Curso Técnicas de Controle e Análise do Fluxo de Caixa - Integração Escola de Negócios ©
CURSO TÉCNICAS DE CONTROLE E ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
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• Definir a gestão de tesouraria, gestão de caixa e seu papel na gestão do capital de giro.
• Destacar as finalidades do disponível.
• Apresentar o instrumento do fluxo de caixa na gestão de tesouraria.
• Analisar os modelos de gestão de caixa e seu uso na gestão financeira.
• Descrever os procedimentos utilizados nas aplicações financeiras com finalidade de redução de riscos.
• Traçar estratégias de gestão de tesouraria:
- Conta garantida
- Adiantamento a fornecedores
• Discutir o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e no float bancário
1. Balanço, demonstração de resultados e demonstrativo de fluxo de caixa
• O balanço integrado com os diversos caixas líquidos
• Demonstração de resultados do exercício
• Demonstrativo do fluxo de caixa integrado ao balanço e à demonstração de resultados do exercício
2. O demonstrativo de fluxo de caixa e a análise financeira tradicional
• Demonstrativo de fluxo de caixa
- Método direto
- Método Indireto
• Principais indicadores de análise financeira tradicional
• Principais indicadores combinados de análise financeira
• Análise isolada do demonstrativo do fluxo de caixa
• Tesouraria dentro da gestão do capital de giro
• Finalidades do disponível
• Administração das aplicações financeira de curto prazo
- Mercados financeiros
- Fundos de Investimento Financeiro (FIF)
- Certificado de Depósito Bancário (CDB)
- Instituições não financeiras
- Estratégias de aplicações financeiras
• Situação financeira e patrimonial
- Prazo de investimento
- Objetivo de rentabilidade
4. Gestão de caixa e títulos negociáveis
• Saldos de caixa e títulos negociáveis
• Determinação de saldos de caixa
• Administração eficiente de caixa
• Técnicas de administração de caixa
• Modelos de administração de caixa
- Modelo do caixa mínimo operacional
- Modelo de Baumol
- Modelo de Miller Orr
- Modelo Sazonal
Gerentes e supervisores financeiros das áreas de tesouraria, contas a pagar, bancos, crédito e cobrança. Executivos financeiros responsáveis pela projeção e controle do fluxo de caixa ou "cash flow".
• Doutorado em Business Administration pela FCU – Florida Christian University em 2004. Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC/SP em 2001. Pós-graduação em Desenvolvimento de Produtos pela USJT/SP em 1988. MBA em Gestão de Pessoas pela UNIBERO/SP em 2007. Engenharia Civil pela USF/IT em 1986.
• Professor de graduação e pós-graduação da PUC/SP desde 2006, da Integração Escola de Negócios/SP desde 2008 e da UNIFIEO/Osasco desde 2001, nas áreas de Finanças, Contabilidade, Custos e Metodologia. Professor da FECAP/SP na pós-graduação em Finanças desde 2008. Professor da FIA-POCEB/SP na pós-graduação desde 2010 nas diversas áreas de Finanças, Contabilidade e Custos.
• Coordenador de pós-graduação em Controladoria e Finanças da PUC/SP desde 2003, da UNIFIEO/OS desde 2009.
• Diretor de Projetos da SEDUCON – Sistemas em Educação Continuada - desde 1997. Consultor de IES para implantação de cursos de especialização pós-lato, MBA e extensão desde 1997. Consultor de empresas em Controladoria, Investimentos, Finanças, Gestão de Riscos e Avaliação Patrimonial desde 1997. Palestrante.