Quais ações comprar quando a inflação estiver alta? - R Blog - RoboForex
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Buffett observa alta demanda por produtos
Salários crescem nos EUA
O bloqueio nos EUA fica mais suave
Para quais bens e serviços os americanos gastarão dinheiro?
Carnival Corporation e plc
Qual empresa escolher para investimentos?
As ações de empresas de ouro
Os EUA divulgaram dados de inflação ao consumidor; atingiu 4.2% contra 2.6% anteriormente. Esses dígitos chocaram os participantes do mercado e os índices de ações caíram imediatamente. O S&P 500 perdeu 4.4% após 3 dias, NASDAQ 100 caiu 5.7%, enquanto o Índice de Medo VIX cresceu mais de 30%. Os investidores estão entrando em pânico.
Na verdade, a situação perturba o mercado de ações; é especialmente ameaçador para empresas com grandes dívidas. No entanto, sempre existem essas empresas que ganham um bom dinheiro, mesmo com a alta inflação. Vamos verificar a lista dessas empresas hoje.
Não adianta especular sobre os motivos dessa inflação - apresentei no artigo anterior:
A inflação avançando: como isso influenciará o mercado de ações?
Agora precisamos descobrir quem lucrará com essas circunstâncias. Eles podem não durar muito, mas os resultados do segundo trimestre, que termina em julho, serão decepcionantes para algumas empresas. Para encontrar beneficiários do crescimento da inflação, tente calçar os sapatos de uma pessoa que tem dinheiro no bolso, mas espera que ele se desvalorize.
Logicamente, essa pessoa (se não investir em ações) vai começar a pensar em como gastar seu dinheiro. E se antes eles costumavam adiar a compra de bens caros, agora, quando os preços ao consumidor estão crescendo e o poder de compra do dinheiro está diminuindo a cada dia, chega a hora de fazer compras. Como resultado, o comprador vai para a loja. É isso que os americanos estão fazendo agora.
Na assembleia anual de acionistas de Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A), Warren Buffett foi feita uma pergunta sobre a inflação. Ele respondeu que as empresas e redes de vendas no varejo sob sua gestão enfrentam escassez de produtos. No entanto, os clientes vêm até eles, fazem um pré-pagamento e ficam prontos para esperar até três meses apenas para se livrar do dinheiro.
Os varejistas aumentam os preços, mas os clientes não se assustam. Eles são avisados ​​sobre possíveis violações do prazo de entrega - mas isso não os impede. Buffett achava que essa loucura iria parar quando o governo parasse de distribuir somas fixas; no entanto, a demanda continua alta.
O fato é que, quando as receitas começaram a crescer, as empresas começaram a aumentar os salários. Por exemplo, em McDonald's (NYSE: MCD), os funcionários agora ganham 10% a mais.
Amazon.com (NASDAQ: AMZN) está contratando 75,000 funcionários extras e pagando bônus de até 1,000 dólares americanos para os recém-chegados. É por isso que a quantidade de dinheiro nas mãos das pessoas não diminui.
Obviamente, o setor de serviços foi o que mais sofreu com a pandemia; no entanto, na semana passada, o chefe dos Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças Rochelle Walensky anunciou que aqueles que foram totalmente vacinados poderiam deixar de usar máscaras e manter distância social.
Isso significa que a atividade empresarial em serviços logo se recuperará; esse ramo vai gerar renda, ajudar a diminuir o desemprego e fazer crescer a população solvente.
Agora podemos apenas adivinhar.
O setor de viagens pode desfrutar de uma demanda maior porque as pessoas desejam ir para o mar; no entanto, as coisas são imprevisíveis aqui. A situação do coronavírus na Índia parece ameaçadora; as coisas não são estáveis ​​em outros destinos turísticos; ninguém sabe se as fronteiras serão abertas para os viajantes.
No final das contas, a indústria de viagens é um investimento bastante arriscado, mas caso todas as proibições sejam levantadas, ela pode mostrar uma lucratividade impressionante. Entre as empresas do ramo, destaco:
Grupo Royal Caribbean.
A Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) é a maior empresa transnacional de cruzeiros do mundo, com uma frota de mais de 100 navios. Ela gerencia 20 subsidiárias que trabalham na América do Norte, Sul da Europa e Austrália. Devido à pandemia, o Carnaval teve que vender 18 navios. A empresa foi perdendo, e suas dívidas aumentaram de 9 para 25 bilhões de dólares.
A receita da Carnival encolheu de 4.8 bilhões para 26 milhões de dólares. A empresa está começando a trabalhar praticamente do zero. Sua vantagem é a frota pronta para levar os turistas aos cruzeiros assim que o horizonte se abrir. No entanto, com essas dívidas, os investimentos nesta empresa continuam arriscados.
Suas ações estão sendo negociadas bem abaixo do nível pré-crise, o que é bastante justo, com a receita corrente. No gráfico, há um nível de suporte de 24.50 USD. Este é o preço pelo qual os investidores estão dispostos a comprar as ações da Carnival - as cotações saltaram deste nível várias vezes. A resistência mais próxima é agora de 30 USD.
Gráfico de preços das ações Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL)
A segunda maior empresa de cruzeiros é a Grupo Royal Caribbean (NYSE: RCL). Possui 36 navios e ocupa 23.6% do mercado de cruzeiros.
A receita da Royal Caribbean também sofreu com a pandemia, caindo de 3 bilhões para 42 milhões de dólares. Suas dívidas aumentaram 2.5 vezes atingindo 20 bilhões de dólares. A administração ainda não dá projeções para o crescimento da receita devido às reais restrições do COVID-19. Sua base também é baixa, mas enquanto sua frota for menor que a do carnaval, será mais fácil para a empresa enchê-la de turistas e chegar aos níveis pré-crise.
As ações da Royal Caribbean estão sendo negociadas no nível de suporte de 80 USD, mas há um Triângulo no gráfico, prometendo uma redução temporária para 70 USD.
Gráfico de preços das ações do Royal Caribbean Group (NYSE: RCL)
Os serviços de uma empresa que ajuda com hospedagem também terão demanda. Aqui, o líder de capitalização é Booking Holdings Inc (NASDAQ: BKNG).
A Booking Holdings é uma empresa americana de tecnologia que oferece hospedagem para turistas, aluguel de automóveis e serviços de reserva de passagens aéreas. A empresa atua por meio de sites que suportam 42 idiomas e são válidos para 227 países. O banco de dados da empresa possui cerca de 2 milhões de alojamentos.
Naturalmente, durante a pandemia, a receita da empresa caiu, mas não tão drasticamente quanto nas empresas de cruzeiros. A queda ficou abaixo de 50%, e agora a receita está se recuperando gradativamente. No segundo trimestre de 2, a receita da empresa está prevista para chegar a 2021 bilhões de dólares. Isso é 2% a mais que no mesmo período do ano passado.
As ações da Booking acabaram de ser negociadas em seus máximos históricos e superaram os níveis pré-crise já em novembro de 2020. Agora as ações estão sendo negociadas a US $ 2,170, e os investidores estão interessados ​​- o preço saltou várias vezes .
Booking Holdings Inc (NASDAQ: BKNG) gráfico de preços das ações
Os investimentos na indústria do turismo continuam arriscados. As coisas dependem de restrições aqui. Ao escolher entre os emissores mencionados acima, você pode pensar que as empresas de cruzeiros têm maior potencial de crescimento. Por outro lado, as pessoas ficarão felizes em fazer um cruzeiro com muitas outras pessoas - ou optarão por um quarto de hotel ou uma pequena casa à beira-mar, o que implica um contato mínimo com os outros?
Essa comparação torna os investimentos em Booking Holdings mais lógicos. A única coisa assustadora é o preço das ações que já está acima do nível pré-crise.
Embora as perspectivas de viagens permaneçam vagas devido à situação do coronavírus, os gastos com construção e reparos são um item de despesa válido e estável em tempos em que a inflação cresce. O objetivo principal é pagar por um bem, mesmo que seja entregue alguns meses depois. O mais importante aqui é que o dinheiro seja gasto e a inflação não o afetará mais. É vital contratar o vendedor para que ele não aumente o preço até que a mercadoria seja entregue.
Nesse caso, você pode ficar atento às vendas no varejo. Suas despesas consistem na manutenção de um bem imobiliário e salários dos empregados.
Os gastos dos fabricantes crescem com o aumento do preço da matéria-prima; para aumentar sua receita real, a empresa precisa aumentar a produção.
Quanto a uma loja, ela só precisa encontrar mais um fabricante que a deixe expandir a gama de produtos e, assim, aumentar a receita. Aqui, verifique a Home Depot e Lowe's Companies, Inc.
Home Depot, Inc. (NYSE: HD) é a maior varejista de materiais de construção e ferramentas de reparo. Possui 2,144 lojas nos EUA, Canadá, México e China.
Mesmo na pandemia, a receita da empresa não apresentou dinâmica negativa. Sua receita bateu recordes e no primeiro trimestre de 1 atingiu 2021 bilhões de dólares. O lucro com a venda de bens e serviços também está em níveis históricos. Há 32.2 anos, a empresa paga dividendos trimestrais, que hoje são de 20% ao ano.
Para acelerar a entrega de mercadorias aos clientes, The Home Depot abriu três novos centros de triagem na Flórida. A empresa tem lucro, sua receita está crescendo, portanto, suas ações são populares entre os investidores. As cotações estão chegando ao ponto mais alto. Em relatórios trimestrais, as ações podem renovar as altas em 345 USD por ação.
Gráfico de preços das ações da Home Depot, Inc. (NYSE: HD)
Empresas Lowe. Inc.
Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) é outro grande varejista americano, com 2,197 lojas nos EUA e no Canadá. É especializada em eletrodomésticos e utensílios domésticos. A pandemia não o influenciou muito e uma dinâmica positiva em sua receita foi preservada.
Dinâmica de receita da Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW)
Assim como o Home Depot, a empresa paga dividendos de forma estável e às vezes realiza recompras. Em 2019, anunciou uma recompra de 10 bilhões de dólares. Tais eventos influenciam positivamente o preço das ações, o que faz com que a empresa estimule os investidores a manter as ações em sua carteira.
As ações estão 60% acima do nível pré-crise. Com o desempenho financeiro do emissor, esse crescimento é justo. Atualmente, no gráfico, existe um nível de suporte de 195 USD. No entanto, lembre-se de que eles estão bem distantes da média móvel de 200 dias. Isso pode prever uma correção para 180 USD.
Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) gráfico de preços de ações
A oferta de moeda cresce muito mais rápido do que a extração de ouro, especialmente em 2020. O preço do ouro não pode deixar de ser influenciado por esse fato, então continua crescendo. Obviamente, os investimentos em ouro trarão lucro quando a inflação estiver crescendo.
Você pode investir diretamente em ouro ou optar por ações de empresas produtoras de ouro. Já no mercado norte-americano, as maiores empresas de ouro em termos de capitalização seriam:
O crescimento da inflação significa que a economia está crescendo. Quando a inflação está sob controle, isso é bom para todos porque faz crescer a receita das empresas, elevar os salários; as empresas se expandem e investem em pesquisas, o que resulta em descobertas que impulsionam a humanidade.
É muito pior quando a inflação sai do controle, mas Jerome Powell afirma que o atual aumento da inflação é temporário, e o Fed tem meios de suprimi-lo em caso de emergência. Uma maneira é reduzir o programa de QE, e o Fed provavelmente vai recorrer a ele este ano. Isso levará a uma correção no mercado de ações, mas não se assuste, deixe algum dinheiro para comprar ações em queda.
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