Novas Políticas Operacionais do BNDES - Apoio ao Setor de Petróleo e Gás - PDF
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Rafael Fidalgo Carreira
1 Novas Políticas Operacionais do BNDES - Apoio ao Setor de Petróleo e Gás Mauricio dos Santos Neves Superintendente Área de Indústrias de Base Maio / 2017
2 Organização Interna Auditoria Interna Conselho de Administração Presidência Gabinete da Presidência Desestatização Diretoria 1 Diretoria 2 Diretoria 3 Diretoria 4 Diretoria 5 Diretoria 6 Diretoria 7 Diretoria 8 Indústria de Base Indústria e Serviços Comércio Exterior e Fundos Garantidores Operações Indiretas Administração e Recursos Humanos Crédito Financeira e Internacional Mercado de Capitais Energia Gestão Pública e Socioambiental Saneamento e Transportes Controladoria Gestão de Riscos Tecnologia da Informação Planejamento e Pesquisa Jurídica
3 Desembolso Anual R$ bilhões
4 Lucro Recorte Líquido por Desembolsos ,3 5,3 6,7 9,9 09 8,1 8,2 8,6 6,2 6,4 R$ bilhões
5 Como Apoiamos 5 OPERAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INDIRETAS EMPRESÁRIO EMPRESÁRIO Instituição Financeira Credenciada Informação e Relacionamento Contratadas diretamente com o BNDES Contratadas por meio de instituições financeiras credenciadas no BNDES
6 Fluxo de Tramitação de Projetos EMPRESA EMPRESA Roteiro de Apresentação de Proposta Projeto Completo Acompanhamento Área Operacional Projeto Enquadramento Comitê de Enquadramento e Crédito e Mercado de Capitais Análise do Projeto Aprovação Contratação Desembolso Equipe de Análise Diretoria Equipe Jurídica Cronograma Físico- Financeiro
7 Classificação de porte MPMEs PORTE DA EMPRESA Micro Pequena Média Grande RECEITA OPERACIONAL BRUTA Até R$ 360 mil Até R$ 3,6 milhões Até R$ 300 milhões Acima de R$ 300 milhões Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo econômico, a classificação do porte se dará considerando-se a receita operacional bruta consolidada
8 Novas políticas operacionais O que são? Critérios de financiamento Por que mudar? Novas diretrizes estratégicas A partir de quando? Janeiro 2017
9 Orientações estratégicas // TJLP Alocação prioritária de recursos em TJLP para investimentos COM MAIOR RETORNO SOCIAL do que privado
10 Orientações estratégicas // Qualificadores Recursos em TJLP priorizados para INFRAESTRUTURA, MPMEs, INOVAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE e EXPORTAÇÃO
11 Orientações estratégicas // Foco FOCO NO PROJETO substitui foco no setor
12 Política Horizontal Linha Qualificador LINHA: Define as Condições Financeiras (incentivada e padrão) QUALIFICADOR: Explicita o foco de atuação do Banco Tipo de projeto TIPO DE PROJETO: Entregas ou empreendimentos apoiáveis
13 INCENTIVADA PADRÃO É possível complementar o financiamento utilizando taxa de mercado até 80% do investimento. Financiamento em inovação a partir de R$ 10 milhões. BNDES Finem // financiamento a partir de R$ 20 milhões LINHAS PARTICIPAÇÃO MÁXIMA EM TJLP * QUALIFICADORES PROJETOS DE INVESTIMENTO A 80% Inovação. MPME. Transporte de gás. Aquisição de bens de informática e automação com tecnologia nacional. B 60% Equipamentos de produção e processamento submarino de O&G. Cadeia de fornecedores de P&G. Engenharia. Distribuição de gás. A 30% Transporte de petróleo. Refino de petróleo e armazenagem e distribuição de produtos. Construção e integração de módulos navais e sistemas flutuantes para O&G. B 0% Demais investimentos
14 BNDES Progeren (direto e indireto) // financiamento a capital de giro PORTE DA EMPRESA CUSTO FINANCEIRO LIMITE DE FINANCIAMENTO POR EMPRESA CARÊNCIA PRAZO TOTAL Micro, pequena e média empresa com até R$ 90 milhões de ROB Média empresa com ROB entre R$ 90 e R$ 300 milhões Grande empresa (com ROB a partir de R$ 300 milhões) 100% TJLP R$ 70 milhões ou 20% da receita 50% TJLP + 50% mercado 100% mercado operacional bruta (ROB) anual da empresa do último exercício fiscal (o que for menor) até 24 meses até 60 meses Elegibilidade => Dívida Líquida/EBITDA <= 6,0
15 Custo das Operações Diretas Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito = TAXA DE JUROS TJLP = 7,0% e/ou Mercado/SELIC = 11,25% Remunera a atividade operacional = 1,7% Margem de cobertura de inadimplência (0,4% a 4,86%)
16 Requisitos ao beneficiário Capacidade de pagamento Cadastro comercial satisfatório Em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias Não estar inadimplente com o BNDES nem em regime de recuperação de crédito Dispor de garantias para cobrir o risco da operação Cumprir a legislação ambiental
17 Garantias Garantias Reais: 130% do valor do Financiamento; Garantia Pessoal: Fiança do Controlador (Limite de Crédito); Ou Fiança Bancária (1:1); Combinação das garantias acima.
18 Carteira P&G Desembolso realizado até março de 2017.
19 Carteira P&G Desembolso realizado até março de 2017.
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