Essa tarifa pode ser utilizada para reter o valor automático que é pago ao banco ao fazer uma transferência via DOC ou TED.
O primeiro passo é cadastrar essa tarifa.
Acesse o menu Cadastro > Tarifa DOC/TED.
Inclua uma descrição para a tarifa.
Selecione o banco e insira o valor da tarifa.
Após cadastrar a tarifa, é possível realizar o repasse através do menu Lançamento > Conta corrente > Repasse (unitário ou coletivo).
Selecione o filtro de vencimento, beneficiário, a data do repasse e o valor.
Selecione o tipo de pagamento e a conta de crédito do beneficiário.
Marque a opção Incluir Tarifa de Cobrança DOC/TED e escolha a tarifa na qual fará a transferência.
Na tela abaixo, clique no botão Sim.
Após realizar o repasse, é possível baixar o contas a pagar. Para isso, acesse o menu Lançamentos > Contas a pagar > Baixa/Cancelamento.
Realize o filtro de acordo com a data inclusa no repasse e insira o beneficiário.
Veja que o valor do repasse descontou a tarifa que foi incluída para o banco.
Informe os dados do pagamento e clique em Baixar.
Observação: caso os pagamentos sejam realizados por Borderô, o processo será o mesmo. Ao invés de baixar o Contas a pagar, deverá gerar o arquivo do Borderô e enviá-lo ao banco.
No extrato do proprietário, o valor será apresentado corretamente. Para conferir, acesse o menu Relatórios > Conta corrente > Extrato proprietário.
Preencha os dados do proprietário e o período que deseja visualizar.
Escolha os parâmetros do extrato e clique no botão Visualizar.
No extrato serão apresentados os lançamentos do repasse e também a tarifa que foi retida na transferência.