CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 (Em R$ Mil) - PDF Free Download
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Luiz Gustavo Furtado Rocha
1 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 CNPJ / ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 714 Fornecedores Contas a Receber Provisão Férias e Encargos Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos ( ) Encargos Sociais e FGTS a Recolher Estoques Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias Adiantamentos a Funcionários e Terceiros Adiantamento de Clientes Impostos e Contribuições a Recuperar Processos Julgados Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos Receitas Antecipadas - CEF Outras Contas a Pagar ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo Contas a Receber 21 Obrigações Previdenciárias - Parcelamento Depósito Judicial e Outros Créditos Provisão para Contingências Receitas Antecipadas - CEF PATRIMONIO LÍQUIDO Investimento 18 Imobilizado Capital Social Intangível 383 Reserva de Capital Prejuízos Acumulados ( ) Resultados Mensais Acumulados (80.323) Adiantamento para Aumento de Capital (78.884) TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2 CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 CNPJ / Mar/2015 Acumulado RECEITA OPERACIONAL BRUTA Serviços de Engenharia de Tráfego Exploração de Estacionamento Zona Azul Eventos Diversos Estacionamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (7.733) (19.452) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS Pessoal e Encargos (33.504) ( ) Honorários da Administração (42) (125) Serviços de Terceiros - Sinalização Viária (10.004) (15.010) - Remoção de Veículos (1.973) (6.426) Material de Sinalização Viária (114) (332) Outros Custos (5.580) (15.597) (51.217) ( ) LUCRO BRUTO RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS Pessoal e Encargos (7.568) (21.660) Honorários da Administração (82) (245) Gerais e Administrativas (3.223) (12.611) Despesas Financeiras (137) (387) Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais (10.304) (33.298) LUCRO DO PERÍODO
3 C.N.P.J / CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE MARÇO DE Reservas de Capital Adiantamento Lucros para Capital Incentivos (Prejuízos) Aumento de Integralizado Fiscais Doações Acumulados Total Capital Total SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE ( ) (68.935) Integralização do Adiantamento de Capital (70.011) - Prejuízo Líquido do Exercício (81.822) (81.822) - (81.822) Ajuste Exercícios Anteriores (5.935) (5.935) - (5.935) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE ( ) (86.681) (85.242) Lucro Líquido do Exercício SALDOS EM 31 DE MARÇO DE ( ) (80.322) (78.883) Mod. A-001
4 C.N.P.J / CET DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE MARÇO DE 2015 Método Indireto FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro do Exercicio Ajustes Depreciação Redução (Aumento) no Ativo: Contas a Receber (41.779) Provisão de de Riscos no Recebimento de Créditos - Estoques (356) Impostos, Contribuições e Outros Créditos Aumento (Redução) no Passivo: Provisões Férias e Salários a Pagar 674 Encargos Sociais e FGTS a Recolher Impostos e Contribuições a Recolher (1.680) Fornecedores/Contas a Pagar Obrigações Previdenciárias - Parcelamento (169) Obrigações Tributárias - Parcelamento - Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (195) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Investimento em Ativo Imobilizado (125) Investimento em Ativo Intangível - Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (125) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Adiantamento para Aumento de Capital - Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento - Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (320) Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 714 5
5 C.N.P.J / CET - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO (Demonstra a riqueza gerada pela empresa e sua distribuição na sociedade) Em R$ Mil mar/15 Acumulado 1 - RECEITAS Vendas de mercadorias, produtos e serviços INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Custo das mercadorias e serviços vendidos Materiais, energia, serviços de terceiros e outros VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) RETENÇÕES Depreciação, amortização e exaustão VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal e encargos Administradores Operacionais Estagiários Cooperação Técnica Encargos Sociais Impostos, Taxas e Contribuições Governo Federal Governo Municipal Taxas e Contribuições Financiadores Juros Aluguéis Acionistas Lucro Retido