Qual a Porcentagem Ideal para você arriscar por Trade? | Marcello Vieira | O Mapa da Mina
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Qual a Porcentagem Ideal para você arriscar por Trade? | Marcello Vieira
admin outubro 22, 2016 Comente! Como Investir Melhor Seu Dinheiro
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A resposta para essa pergunta é variável, dependendo das estratégias que você utiliza no mercado para operar.
Muitos Traders renomados, em livros, indicam até 2% do seu capital por trade, principalmente se tratando de trading manual.
Mas isso é relativo. Caso você opere com uma ordem por semana, tudo bem, já que você opera pouco, 2% é um valor razoável.
Agora se você opera manualmente fazendo day trade ou com robôs, e eles fazem normalmente day trade de forma automatizada, você terá robôs abrindo em média 2, 3, 5 ordens por dia. Um sistema com maior frequência de operação, menor deve ser o risco por operação.
Algumas operações eu utilizo 01% ou 02% do meu capital pois são estratégias que operam bastante no mercado, ou seja, são muitas entradas e eu preciso controlar meu risco, para que uma sequência ruim não afete meu capital significativamente.
Quando você arrisca demais e tem seu capital reduzido significativamente, isso afeta o seu psicológico e você pode tomar decisões precipitadas.
Para você parar de utilizar uma estratégia você precisa avaliar outros fatores além do Drawdown em porcentagem.
Você precisa definir também a quantidade de ordens que essa estratégia utiliza e você tem que olhar para o histórico para ver a taxa de acerto dessa estratégia e a quantidade máxima de ordens que costuma perder com frequência, para você estimar um Drawdown futuro.