Relatório de Liberação de Pagamento - Campo Favorável / Desfavorável
A partir dessa versão do Condomínio21 o relatório de Liberação de pagamento passa a exibir um comparativo entre o valor da fatura x o valor orçado, classificando as contas como Favorável ou Desfavorável.
Para classificar uma conta como Favorável no mês de referência a classe de contas referente a fatura deve estar orçada e o valor acumulado dos lançamentos de contas a pagar associados a esta classe deve ser inferior ao valor orçado.
Para classificar uma conta como Desfavorável no mês de referência a classe de contas referente a fatura não deve estar orçada ou o valor acumulado dos lançamentos de contas a pagar associados a esta classe de contas no mês de referência deve ser igual ou superior ao valor orçado.
a) Acesse o menu: Relatórios > Contas > Liberação de pagamento.
b) No bloco 'Valores' há informações relevantes sobre as despesas e a partir delas e das regras citadas acima, acontece a classificação do lançamento se Favorável ou Desfavorável. Além disso, é importante frisar que na seção 'Nota da Variação' os valores apresentados consistem na somatória de lançamentos de despesas ou mesmo apresentação da previsão anual de contas a pagar. Para melhor exemplificar esta seção, segue abaixo uma explanação sobre cada valor apresentado na mesma.
Valor Contrato/Pedido: valor do lançamento da nota fiscal em questão.
Valor Orçado Anual: valor total da previsão orçamentária anual, ou seja, é a soma de todos os valores das previsões mensais cadastradas na tela de 'Previsão de Orçamento Anual' acessada através do menu Editar > Previsão de Orçamento.
Gastos até esta data: é apresentada a soma dos lançamentos em aberto para uma mesma classe de conta e que pertencem ao mês de referência em questão (mês de competência), com todos os lançamentos para a classe de conta independente do mês de referência, mas que foram baixadas no mês de competência em questão.
Nota fiscal com mês de referência 01/2019 = R$ 15.000,00
Nota fiscal com mês de referência 11/2018 baixada em 02/01/2019 = R$ 3.500,99
Logo no campo Gastos até esta data será exibido o valor da soma das notas, ou seja, R$ 18.500,99.
Valor projetado anual: será apresentada a soma dos Gastos até esta data (campo 5) com o valor do que falta do orçamento anual considerando o mês de competência da nota.
Mês de competência da nota (Março):
Valor Orçado Mensal
Valor Gasto até a data
No campo será mostrada a seguinte soma:
Valor gasto até esta data = 22
Valor total do orçamento anual = 120
Considera qual o mês de competência e realiza a subtração do orçamento mensal: No exemplo acima foi considerado o mês de março, então serão desconsiderados os orçamentos dos meses de janeiro, fevereiro e março contabilizando então: 120 - 10 - 10 - 10 = 90
Valor que será apresentado no campo: 22 + 90 = 112
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