# embedding_metadata

key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 55 Carte di credito  
  
In questo archivio possono essere caricate tutte le tipologie di carta di credito, finanziamento, 
bancomat utilizzate dai clienti del negozio. L'archivio sarà accessibile dalla vendita negozio  nel 
momento in cui il cliente effettua il pagamento con modalità C/Credito/Bancomat o Finanziamento: 
in questi casi saranno editabili i campi Riferim. Carta o Finanziamento dei dati chiusura della vendita. 
In pratica, questa gestione consente di specifica re le tipologie di carte utilizzate come metodo di 
pagamento delle vendite negozio.  
  
 
Archivio Carte di Credito  
  
 Codice  
Il codice identificativo della carta è di tipo alfanumerico con lunghezza massima di 5 caratteri.  
 Descrizione  
La descrizione può essere lunga fino a 40 caratteri  
 Contropartita  
E' possibile indicare una specifica contropartita di contabilizzazi one per ogni carta di 
credito/finanziamento.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
56 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Articoli kit  
  
Il Kit rappresenta un insieme di articoli legati da una stessa funzione d'uso, che vengono venduti 
attraverso un'unica confezione fisica (ad esempio un cesto  natalizio) oppure logica (si pensi ad un set 
di posate che non presenti un unico confezionamento).  
  
A differenza di un altro articolo, il Kit non presenta un'esistenza di magazzino, in quanto viene 
esplicitato solo al momento della vendita: saranno perci ò presenti in magazzino solo le disponibilità 
dei relativi componenti. Ciò nonostante, il Kit viene considerato un articolo a tutti gli effetti, con un 
proprio codice (ed eventuali barcode associati) e propri attributi: codice Iva, reparto, dati tecnici ec c. 
  
Il Kit viene movimentato attraverso un apposito articolo di magazzino per il quale sia stato associato 
un elenco di componenti (anagrafica Kit). Alla conferma della Vendita Negozio saranno generati 
automaticamente i seguenti movimenti di magazzino:  
 Movimento di Carico dell'articolo associato al Kit, che non risulta disponibile a magazzino per 
lo scarico (come precisato sopra il Kit viene esplicitato in magazzino solo al momento della 
vendita, non essendo soggetto ad un vero e proprio carico di prod uzione);  
 Movimenti di Scarico degli articoli componenti associati al Kit.  
  
I movimenti di Scarico vengono valorizzati a Costo Standard (ovvero quello definito nell'anagrafica 
articoli) mentre quello di Carico è dato dalla sommatoria dei costi standard d ei componenti. Le causali 
di magazzino utilizzate per il carico e lo scarico vengono definite nei Parametri Negozio.  
  
 
Anagrafica dei Kit Commerciali  
  
 Kit 
Questo campo è relativo all'articolo/servizio di tipo P .O.S. (vedere sezione relativa agli artic oli/servizi 
P .O.S. per un approfondimento in merito) già presente negli archivi di magazzino. L'articolo/servizio


key: chroma:document
string_value:
selezionato sarà trattato a tutti gli effetti come un Kit Commerciale. La descrizione compare 
automaticamente dopo la selezione, non editabile  ed ovviamente è quella relativa all'articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 57  Note aggiuntive  
In questo campo si possono specificare delle note aggiuntive relative alla Kit. Viene utilizzato solo 
come campo descrittivo e quindi sarà utile in fase di interrogazione dell'archivio.  
 Sconto/maggiorazione  
E' possibile definire la perc entuale di sconto o maggiorazione associata al Kit. Viene utilizzata dalla 
funzione di aggiornamento listini per la determinazione del prezzo di vendita del Kit (vedere sezione 
relativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  
 Valore scontato/maggiorato  
Ha lo stesso significato del campo precedente, ma in questo caso lo sconto associato al Kit viene 
indicato in valore (positivo per le maggiorazioni, negativo per gli sconti). Anche questo campo viene 
utilizzato solamente dalla funzione di aggiornamento lis tini per la determinazione del prezzo di 
vendita del Kit (vedere sezione relativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  
  
Oggetto del KIT  
Oggetto del Kit sarà un'insieme di articoli/servizi per ognuno dei quali è possibile specificare 
sconti/maggiorazio ni in % o in valore, date di validità (intervallo temporale entro il quale un 
determinato articolo deve essere considerato parte del Kit), quantità e se deve essere considerato 
come riga normale oppure omaggio. Queste impostazioni influenzano oltre che la generazione dei 
movimenti di magazzino anche la funzione di aggiornamento listini Kit.  
 Articolo  
Codice dell'articolo rientrante nel Kit  
 U.M.  
Unità di misura principale dell'articolo/servizio selezionato. Il campo non è editabile in quanto serve 
solo per la generazione del movimento di scarico di magazzino: quest'ultimo in ogni caso viene  
movimentato in base all'unità di misura principale.  
 Quantità  
Quantità dello stesso articolo/servizio facente parte del Kit.  
 Sconto/maggiorazione


key: chroma:document
string_value:
Quantità dello stesso articolo/servizio facente parte del Kit.  
 Sconto/maggiorazione  
Sconto o Maggiorazione in percentuale del singolo articolo/servizio. Viene utilizzato per la funzione 
di aggiornamento listini Kit (vedere sezione relativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  
 Valore Scontato/Maggiorato  
Sconto o Maggiorazione in valore del singolo articolo/servizio. Viene utilizzato per la funzione di 
aggiornamento listini Kit (vedere se zione relativa ai Servizi - Aggiornamento Listini Kit).  
 Valido da - Fino al  
Tramite queste date si definisce l'intervallo temporale entro il quale un determinato Articolo/Servizio 
deve essere considerato parte del Kit commerciale.  
 Descrizione  
E' un cam po non editabile nel quale viene riportata la descrizione relativa all'articolo/servizio presente 
sulla riga sulla quale si è posizionati.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
58 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Tipologia riga  
Tramite questa scelta l'utente può stabilire se la riga sulla quale si è posizionati deve essere con siderata 
come Normale o Omaggio. Le righe di tipo omaggio non saranno prese in considerazione dalla 
funzione di aggiornamento listini Kit, visto che non influenzano il prezzo di vendita del Kit stesso. 
Saranno invece presenti nel movimento di scarico di ma gazzino generato automaticamente dal 
programma al momento della vendita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 59  Fidelity card  
  
In questa parte del manuale verrà descritta la Gestione delle Fidelity Card del modulo P .O.S.  
  
 
  
- Fidelity card   
- Causali movimenti fidelity card   
- Movimenti fidelity   
- Visualizza schede fidelity   
- Ricostruzione valori Fidelity


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
60 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Fidelity card  
  
In questo archivio devono essere definiti i parametri per ogni fidelity card utilizzata dai clienti del 
negozio. Ogni fidelity card deve essere associata ad un determinato cliente e consente di monitorare 
per ciascuno di essi l'importo totale degli acquisti, le visite al negozio, i punti maturati, situazione 
prepagato e ultima  data di acquisto.  
  
 
Archivio Fidelity Card  
  
 Codice  
Il codice identifica la fidelity card in uso al momento della vendita negozio. E' di tipo alfanumerico e 
può essere lungo fino a 20 caratteri. Per la descrizione di hanno a disposizione 40 caratteri  
 Date attivazione - Data scadenza  
Questi campi sono utili per limitare la validità della card nel tempo. La data di attivazione viene 
valorizzata automaticamente in fase di caricamento. Entrambi i campi possono essere lasciati blank: in 
questo caso la fidelity card non avrà nessun limite temporale  
 Cliente  
Rappresenta il codice del cliente al quale viene associata la fidelity card ed è un dato obbligatorio in 
fase di caricamento. I dati presenti nei campi successivi sono relativi al cliente selezionato e 
rappresentano una situazione generale delle vend ite effettuate mediante utilizzo fidelity card.  
 Importo massimo  
Questo campo indica l'importo massimo permesso come ricarica della Fidelity Card.  
 Residuo  
Questo campo non è editabile e rappresenta il credito residuo determinato automaticamente dal 
programma in base ai Movimenti Fidelity.  
 Contato re visite  
Il contenuto di questo campo non è editabile e rappresenta il numero di volte che è stata utilizzata la 
fidelity card  
 Totale acquisti  
Questo campo viene valorizzato dal programma e non è editabile. Rappresenta l'importo totale degli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 61 acquisti ef fettuati mediante utilizzo della fidelity card.  
 Ultimo acquisto  
Rappresenta la data in cui è stato fatto l'ultimo acquisto con utilizzo della fidelity card. Il campo è 
tuttavia modificabile.  
 Punti fidelity  
E' un campo non editabile tramite il quale il programma evidenzia il totale dei bollini maturati dal 
cliente.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
62 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Causali movimenti fidelity  
  
In questo archivio devono essere impostate le causali per effettuare i movimenti sulle Fidelity Card. I 
movime nti potranno riguardare l'Importo Residuo o i Punti delle Fidelity Card.  
  
 
Causali Movimenti Fidelity  
  
 Causale  
Codice della Causale per eseguire i movimenti e relativa descrizione  
 Tipo movimento  
Questa combo box consente di definire l'effetto che deve avere il movimento sui Punti o sull'Importo 
residuo delle Fidelity Card.  
Le scelte possibili sono:  
 Invariato  
 Aumenta  
 Diminuisce  
La seconda combo box permette di definire l'oggetto che può variato in aumento o in diminuzione.  
Le scelte possibili sono:  
 Nullo  
 Punti  
 Importo Residuo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 63 Visualizza sche de fidelity  
  
Tramite questa gestione è possibile visualizzare tutti i movimenti effettuati su una determinata Fidelity 
Card per un certo periodo.  
  
 
Visualizza Schede Fidelity  
  
 Carta fidelity  
Codice e descrizione della fidelity card della quale si int ende visualizzare la situazione  
 Competenza  
Esercizio di competenza dei movimenti  
 Da - A 
Intervallo date per il quale si intendono visualizzare i movimenti  
 Ricerca  
Esegue la ricerca dei movimenti in base alle selezioni effettuate.  
 Movimento  
Posizion andosi su una determinata riga della griglia richiama il movimento fidelity card 
corrispondente.  
 Stampa  
Consente di stampare l'elenco dei movimenti Fidelity Card visualizzati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
64 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Movimenti fidelity  
  
Tramite questo  archivio possono essere effettuate variazioni sulle fidelity card utilizzando le causali 
descritte in precedenza.  
  
 
Movimenti Fidelity Card  
  
 Causale  
Causale del movimento Fidelity card con relativa descrizione  
 Data  
Data del movimento fidelity  
 Fidelity Card  
Codice e Descrizione della fidelity card sulla quale effettuare il movimento.  
 Cliente  
Codice del Cliente al quale è associata la fidelity card selezionata per il movimento.  
 Punti, Importo Prepagato  
Uno o l'altro campo risulteranno editabili in base all'impostazione della causale Fidelity Card che 
determinerà anche l'effetto che deve avere il valore inserito sui punti o importo prepagato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 65 Ricostruzione valori Fidelity  
  
Questa funzione co nsente di effettuare la ricostruzione dei valori presenti nell'archivio Fidelity card 
(Punti e Importo Residuo/Prepagato) in base ai movimenti caricati direttamente dall'apposita 
gestione e alle Vendite Negozio.  
  
 
Maschera Ricostruzione Valori Fidelity  
  
Al termine dell'elaborazione compare un messaggio a video.  
Elaborazione terminata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
66 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  
 
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_____________________________________________________ ___________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S E R V I Z I  P O S  - 67  SERVIZI POS 
  
Tra i Servizi rientrano le funzionalità di:  
 calcolo del rischio, che terrà conto anche dei corrispettivi non incassati,  
 Generazione Clienti Negozio, utile per passare i Clienti Effetti all'archivio Clienti Negozio 
(senz'altro servirà quando l'installazione del modulo P .O.S. avviene su una instal lazione di Ad 
Hoc Revolution già in uso. Normalmente non è necessaria)  
 Aggiornamento Listini Kit, funzione indispensabile per calcolare il prezzo di un Kit 
commerciale in base alle impostazioni definite per l'articolo Kit (soprattutto per quanto riguarda  
Sconti/Maggiorazioni e Omaggi)  
  
 
Menù Pos Servizi  
  
 Generazione clienti negozio   
 Generazione rischio negozio   
 Aggiornamento listini kit


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
68 – S E R V I Z I  P O S   Generazione clienti negozio  
  
La funzione di Generazione Clienti Negozio permette di effettuare un inserimento massivo dei clienti 
negozio  a partire dai clienti effettivi (tenendo conto dei filtri sul codice cliente, sulla ragione sociale, 
categoria commerciale, mastro, categoria contabile e zona).  
  
Per ciascun cliente effettivo da processare viene effettuato un controllo preventivo sulla P artita Iva, ed 
in mancanza sul Codice Fiscale. Se la Partita Iva (o il Codice Fiscale) è già presente in un cliente 
negozio, allora quest'ultimo sarà collegato al cliente effettivo e contestualmente saranno aggiornati 
tutti i campi comuni (ragione sociale ecc.).  
  
Nel caso sia necessario inserire un nuovo cliente del negozio, se la codifica dei clienti negozio è 
numerica (flag "Codifica Numerica" nei Parametri Vendita Negozio) verrà assegnato il primo codice 
progressivo disponibile, se la codifica non foss e numerica ed il codice del cliente effettivo fosse già 
presente tra quelli del negozio, verrebbe inserito automaticamente il codice del cliente effettivo (primi 
13 caratteri) con un suffisso numerico progressivo di due cifre, tale da rendere il codice uni voco.  
  
Al termine dell'operazione, i Clienti oggetto della selezione effettuata mediante i campi appositi, 
saranno anche clienti del negozio. Il programma attiva automaticamente il check Clienti P .O.S. tra i 
dati di Vendita dell'archivio Clienti Effettiv i. 
  
Questa funzione deve essere eseguita di norma solo al momento di installazione del modulo visto che 
il caricamento di nuovi clienti effettivi provoca automaticamente un inserimento del corrispondente 
cliente negozio. Tuttavia, se i Clienti Negozio ven issero eliminati, è possibile effettuare nuovamente la 
generazione.  
  
 
Funzione di Generazione massiva dei Clienti Negozio a partire dai clienti effettivi  
  
 Da cliente - A cliente


key: chroma:document
string_value:
 Da cliente - A cliente  
Attraverso questi campi è possibile definire un intervallo di clienti eff ettivi da inserire nell'archivio dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S E R V I Z I  P O S  - 69 Clienti Negozio. E' possibile selezionare solo clienti effettivi che non sono ancora clienti del negozio 
(senza check Clienti P .O.S.).  
 Da ragione sociale - A ragione sociale  
Questi campi hanno la stessa funzione dei c ampi precedenti, ma la selezione in questo caso avviene in 
base alla Ragione Sociale e non in base al codice dei clienti.  
 Mastro - Zona - Categoria contabile - Categoria commerciale  
In questi campi è possibile stabilire ulteriori filtri di selezione rela tivi al mastro contabile, alla Zona, 
alla Categoria Contabile e alla Categoria Commerciale.  
  
Valori predefiniti per i clienti generati  
 Negozio  
Viene impostato il negozio legato alla postazione oppure, in mancanza di questo, quello definito come 
negozio principale.  
  
Lo stesso principio vale anche in caso di caricamento di una nuova anagrafica clienti (menu Archivi), con 
l'attivazione del check POS: il codice negozio impostato in anagrafica cliente negozio sarà quello legato alla 
postazione oppure, in man canza di questo, quello indicato come principale..


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
70 – S E R V I Z I  P O S   Generazione rischio negozio  
  
L'esposizione finanziaria verso i clienti viene derivata dalla situazione del Rischio standard (calcolata 
sulle partite aperte e sui documenti intestati - fatture, DDT, ordini), per i clienti effettivi, integrata dai 
documenti Corrispettivi non completamente incassati. La partecipazione al rischio della vendita è 
condizionata dal corrispondente check Partecipa al Rischio su lla causale documento da generare, per i 
DDT e le fatture, mentre si considera sempre attiva per i documenti corrispettivi (ovvero per le 
chiusure con scontrino e ricevuta fiscale).  
  
Come già detto (nella parte relativa all'analisi dell'archivio Clienti N egozio), alla conferma della 
Vendita Negozio la situazione del rischio standard e di quello complessivo gestito dal modulo POS 
(che memorizza solo la sintesi dell'esposizione verso il cliente, e non le tipologie di origine del rischio) 
viene aggiornata aut omaticamente per l'importo in Conto Cliente (ovvero non incassato con le altre 
forme di pagamento). Un'eventuale cancellazione o modifica della vendita provoca una 
corrispondente modifica alle sezioni DDT non Fatturati e Fatture non Contabilizzate del risc hio 
standard e/o dell'importo Fido Utilizzato sull'anagrafica dei Clienti Negozio.  
  
La funzione presente tra i servizi esegue il calcolo standard del Rischio, e da quella deriva il Rischio 
Clienti Negozio integrando il primo con la parte non incassata dei  documenti Corrispettivi. Le due 
visioni del rischio possono essere differenti, in quanto nel rischio standard non viene considerata 
l'esposizione derivante da documenti corrispettivi (vendite con scontrini o ricevute fiscali).  
  
Al superamento del Fido ac cordato al Cliente Negozio (se viene attivato il controllo), in fase di 
conferma di una Vendita Negozio con pagamento in Conto Cliente sarà dato un messaggio di 
avvertimento non bloccante.


key: chroma:document
string_value:
avvertimento non bloccante.  
  
 
Funzione di generazione Rischio Clienti Negozio  
  
 Data riferi mento  
Data in base alla quale eseguire il calcolo del rischio. E' un dato obbligatorio (come default viene 
proposta la data di sistema) ed incide per la determinazione del rischio standard, ma non per quello 
derivante dalla parte non incassata dei corrispe ttivi: quindi i documenti di questo tipo saranno 
considerati indipendentemente dalla data di vendita.  
 Cliente  
E' possibile limitare il calcolo del rischio specificando un determinato Cliente del negozio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S E R V I Z I  P O S  - 71  Aggiornamento listini kit  
  
La funzione di Aggiornamento Listini Kit ha lo scopo di valorizzare automa ticamente il prezzo degli 
articoli Kit sulla base dei prezzi di listino dei singoli componenti.  
  
Il prezzo del Kit può essere la semplice sommatoria dei prezzi di listino dei componenti, oppure 
possono essere impostate variazioni in aumento o diminuzione (in percentuale e/o in valore assoluto) 
su tutto il Kit (campi Sconto/Maggiorazione o Valore Scontato/Maggiorato generali dell'archivio Kit) 
e/o sui singoli componenti (campi Sconto/Maggiorazione o Valore Scontato/Maggiorato relativi a 
ciascun componente d ell'archivio Kit). Inoltre si possono definire uno o più componenti come 
Omaggio (Combo box relativa a ciascuna riga dell'archivio Kit), in modo che non siano considerati 
nella determinazione del prezzo del Kit.  
  
Nella determinazione del prezzo di listino  viene considerato l'eventuale scaglione relativo alla quantità 
dei componenti presenti nel Kit. Nel caso il Kit presenti già degli scaglioni quantità precaricati, il 
prezzo degli scaglioni più grandi viene determinato in modo proporzionale al primo (la pr ocedura 
calcola il prezzo del primo scaglione, e quindi determina gli altri mantenendo la stessa proporzione tra 
i prezzi dei diversi scaglioni presenti prima dell'aggiornamento).  
  
 
Funzione di Aggiornamento Prezzi di Listino dei Kit, in base ai prezzi d ei relativi componenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
72 – S E R V I Z I  P O S   Listino da aggiornare  
Deve essere indicato quale listino si intende aggiornare con il prezzo risultante dall'elaborazione  
 Valido dal - Al 
In questi campi si deve indicare l'intervallo temporale di validità del prezzo risultante dall'elaborazione. 
Il listino scelto con queste date e il prezzo sarà associato agli articoli Kit oggetto della selezione.  
 Listino valido al  
In base alla data inserita in questo campo saranno determinati i prezzi dei vari componenti dai quali 
partire per le successive elaborazi oni. 
 Solo Kit esistenti  
È possibile valorizzare il prezzo per i soli articoli Kit già presenti nel listino da aggiornare, oppure si 
può scegliere di aggiungere automaticamente nel listino tutti gli articoli Kit che rispettano i filtri di 
selezione.  
  
Selezioni  
I campi descritti di seguito rappresentano i possibili filtri di selezione:  
 Da articolo Kit - Ad articolo Kit  
I primi filtri a disposizione sono quelli relativi al codice del Kit. Si può ottenere l'aggiornamento del 
listino solo per un determinato  intervallo tra gli articoli Kit presenti in archivio.  
 Codice Iva - Gruppo merceologico - Categoria omogenea - Famiglia  
Questi campi consentono di inserire ulteriori filtri di selezione in base alle caratteristiche definite 
nell'archivio di magazzino per  gli articoli Kit. Quindi è possibile filtrare in base al loro Codice Iva, 
Gruppo Merceologico, Categoria omogenea e Famiglia.  
  
Arrotondamenti  
Gli arrotondamenti funzionano esattamente come nella funzione standard di aggiornamento listini, 
presente nel me nu Magazzino. Nel campo "per importi fino a" si deve inserire l'importo del prezzo 
fino al quale si intende applicare un determinato arrotondamento. Nel campo "Arrotondamenti" si 
deve inserire l'entità dell'arrotondamento: il programma controlla se viene s uperata o meno la metà


key: chroma:document
string_value:
dell'arrotondamento specificato (es: mettendo 0,01 il programma arrotonda a 1 centesimo di euro. Per 
eccesso se la parte decimale è superiore o uguale a 0,005 altrimenti per difetto).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S E R V I Z I  P O S  - 73 
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
74 – S E R V I Z I  P O S  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 75  
  
 VENDITA E DOCUMENTI  
  
Si è già detto nella parte relativa alle Specifiche Funzionali del Modulo P .O.S. che la maschera Vendita 
Negozio rappresenta il fulcro della gestione. Tramite questa è possibile emettere qualunqu e tipo di 
documento richiesto dal cliente (scontrino, fattura, ricevuta fiscale, D.D.T.) e gestire tutte le operazioni 
che scaturiscono dalle relazioni con la clientela  
  
Verranno inoltre analizzate le funzioni di generazione corrispettivi, normalmente uti lizzate per 
registrare le vendite del giorno effettuate a fronte di un'emissione scontrino e la generazione fatture da 
Corrispettivi, utile nel caso il cliente del negozio richieda questo tipo di documento, nonostante la 
vendita sia già compresa nei corris pettivi.  
  
 
Menù Pos  
  
 Vendita negozio   
 Modifica codice reparto sulle righe vendita pos   
 Gestione sconti/promozioni   
 Generazione documenti corrispettivi   
 Generazione fatture da corrispettivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
76 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I   Vendita negozio  
  
La maschera di Vendita del Negozio rappresenta il punto di ingresso fondamentale di tutto il modulo.  
  
Vendita negozio - Principale  
  
 
Vendita Negozio  
  
 Registrazione del - Ora 
Questi campi vengono sempre valorizzati ad o gni caricamento di una nuova vendita con la data e l'ora 
di sistema del PC in cui è in esecuzione Ad Hoc Revolution; in questo modo la data viene aggiornata 
al cambio del giorno anche se non si procede a rilanciare la procedura. Come già detto per le 
Promo zioni, al termine dell'operazione, nel caso di emissione scontrino, data e ora vengono riletti dal 
registratore di cassa e memorizzati sul movimento.  
 Utente  
Rappresenta il soggetto che carica i dati della vendita. Viene proposto automaticamente in base 
all'utente della procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 77  Negozio  
Rappresenta il negozio nel quale viene effettuata la vendita. Viene valorizzato automaticamente con il 
codice del  negozio associato alla postazione in uso.  
 Progressivo  
Rappresenta un riferimento progressivo interno che identifica in modo univoco ogni vendita (viene 
valorizzato automaticamente dalla procedura ad ogni caricamento di una nuova vendita).  
 Scontrino nu mero - Matricola  
Rappresentano la numerazione ufficiale dello scontrino stampata dal registratore di cassa. La 
matricola è parte integrante della numerazione in quanto il numero scontrino è progressivo per giorno 
e per registratore di cassa. La matricola v iene preimpostata in base alle impostazioni sui dispositivi 
hardware installati; entrambi vengono comunque riassegnati automaticamente dalla procedura in fase 
di conferma di una vendita chiusa con uno scontrino, nel caso sia installato il modulo ad hoc 
Emettitore Scontrino.  
  
Dati di testata  
Impostazioni della vendita  
Rappresentano i dati che determinano gli effetti della vendita  
 Modalità di vendita  
E' un campo obbligatorio. Si è già detto che rappresenta una sorta di causale documento che consente 
di def inire il comportamento del programma nell'operazione di vendita, consentendo anche di 
definire alcuni automatismi o parametri predefiniti per velocizzare l'inserimento dei dati necessari.  
 Magazzino  
Questo campo viene proposto automaticamente dalla proced ura in base alla modalità di vendita 
selezionata. Non è editabile visto che si presuppone che il magazzino di scarico sia sempre il solito. Si 
è già detto che, nell'eventualità il negozio gestisca più magazzini, dovranno essere effettuati opportuni 
movimen ti di trasferimento verso il magazzino di scarico.  
 Codice fidelity card  
L'indicazione della tessera del cliente permette di usufruire di promozioni legate al numero di bollini,


key: chroma:document
string_value:
di cumulare i bollini legati all'acquisto e di utilizzare importi prepagati per la chiusura della vendita. Se 
viene specificata la Fidelity Card sarà preimpostato il codice del cliente (e il campo relativo risulterà 
non editabile). Le fidelity card devono essere precaricate nell'apposito archivio.  
 Cliente  
Questo campo viene utilizzato per diversi scopi:  
 A scopo statistico può e ssere gestito un eventuale cliente generico legato alla modalità di 
vendita;  
 Per generare documenti Intestati (Ricevute Fiscali, Fatture, D.D.T.);  
 Per la gestione del Rischio cliente e dell'eventuale Fido.  
 Listino  
Viene preimpostato in base al clien te (se effettivo) o in base alla modalità di vendita. Nel caso venga 
imputato un listino al netto di Iva, gli importi di riga saranno automaticamente incorporati in base al 
codice Iva degli articoli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
78 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I    
Bottoni di testata  
I bottoni di testata consentono di accedere a determinate funzioni o di avere informazioni maggiori in 
merito alla situazione del cliente intestatario  
 Situazione fidelity card  
Se viene indicata una fidelity card, sarà visibile questo bottone che permette di accedere ai dati legati 
alla fidelity card (i dati non saranno editabili): data di attivazione e di scadenza, importo prepagato 
totale e residuo, c ontatore visite ed importo totale acquistato dal cliente, data ultimo acquisto e 
numero Punti Fidelity accreditati sulla carta.  
 Rischio  
Questo bottone sarà visibile nel caso in cui per il cliente selezionato sia abilitato il Controllo Fido. 
Premendo il b ottone viene visualizzata una maschera con il riepilogo del rischio: Fido accreditato, 
Fido utilizzato e Fido disponibile (i campi non saranno editabili).  
 Import  
Attraverso questo bottone è possibile selezionare i documenti di origine (le causali sono sp ecificate 
sulla modalità di vendita) dai quali effettuare un'importazione manuale, alla stregua della funzione 
presente sui documenti.  
  
Il caricamento di un ordine dal cliente non rappresenta un'operazione tipica, bensì un modo per 
gestire richieste part icolari dei clienti (un articolo in assortimento ma con bassi volumi di vendita, che 
necessita di una prenotazione) oppure rotture di stock impreviste. Gli scopi di tale caricamento sono 
essenzialmente due:  
 Avere tracciabilità delle prenotazioni effettuate dai clienti, al fine di attuare i dovuti riordini alla 
sede centrale;  
 Compilare automaticamente la registrazione di Vendita sulla base delle informazioni 
specificate sull'ordine, evitando errori nella c onsegna degli articoli ordinati.  
  
Dalla maschera di Vendita del Negozio è possibile compilare il movimento sulla base di un ordine da


key: chroma:document
string_value:
cliente caricato nel negozio. L'evasione dell'ordine avviene attraverso una maschera simile 
all'Importazione Manuale dei Documenti (con la possibilità di evasioni parziali di uno o più ordini).  
  
Nel caso di Generazione Immediata dei Documenti derivanti dalla vendita negozio (Fattura, DDT, 
Ricevuta Fiscale) l'ordine sarà evaso direttamente da questi ultimi. Altrimenti l'ordi ne rimane evaso 
dalla Vendita Negozio fino al momento di Generazione dei Documenti Corrispettivi. Dopo il lancio 
di tale funzione sarà legato ai documenti corrispettivi generati.  
 Caricamento rapido  
Vengono letti i dati memorizzati sul lettore ottico con memoria per la composizione automatica delle 
righe (i lettori devono essere configurati nell'archivio Dispositivi Hardware e definiti in ciascuna 
postazione all'interno dell'archivio Dispositivi Installati).  
Si aprirà la maschera  
  
- Caricamento rapido  
  
Dati di imputazione su riga  
Rappresentano i dati relativi al dettaglio della vendita


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 79  Articolo  
E' possibile digitare un articolo od un servizio (che può anche rappresentare un Kit) che abbia attivato 
il flag Articolo POS, oppure un suo codice di ricerca/barcode. Nel caso si utilizzi un barcode a peso 
variabile, la procedura provvederà a i dentificare l'effettivo codice di ricerca (contenuto nel codice 
stesso) e quindi a valorizzare automaticamente la quantità.  
 Descrizione - U.M. - Quantità  
Sono campi editabili, eventualmente fuori sequenza di tabulazione in base alle impostazioni della 
Modalità di Vendita. Se nella modalità di vendita è stata definita la quantità proposta, il campo relativo 
sarà fuori sequenza e non editabile.  
 Prezzo  
Viene calcolato in base all'eventuale Contratto legato al cliente (se effettivo), verificato per ogni rig a, 
oppure al Listino ed alla Tabella Sconti Maggiorazioni. I contratti ed i listini al netto Iva vengono 
automaticamente incorporati dell'imposta.  
 Sconto  
Vengono gestiti fino a quattro sconti/maggiorazioni di riga (il primo sulla griglia, mentre gli altr i sul 
piede della maschera, se la modalità di vendita li prevede). Lo sconto di riga verrà esplicitato sullo 
scontrino fiscale attraverso una riga successiva con importo negativo. Nella determinazione dello 
sconto di riga abbiamo la seguente gerarchia: con tratto, listino, tabella sconti/maggiorazioni.  
 Reso  
Questo check identifica le righe di reso, che stornano il totale della vendita. Queste righe, indicate con 
importo negativo, vengono gestite con una causale di magazzino differente da quella di vendita, che 
viene definita nei Parametri Negozio.  
  
Gli articoli restituiti dai clienti (in quanto difettosi o non corrispondenti a quanto desiderato) possono essere stornati 
dall'importo dello scontrino purché il totale della vendita sia comunque positivo.


key: chroma:document
string_value:
dall'importo dello scontrino purché il totale della vendita sia comunque positivo.  
  
Non è infatti possibile confermare una vendita di  solo reso, in quanto l'importo del corrispettivo non 
può essere negativo (al limite può essere pari a zero). Uno storno netto dovrà essere gestito mediante 
un documento Nota di Credito.  
 Reparto - Codice Iva  
Il reparto viene valorizzato in base alle impostazioni stabilite sugli articoli/servizi. Condiziona il 
Codice Iva (definito nell'anagrafica dei reparti), che perciò non è editabile. Il numero di reparto è un 
dato obbligatorio in quan to è richiesto dal registratore di cassa per la stampa dello scontrino.  
 Tipologia riga  
Attraverso questa combo box si può definire la tipologia di riga..  
Le scelte a disposizione sono:  
 Normale  
 Sconto Merce  
 Omaggio Imponibile + IVA  
  
Le righe Sconto  Merce e Omaggio Imponibile + Iva non incidono sull'importo totale della vendita 
(queste ultime determinano comunque il calcolo dell'Iva sulla riga). Inoltre, possono essere caricate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
80 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  manualmente oppure rappresentare un articolo omaggio definito su una prom ozione.  
  
Dati informativi relativi a ciascuna riga  
Rappresentano i dati visualizzati in campi non editabili e relativi alla riga sulla quale si è posizionati.  
 Sconto promozione  
E' un campo sul piede della maschera in corrispondenza delle righe descrittive che identificano una 
promozione. Rappresenta lo sconto complessivo derivante dalla promozione (ovvero quello che viene 
ripartito proporzionalmente su tutte l e righe con articoli/servizi oggetto della promozione), da inviare 
al registratore di cassa come sconto a valore sul subtotale della vendita.  
 Sconto ventilato  
E' un campo presente sul piede della maschera che indica l'importo di sconto derivante dalle 
Promozioni (la quota parte dello Sconto Promozione) Ad esempio, in base ad una promozione 3x2, 
se venissero venduti 4 pezzi a 100 € ciascuno (inseriti nella vendita negozio su 4 righe e rientranti nel 
paniere oggetto della promozione), verrebbe calcolato uno  sconto ventilato sulla riga pari al valore di 
1 pezzo (25 €). Questo campo viene calcolato alla conferma della scheda del dettaglio, prima di 
presentare la scheda dei dati di chiusura.  
  
Nel caso nei Parametri Vendita Negozio sia attivo il check Esplicita  Sconti su Riga, ragion per cui gli sconti 
vengono gestiti alla stregua degli sconti promozionali, il contenuto di questi campi varia, come descritto nel seguente 
paragrafo (Gestione Sconti/Promozioni)  
  
 Disponibilità  
Rappresenta la disponibilità effetti va (Esistenza - Riservato) presente nel magazzino associato alla 
vendita.  
  
Bottoni di riga  
I bottoni relativi alle righe selezionate sono gli stessi presenti anche nei documenti:  
 Saldi  
Attraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale è stato  movimentato l'articolo, vengono


key: chroma:document
string_value:
visualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantità Riservata (ciò che è esistente ma già 
destinato ad un certo utilizzo), Disponibilità Effettiva (esistenza - quantità riservata), Ordinato a 
fornitori, Impegnato a c lienti, Disponibilità Contabile (disponibilità effettiva + ordinato - impegnato), 
ultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  
Si aprirà la maschera  
  
- Saldi articolo  
  
 Articoli/prezzi alternativi  
Attraverso questo bottone è possibile visualizzare due zoom: uno relativo a tutti i possibili prezzi di 
Listino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni 
applicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) ed uno relativo ad eventuali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 81 articoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento.  
Si aprirà la maschera  
  
- Prezzi articolo  
  
 Ultimi prezzi a cliente  
Attraverso  questo bottone si accede alla maschera di visualizzazione degli ultimi prezzi praticati per 
l'articolo/servizio presente sulla riga sulla quale si è posizionati. Questi dati vengono letti dall'archivio 
Vendita Negozio.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi prezz i a cliente  
  
 Costi  
Attraverso questo bottone si accede alla maschera di visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti 
i fornitori per quell'articolo.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitori  
  
Vendita negozio - Dati di chiusura  
  
Nel seguito si anali zza la scheda relativa ai dati di chiusura della Vendita Negozio. Il passaggio a questa 
parte della vendita può avvenire cliccando direttamente sull'intestazione della scheda (Dati chiusura) 
oppure premendo il tasto funzione F10. E' in questa fase che il p rogramma effettua tutti i controlli 
per l'applicabilità delle diverse promozioni presenti in archivio e i relativi calcoli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
82 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  
 
Maschera di Vendita Negozio: Dati di Chiusura  
  
 Importo totale  
Somma di tutti gli importi di riga (prezzo x quantità) al netto degli sconti di riga.  
 Storno promozioni  
Confermando la prima scheda della maschera o passando comunque sulla scheda dei dati di chiusura, 
saranno calcolate e memorizzate in questo campo (non editabile) le promozioni relative agli articoli 
venduti: gli sconti derivanti dalle promozioni vengono attribuiti a ciascuna riga e memorizzati nel 
campo Sconto Ventilato. Le singole promozioni vengono riportate sullo scontrino nelle due righe 
seguenti quella dell'ultimo articolo che le rende applicabili: sarà riportata una riga di abbuono (sconto 
a valore) e quindi una riga non fiscale comprendente la descrizione della promozione.  
  
Sconti globali  
Sono disponibili tre percentuali globali di sconto: due legate al cliente (se è effettivo) ed una 
preimpostata in base al tipo di pagamento. Con il check Forza Sconto è comunque possibile 
specificare uno sconto globale a valore.  
 Maggiorazioni/sconti  
Sconti globali relativi al cliente. Se il cli ente è effettivo, il programma propone gli sconti di piede 
eventualmente indicati nella sua anagrafica.  
 Pagamento  
Anche questo è uno sconto globale. E' quello associato al codice pagamento nell'archivio Pagamenti 
(Archivi -> Vendite/Acquisti -> Pagamenti )


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 83  Totale sconti/maggiorazioni  
Rappresenta il totale degli sconti globali in valore. Attivando il Check accanto il campo diviene 
editabile e permette di specificare direttamente uno sconto o una maggiorazione in valore.  
 Forza sconto  
L'attivazione di que sto check consente di inserire manualmente uno sconto o una maggiorazione nel 
campo Totale Sconti/Maggiorazioni  
 Totale scontato  
Rappresenta il totale della vendita al netto degli sconti globali (in percentuale o a valore) e di quelli 
derivanti dalle prom ozioni.  
 Punti fidelity  
Con il calcolo delle Promozioni vengono totalizzati anche i bollini derivanti dalle stesse e memorizzati 
in un apposito campo (modificabile dall'utente, al fine di forzare un certo numero di bollini). Alla 
conferma della vendita i bollini saranno sommati a quelli esistenti sulla Fidelity Card.  
  
Dati di piede  
Modalità di pagamento/chiusura  
 Importo prepagato/fidelity card  
Nel caso di Fidelity Card con importo prepagato, sarà automaticamente valorizzato questo campo 
fino al totale d a pagare (importo totale - storno promozioni) oppure all'importo residuo di prepagato 
(se inferiore). La conferma della vendita ha l'effetto di ridurre l'importo residuo prepagato.  
 Acconti precedenti  
Rappresenta importi già pagati dal cliente come antici po della vendita; questo campo viene 
normalmente valorizzato automaticamente dall'evasione di ordini sui quali era stato caricato un 
acconto contestuale.  
  
Modalità di pagamento  
L'importo residuo da pagare (importo totale,  sconti globali,  storno promozio ni,  importo prepagato, 
acconti precedenti) viene automaticamente indicato sulla prima modalità di pagamento, ovvero il 
Pagamento in Contanti . È comunque possibile dettagliare la modalità di pagamento imputando i 
seguenti campi: Pagamento C/Assegno  (con la  possibilità di inserire il riferimento dell'assegno


key: chroma:document
string_value:
seguenti campi: Pagamento C/Assegno  (con la  possibilità di inserire il riferimento dell'assegno 
ricevuto, Pagamento C/Credito/Bancomat  (con la possibilità di specificare il tipo di carta 
utilizzata), Finanziamento  (con la possibilità di specificare il tipo di finanziamento).  
  
In fase di Generazion e dei Documenti di Vendita, l'importo totale di tutti i pagamenti viene memorizzato nel 
campo Corrispettivo Incassato, per i documenti Corrispettivi, e nel campo Acconto Contestuale, per le altre tipologie.  
  
 Contanti  
Viene valorizzato automaticamente dal programma, ma è modificabile dall'utente. Deve essere 
inserito esattamente l'importo ricevuto in contanti. Il programma può calcolare anche l'eventuale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
84 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  resto.  
 C/assegno  
Importo pagato con assegno bancario (la sua valorizzazione comporta l'editabilità del campo relativo 
al riferimento descrittivo dell'assegno stesso).  
 C/credito/bancomat  
Importo pagato con Carta di Credito o Bancomat. Valorizzando questo campo viene azzerato il 
campo Contanti e diventa edit abile quello relativo alla Carta di pagamento.  
 Finanziamento  
Importo pagato mediante Finanziamento. La valorizzazione di questo campo rende editabile quello 
relativo all'indicazione del tipo di finanziamento  
 C/cliente  
Una parte dell'importo da pagare p uò essere indicata a credito; in tal caso saranno create le partite in 
base al Codice Pagamento indicato sul cliente (oppure sulla modalità di vendita) e riportato nei dati di 
chiusura con la possibilità di modifica. Questo importo sarà gestito dalla gesti one degli Incassi (da 
partite o da Corrispettivi) e dal Rischio Cliente.  
 Resto/abbuono  
Sarà indicato un Resto da restituire al cliente (che perciò si considera in decurtazione del pagamento 
in contanti) nel caso i pagamenti risultino superiori all'importo da pagare. Viceversa, se l'importo 
pagato è inferiore a quello che deve  essere pagato, il programma valorizza automaticamente il campo 
C/Cliente. Se l'utente azzera questo campo, non sarà possibile confermare la vendita, salvo che non si 
desideri considerare l'importo mancante come Abbuono passivo (si tratta tipicamente di so mme di 
modesta entità che rendono difficoltosa la riscossione). Per impostare un abbuono sono necessarie le 
seguenti condizioni:  
 Somma dei Pagamenti inferiore al totale da pagare;  
 Chiusura con un documento di tipo Corrispettivi (Nessuna Stampa, Emissione Scontrino, 
Brogliaccio Vendita e Ricevuta Fiscale), che è il solo a gestire gli incassi parziali a saldo;  
 Nessun importo a C redito (campo Conto Cliente).  
 A saldo


key: chroma:document
string_value:
 Nessun importo a C redito (campo Conto Cliente).  
 A saldo  
Se sono soddisfatti i requisiti per considerare come abbuono il residuo da pagare, diviene editabile il 
flag a Saldo: attivandolo sarà visualizzato automaticamente il campo Abbuono.  
 Riferimento assegno  
Campo descri ttivo di 40 caratteri a disposizione dell'utente per inserire dei riferimenti all'assegno 
ricevuto per il pagamento. E' editabile solo nel caso venga inserito un importo nel campo C/Assegno. 
Ha solo uno scopo informativo in fase di interrogazione dell'arch ivio delle vendite.  
 Riferimento carta  
In questo campo l'utente può specificare il tipo di carta utilizzato dall'utente per il pagamento. Può 
essere una carta di credito o un bancomat. In ogni caso la tipologia di carta deve essere 
preventivamente caricata nell'apposito arch ivio. E' editabile solo nel caso in cui sia stato immesso un 
importo nel campo C/Credito/Bancomat. Anche in questo caso, come nel precedente, il campo con 
la relativa descrizione ha solo scopo informativo in fase di interrogazione dell'archivio delle vendi te.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 85  Finanziamento  
L'utilizzo di questo campo è simile al precedente, ovvero serve per specificare il tipo di finanziamento 
utilizzato dal cliente per il pagamento. L'archivio al quale si fa riferimento è il solito (Carte di 
Credito/Finanziamento). E' edi tabile solo nel caso in cui sia stato immesso un importo nel campo 
Finanziamento. Questo campo, con la relativa descrizione, ha solo scopo informativo in fase di 
interrogazione dell'archivio delle vendite.  
 Tipi di chiusura  
In base al tipo di chiusura sel ezionato (preimpostato nella tipologia vendita) verrà visualizzata la 
causale documento corrispondente (quella indicata nella modalità di vendita dove viene impostata 
l'associazione tra tipo di chiusura e Causale Documento da utilizzare).  
Sono gestite le seguenti tipologie di chiusure della vendita suddivise in due macro categorie: con 
Cliente Anonimo, con Cliente Dichiarato:  
 CLIENTE ANONIMO: nel caso non vi sia la necessità di intestare il documento, con la 
funzione di Generazione Corrispettivi sarà gen erato in differita un documento di tipo 
Corrispettivi che raggruppi tutte le vendite effettuate giornalmente; viene comunque generato 
un documento distinto per ciascuna vendita in presenza di corrispettivi non incassati (al fine di 
permettere la tracciabil ità degli incassi successivi). Le chiusure con cliente anonimo sono le 
seguenti:  
- Scontrino Fiscale : stampa su Registratore di Cassa utilizzato come emettitore scontrino.  
- Brogliaccio Vendita : stampa scalare su stampante contenente gli stessi dati presen ti sullo 
scontrino. Sarà cura dell'utente emettere autonomamente lo scontrino fiscale.  
- Nessuna Stampa : alla conferma della vendita non viene prodotto alcun documento. Sarà cura 
dell'utente emettere autonomamente lo scontrino fiscale.  
Anche se la vendita non richiede un cliente per l'intestazione di un documento, è sempre


key: chroma:document
string_value:
Anche se la vendita non richiede un cliente per l'intestazione di un documento, è sempre 
possibile specificarne uno ai fini del calcolo rischio e della gestione degli incassi (il cliente viene 
sempre preimpostato nel caso venga indicata una fidelity card).  
 CLIENTE DICHIARAT O: le tipologie di chiusura che prevedono una preventiva 
dichiarazione dei dati anagrafici del cliente (oppure una selezione dall'archivio Clienti del 
Negozio, se già caricato) sono le seguenti:  
- Ricevuta Fiscale : viene rappresentata da un documento Corri spettivi non intestato ad un 
cliente effettivo (ovvero presente nell'anagrafica principale dei Clienti), bensì intestato ad un 
cliente privato (che non viene movimentato in contabilità generale).  
- Fattura Immediata : è un documento di tipo Fattura intestat o ad un cliente effettivo, che ha un 
effetto sul registro Iva delle Vendite.  
- Ricevuta Fiscale seguita da Fattura/Documento di Trasporto : la Ricevuta Fiscale seguita da 
Fattura è concettualmente assimilabile ad un documento di trasporto, in quanto deve es sere 
successivamente fatturata e quindi contabilizzata.  
- Fattura Fiscale : si tratta di una fattura compresa nei corrispettivi, ovvero un movimento che ha 
un effetto sul registro Iva dei Corrispettivi, ove dovrà anche essere indicato il riferimento alla 
fattura emessa. Di fatto questo tipo di chiusura dà origine a due movimenti di vendita del 
negozio: uno relativo alla fattura (che non avrà effetti contabili, in quanto la corrispondente 
registrazione contabile comprende un contestuale storno del cliente e d elle contropartite) ed 
uno relativo ad un corrispettivo non intestato (che in fase di generazione documenti di vendita 
sarà raggruppato con tutti gli altri corrispettivi non intestati e totalmente incassati).  
In sintesi, la vendita del negozio dà origine s empre ad un documento appartenente al flusso 
documentale della procedura: sarà generato un documento distinto per ciascuna vendita con Cliente


key: chroma:document
string_value:
documentale della procedura: sarà generato un documento distinto per ciascuna vendita con Cliente 
Dichiarato, oppure con Cliente Anonimo ma non completamente incassata.  
  
La generazione del documento è immediata  in presenza di un Cliente Dichiarato e differita nel caso di 
Cliente Anonimo, mediante la funzione di Generazione Corrispettivi (vedere oltre per un 
approfondimento in merito)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
86 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I    
Incasso corrispettivi - Pagamenti ed acconti  
I corrispettivi non pagati, bens ì chiusi in Conto Cliente, seguono due percorsi differenti:  
 Documenti Intestati (Fatture e DDT): in questo caso saranno generate delle partite/scadenze 
al momento della contabilizzazione delle corrispondenti fatture, ed i pagamenti vengono gestiti 
attrav erso le apposite funzioni: Chiusura Partite in Primanota e Distinte Effetti;  
 Documenti non Intestati (Corrispettivi): la parte incassata viene memorizzata direttamente sul 
documento nel campo Totale Incassi Successivi; gli incassi vengono in questo caso gestiti 
mediante la funzione Incasso Ricevute Fiscali.  
  
L'importo Pagato (in contanti o con altre forme) e gli eventuali Precedenti Acconti (derivanti ad 
esempio da ordini evasi dalla vendita), confluiscono in campi differenti a seconda del tipo di 
docume nto che viene generato:  
 Documenti Intestati (Fatture e DDT): il Pagato confluisce nel campo Acconto Contestuale, 
mentre i Precedenti Acconti nel corrispondente campo Precedenti Acconti;  
 Documenti non Intestati (Corrispettivi): il Pagato confluisce nel campo Corrispettivo 
Incassato, mentre i Precedenti Acconti nel campo Incassi Successivi.  
  
Promozioni e generazione documenti  
Per quanto riguarda le promozioni, nei documenti generati immediatamente (Fatture, DDT) oppure 
in modo differito (Corrispettivi) n on sono presenti campi appositi e quindi vengono gestite mediante 
i campi di testata (MVSCONTI) e di riga (MVIMPSCO) relativi allo sconto. Tali campi vengono 
valorizzati nel modo seguente:  
 Sconto di Testata (MVSCONTI): in questo campo viene sommato il co ntenuto del campo 
Storno Promozione e Totali Sconti/Maggiorazioni, al fine di mantenere coerente il totale 
documento;  
 Sconto ripartito su Riga (MVIMPSCO): similmente a quanto accade per il primo campo, lo


key: chroma:document
string_value:
 Sconto ripartito su Riga (MVIMPSCO): similmente a quanto accade per il primo campo, lo 
sconto su riga del documento generato viene valor izzato sommando lo Sconto Ventilato (che 
riguarda gli articoli/servizi oggetto delle promozioni) con la quota di sconto globale ripartito 
(che riguarda tutti gli articoli/servizi).  
  
Altri dati maschera di chiusura  
I campi presenti nei Dati di Chiusura nel l'estremità inferiore della maschera, normalmente sono già 
valorizzati (eccetto il campo Cliente) in base alle impostazione della modalità di vendita.  
 Cliente  
Viene riportato il Codice del Cliente immesso nei Dati di Testata della Vendita Negozio. Se no n è 
stato ancora inserito, è possibile inserirlo direttamente utilizzando questo campo. L'inserimento di un 
cliente è necessario solo per le vendite che comportano la generazione di un documento intestato. La 
specificazione di un cliente può comunque esser e utile anche negli altri casi per il calcolo del rischio 
del negozio.  
 Tipo documento  
Il campo non è editabile e viene valorizzato automaticamente con la causale documento definita nella 
modalità di vendita per la tipologia di chiusura scelta.  
 Serie  
Rappresenta la parte alfanumerica utilizzata dal programma per la numerazione documento. Il campo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 87 non è editabile e viene valorizzato automaticamente visto che rappresenta un dato obbligatorio da 
esplicitare nei Parametri del Negozio. Quindi dipenderà dal ne gozio associato alla postazione in uso.  
 Pagamento  
Questo campo viene valorizzato automaticamente con il pagamento predefinito dell'eventuale cliente 
effettivo collegato al cliente negozio intestatario della vendita. Altrimenti viene proposto quello 
assoc iato alla modalità di vendita scelta. Il pagamento può essere modificato dall'utente.  
  
Bottoni di piede in interrogazione  
Questi bottoni sono visualizzati solo in fase di interrogazione e in base alle caratteristiche della 
vendita:  
 Scontrino  
Permette di  ritentare la stampa di uno scontrino non stampato al momento della conferma (per 
problemi tecnici di collegamento o di funzionamento del registratore di cassa). Se è presente significa 
che l'utente al momento di conferma della vendita ha risposto affermat ivamente alla domanda del 
programma Si desidera rigenerare lo scontrino in seguito?.  
 Documento  
Apre il documento generato immediatamente alla conferma della vendita, nel caso di chiusura con 
Ricevuta Fiscale, Fattura o Documento di Trasporto. Sarà presen te se la vendita ha dato origine ad 
uno di questi documenti.  
 Corrispettivo  
Apre il documento Corrispettivi generato in modo differito (attraverso la funzione di Generazione 
Corrispettivi). Sarà presente nel caso la chiusura sia di tipo Nessuna Stampa, Em issione Scontrino, 
Brogliaccio Vendita o Fattura Fiscale. Quest'ultima opzione provoca una generazione immediata di 
una fattura compresa nei corrispettivi e quindi una generazione differita di un corrispettivo: saranno 
perciò presenti sia il bottone Docume nto sia quello Corrispettivo.  
  
La Fattura fiscale non movimenta i registri IV A, ma la sua emissione ne comporta l'indicazione nel registro IV A


key: chroma:document
string_value:
dei Corrispettivi in fondo all'elenco dei corrispettivi del periodo con una dicitura del tipo Nell'importo dei 
Corrispettivi sono comprese le fatture N.:.  
  
 Carico/scarico Kit  
Questi bottoni aprono rispettivamente i movimenti di magazzino di carico degli articoli associati ai 
Kit, e di scarico dei relativi componenti. Vengono visualizzati solo nel caso in cui tra le righe della 
vendita negozio siano presenti articoli che identificano Kit commerciali.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
88 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I   Modifica codice reparto sulle righe 
vendita pos  
  
La procedura permette di modificare massiva mente il codice reparto delle righe caricate.  
se si modifica il codice reparto della prima riga articolo appare il seguente messaggio:" Si desidera 
aggiornare il codice reparto anche per le righe successive?". Rispondendo Sì tutte le righe già presenti 
o quelle che si procederà a caricare (qualora non ci siano righe successive) avranno il codice reparto 
della prima riga.  
  
Esempio  
Si carica un documento dalla gestione Vendita negozio con alcuni articoli:  
riga 10 - 0800007000030 -  Alimentatore 240 W    - Reparto 4  
riga 20 - BCTAPPETINO -  Tappetino per mouse  - Reparto 1  
  
 
Caricamento documento  
  
Posizionandosi sulla riga10 si modifica il codice reparto inserendo il codice 10.  
A questo punto la procedura emette a video  il nuovo messaggio:  
Si desidera aggio rnare il codice reparto anche per le righe successive  
  
Se  si risponde:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 89 Sì -> la procedura aggiorna il codice reparto su tutte le righe successive , se presenti , e su tutte quelle 
che saranno successivamente inserite  
No -> le righe successive non verran no aggiornate  
Noi rispondiamo Sì.  
Quindi verifichiamo come inserendo una nuova riga articolo ( riga 30 ) il codice proposto è 10 invece 
che dell’anagrafica articolo  
  
 
Inserimento nuova riga  
  
Nel caso in cui venga prima modificato il codice reparto sul la vendita negozio e successivamente 
venga importato un documento le righe articolo che compongono il documento mantengono il 
codice reparto associato all’anagrafica articolo  
  
Esempio  
Modifica reparto + listino al lordo  
Si hanno i seguenti 3 articoli  
POS1 
POS2  
POS3  
Tutti e 3 gli articoli sono associati al codice reparto 22 che prevede una aliquota del 22%.  
  
I 3 articoli sono compresi in un listino IVATO (codice  IVATO) con i seguenti prezzi LORDI:  
POS1: 1220  
POS2: 2440  
POS3: 3660  
  
Si carica una vendit a pos inserendo manualmente i 3 articoli tutti con quantità 1 e assegnando i 
seguenti prezzi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
90 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  POS1: 960  
POS2: 1080  
POS3: 1200  
  
 
Caricamento vendita negozio  
  
Tutte e 3 le righe vedono come codice reparto il reparto 20.  
Si procede quindi a modificare manua lmente il codice reparto assegnando a ciascuna riga il codice 
reparto 10 che ha associato un codice iva con aliquota al 10.  
Si desidera aggiornare il codice reparto anche per le righe successive?  
  
Rispondendo Sì tutte le righe articolo vengono aggiornate con il codice reparto 10.  
  
Si procede quindi ad inserire nella testata il codice listino IVATO rispondendo affermativamente alla 
domanda se si desidera ricalcolare il prezzo.  
Aggiorno i prezzi sulle righe in base al listino impostato? Nel caso il listino non sia gestito a 
sconti, questi verranno ricalcolati da tabella sconti/maggiorazioni.  
  
Sulle righe per ciascun articolo troviamo il prezzo corretto secondo quanto previsto dal listino 
IVATO  ed il codice reparto  10


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 91 
 
Vendita negozio aggiornata  
  
Quin di si ottiene il seguente risultato  
Riga 10: POS1 qtà 1 prezzo 1220 codice reparto 10  
Riga 20: POS2 qtà 1 prezzo 2440 codice reparto 10  
Riga 30: POS3 qtà 1 prezzo 3660 codice reparto 10  
  
Esempio  
Modifica reparto + listino al netto  
Si hanno i  seguenti 3 a rticoli  
POS1  
POS2  
POS3  
Tutti e 3 gli articoli sono associati al codice reparto 22 che prevede una aliquota del 22%.  
  
I 3 articoli sono compresi in un listino netto (codice BASE) con i seguenti prezzi NETTI  
POS1: 10  
POS2: 20  
POS3: 30  
  
Si carica una vendit a pos inserendo manualmente i 3 articoli tutti con quantità 1 e assegnando i 
seguenti prezzi  
POS1: 960  
POS2: 1080  
POS3: 1200  
Tutte e 3 le righe vedono come codice reparto il reparto 22.  
  
Si modifica il codice reparto della prima riga in 10.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
92 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I    
 
Modifica r eparto  
  
Rispondendo Sì tutte le righe articolo vengono aggiornate con il codice reparto 10 che ha associato 
un codice iva con aliquota al 10%.  
Si procede quindi ad inserire nella testata il codice listino BASE rispondendo affermativamente alla 
domanda se si desidera ricalcolare il prezzo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 93 
 
Aggiornamento prezzi listino base  
  
Sulle righe per ciascun articolo troviamo il prezzo corretto cioè il prezzo del listino BASE maggiorato 
dell'iva calcolata secondo il codice iva del reparto presente sulle righe al momento dell'inserimento 
listino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
94 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  Vendita negozio aggiornata  
  
Nel nostro caso pertanto ottengo il seguente risultato  
Riga 10: POS1 qtà 1 prezzo 11 codice reparto 10  
Riga 20: POS2 qtà 1 prezzo 22 codice reparto 10  
Riga 30: POS3 qtà 1 prezzo 33 codice r eparto 10


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 95  Gestione sconti/ promozioni  
  
Nei Parametri Vendita Negozio l'utente ha la possibilità di decidere tramite apposito check se 
esplicitare gli sconti di riga nella vendita negozio o meno: a seconda della selezione eseguita la 
procedura esegue un metodo di calcolo diverso. Di seguito riportiamo un esempio per ciascuna 
opzione di scelta.  
  
Check esplicita sconti di riga disattivo  
Se nella maschera Parametri Vendita Negozio il check Esplicita Sconti su Riga risulta disattivo, nella 
Vendita Negozio, sconti e promozioni vengono gestiti separatamente, ovvero sulla riga della Vendita 
Negozio viene indicato solo lo sconto promozionale, mentre come totale riga viene indicato il prezzo  
per quantità già decurtato dello sconto. Sulle righe descrittive vengono riportati i singoli valori. Per 
esempio: a fronte di un articolo con prezzo € 1000,00 e sconto - 10% e sconto promozionale - 2%, 
sulla riga articolo viene riportato un totale di riga  di € 900,00 e sconto di € 18,00. Sulla riga descrittiva 
dello sconto viene riportato lo sconto di € 100,00 e sulla riga relativa allo sconto promozionale viene 
riportato lo sconto di € 18,00.  
  
 
Maschera di Vendita Negozio – Scheda principale  
  
Nei dati di chiusura l'importo totale risulta già decurtato degli sconti e nel campo Storno Promozioni 
viene riportato lo sconto promozionale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
96 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  
 
Maschera di Vendita Negozio – Scheda di chiusura  
  
Nel documento di Vendita generato viene indicato lo sconto di riga e viene riportata solo la riga 
descrittiva relativa allo sconto promozionale, senza valorizzazione.  
  
 
Documento di Vendita generato da Vendita Negozio – Scheda principale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 97 Sulla scheda Dati Generali, nel campo Sconti/Maggiorazioni viene evidenziato il s olo sconto 
promozionale.  
  
 
Documento di Vendita generato da Vendita Negozio – Scheda dati generali  
  
Check esplicita sconti di riga attivo  
Se nella maschera Parametri Vendita Negozio il check Esplicita Sconti su Riga risulta attivo, nella 
Vendita Negozio  gli sconti vengono gestiti alla stregua delle promozioni, pertanto sulla riga della 
Vendita Negozio viene indicato lo sconto totale, ovvero il totale sconto più eventuali promozioni e 
come totale riga viene riportato il prezzo per la quantità, senza appli cazione di sconti e promozioni. 
Sulle righe descrittive vengono riportati i singoli valori. Per esempio a fronte di un articolo con prezzo 
€ 1000,00 e sconto - 10% e sconto promozionale - 2%, sulla riga articolo viene riportato un totale di 
riga di € 1000, 00 e sconto di € 118,00. Sulla riga descrittiva dello sconto viene riportato lo sconto di € 
100,00 e sulla riga relativa allo sconto promozionale viene riportato lo sconto di € 18,00.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
98 – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  
 
Maschera di Vendita Negozio – Scheda principale  
  
Nei Dati di Chiusu ra, sia lo sconto che la promozione vengono evidenziati nel campo Storno 
Promozioni:  
  
 
Maschera di Vendita Negozio – Scheda di chiusura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 99 Nel documento di vendita generato, a livello di riga, non viene indicato nessuno sconto; le righe 
descrittive vengon o riportate senza alcuna valorizzazione:  
  
 
Documento di Vendita generato da Vendita Negozio – Scheda principale  
  
Sulla scheda Dati Generali vengono evidenziati sconti e promozioni nel campo Sconti/Maggiorazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
100  – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  
 
Documento di Vendita generato da Vendi ta Negozio – Scheda dati generali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 101   Generazione documenti corrispettivi  
  
La funzione di generazione corrispettivi ha lo scopo di generare i documenti di tipo Corrispettivo in 
via differita. Per la generazione di questi documenti viene utilizzata la causale documento associata a 
ciascuna modalità di vendita.  
  
I documenti generati saranno numerati progressivamente utilizzando la serie specificata nei parametri 
vendita del negozio.  
  
Vengono mantenut i distinti i corrispettivi non completamente incassati, mentre vengono accorpate 
tutte le righe di vendita con uguale articolo e condizioni di prezzo di quelli completamente incassati ed 
effettuati nel medesimo giorno.  
  
La movimentazione del magazzino vie ne guidata dalla vendita del negozio finché non avviene la 
generazione del corrispondente documento.  
  
 
Maschera Generazione Documenti Corrispettivi  
  
 Codice negozio  
Per la generazione dei documenti Corrispettivi è sufficiente indicare il codice del neg ozio per il quale 
si intende eseguire l'operazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
102  – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I   Generazione fatture da corrispettivi  
  
Attraverso la funzione di Generazione Fatture da Corrispettivi è possibile emettere delle Fatture 
(com prese nei corrispettivi) in corrispondenza di una o più vendite del negozio già caricate con cliente 
Anonimo o Dichiarato (che hanno dato origine a scontrini fiscali): su tali movimenti di vendita sarà 
modificato il tipo di chiusura a Fattura Fiscale ed as segnato un numero documento.  
  
L'effetto finale è analogo all'utilizzo diretto di un tipo di chiusura Fattura Fiscale. Le vendite chiuse 
con Fattura Fiscale danno origine a due tipi di effetti: una Fattura compresa nei corrispettivi (che non 
produce alcun effetto contabile, siccome viene registrato lo storno contestuale di tutte le 
contropartite) e delle righe di corrispettivi che confluiscono in un unico documento Corrispettivi per 
giornata (assieme a tutte le altre righe di vendite con cliente anonimo tot almente incassate).  
  
Generazione Fatture da Corrispettivi - Selezioni  
  
 
Maschera Generazione Fatture da Corrispettivi - Selezioni  
  
La prima scheda della maschera Generazione Fatture Corrispettivi è relativa ai filtri di selezione 
necessari per effettua re una prima scrematura tra tutte le vendite del negozio con emissione scontrino. 
Effettuata questa prima scrematura (premendo il bottone Interroga), sarà possibile selezionare le 
vendite con emissione scontrino per le quali si desidera creare la fattura f iscale (nella scheda Elenco


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 103  Corrispettivi).  
 Codice cliente  
Questo campo è obbligatorio visto che deve essere utilizzato per intestare il documento Fattura 
Fiscale. Se il Cliente del Negozio selezionato non fosse già anche Cliente Effettivo, il programma  
tenterebbe l'inserimento automatico o mediante intervento dell'utente, come già visto in precedenza 
per la generazione immediata dei documenti dalla vendita negozio.  
 Anche corrispettivi non intestati  
Abilitando questo check, il codice del Cliente immess o nel campo precedente non farà filtro per la 
selezione. Quindi successivamente sarà possibile selezionare non solo le vendite intestate al Cliente 
scelto, ma anche i corrispettivi anonimi.  
 Da data - A Data  
Tramite questi campi si può definire l'interva llo temporale entro il quale considerare le vendite del 
negozio con emissione scontrino relativamente al giorno di vendita.  
 Da Ora - A ora  
Tramite questi campi si può definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del 
negozio con e missione scontrino relativamente all'orario di vendita.  
 Numero scontrino - Matricola - Data  
Attraverso questi campi si possono effettuare delle selezioni specifiche in base al Numero Scontrino, 
alla Matricola e alla Data presenti sulle Vendite del negozi o con emissione scontrino.  
 Interroga  
Una volta compilati i campi relativi alle selezioni, premendo questo bottone di accede all'elenco dei 
corrispettivi che corrispondono ai filtri impostati.  
 Esci  
Cliccando questo bottone si chiude la maschera senza ef fettuare operazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
104  – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  Generazione fatture da corrispettivi - Elenco corrispettivi  
  
Passando alla scheda corrispettivi si è già detto che vengono visualizzate le vendite con emissione 
scontrino che corrispondono alle selezioni effettuate.  
  
 
Maschera Gen erazione Fatture da Corrispettivi - Elenco Corrispettivi  
  
 Causale documento  
Viene proposta di default la causale documento associata alla tipologia Fattura Fiscale nei Parametri 
Vendita Negozio. Ovviamente verranno lette le impostazioni relative al nego zio associato alla 
postazione in uso. La causale proposta è comunque modificabile dall'utente.  
 Numero documento  
Viene proposto il numero successivo al progressivo numerico raggiunto dalle fatture con serie 
alfanumerica uguale a quella definita per la gen erazione dei documenti del negozio associato alla 
postazione in uso. Numero documento e relativa serie sono campi non modificabili.  
 Data documento  
Rappresenta la data di registrazione che dovranno avere la o le fatture fiscali da generare.  
 Codice pagam ento 
Rappresenta il codice pagamento da utilizzare nel documento Fattura Fiscale. Viene proposto quello 
presente nell'archivio del Cliente Negozio (o del Cliente Effettivo) e viene utilizzato per la creazione 
delle partite relative agli importi non incassa ti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  - 105  Tabella elenco corrispettivi  
Nella parte sottostante vengono elencate le vendite risultanti dalla selezione. I dati riportati nella 
tabella sono: Data, Ora, Minuti, Numero Scontrino, Matricola, Tipo Documento, Cliente, Importo 
Totale, Prepagato, Cont anti, Assegni, Carta di Credito/Bancomat, Finanziamento, C/Cliente, 
Abbuono, Resto.  
E' possibile selezionare manualmente i corrispettivi mediante il check presente nella prima colonna 
dell'elenco. Altrimenti si possono selezionare/deselezionare in modo mas sivo tutte le vendite 
utilizzando le scelte disponibili sulla stessa maschera in basso a sinistra. Per le vendite selezionate 
verranno generati uno o più documenti di tipo fattura fiscale, e sui corrispettivi comparirà il bottone 
per accedervi direttamente  dalla vendita negozio (come già detto, viene anche modificata la tipologia 
di chiusura che viene posta uguale a Fattura Fiscale). Esempio: vengono generate più fatture se i 
corrispettivi differiscono per alcuni dati che ne rendono incompatibile l'accorpam ento (es: presenza di 
sconti globali).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
106  – V E N D I T A  E  D O C U M E N T I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ ____________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
A N A L I S I  V E N D I T E  - 107   ANALISI VENDITE  
  
Le funzioni che si analizzeranno nel seguito del manuale consentono di ottenere delle stampe utili per 
evidenziare le vendite di un dete rminato giorno, per avere informazioni in merito all'andamento delle 
vendite, anche in merito alle promozioni attive.  
  
 
Menù Pos Analisi vendite  
  
 Stampa chiusura giornaliera   
 Analisi del venduto   
 Analisi promozioni   
 Chiusura di cassa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
108  – A N A L I S I  V E N D I T E   Stampa chiusura giornaliera  
  
Attraverso questa stampa viene presentato un riepilogo delle vendite effettuate in una certa giornata, 
con totalizzatori per tipo di chiusura, reparto e codice Iva, tipo di pagamento ed operatore. È utile 
anche per effettuar e un riscontro con ciò che è stato memorizzato dal registratore di cassa (da 
stamparsi nello Scontrino di Chiusura Giornaliero) e quanto risulta invece dal gestionale.  
  
 
Maschera di Stampa Chiusura Giornaliera  
  
 Negozio  
Viene impostato automaticamente il negozio associato alla postazione in uso. Il campo è comune 
editabile.  
 Data elaborazione  
La data di elaborazione proposta è quella di sistema. Anche questo campo è comunque modificabile.  
Relativamente alle vendite effettuate in una certa data, la stam pa presenta le seguenti informazioni:  
 Totale Giornaliero  
 Numero Vendite per tipo di chiusura: Scontrini, Ricevute Fiscali, Fatture Immediate, Fatture 
Fiscali, Ricevute Fiscali seguite da Fattura, Documenti di Trasporto  
 Ripartizione Venduto per Repart o, Codice Iva ed Aliquota Iva  
 Ripartizione Venduto per tipo Pagamento. Il resto viene stornato, in ciascuna vendita, dagli 
altri tipi di pagamenti: prima sarà stornato il pagamento in Contanti e poi in modo 
proporzionale tutti gli altri: C/Assegno, C/Cre dito/Bancomat, Finanziamento.  
 Ripartizione Venduto per Operatore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
A N A L I S I  V E N D I T E  - 109   Analisi del venduto  
  
Questa analisi permette di elaborare il venduto raggruppato per cliente., articolo, fascia oraria ecc., ed 
il contestual e margine basato sui costi di acquisto degli articoli.  
  
Analisi del venduto - Selezioni  
  
 
Maschera di stampa Analisi del Venduto - Selezioni  
  
 Negozio  
Viene impostato automaticamente il negozio associato alla postazione in uso. Il campo è comunque 
editabile.  
 Da data - A data  
Tramite questi campi si può definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del 
negozio relativamente al giorno di vendita. Viene valorizzata automatica la data finale dell'intervallo 
con la data di sistema  
 Da ora - A ora  
Tramite questi campi si può definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del 
negozio relativamente all'orario di vendita. Devono essere specificati per il tipo di stampa Analisi 
Venduto per Fascia Oraria.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
110  – A N A L I S I  V E N D I T E   Data di  elaborazione  
Viene valorizzata automaticamente con la data di sistema. E' un dato obbligatorio e rappresenta la 
data di riferimento per l'elaborazione. E' in base a questa data che viene determinata la validità dei 
listini.  
 Costi - Margine  
Se attivato, vengono resi imputabili tutti i campi delle sezioni Valorizzazione Costi Ar ticoli e 
Valorizzazione Costi Servizi . 
  
L'analisi del venduto con costi e margine riporta nella stampa tre colonne aggiuntive oltre al Totale 
Venduto: Costo (in base all'inventario  e criterio indicato, al listino o all'ultimo costo standard), 
Margine (differenza tra Venduto e Costo) e %Margine (Margine / Venduto * 100). In questo caso il 
report appare in orizzontale.  
 Scorporo Iva  
Se attivato, le vendite vengono scorporate dall'Iva , altrimenti tutti gli importi (costi compresi) vengono 
considerati al lordo dell'Iva  
 Ordinamento per venduto  
Questo check determina l'ordinamento delle vendite nella stampa:  
Se attivo:  ordinamento decrescente per Venduto, Margine e crescente per Codice e Descrizione;  
Se disattivo: ordinamento crescente in base al tipo di stampa (per articolo, gruppo merceologico, 
fascia oraria ecc.).  
  
Analisi del venduto - Parametri aggiuntivi  
  
 
Maschera di stampa Analisi del Venduto - Parametri aggiuntivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
A N A L I S I  V E N D I T E  - 111   Articol o 
Inserendo un codice articolo, il venduto sarà relativo solo all'articolo selezionato  
 Cliente  
Inserendo un codice Cliente, l'analisi delle promozioni sarà relativa solo alle vendite intestate al Cliente 
selezionato.  
 Reparto  
E' possibile filtrare le ri ghe delle vendite negozio in base al codice reparto ad esse associate.  
 Gruppo merceologico  
E' possibile filtrare in base al gruppo merceologico di appartenenza degli articoli/servizi venduti.  
 Pagamento  
E' possibile filtrare in base al codice pagamento presente nelle vendite nei dati di chiusura.  
 Magazzino  
Valorizzando questo campo è possibile ottenere una stampa relativa alle vendite con magazzino di 
testata uguale a quelle definito.  
 Operatore  
Valorizzando questo campo è possibile ottenere le vendit e effettuate da un determinato operatore 
(codice che può essere associato a più utenti)  
 Giorni della settimana  
E' possibile ottenere l'analisi del venduto solo di determinati giorni della settimana. Il programma 
abilita di default tutti i giorni.  
  
Valut a totali  
L'utente può ottenere una stampa in valuta di conto, oppure può definire un'altra valuta con il relativo 
tasso di cambio.  
  
 Stampa  
La stampa riporta i seguenti campi: Codice, Descrizione, Quantità (solo per analisi per articolo), 
Venduto, Costo,  Margine, %Ricarico ([venduto -costo]/costo), %Margine ([venduto -costo]/venduto), 
%Incidenza (sul venduto totale).  
Le stampe disponibili sono:  
 Analisi Venduto per Cliente  
 Analisi Venduto per Articolo  
 Analisi Venduto per Gruppo Merceologico  
 Analisi V enduto per Reparto  
 Analisi Venduto per Fascia Oraria  
 Analisi Venduto per Giorno Settimanale  
 Analisi Venduto per Pagamento  
 Analisi Venduto per Operatore  
 Analisi Venduto per Negozio  
 Analisi Venduto per Magazzino


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
112  – A N A L I S I  V E N D I T E   Analisi promozioni  
  
Questa analisi permette di avere un riscontro sull'utilizzo delle diverse promozioni, in termini di 
numero vendite in cui sono state applicate e di sconto virtuale sul venduto lordo corrispondente 
(viene derivato lo sconto in percentuale ed a valore che risulta equivalente all'applicazione di ciascuna 
promozione).  
  
 
Maschera di stampa Analisi Promozioni  
  
 Negozio  
Viene impostato automaticamente il negozio associato alla postazione in uso. Il campo è comunque 
editabile.  
 Da data - A data  
Tramite questi campi si può definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del 
negozio relativamente al giorno di vendita.  
 Da ora - A ora  
Tramite questi campi si può definire l'intervallo temporale entro il quale  considerare le vendite del 
negozio relativamente all'orario di vendita.  
 Cliente  
Inserendo un codice Cliente, l'analisi delle promozioni sarà relativa solo alle vendite intestate al Cliente 
selezionato.  
 Magazzino  
Valorizzando questo campo è possibile o ttenere una stampa relativa alle vendite con magazzino di 
testata uguale a quelle definito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
A N A L I S I  V E N D I T E  - 113   Giorni della settimana  
E' possibile ottenere l'analisi delle promozioni solo di determinati giorni della settimana. Il 
programma abilita di default tutti i giorni . 
 Tipo stampa  
L'ordinamento della stampa considera: Numero progressivo delle Vendite, Sconto Totale, %Sconto su 
Vendita, Codice e Descrizione  
  
Nella stampa vengono evidenziati: Codice Promozione, Descrizione Promozione, Numero Vendite 
(totale vendite ne lle quali è stata applicata la promozione), Totale Venduto Lordo (totale venduto al 
lordo degli storni promozioni indicati sulle vendite nelle quali è stata applicata la promozione), Sconto 
Totale (somma degli sconti scaturiti dalla promozione), Sconto Med io (Sconto Totale / Numero 
Vendite), %Sconto su Vendita (Sconto Totale / Totale Venduto Lordo * 100)  
Le stampe disponibili sono:  
 Analisi Promozioni Standard  
 Analisi Promozioni per Negozio  
 Analisi Promozioni per Magazzino  
 Analisi Promozioni per Gior no Settimanale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
114  – A N A L I S I  V E N D I T E   Chiusura di cassa  
  
Questa funzione permette di effettuare, direttamente dal gestionale, la chiusura di cassa fiscale sul 
registratore di cassa.  
Eseguo la chiusura di cassa fiscale sul registratore ? 
  
Rispondendo sì viene effettuata dal gestionale, la chiusura di cassa fiscale sul registratore di cassa.  
  
 
Elaborazione  
  
La funzionalità di chiusura di cassa è disponibile su alcune tipologie di Registratori di Cassa. Consultare l'elenco 
dei Registra tori di cassa abilitati sul sito www.zucchettitam.it  sezione Prelievo Aggiornamenti - Emettitore 
Scontrino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
A N A L I S I  V E N D I T E  - 115  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
116  – A N A L I S I  V E N D I T E  
 
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_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 117   STAMPE ARCHIVI  
  
Nel seguito saranno analizzate le stampe disponibili relative agli archivi.  
  
Tra queste si distinguono la Stampa brogliaccio vendite (utile per ottenere la stessa stampa che si 
otterrebbe con il tipo la chiusura Brogliaccio di Vendita) e la Stampa etichette, che rappresenta una 
replica di quanto è già prese nte all'interno del modulo Magazzino.  
  
 
Menù Pos Stampe archivi  
  
Verranno analizzate le seguenti stampe:  
  
 Stampa brogliaccio vendite   
 Stampa etichette articoli   
 Stampa clienti negozio   
 Stampa modalità di vendita   
 Stampa promozioni   
 Stampa fidelity card


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 119   Stampa brogliaccio vendite  
  
Tramite questa funzione è possibile ottenere la stampa del brogliaccio per ogni vendita in base ai filtri 
impostati sulla maschera.  
  
Stampa brogliaccio vendite - Selezioni  
  
 
Maschera Stampa Brogliaccio Vendite  
  
 Negozio  
Viene impostato automaticament e il negozio associato alla postazione in uso. Il campo è comunque 
editabile.  
 Vendita  
Rappresenta il codice della modalità di vendita. Impostandolo si filtreranno le vendite del negozio in 
base a questo codice  
 Chiusura  
E' possibile filtrare le vendite in base al tipo di chiusura. Il programma propone la scelta Tutti che 
ovviamente non implica alcun filtro. Altrimenti sono disponibili le tipologie di chiusura presenti anche 
nella maschera dati di chiusura della vendita negozio.  
Le scelte possibili sono:  
 Nessuna Stampa  
 Emissione Scontrino  
 Brogliaccio di Vendita  
 Ricevuta Fiscale  
 Fattura Immediata  
 Fattura Fiscale  
 Ricevuta segue Fattura


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
120  – S T A M P E  A R C H I V I   Documento di Trasporto  
 Operatore  
Valorizzando questo campo è possibile ottenere la stampa del brogliaccio delle vendite effettuate da 
un determinato operatore (codice che può essere associato a più utenti).  
 Da data - A data  
Tramite questi campi si può definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del 
negozio relativamente al giorno di  vendita.  
 Da ora - A ora  
Tramite questi campi si può definire l'intervallo temporale entro il quale considerare le vendite del 
negozio relativamente all'orario di vendita.  
 Da scontrino - A scontrino  
E' possibile definire un determinato intervallo di ve ndite con emissione scontrino da considerare nella 
stampa brogliaccio.  
 Matricola cassa  
E' possibile filtrare per Matricola e quindi in base al registratore di cassa utilizzato per la vendita.  
  
Stampa brogliaccio vendite - Parametri Aggiuntivi  
  
 
Stampa  Brogliaccio Vendite - Parametri Aggiuntivi  
  
Tramite questa scheda è possibile impostare ulteriori filtri di selezione:  
 Cliente  
Inserendo un codice Cliente, la stampa brogliaccio vendite sarà relativa solo alle vendite intestate al 
Cliente selezionato.  
 Pagamento  
E' possibile filtrare in base al codice pagamento presente nelle vendite nei dati di chiusura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 121   Magazzino  
Valorizzando questo campo è possibile ottenere una stampa relativa alle vendite con magazzino di 
testata uguale a quelle definito.  
 Gior ni della settimana  
E' possibile ottenere la stampa brogliaccio vendite solo di determinati giorni della settimana. Il 
programma abilita di default tutti i giorni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
122  – S T A M P E  A R C H I V I   Stampa etichette articoli  
  
Questa funzio ne permette di stampare le etichette per gli tutti gli articoli, o con barcode nei formati 
Ean8, Ean13, Alfa39, Upca, per gli articoli che li gestiscono, oppure per gli articoli senza barcode. In 
ognuna sarà riportato il codice a barre (se presente), il co dice articolo con relativa descrizione e l'unità 
di misura. Nel caso venga impostato il Listino di riferimento, sulle etichette sarà stampato anche il 
rispettivo prezzo con possibilità di mascherarlo. E' altresì possibile stampare le etichette con lotto, 
sempre che il numero delle stesse sia definito in base all'esistenza di magazzino o in base ai movimenti 
di magazzino.  
  
Stampa etichette articoli - Principale  
  
 
Maschera di selezione della stampa Etichette Articoli  
  
 Tipo stampa  
In base all'impostazion e di questa combo box verranno stampate le etichette con il codice lotto o 
meno. La scelta è possibile solo se il numero di etichette da stampare viene determinato in base 
all'esistenza di magazzino oppure in base alle quantità movimentate su documenti/mag azzino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 123   Da articolo - Ad articolo  
Tramite questi campi è possibile stampare le etichette per un determinato intervallo di codici articolo  
 Listino  
Se viene selezionato un listino sull'etichetta verrà stampato anche il prezzo. Il prezzo stampato è 
quello  valido alla data indicata nel campo sottostante. In presenza di scaglioni viene stampato il prezzo 
relativo alla quantità più piccola a meno che non vengano attivato il check Stampa Tutti i Prezzi.  
 Stampa tutti i prezzi  
Attivando questo check, in presen za di più scaglioni viene stampata un'etichetta per ciascuno di essi 
con il relativo prezzo.  
 Stampa scaglioni quantità  
Questo check consente di stampare lo scaglione quantità, ovvero oltre al prezzo viene evidenziato 
anche fino a quale quantità quel dete rminato prezzo è valido.  
 Famiglia - Gruppo merceologico - Categoria omogenea - Marca  
Questi campi consentono di filtrare le etichette da stampare in base alle impostazioni definite per 
ciascun articolo in merito a famiglia, gruppo merceologico, categoria  omogenea e marca.  
 Articoli obsoleti  
Questa combo box consente di filtrare gli articoli da stampare in base alla loro data obsolescenza. 
Possono essere stampati tutti gli articoli oppure solo quelli non obsoleti o ancora solo quelli obsoleti 
rispetto all a data indicata nel campo Data di Stampa.  
 Codici obsoleti  
Questa combo box consente di filtrare gli articoli da stampare in base alla data di obsolescenza 
definita per i codici di ricerca. Possono essere stampati tutti i codici di ricerca oppure solo que lli non 
obsoleti o ancora solo quelli obsoleti rispetto alla data indicata nel campo Data di Stampa.  
 Variati - Inseriti dal  
Consente di considerare nella stampa solo i Codici di Ricerca inseriti o modificati a partire da una 
certa data.  
 Data di stampa  
E' la data in base alla quale gli articoli vengono considerati obsoleti o meno.


key: chroma:document
string_value:
E' la data in base alla quale gli articoli vengono considerati obsoleti o meno.  
 Codice a barre  
In base all'impostazione di questa combo box è possibile stabilire se stampare le etichette solo per i 
codici di ricerca di una determinata tipologia, oppure t utti i Barcode oppure tutti quelli che non sono 
di tipo Barcode.  
 Tipo di stampa  
Il tipo di stampa prevede un report in formato A4 con la ripartizione delle etichette su due e tre 
colonne:  
 la stampa su 2 colonne può essere fatta su etichette adesive co n dimensioni 100 x 36 mm.  
 la stampa su 3 colonne può essere fatta su etichette adesive con dimensioni 63,5 x 46,6 mm.  
  
Il tipo di stampa prevede la possibilità di stampare le etichette anche sulle Stampanti ALFA 1200 
General Code e Zebra TLP 2844 -z, que st'ultima distribuita da Pluriservice. Il report per la prima è


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
124  – S T A M P E  A R C H I V I  contrassegnato con il termine Etichette per Stampante ALFA 1200 General Code e corrisponde al 
numero 4 dell'output utente GSMA_SAB, mentre i report per la seconda sono contrassegnati come 
Etichette per ZEBRA Formato 5 cm x 4,9 cm e Etichette per ZEBRA Formato 7,2 cm x 3,6 cm 
 corrispondenti rispettivamente al numero 4 e al numero 5 del solito output utente.  
L'utente può però personalizzarsi facilmente la stampa attraverso le funzionalità di cre azione visuale 
dei report, in modo da adattarla ai moduli posseduti.  
  
Stampa etichette articoli - Selezioni aggiuntive  
  
Nella seconda maschera Selezioni Aggiuntive è possibile definire ulteriori parametri per la stampa.  
  
 
Maschera di selezione aggiunti ve della stampa Etichette Articoli  
  
 Unità di misura  
Questa combo box permette di definire l'unità di misura da utilizzare per la stampa delle etichette.  
 Prezzi mascherati  
Consente di mascherare i prezzi, ovvero di sostituire le cifre in base a quanto stabilito nel campo 
Codifica Maschera Prezzi.  
 Provenienza  
Questa combo box permette di filtrare i codici di ricerca da stampare in base alla provenienza dei 
codici di ricerca che può essere: interna, cliente, fornitore oppure tutte le provenienze indisti ntamente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 125  Numero  
Il numero di copie da stampare può essere calcolato sull'esistenza a magazzino, sui movimenti di 
Magazzino \Documenti (definendo le causali di magazzino da considerare) oppure Fisso, stampando 
in questo caso una sola copia. Per i primi du e criteri è possibile definire una percentuale di ricarico che 
aumenta il numero di copie da stampare.  
  
A seconda della scelta effettuata è necessario o meno definire altri campi  
 Da data - A data  
I campi Da data, A data si attivano nel caso il numero di  etichette da stampare sia da determinare in 
base ai movimenti (magazzino/documenti) che sono compresi in tale intervallo.  
 1°, 2°, 3°, 4°, 5° Causale  
I campi delle Causali si attivano nel caso il numero di etichette da stampare sia da determinare in base  
ai movimenti (magazzino/documenti) e sono destinati ad accogliere le causali di magazzino utilizzate 
sui movimenti rientranti nell'intervallo.  
 Magazzino  
Il campo magazzino deve essere valorizzato per determinare quale deve essere considerato ai fini del la 
determinazione delle esistenze o per filtrare i movimenti da considerare.  
 % Ricarico  
In questo campo può essere definita la percentuale di ricarico da applicare alle esistenze o ai 
movimenti di magazzino per stampare una maggior quantità di etichette.  
  
Fonts per stampa barcode  
La procedura di installazione di Ad Hoc Revolution provvede automaticamente all'attivazione dei font 
per la stampa dei Codici a Barre. I file dei font vengono copiati all'interno della sotto -cartella Font del 
percorso di install azione:  
 V200009_.ttf: relativo ai codici EAN 8 o 13 (nella cartella dei Font si tramuta in EANP36Tt);  
 V200002_.ttf: relativo ai codici UPC (nella cartella dei font si tramuta in UPCP36Tt);  
 BAR39.ttf, BAR39A.ttf, BAR39N.ttf, BAR39NA.ttf, BAR39W .ttf, B AR39WA.ttf: relativi ai 
codici Alfa 39.


key: chroma:document
string_value:
codici Alfa 39.  
  
Nel caso non vengano installati automaticamente, occorre copiarli nella cartella Font del sistema 
operativo oppure utilizzare la funzione di installazione di nuovi font presente nel Pannello di 
Controllo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
126  – S T A M P E  A R C H I V I   Stampa clienti negozio  
  
Questa stampa consente di ottenere in forma cartacea i dati anagrafici dei clienti del negozio. Ogni 
pagina riporta i dati di un solo cliente.  
  
 
Stampa Clienti Negozio  
  
 Da codice - A cod ice 
Questi campi consentono di ottenere la stampa di un determinato intervallo di clienti definito 
dall'utente.  
  
L'unica stampa disponibile è quella standard. Nella stampa viene evidenziata anche la situazione del 
Fido Cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 127   Stampa modalità di vendita  
  
Questa stampa consente di ottenere in forma cartacea tutti i dati relativi alle modalità di vendita.  
  
 
Stampa Modalità di Vendita  
  
 Da modalità - A modalità  
Campi per filtrare la selezione in base al codice delle modalità di vendita  
 Tipo chiusura  
E' possibile filtrare le modalità di vendita in base al tipo di chiusura predefinito per ciascuna di esse. 
L'impostazione di default (Tutte) non escluderà nessuna modalità di vendita.  
 Causali di origine  
Attivando questo check vengono riportate nella stampa anche le Causali di origine associate alle 
modalità di vendita.  
 Documenti generati  
Attivando questo check vengono stampate anche le causali dei documenti associate ai diversi tipi di 
chiusura che pre vedono la generazione di un documento. Si è già visto che questa associazione 
avviene per ogni modalità di vendita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
128  – S T A M P E  A R C H I V I   Stampa promozioni  
  
Questa stampa consente di riepilogare in forma cartacea tutte le impostazion i delle promozioni 
caricate nell'apposito archivio.  
  
 
Stampa Promozioni  
  
 Da promozione - A promozione  
Questi campi consentono di filtrare le promozioni da riportare nella stampa in base al loro codice.  
 Tipologia  
Questo filtro consente di discriminar e le promozioni da stampare in base alla tipologia:  
 Esclusiva  
 Cumulativa  
 Valide il  
Le promozioni da stampare possono essere filtrate in base alle date di validità, quindi sarà possibile 
stampare solo quelle valide ad una certa data  
 Giorni validità  
E' possibile effettuare la selezione in base ai giorni di validità delle promozioni (Lunedì, Martedì).  
  
L'unica stampa disponibile è quella standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 129   Stampa fidelity card  
  
La stampa Fidelity Card consente di  riepilogare in forma cartacea tutti i dati delle carte fedeltà che 
corrispondono alle numerose selezioni disponibili  
  
 
Stampa Fidelity Card  
  
 Da codice - A codice  
Compilando questi campi, le carte fedeltà vengono filtrate in base al codice delle stess e. 
 Da cliente - A cliente  
Permettono di effettuare una selezione in base al cliente associate alle fidelity card  
 Da data attivazione - A data attivazione  
Attraverso questi campi è possibile filtrare in base alla data attivazione di ciascuna carta fedel tà 
 Da numero punti - A numero punti  
Questi campi consentono di selezionare le carte fedeltà da stampare in base ai punti maturati da 
ciascuna.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
130  – S T A M P E  A R C H I V I   Da numero visite - A numero visite  
Questi campi consentono di selezionare le carte fedeltà da stampare in bas e al numero di visite 
(utilizzi) memorizzati su ciascuna.  
 Da importo prepagato - A importo prepagato  
E' possibile filtrare la selezione definendo un certo intervallo di importo prepagato in modo tale da 
considerare solo le carte che sono state ricaricate  con una cifra che rientra nei limiti specificati.  
 Da importo residuo - A importo residuo  
E' possibile filtrare la selezione definendo un certo intervallo di importo residuo in modo tale da 
considerare solo le carte che presentano un residuo rientrante n ei limiti specificati.  
 Da totale acquistato - A totale acquistato  
E' possibile filtrare la selezione definendo un certo intervallo di totale acquistato in modo tale da 
considerare solo le carte che presentano un acquistato rientrante nei limiti specifica ti. 
  
L'unica stampa disponibile è quella standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S T A M P E  A R C H I V I  - 131   Stampa articolo kit  
  
Tramite questa stampa è possibile ottenere in forma cartacea tutte le informazioni relative ai Kit 
commerciali oggetto della selezione.  
  
 
Stampa Kit Commerciali  
  
 Da articolo - A articolo  
E' possibile filtrare i Kit da stampare in base al codice articolo  
 Data  
Questo campo viene valorizzato automaticamente con la data di sistema. E' un dato importante visto 
che determina la composizio ne del Kit commerciale. Si è già visto, infatti, che per ogni componente si 
possono definire delle date di validità.  
  
L'unica stampa disponibile è quella Standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
132  – S T A M P E  A R C H I V I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  - 133   EMETTI TORE SCONTRINO IN 
TERMINAL SERVER  
  
Con ad hoc Revolution è possibile emettere scontrini anche in modalità Terminal Server.; a questo 
fine è necessario:  
 Utilizzare windows 2003 server o avere un sistema operativo che permette di condividere le 
cartelle del client;  
 installare sui vari client il servizio Zucchetti Bridge Service  
 installare sui vari client ad hoc Emettitore Scontrino;  
 attivare il flag Unità Disco nelle opzioni di Terminal Server;  
  
Impostare i path di emettitore scontrino e creazione file nei dispositivi hardware utilizzando il 
percorso di rete \\TSCLIENT . 
  
 Zucchetti bridge service   
 Ad hoc emettitore scontrino


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
134  - E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R   Zucchetti bridge service  
  
Per poter utilizzare ad hoc Emettitore Scontrino con la configurazione Terminal Server è innanzitutto 
indispensabile attivare sui vari client il servizio Zucchetti Bridge Service, il q uale deve risultare sempre 
attivo. Zucchetti Bridge Service ha due modalità di utilizz: Servizio e Timer.  
  
Implementazione e utilizzo  
Come accennato precedentemente ci sono due modalità di utilizzo. Nella prima il servizio si appoggia 
ad un componente est erno per realizzare l'interfacciamento con il protocollo TCP/IP . Il programma 
crea un socket che rimane in ascolto su di una porta (di default la 63333), nel momento in cui arriva 
una richiesta di connessione (metodo Connection Request) viene creato un nuo vo socket che gestirà 
la connessione. Quando l'intero pacchetto sarà trasmesso (metodo DataArrival) verrà decriptato ed 
eseguito. I pacchetti inviati sono criptati tramite la funzione cifracnf, questo per evitare che qualunque 
programma esterno possa utili zzare il Bridge Service. Una volta eseguito il pacchetto la connessione 
sarà chiusa. Nella seconda zucchetti bridge una volta avviato sula client lancia un timer che resta in 
attesa di un file in una data cartella del client. In questo stesso file viene in dicato il comando da 
eseguire. In entrambe le modalità si richiede la condivisione delle cartelle del client in terminal server. 
Questa opzione è semplicemente attivabile con server Windows 2003 server da noi raccomandato per 
utilizzare questa funzionalità  
Per far risiedere l'icona del servizio nella systray è stata utilizzata la classe TaskbarStatus, quest'ultima 
utilizzando funzioni API permette di controllare i click e dblclick sull'icona stessa.  
  
Utilizzo in Ad Hoc  
In Ad hoc Revolution il servizio è st ato utilizzato per permette l'esecuzione del programma ad hoc


key: chroma:document
string_value:
emettitore scontrino in modalità terminal server, infatti quest'ultimo deve essere lanciato dalla 
macchina a cui è collegato il registratore di cassa che non è il server ma la macchina client st essa. 
Nel Ztam_Class.prg è stata aggiunta la funzione ZBrgCli, quest'ultima accetta cinque parametri di cui 
3 sono necessari nella modalità Servizio e tutti e 5 nella modalità Timer:  
il comando VFP da trasmettere, il nome/ip della macchina remota e il nume ro di porta della 
connessione, il path del file dei comandi da creare nel server, il path del file dei comandi da creare sul 
client.  
  
Servizio  
ZBgrCli ( cCommand, [ cRemoteHost ], [ nPort ] )  
  
Se cRemoteHost non viene specificato il comando sarà inviato alla macchina locale, se nPort non è 
specificato viene utilizzata la porta di default 63333.  
  
Per quanto riguarda ad hoc emettitore scontrino è possibile variare il numero di porta dichiarando nel 
cp3start.cnf la variabile pubblica g_ZBRGPORT e valorizzan dola con il nuovo numero di porta.  
  
PUBLIC g_ZBRGPORT  
g_ZBRGPORT = 1001  
  
La funzione ZbrgCli viene chiamata all'interno del batch GSPS_BGS.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  - 135    
Per mettere Zucchetti Bridge Service in ascolto su di un'altra porta è sufficiente lanciare l'eseguibile 
specifi cando il numero di porta:  
  
C:\Programmi \Zucchetti \Run_Time \Zucchetti Bridge Service \zbrgsrv .exe 1001 P  
Dove 1001 è il numero di porta e P indica che viene avviato in modalità Servizio  
  
Timer  
ZBgrCli ( cCommand,", 0, cFileComandiServer, cFileComandiClient  ) 
Non serve specificare il secondo e terzo parametro poiché nella modalità Timer non sono utilizzati.  
  
Con Ad Hoc Emettitore scontrino è possibile specificare una variabile pubblica nel Cp3start.Cnf per 
indicare il nome del file da creare che altrimenti si chiamerà COMANDO.TXT  
  
La variabile pubblica è:  
  
PUBLIC g_ZBRGFILE  
g_ZBRGFILE = NOMEFILECOMANDI.TXT  
  
Il file sul server verrà creato nella cartella temp dell'utente oppure nella cartella indicata dalla variabile 
pubblica g_TEMPADHOC se inizializzata n el Cp3start.Cnf  
  
Nel client invece verrà creato nella cartella indicata nella anagrafica Dispositivi Hardware nel campo 
Creazione File.  
  
Per avviare in modalità Timer Zucchetti Bridge il comando da eseguire sul client è:  
  
C:\cartella_installazione_ZB \zbrgsrv .exe 0 T C: \Scontrino \comando.txt 1  
  
Dove 0 sarebbe il numero di porta (non considerato), T indica la modalità Timer, 
C:\Scontrino \comando.txt è il path del file che attende, 1 l'intervallo in secondi del timer.  
C:\Scontrino \comando.txt è composto da  C:\Scontrino \ che è la path indicata in Creazione file sul 
Dispositivo Hardware e comando.txt che può essere modificato tramite la variabile g_ZBRGFILE  
  
Zucchetti Bridge Service  
Eseguendo un doppio click sull'icona del servizio viene mostrata una finestr a in cui è mostrato il log 
delle operazioni eseguite dal bridge, come ad esempio inizio e fine di una connessione, comando VFP 
eseguito, ecc


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eseguito, ecc  
Sono visibili anche due bottoni necessari a stoppare e riavviare il servizio, quando il servizio è fermo 
non vengon o accettate connessioni in ingresso.  
È presente anche un pulsante informazioni che mostra lo stato del servizio e la porta su cui è in 
ascolto in modalità Servizio, altrimenti il file che attende e il valore dell'intervallo in modalità Timer


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
136  - E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  
 
Zucchetti Bridge Service  
  
Per controllare la modalità in cui è stato effettivamente lanciato Zucchetti Bridge Service e con quali 
parametri, è sufficiente premere il bottone?  
  
 
Informazioni su Zucchetti Bridge Service  
  
Per chiudere definitivamente il servizio oc corre premere sul pulsante Esci, non è possibile aprire più 
di un Bridge Service per volta.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  - 137   Ad hoc emettitore scontrino  
  
Una volta installato il servizio Zucchetti Bridge Service, si rende necessario i nstallare il programma ad 
hoc Emettitore Scontrino nei vari client. Per un corretto funzionamento del programma è necessario 
definire nella maschera Dispositivi Hardware, oltre al path emettitore scontrino, anche il path di 
creazione dei file di configuraz ione.  
  
 
Configurazione dispositivi hardware in modalità Terminal Server  
  
Come si può notare dall'immagine, i path in terminal server sono indicati come \\TSCLIENT \C\ 
Il percorso di rete \\TSCLIENT  è presente se in terminal server vengono condivise le u nità disco del 
client. Questa opzione, come da immagine successiva, è semplicemente attivabile con Windows 2003 
server. A questo punto i driver del client vengono visti come cartelle (vedi C \ invece di C: \).  
In modalità terminal server è inoltre visibile la combo Modalità di utilizzo Zucchetti bridge  
Tramite la combo si decide la modalità con la quale si vuole utilizzare ZB sul client. Ovviamente 
Zucchetti Bridge dovrà essere avviato sul client con la stessa modalità impostata in questa combo.  
Modalità TCP /IP indica la modalità Servizio  sul zucchetti bridge.  
Modalità File invece è la modalità Timer .


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
138  - E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  Connessione Desktop Remoto  
Per rendere possibile la condivisione dei dischi tra server e client è necessario abilitare il flag Unità 
Disco nella pagina Risor se locali della maschera di opzioni di Connessione Desktop Remoto al 
momento della connessione. Con questa impostazione il server riesce ad accedere alle cartelle del 
client attraverso il percorso di rete standard \\TSCLIENT . 
  
 
Connessione Desktop Remoto  - check Unità disco  
  
Il funzionamento di AdhocEmettitoreScontrino.exe rimane invariato.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  - 139  
 
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________ ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________ ___________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________ ______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________ _________________________________  
________________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
140  - E M E T T I T O R E  S C O N T R I N O  I N  T E R M I N A L  S E R V E R  
 
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ _________  
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________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________ ________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________________________ ___________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Produzione funzioni avanzate  
Release 8 .0


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COPYRIGHT 2000 – 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati.  Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. 
Nessuna par te di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso 
dell’autore.  
 
TRADEMARKS  
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pubblicazione.  
 
ZUCCHETTI S.p.A.  
Sede O perativa di Aulla  
E-mail: market@zucchetti.it  
Sito Web: http://www .zucchetti.it


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a d  h o c  R E V O L U T I O N   -  P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
I N D I C E     III Indice  
1 Configurazione risorse  ................................ ................................ .... 1-1 
 Tipologia risorse  ................................ ................................ ................................ ... 1-4 
 Unità produttiva  ................................ ................................ ................................ ... 1-5 
 Reparti  ................................ ................................ ................................ ....................  1-6 
 Aree ................................ ................................ ................................ .........................  1-7 
 Centri di lavoro  ................................ ................................ ................................ ..... 1-8 
 Macchine  ................................ ................................ ................................ ..............  1-12 
 Squadre  ................................ ................................ ................................ .................  1-13 
 Attrezzature  ................................ ................................ ................................ ......... 1-15 
 Risorsa generica  ................................ ................................ ................................ .. 1-18 
 Risorsa descrittiva  ................................ ................................ ..............................  1-20 
 Categoria risorse  ................................ ................................ ................................ . 1-21 
 Classi di risorse  ................................ ................................ ................................ ... 1-22 
 Codifica delle fasi  ................................ ................................ ...............................  1-23


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 Gestione layout risorse  ................................ ................................ .....................  1-27 
 Legami layout risorse ................................ ................................ .........................  1-29 
2 Stampe configurazione risorse  ................................ ......................  2-1 
 Stampa configurazione risorse  ................................ ................................ ..........  2-2 
3 Cicli di lavorazione  ................................ ................................ .........  3-1 
 Cicli di lavorazione  ................................ ................................ ...............................  3-2 
 Stampa  ................................ ................................ ................................ ..................  3-10 
 Generazione codici di fase  ................................ ................................ ...............  3-12 
 Classe codice di fase  ................................ ................................ ..........................  3-13 
 Ordini di lavorazione  ................................ ................................ .........................  3-15 
4 Pianificazione ordini di fase  ................................ ..........................  4-1 
 Pianificazione ordini di fase  ................................ ................................ ...............  4-2 
5 Raccolta dati  ................................ ................................ ...................  5-1 
 Causali di versamento  ................................ ................................ .........................  5-2 
 Dichiarazioni di produzione fasi  ................................ ................................ ....... 5-4 
6 Costificazione prodotto  ................................ ................................  6—1 
 Stampa distinta base costificata  ................................ ................................ ..... 6—2


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P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E -  a d  h o c  R E V O L U T I O N  
IV    I N D I C E


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-1 1  Configurazione 
risorse  
 Tipologia risorse  
 Unità produttiva  
 Reparti  
 Aree  
 Centri di l avoro  
 Macchine  
 Squadre  
 Attrezzature  
 Risorsa generica  
 Risorsa descrittiva  
 Categoria r isorse  
 Classi r isorse  
 Codifica fasi di lavorazione  
 Gestione layout risorse  
 Legami layout risorse


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-2 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Introduzione  
I cicli di lavorazione costituiscono la descrizione delle modalità con cui un determinato prodotto è 
realizzato.  
L'attività viene scomposta in operazioni dette Fasi. 
 
Prima di utilizzare il modulo l’utente deve codificare le opportune anagrafiche, ma soprattutto è 
necessario settare i parametri produzione:  
 
 Servizio di default  
Viene inserito in questo campo un serviz io di tipo quantità e valori che viene proposto di default in 
fase di inserimento delle risorse (Centro di lavoro, Attrezzature, Squadre, Risorse generiche).  
Tale servizio, che potrà essere modificato all'interno di ogni singola risorsa, serve come servizi o di 
appoggio per registrare i costi di lavorazione legati alle varie risorse dichiarate.  
 Materiali di input  
Se non vengono specificati i materiali di input alle fasi specifiche è possibile scegliere se, in fase di 
creazione dell'ODL, abbinarli tutti all'u ltima fase oppure alla prima.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-3  Materiali di output  
Se non vengono specificati i materiali di output alle fasi specifiche è possibile scegliere se, in fase di 
creazione dell'ODL abbinarli tutti all'ultima fase oppure alla prima, oppure non  abbinarli.  
 Desc . supp codice di fase  
La descrizione supplementare dei codici di fase può essere impostata uguale alla descrizione 
SUPPLEMENTARE   dell'articolo che ha creato l'ODL di riferimento , oppure con la descrizione 
della fase che ha creato il codice, oppure è possib ile non compilare la descrizione supplementare.  
 Descrizione codice di fase  
La descrizione dell'articolo di fase può essere uguale alla descrizione dell'articolo padre, uguale alla 
descrizione della fase, oppure entrambe, sempre nei limiti della lunghezza d el campo per la 
descrizione.  
 
Prefisso articolo di fase: prefisso per la creazioni degli articoli di fase (caricato uguale a CYCLE dalla 
procedura di conversione)  
 
Separatore articolo di fase: separatore per la cre azioni degli articoli di fase ( caricato ug uale a “.” dalla 
procedura di conversione)  
 Tipologia cicli  
Tramite questa combo è possibile gestire il passaggio alla gestione dei cicli, con il modulo funzioni 
avanzate le voci del menu  per l'inserimento dei cicli sono abilitate, sono invece esecutive qua ndo viene 
impostato la tipologia cicli di lavorazione in questa combo  
 Unità produttiva di default  
Viene imposta un’unità  produttiva di default, che permette di precompilare filtri di selezione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-4 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Tipologia risorse  
L’archivio viene in parte precaricato dall a procedura di conversione GSCVCC46 , i dati precaricati 
sono di utilizzo per le anagrafiche risorse ( Reparti, Aree, Centri di lavoro, Macchine, Squadre, 
Attrezzature).  
I dati che invece verranno caricati dall’utente saranno le possibili classificazioni di tipologie risorse da 
indicare per gli archivi “Risorse generiche”.  
 
 
 Codice  
Codice alfanumerico della tipologia risorsa . 
 Descrizione  
Descrizione della tipologia.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-5  Unità produttiva  
Codice di identificazione per il gruppo delle risorse attive con cui è costituito lo stabilimento di 
produzione.  
 
 
    Codice  
Codice alfanumerico che codifica l’unità produttiva . 
 Descrizione  
Descrizione dell’unità produttiva  
 Calendario  
Codice del calendario lavorativo utilizzato  
  Magazzino WIP  
In quest o campo viene inseri to il m agazzino WIP  riferito all’unità produttiva.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-6 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Reparti  
Il reparto rappresenta, nel sistema di configurazione di ad hoc Revolution , un insieme di aree 
produttive . 
 
 Codice  
Codice del repart o. 
 Descrizione  
Descrizione del reparto  
 Unità produttiva  
Campo di inserimento del codice dell’unità produttiva a cui il reparto è associato  
 Calendario unità produttiva  
Campo non editabile c he visualizza il c alendario dell’unità produttiva.  
 Magazzino WIP unità produttiva  
Campo n on editabile che visualizza il magazzi no wip dell’unità produttiva  a cui il reparto è associato.   
Gestionali  
Sono il calendario e il magazzino w ip che vengono inseriti nel c aso siano diversi da quelli d ell’unità 
produttiva . 
 Centro di Costo  
Centro di costo associato al reparto .


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-7  Aree 
Un’are a rappresenta nello schema di c onfigurazione risorse  un insieme di centri di lavoro.  
 
 
Non essendo classificate come risorse, le aree non possono essere specificate all’interno delle fasi dei 
cicli di lavorazione.  
 Codice  
Codice a lfanumerico che identifica l ’area di p roduzione  
 Descrizione  
Descrizione dell’ area di produzione  
 Reparto  
Il reparto viene assegnato in automatico dalla proc edura quando viene definito il layout sistema 
produttivo, e riporta i dati del reparto di cui l’a rea fa parte.  
 Calendario  
Campo no n editabile, viene assegnato in automatico dalla procedura quando viene definito il layout 
sistema produttivo,  riporta i da ti del r eparto di cui l’ area è parte.  
 Magazzino WIP  
Campo non editabile, viene assegnato in automatico dalla proc edura quando viene definito il layout 
sistema p roduttivo, e riporta i dati del r eparto di cui l’ area è parte.  
Gestionali  
Sono il c alendario e il magazzino w ip che vengono inseriti nel c aso siano diversi da quelli dell’’unità 
produttiva .


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-8 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Centri di lavoro  
Un centro di l avoro  rappresenta, nello schema di configurazione del sistema produttivo di Ad Hoc 
Revolution , un insieme di macchine identiche  
 
La maschera centri di lavoro si articola su quattro schede, di seguito viene proposta la scheda Dati:  
 
 Codice  
Codice alfanumerico c he identifica il centro di l avoro e la relativa descrizione  
 Tipo c entro  
Viene qui definito il tipo di centro di lavoro.  
 Interno  
 Esterno:  viene abilitata la scheda Fornitori associati al centro di lavoro. ( Supporto alla gestione del 
C/lavoro).  
 Area  
Campo non editabile che indica l’area di appartenenza del c entro di lavoro, viene ereditato 
automaticamente nel momento in cui viene d efinito il layout s istema produttivo.  
 Calendario  
Campo non edit abile che viene ereditato dall’a rea di appartenenza.  
 Magazzino W IP 
Campo non edit abile che viene ereditato dall’a rea di appartenenza.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-9 Anche nel caso di un Centro di Lavoro Esterno deve essere definito il Reparto e l’Area di appartenenza, da cui la 
funzione eredita i dati del Calendario e del Magazzino WIP  
 
Gestionali  
 Magazzino WIP  
Il magazzino WIP se non indicato, viene ereditato il magazzino WIP dell’area di  appartenenza.  
 Lead t ime 
Indica il Lead-time del centro di l avoro, viene  utilizzato per tempificare le f asi dei cicli di lavorazione  
 UM tempo p ref. 
Indica l’unità  di misura del tempo preferenziale per il centro di lavoro (proposta in fase di  caricamento 
dei cicli di lavorazione e utilizzata come unità di misura)  
 Categoria  
Categoria della risorsa di appartenenza  
 Centro di c osto 
Indica il codice del centro di cost o collegato al centro di lavoro.  
In ogni Fase del   Ciclo di L avorazione deve essere sempre presente un Centro di Lavoro obbligatoriamente, non è 
possibile indicare più di un centro di lavoro per stessa fase di lavorazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-10 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  La seconda scheda della maschera centri di l avoro è la scheda Disponibilità:  
 
 Da d ata 
Data di inizio della disponibilità del centro di lavoro  
 Quantità  
Quantità disponibile della Risorsa, indica da quante macchine è composto il c entro di lavoro ( ogni 
centro di lavoro è composto da macchin e identiche ). 
 Calendario  
Viene inserit o il calendario utilizzato dal centro di l avoro, in caso di assenza viene ereditato 
direttamente dall’area di appartenenza.  
 Servizio  
Codice servizio utilizzato per determinare il costo risorsa da dichiarazione di produ zione.  
Servizio  di appoggio per registrare i costi di lavorazione legati alle varie risorse dichiarate.  
 
 Coeff. d i efficienza  
Coefficien te di efficienza della risorsa.  
 % Rid. c apacità  
Percentuale di riduzione della capa cità del centro di lavoro.  
 Costo orar io std. 
Indica il c osto orario standard della r isorsa , è riferito all’utilizzo di una macchina del centro di lavoro. 
Si ricorda che i c entri di lavoro sono composti solo da  macchine identiche.  
 Overhead  
Rappresenta una ripartizione delle spese generali ind ustriali, questo dato viene usato per la


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-11 determinazione del costo di lavorazione nella stampa c ostificata, è calcolata come percentuale del 
costo orario standard moltiplicata per il solo t empo di l avorazione.  
 
 
La terza scheda della maschera centri di lavoro è la scheda Fornitori, scheda editabile solo se il centro 
di lavoro è di tipo Esterno, in quanto serve per indicare i Fornitori Terzisti.  
 
La procedura n ella generazione delle fasi di conto lavoro utilizza come fornitore conto l avoro quello 
inserito in questa scheda con indice di p riorità 0 .  
La procedura utilizza questi dati solo per il Conto Lavoro di Fase. Per la Valorizzazione deve comunque esserci 
un contratt o per i relativi terzisti. Per essere Terzista un Fornitore deve avere un magazzino associat o di Tipo 
WIP


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-12 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Macchine  
Una Macchina rappresenta, ne llo schema di configurazione de ll’unità produttiva  di Ad Hoc Revolution , 
l’unità produttiva facente capo ad un centro di lavoro.  
 
 Codice  
Codic e alfanumerico che rappresenta il codice della macchina e  la sua descrizione  
 Centro di l avoro  
Il centro di l avoro viene assegnato in automatico dalla proc edura quando viene definito il l ayout unità 
produttiv a. (E’ composto da n° macchine uguali)  
 Magazzino WIP  
Campo non editabile, riporta il magazzino WIP d el centro di lavoro di cui la m acchina fa parte.  
Gestionali  
 Magazzino WIP  
Indica  il magazzino WIP della m acchina, nel caso in cui non venga inserito la p rocedura si eredita 
quello del c entro di lavoro di cui la risorsa m acchina fa parte.  
Cespite  
 Codice c espite  
Codice cespite della m acchina se inserito nell’archivio c espiti  
Nei cicli non vengono inserite le risorse macchine perché viene inserito il centro di lavoro, infatti un centro di lavoro è 
composto da un insieme di macchine identiche.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-13  Squadre  
Una Squadra  rappresenta, nello schema di configurazione del l’unità produttiva  un gruppo di persone 
con specifiche funzionalità, per esempio:  
 squadre di attrezzaggio,  
 lavorazione,  
 collaudo,  
 montaggio ecc . 
 
 Codice  
Codice alfanumerico che rappresenta il codice della  squadra e la sua descrizione  
 Calendario dell’unità produttiva  
Calendario  che viene ereditato dai parametri di produzione . 
 Categoria  
Codice categoria di appartenenza della risorsa.  
 UM tempo p ref. 
Indica l’ unità di misura del t empo preferenziale utilizzata  per la squadra . 
 Centro di c osto 
Codice del centro di costo collegato alla s quadra


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-14 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Di seguito viene visualizzata la scheda Disponibilità della maschera Squadre:  
 
 Da data 
Data di inizio della disponibilità della squadra  
 Quantità  
Quantità disponibile d ella risorsa, indica il numero d i persone di cui è composta la s quadra.  
 Calendario  
Calendario della r isorsa, se non inserito viene ereditato il calendario d ell’unità produttiva inserito nei 
parametri di produzione.  
 Coeff. di efficienza  
Coefficiente di eff icienza della risorsa.  
 % Rid. c apacità  
Percentuale di riduzione della capacità del centro di lavoro.  
 Costo orario s td. 
Indica il costo orario s tandard de lla risorsa, ed è riferito all ’utilizzo di una persona della s quadra.   
 Overhead  
Rappresenta una ripart izione delle spese generali industriali, questo dato viene usato per la 
determinazione del cos to di lavorazione nella stampa c ostificata, è calcol ata come percentuale del 
costo o rario standard moltiplicata solo per le ore di lavorazione.  
 
Nel ciclo la quan tità della squadra indica quanti dipendenti  della squadra vengono utilizzati in quella fase, è 
possibile indicare al massimo il numero di dipendenti che sono nella squadra


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-15  Attrezzature  
La maschera Attrezzature è composta da quattro schede, di seguito vien e visualizzata la scheda Dati:  
 
 Codice  
Indica il codice identificativo dell’attrezzatura e la sua descrizione  
 Calendario dell’unità produttiva  
Calendario che viene ereditato dai parametri di produzione . 
 Categoria  
Indica la categoria di r isorse a cui appa rtiene l’attrezzatura  
 UM tempo p ref. 
Rappresenta l’unità di misura del tempo, preferenziale, utilizz ata per indicare i consumi 
dell’attrezzatura.  
Questa unità di misura viene ripresa e proposta in automatico in fase di caricamento dei cicli di 
lavorazione  
 Centro di c osto 
Codic e del centro di costo collegato.  
 Codice c espite  
Codice cespite .


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-16 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   
Seconda scheda  della maschera Attrezzature è la scheda Disponibilità:  
  
 Da d ata 
Data di inizio della disponibilità dell a risorsa  
 Quantità  
Indica la quantità disponib ile della risorsa.  
 Calendario  
Calendario della risorsa, se non inserito viene ereditato il calendario dell’unità produttiva  inserito nei 
parametri di p roduzione.  
 Coeff. di efficienza  
Coefficiente di efficienza della risorsa.  
 % Rid. capacità  
Percentuale di  riduzione della capacità del centro di lavoro.  
 Costo orario s td. 
Indica il c osto orario standard della r isorsa, ed è riferito all’utilizzo di una unità delle Attrezzature.  
 Overhead  
Rappresenta una ripartizione delle spese generali industriali, questo dat o viene usato per la 
determinazione del costo di lavorazione nella s tampa costificata, è calcol ata come percentuale del 
Costo orario s tandard moltiplicato per le sole ore di lavorazione


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-17 Terza scheda della maschera Attrezzature è la scheda Macchine di se guito proposta:  
 
 Macchina  
Vengono inseriti i codici delle macchine che possono utilizzare questa attrezzatura  
 Descrizione  
Descrizione legata al codice delle macchine


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-18 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Risorsa generica  
Tale anagrafica permette l’inserimento di risorse, per cui si vuole ef fettuare la stima di carico 
all’interno del ciclo, ma che non riconducibili alle classificazioni effettuate in precedenza.  
 
 
 Codice  
Indica il codice identificativo della risorsa e la sua descrizione  
 Tipo  
Tipologia della risorsa  
 Calendario dell’unità produ ttiva 
Calendario che viene ereditato dai parametri di produzione . 
 Categoria  
Indica la categoria di risorse a cui appartiene la risorsa  
 UM tempo pref.  
Rappresenta l’unità di misura del tempo, preferenziale, utilizzata per indicare i consumi della risorsa.  
 Centro di costo  
Codice del centro di costo collegato.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-19 
 
 
 Da data  
Data di inizio della disponibilità della risorsa  
 Quantità  
Indica la quantità disponibile della risorsa.  
 Calendario  
Calendario della risorsa, se non inserito viene ereditato il calendario del l’unità produttiva inserito nei 
parametri di produzione.  
 Coeff. di efficienza  
Coefficiente di efficienza della risorsa.  
 % Rid. capacità  
Percentuale di riduzione della capacità del centro di lavoro.  
 Costo orario std . 
Indica il costo orario standard della r isorsa, ed è riferito all’utilizzo di una unità delle Attrezzature.  
 Overhead  
Rappresenta una ripartizione delle spese generali industriali, questo dato viene usato per la 
determinazione del costo di lavorazione nella stampa costificata, è calcolata come p ercentuale del 
Costo orario standard moltiplicato per le sole ore di lavorazione


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-20 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Risorsa descrittiva  
Tali risorse sono semplici informazioni aggiuntive inserite all’interno del ciclo di lavorazione.  
  
 
 Codice  
Indica il codice identificativo della risor sa e la sua descrizione  
 Numero elementi  
Numero di elementi ci cui è composta la risorsa  
 UM tempo pref.  
Rappresenta l’unità di misura del tempo, preferenziale, utilizzata per indicare i consumi della risorsa  
 Codice cespite  
Codice cespite


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-21  Categor ia risorse  
E’ possibile dividere le risorse in più categorie per avere una situazione più dettagliata  
 
 Codice  
Indica il codice della categoria  
 Descrizione  
Descrizione della categoria risorse


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-22 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Classi di r isorse  
Ogni classe di r isorse è composta da risorse che sono in grado di svolgere lo stesso lavoro, deve essere  
indicata la risorsa preferenziale.  
 
 Classe  
Codice della classe di risorse . 
 Tipo risorsa  
Viene selezionato il tipo di risorsa da c lassificare, l’impostazione della r isorsa determina anche il fil tro 
nello zoom sulle righe, le risorse raggruppabili in c lassi sono:  
 Attrezzature  
 Centri di lavoro  
 Risorsa descrittiva  
 Risorsa generica  
 Squadre  
 Risorsa  
Inserire i codici delle risorse che si vuole raggruppare.  
 Descrizione  
Descrizione delle risorse inserite  
  Preferenziale  
Viene indicata tra le risorse quella Preferenziale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-23  Codifica delle fasi  
La maschera di codifica fasi permette di creare un archivio dove vengono definite fasi di lavorazione 
standard , associando al codice le risorse utilizzate nella fase, spe cificando attrezzaggio, avviamento, 
lavorazione.  
 
 Codice  
Inserire il codice della classe di r isorse che si vuole definire.  
 Descrizione  
Breve descrizione della Fase.  
Valori di default  
  Considera per c ostificazione  
Se attivo permette alla procedura di consid erare il valore della fase durante la costificazione.  
  Count p oint 
Se flaggata indica  alla procedura che è una fase count p oint, cioè una fase di cui si vuo le gestire le 
dichiarazioni di p roduzione.  
  Output  
Se flaggata indica alla procedura che è una fase di  output, cioè fase che comporta un movimento di 
magazzino, flag possibile solo se prim a è stato valorizzato il campo count p oint. 
  Inserimento d ettaglio  
Se il flag risulta valorizzato sarà possibile inserire il dettaglio delle risorse nella griglia sottosta nte, 
inoltre se attivo il contenuto della griglia viene preso in considerazione nella compilazione del ciclo, se 
viene successivamente disattivato il contenuto della griglia viene ignorato nella creazione del ciclo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-24 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Num. i mpronte  
Il numero di pezzi prodott i contemporaneamente nel tempo di lavorazione.  
 
Es: 
- N° impronte 5  
- Tempo  di battuta 5” (secondi)  
= significa che il tempo unitario per produrre 1 pezzo è pari ad 1” (secondo), questo tempo 
unitario è il tempo indicato sulla riga di lavorazione.  
 
Di seguito  viene analizzato il “Dettaglio codifica fasi”  
 Posiz.  
Lista delle risorse utilizzate per la fase di lavorazione selezionata.  
 Classe  
Possiamo indicare una Classe di Risorse se definita nell’archivio  
 Tipo r isorsa  
Viene indicato il tipo di Risorsa per la fas e sopra selezionata, deve sempre essere indicato 
obbligatoriamente un Centro di Lavoro. ( Ma non più di uno per la stessa fase).  
Possono essere inserite come Risorse, e partecipano alla determinazione del costo della lavorazione:  
 
 Attrezzature  
 Centro di l avoro  
 Risorsa descrittiva  
 Risorsa generica  
 Squadra  
 
Non possono essere inserite come risorse:  
 
 Unità produttiva  
 Area 
 Reparti  
 Macchine  
 Risorsa  
Codice della risorsa utilizzata  
 Tipo  
Indica il tipo di attività associata alla risorsa:  
 Lavorazione  
 Set up  
 Warm up 
 Q.tà 
Quantità della risorsa impiegata . 
Per le attività di set-up è possibile inserire all’interno di tale campo un numero decimale.  
Per le risorse ‘Centro di lavoro’ c’è il vincolo dell’inserimento di un numero non superiore all’unità.  
 U.M.  
Unità di mis ura tempo della risorsa


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-25  Tempo  
Tempo di utilizzo della r isorsa  impiegata.  
Materiali Input  
Di seguito  la scheda dedicata all’inserimento dei materiali di input:  
 
La selezione della riga di componente comporta l’effettiva associazione alla fase durante il 
caricamento dei cicli di lavorazione.  
Materiali output  
Di seguito la scheda dedicata ai materiali di output:  
 
Nella scheda Materiali Output vengono inseriti i codici dei materiali che sono frutto secondario della 
fase di lavorazione e che si vogliono gestir e a magazzino.  
 
Note fase  
Scheda dedicata all’inserimento di informazioni per dettagliare la fase di lavorazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-26 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   
Scheda selezioni materiali i nput  
 
Durante l’inserimento nella gestione cicli di lavorazione del codice della fase, la procedura deve 
inserire  in automatico nei materiali di input della fase i componenti della distinta che soddisfano le 
selezioni impostate nella codifica fase.  
 
Di seguito viene r iportata la cartella “Selezioni materiali di i nput:  
 
 
È possibile scegliere se:  
 non filtrare e dunqu e non importare materiali di input  
 discriminare per tipologia articolo,  
 oppure importare contemporaneamente i componenti che soddisfano tutte le scelte.  
 
Dette scelte sono una alternativa all’altra.  
  Abilita dettaglio materiali di input  
Tale check se atti vo abilita nella scheda codifiche il dettaglio per l’associazione dei materiali di input.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-27  Gestione layout risorse  
La Maschera rappresentata di seguito consente la definizione e la visualizzazione della struttura 
gerarchica del l’unità produttiva . 
La Tree view aiuta il caricamento degli elementi che compongono i vari livelli della gerarchia  
 
 Codice  
Codice della risorsa inserito precedentemente all’interno degli archivi,  all’inizio della configurazione il 
campo sarà occupato dal codice unità produttiva,  codice che viene definito nei Parametri di 
Produzione.  
 
Gerarchia  
Il Layout dell’unità produttiva  è una struttura gerarchica , i livelli gerarchici sono:  
 Unità produttiva  
 Reparti  
 Aree 
 Centro di lavoro  
 Macchine  
 Gestione elemento  
Tramite tale tasto viene ape rta l’anagrafica dell’elemento selezionato.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-28 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Gestione legame  
Il comportamento di tale bottone cambia in base alla modalità in cui l’utente si trova.  
 
- Nel caso in cui l’utente sia  posizionato all’interno della T ree view su un elemento che ha a sua 
volta degl i elementi collegati a d un livello gerarchico inferiore, allora il bottone apre l’anagrafica dei 
legami che ci sono tra l’ elemento selezionato e i suoi ‘componenti’.  
  
- Nel caso in cui l’utente sia posizionato all’interno della T ree view su un elemento che non ha degli 
elementi collegati a d un  livello gerarchico inferiore, allora il bottone apre la maschera di 
caricamento rapido con cui l’utente può creare dei legami con elementi (risorse) di un livello 
gerarchico inferiore.  
 Esplodi  
Cliccando il tasto esplod i viene esplosa la visualizzazione gerarchica del layout.  
 Implodi  
Cliccando il tasto i mplodi viene ripristinata la visualizzazione di partenza del layout.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1-29  Legami layout risorse  
Tale anagrafica riporta i legami presenti tra le risorse compo nenti il layou t dell’unità produttiva.  
 
 Unità produttiva  
Viene indicato il tipo, codice e descrizione dell’unità produttiva  
 Risorsa padre  
Viene  indicato il tipo, codice e descrizione dell’elemento di produzione di cui si vuole visualizzare la 
conformazione.  
Dettaglio  
Elenco di risorse che compongono il legame.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
1-30 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
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_______ _________________________________________________________________________  
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____________________ ____________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ _______________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 2-1 2  Stampe  
configurazione 
risorse  
 Tipologia risorse  
 Unità produttiva  
 Reparti  
 Aree  
 Centri di lavoro  
 Macchine  
 Squadre  
 Attrezzature  
 Risorsa generica  
 Risorsa descrittiva  
 Categoria risorse  
 Classi risorse  
 Layout siste ma produttivo


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
2-2 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Stampa configurazione risorse  
All’interno di tale sezione di menu è possibile richiamare /interrogare  la stampa delle singole 
anagrafiche di tutte le risorse codificate .


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 2-3 
 
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___________________________________________________________________________ _____  
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_______ _________________________________________________________________________  
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____________________ ____________________________________________________________  
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_________________________________ _______________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
2-4 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
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_________________________________________________________ _______________________  
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______________________________________________________________________ __________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________ _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-1 3  Cicli di l avorazione  
 Cicli di lavorazione  
 Stampa  
 Generazione c odici di fase  
 Classe codice di fase


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-2 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Cicli di l avorazione  
I Cicli di Lavorazione costituiscono la descrizione delle modalità con cui un determinato prodotto 
finito o semilavorato viene realizzato ed insieme alla Distinta Base definiscono in modo completo ed 
esatto il processo produttivo aziendale di ogni singolo prodotto. L’attività produttiva viene scomposta 
in Fasi ordinate in senso cronologico.  
 
Di seguito viene proposta la visualizzazione della maschera dei Cicli di Lavorazione iniziando dalla 
scheda Ciclo:  
 
 Articolo  
Codice dell’articolo per il quale è definito il ciclo di lavorazione.  
 Distinta b ase 
Codice distinta b ase per la quale è definito il ciclo di lavorazione . 
 Codice Ciclo  
Identifica il codice anagrafico del ciclo di lavorazione.   
 Descrizione  
Viene indicata la descrizione del c iclo in esame.  
 Indice di Preferenza Ciclo  
Questo campo ha la funzio ne di determinare quale sia il ciclo p referenziale rispetto  a tutti gli altri, per 
essere p referenziale il campo dovrà avere  valore pari a “00”. Tale c iclo verrà considerato dalla 
procedura nella generazione ODL .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-3   Costificazione preventiva  
Tale check, univoco per distinta, se attivo permette in fase di costificazione distinta, di scegliere di 
costificare la distinta in esame con il ciclo avente tale check valorizzat o. 
  Abilita modifica ciclo di lavoro  
Tale flag se attivato indica quali cicli possono subire modifiche sull’anagrafica ODL.  
Le modifiche possono essere effettuate anche per gli ODL Lanciati ed Avanzati.  
Vengono gestite le casistiche di inserimento di nuove fasi, di inserimento di più fasi esterne consecutive, la modifica ed 
eliminazione delle fasi originarie del ciclo.  
 
Griglia di dettaglio  
 Fase  
Codice numerico  che rappresenta la sequenza temporale di esecuzione . 
 Codice  
Codice che riporta la d escrizione del la fase in esame, viene caricata ne ll’anagrafica “Codifica delle 
fasi”, per una più veloce compilazione delle fasi di lavorazione.  
 Descrizione  
Descrizione breve della fase; utile per descrivere in modo molto sintetico l’operazione eseguita nella 
fase, vien e proposta in automatico se codificata, come visto in precedenza.  
 Indice di preferenza fase  
Necessario per gestire le fasi alternative, rappresenta la possibilità di eseguire una stessa lavorazione 
con macchine equivalenti come tecnologia ma con potenzial ità in termini di tempo diverse.  
 Data inizio/fine v alidità  
Ogni fase ha la data di inizio e fine validità per permettere la modifica nel tempo del modo di 
costruire il prodotto . 
 L.T fase  
Campo che ospita il lead time della fase, tale valore determina la du rata degli ordini di fase.  
 Count point 
Le fasi count p oint sono le fasi che possono essere avanzate con la dichia razione di produzione. Le 
fasi count p oint non generano nessun movimento di magazzino  
 Output  
Le fasi di o utput generano movimenti di magazzino di carico e scarico .


key: chroma:document
string_value:
 Output  
Le fasi di o utput generano movimenti di magazzino di carico e scarico . 
Se l’utente non ha dichiarato nessuna fase come count point e output la procedura attiva in automatico i flag 
sull’ultima fase per permettere il carico del prodotto finito o semilavorato a magazzino. Le fasi esterne (gestione del 
conto lavoro di fase) sono attivate in automatico come fasi count point e output. Le fasi precedenti alle fasi esterne 
sono attivate in automatico come fasi count point e output per permettere il carico e quindi la spedizione dell’output 
della fase al terzista.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-4 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Articolo di fase  
In questo campo viene riportato il codice dell’articolo di fase. Tali codici  vengono creati per le fasi 
definite come count point e vengono creati in funzione delle impostazioni definite sui parametri 
produzione.   
 Codifica fase  
In questo campo viene r iportato il codice della fase . (Per essere generato un codice, la fase deve essere almeno  
Count Point)  
Nel momento in cui viene salvato il ciclo di lavorazione ve ngono creati per tutte le fasi count p oint e 
output i codici della fase.  
Questi c odici articolo generati in automatico dalla procedura, potranno essere movimentati, avranno i saldi per 
magazzino e permetteranno la gestione degli avanzamenti di fase per gli ODL interni e del conto lavoro di f ase con 
il modulo Conto Lavoro.  
 
  Costificazio ne 
La fase con il flag valorizzato partecipa alla valorizzazione dei carichi di produzione a consuntivo. Il 
flag è editabile solo in presenza di fasi  non count point, altrimenti è valorizzato e non modificabile.  
In assenza del flag il costo della lavorazio ne della fase non incide nella costificazione, il costo dei 
materiali verrà comunque associato alla prima fase di output successiva.  
Non potendo effettuare dichiarazioni di produzione per la fase non count point la valorizzazione 
potrà avvenire solo in fun zione di tempi a preventivo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-5 La seconda griglia della scheda Ciclo è a sua volta composta da 4 schede, di seguito viene analizzata la 
prima, scheda Risorse.  
 
Scheda Risorse  
Per ogni Fase inserita è possibile inserire una lista di Risorse che abbiamo prec edentemente definito 
negli Ar chivi di configurazione dell’unità produttiva . 
 
 Posiz.  
Lista delle risorse utilizzate per la fase di lavorazione selezionata.  
 Classe  
Possiamo indicare una classe di r isorse se definita nell’archivio .  
 Tipo risorsa  
Viene indica to il tipo di Risorsa per la fase sopra selezionata, deve sempre essere indicato 
obbligatoriamente un Centro di Lavoro. (Ma non più di uno per la stessa fase).  
Possono essere inserite come Risorse, e partecipano alla determinazione del costo della lavorazi one: 
 
 Attrezzature  
 Centro di lavoro  
 Risorsa descrittiva  
 Risorsa generica  
 Squadra  
 
Non possono essere inserite come risorse:  
 
 Unità produttiva  
 Area 
 Reparti  
 Macchine  
 Risorsa  
Codice della risorsa utilizzata  
 Tipo  
Indica il tipo di attività associata alla ri sorsa:  
 Lavorazione  
 Set up  
 Warm up


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-6 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Q.tà 
Quantità della risorsa impiegata.  
Per le attività di set -up è possibile inserire all’interno di tale campo un numero decimale.  
Per le risorse ‘Centro di lavoro’ c’è il vincolo dell’inserimento di un numero non superio re all’unità.  
 U.M.  
Unità di misura tempo della risorsa  
 Tempo  
Tempo di utilizzo della r isorsa  impiegata.  
 
In fondo alla maschera vengono riportati i seguenti dati:  
 Classe  
La classe a cui appartiene la r isorsa selezionata  
 Num Impronte  
Numero i mpronte dell’at trezzature, modificando il numero delle impronte varia la produzione oraria  
 Prod. Oraria  
Produzione oraria della Risorsa, in base al tempo di utilizzo di una risorsa per produrre un pezzo 
definito nel ciclo di lavorazione, la produzione oraria è la proporz ione rapportata ad un’ora.  
 
Scheda Materiali i nput  
Ad ogni fase di lavorazione potranno essere associati i materiali che si utilizzano nella fase per 
compiere quella lavorazione.  
 
Per caricare la lista dei m aterial i di input si utilizza la Tree v iew raffi gurata di seguito:  
 
Per inserire la lista dei materiali desiderati nella fase selezionata posizionarsi all’interno della Tree  view fare un 
click con il tasto destro del mouse sul materiale che si vuole inserire e i materiali verran no aggiunti in automatic o 
alla lista dei materiali di input  
Altra modalità di caricamento da poter utilizzare: posizionarsi sulla lista premere F9 si apre lo zoom con la lista 
dei materiali presenti in distinta base.  
 
Non è possibile inserire gli stessi materiali su più fasi di l avorazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-7  Fase s elezionata  
Campo non editabile che mette in evidenza la fase di ciclo selezionata  
 Pos. 
Rappresenta la sequenza temporale di immissione nella fase di produzione dei materiali  
 Codice  
Codice del materiale da associare alla fase di ciclo  
 Descrizione  
Descrizione del materiale associato  
 
Scheda Materiali o utput  
Nella scheda Materiali Output vengono inseriti i codici dei materiali che sono frutto secondario della 
fase di lavorazione e che si vogliono gestire a magazzino.  
  
 Fase selezionata  
Camp o non editabile che mette in evidenza la fase di ciclo selezionata  
 Pos. 
E’ caratterizzata da un numero che rappresenta la sequenza temporale di esecuzione  
 Codice  
Codice del materiale di output associato alla fase di ciclo  
 Descrizione  
Descrizione del materi ale associato .


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-8 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Scheda  Note fase 
Di seguito  viene proposta la scheda Nota f ase: 
  
Nel momento del salvataggio del ciclo di lavorazione per tutte le fasi count point viene generato un 
codice di ricerca per l’articolo oggetto del ciclo.  
Nel momento del sa lvataggio del ciclo vengono riportati nel campo della descrizione supplementare 
del codice di ricerca creato, i dati relativi al ciclo di lavorazione comprensivi di Note Fase.  
In particolare nel campo relativo alla descrizione supplementare vengono, ad ese mpio, inseriti i 
seguenti dati:  
 
CODICE ARTICOLO=PF  
DESCRIZIONE ARTICOLO=Dist. PF  
DISTINTA BASE=Dist. PF CICLO=0001 FASE=020  
Operazione: Fase di taglio  
Pref: 00 NOTE FASE=fase taglio, macchina predefinita = Mac.TGL.ACQ (Macchina taglio 
acqua).  
 
Cicli di La vorazione Alternativi  
Nel caso si dispongono di più Tecnologie per costruire uno stesso prodotto, possono essere definiti 
Cicli Alternativi.  
 
Ad esempio per la costruzione di un prodotto si supponga di avere a disposizioni due possibilità:  
 Compiere tre fas i di lavorazione passando in tre diversi centri di lavoro dove operano tre diversi 
macchinari.  
 Oppure avere a disposizione in un altro centro di lavoro una macchina che compie da sola le tre 
operazioni svolte precedentemente da tre macchine.  
 
Le materie pr ime utilizzate sono sempre le stesse ma mentre prima il pezzo passava in tre centri di 
lavoro ora entra in un solo centro di lavoro, per cui si devono definire due cicli diversi.  
 
Creando un ODL sarà possibile scegliere tra i Cicli Alternativi.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-9 
 
Nella gen erazione automatica di ODP/ODL l a procedura proporrà sempre il ciclo con indice di 
preferenza c iclo “00” che saranno comunque modificabili dalla funzione modifica nell’archivio 
ODP/ODL.  
 
Fasi di lavorazione Alternative  
Le diverse Fasi di lav orazione permet tono di gestire risorse t ecnologicamente equivalenti, cioè la 
stessa fase si può decidere di eseguirla , es: 
 Nel centro di lavoro “ A ” dove esiste una imbottigliatrice da 100 bottiglie al minuto.  
 Oppure nel centro di lavoro “B” dove esiste sempre una imbott igliatrice (Tecnologia equivalente) 
ma che essendo più piccola produce 50 bottiglie al minuto.  
 
Deve essere indicata una fase Preferenziale con valore 00 nell’apposito campo della Riga, questa sarà 
la fase che verrà proposta dalla procedura nella generazio ne degli ODP/ODL come Fase attiva.  
Entrando comunque in Anagrafica ODP/ODL sarà sempre possibile cambiare la Fase preferenziale 
attivando e disattivando il flag “ At tiva”.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-10 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E    Stampa  
La Funzionalità di  Stampa permette di stampare i cicli di l avorazione:  
 
 Da distinta …  A distinta  
Filtro sul codice della distinta di cui si vuole stampare il ciclo di lavorazione  
 Data  
Rappres enta la data di validità delle f asi, se vuota non esegue nessun filtro.  
 Ciclo  
Tale combo box può assumere valori diversi in funzione del l’utilizzo del filtro per codice distinta.  
Le opzioni possibili sono:  
 Solo Preferenziale:  Verrà selezionato in automatico dalla procedura il ciclo di lavorazione 
preferenziale  
 Tutti: Stampa tutti i cicli di lavorazione relativamente alla distinta se event ualmente è stata 
selezionata oppure tutti i cicli di lavorazione  
 Seleziona : utilizzabile quando viene utilizzato un filtro per codice distinta.  
 Codice ciclo  
Campo editabile solo quando viene utilizzato il criterio ‘Seleziona’ e quindi quando viene utilizz ato un 
filtro per disti nta base. Permette di scegliere il codice ciclo specifico  da stampare.  
  Fase p referenziale  
Stampa la fase preferenziale delle distinte selezionate  
  Materiali di i nput  
Se il flag è attivo stampa anche i materiali di input per ogni fase di lavorazione  
  Materiali di output  
Se il fla g è attivo stampa i materiali di output


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-11   Stampa Note Ciclo  
Se il flag è attivo stampa le note aggiuntive sul ciclo di lavorazione  
  Stampa Note Fase  
Se il flag è attivo stampa le note sulle fasi in cui sono state in serite  
 Tipo di Stampa  
Indica la tipologia della stampa.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-12 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Generazione codici di fase  
La Funzione di generazione codici di fase  consente di Verificare/Generare i codici di supporto per la 
gestione del C/Lavoro di fase e per la gestione della Produzion e Work in Progress di Fase.  
 
 Generazione codice  
Viene data la possibilità di generare i codici articoli di fase con 2 opzioni:  
 Ciclo di lavorazione  
 Ciclo legato all’ODL


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-13  Classe codice di fase  
Tramite questo archivio è possibile  definire la struttura co n cui l’utente può creare un codice di fase 
“parlante”.  
  
 
 Classe codice di fase  
Codice della classe.  
 Descrizione  
Descrizione della classe  
 Ultimo numero  
Campo non editabile e gestito in automatico dalla procedura, indica l’ultimo numero di codice 
generato . 
 Separatore  
Carattere separatore con cui la procedura divide i parametri definiti dettaglio.  
Dettaglio  
All’interno del dettaglio vengono definiti i parametri con cui la procedura crea il codice.  
Tale codice viene riportato all’interno dell’anagrafica cod ici di ricerca


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-14 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
 Codifica fase  
Campo che ospita il codice  di codifica fase, generato secondo i criteri impostati nell’anagrafica classe 
codice di fase.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-15   Ordini di lavorazione  
Attivando il Modulo cicli di lavorazione verrà gestito a livello di Archivio OD L la scheda ciclo di 
lavorazione.    
 
Con il modulo cicli di lavorazione in fase di pianificazione ve rrà associato all’ODL il Ciclo 
preferenziale dell’a rticolo oggetto dell’ODL. Tale c iclo può essere sostituito dall’ utente in fase di 
manutenzione ODL con u n ciclo alternativo prima del lancio dell‘ODL.  
In caso di inserimento manuale si potrà scegliere un ciclo tra quelli esistenti per l’articolo.  
 
Di seguito viene proposta la visualizzazione della maschera gestione Ordini di Lavorazione (ODL) 
con il dettag lio relativo ai dati ciclo  
 
Dati c iclo di lavorazione  
 Codice ciclo  
Vengono riportati il seriale del ciclo, il codice e la descrizione.  
 
In base al ciclo di lavorazione indicato nell’ODL vi sarà la corrispondente lista dei materiali associati 
con specific o riferimento alla fase del ciclo di lavorazione.  
 
Sostituendo un c iclo di lavorazione verrà aggiornata la lista dei materiali associati.  
 
La lista dei materiali fa riferimento a quanto indicato nel ciclo di lavorazione, ma è modificabile 
dall’utente prima  del lancio dell’ODL.  
 Rif. ODL  
Questo campo che viene popolato sugli ODL di fase ospita il seriale ODL dell’ODL padre.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-16 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Fase  
Codice e descrizione della fase.  
  Consenti modifica fasi  
Se attivo significa che è stato attivato sull’anagrafica ciclo di lavorazion e e permette la modifica della  
scheda ciclo di lavorazione sull’ODL.  
  Fase count point  
Se attivo significa che la fase è una fase da dichiarare.  
  Fase di output  
Se attivo significa che la fase è una fase da dichiarare e genera dei movimenti di magazzino.  
  Ultima fase  
Se attivo significa che a fase è l’ultima fase del ciclo di lavoro.  
Materiali  
 
 Fase r if. 
Selezionando un articolo, viene visualizzata nel campo in esame la fase del ciclo di lavorazione 
dell’ODL in cui tale articol o è previsto come materiale di input.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-17 Ciclo di lavorazione  
Nella scheda ciclo di lavorazione  vengono visualizzate tutte le informazioni relative al ciclo associato 
all’ ODL.  
 
Selezionando una fase sul dettaglio superiore  della scheda verranno visualizzate nel  dettaglio  inferiore  
le risorse associate alla fase stessa con i relativi tempi.  
 
E’ possibile in fase di Manutenzione ODL, prima del Lancio  dello stesso, modificare i tempi associati 
alle risorse , aggiungere ed eliminare risorse nelle fasi, aggiungere ed eliminare fasi di lavorazi one. 
 
Di seguito viene riportata la scheda ciclo di lavorazione  della maschera Gest ione Ordini di 
Lavorazione(ODL)  
 
 Fase  
Indica la fase di l avorazione .  
 Codice e descrizione fase 
Viene riportato il codice e la descrizione delle  fasi di lavorazione inserit o nel c iclo. 
 Indice di preferenza fase  
Indica l’indice di p referenza della fase  
 Unità di m isura  
Unità di misu ra dell’articolo oggetto della distinta b ase 
 Pianifica ta 
Indica la quantità pianificata per ogni fase di l avorazione


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-18 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  E’ possibile, in fase di manu tenzione e prima di effettuare dichiarazioni  dell’ODL, eliminare fasi di lavorazioni 
nell‘ODL seguendo la sequenza logica del ciclo.   Questo per poter gestire ODL che iniziano con fasi intermedie di 
Lavorazione riprendendo precedenti lavorazioni interrotte . 
 
 Quantità evasa  
E’ la somma delle quantità prodotte indicate nelle dichiarazioni riferite all’ODL  
 Quantità scarta  
E’ la somma delle quantità scarte indicate nelle dichiarazioni riferite all’ODL  
  Evaso  
Questo flag viene attivato a seguito del completament o dell’ODL o della chi usura dell’ODL 
attraverso una d ichiarazione di produzione o attraverso la specifica opzione di menù.  
 Lead time  
Numero giorni di lead time della fase di lavorazione  
  CP 
Check  che indica se la fase è o meno di count p oint. La fase potrà essere avanzata solamente se il flag 
è attivo.  Senza tale flag non sarà possibile fare alcuna dichiarazione  per tale fase.  
  OU 
Check che indica se la fase è o meno di output. Con tale flag la fase genera dei movimenti di 
magazzino.  
  At 
È possibile indicare s e una fase è attiva o meno, variando le fasi è possibile , come detto in precedenza ,  
ricominciare una lavorazione da una fase diversa dalla prima, è variare le alternative di fase.  
 Articolo di fase  
Indica il codice articolo della fase in esame.  
 Articolo -WIP Input Fase  
Identifica il codice articolo di Input per la fase in esame, è presente se la fase precedente è di Output  
 Articolo -WIP Output Fase  
Identifica il codice articolo di Output per la fase in esame, è presente se la fase è di Output  
  Costificazione c onsuntiva  
Nell’ordine di lavorazione non è possibile modificare il flag c onsidera per costificazione, viene


key: chroma:document
string_value:
Nell’ordine di lavorazione non è possibile modificare il flag c onsidera per costificazione, viene 
riportata la scelta presente a livello di ciclo di lavorazione nel momento della creazione dell’ODL.  
 
Dettaglio Fasi  
 Codice Risorsa  
Descrizione risorsa utilizzata nella fase di lavorazione, finché l’ODL non è avanzato  possono essere 
apportate delle modifiche alle r isorse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3-19  Tipo di Risorsa  
I tipi di Risorse che vengono inserite che partecipano alla determinazione del costo della fase possono 
essere:  
 
 Attrezzature  
 Centro di lavoro  
 Risorsa generica  
 Squadra  
 
Non possono essere inserite come risorse:  
 
 Unità produttiva  
 Area 
 Reparti  
 Macchine  
 Tempi a preventivo  
I tempi a preventivo sono  la somma dei tempi della r isorsa indicati nel c iclo associato all’ODL.  
 Tempi a consuntivo  
Tale camp o verrà riempito attraverso le d ichiarazioni di produzione .   
I tempi a consuntivo non sono modificabili.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
3-20 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
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_________________________________________________________ _______________________  
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______________________________________________________________________ __________  
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________________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 4-1 4  Pianificazione ordini 
di fase  
 Pianificazione ordini di fase


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
4-2 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Pianificazione ordini di fase  
Tale funzione  permette la creazione degli ODL di fase , quando a fronte di manutenzioni vengono 
eliminati gli ODL di fase generati in automatico dalla procedura.  
 
 
 Da c odice ODL  … A c odice ODL  
Filtro per codice ODL che deve generare gli ODL  di fase.  
 Da data i nizio  … A data i nizio  
Filtro data inizio ODL  
 Da data f ine … A data f ine 
Filtro per data fine ODL  
 Stato ODL  
Si possono restringere le selezioni in funzione dello stato dell’ODL, le possibili scelte sono:  
 Tutti 
 Solo Lanciato  
 Solo Pianificato  
 Solo Suggerito MRP  
 Da c odice … A c odice  
Filtro per codice a rticolo.  
 Da famiglia … A f amiglia  
Filtro per famiglia a rticolo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 4-3  Da gr. m erc … A gr. m erc 
Filtro per gruppo merceologico a rticolo, vengono elaborati solo gli articoli presenti nella selezione.  
 Da cat. o mog.  … A c at. omog.  
Filtro per categoria omogenea a rticolo, vengono elaborati solo gli articoli presenti nella selezione.  
 Da magazzino … A m agazzino  
Viene controllato il agazzino preferenziale degli articoli oggetto dell’ODL da selezionare.  
 Commessa  
Filtro per commessa ODL  
 Attività 
Filtro per Attività ODL.  
 
La seconda scheda della funzione di pianificazione ordini di fase  riporta tutti gli ODL risultanti dai 
filtri impostati nella pagina precedente, che devono ancora generare gli ODL  di fase.  
 
 Genera  
Vengono creati , per gli OD L selezionati , i rispettivi O DL di f ase.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
4-4 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
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_________________________________________________________ _______________________  
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______________________________________________________________________ __________  
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________________________________________________________________________________  
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_______________ _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 5-1 5  Raccolta dati  
 Causali di versamento  
 Dichiarazioni di produzione fasi


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
5-2 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Causali di versamento  
Attraverso la definizione delle causali di versamento viene definito il tipo di dichiarazione che si vuole 
effettuare.  
Tali causali dovranno quindi essere diverse a seconda se si vuol dichiarare una fase setup piuttosto che 
una fase di avviamento o versamento per produzione.  
La definizione di tali causali ed il loro corretto utilizzo sono fondamentali per avere una corretta 
dichiarazione e quindi una analisi reale di quanto avviene in produzione.  
 
 Codice causale  
Codice della causale. Attraverso i diversi valori che verranno indicati nei campi presenti in anagrafica 
sarà possibile definire preventivamente tutte le causali necessarie a svolgere la normale attività di 
dichiarazione a consuntivo per ogni ODL . 
Tali causali, una volta definite, non saranno modificabili in relazione ai campi Codice Tipo Attività  e 
Flag Buoni/Scarti.  
 Descrizione  
Descrizione della causa le. 
 Tipo Attività  
Attraverso tale codice viene definito il tipo di dichia razione associato alla causale.  
 Solo quantità  
 Solo tempi  
 Quantità e tempi  
 
In base al codice attività e quindi al tipo a ttività corrispondente, in fase di dichiarazione verrà 
aggiorn ato il relativo valore di consuntivo (tempo)  dell’ODL.  
 Quantità buona/scarta   
Attraverso questa combo, viene definita la tipologia di versamento, (viene dichiarata la quantità 
prodotta):  
 Q.tà b uona   
 Q.tà Scarto  
 Entrambi


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 5-3  Causale di carico  
Codice causale  di carico di magazzino per dichiarazioni tipo solo quantità e quantità/tempi . 
 Causale di scarico  
Codice causale di carico di magazzino per dichiarazioni tipo solo quantità e quantità/tempi . 
 Causale tempi  
Codice causale documento con cui viene consuntivato  il costo delle risorse.  
 U.M tempi  
Unità di misura tempo con cui si vuole consuntivare l’utilizzo delle risorse.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
5-4 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Dichiarazioni di produzione fasi  
Con la funzione dichiarazione di produzione fasi vengono effettuate le dichiarazioni di produzione in 
relazione agli ODL di fase lanciati.  
La maschera di dichiarazione è suddivisa in tre schede (Dichiarazione – Materiali – Risorse), di seguito 
viene proposta la visualizzazione della scheda dichiarazione  
 
 
In questa scheda vengono riportati i dati relat ivi alla dichiarazione di produzione, i dati dell'ODL per il 
quale si sta eseguendo la dichiarazione e altri dati.  
Numero  
Codice numerico assegnato alla dichiarazione di produzione; in fase di caricamento tale numero viene 
proposto in automatico e risulta modificabile dall'utente. Nel caso di modifica, al caricamento 
successivo, verrà proseguita quest'ultima numerazione.  
 Del 
Data della dichiarazione di produzione che verrà utilizzata come data per la generazione dei 
documenti interni; in automatico viene proposta la data di sistema, modificabile dall'utente.  
 Operatore  
Codice dell'operatore che ha effettuato o sta caric ando la Dichiarazione di Produzione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 5-5  Causale vers.  
Codice della causale che definisce il tipo di dichiarazione. In base all’impostazione dell’anagrafica di 
tale causale verranno resi editabili i relativi campi nella maschera della dichiarazione.  
 Tipo  
Valor e non editabile che viene ereditato dalla casale di versamento utilizzata.  
 ODL  
Codice dell'ODL per il quale viene eseguita la d ichiarazione . 
 Rif. ODL  
Questo campo viene popolato nel caso in cui si stia inserendo una dichiarazione  per un ODL di fase e 
ospita il seriale ODL dell’ODL padre.  
 Fase  
Codice della fase oggetto di dichia razione . 
 U.M.  
In questo campo viene riportata l'unità di m isura definita nell'ODL.  
 Quantità prodotta  
Quantità da produrre; la procedura propone come quantità da produrre , la quantità pianificata 
nell'ordine di lavorazione. In caso di d ichiarazione parz iale, l'utente potrà modificare la quantità.   
La dichiarazione di p roduzione può riguardare l 'intera quantità di prodotto finito/semilavorato da produrre 
presente sull 'ODL, oppure solo una sua parte: in questo caso le quantità dei componenti da scaricare v engono 
calcolate in base al relativo coefficiente di impiego (non modificabile in questa fase).  
 Quantità scartata  
In questo campo l'utente potrà indicare le eventuali quantità prodotte, le quali non risultano accettabili 
e che devono pertanto essere scarta te. 
  
L'utente ha la possibilità di specificare sia la quantità prodotta risultata di qualità accettabile (e che quindi potrà 
essere consegnata al cliente o utilizzata in altri prodotti finiti), sia quella scartata: entrambe vengono comunque 
utilizzare per  la determinazione delle quantità dei componenti da scaricare. La Quantità Prodotta viene caricata


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string_value:
sul Magazzino di Produzione, mentre la Quantità Scartata viene caricata sul Magazzino Scarti (specificato nei 
Parametri Produzione, per definizione di tipo n on nettificabile).  
  Fase completata  
In caso di quantità prodotta inferiore alla quantità pianificata, attraverso l'attivazione di questo check, è 
comunque possibile considerare la fase  di lavorazione completat a. 
 Stampa immediata  
Se attivo, alla conferma d ella dichiarazione di p roduzione, s i avrà la stampa immediata dei documenti 
interni generati.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
5-6 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Dati ODL  
In questa sezione vengono riportate alcune i nformazioni riepilogative dell'ordine di l avorazione di 
fase selezionato: codice articolo associato all'ODL  di fase, codice del magazzino di produzione, unità 
di misura e quantità:  
 Quantità Pianificata: quantità pianificata nell 'ODL;  
 Quantità Evasa: in fase di caricamento indica le eventuali qua ntità già evase con precedenti 
dichiarazioni di produzione; in visu alizzazione e modifica indica la quantità evasa dalla 
dichiarazione di  produzione stessa, ovvero la somma della quantità prodotta e di eventuali 
quantità scartate;  
 Quantità Residua  data dalla differenza tra quantità pianificata e quantità evasa.  
Altri dati  
In quest a sezione vengono riportati il centro di c osto associato all'ordine di lavorazione, la voce di 
costo dell'articolo, il codice commessa e la relativa attività, il lotto e l'u bicazione. Queste informazioni, 
modificabili dall'utente, verranno utilizz ate dalla pr ocedura per la generazione dei documenti i nterni.  
 Criterio di valorizzazione  
 Preventivo : i carichi e gli scarichi vengono valorizzati in maniera indipendente, sia il carico che lo 
scarico prendono il valore del criterio impostato.  
 Puntuale : i c arichi vengono valorizzati sommando il valore dello scarico + il valore della 
lavorazione; gli scarichi vengono valorizzati in funzione del criterio impostato.  
 Tipologia valorizzazione  
La scelta determina il valore che la procedura utilizzerà  per valorizza re i movimenti generati dalla 
dichiarazione.  
 Carico – Scarico  – Risorse  
 
Questi bottoni vengon o visualizzati richiamando una dichiarazione di p roduzione preventivamente 
caricata e permettono di accedere ai documenti in terni rispettivamente di carico, di scarico  e di 
consuntivazione risorse . 
 Matricole - Componenti


key: chroma:document
string_value:
consuntivazione risorse . 
 Matricole - Componenti  
Questi bottoni vengon o visualizzati richiamando una d ichiarazione matricole e/o c omponenti 
matricole.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 5-7 
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
5-8 – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
6—1 6  Costificazione 
prodotto  
Costi preventivi:  
 Stampa distinta base costificata  
 Determinazione costo standard wip/ fase


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
6—2    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Stampa distin ta base costificata  
Per mezzo della stampa distinta base costificata è possibile valorizzare una distinta base in funzione di 
determinate ipotesi impostate.  
 
Di seguito viene riportata la maschera della stampa cos tificata nella visualizzazione completa:  
 
 Da distinta…A distinta  
Vengono inserite le distinte per le quali si vuole effettuare la valorizzazione  
 Quantità  
Indica la quantità della distinta selezionata che si vuole valorizzare, questo valore oltre a incider e 
moltiplicando il valore unitario per la quantità totale incide anche nel calcolo della ripartizione dei 
costi di set -up in funzione del lotto medio.  
 Data  
È la data di validità dei legami della distinta base, la procedura considera nella valorizzazione de lla 
distinta tutti i componenti presenti nel momento indicato dalla data, per cui è possibile controllare 
anche le variazioni della valorizzazione nel tempo dovute alle modifiche della distinta  
 Tipo Articolo  
Consente di filtrare la scelta delle distinte co me visto in precedenza per la Stampa Distinta Base:  
 Prodotto Finito,  
 Semilavorato,  
 Fantasma,  
 Tutti.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  6—3  Da famiglia  ... A famiglia  
Rappresenta il codice di inizio e fine selezione della famiglia a cui appartiene l’articolo.  
 Da gr. merc. …. A gr. merc.  
Rapprese nta il codice di inizio e fine selezione del gruppo merceologico a cui appartiene l’articolo.  
 Da cat. omog. …. A cat. omog.  
Rappresenta il codice di inizio e fine selezione della categoria omogenea a cui appartiene l’articolo.  
 Lavorazioni  
Tale scelta ident ifica il ciclo di lavorazione con cui verrà valorizzata la distinta base:  
 Ciclo preferenziale:  costificazione con ciclo preferenziale ‘00’ 
 Da anagrafica ciclo:  costificazione con ciclo avente il flag ‘Considera per costificazione’  attivo in 
anagrafica  
 Nessuno: costificazione senza cicli  
  Provvisorie  
Valorizzando il campo provvisorie vengono stampate anche le distinte in stato provvisorio  
  Loop d istinta  
Se attivo in caso di presenza di l oop in distinta base la procedura avvisa l’utente, il l oop viene ignorato 
e viene portata a termine l’operazione in corso.  
Opzioni di elaborazione  
  % Ricarico  
Considera nell a costificazione anche la % di r icarico indicata nella distinta base.  
  Su lotto m edio 
Attivando il ‘ Flag s u lotto medio’ la stampa distinta cos tificata , valori zza gli artico li di c onto lavoro in base 
al dettaglio listino, corrispondente al la quantità indicata nel campo lotto medio in anagrafica a rticolo 
per gli articoli di produzione.  
Nel caso di conto l avoro sal to codice verrà considerato il lotto medio a rticolo. 
Nel caso di  conto l avoro di fase verrà considerato il lottto m edio del codice di fase .   
  Attiva scrittura log elaborazione  
Tale check se attivo abilità la scrittura  del log di elaborazione costi  all’interno della cartella adhoctemp .


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string_value:
La procedura crea un  log relativo alla procedura di esplosione e un log relativo alla determinazione del 
costo . 
 
Criterio di valorizzazione  dei materiali  
 Materiali d’acquisto  
I criteri di valorizzazione si riferiscono sempre agli articoli che rappresentano l'ultimo livello de lla 
distinta, le foglie dell'albero, nel caso di costificazione parziale anche gli articoli con distinta


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
6—4    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  (semilavorati) che non hanno in distinta il flag esplosione vengono considerati come foglie, per cui il 
criterio per considerare foglia un articolo è l 'assenza di flag esplosione in distinta.  
I criteri di Valorizzazioni sono i seguenti:  
 
 Costo Standard : Si riferisce sempre al costo standard presente nell' inventario di riferimento 
impostato.  
 Costo Medio Esercizio : se presente il flag a pplica costi invent ario è il valore presente nell'inventario di 
riferimento come costo medio ponderato di esercizio, altrimenti a partire dall'inventario di 
riferimento sino al giorno indicato nella data di validità della distinta, viene ricalcolato, come se si 
effettuasse u n nuovo inventario, in assenza di movimenti viene preso il valore dell'inventario di 
riferimento. In quest'ultima configurazione si deve rispettare il vincolo che l'esercizio 
dell'inventario deve essere uguale all'anno della data di validità della distinta  che si vuole esaminare.  
 Costo medio  Periodo : in presenza del flag a pplica costi inventario si prende il valore presente 
nell'inventario di riferimento, in assenza si ricalcola con i soli movimenti dell'intervallo di tempo 
compreso tra l'inventario di rife rimento e la data validità distinta, in assenza di movimenti il costo 
medio ponderato periodo è zero.  
 Ultimo Costo : come le due opzioni di costificazioni precedenti anche il costo ultimo viene preso 
direttamente dall'inventario di riferimento  (di qualsiasi  esercizio) in presenza del flag applica c osto 
inventario, in assenza di tale flag l'inventario di riferimento serve come valore di riferimento in 
assenza di valori successivi compresi tra la data inventario e data validità distinta.  
 Ultimo Costo dei Saldi  (Articoli ): il valore del componente viene preso semplicemente dal val ore


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presente nei saldi a rticoli nell'istante dell'elaborazione, sul magazzino selezionato.  
 Ultimo Costo Standard (Articoli ): valore presente nell'anagrafica articolo come costo standard . 
 Costo Listino : Ci si avvale di un listino associato agli articolo, naturalmente tale listino dovrà essere 
comune a tutte le foglie della distinta.  
  Costificazione parziale  
Valorizzando il flag, la costificazione avviene in funzione del flag esplosione pre sente sulle righe dei 
componenti in distinta base, in particolare verranno considerati i semilavorati come foglie finali se in 
distinta non hanno il flag di esplosione.  
  Applica costi inventario  
Il flag in esame agisce sui criteri di valorizzazione che poss ono riferirsi direttamente o indirettamente 
ad un inventario.  
In presenza del flag , per il costo medio ponderato esercizio e di periodo, per il costo ultimo, i valori 
vengono presi direttamente dall'inventario di riferimento senza effettuare ulteriori calc oli, in 
particolare possono essere presi da inventari di qualsiasi esercizio.  
In assenza del flag la procedura ricalcola tali valori partendo dall'inventario come riferimento sino alla 
data di validità della distinta, e tranne che per il costo medio ponder ato di periodo, prendono il valore 
dell'inventario in assenza di movimenti successivi.  
 Esercizio  
Esercizio di riferimento per selezionare l'inventario, in assenza del flag applica costi inventario viene 
effettuato un controllo di coerenza tra l'esercizio q ui impostato e l'anno della data di validità della 
distinta.  
 Numero inventario  
Inventario di riferimento, nel caso in cui sia flaggato il campo Applica Costi Inventario l'inventario 
serve per determinare il valore dell'articolo, nel caso in cui non vi sia il flag l'inventario serve anche per 
determinare il punto d i partenza per ricalcolare il costo medio ponderato di esercizio o periodo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  6—5  Listino  
Campo visibile selezionando il criterio di scelta Listino, rappresenta il listino di riferimento per il 
calcolo della costificazione.  
Magazzino  
Il campo si attiva in pres enza del criterio di scelta Ultimo Costo dei Saldi Articolo, il campo serve per 
individuare il magazzino del saldo da prendere come riferimento.  
Opzioni costo medio ponderato esercizio  
Modalità di calcolo del costo medio ponderato  
 Standard  
 Continuo  
 Per mov imento  
Criterio di valorizzazione  dei materiali di output  
Tramite la combo box è possibile scegliere il criterio di valorizzazione dei materiali di output, la 
procedura per alcuni criteri attiva i campi esercizio e numero inventario su cui indicare l’inven tario di 
riferimento da cui estrarre i valori.  
Il valore dei materiali di output diminuisce il valore di materiale dell’articolo padre di distinta base.  
Opzioni di visualizzazione  
 Analisi  
La combo analisi permette di ottenere una visualizzazione del dettag lio costi, tale visual izzazione può 
essere dettaglia,  sintetica  oppure può non essere visualizzata . 
  Cicli di lavorazione  
Se attivo stampa i costi delle risorse del ciclo di lavorazione associato alla distinta.  
  Materiali di output  
Se attivo stampa i costi d ei materiali di output.  
 Query  
E’ possibile inserire delle query che permettono di effettuare delle selezioni particolari di articoli.  
All’interno della cartella di installazione è presente una query standard per l’estrazione dei codici 
distinta:  
 
..\DISB \EXE\QUERY \DCS.VQR


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
6—6    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Determinazione costo standard 
wip/fase  
Nel momento in cui viene salvato un ciclo di lavorazione, per tutte le fasi count point e count point 
output vengono generati dei codici di fase.  
Questi codici di fase possono esser e movimentati come veri e propri articoli, e possono essere 
valorizzati.  
Attraverso questa funzionalità è possibile valorizzare tutti i codici di fase che vengono generati dalla 
procedura in fase di inserimento cicli di lavorazione.  
 
 Da distinta … A d istinta 
Indica l’intervallo delle distinte base per le  quali si vuole determinare il c osto standard w ip delle 
proprie fasi di output.  
 Data  
Indica la data di validità dei legami della distinta base, in esame, indicando date diverse da quella del 
giorno di elab orazione l’elaborazione calcolerà il costo standard in base ai legami esistenti al periodo 
indicato.  
Costi da Valorizzare  
Attraverso le scelte che di seguito possono essere prese verranno aggiornati i campi nella scheda costo 
prodotto del tab magazzino su ll’anagrafica articolo per quanto riguarda i costi: Standard, Ultimo Costo, 
Medio Ponderato, Listino dei codici di fase valorizzati.  
  Standard  
Viene aggiornato il valore del campo standard nella scheda costo prodotto del tab magazzino 
sull’anagrafica artico lo 
  Ultimo Costo  
Viene aggiornato il valore del campo Ultimo Costo nella scheda costo prodotto del tab magazzino 
sull’anagrafica articolo


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  6—7   Medio Ponderato  
Viene aggiornato il valore del campo Medio Ponderato nella scheda costo prodotto del tab magazzino 
sull’anagrafica articolo  
  Listino  
Viene aggiornato il valore del campo l istino nella scheda costo prodotto del tab magazzino 
sull’anagrafica articolo  (listino statistico)  
Aggiornamento Costo standard  
 Criterio  
Viene qui stabilito il criterio di aggiornamento de l campo Costo Standard presente nella prima scheda 
del tab magazzino sull’anagrafica articolo , dato che la procedura usa per la valorizzazione dei 
movimenti di magazzino.  
  % Ricarico  
Nella determinazione del costo standard di fase si può tenere conto nel ca lcolo delle % di ricarico o 
meno, % di ricarico determinate nei legami di distinta base.  
Se in distinta base è stato inserito un ricarico del 10 % sul legame di inserimento di un semilavorato, i 
valori dei campi nella scheda costo prodotto del tab magazzin o sull’anagrafica articolo sono aumentati 
tutti del 10%.  
Per quanto riguarda le materie prime l’unico campo che può essere aumentato è quello relativo ai 
materiali.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
6—8    P R O D U Z I O N E  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
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_______________ _________________________________________________________________  
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Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ritenute  
 
Release 8.0


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N D I C I  - III Indice  
 
Ritenute  ................................ ................................ ................................ ..........  1 
 GESTIONE RITENUTE  ................................ ................................ ............................  3 
 Operazioni preliminari  ................................ ................................ .............................  4 
 Nozioni sulle ritenute d'ac conto  ................................ ................................ ..........  14 
 Gestione movimenti ritenute  ................................ ................................ ................  19 
 Gestione movimenti soggetti a ritenuta  ................................ ..............................  31 
 Emissione f atture soggette a ritenute  ................................ ................................ .. 34 
 Documenti dati ritenute  ................................ ................................ .........................  38 
 Dati ritenute  ................................ ................................ ................................ .............  41 
 Movimenti ritenute  ................................ ................................ ................................ . 47 
Movimenti ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ....... 48 
Movimenti ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ..........  51 
 Generazione ritenute  ................................ ................................ ..............................  54 
Generazione ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ... 55 
Generazione ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ...... 57


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 Giroconto ritenute  ................................ ................................ ................................ .. 59 
Giroconto ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ........ 60 
Giroconto ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ..........  62 
 Visualizza movimenti ritenute operate  ................................ ................................  64 
 Visualizza mo vimenti ritenute subite  ................................ ................................ .. 66 
 Versamenti periodici IRPEF  ................................ ................................ .................  68 
 Versamenti periodici previdenziali  ................................ ................................ ....... 74 
 Controllo ricevimento certificazioni  ................................ ................................ .... 77 
 ARCHIVI RITEN UTE ................................ ................................ ............................  81 
 Tributi  ................................ ................................ ................................ ........................  82 
 Tabella ritenute  ................................ ................................ ................................ ........ 85 
Tabella ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ..............  86 
Tabella ritenute subite  ................................ ................................ ................................ .................  88 
 Stampa tabella ritenute  ................................ ................................ ...........................  90 
Stampa tabella ritenute operate  ................................ ................................ ................................  91


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string_value:
Stampa tabella ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ... 92 
 Stampa tributi  ................................ ................................ ................................ ...........  93 
 INOLTRO  TELEMATICO  ................................ ................................ .......................  95 
 Certificazione Unica  ................................ ................................ ...............................  96 
 Gen. file telematico 770/2014  ................................ ................................ ............  104  
Gen. file telematico  770/2014 - Persone Fisiche / Altri Soggetti  ................................ .. 105 
Gen. file telematico 770/2014 - Rappresentante Firmatario  ................................ ..........  113 
Gen. file telematico 770/2014 - Firma / imp. trasmis.  ................................ .....................  117 
Gen. file telematico 770/2014 - Fornitore file  ................................ ................................ .... 120


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
IV – I N D I C I  Gen. file telematico 770/2014 - File telematico  ................................ ................................ . 122 
 Gen. file anni precedenti  ................................ ................................ ......................  124  
 Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute  ................................ ..............  125  
 Compilazione GLA  ................................ ................................ ..............................  129  
 STAMPE  ................................ ................................ ................................ ..............  133 
 Stampa certificazioni  ................................ ................................ ............................  135  
 Stampa compensi pagati  ................................ ................................ ......................  137  
 Stampa versamenti irpef  ................................ ................................ ......................  138  
 Stampa versamenti previdenziali  ................................ ................................ ........ 140  
 Stampa riepilogo ritenute alla fonte  ................................ ................................ ... 142  
 Stampa elenco agenti  ................................ ................................ ............................  143  
 Stampa elenco altri percipienti  ................................ ................................ ............  144  
 Stampa ritenute subite  ................................ ................................ ..........................  145  
 Stampe 770 pregresse  ................................ ................................ ...........................  146  
 Modelli 770/2014 ................................ ................................ ................................ .. 147


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string_value:
Stampa comunicazioni lavoro autonomo / 2014  ................................ ..............................  148 
Stampa prospetto st [2014]  ................................ ................................ ................................ ...... 149 
Stampa prospetto ss [2014]  ................................ ................................ ................................ ..... 150 
 SERVIZI RITENUTE  ................................ ................................ ............................  153 
 Aggiornamento dati ritenute  ................................ ................................ ...............  154  
 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N D I C I  - V 
 
_______________ _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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____________________________ ____________________________________________________  
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_________________________________________ _______________________________________  
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______________________________________________________ __________________________  
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___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
VI – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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__________ ______________________________________________________________________  
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_______________________ _________________________________________________________  
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____________________________________ ____________________________________________  
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_________________________________________________ _______________________________  
________________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________ _________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
R I T E N U T E  - 1  Ritenute  
  
In questo capitolo verrà inquadrata la problematica delle Ritenute d'Acconto operate da parte dei 
sostituti d'imposta. Saranno inoltre descritte le operazio ni preliminari da compiere per il corretto 
funzionamento del modulo ed i suoi principali archivi.  
  
 
Menù Ritenute  
  
 GESTIONE RITENUTE  
 ARCHIVI  
 INOLTRO TELEMATICO  
 STAMPE


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
2 – R I T E N U T E  
 
________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ ___ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________ _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________ __________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________ _____________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 3  
  
  GESTIONE RITENUTE  
  
In questo capitolo verranno descritte le fasi operative di gestione delle ritenute: la generazione 
automatica delle ritenute da versare, la manutenzione e/o variazione delle stesse ed infine la 
compilazione di distinte di versamento IRPEF  e dei Contributi Previdenziali.  
  
 Operazioni preliminari  
 Nozioni sulle  ritenute d’acconto  
 Gestione movimenti ritenute  
 Gestione mo vimenti soggetti a ritenuta  
 Emissione fatture soggette a ritenute  
 Movimenti ritenute  
 Generazione ritenute  
 Giroconto ritenute  
 Visualizza movimenti ritenute operate  
 Visualizza movimenti ritenute subite  
 Versamenti periodici irpef  
 Versamenti periodici previdenziali  
 Controllo ricevimento certificazioni


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
4 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Operazioni preliminari  
  
Al fine di ottenere il corretto funzionamento del programm a in merito alla gestione delle ritenute è 
necessario parametrizzare in modo opportuno diversi archivi, non solo all'interno del modulo ritenute 
vero e proprio, ma anche al di fuori dello stesso. Dopo aver configurato opportunamente Tributi e 
Tabella Riten ute, per la gestione delle ritenute è necessario configurare anche altri archivi al di fuori del 
modulo ritenute. Si tratta di:  
 Anagrafica Fornitori/Clienti  
 Parametri Ritenute  
 Causali Contabili  
 Dati Azienda  
  
Anagrafica Fornitori  
Nella scheda Anagr afici del Fornitore, la parte relativa al modulo ritenute è quella dei dati Persona 
fisica.  
 Persona fisica  
Attivando il check Persona Fisica vengono resi editabili gli altri campi di questa sezione: queste 
informazioni identificano il percipiente e vengo no ripresi dalle procedure di stampa della 
certificazione dei compensi, dalle stampe relative al modello ministeriale 770 e dalla gestione per il file 
telematico 770.  
In corrispondenza della scheda Dati contabili dell'archivio Fornitori deve definirsi la t ipologia di 
ritenuta alla quale il fornitore in questione è soggetto.  
  
In corrispondenza della scheda Dati percipiente dell‘archivio Fornitori deve definirsi la tipologia di 
ritenuta alla quale il fornitore in questione è soggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 5 
 
Anagrafica Fornitor i - Dati percipiente  
  
Dati percipiente  
 Ritenute  
I campi relativi ai Dati Percipiente  vengono utilizzati dal modulo Ritenute d'Acconto (se installato). 
Vengono attivati solo nel caso in cui il fornitore emetta fatture con ritenuta d'acconto.  
 Non Sogget to: il fornitore non emette fatture con ritenute d'acconto;  
 Solo IRPEF: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed è soggetto a ritenuta 
IRPEF;  
 IRPEF e Contributi Previdenziali: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed è 
soggett o sia a ritenuta IRPEF sia a ritenute a favore di Enti Previdenziali (ad esempio INPS).  
 Somme non soggette  
Combo box  che indica uno dei possibili valori previsti per il punto 23 dei “Dati relativi alle somme 
erogate” della sezione “Comunicazioni dati ce rtificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi 
diversi”.  
La combo box accogliere il valore 1, 2 o 3 e deve essere obbligatorio nel caso in cui sul movimento 
ritenute sia valorizzato il campo “Somme non soggette” (sezione IRPEF e non INPS/Previdenzial i).  
Tale combo stabilisce un valore da riportare sui movimenti ritenute quando il campo somme non 
soggette assume un valore diverso da zero.  
 Codice Tributo IRPEF  
In tale campo deve essere inserito il codice tributo Irpef a cui è soggetto il fornitore percipiente. Il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
6 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  codice tributo viene proposto come default al momento della registrazione del documento ricevuto 
dal fornitore e viene utilizzat o per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  
 Causale Prestazione  
In tale campo deve essere inserita la causale prestazione da riportare sul file telematico 770. La 
procedura nell'anagrafica fornitori propone in automatico la causale prestazione d efinita all'interno 
della tabella tributi.  
 Contributo Previdenziale  
Codice del tributo INPS o degli altri tributi previdenziali a cui è soggetto il fornitore/percipiente. Tale 
campo è attivo solo se la ritenuta è di tipo IRPEF e Contr. Previd.. L'informa zione verrà utilizzata al 
momento della compilazione del versamento dei tributi previdenziali. Il codice contributo 
previdenziale viene proposto come default al momento della registrazione del documento ricevuto da 
percipiente.  
 % Imponibile  
Percentuale d a applicare sull'importo ai fini della determinazione della base imponibile per il 
contributo previdenziale.  
 % Ritenuta  
Percentuale ritenuta da applicare sulla parte di importo imponibile per il calcolo del contributo 
previdenziale.  
 % a Carico del Perc ipiente  
Percentuale che identifica la parte di ritenuta relativa al contributo previdenziale a carico del fornitore.  
 Codice Attività e Codice INPS  
Questi codici identificano il tipo di attività svolta dal percipiente; vengono utilizzati al momento della 
generazione del supporto magnetico GLA/D. Hanno una rilevanza solo nel caso il contributo sia a 
favore dell'INPS.  
  
I codici ammessi rientrano in un intervallo da 1 a 28 ed hanno il seguente significato:  
01 Amm.re: sindaco; revisore di soc., assoc., enti, liquidat. di società  
02 Amministrazione di condominio  
03 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione  
04 Partecipante a collegi e commissioni


key: chroma:document
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04 Partecipante a collegi e commissioni  
05 Dottorato di ricerca  
06 Consulente aziendale  
07 Consulente fiscale  
08 Consulente a mministrativo, contabile  
09 Consulente informatico  
10 Consulente finanziario  
11 Consulente in campo immobiliare  
12 Consulente in campo assicurativo  
13 Docente di formazione, istruttore, addestratore  
14 Operatore di recupero crediti, intermediazione, notifi ca atti  
15 Traduttore  
16 Operatore di trasporti o spedizioni o recapiti  
18 Spedizioniere doganale  
19 Consulente d'estetica  
20 Collaboratore per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc.  
21 Operatore nel settore dell'igiene e della salute. Pranoterapeuta


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 7 22 Ese cutore di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche  
23 Socio lavoratore di cooperativa  
24 Operatore nel settore della moda  
25 Operatore nel campo della manutenzione di piante e giardini  
26 Altre  
27 Amministratori di Enti Locali (D.M.  25.5.2001)  
28 Venditore porta a porta  
 Altra Assicurazione Previdenziale  
In questo campo viene definito il Codice Altra Forma Assicurazione Obbligatoria (Tabella 1). Tale 
codice viene definito solo e obbligatoriamente in caso di applicazione di aliquota ridotta (10%) e viene 
utilizzato al mom ento della generazione del supporto magnetico GLA/D: campo C15 con posizione 
117 a 119 nel tipo di record GC.  
 % Contributo Cassa Ordine  
In tale campo deve essere inserita la percentuale di contributo cassa ordine a cui il fornitore 
percipiente è soggetto . La percentuale contributo cassa ordine è un dato che viene utilizzato 
esclusivamente per determinare la somma soggetta a ritenuta al momento della registrazione della 
fattura.  
 Eventi eccezionali  
La combo box “Eventi eccezionali” deve essere compilata d al sostituto d’imposta che si avvale della 
sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali 
(è presente in diverse sezioni del 770, ad esempio Record “E” e Record “H”).  
L’anno precedente erano prev isti i valori 1, 3, 4, 5 e 6, quest’anno i seguenti:  
1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 
23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli 
adempimenti  fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;  
3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e 
Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i


key: chroma:document
string_value:
quali l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha 
previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli 
adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo, la sospe nsione è stata 
prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'art. 23, comma 12 octies, del decreto -legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  
7 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;  
La combo b ox eventi eccezionali  è stata integrata/modificata nel seguente modo ed è presente nella 
“Maschera di generazione del file telematico” e in “ Anagrafica fornitori”:  
 0 - Nessuno  
 1 - Contribuenti vittime di richieste estorsive ex. Art. 20 Co. 2 legge n. 44/99  
 3 - Contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa (migranti Nord 
Africa)  
 4 -  Altri eventi eccezionali  
 5 - Contribuenti interessat i da avversità atmosferiche province di La Spezia e Massa -Carrara  
 6 - Contribuenti interessati da avversità atmosferiche provincia di Genova  
 7 -  Altri eventi eccezionali  
Ll'etichetta dell'evento eccezionale 3 (non più isole, ma comune)  
La ragione per cui i nuovi codici degli eventi eccezionali in anagrafica fornitore sono  integrati ai 
precedenti (e non sostituiti) è che il sostituto di imposta potrebbe comunque presentare ancora il 770 
dell'anno precedente (oltre la scadenza ufficiale).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
8 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Anagrafica C lienti  
  
 
Anagrafica Clienti - Contabili  
  
Dati ritenute subite  
 IRPEF/IRES  
L'attivazione del flag abilita la gestione delle ritenute subite sull'anagrafica del cliente.  
 Codice tributo I.R.P .E.F  
In tale campo deve essere inserito il codice tributo irpef.  
Il codice tributo viene proposto come default al momento della  registrazione del documento emesso 
e viene utilizzato per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  
 Causale prestazione (necessaria per 770 telematico)  
Il campo è stato mantenuto ma non risulta gestito per l'emissione fatture attive soggette a rite nute. 
  
Causali Contabili  
Per poter inserire i dati ritenute sulle singole registrazioni contabili od eventualmente sui documenti è 
necessario predisporre apposite Causali Contabili . 
  
Caratteristica essenziale della causale contabile per la registrazione della fattura da fornitore 
percipiente (utilizzata direttamente in Primanota oppure collegata al documento inserito da ciclo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 9 acquisti) è la presenza sulla stessa del check Gestisce le Ritenute.  
  
 
Causali Contabili  
  
 Gestisce le ritenute  
L'attivazione del check sulla causale di ricevimento fattura fa in modo che possano essere caricati i dati 
ritenute contestualmente all'inserimento della registrazione contabile o del documento da ciclo 
acquisti (legando questa causa le contabile al documento)  
  
Nel caso sia stata definita una gestione delle ritenute con Storno Immediato (vedere parte relativa alla 
Tabella Ritenute) è altresì necessario impostare una causale contabile per effettuare lo storno del 
fornitore (e delle par tite corrispondenti) per importo pari a quello delle ritenute rilevate.  
 Rileva ritenute  
Questo check deve essere attivato solo per le causali da utilizzare per la registrazione contabile di 
rilevazione ritenute e conseguente storno del fornitore (comprese le partite).  
  
Tale causale potrà essere usata anche in associazione a lla causale di rilevazione della fattura del 
percipiente, impostando un modello contabile che forzi un cambiamento di ritenuta sulle righe della 
primanota contabile come da schema seguente:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
10 – G E S T I O N E  R I T E N U T E    
Conto  Descrizione  Causale Riga  
CARLI  Carli Antonio  PRLRI  
IVA ACQ  Iva su acquisti  PRLRI  
COMP AMM  Comp. agli amm.ri  PRLRI  
CARLI  Carli Antonio  RILRI  
RITENUTE 
IRPEF  Ritenute Irpef  RILRI  
RITENUTE 
PREV  Ritenute Prev .li  RILRI  
  
Al fine di distinguere lo storno della partita fornitore effettuato per la rilevazione dell a ritenuta dagli effettivi 
pagamenti effettuati allo stesso, è essenziale effettuare la registrazione di rilevazione contabile della ritenuta con 
causale che abbia il check Rileva Ritenute.  
  
 
Modello contabile utilizzabile in caso di storno immediato del le ritenute su Causale Contabile per 
Ricevimento Fattura da Percipiente  
  
Parametri ritenute  
Nell'archivio Parametri Ritenute (accessibile da Contropartite e Parametri degli archivi generali) 
devono essere indicate le impostazioni necessarie al fine di ott enere la contabilizzazione automatica 
dei documenti con gestione ritenute. In particolare, si tratterà di definire le contropartite di 
contabilizzazione degli importi corrispondenti alle ritenute presenti sui documenti di acquisto, la 
causale contabile per  la rilevazione ritenute (storno immediato del fornitore), la causale contabile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 11 predefinita da utilizzare per i giroconti da effettuare dopo  la generazione dei movimenti ritenute e le 
contropartite necessarie a tal fine.  
  
 
Parametri ritenute  
  
Ritenute o perate  
 Causale ritenuta  
Questa causale viene utilizzata per la rilevazione ritenute in fase di contabilizzazione delle fatture da 
fornitori percipienti, sempre che sia stata attivata la gestione con Storno immediato. (vedere Tabella 
Ritenute). In fase di  contabilizzazione dei documenti da ciclo acquisti, verrà utilizzata come causale di 
riga sulle righe relative alla rilevazione della ritenute. Nello zoom di selezione viene visualizzata 
solamente la causale contabile con il check Rileva Ritenute attivato.  
 Ritenute IRPEF  
Rappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul 
corrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo è destinato ad accogliere un conto 
di appoggio da utilizzare (in caso di m odalità Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta 
contestualmente alla registrazione della fattura. Perciò, il saldo di questo conto non rappresenta 
l'effettivo debito verso l'erario ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per le rit enute 
IRPEF da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
12 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Contributi previdenziali  
Rappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul 
corrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo è destinato ad accogliere un conto 
di appoggio da utilizzare (in  caso di modalità Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta 
contestualmente alla registrazione della fattura. Perciò, il saldo di questo conto non rappresenta 
l'effettivo debito verso l'istituto di previdenza, ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per i 
Contributi Previdenziali da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati.  
 Enasarco  
Rappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul 
corrispondente campo del documento di acquisto ricevuto da Fornitore di tipologia Agente.  
 Causale giroconto  
In questo campo deve essere ind icata la causale contabile da utilizzare per effettuare il giroconto 
automatico in base ai movimenti ritenute generati (tramite apposita funzione disponibile tra le 
contabilizzazioni del modulo Contabilità Generale). Deve trattarsi di una causale che salda  le partite.  
 Ritenute IRPEF da versare  
In questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso 
l'erario per Tributi di tipo IRPEF . Questo conto viene utilizzato dalla generazione automatica del 
giroconto per la rilevazione del l'effettivo debito verso l'erario (debito che sorge solo al momento del 
pagamento del fornitore percipiente).  
 Ritenute prev. da versare  
In questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso 
l'istituto di previde nza per Tributi di tipo Previdenziale. Questo conto viene utilizzato dalla 
generazione automatica del giroconto per la rilevazione dell'effettivo debito verso l'istituto di


key: chroma:document
string_value:
generazione automatica del giroconto per la rilevazione dell'effettivo debito verso l'istituto di 
previdenza (debito che sorge solo al momento del pagamento del fornitore percipient e). 
  
Ritenute operate  
 Causale ritenuta  
Rappresenta il codice della causale usata per saldare la partita a cliente per l'importo della ritenuta.  
Viene utilizzata in automatico al momento della contabilizzazione dei documenti dal ciclo vendite. 
Nello zoom viene visualizzata sol amente la causale contabile con il check Rileva ritenute attivato.  
 Conto di transito rit.  
Rappresenta il codice del conto contabile d'appoggio da usarsi, nel momento della registrazione della 
fattura attiva, per lo storno del credito (giroconto immediato ). Viene utilizzata solo nel caso di flag 
Storno immediato attivo.  
 Causale di saldaconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subit e). 
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  
Mediante la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere la partita del cliente per l'importo della ritenu ta ed aprire il 
conto di Credito v/erario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 13  Causale giroconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  
Media nte la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno 
immediato).  
 Credito v/erario  
Rappresenta il codice del  conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite.  
  
Dati Azienda  
Nella Scheda Sedi della maschera Domicilio Fiscale (oppure direttamente dal Sottomenu 
Organizzazione Aziendale del menu Archivi) è possibile impostare una sede di tipo Dom icilio Fiscale, 
che rappresenta il comune di residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente titolare 
dell'azienda, dato obbligatorio richiesto in fase di compilazione del modello telematico 770 . 
  
 
Dati azienda - Sedi 
  
 Domicilio fiscale  
Nel caso sia stata caricata una sede di tipo Domicilio Fiscale tramite l'archivio corrispondente, i dati 
della stessa vengono riepilogati sulla scheda sedi dei Dati Azienda. Le informazioni relative al 
domicilio fiscale vengono proposti  automaticamente in fase di generazione del modello telematico 
770.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
14 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Nozioni sulle ritenute d'acconto  
  
Le aziende che corrispondono a soggetti residenti nel territorio nazionale compensi per prestazio ni di 
lavoro autonomo  devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF .  
Analoga ritenuta deve essere operata sulle provvigioni corrisposte ad agenti, sui compensi ad artisti e 
professionisti, sugli interessi su prestiti di pri vati ad aziende, sui compensi per royalties, diritti d'autore 
ed altri.  
  
La ritenuta deve essere operata solo all'atto del pagamento della fattura/ricevuta, anche se il suo 
importo deve essere indicato già nella fattura. Se il pagamento è parziale, anche la ritenuta deve essere 
operata per un ammontare proporzionale all'importo del pagamento effettuato.  
  
Le somme che l'azienda trattiene come ritenuta d'acconto devono essere versate in Esattoria, Ufficio 
Postale o Banca, entro il 16 del mese successivo.  
Nel versamento deve essere indicato il Codice Tributo per cui sono state operate le ritenute, ad 
esempio:  
 1038 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, ecc.  
 1040 - compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo a bituale;  
 1041 - compensi ad amministratori, sindaci, revisori, cessione diritti d'autore, ecc.  
  
Il Modulo Ritenute d'Acconto ha lo scopo principale di facilitare il Sostituto d'imposta nella 
rilevazione e nel versamento delle ritenute sia previdenziali che ai fini IRPEF;  
vengono considerati, infatti, i seguenti casi:  
 Compensi pagati a soggetti con partita iva, generalmente fornitori che emettono regolare 
fattura;  
 Compensi pagati a soggetti senza partita iva, generalmente collaboratori che emettono un a 
ricevuta al momento dell'incasso del compenso;  
 Agenti, sia con partita iva che senza; in questo caso, la funzione di Generazione delle Ritenute


key: chroma:document
string_value:
 Agenti, sia con partita iva che senza; in questo caso, la funzione di Generazione delle Ritenute 
non legge le informazioni presenti sulla Tabella Ritenute, ma legge le informazioni presenti 
sull'Anagrafica  dell'agente.  
  
Con l'ART. 34 della Legge 342/2000, è stata rivista la tassazione dei redditi di collaborazione 
coordinata e continuativa. La legge dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 i compensi erogati ai 
Lavoratori subordinati sono assimilati a q uelli di lavoro dipendente. Questo comporta, fra l'altro, la 
necessità da parte dell'azienda di adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di Lavoro 
subordinato anche per i collaboratori coordinati e continuativi.  
  
Ciò aumenta considerevolmente la  quantità e qualità degli adempimenti di legge ed è materia che si 
colloca nell'ambito della gestione del personale, piuttosto che nella gestione aziendale. Questi 
adempimenti, perciò, dovranno essere espletati o avvalendosi di Consulenti del Lavoro, oppur e di 
procedure specializzate del settore Paghe/Commercialisti di cui Zucchetti è leader di mercato.  
  
Per facilitare l'integrazione fra il gestionale e la procedura di paghe e stipendi, il programma è stato 
predisposto per l'importazione dati dal prodotto di paghe Zucchetti (GIOVE), dal quale è possibile 
importare le registrazioni contabili (utilizzando l'apposito tracciato di importazione del modulo 
Import Dati).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 15 Il Modulo delle Ritenute è strutturato in modo tale da comportare il minimo impatto nella ge stione 
dei documenti passivi e della primanota contabile. Infatti, chi registra un documento passivo relativo 
ad un fornitore di servizi soggetto a ritenuta, non deve fare particolari distinzioni, ma deve registrarlo 
alla stregua degli altri documenti pass ivi. Allo stesso modo, se si registra il documento direttamente in 
primanota, l'operatore deve imputarlo come una qualsiasi altra registrazione manuale di documento 
passivo.  
  
E' necessario definire a priori le modalità di generazione delle ritenute:  
Storn o Immediato : ossia rilevazione della ritenuta contestualmente alla registrazione della fattura o 
comunque prima del pagamento del fornitore;  
Storno Differito : ossia rilevazione della ritenuta, o meglio del debito verso l'erario, contestualmente 
alla data d i pagamento del fornitore.  
  
Occorre porre particolare attenzione sulla decisione della modalità da utilizzare in quanto se si sceglie di operare in 
un determinato modo, è consigliabile non modificare il comportamento del programma in corso di esercizio pe r 
evitare situazioni contabili/partite incoerenti da periodo a periodo.  
  
La rilevazione contabile della ritenuta all'atto del ricevimento della fattura da percipiente o comunque 
prima del pagamento, dal punto di vista procedurale, consiste in un giroconto  contabile (con causale 
contabile che deve avere il check attivo su Rileva Ritenute) per importo pari alle ritenute risultanti dal 
documento ricevuto. Questo giroconto deve stornare anche la partita del fornitore consentendo al 
programma di calcolare le ri tenute in modo corretto.  
  
Lo storno del fornitore deve avvenire con causale contabile che salda le partite e con check attivo su Rileva ritenute:


key: chroma:document
string_value:
in questo modo il programma identifica questa chiusura parziale della partita del fornitore come rilevazione ritenute 
e non come pagamento (altrimenti scatterebbe il meccanismo di generazione dei movimenti ritenute visto che si basa 
sui pagamenti effettuati).  
  
Indipendentemente dalla modalità di gestione (storno immediato o differito), la causale contabile 
utilizzata per la registrazione delle fatture da fornitore percipiente deve avere attivato il check Gestisce 
le Ritenute, altrimenti non sarà possibile inserire i dati corrispondenti e quindi ottenere la generazione 
dei movimenti ritenute.  
  
Infatti, alla confe rma della registrazione contabile con tale causale (oppure del documento da ciclo 
acquisti che abbia in testata una causale contabile di questo tipo), compare automaticamente la 
gestione Dati Ritenute: i dati presenti sulla maschera saranno predeterminati dalla procedura in base 
agli importi del documento e ai parametri definiti su intestatario (eventualmente agente), Tributi e 
Tabella Ritenute.  
  
L'elaborazione per la generazione dei movimenti ritenute determina gli importi (ritenute, somme non 
soggette, e cc.) in base ai dati dell'archivio Dati Ritenute  legato alla registrazione contabile del 
documento del fornitore percipiente. Detti importi vengono poi proporzionati in base all'importo 
pagato.  
  
L'algoritmo di elaborazione effettua le seguenti operazioni:  
 Vengono determinati i pagamenti effettuati nel periodo considerato, riferiti a percipienti;  
da questi si risale alle fatture ricevute e vengono Letti i dati presenti sulla gestione Dati Ritenute 
legati alla registrazione contabile;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
16 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Viene determinato qu anto è stato pagato in base al totale della partita del fornitore. Il totale 
considerato ai fini del calcolo sarà:  
 Viene determinata la quota parte delle ritenute e delle somme non soggette in base 
all'incidenza dell'importo pagato sul totale della parti ta. 
  
Nozioni sulle ritenute subite  
  
E’ presente inoltre la gestione delle ritenute attive al fine di gestire quanto previsto dall' articolo 25 -ter 
del DPR 29/9/73 n. 600 e succ. ve modd. (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all' 
appaltatore)   
1. Il condominio quale sostituto di imposta, opera all' atto del pagamento una ritenuta del 4% a 
titolo di acconto dell' imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui 
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese 
a terzi o nell' interesse di terzi, effettuate nell' esercizio di impresa.  
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi 
diversi ai sensi dell' articolo 67, co mma 1, lettera i) del Testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.  
  
Ai fini della gestione, rimangono comunque valide molte delle impostazioni descritte nel Modulo 
Ritenute, per la gest ione ritenute passive.  
  
Esempio  
Ipotizzando di dover registrare una fattura in cui l'imponibile è pari a 2.000 € + IVA 20%, con 
ritenuta pari a 400 € e importo pagato pari a 800 €, l'imponibile della ritenuta verrebbe 
riproporzionato in base al seguente c alcolo:  
  
Totale da pagare : Imponibile ritenuta = Totale pagato : X  
2000 : 2000 = 800 : X  
X =800.  
  
In base all'imponibile così determinato viene calcolato l'importo delle ritenute e l'eventuale parte non 
soggetta a ritenute.


key: chroma:document
string_value:
soggetta a ritenute.  
  
Solitamente i fornitori per cipienti emettono la fattura nel momento in cui vengono pagati, mentre il 
pagamento avviene sulla base di un documento non fiscale (cd. Fattura proforma) che dal punto di 
vista del contenuto è uguale in tutto e per tutto a quella che sarà la fattura vera e  propria.  
  
Le fatture proforma possono essere inserite in primanota come movimenti P rovvisori . 
  
Il numero protocollo della fattura proforma dovrà essere inserito con Serie (ad es: /PR, in modo tale che non vada 
ad occupare un progressivo delle fatture ri cevute vere e proprie) . 
  
Una registrazione contabile provvisoria genera comunque le partite e quindi verrà considerata dalla 
funzione di generazione dei movimenti ritenute, mentre non inciderà sul bilancio (se vengono esclusi 
dalla stampa i movimenti prov visori), nei registri Iva e nell'aggiornamento dei saldi.  
  
Nel momento in cui l'azienda pagherà il percipiente e questi emetterà la regolare fattura, occorrerà 
riprendere la registrazione della fattura proforma e variarne lo stato da P rovvisorio  a Conferm ato, così


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 17 come i seguenti dati: data di registrazione, numero e data documento, numero e data protocollo.  
  
Per poter effettuare questa operazione è necessario utilizzare un apposito bottone: infatti, quando sono già stati 
generati i movimenti ritenute, si a la registrazione di saldo partite, sia la registrazione con dati ritenute (fattura 
proforma) non possono essere modificate.  
  
In modalità Interroga e SOLO per le registrazioni contabili provvisorie, inserite con causale che ha il 
check attivo su "Gestisc e le Ritenute", è disponibile un bottone posizionato accanto alla combo box 
dello Stato della registrazione.  
  
 
Registrazione di Acquisto con Ritenuta di Acconto in status provvisorio  
  
Cliccando sul bottone è possibile ridefinire i dati salienti del docu mento (data registrazione, data 
documento, data competenza IVA, numero documento, numero protocollo). Alla conferma di questi 
dati la registrazione contabile passerà dallo stato Provvisorio a quello Confermato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
18 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  
 
Conferma Primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 19  Gestione movimenti ritenute  
  
Il flusso operativo della Gestione Ritenute di Acconto presenta particolarità diverse a seconda della 
modalità di gestione prescelta dall'utente. La modalità di gestione deve essere indicata sul l'archivio 
Tabella Ritenute mediante attivazione o meno del check Storno Immediato Ritenute. Di seguito 
vengono analizzati i flussi operativi in entrambi i casi.  
  
Storno immediato  
In caso di selezione della modalità “Storno Immediato Ritenute”, il flusso operativo sarà il seguente:  
Registrazione della fattura passiva, effettuata dalla Gestione Primanota, oppure da Ciclo Acquisti con 
contestuale compilazione dei Dati Ritenute.  
Rilevazione del debito verso l’erario, che effettivamente sorgerà solo al momento  del pagamento e 
storno del debito verso il fornitore (da effettuare contestuale alla registrazione della fattura o 
comunque prima del pagamento del fornitore con causale contabile che saldi le partite e check attivo 
su “No Ritenute”).  
  
Pagamento della fa ttura fornitore  
Generazione del Movimento Ritenute in base ai Dati Ritenute legati alla registrazione contabile.  
Generazione Giroconto: dal Conto Ritenute (di appoggio) al Conto Ritenute da Versare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
20 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Schema Operativo Ritenute Storno Immediato  
  
Storno d ifferito  
In caso di selezione della modalità Storno Differito (check “Storno Immediato Ritenute” su archivio 
Tabella Ritenute non attivato), il flusso operativo sarà il seguente:  
Registrazione della fattura passiva, effettuata dalla Gestione Primanota, opp ure dal Ciclo Acquisti con 
contestuale compilazione dei Dati Ritenute. Il calcolo delle partite/scadenze associate alla 
registrazione contabile avviene nel seguente modo:  
L’importo totale del documento (Imponibile + Iva) viene decurtato dell’importo delle ritenute in 
modo da determinare l’importo da pagare al fornitore  
Per l’importo corrispondente a Ritenuta IRPEF + Ritenuta Previdenziale viene generata una scadenza 
con stato sospeso, in modo che non sia visibile tra le varie stampe di estratto conto e tra le varie 
gestioni di pagamento.  
Pagamento della fattura fornitore (parziale o per importo al netto delle ritenute).  
  
Generazione Movimento Ritenute.  
Generazione Giroconto: da Fornitore Percipiente al Conto Ritenute da Versare. Questa registrazione 
deve sa ldare le partite del Fornitore di tipologia “Sospesa” (generate dalla registrazione contabile della 
fattura).  
  
 
Schema Operativo Ritenute Storno Differito  
  
Di seguito le modalità corrette di operare nel caso di abbinamento tra fatture ed acconti e tra f atture e 
note di credito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 21 Fatture ed acconti  
Storno immediato:  
1) E’ possibile compensare acconto e fattura con un unico movimento di primanota in cui si 
saldano le relative partite.  
Ipotizzando, ad esempio, che l’importo dell’acconto sia inferiore all’i mporto della fattura 
salderemo totalmente la partita di acconto mentre l ‘importo della fattura verrà saldato solo per 
l’importo dell’acconto;  
2) oppure in alternativa è possibile abbinare acconto e fattura direttamente in primanota 
mediante il bottone par tite/calcola.  
  
Storno differito:  
1) Come nel caso di storno immediato è possibile compensare acconto e fattura con un unico 
movimento di primanota in cui si saldano le relative partite. Non è possibile invece effettuare 
l’abbinamento direttamente in prima nota. 
  
Documenti di Acquisto  
L'imputazione avviene direttamente in primanota o nella maschera dati ritenute che si apre in caso di 
conferma di una registrazione o di un documento tipo Fattura di Acquisto con intestatario percipiente 
e causale contabile as sociata al documento con attivato il flag “Gestisce Ritenute”.  
Nelle fatture di acquisto l’importo dei bolli, degli arrotondamenti e del’iva indetraibile viene riportato 
come “SOMMA ESCLUSA ”  
  
Contabilizzazione Documenti  
In fase di contabilizzazione docume nto, le informazioni presenti nei Dati Ritenute vengono riportate 
nel corrispettivo archivio della Primanota.  
Al momento della contabilizzazione, se il flag “Storno Immediato ritenute” non è attivo, non verrà 
generato il giroconto con la causale “No Ritenu te” e verrà creata una scadenza sospesa come 
specificato per la generazione scadenze da primanota.  
Viceversa se il flag è attivo verrà generato il giroconto con causale ‘no ritenuta’  
  
Fatture e note di credito  
La compensazione con un movimento di  primano ta deve essere utilizzata anche nel caso di fatture e


key: chroma:document
string_value:
note di credito; ipotizzando che la nota di credito sia inferiore alla fattura nel movimento verrà saldata 
interamente la partita relativa alla nota di credito mentre la partita relativa alla fattura ve rrà saldata per 
l’importo della nota di credito. Così facendo la partita della fattura rimarrà aperta per la differenza.  
  
Questo procedimento deve essere adottato sia nel caso di storno immediato che nel caso di storno 
differito.  
Ricordiamo che sia la fat tura sia la nota di credito dovranno aver attivo il flag ‘gestisce le ritenute’.  
  
Rilevazione ritenuta in registrazioni senza iva  
E’ possibile rilevare la ritenuta anche nel caso in cui la relativa registrazione contabile non movimenti i 
registri iva.  
In tal caso occorre utilizzare una causale contabile che abbia attivato il flag ‘gestisce le ritenute’ ed 
abbia valorizzata la combo riferimento a fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
22 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Attenzione: nel momento in cui si registra la fattura sia essa una fattura vera e propria o una pro forma il numero 
del documento deve sempre essere indicato.. Questo perché se si ricevono più fatture intestate al medesimo fornitore e 
non si inserisce il numero documento la procedura crea un numero di partita pari a codice esercizio + una serie di 
zeri. Se le fatture presentano oltre che lo stesso numero di partita anche  stessa data di scadenza, stesso codice 
pagamento e stessa valuta la procedura considera le varie scadenze come unica scadenza. Questo comporta una 
errata generazione delle ritenute  
Occorre pertanto valorizzare sempre il numero documento all’interno della fattura magari utilizzando, a seconda 
delle esigenze, una opportuna serie.  
  
La registrazione della fattura passiva può essere fatta, indifferentemente, dal ciclo passivo, oppure dalla 
Gestione Primanota.  
  
Gestione Primanota  
In primanota è presente una gestione che, da un lato consente di memorizzare le informazioni relative 
alle ritenute di acconto, dall’altro consente di verificare la correttezza della ritenuta indicata sul 
documento de l fornitore.  
  
Alla maschera Dati ritenute si accede mediante il bottone ‘Ritenute’  presente in primanota.  
 Ritenute  
Tale bottone è visibile solo dopo il salvataggio della registrazione.  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati ritenute  
  
Aggiornamento campi Dati Ritenute (caricamento/modifica)  
L’archivio dati ritenute (legato alla registrazione contabile o al documento del ciclo acquisti) presenta 
qualche particolarità in merito all’aggiornamento  dei campi in fase di caricamento/modifica. 
Trattandosi di un archivio “figlio” (della primanota  o del documento) è necessario che il programma 
si comporti in modo più rigido al fine di evitare che l’utente possa generare delle incoerenze tra i dati


key: chroma:document
string_value:
conta bili o del documento rispetto ai dati ritenute (ad esempio: importo riga contabile del fornitore 
diverso dall’importo risultante come totale documento nei dati ritenute).  
Quando si entra sulla gestione Dati Ritenute il programma esegue l’aggiornamento dei campi non 
editabili presenti sulla maschera dati ritenute (Totale Documento e Imposta) ogni volta che si effettua 
una modifica agli importi della registrazione contabile o del documento di riferimento, sia nel caso in 
cui l’utente si trovi in fase di “cari camento” sia nel caso in cui si trovi in fase di “modifica”.  
Inoltre, all’uscita dalla maschera Dati Ritenute senza conferma (pressione del bottone “Esc”) il 
programma fa comparire un messaggio di avviso per richiedere all’utente come devono essere trattat e 
eventuali modifiche apportate sulla maschera:  
Abbandoni le modifiche ripristinando i valori presenti in archivio?  
  
Questo messaggio compare non solo quando si preme “Esc” su questa gestione, ma ogniqualvolta 
viene premuto su una gestione che rappresenta  un “figlio integrato” rispetto alla gestione principale 
(ad esempio: gestione partite  e gestione movimenti analitica rispetto ad una registrazione contabile).  
In linea generale, quando compare questo messaggio, l’utente ha due possibilità di risposta che  
comportano effetti diversi:  
Rispondendo “Si” vengono riletti i dati contenuti nel database ignorando le eventuali modifiche 
apportate dall’utente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 23 Rispondendo “No” vengono mantenute le modifiche apportate dall’utente senza rileggere il 
contenuto del databa se. 
  
Per quanto riguarda i dati ritenute è stata prevista un’eccezione a tale comportamento: il problema 
principale si aveva soprattutto in fase di caricamento. Rispondendo affermativamente al messaggio, il 
programma non poteva far altro che azzerare tutt i gli importi  e, una volta rientrati nella gestione, 
l’utente non poteva procedere perché non veniva eseguito il ricalcolo del totale documento, 
dell’imposta, né tantomeno degli altri importi presenti sulla maschera.  
  
Il programma, indipendentemente dal tipo di risposta fornito dall’utente al messaggio descritto 
precedentemente, effettua sempre il ricalcolo dei campi non editabili (totale documento, imposta): in 
questo modo l’utente può procedere e non è costretto a dover ricaricare da zero il documento o  la 
registrazione contabile.  
Gli altri importi della maschera possono essere ricalcolati automaticamente al pari del totale 
documento e dell’imposta: dipende dalla presenza o meno del check “dati confermati” sul database.  
  
Flusso operativo in caso di moda lità Storno Immediato.  
Registrazione contabile della fattura di acquisto: Per lo storno immediato del fornitore percipiente 
deve essere utilizzata una causale contabile di riga che salda le partite e con check su “rileva ritenute” 
(es: RILRI degli archivi dimostrativi).  
  
 
Registrazione Contabile in caso di storno immediato  
  
Se il programma rileva delle differenze tra totale da pagare (campo presente sui dati ritenute) e importo totale delle 
partite del fornitore (al netto delle ritenute), viene emesso un  messaggio di avviso in fase di conferma della 
registrazione contabile: l’utente può ignorare il messaggio e proseguire oppure può impedire la conferma della 
registrazione contabile per apportare le modifiche.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
24 – G E S T I O N E  R I T E N U T E    
Ignorare il messaggio di avviso della proced ura  può essere utile per soddisfare le seguenti casistiche:  
Modifica delle partite di creazione: in fase di modifica di una registrazione contabile, è possibile 
apportare modifiche alle partite di creazione cancellando le partite di saldo, ovvero cancella ndo le 
righe relative alla rilevazione ritenute. Dopo la cancellazione di queste righe è sufficiente confermare la 
registrazione contabile, rientrare in modifica e ricreare le righe di rilevazione ritenute collegando le 
partite di saldo alle partite di cre azione aggiornate dopo la modifica.  
Rilevazione ritenute non contestuale: se l’utente lo desidera, può effettuare la rilevazione delle ritenute 
con una registrazione contabile separata, ovvero può inserire in primanota una registrazione distinta 
con causal e che abbia attivo il check “Rileva Ritenute” e saldare la partita del fornitore per importo 
pari a quello delle ritenute risultanti dalla fattura.  
  
Per questa seconda casistica tenere presente che: in caso di gestione ritenute con storno immediato, i con ti utilizzati 
per la rilevazione delle ritenute contestualmente alla registrazione della fattura rappresentano conti di appoggio. 
Questi conti non rappresentano il debito effettivo verso l’Erario o verso l’Ente Previdenziale. Dopo aver generato i 
movimenti  ritenute, la funzione “Giroconto Ritenute” (menù Contabilizzazioni) consente di effettuare il giroconto 
automatico dai conti di appoggio ai conti rappresentanti il debito effettivo verso l’Erario o verso l’Ente 
Previdenziale sulla base degli importi risul tanti dai movimenti ritenute e con data di registrazione che può coincidere 
con la data di pagamento del fornitore (tipo registrazione dettagliata e non sintetica).  
  
Registrazione Pagamento Fattura Fornitore: La causale da utilizzare per il pagamento non ha alcuna


key: chroma:document
string_value:
Registrazione Pagamento Fattura Fornitore: La causale da utilizzare per il pagamento non ha alcuna 
particolarità. Deve solo saldare le partite.  
  
 
Pagamento Fattura  
  
Generazione Movimenti Ritenute: se sulla gestione vengono visualizzati anche i campi relativi a 
numero distinta e data, significa che il movimento è stato “abbinato” ad una dist inta di versamento 
(IRPREF e/o Previdenziale). In tal caso, non è possibile apportare modifiche al movimento se non 
cancellando la distinta o le distinte di versamento legate allo stesso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 25   
 
Movimento generato automaticamente in base al pagamento effettuat o del fornitore  
  
Giroconto Ritenute: questa registrazione contabile storna i conti di appoggio utilizzati per la 
rilevazione delle ritenute e addebita i conti effettivi il cui saldo, se di segno Avere, rappresenta 
l’effettivo debito nei confronti dell’era rio/istituto di previdenza. Gli importi per effettuare lo storno 
vengono “letti” dal movimento ritenute generato al passo precedente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
26 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  
 
Registrazione contabile di giroconto ritenute  
  
Flusso operativo in caso di modalità Storno differito  
Registrazione con tabile della fattura di acquisto: l’unica particolarità della registrazione della fattura di 
acquisto è la creazione di una o più scadenze di tipo “sospeso” per importo globale pari all’importo 
delle ritenute di acconto  
 
 
Registrazione Contabile in caso d i storno differito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 27   
Nello storno differito non ci sono, generalmente, problemi di incoerenza tra dati ritenute e dati contabili; tuttavia, se 
il fornitore percipiente è agente, nei dati ritenute potrebbe essere stato valorizzato il campo Enasarco. In tal caso 
deve esistere una partita di creazione di pari importo ed eventualmente una partita di saldo per poter confermare la 
registrazione contabile  
  
La partita relativa all’Enasarco viene creata automaticamente dal programma al pari della partita 
sospesa. S e in fase di modifica l’utente dovesse eliminare la partita relativa all’Enasarco, il programma 
impedirebbe la conferma della registrazione contabile.  
  
Se invece la registrazione contabile fosse priva solo della partita di saldo dell’Enasarco (righe conta bili 
con causale “Rilri”), allora il programma emetterebbe un messaggio di avviso, ma consentirebbe la 
conferma della registrazione contabile.  
  
Registrazione Pagamento Fattura Fornitore: La causale da utilizzare per il pagamento non ha alcuna 
particolarit à. Deve solo saldare le partite.  
  
 
Pagamento fattura percipiente  
  
Generazione Movimenti Ritenute: se sulla gestione vengono visualizzati anche i campi relativi a 
numero distinta e data, significa che il movimento è stato “abbinato” ad una distinta di ve rsamento 
(IRPREF e/o Previdenziale). In tal caso, non è possibile apportare modifiche al movimento se non 
cancellando la distinta o le distinte di versamento legate allo stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
28 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  
 
Movimento generato automaticamente in base ai pagamenti effettuati a forni tore 
  
Giroconto Ritenute: questa registrazione contabile storna il fornitore per la rilevazione delle ritenute 
addebitando i conti effettivi il cui saldo, se di segno Avere, rappresenta l’effettivo debito nei confronti 
dell’erario/ente previdenziale. Con questo movimento vengono anche stornate le partite di tipo 
“sospeso” generate con la registrazione contabile della fattura. Gli importi per effettuare lo storno 
vengono “letti” dal movimento ritenute generato al passo precedente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 29 
 
Registrazione contabil e di giroconto ritenute1  
  
Gestione degli Acconti  e  Ritenute (Primanota)  
La chiusura automatica di acconti in fase di registrazione in contabilità delle fatture di acquisto 
comporta qualche particolarità in merito alla gestione delle partite. Rispondendo  affermativamente 
alla domanda effettuata dalla procedura in presenza di acconti intestati al fornitore percipiente, 
l’utente ha la possibilità di chiudere automaticamente gli acconti selezionati (anche parzialmente), così 
come avviene nel caso di registra zioni contabili che non gestiscono le ritenute.  
Esistono degli acconti, associati al fornitore. Si vogliono visualizzare tali acconti nell’archivio 
delle partite?  
  
Tuttavia, l’eventuale presenza di righe che sulla stessa registrazione contabile saldano le  partite 
(rilevazione ritenute ed eventualmente Enasarco),  rende la gestione delle partite atipica rispetto ad un 
caso standard  
  
Gli acconti possono essere chiusi per importo pari al totale fattura, oppure per l’importo al netto delle ritenute (sono 
gestite entrambe le casistiche). Quando gli acconti vengono chiusi per importo superiore al totale da pagare, il 
programma provvede alla creazione di nuovi acconti generici direttamente sulla riga del fornitore percipiente con 
segno Avere (ovvero sulla riga ch e genera normalmente partite di “creazione”) e/o su quella con segno Dare (ovvero 
sulla riga che genera normalmente partite di “saldo” per rilevazione Ritenute/Enasarco). In generale, il 
comportamento della procedura si può riassumere nelle seguenti casist iche: 
- Se l’importo degli acconti selezionati è inferiore al totale fattura (importo al  lordo delle ritenute), ma superiore 
all’importo al netto delle ritenute, allora il programma provvede a creare acconti generici sulla riga di segno Dare.


key: chroma:document
string_value:
- Se l’impor to degli acconti selezionati è superiore anche rispetto al totale fattura, oltre alla creazione di acconti sulla 
riga di segno Dare, verranno creati nuovi acconti generici sulla riga di segno Avere.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
30 – G E S T I O N E  R I T E N U T E    
Accorpamento Partite  
Le partite che vengono generate da  registrazioni contabili che gestiscono le ritenute ed intestate a 
fornitori percipienti non possono essere accorpate. Nel caso in cui l’utente provasse a selezionare 
queste partite sulla gestione di accorpamento scadenze, comparirebbe un messaggio a video  
impedendo l’operazione.  
Messaggio di blocco in caso di tentativo di accorpamento scadenze  
Impossibile accorpare partite relative a fornitori percipienti generate da movimenti contabili 
con gestione ritenute.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 31  Gestione movimenti soggetti a 
ritenuta  
  
Il flusso operativo della Gestione Ritenute Subite è il seguente  
  
Storno Immediato  
Il flusso consiste:  
Nella registrazione della fattura attiva, effettuata dalla Gestione Primanota, oppure dal cic lo attivo.  
Nel saldaconto della partite a cliente per l'importo della ritenuta , movimentando un conto di transito;  
Nella riscossione della fattura;  
Nella generazione del Movimento di ritenuta subite  
Nella generazione del Giroconto ritenuta: la procedura e ffettua un giroconto per chiudere il conto di 
transito (es. Conto ritenute da subire) a conto di evidenza credito v/erario.  
  
Avvertenze:  la contabilizzazione immediata ad un conto ritenute subite potrebbe portare ad una errata 
valutazione dei crediti vers o clienti.  
E' cura dell'utente valutare quindi preventivamente il tipo di storno che si intende operare.  
  
Storno Differito  
Il flusso consiste:  
Nella registrazione della fattura attiva, effettuata dalla Gestione Primanota, oppure dal ciclo attivo.  
Alla con ferma della registrazione di primanota, il calcolo delle scadenze viene effettuato nel seguente 
modo:  
L'importo totale delle scadenze viene decurtato dell'importo delle ritenute:  
Totale Scadenze = Totale Documento - Ritenuta irpef  
Per tale importo viene ge nerata una scadenza con stato sospeso, in modo che non sia visibile alle varie 
stampe di estratto conto e alle varie gestioni di riscossione. La scadenza in stato sospeso, viene creata 
con il codice di pagamento impostato nella tabella ritenute.  
Nella risc ossione della fattura cliente in cui viene riscosso il credito del cliente al netto della ritenuta.  
Nella generazione del Movimento di ritenuta subite.  
Nella generazione del Giroconto ritenuta subita: la procedura effettua un giroconto, per ogni incasso


key: chroma:document
string_value:
effettuato, chiudendo la partita sospesa e rilevando il credito verso l'erario.  
  
La registrazione della fattura attiva può essere fatta, indifferentemente, dal ciclo attivo oppure dalla 
Gestione Primanota.  
  
Gestione Primanota  
Caricando una fattura attiva d a Primanota, con causale contabile che gestisce le ritenute e cliente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
32 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  abilitato alla gestione, la procedura valorizza i Dati ritenute subite nella maschera Dati ritenute, a cui si 
accede mediante il bottone Ritenute presente in Primanota.  
 Ritenute  
Tale bottone è visibile solo dopo il salvataggio della registrazione.  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati ritenute  
  
Documenti di Vendita  
Le stesse informazioni presenti in Primanota ( maschera Dati ritenute) sono visibili nei documenti solo 
se il documento è di tipo Fattura di Vendita, l'intestatario è un cliente che ha il flag Irpef/IRES attivo 
nella propria anagrafica e la causale contabile associata al documento ha attivato il flag G estisce 
Ritenute.  
  
Si ricorda che tramite la funzione Carica/Salva Dati Esterni è possibile caricare il nuovo report di stampa, da 
utilizzare per la Stampa fatture attive con ricevute subite, disponibile nella sottocartella Exe/File_X_import 
dell'installa zione (5.0 -M3928 -GSVE_MDV.OUT ).  
  
Tale report di Stampa fattura verticale con ritenute subite riporta il dettaglio del Codice tributo, 
Descrizione, Percentuale, Imponibile e Ritenuta.  
  
Si ricorda inoltre che non è possibile caricare fatture attive con ge stione ritenute, tramite la funzionalità di 
Generazione Fatture Differite . 
  
In seguito alla patch in oggetto il check 'Ritenuta' non è più gestito sulle causali documento di vendita e risulta 
condizionato alla non attivazione del Modulo Ritenute.  
L'utente , che intenda registrare nuovi documenti di vendita con gestione ritenute, deve quindi predisporre quanto 
sopra descritto (Causale documento associata a causale contabile che gestisce le ritenute e attivazione di apposito 
check sull'anagrafica del cliente) . 
I documenti di vendita registrati con il metodo precedente di imputazione manuale dell'importo ritenuta sul 
documento (ancora da contabilizzare) verranno ancora contabilizzati con la vecchia modalità.


key: chroma:document
string_value:
documento (ancora da contabilizzare) verranno ancora contabilizzati con la vecchia modalità.  
  
Contabilizzazione Documenti  
In fase di contabilizza zione documento, le informazioni presenti nei Dati Ritenute devono essere 
riportate nel corrispettivo archivio della Primanota.  
Al momento della contabilizzazione, se il flag Storno Immediato ritenute non è attivo, non si dovrà 
generare il giroconto con la  causale Rileva Ritenute e si dovrà creare una scadenza sospesa come 
specificato per la generazione scadenze da primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 33 Contabilizzazione Giroconto ritenute subite  
  
Avvertenza:  la maschera di contabilizzazione giroconto ritenute risulta sdoppiata in due maschere: 
Contabilizzazione giroconto ritenute operate (corrisponde alla preesistente maschera di Contabilizzazione giroconto 
ritenute) e Contabilizzaione giroconto ritenute subite.  
  
Tale funzionalità deve essere selezionata solo dopo l'avvenuta Gener azione Ritenute, in quanto filtra 
sui Movimenti Ritenute subite da questa generati.  
  
Caso Storno Immediato: la procedura effettua un giroconto per stornare il conto di transito con il 
conto di rilevazione ritenute subite.  
La causale utilizzata è quella di  Giroconto.  
  
Caso Storno Differito: la procedura salda la partita sospesa, utilizzando come contropartita il conto di 
evidenza del credito v/erario.  
La causale utilizzata è quella di Saldaconto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
34 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Emissione fatture soggette a ritenute  
  
Per il corretto funzionamento dell'emissione di fatture soggette a ritenute, oltre alla predisposizione 
degli archivi presenti nel modulo Ritenute d'Acconto , è necessario predisporre alcuni campi 
all'interno del l'Archivio Clienti, delle Causali Contabili e delle Contropartite e Vincoli.  
  
Anagrafica Clienti  
Nella cartella dei Dati Contabili sono state inserite alcune informazioni relative a Dati ritenute subite.  
 IRPEF/IRES  
L'attivazione del flag abilita la gest ione delle ritenute subite sull'anagrafica del cliente.  
Codice Tributo I.R.P .E.F  
In tale campo deve essere inserito il codice tributo irpef.  
Il codice tributo viene proposto come default al momento della registrazione del documento emesso 
e viene utilizzat o per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  
Causale Prestazione (necessaria per 770 Telematico)  
Il campo è stato mantenuto ma non risulta gestito per l'emissione fatture attive soggette a ritenute.  
  
Causale Contabile  
La causale contabile di Emiss ione fattura/Nota di Credito con gestione ritenute deve avere attivo il 
flag Gestisce le ritenute:  
Inoltre nel caso in cui l'utente scelga di gestire lo storno immediato, la causale contabile dovrà essere 
così codificata, come segue nell'immagine seguente,  con indicazione di causale di riga Rilri, con attivo 
il check Rileva ritenute. Tale causale verrà utilizzata solo sulle righe di storno del cliente e rilevazione 
del conto di transito (Ritenute di acconto da subire).  
Tale check deve essere attivato Solo s u tale causale.  
  
Dettagli della Causale contabile di Emissione fattura con gestione ritenute subite,  
nel caso di storno immediato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 35 
 
Causale contabile AEFRI - Generale  
 
 
Causale contabile AEFRI - Dettagli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
36 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  
 
Causale contabile RILRI - Genereale  
 
Contropar tite e Parametri  
Nell'archivio delle Contropartite e Parametri,  nella cartella Parametri Ritenute sono stati predisposti 
i seguenti campi di contropartita usati sia per contabilizzare fatture attive con gestione ritenute caricate 
dal ciclo vendite, sia per  effettuare contabilizzazioni giroconto ritenute subite  
 Causale Ritenuta  
Rappresenta il codice della causale usata per saldare la partita a cliente per l'importo della ritenuta.  
Viene utilizzata in automatico al momento della contabilizzazione dei docume nti dal ciclo vendite. 
Nello zoom viene visualizzata solamente la causale contabile con il check Rileva ritenute attivato.  
 Conto di transito rit.  
Rappresenta il codice del conto contabile d'appoggio da usarsi, nel momento della registrazione della 
fattur a attiva, per lo storno del credito (giroconto immediato). Viene utilizzata solo nel caso di flag 
Storno immediato attivo.  
 Causale di saldaconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute 
(men ù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  
Mediante la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di 
pagamento, un giroconto per ch iudere la partita del cliente per l'importo della ritenuta ed aprire il 
conto di Credito v/erario.  
 Causale Giroconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 37 (menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  
Media nte la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno 
immediato).  
 Credito v/erario  
Rappresenta il codice del  conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
38 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Documenti dati ritenute  
  
Questa maschera si apre in automatico al salvataggio della fattura di acquisto con Causale contabile 
(PRILI) c on flag attivo su Gestisce le ritenute.  
  
 
Documenti dati ritenute  
  
Di seguito verranno descritti i diversi campi presenti sulla maschera:  
 Totale documento  
Viene letto l’importo totale del documento (imponibile + imposta).Rappresenta il totale documento e 
viene determinato secondo criteri leggermente diversi a seconda che i dati ritenute derivino da una 
registrazione contabile o da un docum ento del ciclo acquisti. In ogni caso si tratta di un campo 
calcolato (non editabile):  
Da registrazione contabile : corrisponde all'importo presente sulla riga del fornitore percipiente  
Da Documento Ciclo Acquisti : corrisponde esattamente al totale document o esposto nei dati generali  
 Imposta  
Rappresenta l'importo totale dell'IVA al netto dell'eventuale parte indetraibile. Si tratta di un campo 
calcolato (non editabile).  
 Somme escluse  
Questo campo è liberamente impostabile dall'utente. Il programma lo valorizza automaticamente in 
presenza di IVA indetraibile, di eventuali arrotondamenti e/o di spese bolli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 39   
L'importo presente in questo campo non verrà evidenziato in alcun modo sul movimento ritenute e quindi sulla 
stampa delle certificazioni.  
  
 Fondo professionisti  
Contributo dovu to dai professionisti all’ordine di appartenenza. La percentuale viene letta 
dall’anagrafica fornitori.  
L'importo del fondo professionisti viene calcolato nel seguente modo.  
La procedura esegue la seguente proporzione facendo un calcolo del sopracento:  
102 (imponibile + fondo 2% in percentuale) : 2 (fondo 2% in percentuale) = imponibile documento: 
X 
In questo modo viene calcolato l'importo del fondo che valorizzerà il campo indicato nei dati ritenute.  
Supponiamo, ad esempio, di indicare nel castelletto iva (codice iva '20'), imponibile di 1000 euro, 
imposta 200.  
Al salvataggio della registrazione di primanota la procedura nei dati ritenute calcolerà un importo del 
Fondo professionisti pari a 19,61 dato da:  
102:2=1000:x  
x= 19,61  
 Base calcolo ritenuta  
Tale i mporto è dato dalla differenza tra totale documento, imposta, somme escluse, fondo 
professionisti. Su ogni riga vengono calcolate, in base alle impostazioni presenti sull’anagrafica 
fornitori, le ritenute ai fini I.R.PE.F ed eventualmente previdenziali.  
 Dati confermati  
Tramite questo check l'utente ha la possibilità di confermare i dati di dettaglio della maschera Dati 
ritenute evitando che la procedura ne esegua il ricalcolo in caso di modifiche alla registrazione 
contabile o al documento di riferimento.  
Se l'utente deve gestire delle eccezioni rispetto alla parametrizzazione standard del programma 
modificando i codici tributo e/o gli importi proposti, dovrà attivare questo check al fine di evitare che 
un'eventuale modifica della registrazione contabile o  del documento di riferimento comporti il 
ricalcolo automatico di tutti i dati della maschera.


key: chroma:document
string_value:
ricalcolo automatico di tutti i dati della maschera.  
  
Se il check risulta attivo, riaccedendo ai dati ritenute, il programma effettuerà l'aggiornamento dei 
campi totale documento e imposta, ma non interverrà sui d ati di dettaglio (codici tributo, somme non 
soggette, imponibile). In caso contrario (check non attivo) il programma aggiornerà il dettaglio della 
maschera in base ai parametri standard (definiti per il fornitore percipiente ed i codici tributo 
utilizzati) . 
  
Calcolo ritenute  
Nella griglia sottostante vengono visualizzati gli importi delle ritenute IRPEF e/o Previdenziali e 
parametri di calcolo in base alle impostazioni presenti sull'anagrafica fornitori (eventualmente agenti).  
 Codice tributo  
Viene propos to quello associato al fornitore percipiente, ma può essere modificato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
40 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Causale tributo  
Assume il valore di default stabilito sull'anagrafica del fornitore, ma può essere modificato. Per i tributi 
di tipo previdenziale non è editabile (si tratta di un dat o specifico dei tributi IRPEF)  
 Somme non soggette  
Rappresenta l'imponibile non soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di 
imponibilità definita per il tributo, ma può essere modificato dall'utente  
  
L'importo presenti nel campo Somm e non soggette verrà evidenziato sul movimento ritenute e sulla stampa delle 
certificazioni..  
  
 Imponibile ritenuta  
Rappresenta l'imponibile soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di imponibilità 
definita per il tributo, ma può ess ere modificato dall'utente;  
 Ritenuta di acconto  
rappresenta l'importo della ritenuta di acconto.  
 Codice somme non soggette  
Combo box presente nelle maschere di gestione ritenute ciclo acquisti e primanota in modo tale da 
poter stabilire un valore da ri portare sui movimenti ritenute quando la combo somme non soggette 
assume un valore diverso da zero.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 41  Dati ritenute  
  
I dati necessari ai fini della generazione dei movimenti ritenute, indipendentemente dalla modalità di 
generazione prescelta (Storno immediato o differito), vengono Letti da un apposito archivio che deve 
essere compilato contestualmente al caricamento della registrazione contabile o della fattura da Ciclo 
Acquisti. La gestione corrispondente a questo arc hivio sarà quindi accessibile sia dalla Primanota che 
dai Documenti, in base ai parametri definiti sull'intestatario e/o sulla causale contabile.  
  
I Dati Rilevati possono essere compilati solo dopo aver confermato il movimento (registrazione contabile o 
Documento Ciclo Acquisti). Alla conferma compare automaticamente l'apposita gestione: gli importi vengono 
determinati in modo automatico in base ai parametri definiti dall'utente e al contenuto della primanota o del 
documento.  
Se l'archivio viene compilato da Ciclo Acquisti, la contabilizzazione della fattura comporta la compilazione 
dell'archivio corrispondente legato alla Primanota. Gli stessi dati saranno quindi accessibili anche dalla 
registrazione contabile e non solo dal documento.  
NB: Se il documento di riferimento è una Nota di Credito, gli importi dell'archivio Dati Ritenute saranno 
evidenziati in negativo e daranno luogo alla generazione di movimenti ritenute con importi in negativo nel momento 
in cui la corrispondente partita verrà saldata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
42 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  
 
Dati ritenute  
  
Di seguito verranno descritti i diversi campi presenti sulla maschera:  
 Totale documento  
Viene letto l’importo totale del documento (imponibile + imposta).Rappresenta il totale documento e 
viene determinato secondo criteri leggermente diversi  a seconda che i dati ritenute derivino da una 
registrazione contabile o da un documento del ciclo acquisti. In ogni caso si tratta di un campo 
calcolato (non editabile):  
Da registrazione contabile : corrisponde all'importo presente sulla riga del fornitore  percipiente  
Da Documento Ciclo Acquisti : corrisponde esattamente al totale documento esposto nei dati generali  
 Imposta  
Rappresenta l'importo totale dell'IVA al netto dell'eventuale parte indetraibile. Si tratta di un campo 
calcolato (non editabile).  
 Somme escluse  
Questo campo è liberamente impostabile dall'utente. Il programma lo valorizza automaticamente in 
presenza di IVA indetraibile, di eventuali arrotondamenti e/o di spese bolli.  
  
L'importo presente in questo campo non verrà evidenziato in alcun modo sul movimento ritenute e quindi sulla 
stampa delle certificazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 43  Fondo professionisti  
Contributo dovu to dai professionisti all’ordine di appartenenza. La percentuale viene letta 
dall’anagrafica fornitori.  
L'importo del fondo professionisti viene calcolato nel seguente modo.  
La procedura esegue la seguente proporzione facendo un calcolo del sopracento:  
102 (imponibile + fondo 2% in percentuale) : 2 (fondo 2% in percentuale) = imponibile documento: 
X 
In questo modo viene calcolato l'importo del fondo che valorizzerà il campo indicato nei dati ritenute.  
Supponiamo, ad esempio, di indicare nel castelletto iva (codice iva '20'), imponibile di 1000 euro, 
imposta 200.  
Al salvataggio della registrazione di primanota la procedura nei dati ritenute calcolerà un importo del 
Fondo professionisti pari a 19,61 dato da:  
102:2=1000:x  
x= 19,61  
 Base calcolo ritenuta  
Tale i mporto è dato dalla differenza tra totale documento, imposta, somme escluse, fondo 
professionisti. Su ogni riga vengono calcolate, in base alle impostazioni presenti sull’anagrafica 
fornitori, le ritenute ai fini I.R.PE.F ed eventualmente previdenziali.  
 Dati confermati  
Tramite questo check l'utente ha la possibilità di confermare i dati di dettaglio della maschera Dati 
ritenute evitando che la procedura ne esegua il ricalcolo in caso di modifiche alla registrazione 
contabile o al documento di riferimento.  
Se l'utente deve gestire delle eccezioni rispetto alla parametrizzazione standard del programma 
modificando i codici tributo e/o gli importi proposti, dovrà attivare questo check al fine di evitare che 
un'eventuale modifica della registrazione contabile o  del documento di riferimento comporti il 
ricalcolo automatico di tutti i dati della maschera.  
  
Se il check risulta attivo, riaccedendo ai dati ritenute, il programma effettuerà l'aggiornamento dei


key: chroma:document
string_value:
campi totale documento e imposta, ma non interverrà sui d ati di dettaglio (codici tributo, somme non 
soggette, imponibile). In caso contrario (check non attivo) il programma aggiornerà il dettaglio della 
maschera in base ai parametri standard (definiti per il fornitore percipiente ed i codici tributo 
utilizzati) . 
  
Calcolo ritenute  
Nella griglia sottostante vengono visualizzati gli importi delle ritenute IRPEF e/o Previdenziali e 
parametri di calcolo in base alle impostazioni presenti sull'anagrafica fornitori (eventualmente agenti).  
 Codice tributo  
Viene propos to quello associato al fornitore percipiente, ma può essere modificato  
 Causale tributo  
Assume il valore di default stabilito sull'anagrafica del fornitore, ma può essere modificato. Per i tributi 
di tipo previdenziale non è editabile (si tratta di un dat o specifico dei tributi IRPEF)  
 Somme non soggette  
Rappresenta l'imponibile non soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di 
imponibilità definita per il tributo, ma può essere modificato dall'utente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
44 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  L'importo presenti nel campo Somm e non soggette verrà evidenziato sul movimento ritenute e sulla stampa delle 
certificazioni..  
  
 Imponibile ritenuta  
Rappresenta l'imponibile soggetto a ritenute. Viene calcolato in base alla percentuale di imponibilità 
definita per il tributo, ma può ess ere modificato dall'utente;  
 Ritenuta di acconto  
rappresenta l'importo della ritenuta di acconto.  
 Codice somme non soggette  
Combo box presente nelle maschere di gestione ritenute ciclo acquisti e primanota in modo tale da 
poter stabilire un valore da ri portare sui movimenti ritenute quando la combo somme non soggette 
assume un valore diverso da zero.  
  
Il calcolo delle somme non soggette, dell'imponibile e della ritenuta dipende dal codice tributo 
impostato. La procedura controlla sulla tabella ritenute se esiste una riga valida (con date di validità 
non obsolete e non future) per il codice tributo impostato ed in tal caso, per i tributi di tipo IRPEF, 
legge anche percentuali di imponibile e ritenuta da applicare alla Base calcolo ritenuta. Se il fornitor e è 
agente, allora questi parametri vengono letti direttamente dall'anagrafica agenti.  
  
Per i tributi di tipo previdenziale questi parametri vengono letti direttamente dall'anagrafica del 
fornitore.  
  
In caso di valorizzazione manuale dei campi sulla grig lia (in particolare, Somme non soggette e 
Imponibile ritenuta), i campi N e/o O potrebbero presentare un valore diverso da zero per segnalare 
all'utente eventuali differenze. Infatti, la differenza tra Base calcolo ritenuta e (Somme non Soggette + 
Imponibi le Ritenuta) dovrebbe essere sempre zero.  
  
Nei casi in cui il fornitore sia soggetto a più tributi dello stesso tipo (ad esempio due tributi IRPEF da applicare 
entrambi sul 100% dell'imponibile), gli importi presenti sui campi N e/o O potrebbero presentar e importi negativi.


key: chroma:document
string_value:
Per inserire più tributi dello stesso tipo è necessario procedere manualmente visto che al fornitore è possibile associare 
un solo tributo per ciascuna tipologia.  
  
Il campo percentuale è relativo al tributo della riga sulla quale si è posizionati. In caso di tributi 
previdenziali, viene evidenziata sia la percentuale complessiva (ovvero comprensiva della parte a 
carico dell'azienda e di quella a carico del percipiente) sia la percentuale a carico del percipiente. Il 
campo Somme rimborsa te è editabile solo in presenza di tributi di tipo INPS e non incide in alcun 
modo sulla determinazione della ritenuta.  
  
Il campo M rappresenta invece la somma tra Ritenute IRPEF e Ritenute Previdenziali mentre il Totale 
da Pagare è dato dalla differenza tra Totale documento e Totale Ritenute (campo M più eventuale 
importo inserito manualmente nel campo Totale Enasarco).  
  
Accedendo ad un movimento che gestisce le ritenute in modalità Interroga/Modifica, i dati ritenute 
divengono accessibili mediante appos ito bottone.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 45 
 
Registrazione contabile con bottone ritenute  
  
 
Documento di acquisto - Dati generali - Tasto Ritenute  
  
In presenza del modulo Ritenute d'acconto, i campi Ritenute IRPEF e Contributi Previdenziali sulla scheda Dati 
Generali del documento  non sono editabili perché vengono valorizzati automaticamente con la compilazione dei 
Dati Ritenute. Quello relativo all'Enasarco è visibile solo se il fornitore è anche agente. Il campo relativo 
all'Enasarco è sempre editabile perché deve essere indicato  manualmente (il calcolo di questa tipologia di tributo 
avviene tramite le Provvigioni del modulo Vendite).  
  
La registrazione contabile relativa alla fattura, oltre a dover essere generata con causale contabile 
specifica (check attivo su Gestisce le riten ute: negli archivi dimostrativi PRLRI), presenterà 
caratteristiche diverse a seconda della modalità prescelta dall'utente: Storno Immediato o Storno 
Differito.  
  
Nel primo caso (Storno Immediato), contestualmente alla registrazione contabile della fattura o 
comunque prima di effettuare il pagamento al fornitore, verrà effettuata la rilevazione delle ritenute 
con una specifica causale contabile (check attivo su Rileva ritenute: negli archivi dimostrativi RILRI). 
Tuttavia, solo con la registrazione contabile dei pagamenti a fornitore percipiente, scatterà il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
46 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  meccanismo di generazione dei movimenti ritenute (in proporzione al pagato).  
  
Nel secondo caso (Storno Differito), la registrazione contabile della fattura non presenta alcuna 
particolarità se non per il fatto che le partite legate alla riga del fornitore percipiente, per la parte 
corrispondente alla somma delle ritenute d'acconto, sono create con status Sospesa.  
  
Solo in presenza dell'Enasarco vengono create due righe aggiuntive sulla registrazione conta bile con causale che ha il 
check attivo su Rileva Ritenute (RILRI degli archivi dimostrativi). L'Enasarco non viene gestito dal modulo 
ritenute, perché la competenza dello stesso non è la data pagamento, ma la data della fattura. Con le righe contabili 
di storno (RILRI) la situazione delle partite risulta essere coerente con l'effettivo importo da pagare al fornitore.  
  
Man mano che vengono effettuati i pagamenti e che sono stati generati i corrispondenti movimenti 
ritenute (tramite la funzione di generazio ne automatica), è possibile accedere al menu delle 
contabilizzazioni ed utilizzare la funzione Giroconto Ritenute per la rilevazione del debito effettivo 
verso l'erario/ente previdenziale (giroconto da conti di appoggio a conti ritenute da versare per la 
modalità storno immediato e giroconto da fornitore percipiente a conti ritenute da versare per la 
modalità storno differito).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 47  Movimenti ritenute  
  
L’archivio movimenti ritenute contiene tutte le registrazioni delle ritenute create in automatico dalla 
funzione di Generazione Ritenute ed eventualmente caricate manualmente da parte dell’utente.  
  
I movimenti ritenute  generati in automatico vengono associati alla registrazione contabile di 
provenienza. Tramite il bottone Primanota si può accedere alla registrazione contabile di pagamento 
fattura.  
  
Come già sottolineato in precedenza, tale archivio è necessario per la  compilazione delle distinte di 
versamento IRPEF e Previdenziali e per la generazione automatica dei Giroconti Ritenute (tramite 
l’apposita funzione di contabilizzazione del modulo Contabilità Generale).  
  
- Movimenti ritenute operate  
- Movimenti ritenute subite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
48 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Movimenti ritenute operate  
  
 
Movimenti ritenute operate  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, 
cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: numero registrazione, 
fornitore, data e numero documento ecc.  
  
Caricamento manual e 
In fase di caricamento manuale di un movimento ritenute, la procedura propone il numero di 
registrazione, il codice esercizio di competenza e la data di sistema. Si tratta comunque di campi 
modificabili dall'operatore.  
 Numero registrazione  
Si tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta, per ciascun esercizio di competenza. Tale 
valore viene impostato automaticamente dalla procedura al momento della generazione ritenute e nel 
caso di caricamenti manuali.  
 Data registrazione  
La Data di registrazione del movimento dipenderà dall'impostazione scelta in fase di generazione dei 
movimenti (Data Unica, Data Registrazione, Data Pagamento).  
 Numero - Data documento  
Riferimento al numero ed alla data del documento pa gato. Per i movimenti provenienti dalla


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 49 generazione ritenute vengono valorizzati in automatico leggendo la registrazione contabile di 
ricevimento fattura.  
 Valuta  
E' il codice della valuta di conto associata all'esercizio.  
 Fornitore/Percipiente  
Codice d el fornitore. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in 
automatico.  
 Tipo di operaz.  
Questa combo box indica il tipo di operazione della dichiarazione parziale del modello 770  
 Primanota  
Attraverso questo bottone è possi bile visualizzare la registrazione di pagamento fornitore associata al 
movimento ritenute.  
  
Le registrazioni contabili di pagamento/acconto collegate a movimenti ritenute e le registrazioni contabili del 
documento di origine (fattura, nota di credito), no n sono modificabili/cancellabili se sono già stati generati i 
movimenti ritenute.  
  
Ritenute IRPEF  
 Codice Tributo  
Se il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef indicato 
nella maschera dati ritenute.  
 Causale prestazione  
Se il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta la causale p restazione indicata 
nella maschera dati ritenute. Se il movimento viene caricato manualmente la procedura propone di 
default la causale prestazione indicata all'interno del codice tributo. Tale causale è comunque 
modificabile dall'utente.  
 Somme non sogge tte 
Si tratta delle somme corrisposte non soggette a ritenuta. La procedura riporta l'importo delle somme 
non soggette indicato nel dettaglio della maschera Dati Ritenute.  
 Imponibile ritenuta  
Importo del compenso inserito in primanota su cui si calcola l a ritenuta. La procedura riporta 
l'importo dell'imponibile ritenuta indicato nella maschera dati ritenute.  
 % Ritenuta  
Percentuale applicata nel calcolo della ritenuta; viene riportata la percentuale impostata nella maschera 
dati ritenute.  
 Importo


key: chroma:document
string_value:
dati ritenute.  
 Importo  
Impor to della ritenuta calcolato applicando la percentuale all'Imponibile Ritenuta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
50 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Numero Distinta - Del 
Se la ritenuta IRPEF è già stata versata (mediante abbinamento del movimento ad una distinta di 
versamento IRPEF), il movimento non può essere modificato  e diventano visibili i dati (numero e 
data) della distinta di riferimento.  
  
Ritenute contributi previdenziali.  
 Codice tributo  
Se il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo previdenziale 
indicato nella maschera  dati ritenute.  
 Somme non soggette  
Si tratta delle somme non soggette a ritenuta previdenziale. La procedura riporta l'importo delle 
somme non soggette indicato nel dettaglio della maschera Dati Ritenute.  
 Imponibile ritenuta  
Importo del compenso inseri to in primanota su cui si calcola la ritenuta. La procedura riporta 
l'importo dell'imponibile ritenuta indicato nella maschera dati ritenute.  
 % Ritenuta  
Percentuale applicata al calcolo della ritenuta. Viene riportata la percentuale impostata nella masch era 
dati ritenute (derivante da quanto impostato sull'anagrafica fornitori).  
 Importo  
Importo della ritenuta previdenziale calcolato applicando la percentuale all'Imponibile Ritenuta.  
 Importo percipiente  
Identifica l'importo dei contributi previdenziali  rappresentanti la parte a carico del percipiente.  
 Spese rimborsate  
Tale campo può essere valorizzato automaticamente in base a quanto indicato nei Dati Ritenute della 
registrazione contabile corrispondente. Non dovrà in nessun modo partecipare ai calcol i per la 
determinazione dell'imponibile.  
 Numero distinta - Del 
Se la ritenuta Previdenziale è già stata versata (mediante abbinamento del movimento ad una distinta 
di versamento tributi previdenziali), il movimento non può essere modificato e diventano v isibili i dati 
(numero e data) della distinta di riferimento.


key: chroma:document
string_value:
(numero e data) della distinta di riferimento.  
  
E' stata inoltre introdotta la ragione sociale del fornitore/percipiente nello zoom richiamabile dal TAB 
‘Elenco’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 51 Movimenti ritenute subite  
  
L'archivio Movimenti Ritenute Subite contiene tutte le registrazioni create in automatico dalla 
funzione di Generazione Ritenute Subite.  
  
 
Movimenti ritenute subite  
  
 Registrazione num.  
Si tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta associato al codice esercizio di 
competenza. Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura sia al momento della 
generazione ritenute sia nel caso di caricamenti m anuali.  
 Del 
Data di registrazione del movimento di ritenuta. Per quanto riguarda i movimenti generati in 
automatico viene utilizzata la data della registrazione contabile relativa all'incasso del cliente, oppure se 
nella registrazione di incasso è stato impostato il riferimento ad una contabile di riscossione con 
relativo numero e data (nei campi numero e data documento) la procedura considera questa data in 
luogo a quella di registrazione dell'incasso.  
 Documento num.  
E' il riferimento al numero del doc umento incassato. Per i movimenti provenienti dalla generazione 
ritenute viene valorizzato in automatico leggendo la registrazione contabile di emissione fattura.  
 Del 
E' il riferimento alla data del documento incassato. Per i movimenti provenienti dalla generazione 
ritenute viene valorizzato in automatico leggendo la registrazione contabile di emissione fattura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
52 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Valuta  
E’ il codice della valuta di conto associata all’esercizio.  
 Cliente  
Codice del cliente. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute subite viene valorizzato in 
automatico.  
 Tipo operaz  
Questa combo box indica il tipo di operazione della dichiarazione parziale del modello 770  
 Stato della certificazione  
Indica lo stato della certificazione relativamente al movimento ritenute subite  
 Pervenuta  
 Non pervenuta  
 Data di certificazione  
Indica la data di certificazione delle ritenute subite  
 Primanota  
I movimenti ritenute generati in automatico vengono collegati alla registrazione contabile di 
provenienza: è, infatti, presente i l bottone primanota che permette di visualizzare la registrazione 
contabile collegata (cioè quella di incasso della fattura).  
  
Ritenute IRPEF  
 Cod. tributo  
Se il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef ind icato 
nella maschera dati ritenute.  
 Causale prestazione  
Per i movimenti ritenute derivanti dalla generazione ritenute subite, la procedura riporta la causale 
prestazione indicata nella maschera dati ritenute. Tale causale è comunque modificabile dall’ute nte. 
 Data di pagamento ritenute  
Indica la data di pagamento delle ritenute subite  
 Somme non soggette  
Si tratta delle somme corrisposte non soggette a ritenuta. La procedura riporta l’importo delle somme 
non soggette indicato nella maschera dati ritenut e. 
 Imponibile ritenuta  
Importo del compenso inserito in primanota su cui si calcola la ritenuta. La procedura riporta 
l’importo dell’imponibile ritenuta indicato nella maschera dati ritenute.  
 % Ritenuta  
Percentuale applicata nel calcolo della ritenuta;  viene riportata la percentuale impostata nella maschera 
dati ritenute.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 53  Importo  
Importo della ritenuta calcolato applicando la percentuale all’Imponibile Ritenuta.  
  
Ritenute contributi previdenziali  
I campi legati a tale gestione sono visibili ma non ri sultano gestiti  
  
E' stata inoltre introdotta la ragione sociale del cliente nello zoom richiamabile dal TAB ‘Elenco’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
54 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Generazione ritenute  
  
Tramite questa funzione è possibile ottenere la generazione automatica dei movimenti ritenute. A tal 
fine il p rogramma ricerca le registrazioni contabili di pagamento relative a partite di fornitori 
percipienti rientranti nell’intervallo di date specificato dall’utente (comprese eventuali registrazioni di 
acconti legate a partite di fornitori percipienti). Se il p rogramma trova dei pagamenti a fronte di partite 
di fornitore percipiente, procede al calcolo della percentuale di pagamento, ovvero determina quanto 
è stato pagato in percentuale rispetto alla partita originaria (al netto delle ritenute). La percentuale d i 
pagamento viene poi applicata agli importi presenti sull’archivio Dati Ritenute legato alla registrazione 
contabile della fattura per il calcolo dei valori da riportare sul movimento ritenute (imponibile 
soggetto a ritenuta, ritenuta da versare e somme n on soggette). In questo modo gli importi presenti 
sui movimenti ritenute saranno sempre relativi al pagato (solo dal momento del pagamento sorge il 
debito nei confronti dell’erario/istituto previdenziale).  
  
Analogo è il funzionamento lato attivo.  
  
- Generazione ritenute operate  
- Generazione ritenute subite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 55 Generazione ritenute operate  
  
 
Generazione ritenute operate  
  
Le date vengono proposte in automatico dalla procedura: la data iniziale è costituita dalla data di 
ultima generazione (memorizzata nella Tabella Ritenute) , mentre la data finale viene impostata alla 
fine dello stesso mese. L'operatore può comunque modificare tali intervalli.  
 Ritenute maturate dal - Al 
Questi campi consentono di definire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti 
ritenute ai fini della generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di 
registrazione dei moviment i ritenute. Viene proposto come intervallo date predefinito il mese 
precedente rispetto alla data di sistema.  
 Data registrazione  
Questa combo box consente di specificare con quale data registrazione inserire i movimenti ritenute 
generati automaticamente dal programma (in base alle registrazioni contabili di pagamento relative a 
fatture di fornitori percipienti). Le scelte possibili sono:  
 Unica: i movimenti ritenute verranno inseriti con solita data di registrazione (indicata 
dall'utente nel campo apposi to: il programma propone come data predefinita quella impostata 
nel campo di selezione Al)  
 Data Registrazione: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari a 
quella della scrittura contabile di pagamento del fornitore percipiente  (es: data reg. contabile 
Pagamento fornitore 31/05/13. In questo caso la data reg. movimento ritenute sarà 31/05/13)  
 Data Documento: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari alla 
data documento della scrittura contabile di p agamento del fornitore percipiente (se non è stata 
inserita una data documento sulla registrazione contabile di pagamento, il programma considera 
quella di registrazione).


key: chroma:document
string_value:
quella di registrazione).  
  
Se nell'intervallo impostato dall'utente non sono presenti registrazioni di pagame nto relative a fatture 
da fornitore percipiente, viene visualizzato un messaggio a video.  
Per l'intervallo selezionato non esistono movimenti ritenute da generare!  
  
Le date impostate come inizio e fine lettura filtrano le registrazioni contabili di pagame nto fornitore/percipiente con 
data documento che rientra nell'intervallo impostato; qualora non esista nessuna data documento viene considerata 
la data di registrazione contabile. La data del documento è la data della contabile di pagamento e non della fat tura. 
  
Al termine dell'elaborazione viene visualizzato il messaggio di operazione completata con il numero di 
movimenti generati nell'archivio ritenute.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
56 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Operazione completata n.  movimenti generati.  
  
I movimenti generati dalla procedura rappresentano il punto di partenza per poter generare le distinte 
di versamento IRPEF e Previdenziali e per poter generare automaticamente le registrazioni contabili 
di giroconto tramite l'apposita funzione disponibile all'interno del menu Contabilizzazioni del modulo 
Contabilità Generale (Giroconto Ritenute).  
  
Vincoli imposti dalla generazione ritenute  
Quando vengono generati i movimenti ritenute, viene creato un legame diretto con la registrazione 
contabile di pagamento ed indiretto con la registrazione contabile alla qu ale sono legati i dati ritenute 
(fattura, nota credito). Questi legami impediscono qualsiasi variazione/eliminazione all'utente.  
  
Sostanzialmente, se l'utente tenta di effettuare modifiche/eliminazione alla/della registrazione 
contabile di pagamento colle gata ad un movimento ritenute, il programma impedisce l'operazione  
La registrazione ha generato movimenti di ritenute. Impossibile modificare/cancellare.  
  
Se l'utente tenta di modificare/eliminare la registrazione contabile del fornitore percipiente colle gata 
ad incassi che sono collegati a movimenti ritenute, il programma impedisce l'operazione.  
La registrazione è collegata ad incassi che hanno generato movimenti di ritenute. 
Impossibile modificare/cancellare.  
  
Al fine di evitare che il programma impedis ca la variazione dei pagamenti relativi a fornitori NON percipienti, si 
consiglia di evitare di creare registrazioni contabili di saldo relativi a fornitori percipienti e non percipienti 
contestualmente (problema tipico in caso di registrazione di pagament i tramite funzione Saldaconto).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 57 Generazione ritenute subite  
  
Tale funzionalità deve essere selezionata solo dopo l’avvenuta Generazione Ritenute, in quanto filtra 
sui Movimenti Ritenute subite da quest a generati.  
  
 
Generazione ritenute subite  
  
Le date vengono proposte in automatico dalla procedura: la data iniziale è costituita dalla data di 
ultima generazione (memorizzata nella Tabella Ritenute), mentre la data finale viene impostata alla 
fine dello  stesso mese. L'operatore può comunque modificare tali intervalli.  
 Ritenute maturate dal - Al 
Identifica l’intervallo di tempo in cui sono state generate le ritenute per le quali si vuole effettuare il 
giroconto.  
 Data registrazione  
Questa combo box con sente di specificare con quale data registrazione inserire i movimenti ritenute 
generati automaticamente dal programma.  
Le scelte possibili sono:  
 Unica: i movimenti ritenute verranno inseriti con solita data di registrazione (indicata 
dall'utente nel cam po apposito: il programma propone come data predefinita quella impostata 
nel campo di selezione Al)  
 Data Registrazione: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari a 
quella della scrittura contabile di pagamento del fornitore pe rcipiente (es: data reg. contabile 
Pagamento fornitore 31/05/13. In questo caso la data reg. movimento ritenute sarà 31/05/13)  
 Data Documento: i movimenti ritenute verranno inseriti con data di registrazione pari alla 
data documento della scrittura conta bile di pagamento del fornitore percipiente (se non è stata 
inserita una data documento sulla registrazione contabile di pagamento, il programma considera 
quella di registrazione).  
  
Al termine dell'elaborazione viene visualizzato il messaggio di operazion e completata con il numero di 
movimenti generati nell'archivio ritenute.  
Operazione completata N.1 movimenti ritenute generati.


key: chroma:document
string_value:
Operazione completata N.1 movimenti ritenute generati.  
  
L'utente, a questo punto, può andare a visualizzare i movimenti generati nell'archivio dei Movimenti 
Ritenute Subite.  
  
Nel ca so in cui, invece, non esistano movimenti contabili da elaborare o non siano stati impostati 
correttamente i dati di generazione, viene visualizzato il seguente messaggio  
Per l'intervento selezionato non esistono movimenti ritenute da generare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
58 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Le date i mpostate come inizio e fine lettura filtrano quelle registrazioni contabili di incasso cliente che hanno una 
data documento che rientra nell’intervallo impostato; qualora non esista nessuna data documento viene considerata 
la data di registrazione contabil e. La data documento o, in sua assenza, la data registrazione vengono utilizzate al 
momento della creazione del movimento di ritenuta.  
La data del documento è la data della contabile di incasso e non la fattura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 59  Giroconto ritenute  
  
Tale funzionalità deve essere utilizzata solo dopo aver generato i movimenti ritenute in quanto 
quest'ultimi rappresentano la base sulla quale determinare gli importi da girocontare ai conti utilizzati 
per la rilevazione del debito eff ettivo verso erario/istituti previdenziali.  
  
Le registrazioni contabili di giroconto vengono generate secondo criteri diversi in base al tipo di 
gestione prescelto (storno immediato o differito):  
 Storno Immediato: al momento di rilevazione della ritenu te (che in questo caso avviene 
contestualmente alla fattura o comunque prima del pagamento) è consigliabile utilizzare dei 
conti di appoggio per stornare la partita del fornitore (registrazione con causale contabile di tipo 
rileva ritenute). In questo modo  dopo aver generato i movimenti ritenute, la funzione di 
giroconto ritenute andrà a stornare i conti di appoggio e ad addebitare i conti rappresentanti il 
debito effettivo verso Erario/Ente Previdenziale.  
 Storno Differito: in questo caso la partita del fornitore non viene stornata con apposita 
causale come avviene nel caso precedente, ma viene suddivisa su più scadenze: una di tipo 
Sospeso rappresentante l'importo delle ritenute, l'altra o le altre di tip o normale rappresentanti il 
totale da pagare. Man mano che vengono eseguiti i pagamenti e che vengono generati i 
corrispondenti movimenti ritenute, la funzione di giroconto ritenute consente di rilevare il 
debito effettivo verso Erario/Ente Previdenziale a ndando a chiudere direttamente il saldo del 
fornitore percipiente e la corrispondente partita sospesa.  
  
La generazione delle registrazioni contabili di giroconto implica la creazione di un blocco sui movimenti ritenute 
corrispondenti: se l’utente tenta la  modifica/eliminazione di tali movimenti, il programma impedisce l’operazione.


key: chroma:document
string_value:
Sulla gestione Giroconto Ritenute è possibile definire un intervallo di tempo entro il quale considerare 
i movimenti ritenute ai fini della generazione, stabilire se effettuar e una registrazione contabile unica 
(solo in caso di modalità storno immediato) o dettagliata (una per ogni movimento ritenute), 
modificare le contropartite di contabilizzazione (proposte in base al contenuto dell'archivio generale 
Parametri Ritenute) ed i mpostare la descrizione contabile dei movimenti.  
  
- Giroconto ritenute operate  
- Giroconto ritenute subite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
60 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Giroconto ritenute operate  
  
 
Giroconto ritenute operate  
  
 Ritenute generate dal - Al 
Questi campi consentono di definire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti 
ritenute ai fini della generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di 
registrazione dei moviment i ritenute. Viene proposto come intervallo date predefinito il mese 
precedente rispetto alla data di sistema.  
 Tipo registrazione  
Tramite questa combo box l'utente può definire se generare tante registrazioni contabili quanti sono i 
movimenti ritenute com presi nell'intervallo di date specificato, oppure se generare un'unica 
registrazione contabile con gli importi globali da stornare (quest'ultima possibilità è selezionabile solo 
in caso di gestione ritenute con modalità storno immediato); se la modalità pr escelta è storno differito, 
allora l'unica selezione possibile è dettagliata:  
 Sintetica: viene generato un unico movimento di primanota per lo storno di tutte le ritenute 
generate nell'intervallo impostato. In questo caso l'utente può anche definire la data della 
registrazione contabile ed eventualmente anche numero e data documen to; 
 Dettagliata: viene generato un movimento di primanota per ogni movimento ritenute. In tal 
caso la data di registrazione di ogni movimento corrisponde alla data di registrazione del 
movimento ritenute (che a sua volta viene determinato in base all'imp ostazione di un'apposita 
combo box sulla maschera di generazione dei movimenti ritenute). Data e numero documento 
sono quelli relativi alla fattura del fornitore percipiente (letti dai campi corrispondenti dei 
movimenti ritenute).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 61  Data registrazione - Documento numero - Del 
Questi campi sono visibili ed editabili solo nel caso si sia optato per la generazione di una sola 
registrazione contabile di giroconto (sintetica) e consentono di definire rispettivamente data della 
registrazione contabile, numero e d ata documento.  
 Descrizione giroconto  
In questo campo è possibile definire la descrizione da riportare sulle note della/e registrazione/i 
contabile/i di giroconto ritenute.  
  
I campi descritti di seguito vengono proposti già compilati in base al contenuto dell'archivio Parametri 
Ritenute.  
 Ritenute IRPEF da versare  
Rappresenta il codice del conto contabile identificativo del debito effettivo nei confronti dell'Erario. 
Nell' ipotesi di storno immediato l'importo delle ritenute verrà stornato dal conto Erario c/ritenute a  
tale conto, solo dopo l'avvenuto pagamento del fornitore percipiente, perché prima che ciò avvenga le 
ritenute possono essere rilevate, ma non devono essere versate. Nell' ipotesi di storno differito 
l'importo delle ritenute verrà stornato dal conto Forni tore a tale conto.  
 Ritenute previdenziali da versare  
Rappresenta il codice del conto contabile identificativo del debito effettivo nei confronti dell'INPS e 
degli altri Enti Previdenziali.  
Lo storno dell'importo delle ritenute su tale conto, avverrà solo dopo il pagamento  del fornitore 
percipiente.  
 Erario c/ritenute  
Rappresenta il codice del conto contabile nel quale le ritenute IRPEF vengono solo rilevate, ma che 
non devono essere versate finchè non saranno stornate al conto Ritenute IRPEF da versare.  
 Rit. previdenzia li 
Rappresenta il codice del conto contabile nel quale le ritenute previdenziali vengono solo rilevate, ma 
che non devono essere versate finchè non saranno stornate al conto Ritenute Previdenziali da versare.  
 Causale giroconto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
62 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  Giroconto ritenute subite  
  
Tale funzionalità deve essere selezionata solo dopo l'avvenuta Generazione Ritenute, in qua nto filtra 
sui Movimenti Ritenute subite da questa generati.  
  
Caso Storno Immediato: la procedura effettua un giroconto per stornare il conto di transito con il 
conto di rilevazione ritenute subite.  
La causale utilizzata è quella di Giroconto.  
  
Caso Stor no Differito: la procedura salda la partita sospesa, utilizzando come contropartita il conto di 
evidenza del credito v/erario.  
La causale utilizzata è quella di Saldaconto.  
  
 
Giroconto ritenute subite  
  
 Ritenute generate dal - Al 
Questi campi consenton o di definire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti 
ritenute ai fini della generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di 
registrazione dei movimenti ritenute. Viene proposto come intervallo date pre definito il mese 
precedente rispetto alla data di sistema.  
 Tipo registrazione  
Tramite questa combo box l'utente può definire se generare tante registrazioni contabili quanti sono i 
movimenti ritenute compresi nell'intervallo di date specificato, oppure se generare un'unica 
registrazione contabile con gli importi  globali da stornare (quest'ultima possibilità è selezionabile solo 
in caso di gestione ritenute con modalità storno immediato); se la modalità prescelta è storno differito, 
allora l'unica selezione possibile è dettagliata:  
 Sintetica: viene generato un u nico movimento di primanota per lo storno di tutte le ritenute


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 63 generate nell'intervallo impostato. In questo caso l'utente può anche definire la data della 
registrazione contabile ed eventualmente anche numero e data documento;  
 Dettagliata: viene generat o un movimento di primanota per ogni movimento ritenute. In tal 
caso la data di registrazione di ogni movimento corrisponde alla data di registrazione del 
movimento ritenute (che a sua volta viene determinato in base all'impostazione di un'apposita 
combo b ox sulla maschera di generazione dei movimenti ritenute). Data e numero documento 
sono quelli relativi alla fattura del fornitore percipiente (letti dai campi corrispondenti dei 
movimenti ritenute).  
 Data registrazione - Documento numero - Del 
Questi campi sono visibili ed editabili solo nel caso si sia optato per la generazione di una sola 
registrazione contabile di giroconto (sintetica) e consentono di definire rispettivamente data della 
registrazi one contabile, numero e data documento.  
 Descrizione giroconto  
In questo campo è possibile definire la descrizione da riportare sulle note della/e registrazione/i 
contabile/i di giroconto ritenute.  
  
I campi descritti di seguito vengono proposti già compi lati in base al contenuto dell'archivio Parametri 
Ritenute.  
 Credito v/erario  
Rappresenta il codice del conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite.  
 Conto di transito rit  
Rappresenta il codice del conto contabile d'appoggio da u sarsi, nel momento della registrazione della 
fattura attiva, per lo storno del credito (giroconto immediato). Viene utilizzata solo nel caso di flag 
Storno immediato attivo.  
 Causale giroconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla proc edura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.


key: chroma:document
string_value:
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  
Mediante la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla dat a del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno 
immediato)  
 Causale saldaconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  
Mediante la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere la partita del cliente per l'importo della ritenuta ed aprire il 
conto di Credito v/erario


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
64 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Visualizza movimenti ri tenute operate  
  
Attraverso questa maschera è possibile visualizzare i movimenti ritenute operate presenti in archivio 
attraverso una serie di filtri che ne consentono una comoda ricerca.  
  
Visualizza movimenti ritenute operate - Selezioni  
  
 
Visualizza m ovimenti ritenute operate - Selezioni  
  
 Fornitore/percipiente  
Consente di filtrare i movimenti ritenute in base al fornitore / percip intestatario dei movimenti stessi  
 Da data registrazione - a data registrazione  
Filtro in base alle date di registrazio ne iniziali e finali dei movimenti  
 Da doc. n° - del - a doc. n° - del 
Filtro che opera sugli estremi dei documenti associati  
 Ricerca  
Consente di effettuare la ricerca dei movimenti e riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 65  Origine  
Permet te di accedere al documento di origine (ricevimento o emissione di fattura con gestione delle 
ritenute);  qualora il movimento sia stato caricato manualmente la procedura avvisa con un apposito 
messaggio:  
Documento di origine non presente: movimento ritenut e caricato manualmente.  
  
 Modifica  
Consente di modificare il movimento ritenute (se non ancora associato ad una distinta di versamento 
nel caso di ritenute operate) accedendo al movimento ritenute in modalità modifica.  
Con il doppio click sul movimento visualizzato si può comunqu e accedere direttamente al movimento 
stesso in modalità interroga.  
 Esci  
Premendolo si esce dalle maschere di visualizzazione  
  
Visualizza movimenti ritenute operate – Selezioni aggiuntive  
  
 
Visualizza movimenti ritenute operate – Selezioni aggiuntive  
  
 Codice tributo IRPEF  
Filtra in base al codice tributo di tipo IRPEF  
 Codice tributo previdenziale  
Filtra in base al codice tributo di tipo previdenziale (solo per le ritenute operate)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
66 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Visualizza movimenti ritenute subite  
  
Attraverso questa maschera  è possibile visualizzare i movimenti ritenute subite presenti in archivio 
attraverso  una serie di filtri che ne consentono una comoda ricerca.  
  
Visualizza movimenti ritenute subite – Selezioni  
  
 
Visualizza movimenti ritenute subite – Selezioni  
  
 Cliente 
Consente di filtrare i movimenti ritenute in base al cliente intestatario dei movimenti stessi  
 Da data registrazione - a data registrazione  
Filtro in base alle date di registrazione iniziali e finali dei movimenti  
 Da doc. n° - del - a doc. n° - del 
Filtro che opera sugli estremi dei documenti associati  
 Ricerca  
Consente di effettuare la ricerca dei movimenti e riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 67  Origine  
Permette di accedere al documento di origine (ricevimento o emissione di fatt ura con gestione delle 
ritenute);  qualora il movimento sia stato caricato manualmente la procedura avvisa con un apposito 
messaggio:  
Documento di origine non presente: movimento ritenute caricato manualmente.  
 Modifica  
Consente di modificare il movimento ritenute (se non ancora associato ad una distinta di versamento 
nel caso di ritenute operate) accedendo al movimento ritenute in modalità modifica.  
Con il doppio click sul movimento visualizzato si può comunque accedere direttamente al movimento 
stesso in modalità interroga.  
 Esci  
Premendolo si esce dalle maschere di visualizzazione  
  
Visualizza movimenti ritenute subite – Selezioni aggiuntive  
  
 
Visualizza movimenti ritenute subite – Selezioni aggiuntive  
  
 Codice tributo IRPEF  
Filtra in base al codice tributo di tipo IRPE F


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
68 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Versamenti periodici IRPEF  
  
Attraverso questa funzione vengono create le distinte di versamento delle ritenute IRPEF . La distinta 
può essere in forma Provvisoria o Definitiva e riguarda un intervallo di date ben definito, all'interno 
del quale possono essere considerati tutti i codici di tributo o solamente uno per volta, elaborando 
quindi più elenchi.  
  
Nel caso in cui la distinta elaborata sia di tipo confermato, risultano editabili i campi relativi al conto di 
tesoreria o campo banca, i riferimento agli estremi del versamento, codici ABI e CAB e concessione. 
Queste informazioni devono essere integrate manualmente dall'operatore.  
  
È inoltre possibile impostare il tipo di versamento: tramite concessio nario, tesoreria o F24, e la 
modalità in cui è stato eseguito il versamento. Si tratta di informazioni impostate manualmente 
dall'operatore.  
  
Al fine di poter compilare alcuni campi presenti sul tracciato del file telematico 770 ed in particolare 
nel reco rd E, occorre compilare l'ultima scheda Quadro ST.  
  
Versamenti periodici irpef  - Distinta  
  
 
Versamenti periodici irpef - Distinta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 69  Registrazione n.  
Si tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta associato al codice esercizio di 
competenza . Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura sia al momento della 
generazione ritenute sia nel caso di caricamenti manuali.  
 Del 
Data di registrazione del movimento di ritenuta. Per quanto riguarda i movimenti generati in 
automatico viene  utilizzata la data della registrazione contabile relativa al pagamento del 
fornitore/percipiente, oppure se nella registrazione di pagamento fornitore è stato impostato il 
riferimento ad una contabile di pagamento con relativo numero e data (nei campi num ero e data 
documento) la procedura considera questa data in luogo a quella di registrazione del pagamento.  
 Stato  
In questa combo è possibile specificare lo stato delle distinte da considerare. La selezione può essere 
effettuata per provvisorio, confermato.  
 Descrizione  
Note descrittive del versamento  
 Ritenute dal - Al. 
Intervallo di date nel quale ricercar e le ritenute presenti in archivio.  
 Codice tributo  
Se il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef indicato 
nella maschera dati ritenute.  
 Regime fiscale agevolato  
Tale flag, se attivato, consente di gestir e la casistica relativa a versamenti a favore di esercenti 
prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per regimi agevolati (Legge 388 del 23 dicembre 
2000).  
Per questi percipienti devono essere effettuati movimenti di ritenute compilando solo il campo  
'Somme non soggette'.  
Risulta possibile inoltre stampare questi movimenti sulle certificazioni, poiché si deve effettuare un 
versamento che ha un importo versato pari a zero.  
Le somme non soggette inserite sui movimenti ritenute verranno riportate sul fil e 770 al punto 19


key: chroma:document
string_value:
Le somme non soggette inserite sui movimenti ritenute verranno riportate sul fil e 770 al punto 19 
('Ammontare lordo corrisposto') e al punto 21 ('Altre somme non soggette a ritenuta) del record H - 
comunicazione dati certificazione lavoro autonomo.  
  
Per gestire tale casistica è necessario effettuare un versamento utilizzando un codic e tributo specifico, 
in cui occorre attivare il flag "Regime agevolato", ciò permette di distinguere i codici utilizzati da 
percipienti con tale regime.  
Per i movimenti effettuati utilizzando questo codice tributo risulta possibile eseguire versamenti pari  a 
zero: 
Il flag ‘regime agevolato’ può essere attivato solo per codici tributo di tipologia irpef.  
  
L’attivazione di tale flag sulle distinte di versamento irpef, consente di abbinare alla distinta solo 
movimenti ritenute effettuati in relazione a codici  tributo che in anagrafica hanno il check attivo su 
Regime Agevolato. e consente di inserire un importo versato pari a zero.  
Anche lo zoom dei codici tributo visualizzerà solo i codici che in anagrafica hanno il check attivo su 
"Regime Agevolato".  
Conferma ndo la distinta di versamento, l'unico dato che occorrerà indicare sarà il campo 'Data


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
70 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  versamento' (che risulta essere campo obbligatorio): in questo caso i versamenti effettuati potranno 
essere presenti sia sul file telematico 770 sia sulla Stampa Certifi cazioni presente sul gestionale.  
Nel file telematico del modello 770 generato, in presenza di versamenti effettuati in relazione a 
ritenute in regime agevolato, il quadro ST non verrà compilato.  
  
Estremi del versamento  
 Conto tesoreria  
Questo campo è valorizzato con il codice del conto di tesoreria che è stato utilizzata nel piano 
insoluto per generare il relativo movimento di tesoreria (generalmente si tratterà di un conto di 
corrispondenza di tipo banca).  
 Banca  
Codice della banca di pagamento dell’imposta in assenza del conto di tesoreria.  
 N. versamento  
Numero di versamento del conto corrente.  
 Codice ABI  
Rappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, 
impostabile manu almente oppure mediante caricamento automatico attraverso un’apposita funzione 
di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  
 CAB  
Rappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei codici 
CAB util izzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante caricamento 
automatico attraverso un’apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  
 Importo versato  
Importo effettivamente versato  
 Interessi  
Interessi versati  
 In 
Valuta di versamento  
 Ok 
Premendo questo bottone si confermano i dati caricati  
  
Versamenti periodici irpef  - Dettaglio  
  
Creazione Distinta  
Una volta impostati i filtri di selezione, prima di effettuare l'abbinamento delle ritenute, l'utente  deve 
creare la distinta di versamento premendo il bottone OK.  
  
A questo punto è possibile accedere alla cartella Dettaglio  dove sono presenti i movimenti di ritenuta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 71   
 
Versamenti periodici irpef - Dettaglio  
  
Sulla maschera dei dettagli sono elencate tutte le ritenute abbinate ed i totali delle somme soggette, 
dell'imponibile e delle ritenute IRPEF da versare.  
 Abbina  
Con questo bottone l'utente può andare a selezionare i movimenti da associare alla distinta/elenco 
che si sta elaborando.  
  
La procedura propone l'elenco delle ritenute ammesse dalle selezioni, quindi è facoltà dell'operatore 
selezionarle tutte, t ramite l'apposita funzione, oppure discriminare i movimenti di ritenuta tramite 
l'apposito check presente all'inizio di ogni riga movimento.  
  
Nel caso in cui l'utente scelga un movimento da abbinare viene emesso un messaggio per una 
ulteriore conferma:  
Attenzione: I movimenti selezionati saranno abbinati alla distinta! Confermi?  
  
Una volta confermata la maschera di abbinamento, viene compilata la cartella di dettaglio, nella quale 
vengono riportate solo le righe movimenti con il check attivato.  
Aggiorname nto movimenti IRPEF completato!  
  
 Elimina  
Con questo bottone l'utente può eliminare i movimenti associati alla distinta/elenco che si sta 
elaborando.  
  
I movimenti abbinati alla distinta/elenco possono comunque essere eliminati dall'elenco stesso per 
poter essere riutilizzati in altre distinte attraverso il bottone Elimina. Al tentativo di eliminazione viene 
emesso il seguente messaggio: Attenzione: I movimenti Ritenute IRPEF selezionati saranno 
Cancellati dalla Distinta in modo definitivo! Confermi?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
72 – G E S T I O N E  R I T E N U T E    
Una volta che la distinta/elenco è stata controllata è possibile modificare lo Stato, da Provvisorio a 
Confermato, in modo da poter inserire gli estremi legati al versamento delle ritenute.  
  
La stampa del versamento IRPEF può comunque essere eseguita dall'a pposita voce del menu Stampe.  
  
La creazione di una distinta di versamento implica l'inserimento di un blocco sui movimenti ritenute corrispondenti: 
se l'utente tenta la modifica/eliminazione di tali movimenti, il programma impedisce l'operazione.  
  
Il mov imento ritenuta è associato alla distinta di versamento IRPEF numero: __ eliminare 
prima il movimento dalla distinta.  
  
Versamenti periodici irpef  - Quadro St  
  
In questo scheda è possibile indicare l'importo delle ritenute versate in eccesso o delle resti tuzioni. La 
valuta con la quale viene espresso tale importo è la medesima del versamento effettuato: se il 
versamento delle ritenute è stato effettuato in Lire, anche la valuta delle ritenute versate in eccesso sarà 
la solita.  
  
 
Versamenti periodici irpe f - Quadro St  
  
 Importi utilizzati a scomputo  
In questo campo è possibile indicare l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna 
a scomputo delle ritenute e delle trattenute (addizionali regionali/comunali) effettivamente operate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 73  Crediti d'imposta  
In questo campo è possibile indicare l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione 
interna (non si tratta dei crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di 
pagamento F24).  
 Note su versamento  
In questo campo è po ssibile indicare uno o più valori precedentemente indicati.  
  
I valori che le note possono assumere sono cambiate rispetto all’anno precedente. I nuovi valori 
ammessi sono:  
A,B,C,D,E,K,L,N,P ,Q,S,T,Z  
  
 
Record E campo note  
  
E’ stato inserito un messaggio non bloccante al salvataggio della maschera dei versamenti, nel caso in 
cui in presenza della nota T si inserisca un ulteriore valore nel campo Note.  
Si visualizzerà il seguente messaggio:  
Se presente il valore T, non devono essere presenti altri valori ne l campo note.  
  
 Codice articolo  
Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, occorre indicare 
in questo campo l'articolo di bilancio.  
 Codice regione  
In caso di versamento di addizionale regionale, deve esser e indicato il codice della regione.  
 Eventi eccezionali  
In questo campo è possibile indicare uno dei codici indicati nell'apposita legenda.  
  
Si ricorda agli utenti che utilizzano la funzionalità di inoltro telematico del file 770 che il file generato nec essita di 
ulteriori dati e controlli allo scopo di poter essere conforme alle specifiche di accettazione da parte 
dell'Amministrazione Finanziaria italiana: perciò Ad Hoc Revolution si interfaccia col programma di controllo 
MD770 realizzato da Zucchetti S. p.a.. 
  
 Ravvedimento operoso  
L'attivazione di questo flag indica che la distinta di versamento in essere è stata fatta a titolo di 
ravvedimento operoso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
74 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Versamenti periodici previdenziali  
  
Attraverso questa funzione vengono create le distinte di versamento dei Contributi Inps o 
Previdenziali. La distinta può essere in forma Provvisoria o Definitiva e riguarda un intervallo di date 
ben definito, all'interno del quale possono essere considerati tutti i c odici di tributo o solamente uno 
per volta, elaborando quindi più elenchi.  
  
Nel caso in cui la distinta elaborata sia di tipo confermato, risultano editabili i campi relativi al conto di 
tesoreria o campo banca, i riferimento agli estremi del versamento, codici ABI e CAB e concessione. 
Queste informazioni devono essere integrate manualmente dall'operatore.  
  
Versamenti periodici previdenziali - Distinta  
  
 
Versamenti periodici previdenziali - Distinta  
  
 Registrazione n.  
Si tratta del numero progressivo del movimento di ritenuta associato al codice esercizio di 
competenza. Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura sia al momento della 
generazione ritenute sia nel caso di caricamenti manuali.  
 Del 
Data di registrazione del movimento di r itenuta. Per quanto riguarda i movimenti generati in


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 75 automatico viene utilizzata la data della registrazione contabile relativa al pagamento del 
fornitore/percipiente, oppure se nella registrazione di pagamento fornitore è stato impostato il 
riferimento ad  una contabile di pagamento con relativo numero e data (nei campi numero e data 
documento) la procedura considera questa data in luogo a quella di registrazione del pagamento.  
 Stato  
In questa combo è possibile specificare lo stato delle distinte da considerare. La selezione può essere 
effettuata per provvisorio, confermato.  
 Descrizione  
Note descrittive del versamento  
 Ritenute dal - Al. 
Intervallo di date nel quale ricercar e le ritenute presenti in archivio.  
 Codice tributo  
Se il movimento deriva dalla generazione ritenute la procedura riporta il codice tributo Irpef indicato 
nella maschera dati ritenute.  
  
Estremi del versamento  
 Conto tesoreria  
Questo campo è valorizzato  con il codice del conto di tesoreria che è stato utilizzata nel piano 
insoluto per generare il relativo movimento di tesoreria (generalmente si tratterà di un conto di 
corrispondenza di tipo banca).  
 Banca  
Codice della banca di pagamento dell’imposta in assenza del conto di tesoreria.  
 N. versamento  
Numero di versamento del conto corrente.  
 Codice ABI  
Rappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, 
impostabile manualmente oppure mediante caricamento automati co attraverso un’apposita funzione 
di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  
 CAB  
Rappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei codici 
CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile  manualmente oppure mediante caricamento 
automatico attraverso un’apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  
 Importo versato  
Importo effettivamente versato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
76 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   In 
Valuta di versamento  
 Ok 
Preme ndo questo bottone si confermano i dati caricati  
  
Creazione Distinta  
Una volta impostati i filtri di selezione, prima di effettuare l'abbinamento delle ritenute, l'utente deve 
creare la distinta di versamento premendo il bottone OK.  
  
A questo punto è pos sibile accedere alla cartella Dettaglio  dove sono presenti i movimenti di ritenuta 
che si vogliono associare alla distinta di versamento.  
  
La procedura propone l'elenco delle ritenute ammesse dalle selezioni, quindi è facoltà dell'operatore 
selezionarle t utte, tramite l'apposita funzione oppure discriminare i movimenti di ritenuta tramite 
l'apposito check presente all'inizio di ogni riga movimento.  
  
I movimenti abbinati alla distinta/elenco possono comunque essere eliminati dall'elenco stesso con il 
botto ne Elimina, per poter essere riutilizzati in altre distinte.  
  
Una volta confermata la maschera di abbinamento, viene compilata la cartella di dettaglio, nella quale 
sono riportate solo le righe movimenti con il check attivato.  
Attenzione: I movimenti sele zionati saranno abbinati alla Distinta!  
  
Sulla maschera dei dettagli sono elencate tutte le ritenute abbinate ed i totali delle somme soggette, 
dell'imponibile e delle ritenute INPS o Previdenziali da versare.  
  
Dopo la verifica della distinta, è possibil e modificare lo Stato, da Provvisorio a Confermato, in modo 
da poter inserire gli estremi legati al versamento delle ritenute.  
  
La stampa del versamento INPS o Previdenziale può comunque essere eseguita dall'apposita voce del 
menu Stampe.  
  
La creazione d i una distinta di versamento implica l'inserimento di un blocco sui movimenti ritenute corrispondenti: 
se l'utente tenta la modifica/eliminazione di tali movimenti, il programma impedisce l'operazione.


key: chroma:document
string_value:
Il movimento ritenuta è associato alla distinta di v ersamento IRPEF numero: __ eliminare 
prima il movimento dalla distinta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 77  Controllo ricevimento certificazioni  
  
Questa voce di menu permette di monitorare e aggiornare i movimenti delle ritenute  subite 
relativamente alla certificazione e al pagamento delle ritenute.  
  
Accedendo alla voce di menu è possibile visualizzare i movimenti ritenute subite in base ai filtri 
impostati ed inserire/aggiornare i dati relativi allo stato delle certificazioni, alla data in cui è pervenuta 
la certificazione da parte del cliente ed alla data in cui il cliente ha effettuato il pagamento della 
ritenuta.  
  
 
Controllo ricevimento certificazioni  
  
 Intestatario  
Codice dell’intestatario del movimento ritenute  
 Esercizio  
Codice dell’esercizio di competenza  
 Da data - A data  
Filtro relativo alle date di registrazione dei movimenti ritenute subite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
78 – G E S T I O N E  R I T E N U T E   Stato  
Filtro sui movimenti ritenute in base allo st ato della certificazione, può essere:  
 Non pervenuta: la certificazione risulta non pervenuta da parte del cliente  
 Pervenuta: la certificazione risulta pervenuta da parte del cliente  
 Tutte  
 Trib. IRPEF/IRES  
Filtro relativo al tributo oggetto dei movi menti ritenute  
 Ricerca  
Premere per effettuare la ricerca e per rieseguirla dopo aver impostato nuovi filtri nella maschera  
  
Dopo aver effettuato la ricerca occorre selezionare (tramite flag) i movimenti che sono oggetto 
dell’aggiornamento.  
I dati che po ssono essere aggiornati sono i seguenti:  
 Stato  
 Non pervenuta: aggiorna lo stato della certificazione definendola non pervenuta da parte del 
cliente  
 Pervenuta: aggiorna lo stato della certificazione definendola pervenuta da parte del cliente  
 Non agg iornare: non effettua alcun aggiornamento relativamente allo stato della 
certificazione  
 Data di certificazione  
Data di certificazione con cui aggiornare i movimenti selezionati. Se la data è vuota non viene 
effettuato alcun aggiornamento.  
 Data di pagam ento ritenute  
Data di pagamento delle ritenute con cui aggiornare i movimenti selezionati. Se la data è vuota non 
viene effettuato alcun aggiornamento.  
 Aggiorna  
Premendo questo bottone vengono aggiornati i movimenti selezionati in base alle impostazioni dei 
campi suindicati.  
 Stampa  
E’ possibile effettuare una stampa di controllo relativamente ai dati visualizzati nella maschera, 
ottenendo il seguente report:  
 Esci  
Premere per annullare  
  
I dati di controllo di ricevimenti delle certificazioni possono e ssere inseriti/aggiornati operando direttamente sul 
movimento ritenute subite oppure mediante la nuova funzionalità ‘Controllo ricevimento certificazioni’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
G E S T I O N E  R I T E N U T E  - 79 
 
________________________________________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
80 – G E S T I O N E  R I T E N U T E  
 
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
A R C H I V I  R I T E N U T E  - 81  ARCHIVI RITENUTE  
  
 
Menù Ritenute Archivi  
  
 Tributi  
 Tabelle ritenute  
 Stampa tabella  
 Stampa tributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
82 – A R C H I V I  R I T E N U T E   Tributi  
  
L'archivio dei tributi è il primo a dover essere compilato in modo opportuno per poter generare i 
movimenti ritenute, effettuare i versamenti e stampare le certif icazioni.  
  
Per legge, i versamenti delle ritenute devono avvenire distintamente per tipo di tributo, per cui è 
necessario definire tanti codici tributo quante sono le tipologie di ritenute a cui sono assoggettati i 
fornitori percipienti. Ad esempio, se so no state operate ritenute ad agenti ed a lavoratori autonomi, 
dovranno essere effettuati due distinti versamenti: il primo con codice tributo 1038 (provvigioni per 
prestazioni abituali di agenti) ed il secondo codice tributo 1040 (compensi per prestazioni di lavoro 
autonomo abituali).  
  
In questo archivio devono essere quindi indicati tutti i codici tributo che saranno utilizzati nell'ambito 
della gestione aziendale.  
  
 
Tributi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiave predisposta:  
 Codice Tributo  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, tipo ecc.  
 Codice tributo  
Nel campo è necessa rio indicare il codice identificativo del tributo. Si tratta dei codici stabiliti per legge 
ed utilizzati nella stampa dei versamenti ritenute.  
 Tipologia tributo  
Tramite questa combo box è possibile definire se il tributo è di tipo IRPEF, INPS o Previden ziale (di 
tipo non INPS). A seconda della scelta effettuato saranno visibili o meno determinati campi.  
Le scelte possibili sono:  
 IRPEF: per i tributi di tipo IRPEF dovranno essere indicati il corrispondente tributo da 
utilizzare per la compilazione del m odello F24 (utilizzato anche per il file telematico 770) e 
Causale Prestazione. Inoltre il tributo potrà essere per Regime agevolato o meno;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
A R C H I V I  R I T E N U T E  - 83  INPS: per i tributi di tipo INPS dovrà essere indicata la causale contributo INPS da utilizzare 
per la compilazio ne del modello F24;  
 Previdenziali: per i tributi di tipo Previdenziale dovrà essere specificati Codice Ente e Causale 
contributo altri enti.  
 Descrizione  
Descrizione del codice tributo.  
 Codice tributo F24  
Questo campo è visibile/editabile solo per i t ributi di tipologia IRPEF ed è il codice identificativo del 
tributo che verrà riportato anche nel modello F24. Questo dato viene utilizzato anche ai fini della 
generazione del file telematico 770 e della stampa certificazioni.  
 Causale prestazione  
Anche q uesto campo è visibile/editabile solo per i tributi di tipologia IRPEF ed è il codice 
identificativo della causale del pagamento relativamente alle somme erogate ai percipienti soggetti a 
ritenuta d'acconto.  
  
Tale campo risulta visibile ed editabile solo se la tipologia tributo è impostata a IRPEF; in questo caso, 
risulta obbligatorio e può assumere i seguenti valori A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, P , Q, R, S, T, U, 
V , W , X, Y , Z come da tabella Causale del pagamento delle istruzioni del modello 770 se mplificato:  
  
A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;  
B - utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali e di processi, formule o informazi oni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 
commerciale o scientifico;  
C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, 
quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lav oro; 
D - utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;  
E - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;


key: chroma:document
string_value:
E - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;  
F - prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;  
G - indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;  
H - indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società 
di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per 
competenz a e tassate come reddito d'impresa;  
I - indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;  
L - utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere 
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, form ule e informazioni relativi ad esperienze acquisite 
in campo industriale, commerciale o scientifico;  
M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;  
N - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'es ercizio diretto 
di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
di carattere amministrativo o gestionale di natura non professionale resi a favore di società e 
associazioni sportive dilettantistic he e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei 
collaboratori tecnici;  
P - compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la 
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scienti fiche che si trovano nel territorio 
dello Stato;  
Q - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;  
R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;  
S - provvigioni corrisposte a commissi onario;  
T - provvigioni corrisposte a mediatore;  
U - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
84 – A R C H I V I  R I T E N U T E  V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio;  
W- provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendi ta ambulante di 
giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);  
X - canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società 
estere di cui all'art. 26 -quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR 600/73, a  società o stabili organizzazioni 
di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato 
art. 26 -quater, del DPR 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 
4 del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;  
Y - canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili 
organizzazioni di società estere di cui all'art. 26 -quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR n° 600 del 
1973, a società o s tabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in 
presenza dei requisiti di cui al citato art. 26 -quater, del DPR n° 600 del 1973, per i quali è stato 
effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs . 30 maggio 2005 n. 143;  
Z - titolo diverso dai precedenti.  
  
Il valore indicato è indispensabile ai fini della corretta generazione del record H (campo non 
posizionale ciclico AUXXX16), che accoglie i dati relativi alle comunicazioni di certificazioni di lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi.  
  
Le somme erogate per ogni percipiente vengono riepilogate all'interno del file 770 in base alla causale 
della prestazione.  
 Regime agevolato  
Questo check è visibile/editabile solo per i tributi di tipologia IRPEF . Ha lo scopo di gestire la 
casistica dei versamenti a favore di esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per


key: chroma:document
string_value:
casistica dei versamenti a favore di esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per 
regimi agevolati (Legge 388 del 23 dice mbre 2000).  
Per questi percipienti devono essere effettuati movimenti di ritenute compilando solo il campo 
somme non soggette. A tal fine è necessario utilizzare codici tributi di tipo Regime agevolato che 
comportano la generazione di distinte di versament o con importo pari a zero.  
La presenza del check Regime agevolato sul codice tributo permette di compilare distinte di 
versamento Irpef con importo versato zero (è anche possibile creare distinte filtrando solo i tributi di 
questo tipo). Sul file telematic o 770, in questo caso non viene compilato il quadro ST.  
Se il tributo non è di tipo Regime agevolato, l'importo versato sulle distinte non potrà essere diverso 
da zero.  
 Causale contr. INPS  
Questo campo è visibile/editabile solo per i tributi di tipologia  INPS. La causale contributi INPS 
viene utilizzata per la compilazione automatica del modello F24.  
 Codice ente  
Questo campo è visibile/editabile solo per i tributi di tipologia Previdenziale ed è necessario per la 
compilazione automatica del modello F24.  
 Causale contr. altri enti  
Questo campo è visibile/editabile solo per i tributi di tipologia Previdenziale ed è necessario per la 
compilazione automatica del modello F24.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
A R C H I V I  R I T E N U T E  - 85  Tabella ritenute  
  
Questo archivio conti ene l‘indicazione dei codici tributo IRPEF con relative percentuali di imponibile, 
percentuale imposta e date di validità.  
  
- Tabella ritenute operate  
- Tabella ritenute subite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
86 – A R C H I V I  R I T E N U T E  Tabella ritenute operate  
  
Questo archivio contiene l'indicazione dei codici tributo IRPEF con relative perc entuali di imponibile, 
percentuale imposta e date di validità.  
  
Per ciascun tributo IRPEF viene impostata la percentuale per il calcolo della ritenuta e la percentuale 
di imponibilità, mentre i dati relativi ai contributi previdenziali devono essere inser iti nella Scheda Dati 
Contabili dell'anagrafica fornitori.  
  
Quindi, il meccanismo di calcolo delle ritenute si basa esclusivamente in base ai parametri legati al 
fornitore (eventualmente agente) e alle percentuali definite nell'archivio Tabella Ritenute ( solo per i 
tributi di tipo IRPEF).  
  
 
Tabella ritenute operate  
  
Se il fornitore è di tipologia agente, percentuali di imponibile e ritenute vengono Lette direttamente dai 
corrispondenti campi presenti sull'anagrafica dell'agente.  
  
 
Anagrafica Agenti – Dati Ritenute  
  
 Cod. sede Inps F24  
Identifica il codice della sede INPS di competenza e relativa descrizione; tale informazione viene


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
A R C H I V I  R I T E N U T E  - 87 riportata nel tracciato record della dichiarazione GLA/D.  
 Storno immediato ritenute  
Questo check determina le modalità di comportament o della procedura in merito alla generazione dei 
movimenti ritenute. E' possibile optare per una delle seguenti modalità:  
rilevazione del debito verso l'erario o ente previdenziale all'atto del ricevimento della fattura da 
percipiente o, comunque, prima de l pagamento;  
rilevazione del debito al momento del pagamento;  
  
Se il check Storno Immediato ritenute viene attivato, il giroconto di storno del fornitore per la 
rilevazione delle ritenute deve essere effettuato contestualmente alla registrazione del docum ento. In 
questo caso il debito verso l'erario/istituto previdenziale viene rilevato immediatamente: la situazione 
partite del fornitore evidenzierà il debito verso lo stesso già al netto delle ritenute. Stessa cosa per la 
situazione contabile.  
Se invece il  check non viene attivato, il giroconto di storno del fornitore dovrà essere effettuato al 
momento del pagamento. Visto che in questo caso lo storno avverrà solo al momento del pagamento 
(e della generazione del corrispondente movimento ritenute), situazio ne partite e situazione contabile 
evidenzieranno fino ad allora il debito del fornitore per importo pari al totale documento. L'unica 
particolarità riguarda la modalità di generazione delle partite. Infatti, per l'importo corrispondente alle 
ritenute, il p rogramma genera automaticamente una o più scadenze di tipo Sospeso: è per l'importo di 
queste scadenze che verrà effettuato il giroconto (mediante apposita funzione disponibile all'interno 
della contabilità generale, sottomenu contabilizzazioni) in base ai  movimenti ritenute generati.  
 Data ult. calcolo  
Questo campo viene aggiornato in automatico dalla funzione di Generazione Ritenute ed indica 
l'ultima data di fine elaborazione.  
 Tributo


key: chroma:document
string_value:
l'ultima data di fine elaborazione.  
 Tributo  
Si tratta del codice tributo relativo al conto impostato sulla riga  di movimentazione su cui si è 
posizionati; questo codice deve essere presente nell'anagrafica del fornitore/percipiente.  
 % Ritenuta  
Il campo deve contenere la percentuale di ritenuta d'acconto da applicare per il codice tributo 
specificato sulla riga.  
 % Imponibile  
Il campo indica la percentuale di imponibilità su cui deve essere calcolata la ritenuta . Per esempio, se 
la ritenuta deve essere calcolata sull'intero importo del compenso pagato è necessario impostare 100.  
 Data inizio - Data fine  
Hanno lo  scopo di identificare l'intervallo di validità delle condizioni associate al codice tributo. Può 
infatti accadere che nel corso dell'anno vengano modificate, relativamente al medesimo compenso, le 
percentuali di imponibilità o di ritenuta; è quindi possib ile caricare una nuova riga riferita al medesimo 
conto ma con condizioni e date di validità diverse: la procedura considererà le impostazioni valide 
rispetto alla data di generazione delle ritenute (data di pagamento del percipiente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
88 – A R C H I V I  R I T E N U T E  Tabella ritenute subite  
  
Questo archivio contiene l'indicazione dei codici tributo IRPEF con relative percentuali di imponibile, 
percentuale imposta e date di validità.  
  
Per ciascun tributo IRPEF viene impostata la percentual e per il calcolo della ritenuta e la percentuale 
di imponibilità..  
  
Vediamo come si presenta la gestione della Tabella Ritenute subite:  
  
 
Tabella ritenute subite  
  
Per ogni azienda, nella quale si desidera gestire le ritenute subite, è necessario defini re una tabella in 
cui sono presenti i seguenti campi:  
 Storno immediato ritenute  
L'attivazione del seguente check abilita la gestione dello storno immediato per la gestione delle 
ritenute subite.  
Mantenendo il check spento, l'utente sceglie di gestire lo storno differito.  
 Data ultimo calcolo  
Questo campo viene aggiornato in automatico dalla funzione di Generazione Ritenute subite ed 
indica l'ultima data di fine elaborazione.  
 Tributo  
Questo campo contiene l'indicazione del codice tributo Irpef che viene  utilizzato per effettuare i 
calcoli di imponibile e ritenuta.  
 % Riten.  
Il campo deve contenere l'indicazione della percentuale di ritenuta d'acconto da applicare in 
corrispondenza del codice tributo indicato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
A R C H I V I  R I T E N U T E  - 89  % Impon.  
Il campo indica la percentuale di imponibilità su cui deve essere calcolata la ritenuta  
 Data inizio - Data fine  
Hanno lo scopo di identificare l'intervallo di validità delle condizioni associate al codice tributo. Può, 
infatti, accadere che nel corso dell'anno vengano modificate, relativ amente al medesimo codice 
tributo, le percentuali di imponibilità o di ritenuta. E' quindi necessario caricare una nuova riga riferita 
al medesimo codice tributo, ma con condizioni e date di validità diverse: la procedura considererà le 
impostazioni valide  rispetto alla data di generazione delle ritenute.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
90 – A R C H I V I  R I T E N U T E   Stampa tabella ritenute  
  
- Stampa tabella ritenute operate  
- Stampa tabella ritenute subite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
A R C H I V I  R I T E N U T E  - 91 Stampa tabella ritenute operate  
  
Attraverso questa scelta, presen te nel sottomenu Archivi, è possibile stampare la tabella ritenute 
impostando una serie di filtri sulle date di validità di ciascun tipo di tributo, il tipo di ritenuta e 
l'intervallo da codice a codice tributo.  
  
 
Stampa tabella ritenute operate  
  
 Da data validità - A data validità  
L'utente può effettuare la stampa delle sole ritenute valide in un certo intervallo.  
 Da tributo - A tributo  
Un ulteriore criterio di stampa riguarda i codici tributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
92 – A R C H I V I  R I T E N U T E  Stampa tabella ritenute subite  
  
Attraverso que sta scelta, presente nel sottomenu Archivi, è possibile stampare la tabella ritenute 
impostando una serie di filtri sulle date di validità di ciascun tipo di tributo, il tipo di ritenuta e 
l’intervallo da codice a codice tributo.  
  
 
Stampa tabella ritenut e subite  
  
 Inizio validità - Fine validità  
L’utente può effettuare la stampa delle sole ritenute valide in un certo intervallo.  
 Da tributo - A tributo  
Un ulteriore criterio di stampa riguarda i codici tributo.  
 Tipo di stampa  
Il campo indica il tipo di report di  stampa che si desidera stampare tra quelli disponibili (stampe 
predefinite).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
A R C H I V I  R I T E N U T E  - 93  Stampa tributi  
  
Attraverso questa scelta, presente nel sottomenu Archivi, è possibile stampare i Codici Tributi caricati 
impostando il t ipo di tributo ed eventualmente un intervallo di codici.  
  
 
Stampa tributi  
  
 Tipo tributo  
La selezione della stampa può essere differenziata in relazione al tipo di tributo o comprenderli tutti.  
 Da tributo - A tributo  
La stampa può essere circoscritta ai soli Tributi appartenenti ad un certo intervallo di codici.  
  
La stampa ge nerata riporta i codici di tributo, che rientrano nella selezione specificata, con le rispettive 
descrizioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
94 – A R C H I V I  R I T E N U T E  
 
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________ ____________________  
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_________________________________________________________________________ _______  
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_____ ___________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
__________________ ______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________ _________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 95  INOLTRO TELEMATICO  
  
In questo parte vengono esplicitate le funzionalità di inoltr o telematico previste dal modulo:  
  
generazione del file telematico 770 Semplificato;  
creazione del file GLA per l'inoltro telematico dei versamenti a favore dell'INPS.  
  
Le voci relative alla Generazione del File Telematico 770/2005 e 770/2006 e Compilazi one GLA 
verranno descritte nel rispettivo paragrafo; per le voci relative alla generazione del file telematico per 
gli anni precedenti si rimanda ai manuali Ritenute di release precedenti.  
  
 
Menù Inoltro telematico  
  
 Certificazione Unica  
 Gen. file telematico 770/2014  
 Gen. file anni precedenti  
 Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute  
 Compilazione GLA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
96 – IN O L T R O  T E L E M A T I C O   Certificazione Unica  
  
A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le cert ificazioni relative ai redditi di lavoro 
dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.  
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:  
Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni r elative al tipo di comunicazione, ai dati del 
sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della 
comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;  
Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni ri guardanti la ricezione in via telematica dei 
dati relativi ai mod.730 -4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;  
 Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle 
certificazioni lavoro dipendente, ass imilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi.  
  
Il presente aggiornamento consente:  
 la produzione del file in formato entratel al solo scopo di utilizzarlo come fonte dati per 
software specializzati (t ipicamente software dell'area paghe del consulente);  
 la stampa del modello pdf ministeriale della comunicazione;  
 la stampa delle singole certificazioni;  
  
Successivamente all'uscita del presente aggiornamento verrà rilasciata un’ulteriore implementazio ne relativa alla 
creazione di file di annullamento o sostituzione per SINGOLA CERTIFICAZIONE: si tratterà di una 
comunicazione che potrà essere editata manualmente con riferimento ai dati già esportati ed integrata dei dati 
necessari per la tracciabilità ( protocollo di ricezione assegnato da ADE).


key: chroma:document
string_value:
necessari per la tracciabilità ( protocollo di ricezione assegnato da ADE).  
  
La maschera che permette di adempiere alle nuove disposizioni di legge è caratterizzata da quattro 
schede.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 97 Certificazione Unica - Dati del contribuente  
  
 
Certificazione Unica - Dati del contribuente  
  
In que sta sezione il sostituto d’imposta deve indicare il proprio codice fiscale e i seguenti dati:  
 se il soggetto è persona fisica, il cognome, il nome, comune di residenza, provincia, come  
obbligatori, mentre cap, indirizzo, telefono/fax, indirizzo di posta elettronica, codice attività e 
codice sede come non obbligatori.  
 se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La  
denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va 
indica ta in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice), comune di 
residenza e provincia come obbligatori, mentre cap, indirizzo, telefono/fax, indirizzo di posta 
elettronica, codice attività (deve essere indicato il codice dell’attivit à svolta in via prevalente (con 
riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al 
momento della presentazione del modello) e codice sede come non obbligatori.  
  
La procedura valorizza in automatico tali inf ormazioni leggendole direttamente dai dati azienda  
I campi data comunicazione e note aggiuntive presenti nella parte superiore non vengono riportati né 
nel file né nel modello, ma servono esclusivamente all’utente come criteri di ricerca nell’elenco delle 
certificazioni stesse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
98 – IN O L T R O  T E L E M A T I C O  Certificazione Unica - Rappresentante firmatario  
  
 
Certificazione Unica - Rappresentante firmatario  
  
Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto 
diverso dal dichiarante.  
In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la 
certificazione, il “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti.  
Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va comp ilato anche il campo  
“Codice fiscale società” e va indicato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che  
presenta la certificazione e il dichiarante.  
Il flag ‘Rappresentante Firmatario’ sarà attivato di default nel caso in cui l’azienda  risulti non persona 
fisica e risulterà obbligatorio indicare i dati richiesti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 99 Certificazione Unica - Firma/Impegno a trasmettere  
  
 
Certificazione Unica - Firma Impegno a trasmettere  
  
 
Firma della comunicazione  
  
 Numero comunicazioni relative a ce rtificazioni lavoro autonomo e 
provvigioni  
Campo valorizzato dalla procedura in automatico alla fine della generazione del file, identifica il totale  
delle certificazioni contenute nella comunicazione presentata.  
 Data firma sostituto d’imposta  
Rappresen ta la data in cui il sostituto d’imposta ha firmato la comunicazione questo valore, verrà 
riportato nel campo non posizionale DA003001 del record D del file generato.  
 Firma del sostituto d’imposta  
Flag non editabile sempre attivato che valorizzerà il cam po Firma nella comunicazione questo valore 
verrà riportato nel campo non posizionale DA003002 del record D del file generato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
100  – IN O L T R O  T E L E M A T I C O  
 
Impegno alla presentazione telematica  
  
 Codice fiscale intermediario  
Codice fiscale dell’intermediario abilitato alla trasmi ssione del file telematico.  
 Impegno a trasmettere in via telematica  
1- Si valorizzerà ad 1 se la certificazione unica è predisposta dal contribuente e l'intermediario ne  
ha assunto l’impegno della presentazione in via telematica.  
2- Si valorizzerà a 2 se  la certificazione unica è predisposta dal C.A.F . per conto del dichiarante.  
 Data impegno a trasmettere  
Campo che accoglie la data dell’impegno a trasmettere; il dato è obbligatorio se presente il codice  
fiscale dell’intermediario.  
 Firma dell’intermedi ario 
Se attivato l’intermediario firmerà la comunicazione; il dato è obbligatorio se presente il codice  
fiscale dell’intermediario.  
  
Certificazione Unica - File telematico  
  
 
Certificazione Unica - File telematico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 101    
 Tipo fornitore  
In questa combo è pos sibile specificare il codice tipologia fornitore del file. La combo è inizializzata 
con valore 01.  
I valori sono:  
 01: soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione avvalendosi del 
servizio  
telematico Internet;  
 10: presentazione tra mite C.A.F dip e pens C.A.F imp art3 c 2 altri intermediari  
  
Parametri di selezione  
 Da data - A data  
I campi “Da data”  “a data” sono inizializzati con le date di inizio e di fine dell’anno solare precedente 
(ossia 01/01/2014 – 31/12/2014);  
Non è possi bile selezionare un intervallo maggiore di un anno solare o diverso dall’anno 2014;.  
La selezione dei movimenti ritenute avviene in base ai campi VPDATINI e VPDATFIN delle distinte 
di versamento IRPEF confermate a cui sono stati abbinati tali movimenti;  
 Solo soggetti esteri  
Se attivato nella certificazione unica verranno considerati esclusivamente i soggetti Esteri.  
Di default è disattivo in quanto non si deve procedere all’invio all’Agenzia delle Entrate delle 
certificazioni attestanti redditi diversi d a quelli di lavoro autonomo, rilasciate a soggetti residenti 
all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella 
Certificazione Unica. Per tali soggetti è possibile stampare la certificazione unica, ma non verrà 
generato nessun  file. Per stampare comunque le certificazione di questi soggetti l’azienda dovrà 
procedere a caricare un nuovo record nella certificazione unica attivando questo flag e premere genera 
in questo modo si attiverà il bottone Modello che  consentirà la stampa.  
 Nome del file  
Il nome del file telematico è proposto dalla procedura strutturato da un suffisso codice fiscale 
sostituto d’imposta_CUR15.CUR  
  
Tipo comunicazione  
 Tipo comunicazione


key: chroma:document
string_value:
sostituto d’imposta_CUR15.CUR  
  
Tipo comunicazione  
 Tipo comunicazione  
Con questa nuova combo box è possibile scegliere tre opzioni di comunic azione:  
 Ordinaria (valore di default);  
 Sostitutiva: casistica presente nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della 
scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata;  
 Annullamento: casistica present e nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della 
scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata.  
 Certificazione singola  
Nuovo flag la cui attivazione consente di generare un file per singola certificazi one (disattivo di 
default).  
Esso risulta attivabile o meno nel caso in cui la precedente combo abbia valore ‘Ordinaria’, mentre 
risulta attivo ed ineditabile nel caso in cui la combo assuma gli altri due valori (sostitutiva / 
annullamento).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
102  – IN O L T R O  T E L E M A T I C O    
I nuovi tipi di generazione introdotti con la presente fast patch seguente sono pertanto:  
 Ordinaria per certificazione singola;  
 Sostitutiva (per singola certificazione);  
 Annullamento (per singola certificazione).  
  
La creazione di file di annullamento/ sostituzione/ certificazione singola avviene partendo dai dati di una 
comunicazione già  caricata, attraverso la modifica manuale dei dati relativi alla singola certificazione già esportati 
ed integrati dei dati necessari per la relativa tracciabilità (protocollo di ricezione assegnato da ADE in caso di tipo 
operazione annullamento /sostituzi one). 
  
 Genera  
Per poter generare il file, premere il bottone genera.  
La procedura, in caso di mancanza di dati ritenuti necessari per la generazione, propone una stampa di 
controllo che inibisce la generazione del file nel caso in cui:  
 il percipiente oggetto  della certificazione non presenti il codice fiscale, nome, cognome, 
comune e data di nascita;  
 siano presenti nelle anagrafiche percipienti valori eventi eccezionali obsoleti (non previsti dalle 
specifiche);  
 esistano movimenti ritenuta con causale pres tazione ‘N’e il percipiente è privo di codice 
comune;  
 esistano movimenti ritenuta con causale prestazione ‘N’ e il percipiente è privo di Località e o 
provincia nella sede residenza o nell’anagrafica principale;  
 esistano movimenti ritenuta con causale prestazione ‘F’ (non prevista dalle specifiche).  
 Modello  
Una volta generato il file è possibile stampare il modello pdf semplicemente richiamando la 
comunicazione e premendo il bottone Modello.  
Tale bottone è editabile solo dopo aver generato il file  
  
Attenzione: per far si che qualsiasi modifica apportata sulla maschera della certificazione risulti stampata occorre 
prima premere il bottone Genera e successivamente Modello


key: chroma:document
string_value:
prima premere il bottone Genera e successivamente Modello  
  
Premendo il bottone modello verrà aperta una maschera dove sarà possibile decid ere se stampare il 
frontespizio, le certificazioni di tutti i percipienti oppure solamente di alcuni di questi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 103  
 
Selezione percipienti  
  
Del modello ministeriale stampiamo  
Frontespizio  (pagina 1)  
Record D  (pagina 3)  
Record H  (pagina 7)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
104  – IN O L T R O  T E L E M A T I C O   Gen. file telematico 770/2014  
  
Diversi campi della gestione vengono compilati in modo automatico in base ai parametri definiti nei 
Dati Azienda e nei Parametri IVA, mentre altri dovranno essere compilati dall’utente.  Per quanto 
riguarda i dati da dichiarare, il programma fa riferimento ai dati preventivamente inseriti negli archivi 
per la compilazione delle distinte di versamento e dei movimenti ritenute.  
  
La maschera di gestione si compone delle seguenti schede:  
  
- Gen. file telematico 770/2014 - Persone Fisiche / Altri Soggetti  
- Gen. file telematico 770/2014 - Rappresentante Firmatario  
- Gen. file telematic o 770/2014 - Firma / imp. trasmis.  
- Gen. file telematico 770/2014 - Fornitore file  
- Gen. file telematico 770/2014 - File telematico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
I N O L T R O  T E L E M A T I C O  - 105  Gen. file telematico 770/2014 - Persone Fisiche / Altri Soggetti  
  
 
Gen file telematico 770 2014 - Persone Fisiche Altri Soggetti  
  
In questa scheda dev ono essere inseriti i dati contenuti nel frontespizio della dichiarazione relativi al 
contribuente persona fisica od altri soggetti  
 Cognome  
Cognome del contribuente. Nel caso in cui l’azienda sia intestata a una persona fisica (check “Persona 
Fisica” att ivo nei ‘Dati Azienda’), la procedura riporta in tale campo automaticamente il cognome del 
titolare indicato nei ‘Dati Azienda’ – cartella ‘Titolari’.  
 Nome  
Nome del contribuente. Nel caso in cui l’azienda sia intestata a una persona fisica (check “Person a 
Fisica” attivo nei ‘Dati azienda’), la procedura riporta in tale campo automaticamente il nome del 
titolare indicato nei ‘Dati Azienda’ – cartella ‘Titolari’.  
 Denominazione  
Denominazione sociale dell’azienda contribuente. Nel caso in cui l’azienda sia intestata ad una 
persona giuridica, la procedura riporta automaticamente in tale campo la ragione sociale dell’azienda 
indicata nei ‘Dati Azienda’ – cartella ‘Azienda’.  
 Codice fiscale  
Codice fiscale del contribuente, sia esso persona fisica o giuridica. La procedura riporta 
automaticamente in tale campo il codice fiscale dell’azienda indicato nei ‘Dati azienda’ – cartella


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – R I T E N U T E  
106  – IN O L T R O  T E L E M A T I C O  ‘Azienda’.  
 Codice sostituto di imposta  
Inserito il nuovo campo che essere compilato solo in caso di operazioni straordinarie e succes sioni.  
Il campo diventa obbligatorio nel caso in cui il campo STXXX008 è valorizzato a K.  
Se presente il Codice fiscale del sostituto d’imposta deve essere diverso dal codice fiscale del 
dichiarante ( campo 2 del record B) altrimenti compare il seguente me ssaggio:  
Il codice fiscale del sostituto d’imposta deve essere diverso dal codice fiscale del dichiarante.  
  
Nel caso in cui sia valorizzato, nel tracciato è riportato in corrispondenza dei campi ST001001 ( 
record E), AU000000(record H), SS001001( record J ) e deve essere diverso del codice fiscale del 
dichiarante.  
Il valore default è vuoto.  
Il campo codice fiscale del sostituto di imposta deve essere riportato nel file  
  
Se il campo Note è valorizzato con K, la procedura effettua un controllo sulla presenz a del codice del 
sostituito d’imposta ed eventualmente emette il seguente messaggio:  
Impossibile generare il file: specificare il codice fiscale del sostituto di imposta in presenza di 
valore K nelle note dei versamenti  
  
Tipo dichiarazione  
 Eventi eccezionali  
Se attivo la combo box corrispondente ‘Eventi eccezionali’ diventa editabile e può assumere i valori 
1,3,6,9. Il flag risulta disattivo di default.  
Se disattivo il valore della corrispondente combo box assume il valore 0 -Nessuno e ris ulta in show 
(non editabile).  
Il campo del record E (Eventi eccezionali) deve essere presente nel caso in cui il campo (Codice 
sostituto di imposta) è valorizzato. Il campo può valere 1,3,4.  
Entrambe le informazioni vengono riportate in corrispondenza dei campo (Codice sostituto 
d’imposta) e del campo ( eventi eccezionali ) record E.  
 Eventi eccezionali


