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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 61, "chroma:document": "I seguenti clienti sono abbinati al Mastro CLIENTI IT  \n  \nCLIENTE UNO, Saldo Dare \u20ac 100  \nCLIENTE DUE, Saldo Dare \u20ac 200  \nCLIENTE TRE, Saldo Avere \u20ac 50  \n  \nLa stampa a sezioni var iabili riporta il mastro dei clienti sia nell'Attivo (\u20ac 300) che nel Passivo (\u20ac 50). \n\uf052 Confermati/provvisori  \nQuesto check consente di stampare i valori derivanti da movimenti provvisori e confermati in \ncolonne distinte. Tale check \u00e8 editabile solo effettua ndo una stampa del bilancio di verifica \nconsiderando sia i movimenti provvisori sia quelli confermati (Stato Tutti). Inoltre la combo box \nSelezione Stampa deve essere impostata su Completo, la Modalit\u00e0 di Stampa deve e ssere a Sezioni \nUnite e i check  Saldi Periodo, Stampa su Excel e Stampa Mastri non devono essere attivi.  \n\uf052 Sezioni variabili generici  \nL'attivazione di questo check consente di riportare (sulla stampa) i conti di tipo Generico in \nDare o in Avere in base al loro saldo. Questo check, a differenza del precedente Sezioni \nVariabili, consente di limitare lo spostame nto di sezione ai soli conti di tipo generico. \nOvviamente non \u00e8 possibile l'attivazione contemporanea di entrambi i check  (uno esclude \nl'altro).  \n  \nEsempio  \n- Cliente ROSSI con saldo Dare \u20ac 1000  \n- Cliente BIANCHI con saldo Avere \u20ac 500"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 55 - Entrambi fanno parte  del mastro Clienti Italia;  \n  \nStampa Bilancio di Verifica a Sezioni Variabili : \nla procedura indica Clienti Italia in Dare per \u20ac 1000 e Clienti Italia in Avere per \u20ac 500;  \n  \nStampa Bilancio di Verifica a Sezioni Variabili Generici : \nla procedura indica Client i Italia in Dare per \u20ac 500"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n56 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf031 Dettaglio clienti fornitori  \n  \nQuesta stampa rappresenta una specificazione del Bilancio di Verifica in merito ai mastri di tipo \nCliente/Fornitore. A differenza della stampa st andard del Bilancio di Verifica, \u00e8 possibile ottenere il \ndettaglio dei singoli Conti, Clienti e Fornitori, associati ai mastri di questo tipo.  \n  \nSulla maschera di stampa del dettaglio Clienti/Fornitori \u00e8 possibile indicare: l'esercizio di stampa, se \neffett uare la stampa in base ai Saldi o ai movimenti contabili, il tipo di bilancio (totale esercizio o da \ndata a data), se escludere i conti non movimentati o quelli con importi a zero, se includere o meno i \nmovimenti di tipo provvisorio, se stampare i saldi de l periodo e se la stampa deve essere eseguita nella \nvaluta di conto oppure in valuta diversa.  \n  \n \nDettaglio clienti fornitori  \n  \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il Dettaglio Clienti/Fornitori. \u00c8 un campo \nobbligatorio.  \n\uf052 Lettura saldi esercizio attuale  \nSe attivato, i dati stampati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi. Al contrario, se non \nviene attivato, \u00e8 possibile effettuare la stampa in base all'archivio dei movimenti contabili (Primanota).  \n  \nL'elabora zione con lettura saldi esercizio attuale, in realt\u00e0 considera anche i movimenti di apertura conti. Se \nparadossalmente i saldi dovessero essere a zero, l'eventuale presenza di movimenti di apertura porterebbe ad una \nstampa valorizzata con gli importi risul tanti dalla registrazione di apertura.  \n  \n\uf02b Tipo bilancio  \nLa combo box Tipo Bilancio \u00e8 editabile solo se non si effettua la stampa con lettura saldi esercizio"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 57 attuale. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Totale Esercizio: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con competenza \nuguale all'ese rcizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da \nesercizi precedenti);  \n\uf0a4 Da data a data: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con data registrazione \ncompresa nell'intervallo specificato e data competenza ugual e all'esercizio selezionato. Le date \nproposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente \ndalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non \n\u00e8 possibile attivare il check Saldi esercizio precedente.  \n  \nL'elaborazione del Bilancio di Verifica non considera le registrazioni contabili che aggiornano i saldi finali \n(registrazioni di chiusura): questo significa che, effettuando un bilancio da data, a data, il saldo dei cont i riportati \nnella stampa non viene influenzato dai movimenti di chiusura (es: il bilancio di un esercizio chiuso riporta i saldi \nprima delle chiusure e non a zero).  \n  \n\uf052 Saldi esercizio precedente  \nQuesto check consente di considerare o meno i saldi dell'ese rcizio precedente. Risulta editabile solo \nper il Tipo Bilancio da data a data (per la stampa Totale Esercizio e la stampa con Lettura saldi \nesercizio attuale \u00e8 sempre attivo):  \nSe attivato,  il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'e sercizio corrente (che \ndovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non \u00e8 \npresente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti \ncontabili presenti in Primanot a; \nSe non attivato , il programma determina i valori da riportare in stampa basandosi esclusivamente sui"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 64, "chroma:document": "movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.  \n\uf02b Valuta di stampa  \n\u00c8 possibile convertire gli importi della stampa in altra valuta  specificabile dall'utente. Per le valute \nextra Emu (Dollari, Sterline) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto \n(Euro).  \n\uf02b Stato  \nQuesta combo box permette di stabilire quali movimenti considerare per il calcolo del valore  da \nriportare nella stampa. Ovviamente risulta editabile solo se non si effettua una stampa con Lettura \nSaldi esercizio attuale. Il valore di default \u00e8 Confermati, altrimenti \u00e8 possibile considerare solo i \nProvvisori o entrambi.  \n\uf02b Selezione stampa  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile stabilire se stampare il dettaglio dei mastri di tipo Cliente o di \ntipo Fornitore.  \n\uf02b Tipo ordinamento  \nE' possibile stabilire l'ordinamento dei conti appartenenti ai mastri di tipo Cliente o Fornitore \nscegliendo uno dei due crit eri disponibili:  \n\uf0a4 Codice: ordinamento per codice conto;  \n\uf0a4 Descrizione: ordinamento per descrizione del conto."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n58 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  \uf052 Escludi conti non movimentati  \nAttivando questo check, verranno esclusi dalla stampa i conti che non sono stati movimentati nel \nperiodo di selez ione. Se oltre a questo check \u00e8 attivo anche saldi esercizio precedente, i conti non \nmovimentati nell'esercizio di stampa bilancio, ma con un saldo dall'esercizio antecedente, vengono \ncomunque stampati.  \n\uf052 Escludi importi a zero  \nQuesto check consente di esc ludere dalla stampa tutti i conti che presentano un saldo pari a zero. \nL'attivazione di questo check comporta anche quella del check Escludi Conti Non movimentati \n(risulter\u00e0 attivo e non editabile).  \n\uf052 Saldi periodo  \nIl check \u00e8 attivabile solo in caso di sta mpa a Sezioni Unite. Se attivato, la stampa sar\u00e0 in formato \norizzontale: per ciascun conto, oltre al valore del Saldo Finale, vengono riportati anche Saldo Iniziale, \nSaldo Dare e Saldo Avere. Per ottenere la valorizzazione della colonna relativa al Saldo I niziale, \u00e8 \nnecessario lasciare attivo il check Saldi Esercizio Precedente.  \n\uf052 Stampa su Excel  \nAttivando questo check, editabile solo per la stampa a Sezioni Unite, \u00e8 possibile esportare i dati su \nExcel utilizzando uno dei modelli XLT predisposti nel percorso di installazione del programma:  \n\uf073 ..\\exe\\query \\Excelbil.xlt  \n\uf073 ..\\exe\\query\\Excelbil2.xlt  \nIl secondo viene utilizzato se viene attivato il check Saldi Periodo, altrimenti viene utilizzato il primo."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 59 \uf031 Stampa libro giornale  \n  \nQuesta stampa \u00e8 pilotata da una maschera di selezione che ri chiede l'esercizio e la data fino alla quale \nsi vogliono stampare i movimenti. La procedura propone la data di fine mese successivo rispetto \nall'ultima stampa eseguita in modo definitivo con aggiornamento dei progressivi.  \n  \nNella maschera di stampa viene p roposta l'ultima pagina stampata in definitiva (campo modificabile) e \nil prefisso alla numerazione delle pagine come indicato nei dati azienda - scheda Stampe Fiscali.  \n  \n \nStampa libro giornale  \n  \n\uf02b Opzioni di stampa  \nLa stampa del libro giornale, relativame nte al periodo selezionato, pu\u00f2 avvenire con tre opzioni:  \n\uf0a4 Definitiva: al termine di tale stampa la procedura richiede se l'elaborazione deve aggiornare o \nmeno i progressivi; se si sceglie di non aggiornarli significa che la stampa non \u00e8 andata a buon \nfine e si intende ripeterla. Fino a che la stampa definitiva non \u00e8 terminata, la procedura \nprovvede ad impostare una data di blocco (data finale impostata per la stampa del libro \ngiornale) per evitare il caricamento di dati in Primanota con date antecedenti a  quella della \nstampa in corso;  \n\uf0a4 Simulata: la stampa Simulata pu\u00f2 essere eseguita pi\u00f9 volte e, al contrario di quella definitiva, \nnon richiede la maschera di aggiornamento dei progressivi libro giornale;  \n\uf0a4 Ristampa: permette di rieseguire la stampa del libro giornale relativa ad un peri odo (intervallo \ndi date definibile dall'utente) gi\u00e0 stampato in definitiva con aggiornamento dei progressivi."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n60 \u2013 G E S T I O N E  P R I M A N O T A  L'opzione di Ristampa pu\u00f2 essere utilizzata anche per eseguire la stampa per un intervallo di date, all'interno di \nun periodo, per il quale la stampa definitiva del Libro Giornale non \u00e8 ancora stata eseguita.  \n  \n\uf052 Ricalcola progressivi  \nSe attivo, vengono ricalcolati i progressivi del Libro Giornale dall'inizio dell'esercizio; se la stampa \nviene eseguita in definitiva vengono inoltre aggiornate le righe.  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 risulta di fondamentale utilit\u00e0 nel mom ento in cui si \u00e8 eseguita la stampa del Libro \nGiornale fino ad una cera data ed emerge l'esigenza di annullare alcuni degli ultimi giorni della stampa, \nin quanto, per esempio, si devono aggiungere alcune registrazioni.  \n  \nSar\u00e0 innanzitutto necessario acced ere ai Dati Azienda, scheda Contabile, in cui si proceder\u00e0 \nall'annullamento dell'ultima stampa portando la data di Ultima Stampa Libro Giornale al mese \nprecedente; successivamente si potr\u00e0 stampare nuovamente il libro giornale attivando il flag Ricalcola \nProgressivi: in questo modo la stampa del Libro Giornale terr\u00e0 in considerazione le correzioni \napportate alle registrazioni e utilizzer\u00e0 una corretta numerazione riportando inoltre i totali corretti.  \n\uf052 Saldi progressivi  \nSe attivato, vengono stampati i saldi  progressivi per ogni pagina del libro giornale (dato di testata).  \n\uf052 Stampa solo testo  \nLa stampa del Libro Giornale \u00e8 a disposizione anche in formato solo testo, con la possibilit\u00e0 di \nselezionare tra stampa verticale e stampa orizzontale."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 65 \uf031 Gestione partite/scadenze  \n  \nAttraverso questa scelta di menu si gestisce l'archivio base necessario alla pianificazione degli incassi e \npagamenti. Qui possiamo visualizzare e modificare tutte le rate da incassare e pagare con la relativa \nscadenza.  \nLa registrazione in Primanota di una fattura non pagata o non incassata genera una partita aperta a cui \ncorrispondono, a seconda del tipo di paga mento, pi\u00f9 scadenze; se ad esempio il pagamento prevede \ntre ricevute bancarie a 30, 60, 90 giorni, la procedura generer\u00e0 una partita con tre scadenze collegate.  \n  \nUna volta impostati i filtri di ricerca, sia sulla scheda principale sia su quella delle Sel ezioni Aggiuntive, \n\u00e8 possibile visualizzare le scadenze che condividono le condizioni impostate cliccando sul bottone \nRicerca; mediante i bottoni posti sul piede della maschera, su queste scadenze \u00e8 possibile intervenire \nper: visualizzare i dettagli della partite/scadenze, apportare delle modifiche, dividere una scadenza, \naccorpare pi\u00f9 scadenze, accorpare pi\u00f9 partite ed interrogare la registrazione di Primanota o la \nscadenza diversa che le hanno generate, accedere all'eventuale Distinta (o Indiretta) Effett i, modificare \ni dati relativi a Banca d'Appoggio e Nostra Banca anche in modo massivo.  \n  \nGestione partite scadenze - Selezioni  \n  \n \nGestione partite scadenze - Selezioni  \n  \nI filtri di selezione presenti nella scheda principale sono i seguenti:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n66 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf032 Date di selezione  \nI valori predefiniti sono la data odierna per l'inizio dell'intervallo e la data odierna + 365 gg. per la \nfine. \n\uf02b Tipo  \nE' necessario scegliere se si desiderano selezionare le partite relative a Clienti, a Fornitori od a Conti \ngenerici g estiti a partite. Inoltre \u00e8 possibile restringere la ricerca ad un cliente/fornitore/conto \nspecifico.  \n\uf02b Test saldate  \nQuesta combo box permette di filtrare le partite in base alla situazione delle stesse: possono essere \nvisualizzate riportando solo la parte  ancora aperta oppure possono essere elencate quelle gi\u00e0 saldate, \nnon ancora saldate o tutte indistintamente. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Tutte: vengono visualizzate tutte le partite indistintamente (di apertura e di chiusura)  \n\uf0a4 Saldate: vengono visualizza te tutte le partite/scadenze che risultano saldate (saldo dare/avere \npari a zero).  \n\uf0a4 Non saldate: vengono visualizzate tutte le partite con saldo dare/avere diverso da zero. A \nfronte di una partita di creazione saldata parzialmente con diversi incassi/paga menti, vengono \nriportate pi\u00f9 righe evidenziando tutte le scadenze collegate alla solita partita.  \n\uf0a4 Solo parte Aperta: viene visualizzato solo il residuo delle partite (una sola riga) anche se sono \nstati eseguiti pi\u00f9 incassi/pagamenti a fronte delle stesse.  \n  \nLa selezione di un determinato tipo di interrogazione comporta automaticamente l'aggiornamento delle \npartite/scadenze visualizzate sulla griglia; non \u00e8 pertanto necessario premere nuovamente il bottone Ricerca.  \n  \n\uf02b Tipo partite  \nQuesto campo risulta att ivo solo se sul campo precedente, Test Saldate, viene selezionata la voce Solo \nParte Aperta. E' possibile selezionare Tutte le partite, solo quelle di Saldo, di Creazione o di Acconto \n(il filtro viene applicato alle partite risultanti dall'elaborazione).  \n\uf032 Partite aperte alla data"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 73, "chroma:document": "\uf032 Partite aperte alla data  \nQuesto campo \u00e8 visibile solo in caso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di \nconsultare la situazione delle partite cos\u00ec come risultava ad una determinata data (ad esempio, \npermette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinch\u00e9 \nl'interrogazione dell'archivio produca un risultato attendibile, il programma fa riferimento ad uno \nspecifico campo dell'archivio partite sul quale la procedura memorizza la data di apertura/chi usura \ndelle stesse (data che potr\u00e0 corrispondere alla data della registrazione contabile, a quella di una distinta \neffetti contabilizzabile o a quella di partite aperte/chiuse dall'archivio Scadenze Diverse). Si tratta di un \nfiltro applicato a priori rispe tto agli altri filtri presenti sulla gestione di riferimento.  \n  \nPer le partite chiuse da Distinta Effetti ancora da contabilizzare il riferimento \u00e8 la data di registrazione della \ndistinta stessa. Se venisse modificata in un momento successivo al suo inser imento, tale data verrebbe replicata nel \ncorrispondente campo dell'archivio partite, quindi non \u00e8 necessario procedere alla cancellazione della distinta ed alla \ncreazione di una nuova per ottenere una situazione coerente."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 67 \uf052 Totali partite/scadenze  \nTale c heck risulta visibile solo se il test saldate \u00e8 impostato a Solo Parte Aperta. Se attivo, nel piede \ndella maschera vengono visualizzati i campi totali dare, totale avere ed il relativo saldo.  \n  \nSe le partite visualizzate nel dettaglio della maschera sono t utte espresse nella stessa valuta (es solo dollari), allora \nanche i totali ed il saldo vengono espressi in tale valuta; se invece il dettaglio riporta partite in valute diverse, i total i \ned il saldo vengono espressi nella valuta di conto. Per l'eventuale c onversione degli importi verr\u00e0 utilizzato il cambio \npi\u00f9 vicino alla data eventualmente definita nel campo partite aperte alla data; in mancanza di tale data, verr\u00e0 \npresa come riferimento la data di sistema. Per le partite di acconto viene usato sempre il c ambio di origine.  \n  \n\uf03b Ricerca  \nUna volta impostati i parametri di ricerca principali ed eventuali selezioni aggiuntive, \u00e8 possibile \nrichiedere la visualizzazione delle partite/scadenze che condividono le selezioni indicate.  \n  \nSulle partite/scadenze visualizzate \u00e8 possibile ese guire svariate operazioni tramite l'utilizzo dei bottoni \npresenti in calce alla maschera principale.  \n\uf03b Dettagli  \nIl bottone Dettagli consente di visualizzare tutte le informazioni relative ad una determinata partita: I \ndati visualizzati sono disponibili sol o in modalit\u00e0 di interrogazione.  \nSi aprir\u00e0 la maschera in modalit\u00e0 interroga  \n  \n- Manutenzione partite  \n  \n\uf03b Modifica  \nPer la modifica delle partite/scadenze \u00e8 necessario utili zzare questo bottone che risulta visibile solo in \ncaso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di accedere ai dettagli di una \ndeterminata scadenza (dipende dalla riga sulla quale si \u00e8 posizionati).  \nSi aprir\u00e0 la maschera in modalit\u00e0 d i modifica  \n  \n- Manutenzione partite  \n  \n\uf03b Dividi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 74, "chroma:document": "Si aprir\u00e0 la maschera in modalit\u00e0 d i modifica  \n  \n- Manutenzione partite  \n  \n\uf03b Dividi  \nPremendo il bottone Dividi, sulla maschera principale di gestione delle partite/scadenze, \u00e8 possibile \noperare una divisione della scadenza selezionata in un massimo di altre cinque scadenze.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Divisione scadenza  \n  \n\uf03b Accorpa scadenze  \nIl bottone Accorpa Scadenze, sulla maschera principale di gestione delle partite/scadenze, permette di \nunire due o pi\u00f9 scadenze relative ad uno stesso cliente o for nitore, oppure di unire scadenze di un \ncliente con quelle di un fornitore, se sono collegati mediante l'apposito campo presente nell'archivio \nclienti/fornitori (ha senso nel caso si tratti di un soggetto che rivesta contemporaneamente entrambe"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n68 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  le posizioni ). \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Accorpamento scadenze  \n  \n\uf03b Accorpa partite  \nPremendo il bottone Accorpa Partite, sulla maschera principale di Gestione delle partite/scadenze, \u00e8 \npossibile assegnare il solito numero partita alle scadenze selezionate.  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Accorpamento numeri partite  \n  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone permette di risalire al movimento che ha generato la partita (Registraz ione Contabile, \nScadenza Diversa).  \n\uf03b Distinta  \nIl bottone distinta \u00e8 visibile solo quando ci si posiziona su una partita abbinata a Distinta Effetti o \nchiusa tramite Contabilizzazione Indiretta effetti. In questo caso, premendo il bottone, si risale \ndiretta mente alla registrazione di riferimento (Archivio Manutenzione Distinte o Indiretta Effetti).  \n\uf03b Modifica banche  \nQuesto bottone consente di modificare, anche massivamente, Nostra Banca e Banca di appoggio sulle \npartite/scadenze selezionate sulla griglia di visualizzazione. Se le scadenze selezionate sono relative \nallo stesso Cliente/Fornitore \u00e8 possibile modificare anche il numero conto corrente inserendone uno \ntra quelli associati al Cliente/Fornitore di riferimento."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 69 Gestione partite scadenze - Selezioni  aggiuntive  \n  \n \nGestione partite scadenze - Selezioni aggiuntive  \n  \nNella scheda delle Selezioni Aggiuntive sono presenti altri criteri per filtrare le scadenze.  \n\uf052 Pagamenti  \nTramite questi check \u00e8 possibile filtrare le scadenze da visualizzare in base alla tipologia del \npagamento: Rimessa Diretta, Bonifico, Ricevuta Bancaria/Ri.Ba, R.I.D., Cambiale o M.A.V . \nAll'apertura della maschera, tutti i tipi pagamento vengon o proposti attivi.  \n  \nIl check Nessun Pagamento permette di selezionare solo o anche quelle partite/scadenze, per le quali \nnon \u00e8 stato definito il tipo pagamento: tali partite/scadenze potrebbero essere generate in fase di \nimport da altra procedura.  \n\uf032 Da data registrazione - A data registrazione  \nE' possibile filtrare le partite in base alla data di registrazione del movimento che le ha generate (es: \nRegistrazione Contabile, Data registrazione nell'archivio Scadenze Diverse).  \n\uf032 Numero partita  \nValorizzando questo campo verranno selezionate solo le scadenze con uno specifico codice di partita.  \n\uf032 Banca di appoggio  \nPermette di Filtrare le scadenze in base al contenuto del campo Banca di Appoggio presente sulle \nstesse.  \n\uf032 Nostra banca  \nPermette di Filtrare le scad enze in base al contenuto del campo Ns Banca presente sulle stesse."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n70 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf032 Da numero documento - A numero documento  \nConsentono di filtrare le scadenze generate da un documento rientrante nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Codice valuta  \nIn questo campo \u00e8 possibile i mpostare il codice valuta delle scadenze da visualizzare.  \n\uf02b Test sospese  \nE' possibile selezionare solo le partite Non Sospese, solo quelle Sospese o tutte le partite in modo \nindistinto.  \n\uf032 Codice agente  \nE' possibile filtrare le partite/scadenze in base ad u n determinato codice Agente."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 71 Manutenzione partite  \n  \nSi accede a questa maschera dal Bottone Dettagli che consente di visualizzare tutte le informazioni \nrelative ad una determinata partita: I dati visualizzati sono disponibili solo in modalit\u00e0 di \ninterrogazione.  \n  \nDal Bottone modifica consente di accedere ai dettagli di una determinata scadenza (dipende dalla riga \nsulla quale si \u00e8 posizionati) in modalit\u00e0 di modifica.  \n  \nIn questa sede \u00e8 possibile apportare modif iche a partite anche se parzialmente saldate. L'importo della \nscadenza non pu\u00f2 essere modificato, tuttavia possono essere modificati gli altri dati della scadenza \noppure \u00e8 possibile dividere l'importo della scadenza selezionata su pi\u00f9 scadenze in modo tale  che il \ntotale delle righe inserite in questa gestione corrisponda al totale della scadenza originaria. In caso di \nmodifica di una scadenza parzialmente saldata (ad esempio della data scadenza) il programma richiede \nall'utente se intende duplicare la parti ta, ovvero se intende spezzare la scadenza in due parti: una \ncorrispondente all'importo del saldato e una corrispondente all'importo visualizzato nella \nmanutenzione con filtro su solo parte aperta.  \n  \nEsempio  \n\uf073 Partita originaria di \u20ac 3.000  \n\uf073 Saldata parzia lmente per \u20ac 1.000  \n\uf073 Se occorre modificare la data scadenza della partita, si dovranno selezionare dalla \nmanutenzione le partite con filtro Solo parte aperta: l'importo della partita in oggetto sar\u00e0 di \u20ac \n2.000  \n\uf073 Cliccando su modifica dopo essersi posiziona ti sulla riga della partita, verr\u00e0 visualizzata la \ngestione con l'importo di \u20ac 3.000  \n\uf073 Modificando la data scadenza (o un altro dato della scadenza), il programma richiede se si \nintende duplicare la partita  \n\uf073 Rispondendo affermativamente il programma spezz er\u00e0 la partita originaria in due parti:  \n\uf073 Una di \u20ac 1.000 (corrispondente al saldato)"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 78, "chroma:document": "\uf073 Una di \u20ac 1.000 (corrispondente al saldato)  \n\uf073 Una di \u20ac 2.000 (corrispondente all'importo solo parte aperta) con le caratteristiche impostate \nsulla gestione (data diversa, altro tipo di pagamento)  \n  \nSu questa gestion e \u00e8 anche possibile specificare il numero conto corrente relativo alla banca di \nappoggio del cliente/fornitore (cosa necessaria per i pagamenti di tipo bonifico).  \n  \nIl campo relativo al numero Conto Corrente \u00e8 ovviamente disponibile su diverse gestioni al fine di \npotere creare direttamente le partite/scadenze anche con questa informazione, indispensabile nel caso \nsiano oggetto di Bonifico. In particolare il numero conto corrente pu\u00f2 essere imputato:  \n\uf073 Sui documenti  \n\uf073 Da scadenze diverse  \n\uf073 Da primanota  \n\uf073 Da manutenzione partite/scadenze"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n72 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \n \nManutenzione partite  \n  \n\uf03b Altri dati  \nAllo scopo di permettere all'utente di effettuare variazioni particolari, cliccando su questo bottone \nsono accessibili molti al tri dati relativi alla scadenza selezionata:  \n\uf073 Il Numero, la Data e l'Importo totale del documento di origine;  \n\uf073 La Valuta ed il Cambio rispetto alla valuta di conto (attuale e originario);  \n\uf073 Il Riferimento al Documento di Origine;  \n\uf073 La Nostra Banca;  \n\uf073 Il Tipo di Scadenza: di creazione, di saldo o di acconto;  \n\uf073 L'eventuale riferimento alla Distinta in cui \u00e8 stata inserita, con il relativo numero e data;  \n\uf073 Il numero Effetto/Bonifico eventualmente generato;  \n\uf073 L'Agente  \n\uf073 L'eventuale Data Maturazione Interessi (dal giorno successivo alla data impostata verranno \ncalcolati gli interessi di mora),  \n\uf073 Il check Raggruppata: nel caso sia attivo indica una scadenza generata da un raggruppamento \ndi altre scadenze (vedi bottone Accorpa Scadenze). Nella maschera principal e di gestione \nPartite/Scadenze tale scadenza sar\u00e0 contrassegnata dal colore rosso;  \n\uf073 Il check Beni Deperibili: se attivo, indica che la transazione commerciale alla quale \u00e8 riferita la \npartita diversa, ha per oggetto prodotti deperibili.  \n\uf03b Situazione par tita \nMentre le maschere precedenti avevano per oggetto la modifica dei dati riferiti ad una specifica \nscadenza, questo bottone permette di ottenere informazioni circa la Partita selezionata.  \nRelativamente alla partita selezionata sono visualizzati gli impo rti Totali Dare, Avere ed il Saldo. \nInoltre sono elencate tutte le scadenze appartenenti alla partita; la loro analisi pu\u00f2 avvenire in tre \nmodi:  \n\uf0a4 Intera Partita: viene visualizzato l'elenco di tutte le rate che compongono la partita;  \n\uf0a4 Singola Scadenza: vengono visualizzate solo le rate relative alla data di scadenza selezionata \nnella maschera dei Dettagli Partite/Scadenze;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 79, "chroma:document": "nella maschera dei Dettagli Partite/Scadenze;  \n\uf0a4 Saldo Scadenze: per c iascuna scadenza sar\u00e0 visualizzato solo il saldo Dare e Avere di tutte le \nrate relative a quella data."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 73 Divisione scadenza  \n  \nSi accede alla gestione dal pulsante Dividi dalla maschera principale di Gestione delle  \npartite/scadenze.  \n  \nIn alto viene riportata la data di scadenza originaria ed il relativo importo, nella parte sottostante \u00e8 \npossibile indicare le nuove rate concordate, fino ad un massimo di cinque. Modificato l'importo sulla \nprima riga e inserita la dat a sulla seconda, l'importo residuo disponibile viene automaticamente \nproposto ecc.; una volta confermata la divisione le nuove scadenze vengono riportate.  \n  \n \nDivisione scadenza  \n  \nE' data la possibilit\u00e0 di dividere dalla funzione di gestione partite/scaden ze, le partite di creazione \noriginate dalla contabilizzazione degli insoluti  \n  \n- Esempio divisione partite derivanti da contabil izzazione insoluti"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n74 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Esempio divisione partite derivanti da contabilizzazione insoluti  \n  \nE' stata data la possibilit\u00e0 di dividere dalla funzione di gestione partite /scadenze, le partite di creazione \noriginate dalla contabilizzazione degli insoluti; prima di questo intervento la divisione delle stesse era \ninibita.  \n  \n \nDivisione partita dalla gestione"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 75 \n \nDivisione partita  \n  \n \nRisultato della divisione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n76 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Accorpamento numeri partite  \n  \nSi accede alla gestione dal pulsante Accorpamento scadenze  dalla maschera principale di Gestione \ndelle partite/scadenze.  \n  \nIn questa maschera \u00e8 possibile assegnare il solito numero par tita alle scadenze selezionate anche se \ngenerate da fatture differenti, hanno in comune la fornitura.  \n  \nLa selezione delle partite da accorpare deve avvenire sulla maschera pr incipale: il numero partita \nproposto per l'assegnazione \u00e8 quello dell'ultima scadenza selezionata.  \nL'accorpamento delle partite viene effettuato al fine di agevolare le ricerche ed avere una visione \ncompleta di un'operazione unitaria suddivisa per\u00f2 da dive rsi documenti.  \n  \n \nAccorpamento numeri partite"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 77 Accorpamento scadenze  \n  \nSia accede a questa maschera dal bottone Accorpa Scadenze, sulla maschera principale di gestione \ndelle partite/scadenze, permette di unir e due o pi\u00f9 scadenze relative ad uno stesso cliente o fornitore, \noppure di unire scadenze di un cliente con quelle di un fornitore, se sono collegati mediante l'apposito \ncampo presente nell'archivio clienti/fornitori (ha senso nel caso si tratti di un sogg etto che rivesta \ncontemporaneamente entrambe le posizioni).  \n  \nL'accorpamento scadenze \u00e8 possibile solo in caso di ricerca delle partite con impostazione della combo box test \nsaldate su Solo Parte Aperta  \n  \nL'accorpamento delle scadenze pu\u00f2 essere utile per accorpare partite generate da Fattura e Nota di \nCredito o semplicemente per presentare un unico effetto in luogo di diverse scadenze con date \nlimitrofe.  \n  \nPrima di accedere alla gestione Accorpamento scadenze non \u00e8 necessario effettuare alcuna selezione. I  \ndati della partita/scadenza sulla quale si \u00e8 posizionati vengono proposti come filtro di selezione per la \nricerca delle partite/scadenze da accorpare.  \n  \nQuesta funzione consente di ottenere una nuova scadenza, risultante dalla somma algebrica di quelle \naccorpate. La procedura propone come numero per la partita accorpata, il numero della prima partita \nselezionata, seguita dal carattere R a destra del codice. Questo avviene solo per le partite generate da \nregistrazioni con numero documento senza Serie. Se l a prima partita selezionata ha il numero \n2015/0000016 il numero proposto per la partita raggruppata sar\u00e0 2015/000016/R, se invece la partita \nselezionata prevede gi\u00e0 una parte alfanumerica, come ad esempio 2015/000016/W , il numero \nproposto per partita accor pata rimarr\u00e0 invariato.  \n  \n \nAccorpamento scadenze"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n78 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E    \nI riferimenti principali contenuti nella scadenza sulla quale si \u00e8 posizionati (sulla maschera principale di \ngestione delle partite/scadenze) vengono riportati nella maschera Accorpamento Scadenze, sotto  la \ndicitura Selezioni e fungono da filtro per le scadenze selezionabili: codice cliente/fornitore, banca di \nappoggio, nostra banca, valuta, pagamento e agente. L'utente pu\u00f2 comunque variare tali campi ed \neseguire una nuova interrogazione tramite il botton e Ricerca, impostando eventualmente anche un \nintervallo di date. Codice Cliente/Fornitore e Valuta rappresentano gli unici campi obbligatori tra i \nfiltri di selezione disponibili.  \nDopo aver premuto il bottone ricerca, nella griglia in basso appaiono le sc adenze che corrispondono \nai criteri di selezione specificati.  \n  \nNella parte della maschera Raggruppa Scadenze Con, l'utente pu\u00f2 impostare i dati della partita che \nrisulter\u00e0 dall'accorpamento. I dati proposti possono essere variati: data scadenza, numero pa rtita, \nBanca di Appoggio, Nostra Banca, tipo pagamento, agente, Riferimento descrittivo, Numero e data \nDocumento di riferimento, check beni deperibili.  \n  \nIl campo Importo Evaso \u00e8 editabile dall'utente e permette di indicare la parte da evadere della \nscaden za: pu\u00f2 essere inferiore o superiore rispetto all'importo originario.  \nSe l'importo evaso impostato sulle scadenze selezionate \u00e8 maggiore di quello originario, queste \nvengono chiuse totalmente e contestualmente viene generata una nuova scadenza con importo pari \nalla somma degli importi evasi. Se l'importo evaso \u00e8 inferiore, viene comunque generata una nuova \nscadenza con importo pari alla somma degli importi evasi, ma le scadenze originarie verranno chiuse \nsolo parzialmente.  \n  \nNel caso si selezioni un soggett o che riveste contemporaneamente sia il ruolo di cliente sia il ruolo di"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 85, "chroma:document": "fornitore (collegamento tra anagrafica cliente e fornitore), la ricerca visualizzer\u00e0 sia le partite intestate \nal cliente sia quelle intestate al fornitore che corrispondono agli altri  filtri di selezione.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di selezionare tutte o solo alcune delle scadenze visualizzate. La conferma \nmediante il bottone OK genera una registrazione nell'archivio Scadenze Diverse tramite la quale \nvengono saldate parzialmente o to talmente le scadenze selezionate e viene generata una nuova \nscadenza con importo uguale alla somma algebrica degli importi evasi impostati sulle scadenze \nselezionate.  \n  \nLe partite risultanti da un accorpamento vengono riportate nella visualizzazione con d ata di colore \nrosso. Inoltre, accedendo agli Altri Dati della scadenza mediante il bottone Dettagli, il check \nRaggruppata risulter\u00e0 attivo.  \n  \nL'operazione di accorpamento scadenze \u00e8 reversibile: premendo il bottone Origine sulla scadenza Raggruppata, si \naccede alla corrispondente registrazione all'interno dell'archivio Scadenze Diverse. E' sufficiente procedere \nall'eliminazione di questa per ripristinare lo stato precedente."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 79 \uf031 Scadenze diverse  \n  \nAttraverso questa fun zionalit\u00e0 \u00e8 possibile caricare manualmente delle scadenze che non hanno nessun \ncollegamento con i movimenti di contabilit\u00e0 generale.  \n  \nQui possiamo caricare sia scadenze relative a clienti/fornitori, ad esempio nel caso in cui si utilizzi la \nprocedura per la prima volta ed esistano ancora delle posizioni aperte relative a bonifici, effetti, ecc.; \nsia scadenze relative a conti di tipo generico.  \n  \nQuesto archivio \u00e8 inoltre utilizzato dalla funzione di accorpamento scadenze.  \n  \n \nScadenze diverse  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la seguente chiave predisposta:  \n\uf073 codice scadenza diversa  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, numero \ne data del documento, codice conto ecc.  \n\uf032 Codice scadenza diversa  \nNumero progressivo proposto in automatico, con possibilit\u00e0 di modificarlo, formato da 10 cifre."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n80 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf032 Descrizione  \nDescrizione identificativa dell'intera Scaden za Diversa.  \n\uf032 Documento di riferimento  \nNumero e Data del documento di riferimento. (ad esempio la polizza assicurativa, o una fattura non \ngestita contabilmente in Primanota).  \n\uf032 Del \nIndica la data di registrazione della scadenza diversa; all'apertura della maschera viene proposta la data \ndi sistema.  \n\uf02b Intestatario  \nE' possibile creare una Scadenza Diversa relativa ad un Cliente, Fornitore o Conto Generico. La \nselezione condiziona il conto impostabile nel campo riportato sotto.  \n\uf02b Tipo  \nQuesto campo risulta vi sibile in fase di caricamento e determina se si intende procedere con il \ncaricamento o il saldo di altre scadenze.  \n  \nSelezionando il tipo Salda \u00e8 possibile effettuare uno zoom sul campo Numero Partita del dettaglio: il programma \nvisualizza le partite Non Saldate per il particolare del Cliente/Fornitore/Conto. La selezione di queste partite \nnell'archivio Scadenze Diverse consente all'utente di effettuare la chiusura delle stesse extra contabilmente.  \n  \n\uf02b Segno  \nQuesto campo risulta visibile se \u00e8 stato selezionato il Tipo Salda e permette di decidere se caricare la \nscadenza diversa in segno Dare o Avere, indipendentemente dall'intestatario (cliente, fornitore o conto \ngenerico).  \n\uf032 Pagamento  \nCodice del paga mento da utilizzare per la generazione scadenze in automatico, tramite l'utilizzo del \nbottone \u201cCalcola\u201d. Se si caricano delle scadenze che hanno delle date particolari che non possono \nessere generate in modo automatico, sar\u00e0 cura dell'operatore impostarle manualmente nell'apposita \ngriglia.  \n\uf032 Agente  \nViene riportato, se presente, il codice agente inserito nell'anagrafica del cliente. E' possibile tuttavia \nmodificarlo o inserirlo manualmente. Questa informazione \u00e8 utilizzata dalla procedura nella"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 87, "chroma:document": "modificarlo o inserirlo manualmente. Questa informazione \u00e8 utilizzata dalla procedura nella \nvisualizzazione della stampa Scadenze ordinate p er Agente.  \n\uf032 Banca appoggio  \nCodice della Banca del Cliente o del Fornitore da riportare nel dettaglio delle scadenze.  \n\uf032 Nostra banca  \nCodice della Nostra Banca da riportare nel dettaglio delle scadenze.  \n\uf032 Valuta - Cambio  \nCodice valuta relativa alla scadenza . Viene sempre proposta la valuta di conto; nel caso in cui"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 81 nell'anagrafica fornitori/clienti sia stata impostata una valuta diversa, \u00e8 quella ad essere proposta.  \n  \nAlla valuta estera \u00e8 collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azie nda. Per le valute \nextra-EMU viene proposto il cambio pi\u00f9 aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, \naltrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione \nMonetaria Europea).  \n\uf032 Importo totale  \nIn questo campo deve essere indicato l'importo totale della partita In base al codice pagamento, \nutilizzando il bottone \u201c Calcola\u201d , \u00e8 possibile generare le scadenze con i relativi importi nelle righe di \ndettaglio.  \n\uf052 Beni deperibili  \nSe attiv o, indica che la transazione commerciale alla quale \u00e8 riferita la scadenza diversa, ha per oggetto \nprodotti deperibili. Tale campo viene valorizzato, per il ciclo Vendite, in base a quanto definito nei \nDati Azienda, per il ciclo Acquisti, in base a quanto definito in anagrafica fornitori. L'utente ha \ncomunque la possibilit\u00e0 di modificarlo.  \n\uf03b Calcola  \nDopo l'impostazione dei dati generali della Scadenza Diversa, e la valorizzazione del codice \nPagamento e dell'Importo Totale, questo bottone consente di calcolare automaticamente le Scadenze \nrelative.  \nIn alternativa (o ad integrazione del metodo automatico) le Scadenze possono essere impostate anche \nin modo manuale. Per ciascuna \u00e8 definibile: la Data, il Numero di Partita, il segno Dare/Avere, \nl'Importo, il check indicante una scadenza Sospesa, il Pagamento, la Banca di Appoggio e la Nostra \nBanca.  La Valuta \u00e8 quella indicata in testata, e non \u00e8 modificabile sulle righe.  \n\uf032 Note  \nEventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singola scadenza. Premendo il bottone Calcola in tale \ncampo viene riportata la descrizione identificativa definita in testata della maschera.  \n\uf032 Conto corrente"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 88, "chroma:document": "\uf032 Conto corrente  \nAl momento del calcolo della scadenza diver sa, in questo campo, viene proposto il conto corrente del \ncliente/fornitore caricato come conto corrente principale nella relativa anagrafica; \u00e8 possibile \nselezionare un altro conto corrente fra quelli specificati in anagrafica.  \n\uf03b Salda  \nQuesto bottone risu lta visibile in fase di caricamento per le scadenza di tipo Salda e permette di \neseguire il saldo delle scadenze selezionate, creando di fatto nella griglia di dettaglio una riga di \nchiusura della scadenza.  \n\uf03b Dettagli  \nQuesto bottone visualizza la maschera della Situazione Partita. Per informazioni si rimanda alla \ndescrizione contenuta nel paragrafo precedente.  \n  \nNel caso si proceda con il caricamento di una scadenza diversa, con pagamento di tipo Ricevuta Bancaria e nessun \nnumero documento, la procedura eme tte un messaggio di avviso (pertanto non bloccante), nel quale viene specificato \nche per generare i file Riba/Bonifici occorre inserire il numero documento."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n82 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Mandati SDD  \n  \nAnagrafica che consente di caricare Mandati SDD , identificati da alcuni dati significativi e obbligatori \nquali Codice, Riferimento mandato, Data del mandato.  \n  \nMandati SDD - Mandati  \n  \n \nMandati SDD - Mandati  \n  \nI campi presenti sulla maschera principale Mandati SDD sono i seguenti:  \n\uf032 Codice  \nCampo alfanu merico, che accoglie il codice del mandato  \n  \n\uf032 Data mandato  \nCampo obbligatorio che accoglie la data di caricamento del mandato, inizializzata di default con la \ndata di accesso alla procedura."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 83 \uf02b Tipologia  \nPu\u00f2 assumere i seguenti valori:  \n\uf0a4 Generico: consente  di definire un mandato generale, comune a tutte le scadenze di tipologia \nRid intestate a clienti. La seguente tipologia pu\u00f2 essere utilizzata per riportare sul file rid/sepa i \nvalori obbligatori per questo tipo di invio, nel caso di contratti rid ancora v alidi, ma sottoscritti \ncon data antecedente l\u2019entrata in vigore delle nuove disposizioni per rid/sepa;  \nQuesta tipologia consente di definire un mandato generale, comune a tutte le scadenze di \ntipologia Rid intestate a clienti.  \nPu\u00f2 essere utilizzata per ri portare sul file rid/sepa i valori obbligatori per questo tipo di invio, \nnel caso di contratti rid ancora validi, ma sottoscritti con data antecedente l\u2019entrata in vigore \ndelle nuove disposizioni per rid/sepa.  \nI campi editabili sono solo i campi data manda to, data sottoscrizione e data fine mandato  \n\uf0a4 Intestato: consente di definire un mandato valido per tutte le scadenze di tipologia Rid \nintestate ad un cliente specifico. La seguente tipologia pu\u00f2 essere utilizzata per riportare sul file \nrid/sepa i valori obbligatori per questo tipo di invio, nel cas o di contratti rid ancora validi, ma \nsottoscritti con data antecedente l\u2019entrata in vigore delle nuove disposizioni per rid/sepa;  \n\uf0a4 Intestato con dettaglio scadenze (valore di default): consente di def inire un mandato valido \nper un intestatario specifico c on il dettaglio delle scadenze associate al mandato; a questa \ntipologia di mandati \u00e8 possibile abbinare scadenze aperte o confluite in una distinta  effetti, \ncaratterizzate dalla modalit\u00e0 di pagamento Rid.  \nQuesta tipologia di mandato serve per riportare sul  file rid/sepa/sdd i valori obbligatori per \nquesto tipo di invio, nel caso di contratti ancora validi nonostante le novit\u00e0 introdotte e saranno"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 90, "chroma:document": "valide per tutte le scadenze dell\u2019intestatario citato.  \n  \nNon esistono controlli in fase di caricamento di que sta tipologia di mandato, per cui le stesse scadenze \npossono essere associate a pi\u00f9 mandati: solo in fase di generazione file, la procedura bloc ca la \ngenerazione del file Rid Sepa con flag \u2018Informazioni mandato\u2019 attivo.  \nIn fase di generazione file sepa con fl ag \u2018Informazione mandato \u2018attivo, la procedura verifica \ndapprima se esiste un mandato intestato con dettaglio scadenze che contiene la scadenza per cui \ngenerare il file.  \nQualora non lo trovi, ricerca se esiste un mandato intestato e solo in ultimo un mand ato generico.  \n\uf02b Tipo sequenza  \nLa combo box risulta visibile e selezionabile solo per mandati di tipologia \u2018Generico\u2019 e \n\u2018Intestato\u2019.Identifica il tipo sequenza dell\u2019incasso . Di default assume valore \u2018Recurrent\u2019;  \n\uf032 Riferimento mandato  \nCampo obbligatorio che  accoglie la descrizione del mandato;  \n\uf032 Cliente  \nCampo obbligatorio che accoglie il codice cliente ; viene utilizzato come filtro per la selezione delle \nscadenze rid da abbinare al mandato.  \nIl campo risulta obbligatorio ed editabile per i soli mandati di ti pologia \u2018Intestato\u2019\u2019e \u2018Intestato con \ndettaglio scadenze\u2019.  \n\uf032 Codice IBAN  \nCampo che accoglie il codice IBAN del cliente selezionato.  \nIl campo pu\u00f2 essere compilato manualmente oppure popolato attraverso una selezione del codice \nIBAN tramite pulsante ...  \nAttraverso l\u2019attivazione del pulsante viene visualizzato un archivio che contiene tutte le banche, non \nobsolete, con i relativi codici Iban definite nell\u2019anagrafica del cliente selezionato (cartella Pagamenti)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n84 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Il campo risulta editabile per i soli mandati d i tipologia \u2018Intestato\u2019\u2019e \u2018Intestato con dettaglio scadenze\u2019.  \n  \nIn fase di abbinamento scadenze per i mandati di tipologia \u2018Intestato con dettaglio scadenze\u2019, \nvengono visualizzate di colore verde le scadenze abbinabili aventi Iban uguale a quello definito in \nquesto campo.  \n  \nE\u2019 per\u00f2 possibile abbinare scadenze con iban diverso o vuoto.  \n  \nIl codice iban inserito in questo campo viene utilizzato dalla procedura esclusivamente nella stampa mandato. Nel \nfile generato viene sempre riportato il codice iban present e nelle singole scadenze.  \n  \n\uf02b Tipo SDD  \nIdentifica due schemi distinti di gestione degli addebiti. Pu\u00f2 valere CORE oppure B2B.  \nIl valore di default della combo box \u00e8 \u2018CORE\u2019.  \nLa tipologia CORE \u00e8 relativa al servizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario nei \nconfronti di quals iasi pagatore; mentre la tipologia B2B identifica la tipologia di servizio SEPA \nDIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori che non \nrivestono la qualifica di consumatori.  \nLa combo box risulta visibile e selezionabile  per i soli mandati di tipologia \u2018Intestato\u2019\u2019e \u2018Intestato con \ndettaglio scadenze\u2019.  \nPer i mandati di tipologia \u2018Generico\u2019 la combo non \u00e8 visibile e qualora venga applicato in fase di \ngenerazione file un mandato di questo tipo, la procedura non effettua alcu n controllo sulla coerenza \ntra tipologia di Rid definita sulla causale (Rid veloce) e tipo SDD.  \n\uf032 Identificativo del creditore  \nCampo che accoglie il codice identificativo creditore.  \nIl campo risulta editabile per i soli mandati di tipologia \u2018Intestato\u2019\u2019e \u2018 Intestato con dettaglio scadenze\u2019.  \nIl campo pu\u00f2 essere compilato manualmente oppure viene popolato attraverso la selezione del codice \nidentificativ o, attraverso apposito bottone ."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 91, "chroma:document": "identificativ o, attraverso apposito bottone . \nAttraverso il seguente bottone \u00e8 possibile visualizzare eventuali Codici iden tificativi creditori, indicati \nsui conti banca di tipo conto corrente.  \n  \nL\u2019identificativo creditore inserito in questo campo viene utilizzato dalla procedura esclusivamente nella stampa \nmandato. Nel file generato viene sempre riportato l\u2019identificativo presente sul conto banca sul quale sono appoggiate \nle singole scadenze presentate in distinta.  \n  \n\uf02b Tipo storno  \nIdentifica la tipologia di storno di addebito. Assume di default valore uguale a nessuno.  \nLa combo box selezionabile per i soli mandati di tipologia  \u2018Intestato\u2019\u2019e \u2018Intestato con dettaglio \nscadenze\u2019.  \n\uf032 Campo note  \nCampo che accoglie eventuali note;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 85 \uf032 Data invio  \nCampo che accoglie la data di invio del mandato; il campo non risulta editabile per i mandati generici.  \n\uf032 Data sottoscrizione  \nCampo che accogli e eventuale data di sottoscrizione del mandato; viene utilizzato in fase di \ngenerazione file \u2018Rid\u2019 di tipologia Sepa, con flag \u2018Informazioni mandato\u2019 attivo.  \n\uf032 Data di fine validit\u00e0  \nCampo che accoglie eventuale data di fine validit\u00e0; viene utilizzato in fa se di generazione file \u2018Rid\u2019 di \ntipologia Sepa, con flag \u2018Informazioni mandato\u2019 attivo.  \n\uf032 Nome file distinta  \nCampo visibile solo per i mandati di tipologia \u201cIntestato\u201d e con tipo sequenza \u201cRecur rent\u201d, \u00e8 visibile \ned editabile il campo \u201cNome file distinta\u201d:  \nIn questo campo viene riportato il nome del file distinta generato.  \nLa valorizzazione o meno di tale campo pilota il comportamento tenuto dalla procedura in fase di \ngenerazione del file nel valorizzare il \u201cTipo sequenza\u201d nel file.  \nIn particolare se il cam po \u201cNome file distinta\u201d risulta valorizzato, tutte le scadenze oggetto della \ndistinta che fa riferimento al mandato avranno come tipo sequenza \u201cRecurrent\u201d.  \nSe, invece, il campo \u201cNome file distinta\u201d \u00e8 vuoto, al momento della generazione del file, il tipo \nsequenza, esclusivamente per la prima scadenza in distinta, diventer\u00e0 \u201cFirst\u201d ed alla fine della \ngenerazione nel mandato sar\u00e0 salvato il nome del file distinta creato; la scrittura automatica del nome \nfile distinta permette in caso di rigenerazione del file che lo stesso riporti \u201cFirst\u201d sulla prima scadenza \nin distinta come il file originario.  \nI mandati precedenti a questa modifica avranno questo campo vuoto quindi se si vuole che la \nprocedura riporti anche sulla prima scadenza il tipo sequenza del mandato (e  non first) sar\u00e0 necessario \nvalorizzare il campo \u201cNome file distinta\u201d manualmente  \n\uf03b Stampa"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 92, "chroma:document": "valorizzare il campo \u201cNome file distinta\u201d manualmente  \n\uf03b Stampa  \nIl bottone stampa, attivo quando il record del mandato \u00e8 stato salvato, consente di stampare il \nmandato, quale documento fornito dal Debitore al Creditore completo i n ogni suo elemento, che \ncontiene il consenso espresso e l\u2019autorizzazione all\u2019addebito diretto SDD a valere su uno specifico \nrapporto di conto di pagamento intestato al Debitore, autorizzando altres\u00ec la Banca del Debitore ad \neseguire i relativi addebiti, s ingoli o ricorrenti.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSono disponibili due report:  \n\uf0a4 Stampa standard: visualizza le informazioni definiti in anagrafica del mandato;  \n\uf0a4 Stampa mandati SDD con dettaglio scadenza: oltre a visualizzare le informazioni definiti in \nanagrafica del mandato vengono sta mpate anche il dettaglio delle scadenze associate (output a \nuso interno).  \n  \nPer i mandati intestati con dettaglio scadenze, tramite il bottone Ok \u00e8 possibile accedere alla cartella \nscadenze, in cui \u00e8 possibile abbinare scadenze al mandato, aggiornare il ti po sequenza delle scadenze \nabbinate ed eliminare eventuali scadenze associate.  \nE\u2019 possibile abbinare a questa tipologia di mandati scadenze aperte, saldate parzialmente o confluite in \nuna distinta  effetti, caratterizzate dalla modalit\u00e0 di pagamento Rid  \n\uf03b OK \nConsente di salvare la testata del mandato e accedere alla cartella \u2018Scadenze\u2019 in cui risulta possibile \nabbinare scadenze intestate al cliente selezionato, aventi modalit\u00e0 di pagamento Rid."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n86 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E    \nMandati SDD - Selezione  \n  \n \nMandati SDD - Selezione  \n  \n\uf03b Abbina \nConsente di abbinare le scadenze al mandato. Risultano abbinabili solo scadenze in valuta Euro, \naperte o abbinate a distinte.  \nNella maschera di abbinamento scadenze ai mandati \u00e8 possibile effettuare un filtro di ricerca per \nintervallo data scadenza.  \nUna volta selezionate le scadenze da abbinare ,premendo poi il bottone Abbina le scadenze vengono \nassociate al mandato.  \nNon \u00e8 possibile  inserire una scadenza saldata mediante contabilizzazione indiretta effetti fino a \nquando la stessa non \u00e8 associata ad una distinta effetti;  \nse una scadenza \u00e8 stata saldata parzialmente, ad esempio mediante saldaconto, nell'abbinamento della \nstessa ad un mandato la procedura visualizza comunque l'importo totale della partita originaria e non \nla parte ancora aperta.  \n  \nSono vi sualizzate con il colore rosso (sul campo che accoglie la data scadenza) le scadenze abbinate ad \naltri mandati; vengono invece evidenziate con il colore verde (sul campo che accoglie IBAN) le \nscadenze che presentano il medesimo Iban definito in anagrafica cliente.  \n  \nUna volta abbinate le scadenze al mandato, nella cartella \u2018Scadenze\u2019 \u00e8 possibile eseguire su queste \nscadenze le seguenti operazioni, in seguito a selezione delle stesse."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 87 \uf03b Aggiorna  \nConsente di aggiornare il Tipo Sequenza sulla scadenza, in base ad uno dei valori proposti nella \ncombo box \u2018Tipo sequenza\u2019.  \n\uf02b Tipo sequenza  \nLa combo box \u2018Tipo sequenza\u2019 pu\u00f2 assumere i seguenti valori:  \nAl salvataggio delle scadenze, la procedura valorizza sempre con valore \u2018First\u2019 il Tipo sequenza sulla \nscadenza con dat a scadenza meno recente. L\u2019utente pu\u00f2 poi modificare il valore sul Tipo sequenza, \nutilizzando la funzione di aggiornamento.  \nNelle successive modiche e salvataggi di un mandato gi\u00e0 presente, sulle nuove scadenze abbinate \nviene attribuito valore Recurrent e non viene pi\u00f9 fatto alcun controllo sulla scadenza pi\u00f9 vecchia.  \nL'utente pu\u00f2 ovviamente aggiornare il tipo sequenza.  \n\uf03b Elimina  \nConsente di eliminare scadenze, precedentemente abbinate, al mandato.  \nE\u2019 quindi possibile procedere con l\u2019 abbinamento di altre scadenze tramite il bottone \u2018Abbina\u2019.  \nSe una scadenza Rid abbinata ad un mandato viene successivamente manipolata attr averso la divisone \ndelle scadenze , reinterrogando il mandato viene visualizzata solo una parte della scadenza; \u00e8 quindi \ncura dell'utente, ogniqualvolta effettui operazioni su scadenze gi\u00e0 abbinate al mandato, andarle ad \nabbinare in maniera corretta.  \nIn ge nerale, la modifica di una partita scadenza gi\u00e0 abbinata ad un mandato (ad esempio data \nscadenza, numero partita) comporta che andando a reinterrogare il mandato che la contiene, la partita \nscadenza viene visualizzata con i nuovi dati modificati.  \nSe scaden ze Rid abbinate ad un mandato vengono poi manipo late attraverso l\u2019accorpamento delle \nscadenze, la scadenza risultante da un abbinamento non si vede gi\u00e0 abbinata (ossia segnata dal colore \nrosso) anche se le scadenze oggetto dell\u2019accorpamento sono state conf luite in un mandato."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 94, "chroma:document": "rosso) anche se le scadenze oggetto dell\u2019accorpamento sono state conf luite in un mandato.  \nSe scadenze Rid abbinate ad un mandato vengono poi manipo late attraverso l\u2019accorpamento delle \npartite,succede che andando a reinterrogare il mandato le scadenze avranno il numero partita \nassegnato con l\u2019accorpamento partite."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n88 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Stampa controllo scadenze mandati \nSDD  \n  \nQuesta stampa consente, filtrando per intestatario delle scadenze e per data scadenza, di visualizzare le \nscadenze con modalit\u00e0 di pagamento Rid che:  \n\uf073 risultano non abbinate ad alcun mandato intestato con dettaglio scadenze;  \n\uf073 risultano abbinate a mandati privi di data di invio e/o data di sottoscrizione mandato;  \n  \nE\u2019 inoltre disponibile un terzo report che mostra per ogni mandato intestato il dettaglio delle scad enze \nabbinate.  \nLa stampa effettua i controlli sui soli mandati intestati con dettaglio scadenza.  \n  \n \nStampa controllo scadenze mandati SDD  \n  \nI filtri presenti in maschera sono i seguenti:  \n\uf032 Cliente  \nFiltro opzionale, se impostato permette di filtrare le sca denze per intestatario;  \n\uf032 Da - A \nFiltro opzionale, se impostato consente di filtrare le scadenze per data scadenza.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nI report disponibili sono i seguenti:  \n\uf0a4 Stampa controllo scadenze senza mandato  \nLa procedura stampa tutte le scadenze che s oddisfano i filtri definiti in maschera di stampa, con \npagamento Rid, non saldate totalmente o in distinta, che non risultano abbinate ad alcun \nmandato intestato con dettaglio scadenze.  \nLa stampa non v isualizza una scadenza saldata mediante contabilizzazio ne indiretta effetti fino a \nquando la stessa non \u00e8 associata ad una distinta effetti; se una scadenza \u00e8 stata saldata \nparzialmente, ad esempio mediante saldaconto, nell'abbinamento della stessa ad un mandato la \nprocedura visualizza comunque l'importo total e della partita originaria e non la parte ancora \naperta."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 89 \uf0a4 Stampa scadenze con anomalie in dettaglio mandati  \nLa procedura stampa le scadenze abbinate a mandati che presentano anomalie, quali la \nmancanza di data di invio e/o data di sottoscrizione.  \n\uf0a4 Stamp a scadenze con dettaglio mandati  \nLa procedura stampa il dettaglio delle scadenze abbinate ai mandati, riportando per ogni \nmandato alcuni dati significativi, quali riferimento mandato, data di sottoscrizione, data di invio \ne data di fine validit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n90 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Gestione saldaconto  \n  \nTramite questa funzionalit\u00e0, disponibile all'interno del sottomenu Partite Aperte/Scadenze, \u00e8 possibile \nottenere la generazione automatica delle registrazioni contabili di incasso/pagamento e conse guente \naggiornamento partite. Per poter generare le registrazioni contabili, devono essere definite le causali e \nil conto di contropartita da utilizzare per la chiusura: quelli predefiniti sono impostabili nel menu \nArchivi, Contropartite e Parametri, Param etri Saldaconto:  \n  \n \nParametri Saldaconto  \n  \nQuesti dati vengono automaticamente proposti nei rispettivi campi presenti nella scheda Parametri \ndella maschera Saldaconto:  \nI check  relativi ai tipi di pagamento sono attivi di default, mentre i conti per le eve ntuali differenze \ncambi vengono proposti in base alle impostazioni dei parametri distinte (contropartite e parametri del \nmenu Archivi)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 91 Gestione saldaconto - Saldaconto  \n  \n \nGestione saldaconto - Saldaconto  \n  \n\uf032 Data registrazione  \nData della registrazione  del saldaconto.  \n\uf032 Num. reg.  \nNumero della registrazione di saldaconto con relativo codice esercizio.  \n\uf032 Num. doc.  \nNumero e serie documento assegnati alle registrazioni di primanota generate dal saldaconto.  \nSe la causale contabile utilizzata gestisce la nume razione del documento (per anno, per esercizio, \nlibera) viene assegnato in automatico un progressivo per le varie registrazioni di primanota.  \nIl funzionamento \u00e8 differente a seconda della modalit\u00e0 di generazione:  \n\uf073 Globale: il numero/serie documento assegn ati in automatico sono editabili dall\u2019utente  \n\uf073 Individuale: il numero/serie documento non sono editabili e la procedura provvede in \nautomatico ad assegnare i progressivi sulle varie registrazioni contabili generate con il \nsaldaconto.  \n  \nE\u2019 consigliabile, qu alora si voglia gestire la numerazione sia per le causali di incasso che di pagamento, \nassegnare una serie documento sui progressivi numerazione delle stesse per gestire progressivi \nseparati.  \n\uf032 Del \nRappresenta la data documento che viene riportata in prima nota, se la causale contabile utilizzata"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n92 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  gestisce la numerazione del documento (per anno, per esercizio, libera) essa viene assegnata in \nautomatico e corrisponde alla data di registrazione del saldaconto (\u00e8 comunque sempre editabile a \nprescindere dalla mod alit\u00e0 del saldaconto).  \n\uf032 Scadenze da - A \nFiltro sulle date di scadenza delle partite da saldare.  \n\uf02b Tipo conto  \nConsente di stabilire il tipo di partite da considerare. E' possibile filtrare secondo la tipologia del conto \ngestito a partite:  \n\uf0a4 Clienti  \n\uf0a4 Fornitori  \n\uf0a4 Conto (generico)   \n\uf032 Valuta  \nQuesto campo permette di filtrare per codice Valuta. Se viene lasciato vuoto, nella maschera di \nselezione delle partite da chiudere, verranno visualizzate tutte le partite indipendentemente dalla valuta \nutilizzata per la creazione delle partite.  \n\uf032 Cambio  \nRappresenta il valore del cambio della valuta impostata  \n\uf032 Importo da saldare  \nE\u2019 possibile inserire un importo da saldare (editabile solo se viene inserito un solo \nconto/cliente/fornitore da saldare).  \n\uf032 Codice pagamento  \nEventuale filtro sul codice  del pagamento.  \n\uf032 Mod. generaz.  \nModalit\u00e0 di generazione del saldaconto, pu\u00f2 assumere i valori:  \n\uf073 Globale (unica registrazione di saldaconto).  \n\uf073 Individuale (una registrazione di saldaconto per ogni cliente/fornitore selezionato nelle partite \nda saldare).  \n\uf032 Codice conto iniziale  \nCodice conto/cliente/fornitore iniziale impostato nella selezione.  \n\uf032 Codice conto finale  \nCodice conto/cliente/fornitore finale impostato nella selezione.  \nE\u2019 possibile effettuare una selezione per un solo conto, cliente o fornitore o per un determinato range \ndi conti clienti7fornitori, in quest\u2019ultimo caso compare nella maschera il bottone \u2018Conti\u2019 che permette \ndi selezionare in modo puntuale i conti per i quali generare le registrazioni di saldaconto.  \n\uf032 Importo limite"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 99, "chroma:document": "\uf032 Importo limite  \nTale campo , visi bile dopo ave r premuto il bottone conferma, permette di filtrare le partite che hanno \nun importo residuo inferiore o uguale al limite indicato.  \n  \n- Gestione sa ldaconto importo limite"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 93 \uf032 Descrizione  \nEventuale descrizione aggiuntiva da riportare nelle note della registrazione contabile.  \n\uf032 Banca appoggio  \nEventuale filtro sulla banca di appoggio  \n\uf032 Nostra banca  \nEventuale filtro sulla nostra banca  \n\uf052 Stampa partite  \nL\u2019attivazione del flag perme tte di lanciare automaticamente, al termine dell\u2019elaborazione del \nsaldaconto, la stampa delle partite generate dal saldaconto.  \n\uf032 Rag. soc. cliente - Rag. soc. fornitore - Desc. conto  \nCampo che permette di visualizzare la ragione sociale del cliente o del f ornitore e la descrizione del \nconto generico  \n\uf03b Conti  \nValorizzando i campi Codice Conto iniziale e Codice conto finale viene visualizzato il bottone Conti \nche permette di selezionare determinati conti, clienti/fornitori su cui effettuare il saldaconto.  \nViene pertanto proposta una maschera che permette di selezionare in modo specifico, con apposito \nflag, i conti sui quali effettuare la ricerca delle partite da saldare.  \n\uf03b Salda - Conferma  \nAttraverso il bottone Salda e Conferma, \u00e8 possibile accedere alla masche ra per la selezione delle \npartite da saldare o confermarle.  \nSi aprire la maschera  \n  \n- Chiusura partita da saldaconto  \n  \nUna volta selezionate le partite da chiude re, viene generata la registrazione contabile. Il programma \nmostra la maschera principale del saldaconto in modalit\u00e0 di interrogazione sulla quale \u00e8 riportato il \nlink alla corrispondente registrazione in Primanota.  \n  \nNumero Documento e Data Documento della  registrazione contabile vengono valorizzati solo se inseriti \ndirettamente sulla maschera di saldaconto.  \n  \n\uf03b Dettagli  \nPermette di accedere al dettaglio delle singole partite su cui \u00e8 stato generato il saldaconto dando \ninoltre la possibilit\u00e0 di verificare t utti i dati e la situazione della partita mediante la visualizzazione di \nquesta maschera.  \n\uf03b Stampa"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 100, "chroma:document": "questa maschera.  \n\uf03b Stampa  \nPermette di stampare l\u2019elenco delle partite saldate.  \n\uf03b Primanota  \nPermette di accedere alle registrazioni di primanota generate."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n94 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E    \nGestione saldaconto - Param etri \n  \n \nGestione saldaconto - Parametri  \n  \n\uf052 Ri.Ba  \nPermette di filtrare il tipo di pagamento Ri.Ba.  \n\uf052 Rimessa diretta  \nPermette di filtrare il tipo di pagamento Rimessa diretta.  \n\uf052 Cambiale  \nPermette di filtrare il tipo di pagamento Cambiale.  \n\uf052 M.AV.  \nPermette  di filtrare il tipo di pagamento M.A V .  \n\uf052 R.I.D.  \nPermette di filtrare il tipo di pagamento R.I.D.  \n\uf052 Bonifico  \nPermette di filtrare il tipo di pagamento Bonifico.  \n\uf032 Causale cont. clienti  \nCausale utilizzata per il saldaconto dei clienti."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 95 \uf032 Causale cont. forni tori \nCausale utilizzata per il saldaconto dei fornitori.  \n\uf032 Causale cont. conti  \nCausale utilizzata per il saldaconto dei conti generici (gestiti a partite).  \n\uf032 Conto contropartita  \nContropartita contabile utilizzata nella registrazione del saldaconto.  \n\uf032 Conto  D.C. attive  \nConto utilizzato per la registrazione delle eventuali differenze cambi attive.  \n\uf032 Conto D.C. passive  \nConto utilizzato per la registrazione delle eventuali differenze cambi passive.  \n  \nGenerazione registrazioni di primanota metodo individuale e m etodo \nglobale  \n  \nE' data la possibilit\u00e0 di scegliere se generare tante registrazioni di primanota quanti sono i \nclienti/fornitori selezionati nelle partite da saldare (metodo individuale) oppure, come avveniva sulle \nrelease precedenti, una sola registrazion e (metodo globale).  \n  \nLa scelta della modalit\u00e0 di generazione del saldaconto \u00e8 pilotata dalle causali contabili di saldaconto \ninserite nella SCHEDA \u2018Parametri\u2019.  \nSe viene inserita una causale contabile con la combo box \u2018Riferimento\u2019 impostata a \u2018Nessuno\u2019 la  \nmodalit\u00e0 di generazione \u00e8 \u2018Globale\u2019 (precedente comportamento della procedura).  \n  \nQualora si imposti invece una causale contabile con riferimento a \u2018Cliente\u2019 e/o \u2018Fornitore\u2019 la modalit\u00e0 \ndi generazione \u00e8 di tipo \u2018Individuale\u2019."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n96 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Chiusura partita da saldaconto  \n  \nSi accede alla maschera da dopo aver premuto i pulsanti, nell'ordine , Conferma e Salda dalla \nmaschera principale di Gestione saldaconto.  \n  \nLa maschera di chiusura partite da saldaconto \u00e8 la stes sa che compare quando si chiudono le partite \nda primanota (con causale che salda le partite). In caso di chiusura delle partite per importo superiore \n\u00e8 possibile scegliere se il residuo deve essere considerato come abbuono o acconto mediante un \napposito ch eck. \n  \n \nChiusura partita da saldaconto"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 97 Gestione saldaconto importo limite  \n  \nFiltrando le partite che hanno un importo residuo inferiore o uguale al limite indicato  \n  \n \nGestione saldaconto \u2013 importo limite  \n  \n \nGestione saldaconto - Sono visualizzate le partite con importo inferiore o uguale al limite indicato."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 115, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n108  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Analisi scaduto per partita  \n  \nIn questa sta mpa vengono riportate le informazioni relative alle partite/scadenze ancora aperte (anche \nparzialmente) con indicazione degli Acconti , dello Scaduto , di quanto risulta essere in Scadenza  e \ndell'Esposizione . In pratica si tratta di una stampa con una chiara  evidenza di ci\u00f2 che pu\u00f2 essere \nanche contabilmente chiuso, ma risulta essere ancora \"incerto\" e soggetto a rischio: le singole \nscadenze relative ad una determinata partita e chiuse tramite Distinta Effetti o Indiretta Effetti, \nvengono evidenziate nella co lonna Esposizione Effetti finch\u00e9 non sono decorsi i giorni di tolleranza \n(impostati nei Dati Azienda) rispetto alla data scadenza.  \n\uf073 Le partite/scadenze sono raggruppate per Cliente/Fornitore. Per ognuno, vengono elencate \nle partite ancora aperte e quelle chiuse, ma ancora a rischio, secondo i seguenti criteri di \nordinamento: Valuta, Numero partita e Data scadenza.  \n\uf073 I dati delle partite vengono evidenziati in grassetto e riportano un Importo Dare o Avere dato \ndalla somma delle scadenze di creazione aventi il medesimo codice partita e incluse \nnell'intervallo di selezione impostato sulla maschera della stampa. Dalla sommatoria vanno \nescluse le partite di creazione di tipo Insoluto e le partite Accorpate.  \n\uf073 Nelle righe successive a quella di creazione, appaion o le scadenze di chiusura e le scadenze da \nsaldare per la parte che deve ancora essere chiusa.  \n  \nLe scadenze vengono cos\u00ec evidenziate:  \n\uf073 R: sono le scadenze accorpate. Mediante un apposito check sar\u00e0 possibile stampare sotto la \nscadenza accorpata tutte le  scadenze che fanno parte dell'accorpamento;  \n\uf073 I: sono le scadenze riaperte con un Insoluto. Tali scadenze vengono identificate perch\u00e9 \ncontabilizzate dal modulo Contenzioso o, in sua assenza, perch\u00e9 generate da una registrazione"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 115, "chroma:document": "contabilizzate dal modulo Contenzioso o, in sua assenza, perch\u00e9 generate da una registrazione \ncontabile con una Causale s pecifica (quella indicata nei parametri distinte come Causale per \nInsoluti);  \n\uf073 C: sono le scadenze chiuse con la Contabilizzazione Indiretta Effetti;  \n\uf073 S: identifica le partite sospese;  \n\uf073 D: identifica le partite che sono state chiuse da una Distinta Effet ti gi\u00e0 contabilizzata.  \n\uf073 P: identifica le partite che sono state chiuse con una Distinta Effetti seguite da Insoluto.  \n  \nLe colonne stampate sono le seguenti:  \n\uf073 ACCONTO: in questa colonna vengono riportate le scadenze di tipo A (Acconto) con segno \nnegativo.  Il totale di questa colonna viene quindi sempre stornato dal Totale Esposizione \nCliente o Fornitore;  \n\uf073 ESPOSIZIONE EFFETTI: in questa colonna vengono riportate le scadenze chiuse tramite \nDistinta o Contabilizzazione Indiretta Effetti: l'importo delle stes se appare fino al giorno di \nscadenza pi\u00f9 i giorni di tolleranza rischio definiti nei Dati Azienda e solo nella caso in cui non \nsia stato nel frattempo registrato un insoluto. L'insoluto deve essere relativo alla scadenza \n(partita di creazione con stessa da ta scadenza) e deve avere una data di registrazione successiva;  \n\uf073 IN SCADENZA: appaiono le scadenze ancora aperte con data scadenza maggiore o uguale \nalla data di stampa;  \n\uf073 SCADUTO: appaiono le scadenze ancora aperte con data scadenza minore della data di \nstampa. In questa colonna non vengono considerati i giorni di to lleranza rischio definiti nei Dati \nAzienda;  \n\uf073 Per ogni partita vengono riportati i totali delle colonne appena descritte. Dopo l'elenco delle \npartite, vengono riportati i totali per Cliente o Fornitore (sommatoria dei totali relativi alle"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 116, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 109  singole partite):  la somma algebrica di questi d\u00e0 luogo al totale esposizione Cliente/Fornitore \nche sar\u00e0 riportato in sotto la colonna Importo Dare o Importo Avere a seconda del saldo.  \n\uf073 Infine, al termine del report, viene riportato un Riepilogo dello Scaduto distinto per  intervallo \ndi scadenza: Entro 30gg, Da 31 a 60 gg, Da 61 a 90 gg, da 91 a 120 gg e oltre 120gg. In questo \ncalcolo non vengono considerati gli eventuali giorni rischio cliente definiti nei Dati Azienda.  \n\uf073 Nella scheda Selezioni e nella scheda Selezioni Agg iuntive \u00e8 possibile impostare diversi filtri \nper la stampa.  \n  \nAnalisi Scaduto per partita - Selezioni  \n  \n \nAnalisi Scaduto per partita - Selezioni  \n  \n\uf032 Scadenze da - A \nIn questo campo \u00e8 possibile impostare un intervallo di date all'interno delle quali esegui re la ricerca \ndelle Scadenze.  \n\uf032 Data di stampa  \nRappresenta la data di stampa dell'Analisi dello Scaduto: \u00e8 in riferimento a tale data che la procedura \nstampa un importo nella colonna Scadenza o Scaduto.  \n\uf02b Test sospese  \nPossono essere stampate sole le scaden ze sospese, non sospese oppure tutte.  \n\uf02b Tipo  \nE' possibile effettuare un'analisi delle partite/scadenze intestate a Clienti o a Fornitori.  \n\uf032 Da cliente/fornitore - A cliente/fornitore  \nTramite questi campi \u00e8 possibile filtrare le partite/scadenze intestate a d uno specifico \nCliente/Fornitore oppure ad un intervallo di Clienti/Fornitori."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 117, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n110  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf052 Dettaglio partite  \nSe attivato, sotto le scadenze accorpate appaiono tutte le scadenze chiuse con l'accorpamento. Per il \ndettaglio delle partite accorpate non vengono evidenzi ati importi sotto le colonne Acconto, \nEsposizione Effetti, In scadenza, Scaduto e Giorni Scaduto.  \n\uf052 Descrizione partite  \nSe attivato, vengono stampate le descrizioni presenti in testata nelle registrazioni di Primanota o \nScadenze diverse. Le scadenze che so no state chiuse tramite Contabilizzazione Indiretta Effetti o \ntramite Distinta Effetti riportano l'eventuale descrizione presente sulle rispettive registrazioni \ncontabili.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nOltre al report standard \u00e8 possibile selezionare quello di tipo es tratto conto, in lingua italiano o inglese. \nIn questo caso per ogni cliente/fornitore rientrante nell'eventuale intervallo specificato, viene \nstampato un estratto conto con integrata la stampa standard Analisi Scaduto per partita. Quest'ultima \ntipologia di  stampa viene proposta di default quando lanciata dalla gestione relativa all'Estratto Conto \n(si rimanda al rispettivo paragrafo per un approfondimento in merito).  \n  \nAnalisi Scaduto per partita - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nAnalisi Scaduto per partita - Selez ioni aggiuntive  \n  \nIn questa scheda \u00e8 possibile impostare ulteriori filtri come, ad esempio, il numero della partita, la \nBanca di Appoggio del Cliente/Fornitore, la Nostra Banca, l'intervallo dei numeri dei Documenti, il \ncodice Valuta delle scadenze e l'eve ntuale Agente inserito nei documenti oppure nelle Scadenze \nDiverse."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 118, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 111  Al fine di ottenere una stampa pi\u00f9 chiara delle partite accorpate, \u00e8 consigliabile utilizzare la funzione di \nAccorpamento Scadenze definendo per la partita raggruppata un numero diverso  rispetto a quello delle scadenze che \nsi intendono accorpare (ad esempio lasciando il suffisso /R proposto di default)."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 119, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n112  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Analisi scaduto con interessi di mora  \n  \nQuesta stampa presenta le partit e ancora aperte che risultano scadute alla data di elaborazione e le \npartite gi\u00e0 chiuse ma con data successiva a quella di scadenza, con esclusione delle partite inserite in \nuna distinta effetti/bonifici contabilizzabile o chiuse tramite contabilizzazione indiretta effetti.  \n  \nRispetto alla stampa precedente, vengono riportati anche i Giorni, il Tasso e gli Interessi di Mora. \nInoltre, in presenza di pi\u00f9 tassi di interesse, calcolati sulla base di quanto definito nella tabella Saggio \nInteressi di Mora, verr\u00e0  riportato il dettaglio degli interessi calcolati per ogni tasso.  \n  \n \nAnalisi scaduto con interessi di mora  \n  \n\uf032 Data rilevazione  \nData in cui viene eseguita l'analisi dello scaduto con interessi di mora. La procedura propone la data di \nsistema. E' la data di riferimento per il calcolo degli eventuali interessi.  \n\uf02b Test saldate  \nE' possibile eseguire l'analisi dello s caduto con interessi di mora ricercando le scadenze di chiusura, \nsolo la parte aperta delle scadenze oppure tutte.  \n  \nLa procedura applica i filtri di selezione solo dopo avere eseguito la ricerca delle scadenze. Quindi, in caso di \nselezione delle partite/ scadenze con test saldate Solo Parte Aperta, i filtri di selezione vengono applicati solo dopo \navere determinato la parte aperta. Non risulta pertanto possibile eseguire un'analisi della parte aperta ad una certa \ndata."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 120, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 113    \n\uf032 Scadenza da - A \nIntervallo di scadenze da ricercare. La procedura propone gli ultimi dodici mesi.  \n\uf032 Da numero documento - A numero documento  \nIntervallo di numeri documento da ricercare.  \n\uf032 Da data documento - A data documento  \nIntervallo di Date Documento  da ricercare  \n\uf02b Tipo  \nAttraverso questo campo \u00e8 possibile filtrare la ricerca per codice Conto, Cliente o Fornitore.  \n\uf032 Clienti/fornitori/conti  \nIn base alla selezione della combo box precedente, sar\u00e0 possibile eseguire l'analisi per singolo cliente, \nfornitor e o conto.  \n\uf052 Pagamenti  \nAttraverso queste impostazioni \u00e8 possibile attivare la ricerca per tutti i tipi pagamento, oppure \nrestringerla ad uno o pi\u00f9 tipologie di pagamento. La procedura propone tutti i check attivi.  \n  \nOccorre fare attenzione a quanto inser ito nella Box Importo minimo interessi di Mora nella scheda contabile nei \nDati Azienda, in quanto, se esso viene valorizzato, la stampa analisi scaduto con interessi di mora esclude le righe \ncon interessi inferiori all'importo indicato; ad es. tutte le par tite scadute con interesse di mora inferiore ai 5 euro non \nvengono prese in considerazione.  \n  \n\uf02b Tipo stampa  \n\uf0a4 Stampa Standard rappresenta il report presente prima della realizzazione della fast patch.  \n\uf0a4 Stampa Sintetica con salto pagina  \n\uf0a4 Stampa Sintetica  \nA differenza di quella standard, non vengono riportati per ciascuna partita n\u00e9 il dettaglio dei semestri, \nn\u00e9 il saggio applicato per ciascun periodo, n\u00e9 l\u2019informazione se si tratta di beni deperibili o no.  \n  \nPer ciascuna scadenza viene indicato il periodo complessivo di mora e un totale complessivo (q uindi \nnon per singola partita) degli interessi  maturati per ciascun cliente/fornitore.  \nIn fondo al report \u00e8 presente un totale interessi per tutti i clienti o fornitori."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 121, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n114  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Cash flow  \n  \nA livello di men\u00f9 \u00e8 stata aggiornata la voce di menu Cash flow , caratterizzata da sotto voci  \n  \n \nMen\u00f9 Cash flow .  \n  \n- Stampa cash flow  \n- Visualizza cash flow  \n- Regole di smobilizzo scaduto  \n- Calcola rate documenti cash flow"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 122, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 115  Stampa cash flow  \n  \nQuesta funzione permette di produrre delle visioni dei flussi di cassa/banca dell'azienda attraverso \nl'elaborazione delle partite/scadenze e delle rate documenti presenti in archivio.  \n  \nPer l'elaborazione possono essere  prese in considerazione partite presenti in distinte effetti, partite \ngenerate da registrazioni contabili/archivio Scadenze diverse e/o rate scadenze dei documenti creati \ncon causali predisposte per la partecipazione al calcolo del Cash Flow .  \n  \nAssociand o il conto Cassa ad una o pi\u00f9 tipologie di pagamento appartenenti alla Categoria Rimessa \nDiretta, \u00e8 possibile far rientrare nell'analisi anche tale conto al pari dei Conti banca.  \n  \n \nTipi di pagamento  \n  \nL'analisi del Cash Flow pu\u00f2 avvenire su base giornali era, settimanale, quindicinale o mensile. La \nmaschera per la stampa del Cash Flow \u00e8 strutturata su due schede. Vediamo di seguito la prima:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 123, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n116  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Stampa cash flow - Selezioni  \n  \n \nStampa cash flow - Selezioni  \n  \n\uf02b Tipo  \nPer l'elaborazione del Cash Flow possono e ssere attivate tre tipologie di elaborazione, ognuna delle \nquali legge dati diversi. I check  possono essere selezionati singolarmente oppure \ncontemporaneamente, in base all'analisi che l'utente intende effettuare. Per considerare i flussi \nfinanziari su una  determinata banca anzich\u00e9 su un'altra, il programma prende come riferimento il \ncontenuto del campo Ns Banca di ciascuna partita/rata: si tratta della banca sulla quale \npresumibilmente andranno ad incidere le partite/rate derivanti da registrazioni contabi li, scadenze \ndiverse e documenti. Solo per le partite/scadenze abbinate a distinte da contabilizzare (e quindi \nrientranti nell'analisi di tipo Certo) la Banca di riferimento non viene determinata con questo criterio, \nperch\u00e9 in questo caso la banca \u00e8 certa,  ovvero si tratter\u00e0 della Banca di presentazione.  \nPer gli altri tipi di analisi (Cash Flow Effettivo e Atteso), se il campo Ns Banca non fosse stato \nvalorizzato per una o pi\u00f9 partite/rate presenti in archivio, queste potrebbero essere evidenziate a parte \noptando per una stampa con raggruppamento per banca e lasciando attivo il check sulla banca fittizia \ndenominata Non Disponibile: non si tratta di una banca presente nell'archivio dei Conti Banche, ma \nsemplicemente di un filtro per considerare o meno anche t utte le partite/rate prive del dato Ns Banca.  \nLe tipologie di analisi possibili sono:  \n\uf073 Certo: in questo caso l'elaborazione considera le Distinte Effetti contabilizzabili, ma non \nancora contabilizzate. Sono escluse dall'analisi le partite chiuse da Indiretta Effetti (visto che \nrientrano nel Cash Flow effettivo).  \n\uf073 Effettivo : attivando ques to check il programma considera le partite provenienti da Registrazioni"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 123, "chroma:document": "Contabili e da Scadenze Diverse, con lo scopo di generare un prospetto relativo alle esposizioni \ncreditorie e debitorie nel periodo impostato;"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 124, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 117  \uf073 Atteso : attivando questo check, il pro gramma prende in considerazione le rate presenti sui \ndocumenti con causale che partecipa al calcolo del Cash Flow .  \n  \nPer quanto riguarda l'analisi del Cash Flow di tipo Certo ed Effettivo occorre precisare che il \nprogramma adotta un procedimento particolar e nel caso in cui vengano generate distinte effetti di \ntipo salvo buon fine, ovvero distinte la cui banca di presentazione \u00e8 rappresentata da un Conto Banca \ndi tipo Salvo Buon Fine.  \n  \nI conti banca di tipo Salvo Buon Fine sono conti di appoggio per tenere traccia del fido disponibile su \nun certo conto corrente. Se l'azienda avesse la necessit\u00e0 di richiedere credito alla banca, potr\u00e0 ottenere \nl'addebito del conto salvo buon fine e il contestuale accredito del conto corrente effettivo \n(anticipazione bancaria) . In ogni caso, l'utilizzo di un conto di tipo Salvo Buon Fine, implica sempre \nun intervento da parte dell'utente nel momento in cui vengono effettuate operazioni tra questo e il \nconto corrente effettivo (ad esempio giroconto da SBF a C/C alla scadenza deg li effetti oppure \nquando viene richiesta un'anticipazione bancaria).  \n  \nIl conto contabile associabile ai conti banca di tipo Salvo Buon Fine pu\u00f2 essere gestito solo a partite. \nIn questo modo la stampa del Cash Flow potr\u00e0 considerare gli accrediti sul conto  SBF come flussi di \ncassa positivi alla data di scadenza sul corrispondente conto corrente, escludendo le operazioni di \nstorno gi\u00e0 avvenute relativamente alle anticipazioni bancarie (ad esempio, con riferimento agli archivi \ndimostrativi, il conto corrente effettivo \u00e8 il conto banca BNLSP e quello Salvo Buon Fine BNLSP \nSBF collegato al primo).  \n  \nLa contabilizzazione di distinte con banca di presentazione al salvo buon fine, comporta la"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 124, "chroma:document": "La contabilizzazione di distinte con banca di presentazione al salvo buon fine, comporta la \ngenerazione automatica di partite con data scadenza pari alla data valut a impostata sulla distinta stessa \n(eventualmente per ogni partita/scadenza) e legate al conto salvo buon fine. Le eventuali spese \nbancarie (commissioni distinta) vengono addebitate sul conto corrente effettivo.  \n  \nI conti banca di tipo Salvo Buon Fine non v engono mai visualizzati sulla gestione Cash Flow , n\u00e9 \ncome filtro di selezione, n\u00e9 in stampa. Le partite/scadenze abbinate a distinte con Banca di \npresentazione Salvo Buon Fine, incidono sempre sul Cash Flow del conto corrente associato (ad es: \nsu BNLSP , se  la banca di presentazione \u00e8 BNLSP SBF).  \n  \nLe modalit\u00e0 in base alle quali le partite/scadenze abbinate a distinte salvo buon fine incidono sul saldo \nattuale e futuro dei conti correnti effettivi sono diverse a seconda del tipo di stampa:  \n  \nCash Flow Certo  \nIn questo caso la stampa del Cash Flow considera il saldo attuale dei Conti Banca (determinato in \nbase ai saldi contabili risultanti per i conti associati a ciascuna banca) e le partite/scadenze abbinate a \ndistinte effetti ancora da contabilizzare tenendo  conto delle date valuta definibili per ogni effetto \npresente sulla distinta stessa.  \n  \nCash Flow Effettivo  \nI dati evidenziati sulla stampa sono relativi alle partite/scadenze generate da Primanota o dall'archivio \nScadenze Diverse. Se una distinta salvo buo n fine fosse stata contabilizzata non rientrerebbe \nnell'analisi di tipo Certo, ma in quella di tipo Effettivo. Visto che le partite/scadenze presentate al \nSalvo Buon Fine devono incidere sul conto corrente effettivo \u00e8 previsto che la contabilizzazione di \nquesto tipo di distinte debba creare partite/scadenze (associate al conto contabile legato alla banca di \npresentazione di tipo salvo buon fine) con data scadenza pari alla data valuta indicata per ogni effetto \nsulla distinta."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 124, "chroma:document": "sulla distinta.  \nMan mano che la banca procede ad accreditare/addebitare il conto effettivo, quello salvo buon fine \ndovr\u00e0 essere stornato con registrazioni contabili di giroconto che saldino le partite/scadenze create \ncon la contabilizzazione delle distinte."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 125, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n118  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Procedendo in questo modo la situazione del  Cash Flow risulter\u00e0 sempre coerente anche utilizzando \nConti Banca di tipo Salvo Buon Fine.  \n  \nCash Flow Atteso  \nQuesto tipo di analisi riguarda esclusivamente le rate presenti sui documenti che partecipano al Cash \nFlow e quindi non riguardano la gestione de i conti salvo buon fine.  \n  \n\uf032 Dal - Al \nTramite questi campi \u00e8 possibile definire il periodo di analisi: la procedura propone in automatico \nl'intervallo da oggi (data sistema) a 30 giorni. Per l'elaborazione del Cash Flow Certo, l'intervallo di \ndate selezion ato fa riferimento alla data valuta di ogni effetto presente in distinta, mentre per quella \ndel Cash Flow Effettivo e/o Atteso tale intervallo fa riferimento alla data scadenza delle singole \nPartite/ Scadenze.  \n\uf032 Periodo  \nL'indicazione del periodo permette di ottenere totali con cadenza periodica: \u00e8 ad esempio possibile \npartire da un'analisi su periodo Mensile o Quindicinale, che potrebbe evidenziare un andamento \ndecrescente e, per meglio capire da cosa sia determinato tale andamento, potrebbe essere imposta to il \nperiodo Settimanale per poi analizzare quello Giornaliero.  \n  \nDettaglio righe  \nNel dettaglio della maschera vengono riportati:  \n\uf073 Conti Banche  \n\uf073 Conti Contabili collegati alle tipologie pagamento Rimessa Diretta  \n\uf073 Un conto banca/cassa fittizio con denominazione fissa (Non Disponibile), che consente di \nraggruppare le partite/scadenze prive del dato Ns Banca sotto un codice comune ne l caso di \nutilizzo dei report che prevedono raggruppamenti per Conto Banca/Cassa (analisi Cash Flow \nEffettivo e Atteso).  \n  \nLa selezione di uno o pi\u00f9 Conti Banca/Cassa su questo dettaglio ha lo scopo di filtrare solo le \npartite/scadenze riferibili a tali co nti: per l'analisi di tipo Certo la banca/cassa di riferimento \u00e8 quella"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 125, "chroma:document": "della distinta (banca di presentazione). Se quest'ultima fosse un conto Salvo Buon Fine, viene \nconsiderato il conto corrente associato alla banca S.B.F .. Per le analisi di tipo Effetti vo e/o Atteso la \nbanca/cassa di riferimento \u00e8 la Ns Banca indicata su ogni partita/scadenza o rata dei documenti \noppure, se il pagamento \u00e8 di tipo Rimessa Diretta, il conto contabile associato a tale tipologia di \npagamento.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nIn questa comb o \u00e8 possibile selezionare il tipo di stampa che si desidera utilizzare per la \nvisualizzazione del Cash Flow . Le stampe standard sono:  \n\uf0a4 Cash Flow raggruppato per periodo: partendo dal Saldo attuale dei Conti banca/cassa, \nvengono riportati solamente gli imp orti Dare e Avere relativi ad ogni periodo (giorno, \nsettimana, quindici giorni o mese) e il Saldo Progressivo;  \n\uf0a4 Cash Flow con dettaglio documenti: dopo il saldo dei Conti banca viene riportato il dettaglio \ndi tutti i movimenti considerati dall'elaborazion e: data valuta (che rappresenta la data scadenza \ndelle partite o la data valuta impostata sulle distinte), riferimenti documento, tipo fornitore o \ncliente, Intestatario, Ragione Sociale, Conto Banca/Cassa, Tipologia pagamento, Importo \nDare/Avere e Saldo Pr ogressivo;  \n\uf0a4 Cash Flow con Note: questa stampa \u00e8 identica alla precedente (quella con dettaglio \ndocumenti) ma vengono riportate anche le eventuali descrizioni (note) presenti sulle singole"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 126, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 119  partite/scadenze.  \n\uf0a4 Stampa per Conto Banca/Cassa raggr. per periodo: riporta g li stessi dati della prima stampa \nadottando un raggruppamento per Conto banca/cassa;  \n\uf0a4 Stampa per Conto Banca/Cassa con dett. Documenti: riporta gli stessi dati della seconda \nstampa adottando un raggruppamento per Conto banca/cassa;  \n\uf0a4 Stampa per Conto Banc a/Cassa con campo Note: riporta gli stessi dati della terza stampa \nadottando un raggruppamento per Conto banca/cassa;  \n\uf03b Stampa  \nCliccando questo bottone viene lanciata la stampa del Cash Flow in base alle selezioni impostate.  \n  \nStampa cash flow - -Parametr i aggiuntivi  \n  \n \nStampa cash Flow -Parametri aggiuntivi  \n  \nNella seconda scheda della maschera \u00e8 possibile impostare ulteriori filtri di selezione:  \n\uf02b Pagamenti  \nE' possibile selezionare solo le partite/scadenze che sono state generate da determinati tipi di \npagamento. Salvo diversa impostazione dell'utente, vengono selezionati tutti i tipi di pagamento.  \n\uf02b Intestatari  \nE' possibile selezionare solo le partite/scadenze intestate a Clienti, Fornitori e/o Conti Generici. Salvo \ndiversa impostazione dell'utente, ven gono selezionati tutti i tipi di conto."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 127, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n120  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf032 Cliente/fornitore  \nI campi Cliente e Fornitore sono condizionati dall'attivazione del campo Intestatari e permette di \nselezionare uno specifico codice Cliente o Fornitore per il quale effettuare l'analisi di Cash Fl ow . \n  \nAttivando il check Altro nel campo Intestatari, non sar\u00e0 possibile definire un conto generico specifico; verranno \nquindi selezionate tutte le partite di tutti i conti generici gestiti a partite.  \n  \n\uf032 Intervallo numero documento - Data  \nQuesti campi per mettono di effettuare l'analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero \ndocumento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze.  \n\uf032 Codice valuta  \nQuesto campo permette di filtrare solo le distinte o le partite/scadenze create  in una determinata \nvaluta.  \n\uf032 Stampa in  \nQuesti campi permettono di selezionare come valuta di stampa quella di conto o altra definita \ndall'utente con il relativo cambio."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 128, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 121  Visualizza cash flow  \n  \nVisualizza cash flow - Selezioni  \n  \n \nVisualizza cash flow .  \n  \n\uf02b Visualizzazione per  \nSecondo la tipologia di visualizzazione scelta i dati sono visualizzati in modo differente.  \n\uf0a4 Tipologia cash flow: per ogni conto banca viene calcolato un totale progressivo a sua volta \ndettagliato a seconda della tipologia di cash flow selezio nato. In fondo \u00e8 proposto un to tale di \ntutti i conti banca dettagliato per tipologia di cash flow .  \n\uf0a4 Tipologia pagamento: nella parte in alto si trova una prima riga che raccoglie il totale e la \nripart izione dello stesso in base alla tipologia di cash flow .  \n\uf0a4 Gli importi del totale dei vari tipi di cash flow vengono a loro volta dettagliati a seconda della \ntipologia del pagamento presente sulle scadenze.  \n\uf032 Pagamenti  \nE\u2019 possibile selezionare solo le part ite/scadenze che sono state generate da determinati tipi di \npagamento. Salvo diversa impostazione dell\u2019utente, sono selezionati tutti i tipi di pagamento.  \n\uf032 Tipo  \nLe tipologie di analisi possibili sono:  \n\uf073 Certo: in questo caso l\u2019elaborazione considera le Di stinte Effetti contabilizzabili, ma non"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 129, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n122  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  ancora contabilizzate.  \n\uf073 Effettivo: attivando questo check il programma considera le partite provenienti da \nRegistrazioni Contabili e da Scadenze Diverse, con lo scopo di generare un prospetto relativo \nalle esposizi oni creditorie e debitorie nel periodo impostato;  \n\uf073 Atteso: attivando questo check, il programma prende in considerazione le rate presenti sui \ndocumenti con causale che partecipa al calcolo del Cash Flow .  \n\uf052 Considera scaduto  \nIl flag \u00e8 attivabile solo per la tipologia di cash flow \u2018Effettivo\u2019: consente di visualizzare le partite \nderivanti da primanota e scadenze diverse caratterizzate da una data scadenza antecedente alla data \ninizio elaborazione.  \nSelezionando questa opzione \u00e8 possibile, nel Tab Parametri a ggiuntivi, selezionare una regola \nsmobilizzo scaduto.  \n\uf032 Dal - Al \nTramite questi campi \u00e8 possibile definire il periodo di analisi: la procedura propone in automatico \nl\u2019intervallo da oggi (data sistema) a 30 giorni. Per l\u2019elaborazione del Cash Flow Certo, l\u2019intervallo di \ndate selezionato fa riferimento alla dat a valuta di ogni effetto presente in distinta, mentre per quella \ndel Cash Flow Effettivo e/o Atteso tale intervallo fa riferimento alla data scadenza delle singole \nPartite/ Scadenze.  \n\uf02b Periodo  \nL\u2019indicazione del periodo serve a ottenere una visualizzazione raggruppata con la cadenza periodica \nimpostata. Si pu\u00f2 ad esempio impostare inizialmente un periodo quindicinale e in seguito pu\u00f2 essere \nimpostato un maggior dettaglio di periodo magari settimanale o giornaliero.  \n\uf032 Applica cambi del  \nQualora sia necessario gestire dei dati espressi in valuta diversa da quella di conto, la procedura \nrichiede che sia presente un cambio valido nell\u2019apposita tabella.  \nSe non \u00e8 presente nessun cambio nel corrispondente archivio dei cambi giornalieri, \u00e8 visualizzato il \nseguente mes saggio di errore:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 129, "chroma:document": "seguente mes saggio di errore:  \nImpossibile determinare il cambio della valuta.  \nCon il campo in questione \u00e8 possibile scegliere invece che cambio utilizzare tra quelli presenti nella \napposita tabella (oppure, se non \u00e8 presente quello del giorno esatto, verr\u00e0 considerato  il pi\u00f9 prossimo).  \n\uf032 Codice valuta  \nTale campo rappresenta un filtro sulla divisa delle scadenze visualizzate dalla procedura.  \n\uf032 Ultima data di elaborazione storico  \nCampo che accoglie l\u2019ultima data di elaborazione dello storico, valorizzata in seguito alla  funzione di \n\u2018Calcolo rate documento cash flow\u2019; per ottenere una visualizzazione corretta dei dati tale data deve \nessere uguale alla data di elaborazione.  \n\uf052 Evasione a data scadenza  \nQuesto check non \u00e8 editabile ed \u00e8 valorizzato dall\u2019ultima elaborazione di  Calcolo rate documenti cash \nflow . Se \u00e8 attivo, saranno evase le rate dei documenti in ordine di scadenza invece che \nproporzionalmente per il cash flow atteso.  \n  \nDettaglio Righe  \nNel dettaglio della maschera sono riportati:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 130, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 123  \uf073 Conti Banche  \n\uf073 Conti Contabili collegati alle tipologie pagamento Rimessa Diretta.  \n\uf073 Un conto banca/cassa fittizio con denominazione fissa (Non Disponibile), che consente di \nraggruppare le partite/scadenze prive del dato Ns Banca.  \n  \nLa selezione di uno o pi\u00f9 Conti Banca/Cassa su questo dettaglio ha lo scopo di filtrare solo le \npartite/scadenze riferibili a tali conti: per l\u2019analisi di tipo Certo la banca/cassa di riferimento \u00e8 quella \ndella distinta (banca di presentazione). Se quest\u2019ultima fosse un conto Salvo Buon Fine, \u00e8 considerato \nil conto corrente associato alla banca S.B.F .. Per le analisi di tipo Effettivo e/o Atteso la banca/cassa \ndi riferimento \u00e8 la Ns Banca indicata su ogni partita/scadenza o rata dei documenti oppure, se il \npagamento \u00e8 di tipo Rimessa Diretta, il conto contabil e associato a tale tipologia di pagamento.  \n  \nVisualizza cash flow - Parametri aggiuntivi  \n  \nNella seconda scheda della maschera \u00e8 possibile impostare ulteriori filtri di selezione:  \n  \n \nVisualizza cash flow - Parametri aggiuntivi.  \n  \n\uf032 Intestatari  \nE\u2019 possibil e selezionare solo le partite/scadenze intestate a Clienti, Fornitori e/o Conti Generici.  \nSalvo diversa impostazione dell\u2019utente, sono selezionati tutti i tipi di conto.  \n\uf032 Cliente/Fornitore  \nI campi Cliente e Fornitore sono condizionati dall\u2019attivazione de l campo Intestatari e permettono di"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 131, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n124  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  selezionare uno specifico codice Cliente o Fornitore per il quale effettuare l\u2019analisi di Cash Flow .  \n  \nAttivando il check Altro nel campo Intestatari, non sar\u00e0 possibile definire un conto generico specifico; saranno \nquindi selezionate tutte le partite di tutti i conti generici gestiti a partite.  \n  \n\uf032 Categoria commerciale  \nE\u2019 possibile visualizzare le scadenze di clienti e/o fornitori che appartengono a una determinata \ncategoria commerciale.  \n\uf032 Smobilizzo scaduto  \nSe nella scheda Selezioni si attiva il cash flow effettivo e il flag Considera scaduto il campo smobilizzo \nscaduto diventa editabile ed \u00e8 possibile indicare una regola di smobilizzo crediti.  \n\uf032 Percentuale di riduzione importo  \nCampo che accoglie la percentuale di riduzione dell\u2019importo da applicare alle rate caratterizzate dai \npagamenti successi vamente selezionati.  \nTale percentuale \u00e8 applicata sugli importi che non sono stati oggetto di ulteriori riduzioni (ad esempio \npartite scadute riscadenziate)  \n  \n \nAttivando il flag \u00e8 possibile applicare la percentuale a un determinato pagamento.  \n  \nLa percent uale di riduzione dell\u2019importo si applica al cash flow effettivo e solo sulle partite a scadere.  \n  \nQuesta gestione \u00e8 da utilizzare alternativamente alla regola di smobilizzo crediti.  \n  \n\uf032 Intervallo Numero Documento e Data  \nQuesti campi permettono di effettuare l\u2019analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero \ndocumento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze.  \n  \nEsempi  \n  \nVisualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)  \nVisualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow)  \nVisualizzazione cash flow di ti po atteso (tipologia cash flow)  \nVisualizzazione cash flow (tipologia pagamento)"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 135, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n128  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \n \nVisualizza cash flow - Dettaglio cash flow esempio1.  \n  \nIndipendentemente dal periodo di raggruppamento selezionato (giornaliero, settimanale, quindicinale \no mensile) nella prima colonna \u00e8 riportato sempre il saldo del giorno precedente, la data d\u2019inizio \nselezione, nell\u2019esempio saldo al 4/11/2014.  \n  \nNel caso del cash flow certo il saldo rip ortato in questa colonna \u00e8 il saldo contabile del conto \ncontabile (BNL) associato al conto corrente (BNLSP).  \n  \nA questo proposito \u00e8 opportuno sottolineare che per ottenere risultati corretti nel campo Totali \u00e8 necessario associare \nad ogni conto corrente un  conto contabile diverso e mai lo stesso conto contabile a diversi conti banche.  \nIn questo caso la procedura riporterebbe pi\u00f9 volte lo stesso saldo contabile in corrispondenza dei conti banca, \nrestituendo risultati errati nel campo Totali.  \nIn corrispondenz a della colonna conto banca sono riportate per ogni conto banca due righe:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 156, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 149  Regole di smobilizzo scaduto  \n  \nIn questo archivio \u00e8 possibile definire delle regole parametriche applicabili alle partite derivanti da \nprimanota e scadenze diver se scadute rispetto alla data di selezione; queste regole piloteranno il \nmomento e l\u2019importo con i quali le scadenze saranno rappresentate.  \n  \n \nRegole smobilizzo scaduto  \n  \nLa prima riga viene in automatico compilata dalla procedura.  \nIn particolare, nell'ar chivio delle regole di smobilizzo \u00e8 possibile definire i seguenti campi:  \n\uf073 Giorni scaduto;  \n\uf073 Fino a (giorni scaduto);  \n\uf073 Percentuale importo originario;  \n\uf073 Giorni spostamento;  \n\uf073 Giorno fisso.  \n  \nLe partite scadute all\u2019interno di un determinato intervall o di giorni e per la percentuale di importo \nscaduto citato nell\u2019apposita colonna, vengono spostate in avanti dei giorni definiti nella colonna \n\u201cGiorni spostamento\u201d e/o al primo giorno fisso.  \n  \nDi fronte ad una elaborazione con le seguenti date di inizio se lezione:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 157, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n150  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \n \nElaborazione Visualizza cash flow  \n  \nSupponiamo di avere una regola di smobilizzo cos\u00ec fatta:  \n  \n \nRegole di smobilizzo  \n  \n- Riga 1: le scadenze con date comprese tra 01/10 e 02/09 (ovvero dal 02/10/2014 meno 30 giorni) \nvengono spostate di 30 giorni a partire dal giorno di inizio selezione (02/10 /2014). Pertanto il \n31/10/2014 la procedura presenter\u00e0 queste scadenze con valori pari al 95% dell'importo originario;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 158, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 151  - Riga 2: le scadenze con date comprese tra 01/09 e 03/08 (ovvero partendo dal 02/10/ 2014 per \nl\u2019intervallo che va da meno 31 giorni a meno 60 giorni) vengono spostate al primo 25 successivo al \ngiorno di inizio selezione (02/10) quindi al 25/10/2014 con valori pari al 75% dell'importo originario;  \n- Riga 3: le scadenze con data anteced ente al 03/08 (escluso) non vengono visualizzate.  \n  \n\uf032 Percentuale di riduzione importo  \nCampo che accoglie la percentuale di riduzione dell\u2019importo da applicare alle rate caratterizzate dai \npagamenti successivamente selezionati.  \nTale percentuale viene applicata sugli importi che non sono stati oggetto di ulteriori riduzioni (ad \nesempio partite scadute riscadenziate)  \n  \n \nAttivando il flag \u00e8 possibile applicare la percentuale ad un determinato pagamento  \n  \nLa percentuale di rid uzione dell\u2019importo si applica al cash flow effettivo e solo sulle partite a scadere.  \n  \n\uf032 Intervallo Numero Documento e Data  \nQuesti campi permettono di effettuare l'analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero \ndocumento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 159, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n152 \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Calcola rate documenti cash flow  \n  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette di creare un archivio al cui interno sono presenti informazioni utili alla \nprocedura per la visualizzazione del cash flow .  \n  \n \nCalcola rate documenti cash flow .  \n  \nLe date d\u2019in izio e fine selezione vengono in automatico impostate dalla procedura (01/01/1900 - \n01/01/3000).  \n  \nLa data d\u2019inizio selezione pu\u00f2 essere pilotata, nel caso in cui sia stata indicata una data di inizio \nestrazione rate per elaborazione cash flow nell\u2019archivi o \u2018Filtri data registrazione/documento\u2019.  \n  \nAd esempio impostando 03/10/2014, la procedura propone quale data d\u2019inizio selezione il giorno \nimmediatamente successivo, in questo caso 04/10/2014."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 161, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n154  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  visualizzazione cash flow .  \n\uf052 Evasione per data scadenza  \nIl flag \u2018Evasione per data scadenza\u2019 presente sulla maschera di calcolo rate documenti cash flow \npermette un diverso modo di calcolare l\u2019importo delle rate di scadenza dei documenti nel caso di \nselezione del cash flow atteso: s e viene attivato, le rate vengono evase in ordine di scadenza, in caso \ncontrario, in maniera proporzionale. La procedura prima di questa implementazione lavorava come se \nil flag in questione fosse disattivo e come continua a lavorare tutt\u2019ora la stampa cas h flow , la quale non \nha subito variazioni.  \n  \nNel caso in cui sia stato effettuato il calcolo rate documenti cash flow con tale check attivo, sulle \nmaschere di visualizzazione ne verr\u00e0 data informazione all\u2019utente sulla maschera di Visualizzazione \ncash flow : risulter\u00e0 visibile un check analogo senza possibilit\u00e0 di editarlo che potr\u00e0 essere attivo o \ndisattivo a seconda del tipo di calcolo eseguito in fase di calcolo rate.  \n  \n \nVisualizzazione cash flow - Calcola rate documenti.  \n  \nEsempio  \nSupponiamo di caricare  un ordine di 1220 caratterizzato dalle seguenti rate:  \n  \nImporto rate ordine cliente  Data Scadenza  \n610,00  07/11/2014  \n610,00  07/12/2014  \n  \nL\u2019ordine \u00e8 evaso parzialmente in un documento di trasporto caratterizzato dalle seguenti rate:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 162, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 155  Importo rate docume nto di trasporto cliente  Data Scadenza  \n305,00  15/11/2014  \n305,00  15/12/2014  \n  \n\uf052 Evasione per data scadenza  \nSe attivo, la procedura, riporta un dettaglio cash flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:  \n  \nImporto rate cliente  Data Scadenza  \n305.00 DT  15/11/2014  \n610.00 OR  07/12/2014  \n610,00 DT  15/12/2014  \n  \nLe rate dell\u2019ordine con scadenza pi\u00f9 lontana sono quelle che sono evase per prima.  \n  \n \nDettaglio cash flow atteso con evasione per data scadenza  \n  \nSe disattivo, la procedura, riporta un dettaglio ca sh flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:  \n  \nImporto cliente  Data Scadenza  \n305.00 OR  07/11/2014  \n305,00 DT  15/11/2014  \n305,00 OR  07/12/2014  \n305,00 DT  15/12/2014  \n  \nLe rate dell\u2019ordine sono evase in maniera proporzionale e non per data scadenza.  \n  \n \nDettaglio cash flow con evasione proporzionale sulle rate.  \n  \nL\u2019utente \u00e8 avvertito con un messaggio di errore nell\u2019eventualit\u00e0 in cui non fosse mai stata lanciata la \nfunzione di calcolo delle rate.  \nNon \u00e8 stata lanciata la funzione di calcolo rate documen ti. \n  \nUn ulteriore controllo introdotto relativamente la creazione dell\u2019archivio storico rate documenti \u00e8 il \nseguente:  \nLa funzione di calcolo rate non \u00e8 aggiornata da X giorni.  \n  \nTale messaggio di attenzione appare in fase di visualizzazione con selezione sul tipo \u2018Atteso\u2019 nel caso \nin cui, dalla data cui si \u00e8 avuto accesso al gestionale (data di sistema), non sia stato rielaborato \nl\u2019archivio storico negli ultimi sette giorni precedenti: in tal caso, ne viene dato avvertimento all\u2019utente, \ninformandolo anche del numero di giorni intercorsi dall\u2019ultima elaborazione."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 164, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 157  \uf031 Stampa esposizione finanziaria \nclienti/fornitori  \n  \nQuesta stampa consente di ottenere il dettaglio dell'esposizione finanziaria nei confronti di Clienti o \nFornitori in base alla situazione delle partite/scadenze e dei documenti (Ordini, Documenti di  \nTrasporto, Fatture, Note di Credito). In merito ai documenti \u00e8 necessario precisare che:  \n\uf073 Ciclo Vendite : vengono considerati i documenti che hanno una causale con check attivo su \nPartecipa al Rischio;  \n\uf073 Ciclo Acquisti : vengono considerati i documenti che hanno una causale con check attivo su \nEsposizione Fornitore.  \n  \nLe tipologie di stampa dis ponibili sono due:  \n\uf073 Stampa Esposizione Finanziaria Dettagliata.  \n\uf073 Stampa Esposizione Finanziaria Sintetica.  \n  \nLa stampa dettagliata  riporta le seguenti informazioni:  \n\uf073 PARTITE APERTE: rappresenta l'importo totale delle partite aperte (visto che le partite  \nabbinate ad una Distinta o ad una Indiretta Effetti vengono chiuse, non saranno comprese in \nquesto totale);  \n\uf073 EFFETTI IN SCADENZA/SCADUTI: in questa colonna vengono sommati gli importi \ndelle partite chiuse tramite contabilizzazione Indiretta Effetti o med iante abbinamento a \nDistinta Effetti. Le partite/scadenze considerate sono quelle con data scadenza futura (in \nscadenza) o quelli scaduti da un numero di giorni inferiore rispetto ai giorni di tolleranza definiti \nnei Dati Azienda (scaduti).  \n\uf073 La data di r iferimento in base alla quale il programma stabilisce se un effetto \u00e8 in scadenza o \u00e8 \nscaduto \u00e8 quella di sistema. Es: partita chiusa in distinta effetti: data scadenza 30/06/20 14 e \ngiorni di tolleranza 10. La stampa esposizione finanziaria considera l'imp orto di questo effetto \nper il calcolo del totale da inserire nella colonna Effetti in Scadenza/Scaduti, se la data di \nsistema \u00e8 inferiore o uguale al 10/07/04."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 164, "chroma:document": "sistema \u00e8 inferiore o uguale al 10/07/04.  \n\uf073 ORDINI IN ESSERE: totale rate scadenze presenti sugli Ordini non ancora evasi;  \n\uf073 DDT NON FATTURATI: totale rate scadenze dei Documenti di Trasporto non ancora \nevasi;  \n\uf073 FATTURE NON CONTABILIZZATE: totale rate scadenze delle Fatture non ancora \ncontabilizza te; \n\uf073 ESPOSIZIONE TOTALE: sommatoria delle colonne precedenti.  \n  \nLa stampa sintetica  riporta le seguenti informazioni:  \n\uf073 DOCUMENTI DI TRASPORTO: totale rate scadenze dei Documenti di Trasporto non \nancora evasi;  \n\uf073 FATTURE CONTABILIZZATE E NON CONTABILIZZATE : totale rate scadenze delle \nFatture contabilizzate e non contabilizzate sommate ad eventuali partite presenti nell'archivio \nScadenze Diverse;  \n\uf073 ESPOSIZIONE TOTALE: sommatoria delle colonne precedenti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 165, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n158  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \n \nStampa esposizione finanziaria clienti/fornitori  \n  \nIn questa maschera si possono impostare i filtri di selezione e il tipo di ordinamento della stampa:  \n\uf02b Tipo intestatario  \nE' possibile stampare l'esposizione finanziaria nei confronti di clienti o fornitori  \n\uf02b Tipo ordinamento  \nLa stampa pu\u00f2 essere ordinata per Codice o Ragione Sociali dei Clienti o Fornitori  \n\uf032 Cliente/fornitore  \nConsente di stampare l'esposizione finanziaria di uno specifico Cliente o Fornitore  \n\uf032 Categorie commerciale - Contabile - Zona - Mastro contabile  \nConsentono di filtrare in base a Cate goria Commerciale, Zona, Mastro Contabile o Categoria \nContabile definiti nelle anagrafiche di Clienti o Fornitori.  \n\uf032 Da importo - A importo  \nQuesti campi consentono di escludere dalla stampa i Clienti o Fornitori con Esposizione Totale non \ncompresa nell'int ervallo specificato. Per considerare tutti i Clienti/Fornitori indipendentemente \ndall'importo in Esposizione Totale \u00e8 necessario lasciare vuoti questi campi.  \n  \nIn caso di presenza di acconti, occorre precisare che l'importo degli stessi verr\u00e0 sempre decur tato dalla classe \ndocumentale dove hanno avuto origine, fino alla loro contabilizzazione; la successiva contabilizzazione comporter\u00e0 \nun importo in negativo nelle partite aperte per un valore pari agli acconti contabilizzati."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 166, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 159  \uf031 Stampa partite/scadenze  \n  \nAttraverso questa gestione l'utente pu\u00f2 ottenere diverse tipologie di stampa relative alle \npartite/scadenze presenti in archivio. I filtri di selezione principali riguardano le date scadenza e \nregistrazione, lo status delle partite (test sospese e test saldate), la tipologia di intestatario delle stesse e \nla tipologia di pagamento.  \n  \nStampa partite scadenze - Selezioni  \n  \n \nStampa partite scadenze - Selezioni  \n  \n\uf032 Scadenze da - A \nCostituisce l'intervallo di date per il quale si desiderano filtrare le scadenze. Le date proposte sono \nrispettivamente Data di Sistema e Data di Sistema + 365 giorni.  \n\uf032 Da data registrazione - A data registrazione  \nQuesti campi consentono  di filtrare le scadenze da riportare nella stampa in base alla data di \nregistrazione dei movimenti che le hanno generate (es: registrazioni contabili, Scadenze diverse).  \n\uf02b Test sospese  \nE' possibile selezionare solo le partite Non Sospese, solo quelle Sosp ese o tutte le partite in modo \nindistinto."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 167, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n160  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf02b Test saldate  \nQuesta combo box permette di filtrare le partite in base alla situazione delle stesse: possono essere \nstampate riportando solo la parte ancora aperta oppure possono essere stampate quelle gi\u00e0 saldat e, \nnon ancora saldate o tutte indistintamente. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Tutte: vengono stampate tutte le partite indistintamente (di apertura e di chiusura)  \n\uf0a4 Saldate: vengono stampate tutte le partite/scadenze che risultano saldate (saldo dare/avere \npari a zero).  \n\uf0a4 Non saldate: vengono stampate tutte le partite con saldo dare/avere diverso da zero. A \nfronte di una partita di creazione saldata parzialmente con diversi incassi/pagamenti, vengono \nriportate pi\u00f9 righe evidenziando tutte le scadenze collegate  alla solita partita.  \n\uf0a4 Solo parte Aperta: viene stampato solo il residuo delle partite (una sola riga) anche se sono \nstati eseguiti pi\u00f9 incassi/pagamenti a fronte delle stesse.  \n  \nLa procedura applica i filtri di selezione, solo dopo avere eseguito la rice rca; in caso di test Solo Parte Aperta, i filtri \ndi selezione vengono applicati solo dopo avere determinato la parte aperta e non risulta pertanto possibile eseguire \nun'analisi della parte aperta ad una certa data.  \n  \n\uf02b Tipo partite  \nQuesto campo risulta att ivo solo se sul campo precedente, Test Saldate, viene selezionata la voce Solo \nParte Aperta. E' possibile selezionare Tutte le partite, solo quelle di Saldo, di Creazione o di Acconto \n(il filtro viene applicato alle partite risultanti dall'elaborazione).  \n\uf032 Partite aperte alla data  \nQuesto campo \u00e8 visibile solo in caso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di \nconsultare la situazione delle partite cos\u00ec come risultava ad una determinata data (ad esempio, \npermette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinch\u00e9"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 167, "chroma:document": "permette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinch\u00e9 \nl'interrogazione dell'archivio produca un risultato attendibile, il programma fa riferimento ad uno \nspecifico campo dell'archivio partite sul quale la procedura memorizza la data di apertura/chi usura \ndelle stesse (data che potr\u00e0 corrispondere alla data della registrazione contabile, a quella di una distinta \neffetti contabilizzabile o a quella di partite aperte/chiuse dall'archivio Scadenze Diverse). Si tratta di un \nfiltro applicato a priori rispe tto agli altri filtri presenti sulla gestione di riferimento.  \n  \nPer le partite chiuse da Distinta Effetti ancora da contabilizzare il riferimento \u00e8 la data di registrazione della \ndistinta stessa. Se venisse modificata in un momento successivo al suo inseri mento, tale data verrebbe replicata nel \ncorrispondente campo dell'archivio partite, quindi non \u00e8 necessario procedere alla cancellazione della distinta ed alla \ncreazione di una nuova per ottenere una situazione coerente.  \n  \n\uf02b Tipo conto  \nE' possibile filtrar e le scadenze in base alla tipologia dell'intestatario: Clienti, Fornitori o Conti \nGenerici gestiti a partite.  \n\uf032 Da cliente - Da fornitore - Da conto - A \nIn base alla scelta effettuata sulla combo box precedente, \u00e8 possibile stampare solo le partite relat ive \nad un Cliente o Fornitore o Conto specifico."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 168, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 161  \uf052 Pagamenti  \nQuesti check consentono di considerare o meno le partite in base alla tipologia del pagamento \npresente su ciascuna di esse. La procedura propone tutti i check attivati.  \n\uf052 Dettaglio partite  \nSe att ivo, permette di stampare in corsivo gli estremi dei documenti di tutte le scadenze confluite in \nuna partita tramite l'accorpamento scadenze.  \n\uf052 Salto pagina  \nSe attivato viene effettuato un salto pagina al cambio del cliente/fornitore.  \n\uf02b Tipo di stampa  \n\uf073 Interrogazione scadenze - base \n\uf073 Stampa Scadenze Ordinate per Cli/For.  \n\uf073 Totali per mese  \n\uf073 Scadenziario mensile.  \n\uf073 Scadenzario completo  \n\uf073 Analisi dello scaduto.  \n\uf073 Stampa Scadenze ordinate per cliente/fornitore/numero partita.  \n\uf073 Interrogazione scadenze - base con desc. banca  \n\uf073 Stampa scadenze ordinate per agente  \n\uf073 Totali per mese per Cli/For.  \n\uf073 Stampa Scad. ordinate per Cli/For/ Dettaglio partita.  \n\uf073 Stampa Scad.ordinate per Cli/For dettagliata.  \n\uf073 Stampa scadenze derivanti da insoluti  \n\uf073 Stampa scadenze con dati  aggiunti  \n\uf073 Stampa scadenze per data scadenza. L\u2019ordinamento, oltre alla data scadenza, avviene \nsuccessivamente per codice conto e permette pertanto all\u2019utente, come si evince dall\u2019immagine \nsuccessiva, di avere a disposizione un elenco di scadenze con stes sa data scadenza e stesso \ncliente/fornitore/conto.  \n  \nPer ogni report disponibile, a livello di filtri presenti nella testata  della stampa, \u00e8 ora riportata anche la \ndescrizione del cliente/fornitore/conto (oltre al codice).  \nSolo nel tipo di stampa \u2018Analis i dello scaduto\u2019, invece, \u00e8 stato inserito il totale delle colonne (come gi\u00e0 \navviene per lo scadenzario mensile) e, accanto alla colonna \u2018A scadere\u2019, \u00e8 stato inserito anche l'importo \ntotale della partita.  \nLanciando pertanto la stampa viene esposto il report con le novit\u00e0 introdotte, ossia la descrizione del"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 168, "chroma:document": "cliente nei filtri in testata, l\u2019importo totale delle partite e il totale delle colonne \u2018scaduto\u2019"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 169, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n162  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Stampa partite scadenze - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nStampa partite scadenze - Selezioni aggiuntive  \n  \nPer limitare gli intervalli di ricerca, \u00e8 inoltre possibile accedere alla scheda Selezioni Aggiuntive, in cui \nsi possono indicare: il numero specifico di Partita, il codice della Banca di Appoggio, il Conto Nostra \nBanca, un intervallo di selezione per numero e  data documenti, la categoria commerciale, il codice \nagente, il codice valuta delle scadenze e il codice zona.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLa procedura propone automaticamente la stampa predefinita dell'Output Utente della gestione \nGSTE_SIS. Sono comunque disponibili  altre tipologie di report per l'analisi delle partite/scadenze. Di \nseguito si riporta una descrizione sommaria dei reports standard:  \n\uf0a4 Interrogazione Scadenze Base: le parite/scadenze vengono ordinate per valuta e data \nscadenza;  \n\uf0a4 Stampa Scadenze ordinate  per Cli/For: \u00e8 raggruppata per cliente/fornitore e valuta, e quindi \nordinata per scadenze;  \n\uf0a4 Totali per mese: \u00e8 ordinata per valuta, cliente/fornitore e scadenza e presenta per ciascuna \nvaluta -cliente/fornitore i totali mensili degli importi attivi e pass ivi con il relativo saldo;  \n\uf0a4 Scadenzario Mensile: per ciascuna valuta -cliente/fornitore suddivide le scadenze in quattro \ncategorie: quelle gi\u00e0 scadute e quelle che scadranno a 30 giorni, a 60 giorni ed oltre i 60 giorni \nrispetto alla data di sistema; filtr ando, nelle selezioni aggiuntive, il codice della valuta, nel report \nviene esposto il totale finale nella valuta indicata come filtro.  \n\uf0a4 Scadenzario Completo: \u00e8 ordinata per valuta, cliente e scadenza.  \n\uf0a4 Analisi dello Scaduto: elenca le scadenze a scadere e quelle scadute a 30 giorni, 60 giorni e 90 \ngiorni.  \n\uf0a4 Stampa Scadenze ordinate per Cliente/Fornitore e Numero Partita: per ciascun"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 169, "chroma:document": "giorni.  \n\uf0a4 Stampa Scadenze ordinate per Cliente/Fornitore e Numero Partita: per ciascun \ncliente/fornitore suddivide le scadenze in quattro categorie: quelle gi\u00e0 scadute e quelle che \nscadranno a 30, 60 e 90 giorni . \n\uf0a4 Interrogazione Scadenze Base con descrizione Banca: ordinata per valuta e scadenza, stampa"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 170, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 163  anche la descrizione della Banca di Appoggio del Cliente/Fornitore;  \n\uf0a4 Stampa Scadenze ordinate per Agente: le partite vengono ordinate per agente (informazione \ndisponibile su ciascuna partita);  \n\uf0a4 Stampa Scad. Ordinate per Cli/For Dettagliata: deriva dalla stampa Scadenze Ordinate per \nCli/For e differisce da quest'ultima per l'aggiunta dei campi Codice Causale Contabile, \nDescrizione Causale Contabile e Descrizione Pagamento. La stampa \u00e8 nel formato orizzontale, \ned \u00e8 ordinata per Ragione Sociale (anzich\u00e9 per codice Cli/For).  \n\uf0a4 Stampa Scad. Ordinate per Cli/For dettaglio Partita: deriva dalla stampa Scadenze Ordinate \nper Cli/For e Numero Partita e differisce da quest' ultima per l'aggiunta dei campi Codice \nCausale Contabile, Descrizione Causale Contabile e Descrizione Pagamento. La stampa \u00e8 nel \nformato orizzontale, ed \u00e8 ordinata per Ragione Sociale (anzich\u00e9 per codice Cli/For).  \n\uf0a4 Totali per Mese per Cli/For: deriva dall a stampa Totali per Mese e differisce per il \nraggruppamento (che \u00e8 per Cliente/Fornitore) e l'ordinamento: prima per Ragione Sociale \nCliente/Fornitore e quindi per scadenza."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 171, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n164  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Stampa estratto conto clienti/fornitori  \n  \nLa maschera di stampa Estratto Conto consente di elaborare Estratti Conto per Clienti o Fornitori \nimpostando diversi filtri. Nella scheda principale \u00e8 ad esempio possibile definire un intervallo di codici \nclienti/ fornitori, il ti po di partite, la valuta, l'ordinamento, ecc. Sono inoltre selezionabili alcuni campi \nche hanno effetto sul contenuto della stampa, come ad esempio il dettaglio partite o il loro \nraggruppamento, l'indirizzo da stampare sugli estratti conto, la lingua ecc.  \n  \nStampa estratto conto - Selezioni  \n  \n \nStampa estratto conto - Selezioni  \n  \n\uf032 Data di stampa  \nViene valorizzata con la data odierna (di ingresso della procedura). \u00c8 la data di riferimento per la \nselezione dell'eventuale cambio necessario per la conversione delle partite (nella valuta di conto od in \nquella del cliente/fornitore).  \n\uf052 Analisi scaduto per partita  \nL'attivazione di questo check consente di utilizzare un report per la stampa dell'estratto conto (inserito \nnella gestione Analisi Scaduto per Partita). Attivando il check si potranno specificare solo i seguenti \ndati: Data di Sta mpa, Lingua, Tipo (Cliente/Fornitore), Da A, Dettaglio Partite, Scadenze dal al."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 172, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 165  Confermando la maschera, si apre automaticamente la gestione Analisi Scaduto per Partita con le \nstesse impostazioni gi\u00e0 inserite sulla maschera dell'estratto conto. L'indirizz o riportato nella stampa \nsar\u00e0 sempre quello principale (Dati Anagrafici).  \n\uf032 Lingua  \n\u00c8 possibile filtrare i clienti/fornitori per i quali stampare l'estratto conto in base alla lingua ad essi \nassociata (all'interno delle rispettive anagrafiche). Tale possibi lit\u00e0 risulta utile nel caso l'utente abbia \npreparato diversi modelli di report tradotti nelle lingue dei clienti/fornitori: baster\u00e0 selezionare \nalternativamente le varie lingue in modo da applicare il giusto modello per ciascun gruppo di \nclienti/fornitori.  \n\uf02b Tipo conto  \nQuesta combo box consente di stabilire se stampare gli estratti conto per i Clienti o per i Fornitori.  \n\uf032 Da - A \nLa selezione effettuata sulla combo box precedente condiziona la tipologia di conto specificabile in \nquesti campi. Consentono di de finire un intervallo di Clienti o Fornitori per i quali stampare l'estratto \nconto.  \n\uf02b Indirizzo da stampare  \nAttraverso questa combo box pu\u00f2 essere scelto un indirizzo alternativo da riportare nei dati di testata \ndell'Estratto Conto. La tipologia scelta fa r iferimento ai tipi di sede specificati nell'apposita scheda per \nciascun cliente/fornitore.  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Principale  \n\uf0a4 Pagamento  \n\uf0a4 Fatturazione  \n\uf0a4 Consegna  \n\uf0a4 Residenza  \n\uf02b Test saldate  \nIn base alla scelta effettuata cambier\u00e0 il numero di partite riportate nella stampa. Le possibili selezioni \nsono le stesse disponibili in fase di interrogazione delle partite dall'archivio Manutenzione \nPartite/Scadenze (esclusa la selezione Saldate). Gli effetti della scelta saranno i seguenti:  \n\uf0a4 Tutte: vengono stam pate tutte le partite (chiusura e apertura, indipendentemente dal saldo"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 172, "chroma:document": "\uf0a4 Tutte: vengono stam pate tutte le partite (chiusura e apertura, indipendentemente dal saldo \nresiduo), relative ai Clienti/Fornitori selezionati e rientranti nell'intervallo specificato (scadenze \ndal, al).  \n\uf0a4 Non saldate: vengono stampate le partite di apertura/chiusura che pre sentano un Saldo \ndiverso da zero.  \n\uf0a4 Solo parte Aperta: in caso di presenza di pi\u00f9 scadenze di segno contrario relative alla solita \npartita, viene stampata una sola riga con importo pari al saldo residuo.  \n\uf02b Tipo partite  \nQuesto campo risulta attivo solo se s ul campo precedente, Test Saldate, viene selezionata la voce Solo \nParte Aperta. E' possibile selezionare Tutte le partite, solo quelle di Saldo, di Creazione o di Acconto \n(il filtro viene applicato alle partite risultanti dall'elaborazione).  \n\uf02b Test sospese  \nPossono essere stampate sole le scadenze sospese, non sospese oppure tutte."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 173, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n166  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf032 Partite aperte alla data  \nQuesto campo \u00e8 visibile solo in caso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di \nconsultare la situazione delle partite cos\u00ec come risultava ad una determinata data (ad esempio, \npermette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinch\u00e9 \nl'interrogazione dell'archivio produca un risultato attendibile, il programma fa riferimento ad uno \nspecifico campo dell'archivio partite sul quale la procedura memorizza la data di apertura/chiusura \ndelle stesse (data che potr\u00e0 corrispondere alla data della registrazione contabile, a quella di una distinta \neffetti contabilizzabile o a quella di partite aperte/chiuse da ll'archivio Scadenze Diverse). Si tratta di un \nfiltro applicato a priori rispetto agli altri filtri presenti sulla gestione di riferimento.  \n  \nPer le partite chiuse da Distinta Effetti ancora da contabilizzare il riferimento \u00e8 la data di registrazione dell a \ndistinta stessa. Se venisse modificata in un momento successivo al suo inserimento, tale data verrebbe replicata nel \ncorrispondente campo dell'archivio partite, quindi non \u00e8 necessario procedere alla cancellazione della distinta ed alla \ncreazione di una nuova per ottenere una situazione coerente.  \n  \n\uf02b Effetti  \n\uf0a4 La combo box consente all'utente di decidere se tutte le partite, inserite in una distinta effetti \ne/o contabilizzazione indiretta effetti, devono essere considerate aperte e/ o chiuse all'interno \ndella stampa estratto conto. Il valore di default della combo box Effetti \u00e8 impostato a Partite \naperte.  \n\uf0a4 Partite chiuse le partite vengono considerate chiuse a prescindere dalla data di scadenza della \npartita.  \n\uf0a4 Partite aperte: le partite vengono consider ate aperte fino alla data di scadenza pi\u00f9 eventuali \ngiorni di tolleranza.  \n\uf032 Selezione scadenze"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 173, "chroma:document": "giorni di tolleranza.  \n\uf032 Selezione scadenze  \nIntervallo di scadenze da considerare negli estratti conto che si desiderano stampare.  \n\uf052 Dettaglio partite  \nSe attivo, permette di stampare in corsivo gli estremi  dei documenti di tutte le scadenze confluite in \nuna partita tramite l'accorpamento scadenze.  \n\uf052 Esclude partite negative  \nSe attivo esclude le partite di segno opposto alla sezione Dare/Avere del Cliente/Fornitore \nselezionato. Ad esempio in caso di partite Cliente vengono escluse le partite con segno Avere (Note di \ncredito).  \n\uf02b Valuta  \nL'estratto conto pu\u00f2 essere valorizzato con la valuta di conto oppure con la valuta specifica di ciascun \ncliente/fornitore. Nel caso in cui sull'anagrafica clienti/fornitori non  sia stata definita alcuna valuta, \nverr\u00e0 utilizzata quella di conto. Per le conversioni si utilizzeranno i tassi fissi di conversione per le \nvalute EMU ed i cambi giornalieri preventivamente caricati per le altre valute (in base alla data di \nstampa specifi cata sulla maschera).  \n\uf02b Raggruppamento  \nLe scadenze riportate sull'estratto conto vengono raggruppate in base ai seguenti criteri:  \n\uf0a4 No: nessun tipo di raggruppamento; ciascuna rata selezionata viene riportata distintamente;  \n\uf0a4 Per Partita: viene riportata una riga per ciascuna p artita, con il relativo saldo (di tutte le"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 174, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 167  scadenze appartenenti a ogni partita);  \n\uf0a4 Per Scadenza: viene riportata una riga per ciascuna data scadenza, con il relativo saldo (di \ntutte le rate che hanno la medesima data).  \n\uf02b Ordinamento  \nNel caso la stampa non  sia raggruppata, oppure sia raggruppata per partita, \u00e8 possibile decidere se \nordinare le righe stampate per Partita/Scadenza o per Data scadenza.  \nNel caso di raggruppamento per Partita/Scadenza ed ordinamento per Data scadenza, sar\u00e0 presa \ncome riferimento  la scadenza minore.  \n\uf02b Tipo stampa  \nTramite questo campo \u00e8 possibile selezionare l'output utente adatto per le selezioni di stampa \nimpostate; potranno infatti essere creati pi\u00f9 tipi di stampe diversificate, ad esempio in base alla lingua \ndel destinatario, oppure in relazione al  contenuto del testo che si vuole riportare.  \nLa Stampa in lingua italiana dettagliata, rispetto a quella standard, differisce per l'orientamento \n(orizzontale invece che verticale). Al posto del codice pagamento viene stampata la descrizione dello \nstesso. I noltre viene riportata la descrizione della causale contabile utilizzata per ogni movimento \npresente nell'estratto conto. L'ordinamento di stampa \u00e8 sempre il solito (per ragione sociale). Le due \nstampe sopra descritte sono disponibili anche in lingua ingle se. \n\u00c8 inoltre disponibile il report Stampa per scadenza con dettaglio documenti che prevede il \nraggruppamento per scadenza e riporta il dettaglio dei documenti ai quali le partite si riferiscono \n(eventualmente su pi\u00f9 righe).  \n  \nStampa estratto conto - Selez ioni aggiuntive  \n  \n \nStampa estratto conto - Selezioni aggiuntive  \n  \nNella seconda scheda della maschera, Selezioni Aggiuntive, l'utente pu\u00f2 filtrare gli estratti conto da \nstampare in base alla categoria commerciale, al codice zona o al codice agente."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 175, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n168  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Analisi durata crediti  \n  \nViene offerta la possibilit\u00e0 di una stampa che analizzi in maniera dettagliata tutti gli incassi e \npagamenti mettendo in evidenza lo scostamento rispetto alla data di scadenza e determinan do la \ndilazione concessa e dilazione effettiva.  \nQuesta funzionalit\u00e0 permette all\u2019operatore di avere delle stampe di controllo delle partite/scadenze ed \nil relativo calcolo del costo finanziario sostenuto. L\u2019operatore pu\u00f2 impostare se, rispetto ad un \ndeterm inato intervallo, stampare le partite/scadenze relative a clienti , a fornitori , ad una specifica \ncategoria commerciale , ad un determinato agente oppure relative ad una zona. E\u2019 possibile inoltre \nselezionare la valuta in cui sono indicati gli importi ed indicare una percentuale di interessi per il \ncalcolo del costo finanziario.  \nLa procedura legge all\u2019interno dell\u2019archivio partite/scadenze le partite saldate e per ciascuna di esse \ndetermina lo scostamento ossia i giorni che separano la data scadenza dalla data di effettivo \npagamento/incasso.  \nPer ogni cliente / fornitore viene riportato il totale dei costi finanziari relative alle partite.  \nE\u2019 possibile inoltre esportare la stampa prodotta direttamente su excel e/o calc.  \n  \n \nAnalisi durata crediti  \n  \nEcco di s eguito l\u2019elenco dei campi significativi richiesti ed il loro significato.  \n\uf032 Da data scadenza - A data scadenza  \nIn tali campi devono essere impostate le date di inizio e di fine selezione delle scadenze (o \ndell\u2019eventuale data di raggruppamento in caso di scadenze accorpate mediante l\u2019accorpa scadenze).  \nTali date vengono impostat e di default dalla procedura ai due mesi precedenti la data di sistema  \nLa procedura legge all\u2019interno dell\u2019archivio partite/scadenze le partite e per ciascuna determina lo"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 175, "chroma:document": "scostamento ossia i giorni che separano la data di scadenza dalla data di pagamento (data di \nelaborazione in caso di partite non ancora saldate).  \nLa data pagamento considerata dalla procedura \u00e8 la data del documento presente nella registrazione di"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 176, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 169  incasso/pagamento; se non presente viene presa la data registrazione.  \n\uf032 Data elaborazione  \nSi tratta della data di elaborazione della stampa.  \n\uf02b Tipo stampa  \nE\u2019 necessario indicare la tipologia di stampa che si vuole ottenere.  \n\uf0a4 Cliente: permette di determinare un\u2019analisi dello scostamento riferita a tutti i clienti inseriti \nnella procedura oppure impostare selezioni specifiche di clienti.  \n\uf0a4 Fornitore: permette di determinare un\u2019analisi dello scostamento riferita a tutti i fornitori \ninseriti nella procedura oppure impostare selezioni specifiche di fornitori.  \n\uf0a4 Categoria Commerci ale: permette di determinare un\u2019analisi dello scostamento riferita a tutte \nle categorie commerciali inserite nelle anagrafiche clienti/fornitori oppure impostare selezioni \nspecifiche di categorie.  \n\uf0a4 Agente: permette di determinare un\u2019analisi dello scostame nto riferita a tutti gli agenti oppure \nimpostare selezioni specifiche, l\u2019agente considerato dalla procedura \u00e8 quello associato alle \npartite.  \n\uf0a4 Zona: permette di determinare un\u2019analisi dello scostamento riferita a tutte le zone \ngeografiche inserite nelle an agrafiche clienti/fornitori oppure impostare selezioni specifiche di \nzone.  \n\uf032 Da - A \nDopo aver indicato il tipo di stampa \u00e8 possibile indicare dei codici di selezione.  \n\uf032 Valuta di stampa  \nCodice della valuta in cui l\u2019utente vuole stampare gli importi.  \n\uf032 Camb io \nCambio della valuta indicata. La procedura legge l\u2019archivio delle valute se si tratta di una valuta con un \ncambio fisso definito, o l\u2019archivio dei cambi giornalieri se si tratta di una valuta con cambio variabile \nrispetto all\u2019euro (in questo ultimo caso  il campo risulta editabile).  \n\uf052 Stampa su excel/calc  \nSe attivo viene lanciata la stampa su excel/calc.  \n\uf032 Percentuale interessi  \nPercentuale di interessi necessaria per la determinazione del Costo finanziario."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 176, "chroma:document": "Percentuale di interessi necessaria per la determinazione del Costo finanziario.  \n\uf02b Data pagamento Riba  \nLa combo \u00e8 visibile solo se \u00e8 attivo il flag \u2018Ricevuta b ancaria\u2019 e ci d\u00e0 la possibilit\u00e0 di scegliere tra due \ndiverse opzioni:  \n\uf0a4 Data scadenza: si tratta del valore di default e con esso la procedura considera come data di \npagamento la data di scadenza della partita inserita in distinta, solo nel caso in cui tal e data sia \nmaggiore della data di registrazione del movimento di contabilizzazione della distinta effetti  \n\uf0a4 Data primanota: \u00e8 il funzionamento precedente all\u2019implementazione, pertanto verr\u00e0 \nconsiderata come data del pagamento la data di registrazione del m ovimento di \ncontabilizzazione della distinta.  \n  \nL'opzione \u00e8 applicata solo alle scadenze chiuse da distinte Riba contabilizzate, ne consegue che non \nverr\u00e0 applicata alle scadenze inserite in distinte Riba al dopo incasso e alle partite oggetto di \ncontabili zzazione indiretta effetti; in quest\u2019ultimo caso, pertanto, esse non verranno considerate chiuse"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 177, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n170  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  finch\u00e9 non verranno abbinate a distinte contabilizzate.  \n\uf052 Escludi intestatari con saldo opposto  \nAttivando tale check, sar\u00e0 possibile non visualizzare in stampa le scadenze degli intestatari che nel \ncomplesso risultano avere un saldo nella sezione opposta (avere per i clienti, dare per i fornitori).  \nL\u2019ordinament o di questa stampa \u00e8 il seguente: codice \u2013 data scadenza.  \nPer ogni partita/scadenza indicata viene evidenziato:  \nil numero di partita, l\u2019importo originario, il montante, la data di scadenza, data creazione, data \npagamento, lo scostamento, il costo finanzia rio, la dilazione concessa e quella effettiva.  \nLo Scostamento indica i giorni che separano la data del pagamento dalla data di scadenza della \npartita/scadenza.  \nIl Costo Finanziario \u00e8 il risultato della seguente formula:  \n(Importo Partita/scadenza x Percentu ale d\u2019Interesse x Giorni Scostamento): 36.500.  \n  \nVengono presi in considerazione anche i saldi parziali e non solo i saldi totali.  \n\uf052 Interessi su partite di acconto  \nSe attivo la procedura calcola lo sconto finanziario (importo interessi in negativo sia per  i clienti che \nper i fornitori) anche sulle partite di acconto. Se disattivo su queste partite non viene calcolato alcun \ninteresse. Questo check \u00e8 normalmente disattivo di default.  \n  \nSulle partite di creazione saldate prima della scadenza non viene calcola to nessun costo finanziario.  \n  \nNel report di stampa  \n\uf073 La data pagamento considerata dalla procedura \u00e8 la data del documento presente nella \nregistrazione di incasso/pagamento; se non presente viene presa la data registrazione.  \n\uf073 La data creazione considerata dalla procedura \u00e8 la data del documento presente n ella \nregistrazione di primanota; se non presente viene presa la data registrazione della stessa."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 177, "chroma:document": "registrazione di primanota; se non presente viene presa la data registrazione della stessa.  \n\uf073 La colonna \u2018Montante costo finanziario \u2019 identifica il valore sul quale gli interessi, e quindi il \ncosto finanziario, sono calcolati."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 178, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 171  \uf031 Esportazione estratto conto in xml  \n  \nQuesta gestione consente di generare l'estratto conto in formato XML. Tale funzionalit\u00e0 \u00e8 nata al fine \ndi rendere disponibile via web l'estratto conto dei clienti per coloro che uti lizzano Corporate Portal \nZucchetti, tuttavia, indipendentemente dall'attivazione o meno di quest'ultimo, \u00e8 comunque \ndisponibile  \n  \n \nEsportazione estratto conto in xml  \n  \nLe partite di saldo vengono esportate solo se la data scadenza + giorni di tolleranza ( indicati nei Dati \nAzienda Scheda Contabile) \u00e8 inferiore alla data di generazione del file (data di sistema), altrimenti \nvengono esportate solo le partite di creazione. Le partite di saldo vengono comunque esportate se nel \nfrattempo \u00e8 stato registrato un in soluto (altrimenti il debito del cliente verrebbe raddoppiato):  \n\uf073 Se l'insoluto \u00e8 stato registrato con il modulo Contenzioso, non c'\u00e8 bisogno dell'intervento \ndell'utente  \n\uf073 Se l'insoluto \u00e8 stato registrato manualmente (direttamente da primanota), \u00e8 necessario \nutilizzare apposita causale contabile e le caratteristiche de lla partita riaperta devono essere le \nmedesime rispetto a quella originaria (data scadenza e numero partita)  \n  \nIn questo modo il cliente avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di vedere l'effettivo debito nei confronti dell'azienda in \nmodo immediato. Un'eventuale disallineam ento rispetto alla situazione reale si potr\u00e0 verificare solo nel \nperiodo successivo alla data di scadenza delle partite se il cliente effettua il pagamento prima che siano \ndecorsi i giorni di tolleranza (finch\u00e9 non sono decorsi anche i giorni di tolleranza  le partite \nrisulteranno da saldare, visto che vengono esportate solo quelle di creazione).  \n  \nEsempio  \n\uf073 Il cliente ha un debito nei confronti dell\u2018azienda che utilizza ad hoc Revolution di \u20ac 3.000 \nRi.Ba. al 30/09/05 e i giorni di tolleranza sono impostati a 10"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 178, "chroma:document": "Ri.Ba. al 30/09/05 e i giorni di tolleranza sono impostati a 10 \n\uf073 L\u2018azienda genera una distinta effetti prima della scadenza dell\u2018effetto. In questo momento la \npartita risulta saldata (anche se la distinta non viene contabilizzata)  \n\uf073 L\u2018estratto conto in formato XML viene generato esportando solo la partita di Crea zione se il \nfile XML viene generato con data di sistema minore o uguale al 10/10/05 (ovvero data \nscadenza + giorni di tolleranza). Dal giorno successivo sono decorsi anche i giorni di tolleranza \nrispetto alla scadenza e quindi verr\u00e0 esportata anche la part ita di Saldo  \n\uf073 Se nel frattempo l\u2018azienda avesse registrato un insoluto, il programma esporterebbe:  \n-Partita di creazione originaria  \n-Partita di saldo  \n- Riapertura Partita per Insoluto"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 179, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n172  \u2013 P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  \uf031 Stampa congruit\u00e0 partite /mastrini  \n  \nQuesta gestione consente di verificare la corrispondenza tra i saldi derivanti dai movimenti contabili e \nquelli risultanti dalla situazione partite in un determinato periodo, relativamente a ciascun cliente, \nfornitore e conto gestito a partite.  Il confronto della situazione partite pu\u00f2 essere fatto rispetto a due \ndati contabili distinti:  \n\uf073 Saldo Mastrini : tiene conto di tutti i movimenti contabili con data registrazione compresa \nnell'intervallo specificato (abilitando l'apposito check \u00e8 possibile escludere i movimenti contabili \nche non influenzano le partite, anche se movimentano conti nor malmente gestiti a partite).  \n\uf073 Saldo Contabile : \u00e8 quello che risulterebbe come saldo progressivo sulla scheda contabile alla data \ndi fine selezione. Questo dato tiene conto, oltre che dei movimenti con data registrazione \ncompresa all'interno dell'interval lo specificato (senza possibilit\u00e0 di distinguere tra quelli gestiti a \npartite o meno), anche dell'eventuale saldo presente prima della data di inizio selezione.  \n  \n \nStampa congruit\u00e0 partite/mastrini  \n  \n\uf02b Tipo  \nConsente di selezionare i conti da riportare nel la stampa in base alla tipologia:  \n\uf0a4 Clienti: stampa solo i clienti gestiti a partite, ovvero con il flag Gestione Partite nell'anagrafica \nClienti;  \n\uf0a4 Fornitori: stampa solo i fornitori gestiti a partite, ovvero con il flag Gestione Partite \nnell'anagrafica F ornitori;  \n\uf0a4 Conti: stampa solo i conti gestiti a partite, ovvero con il flag Partite nell'anagrafica Conti.  \n\uf032 Da - A  \nSi tratta di un intervallo di codici Clienti, Fornitori o Conti (in base all'impostazione della combo box \nTipo), da riportare nella stampa ."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 180, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nP A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 173  \uf032 Da data registrazione - A data di registrazione  \nSi tratta della data di registrazione dei movimenti da considerare. In particolare si fa riferimento alla \ndata presente sulla testata di Primanota (per quanto riguarda i movimenti contabili e relative par tite \nassociate) e delle Scadenze Diverse (solo per le partite).  \n\uf032 Da data scadenza - A data scadenza  \nE' possibile selezionare le partite da considerare ai fini della stampa in base alla loro scadenza.  \n\uf02b Controllo  \nE' possibile impostare una determinata tipo logia di controllo.  \nIn base alla scelta effettuata, nella stampa compariranno solo i conti che presentano problemi di \nquadratura (secondo il criterio scelto) oppure tutti i conti nel caso venga lasciato il valore predefinito \n(nessun controllo):  \n\uf0a4 Mancanza  Quadratura Mastrini: viene verificata l'eventuale incongruenza tra Saldo Partite e \nSaldo Mastrini (determinato esclusivamente in base ai movimenti compresi nell'intervallo \nspecificato).  \n\uf0a4 Mancanza Quadratura Saldi: viene verificata l'eventuale incongruenz a tra Saldo Partite e \nSaldo Contabile (a differenza del saldo mastrini tiene conto anche del Saldo del conto prima \ndella data di inizio selezione; inoltre considera sempre tutti i movimenti compresi nell'intervallo \nsenza possibilit\u00e0 di esclusione di quelli  che non movimentano le partite).  \n\uf0a4 Mancanza Quadratura Mastrini >x%: in questo caso il controllo \u00e8 il medesimo gi\u00e0 descritto \nper la corrispondente mancanza quadratura mastrini, con la differenza che vengono riportati \nnella stampa solo i clienti/fornitori/conti per i quali ([Saldo Partite]  - [Saldo Mastrini]) * 100 / \n[Saldo Partite] risulta maggiore di x%, ovvero della percentuale inserita dall'utente (nell'apposito \ncampo % Tolleranza: che diviene visibile selezionando questa opzione). La percentuale viene \npreimpostata a 1%."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 180, "chroma:document": "preimpostata a 1%.  \n\uf0a4 Mancanza Quad ratura Saldi >x%: in questo caso il controllo \u00e8 il medesimo gi\u00e0 descritto per \nla corrispondente mancanza quadratura saldi, con la differenza che vengono riportati nella \nstampa solo i clienti/fornitori/conti per i quali ([Saldo Partite] - [Saldo Contabile])  * 100 / \n[Saldo Partite] risulta maggiore di x%, ovvero della percentuale inserita dall'utente (nell'apposito \ncampo % Tolleranza: che diviene visibile selezionando questa opzione). La percentuale viene \npreimpostata a 1%.  \n\uf0a4 Nessun Controllo: in questo caso vengono stampati tutti i clienti, fornitori e conti, \nindipendentemente dal fatto che presentino o meno una quadratura tra situazione contabile e \nsituazione partite.  \n\uf052 Solo movimenti contabili a partite  \nQuesto check determ ina le modalit\u00e0 di calcolo del Saldo Mastrini riportato nella stampa: se viene \nattivato, per la determinazione del saldo vengono considerati solo i movimenti contabili con gestione \npartite, altrimenti tutti.  \n\uf032 Ordinamento  \nQuesta scelta permette di stabilir e l'ordinamento di clienti, fornitori o conti nella stampa.  \nLe possibili scelte sono:  \n\uf0a4 Codice: ordinamento per codice cliente/fornitore/conto (default)  \n\uf0a4 Descrizione: ordinamento per descrizione (o ragione sociale)  \n\uf0a4 % Mancanza Quadratura Mastri: l'ordina mento avviene in ordine decrescente riportando \nprima i clienti, fornitori o conti che presentano percentuali pi\u00f9 elevate.  \n\uf0a4 % Mancanza Quadratura Saldi: l'ordinamento avviene in ordine decrescente riportando \nprima i clienti, fornitori o conti che presentan o percentuali pi\u00f9 elevate."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 182, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  - 175  \uf034 GESTIONE \nEFFETTI /BONIFICI  \n  \nFunzionalit\u00e0 di ad hoc Revolution relativa alla gestione dell'elaborazione/emissione degli Effetti e \ndelle Distinte Incassi/Bonifici da presentare in banca (in formato cartaceo ed  elettronico).  \n  \n \nMen\u00f9 Gestione effetti/bonifici  \n  \n\uf031 Compilazione distinte  \n\uf031 Manutenzi one distinte  \n\uf031 Stampa brogliaccio effetti/bonifici  \n\uf031 Stampa distinte  \n\uf031 Stampa effetti/R.B.  \n\uf031 Stampa avviso di bonifico a fornitore  \n\uf031 Generazione file CBI/SEPA  \n\uf031 Visualizza struttura SEPA  \n\uf031 Import/export archivi SEPA"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 183, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n176  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf031 Compilazione distinte  \n  \nAd hoc Revolution presenta un insieme completo di funzionalit\u00e0 per la gestione delle Distinte \nbancarie di sponibili all'interno del menu Gestione Effetti/Bonifici: \u00e8 possibile creare delle distinte di \nincasso e di pagamento. Le distinte nascono in status Provvisorio: finch\u00e9 sono provvisorie \u00e8 possibile \napportare variazioni. La stampa delle distinte in definiti va, modifica lo status delle stesse portandolo a \nConfermato. Le distinte confermate (se previsto) sono contabilizzabili mediante l'apposita funzione \nall'interno del menu contabilizzazioni.  \nDal solito menu \u00e8 possibile effettuare la stampa degli effetti, la  stampa degli avvisi di bonifico a \nfornitore e la generazione dei files elettronici (Ri.Ba./Bonifico/R.I.D./M.A V .).  \n  \nLa creazione di una nuova distinta pu\u00f2 avvenire sia in modo manuale, accedendo direttamente \nall'archivio delle stesse (Manutenzione Distin te) oppure in modo automatico, tramite la funzione \nCompilazione Distinte. Quest'ultima, descritta in questo paragrafo, permette di generare \ncontemporaneamente pi\u00f9 distinte da presentare a banche differenti (eventualmente su conti salvo \nbuon fine), con poss ibilit\u00e0 di stabilire, per ciascuna di queste, l'importo massimo di effetti da \npresentare e le commissioni fisse (quelle che non dipendono dal numero di effetti presentati : si tratta \ndi commissioni generali). Le commissioni per effetto sono determinabili s olo al momento in cui la \ndistinta diviene definitiva (tenendo conto cos\u00ec di eventuali raggruppamenti di scadenze sulla distinta \nstessa).  \n  \nLe scadenze che devono confluire in una delle distinte che si intendono creare, possono essere filtrate \nper data scad enza, per data documento, per Cliente/Fornitore e codice Ns banca (quest'ultimi filtri"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 183, "chroma:document": "sono disponibili nei parametri aggiuntivi). Dopo aver definito i parametri di selezione, premendo il \nbottone Calcola, la procedura visualizza l'importo totale degli effe tti da abbinare a distinta. Nei \nparametri aggiuntivi \u00e8 possibile stabilire il criterio per l'abbinamento delle scadenze alle distinte che si \nintendono generare (es: sulla prima Banca presentare gli effetti con data scadenza pi\u00f9 vicina, oppure \nquelli con Im porto pi\u00f9 elevato o pi\u00f9 basso).  \n  \nPremendo il bottone OK, il programma determina gli effetti da abbinare a ciascuna distinta e richiede \nconferma all'utente per la generazione effettiva delle stesse.  \n  \nLe banche di presentazione vengono proposte in automati co (con importi proposti) se indicate sulla \ncausale distinta selezionata. Le Commissioni fisse, se indicate, andranno a valorizzare il campo Fisse \ndella manutenzione distinte, mentre le commissioni globali vengono calcolate solo al momento della \nstampa in definitiva della distinta (ossia quando \u00e8 possibile determinare il numero di effetti da \npresentare)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 184, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 177  Compilazione distinte - Compilazione  \n  \n \nCompilazione distinte - Compilazione  \n  \n\uf032 Data compilazione  \nIl programma propone la data di sistema: viene utilizzata come data di registrazione per le distinte da \ngenerare.  \n\uf032 Esercizio  \nL'esercizio proposto \u00e8 quello relativo alla data di sistema. Viene utilizzato come esercizio di \ncompetenza del le distinte da generare.  \n\uf032 Causale  \nCodice della Causale Distinta (impostabile nel menu Archivi di Contabilit\u00e0) che identifica il tipo di \ndistinta che si intende compilare.  \n  \nA seconda del codice impostato, nella parte destra della maschera, vengono visuali zzate due \ndescrizioni relative alla tipologia di scadenze da considerare (Attive o Passive) ed il tipo di distinta \nimpostata: Ricevuta Bancaria/Ri.Ba., R.I.D., M.A.V ., Cambiale/Tratta, Bonifico, Rimessa Diretta o \nCessione Credito.  \n\uf032 Descrizione  \nSi tratta d i una descrizione libera che viene poi riportata all'interno della Manutenzione Distinte.  \n\uf032 Sconto tratte  \nQuando viene utilizzata una causale con tipo distinta Cambiale/Tratta o M.A.V . viene attivato questo \ncampo in cui si deve indicare la percentuale di s conto applicata dalla banca, al fine di determinare il \ncorretto importo da accreditare sul conto contabile bancario (durante la contabilizzazione distinte)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 185, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n178  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf052 Avvisi  \nSe attivato, le distinte create saranno considerate nella stampa degli avvisi di bonifico a fornitori (solo \ndistinte di tipo Bonifico).  \n  \nLa procedura permette di utilizzare diversi campi di filtro per la selezione delle scadenze da inserire nelle distinte. \nNella maschera principale \u00e8 possibile selezionare la Valuta e l'intervallo di Date delle  scadenze, mentre nella \nmaschera dei parametri aggiuntivi il codice del Cliente/Fornitore e della Nostra Banca.  \n  \n\uf032 Valuta - Cambio  \nCodice valuta per il quale selezionare le scadenze. Viene sempre proposta la valuta di conto. Alla \nvaluta estera \u00e8 collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda (utilizzato nella \nfase di contabilizzazione delle  scadenze). Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio pi\u00f9 \naggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri comunque modificabile dall'utente, altrimenti il \ntasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione Monetaria \nEuropea, non editabile).  \n\uf032 Scadenze da - A \nViene proposto un intervallo di date, comunque modificabili dall'utente. Verranno ricercate solo le \nscadenze che rientrano nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Data presentazione  \nData di presentazione in Banca della Distinta; su questa data vie ne calcolata la valuta dell'operazione.  \n\uf052 ABI \nAttivando il check ABI \u00e8 possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di \nAppoggio uguale a quello della Banca di Presentazione."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 186, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 179  Compilazione distinte - Parametri aggiuntivi  \n  \n \nCompil azione distinte - Parametri aggiuntivi  \n  \nDi seguito sono descritte le selezioni presenti nelle seconda scheda dei Parametri Aggiuntivi.  \n\uf032 Causale contabile  \nRappresenta la Causale Contabile che sar\u00e0 utilizzata nella contabilizzazione della Distinta. La caus ale \ncontabile proposta di default \u00e8 quella associata alla Causale Distinta selezionata.  \n  \nLe Distinte che non hanno una Causale Contabile non sono contabilizzabili e non saldano le partite.  \n  \nIl campo non deve essere valorizzato per gestire le distinte ef fetti al dopo incasso da presentare in \nbanca, o altri tipi di elenchi di scadenze per scopi informativi: elenco dei bonifici che si riceveranno \ndai clienti, elenco delle ricevute bancarie che si dovranno pagare ai fornitori ecc.  \n\uf02b Cliente -Fornitore - No selezione  \n\u00c8 possibile selezionare le scadenze da comprendere nelle distinte filtrando per codice Cliente o \nFornitore.  \n\uf032 Nostra banca  \nQuesto campo pu\u00f2 essere usato come filtro di selezione in modo da inserire nella distinta solo le  \npartite/scadenze che contengono come Ns banca, il codice impostato. L'informazione pu\u00f2 essere \nassociata al momento della registrazione manuale di Primanota oppure al momento del caricamento \ndel documento dalla gestione documenti.  \n\uf032 Da data documento - A data documento  \nQuesti campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 187, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n180  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  partite/scadenze relativi a documenti con data compresa nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da numero documento - A numero documento  \nQuesti ca mpi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le \npartite/scadenze relativi a documenti con numero compreso nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da serie documento - A serie documento  \nQuesti campi consentono di defin ire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le \npartite/scadenze relativi a documenti con serie documento compresa nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Categoria commerciale  \nQuesto campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clie nti appartenenti ad una specifica \ncategoria commerciale.  \n\uf032 Zone  \nQuesto campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti ad una specifica zona.  \n\uf032 Mastro contabile  \nQuesto campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti ap partenenti ad un specifico mastro \ncontabile di raggruppamento.  \n\uf02b Ordine di assegnazione partite  \nL'operatore pu\u00f2 scegliere l'ordine di assegnazione delle scadenze alle distinte secondo tre criteri. Una \nvolta che le scadenze sono ordinate secondo le modalit\u00e0  definite dall'utente, il programma tenta \nl'abbinamento delle stesse sulla prima Banca di presentazione fino al raggiungimento dell'Importo \nproposto. In presenza di scadenze per importo superiore rispetto all'importo proposto sulla prima \nbanca, il programm a tenterebbe di presentare il residuo sulla seconda banca indicata (in questo modo \nverrebbe generata una seconda distinta). I criteri di assegnazione disponibili sono:  \n\uf0a4 Data di Scadenza: ordina le scadenza in base alla data di scadenza (prima quelle con scadenza \npi\u00f9 vicina);  \n\uf0a4 Importo Crescente: ordine le scadenze in base all'importo (prima quelle con importo pi\u00f9 \nbasso);"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 187, "chroma:document": "basso);  \n\uf0a4 Importo Decrescente: ordine le scadenze in base  all'importo (prima quelle con importo pi\u00f9 \nalto). \n  \nL'ordine di assegnazione pu\u00f2 essere preimpostato nei Parametri Distinte.  \n\uf052 Raggruppa scadenze  \nL'attivazione di questo check consente di riportare automaticamente sulla stessa distinta le \npartite/scadenze che possono essere raggruppate in un solo effetto.  \n\uf032 Importo minimo  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di definire un importo minimo per la selezione degli effetti; tale importo pu\u00f2 \nessere preimpostato nei Parametri Distinte.  \n\uf03b Calcola  \nMediante questo bottone si e segue la ricerca delle scadenze disponibili (in base ai criteri di selezione \nimpostati), e viene valorizzato il campo dell'Importo Disponibile. Tale valore, che costituisce la \nsommatoria degli importi delle scadenze selezionate, sar\u00e0 distribuito sulle righ e relative alle banche di \npresentazione in base agli importi massimi proposti e all'ordine di assegnazione dopo aver premuto il \nbottone OK"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 188, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 181  \uf032 Banca  \nCodice del Conto Banca di presentazione delle distinte. Per ciascun conto banca potr\u00e0 essere generata \nuna distinta.  \n  \nSulla Causale Distinta si possono impostare pi\u00f9 banche di presentazione con Importo Proposto e Commissioni per \nEffetto. In questo caso vengono riproposte in automatico in fase di Compilazione Distinta.  \n  \n\uf032 Importo proposto  \nCostituisce l'importo massimo di effetti/bonifici che si desiderano presentare in ciascuna banca. Il \nprogramma tenta di abbinare le scadenze in modo tale da non su perare questo importo.  \n\uf032 Commissioni  \nQuesto campo rappresenta le commissioni fisse espresse in valuta di conto e relative a ciascuna \ndistinta. Queste, sommate alle eventuali commissioni per effetto (indicate sulla causale), determinano \nle commissioni globa li. \n\uf032 Importo calcolato  \nQuesto campo viene valorizzato alla pressione del bottone OK: rappresenta la somma degli importi \ndelle scadenze che il programma presenterebbe sulla banca corrispondente.  \n  \nOltre alla valorizzazione del campo Importo Calcolato, vie ne emesso un messaggio a video per \nconfermare o meno l'elaborazione: vengono riportati il numero di distinte che sono state elaborate, il \ntotale delle partite/scadenze che rientravano nel portafoglio disponibile e quante ne sono state inserite \nin distinta.  In caso di risposta positiva da parte dell'utente, il programma procede all'effettivo \ninserimento delle distinte nell'archivio Manutenzione Distinte.  \n  \nSe le partite/scadenze relative al solito cliente/fornitore venissero presentate su banche diverse \n(perch\u00e9 l'importo proposto non \u00e8 sufficientemente elevato da includerle sulla solita distinta), il \nprogramma emetterebbe un messaggio di avvertimento specifico.  \nNessuna distinta generata! Importo partite troppo alto per gli importi proposti in distinta."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 189, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n182  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf031 Manutenzione distinte  \n  \nAttraverso questa funzione possono essere create delle distinte manualmente, oppure \u00e8 possibile \nmantenere quelle generate attraverso la funzione di compilazione distinte.  \n  \nPu\u00f2 essere variat o il conto banca di presentazione, l'intervallo di date scadenze da considerare, la data \nvaluta, si possono eliminare delle scadenze inserite in automatico dalla procedura di compilazione \noppure abbinare delle nuove scadenze all'interno della distinta, \u00e8 p ossibile evitare che le \npartite/scadenze con solita Data, Intestatario e Pagamento vengano raggruppate (se \u00e8 previsto il \nraggruppamento, in base all'impostazione della combo box presente sulla scheda Pagamenti \ndell'archivio Clienti/Fornitori). In particola re, sulla distinta vengono evidenziate (con colori diversi da \nquello predefinito) le scadenze che verranno raggruppate in un solo effetto nel momento in cui verr\u00e0 \nlanciata la stampa in definitiva della distinta.  \n  \n \nManutenzione distinte - Distinta  \n  \nRicer ca \nPu\u00f2 essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  \n\uf073 Numero Distinta;  \n\uf073 Causale Distinta;  \n\uf073 Conto Banca di presentazione;  \n\uf073 Valuta;  \n\uf073 Causale Contabile (scheda dati aggiuntivi).  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: data, anno, tipo \ndistinta, la data effettiva di presentazione della distinta alla Banca sulla quale viene calcolata la valuta"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 190, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 183  dell'operazione, descrizione ecc.  \n  \nUna volta selezionata la distinta, su lla maschera principale vengono riportati i seguenti campi, \nimpostati al momento della compilazione o direttamente in questa maschera (tasto funzione F4): il \nNumero, la Data e l'Esercizio della distinta, la descrizione del Tipo Distinta, la Causale Distint a, il \nConto Banca di presentazione, le eventuali Commissioni Bancarie, l'intervallo di Date relative alle \nscadenze selezionate, la Valuta con il relativo Cambio.  \n\uf032 Numero - Del \nIl numero \u00e8 un progressivo automatico che si aggiorna automaticamente al carica mento di ogni nuova \ndistinta. Ogni distinta \u00e8 caratterizzata da numero e data di creazione.  \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta la competenza della distinta e dell'eventuale registrazione contabile, se la distinta \u00e8 \ncontabilizzabile.  \n\uf032 Causale  \nLa causale distinta sele zionata determina il tipo di scadenze abbinabili alla distinta (Ri.Ba., Bonifico, \necc. ecc.), il tipo di banca selezionabile, il tipo di contabilizzazione e l'importo delle commissioni.  \n\uf02b Tipo SDD  \nFiltro visibile solo se la causale distinta utilizzata \u00e8 di  tipo RID  \n\uf0a4 CORE: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo CORE  \n\uf0a4 B2B: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo B2B  \n\uf0a4 Tutte (default): consente di visualizzare tutte le partite RID, che siano a meno associate ad un \nmandato.  \n  \n- Distinte con filtro per tipo SDD  \n  \n\uf02b Status  \nUna distinta nasce e rimane in status Provvisoria finch\u00e9 non ne viene effettuata la stampa in definitiva. \nPotranno essere contabilizzate solo le distinte confer mate.  \n\uf032 Banca presentazione  \nE' la banca alla quale deve essere presentata la distinta. L'archivio di riferimento per la selezione \u00e8 \nquello dei Conti Banche. Potranno essere selezionate banche di tipo Conto Corrente e/o di tipo Salvo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 190, "chroma:document": "Buon Fine a seconda del l'impostazione della causale distinta.  \n\uf052 ABI \nAttivando il check ABI \u00e8 possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di \nAppoggio uguale a quello della Banca di Presentazione.  \n\uf032 Scadenze da - A \nIn questi campi pu\u00f2 essere definito il ra nge di selezione delle partite/scadenze da abbinare a distinta. \nSulla maschera di abbinamento delle partite/scadenze verranno visualizzate solo quelle con data \nscadenza rientrante in questo intervallo.  \n\uf032 Data presentazione  \nLa data di presentazione della di stinta viene valorizzata di default con la data di caricamento della \ndistinta. E' solo un campo informativo."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 191, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n184  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf032 Data valuta  \nLa Data Valuta assume un valore diverso a seconda della impostazione della combo box denominata \n\"Data valuta effetto\" sulla Causale D istinta che pu\u00f2 assumere una delle seguenti opzioni:  \n\uf073 Data presentazione  \n\uf073 Data scadenza  \n  \nSe la combo box \u00e8 valorizzata con data scadenza, nella manutenzione delle distinte la procedura \nvalorizzer\u00e0 la data valuta della singola partita con la data di scad enza della stessa.  \n  \nSe la combo box \u00e8 valorizzata con data presentazione, nella manutenzione delle distinte la procedura \nvalorizzer\u00e0 la data valuta della singola partita con la data di presentazione presente in distinta \n(DIDATVAL).  \nLa combo box viene valo rizzata di default con \"Data presentazione\" per le scadenze passive mentre \nviene valorizzata con \"Data Scadenza\" per le scadenze attive.  \nTuttavia la data valuta pu\u00f2 essere modificata manualmente. In tal caso il programma richiede all'utente \nse intende prop agare la modifica all'intera distinta.  \nSi vuole cambiare la data valuta presente sulle righe?  \n\uf032 Fisse  \nIn questo campo possono essere indicate le spese fisse della distinta indipendentemente dal numero \ndi effetti. Rappresenta un importo commissioni generico , indipendente rispetto al numero di effetti \npresentati.  \n\uf032 Commissioni  \nQuesto campo non \u00e8 editabile: viene valorizzato automaticamente dal programma tenendo conto \ndelle commissioni fisse e di quelle per effetto. Le commissioni per effetto devono essere ind icate sulla \ncausale distinta nella scheda banche.  \nIl calcolo delle commissioni avviene quando la distinta passa dallo stato Provvisoria a Confermata, \nossia quando viene stampata in definitiva: \u00e8 a questo punto che il programma effettua il calcolo del \nnume ro effetti e quindi delle commissioni globali della distinta (Commissioni per effetto x Numero \nEffetti + Commissioni Fisse)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 191, "chroma:document": "Effetti + Commissioni Fisse).  \n  \nNote le modalit\u00e0 di calcolo delle commissioni di una distinta, in fase di caricamento della stessa, il campo \ncommissioni sar\u00e0 sem pre valorizzato a zero o, eventualmente, riporter\u00e0 solo le commissioni fisse almeno fino alla \nstampa in definitiva che comporta il passaggio da status provvisoria a confermata.  \n  \nAll'interno della maschera principale viene riportato l'elenco delle scadenze  oggetto della distinta; si \ntratta di un elenco generato dalla compilazione automatica delle distinte o creato manualmente, che \npu\u00f2 comunque essere manipolato dall'operatore. Sul piede della maschera \u00e8 valorizzato l'importo \ntotale della distinta, che viene  aggiornato in base alle modifiche apportate.  \n\uf03b Contabilizza  \nIl bottone contabilizza \u00e8 visibile solo se la causale distinta utilizzata prevede la contabilizzazione per \nsingolo effetto e se la distinta \u00e8 definitiva. Cliccando sul bottone si accede direttame nte alla gestione di \ncontabilizzazione Distinte Effetti Parziale (accessibile anche dal sottomenu Contabilizzazioni) con \nfiltri di selezione preimpostati. Da tale gestione \u00e8 possibile contabilizzare le partite/scadenze relative a \nciascun effetto (il singol o effetto pu\u00f2 essere costituito da pi\u00f9 partite/scadenze, nel caso in cui per i \nclienti/fornitori sia stato attivato il raggruppamento scadenze nelle corrispondenti anagrafiche)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 192, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 185  \uf03b Bonifici Esteri  \nQuesto bottone \u00e8 editabile solo se la distinta \u00e8 di tipo Bonifico Estero. Consente di accedere alla \ngestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo specifiche \nCBI. \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Informazioni aggiuntive bonifici esteri  \n  \n\uf03b Abbina  \nAttraverso questo bottone l'operatore pu\u00f2 abbinare le scadenze ad una distinta Provvisoria (in fase di \ncaricamento o modifica).  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Abbinamento partite scadenze  \n  \n\uf03b Separa  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo sulle partite evidenziate con colore di sfon do diverso rispetto allo \nstandard. Le scadenze evidenziate con lo stesso colore hanno i prerequisiti per essere raggruppate in \nun unico effetto nel momento in cui la distinta sar\u00e0 stampata in definitiva (stessa data scadenza, stesso \nintestatario, stessa ti pologia pagamento). Ovviamente il raggruppamento viene effettuato in base \nall'impostazione della combo box presente nell'anagrafica del Cliente/Fornitore sulla scheda \npagamenti (nessuno, Fatture, Fatture e Note di Credito).  \n  \nSe per un cliente/fornitore \u00e8 previsto il raggruppamento automatico tra partite/scadenze generate da Fatture e da \nNote di Credito, \u00e8 comunque necessario che tali partite/scadenze presentino le medesime caratteristiche (data \nscadenza, intestatario, tipologia pagamento) affinch\u00e9 possano essere raggruppate.  \nLe partite/scadenze generate da note di credito sono abbinabili a distinta solo se sono raggruppabili. Inoltre non \npossono dar luogo alla generazione di un effetto con importo negativo: se viene separato (rimanendo orfano) il \nprogramma non consente di confermare la distinta finch\u00e9 non viene nuovamente raggruppato con un'altra scadenza \ndi segno contrario tale da riportare l'importo dell'effetto almeno a zero.  \n  \n\uf03b Raggruppa"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 192, "chroma:document": "di segno contrario tale da riportare l'importo dell'effetto almeno a zero.  \n  \n\uf03b Raggruppa  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo quando si \u00e8 posizionati su una riga  di tipo separata (evidenziata dal \ncolore riportato in legenda). Tale opzione sar\u00e0 disponibile solo per le scadenze che sono state \npreventivamente separate al fine di ripristinare il raggruppamento.  \n\uf03b Elimina  \n\u00c8 possibile eliminare una o pi\u00f9 scadenze dalla distinta provvisoria selezionandole con il check \npresente nella prima colonna e premendo questo bottone.  \n\uf03b Dettagli  \nAl fine di specificare una data valuta specifica per ciascuna scadenza abbinata alla distinta \u00e8 necessario \naccedere ai dettagli della stessa  (mediante l'apposito bottone) ed aggiornare il campo data valuta. Il \ncampo viene proposto precompilato in base al contenuto di quello presente nei dati di testata della"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 193, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n186  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  distinta oppure in base alla data di presentazione.  \n  \nLa variazione della data valuta di una scadenza rientrante nel solito effetto, a seguito del raggruppamento definito \nin distinta, comporta l'aggiornamento automatico della data valuta anche per le altre scadenze oggetto del \nraggruppamento.  \n  \nManutenzione distinte - Dati aggiuntivi  \n  \n \nManutenzione distinte - Dati aggiuntivi  \n  \nNella maschera dei Dati Aggiuntivi \u00e8 possibile visualizzare la Causale Contabile, la Descrizione, \nl'eventuale percentuale di Sconto per le Tratte, lo Scarto da Cessione impostabile per le distinte di \ncessione crediti , il check di abilitazione all'inoltro degli Avvisi di Bonifico con la data di invio.  \n  \nPer le distinte, per le quali \u00e8 gi\u00e0 stato generato il file, viene visualizzato anche il percorso ed il nome del \nfile.  \n\uf032 Sconto tratte  \nNel caso di distinte di presentazione Cambiali/Tratte allo Sconto, \u00e8 necessario impostare la \npercentuale di sconto trattenuta dalla banca. L'importo dello sconto valorizza un apposito conto di \ncosto in sede di contabilizzazione distinte (de finibile negli Archivi Parametri Distinte).  \n\uf032 Scarto da cessione  \nNel caso di distinte di Cessione Crediti, \u00e8 possibile impostare un importo che non sar\u00e0 accreditato \nsolo al momento dell'effettiva riscossione dei crediti da parte della banca. A differenza d ello Sconto \nTratte, lo Scarto da Cessione non rappresenta un costo, bens\u00ec un importo prudenziale per il quale la \nbanca non anticipa i crediti ceduti. Sar\u00e0 cura dell'utente stornare tale conto al momento dell'effettiva \nriscossione dei crediti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 194, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 187  \uf032 DA data doc umento - A data documento  \nQuesti campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le \npartite/scadenze relative a documenti con data compresa nell'intervallo specificato.  \n\uf03b Apri \nPulsante visibile una volta gener ato il file XML che permette di accedere alla maschera di Anteprima \nfile del file creato."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 195, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n188  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Distinte con filtro per tipo SDD  \n  \nE\u2019 stata data la possibilit\u00e0 all\u2019utente di filtrare le scadenze da abbinare alle distinte effetti, tale filtro \naggiuntivo opera in base alla tipologia del mandato a cui le partite stesse risultano associate, ossia i \nmandati di tipo CORE e di tipo B2B.  \nQuesto \u00e8  utile in quanto non \u00e8 possibile generare file di tipo RID per distinte all\u2019interno delle quali \nsiano presenti contemporaneamente scadenze abbinate a entrambe le tipologie di mandato.  \n  \nI mandati che permettono di impostare il Tipo SDD sono di tipologia \u2018I ntestato\u2019 e \u2018Intestato con \ndettaglio scadenze\u2019 e il comportamento della procedura \u00e8 il seguente:  \nSi supponga di avere la seguente situazione del partitario per due diversi clienti:  \n  \n \nGestione partite scadenze.  \n  \nSi provveda a caricare un mandato di tipo \u2018Intestato con dettaglio scadenze\u2019 per ogni cliente, il primo \ncon tipo SDD \u2018CORE\u2019 abbinando una scadenza:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 196, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 189  \n \nMandato SDD tipo CORE - Intestato con dettaglio scadenze.  \n  \n \nMandato SDD tipo CORE - Abbinamento scadenze.  \n  \nUn secondo mandato con il tipo SDD B 2B abbinando l\u2019altra scadenza:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 197, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n190  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \n \nMandato SDD - Intestato con dettaglio scadenze tipo B2B.  \n  \n \nMandato SDD - Abbinamento scadenze.  \n  \nDati i mandati in precedenza inseriti, si proceda a caricare una nuova distinta di tipo RID:"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 199, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n192  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \n \nManutenzione distinte RID tipo Tutte - Abbinamento partite scadenze.  \n  \nQualora invece s\u2019imposti il valore della combobox a CORE o B2B verranno filtrate solo le scadenze \nche prese ntano tale informazione nel mandato a cui sono associate (o nel mandato caricato per il \ncorrispondente cliente qualora esso sia di tipo Intestato):  \n  \n \nManutenzione distinte RID tipo CORE - Abbinamento partite scadenze."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 201, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n194  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Informazioni aggiuntive bonifici esteri  \n  \nSi accede a questa maschera tramite il bottone bonifici esteri da manutenzione distinte. Consente di \naccedere all a gestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo \nspecifiche CBI.  \n  \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri - Distinta  \n  \n \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri - Distinta  \n  \nLe informazioni aggiuntive bonifici esteri sono utilizzate esclusivamente a tale scopo e devono essere \nspecificate per ciascuna partita/scadenza (si tratta di dati collegati alle singole righe della distinta).  \nSulla scheda distinta sono riportati automaticamente i dati del beneficiario e del la partita/scadenza. \nL'utente pu\u00f2 inoltre definire la data di esecuzione del bonifico o la data di valuta."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 202, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 195  Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  \n  \n \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  \n  \nSulla scheda dettagli l'utente dovr\u00e0 i ndicare:  \n\uf073 Modalit\u00e0 di pagamento (invio assegno da parte della Banca Ordinante, trattenere presso la \nBanca del Creditore, invio assegno da parte della Banca del Creditore oppure accredito sul \nconto corrente del beneficiario),  \n\uf073 Commissioni (ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria Banca, commissioni \ninteramente a carico del beneficiario del bonifico, commissioni a carico dell'ordinante del \nbonifico),  \n\uf073 Banca del beneficiario con il corrispondente conto corrente (che dovranno essere precarica ti \nnell'anagrafica del cliente/fornitore)  \n\uf073 Altri dati necessari alla compilazione del file CBI."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 203, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n196  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Informazioni aggiuntive bonifici esteri - CVS per bonifici esteri  \n  \n \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri - CVS per bonifici esteri  \n  \nSulla terza scheda  devono essere inseriti i dati CVS per Bonifici Esteri, tali dati vengono gestiti dal flag  \nNo CVS  presente sulla causale distinta.  \n  \nQualora l\u2019utente valorizzi comunque sulla distinta il dettaglio CVS, pur avendo la causale il flag \u2018No CVS\u2019 \nacceso, in fase  di generazione del file il record P9 non viene mai valorizzato.  \n  \nPer quanto riguarda la compilazione di questi dati (Comunicazioni Valutarie Statistiche), si rimanda \nalla normativa ed alle regolamentazioni vigenti che possono essere consultate accedendo al sito dell' \nUfficio Italiano Cambi: http://www .uic.it).  \n  \nPer l'emissione dell'ordine di pagamento \u00e8 necessaria la compilazione di almeno 1 delle 6 righe \npresenti sulla scheda.  \nDi seguito vengono elencati i campi previsti, con indicazione dell'eventuale  obbligatoriet\u00e0. In ogni \ncaso non sono previsti controlli sulla correttezza dei dati inseriti.  \n\uf073 Causale: Obbligatorio  \n\uf073 Importo: Facoltativo  \n\uf073 Tipo CVS: Obbligatorio. E' prevista una combo che pu\u00f2 assumere le seguenti valorizzazioni:  \n\uf0a4 Emissione e regolamento di CVS  \n\uf0a4 Inferiore a limite CVS  \n\uf0a4 Soggetto non residente  \n\uf0a4 Sola causale valutaria  \n\uf0a4 Cessio ne divisa tra residenti  \n  \nI campi data CVS, numero CVS, Banca CVS, CVS decan., Tipo Resa che , secondo le disposizioni del \ntracciato devono essere valorizzati con blank, se inseriti non verranno riportati nel tracciato.  \nNel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 204, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 197  Regolamento di CVS gi\u00e0 emessa (ora non pi\u00f9 disponibile), la procedura, in fase di Stampa in definitiva \ndella distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con il messaggio: Tipo  CVS='Regol. di \nCVS gi\u00e0 emessa' non ammesso! L'operazione \u00e8 stata annullata.  \n\uf073 Numero CVS: Facoltativo.  \n\uf073 Data CVS: Facoltativo  \n\uf073 Banca Emittente : Facoltativo. Codice Banca (ABI oppure codifica estera omologa)  \n\uf073 CVS Decanalizzata: Facoltativo. E' previsto  una combo box che pu\u00f2 assumere le seguenti \nvalorizzazioni:  \n\uf0a4 Nessuna  \n\uf0a4 S\u00ec \n\uf0a4 No \n\uf073 Tariffa Doganale : Facoltativo.  \n\uf073 Spese Trasporto e Assicurazione : Facoltativo.  \n\uf073 Data Presentazione : Facoltativo.  \n\uf073 Tipo Resa : Facoltativo. E' prevista una combo che pu\u00f2 assumere le seguenti valorizzazioni:  \n\uf0a4 Nessuna  \n\uf0a4 CIF \n\uf0a4 FOB"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 205, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n198  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Abbinamento partite scadenze  \n  \nSi accede alla maschera attraverso il bottone Abbina da manutenzione distinte, l'operatore pu\u00f2 \nabbinare le sca denze ad una distinta Provvisoria (in fase di caricamento o modifica).  \n  \nLa ricerca delle partite/scadenze da abbinare prevede la possibilit\u00e0 di impostare filtri di selezione \nrelativi a Clienti/Fornitori ed alla Nostra Banca. Dopo la loro impostazione \u00e8 ne cessario premere il \nbottone Ricerca.  \n  \nIn fase di abbinamento delle partite/scadenze \u00e8 possibile visualizzare immediatamente l'importo \ntotale di quelle che confluiranno nella stessa e di filtrarle in base al fatto che derivino da una \ncontabilizzazione indi retta effetti o meno.  \n  \nAbbinamento partite scadenze - Partite scadenze  \n  \n \nAbbinamento partite scadenze - Partite scadenze  \n  \n\uf032 Nostra banca  \nIl campo Nostra banca consente di filtrare le partite in base al contenuto del campo Nostra banca \ndelle partite.  \n\uf02b Partite  \nLa combo box Partite consente di applicare filtri di selezione ulteriori rispetto a quelli standard. E' \npresente sia sulla scheda Partite/Scadenze che nella successiva Elenco Clienti/Fornitori. Permette di \ndistinguere le partite/scadenze che sono g i\u00e0 state chiuse da un'operazione di contabilizzazione \nindiretta effetti rispetto alle altre.  \n\uf0a4 Tutte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che corrispondono agli altri filtri di \nselezione impostati sulla gestione;  \n\uf0a4 Chiuse: vengono visualizzate le partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione \nIndiretta Effetti. Scegliendo q uesta opzione compare un campo aggiuntivo sul quale \u00e8 possibile \ndefinire un ulteriore filtro di selezione, ovvero lo specifico conto effetti utilizzato per la chiusura"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 206, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 199  anticipata delle partite/scadenze mediante Indiretta Effetti. Infatti, ogni operazione d i \ncontabilizzazione Indiretta Effetti risulta memorizzata nel corrispondente archivio e fa \nriferimento ad un determinato conto di appoggio che potr\u00e0 essere girocontato automaticamente \nal conto contabile legato alla banca di presentazione nel momento in cui  verr\u00e0 contabilizzata la \ndistinta.  \n\uf0a4 Aperte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che non sono state chiuse da \nun'operazione di contabilizzazione indiretta effetti.  \n\uf032 Totale scadenze selezionate  \nIn questo campo viene evidenziato l'importo totale delle partite/scadenze selezionate. Ovviamente si \ntratta di un campo non editabile e viene aggiornato automaticamente in base alla \nselezione/deselezione delle partite/scadenze visualizzate sulla griglia.  \n  \nAbbinamento partite scadenze - Elenco clienti forn itori \n  \nAccedendo alla seconda scheda (Elenco Clienti/Fornitori) \u00e8 possibile effettuare una selezione mirata \ndelle partite:  \n  \n \nAbbinamento partite scadenze - Elenco clienti fornitori  \n  \nIndicando un elenco di Clienti/Fornitori e premendo il bottone Ricerca  della stessa scheda,  il \nprogramma visualizza solo le partite relative ai Clienti/Fornitori indicati.  \n  \nAnche in questa scheda, come nella precedente, \u00e8 possibile impostare il filtro per discriminare le \npartite/scadenze in base al fatto che derivino o meno  da una contabilizzazione indiretta effetti."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 207, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n200  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf031 Stampa brogliaccio effetti/bonifici  \n  \nIn questa stampa vengono riepilogate le partite/scadenze in base al fatto che si tratti di effetti da \npresentar e/gi\u00e0 presentati e/o Contabilizzati, da Contabilizzare. Gli altri parametri a disposizione sulla \nmaschera consento di filtrare per:  \n\uf073 Tipologia di Effetto (Tipo pagamento e Tipo Intestatario);  \n\uf073 Date scadenza, Numero Documento e Valuta;  \n\uf073 Banca di presenta zione e Numero Distinta (per gli effetti presentati);  \n\uf073 Codice Cliente o Fornitore.  \n  \nSulla stampa viene riportato l'elenco delle partite/scadenze che corrisponde ai filtri di selezione \nimpostati. Il numero effetto (con riferimento distinta) viene riportat o se le scadenze sono state \nabbinate a distinte almeno confermate (e quindi gi\u00e0 stampate in definitiva) e solo in caso di stampa \nraggruppata per effetto. Per ogni gruppo di scadenze che hanno in comune Tipo Pagamento e Valuta \nvengono riportati i Totali da contabilizzare e da presentare, i Totali al dopo incasso, i Totali per Valuta \ne il Saldo.  \n  \n \nStampa brogliaccio effetti bonifici"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 208, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 201  Questa stampa \u00e8 disponibile anche nel caso in cui il modulo contabilit\u00e0 non sia stato installato \nall'interno del menu gestio ne effetti del modulo vendite.  \n  \nSelezione tipo effetti  \n\uf02b Tipo  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile filtrare le scadenze in base all'intestatario delle stesse: solo di \ntipo Cliente oppure solo di tipo Fornitore.  \n\uf052 Tipi pagamento  \nQuesti check consentono di filtrare le scadenze in base alla tipologia pagamento delle stesse. Il \nprogramma attiva di default tutti i check  ad esclusione della tipologia Rimessa Diretta.  \n  \nSelezione scadenze  \n\uf032 Da data - A data  \nTramite questi campi \u00e8 possibile stampare solo le partit e/scadenze con data compresa nell'intervallo \nspecificato.  \n\uf032 Da numero - A numero  \nE' possibile filtrare le scadenze in base al numero dei documenti che le hanno generate: vengono \nstampate solo le scadenze generate da documenti con numero (ed eventuale serie ) compreso \nnell'intervallo specificato.  \n\uf032 Codice valuta  \nRappresenta il Codice valuta delle scadenze da ricercare. Se viene lasciato vuoto, vengono considerate \ntutte.  \n\uf02b Test sospese  \nPossono essere stampate sole le scadenze sospese, non sospese oppure tutte.  \n  \nSelezione solo per effetti presentati  \n\uf032 Codice Banca  \nQuesto campo consente di filtrare gli effetti gi\u00e0 presentati in base al codice della banca di \npresentazione (quella della distinta e non quella indicata sul campo \"Ns banca\" presente sulle singole \npartite). \n\uf032 Numero distinta  \nE' possibile considerare gli effetti presentati tramite una determinata distinta. Il bottone consente di \nselezionarla tramite zoom: vengono visualizzate quelle che corrispondono ai parametri di selezione.  \n\uf032 Data di Presentazione  \nRappresenta la data di presentazione della distinta: viene valorizzata automaticamente dopo la \nselezione di una distinta (non funziona come filtro)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 208, "chroma:document": "selezione di una distinta (non funziona come filtro)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 209, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n202  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Cliente  \n\uf032 Cliente/fornitore  \nIn questo campo \u00e8 possibile definire il codice del cliente o del fornitore (in base all'impostazione della \ncombo box Tipo descritta precedentemente) del quale si intendono stampare le partite/scadenze. E' \npossibile inoltre la ricerca per ragione sociale.  \nEsempio, se in archivio \u00e8 presente un cliente con codice DATASW e ragione socia le Data software \ninternational Spa (RB369) digitando nel campo codice Data soft e premendo invio la procedura \ncorrettamente inserisce il cliente DATASW  \n  \nSelezione effetti  \nGli effetti possono essere stampati o meno a seconda che siano da presentare, presen tati e/o \ncontabilizzati o da contabilizzare.  \n\uf02b Da presentare  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 S\u00ec: vengono stampate solo le partite/scadenze che devono ancora essere abbinate ad una \ndistinta;  \n\uf0a4 No: vengono stampate solo le partite/scadenze che sono gi\u00e0 state ab binate ad una distinta \n(anche provvisoria);  \n\uf0a4 Tutti: vengono stampate sia le partite/scadenze ancora da inserire in distinta sia quelle che \nrisultano gi\u00e0 abbinate.  \n\uf02b Contabilizzati  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 S\u00ec: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta contabilizzata o quelle \nchiuse tramite Contabilizzazione Indiretta Effetti;  \n\uf0a4 No: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta ancora da \ncontabilizzare;  \n\uf0a4 Tutti: vengono stampate tutte le partite/scadenze indi pendentemente dal fatto che siano da \ncontabilizzare o meno.  \n  \nLe partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione Indiretta Effetti risultano come effetti da \npresentare , contabilizzati  finch\u00e9 non vengono inserite in una Distinta. Dopo l'abbiname nto ad una Distinta, \nrisultano come effetti presentati , da contabilizzare . Dopo la contabilizzazione della Distinta, risultano come effetti"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 209, "chroma:document": "presentati , contabilizzati .  \n  \n\uf052 Raggruppa per effetto  \nAttivando il check, si ottiene una stampa raggruppata per effetto: in questo caso la scadenza o le \nscadenze (raggruppate in un solo effetto al momento della stampa della distinta in definitiva) vengono \nstampate dopo una riga evidenz iata in grassetto che riporta: il numero dell'effetto, il numero e la data \ndella distinta alla quale \u00e8 stato abbinato e la descrizione della banca di presentazione. Dopo la stampa \ndi ogni effetto (che pu\u00f2 essere costituito anche da pi\u00f9 scadenze, in caso di  raggruppamento \nautomatico delle stesse) viene riportata una riga di separazione (a meno che non debbano essere \nstampati immediatamente dopo i riferimenti di un altro effetto).  \nPer le partite/scadenze abbinate a distinte provvisorie, la stampa riporta comu nque la riga in grassetto \ncon i riferimento dell'effetto: in tal caso il numero \u00e8 zero e viene stampata la dicitura Distinta in Stato"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 210, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 203  Provvisorio. Prima della riga di separazione viene riportato l'elenco delle scadenze abbinate alla \ndistinta  \n  \nOrdinamento  \nLe partite/scadenze possono essere stampate in base a due criteri di ordinamento. Il criterio \nselezionato influenza il layout della stampa all'interno dei raggruppamenti standard. Infatti, le \npartite/scadenze sono comunque raggruppate per Tipo Pagamento e Valuta.  \n\uf02b Ordinamento per  \n\uf0a4 Data Scadenza: se attivato, gli effetti vengono stampati con ordinamento per data scadenza \n(dalla pi\u00f9 recente alla pi\u00f9 lontana);  \n\uf0a4 Banca di Presentazione: se attivato, gli effetti vengono raggruppati in base al codice della \nbanca di presentazione, distinguendo prima quelli che devono ancora essere presentati rispetto \nagli altri. All'interno di questo ulteriore raggruppamento le partite/scadenze sono ordinate per \ndata scadenza.  \n\uf0a4 Ragione sociale: utile quando si vuole analizzare il portafoglio per effettuare eventuali \naccorpamenti  \n\uf0a4 Codice cliente/fornitore: utile quando si vuole analizzare il portafoglio per effettuare \neventuali accorpamenti  \n  \nSelezioni aggiuntive  \n  \n\uf032 Da data registrazione - A data registrazione  \nOpzioni di selezi one il filtro da data a data registrazione.  \nLa procedura testa il campo PNDATREG presente nella maschera di primanota e il campo \nSCDATREG presente nella maschera delle scadenze diverse."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 211, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n204  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf031 Stampa distinte  \n  \nUna volta compilate le distinte \u00e8 possibile effettuarne la stampa mediante questa gestione. Le tipologie \ndi stampa sono: Simulata, Definitiva e Ristampa. Dopo avere impostato i parametri di ricerca, \ncliccando sull'apposito bottone, vengono visualizzate le distinte c he corrispondono ai criteri di \nselezione impostati. E' possibile stampare una determinata distinta posizionandosi sulla riga \ncorrispondente (in modo che vengano evidenziati i riferimenti della stessa nei campi non editabili in \nfondo alla maschera) e premen do il bottone OK.  \n  \n \nStampa distinte  \n  \n\uf02b Stampa  \nPermette di impostare il tipo di stampa distinte. Verranno visualizzate solo le distinte che condividono \nla selezione impostata.  \n\uf0a4 Simulata: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva;  \n\uf0a4 Definitiva: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva. Dopo la stampa di \nuna distinta in questa modalit\u00e0, lo status della stessa passa a Confermata: in questo modo \ndiventa contabilizzabile;  \n\uf0a4 Ristampa: consente di ristampare solo le distinte gi\u00e0 stampate in definitiva."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 212, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 205  \uf032 Numero distinta  \nEventuale numero della distinta che si intende stampare. Altrimenti al momento della ricerca vengono \nconsiderate tutte le distinte.  \n\uf032 Del \nData delle distinte che devono essere considerate nella ricerca. Se non viene indicato nessun valore \nvengono considerate tutte le distinte.  \n\uf02b Tipo  \nE' possibile indicare una specifica Tipologia di Distinte, altrimenti vengono considerate tutte.  \n\uf02b Scadenza  \nE' possibile filtrare le distinte da visualizzare in base alla tipologia delle scadenze abbinabili (so lo \ndistinte con Scadenze di tipo attivo oppure distinte con scadenze di tipo passivo).  \n\uf052 Dettaglio documenti diversi  \nAttivando questo check, la stampa evidenzia separatamente i riferimenti delle diverse scadenze che \nsono state accorpate in manutenzione tra mite la funzione Accorpa Scadenze o quelle che \ncostituiscono un unico effetto perch\u00e9 raggruppate per la presenza del check raggruppa scadenze \nsull'anagrafica dell'intestatario delle stesse.  \n  \nNella stampa del dettaglio documenti compare la dicitura Maggior azione su Partita Raggruppata \nquando le scadenze vengono accorpate indicando un importo evaso pi\u00f9 elevato  rispetto all'importo \noriginario. Esempio: se vengono accorpate due scadenze, una per 2.500 \u20ac (importo evaso = importo \noriginario) e una per 2.000 \u20ac (importo originario 1.500 \u20ac), nella stampa sotto il dettaglio dei documenti \ne degli importi originari viene  riportata una maggiorazione su partita raggruppata di 500 \u20ac.  \n\uf052 Ordinamento per data documento  \nAttivando questa check, gli effetti vengono ordinati per data documento invece che per data scadenza.  \n\uf03b Ricerca  \nQuesto bottone permette di visualizzare tutte le distinte che corrispondono ai criteri di selezione \nimpostati. Per stampare una delle distinte visualizzate \u00e8 sufficiente selezionarla dall'elenco in modo"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 212, "chroma:document": "tale che vengano riportati i suoi riferimenti nei campi non editabili in fondo alla maschera.  \n  \nUna di stinta stampata in definitiva e contabilizzata non pu\u00f2 essere modificata/cancellata. La cancellazione della \nregistrazione contabile corrispondente riporta la distinta in status Provvisoria. Le distinte Confermate non \ncontabilizzate non possono essere modif icate (non \u00e8 nemmeno possibile riportarle in status provvisoria).  \nI riferimenti al C/C del Cliente o del Fornitore vengono riportati solo se la banca di appoggio presente sulle \npartite/scadenze abbinate a distinta corrisponde a quella indicata nelle rispe ttive anagrafiche (Cliente/Fornitore).  \n  \nConfermando la selezione viene eseguita la stampa della distinta"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 213, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n206  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf031 Stampa effetti/R.B.  \n  \nUna volta stampata la distinta in definitivo \u00e8 possibile richiedere la stampa degl i effetti ad essa \nassociata: Ricevute Bancarie o Tratte.  \n  \n \nStampa effetti RB  \n  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSi pu\u00f2 selezionare se stampare le Ricevute Bancarie o le Tratte.  \n\uf032 Numero distinta - Data  \n\u00c8 possibile filtrare la ricerca delle distinte (per le quali si desi dera stampare gli effetti) in base ad un \nnumero specifico di distinta e/o alla data.  \n\uf052 Importi in euro  \nAttivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti e stampati in \nEuro.  \n\uf032 Dalla data  \nQuesto campo viene valorizzato auto maticamente dalla procedura con l\u2019inizio dell\u2019esercizio di \ningresso nella procedura."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 214, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 207  \uf03b Ricerca  \nPer visualizzare l'elenco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate \u00e8 necessario utilizzare il \nbottone Ricerca, dopodich\u00e9 si seleziona dalle righe la distinta di cui si intende stampare gli effetti \nassociati; il codice della distinta selezionata compare nel campo in basso a sinistra. Confermando la \nselezione viene eseguita la stampa degli effetti associati alla distinta selezionata."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 215, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n208  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf031 Stampa avviso di bonifico a fornitore  \n  \nUna volta effettuata la stampa in definitiva delle distinte di bonifico a fornitore, \u00e8 possibile, accedendo \na questa scelta di menu, selezionare le distinte per le quali si  intendono stampare gli avvisi di avvenuto \nordine di pagamento da inviare ai fornitori.  \n  \nE' necessario selezionare il numero della distinta di bonifico, a cui \u00e8 associata la data della sua \ncompilazione. Una volta identificata la distinta, ricorrendo al bo ttone Ricerca viene visualizzato \nl'elenco dei bonifici. Da questo elenco \u00e8 possibile selezionare i bonifici per i quali si intende inviare un \navviso al fornitore.  \n  \n \nStampa avviso di bonifico a fornitore  \n  \nSelezionando la Stampa Standard, sulla maschera v engono visualizzati i check Raggruppa per \nFornitore e Dettaglio Partite:  \n\uf052 Raggruppa per fornitore  \nSe attivo, questo check permette di stampare un unico avviso per fornitore, anche in presenza di pi\u00f9 \nbonifici.  \n\uf052 Dettaglio partite  \nSe attivo, questo check r iporta sull'avviso bonifico il dettaglio di eventuali partite accorpate.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nE' possibile selezionare il tipo di stampa standard in lingua italiana o in lingua inglese; inoltre \u00e8 \npossibile definire di eseguire la stampa su Word: scegliendo inf atti il report Stampa Effettuata con"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 216, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 209  Word \u00e8 possibile effettuare l'esportazione su Word: sulla Print System risulta editabile l'apposito \nbottone. L'avviso di bonifico viene creato prendendo come riferimento l'impostazione del file \nGSTE0SAJ.DOC."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 217, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n210  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf031 Generazione file CBI/SEPA  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 l'operatore pu\u00f2 generare il file con l'elenco delle scadenze di tipo Ri.Ba., \nBonifico, R. I.D. o M.A V . associate ad una distinta confermata.  \n  \n \nGenerazione file RID"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 218, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 211  \n \nGenerazione file Bonifico  \n  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo box funziona da filtro per le distinte da visualizzare. Si possono selezionare distinte di \ntipo \n\uf0a4 Ri.Ba  \n\uf0a4 Bonifici nazionali  \n\uf0a4 Bonifici esteri  \n\uf0a4 R.I.D.  \n\uf0a4 M.A V .  \n\uf0a4 SDD  \n\uf0a4 SCT \n\uf0a4 SCT estero  \n\uf032 Numero distinta - Data  \n\u00c8 possibile filtrare la ricerca delle distinte (per le quali si desidera generare un file) in base al numero \ne/o alla data delle stesse.  \n\uf052 Importi in euro  \nAttivando questa op zione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti in Euro."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 219, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n212  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf03b Ricerca  \nPer visualizzare l'elenco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate, \u00e8 necessario utilizzare il \nbottone Ricerca. Per generare il file relativo ad una determina ta distinta \u00e8 sufficiente selezionare la riga \ncorrispondente in modo tale che vengano valorizzati i riferimenti nei campi non editabili in fondo alla \nmaschera e premere il bottone OK.  \n  \n1) Criteri di selezione per tipo distinte RIBA, Bonifici nazionali, Bo nifici \nesteri, Rid e MAV tracciato CBI  \nTali criteri si modificano in base al tipo di distinta selezionata.  \n  \nLa procedura \u00e8 stata adeguata alle novit\u00e0 introdotte da SEPA in merito alla gestione RID (SDD, Sepa Direct \nDebit), cos\u00ec sintetizzabili:  \n- dal 01/02 /2014  si potr\u00e0 presentare tramite standard CBI, ma solo con tracciati arricchiti delle informazioni \nobbligatorie;  \n- dal 01/02/2016  lo standard CBI sar\u00e0 sostituito dal SEPA.  \n  \n\uf052 Generazione codice IBAN (record 16/17)  \nQuesto check \u00e8 reso attivo e ineditabile  nel momento in cui il tipo distinta \u00e8 bonifico nazionale,nel file \ndi tipo RID attivando il flag SEPA il campo si attiva in automatico.  \nNel caso di file tipo MA V il flag risulta editabile.  \n\uf073 Record 16 (IBAN della Banca dell'Ordinante)  \n\uf073 Record 17 (IBAN del la Banca del Beneficiario)  \n\uf052 Valorizzazione qualificatore di flusso  \nE' attivabile solo per i file di tipo Bonifico. Se non viene attivato (impostazione di default), nel record \ndi testa PC del file, non viene valorizzato il campo \"Qualificatore Flusso\". Se invece viene attivato, il \nqualificatore di flusso viene valorizzato nel seguente modo: 1$+ codice ABI della banca di \npresentazione.  \n\uf052 Riporta descrizione partita  \nSe il check \u00e8 attivo viene riportata nel file generato anche la descrizione della partita. Ris ulta editabile \ncon il tipo distinta RIBA e RID.  \n\uf052 Genera bonifico urgente"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 219, "chroma:document": "con il tipo distinta RIBA e RID.  \n\uf052 Genera bonifico urgente  \nQuesto check viene visualizzato con il tipo bonifico nazionali. Se il check \u00e8 attivo, nella generazione \nflussi identifica la tipologia di pagamento bonifico urgente.  \n\uf052 SEPA  \nDa Bonifi co \nSe attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche \nSEPA.  \nPer i file di tipo Bonifico tale compatibilit\u00e0 consiste semplicemente nel riportare, nel codice fisso \n\u201c30\u201d e \u201c50/60\u201d, informazioni solo per il numero di ca ratteri consentito."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 220, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 213  Il file generato senza attivare il flag SEPA resta invariato.  \nDa RID  \nSe attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche \nSEPA;  \nl\u2019attivazione del flag comporta anche una automatica attivazione de l flag \u201cGenerazione codice \nIBAN\u2019 ( che viene reso al contempo ineditabile ) in quanto i record 16 e 17 diventano \nobbligatori nel caso in cui l\u2019utente finale intenda generare un file .txt secondo lo standard CBI \ncompatibile con le specifiche SEPA.  \n  \nIl file  generato senza attivare il flag SEPA resta invariato.  \nAttivando il flag SEPA la procedura, seguendo lo standard CBI, opera le seguenti variazioni:  \n- nel codice fisso \u201c16\u201d, alla posizione 45/79 viene inserito il codice \u201cIdentificativo del \ncreditore\u201d;  \n- viene introdotto il codice fisso \u201c17\u201d;  \n- vengono riportate, nel codice fisso \u201c20\u201d, \u201c30\u201d e \u201c50/60\u201d, informazioni solo per il numero di \ncaratteri consentito.  \n\uf052 Codice di riferimento  \nRisulta attivo di default nel caso di selezione flag \u2018SEPA \u2019. Se attivato valori zza nel file ogni record 70, \npos.11 -25 \u2018Codice di riferimento\u2019 con il seriale della distinta.  \nIn caso di disattivazione del flag, viene mantenuto il comportamento seguito per la generazione file \nRid con flag \u2018SEPA \u2019 spento, ossia ogni record 70, pos.11 -25 viene valorizzato con il numero effetto \ndella scadenza.  \n\uf052 Informazioni mandato  \nAttivando il flag, la procedura riporta nel file generato le seguenti informazioni mandato, recuperate \ndall\u2019anagrafica mandati, cui \u00e8 legata la scadenza RID oggetto della generazione del file.  \n  \nPer ogni scadenza inserita in distinta  che ha superato i controlli , la procedura riporta le seguenti \ninformazioni nel record 17 :  \n- posizione 38 -41 viene riportato il\u2019 tipo sequenza\u2019 prevista per la scadenza;"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 220, "chroma:document": "- posizione 38 -41 viene riportato il\u2019 tipo sequenza\u2019 prevista per la scadenza;  \n- posizione 41 -47 la \u2018data sottoscrizione del mandato\u2019, recuperato dalla maschera pr incipale del \nmandato associato.  \n  \n \nSpecifiche tecniche CBI - record 17  \n  \nInoltre la procedura riporta nel record 70 posizione 96  \u2018Flag facolt\u00e0 storno di addebito\u2019 il valore della \ncombo box definito in maschera principale del mandato:"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 221, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n214  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \n \nSpecifiche tecnich e CBI - record 70  \n  \nIn fase di generazione file Sepa con flag \u2018 Informazioni mandato\u2019 attivo, la procedura effettua dei \ncontrolli aggiuntivi e recupera nuove informazioni.  \nControlli bloccanti in fase di generazione file  \n1) Per ogni scadenza inserita in dis tinta, la procedura verifica se per questa \u00e8 presente un mandato \nvalido tra i mandati intestati con dettaglio scadenza, mandati intestati e generici.  \nQualora non sia presente alcun mandato, viene visualizzato un messaggio bloccante.  \n2) Individuato il manda to, questo \u00e8 considerato valido se:  \nla data di sottoscrizione del mandato \u00e8  valorizzata e minore della data scadenza e la data di fine \nmandato \u00e8 vuota o maggiore della data scadenza.  \nNel caso in cui non venga individuato alcun mandato valido, vengono visua lizzati dei messaggi:  \nmessaggi di assenza scadenza nel mandato, messaggi relativi a mandati generici non validi o messaggi \nrelativi a mandati intestati con dettaglio scadenze  \n3) Qualora la procedura verifica che esistono pi\u00f9 mandati applicabili alla medesi ma scadenza (ad \nesempio la scadenza \u00e8 stata abbinata a due mandati intestati con dettaglio scadenza), verranno \nvisualizzati messag gi relativo a scadenza singola o raggruppata presente in pi\u00f9 mandati intestati con \ndettaglio scadenze.  \n  \nI medesimi messaggi s ono presenti anche per scadenza singole/raggruppate presenti in pi\u00f9 mandati \nintestati o generici.  \n  \n4) La procedura verifica per i soli mandati intestati con dettaglio scadenze e intestati la coerenza tra il \ntipo mandato SDD, definito in anagrafica dei man dati e la tipologia Rid (Veloce o ordinario).  \nIn particolare mandati con t ipo SDD B2B presuppongono file Rid veloci e viceversa mandati con \ntipo SDD Core presuppongono file Rid ordinari."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 221, "chroma:document": "tipo SDD Core presuppongono file Rid ordinari.  \nIn caso contrario, la procedura visualizza il messaggio bloccante re lativo a mandato con tipo SDD \nincoerente con il tipo RID.  \n5) La procedura, in presenza di scadenze raggruppate, verifica che il mandato sia il medesimo e che il \ntipo sequenza su tutte le scadenze facenti parte del raggruppamento sia il medesimo. In caso \ncontrario, viene visualizzato il messaggio bloccante relativo a scadenza raggruppata con scadenze che \npresentano il tipo sequenza diverso.  \n\uf052 Genera R.I.D. veloce  \nQuesto check viene visualizzato con il tipo R.I.D. veloce. Se il check \u00e8 attivo, nella generazio ne flussi"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 222, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 215  identifica la tipologia di incasso R.I.D. veloce.  \n\uf02b Tipo richiesta  \nNel caso di bonifico nazionale identifica il tipo di esito delle disposizioni di pagamento richiesto dal \ncliente ordinante. In fase di generazione file Bonifico nazionale \u00e8 stata resa parametrica la \nvalorizzazione del campo Flag richiesta, presente nel record 70, posizione 70, attraverso l'introduzione \ndi nuova combo box visibile e selezionabile solo se la generazione file \u00e8 di tipologia bonifico.  \nTale combo box Tipo richiesta pu\u00f2 assumere i seguenti valori:  \n\uf0a4 Richiesta Ordinato;  \n\uf0a4 Richiesta Storno;  \n\uf0a4 Entrambi;  \n\uf0a4 Esito positivo non richiesto;  \n\uf0a4 Blank (da indicare come valore di default).  \n\uf02b Tipo gener.  \nCon questa combo \u00e8 possibile visualizzare le distinte che non hanno generato il file oppure \nvisualizzare quell e che lo hanno generato e procedere ad una rigenerazione dello stesso.  \n\uf032 Dalla data  \nQuesto campo permette di filtrare le distinte a partire da una certa data.  \n  \n2) Criteri di selezione per tipo distinte SDD (Sepa Direct Debit), SCT ( \nSepa Credit Transfer) e SCT estero (Sepa Credit Transfer).  \n  \nNel dettaglio AHR gestisce:  \n\uf0a4 Disposizioni di Incasso rid SEPA Direct Debit (\u201cSDD\u201d).  \n\uf0a4 Bonifico XML SEPA (\u201cSEPA Credit Transfer SCT\u201d).  \n\uf0a4 Bonifico Estero XML (\u201cSEPA Credit Transfer SCT Estero\u201d).  \n  \nPer i pagamenti bonif ico domestici (nazionali) e verso paesi SEPA in valuta EURO occorre utilizzare \nil servizio 'Disposizione di pagamento XML'( \u201cSEPA Credit Transfer SCT).  \nIl servizio 'Disposizione di bonifico estero XML' deve invece essere utilizzato per i pagamenti verso \npaesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro e per i pagamenti verso paesi \nSEPA in valuta diversa da euro.  \n  \nEsempi  \n- Richiesta di incasso SDD  \n- Bonifico XML SEPA - \"SCT\"  \n- Bonifico XML Estero  \n  \n\uf032 Percorso/nome file"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 222, "chroma:document": "- Bonifico XML SEPA - \"SCT\"  \n- Bonifico XML Estero  \n  \n\uf032 Percorso/nome file  \nAll'apertura d ella maschera viene proposto il percorso definito all'interno dei Parametri Distinte \n(Archivi Comuni), considerando anche l'eventuale attivazione delle sottocartelle. Il nome proposto per \nil file viene invece costruito in base al tipo di pagamento (R = Ri. Ba; B = Bonifici; D = R.I.D; M = \nM.A.V .), alla data della distinta pi\u00f9 un progressivo numerico. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 sia di \nmodificare il nome del file proposto (mediante l'imputazione da tastiera), sia di modificare il percorso \npredefinito (attraverso il pulsante di navigazione a destra del campo)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 223, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n216  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  \uf02b Separatore records  \nIl tracciato record del file pu\u00f2 essere senza separatore dei record, oppure con un separatore di tipo \nCR + LF .  \nLa procedura in fase di generazione File per Home Banking contro lla la presenza di tutti i dati \nobbligatori previsti dai tracciati; tuttavia dopo aver segnalato gli eventuali errori viene data la \npossibilit\u00e0, rispondendo S\u00ec ad un successivo messaggio, di creare comunque il file.  \nFile RI.BA generato con errori. Stampo s ituazione messaggi di errore?  \nMantengo comunque il file generato?  \n  \nNel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a \nRegolamento di CVS gi\u00e0 emessa (ora non pi\u00f9 disponibile), la procedura, in fase di Stamp a in definitiva \ndella distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con un messaggio.  \nTipo CVS non ammesso! L'operazione \u00e8 stata annullata.  \n  \nIn fase di generazione della distinta bonifico, la descrizione presente nelle scadenze viene riporta ta nel \ncampo Dicitura C.B.I. (e di conseguenza nel record 50 del file bonifico ) presente nel bottone Dettagli \ndella manutenzione distinte, solo nel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  \n27010: emolumenti - pensione;  \n27020: emolument i - stipendi;  \n34000: giroconto;  \n48015: bonifici per previdenza complementare ;  \n79000: girofondi.  \n  \nNel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  \n27000: emolumenti generici;  \n48000: bonifici generici;  \n  \nnel bottone dettagli della distinta non viene valorizzato il campo Dicitura C.B.I., anche se sulla \nscadenza \u00e8 presente una descrizione. Di conseguenza nel record 50 del file bonifico viene riportata la \ndicitura fissa \"Rif. fattura n. .... del.....\" . \n\uf03b Apri \nPulsante visibile una volta generato il file XML che permette di accedere alla maschera di Anteprima"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 223, "chroma:document": "file del file creato."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 224, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 217  Richiesta di incasso SDD  \n  \nLa distinta/richiesta di incasso SDD rappresenta  l\u2019entit\u00e0 logica tramite la quale l\u2019Ordinante (Initiating \nParty) ordina alla propria Banca Passiva (Creditor Agent) l\u2019incasso di un gruppo (distinta) di singole \ndisposizioni  \nOgni messaggio logico (distinta) contiene una o pi\u00f9 sottodistinte (Payment Inform ation), la quale a \nsua volta \u00e8 costituita da una o pi\u00f9 disposizioni di incasso (Payment Transaction).  \n  \nIn una richiesta di servizio possono comparire:  \n\uf073 solo distinte relative a Incassi SDD Core;  \n\uf073 solo distinte relative a Incassi SDD B2B.  \n  \nUna distinta SDD \u00e8 formata da pi\u00f9 blocchi di dati, inseriti uno dopo l\u2019altro:  \n  \nEsempio  \nIpotizziamo di dover includere nella stessa distinta disposizioni SDD con sc adenze differenti e/o \ndisposizioni che addebitano per la prima volta un determinato cliente (sequenza FRST) insieme a \ndisposizioni relative a clienti gi\u00e0 addebitati in passato (sequenza RCUR).  \n  \nCliente  Data Scadenza  Tipo SDD  Tipo sequenza  \nCED  24/04/2 015  CORE  First \nANALOGICA  24/04/2015  CORE  First \nANGELI  24/04/2015  CORE  First \nANALOGICA  24/05/2015  CORE  Recurrent  \n  \nSecondo le disposizioni previste il file xml \u00e8 formato da:  \n\uf073 una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..);  \n\uf073 un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali che caratterizzano la distinta \n(mittente, numero e importo totale delle disposizioni,\u2026);  \n\uf073 quattr o blocchi <PmtInf>, con informazioni contabili relative alle quattro scadenze (scadenza \ndell\u2019effetto, nome azienda, iban banca di presentazione, \u2026)  \n  \n \nBlocchi SDD"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 225, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n218  \u2013 G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Per ogni blocco <PmtInf> \u00e8 presente un blocco <DrctDbtTxInf> che contiene le informazioni \nrelative alla singola transazione (numero effetto, importo, identificativo mandato, nome creditore, \u2026)  \n  \n \n  \nAd ogni <PmtInf> \u00e8 associato un blocco <DrctDbtTxInf>  \n  \nA titolo esemplificativo vediamo alcune delle informazioni  che sono presenti nel file SDD."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 244, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 237 Esclusione elemento  \n  \nIpotizzando di dover escludere un elemento  su richiesta di una specifica banca di presentazione, la \ncondizione da inserire \u00e8:  \n\uf073 DIS_TINT.DIBANRIF<>'Codice banca di presentazione da escludere'  \n  \nIpotizzando di dover escludere un elemento per tutte le banche utilizzate per la presentazione della \ndistinta la condizione da inserire \u00e8:  \n\uf073 1=0  \n  \nEsempio 1  \nSupponiamo di dover escludere , per disposizioni specifiche di una sola banca tra quelle utilizzate \ndall\u2019azienda per la presentazione delle distinte, l\u2019elemento 2.12.2.3.1  \n2.12.2.3      Causale bancaria  \n    2.12.2.3.1    Codice ----valore fisso \u201cSUPP\u201d  \n    2.12.2.3.2    Codice proprieta rio---- non gestito  \n  \nIn questo caso poich\u00e9 l\u2019elemento casuale bancaria non avrebbe pi\u00f9 informazioni gestite, la condizione \ndovrebbe essere indicata nell\u2019elemento 2.12.2.3, in modo da escludere tutto il ramo xml.  \n  \n \nElemento 2.12.2.3"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 254, "chroma:document": "AD  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 247  \uf034 ARCHIVI CONTABILIT\u00c0  \n  \nAll'interno del Menu Archivi Contabilit\u00e0 vengono gestiti gli archivi tipici della contabilit\u00e0 generale, e \ncio\u00e8 i mastri, i conti, le causali contabili, i modelli contabili legati alle causali e ai clienti/fornitori e la \nstruttura del bilancio UE.  \n  \n \nMen\u00f9 Archivi contabili  \n  \n\uf031 Saldi conti/clienti/fornitori  \n\uf031 Causali contabili  \n\uf031 Modelli contabili  \n\uf031 Strutture di bilancio generale  \n\uf031 Voci di bilancio mastri/conti  \n\uf031 Stampa saldi conti/clienti/fornitori  \n\uf031 Stampa causali contabili  \n\uf031 Stamp a modelli contabili  \n\uf031 Stampa struttura di bilancio"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 255, "chroma:document": "2015 aggiornano i saldi dell'esercizio 20 15).  \n  \nPer risolvere eventuali proble mi di allineamento tra totale risultante dai movimenti contabili e importi \npresenti nell'archivio saldi, \u00e8 disponibile tra i servizi della Contabilit\u00e0 Generale la funzione di \nRicostruzione Saldi."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 256, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 249  \n \nSaldi conti clienti fornitori  \n  \n\uf032 Codice  \nQuesto campo pu\u00f2 essere utilizzato per richiamare i saldi di un determinato conto (Generico, Cliente \no Fornitore, a seconda dell'archivio selezionato). Una volta che \u00e8 stato selezionato il codice, viene \nautomaticamente riportata la descrizione o r agione sociale e, nel caso dei Clienti/Fornitori, anche \nIndirizzo, Cap, Localit\u00e0 e Provincia.  \n\uf032 Esercizio  \nOgni saldo \u00e8 riferito ad un determinato esercizio. Le registrazioni contabili di competenza \ndell'esercizio n aggiornano i saldi dell'esercizio n.  \n\uf032 Dal - Al \nSono campi non editabili: rispettivamente riportano la data iniziale e finale dell'esercizio presente sul \ncampo precedente.  \n\uf032 Saldo iniziale dare/avere  \nQuesti campi sono valorizzati automaticamente dalle registrazioni contabili di apertura (causali con \ncheck attivo su Apertura Conti), quindi, i conti di tipo patrimoniale presenteranno uno di questi campi \nvalorizzato solo se \u00e8 gi\u00e0 stata effettuata l'apertura dell'esercizio.  \n\uf032 Di cui fuori linea  \nIn questi campi vengono evidenziati i saldi iniziali rela tivi a movimenti contabili storicizzati. \nL'eventuale valore presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene influenzato dalla \nfunzione di ricostruzione saldi.  \n\uf032 Saldo finale dare/avere  \nQuesti campi sono valorizzati automaticamente dalle regi strazioni contabili di chiusura (causali con \ncheck attivo su Chiusura Conti). I conti presenteranno uno di questi campi valorizzato quando \u00e8 gi\u00e0"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 257, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n250  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  stata effettuata la chiusura dell'esercizio.  \n  \nLa chiusura di un esercizio non porta a zero il saldo dei conti : la presenza di un Saldo Finale cambia la \ndescrizione del campo relativo al totale (ultimo campo della maschera): da Saldo Attuale diviene Saldo prima delle \nchiusure.  \n  \n\uf032 Di cui fuori linea  \nIn questi campi vengono evidenziati i saldi finali relativi a movimenti contabili storicizzati. L'eventuale \nvalore presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene influenzato dalla funzione di \nricostruzione saldi.  \n\uf032 Movi menti fuori Linea dare/avere  \nI campi relativi ai fuori linea vengono aggiornati automaticamente dalla funzione di Storicizzazione \nPrimanota. Quando i movimenti vengono passati a storico, i relativi saldi vengono memorizzati come \nfuori linea Tali campi poss ono anche essere valorizzati da procedure di importazione dati (ad esempio \nil tracciato di importazione dei saldi contabili da Ad Hoc Windows funziona proprio in questo modo) \noppure manualmente (impostando un saldo fuori linea per un conto patrimoniale nel l'anno n, tale \nvalore risulter\u00e0 come saldo iniziale nell'esercizio n+1)  \n\uf032 Movimenti in linea dare/avere  \nQuesti campi vengono aggiornati dalle registrazioni contabili inserite in Primanota. E' in base alla \ncompetenza di questi movimenti che viene aggiornat o l'archivio saldi (registrazioni di competenza del \n2014 aggiornano i saldi del 20 14). \n\uf032 Saldo dare/avere  \nLa valorizzazione dei campi precedenti determina il saldo attuale dare o avere. Questo campo assume \ndiciture differenti, a seconda che sia stata effet tuata o meno la chiusura. Le diciture possibili sono:  \n\uf073 Saldo Dare/Avere Attuale  \n\uf073 Saldo Dare/Avere Prima della Chiusura  \nIl valore presente in questo campo determina il saldo iniziale  riportato sulle schede contabili \ndell'esercizio successivo."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 258, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 251  \uf031 Causali contabili  \n  \nL'archivio Causali Contabili contiene una serie di informazioni che guidano e controllano l'immissione \ndelle registrazioni contabili di Primanota. E' in base alla causale contabile che si stabilisce se i l \nmovimento di Primanota \u00e8 una semplice registrazione Dare/Avere, se deve gestire le \npartite/scadenze, oppure se interessa i registri Iva.  \n  \nCausali contabili - Generale  \n  \n \nCausali contabili - Generale  \n  \nE' consigliabile inserire tutte le causali contabil i necessarie, prima dell'utilizzo effettivo del programma, \nanche se potranno essere inserite contestualmente all'inserimento delle registrazioni in Primanota.  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la seguente chiave predisposta:  \nCodice Causale  \nPu\u00f2 esser e altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, tipo \ndocumento, tipo registro Iva, numero registro Iva."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 259, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n252  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Codice causale  \nCodice alfanumerico della causale contabile, composto da un massimo di 5 caratteri.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della causale. Si consiglia di inserire una dicitura che possa descrivere chiaramente il tipo \ndi operazione. La descrizione della  causale viene riportata in diverse stampe del programma: \nMovimenti contabili, Schede contabili, Libro giornale e Stampa Estratto Conto Dettagliata  \n\uf02b Riferimento  \nQuesta combo box permette di definire se la causale deve richiedere obbligatoriamente il codic e di un \ncliente o di un fornitore oppure se la registrazione non deve avere nessun intestatario. Le causali \nutilizzate per la registrazione di Fatture e Note di Credito dovranno essere impostate per richiedere \nobbligatoriamente il codice di un Cliente o di  un Fornitore (in testata), mentre le causali per eseguire \nIncassi/Pagamenti, Giroconti, Aperture/Chiusure, ecc., possono essere impostate su Nessuno (in \nquesto caso, Clienti e Fornitori, potranno essere inseriti solo nel dettaglio della registrazione \ncontabile).  \n\uf02b Partite  \nQuesto combo box permette di attivare la gestione partite e di definire il comportamento della causale \nin merito. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Acconto: consente di generare partite/scadenze di tipo Acconto. In presenza di partite di \nquest o tipo, il programma consente l'accorpamento automatico in fase di conferma di una \nfattura in primanota con data registrazione uguale o successiva alla data della partita di Acconto. \nIn presenza di pi\u00f9 partite di acconto, il programma tenta di accorparli t utti con la partita \ngenerata dalla Fattura: non \u00e8 possibile chiudere solo uno specifico acconto;  \n\uf0a4 Crea: permette di generare partite/scadenze di Creazione (impostazione tipica per creare le \npartite relative a Fatture, Note di Credito);"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 259, "chroma:document": "partite relative a Fatture, Note di Credito);  \n\uf0a4 Salda: permette di generare partite/scadenze di chiusura (le causali utilizzate per \nIncassi/Pagamenti saranno impo state su Salda). Le partite/scadenze di questo tipo sono \nvisualizzabili dalla manutenzione, hanno segno contrario rispetto alla partita/scadenza che \nsaldano e sono collegate ad essa mediante appositi riferimenti memorizzati sul database;  \n\uf0a4 Non Gestite: in questo caso la causale contabile non influenza l'archivio relativo alle partite.  \n  \nL'impostazione di questa combo box non \u00e8 sufficiente per la gestione delle partite. E' altres\u00ec \nnecessario che:  \n\uf073 Sia attivo il Check Gestione Partite nei Dati Azienda - Dati Contabili;  \n\uf073 Sia attivo il Check Gestione Partite per i conti ai quali devono essere riferite le partite (Archivi: \nConti, Clienti e Fornitori).  \n\uf052 Esercizio di competenza  \nLe causali sulle quali \u00e8 attivo questo check, consentono l'immissione di registrazion i contabili con \ncompetenza diversa rispetto all'esercizio sul quale si \u00e8 posizionati (quello selezionato all'ingresso nella \nprocedura):  \nAttivato: il campo Esercizio presente sulla testata della primanota risulter\u00e0 editabile. L'esercizio \nproposto di default  \u00e8 comunque quello selezionata all'ingresso nella procedura;  \nDisattivato: il campo Esercizio presente sulla testata della primanota non risulter\u00e0 editabile, \nimpedendo di modificare la competenza della registrazione.  \n\uf052 Movimenti analitica  \nQuesto check consente di gestire i movimenti di analitica da primanota:  \nAttivato: il programma richiede i dati di analitica come elementi obbligatori da specificare su tutti i \nconti economici utilizzati sulla primanota contabile. Voci  di C/R, Centri di C/R ed eventualmente"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 260, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 253  Commessa, possono essere indicati nella gestione accessibile premendo il bottone Analitica che si \nattiva in corrispondenza di ciascuna riga della registrazione contabile con conti di tipo Costo o Ricavo.  \nDisattivato:  in questo caso, la registrazione contabi le non movimenter\u00e0 l'analitica.  \n  \nIl check Movimenti Analitica viene proposto attivato, se nei Dati Azienda \u00e8 attivo il check Contabilit\u00e0 \nAnalitica, altrimenti non \u00e8 editabile.  \n\uf052 Gestisce le ritenute  \nL'attivazione del check sulla causale di ricevimento fattura fa in modo che possano essere caricati i dati \nritenute contestualmente all'inserimento della registrazione contabile o del documento da ciclo \nacquisti (legando questa causa le contabile al documento)  \nNel caso sia stata definita una gestione delle ritenute con Storno Immediato (vedere parte relativa alla \nTabella Ritenute) \u00e8 altres\u00ec necessario impostare una causale contabile per effettuare lo storno del \nfornitore (e delle parti te corrispondenti) per importo pari a quello delle ritenute rilevate.  \n\uf052 Rileva ritenute  \nQuesto check deve essere attivato solo per le causali da utilizzare per la registrazione contabile di \nrilevazione ritenute e conseguente storno del fornitore (comprese le partite). Pu\u00f2 essere indicata \nnell'archivio Contropartite e Paramet ri - Parametri Ritenute affinch\u00e9 venga utilizzata dalla funzione di \ncontabilizzazione dei documenti di acquisto intestati a fornitori percipienti.  \n  \nTale causale potr\u00e0 essere usata anche in associazione alla causale di rilevazione della fattura del \npercipi ente, impostando un modello contabile che forzi un cambiamento di ritenuta sulle righe della \nprimanota contabile come da schema seguente:  \n  \nRiga  T Conto  Descrizione  DARE  AVERE  Partite  Causale \nRiga  \n10 F CARLI  Carli Antonio    2.448  C PRLRI  \n20 G IVA ACQ  Iva su acquisti  408   N PRLRI"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 260, "chroma:document": "Riga  \n10 F CARLI  Carli Antonio    2.448  C PRLRI  \n20 G IVA ACQ  Iva su acquisti  408   N PRLRI  \n30 G COMP AMM  Comp. agli amm.ri  2.040    N PRLRI  \n40 F CARLI  Carli Antonio    495 S RILRI  \n50 G RITENUTE IRPEF  Ritenute Irpef  400   N RILRI  \n60 G RITENUTE PREV  Ritenute Prev .li  95   N RILRI  \n  \nAl fine di distinguere lo storno dell a partita fornitore effettuato per la rilevazione della ritenuta dagli effettivi \npagamenti effettuati allo stesso, \u00e8 essenziale effettuare la registrazione di rilevazione contabile della ritenuta con \ncausale che abbia il check Rileva Ritenute.  \n  \n\uf052 Apertura conti  \nQuesto check deve essere attivato solo sulla Causale Contabile utilizzata per effettuare l'apertura dei \nconti. Le registrazioni contabili effettuate con questa causale aggiornano i Saldi Iniziali dei Conti \nPatrimoniali (quelli Economici no n possono essere movimentati da questo tipo di causale).  \nAttivato: il movimento di Primanota aggiorna i Saldi iniziali dei conti movimentati;  \nDisattivato: il movimento di Primanota non aggiorna i Saldi iniziali dei conti movimentati. A meno \nche non venga a ttivato il check Chiusura Conti, verranno aggiornati solo i campi movimenti in linea \ndell'archivio Saldi."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 261, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n254  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf052 Chiusura conti  \nQuesto check deve essere attivato solo sulla Causale Contabile utilizzata per effettuare la chiusura dei \nconti. Le registrazioni contabili effettuate con questa causale aggiornano i Saldi Finali dei Conti \n(Patrimoniali ed Economici).  \nAttivato: le registrazioni contabili aggiornano i Saldi Finali dei Conti movimentati;  \nDisattivato: le registrazioni non aggiornano i Saldi Finali dei Conti movimentati. A meno che non \nvenga attivato il check Apertura Conti, verranno aggiornati solo i campi movi menti in linea \ndell'archivio Saldi.  \n\uf052 Insoluti  \nIl check Insoluti deve essere attivato sulla causale contabile utilizzata per la registrazione dei \ncontenziosi in Primanota (operazione necessaria in assenza del modulo Contenzioso).  \n  \nLe registrazioni di Primanota effettuate con una causale di questo tipo influenzano diverse gestioni:  \n\uf073 vengono evidenziate dalla stampa Analisi Scaduto per Partite;  \n\uf073 vengono considerate dall'elaborazione delle provvigioni maturate a data incasso al fine di \neliminare la data di maturazione in caso di contenzioso s u partite legate alle provvigioni agente;  \n\uf073 vengono considerate dall'elaborazione del rischio. In proposito si deve precisare che, se la \npartita per la quale deve essere registrato l'insoluto \u00e8 stata chiusa da Contabilizzazione Indiretta \nEffetti e/o Distin ta, la causale contabile da utilizzare per la rilevazione del contenzioso deve \navere il check attivo su Insoluto. Se invece \u00e8 stata chiusa con un incasso in primanota, non deve \navere questo check attivato.  \n\uf032 Pag. insoluti  \n\uf073 Campo visibile ed editabile solo  se \u00e8 stato attivato il check \"Insoluto\"; nel campo \u00e8 possibile \nindicare il codice pagamento da utilizzare per la generazione delle partite riaperte per \ncontenzioso (es: RD - Rimessa Diretta a vista)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 261, "chroma:document": "contenzioso (es: RD - Rimessa Diretta a vista).  \n  \nQuesto campo assume particolare importanza nel moment o in cui si vogliono gestire gli insoluti anche in assenza del \nmodulo contenzioso.  \n  \n\uf052 Assestamento  \nLe causali contabili con questo check attivato sono quelle utilizzabili per la generazione automatica \ndelle scritture di assestamento. Le causali contabili selezionabili (anche quelle di storno, eccetto quella \nper storno fine esercizio da ut ilizzare per il giroconto d'apertura dei risconti) sono quelle identificate \nda un apposito check Assestamento.  \n\uf02b Tipo registro IVA  \nTipo di registro Iva movimentato dalla Causale. Deve essere selezionata la voce No Iva se la causale \nnon deve essere utilizza ta per operazioni da riportare su uno dei registri IVA. Le scelte possibili sono:  \nRegistro Iva Vendite, Registro Iva Acquisti, Registro Corrispettivi con Scorporo, Registro Corrispettivi \nVentilazione, No IVA. Il valore di default \u00e8 No IVA.  \n  \nI movimenti ef fettuati con causale impostata su Tipo Registro Corrispettivi Ventilazione, vengono stampati solo se \nil conto utilizzato sulla Primanota Contabile per la rilevazione del ricavo \u00e8 di tipo Contropartita Vendite."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 262, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 255  I calcoli relativi alla ventilazione sono effe ttuati in fase di liquidazione per ogni attivit\u00e0 presente nella rispettiva \ntabella: il Monte Acquisti per eseguire il calcolo della ventilazione viene determinato sulla base dei registri Iva di \ntipo Acquisti associati all'attivit\u00e0 sulla quale \u00e8 presente an che il registro Corrispettivi Ventilazione.  \n  \nSe la causale \u00e8 relativa ad operazioni IVA, occorre specificare obbligatoriamente anche i seguenti \ncampi.  \n\uf032 Numero registro IVA  \nNumero di registro Iva sul quale andr\u00e0 stampato il movimento contabile. Si possono avere sino a 99 \nregistri per ogni tipologia. Viene proposto come default sulla registrazione contabile, ma pu\u00f2 essere \nmodificato.  \n\uf02b Tipo corrispettivi  \nQuesta selezione \u00e8 visibile solo nel caso sia stato specificato un tipo registro IVA Corrispettivi con \nScorporo: indica se l'attivit\u00e0 risulta prevalentemente di vendita Beni o di fornitura Servizi. Tale \nindicazione viene utilizzata dalla procedura di conta bilizzazione dei Corrispettivi: se la causale \nutilizzata \u00e8 di tipo servizi, l'esigibilit\u00e0 dell'Iva sull'importo della fornitura sorge solo al momento \ndell'effettivo incasso. Relativamente alla parte non incassata della ricevuta fiscale viene utilizzato un \nconto Iva Sospesa (specificato nei Parametri Ricevute Fiscali), che sar\u00e0 poi stornato al normale conto \nIva su Vendite al momento della contabilizzazione dell'Incasso Corrispettivi.  \n\uf032 Contropartita Iva  \nSi tratta di un campo obbligatorio in cui indicare il c onto contabile da utilizzare sulle righe di \nprimanota. Attraverso lo zoom vengono visualizzati solo i conti di tipologia Iva. Questo campo \u00e8 \nanche utilizzato al momento della contabilizzazione dei documenti provenienti dal ciclo vendite ed \nacquisti.  \n\uf02b Tipo  documento"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 262, "chroma:document": "acquisti.  \n\uf02b Tipo  documento  \nQuesta combo box consente di stabilire a quale tipo di documento IVA fa riferimento la registrazione \ncontabile.  \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Fattura: per fatture emesse e ricevute;  \n\uf0a4 Nota di Credito: per note di credito emesse e ricev ute; \n\uf0a4 Fattura Corrispettivi: fattura gi\u00e0 compresa nei corrispettivi. Se viene emessa  una fattura il cui \nimporto \u00e8 compreso negli incassi giornalieri (sia scorporo sia ventilazione), tale fattura verr\u00e0 \nstampata nel registro dei corrispettivi senza influenz arne i totali;  \n\uf0a4 Corrispettivi: documenti che hanno una rilevanza per il registro Corrispettivi, sia con \nScorporo sia con Ventilazione;  \n\uf0a4 Fattura UE: per Fatture Intracomunitarie;  \n\uf0a4 Nota Credito UE: per Note di credito Intracomunitarie;  \n\uf0a4 No Documento: in questo caso la registrazione contabile non sar\u00e0 riferita ad un documento \nche ha rilevanza ai fini IVA. relativo di un documento.  \n\uf0a4 Fattura RC: le causali contabili di questo tipo dovranno essere utilizzate per ottenere la \ncorretta contabilizzazione delle f atture di acquisto da non residenti o di acquisto rottami e \ncomunque in tutti i casi in cui le registrazioni devono essere imputate secondo il metodo del \nReverse Charge (emissione autofattura a fronte di un acquisto).  \n\uf0a4 Nota Credito RC: le causali contabil i di questo tipo dovranno essere utilizzate per ottenere la \ncorretta contabilizzazione delle note di credito a fronte di acquisti da non residenti o di acquisti \nrottami e comunque in tutti i casi in cui le registrazioni devono essere imputate secondo il \nmetodo del Reverse Charge."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 263, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n256  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf02b Sezione cliente/fornitore  \nSezione Dare o Avere abilitata all'imputazione, sulla riga contabile contenente il conto Cliente o \nFornitore.  \n\uf02b Calcolo importo cliente/fornitore  \nValore da proporre automaticamente sulla riga contabile contenente il conto Client e o Fornitore. \nSono possibili le seguenti opzioni:  \n\uf0a4 Imponibile + IVA: somma degli importi di imponibile e di imposta riportati sulla Primanota \nIva; \n\uf0a4 Imponibile: somma dei soli importi di imponibile riportati sulla Primanota Iva;  \n\uf0a4 IVA: somma dei soli imp orti di imposta riportati sulla Primanota Iva;  \n\uf0a4 Importo Zero: valore a zero;  \n\uf0a4 No Cli/For: nel caso di un movimento Iva in cui non \u00e8 indicato n\u00e9 il cliente n\u00e9 il fornitore.  \n\uf052 Controllo univocit\u00e0  \nSe attivo, viene effettuato un controllo sulla data e sul nu mero documento al fine di evitare \nregistrazioni doppie (utile soprattutto per la registrazione di fatture passive).  \nIl controllo viene sempre eseguito se sulla causale \u00e8 specificato un registro Iva (il check non risulter\u00e0 \neditabile). Se invece la causale n on movimenta l'IVA, il check Controllo Univocit\u00e0 diviene editabile \ncon possibilit\u00e0 di attivarlo o meno in base alle esigenze dell'utente.  \nL'unico caso in cui il check non risulter\u00e0 attivabile nonostante la movimentazione di un registro IVA \u00e8 \nquello di una  causale da utilizzare per il giroconto dell'Iva Differita (giroconto da effettuare nel \nmomento in cui vengono saldate le partite relativa a fatture con Iva ad esigibilit\u00e0 differita).  \n  \nSe il check sulla causale \u00e8 attivato, il controllo \u00e8 bloccante se \u00e8 at tivo anche quello presente nei Dati Azienda, \naltrimenti il programma emette solo un messaggio di avvertimento, ma permette di confermare la registrazione.  \n  \n\uf052 Esigibilit\u00e0 differita  \nSe attivo, il documento che viene registrato \u00e8 una fattura con Iva ad esigibilit\u00e0 differita (es: Emissione"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 263, "chroma:document": "Fattura su Enti Pubblici). In questi casi l'Iva \u00e8 di competenza del periodo in cui viene incassata/pagata \nla fattura.  \n\uf052 Pagam ento esigibilit\u00e0 differita  \nLe causali sulle quali viene attivato questo check devono essere utilizzate per effettuare il giroconto \ndell'Iva Differita (derivante dalla registrazione di una fattura ad esigibilit\u00e0 differita) sul conto Iva \nvendite o acquisti n el momento in cui avviene l'incasso o pagamento del documento.  \n  \nQuesto tipo di registrazioni contabili possono essere imputate sia manualmente, sia automaticamente \ntramite la funzione di Generazione Movimenti ad Esigibilit\u00e0 Differita (il giroconto automat ico viene \neffettuato se il programma riscontra registrazioni di incasso/pagamento riferibili a documenti ad \nesigibilit\u00e0 differita)."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 264, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 257  Per una corretta gestione dell'Iva ad esigibilit\u00e0 differita \u00e8 necessario utilizzare le seguenti causali:  \nCausale di Emiss ione/Ricevimento Fattura ad esigibilit\u00e0 Differita: deve presentare attivato il check Esigibilit\u00e0 \nDifferita e nel campo Contropartita Iva deve essere indicato un conto gestito a partite. Nel modello della Primanota \ncontabile, inoltre, tale conto dovr\u00e0 esser e abilitato alla creazione partite  \nL'incasso/pagamento della fattura pu\u00f2 essere effettuato con una causale generica che saldi le partite;  \nCausale giroconto Iva ad esigibilit\u00e0 differita: deve presentare attivato il check Pagamento Esigibilit\u00e0 Differita e ne l \ncampo Contropartita Iva deve essere indicato il conto di tipo Iva sul quale confluir\u00e0 l'importo dell'Iva sospesa a \nseguito dell'incasso/pagamento.  \nPer maggiori delucidazioni sulla gestione della problematica dell'Iva ad Esigibilit\u00e0 Differita si rimanda a l \nparagrafo relativo alla funzione di Generazione Movimenti Esigibilit\u00e0 Differita, presente nel menu delle \noperazioni periodiche.  \n  \n\uf052 Scissione pagamenti  \nFlag usato per riconoscere le fatture utilizzate per la gestione Scissione pagamenti.  \n\uf052 IVA autotraspo rtatori  \nQuesto check deve essere attivato per le fatture di vendita di tipo autotrasportatori. Le registrazioni \ncontabili effettuate con una causale di questo tipo vengono traslate al trimestre successivo per quanto \nriguarda la competenza IVA.  \n  \nEsempio  \n  \n- Fattura autotrasportatori ad esigibilit\u00e0 differita  \n  \n\uf02b Numerazione documento  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire il tipo di numerazione documento delle registrazioni \ncontabili compresa eventuale parte alfanumerica (serie) del documento. La serie consente di \nmantenere numerazioni separate per ciascu na tipologia di documento (es: Fatture Intra \u00e0 serie UE,"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 264, "chroma:document": "mantenere numerazioni separate per ciascu na tipologia di documento (es: Fatture Intra \u00e0 serie UE, \nFattura Italia \u00e0 Nessuna Serie, ecc. ). La serie proposta sulle registrazioni contabili \u00e8 quella definita \nsulla causale contabile, ma pu\u00f2 essere modificata. La numerazione dei documenti pu\u00f2 essere \nimpostata secondo le seguenti modalit\u00e0:  \n\uf0a4 Per Anno: al variare dell'anno presente nella data di registrazione varia anche la numerazione \nper ciascuna serie (anno solare). Per le causali che fanno riferimento al registro Iva vendite \nl'impostazione \u00e8 obbligatoriamente Per Anno;  \n\uf0a4 Per Esercizio: la  numerazione automatica progressiva dipende dall'esercizio contabile sul \nquale si sta registrando;  \n\uf0a4 Libera: la procedura non assegna nessuna numerazione automatica; \u00e8 l'operatore che pu\u00f2 \nimpostarla liberamente;  \n\uf0a4 Non Gestita: i campi relativi alla numeraz ione non risultano editabili."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 265, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n258  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf052 Documento obbligatorio  \nL'attivazione di questo check rende impossibile confermare le registrazioni contabili senza aver \nimmesso numero e data documento.  \n\uf02b Numerazione protocollo  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile definire il tipo di numerazione protocollo delle registrazioni \ncontabili compresa eventuale parte alfanumerica (serie) del documento. La numerazione protocollo \ndeve essere attivata per la registrazione di alcune tipologie di documento (Fatture da fornitore, Note di  \nCredito da Fornitore, ecc.). Come per la Numerazione Documento, la serie impostata sulla \nNumerazione Protocollo consente di mantenere numerazioni separate per ciascuna tipologia di \ndocumento. La numerazione dei documenti pu\u00f2 essere impostata secondo le se guenti modalit\u00e0:  \n\uf0a4 Per Anno: al variare dell'anno presente nella data di registrazione varia anche la numerazione \nper ciascuna serie (anno solare). Per le causali che fanno riferimento al registro Iva acquisti \nl'impostazione \u00e8 obbligatoriamente Per Anno;  \n\uf0a4 Per Esercizio: la numerazione automatica progressiva dipende dall'esercizio contabile sul \nquale si sta registrando;  \n\uf0a4 Libera: la procedura non assegna nessuna numerazione automatica; \u00e8 l'operatore che pu\u00f2 \nimpostarla liberamente;  \n\uf0a4 Non Gestita: i campi rel ativi alla numerazione non risultano editabili.  \n\uf032 Movimenti di c/c  \nTale check \u00e8 visibile e attivabile se \u00e8 stato installato il modulo Conti Correnti.  \nSe attivato permette di gestire contestualmente al movimento contabile anche un movimento di \nConto Corrent e. \n\uf032 Causale movimento  \nIn questo campo \u00e8 possibile indicare la causale movimenti di Conto Corrente che verr\u00e0 utilizzata per \nla creazione del movimento di Conto Corrente associato alla registrazione Contabile.  \n\uf032 Causale movimento SBF"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 265, "chroma:document": "\uf032 Causale movimento SBF  \nIn questo campo \u00e8 possi bile indicare la causale movimenti di Conto Corrente che verr\u00e0 utilizzata per \nla contabilizzazione dei conti Salvo Buon Fine.  \n\uf052 Movimenti cespiti  \nL'attivazione del check consente di movimentare i cespiti da Primanota. Quando viene utilizzata in \nprimanota u na causale con questo check attivo, compare un bottone che consente di accedere alla \ngestione per il caricamento/abbinamento di un movimento cespite.  \n\uf032 Causale cespite  \nNel campo causale cespite deve essere indicata la causale da utilizzare per il caricamen to di un nuovo \nmovimento cespite. In caso di abbinamento di un movimento cespite gi\u00e0 esistente, questa causale, i \ndati documento e l'intestatario della registrazione, funzionano come filtro di selezione."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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metadata:
{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 266, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 259  Causali contabili - Dettagli  \n  \nNella figura segue nte \u00e8 presentata la scheda Dettagli delle causali contabili, contenente i modelli \npreimpostati che saranno proposti sulle righe della Primanota Iva e della Primanota contabile.  \n  \n \nCausali contabili - Dettagli  \n  \n\uf032 Codice IVA  \nE' possibile indicare pi\u00f9 codici Iva in modo tale che siano proposti al momento dell'utilizzo della \ncausale contabile in Primanota. In base al codice Iva viene impostata la percentuale di indetraibilit\u00e0, \n(campo non editabile).  \n\uf02b Tipo registro  IVA \nTipo registro Iva da proporre sulle righe della Primanota Iva. Pu\u00f2 essere utile impostare anche un \nregistro diverso rispetto a quello definito nella scheda generale di Primanota, nel caso debbano essere \nmovimentai pi\u00f9 registri IVA con la stessa regist razione contabile (es: Ricevimento Fatture \nIntracomunitarie o Fatture da registrare con metodo del Reverse Charge).  \n\uf032 Numero registro  \nIl numero registro Iva viene preimpostato in base a quanto indicato nel campo Numero (maschera \nprincipale), \u00e8 comunque possibile modificarlo, per gestire casistiche particolari.  \n\uf032 Conto IVA  \nConto Iva che deve essere usato in abbinamento a l codice Iva. Possono essere inseriti solo conti di \ntipo Iva.."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 267, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n260  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Conto contropartita - Descrizione conto contropartita nelle righe iva  \nQuesto campo viene visualizzato solo se \u00e8 stato attivato il check Dettaglio Iva per contropartite nei \nDati Azienda. Il co nto immesso in questo campo viene riportato automaticamente in quello \ncorrispondente sulla Primanota.  \nSe per ogni riga IVA \u00e8 stata definito il Conto Contropartita, il modello contabile eventualmente \nspecificato nella parte sottostante della maschera non v iene considerato, in quanto, in questo caso, il \nprogramma dispone di tutti gli elementi necessari per la costruzione delle righe contabili basandosi \nesclusivamente sulle Righe IVA.  \nRiepilogando, questo tipo di automatismo pu\u00f2 essere utilizzato se:  \n\uf073 Il check \"Dettaglio IVA per Contropartite\" \u00e8 attivato nei Dati Azienda.  \n\uf073 Sono state compilate tutte le contropartite contabili all'interno della Primanota IVA (la \nmancanza anche di una sola contropartita non fa scattare questo automatismo, bens\u00ec l'even tuale \nmodello contabile)  \n  \nL'applicazione dell'automatismo in oggetto sostituisce quello eventualmente specificato nella parte \nsottostante, ma solo per le righe senza una causale di riga specifica: in sintesi, saranno tralasciate tutte \nle righe del modello  contabile, con l'esclusione di quelle che presentano una causale di riga differente \n(es: causale di Riga con Check Rileva Ritenute per le registrazioni contabili relative al ricevimento \nFattura con Ritenute d'acconto). Il comportamento dell'automatismo re lativo alle Righe IVA della \ncausale, \u00e8 il seguente:  \n\uf073 1\u00b0 riga contabile: indicazione del codice cliente, fornitore o conto generico, in base alla sezione \nspecificata sulla causale contabile e del calcolo importo (Imp+IVA, IVA ecc.). Il conto generico, \nnon essendo specificabile sulla testata della causale contabile, dovr\u00e0 essere letto all'interno del"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 267, "chroma:document": "modello contabile, nella prima riga dove \u00e8 stato indicato l'automatismo di tipo \"A\" (Totalizza e \nAssegna);  \n\uf073 2\u00b0 riga contabile: prima contropartita di costo/ric avo, da leggersi sulla primanota IVA. Nel \ncaso non sia stata specificata una contropartita IVA indetraibile sul modello IVA della causale \ncontabile, l'IVA indetraibile viene attribuita al conto di costo;  \n\uf073 3\u00b0 riga contabile: contropartita IVA, da leggersi sul modello IVA od in mancanza nella scheda \ndati generali della causale utilizzata;  \n\uf073 4\u00b0 riga contabile: contropartita IVA indetraibile, nel caso sia stata indicata sul modello IVA \ndella causale contabile.  \n\uf073 Righe successive: ripetizione dell'algoritmo per  ogni riga IVA;  \n\uf073 Righe finali: proposizione delle eventuali altre righe del modello contabile che presentano una \ncausale di riga differente da quella di testata.  \n  \nIl campo conto contropartita sulla Primanota IVA deve essere valorizzato nel caso venga uti lizzato il \nmodulo Trasferimento Studio in modalit\u00e0 Export Avanzato. In caso contrario l'esportazione segnala \ndelle incongruenze.  \n\uf032 Iva detr. - Iva ind.  \nCampi che evidenziano la descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile  \n  \nI campi sotto elencati p ermettono di definire un modello contabile di registrazione da proporre \nautomaticamente in fase di inserimento delle registrazioni in primanota. Come gi\u00e0 sottolineato, il \nmodello contabile definito in questa parte della maschera non viene considerato se \u00e8 stato specificato \nun conto contropartita per ogni riga IVA della causale:  \n\uf032 Tipo conto  \nQuesto campo pu\u00f2 assumere tre valori: G conto generico, C conto cliente, F conto fornitore. \nRappresenta un filtro di selezione per il campo successivo."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 268, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 261  \uf032 Conto  \nIn questo campo pu\u00f2 essere indicato il conto da riportare sulla primanota. Il conto  selezionabile deve \nessere coerente con l'impostazione precedente (generico, cliente o fornitore). Il campo non \u00e8 \nobbligatorio in quanto valorizzabile successivamente al momento del caricamento della registrazione \ncontabile.  \n\uf02b Sezione  \nIndica la sezione Dar e/Avere che deve essere valorizzata nel momento in cui ci si posiziona su quel \nconto nei movimenti di Primanota.  \n\uf02b Automatismo  \nIndica il tipo di operazione da eseguire sugli importi delle righe contabili. In caso di registrazioni di \ntipo Fattura, Nota di C redito, l'importo sulla riga del Cliente/Fornitore e quello della contropartita \nIVA sono noti a priori. Noti questi due elementi \u00e8 facile ottenere l'importo della contropartita di costo \no ricavo per differenza. Se la registrazione contabile non \u00e8 intestata  ad un cliente o fornitore (es: \nCorrispettivi), sulla prima riga del modello \u00e8 necessario impostare l'automatismo A (Totalizza e \nAssegna).  \n  \nL'automatismo impostabile sulle righe contabili prevede l'utilizzo di un contatore (non visibile) il cui \nvalore cam bia riga per riga in base all'impostazione della combo box. Sulla prima riga della \nregistrazione il contatore ha valore zero. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 + Incrementa: l'importo dare o avere viene sommato al valore del contatore (es: importo \ncliente o forn itore calcolato in base all'impostazione della combo box calcolo importo \ncliente/fornitore);  \n\uf0a4 - Decrementa: l'importo dare o avere viene sottratto al valore contenuto nel contatore (es: \nimporto Iva a credito/debito calcolata dalla primanota IVA)  \n\uf0a4 T Total izza: l'importo del contatore viene assegnato alla riga e poi viene portato a zero;  \n\uf0a4 P Subtotale: funziona come T (Totalizza), ma non azzera il contatore;"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 268, "chroma:document": "\uf0a4 P Subtotale: funziona come T (Totalizza), ma non azzera il contatore;  \n\uf0a4 D Subtotale+Decrementa: questa impostazione pu\u00f2 risultare utile in presenza di pi\u00f9 \ncontropartite d i costo o ricavo: l'importo immesso manualmente sulla riga viene sottratto dal \ncontatore;  \n\uf0a4 I Subtotale+Incrementa: l'importo immesso sulla riga viene sommato al contatore;  \n\uf0a4 A Totalizza e Assegna: permette di assegnare un importo ai conti di tipo generic o (ad \nesempio, nella causale Corrispettivi con Scorporo mettendo in corrispondenza del conto \ngenerico Cassa l'automatismo A, sar\u00e0 possibile imputare allo stesso la somma tra l'Iva vendite e \nla contropartita di ricavo);  \n\uf0a4 . No Automatismo: la riga non ha as sociato nessun automatismo.  \n  \nNelle causali di emissione/ricevimento fattura il conto iva pu\u00f2 essere inserito in qualsiasi posizione: se la \ncontropartita di costo/ricavo \u00e8 una sola si utilizzer\u00e0 in corrispondenza di questa l'opzione T (Totalizza), se le \ncontropartite sono pi\u00f9 di una utilizzando l'opzione D (Totalizza e Decrementa) sar\u00e0 possibile ripartire tra le stesse \nil totale imponibile.  \n  \n\uf02b Partite  \nPermette di impostare il tipo di operazione che deve essere eseguita nell'archivio partite/scadenze.  \nL'impostazione deve essere coerente con il conto movimentato: per i conti gestiti a partite non \u00e8 \npossibile scegliere l'opzione No. Le scelte pos sibili sono:  \n\uf0a4 Acconto: per la generazione di partite di tipo Acconto;"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 269, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n262  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf0a4 Crea: per la generazione di partite standard;  \n\uf0a4 Salda: per la chiusura delle partite;  \n\uf0a4 No: nessuna gestione partite.  \n\uf032 Causale di riga  \nE' possibile impostare una causale diversa all' interno della stessa registrazione, definendola \ndirettamente nel modello contabile legato alla causale principale. Se non viene specificato nulla, la \ncausale contabile del dettaglio primanota sar\u00e0 quella definita in testata. Impostare una causale \ndifferent e pu\u00f2 risultare utile per registrare il ricevimento di fatture con ritenute d'acconto e \ncontestualmente rilevare il debito nei confronti dell'erario visto che si opera come sostituti d'imposta \n(il fornitore pu\u00f2 essere stornato per l'importo della ritenuta utilizzando una causale di riga con check \nattivo su Rileva Ritenute).  \n  \nDescrizione contabile parametrica  \nLa descrizione contabile da valorizzare in fase di contabilizzazione documenti o registrazioni pu\u00f2 \nessere gestita in modo parametrico, cio\u00e8 costruita dall'utente secondo le proprie necessit\u00e0, e quindi \nautomatica.  \n  \nAl fine di gestire tale parametrizzazione nella causale contabile sono presenti i seguenti campi:  \n\uf032 Formula descrizione di testata  \nTale campo permette di parametrizzare la descrizione contabile di testata. Con il tasto destro \u00e8 \npossibile visualizzare quelle che sono le possibili funzioni (numero documento, serie documento, data \ndocumento, data registra zione, tipo intestatario, intestatario, elenco documenti, numero protocollo, \nserie protocollo) ed ovviamente inserire descrizioni libere.  \n\uf032 Formula descrizione di riga  \nTale campo permette di parametrizzare la descrizione contabile di riga. Con il tasto des tro \u00e8 possibile \nvisualizzare quelle che sono le possibili funzioni (numero documento, serie documento, data \ndocumento, data registrazione, intestatario, elenco documenti, numero protocollo, serie protocollo,"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 269, "chroma:document": "numero partita, data scadenza, codice agente) ed  ovviamente inserire descrizioni libere.  \n  \nLe descrizioni sono valorizzate automaticamente al salvataggio di registrazioni manuali di primanota, \nsia in tutte le contabilizzazioni. Occorre precisare per\u00f2 che vengono letti solo i dati memorizzati \nfisicamente  sulla tabella primanota (quindi ad esempio non abbiamo la ragione sociale del \ncliente/fornitore ma il suo codice)."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 270, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 263  Causali contabili - Traduzioni  \n  \nNella terza scheda delle causali contabili \u00e8 possibile gestire le traduzioni delle causali al fine di av ere ad \nesempio una stampa estratto conto con le descrizioni nella lingua del cliente/fornitore.  \n  \n \nCausali contabili - Traduzioni"}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 271, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n264  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Modelli contabili  \n  \nIn questo archivio possono essere memorizzati modelli specifi ci, da utilizzare quando le registrazioni \ncontabili sono intestate ad un determinato Cliente o Fornitore. Per ogni combinazione Causale -\nCliente/Fornitore \u00e8 possibile definire un modello differente. Ci\u00f2 pu\u00f2 risultare molto utile, visto che le \nregistrazioni  contabili intestate al solito cliente o fornitore presentano spesso le solite caratteristiche \n(codici Iva, contropartite).  \n  \nSe non \u00e8 presente un modello specifico in questo archivio, vale sempre quello predefinito legato alla \nCausale Contabile.  \n  \nI model li contabili possono essere inseriti manualmente da questa gestione, oppure dalla Primanota \ntramite il bottone Crea Modello. In quest'ultimo caso, la procedura chiede se si desidera creare un \nmodello solo sulla causale contabile oppure quello relativo ad u n determinato cliente o fornitore: nel \nprimo caso sar\u00e0 aggiornato il modello presente nell'archivio delle causali contabili, mentre nel secondo \ncaso sar\u00e0 inserito/aggiornato un modello dell'archivio Modelli Contabili.  \n  \n \nModelli Contabili  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 es sere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice Causale Contabile  \n\uf073 Codice Cliente/Fornitore  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione causale,"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 272, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 265  tipo intestatario, descrizione cliente/fornitore.  \n\uf032 Codice causale  \nRappresenta la causale contabile per la quale si intende specificare un determinato modello da \napplicare quando l'intestatario della  registrazione contabile \u00e8 quello impostato nel campo successivo.  \nNon \u00e8 possibile imputare le causali che hanno valorizzato il campo Riferimento a Nessuno.  \n\uf032 Cliente/fornitore  \nCodice del Cliente o del Fornitore (in base al tipo di causale) per il quale si dovr\u00e0 applicare un modello \ncontabile specifico. Il campo \u00e8 obbligatorio perch\u00e9 un modello nasce sempre dall'associazione tra una \nCausale Contabile e un Cliente o Fornitore.  \n\uf032 Iva detr. - Iva ind.  \nCampi che evidenziano la descrizione del conto iva detraibil e ed indetraibile  \n  \nPer una descrizione dei campi contenuti nella maschera si rimanda alla trattazione delle Causali \nContabili presentata nel paragrafo precedente."}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 273, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n266  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf031 Strutture di bilancio generale  \n  \nQuesto archivio permette di definire la struttura del Bilancio UE tramite l'indicazione di:  \n\uf073 Voci di Riclassificazione: il cui valore potr\u00e0 essere determinato come somma degli importi dei \nsingoli conti e/o mastri;  \n\uf073 Voci Descrittive: per titolare le varie parti del bilancio;  \n\uf073 Voci di Totalizzazione: per sommare gli importi delle Voci di Riclass ificazione.  \n  \nQuesta Struttura, cos\u00ec definita, viene poi utilizzata per la stampa del Bilancio UE accessibile tra le \nOperazioni Annuali.  \n  \nLa struttura di Bilancio UE pu\u00f2 essere caricata tramite apposita voce all'interno della funzione Carica/Salva \nDati E sterni, presente nel menu Sistema.  \n  \nL'elenco delle Voci (di riclassificazione, descrittive e di totalizzazione) che compongono la struttura di \nbilancio, sono gi\u00e0 preimpostate nelle aziende degli archivi dimostrativi. Per riportarle in una nuova \nazienda, s ar\u00e0 necessario abilitare l'apposito check, in fase di creazione della stessa (vedere parte relativa \nal menu Sistema Creazione Azienda). Successivamente \u00e8 necessario creare l'associazione tra Voci di \nRiclassificazione e Conti/Mastri: il valore di ogni voce di riclassificazione viene determinato in base a \nquello dei singoli conti o mastri associati alla stessa nel momento in cui viene lanciata la stampa.  \nGli importi delle Voci di Riclassificazione e di Totalizzazione possono essere evidenziati su colonne \ndifferenti in modo da rendere pi\u00f9 leggibile la stampa.  \n  \n \nStrutture di bilancio generale"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 274, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 267    \n\uf032 Descrizione - Note  \nCampi in cui indicare la descrizione della struttura del bilancio ed eventuali note aggiuntive da \nriportare in stampa attivando l'apposito check ( Note Aggiuntive).  \n\uf032 Numerazione righe  \nIl campo Rigo costituisce l'ordine con cui saranno stampate le righe della struttura, mentre il campo \nSequenza Elaborazione  (preimpostato con lo stesso valore) \u00e8 l'ordine di elaborazione delle diverse voci \ndi riclassif icazione e totalizzazione.  \n\uf02b Tipo  \nQuesto campo identifica la tipologia della riga di riclassificazione.  \n\uf0a4 Voce di Riclassificazione: \u00e8 possibile valorizzare questa riga con la somma di un elenco di \nconti e/o mastri di contabilit\u00e0 (accessibile premendo il b ottone Dettagli);  \n\uf0a4 Descrizione: riga puramente descrittiva, che non viene valorizzata con nessun importo;  \n\uf0a4 Totalizzazione: questa riga \u00e8 valorizzabile con la somma algebrica di pi\u00f9 righe (Voci di \nriclassificazione) presenti nella struttura di bilancio (a ccessibile premendo il bottone Calcola).  \n\uf032 Descrizione  \nIn questo campo deve essere indicata la descrizione della riga: viene riportata sulla stampa del Bilancio \nUE. \n\uf02b Colonna  \nSono disponibile 3 colonne in cui stampare gli importi. L'utente pu\u00f2 scegliere la  posizione \ndell'importo per ciascuna riga.  \n\uf02b Carattere  \nPer ogni riga \u00e8 possibile definire il tipo di Font (Arial o Times New Roman), il tipo di Stile (normale, \ngrassetto o corsivo) e il Colore (nero, rosso o blu).  \n\uf032 Indentatura  \nNumero di caratteri di Inden tatura: spazi liberi che devono essere lasciati prima di iniziare a stampare \nil codice o la descrizione della voce.  \n\uf02b Riferimento UE  \nQuesta combo box consente al programma di identificare le Righe del Bilancio UE da confrontare \nper la determinazione e l'im putazione di eventuali differenze dovute all'applicazione"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 274, "chroma:document": "per la determinazione e l'im putazione di eventuali differenze dovute all'applicazione \ndell'arrotondamento o troncamento degli importi all'unit\u00e0 di Euro (scelta opzionale in fase di stampa \ndel bilancio UE). L'eventuale differenza tra le righe Totale Attivit\u00e0 e Totale Passivit\u00e0 viene i mputata \nalla riga Riserva Arrotondamenti. La differenza tra l'importo originale dell'utile (utile/perdita del \nconto economico) e lo stesso importo arrotondato/troncato all'euro viene invece imputata alla riga \nOneri Straordinari. Ci\u00f2 consente di far quadrar e il bilancio UE nonostante l'eventuale applicazione di \narrotondamenti o troncamenti degli importi in fase di stampa. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Totale Attivit\u00e0: identifica la riga del Totale Attivit\u00e0;  \n\uf0a4 Totale Passivit\u00e0: identifica la riga del Totale Pas sivit\u00e0;  \n\uf0a4 Riserva Arrotondamento: riga di Riclassificazione appartenente alle voci del Passivo, sulla \nquale viene riportata la differenza di arrotondamento/troncamento tra Totale Attivit\u00e0 e Totale \nPassivit\u00e0;  \n\uf0a4 Utile/Perdita (Econ): identifica la riga del r isultato di esercizio (Conto Economico);  \n\uf0a4 Oneri Straordinari: riga di Riclassificazione appartenente alle voci di Costo, sulla quale viene"}


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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 275, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n268  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  riportata la differenza di arrotondamento/troncamento del risultato di esercizio;  \n\uf0a4 Nessuno: identifica la maggior p arte delle righe di bilancio, ossia quelle non rilevanti ai fini \ndella determinazione o imputazione delle differenze per arrotondamento o troncamento degli \nimporti all'unit\u00e0 di euro.  \n\uf03b Totalizzazioni  \nQuesto bottone risulta editabile solo sulle righe di Tot alizzazione: consente di specificare quali altre \nrighe sommare algebricamente (in base al segno impostato).  \n\uf03b Dettagli  \nQuesto bottone viene attivato solo nel caso in cui la riga sulla quale si \u00e8 posizionati sia una voce di \nRiclassificazione. Permette di ac cedere alla maschera di associazione dei conti e/o mastri alle voci \ndella struttura di bilancio.  \n  \n- Voci di bilancio mastri/conti  \n  \n\uf03b Treeview  \nMediante questo bot tone si pu\u00f2 visualizzare, con un grafico ad albero, l'intera struttura del bilancio, \ncon il dettaglio dei conti/mastri per ciascuna voce di riclassificazione.  \n  \n \ntreeview  \n  \nLa navigazione del grafico \u00e8 piuttosto semplice: vi sono due soli livelli dell'alb ero. Il primo \u00e8 costituito \nda tutte le righe descrittive, di riclassificazione e di totalizzazione. Il secondo, invece, \u00e8 disponibile solo \nrelativamente alle righe di riclassificazione e presenta l'elenco dei conti/mastri associati.  \nCliccando con il mouse sulle righe di riclassificazione si possono alternativamente visualizzare e \nnascondere i conti/mastri associati. Sono inoltre disponibili i tasti Esplodi e Implodi per effettuare le \nstesse operazioni contemporaneamente su tutte le righe di riclassificazion e."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 276, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 269  \uf031 Voci di bilancio mastri/conti  \n  \nSi accede alla maschera dal bottone Dettagli dalla maschera Strutture di bilancio generale.  \n  \n \nVoci di bilancio mastri conti  \n  \nDi seguito \u00e8 des critto il funzionamento di tale maschera.  \n\uf032 Note aggiuntive  \nE' possibile inserire una descrizione aggiuntiva per ogni voce di Riclassificazione della struttura. Verr\u00e0 \nstampata nel Bilancio UE solo nel caso in cui sia stato attivato l'apposito check (note a ggiuntive).  \n\uf032 Tipo  \nQuesto campo determina il tipo di record da inserire in uno dei campi successivi: pu\u00f2 assumere il \nvalore G (Conto di tipo generico) o M (Mastro). In base alla tipologia impostata sar\u00e0 editabile il \ncampo Conto o il campo Mastro.  \n\uf032 Mastro  \nSe viene indicato il codice di un mastro (necessariamente di livello 1), tutti i conti che sono collegati a \ntale mastro contribuiscono alla formazione del totale della Voce di Riclassificazione.  \n\uf032 Conto  \nOltre ai mastri, possono essere inseriti anche o solo  i singoli conti in una voce di riclassificazione. In \nquesto modo contribuiscono direttamente alla determinazione del totale della voce.  \n\uf032 Segno +/ - \nIl segno determina le modalit\u00e0 di calcolo. Se gli importi dei conti e/o mastri deve essere sommato \ndovr\u00e0 es sere utilizzato il segno +, in caso contrario il segno -: l'importo dei Fondi Ammortamento \nrelativo alle immobilizzazioni deve essere stornato dalle attivit\u00e0. I Conti utilizzati come fondi \nammortamento saranno perci\u00f2 presenti nell'attivo con segno -."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 277, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n270  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  \uf032 Vincoli d/a  \nTramite questo campo \u00e8 possibile far confluire il valore dei conti e/o mastri nell'Attivo o nel Passivo \nin base al loro saldo. Il vincolo, se specificato, pu\u00f2 essere D o A: in questo caso, il valore del mastro (o \ndel conto) viene considerato nella  somma algebrica della voce di riclassificazione solo se presenta \nrispettivamente segno Dare o Avere.  \nIl vincolo potrebbe essere utilizzato per i conti banca in modo che confluiscano nell'attivo o nel \npassivo in base al loro saldo. Per ottenere questo ris ultato, tali conti dovrebbero essere indicati sia in \nuna voce dell'attivo con vincolo D, sia in una voce del passivo con vincolo A."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 278, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 271  \uf031 Stampa saldi conti/clienti/fornitori  \n  \nQuesta gestione perme tte di ottenere una stampa dei saldi di tutti i conti (generici, clienti o fornitori) \ndi un determinato esercizio.  \n  \nE' possibile stampare i saldi dei conti effettuando selezioni per tipo e per intervalli di Mastri e/o \nConti. Se l'esercizio per il quale si  intende effettuare la stampa non \u00e8 ancora stato aperto (quando non \npresenta Saldi Iniziali), \u00e8 possibile tenere conto dei Saldi dell'esercizio precedente.  \n  \n \nStampa saldi conti clienti fornitori  \n  \n\uf02b Tipo conto - Mastri - Codici  \nQuesta combo box consente di filtrare i saldi da stampare per tipologia conto (Cliente, Fornitore e \nConto).  \n\uf032 Esercizio  \nEsercizio di competenza per il quale si desiderano stampare i saldi dei clienti, fornitori o conti \ngenerici. \u00c8 un campo obbligatorio.  \n\uf052 Saldi esercizio precedente  \nAttivando questo check vengono evidenziati nella stampa anche i saldi dell'esercizio precedente.  \n\uf052 Saldi finali a zero  \nQuesto flag se attivato permette di riportare in stampa i conti con saldo finale uguale a zero.  \nSenza l\u2019attivazione del flag, qualora vi  siano conti/clienti/fornitori movimentati ma con saldo finale a \nzero, la procedura avverte con apposito messaggio che non esistono dati da stampare.  \nIl messaggio \u00e8 il seguente:  \nPer la selezione effettuata non esistono dati da elaborare."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 279, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \n272  \u2013 A R C H I V I  C O N T A B I L I  A parit\u00e0 di sele zione, con il flag attivo, la procedura evidenzia anche la movimentazione di \nconti/clienti/fornitori movimentati ma a saldo zero  \n\uf02b Tipo stampa  \nIl prospetto di stampa generato pu\u00f2 essere Sintetico, limitato cio\u00e8 al conto e alla valorizzazione del \nsaldo dare/avere attuale , oppure Dettagliato, in modo da riportare anche i saldi iniziale, finale, fuori \nlinea e in linea, sia per la sezi one dare sia per la sezione avere.  \n\uf02b Ordinamento  \nE' possibile effettuare la stampa ordinando i conti alfabeticamente sulla base della Descrizione o del \nCodice."}


created_at: 2024-02-05 15:23:46
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{"source": "Documenti\\Contabilit\u00e0 generale.pdf", "page": 280, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 C O N T A B I L I T \u00c0  G E N E R A L E  \nA R C H I V I  C O N T A B I L I  - 273  \uf031 Stampa causali contabili  \n  \nTramite questa ges tione si possono stampare tutte le informazioni relative alle Causali Contabili. Le \nselezioni disponibili consentono di filtrare la stampa in base al loro codice e all'eventuale registro IVA \ndi riferimento.  \nLa stampa riporta l'elenco delle causali, la des crizione, i riferimenti ai registri Iva utilizzati, l'eventuale \nmodello di registrazione memorizzato e tutti i dati richiesti al momento del caricamento dell'archivio \ncausali.  \n  \n \nStampa causali contabili  \n  \n\uf032 Da causale - A causale  \nE' possibile stampare solo le causali con codice rientrante nell'intervallo specificato.  \n\uf02b Tipo  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile filtrare le causali in base all'impostazione del Tipo Registro IVA \npresente su ciascuna di esse. I l valore di default \u00e8 Nessun Filtro.  \n\uf052 Stampa obsoleti - Data di stampa  \nSe attivato, la stampa riporta solo le causali che risultano obsolete alla data indicata, ossia quelle che \npresentano una data obsolescenza inferiore a quella indicata nel campo Data d i Stampa."}


