# embedding_metadata

key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 125   Da Cespite - A Cespite  
Questi campi consentono di stampare solo i dati dei cespiti rientranti nell'intervallo specificato.  
 Da Centro di Costo - A Centro di Costo  
Questi campi consentono di stampare s olo i dati dei cespiti associati ad un centro di costo rientrante 
nell'intervallo specificato.  
 Data di Stampa  
La data di stampa rappresenta un dato obbligatorio. Viene considerata dall'elaborazione per 
determinare l'obsolescenza dei cespiti.  
 Tipo di St ampa  
Sono previste le seguenti tipologie di stampa/esportazione su Excel:  
 Stampa completa su excel (modello Excel);  
 Stampa con ammortamenti civili;  
 Stampa con ammortamenti fiscali;  
 Stampa con ammortamenti civili per CDC;  
 Stampa con ammortamenti f iscali per CDC;  
 Raggruppata per gruppo contabile (modello Excel);  
 Raggruppata per centro di costo (modello Excel).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
126  – S T A M P E  Stampa causali cespiti  
  
Tramite questa opzione l'utente può stampare le causali cespite  selezionando eventualmente un 
intervallo di queste in base al codice.  
  
 
Stampa causali cespiti  
  
 Da Causale - A Causale  
Tramite questi campi l'utente stabilisce l'intervallo delle causali che vuole stampare.  
 Data di Stampa  
In questo campo l'utente p uò definire la data per discriminare tra causali cespite attive e obsolete.  
 Stampa Obsoleti  
Se il Flag viene attivato verranno stampate tutte le causali cespite che a una certa data risultano 
obsolete. In caso contrario, quelle obsolete non compariranno nella stampa.  
 Tipo di Stampa  
Sono state predisposte due tipologie di stampa:  
 Stampa standard  
 Stampa standard con legenda  
  
La seconda è integrata con una pagina di legenda in cui vengono descritti i codici riportati nel 
dettaglio di ogni causale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 127  Stampa categorie cespiti  
  
Tramite questa opzione si può stampare l'archivio contenente le categorie cespiti.  
  
 
Stampa categorie cespiti  
  
 Gruppo  
L'utente può stampare le categorie cespite che hanno in co mune il gruppo contabile specificato.  
 Tipo Bene  
L'utente può scegliere di stampare solo i cespiti di tipo materiale, immateriale o tutti 
indifferentemente.  
 Da Categoria - A Categoria  
Tramite questi campi l'utente stabilisce l'intervallo delle categorie  che vuole stampare.  
 Data di Stampa  
In questo campo l'utente può definire la data per discriminare tra categorie cespite attive e obsolete.  
 Stampa Obsoleti  
Se il Flag viene attivato verranno stampate tutte le categorie cespite che a una certa data risu ltano 
obsolete. In caso contrario, quelle obsolete non compariranno nella stampa.  
 Tipo di Stampa  
Sono state predisposte due tipologie di stampe:  
 Stampa elenco sintetico  
 Stampa elenco dettagliato  
  
In quella dettagliata sono riportati anche gli schemi  di ammortamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
128  – S T A M P E  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ___________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________ __________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________ _____________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________ _______________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S E R V I Z I  C E S P I T I  - 129   SERVIZI CESPITI  
  
Tramite il sottomenu Servizi si accede a due funzioni:  
 Numerazioni pagine (per bollatura e vidimazione del registro cespiti)  
 Ricostruzione saldi (in base ai movimenti presenti nell'archivio cespiti)  
  
 
Menù Sevizi cespiti  
  
 Stampa numerazione pagine  
 Ricostruzione saldi cespiti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
130  - S E R V I Z I  C E S P I T I   Stampa numerazione pagine  
  
Questa opzione per mette di stampare la numerazione da pagina a pagina su carta bianca al fine di 
predi sporre il registro cespiti ammortizzabili da presentare per bollatura e vidimazione. Si tratta della 
medesima funzionalità presente nella gestione di contabilità generale di Ad Hoc Revolution.  
  
Su ogni pagina viene riportato:  
 Descrizione del bollato che  è stata impostata;  
 Ragione sociale dell'azienda con relativo indirizzo;  
 Anno;  
 Numero di pagina;  
 Partita Iva e codice fiscale.  
  
 
Stampa numerazione pagine  
  
 Da Pagina - A Pagina  
In questi campi l'utente definisce l'intervallo della numerazione.  
 Tipo Bollato  
E' necessario indicare se la numerazione è riferita ad un registro Iva o ad altro libro bollato.  
 Legenda Sigle Iva  
Se la numerazione è riferita ad un registro Iva è possibile scegliere se fare stampare o meno (come 
prima pagina) una legen da che riporta le descrizioni dei codici stampati sul registro Iva. Ad esempio:  
FA Fattura  
NC Nota di Credito  
FI Fattura Intracomunitaria  
NI Nota di Credito Intracomunitaria  
CO Corrispettivi  
FC Fattura compresa nei Corrispettivi  
DIFF  Documenti con Iva ad e sigibilità differita D.L. 313/97


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S E R V I Z I  C E S P I T I  - 131   Anno  
In questo campo si determina l'esercizio da riportare sulla stampa della intestazione di pagina.  
 Tipo Numerazione  
Si può definire il layout di stampa: Verticale o Orizzontale.  
 Descrizione  
In questo campo si indica la descrizione del bollato da r iportare su tutte le pagine (in questo caso 
Registro Cespiti).  
 Stampa Solo Testo  
Se attivato si effettua la stampa solo testo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
132  - S E R V I Z I  C E S P I T I   Ricostruzione saldi cespiti  
  
Questa opzione permette di ricostruire l'ar chivio saldi dei vari cespiti leggendo i movimenti che li 
hanno interessati.  
  
L'archivio dei movimenti cespiti contiene tutte le transazioni avvenute su ogni cespite a partire dalla 
sua introduzione nel ciclo aziendale.  
  
Qualora vengano danneggiati i dat i contenuti nell'archivio saldi cespiti è possibile eseguire la 
ricostruzione saldi dell'esercizio in modo da recuperare l'errore.  
  
Selezionando l'ultimo esercizio in Lire sulla gestione Ricostruzione Saldi, diventa visibile e 
selezionabile il check Conve rsione Saldi in Lire.  
  
 
Ricostruzione saldi cespiti  
  
 Conversione Saldi in Lire  
Attivando il check non vengono ricostruiti i saldi, ma vengono solo determinati i valori in Euro 
dell'archivio Saldi Cespiti Pre -Euro in base al contenuto dell'archivio Sal di per l'ultimo esercizio in Lire 
(es: 2001), anche se caricati manualmente o mediante importazione dati (es: da Ad Hoc Windows). La 
conversione non azzera i campi relativi agli arrotondamenti ed è possibile anche se l'esercizio in Lire è 
già stato consoli dato (non viene modificato l'archivio saldi cespiti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S E R V I Z I  C E S P I T I  - 133  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ ______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________ ________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
134  - S E R V I Z I  C E S P I T I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________ ___________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ _________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contabilità analitica  
 
Release 8.0


key: chroma:document
string_value:
COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene infor mazioni protette da copyright. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso 
dell’autore.  
 
RESPONSABILITÀ  
Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi  natura che 
l'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della 
procedura e da errori della stessa.  
 
TRADEMARKS  
Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in qu esta 
pubblicazione.  
 
ZUCCHETTI S.p.A.  
Sede Operativa di Aulla  
E - mail: market@zucchetti.it  
Sito Web: http://www .zucchetti.it


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
I N D I C I  - III Indice  
 
Contabilità analitica  ................................ ................................ .......................  1 
 NOZIONI GENERALI  ................................ ................................ ..............................  5 
 Parametri Dati azienda  ................................ ................................ .............................  6 
 Parametri Causali contabili  ................................ ................................ ......................  8 
 Parametri Conti ................................ ................................ ................................ ..........  9 
 ARCHIVI DI ANALITICA  ................................ ................................ .........................  11 
 Centri di costo e ricavo  ................................ ................................ ..........................  12 
 Voci di costo e ricavo  ................................ ................................ .............................  16 
 Commesse  ................................ ................................ ................................ ................  18 
 Tipologie costi/ricavi  ................................ ................................ .............................  24 
 Stampa centri di costo e ricavo  ................................ ................................ .............  26 
 Stampa voci di costo e ricavo  ................................ ................................ ...............  27 
 Stampa commesse  ................................ ................................ ................................ ... 28 
 ARCHIVI RIPARTIZIONE  ................................ ................................ .......................  31 
 Parametri di ripartizione per  centri di costo  ................................ ......................  32


key: chroma:document
string_value:
 Parametri di ripartizione per commesse  ................................ .............................  34 
 Calendario di ripartizione  ................................ ................................ ......................  36 
 Stampa parametri di rip artizione per centri di costo  ................................ ........ 37 
 Stampa parametri di ripartizione per commesse  ................................ ...............  38 
 Stampa centri di costo e ricavo  ................................ ................................ .............  39 
 GESTIONE  ................................ ................................ ................................ ............  41 
 Movimenti di analitica da primanota  ................................ ................................ ... 42 
 Movimenti di analitica  ................................ ................................ ............................  46 
 Movimenti d'analitica dai documenti  ................................ ................................ .. 48 
 Visualizza schede analitica  ................................ ................................ .....................  51 
 Ripartizione per c./c .r. ................................ ................................ ............................  55 
 Stampa schede analitica  ................................ ................................ ..........................  58 
 Stampa movimenti di analitica  ................................ ................................ ..............  61 
 BILANCI DI ANALITICA  ................................ ................................ .........................  65 
 Bilancio per voci e C. C/R  ................................ ................................ ....................  66 
 Bilancio per C. C/R e voci  ................................ ................................ ....................  68


key: chroma:document
string_value:
 Bilancio per conto e C. C/R  ................................ ................................ .................  70 
 Bilancio per voce C. C/R e conto  ................................ ................................ ........ 72 
 Bilancio per comm essa ................................ ................................ ..........................  74 
 Stampe di controllo ................................ ................................ ................................ . 76


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
IV – I N D I C I   SCOSTAMENTI PREVENTIV O/CONSUNTIVO  ................................ .......................  79 
 Controllo budget per C. C/R  ................................ ................................ ...............  80 
 Controllo budget per commessa  ................................ ................................ ..........  81 
 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
I N D I C I  - V 
 
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ ______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
VI – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________ ___________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ _____________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A - 1 Contabilità analitica  
  
La gestione della contabilità Analitica presente in Ad Hoc Revolution, ha lo scopo di ottenere la 
conoscenza analitica delle realtà aziendali relative a costi e ricavi di pertinenza di un singolo reparto, di 
un gruppo di macchine o di persone, di unità organizzative.  
  
Queste informazioni possono derivare:  
- da un caricamento manuale dei movimenti di analitica  
- dalle registrazioni di primanota in contabilità generale  
- dalle registrazioni relative ai documenti del ciclo attivo e passivo.  
  
 
  
Nella gestione della Contabilità Analitica di Ad Hoc Revolution i costi ed i ricavi devono essere 
classificati su delle Voci di Costo e Ricavo che a loro volta devono essere imputa te sui Centri di Costo 
o Ricavo a cui sono riferite. Le modalità di rilevazione dei dati all'interno della contabilità analitica 
tradizionale generalmente sono separate dalla contabilità generale, questo comporta però una 
mancanza di collegamento tra le du e contabilità, comportando una difficoltà nel porre in essere 
controlli sulla completezza dei dati imputati.  
  
Attualmente questi problemi vengono risolti attraverso l'utilizzo di procedure che controllano la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A  
2 – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A congruità dei dati. Per tutti i conti di costo o di ricavo utilizzati in contabilità generale, che poi devono 
aggiornare i dati di contabilità analitica, è ora possibile definire un criterio di ripartizione e di 
destinazione sulle Voci di Costo o Ricavo e Centri di Costo o Ricavo, facendo così nascere un legame 
fra le due contabilità.  
  
 
  
 NOZIONI GENERALI  
 ARCHIVI DI ANALITICA  
 ARCHIVI RIPARTIZIONE  
 GESTIONE  
 BILANCI DI ANALITICA  
 SCOSTAMENTI PREVENTIV O/CONSUNTIVO


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  –  
C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A - 3 
 
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A  
4 – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
 
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________ ___________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
N O Z I O N I  G E N E R A L I  - 5  NOZIONI GENERALI  
  
All'interno dell'analitica di Ad Hoc Revolution è q uindi necessario predisporre un archivio delle Voci 
di costo o ricavo; Voci di Costo o Ricavo che dovranno ricevere il conto di costo o ricavo utilizzato in 
contabilità generale. Vedremo poi, negli esempi, i rapporti che possono esistere tra i conti di cos to e 
ricavo le voci di costo o ricavo.  
  
Le voci di costo o ricavo dovranno poi essere associate ai rispettivi Centri di costo o ricavo, che 
rappresentano la più piccola unità contabile su cui imputare tali voci. I Centri di costo o di ricavo 
possono esser e: finali, intermedi o transitori; in quelli finali vengono imputate le Voci che sicuramente 
sono di loro competenza e che non devono essere più ripartite con alcun altro centro di costo o 
ricavo; quelli intermedi invece ricevono sempre le voci di costo o ricavo, ma di competenza indiretta 
poiché il centro di costo o ricavo, dovrà essere ripartito su altri centri di costo o di ricavo di livello 
inferiore fino a giungere a quelli finali; infine quelli transitori vengono utilizzati nel caso in cui al 
momento dell'associazione tra Voce di costo o ricavo e Centro di costo o ricavo non si abbiamo 
sufficienti informazioni atte ad identificare correttamente il centro di costo o ricavo appropriato e 
quindi ci si riserva di effettuare l'associazione in un momento suc cessivo.  
  
Dai movimenti di contabilità generale l'aggiornamento delle Voci e dei Centri di costo o ricavo può 
avvenire in modo automatico o semiautomatico; nel primo caso l'operatore conferma la registrazione 
di primanota e contemporaneamente vengono aggi ornati i dati di analitica, in base all'associazione 
fatta tra conto di contabilità generale, voce e centro di costo o ricavo e parametro di ripartizione; nel


key: chroma:document
string_value:
secondo caso l'operatore ha la possibilità di modificare o caricare al momento le voci e centri d i costo 
o ricavo da associare ai conti di costo o ricavi utilizzati nella registrazione di primanota.  
  
Se la contabilità analitica viene gestita separatamente dall'imputazione della contabilità generale, 
l'operatore dovrà caricare manualmente i dati dall' apposita scelta di menu: Movimenti di Analitica.  
  
Per un corretto funzionamento di questa gestione, sarà necessario attivare, nell'archivio Dati Azienda 
nella scheda Contabile, il check Contabilità Analitica; ciò al fine di poter gestire l'Analitica, oltr e che 
dal modulo suo proprio, anche dalla Primanota e dai Documenti, ed inoltre, se s'intende gestire anche 
le Commesse è necessario valorizzare il flag Analitica Commesse.  
  
 Dati azienda  
 Causali contabili  
 Conti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
6 – N O Z I O N I  G E N E R A L I   Parametri Dati azie nda 
  
Nei Dati Azienda si può definire a priori se l'analitica deve funzionare tenendo conto delle date 
competenza (e questo incide soprattutto sulle funzioni di ripartizione automatica) e se s'intende 
gestire la ripartizione su Commessa (ovvero assegnazio ne automatica del codice Commessa sui 
movimenti che ne sono privi in base ai parametri di ripartizione definiti dall'utente).  
  
 
  
 Contabilità Analitica  
Se attivato il flag, viene attivata la contabilità analitica a livello di primanota e di ciclo attivo e passivo; 
se non attivo anche il relativo menù apparirà non editabile.  
 Analitica Commesse  
Impostando il flag verrà attivata la gestione commesse, il campo è editabile solo se in precedenza è 
stato attivato il check Contabilità Analitica.  
 Ripartizione Analitica per Competenza  
Se attivato la ripartizione dei valori in un dato periodo avviene secondo le date di competenza. In 
quest o caso in tutte le maschere di stampe presenti nel modulo Analitica il check Competenza sarà 
sempre attivo e non visibile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  –  
N O Z I O N I  G E N E R A L I  - 7  Ripartizione Analitica su Commessa  
Abilitando questo check sarà possibile ribaltare i movimenti relativi ad una certa combinazione d i 
Voce di Costo/Ricavo e Centri di Costo/Ricavo sulle Commesse, secondo i parametri di ripartizione 
definiti dall'utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
8 – N O Z I O N I  G E N E R A L I   Parametri Causali contabili  
  
Un ulteriore passo preliminare al funzionamento dell'analitica riguarda la corretta impostazione dell e 
causali di contabilità generale che movimentano conti economici.  
Per richiedere infatti l'aggiornamento delle voci di costo o ricavo e dei centri di costo o ricavo in fase 
di registrazione contabile, è necessario attivare il flag Movimenti d'Analitica ch e si trova appunto nella 
maschera Causali Contabili.  
  
La Gestione della Contabilità Analitica è opzionale e quindi la procedura propone il valore disattivato; 
per avere il campo sempre attivo, è necessario che il modulo Contabilità Analitica sia installat o e 
abilitato e la gestione attiva a livello Dati Azienda (come visto sopra).  
  
Vediamo la maschera delle causali contabili:  
  
 
  
 Movimenti Analitica  
Se è attivato il flag per la causale contabile specificata viene attivata la gestione dell'analitica a livello di 
primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  –  
N O Z I O N I  G E N E R A L I  - 9  Parametri Conti  
  
Per tutti i Conti di costo o di ricavo utilizzati in Primanota, che poi devono aggiornar e i dati di 
contabilità analitica, è possibile definire direttamente nella loro anagrafica (maschera Conti alla scheda 
Analitica), uno schema di ripartizione analitico. E' possibile inoltre definire il tipo di aggiornamento 
che deve avere l'imputazione ana litica, Manuale od Automatico, ed eccezione fatta per Escluso,  in 
fase di registrazione di Primanota la procedura applicherà l'eventuale parametro di ripartizione 
indicato.  
  
 
  
 Aggiornamento  
L'utente deve indicare se la ripartizione di quanto rilevato in Primanota deve essere automatica sulla 
base dei criteri indicati o manuale.  
 Automatico: la procedura, alla conferma della registrazione contabile provvede a generare un 
movim ento di analitica ,per i conti presenti sulla registrazione stessa, utilizzando il modello 
caricato; prima del salvataggio l'operatore può, attraverso il pulsante di Analitica visibile sulle 
righe dei conti economici, modificare manualmente il modello prop osto. 
 Manuale; prima del salvataggio della registrazione occorre entrare nel pulsante di Analitica e 
premere il pulsante usa modello per fare applicare il modello presente; l'operatore può 
comunque imputare manualmente i dati di analitica tralasciando il model lo stesso.  
 Escluso: il conto non gestisce l'analitica, quindi l'eventuale causale contabile con il flag di 
analitica, se utilizzati con questa tipologia di conto, non genera alcun movimento di analitica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
10 – N O Z I O N I  G E N E R A L I  
 
____________________________________________ ____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________ _______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ __________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________ _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 11  ARCHIVI DI ANALITICA  
  
Gli archivi di contabilità analitica contengono i dati indispensabili per un corretto funzionamento del 
modulo;  
  
Qui troviamo le voci di costo e ricavo, i centri di costo e ricavo , le anagrafiche delle commesse, le 
tipologie di costi e ricavi e tutte le relative stampe.  
  
 
  
 Centri di costo e ricavo  
 Voci di costo e ricavo  
 Commesse  
 Tipologie costi/ricavi  
 Stampa centri di costo e ricavo  
 Stampa voci di costo e ricavo  
 Stampa commesse


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
12 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A   Centri di costo e ricavo  
  
L'utente deve an dare a definire, al fine di attivare il modulo, quei centri di costo e/o di ricavo che 
ritiene di utilizzare. Nel corso del tempo ha comunque la possibilità di fare ulteriori aggiunte.  
  
Rispetto ai centri di costo e/o di ricavo è possibile distinguere più  livelli: si parte dal livello 1 fino ad 
arrivare al livello 99. Al livello 1 corrisponde il livello Finale , dal livello 2 al 98 corrispondono i livelli 
Intermedi o Indiretti,  mentre al 99 il livello Provvisorio.  
  
I centri di livello 1-Finale  sono tutti q uelli che accolgono conti di costo e ricavo direttamente a loro 
imputabili.  
  
I centri di livello compresi tra il 2 e il 98 (Indiretti ), accolgono temporaneamente tutti quei valori che 
dovranno poi essere suddivisi su altri centri di costo o ricavo di live llo inferiore, in base a dei parametri 
di ripartizione inseriti in un apposito archivio e validi per determinati periodi.  
  
I centri di livello 99- Provvisorio,  accolgono tutti quei conti di costo e ricavo di cui non si conosce, al 
momento dell'imputazione , la loro destinazione e quindi ci si riserva la facoltà di ripartirli in un 
secondo momento.  
  
 
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi  
 Codice  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice  
Campo in cui indicare il codice centro di C/R. Codice alfanumerico di quindici caratteri.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 13  Descrizione  
Campo in cui indicare la dicitura che identifica il centro di C/R.  
 Livello  
Tipologia di livello da associare al centro di C/R. Il livello 1 identifica i centri di C/R finali, i livelli da 2 
a 98 identific ano i centri di C/R intermedi che dovranno essere ripartiti su quelli di livello inferiore 
fino ad arrivare a quelli finali, il livello 99 identifica i centri di C/R provvisori.  
 Memo  
Campo in cui indicare informazioni aggiuntive ad integrazione della des crizione del centro di C/R.  
  
Modifica livello centro di costo  
Inserito un messaggio di warning nel caso in cui venga modificato il livello di un centro di 
costo/ricavo facente parte di una ripartizione.  
In presenza di due centri di costo/ricavo coi seguen ti livelli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
14 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A    
Con la seguente ripartizione  
  
 
  
Se si modifica il livello del centro B, portandolo ad es. a 40.  
  
 
  
Al salvataggio della maschera esce il messaggio di warning.  
Attenzione, modificato il livello di un centro di costo/ricavo appart enete ad una ripartizione. 
Si desidera proseguire?  
  
Questo messaggio appare solo se il livello modificato si riferisce ad un centro di costo/ricavo 
appartenente ad una ripartizione.  
Rispondendo sì, viene modificato il livello del centro di costo vengono i ndicizzati anche i parametri di 
ripartizione dove il livello del centro B è 40. Rimane quindi onere dell’utente accertarsi che la modifica 
non determini dati incongruenti in fase di ripartizione analitica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 15


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
16 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A   Voci di costo e ricavo  
  
In questo archivio vengono definite le Voci di Costo e Ricavo, relative ai conti di costo e ricavo 
movimentati dall'azienda, che dovranno essere poi imputate ai Centri di Costo e Ricavo. Per ogni voce 
caricata si deve indicare s e si tratta di una voce di costo o ricavo e la sua tipologia.  
  
Si ricorda che nei movimenti che gestiscono il modulo Gestione Progetti, la voce di costo risulta un 
campo obbligatorio dei dati di riga (normalmente preimpostato in base a quanto specificato in 
anagrafica articoli e servizi).  
  
Attraverso la voce di costo la procedura risale alla Tipologia Costi, necessaria per la specificazione di 
tutti i movimenti di commessa preventivi e consuntivi.  
  
 
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti c hiavi:  
 Codice  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice  
Codice della voce di costo o ricavo; può avere una lun ghezza di 15 caratteri alfanumerici.  
 Descrizione  
Campo in cui indicare la descrizione della voce del centro di costo o ricavo.  
 Tipo di Voce  
Identifica se si tratta di una voce di costo o di ricavo. È necessario specificare in modo separato le voci 
di costo da quelle di ricavo. Si tenga presente che ai fini del modulo Gestione Progetti sono richieste le 
Voci di Costo se si utilizza il ciclo acquisti, le Voci di Ricavo se si utilizza il ciclo vendite.  
 Tipologia  
Può essere definita la tipologia della voc e di costo caricata utilizzandone una fra quelle inserite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 17 nell'apposito archivio. La voce di Costo/Ricavo legata agli articoli e servizi (nei documenti di acquisto 
e nei movimenti di commessa) è un tramite per risalire alla Tipologia Costi, la quale specif ica il tipo di 
movimento: Materiali, Manodopera, Appalti e Altro.  
 Voce Omaggi  
In questo campo deve essere indicata la voce di costo/ricavo da utilizzare per lo storno dei movimenti 
di analitica relativi a righe documento di tipo Omaggio (Imponibile e Imponibile + IVA).  
  
Lo storno delle righe omaggio non avviene con l' inserimento di movimenti di analitica nel corrispondente archivio, 
ma si tratta semplicemente di storni automatici calcolati in fase di elaborazione delle visualizzazioni/stampe 
richieste, quando le righe documento sono di tipo omaggio e la voce di costo/r icavo presente sulle stesse è associata ad 
una Voce Omaggi  
  
Se venisse inserito un documento di vendita costituito dalle seguenti righe:  
  
Cod. Art.  Q.tà Prezzo  Val. Fisc  Tipo Riga  
AHE  1 9.000  9.000  Normale  
AHRB  1 3.200  3.200  Normale  
AHRP  1 300 300 Oma ggio Imponibile  
AHRPOSTO  4 100 400 Omaggio Imponibile+Iva  
  
N.B.: Voce di Ricavo associata alle righe documento VENDITASOFT alla quale è stata associata la 
voce omaggi OMAGGIVEN. Centro di Ricavo NEGOZIODETT. Commessa INSTAHR.  
  
Sulle visualizzazioni/sta mpe oltre ai 4 movimenti di analitica (1 per riga documento) compariranno 
anche due movimenti di storno omaggi, secondo il seguente schema  
  
Voce  Centro C./R.  Commessa  Segno  Importo  
VENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 9.000  
VENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 3.200  
VENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 300 
VENDITASOFT  NEGOZIODETT  INSTAHR  A 400 
OMAGGIVEN  NEGOZIODETT  INSTAHR  B 300 
OMAGGIVEN  NEGOZIODETT  INSTAHR  B 400


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
18 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A   Commesse  
  
In questo archivio è possibile caricare, qualora si renda necessario, tutte le commesse o cantieri aperti 
gestiti dall'azienda, al fine di effettuare una corretta valutazione dei centri di costo/ricavo di propria 
competenza. Tale esigenza può essere sentita dalle aziende di produzione, che hanno necessit à di 
rilevare i dati relativi ai costi di produzione.  
  
E' quindi possibile ottenere delle visioni trasversali, in modo da sapere per quel cantiere o commessa i 
centri di costo o ricavo che hanno partecipato alla quantificazione dei costi e dei ricavi.  
Si può accede alla maschera dal menu  
Analitica/Archivi analitica/Commesse  
oppure  
Gestione Progetti/Archivi commessa/Commesse  
oppure  
 Produzione/Pianificazione della produzione/Gestione commessa/Commessa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 19 Commesse - Commesse  
  
Viene visualizzata la seg uente maschera che permette la creazione di una commessa  
Il caricamento di una nuova commessa genera anche il relativo Capo Progetto all'interno della 
struttura del progetto.  
  
 
Commesse  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  
 Codic e 
 Descrizione  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice - Descrizione  
Questo campo identifica il codice  della commessa/cantiere, è di tipo alfanumerico della lunghezza di 
15 caratteri; il campo seguente identifica invece la descrizione per esteso della commessa/cantiere.  
 Note  
Campo in cui indicare informazioni aggiuntive ad integrazione della descrizione della commessa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
20 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A    
I restanti campi presenti sulla maschera riguardano esclusivamente il modulo Gestione 
Progetti.  
 Valuta  
La scelta della valuta di commessa è limitata a Valuta Nazionale o Valuta di Conto. Questo non 
impedisce naturalmente di inserire doc umenti o movimenti di commessa in qualsiasi valuta. La 
visualizzazione e stampa dei saldi sarà però riportata in valuta di commessa.  
 Importo  
Valore approssimativo della commessa, ovvero ricavi forfettari previsti. Questo importo viene 
utilizzato per l'el aborazione della Configurazione Costi.  
 Date di Inizio e Fine  
Date previste di inizio e fine progetto. Sono utilizzate nelle fasi di pianificazione con l'ausilio di MS 
Project: la procedura esporta la data di inizio nel caso di Programmazione in Avanti, e  quella di fine 
nel caso di Programmazione all'Indietro; entrambe le date saranno invece importate da MS Project.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 21 Commesse - Dati anagrafici  
  
Nella scheda Dati Anagrafici è possibile specificare, per ciascuna commessa, diversi dati informativi 
opzional i, quali l'Indirizzo, il C.A.P ., la Località, la Provincia (nel caso ad esempio la commessa sia 
rappresentata da un cantiere esterno), il Riferimento per l'azienda committente, il Cliente 
committente, con l'eventuale numero di Telefono ed E -Mail, alcuni da ti di spedizione (Vettore, Porto 
e Spedizione) e altri relativi alla gestione della Manodopera. Per il trattamento completo di questa 
scheda si rimanda alla Gestione Progetti.  
  
 
Commesse - Dati anagrafici  
  
 Dati anagrafici  
Per ciascuna commessa sono sp ecificabili diversi dati informativi opzionali, quali l'Indirizzo, il C.A.P ., 
la Località, la Provincia (nel caso ad esempio la commessa sia rappresentata da un cantiere esterno), il 
Riferimento per l'azienda committente, il Cliente committente, con l'even tuale numero di Telefono ed 
E-Mail, ed infine alcuni dati di spedizione (Vettore, Porto e Spedizione).  
 Cliente  
Altro dato puramente informativo è il codice cliente associato alla commessa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
22 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A   Listino  
Listino di default, se valorizzato viene utilizzato nelle generazioni automatiche, e proposto per le 
generazioni differite, se presente significa che si vuole  valorizzare le dichiarazioni solo con i listini, 
verrà ignorato sempre il costo orario della risorsa, tale valore è utilizzato dalla procedura solo se non 
viene valorizzato il campo listino in anagrafica commessa.  
 Servizio  
Servizio di default che viene utilizzato dalla procedura per la creazione dei movimenti di commessa in 
assenza del servizio definito a livello di singola risorsa, è possibile selezionare solo servizi di tipologia 
manodopera che hanno come unità di misura principale la stessa unità di m isura per il controllo 
avanzamento impostato nei parametri di default della commessa.  
 Aggiornamento immediato  
Se flaggato in fase di dichiarazione viene riportato il campo aggiornamento già valorizzato.  
  
Importazione righe documento mancanti di codice commessa  
Attivando un apposito check nelle causali documento è data la possibilità di l asciare nel documento di 
destinazione il campo commessa nella stessa situazione in cui si trovava nel documento di origine.  
  
 
  
 No ricalcolo commessa  
Se il check è attivo, in fase di import documenti, per le righe con commessa vuota, questa non verrà


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 23 valorizzata con quella della riga precedente piena  
  
 
  
Se sulla causale DDTVE fosse attivo anche il check “Gestione progetti” allora non si riuscirebbe a 
salvare il DDTVE della figura 2, perché apparirebbe il seguente messaggio:  
Commessa non definita.  
  
Inserendo manualmente la commessa nelle righe vuote si può salvare il documento  
  
Se il check non è attivo, in fase di import documenti, nelle righe con commessa vuota questa verrà 
valorizzata con quella della riga precedente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
24 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A   Tipologie costi/ricavi  
  
Quest'archivio permette all'utente un ulteriore dettaglio rispetto alle due categorie di costi e ricavi. La 
definizione del contenuto di questo archivio deve essere fatta prima di andare a definire le voci di 
costo e di ricavo.  
  
La tipologia di costo di un articolo o servizio determina la suddivisione dei costi di commessa in 
quattro categorie: Materiali, Manodopera, Appalti, Altro. Questa suddivisione è utilizzata nelle 
principali stampe e visualizzazioni contene nti saldi di attività, sottoconti e conti del progetto.  
  
La tipologia di costo deve essere associata alla Voce di Costi legata all'articolo o servizio, direttamente 
nel relativo archivio anagrafico. Vale la pena ricordare che in ogni parte della procedura  partecipano 
alla contabilità di commessa solo articoli e servizi a cui è associata una tipologia di costo.  
  
 
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  
 Codice  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice  
Codice della Tipologia di costo o ricavo; può avere un a lunghezza 5 caratteri alfanumerici.  
 Descrizione  
Campo in cui indicare la descrizione della tipologia di costo o ricavo.  
 Breve  
L'utente può definire anche una descrizione abbreviata da associare alla Tipologia.  
 Tipo  
L'utente ha la possibilità di def inire il tipo di costo associandolo ad una delle quattro tipologie 
proposte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 25  Generazione Fabbisogni  
Indica se gli articoli o servizi associati alla tipologia di costo devono essere considerati nella fase di 
Pianificazione Fabbisogni, e quindi riportati n el documento interno generato al termine della fase). 
Questo campo è di pertinenza esclusiva del modulo Gestione Produzione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
26 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A   Stampa centri di costo e ricavo  
  
Questa stampa produce un elenco dei cen tri di costo e di ricavo con i relativi dati anagrafici. La 
selezione permette di impostare l'intervallo di centri di costo e ricavo, e di stampare solo quelli 
obsoleti ad una certa data.  
  
 
  
 Da Centro di Costo/Ricavo - A Centro di Costo/Ricavo  
L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale dei centri di costo o ricavo che ha interesse a 
stampare. Se non definisce alcun intervallo verranno stampati tutti i centri presenti nel corr ispondente 
archivio.  
 Data di Stampa  
E' la data in base alla quale l'utente può decidere di fare la stampa includendo od escludendo i centri 
che alla data stabilita sono obsoleti o no.  
 Stampa Obsoleti  
Se il Flag è presente, verranno stampati tutti i cen tri di costo \ricavo che a una certa data risultano 
obsoleti.  
Se il flag non è valorizzato la stampa non considera i centri di costo ricavo obsoleti rispetto alla data 
impostata.  
 Tipo di Stampa  
E' possibile effettuare la stampa ordinata per codice, per li velli di ripartizione o per descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 27  Stampa voci di costo e ricavo  
  
Questa stampa permette di ottenere l'elenco delle voci di costo e ricavo che rientrano nell'intervallo di 
stampa impostato.  
  
È possibile filtrare la stampa in base ad un intervallo di codici voci; attivando il check "Stampa 
Obsoleti" saranno stampate solo le Voci obsolete alla data di stampa, che altrimenti risultano escluse 
dalla stampa.  
  
 
  
 Da Voce - A Voce  
L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale delle voci di costo o ricavo che ha interesse a 
stampare. Se non definisce alcun intervallo verranno stampati tutte le voci presenti nel corrispondente 
archivio.  
 Data di Stampa  
E' la data in base alla quale l'utente può decidere di fare la stampa includendo od escludendo le 
commesse che alla data stabilita sono obsolete o no.  
 Stampa Obsoleti  
Se il Flag è presente, verranno stampate tutte le Voci di costo ricavo che a una certa  data risultano 
obsolete.  
Se il flag non è valorizzato la stampa non considera le Voci di costo ricavo obsolete rispetto alla data 
impostata.  
 Tipo di Stampa  
E' disponibile una stampa standard od una stampa ordinata per descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
28 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A   Stampa commesse  
  
Questa stampa permette di ottenere l'elenco delle commesse/cantieri che rientrano nell'intervallo di 
stampa impostato.  
  
È possibile filtrare la stampa in base ad un intervallo di commesse; attivando il check "Stampa 
Obsoleti" saranno stampate solo le Commesse obsolete alla data di stampa, che altrimenti risultano 
escluse dalla stampa.  
  
 
  
 Da Commessa - A Commessa  
L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale delle commesse che ha interesse a stampare. Se 
non definisce alcun intervallo verranno stampate tutte le commesse presenti nel corrispondente 
archivio.  
 Data di Stampa  
E' la data in base alla quale l'utente può decidere di fare la stampa includendo od escludendo le voci 
che alla data stabilita sono obsolete o no.  
 Stampa Obsoleti  
Se il Flag è presente, verranno stampate tutte le commesse che alla data di stampa impostata  risultano 
obsolete.  
Se il flag non è presente la stampa non considera le commesse obsolete rispetto alla data impostata  
 Tipo di Stampa  
Dal bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report da stampare; nell'attuale versione 
dell'applicativ o è presente solo il report di tipo Standard


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  - 29 
 
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
30 – A R C H I V I  D I  A N A L I T I C A  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________ ____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________ _______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ __________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________ ________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 31  ARCHIVI RIPARTIZIONE  
  
E' possibile effettuare due tipologie di ripartizione; una ripartizione per centri di costo/ricavo ed una 
ripartizione per  commesse.  
E' possibile gestire entrambe oppure scegliere una delle due; la ripartizione per commessa necessita 
dell'apposito flag nei dati azienda mentre per entrambe occorre caricare i periodi gli opportuni periodi 
di ripartizione.  
  
 
Menù Archivi ripar tizione  
  
 Parametri di ripartizione per centro di costo  
 Parametri di ripartizione per c ommesse  
 Calendario di ripartizione  
 Stampa parametri di ripartizione per centro di costo  
 Stampa parametri di ripartizione per commesse  
 Stampa calendario di ripartizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
32 – A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E   Parametri di ripartizione per ce ntri di 
costo  
  
I dati imputati sui centri di Costo/Ricavo di livello Intermedio  vengono ripartiti su centri di 
Costo/Ricavo sia di livello finale  sia su altri centri di livello Intermedio . La modalità secondo la quale 
questi centri devono essere ripartiti  deve essere definita in questo archivio.  
  
Nel caso in cui sia attivata anche la ripartizione per commessa nei dati Azienda, mediante una corretta 
parametrizzazione di questa maschera è possibile decidere come avverrà la ripartizione di un 
determinato cen tro di costo in un particolare periodo. Infatti se per un centro di costo e per un 
determinato periodo vengono caricati solo i dati per la ripartizione del centro di costo e non per la 
commessa, detto centro di costo sarà suddiviso solo su centri di costo di livello inferiore, mentre la 
commessa rimarrà invariata.  
  
 
  
La ripartizione avviene su tutti i centri di C/R indicati nella videata in base ai parametri specificati. La 
somma dei parametri può essere uguale, maggiore o minore di 100. Il programma det erminerà dai 
parametri impostati le percentuali per fare la ripartizione.  
 Centro di Costo  
Codice del centro di C/R che dovrà essere ripartito, per quel periodo, sui centri di C/R di livello 
inferiore.  
 Periodo  
Codice del periodo, che identifica la valid ità dei criteri di ripartizione. La durata del periodo di 
ripartizione è liberamente definibile dall'utente attraverso un apposito archivio di Calendarizzazione 
che verrà analizzato paragrafo successivo. L'utente può usare un criterio di ripartizione dell' esercizio di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 33 competenza in 12 periodi o creare dei periodi con una durata diversa rispetto al mese. Attraverso lo 
Zoom può andare a selezionare il periodo.  
 Carica  
Se l'utente è interessato ad inserire le stesse ripartizioni definite per il periodo precedente deve cliccare 
questo tasto altrimenti può inserire manualmente i centri di costo su cui si effettuare le ripartizione.  
 Centro di Costo e Descrizione  
In questo campo devono essere indicati i codici dei centri di C/R che devono ricevere il centro di 
C/R da ripartire. Attraverso lo zoom vengono visualizzati solo i centri di C/R di livello inferiore a 
quello specificato.  
 Parametro  
Indicare il parametro i n base al quale viene fatto il calcolo delle percentuali di ripartizione. Possono 
esprimere valori diversi come le ore lavorate, la superficie del reparto, il consumo di energia.  
 Percentuale  
La ripartizione avviene su tutti i centri di Costo/Ricavo indic ati nella maschera in base ai parametri 
specificati. La somma dei parametri può essere uguale, maggiore o minore di 100. Il programma 
determinerà dai parametri impostati le percentuali per fare la ripartizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
34 – A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E   Parametri di ripartizione per 
commesse  
  
Come anticipato nell'Introduzione, la funzione di ripartizione dei Centri di Costo/Ricavo su 
Commessa deve essere abilitata mediante attivazione di un apposito check: Ripartizione Analitica su 
Commessa nella scheda Contabile dei Dati Azienda  
  
La funzione di ripartizione analitica su commessa presenta una gestione analoga a quella vista per la 
ripartizione dei centri di costo/ricavo di livello intermedio.  
Come detto per i parametri di ripartizione  per Centro di costo, se per un centro e per un determinato 
periodo sono presenti solo i parametri di ripartizione per commesse e non anche quelli per centro di 
costo, la funzione di Ripartizione ( essendo unica) provvede solamente ad assegnare una nuova 
commessa al centro di costo interessato, non effettuando ulteriore divisioni per centri.  
  
Per ogni periodo (caricato all'interno dell'archivio Calendario di Ripartizione), si possono definire dei 
criteri di ripartizione dei movimenti:  
  
 
  
La ripartizione  del Centro di Costo/Ricavo avviene sulle commesse indicate, in base ai parametri 
specificati. Il programma effettua la proporzione del parametro inserito rispetto al totale: in questo 
modo determina la parte da imputare su ciascuna commessa (es: 30/100 = 30%).  
 Centro di Costo  
Il primo campo è relativo al centro di Costo/Ricavo da ripartire su determinate commesse in base ai 
parametri indicati in tabella. In questo caso sono selezionabili anche Centri di Costo/Ricavo di livello 
finale (1) e non solo quell i di livello intermedio (2 -99).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 35  Periodo  
Il codice periodo identifica la validità dei criteri di ripartizione. Visto che la funzione di ripartizione 
viene lanciata per periodo, saranno applicabili i criteri di ripartizione previsti per il periodo selezion ato. 
 Carica  
Questo bottone è editabile in fase di caricamento dei parametri di ripartizione: consente di richiamare 
i criteri stabiliti nel periodo precedente in modo da intervenire su questi per la definizione di quelli 
nuovi.  
 Commessa  
In questo campo  devono essere indicati i codici delle Commesse sulle quali si vuole ripartire il Centro 
di Costo/Ricavo indicato nel primo campo della maschera.  
 Parametro  
Questo campo è necessario per stabilire le modalità di ripartizione. Il valore inserito viene 
proporzionato rispetto al totale (somma dei parametri immessi) in modo da determinare la parte che 
deve essere imputata su ciascuna commessa. Quindi possono esprimere valori diversi, non 
necessariamente percentuali, ma, ad esempio, ore lavorate, superficie di un reparto, consumo di 
energia, ecc. ecc..  
In base al parametro inserito viene calcolato il valore dell'ultima colonna (percentuale di ripartizione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
36 – A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E   Calendario di ripartizione  
  
In questo archivio vengo no definiti i periodi di ripartizione che, associati ai singoli centri di C/R, 
determinano la validità di applicazione dei parametri di ripartizione, su altri centri di costo e 
commessa.  
  
A seconda delle date di inizio e fine periodo indicate, la procedur a determina il numero di giorni del 
periodo.  
  
 
  
Dopo aver impostato il codice alfanumerico di cinque caratteri del periodo e la descrizione 
corrispondente, è necessario indicare la data di inizio e di fine periodo. Questo perché lo stesso centro 
di cost o può richiedere dei criteri diversi di ripartizione a seconda dei periodi dell'anno.  
  
Cambiando le date dei periodi di ripartizione, è ora visualizzato un messaggio che avvisa l’utente, se si 
vuole procedere ugualmente cancellando le ripartizioni esisten ti. 
  
Il messaggio che appare quando l’utente tenta di modificare un calendario di ripartizione già 
impiegato in fase di ripartizione, è il seguente:  
Attenzione, questo periodo ha generato movimenti di ripartizione, si vuole procedere alla 
loro cancellazio ne? 
  
Rispondendo sì, la procedura cancella i movimenti di ripartizione generati per questo calendario.  
  
In questo modo l’utente può ripetere la ripartizione per quel determinato periodo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 37  Stampa parametri di ripartizione per 
centri di costo  
  
Questa stampa produce l'elenco dei parametri di ripartizione per singolo centro di C/R. E' possibile 
selezionare l'intervallo di centri di C/R da stampare e solo quelli che appartengono a d eterminati 
periodi di ripartizione.  
  
 
  
 Da Centro di Costo/Ricavo - A Centro di Costo/Ricavo  
L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale dei centri di costo o ricavo che ha interesse a 
stampare Se non definisce nessun intervallo verranno  stampati tutti i centri di C/R presenti nel 
corrispondente archivio.  
 Da Periodo - A Periodo  
L'operatore può specificare un intervallo temporale all'interno del quale ha interesse a stampare il 
contenuto dell'archivio delle ripartizioni. Se non definisce  alcun intervallo, la stampa sarà relativa a 
tutti i periodi presenti in archivio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
38 – A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E   Stampa parametri di ripartizione per 
commesse  
  
La stampa dei parametri di ripartizione su Commessa è  analoga a quella dei Centri di Costo/Ricavo  
  
 
  
 Da Centro di Costo/Ricavo - A Centro di Costo/Ricavo  
E' possibile stampare i parametri di ripartizione dei Centri di Costo/Ricavo che rientrano 
nell'intervallo specificato  
 Da Periodo - A Periodo  
E' possibile stampare i parametri di ripartizione definit i per i periodi rientranti nell'intervallo 
specificato.  
  
L'unica stampa disponibile è quella standard: se ne riporta un esempio nella pagina seguente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 39  Stampa centri di costo e ricavo  
  
Questa stam pa produce un elenco dei centri di costo e di ricavo con i relativi dati anagrafici. La 
selezione permette di impostare l‘intervallo di centri di costo e ricavo, e di stampare solo quelli 
obsoleti ad una certa data  
  
 
  
 Da Periodo - A Periodo  
L‘operatore può specificare l‘intervallo iniziale e finale dei periodi di riferimento che ha interesse a 
stampare Se non definisce nessun intervallo verranno stampati tutti i periodi presenti nel 
corrispondente archivio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
40 – A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________ ________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________ ___________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ___________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A  
G E S T I O N E  - 41  GESTIONE  
  
Si procederà ad analizzare in questo capitolo le molteplici modalità in cui la procedura consente di 
aggiornare la contabilità analitica e la possibilità di avere immediato riscontro attraverso la 
visualizzazione e stampa delle schede di analitica  
  
Si vedrà infine come sia possibile ripartire i centri di costo e ricavo intermedi su centri di costo e 
ricavo di livello inferiore o finale.  
  
 
Menù Gestione analitica  
  
 Movimenti di analitica da primanota  
 Movimenti di analitica  
 Movimenti d'analitica dai documenti  
 Visualizza schede analitica  
 Ripartizione per c./c.r.  
 Stampa schede analitica  
 Stampa movimenti di analitica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
42 – G E S T I O N E   Movimenti di analitica da primanota  
  
Attraverso questa funzionalità è possibile evitare la doppia imputazione dei cos ti e dei ricavi in 
contabilità e poi in analitica. E' possibile integrare infatti, la registrazione di Primanota con 
l'aggiornamento della contabilità analitica (la causale contabile utilizzata in Primanota deve avere 
attivato l'apposito check Movimento di  Analitica), in modo tale che sia possibile imputare al conto 
contabile la voce ed il centro di costo/ricavo opportuno.  
  
L'aggiornamento può avvenire in modo automatico, semiautomatico o manuale, a seconda che sia 
stato o meno predisposto il parametro di ripartizione, all'interno dell'anagrafica del conto contabile 
nella scheda analitica.  
  
Se all'interno del conto contabile, costo o ricavo, vengono indicate le Voci di C/R, i Centri di C/R, i 
parametri di ripartizione che determinano le percentuali da appl icare, e come metodo di 
aggiornamento l 'Automatico , al momento della conferma della registrazione di Primanota la 
procedura, senza richiedere alcuna conferma all'operatore, provvederà ad aggiornare le Voci ed i 
Centri di costo/ricavo di analitica.  
  
Se all 'interno del Conto contabile, costo o ricavo, vengono indicate le Voci di C/R, i Centri di C/R, i 
parametri di ripartizione che determinano le percentuali da applicare e come metodo 
d'aggiornamento il Manuale , l'operatore, prima di confermare la registrazi one contabile dovrà 
accedere al bottone Analitica e, premendo il bottone Usa Modello, richiedere il calcolo della 
ripartizione; eventualmente è possibile modificarla, integrarla o caricarla ex novo.  
  
E' infine possibile non indicare alcuna voce e centro d i C/R nell'anagrafica del conto contabile, ed 
impostarle al momento della registrazione di Primanota l'imputazione analitica.


key: chroma:document
string_value:
impostarle al momento della registrazione di Primanota l'imputazione analitica.  
  
E' prevista la possibilità di indicare, all'interno della cartella analitica, sempre presente nell'anagrafica 
del conto, l'aggio rnamento Escluso , in questo caso il costo o ricavo registrato in Primanota non avrà 
nessun collegamento con la contabilità analitica e quindi non verrà richiesta nessuna imputazione.  
  
Il rapporto tra i conti di costo e ricavo e le Voci di C/R, può essere di uno ad uno, in questo caso ad 
un conto di costo o ricavo corrisponde una voce di C/R; oppure di più ad uno, in questo caso più 
conti di costo o ricavo corrispondono a una voce di C/R; oppure di uno a più, in questo caso un solo 
conto di costo o ricavo è  suddiviso su più voci di C/R.  
  
Una volta identificato il rapporto che può esistere tra i conti del piano dei conti e le voci di costo o 
ricavo vediamo il rapporto che può esistere tra le voci e i centri di C/R.  
  
Una voce può fare riferimento a un centro  di costo o ricavo, oppure una voce può fare riferimento a 
più centri di costo o ricavo (vedi esempio nella pagina seguente), oppure più voci possono fare 
riferimento a più centri di costo e ricavo diversi.  
  
Vediamo nella pagina successiva l'aggiornamento  degli archivi di analitica al momento del caricamento 
di una registrazione di Primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 43 
 
  
I dati di input richiesti dal movimento di analitica collegato ad una riga di costo o ricavo di Primanota 
sono: Voce di C/R, Centro di C/R, il Parametro di ripar tizione, la sezione Dare o Avere e 
facoltativamente la Commessa; questo ultimo campo è editabile solo se è attiva la Contabilità 
Commesse, a livello di Dati Azienda.  
  
La maschera di input Movimenti d'Analitica può essere aperta premendo il bottone Analiti ca, una 
volta posizionati sulla riga del Conto contabile di costo o ricavo con comportamento analitico oppure 
automaticamente, scorrendo sulla stessa con il tasto invio o tabulatore, fino alla colonna Partite; 
questa seconda possibilità è presente solo se il conto di costo o ricavo prevede all'interno della scheda 
analitica, un aggiornamento di tipo manuale.  
 Voce di Costo o Ricavo  
Codice della Voce di C/R su cui deve essere imputato il conto di costo o ricavo. Premendo il bottone 
Usa Modello, viene propos to quello che è stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o 
ricavo movimentato in contabilità generale.  
 Centro di Costo o Ricavo  
Codice del Centro di costo su cui deve essere ripartita la Voce di costo o ricavo. Premendo il bottone 
Usa M odello, viene proposto quello che è stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o 
ricavo movimentato in contabilità generale.  
 Commessa  
Codice della commessa su cui viene imputato il centro di costo/ricavo e la voce di costo/ricavo. Il 
camp o deve essere impostato manualmente dall'utente, non è un dato obbligatorio ed è attivo solo nel 
caso in cui sia valorizzato il flag Contabilità Commesse presente nei Dati Azienda.  
 Parametro  
Parametro per la ripartizione dei valori sui centri di C/R. La procedura propone, se sono stati 
impostati, i parametri inseriti nell'anagrafica del conto di costo o ricavo di contabilità generale; questi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
44 – G E S T I O N E  possono comunque essere variati.  
  
Il parametro può essere impostato come percentuale o come valore assoluto, in qu esto ultimo caso il 
totale costo o ricavo da ripartire viene assegnato alle varie voci e centri di C/R caricate nel 
movimento, mediante una proporzione ponderata.  
  
Ad esempio come illustrato nella figura precedente (3.1 Immissione da Primanota tasto anali tica) è 
stato assegnato al Centro di Costo MANUAL un parametro di ripartizione di 1 e per il Centro di 
costo DEMO un parametro di ripartizione di 2, la procedura, per suddividere il totale costo in 
maniera ponderata, ha eseguito il calcolo seguente: 2.364, 12 euro è l'importo totale del costo da 
suddividere per 1/3 sul centro di costo MANUAL (2.364,12 / 3 = 788,04 euro * 1 = 788,04 euro) e 
per 2/3 sul centro di costo Demo (2.364,12 /3 = 788,04.euro * 2 = 1.576,08 euro).  
 Percentuale  
La procedura calcola la percentuale corrispondente ai parametri di ripartizione impostati sulle righe 
d'analitica; facendo riferimento all'esempio illustrato sopra al parametro 1 corrisponde il 33,33%, 
calcolato con il seguente calcolo (1/3) *100 = x quindi x = 33,33%; mentre al parametro 2 
corrisponde il 66,67% calcolato con il seguente calcolo (2/3) *100 = x , quindi x = 66,67%.  
 Dare/Avere  
Sezione dare o avere in cui deve essere movimentato l'importo ripartito.  
 Importo  
Importo del Centro  di costo/ricavo calcolato in automatico dalla procedura in base al parametro di 
ripartizione stabilito.  
 Competenza Dal - Al 
I campi devono essere valorizzati nel caso in cui la competenza del Centro di C/R sia diversa dalla 
data di registrazione contabi le. Se non viene indicato nulla, viene assunta come data di competenza 
quella di registrazione. Questo campo viene automaticamente valorizzato e ripetuto sulle righe


key: chroma:document
string_value:
quella di registrazione. Questo campo viene automaticamente valorizzato e ripetuto sulle righe 
successive alla prima nel momento in cui si imposta l'intervallo di competenza sulle righe  di 
costo/ricavo di primanota.  
 Usa Modello  
Attraverso questo bottone la procedura propone i dati caricati all'interno della cartella analitica dei 
costi o ricavi del piano dei conti. Vengono eseguite le ripartizione dei costi e dei ricavi sulla base di 
quanto impostatovi.  
 Crea Model lo 
Con questo bottone è possibile memorizzare, nella cartella analitica del conto di costo o ricavo 
movimentato in Primanota, le voci e i centri di C/R con i rispettivi parametri di ripartizione, 
specificati nella maschera Movimenti d'Analitica al momento dell'imputazione.  
  
Selezionando il bottone la procedura prima di aggiornare l'anagrafica del conto, avverte che 
l'operazione sovrascrive eventuali parametri di ripartizione precedentemente definiti sul conto 
contabile in oggetto. Viene riportato il messag gio segnalato dalla procedura  
Attenzione: Questa funzione sovrascrive gli eventuali Parametri di Ripartizione inseriti sul 
Conto Contabile di Riferimento. Si vuole proseguire?  
  
Cancellazione Righe di Dettaglio  
In caso di cancellazione delle righe di detta glio analitica con tasto funzionale F6 (o da icona


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 45 corrispondente), la procedura richiede all'utente se desidera ricalcolare gli importi delle righe 
rimanenti:  
 Rispondendo Sì, la procedura ricalcola gli importi delle righe rimaste lasciando invariati i 
parametri e ricalcolando le percentuali in modo che il totale degli importi su riga sia uguale al 
totale dell'importo di primanota.  
 Rispondendo No, gli importi  non vengono ricalcolati; in questo caso sarà l'utente ad 
intervenire manualmente per fare in modo che il totale degli importi su riga sia uguale al totale 
dell'importo di primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
46 – G E S T I O N E   Movimenti di analitica  
  
Questa funzionalità permette di caricare dei movimenti manuali di analitica di tipo effettivo o 
previsionale, senza alcun legame con i movimenti di Primanota o derivanti dal Ciclo Acquisiti.  
  
 
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predispos ta: 
 Numero di registrazione  
Altrimenti è possibile accedere alla cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa.  
  
Vediamo di seguito i campi richiesti dalla gestione:  
 Numero Registrazione  
Numero progressivo della registrazione propos to dalla procedura in automatico al caricamento della 
maschera a cui viene associato il codice dell'esercizio impostato al momento della selezione azienda.  
 Del 
Data di registrazione del movimento manuale, viene proposta quella del giorno  
 Stato  
Tipologi a di movimento, la combo di default viene proposta in stato Effettivo. La possibilità di 
caricare anche dei movimenti di tipo previsonale ha lo scopo di programmare dei costi o ricavi futuri 
per poterli quindi confrontare con i dati che effettivamente verr anno realizzati a consuntivo. Nelle 
visualizzazioni e nelle stampe Schede, potranno essere considerati solo i movimenti effettivi, solo 
quelli previsionali o entrambi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 47  Documento Numero  
Numero del documento giustificativo del movimento.  
 Descrizione  
Campo alfanumerico libero che descrive il movimento di analitica caricato.  
 Del 
Data del documento.  
 Voce di Costo o Ricavo  
Codice della voce di costo o ricavo su cui imp utare il costo o ricavo.  
 Centro di Costo o Ricavo  
Codice del centro di costo o ricavo su cui deve essere ripartita la voce di costo o ricavo.  
 Commessa  
Codice della commessa/cantiere a cui si riferisce il centro di costo/ricavo.  
 Dare/Avere  
Sezione dar e o avere in cui deve essere movimentato l'importo della voce e centro di C/R.  
 Importo  
Valore da attribuire manualmente al centro di costo o ricavo.  
 Competenza Dal - Al 
Intervallo di date che identifica il periodo di manifestazione del centro di costo o ricavo impostato. Se 
questi campi non vengono valorizzati, viene assunta come data di competenza la data di registrazione. 
In fondo alla videata viene visualizzato il totale degli importi con il rispettivo segno, dare o avere.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
48 – G E S T I O N E   Movimenti d'analitica dai documenti  
  
La Contabilità analitica può essere gestita, oltre che dalla Primanota e dai Movimenti Manuali, anche 
dai Documenti. E' possibile infatti, eseguire un'imputazione analitica direttament e sui documenti 
passivi e attivi caricati, definendo per ogni singolo articolo movimentato, il centro di costo o ricavo e 
l'eventuale commessa d'imputazione.  
  
L'aggiornamento del movimento in contabilità analitica avviene in base alla causale documento 
utilizzata; infatti per evitare di eseguire tante imputazioni di analitica quanti sono i documenti che 
compongono il flusso documentale relativo all'operazione, nella maschera Causali Documenti (Scheda 
Gestioni Collegate) sono presenti due checks distinti: D ati Analitica e Movimento di Analitica.  
  
 
  
 Dati/Movimento di Analitica  
Nel caso il flag Dati Analitica non sia attivo, quello successivo, Movimento di analitica, non sarà 
editabile.  
  
La differenza fra i due check è che il primo, Dati Analitica , si limita a rendere editabili sul documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 49 i campi relativi all'imputazione dei dati di analitica,  Voce e Centro Costo/Ricavo e Commessa 
(quest'ultimo campo è presente nella maschera del documento se a livello di Dati Azienda è 
selezionato il flag Contabilità Commesse), senza la generazione di una movimentazione analitica; i 
valori inseriti saranno importati nei successivi documenti che avranno nelle rispettive causali, il check 
Dati Analitica attivato.  
  
Il secondo, Movimento d'Analitica , determina l'effettiva  movimentazione di analitica ; andando 
infatti a visualizzare la scheda di analitica relativa al centro di costo utilizzato sarà possibile, attraverso 
il bottone Origini, recuperare proprio il documento che presenta il flag su Movimento d'Analitica.  
  
Inoltre è possibile determinare il tipo di Voce da utilizzare nel documento e il relativo segno. A tal 
proposito sono presenti le seguenti combo:  
 Tipo Voce  
Questa scelta consente di specificare se l'analitica deve essere movimentata con selezione di una voce 
di costo o una voce di ricavo (es: Nota di Credito Cliente - Voce di Ricavo). Questa combo determina 
il tipo voce che è possibile selezionare  e quindi filtrare all'interno dei dati di riga dei documenti.  
 Segno  
La scelta del segno determina la sezione nella quale verrà effettuato il movimento di analitica (es: Nota 
di Credito Cliente - Segno Dare).  
  
Riassumendo quindi, è possibile gestire su tutto il flusso documentale l'imputazione dei dati analitici, e 
decidere poi, quale documento del flusso inciderà come movimento di analitica. Per esempio, nel caso 
di un flusso documentale formato da Ordine, DDT e Fattura Differita, sarà possibile imputar e 
direttamente sull'ordine la ripartizione analitica per voce e centro di costo e commessa; (nella causale 
Ordine - Ordine a fornitore è presente solo la voce Dati Analitica  che se selezionata permette


key: chroma:document
string_value:
Ordine - Ordine a fornitore è presente solo la voce Dati Analitica  che se selezionata permette 
unicamente di definire, sull'ordine, le voci di costo e i centri di costo da importare nel documento 
successivo ma non consente di movimentare subito l'Analitica ). Tali dati analitici saranno importati 
nel DDT (se la sua causale ha il flag su Dati Analitica) e considerati come movimento di analitica (se 
nella medesima causale è presente anche il flag su Movimento di Analitica). Infine, si potrà importare 
le voci e i centri di costo, esistenti sul DDT, nella fattura differita considerandoli solo come dati di 
input che consentano di verificare il centro di costo  e la voce di costo che il flusso documentale ha 
movimentato.  
  
Se fosse già stato attivato il check Movimento Analitica sulla causale DDT di acquisto, la procedura 
non consentirebbe di inserire lo stesso check anche sulla causale della fattura differita ( che presenta tra 
le origini proprio il DDT) evidenziando un messaggio di errore bloccante a video.  
Sia la causale principale FDIFF che la causale collegata DDTAC movimentano l'analitica. 
Confermi ugualmente?  
  
Un ulteriore controllo, sempre al fine di evit are una doppia movimentazione di analitica, viene 
eseguito quando si definisce la causale contabile da utilizzare per la registrazione in primanota delle 
fatture differite e delle fattura immediate accompagnatorie.  
  
Se è già stato inserito il check su Dat i Analitica nella causale del DDT o nella causale della Fattura 
Differita o nella causale della Fattura Accompagnatoria la procedura, consente, mediante lo zoom, di 
visualizzare solo le causali contabili che non hanno il check su Movimento di Analitica.  
  
Se si inserisce, nella causale documento della fattura accompagnatoria o differita, una causale contabile 
che movimenta l'analitica e in un secondo momento si attiva il check su Dati Analitica nelle medesime 
causali documento, la procedura visualizza un me ssaggio di errore.


key: chroma:document
string_value:
causali documento, la procedura visualizza un me ssaggio di errore.  
Causale contabile inesistente o incongruente o obsoleta! (Verificare eventuale presenza del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
50 – G E S T I O N E  check analitica su entrambe le causali)  
  
Nel caso in cui si decida di gestire l'analitica dai documenti, la relativa maschera apparirà con i cam pi 
relativi ai centri di costo/ricavo e all'eventuale commessa.  
  
E' possibile definire direttamente in fase di caricamento documento, il centro di costo e l'eventuale 
commessa, mentre la voce di costo/ricavo può essere associata direttamente all'anagrafic a dell'articolo.  
In questo caso verrà proposta in automatico la voce di costo/ricavo nei Dati di Riga del documento 
(comunque modificabile).  
Sull'articolo può essere impostato inoltre un centro di costo/ricavo diverso in qualità di dato di riga.  
  
La dicit ura riportata nei Dati di Riga sarà Voce di Costo o Voce di Ricavo a seconda dell'impostazione della 
causale documento.  
  
Se la causale documento utilizzata ha attivo il check Dati Analitica, nei dati di riga è possibile escludere 
una o più righe dalla ges tione della contabilità analitica  
  
Se viene attivato la riga non verrà considerata ai fini della movimentazione dell'analitica: Centro di 
Costo/Ricavo e Commessa vengono resi non editabili..  
  
I campi Commessa ed Attività risultano comunque obbligatori ne l caso in cui la causale documento abbia attivo il 
check Gestione Progetti.  
  
Se il check Escludi Analitica viene abilitato su una riga di un Ordine, con l'importazione dello stesso 
in un documento successivo (es: DT), il check viene ereditato e fa in modo  che anche in questo 
documento la riga rimanga esclusa dall'analitica.  
  
Aggiornamento Dati Analitica  
Quanto esposto sopra evidenzia come l'aggiornamento dei dati di analitica avvenga in base alle 
impostazioni delle causali documenti e contabili. Si ricord a inoltre, che anche il tipo di aggiornamento 
e l'eventuale modello definito all'interno della contropartita di vendita /acquisto, giocano un ruolo


key: chroma:document
string_value:
determinante; infatti, nel caso si decida di non aggiornare l'analitica dai documenti e si ometta 
pertanto l a definizione di un documento all'interno della catena documentale che movimenti l'analitica 
(check sulle causali documento) e, alla causale documento venga associata una causale contabile che 
abbia il flag Movimento Analitica attivo, in fase di contabiliz zazione documento potrà avvenire 
quanto segue:  
 Se sul conto è stato impostato l'aggiornamento automatico dei dati d'analitica ed è stato 
definito un modello, i dati di analitica verranno aggiornati;  
 Se sul conto non è stato definito un modello, a presc indere dal tipo di aggiornamento 
(automatico o manuale), la procedura emetterà un messaggio nel quale avvisa l'utente 
dell'incongruenza riscontrata e la contabilizzazione andrà comunque a buon fine;  
 Se sul conto è stato definito un modello ed il tipo di aggiornamento previsto è manuale, la 
procedura emetterà un messaggio nel quale avvisa l'utente che l'aggiornamento dovrà essere 
eseguito a mano: sarà pertanto necessario entrare nella registrazione di Primanota, accedere alla 
maschera di analitica tramite l'apposito bottone ed utilizzare il modello.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 51  Visualizza schede analitica  
  
Attraverso questa funzionalità, l'operatore può visualizzare la scheda di analitica relativamente ad un 
determinato centro di c osto/ricavo, Voce o commessa, per un certo periodo, tenendo conto dei soli 
movimenti effettivi o previsionali (i movimenti previsionali possono essere caricati solo dall'archivio 
movimenti di analitica), Confermati o Provvisori, e di quelli diretti, ripart iti o entrambi.  
  
La procedura riporta diverse informazioni, relativamente ai singoli movimenti, ciò comporta per 
l'operatore la probabilità di dover scorrere orizzontalmente la maschera, qualora ci siano delle colonne 
che non interessano queste possono es sere sostituite con altre con un semplice trascinamento delle 
colonne con il mouse.  
  
 
  
 Tipo  
Questi due campi identificano la tipologia dei movimenti da considerare al momento della ricerca. 
L'utente può limitare la ricerca ai soli movimenti di analiti ca previsionali (inseribili solo manualmente 
dal modulo Contabilità Analitica) od effettivi.  
  
L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare la tipologia del 
movimento:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
52 – G E S T I O N E   Tutti: vengono riportati tutti i movimenti eseguiti sul  centro di costo specificato.  
 Originari: vengono riportati solo i movimenti di imputazione diretta ai Centri di 
Costo/Ricavo di qualsiasi livello essi siano.  
 Escluso Ripartiti: vengono riportati nella stampa solo i Centri di Costo/Ricavo che non sono 
stati oggetto di ripartizione.  
  
Esempio  
se un costo viene imputato direttamente ad un Centro di Costo di livello intermedio (es: livello da 2 a 
98), quest'ultimo:  
 sarà sempre visualizzato sulla scheda, nel caso venga scelta l'opzione Originari  
 sarà vis ualizzato finché non viene ripartito, nel caso venga scelta l'opzione Escluso Ripartiti: al 
suo posto verranno riportati i Centri di Costo di livello inferiore, sui quali è stato ripartito il 
costo originariamente assegnato al Centro di Costo di livello su periore.  
 Esercizio  
Questo campo permette di filtrare i movimenti di analitica in base alla competenza delle registrazioni 
dai quali sono generati.  
 Da Data - A Data  
L'intervallo di date permette di visualizzare i movimenti che hanno data di registrazione compres a 
nella selezione indicata.  
 Stato  
L'utente ha la possibilità di filtrare i movimenti da visualizzare in base al loro stato: effettivi o 
previsionali.  
E' possibile caricare movimenti previsionali dai movimenti analitici, mentre quelli inseriti dalla 
prima nota e dai documenti del ciclo attivo e passivo sono sempre considerati effettivi.  
 Centro di Costo/Ricavo  
Codice del centro di Costo/Ricavo di cui si intende visualizzare le movimentazioni.  
 Voce  
Voce di Costo o Ricavo per i quali si intende filtrare la  visualizzazione  
 Commessa  
Codice della commessa che s'intende visualizzare, il campo verrà proposto solo nel caso in cui nei dati 
azienda è selezionato il flag Contabilità Commesse.  
 Solo registrazioni con movimenti di analitica mancanti


key: chroma:document
string_value:
 Solo registrazioni con movimenti di analitica mancanti  
Attivando quest o flag è possibile ricercare le registrazioni contabili con movimenti di analitica 
mancanti in quanto le registrazioni di primanota provengono da contabilizzazione e i cui conti hanno 
aggiornamento manuale dell’analitica (chiaramente è sottinteso che la ca usale contabile debba gestire 
l’analitica).  
Quando il flag è attivo, sono resi anche ineditabili i campi relativi ai dati di analitica da filtrare in modo 
da rendere non obbligatoria l’indicazione del centro di costo e rendere la funzionalità immediata e 
massiva.  
  
Una volta che i movimenti che rispettino le condizioni sono visualizzati nella griglia è possibile, come 
prevede questa maschera (oltre a risalire alla registrazione di origine) che premendo il pulsante 
‘Manutenzione’ si possa accedere alla modif ica dei movimenti di analitica, che in questo caso è


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 53 inizializzata a ‘Nuovo’ permettendo un comodo caricamento dei dati (evitando pertanto di entrare in 
ogni registrazione per inserire tali dati).  
  
 
Manutenzione - Modifica movimenti analitica.  
  
Sono sta ti inseriti nuovi filtri e la visualizzazione è stata resa più completa con l’aggiunta di nuovi 
elementi:  
 Conto contabile  
E’ ora possibile filtrare in base al conto contabile.  
 Intestatario  
Combobox che permette di impostare la tipologia d’intestatario da filtrare e, impostando le opzioni 
cliente/fornitore, di operare un filtro puntuale sull’intestatario del movimento di analitica.  
  
Per quel che riguarda i dati che sono evidenziati nello zoom, ora presenti anche il numero 
registrazione di primanota per i documenti provenienti dai cicli acquisto/vendita e il numero e alfa 
protocollo per i movimenti derivanti da ciclo passivo o da costi imputati in primanota; è visualizzata 
inoltre anche la descrizione della voce di costo/ricavo oltre al codice.  
  
 Ricerca  
Richiedendo la ricerca, la procedura visualizza l'elenco dei movimenti indicando il numero e la data di 
registrazione, la valuta del movimento, la voce di C/R associata, la sezione dare o avere di 
movimentazione, l'importo, il documento associato . 
  
Scorrendo con il cursore la griglia di dettaglio, sono visibili altre colonne interessanti e precisamente:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
54 – G E S T I O N E   Origine  
Il valore che può assumere la colonna Origine può essere diverso a seconda della provenienza, ad 
esempio:  
  
Origine  Descrizione  
(Man.) (Dir.)  imputazione manuale direttamente sul centro di C/R visualizzato  
(Man.)(Rip.)   imputazione manuale e conseguente ripartizione sul centro di C/R  
(P .N.)(Dir)   il movimento proviene dalla primanota e l'imputazione è stata effettuata 
direttamente su qu el centro di costo,  
(P .N.)(Rip)   il movimento deriva dalla ripartizione di un movimento generato dalla  
primanota;  
(Doc.)(Dir)  vale il medesimo principio dei movimenti di origine (P .N.)(Dir) ma deriva da 
un documento;  
(Doc.)(Rip)  vale il medesimo princip io dei movimenti di origine (P .N.)(Rip) ma deriva 
da un documento.  
  
 Causale  
La colonna identifica la causale che ha generato il movimento.  
Si può trattare di una causale contabile se il movimento è stato inserito dalla Primanota, o di 
magazzino se il m ovimento è stato inserito dal Ciclo Acquisti o Vendite. Se il movimento è stato fatto 
manualmente verrà indicato man'.  
  
In fondo alla maschera sono presenti i seguenti bottoni:  
 Origine  
Permette di visualizzare l'origine del movimento di analitica: la mo vimentazione manuale, la 
registrazione contabile o il documento.  
 Manutenzione  
Posizionandosi su una riga, sia che si tratti di un movimento da Primanota, sia dai Documenti, 
premendo questo bottone, si accede alla maschera di Aggiornamento Analitica, all' interno della quale 
l'utente potrà aggiornare la Voce di Costo/Ricavo, il Centro di Costo/Ricavo, la Commessa e la 
Competenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 55  Ripartizione per c./c.r.  
  
Tutti i dati, sia di tipo effettivo che previsional e provenienti dalla gestione manuale, da primanota o dai 
documenti, imputati sui vari centri di costo e ricavo sono oggetto di una ripartizione per centro e per 
commessa.  
  
Essendo questa maschera unica senza distinzione tra ripartizione per centro e ripar tizione per 
commessa, la procedura provvederà a controllare tutti i parametri di ripartizione ( per centro e per 
commessa) presenti per quel periodo.  
  
 
  
 Tipo Movimenti  
La procedura richiede il tipo di movimenti da elaborare, effettivi o previsionali.  
 Periodo  
L'operatore deve specificare il periodo rispetto al quale deve essere lanciato il processo di ripartizione.  
  
Una volta confermata l'operazione, la procedura provvede a selezionare tutti i movimenti la cui data di 
registrazione o la data competen za di analitica rientra nel periodo impostato.  
A questo punto La logica di ripartizione cambia in base a:  
 Attivazione o meno del check ripartizione per competenza (nei dati azienda)  
 Presenza del parametro di ripartizione per un determinato centro di co sto e per quel periodo 
solo su Commessa, oppure anche su Centri di Costo/Ricavo.  
  
Nel caso sia stato attivato il check ripartizione per competenza nei dati azienda e siano stati stabiliti dei 
parametri di ripartizione sia su Commessa, sia su Centri di Cos to/Ricavo, l'elaborazione effettua, 
nell'ordine, le seguenti operazioni:  
 Calcolo dell'importo di competenza: in base alle date di competenza dei movimenti di analitica 
rispetto alle date previste nel calendario di ripartizione per il periodo selezionato;  
 Ripartizione su Commessa: in base ai criteri stabiliti per il periodo selezionato;  
 Ripartizione su Centri di Costo/Ricavo: in base ai criteri stabiliti per il periodo selezionato.


key: chroma:document
string_value:
Se nei Dati Azienda non fosse stato attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, 
l'elaborazione effettuerebbe solo le ultime due o perazioni (Ripartizione su Commessa, Ripartizione su


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
56 – G E S T I O N E  Centri di Costo/Ricavo).  
  
Vediamo un esempio pratico di come avviene in pratica la ripartizione.  
  
 
  
Supponiamo che il centro di costo COSTI GEN abbia per il periodo X un parametro di ripartizione 
per commessa che assegna il 40% sulla commessa REVOLUTION e d il 60% sulla commessa 
ENTERPRISE.  
  
Per lo stesso periodo lo stesso centro di costo prevede un parametro di ripartizione per centro di 
costo che assegna il 30% su C/C TEST ed il 70 su C/C SVILUPPO.  
Si consideri che il centro di costo ha un importo da ripartire per il periodo X di 1000 e non abbia la 
commessa  
  
Uno dei vantaggi di avere una ripartizione per commessa guidata dal centro di costo, e non da un'altra commessa, 
consiste nella possibilità d i assegnare una commessa, o ripartire tra commesse diverse, un movimento di analitica 
inizialmente sprovvisto della commessa stessa.  
  
Lanciando la ripartizione per il periodo X la procedura prima di tutto calcola l'importo da ripartire 
(1000) quindi esegu e la ripartizione per commessa assegnando il 40% alla commessa Revolution (400) 
ed il 60% ad Enterprise (600).  
Fatto ciò, provvede ad eseguire la ripartizione per centro di costo, mantenendo la commessa 
assegnata; pertanto il movimento  
  
Centro di Costo  Commessa  Importo  
C/C COSTI GEN    1000 
  
Diventa prima  
  
Centro di Costo  Commessa  Importo  
C/C COSTI GEN  REVOLUTION  400


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 57 C/C COSTI GEN  ENTERPRISE  600 
  
Infine, a seguito della ripartizione per centro di costo vengono generati 4 movimenti ripartiti, 2 per 
ogni commessa  
  
Centro di Costo  Commessa  Importo  
C/C TEST  REVOLUTION  120 
C/C SVILUPPO  REVOLUTION  280 
  
Centro di Costo  Commessa  Importo  
C/C COSTI TEST  ENTERPRISE  180 
C/C COSTI SVILUPPO  ENTERPRISE  420 
  
Qualunque sia la modalità di ripartizione, alla f ine si ottiene il seguente risultato: i movimenti di 
analitica effettuati senza specificare la Commessa vengono stornati. Al loro posto si avranno quelli 
risultanti dalla ripartizione (anche se non saranno movimenti veri e propri accessibili dall'archivio dei 
movimenti di analitica). Ovviamente, sui movimenti che risultano dalla ripartizione sarà presente il 
codice Commessa. Saranno questi il punto di partenza per l'eventuale ripartizione su altri Centri di 
Costo/Ricavo.  
Dopodiché i centri di costo o ricavo  interessati vengono ripartiti sui centri di C/R di livello inferiore, 
intermedi o finali, rispettando i parametri di ripartizione definiti, in quel periodo.  
  
Nell'esempio sopra riportato la scheda di Analitica per il C/C COSTI GEN appare nel seguente 
modo, dove l'importo di –1000 evidenzia lo storno relativo alla ripartizione per commessa.  
L'importo di 1000, stornato in questo caso da una commessa nulla viene assegnato alle 2 commesse 
previste nei parametri  
  
L'operazione di ripartizione può essere ripetu ta, per uno stesso periodo, quante volte si vuole, ad ogni 
esecuzione, la procedura si preoccuperà di eliminare la precedente ripartizione e di rigenerarne una 
nuova. Nei movimenti viene memorizzato, oltre al segno e alle date di inizio e fine competenza, anche 
il flag che indica se sono stati ripartiti. Al termine dell'elaborazione, l'operatore è nella condizione di


key: chroma:document
string_value:
richiedere tutte le stampe e le visualizzazioni relative a centri di C/R generati da movimenti ripartiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
58 – G E S T I O N E   Stampa schede analitica  
  
Questa stampa produce un elenco dei movimenti di tipo previsionale o effettivo, diretti, ripartiti o 
tutti, relativamente ad un certo intervallo di centri di costo/ricavo e di date oppure anche soltanto 
movimenti rel ativi ad un intervallo particolare di livelli di centri di C/R.  
  
 
  
Per quel che concerne gli elementi aggiunti nella reportistica (oltre ad inserire nuovi filtri di testata in 
tutti i report presenti), al report ‘Stampa standard’ è stato aggiunto anche il numero/alfa protocollo in 
caso di ricevimento fatture che gestiscono l’analitica.  
  
L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi  
L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se la sch eda deve 
contenere tutti i movimenti, solo quelli originari oppure tutti escluso i ripartiti.  
 Esercizio  
Questo campo permette di filtrare i movimenti di analitica in base alla competenza delle registrazioni 
dai quali sono generati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 59  Da Data a Data  
I mov imenti che verranno stampati avranno la data di registrazione compresa nell'intervallo di date 
impostate.  
 Da Livello a Livello  
In relazione ai centri di costo e/o di ricavo specificati, l'utente può limitare la stampa a quelli che 
rientrano all'interno d ei livelli specificati.  
 Da C/C.R a C/C.R  
L'utente può richiedere la stampa della scheda di analitica rispetto a un centro di costo od a più centri 
di costo definendo l'intervallo iniziale e finale interessato.  
 Da voce - A voce  
E’ stata data l a possibi lità di filtrare per un intervallo di voci di costo/ricavo.  
 Commessa  
Nel caso sia abilitata nei dati azienda la contabilità commesse, nella maschera di stampa sarà possibile 
definire un ulteriore filtro per codice commessa.  
 Conto contabile  
Nuovo filtro  che opera sul conto contabile che movimenta l’analitica (naturalmente i risultati filtrati da 
tale campo saranno significativi solo nel caso in cui i movimenti di analitica provengano da 
primanota).  
 Tipo  
Combobox che permette di scegliere che tipologia d’intestatario filtrare nel campo successivo 
(impostando le opzioni cliente/fornitore il filtro viene evidenziato anche nei dati di testata dei report).  
 Intestatario  
Campo in cui filtrare il codice dell’intestatario del movimento di analitica.  
 Stato  
L'utente può scegliere di stampare solo i movimenti in stato confermato oppure provvisorio.  
 Tipo di Stampa  
Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; 
con l'applicativo è disponibile la stampa Standar d. E' stato aggiunto un nuovo report dedicato e 
denominato ‘Stampa standard con commesse’ in cui sono dettagliate le commesse presenti nei 
movimenti di analitica.  
  
Nella stampa vengono riportati tutti i movimenti la cui data di registrazione rientra nell' intervallo di


key: chroma:document
string_value:
date selezionato, evidenziando la causale di generazione, la provenienza, la voce di costo/ricavo, gli 
importi e se il movimento deriva da una registrazione di primanota; inoltre viene riportato anche il 
conto di costo o di ricavo contabile u tilizzato nella movimentazione di contabilità generale. I totali 
sono distinti tenendo conto dei movimenti ripartiti e quelli ancora da ripartire.  
  
Per quel che concerne gli elementi aggiunti nella reportistica (oltre ad inserire nuovi filtri di testata i n 
tutti i report presenti), al report ‘Stampa standard’ è stato aggiunto anche il numero/alfa protocollo in 
caso di ricevimento fatture che gestiscono l’analitica.  
  
Al report con descrizione sono stati aggiunte varie informazioni quali:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
60 – G E S T I O N E  • - La descrizione  di testata per i movimenti manuali di analitica.  
• - La ragione sociale dell’intestatario.  
• - La descrizione della voce di costo/ricavo di analitica.  
• - Il totale generale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 61  Stampa movimenti di anal itica 
  
La stampa permette di ottenere un elenco dei movimenti di contabilità analitica le cui date di 
registrazione rientrano all'interno dell'intervallo di date impostato.  
  
E' possibile impostare filtri particolari per ottenere delle stampe di controllo ; si può ad esempio 
selezionare di stampare solo i movimenti ancora da ripartire, o quelli già ripartiti, oppure solo quelli 
previsionali o solo quelli effettivi e discriminare se provengono da movimenti manuali, da primanota, 
da magazzino o comunque stamp arli tutti senza impostare alcun filtro.  
  
 
  
 Tipo Movimenti  
L'utente può decidere di stampare solo quei movimenti in stato effettivo o previsionale.  
 Natura  
L'utente può decidere di stampare i movimenti originari oppure quelli escluso i ripartiti o tutti senza 
distinzione.  
 Provenienza  
Un altro c riterio di selezione dei movimenti che l'utente può impostare è relativa all'origine del 
movimento di analitica, infatti possono esser stampati i movimenti derivanti dalla Primanota, dai


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
62 – G E S T I O N E  Documenti o da un'immissione manuale di analitica o tutti  
 Stato  
L'utente può scegliere di visualizzare solo i movimenti che sono stati confermati oppure quelli provvisori.  
 Commessa  
E' possibile stampare i movimenti di analitica rispetto ad una specifica commessa  
 Centro di Costo/Ricavo  
E' possibile stampare i movimenti  di analitica rispetto ad uno specifico centro di costo e/o ricavo.  
 Voce di Costo/Ricavo  
L'utente può stampare i movimenti di analitica rispetto ad una specifica voce di costo e/o ricavo.  
 Conto Contabile  
L'utente può stampare i movimenti di analitica r ispetto ad un specifico conto contabile.  
 Tipo  
Combobox che permette di scegliere che tipologia d’intestatario filtrare nel campo successivo 
(impostando le opzioni cliente/fornitore il filtro viene evidenziato anche nei dati di testata dei report).  
 Intestatario  
Campo in cui filtrare il codice dell’intestatario del movimento di analitica.  
 Da Data - A Data  
I movimenti visualizzati hanno le date di registrazione che rientrano nell'intervallo indicato.  
 Da Numero - A Numero  
I movimenti visualizzati hanno i numeri di registrazione che rientrano nell'intervallo indicato.  
 Da Livello - A Livello  
I movimenti visualizzati sono relativi a centri di costo il cui livello rientra nell'intervallo indicato.  
 Tipo di Stampa  
Ciccando sul bottone Output Utente è possi bile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; 
con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.  
  
A livello di dati esposti nella stampa vera e propria sono stati inseriti:  
• - Il numero e alfa protocollo ove presente.  
• - Il codice e la rag ione sociale del cliente/fornitore intestatario del movimento.  
• - Il totale generale dei movimenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
G E S T I O N E  - 63 
 
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
64 – G E S T I O N E  
 
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 65  BILANCI DI ANALITICA  
  
Attraverso questa funzionalità l'utente può ottenere diverse tipo logie di bilanci di analitica da quello 
per voce e centro di costo fino a quello per commessa. Inoltre esiste la possibilità di produrre delle 
stampe di controllo. Nelle pagine seguenti vedremo nel dettaglio tutti i possibili stampati del modulo 
di contabi lità analitica  
  
 
Menù Bilanci di analitica  
  
 Bilancio per voci e c. c/r  
 Bilancio per c. c/r e voci  
 Bilancio per conto e c/c.r.  
 Bilancio pe r voce c./r e conto  
 Bilancio per commessa  
 Stampe di controllo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
66 – B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A   Bilancio per voci e C. C/R  
  
Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta per ogni singola voce di 
costo o ricavo l'elenco dei centri di costo o ricavo a cui questa voce è stata associata con i relativi totali 
per centri  di C/R. Oltre a selezionare l'intervallo di date è possibile scegliere di considerare tutti i 
movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state 
specificate le date di inizio e di fine competenza; se sono st ate specificate verifica che rientrino nella 
selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine 
competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come 
competenz a, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in 
base ai giorni.  
  
 
  
 Da Voce - A Voce  
L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ad una voce di spesa od ad un intervallo di 
voci specificate r ientrano nell'intervallo indicato.  
 Da Periodo - A Periodo  
L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La 
procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegament o. 
 Tipo Movimenti  
L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.  
  
L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da 
considerare devono essere tutti, solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 67  Competenza  
Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra 
nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di 
competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo 
impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  
  
Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Anal itica per Competenza risulta 
disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,; pertanto è come se il check 
presente su questa maschera fosse attivo.  
  
 Tipo di Stampa  
Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; 
con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
68 – B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A   Bilancio per C. C/R e voci  
  
Attra verso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta per ogni singolo centro di 
costo o ricavo l'elenco delle voci di costo o ricavo che sono state imputate su di essi. Oltre a 
selezionare l'intervallo di date è possibile scegliere di cons iderare tutti i movimenti di competenza del 
periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state specificate le date di inizio e 
di fine competenza, se sono state specificate verifica che rientrino nella selezione del periodo richiesto; 
se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine competenza viene assunta come 
data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel 
periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  
  
 
  
 Da Centro di Costo/Ricavo - A Centro di Costo/Ricavo  
L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ad un centro od ad un intervallo di centri di 
costo specificati visualizzati hanno i livelli che rientrano nell'intervallo indicato.  
 Da Liv ello - A Livello  
L'utente può limitare il numero dei centri di costo e ricavo considerati andando a definire il livello. 
Esiste la possibilità di definire un intervallo dei livelli dei centri.  
 Da Periodo - A Periodo  
L'operatore può specificare un interva llo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare.  
La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.  
 Tipo Movimenti  
L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effe ttivi. 
L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da 
considerare devono essere tutti, solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 69  Competenza  
Se viene attivato il flag, vengon o selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra 
nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di 
competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo 
impostato,  viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  
  
Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta 
disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analit ica per competenza,; pertanto è come se il check 
presente su questa maschera fosse attivo.  
  
 Tipo di Stampa  
Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; 
con l'applicativo è disponibile la stampa Stan dard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
70 – B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A   Bilancio per conto e C. C/R  
  
Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni conto di 
contabilità generale, l'elenco dei centri di costo o ricavo che sono sta ti imputati su di essi. Vengono 
considerati sia i movimenti provenienti da registrazioni di primanota sia i movimenti provenienti dai 
documenti. Per i movimenti manuali, ovvero quelli caricati direttamente all'interno dell'archivio 
movimenti di analitica l 'informazione del conto contabile non è disponibile: questi movimenti saranno 
perciò evidenziati separatamente sotto la dicitura Non Specificato.  
  
 
  
 Da Conto - A Conto  
L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ai centri di costo la c ui imputazione deriva 
dalla primanota o dai documenti, andando a specificare i conti contabili che in contabilità generale 
sono stati usati.  
  
In questo caso il conto viene ricavato leggendo la contropartita presente sulla riga del documento 
oppure in manc anza analizzando le contropartite vendite/acquisti (incrocio tra categoria articolo e 
categoria cliente/fornitore).  
  
Per le vendite di tipo corrispettivi (essendo senza intestatario) la contropartita può essere determinata 
in base all'impostazione della c ategoria contabile nei parametri ricevute fiscali.  
 Periodo Dal - Al 
L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La 
procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di c ollegamento.  
 Tipo Movimenti  
L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 71 L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da 
considerare devono essere solo quelli origina ri oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.  
 Competenza  
Se viene attivato il flag , vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra 
nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti  di 
competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo 
impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  
  
Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Ana litica per Competenza risulta 
disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,; pertanto è come se il check 
presente su questa maschera fosse attivo.  
  
 Tipo di Stampa  
Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; 
con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
72 – B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A   Bilancio per voce C. C/R e c onto 
  
Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni voce l'elenco dei 
centri di costo e/o di ricavo e dei conti contabili (se c'è stato un movimento dalla primanota o dai 
documenti con flag movimento di analitica att ivo) ad essa associata. L'elaborazione esclude i 
movimenti manuali.  
  
 
  
 Da Voce - A Voce  
L'utente può definire l'intervallo delle voci di Costo e Ricavo di cui ha interesse ad avere un prospetto  
 Da Periodo - A Periodo  
L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La 
proce dura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.  
 Tipo Movimenti  
L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.  
  
L'utente può definire un secondo livello di selezione andan do a specificare se i movimenti da 
considerare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.  
 Competenza  
Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra 
nell'interval lo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di 
competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo 
impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 73 Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta 
disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,; pertanto è come se il check 
presente su questa masch era fosse attivo.  
  
 Tipo di Stampa  
Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; 
con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
74 – B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A   Bilancio per commes sa 
  
Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni 
commessa/cantiere, l'elenco delle voci di costo o ricavo e dei centri di costo o ricavo che sono stati 
associati alle commesse stesse. Oltre a selezionare l'intervall o di date è possibile scegliere di 
considerare tutti i movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel 
movimento sono state specificate le date di inizio e di fine competenza, se sono state specifica verifica 
che rientrino nel la selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date 
di inizio e fine competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un 
movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, vie ne calcolato l'importo 
da attribuire al periodo in base ai giorni.  
  
 
  
 Da Commessa - A Commessa  
L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ad una commessa od ad un intervallo di 
commesse specificate che rientrano nell'intervallo indicato.  
 Da Periodo - A Periodo  
L'operatore può specificare un intervallo te mporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La 
procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.  
 Tipo Movimenti  
L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.  
  
L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da 
considerare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 75  Competenza  
Se viene attivato il flag, vengono seleziona ti i movimenti la cui data di competenza rientra 
nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di 
competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo 
impostato, viene calc olato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  
  
Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta 
disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per com petenza,; pertanto è come se il check 
presente su questa maschera fosse attivo.  
  
 Tipo di Stampa  
Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; 
con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
76 – B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A   Stampe di controllo  
  
Attraverso questa funzione l'utente può lanciare le stampe di controllo, ovvero delle stampe che 
consentono di verificare in che modo sono stati ottenuti i valori sintetici presenti sui Bilanci  di 
Analitica: quest'ultimi forniscono infatti un dato aggregato, mentre nelle stampe di controllo ogni 
importo viene scomposto nei movimenti che lo hanno determinato.  
  
Oltre ai filtri di selezione, è possibile scegliere diverse tipologie di stampa: è sta to predisposto un 
report per ogni tipologia di Bilancio di Analitica.  
  
 
  
 Commessa, Centro di C/R., Voce di C/R, Conto Contabile  
E' possibile filtrare i movimenti da considerare in base a Commessa, Centro di C.R., Voce di C.R. o 
Conto Contabile specifi cati su ciascuno di essi.  
 Da Data - A Data  
L'utente deve indicare l'intervallo iniziale e finale delle date dei movimenti di analitica che ha interesse 
a stampare.  
 Raggruppamento per Data  
L'attivazione di questo check permette di ottenere una stampa su lla quale vengono raggruppati i 
movimenti con dati comuni. Sulla stampa risulterà una sola riga (con il totale) per i movimenti di 
analitica che presentano gli stessi dati in merito a:  
 Data di registrazione,  
 Voce di Costo/Ricavo,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  - 77  Centro di Costo/Rica vo, 
 Commessa  
 Tipo Movimenti  
L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.  
L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da 
considerare devono essere solo quelli origina ri oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.  
 Competenza  
L'attivazione di questo check permette di considerare la parte di competenza del periodo impostato  
 Tipo di Stampa  
Attraverso il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di  report che s'intende stampare. 
Come già evidenziato, ne esiste uno per ogni tipologia di Bilancio di Analitica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
78 – B I L A N C I  D I  A N A L I T I C A  
 
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ _________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________ ________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________ ___________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
S C O S T A M E N T I  P R E V E N T I V O / C O N S U N T I V O  - 79   SCOSTAMENTI 
PREVENTIVO /CONSUNTIVO  
  
 Controllo budget per c. /c.r  
 Controllo budget per commessa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
80 - S C O S T A M E N T I  P R E V E N T I V O / C O N S U N T I V O   Controllo budget per C. C/R  
  
Si è più volte visto nelle maschere di gestione e stampa dei movimenti di analitica il riferimento ai 
movimenti di tipo previsionali. La contabilità analitica serve anche come strumento di 
programmazione in quanto permette all'utente di inseri re dei movimenti a carattere previsionale in 
modo tale da poter verificare se le ipotesi fatte all'inizio della gestione si sono verificate o in caso 
contrario in quale misura si sono discostate. La determinazione degli eventuali scostamenti è il primo 
passo per una gestione di una azienda volta sempre a migliorarsi. Questa opzione permette il 
confronto fra i dati previsionali con quelli effettivi.  
  
 
  
 Da Centro di Costo/Ricavo - A Centro di Costo/Ricavo  
L'utente ha la possibilità di verificare lo scostamento tra i dati preventivi e quelli consuntivi per tutti i 
centri di costo e di ricavo che rientrano nell'intervallo specificato.  
 Movimenti Dal - Al 
L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti di cui vuol verificare l'esistenza di 
eventuali scostamenti. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase 
di collegamento.  
 Tipo Movimenti  
L'utente p uò specificare che lo scostamento venga calcolato su tutti i movimenti o solo su quelli 
originari o escluso i ripartiti.  
 Competenza  
Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra 
nell'intervallo di periodo sp ecificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di 
competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo 
impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.  
Se nei dati aziend a Scheda Contabile è attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
S C O S T A M E N T I  P R E V E N T I V O / C O N S U N T I V O  - 81  Controllo budget per commessa  
  
Si è più volte visto nelle maschere di ges tione e stampa dei movimenti di analitica il riferimento ai 
movimenti di tipo previsionali. La contabilità analitica serve anche come strumento di 
programmazione in quanto permette all'utente di inserire dei movimenti a carattere previsionale in 
modo tale da poter verificare se le ipotesi fatte all'inizio della gestione si sono verificate e se no in 
quale misura si sono discostate. La determinazione degli eventuali scostamenti è il primo passo per 
una gestione di una azienda volta sempre a migliorarsi. Ques ta opzione permette il confronto fra i dati 
previsionali con quelli effettivi.  
  
 
  
 Da Commessa - A Commessa  
L'utente ha la possibilità di verificare lo scostamento tra i dati preventivi e quelli consuntivi per tutte le 
commesse che rientrano nell'inter vallo specificato.  
 Movimenti Dal - Al 
L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti di cui vuol verificare l'esistenza di 
eventuali scostamenti. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase 
di collegamento.  
 Tipo Movimenti  
L'utente può specificare che lo scostamento venga calcolato su tutti i movimenti o solo su quelli 
originari o escluso i ripartiti.  
 Competenza  
Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenz a rientra 
nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di 
competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo 
impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al period o in base ai giorni.  
Se nei dati azienda Scheda Contabile è attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, il 
check Competenza è attivato ma non visibile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  A N A L I T I C A 
82 - S C O S T A M E N T I  P R E V E N T I V O / C O N S U N T I V O  
 
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contabilità generale  
 
Release 8.0


key: chroma:document
string_value:
COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene inform azioni protette da copyright. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso 
dell’autore.  
 
RESPONSABILITÀ  
Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che 
l'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della 
procedura e da errori della stessa.  
 
TRADEMARKS  
Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in que sta 
pubblicazione.  
 
ZUCCHETTI S.p.A.  
Sede Operativa di Aulla  
E - mail: market@zucchetti.it  
Sito Web: http://www .zucchetti.it


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
I N D I C I  - III Indice  
 
Contabilità generale  ................................ ................................ .......................  1 
 GESTIONE PRIMANOTA  ................................ ................................ ..........................  5 
 Primanota  ................................ ................................ ................................ ...................  7 
Prima nota dati aggiuntivi  ................................ ................................ ................................ ..........  18 
Creazione partite/scadenze in primanota  ................................ ................................ ..............  20 
Chiusura partite/scadenze in primanota  ................................ ................................ ................  24 
 Visualizza primanota  ................................ ................................ ..............................  33 
 Visualizza movimenti per intestatario  ................................ ................................ . 37 
 Visualizza schede contabili  ................................ ................................ ....................  41 
 Stampa schede contabili  ................................ ................................ .........................  45 
 Stampa movimenti contabili  ................................ ................................ .................  48 
 Stampa bilancio di verifica  ................................ ................................ .....................  51 
 Dettaglio clienti fornitori  ................................ ................................ .......................  56 
 Stampa libro giornale  ................................ ................................ ..............................  59 
 PARTITE APERTE /SCADENZE  ................................ ................................ ..............  63


key: chroma:document
string_value:
 Gestione partite/scadenze  ................................ ................................ ....................  65 
Manutenzione partite  ................................ ................................ ................................ ..................  71 
Divisione scadenza  ................................ ................................ ................................ ......................  73 
Esempio divisione partite derivanti da contabilizzazione insoluti  ................................ .... 74 
Accorpamento nume ri partite  ................................ ................................ ................................ .. 76 
Accorpamento scadenze  ................................ ................................ ................................ ............  77 
 Scadenze diverse  ................................ ................................ ................................ ...... 79 
 Mandati SDD  ................................ ................................ ................................ ...........  82 
 Stampa controllo scadenze mandati SDD  ................................ .........................  88 
 Gestione saldaconto  ................................ ................................ ...............................  90 
Chiusura partita da saldaconto  ................................ ................................ ................................ . 96 
Gestione saldaconto importo limite  ................................ ................................ ........................  97 
 Storno conti salvo buon fine  ................................ ................................ ................  99 
 Analisi scaduto per partita  ................................ ................................ ...................  108  
 Analisi  scaduto con interessi di mora  ................................ ................................  112


key: chroma:document
string_value:
 Cash flow  ................................ ................................ ................................ ................  114  
Stampa cash flow  ................................ ................................ ................................ .......................  115 
Visualizza cash flow  ................................ ................................ ................................ ..................  121 
Visualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)  ................................ ......... 125 
Visualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow) ................................ .... 133 
Visualizzazione cash flow di tipo atteso (tipologia cash flow)  ................................ ........ 142 
Visualizzazione cash  flow (tipologia pagamento)  ................................ ..............................  146 
Regole di smobilizzo scaduto  ................................ ................................ ................................ . 149 
Calcola rate documenti cash flow  ................................ ................................ ..........................  152 
 Stampa esposizione finanziaria clienti/fornitori  ................................ .............  157


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
IV – I N D I C I   Stampa partite/scadenze  ................................ ................................ .....................  159  
 Stampa estratto conto clienti/fornitori  ................................ .............................  164  
 Analisi durata crediti  ................................ ................................ .............................  168  
 Esportazione estratto conto in xml  ................................ ................................ ... 171  
 Stampa congruità partite/mastrini ................................ ................................ ..... 172  
 GESTIONE EFFETTI /BONIFICI  ................................ ................................ ..........  175 
 Compilazione distinte  ................................ ................................ ...........................  176  
 Manutenzione distinte  ................................ ................................ ..........................  182  
Distinte con filtro per tipo SDD  ................................ ................................ ............................  188 
Informazioni aggiu ntive bonifici esteri  ................................ ................................ .................  194 
Abbinamento partite scadenze  ................................ ................................ ...............................  198 
 Stampa brogliaccio effetti/bonifici  ................................ ................................ .... 200  
 Stampa distinte  ................................ ................................ ................................ ...... 204  
 Stampa effetti/R.B.  ................................ ................................ ...............................  206  
 Stampa avviso di bonifico a fornitore  ................................ ...............................  208


key: chroma:document
string_value:
 Generazione file CBI/SEPA  ................................ ................................ ..............  210  
Richiesta di incasso SDD  ................................ ................................ ................................ ......... 217 
Bonifico XML SEPA - "SCT"  ................................ ................................ ................................  225 
Bonifico XML Estero  ................................ ................................ ................................ ...............  231 
 Visualizza struttura SEPA  ................................ ................................ ...................  235  
Esclusione elemento  ................................ ................................ ................................ .................  237 
Inclusione elemento  ................................ ................................ ................................ ..................  240 
Modifica di un elemento gestito  ................................ ................................ .............................  242 
 Import/export archivi SEPA  ................................ ................................ ..............  243  
 ARCHIVI CONTABILITÀ  ................................ ................................ ......................  247  
 Saldi conti/clienti/fornitori ................................ ................................ .................  248  
 Causali contabili  ................................ ................................ ................................ ..... 251  
 Modelli contabili  ................................ ................................ ................................ .... 264  
 Strutture di bilancio generale  ................................ ................................ ..............  266  
 Voci di bilancio mastri/conti  ................................ ................................ ..............  269


key: chroma:document
string_value:
 Stampa saldi conti/clienti/fornitori  ................................ ................................ .. 271  
 Stampa causali contabili  ................................ ................................ .......................  273  
 Stampa modelli contabili  ................................ ................................ .....................  274  
 Stampa struttura di bilancio  ................................ ................................ ................  275  
 CONTABILIZZAZIONI  ................................ ................................ .........................  277  
 Contabilizzazione documenti da ciclo vendite  ................................ ................  279  
 Contabilizzazio ne corrispettivi  ................................ ................................ ...........  281  
 Contabilizzazione documenti da ciclo acquisti  ................................ ................  283  
 Contabilizzazione distinte effetti  ................................ ................................ ........ 285  
 Contabilizzazione distinte effetti parziale  ................................ .........................  288  
 Gestione Contabilizzazione per singolo effetto  ................................ ..............  292  
 Contabilizzazione indiretta effetti  ................................ ................................ ...... 299  
 Contabilizzazione acconti contestuali  ................................ ...............................  304  
 Contabilizzazio ne insoluti  ................................ ................................ ...................  309  
 Contabilizzazione movimenti cespiti ................................ ................................ . 310


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
I N D I C I  - V  Giroconto ritenute  ................................ ................................ ................................  311  
Giroconto ritenute operate  ................................ ................................ ................................ ...... 312 
Giroconto ritenute subite  ................................ ................................ ................................ ........ 314 
 CONTABILITÀ IVA  ................................ ................................ ...............................  317 
 Stampa registri iva  ................................ ................................ ................................ . 319  
 Elaborazione liquidazione periodica iva  ................................ ...........................  323  
Riepilogo liquidaz ione IVA periodica  ................................ ................................ ...................  325 
 Modello F24  ................................ ................................ ................................ ...........  332  
Modello pagamento F24/2013 CBI  ................................ ................................ .....................  334 
Modello pagamento F24/2013 Entratel  ................................ ................................ ..............  348 
Modelli pagamento F24 anni precedenti  ................................ ................................ ..............  362 
Generazione flusso F24  ................................ ................................ ................................ ...........  363 
Stampa modello F24  ................................ ................................ ................................ .................  365 
Tabelle F 24  ................................ ................................ ................................ ................................ . 366


key: chroma:document
string_value:
 Piano generazione movimenti esigibilità differita  ................................ ...........  367  
 Fattura autotrasportatori ad esigibilità differita  ................................ ...............  375  
 Visualizzazio ne fatture iva ad esigibilità differita ................................ .............  385  
 Giroconto iva autotrasportatori  ................................ ................................ ......... 388  
 Giroconto iva indetraibile da pro -rata ................................ ...............................  392  
 Calcolo regime del margine  ................................ ................................ .................  405  
Gestione Regime del margine  ................................ ................................ ................................ . 408 
Flusso operativo in presenza di compravendite aventi come oggetto i beni usati  ..... 415 
 Dichiarazione annuale iva  ................................ ................................ ....................  432  
Dichiarazione  Iva Annuale  ................................ ................................ ................................ ...... 434 
Altri dati  ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 437 
Quadro vt  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 441 
 Riclassificazion i iva................................ ................................ ................................  443  
Totalizzatori IVA  ................................ ................................ ................................ ........................  453 
Stampa totalizzatori iva ................................ ................................ ................................ .............  462


key: chroma:document
string_value:
 Modello comunicazione annuale dati iva  ................................ ..........................  463  
 Modello comunicazione annuale dati iva anni precedenti  .............................  475  
 Stampa acconto iva  ................................ ................................ ...............................  476  
Riepilogo acconto IVA  ................................ ................................ ................................ .............  480 
 Stampa plafond  ................................ ................................ ................................ ...... 483  
 Stampe archivi iva................................ ................................ ................................ .. 485  
Stampa liquidazione periodica IVA  ................................ ................................ .......................  486 
Stampa prospetto dei versamenti  ................................ ................................ ...........................  487 
Utilizzi crediti iva  ................................ ................................ ................................ .......................  488 
Stampa saldi registri iva  ................................ ................................ ................................ ............  489 
Stampa dettagliata iva  ................................ ................................ ................................ ................  490 
Stampa plafond annuale  ................................ ................................ ................................ ...........  491 
Stampa verifica plafond  ................................ ................................ ................................ ............  493 
 Gestione credito iva  ................................ ................................ ..............................  498  
 Attività  ................................ ................................ ................................ .....................  499


key: chroma:document
string_value:
 Saldi registri iva  ................................ ................................ ................................ ...... 503  
 Liquidazione periodica iva  ................................ ................................ ...................  506  
 Parametri iva  ................................ ................................ ................................ ...........  508  
Plafond annuale  ................................ ................................ ................................ ..........................  521


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
VI – I N D I C I  Gestione Iva ventilata ma nuale  ................................ ................................ ...............................  522 
Gestione Iva ventilata automatica  ................................ ................................ ..........................  524 
Gestione Giroconto automatico  ................................ ................................ ............................  525 
 Menù Dichiarazioni di intento  ................................ ................................ ............  526  
Dichiarazioni di intento  ................................ ................................ ................................ ............  527 
Caricamento rapido lettere di intento  ................................ ................................ ...................  530 
Visualizza utilizzo dichiarazioni  ................................ ................................ ..............................  531 
Visualizza anomalie dichiarazioni  ................................ ................................ ..........................  533 
Stampa br ogliaccio  ................................ ................................ ................................ ....................  535 
Stampa dichiarazioni  ................................ ................................ ................................ .................  537 
Stampa registri  ................................ ................................ ................................ ............................  538 
Comun icazione lettere di intento emesse  ................................ ................................ ............  539 
Numero protocollo  ................................ ................................ ................................ ...................  552


key: chroma:document
string_value:
Comunicazione lettere di intento ricevute  ................................ ................................ ...........  558 
Comunicazioni generate  ................................ ................................ ................................ ...........  570 
Aggiornamento data applicazione  ................................ ................................ .........................  571 
 ELENCHI CLIENTI /FORNITORI  ................................ ................................ ........  575  
 Controllo allegati  ................................ ................................ ................................ ... 579  
 Parametri elenchi clienti/fornitori  ................................ ................................ ..... 581  
 Estrazione dati per elenchi  ................................ ................................ ..................  586  
 Dati comunicazione elenchi clienti/fornitori  ................................ ..................  588  
 Gestio ne dati comunicazione  ................................ ................................ .............  590  
Generazione file allegati clienti/fornitori  ................................ ................................ .............  593 
 OPERAZIONI ANNUALI  ................................ ................................ ......................  599  
 Stampa bilancio di generale  ................................ ................................ .................  601  
 Manutenzione bilancio di generale  ................................ ................................ .... 605  
 Stampa bilancio [ libro inventari] ................................ ................................ ......... 607  
 Stampa crediti da clienti  ................................ ................................ .......................  609  
 Stampa debiti da fornitori  ................................ ................................ ....................  610


key: chroma:document
string_value:
 Chiusura conto economico  ................................ ................................ .................  611  
 Chiusura situazione patrimoniale  ................................ ................................ ....... 615  
 Apertura di bilancio  ................................ ................................ ..............................  617  
 Valutazione att./pass. in divisa ................................ ................................ ............  619  
 Generazione scritture di assestamento  ................................ .............................  624  
Primanota - Fatture da emettere non rilevare l’iva  ................................ .............................  636 
 SERVIZI DI CONTABILIT À ................................ ................................ ...................  641 
 Stampa numerazione pagine  ................................ ................................ ...............  642  
 Ricostruzione saldi contabili  ................................ ................................ ...............  644  
 Stampa controllo pdc -bilancio  ................................ ................................ ............  645  
 Riassegnamento numero protocollo  ................................ ................................ . 646  
 Controllo congruenza primanota  ................................ ................................ ...... 648  
 Eliminazione registrazioni contabili  ................................ ................................ .. 650  
 Conferma movimenti provvisori di primanota  ................................ ...............  653  
 Variazione dati descrittivi in primanota  ................................ ............................  656  
 Elimina partite appese  ................................ ................................ ..........................  659  
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle


key: chroma:document
string_value:
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione in terfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
I N D I C I  - V I I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________ __________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
V I I I  – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ ______________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  - 1 Contabilità generale  
  
Il modulo di Contabilità Generale di ad hoc Revolution permette di adempiere agli obblighi fiscali in 
regime di contabilità ordinaria. A que sto scopo gestisce la Primanota, le schede contabili, le stampe di 
bilancio, la contabilità I.V .A. e le varie operazioni periodiche e annuali.  
  
 
Menù Contabilità generale  
  
 GESTIONE PRIMANOTA  
 PARTITE APERTE /SCADENZE  
 GESTIONE EFFETTI /BONIFICI  
 ARCHIVI CONTABILITÀ  
 CONTABILIZZAZIONI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
2 – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E   CONTABILITÀ IVA  
 ELENCHI CLIENTI /FORNITORI  
 OPERAZIONI ANNUA LI 
 SERVIZI DI CONTABILIT À


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  - 3 
 
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
4 – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
 
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ ______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________ ________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 5  GESTIONE PRIMANOTA  
  
Questo capitolo descrive le funzionali tà della gestione primanota di Ad hoc. Questa opzione di menu 
permette la gestione di tutte le registrazioni contabili, con o senza iva, con aggiornamento in tempo 
reale delle partite/scadenze. L'operatore ha a disposizione una o più pagine dello schermo p er 
indicare il tipo di movimento contabile che vuole realizzare e le varie righe che lo compongono. Il 
numero di righe utilizzabili è illimitato.  
La gestione Primanota utilizza, ed in parte aggiorna, tutti gli archivi contabili: piano dei conti, clienti, 
fornitori, saldi, causali contabili, codici iva e modelli contabili di registrazione. In automatico vengono 
incrementate le numerazioni di prima nota, protocollo e fatture.  
L'operatore, se lo desidera, potrà creare dei modelli di registrazione contabile che  lo possono aiutare 
durante l'immissione dei dati in modo da agevolarlo nell’esecuzione delle operazioni ricorrenti. La 
gestione dei modelli contabili permette di memorizzare la struttura delle registrazioni contabili, i conti, 
i codici iva e i codici clie nte e fornitore usati, la sezione DARE o A VERE in cui vanno inseriti, le 
relative contropartite e di riportare degli importi da una riga ad un'altra.  
Il modello contabile può essere legato solo alla causale contabile oppure sia alla causale contabile che 
al fornitore/cliente, ad esempio in caso di Causale Emissione Fattura, sarà possibile creare un modello 
legato al cliente che permetta all'operatore di riprodurre in automatico l'articolo di Primanota 
generalmente usato per la registrazione di una fattura e messa a quel cliente. Analogamente si potrà 
creare un modello legato al fornitore per la registrazione del ricevimento fattura.  
  
 
Menù Contabilità generale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
6 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A    
 Primanota  
 Visualizza primanota  
 Visualizza movimenti per intestatario  
 Visualizza schede contabili  
 Stampa schede contabili  
 Stampa movimenti contabili  
 Stampa bilancio di verifica  
 Dettaglio clienti/fornitori  
 Stampa libro giornale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 7  Primanota  
  
La gestione contabile di ad hoc Revo lution comprende tutte le registrazioni contabili, con o senza Iva, 
con aggiornamento in tempo reale delle partite/scadenze. Da queste registrazioni verranno prodotte 
sia le scritture obbligatorie per legge (Libro Giornale, Registri Iva, Liquidazioni Iva, Bilanci ecc.) sia 
quelle ausiliarie (stampa schede contabili, stampa di controllo Primanota ecc.).  
  
La registrazione contabile può interessare solo la Contabilità Fiscale in senso stretto (Libro Giornale, 
Schede Contabili ecc...) oppure può essere rilevan te anche per la Contabilità Iva, le Partite/Scadenze, 
ecc. La causale contabile utilizzata nel movimento di Primanota ha la funzione di fornire una serie di 
informazioni che guidano e controllano l'immissione delle registrazioni contabili.  
  
La gestione Pr imanota utilizza, ed in parte aggiorna, tutti gli archivi contabili: piano dei conti, clienti, 
fornitori, saldi, causali contabili, codici Iva e modelli contabili di registrazione. In automatico vengono 
incrementate le numerazioni di prima nota, protocollo  e fatture.  
  
Per determinare il cambio giornaliero è possibile attivare il nei dati azienda il check “Calcola cambio 
per data documento” valido per documenti e registrazioni in primanota lato acquisti, esso consente di 
determinare il cambio giornaliero in  base alla data documento se attivo è presa in considerazione la 
data del documento, se disattivo si considera la data di registrazione.  
  
L'operatore, se lo desidera, potrà creare dei modelli di registrazione contabile che lo possono aiutare 
durante l'imm issione dei dati, non per suggerirgli il modo di registrare un documento, ma solo per 
alleviarlo nelle operazioni ripetitive. La gestione dei modelli contabili permette di memorizzare la


key: chroma:document
string_value:
struttura delle registrazioni contabili, i conti, i codici Iva e i co dici cliente e fornitore usati, la sezione 
DARE o A VERE in cui vanno inseriti, le relative contropartite e di riportare importi da una riga ad 
un'altra.  
  
Il modello contabile può essere legato solo alla causale contabile, oppure sia alla causale contabile  sia 
al fornitore/cliente; ad esempio in caso di Causale Emissione Fattura, sarà possibile creare un modello 
legato al cliente che permette all'operatore di riprodurre in automatico l'articolo di Primanota 
generalmente usato per la registrazione di una fat tura emessa a quel cliente. Analogamente si potrà 
creare un modello legato al fornitore per la registrazione del ricevimento fattura. Sul lato destro della 
videata di gestione Primanota sono visibili i seguenti bottoni, che descriviamo qui di seguito, ma c he 
verranno ripresi anche successivamente.  
  
In fase di registrazione di incasso \ pagamento da primanota la procedura può generare degli abbuoni 
anche se l'importo inserito in primanota coincide con il totale delle partite saldate.  
Tale abbuono viene gene rato nel caso in cui l'importo indicato in primanota coincide con il totale 
saldato e alcune partite sono state completamente saldate con importo inferiore all'importo totale.  
In questo caso prima di generare la riga di abbuono la procedura visualizza un messaggio per 
richiedere all'utente se generare o meno la riga di abbuono.  
  
L'archivio di Primanota contiene tutte le registrazioni contabili. Ogni movimento è identificato da una 
chiave primaria nascosta, vengono invece visualizzati il numero progressivo (che la procedura 
incrementa automaticamente) e la data di registrazione, che possono essere variati senza alcun 
problema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
8 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A    
La numerazione progressiva può essere definita (nei Dati Azienda) in modo globale per esercizio, 
univoca per singolo utente, per si ngolo giorno, ed infine univoca per utente e specifica per giorno.  
  
Il movimento potrà essere composto da più righe di codici Iva e più righe di movimenti contabili, per 
ognuna di queste ultime occorre indicare il tipo conto, e cioè se C: cliente, se F: f ornitore o se G: 
generico, in modo da controllare la coerenza nell'immissione dei codici conto; nella colonna DARE o 
A VERE occorre impostare l'importo voluto.  
  
 
Primanota  
  
La maschera principale di Primanota è strutturata in tre parti principali:  
 La Testata dove vengono riportati, oltre alla numerazione e alla data, la causale, i riferimenti 
dei documenti, l'indicazione del cliente/fornitore, e l'eventuale valuta estera con relativo cambio 
ed importo originario;  
 La Primanota IVA dove vengono indicati , divisi per aliquota Iva, l'imponibile, l'imposta, ed i 
registri Iva coinvolti;  
 La Primanota Contabile, riservata ai movimenti contabili, dove vengono impostati i conti e gli 
importi da movimentare.  
  
A seconda del tipo di registrazione si possono gesti re, utilizzando gli altri bottoni a lato delle 
movimentazioni contabili, i Centri di Costo/Ricavo, le Partite/Scadenze e le Schede Contabili  
  
La Primanota deve essere vista sia come un punto di partenza in cui registrare i movimenti contabili, 
sia come ar chivio che riceve i dati provenienti dai documenti clienti e fornitori, dalla gestione delle 
distinte incassi/bonifici, dalla gestione cespiti ecc.  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le quattro chiavi predisposte:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 9  numero di registrazione  
 data di registrazione  
 causale contabile  
 numero del documento  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, dove è possibile selezionare la chiave di 
ricerca che interessa semplicemente cliccando sulla colonna  per la quale si desidera ottenere 
l'ordinamento: protocollo, descrizione, intestatario ecc.  
 Registrazione numero  
La procedura richiede come primo campo il numero di registrazione. Tale numero viene calcolato 
utilizzando la tabella progressivi delle nume razioni di Primanota, l'utente può comunque variarlo (in 
casi particolari).  
  
Il tipo di numerazione progressiva può essere definita (nei Dati Azienda) in modo globale per 
esercizio, univoca per singolo utente, per singolo giorno, ed infine univoca per ute nte e specifica per 
giorno. Il campo dopo la barra identifica l'utente.  
 Del 
Data di registrazione del movimento di Primanota. In fase di caricamento, sulla registrazione viene 
proposta la data del giorno. I movimenti possono essere inseriti già ordinati per data oppure no. In 
ogni caso il programma provvede all'ordinamento i n ordine di data di registrazione.  
  
Vengono eseguiti i seguenti tre controlli sulla validità della data impostata:  
 non deve essere anteriore alla data dell'ultimo movimento stampato sul libro giornale;  
 se la causale impostata è una causale che movimen ta un registro Iva, la data di registrazione 
non deve essere anteriore alla data dell'ultimo movimento stampato sul registro Iva gestito;  
 la data della registrazione non deve essere inferiore a quella del documento.  
 Esercizio  
Rappresenta l'esercizio di  competenza della registrazione contabile. Normalmente questo campo non 
è editabile, e viene valorizzato automaticamente con il codice dell'esercizio selezionato nella maschera 
di selezione azienda.


key: chroma:document
string_value:
di selezione azienda.  
  
L'utente può comunque decidere di permettere la registr azione di movimenti di competenza di altri 
esercizi mediante l'attivazione di un check presente nella causale contabile.  
 Stato  
Identifica lo status della registrazione: Confermato (valore predefinito) o Provvisorio. Una 
registrazione provvisoria potrà essere esclusa in diverse funzioni: stampa del Bilancio di Verifica, 
stampa e visualizzazione delle schede contabili, stamp a movimenti contabili ecc.  
Lo status Provvisorio è utile per caricare registrazioni temporanee, che soltanto in un periodo 
successivo si trasformeranno in definitive: ad esempio per ottenere bilanci da presentare in assemblea 
per l'approvazione.  
 Conferma  ... 
Tale bottone risulta visibile solo per registrazioni contabili con check Gestisci Ritenute attivo e che 
siano state caricate con stato provvisorio e permette di variare alcuni dati di una registrazione 
provvisoria che ha generato le ritenute. In parti colare risultano modificabili: data e numero 
documento, numero protocollo, status, data di registrazione e data competenza iva; di conseguenza la 
data competenza plafond viene automaticamente valorizzata con la data indicata nella competenza 
iva, mentre la  data di competenza iva viene valorizzata in base alla data registrazione, con possibilità di 
modifica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
10 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Nelle Registrazioni di Primanota in stato provvisorio è stata data la possibilità di variare anche il 
codice dell'esercizio di competenza. Quindi all'i nterno della maschera Conferma Primanota 
compare anche il campo  Esercizio che risulta editabile nel caso in cui sulla causale contabile sia attivo 
il corrispondente check  Es. Competenza.  
  
Cliccando sul bottone appare una maschera di conferma primanota dov e vengono riportati gli estremi 
del numero documento/protocollo della registrazione, data registrazione, data documento, data 
competenza iva ed esercizio.  
  
La procedura consente di variare il codice dell'esercizio di competenza nel caso in cui la valuta a ssociata all'esercizio 
selezionato sia la medesima associata all'esercizio che l'utente intende variare. In caso contrario compare il 
messaggio esercizio non ammesso  
Il funzionamento è in modalità Interroga SOLO per le registrazioni provvisorie con causal e contabile con check 
attivo su "Gestisce le Ritenute"  
Si ricorda che alla modifica manuale di questo dato da parte dell'utente scattano i controlli relativi all'univocità e 
alla sequenzialità dei numeri documento/protocollo e i controlli relativi alla co ngruenza della data registrazione 
rispetto alla data documento.  
  
 Causale  
Codice della causale contabile che gestisce il movimento. Le causali contabili vengono definite 
nell'apposito archivio.  
 Documento numero  
Numero del documento che si sta registrando. Può essere obbligatorio o facoltativo a seconda di 
quanto pre vede la causale contabile. In caso di registrazione di fatture emesse il numero viene 
proposto in automatico (con una numerazione progressiva per anno o per esercizio).  
  
Possono essere gestite più numerazioni cambiando la parte alfanumerica impostata (nel la causale 
contabile è possibile definire un codice di serie preimpostato).


key: chroma:document
string_value:
contabile è possibile definire un codice di serie preimpostato).  
  
L'operatore può variare il numero documento a suo rischio. In fase di stampa registri Iva il 
programma controlla che questa numerazione sia esatta, senza buchi o numeri doppi.  
 Del 
Data del documento. La richiesta di questo campo è condizionata dall'impostazione della causale 
contabile.  
 Note  
Eventuale descrizione aggiuntiva relativa al movimento in oggetto. Viene ripetuta in automatico su 
tutte le righe del movimento. Acceden do al bottone Righe, su ogni riga di movimento è possibile 
variare la descrizione aggiuntiva. Inoltre la contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto 
riporta in automatico nel campo note e nella descrizione aggiuntiva di riga l'eventuale descri zione 
inserita nel campo note presente nella scheda Dati Generali del documenti. Quest'ultima 
implementazione non vale per i Corrispettivi, infatti nel campo Note della relativa registrazione 
contabile viene riportato l'elenco dei Numeri Documento dei Corr ispettivi rientrati nella 
contabilizzazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 11  Protocollo numero  
Corrisponde alla numerazione interna attribuita alle fatture ricevute. Il programma propone questa 
numerazione in automatico. Esiste una numerazione di protocollo unica per tutti i Registri I va 
acquisti, per ottenere numerazioni separate è necessario utilizzare il campo che identifica la serie. 
L'Operatore può modificarlo a suo rischio.  
  
Ricordiamo che per le fatture intracomunitarie, per assegnare una numerazione di protocollo separata 
(a parità di solito numero registro) è necessario valorizzare la parte alfanumerica dopo la barra. In fase 
di stampa è possibile verificare che la numerazione sia corretta.  
 Anno  
Il campo, non obbligatorio, risulta visibile , editabile  se la causale contabile :  
 gestisce i registri iva;  
 prevede un intestatario cliente/fornitore;  
 il tipo documento associato è di tipologia fattura/nota di credito/fattura ue/nota di credit o 
ue/fattura corrispettivi.  
  
Se una di queste condizioni non è verificata il campo non compare gestione primanota  
  
Il campo Anno viene inizializzato di default con l'anno  indicato nella data documento.  
  
La procedura verifica che il campo sia correttame nte valorizzato altrimenti emette un messaggio di 
avvertimento che indica che la data no è compresa nell'esercizio con cui si è entrati nella procedura.  
  
 Cliente/fornitore  
Nelle causali contabili che movimentano registri Iva, viene normalmente impostato il codice cliente o 
fornitore, codice che viene interpretato dalla procedura come conto del cliente/ fornitore specifico. 
La visualizzazione del campo è c ondizionata dalla definizione della causale contabile (Riferimento).  
 3.000 €  
Permette di visualizzare e/o inserire i dati relativi alla gestione delle operazioni non inferiori ai 3.000 € 
(per un approfondimento si rimanda al manuale del modulo Anti evasi one IVA).


key: chroma:document
string_value:
(per un approfondimento si rimanda al manuale del modulo Anti evasi one IVA).  
 Dettagli  
Tasto che apre la maschera che accoglie i dati aggiuntivi. Tali dati sono valorizzati in automatico in 
fase di contabilizzazione documenti con quanto definito dall’utente nella tabella Dati aggiuntivi, nei 
documenti, oppure possono ess ere valorizzate manualmente dall’utente.  
 Valuta - Cambio  
Codice valuta del documento originario. Viene sempre proposta la valuta di conto; nel caso in cui 
nell'anagrafica fornitori/clienti sia stata impostata una valuta diversa, è quella ad essere propos ta. 
  
Alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda. Per le valute 
extra-EMU viene proposto il cambio più aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, 
altrimenti il tasso fisso di conversione nei con fronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione 
Monetaria Europea) definito direttamente nell'anagrafica Valute.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
12 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Importo  
Campo editabile ma non obbligatorio in cui viene indicato l'importo totale del documento espresso 
nella valuta suindicata. Tale campo viene automaticamente valorizzato dalla contabilizzazione di 
documenti attivi e passivi; viene inoltre utilizzat o nelle registrazioni Intra -UE, per le quali è necessario 
indicare l'importo in valuta originaria. Può inoltre essere utilizzato per ricercare le registrazioni in base 
all'importo totale documento (funzionalità di filtro tasto funzione F12).  
Inoltre, inser endo un importo in questo campo, il programma compila automaticamente la prima riga 
della primanota IVA, effettuando lo scorporo automatico in base al primo codice IVA indicato nella 
scheda Dettagli della causale contabile.  
 Competenza IVA  
Campo posto fuori sequenza di caricamento, da utilizzare, ad esempio, nel caso di registrazioni di 
fatture attive emesse nel mese di maggio, ma riferite a documenti di trasporto emessi nel mese aprile.  
 Plafond  
Data di competenza Plafond considerata nel calcolo del Plafond. In fase di contabilizzazione dei 
documenti di acquisto viene riportata la data di registrazione del documento.  
 Cattura visualizza scanner  
I bottoni Allegati permettono di associare al record file esistenti o acquisirn e direttamente tramite 
dispositivo Twain (se è installato il modulo Document Management). I file associati al record possono 
successivamente essere richiamati e visualizzati.  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale prese nte all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica.  
 Movimenti cespiti  
Tale bottone è presente solo nel caso sia stato abilitato il modulo Cespiti Ammortizzabili e permette


key: chroma:document
string_value:
caricare e visualizzare abbinamenti ai movimenti cespiti. Per una trattazione più approfondita di tale 
bottone, si rimanda al manuale Cespiti Ammortizzabili.  
 Ritenute  
Tale bottone consente di visualizzare i movimenti ritenute generati dalla registrazione contabile in  
questione.  
 Varia note  
Questo bottone apre la maschera Variazione dati descrittivi in primanota  
Vengono visualizzate le  righe della stesso ed è possibile procedere alla variazione dei dati:  
 modifica/inserimento note generali;  
 modifica/inserimento in maniera massiva o mirata delle note di righe;  
 modifica/inserimento delle date di competenza contabile con la possibilit à di effettuare un 
contestuale aggiornamento dei dati di analitica.  
  
Accedendo alla gestione da una specifica registrazione (bottone "Varia Note"), i campi causale, 
intestatario, estremi registrazione e documento (utilizzati per la ricerca) vengono propos ti già 
valorizzati e la registrazione risulta già selezionato per la variazione.  
 Modello  
Consente di memorizzare l'impostazione della registrazione contabile corrente (Primanota Iva e 
Primanota Contabile) nell'archivio Modelli Contabili (se applicabile ad un determinato Intestatario), 
oppure di sostituire il modello predefinito diret tamente sulla causale contabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 13 Dopo aver impostato la Primanota Iva e la Primanota Contabile, cliccando su questo bottone, la 
procedura avvisa che si sta procedendo alla eventuale sovrascrittura di modelli o causali contabili già 
esistenti.  
Attenzione: Q uesta funzione sovrascrive eventuali registrazioni preesistenti riferite alla 
causale/modello attualmente gestito. Si vuole proseguire?  
  
Confermando il primo messaggio di avviso, la procedura ne fa apparire un altro tramite il quale 
richiede se il modello  deve sostituire solo quello eventualmente presente sulla causale contabile 
(modello contabile predefinito):  
Automatismo solo su causale?  
  
Rispondendo affermativamente al secondo messaggio di avviso, si andrà a sostituire l'eventuale 
modello contabile pre definito direttamente sulla casuale utilizzata. Se invece si intende procedere con 
la creazione di un modello contabile da utilizzare solo per un determinato intestatario, allora si deve 
cliccare sul No.  
Se per l’intestatario fosse già presente un modello  contabile, la procedura fa apparire un terzo avviso  
Sovrascrivo modello precedente?  
  
Il modello contabile salvato verrà riproposto automaticamente impostando la stessa causale contabile 
e lo stesso intestatario.  
 Codice IVA  
Codice Iva relativo alla riga  di imponibile. Nel caso sia presente un modello contabile associato alla 
causale impostata (ed eventualmente anche al cliente/fornitore), verranno proposti automaticamente i 
codici Iva memorizzati.  
 Imponibile  
Imponibile del movimento Iva relativo al co dice Iva impostato.  
  
I movimenti contabili devono essere imputati nella valuta di conto dell'azienda, può sorgere la 
necessità di convertire gli importi in valuta estera presenti in un certo documento da registrare. A tale 
scopo la procedura offre una fun zionalità di conversione automatica: è sufficiente fare un doppio click


key: chroma:document
string_value:
con il mouse (o tasto funzione F9) sul campo Imponibile per fare apparire la maschera seguente (lo 
stesso risultato è ottenibile direttamente sui campi Dare e Avere della Primanota Con tabile).  
  
 
Conversione documenti in valuta diversa da quella di conto  
  
Dopo aver impostato l'imponibile in valuta originaria, ed eventualmente l'imposta, è sufficiente 
premere il pulsante Converti per riportare i valori nella valuta di conto.  
 Imposta  
Importo calcolato applicando la percentuale, prevista dal codice Iva, all'imponibile. Questo importo 
viene riportato in corrispondenza della riga della movimentazione contabile relativa al conto Iva. 
(utilizzando il conto Iva previsto dalla causale contabi le).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
14 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Registro IVA  
Viene proposto il registro Iva indicato nella causale contabile. E' comunque possibile selezionarne un 
tipo diverso per gestire delle casistiche particolari, ad esempio registrazione di un acquisto 
intracomunitario, che deve essere registrat o sia sui registri acquisti sia sui registri vendite.  
 Numero registro  
Viene proposto il numero del registro Iva associato alla causale. Come il registro Iva, anche il numero 
registro può essere modificato.  
 % Indetraibilità  
Viene riportata la percentual e di indetraibilità dell'imponibile sulla quale non sarà calcolata l'imposta. 
Tale valore viene definito nell'archivio dei Codici IVA, e non è qui modificabile.  
 Omaggio  
L'ultima colonna della griglia Primanota IVA stabilisce le movimentazioni Iva che cos tituiscono un 
omaggio di solo Imponibile (l'imposta sarà perciò addebitata), di Imponibile + IVA, o che 
rappresentano uno sconto merce.  
  
Tale campo viene aggiornato automaticamente dalla procedura al momento della contabilizzazione 
dei documenti provenien ti dal ciclo vendite ed acquisti; è comunque impostabile dall'operatore nel 
caso di registrazioni manuali.  
 Contropartita  
Viene riportata la contropartita Iva definita nella causale contabile. Questo campo viene visualizzato 
solo se viene attivata la relativa gestione nei dati azienda. L'utente ha comunque la possibilità di variare 
tale campo.  
 Descrizione IV A 
In questo campo viene riportata la descrizione associata al codice IVA della riga sulla quale si è 
posizionati. Il contenuto del campo è quindi determinato dall'archivio Codici IVA e non è editabile.  
 Automatismo  
Il bottone automatismo ha lo scopo di ap plicare un determinato modello contabile a seconda delle 
impostazioni definite dall'utente.  
  
Una volta compilata la Primanota IVA (oppure dopo il passaggio sul campo valuta, se la causale


key: chroma:document
string_value:
Una volta compilata la Primanota IVA (oppure dopo il passaggio sul campo valuta, se la causale 
contabile non riguarda la gestione IVA), il programma posiziona au tomaticamente il cursore su questo 
bottone (sia spostandosi con il tasto di tabulazione, sia con l'invio). Premendo nuovamente il tasto 
Invio (o il TAB) della tastiera, il programma applica l'automatismo previsto e il bottone diviene 
invisibile.  
  
Una volt a che il dettaglio della Primanota Contabile è stato compilato, non è più possibile far scattare 
l'automatismo contabile (il bottone Automatismo diviene invisibile immediatamente dopo il passaggio alla 
Primanota Contabile).  
  
 Schede  
Questo bottone permet te di visualizzare la scheda del conto su cui si è posizionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 15  T (Tipo conto)  
Si tratta della tipologia del conto. C identifica un conto cliente, F un conto fornitore, e G un conto 
generico diverso dalle precedenti tipologie.  
 Conto  
E' il conto del pia no dei conti su cui deve essere imputato il movimento. Facendo un doppio click con 
il mouse oppure attraverso il tasto F9 o il pulsante di zoom della barra degli strumenti, è possibile 
visualizzare l'archivio dei conti.  
 Dare  
Importo nella sezione Dare de lla riga di movimento; premendo invio, senza impostare l'importo, il 
cursore si posiziona al campo seguente per l'impostazione dell'importo Avere. Se la registrazione 
presenta una Primanota Iva e alla causale contabile è stato associato un modello contabil e, è 
sufficiente premere invio per confermare i campi e la Primanota contabile verrà automaticamente 
compilata.  
 Avere  
Importo nella sezione Avere della riga di movimento. Si ricorda possibilità di richiamare anche sui 
campi Dare e Avere la funzionalità di conversione automatica di importi in valuta diversa da quella di 
conto, da utilizzare nel caso in cui la regis trazione non presenti una Primanota Iva (per ulteriori 
dettagli si rimanda al campo Imponibile citato sopra).  
 Partite  
A seconda di quanto impostato sulla causale contabile, questo campo può assumere quattro diversi 
valori: C: crea partite/scadenze, S: sa lda partite/scadenze, A: acconto e N: non gestisce partite.  
  
Non si possono modificare le righe con gestione partite: è necessario eliminarle utilizzando il tasto funzione F6 e 
ricrearle.  
  
Importo di riga non corrispondente alle partite  
In conferma e var iazione di una registrazione di Prima Nota, nel controllo di congruità  
'L'importo di riga non corrisponde alle Partite, apportare le dovute correzioni'  
è stato aggiunto il numero di riga, al fine di agevolarne l'identificazione.


key: chroma:document
string_value:
è stato aggiunto il numero di riga, al fine di agevolarne l'identificazione.  
Errore: l'importo di riga 1 0 non corrisponde alle partite, apportare le nuove correzioni.  
  
 Saldo (D, A)  
In questo campo viene visualizzato il Saldo Attuale del conto presente sulla riga della Primanota 
Contabile sulla quale si è posizionati (il valore del saldo è quello dell'eser cizio di competenza della 
registrazione contabile). Per i saldi Dare, alla descrizione del campo viene aggiunta la lettera D, per i 
saldi Avere viene aggiunta la lettera A.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
16 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Righe  
Il bottone permette di accedere alla maschera dei dati aggiuntivi di ciascu na riga della Primanota 
Contabile. È possibile inserire o modificare una descrizione aggiuntiva, cambiare la causale contabile 
all'interno della stessa registrazione ed impostare l'intervallo di competenza contabile.  
  
- Prima nota dati aggiuntivi  
  
 Analitica  
Questo bottone permette di accedere all'aggiornamento delle Voci e dei Centri di Costo e Ricavo della 
gestione contabilità analitica (per un approfondimento si rimanda al capitolo sul modulo Contabilità 
Analitica).  
 Partite  
Questo bottone perm ette di accedere alla gestione delle partite/scadenze del conto riportato sulla riga 
(normalmente un cliente od un fornitore).  
  
- Creazione partite/scaden ze in primanota  
  
Per quel che riguarda gli insoluti (solo quelli derivanti da contabilizzazione contenziosi), dal pulsante ‘Partite’ 
presente in primanota, è stata inibita qualsiasi modifica.  
Infatti, tentando di confermare una registrazione di insoluto dopo avere proceduto a modificare un qualsiasi dato 
all’interno del bottone ‘Partite’, la procedura avvisa emettendo un messaggio.  
E’ invece concessa qualsiasi modifica alle partite di fatture a esigibilità differita dal bottone ‘Partite’ della 
primanota.  
  
 Movimenti di conto corrente  
Questo bottone permette visualizzare il movimento di conto corrente generato dalla registrazione in 
questione. Questo è visibile solo in presenza del modulo conti correnti qualora la causale contabile 
abbia attivo il flag Movi menti di conto corrente.  
  
Controlli di congruenza  
Se la causale prevede il controllo dell'importo presente su Cliente/Fornitore (es: Imponibile + IVA), 
la procedura effettua un controllo incrociato:  
 il Totale Documento viene confrontato con l'importo to tale risultante da Primanota IVA;


key: chroma:document
string_value:
 il Totale Documento viene confrontato con l'importo to tale risultante da Primanota IVA;  
 l'importo totale risultante da Primanota IVA viene confrontato con l'importo indicato sulla 
riga relativa al Cliente/Fornitore.  
In presenza di documenti in valuta diversa rispetto a quella di conto possono verificarsi d ei problemi 
di arrotondamento:  
Importo su cliente/fornitore incongruente con totale documento in valuta (differenza= -0.01) 
  
In questo caso la procedura consente di correggere automaticamente la registrazione impostando una 
nuova riga nella Primanota IVA c on un codice Iva Escluso (ad esempio il codice Fuori Campo Iva 
impostato all'interno dell'archivio Parametri Differenze e Abbuoni) per un importo pari alla differenza


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 17 di conversione. Tale valore verrà aggiunto anche nella sezione del cliente/fornitore e ne lla sua 
contropartita.  
  
Tale controllo non viene effettuato per le causali contabili di tipo Fattura UE, questo per permettere di fare due 
registrazioni distinte per l'annotazione sui due registri Iva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
18 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Prima nota dati aggiuntivi  
  
 
Prima nota dati aggiuntivi  
  
 Descrizione conto  
Campo valorizzato automaticamente e non modificabile in questo contesto, riporta la descrizione del 
conto movimentato sulla riga.  
 Descrizione aggiuntiva  
Descrizione aggiuntiva relativa alla riga di registrazione. Viene proposta la rig a di note indicata nella 
testata della registrazione, tuttavia ogni riga può avere una descrizione aggiuntiva diversa. Questo 
campo viene anche utilizzato dalle procedure di contabilizzazione delle distinte effetti per evidenziare 
i riferimento al document o di origine delle partite e alla data scadenza degli effetti.  
 Causale contabile  
Viene proposta la causale contabile indicata in testata, ma può essere modificata: in questo caso la 
causale impostata su una riga sarà proposta automaticamente anche per le successive (può essere utile 
nel caso di incasso o versamento contestuale alla registrazione di una fattura).  
 Agente  
In questo campo viene riportato il codice agente definito in anagrafica clienti: è comunque 
modificabile dall'utente.  
 Competenza contabile  
Questi campi sono editabili solo per i conti appartenenti alla sezione dei Costi o Ricavi. Dopo aver 
impostato la data di inizio competenza è possibile inserire la data di fine competenza. Questi date 
vengono utilizzate dal modulo Analisi di Bilancio (per il calcolo di Ratei e Risconti), dalle stampe che 
funziona no per competenza (es: Stampa Schede Contabili, attivando l'apposito check) e come 
riferimento per determinare la competenza dei movimenti di analitica (qualora venga movimentata da 
Primanota).  
Nel caso tali campi non vengano valorizzati, si presume implic itamente che la competenza coincida 
con il giorno della registrazione contabile.  
 Importo non imponibile


key: chroma:document
string_value:
con il giorno della registrazione contabile.  
 Importo non imponibile  
Questo campo è visibile ma non risulta mai editabile perché non più utilizzato a seguito della 
revisione del modulo Ritenute d'acconto (rel. 4.0).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 19  Importi a zero  
E' necessario attivare questo check se si intendono memorizzare righe presenti sulla Primanota 
Contabile con importi a zero: le righe non valorizzate non vengono altrimenti memorizzate. Questo 
check è indispensabile per la registrazione di fatture con importi a zero.  
 Beni deperibili  
Se attivo, indica che la transazione commerciale ha per oggetto prodotti deperibili; tale campo viene 
valorizzato per il ciclo Vendite, in base a quanto definito nei Dati Azienda, per il ciclo Acquisti in base 
a quanto definito in anagraf ica fornitori. L'utente ha comunque la possibilità di modificarlo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
20 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Creazione partite/scadenze in primanota  
  
Attivando il bottone Partite presente s ul lato destro della maschera principale Primanota, si accede alla 
gestione delle partite/ scadenze.  
Le partite/ scadenze possono essere gestite dalla Primanota solo alle seguenti condizioni:  
 Check Gestione Partite attivato all'interno dei Dati Azienda;  
 Check Partite attivato all'interno dell'Anagrafica Clienti/Fornitori;  
 Causale Contabile impostata con la gestione partite (Crea, Salda o Acconto).  
  
L'operatore deve definire per ogni caus ale contabile se la gestione delle partite deve avvenire come 
creazione e quindi "apertura" di partite (ad esempio nelle causali di emissione o ricevimento fattura), 
come creazione di una partita di acconto (ad esempio nelle causali di ricevimento di antic ipo da cliente 
o pagamento di anticipo a fornitore), o come chiusura di partite (ad esempio nelle causali di incasso o 
pagamento fattura).  
  
Controllare inoltre che sia stato predisposto l'archivio Parametri Differenze e Abbuoni (menu 
Contropartite e Param etri) per una corretta generazione delle scritture contabili associate alla chiusura 
di partite.  
  
Fase di creazione partite  
La fase di creazione avviene, in automatico, alla conferma della registrazione: Importo presente sul 
Conto Gestito a partite e Codi ce Pagamento rappresentano la base di partenza per la creazione delle 
partite (se il codice pagamento non è presente la procedura lo segnala).  
  
L'operatore può generare le partite manualmente accedendo alla gestione apposita mediante il 
bottone Partite (a ttivo solo al momento in cui si è posizionati su una riga di un conto gestito a partite). 
In questa gestione il codice pagamento rappresenta un dato obbligatorio. Premendo il bottone 
calcola, vengono proposte le scadenze (rate) in base al codice pagamento selezionato, prendendo


key: chroma:document
string_value:
calcola, vengono proposte le scadenze (rate) in base al codice pagamento selezionato, prendendo 
come riferimento la data documento o, in alternativa, la data registrazione. I dati proposti sono 
modificabili, così come è possibile imputare direttamente i dati richiesti. Le scadenze, dopo le 
eventuali modifiche, possono essere co nfermate premendo il tasto funzione F10 o il bottone 
corrispondente Salva. La procedura controlla sempre la congruità tra le righe della registrazione e le 
corrispondenti partite.  
  
 
Situazione partite scadenze  
  
 Scadenza  
Data scadenza della partita (vi ene calcolata in funzione del codice pagamento impostato sul piede 
della maschera). A seconda del tipo di pagamento possono esistere più scadenze nell'ambito di 
un'unica partita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 21  Numero partita  
Il numero della Partita è liberamente componibile dall'opera tore. Il numero partita proposto 
automaticamente dal programma viene composto nel seguente modo: Anno Competenza/Numero 
Documento/Serie (20 14/000025/UE).  
 Dare/Avere  
Rappresenta la sezione di appartenenza delle scadenze: quelle attive avranno sezione Dare , quelle 
passive sezione Avere.  
 Importo  
Importo della singola scadenza: costituisce una parte dell'importo presente sulla Riga di Primanota.  
 Valuta  
Codice della valuta nella quale sono espressi gli importi delle scadenze.  
  
Le partite sono sempre espr esse utilizzando la valuta originaria. Ad esempio,la registrazione di fatture in Dollari 
dà luogo a partite in Dollari.  
  
 Pagamento  
Modalità di pagamento definito all'interno dell'archivio tipi di pagamento.  
 Banca appoggio  
Codice della banca di appoggi o: può essere selezionata una banca presente nell'archivio Archivi à 
Vendite/Acquisti à Banche. Nel caso di registrazioni contabili con riferimento Clienti o Fornitori, 
viene proposta la banca di appoggio indicata nel rispettivo archivio (Clienti/Fornitori ). 
 Nostra banca  
Codice della nostra banca: può essere selezionata una banca presente nell'archivio Archivi à Contabili 
à Conti Banche. Nel caso di registrazioni contabili con riferimento Clienti o Fornitori, viene proposta 
la ns banca indicata nel rispettiv o archivio (Clienti/Fornitori).  
 Sospesa  
Se attivato identifica una scadenza sospesa. Una partita in stato Sospesa non può essere saldata, può 
essere considerata in alcune stampe, può essere visualizzata nella Manutenzione Partite 
Aperte/Scadenze. Dalla m anutenzione è possibile modificarne lo Status, ma non sono consentite 
operazioni di divisione, accorpamento.  
 Pagamento primanota


key: chroma:document
string_value:
operazioni di divisione, accorpamento.  
 Pagamento primanota  
Questo campo viene valorizzato automaticamente con il codice pagamento memorizzato 
nell'anagrafica del cliente o fornitore, s e la registrazione contabile ha un intestatario. E' un campo 
obbligatorio ai fini della creazione delle partite, quindi deve eventualmente essere valorizzato 
dall'utente. Le scadenze calcolate in base al codice pagamento possono essere modificate.  
 Agente  
In questo campo viene riportato il codice agente definito in anagrafica cliente o, in caso di 
contabilizzazione da Ciclo Vendite, quanto eventualmente definito sul documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
22 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Conto corrente  
Agendo sul tasto funzione F9 di questo campo, che risulta obbl igatorio solo per il tipo pagamento 
Bonifico, è possibile accedere al dettaglio dei conti correnti caricati in anagrafica clienti/fornitori.  
 Note  
Eventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singola scadenza; per quanto riguarda le partite di 
Creazion e e di Acconto tale campo viene valorizzato con la descrizione della riga di Primanota, 
mentre per le partite di Saldo viene valorizzato con la descrizione presente sulla partita di origine. Il 
campo può comunque essere modificato dall'utente.  
 Calcola  
Questo bottone calcola le scadenze relative alla partita in base al codice di pagamento impostato nel 
campo descritto sopra. Eventuali righe inserite manualmente vengono soprascritte.  
 Dettagli  
Questo bottone permette di accedere alla visualizzazione di in formazioni dettagliate circa la 
partita/scadenza selezionata, riportate nella maschera Situazione Partita (richiamabile anche all'interno 
della Manutenzione Partite/Scadenze).  
  
 
Situazione partita  
  
 Dettaglio su  
L'analisi della partita può avvenire in tre modi:  
 Intera Partita: viene visualizzato l'elenco di tutte le scadenze relative alla partita (Dare e 
Avere);  
 Singola Scadenza: vengono visualizzati solo i record relativi alla scadenza selezionata (Dare e 
Avere);  
 Saldo Scadenze: per ciascuna scad enza viene visualizzato saldo Dare e Avere sulla stessa riga.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 23 Partite di acconto  
Se deve essere registrato un acconto precedente alla consegna/erogazione di beni/servizi (ricevuto da 
cliente o pagato ad un fornitore), è necessario utilizzare un'apposita causale contabile con generazione 
partite di tipo Acconto: la partita generata da una causale di questo tipo avrà un numero composto nel 
seguente modo: Anno competenza/Acconto.  
  
 
Creazione di una partita di Acconto  
  
Nel momento della registrazione della  fattura di consegna/erogazione di beni/servizi, la procedura 
chiederà all'utente se vuole abbinare le eventuali partite di acconto con la partita della fattura. In caso 
affermativo i numeri della partite di acconto vengono modificati: saranno uguali a que llo della partita 
generata con la registrazione della fattura.  
Esiste un acconto, associato al cliente . Si vogliono visualizzare tali acconti caricati 
nell'archivio delle partite?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
24 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  Chiusura pa rtite/scadenze in primanota  
  
La fase di chiusura delle partite avviene direttamente sulla riga della registrazione contabile, che deve 
movimentare un conto di tipo Cliente: C o Fornitore: F, oppure un conto generico: G gestito a 
partite. Accedendo al bott one Partite la procedura mostra un elenco di partite/scadenze aperte per il 
cliente/fornitore oppure per il conto impostato sulla riga di Primanota Contabile.  
  
 
Chiusura partite/scadenze in primanota  
  
Il bottone Ricerca viene proposto con attivati tutti  i tipi di pagamento previsti e con data di fine 
ricerca pari alla data odierna + 365 giorni; il filtro è modificabile dall'utente che può richiedere, 
attraverso il bottone, una nuova ricerca che soddisfi i valori impostati.  
  
Per ogni partita/scadenza ven gono mostrati: la data scadenza, il numero partita, il conto (intestatario), 
il segno della partita/scadenza (Dare oppure Avere), l'importo da saldare, la valuta e l'importo saldato.  
  
In basso, per ogni partita/scadenza vengono visualizzati: l'importo del l'Abbuono  attivo o passivo 
(generato impostando il check Fl. Salda con un importo saldato inferiore a quello da saldare) e la 
Differenza Cambi  attiva o passiva (generata da una variazione intervenuta nel cambio attuale rispetto a 
quello di origine). Sulla parte bassa della maschera vengono visualizzati il totale saldato e il residuo da 
saldare rispetto all'eventuale importo impostato sulla riga di Primanota.  
  
Dopo aver trovato le partite che interessano, l'operatore può quindi indicare quali partite occor re 
chiudere. Una volta posizionatisi sulla riga di partita/scadenza interessata, attivando il check saldato 
con il mouse o premendo invio viene selezionata per intero la partita/scadenza e quindi l'importo 
saldato viene posto allo stesso valore dell'import o da saldare.


key: chroma:document
string_value:
saldato viene posto allo stesso valore dell'import o da saldare.  
La chiusura può quindi avvenire per l'intero importo della partita/scadenza oppure per una parte: per 
impostare un importo differente è sufficiente posizionarsi sulla colonna Saldato e digitare l'importo 
desiderato. A questo punto se non vien e attivato il check di saldato, dopo l'importo impostato, sta a 
significare che la parte ancora da saldare deve restare tale, altrimenti se il check saldato viene attivato la 
rimanenza viene considerata come abbuono.  
  
La procedura controlla, se è stato im postato un importo sulla registrazione di Primanota, la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 25 corrispondenza tra l'importo saldato e quello indicato sulle partite. Comunque è prevista anche 
l'eventualità che l'operatore non sappia a quali partite assegnare l'incasso o il pagamento e quindi pot rà 
verificarlo al momento attraverso la visualizzazione partite.  
  
Dopo aver selezionato tutte le partite che interessano si preme il bottone di conferma, posto in fondo 
alla maschera sulla destra, oppure si usa il bottone di uscita per non salvare quanto impostato. Se 
abbiamo confermato le chiusure delle partite/scadenze, la procedura riporta, sulla registrazione di 
Primanota, gli importi selezionati e, a seconda della situazione, propone automaticamente righe di 
abbuono e differenza cambi.  
  
Nel caso in c ui, nella maschera di Primanota, sia stata definita una valuta Extra -EMU, come ad 
esempio il Dollaro, in questa maschera verranno indicati anche gli importi in valuta, in particolare: 
Importo Originario, Importo Totale e Importo Residuo. L'utente tenga ino ltre conto che, nel caso di 
abbuoni attivi (Clienti) e passivi (Fornitori), per il calcolo in valuta Extra EMU, verrà sempre utilizzato 
il Cambio Attuale.  
  
Attraverso i seguenti esempi analizziamo il funzionamento e le potenzialità della gestione 
partite/ scadenze da Primanota. Consigliamo di seguire attentamente i vari casi mostrati e le rispettive 
figure.  
  
1. Pagamento di più partite con chiusura totale a saldo di alcune e chiusura 
parziale di altre  
Dopo aver impostato, nella Primanota Contabile, il cont o del fornitore e l'importo che si desidera 
pagare, premendo Invio la procedura mostra l'archivio delle partite/scadenze ancora aperte; facendo 
click con il mouse l'operatore può selezionare le partite. L'eventuale importo parziale che viene 
imputato ad un a partita/scadenza la salderà parzialmente e verrà visualizzata, in un secondo


key: chroma:document
string_value:
imputato ad un a partita/scadenza la salderà parzialmente e verrà visualizzata, in un secondo 
momento, per la parte ancora da saldare.  
  
 
Chiusura partite totale a saldo e parziale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
26 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  2. Pagamento di una partita con chiusura totale e abbuono attivo  
Dopo aver impostato il  fornitore in Primanota Contabile, ipotizziamo di non conoscere l'importo 
delle partite da saldare e quindi non impostiamo nessun importo ma entriamo direttamente in 
interrogazione partite.  
  
Selezioniamo le varie partite e variamo l'importo della partita  perché decidiamo di arrotondare 
l'importo, impostando tale valore in corrispondenza della colonna saldato ed attivando il check di 
partita/scadenza saldata; a questo punto la partita/scadenza è saldata e quindi la rimanenza deve 
essere considerata un abbu ono. 
  
Confermando le partite la procedura riporta in automatico, sulle righe della Primanota, la scrittura 
contabile dell'abbuono per l'importo calcolato in fase di selezione partite.  
  
 
Chiusura partite totale con abbuono attivo  
  
3. Pagamento di una pa rtita con calcolo differenza cambi  
Nella registrazione di Primanota occorre indicare il codice valuta ed il nuovo cambio.  
  
Interrogando le partite e selezionando quella da chiudere, la procedura si accorge che il cambio è 
variato e quindi calcola una diff erenza cambi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 27 
 
Chiusura partita totale con differenza cambi attiva  
  
4. Registrazione automatica di un acconto in fase di chiusura partite  
Se la differenza tra l'importo imputato manualmente sulla riga contabile e la somma delle partite 
selezionate è po sitivo, rispondendo sì al messaggio evidenziato nella maschera della chiusura partita 
viene aggiunta una scadenza per compensare l'acconto (di tipo Acconto, con codice scadenza 
composto da Esercizio/Acconto, con data scadenza uguale a quella di registrazio ne e con tipo 
pagamento specificato nei parametri Differenze e Abbuoni).  
  
5. Pagamento con un'unica registrazione di partite di fornitori differenti  
L'operatore può indicare sulle righe di Primanota i vari fornitori/clienti e per ognuno è possibile 
interr ogare le partite e selezionare quali occorre chiudere, la registrazione può proseguire per indicare 
altri soggetti e quindi i rispettivi pagamenti.  
  
Si raccomanda di utilizzare un modello contabile con più righe fornitori e conto cassa/banca al fine di 
avere riportato in automatico il totale delle partite saldate sul conto cassa oppure banca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
28 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  
 
Pagamento contestuale di diversi fornitori  
  
6. Creazione partite per conti generici  
La gestione partite dalla Primanota può avvenire per clienti, fornitori e per  conti generici. Questi 
ultimi sono gestibili a partite se nel piano dei conti hanno il Campo Partite attivato. In Primanota, a 
seconda della causale contabile, anche per questi conti, è possibile creare partite oppure andare in 
visualizzazione delle parti te da chiudere e selezionarne una o più di una. La fase di creazione partite 
avviene in automatico alla conferma della registrazione contabile, mentre la fase di chiusura avviene in 
corrispondenza della riga in cui è stato utilizzato il conto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 29 
 
Creazion e Partite per conti Generici  
  
7. Variazione partite  
Al momento della variazione di una registrazione con delle partite/scadenze associate, qualora sia 
necessario il ricalcolo degli importi, bisogna accedere alla Situazione Partite e premere il bottone 
Calcola, nel caso di creazione partite, o Salda Partite, nel caso di chiusura.  
  
Per la creazione delle partite, non è necessario entrate nel dettaglio delle stesse e premere il bottone 
calcola visto che alla conferma della registrazione contabile verranno cr eate automaticamente in base 
al codice pagamento predefinito. Per le partite di saldo è necessario selezionare le partite da saldare 
(tramite la maschera saldaconto). Se le partite venissero definite manualmente, potrebbero verificarsi 
incongruenze con l'i mporto presente in primanota. In tal caso la procedura emetterà un messaggio  di 
avviso.  
Errore: Verificare Riga Primanota 10 Importi partite errati!  
  
Qualora si acceda ad una registrazione per variare il numero di documento, se si vuole che tale numero v enga 
sostituito al precedente numero di partita, è necessario accedere al bottone partite ed eseguire il calcolo, in modo da 
aggiornare il numero partita/scadenza con il nuovo valore.  
  
8. Chiusura automatica acconti da primanota  
Quando si caricano in Prim anota fatture intestate a Clienti dai quali sono stati ricevuti acconti oppure 
a Fornitori ai quali sono stati pagati acconti, il programma emette un messaggio a video in fase di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
30 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  conferma della registrazione contabile richiedendo all'utente se intende proc edere all'accorpamento.  
Esistono degli acconti, associati al cliente... Si vogliono visualizzare tali acconti caricati 
nell'archivio delle partite?  
  
Non solo è possibile procedere alla chiusura di tutti gli acconti fino al raggiungimento dell'importo 
della fattura, ma è anche possibile indicare quanto di ciascuno di essi deve essere accorpato al 
documento. Rispondendo affermativamente alla domanda posta dal programma, si accede 
direttamente alla maschera di chiusura partite da Primanota sulla quale vengono  evidenziati gli acconti 
presenti in archivio e relativi all'intestatario della fattura.  
  
Gli acconti vengono ordinati cronologicamente e vengono proposti come saldati fino al 
raggiungimento dell'importo della fattura, tuttavia è possibile intervenire ma nualmente e saldare solo 
gli acconti riferibili al documento che si sta inserendo in Primanota.  
  
 
Maschera di chiusura acconti relativi al cliente  
  
Dopo aver selezionato gli acconti da saldare, questi vengono riportati con segno contrario (rispetto a 
quello di origine) nel dettaglio delle partite del Cliente/Fornitore, insieme alle altre scadenze generate 
per il residuo in base al codice pagamento.  
  
 
Situazione partite su fattura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 31 9. Chiusura automatica acconti in valuta straniera  
In caso di chiusura automatica di acconti registrati in valuta diversa da quella di conto, è prevista la 
rilevazione automatica della differenza cambi.  
  
Inserendo direttamente sulla Primanota Contabile una fattura intestata ad un fornitore al quale sono 
stati pagati uno o p iù acconti, oppure ad un cliente dal quale sono stati ricevuti uno o più acconti, alla 
conferma compare un messaggio di avviso per richiedere all'utente se intende accorpare o meno gli 
acconti presenti in archivio. L'accorpamento di acconti pagati/ricevuti  in valuta estera (ad esempio in 
Dollari) comporta l'insorgere di una differenza cambi attiva/passiva a seconda del cambio attuale 
(quello della registrazione contabile della fattura) rispetto al cambio originario (quello della 
registrazione contabile dell 'acconto).  
  
 
Maschera chiusura partite acconto  
  
Dopo la selezione degli acconti da accorpare, il programma riporta alla registrazione contabile 
generando delle righe aggiuntive per la rilevazione della differenza cambi.  
  
Le righe generate dal programm a per la rilevazione della differenza cambi devono essere inserite con causale 
contabile (di riga) differente rispetto a quella di testata: questo perché nelle registrazioni contabili di fatture con 
castelletto IV A compilato, il programma effettua dei cont rolli sugli importi presenti sulle righe del 
Cliente/Fornitore. Se anche le righe di rilevazione differenza cambi fossero generate con la stessa causale contabile 
della fattura, sarebbe impossibile confermare la registrazione di primanota.  
  
La causale con tabile da utilizzare per la rilevazione differenza cambi (da inserire nei dati di riga) deve 
essere specificata nei Parametri Differenze e Abbuoni (negli archivi generali) e deve trattarsi di una


key: chroma:document
string_value:
causale senza gestione partite. Se non viene indicata in que sto archivio, dovrà essere immessa 
manualmente per poter confermare la registrazione contabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
32 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  
 
Parametri Differenze e Abbuoni  
  
 
Registrazione contabile risultante dopo accorpamento automatico acconti in valuta straniera


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 33  Visualizza primanota  
  
Questa funzione permette di visualizzare tutte le testate delle registrazioni di Primanota in base al 
numero o alla data di registrazione, del documento o  del protocollo. E' inoltre possibile filtrare le 
registrazioni di un unico esercizio o di un'unica causale contabile. Attraverso i bottoni Primanota e 
Origine è inoltre possibile accedere direttamente alla registrazione di origine: alla maschera di 
Priman ota premendo il primo bottone o al documento/movimento di origine, se esistente, con il 
secondo.  
  
Visualizza primanota – Selezioni  
  
 
Visualizza primanota – Selezioni  
  
Vediamo di seguito la prima scheda di selezione della maschera:  
 Intervallo di numero registrazione e date  
In questi campi l'utente può impostare un intervallo di numero Registrazione e/o relativa data in base 
al quale devono essere filtrate le registrazioni contabili.  
 Intervallo di Numero Documento e Date  
In questi  campi l'utente può impostare un intervallo di numero Documento e/o relativa data in base


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
34 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  al quale devono essere filtrate le registrazioni contabili.  
 Causale  
In questo campo l'utente può impostare una Causale Contabile specifica in base alla quale deside ra 
filtrare le registrazioni contabili.  
 Esercizio  
In questo campo l'utente può specificare l'Esercizio di competenza delle registrazioni contabili da 
filtrare.  
 Intestatario  
Permette di filtrare la primanota in base all'intestatario della registrazione contabile.  
  
La funzionalità risulta particolarmente utile in tutti i casi in cui si vogliano ricercare delle registrazioni contabili che 
abbiano come intestatario un determinato cliente o fornitore ma lo stesso non sia presente nelle righe contabili della  
primanota, come ad esempio registrazioni relative a cauzioni o fatture da emettere/ricevere.  
  
 Ricerca  
Cliccando questo bottone verranno ricercate e visualizzate nel dettaglio della maschera tutte le 
registrazioni contabili che corrispondono agli eventuali filtri impostati.  
 Primanota  
Selezionando una riga di dettaglio della maschera e cliccando questo bottone, è possibile accedere 
direttamente alla Primanota che ha dato origine alla registrazione contabile.  
 Origine  
Nel caso in cui la registrazione contabile provenga da altri moduli, come ad esempio dal ciclo acquisti, 
vendite o dai cespiti, que sto bottone permette di accedere direttamente al documento/movimento 
che ha dato origine alla registrazione contabile. Nel caso in cui la registrazione selezionata sia stata 
caricata da Primanota, cliccando questo bottone verrà visualizzato un messaggio di  errore.  
 Stampa  
Si attiva dopo aver premuto il pulsante ricerca; esso produce un report con il contenuto del cursore 
visualizzato nello zoom.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 35 Visualizza primanota – Selezioni aggiuntive  
  
 
Visualizza primanota – Selezioni aggiuntive  
  
Nella seconda scheda del la maschera l'utente ha la possibilità di impostare alcuni filtri aggiuntivi:  
 Intervallo di numero protocollo  
In questi campi l'utente può impostare un intervallo di numero Protocollo e/o relativa data in base al 
quale devono essere filtrate le registra zioni contabili  
 Ricerca  
Riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate.  
 Stato  
Permette di filtrare le registrazioni contabili in base allo status: confermati, provvisori o entrambi.  
 Codice valuta  
Questo campo permette di filtrare le registrazio ni contabili in base alla valuta della registrazione stessa.  
 Totale documento da - A 
Questo filtro agisce sul totale del documento evidenziando quelli compresi all'interno della selezione (i 
campi diventano editabili previo inserimento del codice della v aluta nel campo precedente).  
 Contiene note  
Questo campo permette di filtrare le registrazioni contabili in base al contenuto del campo Note 
presente nella testata della Primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
36 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Conto  
Questo campo permette di filtrare le registrazioni contabili in ba se ai conti movimentati. Le selezioni 
possibili sono Clienti, Fornitori, Conti, la cui selezione attiva il campo a lato per la selezione di un 
codice, o Tutti (la cui selezione inibisce il campo a lato).  
 Intervallo importo dare/avere da - A - Valuta  
L'utente ha la possibilità di filtrare le registrazioni contabili in base ad un intervallo di importi su riga, 
definendo inoltre la valuta di conto a cui fa riferimento l'importo stesso. Questo tipo di filtro risulta 
particolarmente utile quando utilizzato in concomitanza al filtro sul tipo conto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 37  Visualizza movimenti per intestatario  
  
In Contabilità Generale è stata inserita una nuova funzionalità Visua lizza Movimenti per Intestatario.  
  
Visualizza movimenti per intestatario - Selezioni  
  
 
Visualizza movimenti per intestatario - Selezioni  
  
Vediamo di seguito la prima scheda di selezione della maschera:  
 Intervallo di numero registrazione e date  
In que sti campi l'utente può impostare un intervallo di numero Registrazione e/o relativa data in base 
al quale devono essere filtrati i movimenti..  
 Intervallo di numero documento e date  
In questi campi l'utente può impostare un intervallo di numero Documento e/o relativa data in base 
al quale devono essere filtrati i movimenti.  
 Causale  
In questo campo l'utente può impostare una Causale Contabile specifica in base alla quale desidera 
filtrati i movimenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
38 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Esercizio  
In questo campo l'utente può specificare l 'Esercizio di competenza dei movimenti da filtrare.  
 Intestatario  
Permette di filtrare la primanota in base all'intestatario.  
  
La funzionalità risulta particolarmente utile in tutti i casi in cui si vogliano ricercare delle registrazioni contabili che 
abbiano come intestatario un determinato cliente o fornitore ma lo stesso non sia presente nelle righe contabili della 
primanota, come ad esempio registrazioni relative a cauzioni o fatture da emettere/ricevere.  
  
 Ricerca  
Cliccando questo bottone verranno ricercate e visualizzate nel dettaglio della maschera tutti i 
movimenti che corrispondono agli eventuali filtri impostati.  
 Primanota  
Selezionando una riga di dettaglio della maschera e cliccando questo bottone, è possibile accedere 
direttamente alla Prim anota che ha dato origine alla registrazione contabile.  
 Origine  
Nel caso in cui la registrazione contabile provenga da altri moduli, come ad esempio dal ciclo acquisti, 
vendite o dai cespiti, questo bottone permette di accedere direttamente al documento/ movimento 
che ha dato origine alla registrazione contabile. Nel caso in cui la registrazione selezionata sia stata 
caricata da Primanota, cliccando questo bottone verrà visualizzato un messaggio di errore.  
 Stampa  
Si attiva dopo aver premuto il pulsante r icerca; esso produce un report con il contenuto del cursore 
visualizzato nello zoom.  
 Totali  
Vengono visualizzati il totale dare/avere dei movimenti visualizzati.  
 Saldo movimenti  
Vengono visualizzati i saldi dei movimenti dare/avere visualizzati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 39 Visualizza movimenti per intestatario - Selezioni aggiuntive  
  
 
Visualizza movimenti per intestatario - Selezioni aggiuntive  
  
Nella seconda scheda della maschera l'utente ha la possibilità di impostare alcuni filtri aggiuntivi:  
 Intervallo di numero proto collo  
In questi campi l'utente può impostare un intervallo di numero Protocollo e/o relativa data in base al 
quale devono essere filtrate i movimenti per intestatario.  
 Ricerca  
Riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate.  
 Stato  
Permette di filt rare i movimenti per intestatario in base allo status: confermati, provvisori o entrambi.  
 Codice valuta  
Questo campo permette di filtrare i movimenti per intestatario in base alla valuta della registrazione.  
 Totale documento da - A 
Questo filtro agisce  sul totale del documento evidenziando quelli compresi all'interno della selezione (i 
campi diventano editabili previo inserimento del codice della valuta nel campo precedente).  
 Contiene note  
Questo campo permette di filtrare i movimenti per intestatario  in base al contenuto del campo Note 
presente nella testata della Primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
40 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Conto  
Questo campo permette di filtrare i movimenti per intestatario in base ai conti movimentati. Le 
selezioni possibili sono Clienti, Fornitori, Conti, la cui selezione attiva  il campo a lato per la selezione 
di un codice, o Tutti (la cui selezione inibisce il campo a lato).  
 Intervallo importo dare/avere da - A - Valuta  
L'utente ha la possibilità di filtrare i movimenti per intestatario in base ad un intervallo di importi su 
riga, definendo inoltre la valuta di conto a cui fa riferimento l'importo stesso. Questo tipo di filtro 
risulta particolarmente utile quando utilizzato in concomitanza al filtro sul tipo conto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 41  Visualiz za schede contabili  
  
La consultazione delle schede contabili rappresenta una delle parti più importanti e utilizzate 
dell'intera procedura. In particolare la scheda contabile di ad hoc Revolution permette di visualizzare i 
movimenti di un conto generico o  di un conto cliente o fornitore, per un determinato esercizio 
oppure per un intervallo di date definito.  
  
Questa funzione offerta dalle schede contabili, permette all'operatore di eseguire l'apertura di bilancio 
solo al momento opportuno senza dover fare  aperture parziali per disporre dei saldi aggiornati. La 
maschera di selezione richiede la tipologia del conto (Cliente, Fornitore o Conto Generico) e il codice 
del conto da visualizzare. Vengono invece proposte le date di inizio e fine visualizzazione coi ncidenti 
con la data di inizio e di fine dell'esercizio di ingresso nella procedura.  
  
All'ingresso della maschera vengono impostate di default le date di registrazioni corrispondenti 
rispettivamente all'inizio ed alla fine dell'esercizio di ingresso nella  procedura; specificando un 
esercizio di competenza le date di registrazioni sono valorizzate con la data di inizio esercizio e con la 
data di fine esercizio più 365 giorni. L'utente potrà comunque impostare l'intervallo desiderato.  
  
Nella maschera vengon o evidenziate in azzurro tutte le registrazioni che non verranno conteggiate nel 
campo totali Dare/Avere, ovvero:  
 registrazioni di competenza esterna al periodo selezionato;  
 movimenti di apertura di conti patrimoniali ad eccezione della prima apertura in cui il conto è 
stato movimentato;  
 movimenti di chiusura di conti economici e patrimoniali (anche il primo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
42 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  
 
Visualizza schede contabili  
  
 Tipo conto  
E' possibile visualizzare le schede relative ad un Cliente, Fornitore o Conto Generico.  
 Codice  conto  
Codice del conto del quale di intende visualizzare la scheda contabile: è un dato obbligatorio.  
 Stato  
Identifica lo stato dei movimenti da considerare: solo Confermati, solo Provvisori o Tutti 
indistintamente.  
 Esercizio  
Esercizio di competenza d ei movimenti che si vogliono visualizzare sulla scheda.  
 Da - A 
Consentono di visualizzare solo le registrazioni contabili con data compresa nell'intervallo specificato. 
Le date sono preimpostate in base alla data inizio e fine dell'esercizio sul quale s i è posizionati (il 
campo esercizio è blank). Se invece viene compilato il campo Esercizio, la data Da sarà uguale alla 
data di inizio dell'esercizio specificato, la data A sarà pari alla fine dell'esercizio specificato + 365 
giorni: in questo modo è possi bile visualizzare anche le registrazioni contabili inserite nel periodo 
successivo, ma di competenza dell'esercizio indicato.  
 Nei totali dare/avere considera anche Mov. di apertura/chiusura  
Tale check è visibile solo se viene impostato un esercizio di competenza e di default risulta disabilitato.  
Se il check è attivo la procedura considera solo i movimenti del periodo seleziona to comprese 
aperture e chiusure (che in tal caso non saranno evidenziate in azzurro).  
In questo modo il saldo totale viene determinato in base alla registrazione di apertura conti presente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 43 nel periodo. Se all'interno dello stesso periodo è presente anche la registrazione di chiusura, il saldo 
finale sarà zero.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone vengono riportati i riferimenti di tutte le registrazioni contabili che 
corrispondono con i filtri immessi (Codice Conto, Esercizio, Intervallo temporale, Stato) l'importo del 
movimento e il saldo progressivo.  
 Saldo iniz iale 
Il campo Saldo al sulla testata della maschera, riporta il saldo del conto selezionato al giorno 
precedente rispetto alla data di inizio selezione. Nel caso vengano visualizzati i movimenti dalla data di 
inizio esercizio, i conti economici non present eranno nessun importo, mentre quelli patrimoniali 
presenteranno il saldo dell'esercizio precedente (saldo prima della chiusura, se l'esercizio precedente è 
stato chiuso, o saldo se deve ancora essere chiuso).  
Se la data di inizio selezione non coincide co n la data iniziale dell'esercizio, il programma determina il 
valore del campo Saldo al partendo dal saldo dell'esercizio precedente (archivio Saldi) e tenendo conto 
dei movimenti del conto selezionato dalla data inizio esercizio fino alla data di inizio se lezione.  
  
Il saldo dell'esercizio precedente dei conti patrimoniali, corrisponde al valore di un determinato campo dell'archivio 
Saldi (conti, clienti, fornitori). Tale campo assume una denominazione differente a seconda che siano già state 
effettuate o m eno le chiusure di questo esercizio.  
Sulla maschera dei saldi relativi all'esercizio precedente, si potrà avere:  
- Saldo Dare/Avere Attuale se deve ancora essere chiuso;  
- Saldo Dare/Avere prima delle chiusure se è già stato chiuso.  
  
 Totali dare - Aver e 
Sono dati dalla sommatoria rispettivamente dei movimenti Dare e Avere riportati nella 
visualizzazione. Da tali movimenti vengono esclusi i movimenti derivanti da:


key: chroma:document
string_value:
visualizzazione. Da tali movimenti vengono esclusi i movimenti derivanti da:  
 registrazioni di competenza esterna al periodo selezionato;  
 movimenti di apertura di co nti patrimoniali ad eccezione della prima apertura in cui il conto è 
stato movimentato;  
 movimenti di chiusura di conti economici e patrimoniali (anche il primo).  
 Saldo finale  
Il campo denominato Saldo al sul piede della maschera viene determinato come somma algebrica tra 
Saldo Iniziale e Totali Dare/Avere al netto quindi delle registrazioni di competenza esterna al periodo 
selezionato o di chiusura o apertura conti (ad eccezione del primo movimento di apertura in cui il 
conto è stato movimentato): le re gistrazioni di chiusura non portano a zero il saldo finale, ma in tal 
caso si avrà quello prima delle chiusure.  
 Stampa  
Attivandolo è possibile eseguire la stampa della scheda con le selezioni impostate nella maschera.  
Al fine di evitare la confusione che può essere provocata dalla loro non considerazione nei totali, la 
stampa riporta un dicitura che contraddisting ue le registrazioni di competenza esterna al periodo 
selezionato e Chiusura conti o di Apertura Conti (ad eccezione del primo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
44 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Partite  
Attivandolo su una delle registrazioni visualizzate, permette di accedere all'elenco delle 
partite/scadenze create al momento della conferma della registrazione di Primanota.  
 Contropartite  
Attivandolo su una delle registrazioni visualizzate, permette di accedere all'elenco delle contropartite 
associate alla registrazione, ad esclusione dei conti IVA.  
 Primanota  
Attivan dolo su una delle registrazioni visualizzate, si accede direttamente alla gestione della Primanota, 
con la possibilità di eseguire tutte le operazioni volute così come accade selezionando l'opzione 
Primanota dal menu Contabilità.  
 Documento  
Attivandolo su  una delle registrazioni visualizzate si accede direttamente all'interrogazione del 
documento di origine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 45  Stampa schede contabili  
  
La stampa delle schede contabili avviene in modo analogo alla visualizzazi one, permette però di 
impostare limiti più ampi e di avere in dettaglio le situazioni di clienti e fornitori.  
  
E' possibile selezionare se si desiderano il salto pagina al variare del conto, l'indicazione o meno delle 
contropartite associate al conto, le descrizioni di riga, se si vogliono stampare anche i movimenti 
relativi a registrazioni di Primanota di tipo provvisorio, se si vuole stampare solo il rateo di 
competenza del periodo (sezione di bilancio Costi o Ricavi). Inoltre è possibile selezionare com e 
devono essere espressi i valori, se nella valuta di conto dell'azienda oppure in valuta diversa definibile 
dall'utente.  
  
 
Stampa schede contabili  
  
 Esercizio e date di selezione  
Esercizio di competenza dei movimenti che si vogliono estrapolare.  
  
Data di inizio e fine delle registrazioni; all'ingresso della maschera vengono impostate di default le date 
di registrazioni corrispondenti rispettivamente  all'inizio ed alla fine dell'esercizio di ingresso nella 
procedura; specificando un esercizio di competenza le date di registrazioni sono valorizzate con la 
data di inizio esercizio e con la data di fine esercizio più 365 giorni. L'utente potrà comunque 
impostare l'intervallo desiderato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
46 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Solo saldi contabili  
Attivando il flag Solo saldi contabili, la stampa schede, per un certo intervallo di date, evidenzia gli 
importi presenti in dare, avere e saldo, senza il dettaglio delle registrazioni.  
 Nei totali dare/avere considera anche Mov. di  apertura/chiusura  
Tale check è visibile solo se viene impostato un esercizio di competenza e di default risulta disabilitato.  
Se il check è attivo la procedura considera solo i movimenti del periodo selezionato comprese 
aperture e chiusure. In questo modo  il saldo totale viene determinato in base alla registrazione di 
apertura conti presente nel periodo. Se all'interno dello stesso periodo è presente anche la 
registrazione di chiusura, il saldo finale sarà zero.  
 Conto  
La stampa delle schede contabili deve essere riferita ad una specifica tipologia di conti: Cliente, 
Fornitore o Generico.  
 Da codice - A codice  
Questi campi consentono di definire un intervallo di conti da riportare in stampa.  
 Causale contabile  
Le registrazioni possono essere selezionate anche in base alla causale contabile utilizzata.  
 Mastro contabile  
Le registrazioni possono essere filtrate anche in base al mastro contabile utilizzato.  
 Stato  
Identifica lo stato dei movimenti da considerare:  solo Confermati, solo Provvisori o Tutti 
indistintamente.  
 Sezione bilancio  
È possibile circoscrivere la selezione ad una specifica sezione di bilancio, oppure selezionare 
indistintamente tutti i tipi di conti.  
 Per competenza  
Nel caso venga selezionata  una sezione di bilancio di tipo economico (Costi o Ricavi), è possibile 
stampare solo il rateo di competenza dell'intervallo di date impostato.  
  
Questa selezione produce risultati diversi solo per le registrazioni per le quali è stato impostato un 
interv allo di competenza (sui dai aggiuntivi di riga della Primanota).  
 Stampa in


key: chroma:document
string_value:
interv allo di competenza (sui dai aggiuntivi di riga della Primanota).  
 Stampa in  
È possibile valorizzare la stampa in base alla valuta di conto o ad altra valuta alternativa. In tal caso è 
necessario indicare la valuta; verrà riportato il cambio di conversione definito nella tabella Cambi, 
comunque modificabile.  
 Stampa co ntropartite  
La combo box consente la scelta del tipo di contropartita da stampare nelle registrazioni di primanota.  
 Nessuna: le schede contabili vengono stampate senza contropartite  
 Sezione opposta: vengono evidenziate solo le contropartite presenti ne lla sezione opposta a 
quella del conto/cli/for  
 Tutte: è possibile vedere tutte le contropartite, anche quelle movimentate nella stessa sezione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 47 del conto/cli/for  
 Escludi controp. su reg. apertura/chiusura  
Se il combo box Stampa Contropartite è impostato  su Tutte o Solo sezione opposta compare il flag 
che dà la possibilità di escludere le contropartite qualora siano presenti in registrazioni di 
apertura/chiusura.  
  
L'opzione risulta utile soprattutto nei casi in cui si stampi una scheda contabile con dett aglio contropartite per un 
cliente/fornitore e questo sia stato incluso nella registrazione di apertura/chiusura dei conti dell'esercizio.  
  
 Salto pagina  
Se attivato, dopo ogni scheda viene impostato un salto alla pagina successiva.  
 Stampa contro partite  
Se attivato, per ciascuna registrazione vengono stampate tutte le contropartite contabili relative al 
conto selezionato.  
 Stampa descrizi one di riga  
Se attivato, vengono stampate anche le descrizioni di riga.  
 Cambio registrazioni  
Attivando il check Cambio Registrazioni, è possibile stampare gli importi dei movimenti contabili al 
cambio originario, quando la valuta di questi è uguale alla valuta selezionata per la stampa. In caso 
contrario, gli importi vengono convertiti in base al cambio specificato nell'apposito campo.  
Il check Cambio Registrazioni non è selezionabile se viene selezionata la stampa con contropartite.  
  
L'elaborazione cons eguente all'attivazione del check Cambio Registrazioni converte gli importi delle registrazioni 
contabili di chiusura delle partite in valuta, utilizzando il cambio presente sulle registrazioni contabili di apertura 
delle stesse. Questo consente di ottener e una stampa delle schede congruente (senza problemi di quadratura).  
  
 Dettaglio scadenze  
Attivando questo check, per le registrazioni contabili che hanno collegato delle partite, viene riportato 
il dettaglio delle scadenze generate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
48 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Stampa movimenti contabili  
  
Questa gestione consente di ottenere una stampa delle registrazioni contabili. E' possibile filtrare le 
registrazioni da stampare in base al codice esercizio, alla causale, all'intervallo delle registrazioni 
(numero e data), allo status delle stesse, al codice utente e al registro IVA movimentato. Inoltre, è 
possibile stampare solo le registrazioni che presentano problemi di quadratura oppure incoerenze 
sulle righe di dettaglio.  
  
 
Stampa movime nti contabili  
  
 Esercizio - Date di selezione  
Impostando l'esercizio di selezione delle registrazioni da stampare, vengono automaticamente 
aggiornate le date di selezione in base alla competenza dello stesso.  
  
Tali date sono comunque modificabili, purch é l'intervallo sia compreso nella competenza 
dell'esercizio. Per selezionare un intervallo comprendente più esercizi lasciare vuoto il campo 
Esercizio.  
 Da numero registrazione - A numero registrazione  
Questi campi consentono di definire un intervallo di registrazioni contabili da riportare nella stampa.  
 Tipo  
Questo campo permette di filtrare le stampe movimenti contabili per Cliente, Fornitore o Tutti. In 
caso di selezione di Cliente o Fornitore, si attiva il campo Intestatario, nel quale si può specifi care un 
cliente o un fornitore per il quale si desidera elaborare la stampa. In casa di selezione Tutti, verranno 
stampati i movimenti relativi a tutti i Clienti e tutti i Fornitori.  
 Intestatario  
Questo campo risulta attivo solo se nel campo Tipo viene selezionata l'opzione Cliente o Fornitore e 
permette di specificare un codice per il quale si desidera elaborare la stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 49  Utente  
Nel caso si desideri filtrare la stampa in base all'utente che ha imputato le registrazioni, impostare in 
questo campo il numero dell'utente, altrimenti impostare il valore zero (tutti gli utenti).  
 Causale  
Questo campo permette di stampare solo i movimenti contabili associati ad una particolare causale 
contabile.  
 Codice Iva  
Questo campo risulta attivo solo nel caso di sel ezione della stampa Dettagli IVA e permette di 
specificare un codice IVA per il quale si desidera elaborare la stampa.  
 Tipo registro  
Permette di filtrare le registrazioni contabili in base alla tipologia del registro Iva movimentato. 
L'utente può quindi decidere di stampare movimenti di Vendita, Acquisti, Corrispettivi con Scorporo, 
Corrispettivi in Ventilazione, movimenti senza Primanota Iva o Tutti.  
 Numero  
Indica il numero di Registro Iva per il quale devono essere stampate le registrazioni.  
  
Le reg istrazioni contabili che presentano più righe sulla Primanota IV A relative a Registri diversi, vengono 
stampate se almeno una delle righe IV A fa riferimento al numero registro impostato  
  
 Registrazioni  
Identifica lo stato delle registrazioni contabili d a considerare: solo Confermate, solo Provvisorie o 
Tutte indistintamente.  
 Tipo movimenti  
Questo campo permette di eseguire vari tipi di controllo:  
 Solo Movimenti senza Quadrature: nella stampa verranno riportati solo i movimenti senza 
quadratura;  
 Solo Movimenti Incongruenti: nella stampa verranno riportati solo i movimenti aventi righe 
di dettaglio incongruenti  
 Movimenti Senza Quadratura o Incongruenti: nella stampa verranno riportati i movimenti 
con righe di dettaglio incongruenti e senza quadrat ura 
 Movimenti Corretti: nella stampa verranno riportati solo i movimenti corretti


key: chroma:document
string_value:
 Movimenti Corretti: nella stampa verranno riportati solo i movimenti corretti  
 Tutti: nella stampa verranno riportati tutti i movimenti, corretti, incongruenti e senza 
quadratura.  
 Tipo stampa  
I movimenti contabili possono essere stampati sceglien do uno dei seguenti report disponibili:  
 Stampa Dettagliata: è la stampa contenente tutte le informazioni di un movimento contabile. 
Per ciascuna registrazione vengono riportati: i dati di testata del movimento (causale, numero e 
data registrazione, docu mento, protocollo, importo in valuta ecc.), il dettaglio della Primanota 
IVA, le righe della Primanota contabile, e per ciascuna di esse il dettaglio delle partite/scadenze 
e della contabilità analitica;  
 Stampa Sintetica:oltre ai dati di testata, vengono  riportate solo le righe della Primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
50 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  contabile;  
 Stampa Dettagli IVA: oltre ai dati di testata ed alle righe della Primanota contabile, viene 
riportato il dettaglio della Primanota IVA per ciascuna registrazione;  
 Stampa Dettagli Partite: oltre ai da ti di testata ed alle righe della Primanota contabile, per 
ciascuna riga contabile viene riportato il dettaglio delle partite/scadenze;  
 Stampa Dettagli Analitica: oltre ai dati di testata ed alle righe della Primanota contabile, per 
ciascuna riga contabi le viene riportato il dettaglio dei movimenti di contabilità analitica;  
 Stampa Righe Competenza: vengono stampate solo le righe della Primanota contabile per le 
quali è stato impostato un intervallo di competenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 51  Stampa bilancio di verifica  
  
La gestione Bilancio di Verifica consente di effettuare una stampa di controllo della situazione 
patrimoniale/economica con layout a sezioni unite o contrapposte. In base al tipo di layout 
selezionato, sarà possi bile impostare o meno altri parametri (es: Sezioni da stampare, Saldi Periodo, 
Stampa Mastri). Selezionato il codice esercizio, è possibile effettuare la stampa in base al contenuto 
dell'archivio saldi oppure in base ai movimenti presenti in Primanota (il risultato dovrebbe essere il 
medesimo, salvo incoerenze tra i due archivi).  
  
Gli altri parametri consentono di definire le sezioni da stampare, di stabilire se stampare i movimenti 
provvisori, confermati o tutti, se escludere i conti non movimentati o co n importi a zero, se stampare 
i saldi periodi, se stampare solo i mastri, se esportare i dati su Excel.  
  
Il programma consente di ottenere sempre un bilancio reale, anche se non sono state ancora eseguite 
le chiusure dell'esercizio precedente e le apertu re dell'anno corrente. Nella stampa vengono 
evidenziate la differenza di esercizio, che rappresenta l'utile o la perdita in corso, e la differenza 
dell'esercizio precedente, che sarà valorizzata solo quando l'esercizio precedente deve essere ancora 
chiuso.   
  
Prima di effettuare le chiusure di un esercizio è necessario che il conto utilizzato per la rilevazione 
dell'utile abbia un saldo pari a zero (conto con attivo check Risultato Esercizio): se avesse un saldo 
diverso da zero, il bilancio di verifica evid enzierebbe problemi di quadratura.  
  
Finite le elaborazioni, prima della stampa del report, viene segnalata qualunque discordanza tra 
sommatoria Ricavi/Costi e Attività/Passività (mancanza quadratura dei conti).  
  
 
Stampa bilancio di verifica  
  
 Eserciz io


key: chroma:document
string_value:
Stampa bilancio di verifica  
  
 Eserciz io 
Rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il bilancio di verifica. È un campo 
obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
52 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Lettura saldi esercizio attuale  
Se attivato, i dati stampati vengono direttam ente estrapolati dall'archivio Saldi. Al contrario, se non 
viene attivato, è possibile effettuare la stampa in base all'archivio dei movimenti contabili (Primanota).  
  
L'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale, in realtà considera anche i moviment i di apertura conti. Se 
paradossalmente i saldi dovessero essere a zero, l'eventuale presenza di movimenti di apertura porterebbe ad una 
stampa valorizzata con gli importi risultanti dalla registrazione di apertura.  
  
 Tipo bilancio  
La combo box Tipo Bilancio è editabile solo se non si effettua la stampa con lettura saldi esercizio 
attuale. Le scelte possibili sono:  
 Totale Esercizio: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con competenza 
uguale all'ese rcizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da 
esercizi precedenti);  
 Da data a data: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con data registrazione 
compresa nell'intervallo specificato e data competenza ugual e all'esercizio selezionato. Le date 
proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente 
dalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non 
è possibile attivare il check Saldi esercizio precedente.  
  
L'elaborazione del Bilancio di Verifica non considera le registrazioni contabili che aggiornano i saldi finali 
(registrazioni di chiusura): questo significa che, effettuando un bilancio da data, a data, il saldo dei cont i riportati 
nella stampa non viene influenzato dai movimenti di chiusura (es: il bilancio di un esercizio chiuso riporta i saldi 
prima delle chiusure e non a zero).  
  
 Saldi esercizio precedente


key: chroma:document
string_value:
prima delle chiusure e non a zero).  
  
 Saldi esercizio precedente  
Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'es ercizio precedente. Risulta editabile solo 
per il Tipo Bilancio da data a data (per la stampa Totale Esercizio e la stampa con Lettura saldi 
esercizio attuale è sempre attivo).  
Se attivato , il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell' esercizio corrente (che 
dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non è 
presente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti 
contabili presenti in Primano ta; 
Se non attivato , il programma determina i valori da riportare in stampa basandosi esclusivamente sui 
movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.  
Valuta di Stampa  
È possibile convertire gli importi della stampa in altra valuta specificabile dall'utente. Per le valute 
extra Emu (Dollari, Sterline) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto 
(Euro).  
 Stato  
Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare per il calcolo del valore da 
riportare nella stampa. Ovviamente risulta editabile solo se non si effettua una stampa con Lettura 
Saldi esercizio attuale. Il valore di default è Conf ermati, altrimenti è possibile considerare solo i 
Provvisori o Entrambi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 53  Sezione bilancio  
Questi Check  consentono di selezionare le sezioni di bilancio da riportare nella stampa. E' possibile 
effettuare la selezione solo in caso di stampa a Sezioni Unite  (il default prevede la stampa di Attività, 
Passività, Costi e Ricavi). In caso di stampa a Sez ioni Contrapposte tutti i check  sono attivi e non 
editabili.  
  
I valori relativi a Conti d'ordine e Conti transitori sono positivi se movimentati in Dare. Sono espressi con segno 
negativo se movimentati in Avere.  
  
 Escludi conti non movimentati  
Attivando questo check, verranno esclusi dalla stampa i conti che non sono stati movimentati nel 
periodo di selezione. Se oltre a questo check è attivo anche Saldi esercizio precedente, i conti non 
movimentati nell'esercizio  di stampa bilancio, ma con un saldo dall'esercizio antecedente, vengono 
comunque stampati.  
 Escludi importi a zero  
Questo check consente di escludere dalla stampa tutti i conti che presentano un saldo pari a zero. 
L'attivazione di questo check comporta a nche quella del check Escludi Conti Non movimentati 
(risulterà attivo e non editabile).  
 Saldi periodo  
Il check è attivabile solo in caso di stampa a Sezioni Unite. Se attivato, la stampa sarà in formato 
orizzontale: per ciascun conto, oltre al valore del  Saldo Finale, vengono riportati anche Saldo Iniziale, 
Saldo Dare e Saldo Avere. Per ottenere la valorizzazione della colonna relativa al Saldo Iniziale, è 
necessario lasciare attivo il check Saldi Esercizio Precedente.  
 Selezione stampa  
Attraverso questo  combo box è possibile definire il grado di dettaglio della stampa del Bilancio di 
Verifica:  
 Completo: vengono riportati i valori dei singoli conti e i Totali per mastro (di livello Uno);  
 Solo Mastri: vengono stampati solo i Totali dei Mastri di primo livello (i conti non vengono 
riportati).


key: chroma:document
string_value:
riportati).  
 Modalità di stampa  
Permette di definire il layout del Bilancio di Verifica. In base alla scelta effettuata saranno impostati 
automaticamente gli altri parametri presenti sulla maschera:  
 Sezioni Unite: consiste in una stampa in forma scalare con salto pagina alla fine di ogni 
sezione. E' il valore di default e consente la selezione delle sezioni da riportare nella stampa;  
 Sezioni Contrapposte: consiste in una stampa su due colonne. Nella solita pagina vengono 
stampate le sezioni Attività e Passività; in quella successiva Costi e Ricavi. I Conti d'ordine e i 
Conti transitori vengono stampati in pagine separate. Questo tipo di stampa attiv a 
automaticamente tutti i check  relativi alla sezione di bilancio e li rende  non editabili, così come 
non risulteranno editabili: Saldi Periodo, Selezione Stampa, Stampa Mastri e Stampa su Excel. 
Inoltre vengono a utomaticamente attivati i check  Escludi conti non movimentati e Sezioni 
variabili, ma rimangono editabili.  
 Stampa mastri  
E' editabile solo in caso di stampa a Sezioni Unite (se non è attivo il check Saldi Periodo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
54 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  L'attivazione consente di stampare anche i Mastri di Livello superiore al primo (Codice e Descrizione, 
non i valori). In questo modo è possibile r appresentare anche la struttura del Piano dei Conti.  
 Stampa su Excel  
Attivando questo check, editabile solo per la stampa a Sezioni Unite, è possibile esportare i dati su 
Excel utilizzando uno dei modelli XLT predisposti nel percorso di installazione de l programma:  
 ..\exe\query \Excelbil.xlt  
 ..\exe\query \Excelbil2.xlt  
Il secondo viene utilizzato attivando anche il check Saldi Periodo, altrimenti viene utilizzato il primo.  
 Sezioni variabili  
Consente di stampare i conti in Dare o in Avere in base al l oro saldo:  
Attivato : I conti con saldo Dare vengono riportati nella sezione Attività (Costi) anche se legati alla 
sezione di bilancio Passività (Ricavi); viceversa, i conti con saldo Avere vengono riportati nella sezione 
Passività (Ricavi) anche se legati alla sezione di bilancio Attività (Costi).  
I conti stampati nella sezione opposta rispetto a quella di appartenenza, sono aggiunti in coda agli altri 
se hanno saldo Dare (dopo le Attività o i Costi). Se invece hanno saldo Avere sono aggiunti prima di 
tutti gli altri (prima delle Passività o dei Ricavi).  
Disattivato : I conti vengono stampati nella sezione di appartenenza (determinata dal mastro di primo 
livello al quale sono collegati) indipendentemente dal saldo.  
  
Per quanto riguarda Clienti e Fornitori, s i deve sottolineare che, in caso di stampa del Bilancio di 
Verifica con check attivo su Sezioni Variabili, il programma verifica il saldo per ciascuno di essi. Se 
almeno uno di questi presenta un saldo diverso rispetto alla normale sezione di appartenenza,  il 
mastro di appartenenza sarà presente sia nell'attivo che nel passivo. Esempio:  
  
I seguenti clienti sono abbinati al Mastro CLIENTI IT


key: chroma:document
string_value:
I seguenti clienti sono abbinati al Mastro CLIENTI IT  
  
CLIENTE UNO, Saldo Dare € 100  
CLIENTE DUE, Saldo Dare € 200  
CLIENTE TRE, Saldo Avere € 50  
  
La stampa a sezioni var iabili riporta il mastro dei clienti sia nell'Attivo (€ 300) che nel Passivo (€ 50). 
 Confermati/provvisori  
Questo check consente di stampare i valori derivanti da movimenti provvisori e confermati in 
colonne distinte. Tale check è editabile solo effettua ndo una stampa del bilancio di verifica 
considerando sia i movimenti provvisori sia quelli confermati (Stato Tutti). Inoltre la combo box 
Selezione Stampa deve essere impostata su Completo, la Modalità di Stampa deve e ssere a Sezioni 
Unite e i check  Saldi Periodo, Stampa su Excel e Stampa Mastri non devono essere attivi.  
 Sezioni variabili generici  
L'attivazione di questo check consente di riportare (sulla stampa) i conti di tipo Generico in 
Dare o in Avere in base al loro saldo. Questo check, a differenza del precedente Sezioni 
Variabili, consente di limitare lo spostame nto di sezione ai soli conti di tipo generico. 
Ovviamente non è possibile l'attivazione contemporanea di entrambi i check  (uno esclude 
l'altro).  
  
Esempio  
- Cliente ROSSI con saldo Dare € 1000  
- Cliente BIANCHI con saldo Avere € 500


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 55 - Entrambi fanno parte  del mastro Clienti Italia;  
  
Stampa Bilancio di Verifica a Sezioni Variabili : 
la procedura indica Clienti Italia in Dare per € 1000 e Clienti Italia in Avere per € 500;  
  
Stampa Bilancio di Verifica a Sezioni Variabili Generici : 
la procedura indica Client i Italia in Dare per € 500


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
56 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Dettaglio clienti fornitori  
  
Questa stampa rappresenta una specificazione del Bilancio di Verifica in merito ai mastri di tipo 
Cliente/Fornitore. A differenza della stampa st andard del Bilancio di Verifica, è possibile ottenere il 
dettaglio dei singoli Conti, Clienti e Fornitori, associati ai mastri di questo tipo.  
  
Sulla maschera di stampa del dettaglio Clienti/Fornitori è possibile indicare: l'esercizio di stampa, se 
effett uare la stampa in base ai Saldi o ai movimenti contabili, il tipo di bilancio (totale esercizio o da 
data a data), se escludere i conti non movimentati o quelli con importi a zero, se includere o meno i 
movimenti di tipo provvisorio, se stampare i saldi de l periodo e se la stampa deve essere eseguita nella 
valuta di conto oppure in valuta diversa.  
  
 
Dettaglio clienti fornitori  
  
 Esercizio  
Rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il Dettaglio Clienti/Fornitori. È un campo 
obbligatorio.  
 Lettura saldi esercizio attuale  
Se attivato, i dati stampati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi. Al contrario, se non 
viene attivato, è possibile effettuare la stampa in base all'archivio dei movimenti contabili (Primanota).  
  
L'elabora zione con lettura saldi esercizio attuale, in realtà considera anche i movimenti di apertura conti. Se 
paradossalmente i saldi dovessero essere a zero, l'eventuale presenza di movimenti di apertura porterebbe ad una 
stampa valorizzata con gli importi risul tanti dalla registrazione di apertura.  
  
 Tipo bilancio  
La combo box Tipo Bilancio è editabile solo se non si effettua la stampa con lettura saldi esercizio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 57 attuale. Le scelte possibili sono:  
 Totale Esercizio: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con competenza 
uguale all'ese rcizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da 
esercizi precedenti);  
 Da data a data: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con data registrazione 
compresa nell'intervallo specificato e data competenza ugual e all'esercizio selezionato. Le date 
proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente 
dalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non 
è possibile attivare il check Saldi esercizio precedente.  
  
L'elaborazione del Bilancio di Verifica non considera le registrazioni contabili che aggiornano i saldi finali 
(registrazioni di chiusura): questo significa che, effettuando un bilancio da data, a data, il saldo dei cont i riportati 
nella stampa non viene influenzato dai movimenti di chiusura (es: il bilancio di un esercizio chiuso riporta i saldi 
prima delle chiusure e non a zero).  
  
 Saldi esercizio precedente  
Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'ese rcizio precedente. Risulta editabile solo 
per il Tipo Bilancio da data a data (per la stampa Totale Esercizio e la stampa con Lettura saldi 
esercizio attuale è sempre attivo):  
Se attivato,  il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'e sercizio corrente (che 
dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non è 
presente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti 
contabili presenti in Primanot a; 
Se non attivato , il programma determina i valori da riportare in stampa basandosi esclusivamente sui


key: chroma:document
string_value:
movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.  
 Valuta di stampa  
È possibile convertire gli importi della stampa in altra valuta  specificabile dall'utente. Per le valute 
extra Emu (Dollari, Sterline) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto 
(Euro).  
 Stato  
Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare per il calcolo del valore  da 
riportare nella stampa. Ovviamente risulta editabile solo se non si effettua una stampa con Lettura 
Saldi esercizio attuale. Il valore di default è Confermati, altrimenti è possibile considerare solo i 
Provvisori o entrambi.  
 Selezione stampa  
Tramite questa combo box è possibile stabilire se stampare il dettaglio dei mastri di tipo Cliente o di 
tipo Fornitore.  
 Tipo ordinamento  
E' possibile stabilire l'ordinamento dei conti appartenenti ai mastri di tipo Cliente o Fornitore 
scegliendo uno dei due crit eri disponibili:  
 Codice: ordinamento per codice conto;  
 Descrizione: ordinamento per descrizione del conto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
58 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A   Escludi conti non movimentati  
Attivando questo check, verranno esclusi dalla stampa i conti che non sono stati movimentati nel 
periodo di selez ione. Se oltre a questo check è attivo anche saldi esercizio precedente, i conti non 
movimentati nell'esercizio di stampa bilancio, ma con un saldo dall'esercizio antecedente, vengono 
comunque stampati.  
 Escludi importi a zero  
Questo check consente di esc ludere dalla stampa tutti i conti che presentano un saldo pari a zero. 
L'attivazione di questo check comporta anche quella del check Escludi Conti Non movimentati 
(risulterà attivo e non editabile).  
 Saldi periodo  
Il check è attivabile solo in caso di sta mpa a Sezioni Unite. Se attivato, la stampa sarà in formato 
orizzontale: per ciascun conto, oltre al valore del Saldo Finale, vengono riportati anche Saldo Iniziale, 
Saldo Dare e Saldo Avere. Per ottenere la valorizzazione della colonna relativa al Saldo I niziale, è 
necessario lasciare attivo il check Saldi Esercizio Precedente.  
 Stampa su Excel  
Attivando questo check, editabile solo per la stampa a Sezioni Unite, è possibile esportare i dati su 
Excel utilizzando uno dei modelli XLT predisposti nel percorso di installazione del programma:  
 ..\exe\query \Excelbil.xlt  
 ..\exe\query\Excelbil2.xlt  
Il secondo viene utilizzato se viene attivato il check Saldi Periodo, altrimenti viene utilizzato il primo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 59  Stampa libro giornale  
  
Questa stampa è pilotata da una maschera di selezione che ri chiede l'esercizio e la data fino alla quale 
si vogliono stampare i movimenti. La procedura propone la data di fine mese successivo rispetto 
all'ultima stampa eseguita in modo definitivo con aggiornamento dei progressivi.  
  
Nella maschera di stampa viene p roposta l'ultima pagina stampata in definitiva (campo modificabile) e 
il prefisso alla numerazione delle pagine come indicato nei dati azienda - scheda Stampe Fiscali.  
  
 
Stampa libro giornale  
  
 Opzioni di stampa  
La stampa del libro giornale, relativame nte al periodo selezionato, può avvenire con tre opzioni:  
 Definitiva: al termine di tale stampa la procedura richiede se l'elaborazione deve aggiornare o 
meno i progressivi; se si sceglie di non aggiornarli significa che la stampa non è andata a buon 
fine e si intende ripeterla. Fino a che la stampa definitiva non è terminata, la procedura 
provvede ad impostare una data di blocco (data finale impostata per la stampa del libro 
giornale) per evitare il caricamento di dati in Primanota con date antecedenti a  quella della 
stampa in corso;  
 Simulata: la stampa Simulata può essere eseguita più volte e, al contrario di quella definitiva, 
non richiede la maschera di aggiornamento dei progressivi libro giornale;  
 Ristampa: permette di rieseguire la stampa del libro giornale relativa ad un peri odo (intervallo 
di date definibile dall'utente) già stampato in definitiva con aggiornamento dei progressivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
60 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  L'opzione di Ristampa può essere utilizzata anche per eseguire la stampa per un intervallo di date, all'interno di 
un periodo, per il quale la stampa definitiva del Libro Giornale non è ancora stata eseguita.  
  
 Ricalcola progressivi  
Se attivo, vengono ricalcolati i progressivi del Libro Giornale dall'inizio dell'esercizio; se la stampa 
viene eseguita in definitiva vengono inoltre aggiornate le righe.  
  
Questa funzionalità risulta di fondamentale utilità nel mom ento in cui si è eseguita la stampa del Libro 
Giornale fino ad una cera data ed emerge l'esigenza di annullare alcuni degli ultimi giorni della stampa, 
in quanto, per esempio, si devono aggiungere alcune registrazioni.  
  
Sarà innanzitutto necessario acced ere ai Dati Azienda, scheda Contabile, in cui si procederà 
all'annullamento dell'ultima stampa portando la data di Ultima Stampa Libro Giornale al mese 
precedente; successivamente si potrà stampare nuovamente il libro giornale attivando il flag Ricalcola 
Progressivi: in questo modo la stampa del Libro Giornale terrà in considerazione le correzioni 
apportate alle registrazioni e utilizzerà una corretta numerazione riportando inoltre i totali corretti.  
 Saldi progressivi  
Se attivato, vengono stampati i saldi  progressivi per ogni pagina del libro giornale (dato di testata).  
 Stampa solo testo  
La stampa del Libro Giornale è a disposizione anche in formato solo testo, con la possibilità di 
selezionare tra stampa verticale e stampa orizzontale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  P R I M A N O T A  - 61 
 
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________ __________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ ___


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
62 – G E S T I O N E  P R I M A N O T A  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________ __________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________ ____________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 63  PARTITE APERTE /SCADENZE  
  
Funzionalità di ad hoc Revolution relativa alla gestione delle partite/scadenze (generate da movimenti 
di Primanota e dalle Scadenze Diverse) e le relative stam pe. 
  
 
Menù Partite aperte scadenze  
  
 Gestione partite/scadenze  
 Scadenze diverse  
 Mandati SDD  
 Stampa controllo scadenze mandati SDD  
 Gestione saldaconto  
 Storno conti salvo buon fine  
 Analisi scaduto per partita  
 Analisi scaduto con interessi di mora


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
64 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Cash flow  
 Stampa esposizione finanziaria clienti/fornitori  
 Stampa partite/scadenze  
 Stampa estratto conto clienti/fornitori  
 Analisi durata crediti  
 Esportazione estratto conto in xml  
 Stampa congruità partite/mastrini


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 65  Gestione partite/scadenze  
  
Attraverso questa scelta di menu si gestisce l'archivio base necessario alla pianificazione degli incassi e 
pagamenti. Qui possiamo visualizzare e modificare tutte le rate da incassare e pagare con la relativa 
scadenza.  
La registrazione in Primanota di una fattura non pagata o non incassata genera una partita aperta a cui 
corrispondono, a seconda del tipo di paga mento, più scadenze; se ad esempio il pagamento prevede 
tre ricevute bancarie a 30, 60, 90 giorni, la procedura genererà una partita con tre scadenze collegate.  
  
Una volta impostati i filtri di ricerca, sia sulla scheda principale sia su quella delle Sel ezioni Aggiuntive, 
è possibile visualizzare le scadenze che condividono le condizioni impostate cliccando sul bottone 
Ricerca; mediante i bottoni posti sul piede della maschera, su queste scadenze è possibile intervenire 
per: visualizzare i dettagli della partite/scadenze, apportare delle modifiche, dividere una scadenza, 
accorpare più scadenze, accorpare più partite ed interrogare la registrazione di Primanota o la 
scadenza diversa che le hanno generate, accedere all'eventuale Distinta (o Indiretta) Effett i, modificare 
i dati relativi a Banca d'Appoggio e Nostra Banca anche in modo massivo.  
  
Gestione partite scadenze - Selezioni  
  
 
Gestione partite scadenze - Selezioni  
  
I filtri di selezione presenti nella scheda principale sono i seguenti:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
66 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Date di selezione  
I valori predefiniti sono la data odierna per l'inizio dell'intervallo e la data odierna + 365 gg. per la 
fine. 
 Tipo  
E' necessario scegliere se si desiderano selezionare le partite relative a Clienti, a Fornitori od a Conti 
generici g estiti a partite. Inoltre è possibile restringere la ricerca ad un cliente/fornitore/conto 
specifico.  
 Test saldate  
Questa combo box permette di filtrare le partite in base alla situazione delle stesse: possono essere 
visualizzate riportando solo la parte  ancora aperta oppure possono essere elencate quelle già saldate, 
non ancora saldate o tutte indistintamente. Le scelte possibili sono:  
 Tutte: vengono visualizzate tutte le partite indistintamente (di apertura e di chiusura)  
 Saldate: vengono visualizza te tutte le partite/scadenze che risultano saldate (saldo dare/avere 
pari a zero).  
 Non saldate: vengono visualizzate tutte le partite con saldo dare/avere diverso da zero. A 
fronte di una partita di creazione saldata parzialmente con diversi incassi/paga menti, vengono 
riportate più righe evidenziando tutte le scadenze collegate alla solita partita.  
 Solo parte Aperta: viene visualizzato solo il residuo delle partite (una sola riga) anche se sono 
stati eseguiti più incassi/pagamenti a fronte delle stesse.  
  
La selezione di un determinato tipo di interrogazione comporta automaticamente l'aggiornamento delle 
partite/scadenze visualizzate sulla griglia; non è pertanto necessario premere nuovamente il bottone Ricerca.  
  
 Tipo partite  
Questo campo risulta att ivo solo se sul campo precedente, Test Saldate, viene selezionata la voce Solo 
Parte Aperta. E' possibile selezionare Tutte le partite, solo quelle di Saldo, di Creazione o di Acconto 
(il filtro viene applicato alle partite risultanti dall'elaborazione).  
 Partite aperte alla data


key: chroma:document
string_value:
 Partite aperte alla data  
Questo campo è visibile solo in caso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di 
consultare la situazione delle partite così come risultava ad una determinata data (ad esempio, 
permette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinché 
l'interrogazione dell'archivio produca un risultato attendibile, il programma fa riferimento ad uno 
specifico campo dell'archivio partite sul quale la procedura memorizza la data di apertura/chi usura 
delle stesse (data che potrà corrispondere alla data della registrazione contabile, a quella di una distinta 
effetti contabilizzabile o a quella di partite aperte/chiuse dall'archivio Scadenze Diverse). Si tratta di un 
filtro applicato a priori rispe tto agli altri filtri presenti sulla gestione di riferimento.  
  
Per le partite chiuse da Distinta Effetti ancora da contabilizzare il riferimento è la data di registrazione della 
distinta stessa. Se venisse modificata in un momento successivo al suo inser imento, tale data verrebbe replicata nel 
corrispondente campo dell'archivio partite, quindi non è necessario procedere alla cancellazione della distinta ed alla 
creazione di una nuova per ottenere una situazione coerente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 67  Totali partite/scadenze  
Tale c heck risulta visibile solo se il test saldate è impostato a Solo Parte Aperta. Se attivo, nel piede 
della maschera vengono visualizzati i campi totali dare, totale avere ed il relativo saldo.  
  
Se le partite visualizzate nel dettaglio della maschera sono t utte espresse nella stessa valuta (es solo dollari), allora 
anche i totali ed il saldo vengono espressi in tale valuta; se invece il dettaglio riporta partite in valute diverse, i total i 
ed il saldo vengono espressi nella valuta di conto. Per l'eventuale c onversione degli importi verrà utilizzato il cambio 
più vicino alla data eventualmente definita nel campo partite aperte alla data; in mancanza di tale data, verrà 
presa come riferimento la data di sistema. Per le partite di acconto viene usato sempre il c ambio di origine.  
  
 Ricerca  
Una volta impostati i parametri di ricerca principali ed eventuali selezioni aggiuntive, è possibile 
richiedere la visualizzazione delle partite/scadenze che condividono le selezioni indicate.  
  
Sulle partite/scadenze visualizzate è possibile ese guire svariate operazioni tramite l'utilizzo dei bottoni 
presenti in calce alla maschera principale.  
 Dettagli  
Il bottone Dettagli consente di visualizzare tutte le informazioni relative ad una determinata partita: I 
dati visualizzati sono disponibili sol o in modalità di interrogazione.  
Si aprirà la maschera in modalità interroga  
  
- Manutenzione partite  
  
 Modifica  
Per la modifica delle partite/scadenze è necessario utili zzare questo bottone che risulta visibile solo in 
caso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di accedere ai dettagli di una 
determinata scadenza (dipende dalla riga sulla quale si è posizionati).  
Si aprirà la maschera in modalità d i modifica  
  
- Manutenzione partite  
  
 Dividi


key: chroma:document
string_value:
Si aprirà la maschera in modalità d i modifica  
  
- Manutenzione partite  
  
 Dividi  
Premendo il bottone Dividi, sulla maschera principale di gestione delle partite/scadenze, è possibile 
operare una divisione della scadenza selezionata in un massimo di altre cinque scadenze.  
Si aprirà la maschera  
  
- Divisione scadenza  
  
 Accorpa scadenze  
Il bottone Accorpa Scadenze, sulla maschera principale di gestione delle partite/scadenze, permette di 
unire due o più scadenze relative ad uno stesso cliente o for nitore, oppure di unire scadenze di un 
cliente con quelle di un fornitore, se sono collegati mediante l'apposito campo presente nell'archivio 
clienti/fornitori (ha senso nel caso si tratti di un soggetto che rivesta contemporaneamente entrambe


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
68 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  le posizioni ). 
Si aprirà la maschera  
  
- Accorpamento scadenze  
  
 Accorpa partite  
Premendo il bottone Accorpa Partite, sulla maschera principale di Gestione delle partite/scadenze, è 
possibile assegnare il solito numero partita alle scadenze selezionate.  
Si aprirà la maschera  
  
- Accorpamento numeri partite  
  
 Origine  
Questo bottone permette di risalire al movimento che ha generato la partita (Registraz ione Contabile, 
Scadenza Diversa).  
 Distinta  
Il bottone distinta è visibile solo quando ci si posiziona su una partita abbinata a Distinta Effetti o 
chiusa tramite Contabilizzazione Indiretta effetti. In questo caso, premendo il bottone, si risale 
diretta mente alla registrazione di riferimento (Archivio Manutenzione Distinte o Indiretta Effetti).  
 Modifica banche  
Questo bottone consente di modificare, anche massivamente, Nostra Banca e Banca di appoggio sulle 
partite/scadenze selezionate sulla griglia di visualizzazione. Se le scadenze selezionate sono relative 
allo stesso Cliente/Fornitore è possibile modificare anche il numero conto corrente inserendone uno 
tra quelli associati al Cliente/Fornitore di riferimento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 69 Gestione partite scadenze - Selezioni  aggiuntive  
  
 
Gestione partite scadenze - Selezioni aggiuntive  
  
Nella scheda delle Selezioni Aggiuntive sono presenti altri criteri per filtrare le scadenze.  
 Pagamenti  
Tramite questi check è possibile filtrare le scadenze da visualizzare in base alla tipologia del 
pagamento: Rimessa Diretta, Bonifico, Ricevuta Bancaria/Ri.Ba, R.I.D., Cambiale o M.A.V . 
All'apertura della maschera, tutti i tipi pagamento vengon o proposti attivi.  
  
Il check Nessun Pagamento permette di selezionare solo o anche quelle partite/scadenze, per le quali 
non è stato definito il tipo pagamento: tali partite/scadenze potrebbero essere generate in fase di 
import da altra procedura.  
 Da data registrazione - A data registrazione  
E' possibile filtrare le partite in base alla data di registrazione del movimento che le ha generate (es: 
Registrazione Contabile, Data registrazione nell'archivio Scadenze Diverse).  
 Numero partita  
Valorizzando questo campo verranno selezionate solo le scadenze con uno specifico codice di partita.  
 Banca di appoggio  
Permette di Filtrare le scadenze in base al contenuto del campo Banca di Appoggio presente sulle 
stesse.  
 Nostra banca  
Permette di Filtrare le scad enze in base al contenuto del campo Ns Banca presente sulle stesse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
70 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Da numero documento - A numero documento  
Consentono di filtrare le scadenze generate da un documento rientrante nell'intervallo specificato.  
 Codice valuta  
In questo campo è possibile i mpostare il codice valuta delle scadenze da visualizzare.  
 Test sospese  
E' possibile selezionare solo le partite Non Sospese, solo quelle Sospese o tutte le partite in modo 
indistinto.  
 Codice agente  
E' possibile filtrare le partite/scadenze in base ad u n determinato codice Agente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 71 Manutenzione partite  
  
Si accede a questa maschera dal Bottone Dettagli che consente di visualizzare tutte le informazioni 
relative ad una determinata partita: I dati visualizzati sono disponibili solo in modalità di 
interrogazione.  
  
Dal Bottone modifica consente di accedere ai dettagli di una determinata scadenza (dipende dalla riga 
sulla quale si è posizionati) in modalità di modifica.  
  
In questa sede è possibile apportare modif iche a partite anche se parzialmente saldate. L'importo della 
scadenza non può essere modificato, tuttavia possono essere modificati gli altri dati della scadenza 
oppure è possibile dividere l'importo della scadenza selezionata su più scadenze in modo tale  che il 
totale delle righe inserite in questa gestione corrisponda al totale della scadenza originaria. In caso di 
modifica di una scadenza parzialmente saldata (ad esempio della data scadenza) il programma richiede 
all'utente se intende duplicare la parti ta, ovvero se intende spezzare la scadenza in due parti: una 
corrispondente all'importo del saldato e una corrispondente all'importo visualizzato nella 
manutenzione con filtro su solo parte aperta.  
  
Esempio  
 Partita originaria di € 3.000  
 Saldata parzia lmente per € 1.000  
 Se occorre modificare la data scadenza della partita, si dovranno selezionare dalla 
manutenzione le partite con filtro Solo parte aperta: l'importo della partita in oggetto sarà di € 
2.000  
 Cliccando su modifica dopo essersi posiziona ti sulla riga della partita, verrà visualizzata la 
gestione con l'importo di € 3.000  
 Modificando la data scadenza (o un altro dato della scadenza), il programma richiede se si 
intende duplicare la partita  
 Rispondendo affermativamente il programma spezz erà la partita originaria in due parti:  
 Una di € 1.000 (corrispondente al saldato)


key: chroma:document
string_value:
 Una di € 1.000 (corrispondente al saldato)  
 Una di € 2.000 (corrispondente all'importo solo parte aperta) con le caratteristiche impostate 
sulla gestione (data diversa, altro tipo di pagamento)  
  
Su questa gestion e è anche possibile specificare il numero conto corrente relativo alla banca di 
appoggio del cliente/fornitore (cosa necessaria per i pagamenti di tipo bonifico).  
  
Il campo relativo al numero Conto Corrente è ovviamente disponibile su diverse gestioni al fine di 
potere creare direttamente le partite/scadenze anche con questa informazione, indispensabile nel caso 
siano oggetto di Bonifico. In particolare il numero conto corrente può essere imputato:  
 Sui documenti  
 Da scadenze diverse  
 Da primanota  
 Da manutenzione partite/scadenze


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
72 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Manutenzione partite  
  
 Altri dati  
Allo scopo di permettere all'utente di effettuare variazioni particolari, cliccando su questo bottone 
sono accessibili molti al tri dati relativi alla scadenza selezionata:  
 Il Numero, la Data e l'Importo totale del documento di origine;  
 La Valuta ed il Cambio rispetto alla valuta di conto (attuale e originario);  
 Il Riferimento al Documento di Origine;  
 La Nostra Banca;  
 Il Tipo di Scadenza: di creazione, di saldo o di acconto;  
 L'eventuale riferimento alla Distinta in cui è stata inserita, con il relativo numero e data;  
 Il numero Effetto/Bonifico eventualmente generato;  
 L'Agente  
 L'eventuale Data Maturazione Interessi (dal giorno successivo alla data impostata verranno 
calcolati gli interessi di mora),  
 Il check Raggruppata: nel caso sia attivo indica una scadenza generata da un raggruppamento 
di altre scadenze (vedi bottone Accorpa Scadenze). Nella maschera principal e di gestione 
Partite/Scadenze tale scadenza sarà contrassegnata dal colore rosso;  
 Il check Beni Deperibili: se attivo, indica che la transazione commerciale alla quale è riferita la 
partita diversa, ha per oggetto prodotti deperibili.  
 Situazione par tita 
Mentre le maschere precedenti avevano per oggetto la modifica dei dati riferiti ad una specifica 
scadenza, questo bottone permette di ottenere informazioni circa la Partita selezionata.  
Relativamente alla partita selezionata sono visualizzati gli impo rti Totali Dare, Avere ed il Saldo. 
Inoltre sono elencate tutte le scadenze appartenenti alla partita; la loro analisi può avvenire in tre 
modi:  
 Intera Partita: viene visualizzato l'elenco di tutte le rate che compongono la partita;  
 Singola Scadenza: vengono visualizzate solo le rate relative alla data di scadenza selezionata 
nella maschera dei Dettagli Partite/Scadenze;


key: chroma:document
string_value:
nella maschera dei Dettagli Partite/Scadenze;  
 Saldo Scadenze: per c iascuna scadenza sarà visualizzato solo il saldo Dare e Avere di tutte le 
rate relative a quella data.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 73 Divisione scadenza  
  
Si accede alla gestione dal pulsante Dividi dalla maschera principale di Gestione delle  
partite/scadenze.  
  
In alto viene riportata la data di scadenza originaria ed il relativo importo, nella parte sottostante è 
possibile indicare le nuove rate concordate, fino ad un massimo di cinque. Modificato l'importo sulla 
prima riga e inserita la dat a sulla seconda, l'importo residuo disponibile viene automaticamente 
proposto ecc.; una volta confermata la divisione le nuove scadenze vengono riportate.  
  
 
Divisione scadenza  
  
E' data la possibilità di dividere dalla funzione di gestione partite/scaden ze, le partite di creazione 
originate dalla contabilizzazione degli insoluti  
  
- Esempio divisione partite derivanti da contabil izzazione insoluti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
74 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Esempio divisione partite derivanti da contabilizzazione insoluti  
  
E' stata data la possibilità di dividere dalla funzione di gestione partite /scadenze, le partite di creazione 
originate dalla contabilizzazione degli insoluti; prima di questo intervento la divisione delle stesse era 
inibita.  
  
 
Divisione partita dalla gestione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 75 
 
Divisione partita  
  
 
Risultato della divisione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
76 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Accorpamento numeri partite  
  
Si accede alla gestione dal pulsante Accorpamento scadenze  dalla maschera principale di Gestione 
delle partite/scadenze.  
  
In questa maschera è possibile assegnare il solito numero par tita alle scadenze selezionate anche se 
generate da fatture differenti, hanno in comune la fornitura.  
  
La selezione delle partite da accorpare deve avvenire sulla maschera pr incipale: il numero partita 
proposto per l'assegnazione è quello dell'ultima scadenza selezionata.  
L'accorpamento delle partite viene effettuato al fine di agevolare le ricerche ed avere una visione 
completa di un'operazione unitaria suddivisa però da dive rsi documenti.  
  
 
Accorpamento numeri partite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 77 Accorpamento scadenze  
  
Sia accede a questa maschera dal bottone Accorpa Scadenze, sulla maschera principale di gestione 
delle partite/scadenze, permette di unir e due o più scadenze relative ad uno stesso cliente o fornitore, 
oppure di unire scadenze di un cliente con quelle di un fornitore, se sono collegati mediante l'apposito 
campo presente nell'archivio clienti/fornitori (ha senso nel caso si tratti di un sogg etto che rivesta 
contemporaneamente entrambe le posizioni).  
  
L'accorpamento scadenze è possibile solo in caso di ricerca delle partite con impostazione della combo box test 
saldate su Solo Parte Aperta  
  
L'accorpamento delle scadenze può essere utile per accorpare partite generate da Fattura e Nota di 
Credito o semplicemente per presentare un unico effetto in luogo di diverse scadenze con date 
limitrofe.  
  
Prima di accedere alla gestione Accorpamento scadenze non è necessario effettuare alcuna selezione. I  
dati della partita/scadenza sulla quale si è posizionati vengono proposti come filtro di selezione per la 
ricerca delle partite/scadenze da accorpare.  
  
Questa funzione consente di ottenere una nuova scadenza, risultante dalla somma algebrica di quelle 
accorpate. La procedura propone come numero per la partita accorpata, il numero della prima partita 
selezionata, seguita dal carattere R a destra del codice. Questo avviene solo per le partite generate da 
registrazioni con numero documento senza Serie. Se l a prima partita selezionata ha il numero 
2015/0000016 il numero proposto per la partita raggruppata sarà 2015/000016/R, se invece la partita 
selezionata prevede già una parte alfanumerica, come ad esempio 2015/000016/W , il numero 
proposto per partita accor pata rimarrà invariato.  
  
 
Accorpamento scadenze


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
78 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E    
I riferimenti principali contenuti nella scadenza sulla quale si è posizionati (sulla maschera principale di 
gestione delle partite/scadenze) vengono riportati nella maschera Accorpamento Scadenze, sotto  la 
dicitura Selezioni e fungono da filtro per le scadenze selezionabili: codice cliente/fornitore, banca di 
appoggio, nostra banca, valuta, pagamento e agente. L'utente può comunque variare tali campi ed 
eseguire una nuova interrogazione tramite il botton e Ricerca, impostando eventualmente anche un 
intervallo di date. Codice Cliente/Fornitore e Valuta rappresentano gli unici campi obbligatori tra i 
filtri di selezione disponibili.  
Dopo aver premuto il bottone ricerca, nella griglia in basso appaiono le sc adenze che corrispondono 
ai criteri di selezione specificati.  
  
Nella parte della maschera Raggruppa Scadenze Con, l'utente può impostare i dati della partita che 
risulterà dall'accorpamento. I dati proposti possono essere variati: data scadenza, numero pa rtita, 
Banca di Appoggio, Nostra Banca, tipo pagamento, agente, Riferimento descrittivo, Numero e data 
Documento di riferimento, check beni deperibili.  
  
Il campo Importo Evaso è editabile dall'utente e permette di indicare la parte da evadere della 
scaden za: può essere inferiore o superiore rispetto all'importo originario.  
Se l'importo evaso impostato sulle scadenze selezionate è maggiore di quello originario, queste 
vengono chiuse totalmente e contestualmente viene generata una nuova scadenza con importo pari 
alla somma degli importi evasi. Se l'importo evaso è inferiore, viene comunque generata una nuova 
scadenza con importo pari alla somma degli importi evasi, ma le scadenze originarie verranno chiuse 
solo parzialmente.  
  
Nel caso si selezioni un soggett o che riveste contemporaneamente sia il ruolo di cliente sia il ruolo di


key: chroma:document
string_value:
fornitore (collegamento tra anagrafica cliente e fornitore), la ricerca visualizzerà sia le partite intestate 
al cliente sia quelle intestate al fornitore che corrispondono agli altri  filtri di selezione.  
  
L'utente ha la possibilità di selezionare tutte o solo alcune delle scadenze visualizzate. La conferma 
mediante il bottone OK genera una registrazione nell'archivio Scadenze Diverse tramite la quale 
vengono saldate parzialmente o to talmente le scadenze selezionate e viene generata una nuova 
scadenza con importo uguale alla somma algebrica degli importi evasi impostati sulle scadenze 
selezionate.  
  
Le partite risultanti da un accorpamento vengono riportate nella visualizzazione con d ata di colore 
rosso. Inoltre, accedendo agli Altri Dati della scadenza mediante il bottone Dettagli, il check 
Raggruppata risulterà attivo.  
  
L'operazione di accorpamento scadenze è reversibile: premendo il bottone Origine sulla scadenza Raggruppata, si 
accede alla corrispondente registrazione all'interno dell'archivio Scadenze Diverse. E' sufficiente procedere 
all'eliminazione di questa per ripristinare lo stato precedente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 79  Scadenze diverse  
  
Attraverso questa fun zionalità è possibile caricare manualmente delle scadenze che non hanno nessun 
collegamento con i movimenti di contabilità generale.  
  
Qui possiamo caricare sia scadenze relative a clienti/fornitori, ad esempio nel caso in cui si utilizzi la 
procedura per la prima volta ed esistano ancora delle posizioni aperte relative a bonifici, effetti, ecc.; 
sia scadenze relative a conti di tipo generico.  
  
Questo archivio è inoltre utilizzato dalla funzione di accorpamento scadenze.  
  
 
Scadenze diverse  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiave predisposta:  
 codice scadenza diversa  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, numero 
e data del documento, codice conto ecc.  
 Codice scadenza diversa  
Numero progressivo proposto in automatico, con possibilità di modificarlo, formato da 10 cifre.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
80 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Descrizione  
Descrizione identificativa dell'intera Scaden za Diversa.  
 Documento di riferimento  
Numero e Data del documento di riferimento. (ad esempio la polizza assicurativa, o una fattura non 
gestita contabilmente in Primanota).  
 Del 
Indica la data di registrazione della scadenza diversa; all'apertura della maschera viene proposta la data 
di sistema.  
 Intestatario  
E' possibile creare una Scadenza Diversa relativa ad un Cliente, Fornitore o Conto Generico. La 
selezione condiziona il conto impostabile nel campo riportato sotto.  
 Tipo  
Questo campo risulta vi sibile in fase di caricamento e determina se si intende procedere con il 
caricamento o il saldo di altre scadenze.  
  
Selezionando il tipo Salda è possibile effettuare uno zoom sul campo Numero Partita del dettaglio: il programma 
visualizza le partite Non Saldate per il particolare del Cliente/Fornitore/Conto. La selezione di queste partite 
nell'archivio Scadenze Diverse consente all'utente di effettuare la chiusura delle stesse extra contabilmente.  
  
 Segno  
Questo campo risulta visibile se è stato selezionato il Tipo Salda e permette di decidere se caricare la 
scadenza diversa in segno Dare o Avere, indipendentemente dall'intestatario (cliente, fornitore o conto 
generico).  
 Pagamento  
Codice del paga mento da utilizzare per la generazione scadenze in automatico, tramite l'utilizzo del 
bottone “Calcola”. Se si caricano delle scadenze che hanno delle date particolari che non possono 
essere generate in modo automatico, sarà cura dell'operatore impostarle manualmente nell'apposita 
griglia.  
 Agente  
Viene riportato, se presente, il codice agente inserito nell'anagrafica del cliente. E' possibile tuttavia 
modificarlo o inserirlo manualmente. Questa informazione è utilizzata dalla procedura nella


key: chroma:document
string_value:
modificarlo o inserirlo manualmente. Questa informazione è utilizzata dalla procedura nella 
visualizzazione della stampa Scadenze ordinate p er Agente.  
 Banca appoggio  
Codice della Banca del Cliente o del Fornitore da riportare nel dettaglio delle scadenze.  
 Nostra banca  
Codice della Nostra Banca da riportare nel dettaglio delle scadenze.  
 Valuta - Cambio  
Codice valuta relativa alla scadenza . Viene sempre proposta la valuta di conto; nel caso in cui


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 81 nell'anagrafica fornitori/clienti sia stata impostata una valuta diversa, è quella ad essere proposta.  
  
Alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azie nda. Per le valute 
extra-EMU viene proposto il cambio più aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, 
altrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione 
Monetaria Europea).  
 Importo totale  
In questo campo deve essere indicato l'importo totale della partita In base al codice pagamento, 
utilizzando il bottone “ Calcola” , è possibile generare le scadenze con i relativi importi nelle righe di 
dettaglio.  
 Beni deperibili  
Se attiv o, indica che la transazione commerciale alla quale è riferita la scadenza diversa, ha per oggetto 
prodotti deperibili. Tale campo viene valorizzato, per il ciclo Vendite, in base a quanto definito nei 
Dati Azienda, per il ciclo Acquisti, in base a quanto definito in anagrafica fornitori. L'utente ha 
comunque la possibilità di modificarlo.  
 Calcola  
Dopo l'impostazione dei dati generali della Scadenza Diversa, e la valorizzazione del codice 
Pagamento e dell'Importo Totale, questo bottone consente di calcolare automaticamente le Scadenze 
relative.  
In alternativa (o ad integrazione del metodo automatico) le Scadenze possono essere impostate anche 
in modo manuale. Per ciascuna è definibile: la Data, il Numero di Partita, il segno Dare/Avere, 
l'Importo, il check indicante una scadenza Sospesa, il Pagamento, la Banca di Appoggio e la Nostra 
Banca.  La Valuta è quella indicata in testata, e non è modificabile sulle righe.  
 Note  
Eventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singola scadenza. Premendo il bottone Calcola in tale 
campo viene riportata la descrizione identificativa definita in testata della maschera.  
 Conto corrente


key: chroma:document
string_value:
 Conto corrente  
Al momento del calcolo della scadenza diver sa, in questo campo, viene proposto il conto corrente del 
cliente/fornitore caricato come conto corrente principale nella relativa anagrafica; è possibile 
selezionare un altro conto corrente fra quelli specificati in anagrafica.  
 Salda  
Questo bottone risu lta visibile in fase di caricamento per le scadenza di tipo Salda e permette di 
eseguire il saldo delle scadenze selezionate, creando di fatto nella griglia di dettaglio una riga di 
chiusura della scadenza.  
 Dettagli  
Questo bottone visualizza la maschera della Situazione Partita. Per informazioni si rimanda alla 
descrizione contenuta nel paragrafo precedente.  
  
Nel caso si proceda con il caricamento di una scadenza diversa, con pagamento di tipo Ricevuta Bancaria e nessun 
numero documento, la procedura eme tte un messaggio di avviso (pertanto non bloccante), nel quale viene specificato 
che per generare i file Riba/Bonifici occorre inserire il numero documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
82 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Mandati SDD  
  
Anagrafica che consente di caricare Mandati SDD , identificati da alcuni dati significativi e obbligatori 
quali Codice, Riferimento mandato, Data del mandato.  
  
Mandati SDD - Mandati  
  
 
Mandati SDD - Mandati  
  
I campi presenti sulla maschera principale Mandati SDD sono i seguenti:  
 Codice  
Campo alfanu merico, che accoglie il codice del mandato  
  
 Data mandato  
Campo obbligatorio che accoglie la data di caricamento del mandato, inizializzata di default con la 
data di accesso alla procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 83  Tipologia  
Può assumere i seguenti valori:  
 Generico: consente  di definire un mandato generale, comune a tutte le scadenze di tipologia 
Rid intestate a clienti. La seguente tipologia può essere utilizzata per riportare sul file rid/sepa i 
valori obbligatori per questo tipo di invio, nel caso di contratti rid ancora v alidi, ma sottoscritti 
con data antecedente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni per rid/sepa;  
Questa tipologia consente di definire un mandato generale, comune a tutte le scadenze di 
tipologia Rid intestate a clienti.  
Può essere utilizzata per ri portare sul file rid/sepa i valori obbligatori per questo tipo di invio, 
nel caso di contratti rid ancora validi, ma sottoscritti con data antecedente l’entrata in vigore 
delle nuove disposizioni per rid/sepa.  
I campi editabili sono solo i campi data manda to, data sottoscrizione e data fine mandato  
 Intestato: consente di definire un mandato valido per tutte le scadenze di tipologia Rid 
intestate ad un cliente specifico. La seguente tipologia può essere utilizzata per riportare sul file 
rid/sepa i valori obbligatori per questo tipo di invio, nel cas o di contratti rid ancora validi, ma 
sottoscritti con data antecedente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni per rid/sepa;  
 Intestato con dettaglio scadenze (valore di default): consente di def inire un mandato valido 
per un intestatario specifico c on il dettaglio delle scadenze associate al mandato; a questa 
tipologia di mandati è possibile abbinare scadenze aperte o confluite in una distinta  effetti, 
caratterizzate dalla modalità di pagamento Rid.  
Questa tipologia di mandato serve per riportare sul  file rid/sepa/sdd i valori obbligatori per 
questo tipo di invio, nel caso di contratti ancora validi nonostante le novità introdotte e saranno


key: chroma:document
string_value:
valide per tutte le scadenze dell’intestatario citato.  
  
Non esistono controlli in fase di caricamento di que sta tipologia di mandato, per cui le stesse scadenze 
possono essere associate a più mandati: solo in fase di generazione file, la procedura bloc ca la 
generazione del file Rid Sepa con flag ‘Informazioni mandato’ attivo.  
In fase di generazione file sepa con fl ag ‘Informazione mandato ‘attivo, la procedura verifica 
dapprima se esiste un mandato intestato con dettaglio scadenze che contiene la scadenza per cui 
generare il file.  
Qualora non lo trovi, ricerca se esiste un mandato intestato e solo in ultimo un mand ato generico.  
 Tipo sequenza  
La combo box risulta visibile e selezionabile solo per mandati di tipologia ‘Generico’ e 
‘Intestato’.Identifica il tipo sequenza dell’incasso . Di default assume valore ‘Recurrent’;  
 Riferimento mandato  
Campo obbligatorio che  accoglie la descrizione del mandato;  
 Cliente  
Campo obbligatorio che accoglie il codice cliente ; viene utilizzato come filtro per la selezione delle 
scadenze rid da abbinare al mandato.  
Il campo risulta obbligatorio ed editabile per i soli mandati di ti pologia ‘Intestato’’e ‘Intestato con 
dettaglio scadenze’.  
 Codice IBAN  
Campo che accoglie il codice IBAN del cliente selezionato.  
Il campo può essere compilato manualmente oppure popolato attraverso una selezione del codice 
IBAN tramite pulsante ...  
Attraverso l’attivazione del pulsante viene visualizzato un archivio che contiene tutte le banche, non 
obsolete, con i relativi codici Iban definite nell’anagrafica del cliente selezionato (cartella Pagamenti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
84 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Il campo risulta editabile per i soli mandati d i tipologia ‘Intestato’’e ‘Intestato con dettaglio scadenze’.  
  
In fase di abbinamento scadenze per i mandati di tipologia ‘Intestato con dettaglio scadenze’, 
vengono visualizzate di colore verde le scadenze abbinabili aventi Iban uguale a quello definito in 
questo campo.  
  
E’ però possibile abbinare scadenze con iban diverso o vuoto.  
  
Il codice iban inserito in questo campo viene utilizzato dalla procedura esclusivamente nella stampa mandato. Nel 
file generato viene sempre riportato il codice iban present e nelle singole scadenze.  
  
 Tipo SDD  
Identifica due schemi distinti di gestione degli addebiti. Può valere CORE oppure B2B.  
Il valore di default della combo box è ‘CORE’.  
La tipologia CORE è relativa al servizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario nei 
confronti di quals iasi pagatore; mentre la tipologia B2B identifica la tipologia di servizio SEPA 
DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori che non 
rivestono la qualifica di consumatori.  
La combo box risulta visibile e selezionabile  per i soli mandati di tipologia ‘Intestato’’e ‘Intestato con 
dettaglio scadenze’.  
Per i mandati di tipologia ‘Generico’ la combo non è visibile e qualora venga applicato in fase di 
generazione file un mandato di questo tipo, la procedura non effettua alcu n controllo sulla coerenza 
tra tipologia di Rid definita sulla causale (Rid veloce) e tipo SDD.  
 Identificativo del creditore  
Campo che accoglie il codice identificativo creditore.  
Il campo risulta editabile per i soli mandati di tipologia ‘Intestato’’e ‘ Intestato con dettaglio scadenze’.  
Il campo può essere compilato manualmente oppure viene popolato attraverso la selezione del codice 
identificativ o, attraverso apposito bottone .


key: chroma:document
string_value:
identificativ o, attraverso apposito bottone . 
Attraverso il seguente bottone è possibile visualizzare eventuali Codici iden tificativi creditori, indicati 
sui conti banca di tipo conto corrente.  
  
L’identificativo creditore inserito in questo campo viene utilizzato dalla procedura esclusivamente nella stampa 
mandato. Nel file generato viene sempre riportato l’identificativo presente sul conto banca sul quale sono appoggiate 
le singole scadenze presentate in distinta.  
  
 Tipo storno  
Identifica la tipologia di storno di addebito. Assume di default valore uguale a nessuno.  
La combo box selezionabile per i soli mandati di tipologia  ‘Intestato’’e ‘Intestato con dettaglio 
scadenze’.  
 Campo note  
Campo che accoglie eventuali note;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 85  Data invio  
Campo che accoglie la data di invio del mandato; il campo non risulta editabile per i mandati generici.  
 Data sottoscrizione  
Campo che accogli e eventuale data di sottoscrizione del mandato; viene utilizzato in fase di 
generazione file ‘Rid’ di tipologia Sepa, con flag ‘Informazioni mandato’ attivo.  
 Data di fine validità  
Campo che accoglie eventuale data di fine validità; viene utilizzato in fa se di generazione file ‘Rid’ di 
tipologia Sepa, con flag ‘Informazioni mandato’ attivo.  
 Nome file distinta  
Campo visibile solo per i mandati di tipologia “Intestato” e con tipo sequenza “Recur rent”, è visibile 
ed editabile il campo “Nome file distinta”:  
In questo campo viene riportato il nome del file distinta generato.  
La valorizzazione o meno di tale campo pilota il comportamento tenuto dalla procedura in fase di 
generazione del file nel valorizzare il “Tipo sequenza” nel file.  
In particolare se il cam po “Nome file distinta” risulta valorizzato, tutte le scadenze oggetto della 
distinta che fa riferimento al mandato avranno come tipo sequenza “Recurrent”.  
Se, invece, il campo “Nome file distinta” è vuoto, al momento della generazione del file, il tipo 
sequenza, esclusivamente per la prima scadenza in distinta, diventerà “First” ed alla fine della 
generazione nel mandato sarà salvato il nome del file distinta creato; la scrittura automatica del nome 
file distinta permette in caso di rigenerazione del file che lo stesso riporti “First” sulla prima scadenza 
in distinta come il file originario.  
I mandati precedenti a questa modifica avranno questo campo vuoto quindi se si vuole che la 
procedura riporti anche sulla prima scadenza il tipo sequenza del mandato (e  non first) sarà necessario 
valorizzare il campo “Nome file distinta” manualmente  
 Stampa


key: chroma:document
string_value:
valorizzare il campo “Nome file distinta” manualmente  
 Stampa  
Il bottone stampa, attivo quando il record del mandato è stato salvato, consente di stampare il 
mandato, quale documento fornito dal Debitore al Creditore completo i n ogni suo elemento, che 
contiene il consenso espresso e l’autorizzazione all’addebito diretto SDD a valere su uno specifico 
rapporto di conto di pagamento intestato al Debitore, autorizzando altresì la Banca del Debitore ad 
eseguire i relativi addebiti, s ingoli o ricorrenti.  
 Tipo di stampa  
Sono disponibili due report:  
 Stampa standard: visualizza le informazioni definiti in anagrafica del mandato;  
 Stampa mandati SDD con dettaglio scadenza: oltre a visualizzare le informazioni definiti in 
anagrafica del mandato vengono sta mpate anche il dettaglio delle scadenze associate (output a 
uso interno).  
  
Per i mandati intestati con dettaglio scadenze, tramite il bottone Ok è possibile accedere alla cartella 
scadenze, in cui è possibile abbinare scadenze al mandato, aggiornare il ti po sequenza delle scadenze 
abbinate ed eliminare eventuali scadenze associate.  
E’ possibile abbinare a questa tipologia di mandati scadenze aperte, saldate parzialmente o confluite in 
una distinta  effetti, caratterizzate dalla modalità di pagamento Rid  
 OK 
Consente di salvare la testata del mandato e accedere alla cartella ‘Scadenze’ in cui risulta possibile 
abbinare scadenze intestate al cliente selezionato, aventi modalità di pagamento Rid.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
86 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E    
Mandati SDD - Selezione  
  
 
Mandati SDD - Selezione  
  
 Abbina 
Consente di abbinare le scadenze al mandato. Risultano abbinabili solo scadenze in valuta Euro, 
aperte o abbinate a distinte.  
Nella maschera di abbinamento scadenze ai mandati è possibile effettuare un filtro di ricerca per 
intervallo data scadenza.  
Una volta selezionate le scadenze da abbinare ,premendo poi il bottone Abbina le scadenze vengono 
associate al mandato.  
Non è possibile  inserire una scadenza saldata mediante contabilizzazione indiretta effetti fino a 
quando la stessa non è associata ad una distinta effetti;  
se una scadenza è stata saldata parzialmente, ad esempio mediante saldaconto, nell'abbinamento della 
stessa ad un mandato la procedura visualizza comunque l'importo totale della partita originaria e non 
la parte ancora aperta.  
  
Sono vi sualizzate con il colore rosso (sul campo che accoglie la data scadenza) le scadenze abbinate ad 
altri mandati; vengono invece evidenziate con il colore verde (sul campo che accoglie IBAN) le 
scadenze che presentano il medesimo Iban definito in anagrafica cliente.  
  
Una volta abbinate le scadenze al mandato, nella cartella ‘Scadenze’ è possibile eseguire su queste 
scadenze le seguenti operazioni, in seguito a selezione delle stesse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 87  Aggiorna  
Consente di aggiornare il Tipo Sequenza sulla scadenza, in base ad uno dei valori proposti nella 
combo box ‘Tipo sequenza’.  
 Tipo sequenza  
La combo box ‘Tipo sequenza’ può assumere i seguenti valori:  
Al salvataggio delle scadenze, la procedura valorizza sempre con valore ‘First’ il Tipo sequenza sulla 
scadenza con dat a scadenza meno recente. L’utente può poi modificare il valore sul Tipo sequenza, 
utilizzando la funzione di aggiornamento.  
Nelle successive modiche e salvataggi di un mandato già presente, sulle nuove scadenze abbinate 
viene attribuito valore Recurrent e non viene più fatto alcun controllo sulla scadenza più vecchia.  
L'utente può ovviamente aggiornare il tipo sequenza.  
 Elimina  
Consente di eliminare scadenze, precedentemente abbinate, al mandato.  
E’ quindi possibile procedere con l’ abbinamento di altre scadenze tramite il bottone ‘Abbina’.  
Se una scadenza Rid abbinata ad un mandato viene successivamente manipolata attr averso la divisone 
delle scadenze , reinterrogando il mandato viene visualizzata solo una parte della scadenza; è quindi 
cura dell'utente, ogniqualvolta effettui operazioni su scadenze già abbinate al mandato, andarle ad 
abbinare in maniera corretta.  
In ge nerale, la modifica di una partita scadenza già abbinata ad un mandato (ad esempio data 
scadenza, numero partita) comporta che andando a reinterrogare il mandato che la contiene, la partita 
scadenza viene visualizzata con i nuovi dati modificati.  
Se scaden ze Rid abbinate ad un mandato vengono poi manipo late attraverso l’accorpamento delle 
scadenze, la scadenza risultante da un abbinamento non si vede già abbinata (ossia segnata dal colore 
rosso) anche se le scadenze oggetto dell’accorpamento sono state conf luite in un mandato.


key: chroma:document
string_value:
rosso) anche se le scadenze oggetto dell’accorpamento sono state conf luite in un mandato.  
Se scadenze Rid abbinate ad un mandato vengono poi manipo late attraverso l’accorpamento delle 
partite,succede che andando a reinterrogare il mandato le scadenze avranno il numero partita 
assegnato con l’accorpamento partite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
88 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Stampa controllo scadenze mandati 
SDD  
  
Questa stampa consente, filtrando per intestatario delle scadenze e per data scadenza, di visualizzare le 
scadenze con modalità di pagamento Rid che:  
 risultano non abbinate ad alcun mandato intestato con dettaglio scadenze;  
 risultano abbinate a mandati privi di data di invio e/o data di sottoscrizione mandato;  
  
E’ inoltre disponibile un terzo report che mostra per ogni mandato intestato il dettaglio delle scad enze 
abbinate.  
La stampa effettua i controlli sui soli mandati intestati con dettaglio scadenza.  
  
 
Stampa controllo scadenze mandati SDD  
  
I filtri presenti in maschera sono i seguenti:  
 Cliente  
Filtro opzionale, se impostato permette di filtrare le sca denze per intestatario;  
 Da - A 
Filtro opzionale, se impostato consente di filtrare le scadenze per data scadenza.  
 Tipo di stampa  
I report disponibili sono i seguenti:  
 Stampa controllo scadenze senza mandato  
La procedura stampa tutte le scadenze che s oddisfano i filtri definiti in maschera di stampa, con 
pagamento Rid, non saldate totalmente o in distinta, che non risultano abbinate ad alcun 
mandato intestato con dettaglio scadenze.  
La stampa non v isualizza una scadenza saldata mediante contabilizzazio ne indiretta effetti fino a 
quando la stessa non è associata ad una distinta effetti; se una scadenza è stata saldata 
parzialmente, ad esempio mediante saldaconto, nell'abbinamento della stessa ad un mandato la 
procedura visualizza comunque l'importo total e della partita originaria e non la parte ancora 
aperta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 89  Stampa scadenze con anomalie in dettaglio mandati  
La procedura stampa le scadenze abbinate a mandati che presentano anomalie, quali la 
mancanza di data di invio e/o data di sottoscrizione.  
 Stamp a scadenze con dettaglio mandati  
La procedura stampa il dettaglio delle scadenze abbinate ai mandati, riportando per ogni 
mandato alcuni dati significativi, quali riferimento mandato, data di sottoscrizione, data di invio 
e data di fine validità.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
90 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Gestione saldaconto  
  
Tramite questa funzionalità, disponibile all'interno del sottomenu Partite Aperte/Scadenze, è possibile 
ottenere la generazione automatica delle registrazioni contabili di incasso/pagamento e conse guente 
aggiornamento partite. Per poter generare le registrazioni contabili, devono essere definite le causali e 
il conto di contropartita da utilizzare per la chiusura: quelli predefiniti sono impostabili nel menu 
Archivi, Contropartite e Parametri, Param etri Saldaconto:  
  
 
Parametri Saldaconto  
  
Questi dati vengono automaticamente proposti nei rispettivi campi presenti nella scheda Parametri 
della maschera Saldaconto:  
I check  relativi ai tipi di pagamento sono attivi di default, mentre i conti per le eve ntuali differenze 
cambi vengono proposti in base alle impostazioni dei parametri distinte (contropartite e parametri del 
menu Archivi).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 91 Gestione saldaconto - Saldaconto  
  
 
Gestione saldaconto - Saldaconto  
  
 Data registrazione  
Data della registrazione  del saldaconto.  
 Num. reg.  
Numero della registrazione di saldaconto con relativo codice esercizio.  
 Num. doc.  
Numero e serie documento assegnati alle registrazioni di primanota generate dal saldaconto.  
Se la causale contabile utilizzata gestisce la nume razione del documento (per anno, per esercizio, 
libera) viene assegnato in automatico un progressivo per le varie registrazioni di primanota.  
Il funzionamento è differente a seconda della modalità di generazione:  
 Globale: il numero/serie documento assegn ati in automatico sono editabili dall’utente  
 Individuale: il numero/serie documento non sono editabili e la procedura provvede in 
automatico ad assegnare i progressivi sulle varie registrazioni contabili generate con il 
saldaconto.  
  
E’ consigliabile, qu alora si voglia gestire la numerazione sia per le causali di incasso che di pagamento, 
assegnare una serie documento sui progressivi numerazione delle stesse per gestire progressivi 
separati.  
 Del 
Rappresenta la data documento che viene riportata in prima nota, se la causale contabile utilizzata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
92 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  gestisce la numerazione del documento (per anno, per esercizio, libera) essa viene assegnata in 
automatico e corrisponde alla data di registrazione del saldaconto (è comunque sempre editabile a 
prescindere dalla mod alità del saldaconto).  
 Scadenze da - A 
Filtro sulle date di scadenza delle partite da saldare.  
 Tipo conto  
Consente di stabilire il tipo di partite da considerare. E' possibile filtrare secondo la tipologia del conto 
gestito a partite:  
 Clienti  
 Fornitori  
 Conto (generico)   
 Valuta  
Questo campo permette di filtrare per codice Valuta. Se viene lasciato vuoto, nella maschera di 
selezione delle partite da chiudere, verranno visualizzate tutte le partite indipendentemente dalla valuta 
utilizzata per la creazione delle partite.  
 Cambio  
Rappresenta il valore del cambio della valuta impostata  
 Importo da saldare  
E’ possibile inserire un importo da saldare (editabile solo se viene inserito un solo 
conto/cliente/fornitore da saldare).  
 Codice pagamento  
Eventuale filtro sul codice  del pagamento.  
 Mod. generaz.  
Modalità di generazione del saldaconto, può assumere i valori:  
 Globale (unica registrazione di saldaconto).  
 Individuale (una registrazione di saldaconto per ogni cliente/fornitore selezionato nelle partite 
da saldare).  
 Codice conto iniziale  
Codice conto/cliente/fornitore iniziale impostato nella selezione.  
 Codice conto finale  
Codice conto/cliente/fornitore finale impostato nella selezione.  
E’ possibile effettuare una selezione per un solo conto, cliente o fornitore o per un determinato range 
di conti clienti7fornitori, in quest’ultimo caso compare nella maschera il bottone ‘Conti’ che permette 
di selezionare in modo puntuale i conti per i quali generare le registrazioni di saldaconto.  
 Importo limite


key: chroma:document
string_value:
 Importo limite  
Tale campo , visi bile dopo ave r premuto il bottone conferma, permette di filtrare le partite che hanno 
un importo residuo inferiore o uguale al limite indicato.  
  
- Gestione sa ldaconto importo limite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 93  Descrizione  
Eventuale descrizione aggiuntiva da riportare nelle note della registrazione contabile.  
 Banca appoggio  
Eventuale filtro sulla banca di appoggio  
 Nostra banca  
Eventuale filtro sulla nostra banca  
 Stampa partite  
L’attivazione del flag perme tte di lanciare automaticamente, al termine dell’elaborazione del 
saldaconto, la stampa delle partite generate dal saldaconto.  
 Rag. soc. cliente - Rag. soc. fornitore - Desc. conto  
Campo che permette di visualizzare la ragione sociale del cliente o del f ornitore e la descrizione del 
conto generico  
 Conti  
Valorizzando i campi Codice Conto iniziale e Codice conto finale viene visualizzato il bottone Conti 
che permette di selezionare determinati conti, clienti/fornitori su cui effettuare il saldaconto.  
Viene pertanto proposta una maschera che permette di selezionare in modo specifico, con apposito 
flag, i conti sui quali effettuare la ricerca delle partite da saldare.  
 Salda - Conferma  
Attraverso il bottone Salda e Conferma, è possibile accedere alla masche ra per la selezione delle 
partite da saldare o confermarle.  
Si aprire la maschera  
  
- Chiusura partita da saldaconto  
  
Una volta selezionate le partite da chiude re, viene generata la registrazione contabile. Il programma 
mostra la maschera principale del saldaconto in modalità di interrogazione sulla quale è riportato il 
link alla corrispondente registrazione in Primanota.  
  
Numero Documento e Data Documento della  registrazione contabile vengono valorizzati solo se inseriti 
direttamente sulla maschera di saldaconto.  
  
 Dettagli  
Permette di accedere al dettaglio delle singole partite su cui è stato generato il saldaconto dando 
inoltre la possibilità di verificare t utti i dati e la situazione della partita mediante la visualizzazione di 
questa maschera.  
 Stampa


key: chroma:document
string_value:
questa maschera.  
 Stampa  
Permette di stampare l’elenco delle partite saldate.  
 Primanota  
Permette di accedere alle registrazioni di primanota generate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
94 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E    
Gestione saldaconto - Param etri 
  
 
Gestione saldaconto - Parametri  
  
 Ri.Ba  
Permette di filtrare il tipo di pagamento Ri.Ba.  
 Rimessa diretta  
Permette di filtrare il tipo di pagamento Rimessa diretta.  
 Cambiale  
Permette di filtrare il tipo di pagamento Cambiale.  
 M.AV.  
Permette  di filtrare il tipo di pagamento M.A V .  
 R.I.D.  
Permette di filtrare il tipo di pagamento R.I.D.  
 Bonifico  
Permette di filtrare il tipo di pagamento Bonifico.  
 Causale cont. clienti  
Causale utilizzata per il saldaconto dei clienti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 95  Causale cont. forni tori 
Causale utilizzata per il saldaconto dei fornitori.  
 Causale cont. conti  
Causale utilizzata per il saldaconto dei conti generici (gestiti a partite).  
 Conto contropartita  
Contropartita contabile utilizzata nella registrazione del saldaconto.  
 Conto  D.C. attive  
Conto utilizzato per la registrazione delle eventuali differenze cambi attive.  
 Conto D.C. passive  
Conto utilizzato per la registrazione delle eventuali differenze cambi passive.  
  
Generazione registrazioni di primanota metodo individuale e m etodo 
globale  
  
E' data la possibilità di scegliere se generare tante registrazioni di primanota quanti sono i 
clienti/fornitori selezionati nelle partite da saldare (metodo individuale) oppure, come avveniva sulle 
release precedenti, una sola registrazion e (metodo globale).  
  
La scelta della modalità di generazione del saldaconto è pilotata dalle causali contabili di saldaconto 
inserite nella SCHEDA ‘Parametri’.  
Se viene inserita una causale contabile con la combo box ‘Riferimento’ impostata a ‘Nessuno’ la  
modalità di generazione è ‘Globale’ (precedente comportamento della procedura).  
  
Qualora si imposti invece una causale contabile con riferimento a ‘Cliente’ e/o ‘Fornitore’ la modalità 
di generazione è di tipo ‘Individuale’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
96 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Chiusura partita da saldaconto  
  
Si accede alla maschera da dopo aver premuto i pulsanti, nell'ordine , Conferma e Salda dalla 
maschera principale di Gestione saldaconto.  
  
La maschera di chiusura partite da saldaconto è la stes sa che compare quando si chiudono le partite 
da primanota (con causale che salda le partite). In caso di chiusura delle partite per importo superiore 
è possibile scegliere se il residuo deve essere considerato come abbuono o acconto mediante un 
apposito ch eck. 
  
 
Chiusura partita da saldaconto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 97 Gestione saldaconto importo limite  
  
Filtrando le partite che hanno un importo residuo inferiore o uguale al limite indicato  
  
 
Gestione saldaconto – importo limite  
  
 
Gestione saldaconto - Sono visualizzate le partite con importo inferiore o uguale al limite indicato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
98 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Gestione saldaconto - Selezione partita da chiudere.  
  
 
Gestione saldaconto - Primanota generata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 99  Storno conti salvo buon fine  
  
Questa funzione permette lo storno automatico degli effetti accreditati su un banca di tipo salvo buon 
fine, alla data valuta, basandosi sulla parte aperta della relativa partita. La maschera Storno Conti  Salvo 
Buon Fine si sviluppa su due schede, una prima in cui è possibile gestire lo storno dei conti salvo 
buon fine ed una seconda nella quale viene specificata la causale contabile da utilizzare per la 
registrazione in prima nota.  
  
 
Storno conti salvo  buon fine - Storno conti sbf  
  
 Data registrazione  
Di default è impostata uguale alla data di sistema, rappresenta la data di registrazione che sarà riportata 
in primanota;  
 Numero registrazione/anno  
Il numero di registrazione e l'anno sono riferiti esclusivamente al movimento di stor no. 
 Numero/alfa/data documento  
I valori eventualmente inseriti verranno riportati nel movimento di primanota.  
 Da data valuta a data valuta  
Filtro in base al quale è possibile selezionare le singole scadenze rientranti tra un intervallo preciso di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
100  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  data valuta. La data presa in considerazione è quella presente nel bottone dettagli della manutenzione 
distinte (PTDATVAL). La data di fine valuta eventualmente inserita non deve essere maggiore della 
data di registrazione.  
 Codice conto sbf  
Filtro con il qua le è possibile selezionare un preciso conto contabile di tipo banca associato ad un 
conto corrente di tipo sbf.  
 Descrizione  
Il campo accoglie le note da riportare in testata e nelle righe della registrazione di primanota.  
 Primanota  
Mediante il bottone “Primanota” sarà possibile accedere alla corrispondente registrazione.  
La procedura crea una sola registrazione a fronte di “n” scadenze raggruppa ndo, all'interno della 
stessa, per conto contabile.  
 Conferma  
Una volta inseriti gli eventuali filtri nella p rima scheda occorre premere il bottone Conferma e 
successivamente quello di Salda.  
  
Storno conti salvo buon fine - Parametri  
  
 
Storno conti salvo buon fine - Parametri  
  
Nella seconda scheda "Parametri" deve essere specificata la causale contabile da ut ilizzare per lo 
storno salvo buon fine; ovvero la causale che la procedura deve utilizzare per girocontare il conto 
contabile di tipo banca sbf al conto contabile di tipo banca c/c.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 101    
La causale viene automaticamente proposta, se specificata all'interno de i Parametri Distinta (modulo 
Archivi).  
  
Una volta inseriti gli eventuali filtri nella prima scheda occorre premere il bottone conferma e 
successivamente quello di salda.  
  
 
Storno conti al SBF bottone Conferma


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
102  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Storno conti SBF bottone Salda  
  
Viene q uindi proposta una maschera di chiusura conti SBF nella quale sarà possibile selezionare le 
scadenze relative ai conti sbf da saldare. Sarà possibile visualizzare le scadenze che sono rientrate in 
una particolare distinta. In questo caso la procedura visua lizzerà le distinte che hanno data 
registrazione compresa tra la data di inizio e fine valuta (date impostate nella scheda principale Storno 
Conti SBF).  
Le singole scadenze potranno essere saldate per l'importo totale oppure parzialmente. Non potranno 
essere saldate a saldo per importi inferiori/superiori. Per le scadenze in valuta extra emu la procedura 
chiude le partite utilizzando il cambio di origine; non verranno mai rilevate differenze cambi.  
  
Selezionate le scadenze sarà sufficiente confermare lo st orno


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 103  
 
Chiusura conti  
  
Nella maschera dello storno vengono riportate per ogni riga le singole scadenze.  
  
 
Storno conti SBF bottone Primanota  
  
Mediante il bottone Primanota sarà possibile accedere alla corrispondente registrazione.  
La procedura crea u na sola registrazione a fronte di n scadenze raggruppando, all'interno della stessa, 
per conto contabile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
104  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Esempio di gestione  
In data 20/07 viene caricata una distinta di Ricevuta Bancaria Salvo Buon Fine e contabilizzata.  
  
Contabilizzata la distinta, la  registrazione contabile è la seguente  
  
 
Effetti al SBF  
  
I movimenti di conto corrente sono i seguenti:  
  
 
Dettaglio BNLSP SBF


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 105  
 
Dettaglio BNLSP  
  
In data successiva alla data valuta, si genera il movimento di storno  
  
 
Storno conti SBF2  
  
Di seguit o il movimento di primanota generato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
106  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Giroconto effetti  
  
I movimenti di conto corrente sono i seguenti:  
  
 
Dettaglio conto BNLSP SBF


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 107  
 
Dettaglio BNLSP


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
108  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Analisi scaduto per partita  
  
In questa sta mpa vengono riportate le informazioni relative alle partite/scadenze ancora aperte (anche 
parzialmente) con indicazione degli Acconti , dello Scaduto , di quanto risulta essere in Scadenza  e 
dell'Esposizione . In pratica si tratta di una stampa con una chiara  evidenza di ciò che può essere 
anche contabilmente chiuso, ma risulta essere ancora "incerto" e soggetto a rischio: le singole 
scadenze relative ad una determinata partita e chiuse tramite Distinta Effetti o Indiretta Effetti, 
vengono evidenziate nella co lonna Esposizione Effetti finché non sono decorsi i giorni di tolleranza 
(impostati nei Dati Azienda) rispetto alla data scadenza.  
 Le partite/scadenze sono raggruppate per Cliente/Fornitore. Per ognuno, vengono elencate 
le partite ancora aperte e quelle chiuse, ma ancora a rischio, secondo i seguenti criteri di 
ordinamento: Valuta, Numero partita e Data scadenza.  
 I dati delle partite vengono evidenziati in grassetto e riportano un Importo Dare o Avere dato 
dalla somma delle scadenze di creazione aventi il medesimo codice partita e incluse 
nell'intervallo di selezione impostato sulla maschera della stampa. Dalla sommatoria vanno 
escluse le partite di creazione di tipo Insoluto e le partite Accorpate.  
 Nelle righe successive a quella di creazione, appaion o le scadenze di chiusura e le scadenze da 
saldare per la parte che deve ancora essere chiusa.  
  
Le scadenze vengono così evidenziate:  
 R: sono le scadenze accorpate. Mediante un apposito check sarà possibile stampare sotto la 
scadenza accorpata tutte le  scadenze che fanno parte dell'accorpamento;  
 I: sono le scadenze riaperte con un Insoluto. Tali scadenze vengono identificate perché 
contabilizzate dal modulo Contenzioso o, in sua assenza, perché generate da una registrazione


key: chroma:document
string_value:
contabilizzate dal modulo Contenzioso o, in sua assenza, perché generate da una registrazione 
contabile con una Causale s pecifica (quella indicata nei parametri distinte come Causale per 
Insoluti);  
 C: sono le scadenze chiuse con la Contabilizzazione Indiretta Effetti;  
 S: identifica le partite sospese;  
 D: identifica le partite che sono state chiuse da una Distinta Effet ti già contabilizzata.  
 P: identifica le partite che sono state chiuse con una Distinta Effetti seguite da Insoluto.  
  
Le colonne stampate sono le seguenti:  
 ACCONTO: in questa colonna vengono riportate le scadenze di tipo A (Acconto) con segno 
negativo.  Il totale di questa colonna viene quindi sempre stornato dal Totale Esposizione 
Cliente o Fornitore;  
 ESPOSIZIONE EFFETTI: in questa colonna vengono riportate le scadenze chiuse tramite 
Distinta o Contabilizzazione Indiretta Effetti: l'importo delle stes se appare fino al giorno di 
scadenza più i giorni di tolleranza rischio definiti nei Dati Azienda e solo nella caso in cui non 
sia stato nel frattempo registrato un insoluto. L'insoluto deve essere relativo alla scadenza 
(partita di creazione con stessa da ta scadenza) e deve avere una data di registrazione successiva;  
 IN SCADENZA: appaiono le scadenze ancora aperte con data scadenza maggiore o uguale 
alla data di stampa;  
 SCADUTO: appaiono le scadenze ancora aperte con data scadenza minore della data di 
stampa. In questa colonna non vengono considerati i giorni di to lleranza rischio definiti nei Dati 
Azienda;  
 Per ogni partita vengono riportati i totali delle colonne appena descritte. Dopo l'elenco delle 
partite, vengono riportati i totali per Cliente o Fornitore (sommatoria dei totali relativi alle


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 109  singole partite):  la somma algebrica di questi dà luogo al totale esposizione Cliente/Fornitore 
che sarà riportato in sotto la colonna Importo Dare o Importo Avere a seconda del saldo.  
 Infine, al termine del report, viene riportato un Riepilogo dello Scaduto distinto per  intervallo 
di scadenza: Entro 30gg, Da 31 a 60 gg, Da 61 a 90 gg, da 91 a 120 gg e oltre 120gg. In questo 
calcolo non vengono considerati gli eventuali giorni rischio cliente definiti nei Dati Azienda.  
 Nella scheda Selezioni e nella scheda Selezioni Agg iuntive è possibile impostare diversi filtri 
per la stampa.  
  
Analisi Scaduto per partita - Selezioni  
  
 
Analisi Scaduto per partita - Selezioni  
  
 Scadenze da - A 
In questo campo è possibile impostare un intervallo di date all'interno delle quali esegui re la ricerca 
delle Scadenze.  
 Data di stampa  
Rappresenta la data di stampa dell'Analisi dello Scaduto: è in riferimento a tale data che la procedura 
stampa un importo nella colonna Scadenza o Scaduto.  
 Test sospese  
Possono essere stampate sole le scaden ze sospese, non sospese oppure tutte.  
 Tipo  
E' possibile effettuare un'analisi delle partite/scadenze intestate a Clienti o a Fornitori.  
 Da cliente/fornitore - A cliente/fornitore  
Tramite questi campi è possibile filtrare le partite/scadenze intestate a d uno specifico 
Cliente/Fornitore oppure ad un intervallo di Clienti/Fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
110  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Dettaglio partite  
Se attivato, sotto le scadenze accorpate appaiono tutte le scadenze chiuse con l'accorpamento. Per il 
dettaglio delle partite accorpate non vengono evidenzi ati importi sotto le colonne Acconto, 
Esposizione Effetti, In scadenza, Scaduto e Giorni Scaduto.  
 Descrizione partite  
Se attivato, vengono stampate le descrizioni presenti in testata nelle registrazioni di Primanota o 
Scadenze diverse. Le scadenze che so no state chiuse tramite Contabilizzazione Indiretta Effetti o 
tramite Distinta Effetti riportano l'eventuale descrizione presente sulle rispettive registrazioni 
contabili.  
 Tipo di stampa  
Oltre al report standard è possibile selezionare quello di tipo es tratto conto, in lingua italiano o inglese. 
In questo caso per ogni cliente/fornitore rientrante nell'eventuale intervallo specificato, viene 
stampato un estratto conto con integrata la stampa standard Analisi Scaduto per partita. Quest'ultima 
tipologia di  stampa viene proposta di default quando lanciata dalla gestione relativa all'Estratto Conto 
(si rimanda al rispettivo paragrafo per un approfondimento in merito).  
  
Analisi Scaduto per partita - Selezioni aggiuntive  
  
 
Analisi Scaduto per partita - Selez ioni aggiuntive  
  
In questa scheda è possibile impostare ulteriori filtri come, ad esempio, il numero della partita, la 
Banca di Appoggio del Cliente/Fornitore, la Nostra Banca, l'intervallo dei numeri dei Documenti, il 
codice Valuta delle scadenze e l'eve ntuale Agente inserito nei documenti oppure nelle Scadenze 
Diverse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 111  Al fine di ottenere una stampa più chiara delle partite accorpate, è consigliabile utilizzare la funzione di 
Accorpamento Scadenze definendo per la partita raggruppata un numero diverso  rispetto a quello delle scadenze che 
si intendono accorpare (ad esempio lasciando il suffisso /R proposto di default).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
112  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Analisi scaduto con interessi di mora  
  
Questa stampa presenta le partit e ancora aperte che risultano scadute alla data di elaborazione e le 
partite già chiuse ma con data successiva a quella di scadenza, con esclusione delle partite inserite in 
una distinta effetti/bonifici contabilizzabile o chiuse tramite contabilizzazione indiretta effetti.  
  
Rispetto alla stampa precedente, vengono riportati anche i Giorni, il Tasso e gli Interessi di Mora. 
Inoltre, in presenza di più tassi di interesse, calcolati sulla base di quanto definito nella tabella Saggio 
Interessi di Mora, verrà  riportato il dettaglio degli interessi calcolati per ogni tasso.  
  
 
Analisi scaduto con interessi di mora  
  
 Data rilevazione  
Data in cui viene eseguita l'analisi dello scaduto con interessi di mora. La procedura propone la data di 
sistema. E' la data di riferimento per il calcolo degli eventuali interessi.  
 Test saldate  
E' possibile eseguire l'analisi dello s caduto con interessi di mora ricercando le scadenze di chiusura, 
solo la parte aperta delle scadenze oppure tutte.  
  
La procedura applica i filtri di selezione solo dopo avere eseguito la ricerca delle scadenze. Quindi, in caso di 
selezione delle partite/ scadenze con test saldate Solo Parte Aperta, i filtri di selezione vengono applicati solo dopo 
avere determinato la parte aperta. Non risulta pertanto possibile eseguire un'analisi della parte aperta ad una certa 
data.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 113    
 Scadenza da - A 
Intervallo di scadenze da ricercare. La procedura propone gli ultimi dodici mesi.  
 Da numero documento - A numero documento  
Intervallo di numeri documento da ricercare.  
 Da data documento - A data documento  
Intervallo di Date Documento  da ricercare  
 Tipo  
Attraverso questo campo è possibile filtrare la ricerca per codice Conto, Cliente o Fornitore.  
 Clienti/fornitori/conti  
In base alla selezione della combo box precedente, sarà possibile eseguire l'analisi per singolo cliente, 
fornitor e o conto.  
 Pagamenti  
Attraverso queste impostazioni è possibile attivare la ricerca per tutti i tipi pagamento, oppure 
restringerla ad uno o più tipologie di pagamento. La procedura propone tutti i check attivi.  
  
Occorre fare attenzione a quanto inser ito nella Box Importo minimo interessi di Mora nella scheda contabile nei 
Dati Azienda, in quanto, se esso viene valorizzato, la stampa analisi scaduto con interessi di mora esclude le righe 
con interessi inferiori all'importo indicato; ad es. tutte le par tite scadute con interesse di mora inferiore ai 5 euro non 
vengono prese in considerazione.  
  
 Tipo stampa  
 Stampa Standard rappresenta il report presente prima della realizzazione della fast patch.  
 Stampa Sintetica con salto pagina  
 Stampa Sintetica  
A differenza di quella standard, non vengono riportati per ciascuna partita né il dettaglio dei semestri, 
né il saggio applicato per ciascun periodo, né l’informazione se si tratta di beni deperibili o no.  
  
Per ciascuna scadenza viene indicato il periodo complessivo di mora e un totale complessivo (q uindi 
non per singola partita) degli interessi  maturati per ciascun cliente/fornitore.  
In fondo al report è presente un totale interessi per tutti i clienti o fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
114  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Cash flow  
  
A livello di menù è stata aggiornata la voce di menu Cash flow , caratterizzata da sotto voci  
  
 
Menù Cash flow .  
  
- Stampa cash flow  
- Visualizza cash flow  
- Regole di smobilizzo scaduto  
- Calcola rate documenti cash flow


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 115  Stampa cash flow  
  
Questa funzione permette di produrre delle visioni dei flussi di cassa/banca dell'azienda attraverso 
l'elaborazione delle partite/scadenze e delle rate documenti presenti in archivio.  
  
Per l'elaborazione possono essere  prese in considerazione partite presenti in distinte effetti, partite 
generate da registrazioni contabili/archivio Scadenze diverse e/o rate scadenze dei documenti creati 
con causali predisposte per la partecipazione al calcolo del Cash Flow .  
  
Associand o il conto Cassa ad una o più tipologie di pagamento appartenenti alla Categoria Rimessa 
Diretta, è possibile far rientrare nell'analisi anche tale conto al pari dei Conti banca.  
  
 
Tipi di pagamento  
  
L'analisi del Cash Flow può avvenire su base giornali era, settimanale, quindicinale o mensile. La 
maschera per la stampa del Cash Flow è strutturata su due schede. Vediamo di seguito la prima:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
116  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Stampa cash flow - Selezioni  
  
 
Stampa cash flow - Selezioni  
  
 Tipo  
Per l'elaborazione del Cash Flow possono e ssere attivate tre tipologie di elaborazione, ognuna delle 
quali legge dati diversi. I check  possono essere selezionati singolarmente oppure 
contemporaneamente, in base all'analisi che l'utente intende effettuare. Per considerare i flussi 
finanziari su una  determinata banca anziché su un'altra, il programma prende come riferimento il 
contenuto del campo Ns Banca di ciascuna partita/rata: si tratta della banca sulla quale 
presumibilmente andranno ad incidere le partite/rate derivanti da registrazioni contabi li, scadenze 
diverse e documenti. Solo per le partite/scadenze abbinate a distinte da contabilizzare (e quindi 
rientranti nell'analisi di tipo Certo) la Banca di riferimento non viene determinata con questo criterio, 
perché in questo caso la banca è certa,  ovvero si tratterà della Banca di presentazione.  
Per gli altri tipi di analisi (Cash Flow Effettivo e Atteso), se il campo Ns Banca non fosse stato 
valorizzato per una o più partite/rate presenti in archivio, queste potrebbero essere evidenziate a parte 
optando per una stampa con raggruppamento per banca e lasciando attivo il check sulla banca fittizia 
denominata Non Disponibile: non si tratta di una banca presente nell'archivio dei Conti Banche, ma 
semplicemente di un filtro per considerare o meno anche t utte le partite/rate prive del dato Ns Banca.  
Le tipologie di analisi possibili sono:  
 Certo: in questo caso l'elaborazione considera le Distinte Effetti contabilizzabili, ma non 
ancora contabilizzate. Sono escluse dall'analisi le partite chiuse da Indiretta Effetti (visto che 
rientrano nel Cash Flow effettivo).  
 Effettivo : attivando ques to check il programma considera le partite provenienti da Registrazioni


key: chroma:document
string_value:
Contabili e da Scadenze Diverse, con lo scopo di generare un prospetto relativo alle esposizioni 
creditorie e debitorie nel periodo impostato;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 117   Atteso : attivando questo check, il pro gramma prende in considerazione le rate presenti sui 
documenti con causale che partecipa al calcolo del Cash Flow .  
  
Per quanto riguarda l'analisi del Cash Flow di tipo Certo ed Effettivo occorre precisare che il 
programma adotta un procedimento particolar e nel caso in cui vengano generate distinte effetti di 
tipo salvo buon fine, ovvero distinte la cui banca di presentazione è rappresentata da un Conto Banca 
di tipo Salvo Buon Fine.  
  
I conti banca di tipo Salvo Buon Fine sono conti di appoggio per tenere traccia del fido disponibile su 
un certo conto corrente. Se l'azienda avesse la necessità di richiedere credito alla banca, potrà ottenere 
l'addebito del conto salvo buon fine e il contestuale accredito del conto corrente effettivo 
(anticipazione bancaria) . In ogni caso, l'utilizzo di un conto di tipo Salvo Buon Fine, implica sempre 
un intervento da parte dell'utente nel momento in cui vengono effettuate operazioni tra questo e il 
conto corrente effettivo (ad esempio giroconto da SBF a C/C alla scadenza deg li effetti oppure 
quando viene richiesta un'anticipazione bancaria).  
  
Il conto contabile associabile ai conti banca di tipo Salvo Buon Fine può essere gestito solo a partite. 
In questo modo la stampa del Cash Flow potrà considerare gli accrediti sul conto  SBF come flussi di 
cassa positivi alla data di scadenza sul corrispondente conto corrente, escludendo le operazioni di 
storno già avvenute relativamente alle anticipazioni bancarie (ad esempio, con riferimento agli archivi 
dimostrativi, il conto corrente effettivo è il conto banca BNLSP e quello Salvo Buon Fine BNLSP 
SBF collegato al primo).  
  
La contabilizzazione di distinte con banca di presentazione al salvo buon fine, comporta la


key: chroma:document
string_value:
La contabilizzazione di distinte con banca di presentazione al salvo buon fine, comporta la 
generazione automatica di partite con data scadenza pari alla data valut a impostata sulla distinta stessa 
(eventualmente per ogni partita/scadenza) e legate al conto salvo buon fine. Le eventuali spese 
bancarie (commissioni distinta) vengono addebitate sul conto corrente effettivo.  
  
I conti banca di tipo Salvo Buon Fine non v engono mai visualizzati sulla gestione Cash Flow , né 
come filtro di selezione, né in stampa. Le partite/scadenze abbinate a distinte con Banca di 
presentazione Salvo Buon Fine, incidono sempre sul Cash Flow del conto corrente associato (ad es: 
su BNLSP , se  la banca di presentazione è BNLSP SBF).  
  
Le modalità in base alle quali le partite/scadenze abbinate a distinte salvo buon fine incidono sul saldo 
attuale e futuro dei conti correnti effettivi sono diverse a seconda del tipo di stampa:  
  
Cash Flow Certo  
In questo caso la stampa del Cash Flow considera il saldo attuale dei Conti Banca (determinato in 
base ai saldi contabili risultanti per i conti associati a ciascuna banca) e le partite/scadenze abbinate a 
distinte effetti ancora da contabilizzare tenendo  conto delle date valuta definibili per ogni effetto 
presente sulla distinta stessa.  
  
Cash Flow Effettivo  
I dati evidenziati sulla stampa sono relativi alle partite/scadenze generate da Primanota o dall'archivio 
Scadenze Diverse. Se una distinta salvo buo n fine fosse stata contabilizzata non rientrerebbe 
nell'analisi di tipo Certo, ma in quella di tipo Effettivo. Visto che le partite/scadenze presentate al 
Salvo Buon Fine devono incidere sul conto corrente effettivo è previsto che la contabilizzazione di 
questo tipo di distinte debba creare partite/scadenze (associate al conto contabile legato alla banca di 
presentazione di tipo salvo buon fine) con data scadenza pari alla data valuta indicata per ogni effetto 
sulla distinta.


key: chroma:document
string_value:
sulla distinta.  
Man mano che la banca procede ad accreditare/addebitare il conto effettivo, quello salvo buon fine 
dovrà essere stornato con registrazioni contabili di giroconto che saldino le partite/scadenze create 
con la contabilizzazione delle distinte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
118  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Procedendo in questo modo la situazione del  Cash Flow risulterà sempre coerente anche utilizzando 
Conti Banca di tipo Salvo Buon Fine.  
  
Cash Flow Atteso  
Questo tipo di analisi riguarda esclusivamente le rate presenti sui documenti che partecipano al Cash 
Flow e quindi non riguardano la gestione de i conti salvo buon fine.  
  
 Dal - Al 
Tramite questi campi è possibile definire il periodo di analisi: la procedura propone in automatico 
l'intervallo da oggi (data sistema) a 30 giorni. Per l'elaborazione del Cash Flow Certo, l'intervallo di 
date selezion ato fa riferimento alla data valuta di ogni effetto presente in distinta, mentre per quella 
del Cash Flow Effettivo e/o Atteso tale intervallo fa riferimento alla data scadenza delle singole 
Partite/ Scadenze.  
 Periodo  
L'indicazione del periodo permette di ottenere totali con cadenza periodica: è ad esempio possibile 
partire da un'analisi su periodo Mensile o Quindicinale, che potrebbe evidenziare un andamento 
decrescente e, per meglio capire da cosa sia determinato tale andamento, potrebbe essere imposta to il 
periodo Settimanale per poi analizzare quello Giornaliero.  
  
Dettaglio righe  
Nel dettaglio della maschera vengono riportati:  
 Conti Banche  
 Conti Contabili collegati alle tipologie pagamento Rimessa Diretta  
 Un conto banca/cassa fittizio con denominazione fissa (Non Disponibile), che consente di 
raggruppare le partite/scadenze prive del dato Ns Banca sotto un codice comune ne l caso di 
utilizzo dei report che prevedono raggruppamenti per Conto Banca/Cassa (analisi Cash Flow 
Effettivo e Atteso).  
  
La selezione di uno o più Conti Banca/Cassa su questo dettaglio ha lo scopo di filtrare solo le 
partite/scadenze riferibili a tali co nti: per l'analisi di tipo Certo la banca/cassa di riferimento è quella


key: chroma:document
string_value:
della distinta (banca di presentazione). Se quest'ultima fosse un conto Salvo Buon Fine, viene 
considerato il conto corrente associato alla banca S.B.F .. Per le analisi di tipo Effetti vo e/o Atteso la 
banca/cassa di riferimento è la Ns Banca indicata su ogni partita/scadenza o rata dei documenti 
oppure, se il pagamento è di tipo Rimessa Diretta, il conto contabile associato a tale tipologia di 
pagamento.  
 Tipo di stampa  
In questa comb o è possibile selezionare il tipo di stampa che si desidera utilizzare per la 
visualizzazione del Cash Flow . Le stampe standard sono:  
 Cash Flow raggruppato per periodo: partendo dal Saldo attuale dei Conti banca/cassa, 
vengono riportati solamente gli imp orti Dare e Avere relativi ad ogni periodo (giorno, 
settimana, quindici giorni o mese) e il Saldo Progressivo;  
 Cash Flow con dettaglio documenti: dopo il saldo dei Conti banca viene riportato il dettaglio 
di tutti i movimenti considerati dall'elaborazion e: data valuta (che rappresenta la data scadenza 
delle partite o la data valuta impostata sulle distinte), riferimenti documento, tipo fornitore o 
cliente, Intestatario, Ragione Sociale, Conto Banca/Cassa, Tipologia pagamento, Importo 
Dare/Avere e Saldo Pr ogressivo;  
 Cash Flow con Note: questa stampa è identica alla precedente (quella con dettaglio 
documenti) ma vengono riportate anche le eventuali descrizioni (note) presenti sulle singole


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 119  partite/scadenze.  
 Stampa per Conto Banca/Cassa raggr. per periodo: riporta g li stessi dati della prima stampa 
adottando un raggruppamento per Conto banca/cassa;  
 Stampa per Conto Banca/Cassa con dett. Documenti: riporta gli stessi dati della seconda 
stampa adottando un raggruppamento per Conto banca/cassa;  
 Stampa per Conto Banc a/Cassa con campo Note: riporta gli stessi dati della terza stampa 
adottando un raggruppamento per Conto banca/cassa;  
 Stampa  
Cliccando questo bottone viene lanciata la stampa del Cash Flow in base alle selezioni impostate.  
  
Stampa cash flow - -Parametr i aggiuntivi  
  
 
Stampa cash Flow -Parametri aggiuntivi  
  
Nella seconda scheda della maschera è possibile impostare ulteriori filtri di selezione:  
 Pagamenti  
E' possibile selezionare solo le partite/scadenze che sono state generate da determinati tipi di 
pagamento. Salvo diversa impostazione dell'utente, vengono selezionati tutti i tipi di pagamento.  
 Intestatari  
E' possibile selezionare solo le partite/scadenze intestate a Clienti, Fornitori e/o Conti Generici. Salvo 
diversa impostazione dell'utente, ven gono selezionati tutti i tipi di conto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
120  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Cliente/fornitore  
I campi Cliente e Fornitore sono condizionati dall'attivazione del campo Intestatari e permette di 
selezionare uno specifico codice Cliente o Fornitore per il quale effettuare l'analisi di Cash Fl ow . 
  
Attivando il check Altro nel campo Intestatari, non sarà possibile definire un conto generico specifico; verranno 
quindi selezionate tutte le partite di tutti i conti generici gestiti a partite.  
  
 Intervallo numero documento - Data  
Questi campi per mettono di effettuare l'analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero 
documento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze.  
 Codice valuta  
Questo campo permette di filtrare solo le distinte o le partite/scadenze create  in una determinata 
valuta.  
 Stampa in  
Questi campi permettono di selezionare come valuta di stampa quella di conto o altra definita 
dall'utente con il relativo cambio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 121  Visualizza cash flow  
  
Visualizza cash flow - Selezioni  
  
 
Visualizza cash flow .  
  
 Visualizzazione per  
Secondo la tipologia di visualizzazione scelta i dati sono visualizzati in modo differente.  
 Tipologia cash flow: per ogni conto banca viene calcolato un totale progressivo a sua volta 
dettagliato a seconda della tipologia di cash flow selezio nato. In fondo è proposto un to tale di 
tutti i conti banca dettagliato per tipologia di cash flow .  
 Tipologia pagamento: nella parte in alto si trova una prima riga che raccoglie il totale e la 
ripart izione dello stesso in base alla tipologia di cash flow .  
 Gli importi del totale dei vari tipi di cash flow vengono a loro volta dettagliati a seconda della 
tipologia del pagamento presente sulle scadenze.  
 Pagamenti  
E’ possibile selezionare solo le part ite/scadenze che sono state generate da determinati tipi di 
pagamento. Salvo diversa impostazione dell’utente, sono selezionati tutti i tipi di pagamento.  
 Tipo  
Le tipologie di analisi possibili sono:  
 Certo: in questo caso l’elaborazione considera le Di stinte Effetti contabilizzabili, ma non


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
122  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  ancora contabilizzate.  
 Effettivo: attivando questo check il programma considera le partite provenienti da 
Registrazioni Contabili e da Scadenze Diverse, con lo scopo di generare un prospetto relativo 
alle esposizi oni creditorie e debitorie nel periodo impostato;  
 Atteso: attivando questo check, il programma prende in considerazione le rate presenti sui 
documenti con causale che partecipa al calcolo del Cash Flow .  
 Considera scaduto  
Il flag è attivabile solo per la tipologia di cash flow ‘Effettivo’: consente di visualizzare le partite 
derivanti da primanota e scadenze diverse caratterizzate da una data scadenza antecedente alla data 
inizio elaborazione.  
Selezionando questa opzione è possibile, nel Tab Parametri a ggiuntivi, selezionare una regola 
smobilizzo scaduto.  
 Dal - Al 
Tramite questi campi è possibile definire il periodo di analisi: la procedura propone in automatico 
l’intervallo da oggi (data sistema) a 30 giorni. Per l’elaborazione del Cash Flow Certo, l’intervallo di 
date selezionato fa riferimento alla dat a valuta di ogni effetto presente in distinta, mentre per quella 
del Cash Flow Effettivo e/o Atteso tale intervallo fa riferimento alla data scadenza delle singole 
Partite/ Scadenze.  
 Periodo  
L’indicazione del periodo serve a ottenere una visualizzazione raggruppata con la cadenza periodica 
impostata. Si può ad esempio impostare inizialmente un periodo quindicinale e in seguito può essere 
impostato un maggior dettaglio di periodo magari settimanale o giornaliero.  
 Applica cambi del  
Qualora sia necessario gestire dei dati espressi in valuta diversa da quella di conto, la procedura 
richiede che sia presente un cambio valido nell’apposita tabella.  
Se non è presente nessun cambio nel corrispondente archivio dei cambi giornalieri, è visualizzato il 
seguente mes saggio di errore:


key: chroma:document
string_value:
seguente mes saggio di errore:  
Impossibile determinare il cambio della valuta.  
Con il campo in questione è possibile scegliere invece che cambio utilizzare tra quelli presenti nella 
apposita tabella (oppure, se non è presente quello del giorno esatto, verrà considerato  il più prossimo).  
 Codice valuta  
Tale campo rappresenta un filtro sulla divisa delle scadenze visualizzate dalla procedura.  
 Ultima data di elaborazione storico  
Campo che accoglie l’ultima data di elaborazione dello storico, valorizzata in seguito alla  funzione di 
‘Calcolo rate documento cash flow’; per ottenere una visualizzazione corretta dei dati tale data deve 
essere uguale alla data di elaborazione.  
 Evasione a data scadenza  
Questo check non è editabile ed è valorizzato dall’ultima elaborazione di  Calcolo rate documenti cash 
flow . Se è attivo, saranno evase le rate dei documenti in ordine di scadenza invece che 
proporzionalmente per il cash flow atteso.  
  
Dettaglio Righe  
Nel dettaglio della maschera sono riportati:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 123   Conti Banche  
 Conti Contabili collegati alle tipologie pagamento Rimessa Diretta.  
 Un conto banca/cassa fittizio con denominazione fissa (Non Disponibile), che consente di 
raggruppare le partite/scadenze prive del dato Ns Banca.  
  
La selezione di uno o più Conti Banca/Cassa su questo dettaglio ha lo scopo di filtrare solo le 
partite/scadenze riferibili a tali conti: per l’analisi di tipo Certo la banca/cassa di riferimento è quella 
della distinta (banca di presentazione). Se quest’ultima fosse un conto Salvo Buon Fine, è considerato 
il conto corrente associato alla banca S.B.F .. Per le analisi di tipo Effettivo e/o Atteso la banca/cassa 
di riferimento è la Ns Banca indicata su ogni partita/scadenza o rata dei documenti oppure, se il 
pagamento è di tipo Rimessa Diretta, il conto contabil e associato a tale tipologia di pagamento.  
  
Visualizza cash flow - Parametri aggiuntivi  
  
Nella seconda scheda della maschera è possibile impostare ulteriori filtri di selezione:  
  
 
Visualizza cash flow - Parametri aggiuntivi.  
  
 Intestatari  
E’ possibil e selezionare solo le partite/scadenze intestate a Clienti, Fornitori e/o Conti Generici.  
Salvo diversa impostazione dell’utente, sono selezionati tutti i tipi di conto.  
 Cliente/Fornitore  
I campi Cliente e Fornitore sono condizionati dall’attivazione de l campo Intestatari e permettono di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
124  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  selezionare uno specifico codice Cliente o Fornitore per il quale effettuare l’analisi di Cash Flow .  
  
Attivando il check Altro nel campo Intestatari, non sarà possibile definire un conto generico specifico; saranno 
quindi selezionate tutte le partite di tutti i conti generici gestiti a partite.  
  
 Categoria commerciale  
E’ possibile visualizzare le scadenze di clienti e/o fornitori che appartengono a una determinata 
categoria commerciale.  
 Smobilizzo scaduto  
Se nella scheda Selezioni si attiva il cash flow effettivo e il flag Considera scaduto il campo smobilizzo 
scaduto diventa editabile ed è possibile indicare una regola di smobilizzo crediti.  
 Percentuale di riduzione importo  
Campo che accoglie la percentuale di riduzione dell’importo da applicare alle rate caratterizzate dai 
pagamenti successi vamente selezionati.  
Tale percentuale è applicata sugli importi che non sono stati oggetto di ulteriori riduzioni (ad esempio 
partite scadute riscadenziate)  
  
 
Attivando il flag è possibile applicare la percentuale a un determinato pagamento.  
  
La percent uale di riduzione dell’importo si applica al cash flow effettivo e solo sulle partite a scadere.  
  
Questa gestione è da utilizzare alternativamente alla regola di smobilizzo crediti.  
  
 Intervallo Numero Documento e Data  
Questi campi permettono di effettuare l’analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero 
documento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze.  
  
Esempi  
  
Visualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)  
Visualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow)  
Visualizzazione cash flow di ti po atteso (tipologia cash flow)  
Visualizzazione cash flow (tipologia pagamento)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 125  Visualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)  
  
Il cash flow di tipo Certo considera le partite inserite in una Distinta Effetti contabilizzabile, ma non 
ancora contabilizzata.  
  
Nell’archivio dei saldi contabili p er il conto contabili BNL associato al conto corrente BNLSP è 
presente un saldo contabile di 774,40.  
  
 
Conto corrente BNLSP .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
126  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Saldo contabile conto banca BNLSP .  
  
Supponiamo di caricare una distinta effetti di tipo Ricevuta Bancaria con data registraz ione 
30/10/2014 per una partita che scade il 07/11/2014.  
  
La distinta non è ancora contabilizzata.  
  
 
Distinta effetti non contabilizzata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 127  
 
Visualizza cash flow .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
128  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Visualizza cash flow - Dettaglio cash flow esempio1.  
  
Indipendentemente dal periodo di raggruppamento selezionato (giornaliero, settimanale, quindicinale 
o mensile) nella prima colonna è riportato sempre il saldo del giorno precedente, la data d’inizio 
selezione, nell’esempio saldo al 4/11/2014.  
  
Nel caso del cash flow certo il saldo rip ortato in questa colonna è il saldo contabile del conto 
contabile (BNL) associato al conto corrente (BNLSP).  
  
A questo proposito è opportuno sottolineare che per ottenere risultati corretti nel campo Totali è necessario associare 
ad ogni conto corrente un  conto contabile diverso e mai lo stesso conto contabile a diversi conti banche.  
In questo caso la procedura riporterebbe più volte lo stesso saldo contabile in corrispondenza dei conti banca, 
restituendo risultati errati nel campo Totali.  
In corrispondenz a della colonna conto banca sono riportate per ogni conto banca due righe:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 129  Dettaglio conti banche su righe.  
  
 
Dettaglio cash flow con corrispondenze.  
  
 
Dettaglio cash flow situazione al.  
  
Messaggio:  
La funzionalità è disponibile solo per i movimen ti del periodo.  
  
In questo caso il valore inserito in questa cella è semplicemente un saldo a una certa data privo quindi 
di movimenti da visualizzare.  
  
Analizzando i giorni successivi al 04/11/2014 si arriva al 07/11/2014, data di scadenza della partita .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
130  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Facendo doppio click sull’importo in corrispondenza del conto banca, si apre il dettaglio, dove è 
presente il valore del periodo (dal 7/11 al 7/11 essendo la visualizzazione dettagliata per giorno) di 
1.220 (scadenza inserita in distinta) e il valore pr ogressivo dato dal valore del periodo sommato al 
saldo del giorno precedente (1.220 + 774,40).  
  
 
Visualizza cash flow con Dettaglio cash flow situazione al.  
  
Dalla maschera del dettaglio doppio click sugli importi in corrispondenza della riga Certo (non  sul 
totale) si apre la maschera del dettaglio cash flow dove vengono elencate le partite movimentate (in 
questo caso presentate in distinta) del periodo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 131  
 
Dettaglio cash flow certo.  
  
In fondo alla maschera è presente un dettaglio per tipo pagamento.  
  
Come evidenziato in precedenza alla maschera Dettaglio cash flow - SITUAZIONE AL, si accede 
facendo doppio click con il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza della riga del conto banca.  
  
Il doppio click sugli altri importi (riga totali in fondo a lla maschera e riga corrispondente al conto 
contabile associato al conto banca) restituisce all’utente il seguente messaggio di avviso:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
132  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Visualizza cash flow - Dettaglio cash flow certo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 133  Visualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow)  
  
Nell’elaborazione del cash flow di tipo Effettivo vengono considerate le partite derivanti da 
registrazioni contabili e da Scadenze Diverse.  
  
Se si attiva il fla g su Effettivo, la procedura rende attivabile anche il flag scaduto che consente di 
visualizzare le partite che hanno una data scadenza antecedente alla data inizio elaborazione;  
  
Supponiamo di aver caricato in primanota un’emissione fattura con le seguen ti scadenze:  
  
 
Flag Considera scaduto attivo.  
  
 
Situazione partite  
  
Dall’archivio scadenze diverse è caricata la seguente partita priva del campo nostra banca con 
pagamento rimessa diretta.  
Sul pagamento rimessa diretta è presente il conto cassa cash flow . 
  
 
Tipi di pagamento - Rimessa diretta - Conto cassa cash flow .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
134  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Scadenze diverse.  
  
In data 06/11 è elaborata la visualizzazione del cash flow con periodicità settimanale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 135  
 
Elaborazione Visualizzazione del cash flow con periodicità settimanal e.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
136  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Dettaglio cash flow effettivo.  
  
Stessa cosa per la partita caricata da scadenze diverse; in questo caso le scadenze contribuiscono a 
movimentare il conto cassa, in quanto per la tipologia pagamento è stato inserito un conto cassa cash 
flow .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 137  
 
Visualizza cash flow effettivo con Dettaglio situazione al.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
138  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Dettaglio cash flow effettivo.  
  
Come evidenziato in precedenza alla maschera Dettaglio cash flow – SITUAZIONE AL, si accede 
facendo doppio click con il pulsante sinistro del mouse in corrisponde nza della riga del conto banca.  
  
Il doppio click sugli altri importi (riga totali in fondo alla maschera e riga corrispondente al conto 
contabile associato al conto banca) restituisce all’utente i seguenti messaggi di avviso:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 139  
 
Visualizza cash flow – Messaggio.  
  
La visualizzazione nell’esempio è stata fatta disattivando il flag scaduto.  
In caso di attivazione del suddetto flag, la procedura nella visualizzazione riporterebbe anche la 
somma delle scadenze con data antecedente la data d’inizio selezione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
140  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Visualizza cash flow - Considera scaduto attivo.  
  
Nell’esempio la data d’inizio selezione è 06/11/2014.  
Il saldo riportato nella prima colonna fa quindi riferimento al giorno precedente ossia al 05/11.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 141  
 
Elaborazione Visualizzazione del cash flow .  
  
Il valore riportato in questa colonna è un saldo privo quindi di movimenti da visualizzare.  
  
Apparirà il seguente messaggio:  
La funzionalità è disponibile solo per i movimenti del periodo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
142  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Visualizzazione cash flow di tipo atteso (tipologia cash flow)  
  
Nel cash flow Atteso vengono prese in considerazione le rate presenti sui documenti caratterizzati da 
una causale documento che partecipa al calcolo del Cash Flow .  
  
Per aver una base dati corretta sulla quale effettuare la visualizzazione del cash flow atteso occorre, prima di 
procedere all’analisi, lanciare sempre la funzione di Calcola rate documenti cash flow necessaria in seguito ad 
operazioni di caricamento, modif ica e contabilizzazione dei documenti.  
  
Supponiamo di caricare una fattura di vendita caratterizzata dalla seguente scadenza:  
  
 
Fattura di vendita.  
  
Si procede al calcola rate documenti cash flow:  
  
 
Calcolo rate documenti cash flow .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 143    
Si lancia la vi sualizzazione attivando il check di Atteso.  
  
 
Visualizza cash flow .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
144  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Dettaglio cash flow - Situazione al…  
  
 
Dettaglio cash flow atteso.  
  
In questo dettaglio è presente la riga relativa ai singoli documenti che sono confluiti nel cash flow 
atteso.  
Premendo il pulsante visualizza si accede direttamente al documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 145  
 
Fatture di vendita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
146  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Visualizzazione cash flow (tipologia pagamento)  
  
In questo tipo di visualizzazione gli im porti sono esposti in questo modo:  
  
Nella parte in alto si trova una prima riga che raccoglie il totale e la ripartizione dello stesso in base alla 
tipologia di cash flow .  
  
Gli importi del totale dei vari tipi di cash flow vengono a loro volta dettagliat i a seconda della tipologia 
del pagamento presente sulle scadenze.  
  
Per ogni tipologia pagamento è prevista la suddivisione per tipo di cash flow .  
  
 
Visualizza cash flow .  
  
Se si fa doppio click su un importo nella parte bassa della maschera, la procedu ra propone, per la 
tipologia di pagamento scelta, un dettaglio per conti banca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 147  
 
 
Dettaglio cash flow situazione al.  
  
Per avere un successivo dettaglio, cliccando sull’importo si apre il dettaglio con l’elenco delle scadenze 
che sono confluite nel cas h flow .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
148  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Dettaglio cash flow atteso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 149  Regole di smobilizzo scaduto  
  
In questo archivio è possibile definire delle regole parametriche applicabili alle partite derivanti da 
primanota e scadenze diver se scadute rispetto alla data di selezione; queste regole piloteranno il 
momento e l’importo con i quali le scadenze saranno rappresentate.  
  
 
Regole smobilizzo scaduto  
  
La prima riga viene in automatico compilata dalla procedura.  
In particolare, nell'ar chivio delle regole di smobilizzo è possibile definire i seguenti campi:  
 Giorni scaduto;  
 Fino a (giorni scaduto);  
 Percentuale importo originario;  
 Giorni spostamento;  
 Giorno fisso.  
  
Le partite scadute all’interno di un determinato intervall o di giorni e per la percentuale di importo 
scaduto citato nell’apposita colonna, vengono spostate in avanti dei giorni definiti nella colonna 
“Giorni spostamento” e/o al primo giorno fisso.  
  
Di fronte ad una elaborazione con le seguenti date di inizio se lezione:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
150  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Elaborazione Visualizza cash flow  
  
Supponiamo di avere una regola di smobilizzo così fatta:  
  
 
Regole di smobilizzo  
  
- Riga 1: le scadenze con date comprese tra 01/10 e 02/09 (ovvero dal 02/10/2014 meno 30 giorni) 
vengono spostate di 30 giorni a partire dal giorno di inizio selezione (02/10 /2014). Pertanto il 
31/10/2014 la procedura presenterà queste scadenze con valori pari al 95% dell'importo originario;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 151  - Riga 2: le scadenze con date comprese tra 01/09 e 03/08 (ovvero partendo dal 02/10/ 2014 per 
l’intervallo che va da meno 31 giorni a meno 60 giorni) vengono spostate al primo 25 successivo al 
giorno di inizio selezione (02/10) quindi al 25/10/2014 con valori pari al 75% dell'importo originario;  
- Riga 3: le scadenze con data anteced ente al 03/08 (escluso) non vengono visualizzate.  
  
 Percentuale di riduzione importo  
Campo che accoglie la percentuale di riduzione dell’importo da applicare alle rate caratterizzate dai 
pagamenti successivamente selezionati.  
Tale percentuale viene applicata sugli importi che non sono stati oggetto di ulteriori riduzioni (ad 
esempio partite scadute riscadenziate)  
  
 
Attivando il flag è possibile applicare la percentuale ad un determinato pagamento  
  
La percentuale di rid uzione dell’importo si applica al cash flow effettivo e solo sulle partite a scadere.  
  
 Intervallo Numero Documento e Data  
Questi campi permettono di effettuare l'analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero 
documento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
152 – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Calcola rate documenti cash flow  
  
Questa funzionalità permette di creare un archivio al cui interno sono presenti informazioni utili alla 
procedura per la visualizzazione del cash flow .  
  
 
Calcola rate documenti cash flow .  
  
Le date d’in izio e fine selezione vengono in automatico impostate dalla procedura (01/01/1900 - 
01/01/3000).  
  
La data d’inizio selezione può essere pilotata, nel caso in cui sia stata indicata una data di inizio 
estrazione rate per elaborazione cash flow nell’archivi o ‘Filtri data registrazione/documento’.  
  
Ad esempio impostando 03/10/2014, la procedura propone quale data d’inizio selezione il giorno 
immediatamente successivo, in questo caso 04/10/2014.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 153  
 
Filtri data registrazione documento.  
  
 
Calcolo rate docume nti cash flow .  
  
E’ importante sottolineare che prima dell’elaborazione del cash flow atteso è necessario lanciare 
questo calcolo per ottenere i dati corretti.  
Se non si procede al calcolo delle rate, i risultati della visualizzazione non sono attendibili.  
Al termine dell’elaborazione è aggiornata la data di ultima data elaborazione storico con la data del 
calendario del sistema operativo.  
L’informazione dell’ultima data è proposta nel campo Ultima data elaborazione storico della


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
154  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  visualizzazione cash flow .  
 Evasione per data scadenza  
Il flag ‘Evasione per data scadenza’ presente sulla maschera di calcolo rate documenti cash flow 
permette un diverso modo di calcolare l’importo delle rate di scadenza dei documenti nel caso di 
selezione del cash flow atteso: s e viene attivato, le rate vengono evase in ordine di scadenza, in caso 
contrario, in maniera proporzionale. La procedura prima di questa implementazione lavorava come se 
il flag in questione fosse disattivo e come continua a lavorare tutt’ora la stampa cas h flow , la quale non 
ha subito variazioni.  
  
Nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo rate documenti cash flow con tale check attivo, sulle 
maschere di visualizzazione ne verrà data informazione all’utente sulla maschera di Visualizzazione 
cash flow : risulterà visibile un check analogo senza possibilità di editarlo che potrà essere attivo o 
disattivo a seconda del tipo di calcolo eseguito in fase di calcolo rate.  
  
 
Visualizzazione cash flow - Calcola rate documenti.  
  
Esempio  
Supponiamo di caricare  un ordine di 1220 caratterizzato dalle seguenti rate:  
  
Importo rate ordine cliente  Data Scadenza  
610,00  07/11/2014  
610,00  07/12/2014  
  
L’ordine è evaso parzialmente in un documento di trasporto caratterizzato dalle seguenti rate:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 155  Importo rate docume nto di trasporto cliente  Data Scadenza  
305,00  15/11/2014  
305,00  15/12/2014  
  
 Evasione per data scadenza  
Se attivo, la procedura, riporta un dettaglio cash flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:  
  
Importo rate cliente  Data Scadenza  
305.00 DT  15/11/2014  
610.00 OR  07/12/2014  
610,00 DT  15/12/2014  
  
Le rate dell’ordine con scadenza più lontana sono quelle che sono evase per prima.  
  
 
Dettaglio cash flow atteso con evasione per data scadenza  
  
Se disattivo, la procedura, riporta un dettaglio ca sh flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:  
  
Importo cliente  Data Scadenza  
305.00 OR  07/11/2014  
305,00 DT  15/11/2014  
305,00 OR  07/12/2014  
305,00 DT  15/12/2014  
  
Le rate dell’ordine sono evase in maniera proporzionale e non per data scadenza.  
  
 
Dettaglio cash flow con evasione proporzionale sulle rate.  
  
L’utente è avvertito con un messaggio di errore nell’eventualità in cui non fosse mai stata lanciata la 
funzione di calcolo delle rate.  
Non è stata lanciata la funzione di calcolo rate documen ti. 
  
Un ulteriore controllo introdotto relativamente la creazione dell’archivio storico rate documenti è il 
seguente:  
La funzione di calcolo rate non è aggiornata da X giorni.  
  
Tale messaggio di attenzione appare in fase di visualizzazione con selezione sul tipo ‘Atteso’ nel caso 
in cui, dalla data cui si è avuto accesso al gestionale (data di sistema), non sia stato rielaborato 
l’archivio storico negli ultimi sette giorni precedenti: in tal caso, ne viene dato avvertimento all’utente, 
informandolo anche del numero di giorni intercorsi dall’ultima elaborazione.


