# embedding_metadata

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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
156  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Nel caso in cui in un’azienda non esista almeno un documento, la procedura non memorizza alcuna data di 
elaborazione storico.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 157   Stampa esposizione finanziaria 
clienti/fornitori  
  
Questa stampa consente di ottenere il dettaglio dell'esposizione finanziaria nei confronti di Clienti o 
Fornitori in base alla situazione delle partite/scadenze e dei documenti (Ordini, Documenti di  
Trasporto, Fatture, Note di Credito). In merito ai documenti è necessario precisare che:  
 Ciclo Vendite : vengono considerati i documenti che hanno una causale con check attivo su 
Partecipa al Rischio;  
 Ciclo Acquisti : vengono considerati i documenti che hanno una causale con check attivo su 
Esposizione Fornitore.  
  
Le tipologie di stampa dis ponibili sono due:  
 Stampa Esposizione Finanziaria Dettagliata.  
 Stampa Esposizione Finanziaria Sintetica.  
  
La stampa dettagliata  riporta le seguenti informazioni:  
 PARTITE APERTE: rappresenta l'importo totale delle partite aperte (visto che le partite  
abbinate ad una Distinta o ad una Indiretta Effetti vengono chiuse, non saranno comprese in 
questo totale);  
 EFFETTI IN SCADENZA/SCADUTI: in questa colonna vengono sommati gli importi 
delle partite chiuse tramite contabilizzazione Indiretta Effetti o med iante abbinamento a 
Distinta Effetti. Le partite/scadenze considerate sono quelle con data scadenza futura (in 
scadenza) o quelli scaduti da un numero di giorni inferiore rispetto ai giorni di tolleranza definiti 
nei Dati Azienda (scaduti).  
 La data di r iferimento in base alla quale il programma stabilisce se un effetto è in scadenza o è 
scaduto è quella di sistema. Es: partita chiusa in distinta effetti: data scadenza 30/06/20 14 e 
giorni di tolleranza 10. La stampa esposizione finanziaria considera l'imp orto di questo effetto 
per il calcolo del totale da inserire nella colonna Effetti in Scadenza/Scaduti, se la data di 
sistema è inferiore o uguale al 10/07/04.


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sistema è inferiore o uguale al 10/07/04.  
 ORDINI IN ESSERE: totale rate scadenze presenti sugli Ordini non ancora evasi;  
 DDT NON FATTURATI: totale rate scadenze dei Documenti di Trasporto non ancora 
evasi;  
 FATTURE NON CONTABILIZZATE: totale rate scadenze delle Fatture non ancora 
contabilizza te; 
 ESPOSIZIONE TOTALE: sommatoria delle colonne precedenti.  
  
La stampa sintetica  riporta le seguenti informazioni:  
 DOCUMENTI DI TRASPORTO: totale rate scadenze dei Documenti di Trasporto non 
ancora evasi;  
 FATTURE CONTABILIZZATE E NON CONTABILIZZATE : totale rate scadenze delle 
Fatture contabilizzate e non contabilizzate sommate ad eventuali partite presenti nell'archivio 
Scadenze Diverse;  
 ESPOSIZIONE TOTALE: sommatoria delle colonne precedenti.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
158  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
Stampa esposizione finanziaria clienti/fornitori  
  
In questa maschera si possono impostare i filtri di selezione e il tipo di ordinamento della stampa:  
 Tipo intestatario  
E' possibile stampare l'esposizione finanziaria nei confronti di clienti o fornitori  
 Tipo ordinamento  
La stampa può essere ordinata per Codice o Ragione Sociali dei Clienti o Fornitori  
 Cliente/fornitore  
Consente di stampare l'esposizione finanziaria di uno specifico Cliente o Fornitore  
 Categorie commerciale - Contabile - Zona - Mastro contabile  
Consentono di filtrare in base a Cate goria Commerciale, Zona, Mastro Contabile o Categoria 
Contabile definiti nelle anagrafiche di Clienti o Fornitori.  
 Da importo - A importo  
Questi campi consentono di escludere dalla stampa i Clienti o Fornitori con Esposizione Totale non 
compresa nell'int ervallo specificato. Per considerare tutti i Clienti/Fornitori indipendentemente 
dall'importo in Esposizione Totale è necessario lasciare vuoti questi campi.  
  
In caso di presenza di acconti, occorre precisare che l'importo degli stessi verrà sempre decur tato dalla classe 
documentale dove hanno avuto origine, fino alla loro contabilizzazione; la successiva contabilizzazione comporterà 
un importo in negativo nelle partite aperte per un valore pari agli acconti contabilizzati.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 159   Stampa partite/scadenze  
  
Attraverso questa gestione l'utente può ottenere diverse tipologie di stampa relative alle 
partite/scadenze presenti in archivio. I filtri di selezione principali riguardano le date scadenza e 
registrazione, lo status delle partite (test sospese e test saldate), la tipologia di intestatario delle stesse e 
la tipologia di pagamento.  
  
Stampa partite scadenze - Selezioni  
  
 
Stampa partite scadenze - Selezioni  
  
 Scadenze da - A 
Costituisce l'intervallo di date per il quale si desiderano filtrare le scadenze. Le date proposte sono 
rispettivamente Data di Sistema e Data di Sistema + 365 giorni.  
 Da data registrazione - A data registrazione  
Questi campi consentono  di filtrare le scadenze da riportare nella stampa in base alla data di 
registrazione dei movimenti che le hanno generate (es: registrazioni contabili, Scadenze diverse).  
 Test sospese  
E' possibile selezionare solo le partite Non Sospese, solo quelle Sosp ese o tutte le partite in modo 
indistinto.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
160  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Test saldate  
Questa combo box permette di filtrare le partite in base alla situazione delle stesse: possono essere 
stampate riportando solo la parte ancora aperta oppure possono essere stampate quelle già saldat e, 
non ancora saldate o tutte indistintamente. Le scelte possibili sono:  
 Tutte: vengono stampate tutte le partite indistintamente (di apertura e di chiusura)  
 Saldate: vengono stampate tutte le partite/scadenze che risultano saldate (saldo dare/avere 
pari a zero).  
 Non saldate: vengono stampate tutte le partite con saldo dare/avere diverso da zero. A 
fronte di una partita di creazione saldata parzialmente con diversi incassi/pagamenti, vengono 
riportate più righe evidenziando tutte le scadenze collegate  alla solita partita.  
 Solo parte Aperta: viene stampato solo il residuo delle partite (una sola riga) anche se sono 
stati eseguiti più incassi/pagamenti a fronte delle stesse.  
  
La procedura applica i filtri di selezione, solo dopo avere eseguito la rice rca; in caso di test Solo Parte Aperta, i filtri 
di selezione vengono applicati solo dopo avere determinato la parte aperta e non risulta pertanto possibile eseguire 
un'analisi della parte aperta ad una certa data.  
  
 Tipo partite  
Questo campo risulta att ivo solo se sul campo precedente, Test Saldate, viene selezionata la voce Solo 
Parte Aperta. E' possibile selezionare Tutte le partite, solo quelle di Saldo, di Creazione o di Acconto 
(il filtro viene applicato alle partite risultanti dall'elaborazione).  
 Partite aperte alla data  
Questo campo è visibile solo in caso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di 
consultare la situazione delle partite così come risultava ad una determinata data (ad esempio, 
permette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinché


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permette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinché 
l'interrogazione dell'archivio produca un risultato attendibile, il programma fa riferimento ad uno 
specifico campo dell'archivio partite sul quale la procedura memorizza la data di apertura/chi usura 
delle stesse (data che potrà corrispondere alla data della registrazione contabile, a quella di una distinta 
effetti contabilizzabile o a quella di partite aperte/chiuse dall'archivio Scadenze Diverse). Si tratta di un 
filtro applicato a priori rispe tto agli altri filtri presenti sulla gestione di riferimento.  
  
Per le partite chiuse da Distinta Effetti ancora da contabilizzare il riferimento è la data di registrazione della 
distinta stessa. Se venisse modificata in un momento successivo al suo inseri mento, tale data verrebbe replicata nel 
corrispondente campo dell'archivio partite, quindi non è necessario procedere alla cancellazione della distinta ed alla 
creazione di una nuova per ottenere una situazione coerente.  
  
 Tipo conto  
E' possibile filtrar e le scadenze in base alla tipologia dell'intestatario: Clienti, Fornitori o Conti 
Generici gestiti a partite.  
 Da cliente - Da fornitore - Da conto - A 
In base alla scelta effettuata sulla combo box precedente, è possibile stampare solo le partite relat ive 
ad un Cliente o Fornitore o Conto specifico.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 161   Pagamenti  
Questi check consentono di considerare o meno le partite in base alla tipologia del pagamento 
presente su ciascuna di esse. La procedura propone tutti i check attivati.  
 Dettaglio partite  
Se att ivo, permette di stampare in corsivo gli estremi dei documenti di tutte le scadenze confluite in 
una partita tramite l'accorpamento scadenze.  
 Salto pagina  
Se attivato viene effettuato un salto pagina al cambio del cliente/fornitore.  
 Tipo di stampa  
 Interrogazione scadenze - base 
 Stampa Scadenze Ordinate per Cli/For.  
 Totali per mese  
 Scadenziario mensile.  
 Scadenzario completo  
 Analisi dello scaduto.  
 Stampa Scadenze ordinate per cliente/fornitore/numero partita.  
 Interrogazione scadenze - base con desc. banca  
 Stampa scadenze ordinate per agente  
 Totali per mese per Cli/For.  
 Stampa Scad. ordinate per Cli/For/ Dettaglio partita.  
 Stampa Scad.ordinate per Cli/For dettagliata.  
 Stampa scadenze derivanti da insoluti  
 Stampa scadenze con dati  aggiunti  
 Stampa scadenze per data scadenza. L’ordinamento, oltre alla data scadenza, avviene 
successivamente per codice conto e permette pertanto all’utente, come si evince dall’immagine 
successiva, di avere a disposizione un elenco di scadenze con stes sa data scadenza e stesso 
cliente/fornitore/conto.  
  
Per ogni report disponibile, a livello di filtri presenti nella testata  della stampa, è ora riportata anche la 
descrizione del cliente/fornitore/conto (oltre al codice).  
Solo nel tipo di stampa ‘Analis i dello scaduto’, invece, è stato inserito il totale delle colonne (come già 
avviene per lo scadenzario mensile) e, accanto alla colonna ‘A scadere’, è stato inserito anche l'importo 
totale della partita.  
Lanciando pertanto la stampa viene esposto il report con le novità introdotte, ossia la descrizione del


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
162  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  Stampa partite scadenze - Selezioni aggiuntive  
  
 
Stampa partite scadenze - Selezioni aggiuntive  
  
Per limitare gli intervalli di ricerca, è inoltre possibile accedere alla scheda Selezioni Aggiuntive, in cui 
si possono indicare: il numero specifico di Partita, il codice della Banca di Appoggio, il Conto Nostra 
Banca, un intervallo di selezione per numero e  data documenti, la categoria commerciale, il codice 
agente, il codice valuta delle scadenze e il codice zona.  
 Tipo di stampa  
La procedura propone automaticamente la stampa predefinita dell'Output Utente della gestione 
GSTE_SIS. Sono comunque disponibili  altre tipologie di report per l'analisi delle partite/scadenze. Di 
seguito si riporta una descrizione sommaria dei reports standard:  
 Interrogazione Scadenze Base: le parite/scadenze vengono ordinate per valuta e data 
scadenza;  
 Stampa Scadenze ordinate  per Cli/For: è raggruppata per cliente/fornitore e valuta, e quindi 
ordinata per scadenze;  
 Totali per mese: è ordinata per valuta, cliente/fornitore e scadenza e presenta per ciascuna 
valuta -cliente/fornitore i totali mensili degli importi attivi e pass ivi con il relativo saldo;  
 Scadenzario Mensile: per ciascuna valuta -cliente/fornitore suddivide le scadenze in quattro 
categorie: quelle già scadute e quelle che scadranno a 30 giorni, a 60 giorni ed oltre i 60 giorni 
rispetto alla data di sistema; filtr ando, nelle selezioni aggiuntive, il codice della valuta, nel report 
viene esposto il totale finale nella valuta indicata come filtro.  
 Scadenzario Completo: è ordinata per valuta, cliente e scadenza.  
 Analisi dello Scaduto: elenca le scadenze a scadere e quelle scadute a 30 giorni, 60 giorni e 90 
giorni.  
 Stampa Scadenze ordinate per Cliente/Fornitore e Numero Partita: per ciascun


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giorni.  
 Stampa Scadenze ordinate per Cliente/Fornitore e Numero Partita: per ciascun 
cliente/fornitore suddivide le scadenze in quattro categorie: quelle già scadute e quelle che 
scadranno a 30, 60 e 90 giorni . 
 Interrogazione Scadenze Base con descrizione Banca: ordinata per valuta e scadenza, stampa


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 163  anche la descrizione della Banca di Appoggio del Cliente/Fornitore;  
 Stampa Scadenze ordinate per Agente: le partite vengono ordinate per agente (informazione 
disponibile su ciascuna partita);  
 Stampa Scad. Ordinate per Cli/For Dettagliata: deriva dalla stampa Scadenze Ordinate per 
Cli/For e differisce da quest'ultima per l'aggiunta dei campi Codice Causale Contabile, 
Descrizione Causale Contabile e Descrizione Pagamento. La stampa è nel formato orizzontale, 
ed è ordinata per Ragione Sociale (anziché per codice Cli/For).  
 Stampa Scad. Ordinate per Cli/For dettaglio Partita: deriva dalla stampa Scadenze Ordinate 
per Cli/For e Numero Partita e differisce da quest' ultima per l'aggiunta dei campi Codice 
Causale Contabile, Descrizione Causale Contabile e Descrizione Pagamento. La stampa è nel 
formato orizzontale, ed è ordinata per Ragione Sociale (anziché per codice Cli/For).  
 Totali per Mese per Cli/For: deriva dall a stampa Totali per Mese e differisce per il 
raggruppamento (che è per Cliente/Fornitore) e l'ordinamento: prima per Ragione Sociale 
Cliente/Fornitore e quindi per scadenza.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
164  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Stampa estratto conto clienti/fornitori  
  
La maschera di stampa Estratto Conto consente di elaborare Estratti Conto per Clienti o Fornitori 
impostando diversi filtri. Nella scheda principale è ad esempio possibile definire un intervallo di codici 
clienti/ fornitori, il ti po di partite, la valuta, l'ordinamento, ecc. Sono inoltre selezionabili alcuni campi 
che hanno effetto sul contenuto della stampa, come ad esempio il dettaglio partite o il loro 
raggruppamento, l'indirizzo da stampare sugli estratti conto, la lingua ecc.  
  
Stampa estratto conto - Selezioni  
  
 
Stampa estratto conto - Selezioni  
  
 Data di stampa  
Viene valorizzata con la data odierna (di ingresso della procedura). È la data di riferimento per la 
selezione dell'eventuale cambio necessario per la conversione delle partite (nella valuta di conto od in 
quella del cliente/fornitore).  
 Analisi scaduto per partita  
L'attivazione di questo check consente di utilizzare un report per la stampa dell'estratto conto (inserito 
nella gestione Analisi Scaduto per Partita). Attivando il check si potranno specificare solo i seguenti 
dati: Data di Sta mpa, Lingua, Tipo (Cliente/Fornitore), Da A, Dettaglio Partite, Scadenze dal al.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 165  Confermando la maschera, si apre automaticamente la gestione Analisi Scaduto per Partita con le 
stesse impostazioni già inserite sulla maschera dell'estratto conto. L'indirizz o riportato nella stampa 
sarà sempre quello principale (Dati Anagrafici).  
 Lingua  
È possibile filtrare i clienti/fornitori per i quali stampare l'estratto conto in base alla lingua ad essi 
associata (all'interno delle rispettive anagrafiche). Tale possibi lità risulta utile nel caso l'utente abbia 
preparato diversi modelli di report tradotti nelle lingue dei clienti/fornitori: basterà selezionare 
alternativamente le varie lingue in modo da applicare il giusto modello per ciascun gruppo di 
clienti/fornitori.  
 Tipo conto  
Questa combo box consente di stabilire se stampare gli estratti conto per i Clienti o per i Fornitori.  
 Da - A 
La selezione effettuata sulla combo box precedente condiziona la tipologia di conto specificabile in 
questi campi. Consentono di de finire un intervallo di Clienti o Fornitori per i quali stampare l'estratto 
conto.  
 Indirizzo da stampare  
Attraverso questa combo box può essere scelto un indirizzo alternativo da riportare nei dati di testata 
dell'Estratto Conto. La tipologia scelta fa r iferimento ai tipi di sede specificati nell'apposita scheda per 
ciascun cliente/fornitore.  
Le scelte possibili sono:  
 Principale  
 Pagamento  
 Fatturazione  
 Consegna  
 Residenza  
 Test saldate  
In base alla scelta effettuata cambierà il numero di partite riportate nella stampa. Le possibili selezioni 
sono le stesse disponibili in fase di interrogazione delle partite dall'archivio Manutenzione 
Partite/Scadenze (esclusa la selezione Saldate). Gli effetti della scelta saranno i seguenti:  
 Tutte: vengono stam pate tutte le partite (chiusura e apertura, indipendentemente dal saldo


key: chroma:document
string_value:
 Tutte: vengono stam pate tutte le partite (chiusura e apertura, indipendentemente dal saldo 
residuo), relative ai Clienti/Fornitori selezionati e rientranti nell'intervallo specificato (scadenze 
dal, al).  
 Non saldate: vengono stampate le partite di apertura/chiusura che pre sentano un Saldo 
diverso da zero.  
 Solo parte Aperta: in caso di presenza di più scadenze di segno contrario relative alla solita 
partita, viene stampata una sola riga con importo pari al saldo residuo.  
 Tipo partite  
Questo campo risulta attivo solo se s ul campo precedente, Test Saldate, viene selezionata la voce Solo 
Parte Aperta. E' possibile selezionare Tutte le partite, solo quelle di Saldo, di Creazione o di Acconto 
(il filtro viene applicato alle partite risultanti dall'elaborazione).  
 Test sospese  
Possono essere stampate sole le scadenze sospese, non sospese oppure tutte.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
166  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Partite aperte alla data  
Questo campo è visibile solo in caso di selezione delle partite di tipo Solo Parte Aperta. Consente di 
consultare la situazione delle partite così come risultava ad una determinata data (ad esempio, 
permette di considerare aperte le partite che sono state chiuse oltre questa data). Affinché 
l'interrogazione dell'archivio produca un risultato attendibile, il programma fa riferimento ad uno 
specifico campo dell'archivio partite sul quale la procedura memorizza la data di apertura/chiusura 
delle stesse (data che potrà corrispondere alla data della registrazione contabile, a quella di una distinta 
effetti contabilizzabile o a quella di partite aperte/chiuse da ll'archivio Scadenze Diverse). Si tratta di un 
filtro applicato a priori rispetto agli altri filtri presenti sulla gestione di riferimento.  
  
Per le partite chiuse da Distinta Effetti ancora da contabilizzare il riferimento è la data di registrazione dell a 
distinta stessa. Se venisse modificata in un momento successivo al suo inserimento, tale data verrebbe replicata nel 
corrispondente campo dell'archivio partite, quindi non è necessario procedere alla cancellazione della distinta ed alla 
creazione di una nuova per ottenere una situazione coerente.  
  
 Effetti  
 La combo box consente all'utente di decidere se tutte le partite, inserite in una distinta effetti 
e/o contabilizzazione indiretta effetti, devono essere considerate aperte e/ o chiuse all'interno 
della stampa estratto conto. Il valore di default della combo box Effetti è impostato a Partite 
aperte.  
 Partite chiuse le partite vengono considerate chiuse a prescindere dalla data di scadenza della 
partita.  
 Partite aperte: le partite vengono consider ate aperte fino alla data di scadenza più eventuali 
giorni di tolleranza.  
 Selezione scadenze


key: chroma:document
string_value:
giorni di tolleranza.  
 Selezione scadenze  
Intervallo di scadenze da considerare negli estratti conto che si desiderano stampare.  
 Dettaglio partite  
Se attivo, permette di stampare in corsivo gli estremi  dei documenti di tutte le scadenze confluite in 
una partita tramite l'accorpamento scadenze.  
 Esclude partite negative  
Se attivo esclude le partite di segno opposto alla sezione Dare/Avere del Cliente/Fornitore 
selezionato. Ad esempio in caso di partite Cliente vengono escluse le partite con segno Avere (Note di 
credito).  
 Valuta  
L'estratto conto può essere valorizzato con la valuta di conto oppure con la valuta specifica di ciascun 
cliente/fornitore. Nel caso in cui sull'anagrafica clienti/fornitori non  sia stata definita alcuna valuta, 
verrà utilizzata quella di conto. Per le conversioni si utilizzeranno i tassi fissi di conversione per le 
valute EMU ed i cambi giornalieri preventivamente caricati per le altre valute (in base alla data di 
stampa specifi cata sulla maschera).  
 Raggruppamento  
Le scadenze riportate sull'estratto conto vengono raggruppate in base ai seguenti criteri:  
 No: nessun tipo di raggruppamento; ciascuna rata selezionata viene riportata distintamente;  
 Per Partita: viene riportata una riga per ciascuna p artita, con il relativo saldo (di tutte le


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 167  scadenze appartenenti a ogni partita);  
 Per Scadenza: viene riportata una riga per ciascuna data scadenza, con il relativo saldo (di 
tutte le rate che hanno la medesima data).  
 Ordinamento  
Nel caso la stampa non  sia raggruppata, oppure sia raggruppata per partita, è possibile decidere se 
ordinare le righe stampate per Partita/Scadenza o per Data scadenza.  
Nel caso di raggruppamento per Partita/Scadenza ed ordinamento per Data scadenza, sarà presa 
come riferimento  la scadenza minore.  
 Tipo stampa  
Tramite questo campo è possibile selezionare l'output utente adatto per le selezioni di stampa 
impostate; potranno infatti essere creati più tipi di stampe diversificate, ad esempio in base alla lingua 
del destinatario, oppure in relazione al  contenuto del testo che si vuole riportare.  
La Stampa in lingua italiana dettagliata, rispetto a quella standard, differisce per l'orientamento 
(orizzontale invece che verticale). Al posto del codice pagamento viene stampata la descrizione dello 
stesso. I noltre viene riportata la descrizione della causale contabile utilizzata per ogni movimento 
presente nell'estratto conto. L'ordinamento di stampa è sempre il solito (per ragione sociale). Le due 
stampe sopra descritte sono disponibili anche in lingua ingle se. 
È inoltre disponibile il report Stampa per scadenza con dettaglio documenti che prevede il 
raggruppamento per scadenza e riporta il dettaglio dei documenti ai quali le partite si riferiscono 
(eventualmente su più righe).  
  
Stampa estratto conto - Selez ioni aggiuntive  
  
 
Stampa estratto conto - Selezioni aggiuntive  
  
Nella seconda scheda della maschera, Selezioni Aggiuntive, l'utente può filtrare gli estratti conto da 
stampare in base alla categoria commerciale, al codice zona o al codice agente.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
168  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Analisi durata crediti  
  
Viene offerta la possibilità di una stampa che analizzi in maniera dettagliata tutti gli incassi e 
pagamenti mettendo in evidenza lo scostamento rispetto alla data di scadenza e determinan do la 
dilazione concessa e dilazione effettiva.  
Questa funzionalità permette all’operatore di avere delle stampe di controllo delle partite/scadenze ed 
il relativo calcolo del costo finanziario sostenuto. L’operatore può impostare se, rispetto ad un 
determ inato intervallo, stampare le partite/scadenze relative a clienti , a fornitori , ad una specifica 
categoria commerciale , ad un determinato agente oppure relative ad una zona. E’ possibile inoltre 
selezionare la valuta in cui sono indicati gli importi ed indicare una percentuale di interessi per il 
calcolo del costo finanziario.  
La procedura legge all’interno dell’archivio partite/scadenze le partite saldate e per ciascuna di esse 
determina lo scostamento ossia i giorni che separano la data scadenza dalla data di effettivo 
pagamento/incasso.  
Per ogni cliente / fornitore viene riportato il totale dei costi finanziari relative alle partite.  
E’ possibile inoltre esportare la stampa prodotta direttamente su excel e/o calc.  
  
 
Analisi durata crediti  
  
Ecco di s eguito l’elenco dei campi significativi richiesti ed il loro significato.  
 Da data scadenza - A data scadenza  
In tali campi devono essere impostate le date di inizio e di fine selezione delle scadenze (o 
dell’eventuale data di raggruppamento in caso di scadenze accorpate mediante l’accorpa scadenze).  
Tali date vengono impostat e di default dalla procedura ai due mesi precedenti la data di sistema  
La procedura legge all’interno dell’archivio partite/scadenze le partite e per ciascuna determina lo


key: chroma:document
string_value:
scostamento ossia i giorni che separano la data di scadenza dalla data di pagamento (data di 
elaborazione in caso di partite non ancora saldate).  
La data pagamento considerata dalla procedura è la data del documento presente nella registrazione di


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 169  incasso/pagamento; se non presente viene presa la data registrazione.  
 Data elaborazione  
Si tratta della data di elaborazione della stampa.  
 Tipo stampa  
E’ necessario indicare la tipologia di stampa che si vuole ottenere.  
 Cliente: permette di determinare un’analisi dello scostamento riferita a tutti i clienti inseriti 
nella procedura oppure impostare selezioni specifiche di clienti.  
 Fornitore: permette di determinare un’analisi dello scostamento riferita a tutti i fornitori 
inseriti nella procedura oppure impostare selezioni specifiche di fornitori.  
 Categoria Commerci ale: permette di determinare un’analisi dello scostamento riferita a tutte 
le categorie commerciali inserite nelle anagrafiche clienti/fornitori oppure impostare selezioni 
specifiche di categorie.  
 Agente: permette di determinare un’analisi dello scostame nto riferita a tutti gli agenti oppure 
impostare selezioni specifiche, l’agente considerato dalla procedura è quello associato alle 
partite.  
 Zona: permette di determinare un’analisi dello scostamento riferita a tutte le zone 
geografiche inserite nelle an agrafiche clienti/fornitori oppure impostare selezioni specifiche di 
zone.  
 Da - A 
Dopo aver indicato il tipo di stampa è possibile indicare dei codici di selezione.  
 Valuta di stampa  
Codice della valuta in cui l’utente vuole stampare gli importi.  
 Camb io 
Cambio della valuta indicata. La procedura legge l’archivio delle valute se si tratta di una valuta con un 
cambio fisso definito, o l’archivio dei cambi giornalieri se si tratta di una valuta con cambio variabile 
rispetto all’euro (in questo ultimo caso  il campo risulta editabile).  
 Stampa su excel/calc  
Se attivo viene lanciata la stampa su excel/calc.  
 Percentuale interessi  
Percentuale di interessi necessaria per la determinazione del Costo finanziario.


key: chroma:document
string_value:
Percentuale di interessi necessaria per la determinazione del Costo finanziario.  
 Data pagamento Riba  
La combo è visibile solo se è attivo il flag ‘Ricevuta b ancaria’ e ci dà la possibilità di scegliere tra due 
diverse opzioni:  
 Data scadenza: si tratta del valore di default e con esso la procedura considera come data di 
pagamento la data di scadenza della partita inserita in distinta, solo nel caso in cui tal e data sia 
maggiore della data di registrazione del movimento di contabilizzazione della distinta effetti  
 Data primanota: è il funzionamento precedente all’implementazione, pertanto verrà 
considerata come data del pagamento la data di registrazione del m ovimento di 
contabilizzazione della distinta.  
  
L'opzione è applicata solo alle scadenze chiuse da distinte Riba contabilizzate, ne consegue che non 
verrà applicata alle scadenze inserite in distinte Riba al dopo incasso e alle partite oggetto di 
contabili zzazione indiretta effetti; in quest’ultimo caso, pertanto, esse non verranno considerate chiuse


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
170  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  finché non verranno abbinate a distinte contabilizzate.  
 Escludi intestatari con saldo opposto  
Attivando tale check, sarà possibile non visualizzare in stampa le scadenze degli intestatari che nel 
complesso risultano avere un saldo nella sezione opposta (avere per i clienti, dare per i fornitori).  
L’ordinament o di questa stampa è il seguente: codice – data scadenza.  
Per ogni partita/scadenza indicata viene evidenziato:  
il numero di partita, l’importo originario, il montante, la data di scadenza, data creazione, data 
pagamento, lo scostamento, il costo finanzia rio, la dilazione concessa e quella effettiva.  
Lo Scostamento indica i giorni che separano la data del pagamento dalla data di scadenza della 
partita/scadenza.  
Il Costo Finanziario è il risultato della seguente formula:  
(Importo Partita/scadenza x Percentu ale d’Interesse x Giorni Scostamento): 36.500.  
  
Vengono presi in considerazione anche i saldi parziali e non solo i saldi totali.  
 Interessi su partite di acconto  
Se attivo la procedura calcola lo sconto finanziario (importo interessi in negativo sia per  i clienti che 
per i fornitori) anche sulle partite di acconto. Se disattivo su queste partite non viene calcolato alcun 
interesse. Questo check è normalmente disattivo di default.  
  
Sulle partite di creazione saldate prima della scadenza non viene calcola to nessun costo finanziario.  
  
Nel report di stampa  
 La data pagamento considerata dalla procedura è la data del documento presente nella 
registrazione di incasso/pagamento; se non presente viene presa la data registrazione.  
 La data creazione considerata dalla procedura è la data del documento presente n ella 
registrazione di primanota; se non presente viene presa la data registrazione della stessa.


key: chroma:document
string_value:
registrazione di primanota; se non presente viene presa la data registrazione della stessa.  
 La colonna ‘Montante costo finanziario ’ identifica il valore sul quale gli interessi, e quindi il 
costo finanziario, sono calcolati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 171   Esportazione estratto conto in xml  
  
Questa gestione consente di generare l'estratto conto in formato XML. Tale funzionalità è nata al fine 
di rendere disponibile via web l'estratto conto dei clienti per coloro che uti lizzano Corporate Portal 
Zucchetti, tuttavia, indipendentemente dall'attivazione o meno di quest'ultimo, è comunque 
disponibile  
  
 
Esportazione estratto conto in xml  
  
Le partite di saldo vengono esportate solo se la data scadenza + giorni di tolleranza ( indicati nei Dati 
Azienda Scheda Contabile) è inferiore alla data di generazione del file (data di sistema), altrimenti 
vengono esportate solo le partite di creazione. Le partite di saldo vengono comunque esportate se nel 
frattempo è stato registrato un in soluto (altrimenti il debito del cliente verrebbe raddoppiato):  
 Se l'insoluto è stato registrato con il modulo Contenzioso, non c'è bisogno dell'intervento 
dell'utente  
 Se l'insoluto è stato registrato manualmente (direttamente da primanota), è necessario 
utilizzare apposita causale contabile e le caratteristiche de lla partita riaperta devono essere le 
medesime rispetto a quella originaria (data scadenza e numero partita)  
  
In questo modo il cliente avrà la possibilità di vedere l'effettivo debito nei confronti dell'azienda in 
modo immediato. Un'eventuale disallineam ento rispetto alla situazione reale si potrà verificare solo nel 
periodo successivo alla data di scadenza delle partite se il cliente effettua il pagamento prima che siano 
decorsi i giorni di tolleranza (finché non sono decorsi anche i giorni di tolleranza  le partite 
risulteranno da saldare, visto che vengono esportate solo quelle di creazione).  
  
Esempio  
 Il cliente ha un debito nei confronti dell‘azienda che utilizza ad hoc Revolution di € 3.000 
Ri.Ba. al 30/09/05 e i giorni di tolleranza sono impostati a 10


key: chroma:document
string_value:
Ri.Ba. al 30/09/05 e i giorni di tolleranza sono impostati a 10 
 L‘azienda genera una distinta effetti prima della scadenza dell‘effetto. In questo momento la 
partita risulta saldata (anche se la distinta non viene contabilizzata)  
 L‘estratto conto in formato XML viene generato esportando solo la partita di Crea zione se il 
file XML viene generato con data di sistema minore o uguale al 10/10/05 (ovvero data 
scadenza + giorni di tolleranza). Dal giorno successivo sono decorsi anche i giorni di tolleranza 
rispetto alla scadenza e quindi verrà esportata anche la part ita di Saldo  
 Se nel frattempo l‘azienda avesse registrato un insoluto, il programma esporterebbe:  
-Partita di creazione originaria  
-Partita di saldo  
- Riapertura Partita per Insoluto


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
172  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E   Stampa congruità partite /mastrini  
  
Questa gestione consente di verificare la corrispondenza tra i saldi derivanti dai movimenti contabili e 
quelli risultanti dalla situazione partite in un determinato periodo, relativamente a ciascun cliente, 
fornitore e conto gestito a partite.  Il confronto della situazione partite può essere fatto rispetto a due 
dati contabili distinti:  
 Saldo Mastrini : tiene conto di tutti i movimenti contabili con data registrazione compresa 
nell'intervallo specificato (abilitando l'apposito check è possibile escludere i movimenti contabili 
che non influenzano le partite, anche se movimentano conti nor malmente gestiti a partite).  
 Saldo Contabile : è quello che risulterebbe come saldo progressivo sulla scheda contabile alla data 
di fine selezione. Questo dato tiene conto, oltre che dei movimenti con data registrazione 
compresa all'interno dell'interval lo specificato (senza possibilità di distinguere tra quelli gestiti a 
partite o meno), anche dell'eventuale saldo presente prima della data di inizio selezione.  
  
 
Stampa congruità partite/mastrini  
  
 Tipo  
Consente di selezionare i conti da riportare nel la stampa in base alla tipologia:  
 Clienti: stampa solo i clienti gestiti a partite, ovvero con il flag Gestione Partite nell'anagrafica 
Clienti;  
 Fornitori: stampa solo i fornitori gestiti a partite, ovvero con il flag Gestione Partite 
nell'anagrafica F ornitori;  
 Conti: stampa solo i conti gestiti a partite, ovvero con il flag Partite nell'anagrafica Conti.  
 Da - A  
Si tratta di un intervallo di codici Clienti, Fornitori o Conti (in base all'impostazione della combo box 
Tipo), da riportare nella stampa .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  - 173   Da data registrazione - A data di registrazione  
Si tratta della data di registrazione dei movimenti da considerare. In particolare si fa riferimento alla 
data presente sulla testata di Primanota (per quanto riguarda i movimenti contabili e relative par tite 
associate) e delle Scadenze Diverse (solo per le partite).  
 Da data scadenza - A data scadenza  
E' possibile selezionare le partite da considerare ai fini della stampa in base alla loro scadenza.  
 Controllo  
E' possibile impostare una determinata tipo logia di controllo.  
In base alla scelta effettuata, nella stampa compariranno solo i conti che presentano problemi di 
quadratura (secondo il criterio scelto) oppure tutti i conti nel caso venga lasciato il valore predefinito 
(nessun controllo):  
 Mancanza  Quadratura Mastrini: viene verificata l'eventuale incongruenza tra Saldo Partite e 
Saldo Mastrini (determinato esclusivamente in base ai movimenti compresi nell'intervallo 
specificato).  
 Mancanza Quadratura Saldi: viene verificata l'eventuale incongruenz a tra Saldo Partite e 
Saldo Contabile (a differenza del saldo mastrini tiene conto anche del Saldo del conto prima 
della data di inizio selezione; inoltre considera sempre tutti i movimenti compresi nell'intervallo 
senza possibilità di esclusione di quelli  che non movimentano le partite).  
 Mancanza Quadratura Mastrini >x%: in questo caso il controllo è il medesimo già descritto 
per la corrispondente mancanza quadratura mastrini, con la differenza che vengono riportati 
nella stampa solo i clienti/fornitori/conti per i quali ([Saldo Partite]  - [Saldo Mastrini]) * 100 / 
[Saldo Partite] risulta maggiore di x%, ovvero della percentuale inserita dall'utente (nell'apposito 
campo % Tolleranza: che diviene visibile selezionando questa opzione). La percentuale viene 
preimpostata a 1%.


key: chroma:document
string_value:
preimpostata a 1%.  
 Mancanza Quad ratura Saldi >x%: in questo caso il controllo è il medesimo già descritto per 
la corrispondente mancanza quadratura saldi, con la differenza che vengono riportati nella 
stampa solo i clienti/fornitori/conti per i quali ([Saldo Partite] - [Saldo Contabile])  * 100 / 
[Saldo Partite] risulta maggiore di x%, ovvero della percentuale inserita dall'utente (nell'apposito 
campo % Tolleranza: che diviene visibile selezionando questa opzione). La percentuale viene 
preimpostata a 1%.  
 Nessun Controllo: in questo caso vengono stampati tutti i clienti, fornitori e conti, 
indipendentemente dal fatto che presentino o meno una quadratura tra situazione contabile e 
situazione partite.  
 Solo movimenti contabili a partite  
Questo check determ ina le modalità di calcolo del Saldo Mastrini riportato nella stampa: se viene 
attivato, per la determinazione del saldo vengono considerati solo i movimenti contabili con gestione 
partite, altrimenti tutti.  
 Ordinamento  
Questa scelta permette di stabilir e l'ordinamento di clienti, fornitori o conti nella stampa.  
Le possibili scelte sono:  
 Codice: ordinamento per codice cliente/fornitore/conto (default)  
 Descrizione: ordinamento per descrizione (o ragione sociale)  
 % Mancanza Quadratura Mastri: l'ordina mento avviene in ordine decrescente riportando 
prima i clienti, fornitori o conti che presentano percentuali più elevate.  
 % Mancanza Quadratura Saldi: l'ordinamento avviene in ordine decrescente riportando 
prima i clienti, fornitori o conti che presentan o percentuali più elevate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
174  – P A R T I T E  A P E R T E / S C A D E N Z E  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ ______________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  - 175   GESTIONE 
EFFETTI /BONIFICI  
  
Funzionalità di ad hoc Revolution relativa alla gestione dell'elaborazione/emissione degli Effetti e 
delle Distinte Incassi/Bonifici da presentare in banca (in formato cartaceo ed  elettronico).  
  
 
Menù Gestione effetti/bonifici  
  
 Compilazione distinte  
 Manutenzi one distinte  
 Stampa brogliaccio effetti/bonifici  
 Stampa distinte  
 Stampa effetti/R.B.  
 Stampa avviso di bonifico a fornitore  
 Generazione file CBI/SEPA  
 Visualizza struttura SEPA  
 Import/export archivi SEPA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
176  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Compilazione distinte  
  
Ad hoc Revolution presenta un insieme completo di funzionalità per la gestione delle Distinte 
bancarie di sponibili all'interno del menu Gestione Effetti/Bonifici: è possibile creare delle distinte di 
incasso e di pagamento. Le distinte nascono in status Provvisorio: finché sono provvisorie è possibile 
apportare variazioni. La stampa delle distinte in definiti va, modifica lo status delle stesse portandolo a 
Confermato. Le distinte confermate (se previsto) sono contabilizzabili mediante l'apposita funzione 
all'interno del menu contabilizzazioni.  
Dal solito menu è possibile effettuare la stampa degli effetti, la  stampa degli avvisi di bonifico a 
fornitore e la generazione dei files elettronici (Ri.Ba./Bonifico/R.I.D./M.A V .).  
  
La creazione di una nuova distinta può avvenire sia in modo manuale, accedendo direttamente 
all'archivio delle stesse (Manutenzione Distin te) oppure in modo automatico, tramite la funzione 
Compilazione Distinte. Quest'ultima, descritta in questo paragrafo, permette di generare 
contemporaneamente più distinte da presentare a banche differenti (eventualmente su conti salvo 
buon fine), con poss ibilità di stabilire, per ciascuna di queste, l'importo massimo di effetti da 
presentare e le commissioni fisse (quelle che non dipendono dal numero di effetti presentati : si tratta 
di commissioni generali). Le commissioni per effetto sono determinabili s olo al momento in cui la 
distinta diviene definitiva (tenendo conto così di eventuali raggruppamenti di scadenze sulla distinta 
stessa).  
  
Le scadenze che devono confluire in una delle distinte che si intendono creare, possono essere filtrate 
per data scad enza, per data documento, per Cliente/Fornitore e codice Ns banca (quest'ultimi filtri


key: chroma:document
string_value:
sono disponibili nei parametri aggiuntivi). Dopo aver definito i parametri di selezione, premendo il 
bottone Calcola, la procedura visualizza l'importo totale degli effe tti da abbinare a distinta. Nei 
parametri aggiuntivi è possibile stabilire il criterio per l'abbinamento delle scadenze alle distinte che si 
intendono generare (es: sulla prima Banca presentare gli effetti con data scadenza più vicina, oppure 
quelli con Im porto più elevato o più basso).  
  
Premendo il bottone OK, il programma determina gli effetti da abbinare a ciascuna distinta e richiede 
conferma all'utente per la generazione effettiva delle stesse.  
  
Le banche di presentazione vengono proposte in automati co (con importi proposti) se indicate sulla 
causale distinta selezionata. Le Commissioni fisse, se indicate, andranno a valorizzare il campo Fisse 
della manutenzione distinte, mentre le commissioni globali vengono calcolate solo al momento della 
stampa in definitiva della distinta (ossia quando è possibile determinare il numero di effetti da 
presentare).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 177  Compilazione distinte - Compilazione  
  
 
Compilazione distinte - Compilazione  
  
 Data compilazione  
Il programma propone la data di sistema: viene utilizzata come data di registrazione per le distinte da 
generare.  
 Esercizio  
L'esercizio proposto è quello relativo alla data di sistema. Viene utilizzato come esercizio di 
competenza del le distinte da generare.  
 Causale  
Codice della Causale Distinta (impostabile nel menu Archivi di Contabilità) che identifica il tipo di 
distinta che si intende compilare.  
  
A seconda del codice impostato, nella parte destra della maschera, vengono visuali zzate due 
descrizioni relative alla tipologia di scadenze da considerare (Attive o Passive) ed il tipo di distinta 
impostata: Ricevuta Bancaria/Ri.Ba., R.I.D., M.A.V ., Cambiale/Tratta, Bonifico, Rimessa Diretta o 
Cessione Credito.  
 Descrizione  
Si tratta d i una descrizione libera che viene poi riportata all'interno della Manutenzione Distinte.  
 Sconto tratte  
Quando viene utilizzata una causale con tipo distinta Cambiale/Tratta o M.A.V . viene attivato questo 
campo in cui si deve indicare la percentuale di s conto applicata dalla banca, al fine di determinare il 
corretto importo da accreditare sul conto contabile bancario (durante la contabilizzazione distinte).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
178  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Avvisi  
Se attivato, le distinte create saranno considerate nella stampa degli avvisi di bonifico a fornitori (solo 
distinte di tipo Bonifico).  
  
La procedura permette di utilizzare diversi campi di filtro per la selezione delle scadenze da inserire nelle distinte. 
Nella maschera principale è possibile selezionare la Valuta e l'intervallo di Date delle  scadenze, mentre nella 
maschera dei parametri aggiuntivi il codice del Cliente/Fornitore e della Nostra Banca.  
  
 Valuta - Cambio  
Codice valuta per il quale selezionare le scadenze. Viene sempre proposta la valuta di conto. Alla 
valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda (utilizzato nella 
fase di contabilizzazione delle  scadenze). Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio più 
aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri comunque modificabile dall'utente, altrimenti il 
tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione Monetaria 
Europea, non editabile).  
 Scadenze da - A 
Viene proposto un intervallo di date, comunque modificabili dall'utente. Verranno ricercate solo le 
scadenze che rientrano nell'intervallo specificato.  
 Data presentazione  
Data di presentazione in Banca della Distinta; su questa data vie ne calcolata la valuta dell'operazione.  
 ABI 
Attivando il check ABI è possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di 
Appoggio uguale a quello della Banca di Presentazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 179  Compilazione distinte - Parametri aggiuntivi  
  
 
Compil azione distinte - Parametri aggiuntivi  
  
Di seguito sono descritte le selezioni presenti nelle seconda scheda dei Parametri Aggiuntivi.  
 Causale contabile  
Rappresenta la Causale Contabile che sarà utilizzata nella contabilizzazione della Distinta. La caus ale 
contabile proposta di default è quella associata alla Causale Distinta selezionata.  
  
Le Distinte che non hanno una Causale Contabile non sono contabilizzabili e non saldano le partite.  
  
Il campo non deve essere valorizzato per gestire le distinte ef fetti al dopo incasso da presentare in 
banca, o altri tipi di elenchi di scadenze per scopi informativi: elenco dei bonifici che si riceveranno 
dai clienti, elenco delle ricevute bancarie che si dovranno pagare ai fornitori ecc.  
 Cliente -Fornitore - No selezione  
È possibile selezionare le scadenze da comprendere nelle distinte filtrando per codice Cliente o 
Fornitore.  
 Nostra banca  
Questo campo può essere usato come filtro di selezione in modo da inserire nella distinta solo le  
partite/scadenze che contengono come Ns banca, il codice impostato. L'informazione può essere 
associata al momento della registrazione manuale di Primanota oppure al momento del caricamento 
del documento dalla gestione documenti.  
 Da data documento - A data documento  
Questi campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
180  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  partite/scadenze relativi a documenti con data compresa nell'intervallo specificato.  
 Da numero documento - A numero documento  
Questi ca mpi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le 
partite/scadenze relativi a documenti con numero compreso nell'intervallo specificato.  
 Da serie documento - A serie documento  
Questi campi consentono di defin ire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le 
partite/scadenze relativi a documenti con serie documento compresa nell'intervallo specificato.  
 Categoria commerciale  
Questo campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clie nti appartenenti ad una specifica 
categoria commerciale.  
 Zone  
Questo campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti ad una specifica zona.  
 Mastro contabile  
Questo campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti ap partenenti ad un specifico mastro 
contabile di raggruppamento.  
 Ordine di assegnazione partite  
L'operatore può scegliere l'ordine di assegnazione delle scadenze alle distinte secondo tre criteri. Una 
volta che le scadenze sono ordinate secondo le modalità  definite dall'utente, il programma tenta 
l'abbinamento delle stesse sulla prima Banca di presentazione fino al raggiungimento dell'Importo 
proposto. In presenza di scadenze per importo superiore rispetto all'importo proposto sulla prima 
banca, il programm a tenterebbe di presentare il residuo sulla seconda banca indicata (in questo modo 
verrebbe generata una seconda distinta). I criteri di assegnazione disponibili sono:  
 Data di Scadenza: ordina le scadenza in base alla data di scadenza (prima quelle con scadenza 
più vicina);  
 Importo Crescente: ordine le scadenze in base all'importo (prima quelle con importo più 
basso);


key: chroma:document
string_value:
basso);  
 Importo Decrescente: ordine le scadenze in base  all'importo (prima quelle con importo più 
alto). 
  
L'ordine di assegnazione può essere preimpostato nei Parametri Distinte.  
 Raggruppa scadenze  
L'attivazione di questo check consente di riportare automaticamente sulla stessa distinta le 
partite/scadenze che possono essere raggruppate in un solo effetto.  
 Importo minimo  
L'utente ha la possibilità di definire un importo minimo per la selezione degli effetti; tale importo può 
essere preimpostato nei Parametri Distinte.  
 Calcola  
Mediante questo bottone si e segue la ricerca delle scadenze disponibili (in base ai criteri di selezione 
impostati), e viene valorizzato il campo dell'Importo Disponibile. Tale valore, che costituisce la 
sommatoria degli importi delle scadenze selezionate, sarà distribuito sulle righ e relative alle banche di 
presentazione in base agli importi massimi proposti e all'ordine di assegnazione dopo aver premuto il 
bottone OK


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 181   Banca  
Codice del Conto Banca di presentazione delle distinte. Per ciascun conto banca potrà essere generata 
una distinta.  
  
Sulla Causale Distinta si possono impostare più banche di presentazione con Importo Proposto e Commissioni per 
Effetto. In questo caso vengono riproposte in automatico in fase di Compilazione Distinta.  
  
 Importo proposto  
Costituisce l'importo massimo di effetti/bonifici che si desiderano presentare in ciascuna banca. Il 
programma tenta di abbinare le scadenze in modo tale da non su perare questo importo.  
 Commissioni  
Questo campo rappresenta le commissioni fisse espresse in valuta di conto e relative a ciascuna 
distinta. Queste, sommate alle eventuali commissioni per effetto (indicate sulla causale), determinano 
le commissioni globa li. 
 Importo calcolato  
Questo campo viene valorizzato alla pressione del bottone OK: rappresenta la somma degli importi 
delle scadenze che il programma presenterebbe sulla banca corrispondente.  
  
Oltre alla valorizzazione del campo Importo Calcolato, vie ne emesso un messaggio a video per 
confermare o meno l'elaborazione: vengono riportati il numero di distinte che sono state elaborate, il 
totale delle partite/scadenze che rientravano nel portafoglio disponibile e quante ne sono state inserite 
in distinta.  In caso di risposta positiva da parte dell'utente, il programma procede all'effettivo 
inserimento delle distinte nell'archivio Manutenzione Distinte.  
  
Se le partite/scadenze relative al solito cliente/fornitore venissero presentate su banche diverse 
(perché l'importo proposto non è sufficientemente elevato da includerle sulla solita distinta), il 
programma emetterebbe un messaggio di avvertimento specifico.  
Nessuna distinta generata! Importo partite troppo alto per gli importi proposti in distinta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
182  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Manutenzione distinte  
  
Attraverso questa funzione possono essere create delle distinte manualmente, oppure è possibile 
mantenere quelle generate attraverso la funzione di compilazione distinte.  
  
Può essere variat o il conto banca di presentazione, l'intervallo di date scadenze da considerare, la data 
valuta, si possono eliminare delle scadenze inserite in automatico dalla procedura di compilazione 
oppure abbinare delle nuove scadenze all'interno della distinta, è p ossibile evitare che le 
partite/scadenze con solita Data, Intestatario e Pagamento vengano raggruppate (se è previsto il 
raggruppamento, in base all'impostazione della combo box presente sulla scheda Pagamenti 
dell'archivio Clienti/Fornitori). In particola re, sulla distinta vengono evidenziate (con colori diversi da 
quello predefinito) le scadenze che verranno raggruppate in un solo effetto nel momento in cui verrà 
lanciata la stampa in definitiva della distinta.  
  
 
Manutenzione distinte - Distinta  
  
Ricer ca 
Può essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  
 Numero Distinta;  
 Causale Distinta;  
 Conto Banca di presentazione;  
 Valuta;  
 Causale Contabile (scheda dati aggiuntivi).  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: data, anno, tipo 
distinta, la data effettiva di presentazione della distinta alla Banca sulla quale viene calcolata la valuta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 183  dell'operazione, descrizione ecc.  
  
Una volta selezionata la distinta, su lla maschera principale vengono riportati i seguenti campi, 
impostati al momento della compilazione o direttamente in questa maschera (tasto funzione F4): il 
Numero, la Data e l'Esercizio della distinta, la descrizione del Tipo Distinta, la Causale Distint a, il 
Conto Banca di presentazione, le eventuali Commissioni Bancarie, l'intervallo di Date relative alle 
scadenze selezionate, la Valuta con il relativo Cambio.  
 Numero - Del 
Il numero è un progressivo automatico che si aggiorna automaticamente al carica mento di ogni nuova 
distinta. Ogni distinta è caratterizzata da numero e data di creazione.  
 Esercizio  
Rappresenta la competenza della distinta e dell'eventuale registrazione contabile, se la distinta è 
contabilizzabile.  
 Causale  
La causale distinta sele zionata determina il tipo di scadenze abbinabili alla distinta (Ri.Ba., Bonifico, 
ecc. ecc.), il tipo di banca selezionabile, il tipo di contabilizzazione e l'importo delle commissioni.  
 Tipo SDD  
Filtro visibile solo se la causale distinta utilizzata è di  tipo RID  
 CORE: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo CORE  
 B2B: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo B2B  
 Tutte (default): consente di visualizzare tutte le partite RID, che siano a meno associate ad un 
mandato.  
  
- Distinte con filtro per tipo SDD  
  
 Status  
Una distinta nasce e rimane in status Provvisoria finché non ne viene effettuata la stampa in definitiva. 
Potranno essere contabilizzate solo le distinte confer mate.  
 Banca presentazione  
E' la banca alla quale deve essere presentata la distinta. L'archivio di riferimento per la selezione è 
quello dei Conti Banche. Potranno essere selezionate banche di tipo Conto Corrente e/o di tipo Salvo


key: chroma:document
string_value:
Buon Fine a seconda del l'impostazione della causale distinta.  
 ABI 
Attivando il check ABI è possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di 
Appoggio uguale a quello della Banca di Presentazione.  
 Scadenze da - A 
In questi campi può essere definito il ra nge di selezione delle partite/scadenze da abbinare a distinta. 
Sulla maschera di abbinamento delle partite/scadenze verranno visualizzate solo quelle con data 
scadenza rientrante in questo intervallo.  
 Data presentazione  
La data di presentazione della di stinta viene valorizzata di default con la data di caricamento della 
distinta. E' solo un campo informativo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
184  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Data valuta  
La Data Valuta assume un valore diverso a seconda della impostazione della combo box denominata 
"Data valuta effetto" sulla Causale D istinta che può assumere una delle seguenti opzioni:  
 Data presentazione  
 Data scadenza  
  
Se la combo box è valorizzata con data scadenza, nella manutenzione delle distinte la procedura 
valorizzerà la data valuta della singola partita con la data di scad enza della stessa.  
  
Se la combo box è valorizzata con data presentazione, nella manutenzione delle distinte la procedura 
valorizzerà la data valuta della singola partita con la data di presentazione presente in distinta 
(DIDATVAL).  
La combo box viene valo rizzata di default con "Data presentazione" per le scadenze passive mentre 
viene valorizzata con "Data Scadenza" per le scadenze attive.  
Tuttavia la data valuta può essere modificata manualmente. In tal caso il programma richiede all'utente 
se intende prop agare la modifica all'intera distinta.  
Si vuole cambiare la data valuta presente sulle righe?  
 Fisse  
In questo campo possono essere indicate le spese fisse della distinta indipendentemente dal numero 
di effetti. Rappresenta un importo commissioni generico , indipendente rispetto al numero di effetti 
presentati.  
 Commissioni  
Questo campo non è editabile: viene valorizzato automaticamente dal programma tenendo conto 
delle commissioni fisse e di quelle per effetto. Le commissioni per effetto devono essere ind icate sulla 
causale distinta nella scheda banche.  
Il calcolo delle commissioni avviene quando la distinta passa dallo stato Provvisoria a Confermata, 
ossia quando viene stampata in definitiva: è a questo punto che il programma effettua il calcolo del 
nume ro effetti e quindi delle commissioni globali della distinta (Commissioni per effetto x Numero 
Effetti + Commissioni Fisse).


key: chroma:document
string_value:
Effetti + Commissioni Fisse).  
  
Note le modalità di calcolo delle commissioni di una distinta, in fase di caricamento della stessa, il campo 
commissioni sarà sem pre valorizzato a zero o, eventualmente, riporterà solo le commissioni fisse almeno fino alla 
stampa in definitiva che comporta il passaggio da status provvisoria a confermata.  
  
All'interno della maschera principale viene riportato l'elenco delle scadenze  oggetto della distinta; si 
tratta di un elenco generato dalla compilazione automatica delle distinte o creato manualmente, che 
può comunque essere manipolato dall'operatore. Sul piede della maschera è valorizzato l'importo 
totale della distinta, che viene  aggiornato in base alle modifiche apportate.  
 Contabilizza  
Il bottone contabilizza è visibile solo se la causale distinta utilizzata prevede la contabilizzazione per 
singolo effetto e se la distinta è definitiva. Cliccando sul bottone si accede direttame nte alla gestione di 
contabilizzazione Distinte Effetti Parziale (accessibile anche dal sottomenu Contabilizzazioni) con 
filtri di selezione preimpostati. Da tale gestione è possibile contabilizzare le partite/scadenze relative a 
ciascun effetto (il singol o effetto può essere costituito da più partite/scadenze, nel caso in cui per i 
clienti/fornitori sia stato attivato il raggruppamento scadenze nelle corrispondenti anagrafiche).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 185   Bonifici Esteri  
Questo bottone è editabile solo se la distinta è di tipo Bonifico Estero. Consente di accedere alla 
gestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo specifiche 
CBI. 
Si aprirà la maschera  
  
- Informazioni aggiuntive bonifici esteri  
  
 Abbina  
Attraverso questo bottone l'operatore può abbinare le scadenze ad una distinta Provvisoria (in fase di 
caricamento o modifica).  
Si aprirà la maschera  
  
- Abbinamento partite scadenze  
  
 Separa  
Questo bottone è visibile solo sulle partite evidenziate con colore di sfon do diverso rispetto allo 
standard. Le scadenze evidenziate con lo stesso colore hanno i prerequisiti per essere raggruppate in 
un unico effetto nel momento in cui la distinta sarà stampata in definitiva (stessa data scadenza, stesso 
intestatario, stessa ti pologia pagamento). Ovviamente il raggruppamento viene effettuato in base 
all'impostazione della combo box presente nell'anagrafica del Cliente/Fornitore sulla scheda 
pagamenti (nessuno, Fatture, Fatture e Note di Credito).  
  
Se per un cliente/fornitore è previsto il raggruppamento automatico tra partite/scadenze generate da Fatture e da 
Note di Credito, è comunque necessario che tali partite/scadenze presentino le medesime caratteristiche (data 
scadenza, intestatario, tipologia pagamento) affinché possano essere raggruppate.  
Le partite/scadenze generate da note di credito sono abbinabili a distinta solo se sono raggruppabili. Inoltre non 
possono dar luogo alla generazione di un effetto con importo negativo: se viene separato (rimanendo orfano) il 
programma non consente di confermare la distinta finché non viene nuovamente raggruppato con un'altra scadenza 
di segno contrario tale da riportare l'importo dell'effetto almeno a zero.  
  
 Raggruppa


key: chroma:document
string_value:
di segno contrario tale da riportare l'importo dell'effetto almeno a zero.  
  
 Raggruppa  
Questo bottone è visibile solo quando si è posizionati su una riga  di tipo separata (evidenziata dal 
colore riportato in legenda). Tale opzione sarà disponibile solo per le scadenze che sono state 
preventivamente separate al fine di ripristinare il raggruppamento.  
 Elimina  
È possibile eliminare una o più scadenze dalla distinta provvisoria selezionandole con il check 
presente nella prima colonna e premendo questo bottone.  
 Dettagli  
Al fine di specificare una data valuta specifica per ciascuna scadenza abbinata alla distinta è necessario 
accedere ai dettagli della stessa  (mediante l'apposito bottone) ed aggiornare il campo data valuta. Il 
campo viene proposto precompilato in base al contenuto di quello presente nei dati di testata della


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
186  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  distinta oppure in base alla data di presentazione.  
  
La variazione della data valuta di una scadenza rientrante nel solito effetto, a seguito del raggruppamento definito 
in distinta, comporta l'aggiornamento automatico della data valuta anche per le altre scadenze oggetto del 
raggruppamento.  
  
Manutenzione distinte - Dati aggiuntivi  
  
 
Manutenzione distinte - Dati aggiuntivi  
  
Nella maschera dei Dati Aggiuntivi è possibile visualizzare la Causale Contabile, la Descrizione, 
l'eventuale percentuale di Sconto per le Tratte, lo Scarto da Cessione impostabile per le distinte di 
cessione crediti , il check di abilitazione all'inoltro degli Avvisi di Bonifico con la data di invio.  
  
Per le distinte, per le quali è già stato generato il file, viene visualizzato anche il percorso ed il nome del 
file.  
 Sconto tratte  
Nel caso di distinte di presentazione Cambiali/Tratte allo Sconto, è necessario impostare la 
percentuale di sconto trattenuta dalla banca. L'importo dello sconto valorizza un apposito conto di 
costo in sede di contabilizzazione distinte (de finibile negli Archivi Parametri Distinte).  
 Scarto da cessione  
Nel caso di distinte di Cessione Crediti, è possibile impostare un importo che non sarà accreditato 
solo al momento dell'effettiva riscossione dei crediti da parte della banca. A differenza d ello Sconto 
Tratte, lo Scarto da Cessione non rappresenta un costo, bensì un importo prudenziale per il quale la 
banca non anticipa i crediti ceduti. Sarà cura dell'utente stornare tale conto al momento dell'effettiva 
riscossione dei crediti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 187   DA data doc umento - A data documento  
Questi campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le 
partite/scadenze relative a documenti con data compresa nell'intervallo specificato.  
 Apri 
Pulsante visibile una volta gener ato il file XML che permette di accedere alla maschera di Anteprima 
file del file creato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
188  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Distinte con filtro per tipo SDD  
  
E’ stata data la possibilità all’utente di filtrare le scadenze da abbinare alle distinte effetti, tale filtro 
aggiuntivo opera in base alla tipologia del mandato a cui le partite stesse risultano associate, ossia i 
mandati di tipo CORE e di tipo B2B.  
Questo è  utile in quanto non è possibile generare file di tipo RID per distinte all’interno delle quali 
siano presenti contemporaneamente scadenze abbinate a entrambe le tipologie di mandato.  
  
I mandati che permettono di impostare il Tipo SDD sono di tipologia ‘I ntestato’ e ‘Intestato con 
dettaglio scadenze’ e il comportamento della procedura è il seguente:  
Si supponga di avere la seguente situazione del partitario per due diversi clienti:  
  
 
Gestione partite scadenze.  
  
Si provveda a caricare un mandato di tipo ‘Intestato con dettaglio scadenze’ per ogni cliente, il primo 
con tipo SDD ‘CORE’ abbinando una scadenza:


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 189  
 
Mandato SDD tipo CORE - Intestato con dettaglio scadenze.  
  
 
Mandato SDD tipo CORE - Abbinamento scadenze.  
  
Un secondo mandato con il tipo SDD B 2B abbinando l’altra scadenza:


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
190  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
Mandato SDD - Intestato con dettaglio scadenze tipo B2B.  
  
 
Mandato SDD - Abbinamento scadenze.  
  
Dati i mandati in precedenza inseriti, si proceda a caricare una nuova distinta di tipo RID:


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 191  
 
Manutenzione distinte – RID. 
  
Solo per questa tipologia di distinta effetti è stata inserita una combobox di testata atta a filtrare le 
scadenze abbinabili alla distinta stessa.  
 Tipo SDD  
 CORE: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo CORE.  
 B2B: filtra solo le sca denze associate a mandati di tipo B2B.  
 Tutte (default): consente di visualizzare tutte le partite RID, che siano a meno associate a un 
mandato.  
  
Accedendo all’abbinamento partite, se il tipo SDD è impostato su ‘Tutte’, la procedura non opera 
alcun filtr o in base a questa informazione mostrando, pertanto, entrambe le partite:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
192  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
Manutenzione distinte RID tipo Tutte - Abbinamento partite scadenze.  
  
Qualora invece s’imposti il valore della combobox a CORE o B2B verranno filtrate solo le scadenze 
che prese ntano tale informazione nel mandato a cui sono associate (o nel mandato caricato per il 
corrispondente cliente qualora esso sia di tipo Intestato):  
  
 
Manutenzione distinte RID tipo CORE - Abbinamento partite scadenze.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 193  
 
Manutenzione distinte RID tipo B 2B - Abbinamento partite scadenze.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
194  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Informazioni aggiuntive bonifici esteri  
  
Si accede a questa maschera tramite il bottone bonifici esteri da manutenzione distinte. Consente di 
accedere all a gestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo 
specifiche CBI.  
  
Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Distinta  
  
 
Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Distinta  
  
Le informazioni aggiuntive bonifici esteri sono utilizzate esclusivamente a tale scopo e devono essere 
specificate per ciascuna partita/scadenza (si tratta di dati collegati alle singole righe della distinta).  
Sulla scheda distinta sono riportati automaticamente i dati del beneficiario e del la partita/scadenza. 
L'utente può inoltre definire la data di esecuzione del bonifico o la data di valuta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 195  Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  
  
 
Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  
  
Sulla scheda dettagli l'utente dovrà i ndicare:  
 Modalità di pagamento (invio assegno da parte della Banca Ordinante, trattenere presso la 
Banca del Creditore, invio assegno da parte della Banca del Creditore oppure accredito sul 
conto corrente del beneficiario),  
 Commissioni (ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria Banca, commissioni 
interamente a carico del beneficiario del bonifico, commissioni a carico dell'ordinante del 
bonifico),  
 Banca del beneficiario con il corrispondente conto corrente (che dovranno essere precarica ti 
nell'anagrafica del cliente/fornitore)  
 Altri dati necessari alla compilazione del file CBI.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
196  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Informazioni aggiuntive bonifici esteri - CVS per bonifici esteri  
  
 
Informazioni aggiuntive bonifici esteri - CVS per bonifici esteri  
  
Sulla terza scheda  devono essere inseriti i dati CVS per Bonifici Esteri, tali dati vengono gestiti dal flag  
No CVS  presente sulla causale distinta.  
  
Qualora l’utente valorizzi comunque sulla distinta il dettaglio CVS, pur avendo la causale il flag ‘No CVS’ 
acceso, in fase  di generazione del file il record P9 non viene mai valorizzato.  
  
Per quanto riguarda la compilazione di questi dati (Comunicazioni Valutarie Statistiche), si rimanda 
alla normativa ed alle regolamentazioni vigenti che possono essere consultate accedendo al sito dell' 
Ufficio Italiano Cambi: http://www .uic.it).  
  
Per l'emissione dell'ordine di pagamento è necessaria la compilazione di almeno 1 delle 6 righe 
presenti sulla scheda.  
Di seguito vengono elencati i campi previsti, con indicazione dell'eventuale  obbligatorietà. In ogni 
caso non sono previsti controlli sulla correttezza dei dati inseriti.  
 Causale: Obbligatorio  
 Importo: Facoltativo  
 Tipo CVS: Obbligatorio. E' prevista una combo che può assumere le seguenti valorizzazioni:  
 Emissione e regolamento di CVS  
 Inferiore a limite CVS  
 Soggetto non residente  
 Sola causale valutaria  
 Cessio ne divisa tra residenti  
  
I campi data CVS, numero CVS, Banca CVS, CVS decan., Tipo Resa che , secondo le disposizioni del 
tracciato devono essere valorizzati con blank, se inseriti non verranno riportati nel tracciato.  
Nel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 197  Regolamento di CVS già emessa (ora non più disponibile), la procedura, in fase di Stampa in definitiva 
della distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con il messaggio: Tipo  CVS='Regol. di 
CVS già emessa' non ammesso! L'operazione è stata annullata.  
 Numero CVS: Facoltativo.  
 Data CVS: Facoltativo  
 Banca Emittente : Facoltativo. Codice Banca (ABI oppure codifica estera omologa)  
 CVS Decanalizzata: Facoltativo. E' previsto  una combo box che può assumere le seguenti 
valorizzazioni:  
 Nessuna  
 Sì 
 No 
 Tariffa Doganale : Facoltativo.  
 Spese Trasporto e Assicurazione : Facoltativo.  
 Data Presentazione : Facoltativo.  
 Tipo Resa : Facoltativo. E' prevista una combo che può assumere le seguenti valorizzazioni:  
 Nessuna  
 CIF 
 FOB


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
198  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Abbinamento partite scadenze  
  
Si accede alla maschera attraverso il bottone Abbina da manutenzione distinte, l'operatore può 
abbinare le sca denze ad una distinta Provvisoria (in fase di caricamento o modifica).  
  
La ricerca delle partite/scadenze da abbinare prevede la possibilità di impostare filtri di selezione 
relativi a Clienti/Fornitori ed alla Nostra Banca. Dopo la loro impostazione è ne cessario premere il 
bottone Ricerca.  
  
In fase di abbinamento delle partite/scadenze è possibile visualizzare immediatamente l'importo 
totale di quelle che confluiranno nella stessa e di filtrarle in base al fatto che derivino da una 
contabilizzazione indi retta effetti o meno.  
  
Abbinamento partite scadenze - Partite scadenze  
  
 
Abbinamento partite scadenze - Partite scadenze  
  
 Nostra banca  
Il campo Nostra banca consente di filtrare le partite in base al contenuto del campo Nostra banca 
delle partite.  
 Partite  
La combo box Partite consente di applicare filtri di selezione ulteriori rispetto a quelli standard. E' 
presente sia sulla scheda Partite/Scadenze che nella successiva Elenco Clienti/Fornitori. Permette di 
distinguere le partite/scadenze che sono g ià state chiuse da un'operazione di contabilizzazione 
indiretta effetti rispetto alle altre.  
 Tutte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che corrispondono agli altri filtri di 
selezione impostati sulla gestione;  
 Chiuse: vengono visualizzate le partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione 
Indiretta Effetti. Scegliendo q uesta opzione compare un campo aggiuntivo sul quale è possibile 
definire un ulteriore filtro di selezione, ovvero lo specifico conto effetti utilizzato per la chiusura


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 199  anticipata delle partite/scadenze mediante Indiretta Effetti. Infatti, ogni operazione d i 
contabilizzazione Indiretta Effetti risulta memorizzata nel corrispondente archivio e fa 
riferimento ad un determinato conto di appoggio che potrà essere girocontato automaticamente 
al conto contabile legato alla banca di presentazione nel momento in cui  verrà contabilizzata la 
distinta.  
 Aperte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che non sono state chiuse da 
un'operazione di contabilizzazione indiretta effetti.  
 Totale scadenze selezionate  
In questo campo viene evidenziato l'importo totale delle partite/scadenze selezionate. Ovviamente si 
tratta di un campo non editabile e viene aggiornato automaticamente in base alla 
selezione/deselezione delle partite/scadenze visualizzate sulla griglia.  
  
Abbinamento partite scadenze - Elenco clienti forn itori 
  
Accedendo alla seconda scheda (Elenco Clienti/Fornitori) è possibile effettuare una selezione mirata 
delle partite:  
  
 
Abbinamento partite scadenze - Elenco clienti fornitori  
  
Indicando un elenco di Clienti/Fornitori e premendo il bottone Ricerca  della stessa scheda,  il 
programma visualizza solo le partite relative ai Clienti/Fornitori indicati.  
  
Anche in questa scheda, come nella precedente, è possibile impostare il filtro per discriminare le 
partite/scadenze in base al fatto che derivino o meno  da una contabilizzazione indiretta effetti.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
200  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Stampa brogliaccio effetti/bonifici  
  
In questa stampa vengono riepilogate le partite/scadenze in base al fatto che si tratti di effetti da 
presentar e/già presentati e/o Contabilizzati, da Contabilizzare. Gli altri parametri a disposizione sulla 
maschera consento di filtrare per:  
 Tipologia di Effetto (Tipo pagamento e Tipo Intestatario);  
 Date scadenza, Numero Documento e Valuta;  
 Banca di presenta zione e Numero Distinta (per gli effetti presentati);  
 Codice Cliente o Fornitore.  
  
Sulla stampa viene riportato l'elenco delle partite/scadenze che corrisponde ai filtri di selezione 
impostati. Il numero effetto (con riferimento distinta) viene riportat o se le scadenze sono state 
abbinate a distinte almeno confermate (e quindi già stampate in definitiva) e solo in caso di stampa 
raggruppata per effetto. Per ogni gruppo di scadenze che hanno in comune Tipo Pagamento e Valuta 
vengono riportati i Totali da contabilizzare e da presentare, i Totali al dopo incasso, i Totali per Valuta 
e il Saldo.  
  
 
Stampa brogliaccio effetti bonifici


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 201  Questa stampa è disponibile anche nel caso in cui il modulo contabilità non sia stato installato 
all'interno del menu gestio ne effetti del modulo vendite.  
  
Selezione tipo effetti  
 Tipo  
Tramite questa combo box è possibile filtrare le scadenze in base all'intestatario delle stesse: solo di 
tipo Cliente oppure solo di tipo Fornitore.  
 Tipi pagamento  
Questi check consentono di filtrare le scadenze in base alla tipologia pagamento delle stesse. Il 
programma attiva di default tutti i check  ad esclusione della tipologia Rimessa Diretta.  
  
Selezione scadenze  
 Da data - A data  
Tramite questi campi è possibile stampare solo le partit e/scadenze con data compresa nell'intervallo 
specificato.  
 Da numero - A numero  
E' possibile filtrare le scadenze in base al numero dei documenti che le hanno generate: vengono 
stampate solo le scadenze generate da documenti con numero (ed eventuale serie ) compreso 
nell'intervallo specificato.  
 Codice valuta  
Rappresenta il Codice valuta delle scadenze da ricercare. Se viene lasciato vuoto, vengono considerate 
tutte.  
 Test sospese  
Possono essere stampate sole le scadenze sospese, non sospese oppure tutte.  
  
Selezione solo per effetti presentati  
 Codice Banca  
Questo campo consente di filtrare gli effetti già presentati in base al codice della banca di 
presentazione (quella della distinta e non quella indicata sul campo "Ns banca" presente sulle singole 
partite). 
 Numero distinta  
E' possibile considerare gli effetti presentati tramite una determinata distinta. Il bottone consente di 
selezionarla tramite zoom: vengono visualizzate quelle che corrispondono ai parametri di selezione.  
 Data di Presentazione  
Rappresenta la data di presentazione della distinta: viene valorizzata automaticamente dopo la 
selezione di una distinta (non funziona come filtro).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
202  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Cliente  
 Cliente/fornitore  
In questo campo è possibile definire il codice del cliente o del fornitore (in base all'impostazione della 
combo box Tipo descritta precedentemente) del quale si intendono stampare le partite/scadenze. E' 
possibile inoltre la ricerca per ragione sociale.  
Esempio, se in archivio è presente un cliente con codice DATASW e ragione socia le Data software 
international Spa (RB369) digitando nel campo codice Data soft e premendo invio la procedura 
correttamente inserisce il cliente DATASW  
  
Selezione effetti  
Gli effetti possono essere stampati o meno a seconda che siano da presentare, presen tati e/o 
contabilizzati o da contabilizzare.  
 Da presentare  
Le opzioni possibili sono:  
 Sì: vengono stampate solo le partite/scadenze che devono ancora essere abbinate ad una 
distinta;  
 No: vengono stampate solo le partite/scadenze che sono già state ab binate ad una distinta 
(anche provvisoria);  
 Tutti: vengono stampate sia le partite/scadenze ancora da inserire in distinta sia quelle che 
risultano già abbinate.  
 Contabilizzati  
Le opzioni possibili sono:  
 Sì: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta contabilizzata o quelle 
chiuse tramite Contabilizzazione Indiretta Effetti;  
 No: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta ancora da 
contabilizzare;  
 Tutti: vengono stampate tutte le partite/scadenze indi pendentemente dal fatto che siano da 
contabilizzare o meno.  
  
Le partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione Indiretta Effetti risultano come effetti da 
presentare , contabilizzati  finché non vengono inserite in una Distinta. Dopo l'abbiname nto ad una Distinta, 
risultano come effetti presentati , da contabilizzare . Dopo la contabilizzazione della Distinta, risultano come effetti


key: chroma:document
string_value:
presentati , contabilizzati .  
  
 Raggruppa per effetto  
Attivando il check, si ottiene una stampa raggruppata per effetto: in questo caso la scadenza o le 
scadenze (raggruppate in un solo effetto al momento della stampa della distinta in definitiva) vengono 
stampate dopo una riga evidenz iata in grassetto che riporta: il numero dell'effetto, il numero e la data 
della distinta alla quale è stato abbinato e la descrizione della banca di presentazione. Dopo la stampa 
di ogni effetto (che può essere costituito anche da più scadenze, in caso di  raggruppamento 
automatico delle stesse) viene riportata una riga di separazione (a meno che non debbano essere 
stampati immediatamente dopo i riferimenti di un altro effetto).  
Per le partite/scadenze abbinate a distinte provvisorie, la stampa riporta comu nque la riga in grassetto 
con i riferimento dell'effetto: in tal caso il numero è zero e viene stampata la dicitura Distinta in Stato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 203  Provvisorio. Prima della riga di separazione viene riportato l'elenco delle scadenze abbinate alla 
distinta  
  
Ordinamento  
Le partite/scadenze possono essere stampate in base a due criteri di ordinamento. Il criterio 
selezionato influenza il layout della stampa all'interno dei raggruppamenti standard. Infatti, le 
partite/scadenze sono comunque raggruppate per Tipo Pagamento e Valuta.  
 Ordinamento per  
 Data Scadenza: se attivato, gli effetti vengono stampati con ordinamento per data scadenza 
(dalla più recente alla più lontana);  
 Banca di Presentazione: se attivato, gli effetti vengono raggruppati in base al codice della 
banca di presentazione, distinguendo prima quelli che devono ancora essere presentati rispetto 
agli altri. All'interno di questo ulteriore raggruppamento le partite/scadenze sono ordinate per 
data scadenza.  
 Ragione sociale: utile quando si vuole analizzare il portafoglio per effettuare eventuali 
accorpamenti  
 Codice cliente/fornitore: utile quando si vuole analizzare il portafoglio per effettuare 
eventuali accorpamenti  
  
Selezioni aggiuntive  
  
 Da data registrazione - A data registrazione  
Opzioni di selezi one il filtro da data a data registrazione.  
La procedura testa il campo PNDATREG presente nella maschera di primanota e il campo 
SCDATREG presente nella maschera delle scadenze diverse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
204  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Stampa distinte  
  
Una volta compilate le distinte è possibile effettuarne la stampa mediante questa gestione. Le tipologie 
di stampa sono: Simulata, Definitiva e Ristampa. Dopo avere impostato i parametri di ricerca, 
cliccando sull'apposito bottone, vengono visualizzate le distinte c he corrispondono ai criteri di 
selezione impostati. E' possibile stampare una determinata distinta posizionandosi sulla riga 
corrispondente (in modo che vengano evidenziati i riferimenti della stessa nei campi non editabili in 
fondo alla maschera) e premen do il bottone OK.  
  
 
Stampa distinte  
  
 Stampa  
Permette di impostare il tipo di stampa distinte. Verranno visualizzate solo le distinte che condividono 
la selezione impostata.  
 Simulata: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva;  
 Definitiva: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva. Dopo la stampa di 
una distinta in questa modalità, lo status della stessa passa a Confermata: in questo modo 
diventa contabilizzabile;  
 Ristampa: consente di ristampare solo le distinte già stampate in definitiva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 205   Numero distinta  
Eventuale numero della distinta che si intende stampare. Altrimenti al momento della ricerca vengono 
considerate tutte le distinte.  
 Del 
Data delle distinte che devono essere considerate nella ricerca. Se non viene indicato nessun valore 
vengono considerate tutte le distinte.  
 Tipo  
E' possibile indicare una specifica Tipologia di Distinte, altrimenti vengono considerate tutte.  
 Scadenza  
E' possibile filtrare le distinte da visualizzare in base alla tipologia delle scadenze abbinabili (so lo 
distinte con Scadenze di tipo attivo oppure distinte con scadenze di tipo passivo).  
 Dettaglio documenti diversi  
Attivando questo check, la stampa evidenzia separatamente i riferimenti delle diverse scadenze che 
sono state accorpate in manutenzione tra mite la funzione Accorpa Scadenze o quelle che 
costituiscono un unico effetto perché raggruppate per la presenza del check raggruppa scadenze 
sull'anagrafica dell'intestatario delle stesse.  
  
Nella stampa del dettaglio documenti compare la dicitura Maggior azione su Partita Raggruppata 
quando le scadenze vengono accorpate indicando un importo evaso più elevato  rispetto all'importo 
originario. Esempio: se vengono accorpate due scadenze, una per 2.500 € (importo evaso = importo 
originario) e una per 2.000 € (importo originario 1.500 €), nella stampa sotto il dettaglio dei documenti 
e degli importi originari viene  riportata una maggiorazione su partita raggruppata di 500 €.  
 Ordinamento per data documento  
Attivando questa check, gli effetti vengono ordinati per data documento invece che per data scadenza.  
 Ricerca  
Questo bottone permette di visualizzare tutte le distinte che corrispondono ai criteri di selezione 
impostati. Per stampare una delle distinte visualizzate è sufficiente selezionarla dall'elenco in modo


key: chroma:document
string_value:
tale che vengano riportati i suoi riferimenti nei campi non editabili in fondo alla maschera.  
  
Una di stinta stampata in definitiva e contabilizzata non può essere modificata/cancellata. La cancellazione della 
registrazione contabile corrispondente riporta la distinta in status Provvisoria. Le distinte Confermate non 
contabilizzate non possono essere modif icate (non è nemmeno possibile riportarle in status provvisoria).  
I riferimenti al C/C del Cliente o del Fornitore vengono riportati solo se la banca di appoggio presente sulle 
partite/scadenze abbinate a distinta corrisponde a quella indicata nelle rispe ttive anagrafiche (Cliente/Fornitore).  
  
Confermando la selezione viene eseguita la stampa della distinta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
206  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Stampa effetti/R.B.  
  
Una volta stampata la distinta in definitivo è possibile richiedere la stampa degl i effetti ad essa 
associata: Ricevute Bancarie o Tratte.  
  
 
Stampa effetti RB  
  
 Tipo di stampa  
Si può selezionare se stampare le Ricevute Bancarie o le Tratte.  
 Numero distinta - Data  
È possibile filtrare la ricerca delle distinte (per le quali si desi dera stampare gli effetti) in base ad un 
numero specifico di distinta e/o alla data.  
 Importi in euro  
Attivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti e stampati in 
Euro.  
 Dalla data  
Questo campo viene valorizzato auto maticamente dalla procedura con l’inizio dell’esercizio di 
ingresso nella procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 207   Ricerca  
Per visualizzare l'elenco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate è necessario utilizzare il 
bottone Ricerca, dopodiché si seleziona dalle righe la distinta di cui si intende stampare gli effetti 
associati; il codice della distinta selezionata compare nel campo in basso a sinistra. Confermando la 
selezione viene eseguita la stampa degli effetti associati alla distinta selezionata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
208  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Stampa avviso di bonifico a fornitore  
  
Una volta effettuata la stampa in definitiva delle distinte di bonifico a fornitore, è possibile, accedendo 
a questa scelta di menu, selezionare le distinte per le quali si  intendono stampare gli avvisi di avvenuto 
ordine di pagamento da inviare ai fornitori.  
  
E' necessario selezionare il numero della distinta di bonifico, a cui è associata la data della sua 
compilazione. Una volta identificata la distinta, ricorrendo al bo ttone Ricerca viene visualizzato 
l'elenco dei bonifici. Da questo elenco è possibile selezionare i bonifici per i quali si intende inviare un 
avviso al fornitore.  
  
 
Stampa avviso di bonifico a fornitore  
  
Selezionando la Stampa Standard, sulla maschera v engono visualizzati i check Raggruppa per 
Fornitore e Dettaglio Partite:  
 Raggruppa per fornitore  
Se attivo, questo check permette di stampare un unico avviso per fornitore, anche in presenza di più 
bonifici.  
 Dettaglio partite  
Se attivo, questo check r iporta sull'avviso bonifico il dettaglio di eventuali partite accorpate.  
 Tipo di stampa  
E' possibile selezionare il tipo di stampa standard in lingua italiana o in lingua inglese; inoltre è 
possibile definire di eseguire la stampa su Word: scegliendo inf atti il report Stampa Effettuata con


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 209  Word è possibile effettuare l'esportazione su Word: sulla Print System risulta editabile l'apposito 
bottone. L'avviso di bonifico viene creato prendendo come riferimento l'impostazione del file 
GSTE0SAJ.DOC.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
210  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Generazione file CBI/SEPA  
  
Attraverso questa funzionalità l'operatore può generare il file con l'elenco delle scadenze di tipo Ri.Ba., 
Bonifico, R. I.D. o M.A V . associate ad una distinta confermata.  
  
 
Generazione file RID


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 211  
 
Generazione file Bonifico  
  
 Tipo  
Questa combo box funziona da filtro per le distinte da visualizzare. Si possono selezionare distinte di 
tipo 
 Ri.Ba  
 Bonifici nazionali  
 Bonifici esteri  
 R.I.D.  
 M.A V .  
 SDD  
 SCT 
 SCT estero  
 Numero distinta - Data  
È possibile filtrare la ricerca delle distinte (per le quali si desidera generare un file) in base al numero 
e/o alla data delle stesse.  
 Importi in euro  
Attivando questa op zione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti in Euro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
212  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Ricerca  
Per visualizzare l'elenco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate, è necessario utilizzare il 
bottone Ricerca. Per generare il file relativo ad una determina ta distinta è sufficiente selezionare la riga 
corrispondente in modo tale che vengano valorizzati i riferimenti nei campi non editabili in fondo alla 
maschera e premere il bottone OK.  
  
1) Criteri di selezione per tipo distinte RIBA, Bonifici nazionali, Bo nifici 
esteri, Rid e MAV tracciato CBI  
Tali criteri si modificano in base al tipo di distinta selezionata.  
  
La procedura è stata adeguata alle novità introdotte da SEPA in merito alla gestione RID (SDD, Sepa Direct 
Debit), così sintetizzabili:  
- dal 01/02 /2014  si potrà presentare tramite standard CBI, ma solo con tracciati arricchiti delle informazioni 
obbligatorie;  
- dal 01/02/2016  lo standard CBI sarà sostituito dal SEPA.  
  
 Generazione codice IBAN (record 16/17)  
Questo check è reso attivo e ineditabile  nel momento in cui il tipo distinta è bonifico nazionale,nel file 
di tipo RID attivando il flag SEPA il campo si attiva in automatico.  
Nel caso di file tipo MA V il flag risulta editabile.  
 Record 16 (IBAN della Banca dell'Ordinante)  
 Record 17 (IBAN del la Banca del Beneficiario)  
 Valorizzazione qualificatore di flusso  
E' attivabile solo per i file di tipo Bonifico. Se non viene attivato (impostazione di default), nel record 
di testa PC del file, non viene valorizzato il campo "Qualificatore Flusso". Se invece viene attivato, il 
qualificatore di flusso viene valorizzato nel seguente modo: 1$+ codice ABI della banca di 
presentazione.  
 Riporta descrizione partita  
Se il check è attivo viene riportata nel file generato anche la descrizione della partita. Ris ulta editabile 
con il tipo distinta RIBA e RID.  
 Genera bonifico urgente


key: chroma:document
string_value:
con il tipo distinta RIBA e RID.  
 Genera bonifico urgente  
Questo check viene visualizzato con il tipo bonifico nazionali. Se il check è attivo, nella generazione 
flussi identifica la tipologia di pagamento bonifico urgente.  
 SEPA  
Da Bonifi co 
Se attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche 
SEPA.  
Per i file di tipo Bonifico tale compatibilità consiste semplicemente nel riportare, nel codice fisso 
“30” e “50/60”, informazioni solo per il numero di ca ratteri consentito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 213  Il file generato senza attivare il flag SEPA resta invariato.  
Da RID  
Se attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche 
SEPA;  
l’attivazione del flag comporta anche una automatica attivazione de l flag “Generazione codice 
IBAN’ ( che viene reso al contempo ineditabile ) in quanto i record 16 e 17 diventano 
obbligatori nel caso in cui l’utente finale intenda generare un file .txt secondo lo standard CBI 
compatibile con le specifiche SEPA.  
  
Il file  generato senza attivare il flag SEPA resta invariato.  
Attivando il flag SEPA la procedura, seguendo lo standard CBI, opera le seguenti variazioni:  
- nel codice fisso “16”, alla posizione 45/79 viene inserito il codice “Identificativo del 
creditore”;  
- viene introdotto il codice fisso “17”;  
- vengono riportate, nel codice fisso “20”, “30” e “50/60”, informazioni solo per il numero di 
caratteri consentito.  
 Codice di riferimento  
Risulta attivo di default nel caso di selezione flag ‘SEPA ’. Se attivato valori zza nel file ogni record 70, 
pos.11 -25 ‘Codice di riferimento’ con il seriale della distinta.  
In caso di disattivazione del flag, viene mantenuto il comportamento seguito per la generazione file 
Rid con flag ‘SEPA ’ spento, ossia ogni record 70, pos.11 -25 viene valorizzato con il numero effetto 
della scadenza.  
 Informazioni mandato  
Attivando il flag, la procedura riporta nel file generato le seguenti informazioni mandato, recuperate 
dall’anagrafica mandati, cui è legata la scadenza RID oggetto della generazione del file.  
  
Per ogni scadenza inserita in distinta  che ha superato i controlli , la procedura riporta le seguenti 
informazioni nel record 17 :  
- posizione 38 -41 viene riportato il’ tipo sequenza’ prevista per la scadenza;


key: chroma:document
string_value:
- posizione 38 -41 viene riportato il’ tipo sequenza’ prevista per la scadenza;  
- posizione 41 -47 la ‘data sottoscrizione del mandato’, recuperato dalla maschera pr incipale del 
mandato associato.  
  
 
Specifiche tecniche CBI - record 17  
  
Inoltre la procedura riporta nel record 70 posizione 96  ‘Flag facoltà storno di addebito’ il valore della 
combo box definito in maschera principale del mandato:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
214  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
Specifiche tecnich e CBI - record 70  
  
In fase di generazione file Sepa con flag ‘ Informazioni mandato’ attivo, la procedura effettua dei 
controlli aggiuntivi e recupera nuove informazioni.  
Controlli bloccanti in fase di generazione file  
1) Per ogni scadenza inserita in dis tinta, la procedura verifica se per questa è presente un mandato 
valido tra i mandati intestati con dettaglio scadenza, mandati intestati e generici.  
Qualora non sia presente alcun mandato, viene visualizzato un messaggio bloccante.  
2) Individuato il manda to, questo è considerato valido se:  
la data di sottoscrizione del mandato è  valorizzata e minore della data scadenza e la data di fine 
mandato è vuota o maggiore della data scadenza.  
Nel caso in cui non venga individuato alcun mandato valido, vengono visua lizzati dei messaggi:  
messaggi di assenza scadenza nel mandato, messaggi relativi a mandati generici non validi o messaggi 
relativi a mandati intestati con dettaglio scadenze  
3) Qualora la procedura verifica che esistono più mandati applicabili alla medesi ma scadenza (ad 
esempio la scadenza è stata abbinata a due mandati intestati con dettaglio scadenza), verranno 
visualizzati messag gi relativo a scadenza singola o raggruppata presente in più mandati intestati con 
dettaglio scadenze.  
  
I medesimi messaggi s ono presenti anche per scadenza singole/raggruppate presenti in più mandati 
intestati o generici.  
  
4) La procedura verifica per i soli mandati intestati con dettaglio scadenze e intestati la coerenza tra il 
tipo mandato SDD, definito in anagrafica dei man dati e la tipologia Rid (Veloce o ordinario).  
In particolare mandati con t ipo SDD B2B presuppongono file Rid veloci e viceversa mandati con 
tipo SDD Core presuppongono file Rid ordinari.


key: chroma:document
string_value:
tipo SDD Core presuppongono file Rid ordinari.  
In caso contrario, la procedura visualizza il messaggio bloccante re lativo a mandato con tipo SDD 
incoerente con il tipo RID.  
5) La procedura, in presenza di scadenze raggruppate, verifica che il mandato sia il medesimo e che il 
tipo sequenza su tutte le scadenze facenti parte del raggruppamento sia il medesimo. In caso 
contrario, viene visualizzato il messaggio bloccante relativo a scadenza raggruppata con scadenze che 
presentano il tipo sequenza diverso.  
 Genera R.I.D. veloce  
Questo check viene visualizzato con il tipo R.I.D. veloce. Se il check è attivo, nella generazio ne flussi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 215  identifica la tipologia di incasso R.I.D. veloce.  
 Tipo richiesta  
Nel caso di bonifico nazionale identifica il tipo di esito delle disposizioni di pagamento richiesto dal 
cliente ordinante. In fase di generazione file Bonifico nazionale è stata resa parametrica la 
valorizzazione del campo Flag richiesta, presente nel record 70, posizione 70, attraverso l'introduzione 
di nuova combo box visibile e selezionabile solo se la generazione file è di tipologia bonifico.  
Tale combo box Tipo richiesta può assumere i seguenti valori:  
 Richiesta Ordinato;  
 Richiesta Storno;  
 Entrambi;  
 Esito positivo non richiesto;  
 Blank (da indicare come valore di default).  
 Tipo gener.  
Con questa combo è possibile visualizzare le distinte che non hanno generato il file oppure 
visualizzare quell e che lo hanno generato e procedere ad una rigenerazione dello stesso.  
 Dalla data  
Questo campo permette di filtrare le distinte a partire da una certa data.  
  
2) Criteri di selezione per tipo distinte SDD (Sepa Direct Debit), SCT ( 
Sepa Credit Transfer) e SCT estero (Sepa Credit Transfer).  
  
Nel dettaglio AHR gestisce:  
 Disposizioni di Incasso rid SEPA Direct Debit (“SDD”).  
 Bonifico XML SEPA (“SEPA Credit Transfer SCT”).  
 Bonifico Estero XML (“SEPA Credit Transfer SCT Estero”).  
  
Per i pagamenti bonif ico domestici (nazionali) e verso paesi SEPA in valuta EURO occorre utilizzare 
il servizio 'Disposizione di pagamento XML'( “SEPA Credit Transfer SCT).  
Il servizio 'Disposizione di bonifico estero XML' deve invece essere utilizzato per i pagamenti verso 
paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro e per i pagamenti verso paesi 
SEPA in valuta diversa da euro.  
  
Esempi  
- Richiesta di incasso SDD  
- Bonifico XML SEPA - "SCT"  
- Bonifico XML Estero  
  
 Percorso/nome file


key: chroma:document
string_value:
- Bonifico XML SEPA - "SCT"  
- Bonifico XML Estero  
  
 Percorso/nome file  
All'apertura d ella maschera viene proposto il percorso definito all'interno dei Parametri Distinte 
(Archivi Comuni), considerando anche l'eventuale attivazione delle sottocartelle. Il nome proposto per 
il file viene invece costruito in base al tipo di pagamento (R = Ri. Ba; B = Bonifici; D = R.I.D; M = 
M.A.V .), alla data della distinta più un progressivo numerico. L'utente ha comunque la possibilità sia di 
modificare il nome del file proposto (mediante l'imputazione da tastiera), sia di modificare il percorso 
predefinito (attraverso il pulsante di navigazione a destra del campo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
216  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I   Separatore records  
Il tracciato record del file può essere senza separatore dei record, oppure con un separatore di tipo 
CR + LF .  
La procedura in fase di generazione File per Home Banking contro lla la presenza di tutti i dati 
obbligatori previsti dai tracciati; tuttavia dopo aver segnalato gli eventuali errori viene data la 
possibilità, rispondendo Sì ad un successivo messaggio, di creare comunque il file.  
File RI.BA generato con errori. Stampo s ituazione messaggi di errore?  
Mantengo comunque il file generato?  
  
Nel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a 
Regolamento di CVS già emessa (ora non più disponibile), la procedura, in fase di Stamp a in definitiva 
della distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con un messaggio.  
Tipo CVS non ammesso! L'operazione è stata annullata.  
  
In fase di generazione della distinta bonifico, la descrizione presente nelle scadenze viene riporta ta nel 
campo Dicitura C.B.I. (e di conseguenza nel record 50 del file bonifico ) presente nel bottone Dettagli 
della manutenzione distinte, solo nel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  
27010: emolumenti - pensione;  
27020: emolument i - stipendi;  
34000: giroconto;  
48015: bonifici per previdenza complementare ;  
79000: girofondi.  
  
Nel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  
27000: emolumenti generici;  
48000: bonifici generici;  
  
nel bottone dettagli della distinta non viene valorizzato il campo Dicitura C.B.I., anche se sulla 
scadenza è presente una descrizione. Di conseguenza nel record 50 del file bonifico viene riportata la 
dicitura fissa "Rif. fattura n. .... del....." . 
 Apri 
Pulsante visibile una volta generato il file XML che permette di accedere alla maschera di Anteprima


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 217  Richiesta di incasso SDD  
  
La distinta/richiesta di incasso SDD rappresenta  l’entità logica tramite la quale l’Ordinante (Initiating 
Party) ordina alla propria Banca Passiva (Creditor Agent) l’incasso di un gruppo (distinta) di singole 
disposizioni  
Ogni messaggio logico (distinta) contiene una o più sottodistinte (Payment Inform ation), la quale a 
sua volta è costituita da una o più disposizioni di incasso (Payment Transaction).  
  
In una richiesta di servizio possono comparire:  
 solo distinte relative a Incassi SDD Core;  
 solo distinte relative a Incassi SDD B2B.  
  
Una distinta SDD è formata da più blocchi di dati, inseriti uno dopo l’altro:  
  
Esempio  
Ipotizziamo di dover includere nella stessa distinta disposizioni SDD con sc adenze differenti e/o 
disposizioni che addebitano per la prima volta un determinato cliente (sequenza FRST) insieme a 
disposizioni relative a clienti già addebitati in passato (sequenza RCUR).  
  
Cliente  Data Scadenza  Tipo SDD  Tipo sequenza  
CED  24/04/2 015  CORE  First 
ANALOGICA  24/04/2015  CORE  First 
ANGELI  24/04/2015  CORE  First 
ANALOGICA  24/05/2015  CORE  Recurrent  
  
Secondo le disposizioni previste il file xml è formato da:  
 una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..);  
 un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali che caratterizzano la distinta 
(mittente, numero e importo totale delle disposizioni,…);  
 quattr o blocchi <PmtInf>, con informazioni contabili relative alle quattro scadenze (scadenza 
dell’effetto, nome azienda, iban banca di presentazione, …)  
  
 
Blocchi SDD


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
218  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Per ogni blocco <PmtInf> è presente un blocco <DrctDbtTxInf> che contiene le informazioni 
relative alla singola transazione (numero effetto, importo, identificativo mandato, nome creditore, …)  
  
 
  
Ad ogni <PmtInf> è associato un blocco <DrctDbtTxInf>  
  
A titolo esemplificativo vediamo alcune delle informazioni  che sono presenti nel file SDD.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 219  Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>  
  
 
  
Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
220  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Blocco <PmtInf>


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 221  Blocco <PmtInf>


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
222  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Blocco <DrctDbtTxInf> … </DrctDbtTxInf>  
  
 
 
Blocco DrctDbtTxInf  
  
 
  
Esempio partite raggruppate  
Supponiamo di avere un cliente con il ra ggruppamento delle fatture.  
  
Di seguito l’elenco delle scadenze:  
  
Cliente  Data Scadenza  Tipo SDD  Tipo sequenza  
PARADISO  24/04/2015  CORE  First 
PARADISO  24/04/2015  CORE  First


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 223    
Il file .xml creato è caratterizzato dai seguenti blocchi:  
  
 
File xml 
  
Il file è caratterizzato dai seguenti blocchi:  
 una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..);  
 un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali che caratterizzano la distinta 
(mittente, nu mero e importo totale delle disposizioni,…);  
 un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili relative alle due scadenze (scadenza 
dell’effetto, nome azienda, iban banca di presentazione, …)  
 un blocco <DrctDbtTxInf> che contiene le informazioni relative  alla transazione (numero 
effetto, importo, identificativo mandato, nome creditore, …)


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
224  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
Blocco DrctDbTxInf  
  
Nel tag <RmtInf> <Ustrd> si nota come la procedura abbia inserito i riferimenti delle scadenze 
raggruppate a fronte dell’effetto numero 57.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 225  Bonifico XML SEPA - "SCT"  
  
Il SEPA Credit Transfer (SCT) è il nuovo strumento di pagamento di base per l'esecuzione di bonifici 
in euro fra i clienti detentori di conti all'interno dell'area SEPA.  
In Italia il SEPA Credit Transfer sostituirà il BON (Bonifico Ordinario Nazionale).  
  
I pagamenti inviati ad una Banca Italiana devono riportare unicamente l'IBAN (International Bank 
Account Number).  
Per i pagamenti verso gli altri Paesi SEPA, fino al 1° febbraio 2 016, è necessario indicare anche il BIC 
(Bank Identifier Code (conosciuto anche come Swift Code).  
Lo Schema del bonifico Sepa non prevede la possibilità per le imprese di effettuare pagamenti 
gestendo la data di valuta.  
Per predisporre l’SCT l’azienda deve : Richiedere alla propria banca attiva il codice CUC (Codice 
Univoco CBI). Essere certa di conoscere correttamente IBAN e BIC del beneficiario  
  
In una richiesta di servizio possono comparire:  
 solo distinte relative a Bonifici SEPA;  
 solo distinte, co stituite da unica disposizione, relative a Disposizioni di Bonifici Urgenti.  
  
In presenza di bonifici urgenti all'interno della distinta occorre inserire un solo effetto (disposizione).  
  
La struttura del messaggio logico prevede la presenza di un’unica d istinta (blocco <PMTINF>)  
contenente una o più disposizioni di pagamento (blocchi <CDTTRFTXINF>).  
  
Nel caso di bonifico urgente la distinta contiene obbligatoriamente un’unica disposizione.  
  
Esempio bonifico nazionale  
Ipotizziamo di dover includere nell a stessa distinta disposizioni SCT le seguenti scadenze  
  
Fornitore  Data Scadenza  
BETACOMP  23/04/2015  
CARLI  23/04/2015  
BETACOMP  24/04/2015  
CARLI  24/04/2015  
SECCI  24/05/2015


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
226  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
Blocchi relativi all’SCT  
  
La struttura di una distinta di Bonific o XML SEPA e è formata dai seguenti blocchi di dati, inseriti 
uno dopo l’altro:  
 Una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..)  
 Un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali della distinta (mittente, numero e 
importo totale delle disposizioni,…)  
 Un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili comuni a tutta la distinta (data esecuzione, 
conto di addebito,…)  
 Tanti blocchi <CdtTrfTxInf> tante quante sono le singole disposizioni da inserire nella 
distinta  
 Una coda, con la chiusura dei marcatori (<tag>) aperti in preceden za.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 227  Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>  
  
 
Blocco GrpHdr


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
228  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Blocco <PmtInf>  
  
 
  
Blocco PmtInf


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 229  Blocco < CdtTrfTxInf  > … </ CdtTrfTxInf  >  
  
 
  
Blocco CdtTrfTxInf  
  
 
  
Esempio bonifico in euro verso un paese SEPA diverso dall’Italia  
  
Nel caso di bonifico in euro verso un paese SEPA diverso dall’Italia i campi che dovranno essere 
valorizzato in più sono:  
 BIC banca titolare CC di acc redito < CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC> :Istituto finanziario/ 
Banca che gestisce il c/c del soggetto Creditore; obbligatorio in caso di Bonifico SEPA con 
IBAN c/c di accredito non radicato su IT  
 Indirizzo postale <PstlAdr><Twn Nm> . In caso di IBAN diverso da IT, deve essere


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
230  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  presente almeno l’indicazione della città.  
  
 
Blocco CdtTrfTxInf bonifico in euro verso paese SEPA diverso da Italia


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 231  Bonifico XML Estero  
  
Il bonifico XLM SEPA  estero deve essere utilizzato per:  
 pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro;  
 pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro.  
  
Esempio  
Supponiamo di aver caricato le seguenti scadenze  
  
Fornitore  Valuta  Banca    
OREGON  $ Banca localizzata i n un 
paese non appartenente 
all’area SEPA  
 
GERMAN CLUB  $ Banca localizzata in un 
paese appartenente 
all’area SEPA  
 
  
 
  
La struttura di una distinta di Bonifico XML SEPA Estero e è formata dai seguenti blocchi di dati, 
inseriti uno dopo l’altro:  
 Una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..)  
 Un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali della distinta (mittente, numero e 
importo totale delle disposizioni,…)  
 Un blocco <PmtInf>, con inf ormazioni contabili comuni a tutta la distinta (data esecuzione, 
conto di addebito,…)  
 Tanti blocchi <CdtTrfTxInf> tante quante sono le singole disposizioni da inserire nella 
distinta  
 Una coda, con la chiusura dei marcatori (<tag>) aperti in precedenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
232  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I    
Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>  
  
 
Blocco GrpHdr


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 233  Blocco <PmtInf>  
  
 
  
Blocco PmtInf


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
234  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Blocco < CdtTrfTxInf  > … </ CdtTrfTxInf  >  
  
 
  
Blocco CdtTrfTxInf  
  
 
  
Nel caso in cui l’utente avesse la necessità di creare strutture xml personalizzate,  diverse da quelle standard SEPA 
CBI, potrà utilizzare le funzionalità  
dell’ Integrazione EDI (Electronic Data interchange ) presente nel modulo Vendite Funzioni Avanzate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 235   Visualizza struttura SEPA  
  
Maschera che permette di visualizzare le strutture.  
  
 
Visualizza struttura tutti i campi


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
236  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Selezionando una struttura e premendo il pulsante esplodi è possibile visualizzare della stessa tutti i 
tag gestiti e non.  
  
Nel caso in cui si volesse visualizzare s olo i tag esportati da Ahr sarebbe sufficiente attivare il flag 
posto in alto della maschera “Escludi elementi non presenti nel file”:  
  
Selezionando un tag e premendo il pulsante elemento è possibile visualizzare tutte le proprietà dello 
stesso.  
  
Gli ele menti non gestiti sono  identificati dall’espressione “1=0” nella riga della “Condizione”, come si 
nota dall’esempio sottostante:  
  
 
Tag non obbligatorio  
  
Occorre precisare che esiste la possibilità di variare la modalità di compilazione del file .xml qua ndo si 
ha la necessità:  
 di escludere un elemento gestito  
 di attivare un elemento non gestito  
 di modificare un elemento gestito  
  
Non è possibile procedere con l’inserimento di nuovi tag nelle strutture rilasciate dal consorzio CBI.  
  
- Esclusione elemento  
- Inclusione elemento  
- Modifica di un elemento gestito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 237 Esclusione elemento  
  
Ipotizzando di dover escludere un elemento  su richiesta di una specifica banca di presentazione, la 
condizione da inserire è:  
 DIS_TINT.DIBANRIF<>'Codice banca di presentazione da escludere'  
  
Ipotizzando di dover escludere un elemento per tutte le banche utilizzate per la presentazione della 
distinta la condizione da inserire è:  
 1=0  
  
Esempio 1  
Supponiamo di dover escludere , per disposizioni specifiche di una sola banca tra quelle utilizzate 
dall’azienda per la presentazione delle distinte, l’elemento 2.12.2.3.1  
2.12.2.3      Causale bancaria  
    2.12.2.3.1    Codice ----valore fisso “SUPP”  
    2.12.2.3.2    Codice proprieta rio---- non gestito  
  
In questo caso poiché l’elemento casuale bancaria non avrebbe più informazioni gestite, la condizione 
dovrebbe essere indicata nell’elemento 2.12.2.3, in modo da escludere tutto il ramo xml.  
  
 
Elemento 2.12.2.3


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
238  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
Elemento 2.12.2.3  
  
Esempio 2  
Supponiamo di dover escludere sempre indipendentemente dalla banca di presentazione, l’elemento 
1.5.2.1.1.2.  
1.5.2.1.1 Identificativo proprietario  
    1.5.2.1.1.1 Identificativo  
    1.5.2.1.1.2 Emittente Id  
  
In questo caso si potrà agire dire ttamente sull’elemento 1.5.2.1.1.2 andando a scrivere la condizio ne 
poiché l’elemento 1.5.2.1.1 ha ancora un’informazione gestita.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 239  
 
Elemento 1.5.2.1.1.2  
  
 
Elemento 1.5.2.1.1.2


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
240  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Inclusione elemento  
  
Ipotizz ando di dover includere un elemento a seconda di qua nto richiesto da una specifica banca di 
presentazione, la condizione da inserire è:  
 DIS_TINT.DIBANRIF='Codice banca di presentazione da includere'  
  
Ipotizzando di dover includere un elemento per tutte  le banche utilizzate per la presentazione della 
distinta la condizione da togliere è:  
 1=0  
  
In entrambi i casi è necessario valorizzare la sezione espressione per indicare il valore dell’elemento.  
  
 
Elemento 2.13.14.2.1.1


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 241  
 
Elemento 2.13.14.2.1.1 s empre incluso  
  
 
Elemento 2.13.14.2.1.1 incluso per una determinata banca di presentazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
242  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  Modifica di un elemento gestito  
  
Nel caso in cui si voless e gestire la valorizzazione di un tag in funzio ne della banca di presentazione 
della distinta , allora si può modificare l’espressione come evidenziato nella figura sottostante:  
  
 
Modifica di un elemento gestito  
  
In questo caso il tag 2.2 viene valorizzato con:  
 TRF se la banca di presentazione è la “Banca di presentazione specifica”  
 TRA per tutte le altre banche


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 243   Import/export archivi SEPA  
  
Questa maschera viene utilizzata per di importare i file .dbf.  
  
 
Import export archivi SEPA - Archivi  
  
Selezionando Importazione da file dbf e premendo OK è possibile importate le strutture che 
contengono tutti i tag previsti dalle disposizioni CBI.  
  
Occorre tuttavia preci sare che Ahr gestisce soltanto i tag significa tivi che comprendono tutti gli 
obbligatori ed alcuni che sono riferibili ad informazioni presenti nel gestionale (ad esempio il 
riferimento al documento a cui si riferisce la partita).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
244  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
Import export archivi SEPA - Strutture


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I CI - 245  
 
_______________________ _________________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
246  – G E S T I O N E  E F F E T T I / B O N I F I C I  
 
_____ ___________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________ _________


key: chroma:document
string_value:
AD  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 247   ARCHIVI CONTABILITÀ  
  
All'interno del Menu Archivi Contabilità vengono gestiti gli archivi tipici della contabilità generale, e 
cioè i mastri, i conti, le causali contabili, i modelli contabili legati alle causali e ai clienti/fornitori e la 
struttura del bilancio UE.  
  
 
Menù Archivi contabili  
  
 Saldi conti/clienti/fornitori  
 Causali contabili  
 Modelli contabili  
 Strutture di bilancio generale  
 Voci di bilancio mastri/conti  
 Stampa saldi conti/clienti/fornitori  
 Stampa causali contabili  
 Stamp a modelli contabili  
 Stampa struttura di bilancio


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
248  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Saldi conti/clienti/fornitori  
  
All'interno degli archivi Saldi Conti, Clienti e Fornitori vengono memorizzati, per ogni esercizio 
contabile, gli importi relativi a ciascun conto movimentato.  
 Saldi i niziali e Saldi Finali: vengono aggiornati utilizzando causali contabili che hanno attivato, 
rispettivamente, il check apertura conti o chiusura conti. Sono evidenziati distintamente i fuori 
linea, ovvero i saldi iniziali/finali relativi a movimenti contab ili storicizzati. L'eventuale valore 
presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene influenzato dalla funzione di 
ricostruzione saldi;  
 Saldi Fuori Linea: i campi relativi ai fuori linea vengono aggiornati automaticamente dalla 
funzione di Storicizzazione Primanota. Quando i movimenti vengono passati a storico, i relativi 
saldi vengono memorizzati come fuori linea in modo tale che la fun zione di servizio 
Ricostruzione saldi non ne effettui l'azzeramento. Tali campi possono anche essere valorizzati 
da procedure di importazione dati (ad esempio il tracciato di importazione dei saldi contabili da 
Ad Hoc Windows funziona proprio in questo mod o) oppure manualmente (impostando un 
saldo fuori linea per un conto patrimoniale nell'anno n, tale valore risulterà come saldo iniziale 
nell'esercizio n+1);  
 Saldi in Linea: rappresentano il totale dei movimenti dell'esercizio presenti in primanota;  
 Saldo Totale: sarà il saldo attuale se l'esercizio deve ancora essere chiuso, altrimenti viene 
riportato il saldo prima delle chiusure.  
  
L'archivio saldi viene  aggiornato dalle registrazioni contabili (inserite direttamente o tramite 
contabilizzazioni automatiche) in base alla competenza delle stesse (es: registrazioni con competenza 
2015 aggiornano i saldi dell'esercizio 20 15).


key: chroma:document
string_value:
2015 aggiornano i saldi dell'esercizio 20 15).  
  
Per risolvere eventuali proble mi di allineamento tra totale risultante dai movimenti contabili e importi 
presenti nell'archivio saldi, è disponibile tra i servizi della Contabilità Generale la funzione di 
Ricostruzione Saldi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 249  
 
Saldi conti clienti fornitori  
  
 Codice  
Questo campo può essere utilizzato per richiamare i saldi di un determinato conto (Generico, Cliente 
o Fornitore, a seconda dell'archivio selezionato). Una volta che è stato selezionato il codice, viene 
automaticamente riportata la descrizione o r agione sociale e, nel caso dei Clienti/Fornitori, anche 
Indirizzo, Cap, Località e Provincia.  
 Esercizio  
Ogni saldo è riferito ad un determinato esercizio. Le registrazioni contabili di competenza 
dell'esercizio n aggiornano i saldi dell'esercizio n.  
 Dal - Al 
Sono campi non editabili: rispettivamente riportano la data iniziale e finale dell'esercizio presente sul 
campo precedente.  
 Saldo iniziale dare/avere  
Questi campi sono valorizzati automaticamente dalle registrazioni contabili di apertura (causali con 
check attivo su Apertura Conti), quindi, i conti di tipo patrimoniale presenteranno uno di questi campi 
valorizzato solo se è già stata effettuata l'apertura dell'esercizio.  
 Di cui fuori linea  
In questi campi vengono evidenziati i saldi iniziali rela tivi a movimenti contabili storicizzati. 
L'eventuale valore presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene influenzato dalla 
funzione di ricostruzione saldi.  
 Saldo finale dare/avere  
Questi campi sono valorizzati automaticamente dalle regi strazioni contabili di chiusura (causali con 
check attivo su Chiusura Conti). I conti presenteranno uno di questi campi valorizzato quando è già


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
250  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  stata effettuata la chiusura dell'esercizio.  
  
La chiusura di un esercizio non porta a zero il saldo dei conti : la presenza di un Saldo Finale cambia la 
descrizione del campo relativo al totale (ultimo campo della maschera): da Saldo Attuale diviene Saldo prima delle 
chiusure.  
  
 Di cui fuori linea  
In questi campi vengono evidenziati i saldi finali relativi a movimenti contabili storicizzati. L'eventuale 
valore presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene influenzato dalla funzione di 
ricostruzione saldi.  
 Movi menti fuori Linea dare/avere  
I campi relativi ai fuori linea vengono aggiornati automaticamente dalla funzione di Storicizzazione 
Primanota. Quando i movimenti vengono passati a storico, i relativi saldi vengono memorizzati come 
fuori linea Tali campi poss ono anche essere valorizzati da procedure di importazione dati (ad esempio 
il tracciato di importazione dei saldi contabili da Ad Hoc Windows funziona proprio in questo modo) 
oppure manualmente (impostando un saldo fuori linea per un conto patrimoniale nel l'anno n, tale 
valore risulterà come saldo iniziale nell'esercizio n+1)  
 Movimenti in linea dare/avere  
Questi campi vengono aggiornati dalle registrazioni contabili inserite in Primanota. E' in base alla 
competenza di questi movimenti che viene aggiornat o l'archivio saldi (registrazioni di competenza del 
2014 aggiornano i saldi del 20 14). 
 Saldo dare/avere  
La valorizzazione dei campi precedenti determina il saldo attuale dare o avere. Questo campo assume 
diciture differenti, a seconda che sia stata effet tuata o meno la chiusura. Le diciture possibili sono:  
 Saldo Dare/Avere Attuale  
 Saldo Dare/Avere Prima della Chiusura  
Il valore presente in questo campo determina il saldo iniziale  riportato sulle schede contabili 
dell'esercizio successivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 251   Causali contabili  
  
L'archivio Causali Contabili contiene una serie di informazioni che guidano e controllano l'immissione 
delle registrazioni contabili di Primanota. E' in base alla causale contabile che si stabilisce se i l 
movimento di Primanota è una semplice registrazione Dare/Avere, se deve gestire le 
partite/scadenze, oppure se interessa i registri Iva.  
  
Causali contabili - Generale  
  
 
Causali contabili - Generale  
  
E' consigliabile inserire tutte le causali contabil i necessarie, prima dell'utilizzo effettivo del programma, 
anche se potranno essere inserite contestualmente all'inserimento delle registrazioni in Primanota.  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiave predisposta:  
Codice Causale  
Può esser e altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, tipo 
documento, tipo registro Iva, numero registro Iva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
252  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Codice causale  
Codice alfanumerico della causale contabile, composto da un massimo di 5 caratteri.  
 Descrizione  
Descrizione della causale. Si consiglia di inserire una dicitura che possa descrivere chiaramente il tipo 
di operazione. La descrizione della  causale viene riportata in diverse stampe del programma: 
Movimenti contabili, Schede contabili, Libro giornale e Stampa Estratto Conto Dettagliata  
 Riferimento  
Questa combo box permette di definire se la causale deve richiedere obbligatoriamente il codic e di un 
cliente o di un fornitore oppure se la registrazione non deve avere nessun intestatario. Le causali 
utilizzate per la registrazione di Fatture e Note di Credito dovranno essere impostate per richiedere 
obbligatoriamente il codice di un Cliente o di  un Fornitore (in testata), mentre le causali per eseguire 
Incassi/Pagamenti, Giroconti, Aperture/Chiusure, ecc., possono essere impostate su Nessuno (in 
questo caso, Clienti e Fornitori, potranno essere inseriti solo nel dettaglio della registrazione 
contabile).  
 Partite  
Questo combo box permette di attivare la gestione partite e di definire il comportamento della causale 
in merito. Le scelte possibili sono:  
 Acconto: consente di generare partite/scadenze di tipo Acconto. In presenza di partite di 
quest o tipo, il programma consente l'accorpamento automatico in fase di conferma di una 
fattura in primanota con data registrazione uguale o successiva alla data della partita di Acconto. 
In presenza di più partite di acconto, il programma tenta di accorparli t utti con la partita 
generata dalla Fattura: non è possibile chiudere solo uno specifico acconto;  
 Crea: permette di generare partite/scadenze di Creazione (impostazione tipica per creare le 
partite relative a Fatture, Note di Credito);


key: chroma:document
string_value:
partite relative a Fatture, Note di Credito);  
 Salda: permette di generare partite/scadenze di chiusura (le causali utilizzate per 
Incassi/Pagamenti saranno impo state su Salda). Le partite/scadenze di questo tipo sono 
visualizzabili dalla manutenzione, hanno segno contrario rispetto alla partita/scadenza che 
saldano e sono collegate ad essa mediante appositi riferimenti memorizzati sul database;  
 Non Gestite: in questo caso la causale contabile non influenza l'archivio relativo alle partite.  
  
L'impostazione di questa combo box non è sufficiente per la gestione delle partite. E' altresì 
necessario che:  
 Sia attivo il Check Gestione Partite nei Dati Azienda - Dati Contabili;  
 Sia attivo il Check Gestione Partite per i conti ai quali devono essere riferite le partite (Archivi: 
Conti, Clienti e Fornitori).  
 Esercizio di competenza  
Le causali sulle quali è attivo questo check, consentono l'immissione di registrazion i contabili con 
competenza diversa rispetto all'esercizio sul quale si è posizionati (quello selezionato all'ingresso nella 
procedura):  
Attivato: il campo Esercizio presente sulla testata della primanota risulterà editabile. L'esercizio 
proposto di default  è comunque quello selezionata all'ingresso nella procedura;  
Disattivato: il campo Esercizio presente sulla testata della primanota non risulterà editabile, 
impedendo di modificare la competenza della registrazione.  
 Movimenti analitica  
Questo check consente di gestire i movimenti di analitica da primanota:  
Attivato: il programma richiede i dati di analitica come elementi obbligatori da specificare su tutti i 
conti economici utilizzati sulla primanota contabile. Voci  di C/R, Centri di C/R ed eventualmente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 253  Commessa, possono essere indicati nella gestione accessibile premendo il bottone Analitica che si 
attiva in corrispondenza di ciascuna riga della registrazione contabile con conti di tipo Costo o Ricavo.  
Disattivato:  in questo caso, la registrazione contabi le non movimenterà l'analitica.  
  
Il check Movimenti Analitica viene proposto attivato, se nei Dati Azienda è attivo il check Contabilità 
Analitica, altrimenti non è editabile.  
 Gestisce le ritenute  
L'attivazione del check sulla causale di ricevimento fattura fa in modo che possano essere caricati i dati 
ritenute contestualmente all'inserimento della registrazione contabile o del documento da ciclo 
acquisti (legando questa causa le contabile al documento)  
Nel caso sia stata definita una gestione delle ritenute con Storno Immediato (vedere parte relativa alla 
Tabella Ritenute) è altresì necessario impostare una causale contabile per effettuare lo storno del 
fornitore (e delle parti te corrispondenti) per importo pari a quello delle ritenute rilevate.  
 Rileva ritenute  
Questo check deve essere attivato solo per le causali da utilizzare per la registrazione contabile di 
rilevazione ritenute e conseguente storno del fornitore (comprese le partite). Può essere indicata 
nell'archivio Contropartite e Paramet ri - Parametri Ritenute affinché venga utilizzata dalla funzione di 
contabilizzazione dei documenti di acquisto intestati a fornitori percipienti.  
  
Tale causale potrà essere usata anche in associazione alla causale di rilevazione della fattura del 
percipi ente, impostando un modello contabile che forzi un cambiamento di ritenuta sulle righe della 
primanota contabile come da schema seguente:  
  
Riga  T Conto  Descrizione  DARE  AVERE  Partite  Causale 
Riga  
10 F CARLI  Carli Antonio    2.448  C PRLRI  
20 G IVA ACQ  Iva su acquisti  408   N PRLRI


key: chroma:document
string_value:
Riga  
10 F CARLI  Carli Antonio    2.448  C PRLRI  
20 G IVA ACQ  Iva su acquisti  408   N PRLRI  
30 G COMP AMM  Comp. agli amm.ri  2.040    N PRLRI  
40 F CARLI  Carli Antonio    495 S RILRI  
50 G RITENUTE IRPEF  Ritenute Irpef  400   N RILRI  
60 G RITENUTE PREV  Ritenute Prev .li  95   N RILRI  
  
Al fine di distinguere lo storno dell a partita fornitore effettuato per la rilevazione della ritenuta dagli effettivi 
pagamenti effettuati allo stesso, è essenziale effettuare la registrazione di rilevazione contabile della ritenuta con 
causale che abbia il check Rileva Ritenute.  
  
 Apertura conti  
Questo check deve essere attivato solo sulla Causale Contabile utilizzata per effettuare l'apertura dei 
conti. Le registrazioni contabili effettuate con questa causale aggiornano i Saldi Iniziali dei Conti 
Patrimoniali (quelli Economici no n possono essere movimentati da questo tipo di causale).  
Attivato: il movimento di Primanota aggiorna i Saldi iniziali dei conti movimentati;  
Disattivato: il movimento di Primanota non aggiorna i Saldi iniziali dei conti movimentati. A meno 
che non venga a ttivato il check Chiusura Conti, verranno aggiornati solo i campi movimenti in linea 
dell'archivio Saldi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
254  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Chiusura conti  
Questo check deve essere attivato solo sulla Causale Contabile utilizzata per effettuare la chiusura dei 
conti. Le registrazioni contabili effettuate con questa causale aggiornano i Saldi Finali dei Conti 
(Patrimoniali ed Economici).  
Attivato: le registrazioni contabili aggiornano i Saldi Finali dei Conti movimentati;  
Disattivato: le registrazioni non aggiornano i Saldi Finali dei Conti movimentati. A meno che non 
venga attivato il check Apertura Conti, verranno aggiornati solo i campi movi menti in linea 
dell'archivio Saldi.  
 Insoluti  
Il check Insoluti deve essere attivato sulla causale contabile utilizzata per la registrazione dei 
contenziosi in Primanota (operazione necessaria in assenza del modulo Contenzioso).  
  
Le registrazioni di Primanota effettuate con una causale di questo tipo influenzano diverse gestioni:  
 vengono evidenziate dalla stampa Analisi Scaduto per Partite;  
 vengono considerate dall'elaborazione delle provvigioni maturate a data incasso al fine di 
eliminare la data di maturazione in caso di contenzioso s u partite legate alle provvigioni agente;  
 vengono considerate dall'elaborazione del rischio. In proposito si deve precisare che, se la 
partita per la quale deve essere registrato l'insoluto è stata chiusa da Contabilizzazione Indiretta 
Effetti e/o Distin ta, la causale contabile da utilizzare per la rilevazione del contenzioso deve 
avere il check attivo su Insoluto. Se invece è stata chiusa con un incasso in primanota, non deve 
avere questo check attivato.  
 Pag. insoluti  
 Campo visibile ed editabile solo  se è stato attivato il check "Insoluto"; nel campo è possibile 
indicare il codice pagamento da utilizzare per la generazione delle partite riaperte per 
contenzioso (es: RD - Rimessa Diretta a vista).


key: chroma:document
string_value:
contenzioso (es: RD - Rimessa Diretta a vista).  
  
Questo campo assume particolare importanza nel moment o in cui si vogliono gestire gli insoluti anche in assenza del 
modulo contenzioso.  
  
 Assestamento  
Le causali contabili con questo check attivato sono quelle utilizzabili per la generazione automatica 
delle scritture di assestamento. Le causali contabili selezionabili (anche quelle di storno, eccetto quella 
per storno fine esercizio da ut ilizzare per il giroconto d'apertura dei risconti) sono quelle identificate 
da un apposito check Assestamento.  
 Tipo registro IVA  
Tipo di registro Iva movimentato dalla Causale. Deve essere selezionata la voce No Iva se la causale 
non deve essere utilizza ta per operazioni da riportare su uno dei registri IVA. Le scelte possibili sono:  
Registro Iva Vendite, Registro Iva Acquisti, Registro Corrispettivi con Scorporo, Registro Corrispettivi 
Ventilazione, No IVA. Il valore di default è No IVA.  
  
I movimenti ef fettuati con causale impostata su Tipo Registro Corrispettivi Ventilazione, vengono stampati solo se 
il conto utilizzato sulla Primanota Contabile per la rilevazione del ricavo è di tipo Contropartita Vendite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 255  I calcoli relativi alla ventilazione sono effe ttuati in fase di liquidazione per ogni attività presente nella rispettiva 
tabella: il Monte Acquisti per eseguire il calcolo della ventilazione viene determinato sulla base dei registri Iva di 
tipo Acquisti associati all'attività sulla quale è presente an che il registro Corrispettivi Ventilazione.  
  
Se la causale è relativa ad operazioni IVA, occorre specificare obbligatoriamente anche i seguenti 
campi.  
 Numero registro IVA  
Numero di registro Iva sul quale andrà stampato il movimento contabile. Si possono avere sino a 99 
registri per ogni tipologia. Viene proposto come default sulla registrazione contabile, ma può essere 
modificato.  
 Tipo corrispettivi  
Questa selezione è visibile solo nel caso sia stato specificato un tipo registro IVA Corrispettivi con 
Scorporo: indica se l'attività risulta prevalentemente di vendita Beni o di fornitura Servizi. Tale 
indicazione viene utilizzata dalla procedura di conta bilizzazione dei Corrispettivi: se la causale 
utilizzata è di tipo servizi, l'esigibilità dell'Iva sull'importo della fornitura sorge solo al momento 
dell'effettivo incasso. Relativamente alla parte non incassata della ricevuta fiscale viene utilizzato un 
conto Iva Sospesa (specificato nei Parametri Ricevute Fiscali), che sarà poi stornato al normale conto 
Iva su Vendite al momento della contabilizzazione dell'Incasso Corrispettivi.  
 Contropartita Iva  
Si tratta di un campo obbligatorio in cui indicare il c onto contabile da utilizzare sulle righe di 
primanota. Attraverso lo zoom vengono visualizzati solo i conti di tipologia Iva. Questo campo è 
anche utilizzato al momento della contabilizzazione dei documenti provenienti dal ciclo vendite ed 
acquisti.  
 Tipo  documento


key: chroma:document
string_value:
acquisti.  
 Tipo  documento  
Questa combo box consente di stabilire a quale tipo di documento IVA fa riferimento la registrazione 
contabile.  
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Fattura: per fatture emesse e ricevute;  
 Nota di Credito: per note di credito emesse e ricev ute; 
 Fattura Corrispettivi: fattura già compresa nei corrispettivi. Se viene emessa  una fattura il cui 
importo è compreso negli incassi giornalieri (sia scorporo sia ventilazione), tale fattura verrà 
stampata nel registro dei corrispettivi senza influenz arne i totali;  
 Corrispettivi: documenti che hanno una rilevanza per il registro Corrispettivi, sia con 
Scorporo sia con Ventilazione;  
 Fattura UE: per Fatture Intracomunitarie;  
 Nota Credito UE: per Note di credito Intracomunitarie;  
 No Documento: in questo caso la registrazione contabile non sarà riferita ad un documento 
che ha rilevanza ai fini IVA. relativo di un documento.  
 Fattura RC: le causali contabili di questo tipo dovranno essere utilizzate per ottenere la 
corretta contabilizzazione delle f atture di acquisto da non residenti o di acquisto rottami e 
comunque in tutti i casi in cui le registrazioni devono essere imputate secondo il metodo del 
Reverse Charge (emissione autofattura a fronte di un acquisto).  
 Nota Credito RC: le causali contabil i di questo tipo dovranno essere utilizzate per ottenere la 
corretta contabilizzazione delle note di credito a fronte di acquisti da non residenti o di acquisti 
rottami e comunque in tutti i casi in cui le registrazioni devono essere imputate secondo il 
metodo del Reverse Charge.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
256  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Sezione cliente/fornitore  
Sezione Dare o Avere abilitata all'imputazione, sulla riga contabile contenente il conto Cliente o 
Fornitore.  
 Calcolo importo cliente/fornitore  
Valore da proporre automaticamente sulla riga contabile contenente il conto Client e o Fornitore. 
Sono possibili le seguenti opzioni:  
 Imponibile + IVA: somma degli importi di imponibile e di imposta riportati sulla Primanota 
Iva; 
 Imponibile: somma dei soli importi di imponibile riportati sulla Primanota Iva;  
 IVA: somma dei soli imp orti di imposta riportati sulla Primanota Iva;  
 Importo Zero: valore a zero;  
 No Cli/For: nel caso di un movimento Iva in cui non è indicato né il cliente né il fornitore.  
 Controllo univocità  
Se attivo, viene effettuato un controllo sulla data e sul nu mero documento al fine di evitare 
registrazioni doppie (utile soprattutto per la registrazione di fatture passive).  
Il controllo viene sempre eseguito se sulla causale è specificato un registro Iva (il check non risulterà 
editabile). Se invece la causale n on movimenta l'IVA, il check Controllo Univocità diviene editabile 
con possibilità di attivarlo o meno in base alle esigenze dell'utente.  
L'unico caso in cui il check non risulterà attivabile nonostante la movimentazione di un registro IVA è 
quello di una  causale da utilizzare per il giroconto dell'Iva Differita (giroconto da effettuare nel 
momento in cui vengono saldate le partite relativa a fatture con Iva ad esigibilità differita).  
  
Se il check sulla causale è attivato, il controllo è bloccante se è at tivo anche quello presente nei Dati Azienda, 
altrimenti il programma emette solo un messaggio di avvertimento, ma permette di confermare la registrazione.  
  
 Esigibilità differita  
Se attivo, il documento che viene registrato è una fattura con Iva ad esigibilità differita (es: Emissione


key: chroma:document
string_value:
Fattura su Enti Pubblici). In questi casi l'Iva è di competenza del periodo in cui viene incassata/pagata 
la fattura.  
 Pagam ento esigibilità differita  
Le causali sulle quali viene attivato questo check devono essere utilizzate per effettuare il giroconto 
dell'Iva Differita (derivante dalla registrazione di una fattura ad esigibilità differita) sul conto Iva 
vendite o acquisti n el momento in cui avviene l'incasso o pagamento del documento.  
  
Questo tipo di registrazioni contabili possono essere imputate sia manualmente, sia automaticamente 
tramite la funzione di Generazione Movimenti ad Esigibilità Differita (il giroconto automat ico viene 
effettuato se il programma riscontra registrazioni di incasso/pagamento riferibili a documenti ad 
esigibilità differita).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 257  Per una corretta gestione dell'Iva ad esigibilità differita è necessario utilizzare le seguenti causali:  
Causale di Emiss ione/Ricevimento Fattura ad esigibilità Differita: deve presentare attivato il check Esigibilità 
Differita e nel campo Contropartita Iva deve essere indicato un conto gestito a partite. Nel modello della Primanota 
contabile, inoltre, tale conto dovrà esser e abilitato alla creazione partite  
L'incasso/pagamento della fattura può essere effettuato con una causale generica che saldi le partite;  
Causale giroconto Iva ad esigibilità differita: deve presentare attivato il check Pagamento Esigibilità Differita e ne l 
campo Contropartita Iva deve essere indicato il conto di tipo Iva sul quale confluirà l'importo dell'Iva sospesa a 
seguito dell'incasso/pagamento.  
Per maggiori delucidazioni sulla gestione della problematica dell'Iva ad Esigibilità Differita si rimanda a l 
paragrafo relativo alla funzione di Generazione Movimenti Esigibilità Differita, presente nel menu delle 
operazioni periodiche.  
  
 Scissione pagamenti  
Flag usato per riconoscere le fatture utilizzate per la gestione Scissione pagamenti.  
 IVA autotraspo rtatori  
Questo check deve essere attivato per le fatture di vendita di tipo autotrasportatori. Le registrazioni 
contabili effettuate con una causale di questo tipo vengono traslate al trimestre successivo per quanto 
riguarda la competenza IVA.  
  
Esempio  
  
- Fattura autotrasportatori ad esigibilità differita  
  
 Numerazione documento  
Tramite questa combo box è possibile definire il tipo di numerazione documento delle registrazioni 
contabili compresa eventuale parte alfanumerica (serie) del documento. La serie consente di 
mantenere numerazioni separate per ciascu na tipologia di documento (es: Fatture Intra à serie UE,


key: chroma:document
string_value:
mantenere numerazioni separate per ciascu na tipologia di documento (es: Fatture Intra à serie UE, 
Fattura Italia à Nessuna Serie, ecc. ). La serie proposta sulle registrazioni contabili è quella definita 
sulla causale contabile, ma può essere modificata. La numerazione dei documenti può essere 
impostata secondo le seguenti modalità:  
 Per Anno: al variare dell'anno presente nella data di registrazione varia anche la numerazione 
per ciascuna serie (anno solare). Per le causali che fanno riferimento al registro Iva vendite 
l'impostazione è obbligatoriamente Per Anno;  
 Per Esercizio: la  numerazione automatica progressiva dipende dall'esercizio contabile sul 
quale si sta registrando;  
 Libera: la procedura non assegna nessuna numerazione automatica; è l'operatore che può 
impostarla liberamente;  
 Non Gestita: i campi relativi alla numeraz ione non risultano editabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
258  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Documento obbligatorio  
L'attivazione di questo check rende impossibile confermare le registrazioni contabili senza aver 
immesso numero e data documento.  
 Numerazione protocollo  
Tramite questa combo box è possibile definire il tipo di numerazione protocollo delle registrazioni 
contabili compresa eventuale parte alfanumerica (serie) del documento. La numerazione protocollo 
deve essere attivata per la registrazione di alcune tipologie di documento (Fatture da fornitore, Note di  
Credito da Fornitore, ecc.). Come per la Numerazione Documento, la serie impostata sulla 
Numerazione Protocollo consente di mantenere numerazioni separate per ciascuna tipologia di 
documento. La numerazione dei documenti può essere impostata secondo le se guenti modalità:  
 Per Anno: al variare dell'anno presente nella data di registrazione varia anche la numerazione 
per ciascuna serie (anno solare). Per le causali che fanno riferimento al registro Iva acquisti 
l'impostazione è obbligatoriamente Per Anno;  
 Per Esercizio: la numerazione automatica progressiva dipende dall'esercizio contabile sul 
quale si sta registrando;  
 Libera: la procedura non assegna nessuna numerazione automatica; è l'operatore che può 
impostarla liberamente;  
 Non Gestita: i campi rel ativi alla numerazione non risultano editabili.  
 Movimenti di c/c  
Tale check è visibile e attivabile se è stato installato il modulo Conti Correnti.  
Se attivato permette di gestire contestualmente al movimento contabile anche un movimento di 
Conto Corrent e. 
 Causale movimento  
In questo campo è possibile indicare la causale movimenti di Conto Corrente che verrà utilizzata per 
la creazione del movimento di Conto Corrente associato alla registrazione Contabile.  
 Causale movimento SBF


key: chroma:document
string_value:
 Causale movimento SBF  
In questo campo è possi bile indicare la causale movimenti di Conto Corrente che verrà utilizzata per 
la contabilizzazione dei conti Salvo Buon Fine.  
 Movimenti cespiti  
L'attivazione del check consente di movimentare i cespiti da Primanota. Quando viene utilizzata in 
primanota u na causale con questo check attivo, compare un bottone che consente di accedere alla 
gestione per il caricamento/abbinamento di un movimento cespite.  
 Causale cespite  
Nel campo causale cespite deve essere indicata la causale da utilizzare per il caricamen to di un nuovo 
movimento cespite. In caso di abbinamento di un movimento cespite già esistente, questa causale, i 
dati documento e l'intestatario della registrazione, funzionano come filtro di selezione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 259  Causali contabili - Dettagli  
  
Nella figura segue nte è presentata la scheda Dettagli delle causali contabili, contenente i modelli 
preimpostati che saranno proposti sulle righe della Primanota Iva e della Primanota contabile.  
  
 
Causali contabili - Dettagli  
  
 Codice IVA  
E' possibile indicare più codici Iva in modo tale che siano proposti al momento dell'utilizzo della 
causale contabile in Primanota. In base al codice Iva viene impostata la percentuale di indetraibilità, 
(campo non editabile).  
 Tipo registro  IVA 
Tipo registro Iva da proporre sulle righe della Primanota Iva. Può essere utile impostare anche un 
registro diverso rispetto a quello definito nella scheda generale di Primanota, nel caso debbano essere 
movimentai più registri IVA con la stessa regist razione contabile (es: Ricevimento Fatture 
Intracomunitarie o Fatture da registrare con metodo del Reverse Charge).  
 Numero registro  
Il numero registro Iva viene preimpostato in base a quanto indicato nel campo Numero (maschera 
principale), è comunque possibile modificarlo, per gestire casistiche particolari.  
 Conto IVA  
Conto Iva che deve essere usato in abbinamento a l codice Iva. Possono essere inseriti solo conti di 
tipo Iva..


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
260  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Conto contropartita - Descrizione conto contropartita nelle righe iva  
Questo campo viene visualizzato solo se è stato attivato il check Dettaglio Iva per contropartite nei 
Dati Azienda. Il co nto immesso in questo campo viene riportato automaticamente in quello 
corrispondente sulla Primanota.  
Se per ogni riga IVA è stata definito il Conto Contropartita, il modello contabile eventualmente 
specificato nella parte sottostante della maschera non v iene considerato, in quanto, in questo caso, il 
programma dispone di tutti gli elementi necessari per la costruzione delle righe contabili basandosi 
esclusivamente sulle Righe IVA.  
Riepilogando, questo tipo di automatismo può essere utilizzato se:  
 Il check "Dettaglio IVA per Contropartite" è attivato nei Dati Azienda.  
 Sono state compilate tutte le contropartite contabili all'interno della Primanota IVA (la 
mancanza anche di una sola contropartita non fa scattare questo automatismo, bensì l'even tuale 
modello contabile)  
  
L'applicazione dell'automatismo in oggetto sostituisce quello eventualmente specificato nella parte 
sottostante, ma solo per le righe senza una causale di riga specifica: in sintesi, saranno tralasciate tutte 
le righe del modello  contabile, con l'esclusione di quelle che presentano una causale di riga differente 
(es: causale di Riga con Check Rileva Ritenute per le registrazioni contabili relative al ricevimento 
Fattura con Ritenute d'acconto). Il comportamento dell'automatismo re lativo alle Righe IVA della 
causale, è il seguente:  
 1° riga contabile: indicazione del codice cliente, fornitore o conto generico, in base alla sezione 
specificata sulla causale contabile e del calcolo importo (Imp+IVA, IVA ecc.). Il conto generico, 
non essendo specificabile sulla testata della causale contabile, dovrà essere letto all'interno del


key: chroma:document
string_value:
modello contabile, nella prima riga dove è stato indicato l'automatismo di tipo "A" (Totalizza e 
Assegna);  
 2° riga contabile: prima contropartita di costo/ric avo, da leggersi sulla primanota IVA. Nel 
caso non sia stata specificata una contropartita IVA indetraibile sul modello IVA della causale 
contabile, l'IVA indetraibile viene attribuita al conto di costo;  
 3° riga contabile: contropartita IVA, da leggersi sul modello IVA od in mancanza nella scheda 
dati generali della causale utilizzata;  
 4° riga contabile: contropartita IVA indetraibile, nel caso sia stata indicata sul modello IVA 
della causale contabile.  
 Righe successive: ripetizione dell'algoritmo per  ogni riga IVA;  
 Righe finali: proposizione delle eventuali altre righe del modello contabile che presentano una 
causale di riga differente da quella di testata.  
  
Il campo conto contropartita sulla Primanota IVA deve essere valorizzato nel caso venga uti lizzato il 
modulo Trasferimento Studio in modalità Export Avanzato. In caso contrario l'esportazione segnala 
delle incongruenze.  
 Iva detr. - Iva ind.  
Campi che evidenziano la descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile  
  
I campi sotto elencati p ermettono di definire un modello contabile di registrazione da proporre 
automaticamente in fase di inserimento delle registrazioni in primanota. Come già sottolineato, il 
modello contabile definito in questa parte della maschera non viene considerato se è stato specificato 
un conto contropartita per ogni riga IVA della causale:  
 Tipo conto  
Questo campo può assumere tre valori: G conto generico, C conto cliente, F conto fornitore. 
Rappresenta un filtro di selezione per il campo successivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 261   Conto  
In questo campo può essere indicato il conto da riportare sulla primanota. Il conto  selezionabile deve 
essere coerente con l'impostazione precedente (generico, cliente o fornitore). Il campo non è 
obbligatorio in quanto valorizzabile successivamente al momento del caricamento della registrazione 
contabile.  
 Sezione  
Indica la sezione Dar e/Avere che deve essere valorizzata nel momento in cui ci si posiziona su quel 
conto nei movimenti di Primanota.  
 Automatismo  
Indica il tipo di operazione da eseguire sugli importi delle righe contabili. In caso di registrazioni di 
tipo Fattura, Nota di C redito, l'importo sulla riga del Cliente/Fornitore e quello della contropartita 
IVA sono noti a priori. Noti questi due elementi è facile ottenere l'importo della contropartita di costo 
o ricavo per differenza. Se la registrazione contabile non è intestata  ad un cliente o fornitore (es: 
Corrispettivi), sulla prima riga del modello è necessario impostare l'automatismo A (Totalizza e 
Assegna).  
  
L'automatismo impostabile sulle righe contabili prevede l'utilizzo di un contatore (non visibile) il cui 
valore cam bia riga per riga in base all'impostazione della combo box. Sulla prima riga della 
registrazione il contatore ha valore zero. Le scelte possibili sono:  
 + Incrementa: l'importo dare o avere viene sommato al valore del contatore (es: importo 
cliente o forn itore calcolato in base all'impostazione della combo box calcolo importo 
cliente/fornitore);  
 - Decrementa: l'importo dare o avere viene sottratto al valore contenuto nel contatore (es: 
importo Iva a credito/debito calcolata dalla primanota IVA)  
 T Total izza: l'importo del contatore viene assegnato alla riga e poi viene portato a zero;  
 P Subtotale: funziona come T (Totalizza), ma non azzera il contatore;


key: chroma:document
string_value:
 P Subtotale: funziona come T (Totalizza), ma non azzera il contatore;  
 D Subtotale+Decrementa: questa impostazione può risultare utile in presenza di più 
contropartite d i costo o ricavo: l'importo immesso manualmente sulla riga viene sottratto dal 
contatore;  
 I Subtotale+Incrementa: l'importo immesso sulla riga viene sommato al contatore;  
 A Totalizza e Assegna: permette di assegnare un importo ai conti di tipo generic o (ad 
esempio, nella causale Corrispettivi con Scorporo mettendo in corrispondenza del conto 
generico Cassa l'automatismo A, sarà possibile imputare allo stesso la somma tra l'Iva vendite e 
la contropartita di ricavo);  
 . No Automatismo: la riga non ha as sociato nessun automatismo.  
  
Nelle causali di emissione/ricevimento fattura il conto iva può essere inserito in qualsiasi posizione: se la 
contropartita di costo/ricavo è una sola si utilizzerà in corrispondenza di questa l'opzione T (Totalizza), se le 
contropartite sono più di una utilizzando l'opzione D (Totalizza e Decrementa) sarà possibile ripartire tra le stesse 
il totale imponibile.  
  
 Partite  
Permette di impostare il tipo di operazione che deve essere eseguita nell'archivio partite/scadenze.  
L'impostazione deve essere coerente con il conto movimentato: per i conti gestiti a partite non è 
possibile scegliere l'opzione No. Le scelte pos sibili sono:  
 Acconto: per la generazione di partite di tipo Acconto;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
262  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Crea: per la generazione di partite standard;  
 Salda: per la chiusura delle partite;  
 No: nessuna gestione partite.  
 Causale di riga  
E' possibile impostare una causale diversa all' interno della stessa registrazione, definendola 
direttamente nel modello contabile legato alla causale principale. Se non viene specificato nulla, la 
causale contabile del dettaglio primanota sarà quella definita in testata. Impostare una causale 
different e può risultare utile per registrare il ricevimento di fatture con ritenute d'acconto e 
contestualmente rilevare il debito nei confronti dell'erario visto che si opera come sostituti d'imposta 
(il fornitore può essere stornato per l'importo della ritenuta utilizzando una causale di riga con check 
attivo su Rileva Ritenute).  
  
Descrizione contabile parametrica  
La descrizione contabile da valorizzare in fase di contabilizzazione documenti o registrazioni può 
essere gestita in modo parametrico, cioè costruita dall'utente secondo le proprie necessità, e quindi 
automatica.  
  
Al fine di gestire tale parametrizzazione nella causale contabile sono presenti i seguenti campi:  
 Formula descrizione di testata  
Tale campo permette di parametrizzare la descrizione contabile di testata. Con il tasto destro è 
possibile visualizzare quelle che sono le possibili funzioni (numero documento, serie documento, data 
documento, data registra zione, tipo intestatario, intestatario, elenco documenti, numero protocollo, 
serie protocollo) ed ovviamente inserire descrizioni libere.  
 Formula descrizione di riga  
Tale campo permette di parametrizzare la descrizione contabile di riga. Con il tasto des tro è possibile 
visualizzare quelle che sono le possibili funzioni (numero documento, serie documento, data 
documento, data registrazione, intestatario, elenco documenti, numero protocollo, serie protocollo,


key: chroma:document
string_value:
numero partita, data scadenza, codice agente) ed  ovviamente inserire descrizioni libere.  
  
Le descrizioni sono valorizzate automaticamente al salvataggio di registrazioni manuali di primanota, 
sia in tutte le contabilizzazioni. Occorre precisare però che vengono letti solo i dati memorizzati 
fisicamente  sulla tabella primanota (quindi ad esempio non abbiamo la ragione sociale del 
cliente/fornitore ma il suo codice).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 263  Causali contabili - Traduzioni  
  
Nella terza scheda delle causali contabili è possibile gestire le traduzioni delle causali al fine di av ere ad 
esempio una stampa estratto conto con le descrizioni nella lingua del cliente/fornitore.  
  
 
Causali contabili - Traduzioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
264  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Modelli contabili  
  
In questo archivio possono essere memorizzati modelli specifi ci, da utilizzare quando le registrazioni 
contabili sono intestate ad un determinato Cliente o Fornitore. Per ogni combinazione Causale -
Cliente/Fornitore è possibile definire un modello differente. Ciò può risultare molto utile, visto che le 
registrazioni  contabili intestate al solito cliente o fornitore presentano spesso le solite caratteristiche 
(codici Iva, contropartite).  
  
Se non è presente un modello specifico in questo archivio, vale sempre quello predefinito legato alla 
Causale Contabile.  
  
I model li contabili possono essere inseriti manualmente da questa gestione, oppure dalla Primanota 
tramite il bottone Crea Modello. In quest'ultimo caso, la procedura chiede se si desidera creare un 
modello solo sulla causale contabile oppure quello relativo ad u n determinato cliente o fornitore: nel 
primo caso sarà aggiornato il modello presente nell'archivio delle causali contabili, mentre nel secondo 
caso sarà inserito/aggiornato un modello dell'archivio Modelli Contabili.  
  
 
Modelli Contabili  
  
Ricerca  
Può es sere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 Codice Causale Contabile  
 Codice Cliente/Fornitore  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione causale,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 265  tipo intestatario, descrizione cliente/fornitore.  
 Codice causale  
Rappresenta la causale contabile per la quale si intende specificare un determinato modello da 
applicare quando l'intestatario della  registrazione contabile è quello impostato nel campo successivo.  
Non è possibile imputare le causali che hanno valorizzato il campo Riferimento a Nessuno.  
 Cliente/fornitore  
Codice del Cliente o del Fornitore (in base al tipo di causale) per il quale si dovrà applicare un modello 
contabile specifico. Il campo è obbligatorio perché un modello nasce sempre dall'associazione tra una 
Causale Contabile e un Cliente o Fornitore.  
 Iva detr. - Iva ind.  
Campi che evidenziano la descrizione del conto iva detraibil e ed indetraibile  
  
Per una descrizione dei campi contenuti nella maschera si rimanda alla trattazione delle Causali 
Contabili presentata nel paragrafo precedente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
266  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Strutture di bilancio generale  
  
Questo archivio permette di definire la struttura del Bilancio UE tramite l'indicazione di:  
 Voci di Riclassificazione: il cui valore potrà essere determinato come somma degli importi dei 
singoli conti e/o mastri;  
 Voci Descrittive: per titolare le varie parti del bilancio;  
 Voci di Totalizzazione: per sommare gli importi delle Voci di Riclass ificazione.  
  
Questa Struttura, così definita, viene poi utilizzata per la stampa del Bilancio UE accessibile tra le 
Operazioni Annuali.  
  
La struttura di Bilancio UE può essere caricata tramite apposita voce all'interno della funzione Carica/Salva 
Dati E sterni, presente nel menu Sistema.  
  
L'elenco delle Voci (di riclassificazione, descrittive e di totalizzazione) che compongono la struttura di 
bilancio, sono già preimpostate nelle aziende degli archivi dimostrativi. Per riportarle in una nuova 
azienda, s arà necessario abilitare l'apposito check, in fase di creazione della stessa (vedere parte relativa 
al menu Sistema Creazione Azienda). Successivamente è necessario creare l'associazione tra Voci di 
Riclassificazione e Conti/Mastri: il valore di ogni voce di riclassificazione viene determinato in base a 
quello dei singoli conti o mastri associati alla stessa nel momento in cui viene lanciata la stampa.  
Gli importi delle Voci di Riclassificazione e di Totalizzazione possono essere evidenziati su colonne 
differenti in modo da rendere più leggibile la stampa.  
  
 
Strutture di bilancio generale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 267    
 Descrizione - Note  
Campi in cui indicare la descrizione della struttura del bilancio ed eventuali note aggiuntive da 
riportare in stampa attivando l'apposito check ( Note Aggiuntive).  
 Numerazione righe  
Il campo Rigo costituisce l'ordine con cui saranno stampate le righe della struttura, mentre il campo 
Sequenza Elaborazione  (preimpostato con lo stesso valore) è l'ordine di elaborazione delle diverse voci 
di riclassif icazione e totalizzazione.  
 Tipo  
Questo campo identifica la tipologia della riga di riclassificazione.  
 Voce di Riclassificazione: è possibile valorizzare questa riga con la somma di un elenco di 
conti e/o mastri di contabilità (accessibile premendo il b ottone Dettagli);  
 Descrizione: riga puramente descrittiva, che non viene valorizzata con nessun importo;  
 Totalizzazione: questa riga è valorizzabile con la somma algebrica di più righe (Voci di 
riclassificazione) presenti nella struttura di bilancio (a ccessibile premendo il bottone Calcola).  
 Descrizione  
In questo campo deve essere indicata la descrizione della riga: viene riportata sulla stampa del Bilancio 
UE. 
 Colonna  
Sono disponibile 3 colonne in cui stampare gli importi. L'utente può scegliere la  posizione 
dell'importo per ciascuna riga.  
 Carattere  
Per ogni riga è possibile definire il tipo di Font (Arial o Times New Roman), il tipo di Stile (normale, 
grassetto o corsivo) e il Colore (nero, rosso o blu).  
 Indentatura  
Numero di caratteri di Inden tatura: spazi liberi che devono essere lasciati prima di iniziare a stampare 
il codice o la descrizione della voce.  
 Riferimento UE  
Questa combo box consente al programma di identificare le Righe del Bilancio UE da confrontare 
per la determinazione e l'im putazione di eventuali differenze dovute all'applicazione


key: chroma:document
string_value:
per la determinazione e l'im putazione di eventuali differenze dovute all'applicazione 
dell'arrotondamento o troncamento degli importi all'unità di Euro (scelta opzionale in fase di stampa 
del bilancio UE). L'eventuale differenza tra le righe Totale Attività e Totale Passività viene i mputata 
alla riga Riserva Arrotondamenti. La differenza tra l'importo originale dell'utile (utile/perdita del 
conto economico) e lo stesso importo arrotondato/troncato all'euro viene invece imputata alla riga 
Oneri Straordinari. Ciò consente di far quadrar e il bilancio UE nonostante l'eventuale applicazione di 
arrotondamenti o troncamenti degli importi in fase di stampa. Le scelte possibili sono:  
 Totale Attività: identifica la riga del Totale Attività;  
 Totale Passività: identifica la riga del Totale Pas sività;  
 Riserva Arrotondamento: riga di Riclassificazione appartenente alle voci del Passivo, sulla 
quale viene riportata la differenza di arrotondamento/troncamento tra Totale Attività e Totale 
Passività;  
 Utile/Perdita (Econ): identifica la riga del r isultato di esercizio (Conto Economico);  
 Oneri Straordinari: riga di Riclassificazione appartenente alle voci di Costo, sulla quale viene


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
268  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  riportata la differenza di arrotondamento/troncamento del risultato di esercizio;  
 Nessuno: identifica la maggior p arte delle righe di bilancio, ossia quelle non rilevanti ai fini 
della determinazione o imputazione delle differenze per arrotondamento o troncamento degli 
importi all'unità di euro.  
 Totalizzazioni  
Questo bottone risulta editabile solo sulle righe di Tot alizzazione: consente di specificare quali altre 
righe sommare algebricamente (in base al segno impostato).  
 Dettagli  
Questo bottone viene attivato solo nel caso in cui la riga sulla quale si è posizionati sia una voce di 
Riclassificazione. Permette di ac cedere alla maschera di associazione dei conti e/o mastri alle voci 
della struttura di bilancio.  
  
- Voci di bilancio mastri/conti  
  
 Treeview  
Mediante questo bot tone si può visualizzare, con un grafico ad albero, l'intera struttura del bilancio, 
con il dettaglio dei conti/mastri per ciascuna voce di riclassificazione.  
  
 
treeview  
  
La navigazione del grafico è piuttosto semplice: vi sono due soli livelli dell'alb ero. Il primo è costituito 
da tutte le righe descrittive, di riclassificazione e di totalizzazione. Il secondo, invece, è disponibile solo 
relativamente alle righe di riclassificazione e presenta l'elenco dei conti/mastri associati.  
Cliccando con il mouse sulle righe di riclassificazione si possono alternativamente visualizzare e 
nascondere i conti/mastri associati. Sono inoltre disponibili i tasti Esplodi e Implodi per effettuare le 
stesse operazioni contemporaneamente su tutte le righe di riclassificazion e.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 269   Voci di bilancio mastri/conti  
  
Si accede alla maschera dal bottone Dettagli dalla maschera Strutture di bilancio generale.  
  
 
Voci di bilancio mastri conti  
  
Di seguito è des critto il funzionamento di tale maschera.  
 Note aggiuntive  
E' possibile inserire una descrizione aggiuntiva per ogni voce di Riclassificazione della struttura. Verrà 
stampata nel Bilancio UE solo nel caso in cui sia stato attivato l'apposito check (note a ggiuntive).  
 Tipo  
Questo campo determina il tipo di record da inserire in uno dei campi successivi: può assumere il 
valore G (Conto di tipo generico) o M (Mastro). In base alla tipologia impostata sarà editabile il 
campo Conto o il campo Mastro.  
 Mastro  
Se viene indicato il codice di un mastro (necessariamente di livello 1), tutti i conti che sono collegati a 
tale mastro contribuiscono alla formazione del totale della Voce di Riclassificazione.  
 Conto  
Oltre ai mastri, possono essere inseriti anche o solo  i singoli conti in una voce di riclassificazione. In 
questo modo contribuiscono direttamente alla determinazione del totale della voce.  
 Segno +/ - 
Il segno determina le modalità di calcolo. Se gli importi dei conti e/o mastri deve essere sommato 
dovrà es sere utilizzato il segno +, in caso contrario il segno -: l'importo dei Fondi Ammortamento 
relativo alle immobilizzazioni deve essere stornato dalle attività. I Conti utilizzati come fondi 
ammortamento saranno perciò presenti nell'attivo con segno -.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
270  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Vincoli d/a  
Tramite questo campo è possibile far confluire il valore dei conti e/o mastri nell'Attivo o nel Passivo 
in base al loro saldo. Il vincolo, se specificato, può essere D o A: in questo caso, il valore del mastro (o 
del conto) viene considerato nella  somma algebrica della voce di riclassificazione solo se presenta 
rispettivamente segno Dare o Avere.  
Il vincolo potrebbe essere utilizzato per i conti banca in modo che confluiscano nell'attivo o nel 
passivo in base al loro saldo. Per ottenere questo ris ultato, tali conti dovrebbero essere indicati sia in 
una voce dell'attivo con vincolo D, sia in una voce del passivo con vincolo A.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 271   Stampa saldi conti/clienti/fornitori  
  
Questa gestione perme tte di ottenere una stampa dei saldi di tutti i conti (generici, clienti o fornitori) 
di un determinato esercizio.  
  
E' possibile stampare i saldi dei conti effettuando selezioni per tipo e per intervalli di Mastri e/o 
Conti. Se l'esercizio per il quale si  intende effettuare la stampa non è ancora stato aperto (quando non 
presenta Saldi Iniziali), è possibile tenere conto dei Saldi dell'esercizio precedente.  
  
 
Stampa saldi conti clienti fornitori  
  
 Tipo conto - Mastri - Codici  
Questa combo box consente di filtrare i saldi da stampare per tipologia conto (Cliente, Fornitore e 
Conto).  
 Esercizio  
Esercizio di competenza per il quale si desiderano stampare i saldi dei clienti, fornitori o conti 
generici. È un campo obbligatorio.  
 Saldi esercizio precedente  
Attivando questo check vengono evidenziati nella stampa anche i saldi dell'esercizio precedente.  
 Saldi finali a zero  
Questo flag se attivato permette di riportare in stampa i conti con saldo finale uguale a zero.  
Senza l’attivazione del flag, qualora vi  siano conti/clienti/fornitori movimentati ma con saldo finale a 
zero, la procedura avverte con apposito messaggio che non esistono dati da stampare.  
Il messaggio è il seguente:  
Per la selezione effettuata non esistono dati da elaborare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
272  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  A parità di sele zione, con il flag attivo, la procedura evidenzia anche la movimentazione di 
conti/clienti/fornitori movimentati ma a saldo zero  
 Tipo stampa  
Il prospetto di stampa generato può essere Sintetico, limitato cioè al conto e alla valorizzazione del 
saldo dare/avere attuale , oppure Dettagliato, in modo da riportare anche i saldi iniziale, finale, fuori 
linea e in linea, sia per la sezi one dare sia per la sezione avere.  
 Ordinamento  
E' possibile effettuare la stampa ordinando i conti alfabeticamente sulla base della Descrizione o del 
Codice.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 273   Stampa causali contabili  
  
Tramite questa ges tione si possono stampare tutte le informazioni relative alle Causali Contabili. Le 
selezioni disponibili consentono di filtrare la stampa in base al loro codice e all'eventuale registro IVA 
di riferimento.  
La stampa riporta l'elenco delle causali, la des crizione, i riferimenti ai registri Iva utilizzati, l'eventuale 
modello di registrazione memorizzato e tutti i dati richiesti al momento del caricamento dell'archivio 
causali.  
  
 
Stampa causali contabili  
  
 Da causale - A causale  
E' possibile stampare solo le causali con codice rientrante nell'intervallo specificato.  
 Tipo  
Tramite questa combo box è possibile filtrare le causali in base all'impostazione del Tipo Registro IVA 
presente su ciascuna di esse. I l valore di default è Nessun Filtro.  
 Stampa obsoleti - Data di stampa  
Se attivato, la stampa riporta solo le causali che risultano obsolete alla data indicata, ossia quelle che 
presentano una data obsolescenza inferiore a quella indicata nel campo Data d i Stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
274  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Stampa modelli contabili  
  
 
Stampa modelli contabili  
  
I modelli contabili possono essere stampati con selezioni basate sulla causale, sul tipo di intestatario ed 
eventualmente sul codice del Cl iente o del Fornitore.  
 Da causale - A causale  
E' possibile stampare solo i modelli contabili con codice causale rientrante nell'intervallo specificato.  
 Tipo  
È possibile stampare solo i modelli contabili legati a clienti, solo quelli legati a fornitori oppure tutti 
indistinta mente.  
 Cliente/fornitore  
Tramite questo campo si possono stampare solo i modelli contabili del Cliente o Fornitore specificato.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 275   Stampa struttura di bilancio  
  
La stampa della struttura del Bilancio U E riporta l'elenco delle voci di riclassificazione, totalizzazione 
e descrittive caricate nel corrispondente archivio. E' possibile ottenere anche la stampa delle note 
aggiuntive inserite al momento del caricamento delle voci di riclassificazione.  
  
 
Stampa struttura di bilancio  
  
 Note aggiuntive  
Se attivato, vengono stampate le eventuali note descrittive associate a ciascuna voce di riclassificazione 
presente nella struttura (sono inseribili premendo il bottone Dettagli sulla maschera della Struttura 
Bilancio UE).


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
276  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
__________ ______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________ _________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________ ____________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________ _______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ ____


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 277   CONTABILIZZAZIONI  
  
Questo capitolo descrive le funzionalità relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute, 
delle ricevute fiscali con i relativi incassi, delle distinte incasso/pagamento, d egli acconti ricevuti e 
pagati, degli Insoluti registrati dal modulo Contenzioso e dei movimenti cespiti inseriti dal modulo 
Cespiti. Consente altresì di stornare i crediti verso clienti verso un conto effetti attivi, attraverso la 
funzione di contabilizza zione indiretta effetti.  
  
 
Menù Contabilizzazioni  
  
I conti di contropartita vengono proposti automaticamente, poiché la procedura legge i valori 
predefiniti impostati nel menu Contropartite e Parametri.  
  
 Contabilizzazione documenti da ciclo vendite  
 Contabilizzazione corrispettivi  
 Contabilizzazione documenti da ciclo acquisti  
 Contabilizzazione di stinte effetti  
 Contabilizzazione indiretta effetti  
 Contabilizzazione acconti contestuali  
 Contabilizzazione insoluti  
 Contabilizzazione movimenti cespiti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
278  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I   Giroconto ritenute


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 279   Contabilizzazione documenti da ciclo 
vendite  
  
Questa funzione permette il passaggio in Primanota dei documenti di vendita con lo status 
Confermato ai quali è associata una causale contabile. Le Ricevute Fiscali hanno una funzione di 
contabilizzazione specifica e quindi non sono considerate da questa  gestione. La procedura provvede 
all'inserimento delle registrazioni contabili in Primanota tenendo conto delle caratteristiche della 
Causale Contabile, di Contropartite e Parametri specificati nel corrispondente menu disponibile tra gli 
archivi generali, dei codici Iva utilizzati e di eventuali informazioni specifiche inserite sul documento.  
  
I documenti del Ciclo Vendite vengono contabilizzati in base ai seguenti criteri di ordinamento:  
 Data Registrazione  
 Alfa Documento  
 Numero Documento  
  
Le registrazioni contabili generate possono sempre essere cancellate, consentendo perciò di procedere 
nuovamente con la contabilizzazione. I documenti contabilizzati non sono più modificabili. Nel caso 
sia necessario modificare un documento già contabilizzato, è necessario procedere prima alla 
cancellazione della corrispondente registrazione contabile.  
Al termine dell'elaborazione viene riportato a video il risultato dell'operazione: il numero di 
documenti contabilizzati sul totale da contabilizzare e l'eventuale report degli errori riscontrati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
280  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  
 
Contabilizzazione documenti da ciclo vendite  
  
 Documenti emessi dal - Al 
Verranno considerati solo i documenti di vendita con data compresa nell'intervallo di date 
eventualmente impostate.  
 Da numero - A numero  
Verranno considerati solo i documenti di vendita con numero documento compreso nell'inter vallo 
impostato.  
 Data contabilizzazione  
Tramite questa combo box si determina la data di registrazione dei documenti in Primanota. Le scelte 
possibili sono:  
 Unica: i documenti vengono contabilizzati con data di registrazione pari a quella impostata 
nell'apposito campo;  
 Data Reg. Doc: in questo caso i documenti vengono contabilizzati con data registrazione pari 
a quella del documento.  
 Contropartite  
In questi campi vengono proposte le contropartite indicate negli Archivi Generali alla voce 
Controparti te e Parametri; in particolare, le contropartite:  
 di spesa (incasso, imballo, trasporto e bolli) vengono definite in Parametri Vendite;  
 differenze di conversione in Parametri differenze e abbuoni)  
  
I valori proposti sono comunque modificabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 281   Contabilizzazione corrispettivi  
  
Tramite questa funzione si possono contabilizzare sia le Ricevute Fiscali Confermate, sia gli eventuali 
Incassi successivi. La procedura provvede all'inserimento delle registrazioni contabili in Primanota 
tenendo conto delle caratteristiche della Causale Contabile e del Corrispettivo. In particolare, la 
causale contabile deve essere impostata per movimentare il registro Iva Corrispettivi e presenterà una 
distinzione in b ase alla tipologia di vendita: beni o servizi. In caso di vendita di Servizi, se il 
corrispettivo non venisse incassato totalmente, il programma provvederebbe a contabilizzare la 
Ricevuta Fiscale utilizzando anche il conto Iva Sospesa indicato in Contropar tite e Parametri. 
Registrando successivamente l'incasso, il programma provvederebbe automaticamente ad effettuare il 
giroconto dell'Iva sospesa sul conto utilizzato per l'Iva vendite.  
  
I parametri per la contabilizzazione delle ricevute fiscali sono defin ibili per ciascuna causale 
documento: in questo modo si potrà utilizzare una causale documento per la vendita di beni ed una 
per i servizi (tuttavia è la causale contabile associata al documento che determina la tipologia di 
vendita: beni o servizi).  
  
Le registrazioni contabili generate possono sempre essere cancellate, consentendo perciò di procedere 
nuovamente con la contabilizzazione. I documenti di tipo corrispettivo contabilizzati non sono più 
modificabili. Nel caso sia necessario modificarne uno già contabilizzato, è necessario procedere prima 
alla cancellazione della corrispondente registrazione contabile.  
  
La procedura in fase di contabilizzazione corrispettivi raggruppa in una unica registrazione contabile i 
corrispettivi della stessa giornata ins erendo, come numero documento in primanota, il numero di 
corrispettivo più alto.


key: chroma:document
string_value:
corrispettivo più alto.  
E' stata prevista la possibilità di non avere alcun numero documento in primanota.  
  
Al termine dell'elaborazione viene riportato a video il risultato dell'operazione: il nume ro di 
Corrispettivi contabilizzati sul totale da contabilizzare e l'eventuale report degli errori riscontrati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
282  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  
 
Contabilizzazione corrispettivi  
  
 Tipo  
Selezionando la voce Corrispettivi, si procederà alla contabilizzazione delle Ricevute Fiscali, ment re 
con la voce Incassi Corrispettivi si contabilizzeranno gli incassi delle ricevute fiscali avvenuti 
successivamente rispetto all'emissione.  
 Documenti dal - Al 
Verranno considerate solo le ricevute fiscali e gli incassi con data documento compresa nell' intervallo 
di date eventualmente impostato.  
 Da numero - A numero  
E' possibile ottenere la contabilizzazione dei documenti con numero compreso nell'intervallo 
specificato.  
 Data contabilizzazione  
Tramite questa combo box si determina la data di registraz ione dei Corrispettivi o Incassi successivi 
delle ricevute fiscali in Primanota. Le scelte possibili sono:  
 Unica: i corrispettivi vengono contabilizzati con data di registrazione pari a quella impostata 
nell'apposito campo;  
 Data Reg. Doc: in questo cas o vengono contabilizzati con data registrazione pari a quella del 
la ricevuta fiscale (o dell'incasso successivo).  
 Non valorizzare num. doc.  
Se attivo la contabilizzazione dei corrispettivi non riporta in primanota il numero documento.  
Tale check è attiv o quando la combo tipo è impostata a Corrispettivi o Incasso Corrispettivi.  
 Contropartite  
In questi campi vengono proposte le contropartite indicate negli Archivi Generali alla voce 
Contropartite e Parametri (parametri ricevute fiscali e parametri differ enze e abbuoni). I valori 
proposti sono comunque modificabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 283   Contabilizzazione documenti da ciclo 
acquisti  
  
Questa funzione permette il passaggio in Primanota dei documenti di acquist o con lo status 
Confermato ai quali è associata una causale contabile. La procedura provvede all'inserimento delle 
registrazioni contabili in Primanota tenendo conto delle caratteristiche della Causale Contabile, di 
Contropartite e Parametri specificati ne l corrispondente menu disponibile tra gli archivi generali, dei 
codici Iva utilizzati e di eventuali informazioni specifiche inserite sul documento.  
  
I documenti del Ciclo Acquisti vengono contabilizzati in base ai seguenti criteri di ordinamento:  
 Data Registrazione  
 Alfa Protocollo  
 Numero Protocollo  
  
Le registrazioni contabili generate possono sempre essere cancellate, consentendo perciò di procedere 
nuovamente con la contabilizzazione. I documenti contabilizzati non sono più modificabili. Nel caso 
sia necessario modificare un documento già contabilizzato, è necessario procedere prima alla 
cancellazione della corrispondente registrazione contabile.  
  
Al termine dell'elaborazione viene riportato a video il risultato dell'operazione: il numero di 
docum enti contabilizzati sul totale da contabilizzare e l'eventuale report degli errori riscontrati.  
  
 
Contabilizzazione documenti da ciclo acquisti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
284  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I    
 Data registrazione dal - Al 
Verranno considerati solo i documenti con data registrazione compresa nell'intervallo di date 
eventualmente impostato.  
 Da numero protocollo - A 
Verranno considerati solo i documenti con numero protocollo compreso nell'interv allo impostato.  
 Data contabilizzazione  
Tramite questa combo box si determina la data di registrazione dei documenti in Primanota. Le scelte 
possibili sono:  
 Unica: i documenti vengono contabilizzati con data di registrazione pari a quella impostata 
nell'apposito campo;  
 Data Reg. Doc: in questo caso i documenti vengono contabilizzati con data registrazione pari 
a quella del documento.  
 Contropartite  
In questi campi vengono proposte le contropartite indicate negli Archivi Generali alla voce 
Contropartit e e Parametri; in particolare, le contropartite:  
 di spesa (incasso, imballo, trasporto e bolli) vengono definite in Parametri Acquisti;  
 differenze di conversione in Parametri differenze e abbuoni)  
 causale ritenuta e conti ritenute in Parametri Rit enute  
  
I valori proposti sono comunque modificabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 285   Contabilizzazione distinte effetti  
  
Questa funzione consente di contabilizzare le Distinte di Incasso e Pagamento con causale che 
prevede la  contabilizzazione dell'intera distinta. La contabilizzazione consente di ottenere 
l'allineamento tra la situazione delle partite (che risulteranno saldate già con l'abbinamento delle stesse 
ad una Distinta contabilizzabile) e la situazione contabile. Le d istinte da contabilizzare possono essere 
selezionate singolarmente accedendo all'Elenco Distinte. Nella griglia di selezione vengono 
visualizzate solo le distinte che possono essere contabilizzate, ovvero quelle per le quali è stata 
effettuata la stampa in  definitiva.  
  
Al termine dell'elaborazione viene riportato a video il risultato di tale processo, il numero di distinte 
contabilizzate sul totale da contabilizzare e la conferma dell'operazione.  
  
Sulla registrazione contabile viene automaticamente valori zzato il campo descrittivo nei dati di riga di 
ciascun cliente con i riferimenti del documento di origine (quello che ha generato le partite/scadenze 
chiuse dalla distinta) e la data di scadenza.  
  
Se la banca di presentazione è di tipo Salvo Buon Fine, la  contabilizzazione genera n partite legate al 
conto di questa banca con date scadenza coincidenti alla data valuta impostata sulla distinta (nb: il 
conto contabile legato al conto banca salvo buon fine deve essere gestito a partite). In questo modo è 
possi bile monitorare in modo puntuale i flussi finanziari riguardanti le banche dell'azienda attraverso 
la funzione Cash Flow . Le eventuali spese bancarie vengono invece addebitate sul conto corrente 
effettivo (che risulta associato al conto banca salvo buon fi ne).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
286  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  Contabilizzazione distinte effetti - Filtri contropartite  
  
 
Contabilizzazione distinte effetti - Filtri contropartite  
  
 Distinte da presentare - Entro il  
Verranno considerate solo le distinte con data presentazione inferiore o uguale a quella impostata in 
questo campo. Viene proposta di default la data di sistema.  
 Data contabilizzazione  
La data di contabilizzazione può essere unica per tutte le distinte, ed in questo caso l'utente ha la 
possibilità di impostarla, oppure ogni distinta viene contabilizzata utilizzando come data di 
registrazione, la data di presentazione.  
 Conto indiretta effetti  
Questo check è attivo di d efault e consente di contabilizzare le distinte effetti considerando, per le 
partite/scadenze chiuse preventivamente da indiretta effetti, lo specifico conto effetti attivi utilizzato 
sulle singole operazioni di contabilizzazione indiretta effetti. In ques to modo, se l'utente avesse 
modificato sulla gestione contabilizzazione indiretta effetti il conto di appoggio da accreditare, in fase 
di contabilizzazione della distinta otterrebbe lo storno automatico di quel specifico conto e non di 
quello generico ripo rtato sulla maschera di contabilizzazione distinte (letto a sua volta dai parametri 
distinte).  
 Contropartite  
In questi campi vengono proposte le contropartite indicate negli Archivi Generali alla voce 
Contropartite e Parametri (parametri distinte e param etri differenze e abbuoni). I valori proposti sono 
comunque modificabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 287  Contabilizzazione distinte effetti - Elenco Distinte  
  
 
Contabilizzazione distinte effetti - Elenco Distinte  
  
Tramite questa scheda è possibile effettuare una selezione mirata de lle distinte da contabilizzare:  
 Tipo distinte  
Consente di stabilire se visualizzare tutte le distinte contabilizzabili oppure di limitare l'elenco solo a 
quelle attive o passive. Dopo aver scelto la tipologia desiderata, è necessario rieseguire l'interrogazione 
premendo il bottone Rice rca. 
  
Dopo aver selezionato, mediante apposito check, le distinte da contabilizzare, tornando nella prima 
scheda (Filtri/Contropartite) è possibile ottenerne la contabilizzazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
288  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I   Conta bilizzazione distinte effetti 
parziale  
  
Questa funzionalità consente di contabilizzare le Distinte di Incasso e Pagamento con causale che 
prevede la contabilizzazione per singolo effetto. La principale differenza rispetto alla funzione di 
contabilizzazion e standard è la necessità di selezionare una determinata distinta effetti e la possibilità 
di filtrare gli effetti da contabilizzare in base alle date valuta definite per ciascuno di essi.  
  
Sulla registrazione contabile viene automaticamente valorizzato i l campo descrittivo nei dati di riga di 
ciascun cliente con i riferimenti del documento di origine (quello che ha generato le partite/scadenze 
chiuse dalla distinta) e la data di scadenza.  
  
Se la banca di presentazione è di tipo Salvo Buon Fine, la contab ilizzazione genera n partite legate al 
conto di questa banca con date scadenza coincidenti alla data valuta impostata sulla distinta (nb: il 
conto contabile legato al conto banca salvo buon fine deve essere gestito a partite). In questo modo è 
possibile mo nitorare in modo puntuale i flussi finanziari riguardanti le banche dell'azienda attraverso 
la funzione Cash Flow . Le eventuali spese bancarie vengono invece addebitate sul conto corrente 
effettivo (che risulta associato al conto banca salvo buon fine).  
  
Contabilizzazione distinte effetti parziale - Filtri contropartite  
  
 
Contabilizzazione distinte effetti parziale - Filtri contropartite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 289    
 Distinte da presentare - Entro il  
Verranno considerate solo le distinte con data presentazione inferiore o uguale a quella impostata in 
questo campo. Viene proposta di default la data di sistema.  
 Data contabilizzazione  
La data di contabilizzazione può essere unica per tutte le distinte, ed in questo caso l'utente ha la 
possibilità di impostarla, oppure ogni distinta  viene contabilizzata utilizzando come data di 
registrazione, la data di presentazione.  
 Conto indiretta effetti  
Questo check è attivo di default e consente di contabilizzare le distinte effetti considerando, per le 
partite/scadenze chiuse preventivamente  da indiretta effetti, lo specifico conto effetti attivi utilizzato 
sulle singole operazioni di contabilizzazione indiretta effetti. In questo modo, se l'utente avesse 
modificato sulla gestione contabilizzazione indiretta effetti il conto di appoggio da ac creditare, in fase 
di contabilizzazione della distinta otterrebbe lo storno automatico di quel specifico conto e non di 
quello generico riportato sulla maschera di contabilizzazione distinte (letto a sua volta dai parametri 
distinte).  
 Numero distinte  
Per poter selezionare gli effetti da contabilizzare è necessario selezionare una distinta premendo 
l'apposito bottone. Nello zoom di selezione vengono visualizzate solo le distinte effetti contabilizzabili 
generate con causale distinta ch e prevede la contabilizzazione per singolo effetto.  
  
Dopo la selezione della distinta di riferimento, il programma si posiziona automaticamente sulla 
scheda Elenco Partite visualizzando le partite/scadenze ordinate per numero effetto.  
  
Il segno delle par tite visualizzate nell'elenco è quello delle partite di chiusura: scadenze attive chiuse in distinta 
avranno perciò segno Avere (A) mentre quelle passive avranno segno Dare (D) . Tale informazione consente di


key: chroma:document
string_value:
distinguere la chiusura di partite derivanti da  Fatture rispetto a quelle derivanti da Note di Credito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
290  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  Contabilizzazione distinte effetti parziale - Elenco partite  
  
 
Contabilizzazione distinte effetti parziale - Elenco partite  
  
 Da data valuta - A data valuta  
Questi campi permettono di definire  un intervallo di date al fine di visualizzare sulla griglia di 
selezione solo gli effetti con data valuta che vi rientra. Dopo aver impostato le date è necessario 
premere il bottone Ricerca. Le partite/scadenze vengono visualizzate ordinate per numero eff etto. 
  
Selezionando/deselezionando scadenze raggruppate in un solo effetto, il programma obbliga a contabilizzare/non 
contabilizzare anche le altre scadenze oggetto del raggruppamento. Inoltre, contabilizzando più effetti 
contemporaneamente, anche relativ i a Clienti/Fornitori diversi, viene generata comunque una sola registrazione 
contabile e non tante quanti sono gli effetti da contabilizzare.  
  
 Contabilizzazione per singolo effetto  
Questo check permette di generare in modo automatico registrazioni cont abili separate per ogni 
effetto presente in distinta effetti  
Se attivo la procedura effettua un movimento di contabilizzazione distinto per numero effetto.  
Se disattivo vale il comportamento pregresso ossia la procedura genera un solo movimento di 
primanot a a fronte di n effetti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 291  Esempio  
  
- Gestione Contabilizzazione per singolo effetto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
292  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I    Gestione Contabilizzazione per 
singolo effetto  
  
Contabilizzazione per singolo effetto con flag Contabilizzazione per 
singolo effetto ATTIVO  
  
Supponiamo di avere nello scadenziario diverse partite di diversi clienti; per il cliente Analogica  è 
previsto il raggruppamento di fatture e note di credito.  
  
Cliente  Tipo Documento  Tipo pagamento  Importo  Data scadenza  
ANALOGICA  Fattura  Ri.Ba.  605,00  13/12/2015  
ANALOGICA  Fattura  Ri.Ba.  605,00  13/12/2015  
ANALOGICA  Nota di credito  Ri.Ba.  300,00  13/12/2015  
ANALOGICA  Nota di credito  Ri.Ba.  300,00  13/12/2015  
ANGELI  Fattura  Ri.Ba.  3000.00  13/12/2015  
CED  Fattura  Ri.Ba.  600.00  13/12/2015  
  
Le partite vengono in serite in una distinta effetti che prevede come tipo di contabilizzazione “per 
singolo effet to” e un importo relativ o alla commissione per effetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 293  
 
Causale RBSIN – Ricevuta bancaria per singolo effetto  
  
 
Causale RBSIN – importo commissione per effetto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
294  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I    
Utilizziamo pertanto la causale RBSIN inserendo le scadenze caricate in precedenza (le p artite di 
Analogica sono raggruppate in un unico effetto in quanto per il cliente era stato specificato il 
raggruppamento di fatture e note di credito).  
  
 
Manutenzione distinte  
  
Dalla stampa in definitiva della distinta si desume che il numero degli eff etti è quattro, due per 
Analogica e uno per Ced e per Angeli.  
  
Richiamando la distinta (stampata in definitiva) e premendo il bottone ‘Contabilizza’ si apre la 
maschera della contabilizzazione distinta effetti parziale con la distinta già selezionata e re lativo elenco 
degli effetti contabilizzabili (si ricorda che alla stessa maschera si può accedere da Contabilità – 
Contabilizzazioni - Distinte effetti parziale).  
  
Si attiva il check ‘Contabilizzazione per singolo effetto’ e si selezionano gli effetti:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 295  
 
Contabilizzazione distinta effetti parziale  
  
Dopo ave r confermato, viene restituito il messaggio di avvenuta contabilizzazione, dal messaggio si 
evince che il numero delle registrazioni è quattro, quindi una registrazione contabile di primanota per 
ogni effetto.  
  
 
Messaggio avvenuta contabilizzazione  
  
Se nella causale contabile si gestisce l’analitica e il conto relativo alle spese prevede un tipo di 
aggiornamento manuale la procedura restituisce un report con l’indicazione delle registrazioni 
contabi li che dovranno essere oggetto di inserimento dei dati di analitica.  
  
Di seguito le registrazioni contabili di primanota:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
296  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  
 
Registrazione anticipazione Analogica


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 297  Contabilizzazione per singolo effetto con flag Contabilizzazione per 
singolo effetto DIS ATTIVO  
  
Se la contabili zzazione fosse avvenuta con il check ‘Contabilizzazione p er singolo effetto’ disattivo, la 
registrazione contabile creata sarebbe stata una sola.  
  
 
Contabilizzazione per effetto con check disattivo


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
298  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  
 
Registrazione di primanota


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 299   Contabilizzazione indiretta effetti  
  
Questa funzione permette di generare un portafoglio Effetti chiudendo immediatamente le partite dei 
Clienti. La registrazione contabile generata automaticame nte, rappresenta un giroconto dei conti di 
tipo Cliente a quello utilizzato per gli effetti attivi (il conto effetti attivi predefinito deve essere indicato 
nei parametri generali).  
  
L'utente può scegliere la modalità di contabilizzazione: è possibile ge nerare tante registrazioni 
contabili quante sono le partite/scadenze selezionate oppure se effettuare una sola registrazione per 
tutte (riepilogativa). Nel primo caso, il campo Note della registrazione contabile viene valorizzato 
automaticamente con la dic itura: Data. Scad:gg -mm-aaaa. 
  
Sulla gestione dell'indiretta effetti, l'utente ha la possibilità di filtrare le scadenze in base ad un 
intervallo di date ed alla valuta. Accedendo alla scheda dei Parametri può inoltre limitare la ricerca solo 
a determinat i tipi di pagamento (di default sono esclusi i tipi pagamento Rimessa e Bonifico) ed 
eventualmente ad uno specifico cliente.  
  
L'indiretta effetti, a differenza delle altre funzioni di contabilizzazione, è un vero e proprio archivio: 
tutte le operazioni so no memorizzate con possibilità di intervenire sulle scadenze o sulle registrazioni 
contabili collegate.  
  
Dopo una indiretta effetti le partite selezionate nella gestione risulteranno chiuse. Tuttavia, la partita 
chiusa risulterà comunque abbinabile ad una  distinta per la presentazione degli effetti in Banca.  
  
La partita che può essere abbinata ad una distinta non è esattamente quella originaria, ma è la 
funzione di contabilizzazione indiretta effetti che, oltre a saldare la partita, provvede a generare u na 
nascosta con le stesse caratteristiche di quella originaria, ma non visualizzabile da Manutenzione


key: chroma:document
string_value:
nascosta con le stesse caratteristiche di quella originaria, ma non visualizzabile da Manutenzione 
Partite/Scadenze e solo abbinabile ad una distinta.  
  
Per questo motivo, non è possibile modificare le caratteristiche di una partita/scadenza dalla 
Manut enzione se risulta essere stata chiusa tramite Indiretta Effetti: dalla manutenzione si vedranno 
solo la partita originaria e quella di saldo. Selezionando quest'ultima (dalla manutenzione) sarà visibile 
il bottone distinta che consente di accedere diretta mente al record corrispondente dell'archivio 
indiretta effetti. Il dettaglio delle informazioni relative alla partita di saldo riporterà i riferimenti della 
Registrazione contabile di accredito del portafoglio effetti e, negli altri dati, numero e data 
dell'Indiretta Effetti.  
  
Finché la partita nascosta non viene abbinata ad una distinta, alcuni dati della stessa risulteranno 
modificabili utilizzando il bottone dettaglio dell'archivio Indiretta Effetti. I campi modificabili sono: 
Data scadenza, Banca di ap poggio e Nostra Banca. Se una partita/scadenza risulta già essere abbinata 
a distinta, il dettaglio visualizza le stesse informazioni, ma tali campi non saranno editabili. In caso di 
necessità occorre cancellare la distinta e se devono essere modificate an che le caratteristiche della 
partita originaria (quella visualizzabile dalla manutenzione) è necessario cancellare anche l'Indiretta 
Effetti. Per l'eliminazione di quest'ultima è sufficiente cancellare la o le registrazioni contabili 
corrispondenti (se le scadenze non sono già state inserite in una distinta).  
  
La contabilizzazione di una distinta alla quale sono abbinate partite chiuse da indiretta effetti,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
300  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  comporta lo storno del conto Effetti Attivi (e non dei Clienti: sono già chiusi contabilmente).  
  
Contabilizzazione indiretta effetti - Distinta  
  
 
Contabilizzazione indiretta effetti - Distinta  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguente chiave predisposta:  
 Numero Registrazione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: esercizio, data, 
causale e descrizione.  
 Nume ro registrazione  
Dopo essere entrati in caricamento di una nuova distinta di contabilizzazione indiretta effetti, viene 
proposto un numero progressivo legato all'esercizio.  
 Del 
Rappresenta la data della registrazione: congiuntamente alla valuta, viene ut ilizzata ai fini della 
determinazione del cambio usato nella conversione delle scadenze nella valuta di conto.  
 Scadenze da - A 
Intervallo di date per la selezione delle scadenze da inserire nella distinta di contabilizzazione indiretta.  
 Descrizione  
Alla registrazione può essere associata una descrizione, che verrà riportata nel campo Note della 
registrazione di Primanota. Se il tipo di contabilizzazione è per singola scadenza, tale descrizione viene


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 301  anteposta a quella fissa Data. Scad:gg -mm-aaaa. 
 Valuta - Cambio  
Codice valuta delle scadenze che si vogliono filtrare. Viene sempre proposta la valuta di conto.  
  
Alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda, necessario 
per la conversione delle scadenze prim a dell'elaborazione della registrazione contabile. Per le valute 
extra-EMU viene proposto il cambio più aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, 
altrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Un ione 
Monetaria Europea).  
 Definitiva  
È un check non editabile, che viene attivato automaticamente quando è stata eseguita la 
contabilizzazione e cioè dopo aver premuto il tasto Ricerca per filtrare le scadenze, averle selezionate 
singolarmente o globalmen te, ed infine aver confermato la contabilizzazione con il tasto OK.  
 Totale scadenze selezionate  
Questo campo rappresenta il valore totale delle partite selezionate.  
 Primanota  
Il bottone primanota è visibile solo quando è già stata generata la registraz ione contabile relativa 
all'Indiretta Effetti e consente di accedervi. E' editabile solo in modalità di modifica.  
 Singola - Di riepilogo  
Se è stata effettuata una registrazione contabile per singola partita, è possibile effettuarne 
l'eliminazione diretta mente cliccando su questo bottone (Singola). Viene così richiamata a video la 
registrazione contabile collegata alla scadenza sulla quale si è posizionati nella maschera dell'Indiretta 
Effetti. Il programma richiede all'utente se si desidera eliminare dire ttamente la registrazione.  
  
Se la contabilizzazione indiretta effetti è di tipo riepilogativo, al posto del bottone Singola sarà 
presente il bottone di Riepilogo, che agisce esattamente nel solito modo richiamando la registrazione


key: chroma:document
string_value:
contabile (che in questo  caso sarà unica per tutte le scadenze) e richiedendo all'utente se la desidera 
cancellare direttamente.  
 Dettaglio  
Questo bottone viene visualizzato nella sola modalità di modifica e permette di accedere al dettaglio 
della partita/scadenza selezionata.  
  
Nella maschera di dettaglio è possibile modificare i codici banca (Nostra Banca e Banca d'Appoggio), il codice 
pagamento, il check sospesa e la data di scadenza se la partita di riferimento non è già stata abbinata ad una 
distinta effetti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
302  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  Contabiliz zazione indiretta effetti - Parametri  
  
 
Contabilizzazione indiretta effetti - Parametri  
  
 Pagamenti  
La funzione di contabilizzazione indiretta effetti dovrebbe essere utilizzata con i pagamenti Ricevuta 
Bancaria/Ri.Ba. e Cambiale. L'utente ha comunque la facoltà di selezionare anche tutti i tipi di 
pagamento. Il programma propone come disabil itati i checks relativi al Bonifico e alla Rimessa 
Diretta.  
 Tipo di contabilizzazione  
Attraverso questa scelta si stabilisce il tipo di contabilizzazione che può essere:  
 Riepilogativa: la registrazione contabile sarà unica per tutte le scadenze selezio nate 
 Singola Partita: vengono inserite più registrazioni contabili (una per ogni scadenza 
selezionata).  
Il valore predefinito è quello impostato nei Parametri Distinte negli Archivi Generali.  
 Codice cliente  
Valorizzando questo campo è possibile conside rare solo le scadenze relative ad uno specifico cliente.  
 Causale contabile - Contropartite  
I campi della Causale Contabile, Conto Effetti Attivi, Conto Differenze Cambi Attive e Conto 
Differenze Cambi Passive vengono riempiti automaticamente con i valori  specificati negli archivi dei 
Parametri Distinte e Parametri Differenze e Abbuoni (compresi tra gli archivi generali). L'utente ha 
comunque la possibilità di modificarli.  
  
La Causale Contabile è utilizzata per la generazione delle registrazioni contabili , mentre il Conto 
Effetti Attivi rappresenta la contropartita per la chiusura dei Clienti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 303    
Presentiamo di seguito il flusso tipico per l'utilizzo della contabilizzazione Indiretta Effetti:  
  
1. Caricamento distinta contabilizzazione indiretta  
Premendo il  bottone Carica sulla toolbar o il tasto funzione F4 si entra in caricamento di una nuova 
distinta di contabilizzazione indiretta di effetti. La procedura propone automaticamente la 
numerazione progressiva; l'utente può impostare la data della registrazion e (che ha una rilevanza per la 
conversione delle scadenze in valuta estera) e definire una descrizione.  
  
2. Impostazione filtri di selezione scadenze  
A questo punto possono essere definiti i filtri per la selezione delle scadenze da considerare: intervall o 
di date, valuta, l'esclusione di alcuni pagamenti , eventuale definizione di un cliente specifico e 
definizione del tipo di contabilizzazione (singola o riepilogativa).  
  
3. Creazione distinta e ricerca scadenze  
Premendo il bottone Ricerca si confermano i dati inseriti e si procede a creare la distinta di 
contabilizzazione indiretta effetti. Inoltre vengono visualizzate le scadenze sulla griglia, in base ai 
criteri impostati.  
  
4. Selezione scadenze e contabilizzazione  
Per selezionare le scadenze, è suffi ciente attivare il check a sinistra di ciascuna riga nella griglia, oppure 
utilizzare l'opzione Seleziona Tutto sul piede della maschera.  
  
Successivamente sarà necessario premere il tasto OK per procedere con la contabilizzazione indiretta 
delle scadenze  selezionate. Se per una o più partite manca la banca di appoggio, il programma emette 
un messaggio a video per ognuna di esse richiedendo se deve procedere con la contabilizzazione delle 
altre. 
La o le registrazioni contabili generate dall'indiretta effet ti consistono in un giroconto dei Clienti al 
conto effetti attivi definito dall'utente.


key: chroma:document
string_value:
conto effetti attivi definito dall'utente.  
  
Le partite chiuse da Indiretta Effetti potranno essere abbinate ad una distinta effetti, la cui 
contabilizzazione porterà allo storno del conto effetti attivi e all' accredito del conto associato alla 
Banca di presentazione inserita sulla distinta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
304  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I   Contabilizzazione acconti contestuali  
  
Ad hoc Revolution consente la gestione degli Acconti Ricevuti o Emess i contestualmente 
all'emissione/ricevimento di un documento (ordine, D.D.T. o fattura). Tali acconti devono essere 
imputati nell'apposito campo Acconto Contestuale presente sulla maschera dei documenti.  
  
Nel momento della creazione di un documento mediant e la funzione di importazione presente sulla 
maschera dei documenti (ad esempio la creazione di una fattura differita da un D.D.T. sul quale erano 
stati imputati degli acconti contestuali), gli acconti riscontrati sui documenti di origine vengono 
riportati  nel campo Acconti Precedenti. Questo non vale nel caso di importazione di un ordine (a 
meno che non si tratti di una Caparra), in quanto il ricevimento di un acconto precedente alla 
consegna/erogazione di un bene o servizio deve essere fatturato con una F attura di Anticipo, che 
andrà importata con segno negativo nella fattura differita (e perciò andrà essa stessa a modificare la 
creazione delle partite).  
  
La funzione di contabilizzazione acconti deve essere lanciata prima di contabilizzare i documenti sui  
quali sono stati importati acconti precedenti. Nella maschera della gestione contabilizzazione acconti 
vengono visualizzati tutti quelli ancora da contabilizzare e che corrispondo ai filtri di selezione 
impostati (le righe fanno riferimento ai documenti s ui quali sono presenti gli acconti contestuali, non 
acconti precedenti).  
  
La causale e la contropartita utilizzata per la registrazione degli acconti possono essere modificate 
accedendo alla scheda Contropartite. Vengono proposti i valori predefiniti indi cati nei Parametri 
Vendite e nei Parametri Acquisti degli Archivi Generali. Il tipo pagamento utilizzato per la


key: chroma:document
string_value:
Vendite e nei Parametri Acquisti degli Archivi Generali. Il tipo pagamento utilizzato per la 
generazione delle partite di acconto è quello definito nei Parametri Distinte degli Archivi generali e 
quindi non potrà che essere Rimessa Diret ta (unico valore ammesso nel campo Pagamento per 
abbuoni/anticipi dei Parametri Distinte).  
  
Le partite generate con la funzione di contabilizzazione degli acconti saranno di tipo A (Acconto) e 
avranno come numero partita Esercizio/Acconto se presenti su documenti diversi da Fattura. Gli 
acconti contestuali alla registrazione delle fatture vengono invece contabilizzati con numero partita 
uguale a quello delle partite di creazione generate per la differenza tra Totale Documento e Acconto 
ricevuto/pagato.  
  
Dopo aver contabilizzato gli acconti è possibile contabilizzare i documenti. Si è già detto che la 
contabilizzazione degli acconti, registrati su documenti diversi dalle Fatture, dà origine a partite 
generiche di tipo A con numero partita del tipo 20 14/Acc onto. La contabilizzazione della fattura 
(sulla quale sono presenti Precedenti Acconti) comporta l'assegnazione di un nuovo numero alla 
partita di acconto generica: viene assegnato un numero uguale a quello della partita generata dalla 
fattura. Oltre alla scadenza pari alla differenza tra totale documento e acconti ricevuti ne sarà generata 
una di segno contrario pari all'importo delle partite di acconto.  
  
La maschera della funzione Contabilizzazione Acconti permette di selezionare, con vari criteri, sia g li 
acconti ricevuti da clienti sia quelli emessi a favore di fornitori non ancora contabilizzati. Per verificare 
quali acconti devono ancora essere registrati in primanota, è sufficiente accedere al Sottomenu Stampe 
Documenti del modulo vendite o del modul o acquisti e lanciare la stampa degli acconti ancora non 
contabilizzati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 305    
 
Contabilizzazione acconti contestuali  
  
 Tipo acconti  
Si possono contabilizzare gli acconti di tipo cliente (presenti sui documenti di vendita) selezionando la 
voce Ricevuti, o quelli di tipo fornitore (presenti sui documenti di acquisto) selezionando la voce 
Emessi.  
  
Se sono stati inseriti Ac conti Contestuali su Note di Credito, questi saranno contabilizzabili come Ricevuti anche 
se pagati ai Clienti o come Emessi anche se ricevuti da Fornitori.  
  
 Documenti emessi fino al  
Verranno considerati solo i documenti con data (documento) antecedente  o uguale a quella impostata 
in questo campo. Il valore predefinito è la data di sistema.  
 Contabilizzazione  
La data di contabilizzazione può essere unica per tutti gli acconti, ed in questo caso l'utente ha la 
possibilità di impostarla, oppure ogni accon to può essere contabilizzato con la data di registrazione 
del documento.  
 Combo box esercizio  
La presente combo box permette all'utente di scegliere quale esercizio di competenza riportare sulla


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
306  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  registrazione contabile generata..  
 Per data contabilizzazi one: l'esercizio riportato sulla registrazione contabile è quello di 
appartenenza data di contabilizzazione  
 Per documento di origine: l'esercizio riportato sulla registrazione contabile è quello indicato 
nel documento di origine  
 Cliente/fornitore  
Valor izzando questo campo saranno considerati solo gli acconti relativi ad un certo cliente (nel caso di 
acconti ricevuti) o fornitore (nel caso di acconti emessi).  
 Valuta - Utente  
Tramite questi campi è possibile filtrare per codice valuta dei documenti ed e ventualmente per codice 
utente (utente della procedura che ha provveduto al caricamento dei documenti).  
Dopo aver imputato i filtri dei documenti da considerare, l'utente può visualizzare tutti gli acconti 
relativi, selezionare singolarmente o globalmente gli acconti ricercati, scegliere la data di registrazione 
e procedere alla contabilizzazione.  
 Ricerca  
Premendo questo tasto verranno visualizzati, tutti gli acconti contestuali presenti su documenti che 
corrispondono ai criteri di selezione impostati.  
L'utente ha quindi la possibilità di selezionarli tutti, mediante l'opzione presente sul piede d ella 
maschera, oppure può scegliere di limitare la contabilizzazione solo ad alcuni acconti attivando il 
check della colonna a sinistra solo su determinate righe.  
 Documento  
Questo bottone consente di accedere direttamente al documento con acconto contest uale relativo alla 
riga sulla quale si è posizionati.  
 OK 
Premendo questo tasto si procederà alla contabilizzazione degli acconti selezionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 307  
 
Contabilizzazione acconti contestuali - Contropartite  
  
Nella scheda Contropartite sono riportate le Causal i Contabili e il conto di contropartita da utilizzare 
per Acconti Incassati e per Acconti Pagati: i valori predefiniti sono quelli presenti negli archivi 
Parametri Vendite e Parametri Acquisti degli Archivi Generali.  
  
Esempio  
  
DT di vendita (20 14) 
Accont o contestuale di 500 € a fronte di un totale documento di 5.500 €.  
La contabilizzazione degli acconti genera una partita di tipo A (Acconto):  
  
Numero Partita  Segno  Importo  Pagamento  
2014/Acconto  A 500 €  RIMESSA  
  
FT con import da DT  
L‘acconto di 500 € v iene riportato nel campo Precedenti Acconti.  
La contabilizzazione della fattura comporta l‘assegnazione del numero partita all‘acconto generico, la 
creazione di una partita di segno contrario con importo pari all‘acconto ricevuto e la creazione di una 
partita di importo pari alla differenza tra totale documento e acconto: Dopo la contabilizzazione della 
fattura, supponendo che questa abbia numero documento 636/KW e pagamento Ri.Ba. a 30 gg, la 
partita collegata alla registrazione contabile dell‘acconto dive nterà:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
308  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  Numero Partita  Segno  Importo  Pagamento  
2014/000636/KW  A 500 €  RIMESSA  
  
Mentre le scadenze collegate alla registrazione contabile della fattura saranno:  
  
Numero Partita  Segno  Importo  Pagamento  
2014/000636/KW  D 500 €  RIMESSA  
2014/000636/KW  D 5.000 €  RIBA


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 309   Contabilizzazione insoluti  
  
Questa funzione consente di contabilizzare gli Insoluti registrati fino ad una certa data nel modulo 
contenzioso. La procedura genera una registrazione contabile  con la conseguente riapertura della 
partita del cliente ed eventuale addebito delle spese sullo stesso o su un conto specifico.  
  
Dopo la contabilizzazione viene creato un collegamento tra la registrazione contabile e il 
corrispondente movimento presente all'interno della Gestione Contenzioso.  
  
La contabilizzazione registra in un unico movimento contabile gli insoluti aventi il medesimo Codice 
di Raggruppamento. Se esistono più insoluti relativi al solito cliente e con stesso codice di 
raggruppamento, le partite di riapertura saranno associata alla solita riga della Primanota Contabile 
(quella relativa al cliente).  
  
Il codice pagamento utilizzato per la riapertura delle partite è quello indicato nei parametri 
contenzioso, mentre la data scadenza sarà pari  a quella della partita per la quale è stato registrato 
l'insoluto.  
  
 
Contabilizzazione insoluti  
  
 Insoluti registrati fino al  
Verranno considerati solo gli insoluti registrati fino alla data impostata in questo campo.  
 Causale contabile  
La contropartita proposta di default è quella definita nei parametri Contenzioso.  
 Spese bancarie  
La contropartit a proposta di default è quella definita nei parametri Contenzioso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
310  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I   Contabilizzazione movimenti cespiti  
  
La contabilizzazione dei Movimenti Cespiti provvede a generare in Primanota le registrazi oni 
contabili relative alla rilevazione delle quote di ammortamento e degli altri movimenti gestiti mediante 
il modulo Cespiti: rivalutazione, svalutazione, vendita parziale o totale, ecc. in base alle impostazioni 
delle Causali utilizzate su questi.  
  
Le regole di contabilizzazione di ciascun movimento cespite sono contenute all'interno della causale 
cespiti, sulla quale è indicato se il movimento deve essere contabilizzato e, in caso affermativo, quale 
causale contabile e modello devono essere utilizzati.  
  
E' possibile ottenere anche la contabilizzazione dei movimenti cespiti provvisori, che daranno luogo a 
registrazioni contabili in status provvisorio: ciò può risultare utile per effettuare bilanci contabili che 
tengano conto degli ammortamenti fino ad u na certa data.  
  
 
Contabilizzazione movimenti cespiti  
  
 Movimenti fino al  
E' possibile contabilizzare solo i movimenti cespiti con data registrazione inferiore o uguale a quella 
impostata in questo campo. Viene proposta la data di sistema.  
 Data contab ilizzazione  
La data di registrazione in Primanota dei movimenti cespiti può essere unica, e in questo caso può 
essere specificata, oppure può essere uguale alla data di registrazione di quest'ultimi.  
 Movimenti provvisori  
Se attivato, vengono contabilizza ti anche eventuali movimenti cespiti in status provvisorio. Le 
registrazioni contabili corrispondenti saranno anch'esse in status provvisorio (può risultare utile per 
contabilizzare movimenti di accantonamento in status provvisorio relativi ad un determina to periodo 
al fine di stampare un bilancio di verifica che tenga conto delle quote di ammortamento maturate fino 
ad una certa data).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 311   Giroconto ritenute  
  
Tale funzionalità deve essere utilizzata solo dopo aver g enerato i movimenti ritenute in quanto 
quest'ultimi rappresentano la base sulla quale determinare gli importi da girocontare ai conti utilizzati 
per la rilevazione del debito effettivo verso erario/istituti previdenziali. Le registrazioni contabili di 
giroconto vengono generate secondo criteri diversi in base al tipo di gestione prescelto (storno 
immediato o differito):  
 Storno Immediato : al momento di rilevazione della ritenute (che in questo caso avviene 
contestualmente alla fattura o comunque prima del pagamento) è consigliabile utilizzare dei 
conti di appoggio  per stornare la partita del fornitore (registrazione con causale contabile di tipo 
rileva ritenute). In questo modo dopo aver generato i movimenti ritenute, la funzione di 
giroconto ritenute andrà a stornare i conti di appoggio e ad addebitare i conti rappresentanti il 
debito effettivo verso Erario/Ente Previden ziale. 
 Storno Differito : in questo caso la partita del fornitore non viene stornata con apposita causale 
come avviene nel caso precedente, ma viene suddivisa su più scadenze: una di tipo Sospeso 
rappresentante l'importo delle ritenute, l'altra o le altre di tip o normale rappresentanti il totale da 
pagare. Man mano che vengono eseguiti i pagamenti e che vengono generati i corrispondenti 
movimenti ritenute, la funzione di giroconto ritenute consente di rilevare il debito effettivo 
verso Erario/Ente Previdenziale a ndando a chiudere direttamente il saldo del fornitore 
percipiente e la corrispondente partita sospesa.  
  
Sulla gestione Giroconto Ritenute è possibile definire un intervallo di tempo entro il quale considerare 
i movimenti ritenute ai fini della generazione , stabilire se effettuare una registrazione contabile unica


key: chroma:document
string_value:
(solo in caso di modalità storno immediato) o dettagliata (una per ogni movimento ritenute), 
modificare le contropartite di contabilizzazione (proposte in base al contenuto dell'archivio generale 
Parametri Ritenute) ed impostare la descrizione contabile dei movimenti.  
  
- Giroconto ritenute operate   
- Giroconto ritenute subite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
312  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  Giroconto ritenute operate  
  
 
Giroconto ritenute operate  
  
 Ritenute generate dal - Al 
Questi campi consentono di definire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti 
ritenute ai fini dell a generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di 
registrazione dei movimenti ritenute. Viene proposto come intervallo date predefinito il mese 
precedente rispetto alla data di sistema.  
 Tipo registrazione  
Tramite questa com bo box l'utente può definire se generare tante registrazioni contabili quanti sono i 
movimenti ritenute compresi nell'intervallo di date specificato, oppure se generare un'unica 
registrazione contabile con gli importi globali da stornare (quest'ultima poss ibilità è selezionabile solo 
in caso di gestione ritenute con modalità storno immediato); se la modalità prescelta è storno differito, 
allora l'unica selezione possibile è dettagliata:  
 Sintetica: viene generato un unico movimento di primanota per lo storno di tutte le ritenute 
generate nell'intervallo impostato. In questo caso l'utente può anche definire la data della 
registrazione contabile ed eventualmente anche numero e data documen to; 
 Dettagliata: viene generato un movimento di primanota per ogni movimento ritenute. In tal 
caso la data di registrazione di ogni movimento corrisponde alla data di registrazione del 
movimento ritenute (che a sua volta viene determinato in base all'imp ostazione di un'apposita 
combo box sulla maschera di generazione dei movimenti ritenute). Data e numero documento 
sono quelli relativi alla fattura del fornitore percipiente (letti dai campi corrispondenti dei 
movimenti ritenute).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 313   Data registrazione - Documento numero - Del 
Questi campi sono visibili ed editabili solo nel caso si sia optato per la generazione di una sola 
registrazione contabile di giroconto (sintetica) e consentono di definire rispettivamente data della 
registrazione contabile, numero e d ata documento.  
 Descrizione giroconto  
In questo campo è possibile definire la descrizione da riportare sulle note della/e registrazione/i 
contabile/i di giroconto ritenute.  
  
I campi descritti di seguito vengono proposti già compilati in base al contenuto dell'archivio Parametri 
Ritenute.  
 Ritenute IRPEF da versare  
Rappresenta il codice del conto contabile identificativo del debito effettivo nei confronti dell'Erario. 
Nell' ipotesi di storno immediato l'importo delle ritenute verrà stornato dal conto Erario c/ritenute a  
tale conto, solo dopo l'avvenuto pagamento del fornitore percipiente, perché prima che ciò avvenga le 
ritenute possono essere rilevate, ma non devono essere versate. Nell' ipotesi di storno differito 
l'importo delle ritenute verrà stornato dal conto Forni tore a tale conto.  
 Ritenute previdenziali da versare  
Rappresenta il codice del conto contabile identificativo del debito effettivo nei confronti dell'INPS e 
degli altri Enti Previdenziali.  
Lo storno dell'importo delle ritenute su tale conto, avverrà solo dopo il pagamento  del fornitore 
percipiente.  
 Erario c/ritenute  
Rappresenta il codice del conto contabile nel quale le ritenute IRPEF vengono solo rilevate, ma che 
non devono essere versate finché  non saranno stornate al conto Ritenute IRPEF da versare.  
 Rit. previdenzia li 
Rappresenta il codice del conto contabile nel quale le ritenute previdenziali vengono solo rilevate, ma 
che non devono essere versate finché  non saranno stornate al conto Ritenute Previdenziali da versare.  
 Causale giroconto


key: chroma:document
string_value:
 Causale giroconto  
Rappresenta il codice della  causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto delle 
ritenute.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
314  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  Giroconto ritenute subite  
  
 
Giroconto ritenute subite  
  
 Ritenute generate dal - Al 
Questi campi consentono di defin ire un intervallo temporale entro il quale considerare i movimenti 
ritenute ai fini della generazione delle registrazioni contabili di giroconto. Filtrano sulla data di 
registrazione dei movimenti ritenute. Viene proposto come intervallo date predefinito i l mese 
precedente rispetto alla data di sistema.  
 Tipo registrazione  
Tramite questa combo box l'utente può definire se generare tante registrazioni contabili quanti sono i 
movimenti ritenute compresi nell'intervallo di date specificato, oppure se generare un'unica 
registrazione contabile con gli importi  globali da stornare (quest'ultima possibilità è selezionabile solo 
in caso di gestione ritenute con modalità storno immediato); se la modalità prescelta è storno differito, 
allora l'unica selezione possibile è dettagliata:  
 Sintetica: viene generato un u nico movimento di primanota per lo storno di tutte le ritenute 
generate nell'intervallo impostato. In questo caso l'utente può anche definire la data della 
registrazione contabile ed eventualmente anche numero e data documento;  
 Dettagliata: viene generat o un movimento di primanota per ogni movimento ritenute. In tal 
caso la data di registrazione di ogni movimento corrisponde alla data di registrazione del 
movimento ritenute (che a sua volta viene determinato in base all'impostazione di un'apposita 
combo b ox sulla maschera di generazione dei movimenti ritenute). Data e numero documento 
sono quelli relativi alla fattura del fornitore percipiente (letti dai campi corrispondenti dei 
movimenti ritenute).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  - 315   Data registrazione - Documento Numero - Del 
Questi campi sono visibili ed editabili solo nel caso si sia optato per la generazione di una sola 
registrazione contabile di giroconto (sintetica) e consentono di definire rispettivamente data della 
registrazi one contabile, numero e data documento.  
 Descrizione giroconto  
In questo campo è possibile definire la descrizione da riportare sulle note della/e registrazione/i 
contabile/i di giroconto ritenute.  
  
I campi descritti di seguito vengono proposti già compi lati in base al contenuto dell'archivio Parametri 
Ritenute.  
  
 Credito v/erario  
Rappresenta il codice del conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite.  
 Conto di transito rit  
Rappresenta il codice del conto contabile d'appoggio da  usarsi, nel momento della registrazione della 
fattura attiva, per lo storno del credito (giroconto immediato). Viene utilizzata solo nel caso di flag 
Storno immediato attivo.  
 Causale giroconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla pr ocedura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  
Mediante la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla d ata del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno 
immediato)  
 Causale saldaconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  
Mediante la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di


key: chroma:document
string_value:
pagamento, un giroconto per chiudere la partita del cliente per l'importo della ritenuta ed aprire il 
conto di Credito v/erario


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
316  – C O N T A B I L I Z Z A Z I O N I  
 
_____________________ ___________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________ ______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________ _________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________ ____________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ _______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 317   CONTABILITÀ IVA  
  
Questa sezione comprende tutte le funzionalità riguardanti la gestione dell'Imposta sul Valore 
Aggiunto: Stampa Registri Iva, Liquidazione Periodica, Modello F24, Gestione dell'IVA ad esigibilità 
differi ta (es: emissione documenti nei confronti di enti pubblici), Gestione IVA autotrasportatori (Iva 
differita al trimestre successivo), Liquidazione Annuale, Comunicazione Annuale dati IVA, gestione 
dell'Acconto IVA, la gestione del Plafond (fisso e mobile), Gestione del Prorata, Gestione dell'IVA 
Agricola (regime agevolato) e Lettere d'Intento a Fornitori.  
  
 
Menù Contabilità iva  
  
 Stampa registri iva   
 Elaborazione liquidazione periodica iva


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
318  – C O N T A B I L I T À  I V A   Riepilogo Liquidazione IVA perio dica 
 Modello F24  
 Piano generazione movimenti ad esigibilità d ifferita   
 Fattura autotrasportatori ad esigibilità differita  
 Visualizzazione fatture iva ad esigibilità differita   
 Giroconto iva autotrasportatori   
 Giroconto iva indetraibile da prorata  
 Regime del margine   
 Calcolo regime del margine  
 Dichiarazione annuale iva   
 Riclassificazioni iva   
 Modello comunicazione annuale dati iva  
 Modello comunicazione annuale dati iva anni precedenti  
 Stampa acconto iva   
 Stampa plafond   
 Stampe archivi iva   
 Gestione credi to iva   
 Attività   
 Saldi registri iva   
 Liquidazione periodica iva   
 Parametri iva   
 Menu Dic hiarazioni di intento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 319   Stampa registri iva  
  
Questa gestione, oltre a consentire la Stampa dei Registri IVA, effettua l'aggiornamento dell'archivio 
Saldi Iva. La procedura prende in rassegna i movimenti contab ili di tipo Iva (in base alla causale 
contabile) al fine di determinare gli importi a debito/credito per ciascun periodo d'imposta/registro 
IVA, relativamente ad ogni codice IVA. Vengono calcolati gli importi dell'imponibile, dell'IVA 
detraibile/esigibile ed indetraibile di competenza del periodo del quale si effettua la stampa (mese o 
trimestre) sulla base di:  
 documenti registrati nel periodo considerato;  
 documenti registrati nel periodo considerato ma di competenza del periodo precedente;  
 documenti registrati nel periodo seguente ma di competenza del periodo considerato;  
 documenti ad esigibilità differita registrati nel periodo;  
 incassi/pagamenti di documenti ad esigibilità differita avvenuti nel periodo (vengono stampati 
in una pagina distinta r ispetto alle altre operazioni del periodo).  
  
Relativamente al registro IVA Corrispettivi in Ventilazione verranno riportate solo le registrazioni 
contabili che movimentano il registro di tipo corrispettivi e sulle quali sia stata utilizzato un conto di 
ricavo di tipo contropartita vendite. La ventilazione dei corrispettivi avviene in fase di stampa dei 
registri, mentre il giroconto su Iva vendite avviene in fase di stampa della liquidazione periodica (in 
presenza di più attività, di quella riepilogativa).  
  
I saldi calcolati vengono visualizzati nella Stampa Registri IVA attivando il check Stampa Totali. 
Inoltre vengono memorizzati nell'archivio Saldi registri IVA per la successiva elaborazione in fase di 
stampa della Liquidazione IVA periodica ed annuale. L'ultima data di calcolo viene memorizzata 
nell'archivio Attività (ma ha solo scopo puramente informativo).


key: chroma:document
string_value:
nell'archivio Attività (ma ha solo scopo puramente informativo).  
  
Nella maschera relativa alla Stampa dei Registri IVA è necessario definire il tipo di registro da 
stampare, il numero del registro, il periodo da stampare, il layout (orizzontale o verticale, predefinito in 
base alle impostazioni dei parametri) e il tipo (stampa grafica o solo testo). La procedura visualizza in 
un campo non editabile la data di ultima stampa dei registri in definitiva e si predispon e per la stampa 
del periodo immediatamente successivo.  
  
L'utente ha la possibilità di stampare le operazioni effettuate in un determinato intervallo di date non 
coincidente con il periodo selezionato (nel caso di liquidazione trimestrale, ad esempio, si p otrebbe 
decidere di stampare in periodi diversi le operazioni relative a ciascun mese). Se la data di fine 
selezione non coincide con la fine del periodo selezionato, non sarà possibile stampare i totali.  
  
L'utente potrà calcolare i saldi in qualsiasi mom ento, allo scopo di verificare la correttezza della contabilità IV A, 
semplicemente effettuando la stampa in prova dei registri Iva (o della liquidazione periodica). L'aggiornamento dei 
saldi Iva non comporta nessun blocco della contabilità.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
320  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Stampa regi stri iva  
  
 Tipo registro - Numero  
La stampa deve essere eseguita singolarmente per ciascun tipo e numero di Registro Iva.  
 Periodo di stampa  
Selezionando l'anno ed il periodo Iva di stampa (da 1 a 12 in caso di liquidazione mensile, oppure da 1 
a 4 in c aso di liquidazione trimestrale) viene proposto l'intervallo di date relativo. L'utente può variarlo 
purché cada all'interno del periodo selezionato.  
 Elaborazione  
La stampa dei Registri Iva può essere eseguita In Prova oppure in Definitiva; quest'ultima permette di 
aggiornare l'ultima Data di Stampa sui Registri IVA memorizzata all'interno dell'archivio Attività 
(previa ulteriore conferma da parte dell'utente).  
  
La stampa in definitiva dei registri consolida le operazioni contabili di tipo Iva registrate  fino a quel 
momento, non permettendo la modifica delle stesse per quanto riguarda i dati Iva. Saranno inoltre 
inibiti inserimento e cancellazione di registrazioni di tipo Iva.  
  
Il consolidamento delle registrazioni contabili di tipo Iva è determinato da lla valorizzazione del campo 
Ultima stampa registri Iva (in definitiva) nell'archivio Attività. L'utente può modificarla o eliminarla 
per superare questi limiti (inserimento, modifica e cancellazione).  
 Modulo stampa  
La stampa dei registri Iva può essere effettuata utilizzando due tipi di layout: orientamento verticale o 
orizzontale. Il valore predefinito è quello impostato nei parametri. Nella stampa orizzontale viene 
riportata una colonna aggiuntiva prima della data documento relativa alla data di regist razione 
contabile.  
 Ultima pagina  
Questo campo è editabile se nella maschera Attività in corrispondenza del numero registro che si sta 
stampando è attivo il check su Intestazione. Rappresenta il numero dell'ultima pagina del registro


key: chroma:document
string_value:
stampando è attivo il check su Intestazione. Rappresenta il numero dell'ultima pagina del registro 
stampata in definitiva. Tale campo viene  aggiornato automaticamente al termine della stampa. Il 
programma richiede conferma all'utente prima di aggiornare numero pagina e data di ultima stampa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 321  del registro Iva in definitiva.  
 Prefisso numerazione pagine  
Questo campo è disponibile in sola visual izzazione e riporta il prefisso da anteporre al numero pagina, 
così come è stato impostato nell'archivio attività (il prefisso può essere indicato per ogni registro).  
 Stampa totali  
L'attivazione di questo check, consente di stampare dopo l'elenco delle o perazioni Iva registrate nel 
periodo, i totali per codice Iva determinati dalle stesse e i totali progressivi di Imponibile e Iva 
dall'inizio dell'anno (solare).  
  
I progressivi Imponibile e Iva sono aggiornati al periodo stampato (anche in prova) se i sal di Iva sono presenti per 
tutti i periodi dall'inizio dell'anno fino a quello stampato (per l'aggiornamento dei saldi è sufficiente lanciare anche 
la stampa in prova dei registri o della liquidazione periodica).  
Lanciando la stampa in prova di un periodo no n contiguo ad uno già stampato in definitiva, la procedura evidenzia 
solamente un messaggio di avvertimento del tipo: Data iniziale non consecutiva all'ultima stampa, durante la 
stampa potrebbero essere ignorati alcuni Documenti Iva.  
  
 Stampa solo testo  
L'attivazione di questo check determina l'utilizzo da parte del programma dei report di tipo solo testo 
adatti per stampanti a modulo continuo (ad aghi).  
  
Il risultato della stampa è un elenco delle registrazioni ordinate per Data Registrazione e che 
soddisfano le selezioni impostate. Per ciascuna operazione vengono riportate varie informazioni in 
base al tipo di registro:  
 la data di registrazione (solo nella stampa con orientamento orizzontale) e del documento;  
 il numero del documento od il protocollo (in caso di registro acquisti);  
 la denominazione del soggetto (o la descrizione del conto contabile di registro corris pettivi);


key: chroma:document
string_value:
 il tipo di documento: FA = fattura; NC = nota di credito, FE = fattura intracomunitaria; NE 
= nota di credito intracomunitaria, CO = corrispettivi (con scorporo e con ventilazione, FC = 
fattura compresa nei corrispettivi;  
 l'imponibile, l'impo sta, l'aliquota ed i codici Iva;  
 la competenza Iva (con l'eventuale indicazione delle fatture con Iva ad esigibilità differita).  
  
Se il programma riscontra nel periodo considerato registrazioni incongruenti, queste vengono segnalate sulla stampa 
del reg istro (solo se in Prova). Dopo la stampa del registro è possibile lanciare la stampa del Log delle registrazione 
incongruenti.  
  
 Stampa aliquote movimentate  
Il flag è visibile solo se il flag Stampa totali è attivo.  
Se il flag Stampa aliquote mov . è disa ttivo la stampa dei registri riporta, come ha sempre fatto, anche le 
aliquote non movimentante nel periodo oggetto della stampa ma che sono state movimentate nei 
precedenti periodi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
322  – C O N T A B I L I T À  I V A  Quindi, se il flag è attivo sono riportate le sole aliquote movimentate;  se il flag è disattivo sono riportate anche le 
aliquote non movimentate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 323   Elaborazione liquidazione periodica 
iva 
  
La Liquidazione Iva Periodica rielabora i Saldi Registri IVA (calcolati in  precedenza e memorizzati nel 
rispettivo archivio) al fine di determinare l'importo di IVA da versare o a credito. Se la stampa della 
liquidazione viene lanciata in prova i saldi vengono ricalcolati, anche se già aggiornati dalla stampa 
registri Iva.  
  
La maschera di avvio della stampa richiede le seguenti selezioni:  
 L'Anno ed il Numero del periodo (mese o trimestre) da liquidare;  
 il tipo di liquidazione: in presenza di più attività, prima di lanciare la stampa in definitiva della 
liquidazione riepilogativa, è necessario eseguire quella delle singole attività. Se l 'attività esercitata 
  
 il tipo di stampa: In Prova, Definitiva o Ristampa. Se la stampa viene eseguita in modalità 
definitiva, viene memorizzata in un apposito archivio (Manutenzione Liquidazione Periodica);  
 Se effettuare la stampa su modulo grafico op pure su modulo continuo.  
  
 
Elaborazione liquidazione periodica IVA  
  
Nella maschera di stampa vengono proposti il progressivo di pagina del registro Iva sul quale deve 
essere stampata la liquidazione (registro identificato come principale nell'archivio A ttività) e il Prefisso 
numerazione Pagine: il numero pagina è modificabile, mentre il prefisso no.  
  
In presenza di più attività, la liquidazione periodica delle singole viene stampata nel registro iva (vendite o 
corrispettivi) principale delle stesse.  
La stampa della liquidazione periodica riepilogativa, annuale, plafond e acconto vengono eseguite sul registro 
principale dell'attività principale (indicata nei Parametri Iva).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
324  – C O N T A B I L I T À  I V A    
Il risultato della stampa è un riepilogo delle operazioni Iva compiute nel perio do di riferimento 
suddiviso per tipo e numero registro Iva. Per ogni registro vengono evidenziati Imponibile e Iva 
relativi ad ogni codice Iva movimentato (anche in periodi precedenti).  
  
Se l'azienda esercita più attività, la stampa delle singole liquidaz ioni è immediatamente successiva alla 
pressione del bottone OK  
Stampando la liquidazione riepilogativa, oppure la liquidazione dell'unica attività esercitata, alla 
pressione del bottone OK, compare un'altra maschera sulla quale sono riepilogati tutti i va lori relativi 
alla liquidazione del periodo e tramite la quale è possibile influenzare l'importo dell'Iva da versare o a 
credito (es: utilizzo del Credito Iva di inizio anno, compensazione in F24, ecc.). I campi editabili sono 
quelli con descrizione di col ore Blu.  
 Tipo di stampa  
 Stampa in Prova: scegliendo la modalità in prova, vengono ricalcolati i saldi IVA, compare la 
maschera di riepilogo degli importi (se la stampa è riepilogativa o relativa all'unica attività 
esercitata) e viene lanciata la stampa , ma la Liquidazione del periodo non viene memorizzata nel 
rispettivo archivio. In questo caso, non è necessario che i registri Iva siano già stati stampati in 
definitiva.  
 Stampa in Definitiva: a differenza della stampa in Prova, in questa tipologia di s tampa 
l'elaborazione relativa alla Liquidazione Iva Periodica sarà memorizzata nel relativo archivio 
(Manutenzione Liquidazione Periodica). Per eseguire la stampa in modalità definitiva è 
necessario che la stampa dei registri associati all'attività per la quale si intende effettuare la 
liquidazione siano già stati stampati in definitiva.  
  
Nel caso in cui l'azienda gestisca più attività Iva, prima di stampare in definitiva la liquidazione


key: chroma:document
string_value:
Riepilogativa, è necessario stampare in definitiva la liquidazione de lle singole attività.  
 Ristampa: attraverso questa opzione è possibile ristampare una Liquidazione IVA già 
stampata in definitiva (i relativi dati non saranno ricalcolati, bensì letti direttamente dagli archivi 
Saldi Registri IVA e Manutenzione Liquidazio ne Periodica).  
 Modulo stampa  
La stampa liquidazione Periodica Iva può essere eseguita in orizzontale o in verticale.  
  
Prima della stampa della Liquidazione Iva riepilogativa o di quella dell‘unica attività esercitata, il 
programma propone una maschera d i riepilogo dei valori risultanti dai Saldi con possibilità di 
intervenire sull‘importo da versare o a credito, ad esempio effettuando compensazioni con l‘eventuale 
credito disponibile ad inizio anno oppure in F24. In caso di attivazione di un apposito che ck nei dati 
versamento è possibile apportare modifiche anche agli importi relativi ad Operazioni attive e passive 
(ad esempio in caso di ravvedimento).  
  
Si apre la maschera  
  
- Riepilogo liquidazione IVA periodica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 325  Riepilogo liquidazione IVA periodica  
  
Prima della stampa della Liquidazione Iva riepilogativa o di quella dell'unica attività eserci tata, il 
programma propone una maschera di riepilogo dei valori risultanti dai Saldi con possibilità di 
intervenire sull'importo da versare o a credito, ad esempio effettuando compensazioni con l'eventuale 
credito disponibile ad inizio anno oppure in F24. In caso di attivazione di un apposito check nei dati 
versamento è possibile apportare modifiche anche agli importi relativi ad Operazioni attive e passive 
(ad esempio in caso di ravvedimento).  
  
Gli importi visualizzati nella scheda Dati Iva vengono riport ati senza applicazione di nessun 
arrotondamento (a differenza di quanto avviene in sede di Liquidazione annuale, dove gli importi 
sono arrotondati all'unità di euro).  
  
Il campo Credito Iva Compensabile deve essere compilato per l'utilizzo del Credito Iva disponibile ad 
inizio anno (evidenziato nell'ultimo campo a destra della maschera). Il campo Versamento non risulta 
editabile nel caso in cui il tipo di liquidazione sia di Società aderente al Gruppo, perché l'importo da 
versare verrà trasferito alla socie tà capo gruppo.  
  
Riepilogo liquidazione IVA periodica – Dati Iva  
  
 
Riepilogo Liquidazione IVA Periodica – Dati Iva  
  
Vediamo di seguito il significato dei campi presenti sulla maschera.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
326  – C O N T A B I L I T À  I V A   Operazioni attive  
Vengono comprese esclusivamente le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al 
netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti 
agli effetti dell'IVA (imponi bili, non imponibili, esenti, ecc.), annotate nel registro delle fatture emesse 
o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti 
effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti d i cui all'art. 36 -bis. In 
questo importo non vengono conteggiati gli importi relativi a registrazioni di acquisto Intra.  
 Di cui cessioni intra  
Ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, comprese nelle Operazioni Attive. Non vengono 
comprese le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San 
Marino e nella Città del Vaticano,  presenti invece tra le Operazioni Attive in quanto non si tratta di 
cessioni intracomunitarie.  
 Operazioni passive  
Ammontare complessivo, al netto dell'imposta, degli acquisti rilevanti agli effetti dell'IVA, annotati nel 
registro degli acquisti nel peri odo di riferimento, compresi quelli ad esigibilità differita, nonché quelli 
con IVA indetraibile (ad esempio: autovetture, spese di rappresentanza, ecc.). In questo campo non 
vengono conteggiati gli imponibili relativi ad aliquote Iva escluse, mentre vengo no conteggiate le 
operazioni imponibili eseguite per importazioni di oro ed argento (campo Imponibile successivo).  
 Di cui acquisti intra  
Ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, già compresi nelle Operazioni Passive.  
 Imponibile - Imposta relativi ad importazioni di oro e argento senza 
pagamento dell'IVA in dogana  
Vengono comprese in questo campo esclusiva mente le importazioni di materiale d'oro e di prodotti


key: chroma:document
string_value:
Vengono comprese in questo campo esclusiva mente le importazioni di materiale d'oro e di prodotti 
semilavorati in oro e le importazioni d'argento per le quali, in applicazione della Sesta Direttiva CEE 
(art. 23) e della normativa nazionale di attuazione, l'imposta non viene versata in dogana, ma as solta 
mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e 
dell'art. 25. A questo fine è necessario prevedere appositi codici Iva, con il campo VP1/VP2/VP3 
valorizzato a Acquisto + Importazioni Oro, nel caso  in cui l'acquisto sia di tipo Intra, o a 
Importazione Oro.  
  
Inoltre, l'imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa tra l'Iva Esigibile per il Periodo come 
IVA a debito (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e tra l'I va che si detrae per 
il Periodo, come imposta a credito (risultante dal registro degli acquisti).  
  
N.B.: Nei campi precedenti devono essere comprese anche le variazioni di imponibile effettuate a 
seguito di ravvedimento di cui al D. Lgs. n. 472 del 1997. In caso di attivazione del relativo check 
presente sulla scheda Dati Versamento, tali campi saranno perciò modificabili dall'utente.  
 IVA esigibile per il periodo  
Ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento,  per le quali 
si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è 
diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei 
corrispettivi, al netto delle varia zioni in diminuzione registrate nello stesso periodo, e comprese le 
eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi precedenti che diano luogo a debiti 
d'imposta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 327   IVA che si detrae per il periodo  
Ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione 
per il periodo di riferimento, comprese le eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi 
precedenti che diano luogo ad eccedenze detraibili d'imposta.  
 Debito - Credito per il periodo  
Rappresenta la differenza tra l'Iva Esigibile (a debito) e Detraibile (a credito). In base al segno del 
risultato, questo campo sarà visibile sotto la colonna dei D ebiti oppure dei Crediti.  
 Variazioni d'imposta, Comprensive degli Eventuali Interessi, Relative a 
Periodi Precedenti  
Nel campo vengono riportate le variazioni d'imposta riguardanti periodi dello stesso anno (come, ad 
es., in caso di ravvedimento) qualora  le suddette variazioni non risultino già comprese nei precedenti 
campi (per esempio, perché effettuate con note di rettifica ai sensi dell'art. 26). Questo campo risulta 
editabile da parte dell'utente.  
  
Se le variazioni consistono in aumento del debito o  in diminuzione del credito IVA riportato da 
periodi precedenti, vanno riportate nella colonna dei Debiti; se in diminuzione del debito o in 
aumento del credito annuale (ad esempio, maggiore percentuale di detrazione risultante dal ricalcolo 
del prorata eseguito in sede di dichiarazione annuale) vanno invece riportate nella colonna dei Crediti.  
  
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda estromettere dalla contabilità IVA (per la 
compensazione con altri tributi, contributi o premi) una parte del credito IVA compensabile 
precedentemente computato in detrazione IVA, deve in tal caso comprendere nella colonna dei 
Debiti il relativo importo.  
 IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni 
periodiche precedenti


key: chroma:document
string_value:
periodiche precedenti  
Nel rigo deve essere riportata l'imposta da versare già indicata in una liquidazione periodica presentata 
precedentemente per lo stesso anno solare e non vers ata, al fine di regolarizzare l'omesso versamento. 
Nell'importo devono essere conteggiati anche gli interessi relativi a tale ravvedimento. Questo campo 
risulta editabile da parte dell'utente.  
 Debito o credito riportato dal periodo precedente  
Colonna dei  Debiti: eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non 
superiore a quanto specificato nei parametri Iva come Versamento Minimo (attualmente 25,82 Euro).  
  
Colonna dei Crediti: ammontare dell'IVA a credito risultante dalla liqu idazione del mese o trimestre 
precedente dello stesso anno solare (nella liquidazione relativa al primo periodo dell'anno, mese o 
trimestre, il valore di tale campo sarà sempre uguale a zero: l'eventuale credito dell'anno precedente è 
evidenziato nel campo  Credito Utilizzabile)  
  
Debito e Credito riportato sono campi non editabili se la stampa è eseguita in modalità definitiva. Se invece viene 
eseguita in prova, i campi sono editabili e vengono valorizzati con un importo diverso da zero solo se è già stata 
stampata in definitiva la liquidazione del periodo precedente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
328  – C O N T A B I L I T À  I V A   Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione 
periodica  
In questo campo deve essere indicato quanto si intende utilizzare del Credito disponibile ad inizio 
anno (evidenziato nel campo Credito utilizzabile). E' possibile utilizzare par zialmente o totalmente il 
credito disponibile, anche se di importo superiore rispetto all'Iva da versare: in tal caso l'eccedenza 
viene riportata nella liquidazione del periodo successivo come Credito Riportato.  
 IVA dovuta o a credito per il periodo  
Colonna dei Debiti:  Totale IVA dovuta, nel caso in cui la somma degli importi soprastanti della colonna 
dei Debiti risulti superiore alla somma degli importi indicati nella colonna dei Crediti. Tale importo è 
pari alla differenza tra le due somme.  
Colonna dei  Crediti:  Totale IVA a credito da computare in detrazione nel periodo successivo, oppure da 
trasferire nel caso la società faccia parte di un gruppo (ex art. 73). Il campo è automaticamente 
valorizzato nel caso in cui la somma dei predetti importi della co lonna dei Crediti risulti superiore a 
quella relativa ai Debiti. Il credito IVA risultante dalla liquidazione periodica non può essere utilizzato 
per compensare debiti concernenti altri tributi o contributi, ad esclusione dell'eccedenza di credito 
rimborsa bile trimestralmente per alcuni contribuenti.  
 Crediti speciali d'imposta detratti  
Ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del 
versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello di pagamento 
unificato (F24).  
 Interess i dovuti per liquidazioni trimestrali  
Ammontare degli interessi dovuti, attualmente pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi 
dell'art. 7 D.P .R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo campo


key: chroma:document
string_value:
non deve es sere compilato dai contribuenti trimestrali (di cui all'art. 7 D.P .R. 14 ottobre 1999, n. 542) 
se la liquidazione è relativa all'ultimo periodo dell'anno: il computo degli interessi del quarto periodo 
avviene in sede di liquidazione annuale.  
 Acconto versato  
Questo campo viene compilato automaticamente nella liquidazione dell'ultimo periodo, mese o 
trimestre, riportando l'ammontare dell'importo effettivamente versato a titolo di acconto IVA 
(calcolato con l'apposita funzione e memorizzato nel l'archivio Parametri IVA).  
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente versato come acconto un importo superiore 
all'IVA dovuta per l'ultimo periodo dell'anno, l'Importo da Versare sarà uguale a zero.  
 Importo da versare (o da trasferire)  
Ammon tare dell'imposta da versare, o da trasferire nel caso di società appartenente ad un gruppo (ex 
art. 73). Relativamente alla dichiarazione dell'ultimo periodo, a tale somma deve essere sottratto 
l'eventuale acconto versato.  
 Versamento  
Importo del versam ento, risultante dal modello di pagamento unificato F24 (nella sezione erario, 
colonna importi a debito versati), indipendentemente dal fatto che l'importo non sia stato in tutto o in 
parte effettivamente versato per effetto di compensazione con altri trib uti o contributi. Il presente 
campo non viene compilato qualora l'importo da versare non superi il valore impostato come 
versamento minimo nei parametri Iva (attualmente 25,82 Euro). In tale ipotesi detto importo deve 
essere indicato nel relativo campo (co lonna Debiti) della liquidazione successiva e ricompreso 
nell'eventuale versamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 329  Riepilogo Liquidazione IVA Periodica – Dati di versamento  
  
 
Riepilogo Liquidazione IVA Periodica – Dati di versamento  
  
Nella seconda scheda della maschera ( Dati Versam ento) vengono riportati alcuni check sia con un 
contenuto puramente informativo (erano dati obbligatori della precedente Dichiarazione Iva 
Periodica), sia con effetti sull'imputazione degli altri campi.  
  
Il check Nel periodo sono comprese variazioni di im ponibile relative a periodi precedenti deve essere 
attivato nel caso si intendano comprendere nella liquidazione variazioni di imponibili concernenti 
periodi precedenti dello stesso anno solare. Tali variazioni devono essere impostate manualmente 
dall'uten te variando i valori dei campi Operazioni Attive, di cui Cessioni Intra, Operazioni Passive, di 
cui Acquisti Intra, Imponibile ed Imposta (relativi ad importazioni di oro e argento).  
  
I check sottostanti sono necessari per tenere traccia di particolari ev enti riferiti a:  
 Contribuenti che non abbiano effettuato in tutto o in parte il versamento dell'IVA dovuta 
perché hanno usufruito delle agevolazioni previste da particolari disposizioni normative a 
seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezion ali; 
 Contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni previste dall'articolo 74, comma 5 del 
D.P .R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura), introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 18 
giugno 1998, n. 192;  
 Contribuenti (autotrasportatori, ec c.) di cui all'art. 74, comma 4.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
330  – C O N T A B I L I T À  I V A  Dati per rimborso o compensazione infrannuale  
Questi check sono riservati ai soggetti che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso 
infrannuale del credito IVA, ai sensi dell'art. 38 bis, 2° comma, ovvero che int endano utilizzare detto 
credito, o parte di esso, per la compensazione anche con altri tributi, contributi o premi, ai sensi 
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/97. Si ricorda che il rimborso può essere richiesto in relazione 
a periodi inferiori al l'anno dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, terzo comma, lett. 
a) o b) nonché, relativamente alla lett. c), in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 52 della legge 21 
novembre 2000, n. 342.  
 Credito chiesto a rimborso  
Ques to campo è editabile solo nel caso in cui la liquidazione risulti essere a credito. Deve essere 
indicato l'ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso. Tale ammontare non può essere in 
ogni caso superiore a quello presente nel campo relativo all'I VA a credito per il periodo.  
 Credito da utilizzare in compensazione con il modello F24  
Anche questo campo risulta editabile solo nel caso in cui la liquidazione è a credito; deve essere 
indicato l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il mo dello 
F24. 
  
La compensazione/richiesta di rimborso del credito iva formatosi nel trimestre precedente può essere eseguita in una 
delle liquidazione seguenti.  
  
Estremi del versamento  
Data e Conto Corrente Bancario (Abi e Cab vengono compilati in base a qu anto indicato nell'archivio 
Conti Banche), vengono riportati in calce alla stampa della liquidazione periodica.  
  
Corrispettivi IVA in ventilazione  
In caso di movimenti contabili afferenti il Registro Corrispettivi Iva in Ventilazione, occorre stornare


key: chroma:document
string_value:
l'Iva ventilata dal conto Vendite utilizzato per registrare i corrispettivi. Al momento della stampa della 
liquidazione Iva (riepilogativa in presenza di più attività) in modalità definitiva, il programma richiede 
all'utente i parametri per effettuare la regi strazione contabile di giroconto dalla contropartita utilizzata 
per registrare i Ricavi di Vendita al conto utilizzato per l'Iva vendite. Il check Aggiorna Documenti 
consente di aggiornare il valore fiscale dei Documenti Corrispettivi Ventilati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 331  
 
Giroco nto iva ventilata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
332  – C O N T A B I L I T À  I V A   Modello F24  
  
Il modello fiscale F24 deve essere utilizzato per il versamento delle seguenti tipologie di tributi: 
Imposte sui redditi e ritenute alla fonte, IVA, Imposte sostitutive delle imposte sui  redditi e dell'Iva, 
IRAP , Addizionale regionale o comunale all'IRPEF, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, 
INPDAI, Interessi in caso di pagamento rateale.  
  
La presentazione di un unico modello per i versamenti a diversi enti ha lo scopo di permetterne  la 
compensazione, consentendo perciò al contribuente il versamento del solo saldo finale.  
  
ad hoc Revolution gestisce tutti i campi da inserire in tale modello, con la possibilità di avvalersi delle 
tabelle Codici Tributo, Enti/Comuni, Causali Contribut o INPS, Sedi INAIL, Altri Enti Previdenziali, 
Causali Altri Enti e Sedi INPS reimpostate. La stampa avviene direttamente sul modello ministeriale 
fornito in formato PDF sul sito Internet del Ministero delle Finanze.  
  
Di seguito presentiamo il sottomenu de dicato alla compilazione, stampa e generazione flusso del 
modello F24: oltre alla maschera di compilazione del modello e alla relativa stampa, sono presenti gli 
archivi contenenti le tabelle dei codici da utilizzarsi.  
  
Il periodo di riferimento presente s ulla maschera, rappresenta la competenza per i versamenti effettuabili tramite 
modello F24; ad esempio per la predisposizione del modello F24 da presentare entro il 16 Ottobre, il periodo di 
riferimento sarà Settembre.  
  
Operazioni preliminari  
Al fine di u na corretta compilazione del modello e successiva generazione flusso, sono necessarie 
alcune preimpostazioni:  
 Parametri IV A : qui dovranno essere riportati i dati relativi alla Banca di Versamento e 
corrispondenti codici ABI e CAB;  
 Dati Azienda : nella  scheda Sedi è necessario identificare la sede che verrà impostata di default


key: chroma:document
string_value:
quale destinataria di stampa dell'attestazione di pagamento su modello F24; tale identificazione 
avviene attivando il check Destinatario Stampa Predefinito presente su tale masch era;  
 Gestione Percorsi : in tale maschera è possibile definire il percorso di memorizzazione del file 
generato.  
 Carica/Salva Dati Esterni : mediante tale funzione è possibile caricare le tabelle fornite 
direttamente dal Ministero delle Finanze e previamente c onvertite in formato testo (TXT), in 
particolare Codice Tributo, Enti/Comuni, Causali Contributo INPS, Sedi INAIL, Altri Enti 
Previdenziali, Causali Altri Enti e Sedi INPS.  
  
Una volta confermato il modello, dopo aver completato i dati sui tributi da versa re e da compensare e 
gli estremi di versamento, la procedura visualizzerà il modello a video pronto per la stampa. I modelli 
compilati e stampati rimangono disponibili nell'archivio Modello Pagamento F24.  
  
- Modello pagamento F24/2013 CBI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 333  - Modello pagamento F24/2013 Entratel  
- Modelli pagamento F24 anni precedenti  
- Generazione flusso F24  
- Stampa modello F24  
- Tabelle F 24


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
334  – C O N T A B I L I T À  I V A  Modello pagamento F24/2013 CBI  
  
La maschera propos ta dalla procedura per la compilazione del modello F24 e la descrizione dei relativi 
campi. Il numero del modello viene proposto in automatico dalla procedura così come il periodo, 
l’anno di riferimento (periodo corrente) e la valuta di riferimento.  
  
Mode llo pagamento F24/2013 CBI - Contribuente  
  
 
Modello pagamento F24 - Contribuente  
  
 Anno di imposta non coincidente con anno solare  
Tale flag va settato nel caso in cui l’azienda di riferimento gestisca l’esercizio infrannuale.  
  
Una volta confermato il  modello, dopo aver completato i dati sui tributi da versare e da compensare e 
gli estremi di versamento, la procedura visualizzerà il modello a video pronto per la stampa. I modelli 
compilati e stampati rimangono disponibili nell'archivio Modello Pagament o F24.  
 Delega irrevocabile a  
Tale campo propone la descrizione del codice del conto di tesoreria impostato in anagrafica azienda 
alla pagina ‘Dati Iva’ sezione ‘Dati per la gestione del Modello F24’.  
 Agenzia  
In tale campo va indicata l’agenzia della banca di riferimento.  
 Prov  
Campo che accoglie il codice provincia Per questo campo è stato creato un link di collegamento 
all’elenco delle località/province.  
Il codice Provincia deve essere presente nella Tabella «Sigle Province italiane» (cfr. Appendice D del 
documento SIA -RI-VEUN 001 in vigore alla data) oppure può assumere il valore “EE” per le 
persone fisiche/giuridiche domiciliate all’estero


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 335    
Contribuente  
Dal flag persona fisica presente nei ‘Dati azienda’ la procedura è in grado di riconoscere se l’azienda 
gestita è una società o una persona fisica:  
 Società  
Se viene attivato questo flag la procedura riporta in automatico il codice fiscale e il campo della 
denominazione (ragione sociale) dell’azienda che legge nell’archivio azienda. I campi relativi al nome, 
data di nascita, luogo di nascita e provin cia non sono editabili.  
 Persona fisica  
Se questo flag viene attivato la procedura riporta in automatico il codice fiscale e il campo cognome 
seguito dal campo nome, che trova nella tabella ‘Titolari’ dell’anagrafica azienda e solo in questo caso 
saranno compilati automaticamente i seguenti campi  
 Data di nascita  
Viene riportato il campo della tabella ‘Titolari’.  
 Sesso  
Viene riportato il campo della tabella ‘Titolari’.  
 Luogo di nascita  
Viene riportato il campo della tabella ‘Titolari’.  
 Prov  
Campo  che accoglie il codice provincia. Per questo campo è stato creato un link di collegamento 
all’elenco delle località/province.  
Il codice Provincia deve essere presente nella Tabella «Sigle Province italiane» (cfr. Appendice D del 
documento SIA -RI-VEUN 001 in vigore alla data) oppure può assumere il valore “EE” per le 
persone fisiche/giuridiche domiciliate all’estero  
  
Domicilio fiscale  
 Indirizzo - Comune - Prov  
Se presente la sede ‘domicilio fiscale’ vengono riportati i campi valorizzati; altrimenti nel caso di 
società vengono riportati i relativi campi, inseriti nei dati azienda, mentre nel caso di persona fisica 
vengono riportati i r elativi campi presenti nella tabella ‘Titolari’.  
  
Dati altri soggetti  
 Codice identificativo  
Campo alfanumerico che identifica il codice identificativo indicato dal contribuente nella delega.  
 Secondo codice fiscale


key: chroma:document
string_value:
 Secondo codice fiscale  
Campo che accoglie il codice fiscale  del coobligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare 
indicato dal contribuente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
336  – C O N T A B I L I T À  I V A  Tali campi sono facoltativi; nel caso in cui uno dei due venga valorizzato, deve essere indicato anche l'altro.  
  
Nel caso in cui sia valorizzato il campo Secondo codice fiscale e non si indichi alcun codice 
identificativo, la procedura avverte l'utente con un messaggio bloccante.  
Sezione dati altri soggetti: in presenza del secondo codice fiscale, occorre specificare 
obbligatoriamente il codice identificativo.  
  
Nel caso in cui si valorizzi il solo campo Codice identificativo e non si valorizzi il campo Secondo 
codice fiscale, la procedura avverte l'utente con un messaggio bloccante.  
Sezione dati altri soggetti: in presenza del codice identificativo, occorre specifi care 
obbligatoriamente il secondo codice fiscale.  
  
Confermata questa maschera, gli importi vengono inseriti sul modello F24 (o sommati a quelli 
eventualmente già presenti sulla maschera, a parità di codice tributo).  
  
Modello pagamento F24/2013 CBI - Erario 
  
La videata seguente mostra i campi che devono essere compilati relativamente all’erario.  
  
 
Modello pagamento F24 2013 CBI - Erario  
  
 Codice tributo  
Campo alfanumerico di 4 caratteri; tale codice va caricato nella tabella ‘Codici Tributo’ nella qu ale 
andranno specificati per ogni tributo utilizzato, codice, descrizione e tipo (‘Enti loc., ‘Erario’, 
‘Regione’). Tale codice viene riportato in automatico dalla procedura premendo l’apposito bottone 
ricerca solamente nel caso in cui esista l’eventuale c odice di versamento IRPEF . Per i versamenti 
IRPEF i codici tributo caricati nell’archivio gestione modello F24 sono gli stessi del modulo ritenute 
(menù ritenute/archivi/tributi). Es. codice tributo:1040, tipo: IRPEF, codice tributo F24:1040 
(ritenute sui redditi di lavoro autonomo). Alla conferma della distinta di versamento delle ritenute


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 337  riportati in automatico nel modello F24 premendo il bottone ricerca ed impostando le relative 
selezioni. La videata che appare è la seguente:  
 Rateazione / regione / prov.  
Campo alfanumerico di 4 caratteri (Numero Rate (NN)+ Totale Rate (NN)).  
 Mese di riferimento  
Campo ‘Mese di riferimento’, in seguito alla modifica al tracciato che, nel Record sezione Erario - 
codice fisso 40 -01, in corrispo ndenza del campo ‘Riferimento tributo ’ prevede 
‘rateazione/regione/provincia/mese/anno di riferimento’  
  
Non viene gestito alcun controllo di congruità tra il tipo tributo e la valorizzazione del mese.  
Qualora l'utente, in fase di compilazione modello F24 , valorizzi all'interno della stessa riga contemporaneamente il 
campo Rateazione/Regione/Prov e il campo Mese di riferimento, sia nel modello cartaceo che nel file generato viene 
riportato solo il riferimento al mese.  
  
 Anno di riferimento  
Campo alfanumerico di 4 caratteri .  
 Importi a debito versati (colonna A)  
In tale campo sono indicati gli importi IVA a debito della dichiarazione periodica e gli importi totali 
delle ritenute IRPEF. I primi devono essere inseriti ma nualmente mentre i secondi vengono riportati 
in automatico premendo il bottone ricerca.  
 Importi a credito compensati (colonna B)  
In tale campo sono indicati gli importi IVA a credito della dichiarazione periodica o altri crediti 
impostati manualmente.  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale A, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale B, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (A – B). 
 Codice ufficio  
Campo alfanumeric o di 3 caratteri ad imputazione manuale; tale codice va caricato nella tabella 
‘Codici Ufficio’ presente all’interno della gestione del modello F24.  
 Codice atto


key: chroma:document
string_value:
‘Codici Ufficio’ presente all’interno della gestione del modello F24.  
 Codice atto  
Campo alfanumerico di 12 caratteri ad imputazione manuale.  
 Distinte  
Questo bottone consente  di compilare automaticamente i campi presenti sulla maschera in base alla 
presenza di distinte di versamento caricate all'interno del modulo ritenute.  
  
Per il calcolo degli importi da riportare sul modello F24 il programma considera solo le distinte di 
versamento sulle quali è presente un intervallo di date (ritenute dal, al) compreso all'interno del 
periodo per il quale si sta predisponendo l'F24. Ad esempio, per la predisposizione del modello F24 
da presentare entro il 16 Ottobre e quindi con periodo di  riferimento Settembre, il programma 
considera solo le distinte di versamento che hanno sia la data iniziale sia quella finale compresa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
338  – C O N T A B I L I T À  I V A  all'interno del mese Settembre.  
  
 
Versamenti periodici IRPEF - Codice tributo  
  
Se non esistono distinte di versamento  dalle quali poter ricavare i dati, il programma emette un 
messaggio a video.  
Non esistono distinte di versamento IRPEF confermate.  
  
In caso contrario comparirà a video la maschera con l'elenco dei versamenti effettuati. I versamenti 
vengono raggruppati p er codice tributo e data di registrazioni della distinta di versamento. L'importo 
della ritenuta è dato dal totale dei movimenti ritenute con stesso codice tributo abbinati alla stessa 
distinta di versamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 339  Modello pagamento F24/2013 CBI - INPS  
  
La videata seguente mostra i campi che devono essere compilati relativamente all’INPS.  
  
 
Modello pagamento F24 2013 CBI - INPS  
  
 Codice sede - Causale contributo  
Campi alfanumerici di 4 caratteri; tali codici vanno caricati nelle rispettive tabelle presenti all’interno 
della gestione del modello F24.  
La procedura riporta in automatico il codice sede e la causale contributo INPS s olo nel caso in cui tali 
codici siano stati indicati nel modulo ritenute rispettivamente nella tabella ritenute e nella tabella 
‘tributi’.  
Per i versamenti INPS i codici tributo INPS caricati nella tabella tributi del modulo ritenute (menu 
ritenute/archivi /tributi) contengono l’indicazione della causale contributo INPS precaricata nella 
tabella ‘causali contributo INPS’ dell’archivio gestione modello F24.  
Es. codice tributo: INPS:, tipo: INPS, causale contributo INPS: codice CPP (Artigiani e 
commercianti).  
Nel caso in cui non sia stato definito il codice sede INPS per F24 nella tabella ritenute verrà 
visualizzato un messaggio  
 Distinte  
Questo bottone consente di compilare automaticamente i campi presenti sulla maschera in base alla 
presenza di distinte di v ersamento caricate all'interno del modulo ritenute.  
  
Alla conferma della distinta di versamento delle ritenute INPS (dove si indicherà il codice tributo: 
INPS) l’importo da versare e la causale contributo INPS vengono riportati in automatico nel modello 
premendo il bottone ricerca ed impostando le relative selezioni  
  
A questo punto occorre selezionare le distinte interessate, premere il flag verde e la procedura compila 
in automatico i vari campi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
340  – C O N T A B I L I T À  I V A   Matricola INPS / codice INPS / filiale azienda  
Campo alfanumerico ad imputazione manuale.  
 Periodo di riferimento da mm/aaaa - a mm/aaaa  
Si tratta di campi che possono essere proposti in automatico dalla procedura o imputati manualmente.  
Tali dati devo no comunque essere congruenti con i formalismi previsti per la causale.  
 Importi a debito versati (colonna C)  
In questo campo vengono riportati in automatico gli importi INPS totali delle ritenute INPS.  
E’ comunque sempre possibile l’imputazione manuale.   
 Importi a credito compensati (colonna D)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Totale C - D - Saldo C D  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale C, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale D, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (C – D).  
Il massimo numero di righe, compresi gli importi acquisiti automaticamente, dovrà essere di 5, oltre i 
5 occorre predisporre una nuova delega.  
  
Modello pagamento F24/2013 CBI - Regioni enti locali  
  
La videata seguente mostra i campi che devono essere compilati relativamente alle regioni enti locali  
  
 
Modello pagamento F24 2013 CBI - Regioni enti locali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 341  Sezione regioni  
 Codice regione - Codice tributo  
Campi alfanumerici di 3 caratteri ad imputazione manuale; tali codici vanno caricati nelle rispettive 
tabelle presenti all’interno della gestione del modello F24.  
 Rateazione  
Campo alfanumerico di 4 caratteri ad imputazio ne manuale.  
 Mese di riferimento  
Introdotto il campo ‘Mese di riferimento,’ in seguito alla modifica al tracciato ,che nel Record sezione 
Regioni -codice fisso 40 -05, in corrispondenza del campo ‘Riferimento tributo ’ prevede 
‘rateazione/regione/provincia /mese/anno di riferimento’.  
  
Non viene gestito alcun controllo di congruità tra il tipo tributo e la valorizzazione del mese.  
Qualora l'utente, in fase di compilazione modello F24, valorizzi all'interno della stessa riga contemporaneamente il 
campo Rateaz ione/Regione/Prov e il campo Mese di riferimento, sia nel modello cartaceo che nel file generato viene 
riportato solo il riferimento al mese.  
  
 Anno di riferimento  
Campo alfanumerico di 4 caratteri ad imputazione manuale.  
 Importi a debito versati  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Importi a credito compensati  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Totale E - F - Saldo E F  
Le colonne d egli importi si chiuderanno con un totale E, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale F, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (E – F). 
  
Il massimo numero di righi, compresi gli i mporti acquisiti automaticamente, dovrà essere di 4, oltre i 4 
occorre obbligatoriamente predisporre una nuova delega.  
 Identificativo operazione  
Campo alfanumerico, che accoglie al massimo 18 caratteri, in cui riportare il riferimento assegnato dal 
Comune nell’ambito dei tributi TARES.  
Il seguente identificativo viene valorizzato nel file F24 in corrispondenza del codice  tributo che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
342  – C O N T A B I L I T À  I V A  Sezione IMU ed altri tributi locali  
 Identificativo operazione  
Campo alfanumerico, che accoglie al massimo 18 caratteri, in cui riportare il riferimento assegnato dal 
Comune nell’ambito dei tributi TARES.  
Questo campo viene valorizzato nel file F24 in corrispondenza del codice tributo che richiede il 
seguente riferimento, identificato tramite apposito flag in anagrafica codice tributo.  
  
Nel fi le generato, nella struttura record sezione IMU ed altri tributi locali -codice fisso “40 -07” in 
corrispondenza del campo Identificativo operazione pos.83 -100 viene riportato il riferimento 
all’identificativo, se valorizzato in maschera ed ammesso dal codic e tributo.  
  
 Codice ente / codice comune - Codice tributo  
Campi alfanumerici di 3 caratteri ad imputazione manuale; tali codici vanno caricati nelle rispettive 
tabelle presenti all’interno della gestione del modello F24.  
 Rateazione  
Campo alfanumerico d i 4 caratteri ad imputazione manuale.  
 Mese di riferimento  
Introdotto il campo Mese di riferimento, in seguito alla modifica al tracciato ,che nel Record ed altri 
tributi locali -codice fisso 40 -07, in corrispondenza del campo Riferimento tributo prevede 
‘rateazione/regione/provincia/mese/anno di riferimento’.  
  
Non viene gestito alcun controllo di congruità tra il tipo tributo e la valorizzazione del mese. Qualora 
l’utente, in fase di compilazione modello F24, valorizzi all’interno della stessa riga 
conte mporaneamente il campo Rateazione e il campo Mese di riferimento, sia nel modello cartaceo 
che nel file generato viene riportato solo il riferimento al mese.  
  
 Anno di riferimento  
Campo alfanumerico di 4 caratteri ad imputazione manuale.  
 Importi a debito versati  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Importi a credito compensati  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Ravv.


key: chroma:document
string_value:
 Importi a credito compensati  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Ravv.  
Campo numerico; se attivato val e 1 
 Immob. varianti  
Campo numerico; se attivato vale 1  
 Acc. 
Campo numerico; se attivato vale 1


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 343   Saldo  
Campo numerico; se attivato vale 1;  
 Num immob.  
Campo numerico che accoglie il numero di immobili  
 Detrazioni IMU abitaz. Princ.  
Campo numerico che  accoglie l’importo relativo alla detrazione abitazione principale.  
  
 G - H - Saldo G H  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale G, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale H, dato dalla somma della colonna importi a cre dito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (G – H). Il massimo numero di righi, compresi gli importi acquisiti automaticamente, 
dovrà essere di 4, oltre i 4 occorre obbligatoriamente predisporre una nuova delega.  
  
Modello pagamento F24/2013 CBI - INAIL 
  
La videata seguente mostra i campi che devono essere compilati relativamente all’INAIL.  
  
 
Modello pagamento F24 2013 CBI - INAIL  
  
Altri enti previdenziali ed assicurativi INAIL  
 Codice sede  
Campo alfanumerico di 3 caratteri ad imputazione manuale; tale codice va caricato nella tabella 
‘Codici sede INAIL’ presenti all’interno della gestione del modello F24.  
 Posizione assicurativa - Numero - C.C.  
Campi alfanumerici ad imputazion e manuale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
344  – C O N T A B I L I T À  I V A   Numero di riferimento  
Campo numerico, obbligatorio, di imputazione manuale  
 Caus  
Campo alfanumerico che accoglie la causale INAIL  
 Importi a debito versati  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Importi a credito compensati  
Campo numerico  ad imputazione manuale.  
 Totale I - L - Saldo I L  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale I, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale L, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (I – L) 
  
Il massimo numero di righi, compresi gli importi acquisiti automaticamente, dovrà essere di 3, oltre i 3 
occorre predisporre una nuova delega.  
  
Modello pagamento F24/2013 CBI - Altri enti  
  
All’interno di questa scheda la procedura vi ene in aiuto dell’utente finale, in fase di caricamento, 
rendendo editabile/compilabile i soli valori consentiti in funzione del codice ente citato nel modello di 
pagamento.  
  
La videata seguente mostra i campi che devono essere compilati relativamente agl i altri enti.  
  
 
Modello pagamento F24 2013 CBI - Altri enti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 345  Altri enti previdenziali ed assicurativi  
 Codice ente  
Campo alfanumerico ad imputazione manuale; tale codice va caricato nella relativa tabella presente 
all’interno della gestione del modello  F24. Tale codice viene riportato in automatico dalla procedura 
premendo l’apposito bottone Ricerca solamente nel caso in cui esista l’eventuale codice di versamento 
relativo ad Altri Enti Previdenziali.  
  
Il campo Codice Ente accoglie anche codici enti p revidenziali ‘0003’ (Inpdap), caricabile tramite la 
funzione Carica/Salva Dati Esterni.  
Selezionando il Codice ente ‘0003’, la procedura sostituisce il campo ‘Codice Sede’ con ‘Codice 
Provincia’ e lo zoom effettuato su questo campo permette di accedere all 'archivio delle 'Province' . 
Nel flusso telematico generato, la posizione 19 – 23 risulterà valorizzata con la sigla della provincia 
italiana selezionata  
  
Il campo "Codice provincia" è obbligatorio: se non valorizzato, in fase di salvataggio del modello F 24, 
la procedura visualizza un apposito messaggio di attenzione.  
  
Se si indica il codice ente 0003 (INPDAP) nella sezione 'Altri enti previdenziali', la procedura non 
permette di editare i campi relativi agli importi a credito compensati  
  
Da tracciato CB I, i codici ente citabili nel modello sono:  
0001 – ENPALS  
0002 – INPDAI  
0003 – INPDAP  
0004 – Fondi pensione Trentino Alto A.  
0005 – Consulenti del lavoro  
  
Il tracciato fornisce indicazioni precise circa il comportamento da tenere nella compilazione del 
modello a seconda del “codice ente” citato; in particolare:  
- per i codici ente 0003 e 0005 il “Codice sede” cambia e diviene “Codice provincia” (con 
l’apposito zoom che va ad attingere i dati nell’anagrafica delle province) così da riportare, come 
richiesto , nel file generato la sigla della provincia;


key: chroma:document
string_value:
richiesto , nel file generato la sigla della provincia;  
- per i codici ente 0003, 0004 e 0005 viene reso ineditabile il campo “Importi a credito 
compensati”.  
  
 Codice provincia  
Il campo "Codice provincia" è obbligatorio: se non valorizzato, in fase di salvataggio del modello 
F24/2006, la procedura visualizza un apposito messaggio di attenzione.  
Se si indica il codice ente 0003 (INPDAP) nella sezione 'Altri enti previdenziali', la procedura non 
permette di editare i campi relativi agli importi a credito compensati.  
 Codice sede - Causale contributo  
Campi alfanumerici ad imputazione manuale; tali codici vanno caricati nelle rispettive tabelle presenti 
all’interno della gestione del Modello F24. Tali codici vengono riportati in automatico dalla procedura, 
dopo aver pr emuto l’apposito bottone Ricerca, solamente nel caso in cui esista l’eventuale codice di 
versamento relativo ad Altri Enti Previdenziali.  
 Codice posizione - Periodo di riferimento  
Campi alfanumerici ad imputazione manuale. Tali codici vengono riportati i n automatico dalla 
procedura, dopo aver premuto l’apposito bottone Ricerca, solamente nel caso in cui esista l’eventuale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
346  – C O N T A B I L I T À  I V A  codice di versamento relativo ad Altri Enti Previdenziali.  
 Importi a debito versati  
Campo numerico ad imputazione manuale. Tale campo  viene riportato in automatico dalla procedura, 
dopo aver premuto l’apposito bottone Ricerca, solamente nel caso in cui esista l’eventuale codice di 
versamento relativo ad Altri Enti Previdenziali.  
 Importi a credito compensati  
Campo numerico ad imputazio ne manuale.  
 Totale M - N - Saldo M N  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale M, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale N, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (M  – N).  
  
Il massimo numero di righi, compresi gli importi acquisiti automaticamente, dovrà essere di 3, oltre i 3 
occorre predisporre una nuova delega.  
  
Modello pagamento F24/2013 CBI - Estremi versamento  
  
La videata seguente mostra i campi che devono e ssere compilati relativamente agli estremi del 
versamento.  
  
 
Modello pagamento F24 2013 CBI - Estremi versamento  
  
 Saldo finale  
La delega si chiuderà con un calcolo algebrico di tutti i saldi ed il relativo importo verrà riportato in 
automatico nel campo ‘Saldo finale’. Il saldo finale non potrà mai essere a credito, al massimo, la 
delega chiuderà a zero, per cui occ orre sempre controllare che i crediti inseriti non superino mai gli 
importi a debito. Se la delega chiude a zero occorre riportare in stampa, nel saldo finale, la dicitura 
zero. Al termine dell’inserimento di tutti i dati, automatici e non, dopo aver confe rmato il tutto 
occorre effettuare la stampa della delega in tre copie con le stesse diciture della copia allegata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 347    
Estremi versamento  
 Data di presentazione  
Campo valorizzato con la data di sistema; è comunque possibile impostare manualmente tale data.  
 Codice banca / poste / concessionario  
Codici ABI e CAB presenti nell’anagrafica della Banca inserita in anagrafica azienda nella sezio ne 
relativa al modello F24.  
 Pagamento effettuato con assegno n.ro  
Campo ad imputazione manuale; successivamente all’imputazione di tale informazione la procedura 
richiede il tipo di assegno (Bancario o Circolare).  
 Tratto / emesso su cod. ABI, CAB  
Tali campi puntano alla tabella delle banche.  
 Banca passiva  
Questo campo risulta valorizzato di default con quanto specificato nei ‘Dati Azienda’ (sezione F24), 
con i relativi codici ABI, CAB, N..c .corrente.  
 Banca proponente  
Questo campo risulta valorizzat o di default con quanto specificato nei ‘Dati Azienda’ (sezione F24), 
con i relativi codici ABI, CAB, Codice SIA.  
  
I campi ‘Banca Passiva’ e ‘Banca Proponente’ risultano liberamente editabili da parte dell’utente.  
I dati bancari contenuti in questi campi  vengono impiegati in fase di generazione flusso F24.  
  
La banca proponente è la banca che fornisce agli utenti la connessione telematica per il servizio di 
pagamento, mentre la banca passiva (ordinante) è la banca destinataria dei flussi F 24 che riceve e d 
esegue i pagamenti su delega dei contribuenti, rilascia le attestazioni, invia i dati relativi ai versamenti 
unificati alla struttura di gestione ed effettua il riversamento alla Banca d'Italia mediante il bonifico.  
  
Nella stampa del PDF viene sempre ri portato il codice ABI e CAB del Codice 
Banca/Poste/Concessionario.  
E’ quindi cura dell’utente, nel caso in cui modifichi sul modello la banca passiva, valorizzare 
correttamente anche ABI e CAB del codice banca/poste/concessionario., al fine di ottenere una


key: chroma:document
string_value:
correttamente anche ABI e CAB del codice banca/poste/concessionario., al fine di ottenere una  
stampa in PDF conforme al file generato.  
  
 Sede destinatario di stampa  
E' presente una sezione destinata ad accogliere il campo 'Sede destinatario di stampa’, che viene 
impostato di default con i dati della sede avente il flag ‘Destinatario stampa prede finito’ attivo.  
L’utente può comunque selezionare dallo zoom una sede diversa. Se non presente una sede con attivo 
il flag ‘Destinatario stampa predefinito’ ma presente la sede ‘domicilio fiscale’ vengono riportate le 
informazioni presenti in tale sede. Se  non presente alcuna sede avente il flag Destinatario stampa 
predefinito’ attivo ed una sede ‘domicilio fiscale’ vengono riportate le informazioni presenti nella 
cartella anagrafici dei dati azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
348  – C O N T A B I L I T À  I V A  Modello pagamento F24/2013 Entratel  
  
La gestione del modello di pagamento F24 (2013)/Entratel leggibile dal canale Entratel, permettere 
all’utente la trasmissione dei dati direttamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica.  
A tal fine sono st ate realizzate le seguenti implementazioni:  
 gestione preposta al caricamento dei dati di pagamento relativi al Modello F24(2013)Entratel;  
 gestita la generazione del file telematico di tipologia Entratel come da specifiche tecniche;  
 gestita la stampa in pdf del modello di pagamento  
  
Le gestion i sono presenti a menù in Contabilità Generale/Operazioni periodiche/Modello F24.  
  
Modello pagamento F24/2013 Entratel - Contribuente  
  
 
Modello pagamento F24 2013 Entratel - Contribuente  
  
La maschera Contribuente proposta dalla procedura per la compila zione del modello F24/2013 
Entratel e la descrizione dei relativi campi.  
  
Il numero del modello viene proposto in automatico dalla procedura così come il periodo, l’anno di 
riferimento (periodo corrente) e la valuta.  
 Anno di imposta non coincidente con anno solare  
Il flag viene settato nel caso in cui l’azienda di riferimento gestisca l’esercizio infrannuale.  
  
Contribuente  
In base la valore della combo box Tipologia Azienda presente nei Dati azienda la procedura è i n 
grado di riconoscere se l’azienda gestita è una società o una persona fisica:  
 Società  
Se viene attivato questo flag la procedura riporta in automatico il codice fiscale e il campo della


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 349  denominazione (ragione sociale) dell’azienda che legge nell’archiv io azienda. I campi relativi al nome, 
data di nascita, luogo di nascita e provincia non sono editabili.  
 Persona fisica  
Se questo flag viene attivato, la procedura riporta in automatico il codice fiscale e il campo cognome 
seguito dal campo nome, che trov a nella tabella Titolari dell’anagrafica azienda e solo in questo caso 
vengono compilati automaticamente i seguenti campi:  
 Data di nascita  
Viene riportato il campo della tabella Titolari.  
 Sesso  
Viene riportato il campo della tabella Titolari.  
 Luogo d i nascita  
Viene riportato il campo della tabella Titolari.  
 Prov  
Campo che accoglie il codice provincia. Per questo campo è stato creato un link di collegamento 
all’elenco delle località/province.  
  
Sede legale  
 Indirizzo - Comune - Provincia - CAP  
Nel c aso di contribuente persona fisica la sezione non viene compilata e i campi risultano non 
editabili. I dati relativi alla sede legale sono valorizzati solo nel caso di contribuente persona non fisica  
Se presente la Sede legale vengono riportati i campi val orizzati in tale archivio; altrimenti vengono 
riportati i relativi campi, definiti nei dati azienda.  
Tali dati non sono comunque obbligatori.  
  
Domicilio fiscale  
 Indirizzo - Comune - Prov. - CAP  
Se presente la sede Domicilio fiscale, vengono riportati i campi valorizzati in tale archivio; altrimenti, 
nel caso di società vengono riportati i relativi campi, inseriti nei dati azienda, mentre nel caso di 
persona fisi ca vengono riportati i relativi campi presenti nella tabella Titolari.  
Tali dati sono obbligatori sia nel caso di società che nel caso di persona fisica. Se è assente uno solo 
dei dati relativi al domicilio fiscale, in fase di salvataggio del modello viene  visualizzato il seguente 
messaggio


key: chroma:document
string_value:
messaggio  
Sez. contribuente: Mancano alcuni dati relativi al domicilio fiscale.  
 Telefono  
Campo non obbligatorio, valorizzato con il numero di telefono definito nella sede di tipologia 
Domicilio fiscale; se non presente la sede; nel caso di società viene riportato il numero di telefono 
presente nei dati azienda, mentre nel caso di pe rsona fisica viene letto nella tabella Titolari.  
 Indirizzo di posta elettronica  
Campo non obbligatorio, valorizzato con l’indirizzo di posta elettronica definito nella sede di tipologia 
Domicilio fiscale; se non presente la sede; viene riportato l’indiri zzo di posta elettronica presente nei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
350  – C O N T A B I L I T À  I V A  dati azienda.  
  
Dati altri soggetti  
 Codice identificativo  
Campo alfanumerico che identifica il codice identificativo indicato dal contribuente nella delega.  
  
Nel caso di contribuente persona fisica, il campo risulta  editabile quando il check Firmatario diverso 
dal contribuente è spento oppure se acceso, quando il codice carica valga 1.Rappresentante legale o 
negoziale.; mentre nel caso di contribuente di tipologia persona non fisica il campo risulta editabile 
solo ne l caso in cui sia stato indicato un Versante/firmatario con codice carica=1. Rappresentante 
legale o negoziale.  
 Secondo codice fiscale  
Campo che accoglie il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare 
indicato dal contribuente.  
  
Tali campi sono facoltativi; nel caso in cui uno dei due venga valorizzato, deve essere indicato anc he 
l’altro.  
  
Nel caso in cui sia valorizzato il campo Codice identificativo e non si indichi alcun secondo codice 
fiscale, la procedura al salvataggio avverte l’utente con il seguente messaggio bloccante  
Sezione dati altri soggetti: in presenza del codice  identificativo, occorre obbligatoriamente il 
secondo codice fiscale.  
 Terzo datore  
Se definito un codice identificativo = 60 Garante/Terzo datore ed è stato valorizzato il campo che 
accoglie il secondo codice fiscale, il bottone in oggetto diviene editabile e l’utente può imputare i dati 
del soggetto che opera in qualità d i garante/terzo datore del contribuente.  
  
Maschera di imputazione dei dati relativi al garante/terzo datore  
  
I campi presenti sulla maschera , obbligatori, sono i seguenti  
 se il garante è persona fisica : nome, cognome, sesso, dati anagrafici e domici lio fiscale;  
 se il garante è persona non fisica: denominazione e domicilio fiscale.


key: chroma:document
string_value:
 se il garante è persona non fisica: denominazione e domicilio fiscale.  
  
Al salvataggio del modello, se manca uno dei seguenti dati, la procedura visualizza il seguente 
messaggio bloccante  
Sez. contribuente: Mancano alcuni dati relativi al g arante terzo datore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 351  Modello pagamento F24/2013 Entratel - Erario  
  
 
Modello pagamento F24 2013 Entratel - Erario  
  
Sezione erario  
 Codice tributo  
Campo alfanumerico di 4 caratteri, che accoglie codici tributo di tipologia Erario. Tali codici possono 
essere caricati in automatico nella procedura tramite la funzione Carica/Salva Dati esterni. Per i 
versamenti IRPEF i codici tributo caricati nell’archivio gestione modello F24 sono gli stessi del 
modulo ritenute (menù ritenute/archivi/tributi). Es. codice  tributo:1040, tipo: IRPEF, codice tributo 
F24:1040 (ritenute sui redditi di lavoro autonomo). Alla conferma della distinta di versamento delle 
ritenute IRPEF( dove si indicherà il codice tributo 1040) l’importo da versare e il codice tributo 
vengono ripor tati in automatico nel modello F24 premendo il bottone ricerca ed impostando le 
relative selezioni.  
 Distinte  
Mediante questo bottone si visualizzano le distinte di versamento confermate. Nel caso in cui non 
esistano nella procedura distinte di versament o confermate verrà visualizzato il seguente messaggio  
Non esistono distinte di versamento IRPEF confermate.  
  
Se esistono distinte confermate occorre selezionare le distinte interessate, premere il flag verde e la 
procedura compila in automatico i vari cam pi. 
 Rateazione / regione / prov.  
Campo alfanumerico di 4 caratteri, da valorizzare in base ai formalismi previsti per i codici tributo.  
 Mese di riferimento  
Campo alfanumerico che accoglie il mese di riferimento, dove previsto in base ai formalismi sui codi ci 
tributi.  
Nel tracciato viene valorizzato nel campo che accoglie la rateazione del codice tributo Sezione Erario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
352  – C O N T A B I L I T À  I V A  Per agevolare l’utente nel caricamento dei dati, è presente un check Obbligo mese riferimento in 
modello F24 sui codici tributo, al fine di identificare quali codici prevedono l’obbligo 
dell’informazione mese di riferimento.  
Se tale check è attivo, è presente un controllo bloccante sulla maschera di Compilazione modello F24, 
che ne impedisce il salvataggio, fintanto che non venga valorizzato p er il codice tributo che ne 
prevede l’obbligatorietà, il mese di riferimento.  
  
Non viene gestito alcun controllo di congruità tra il tipo tributo e la valorizzazione del mese. Qualora 
l’utente, in fase di compilazione modello F24, valorizzi all’interno de lla stessa riga 
contemporaneamente il campo Rateazione/Regione/Prov e il campo Mese di riferimento, sia nel 
modello cartaceo che nel file generato viene riportato solo il riferimento al mese.  
 Anno di riferimento  
Campo numerico di 4 caratteri  
 Importi a debito versati (colonna A)  
In tale campo sono indicati gli importi a debito del Modello F24 e gli importi totali delle ritenute 
IRPEF. I primi devono essere inseriti manualmente mentre i seco ndi vengono riportati in automatico 
premendo il bottone ricerca.  
 Importi a credito compensati (colonna B)  
In tale campo sono indicati gli importi a credito del Modello F24 o altri crediti impostati 
manualmente.  
 Totale A – B - Saldo A B  
Le colonne degli  importi si chiuderanno con un totale A, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale B, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (A – B). 
 Codice ufficio  
Campo alfanumerico di 3 caratte ri ad imputazione manuale; tale codice va caricato nella tabella Codici 
Ufficio presente all’interno della gestione del modello F24.  
 Codice atto  
Campo numerico di 11 caratteri ad imputazione manuale.


key: chroma:document
string_value:
 Codice atto  
Campo numerico di 11 caratteri ad imputazione manuale.  
  
Per definire il codice tributo, in corrispondenza de l quale valorizzare codice atto e codice ufficio, è 
stato introdotto un check sull’anagrafica dei codici tributo di tipologia Erario, denominato Codice 
atto. 
Se il check è attivo, la procedura riporta i dati identificativi di codice atto e codice ufficio i n 
corrispondenza di quello specifico codice tributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 353  Modello pagamento F24/2013 Entratel - INPS  
  
 
Modello pagamento F24 2013 Entratel - INPS  
  
Sezione INPS  
 Codice sede - Causale contributo  
Campi rispettivamente numerici ed alfanumerici di 4 caratteri; tali codici vanno caricati nelle rispettive 
tabelle presenti all’interno della gestione del modello F24.  
La procedura riporta in automatico il codice sede e la causale contributo INPS solo nel caso in cui tali 
codici siano stati indicati nel modulo ritenute rispettivamente nella tabella ritenute e nella tabella 
Tributi.  
Per i versamenti INPS i codici tributo INPS caricati nella tabella tributi del modulo riten ute (menu 
ritenute/archivi/tributi) contengono l’indicazione della causale contributo INPS precaricata nella 
tabella Causali contributo INPS dell’archivio gestione modello F24.  
Es. codice tributo: INPS:, tipo: INPS, causale contributo INPS: codice CPP (Art igiani e 
commercianti).  
  
Nel caso in cui non sia stato definito il codice sede INPS per F24 nella tabella ritenute verrà 
visualizzato il seguente messaggio  
Codice sede INPS non specificato nella tabella ritenute.  
 Distinte  
Mediante questo bottone si visu alizzano le distinte di versamento confermate. Nel caso in cui non 
esistano nella procedura distinte di versamento confermate verrà visualizzato il seguente messaggio  
Non esistono distinte di versamento INPS confermate.  
  
Alla conferma della distinta di ve rsamento delle ritenute INPS (dove si indicherà il codice tributo: 
INPS) l’importo da versare e la causale contributo INPS vengono riportati in automatico nel modello 
premendo il bottone ricerca ed impostando le relative selezioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
354  – C O N T A B I L I T À  I V A  A questo punto occorre selezionare le distinte interessate, premere il flag verde e la procedura compila 
in automatico i vari campi.  
 Matricola INPS / codice INPS / filiale azienda  
Campo alfanumerico di 17 caratteri ad imputazione manuale.  
 Periodo di riferimento da mm/aaaa - a mm/aaaa  
Si tratta di campi che possono essere proposti in automatico dalla procedura o imputati manualmente.  
Tali dati devono comunque essere congruenti con i formalismi previsti per la causale.  
 Importi a debito versati (colonna C)  
In questo campo ven gono riportati in automatico gli importi INPS totali delle ritenute INPS.  
E’ comunque sempre possibile l’imputazione manuale.  
 Importi a credito compensati (colonna D)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Totale C - D - Saldo C D  
Le colonne degli im porti si chiuderanno con un totale C, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale D, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (C – D).  
Il massimo numero di righe, compresi gli importi a cquisiti automaticamente, dovrà essere di 5, oltre i 
5 occorre predisporre una nuova delega.  
  
Modello pagamento F24/2013 Entratel - Regioni enti locali  
  
 
Modello pagamento F24 2013 Entratel - Regioni enti locali  
  
 Sezione regioni  
Campo numerico di 2 caratteri ad imputazione manuale, che accoglie il codice regioni e province


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 355  autonome.  
 Codice tributo  
Campo alfanumerici di 4 caratteri ad imputazione manuale; tali codici vanno caricati nelle rispettive 
tabelle prese nti all’interno della gestione del modello F24.  
 Rateazione  
Campo alfanumerico di 4 caratteri ad imputazione manuale.  
 Mese di riferimento  
Campo che accoglie il mese di riferimento, dove previsto in base ai formalismi sui codici tributi.  
Nel tracciato vi ene valorizzato nel campo che accoglie la rateazione del codice tributo.  
Per agevolare l’utente nel caricamento dei dati, è presente un check Obbligo mese riferimento in 
modello F24 sui codici tributo, al fine di identificare quali codici prevedono l’obbli go 
dell’informazione Mese di riferimento.  
Se tale check è attivo, è presente un controllo bloccante sulla maschera di compilazione del modello 
F24, che ne impedisce il salvataggio, fintanto che non venga valorizzato per il codice tributo che ne 
prevede l’o bbligatorietà, il mese di riferimento.  
  
Non viene gestito alcun controllo di congruità tra il tipo tributo e la valorizzazione del mese. Qualora 
l’utente, in fase di compilazione modello F24, valorizzi all’interno della stessa riga 
contemporaneamente il c ampo Rateazione e il campo Mese di riferimento, sia nel modello cartaceo 
che nel file generato viene riportato solo il riferimento al mese.  
 Anno di riferimento  
Campo numerico di 4 caratteri ad imputazione manuale.  
 Importi a debito versati (colonna E)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Importi a credito compensati (colonna F)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Totale E - F - Saldo E F  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale E, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale F, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (E – F).


key: chroma:document
string_value:
differenza di (E – F). 
  
Il massimo numero di r ighe, compresi gli importi acquisiti automaticamente, dovrà essere di 4, oltre i 
4 occorre obbligatoriamente predisporre una nuova delega.  
 Identificativo operazione  
Campo alfanumerico, che accoglie al massimo 18 caratteri, in cui riportare il riferimento assegnato dal 
Comune nell’ambito dei tributi TARES.  
Il seguente identificativo viene valorizzato nel file F24 in corrispondenza del campo 111 della Sezione 
IMU ed altri tributi locali, record di tipo V (pos.1035).  
La procedura valorizza in stampa pdf e nel file Entratel generato il seguente dato se esiste nel modello 
almeno un codice tributo che ha il flag ‘Identificativo operazione ‘attivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
356  – C O N T A B I L I T À  I V A  Sezione IMU ed altri tributi locali  
 Codice ente / Codice comune - Tributo  
Campi alfanumerici rispettivamente di 4 caratteri ad imputazione manuale; tali codici vanno caricati 
nelle rispettive tabelle presenti all’interno della gestione del modello F24.  
 Rateazione  
Campo alfanumerico di 4 caratteri ad imputazione manuale.  
 Mese di riferimento  
Campo che accoglie il mese di riferimento, dove previsto in base ai formalismi sui codici tributi.  
Nel tracciato viene valorizzato nel campo che accoglie la rateazione del codice tributo.  
Per agevolar e l’utente nel caricamento dei dati, è presente un check Obbligo mese riferimento in 
modello F24 sui codici tributo, al fine di identificare quali codici prevedono l’obbligo 
dell’informazione mese di riferimento.  
  
Non viene gestito alcun controllo di cong ruità tra il tipo tributo e la valorizzazione del mese. Qualora 
l’utente, in fase di compilazione modello F24, valorizzi all’interno della stessa riga 
contemporaneamente il campo Rateazione e il campo Mese di riferimento, sia nel modello cartaceo 
che nel f ile generato viene riportato solo il riferimento al mese.  
 Anno di riferimento  
Campo numerico di 4 caratteri ad imputazione manuale.  
 Importi a debito versati (colonna G)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Importi a credito compensati (colonna H)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 G - H - Saldo G H  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale G, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale H, dato dalla somma della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dal la 
differenza di (G – H). 
Il massimo numero di righe, compresi gli importi acquisiti automaticamente, dovrà essere di 4, oltre i 
4 occorre obbligatoriamente predisporre una nuova delega.  
 Ravv. operoso  
Campo numerico; se attivato vale 1;  
 Immobili variat i


key: chroma:document
string_value:
 Ravv. operoso  
Campo numerico; se attivato vale 1;  
 Immobili variat i 
Campo numerico; se attivato vale 1;  
 Acconto  
Campo numerico; se attivato vale 1;  
 Saldo  
Campo numerico; se attivato vale 1;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 357   Num. immobili  
Campo numerico che accoglie il numero di immobili;  
 Detrazione IMU - Abitazione principale  
Campo numerico che a ccoglie l’importo relativo alla detrazione abitazione principale.  
In presenza di un secondo importo Detrazione ICI, occorre compilare una seconda delega F24, 
analogamente a quanto avviene nella gestione della modulistica cartacea.  
  
Modello pagamento F24/2 013 Entratel - INAIL  
  
 
Modello pagamento F24 2013 Entratel - INAIL  
  
Altri enti previdenziali ed assicurativi - INAIL  
 Codice sede  
Campo numerico di imputazione manuale che accoglie il codice sede INAIL; tale codice va caricato 
nella tabella Codici sede INAIL presenti all’interno della gestione del modello F24.  
 Posizione assicurativa - Numero - Codice Controllo P .A  
Campo numerico, obbligatorio, di imputazione manuale.  
 Numero di riferimento  
Campo numerico, obbligatorio, di imputazione manuale.  
 Causale  
Campo alfanumerico che accoglie la causale INAIL  
 Importi a debito versati (colonna I)  
Campo numerico ad imputazione  manuale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
358  – C O N T A B I L I T À  I V A   Importi a credito compensati (colonna L)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Totale I - L - Saldo I L  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale I, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale L, dato dalla somm a della colonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (I – L). 
Il massimo numero di righe, compresi gli importi acquisiti automaticamente, dovrà essere di 3, oltre i 
3 occorre predisporre una nuova delega.  
  
Modello pagamento F24/20 13 Entratel - Altri enti  
  
 
Modello pagamento F24 2013 Entratel - Altri enti  
  
Altri enti previdenziali ed assicurativi  
 Codice ente  
Campo numerico ad imputazione manuale; tale codice va caricato nella relativa tabella presente 
all’interno della gestione del modello F24. Viene riportato in automatico dalla procedura premendo 
l’apposito bottone Ricerca, solamente nel caso i n cui esista l’eventuale codice di versamento relativo 
ad Altri Enti Previdenziali.  
 Codice provincia  
Selezionando il Codice ente 0003 INPDAP , la procedura so stituisce il campo Codice Sede con 
Codice Provincia e lo zoom effettuato su questo campo permet te di accedere all'archivio delle 
Province.  
Il campo "Codice provincia" è obbligatorio: se non valorizzato, in fase di salvataggio del modello F24, 
la procedura visualizza un apposito messaggio di attenzione  
Sez. altri enti: Manca il cod. provincia e/o la causale contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 359  Se si indica il codice ente 0003 (INPDAP) nella sezione Altri enti previdenziali, la procedura non 
permette di editare i campi relativi agli importi a credito compensati  
 Codice sede - Causale contributo  
Campi alfanumerici ad imputazione manuale; tali codici vanno caricati nelle rispettive tabelle presenti 
all’interno della gestione del Modello F24. Il codice causale contributo viene riportato in automatico 
dalla procedur a, dopo aver premuto l’apposito bottone Ricerca, solamente nel caso in cui esista 
l’eventuale codice di versamento relativo ad Altri Enti Previdenziali.  
 Codice posizione - Periodo di riferimento  
Campi numerici ad imputazione manuale.  
 Importi a debito v ersati (colonna M)  
Campo numerico ad imputazione manuale. Tale campo viene riportato in automatico dalla procedura, 
dopo aver premuto l’apposito bottone Ricerca, solamente nel caso in cui esista l’eventuale codice di 
versamento relativo ad Altri Enti Previ denziali.  
 Importi a credito compensati (colonna N)  
Campo numerico ad imputazione manuale.  
 Totale M - N - Saldo M N  
Le colonne degli importi si chiuderanno con un totale M, dato dalla somma della colonna importi a 
debito, ed un totale N, dato dalla somma della co lonna importi a credito, ed un saldo + / - dato dalla 
differenza di (M – N).  
Il massimo numero di righe, compresi gli importi acquisiti automaticamente, dovrà essere di 3, oltre i 
3 occorre predisporre una nuova delega.  
  
Modello pagamento F24/2013 Entrat el - Versante/Firmatario  
  
 
Modello pagamento F24 2013 Entratel - Versante Firmatario


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
360  – C O N T A B I L I T À  I V A  In questa sezione viene mostrato nella parte in alto in numero modello, periodo di riferimento e il 
saldo.  
 Saldo finale  
La delega si chiude con un calcolo algebrico di tutti i saldi ed il relativo importo viene riportato in 
automatico nel campo Saldo finale. Il saldo finale non potrà mai essere a credito, al massimo, la delega 
chiuderà a zero, per cui occorre  sempre controllare che i crediti inseriti non superino mai gli importi a 
debito. Se la delega chiude a zero occorre riportare in stampa, nel saldo finale, la dicitura zero. Al 
termine dell’inserimento di tutti i dati, automatici e non, dopo aver confermat o il tutto occorre 
effettuare la stampa della delega in tre copie con le stesse diciture della copia allegata.  
  
Dati relativi al versante/firmatario della dichiarazione  
La presente sezione deve essere compilata obbligatoriamente nel caso di contribuente d iverso da 
persona fisica (azienda persona giuridica) e accoglie i dati relativi al Versante/firmatario.  
I dati presenti sulla maschera sono obbligatori e sono valorizzati di default con quanto definito nella 
tabella Rappresentante/firmatario nei Dati Azien da. 
 Firmatario diverso dal contribuente  
Se attivo, indica che il soggetto che effettua il versamento è diverso dal contribuente.  
Nel caso di contribuente persona fisica , il check è editabile e di default spento, qualora venga attivato 
divengono editabili i campi obbligatori della sezione..  
Nel caso di contribuente persona non fisica , il check è ineditabile ed attivo di default .  
  
Nel caso di azienda persona giuridica, i campi di questa sezione risultano editabili ed occorre inserire 
obbligatoriamente i seg uenti dati:  
 il codice fiscale del versante;  
 cognome;  
 nome;  
 sesso;  
 data di nascita;  
 comune e provincia di nascita;  
 dati di residenza (comune, provincia, CAP e indirizzo).


key: chroma:document
string_value:
 comune e provincia di nascita;  
 dati di residenza (comune, provincia, CAP e indirizzo).  
  
Nel caso in cui l’azienda sia invece intestata ad una persona fisica, i campi di q uesta sezione non sono 
editabili, a meno che non si attivi il check Firmatario diverso dal contribuente.  
 Codice fiscale  
Campo obbligatorio che accoglie il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.  
 Codice carica  
Combo box che accoglie il c odice carica del soggetto che effettua il versamento.  
A seconda della tipologia di contribuente sono ammessi i seguenti codici:  
Persona non fisica  
 1) Rappresentante legale o negoziale  
 3) Curatore fallimentare.  
Persona fisica  
 1) rappresentante legale o negoziale (solo se indicato come coobbligato un garante/terzo 
datore (cod.60) di tipologia persona non fisica);  
 2) Rappr. Di minore curatore eredità;  
 3) curatore fallimentare;  
 7) Erede.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 361    
Per questo motivo sono presenti messaggi bloccanti nel caso si selezioni un codice carica non 
coerente con la tipologia di contribuente.  
Se il contribuente non è persona fisica, il codice carica del firmatario può essere impostato 
solo a Rappresentante legale oppure curatore fallimentare.  
Se il contribuente è perso na fisica, il codice carica del firmatario può essere impostato solo a 
Rappresentante legale solo in presenza di un garante/terzo datore non persona fisica.  
 Cognome  
Campo obbligatorio che accoglie il cognome del soggetto che effettua il versamento.  
 Nome  
Campo obbligatorio che accoglie il nome del soggetto che effettua il versamento.  
 Sesso  
Campo obbligatorio che accoglie il sesso del soggetto che effettua  il versamento.  
 Data di nascita  
Campo obbligatorio che accoglie la data di nascita del soggetto che effettua il versamento.  
 Comune (o stato estero) di nascita  
Campo obbligatorio che accoglie il comune (o stato estero) di nascita del soggetto che effett ua il 
versamento.  
 Provincia di nascita  
Campo obbligatorio che accoglie la provincia di nascita del soggetto che effettua il versamento.  
 Comune (o stato estero) di residenza  
Campo obbligatorio che accoglie il comune (o stato estero) di residenza anagraf ica del soggetto che 
effettua il versamento.  
 Provincia di residenza  
Campo obbligatorio che accoglie il provincia di residenza anagrafica del soggetto che effettua il 
versamento.  
 Cap 
Campo obbligatorio che accoglie il C.A.P . del comune di residenza anag rafica del soggetto che 
effettua il versamento.  
 Indirizzo, frazione, via e numero civico di residenza  
Campo obbligatorio che accoglie l’indirizzo del comune di residenza anagrafica del soggetto che 
effettua il versamento.  
 Indirizzo di posta elettronica


key: chroma:document
string_value:
effettua il versamento.  
 Indirizzo di posta elettronica  
Campo facoltativo che accoglie l’indirizzo di posta elettronica del versante/firmatario


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
362  – C O N T A B I L I T À  I V A  Modelli pagamento F24 anni precedenti  
  
Elenco delle maschere Modello pagamento F24 degli anni precedenti  
 Modello pagamento F24/2001 CBI  
 Modello pag amento F24/2002 CBI  
 Modello pagamento F24/2003 CBI  
 Modello pagamento F24/2006 CBI  
 Modello pagamento F24/2010 CBI  
 Modello pagamento F24/2010 Entratel


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 363  Generazione flusso F24  
  
Il decreto legge 223 Art.  37, comma 49 prevede infatti che A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti 
titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento 
telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, co mma 2, del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui 
all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.  
  
Ad hoc Revolution da la possibilità di generare su fi le con tracciato CBI il modello F24, obbligatorio 
per i soggetti con Partita Iva. Il modello di pagamento F24 può essere inviato per via telematica, 
direttamente o mediante gli intermediari abilitati.  
  
 
Generazione flusso F24  
  
 Numero modello  
Facendo u no zoom vengono visualizzati i modelli F24 presenti nella procedur a relativi al periodo 
(mese ed anno definito nel campo ‘Mese’ e ‘Anno periodo di rif.’, in base alla tipologia definita nella 
combo box Tipo di flusso).  
 Tipo di flusso  
Identifica il tipo d i modello F24 che si intende generare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
364  – C O N T A B I L I T À  I V A   Flusso CBI  
 Flusso Entratel  
 Mese/anno periodo di riferimento  
Nel campo è possibile indicare il mese e l'anno del periodo di riferimento  
 Data creazione  
In fase di g enerazione flusso F24 Entratel la procedura val orizza la seguente data nel campo ‘Data di 
versamento’.  
Non è presente alcun controllo su tale data  
 C.F . titolare c/c addebito  
Il codice fiscale viene valorizzato in base a quanto specificato nei Parametri Iva, Scheda Principale 
(Codice Fiscale del Dichi arante utilizzato per la Liquidazione Iva).  
 Titolare del c/c di Pag  
Valorizza i campi 70 -71 del record Pagamento Codice fisso 50 -01. 
I valori possono essere:  
 1- delega F24 con saldo finale uguale a zero;  
 2- il titolare del c/c di pagamento corrispond e al contribuente;  
 3- il titolare del c/c di pagamento corrisponde all'azienda mittente ( es. commercialista, 
Consulente del Lavoro)  
 Attestazione pagamento  
 Contribuente : tale opzione, attiva di default, deve essere valorizzata quando l'attestato del 
pagamento arriva al contribuente;  
 Destinatario Stampa : tale scelta deve essere valorizzata quando l'attestazione del pagamento 
arriva al titolare del conto correte bancario su cui avviene l'addebito della delega F24.  
 Flag firmatario  
Deve assumere i val ori 0 o 1:  
1- assume valore 1 quando chi provvede al pagamento è erede, genitore, tutore o curatore 
fallimentare;  
2- assume 0 negli altri casi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 365  Stampa modello F24  
  
La visualizzazione e stampa di un modello prece dentemente memorizzato può essere eseguita anche 
successivamente alla sua compilazione, accedendo alla funzione Stampa Modello F24 e selezionando 
il numero del modello desiderato.  
  
 
Stampa modello F24  
  
La stampa del modello F24 viene gestita unicamente attraverso il file formato PDF rilasciato direttamente dal 
Ministero delle Finanze (presente nella cartella di installazione di ad hoc Revolution).  
Affinché si riesca a visualizzare il modello è necessario aver installato il visualizzatore dei File PDF (A dobe 
Acrobat Reader, fornito con il Cd di installazione del programma).  
  
Qualora l'utente tenti di caricare un modello di pagamento con data precedente alla data del 
29.10.2007 nella nuova gestione Modello pagamento F24/2007, la procedura blocca l'utente  con un 
messaggio di attenzione apposito:  
Data di prestazione non valida, utilizzare il modello appropriato.  
  
Nel caso in cui un modello precedentemente caricato nella gestione Modello F24/2006, debba essere 
presentato con data successiva al 29.10.2007, s arà cura dell'utente ricaricare il modello con la nuova 
data presentazione valorizzata nella apposita gestione Modello pagamento F24/2007.  
  
Effettuando uno zoom sul modello, viene riportata anche l’informazione se trattasi di modello CBI o 
Entratel.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
366  – C O N T A B I L I T À  I V A  Tabelle F 24  
  
Per la compilazione del modello di versamento F24, ad hoc Revolution mette a disposizione 
dell'utente una serie di tabelle da preimpostare. Tali tabelle sono  
 Codici tributo,  
 Sedi INPS,  
 Causali contributo INPS  
 Regioni e province autonome  
 Enti locali  
 Enti/comuni  
 Sedi INAIL  
 Altri enti previdenziali  
 Sedi altri enti previdenziali  
 Causali contributo altri enti  
 Codice ufficio  
  
Tali tabelle sono fornite direttamente dal Ministero delle Finanze e previa conversione in formato 
testo (TXT), possono essere impostate utilizzando la funzione di Caricamento Dati Esterni (presente 
nel menu Sistema). Tutte le tabelle hanno la possibilità di essere stampate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 367   Piano generazione  movimenti 
esigibilità differita  
  
Ad hoc Revolution consente di gestire la complessa problematica dell'Iva ad Esigibilità Differita, 
relativamente a rapporti con soggetti pubblici o nel caso venga utilizzato per la gestione di un ente 
pubblico.  
  
Nel caso  di fatture emesse ad un ente pubblico, sul documento deve essere indicato il tipo di esigibilità 
dell'Iva per il quale si opta: la normale esigibilità immediata, utilizzata per i rapporti con soggetti 
privati, oppure l'esigibilità differita. Se per un cli ente viene attivato il check Soggetto Pubblico 
(presente nell'anagrafica Clienti Scheda Contabili), sulla stampa di una fattura intestata a questo cliente 
comparirà anche la dicitura Fattura ad esigibilità immediata oppure Fattura ad esigibilità differita in 
base al tipo di casuale contabile presente nei dati di testata del documento.  
  
Si consiglia di predisporre una tipologia di documento (appartenete alla categoria fatture) specifica per le fatture 
emesse ad enti pubblici e per le quali si opti per l'Iva  ad esigibilità differita, con associata una causale contabile nella 
quale sia stato attivato il check Esigibilità Differita.  
In questo modo si evita di dover modificare manualmente la causale contabile nei dati di testata del documento.  
  
Nel caso di fatt ura con Iva ad esigibilità differita, il debito o credito Iva verso l'Erario sorgerà solo nel 
momento dell'effettivo incasso/pagamento della medesima. È perciò necessario registrare la fattura 
utilizzando per l'Iva un conto diverso rispetto a quello utiliz zato per le fatture ad esigibilità immediata 
e relativo all'Iva ad Esigibilità Differita: tale conto dovrà poi essere stornato al normale conto Iva per 
l'importo incassato/pagato.  
  
Ad esempio, nel caso si emetta una fattura ad ente pubblico con Iva ad esi gibilità differita con


key: chroma:document
string_value:
Ad esempio, nel caso si emetta una fattura ad ente pubblico con Iva ad esi gibilità differita con 
imponibile di 1000 Euro e imposta di 200 Euro, nel momento dell'incasso della metà della stessa per 
un importo pari a 600 Euro, sorgerà il debito Iva solo per 100 Euro.  
  
Al fine di gestire correttamente la problematica dell'Iva ad e sigibilità Differita, si raccomanda di 
predisporre la procedura con le seguenti impostazioni:  
 Conto Iva Esigibilità Differita : deve essere creato un conto di tipo Iva gestito a partite , al fine di 
poter utilizzare la funzione di generazione automatica dei movimenti di giroconto e utile per 
tenere traccia della correttezza delle scritture di storn o dello stesso a favore del normale conto 
Iva. L'utente avrà così la possibilità di accorgersi di eventuali errori di arrotondamento 
analizzando il saldo delle partite relative;  
 Causale di Emissione/Ricevimento Fattura con Iva ad Esigibilità Differita : deve presentare attivato il 
check Esigibilità Differita e nel campo Contropartita Iva deve essere indicato il conto Iva ad 
Esigibilità Differita gestito a partite. Nel modello della Primanota contabile, inoltre, tale conto 
dovrà essere abilitato alla creazi one partite;  
 Causale di Pagamento/Incasso Fattura con Iva ad Esigibilità Differita : per registrare incassi e 
pagamenti relativi a fatture ad esigibilità differita può essere usata la solita causale (che salda le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
368  – C O N T A B I L I T À  I V A  partite) utilizzata anche per le normali fatture ad esi gibilità immediata (e quindi non presenta 
nessuna particolarità);  
 Causale utilizzata per giroconto da Iva differita al conto Iva effettivo : deve presentare attivato il check 
Pagamento Esigibilità Differita, nel campo Contropartita Iva deve essere indicat o il conto 
utilizzato per la rilevazione dell'Iva (Vendite o Acquisti) e deve movimentare un registro Iva 
anche se la tipologia documento sarà No documento. Dovranno essere predisposte almeno due 
causali di giroconto, una per gli incassi (emissione fatture ) e una per i pagamenti (ricevimento 
fatture). Queste due causali possono essere specificate come valore predefinito nei Parametri 
Iva. 
  
Di seguito si riporta un esempio di impostazione della causale di giroconto da utilizzare nel momento 
in cui si regist ra l'incasso di una fattura (attiva) ad esigibilità differita:  
  
 
Causale per Giroconto Iva Differita  
  
La funzionalità del Piano di Generazione Movimenti ad Esigibilità Differita, disponibile all'interno del 
sottomenu Contabilità Iva, permette di automat izzare l'elaborazione delle scritture contabili relative 
all'incasso/pagamento di fatture con Iva ad esigibilità differita.  
  
Sulla maschera vengono proposte le causali contabili specificate come valore predefinito nei Parametri 
Iva (e da utilizzare per g iroconti da effettuare a fronte di incassi o pagamenti di fatture ad esigibilità 
differita).  
  
Da questa gestione è possibile effettuare una ricerca degli incassi/pagamenti ed ottenere la 
generazione automatica delle registrazioni contabili di giroconto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 369  Piano generazione movimenti esigibilità differita - Piano  
  
 
Piano generazione movimenti  
  
Confermando con il bottone OK la maschera di gestione dei movimenti ad esigibilità differita, la 
procedura cercherà tutte le registrazioni di incasso/pagamento, c on data uguale o superiore a quella 
impostata, relative a fatture con Iva ad esigibilità differita. Per ciascuna provvederà poi a generare una 
scrittura contabile di storno del conto fittizio relativo all'Iva ad Esigibilità Differita e di contestuale 
accre dito/addebito del normale conto Iva (Iva Vendite o Iva Acquisti).  
Nelle righe di dettaglio vengono visualizzati gli incassi/pagamenti che hanno dato origine alle 
registrazioni di storno.  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 numero di registrazione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, dove è possibile selezionare la chiave di 
ricerca che interessa semplicemente cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere 
l'ordinamento: numero, eserciz io, data registrazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
370  – C O N T A B I L I T À  I V A   Numero  
Numero progressivo per esercizio, anno di competenza e data di registrazione del piano (proposti 
automaticamente dalla procedura).  
 Causale per incassi  
Causale Contabile utilizzata per generare la scrittura contabile di st orno del conto fittizio relativo 
all'Iva ad Esigibilità Differita e di contestuale addebito del normale conto utilizzato per l'Iva Vendite.  
 Causali per pagamenti  
Causale Contabile utilizzata per generare una scrittura contabile di storno del conto fittiz io relativo 
all'Iva ad Esigibilità Differita e di contestuale accredito del normale conto utilizzato per l'Iva Acquisti.  
  
Una volta identificate e selezionate le registrazioni desiderate, è possibile lanciare il piano di 
generazione movimenti ad esigibil ità differita, confermando la maschera tramite apposito bottone.  
  
Nel caso in cui siano stati generati tutti i documenti, l'elaborazione viene confermata, in caso contrario 
viene proposta la stampa Situazione Messaggi di Errore, in cui vengono riportati i riferimenti (numero 
e data documento) delle fatture i cui incassi/pagamenti sono stati registrati con data minore o uguale 
alla data di ultima stampa del Libro Giornale. Il piano viene comunque generato per i documenti i cui 
incassi/pagamenti risultano c on data maggiore alla data di ultima stampa del Libro Giornale.  
 Causale attiva per mat. temporale  
Causale contabile attiva per manutenzione temporale IVA in sospensione  
 Causale passiva per mat. temporale  
Causale contabile passiva per manutenzione temporale IVA in sospensione  
  
Entrando in modalità di modifica di un  Piano di Movimenti ad Esigibilità Differita, sono disponibili i 
seguenti bottoni:  
 Elimina  
Mediante questo Bottone è possibile cancellare le registrazioni di storno relativamente ad un solo o


key: chroma:document
string_value:
più incassi/pagamenti selezionando dalla griglia le righe di movimento di incasso/pagamento che 
interessano.  
  
Non è possibile cancellare o modificare direttamente in Primanota le registrazioni contabili di storno: occorre 
procedere all'eliminazione del piano.  
L'eliminazione totale del Piano prevede l'eliminazione d i tutti gli storni generati, delle partite create e lo storno dei 
conti nei Saldi oltre, alla possibilità di rigenerare i movimenti dagli incassi/pagamenti.  
Se si cancellano gli storni relativi ad un solo incasso/pagamento il riassestamento dei conti, dell e registrazioni e delle 
partite riguarda il singolo incasso/pagamento.  
  
 Incasso  
Mediante questo bottone è possibile, selezionando dalla griglia un movimento, accedere alla relativa 
registrazione di primanota di incasso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 371   Fatture  
Mediante questo bottone  è possibile, selezionando dalla griglia un movimento alla relativa 
registrazione di primanota di emissione fattura. Nello zoom del bottone Fatture presente nella 
maschera del Piano Generazione movimenti ad Esigibilità Differita sono state implementate le 
seguenti informazioni:  
 Codice cliente e ragione sociale  
 Riferimenti del documento (numero, serie e data)  
 Dettagli  
Mediante questo bottone si accede ad una maschera dove viene evidenziato il dettaglio delle 
registrazioni di storno (Causale, data registrazione, numero, Compe tenza).  
  
Al fine di chiarire maggiormente la gestione della complessa problematica dell'Iva ad esigibilità 
differita, di seguito presentiamo, mediante un esempio, l'intero flusso delle operazioni da compiere:  
Partiamo con la registrazione di una fattura a d un ente pubblico, per la quale si vuole gestire 
un'esigibilità differita dell'Iva. Si può notare che la causale contabile impostata utilizza il conto IVA 
DIFF, gestito a partite. La fattura registrata con tale causale sarà riportata nel Registro Iva Vend ite tra i 
Documenti ad Esigibilità Differita, e perciò non andrà ad incrementare l'importo dell'Iva a Debito  
  
 
Emissione fattura ad ente pubblico con Iva ad esigibilità differita  
  
L'incasso della fattura potrà avvenire in uno qualunque dei modi disponib ili: Chiusura Partite in 
Primanota, compilazione di Distinte di Incasso ecc. Ipotizziamo un parziale incasso di 650 Euro: 
eseguendo la funzionalità di Generazione Movimenti Esigibilità Differita la procedura provvederà 
automaticamente alla registrazione de l movimento di storno del conto IVA DIFF (letto dalla causale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
372  – C O N T A B I L I T À  I V A  di emissione fattura) e di addebito del conto IVA VEND (letto invece dalla causale di incasso 
impostata dall'utente) proporzionalmente in base alla parte effettivamente incassata.  
  
Si può notar e dalla figura l'operazione di scorporo dell'importo incassato e la chiusura parziale della 
partita del conto IVA DIFF . Inoltre, movimentando la Primanota Iva, tale registrazione sarà riportata 
sul Registro Iva Vendite ed andrà ad incrementare l'Iva a debi to del periodo.  
  
Nel caso la fattura venga incassata in più riprese, può accadere che, a causa delle operazioni di 
arrotondamento, le scritture di storno generino movimenti Iva per un importo totale differente da 
quello stabilito inizialmente.  
  
La verifi ca di questi problemi di arrotondamento può essere fatta semplicemente andando ad 
interrogare le partite/scadenze Non Saldate relative al conto Iva ad esigibilità Differita (gestito a 
partite), attraverso la funzione di Manutenzione Partite/Scadenze. Una v olta verificato lo scarto di 
arrotondamento, sarà cura dell'utente correggere manualmente l'ultima registrazione di storno 
generata dalla procedura.  
  
Piano generazione movimenti esigibilità differita - Selezioni aggiuntive  
  
 
Piano generazione movimenti esigibilità differita - Selezioni aggiuntive


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 373   Tipologia  
Con questa combo box è possibile filtrare la tipologia dei movimenti da filtrare per generare lo storno 
dell’IVA differita.  
 Data registrazione movimento  
Valorizzando questa data la procedura la utilizzerà come data di registrazione del movime nto di 
storno dell’IVA per tutte le scadenze incassate/pagate e per quelle che hanno raggiunto la 
maturazione temporale dell’iva in sospensione  
  
E’ fatta eccezione per la gestione IV A autotrasportatori per la quale sarà sempre mantenuto, a prescindere dal la 
valorizzazione o meno della data, il posticipo al trimestre successivo alla fattura se l’incasso cade nel trimestre di 
registrazione della fattura.  
  
 Da data scadenza - A data scadenza  
Attivando il flag ‘Considera scadenze in distinta come esposte’ si può valorizzare questo range di date 
che permettono di filtrare le date di scadenza delle partite inserite in distinta che si vogliono far 
rientrare nel  piano.  
 Incassi/pagamenti dal - Al 
In questo campo occorre inserire la data a partire dalla quale considerare gli incassi/pagamenti di 
fatture di tipo ad esigibilità differita per lo storno dell'Iva.  
 Distinte  
Mediante questa combo, valorizzata di defau lt con attive/passive, è possibile filtrare le scadenze 
confluite nelle distinte attive e/o passive oppure è possibile escludere tali scadenze.  
Mediante la selezione del tipo distinta è possibile considerare, ad esempio, le distinte attive come 
soggette a ll'esposizione mentre le passive come "pagate" già alla data di contabilizzazione, senza 
considerare i giorni di tolleranza.  
 Considera scadenze in distinta come esposte - Alla data  
Attivando il flag la  procedura genera il giroconto relativamente alle scadenze chiuse in distinta o in 
contabilizzazione indiretta e ffetti che hanno data scadenza ed eventuali giorni di tolleranza r ischio


key: chroma:document
string_value:
inferiori o uguali alla data specificata.  
Il movimento di giroconto avrà come data registrazione la data scadenza.  
Con il check disattivo la procedura si comporta come nel pregresso.  
 Gg tolleranza incassi  
Questo campo viene valorizzato in automati co con quanto definito nei dati azienda nel campo giorni 
di tolleranza rischio clienti. E’ possibile modificarlo.  
 Gg tolleranza pagamenti  
Questo campo viene valorizzato in automatico con quanto definito nei dati azienda nel campo giorni 
di tolleranza ri schio clienti. E’ possibile modificarlo.  
 Rileva incasso a trimestre differito  
Se attivo la data di registrazione del giroconto ( e di conseguenza la data di competenza iva) delle 
fatture/note di credito di autotrasportatori ad esigibilità differita viene  posticipata alla fine del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
374  – C O N T A B I L I T À  I V A  trimestre successivo all‘emissione fattura se la data dell‘incasso è presente nello stesso trimestre di 
emissione della fattura stessa.  
Se disattivo non viene effettuato nessun differimento e il giroconto dell‘iva avrà la stessa data di 
registrazione dell‘incasso  
  
Esempio  
  
- Fattura autotrasportatori ad esigibilità differita  
  
 Manutenzione temporale IVA in sospensione  
Se attivo viene eseguita la manutenzione temporale dell'IVA in sospensione in base ai giorni e alla data 
di riferimento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 375    Fattura autot rasportatori ad 
esigibilità differita  
  
A livello di causale contabile è stata quindi data la possibilità di attivare sia il check iva 
autotrasportatori sia il check iva ad esigibilità differita.  
Per poter caricare queste tipologie di fatture è necessario creare una nuova causale inserendo un conto 
iva gestito a partite ed attivando entrambi i check esig.differita e iva autotrasportatori.  
 Occorre specificare una serie alfanumerica del documento per evitare fuori sequenza nella stampa dei 
Registri Iva.  
  
 
Causale contabile AEFAD scheda generali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
376  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Causale contabile AEFAD scheda dettagli  
  
La causa le è del tutto simile a quella relativa all’emissione fattura ad esig ibilità differita. Ad esempio, il 
conto iva usato è un conto gestito a partite. La particolar ità è la presenza del flag iva autotrasportatori.  
  
Le fatture caricate con una casuale di questo tipo verranno quindi gestite dal piano generazione 
movimenti ad esigibilità differita.  
Nella maschera del piano è stato aggiunto un flag che se attivo permett e alla procedura di differire 
l’iva al trimestre successivo se l’incasso della fattura è stato effettuato nello stesso trimestre della 
fattura.  
  
Se il check è disattivo la procedura non effettua nessun differimento del giroconto.  
  
La possibilità di avere  questo duplice comportamento è dovuta dal fatto che attualmente ci sono dubbi circa il 
comportamento da tenere nel caso in cui una fattura soggetta ad entrambe le opzioni venga incassata nel trimestre di 
emissione, quindi prima del termine di registrazion e. 
In attesa di un auspicato intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione Finanziaria la presente fast patch 
introduce un parametro per gestire sia il caso in cui l'incasso debba prevalere sul differimento dei termini che 
viceversa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 377  
 
Piano ge nerazione movimenti ad esigibilità differita  
  
 Rileva incasso a trimestre differito  
Se attivo la data di registrazione del giroconto ( e di conseguenza la data di competenza iva) delle 
fatture/note di c redito di autotrasportatori ad esigibilità differita viene posticipata alla fine del 
trimestre succ essivo all’emissione fattura se la data dell’incasso è presente nello stesso trimestre di 
emissione della fattura stessa.  
Se disattivo non viene effettuato nessun differimento e il giroconto dell’iva avrà la stessa data di 
registrazione dell’incasso.  
  
Di seguito un esempio esplicativo.  
  
Supponiamo di registrare un’emissione fattura iva autotrasportatori ad esigibilità differita a gennaio.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
378  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Emissione fattura nel primo trimestre  
  
La fattura viene incassata in parte nello stesso trimestre della fattura  e totalmente poi nel trimestre 
successivo, ad esempio, aprile.  
  
 
Incasso parziale fattura a febbraio


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 379  
 
Incasso secondo trimestre  
  
Effettuiamo il giroconto dell’iva attivando il check Rileva Incasso a trimestre differito.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
380  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Piano generazione moviment i esigibilità differita


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 381  
 
Piano generazione movimenti esigibilità differita con flag ATTIVO Rileva incasso  
  
Vengono creati due giroconti relativi ai due incassi.  
Relativamente al primo incasso, quello di febbraio, accedendo al bottone dettagli la data d i 
registrazione del giroconto è stata posticipata alla fine del trimestre successivo della fattura.  
Di seguito il dettaglio del giroconto: come evidenziato nell’immagine la data registrazi one e data 
competenza iva sono posticipati alla fine del trimestre s uccessivo alla registrazione della fattura, in 
questo caso 30/06.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
382  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Giroconto iva differito alla fine del trimestre successivo alla fattura  
  
Circa il secondo movimento di giroconto, essendo l’incasso avvenuto nel trimestre successivo alla 
registrazion e della fattura, la procedura crea un giroconto con data registrazione uguale alla data di 
registrazione dell’incasso.  
  
Nell’immagine seguente la registrazione di giroconto.  
  
 
Registrazione del giroconto dell’iva relativo all’incasso registrato nel trimes tre successivo della fattura


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 383    
Nei registri iva del secondo trimestre la procedura riporta l a fattura autotrasportatori ed i due incassi.  
  
Se effettuiamo il giroconto, disattivando il check Rileva incasso a trimestre differito, possiamo notare 
che la proc edura non effettua nessun differimento ma crea due movimenti di giroconto con data 
registrazione pari alla data dell’incasso.  
Di seguito le immagini delle registrazioni di primanota del giroconto.  
  
 
Registrazione giroconto febbraio


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
384  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Registrazione giro conto aprile


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 385   Visualizzazione fatture iva ad 
esigibilità differita  
  
Nella visualizzazione sono state inserite le seguenti opzioni:  
 selezione sul tipo intestatario (cliente, fornitore);  
 ricerca delle partite aperte, chiuse o entrambe;  
 ricerca fatture che hanno/non hanno generato movimenti di storno dell'iva oppure entrambe;  
 possibilità di visualizzare la registrazione di priman ota della fattura/nota di credito e quella di 
storno;  
 le fatture/note di possono essere ricercate per data registrazione.  
  
E' stato inoltre previsto un report nel quale, per ogni fattura/nota di credito, vengono riportati il 
numero e la data di registra zione di primanota dello storno nonché il totale fattura.  
  
 
Visualizzazione fatture iva ad esigibilità differita  
  
 Conto  
E' possibile fare filtro su un determinato cliente/fornitore.  
 Da - A 
Data iniziale e data finale di registrazione delle fatture e messe/ricevute: questi campi sono valorizzati,


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
386  – C O N T A B I L I T À  I V A  rispettivamente, con la data iniziale e finale dell'esercizio di ingresso nella procedura.  
 Da data inc./pag - A data inc./pag  
Permette di filtrare le fatture in base alle date di incasso/pagamento delle stes se. 
Nel report di stampa di tipo ‘Dettagliato’ è ora indicato il numero e la data del piano di generazione 
movimenti ad esigibilità differita nel quale è presente il giroconto di storno.  
  
La medesima indicazione del numero e data del piano in cui è stato generat o lo storno dell’iva differita 
è adesso riportata nel messaggio di warning bloccante che la procedura restituisce qualora si tenti si 
modificare o cancellare un movimento di storno dell’iva a seguito di incasso/pagamento/maturazione 
temporale di fat ture ad esigibilità differita.  
  
Per quel che riguarda il filtro relativo allo stato delle partite (combo box ‘Partite’), esso ora visualizza una fattura 
come chiusa solo quando tutte le rate della stessa sono state saldate.  
  
 Partite  
Possono essere visu alizzate solo le partite aperte, chiuse oppure entrambe.  
  
Lo status di una partita saldata parzialmente è aperta.  
  
 Movimenti di storno  
Si possono ricercare le fatture per le quali è stato generato un movimento di storno, non è stato 
generato nessun mov imento di storno oppure entrambe.  
 Tipo di stampa  
E' possibile fare filtro su  
 Stampa standard  
 Stampa dettagliata. Con questo filtro si ha la possibilità di visualizzare, per ogni 
cliente/fornitore, il dettaglio di ogni singola fattura ad esigibilità differita con l'indicazione delle 
registrazioni di incasso/pagamento e dei relativi giroconti generati dal ‘Piano generazione 
movimenti esigibilità differita’ (compresi quelli generati in base alla maturazione temporale in 
sospensione iva).  
 Ricerca


key: chroma:document
string_value:
sospensione iva).  
 Ricerca  
Preme ndo il bottone ricerca è possibile visualizzare le fatture emesse/ricevute in base ai filtri 
precedentemente impostati.  
  
 
  
In questa griglia viene riportata per ogni fattura ad esigibilità differita emessa/ricevuta il numero 
registrazione, la data, il t otale fattura, lo status, numero e data registrazione dell'eventuale storno.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 387   Stampa  
Mediante il bottone Stampa è possibile stampare un report viene riportata per ogni fattura/nota di 
credito il totale, la parte aperta e i riferimenti ai movimenti di storno.  
  
Infine posizionandosi su un record e premendo, se editabile, il bottone  Storni è possibile accedere alle 
registrazioni di storno generate.  
  
 
Visualizzazione fatture – bottone storni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
388  – C O N T A B I L I T À  I V A   Giroconto iva autotrasportatori  
  
Per chi svolge attività nel settore degli autotrasp orti è previsto un regime particolare che consente loro 
di effettuare le liquidazioni periodiche IVA su base trimestrale anziché mensile. Tale regime, che è 
possibile definire speciale, non tiene conto del volume d'affari realizzato dai contribuenti ma del la loro 
specifica attività. Gli autotrasportatori sono contribuenti trimestrali "speciali", diversi dai trimestrali 
"ordinari" di cui all'articolo 33 del DPR 633/72.  
  
I trimestrali "speciali" sono tali indipendentemente dal volume d'affari realizzato e/o dall'opzione 
esercitata in sede di presentazione di dichiarazione IVA annuale. Gli obblighi di tali soggetti sono i 
seguenti:  
 devono eseguire anche il versamento IVA relativo al 4° trimestre dell'anno (ottobre - 
dicembre) entro il 16 febbraio dell'anno successivo;  
 non devono corrispondere in sede di versamento periodico la maggiorazione dell'1% prevista 
per i contribuenti min ori. 
  
Le disposizioni di legge interessate sono diverse: le principali sono l'art. 3 del D.L. 28/06/1995 n. 250 
convertito nella L. 349 del 08/08/1995 e la Legge n. 271 del 03/08/1998.  
  
In esse viene specificato che possono utilizzare le norme di favore solo gli autotrasportatori per conto 
terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 298/1974. Restano esclusi gli autotrasportatori in conto proprio, 
quelli non iscritti all'albo e coloro che non sono muniti di autorizzazione. La circolare del Ministero 
delle F inanze n. 198 del 13/08/1996 inoltre precisa quanto segue:  
Fermo restando il requisito dell'effettiva iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che 
esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, le suddette imprese sono ammesse a fruire d elle


key: chroma:document
string_value:
agevolazioni di cui trattasi anche in mancanza dell'apposita autorizzazione, di cui alla citata legge n. 
298 del 1974, nei casi in cui la stessa non è prescritta dalle disposizioni normative vigenti.  
  
Di seguito si elencano le agevolazioni previste p er gli autotrasportatori che rientrano nei casi previsti 
dalla legge e ai quali è data la facoltà:  
 di emettere per ciascun committente una sola fattura per ogni trimestre solare comprendendo 
tutte le prestazioni eseguite nel periodo;  
 di rinviare al tri mestre successivo la registrazione e la contabilizzazione della fattura cumulativa 
emessa nel periodo precedente;  
 di continuare ad eseguire la liquidazione e il versamento dell'imposta con cadenza trimestrale 
anziché mensile.  
  
In ipotesi di esercizio di  più attività questi soggetti devono registrare i corrispettivi relativi ai servizi di 
trasporto e accessori, distintamente dalle altre operazioni che, se effettuate, seguono autonome regole 
secondo il volume d'affari determinato unicamente per tali operaz ioni. 
È il caso di puntualizzare che le imprese hanno facoltà di restare tra i contribuenti trimestrali ordinari 
se hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari inferiore a 185.924,48 euro. In 
questo caso, però, sono ordinari a tutti gli  effetti e pertanto versano l'importo dovuto per il quarto 
trimestre (relativo alle operazioni eseguite e fatturate nel terzo trimestre) con la dichiarazione annuale 
e pagano gli interessi dell'1% sui versamenti periodici.  
  
I clienti degli autotrasportato ri non devono tenere conto del differimento concesso ai prestatori del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 389  servizio e possono detrarre l'imposta addebitata in fattura già nel mese o trimestre in cui ricevono il 
documento. Questo anche se non hanno ancora eseguito il pagamento del servizio ri cevuto.  
  
Per quanto riguarda ad hoc Revolution, l'emissione di una fattura da parte di un autotrasportatore 
deve essere registrata in contabilità con un apposita causale contabile che differisce da quella standard 
per due elementi:  
 sarà attivo il check Iva Autotrasportatori;  
 nel campo contropartita non sarà indicato il conto utilizzato normalmente per l'imputazione 
dell'Iva su vendite, ma dovrà essere specificato un conto di tipo Iva differente (es: Iva sospesa).  
  
Le registrazioni contabili effettuat e con una causale di questo tipo, devono essere stampate sul registro 
Iva del periodo trimestrale successivo oppure del periodo di fine trimestre successivo, nel caso di 
liquidazione mensile (es: se la periodicità è mensile, una fattura autotrasportatori r egistrata nel mese di 
luglio 20 14 sarà di competenza di dicembre 20 14). 
  
La gestione "Giroconto IVA Autotrasportatori" consente di eseguire automaticamente il giroconto 
Iva dal conto utilizzato sulla registrazione contabile della fattura autotrasportatori  a quello utilizzato 
normalmente per l'Iva vendite. Tale funzione ricerca le fatture autotrasportatori registrate nel trimestre 
precedente (registrazioni contabili che presentano l'apposito check attivato sulla causale) ed inserisce 
in Primanota la registr azione contabile di storno. Infine, aggiorna la data di ultimo storno presente nei 
Parametri Iva inserendo quella della fine del trimestre per il quale è stata lanciata la funzione di 
giroconto automatico.  
  
Riepilogando, per poter gestire correttamente la  problematica dell'Iva relativa ad Autotrasportatori, è 
necessario predisporre la procedura caricando i dati necessari:


key: chroma:document
string_value:
necessario predisporre la procedura caricando i dati necessari:  
 Causale di Emissione Fattura/Nota di credito : deve avere il check attivo su Iva Autotrasportatori, 
nei dati Iva deve essere inserita c ome contropartita un conto fittizio di tipo Iva (es: Iva Sospesa). 
Se oltre ai documenti di tipo Iva Autotrasportatori dovessero essere emessi altri tipi di 
documento (per i quali non è previsto il differimento al trimestre successivo), è necessario 
utilizzare una serie distinta per quanto riguarda la numerazione dei documenti al fine di evitare 
problemi di fuori sequenza in fase di stampa registri Iva. (es: serie AT per la numerazione dei 
documenti di tipo Iva Autotrasportatori);  
 Conto Iva Sospesa : deve essere caricato un conto contabile di tipo Iva diverso da quello standard, 
da utilizzare sulla registrazione contabile del documento di tipo Iva Autotrasportatori. Questo 
conto può anche non essere gestito a partite, a differenza di quello che deve essere usato nel 
caso di gestione dell'Iva ad esigibilità differita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
390  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Giroconto iva autotrasportatori  
  
 Anno  
La procedura propone di default l'anno di ingresso nella procedura  
 Periodo  
Va inserito il periodo di riferimento:  
 1,2,3,4 se periodicità Iva Trimestrale;  
 3,6,9,12 se periodicità Iva Mensile (vengono considerati gli ultimi mesi di ciascun trimestre).  
  
Dopo la selezione del periodo (il valore predefinito dipende dalla data di ultimo storno presente nei 
parametri Iva) veng ono proposte automaticamente le date di Inizio e Fine del trimestre precedente.  
 Data di inizio trimestre precedente  
Rispetto al periodo impostato in precedenza la procedura imposta la data di inizio del trimestre 
precedente.  
 Data di fine trimestre prec edente  
Rispetto al periodo impostato in precedenza la procedura imposta la data di fine del trimestre 
precedente.  
 Ricerca  
Mediante tale bottone la procedura ricerca tutte le registrazioni con il flag attivo su Iva


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 391  Autotrasportatori e con data registrazio ne compresa nel trimestre di riferimento  
 Origine  
Selezionando dall'elenco una riga è possibile accedere alla corrispondente registrazione di primanota.  
 Giroconto  
Selezionando dall'elenco una determinata registrazione, mediante tale bottone la procedura  crea la 
registrazione di giroconto Iva Autotrasportatori, ovvero una registrazione contabile del tipo Iva 
Sospesa a Iva Vendite.  
  
In seguito apparirà il seguente messaggio:  
Si desidera effettuare la scrittura contabile di Giroconto Iva Autotrasportatori?


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
392  – C O N T A B I L I T À  I V A   Giroconto iva indetraibile da pro -rata 
  
Tale funzionalità permette di generare registrazioni di giroconto in stato provvisorio calcolando la 
parte di iva indetraibile da imputare sui conti di costo presenti nelle registrazioni contabili di 
ricevimento fattura.  
  
La determinazione dell’iva indetraibile da prorata avviene, in fase di stampa della liquidazione 
periodica in definitiva.  
Per gestire tale funzionalità all'interno della Maschera Pa rametri Iva – scheda Giroconti impostando la 
modalità automatica, è stato aggiunto un check denominato“Utilizza conto iva indetraibile”.  
Se tale check viene attivato la procedura genera un giroconto per ciascuna registrazione di acquisto 
(mediante la nuova  funzionalità Giroconto iva indetraibile prorata) utilizzando la stessa contropartita 
iva indetraibile che verrà poi indicata nel giroconto creato in sede di liquidazione periodica.  
In questo modo la situazione contabile in ogni momento risulta corretta, d ando evidenza della 
esistenza di tale onere sul conto di transito fino al momento della liquidazione periodica di 
riferimento, momento nel quale il saldo di tale conto viene azzerato.  
Vediamo di seguito uno schema che riassume il funzionamento della scritt ura di giroconto:  
 L'azienda nei parametri iva gestisce il giroconto dell'iva automatico, giroconto che, come 
evidenziato in precedenza, viene effettuato in sede di liquidazione periodica definitiva di ciascun 
periodo.  
 - Conti iva: giroconto automatico  
 - Conto iva indetraibile: IVA IND  
 - Check attivo: utilizza conto iva indetraibile da prorata  
 L’azienda ha una percentuale di prorata dell’1% (l’azienda può detrarre solo l’1% dell’iva sugli 
acquisti) e ha registrato la seguente fattura di acquisto in pr imanota.  
  
Conto  Dare  Avere  
ACQ ACC  € 700,00    
ACQ COMP  € 300,00    
IVA ACQUISTI  € 200,00


key: chroma:document
string_value:
Conto  Dare  Avere  
ACQ ACC  € 700,00    
ACQ COMP  € 300,00    
IVA ACQUISTI  € 200,00    
FORNITORE    € 1.200,00  
  
L’iva da stornare sarà il 99% (parte indetraibile) di 200 € ovvero 198 € e quindi il movimento di 
giroconto effettuato dalla n uova funzione (Giroconto iva indetraibile prorata).  
  
Conto  Dare  Avere  
ACQ ACC  € 138,60    
ACQ COMP  € 59,40    
IVA IND (la procedura ha utilizzato il conto inserito nel campo iva 
indetraibile nei parametri iva)    € 198,00  
  
Dove 138,60 è dato da ( 700/(700+300)*198 e 59,4 è dato da (300/(700+300)*198.  
Come risulta dallo schema della registrazione la procedura storna l’iva a credito utilizzando il conto iva 
indetraibile letto nei parametri iva come un conto di evidenza.  
In questo modo il conto rappre senta una evidenza di un onere che non ha ancora avuto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 393  manifestazione effettiva. Si consiglia di utilizzare un conto che appartenga allo stesso mastro del conto 
IVA su Acquisti così che il saldo del mastro rappresenti già il valore che assumerà al momento della 
liquidazione periodica.  
Passo successivo è la stampa in definitiva dei registri e della liquidazione e generazione del giroconto:  
  
Conto  Dare  Avere  
IVA ACQ    € 200,00  
IVA IND  € 198,00    
ERARIO CONTO IVA  € 2,00    
  
Queste registrazioni, pe rmettono di chiudere, per i valori del periodo, il conto iva acquisti, il conto di 
evidenza iva indetraibile e di rilevare il debito/credito nei confronti dell’erario.  
L’utilizzo nel giroconto, del conto contabile di iva indetraibile (letto nei parametri i va) non viene 
effettuato, nel caso in cui l’azienda gestisca in modalità manuale il giroconto dell’iva in sede di stampa 
in definitiva della liquidazione periodica.  
In questo caso, la procedura, effettua uno storno dei conti Iva a credito sui conti di cos to presenti 
nelle registrazioni contabili di acquisto.  
In questo caso lo schema logico è il seguente:  
 L'azienda nei parametri iva gestisce il giroconto dell'iva manuale quindi non viene effettuato in sede 
di liquidazione periodica definitiva nessun giroc onto 
  
Conti iva: giroconto manuale  
 L’azienda ha una percentuale di prorata dell’1% (l’azienda può detrarre solo l’1% dell’iva sugli 
acquisti) registrato la seguente fattura di acquisto in primanota.  
  
Conto  Dare  Avere  
ACQ ACC  € 700,00    
ACQ COMP  € 300,00    
IVA ACQUISTI  € 200,00    
FORNITORE    € 1.200,00  
  
L’iva da stornare sarà il 99% (parte indetraibile) di 200 € ovvero 198 € e quindi il movimento di 
giroconto:  
  
Conto  Dare  Avere  
ACQ ACC  € 138,60    
ACQ COMP  € 59,40    
IVA ACQUISTI  
(la procedura ha utilizzato il conto iva acquisti presente nella


key: chroma:document
string_value:
IVA ACQUISTI  
(la procedura ha utilizzato il conto iva acquisti presente nella 
registrazione contabile di acquisto)    € 198,00  
  
Dove 138,60 è dato da (700/(700+300)*198 e 59,4 è dato da (300/(700+300)*198.  
Come risulta, dallo schema della registrazione, la procedura s torna l’iva a credito utilizzando il conto 
iva acquisti della registrazione originaria di acquisto.  
In questo caso, sarà cura dell’utente, chiudere manualmente i conti iva acquisti e iva vendite e rilevare il 
debito/credito nei confronti dell’erario.  
  
Conto Dare  Avere  
IVA ACQ    € 2,00


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
394  – C O N T A B I L I T À  I V A  ERARIO CONTO IVA  € 2,00    
  
Operazioni preliminari  
  
Parametri iva  
  
 
Parametri iva - Giroconti iva  
  
Giroconto iva indetraibile da prorata  
  
Nella maschera Parametri Iva – scheda Giroconti è stata aggiunta una sezione relativa al giroconto iva  
indetraibile da prorata.  
 Conto iva acquisti RC  
Campo nel l quale l’utente, deve inserire il conto iva acquisti utilizzato nelle fatture e note di credito 
reverse charge.  
 Utilizza conto iva indetraibile  
Il flag, se attivo viene effettuato il giroconto utilizzando non il conto iva acquisti della registrazione ma 
il conto iva indetraibile definito nel corrispondente campo.  
E' visibile, se e solo se, la combo relativa alla generazione del giroconto di compensazione dei conti 
iva è impostata a automatico. S e attivo nel giroconto iva da pro -rata la procedura non utilizza il conto 
iva acquisti presente nelle registrazioni di ricevimento fattura ma il conto specificato nel campo IVA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 395  indetraibile.  
  
 
Parametri iva – giroconto automatico  
  
 
Parametri iva – giroconto manuale  
  
Giroconto iva indetraibile pro -rata 
  
L‘implementazione della funzione permette di:  
 Effettuare uno o più giroconti conto di costo a conto iva a credito (se giroconto liquidazione 
periodica manuale) o iva indetraibile (se giroconto liquida zione periodica automatico), 
ripartendo il conto iva sui conti di costo movimentati in fattura (con i rispettivi dati di analitica);  
 Memorizzare le registrazioni create in stato provvisorio.  
  
La generazione delle scritture di giroconto, interroga diret tamente la primanota contabile, 
considerando solo, le registrazioni caratterizzate da causali con registro Iva acquisti associato ad 
attività Iva in cui è prevista la gestione del pro -rata (check Prorata attivo sulla maschera anagrafica 
delle Attività Iva) .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
396  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Attività  
  
Il registro iva considerato dalla procedura è quello presente nella causale contabile associata alla 
registrazione contabile (non viene letto il numero registro movimentato nel castelletto iva).  
  
 
Causali contabili  
  
La maschera di gener azione giroconto è accessibile dal menù Contabilità – Contabilità Iva – 
Giroconto iva indetraibile da prorata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 397  
 
Giroconto iva indetraibile pro -rata 
  
 Seriale generazione  
Numero progressivo record di generazione.  
 Data registrazione  
Data valorizzata in automatico con la data di ingresso della procedura e rappresenta la data di 
registrazione dei movimenti di giroconto. Se viene attivato il check “Giroconto in data registrazione 
documento di origine” la procedura genera i giroconti in base alle date di registrazione dei documenti 
di origine.  
 Esercizio registrazione  
Esercizio di competenza contabile che assumeranno le scritture di giroconto ai fini della 
valorizzazione dei saldi conti.  
Viene valorizzato di default con l‘esercizio della data di registrazione presente sulla maschera.  
 Descrizi one 
Descrizione di testata che verrà riportata nelle registrazioni di giroconto. Se non viene specificata 
dall’utente, la descrizione di testata che verrà riportata nelle scritture generate sarà costituita da:  
Reg. Numero/Utente (Anno) del Data Registrazi one Codice causale Descrizione causale del 
documento di origine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
398  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Riferimenti registrazione documento di origine  
  
 Giroconto in data registrazione documento di origine  
Tale check permette di generare le scritture di giroconto, alle rispettive date di registrazione dei 
documenti di origine; se non si attiva, la procedura genererà i giroconti alla data di registrazione  
specificata sulla maschera.  
 Causale contabile  
Campo in cui occorre specificare la causale che si intende utilizzare per generare le scritture di 
giroconto.  
Nello zoom è possibile visualizzare e selezionare solo causali contabili che  
 Non prevedono la g estione partite  
 Non prevedono la gestione iva  
 Non generano scritture di assestamento  
 Non generano movimenti di apertura/chiusura conti  
 Non prevedono la gestione ritenute.  
Nel caso in cui si digiti il codice di una causale che non presenta le sud dette caratteristiche, la 
procedura visualizza un apposito messaggio di attenzione.  
Causale contabile non valida, inesistente oppure obsoleta.  
  
 Scritture raggruppate  
Tale check risulta editabile solo se il flag “Registrazione in data registrazione docum ento di origine” 
non viene attivato e la causale contabile di giroconto non gestisce l’intestatario.  
Se disattivo la procedura genera un movimento di giroconto per ogni registrazione di acquisto 
memorizzando i riferimenti del documento di origine.  
Se attiv o la procedura genera un solo movimento di giroconto a fronte di n. registrazioni, senza 
memorizzare i riferimenti ai documenti di origine.  
  
 
Check scritture raggruppate attivo  
  
 
Check scritture raggruppate non editabile  
  
 Storno su  
Mediante questa combo è possibile decidere se, effettuare il giroconto della quota di Iva indetraibile 
da pro -rata, direttamente sui conti movimentati nelle registrazioni di origine oppure su un conto


key: chroma:document
string_value:
da pro -rata, direttamente sui conti movimentati nelle registrazioni di origine oppure su un conto 
specifico che viene indicato dall’utente. I  valori sono:  
 Conti movimentati: rappresenta il valore di default, in questo caso viene effettuato il 
giroconto dell’iva indetraibile utilizzando i conti movimenti nelle registrazioni di acquisto. I conti 
considerati dalla procedura sono tutti i conti ap partenenti alla sezione di bilancio costi/ricavi e


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 399  tutti i conti appartenenti alla sezione di bilancio attività/passività di tipo cespite, contropartita 
acquisti, contropartita vendite e generico.  
 Conto specifico: in questo campo, l’utente inserisce un c onto esclusivamente di tipo 
economico, sul quale indicare la quota di iva indetraibile indipendentemente dai conti inseriti 
nelle registrazioni contabili di acquisto.  
 Conto di storno  
Campo in cui è possibile selezionare un conto, sul quale effettuare il giroconto della quota Iva 
indetraibile da pro -rata. 
Risulta editabile solo se nel combo “Storno su” è stata scelta l’opzione “Conto specifico”.  
Possono essere scelti esclusivamente conti di tipo economico e non quelli di tipo patrimoniale.  
  
Filtri  
In que sta parte è possibile indicare alcuni filtri per decidere, ad esempio, di considerare solo 
registrazioni caricate con una specifica causale oppure con data documento, registrazione, 
competenza iva appartenenti ad un certo periodo temporale. E’ possibile de cidere di considerare solo 
le registrazioni confermate, in stato provvisorio oppure tutte.  
 Causale contabile  
Campo filtro sulle causali contabili utilizzate nelle registrazioni di origine. Nello zoom è possibile 
visualizzare e selezionare solo causali co ntabili:  
 Che prevedono la gestione Iva  
 Intestate a fornitore  
 Imputate su registri Iva acquisti  
 Filtri data documento (da/a)  
Date di filtro sulla data documento delle registrazioni di origine.  
Risultano inizializzate con le date di inizio e fine  del mese, immediatamente antecedente a quello della 
data di registrazione presente sulla maschera.  
  
Se nei dati azienda è attivo il check “dettaglio iva per contropartite” e viene valorizzato il campo 
"contropartita" presente nel castelletto iva della registrazione di primanota, la procedura non prende


key: chroma:document
string_value:
in considerazione i costi associati a codici iva con percentuale di aliquota iva a zero, escludendoli 
quindi nella registrazione del giroconto  
 Filtri data registrazione (da/a)  
Date di filtro sulla data registrazione delle registrazioni di origine.  
Risultano inizializzate con le date di inizio e fine del mese, immediatamente antecedente a quello della 
data di registrazione presente sulla mascher a. 
Non è permesso selezionare date appartenenti ad anni solari diversi.  
 Filtri data competenza Iva (da/a)  
Date di filtro sulla data di competenza Iva delle registrazioni di origine.  
Risultano inizializzate con le date di inizio e fine del mese immediatam ente antecedente quello della 
data di registrazione presente sulla maschera.  
Non è permesso selezionare date appartenenti ad anni solari diversi.  
 Stato registrazione  
E‘ possibile effettuare un filtro in base allo status delle registrazioni di origine med iante l‘apposito 
combo:  
 Confermate (valore di default)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
400  – C O N T A B I L I T À  I V A   Provvisorie  
 Tutte  
 Genera  
Digitando questo bottone la procedura genera le scritture di giroconto che assumono sempre stato 
provvisorio.  
Vengono considerate le registrazioni contabili movimen tate con causali che prevedono:  
 Intestatario = Fornitore  
 Tipo documento = Fattura/Nota Credito/Fattura reverse charge/nota di credito reverse 
charge  
 Tipo registro Iva = Acquisti  
Non vengono considerate le registrazioni contabili caratterizzate da causale contabile con registro iva 
associato ad attività che non gestisce il pro -rata. 
Le scritture generate vengono memorizzate ed elencate nella cartella Movimenti generati.  
  
Le scritture generate nascono in stato provvisorio, sarà cura dell’utente effe ttuarne o meno la 
conferma.  
E’ possibile effettuare la generazione “n” volte anche sulla stesse registrazione di acquisto di origine.  
Di seguito riportiamo un semplice esempio di registrazione di giroconto iva indetraibile:  
 L’azienda gestisce il giroconto automatico dell’iva;  
 La percentuale di prorata è pari all’1%.  
  
 
Parametri iva giroconto automatico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 401  
 
Attività iva  
  
Abbiamo la seguente registrazione di ricevimento fattura  
  
 
Primanota registrazione contabile  
  
Generiamo il giroconto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
402  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Giroconto iva indetraibile da pro -rata 
  
La registrazione è la seguente.  
  
 
La registrazione è la seguente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 403    
La procedura come evidenziato nella registrazione imputa la parte di iva indetraibile sul conto inserito 
nei parametri iv a. 
  
Se i parametri iva fossero impostati in questo modo (giroconto manuale):  
  
 
Giroconto manuale  
  
La registrazione di giroconto sarebbe la seguente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
404  – C O N T A B I L I T À  I V A  
 
Registrazione di primanota di giroconto  
  
La procedura ha stornato il conto di acquisto presente su lla registrazione di primanota di ricevimento 
fattura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
C O N T A B I L I T À  I V A  - 405   Calcolo regime del margine  
  
La funzionalità è stata inserita in Archivi - Contabilità iva con apposita voce di menu Calcolo del 
Margine.  
  
 
Calcol o del Margine  
  
 Codice attività  
Nello zoom vengono visualizzate solo le attività iva che gestiscono il regime del margine.  
 Elaborazione  
 In prova: scegliendo questa modalità viene lanciata la stampa, memorizzato l'importo del 
margine ma non la data di ultima stampa p resenti nel bottone parametri;  
 In definitiva : rispetto alla precedente la procedura memorizza anche la data di ultima stampa;  
 Ristampa: attraverso questa opzione è possibile ristampare un periodo già stampato in 
definitiva.  
  
Per poter effettuare la s tampa la procedura interroga direttamente l'archivio dei saldi registri iva 
andando a considerare solo i registri che gestiscono il margine e di questi, i codici iva che 
rappresentano una vendita, un acquisto o una spesa di riparazione di beni usati.  
  
Se in un periodo non sono presenti registrazioni di acquisto e/o vendita di beni usati, la procedura 
restituisce un messaggio  
Per il periodo impostato non ci sono dati da stampare.  
  
In questo caso sarà cura dell'utente inserire manualmente nei parametri del margine l'anno, il periodo, la data di 
stampa e l'importo pari a zero oppure in negativo se presente un margine negativo nel periodo immediatamente 
precedente.


