Mới đây, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2017.
Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.073,8 tỷ đồng, giảm 41% so với quý 4/2016 trong khi giá vốn hàng bán giảm đến 50% nên lợi nhuận gộp thu về hơn 441 tỷ đồng, tăng mạnh 82% so với cùng kỳ.
Doanh thu tài chính trong quý đạt 15,7 tỷ đồng, giảm gần 43 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do tính đến cuối năm, lượng tiền gửi dưới 3 tháng giảm mạnh từ 1.265 tỷ đồng xuống còn 70 tỷ đồng, trong khi đó tiền gửi dài hạn 6 tháng tăng mới 900 tỷ đồng.
Chi phí tài chính hết hơn 78,3 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay hết 27 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh do lỗ tỷ giá.
Trước đó, từ năm 2014-2016, lãi ròng của NT2 đều nằm trong khoảng 1,085 tỷ đồng đến 1,590 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối kỳ, khoản tiền mặt của NT2 lao dốc mạnh từ mức 1,398 tỷ đồng của đầu kỳ xuống vỏn vẹn 146 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn lại xuất hiện 900 tỷ đồng. Nợ vay ngắn và dài hạn vẫn duy trì ở mức cao với 1,066 tỷ đồng và 2,631 tỷ đồng.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm qua dương 1,785 tỷ đồng, trong khi từ hoạt động đầu tư âm gần 848 tỷ đồng chủ yếu do tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác ngốn 900 tỷ đồng.
Tổng cộng tài sản đến cuối năm còn 9.964 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả còn gần 5.000 tỷ đồng, giảm gần 3.100 tỷ đồng so với đầu năm.
Mai An (t/h).
