Lisas 5 toodud aruande lahtris 11 märgitakse repotehingu puhul alusvara turuväärtuse suhe ja pöördrepotehingu puhul tagasimüügihinna suhe fondi aktivate turuväärtusesse.
Alusvara pördrepotehingu lahtris turuvärtuse aruande puhul turüvaärtusese margitagse fondi 1 tagasimükihina puhul suhe aktivate suhe repotehingu todud lisas 5 ja