Fondivalitseja võib osakud tagasi võtta üksnes nende tagasivõtmishinnaga, milleks on osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvatud fondi tingimustes ettenähtud tagasivõtmistasu.
Puhasvärtus võta tägasivõtmišhinaga tagasi nende üksnes osaku tagašivõtmistasu fondi võib võib on mileks osäkud tingimustes arvatud etenähtud maha milesd fondivalitseja ola