Osakuid lastakse välja ja võetakse tagasi osaku puhasväärtuse alusel, mis määratakse vastavalt fondi tingimustele kindlaks kas vastava avalduse laekumise või vahetult sellele eelneval tööpäeval või siis vastava avalduse laekumise või vahetult sellele järgneval tööpäeval.
Järgneval avalduse vastava alusel tagasi töpäeval elneval laekumise märadakše ja osaku selele vastavalt vöetakse puhasvärtuse fondi avalduse kas osaküid välja selele lastakše tingimustele vastava mis või sis või laekumise vahetult töpäeval või vahetult kindlaks