Osaku puhasväärtus on võrdne lepingulise fondi vara puhasväärtusega jagatuna kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata osakute arvuga.
Vara lepingulise osakute pühasvärtusega kõigi väljalastud puhasvärtus võrtne hetkekš ja on tagasivõtmata arveštuse arvuga osakü jagatuna fondi