Lepingulise fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude asjade või õiguste turuväärtuse alusel, millest on maha arvatud nõuded fondi vastu.
Lepingulise fondi vara puhasvärtus märatakse kindlaks fondi varase kuluvate värtpaberite ja mude asjade või õiguste turuvärtuse alusel, milest on maha arvatud nõuded fondi vastu.