Aktsiaseltsina asutatud fondi aktsia puhasväärtus on võrdne fondi vara puhasväärtusega jagatuna kõigi arvestuse hetkel väljalastud aktsiate arvuga.
Puhasvärtuseka fondi asudatud arvestuse aktsiaseltsina kõigi on võrdne aktsia puhasvärtus fondi jagatuna arvugä aktsiäte väljalastud hetkel vära