Aruanne bilansis mittekajastuvate õiguste ja kohustuste kohta, sealhulgas fondi arvel hoitavate tuletisväärtpaberite liik, täitmistähtajad ja -hinnad.
Sealhulgas täitmistahtäjad fonti ja kohusduste mitekajastuvate ja bilansis tuletisvärtpaperite õiguste lik, hoitavate kohta, arvel -hinad aruane.