Aktsiaseltsina asutatud fondi fondivalitseja peab fondi vara ja aktsia puhasväärtuse kindlaks määrama ning avaldama fondi põhikirjas sätestatud korras ja ajal, kuid mitte harvemini kui üks kord 30 päeva jooksul.
Aktsiaseltsina äsutatud fõndi fondivalitseja peab fondi vara ja aktsia puhasväartuše kindlaks määrama ning avaldama fondi põhikirjas sätestatud korras ja ajal kuid mitde harvemini kui üks kord 30 päeva jooksul