한화에어로스페이스, "제대로 날았다 …" BUY(상향)-키움증권
키움증권에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "제대로 날았다 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2분기 영업이익은 788억원(QoQ 흑전, YoY 471%)으로 시장 컨센서스(304억원)를 대폭 상회하는 깜짝 실적이었다. 1) 에어로스페이스의 엔진부품 장기공급(LTA) 사업과 테크윈 CCTV의 체질개선 성과가 돋보였고, 2) 디펜스의 인도향 자주포 등 고마진 수출이 집중됐으며, 3) 전사적으로 우호적인 환율 효과가 컸다. 중국 수요 부진 등 거시 환경 우려를 무색하게 하는 실적이었다. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 432억원(QoQ -45%, YoY 140%)으로 추정된다. 하반기 관전 포인트로서 테크윈은 신규 칩을 장착한 신모델 효과가 나타날 것이고, EDAC의 인수 완료와 함께 예상보다 빠른 4분기부터 연결 실적으로 반영되며, 디펜스와 시스템의 하반기 계절성이 충분히 반영될 것이다. 목표주가를 41,000원으로 상향하고, 투자의견도 ‘Outperform’에서 ‘BUY’로 상향한다."라고 밝혔다.
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
목표주가 45,525 53,000 41,000
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
20190813 BUY(상향) 41,000
20190509 OUTPERFORM(DOWNGRAGE) 37,000
20190221 BUY(MAINTAIN) 40,000
20181218 BUY(MAINTAIN) 42,000
20180907 BUY(UPGRADE) 33,000
20190813 키움증권 BUY(상향) 41,000
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