vous collectez les ordres de souscriptions rachats saisissez et communiquez les valeurs liquidatives vous suivez les règlements livraisons tout en étant en relation avec les donneurs d' ordres et avec les commerciaux vous gérez les rétrocessions de commission attestations de positions facturation suivi des encaissements vous prenez en charge divers contrôles analysez et établissez des reporting validation des valeurs liquidatives franchissement de seuils dépassement de ratios vous gérez la trésorerie transmettez et suivez les instructions de règlements livraisons aux dépositaires tout en contrôlant le dénouement des opérations vous ajustez les comptes cash suivez les états de rapprochements et gérez les suspens vous êtes en relation avec les dépositaires et les contreparties vous mettez en place divers reporting suivi des collectes et des encours sous gestion suivi des risques et des dépassements