passage des ordres sur les supports enregistrement administratif et comptable des opérations vérifications contrôles mensuels rapprochements bancaires rapprochement stocks titres avec différents dépositaires valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière mise à jour des compteurs de résultats de provisions asd réserve de capitalisation ajustement acav calcul de la valeur liquidative des fonds cantonnés et des fonds internes application des ost justification des soldes comptables et la comptabilité auxiliaire avec des inventaires ou états de gestion arrêtés comptables production de reporting de gestion profil