19-نوسان گیری از ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟
!
تریدرها در بازارهای مالی بر اساس اهداف مالی و زمانی که صرف نمودار‌ها و تحلیل‌ بازار می‌کنند، به چند دسته تقسیم می‌شوند. از معامله‌گرانی که خرید و فروش خود را به صورت فوری و در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند گرفته تا آن‌هایی که چند هفته و ماه را برای یک معامله اختصاص می‌دهند.
معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. این تریدرها تلاش می‌کنند تا با شناسایی نقاط خرید و فروش، از نوسان‌ها نهایت استفاده را ببرند.
به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از توقف حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. یا اینکه با روش‌هایی مانند خرید پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید خود را پایین‌تر بیاورد تا در صورت رشد قیمت سریعتر از قبل سرمایه اولیه‌ خود را بازیابد.
روش‌های نوسان گیری از ارزهای دیجیتال  
معامله‌گری نوسانی یا سووینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. معامله‌گران نوسانی همانند تریدرهای روزانه نیاز ندارند تا ساعات متمادی را به نمودارها خیره شوند و معاملات آن‌ها ممکن است از چند روز تا هفته طول هم بکشد. این تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند.
!
محدوده‌های ثابت نوسان را تشخیص دهید  
گیر افتادن در جعبه - استراتژی مناسب برای سود بردن در بازارهای رنج
از این استراتژی می‌توان زمانی که بازار به حالت رنج (افقی) درآمده، استفاده کرد. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مانند یک جعبه است، به تله افتاده و بین‌ آن دو نوسان می‌کند.
کاری که معامله‌گر در چنین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروختن در نزدیکی سطح مقاومت است. البته بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را 1 یا 2 درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند.
البته توجه داشتن به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌های کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها و حمایت‌ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ها را نشان می‌دهد، از نکات دیگری است که یک تریدر باید به آن‌ها توجه کند.
نکته‌ حرفه‌ای: سطوح مقاومت معمولا به شکل یک خط ایجاد نمی‌شوند و در واقع یک محدوده را در بر می‌گیرند. این محدود اغلب سایه یا میله کندل‌ها را شامل می‌شود. معامله‌گران ریسک‌پذیرتر می‌توانند برای سود بیشتر، بخشی از سفارش فروش خود را (برای مثال 50 درصد) در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و بخش دیگر را در قسمتی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت کنند.
!
از میانگین متحرک کمک بگیرید  
یکی از شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک (MA) است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند.
برای استفاده از این استراتژی، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.
معامله‌گران برای شاخص MA می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد فیبوناچی 5، 8، 13، 21، 55 استفاده کرده تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند.
!
از اندیکاتورها به عنوان یار کمکی استفاده کنید  
برخی از اندیکاتورها مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص که بیشترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می‌دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله‌گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.
ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.
تحلیل فاندامنتال را فراموش نکنید  
نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن‌ها دست کم نگیرید. برای نمونه خبر اضافه شدن به صرافی‌های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد اتفاق خواهد افتاد و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و تقاضا را برای خرید آن بالا می‌برند.
چند توصیه مهم  
احساسات یک تریدر بزرگترین دشمن او در هنگام معامله کردن است
نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و غلبه احساسات بر معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات نقشه‌های ریخته شده را خراب می‌کنند. برای آشنایی با اشتباهاتی که تریدرها در بدو ورود به این بازار مرتکب می‌شوند، توصیه می‌کنیم مقاله‌های «۷ اشتباه مرگبار در ترید ارزهای دیجیتال» و «۹ اشتباه رایج تریدرهای تازه کار ارز دیجیتال» را مطالعه کنید. در ادامه برخی از توصیه‌هایی که نوسان‌‌گیرها باید آن‌ها را به خاطر بسپارند را گوشزد می‌کنیم.
از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید  
هر تریدری که فکرش را بکنید، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید. برای همین هم همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. قابلیت حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان را کنترل شده پیش ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید.
نمودارتان را با اندیکاتورها شلوغ نکنید  
بهترین تریدرهای بازار ارز دیجیتال معمولا از اندیکاتورهای ثابتی برای تحلیل نمودارهایشان استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها اندیکاتور مکدی را به همراه RSI به کار می‌گیرند و برخی دیگر تنها از ایچیموکو یا میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند تایید اضافه‌ای برای انجام دادن یا ندادن یک معامله باشند، اما نمی‌توان به تنهایی بر روی آن‌ها اتکا کرد. برای نمونه نمی‌توانید بیت کوین‌هایتان را تنها به این دلیل که شاخص RSI بالای 70 قرار گرفته، بفروشید. اندیکاتورهایی که با آن‌ها بیشتر احساس راحتی می‌کنید بشناسید و سعی کنید تنها از یک یا دو ابزار بیشتر استفاده نکنید.
از روند بیت کوین غافل نشوید  
بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. همبستگی میان بیت کوین و آلت کوین‌ها، معامله‌گران را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ آلت‌ کوین‌ها می‌کنند، کرده است. این ارتبطا گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز مانند نیمه اول سال 2019 با افزایش و یا کاهش قیمت بیت کوین، ارزش سایر آلت کوین‌ها در هر دو صورت کاهش می‌یافت.
از پولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات استفاده کنید  
پولبک‌ها که در واقع آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی پیش از آغاز روند صعودی تعریف می‌شوند، یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روند‌های نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید می‌شود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم می‌شود.
!
اوج قیمت به زمانی گفته می‌شود که یک دارایی (سهام، املاک یا یک ارز دیجیتال) به بالاترین ارزشش در تاریخ خود می‌رسد. رسیدن به اوج قیمت معمولا با یک اصلاح و سقوط بسیار شدید همراه است.
برای اتخاذ تصمیمات مناسب در بازارهای مختلف، شناخت بازار و توانایی فهم رفتارهای آن امری ضروری است. اشتباه نکنید، فهم رفتارهای بازار مثل گرفتن فال و امثال اینها نیست، بلکه مثل آن است که پیش از آنکه صبح منزل را ترک کنید، وضعیت آب و هوا را بررسی نمایید. برای سرمایه‌گذاری‌های معقول، باید بتوانید رفتار بازار را بفهمید و این در حالی است که بیشتر این رفتارها به اوضاع جهان نیز مرتبط‌اند. بازارها در انزوا عمل نمی‌کنند، بلکه نسبت به دیگر بازارها، محصولات و نیازهای مصرف‌کنندگان عکس‌العمل نشان می‌دهند.
به‌علاوه، از آن جهت که از بیشتر جهات استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مانند پوشیدن لباس مناسب برای آب و هوای مخلتف است، توانایی گمانه‌زنی، نقشی اساسی را در این حوزه ایفا می‌کند. از این توانایی برای تعیین افزایش ارزش یک سرمایه‌گذاری در طول زمان استفاده می‌شود. تمام سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند گمانه‌زنی‌اند، حتی سرمایه‌گذاری در املاک نیز نیازمند این کار است. بسیاری بر این عقیده‌اند که سرمایه‌گذاری در حوزه املاک نسبت به دیگر سرمایه‌گذاری‌ها از امنیت بیشتری برخوردار است، اما این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها نیز بر پایه این ایده انجام می‌شوند که دارایی مورد نظر اگر ارزشش بالا نرود، حداقل ضرر ندهد.
اوج قیمت (All Time High) چیست و چه اهمیتی دارد؟  
اوج قیمت یک دارایی یکی از ابزارهای گمانه زنی است که با بررسی آن می‌توانیم ظرفیت رشد یک دارایی یا ریسک سقوط آن را بهتر تخمین بزنیم. روی کاغذ و از نظر تئوری، هر چقدر یک دارایی از اوج قیمت خود فاصله داشته باشد، پتانسیل بیشتری برای رشد دارد و همچنین هر چقدر از اوج قیمت قبلی خود فاصله بگیرد و اوج‌های قیمت جدید را فتح کند، ریسک سقوط افزایش می‌یابد.
البته‌ همانطور که گفتیم موارد بالا فقط تئوری و قاعده هستند و در عمل ممکن است یک سری شرایط خاص قواعد را به هم بزند. مثلا در سال 2018، بیش از 90 درصد آلت‌کوین‌ها (ارزهای دیجیتال پس از بیت کوین) در اثر هیجانات کاذب سرمایه‌گذاران، به اوج قیمت خود رسیدند اما پس از آن سقوط بسیار شدیدی گریبانشان را گرفت. به عقیده تحلیل‌گران، خیلی از آلت کوین‌ها شاید دیگر هرگز اوج قیمت خود را نبینند.
اوج قیمت یک شمشیر دولبه است، عده‌ای را ثروتمند می‌کند و عده‌ای را به خاک سیاه می‌نشاند. پس از رسیدن یک دارایی به اوج قیمت خود، کاهش قیمت امری غیر قابل اجتناب است. آن دسته از افراد که دارایی مورد نظر را در بالاترین قیمت خریداری کرده باشند، متضرر خواهند شد.
اوج قیمت (All Time High) چیست و چه اهمیتی دارد؟  
معمولا وقتی یک دارایی رکورد اوج قیمت خود را می‌شکند، تا مدتی همینطور به رکورد شکنی ادامه می‌دهد و سرانجام زمان سقوط بزرگ فرا می‌رسد. منظور ما از سقوط بزرگ در هر بازار و هر زمان‌بندی می‌تواند متفاوت باشد. مثلا در بازار سهام شاید 40 درصد سقوط در یک سال، بسیار وحشتناک باشد اما در بازار بیت کوین معمولا تا 90 درصد هم شاهد سقوط هستیم.
1- رشد غیرقابل باور در مدتی کوتاه – شیب نمودار بسیار عمودی  
قیمت بیت کوین در سال 2017، پس از چندین بار رکوردشکنی در عرض یک ماه از حدود 7,000 دلار به 20,000 دلار رسید، در حالی که کاربرد پذیری بیت کوین در آن زمان بسیار پایین بود. شیب نمودارها خود گویای رشد غیرعادی قیمت بیت کوین بودند و چنین رشدی به جز هیجانات کاذب و دستکاری، دلیل دیگری نداشت.
2- قیمت روانی  
معمولا بیت کوین و هر دارایی دیگری دارای یک قیمت روانی است که وقتی به آن می‌رسد، فروش گسترده را آغاز می‌کند. قیمت 20,000 دلار هم برای بیت کوین یک قیمت روانی بود که با رسیدن به آن، رکوردشکنی متوقف شد. احساسات در بازار نقش اساسی دارند.
3- شبکه، کارمزدها  
یکی از مواردی که توقف اوج قیمت را در ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال است. در سال 2017 که قیمت بیت کوین در اوج خود قرار داشت، کارمزد تراکنش‌ها به 50 دلار برای هر تراکنش‌ هم رسید و تعداد تراکنش‌های تایید نشده تا حد بسیار وحشتناکی افزایش یافت. این وضعیت باعث ناامیدی در مورد آینده یک ارز دیجیتال می‌شود. همین مورد در اتریوم هم رخ داد زمانی که فعالیت‌های انجام شده روی کریپتوکیتیز (CryptoKitties) شبکه اتریوم را به شدت کند کرد. این اتفاق در اتریوم یک بار دیگر در زمان عرضه استوس (Staus) رخ داده بود.