سیستم خزانه داری چیست؟
سیستم خزانه داری به نوعی سیستم دریافت و پرداخت است که وظیفه مدیریت جریان نقدینگی درون سازمان ها و شرکت ها رابرعهده دارد. برای درک بهتر، از یک مثال ساده شروع میکنیم. فرض کنید شرایطی پیش آمده که شما موجودی نقدیتان را از حساب پس انداز به حساب جاری منتقل می کنید با این کار شما پولتان را در دسترس قرار می دهید تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید درواقع شما جریان نقدینگی خود را مدیریت می کنید.
سیستم نرم افزار خزانه داری کمک می کند تا فرآیند مدیریت عملیات مالی شرکت بطور خودکار انجام شود. به عنوان مثال فعالیتهای مالی مانند گردش پول، جریان نقدینگی، داراییها و سرمایه گذاریها را به طور خودکار مدیریت می کند و معمولاً برای حفظ امنیت مالی و به حداقل رساندن ریسک اعتبار شرکت کاربرد دارد.