Le fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund investit dans des immeubles résidentiels et mixtes, ainsi que dans des projets de construction, sur le bassin lémanique et les régions de Fribourg, Bern et Bâle. Ces régions offrent une économie et une démographie positive pour une augmentation du capital à long terme.
Du point de vue micro-économique, le fonds se concentre sur l'investissement dans des propriétés dans le segment des loyers bas à modérés avec un potentiel d'augmentation.
Le fonds est géré de façon proactive par:
Lors de chaque projet de rénovation, les améliorations concernant l'efficacité énergétique sont étudiées.
Les revenus et gains en capital issus des immeubles détenus en propriété directe ne sont pas imposables pour les résidents suisses. Les dividendes sont exonérés du paiement de l'impôt anticipé.
Le fonds offre un intéressant potentiel de croissance pour les investisseurs ayant un horizon de temps à long terme.
Les fonds immobiliers suisses détenant les immeubles en propriété directe sont imposés au niveau du bénéfice net et des gains en capitaux. Les revenus ne sont donc pas imposés directement aux investisseurs.
1) Valeurs au 31 mars (fin de l'année fiscale)
Plus de 74% des immeubles du fonds sont investis sur le bassin lémanique qui bénéficie d'une forte demande et un taux de vacance bas. Plus de 60% des appartements du fonds sont de petites tailles (typologie de 2-3 pièces), étant en accord avec les principales tendances démographiques de la Suisse.
Patrimonium Swiss Real Estate Fund
Distribution d'au moins 70% des revenus
Juin
Immeubles locatifs résidentiels
20 Novembre 2007
31 Mars
Fonds immobilier Suisse ouvert au public
CHF
–
3499521
CH0034995214
–
PSREF
–
0.54%
0.72%
0.87%
4.00 CHF/part
Patrimonium Asset Management AG
Wüest Partner AG, Zürich
KPMG AG, Zurich
Patrimonium Asset Management AG
Banque Cantonale Vaudoise
FINMA
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|31.03.2023||31.03.2022|
|Total des actifs (en millions de CHF)||1176||1133|
|Actifs nets (millions de CHF)||865||810|
|Nombre d'actions||5'721'095||5'384'560|
|VNI par action (CHF) 1||147.33||146.76|
|Dividende (CHF)||4.00||3.80|
|Prime d'émission - Agio||3.42%||26.80%|
|Ratio d'endettement||21.54%||23.94%|
|TER||0.72%||0.77%|
|ROI||3.11%||7.56%|
|ROE||2.98%||7.37%|
|Revenus locatifs (en millions de CHF)||48.8||47.5|
|Perte de revenus locatifs||4.43%||4.54%|
|1 Après distribution|| || |
Le fonds publie un rapport annuel audité à la fin de chaque exercice, ainsi qu'un rapport semestriel non audité 6 mois plus tard.