title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1225 av den 29 oktober 2019 om fastställande av genomförandestandarder vad gäller format och standardiserade mallar för tillgängliggörande av information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (Text av betydelse för EES)

text:
                  3.9.2020

                  SV

                  Europeiska unionens officiella tidning

                  L 289/217

         KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1225
         av den 29 oktober 2019
         om fastställande av genomförandestandarder vad gäller format och standardiserade mallar för tillgängliggörande av information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering
         (Text av betydelse för EES)
         EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
         med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
         med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artiklarna 7.4 och 17.3, och
         av följande skäl:

                     (1)

                     Tillämpningsområdet för artikel 7.4 i förordning (EU) 2017/2402 omfattar alla värdepapperiseringar, inbegripet värdepapperiseringar där ett prospekt måste utformas enligt förordning (EU) 2017/1129 (2) (”offentliga” värdepapperiseringar) och värdepapperiseringar där ett prospekt inte behöver utformas (”privata” värdepapperiseringar). I artikel 17.3 i förordning (EU) 2017/2402 avses värdepapperiseringar där information ska göras tillgänglig via ett värdepapperiseringsregister, vilket inte omfattar privata värdepapperiseringar.

                     (2)

                     Värdepapperiseringar är komplexa och heterogena. För att möjliggöra en effektiv datainsamling och bedömning av investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, vad gäller offentliga värdepapperiseringar, de andra enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402, bör de uppgifter som avses i leden a och e i artikel 7.1 och led a i artikel 17.2 i förordning (EU) 2017/2402 tillgängliggöras i ett harmoniserat format. Om uppgifterna ska tillgängliggöras via ett värdepapperiseringsregister underlättar dessutom ett harmoniserat format en smidig aggregering och jämförelse mellan olika register.

                     (3)

                     Kostnaderna för marknadsaktörer bör hållas så låga som möjligt. Rapporteringsformatet för värdepapperiseringar bör därför i så stor utsträckning som möjligt likna det format som föreskrivs för rapporteringen av derivatkontrakt enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (3) och rapporteringen av detaljerade uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (4). Om information tillgängliggörs via ett värdepapperiseringsregister bör rapporteringsformatet även ta hänsyn till lösningar som har utarbetats av aktörer som redan samlar in uppgifter om värdepapperiseringar. Det är därför lämpligt att kräva användning av XML-format, som allmänt används vid rapportering av information om lån och andra liknande underliggande exponeringar, även vid rapportering av värdepapperiseringar.

                     (4)

                     Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra, eftersom de bestämmer formatet och mallarna som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för en värdepapperisering ska använda för att tillgängliggöra information om denna värdepapperisering för olika parter enligt kraven i förordning (EU) 2017/2402. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att ge bättre överblick och effektiv tillgång till all relevant information rörande en värdepapperisering, är det nödvändigt att dessa tekniska genomförandestandarder samlas i en enda förordning.

                     (5)

                     Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

                     (6)

                     Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd gällande det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5).

               HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
         AVSNITT 1

            MALLAR FÖR ALLA VÄRDEPAPPERISERINGAR

            Artikel 1
            Mallar för underliggande exponeringar

               1.   Den information som avses i artikel 2 punkterna 1 och 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 (6) ska tillgängliggöras med hjälp av följande mallar:

                           a)

                           Mallen i bilaga II till denna förordning för lån till privata hushåll med bostadsfastighet som säkerhet, oavsett syftet med lånen.

                           b)

                           Mallen i bilaga III till denna förordning för lån med syftet att förvärva en kommersiell fastighet eller med en kommersiell fastighet som säkerhet.

                           c)

                           Mallen i bilaga IV till denna förordning för underliggande exponeringar avseende företag, inbegripet underliggande exponeringar avseende mikroföretag, små och medelstora företag.

                           d)

                           Mallen i bilaga V till denna förordning för underliggande exponeringar avseende bilar, inbegripet lån och leasingavtal till juridiska eller fysiska personer med bilar som säkerhet.

                           e)

                           Mallen i bilaga VI till denna förordning för underliggande exponeringar avseende konsumenter.

                           f)

                           Mallen i bilaga VII till denna förordning för underliggande exponeringar avseende kreditkort.

                           g)

                           Mallen i bilaga VIII till denna förordning för underliggande exponeringar avseende leasing.

                           h)

                           Mallen i bilaga IX till denna förordning för underliggande exponeringar som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a till g.

               2.   Den information som avses i artikel 2.3 i delegerade förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av följande mallar:

                           a)

                           Mallarna i punkt 1 i denna artikel beroende på typen av underliggande exponering.

                           b)

                           Mallen i bilaga X för värdepapperiseringar med nödlidande exponeringar som avses i artikel 2.3 andra stycket i delegerade förordning (EU) 2020/1224.

               3.   Den information som avses i artikel 2.4 i delegerade förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XI.

            Artikel 2
            Mallar för investerarrapport

               1.   Den information som avses i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XII.

               2.   Den information som avses i artikel 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIII.

         AVSNITT 2

            MALLAR FÖR VÄRDEPAPPERISERINGAR FÖR VILKA ETT PROSPEKT MÅSTE UTFORMAS (OFFENTLIGA VÄRDEPAPPERISERINGAR)

            Artikel 3
            Mallar för insiderinformation

               1.   Den information som avses i artikel 6.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIV.

               2.   Den information som avses i artikel 6.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XV.

            Artikel 4
            Mallar för viktiga händelser

               1.   Den information som avses i artikel 7.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIV.

               2.   Den information som avses i artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XV.

         AVSNITT 3

            GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

            Artikel 5
            Informationens format

               1.   Informationens format i mallarna som anges i bilagorna I–XV ska överensstämma med motsvarande format som anges tabell 1 i bilaga I

               2.   Informationen ska göras tillgänglig i elektronisk och maskinläsbar form genom gemensamma XML-mallar.

            Artikel 6
            Ikraftträdande
            Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

            Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
            Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2019.

                  På kommissionens vägnar

                  Ordförande

               Jean Claude JUNCKER

            (1)  EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

            (2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).

            (3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

            (4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

            (5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

            (6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (se sidan 1 i detta numer av EUT).

            BILAGA I
            Fältformat

                           SYMBOL

                           DATATYP

                           DEFINITION

                        {ALPHANUM-n}

                        Högst n alfanumeriska tecken

                        Fritextfält. Anges i ASCII-format med stora bokstäver (inga accenter).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 alfanumeriska tecken

                        Landskod med två tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Anges i ASCII-format (inga accenter).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 alfanumeriska tecken

                        Treställig alfabetisk valutakod enligt ISO 4217 valutakoder. Anges i ASCII-format (inga accenter).

                        {YEAR}

                        ISO 8601 årsformat

                        Årtal ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ

                        {DATEFORMAT}

                        Datumformat enligt ISO 8601

                        Datum ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ-MM-DD

                        {MONETARY}

                        0–18 siffror varav högst fem kan vara decimaler

                        Ett antal monetära enheter angivna i en valuta, där valutaenheten är explicit och överensstämmer med ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0–18 siffror varav högst fem kan vara decimaler

                        Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

                        {INTEGER-n}

                        Heltal upp till n

                        Sifferfält för både positiva och negativa heltal.

                        {Y/N}

                        1 siffra eller bokstav

                        ”Sant” – Y
                        ”Falskt” – N

                        {ISIN}

                        12 alfanumeriska tecken

                        ISIN-kod enligt ISO 6166

                        {LEI}

                        20 alfanumeriska tecken

                        Identifieringskod för juridisk person enligt ISO 17442

                        {LIST}

                        Som anges i den specifika fältbeskrivningen

                        {Nuts}

                        5 alfanumeriska tecken

                        Avser nomenklaturen för statistiska territoriella enheter som Eurostat upprätthåller. Uppgifterna måste tillgängliggöras på Nuts 3-nivå. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {Nace}

                        7 alfanumeriska tecken

                        Avser den statistiska klassificeringen av ekonomiska verksamheter i Europeiska unionen som upprätthålls på den webbplats som citeras i detta definitionsfält och som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006  (1).
                        Den mest detaljerade klassificeringsnivån måste göras tillgänglig för varje ekonomisk verksamhet (dvs. den fullständiga koden – sex eller sju tecken, inklusive decimaler). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0–11 siffror varav högst tio kan vara decimaler.

                        Andelen uttrycks som en procentandel, dvs. i hundradelar, t.ex. 0,7 är 7/10 av en procent och 7,0 är 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        Ett ”+” följt av landskoden (från ett till tre tecken) sedan ett ”–” och slutligen en kombination av siffror, ”(”, ”)”, ”+” och ”–” (högst 30 tecken).

                        Insamling av information som identifierar ett specifikt telefonnummer som fastställts av telekommunikationstjänster.

                        {ESA}

                        7 alfanumeriska tecken

                        Sektorn för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (2010) med hjälp av koderna i tabell 1 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017]  (2) som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 alfanumeriska tecken

                        Koden enligt serviceföretagets bevakningslista i tabell 2 i bilaga I till delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering.

               (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace Rev.2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

               (2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (se sidan … i detta nummer av EUT).

            BILAGA II
            Mall för underliggande exponeringar – Bostadsfastigheter

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           RREL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Inlösendatum

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Bosatt

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           RREL12

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Sysselsättningsstatus

                        {LIST}

                           RREL14

                        Gäldenär med försämrad kredit

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Kundtyp

                        {LIST}

                           RREL16

                        Primära inkomster

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Typ av primära inkomster

                        {LIST}

                           RREL18

                        Valuta för primära inkomster

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Verifiering av primära inkomster

                        {LIST}

                           RREL20

                        Sekundära inkomster

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Verifiering av sekundära inkomster

                        {LIST}

                           RREL22

                        Särskilt program

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Ursprunglig löptid

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Ursprungskanal

                        {LIST}

                           RREL27

                        Ändamål

                        {LIST}

                           RREL28

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Tidigare kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Likvärdiga underliggande exponeringar

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Total kreditgräns

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Amorteringstyp

                        {LIST}

                           RREL36

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           RREL38

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           RREL39

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Skuldkvot

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Slutbetalning

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Typ av räntesats

                        {LIST}

                           RREL43

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           RREL45

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           RREL46

                        Aktuell räntemarginal

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Intervall för återställning av räntesats

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Övre gräns för räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Lägsta räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Revidering, marginal 1

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Ränta, revideringsdatum 1

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Revidering, marginal 2

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Ränta, revideringsdatum 2

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Revidering, marginal 3

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Ränta, revideringsdatum 3

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Reviderat räntesatsindex

                        {LIST}

                           RREL57

                        Löptid för reviderat räntesatsindex

                        {LIST}

                           RREL58

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Avgift för förskottsbetalning

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Förskottsbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Sammanlagda förskottsbetalningar

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Datum för omstrukturering

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           RREL70

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           RREL71

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Tilldelade underskott

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Rättstvist

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Regress

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Inlåningsbelopp

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           RREL81

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           RREL84

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Avsnitt med information om säkerheter

                           RREC1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Ny identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Säkerhetstyp

                        {LIST}

                           RREC6

                        Geografisk region – säkerhet

                        {Nuts}

                           RREC7

                        Typ av utnyttjande

                        {LIST}

                           RREC8

                        Panträtt

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Fastighetstyp

                        {LIST}

                           RREC10

                        Värde för energicertifikat

                        {LIST}

                           RREC11

                        Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Aktuell belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Aktuellt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Aktuell värderingsmetod

                        {LIST}

                           RREC15

                        Aktuellt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Ursprunglig belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Ursprungligt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Ursprunglig värderingsmetod

                        {LIST}

                           RREC19

                        Ursprungligt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Försäljningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Försäljningspris

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Valuta för säkerheter

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Typ av borgensman

                        {LIST}

            BILAGA III
            Mall för underliggande exponeringar - Kommersiella fastigheter

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           CREL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Datum för omstrukturering

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Datum för substitution

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Inlösendatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           CREL13

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Särskilt program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Startdatum för amortering

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Ursprunglig löptid

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Varaktighet för förlängningsalternativ

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Typ av förlängningsalternativ

                        {LIST}

                           CREL22

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Övriga totala utestående belopp

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Senaste datum för utnyttjande

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Ändamål

                        {LIST}

                           CREL31

                        Struktur

                        {LIST}

                           CREL32

                        Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A-B före verkställighet

                        {LIST}

                           CREL33

                        Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A-B före verkställighet

                        {LIST}

                           CREL34

                        Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Typ av prioritetsordning

                        {LIST}

                           CREL36

                        Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Möjligt med reglerande betalningar?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Godkännande från innehavare av skuldebrev

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Planerat möte med innehavare av skuldebrev

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Syndikerat

                        {Y/N}

                           CREL46

                        Deltagande av specialföretag för värdepapperisering

                        {LIST}

                           CREL47

                        Konsekvenser vid överträdelse av mot finansiella avtalsbestämmelser

                        {LIST}

                           CREL48

                        Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Regress

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Regress – tredje part

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Administrationsstandard

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Belopp som innehas i deposition

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Inkassering av deposition

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Inkassering av övriga reserver

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Utlösande faktor för att hålla inne deposition

                        {LIST}

                           CREL56

                        Kalkylerade depositionsbelopp/reserver

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Villkor för uttag från kontantreserv

                        {LIST}

                           CREL59

                        Depositionskontots valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Valuta för betalning av deposition

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Total reservbalans

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Valuta för reservbalans

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Intäkter

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Valutan i de finansiella rapporterna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad

                        {LIST}

                           CREL71

                        Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

                        {LIST}

                           CREL72

                        Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad

                        {LIST}

                           CREL73

                        Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Ursprunglig belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Aktuell belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Aktuell räntetäckningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Metod för räntetäckningsgrad

                        {LIST}

                           CREL80

                        Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Fastighetsstatus

                        {LIST}

                           CREL86

                        Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Amorteringstyp

                        {LIST}

                           CREL88

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Respitdagar tillåts

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           CREL91

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           CREL92

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Beskrivning av villkor för förskottsbetalning

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Slutdatum för ränteskillnadsersättning

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Avgift för förskottsbetalning

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Oplanerad inkassering av kapitalbelopp

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Datum för likvidation/förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Kod för likvidation/förskottsbetalning

                        {LIST}

                           CREL101

                        Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Utbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Datum för justering av nästa betalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Nästa utbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Ursprunglig räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Räntesats vid värdepapperiseringsdatum

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Datum för justering av första betalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Typ av räntesats

                        {LIST}

                           CREL110

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CREL112

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CREL113

                        Aktuell räntemarginal

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Intervall för återställning av räntesats

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Aktuell indexränta

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Indexbestämningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Avrundning i stigande led

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Övre gräns för räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Lägsta räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Aktuell räntesats för dröjsmålsränta

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Upplupen ränta får läggas till kapitalet

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Dagberäkningsmetod

                        {LIST}

                           CREL123

                        Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Negativ amortering

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Uppskjuten ränta

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           CREL132

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Dröjsmålsränta

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Faktisk dröjsmålsränta

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CREL137

                        Tilldelade underskott

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Nettobehållningen som mottagits vid likvidation

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Likvidationsomkostnader

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Förväntad tidpunkt för återvinning

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Verkställighet av startdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Omförhandlingsstrategikod

                        {LIST}

                           CREL144

                        Ändring

                        {LIST}

                           CREL145

                        Särskild förvaltningsstatus

                        {Y/N}

                           CREL146

                        Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Utebliven återvinning fastställd

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor

                        {LIST}

                           CREL150

                        Datum då överträdelsen ägde rum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Datum då överträdelsen reglerats

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Kod för serviceföretagets bevakningslista

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Datum för serviceföretagets bevakningslista

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Tillhandahållare av ränteswap

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap

                        {LEI}

                           CREL156

                        Förfallodag för ränteswap

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Teoretiska belopp för ränteswap

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Tillhandahållare av valutaswap

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap

                        {LEI}

                           CREL160

                        Förfallodatum för valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Teoretiskt belopp för valutaswap

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Växelkurs för swap

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Tillhandahållare av andra swapavtal

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal

                        {LEI}

                           CREL165

                        Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning

                        {LIST}

                           CREL166

                        Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period

                        {LIST}

                           CREL167

                        Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Återställningsdatum för nästa swap

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Medverkande institut

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank

                        {LEI}

                           CREL174

                        Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag

                        {LEI}

                           CREL175

                        Serviceföretagets namn

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           CREL178

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           CREL181

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Avsnitt med information om säkerheter

                           CREC1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Ny identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Säkerhetstyp

                        {LIST}

                           CREC6

                        Fastighetsnamn

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Fastighetsadress

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Geografisk region – säkerhet

                        {Nuts}

                           CREC9

                        Fastighetens postnummer

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Panträtt

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Fastighetsstatus

                        {LIST}

                           CREC12

                        Fastighetstyp

                        {LIST}

                           CREC13

                        Fastighetens äganderättsform

                        {LIST}

                           CREC14

                        Aktuellt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Aktuellt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Aktuell värderingsmetod

                        {LIST}

                           CREC17

                        Aktuell värderingsbasis

                        {LIST}

                           CREC18

                        Ursprunglig värderingsmetod

                        {LIST}

                           CREC19

                        Datum för säkerhetens värdepapperisering

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Värdering vid värdepapperisering

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Namnet på värderingsman vid värdepapperisering

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Värderingsdatum vid värdepapperisering

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Byggår

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Senaste renoveringsår

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Antal enheter

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Nettokvadratmeter

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Kommersiellt område

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Bostadsområde

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Den godkända inre golvytan

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Utnyttjande från datum

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Senaste intäkter

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Senaste driftskostnaderna

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Senaste investeringar

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Betalbar tomträttsavgift

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Vägda genomsnittliga hyresvillkor

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Den uthyrda fastighetens förfallodatum

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Avtalsenliga årliga hyresintäkter

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader

                        {PERCENTAGE}

                           Avsnitt med information om hyrestagare

                           CRET1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identifieringskod för hyrestagare

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Hyrestagarens namn

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        Nace branschkod

                        {Nace}

                           CRET7

                        Utgångsdatum för hyresavtal

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Hyra som ska betalas

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Hyresvaluta

                        {CURRENCYCODE_3}

            BILAGA IV
            Mall för underliggande exponeringar – Företag

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           CRPL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Inlösendatum

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           CRPL11

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Gäldenär med försämrad kredit

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Kundtyp

                        {LIST}

                           CRPL14

                        Nace branschkod

                        {Nace}

                           CRPL15

                        Gäldenär Basel III Segment

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Företagsstorlek

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Intäkter

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Summa skulder

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar)

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Företagsvärde

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Fritt kassaflöde

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Datum för finansiella uppgifter

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Valutan i de finansiella rapporterna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Typ av skuld

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Värdepapperiserade fordringar

                        {LIST}

                           CRPL26

                        ID-nummer för internationella värdepapper

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Prioritet

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Syndikerat

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Högrisktransaktion

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Förvaltas av CLO

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Betalning in natura

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Särskilt program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Ursprungskanal

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Ändamål

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Tidigare kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Marknadsvärde

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Total kreditgräns

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Datum för säljoption

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Lösenpris för säljoption

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Amorteringstyp

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Slutbetalning

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Typ av räntesats

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Aktuell räntemarginal

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Intervall för återställning av räntesats

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Övre gräns för räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Lägsta räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Revidering, marginal 1

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Ränta, revideringsdatum 1

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Revidering, marginal 2

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Ränta, revideringsdatum 2

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Revidering, marginal 3

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Ränta, revideringsdatum 3

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Reviderat räntesatsindex

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Löptid för reviderat räntesatsindex

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Avgift för förskottsbetalning

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Förskottsbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Sammanlagda förskottsbetalningar

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Datum för omstrukturering

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Tilldelade underskott

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Källa till återvinning

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Regress

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Inlåningsbelopp

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Teoretiska belopp för ränteswap

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Tillhandahållare av ränteswap

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Förfallodag för ränteswap

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Teoretiskt belopp för valutaswap

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Tillhandahållare av valutaswap

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Förfallodatum för valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Avsnitt med information om säkerheter

                           CRPC1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Ny identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Geografisk region – säkerhet

                        {Nuts}

                           CRPC6

                        Typ av värdepapper

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Typ av avgift

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Panträtt

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Säkerhetstyp

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Aktuellt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Aktuell värderingsmetod

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Aktuellt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Ursprungligt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Ursprunglig värderingsmetod

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Ursprungligt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Försäljningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Försäljningspris

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Valuta för säkerheter

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Borgensmans land

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå

                        {ESA}

            BILAGA V
            Mall för underliggande exponeringar – Bilar

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           AUTL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Inlösendatum

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           AUTL11

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Sysselsättningsstatus

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Gäldenär med försämrad kredit

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Gäldenärens rättsliga form

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Kundtyp

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Primära inkomster

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Typ av primära inkomster

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Valuta för primära inkomster

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Verifiering av primära inkomster

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Intäkter

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Valutan i de finansiella rapporterna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Särskilt program

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Produkttyp

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Ursprunglig löptid

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Ursprungskanal

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Amorteringstyp

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Betalningsmetod

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Slutbetalning

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Insatsbelopp

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Aktuell räntemarginal

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Intervall för återställning av räntesats

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Övre gräns för räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Lägsta räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Avgift för förskottsbetalning

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Förskottsbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Sammanlagda förskottsbetalningar

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Tillverkare

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Modell

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Registreringsår

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Ny eller begagnad

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Värde för energicertifikat

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Ursprunglig belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Ursprungligt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Fordonets ursprungliga restvärde

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Pris för option att köpa

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Värdepapperiserat restvärde

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Uppdaterat restvärde för fordon

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Datum för uppdaterad restvärdering av fordon

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Datum för omstrukturering

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Tilldelade underskott

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Restvärde av förluster

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Försäljningspris

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Inlåningsbelopp

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

            BILAGA VI
            Mall för underliggande exponeringar – Konsument

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           CMRL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Inlösendatum

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           CMRL11

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Sysselsättningsstatus

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Gäldenär med försämrad kredit

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Kundtyp

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Primära inkomster

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Typ av primära inkomster

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Valuta för primära inkomster

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Verifiering av primära inkomster

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Lön/pension som säkerhet

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Särskilt program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Ursprunglig löptid

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Ursprungskanal

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Ändamål

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Total kreditgräns

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Roterande slutdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Amorteringstyp

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Aktuell räntemarginal

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Intervall för återställning av räntesats

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Övre gräns för räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Lägsta räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Avgift för förskottsbetalning

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Förskottsbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Sammanlagda förskottsbetalningar

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Datum för omstrukturering

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Tilldelade underskott

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Inlåningsbelopp

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Värde för energicertifikat

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

                        {ALPHANUM-100}

            BILAGA VII
            Mall för underliggande exponeringar – Kreditkort

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           CCDL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           CCDL10

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Sysselsättningsstatus

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Gäldenär med försämrad kredit

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Kundtyp

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Primära inkomster

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Typ av primära inkomster

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Valuta för primära inkomster

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Verifiering av primära inkomster

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Särskilt program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Ursprungskanal

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Total kreditgräns

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Datum för omstrukturering

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

            BILAGA VIII
            Mall för underliggande exponeringar – Leasing

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           LESL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Inlösendatum

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           LESL11

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Gäldenär med försämrad kredit

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Gäldenär Basel III Segment

                        {LIST}

                           LESL14

                        Kundtyp

                        {LIST}

                           LESL15

                        Nace branschkod

                        {Nace}

                           LESL16

                        Företagsstorlek

                        {LIST}

                           LESL17

                        Intäkter

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Valutan i de finansiella rapporterna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Produkttyp

                        {LIST}

                           LESL20

                        Syndikerat

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Särskilt program

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Ursprunglig löptid

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Ursprungskanal

                        {LIST}

                           LESL26

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Värdepapperiserat restvärde

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Amorteringstyp

                        {LIST}

                           LESL32

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           LESL34

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           LESL35

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           LESL38

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           LESL39

                        Aktuell räntemarginal

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Intervall för återställning av räntesats

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Övre gräns för räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Lägsta räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Avgift för förskottsbetalning

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Förskottsbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Sammanlagda förskottsbetalningar

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Pris för option att köpa

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Insatsbelopp

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Nuvarande restvärde för tillgångar

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Datum för omstrukturering

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           LESL58

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           LESL59

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Tilldelade underskott

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Källa till återvinning

                        {LIST}

                           LESL64

                        Inlåningsbelopp

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Geografisk region – säkerhet

                        {Nuts}

                           LESL66

                        Tillverkare

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Modell

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Tillverkningsår/byggår, leasing

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Ny eller begagnad

                        {LIST}

                           LESL70

                        Tillgångens ursprungliga restvärde

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Säkerhetstyp

                        {LIST}

                           LESL72

                        Ursprungligt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Ursprunglig värderingsmetod

                        {LIST}

                           LESL74

                        Ursprungligt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Aktuellt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Aktuell värderingsmetod

                        {LIST}

                           LESL77

                        Aktuellt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Antalet uthyrda objekt

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           LESL81

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           LESL84

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

            BILAGA IX
            Mall för underliggande exponeringar – esoterisk

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           ESTL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Datum för tillägg till poolen

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Datum för återköp

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Inlösendatum

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Beskrivning

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Geografisk region – gäldenär

                        {Nuts}

                           ESTL12

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Sysselsättningsstatus

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Gäldenär med försämrad kredit

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Gäldenärens rättsliga form

                        {LIST}

                           ESTL16

                        Nace branschkod

                        {Nace}

                           ESTL17

                        Primära inkomster

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Typ av primära inkomster

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Valuta för primära inkomster

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Verifiering av primära inkomster

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Intäkter

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Valutan i de finansiella rapporterna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        ID-nummer för internationella värdepapper

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Ursprungsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Valutabeteckning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Total kreditgräns

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Anskaffningspris

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Amorteringstyp

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Planerad räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Belopp som ska betalas

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Skuldkvot

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Slutbetalning

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Intervall för återställning av räntesats

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Aktuell räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Aktuell räntemarginal

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Övre gräns för räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Lägsta räntesats

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Antal betalningar före värdepapperisering

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Avgift för förskottsbetalning

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Förskottsbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Sammanlagda förskottsbetalningar

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Senaste datum i dröjsmål

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Saldo för skuld som förfallit

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Antal dagars dröjsmål

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Fallerat belopp

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Datum för fallissemang

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Tilldelade underskott

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Sammanlagda återvinningar

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Originatorns namn

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Identifieringskod för juridisk person för originator

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Originatorns etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Namn på ursprunglig långivare

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Etableringsland för ursprunglig långivare

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Avsnitt med information om säkerheter

                           ESTC1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Ny identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Geografisk region – säkerhet

                        {Nuts}

                           ESTC6

                        Typ av värdepapper

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Typ av avgift

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Panträtt

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Säkerhetstyp

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Aktuellt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Aktuell värderingsmetod

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Aktuellt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Aktuell belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Ursprungligt värderingsbelopp

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Ursprunglig värderingsmetod

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Ursprungligt värderingsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Ursprunglig belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Försäljningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Försäljningspris

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Valuta för säkerheter

                        {CURRENCYCODE_3}

            BILAGA X
            Mall för underliggande exponering – Tillägg för nödlidande exponeringar

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           NPEL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Ny identifieringskod för gäldenär

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        Under konkursförvaltning

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Datum för senast kontakt

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Avliden

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Rättslig status

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Typ av rättsligt förfarande

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Beteckning på rättsligt förfarande

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Slutförda rättsliga åtgärder

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Datum för påbörjan av rättslig process

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Datum för utnämning av insolvensförvaltare

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Antal nuvarande beslut

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Antal upphävda beslut

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Utfärdandedatum för externt kravbrev

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Utfärdandedatum för brev om reservering av rättigheter

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Domstols behörighet

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Datum för erhållande av order om besittning

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Kommentarer om annan rättstvistrelaterad process

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Tillämplig lag

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Beskrivning av anpassade återbetalningar

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Startdatum för period för endast ränta

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Slutdatum för period för endast ränta

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Startdatum för aktuell period för den fasta räntan

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Slutdatum för aktuell period för den fasta räntan

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Nuvarande ränta som lånet övergår till (reversion interest rate)

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Sista utbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Syndikerad andel

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Post för process för lösning av resterande bolåneskulder

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        Status för process för lösning av resterande bolåneskulder

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Nivå av extern inkassering

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Återbetalningsplan

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Anståndsnivå

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Datum för första anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Antal tidigare anståndsperioder

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Eftergift av betalning av amortering

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Datum för eftergift av betalning av amortering

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Slutdatum för anståndsperiod

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Återbetalningsbelopp under anståndsperiod

                        {MONETARY}

                           Avsnitt med information om säkerheter

                           NPEC1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Ny identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        Mervärdesskatt som ska betalas

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Procentuell andel färdigställd

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Verkställighetsstatus

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Verkställighetsstatus, tredje parter

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Tilldelat hypoteksbelopp

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Underliggande exponering med högre prioritet

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Beskrivning av verkställighet

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Belopp, domstolsbedömning

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Datum för domstolsbedömning

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Marknadspris

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Anbudspris

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Datum för förberedelse av fastigheten för försäljning

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Fastighet vid marknadsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Anbudsdatum på marknaden

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Överenskommet datum för försäljning

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Avtalat datum

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Första auktionsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Acceptpris under rättslig auktion för första auktion

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Nästa auktionsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Acceptpris under rättslig auktion för nästa auktion

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Sista auktionsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Acceptpris under rättslig auktion för sista auktion

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Antal auktioner som ej godkändes

                        {INTEGER-9999}

                           Avsnitt med information om tidigare inkasseringar

                           NPEH1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3–38]

                        Rättsligt obetalt återstående belopp vid månad n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39–74]

                        Tidigare förfallet saldo vid månad n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75–110]

                        Tidigare återbetalningar – Inte från försäljning av säkerheter vid månad n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111–146]

                        Tidigare återbetalningar – Från försäljning av säkerheter vid månad n

                        {MONETARY}

            BILAGA XI
            Mall för underliggande exponeringar – Tillgångsbaserat certifikat

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om underliggande exponeringar

                           IVAL1

                        Unik identifieringskod – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Ny identifieringskod för underliggande exponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Typ av underliggande exponering

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Geografisk region – största exponeringskoncentration 1

                        {Nuts}

                           IVAL8

                        Geografisk region – största exponeringskoncentration 2

                        {Nuts}

                           IVAL9

                        Geografisk region – största exponeringskoncentration 3

                        {Nuts}

                           IVAL10

                        Klassificering av geografisk region

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Antal underliggande exponeringar

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        Exponering i EUR

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        Exponeringar i GBP

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        Exponeringar i USD

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Övriga exponeringar

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Längsta återstående löptid

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Genomsnittlig återstående löptid

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Aktuell belåningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Skuldkvot

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Amorteringstyp

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp, mer än en månad

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Planerad räntebetalningsfrekvens, mer än en månad

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Fordringar med rörlig ränta

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Finansierat belopp

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Utspädningar

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Återköpta exponeringar

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Fallerade exponeringar eller exponeringar med försämrad kredit vid värdepapperisering

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Fallerade exponeringar

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Bruttonedskrivningar under perioden

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Dröjsmål 1–29 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Dröjsmål 30–59 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Dröjsmål 60–89 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Dröjsmål 90–119 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Dröjsmål 120–149 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Dröjsmål 150–179 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Dröjsmål 180+ dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Omstrukturerade exponeringar

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Omstrukturerade exponeringar (1–3 år före överföringen)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Omstrukturerade exponeringar (> 3 år före överföringen)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Omstrukturerade exponeringar (räntesats)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Omstrukturerade exponeringar (återbetalningsplan)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Omstrukturerade exponeringar (löptid)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen och inga nya utestående fordringar)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Omstrukturerade exponeringar (inga nya utestående fordringar)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Omstrukturerade exponeringar (nya utestående fordringar)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Omstrukturerade exponeringar (övrigt)

                        {MONETARY}

            BILAGA XII
            Mall för investerarrapport – Värdepapperisering som inte är tillgångsbaserat certifikat

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om värdepapperisering

                           IVSS1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Beteckning på värdepapperisering

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Den rapporterande enhetens namn

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Kontaktperson för den rapporterande enheten

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Telefonnummer för den rapporterande enheten

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        E-postadress för den rapporterande enheten

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Metod för bibehållande av risk

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Innehavare av bibehållande av risk

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Typ av underliggande exponering

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Risköverföringsmetod

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Utlösning av mätningar/nyckeltal

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Den rullande/inledande periodens slutdatum

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Återvinningar på kapitalbeloppet under perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Återvinningar på räntan under perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Inkassering av kapitalbeloppet under perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Inkassering av räntor under perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Utnyttjande av likviditetsfacilitet

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Överskottsmarginal för värdepapperisering

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Överskottsmarginal, kvarhållandemekanism (trapping mechanism)

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Konstant förskottsbetalningstakt på årsbasis

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Utspädningar

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Bruttonedskrivningar under perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Återköpta exponeringar

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Omstrukturerade exponeringar

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Konstant dröjsmålsränta på årsbasis

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Fallerade exponeringar

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Riskviktmetod

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,00 %, 0,10 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,10 %, 0,25 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,25 %, 1,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [1,00 %, 7,50 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [7,50 %, 20,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [20,00 %, 100,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Uppskattning av bankens interna förlust vid fallissemang

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Dröjsmål 1–29 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Dröjsmål 30–59 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Dröjsmål 60–89 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Dröjsmål 90–119 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Dröjsmål 120–149 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Dröjsmål 150–179 dagar

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Dröjsmål 180+ dagar

                        {PERCENTAGE}

                           Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer

                           IVSR1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Beskrivning

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Tröskelvärdenivå

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Faktiskt värde

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Status

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Regleringsperiod

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Beräkningsfrekvens

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Följd vid försummelse/överträdelse

                        {LIST}

                           Avsnitt med information om kassaflöden

                           IVSF1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Ursprunglig identifieringskod för kassaflödespost

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Ny identifieringskod för kassaflödespost

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Kassaflödespost

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Utbetalt belopp under perioden

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Post för tillgängliga medel

                        {MONETARY}

            BILAGA XIII
            Mall för investerarrapport – Värdepapperisering som är tillgångsbaserat certifikat

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om program

                           IVAS1

                        Unik identifieringskod – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Den rapporterande enhetens namn

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Kontaktperson för den rapporterande enheten

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Telefonnummer för den rapporterande enheten

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        E-postadress för den rapporterande enheten

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Utlösning av mätningar/nyckeltal

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Exponeringar med bristande överensstämmelse

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Vägd genomsnittlig livslängd

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Metod för bibehållande av risk

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Innehavare av bibehållande av risk

                        {LIST}

                           Avsnitt med information om transaktioner

                           IVAN1

                        Unik identifieringskod – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        Nace branschkod

                        {Nace}

                           IVAN5

                        Metod för bibehållande av risk

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Innehavare av bibehållande av risk

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Vägd genomsnittlig livslängd

                        {INTEGER-9999}

                           Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer

                           IVAR1

                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Beskrivning

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Status

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Följd vid försummelse/överträdelse

                        {LIST}

            BILAGA XIV
            Mall för insiderinformation eller viktiga händelser – Värdepapperisering som inte är tillgångsbaserat certifikat

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om värdepapperisering

                           SESS1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Inte längre STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Korrigerande åtgärder

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Administrativa åtgärder

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Väsentlig ändring av transaktionsdokument

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Fullgörande av försäljning

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Nuvarande typ av prioritetsordning

                        {LIST}

                           SESS9

                        Typ av masterfond

                        {LIST}

                           SESS10

                        Värde för specialföretag för värdepapperisering

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        Kapitalbeloppsvärde, specialföretag för värdepapperisering

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Antal konton, specialföretag för värdepapperisering

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Kapitalbeloppsbalans för skuldebrev

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Säljarandel

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Finansieringsandel

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Inkomster som avsatts för denna serie

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Referensvärde för ränteswap

                        {LIST}

                           SESS18

                        Förfallodag för ränteswap

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Teoretiska belopp för ränteswap

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Valutaswap, betalarens valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Valutaswap, mottagarens valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Växelkurs för valutaswap

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Förfallodatum för valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Teoretiskt belopp för valutaswap

                        {MONETARY}

                           Avsnitt med information om trancher/obligationer

                           SEST1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Identifieringskod för ursprunglig tranch

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Identifieringskod för ny tranch

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        ID-nummer för internationella värdepapper

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Namn på tranch

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Typ av tranch/obligation

                        {LIST}

                           SEST7

                        Valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           SEST11

                        Datum för betalning av ränta

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Datum för betalning av kapitalbeloppet

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Nuvarande kupong

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Aktuell räntesatsmarginal/räntespridning

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Kuponggolv

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Kupongtak

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Värde av kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan (step-up/step-down)

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Datum för kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Bankdagskonvention

                        {LIST}

                           SEST20

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           SEST21

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           SEST22

                        Utfärdandedatum

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Utbetalningsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Laglig inlösendag

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Förlängningsklausul

                        {LIST}

                           SEST26

                        Nästa datum för köpoption

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Tröskelvärde för städoption

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Nästa datum för säljoption

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Dagberäkningsmetod

                        {LIST}

                           SEST30

                        Betalningskonvention

                        {LIST}

                           SEST31

                        Nuvarande fästpunkt

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Ursprunglig fästpunkt

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Aktuell kreditförstärkning

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Ursprunglig kreditförstärkning

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Formel för kreditförstärkning

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Likställda trancher

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Trancher som har högre prioritering

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Utestående balans för reskontra över kapitalbeloppsunderskott (principal deficiency ledger)

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Identifieringskod för juridisk person för borgensman

                        {LEI}

                           SEST40

                        Borgensmannens namn

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå

                        {ESA}

                           SEST42

                        Typ av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           Avsnitt med information på kontonivå

                           SESA1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Identifieringskod för ursprungligt konto

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Nytt konto-ID

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Kontotyp

                        {LIST}

                           SESA5

                        Konto, målbalans

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Konto, faktiskt saldo

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Amorteringskonto

                        {Y/N}

                           Avsnitt med information på motpartsnivå

                           SESP1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Identifieringskod för juridisk person för motpart

                        {LEI}

                           SESP3

                        Motpartens namn

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Typ av motpart

                        {LIST}

                           SESP5

                        Motpartens etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Kreditbetyg för motpart

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart

                        {LEI}

                           SESP9

                        Namn på motpartens värderingskälla

                        {ALPHANUM-100}

                           Avsnitt med information om värdepapperisering vad gäller CLO

                           SESC1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Slutdatum för period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjligt (non-call period)

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        Typ av CLO

                        {LIST}

                           SESC4

                        Innevarande period

                        {LIST}

                           SESC5

                        Startdatum för innevarande period

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Slutdatum för innevarande period

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Koncentrationsgräns

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Restriktioner – Laglig inlösendag

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Restriktioner – Efterställda exponeringar

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Restriktioner – Nödlidande exponeringar

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Restriktioner – Betalning-in natura-exponeringar

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Restriktioner – Exponeringar med nollkupong

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Restriktioner – Aktieexponeringar

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Restriktioner – Deltagandeexponeringar

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Restriktioner – Diskretionär försäljning

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Diskretionär försäljning

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Återinvestering

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Restriktioner – Kreditförstärkning

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Restriktioner – Offerter

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Restriktioner – Transaktioner

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Restriktioner – Emissioner

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Restriktioner – Inlösen

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Restriktioner – Refinansiering

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Restriktioner – Ersättning för skuldebrev

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Restriktioner – Kreditriskskydd

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Period för realisering av säkerheter

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Realisering av säkerheter – Undantag

                        {Y/N}

                           Avsnitt med information om förvaltare av CLO

                           SESL1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        Identifieringskod för juridisk person för förvaltare av CLO

                        {LEI}

                           SESL3

                        Förvaltarens namn

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Etableringsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Registreringsdatum

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Anställda

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Anställda – CLO

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Anställda – Omförhandling

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        Förvaltade tillgångar

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        Förvaltade tillgångar – Högrisklån

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        Förvaltade tillgångar – CLO

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        Förvaltade tillgångar – EU

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        Förvaltade tillgångar – CLO inom EU

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Antal CLO inom EU

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Kapital

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Kapital – Bibehållande av risk

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Betalningstid

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Prissättningsfrekvens

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Dröjsmålsränta – 1 år

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Dröjsmålsränta – 5 år

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Dröjsmålsränta – 10 år

                        {PERCENTAGE}

                           Avsnitt med information om syntetisk täckning

                           SESV1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identifieringskod för skyddsinstrument

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Typ av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           SESV4

                        ID-nummer för skyddsinstrument för internationella värdepapper

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Namn på utfärdaren av kreditriskskyddet

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        Identifieringskod för juridisk person för utfärdare av kreditriskskydd

                        {LEI}

                           SESV7

                        Offentligt organ med noll riskvikt

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Tillämplig lag

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        ISDA-masteravtal

                        {LIST}

                           SESV10

                        Händelse som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande

                        {LIST}

                           SESV11

                        Typ av syntetisk värdepapperisering

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Valuta för skyddsinstrument

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Teoretiska belopp för aktuellt skyddsinstrument

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Maximala teoretiska belopp för skyddsinstrument

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Skydd, fästpunkt

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Skydd, avskiljningspunkt

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        ID-nummer för internationella värdepapper för skuldebrev som täcks

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Skyddets täckning

                        {LIST}

                           SESV19

                        Slutdatum för skydd

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Väsentlighetsnivåer

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Utbetalningsvillkor

                        {LIST}

                           SESV22

                        Möjligt med justeringsbetalningar?

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Omförhandlingsperiodens längd

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Skyldighet att återbetala

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Säkerhet kan bytas ut

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Krav gällande säkerhetens täckning

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Initial säkerhetsmarginal

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Tidsfrist för tillhandahållande av säkerhet

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Betalning

                        {LIST}

                           SESV30

                        Senast tillåtna förfallodatum

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           SESV32

                        Löptid för nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           SESV33

                        Återställningsintervall för betalning till köpare av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           SESV34

                        Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till köpare av skyddsinstrument

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Nuvarande räntesats för betalningar till köpare av skyddsinstrument

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           SESV37

                        Löptid för nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           SESV38

                        Återställningsintervall för betalning till säljare av skyddsinstrument

                        {LIST}

                           SESV39

                        Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till säljare av skyddsinstrument

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Nuvarande räntesats för betalningar till säljare av skyddsinstrument

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Överskottsmarginal, stöd

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Definition av överskottsmarginal

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Aktuell skyddsstatus

                        {LIST}

                           SESV44

                        Konkurs är en kredithändelse

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Utebliven betalning är en kredithändelse

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Omstrukturering är en kredithändelse

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Kredithändelse

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Sammanlagda betalningar till köpare av skyddsinstrument

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Sammanlagda justeringsbetalningar till köpare av skyddsinstrument

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Sammanlagda betalningar till säljare av skyddsinstrument

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Sammanlagda justeringsbetalningar till säljare av skyddsinstrument

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Belopp i reskontra över syntetisk överskottsmarginal (synthetic excess spread ledger)

                        {MONETARY}

                           Avsnitt med information om emittenter av säkerheter

                           SESI1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identifieringskod för skyddsinstrument

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Ursprunglig identifieringskod för säkerhetsinstrumentt

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Ny identifieringskod för säkerhet

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        ID-nummer för säkerhetsinstrument för internationella värdepapper

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Typ av säkerhetsinstrument

                        {LIST}

                           SESI7

                        Klassificering enligt ENS 2010 av emittenten av säkerheter på delsektornivå

                        {ESA}

                           SESI8

                        Identifieringskod för juridisk person för emittent av säkerheter

                        {LEI}

                           SESI9

                        Är emittenten av säkerheten anknuten till originatorn?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Nuvarande utestående balans

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Instrumentets valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Värderingsavdrag

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           SESI15

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           SESI16

                        Aktuell räntesats för insatta likvida medel

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Namn på repoavtalets motpart

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Identifieringskod för juridisk person för repoavtalets motpart

                        {LEI}

                           SESI19

                        Repoavtalets förfallodag

                        {DATEFORMAT}

                           Avsnitt med all övrig information

                           SESO1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Radnummer för alla övriga uppgifter

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Alla övriga uppgifter

                        {ALPHANUM-1000}

            BILAGA XV
            Mall för insiderinformation eller viktiga händelser – Värdepapperisering som är tillgångsbaserat certifikat

                           FÄLTKOD

                           FÄLTNAMN

                           FORMAT

                           Avsnitt med information om program

                           SEAS1

                        Unik identifieringskod – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Brytdatum för inlämning av data

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Inte längre STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Korrigerande åtgärder

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Administrativa åtgärder

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Väsentlig ändring av transaktionsdokument

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Tillämplig lag

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Likviditetsfacilitetens längd

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Täckning för likviditetsfaciliteten

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Förfallodatum för likviditetsfacilitet

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Utnyttjande av likviditetsfacilitet

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Totala emissionsbeloppet

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Maximalt emissionsbelopp

                        {MONETARY}

                           Avsnitt med information om transaktioner

                           SEAR1

                        Unik identifieringskod – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Antal program som finansierar transaktionen

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Inte längre STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Originatorn kund hos programmets medverkande institut

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Beviljad säkerhet

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Intäkter

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Rörelsekostnader

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Omsättningstillgångar

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Likvida medel

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Omsättningsbara värdepapper

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Kundfordringar

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Kortfristiga skulder

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Summa skulder

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Summa eget kapital

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Valutan i de finansiella rapporterna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Transaktion av tillskott från det medverkande institutet

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Typ av tillskott från det medverkande institutet

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Likviditetsfacilitetens längd

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Täckning för likviditetsfaciliteten

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Typ av likviditetsfacilitet

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Förfallodatum för repoavtal gällande likviditetsfacilitet

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Valuta för likviditetsfaciliteten

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Förfallodatum för likviditetsfacilitet

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Namn på tillhandahållare av likviditetsfacilitet

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av likviditetsfacilitet

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Övervärde i säkerhetsmassan/efterställd säkerhetsrätt

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Överskottsmarginal för transaktion

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Namn på tillhandahållare av bankkreditiv/remburs

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av bankkreditiv/remburs

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Valuta för bankkreditiv/remburs

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Maximalt kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Borgensmannens namn

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Identifieringskod för juridisk person för borgensman

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Maximal garantitäckning

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Garantins valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Förfallodatum för garanti

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Typ av överföring av fordringar

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Förfallodatum för repoavtal

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Antal som köpts

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Maximal finansieringsgräns

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Referensvärde för ränteswap

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Förfallodag för ränteswap

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Teoretiska belopp för ränteswap

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Valutaswap, betalarens valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Valutaswap, mottagarens valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Växelkurs för valutaswap

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Förfallodatum för valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Teoretiskt belopp för valutaswap

                        {MONETARY}

                           Avsnitt med information om trancher/obligationer

                           SEAT1

                        Unik identifieringskod – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Identifieringskod för ursprunglig obligation

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Identifieringskod för ny obligation

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        ID-nummer för internationella värdepapper

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Typ av tranch/obligation

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Utfärdandedatum

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Laglig inlösendag

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Aktuell kapitalbeloppsbalans

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Nuvarande kupong

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Löptid för aktuellt räntesatsindex

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Räntebetalningsfrekvens

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Aktuell kreditförstärkning

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Formel för kreditförstärkning

                        {ALPHANUM-1000}

                           Avsnitt med information på kontonivå

                           SEAA1

                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Identifieringskod för ursprungligt konto

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Nytt konto-ID

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Kontotyp

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Konto, målbalans

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Konto, faktiskt saldo

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Amorteringskonto

                        {Y/N}

                           Avsnitt med information på motpartsnivå

                           SEAP1

                        Unik identifieringskod – ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Identifieringskod för juridisk person för motpart

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Motpartens namn

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Typ av motpart

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Motpartens etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Kreditbetyg för motpart

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Namn på motpartens värderingskälla

                        {ALPHANUM-100}

                           Avsnitt med all övrig information

                           SEAO1

                        Unik identifieringskod

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Radnummer för alla övriga uppgifter

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Alla övriga uppgifter

                        {ALPHANUM-1000}