title: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/313 z 1. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, pokiaľ ide o dodatočné ukazovatele na vykazovanie likvidity (Text s významom pre EHP)

text:
               5.3.2016

               SK

               Úradný vestník Európskej únie

               L 60/5

         VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/313
   z 1. marca 2016,
   ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, pokiaľ ide o dodatočné ukazovatele na vykazovanie likvidity
   (Text s významom pre EHP)
   EURÓPSKA KOMISIA,
   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 415 ods. 3 štvrtý pododsek,
   keďže:

               (1)

               V kapitole 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (2) sa stanovuje vykazovanie likvidity úverových inštitúcií na individuálnom a konsolidovanom základe. S cieľom zvýšiť účinnosť dohľadu nad likviditou je vhodné vyžadovať podávanie správ o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity podľa článku 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Malo by to poskytnúť komplexnejší prehľad o likviditnej pozícii inštitúcie, úmerný povahe, rozsahu a zložitosti činností inštitúcie.

               (2)

               Dodatočné ukazovatele na sledovanie likvidity, ktoré sa majú vykazovať, by mali obsahovať: ukazovatele založené na koncentrácii financovania podľa protistrany a typu produktu, keďže tieto ukazovatele identifikujú protistrany a nástroje, ktoré sú natoľko významné, že stiahnutie prostriedkov alebo klesajúca trhová likvidita by mohli vyvolať problémy s likviditou; ukazovatele založené na koncentrácii vyrovnávacej kapacity podľa emitenta alebo protistrany, keďže tieto ukazovatele poskytujú informácie o koncentrácii vykazujúcej inštitúcie podľa desiatich najväčších držieb aktív alebo liniek likvidity poskytnutých inštitúcii, a ukazovatele založené na cenách za rôzne dĺžky trvania financovania a rolovanie financovania, ktoré predstavujú v priebehu času cenné informácie, keďže orgány dohľadu sú informované o zmenách v rozpätiach, objemoch a dobe financovania.

               (3)

               Vykazovanie dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity by mali príslušné orgány použiť v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, ako aj v rámci kolégií orgánov dohľadu a ako nástroj včasného varovania pre každodenný dohľad.

               (4)

               Vykazovanie dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity by malo byť zosúladené s úrovňou uplatňovania a vykazovania požiadavky na krytie likvidity v súlade s článkami 6 až 10 a článkom 415 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

               (5)

               S cieľom zabezpečiť proporcionalitu by namiesto mesačného vykazovania malo byť povolené štvrťročné vykazovanie, ak inštitúcia nie je súčasťou skupiny s dcérskymi spoločnosťami alebo materskými inštitúciami so sídlom v iných jurisdikciách, než je jurisdikcia jej príslušného orgánu, a ak celková súvaha inštitúcie predstavuje len malý podiel súčtu individuálnych celkových súvah všetkých inštitúcií v príslušnom členskom štáte a inštitúcia má celkové aktíva, ktoré nie sú významné.

               (6)

               Vzhľadom na význam vykazovania dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity pre riadny dohľad a ako nástroj včasného varovania pre každodenný dohľad by sa toto nariadenie malo uplatňovať okamžite. V záujme uľahčenia počiatočného vykonávania tohto nariadenia inštitúciami a príslušnými orgánmi by však počas prvých šiestich mesiacov jeho uplatňovania mal byť dátum zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity namiesto pätnásteho tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.

               (7)

               Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

               (8)

               EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ako aj analýzu možných súvisiacich nákladov a prínosov a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3).

               (9)

               V súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 Komisia súhlasila so zmenami návrhu vykonávacieho predpisu, ktorý predložil orgán EBA s vysvetlením dôvodov zmien. Európsky orgán pre bankovníctvo poskytol formálne stanovisko, v ktorom prijal navrhované zmeny s výnimkou tých, ktoré sa týkajú vykazovania likvidných aktív a očakávaných záporných a kladných peňažných tokov („stupnica splatnosti“), pričom uviedol viaceré dôvody pre svoj prístup.

               (10)

               Komisia starostlivo posúdila dôvody, ktoré poskytol orgán EBA v prospech prijatia pravidiel vykazovania na stupnici splatnosti založených na prístupe predbežného vykazovania v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Tento prístup však bude potrebné zmeniť tak, aby bol plne zosúladený s konečným prístupom stanoveným v nariadení (EÚ) 2015/61 (4), ktoré sa uplatňuje od 1. októbra 2015.

               (11)

               Komisia plne uznáva význam stupnice splatnosti ako nástroja dohľadu. Komisia sa však domnieva, že prínosy dohľadu dosahované v súčasnosti povinným vykazovaním stupnice splatnosti na základe zastaraného prístupu k vykazovaniu sú neúmerne malé oproti dodatočnému regulačnému zaťaženiu a zdvojovaniu nákladov na dodržiavanie predpisov. Európsky orgán pre bankovníctvo by sa mal usilovať aktualizovať stupnicu splatnosti založenú na vykazovaní v plnom súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 2015/61 čo najskôr a predložiť ju Komisii na schválenie. V prechodnom období až do budúceho prijatia povinného vykazovania stupnice splatnosti, ak je to potrebné a odôvodnené, môžu orgány dohľadu požadovať dodatočné vykazovanie nestanovené v tomto vykonávacom nariadení, a to aj podľa článku 412 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

               (12)

               Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

         PRIJALA TOTO NARIADENIE:
   Článok 1
   Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 sa mení takto:

               1.

               V článku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):

                           „g)

                           dodatočné ukazovatele na sledovanie likvidity v súlade s článkom 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“;

               2.

               vkladá sa táto kapitola 7b:
               „KAPITOLA 7b

                  FORMÁT A ČASTOSŤ VYKAZOVANIA DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY NA INDIVIDUÁLNOM A KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

               Článok 16b
               1.   S cieľom vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity podľa článku 415 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom a konsolidovanom základe predkladajú inštitúcie všetky nasledujúce informácie s mesačnou frekvenciou:

                           a)

                           informácie uvedené v prílohe XVIII podľa pokynov v prílohe XIX;

                           b)

                           informácie uvedené v prílohe XX podľa pokynov v prílohe XXI.

                     2.   Odchylne od odseku 1 môže inštitúcia vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity štvrťročne, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

                           a)

                           inštitúcia nie je súčasťou skupiny s dcérskymi spoločnosťami alebo materskými inštitúciami so sídlom v jurisdikciách iných, než je jurisdikcia jej príslušného orgánu;

                           b)

                           pomer individuálnej celkovej súvahy inštitúcie k súčtu individuálnych celkových súvah všetkých inštitúcií v príslušnom členskom štáte je nižší ako 1 % v dvoch za sebou nasledujúcich rokoch, ktoré predchádzajú roku vykazovania;

                           c)

                           inštitúcia má celkové aktíva vypočítané v súlade so smernicou Rady 86/635/EHS (5) nižšie ako 30 miliárd EUR.

                     Na účely písmena b) sú údaje z celkovej súvahy na výpočet pomeru založené na auditovaných údajoch ku koncu roka za rok pred rokom, ktorý predchádza referenčnému dátumu vykazovania.
               3.   Na účely plnenia povinností stanovených v odsekoch 1 a 2 prvý mesiac, za ktorý sa majú vykazovať informácie o dodatočných ukazovateľoch na sledovanie likvidity, musí byť apríl 2016.

                  (5)  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).“;"

               3.

               do článku 18 sa dopĺňa tento odsek 6:
               „Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) v prípade mesiacov od apríla 2016 do októbra 2016 vrátane, pričom dátum zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním dodatočných ukazovateľov na sledovanie likvidity je tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.“

               4.

               V súlade s textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú prílohy XVIII až XXI.

         Článok 2
   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

      Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
      V Bruseli 1. marca 2016

            Za Komisiu

            predseda

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

      (2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

      (3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

      (4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

      PRÍLOHA
      „
            PRÍLOHA XVIII

               DODATOČNÉ UKAZOVATELE NA SLEDOVANIE LIKVIDITY PODĽA ČLÁNKU 415 ODS. 3 PÍSM. b) NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013

                           VZORY ALMM

                           Číslo vzoru

                           Kód vzoru

                           Názov vzoru / skupiny vzorov

                           VZORY PRE DODATOČNÉ NÁSTROJE NA SLEDOVANIE

                        67

                        C 67.00

                        KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY

                        68

                        C 68.00

                        KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA TYPU PRODUKTU

                        69

                        C 69.00

                        CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA

                        70

                        C 70.00

                        OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA

               C 67.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY

                        os z

                     Celkový počet a významné meny

                           Koncentrácia financovania podľa protistrany

                           Názov protistrany

                           Kód LEI

                           Sektor protistrany

                           Sídlo protistrany

                           Typ výrobku

                           Prijatá suma

                           Vážená priemerná pôvodná splatnosť

                           Vážená priemerná zostatková splatnosť

                           Riadok

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        010

                                       1.

                                    DESAŤ NAJVÄČŠÍCH PROTISTRÁN, OD KTORÝCH FINANCOVANIE JEDNOTLIVO PRESAHUJE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    VŠETKY OSTATNÉ ZÁVÄZKY

               C 68.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA TYPU PRODUKTU

                        os z

                     Celkový počet a významné meny

                           Koncentrácia financovania podľa typu produktu

                           Riadok

                           ID

                           Názov produktu

                           Celková prijatá suma

                           Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

                           Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

                           Vážená priemerná pôvodná splatnosť

                           Vážená priemerná zostatková splatnosť

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                           PRODUKTY PRESAHUJÚCE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV

                        010

                        1

                           RETAILOVÉ FINANCOVANIE

                        020

                        1,1

                        Netermínované vklady

                        030

                        1,2

                        Termínované vklady s pôvodnou splatnosťou kratšou ako 30 dní

                        040

                        1,3

                        Termínované vklady s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 30 dní

                        050

                        1.3.1

                        so sankciou za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úroku, ktorý by sa získal za zostávajúcu splatnosť

                        060

                        1.3.2

                        bez sankcie za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úroku, ktorý by sa získal za zostatkovú splatnosť

                        070

                        1,4

                        Sporiace účty

                        080

                        1.4.1

                        s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní

                        090

                        1.4.2

                        bez výpovednej lehoty na výber dlhšou ako 30 dní

                        100

                        2

                           VEĽKOOBCHODNÉ FINANCOVANIE

                        110

                        2,1

                        Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

                        120

                        2.1.1

                        z toho finanční klienti

                        130

                        2.1.2

                        z čoho nefinanční klienti

                        140

                        2.1.3

                        z čoho od subjektov v rámci skupiny

                        150

                        2,2

                        Zabezpečené veľkoobchodné financovanie

                        160

                        2.2.1

                        z čoho zmluvy o repo transakciách

                        170

                        2.2.2

                        z čoho emisia krytých dlhopisov

                        180

                        2.2.3

                        z čoho emisia cenných papierov zabezpečených aktívami

                        190

                        2.2.4

                        z čoho od subjektov v rámci skupiny

               C 69.00 – CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA

                        os z

                     Celkový počet a významné meny

                           Ceny za rôzne doby trvania financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           1 týždeň

                           1 mesiac

                           3 mesiace

                           6 mesiacov

                           1 rok

                           2 roky

                           5 rokov

                           10 rokov

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Rozpätie

                           Objem

                           Riadok

                           ID

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        010

                        1

                           Finančné prostriedky spolu

                        020

                        1,1

                        z čoho: retailové vklady

                        030

                        1,2

                        z čoho: nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        040

                        1,3

                        z čoho: zabezpečené financovanie

                        050

                        1,4

                        z čoho: nadradené nezabezpečené cenné papiere

                        060

                        1,5

                        z čoho: kryté dlhopisy

                        070

                        1,6

                        z čoho: cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane ABCP

               C 70.00 – OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA

                        os z

                     Celkový počet a významné meny

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        010

                        1.1

                           1

                           Finančné prostriedky spolu

                        020

                        1.1.1

                           Retailové vklady

                        030

                        1.1.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        040

                        1.1.3

                           Zabezpečené financovanie

                        050

                        1.2

                           2

                           Finančné prostriedky spolu

                        060

                        1.2.1

                           Retailové vklady

                        070

                        1.2.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        080

                        1.2.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        010

                        1.1

                           1

                           Finančné prostriedky spolu

                        020

                        1.1.1

                           Retailové vklady

                        030

                        1.1.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        040

                        1.1.3

                           Zabezpečené financovanie

                        050

                        1.2

                           2

                           Finančné prostriedky spolu

                        060

                        1.2.1

                           Retailové vklady

                        070

                        1.2.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        080

                        1.2.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        010

                        1.1

                           1

                           Finančné prostriedky spolu

                        020

                        1.1.1

                           Retailové vklady

                        030

                        1.1.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        040

                        1.1.3

                           Zabezpečené financovanie

                        050

                        1.2

                           2

                           Finančné prostriedky spolu

                        060

                        1.2.1

                           Retailové vklady

                        070

                        1.2.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        080

                        1.2.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        090

                        1.3

                           3

                           Finančné prostriedky spolu

                        100

                        1.3.1

                           Retailové vklady

                        110

                        1.3.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        120

                        1.3.3

                           Zabezpečené financovanie

                        130

                        1.4

                           4

                           Finančné prostriedky spolu

                        140

                        1.4.1

                           Retailové vklady

                        150

                        1.4.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        160

                        1.4.3

                           Zabezpečené financovanie

                        170

                        1.5

                           5

                           Finančné prostriedky spolu

                        180

                        1.5.1

                           Retailové vklady

                        190

                        1.5.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        200

                        1.5.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        090

                        1.3

                           3

                           Finančné prostriedky spolu

                        100

                        1.3.1

                           Retailové vklady

                        110

                        1.3.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        120

                        1.3.3

                           Zabezpečené financovanie

                        130

                        1.4

                           4

                           Finančné prostriedky spolu

                        140

                        1.4.1

                           Retailové vklady

                        150

                        1.4.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        160

                        1.4.3

                           Zabezpečené financovanie

                        170

                        1.5

                           5

                           Finančné prostriedky spolu

                        180

                        1.5.1

                           Retailové vklady

                        190

                        1.5.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        200

                        1.5.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        090

                        1.3

                           3

                           Finančné prostriedky spolu

                        100

                        1.3.1

                           Retailové vklady

                        110

                        1.3.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        120

                        1.3.3

                           Zabezpečené financovanie

                        130

                        1.4

                           4

                           Finančné prostriedky spolu

                        140

                        1.4.1

                           Retailové vklady

                        150

                        1.4.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        160

                        1.4.3

                           Zabezpečené financovanie

                        170

                        1.5

                           5

                           Finančné prostriedky spolu

                        180

                        1.5.1

                           Retailové vklady

                        190

                        1.5.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        200

                        1.5.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        210

                        1.6

                           6

                           Finančné prostriedky spolu

                        220

                        1.6.1

                           Retailové vklady

                        230

                        1.6.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        240

                        1.6.3

                           Zabezpečené financovanie

                        250

                        1.7

                           7

                           Finančné prostriedky spolu

                        260

                        1.7.1

                           Retailové vklady

                        270

                        1.7.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        280

                        1.7.3

                           Zabezpečené financovanie

                        290

                        1.8

                           8

                           Finančné prostriedky spolu

                        300

                        1.8.1

                           Retailové vklady

                        310

                        1.8.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        320

                        1.8.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        210

                        1.6

                           6

                           Finančné prostriedky spolu

                        220

                        1.6.1

                           Retailové vklady

                        230

                        1.6.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        240

                        1.6.3

                           Zabezpečené financovanie

                        250

                        1.7

                           7

                           Finančné prostriedky spolu

                        260

                        1.7.1

                           Retailové vklady

                        270

                        1.7.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        280

                        1.7.3

                           Zabezpečené financovanie

                        290

                        1.8

                           8

                           Finančné prostriedky spolu

                        300

                        1.8.1

                           Retailové vklady

                        310

                        1.8.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        320

                        1.8.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        210

                        1.6

                           6

                           Finančné prostriedky spolu

                        220

                        1.6.1

                           Retailové vklady

                        230

                        1.6.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        240

                        1.6.3

                           Zabezpečené financovanie

                        250

                        1.7

                           7

                           Finančné prostriedky spolu

                        260

                        1.7.1

                           Retailové vklady

                        270

                        1.7.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        280

                        1.7.3

                           Zabezpečené financovanie

                        290

                        1.8

                           8

                           Finančné prostriedky spolu

                        300

                        1.8.1

                           Retailové vklady

                        310

                        1.8.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        320

                        1.8.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        330

                        1.9

                           9

                           Finančné prostriedky spolu

                        340

                        1.9.1

                           Retailové vklady

                        350

                        1.9.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        360

                        1.9.3

                           Zabezpečené financovanie

                        370

                        1.10

                           10

                           Finančné prostriedky spolu

                        380

                        1.10.1

                           Retailové vklady

                        390

                        1.10.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        400

                        1.10.3

                           Zabezpečené financovanie

                        410

                        1.11

                           11

                           Finančné prostriedky spolu

                        420

                        1.11.1

                           Retailové vklady

                        430

                        1.11.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        440

                        1.11.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        330

                        1.9

                           9

                           Finančné prostriedky spolu

                        340

                        1.9.1

                           Retailové vklady

                        350

                        1.9.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        360

                        1.9.3

                           Zabezpečené financovanie

                        370

                        1.10

                           10

                           Finančné prostriedky spolu

                        380

                        1.10.1

                           Retailové vklady

                        390

                        1.10.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        400

                        1.10.3

                           Zabezpečené financovanie

                        410

                        1.11

                           11

                           Finančné prostriedky spolu

                        420

                        1.11.1

                           Retailové vklady

                        430

                        1.11.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        440

                        1.11.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        330

                        1.9

                           9

                           Finančné prostriedky spolu

                        340

                        1.9.1

                           Retailové vklady

                        350

                        1.9.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        360

                        1.9.3

                           Zabezpečené financovanie

                        370

                        1.10

                           10

                           Finančné prostriedky spolu

                        380

                        1.10.1

                           Retailové vklady

                        390

                        1.10.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        400

                        1.10.3

                           Zabezpečené financovanie

                        410

                        1.11

                           11

                           Finančné prostriedky spolu

                        420

                        1.11.1

                           Retailové vklady

                        430

                        1.11.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        440

                        1.11.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        450

                        1.12

                           12

                           Finančné prostriedky spolu

                        460

                        1.12.1

                           Retailové vklady

                        470

                        1.12.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        480

                        1.12.3

                           Zabezpečené financovanie

                        490

                        1.13

                           13

                           Finančné prostriedky spolu

                        500

                        1.13.1

                           Retailové vklady

                        510

                        1.13.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        520

                        1.13.3

                           Zabezpečené financovanie

                        530

                        1.14

                           14

                           Finančné prostriedky spolu

                        540

                        1.14.1

                           Retailové vklady

                        550

                        1.14.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        560

                        1.14.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        450

                        1.12

                           12

                           Finančné prostriedky spolu

                        460

                        1.12.1

                           Retailové vklady

                        470

                        1.12.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        480

                        1.12.3

                           Zabezpečené financovanie

                        490

                        1.13

                           13

                           Finančné prostriedky spolu

                        500

                        1.13.1

                           Retailové vklady

                        510

                        1.13.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        520

                        1.13.3

                           Zabezpečené financovanie

                        530

                        1.14

                           14

                           Finančné prostriedky spolu

                        540

                        1.14.1

                           Retailové vklady

                        550

                        1.14.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        560

                        1.14.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        450

                        1.12

                           12

                           Finančné prostriedky spolu

                        460

                        1.12.1

                           Retailové vklady

                        470

                        1.12.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        480

                        1.12.3

                           Zabezpečené financovanie

                        490

                        1.13

                           13

                           Finančné prostriedky spolu

                        500

                        1.13.1

                           Retailové vklady

                        510

                        1.13.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        520

                        1.13.3

                           Zabezpečené financovanie

                        530

                        1.14

                           14

                           Finančné prostriedky spolu

                        540

                        1.14.1

                           Retailové vklady

                        550

                        1.14.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        560

                        1.14.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        570

                        1.15

                           15

                           Finančné prostriedky spolu

                        580

                        1.15.1

                           Retailové vklady

                        590

                        1.15.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        600

                        1.15.3

                           Zabezpečené financovanie

                        610

                        1.16

                           16

                           Finančné prostriedky spolu

                        620

                        1.16.1

                           Retailové vklady

                        630

                        1.16.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        640

                        1.16.3

                           Zabezpečené financovanie

                        650

                        1.17

                           17

                           Finančné prostriedky spolu

                        660

                        1.17.1

                           Retailové vklady

                        670

                        1.17.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        680

                        1.14.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        570

                        1.15

                           15

                           Finančné prostriedky spolu

                        580

                        1.15.1

                           Retailové vklady

                        590

                        1.15.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        600

                        1.15.3

                           Zabezpečené financovanie

                        610

                        1.16

                           16

                           Finančné prostriedky spolu

                        620

                        1.16.1

                           Retailové vklady

                        630

                        1.16.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        640

                        1.16.3

                           Zabezpečené financovanie

                        650

                        1.17

                           17

                           Finančné prostriedky spolu

                        660

                        1.17.1

                           Retailové vklady

                        670

                        1.17.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        680

                        1.14.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        570

                        1.15

                           15

                           Finančné prostriedky spolu

                        580

                        1.15.1

                           Retailové vklady

                        590

                        1.15.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        600

                        1.15.3

                           Zabezpečené financovanie

                        610

                        1.16

                           16

                           Finančné prostriedky spolu

                        620

                        1.16.1

                           Retailové vklady

                        630

                        1.16.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        640

                        1.16.3

                           Zabezpečené financovanie

                        650

                        1.17

                           17

                           Finančné prostriedky spolu

                        660

                        1.17.1

                           Retailové vklady

                        670

                        1.17.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        680

                        1.14.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        690

                        1.18

                           18

                           Finančné prostriedky spolu

                        700

                        1.18.1

                           Retailové vklady

                        710

                        1.18.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        720

                        1.18.3

                           Zabezpečené financovanie

                        730

                        1.19

                           19

                           Finančné prostriedky spolu

                        740

                        1.19.1

                           Retailové vklady

                        750

                        1.19.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        760

                        1.19.3

                           Zabezpečené financovanie

                        770

                        1.20

                           20

                           Finančné prostriedky spolu

                        780

                        1.20.1

                           Retailové vklady

                        790

                        1.20.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        800

                        1.20.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        690

                        1.18

                           18

                           Finančné prostriedky spolu

                        700

                        1.18.1

                           Retailové vklady

                        710

                        1.18.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        720

                        1.18.3

                           Zabezpečené financovanie

                        730

                        1.19

                           19

                           Finančné prostriedky spolu

                        740

                        1.19.1

                           Retailové vklady

                        750

                        1.19.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        760

                        1.19.3

                           Zabezpečené financovanie

                        770

                        1.20

                           20

                           Finančné prostriedky spolu

                        780

                        1.20.1

                           Retailové vklady

                        790

                        1.20.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        800

                        1.20.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        690

                        1.18

                           18

                           Finančné prostriedky spolu

                        700

                        1.18.1

                           Retailové vklady

                        710

                        1.18.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        720

                        1.18.3

                           Zabezpečené financovanie

                        730

                        1.19

                           19

                           Finančné prostriedky spolu

                        740

                        1.19.1

                           Retailové vklady

                        750

                        1.19.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        760

                        1.19.3

                           Zabezpečené financovanie

                        770

                        1.20

                           20

                           Finančné prostriedky spolu

                        780

                        1.20.1

                           Retailové vklady

                        790

                        1.20.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        800

                        1.20.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        810

                        1.21

                           21

                           Finančné prostriedky spolu

                        820

                        1.21.1

                           Retailové vklady

                        830

                        1.21.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        840

                        1.21.3

                           Zabezpečené financovanie

                        850

                        1.22

                           22

                           Finančné prostriedky spolu

                        860

                        1.22.1

                           Retailové vklady

                        870

                        1.22.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        880

                        1.22.3

                           Zabezpečené financovanie

                        890

                        1.23

                           23

                           Finančné prostriedky spolu

                        900

                        1.23.1

                           Retailové vklady

                        910

                        1.23.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        920

                        1.23.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        810

                        1.21

                           21

                           Finančné prostriedky spolu

                        820

                        1.21.1

                           Retailové vklady

                        830

                        1.21.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        840

                        1.21.3

                           Zabezpečené financovanie

                        850

                        1.22

                           22

                           Finančné prostriedky spolu

                        860

                        1.22.1

                           Retailové vklady

                        870

                        1.22.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        880

                        1.22.3

                           Zabezpečené financovanie

                        890

                        1.23

                           23

                           Finančné prostriedky spolu

                        900

                        1.23.1

                           Retailové vklady

                        910

                        1.23.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        920

                        1.23.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        810

                        1.21

                           21

                           Finančné prostriedky spolu

                        820

                        1.21.1

                           Retailové vklady

                        830

                        1.21.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        840

                        1.21.3

                           Zabezpečené financovanie

                        850

                        1.22

                           22

                           Finančné prostriedky spolu

                        860

                        1.22.1

                           Retailové vklady

                        870

                        1.22.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        880

                        1.22.3

                           Zabezpečené financovanie

                        890

                        1.23

                           23

                           Finančné prostriedky spolu

                        900

                        1.23.1

                           Retailové vklady

                        910

                        1.23.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        920

                        1.23.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        930

                        1.24

                           24

                           Finančné prostriedky spolu

                        940

                        1.24.1

                           Retailové vklady

                        950

                        1.24.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        960

                        1.24.3

                           Zabezpečené financovanie

                        970

                        1.25

                           25

                           Finančné prostriedky spolu

                        980

                        1.25.1

                           Retailové vklady

                        990

                        1.25.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1000

                        1.25.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1010

                        1.26

                           26

                           Finančné prostriedky spolu

                        1020

                        1.26.1

                           Retailové vklady

                        1030

                        1.26.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1040

                        1.26.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        930

                        1.24

                           24

                           Finančné prostriedky spolu

                        940

                        1.24.1

                           Retailové vklady

                        950

                        1.24.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        960

                        1.24.3

                           Zabezpečené financovanie

                        970

                        1.25

                           25

                           Finančné prostriedky spolu

                        980

                        1.25.1

                           Retailové vklady

                        990

                        1.25.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1000

                        1.25.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1010

                        1.26

                           26

                           Finančné prostriedky spolu

                        1020

                        1.26.1

                           Retailové vklady

                        1030

                        1.26.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1040

                        1.26.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        930

                        1.24

                           24

                           Finančné prostriedky spolu

                        940

                        1.24.1

                           Retailové vklady

                        950

                        1.24.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        960

                        1.24.3

                           Zabezpečené financovanie

                        970

                        1.25

                           25

                           Finančné prostriedky spolu

                        980

                        1.25.1

                           Retailové vklady

                        990

                        1.25.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1000

                        1.25.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1010

                        1.26

                           26

                           Finančné prostriedky spolu

                        1020

                        1.26.1

                           Retailové vklady

                        1030

                        1.26.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1040

                        1.26.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1050

                        1.27

                           27

                           Finančné prostriedky spolu

                        1060

                        1.27.1

                           Retailové vklady

                        1070

                        1.27.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1080

                        1.27.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1090

                        1.28

                           28

                           Finančné prostriedky spolu

                        1100

                        1.28.1

                           Retailové vklady

                        1110

                        1.28.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1120

                        1.28.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1130

                        1.29

                           29

                           Finančné prostriedky spolu

                        1140

                        1.29.1

                           Retailové vklady

                        1150

                        1.29.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1160

                        1.29.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1050

                        1.27

                           27

                           Finančné prostriedky spolu

                        1060

                        1.27.1

                           Retailové vklady

                        1070

                        1.27.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1080

                        1.27.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1090

                        1.28

                           28

                           Finančné prostriedky spolu

                        1100

                        1.28.1

                           Retailové vklady

                        1110

                        1.28.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1120

                        1.28.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1130

                        1.29

                           29

                           Finančné prostriedky spolu

                        1140

                        1.29.1

                           Retailové vklady

                        1150

                        1.29.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1160

                        1.29.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1050

                        1.27

                           27

                           Finančné prostriedky spolu

                        1060

                        1.27.1

                           Retailové vklady

                        1070

                        1.27.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1080

                        1.27.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1090

                        1.28

                           28

                           Finančné prostriedky spolu

                        1100

                        1.28.1

                           Retailové vklady

                        1110

                        1.28.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1120

                        1.28.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1130

                        1.29

                           29

                           Finančné prostriedky spolu

                        1140

                        1.29.1

                           Retailové vklady

                        1150

                        1.29.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1160

                        1.29.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           Jednodňová splatnosť

                           > 1 deň ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1170

                        1.30

                           30

                           Finančné prostriedky spolu

                        1180

                        1.30.1

                           Retailové vklady

                        1190

                        1.30.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1200

                        1.30.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1210

                        1.31

                           31

                           Finančné prostriedky spolu

                        1220

                        1.31.1

                           Retailové vklady

                        1230

                        1.31.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1240

                        1.31.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 14 dní ≤ 1 mesiac

                           > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                           > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1170

                        1.30

                           30

                           Finančné prostriedky spolu

                        1180

                        1.30.1

                           Retailové vklady

                        1190

                        1.30.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1200

                        1.30.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1210

                        1.31

                           31

                           Finančné prostriedky spolu

                        1220

                        1.31.1

                           Retailové vklady

                        1230

                        1.31.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1240

                        1.31.3

                           Zabezpečené financovanie

                           Obnovenie financovania

                           > 6 mesiacov

                           Spolu čisté peňažné toky

                           Priemerná doba (v dňoch)

                           Splatné

                           Obnovené

                           Nové Prostriedk

                           Čisté

                           Splatné Prostriedky Doba

                           Doba – obnovené prostriedky

                           Nové Prostriedky Doba

                           Profil financovania spolu

                           Riadok

                           ID

                           Deň

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        oba – obnovené prostriedky

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1170

                        1.30

                           30

                           Finančné prostriedky spolu

                        1180

                        1.30.1

                           Retailové vklady

                        1190

                        1.30.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1200

                        1.30.3

                           Zabezpečené financovanie

                        1210

                        1.31

                           31

                           Finančné prostriedky spolu

                        1220

                        1.31.1

                           Retailové vklady

                        1230

                        1.31.2

                           Nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                        1240

                        1.31.3

                           Zabezpečené financovanie

            PRÍLOHA XIX

               POKYNY NA VYPLNENIE VZORU PRE DODATOČNÉ MONITOROVACIE NÁSTROJE, UVEDENÉHO V PRÍLOHE XVIII

            1.   Dodatočné monitorovacie nástroje
            1.1.   Všeobecné poznámky

                        1.

                        Súhrnné vzory uvedené v prílohe XVIII sú určené na monitorovanie rizika likvidity inštitúcie, ktoré nepatrí do rozsahu výkazov týkajúcich sa krytia likvidity a stabilného financovania.

                  1.2.   Koncentrácia financovania podľa protistrany (C 67.00)

                        1.

                        Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii financovania vykazujúcich inštitúcií v členení podľa protistrany.

                        2.

                        Na účely vyplnenia tohto vzoru:

                                    a)

                                    Inštitúcie vykazujú desať najväčších protistrán alebo skupinu prepojených klientov podľa článku 4 bodu 39 nariadenia č. 575/2013 [CRR], od ktorých financovanie získané od každej protistrany presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov v podriadkoch oddielu 1 vzoru. Protistrana vykázaná v položke 1.01 tak bude predstavovať najväčší objem financovania prijatého od jednej protistrany, ktorý k dátumu vykazovania presahuje prahovú hodnotu 1 %; položka 1.02 predstavuje druhý najväčší objem financovania nad prahovou hodnotou 1 % atď.

                                    b)

                                    Inštitúcie vykazujú celkový objem všetkých ostatných záväzkov v oddiele 2.

                                    c)

                                    Súčet oddielu 1 a oddielu 2 sa musí rovnať celkovým záväzkom inštitúcie podľa jej súvahy predloženej v rámci finančného výkazníctva (FINREP).

                        3.

                        Pri každej protistrane inštitúcie uvádzajú tieto zložky:

                                    a)

                                    názov protistrany;

                                    b)

                                    kód LEI;

                                    c)

                                    sektor protistrany;

                                    d)

                                    sídlo protistrany;

                                    e)

                                    typ produktu;

                                    f)

                                    prijatá suma;

                                    g)

                                    vážená priemerná pôvodná splatnosť a

                                    h)

                                    vážená priemerná zostatková splatnosť.

                              Tieto zložky sú podrobnejšie vysvetlené v ďalej uvedenej tabuľke.

                        4.

                        Ak sa financovanie získalo v rámci viac než jedného typu produktu, typ produktu, ktorý sa vykáže, je produkt, v rámci ktorého sa získal najväčší podiel financovania. Príslušnému orgánu sa oznamujú samostatné informácie s rozčlenením prijatého financovania podľa typu produktu pri 5 najvýznamnejších produktoch.

                        5.

                        Identifikácia podkladového držiteľa cenných papierov sa môže vykonať podľa zásady najväčšieho úsilia. Ak má inštitúcia k dispozícii informácie týkajúce sa držiteľa cenných papierov (t. j. je depozitnou bankou), mala by príslušný objem zohľadniť v rámci vykazovania koncentrácie protistrán. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o držiteľovi cenných papierov, príslušný objem sa nemusí vykazovať.

                        6.

                        Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

                                    Stĺpec

                                    Odkazy na právne predpisy a pokyny

                                    010

                                       Názov protistrany

                                    Názov každej protistrany, od ktorej získané financovanie presahuje 1 % celkových záväzkov, sa uvádza v stĺpci 010 v zostupnom poradí, t. j. v poradí podľa veľkosti získaného financovania.
                                    Ako názov protistrany sa uvádza názov právneho subjektu spoločnosti, od ktorej financovanie pochádza, vrátane označení druhov spoločnosti, napr. SA (Société anonyme vo Francúzsku), Plc. (public limited company v Spojenom kráľovstve) alebo AG (Aktiengesellschaft v Nemecku).

                                    020

                                       Kód LEI

                                    Identifikačný kód právneho subjektu protistrany.

                                    030

                                       Sektor protistrany

                                    Každej protistrane je pridelený jeden sektor na základe tried hospodárskych sektorov podľa FINREP:
                                    i) centrálne banky; ii) orgány verejnej správy; iii) úverové inštitúcie; iv) ostatné finančné korporácie; v) nefinančné korporácie; vi) domácnosti.
                                    V prípade skupín prepojených klientov sa sektor nevykazuje.

                                    040

                                       Sídlo protistrany

                                    Použije sa kód ISO 3166-1-alpha-2 krajiny založenia protistrany (vrátane pseudokódov ISO pre medzinárodné organizácie dostupných v najnovšom vydaní ‚Príručky platobnej bilancie‘ Eurostatu).
                                    V prípade skupín prepojených klientov sa krajina nevykazuje.

                                    050

                                       Typ produktu

                                    Protistranám vykázaným v stĺpci 010 sa prideľuje typ produktu zodpovedajúci emitovanému produktu, v rámci ktorého sa prijalo financovanie (alebo v prípade kombinácie typov produktov produkt, v rámci ktorého sa prijal najväčší podiel financovania), použitím týchto kódov označených tučným písmom:

                                                   UWF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od finančných klientov vrátane medzibankových peňažných prostriedkov)

                                                   UWNF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od nefinančných klientov)

                                                   REPO (financovanie získané na základe zmlúv o repo transakciách podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 82 CRR)

                                                   CB (financovanie získané z emisie krytých dlhopisov vymedzených v článku 129 ods. 4 alebo 5 CRR a článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES)

                                                   ABS (financovanie získané z emisie cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov)

                                                   IGCP (financovanie získané od protistrán v rámci skupiny)

                                    060

                                       Prijatá suma

                                    Celková výška financovania prijatá od protistrán vykázaných v stĺpci 010 sa vykazuje v stĺpci 060.

                                    070

                                       Vážená priemerná pôvodná splatnosť

                                    Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010 sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 070.
                                    Vážená priemerná pôvodná splatnosť je priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od danej protistrany, ktorá sa vypočíta na základe jednotlivých objemov prijatého financovania v pomere k celkovému objemu prijatého financovania.
                                    Napríklad:

                                                1.

                                                1 miliarda EUR prijatá od protistrany A s pôvodnou splatnosťou 180 dní.

                                                2.

                                                0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany A s pôvodnou splatnosťou 360 dní.

                                          Vážená priemerná pôvodná splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dní
                                    Vážená priemerná pôvodná splatnosť = 240 dní

                                    080

                                       Vážená priemerná zostatková splatnosť

                                    Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010 sa vážená priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 080.
                                    Vážená priemerná zostatková splatnosť je priemerná zostávajúca splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od danej protistrany, ktorá sa vypočíta na základe jednotlivých objemov prijatého financovania v pomere k celkovému objemu prijatého financovania.
                                    Napríklad:

                                                1.

                                                1 miliarda EUR prijatá od protistrany A so zostatkovou splatnosťou 60 dní.

                                                2.

                                                0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany A so zostatkovou splatnosťou 180 dní.

                                          Vážená priemerná zostatková splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní
                                    Vážená priemerná zostatková splatnosť = 100 dní

                  1.3.   Koncentrácia financovania podľa typu produktu (C 68.00)

                        1.

                        Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii financovania vykazujúcich inštitúcií podľa typu produktu, rozčleneného do týchto typov financovania:

                                    1.

                                    retailové financovanie;

                                                a)

                                                netermínované vklady;

                                                b)

                                                termínované vklady na obdobie rovnajúce sa 30 dňom alebo kratšie;

                                                c)

                                                termínované vklady na obdobie dlhšie ako 30 dní;

                                                            i)

                                                            so sankciou za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úrokov;

                                                            ii)

                                                            bez sankcie za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úrokov;

                                                d)

                                                sporiace účty;

                                                            i)

                                                            s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní;

                                                            ii)

                                                            bez výpovednej lehoty na výber, ktorá je dlhšia ako 30 dní;

                                    2.

                                    veľkoobchodné financovanie;

                                                a)

                                                nezabezpečené veľkoobchodné financovanie;

                                                            i)

                                                            z čoho finanční klienti

                                                            ii)

                                                            z čoho nefinanční klienti

                                                            iii)

                                                            z čoho od subjektov v rámci skupiny

                                                b)

                                                zabezpečené veľkoobchodné financovanie;

                                                            i)

                                                            z čoho zmluvy o repo transakciách

                                                            ii)

                                                            z čoho emisia krytých dlhopisov

                                                            iii)

                                                            z čoho emisia cenných papierov zabezpečených aktívami

                                                            iv)

                                                            z čoho od subjektov v rámci skupiny

                        2.

                        Na účely vyplnenia tohto vzoru inštitúcie vykazujú celkový objem financovania prijatého v rámci každej kategórie produktov, ktorý presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov.

                        3.

                        Pri každom type produktu inštitúcie uvádzajú tieto zložky:

                                    a)

                                    celková prijatá suma;

                                    b)

                                    suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine;

                                    c)

                                    suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine;

                                    d)

                                    vážená priemerná pôvodná splatnosť a

                                    e)

                                    vážená priemerná zostatková splatnosť.

                              Tieto zložky sú podrobnejšie vysvetlené v ďalej uvedenej tabuľke.

                        4.

                        Na účely stanovenia typov produktov, v rámci ktorých získané financovanie presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov, mena nie je podstatná.

                        5.

                        Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

                                    Stĺpec

                                    Odkazy na právne predpisy a pokyny

                                    010

                                       Celková prijatá suma

                                    Celková výška financovania prijatá v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vykazuje v stĺpci 010 vzoru v jednej kombinovanej mene vykazovania.

                                    020

                                       Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

                                    Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.
                                    Poznámka: Sumy vykázané v stĺpci 020 a stĺpci 030 pre jednotlivé kategórie produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa musia rovnať celkovej prijatej sume vykázanej v stĺpci 010.

                                    030

                                       Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

                                    Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.
                                    Poznámka: Sumy vykázané v stĺpci 020 a stĺpci 030 pre jednotlivé kategórie produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa musia rovnať celkovej prijatej sume vykázanej v stĺpci 010.

                                    040

                                       Vážená priemerná pôvodná splatnosť

                                    Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 040.
                                    Vážená priemerná pôvodná splatnosť je priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od všetkých protistrán v dôsledku emisie určitého produktu v pomere k celkovému objemu financovania prijatého z emisie daného produktu.
                                    Napríklad:

                                                1.

                                                1 miliarda EUR prijatá od protistrany A v dôsledku emisie produktu X s pôvodnou splatnosťou 180 dní.

                                                2.

                                                0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany B v dôsledku emisie produktu X s pôvodnou splatnosťou 360 dní.

                                          Vážená priemerná pôvodná splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dní
                                    Vážená priemerná pôvodná splatnosť = 240 dní

                                    050

                                       Vážená priemerná zostatková splatnosť

                                    Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vážená priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 050.
                                    Vážená priemerná zostatková splatnosť je priemerná zostávajúca splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od všetkých protistrán v dôsledku emisie určitého produktu v pomere k celkovému objemu financovania prijatého z emisie daného produktu.
                                    Napríklad:

                                                1.

                                                1 miliarda EUR prijatá od protistrany A v dôsledku emisie produktu X so zostatkovou splatnosťou 60 dní.

                                                2.

                                                0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany B v dôsledku emisie produktu X so zostatkovou splatnosťou 180 dní.

                                          Vážená priemerná zostatková splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní
                                    Vážená priemerná zostatková splatnosť = 100 dní

                  1.4.   Ceny za rôzne doby trvania financovania (C 69.00)

                        1.

                        Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o priemernom objeme transakcií a cenách, ktoré inštitúcie platia za financovanie s týmito splatnosťami:

                                    a)

                                    jednodňové (stĺpce 010 a 020)

                                    b)

                                    1 týždeň (stĺpce 030 a 040)

                                    c)

                                    1 mesiac (stĺpce 050 a 060)

                                    d)

                                    3 mesiace (stĺpce 070 a 080)

                                    e)

                                    6 mesiacov (stĺpce 090 a 100)

                                    f)

                                    1 rok (stĺpce 110 a 120)

                                    g)

                                    2 roky (stĺpce 130 a 140)

                                    h)

                                    5 rokov (stĺpce 150 a 160)

                                    i)

                                    10 rokov (stĺpce 170 a 180)

                        2.

                        Na účely stanovenia splatnosti získaného financovania inštitúcie neberú do úvahy obdobie medzi dňom uzavretia obchodu a dňom vyrovnania, napr. trojmesačný záväzok s vyrovnaním v dvojtýždňovej lehote sa vykazuje v splatnosti 3 mesiace (stĺpce 070 a 080).

                        3.

                        Pri každej časovej skupine sa v ľavom stĺpci vykazuje jedno z týchto rozpätí:

                                    1.

                                    rozpätie, ktoré by sa malo zaplatiť za záväzky so splatnosťou rovnajúcou sa jednému roku alebo kratšou, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za jednodňový referenčný index príslušnej meny, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie;

                                    2.

                                    rozpätie, ktoré by mala spoločnosť zaplatiť pri emisii záväzkov so splatnosťou vyššou ako jeden rok, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za príslušný jednodňový referenčný index príslušnej meny, ktorý predstavuje trojmesačnú sadzbu EURIBOR v prípade EUR alebo LIBOR v prípade GBP a USD, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie.

                        4.

                        Rozpätie sa vykazuje v bázických bodoch (bp) a vypočítava sa na základe váženého priemeru. Napríklad:

                                    1.

                                    Financovanie vo výške 1 miliardy EUR, ktoré bolo prijaté od protistrany A alebo ktoré táto protistrana ponúkla, s rozpätím 200 bp nad prevládajúcou sadzbou EURIBOR.

                                    2.

                                    Financovanie vo výške 0,5 miliardy EUR, ktoré bolo prijaté od protistrany B alebo ktoré táto protistrana ponúkla, s rozpätím 150 bp nad prevládajúcou sadzbou EURIBOR.
                                    Vážené priemerné rozpätie = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 200 bp + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 150 bp
                                    Vážený priemer rozpätia = 183 bp

                        5.

                        Na účely výpočtu priemerného splatného rozpätia inštitúcie vypočítavajú celkové náklady v mene emisie bez zohľadnenia akéhokoľvek FX swapu, ale zahrnú všetky prémie alebo diskonty a poplatky, ktoré majú zaplatiť alebo prijať, pričom sa ako základ berie splatnosť akéhokoľvek teoretického alebo skutočného úrokového swapu zodpovedajúca splatnosti záväzku. Rozpätie je rozdielom sadzby pri záväzku a sadzby swapu.

                        6.

                        Čistý objem financovania získaný v rámci kategórií financovania uvedených v stĺpci ‚Položka‘ sa vykazuje v stĺpci ‚Objem‘ v príslušnej časovej skupine. Napríklad pre financovanie uvedené v bode 4 by to bolo 1 500 000 EUR.

                        7.

                        Ak tu netreba nič vykazovať, rozpätia sa ponechajú prázdne.

                        8.

                        Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:

                                    Riadok

                                    Odkazy na právne predpisy a pokyny

                                    010

                                    1.   Celkové financovanie

                                    Celkový objem a vážené priemerné rozpätie všetkého získaného financovania pre tieto doby trvania:

                                                a)

                                                jednodňové (stĺpce 010 a 020)

                                                b)

                                                1 týždeň (stĺpce 030 a 040)

                                                c)

                                                1 mesiac (stĺpce 050 a 060)

                                                d)

                                                3 mesiace (stĺpce 070 a 080)

                                                e)

                                                6 mesiacov (stĺpce 090 a 100)

                                                f)

                                                1 rok (stĺpce 110 a 120)

                                                g)

                                                2 roky (stĺpce 130 a 140)

                                                h)

                                                5 rokov (stĺpce 150 a 160)

                                                i)

                                                10 rokov (stĺpce 170 a 180)

                                    020

                                    1.1   z čoho: retailové vklady

                                    Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných retailových vkladov.

                                    030

                                    1.2   z čoho: nezabezpečené veľkoobchodné vklady

                                    Z celkového financovania v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nezabezpečených veľkoobchodných vkladov.

                                    040

                                    1.3   z čoho: zabezpečené financovanie

                                    Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného zabezpečeného financovania.

                                    050

                                    1.4   z čoho: nadradené nezabezpečené cenné papiere

                                    Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nadradených nezabezpečených cenných papierov.

                                    060

                                    1.5   z čoho: kryté dlhopisy

                                    Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie celkovej emisie krytých dlhopisov zaťažujúcich vlastné aktíva inštitúcie.

                                    070

                                    1.6   z čoho: cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane ABCP

                                    Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie emitovaných cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov.

                  1.5.   Obnovenie financovania (C 70.00)

                        1.

                        Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o objeme splatných prostriedkov a získaného nového financovania, t. j. o obnovení financovania na dennom základe počas jedného mesiaca.

                        2.

                        Inštitúcie vykazujú financovanie so splatnosťou v týchto časových skupinách:

                                    a)

                                    jednodňové (stĺpce 010 až 040)

                                    b)

                                    v rozmedzí od 1 dňa do 7 dní (stĺpce 050 až 080)

                                    c)

                                    v rozmedzí od 7 dní do 14 dní (stĺpce 090 až 120)

                                    d)

                                    v rozmedzí od 14 dní do 1 mesiaca (stĺpce 130 až 160)

                                    e)

                                    v rozmedzí od 1 mesiaca do 3 mesiacov (stĺpce 170 až 200)

                                    f)

                                    v rozmedzí od 3 mesiacov do 6 mesiacov (stĺpce 210 až 240)

                                    g)

                                    splatnosť dlhšia ako 6 mesiacov (stĺpce 250 až 280)

                        3.

                        Pri každej časovej skupine podľa bodu 2 sa splatná suma vykazuje v ľavom stĺpci, obnovené prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Obnovenie‘, nové prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Nové prostriedky‘ a čistý rozdiel (t. j. nové prostriedky + obnovená splatnosť) sa vykazujú v pravom stĺpci.

                        4.

                        Celkové čisté peňažné toky sa vykazujú v stĺpci 290 a rovnajú sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čistý rozdiel‘ (t. j. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                        5.

                        Priemerná doba financovania (v dňoch) pre splatné termínované financovanie sa vykazuje v stĺpci 300.

                        6.

                        Priemerná doba financovania (v dňoch) obnovených prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310.

                        7.

                        Priemerná doba financovania (v dňoch) pre nové termínované financovanie sa vykazuje v stĺpci 320.

                        8.

                        Priemerná doba financovania (v dňoch) pre Profil financovania spolu sa vykazuje v stĺpci 330.

                        9.

                        Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:

                                    Stĺpec

                                    Odkazy na právne predpisy a pokyny

                                    010 až 040

                                       Jednodňová splatnosť

                                    Celkový objem financovania s dennou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 010 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
                                    Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 020 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Celkový objem nového financovania získaného na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 030 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 040 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

                                    050 až 080

                                       > 1 deň ≤ 7 dní

                                    Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 050 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
                                    Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 060 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 070 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 080 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

                                    090 až 120

                                       > 7 dní ≤ 14 dní

                                    Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 090 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
                                    Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 100 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 110 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 120 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

                                    130 až 160

                                       > 14 dní ≤ 1 mesiac

                                    Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 130 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
                                    Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 140 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 150 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 160 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

                                    170 až 200

                                       > 1 mesiac ≤ 3 mesiace

                                    Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 170 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
                                    Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 180 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 190 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 200 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

                                    210 až 240

                                       > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

                                    Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 210 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
                                    Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 220 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 230 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 240 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

                                    250 až 280

                                       > 6 mesiacov

                                    Celkový objem financovania so splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 250 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
                                    Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 260 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Celkový objem nového financovania získaného na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 270 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
                                    Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 280 riadkovej položky 1.1 – 1.31.

                                    290

                                       Celkové čisté peňažné toky

                                    Celkové čisté peňažné toky rovnajúce sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čistý rozdiel‘ (t. j. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) sa vykazujú v stĺpci 290.

                                    300 až 330

                                       Priemerná doba (v dňoch)

                                    Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých splatných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 300. Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých obnovených finančných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310, vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých nových prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 320 a vážená priemerná doba (v dňoch) pre celkový profil financovania sa vykazuje v stĺpci 330.

            PRÍLOHA XX

               DODATOČNÉ UKAZOVATELE NA SLEDOVANIE LIKVIDITY PODĽA ČLÁNKU 415 ODS. 3 PÍSM. b) NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013

                           VZORY ALMM

                           Číslo vzoru

                           Kód vzoru

                           Názov vzoru / skupina vzorov

                           VZORY PRE KONCENTRÁCIU VYROVNÁVACEJ KAPACITY

                        71

                        C 71.00

                        KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA/PROTISTRANY

               C 71.00 – KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA/PROTISTRANY

                        os z

                     Celkový počet a významné meny

                           Koncentrácia vyrovnávacej kapacity podľa emitenta/protistrany

                           Emitent/Názov protistrany

                           Kód LEI

                           Emitent/Sektor protistrany

                           Sídlo emitenta/Protistrana

                           Typ výrobku

                           Mena

                           Stupeň kreditnej kvality

                           Hodnota MtM/nominálna

                           Hodnota kolaterálu prípustného z hľadiska centrálnej banky

                           Riadok

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        010

                                       1.

                                    DESAŤ NAJVÄČŠÍCH EMITENTOV/PROTISTRÁN

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    VŠETKY OSTATNÉ POLOŽKY POUŽITÉ AKO VYROVNÁVACIA KAPACITA

            PRÍLOHA XXI

               POKYNY NA VYPLNENIE VZORU PRE KONCENTRÁCIU VYROVNÁVACEJ KAPACITY (C 71.00), UVEDENÉHO V PRÍLOHE XXII

               Koncentrácia vyrovnávacej kapacity podľa emitenta/protistrany (CCC) (C 71.00)

            Cieľom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii vyrovnávacej kapacity vykazujúcich inštitúcií podľa desiatich najväčších držieb aktív alebo liniek likvidity poskytnutých inštitúcii na tento účel. ‚Vyrovnávacia kapacita‘ predstavuje zásobu nezaťažených aktív alebo iných zdrojov financovania, ktoré má inštitúcia právne a prakticky k dispozícii k dátumu vykazovania na vykrytie možného rozdielu vo financovaní. Vykazujú sa len záporné peňažné toky a kladné peňažné toky podľa zmlúv platných k dátumu vykazovania.

                        Stĺpec

                        Odkazy na právne predpisy a pokyny

                        010

                           Názov emitenta/protistrany

                        Názov desiatich najväčších emitentov/protistrán nezaťažených aktív alebo nevyčerpaných záväzných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii sa uvádza v stĺpci 010 v zostupnom poradí. Najväčšia položka sa zaznamená v riadkovej položke 1.01, druhá najväčšia v riadkovej položke 1.02 atď.
                        Ako názov emitenta/protistrany sa uvádza názov právneho subjektu spoločnosti, ktorá aktíva emitovala alebo poskytla linky likvidity, vrátane označení druhov spoločnosti, napr. SA (Société anonyme vo Francúzsku), Plc. (public limited company v Spojenom kráľovstve) alebo AG (Aktiengesellschaft v Nemecku) atď.

                        020

                           Kód LEI

                        Identifikačný kód právneho subjektu protistrany.

                        030

                           Sektor emitenta/protistrany

                        Každej protistrane je pridelený jeden sektor na základe tried hospodárskych sektorov podľa FINREP:
                        i) centrálne banky; ii) orgány verejnej správy; iii) úverové inštitúcie; iv) ostatné finančné korporácie; v) nefinančné korporácie; vi) domácnosti.
                        V prípade skupín prepojených klientov sa sektor nevykazuje.

                        040

                           Sídlo emitenta/protistrany

                        Použije sa kód ISO 3166-1-alfa-2 krajiny založenia protistrany (vrátane pseudokódov ISO pre medzinárodné organizácie dostupných v najnovšom vydaní ‚Príručky platobnej bilancie‘ Eurostatu).

                        V prípade skupín prepojených klientov sa krajina nevykazuje.

                        050

                           Typ produktu

                        Emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa prideľuje typ produktu zodpovedajúci produktu, v rámci ktorého sa drží aktívum alebo sa prijala pohotovostná facilita likvidity, použitím týchto kódov označených tučným písmom:

                                       SrB (nadradený dlhopis)

                                       SubB (podriadený dlhopis)

                                       CP (krátkodobý obchodovateľný cenný papier)

                                       CB (kryté dlhopisy)

                                       US (cenné papiere PKIPCP, t. j. finančné nástroje predstavujúce podiel v subjekte kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov alebo cenný papier vydaný subjektom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov)

                                       ABS (cenný papier zabezpečený aktívami)

                                       CrCl (úverová pohľadávka)

                                       Eq (kapitálové cenné papiere kótované na uznanej burze, neemitované samotnou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou)

                                    Zlato

                                       LiqL (nevyčerpané záväzné linky likvidity poskytnuté inštitúcii)

                                       OPT (iný druh výrobku)

                        060

                           Mena

                        Emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa priraďuje ISO kód meny v stĺpci 060 zodpovedajúci denominácii prijatého aktíva alebo nevyčerpaných záväzných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii. Tento trojpísmenový kód jednotky meny podľa normy ISO 4217 sa vykazuje.

                        070

                           Stupeň kreditnej kvality

                        Emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa priraďuje príslušný stupeň kreditnej kvality podľa NARIADENIA č. 575/2013 zhodný s položkami vykázanými v stupnici splatností.

                        080

                           Hodnota MtM/nominálna

                        Trhová hodnota alebo reálna hodnota aktív, prípadne nominálna hodnota nevyčerpaných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii.

                        090

                           Hodnota kolaterálu prípustného z hľadiska centrálnej banky

                        Hodnota kolaterálu podľa predpisov centrálnej banky pre automatické operácie pre konkrétne aktíva, ak sú použité ako kolaterál za úver prijatý od centrálnej banky.
                        V prípade aktív denominovaných v mene uvedenej vo vykonávacích technických predpisoch vydaných na základe článku 416 ods. 5 nariadenia č. 575/2013 ako mena s mimoriadne úzkou oprávnenosťou centrálnej banky inštitúcie ponechajú toto pole prázdne.

                  “