title: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1225 z 29. októbra 2019, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a štandardizované vzory sprístupňovania informácií a údajov o sekuritizácii zo strany originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE) (Text s významom pre EHP)

text:
                  3.9.2020

                  SK

                  Úradný vestník Európskej únie

                  L 289/217

         VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1225
         z 29. októbra 2019,
         ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a štandardizované vzory sprístupňovania informácií a údajov o sekuritizácii zo strany originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE)
         (Text s významom pre EHP)
         EURÓPSKA KOMISIA,
         so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
         so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 a článok 17 ods. 3,
         keďže:

                     (1)

                     Rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na všetky sekuritizácie vrátane sekuritizácií, pri ktorých sa musí vypracovať prospekt v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 (2) (bežne označované ako „verejné“ sekuritizácie), a na sekuritizácie, pri ktorých sa nemusí vypracovať prospekt (bežne označované ako „súkromné“ sekuritizácie). Článok 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na sekuritizácie, pri ktorých sa informácie sprístupňujú prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, čo nezahŕňa súkromné sekuritizácie.

                     (2)

                     Sekuritizácie sú komplexné a heterogénne. S cieľom umožniť efektívne zhromažďovanie a posudzovanie údajov investormi, potenciálnymi investormi, príslušnými orgánmi a v prípade verejných sekuritizácií inými subjektmi uvedenými v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 by sa informácie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a e) a v článku 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 mali sprístupňovať v harmonizovanom formáte. Ak majú byť informácie sprístupnené prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, harmonizovaný formát navyše uľahčuje aj bezproblémové agregovanie a porovnávanie údajov medzi archívmi sekuritizačných údajov.

                     (3)

                     Náklady účastníkov trhu by sa mali minimalizovať. Formát vykazovania pre sekuritizácie by preto mal byť v možnom rozsahu podobný formátu predpísanému na vykazovanie zmlúv o derivátoch podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (3) a na vykazovanie podrobných údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (4). Ak sú informácie sprístupnené prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, formát vykazovania by mal okrem toho zohľadňovať aj riešenia, ktoré vyvinuli subjekty zberu existujúcich sekuritizačných údajov. Preto je vhodné požadovať používanie formátu XML, ktorý sa bežne používa na vykazovanie informácií o úveroch a iných podobných podkladových expozíciách, a to aj v kontexte vykazovania sekuritizácií.

                     (4)

                     Ustanovenia v tomto nariadení sú úzko prepojené, pretože určujú formát a vzory, na základe ktorých originátor, sponzor alebo SSPE sekuritizácie majú rôznym stranám sprístupniť informácie o danej sekuritizácii, ako sa požaduje v rámci nariadenia (EÚ) 2017/2402. Na účely zabezpečenia súladu medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom uľahčiť komplexný prehľad a efektívny prístup ku všetkým relevantným informáciám o sekuritizácii, treba tieto vykonávacie technické predpisy začleniť do jedného nariadenia.

                     (5)

                     Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

                     (6)

                     Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5),

               PRIJALA TOTO NARIADENIE:
         ODDIEL 1

            VZORY PRE VŠETKY SEKURITIZÁCIE

            Článok 1
            Vzory podkladových expozícií

               1.   Informácie uvedené v článku 2 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224 (6) sa sprístupňujú s použitím týchto vzorov:

                           a)

                           vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o úvery súkromným domácnostiam zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na bývanie bez ohľadu na účel týchto úverov;

                           b)

                           vzor stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o úvery na účely nadobudnutia nehnuteľnosti určenej na podnikanie alebo zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na podnikanie;

                           c)

                           vzor stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme úverov pre podniky vrátane podkladových expozícií voči mikropodnikom, malým a stredným podnikom;

                           d)

                           vzor stanovený v prílohe V k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá vrátane úverov a lízingov pre právnické alebo fyzické osoby zabezpečených motorovými vozidlami;

                           e)

                           vzor stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme spotrebiteľských úverov;

                           f)

                           vzor stanovený v prílohe VII k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme úverov na kreditné karty;

                           g)

                           vzor stanovený v prílohe VIII k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme lízingov;

                           h)

                           vzor stanovený v prílohe IX k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v písmenách a) až g).

               2.   Informácie uvedené v článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím týchto vzorov:

                           a)

                           vzory stanovené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ sú relevantné pre typ podkladovej expozície;

                           b)

                           vzor stanovený v prílohe X, pokiaľ ide o sekuritizácie nesplácaných expozícií, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3 druhom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.

               3.   Informácie uvedené v článku 2 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XI.

            Článok 2
            Vzory správ pre investorov

               1.   Informácie uvedené v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XII.

               2.   Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224] sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIII.

         ODDIEL 2

            VZORY PRE SEKURITIZÁCIE, PRI KTORÝCH SA MUSÍ VYPRACOVAŤ PROSPEKT (VEREJNÉ SEKURITIZÁCIE)

            Článok 3
            Vzory pre dôverné informácie

               1.   Informácie uvedené v článku 6 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIV.

               2.   Informácie uvedené v článku 6 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XV.

            Článok 4
            Vzory pre významné udalosti

               1.   Informácie uvedené v článku 7 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIV.

               2.   Informácie uvedené v článku 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XV.

         ODDIEL 3

            SPOLOČNÉ USTANOVENIA

            Článok 5
            Formát informácií

               1.   Formát informácií poskytnutých vo vzoroch stanovených v prílohách I až XV je v súlade so zodpovedajúcim formátom stanoveným v tabuľke 1 prílohy I.

               2.   Informácie sa sprístupňujú v elektronickej a strojovo čitateľnej forme prostredníctvom spoločných vzorov XML.

            Článok 6
            Nadobudnutie účinnosti
            Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

            Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
            V Bruseli 29. októbra 2019

                  Za Komisiu

                  predseda

               Jean-Claude JUNCKER

            (1)  Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.

            (2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

            (3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

            (4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

            (5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

            (6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

            PRÍLOHA I
            Formáty poľa

                           SYMBOL

                           TYP ÚDAJOV

                           VYMEDZENIE POJMU

                        {ALPHANUM-n}

                        Najviac n alfanumerických znakov

                        Pole s voľným textom. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII veľkými písmenami (bez znakov s diakritikou).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 alfanumerické znaky

                        Dvojmiestny kód krajiny podľa ISO 3166-1 pre alfa-2 kód krajiny. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII (bez znakov s diakritikou).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 alfanumerické znaky

                        Trojmiestny kód meny podľa ISO 4217 pre kódy mien. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII (bez znakov s diakritikou).

                        {YEAR}

                        Formát dátumu podľa ISO 8601

                        Roky sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR

                        {DATEFORMAT}

                        Formát dátumu podľa ISO 8601

                        Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD

                        {MONETARY}

                        0 – 18 číslic, z ktorých najviac 5 môže byť zlomkových

                        Počet menových jednotiek špecifikovaných v mene, ak je menová jednotka výslovne uvedená a je v súlade s normou ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0 – 18 číslic, z ktorých najviac 5 môže byť zlomkových.

                        Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.

                        {INTEGER-n}

                        Celé číslo v celkovom rozsahu najviac n číslic

                        Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty celých čísel

                        {Y/N}

                        1 alfanumerický znak

                        „pravda“ – Y
                        „nepravda“ – N

                        {ISIN}

                        12 alfanumerických znakov

                        Kód ISIN podľa ISO 6166

                        {LEI}

                        20 alfanumerických znakov

                        Identifikátor právnickej osoby podľa ISO 17442

                        {LIST}

                        Ako je stanovené v špecifickom opise poľa.

                        {NUTS}

                        5 alfanumerických znakov

                        Týka sa nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely, ktorú spravuje Eurostat. Informácie musia byť sprístupnené na úrovni NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 alfanumerických znakov

                        Týka sa štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii spravovanej na webovom sídle citovanom v tomto poli vymedzenia pojmov a ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006  (1).
                        Pre každú ekonomickú činnosť musí byť k dispozícii najpodrobnejšia úroveň klasifikácie (t. j. úplný kód – úroveň 6 alebo 7 znakov vrátane desatinných miest).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0 – 11 číslic, z ktorých najviac 10 môže byť zlomkových.

                        Podiel vyjadrený v percentách, t. j. v stotinách, napr. 0,7 je 7/10 percenta a 7,0 je 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        „+“, po ktorom nasleduje kód krajiny (od 1 do 3 znakov), potom „–“ a nakoniec akákoľvek kombinácia čísel, „(“, “)“, „+“ a „–“ (najviac 30 znakov).

                        Súbor informácií, prostredníctvom ktorých sa identifikuje konkrétne telefónne číslo, ako ho vymedzujú telekomunikačné služby.

                        {ESA}

                        7 alfanumerických znakov

                        Sektor Európskeho systému účtov (2010) s použitím kódov stanovených v tabuľke 1 prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1224  (2)http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 alfanumerické znaky

                        Kód kontrolného zoznamu správcov stanovený v tabuľke 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224.

               (1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

               (2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

            PRÍLOHA II
            vzor podkladových expozícií – Nehnuteľnosti určené na bývanie (RRE)

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           RREL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Dátum splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Rezident

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Postavenie v zamestnaní

                        {LIST}

                           RREL14

                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Typ zákazníka

                        {LIST}

                           RREL16

                        Hlavný príjem

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Typ hlavného príjmu

                        {LIST}

                           RREL18

                        Mena hlavného príjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Overenie hlavného príjmu

                        {LIST}

                           RREL20

                        Vedľajší príjem

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Overenie vedľajšieho príjmu

                        {LIST}

                           RREL22

                        Osobitný program

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Pôvodná lehota

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Kanál vzniku

                        {LIST}

                           RREL27

                        Účel

                        {LIST}

                           RREL28

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Predchádzajúce zostatky istiny

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Rovnocenné podkladové expozície

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Celkový úverový limit

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Typ amortizácie

                        {LIST}

                           RREL36

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           RREL38

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           RREL39

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Pomer dlhu k príjmu

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Balónová suma

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Typ úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           RREL43

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           RREL45

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           RREL46

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Interval úpravy úrokovej sadzby

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Revidovaná marža 1

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Dátum revízie úrokovej sadzby 1

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Revidovaná marža 2

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Dátum revízie úrokovej sadzby 2

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Revidovaná marža 3

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Dátum revízie úrokovej sadzby 3

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Revidovaný index úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           RREL57

                        Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           RREL58

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Poplatok za predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Dátum predčasnej splátky

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Kumulatívne predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Dátum reštrukturalizácie

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           RREL70

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           RREL71

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Pridelené straty

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Súdne konanie

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Právo postihu

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Suma vkladu

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Poskytovateľ poistenia alebo investície

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           RREL81

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           RREL84

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

                           RREC1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Pôvodný identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Nový identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Typ kolaterálu

                        {LIST}

                           RREC6

                        Geografický región – kolaterál

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Typ obsadenosti

                        {LIST}

                           RREC8

                        Zadržiavacie právo

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Typ nehnuteľnosti

                        {LIST}

                           RREC10

                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti

                        {LIST}

                           RREC11

                        Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Výška aktuálneho ocenenia

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Metóda aktuálneho ocenenia

                        {LIST}

                           RREC15

                        Dátum aktuálneho ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Výška pôvodného ocenenia

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Metóda pôvodného ocenenia

                        {LIST}

                           RREC19

                        Dátum pôvodného ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Dátum predaja

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Predajná cena

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Mena kolaterálu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Typ ručiteľa

                        {LIST}

            PRÍLOHA III
            Vzor podkladových expozícií – Nehnuteľnosti určené na podnikanie (CRE)

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           CREL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Dátum reštrukturalizácie

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Dátum nahradenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Dátum splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Osobitný program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Začiatočný dátum amortizácie

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Dátum splatnosti k dátumu sekuritizácie

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Pôvodná lehota

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Trvanie predĺženia opcie

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Povaha predĺženia opcie

                        {LIST}

                           CREL22

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Pôvodný zostatok istiny v deň sekuritizácie

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Viazaný nevyčerpaný zostatok nástroja podkladovej expozície

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Celkové ďalšie nesplatené sumy

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Dátum najaktuálnejšieho použitia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Účel

                        {LIST}

                           CREL31

                        Štruktúra

                        {LIST}

                           CREL32

                        Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov

                        {LIST}

                           CREL33

                        Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných splátok istiny

                        {LIST}

                           CREL34

                        Pridelenie splátok istiny na prednostný úver

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Typ hierarchizácie

                        {LIST}

                           CREL36

                        Nákupná cena zlyhaných podkladových expozícií

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Sú možné nápravné platby?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Obmedzenia týkajúce sa predaja podriadeného úveru?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Držiteľ podriadeného úveru pridružený k dlžníkovi?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Kontrola procesu riešenia držiteľom podriadeného úveru

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Súhlas držiteľa dlhopisu

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Plánované stretnutie držiteľov dlhopisu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Syndikovaná expozícia

                        {Y/N}

                           CREL46

                        Účasť účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE)

                        {LIST}

                           CREL47

                        Dôsledky porušenia finančných záväzkov

                        {LIST}

                           CREL48

                        Sankcie za nepredloženie finančných informácií

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Právo postihu

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Právo postihu – tretia strana

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Norma týkajúca sa správcovstva

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Sumy na viazanom účte

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Výber z viazaných účtov

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Výber z iných rezerv

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Spúšťacie faktory pre držanie viazaného účtu

                        {LIST}

                           CREL56

                        Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Podmienky uvoľnenia viazaného účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Podmienky čerpania hotovostnej rezervy

                        {LIST}

                           CREL59

                        Mena viazaného účtu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Mena platieb viazaného účtu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Celkový rezervný zostatok

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Mena rezervného zostatku

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Spúšťacie udalosti pre vznik viazaného účtu

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Sumy pripísané na viazané účty v aktuálnom období

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Príjmy

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Mena finančného výkazu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Porušenie vykazovacej povinnosti dlžníka

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Metóda pomeru krytia dlhovej služby

                        {LIST}

                           CREL71

                        Ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie

                        {LIST}

                           CREL72

                        Najaktuálnejší ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby

                        {LIST}

                           CREL73

                        Pomer krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Aktuálny pomer krytia dlhovej služby

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Pomer úrokového krytia k dátumu sekuritizácie

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Aktuálny pomer úrokového krytia

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Metóda pomeru úrokového krytia

                        {LIST}

                           CREL80

                        Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Počet nehnuteľností ku koncovému dátumu vykazovania údajov

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Nehnuteľnosti zabezpečené kolaterálom na podkladové expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Stav nehnuteľností

                        {LIST}

                           CREL86

                        Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Typ amortizácie

                        {LIST}

                           CREL88

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Povolené dni odkladu

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           CREL91

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           CREL92

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Opis podmienok predčasného splatenia

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Koncový dátum vyrovnania výnosu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Poplatok za predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Neplánované výbery istiny

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Dátum likvidácie/predčasného splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Kód likvidácie/predčasného splatenia

                        {LIST}

                           CREL101

                        Predčasné splatenie úrokového prebytku/deficitu

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Dátum platby

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Dátum nasledujúcej úpravy platby

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Dátum nasledujúcej platby

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Pôvodná úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Úroková sadzba k dátumu sekuritizácie

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Dátum úpravy prvej platby

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Typ úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CREL110

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CREL112

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CREL113

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Interval úpravy úrokovej sadzby

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Aktuálna indexová sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Dátum určenia indexu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Prírastok zaokrúhlenia

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Aktuálna sadzba úrokov z omeškania

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Povolená akumulácia úroku

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Metóda počítania dní

                        {LIST}

                           CREL123

                        Celkové plánované splátky istiny a úrokov

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Celkové uskutočnené splátky istiny a úrokov

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Negatívna amortizácia

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Odložený úrok

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Celkové nesplatené sumy istiny a úrokov

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           CREL132

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Nedoplatky úrokov

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Skutočný úrok z omeškania

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CREL137

                        Pridelené straty

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Čisté výnosy získané pri likvidácii

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Náklady na likvidáciu

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Očakávané načasovanie vymožených pohľadávok

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Začiatočný dátum vymáhania

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Kód stratégie riešenia

                        {LIST}

                           CREL144

                        Úprava

                        {LIST}

                           CREL145

                        Postavenie osobitného správcovstva

                        {Y/N}

                           CREL146

                        Posledný dátum prevedenia na osobitného správcu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Najaktuálnejší dátum návratu podkladovej expozície hlavnému správcovi

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Určenie nenávratnosti

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Porušenie finančných záväzkov/spúšťací faktor

                        {LIST}

                           CREL150

                        Dátum porušenia povinnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Dátum nápravy porušenia povinnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Kód kontrolného zoznamu správcov

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Dátum umiestnenia na kontrolný zoznam správcov

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Poskytovateľ úrokového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu

                        {LEI}

                           CREL156

                        Dátum splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Nominálna hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Poskytovateľ menového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu

                        {LEI}

                           CREL160

                        Dátum splatnosti menového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Nominálna hodnota menového swapu

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Výmenný kurz pre swap

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Poskytovateľ iného swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa iného swapu

                        {LEI}

                           CREL165

                        Dlžník musí zaplatiť za porušenie swapu

                        {LIST}

                           CREL166

                        Úplné alebo čiastočné ukončenie swapu za aktuálne obdobie

                        {LIST}

                           CREL167

                        Čisté pravidelné platby zo strany poskytovateľa swapu

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Náklady na porušenie splatné poskytovateľovi swapu podkladových expozícií

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Deficit pri platení nákladov za porušenie swapu

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Náklady na porušenie splatné protistranou swapu

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Dátum budúcej úpravy swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Sponzor

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Identifikátor právnickej osoby korešpondenčnej banky združenia

                        {LEI}

                           CREL174

                        Identifikátor právnickej osoby správcu

                        {LEI}

                           CREL175

                        Názov správcu

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           CREL178

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           CREL181

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

                           CREC1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Pôvodný identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Nový identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Typ kolaterálu

                        {LIST}

                           CREC6

                        Názov nehnuteľnosti

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Adresa nehnuteľnosti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Geografický región – kolaterál

                        {NUTS}

                           CREC9

                        PSČ nehnuteľnosti

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Zadržiavacie právo

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Stav nehnuteľnosti

                        {LIST}

                           CREC12

                        Typ nehnuteľnosti

                        {LIST}

                           CREC13

                        Forma vlastníckeho práva

                        {LIST}

                           CREC14

                        Dátum aktuálneho ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Výška aktuálneho ocenenia

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Metóda aktuálneho ocenenia

                        {LIST}

                           CREC17

                        Základ aktuálneho ocenenia

                        {LIST}

                           CREC18

                        Metóda pôvodného ocenenia

                        {LIST}

                           CREC19

                        Dátum sekuritizácie kolaterálu

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Aktuálny pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Ocenenie k dátumu sekuritizácie

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Názov oceňovateľa pri sekuritizácii.

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Dátum ocenenia pri sekuritizácii

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Rok poslednej renovácie

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Počet jednotiek

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Čistá plocha v metroch štvorcových

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Plocha určená na podnikanie

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Obytná plocha

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Potvrdenie čistej vnútornej podlahovej plochy

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Obsadenosť k dátumu

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Ekonomická obsadenosť pri sekuritizácii

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Fyzická obsadenosť pri sekuritizácii

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Dátum finančných údajov pri sekuritizácii

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Čistý prevádzkový príjem pri sekuritizácii

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        Najaktuálnejšie finančné údaje k začiatočnému dátumu

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        Najaktuálnejšie finančné údaje ku koncovému dátumu

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Najaktuálnejší príjem

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Najaktuálnejšie prevádzkové výdavky

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Najaktuálnejšie kapitálové výdavky

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Splatné poplatky za prenájom

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Vážené priemerné doby prenájmu

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Zmluvný ročný príjem z prenájmu

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 1 – 12 mesiacov

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 13 – 24 mesiacov

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 25 – 36 mesiacov

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 37 – 48 mesiacov

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Príjem, ktorý prestane plynúť o 49 a viac mesiacov

                        {PERCENTAGE}

                           Oddiel s informáciami na úrovni nájomcu

                           CRET1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identifikátor nájomcu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Názov nájomcu

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        Priemyselný kód NACE

                        {NACE}

                           CRET7

                        Dátum uplynutia prenájmu

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Nájomné

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Mena nájomného

                        {CURRENCYCODE_3}

            PRÍLOHA IV
            Vzor podkladových expozícií – Podniky

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           CRPL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Dátum splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Typ zákazníka

                        {LIST}

                           CRPL14

                        Priemyselný kód NACE

                        {NACE}

                           CRPL15

                        Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Veľkosť podniku

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Príjmy

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Celkový dlh

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        Hospodársky výsledok pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA)

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Hodnota podniku

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Voľný peňažný tok

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Dátum finančných údajov

                        {DATEFORMAT}

                           Crpl23

                        Mena finančného výkazu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Typ dlhu

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Sekuritizované pohľadávky

                        {LIST}

                           CRPL26

                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Nadriadenosť

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Syndikovaná expozícia

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Páková transakcia

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Spravované správcom CLO

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Platby v naturáliách

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Osobitný program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Kanál vzniku

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Účel

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Predchádzajúce zostatky istiny

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Trhová hodnota

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Celkový úverový limit

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Dátum uplatnenia predajnej opcie

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Realizačná cena

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Typ amortizácie

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Balónová suma

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Typ úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Interval úpravy úrokovej sadzby

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Revidovaná marža 1

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Dátum revízie úrokovej sadzby 1

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Revidovaná marža 2

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Dátum revízie úrokovej sadzby 2

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Revidovaná marža 3

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Dátum revízie úrokovej sadzby 3

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Revidovaný index úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Poplatok za predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Dátum predčasnej splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Kumulatívne predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Dátum reštrukturalizácie

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Pridelené straty

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Zdroj vymožených pohľadávok

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Právo postihu

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Suma vkladu

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Nominálna hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Poskytovateľ úrokového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Dátum splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Nominálna hodnota menového swapu

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Poskytovateľ menového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Dátum splatnosti menového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

                           CRPC1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Pôvodný identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Nový identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Geografický región – kolaterál

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Typ cenného papiera

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Typ zabezpečenia

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Zadržiavacie právo

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Typ kolaterálu

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Výška aktuálneho ocenenia

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Metóda aktuálneho ocenenia

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Dátum aktuálneho ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Výška pôvodného ocenenia

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Metóda pôvodného ocenenia

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Dátum pôvodného ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Dátum predaja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Predajná cena

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Mena kolaterálu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Krajina ručiteľa

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Podsektor ručiteľa podľa ESA

                        {ESA}

            PRÍLOHA V
            Vzor podkladových expozícií – Motorové vozidlá

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           AUTL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Dátum splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Postavenie v zamestnaní

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Právny typ dlžníka

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Typ zákazníka

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Hlavný príjem

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Typ hlavného príjmu

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Mena hlavného príjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Overenie hlavného príjmu

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Príjmy

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Mena finančného výkazu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Osobitný program

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Typ výrobku

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Pôvodná lehota

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Kanál vzniku

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Typ amortizácie

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Spôsob platby

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Balónová suma

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Výška akontácie

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Interval úpravy úrokovej sadzby

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Poplatok za predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Dátum predčasnej splátky

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Kumulatívne predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Výrobca

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Rok registrácie

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Nové alebo jazdené

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Výška pôvodného ocenenia

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Pôvodná zostatková hodnota vozidla

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Cena kúpnej opcie

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Sekuritizovaná zostatková hodnota

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Aktualizovaná zostatková hodnota vozidla

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty vozidla

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Dátum reštrukturalizácie

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Pridelené straty

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Straty zostatkovej hodnoty

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Predajná cena

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Suma vkladu

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

            PRÍLOHA VI
            Vzor podkladových expozícií – Spotrebiteľ

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           CMRL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Dátum splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Postavenie v zamestnaní

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Typ zákazníka

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Hlavný príjem

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Typ hlavného príjmu

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Mena hlavného príjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Overenie hlavného príjmu

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Zabezpečené platom/dôchodkom

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Osobitný program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Pôvodná lehota

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Kanál vzniku

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Účel

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Celkový úverový limit

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Koncový dátum revolvingu

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Typ amortizácie

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Interval úpravy úrokovej sadzby

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Poplatok za predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Dátum predčasnej splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Kumulatívne predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Dátum reštrukturalizácie

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Pridelené straty

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Suma vkladu

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti

                        {ALPHANUM-100}

            PRÍLOHA VII
            Vzor podkladových expozícií – Kreditná karta

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           CCDL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Postavenie v zamestnaní

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Typ zákazníka

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Hlavný príjem

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Typ hlavného príjmu

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Mena hlavného príjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Overenie hlavného príjmu

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Osobitný program

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Kanál vzniku

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Celkový úverový limit

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Dátum reštrukturalizácie

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

            PRÍLOHA VIII
            Vzor podkladových expozícií – Lízing

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           LESL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Dátum splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III

                        {LIST}

                           LESL14

                        Typ zákazníka

                        {LIST}

                           LESL15

                        Priemyselný kód NACE

                        {NACE}

                           LESL16

                        Veľkosť podniku

                        {LIST}

                           LESL17

                        Príjmy

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Mena finančného výkazu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Typ výrobku

                        {LIST}

                           LESL20

                        Syndikovaná expozícia

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Osobitný program

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Pôvodná lehota

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Kanál vzniku

                        {LIST}

                           LESL26

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Sekuritizovaná zostatková hodnota

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Typ amortizácie

                        {LIST}

                           LESL32

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           LESL34

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           LESL35

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           LESL38

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           LESL39

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Interval úpravy úrokovej sadzby

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Poplatok za predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Dátum predčasnej splátky

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Kumulatívne predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Cena kúpnej opcie

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Výška akontácie

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Aktuálna zostatková hodnota aktíva

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Dátum reštrukturalizácie

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           LESL58

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           LESL59

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Pridelené straty

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Zdroj vymožených pohľadávok

                        {LIST}

                           LESL64

                        Suma vkladu

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Geografický región – kolaterál

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Výrobca

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Rok výroby/výstavby

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Nové alebo používané

                        {LIST}

                           LESL70

                        Pôvodná zostatková hodnota aktíva

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Typ kolaterálu

                        {LIST}

                           LESL72

                        Výška pôvodného ocenenia

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Metóda pôvodného ocenenia

                        {LIST}

                           LESL74

                        Dátum pôvodného ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Výška aktuálneho ocenenia

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Metóda aktuálneho ocenenia

                        {LIST}

                           LESL77

                        Dátum aktuálneho ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Počet objektov, ktoré sú predmetom lízingu

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           LESL81

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           LESL84

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

            PRÍLOHA IX
            Vzor podkladových expozícií – Ezoterické

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           ESTL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Dátum pridania do skupiny

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Dátum spätného odkúpenia

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Dátum splatenia

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Opis

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Geografický región – dlžník

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Postavenie v zamestnaní

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Dlžník s poškodenou úverovou povesťou

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Právny typ dlžníka

                        {LIST}

                           ESTL16

                        Priemyselný kód NACE

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Hlavný príjem

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Typ hlavného príjmu

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Mena hlavného príjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Overenie hlavného príjmu

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Príjmy

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Mena finančného výkazu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Dátum vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Menová denominácia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Celkový úverový limit

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Nákupná cena

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Typ amortizácie

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Koncový dátum odkladu splátok istiny

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Pomer dlhu k príjmu

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Balónová suma

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Interval úpravy úrokovej sadzby

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Aktuálna úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Maximálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Minimálna hodnota úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Počet splátok pred sekuritizáciou

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Koncový dátum blokovania predčasných splátok

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Poplatok za predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Koncový dátum poplatku za predčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Dátum predčasnej splátky

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Kumulatívne predčasné splátky

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Zostatok nedoplatkov

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Počet dní nedoplatkov

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Výška zlyhaného úveru

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Dátum zlyhania

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Pridelené straty

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Kumulatívne vymožené pohľadávky

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Názov originátora

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Identifikátor právnickej osoby originátora

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Krajina, v ktorej je usadený originátor

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Názov pôvodného veriteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

                           ESTC1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Pôvodný identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Nový identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Geografický región – kolaterál

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Typ cenného papiera

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Typ zabezpečenia

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Zadržiavacie právo

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Typ kolaterálu

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Výška aktuálneho ocenenia

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Metóda aktuálneho ocenenia

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Dátum aktuálneho ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Výška pôvodného ocenenia

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Metóda pôvodného ocenenia

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Dátum pôvodného ocenenia

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Dátum predaja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Predajná cena

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Mena kolaterálu

                        {CURRENCYCODE_3}

            PRÍLOHA X
            Vzor podkladových expozícií – Dodatočná hodnota v prípade zlyhaných expozícií

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           NPEL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Pôvodný identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Nový identifikátor dlžníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        V nútenej správe

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Dátum posledného kontaktu

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Zosnulý

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Právne postavenie

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Typ právneho postupu

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Názov právneho postupu

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Ukončené právne kroky

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Dátum začatia aktuálneho právneho procesu

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Dátum vymenovania správcu

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Počet aktuálnych rozsudkov

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Počet vykonaných rozsudkov

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Dátum externe vydanej výzvy na zaplatenie

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Dátum vydania vyhlásenia o výhrade práv

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Príslušná jurisdikcia

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Dátum získania príkazu na vypratanie nehnuteľnosti

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Pripomienky týkajúce sa iného postupu súvisiaceho so súdnym konaním

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Rozhodné právo

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Opis splácania na mieru

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Začiatočný dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Koncový dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Začiatočný dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Koncový dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Aktuálna zmenená úroková sadzba

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Dátum poslednej platby

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Syndikovaný podiel

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Údaj MARP (proces riešenia hypotekárnych nedoplatkov)

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        Stav MARP

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Úroveň externých výberov

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Plán splácania

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Úroveň odkladu splátok

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Dátum prvého odkladu splátok

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Počet prípadov odkladu splátok v minulosti

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Odpustenie istiny

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Dátum odpustenia istiny

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Koncový dátum odkladu splátok

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Výška splátok počas odkladu splátok

                        {MONETARY}

                           Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

                           NPEC1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Pôvodný identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Nový identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        Splatná DPH

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Percentuálny podiel dokončenej výstavby

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Stav vymáhania

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Stav vymáhania tretími stranami

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Pridelená suma hypotekárneho úveru

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Vyššie zaradená podkladová expozícia

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Opis vymáhania

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Hodnota na základe ocenenia súdom

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Dátum ocenenia súdom

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Trhová cena

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Ponúknutá cena

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Dátum prípravy nehnuteľnosti na predaj

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Dátum uvedenia nehnuteľnosti na trh

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Dátum ponuky na trhu

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Dohodnutý dátum predaja

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Zmluvný dátum

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Dátum prvej aukcie

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre prvú aukciu

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Dátum ďalšej aukcie

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre ďalšiu aukciu

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Dátum poslednej aukcie

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre poslednú aukciu

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Počet zlyhaných aukcií

                        {INTEGER-9999}

                           Oddiel s informáciami o minulých výberoch

                           NPEH1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Zákonný nesplatený zostatok v mesiaci n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        História zostatkov po splatnosti v mesiaci n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        História vyplácania náhrad – nie z predajov kolaterálu v mesiaci n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        História vyplácania náhrad – z predajov kolaterálu v mesiaci n

                        {MONETARY}

            PRÍLOHA XI
            Vzor podkladových expozícií – Aktívami zabezpečený krátkodobý obchodovateľný cenný papier

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

                           IVAL1

                        Jedinečný identifikátor – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Pôvodný identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Nový identifikátor podkladovej expozície

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Typ podkladovej expozície

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 1

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 2

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 3

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Klasifikácia geografického regiónu

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Počet podkladových expozícií

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        Expozície v EUR

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        Expozície v GBP

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        Expozície v USD

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Iné expozície

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Maximálna zostatková splatnosť

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Priemerná zostatková splatnosť

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Pomer dlhu k príjmu

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Typ amortizácie

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Plánovaná frekvencia splátok istiny dlhšia než jeden mesiac

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Plánovaná frekvencia úrokových platieb dlhšia než jeden mesiac

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Pohľadávky s pohyblivou sadzbou

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Financovaná suma

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie)

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Spätne odkúpené expozície

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Zlyhané alebo úverovo znehodnotené expozície pri sekuritizácii

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Zlyhané expozície

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Hrubé odpisy v danom období

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Nedoplatky 1 – 29 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Nedoplatky 30 – 59 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Nedoplatky 60 – 89 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Nedoplatky 90 – 119 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Nedoplatky 120 – 149 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Nedoplatky 150 – 179 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Nedoplatky 180 a viac dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Reštruktúrované expozície

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Reštruktúrované expozície (1– 3 roky pred prevodom)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Reštruktúrované expozície (> 3 roky pred prevodom)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Reštruktúrované expozície (úroková sadzba)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Reštruktúrované expozície (plán splácania)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Reštruktúrované expozície (splatnosť)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom a bez nových nedoplatkov)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Reštruktúrované expozície (bez nových nedoplatkov)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Reštruktúrované expozície (nové nedoplatky)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Reštruktúrované expozície (iné)

                        {MONETARY}

            PRÍLOHA XII
            Vzor správy pre investorov – Sekuritizácia aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o sekuritizáciách

                           IVSS1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Názov sekuritizácie

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Názov vykazujúceho subjektu

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Metóda ponechania si rizika

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Typ podkladových expozícií

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Metóda presunu rizika

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Merania/pomery spúšťacích faktorov

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Koncový dátum revolvingu/počiatočného obdobia

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Vymožené pohľadávky týkajúce sa istiny v danom období

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Vymožené pohľadávky týkajúce sa úrokov v danom období

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Výbery istiny v danom období

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Výbery úrokov v danom období

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Čerpanie v rámci nástroja likvidity

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Prebytková marža sekuritizácie

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Mechanizmus viazania prebytkovej marže

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Aktuálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Konštantná miera predčasného splatenia prepočítaná na ročný základ

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie)

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Hrubé odpisy v danom období

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Spätne odkúpené expozície

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Reštruktúrované expozície

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Konštantná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Zlyhané expozície

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Prístup založený na použití rizikovej váhy

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,00 %, 0,10 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,10 %, 0,25 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,25 %, 1,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [1,00 %, 7,50 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [7,50 %, 20,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [20,00 %, 100,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Odhad banky týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Nedoplatky 1 – 29 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Nedoplatky 30 – 59 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Nedoplatky 60 – 89 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Nedoplatky 90 – 119 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Nedoplatky 120 – 149 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Nedoplatky 150 – 179 dní

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Nedoplatky 180 a viac dní

                        {PERCENTAGE}

                           Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch

                           IVSR1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Opis

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Prahová úroveň

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Skutočná hodnota

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Stav

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Lehota nápravy

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Frekvencia výpočtu

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Dôsledky porušenia povinnosti

                        {LIST}

                           Oddiel s informáciami o peňažných tokoch

                           IVSF1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Pôvodný identifikátor položky peňažného toku

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Nový identifikátor položky peňažného toku

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Položka peňažného toku

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Suma zaplatená počas obdobia

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Dostupné prostriedky po uplatnení položky

                        {MONETARY}

            PRÍLOHA XIII
            Vzor správy pre investorov – Sekuritizácia aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o programoch

                           IVAS1

                        Jedinečný identifikátor – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Názov vykazujúceho subjektu

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Merania/pomery spúšťacích faktorov

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Neregulárne expozície

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Vážená priemerná životnosť

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Metóda ponechania si rizika

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika

                        {LIST}

                           Oddiel s informáciami o transakciách

                           IVAN1

                        Jedinečný identifikátor – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        Priemyselný kód NACE

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Metóda ponechania si rizika

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Vážená priemerná životnosť

                        {INTEGER-9999}

                           Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch

                           IVAR1

                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Opis

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Stav

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Dôsledky porušenia povinnosti

                        {LIST}

            PRÍLOHA XIV
            Vzor týkajúci sa dôverných informácií alebo významných udalostí – Sekuritizácia aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o sekuritizáciách

                           SESS1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Už nie je STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Nápravné opatrenia

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Administratívne opatrenia

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Významná zmena v transakčných dokumentoch

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Uskutočnenie predaja

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Aktuálny typ hierarchizácie

                        {LIST}

                           SESS9

                        Typ hlavného fondu

                        {LIST}

                           SESS10

                        Hodnota SSPE

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        Hodnota istiny SSPE

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Počet účtov SSPE

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Zostatok istiny dlhopisov

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Podiel predávajúceho

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Podiel financovania

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Výnos pridelený tejto sérii

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Referenčná hodnota úrokového swapu

                        {LIST}

                           SESS18

                        Dátum splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Nominálna hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Mena platiteľa menového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Mena príjemcu menového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Výmenný kurz pre menový swap

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Dátum splatnosti menového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Nominálna hodnota menového swapu

                        {MONETARY}

                           Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu

                           SEST1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Pôvodný identifikátor tranže

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Nový identifikátor tranže

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Názov tranže

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Typ tranže/dlhopisu

                        {LIST}

                           SEST7

                        Mena

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Pôvodný zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           SEST11

                        Dátum úrokovej platby

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Dátum splátky istiny

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Aktuálny kupón

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Marža/spread aktuálnej úrokovej sadzby

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Minimálna hodnota kupónu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Maximálna hodnota kupónu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Hodnota postupne rastúceho/klesajúceho kupónu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Dátum postupne rastúceho/klesajúceho kupónu

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Dohovor o pracovných dňoch

                        {LIST}

                           SEST20

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           SEST21

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           SEST22

                        Dátum emisie

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Dátum vyplatenia

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Zákonný dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Doložka o predĺžení

                        {LIST}

                           SEST26

                        Budúci dátum uplatnenia kúpnej opcie

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Prahová hodnota kúpnej clean-up opcie

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Budúci dátum uplatnenia predajnej opcie

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Metóda počítania dní

                        {LIST}

                           SEST30

                        Metóda vyrovnania

                        {LIST}

                           SEST31

                        Aktuálny bod priradenia

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Pôvodný bod priradenia

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Pôvodné zvýšenie kreditnej kvality

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Rovnocenné tranže

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Nadriadené tranže

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Nesplatený zostatok istiny v knihe dlžníkov

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Identifikátor právnickej osoby ručiteľa

                        {LEI}

                           SEST40

                        Názov ručiteľa

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Podsektor ručiteľa podľa ESA

                        {ESA}

                           SEST42

                        Typ zabezpečenia

                        {LIST}

                           Oddiel s informáciami na úrovni účtu

                           SESA1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Pôvodný identifikátor účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Nový identifikátor účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Typ účtu

                        {LIST}

                           SESA5

                        Cieľový zostatok na účte

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Skutočný zostatok na účte

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Amortizačný účet

                        {Y/N}

                           Oddiel s informáciami na úrovni protistrany

                           SESP1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Identifikátor právnickej osoby protistrany

                        {LEI}

                           SESP3

                        Názov protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Typ protistrany

                        {LIST}

                           SESP5

                        Krajina, v ktorej je usadená protistrana

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Ratingové hodnotenie protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany

                        {LEI}

                           SESP9

                        Názov poskytovateľa ratingu protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           Oddiel s informáciami o sekuritizáciách CLO

                           SESC1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Dátum ukončenia non-call lehoty

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        Typ CLO

                        {LIST}

                           SESC4

                        Aktuálne obdobie

                        {LIST}

                           SESC5

                        Začiatočný dátum aktuálneho obdobia

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Koncový dátum aktuálneho obdobia

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Limit koncentrácie

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Obmedzenia – zákonná splatnosť

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Obmedzenia – podriadené expozície

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Obmedzenia – nesplácané expozície

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Obmedzenia – expozície nepeňažného plnenia (PIK)

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Obmedzenia – expozície s nulovým kupónom

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Obmedzenia – kapitálové expozície

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Obmedzenia – expozície účasti

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Obmedzenia – predaj na základe voľného uváženia

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Predaj na základe voľného uváženia

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Opätovné investovanie

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Obmedzenia – zvýšenie kreditnej kvality

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Obmedzenia – kotácie

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Obmedzenia – obchody

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Obmedzenia – emisie

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Obmedzenia – splatenie

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Obmedzenia – refinancovanie

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Obmedzenia – odmena za dlhopis

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Obmedzenia – kreditné zabezpečenie

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Obdobie likvidácie kolaterálu

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Likvidácia kolaterálu – výnimka

                        {Y/N}

                           Oddiel s informáciami o správcoch CLO

                           SESL1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        Identifikátor právnickej osoby správcu CLO (záväzok zabezpečený úvermi)

                        {LEI}

                           SESL3

                        Názov správcu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Dátum zriadenia

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Dátum registrácie

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Zamestnanci

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Zamestnanci – CLO

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Zamestnanci – riešenie

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        Spravované aktíva

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        Spravované aktíva – úvery s pákovým efektom

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        Spravované aktíva – CLO

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        Spravované aktíva – EÚ

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        Spravované aktíva – CLO v EÚ

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Počet CLO v EÚ

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Kapitál

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Kapitál – ponechanie si rizika

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Čas vyrovnania

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Frekvencia oceňovania

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Miera zlyhania – 1 rok

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Miera zlyhania – 5 rokov

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Miera zlyhania – 10 rokov

                        {PERCENTAGE}

                           Oddiel s informáciami o syntetickom krytí

                           SESV1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identifikátor nástroja zabezpečenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Typ zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV4

                        Medzinárodné identiﬁkačné číslo cenných papierov nástroja zabezpečenia

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Názov poskytovateľa zabezpečenia

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa zabezpečenia

                        {LEI}

                           SESV7

                        Verejný subjekt s nulovou rizikovou váhou

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Rozhodné právo

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        Rámcová dohoda Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty (ISDA)

                        {LIST}

                           SESV10

                        Udalosti zlyhania a ukončenia

                        {LIST}

                           SESV11

                        Typ syntetickej sekuritizácie

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Mena zabezpečenia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Nominálna hodnota aktuálneho zabezpečenia

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Nominálna hodnota maximálneho zabezpečenia

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Bod priradenia zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Bod vyradenia zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov zabezpečených dlhopisov

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Rozsah zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV19

                        Dátum ukončenia zabezpečenia

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Prahové hodnoty významnosti

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Podmienky uvoľnenia platby

                        {LIST}

                           SESV22

                        Možné vyrovnávajúce platby

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Dĺžka obdobia riešenia

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Povinnosť vrátenia platieb

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Nahraditeľný kolaterál

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Požiadavky na pokrytie kolaterálom

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Počiatočná marža kolaterálu

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Termín dodania kolaterálu

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Vyrovnanie

                        {LIST}

                           SESV30

                        Maximálny povolený dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV32

                        Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV33

                        Frekvencia úpravy platieb – vyplácané kupujúcemu zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV34

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Aktuálna úroková sadzba platieb v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV37

                        Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané predávajúcemu zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV38

                        Frekvencia úpravy platieb – platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV39

                        Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Aktuálna úroková sadzba v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Podpora prebytkovej marže

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Vymedzenie pojmu prebytková marža

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Aktuálny stav zabezpečenia

                        {LIST}

                           SESV44

                        Konkurz je kreditná udalosť

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Neuhradenie platby je kreditná udalosť

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Reštrukturalizácia je kreditná udalosť

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Kreditná udalosť

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Kumulatívne platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Kumulatívne platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Výška syntetickej prebytkovej marže v knihe dlžníkov

                        {MONETARY}

                           Oddiel s informáciami o emitentoch kolaterálu

                           SESI1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identifikátor nástroja zabezpečenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Pôvodný identifikátor nástroja kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Nový identifikátor kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        Medzinárodné identiﬁkačné číslo cenných papierov nástroja kolaterálu

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Typ nástroja kolaterálu

                        {LIST}

                           SESI7

                        Podsektor emitenta kolaterálu podľa ESA

                        {ESA}

                           SESI8

                        Identifikátor právnickej osoby emitenta kolaterálu

                        {LEI}

                           SESI9

                        Emitent kolaterálu združený s originátorom?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Aktuálny nesplatený zostatok

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Mena nástroja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Zrážka

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           SESI15

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           SESI16

                        Aktuálna úroková sadzba v prípade hotovostných vkladov

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Názov protistrany pri repo transakcii

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Identifikátor právnickej osoby protistrany pri repo transakcii

                        {LEI}

                           SESI19

                        Dátum splatnosti repo transakcie

                        {DATEFORMAT}

                           Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami

                           SESO1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Akékoľvek ďalšie informácie

                        {ALPHANUM-1000}

            PRÍLOHA XV
            Vzor týkajúci sa dôverných informácií alebo významných udalostí – Sekuritizácia aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov

                           KÓD POĽA

                           NÁZOV POĽA

                           FORMÁT

                           Oddiel s informáciami o programoch

                           SEAS1

                        Jedinečný identifikátor – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Koncový dátum vykazovania údajov

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Už nie je STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Nápravné opatrenia

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Administratívne opatrenia

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Významná zmena v transakčných dokumentoch

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Rozhodné právo

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Trvanie nástroja likvidity

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Krytie nástroja likvidity

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Interval krytia nástroja likvidity

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Dátum splatnosti nástroja likvidity

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Čerpanie v rámci nástroja likvidity

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Celkové emisie

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Maximálne emisie

                        {MONETARY}

                           Oddiel s informáciami o transakciách

                           SEAR1

                        Jedinečný identifikátor – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Počet programov financujúcich transakciu

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Už nie je STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Originátor klientom sponzora programu

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Udelené zabezpečenie

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Príjmy

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Prevádzkové náklady

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Krátkodobé aktíva

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Hotovosť

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Obchodovateľné cenné papiere

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Pohľadávky

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Krátkodobé záväzky

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Celkový dlh

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Celkový kapitál

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Mena finančného výkazu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Sponzorská podpora transakcií

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Typ sponzorskej podpory

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Trvanie nástroja likvidity

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Čerpaná suma nástroja likvidity

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Krytie nástroja likvidity

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Interval krytia nástroja likvidity

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Typ nástroja likvidity

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii nástroja likvidity

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Mena nástroja likvidity

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Dátum splatnosti nástroja likvidity

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Názov poskytovateľa nástroja likvidity

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa nástroja likvidity

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Nadmerné zabezpečenie kolaterálom/podriadený podiel

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Prebytková marža transakcie

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Názov poskytovateľa akreditívu

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa akreditívu

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Mena akreditívu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Maximálne zabezpečenie akreditívu

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Názov ručiteľa

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Identifikátor právnickej osoby ručiteľa

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Maximálne krytie záruky

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Krytie záruky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Dátum splatnosti záruky

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Typ prevodu pohľadávok

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Dátum skončenia platnosti zmluvy o repo transakcii

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Kúpna suma

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Maximálny limit financovania

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Referenčná hodnota úrokového swapu

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Dátum splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Nominálna hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Mena platiteľa menového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Mena príjemcu menového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Výmenný kurz pre menový swap

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Dátum splatnosti menového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Nominálna hodnota menového swapu

                        {MONETARY}

                           Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu

                           SEAT1

                        Jedinečný identifikátor – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Pôvodný identifikátor dlhopisu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Nový identifikátor dlhopisu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Typ tranže/dlhopisu

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Dátum emisie

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Zákonný dátum splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Mena

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Aktuálny zostatok istiny

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Aktuálny kupón

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Index aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Frekvencia úrokových platieb

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality

                        {ALPHANUM-1000}

                           Oddiel s informáciami na úrovni účtu

                           SEAA1

                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Pôvodný identifikátor účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Nový identifikátor účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Typ účtu

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Cieľový zostatok na účte

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Skutočný zostatok na účte

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Amortizačný účet

                        {Y/N}

                           Oddiel s informáciami na úrovni protistrany

                           SEAP1

                        Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Identifikátor právnickej osoby protistrany

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Názov protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Typ protistrany

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Krajina, v ktorej je usadená protistrana

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Ratingové hodnotenie protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Názov poskytovateľa ratingu protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami

                           SEAO1

                        Jedinečný identifikátor

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Akékoľvek ďalšie informácie

                        {ALPHANUM-1000}