title: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225 al Comisiei din 29 octombrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE (Text cu relevanță pentru SEE)

text:
                  3.9.2020

                  RO

                  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

                  L 289/217

         REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1225 AL COMISIEI
         din 29 octombrie 2019
         de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE
         (Text cu relevanță pentru SEE)
         COMISIA EUROPEANĂ,
         având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
         având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 7 alineatul (4) și articolul 17 alineatul (3),
         întrucât:

                     (1)

                     Domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la toate securitizările, și anume atât la securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (2) (denumite în mod curent „securitizări publice”), cât și la securitizările în cazul cărora nu este necesară elaborarea unui prospect (denumite în mod curent „securitizări private”). Articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la securitizările pentru care se pun la dispoziție informații prin intermediul unui registru de securitizări, care nu include securitizările private.

                     (2)

                     Securitizările sunt complexe și eterogene. Pentru a permite o colectare și evaluare eficientă a datelor de către investitori, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, de către celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (e) și la articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 ar trebui puse la dispoziție într-un format armonizat. În plus, în cazul informațiilor care trebuie puse la dispoziție prin intermediul unui registru de securitizări, stabilirea unui format armonizat facilitează, de asemenea, agregarea și compararea datelor din diferite registre.

                     (3)

                     Costurile pentru participanții la piață ar trebui să fie reduse la minimum. Prin urmare, formatul raportării informațiilor referitoare la securitizări ar trebui să fie similar, în măsura posibilului, formatului prevăzut pentru raportarea informațiilor referitoare la contractele derivate în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și pentru raportarea detaliilor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În plus, în cazul în care informațiile sunt puse la dispoziție prin intermediul unui registru de securitizări, formatul raportării ar trebui să țină seama și de soluțiile elaborate de operatorii existenți care colectează date privind securitizările. Prin urmare, este oportun să se solicite utilizarea formatului XML, care este utilizat în mod curent pentru raportarea informațiilor privind împrumuturile și alte expuneri-suport similare, și în cazul raportării securitizărilor.

                     (4)

                     Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât stabilesc formatul și modelele care trebuie utilizate de către inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul unei securitizări pentru a pune la dispoziția diverselor părți informații cu privire la securitizarea respectivă, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2017/2402. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu, precum și un acces eficient la acestea, este necesar ca aceste standarde tehnice de punere în aplicare să fie incluse într-un singur regulament.

                     (5)

                     Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

                     (6)

                     ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

               ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
         SECȚIUNEA 1

            MODELE PENTRU TOATE TIPURILE DE SECURITIZĂRI

            Articolul 1
            Modele pentru expunerile-suport

               (1)   Informațiile menționate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei (6) se pun la dispoziție utilizându-se următoarele modele:

                           (a)

                           modelul prevăzut în anexa II la prezentul regulament pentru împrumuturile acordate gospodăriilor private garantate cu proprietăți imobiliare de tip rezidențial, indiferent de scopul împrumuturilor respective;

                           (b)

                           modelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament pentru împrumuturile acordate în scopul achiziționării de proprietăți imobiliare comerciale sau pentru împrumuturile garantate cu proprietăți imobiliare comerciale;

                           (c)

                           modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament pentru expunerile-suport față de societăți, inclusiv expunerile-suport față de microîntreprinderi și față de întreprinderile mici și mijlocii;

                           (d)

                           modelul prevăzut în anexa V la prezentul regulament pentru expunerile-suport garantate cu automobile, inclusiv pentru împrumuturile și contractele de leasing pentru persoanele fizice sau juridice care sunt garantate cu automobile;

                           (e)

                           modelul prevăzut în anexa VI la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în credite de consum;

                           (f)

                           modelul prevăzut în anexa VII la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în cărți de credit;

                           (g)

                           modelul prevăzut în anexa VIII la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în contracte de leasing;

                           (h)

                           modelul prevăzut în anexa IX la prezentul regulament pentru expunerile-suport care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la literele (a)‐(g).

               (2)   Informațiile menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se următoarele modele:

                           (a)

                           modelele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, în funcție de tipul expunerii-suport;

                           (b)

                           modelul prevăzut în anexa X pentru securitizările ale căror expuneri-suport sunt neperformante, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

               (3)   Informațiile menționate la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XI.

            Articolul 2
            Modele pentru rapoartele destinate investitorilor

               (1)   Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XII.

               (2)   Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIII.

         SECȚIUNEA 2

            MODELE PENTRU SECURITIZĂRILE ÎN CAZUL CĂRORA TREBUIE ELABORAT UN PROSPECT (SECURITIZĂRILE PUBLICE)

            Articolul 3
            Modele pentru informațiile privilegiate

               (1)   Informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIV.

               (2)   Informațiile menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XV.

            Articolul 4
            Modele pentru evenimentele semnificative

               (1)   Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIV.

               (2)   Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XV.

         SECȚIUNEA 3

            DISPOZIȚII COMUNE

            Articolul 5
            Formatul informațiilor

               (1)   Formatul informațiilor furnizate în modelele prevăzute în anexele I-XV trebuie să respecte formatul corespunzător din tabelul 1 din anexa I.

               (2)   Informațiile trebuie puse la dispoziție într-un format electronic care poate fi citit automat, prin intermediul unor modele XML comune.

            Articolul 6
            Intrare în vigoare
            Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

            Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
            Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2019.

                  Pentru Comisie

                  Președintele

               Jean-Claude JUNCKER

            (1)  JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

            (2)  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

            (3)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

            (4)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

            (5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

            (6)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care să precizeze informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE1.

            ANEXA I
            Formatele câmpurilor

                           SIMBOL

                           TIP DE DATE

                           DEFINIȚIE

                        {ALPHANUM-n}

                        Până la n caractere alfanumerice

                        Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta trebuie introdus în format ASCII cu majuscule (fără caractere cu accent).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 caractere alfanumerice

                        Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta trebuie introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 caractere alfanumerice

                        Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta trebuie introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).

                        {YEAR}

                        Formatul anului ISO 8601

                        Anii vor fi prezentați în următorul format: AAAA

                        {DATEFORMAT}

                        Formatul datei ISO 8601

                        Datele vor fi prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ

                        {MONETARY}

                        0-18 cifre, din care maximum 5 pot fi cifre zecimale

                        Un anumit număr de unități monetare exprimate într-o monedă, unde unitatea monetară este explicită și conformă cu ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0-18 cifre, din care maximum 5 pot fi cifre zecimale

                        Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta trebuie reprezentat printr-un punct.

                        {INTEGER-n}

                        Număr întreg de până la n

                        Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.

                        {Y/N}

                        1 caracter alfanumeric

                        „adevărat” – Y
                        „fals” – N

                        {ISIN}

                        12 caractere alfanumerice

                        Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

                        {LEI}

                        20 de caractere alfanumerice

                        Identificatorul entității juridice, astfel cum este specificat în ISO 17442

                        {LIST}

                        Astfel cum se prevede în descrierea câmpului specific

                        {NUTS}

                        5 caractere alfanumerice

                        Se referă la Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) gestionat de Eurostat. Informațiile puse la dispoziție trebuie să fie la nivelul NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 caractere alfanumerice

                        Se referă la nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană, menținut pe site-ul menționat în această casetă de definiție, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului  (1).
                        Pentru fiecare activitate economică trebuie pus la dispoziție cel mai detaliat nivel de clasificare (și anume, codul complet – nivelul cu 6 sau 7 caractere, inclusiv zecimale).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0-11 cifre, din care maximum 10 pot fi cifre zecimale.

                        Rata exprimată ca procentaj, și anume, în sutimi; de exemplu, 0,7 reprezintă 7/10 dintr-un procent, iar 7,0 reprezintă 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        Semnul „+” urmat de codul de țară (între 1 și 3 caractere), semnul „–” și în final, orice combinație de numere, „(„,”)”, „+” și „–” (până la 30 de caractere).

                        Totalitatea informațiilor care permit identificarea unui anumit număr de telefon, astfel cum este definit de către serviciile de telecomunicații.

                        {ESA}

                        7 caractere alfanumerice

                        Sectorul din Sistemul european de conturi (2010), utilizând codurile prevăzute în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei  (2).http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 caractere alfanumerice

                        Codul listei de supraveghere a administratorului de credite, astfel cum este prevăzut în tabelul 2 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

               (1)  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

               (2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

            ANEXA II
            Model privind expunerile-suport – Bunuri imobiliare locative (RRE)

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           RREL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Data rambursării

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Rezident

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Statutul profesional

                        {LIST}

                           RREL14

                        Debitor depreciat

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Tipul de client

                        {LIST}

                           RREL16

                        Veniturile primare

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Tipul veniturilor primare

                        {LIST}

                           RREL18

                        Moneda veniturilor primare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Verificarea veniturilor primare

                        {LIST}

                           RREL20

                        Veniturile secundare

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Verificarea veniturilor secundare

                        {LIST}

                           RREL22

                        Regim special

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Perioada inițială

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Canalul de inițiere

                        {LIST}

                           RREL27

                        Scopul

                        {LIST}

                           RREL28

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Soldurile principalului cu rang superior

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Expunerile-suport cu rang egal (pari passu)

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Plafonul total al creditului

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Tipul de amortizare

                        {LIST}

                           RREL36

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           RREL38

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           RREL39

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Raportul datorii/venituri

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Valoarea reziduală

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Tipul de rată a dobânzii

                        {LIST}

                           RREL43

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           RREL45

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           RREL46

                        Marja curentă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Limita maximă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Limita minimă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Marja de revizuire 1

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Data de revizuire a dobânzii 1

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Marja de revizuire 2

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Data de revizuire a dobânzii 2

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Marja de revizuire 3

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Data de revizuire a dobânzii 3

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Indicele revizuit al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           RREL57

                        Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           RREL58

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Procentajul de plăți anticipate permise pe an

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Data de încetare a blocajului plăților anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Comisionul de plată anticipată

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Data de încetare a comisionului de plată anticipată

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Data plății anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Plățile anticipate cumulate

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Data restructurării

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Starea contului

                        {LIST}

                           RREL70

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           RREL71

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Pierderile alocate

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Litigiu

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Executarea prin urmărire

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Cuantumul depozitelor

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Furnizorul de asigurări sau de investiții

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           RREL81

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           RREL84

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secțiune de informații la nivel de garanție reală

                           RREC1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identificatorul expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Identificatorul inițial al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Noul identificator al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Tipul de garanție reală

                        {LIST}

                           RREC6

                        Regiunea geografică – garanție reală

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Tipul de ocupare

                        {LIST}

                           RREC8

                        Dreptul de ipotecă

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Tipul de bun

                        {LIST}

                           RREC10

                        Valoarea certificatului de performanță energetică

                        {LIST}

                           RREC11

                        Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Indicatorul LTV curent

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Cuantumul evaluării curente

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Metoda curentă de evaluare

                        {LIST}

                           RREC15

                        Data evaluării curente

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Indicatorul LTV inițial

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Cuantumul evaluării inițiale

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Metoda inițială de evaluare

                        {LIST}

                           RREC19

                        Data evaluării inițiale

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Data vânzării

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Prețul de vânzare

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Moneda garanției reale

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Tipul de garant

                        {LIST}

            ANEXA III
            Model privind expunerile-suport – Bunuri imobiliare comerciale (CRE)

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           CREL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Data restructurării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Data substituirii

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Data rambursării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Regim special

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Data de începere a amortizării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Data scadenței la data securitizării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Perioada inițială

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Durata opțiunii de prelungire

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Natura opțiunii de prelungire

                        {LIST}

                           CREL22

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Soldul inițial al principalului la data securitizării

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Soldul neutilizat al facilității angajate aferente expunerii-suport

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Totalul celorlalte cuantumuri exigibile

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Data ultimei utilizări

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Scopul

                        {LIST}

                           CREL31

                        Structura

                        {LIST}

                           CREL32

                        Ordinea A-B a plăților programate ale dobânzii, înainte de executare

                        {LIST}

                           CREL33

                        Ordinea A-B a plăților programate ale principalului, înainte de executare

                        {LIST}

                           CREL34

                        Alocarea plăților principalului către creditul prioritar

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Tipul de ordine a priorităților

                        {LIST}

                           CREL36

                        Prețul de cumpărare pentru expunerea-suport în stare de nerambursare

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Este posibilă efectuarea de plăți de remediere?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Există restricții în ceea ce privește vânzarea creditului subordonat?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Deținătorul creditului subordonat este afiliat debitorului?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Controlul exercitat de deținătorul creditului subordonat asupra procesului de reeșalonare

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Consimțământul deținătorului de titluri

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Programarea adunării deținătorilor de titluri

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Sindicalizarea

                        {Y/N}

                           CREL46

                        Participarea SSPE

                        {LIST}

                           CREL47

                        Consecința încălcării acordului financiar

                        {LIST}

                           CREL48

                        Penalizări pentru nedepunerea informațiilor financiare

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Executarea prin urmărire

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Executarea prin urmărire - parte terță

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Standardul de administrare

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Cuantumuri deținute în contul de garanție

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Încasarea conturilor de garanție

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Încasarea altor rezerve

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Factorul declanșator pentru deținerea contului de garanție

                        {LIST}

                           CREL56

                        Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezervelor

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Condițiile de eliberare a contului de garanție

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Condiții de tragere a rezervei de lichidități

                        {LIST}

                           CREL59

                        Moneda contului de garanție

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Moneda plăților din contul de garanție

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Soldul total al conturilor de rezervă

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Moneda soldului contului de rezervă

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Producerea unui eveniment declanșator al contului de garanție

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Cuantumurile adăugate în conturile de garanție în perioada curentă

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Veniturile

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Cheltuielile de exploatare la data securitizării

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Cheltuielile de capital la data securitizării

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Moneda situațiilor financiare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Încălcarea obligațiilor de raportare ale debitorului

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Metoda de calcul a ratei de acoperire a serviciului datoriei

                        {LIST}

                           CREL71

                        Indicatorul ratei de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării

                        {LIST}

                           CREL72

                        Cel mai recent indicator al ratei de acoperire a serviciului datoriei

                        {LIST}

                           CREL73

                        Rata de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Rata curentă de acoperire a serviciului datoriei

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Indicatorul LTV inițial

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Indicatorul LTV curent

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Rata de acoperire a dobânzilor la data securitizării

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Rata curentă de acoperire a dobânzilor

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Metoda ratei de acoperire a dobânzilor

                        {LIST}

                           CREL80

                        Numărul de bunuri la data securitizării

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Numărul de bunuri la data de referință a datelor

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Bunurile cu care este garantată expunerea-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Valoarea portofoliului imobiliar la data securitizării

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Moneda de evaluare a portofoliului imobiliar la data securitizării

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Starea bunurilor

                        {LIST}

                           CREL86

                        Data evaluării la data securitizării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Tipul de amortizare

                        {LIST}

                           CREL88

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Zile de grație permise

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           CREL91

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           CREL92

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Descrierea condițiilor de plată anticipată

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Data de încetare a blocajului plăților anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Data de încetare a menținerii randamentului

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Comisionul de plată anticipată

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Data de încetare a comisionului de plată anticipată

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Încasările neprogramate din principal

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Data lichidării/plății anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Codul lichidării/plății anticipate

                        {LIST}

                           CREL101

                        Excedentul/deficitul de dobândă pentru plata anticipată

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Data plății

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Data următoarei ajustări a plății

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Data următoarei plăți

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Rata inițială a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Rata dobânzii la data securitizării

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Data primei ajustări a plății

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Tipul de rată a dobânzii

                        {LIST}

                           CREL110

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CREL112

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CREL113

                        Marja curentă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Rată actuală a indicelui

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Data de stabilire a indicelui

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Creștere de rotunjire

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Limita maximă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Limita minimă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Rată actuală a dobânzii în caz de nerambursare

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Acumulare de dobânzi permisă

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Convenția de numărare a zilelor

                        {LIST}

                           CREL123

                        Totalul principalului și dobânzii programate datorate

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Totalul principalului și dobânzii programate plătite

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Amortizare negativă

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Dobânda amânată

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Totalul deficitelor exigibile aferente principalului și dobânzii

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           CREL132

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Dobânda plătită cu întârziere

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Dobânda efectivă în caz de nerambursare

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Starea contului

                        {LIST}

                           CREL137

                        Pierderile alocate

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Veniturile nete încasate la lichidare

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Cheltuielile de lichidare

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Calendarul preconizat al recuperărilor

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Data de începere a aplicării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Codul strategiei de reeșalonare

                        {LIST}

                           CREL144

                        Modificarea

                        {LIST}

                           CREL145

                        Starea de administrare specială

                        {Y/N}

                           CREL146

                        Cea mai recentă dată de transfer către administratorul special

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Cea mai recentă dată de revenire la administratorul primar

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Nerecuperabilitate determinată

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Încălcarea acordului/factorul declanșator

                        {LIST}

                           CREL150

                        Data încălcării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Data remedierii încălcării

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Codul listei de supraveghere a administratorului de credite

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Data listei de supraveghere a administratorului de credite

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Furnizorul swapului pe rata dobânzii

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii

                        {LEI}

                           CREL156

                        Data scadenței swapului pe rata dobânzii

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Furnizorul swapului valutar

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar

                        {LEI}

                           CREL160

                        Data scadenței swapului valutar

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Valoarea noțională a swapului valutar

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Cursul de schimb pentru swap

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Furnizorul altui tip de swap

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului altui tip de swap

                        {LEI}

                           CREL165

                        Debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului pentru swap

                        {LIST}

                           CREL166

                        Eveniment de reziliere integrală sau parțială a swapului pentru perioada curentă

                        {LIST}

                           CREL167

                        Plata periodică netă efectuată de furnizorul swapului

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Costurile de desfacere a contractului datorate furnizorului swapului pentru expunerea-suport

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Deficitul la plata costurilor de desfacere a contractului pentru swap

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Costurile de desfacere a contractului datorate de la contrapartea la swap

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Următoarea dată de revizuire a swapului

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Sponsorul

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Identificatorul entității juridice al băncii-agent de sindicalizare

                        {LEI}

                           CREL174

                        Identificatorul entității juridice al administratorului

                        {LEI}

                           CREL175

                        Denumirea administratorului de credite

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           CREL178

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           CREL181

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secțiune de informații la nivel de garanție reală

                           CREC1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identificatorul expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Identificatorul inițial al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Noul identificator al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Tipul de garanție reală

                        {LIST}

                           CREC6

                        Denumirea bunului

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Adresa bunului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Regiunea geografică - garanție reală

                        {NUTS}

                           CREC9

                        Codul poștal al bunului

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Dreptul de ipotecă

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Starea bunului

                        {LIST}

                           CREC12

                        Tipul de bun

                        {LIST}

                           CREC13

                        Forma titlului de proprietate

                        {LIST}

                           CREC14

                        Data evaluării curente

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Cuantumul evaluării curente

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Metoda curentă de evaluare

                        {LIST}

                           CREC17

                        Baza curentă de evaluare

                        {LIST}

                           CREC18

                        Metoda inițială de evaluare

                        {LIST}

                           CREC19

                        Data securitizării garanției reale

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Procentajul alocat din expunerea-suport la data securitizării

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Procentajul curent alocat din expunerea-suport

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Evaluarea la data securitizării

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Denumirea evaluatorului la securitizare

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Data evaluării la securitizare

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Anul construcției

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Anul ultimei renovări

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Numărul de unități

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Metri pătrați net

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Spațiu comercial

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Zonă rezidențială

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Suprafața internă netă validată

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Gradul de ocupare la ultima dată relevantă

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Gradul de ocupare economică la data securitizării

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Gradul de ocupare fizică la data securitizării

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Valoarea posesiei vacante la data securitizării

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Data situațiilor financiare la securitizare

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Venitul net din exploatare la securitizare

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        Cele mai recente situații financiare la data de începere

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        Cele mai recente date financiare la data de încetare

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Cele mai recente venituri

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Cele mai recente cheltuieli de exploatare

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Cele mai recente cheltuieli de capital

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Chiria pentru teren plătibilă

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Durata medie ponderată a contractului de închiriere

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Expirarea contractului de închiriere a bunului

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Veniturile din chirii contractuale anuale

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Venituri care expiră în 1-12 luni

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Venituri care expiră în 13-24 luni

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Venituri care expiră în 25-36 luni

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Venituri care expiră în 37-48 luni

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Venituri care expiră în 49 de luni sau mai mult

                        {PERCENTAGE}

                           Secțiune de informații la nivel de chiriaș

                           CRET1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identificatorul expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identificatorul garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identificatorul chiriașului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Numele sau denumirea chiriașului

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        Codul sectorului de activitate NACE

                        {NACE}

                           CRET7

                        Data expirării contractului de închiriere

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Chiria plătibilă

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Moneda chiriei

                        {CURRENCYCODE_3}

            ANEXA IV
            Model privind expunerile-suport – Întreprinderi

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           CRPL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Data rambursării

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Debitor depreciat

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Tipul de client

                        {LIST}

                           CRPL14

                        Codul sectorului de activitate NACE

                        {NACE}

                           CRPL15

                        Segmentul debitorului conform Basel III

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Dimensiunea întreprinderii

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Veniturile

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Datoriile totale

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        EBITDA

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Valoarea întreprinderii

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Fluxul de trezorerie liber

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Data informațiilor financiare

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Moneda situațiilor financiare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Tipul de datorie

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Creanțele securitizate

                        {LIST}

                           CRPL26

                        Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Rangul de prioritate

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Sindicalizarea

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Tranzacție cu efect de levier

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Administrată de CLO

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Plata în natură

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Regim special

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Canalul de inițiere

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Scopul

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Soldurile principalului cu rang superior

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Valoarea de piață

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Plafonul total al creditului

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Data opțiunii de vânzare

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Exercitarea opțiunii de vânzare

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Tipul de amortizare

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Valoarea reziduală

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Tipul de rată a dobânzii

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Marja curentă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Limita maximă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Limita minimă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Marja de revizuire 1

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Data de revizuire a dobânzii 1

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Marja de revizuire 2

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Data de revizuire a dobânzii 2

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Marja de revizuire 3

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Data de revizuire a dobânzii 3

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Indicele revizuit al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Procentajul de plăți anticipate permise pe an

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Data de încetare a blocajului plăților anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Comisionul de plată anticipată

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Data de încetare a comisionului de plată anticipată

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Data plății anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Plățile anticipate cumulate

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Data restructurării

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Starea contului

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Pierderile alocate

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Sursa de recuperare

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Executarea prin urmărire

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Cuantumul depozitelor

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Furnizorul swapului pe rata dobânzii

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Data scadenței swapului pe rata dobânzii

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Valoarea noțională a swapului valutar

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Furnizorul swapului valutar

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Data scadenței swapului valutar

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secțiune de informații la nivel de garanție reală

                           CRPC1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identificatorul expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Identificatorul inițial al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Noul identificator al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Regiunea geografică – garanție reală

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Tipul de garanție

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Tipul de grevare

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Dreptul de ipotecă

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Tipul de garanție reală

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Cuantumul evaluării curente

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Metoda curentă de evaluare

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Data evaluării curente

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Cuantumul evaluării inițiale

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Metoda inițială de evaluare

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Data evaluării inițiale

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Data vânzării

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Prețul de vânzare

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Moneda garanției reale

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Țara garantului

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Subsectorul SEC al garantului

                        {ESA}

            ANEXA V
            Model privind expunerile-suport – Automobile

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           AUTL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Data rambursării

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Statutul profesional

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Debitor depreciat

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Forma juridică a debitorului

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Tipul de client

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Veniturile primare

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Tipul veniturilor primare

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Moneda veniturilor primare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Verificarea veniturilor primare

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Veniturile

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Moneda situațiilor financiare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Regim special

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Tipul de produs

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Perioada inițială

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Canalul de inițiere

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Tipul de amortizare

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Metoda de plată

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Valoarea reziduală

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Valoarea avansului

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Marja curentă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Limita maximă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Limita minimă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Procentajul de plăți anticipate permise pe an

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Comisionul de plată anticipată

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Data de încetare a comisionului de plată anticipată

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Data plății anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Plățile anticipate cumulate

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Producătorul

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Modelul

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Anul înregistrării

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Nou sau de ocazie

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Valoarea certificatului de performanță energetică

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Indicatorul LTV inițial

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Cuantumul evaluării inițiale

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Valoarea reziduală inițială a vehiculului

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Prețul opțiunii de cumpărare

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Valoarea reziduală securitizată

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Valoarea reziduală actualizată a vehiculului

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Data evaluării reziduale actualizate a vehiculului

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Data restructurării

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Starea contului

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Pierderile alocate

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Pierderile de valoare reziduală

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Prețul de vânzare

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Cuantumul depozitelor

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANEXA VI
            Model privind expunerile-suport – Credite de consum

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           CMRL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Data rambursării

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Statutul profesional

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Debitor depreciat

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Tipul de client

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Veniturile primare

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Tipul veniturilor primare

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Moneda veniturilor primare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Verificarea veniturilor primare

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Garantare cu salariul/pensia

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Regim special

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Perioada inițială

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Canalul de inițiere

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Scopul

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Plafonul total al creditului

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Data de încetare a reînnoirii automate

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Tipul de amortizare

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Marja curentă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Limita maximă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Limita minimă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Procentajul de plăți anticipate permise pe an

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Data de încetare a blocajului plăților anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Comisionul de plată anticipată

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Data de încetare a comisionului de plată anticipată

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Data plății anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Plățile anticipate cumulate

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Data restructurării

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Starea contului

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Pierderile alocate

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Cuantumul depozitelor

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Valoarea certificatului de performanță energetică

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică

                        {ALPHANUM-100}

            ANEXA VII
            Model privind expunerile-suport – Cărți de credit

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           CCDL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Statutul profesional

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Debitor depreciat

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Tipul de client

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Veniturile primare

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Tipul veniturilor primare

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Moneda veniturilor primare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Verificarea veniturilor primare

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Regim special

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Canalul de inițiere

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Plafonul total al creditului

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Data restructurării

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Starea contului

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANEXA VIII
            Model privind expunerile-suport – Contracte de leasing

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           LESL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Data rambursării

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Debitor depreciat

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Segmentul debitorului conform Basel III

                        {LIST}

                           LESL14

                        Tipul de client

                        {LIST}

                           LESL15

                        Codul sectorului de activitate NACE

                        {NACE}

                           LESL16

                        Dimensiunea întreprinderii

                        {LIST}

                           LESL17

                        Veniturile

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Moneda situațiilor financiare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Tipul de produs

                        {LIST}

                           LESL20

                        Sindicalizarea

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Regim special

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Perioada inițială

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Canalul de inițiere

                        {LIST}

                           LESL26

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Valoarea reziduală securitizată

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Tipul de amortizare

                        {LIST}

                           LESL32

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           LESL34

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           LESL35

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           LESL38

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           LESL39

                        Marja curentă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Limita maximă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Limita minimă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Procentajul de plăți anticipate permise pe an

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Data de încetare a blocajului plăților anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Comisionul de plată anticipată

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Data de încetare a comisionului de plată anticipată

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Data plății anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Plățile anticipate cumulate

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Prețul opțiunii de cumpărare

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Valoarea avansului

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Valoarea reziduală curentă a activului

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Data restructurării

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Starea contului

                        {LIST}

                           LESL58

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           LESL59

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Pierderile alocate

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Sursa de recuperare

                        {LIST}

                           LESL64

                        Cuantumul depozitelor

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Regiunea geografică – garanție reală

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Producătorul

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Modelul

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Anul de fabricație/construcție

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Nou sau de ocazie

                        {LIST}

                           LESL70

                        Valoarea reziduală inițială a activului

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Tipul de garanție reală

                        {LIST}

                           LESL72

                        Cuantumul evaluării inițiale

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Metoda inițială de evaluare

                        {LIST}

                           LESL74

                        Data evaluării inițiale

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Cuantumul evaluării curente

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Metoda curentă de evaluare

                        {LIST}

                           LESL77

                        Data evaluării curente

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Numărul de obiecte în leasing

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           LESL81

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           LESL84

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANEXA IX
            Model privind expunerile-suport – De tip ezoteric

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           ESTL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Data adăugării în portofoliu

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Data răscumpărării

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Data rambursării

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Descrierea

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Regiunea geografică – debitor

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Statutul profesional

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Debitor depreciat

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Forma juridică a debitorului

                        {LIST}

                           ESTL16

                        Codul sectorului de activitate NACE

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Veniturile primare

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Tipul veniturilor primare

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Moneda veniturilor primare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Verificarea veniturilor primare

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Veniturile

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Moneda situațiilor financiare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Data inițierii

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Moneda utilizată

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Plafonul total al creditului

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Prețul de cumpărare

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Tipul de amortizare

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Data de încetare a perioadei de grație pentru principal

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Frecvența programată de plată a principalului

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Frecvența programată de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Plata datorată

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Raportul datorii/venituri

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Valoarea reziduală

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Intervalul de revizuire a ratei dobânzii

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Rata actuală a dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Marja curentă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Limita maximă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Limita minimă a ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Numărul de plăți înainte de securitizare

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Procentajul de plăți anticipate permise pe an

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Data de încetare a blocajului plăților anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Comisionul de plată anticipată

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Data de încetare a comisionului de plată anticipată

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Data plății anticipate

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Plățile anticipate cumulate

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Soldul arieratelor

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Numărul de zile de întârziere

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Starea contului

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Motivul stării de nerambursare sau al executării silite

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Valoarea aferentă stării de nerambursare

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Data stării de nerambursare

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Pierderile alocate

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Recuperările cumulate

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Denumirea inițiatorului

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Identificatorul entității juridice al inițiatorului

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Țara în care își are sediul inițiatorul

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Denumirea creditorului inițial

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Identificatorul entității juridice al creditorului inițial

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Țara în care își are sediul creditorul inițial

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secțiune de informații la nivel de garanție reală

                           ESTC1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identificatorul expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Identificatorul inițial al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Noul identificator al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Regiunea geografică – garanție reală

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Tipul de garanție

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Tipul de grevare

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Dreptul de ipotecă

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Tipul de garanție reală

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Cuantumul evaluării curente

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Metoda curentă de evaluare

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Data evaluării curente

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Indicatorul LTV curent

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Cuantumul evaluării inițiale

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Metoda inițială de evaluare

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Data evaluării inițiale

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Indicatorul LTV inițial

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Data vânzării

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Prețul de vânzare

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Moneda garanției reale

                        {CURRENCYCODE_3}

            ANEXA X
            Model privind expunerile-suport – Completare pentru expunerile neperformante

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           NPEL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Identificatorul inițial al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Noul identificator al debitorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        În administrare judiciară

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Data ultimului contact

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Decedat

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Statutul juridic

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Tipul procedurii juridice

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Denumirea procedurii juridice

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Procedurile juridice finalizate

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Data inițială a procedurii juridice actuale

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Data desemnării practicianului în insolvență

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Numărul de hotărâri judecătorești curente

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Numărul de hotărâri judecătorești finalizate

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Data emiterii somației externe

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Data emiterii scrisorii de rezervare a drepturilor

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Jurisdicția

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Data obținerii ordinului de evacuare

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Observații privind alte litigii

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Legea aplicabilă

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Descrierea rambursării adaptate

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Data de începere a perioadei în care se plătește doar dobânda

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Data de încetare a perioadei în care se plătește doar dobânda

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Data de începere a perioadei curente cu dobândă fixă

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Data de încetare a perioadei curente cu dobândă fixă

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Rată actuală a dobânzii de reorientare

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Data ultimei plăți

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Partea sindicalizată

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Primirea statutului MARP

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        Statutul MARP

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Nivelul încasărilor externe

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Planul de rambursare

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Nivelul restructurării ca urmare a dificultăților financiare

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Data primei restructurări ca urmare a dificultăților financiare

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Numărul de restructurări ca urmare a dificultăților financiare din trecut

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Iertarea de plata principalului

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Data iertării de plata principalului

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Data de încetare a restructurării ca urmare a dificultăților financiare

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Cuantumul de rambursat în cadrul restructurării ca urmare a dificultăților financiare

                        {MONETARY}

                           Secțiune de informații la nivel de garanție reală

                           NPEC1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identificatorul expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Identificatorul inițial al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Noul identificator al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        TVA de plată

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Procentajul finalizat

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Stadiul executării

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Stadiul executării de către terți

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Valoarea ipotecii atribuite

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Expunerea-suport de rang superior

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Descrierea executării

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Cuantumul evaluării realizate de instanță

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Data evaluării realizate de instanță

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Prețul pe piață

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Prețul oferit

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Pregătirea bunului pentru data vânzării

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Data introducerii pe piață a bunului

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Data oferirii pe piață

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Data la care a fost convenită vânzarea

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Data încheierii contractului

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Data primei licitații

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Prețul rezervat stabilit de instanță pentru prima licitație

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Data următoarei licitații

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Prețul rezervat stabilit de instanță pentru următoarea licitație

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Data ultimei licitații

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Prețul rezervat stabilit de instanță pentru ultima licitație

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Numărul de licitații eșuate

                        {INTEGER-9999}

                           Secțiune de informații privind istoricul încasărilor

                           NPEH1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identificatorul expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Sold legal neachitat în luna n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        Istoricul soldurilor restante în luna n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        Istoricul rambursărilor care nu provin din vânzările de garanții reale în luna n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        Istoricul rambursărilor care provin din vânzările de garanții reale în luna n

                        {MONETARY}

            ANEXA XI
            Model privind expunerile-suport – Titluri pe termen scurt garantate cu active

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind expunerile-suport

                           IVAL1

                        Identificatorul unic al programului ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Identificatorul unic al tranzacției ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Identificatorul inițial al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Noul identificator al expunerii-suport

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Tipul de expunere-suport

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 1

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 2

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 3

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Clasificarea regiunii geografice

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Numărul de expuneri-suport

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        Expunerile în EUR

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        Expunerile în GBP

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        Expunerile în USD

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Alte expuneri

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Scadența reziduală maximă

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Scadența reziduală medie

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Indicatorul LTV curent

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Raportul datorii/venituri

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Tipul de amortizare

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Frecvența programată de plată a principalului mai mare de o lună

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Frecvența programată de plată a dobânzii mai mare de o lună

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Creanțe cu rată variabilă

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Cuantumul finanțat

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Diluările

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Expunerile răscumpărate

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Expunerile în stare de nerambursare sau depreciate la securitizare

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Expunerile în stare de nerambursare

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Expunerile în stare de nerambursare conform CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Radierile brute în decursul perioadei

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Arierate 1-29 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Arierate 30-59 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Arierate 60-89 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Arierate 90-119 zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Arierate 120-149 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Arierate 150-179 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Arierate peste 180 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Expunerile restructurate

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Expunerile restructurate (1-3 ani înainte de transfer)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Expunerile restructurate (> 3 ani înainte de transfer)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Expunerile restructurate (rata dobânzii)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Expunerile restructurate (graficul de rambursare)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Expunerile restructurate (scadența)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer și fără arierate noi)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Expunerile restructurate (fără arierate noi)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Expunerile restructurate (arierate noi)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Expunerile restructurate (altele)

                        {MONETARY}

            ANEXA XII
            Model privind rapoartele destinate investitorilor – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care nu sunt garantate cu active

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind securitizarea

                           IVSS1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Denumirea securitizării

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Denumirea entității raportoare

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Persoana de contact pentru entitatea raportoare

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Metoda de reținere a riscului

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Titularul reținerii riscului

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Tipul de expunere-suport

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Metoda de transfer al riscului

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Parametri/rate de declanșare

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Data de încetare a perioadei de reînnoire automată/de accelerare

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Recuperările de principal în decursul perioadei

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Recuperările de dobândă în decursul perioadei

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Încasările de principal în decursul perioadei

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Încasările de dobândă în decursul perioadei

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Tragerile din facilitatea de lichiditate

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Marja în exces a securitizării

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Mecanismul de blocare a marjei în exces

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Supragarantarea curentă

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Rata constantă anualizată de plată anticipată

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Diluările

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Radierile brute în decursul perioadei

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Expunerile răscumpărate

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Expunerile restructurate

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Rata constantă anualizată de nerambursare

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Expunerile în stare de nerambursare

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Expunerile în stare de nerambursare conform CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Metoda de ponderare la risc

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,00 %, 0,10 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,10 %, 0,25 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,25 %, 1,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [1,00 %, 7,50 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [7,50 %, 20,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [20,00 %, 100,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Estimarea internă a pierderii în caz de nerambursare la nivelul băncii

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Arierate 1-29 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Arierate 30-59 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Arierate 60-89 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Arierate 90-119 zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Arierate 120-149 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Arierate 150-179 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Arierate peste 180 de zile

                        {PERCENTAGE}

                           Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori

                           IVSR1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Descrierea

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Nivelul de prag

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Valoarea reală

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Statutul

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Perioada de remediere

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Frecvența de calcul

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Consecința depășirii

                        {LIST}

                           Secțiune de informații privind fluxurile de trezorerie

                           IVSF1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Identificatorul inițial al elementului de flux de trezorerie

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Noul identificator al elementului de flux de trezorerie

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Elementul de flux de trezorerie

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Sumele plătite pe parcursul perioadei

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Fondurile disponibile ex-post

                        {MONETARY}

            ANEXA XIII
            Model privind rapoartele destinate investitorilor – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care sunt garantate cu active

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind programul

                           IVAS1

                        Identificatorul unic al programului ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Denumirea entității raportoare

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Persoana de contact pentru entitatea raportoare

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Parametri/rate de declanșare

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Expunerile neconforme

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Durata de viață medie ponderată

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Metoda de reținere a riscului

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Titularul reținerii riscului

                        {LIST}

                           Secțiune de informații privind tranzacția

                           IVAN1

                        Identificatorul unic al programului ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Identificatorul unic al tranzacției ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        Codul sectorului de activitate NACE

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Metoda de reținere a riscului

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Titularul reținerii riscului

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Durata de viață medie ponderată

                        {INTEGER-9999}

                           Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori

                           IVAR1

                        Identificatorul unic al tranzacției ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Descrierea

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Statutul

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Consecința depășirii

                        {LIST}

            ANEXA XIV
            Model privind informațiile privilegiate sau evenimentele semnificative – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care nu sunt garantate cu active

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind securitizarea

                           SESS1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Încetarea statutului STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Măsurile de remediere

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Măsurile administrative

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Perfectarea vânzării

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Tipul curent de ordine a priorităților

                        {LIST}

                           SESS9

                        Tipul de contract de fiducie master trust

                        {LIST}

                           SESS10

                        Valoarea SSPE-ului

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        Valoarea principalului SSPE-ului

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Numărul de conturi ale SSPE-ului

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Soldul principalului titlurilor

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Cota vânzătorului

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Cota de finanțare

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Veniturile alocate acestei serii

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii

                        {LIST}

                           SESS18

                        Data scadenței swapului pe rata dobânzii

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Moneda plătitorului pentru swapul valutar

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Moneda beneficiarului pentru swapul valutar

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Cursul de schimb pentru swapul valutar

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Data scadenței swapului valutar

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Valoarea noțională a swapului valutar

                        {MONETARY}

                           Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

                           SEST1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Identificatorul inițial al tranșei

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Noul identificator al tranșei

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Denumirea tranșei

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Tipul de tranșă/obligațiune

                        {LIST}

                           SEST7

                        Moneda

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Soldul inițial al principalului

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Frecvența de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           SEST11

                        Data plății dobânzii

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Data plății principalului

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Cuponul curent

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Marja/spread-ul curent(ă) a(l) ratei dobânzii

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Limita minimă a cuponului

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Limita maximă a cuponului

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Valoarea cuponului progresiv/degresiv

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Data cuponului progresiv/degresiv

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Convenția pentru zilele lucrătoare

                        {LIST}

                           SEST20

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           SEST21

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           SEST22

                        Data emisiunii

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Data efectuării plății

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Scadența legală

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Clauza de prelungire

                        {LIST}

                           SEST26

                        Următoarea dată de exercitare a opțiunii de cumpărare

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Pragul opțiunii de solicitare a stingerii securitizării

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Următoarea dată de exercitare a opțiunii de vânzare

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Convenția de numărare a zilelor

                        {LIST}

                           SEST30

                        Convenția de decontare

                        {LIST}

                           SEST31

                        Punctul de atașare curent

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Punctul de atașare inițial

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Îmbunătățirea curentă a calității creditului

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Îmbunătățirea inițială a calității creditului

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Tranșele cu rang egal (pari passu)

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Tranșele cu rang superior

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Soldul exigibil al registrului deficiențelor privind principalul

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Identificatorul entității juridice al garantului

                        {LEI}

                           SEST40

                        Denumirea garantului

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Subsectorul SEC al garantului

                        {ESA}

                           SEST42

                        Tipul de protecție

                        {LIST}

                           Secțiune de informații la nivel de cont

                           SESA1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Identificatorul inițial al contului

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Noul identificator al contului

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Tipul de cont

                        {LIST}

                           SESA5

                        Soldul-țintă al contului

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Soldul efectiv al contului

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Amortizarea contului

                        {Y/N}

                           Secțiune de informații privind contrapartea

                           SESP1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Identificatorul entității juridice al contrapărții

                        {LEI}

                           SESP3

                        Denumirea contrapărții

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Tipul de contraparte

                        {LIST}

                           SESP5

                        Țara în care își are sediul contrapartea

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Pragul de rating al contrapărții

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Ratingul contrapărții

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții

                        {LEI}

                           SESP9

                        Denumirea sursei ratingului contrapărții

                        {ALPHANUM-100}

                           Secțiune de informații privind securitizarea CLO

                           SESC1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Data de încetare a perioadei în care nu se exercită opțiunea de cumpărare

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        Tipul de CLO

                        {LIST}

                           SESC4

                        Perioada curentă

                        {LIST}

                           SESC5

                        Data de începere a perioadei curente

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Data de încetare a perioadei curente

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Limita de concentrare

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Restricții – scadența legală

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Restricții – expuneri subordonate

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Restricții – expuneri neperformante

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Restricții – expuneri PIK

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Restricții – expuneri cu cupon zero

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Restricții – expuneri din capitaluri proprii

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Restricții – expuneri din participări

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Restricții – vânzări discreționare

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Vânzări discreționare

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Reinvestiții

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Restricții – îmbunătățirea calității creditului

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Restricții – cotații

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Restricții – tranzacții

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Restricții – emisiuni

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Restricții – rambursări

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Restricții – refinanțare

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Restricții – remunerarea titlurilor

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Restricții – protecția creditului

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Perioada de lichidare a garanției reale

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Perioada de lichidare a garanției reale – renunțare

                        {Y/N}

                           Secțiune de informații privind administratorul CLO

                           SESL1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        Identificatorul entității juridice al administratorului CLO

                        {LEI}

                           SESL3

                        Denumirea administratorului

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Data înființării

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Data înregistrării

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Angajații

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Angajați – CLO

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Angajați – reeșalonare

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        Active administrate (assets under management - AUM)

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        AUM – credite cu efect de levier

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        AUM – CLO

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        AUM – UE

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        AUM – CLO din UE

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Numărul de CLO din UE

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Capitalul

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Capital – reținerea riscurilor

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Timpul de decontare

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Frecvența de stabilire a prețurilor

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Rata de nerambursare – 1 an

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Rata de nerambursare – 5 ani

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Rata de nerambursare – 10 ani

                        {PERCENTAGE}

                           Secțiune de informații privind acoperirea sintetică

                           SESV1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identificatorul instrumentului de protecție

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Tipul de protecție

                        {LIST}

                           SESV4

                        Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru instrumentul de protecție

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Denumirea furnizorului de protecție

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului de protecție

                        {LEI}

                           SESV7

                        Entitate publică cu pondere de risc zero

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Legea aplicabilă

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        Acordul-cadru ISDA

                        {LIST}

                           SESV10

                        Evenimente de nerambursare și de reziliere

                        {LIST}

                           SESV11

                        Tipul de securitizare sintetică

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Moneda protecției

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Valoarea noțională a protecției curente

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Valoarea noțională maximă a protecției

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Punctul de atașare al protecției

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Punctul de detașare al protecției

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru titlurile acoperite

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Acoperirea protecției

                        {LIST}

                           SESV19

                        Data rezilierii protecției

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Pragurile de semnificație

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Condițiile pentru eliberarea plății

                        {LIST}

                           SESV22

                        Posibilitatea de a efectua plăți de ajustare

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Durata perioadei de reeșalonare

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Obligația de rambursare

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Substituibilitatea garanțiilor reale

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Cerințele privind acoperirea garanțiilor reale

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Marja inițială a garanției reale

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Termenul de livrare a garanției reale

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Decontarea

                        {LIST}

                           SESV30

                        Data scadenței maxime permise

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Indicele curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție

                        {LIST}

                           SESV32

                        Scadența indicelui curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție

                        {LIST}

                           SESV33

                        Frecvența de revizuire a plăților – către cumpărătorul de protecție

                        {LIST}

                           SESV34

                        Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Rata curentă a dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Indicele curent pentru plățile către vânzătorul de protecție

                        {LIST}

                           SESV37

                        Scadența indicelui curent pentru plățile către vânzătorul de protecție

                        {LIST}

                           SESV38

                        Frecvența de revizuire a plăților – către vânzătorul de protecție

                        {LIST}

                           SESV39

                        Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Rata curentă a dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Sprijinul asigurat de marja în exces

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Definiția marjei în exces

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Starea curentă a protecției

                        {LIST}

                           SESV44

                        Falimentul este un eveniment de credit

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Neplata este un eveniment de credit

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Restructurarea este un eveniment de credit

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Evenimentul de credit

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Plățile cumulate către cumpărătorul de protecție

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Plățile de ajustare cumulate către cumpărătorul de protecție

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Plățile cumulate către vânzătorul de protecție

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Plățile de ajustare cumulate către vânzătorul de protecție

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Valoarea registrului marjelor în exces sintetice

                        {MONETARY}

                           Secțiune de informații privind garanțiile reale ale emitentului

                           SESI1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identificatorul instrumentului de protecție

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Identificatorul inițial al instrumentului de garanție reală

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Noul identificator al garanției reale

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru garanția reală

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Tipul instrumentului de garanție reală

                        {LIST}

                           SESI7

                        Subsectorul SEC al emitentului garanției reale

                        {ESA}

                           SESI8

                        Identificatorul entității juridice al emitentului garanției reale

                        {LEI}

                           SESI9

                        Emitentul garanției reale este o societate afiliată inițiatorului?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Soldul exigibil actual

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Moneda instrumentului

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Data scadenței

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Marja de ajustare

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           SESI15

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           SESI16

                        Rata actuală a dobânzii pentru depozitele în numerar

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Denumirea contrapărții la acordul repo

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Identificatorul entității juridice al contrapărții repo

                        {LEI}

                           SESI19

                        Data scadenței acordului repo

                        {DATEFORMAT}

                           Secțiune cuprinzând orice alte informații

                           SESO1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Numărul rândului pentru „Orice alte informații”

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Orice alte informații

                        {ALPHANUM-1000}

            ANEXA XV
            Model privind informațiile privilegiate sau evenimentele semnificative – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care sunt garantate cu active

                           CODUL CÂMPULUI

                           DENUMIREA CÂMPULUI

                           FORMATUL

                           Secțiune de informații privind programul

                           SEAS1

                        Identificatorul unic al programului ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Data de referință a datelor

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Încetarea statutului STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Măsurile de remediere

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Măsurile administrative

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Legea aplicabilă

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Durata facilității de lichiditate

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Data scadenței facilității de lichiditate

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Tragerile din facilitatea de lichiditate

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Emisiunea totală

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Emisiunea maximă

                        {MONETARY}

                           Secțiune de informații privind tranzacția

                           SEAR1

                        Identificatorul unic al programului ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Identificatorul unic al tranzacției ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Numărul de programe care finanțează tranzacția

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Încetarea statutului STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Inițiatorul este un client al sponsorului programului

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Dreptul de garanție acordat

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Veniturile

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Cheltuielile de exploatare

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Activele curente

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Numerarul

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Titlurile de valoare negociabile

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Conturile de creanțe

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Pasivele curente

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Datoriile totale

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Capitalurile proprii totale

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Moneda situațiilor financiare

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Sponsorul sprijină tranzacția

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Tipul de sprijin din partea sponsorului

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Durata facilității de lichiditate

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Suma trasă din facilitatea de lichiditate

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Tipul facilității de lichiditate

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Data scadenței acordului de răscumpărare din cadrul facilității de lichiditate

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Moneda facilității de lichiditate

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Data scadenței facilității de lichiditate

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Denumirea furnizorului facilității de lichiditate

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului facilității de lichiditate

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Supragarantarea/dobânda subordonată

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Marja în exces a tranzacției

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Denumirea furnizorului acreditivului

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Identificatorul entității juridice al furnizorului acreditivului

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Moneda acreditivului

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Protecția maximă oferită de acreditiv

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Denumirea garantului

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Identificatorul entității juridice al garantului

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Acoperirea maximă a garanției

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Moneda garanției

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Data scadenței garanției

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Tipul transferului de creanțe

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Data scadenței acordului de răscumpărare

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Cuantumul achiziționat

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Limita maximă de finanțare

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Data scadenței swapului pe rata dobânzii

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Moneda plătitorului pentru swapul valutar

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Moneda beneficiarului pentru swapul valutar

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Cursul de schimb pentru swapul valutar

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Data scadenței swapului valutar

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Valoarea noțională a swapului valutar

                        {MONETARY}

                           Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

                           SEAT1

                        Identificatorul unic al programului ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Identificatorul inițial al obligațiunii

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Noul identificator al obligațiunii

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Tipul de tranșă/obligațiune

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Data emisiunii

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Scadența legală

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Moneda

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Soldul actual al principalului

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Cuponul curent

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Indicele actual al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Scadența indicelui curent al ratei dobânzii

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Frecvența de plată a dobânzii

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Îmbunătățirea curentă a calității creditului

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului

                        {ALPHANUM-1000}

                           Secțiune de informații la nivel de cont

                           SEAA1

                        Identificatorul unic al tranzacției ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Identificatorul inițial al contului

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Noul identificator al contului

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Tipul de cont

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Soldul-țintă al contului

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Soldul efectiv al contului

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Amortizarea contului

                        {Y/N}

                           Secțiune de informații privind contrapartea

                           SEAP1

                        Identificatorul unic al tranzacției ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Identificatorul entității juridice al contrapărții

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Denumirea contrapărții

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Tipul de contraparte

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Țara în care își are sediul contrapartea

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Pragul de rating al contrapărții

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Ratingul contrapărții

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Denumirea sursei ratingului contrapărții

                        {ALPHANUM-100}

                           Secțiune cuprinzând orice alte informații

                           SEAO1

                        Identificatorul unic

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Numărul rândului pentru „Orice alte informații”

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Orice alte informații

                        {ALPHANUM-1000}