title: Regulamento de Execução (UE) 2015/2450 da Comissão, de 2 de dezembro de 2015, que estabelece normas técnicas de execução no respeitante aos modelos para a apresentação de informações às autoridades de supervisão em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE)

text:
               31.12.2015

               PT

               Jornal Oficial da União Europeia

               L 347/1

         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/2450 DA COMISSÃO
   de 2 de dezembro de 2015
   que estabelece normas técnicas de execução no respeitante aos modelos para a apresentação de informações às autoridades de supervisão em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
   (Texto relevante para efeitos do EEE)
   A COMISSÃO EUROPEIA,
   Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
   Tendo em conta a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II) (1), nomeadamente os artigos 35.o, n.o 10, terceiro parágrafo, 244.o, n.o 6, terceiro parágrafo, e 245.o, n.o 6, segundo parágrafo,
   Considerando o seguinte:

               (1)

               A fim de facilitar uma supervisão efetiva das empresas de seguros e de resseguros, importa estabelecer os modelos para a apresentação às autoridades de supervisão das informações referidas no artigo 35.o, n.os 1 e 2, da Diretiva 2009/138/CE no que respeita às empresas individuais e nos artigos 244.o, n.o 2, e 245.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/C no que respeita aos grupos de empresas.

               (2)

               Um nível adequado de pormenor da informação a apresentar será crucial para a boa execução de um processo de supervisão baseado no risco. Os modelos constituem uma representação visual das informações a comunicar, especificando o respetivo nível de pormenor.

               (3)

               A harmonização dos modelos a utilizar para a apresentação das informações às autoridades de supervisão é um instrumento essencial para promover a convergência das práticas de supervisão. Por este motivo, as informações a comunicar em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE deverão ser apresentadas na forma especificada nos modelos previstos no presente regulamento.

               (4)

               Na prática, as informações serão comunicadas em formato eletrónico co mo estabelecido no artigo 313.o do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão (2).

               (5)

               As empresas e grupos de empresas do setor dos seguros e resseguros devem apresentar apenas as informações aplicáveis às atividades que desenvolvem. A título de exemplo, certas opções previstas na Diretiva 2009/138/CE, como a utilização do ajustamento de congruência para o cálculo das provisões técnicas ou a utilização de um modelo interno parcial ou total ou de parâmetros de subscrição específicos para o cálculo do requisito de capital de solvência, determinam a informação que deverá ser apresentada. Na maior parte dos casos, só deverá ser apresentado um subconjunto dos modelos previstos no presente regulamento, já que nem todos os modelos serão aplicáveis a todas as empresas.

               (6)

               As disposições do presente regulamento estão estreitamente interligadas, uma vez que lidam com a apresentação de informações às autoridades de supervisão pelas empresas e grupos do setor dos seguros e resseguros. Para assegurar a coerência entre estas disposições, que devem entrar em vigor simultaneamente, facilitar a sua compreensão global e assegurar um acesso fácil às mesmas por parte das pessoas sujeitas às obrigações de comunicação de informações, incluindo os investidores não estabelecidos na União, será desejável incluir todas as normas técnicas de regulamentação exigidas pelos artigos 35.o, n.o 10, 244.o, n.o 6, e 245.o, n.o 6, da Diretiva 2009/138/CE num único regulamento.

               (7)

               O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados à Comissão pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma.

               (8)

               A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo dos Interessados do Setor dos Seguros e Resseguros criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3).

               (9)

               A fim de assegurar que a comunicação de informações para fins de supervisão seja aplicada de forma efetiva e uniforme a partir da data em que as obrigações de comunicação produzem efeitos, o presente regulamento deverá entrar em vigor logo que possível e ser aplicável a partir de 1 de janeiro de 2016.

         ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
   CAPÍTULO I

      DISPOSIÇÕES GERAIS E REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA FINS DE SUPERVISÃO

   Artigo 1.o

   Objeto
   O presente regulamento estabelece normas técnicas de execução no que respeita á comunicação regular de informações para fins de supervisão, estabelecendo os modelos para a apresentação de informações às autoridades de supervisão referida no artigo 35.o, n.os 1 e 2, da Diretiva 2009/138/CE no que respeita às empresas de seguros e de resseguros individuais e nos artigos 244.o, n.o 2, e 245.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/C no que respeita aos grupos de empresas.
   Artigo 2.o

   Formatos da comunicação de informações para fins de supervisão
   As empresas de seguros e de resseguros, as empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam as informações referidas no presente regulamento nos formatos e de acordo com as disposições de intercâmbio de dados determinados pelas autoridades de supervisão ou pelo supervisor do grupo, em conformidade com as seguintes especificações:

               (a)

               os dados do tipo «Monetário» serão expressos em unidades, sem casas decimais, com exceção dos modelos S.06.02, S.08.01, S.08.02 e S.11.01, que serão expressos em unidades, com duas casas decimais;

               (b)

               os dados do tipo «Percentagem» serão expressos em unidades, com quatro casas decimais;

               (c)

               os dados do tipo «Integral» serão expressos em unidades, sem casas decimais.

         Artigo 3.o

   Moeda
   1.   Para efeitos do presente regulamento, e salvo exigência em contrário da autoridade de supervisão, entende-se por «moeda de comunicação»:

               (a)

               para a comunicação de informações a nível individual, a moeda utilizada na preparação das demonstrações financeiras da empresa de seguros ou de resseguros;

               (b)

               para a comunicação de informações a nível dos grupos, a moeda utilizada na preparação das demonstrações financeiras consolidadas;

         2.   Os dados do tipo «Monetário» serão comunicados na moeda de comunicação, mediante conversão de qualquer outra moeda para essa moeda de comunicação, salvo disposição em contrário no presente regulamento.
   3.   Ao expressar o valor de qualquer elemento do ativo ou do passivo contabilizado numa moeda diferente da moeda de comunicação, esse valor deve ser convertido na moeda de comunicação à taxa de fecho no último dia do período de comunicação para o qual essa taxa esteja disponível para o ativo ou passivo.
   4.   Ao expressar o valor de qualquer rendimento ou despesa, esse valor deve ser convertido na moeda de comunicação utilizando as mesmas bases de conversão utilizadas para efeitos contabilísticos.
   5.   A conversão para a moeda de comunicação será calculada aplicando a taxa de câmbio retirada da mesma fonte que a utilizada para as demonstrações financeiras da empresa de seguros ou de resseguros em caso de comunicação individual ou para as demonstrações financeiras consolidadas no caso dos grupos, salvo exigência em contrário da autoridade de supervisão.
   Artigo 4.o

   Reapresentação de dados
   As empresas de seguros e de resseguros, as empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas voltam a apresentar logo que tal seja praticável as informações comunicadas utilizando os modelos a que se refere o presente regulamento sempre que a informação originalmente comunicada tenha sofrido uma alteração material em relação ao mesmo período de comunicação após a última apresentação às autoridades de supervisão ou ao supervisor do grupo.
   CAPÍTULO II

      MODELOS DE COMUNICAÇÃO QUANTITATIVA PARA AS EMPRESAS INDIVIDUAIS

   Artigo 5.o

   Modelos de comunicação quantitativa para a informação de abertura relativa a empresas individuais
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam as informações a que se refere o artigo 314.o, n.o 1, alíneas a) e c), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.01.01.03 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo II;

               (b)

               modelo S.01.02.01 do anexo I, que especifica a informação de base sobre a empresa e o teor geral da comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.02 do anexo II;

               (c)

               modelo S.01.03.01 do anexo I, que especifica a informação de base sobre os fundos circunscritos para fins específicos e as carteiras de ajustamento de congruência, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.03 do anexo II;

               (d)

               modelo S.02.01.02 do anexo I, que especifica a informação relativa ao balanço utilizando a avaliação em conformidade com o artigo 75.o da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo II do presente regulamento;

               (e)

               modelo S.23.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.01 do anexo II;

               (f)

               Quando a empresa utilizar a fórmula-padrão para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.01.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.01 do anexo II;

               (g)

               Quando a empresa utilizar a fórmula-padrão e um modelo interno parcial para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.02.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.02 do anexo II;

               (h)

               Quando a empresa utilizar um modelo interno total para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.03.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.03 do anexo II;

               (i)

               Quando as empresas de seguros e de resseguros exercerem exclusivamente atividades de seguro ou de resseguro vida ou não-vida, modelo S.28.01.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital Mínimo, seguindo as instruções indicadas na seção S.28.01 do anexo II;

               (j)

               Quando as empresas de seguros exercerem em simultâneo atividades de seguro vida e de seguro não-vida, modelo S.28.02.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital Mínimo, seguindo as instruções indicadas na seção S.28.02 do anexo II;

         Artigo 6.o

   Modelos de comunicação trimestral quantitativa para as empresas individuais
   1.   As empresas de seguros e de resseguros apresentam trimestralmente, salvo quando o âmbito ou a frequência da comunicação de informações sejam limitados em conformidade com o artigo 35.o, n.o 6, da Diretiva 2009/138/CE, a informação referida no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.01.01.02 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo II;

               (b)

               modelo S.01.02.01 do anexo I, que especifica a informação de base sobre a empresa e o teor geral da comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.02 do anexo II;

               (c)

               modelo S.02.01.02 do anexo I, que especifica a informação relativa ao balanço utilizando a avaliação em conformidade com o artigo 75.o da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo II do presente regulamento;

               (d)

               modelo S.05.01.02 do anexo I, que especifica a informação sobre os prémios, sinistros e encargos aplicando os princípios de avaliação e reconhecimento utilizados nas demonstrações financeiras da empresa para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.05.01 do anexo II do presente regulamento;

               (e)

               modelo S.06.02.01 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos ativos, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.02 do anexo II e utilizando o Código de Identificação Complementar («código CIC») previsto no anexo V e definido no anexo VI;

               (f)

               Quando o rácio entre os investimentos coletivos detidos pela empresa e os seus investimentos totais for superior a 30 %, modelo S.06.03.01 do anexo I, que apresenta informação sobre a abordagem de transparência em relação a todos os investimentos coletivos detidos pela empresa, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.03 do anexo II;

               (g)

               modelo S.08.01.01 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha das posições em aberto sobre derivados, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.01 do anexo II e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI;

               (h)

               modelo S.08.02.01 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha das posições sobre derivados encerradas durante o período de comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.02 do anexo II e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI;

               (i)

               modelo S.12.01.02 do anexo I, que especifica as informações sobre as provisões técnicas relacionadas com os seguros de vida e de acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às dos seguros de vida («acidentes e doença STV») para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.12.01 do anexo II do presente regulamento;

               (j)

               modelo S.17.01.02 do anexo I, que especifica a informação sobre as provisões técnicas para os seguros não-vida para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.17.01 do anexo II do presente regulamento;

               (k)

               modelo S.23.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.01 do anexo II;

               (l)

               Quando as empresas de seguros e de resseguros exercerem exclusivamente atividades de seguro ou de resseguro vida ou não-vida, modelo S.28.01.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital Mínimo, seguindo as instruções indicadas na seção S.28.01 do anexo II;

               (m)

               Quando as empresas de seguros exercerem em simultâneo atividades de seguro vida e de seguro não-vida, modelo S.28.02.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital Mínimo, seguindo as instruções indicadas na seção S.28.02 do anexo II;

         2.   Para efeitos da alínea f) do ponto 1, o rácio entre os investimentos coletivos detidos pela empresa e os seus investimentos totais é determinado pela soma da célula C0010/R0180 com os organismos de investimento coletivo incluídos na célula C0010/R0220 e com os organismos de investimento coletivo incluídos na célula C0010/R0090 do modelo S.02.01.02, dividida pela soma das células C0010/R0070 e C0010/RC0220 do modelo S.02.01.02.
   Artigo 7.o

   Simplificações permitidas na apresentação de comunicações trimestrais pelas empresas individuais
   1.   No que diz respeito às informações referidas no artigo 6.o, n.o 1, alínea c), as mensurações trimestrais podem ser baseadas em estimativas e métodos de estimação em maior medida do que acontece com as mensurações dos dados financeiros anuais. Os procedimentos de mensuração para a comunicação trimestral devem ser concebidos por forma a assegurar, por um lado, que a informação resultante seja fiável e respeite as normas estabelecidas na Diretiva 2009/138/CE e, por outro, que seja comunicada toda a informação relevante para a compreensão dos dados.
   2.   Na apresentação das informações referidas no artigo 6.o, n.o 1, alíneas i) e j), as empresas de seguros e de resseguros podem aplicar métodos simplificados no cálculo das provisões técnicas.
   Artigo 8.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informações de base e teor da comunicação de informações
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.01.01.01 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo II;

               (b)

               modelo S.01.02.01 do anexo I, que especifica a informação de base sobre a empresa e o teor geral da comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.02 do anexo II;

               (c)

               modelo S.01.03.01 do anexo I, que especifica a informação de base sobre os fundos circunscritos para fins específicos e as carteiras de ajustamento de congruência, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.03 do anexo II.

         Artigo 9.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Balanço e outras informações de caráter geral
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.02.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao balanço utilizando a avaliação em conformidade com o artigo 75.o da Diretiva 2009/138/CE e a avaliação de acordo com as demonstrações financeiras da empresa, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo II do presente regulamento;

               (b)

               modelo S.02.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos ativos e passivos por moeda, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.02 do anexo II;

               (c)

               modelo S.03.01.01 do anexo I, que especifica as informações gerais sobre os elementos extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.03.01 do anexo II;

               (d)

               modelo S.03.02.01 do anexo I, que apresenta uma lista das garantias ilimitadas recebidas incluídas nos elementos extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.03.02 do anexo II;

               (e)

               modelo S.03.03.01 do anexo I, que apresenta uma lista das garantias ilimitadas prestadas incluídas nos elementos extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.03.03 do anexo II;

               (f)

               modelo S.04.01.01 do anexo I, que especifica a informação sobre a atividade por país, incluindo o EEE e países fora do EEE, aplicando os princípios de avaliação e reconhecimento utilizados nas demonstrações financeiras da empresa para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.04.01 do anexo II do presente regulamento;

               (g)

               modelo S.04.02.01 do anexo I, que especifica a informação sobre a classe 10 da parte A do anexo I da Diretiva 2009/138/CE, com exclusão da responsabilidade do transportador, seguindo as instruções indicadas na seção S.04.02 do anexo II do presente regulamento;

               (h)

               modelo S.05.01.01 do anexo I, que especifica a informação sobre os prémios, sinistros e encargos aplicando os princípios de avaliação e reconhecimento utilizados nas demonstrações financeiras da empresa para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.05.01 do anexo II do presente regulamento;

               (i)

               modelo S.05.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos prémios, sinistros e encargos por país, aplicando os mesmos princípios de avaliação e reconhecimento utilizados nas demonstrações financeiras da empresa, seguindo as instruções indicadas na seção S.05.02 do anexo II.

         Artigo 10.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre os investimentos
   Salvo isenção ao abrigo do artigo 35.o, n.o 7, da Diretiva 2009/138/CE em relação a um determinado modelo, as empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               Quando a empresa estiver isenta da apresentação anual de informações nos modelos S.06.02.01 ou S.08.01.01 em conformidade com o artigo 35.o, n.o 7, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.06.01.01 do anexo I do presente regulamento, que apresenta informações resumidas sobre os ativos, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.01 do anexo II do presente regulamento;

               (b)

               Quando a empresa estiver isenta da apresentação do modelo S.06.02.01 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 35.o, n.o 6, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.06.02.01 do anexo I do presente regulamento, que apresenta uma lista linha a linha dos ativos, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.02 do anexo II do presente regulamento e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI do presente regulamento;

               (c)

               Quando a empresa estiver isenta da apresentação do modelo S.06.03.01 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 35.o, n.o 6, da Diretiva 2009/138/CE ou não o tiver comunicado trimestralmente pelo facto de o rácio dos investimentos coletivos detidos pela empresa em relação aos seus investimentos totais, como referido no artigo 6.o, n.o 1, alínea f), do presente regulamento, não ser superior a 30 %, modelo S.06.03.01 do anexo I do presente regulamento, que apresenta informações sobre a abordagem de transparência em relação a todos os investimentos coletivos detidos pelas empresas, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.03 do anexo II do presente regulamento;

               (d)

               Quando o valor dos produtos estruturados, determinado pela soma dos ativos classificados nas categorias 5 e 6, como definidas no anexo V, representar mais de 5 % dos investimentos totais como comunicados nas células C0010/R0070 e C0010/R0220 do modelo S.02.01.01, modelo S.07.01.01 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos produtos estruturados, seguindo as instruções indicadas na seção S.07.01 do anexo II;

               (e)

               Quando as empresas estiverem isentas da apresentação do modelo S.08.01.01 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 35.o, n.o 6, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.08.01.01 do anexo I do presente regulamento, que apresenta uma lista linha a linha das posições em aberto sobre derivados, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.01 do anexo II do presente regulamento e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI do presente regulamento;

               (f)

               Quando as empresas estiverem isentas da apresentação do modelo S.08.02.01 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 35.o, n.o 6, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.08.02.01 do anexo I do presente regulamento, que apresenta uma lista linha a linha das posições sobre derivados encerradas durante o período de comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.02 do anexo II do presente regulamento e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI do presente regulamento;

               (g)

               modelo S.09.01.01 do anexo I, que especifica a informação sobre o rendimento, os ganhos e as perdas durante o período de comunicação por categoria de ativos como definido no anexo IV, seguindo as instruções indicadas na seção S.09.01 do anexo II;

               (h)

               Quando o valor dos títulos subjacentes, patrimoniais e extrapatrimoniais, objeto de acordos de empréstimo ou de recompra de títulos, para contratos com data de vencimento posterior à data de referência da comunicação, representar mais de 5 % dos investimentos totais comunicados nas células C0010/R0070 e C0010/R0220 do modelo S.02.01.01, modelo S.10.01.01 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos acordos de empréstimo e de recompra de títulos, patrimoniais e extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.10.01 do anexo II;

               (i)

               modelo S.11.01.01 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos ativos detidos em garantia, constituída por todos os tipos de categorias de ativos extrapatrimoniais detidos em garantia, seguindo as instruções indicadas na seção S.11.01 do anexo II.

         Artigo 11.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre as provisões técnicas
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.12.01.01 do anexo I, que que especifica a informação relativa às provisões técnicas para os seguros de vida e de acidentes e doença STV por ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.12.01 do anexo II do presente regulamento;

               (b)

               modelo S.12.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às provisões técnicas para os seguros de vida e de acidentes e doença STV por país, seguindo as instruções indicadas na seção S.12.02 do anexo II;

               (c)

               modelo S.13.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à projeção das melhores estimativas dos fluxos de caixa futuros do ramo vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.13.01 do anexo II;

               (d)

               modelo S.14.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à análise das responsabilidades do ramo vida, incluindo os contratos de seguro e de resseguro de vida e as anuidades decorrentes de contratos de seguros não-vida, por produto e por grupo de risco homogéneo, emitidos pela empresa, seguindo as instruções indicadas na seção S.14.01 do anexo II;

               (e)

               modelo S.15.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à descrição das garantias de anuidades variáveis por produto emitido pela empresa no quadro da sua atividade direta de seguros, seguindo as instruções indicadas na seção S.15.01 do anexo II;

               (f)

               modelo S.15.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à cobertura das garantias de anuidades variáveis por produto emitido pela empresa no quadro da sua atividade direta de seguros, seguindo as instruções indicadas na seção S.15.02 do anexo II;

               (g)

               modelo S.16.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às anuidades resultantes de responsabilidades de seguros não-vida emitidas pela empresa no quadro da sua atividade direta de seguros para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 e adicionalmente por moeda, seguindo as instruções indicadas na seção S.16.01 do anexo II do presente regulamento; A informação sobre a moeda só deve ser comunicada se a melhor estimativa das provisões para as anuidades de sinistros em base descontada de um ramo de negócio não-vida representar mais de 3 % da melhor estimativa total para todas as anuidades de sinistros, com a seguinte repartição:

                           i)

                           montantes na moeda de comunicação;

                           ii)

                           montantes em qualquer moeda que representem mais de 25 % da melhor estimativa das provisões para anuidades de sinistros em base descontada na moeda original desse ramo de negócio não-vida;

                           iii)

                           montantes em qualquer moeda que representem menos de 25 % da melhor estimativa das provisões para anuidades de sinistros (base descontada) na moeda original desse ramo de negócio não-vida, mas mais de 5 % da melhor estimativa total para todas as provisões para anuidades de sinistros;

               (h)

               modelo S.17.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às provisões técnicas para os seguros não-vida por ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.17.01 do anexo II do presente regulamento;

               (i)

               modelo S.17.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às provisões técnicas para os seguros não-vida respeitantes à atividade direta de seguros por país, seguindo as instruções indicadas na seção S.17.02 do anexo II;

               (j)

               modelo S.18.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à projeção dos fluxos de caixa futuros com base na melhor estimativa para o ramo não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.18.01 do anexo II;

               (k)

               modelo S.19.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos sinistros do ramo não-vida segundo o formato dos triângulos de desenvolvimento, para o total de cada ramo de negócio não-vida como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 e adicionalmente por moeda, seguindo as instruções indicadas na seção S.19.01 do anexo II do presente regulamento; A informação sobre a moeda só deve ser comunicada se a melhor estimativa total em valor bruto para um ramo de negócio não-vida representar mais de 3 % melhor estimativa total em valor bruto das provisões para sinistros, com a seguinte repartição:

                           i)

                           montantes na moeda de comunicação;

                           ii)

                           montantes em qualquer moeda que represente mais de 25 % da melhor estimativa em valor bruto das provisões para sinistros na moeda original desse ramo de negócio não-vida;

                           iii)

                           montantes em qualquer moeda que represente menos de 25 % da melhor estimativa em valor bruto das provisões para sinistros na moeda original desse ramo de negócio não-vida, mas mais de 5 % da melhor estimativa em valor bruto total das provisões para sinistros na moeda original;

               (l)

               modelo S.20.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à evolução da distribuição dos sinistros ocorridos até ao final do exercício para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.20.01 do anexo II do presente regulamento;

               (m)

               modelo S.21.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao perfil de risco de distribuição das perdas do ramo não-vida para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.21.01 do anexo II do presente regulamento;

               (n)

               modelo S.21.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.21.02 do anexo II;

               (o)

               modelo S.21.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros não-vida por soma segurada por ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.21.03 do anexo II do presente regulamento;

         Artigo 12.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre as garantias de longo prazo
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.22.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao impacto das garantias de longo prazo e medidas transitórias, seguindo as instruções indicadas na seção S.22.01 no anexo II;

               (b)

               modelo S.22.04.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às medidas transitórias de taxa de juro, seguindo as instruções indicadas na seção S.22.04 do anexo II;

               (c)

               modelo S.22.05.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às medidas transitórias de provisões técnicas, seguindo as instruções indicadas na seção S.22.05 do anexo II;

               (d)

               modelo S.22.06.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à melhor estimativa sujeita a ajustamento de volatilidade por país e por moeda, seguindo as instruções indicadas na seção S.22.06 do anexo II.

         Artigo 13.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre os fundos próprios e as participações
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.23.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.01 do anexo II;

               (b)

               modelo S.23.02.01 do anexo I, que apresenta informação pormenorizada sobre os fundos próprios nível a nível, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.02 do anexo II;

               (c)

               modelo S.23.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos movimentos anuais dos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.03 do anexo II;

               (d)

               modelo S.23.04.01 do anexo I, que apresenta uma lista dos elementos dos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.04 do anexo II;

               (e)

               modelo S.24.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às participações detidas pela empresa e uma síntese do cálculo das deduções aos fundos próprios relacionadas com as participações em instituições de crédito e instituições financeiras, seguindo as instruções indicadas na seção S.24.01 do anexo II.

         Artigo 14.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre o Requisito de Capital de Solvência
   1.   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               Quando a empresa utilizar a fórmula-padrão para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.01.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.01 do anexo II;

               (b)

               Quando a empresa utilizar a fórmula-padrão e um modelo interno parcial para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.02.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.02 do anexo II;

               (c)

               Quando a empresa utilizar um modelo interno total para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.03.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.03 do anexo II;

               (d)

               modelo S.26.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de mercado, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.01 do anexo II;

               (e)

               modelo S.26.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de incumprimento pela contraparte, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.02 do anexo II;

               (f)

               modelo S.26.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.03 do anexo II;

               (g)

               modelo S.26.04.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de acidentes e doença, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.04 do anexo II;

               (h)

               modelo S.26.05.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.05 do anexo II;

               (i)

               modelo S.26.06.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco operacional, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.06 do anexo II;

               (j)

               modelo S.26.07.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às simplificações utilizadas no cálculo do Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.07 do anexo II;

               (k)

               modelo S.27.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de catástrofe do ramo não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.27.01 do anexo II;

         2.   Se existirem fundos circunscritos para fins específicos ou carteiras de ajustamento de congruência, os modelos referidos nas alíneas d) a k) do n.o 1 não deverão ser comunicados para a entidade como um todo.
   3.   Se for utilizado um modelo interno parcial, os modelos referidos nas alíneas d) a k) do n.o 1 só deverão ser comunicados em relação aos riscos cobertos pela fórmula-padrão, salvo decisão em contrário com base no artigo 19.o.
   4.   Se for utilizado um modelo interno total, os modelos referidos nas alíneas d) a k) do n.o 1 não deverão ser comunicados.
   Artigo 15.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre o Requisito de Capital Mínimo
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               Quando as empresas de seguros e de resseguros exercerem exclusivamente atividades de seguro ou de resseguro vida ou não-vida, modelo S.28.01.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital Mínimo, seguindo as instruções indicadas na seção S.28.01 do anexo II;

               (b)

               Quando as empresas de seguros exercerem em simultâneo atividades de seguro vida e de seguro não-vida, modelo S.28.02.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital Mínimo, seguindo as instruções indicadas na seção S.28.02 do anexo II;

         Artigo 16.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre a análise das variações
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.29.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à variação do excedente dos ativos em relação aos passivos durante o ano de referência com uma síntese das principais fontes dessa variação, seguindo as instruções indicadas na seção S.29.01 do anexo II;

               (b)

               modelo S.29.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à parte da variação do excedente dos ativos sobre os passivos durante o ano de referência explicada por investimentos e passivos financeiros, seguindo as instruções indicadas na seção S.29.02 do anexo II;

               (c)

               modelos S.29.03.01 e S.29.04.01 do anexo I, que especificam a informação relativa à parte da variação do excedente dos ativos sobre os passivos durante o ano de referência explicada por provisões técnicas, seguindo as instruções indicadas nas seções S.29.03 e S.29.04 do anexo II.

         Artigo 17.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre os resseguros e entidades com objeto específico de titularização
   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações a que se refere o artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.30.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às coberturas facultativas no próximo ano de comunicação, incluindo informações sobre os 10 riscos mais importantes em termos de exposição ressegurada para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 para os quais é utilizado o resseguro facultativo, seguindo as instruções indicadas na seção S.30.01 do anexo II do presente regulamento;

               (b)

               modelo S.30.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às partes das resseguradoras nas coberturas facultativas no próximo ano de comunicação incluindo informações sobre os 10 riscos mais importantes em termos de exposição ressegurada para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.30.02 do anexo II do presente regulamento;

               (c)

               modelo S.30.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos programas de resseguros que cessam no próximo ano de comunicação incluindo informação prospetiva sobre os acordos de resseguro cujo período de validade inclui ou se sobrepõe com o próximo ano de referência, seguindo as instruções indicadas na seção S.30.03 do anexo II;

               (d)

               modelo S.30.04.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos programas de resseguros que cessam no próximo ano de comunicação incluindo informação prospetiva sobre os acordos de resseguro cujo período de validade inclui ou se sobrepõe com o próximo ano de referência, seguindo as instruções indicadas na seção S.30.04 do anexo II;

               (e)

               modelo S.31.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às partes das resseguradoras, seguindo as instruções indicadas na seção S.31.01 do anexo II;

               (f)

               modelo S.31.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às entidades com objeto específico de titularização na perspetiva da empresa de seguros ou de resseguros que transfere os riscos para essas entidades com objeto específico de titularização, seguindo as instruções indicadas na seção S.31.02 do anexo II.

         Artigo 18.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre os fundos circunscritos para fins específicos, carteiras de ajustamento de congruência materiais e parte remanescente
   1.   As empresas de seguros e de resseguros apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em relação a cada fundo circunscrito para fins específicos, a cada carteira de ajustamento de congruência material e à parte remanescente, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo SR.01.01.01 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo II;

               (b)

               para cada fundo circunscrito para fins específicos material e para a parte remanescente, modelo SR.02.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao balanço utilizando a avaliação tanto em conformidade com o artigo 75.o da Diretiva 2009/138/CE como com as demonstrações financeiras da empresa, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo II do presente regulamento;

               (c)

               modelo SR.12.01.01 do anexo I, que que especifica a informação relativa às provisões técnicas para os seguros de vida e de acidentes e doença STV para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.12.01 do anexo II do presente regulamento;

               (d)

               modelo SR.17.01.01 do anexo I, que especifica as informações relativas às provisões técnicas para os seguros não-vida para cada ramo de negócio como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.17.01 do anexo II do presente regulamento;

               (e)

               modelo SR.22.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa à projeção dos fluxos de caixa futuros calculados com base na melhor estimativa para cada carteira de ajustamento de congruência material, seguindo as instruções indicadas na seção S.22.02 do anexo II;

               (f)

               modelo SR.22.03.01 do anexo I, que especifica a informação sobre as carteiras de ajustamento de congruência para cada carteira de ajustamento de congruência material, seguindo as instruções indicadas na seção S.22.03 do anexo II.

               (g)

               Quando a empresa utilizar a fórmula-padrão para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo SR.25.01.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.01 do anexo II;

               (h)

               Quando a empresa utilizar a fórmula-padrão e um modelo interno parcial para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo SR.25.02.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.02 do anexo II;

               (i)

               Quando a empresa utilizar um modelo interno total para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo SR.25.03.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.03 do anexo II;

               (j)

               modelo SR.26.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de mercado, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.01 do anexo II;

               (k)

               modelo SR.26.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de incumprimento pela contraparte, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.02 do anexo II;

               (l)

               modelo SR.26.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.03 do anexo II;

               (m)

               modelo SR.26.04.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de acidentes e doença, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.04 do anexo II;

               (n)

               modelo SR.26.05.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.05 do anexo II;

               (o)

               modelo SR.26.06.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco operacional, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.06 do anexo II;

               (p)

               modelo SR.26.07.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às simplificações utilizadas no cálculo do Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.07 do anexo II;

               (q)

               modelo SR.27.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de catástrofe do ramo não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.27.01 do anexo II.

         2.   Se for utilizado um modelo interno parcial, os modelos referidos nas alíneas j) a q) só deverão ser comunicados em relação aos riscos cobertos pela fórmula-padrão, salvo decisão em contrário com base no artigo 19.o.
   3.   Se for utilizado um modelo interno total, os modelos referidos nas alíneas j) a q) não deverão ser comunicados.
   Artigo 19.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Utilizadores de modelos internos
   As empresas de seguros e de resseguros que calculam o Requisito de Capital de Solvência utilizando um modelo interno parcial ou total aprovado devem chegar a acordo com a sua autoridade de supervisão quanto aos modelos que deverão apresentar anualmente no que respeita às informações sobre o Requisito de Capital de Solvência.
   Artigo 20.o

   Modelos quantitativos anuais para as empresas individuais — Informação sobre as operações intragrupo
   As empresas de seguros e de resseguros que não estejam integradas num grupo como referido no artigo 213.o, alíneas a), b) ou c), da Diretiva 2009/138/CE e cuja empresa-mãe seja uma sociedade gestora de participações de seguros mista apresentam anualmente as informações referidas no artigo 245.o, n.o 2, segundo parágrafo, em conjunção com o artigo 265.o da mesma diretiva, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.36.01.01 do anexo I, que especifica as informações relativas às operações intragrupo significativas, envolvendo transações de ações e outros títulos representativos de capitais próprios e transferências de dívida e de ativos, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.01 do anexo II;

               (b)

               modelo S.36.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às operações intragrupo significativas envolvendo derivados, incluindo as garantias subjacentes a quaisquer instrumentos desse tipo, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.02 do anexo II;

               (c)

               modelo S.36.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às operações intragrupo significativas de resseguro, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.03 do anexo II;

               (d)

               modelo S.36.04.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às operações intragrupo significativas envolvendo partilha interna de riscos, passivos contingentes distintos dos derivados e elementos extrapatrimoniais e outros tipos de operações intragrupo, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.04 do anexo II.

         Artigo 21.o

   Modelos quantitativos para as empresas individuais — Informações sobre as operações intragrupo
   As empresas de seguros e de resseguros que não estejam integradas num grupo como referido no artigo 213.o, n.o 2, alíneas a), b) ou c), da Diretiva 2009/138/CE e cuja empresa-mãe seja uma sociedade gestora de participações de seguros mista comunicam as operações intragrupo muito significativas referidas no artigo 245.o, n.o 2, segundo parágrafo, em conjunção com o artigo 265.o da mesma diretiva e as operações intragrupo a comunicar em todas as circunstâncias referidas no artigo 245.o, n.o 3, em conjunção com o artigo 265.o da mesma diretiva logo que praticável e utilizando os modelos relevantes de entre os modelos S.36.01.01 a S.36.04.01 do anexo I do presente regulamento, seguindo as instruções indicadas nas seções S.36.01 a S.36.04 do anexo II do presente regulamento.
   CAPÍTULO III

      MODELOS DE COMUNICAÇÃO QUANTITATIVA PARA OS GRUPOS

   Artigo 22.o

   Modelos de comunicação quantitativa para a informação de abertura relativa aos grupos
   1.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 314.o, n.o 1, alíneas a) e c), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 375.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.01.01.06 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.01.02.04 do anexo I, que especifica a informação de base relativa ao grupo e o teor geral da comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.02 do anexo III;

               (c)

               modelo S.01.03.04 do anexo I, que especifica a informação de base relativa aos fundos circunscritos para fins específicos e às carteiras de ajustamento de congruência, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.03 do anexo III;

               (d)

               modelo S.02.01.02 do anexo I, que especifica a informação relativa ao balanço, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo III;

               (e)

               modelo S.23.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa aos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.01 do anexo III;

               (f)

               Quando o grupo utilizar a fórmula-padrão para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.01.04 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.01 do anexo III;

               (g)

               Quando o grupo utilizar a fórmula-padrão e um modelo interno parcial para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.02.04 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.02 do anexo III;

               (h)

               Quando o grupo utilizar um modelo interno total para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.03.04 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.03 do anexo III;

               (i)

               modelo S.32.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa às empresas de seguros e de resseguros do âmbito do grupo, seguindo as instruções indicadas na seção S.32.01 do anexo III;

               (j)

               modelo S.33.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa aos requisitos aplicáveis às empresas de seguros e de resseguros do âmbito do grupo, seguindo as instruções indicadas na seção S.33.01 do anexo III;

               (k)

               modelo S.34.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa a outras empresas do setor financeiro regulamentadas e a outras empresas do setor financeiro não regulamentadas incluindo sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e companhias financeiras mistas, seguindo as instruções indicadas na seção S.34.01 do anexo III;

         2.   Os modelos referidos no n.o 1, alíneas c), d), f), g) e h) só deverão ser apresentados pelas empresas de seguros e de resseguros participantes, sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e companhias financeiras mistas que, para o cálculo da solvência do grupo, utilizam o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva.
   Artigo 23.o

   Modelos de comunicação trimestral quantitativa para os grupos
   1.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas, salvo quando o âmbito ou a periodicidade dessa comunicação estejam limitados em conformidade com o artigo 254.o, n.o 2, segundo parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE, apresentam as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.01.01.05 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.01.02.04 do anexo I, que especifica a informação de base relativa ao grupo e o teor geral da comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.02 do anexo III;

               (c)

               quando o grupo utilizar, para o cálculo da sua solvência, o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva, modelo S.02.01.02 do anexo I do presente regulamento, que especifica a informação relativa ao balanço utilizando a avaliação em conformidade com o artigo 75.o da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo III do presente regulamento;

               (d)

               modelo S.05.01.02 do anexo I, que especifica a informação relativa aos prémios, sinistros e encargos para cada ramo de negócios como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 utilizando os mesmos princípios de avaliação e reconhecimento utilizados nas demonstrações financeiras consolidadas, seguindo as instruções indicadas na seção S.05.01 do anexo III do presente regulamento;

               (e)

               modelo S.06.02.04 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos ativos, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.02 do anexo III e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI;

               (f)

               Quando o rácio entre os investimentos coletivos detidos pelo grupo e os seus investimentos totais for superior a 30 %, modelo S.06.03.04 do anexo I, que apresenta informação sobre a abordagem de transparência em relação a todos os investimentos coletivos detidos pelo grupo, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.03 do anexo III;

               (g)

               modelo S.08.01.04 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha das posições em aberto sobre derivados, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.01 do anexo III e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI;

               (h)

               modelo S.08.02.04 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha das transações com derivados durante o ano de comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.02 do anexo III e utilizando o código CIC previsto no anexo V e definido no anexo VI;

               (i)

               modelo S.23.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa aos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.01 do anexo III.

         2.   Para efeitos da alínea f) do ponto 1, quando para o cálculo da solvência do grupo for utilizado exclusivamente o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, o rácio entre os investimentos coletivos detidos pelo grupo e os seus investimentos totais é determinado pela soma da célula C0010/R0180 com os organismos de investimento coletivo incluídos na célula C0010/R0220 e com os organismos de investimento coletivo incluídos na célula C0010/R0090 do modelo S.02.01.02, dividida pela soma das células C0010/R0070 e C0010/RC0220 do modelo S.02.01.02. Quando o cálculo da solvência do grupo for efetuado utilizando o método 1 em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da Diretiva 2009/138/CE, ou exclusivamente o método 2, esse rácio deverá ser calculado nos termos da primeira frase e ajustado de modo a que sejam incluídos os elementos exigidos para todas as entidades abrangidas pelo modelo S.06.02.04.
   Artigo 24.o

   Simplificações autorizadas na apresentação de comunicações trimestrais pelos grupos
   No que diz respeito às informações referidas no artigo 23.o, n.o 1, alínea c), as mensurações trimestrais podem ser baseadas em estimativas e métodos de estimação em maior medida do que acontece com as mensurações dos dados financeiros anuais. Os procedimentos de mensuração para a comunicação trimestral devem ser concebidos por forma a assegurar, por um lado, que a informação resultante seja fiável e respeite as normas estabelecidas na Diretiva 2009/138/CE e, por outro, que seja comunicada toda a informação relevante para a compreensão dos dados.
   Artigo 25.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informações de base e teor da comunicação de informações
   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.01.01.04 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.01.02.04 do anexo I, que especifica a informação de base relativa à empresa e o teor geral da comunicação, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.02 do anexo III;

               (c)

               quando o grupo utilizar, para o cálculo da sua solvência, o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva, modelo S.01.03.04 do anexo I do presente regulamento, que especifica a informação de base sobre os fundos circunscritos para fins específicos e as carteiras de ajustamento de congruência, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.03 do anexo III do presente regulamento;

         Artigo 26.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Balanço e outras informações de caráter geral
   1.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.02.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao balanço utilizando a avaliação tanto em conformidade com o artigo 75.o da Diretiva 2009/138/CE como em conformidade com as demonstrações financeiras consolidadas, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.02.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos ativos e passivos por moeda, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.02 do anexo III;

               (c)

               modelo S.03.01.04 do anexo I, que especifica as informações gerais sobre os elementos extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.03.01 do anexo III;

               (d)

               modelo S.03.02.04 do anexo I, que apresenta uma lista das garantias ilimitadas recebidas incluídas nos elementos extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.03.02 do anexo III;

               (e)

               modelo S.03.03.04 do anexo I, que apresenta uma lista das garantias ilimitadas prestadas incluídas nos elementos extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.03.03 do anexo III;

               (f)

               modelo S.05.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos prémios, sinistros e encargos para cada ramo de negócios como definido no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 aplicando os mesmos princípios de avaliação e reconhecimento utilizados nas demonstrações financeiras consolidadas, seguindo as instruções indicadas na seção S.05.01 do anexo III do presente regulamento;

               (g)

               modelo S.05.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa aos prémios, sinistros e encargos por país aplicando os mesmos princípios de avaliação e reconhecimento utilizados nas demonstrações financeiras consolidadas, seguindo as instruções indicadas na seção S.05.02 do anexo III.

         2.   Os modelos referidos no n.o 1, alíneas a) e b), só deverão ser apresentados pelas empresas de seguros e de resseguros participantes, sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e companhias financeiras mistas que, para o cálculo da solvência do grupo, utilizam o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva.
   Artigo 27.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação sobre os investimentos
   1.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas, salvo quando isentas da apresentação de um modelo específico ao abrigo do artigo 254.o, n.o 2, terceiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE, apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               Quando o grupo estiver isento da apresentação anual das informações dos modelos S.06.02.04 ou S.08.01.04 em conformidade com o artigo 254.o, n.o 2, terceiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.06.01.01 do anexo I do presente regulamento, que apresenta informação resumida sobre os ativos, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.01 do anexo III do presente regulamento;

               (b)

               Quando o grupo estiver isento da apresentação do modelo S.06.02.04 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 254.o, n.o 2, segundo parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.06.02.04 do anexo I do presente regulamento, que apresenta uma lista linha a linha dos ativos, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.02 do anexo III do presente regulamento;

               (c)

               Quando o grupo estiver isento da apresentação do modelo S.06.03.04 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 254.o, n.o 2, segundo parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE ou não o tiver comunicado trimestralmente pelo facto de o rácio dos investimentos coletivos detidos pelo grupo em relação aos seus investimentos totais, como referido no artigo 23.o, n.o 1, alínea f), do presente regulamento, não ser superior a 30 %, modelo S.06.03.04 do anexo I do presente regulamento, que apresenta informações sobre a abordagem de transparência em relação a todos os investimentos coletivos detidos pelas empresas, seguindo as instruções indicadas na seção S.06.03 do anexo III do presente regulamento;

               (d)

               Quando o rácio entre o valor dos produtos estruturados detidos pelo grupo e o dos seus investimentos totais for superior a 5 %, modelo S.07.01.04 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos produtos estruturados, seguindo as instruções indicadas na seção S.07.01 do anexo III;

               (e)

               Quando o grupo estiver isento da apresentação do modelo S.08.01.04 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 254.o, n.o 2, segundo parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.08.01.04 do anexo I do presente regulamento, que apresenta uma lista linha a linha das posições em aberto sobre derivados, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.01 do anexo III do presente regulamento;

               (f)

               Quando o grupo estiver isento da apresentação do modelo S.08.02.04 em relação ao último trimestre em conformidade com o artigo 254.o, n.o 2, segundo parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE, modelo S.08.02.04 do anexo I do presente regulamento, que apresenta uma lista linha a linha das transações com derivados, seguindo as instruções indicadas na seção S.08.02 do anexo III do presente regulamento;

               (g)

               modelo S.09.01.04 do anexo I, que especifica a informação sobre o rendimento, os ganhos e as perdas durante o período de comunicação por categoria de ativos como definido no anexo IV, seguindo as instruções indicadas na seção S.09.01 do anexo III;

               (h)

               Quando o rácio entre o valor dos títulos subjacentes, patrimoniais e extrapatrimoniais, objeto de acordos de empréstimo ou de recompra de títulos, para contratos com data de vencimento posterior à data de referência da comunicação, e os investimentos totais for superior a 5 %, modelo S.10.01.04 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos acordos de empréstimo e de recompra de títulos, patrimoniais e extrapatrimoniais, seguindo as instruções indicadas na seção S.10.01 do anexo III;

               (i)

               modelo S.11.01.04 do anexo I, que apresenta uma lista linha a linha dos ativos detidos em garantia, constituída por todos os tipos de categorias de ativos extrapatrimoniais detidos em garantia, seguindo as instruções indicadas na seção S.11.01 do anexo III.

         2.   Para efeitos da alínea d) do n.o 1, quando para o cálculo da solvência do grupo for utilizado exclusivamente o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, o rácio entre o valor dos produtos estruturados detidos pelo grupo e os seus investimentos totais é determinado pela soma dos ativos classificados nas categorias 5 e 6, como definidas no anexo IV do presente regulamento, dividida pela soma das células C0010/R0070 e C0010/R0020 do modelo S.02.01.01. Quando o cálculo da solvência do grupo for efetuado utilizando o método 1 em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da Diretiva 2009/138/CE, ou exclusivamente o método 2, esse rácio deverá ser calculado nos termos da primeira frase e ajustado de modo a que sejam incluídos os elementos exigidos para todas as entidades abrangidas pelo modelo S.06.02.04.
   3.   Para efeitos da alínea h) do n.o 1, quando para o cálculo da solvência do grupo for utilizado exclusivamente o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, o rácio é determinado pela soma dos títulos subjacentes, patrimoniais e extrapatrimoniais, objeto de acordos de empréstimo ou de recompra de títulos, para contratos com data de vencimento posterior à data de referência da comunicação, dividida pela soma das células C0010/R0070 e C0010/RC0220 do modelo S.02.01.01. Quando o cálculo da solvência do grupo for efetuado utilizando o método 1 em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da Diretiva 2009/138/CE, ou exclusivamente o método 2, esse rácio deverá ser calculado nos termos da primeira frase e ajustado de modo a que sejam incluídos os elementos exigidos para todas as entidades abrangidas pelo modelo S.06.02.04.
   Artigo 28.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação sobre as anuidades variáveis
   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.15.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa à descrição das garantias de anuidades variáveis por produto emitido no quadro da sua atividade direta por empresas do âmbito do grupo e estabelecidas fora do EEE, seguindo as instruções indicadas na seção S.15.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.15.02.04 do anexo I, que especifica a informação relativa à cobertura das garantias de anuidades variáveis por produto emitido no quadro da sua atividade direta por empresas do âmbito do grupo e estabelecidas fora do EEE, seguindo as instruções indicadas na seção S.15.02 do anexo III;

         Artigo 29.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação sobre as garantias de longo prazo
   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o1, do mesmo regulamento, utilizando o modelo S.22.01.04 do anexo I do presente regulamento, que especifica as informações sobre o impacto das garantias de longo prazo e das medidas transitórias, seguindo as instruções indicadas na seção S.22.01 do anexo III do presente regulamento.
   Artigo 30.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação sobre os fundos próprios
   1.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.23.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa aos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.23.02.04 do anexo I, que apresenta informação pormenorizada sobre os fundos próprios nível a nível, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.02 do anexo III;

               (c)

               modelo S.23.03.04 do anexo I, que especifica a informação relativa aos movimentos anuais dos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.03 do anexo III;

               (d)

               modelo S.23.04.04 do anexo I, que apresenta uma lista dos elementos dos fundos próprios, seguindo as instruções indicadas na seção S.23.04 do anexo III;

         2.   Os modelos referidos no n.o 1, alíneas b) e c), só deverão ser apresentados pelas empresas de seguros e de resseguros participantes, sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e companhias financeiras mistas que, para o cálculo da solvência do grupo, utilizam o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva.
   Artigo 31.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação sobre o Requisito de Capital de Solvência
   1.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas que, para o cálculo da solvência do grupo, utilizam o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva, apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               Quando o grupo utilizar a fórmula-padrão para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.01.04 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.01 do anexo III;

               (b)

               Quando o grupo utilizar a fórmula-padrão e um modelo interno parcial para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.02.04 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.02 do anexo III;

               (c)

               Quando o grupo utilizar um modelo interno total para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo S.25.03.04 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.03 do anexo III;

               (d)

               modelo SR.26.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de mercado, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.01 do anexo III;

               (e)

               modelo S.26.02.04 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de incumprimento pela contraparte, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.02 do anexo III;

               (f)

               modelo S.26.03.04 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.03 do anexo III;

               (g)

               modelo S.26.04.04 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de acidentes e doença, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.04 do anexo III;

               (h)

               modelo S.26.05.04 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.05 do anexo III;

               (i)

               modelo S.26.06.04 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco operacional, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.06 do anexo III;

               (j)

               modelo S.26.07.04 do anexo I, que especifica a informação relativa às simplificações utilizadas no cálculo do Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.07 do anexo III;

               (k)

               modelo S.27.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de catástrofe do ramo não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.27.01 do anexo III.

         2.   Se existirem fundos circunscritos para fins específicos ou carteiras de ajustamento de congruência, os modelos referidos nas alíneas d) a k) do n.o 1 não deverão ser comunicados para o grupo como um todo.
   3.   Se for utilizado um modelo interno parcial, os modelos referidos nas alíneas d) a k) do n.o 1 só deverão ser comunicados em relação aos riscos cobertos pela fórmula-padrão, salvo decisão em contrário com base no artigo 35.o.
   4.   Se for utilizado um modelo interno total, os modelos referidos nas alíneas d) a k) do n.o 1 não deverão ser comunicados.
   Artigo 32.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação sobre os resseguradores e as entidades com objeto específico de titularização
   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.31.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa às partes das resseguradoras, seguindo as instruções indicadas na seção S.31.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.31.02.04 do anexo I, que especifica a informação relativa às entidades com objeto específico de titularização na perspetiva da empresa de seguros ou de resseguros que transfere os riscos para essas entidades com objeto específico de titularização, seguindo as instruções indicadas na seção S.31.02 do anexo III.

         Artigo 33.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação específica sobre o grupo
   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o 1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos:

               (a)

               modelo S.32.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa às empresas de seguros e de resseguros do âmbito do grupo, seguindo as instruções indicadas na seção S.32.01 do anexo III;

               (b)

               modelo S.33.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa aos requisitos aplicáveis às empresas de seguros e de resseguros do âmbito do grupo, seguindo as instruções indicadas na seção S.33.01 do anexo III;

               (c)

               modelo S.34.01.04 do anexo I, que especifica a informação sobre as empresas financeiras que não sejam empresas de seguros ou de resseguros e sobre as empresas não reguladas que exercem atividades financeiras como definidas no artigo 1.o, n.o 52, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, seguindo as instruções indicadas na seção S.34.01 do anexo III;

               (d)

               modelo S.35.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa às provisões técnicas das empresas do grupo, seguindo as instruções indicadas na seção S.35.01 do anexo III;

               (e)

               modelo S.36.01.01 do anexo I, que especifica as informações sobre as operações intragrupo significativas envolvendo transações de ações e outros títulos representativos de capitais próprios e transferências de dívida e de ativos, acima do limiar determinado pelo supervisor do grupo em conformidade com o artigo 245.o.o, n.o 3, da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.01 do anexo III do presente regulamento;

               (f)

               modelo S.36.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às operações intragrupo significativas envolvendo derivados, incluindo as garantias que respaldem quaisquer instrumentos desse tipo, acima do limiar determinado pelo supervisor do grupo em conformidade com o artigo 245.o.o, n.o 3, da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.02 do anexo III do presente regulamento;

               (g)

               modelo S.36.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às operações intragrupo significativas de resseguro, acima do limiar determinado pelo supervisor do grupo em conformidade com o artigo 245.o.o, n.o 3, da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.03 do anexo III do presente regulamento;

               (h)

               modelo S.36.04.01 do anexo I, que especifica as informações sobre as operações intragrupo significativas envolvendo partilha interna de riscos, passivos contingentes (distintos dos derivados) e elementos extrapatrimoniais e outros tipos de operações intragrupo, acima do limiar determinado pelo supervisor do grupo em conformidade com o artigo 245.o.o, n.o 3, da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.36.04 do anexo III do presente regulamento;

               (i)

               modelo S.37.01.04 do anexo I, que especifica a informação relativa às concentrações de riscos significativas, acima do limiar determinado pelo supervisor do grupo em conformidade com o artigo 244.o.o, n.o 3, da Diretiva 2009/138/CE, seguindo as instruções indicadas na seção S.37.01 do anexo III do presente regulamento.

         Artigo 34.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Informação sobre os fundos circunscritos para fins específicos, carteiras de ajustamento de congruência materiais e parte remanescente
   1.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas que, para o cálculo da solvência do grupo, utilizam o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva, apresentam anualmente as informações referidas no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, em conjunção com o artigo 372.o, n.o1, do mesmo regulamento, utilizando os seguintes modelos em relação a todos os fundos circunscritos para fins específicos materiais e todas as carteiras de ajustamento de congruência materiais relacionados com a parte que é consolidada como referido no artigo 335.o, n.o 1, alíneas a) e c), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, bem como em relação à parte remanescente:

               (a)

               modelo SR.01.01.04 do anexo I, que especifica o teor da comunicação de informações, seguindo as instruções indicadas na seção S.01.01 do anexo III;

               (b)

               Quando o grupo utilizar a fórmula-padrão para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo SR.25.01.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.01 do anexo III;

               (c)

               Quando o grupo utilizar a fórmula-padrão e um modelo interno parcial para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo SR.25.02.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.02 do anexo III;

               (d)

               Quando o grupo utilizar um modelo interno total para o cálculo do Requisito de Capital de Solvência, modelo SR.25.03.01 do anexo I, que especifica o Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.25.03 do anexo III;

               (e)

               modelo SR.26.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de mercado, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.01 do anexo III;

               (f)

               modelo SR.26.02.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de incumprimento pela contraparte, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.02 do anexo III;

               (g)

               modelo SR.26.03.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.03 do anexo III;

               (h)

               modelo SR.26.04.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros de acidentes e doença, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.04 do anexo III;

               (i)

               modelo SR.26.05.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco específico dos seguros não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.05 do anexo III;

               (j)

               modelo SR.26.06.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco operacional, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.06 do anexo III;

               (k)

               modelo SR.26.07.01 do anexo I, que especifica a informação relativa às simplificações utilizadas no cálculo do Requisito de Capital de Solvência, seguindo as instruções indicadas na seção S.26.07 do anexo III;

               (l)

               modelo SR.27.01.01 do anexo I, que especifica a informação relativa ao risco de catástrofe do ramo não-vida, seguindo as instruções indicadas na seção S.27.01 do anexo III.

         2.   Se for utilizado um modelo interno parcial, os modelos referidos nas alíneas e) a l) do n.o 1 só deverão ser comunicados em relação aos riscos cobertos pela fórmula-padrão, salvo decisão em contrário com base no artigo 35.o.
   3.   Se for utilizado um modelo interno total, os modelos referidos nas alíneas e) a l) do n.o 1 não deverão ser comunicados.
   4.   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas que, para o cálculo da solvência do grupo, utilizam o método 1 como definido no artigo 230.o da Diretiva 2009/138/CE, exclusivamente ou em combinação com o método 2 como definido no artigo 233.o da mesma diretiva, apresentam anualmente, para além da informação apresentada utilizando os modelos referidos no n.o 1, informação do balanço em relação a todos os fundos circunscritos para fins específicos materiais relacionados com a parte que é consolidada como referido no artigo 335.o, n.o 1, alíneas a) ou c), do Regulamento Delegado (UE) 2015/35, bem como em relação à parte remanescente, como referido no artigo 304.o, n.o 1, alínea d), do mesmo regulamento, utilizando o modelo SR.02.01.01 do anexo I do presente regulamento, seguindo as instruções indicadas na seção S.02.01 do anexo III do presente regulamento.
   Artigo 35.o

   Modelos quantitativos anuais para os grupos — Utilizadores de modelos internos
   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas que calculam o Requisito de Capital de Solvência utilizando um modelo interno parcial ou total aprovado devem chegar a acordo com o supervisor do grupo quanto aos modelos que deverão apresentar anualmente no que respeita à informação sobre o Requisito de Capital de Solvência.
   Artigo 36.o

   Modelos quantitativos para os grupos — Operações intragrupo e concentrações de riscos
   As empresas de seguros e de resseguros participantes, as sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e as companhias financeiras mistas comunicam:

               (a)

               as operações intragrupo significativas e muito significativas referidas no artigo 245.o, n.o 2, primeiro e segundo parágrafos, da Diretiva 2009/138/CE e as operações intragrupo a comunicar em todas as circunstâncias referidas no artigo 245.o, n.o 3, da mesma diretiva, utilizando, conforme apropriado, os modelos S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 e S.36.04.01 do anexo I do presente regulamento, seguindo as instruções indicadas nas seções S.36.01 a S.36.04 do anexo III do presente regulamento;

               (b)

               as concentrações de riscos significativas referidas no artigo 244.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/CE e as concentrações de riscos a comunicar em todas as circunstâncias referidas no artigo 244.o, n.o 3, da mesma diretiva, utilizando o modelo S.37.01.04 do anexo I do presente regulamento, seguindo as instruções indicadas na seção S.37.01 do anexo III do presente regulamento.

         CAPÍTULO IV

      DISPOSIÇÃO FINAL

   Artigo 37.o

   Entrada em vigor
   O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
   É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2016.

      O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
      Feito em Bruxelas, em 2 de dezembro de 2015.

            Pela Comissão

            O Presidente

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  JO L 335 de 17.12.2009, p. 1.

      (2)  Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II) (JO L 12 de 17.1.2015, p. 1).

      (3)  Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/79/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

      ANEXO I

         S.01.01.01

         Teor da comunicação de informações

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informação de base — Geral

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Informação de base — FCFE e carteiras de ajustamento de congruência

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Balanço

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Ativos e passivos por moeda

                     R0040

                  S.03.01.01

                  Rubricas extrapatrimoniais — geral

                     R0060

                  S.03.02.01

                  Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas recebidas pela empresa

                     R0070

                  S.03.03.01

                  Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas prestadas pela empresa

                     R0080

                  S.04.01.01

                  Atividades por país

                     R0090

                  S.04.02.01

                  Informações sobre a classe 10 do anexo I, parte A, da Diretiva Solvência II, excluindo a responsabilidade do transportador

                     R0100

                  S.05.01.01

                  Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Prémios, sinistros e despesas por país

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Resumo dos ativos

                     R0130

                  S.06.02.01

                  Lista dos ativos

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Organismos de investimento coletivo — abordagem baseada na transparência

                     R0150

                  S.07.01.01

                  Produtos estruturados

                     R0160

                  S.08.01.01

                  Derivados em aberto

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Operações com derivados

                     R0180

                  S.09.01.01

                  Rendimentos/ganhos e perdas no período

                     R0190

                  S.10.01.01

                  Operações de empréstimo ou recompra de valores mobiliários

                     R0200

                  S.11.01.01

                  Ativos detidos como garantia

                     R0210

                  S.12.01.01

                  Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV

                     R0220

                  S.12.02.01

                  Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV — por país

                     R0230

                  S.13.01.01

                  Projeção dos fluxos de caixa futuros em valor bruto

                     R0240

                  S.14.01.01

                  Análise das responsabilidades do ramo vida

                     R0250

                  S.15.01.01

                  Descrição das garantias com anuidades variáveis

                     R0260

                  S.15.02.01

                  Cobertura das garantias com anuidades variáveis

                     R0270

                  S.16.01.01

                  Informação sobre as anuidades decorrentes de responsabilidades de seguro Não-Vida

                     R0280

                  S.17.01.01

                  Provisões Técnicas Não-Vida

                     R0290

                  S.17.02.01

                  Provisões Técnicas Não-Vida — Por país

                     R0300

                  S.18.01.01

                  Projeção dos fluxos de caixa futuros (Melhor estimativa — Não-vida)

                     R0310

                  S.19.01.01

                  Sinistros de seguros não-vida

                     R0320

                  S.20.01.01

                  Evolução da distribuição dos sinistros incorridos

                     R0330

                  S.21.01.01

                  Perfil do risco de distribuição das perdas

                     R0340

                  S.21.02.01

                  Risco específico dos seguros não-vida

                     R0350

                  S.21.03.01

                  Distribuição do risco específico dos seguros não-vida — por capital seguro

                     R0360

                  S.22.01.01

                  Impacto das medidas de garantia de longo prazo e das medidas transitórias

                     R0370

                  S.22.04.01

                  Informações sobre o cálculo das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0380

                  S.22.05.01

                  Cálculo global das medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     R0390

                  S.22.06.01

                  Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade por país e por moeda

                     R0400

                  S.23.01.01

                  Fundos próprios

                     R0410

                  S.23.02.01

                  Informação pormenorizada por nível dos fundos próprios

                     R0420

                  S.23.03.01

                  Movimentos anuais dos fundos próprios

                     R0430

                  S.23.04.01

                  Lista dos elementos dos fundos próprios

                     R0440

                  S.24.01.01

                  Participações detidas

                     R0450

                  S.25.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Requisito de capital de solvência — para as empresas que utilizam Modelos Internos Totais

                     R0480

                  S.26.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de mercado

                     R0500

                  S.26.02.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de incumprimento pela contraparte

                     R0510

                  S.26.03.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de vida

                     R0520

                  S.26.04.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                     R0530

                  S.26.05.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros não-vida

                     R0540

                  S.26.06.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco operacional

                     R0550

                  S.26.07.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Simplificações

                     R0560

                  S.27.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de catástrofe dos ramos Não-Vida e Acidentes e Doença

                     R0570

                  S.28.01.01

                  Requisito de Capital Mínimo — Atividades de seguro ou de resseguro apenas do ramo vida ou apenas do ramo não–vida

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Requisito de Capital Mínimo — Atividades de seguro dos ramos vida e não–vida em simultâneo

                     R0590

                  S.29.01.01

                  Excedente dos Ativos sobre os Passivos

                     R0600

                  S.29.02.01

                  Excesso dos Ativos sobre os Passivos — em razão de investimentos e passivos financeiros

                     R0610

                  S.29.03.01

                  Excesso dos Ativos sobre os Passivos — em razão de provisões técnicas

                     R0620

                  S.29.04.01

                  Análise pormenorizada por período — Fluxos técnicos versus Provisões técnicas

                     R0630

                  S.30.01.01

                  Dados de base sobre as coberturas facultativas das atividades vida e não-vida

                     R0640

                  S.30.02.01

                  Dados sobre as partes nas coberturas facultativas das atividades vida e não-vida

                     R0650

                  S.30.03.01

                  Dados de base sobre os Programas de Resseguros Cessantes

                     R0660

                  S.30.04.01

                  Dados sobre as partes nos Programas de Resseguros Cessantes

                     R0670

                  S.31.01.01

                  Parte dos resseguradores (incluindo Resseguro Finito e EOET)

                     R0680

                  S.31.02.01

                  Entidades com Objeto Específico de Titularização

                     R0690

                  S.36.01.01

                  OIG — Operações com ações e outros títulos representativos de capital, dívida e transferência de ativos

                     R0740

                  S.36.02.01

                  OIG — Derivados

                     R0750

                  S.36.03.01

                  OIG — Resseguro interno

                     R0760

                  S.36.04.01

                  OIG — Partilha de riscos, passivos contingentes, elementos extrapatrimoniais e outros

                     R0770

         S.01.01.02

         Teor da comunicação de informações

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informação de base — Geral

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Balanço

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio

                     R0110

                  S.06.02.01

                  Lista dos ativos

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Organismos de investimento coletivo — abordagem baseada na transparência

                     R0150

                  S.08.01.01

                  Derivados em aberto

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Operações com derivados

                     R0180

                  S.12.01.02

                  Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV

                     R0220

                  S.17.01.02

                  Provisões Técnicas Não-Vida

                     R0290

                  S.23.01.01

                  Fundos próprios

                     R0410

                  S.28.01.01

                  Requisito de Capital Mínimo — Atividades de seguro ou de resseguro apenas do ramo vida ou apenas do ramo não–vida

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Requisito de Capital Mínimo — Atividades de seguro dos ramos vida e não–vida em simultâneo

                     R0590

         S.01.01.03

         Teor da comunicação de informações

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informação de base — Geral

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Informação de base — FCFE e carteiras de ajustamento de congruência

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Balanço

                     R0030

                  S.23.01.01

                  Fundos próprios

                     R0410

                  S.25.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Requisito de capital de solvência — para as empresas que utilizam Modelos Internos Totais

                     R0480

                  S.28.01.01

                  Requisito de Capital Mínimo — Atividades de seguro ou de resseguro apenas do ramo vida ou apenas do ramo não–vida

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Requisito de Capital Mínimo — Atividades de seguro dos ramos vida e não–vida em simultâneo

                     R0590

         S.01.01.04

         Teor da comunicação de informações

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informação de base — Geral

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Informação de base — FCFE e carteiras de ajustamento de congruência

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Balanço

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Ativos e passivos por moeda

                     R0040

                  S.03.01.04

                  Rubricas extrapatrimoniais — geral

                     R0060

                  S.03.02.04

                  Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas recebidas pelo grupo

                     R0070

                  S.03.03.04

                  Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas prestadas pelo grupo

                     R0080

                  S.05.01.01

                  Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Prémios, sinistros e despesas por país

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Resumo dos ativos

                     R0130

                  S.06.02.04

                  Lista dos ativos

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Organismos de investimento coletivo — abordagem baseada na transparência

                     R0150

                  S.07.01.04

                  Produtos estruturados

                     R0160

                  S.08.01.04

                  Derivados em aberto

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Operações com derivados

                     R0180

                  S.09.01.04

                  Rendimentos/ganhos e perdas no período

                     R0190

                  S.10.01.04

                  Operações de empréstimo ou recompra de valores mobiliários

                     R0200

                  S.11.01.04

                  Ativos detidos como garantia

                     R0210

                  S.15.01.04

                  Descrição das garantias com anuidades variáveis

                     R0260

                  S.15.02.04

                  Cobertura das garantias com anuidades variáveis

                     R0270

                  S.22.01.04

                  Impacto das medidas de garantia de longo prazo e das medidas transitórias

                     R0370

                  S.23.01.04

                  Fundos próprios

                     R0410

                  S.23.02.04

                  Informação pormenorizada por nível dos fundos próprios

                     R0420

                  S.23.03.04

                  Movimentos anuais dos fundos próprios

                     R0430

                  S.23.04.04

                  Lista dos elementos dos fundos próprios

                     R0440

                  S.25.01.04

                  Requisito de Capital de Solvência — para os grupos que utilizam a fórmula–padrão

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Requisito de Capital de Solvência — para os grupos que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Requisito de capital de solvência — para os grupos que utilizam Modelos Internos Totais

                     R0480

                  S.26.01.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de mercado

                     R0500

                  S.26.02.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de incumprimento pela contraparte

                     R0510

                  S.26.03.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de vida

                     R0520

                  S.26.04.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                     R0530

                  S.26.05.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros não-vida

                     R0540

                  S.26.06.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco operacional

                     R0550

                  S.26.07.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Simplificações

                     R0560

                  S.27.01.04

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de catástrofe dos ramos Não-Vida e Acidentes e Doença

                     R0570

                  S.31.01.04

                  Parte dos resseguradores (incluindo Resseguro Finito e EOET)

                     R0680

                  S.31.02.04

                  Entidades com Objeto Específico de Titularização

                     R0690

                  S.32.01.04

                  Empresas do âmbito do grupo

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Requisitos para as empresas de seguros e resseguros individuais

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Requisitos individuais de outras empresas financeiras regulamentadas e não regulamentadas incluindo sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e companhias financeiras mistas

                     R0720

                  S.35.01.04

                  Contribuição para as Provisões Técnicas do grupo

                     R0730

                  S.36.01.01

                  OIG — Operações com ações e outros títulos representativos de capital, dívida e transferência de ativos

                     R0740

                  S.36.02.01

                  OIG — Derivados

                     R0750

                  S.36.03.01

                  OIG — Resseguro interno

                     R0760

                  S.36.04.01

                  OIG — Partilha de riscos, passivos contingentes, elementos extrapatrimoniais e outros

                     R0770

                  S.37.01.04

                  Concentração de riscos

                     R0780

         S.01.01.05

         Teor da comunicação de informações

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informação de base — Geral

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Balanço

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio

                     R0110

                  S.06.02.04

                  Lista dos ativos

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Organismos de investimento coletivo — abordagem baseada na transparência

                     R0150

                  S.08.01.04

                  Derivados em aberto

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Operações com derivados

                     R0180

                  S.23.01.04

                  Fundos próprios

                     R0410

         S.01.01.06

         Teor da comunicação de informações

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informação de base — Geral

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Informação de base — FCFE e carteiras de ajustamento de congruência

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Balanço

                     R0030

                  S.23.01.04

                  Fundos próprios

                     R0410

                  S.25.01.04

                  Requisito de Capital de Solvência — para os grupos que utilizam a fórmula–padrão

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Requisito de Capital de Solvência — para os grupos que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Requisito de capital de solvência — para os grupos que utilizam Modelos Internos Totais

                     R0480

                  S.32.01.04

                  Entidades do âmbito do grupo

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Requisitos para as empresas de seguros e resseguros individuais

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Requisitos individuais de outras empresas financeiras regulamentadas e não regulamentadas incluindo sociedades gestoras de participações no setor dos seguros e companhias financeiras mistas

                     R0720

         SR.01.01.01

         Teor da comunicação de informações

                  Fundo circunscrito para fins específicos/carteira de ajustamento/parte remanescente

                     Z0010

                  Número do fundo/carteira

                     Z0020

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  SR.02.01.01

                  Balanço

                     R0790

                  SR.12.01.01

                  Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV

                     R0800

                  SR.17.01.01

                  Provisões Técnicas Não-Vida

                     R0810

                  SR.22.02.01

                  Projeção dos fluxos de caixa futuros (Melhor Estimativa — Carteiras de Congruência)

                     R0820

                  SR.22.03.01

                  Informação sobre o cálculo do ajustamento de congruência

                     R0830

                  SR.25.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Requisito de capital de solvência — para as empresas que utilizam Modelos Internos Totais

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de mercado

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de incumprimento pela contraparte

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de vida

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros não-vida

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco operacional

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Simplificações

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de catástrofe dos ramos Não-Vida e Acidentes e Doença

                     R0940

         SR.01.01.04

         Teor da comunicação de informações

                  Fundo circunscrito para fins específicos/carteira de ajustamento/parte remanescente

                     Z0010

                  Número do fundo/carteira

                     Z0020

                     Código do modelo

                     Nome do modelo

                     C0010

                  SR.02.01.04

                  Balanço

                     R0790

                  SR.25.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Apenas FP

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Requisito de Capital de Solvência — FP e MIP

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Requisito de Capital de Solvência — MI

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de mercado

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de incumprimento pela contraparte

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de vida

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros não-vida

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco operacional

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Simplificações

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Requisito de Capital de Solvência — Risco de catástrofe dos ramos Não-Vida e Acidentes e Doença

                     R0940

         S.01.02.01

         Informação de base — Geral

                     C0010

                  Nome da empresa

                     R0010

                  Código de identificação da empresa

                     R0020

                  Tipo do código da empresa

                     R0030

                  Tipo de empresa

                     R0040

                  País de autorização

                     R0050

                  Língua da comunicação de informações

                     R0070

                  Data de apresentação das informações

                     R0080

                  Data de referência da comunicação

                     R0090

                  Apresentação normal/ad hoc

                     R0100

                  Moeda utilizada na comunicação

                     R0110

                  Normas contabilísticas

                     R0120

                  Método de cálculo do RCS

                     R0130

                  Utilização de parâmetros específicos da empresa

                     R0140

                  Fundos circunscritos para fins específicos

                     R0150

                  Ajustamento de congruência

                     R0170

                  Ajustamento de volatilidade

                     R0180

                  Ajustamento transitório à estrutura temporal das taxas de juro sem risco

                     R0190

                  Medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     R0200

                  Apresentação inicial ou reapresentação

                     R0210

         S.01.02.04

         Informação de base — Geral

                     C0010

                  Nome da empresa participante

                     R0010

                  Código de identificação do grupo

                     R0020

                  Tipo do código do grupo

                     R0030

                  País do supervisor do grupo

                     R0050

                  Informação ao nível do sub-grupo

                     R0060

                  Língua da comunicação de informações

                     R0070

                  Data de apresentação das informações

                     R0080

                  Data de referência da comunicação

                     R0090

                  Apresentação normal/ad hoc

                     R0100

                  Moeda utilizada na comunicação

                     R0110

                  Normas contabilísticas

                     R0120

                  Método de cálculo do RCS do grupo

                     R0130

                  Utilização de parâmetros específicos do grupo

                     R0140

                  Fundos circunscritos para fins específicos

                     R0150

                  Método de cálculo da solvência do grupo

                     R0160

                  Ajustamento de congruência

                     R0170

                  Ajustamento de volatilidade

                     R0180

                  Ajustamento transitório à estrutura temporal das taxas de juro sem risco

                     R0190

                  Medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     R0200

                  Apresentação inicial ou reapresentação

                     R0210

         S.01.03.01

         Informação de base — FCFE e carteiras de ajustamento de congruência

         Lista de todos os FCFE/CAC (sobreposições possíveis)

                     Número do fundo/carteira

                     Nome do Fundo circunscrito para fins específicos/Carteira de ajustamento de congruência

                     FCFE/CAC/Parte remanescente de um fundo

                     FCFE/CAC com sub-FCFE/CAC

                     Material

                     Artigo 304.o

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Lista dos FCFE/CAC com sub-FCFE/CAC

                     Número de FCFE/CAC com sub-FCFE/CAC

                     Número de sub-FCFE/CAC

                     Sub-FCFE/CAC

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.01.03.04

         Informação de base — FCFE e carteiras de ajustamento de congruência

         Lista de todos os FCFE/CAC (sobreposições possíveis)

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Número do fundo/carteira

                     Nome do Fundo circunscrito para fins específicos/Carteira de ajustamento de congruência

                     FCFE/CAC/Parte remanescente de um fundo

                     FCFE/CAC com sub-FCFE/CAC

                     Material

                     Artigo 304.o

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Lista dos FCFE/CAC com sub-FCFE/CAC

                     Número de FCFE/CAC com sub-FCFE/CAC

                     Número de sub-FCFE/CAC

                     Sub-FCFE/CAC

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.02.01.01

         Balanço

                     Valor Solvência II

                     Valor da contabilidade oficial

                     Ativos

                     C0010

                     C0020

                  Goodwill

                     R0010

                  Custos de aquisição diferidos

                     R0020

                  Ativos intangíveis

                     R0030

                  Ativos por impostos diferidos

                     R0040

                  Excedente de prestações de pensão

                     R0050

                  Ativos fixos tangíveis para uso próprio

                     R0060

                  Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0070

                  Imóveis (que não para uso próprio)

                     R0080

                  Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações

                     R0090

                  Ações e outros títulos representativos de capital

                     R0100

                  Ações e outros títulos representativos de capital — cotadas em bolsa

                     R0110

                  Ações e outros títulos representativos de capital — não cotadas em bolsa

                     R0120

                  Obrigações

                     R0130

                  Obrigações de dívida pública

                     R0140

                  Obrigações de empresas

                     R0150

                  Títulos de dívida estruturados

                     R0160

                  Títulos de dívida garantidos com colateral

                     R0170

                  Organismos de Investimento Coletivo

                     R0180

                  Derivados

                     R0190

                  Depósitos diferentes dos equivalentes de caixa

                     R0200

                  Outros investimentos

                     R0210

                  Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0220

                  Empréstimos e hipotecas

                     R0230

                  Empréstimos sobre apólices de seguro

                     R0240

                  Empréstimos e hipotecas a particulares

                     R0250

                  Outros empréstimos e hipotecas

                     R0260

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos:

                     R0270

                  Não-vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida

                     R0280

                  Não–vida excluindo acidentes e doença

                     R0290

                  Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida

                     R0300

                  Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0310

                  Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida

                     R0320

                  Vida excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0330

                  Vida ligado a índices e a unidades de participação

                     R0340

                  Depósitos em cedentes

                     R0350

                  Valores a receber de operações de seguro e mediadores

                     R0360

                  Valores a receber de contratos de resseguro

                     R0370

                  Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)

                     R0380

                  Ações próprias (diretamente detidas)

                     R0390

                  Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou do fundo inicial mobilizados mas ainda não realizados

                     R0400

                  Caixa e equivalentes de caixa

                     R0410

                  Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos

                     R0420

                     Total dos ativos

                     R0500

                     Passivos

                     C0010

                     C0020

                  Provisões técnicas — não-vida

                     R0510

                  Provisões técnicas — não-vida (excluindo acidentes e doença)

                     R0520

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0530

                  Melhor Estimativa

                     R0540

                  Margem de risco

                     R0550

                  Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida)

                     R0560

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0570

                  Melhor Estimativa

                     R0580

                  Margem de risco

                     R0590

                  Provisões técnicas — vida (excluindo contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0600

                  Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)

                     R0610

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0620

                  Melhor Estimativa

                     R0630

                  Margem de risco

                     R0640

                  Provisões técnicas — vida (excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0650

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0660

                  Melhor Estimativa

                     R0670

                  Margem de risco

                     R0680

                  Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0690

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0700

                  Melhor Estimativa

                     R0710

                  Margem de risco

                     R0720

                  Outras provisões técnicas

                     R0730

                  Passivos contingentes

                     R0740

                  Provisões distintas das provisões técnicas

                     R0750

                  Responsabilidades a título de prestações de pensão

                     R0760

                  Depósitos de resseguradores

                     R0770

                  Passivos por impostos diferidos

                     R0780

                  Derivados

                     R0790

                  Dívidas a instituições de crédito

                     R0800

                  Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito

                     R0810

                  Valores a pagar de operações de seguro e mediadores

                     R0820

                  Valores a pagar a título de operações de resseguro

                     R0830

                  Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)

                     R0840

                  Passivos subordinados

                     R0850

                  Passivos subordinados não incluídos nos Fundos Próprios de Base

                     R0860

                  Passivos subordinados incluídos nos Fundos Próprios de Base

                     R0870

                  Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos

                     R0880

                     Total dos passivos

                     R0900

                     Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R1000

         S.02.01.02

         Balanço

                     Valor Solvência II

                     Ativos

                     C0010

                  Goodwill

                     R0010

                  Custos de aquisição diferidos

                     R0020

                  Ativos intangíveis

                     R0030

                  Ativos por impostos diferidos

                     R0040

                  Excedente de prestações de pensão

                     R0050

                  Ativos fixos tangíveis para uso próprio

                     R0060

                  Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0070

                  Imóveis (que não para uso próprio)

                     R0080

                  Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações

                     R0090

                  Ações e outros títulos representativos de capital

                     R0100

                  Ações e outros títulos representativos de capital — cotadas em bolsa

                     R0110

                  Ações e outros títulos representativos de capital — não cotadas em bolsa

                     R0120

                  Obrigações

                     R0130

                  Obrigações de dívida pública

                     R0140

                  Obrigações de empresas

                     R0150

                  Títulos de dívida estruturados

                     R0160

                  Títulos de dívida garantidos com colateral

                     R0170

                  Organismos de Investimento Coletivo

                     R0180

                  Derivados

                     R0190

                  Depósitos diferentes dos equivalentes de caixa

                     R0200

                  Outros investimentos

                     R0210

                  Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0220

                  Empréstimos e hipotecas

                     R0230

                  Empréstimos sobre apólices de seguro

                     R0240

                  Empréstimos e hipotecas a particulares

                     R0250

                  Outros empréstimos e hipotecas

                     R0260

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos:

                     R0270

                  Não-vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida

                     R0280

                  Não–vida excluindo acidentes e doença

                     R0290

                  Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida

                     R0300

                  Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0310

                  Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida

                     R0320

                  Vida excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0330

                  Vida ligado a índices e a unidades de participação

                     R0340

                  Depósitos em cedentes

                     R0350

                  Valores a receber de operações de seguro e mediadores

                     R0360

                  Valores a receber de contratos de resseguro

                     R0370

                  Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)

                     R0380

                  Ações próprias (diretamente detidas)

                     R0390

                  Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou do fundo inicial mobilizados mas ainda não realizados

                     R0400

                  Caixa e equivalentes de caixa

                     R0410

                  Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos

                     R0420

                     Total dos ativos

                     R0500

                     Passivos

                     C0010

                  Provisões técnicas — não-vida

                     R0510

                  Provisões técnicas — não-vida (excluindo acidentes e doença)

                     R0520

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0530

                  Melhor Estimativa

                     R0540

                  Margem de risco

                     R0550

                  Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida)

                     R0560

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0570

                  Melhor Estimativa

                     R0580

                  Margem de risco

                     R0590

                  Provisões técnicas — vida (excluindo contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0600

                  Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)

                     R0610

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0620

                  Melhor Estimativa

                     R0630

                  Margem de risco

                     R0640

                  Provisões técnicas — vida (excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0650

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0660

                  Melhor Estimativa

                     R0670

                  Margem de risco

                     R0680

                  Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0690

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0700

                  Melhor Estimativa

                     R0710

                  Margem de risco

                     R0720

                  Outras provisões técnicas

                     R0730

                  Passivos contingentes

                     R0740

                  Provisões distintas das provisões técnicas

                     R0750

                  Responsabilidades a título de prestações de pensão

                     R0760

                  Depósitos de resseguradores

                     R0770

                  Passivos por impostos diferidos

                     R0780

                  Derivados

                     R0790

                  Dívidas a instituições de crédito

                     R0800

                  Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito

                     R0810

                  Valores a pagar de operações de seguro e mediadores

                     R0820

                  Valores a pagar a título de operações de resseguro

                     R0830

                  Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)

                     R0840

                  Passivos subordinados

                     R0850

                  Passivos subordinados não incluídos nos Fundos Próprios de Base

                     R0860

                  Passivos subordinados incluídos nos Fundos Próprios de Base

                     R0870

                  Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos

                     R0880

                     Total dos passivos

                     R0900

                     Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R1000

         SR.02.01.01

         Balanço

                  Fundo circunscrito para fins específicos ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo

                     Z0030

                     Valor Solvência II

                     Valor da contabilidade oficial

                     Ativos

                     C0010

                     C0020

                  Goodwill

                     R0010

                  Custos de aquisição diferidos

                     R0020

                  Ativos intangíveis

                     R0030

                  Ativos por impostos diferidos

                     R0040

                  Excedente de prestações de pensão

                     R0050

                  Ativos fixos tangíveis para uso próprio

                     R0060

                  Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0070

                  Imóveis (que não para uso próprio)

                     R0080

                  Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações

                     R0090

                  Ações e outros títulos representativos de capital

                     R0100

                  Ações e outros títulos representativos de capital — cotadas em bolsa

                     R0110

                  Ações e outros títulos representativos de capital — não cotadas em bolsa

                     R0120

                  Obrigações

                     R0130

                  Obrigações de dívida pública

                     R0140

                  Obrigações de empresas

                     R0150

                  Títulos de dívida estruturados

                     R0160

                  Títulos de dívida garantidos com colateral

                     R0170

                  Organismos de Investimento Coletivo

                     R0180

                  Derivados

                     R0190

                  Depósitos diferentes dos equivalentes de caixa

                     R0200

                  Outros investimentos

                     R0210

                  Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0220

                  Empréstimos e hipotecas

                     R0230

                  Empréstimos sobre apólices de seguro

                     R0240

                  Empréstimos e hipotecas a particulares

                     R0250

                  Outros empréstimos e hipotecas

                     R0260

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos:

                     R0270

                  Não-vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida

                     R0280

                  Não–vida excluindo acidentes e doença

                     R0290

                  Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida

                     R0300

                  Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0310

                  Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida

                     R0320

                  Vida excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0330

                  Vida ligado a índices e a unidades de participação

                     R0340

                  Depósitos em cedentes

                     R0350

                  Valores a receber de operações de seguro e mediadores

                     R0360

                  Valores a receber de contratos de resseguro

                     R0370

                  Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)

                     R0380

                  Ações próprias (diretamente detidas)

                     R0390

                  Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou do fundo inicial mobilizados mas ainda não realizados

                     R0400

                  Caixa e equivalentes de caixa

                     R0410

                  Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos

                     R0420

                     Total dos ativos

                     R0500

                     Passivos

                     C0010

                     C0020

                  Provisões técnicas — não-vida

                     R0510

                  Provisões técnicas — não-vida (excluindo acidentes e doença)

                     R0520

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0530

                  Melhor Estimativa

                     R0540

                  Margem de risco

                     R0550

                  Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida)

                     R0560

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0570

                  Melhor Estimativa

                     R0580

                  Margem de risco

                     R0590

                  Provisões técnicas — vida (excluindo contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0600

                  Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)

                     R0610

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0620

                  Melhor Estimativa

                     R0630

                  Margem de risco

                     R0640

                  Provisões técnicas — vida (excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0650

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0660

                  Melhor Estimativa

                     R0670

                  Margem de risco

                     R0680

                  Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0690

                  Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0700

                  Melhor Estimativa

                     R0710

                  Margem de risco

                     R0720

                  Outras provisões técnicas

                  Passivos contingentes

                     R0740

                  Provisões distintas das provisões técnicas

                     R0750

                  Responsabilidades a título de prestações de pensão

                     R0760

                  Depósitos de resseguradores

                     R0770

                  Passivos por impostos diferidos

                     R0780

                  Derivados

                     R0790

                  Dívidas a instituições de crédito

                     R0800

                  Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito

                     R0810

                  Valores a pagar de operações de seguro e mediadores

                     R0820

                  Valores a pagar a título de operações de resseguro

                     R0830

                  Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)

                     R0840

                  Passivos subordinados

                     R0850

                  Passivos subordinados não incluídos nos Fundos Próprios de Base

                     R0860

                  Passivos subordinados incluídos nos Fundos Próprios de Base

                     R0870

                  Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos

                     R0880

                     Total dos passivos

                     R0900

                     Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R1000

         S.02.02.01

         Ativos e passivos por moeda

                     Moedas

                     C0010

                  ...

                  Código da moeda

                     R0010

                  ...

                     Valor total em todas as moedas

                     Valor na moeda de comunicação Solvência II

                     Valor nas restantes outras moedas

                     Valor nas moedas materiais

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  ...

                     Ativos

                  Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0020

                  ...

                  Outros ativos: Imobilizado corpóreo detido para uso próprio, Caixa e equivalentes de caixa, Empréstimos sobre apólices, Empréstimos e hipotecas a particulares e Outros empréstimos e hipotecas (que não contratos ligados a índices e unidades de participação)

                     R0030

                  ...

                  Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0040

                  ...

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro

                     R0050

                  ...

                  Depósitos em cedentes, valores a receber de operações de seguro e mediadores e valores a receber de contratos de resseguro

                     R0060

                  ...

                  Quaisquer outros ativos

                     R0070

                  ...

                     Total dos ativos

                     R0100

                  ...

                     Passivos

                  Provisões técnicas (excluindo os contratos ligados a índices e a unidades de participação)

                     R0110

                  ...

                  Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     R0120

                  ...

                  Depósitos de resseguradores e valores a pagar a título de operações de seguro, mediadores e contratos de resseguro

                     R0130

                  ...

                  Derivados

                     R0140

                  ...

                  Passivos financeiros

                     R0150

                  ...

                  Passivos contingentes

                     R0160

                  ...

                  Quaisquer outros passivos

                     R0170

                  ...

                     Total dos passivos

                     R0200

                  ...

         S.03.01.01

         Rubricas extrapatrimoniais — geral

                     Valor máximo

                     Valor da garantia/colateral/passivos contingentes

                     Valor dos ativos relativamente aos quais é detida a garantia

                     Valor dos ativos relativamente aos quais foi fornecida a garantia

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Garantias fornecidas pela empresa, incluindo cartas de crédito

                     R0010

                  Das quais, garantias, incluindo cartas de crédito fornecidas a outras empresas do mesmo grupo

                     R0020

                     Garantias recebidas pela empresa, incluindo cartas de crédito

                     R0030

                  Das quais, garantias, incluindo cartas de crédito recebidas de outras empresas do mesmo grupo

                     R0040

                     Colateral detido

                  Colateral detido no quadro de empréstimos concedidos ou de obrigações compradas

                     R0100

                  Colateral detido no quadro de derivados

                     R0110

                  Ativos dados por resseguradoras contra a cessão de provisões técnicas

                     R0120

                  Outro colateral detido

                     R0130

                     Total do colateral detido

                     R0200

                     Colateral fornecido

                  Colateral fornecido no quadro de empréstimos recebidos ou de obrigações emitidas

                     R0210

                  Colateral fornecido no quadro de derivados

                     R0220

                  Ativos dados a cedentes contra provisões técnicas (resseguro aceite)

                     R0230

                  Outro colateral fornecido

                     R0240

                     Total do colateral fornecido

                     R0300

                     Passivos contingentes

                  Passivos contingentes não incluídos no balanço Solvência II

                     R0310

                  Dos quais passivos contingentes perante entidades do mesmo grupo

                     R0320

                  Passivos contingentes incluídos no balanço Solvência II

                     R0330

                     Total dos Passivos Contingentes

                     R0400

         S.03.01.04

         Rubricas extrapatrimoniais — geral

                     Valor máximo

                     Valor da garantia/colateral/passivos contingentes

                     Valor dos ativos relativamente aos quais é detida a garantia

                     Valor dos ativos relativamente aos quais foi fornecida a garantia

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Garantias fornecidas pelo grupo, incluindo cartas de crédito

                     R0010

                     Garantias recebdas pelo grupo, incluindo cartas de crédito

                     R0030

                     Colateral detido

                  Colateral detido no quadro de empréstimos concedidos ou de obrigações compradas

                     R0100

                  Colateral detido no quadro de derivados

                     R0110

                  Ativos dados por resseguradoras contra a cessão de provisões técnicas

                     R0120

                  Outro colateral detido

                     R0130

                     Total do colateral detido

                     R0200

                     Colateral fornecido

                  Colateral fornecido no quadro de empréstimos recebidos ou de obrigações emitidas

                     R0210

                  Colateral fornecido no quadro de derivados

                     R0220

                  Ativos dados a cedentes contra provisões técnicas (resseguro aceite)

                     R0230

                  Outro colateral fornecido

                     R0240

                     Total do colateral fornecido

                     R0300

                     Passivos contingentes

                  Passivos contingentes não incluídos no balanço Solvência II

                     R0310

                  Passivos contingentes incluídos no balanço Solvência II

                     R0330

                     Total dos Passivos Contingentes

                     R0400

         S.03.02.01

         Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas recebidas pela empresa

                     Código da garantia

                     Nome do fornecedor da garantia

                     Código do fornecedor da garantia

                     Tipo do código do fornecedor da garantia

                     Fornecedor da garantia pertencente ao mesmo grupo

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) da garantia

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) específico(s) da garantia

                     Data a partir da qual a garantia produz efeitos

                     Fundos Próprios Complementares

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.02.04

         Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas recebidas pelo grupo

                     Código da garantia

                     Nome do fornecedor da garantia

                     Código do fornecedor da garantia

                     Tipo do código do fornecedor da garantia

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) da garantia

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) específico(s) da garantia

                     Data a partir da qual a garantia produz efeitos

                     Fundos Próprios Complementares

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.01

         Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas prestadas pela empresa

                     Código da garantia

                     Nome do beneficiário da garantia

                     Código do beneficiário da garantia

                     Tipo do código do beneficiário da garantia

                     Beneficiário da garantia pertencente ao mesmo grupo

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) da garantia

                     Estimativa do valor máximo da garantia

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) específico(s) da garantia

                     Data a partir da qual a garantia produz efeitos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.04

         Elementos extrapatrimoniais — Lista das garantias ilimitadas prestadas pelo grupo

                     Código da garantia

                     Nome do beneficiário da garantia

                     Código do beneficiário da garantia

                     Tipo do código do beneficiário da garantia

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) da garantia

                     Estimativa do valor máximo da garantia

                     Acontecimento(s) desencadeador(es) específico(s) da garantia

                     Data a partir da qual a garantia produz efeitos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.04.01.01

         Atividades por país

                     Classe de negócio

                     Z0010

                     Empresa

                     Todos os membros do EEE

                     Total das atividades subscritas por todas as sucursais fora do EEE

                     Atividade subscrita no país de origem, pela empresa

                     Atividade subscrita através da LPS, pela empresa, em países do EEE que não o país de origem

                     Atividade subscrita através de LPS no país de origem, por qualquer sucursal no EEE

                     Total da atividade subscrita por todas as sucursais no EEE no país em que se encontram estabelecidas

                     Total das atividades subscritas através da LPS, por todas as sucursais no EEE

                     Total das atividades subscritas através da LPS pela empresa e por todas as sucursais no EEE

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  País

                     R0010

                  Prémios emitidos

                     R0020

                  Sinistros incorridos

                     R0030

                  Comissões

                     R0040

                     Por país membro do EEE

                  ...

                     Por país não membro do EEE material

                  ...

                     Atividade subscrita no país em causa, pela sucursal no EEE estabelecida nesse mesmo país

                     Atividade subscrita através da LPS, pela sucursal no EEE estabelecida no país em causa

                     Atividade subscrita no país em causa através da LPS, pela empresa ou por qualquer sucursal no EEE

                     Atividade subscrita no país em causa, pela sucursal no EEE estabelecida nesse mesmo país

                     Atividade subscrita através da LPS, pela sucursal no EEE estabelecida no país em causa

                     Atividade subscrita no país em causa através da LPS, pela empresa ou por qualquer sucursal no EEE

                     Atividade subscrita por sucursais em países não membros do EEE materiais

                  ...

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  ...

                  ...

                     C0110

                  País

                     R0010

                  Prémios emitidos

                     R0020

                  Sinistros incorridos

                     R0030

                  Comissões

                     R0040

         S.04.02.01

         Informações sobre a classe 10 do anexo I, parte A, da Diretiva Solvência II, excluindo a responsabilidade do transportador

                     Empresa

                     Por país membro do EEE

                  ...

                     LPS

                     Sucursal

                     LPS

                     Sucursal

                     LPS

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  ...

                  País

                     R0010

                  Frequência dos sinistros para a Responsabilidade Civil Automóvel (exceto responsabilidade do transportador)

                     R0020

                  Custo médio dos sinistros para a Responsabilidade Civil Automóvel (exceto responsabilidade do transportador)

                     R0030

         S.05.01.01

         Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio

                  Classe de negócio: responsabilidades de seguro e de resseguro não-vida (atividade direta e resseguro proporcional aceite)

                  Seguro de despesas médicas

                  Seguro de proteção do rendimento

                  Seguro de acidentes de trabalho

                  Seguro de responsabilidade civil automóvel

                  Outros seguros do ramo automóvel

                  Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                  Seguro de incêndio e outros danos

                  Seguro de responsabilidade civil geral

                  Seguro de crédito e caução

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0110

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0120

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0130

                  Parte dos resseguradores

                     R0140

                  Valor líquido

                     R0200

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0210

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0220

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0230

                  Parte dos resseguradores

                     R0240

                  Valor líquido

                     R0300

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0310

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0320

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0330

                  Parte dos resseguradores

                     R0340

                  Valor líquido

                     R0400

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0410

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0420

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0430

                  Parte dos resseguradores

                     R0440

                  Valor líquido

                     R0500

                  Classe de negócio: responsabilidades de seguro e de resseguro não-vida (atividade direta e resseguro proporcional aceite)

                  Classe de negócio: resseguro não proporcional aceite

                  Total

                  Seguro de proteção jurídica

                  Assistência

                  Perdas pecuniárias diversas

                  Acidentes e doença

                  Acidentes

                  Marítimo, da aviação e dos transportes

                  Imobiliário

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0110

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0120

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0130

                  Parte dos resseguradores

                     R0140

                  Valor líquido

                     R0200

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0210

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0220

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0230

                  Parte dos resseguradores

                     R0240

                  Valor líquido

                     R0300

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0310

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0320

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0330

                  Parte dos resseguradores

                     R0340

                  Valor líquido

                     R0400

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0410

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0420

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0430

                  Parte dos resseguradores

                     R0440

                  Valor líquido

                     R0500

                  Classe de negócio: responsabilidades de seguros não-vida

                  Seguro de despesas médicas

                  Seguro de proteção do rendimento

                  Seguro de acidentes de trabalho

                  Seguro de responsabilidade civil automóvel

                  Outros seguros do ramo automóvel

                  Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                  Seguro de incêndio e outros danos

                  Seguro de responsabilidade civil geral

                  Seguro de crédito e caução

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Despesas suportadas

                     R0550

                   Despesas administrativas

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0610

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0620

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0630

                  Parte dos resseguradores

                     R0640

                  Valor líquido

                     R0700

                   Despesas de gestão dos investimentos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0710

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0720

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0730

                  Parte dos resseguradores

                     R0740

                  Valor líquido

                     R0800

                   Despesas de gestão dos sinistros

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0810

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0820

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0830

                  Parte dos resseguradores

                     R0840

                  Valor líquido

                     R0900

                   Despesas de aquisição

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0910

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0920

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0930

                  Parte dos resseguradores

                     R0940

                  Valor líquido

                     R1000

                   Despesas gerais

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R1010

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R1020

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R1030

                  Parte dos resseguradores

                     R1040

                  Valor líquido

                     R1100

                     Outras despesas

                     R1200

                     Total das despesas

                     R1300

                  Classe de negócio: responsabilidades de seguros não-vida

                  Classe de negócio: resseguro não proporcional aceite

                  Total

                  Seguro de proteção jurídica

                  Assistência

                  Perdas pecuniárias diversas

                  Acidentes e doença

                  Acidentes

                  Marítimo, da aviação e dos transportes

                  Imobiliário

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Despesas suportadas

                     R0550

                   Despesas administrativas

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0610

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0620

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0630

                  Parte dos resseguradores

                     R0640

                  Valor líquido

                     R0700

                   Despesas de gestão dos investimentos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0710

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0720

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0730

                  Parte dos resseguradores

                     R0740

                  Valor líquido

                     R0800

                   Despesas de gestão dos sinistros

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0810

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0820

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0830

                  Parte dos resseguradores

                     R0840

                  Valor líquido

                     R0900

                   Despesas de aquisição

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0910

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0920

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0930

                  Parte dos resseguradores

                     R0940

                  Valor líquido

                     R1000

                   Despesas gerais

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R1010

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R1020

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R1030

                  Parte dos resseguradores

                     R1040

                  Valor líquido

                     R1100

                     Outras despesas

                     R1200

                     Total das despesas

                     R1300

                  Classe de negócio: Responsabilidades de seguros de vida

                  Responsabilidades de resseguro de vida

                  Total

                  Seguros de acidentes e doença

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Outros seguros de vida

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com responsabilidades de seguro de acidentes e doença

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                  Resseguro de acidentes e doença

                  Resseguro de vida

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto

                     R1410

                  Parte dos resseguradores

                     R1420

                  Valor líquido

                     R1500

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto

                     R1510

                  Parte dos resseguradores

                     R1520

                  Valor líquido

                     R1600

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto

                     R1610

                  Parte dos resseguradores

                     R1620

                  Valor líquido

                     R1700

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto

                     R1710

                  Parte dos resseguradores

                     R1720

                  Valor líquido

                     R1800

                  Despesas suportadas

                     R1900

                   Despesas administrativas

                  Valor bruto

                     R1910

                  Parte dos resseguradores

                     R1920

                  Valor líquido

                     R2000

                   Despesas de gestão dos investimentos

                  Valor bruto

                     R2010

                  Parte dos resseguradores

                     R2020

                  Valor líquido

                     R2100

                   Despesas de gestão dos sinistros

                  Valor bruto

                     R2110

                  Parte dos resseguradores

                     R2120

                  Valor líquido

                     R2200

                  Classe de negócio: Responsabilidades de seguros de vida

                  Responsabilidades de resseguro de vida

                  Total

                  Seguros de acidentes e doença

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Outros seguros de vida

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com responsabilidades de seguro de acidentes e doença

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                  Resseguro de acidentes e doença

                  Resseguro de vida

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                   Despesas de aquisição

                  Valor bruto

                     R2210

                  Parte dos resseguradores

                     R2220

                  Valor líquido

                     R2300

                   Despesas gerais

                  Valor bruto

                     R2310

                  Parte dos resseguradores

                     R2320

                  Valor líquido

                     R2400

                  Outras despesas

                     R2500

                     Total das despesas

                     R2600

                     Total do montante dos resgates

                     R2700

         S.05.01.02

         Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio

                  Classe de negócio: responsabilidades de seguro e de resseguro não-vida (atividade direta e resseguro proporcional aceite)

                  Seguro de despesas médicas

                  Seguro de proteção do rendimento

                  Seguro de acidentes de trabalho

                  Seguro de responsabilidade civil automóvel

                  Outros seguros do ramo automóvel

                  Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                  Seguro de incêndio e outros danos

                  Seguro de responsabilidade civil geral

                  Seguro de crédito e caução

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0110

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0120

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0130

                  Parte dos resseguradores

                     R0140

                  Valor líquido

                     R0200

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0210

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0220

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0230

                  Parte dos resseguradores

                     R0240

                  Valor líquido

                     R0300

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0310

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0320

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0330

                  Parte dos resseguradores

                     R0340

                  Valor líquido

                     R0400

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0410

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0420

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0430

                  Parte dos resseguradores

                     R0440

                  Valor líquido

                     R0500

                     Despesas suportadas

                     R0550

                     Outras despesas

                     R1200

                     Total das despesas

                     R1300

                  Classe de negócio: responsabilidades de seguro e de resseguro não-vida (atividade direta e resseguro proporcional aceite)

                  Classe de negócio: resseguro não proporcional aceite

                  Total

                  Seguro de proteção jurídica

                  Assistência

                  Perdas pecuniárias diversas

                  Acidentes e doença

                  Acidentes

                  Marítimo, da aviação e dos transportes

                  Imobiliário

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0110

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0120

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0130

                  Parte dos resseguradores

                     R0140

                  Valor líquido

                     R0200

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0210

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0220

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0230

                  Parte dos resseguradores

                     R0240

                  Valor líquido

                     R0300

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0310

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0320

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0330

                  Parte dos resseguradores

                     R0340

                  Valor líquido

                     R0400

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0410

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0420

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0430

                  Parte dos resseguradores

                     R0440

                  Valor líquido

                     R0500

                     Despesas suportadas

                     R0550

                     Outras despesas

                     R1200

                     Total das despesas

                     R1300

                  Classe de negócio: Responsabilidades de seguros de vida

                  Responsabilidades de resseguro de vida

                  Total

                  Seguros de acidentes e doença

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Outros seguros de vida

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com responsabilidades de seguro de acidentes e doença

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                  Resseguro de acidentes e doença

                  Resseguro de vida

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto

                     R1410

                  Parte dos resseguradores

                     R1420

                  Valor líquido

                     R1500

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto

                     R1510

                  Parte dos resseguradores

                     R1520

                  Valor líquido

                     R1600

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto

                     R1610

                  Parte dos resseguradores

                     R1620

                  Valor líquido

                     R1700

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto

                     R1710

                  Parte dos resseguradores

                     R1720

                  Valor líquido

                     R1800

                     Despesas suportadas

                     R1900

                     Outras despesas

                     R2500

                     Total das despesas

                     R2600

         S.05.02.01

         Prémios, sinistros e despesas por país

                     País de origem

                     5 principais países (em montante de prémios emitidos em valor bruto) – responsabilidades do ramo vida

                     Total dos 5 principais países e do país de origem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0110

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0120

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0130

                  Parte dos resseguradores

                     R0140

                  Valor líquido

                     R0200

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0210

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0220

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0230

                  Parte dos resseguradores

                     R0240

                  Valor líquido

                     R0300

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0310

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0320

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0330

                  Parte dos resseguradores

                     R0340

                  Valor líquido

                     R0400

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0410

                  Valor bruto — Resseguro proporcional aceite

                     R0420

                  Valor bruto — Resseguro não proporcional aceite

                     R0430

                  Parte dos resseguradores

                     R0440

                  Valor líquido

                     R0500

                     Despesas suportadas

                     R0550

                     Outras despesas

                     R1200

                     Total das despesas

                     R1300

                     País de origem

                     5 principais países (em montante de prémios emitidos em valor bruto) – responsabilidades do ramo vida

                     Total dos 5 principais países e do país de origem

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Prémios emitidos

                  Valor bruto

                     R1410

                  Parte dos resseguradores

                     R1420

                  Valor líquido

                     R1500

                     Prémios adquiridos

                  Valor bruto

                     R1510

                  Parte dos resseguradores

                     R1520

                  Valor líquido

                     R1600

                     Sinistros incorridos

                  Valor bruto

                     R1610

                  Parte dos resseguradores

                     R1620

                  Valor líquido

                     R1700

                     Alterações noutras provisões técnicas

                  Valor bruto

                     R1710

                  Parte dos resseguradores

                     R1720

                  Valor líquido

                     R1800

                     Despesas suportadas

                     R1900

                     Outras despesas

                     R2500

                     Total das despesas

                     R2600

         S.06.01.01

         Resumo dos ativos

                     Vida

                     Não-vida

                     Fundos circunscritos para fins específicos

                     Outros fundos internos

                     Fundos dos acionistas

                     Geral

                     Lista dos ativos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Ativos cotados

                     R0010

                  Ativos que não se encontram cotados numa bolsa de valores

                     R0020

                  Ativos não transacionáveis em bolsa de valores

                     R0030

                  Por categoria

                  Obrigações de dívida pública

                     R0040

                  Obrigações de empresas

                     R0050

                  Ações e outros títulos representativos de capital

                     R0060

                  Organismos de Investimento Coletivo

                     R0070

                  Títulos de dívida estruturados

                     R0080

                  Títulos de dívida garantidos com colateral

                     R0090

                  Caixa e depósitos

                     R0100

                  Hipotecas e empréstimos

                     R0110

                  Imobiliário

                     R0120

                  Outros investimentos

                     R0130

                  Futuros

                     R0140

                  Opções de compra (call options)

                     R0150

                  Opções de venda (put options)

                     R0160

                  Swaps

                     R0170

                  Contratos forward

                     R0180

                  Derivados de crédito

                     R0190

         S.06.02.01

         Lista dos ativos

         Informação sobre as posições detidas

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Número da carteira de congruência

                     Ativo detido no quadro de contratos ligados a unidades de participação e índices

                     Ativo dado a título de garantia

                     País de custódia

                     Entidade de custódia

                     Quantidade

                     Montante nominal

                     Método de avaliação

                     Valor de aquisição

                     Total do montante Solvência II

                     Juros vencidos

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informação sobre os ativos

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Título do elemento

                     Nome do emitente

                     Código do emitente

                     Tipo do código do emitente

                     Setor do emitente

                     Grupo do emitente

                     Código do grupo do emitente

                     Tipo do código do grupo do emitente

                     País do emitente

                     Moeda

                     CIC

                     Investimento em infraestruturas

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações

                     Notação externa

                     ECAI designada

                     Grau de qualidade de crédito

                     Notação interna

                     Duração

                     Preço unitário Solvência II

                     Preço unitário em percentagem do montante nominal Solvência II

                     Data de vencimento

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.02.04

         Lista dos ativos

         Informação sobre as posições detidas

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Número da carteira de congruência

                     Ativo detido no quadro de contratos ligados a unidades de participação e índices

                     Ativo dado a título de garantia

                     País de custódia

                     Entidade de custódia

                     (cont.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Quantidade

                     Montante nominal

                     Método de avaliação

                     Valor de aquisição

                     Total do montante Solvência II

                     Juros vencidos

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informação sobre os ativos

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Título do elemento

                     Nome do emitente

                     Código do emitente

                     Tipo do código do emitente

                     Setor do emitente

                     Grupo do emitente

                     Código do grupo do emitente

                     Tipo do código do grupo do emitente

                     País do emitente

                     Moeda

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     CIC

                     Investimento em infraestruturas

                     Participação

                     Notação externa

                     ECAI designada

                     Grau de qualidade de crédito

                     Notação interna

                     Duração

                     Preço unitário Solvência II

                     Preço unitário em percentagem do montante nominal Solvência II

                     Data de vencimento

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.03.01

         Organismos de investimento coletivo — abordagem baseada na transparência

                     Código de identificação ID do Organismo de Investimento Coletivo

                     Tipo do Código de identificação ID do Organismo de Investimento Coletivo

                     Categoria de ativos subjacentes

                     País de emissão

                     Moeda

                     Montante total

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.06.03.04

         Organismos de investimento coletivo — abordagem baseada na transparência

                     Código de identificação ID do Organismo de Investimento Coletivo

                     Tipo do Código de identificação ID do Organismo de Investimento Coletivo

                     Categoria de ativos subjacentes

                     País de emissão

                     Moeda

                     Montante total

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.07.01.01

         Produtos estruturados

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Tipo de colateral

                     Tipo de produto estruturado

                     Proteção do capital

                     Título/Índice/Carteira subjacente

                     Com opção de compra ou opção de venda

                     Produto sintético estruturado

                     Produto estruturado pré-pago

                     Valor da garantia

                     Carteira de garantias

                     Retorno anual fixo

                     Retorno anual variável

                     Perda em caso de incumprimento

                     Attachment point

                     Detachment point

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.07.01.04

         Produtos estruturados

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Tipo de colateral

                     Tipo de produto estruturado

                     Proteção do capital

                     Título/Índice/Carteira subjacente

                     Com opção de compra ou opção de venda

                     (cont.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Produto sintético estruturado

                     Produto estruturado pré-pago

                     Valor da garantia

                     Carteira de garantias

                     Retorno anual fixo

                     Retorno anual variável

                     Perda em caso de incumprimento

                     Attachment point

                     Detachment point

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.08.01.01

         Derivados em aberto

         Informação sobre as posições detidas

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Derivados detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     Instrumento subjacente do derivado

                     Tipo do código do ativo ou passivo subjacente ao derivado

                     Utilização do derivado

                     Delta

                     Montante nocional do derivado

                     Comprador/ Vendedor

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Prémio pago até à data

                     Prémio recebido até à data

                     Número de contratos

                     Dimensão do contrato

                     Perda máxima em caso de liquidação

                     Montante dos fluxos de saída em swaps

                     Montante dos fluxos de entrada em swaps

                     Data de início

                     Duração

                     Valor Solvência II

                     Método de avaliação

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informação sobre os derivados

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Nome da contraparte

                     Código da contraparte

                     Tipo do código da contraparte

                     Notação externa

                     ECAI designada

                     Grau de qualidade de crédito

                     Notação interna

                     Grupo da contraparte

                     Código do grupo da contraparte

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Tipo do código do grupo da contraparte

                     Nome do contrato

                     Moeda

                     CIC

                     Valor de desencadeamento

                     Acontecimento que desencadeia a liquidação do contrato

                     Moeda paga pelo swap

                     Moeda recebida pelo swap

                     Data de vencimento

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.01.04

         Derivados em aberto

         Informação sobre as posições detidas

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Derivados detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     Instrumento subjacente do derivado

                     Tipo do código do ativo ou passivo subjacente ao derivado

                     Utilização do derivado

                     Delta

                     (cont.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Montante nocional do derivado

                     Comprador/Vendedor

                     Prémio pago até à data

                     Prémio recebido até à data

                     Número de contratos

                     Dimensão do contrato

                     Perda máxima em caso de liquidação

                     Montante dos fluxos de saída em swaps

                     Montante dos fluxos de entrada em swaps

                     Data de início

                     Duração

                     Valor Solvência II

                     Método de avaliação

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informação sobre os derivados

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Nome da contraparte

                     Código da contraparte

                     Tipo do código da contraparte

                     Notação externa

                     ECAI designada

                     Grau de qualidade de crédito

                     Notação interna

                     Grupo da contraparte

                     Código do grupo da contraparte

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Tipo do código do grupo da contraparte

                     Nome do contrato

                     Moeda

                     CIC

                     Valor de desencadeamento

                     Acontecimento que desencadeia a liquidação do contrato

                     Moeda paga pelo swap

                     Moeda recebida pelo swap

                     Data de vencimento

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.02.01

         Operações com derivados

         Informação sobre as posições detidas

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Derivados detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     Instrumento subjacente do derivado

                     Tipo do código do ativo ou passivo subjacente ao derivado

                     Utilização do derivado

                     Montante nocional do derivado

                     Comprador/ Vendedor

                     Prémio pago até à data

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Prémio recebido até à data

                     Lucros e perdas até à data

                     Número de contratos

                     Dimensão do contrato

                     Perda máxima em caso de liquidação

                     Montante dos fluxos de saída em swaps

                     Montante dos fluxos de entrada em swaps

                     Data de início

                     Valor Solvência II

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informação sobre os derivados

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Nome da contraparte

                     Código da contraparte

                     Tipo do código da contraparte

                     Grupo da contraparte

                     Código do grupo da contraparte

                     Tipo do código do grupo da contraparte

                     Nome do contrato

                     Moeda

                     CIC

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Valor de desencadeamento

                     Acontecimento que desencadeia a liquidação do contrato

                     Moeda paga pelo swap

                     Moeda recebida pelo swap

                     Data de vencimento

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.08.02.04

         Operações com derivados

         Informação sobre as posições detidas

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Derivados detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação

                     Instrumento subjacente do derivado

                     Tipo do código do ativo ou passivo subjacente ao derivado

                     Utilização do derivado

                     (cont.)

                     0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Montante nocional do derivado

                     Comprador/Vendedor

                     Prémio pago até à data

                     Prémio recebido até à data

                     Lucros e perdas até à data

                     Número de contratos

                     Dimensão do contrato

                     Perda máxima em caso de liquidação

                     Montante dos fluxos de saída em swaps

                     Montante dos fluxos de entrada em swaps

                     Data de início

                     Valor Solvência II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informação sobre os derivados

                     Código de identificação ID do derivado

                     Tipo do código de identificação ID do derivado

                     Nome da contraparte

                     Código da contraparte

                     Tipo do código da contraparte

                     Grupo da contraparte

                     Código do grupo da contraparte

                     Tipo do código do grupo da contraparte

                     Nome do contrato

                     Moeda

                     CIC

                     (cont.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Valor de desencadeamento

                     Acontecimento que desencadeia a liquidação do contrato

                     Moeda paga pelo swap

                     Moeda recebida pelo swap

                     Data de vencimento

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.09.01.01

         Rendimentos/ganhos e perdas no período

                     Categoria de ativos

                     Carteira

                     Ativos detidos no quadro de contratos ligados a unidades de participação e a índices

                     Dividendos

                     Juros

                     Rendas

                     Ganhos e perdas em valor líquido

                     Ganhos e perdas não realizados

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.09.01.04

         Rendimentos/ganhos e perdas no período

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Categoria de ativos

                     Carteira

                     Ativos detidos no quadro de contratos ligados a unidades de participação e a índices

                     Dividendos

                     Juros

                     Rendas

                     Ganhos e perdas em valor líquido

                     Ganhos e perdas não realizados

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.10.01.01

         Operações de empréstimo ou recompra de valores mobiliários

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Categoria de ativos

                     Nome da contraparte

                     Código da contraparte

                     Tipo do código da contraparte

                     Categoria de ativos da contraparte

                     Ativos detidos no quadro de contratos ligados a unidades de participação e a índices

                     Posição no contrato

                     Montante near leg

                     Montante far leg

                     Data de início

                     Data de vencimento

                     Valor Solvência II

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.10.01.04

         Operações de empréstimo ou recompra de valores mobiliários

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Carteira

                     Número do fundo

                     Categoria de ativos

                     Nome da contraparte

                     Código da contraparte

                     Tipo do código da contraparte

                     Categoria de ativos da contraparte

                     Ativos detidos no quadro de contratos ligados a unidades de participação e a índices

                     (cont.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Posição no contrato

                     Montante near leg

                     Montante far leg

                     Data de início

                     Data de vencimento

                     Valor Solvência II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.11.01.01

         Ativos detidos como garantia

         Informação sobre as posições detidas

                     Informação sobre os ativos detidos

                     Informação sobre os ativos relativamente aos quais é detido o colateral

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Nome da contraparte que fornece o colateral

                     Nome do grupo da contraparte que fornece o colateral

                     País de custódia

                     Quantidade

                     Montante nominal

                     Método de avaliação

                     Montante total

                     Juros vencidos

                     Tipo do ativo relativamente ao qual é detido o colateral

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informação sobre os ativos

                     Informação sobre os ativos detidos

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Título do elemento

                     Nome do emitente

                     Código do emitente

                     Tipo do código do emitente

                     Setor do emitente

                     Nome do grupo do emitente

                     Código do grupo do emitente

                     Tipo do código do grupo do emitente

                     País do emitente

                     Moeda

                     CIC

                     Preço unitário

                     Preço unitário em percentagem do montante nominal Solvência II

                     Data de vencimento

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.11.01.04

         Ativos detidos como garantia

         Informação sobre as posições detidas

                     Informação sobre os ativos detidos

                     Informação sobre os ativos relativamente aos quais é detido o colateral

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Nome da contraparte que fornece o colateral

                     Nome do grupo da contraparte que fornece o colateral

                     País de custódia

                     Quantidade

                     Montante nominal

                     Método de avaliação

                     Montante total

                     Juros vencidos

                     Tipo do ativo relativamente ao qual é detido o colateral

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informação sobre os ativos

                     Informação sobre os ativos detidos

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Título do elemento

                     Nome do emitente

                     Código do emitente

                     Tipo do código do emitente

                     Setor do emitente

                     Nome do grupo do emitente

                     Código do grupo do emitente

                     Tipo do código do grupo do emitente

                     País do emitente

                     Moeda

                     CIC

                     (cont)

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informação sobre os ativos detidos

                     Preço unitário

                     Preço unitário em percentagem do montante nominal Solvência II

                     Data de vencimento

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.12.01.01

         Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0040

                  Montante recuperável de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0050

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0060

                  Montante recuperável de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0070

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                     Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                     Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0210

                     Melhor Estimativa dos produtos com opção de resgate

                     R0220

                     ME em valor bruto dos fluxos de caixa

                     Saídas de caixa

                  Benefícios garantidos e discricionários futuros

                     R0230

                  Benefícios garantidos futuros

                     R0240

                  Benefícios discricionários futuros

                     R0250

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0260

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0270

                  Outras entradas de caixa

                     R0280

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0290

                     Valor de resgate

                     R0300

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0310

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0320

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0330

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0340

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0350

                  Provisões técnicas sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     R0360

                  Outros seguros de vida

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0040

                  Montante recuperável de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0050

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0060

                  Montante recuperável de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0070

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                     Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                     Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0210

                     Melhor Estimativa dos produtos com opção de resgate

                     R0220

                     ME em valor bruto dos fluxos de caixa

                     Saídas de caixa

                  Benefícios garantidos e discricionários futuros

                     R0230

                  Benefícios garantidos futuros

                     R0240

                  Benefícios discricionários futuros

                     R0250

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0260

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0270

                  Outras entradas de caixa

                     R0280

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0290

                     Valor de resgate

                     R0300

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0310

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0320

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0330

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0340

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0350

                  Provisões técnicas sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     R0360

                  Resseguro aceite

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Outros seguros de vida

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0040

                  Montante recuperável de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0050

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0060

                  Montante recuperável de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0070

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                     Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                     Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0210

                     Melhor Estimativa dos produtos com opção de resgate

                     R0220

                     ME em valor bruto dos fluxos de caixa

                     Saídas de caixa

                  Benefícios garantidos e discricionários futuros

                     R0230

                  Benefícios garantidos futuros

                     R0240

                  Benefícios discricionários futuros

                     R0250

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0260

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0270

                  Outras entradas de caixa

                     R0280

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0290

                     Valor de resgate

                     R0300

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0310

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0320

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0330

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0340

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0350

                  Provisões técnicas sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     R0360

                  Resseguro aceite

                     Total (Vida exceto seguros de acidentes e doença, incluindo contratos ligados a unidades de participação)

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro não-vida aceites e relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                     C0140

                     C0150

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0040

                  Montante recuperável de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0050

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0060

                  Montante recuperável de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0070

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                     Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                     Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0210

                     Melhor Estimativa dos produtos com opção de resgate

                     R0220

                     ME em valor bruto dos fluxos de caixa

                     Saídas de caixa

                  Benefícios garantidos e discricionários futuros

                     R0230

                  Benefícios garantidos futuros

                     R0240

                  Benefícios discricionários futuros

                     R0250

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0260

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0270

                  Outras entradas de caixa

                     R0280

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0290

                     Valor de resgate

                     R0300

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0310

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0320

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0330

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0340

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0350

                  Provisões técnicas sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     R0360

                  Seguros de acidentes e doença (atividade direta)

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com responsabilidades de seguro de acidentes e doença

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0040

                  Montante recuperável de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0050

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0060

                  Montante recuperável de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0070

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                     Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                     Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0210

                     Melhor Estimativa dos produtos com opção de resgate

                     R0220

                     ME em valor bruto dos fluxos de caixa

                     Saídas de caixa

                  Benefícios garantidos e discricionários futuros

                     R0230

                  Benefícios garantidos futuros

                     R0240

                  Benefícios discricionários futuros

                     R0250

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0260

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0270

                  Outras entradas de caixa

                     R0280

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0290

                     Valor de resgate

                     R0300

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0310

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0320

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0330

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0340

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0350

                  Provisões técnicas sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     R0360

                  Resseguro de acidentes e doença (resseguro aceite)

                     Total (Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)

                     C0200

                     C0210

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0040

                  Montante recuperável de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0050

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0060

                  Montante recuperável de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0070

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                     Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                     Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0210

                     Melhor Estimativa dos produtos com opção de resgate

                     R0220

                     ME em valor bruto dos fluxos de caixa

                     Saídas de caixa

                  Benefícios garantidos e discricionários futuros

                     R0230

                  Benefícios garantidos futuros

                     R0240

                  Benefícios discricionários futuros

                     R0250

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0260

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0270

                  Outras entradas de caixa

                     R0280

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0290

                     Valor de resgate

                     R0300

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0310

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0320

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0330

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0340

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0350

                  Provisões técnicas sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     R0360

         S.12.01.02

         Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Outros seguros de vida

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                     (cont.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                  Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e resseguro finito — total

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                  Resseguro aceite

                     Total (Vida exceto seguros de acidentes e doença, incluindo contratos ligados a unidades de participação)

                  Seguros de acidentes e doença (atividade direta)

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com responsabilidades de seguro de acidentes e doença

                  Resseguro de acidentes e doença (resseguro aceite)

                     Total (Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                  Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e resseguro finito — total

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

         SR.12.01.01

         Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo/carteira

                     Z0030

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Outros seguros de vida

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                     (cont.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                  Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e resseguro finito — total

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Margem de risco

                     R0130

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

                  Resseguro aceite

                     Total (Vida exceto seguros de acidentes e doença, incluindo contratos ligados a unidades de participação)

                  Seguros de acidentes e doença (atividade direta)

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com responsabilidades de seguro de acidentes e doença

                  Resseguro de acidentes e doença (resseguro aceite)

                     Total (Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)

                  Contratos sem opções nem garantias

                  Contratos com opções ou garantias

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                     Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associado às PT calculadas como um todo

                     R0020

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor Estimativa

                     Melhor Estimativa em Valor Bruto

                     R0030

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0080

                  Melhor estimativa menos montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e resseguro finito — total

                     R0090

                     Margem de Risco

                     R0100

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0110

                  Melhor estimativa

                     R0120

                  Margem de risco

                     R0130

                     Provisões técnicas — Total

                     R0200

         S.12.02.01

         Provisões Técnicas Vida e Acidentes e Doença STV — por país

         PT calculadas como um todo em valor bruto e ME em valor bruto para os diferentes países

                  Zona geográfica

                  Seguros com participação nos resultados

                  Seguros ligados a índices e unidades de participação

                  Outros seguros de vida

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com outras responsabilidades de seguro que não de acidentes e doença

                  Resseguro aceite

                     Total (Vida exceto seguros de acidentes e doença, incluindo contratos ligados a unidades de participação)

                     (cont.)

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                  País de origem

                     R0010

                  Países do EEE abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0020

                  Países de fora do EEE não abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0030

                  Por país

                     C0010

                  País 1

                     R0040

                  ...

                  ...

                  Zona geográfica

                  Seguros de acidentes e doença (atividade direta)

                  Anuidades decorrentes de contratos de seguro do ramo não-vida relacionadas com responsabilidades de seguro de acidentes e doença

                  Resseguro de acidentes e doença (resseguro aceite)

                     Total (Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)

                     C0160

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  País de origem

                     R0010

                  Países do EEE abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0020

                  Países de fora do EEE não abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0030

                  Por país

                     C0010

                  País 1

                     R0040

                  ...

                  ...

         S.13.01.01

         Projeção dos fluxos de caixa futuros em valor bruto

                     Seguros com participação nos resultados

                     Seguros ligados a índices e unidades de participação

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Exercício (projeção dos fluxos de caixa esperados não descontados)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 e seguintes

                     R0330

                     Outros seguros de vida

                     Anuidades decorrentes de contratos não-vida

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     Exercício (projeção dos fluxos de caixa esperados não descontados)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 e seguintes

                     R0330

                     Resseguro aceite

                     Seguros de acidentes e doença

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                  Exercício (projeção dos fluxos de caixa esperados não descontados)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 e seguintes

                     R0330

                     Resseguro de acidentes e doença

                     Total do montante recuperável de contratos de resseguro (após o ajustamento)

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     Exercício (projeção dos fluxos de caixa esperados não descontados)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 e seguintes

                     R0330

         S.14.01.01

         Análise das responsabilidades do ramo vida

         Carteira

                     Código de identificação ID do produto

                     Número do fundo

                     Classe de negócio

                     Número de contratos no final do exercício

                     Número de novos contratos durante o exercício

                     Total do montante dos prémios emitidos

                     Total do montante dos sinistros pagos durante o exercício

                     País

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

         Características do produto

                     Código de identificação ID do produto

                     Classificação do produto

                     Tipo de produto

                     Denominação do produto

                     O produto continua a ser comercializado?

                     Tipo de prémio

                     É utilizado um instrumento financeiro para replicação?

                     Número de GRH nos produtos

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

         Informação sobre os Grupos de Risco Homogéneo (GRH)

                     Código do GRH

                     Melhor Estimativa

                     Capital em risco

                     Valor de resgate

                     Taxa anualizada garantida (para a duração média da garantia)

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

         Informação sobre os produtos e os grupos de risco homogéneo

                     Código de identificação ID do produto

                     Código do GRH

                     C0220

                     C0230

         S.15.01.01

         Descrição das garantias com anuidades variáveis

                     Código de identificação ID do produto

                     Denominação do Produto

                     Descrição do produto

                     Data de início da garantia

                     Data de cessação da garantia

                     Tipo de garantia

                     Nível garantido

                     Descrição da garantia

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.15.01.04

         Descrição das garantias com anuidades variáveis

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Código de identificação ID do produto

                     Denominação do Produto

                     Descrição do produto

                     Data de início da garantia

                     Data de cessação da garantia

                     Tipo de garantia

                     Nível garantido

                     Descrição da garantia

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                  A1

         S.15.02.01

         Cobertura das garantias com anuidades variáveis

                     Código de identificação ID do produto

                     Denominação do Produto

                     Tipo de cobertura

                     Delta coberto

                     Ró coberto

                     Gama coberto

                     Vega coberto

                     FX coberto

                     Outros riscos cobertos

                     Resultado económico sem cobertura

                     Resultado económico com cobertura

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.15.02.04

         Cobertura das garantias com anuidades variáveis

                     Nome legal da empresa

                     Código de identificação da empresa

                     Tipo do código de identificação ID da empresa

                     Código de identificação ID do produto

                     Denominação do Produto

                     Tipo de cobertura

                     Delta coberto

                     Ró coberto

                     (cont)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Gama coberto

                     Vega coberto

                     FX coberto

                     Outros riscos cobertos

                     Resultado económico sem cobertura

                     Resultado económico com cobertura

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.16.01.01

         Informação sobre as anuidades decorrentes de responsabilidades de seguro Não-Vida

                  Classe de negócio não-vida relacionada

                     Z0010

                  Ano do acidente/Ano de subscrição

                     Z0020

                  Moeda

                     Z0030

                  Conversão cambial

                     Z0040

                     Informação sobre o ano N:

                     C0010

                  Taxa de juro média

                     R0010

                  Duração média das responsabilidades

                     R0020

                  Idade média ponderada dos beneficiários

                     R0030

         Informação sobre as anuidades

                     Exercício

                     Provisões não descontadas para as anuidades de sinistros no início do ano N

                     Provisões não descontadas para as anuidades de sinistros constituídas durante o ano N

                     Pagamentos de anuidades efetuados durante o ano N

                     Provisões não descontadas para as anuidades de sinistros no final do ano N

                     Número de responsabilidades por anuidades no final do ano N

                     Melhor Estimativa das provisões para as anuidades de sinistros no final do ano N (base descontada)

                     Resultados de desenvolvimento não descontados

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Anos anteriores

                     R0040

                  N-14

                     R0050

                  N-13

                     R0060

                  N-12

                     R0070

                  N-11

                     R0080

                  N-10

                     R0090

                  N-9

                     R0100

                  N-8

                     R0110

                  N-7

                     R0120

                  N-6

                     R0130

                  N-5

                     R0140

                  N-4

                     R0150

                  N-3

                     R0160

                  N-2

                     R0170

                  N-1

                     R0180

                  N

                     R0190

                  Total

                     R0200

         S.17.01.01

         Provisões Técnicas Não-Vida

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de despesas médicas

                     Seguro de proteção do rendimento

                     Seguro de acidentes de trabalho

                     Seguro de responsabilidade civil automóvel

                     Outros seguros do ramo automóvel

                     Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Atividade direta

                     R0020

                  Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0030

                  Resseguro não proporcional aceite

                     R0040

                     Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                     Provisões para prémios

                  Valor bruto — Total

                     R0060

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0070

                  Valor bruto — Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0080

                  Valor bruto — Atividade de resseguro não proporcional aceite

                     R0090

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0100

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0110

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0120

                  Montantes recuperáveis de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0130

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                     Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto — Total

                     R0160

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0170

                  Valor bruto — Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0180

                  Valor bruto — Atividade de resseguro não proporcional aceite

                     R0190

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de incêndio e outros danos

                     Seguro de responsabilidade civil geral

                     Seguro de crédito e caução

                     Seguro de proteção jurídica

                     Assistência

                     Perdas pecuniárias diversas

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Atividade direta

                     R0020

                  Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0030

                  Resseguro não proporcional aceite

                     R0040

                     Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                     Provisões para prémios

                  Valor bruto — Total

                     R0060

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0070

                  Valor bruto — Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0080

                  Valor bruto — Atividade de resseguro não proporcional aceite

                     R0090

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0100

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0110

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0120

                  Montantes recuperáveis de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0130

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                     Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto — Total

                     R0160

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0170

                  Valor bruto — Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0180

                  Valor bruto — Atividade de resseguro não proporcional aceite

                     R0190

                     Resseguro não proporcional aceite

                     Total das responsabilidades Não-Vida

                     Resseguro não proporcional de acidentes e doença

                     Resseguro não proporcional de acidentes

                     Resseguro não proporcional marítimo, da aviação e dos transportes

                     Resseguro não proporcional de danos patrimoniais

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Atividade direta

                     R0020

                  Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0030

                  Resseguro não proporcional aceite

                     R0040

                     Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                     Provisões para prémios

                  Valor bruto — Total

                     R0060

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0070

                  Valor bruto — Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0080

                  Valor bruto — Atividade de resseguro não proporcional aceite

                     R0090

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0100

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0110

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0120

                  Montantes recuperáveis de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0130

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                     Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto — Total

                     R0160

                  Valor bruto — Atividade direta

                     R0170

                  Valor bruto — Atividade de resseguro proporcional aceite

                     R0180

                  Valor bruto — Atividade de resseguro não proporcional aceite

                     R0190

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de despesas médicas

                     Seguro de proteção do rendimento

                     Seguro de acidentes de trabalho

                     Seguro de responsabilidade civil automóvel

                     Outros seguros do ramo automóvel

                     Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0200

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0210

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0220

                  Montantes recuperáveis de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0230

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                     Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  PT calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

                     Classe de negócio: segmentação adicional (Grupos de Risco Homogéneo)

                  Provisões para prémios — Número total de grupos de risco homogéneo

                     R0350

                  Provisões para sinistros — Número total de grupos de risco homogéneo

                     R0360

                     Fluxos de caixa da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios (Valor bruto)

                     Saídas de caixa

                  Benefícios futuros e sinistros

                     R0370

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0380

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0390

                  Outras entradas de caixa (incluindo Montantes recuperáveis de salvados e subrogações

                     R0400

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de incêndio e outros danos

                     Seguro de responsabilidade civil geral

                     Seguro de crédito e caução

                     Seguro de proteção jurídica

                     Assistência

                     Perdas pecuniárias diversas

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0200

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0210

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0220

                  Montantes recuperáveis de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0230

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                     Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  PT calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

                     Classe de negócio: segmentação adicional (Grupos de Risco Homogéneo)

                  Provisões para prémios — Número total de grupos de risco homogéneo

                     R0350

                  Provisões para sinistros — Número total de grupos de risco homogéneo

                     R0360

                     Fluxos de caixa da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios (Valor bruto)

                     Saídas de caixa

                  Benefícios futuros e sinistros

                     R0370

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0380

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0390

                  Outras entradas de caixa (incluindo Montantes recuperáveis de salvados e subrogações

                     R0400

                     Resseguro não proporcional aceite

                     Total das responsabilidades Não-Vida

                     Resseguro não proporcional de acidentes e doença

                     Resseguro não proporcional de acidentes

                     Resseguro não proporcional marítimo, da aviação e dos transportes

                     Resseguro não proporcional de danos patrimoniais

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0200

                  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro (exceto EOET e Resseguro Finito) antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0210

                  Montante recuperável de EOET antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0220

                  Montantes recuperáveis de Resseguro Finito antes do ajustamento para perdas esperadas

                     R0230

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                     Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  PT calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

                     Classe de negócio: segmentação adicional (Grupos de Risco Homogéneo)

                  Provisões para prémios — Número total de grupos de risco homogéneo

                     R0350

                  Provisões para sinistros — Número total de grupos de risco homogéneo

                     R0360

                     Fluxos de caixa da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios (Valor bruto)

                     Saídas de caixa

                  Benefícios futuros e sinistros

                     R0370

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0380

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0390

                  Outras entradas de caixa (incluindo Montantes recuperáveis de salvados e subrogações

                     R0400

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de despesas médicas

                     Seguro de proteção do rendimento

                     Seguro de acidentes de trabalho

                     Seguro de responsabilidade civil automóvel

                     Outros seguros do ramo automóvel

                     Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Fluxos de caixa da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros (Valor bruto)

                     Saídas de caixa

                  Benefícios futuros e sinistros

                     R0410

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0420

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0430

                  Outras entradas de caixa (incluindo Montantes recuperáveis de salvados e subrogações

                     R0440

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0450

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0460

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0470

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0480

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0490

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de incêndio e outros danos

                     Seguro de responsabilidade civil geral

                     Seguro de crédito e caução

                     Seguro de proteção jurídica

                     Assistência

                     Perdas pecuniárias diversas

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Fluxos de caixa da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros (Valor bruto)

                     Saídas de caixa

                  Benefícios futuros e sinistros

                     R0410

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0420

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0430

                  Outras entradas de caixa (incluindo Montantes recuperáveis de salvados e subrogações

                     R0440

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0450

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0460

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0470

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0480

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0490

                     Resseguro não proporcional aceite

                     Total das responsabilidades Não-Vida

                     Resseguro não proporcional de acidentes e doença

                     Resseguro não proporcional de acidentes

                     Resseguro não proporcional marítimo, da aviação e dos transportes

                     Resseguro não proporcional de danos patrimoniais

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Fluxos de caixa da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros (Valor bruto)

                     Saídas de caixa

                  Benefícios futuros e sinistros

                     R0410

                  Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     R0420

                     Entradas de caixa

                  Prémios futuros

                     R0430

                  Outras entradas de caixa (incluindo Montantes recuperáveis de salvados e subrogações

                     R0440

                     Percentagem da Melhor Estimativa em valor bruto calculada usando aproximações

                     R0450

                     Melhor estimativa objeto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0460

                  Provisões técnicas sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     R0470

                     Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade

                     R0480

                  Provisões técnicas sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     R0490

         S.17.01.02

         Provisões Técnicas Não-Vida

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de despesas médicas

                     Seguro de proteção do rendimento

                     Seguro de acidentes de trabalho

                     Seguro de responsabilidade civil automóvel

                     Outros seguros do ramo automóvel

                     Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                  Provisões para prémios

                  Valor bruto

                     R0060

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto

                     R0160

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de incêndio e outros danos

                     Seguro de responsabilidade civil geral

                     Seguro de crédito e caução

                     Seguro de proteção jurídica

                     Assistência

                     Perdas pecuniárias diversas

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                  Provisões para prémios

                  Valor bruto

                     R0060

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto

                     R0160

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

                     Resseguro não proporcional aceite

                     Total das responsabilidades Não-Vida

                     Resseguro não proporcional de acidentes e doença

                     Resseguro não proporcional de acidentes

                     Resseguro não proporcional marítimo, da aviação e dos transportes

                     Resseguro não proporcional de danos patrimoniais

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                  Provisões para prémios

                  Valor bruto

                     R0060

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                  Provisões para sinistros

                  Valor bruto

                     R0160

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

         S.17.01.01

         Provisões Técnicas Não-Vida

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                  Z0020

                  Número do fundo/carteira

                  Z0030

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de despesas médicas

                     Seguro de proteção do rendimento

                     Seguro de acidentes de trabalho

                     Seguro de responsabilidade civil automóvel

                     Outros seguros do ramo automóvel

                     Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                  Provisões para prémios

                  Valor bruto

                     R0060

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto

                     R0160

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

                     Atividade direta e resseguro proporcional aceite

                     Seguro de incêndio e outros danos

                     Seguro de responsabilidade civil geral

                     Seguro de crédito e caução

                     Seguro de proteção jurídica

                     Assistência

                     Perdas pecuniárias diversas

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                  Provisões para prémios

                  Valor bruto

                     R0060

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto

                     R0160

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

                     Resseguro não proporcional aceite

                     Total das responsabilidades Não-Vida

                     Resseguro não proporcional de acidentes e doença

                     Resseguro não proporcional de acidentes

                     Resseguro não proporcional marítimo, da aviação e dos transportes

                     Resseguro não proporcional de danos patrimoniais

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Provisões técnicas calculadas como um todo

                     R0010

                  Total dos Montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte associados às provisões técnicas calculadas no seu todo

                     R0050

                     Provisões técnicas calculadas pela soma da ME e da MR

                     Melhor estimativa

                  Provisões para prémios

                  Valor bruto

                     R0060

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0140

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Prémios

                     R0150

                     Provisões para sinistros

                  Valor bruto

                     R0160

                  Total do Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte

                     R0240

                  Valor líquido da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     R0250

                     Total da Melhor Estimativa — valor bruto

                     R0260

                     Total da Melhor Estimativa — valor líquido

                     R0270

                     Margem de risco

                     R0280

                     Montante da dedução transitória às Provisões Técnicas –

                  Provisões Técnicas calculadas como um todo

                     R0290

                  Melhor estimativa

                     R0300

                  Margem de risco

                     R0310

                     Provisões técnicas — Total

                  Provisões técnicas — Total

                     R0320

                  Montante recuperável de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento para perdas esperadas por incumprimento da contraparte — total

                     R0330

                  Provisões técnicas menos montantes recuperáveis de contratos de resseguro/EOET e Resseguro Finito — total

                     R0340

         S.17.02.01

         Provisões Técnicas Não-Vida — Por país

         PT calculadas como um todo em valor bruto e ME em valor bruto para os diferentes países

                     Atividade direta

                     Zona geográfica

                     Seguro de despesas médicas

                     Seguro de proteção do rendimento

                     Seguro de acidentes de trabalho

                     Seguro de responsabilidade civil automóvel

                     Outros seguros do ramo automóvel

                     Seguro marítimo, da aviação e dos transportes

                     Seguro de incêndio e outros danos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  País de origem

                     R0010

                  Países do EEE abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0020

                  Países de fora do EEE não abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0030

                     Por país

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  País 1

                     R0040

                  ...

                     Atividade direta

                     Zona geográfica

                     Seguro de responsabilidade civil geral

                     Seguro de crédito e caução

                     Seguro de proteção jurídica

                     Assistência

                     Perdas pecuniárias diversas

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  País de origem

                     R0010

                  Países do EEE abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0020

                  Países de fora do EEE não abrangidos pelos limiares de materialidade — não comunicados por país

                     R0030

                     Por país

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  País 1

                     R0040

                  ...

         S.18.01.01

         Projeção dos fluxos de caixa futuros (Melhor estimativa — Não-vida)

                     Melhor estimativa das Provisões para Prémios

                     (Valor bruto)

                     Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

                     (Valor bruto)

                     Total do montante recuperável de contratos de resseguro

                     (após ajustamento)

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Saídas de caixa

                     Entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     Benefícios futuros

                     Despesas futuras e outras saídas de caixa

                     Prémios futuros

                     Outras entradas de caixa

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Exercício

                     (projeção dos fluxos de caixa esperados não descontados)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31 e seguintes

                     R0310

         S.19.01.01

         Sinistros de seguros não-vida

                  Classe de negócio

                  Z0010

                  Ano do acidente/Ano de subscrição

                  Z0020

                  Moeda

                  Z0030

                  Conversão cambial

                  Z0040

         Valor Bruto dos Sinistros Pagos (não cumulativo)

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Exercício em curso

                     Soma dos exercícios (cumulativo)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Anteriores

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Total

                     R0260

         Montantes Recuperáveis de Contratos de Resseguro recebidos (não cumulativo)

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Exercício em curso

                     Soma dos exercícios (cumulativo)

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     Anteriores

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Total

                     R0460

         Valor Líquido dos Sinistros Pagos (não cumulativo)

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Exercício em curso

                     Soma dos exercícios (cumulativo)

                     C1200

                     C1210

                     C1220

                     C1230

                     C1240

                     C1250

                     C1260

                     C1270

                     C1280

                     C1290

                     C1300

                     C1310

                     C1320

                     C1330

                     C1340

                     C1350

                     C1360

                     C1370

                     Anteriores

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Total

                     R0660

         Valor bruto não descontado da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Final do exercício (dados descontados)

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                  C0360

                     Anteriores

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Total

                     R0260

         Valor não descontado da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros — Montantes recuperáveis de contratos de resseguro

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Final do exercício (dados descontados)

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Anteriores

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Total

                     R0460

         Valor líquido não descontado da Melhor Estimativa das Provisões para Sinistros

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Final do exercício (dados descontados)

                     C1400

                     C1410

                     C1420

                     C1430

                     C1440

                     C1450

                     C1460

                     C1470

                     C1480

                     C1490

                     C1500

                     C1510

                     C1520

                     C1530

                     C1540

                     C1550

                     C1560

                     Anteriores

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Total

                     R0660

         Valor bruto dos Sinistros comunicados mas ainda não liquidados (RBNS)

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Final do exercício

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     Anteriores

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Total

                     R0260

         Sinistros de contratos de resseguro RBNS

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Final do exercício

                     C1000

                     C1010

                     C1020

                     C1030

                     C1040

                     C1050

                     C1060

                     C1070

                     C1080

                     C1090

                     C1100

                     C1110

                     C1120

                     C1130

                     C1140

                     C1150

                     C1160

                     Anteriores

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Total

                     R0460

         Sinistros RBNS em valor líquido

      (montante absoluto)

                     Ano de desenvolvimento

                     Exercício

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 e superior

                     Final do exercício

                     C1600

                     C1610

                     C1620

                     C1630

                     C1640

                     C1650

                     C1660

                     C1670

                     C1680

                     C1690

                     C1700

                     C1710

                     C1720

                     C1730

                     C1740

                     C1750

                     C1760

                     Anteriores

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Total

                     R0660

         Taxas de inflação (apenas se forem utilizados métodos que tomam em conta a inflação para ajustar os dados)

                     N-14

                     N-13

                     N-12

                     N-11

                     N-10

                     N-9

                     N-8

                     N-7

                     N-6

                     N-5

                     N-4

                     N-3

                     N-2

                     N-1

                     N

                     C1800

                     C1810

                     C1820

                     C1830

                     C1840

                     C1850

                     C1860

                     C1870

                     C1880

                     C1890

                     C1900

                     C1910

                     C1920

                     C1930

                     C1940

                     Taxa de inflação histórica — total

                     R0700

                     Taxa de inflação histórica: inflação externa

                     R0710

                     Taxa de inflação histórica: inflação interna

                     R0720

                     C2000

                     C2010

                     C2020

                     C2030

                     C2040

                     C2050

                     C2060

                     C2070

                     C2080

                     C2090

                     C2100

                     C2110

                     C2120

                     C2130

                     C2140

                     N+1

                     N+2

                     N+3

                     N+4

                     N+5

                     N+6

                     N+7

                     N+8

                     N+9

                     N+10

                     N+11

                     N+12

                     N+13

                     N+14

                     N+15

                     Taxa de inflação esperada — total

                     R0730

                     Taxa de inflação esperada: inflação externa

                     R0740

                     Taxa de inflação esperada: inflação interna

                     R0750

                     C2200

                     Descrição da taxa de inflação utilizada:

                     R0760

         S.20.01.01

         Evolução da distribuição dos sinistros incorridos

                  Classe de negócio:

                     Z0010

                  Ano do acidente/Ano de subscrição

                     Z0020

         Sinistros RBNS em valor bruto

                     Sinistros RBNS. Sinistros em Aberto no início do exercício

                     Sinistros em Aberto no final do exercício

                     Sinistros Encerrados no final do exercício:

                     liquidados com pagamento

                     liquidados sem qualquer pagamento

                     Número de sinistros

                     Valor bruto dos RBNS no início do exercício

                     Valor bruto dos pagamentos efetuados durante o exercício corrente

                     Valor bruto dos RBNS no final do período

                     Número de sinistros encerrados com pagamentos

                     Valor bruto dos RBNS no início do exercício

                     Valor bruto dos pagamentos efetuados durante o exercício corrente

                     Número de sinistros encerrados sem quaisquer pagamentos

                     Valor bruto dos RBNS no início do exercício por referência aos sinistros liquidados sem qualquer pagamento

                     Exercício

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Anteriores

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Total exercícios anteriores

                     R0160

                  N

                     R0170

                     Total

                     R0180

         Sinistros RBNS em valor bruto

                     Sinistros comunicados durante o exercício

                     Sinistros Reabertos durante o exercício

                     Sinistros em Aberto no final do exercício

                     Sinistros Encerrados no final do exercício:

                     Sinistros em Aberto no final do exercício

                     Sinistros Encerrados no final do exercício:

                     liquidados com pagamento

                     liquidados sem qualquer pagamento

                     Número de sinistros

                     Valor bruto dos pagamentos efetuados durante o exercício corrente

                     Valor bruto dos RBNS no final do período

                     Número de sinistros encerrados com pagamentos

                     Valor bruto dos pagamentos efetuados durante o exercício corrente

                     Número de sinistros encerrados sem quaisquer pagamentos

                     Número de sinistros

                     Valor bruto dos pagamentos efetuados durante o exercício corrente

                     Valor bruto dos RBNS no final do período

                     Número de sinistros encerrados com pagamentos

                     Valor bruto dos pagamentos efetuados durante o exercício corrente

                     Exercício

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Anteriores

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Total exercícios anteriores

                     R0160

                  N

                     R0170

                  Total

                     R0180

         S.21.01.01

         Perfil do risco de distribuição das perdas

                  Classe de negócio

                     Z0010

                  Ano do acidente/Ano de subscrição

                     Z0020

                     Sinistros incorridos no início do exercício

                     Sinistros incorridos no final do exercício

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-1

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-1

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-2

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-2

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-3

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-3

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-4

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-4

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-5

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-5

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                  Escalão 1

                     R0010

                  Escalão 2

                     R0020

                  Escalão 3

                     R0030

                  Escalão 4

                     R0040

                  Escalão 5

                     R0050

                  Escalão 6

                     R0060

                  Escalão 7

                     R0070

                  Escalão 8

                     R0080

                  Escalão 9

                     R0090

                  Escalão 10

                     R0100

                  Escalão 11

                     R0110

                  Escalão 12

                     R0120

                  Escalão 13

                     R0130

                  Escalão 14

                     R0140

                  Escalão 15

                     R0150

                  Escalão 16

                     R0160

                  Escalão 17

                     R0170

                  Escalão 18

                     R0180

                  Escalão 19

                     R0190

                  Escalão 20

                     R0200

                  Escalão 21

                     R0210

                     Total

                     R0300

                     Sinistros incorridos no início do exercício

                     Sinistros incorridos no final do exercício

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-6

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-6

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-7

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-7

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-8

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-8

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-9

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-9

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-10

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-10

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-11

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-11

                     C0030

                     C0040

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                  Escalão 1

                     R0010

                  Escalão 2

                     R0020

                  Escalão 3

                     R0030

                  Escalão 4

                     R0040

                  Escalão 5

                     R0050

                  Escalão 6

                     R0060

                  Escalão 7

                     R0070

                  Escalão 8

                     R0080

                  Escalão 9

                     R0090

                  Escalão 10

                     R0100

                  Escalão 11

                     R0110

                  Escalão 12

                     R0120

                  Escalão 13

                     R0130

                  Escalão 14

                     R0140

                  Escalão 15

                     R0150

                  Escalão 16

                     R0160

                  Escalão 17

                     R0170

                  Escalão 18

                     R0180

                  Escalão 19

                     R0190

                  Escalão 20

                     R0200

                  Escalão 21

                     R0210

                  Total

                     R0300

                     Sinistros incorridos no início do exercício

                     Sinistros incorridos no final do exercício

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-12

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-12

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-13

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-13

                     Número de sinistros AY/UWY exercício N-14

                     Total dos sinistros incorridos AY/UWY exercício N-14

                     C0030

                     C0040

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                  Escalão 1

                     R0010

                  Escalão 2

                     R0020

                  Escalão 3

                     R0030

                  Escalão 4

                     R0040

                  Escalão 5

                     R0050

                  Escalão 6

                     R0060

                  Escalão 7

                     R0070

                  Escalão 8

                     R0080

                  Escalão 9

                     R0090

                  Escalão 10

                     R0100

                  Escalão 11

                     R0110

                  Escalão 12

                     R0120

                  Escalão 13

                     R0130

                  Escalão 14

                     R0140

                  Escalão 15

                     R0150

                  Escalão 16

                     R0160

                  Escalão 17

                     R0170

                  Escalão 18

                     R0180

                  Escalão 19

                     R0190

                  Escalão 20

                     R0200

                  Escalão 21

                     R0210

                     Total

                     R0300

         S.21.02.01

         Risco específico dos seguros não-vida

                     Código de identificação do risco

                     Identificação da companhia/pessoa com que o risco está relacionado

                     Descrição do risco

                     Classe de negócio

                     Descrição da categoria de riscos coberta

                     Período de validade (data de início)

                     Período de validade (data de expiração)

                     Moeda

                     Capital seguro

                     Detentor original da apólice dedutível

                     Tipo de modelo de subscrição

                     (cont.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Montante do modelo de subscrição

                     Capital ressegurado de forma facultativa, com todos os resseguradores

                     Capital ressegurado de forma não facultativa, com todos os resseguradores

                     Retenção líquida do segurador

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

         S.21.03.01

         Distribuição do risco específico dos seguros não-vida — por capital seguro

                     Classe de negócio

                     Z0010

                     Capital seguro inicial

                     Capital seguro final

                     Número de riscos específicos de seguro subscritos

                     Total do capital seguro

                     Total do prémio anual emitido

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Escalão 1

                     R0010

                  Escalão 2

                     R0020

                  Escalão 3

                     R0030

                  Escalão 4

                     R0040

                  Escalão 5

                     R0050

                  Escalão 6

                     R0060

                  Escalão 7

                     R0070

                  Escalão 8

                     R0080

                  Escalão 9

                     R0090

                  Escalão 10

                     R0100

                  Escalão 11

                     R0110

                  Escalão 12

                     R0120

                  Escalão 13

                     R0130

                  Escalão 14

                     R0140

                  Escalão 15

                     R0150

                  Escalão 16

                     R0160

                  Escalão 17

                     R0170

                  Escalão 18

                     R0180

                  Escalão 19

                     R0190

                  Escalão 20

                     R0200

                  Escalão 21

                     R0210

                     Total

                     R0220

         S.22.01.01

         Impacto das medidas de garantia de longo prazo e das medidas transitórias

                     Montante com as Garantias a Longo Prazo e medidas transitórias

                     Impacto das GLP e medidas transitórias (abordagem por fases)

                     Sem medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     Impacto das medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     Sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     Impacto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     Sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     Impacto da fixação do ajustamento de volatilidade em zero

                     Sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     Impacto da fixação do ajustamento de congruência em zero

                     Impacto de todas as GLP e medidas transitórias

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Provisões técnicas

                     R0010

                     Fundos próprios de base

                     R0020

                  Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R0030

                  Fundos próprios com restrições em razão de fundos circunscritos e carteiras de congruência

                     R0040

                     Fundos próprios elegíveis para cumprimento do Requisito de Capital de Solvência

                     R0050

                  Nível 1

                     R0060

                  Nível 2

                     R0070

                  Nível 3

                     R0080

                     Requisito de Capital de Solvência

                     R0090

                     Fundos próprios elegíveis para cumprimento do Requisito de Capital Mínimo

                     R0100

                     Requisito de Capital Mínimo

                     R0110

         S.22.01.04

         Impacto das medidas de garantia de longo prazo e das medidas transitórias

                     Montante com as Garantias a Longo Prazo e medidas transitórias

                     Impacto das GLP e medidas transitórias (abordagem por fases)

                     Sem medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     Impacto das medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     Sem medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     Impacto das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

                     Sem ajustamento de volatilidade e sem outras medidas transitórias

                     Impacto da fixação do ajustamento de volatilidade em zero

                     Sem ajustamento de congruência e sem todas as outras medidas

                     Impacto da fixação do ajustamento de congruência em zero

                     Impacto de todas as GLP e medidas transitórias

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Provisões técnicas

                     R0010

                     Fundos próprios de base

                     R0020

                  Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R0030

                  Fundos próprios com restrições em razão de fundos circunscritos e carteiras de congruência

                     R0040

                     Fundos próprios elegíveis para cumprimento do Requisito de Capital de Solvência

                     R0050

                  Nível 1

                     R0060

                  Nível 2

                     R0070

                  Nível 3

                     R0080

                     Requisito de Capital de Solvência

                     R0090

         SR.22.02.01

         Projeção dos fluxos de caixa futuros (Melhor Estimativa — Carteiras de Congruência)

                     Carteira de congruência

                     Z0010

                     Projeção dos fluxos de caixa futuros no final do período de comunicação

                     Divergências durante o período de comunicação

                     Saídas de caixa por longevidade, mortalidade e responsabilidades de revisão

                     Saídas de caixa por despesas

                     Fluxos de caixa associados a ativos cujo risco foi compensado

                     Divergências não descontadas positivas (entradas > saídas)

                     Divergências não descontadas negativas (entradas < saídas)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Exercício (projeção dos fluxos de caixa esperados não descontados)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31

                     R0310

                  32

                     R0320

                  33

                     R0330

                  34

                     R0340

                  35

                     R0350

                  36

                     R0360

                  37

                     R0370

                  38

                     R0380

                  39

                     R0390

                  40

                     R0400

                  41-45

                     R0410

                  46-50

                     R0420

                  51-60

                     R0430

                  61-70

                     R0440

                  71 e seguintes

                     R0450

         SR.22.03.01

         Informação sobre o cálculo do ajustamento de congruência

                     Carteira de congruência

                     Z0010

                     C0010

                     Cálculo global do ajustamento de congruência

                  Taxa anual efetiva aplicada aos fluxos de caixa das responsabilidades

                     R0010

                  Taxa anual efetiva da melhor estimativa

                     R0020

                  Probabilidade de incumprimento utilizada para a compensação do risco dos fluxos de caixa dos ativos

                     R0030

                  Parte do spread fundamental não refletida na compensação do risco dos fluxos de caixa dos ativos

                     R0040

                  Aumento do spread fundamental para os ativos que não atingem a categoria de investimento

                     R0050

                  Ajustamento de congruência das taxas de juro sem risco

                     R0060

                     RCS

                  Choque do risco de mortalidade para efeitos do ajustamento de congruência

                     R0070

                     Carteira

                  Valor de mercado dos ativos da carteira

                     R0080

                  Valor de mercado dos ativos indexado à inflação

                     R0090

                  Melhor estimativa indexada à inflação

                     R0100

                  Valor de mercado dos ativos nos casos em que um terceiro pode alterar os fluxos de caixa

                     R0110

                  Retorno dos ativos — ativos em carteira

                     R0120

                  Valor de mercado dos contratos resgatados

                     R0130

                  Número de opções de resgate exercidas

                     R0140

                  Valor de mercado dos ativos aplicado

                     R0150

                  Direitos de resgate exercidos por tomadores de seguros

                     R0160

                     Passivos

                  Duração

                     R0170

         S.22.04.01

         Informações sobre o cálculo das medidas transitórias ao nível da taxa de juro

         Cálculo global do ajustamento transitório

                     Moeda

                     Z0010

                     C0010

                  Taxa de juro Solvência I

                     R0010

                  Taxa anual efetiva

                     R0020

                  Parte da diferença aplicada à data de comunicação das informações

                     R0030

                  Ajustamento das taxas de juro sem risco

                     R0040

         Taxa de juro Solvência I

                     Moeda

                     Z0010

                     Melhor estimativa

                     Duração média das responsabilidades de seguro e de resseguro

                     C0020

                     C0030

                  Até 0,5 por cento

                     R0100

                  Superior a 0,5 % e inferior ou igual a 1,0 %

                     R0110

                  Superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %

                     R0120

                  Superior a 1,5 % e inferior ou igual a 2,0 %

                     R0130

                  Superior a 2,0 % e inferior ou igual a 2,5 %

                     R0140

                  Superior a 2,5 % e inferior ou igual a 3,0 %

                     R0150

                  Superior a 3,0 % e inferior ou igual a 4,0 %

                     R0160

                  Superior a 4,0 % e inferior ou igual a 5,0 %

                     R0170

                  Superior a 5,0 % e inferior ou igual a 6,0 %

                     R0180

                  Superior a 6,0 % e inferior ou igual a 7,0 %

                     R0190

                  Superior a 7,0 % e inferior ou igual a 8,0 %

                     R0200

                  Superior a 8,0 %

                     R0210

         S.22.05.01

         Cálculo global das medidas transitórias ao nível das provisões técnicas

                     C0010

                  Provisões técnicas Solvência II no dia 1

                     R0010

                     Provisões técnicas objeto de medidas transitórias em relação às mesmas

                  PT calculadas como um todo

                     R0020

                  Melhor estimativa

                     R0030

                  Margem de risco

                     R0040

                  Provisões técnicas Solvência I

                     R0050

                  Parte da diferença ajustada

                     R0060

                  Limitação aplicada em conformidade com o artigo 308.o-D, n.o 4

                     R0070

                  Provisões técnicas após aplicação de medidas transitórias em relação às mesmas

                     R0080

         S.22.06.01

         Melhor estimativa objeto do ajustamento de volatilidade por país e por moeda

                     Classe de negócio

                     Z0010

                     Por moeda

                     C0010

                  ...

                     R0010

         Melhor estimativa objeto de ajustamento de volatilidade por país e por moeda — Total e país de origem por moeda

                     Total do valor da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade (para todas as moedas)

                     Parte da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade emitida na moeda de comunicação

                     Parte da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade emitida noutras moedas

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  ...

                     Total do valor da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade em todas as moedas

                     R0020

                     Total do valor da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade no País de origem

                     R0030

         Melhor estimativa objeto de ajustamento de volatilidade por país e por moeda — Por país e por moeda

                     Países

                     Total do valor da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade (para todas as moedas)

                     Parte da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade emitida na moeda de comunicação

                     Parte da Melhor Estimativa objeto de ajustamento de volatilidade emitida noutras moedas

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     ...

                     País 1

                     R0040

                  ...

         S.23.01.01

         Fundos próprios

                     Total

                     Nível 1 — sem restrições

                     Nível 1 — com restrições

                     Nível 2

                     Nível 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Fundos próprios de base antes da dedução por participações noutros setores financeiros como previsto no artigo 68.o do Regulamento Delegado 2015/35

                  Capital em ações ordinárias (em valor bruto das ações próprias)

                     R0010

                  Conta de prémios de emissão relacionados com o capital em ações ordinárias

                     R0030

                  Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                     R0040

                  Contas subordinadas dos associados de mútuas

                     R0050

                  Fundos excedentários

                     R0070

                  Ações preferenciais

                     R0090

                  Conta de prémios de emissão relacionados com ações preferenciais

                     R0110

                  Reserva de Reconciliação

                     R0130

                  Passivos subordinados

                     R0140

                  Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos diferidos

                     R0160

                  Outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão como fundos próprios de base não especificados anteriormente

                     R0180

                     Fundos próprios constantes das demonstrações financeiras que não devem ser considerados na reserva de reconciliação e não cumprem os critérios de classificação como fundos próprios Solvência II

                  Fundos próprios constantes das demonstrações financeiras que não devem ser considerados na reserva de reconciliação e não cumprem os critérios de classificação como fundos próprios Solvência II

                     R0220

                     Deduções

                  Dedução por participações em instituições financeiras e instituições de crédito

                     R0230

                     Total dos fundos próprios de base após deduções

                     R0290

                     Fundos próprios complementares

                  Capital em ações ordinárias não realizado nem mobilizado mas mobilizável mediante pedido

                     R0300

                  Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e as sociedades sob a forma mútua, não realizados nem mobilizados mas mobilizáveis mediante pedido

                     R0310

                  Ações preferenciais não realizadas nem mobilizadas mas mobilizáveis mediante pedido

                     R0320

                  Compromisso juridicamente vinculativo de subscrição e pagamento de passivos subordinados mediante pedido

                     R0330

                  Cartas de crédito e garantias abrangidas pelo artigo 96.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0340

                  Cartas de crédito e garantias não abrangidas pelo artigo 96.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0350

                  Reforços de quotização dos associados abrangidos pelo artigo 96.o, n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0360

                  Reforços de quotização dos associados não abrangidos pelo artigo 96.o, n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0370

                  Outros fundos próprios complementares

                     R0390

                     Total dos fundos próprios complementares

                     R0400

                     Fundos próprios disponíveis e elegíveis

                  Total dos fundos próprios disponíveis para cumprimento do RCS

                     R0500

                  Total dos fundos próprios disponíveis para cumprimento do RCM

                     R0510

                  Total dos fundos próprios elegíveis para cumprimento do RCS

                     R0540

                  Total dos fundos próprios elegíveis para cumprimento do RCM

                     R0550

                     RCS

                     R0580

                     RCM

                     R0600

                     Rácio entre os Fundos próprios elegíveis e o RCS

                     R0620

                     Rácio entre os Fundos próprios elegíveis e o RCM

                     R0640

                     C0060

                     Reserva de Reconciliação

                  Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R0700

                  Ações próprias (detidas direta e indiretamente)

                     R0710

                  Dividendos, distribuições e encargos previsíveis

                     R0720

                  Outros elementos dos fundos próprios de base

                     R0730

                  Ajustamentos para elementos dos fundos próprios com restrições em relação com carteiras de ajustamento de congruência e fundos circunscritos para fins específicos

                     R0740

                     Reserva de Reconciliação

                     R0760

                     Lucros Esperados

                  Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP) — Ramo vida

                     R0770

                  Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP) — Ramo não-vida

                     R0780

                     Total dos Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP)

                  R0790

         S.23.01.04

         Fundos próprios

                     Total

                     Nível 1 — sem restrições

                     Nível 1 — com restrições

                     Nível 2

                     Nível 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Fundos próprios de base antes da dedução por participações noutros setores financeiros

                  Capital em ações ordinárias (em valor bruto das ações próprias)

                     R0010

                  Capital em ações ordinárias mobilizado mas não realizado indisponível ao nível do grupo

                     R0020

                  Conta de prémios de emissão relacionados com o capital em ações ordinárias

                     R0030

                  Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                     R0040

                  Contas subordinadas dos associados de mútuas

                     R0050

                  Contas subordinadas dos associados das mútuas indisponíveis a nível do grupo

                     R0060

                  Fundos excedentários

                     R0070

                  Fundos excedentários indisponíveis a nível do grupo

                     R0080

                  Ações preferenciais

                     R0090

                  Ações preferenciais indisponíveis a nível do grupo

                     R0100

                  Conta de prémios de emissão relacionados com ações preferenciais

                     R0110

                  Conta de prémios de emissão relacionados com ações preferenciais indisponíveis a nível do grupo

                     R0120

                  Reserva de Reconciliação

                     R0130

                  Passivos subordinados

                     R0140

                  Passivos subordinados indisponíveis a nível do grupo

                     R0150

                  Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos diferidos

                     R0160

                  Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos diferidos indisponíveis a nível do grupo

                     R0170

                  Outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão como fundos próprios de base não especificados anteriormente

                     R0180

                  Fundos próprios indisponíveis relacionados com outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão

                     R0190

                  Interesses minoritários (não comunicados no âmbito de um determinado elemento dos fundos próprios)

                     R0200

                  Interesses minoritários indisponíveis a nível do grupo

                     R0210

                     Fundos próprios constantes das demonstrações financeiras que não devem ser considerados na reserva de reconciliação e não cumprem os critérios de classificação como fundos próprios Solvência II

                  Fundos próprios constantes das demonstrações financeiras que não devem ser considerados na reserva de reconciliação e não cumprem os critérios de classificação como fundos próprios Solvência II

                     R0220

                     Deduções

                  Deduções respeitantes a participações noutras empresas do setor financeiro, incluindo empresas não reguladas que exercem atividades financeiras

                     R0230

                  das quais, deduzidas em conformidade com o artigo 228.o da Diretiva 2009/138/CE

                     R0240

                  Deduções respeitantes a participações em caso de indisponibilidade das informações necessárias (artigo 229.o)

                     R0250

                  Dedução respeitante a participações em empresas incluídas no perímetro de consolidação através de D&A quando é utilizada uma combinação de métodos

                     R0260

                  Total dos elementos dos fundos próprios indisponíveis

                     R0270

                     Total das deduções

                     R0280

                     Total dos fundos próprios de base após deduções

                     R0290

                     Fundos próprios complementares

                  Capital em ações ordinárias não realizado nem mobilizado mas mobilizável mediante pedido

                     R0300

                  Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e as sociedades sob a forma mútua, não realizados nem mobilizados mas mobilizáveis mediante pedido

                     R0310

                  Ações preferenciais não realizadas nem mobilizadas mas mobilizáveis mediante pedido

                     R0320

                  Compromisso juridicamente vinculativo de subscrição e pagamento de passivos subordinados mediante pedido

                     R0330

                  Cartas de crédito e garantias abrangidas pelo artigo 96.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0340

                  Cartas de crédito e garantias não abrangidas pelo artigo 96.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0350

                  Reforços de quotização dos associados abrangidos pelo artigo 96.o, n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0360

                  Reforços de quotização dos membros — não abrangidos pelo artigo 96.o
                     , n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE

                     R0370

                  Fundos próprios complementares indisponíveis a nível do grupo

                     R0380

                  Outros fundos próprios complementares

                     R0390

                     Total dos fundos próprios complementares

                     R0400

                     Fundos próprios de outros setores financeiros

                  Instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, gestores de fundos de investimento alternativos, instituições financeiras

                     R0410

                  Instituições de realização de planos de pensões profissionais

                     R0420

                  Entidades não reguladas que exercem atividades financeiras

                     R0430

                  Total dos fundos próprios de outros setores financeiros

                     R0440

                     Fundos próprios nos casos em que se utiliza D&A, exclusivamente ou em combinação com o método 1

                  Fundos próprios agregados quando se utiliza D&A e uma combinação de métodos

                     R0450

                  Fundos próprios agregados quando se utiliza D&A e uma combinação de métodos, líquidos de OIG

                     R0460

                  Total dos fundos próprios disponíveis para cumprimento do RCS consolidado do grupo (excluindo os fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas incluídas no perímetro de consolidação através de D&A)

                     R0520

                  Total dos fundos próprios disponíveis para cumprimento do RCS consolidado mínimo do grupo

                     R0530

                  Total dos fundos próprios elegíveis para cumprimento do RCS consolidado do grupo (excluindo os fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas incluídas no perímetro de consolidação através de D&A)

                     R0560

                  Total dos fundos próprios elegíveis para cumprimento do RCS consolidado mínimo do grupo

                     R0570

                     RCS Consolidado do Grupo

                     R0590

                     RCS consolidado mínimo do grupo

                     R0610

                     Rácio entre os Fundos próprios elegíveis e o RCS consolidado do grupo (excluindo outras empresas do setor financeiro e as empresas incluídas no perímetro de consolidação através de D&A)

                     R0630

                     Rácio entre os Fundos próprios elegíveis e o RCS Consolidado Mínimo do grupo

                     R0650

                     Total dos fundos próprios elegíveis para cumprimento do RCS do grupo (incluindo os fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas incluídas no perímetro de consolidação através de D&A)

                     R0660

                     RCS para as entidades incluídas no perímetro de consolidação através de D&A

                     R0670

                     RCS do grupo

                     R0680

                     Rácio entre os Fundos próprios elegíveis e o RCS do grupo incluindo outras empresas do setor financeiro e as empresas incluídas no perímetro de consolidação através de D&A

                     R0690

                     C0060

                     Reserva de Reconciliação

                  Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R0700

                  Ações próprias (detidas direta e indiretamente)

                     R0710

                  Dividendos, distribuições e encargos previsíveis

                     R0720

                  Outros elementos dos fundos próprios de base

                     R0730

                  Ajustamentos para elementos dos fundos próprios com restrições em relação com carteiras de ajustamento de congruência e fundos circunscritos para fins específicos

                     R0740

                  Outros fundos próprios indisponíveis

                     R0750

                     Reserva de Reconciliação

                     R0760

                     Lucros Esperados

                  Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP) — Ramo vida

                     R0770

                  Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP) — Ramo não-vida

                     R0780

                     Total dos Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP)

                     R0790

         S.23.02.01

         Informação pormenorizada por nível dos fundos próprios

                     Total

                     Nível 1

                     Nível 2

                     Nível 3

                     Total nível 1

                     Dos quais, contabilizados no quadro de medidas transitórias

                     Nível 2

                     Dos quais, contabilizados no quadro de medidas transitórias

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Capital em ações ordinárias

                  Realizado

                     R0010

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0020

                  Ações próprias detidas

                     R0030

                     Total do capital em ações ordinárias

                     R0100

                     Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                  Realizado

                     R0110

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0120

                     Total dos fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                     R0200

                     Contas subordinadas dos associados de mútuas

                  Datadas subordinadas

                     R0210

                  Não datadas subordinadas com opção de compra

                     R0220

                  Não datadas subordinadas sem possibilidade contratual de resgate

                     R0230

                     Total das contas subordinadas dos associados de mútuas

                     R0300

                     Ações preferenciais

                  Ações preferenciais datadas

                     R0310

                  Ações preferenciais não datadas com opção de compra

                     R0320

                  Ações preferenciais não datadas subordinadas sem possibilidade contratual de resgate

                     R0330

                     Total das ações preferenciais

                     R0400

                     Passivos subordinados

                  Passivos subordinados datados

                     R0410

                  Passivos subordinados não datados subordinadas com possibilidade contratual de resgate

                     R0420

                  Passivos subordinados não datados subordinadas sem possibilidade contratual de resgate

                     R0430

                     Total dos passivos subordinados

                     R0500

                     Nível 2

                     Nível 3

                     Montantes iniciais aprovados

                     Montantes correntes

                     Montantes iniciais aprovados

                     Montantes correntes

                     Fundos próprios complementares

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Elementos para os quais foi aprovado um montante

                     R0510

                  Elementos para os quais foi aprovado um método

                     R0520

                     Total

                     Explicação

                     C0110

                     C0120

                     Excedente dos ativos sobre os passivos — atribuição das diferenças de avaliação

                  Diferenças na avaliação de ativos

                     R0600

                  Diferenças na avaliação das provisões técnicas

                     R0610

                  Diferenças na avaliação de outros passivos

                     R0620

                  Total das provisões e resultados retidos das demonstrações financeiras

                     R0630

                     Outros, explicar a necessidade de utilizar esta linha.

                     R0640

                  Provisões das demonstrações financeiras ajustadas para as diferenças da avaliação Solvência II

                     R0650

                  Excedente dos ativos sobre os passivos atribuível a elementos dos fundos próprios de base (excluindo a reserva de reconciliação)

                     R0660

                  Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R0700

         S.23.02.04

         Informação pormenorizada por nível dos fundos próprios

                     Total

                     Nível 1

                     Nível 2

                     Nível 3

                     Total nível 1

                     Dos quais, contabilizados no quadro de medidas transitórias

                     Nível 2

                     Dos quais, contabilizados no quadro de medidas transitórias

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Capital em ações ordinárias

                  Realizado

                     R0010

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0020

                  Ações próprias detidas

                     R0030

                     Total do capital em ações ordinárias

                     R0100

                     Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                  Realizado

                     R0110

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0120

                     Total dos fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                     R0200

                     Contas subordinadas dos associados de mútuas

                  Datadas subordinadas

                     R0210

                  Não datadas subordinadas com opção de compra

                     R0220

                  Não datadas subordinadas sem possibilidade contratual de resgate

                     R0230

                     Total das contas subordinadas dos associados de mútuas

                     R0300

                     Ações preferenciais

                  Ações preferenciais datadas

                     R0310

                  Ações preferenciais não datadas com opção de compra

                     R0320

                  Ações preferenciais não datadas subordinadas sem possibilidade contratual de resgate

                     R0330

                     Total das ações preferenciais

                     R0400

                     Passivos subordinados

                  Passivos subordinados datados

                     R0410

                  Passivos subordinados não datados subordinadas com possibilidade contratual de resgate

                     R0420

                  Passivos subordinados não datados subordinadas sem possibilidade contratual de resgate

                     R0430

                     Total dos passivos subordinados

                     R0500

                     Nível 2

                     Nível 3

                     Montantes iniciais aprovados

                     Montantes correntes

                     Montantes iniciais aprovados

                     Montantes correntes

                     Fundos próprios complementares

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Elementos para os quais foi aprovado um montante

                     R0510

                  Elementos para os quais foi aprovado um método

                     R0520

                     Total

                     Explicação

                     C0110

                     C0120

                     Excedente dos ativos sobre os passivos — atribuição das diferenças de avaliação

                  Diferenças na avaliação de ativos

                     R0600

                  Diferenças na avaliação das provisões técnicas

                     R0610

                  Diferenças na avaliação de outros passivos

                     R0620

                  Total das provisões e resultados retidos das demonstrações financeiras

                     R0630

                     Outros, explicar a necessidade de utilizar esta linha.

                     R0640

                  Provisões das demonstrações financeiras ajustadas para as diferenças da avaliação Solvência II

                     R0650

                  Excedente dos ativos sobre os passivos atribuível a elementos dos fundos próprios de base (excluindo a reserva de reconciliação)

                     R0660

                  Excedente dos ativos sobre os passivos

                     R0700

         S.23.03.01

         Movimentos anuais dos fundos próprios

                     Saldo b/fwd

                     Aumento

                     Redução

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Capital em ações ordinárias — movimentos durante o período de comunicação

                  Realizado

                     R0010

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0020

                  Ações próprias detidas

                     R0030

                     Total do capital em ações ordinárias

                     R0100

                     Conta de prémios de emissão relacionados com o capital em ações ordinárias — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0110

                  Nível 2

                     R0120

                     Total

                     R0200

                     Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua — movimentos durante o período de comunicação

                  Realizado

                  R0210

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0220

                     Total dos fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                     R0300

                     Saldo b/fwd

                     Emitidos

                     Resgatados

                     Movimentos na avaliação

                     Ação dos reguladores

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Contas subordinadas dos associados de mútuas — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0310

                  Nível 2

                     R0320

                  Nível 3

                     R0330

                     Total das contas subordinadas dos associados de mútuas

                     R0400

                     Saldo b/fwd

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0060

                     Fundos excedentários

                     R0500

                     Saldo b/fwd

                     Aumento

                     Redução

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Ações preferenciais — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0510

                  Nível 2

                     R0520

                  Nível 3

                     R0530

                     Total das ações preferenciais

                     R0600

                     Prémios de emissão relacionados com ações preferenciais

                  Nível 1

                     R0610

                  Nível 2

                     R0620

                  Nível 3

                     R0630

                     Total

                     R0700

                     Saldo b/fwd

                     Emitidos

                     Resgatados

                     Movimentos na avaliação

                     Ação dos reguladores

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Passivos subordinados — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0710

                  Nível 2

                     R0720

                  Nível 3

                     R0730

                     Total dos passivos subordinados

                     R0800

                     Saldo b/fwd

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0060

                     Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos diferidos

                     R0900

                     Saldo b/fwd

                     Emitidos

                     Resgatados

                     Movimentos na avaliação

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Outros elementos aprovados pela autoridade de supervisão como fundos próprios de base não especificados anteriormente — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1 a tratar como fundos sem restrições

                     R1000

                  Nível 1 a tratar como fundos com restrições

                     R1010

                  Nível 2

                     R1020

                  Nível 3

                     R1030

                     Total do outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão como elementos dos fundos próprios de base não especificados anteriormente

                     R1100

                     Saldo b/fwd

                     Novo montante disponibilizado

                     Redução do montante disponível

                     Mobilizado como fundo próprio de base

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Fundos próprios complementares — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 2

                     R1110

                  Nível 3

                     R1120

                     Total dos fundos próprios complementares

                     R1200

         S.23.03.04

         Movimentos anuais dos fundos próprios

                     Saldo b/fwd

                     Aumento

                     Redução

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Capital em ações ordinárias — movimentos durante o período de comunicação

                  Realizado

                     R0010

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0020

                  Ações próprias detidas

                     R0030

                     Total do capital em ações ordinárias

                     R0100

                     Conta de prémios de emissão relacionados com o capital em ações ordinárias — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0110

                  Nível 2

                     R0120

                     Total

                     R0200

                     Fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua — movimentos durante o período de comunicação

                  Realizado

                  R0210

                  Mobilizado mas ainda não realizado

                     R0220

                     Total dos fundos iniciais, quotizações dos associados ou elemento dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e sociedades sob a forma mútua

                     R0300

                     Saldo b/fwd

                     Emitidos

                     Resgatados

                     Movimentos na avaliação

                     Ação dos reguladores

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Contas subordinadas dos associados de mútuas — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0310

                  Nível 2

                     R0320

                  Nível 3

                     R0330

                     Total das contas subordinadas dos associados de mútuas

                     R0400

                     Saldo b/fwd

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0060

                     Fundos excedentários

                     R0500

                     Saldo b/fwd

                     Aumento

                     Redução

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Ações preferenciais — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0510

                  Nível 2

                     R0520

                  Nível 3

                     R0530

                     Total das ações preferenciais

                     R0600

                     Prémios de emissão relacionados com ações preferenciais

                  Nível 1

                     R0610

                  Nível 2

                     R0620

                  Nível 3

                     R0630

                     Total

                     R0700

                     Saldo b/fwd

                     Emitidos

                     Resgatados

                     Movimentos na avaliação

                     Ação dos reguladores

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Passivos subordinados — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1

                     R0710

                  Nível 2

                     R0720

                  Nível 3

                     R0730

                     Total dos passivos subordinados

                     R0800

                     Saldo b/fwd

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0060

                     Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos diferidos

                     R0900

                     Saldo b/fwd

                     Emitidos

                     Resgatados

                     Movimentos na avaliação

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Outros elementos aprovados pela autoridade de supervisão como fundos próprios de base não especificados anteriormente — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 1 a tratar como fundos sem restrições

                     R1000

                  Nível 1 a tratar como fundos com restrições

                     R1010

                  Nível 2

                     R1020

                  Nível 3

                     R1030

                     Total do outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão como elementos dos fundos próprios de base não especificados anteriormente

                     R1100

                     Saldo b/fwd

                     Novo montante disponibilizado

                     Redução do montante disponível

                     Mobilizado como fundo próprio de base

                     Saldo c/fwd

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Fundos próprios complementares — movimentos durante o período de comunicação

                  Nível 2

                     R1110

                  Nível 3

                     R1120

                     Total dos fundos próprios complementares

                     R1200

         S.23.04.01

         Lista dos elementos dos fundos próprios

                     Descrição das contas subordinadas dos associados de mútuas

                     Montante

                     Nível

                     Código da Moeda

                     Contabilizados no quadro de medidas transitórias?

                     Contraparte (se for específica)

                     Data da emissão

                     (cont.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Data de vencimento

                     Primeira data em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre datas futuras em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre os incentivos ao resgate

                     Prazo de pré-aviso

                     Recompras durante o exercício

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0160

                     Descrição das ações preferenciais

                     Montante

                     Contabilizados no quadro de medidas transitórias?

                     Contraparte (se for específica)

                     Data da emissão

                     Primeira data em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre datas futuras em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre os incentivos ao resgate

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Descrição dos passivos subordinados

                     Montante

                     Nível

                     Código da Moeda

                     Mutuante (se for específico)

                     Contabilizados no quadro de medidas transitórias?

                     Data da emissão

                     (cont.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0320

                     C0330

                     C0350

                     Data de vencimento

                     Primeira data em que é possível o resgate

                     Outras datas em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre os incentivos ao resgate

                     Prazo de pré-aviso

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão como fundos próprios de base não especificados anteriormente

                     Montante

                     Código da Moeda

                     Nível 1

                     Nível 2

                     Nível 3

                     Data da autorização

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

         Fundos próprios constantes das demonstrações financeiras que não serão abrangidos pela reserva de reconciliação e que não cumprem os critérios para classificação como fundos próprios Solvência II

                  Descrição do elemento

                     Total

                     C0570

                     C0580

                     Descrição dos fundos próprios complementares

                     Montante

                     Contraparte

                     Data da emissão

                     Data da autorização

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

         Ajustamento para os fundos circunscritos para fins específicos e carteiras de ajustamento de congruência

                     Número de Fundos circunscritos para fins específicos/Carteiras de ajustamento de congruência

                     RCS nocional

                     RCS nocional (resultados negativos fixados em zero)

                     Excedente dos ativos sobre os passivos

                     Futuras transferências atribuíveis aos acionistas

                     Ajustamentos para elementos dos fundos próprios com restrições em relação com carteiras de ajustamento de congruência e fundos circunscritos para fins específicos

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Ajustamentos para elementos dos fundos próprios com restrições em relação com carteiras de ajustamento de congruência e fundos circunscritos para fins específicos

                  R0010

                  R0020

         S.23.04.04

         Lista dos elementos dos fundos próprios

                     Descrição das contas subordinadas dos associados de mútuas

                     Montante

                     Nível

                     Código da Moeda

                     Entidade emitente

                     Mutuante (se for específico)

                     Contabilizados no quadro de medidas transitórias?

                     (cont.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Contraparte (se for específica)

                     Data da emissão

                     Data de vencimento

                     Primeira data em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre datas futuras em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre os incentivos ao resgate

                     Prazo de pré-aviso

                     (cont.)

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Nome da autoridade de supervisão que concedeu a autorização

                     Recompras durante o exercício

                     % da emissão detida por entidades do grupo

                     Contribuição para o MMA subordinado do grupo

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Descrição das ações preferenciais

                     Montante

                     Contabilizados no quadro de medidas transitórias?

                     Contraparte (se for específica)

                     Data da emissão

                     Primeira data em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre datas futuras em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre os incentivos ao resgate

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Descrição dos passivos subordinados

                     Montante

                     Nível

                     Código da Moeda

                     Entidade emitente

                     Mutuante (se for específico)

                     Contabilizados no quadro de medidas transitórias?

                     (cont.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     Contraparte (se for específica)

                     Data da emissão

                     Data de vencimento

                     Primeira data em que é possível o resgate

                     Outras datas em que é possível o resgate

                     Pormenores sobre os incentivos ao resgate

                     Prazo de pré-aviso

                     (cont.)

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Nome da autoridade de supervisão que concedeu a autorização

                     Recompras durante o exercício

                     % da emissão detida por entidades do grupo

                     Contribuição para os passivos subordinados do grupo

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     Outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão como fundos próprios de base não especificados anteriormente

                     Montante

                     Código da Moeda

                     Nível 1

                     Nível 2

                     Nível 3

                     Data da autorização

                     (cont.)

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     Nome da autoridade de supervisão que concedeu a autorização

                     Nome da entidade em causa

                     Recompras durante o exercício

                     % da emissão detida por entidades do grupo

                     Contribuição para os outros fundos próprios de base do grupo

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

      Fundos próprios constantes das demonstrações financeiras que não devem ser considerados na reserva de reconciliação e não cumprem os critérios de classificação como fundos próprios Solvência II

                     Descrição do elemento

                     Total

                     C0570

                     C0580

                     Descrição dos fundos próprios complementares

                     Montante

                     Contraparte

                     Data da emissão

                     Data da autorização

                     Nome da autoridade de supervisão que concedeu a autorização

                     Nome da entidade em causa

                     (cont.)

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

         Ajustamento para os fundos circunscritos para fins específicos e carteiras de ajustamento de congruência

                     Número de Fundos circunscritos para fins específicos/Carteiras de ajustamento de congruência

                     RCS nocional

                     RCS nocional (resultados negativos fixados em zero)

                     Excedente dos ativos sobre os passivos

                     Futuras transferências atribuíveis aos acionistas

                     Ajustamentos para elementos dos fundos próprios com restrições em relação com carteiras de ajustamento de congruência e fundos circunscritos para fins específicos

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Ajustamentos para elementos dos fundos próprios com restrições em relação com carteiras de ajustamento de congruência e fundos circunscritos para fins específicos

                     R0010

                     R0020

         Cálculo dos fundos próprios indisponíveis a nível do grupo (este cálculo deve ser efetuado entidade a entidade)

         Fundos próprios indisponíveis a nível do grupo — que excedem a contribuição do RCS individual para o RCS do grupo

                     Empresas de (re)seguros relacionadas, sociedades gestoras de participações no setor dos seguros, companhias financeiras mistas, entidades auxiliares e EOET incluídos no âmbito do cálculo do grupo

                     País

                     Contribuição do RCS individual para o RCS do grupo

                     Interesses minoritários indisponíveis

                     Fundos próprios indisponíveis relacionados com outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão

                     Fundos excedentários indisponíveis

                     Capital mobilizado mas não realizado indisponível

                     (cont.)

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     C0780

                     Fundos próprios complementares indisponíveis

                     Contas subordinadas dos associados de mútuas indisponíveis

                     Ações preferenciais indisponíveis

                     Passivos Subordinados indisponíveis

                     Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos diferidos indisponíveis a nível do grupo

                     Conta de prémios de emissão relacionados com ações preferenciais indisponíveis a nível do grupo

                     Total dos fundos próprios excedentários indisponíveis

                     C0790

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     Empresas de (re)seguros relacionadas, sociedades gestoras de participações no setor dos seguros, companhias financeiras mistas, entidades auxiliares e EOET incluídos no âmbito do cálculo do grupo

                     País

                     Contribuição do RCS individual para o RCS do grupo

                     Interesses minoritários indisponíveis

                     Fundos próprios indisponíveis relacionados com outros elementos dos fundos próprios aprovados pela autoridade de supervisão

                     Fundos excedentários indisponíveis

                     Capital mobilizado mas não realizado indisponível

                     Fundos próprios complementares indisponíveis

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     Total

                     Empresas de (re)seguros relacionadas, sociedades gestoras de participações no setor dos seguros, companhias financeiras mistas, entidades auxiliares e EOET incluídos no âmbito do cálculo do grupo

                     Contas subordinadas dos associados de mútuas indisponíveis

                     Ações preferenciais indisponíveis

                     Passivos Subordinados indisponíveis

                     Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos diferidos indisponíveis a nível do grupo

                     Conta de prémios de emissão relacionados com ações preferenciais indisponíveis a nível do grupo

                     Total dos fundos próprios excedentários indisponíveis

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Total

         S.24.01.01

         Participações detidas

         Participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito (total ou parcialmente) deduzidas em conformidade com o artigo 68.o do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão

         Quadro 1 — Participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito que individualmente excedem 10 % dos elementos incluídos na alínea a), subalíneas i), ii), iv) e vi), do artigo 69.o, não incluindo as participações estratégicas consolidadas para efeito das deduções ao abrigo do artigo 68.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35

                     Nome da empresa relacionada

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Total

                     Fundos próprios principais de nível 1

                     Fundos próprios adicionais de nível 1

                     Nível 2

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

         Quadro 2 — Participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito que quando agregadas excedem 10 % dos elementos incluídos na alínea a), subalíneas i), ii), iv) e vi), do artigo 69.o, não incluindo as participações estratégicas consolidadas para efeito das deduções ao abrigo do artigo 68.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35

                     Nome da empresa relacionada

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Total

                     Fundos próprios principais de nível 1

                     Fundos próprios adicionais de nível 1

                     Nível 2

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Total

                     Fundos próprios principais de nível 1

                     Fundos próprios adicionais de nível 1

                     Nível 2

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Total das participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito (para as quais é efetuada uma dedução aos FP)

         Deduções aos fundos próprios

                     Total

                     Nível 1 — sem restrições

                     Nível 1 — com restrições

                     Nível 2

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     R0010

                  Dedução artigo 68.o, n.o 1

                     R0020

                  Dedução artigo 68.o, n.o 2

                     R0030

                  Total

         Tratamento do RCS

         Participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito não (totalmente) deduzidas em conformidade com o artigo 68.o do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão

         Quadro 3 — Participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito consideradas estratégicas na aceção do artigo 171.o do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 e que são incluídas no cálculo da solvência do grupo com base no método 1 (sem dedução aos FP em conformidade com o artigo 68.o, n.o 3).

                     Nome da empresa relacionada

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Total

                     Capital de tipo 1

                     Capital de tipo 2

                     Passivos subordinados

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

         Quadro 4 — Participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito estratégicas (na aceção do artigo 171.o do Regulamento Delegado (UE) 2015/35) não incluídas no cálculo da solvência do grupo com base no método 1 e que não são deduzidas em conformidade com o artigo 68.o, n.os 1 e 2 (deve incluir a parte remanescente após a dedução parcial em conformidade com o artigo 68.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35)

                     Nome da empresa relacionada

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Total

                     Capital de tipo 1

                     Capital de tipo 2

                     Passivos subordinados

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

         Quadro 5 — Participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito não estratégicas e que não são deduzidas em conformidade com o artigo 68.o, n.os 1 e 2, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35

         (deve incluir a parte remanescente após a dedução parcial em conformidade com o artigo 68.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35)

                     Nome da empresa relacionada

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Total

                     Capital de tipo 1

                     Capital de tipo 2

                     Passivos subordinados

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         Participações em empresas relacionadas que não são instituições financeiras e de crédito

         Quadro 6 — Outras participações estratégicas em empresas que não são instituições financeiras e de crédito

                     Nome da empresa relacionada

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Total

                     Capital de tipo 1

                     Capital de tipo 2

                     Passivos subordinados

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

         Quadro 7 — Outras participações não estratégicas em empresas que não são instituições financeiras e de crédito

                     Nome da empresa relacionada

                     Código de identificação ID do ativo

                     Tipo do código de identificação ID do ativo

                     Total

                     Capital de tipo 1

                     Capital de tipo 2

                     Passivos subordinados

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     C0570

         Total para cálculo do RCS

                     Total

                     Capital de tipo 1

                     Capital de tipo 2

                     Passivos subordinados

                     C0580

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     R0040

                  Total das participações em empresas relacionadas que são instituições financeiras e de crédito

                     R0050

                  das quais estratégicas (método 1 ou menos de 10 % não método 1)

                     R0060

                  das quais não estratégicas (menos de 10 %)

                     R0070

                  Total das participações em empresas relacionadas que não são instituições financeiras e de crédito

                     R0080

                  das quais estratégicas

                     R0090

                  das quais não estratégicas

         Total de todas as participações

                     Total

                     C0620

                  Total de todas as participações

         S.25.01.01

         Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                  A001

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Afetação dos ajustamentos devidos a FCFE e Carteiras de ajustamento de congruência

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Risco de mercado

                     R0010

                  Risco de incumprimento pela contraparte

                     R0020

                  Risco específico dos seguros de vida

                     R0030

                  Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                     R0040

                  Risco específico dos seguros não-vida

                     R0050

                  Diversificação

                     R0060

                  Risco de ativos intangíveis

                     R0070

                     Requisito de Capital de Solvência de Base

                     R0100

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0120

                  Risco operacional

                     R0130

                  Capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0140

                  Capacidade de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0150

                  Requisito de capital para as atividades exercidas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2003/41/CE

                     R0160

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                     Requisito de capital de solvência

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Requisito de capital para o submódulo de risco acionista baseado na duração

                     R0400

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para a parte remanescente

                     R0410

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para os fundos circunscritos para fins específicos

                     R0420

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para as carteiras de ajustamento de congruência

                     R0430

                  Efeitos de diversificação devidos à agregação dos RCSn dos FCFE para efeitos do artigo 304.o

                     R0440

                  Método utilizado para calcular o ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0450

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

         S.25.01.04

         Requisito de Capital de Solvência — para os grupos que utilizam a fórmula–padrão

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Afetação dos ajustamentos devidos a FCFE e Carteiras de ajustamento de congruência

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Risco de mercado

                     R0010

                  Risco de incumprimento pela contraparte

                     R0020

                  Risco específico dos seguros de vida

                     R0030

                  Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                     R0040

                  Risco específico dos seguros não-vida

                     R0050

                  Diversificação

                     R0060

                  Risco de ativos intangíveis

                     R0070

                     Requisito de Capital de Solvência de Base

                     R0100

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0120

                  Risco operacional

                     R0130

                  Capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0140

                  Capacidade de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0150

                  Requisito de capital para as atividades exercidas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2003/41/CE

                     R0160

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                     Requisito de capital de solvência para as empresas que utilizam o método consolidado

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Requisito de capital para o submódulo de risco acionista baseado na duração

                     R0400

                  Total do montante dos Requisito de Capital de Solvência Nocionais para a parte remanescente

                     R0410

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para os fundos circunscritos para fins específicos

                     R0420

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para as carteiras de ajustamento de congruência

                     R0430

                  Efeitos de diversificação devidos à agregação dos RCSn dos FCFE para efeitos do artigo 304.o

                     R0440

                  Método utilizado para calcular o ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0450

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

                  Requisito de capital de solvência consolidado mínimo do grupo

                     R0470

                     Informação sobre outras entidades

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros)

                     R0500

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Instituições de crédito, empresas de investimento e instituições financeiras, gestores de fundos de investimento alternativos, sociedades de gestão de OICVM

                     R0510

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Instituições de realização de planos de pensão profissionais

                     R0520

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Requisito de capital para entidades não reguladas que exercem atividades financeiras

                     R0530

                  Requisito de capital para os requisitos decorrentes de participações que não controlam

                     R0540

                  Requisito de capital para as empresas residuais

                     R0550

                     RCS global

                  RCS para as empresas incluídas através de D&A

                     R0560

                     Requisito de capital de solvência

                     R0570

         SR.25.01.01

         Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo/carteira

                     Z0030

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     C0030

                     C0040

                  Risco de mercado

                     R0010

                  Risco de incumprimento pela contraparte

                     R0020

                  Risco específico dos seguros de vida

                     R0030

                  Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                     R0040

                  Risco específico dos seguros não-vida

                     R0050

                  Diversificação

                     R0060

                  Risco de ativos intangíveis

                     R0070

                     Requisito de Capital de Solvência de Base

                     R0100

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Risco operacional

                     R0130

                  Capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0140

                  Capacidade de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0150

                     Requisito de Capital de Solvência

                     R0200

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

         S.25.02.01

         Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                     Número único do componente

                     Descrição dos componentes

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     Afetação dos ajustamentos devidos a FCFE e Carteiras de ajustamento de congruência

                     Consideração das futuras medidas de gestão ao nível das provisões técnicas e/ou impostos diferidos

                     Montante modelado

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Total dos componentes não diversificados

                     R0110

                  Diversificação

                     R0060

                  Ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0120

                  Requisito de capital para as atividades exercidas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2003/41/CE

                     R0160

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                     Requisito de capital de solvência

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0300

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0310

                  Requisito de capital para o submódulo de risco acionista baseado na duração

                     R0400

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para a parte remanescente

                     R0410

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para os fundos circunscritos para fins específicos

                     R0420

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para as carteiras de ajustamento de congruência

                     R0430

                  Efeitos de diversificação devidos à agregação dos RCSn dos FCFE para efeitos do artigo 304.o

                     R0440

                  Método utilizado para calcular o ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0450

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

         S.25.02.04

         Requisito de Capital de Solvência — para os grupos que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                     Número único do componente

                     Descrição dos componentes

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     Afetação dos ajustamentos devidos a FCFE e Carteiras de ajustamento de congruência

                     Consideração das futuras medidas de gestão ao nível das provisões técnicas e/ou impostos diferidos

                     Montante modelado

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Total dos componentes não diversificados

                     R0110

                  Diversificação

                     R0060

                  Ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0120

                  Requisito de capital para as atividades exercidas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2003/41/CE

                     R0160

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                     Requisito de capital de solvência para as empresas que utilizam o método consolidado

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0300

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0310

                  Requisito de capital para o submódulo de risco acionista baseado na duração

                     R0400

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para a parte remanescente

                     R0410

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para os fundos circunscritos para fins específicos

                     R0420

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para as carteiras de ajustamento de congruência

                     R0430

                  Efeitos de diversificação devidos à agregação dos RCSn dos FCFE para efeitos do artigo 304.o

                     R0440

                  Método utilizado para calcular o ajustamento devido à agregação dos RCSn dos FCFE/CAC

                     R0450

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

                  Requisito de capital de solvência consolidado mínimo do grupo

                     R0470

                     Informação sobre outras entidades

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros)

                     R0500

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Instituições de crédito, empresas de investimento e instituições financeiras, gestores de fundos de investimento alternativos, sociedades de gestão de OICVM

                     R0510

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Instituições de realização de planos de pensão profissionais

                     R0520

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Requisito de capital para entidades não reguladas que exercem atividades financeiras

                     R0530

                  Requisito de capital para os requisitos decorrentes de participações que não controlam

                     R0540

                  Requisito de capital para as empresas residuais

                     R0550

                     RCS global

                  RCS para as empresas incluídas através de D&A

                     R0560

                     Requisito de capital de solvência

                     R0570

         SR.25.02.01

         Requisito de Capital de Solvência — para as empresas que utilizam a fórmula–padrão e um modelo interno parcial

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo/carteira

                     Z0030

                     Número único do componente

                     Descrição dos componentes

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     Consideração das futuras medidas de gestão ao nível das provisões técnicas e/ou impostos diferidos

                     Montante modelado

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0070

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Total dos componentes não diversificados

                     R0110

                  Diversificação

                     R0060

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                  Requisito de capital de solvência

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0300

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0310

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

         S.25.03.01

         Requisito de capital de solvência — para as empresas que utilizam Modelos Internos Totais

                     Número único do componente

                     Descrição dos componentes

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     Consideração das futuras medidas de gestão ao nível das provisões técnicas e/ou impostos diferidos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Total dos componentes não diversificados

                     R0110

                  Diversificação

                     R0060

                  Requisito de capital para as atividades exercidas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2003/41/CE (transitório)

                     R0160

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                     Requisito de capital de solvência

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0300

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0310

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para a parte remanescente

                     R0410

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para os fundos circunscritos para fins específicos

                     R0420

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para as carteiras de ajustamento de congruência

                     R0430

                  Efeitos de diversificação devidos à agregação dos RCSn dos FCFE para efeitos do artigo 304.o

                     R0440

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

         S.25.03.04

         Requisito de capital de solvência — para os grupos que utilizam Modelos Internos Totais

                     Número único do componente

                     Descrição dos componentes

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     Consideração das futuras medidas de gestão ao nível das provisões técnicas e/ou impostos diferidos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Total dos componentes não diversificados

                     R0110

                  Diversificação

                     R0060

                  Requisito de capital para as atividades exercidas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2003/41/CE

                     R0160

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                     Requisito de capital de solvência

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0300

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0310

                  Total do montante dos Requisitos de Capital de Solvência Nocionais para a parte remanescente

                     R0410

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para os fundos circunscritos para fins específicos

                     R0420

                  Total do montante do Requisito de Capital de Solvência Nocional para as carteiras de ajustamento de congruência

                     R0430

                  Efeitos de diversificação devidos à agregação dos RCSn dos FCFE para efeitos do artigo 304.o

                     R0440

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

                  Requisito de capital de solvência consolidado mínimo do grupo

                     R0470

                     Informação sobre outras entidades

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros)

                     R0500

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Instituições de crédito, empresas de investimento e instituições financeiras, gestores de fundos de investimento alternativos, sociedades de gestão de OICVM

                     R0510

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Instituições de realização de planos de pensão profissionais

                     R0520

                  Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de capital não ligados ao setor dos seguros) — Requisito de capital para entidades não reguladas que exercem atividades financeiras

                     R0530

                  Requisito de capital para os requisitos decorrentes de participações que não controlam

                     R0540

                  Requisito de capital para as empresas residuais

                     R0550

         SR.25.03.01

         Requisito de capital de solvência — para as empresas que utilizam Modelos Internos Totais

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo/carteira

                     Z0030

                     Número único do componente

                     Descrição dos componentes

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     Consideração das futuras medidas de gestão ao nível das provisões técnicas e/ou impostos diferidos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Cálculo do Requisito de Capital de Solvência

                     C0100

                  Total dos componentes não diversificados

                     R0110

                  Diversificação

                     R0060

                     Requisito de Capital de Solvência excluindo acréscimos de capital

                     R0200

                  Acréscimos de capital já decididos

                     R0210

                     Requisito de capital de solvência

                     R0220

                     Outras informações sobre o RCS

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas das provisões técnicas

                     R0300

                  Montante/Estimativa da capacidade global de absorção de perdas dos impostos diferidos

                     R0310

                  Benefícios discricionários futuros em valor líquido

                     R0460

         S.26.01.01

         Requisito de Capital de Solvência — Risco de mercado

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações — risco de spread — obrigações e empréstimos

                     R0010

                  Simplificações empresas cativas — risco de taxa de juro

                     R0020

                  Simplificações empresas cativas — risco de spread de obrigações e empréstimos

                     R0030

                  Simplificações empresas cativas — risco de concentração de mercado

                     R0040

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos (após a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Passivos (antes da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco de mercado — Informação de base

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Risco de taxa de juro

                     R0100

                  choque de descida das taxas de juro

                     R0110

                  choque de subida das taxas de juro

                     R0120

                  Risco acionista

                     R0200

                  capital de tipo 1

                     R0210

                  capital de tipo 1

                     R0220

                  participações estratégicas (capital de tipo 1)

                     R0230

                  baseadas na duração (capital de tipo 1)

                     R0240

                  capital de tipo 2

                     R0250

                  capital de tipo 2

                     R0260

                  participações estratégicas (capital de tipo 2)

                     R0270

                  baseadas na duração (capital de tipo 2)

                     R0280

                  Risco imobiliário

                     R0300

                  Risco de spread

                     R0400

                  obrigações e empréstimos

                     R0410

                  derivados de crédito

                     R0420

                  choque de subida dos derivados de crédito

                     R0430

                  choque de descida dos derivados de crédito

                     R0440

                  Posições de titularização

                     R0450

                  titularizações de tipo 1

                     R0460

                  titularizações de tipo 2

                     R0470

                  retitularizações

                     R0480

                  Concentrações de risco de mercado

                     R0500

                  Risco cambial

                     R0600

                  aumento do valor da moeda estrangeira

                     R0610

                  aumento do valor da moeda estrangeira

                     R0620

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco de mercado

                     R0700

                     Total do risco de mercado

                     R0800

         S.26.01.04

         Requisito de Capital de Solvência — Risco de mercado

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações — risco de spread — obrigações e empréstimos

                     R0010

                  Simplificações empresas cativas — risco de taxa de juro

                     R0020

                  Simplificações empresas cativas — risco de spread de obrigações e empréstimos

                     R0030

                  Simplificações empresas cativas — risco de concentração de mercado

                     R0040

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos (após a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Passivos (antes da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco de mercado — Informação de base

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Risco de taxa de juro

                     R0100

                  choque de descida das taxas de juro

                     R0110

                  choque de subida das taxas de juro

                     R0120

                  Risco acionista

                     R0200

                  capital de tipo 1

                     R0210

                  capital de tipo 1

                     R0220

                  participações estratégicas (capital de tipo 1)

                     R0230

                  baseadas na duração (capital de tipo 1)

                     R0240

                  capital de tipo 2

                     R0250

                  capital de tipo 2

                     R0260

                  participações estratégicas (capital de tipo 2)

                     R0270

                  baseadas na duração (capital de tipo 2)

                     R0280

                  Risco imobiliário

                     R0300

                  Risco de spread

                     R0400

                  obrigações e empréstimos

                     R0410

                  derivados de crédito

                     R0420

                  choque de subida dos derivados de crédito

                     R0430

                  choque de descida dos derivados de crédito

                     R0440

                  Posições de titularização

                     R0450

                  titularizações de tipo 1

                     R0460

                  titularizações de tipo 2

                     R0470

                  retitularizações

                     R0480

                  Concentrações de risco de mercado

                     R0500

                  Risco cambial

                     R0600

                  aumento do valor da moeda estrangeira

                     R0610

                  aumento do valor da moeda estrangeira

                     R0620

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco de mercado

                     R0700

                     Total do risco de mercado

                     R0800

         SR.26.01.01

         Requisito de Capital de Solvência — Risco de mercado

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo/carteira

                     Z0030

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações — risco de spread — obrigações e empréstimos

                     R0010

                  Simplificações empresas cativas — risco de taxa de juro

                     R0020

                  Simplificações empresas cativas — risco de spread de obrigações e empréstimos

                     R0030

                  Simplificações empresas cativas — risco de concentração de mercado

                     R0040

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos (após a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Passivos (antes da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco de mercado — Informação de base

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Risco de taxa de juro

                     R0100

                  choque de descida das taxas de juro

                     R0110

                  choque de subida das taxas de juro

                     R0120

                  Risco acionista

                     R0200

                  capital de tipo 1

                     R0210

                  capital de tipo 1

                     R0220

                  participações estratégicas (capital de tipo 1)

                     R0230

                  baseadas na duração (capital de tipo 1)

                     R0240

                  capital de tipo 2

                     R0250

                  capital de tipo 2

                     R0260

                  participações estratégicas (capital de tipo 2)

                     R0270

                  baseadas na duração (capital de tipo 2)

                     R0280

                  Risco imobiliário

                     R0300

                  Risco de spread

                     R0400

                  obrigações e empréstimos

                     R0410

                  derivados de crédito

                     R0420

                  choque de subida dos derivados de crédito

                     R0430

                  choque de descida dos derivados de crédito

                     R0440

                  Posições de titularização

                     R0450

                  titularizações de tipo 1

                     R0460

                  titularizações de tipo 2

                     R0470

                  retitularizações

                     R0480

                  Concentrações de risco de mercado

                     R0500

                  Risco cambial

                     R0600

                  aumento do valor da moeda estrangeira

                     R0610

                  aumento do valor da moeda estrangeira

                     R0620

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco de mercado

                     R0700

                     Total do risco de mercado

                     R0800

         S.26.02.01

         Requisito de Capital de Solvência — Risco de incumprimento pela contraparte

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações

                     R0010

                     Nome da exposição a um único emitente

                     Código da exposição a um único emitente

                     Tipo do código da exposição a um único emitente

                     Perda em caso de incumprimento

                     Probabilidade de incumprimento

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco de incumprimento pela contraparte — Informação de base

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Exposições de tipo 1

                     R0100

                  Exposição a um único emitente 1

                     R0110

                  Exposição a um único emitente 2

                     R0120

                  Exposição a um único emitente 3

                     R0130

                  Exposição a um único emitente 4

                     R0140

                  Exposição a um único emitente 5

                     R0150

                  Exposição a um único emitente 6

                     R0160

                  Exposição a um único emitente 7

                     R0170

                  Exposição a um único emitente 8

                     R0180

                  Exposição a um único emitente 9

                     R0190

                  Exposição a um único emitente 10

                     R0200

                     Exposições de tipo 2

                     R0300

                  Valores a receber de mediadores vencidos há mais de 3 meses

                     R0310

                  Todas as exposições de tipo 2 exceto valores a receber de mediadores vencidos há mais de 3 meses

                     R0320

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco de incumprimento pela contraparte

                     R0330

                     Total do risco de incumprimento pela contraparte

                     R0400

                     Informações adicionais sobre as hipotecas

                     C0090

                  Perdas decorrentes de empréstimos hipotecários de tipo 2

                     R0500

                  Perdas globais decorrentes de empréstimos hipotecários

                     R0510

         S.26.02.04

         Requisito de Capital de Solvência — Risco de incumprimento pela contraparte

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações

                     R0010

                     Nome da exposição a um único emitente

                     Código da exposição a um único emitente

                     Tipo do código da exposição a um único emitente

                     Perda em caso de incumprimento

                     Probabilidade de incumprimento

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco de incumprimento pela contraparte — Informação de base

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Exposições de tipo 1

                     R0100

                  Exposição a um único emitente 1

                     R0110

                  Exposição a um único emitente 2

                     R0120

                  Exposição a um único emitente 3

                     R0130

                  Exposição a um único emitente 4

                     R0140

                  Exposição a um único emitente 5

                     R0150

                  Exposição a um único emitente 6

                     R0160

                  Exposição a um único emitente 7

                     R0170

                  Exposição a um único emitente 8

                     R0180

                  Exposição a um único emitente 9

                     R0190

                  Exposição a um único emitente 10

                     R0200

                     Exposições de tipo 2

                     R0300

                  Valores a receber de mediadores vencidos há mais de 3 meses

                     R0310

                  Todas as exposições de tipo 2 exceto valores a receber de mediadores vencidos há mais de 3 meses

                     R0320

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco de incumprimento pela contraparte

                     R0330

                     Total do risco de incumprimento pela contraparte

                     R0400

                     Informações adicionais sobre as hipotecas

                     C0090

                  Perdas decorrentes de empréstimos hipotecários de tipo 2

                     R0500

                  Perdas globais decorrentes de empréstimos hipotecários

                     R0510

         SR.26.02.01

         Requisito de Capital de Solvência — Risco de incumprimento pela contraparte

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo/carteira

                     Z0030

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações

                     R0010

                     Nome da exposição a um único emitente

                     Código da exposição a um único emitente

                     Tipo do código da exposição a um único emitente

                     Perda em caso de incumprimento

                     Probabilidade de incumprimento

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco de incumprimento pela contraparte — Informação de base

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Exposições de tipo 1

                     R0100

                  Exposição a um único emitente 1

                     R0110

                  Exposição a um único emitente 2

                     R0120

                  Exposição a um único emitente 3

                     R0130

                  Exposição a um único emitente 4

                     R0140

                  Exposição a um único emitente 5

                     R0150

                  Exposição a um único emitente 6

                     R0160

                  Exposição a um único emitente 7

                     R0170

                  Exposição a um único emitente 8

                     R0180

                  Exposição a um único emitente 9

                     R0190

                  Exposição a um único emitente 10

                     R0200

                     Exposições de tipo 2

                     R0300

                  Valores a receber de mediadores vencidos há mais de 3 meses

                     R0310

                  Todas as exposições de tipo 2 exceto valores a receber de mediadores vencidos há mais de 3 meses

                     R0320

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco de incumprimento pela contraparte

                     R0330

                     Total do risco de incumprimento pela contraparte

                     R0400

         S.26.03.01

         Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de vida

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações — risco de mortalidade

                     R0010

                  Simplificações — risco de longevidade

                     R0020

                  Simplificações — risco de invalidez/morbilidade

                     R0030

                  Simplificações — risco de descontinuidade

                     R0040

                  Simplificações — risco de despesas do ramo vida

                     R0050

                  Simplificações — risco de catástrofe do ramo vida

                     R0060

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos (após a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Passivos (antes da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco específico dos seguros de vida

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Risco de mortalidade

                     R0100

                  Risco de longevidade

                     R0200

                  Risco de invalidez/morbilidade

                     R0300

                  Risco de descontinuidade

                     R0400

                  risco de aumento das taxas de descontinuidade

                     R0410

                  risco de diminuição das taxas de descontinuidade

                     R0420

                  risco de descontinuidade em massa

                     R0430

                  Risco de despesas do ramo vida

                     R0500

                  Risco de revisão

                     R0600

                  Risco de catástrofe do ramo vida

                     R0700

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco específico dos seguros de vida

                     R0800

                     Total do risco específico dos seguros de vida

                     R0900

                     PEE

                     Informações adicionais sobre o risco de revisão

                     C0090

                  Fator aplicado para o choque de revisão

                     R1000

         S.26.03.04

         Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de vida

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações — risco de mortalidade

                     R0010

                  Simplificações — risco de longevidade

                     R0020

                  Simplificações — risco de invalidez/morbilidade

                     R0030

                  Simplificações — risco de descontinuidade

                     R0040

                  Simplificações — risco de despesas do ramo vida

                     R0050

                  Simplificações — risco de catástrofe do ramo vida

                     R0060

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos (após a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Passivos (antes da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco específico dos seguros de vida

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Risco de mortalidade

                     R0100

                  Risco de longevidade

                     R0200

                  Risco de invalidez/morbilidade

                     R0300

                  Risco de descontinuidade

                     R0400

                  risco de aumento das taxas de descontinuidade

                     R0410

                  risco de diminuição das taxas de descontinuidade

                     R0420

                  risco de descontinuidade em massa

                     R0430

                  Risco de despesas do ramo vida

                     R0500

                  Risco de revisão

                     R0600

                  Risco de catástrofe do ramo vida

                     R0700

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco específico dos seguros de vida

                     R0800

                     Total do risco específico dos seguros de vida

                     R0900

                     PEE

                     Informações adicionais sobre o risco de revisão

                     C0090

                  Fator aplicado para o choque de revisão

                     R1000

         SR.26.03.01

         Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de vida

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                  Fundo Circunscrito para Fins Específicos/Carteira de Ajustamento de Congruência ou parte remanescente

                     Z0020

                  Número do fundo/carteira

                     Z0030

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações — risco de mortalidade

                     R0010

                  Simplificações — risco de longevidade

                  R0020

                  Simplificações — risco de invalidez/morbilidade

                     R0030

                  Simplificações — risco de descontinuidade

                     R0040

                  Simplificações — risco de despesas do ramo vida

                     R0050

                  Simplificações — risco de catástrofe do ramo vida

                     R0060

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos (após a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Passivos (antes da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco específico dos seguros de vida

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Risco de mortalidade

                     R0100

                  Risco de longevidade

                     R0200

                  Risco de invalidez/morbilidade

                     R0300

                  Risco de descontinuidade

                     R0400

                  risco de aumento das taxas de descontinuidade

                     R0410

                  risco de diminuição das taxas de descontinuidade

                     R0420

                  risco de descontinuidade em massa

                     R0430

                  Risco de despesas do ramo vida

                     R0500

                  Risco de revisão

                     R0600

                  Risco de catástrofe do ramo vida

                     R0700

                  Diversificação no âmbito do módulo de risco específico dos seguros de vida

                     R0800

                     Total do risco específico dos seguros de vida

                     R0900

                     PEE

                     Informações adicionais sobre o risco de revisão

                     C0090

                  Fator aplicado para o choque de revisão

                     R1000

         S.26.04.01

         Requisito de Capital de Solvência — Risco específico dos seguros de acidentes e doença

                  Artigo 112.o

                     Z0010

                     Simplificações utilizadas

                     C0010

                  Simplificações — risco de mortalidade do ramo acidentes e doença

                  R0010

                  Simplificações — risco de longevidade do ramo acidentes e doença

                     R0020

                  Simplificações — risco de invalidez-morbilidade do ramo acidentes e doença (despesas médicas)

                     R0030

                  Simplificações — risco de invalidez-morbilidade do ramo acidentes e doença (proteção do rendimento)

                     R0040

                  Simplificações — risco de descontinuidade STV

                     R0050

                  Simplificações — risco de despesas do ramo acidentes e doença

                     R0060

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos (após a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor líquido

                     Passivos (antes da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas)

                     Requisito de capital de solvência em valor bruto

                     Risco específico dos seguros de acidentes e doença STV

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Risco de mortalidade do ramo acidentes e doença

                     R0100

                  Risco de longevidade do ramo acidentes e doença

                     R0200

                  Risco de invalidez-morbilidade do ramo acidentes e doença

                     R0300

                  Despesas médicas

                     R0310

                  aumento dos pagamentos de despesas médicas

                     R0320

                  diminuição dos pagamentos de despesas médicas

                     R0330

                  Seguro de proteção do rendimento

                     R0340

                  Risco de descontinuidade do ramo acidentes e doença STV

                     R0400

                  risco de aumento das taxas de descontinuidade

                     R0410

                  risco de diminuição das taxas de descontinuidade

                     R0420

                  risco de descontinuidade em massa

                     R0430

                  Risco de despesas dos seguros de acidentes e doença

                     R0500

                  Risco de revisão dos seguros de acidentes e doença

                     R0600

                  Diversificação no âmbito do risco específico dos seguros de acidentes e doença STV

                     R0700

                     Total do risco específico dos seguros de acidentes e doença STV

                     R0800

                     PEE

                     Informações adicionais sobre o risco de revisão

                     C0090

                  Fator aplicado para o choque de revisão

                     R0900

                     Desvio-padrão para o risco de prémio

                     Desvio-padrão para o risco de provisões

                     Medida de volume relativa ao risco de prémios e de provisões

                     PEE

                     Desvio-padrão

                     PEE

                     Desvio-padrão valor bruto/valor líquido

                     PEE

                     Fator de ajustamento para o resseguro não proporcional

                     PEE

                     Vprem

                     Vres

                     Diversificação geográfica

                     V

                     Risco de prémios e de provisões do ramo acidentes e doença NSTV

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                  Seguro de despesas médicas e resseguro proporcional

                     R1000

                  Seguro de proteção do rendimento e resseguro proporcional

                     R1010

                  Seguro de acidentes de trabalho e resseguro proporcional

                     R1020

                  Resseguro não proporcional de acidentes e doença

                     R1030

                  Total da medida de volume

                     R1040

                  Desvio-padrão combinado

                     R1050

                     Requisito de capital de solvência

                     C0180

                  Risco de prémios e de provisões do ramo acidentes e doença NSTV

                     R1100

                     Valores absolutos iniciais antes do choque

                     Valores absolutos após o choque

                     Ativos

                     Passivos

                     Ativos

                     Passivos

                     Requisito de capital de solvência

                     Risco de descontinuidade do ramo acidentes e doença NSTV

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                  Risco de descontinuidade do ramo acidentes e doença NSTV

                     R1200

                     Requisito de capital de solvência
[cell cut: 7418980 characters, first 2000000 kept]