title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/322 tal-10 ta' Frar 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet tar-rekwiżiti tal-kopertura tal-likwidità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

text:
               10.3.2016

               MT

               Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

               L 64/1

         REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/322
   tal-10 ta' Frar 2016
   li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet tar-rekwiżiti tal-kopertura tal-likwidità
   (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
   IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
   Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
   Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 415(3) tiegħu,
   Billi:

               (1)

               Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jispeċifika l-modalitajiet li skonthom l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jirrappurtaw l-informazzjoni rilevanti biex jkkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b'mod ġenerali, u mad-dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżit tal-kopertura tal-likwidità espress bħala proporzjon (liquidity coverage requirement, LCR) li jieħu l-forma ta' proporzjon, b'mod partikolari. Minħabba li l-qafas regolatorju stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar l-LCR ġie emendat mir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61 (3), ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi emendat skont dan biex jirrifletti dawn l-emendi fil-qafas regolatorju tal-LCR għall-istituzzjonijiet ta' kreditu. L-aġġornamenti jirrifletti, fost l-oħrajn, in-natura mibdula tar-rappurtar tal-LCR, minn sempliċi għodda ta' monitoraġġ fil-perjodu ta' qabel l-adozzjoni tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61, u bil-ħsieb li jinġabar input biex jintuża biex jitfassal dak l-istess Regolament, f'għodda proprja ta' analiżi superviżorja wara l-finalizzazzjoni ta' dak ir-Regolament.

               (2)

               Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi aġġornat ukoll biex tingħata aktar preċiżjoni fir-rigward tal-istruzzjonijiet u d-definizzjonijiet użati għall-iskop tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u biex jiġu kkoreġuti żbalji tat-tipa, referenzi żbaljati u inkonsistenzi fl-ifformattjar li nstabu waqt l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

               (3)

               Peress li r-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61 jispeċifika l-LCR għall-istituzzjonijiet ta' kreditu biss, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 dwar l-LCR jibqgħu japplikaw għall-istituzzjoni l-oħra kollha li jifdal ħlief l-istituzzjonijiet ta' kreditu.

               (4)

               Huwa meħtieġ li jitfasslu formuli ġodda u struzzjonijiet korrispondenti għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, minħabba l-ispeċifikazzjonijiet tal-LCR fir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61, li jtejjeb l-użu ta' dawn il-formuli għall-finijiet ta' superviżjoni. Fi kliem ieħor, l-aġġornament tal-formuli u l-istruzzjonijiet huwa meħtieġ biex jiġu inklużi l-elementi kollha meħtieġa għall-kalkolu tal-proporzjon. Barra minn hekk, dan l-aġġornament huwa xieraq minħabba li l-entrati reali li jridu jiġu rrapportati skont il-formuli aġġornati li b'mod sostanzjali u effettiv jirriflettu l-entrati li kienu jiġu oriġinarjament rappurtati fil-formuli oriġinali, bil-ħtieġa biss li r-rappurtar tagħhom isir b'mod iktar dettaljat u bi struttura u format li jikkorrispondu għall-ispeċifikazzjoni tal-LCR fir-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61.

               (5)

               Rappurtar superviżorju, b'mod ġenerali, u rappurtar superviżorju dwar l-LCR b'mod partikolari, huma meħtieġa biex jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jivverifikaw il-konformità tal-istituzzjonijiet mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u f'dan il-każ partikolari, f'dak li għandu x'jaqsam mal-LCR. Peress li huwa meħtieġa li tiġi vverifikata l-konformità reali kumplessiva mal-LCR, il-formoli tar-rappurtar superviżorju tal-LCR għandhom jinkludu entrati li għandhom x'jaqsmu direttament għall-kalkolu tal-LCR innifsu, kif ukoll entrati oħra (l-hekk imsejħa “entrati ta' memorandum”) li huma relatati mill-qrib tal-LCR u li jservu biex jiġi żgurat fehim korrett tal-LCR fil-kuntest tal-profil tal-likwidità usa' ta' istituzzjoni.

               (6)

               Biex jingħata perjodu ta' żmien suffiċjenti lis-superviżuri u l-istituzzjonijiet biex jippreparaw għall-applikazzjoni tal-formoli u struzzjonijiet tar-rappurtar l-ġodda, id-data tal-implimentazzjoni għall-ewwel applikazzjoni ta' din tal-aħħar għandha tiġi differita b'sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

               (7)

               L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

               (8)

               Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi emendat skont dan,

         ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
   Artikolu 1
   Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huwa emendat kif ġej:

               1.

               L-Artikolu 15 jinbidel b'dan li ġej:
               “Artikolu 15
               Il-format u l-frekwenza tar-rappurtar dwar rekwiżit tal-kopertura tal-likwidità
               1.   Sabiex jirrappurtaw l-informazzjoni dwar ir-rekwiżit tal-kopertura tal-likwidità skont l-Artikolu 415 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali u konsolidata, l-istituzzjonijiet japplikaw dan li ġej:

                           (a)

                           l-istituzzjonijiet ta' kreditu jippreżentaw l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XXII skont l-istruzzjonijiet fl-Anness XXIII bi frekwenza ta' kull xahar;

                           (b)

                           l-istituzzjonijiet l-oħra kollha għajr dawk speċifikati fil-punt (a), jippreżentaw l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XII skont l-istruzzjonijiet fl-Anness XIII bi frekwenza ta' kull xahar.

                     2.   L-informazzjoni li tinsab fl-Annessi XII u XXII tqis l-informazzjoni ppreżentata għad-data ta' referenza u l-informazzjoni dwar il-flussi tal-flus tal-istituzzjoni matul it-30 jum tal-kalendarju ta' wara.”

               2.

               L-Annessi XXII u XXIII huma miżjuda kif stabbilit rispettivament fl-Annessi I u II għal dan ir-Regolament..

               3.

               Fl-Artikolu 18, jiżdied is-subparagrafu li ġej:
               “Għall-perjodu mill-10 ta' Settembru 2016 sal-10 ta' Marzu 2017, bħala devjazzjoni mill-punt (a) tal-Artikolu 3(1), id-data ta' remittenza tar-rappurtar relatata mar-rappurtar ta' kull xahar tal-LCR għall-istituzzjonijiet ta' kreditu tkun it-tlettax-il jum tal-kalendarju wara d-data ta' referenza tar-rappurtar.”

         Artikolu 2
   Dħul fis-seħħ
   Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
   Dan ir-Regolament għandu japplika mill-10 ta' Settembru 2016.

      Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
      Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Frar 2016.

            Għall-Kummissjoni

            Il-President

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

      (2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

      (3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

      (4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

      ANNESS I

            “ANNESS XXII

               RAPPURTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ

                           FORMOLI TAL-LIKWIDITÀ

                           Numru tal-formola

                           Kodiċi tal-formola

                           Isem tal-formola/grupp ta' formoli

                           FORMOLI TAL-KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ

                           PARTI I — ASSI LIKWIDI

                        72

                        C 72.00

                        KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — ASSI LIKWIDI

                           PARTI II — FLUSSI TA' ĦRUĠ

                        73

                        C 73.00

                        KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — FLUSSI TA' ĦRUĠ

                           PARTI III — INFLUSSI

                        74

                        C 74.00

                        KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — INFLUSSI

                           PARTI IV — SWAPS KOLLATERALI

                        75

                        C 75.00

                        KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — SWAPS KOLLATERALI

                           PARTI V — KALKOLI

                        76

                        C 76.00

                        KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — KALKOLI

               C 72.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — ASSI LIKWIDI

               Munita

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           Ammont/Valur tas-suq

                           Ponderazzjoni standard

                           Ponderazzjoni applikabbli

                           Valur skont l-Artikolu 9

                           010

                           020

                           030

                           040

                        010

                        1

                           TOTAL MHUX AĠĠUSTAT TAL-ASSI LIKWIDI

                        020

                        1.1

                           Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 1

                        030

                        1.1.1

                        Total mhux aġġustat tal-assi tal-LIVELL 1 esklużi bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        040

                        1.1.1.1

                        Muniti u karti tal-flus

                        1,00

                        050

                        1.1.1.2

                        Riżervi tal-bank ċentrali prelevabbli

                        1,00

                        060

                        1.1.1.3

                        Assi ta' bank ċentrali

                        1,00

                        070

                        1.1.1.4

                        Assi ta' gvern ċentrali

                        1,00

                        080

                        1.1.1.5

                        Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali

                        1,00

                        090

                        1.1.1.6

                        Assi ta' Entità mis-Settur Pubbliku

                        1,00

                        100

                        1.1.1.7

                        Assi rikonoxxibbli fil-munita domestika jew barranija ta' gvern ċentrali u ta' bank ċentrali

                        1,00

                        110

                        1.1.1.8

                        Assi ta' istituzzjoni ta' kreditu (protetta minn gvern ta' Stat Membru, mutwanti promozzjonali)

                        1,00

                        120

                        1.1.1.9

                        Assi ta' banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali

                        1,00

                        130

                        1.1.1.10

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa muniti/karti ta' flus u/jew skopertura għall-bank ċentrali

                        1,00

                        140

                        1.1.1.11

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa assi tal-Livell 1 għajr bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        0,95

                        150

                        1.1.1.12

                        Approċċi alternattivi għal-likwidità: Faċilitajiet ta' kreditu mill-bank ċentrali

                        1,00

                        160

                        1.1.1.13

                        Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-livell 1 minbarra EHQ CB li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        170

                        1.1.1.14

                        Approċċi alternattivi għal-likwidità: L-inklużjoni ta' assi tal-Livell 2A rikonoxxuti bħala Livell 1

                        0,80

                        180

                        1.1.2

                        Total mhux aġġustat ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-LIVELL 1

                        190

                        1.1.2.1

                        Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        0,93

                        200

                        1.1.2.2

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        0,88

                        210

                        1.1.2.3

                        Istituzzjonijiet ċentrali: Bonds koperti EHQ tal-Livell 1 li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        220

                        1.2

                           Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 2

                        230

                        1.2.1

                        Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 2A

                        240

                        1.2.1.1

                        Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali jew Entità tas-Settur Pubbliku (Stat Membru, RW20 %)

                        0,85

                        250

                        1.2.1.2

                        Assi ta' bank ċentrali jew gvern ċentrali/reġjonali jew awtoritajiet lokali jew Entità tas-Settur Pubbliku (Pajjiż Terz, RW20 %)

                        0,85

                        260

                        1.2.1.3

                        Bonds koperti ta' kwalità għolja (CQS2)

                        0,85

                        270

                        1.2.1.4

                        Bonds koperti ta' kwalità għolja (Pajjiż Terz, CQS1)

                        0,85

                        280

                        1.2.1.5

                        Titoli ta' dejn korporattiv (CQS1)

                        0,85

                        290

                        1.2.1.6

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 2A

                        0,80

                        300

                        1.2.1.7

                        Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2A li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        310

                        1.2.2

                        Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 2 B

                        320

                        1.2.2.1

                        Titoli garantiti b'assi (residenzjali, CQS1)

                        0,75

                        330

                        1.2.2.2

                        Titoli garantiti b'assi (vetturi, CQS1)

                        0,75

                        340

                        1.2.2.3

                        Bonds koperti ta' kwalità għolja (RW35 %)

                        0,70

                        350

                        1.2.2.4

                        Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)

                        0,65

                        360

                        1.2.2.5

                        Titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3)

                        0,50

                        370

                        1.2.2.6

                        Titoli ta' dejn korporattiv — assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS1/2/3)

                        0,50

                        380

                        1.2.2.7

                        Ishma (indiċi tal-borża ewlieni)

                        0,50

                        390

                        1.2.2.8

                        Assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS 3-5)

                        0,50

                        400

                        1.2.2.9

                        Faċilitajiet ta' likwidità impenjati ta' użu ristrett ta' bank ċentrali

                        1,00

                        410

                        1.2.2.10

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        0,70

                        420

                        1.2.2.11

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma Bonds koperti ta' kwalità għolja (RW35 %)

                        0,65

                        430

                        1.2.2.12

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)

                        0,60

                        440

                        1.2.2.13

                        Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3), ishma (indiċi ta' borża ewlieni) jew assi li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5)

                        0,45

                        450

                        1.2.2.14

                        Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment mhux obbligat)

                        0,75

                        460

                        1.2.2.15

                        Finanzjament tal-likwidità disponibbli għal membru ta' netwerk minn istituzzjoni ċentrali (kollateralizzazzjoni mhux speċifikata)

                        0,75

                        470

                        1.2.2.16

                        Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2 B li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                           ENTRATI TA' MEMORANDUM

                        480

                           2

                           Approċċi alternattivi għal-likwidità: Assi addizzjonali tal-Livell 1/2A/2B inklużi minħabba li l-konsistenza tal-munita ma tapplikax għal raġunijiet ta' ALA

                        490

                           3

                           Depożiti minn membru tan-netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat fil-Livell 1 minbarra EHQ CB)

                        500

                           4

                           Depożiti minn membru tan-netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat f'assi EHQ CB tal-Livell 1)

                        510

                           5

                           Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat f'assi tal-Livell 2A)

                        520

                           6

                           Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat f'assi tal-Livell 2 B)

                        530

                           7

                           Aġġustamenti magħmula f'assi minħabba flussi ta' ħruġ netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' ħeġġijiet

                        540

                           8

                           Aġġustamenti magħmulin f'assi minħabba flussi ta' dħul netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' ħeġġijiet

                        550

                           9

                           Assi bankarji garantiti sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal anterjorità

                        560

                           10

                           Aġenziji tal-ġestjoni ta' assi danneġġati sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal provvediment tranżizzjonali

                        570

                           11

                           Titolizzazzjonijiet garantiti b'self residenzjali soġġetti għal provvediment tranżizzjonali

                        580

                           12

                           Assi tal-livell 1/2A/2B esklużi minħabba raġunijiet ta' munita

                        590

                           13

                           Assi tal-Livell 1/2A/2B esklużi minħabba raġunijiet operazzjonali ħlief għal raġunijiet ta' munita

                        600

                           14

                           Assi tal-Livell 1 li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)

                        610

                           15

                           Assi tal-Livell 2A li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)

               C 73.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — FLUSSI TA' ĦRUĠ

               Munita

                           Ammont

                           Valur tas-suq tal-kollateral estiż

                           Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9

                           Ponderazzjoni Standard

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                           Fluss ta' ħruġ

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        010

                           1

                           FLUSSI TA' ĦRUĠ

                        020

                           1.1

                           Flussi ta' ħruġ minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti

                        030

                        1.1.1

                        Depożiti fil-livell ta' konsumatur

                        040

                        1.1.1.1

                        depożiti fejn ir-rimbors ġie miftiehem fi żmien it-30 jum ta' wara

                        1,00

                        050

                        1.1.1.2

                        depożiti soġġetti għal flussi ta' ħruġ ogħla

                        060

                        1.1.1.2.1

                        kategorija 1

                        0,10-0,15

                        070

                        1.1.1.2.2

                        kategorija 2

                        0,5-0,20

                        080

                        1.1.1.3

                        depożiti stabbli

                        0,05

                        090

                        1.1.1.4

                        depożiti stabbli derogati

                        0,03

                        100

                        1.1.1.5

                        depożiti f'pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss ta' ħruġ ogħla

                        110

                        1.1.1.6

                        depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur

                        0,10

                        120

                        1.1.2

                        Depożiti operazzjonali

                        130

                        1.1.2.1

                        miżmuma għal servizzi tal-ikklerjar, il-kustodja, il-ġestjoni tal-likwidità jew servizzi komparabbli oħra fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita

                        140

                        1.1.2.1.1

                        koperti minn SGD

                        0,05

                        150

                        1.1.2.1.2

                        mhux koperti minn SGD

                        0,25

                        160

                        1.1.2.2

                        miżmuma fil-kuntest ta' IPS jew netwerk kooperattiv

                        170

                        1.1.2.2.1

                        mhux trattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni depożitanti

                        0,25

                        180

                        1.1.2.2.2

                        trattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        1,00

                        190

                        1.1.2.3

                        miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita (oħra) ma' konsumaturi mhux finanzjarji

                        0,25

                        200

                        1.1.2.4

                        miżmumin biex jinkisbu l-ikklerjar ta' flus u s-servizzi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali fi netwerk

                        0,25

                        210

                        1.1.3

                        depożiti mhux operazzjonali

                        220

                        1.1.3.1

                        depożiti bbankjar korrispondenti u mill-għoti ta' servizzi ta' senserija primarja

                        1,00

                        230

                        1.1.3.2

                        depożiti minn konsumaturi finanzjarji

                        1,00

                        240

                        1.1.3.3

                        depożiti minn konsumaturi oħrajn

                        250

                        1.1.3.3.1

                        koperti minn SGD

                        0,20

                        260

                        1.1.3.3.2

                        mhux koperti minn SGD

                        0,40

                        270

                        1.1.4

                        Flussi ta' ħruġ addizzjonali

                        280

                        1.1.4.1

                        kollateral għajr kollateral f'assi tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi

                        0,20

                        290

                        1.1.4.2

                        Kollateral f'assi ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi

                        0,10

                        300

                        1.1.4.3

                        flussi ta' ħruġ materjali dovuti għad-deterjorament tal-kwalità kreditizja proprja

                        1,00

                        310

                        1.1.4.4

                        impatt ta' xenarju negattiv tas-suq fuq id-derivattivi, it-tranżazzjonijiet ta' finanzjament u kuntratti oħrajn

                        320

                        1.1.4.4.1

                        Approċċ HLBA

                        1,00

                        330

                        1.1.4.4.2

                        Approċċ AMAO

                        1,00

                        340

                        1.1.4.5

                        flussi ta' ħruġ minn derivattivi

                        1,00

                        350

                        1.1.4.6

                        pożizzjonijiet qosra

                        360

                        1.1.4.6.1

                        Koperti minn SFT kollateralizzati

                        0,00

                        370

                        1.1.4.6.2

                        oħrajn

                        1,00

                        380

                        1.1.4.7

                        kollateral f'eċċess eżerċitabbli

                        1,00

                        390

                        1.1.4.8

                        kollateral dovut

                        1,00

                        400

                        1.1.4.9

                        kollateral ta' assi likwidi skambjabbli ma' kollateral ta' assi nonlikwidi

                        1,00

                        410

                        1.1.4.10

                        telf ta' finanzjament fuq attivitajiet ta' finanzjament strutturat

                        420

                        1.1.4.10.1

                        strumenti ta' finanzjament strutturat

                        1,00

                        430

                        1.1.4.10.2

                        faċilitajiet ta' finanzjament

                        1,00

                        440

                        1.1.4.11

                        assi meħudin b'self fuq bażi mhux iggarantita

                        1,00

                        450

                        1.1.4.12

                        netting intern tal-pożizzjonijiet tal-klijenti

                        0,50

                        460

                        1.1.5

                        Faċilitajiet impenjati

                        470

                        1.1.5.1

                        faċilitajiet ta' kreditu

                        480

                        1.1.5.1.1

                        għall-klijenti fil-livell ta' konsumaturi

                        0,05

                        490

                        1.1.5.1.2

                        lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumaturi

                        0,10

                        500

                        1.1.5.1.3

                        lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                        510

                        1.1.5.1.3.1

                        għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumaturi

                        0,05

                        520

                        1.1.5.1.3.2

                        għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti mhux finanzjarji

                        0,10

                        530

                        1.1.5.1.3.3

                        oħrajn

                        0,40

                        540

                        1.1.5.1.4

                        lil istituzzjonijiet finanzjari regolati għajr istituzzjonijiet ta' kreditu

                        0,40

                        550

                        1.1.5.1.5

                        fi grupp jew IPS jekk soġġett għal trattament preferenzjali

                        560

                        1.1.5.1.6

                        f'IPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti

                        0,75

                        570

                        1.1.5.1.7

                        lil konsumaturti finanzjarji oħra

                        1,00

                        580

                        1.1.5.2

                        faċilitajiet ta' likwidità

                        590

                        1.1.5.2.1

                        għall-klijenti fil-livell ta' konsumaturi

                        0,05

                        600

                        1.1.5.2.2

                        lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumaturi

                        0,30

                        610

                        1.1.5.2.3

                        lil kumpaniji ta' investiment personali

                        0,40

                        620

                        1.1.5.2.4

                        lil SSPEs

                        630

                        1.1.5.2.4.1

                        għax-xiri ta' assi għajr titoli mingħand klijenti mhux finanzjarji

                        0,10

                        640

                        1.1.5.2.4.2

                        oħrajn

                        1,00

                        650

                        1.1.5.2.5

                        lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                        660

                        1.1.5.2.5.1

                        għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumaturi

                        0,05

                        670

                        1.1.5.2.5.2

                        għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' klijenti mhux finanzjarji

                        0,30

                        680

                        1.1.5.2.5.3

                        oħrajn

                        0,40

                        690

                        1.1.5.2.6

                        fi grupp jew IPS jekk soġġett għal trattament preferenzjali

                        700

                        1.1.5.2.7

                        f'IPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti

                        0,75

                        710

                        1.1.5.2.8

                        lil klijenti finanzjarji oħra

                        1,00

                        720

                        1.1.6

                        Prodotti u servizzi oħra

                        730

                        1.1.6.1

                        obbligi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ u obbligi ta' finanzjament kontinġenti

                        740

                        1.1.6.2

                        avvanzi u self mhux prelevati lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur

                        750

                        1.1.6.3

                        ipoteki li ġew miftiehma iżda li għadhom ma ġewx prelevati

                        760

                        1.1.6.4

                        karti tal-kreditu

                        770

                        1.1.6.5

                        overdrafts

                        780

                        1.1.6.6

                        flussi ta' ħruġ ippjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self ġdid fil-livell ta' konsumaturi jew operaturi

                        790

                        1.1.6.6.1

                        eċċess ta' finanzjament lil klijenti mhux finanzjarji

                        800

                        1.1.6.6.1.1

                        eċċess ta' finanzjament lil klijenti fil-livell ta' konsumatur

                        810

                        1.1.6.6.1.2

                        eċċess ta' finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji

                        820

                        1.1.6.6.1.3

                        eċċess ta' finanzjament lil sovrani, MLDBs u PSEs

                        830

                        1.1.6.6.1.4

                        eċċess ta' finanzjament lil entitajiet legali oħrajn

                        840

                        1.1.6.6.2

                        oħrajn

                        850

                        1.1.6.7

                        ammonti pagabbli ta' derivattivi ppjanati

                        860

                        1.1.6.8

                        prodotti relatati mal-finanzjament ta' kummerċ barra l-karta tal-bilanċ

                        870

                        1.1.6.9

                        oħrajn

                        880

                        1.1.7

                        Obbligazzjonijiet oħrajn

                        890

                        1.1.7.1

                        obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn spejjeż operattivi

                        0,00

                        900

                        1.1.7.2

                        fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux trattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur

                        1,00

                        910

                        1.1.7.3

                        oħrajn

                        1,00

                        920

                           1.2

                           Flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali

                        930

                        1.2.1

                        Il-kontroparti hija bank ċentrali

                        940

                        1.2.1.1

                        kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ

                        0,00

                        950

                        1.2.1.2

                        kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1

                        0,00

                        960

                        1.2.1.3

                        kollateral tal-Livell 2A

                        0,00

                        970

                        1.2.1.4

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        0,00

                        980

                        1.2.1.5

                        bonds koperti tal-Livell 2B

                        0,00

                        990

                        1.2.1.6

                        kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        0,00

                        1000

                        1.2.1.7

                        kollateral ta' assi tal-Livell 2B oħrajn

                        0,00

                        1010

                        1.2.1.8

                        kollateral ta' assi mhux likwidi

                        0,00

                        1020

                        1.2.2

                        Il-kontroparti hija bank mhux ċentrali

                        1030

                        1.2.2.1

                        kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ

                        0,00

                        1040

                        1.2.2.2

                        kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1

                        0,07

                        1050

                        1.2.2.3

                        kollateral tal-Livell 2A

                        0,15

                        1060

                        1.2.2.4

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew tal-vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        0,25

                        1070

                        1.2.2.5

                        bonds koperti tal-Livell 2B

                        0,30

                        1080

                        1.2.2.6

                        kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        0,35

                        1090

                        1.2.2.7

                        kollateral ta' assi tal-Livell 2B oħrajn

                        0,50

                        1100

                        1.2.2.8

                        kollateral ta' assi mhux likwidi

                        1110

                        1.2.2.8.1

                        il-kontroparti hija gvern ċentrali, PSE<=RW20 %, MDB

                        0,25

                        1120

                        1.2.2.8.2

                        kontroparti oħra

                        1,00

                        1130

                           1.3

                           Total ta' flussi ta' ħruġ minn swaps kollaterali

                           ENTRATI TA' MEMORANDUM

                        1140

                           2

                           Bonds fil-livell ta' konsumatur b'maturità residwa ta' inqas minn 30 jum

                        1150

                           3

                           Depożiti fil-livell ta' konsumatur eżentati mill-kalkolu tal-flussi ta' ħruġ

                        1160

                           4

                           Depożiti fil-livell ta' konsumatur mhux ivvalutati

                        1170

                           5

                           Flussi ta' ħruġ ta' likwidità li jridu jkunu nnettjati bi flussi ta' dħul interdipendenti

                           6

                           Depożiti operazzjonali miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, il-ġestjoni tal-likwidità jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita

                        1180

                        6.1

                        ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu

                        1190

                        6.2

                        ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu

                        1200

                        6.3

                        ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs

                        1210

                        6.4

                        ipprovduti minn konsumaturi oħrajn

                           7

                           Depożiti mhux operazzjonali miżmuma minn konsumaturi finanzjarji u konsumaturi oħra

                        1220

                        7.1

                        ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu

                        1230

                        7.2

                        ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu

                        1240

                        7.3

                        ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs

                        1250

                        7.4

                        ipprovduti minn konsumaturi oħrajn

                        1260

                           8

                           Impenji ta' finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji

                        1270

                           9

                           Kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ depożitati għal derivattivi

                        1280

                           10

                           Monitoraġġ tal-SFTS

                           11

                           Flussi ta' ħruġ intragrupp jew IPS

                        1290

                        11.1

                        li minnhom: lil konsumaturi finanzjarji

                        1300

                        11.2

                        li minnhom: lil konsumaturi mhux finanzjarji

                        1310

                        11.3

                        li minnhom: garantiti

                        1320

                        11.4

                        li minnhom: faċilitajiet ta' kreditu mingħajr trattament preferenzjali

                        1330

                        11.5

                        li minnhom: faċilitajiet tal-likwidità mingħajr trattament preferenzali

                        1340

                        11.6

                        li minnhom: depożiti operazzjonali

                        1350

                        11.7

                        li minnhom: depożiti mhux operazzjonali

                        1360

                        11.8

                        li minnhom: obbligazzjonijiet fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux ittrattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur

                        1370

                           12

                           Flussi ta' ħruġ FX

                        1380

                           13

                           Flussi ta' ħruġ ta' pajjiżi terzi — restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew il-muniti mhux konvertibbli

                        1390

                           14

                           Bilanċi addizzjonali li jeħtieġu li jkunu depożitati f'riżervi ta' banek ċentrali

               C 74.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — INFLUSSI

               Munita

                           Ammont

                           Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                        010

                           1

                           TOTAL TAL-FLUSSI TA' DĦUL

                        020

                           1.1

                           Flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti

                        030

                        1.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        040

                        1.1.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital

                        050

                        1.1.1.2

                        flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        060

                        1.1.1.2.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.

                        070

                        1.1.1.2.2

                        flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji

                        080

                        1.1.1.2.3

                        flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.

                        090

                        1.1.1.2.4

                        flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn

                           Ponderazzjoni Standard

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                        010

                           1

                           TOTAL TAL-FLUSSI TA' DĦUL

                        020

                           1.1

                           Flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti

                        030

                        1.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        040

                        1.1.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital

                        1,00

                        050

                        1.1.1.2

                        flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        060

                        1.1.1.2.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.

                        0,50

                        070

                        1.1.1.2.2

                        flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji

                        0,50

                        080

                        1.1.1.2.3

                        flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.

                        0,50

                        090

                        1.1.1.2.4

                        flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn

                        0,50

                           Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                           Fluss ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           110

                           120

                           130

                           140

                           150

                           160

                        010

                           1

                           TOTAL TAL-FLUSSI TA' DĦUL

                        020

                           1.1

                           Flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti

                        030

                        1.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        040

                        1.1.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital

                        050

                        1.1.1.2

                        flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        060

                        1.1.1.2.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.

                        070

                        1.1.1.2.2

                        flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji

                        080

                        1.1.1.2.3

                        flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.

                        090

                        1.1.1.2.4

                        flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn

                           Ammont

                           Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                        100

                        1.1.2

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji

                        110

                        1.1.2.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        120

                        1.1.2.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetrika korrispondenti

                        130

                        1.1.2.1.2

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetrika korrispondenti

                        140

                        1.1.2.2

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        150

                        1.1.2.2.1

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali.

                        160

                        1.1.2.2.2

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        170

                        1.1.3

                        flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.

                           Ponderazzjoni Standard

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                        100

                        1.1.2

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji

                        110

                        1.1.2.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        120

                        1.1.2.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetrika korrispondenti

                        130

                        1.1.2.1.2

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetrika korrispondenti

                        0,05

                        140

                        1.1.2.2

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        150

                        1.1.2.2.1

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali.

                        1,00

                        160

                        1.1.2.2.2

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        1,00

                        170

                        1.1.3

                        flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.

                        1,00

                           Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                           Fluss ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           110

                           120

                           130

                           140

                           150

                           160

                        100

                        1.1.2

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji

                        110

                        1.1.2.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        120

                        1.1.2.1.1

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetrika korrispondenti

                        130

                        1.1.2.1.2

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetrika korrispondenti

                        140

                        1.1.2.2

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        150

                        1.1.2.2.1

                        flejjes dovuti minn banek ċentrali.

                        160

                        1.1.2.2.2

                        flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        170

                        1.1.3

                        flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.

                           Ammont

                           Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                        180

                        1.1.4

                        flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ

                        190

                        1.1.5

                        flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        200

                        1.1.6

                        assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita

                        210

                        1.1.7

                        flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenin dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        220

                        1.1.8

                        flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        230

                        1.1.9

                        flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi

                        240

                        1.1.10

                        flussi ta' dħul minn derivattivi

                        250

                        1.1.11

                        flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata ogħla ta' fluss ta' dħul

                        260

                        1.1.12

                        flussi ta' dħul oħrajn

                           Ponderazzjoni Standard

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                        180

                        1.1.4

                        flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ

                        1,00

                        190

                        1.1.5

                        flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        1,00

                        200

                        1.1.6

                        assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita

                        0,20

                        210

                        1.1.7

                        flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenin dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        1,00

                        220

                        1.1.8

                        flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        1,00

                        230

                        1.1.9

                        flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi

                        1,00

                        240

                        1.1.10

                        flussi ta' dħul minn derivattivi

                        1,00

                        250

                        1.1.11

                        flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata ogħla ta' fluss ta' dħul

                        260

                        1.1.12

                        flussi ta' dħul oħrajn

                        1,00

                           Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                           Fluss ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           110

                           120

                           130

                           140

                           150

                           160

                        180

                        1.1.4

                        flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ

                        190

                        1.1.5

                        flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        200

                        1.1.6

                        assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita

                        210

                        1.1.7

                        flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenin dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        220

                        1.1.8

                        flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        230

                        1.1.9

                        flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi

                        240

                        1.1.10

                        flussi ta' dħul minn derivattivi

                        250

                        1.1.11

                        flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata ogħla ta' fluss ta' dħul

                        260

                        1.1.12

                        flussi ta' dħul oħrajn

                           Ammont

                           Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                        270

                           1.2

                           Flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital

                        280

                        1.2.1

                        kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu

                        290

                        1.2.1.1

                        Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        300

                        1.2.1.2

                        Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        310

                        1.2.1.3

                        Kollateral tal-Livell 2A

                        320

                        1.2.1.4

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)

                        330

                        1.2.1.5

                        Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        340

                        1.2.1.6

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)

                        350

                        1.2.1.7

                        Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6.

                        360

                        1.2.2

                        il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        370

                        1.2.3

                        kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu

                           Ponderazzjoni Standard

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                        270

                           1.2

                           Flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital

                        280

                        1.2.1

                        kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu

                        290

                        1.2.1.1

                        Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        1,00

                        300

                        1.2.1.2

                        Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        0,93

                        310

                        1.2.1.3

                        Kollateral tal-Livell 2A

                        0,85

                        320

                        1.2.1.4

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)

                        0,75

                        330

                        1.2.1.5

                        Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        0,70

                        340

                        1.2.1.6

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)

                        0,65

                        350

                        1.2.1.7

                        Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6.

                        0,50

                        360

                        1.2.2

                        il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        370

                        1.2.3

                        kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu

                           Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                           Fluss ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           110

                           120

                           130

                           140

                           150

                           160

                        270

                           1.2

                           Flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital

                        280

                        1.2.1

                        kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu

                        290

                        1.2.1.1

                        Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        300

                        1.2.1.2

                        Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        310

                        1.2.1.3

                        Kollateral tal-Livell 2A

                        320

                        1.2.1.4

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)

                        330

                        1.2.1.5

                        Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        340

                        1.2.1.6

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)

                        350

                        1.2.1.7

                        Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6.

                        360

                        1.2.2

                        il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        370

                        1.2.3

                        kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu

                           Ammont

                           Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                        380

                        1.2.3.1

                        self ta' marġini: il-kollateral mhuwiex likwidu

                        390

                        1.2.3.2

                        il-kollateral huwa ekwità nonlikwida

                        400

                        1.2.3.3

                        il-kollateral nonlikwidu ieħor kollu

                        410

                           1.3

                           Total tal-flussi ta' dħul minn swaps kollaterali

                        420

                           1.4

                           (Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dħul ponderati u t-total ta' flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)

                        430

                           1.5

                           (Eċċess ta' flussi ta' dħul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)

                           ENTRATI TA’ MEMORANDUM

                        440

                           2

                           Flussi ta' dħul interdipendenti

                        450

                           3

                           Flussi ta' dħul FX

                        460

                           4

                           Flussi ta' dħul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        470

                           4.1

                        Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                           Ponderazzjoni Standard

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                        380

                        1.2.3.1

                        self ta' marġini: il-kollateral mhuwiex likwidu

                        0,50

                        390

                        1.2.3.2

                        il-kollateral huwa ekwità nonlikwida

                        1,00

                        400

                        1.2.3.3

                        il-kollateral nonlikwidu ieħor kollu

                        1,00

                        410

                           1.3

                           Total tal-flussi ta' dħul minn swaps kollaterali

                        420

                           1.4

                           (Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dħul ponderati u t-total ta' flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)

                        430

                           1.5

                           (Eċċess ta' flussi ta' dħul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)

                           ENTRATI TA’ MEMORANDUM

                        440

                           2

                           Flussi ta' dħul interdipendenti

                        450

                           3

                           Flussi ta' dħul FX

                        460

                           4

                           Flussi ta' dħul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        470

                           4.1

                        Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                           Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                           Fluss ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           110

                           120

                           130

                           140

                           150

                           160

                        380

                        1.2.3.1

                        self ta' marġini: il-kollateral mhuwiex likwidu

                        390

                        1.2.3.2

                        il-kollateral huwa ekwità nonlikwida

                        400

                        1.2.3.3

                        il-kollateral nonlikwidu ieħor kollu

                        410

                           1.3

                           Total tal-flussi ta' dħul minn swaps kollaterali

                        420

                           1.4

                           (Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dħul ponderati u t-total ta' flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)

                        430

                           1.5

                           (Eċċess ta' flussi ta' dħul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)

                           ENTRATI TA’ MEMORANDUM

                        440

                           2

                           Flussi ta' dħul interdipendenti

                        450

                           3

                           Flussi ta' dħul FX

                        460

                           4

                           Flussi ta' dħul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        470

                           4.1

                        Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                           Ammont

                           Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                        480

                           4.2

                        Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        490

                           4.3

                        Tranżazzjonijiet garantiti

                        500

                           4.4

                        Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        510

                           4.5

                        Kwalunkwe fluss ta' dħul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        520

                           4.6

                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata ogħla ta' fluss ta' dħul

                           Ponderazzjoni Standard

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                        480

                           4.2

                        Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        490

                           4.3

                        Tranżazzjonijiet garantiti

                        500

                           4.4

                        Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        510

                           4.5

                        Kwalunkwe fluss ta' dħul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        520

                           4.6

                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata ogħla ta' fluss ta' dħul

                           Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                           Fluss ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                           Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           110

                           120

                           130

                           140

                           150

                           160

                        480

                           4.2

                        Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        490

                           4.3

                        Tranżazzjonijiet garantiti

                        500

                           4.4

                        Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        510

                           4.5

                        Kwalunkwe fluss ta' dħul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        520

                           4.6

                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata ogħla ta' fluss ta' dħul

               C 75.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — SWAPS TA' KOLLATERAL

               Munita

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Flussi ta' ħruġ

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                        010

                        1

                           TOTAL TAL-ISWAPS KOLLATERALI U DERIVATTIVI KOLLATERALIZZATI

                        020

                        1.1

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        030

                        1.1.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        040

                        1.1.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        050

                        1.1.3

                        Assi tal-livell 2A

                        060

                        1.1.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        070

                        1.1.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        080

                        1.1.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        090

                        1.1.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        100

                        1.1.8

                        Assi nonlikwidi

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                           Derivattivi kollateralizzati biss

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                        010

                        1

                           TOTAL TAL-ISWAPS KOLLATERALI U DERIVATTIVI KOLLATERALIZZATI

                        020

                        1.1

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        030

                        1.1.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        040

                        1.1.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        050

                        1.1.3

                        Assi tal-livell 2A

                        060

                        1.1.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        070

                        1.1.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        080

                        1.1.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        090

                        1.1.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        100

                        1.1.8

                        Assi nonlikwidi

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Flussi ta' ħruġ

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                        110

                        1.2

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jiġi meħud b'self:

                        120

                        1.2.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        130

                        1.2.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        140

                        1.2.3

                        Assi tal-livell 2A

                        150

                        1.2.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        160

                        1.2.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        170

                        1.2.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        180

                        1.2.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        190

                        1.2.8

                        Assi nonlikwidi

                        200

                        1.3

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2A jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        210

                        1.3.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        220

                        1.3.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                           Derivattivi kollateralizzati biss

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                        110

                        1.2

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jiġi meħud b'self:

                        120

                        1.2.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        130

                        1.2.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        140

                        1.2.3

                        Assi tal-livell 2A

                        150

                        1.2.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        160

                        1.2.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        170

                        1.2.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        180

                        1.2.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        190

                        1.2.8

                        Assi nonlikwidi

                        200

                        1.3

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2A jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        210

                        1.3.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        220

                        1.3.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Flussi ta' ħruġ

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                        230

                        1.3.3

                        Assi tal-livell 2A

                        240

                        1.3.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        250

                        1.3.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        260

                        1.3.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        270

                        1.3.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        280

                        1.3.8

                        Assi nonlikwidi

                        290

                        1.4

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        300

                        1.4.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        310

                        1.4.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        320

                        1.4.3

                        Assi tal-livell 2A

                        330

                        1.4.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        340

                        1.4.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                           Derivattivi kollateralizzati biss

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                        230

                        1.3.3

                        Assi tal-livell 2A

                        240

                        1.3.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        250

                        1.3.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        260

                        1.3.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        270

                        1.3.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        280

                        1.3.8

                        Assi nonlikwidi

                        290

                        1.4

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        300

                        1.4.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        310

                        1.4.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        320

                        1.4.3

                        Assi tal-livell 2A

                        330

                        1.4.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        340

                        1.4.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Flussi ta' ħruġ

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                        350

                        1.4.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        360

                        1.4.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        370

                        1.4.8

                        Assi nonlikwidi

                        380

                        1.5

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        390

                        1.5.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        400

                        1.5.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        410

                        1.5.3

                        Assi tal-livell 2A

                        420

                        1.5.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        430

                        1.5.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        440

                        1.5.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        450

                        1.5.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        460

                        1.5.8

                        Assi nonlikwidi

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                           Derivattivi kollateralizzati biss

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                        350

                        1.4.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        360

                        1.4.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        370

                        1.4.8

                        Assi nonlikwidi

                        380

                        1.5

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        390

                        1.5.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        400

                        1.5.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        410

                        1.5.3

                        Assi tal-livell 2A

                        420

                        1.5.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        430

                        1.5.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        440

                        1.5.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        450

                        1.5.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        460

                        1.5.8

                        Assi nonlikwidi

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Flussi ta' ħruġ

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                        470

                        1.6

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        480

                        1.6.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        490

                        1.6.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        500

                        1.6.3

                        Assi tal-livell 2A

                        510

                        1.6.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        520

                        1.6.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        530

                        1.6.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        540

                        1.6.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        550

                        1.6.8

                        Assi nonlikwidi

                        560

                        1.7

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi oħrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:

                        570

                        1.7.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                           Derivattivi kollateralizzati biss

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                        470

                        1.6

                           Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        480

                        1.6.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        490

                        1.6.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        500

                        1.6.3

                        Assi tal-livell 2A

                        510

                        1.6.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        520

                        1.6.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        530

                        1.6.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        540

                        1.6.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        550

                        1.6.8

                        Assi nonlikwidi

                        560

                        1.7

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi oħrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:

                        570

                        1.7.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Flussi ta' ħruġ

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                        580

                        1.7.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        590

                        1.7.3

                        Assi tal-livell 2A

                        600

                        1.7.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        610

                        1.7.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        620

                        1.7.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        630

                        1.7.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        640

                        1.7.8

                        Assi nonlikwidi

                        650

                        1.8

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi nonlikwidi jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:

                        660

                        1.8.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        670

                        1.8.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        680

                        1.8.3

                        Assi tal-livell 2A

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                           Derivattivi kollateralizzati biss

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                        580

                        1.7.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        590

                        1.7.3

                        Assi tal-livell 2A

                        600

                        1.7.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        610

                        1.7.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        620

                        1.7.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        630

                        1.7.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        640

                        1.7.8

                        Assi nonlikwidi

                        650

                        1.8

                           Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi nonlikwidi jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:

                        660

                        1.8.1

                        Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        670

                        1.8.2

                        Livell 1: bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        680

                        1.8.3

                        Assi tal-livell 2A

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Flussi ta' ħruġ

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                        690

                        1.8.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        700

                        1.8.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        710

                        1.8.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        720

                        1.8.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        730

                        1.8.8

                        Assi nonlikwidi

                           NTRATI TA’ MEMORANDUM

                        740

                           2

                           Total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral meħud b'self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        750

                           3

                           Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet intragrupp

                        760

                           4

                           Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                           Derivattivi kollateralizzati biss

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                        690

                        1.8.4

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        700

                        1.8.5

                        Livell 2B: bonds koperti ta' kwalità għolja

                        710

                        1.8.6

                        Livell 2B: titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)

                        720

                        1.8.7

                        Oħrajn tal-livell 2B

                        730

                        1.8.8

                        Assi nonlikwidi

                           NTRATI TA’ MEMORANDUM

                        740

                           2

                           Total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral meħud b'self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        750

                           3

                           Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet intragrupp

                        760

                           4

                           Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali

               C 76.00 — KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ — KALKOLI

               Munita

                           Valur / Perċentwali

                           Ringiela

                           ID

                           Entrata

                           010

                           KALKOLI

                           Numeratur, denominatur, proporzjon

                        010

                        1

                        Buffer tal-likwidità

                        020

                        2

                        Fluss ta' ħruġ nett tal-likwidità

                        030

                        3

                        Proporzjon ta' kopertura tal-likwidità (%)

                           Kalkoli tan-numeratur

                        040

                        4

                        Buffer tal-likwidità tal-L1 minbarra ta' EHQCB (valur skont l-Artikolu 9): mhux aġġustat

                        050

                        5

                        Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB

                        060

                        6

                        Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB

                        070

                        7

                        Flussi ta' ħruġ ta' 30 jum ta' flus garantiti

                        080

                        8

                        Flussi ta' dħul ta' 30 jum ta' flus garantiti

                        090

                        9

                        L1 minbarra ‘ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ ta' EHQCB

                        100

                        10

                        Valur ta' EHQCB tal-L1 skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat

                        110

                        11

                        Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1

                        120

                        12

                        Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1

                        130

                        13

                        ‘Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ ta' EHQCB tal-L1

                        140

                        14

                        ‘Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ ta' EHQCB tal-L1

                        150

                        15

                        ‘Ammont f'eċċess ta' assi likwidi’ ta' EHQCB tal-L1

                        160

                        16

                        L2A skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat

                        170

                        17

                        Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2A

                        180

                        18

                        Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2A

                        190

                        19

                        ‘Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ tal-L2A

                        200

                        20

                        ‘Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu’tal-L2A

                        210

                        21

                        ‘Ammont f'eċċess ta' assi likwidi’ tal-L2A

                        220

                        22

                        L2B skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat

                        230

                        23

                        Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B

                        240

                        24

                        Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B

                        250

                        25

                        ‘Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’tal-L2B

                        260

                        26

                        ‘Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu’tal-L2B

                        270

                        27

                        ‘Ammont f'eċċess ta' assi likwidi’ tal-L2B

                        280

                        28

                        Ammont ta' assi likwidi f'eċċess

                        290

                        29

                        Buffer tal-likwidità

                           Kalkoli tad-denominatur

                        300

                        30

                        Total tal-flussi ta' ħruġ

                        310

                        31

                        Flussi ta' dħul kompletament eżentati

                        320

                        32

                        Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %

                        330

                        33

                        Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %

                        340

                        34

                        Tnaqqis għal Flussi ta' Dħul Eżentati għal Kollox

                        350

                        35

                        Tnaqqis għall-Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %

                        360

                        36

                        Tnaqqis għall-Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %

                        370

                        37

                        Fluss ta' ħruġ nett tal-likwidità

                           Pilastru 2

                        380

                        38

                        Rekwiżit tal-pilastru kif stipulat fl-Artikolu 105 CRD”

      ANNESS II

            “ANNESS XXIII

               RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 1: ASSI LIKWIDI)

            1.   Assi likwidi
            1.1.   Kummenti ġenerali

                        1.

                        Din hija formula fil-qosor li tinkludi informazzjoni dwar l-assi għall-finijiet ta' rapportar dwar ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom lewn griż.

                        2.

                        Assi rapportati għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        3.

                        B'deroga mill-paragrafu 2, l-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhomx japplikaw ir-restrizzjonijiet tal-munita definiti fl-Artikolu 8(6), 10(1)(d) u 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 meta jimlew il-formula fuq bażi ta' munita sinifikanti, kif meħtieġ fl-Artiklu 415(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-istituzzjonijiet ta' kreditu xorta waħda jridu japplikaw ir-restrizzjonijiet ta' ġurisdizzjoni.

                        4.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-muniti korrispondenti skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

                        5.

                        Meta jirreferu għall-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw, fejn rilevanti, l-ammont/il-valur tas-suq tal-assi likwidi waqt li jieħdu inkunsiderazzjoni l-flussi netti tal-ħruġ u tad-dħul tal-likwidità li jirriżultaw minn għeluq bikri ta' ħeġġ definit fl-Artikolu 8(5) u skont il-haircuts xierqa speċifikati fil-Kapitolu 2.

                        6.

                        Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferi biss għal rati u haircuts. F'dawn l-istruzzjonijiet il-kelma ‘ponderati’ tintuża bħala terminu ġenerali li jindika l-ammont miksub wara l-applikazzjoni tal-haircuts u r-rati rispettivi u kwalunkwe struzzjoni addizzjonali rilevanti oħra (pereżempju fil-każ ta' għoti ta' self u finanzjament garantit). Il-kelma ‘ponderazzjoni’ fil-kuntest ta' dawn l-istruzzjonijijiet tirreferi għal numru bejn 0 u 1, li mmultiplikat bl-ammont jagħti l-ammont ponderat jew il-valur skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rispettivament.

                        7.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhomx jirrappurtaw darbtejn l-entrati f'xi waħda jew f'aktar minn waħda mis-sezzjonijiet 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, u 1.2.2.

                        8.

                        Ċerti entrati ta' memorandum huma inklużi fil-formula assoċjata ma' dawn l-istruzzjonijiet. Għalkemm mhux strettament neċessarji għall-kalkolu tal-proporzjon innifsu, huwa meħtieġ li jimtlew. Dawn l-entrati jipprovdu informazzjoni meħtieġa li tippermetti lill-awtorità kompetenti tlesti valutazzjoni adegwata tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mar-rekwiżiti tal-likwidità. F'ċerti każijiet huma jirrappreżentaw tqassim iktar granulari tal-entrati inklużi fis-sezzjonijiet ewlenin tal-formuli filwaqt li f'każijiet oħrajn jirriflettu riżorsi addizzjonali ta' likwidità li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkollhom aċċess għalihom.

                  1.2.   Kummenti speċifiċi
            1.2.1.   Rekwiżiti speċifiċi rigward is-CIUs

                        9.

                        Għall-entrati 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12, 1.2.2.13, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-proporzjon xieraq tal-valur tas-suq tas-CIUs li jikkorrispondi għall-assi likwidi sottostanti għall-impriża, skont il-prinċipji definiti fl-Artikolu 15(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                  1.2.2.   Rekwiżiti speċifiċi rigward l-anterjorità u l-provvedimenti tranżizzjonali

                        10.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw entrati kif imsemmija fl-Artikolu 35, l-Artikolu 36 u l-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fir-ringieli tal-assi xierqa. Total tal-ammonti tal-assi kollha rrapportati bbażat fuq dawn l-Artikoli għandu jiġi rrapportat ukoll fis-sezzjoni ‘Memorandum’ għal referenza.

                  1.2.3.   Rekwiżiti speċifiċi għar-rapportar mill-Istituzzjonijiet Ċentrali

                        11.

                        L-istituzzjonijiet ċentrali, meta jirrapportaw assi likwidi korrispondenti għal depożiti minn istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li huma kkunsidrati bħala assi likwidi għall-istituzzjonijiet ta' kreditu depożitanti, għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss tal-ħruġ mid-depożiti korrispondenti (l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61).

                  1.2.4.   Rekwiżiti speċifiċi rigward is-saldu u tranżazzjonijiet forward start

                        12.

                        Assi kollha li jikkonformaw mal-Artikoli 7, 8 u 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61 li jkunu fl-istokk tal-istituzzjoni ta' kreditu fid-data ta' referenza għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela rilevanti fil-Formula C72 anki jekk jinbiegħu jew jintużaw fi tranżazzjonijiet forward garantiti. B'mod konsistenti, l-ebda assi likwidu ma għandu jkun irrapportat fil-formula C72.00 tal-Anness XXIV minn tranżazzjonijiet forward start li jirreferu għal akkwisti miftiehma kuntrattwalment iżda li għadhom ma ġewx saldati ta' assi likwidi u għal akkwisti forward ta' assi likwidi.

                  Subformula tal-assi likwidi
            Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

                        Kolonna

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                           Ammont/Valur tas-suq

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 il-valur tas-suq, jew l-ammont fejn applikabbli, tal-assi likwidi definiti fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.
                        L-ammont/il-valur tas-suq irrapportat fil-Kolonna 010:

                                    —

                                    għandu jqis il-flussi ta' ħruġ netti u l-influssi netti li jirriżultaw mill-għeluq bikri tal-ħeġġijiet definiti fl-Artikolu 8(5) tal-istess Regolament;

                                    —

                                    m'għandux iqis il-haircuts speċifikati fit-Titolu II tal-istess Regolament;

                                    —

                                    għandu jinkludi l-proporzjon ta' depożiti msemmija fl-Artikolu 16(1)(a) tal-istess Regolament li qed iżommu assi speċifiċi differenti fir-ringieli tal-assi korrispondenti;

                                    —

                                    għandu jitnaqqas, meta applikabbli, mill-ammont ta' depożiti kif definit fl-Artikolu 16 pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali ta' kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 27(3) tal-istess Regolament.

                              Meta jirreferu għall-Artikolu 8(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-fluss ta' flus nett, kemm jekk fluss ta' ħruġ jew ta' dħul, li jinħoloq kieku l-ħeġġ kellu jingħalaq fid-data ta' referenza tar-rapportar. Dan ma jiħux inkunsiderazzjoni bidliet potenzjali futuri fil-valur fl-assi.

                        020

                        Ponderazzjoni standard
                        Il-Kolonna 020 tinkludi ponderazzjonijiet li jirriflettu l-ammont miksub wara l-applikazzjoni tal-haircuts rispettivi speċifikati fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61. Il-ponderazzjonijiet huma intenzjonati li jirriflettu t-tnaqqis fil-valur tal-assi likwidi wara l-applikazzjoni tal-haircuts xierqa.

                        030

                        Ponderazzjoni applikabbli
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 030 il-ponderazzjoni applikabbli applikata għall-assi likwidi definiti fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali. Iċ-ċifra rrapportata fil-Kolonna 030 ma għandhiex taqbeż iċ-ċifra fil-Kolonna 020.

                        040

                           Valur skont l-Artikolu 9

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 il-valur tal-assi likwidu skont id-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan huwa l-ammont/il-valur tas-suq, b'kunsiderazzjoni tal-flussi ta' ħruġ u ta' dħul ta' likwidità netti dovuti għal għeluq bikri tal-ħeġġijiet, immultiplikat bil-ponderazzjoni applikabbli.

                  Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

                        Ringiela

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                        1.   TOTAL MHUX AĠĠUSTAT TAL-ASSI LIKWIDI

                        It-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali/il-valur tas-suq tal-Assi likwidi tagħhom f'c010
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw il-Valur totali skont l-Artikolu 9 tal-assi likwidi tagħhom f'c040

                        020

                        1.1.   Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 1

                        L-Artikoli 10, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi rapportati f'din is-sezzjoni ġew identifikati b'mod espliċitu, jew ittrattati bħala assi tal-Livell 1 meta stabbilit b'mod speċifiku fl-istruzzjonijiet skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali/il-valur tas-suq tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 1 f'c010.
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw il-Valur totali skont l-Artikolu 9 tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 1 f'c040

                        030

                        1.1.1.   Total mhux aġġustat ta' assi tal-LIVELL 1 esklużi bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        L-Artikoli 10, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi rapportati f'din is-sezzjoni ġew identifikati b'mod espliċitu, jew ittrattati bħala assi tal-Livell 1 meta stabbilit b'mod speċifiku fl-istruzzjonijiet skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Assi u assi sottostanti li jikkwalifikaw bħala bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna kif definiti fl-Artikolu 10(1)(f) tal-istess Regolament ma għandhomx ikunu rrapportati f'din is-subsezzjoni.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna, mhux aġġustati mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tat-total tal-ammont ponderat ta' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna, mhux aġġustati mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        040

                        1.1.1.1   Muniti u karti tal-flus

                        L-Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-ammont totali ta' flus inklużi muniti u karti ta' flus/valuta.

                        050

                        1.1.1.2   Riżervi tal-bank ċentrali prelevabbli

                        L-Artikoli 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-ammont totali ta' riżervi, prelevabbli fi kwalunkwe ħin f'perjodi ta' stress, miżmuma mill-istituzzjoni ta' kreditu fil-BĊE, f'bank ċentrali ta' Stat Membru jew f'bank ċentrali ta' pajjiż terz, dment li l-iskoperturi għall-bank ċentrali tal-pajjiż terz jew għall-gvern ċentrali tiegħu jkunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata (istituzzjoni esterna tal-valutazzjoni tal-kreditu — external credit assessment institution) li tkun tal-anqas tal-kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        L-ammont eliġibbli prelevabbli huwa speċifikat minn ftehim bejn l-awtorità kompetenti u l-bank ċentrali rilevanti kif definit fl-Artikolu 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        060

                        1.1.1.3   Assi ta' bank ċentrali

                        L-Artikoli 10(1)(b)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti mill-BĊE, bank ċentrali ta' Stat Membru jew bank ċentrali ta' pajjiż terz, dment li l-iskoperturi għall-bank ċentrali jew għall-gvern ċentrali tal-pajjiż terz ikunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-anqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        070

                        1.1.1.4   Assi ta' gvern ċentrali

                        L-Artikoli 10(1)(c)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti mill-gvern ċentrali ta' Stat Membru jew il-gvern ċentrali ta' pajjiż terz dment li jiġu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Assi maħruġin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu li jibbenefikaw minn garanzija mill-gvern ċentrali ta' Stat Membru skont id-dispożizzjoni tal-anterjorità stabbilita fl-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġu rrapportati hawnhekk.
                        Assi maħruġin minn aġenziji tal-ġestjoni ta' assi danneġġati sponsorjati minn Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 36 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġu rrapportati hawnhekk.

                        080

                        1.1.1.5   Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali

                        L-Artikoli 10(1)(c)(iii) u (iv) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali fi Stat Membru, dment li jkunu trattati bħala skoperturi għall-gvern ċentrali tal-Istat Membru skont l-Artiklu 115(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali f'pajjiż terz, dment li jiġu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u dment li jkunu trattati bħala skoperturi għall-gvern ċentrali tal-pajjiż terz f'konformità mal-Artikolu 115(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Assi maħruġin minn istituzzjonijiet ta' kreditu li jibbenefikaw minn garanzija minn gvern reġjonali jew awtorità lokali fi Stat Membru skont id-dispożizzjoni tal-anterjorità stabbilita fl-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġu rrapportati hawnhekk.

                        090

                        1.1.1.6   Assi ta' Entità mis-Settur Pubbliku

                        L-Artikolu 10(1)(c)(v) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti minn entitajiet mis-settur pubbliku fi Stat Membru jew f'pajjiż terz, dment li jkunu trattati bħala skoperturi għall-gvern ċentrali,gvern reġjonali jew awtoritajiet lokali ta' dan l-Istat Membru jew il-pajjiż terz, skont il-paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 116 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Kwalunkwe gvern ċentrali ta' pajjiż terz imsemmi hawn fuq għandu jiġi assenjat valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Kwalunkwe gvern reġjonali jew awtorità lokali ta' pajjiż terz imsemmi hawn fuq għandu jkun ittrattat bħala skoperturi għall-gvern ċentrali tal-pajjiż terz skont l-Artikolu 115(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        100

                        1.1.1.7   Assi rikonoxxibbli fil-munita domestika jew barranija ta' gvern ċentrali u ta' bank ċentrali

                        L-Artikolu 10(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew garantiti mill-gvern ċentrali jew il-bank ċentrali ta' pajjiż terz li ma jkunux assenjati valutazzjoni tal-kreditu tal-iskala 1 tal-kwalità kreditizja minn ECAI nominata, dment li l-istituzzjoni ta' kreditu tirrikonoxxi l-assi bħala Livell 1 biex tkopri flussi ta' ħruġ netti ta' likwidità taħt stress imġarrba fl-istess munita li fiha huwa denominat l-assi.
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew garantiti mill-gvern ċentrali jew il-bank ċentrali ta' pajjiż terz li ma jkunux assenjati valutazzjoni tal-kreditu tal-iskala 1 tal-kwalità kreditizja minn ECAI nominata u dawn l-assi ma jkunux denominati fil-munita domestika ta' dak il-pajjiż terz, dment li l-istituzzjoni ta' kreditu tirrikonoxxi l-assi bħala Livell 1 sal-ammont tal-flussi ta' ħruġ netti tal-likwidità taħt stress tagħha f'dik il-munita barranija li tikkorrispondi għall-operazzjonijiet tagħha fil-ġurisdizzjoni fejn jkun qiegħed jittieħed ir-riskju tal-likwidità.

                        110

                        1.1.1.8   Assi ta' istituzzjoni ta' kreditu (protetta minn gvern ta' Stat Membru, mutwanti promozzjonali)

                        L-Artikoli 10(1)(e)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi maħruġin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu inkorporati jew stabbiliti mill-gvern ċentrali, gvern reġjonali jew awtorità lokali ta' Stat Membru li jkollhom l-obbligu legali li jipproteġu l-bażi ekonomika tal-istituzzjoni ta' kreditu u li żżomm il-vijabbiltà finanzjarja tagħha.
                        Assi maħruġin minn mutwant promozzjonali kif definit fl-Artikolu 10(1)(e)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Kwalunkwe gvern reġjonali jew awtorità lokali msemmija hawn fuq għandha tiġi trattata bħala skopertura għall-gvern ċentrali tal-Istat Membru skont l-Artikolu 115(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        120

                        1.1.1.9   Assi ta' banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali

                        L-Artikolu 10(1)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew iggarantiti mill-banek ta' żvilupp multilaterali u l-organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 117(2) u l-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        130

                        1.1.1.10   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa muniti/karti ta' flus u/jew skopertura għall-bank ċentrali

                        L-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal muniti, karti ta' flus u skoperturi għall-BĊE, għall-bank ċentrali ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, dment li l-iskoperturi għall-bank ċentrali ta' pajjiż terz jew għall-gvern ċentrali tiegħu jkunu assenjati valutazzjoni ta' kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha kwalità tal-kreditu tal-iskala 1 skont l-Artikolu 114(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        140

                        1.1.1.11   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huwa assi tal-Livell 1 għajr bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        L-Artikolu 15(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bħala assi tal-Livell 1, għajr muniti, karti ta' flus, skoperturi għall-BĊE u għall-bank ċentrali ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, u bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna kif speċifikat fl-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        150

                        1.1.1.12   Approċċi alternattivi għall-likwidità: Faċilitajiet ta' kreditu mill-bank ċentrali

                        L-Artikolu 19(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ammont mhux prelevat ta' faċilitajiet tal-kreditu mill-BĊE, il-bank ċentrali ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz dment li l-faċilità hija konformi mar-rekwiżiti definiti fl-Artikolu 19(1)(b)(i) sa (iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        160

                        1.1.1.13   Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jeħtieġ li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' ħruġ ħlief mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali f'livell individwali.
                        Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' ħruġ mid-depożiti korrispondenti.
                        Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.
                        Assi msemmija f'din ir-ringiela huma assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna.

                        170

                        1.1.1.14   Approċċi Alternattivi għal-Likwidità: Assi tal-Livell 2 A rikonoxxuti bħala tal-Livell 1

                        L-Artikolu 19(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Meta jkun hemm defiċit ta' assi tal-Livell 1, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' assi tal-Livell 2 A li qegħdin jirrikonoxxu bħala tal-Livell 1 u mhux irrapportati bħala tal-Livell 2 A skont l-Artikolu 19(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dawn l-assi ma għandhomx ikunu rrapportati fis-sezzjoni tal-assi tal-Livell 2 A.

                        180

                        1.1.2.   Total mhux aġġustati ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna ta' Livell 1

                        L-Artikoli 10, 15 u 16 ta' Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi rrapportati f'din is-subsezzjoni ġew identifikati b'mod espliċitu jew ittrattati bħala assi tal-Livell 1 meta stabbilit b'mod speċifiku fl-istruzzjonijiet skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma, jew li l-assi sottostanti tagħhom jikkwalifikaw bħala, bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna definiti fl-Artikolu 10(1)(f) tal-istess Regolament.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1, mhux aġġustati mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali ponderat ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        190

                        1.1.2.1   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        L-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna li huma konformi mal-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        200

                        1.1.2.2   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        L-Artikolu 15(2)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bħala bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna kif speċifikat fl-Artikolu 10(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        210

                        1.1.2.3   Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jeħtieġ li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' ħruġ ħlief mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali f'livell individwali.
                        Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' ħruġ mid-depożiti korrispondenti.
                        Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.
                        Assi msemmija f'din ir-ringiela huma bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1.

                        220

                        1.2.   Total mhux aġġustat ta' assi tal-livell 2

                        L-Artikoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi rapportati f'din is-sezzjoni ġew identifikati b'mod espliċitu, jew huma tratati l-istess bħall-assi tal-Livell 2 A jew tal-Livell 2B skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali/il-valur tas-suq tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 2 f'c010.
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw il-Valur totali skont l-Artikolu 9 tal-Assi Likwidi tagħhom tal-Livell 2 f'c040

                        230

                        1.2.1.   Total mhux aġġustat ta' assi ta' livell 2 A

                        L-Artikoli 11, 15 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi rapportati f'din is-subsezzjoni ġew identifikati b'mod espliċitu bħala, jew trattati bħala, assi tal-Livell 2 A skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' assi tal-Livell 2 A, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali ponderat ta' assi tal-Livell 2 A, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        240

                        1.2.1.1   Assi ta' gvern reġjonali/awtoritajiet lokali jew Entitajiet tas-Settur Pubbliku (Stat Membru, ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %)

                        L-Artikolu 11(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew huma ggarantiti minn gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali jew entitajiet tas-settur pubbliku fi Stat Membru, meta l-iskoperturi jkunu assenjati ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %.

                        250

                        1.2.1.2   Assi ta' Bank ċentrali jew gvern ċentrali/reġjonali jew awtoritajiet lokali jew entità tas-settur pubbliku (Pajjiż Terz, ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %)

                        L-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw pretensjonijiet fuq jew huma ggarantiti mill-gvern ċentrali jew mill-bank ċentrali ta' pajjiż terz jew minn gvern reġjonali, awtorità lokali jew entità tas-settur pubbliku f'pajjiż terz, dment li dawn ikunu assenjati ponderazzjoni tar-riskju ta' 20 %.

                        260

                        1.2.1.3   Bonds koperti ta' kwalità għolja (CQS2)

                        L-Artikolu 11(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ta' kwalità għolja li huma konformi mal-Artikolu 11(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li jkunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha l-iskala 2 tal-kwalità kreditizja f'konformità mal-Artikolu 129(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        270

                        1.2.1.4   Bonds koperti ta' kwalità għolja (Pajjiż Terz, CQS1)

                        L-Artikolu 11(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti maħruġin minn istituzzjonijiet ta' kreditu f'pajjiżi terzi li huma konformi mal-Artikolu 11(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li jkunu assenjati valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata li tal-inqas ikollha l-iskala 1 tal-kwalità kreditizja f'konformità mal-Artikolu 129(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        280

                        1.2.1.5   Titoli ta' dejn korporattiv (CQS 1)

                        L-Artikolu 11(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Titoli ta' dejn korporattiv li huma konformi mal-Artikolu 11(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        290

                        1.2.1.6   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 2 A

                        L-Artikolu 15(2)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bħala assi tal-Livell 2 A kif speċifikat fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        300

                        1.2.1.7   Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Assi tal-Livell 2 A li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jeħtieġ li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' ħruġ ħlief mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali f'livell individwali.
                        Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' ħruġ mid-depożiti korrispondenti.
                        Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.
                        Assi msemmija f'din ir-ringiela huma assi tal-Livell 2 A.

                        310

                        1.2.2.   Total mhux aġġustat ta' assi ta' livell 2 B

                        L-Artikoli 12, 13, 14, 15, 16 u 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi rapportati f'din is-subsezzjoni ġew identifikati b'mod espliċitu bħala assi tal-Livell 2B skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali tal-valur tas-suq ta' assi tal-Livell 2 B, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 is-somma tal-ammont totali ponderat ta' assi tal-Livell 2 B, mhux aġġustata mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        320

                        1.2.2.1   Titoli garantiti b'assi (residenzjali, CQS1)

                        L-Artikoli 12(1)(a) u 13(2)(g)(i) u (ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Skoperturi fil-forma ta' titoli garantiti b'assi li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li jkunu garantiti b'self residenzjali garantit b'ipoteka tal-ewwel grad jew self residenzjali garantit b'mod sħiħ skont l-Artikoli 13(2)(g)(i) u (ii) tal-istess Regolament.
                        Assi li huma soġġetti għad-provvediment tranżizzjonali speċifikat fl-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jiġi rrapportati hawnhekk.

                        330

                        1.2.2.2   Titoli garantiti b'assi (vetturi, CQS1)

                        L-Artikoli 12(1)(a) u 13(2)(g)(iv) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Skoperturi fil-forma ta' titoli garantiti b'assi li huma konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li huma garantiti b'self u lokazzjonijiet fuq vetturi skont l-Artikolu 13(2)(g)(iv) tal-istess Regolament.

                        340

                        1.2.2.3   Bonds koperti ta' kwalità għolja (Ponderazzjoni tar-riskju ta' 35 %)

                        L-Artikolu 12(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi li jirrappreżentaw skoperturi fil-forma ta' bonds koperti maħruġin minn istituzzjonijiet ta' kreditu li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li l-pula ta' assi sottostanti tikkonsisti esklussivament minn skoperturi li jikkwalifikaw għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 35 % jew inqas, skont l-Artikolu 125 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        350

                        1.2.2.4   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)

                        L-Artikoli 12(1)(a) u 13(2)(g)(iii) u (v) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Skoperturi fil-forma ta' titoli garantiti b'assi li huma konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li huma garantiti b'assi definiti fl-Artikolu 13(2)(g)(iii) u (v) tal-istess Regolament. Wieħed għandu jinnota li għall-fini tal-Artikolu 13(2)(g)(iii), mill-inqas 80 % tal-mutwatarji fil-pula jridu jkunu SMEs fil-ħin tal-ħruġ tat-titolizzazzjoni.

                        360

                        1.2.2.5   Titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3)

                        L-Artikolu 12(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Titoli ta' dejn korporattiv li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

                        370

                        1.2.2.6   Titoli ta' dejn korporattiv — assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS1/2/3)

                        L-Artikolu 12(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li skont l-istatuti tal-inkorporazzjoni tagħhom ma jistax għal raġunijiet ta' osservanza reliġjuża jkollhom assi li jrendu mgħax, l-awtorità kompetenti tista' tippermetti li ssir deroga mill-punti (ii) u (iii) tal-paragrafu 1(b) tal-Artikolu 12, dejjem jekk ikun hemm evidenza ta' nuqqas ta' disponibbiltà ta' assi li ma jrendux imgħax li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti u li l-assi li ma jrendux imgħax inkwistjoni huma biżżejjed likwidi fi swieq privati.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija hawn fuq għandhom jirrapportaw it-titoli ta' dejn korporattiv li fihom assi li ma jrendux imgħax, kif imsemmi hawn fuq, dment li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (i) tal-paragrafu 1(b) tal-Artikolu 12 u jkunu rċevew deroga xierqa mill-awtorità kompetenti tagħhom.

                        380

                        1.2.2.7   Ishma (indiċi tal-borża ewlieni)

                        L-Artikolu 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma, li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma denominati fil-munita tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-istituzzjoni ta' kreditu.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw ukoll ishma li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(c) u denominati f'munita differenti, dment li jingħaddu bħala assi tal-Livell 2B biss sal-ammont li jkopri l-flussi ta' ħruġ tal-likwidità f'dik il-munita jew fil-ġurisdizzjoni fejn jittieħed ir-riskju tal-likwidità.

                        390

                        1.2.2.8   Assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS 3-5)

                        L-Artikolu 12(1)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li skont l-istatuti tal-inkorporazzjoni tagħhom ma jistgħux, għal raġunijiet ta' osservanza reliġjuża, ikollhom assi li jrendu mgħax, assi li ma jrendux imgħax li jikkostitwixxu pretensjoni fuq jew huma garantiti minn banek ċentrali jew minn gvern ċentrali jew minn bank ċentrali ta' pajjiż terz jew minn gvern reġjonali, awtorità lokali jew entità mis-settur pubbliku f'pajjiż terz, dment li dawn l-assi jkollhom valutazzjoni tal-kreditu minn ECAI nominata ta' mill-inqas tal-iskala 5 tal-kwalità kreditizja skont l-Artikolu 114 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jew l-iskala kreditizja ekwivalenti fil-każ ta' valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir.

                        400

                        1.2.2.9   Faċilitajiet ta' likwidità impenjati ta' użu ristrett ta' bank ċentrali

                        L-Artikoli 12(1)(d) u 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ammont mhux prelevat ta' faċilitajiet ta' likwidità impenjati ta' użu ristrett ipprovduti minn banek ċentrali li huma konformi mal-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        410

                        1.2.2.10   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)

                        L-Artikolu 15(2)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bħala assi tal-Livell 2B kif speċifikat fil-punti (i), (ii) u (iv) tal-Artikolu 13(2)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.

                        420

                        1.2.2.11   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta' kwalità għolja (ponderazzjoni tar-riskju ta' 35 %)

                        L-Artikolu 15(2)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bħala assi tal-Livell 2B kif speċifikat fl-Artikolu 12(1)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/61.

                        430

                        1.2.2.12   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)

                        L-Artikolu 15(2)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal assi li jikkwalifikaw bħala assi tal-Livell 2B kif speċifikat fil-punti (iii) u (v) tal-Artikolu 13(2)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Wieħed għandu jinnota li għall-fini tal-Artikolu 13(2)(g)(iii), mill-inqas 80 % tal-mutwatarji fil-pula jridu jkunu SMEs fil-ħin tal-ħruġ tat-titolizzazzjoni.

                        440

                        1.2.2.13   Ishma/unitajiet ta' CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli ta' dejn korporattiv (CQS2/3), ishma (indiċi ta' borża ewlieni) jew assi li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5)

                        L-Artikolu 15(2)(h) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ishma jew unitajiet f'CIUs li l-assi sottostanti tagħhom jikkorrispondu għal titoli ta' dejn korporattiv konformi mal-Artikolu 12(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, ishma konformi mal-Artikolu 12(1)(c) tal-istess Regolament jew assi li ma jrendux imgħax li huma konformi mal-Artikolu 12(1)(f) tal-istess Regolament.

                        450

                        1.2.2.14   Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment mhux obbligat)

                        L-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Depożitu minimu li l-istituzzjoni ta' kreditu żżomm mal-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali, dment li tkun parti minn skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għal netwerk eliġibbli għar-rinunzja prevista fl-Artikolu 10 tal-istess Regolament jew għal netwerk kooperattiv fi Stat Membru rregolat b'liġi jew b'kuntratt.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li l-istituzzjoni ċentrali ma tkunx taħt xi obbligu legali jew kuntrattwali li żżomm jew tinvesti d-depożiti f'assi likwidi ta' livell jew kategorija speċifikati.

                        460

                        1.2.2.15   Finanzjament tal-likwidità disponibbli għal membru ta' netwerk minn istituzzjoni ċentrali (kollateralizzazzjoni mhux speċifikata)

                        L-Artikolu 16(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Ammont mhux prelevat ta' finanzjament ta' likwidità limitat li jikkonforma mal-Artikolu 16(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        470

                        1.2.2.16   Istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali: Assi tal-Livell 2 B li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        L-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, jeħtieġ li jiġu identifikati assi likwidi li jikkorrispondu għal depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ċentrali li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti. Dawn l-assi likwidi ma għandhomx jingħaddu biex ikoperu l-flussi ta' ħruġ ħlief mid-depożiti korrispondenti u ma għandhomx jitqiesu fil-kalkoli tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità li tibqa', skont l-Artikolu 17, għall-istituzzjoni ċentrali f'livell individwali.
                        Meta jirrapportaw dawn l-assi, l-istituzzjonijiet ċentrali għandhom jiżguraw li l-ammont irrapportat ta' dawn l-assi likwidi wara l-haircut ma jaqbiżx il-fluss ta' ħruġ mid-depożiti korrispondenti.
                        Dawn l-assi għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni applikabbli tal-formula C72.00 tal-Anness XXIV u ċ-ċifra rilevanti għandha titniżżel hawnhekk.
                        Assi msemmija f'din ir-ringiela huma assi tal-Livell 2 B.

                        ENTRATI TA' MEMORANDUM

                        480

                        2.   Approċċi Alternattivi għal-Likwidità: Assi addizzjonali tal-Livell 1/2 A/2B inklużi minħabba li l-konsistenza tal-munita ma tapplikax għal raġunijiet ta' ALA

                        L-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Meta ma jkunx hemm biżżejjed assi likwidi f'munita partikolari biex istituzzjonijiet ta' kreditu tissodisfa l-LCR l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tkopri d-defiċit fl-assi likwidi f'munita billi ma tqisx ir-rekwiżiti operazzjonali dwar il-konsistenza tal-munita stabbilita fl-Artikolu 8(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Assi żejda għandhom jiġu rrapportati bħala normali fis-sezzjoni applikabbli tagħhom tal-formula C 72.00 tal-Anness XXIV u l-ammont totali ta' assi inklużi minħabba dan l-Approċċ altrernattiv għal-likwidità peress li l-konsistenza tal-munita ma tkunx ġiet applikata għandhom jiddaħħlu hawnhekk.

                        490

                        3.   Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat fil-livell 1 esklużi assi ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna)

                        L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 1 minbarra l-bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna rapportati fis-sezzjonijiet ta' qabel skont ir-rekwiżiti fl-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        500

                        4.   Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat f'assi ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna ta' Livell 1)

                        L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq skont ir-rekwiżiti fl-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        510

                        5.   Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat f'assi tal-Livell 2 A)

                        L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 2 A rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        520

                        6.   Depożiti minn membru ta' netwerk ma' istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat f'assi tal-Livell 2 B)

                        L-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 2 B rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        530

                        7.   Aġġustamenti magħmula f'assi minħabba flussi ta' ħruġ netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' ħeġġijiet

                        L-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' aġġustamenti li jkunu għamlu fl-assi likwidi tagħhom rapportati fis-sezzjonijiet għal-Livell 1/2 A/2B rigward il-flussi ta' ħruġ netti ta' flus minħabba l-għeluq bikri ta' ħeġġijiet skont l-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        540

                        8.   Aġġustamenti magħmulin f'assi minħabba flussi ta' dħul netti ta' likwidità minn għeluq bikri ta' ħeġġijiet

                        L-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' aġġustamenti li jkunu għamlu fl-assi likwidi tagħhom rapportati fis-sezzjonijiet għal-Livell 1/2 A/2B rigward il-flussi ta' dħul netti ta' flus minħabba l-għeluq bikri ta' ħeġġijiet skont l-Artikolu 8(5)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        550

                        9.   Assi bankarji garantiti sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal anterjorità

                        L-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi maħruġin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu li jibbenefikaw minn garanzija tal-gvern ċentrali ta' Stat Membru skont l-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq.

                        560

                        10.   Aġenziji tal-ġestjoni ta' assi danneġġati sponsorjati minn Stat Membru soġġetti għal provvediment tranżizzjonali

                        L-Artikolu 36 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq.

                        570

                        11.   Titolizzazzjonijiet garantiti b'self residenzjali soġġetti għal provvediment tranżizzjonali

                        L-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi msemmija fl-Artikolu 37 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rapportati fis-sezzjonijiet ta' hawn fuq.

                        580

                        12.   Assi tal-livell 1/2 A/2B esklużi minħabba raġunijiet ta' munita

                        L-Artikoli 8(6), 10(1)(d) u 12(1)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjoni għandha tirrapporta l-parti tal-assi li huma konformi mal-Artikolu 8(6), 10(1)(d) u l-Artikolu 12(1)(c) li mhumiex rikonoxxibbli mill-istituzzjoni taħt id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dawk l-Artikoli.

                        590

                        13.   Assi tal-Livell 1/2 A/2B esklużi minħabba raġunijiet operazzjonali ħlief għal raġunijiet ta' munita

                        L-Artikolu 8 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-assi li huma konformi mal-Artikolu 7 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 iżda li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 8 tal-istess Regolament, dment li ma jkunux ġew irrapportati fir-ringiela 580 għal raġunijiet ta' munita.

                        600

                        14.   Assi tal-Livell 1 li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 1 li ma jrendux imgħax (miżmumin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)

                        610

                        15.   Assi tal-Livell 2 A li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi)

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' assi tal-Livell 2 A li ma jrendux imgħax (miżmumin mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal raġunijiet reliġjużi).

               RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 2 FLUSSI TA' ĦRUĠ)

            1.   Flussi ta' ħruġ
            1.1.   Kummenti ġenerali

                        1.

                        Din hija l-formula fil-qosor li fiha informazzjoni dwar il-flussi ta' ħruġ tal-likwidità mkejla matul it-30 jum ta' wara, għall-finijiet ta' rapportar tar-rekwiżit tal-kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom lewn griż.

                        2.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-muniti korrispondenti skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

                        3.

                        Xi entrati ta' memorandum huma inklużi fil-formula assoċjata ma' dawn l-istruzzjonijiet. Għalkemm mhux strettament neċessarji għall-kalkolu tal-proporzjon innifsu, huwa meħtieġ li jimtlew. Dawn l-entrati jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa li tippermetti lill-awtorità kompetenti twettaq valutazzjoni adegwata tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mar-rekwiżiti tal-likwidità. F'ċerti każijiet jirrappreżentaw tqassim iktar granulari tal-entrati inklużi fis-sezzjonijiet ewlenin tal-formuli filwaqt li f'każijiet oħrajn jirriflettu riżorsi ta' likwidità addizzjonali li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkollhom aċċess għalihom.

                        4.

                        Skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-flussi ta' ħruġ tal-likwidità għandhom:

                                    i.

                                    jinkludu dawk il-kategoriji msemmija fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

                                    ii.

                                    jiġu kkalkolati billi l-bilanċi pendenti ta' diversi kategoriji ta' obbligazzjonijiet u impenji li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jiġu mmultiplikati bir-rati li bihom huma mistennija jiġu likwidati jew prelevati kif indikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        5.

                        Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferi biss għar-rati u l-haircuts, u l-kelma ‘ponderazzjoni’ tirreferi biss għal dawn. F'dawn l-istruzzjonijiet il-kelma ‘ponderati’ tintuża bħala terminu ġenerali li jindika l-ammont miksub wara l-applikazzjoni tal-haircuts u r-rati rispettivi u kwalunkwe struzzjoni addizzjonali rilevanti oħra (pereżempju fil-każ ta' għoti ta' self u finanzjament garantit).

                        6.

                        Il-flussi ta' ħruġ fi grupp jew fi skema ta' protezzjoni istituzzjonali (minbarra l-flussi ta' ħruġ minn kreditu mhux prelevat jew faċilitajiet ta' likwidità provduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti tkun tat permess li tiġi applikata rata ta' fluss ta' ħruġ preferenzjali u flussi ta' ħruġ minn depożiti operazzjonali miżmuma fil-kuntest ta' Skema ta' Protezzjoni istituzzjonali jew netwerk kooperattiv) għandhom jiġu rrapportati fil-kategoriji rilevanti. Dawn il-flussi ta' ħruġ għandhom jiġu rrapportati wkoll b'mod separat bħala entrati ta' memorandum.

                        7.

                        Il-flussi ta' ħruġ tal-likwidità għandhom ikunu rrapportati darba biss fil-formula dment li ma jkunux applikabbli flussi ta' ħruġ addizzjonali skont l-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jew meta l-entrata tkun ukoll entrata ta' memorandum. Ir-rapportar tal-entrati ta' memorandum ma jaffettwax il-kalkoli tal-flussi ta' ħruġ tal-likwidità.

                        8.

                        Meta jsir rapport f'munita sinifikanti, dan li ġej għandu japplika dejjem:

                                    —

                                    jiġu rrappurtati biss dawk l-entrati u l-flussi denominati f'dik il-munita;

                                    —

                                    f'każ ta' diskrepanza fil-muniti bejn il-komponenti ta' tranżazzjoni, jiġi rrappurtat biss il-komponent f'dik il-munita;

                                    —

                                    meta r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jippermetti netting, dan jista' jiġi applikat biss għal flussi f'dik il-munita;

                                    —

                                    meta fluss ikollu opzjonalità għal diversi muniti, l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tagħmel valutazzjoni tal-munita li l-fluss x'aktarx li jseħħ fiha u għandha tirrappurta l-entrata f'dik il-munita sinifikanti biss.

                        9.

                        Il-ponderazzjonijiet standard fil-kolonna 040 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV huma dawk speċifikati fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 b'mod prestabbilit u huma pprovduti hawnhekk għall-informazzjoni.

                        10.

                        Il-formula fiha l-informazzjoni dwar il-flussi tal-likwidità kollateralizzati, imsejjaħ ‘għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali’ fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, u għall-finijiet tal-kalkolu tal-LCR kif definit f'dak ir-Regolament.

                        11.

                        Formula separata hija pprovdut għal swaps kollaterali — C 75.00 tal-ANNESS XXIV. Swaps kollaterali, li huma tranżazzjonijiet kollateral-versus-kollateral ma għandhomx ikunu rrapportati fil-formula tal-flussi tal-ħruġ C 73.00 tal-Anness XXIV, li tkopri biss tranżazzjonijiet fi flus-versus-kollaterali.

                  1.2.   Kummenti speċifiċi rigward is-saldu u t-tranżazzjonijiet forward start

                        12.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw flussi ta' ħruġ li jirriżultaw minn repos forward start, retroriakkwist u swaps kollaterali li jibdew fi żmien perjodu ta' 30 jum u jimmaturaw wara l-perjodu ta' 30 jum fejn il-komponent inizjali jipproduċi fluss ta' ħruġ. Fil-każ ta' retroriakkwist, l-ammont li se jingħata b'self lill-kontroparti għandu jitqies bħala fluss ta' ħruġ u rapportat fl-entrata 1.1.7.3 nett mill-valur tas-suq tal-assi li se jiġi riċevut bħala kollateral u wara l-applikazzjoni tal-haircut tal-LCR relatat jekk l-assi jikkwalifika bħala assi likwidu. Jekk l-ammont li se jingħata b'self ikun anqas mill-valur tas-suq tal-assi (wara l-haircut tal-LCR) li se jiġi riċevut bħala kollateral, id-differenza għandha tkun irrapportata bħala influss. Jekk il-kollateral li se jiġi riċevut ma jikkwalifikax bħala assi likwidu, il-fluss ta' ħruġ għandu jkun irrapportat kollu. Fil-każ ta' repo, fejn il-valur tas-suq tal-assi li se jingħata b'self bħala kollateral wara l-applikazzjoni tal-haircut tal-LCR relatat (jekk l-assi jikkwalifika bħala assi likwidu) ikun ikbar mill-ammont fi flus li se jiġi riċevut, id-differenza għandha tkun irrapportata bħala fluss ta' ħruġ fir-ringiela msemmija hawn fuq. Għal swaps kollaterali, fejn l-effett nett tal-iswap inizjali ta' assi likwidi (b'kunsiderazzjoni tal-haircuts tal-LCR) joħloq fluss ta' ħruġ dan il-fluss ta' ħruġ għandu jkun irrapportat fir-ringiela msemmija hawn fuq.
                        Repos forward, retro riakkwist forward u swaps kollaterali forward li jibdew u jimmaturaw fil-perjodu ta' 30 jum tal-LCR ma għandhom l-ebda impatt fuq l-LCR ta' bank u jistgħu jkunu injorati

                        13.

                        L-iskema tad-deċiżjonijiet għas-sezzjoni 1 ta' C 73.00 tal-Anness XXIV, l-iskema tad-deċiżjonijiet hija mingħajr preġudizzju għar-rapportar tal-entrati ta' memorandum. L-iskema tad-deċiżjonijiet hija parti mill-istruzzjonijiet biex jiġu speċifikati l-kriterji tal-valutazzjoni tal-prijoritizzazzjoni għall-allokazzjoni ta' kull entrata rapportata sabiex jiġi żgurat rapportar omoġenju u komparabbli. L-implimentazzjoni tal-iskema tad-deċiżjonijiet weħidha mhijex biżżejjed, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom dejjem jikkonformaw mal-bqija tal-istruzzjonijiet. Għall-fini ta' sempliċità l-iskema tad-deċiżjonijiet tinjora t-totali u s-subtotali; madankollu dan ma jfissirx li ma għandhomx ikunu rrapportati wkoll. DA tirreferi għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        #

                        Entrata

                        Deċiżjoni

                        Rapportar

                        1

                        Tranżazzjoni forward start

                        Iva

                        # 2

                        Le

                        # 4

                        2

                        Tranżazzjoni forward aċċettata wara d-data ta' rapportar;

                        Iva

                           Tirrapportax

                        Le

                        # 3

                        3

                        Tranżazzjonijiet forward li jibdew qabel u jimmaturaw wara l-orizzont ta' 30 jum.

                        Iva

                           Tirrapportax

                        Le

                        ID 1.1.7.3

                        4

                        Entrata li teħtieġ flussi ta' ħruġ addizzjonali skont l-Art.30 ta' DA?

                        Iva

                        # 5 u sussegwentement # 48

                        Le

                        # 5

                        5

                        Depożitu fil-livell ta' konsumatur skont l-Art. 3(8) tad-DA.

                        Iva

                        # 6

                        Le

                        # 12

                        6

                        Depożitu kkanċellat b'maturità residwa ta' inqas minn 30 jum tal-kalendarju u fejn sar ftehim li l-ħlas isir lil istituzzjoni ta' kreditu oħra?

                        Iva

                        ID 1.1.1.1

                        Le

                        # 7

                        7

                        Depożitu skont l-Art. 25 (4) tad-DA?

                        Iva

                           Tirrapportax

                        Le

                        # 8

                        8

                        Depożitu skont l-Art. 25 (5) tad-DA?

                        Iva

                        ID 1.1.1.5

                        Le

                        # 9

                        9

                        Depożitu skont l-Artikolu 25 (2) tad-DA?

                        Iva

                        Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' ID 1.1.1.2

                        Le

                        # 10

                        10

                        Depożitu skont l-Art. 24 (4) tad-DA?

                        Iva

                        ID 1.1.1.4

                        Le

                        # 11

                        11

                        Depożitu skont l-Art. 24 (1) tad-DA?

                        Iva

                        ID 1.1.1.3

                        Le

                        ID 1.1.1.6

                        12

                        L-obbligazzjoni saret dovuta, tista' tissejjaħ għall-ħlas mill-emittent jew mill-fornitur tal-finanzjament jew tinvolvi aspettattiva mill-fornitur tal-finanzjament li l-istituzzjoni ta' kreditu tkun trid tħallas lura l-obbligazzjoni matul it-30 jum tal-kalendarju li jmiss?

                        Iva

                        # 13

                        Le

                        # 29

                        13

                        Obbligazzjoni li tirriżulta mill-ispejjeż operazzjonali tal-istituzzjoni stess?

                        Iva

                        ID 1.1.7.1

                        Le

                        # 14

                        14

                        L-obbligazzjoni fil-forma ta' bond mibjugħ esklussivament fis-suq tal-konsumaturi u miżmum f'kont tal-konsumatur skont l-Art. 28(6) tad-DA?

                        Iva

                        Segwi l-perkors tad-depożiti fil-livell ta' konsumatur (jiġifieri wieġeb iva għal # 5 u ttratta skont dan)

                        Le

                        # 15

                        15

                        L-obbligazzjonifil-forma ta' titolu ta' dejn?

                        Iva

                        ID 1.1.7.2

                        Le

                        # 16

                        16

                        Depożitu riċevut bħala kollateral?

                        Iva

                        Alloka fl-entrati rilevanti tal-ID 1.1.4

                        Le

                        # 17

                        17

                        Depożitu li jirriżulta minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew minn senserija primarja?

                        Iva

                        ID1.1.3.1

                        Le

                        # 18

                        18

                        Depożiti operazzjonali skont l-Art. 27 tad-DA?

                        Iva

                        # 19

                        Le

                        # 24

                        19

                        Miżmumin fil-kuntest ta' IPS jew netwerk kooperattiv?

                        Iva

                        # 20

                        Le

                        # 22

                        20

                        Trattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti?

                        Iva

                        ID 1.1.2.2.2

                        Le

                        # 21

                        21

                        Miżmumin biex jinkiseb l-ikklerjar ta' flus u s-servizzi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ċentrali fi netwerk?

                        Iva

                        ID 1.1.2.4

                        Le

                        ID 1.1.2.2.1

                        22

                        Miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immaniġġjar ta' flus jew servizzi oħrajn komparabbli fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita?

                        Iva

                        Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' ID 1.1.2.1

                        Le

                        # 23

                        23

                        Miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita (oħra) ma' konsumaturi mhux finanzjarji?

                        Iva

                        ID 1.1.2.3

                        Le

                        # 24

                        24

                        Depożitu ieħor?

                        Iva

                        # 25

                        Le

                        # 26

                        25

                        Depożiti minn konsumaturi finanzjarji?

                        Iva

                        ID 1.1.3.2

                        Le

                        Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' ID 1.1.3.3

                        26

                        Obbligazzjoni minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali minbarra derivattivi u swaps kollaterali?

                        Iva

                        Alloka f'entrata rilevanti waħda tal-ID 1.2

                        Le

                        # 27

                        27

                        Obbligazzjoni minn swaps kollaterali?

                        Iva

                        Alloka f'entrata rilevanti waħda ta' C75.00 u ID 1.3 fejn applikabbli.

                        Le

                        # 28

                        28

                        Obbligazzjoni li tirriżulta fi fluss ta' ħruġ minn derivattivi skont l-Artikolu 30(4) tad-DA?

                        Iva

                        ID 1.1.4.5

                        Le

                        ID1.1.7.3

                        29

                        Ammont mhux prelevat li jista' jiġi prelevat minn kreditu impenjat u faċilità ta' likwidità skont l-Art.31 ta' DA?

                        Iva

                        30

                        Le

                        # 38

                        30

                        Faċilità ta' kreditu impenjata?

                        Iva

                        # 31

                        Le

                        # 33

                        31

                        F'IPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti?

                        Iva

                        ID 1.1.5.1.6

                        Le

                        # 32

                        32

                        Fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali?

                        Iva

                        ID 1.1.5.1.5

                        Le

                        Alloka f'entrata waħda rilevanti li jifdal tal-ID 1.1.5.1

                        33

                        Faċilità ta' likwidità impenjata?

                        Iva

                        34

                        ma japplikax

                        ma japplikax

                        34

                        F'IPS jew netwerk kooperattiv ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti?

                        Iva

                        ID 1.1.5.2.7

                        Le

                        # 35

                        35

                        Fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali?

                        Iva

                        ID 1.1.5.2.6

                        Le

                        # 36

                        36

                        Lil SSPEs?

                        Iva

                        Alloka f'entrata rilevanti waħda tal-ID 1.1.5.2.4

                        Le

                        37

                        37

                        Lil kumpaniji ta' investiment personali?

                        Iva

                        ID 1.1.5.2.3

                        Le

                        Alloka f'entrata waħda rilevanti li jifdal tal-ID 1.1.5.2

                        38

                        Prodotti jew servizzi oħra skont l-Art. 23 tad-DA?

                        Iva

                        # 39

                        Le

                           Tirrapportax

                        39

                        Prodott relatat mal-finanzjament tal-kummerċ barra mill-karta tal-bilanċ?

                        Iva

                        ID1.1.6.8

                        Le

                        # 40

                        40

                        Impenji kuntrattwali għall-estensjoni tal-finanzjament għall-konsumaturi mhux finanzjarji li jisbqu l-flejjes dovuti minn dawk il-konsumaturi?

                        Iva

                        Wieħed mill-IDs li ġejjin: 1.1.6.6.1.1. sa 1.1.6.6.1.4.

                        Le

                        # 41

                        41

                        Avvanzi u self mhux prelevati lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur?

                        Iva

                        ID 1.1.6.2

                        Le

                        # 42

                        42

                        Ipoteki li ġew miftiehma iżda li għadhom ma ġewx prelevati

                        Iva

                        ID 1.1.6.3

                        Le

                        # 43

                        43

                        Huwa fluss ta' ħruġ ieħor ippjanat relatat mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self ġdid?

                        Iva

                        ID 1.1.6.6.2.

                        Le

                        # 44

                        44

                        Karti tal-kreditu?

                        Iva

                        ID 1.1.6.4

                        Le

                        # 45

                        45

                        Overdraft?

                        Iva

                        ID 1.1.6.5

                        Le

                        # 46

                        46

                        Derivattivi pjanati pagabbli?

                        Iva

                        ID1.1.6.7.

                        Le

                        # 47

                        47

                        Obbligi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jew ta' finanzjament kontinġenti?

                        Iva

                        ID1.1.6.1.

                        Le

                        ID 1.1.6.9

                        48

                        Titolu ta' dejn diġà rapportat fl-entrata 1.1.7.2 ta' C 73.00?

                        Iva

                           Tirrapportax

                        Le

                        # 49

                        49

                        Rekwiżit tal-likwidità għal derivattivi skont l-Artikolu 30.4 tad-DA diġà kkunsidrat fil-mistoqsija # 28?

                        Iva

                           Tirrapportax

                        Le

                        Alloka fl-entrati rilevanti tal-ID 1.1.4

                  1.3.   Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

                        Kolonna

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                           Ammont

                                    1.1.

                                    Struzzjonijiet speċifiċi dwar tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti:
                                    L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-bilanċ pendenti ta' diversi kategoriji ta' obbligazzjonijiet u impenji li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ kif speċifikat fl-Artikoli 22 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                                    Soġġett għall-approvazzjoni minn qabel tal-awtorità kompetenti f'kull kategorija ta' flussi ta' ħruġ, l-ammont ta' kull entrata rapportat fil-Kolonna 010 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV għandu jkun innettjat billi jitnaqqas l-ammont rilevanti ta' influss interdipendenti skont l-Artikolu 26.

                                    1.2.

                                    Struzzjonijiet speċifiċi għal self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali:
                                    L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet skont l-Artikolu 22(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, li jirrappreżentaw il-komponent ta' flus tat-tranżazzjoni garantita.

                        020

                           Valur tas-suq tal-kollateral estiż

                        Struzzjonijiet dwar għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali:
                        Hawnhekk l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral estiż li huwa kkalkolat bħala l-valur tas-suq gross attwali tal-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-ħeġġijiet assoċjati (skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

                                    —

                                    Dan il-kollateral estiż li għandu jkun irrapportat jirreferi biss għal assi tal-Livell 1, 2 A u 2B li jikkwalifikaw malli jimmaturaw bħala assi likwidi skont it-Titolu II. Meta l-kollateral ikun tal-Livell 1, 2 A jew 2B iżda li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandu jkun irrapportat bħala mhux likwidu. Bl-istess mod, meta istituzzjoni ta' kreditu tista' tirrikonoxxu biss parti mill-ishma tagħha f'munita barranija, jew assi f'muniti barranin ta' gvern ċentrali jew bank, jew assi fil-munita domestika tal-gvern ċentrali jew il-bank ċentrali fl-HQLA tagħha, il-parti rikonoxxibbli biss għandha tiġi rrapportata fir-ringieli tal-Livelli 1, 2 A u 2B, (f'konformità mal-Artikolu 12(1)(c)(i) sa (iii) u l-Artikolu 10(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Meta l-assi partikolari jintuża bħala kollateral iżda f'ammont li huwa surplus għall-porzjon li jista' jkun rikonoxxut bħala assi likwidi, l-ammont surplus għandu jkun irrapportat fis-sezzjoni tan-mhux likwidi.

                                    —

                                    Assi tal-Livell 2 A għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela tal-assi L2 A korrispondenti, anki jekk ikun qed jiġi segwit l-Approċċ Alternattiv ta' Likwidità (jiġifieri ċċaqlaqx L2 A lejn L1 fir-rapportar tat-tranżazzjoni garantita).

                        030

                           Valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9

                        Struzzjonijiet dwar għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali:
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-valur tal-kollateral estiż skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan jiġi kkalkolat billi wieħed jimmultiplika l-Kolonna 020 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV bil-ponderazzjoni/il-haircut applikabbli mill-formula C 72.00 tal-Anness XXIV korrispondenti għat-tip ta' assi. Il-Kolonna 030 tal-formula C 73.00 tal-Anness XXIV tintuża fil-kalkolu tal-ammont aġġustat tal-assi likwidi fil-formula C 76.00 tal-Anness XXIV.

                        040

                           Ponderazzjoni Standard

                        L-Artikoli 24-31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-ponderazzjoniijiet standard fil-Kolonna 040 huma dawk speċifikati b'mod prestabbilit fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma pprovduti għall-informazzjoni biss.

                        050

                           Ponderazzjoni Applikabbli

                        Kemm garantiti kif ukoll mhux garantiti:
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-ponderazzjoniijiet applikabbli. Dawn il-ponderazzjoniijiet huma dawk speċifikati fl-Artikoli 22 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.

                        060

                           Fluss ta' ħruġ

                        Kemm garantiti kif ukoll mhux garantiti:
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ. Dawn jiġu kkalkolati bil-multiplikazzjoni tal-Kolonna 010 C 73.00 tal-Anness XXIV bil-Kolonna 050 C 73.00 tal-Anness XXIV.

                  1.4.   Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

                        Ringiela

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                        1.   FLUSSI TA' ĦRUĠ

                        Il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar il-flussi ta' ħruġ skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        020

                        1.1.   Flussi ta' ħruġ minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti

                        L-Artikoli 20 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Hawnhekk l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw dwar il-flussi ta' ħruġ skont l-Artikoli 21 sa 31 bl-eċċezzjoni tal-flussi ta' ħruġ skont l-Artikolu 28(3) u (4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        030

                        1.1.1.   Depożiti fil-livell ta' konsumatur

                        L-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti fil-livell ta' konsumatur kif definit fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Skont l-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom ukoll jirrapportaw fil-kategorija xierqa tad-depożiti fil-livell ta' konsumatur l-ammont tan-noti, il-bonds u titoli oħrajn maħruġin li jinbiegħu b'mod esklussiv fis-suq tal-konsumatur u miżmuma f'kont fil-livell ta' konsumatur. Għal din il-kategorija ta' obbligazzjonijiet l-istituzzjonijiet ta' kreditu se jikkunsidraw ir-rati ta' flussi ta' ħruġ applikabbli previsti fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għall-kategoriji differenti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur. Għaldaqstant, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw bħala ponderazzjoni applikabbli l-medja tal-ponderazzjoniijiet applikabbli rilevanti għal dawn id-depożiti.

                        040

                        1.1.1.1.   depożiti fejn il-ħlas ikun ġie miftiehem fiż-żmien it-30 jum sussegwenti

                        L-Artikolu 25(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Meta jkun ġie miftiehem il-ħlas l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-depożiti b'maturità residwali ta' inqas minn 30 jum.

                        050

                        1.1.1.2.   Depożiti soġġetti għal flussi ta' ħruġ ogħla

                        L-Artikoli 25(2) u (3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-bilanċ sħiħ tad-depożiti soġġetti għal rati ta' fluss ta' ħruġ ogħla skont il-paragrafu 2 u 3 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dawk id-depożiti fil-livell ta' konsumatur fejn il-valutazzjoni skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 għall-kategorizzazzjoni tagħhom ma tkunx saret jew ma tkunx tlestiet għandhom jiġu rrapportati hawnhekk ukoll.

                        060

                        1.1.1.2.1.   Kategorija 1

                        L-Artikolu 25(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti kollu ta' kull depożitu fil-livell ta' konsumatur li jissodisfa l-kriterji fis-subparagrafu (a) jew tnejn mill-kriterji fis-subparagrafi (b) sa (e) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 sakemm dawn id-depożiti ma jkunux ittieħdu f'pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss ta' ħruġ ogħla skont l-Artikolu 25(5), f'liema każ għandhom jiġu rrapportati f'din il-kategorija tal-aħħar.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw bħala ponderazzjoni applikabbli l-medja tar-rati, kemm dawk ir-rati standard previsti b'mod pristabbilit fis-subparagrafu (a) tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jew oħrajn ogħla jekk applikati minn awtorità kompetenti, li ġew applikati b'mod effettiv fuq l-ammont sħiħ ta' kull depożitu msemmi fil-paragrafu preċedenti u ponderat bl-ammonti korrispondenti ċċitati.

                        070

                        1.1.1.2.2.   Kategorija 2

                        L-Artikolu 25(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti kollu ta' kull depożitu fil-livell ta' konsumatur li jissodisfa l-kriterji fis-subparagrafu (a) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u mill-inqas kriterju ieħor imsemmi f'dak il-paragrafu 2 jew tliet kriterji jew iktar tal-paragrafu ċitat sakemm dawn id-depożiti ma jkunux ittieħdu f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' ħruġ ogħla skont l-Artikolu 25(5) f'liema każ għandhom jiġu rrapportati f'din il-kategorija tal-aħħar.
                        Dawk id-depożiti fil-livell ta' konsumatur fejn il-valutazzjoni skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 għall-kategorizzazzjoni tagħhom ma tkunx saret jew ma tkunx tlestiet għandhom jiġu rrapportati hawnhekk ukoll.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw bħala ponderazzjoni applikabbli l-medja tar-rati, jew dawk ir-rati standard previsti b'mod pristabbilit fis-subparagrafu (b) tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jew oħrajn ogħla jekk applikati minn awtorità kompetenti, li ġew applikati b'mod effettiv fuq l-ammont sħiħ ta' kull depożitu msemmi fil-paragrafi preċedenti u ponderati bl-ammonti korrispondenti ċitati.

                        080

                        1.1.1.3.   Depożiti stabbli derogati

                        L-Artikolu 24 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-parti tal-ammonti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew id-Direttiva 2014/49/UE jew skema ta' garanzija ta' depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz u li jew hija parti minn relazzjoni stabbilita li tagħmel il-prelevament ferm improbabbli jew miżmuma f'kont tranżazzjonali skont l-Artikolu 24 (2) u (3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rispettivament u fejn:

                                    —

                                    Dawn id-depożiti ma jissodisfawx il-kriterji għal rata ta' fluss ta' ħruġ ogħla skont l-Artikolu 25 il-paragrafi 2, 3, jew 5 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'liema każ dawn għandhom ikunu rrapportati bħala depożiti soġġetti għal flussi ta' ħruġ ogħla; jew

                                    —

                                    Dawn id-depożiti ma ttiħdux f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' ħruġ ogħla skont l-Artikolu 25(5), f'liema każ għandhom ikunu rrapporati f'din il-kategorija;

                                    —

                                    Id-deroga speċifikata fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 24 mhijiex applikabbli.

                        090

                        1.1.1.4.   Depożiti stabbli derogati

                        L-Artikoli 24(4) u (6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-parti tal-ammonti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 2014/49/UE sa livell massimu ta' EUR 100 000  u li hija parti minn relazzjoni stabbilita li tagħmel il-prelevament ferm improbabbli jew li hija miżmuma f'kont tranżazzjonali skont l-Artikolu 24(2) u (3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rispettivament u fejn:
                        Dawn id-depożiti ma jissodisfawx il-kriterji għal rata ta' fluss ta' ħruġ ogħla skont l-Artikolu 25 il-paragrafi 2, 3, jew 5 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'liema każ dawn għandhom ikunu rrapportati bħala depożiti soġġetti għal flussi ta' ħruġ ogħla; jew

                                    —

                                    Dawn id-depożiti ma ttiħdux f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' ħruġ ogħla skont l-Artikolu 25(5), f'liema każ għandhom ikunu rrapporati f'din il-kategorija;

                                    —

                                    Tapplika d-deroga prevista fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 24.

                        100

                        1.1.1.5.   Depożiti f'pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss ta' ħruġ ogħla

                        L-Artikolu 25(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur meħudin f'pajjiżi terzi fejn huwa applikat fluss ta' ħruġ ogħla skont il-liġi nazzjonali li tistabbilixxi rekwiżiti tal-likwidità f'dak il-pajjiż terz.

                        110

                        1.1.1.6.   Depożiti fil-livell ta' konsumatur oħra

                        L-Artikolu 25(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur oħra ħlief dawk koperti fl-entrati preċedenti.

                        120

                        1.1.2.   Depożiti operazzjonali

                        L-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti operazzjonali skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, bl-eċċezzjoni tad-depożiti li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja li huma kkunsidrati bħala depożiti mhux operazzjonali skont l-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        130

                        1.1.2.1.   Miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immaniġġjar ta' flus jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita

                        L-Artikolu 27(1)(a), l-Artikolu 27(2) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti miżmumin mid-depożitant sabiex jinkisbu servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni stabbilita (skont l-Artikolu 27(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61) li huwa ta' importanza kritika għad-depożitant (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61); fondi li jaqbżu dawk meħtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali jiġu ttrattati bħala depożiti mhux operazzjonali (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61).
                        Dawk id-depożiti biss li jkollhom limitazzjonijiet legali jew operazzjonali sinifikanti li minħabba fihom mhux probabbli li jsiru prelevamenti sinifikanti fi żmien 30 jum tal-kalendarju (skont l-Artikolu 27(4)) għandhom ikunu rrapportati.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw b'mod separat, skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-ammont ta' dawn id-depożiti koperti u mhux koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti ta' pajjiż terz, kif speċifikat fl-entrati li ġejjin tal-istruzzjonijiet.

                        140

                        1.1.2.1.1.   Koperti minn SGD (Skema ta' Garanzija tad-Depożiti)

                        L-Artikolu 27(1)(a), l-Artikolu 27(2) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw is-sehem tal-bilanċ pendenti ta' depożiti operazzjonali miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 27(1)(a) u 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u li huwa kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE, jew id-Direttiva 2014/49/UE jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz.

                        150

                        1.1.2.1.2.   Mhux koperti bi SGD

                        L-Artikolu 27(1)(a), l-Artikolu 27(2) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw is-sehem tal-bilanċ pendenti ta' depożiti operazzjonali fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 27(1)(a) u 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u li mhuwiex kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE, jew id-Direttiva 2014/49/UE jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz.

                        160

                        1.1.2.2.   Miżmumin fil-kuntest ta' IPS (Institutional Protection Scheme — Skema ta' Protezzjoni Istituzzjonali) jew netwerk kooperattiv

                        L-Artikolu 27(1)(b) u l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar depożiti miżmumin fil-kuntest ta' qsim ta' kompiti komuni fi ħdan skema ta' protezzjoni istituzzjonali li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew fi ħdan grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu kooperattivi affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 113(6) tal-istess Regolament, jew bħala depożitu minimu legali jew stabbilit kuntrattwalment minn istituzzjoni ta' kreditu oħra li hija Membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali jew netwerk kooperattiv, kif stabbilit fl-Artikolu 27(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw dawn id-depożiti f'ringieli differenti skont jekk humiex ittrattati bħala assi likwidi mill-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti jew le, skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        170

                        1.1.2.2.1.   Mhux ittrattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni depożitanti

                        L-Artikolu 27(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miżmumin fil-kuntest ta' netwerk kooperattiv jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 27(1)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, dment li dawn id-depożiti ma jkunux rikonoxxuti bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti.

                        180

                        1.1.2.2.2.   Trattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti

                        L-Artikolu 27(1)(b) u l-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw depożiti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu pjazzati fl-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali li huma kkunsidrati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta' kreditu depożitanti skont l-Artikolu 16 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' dawn id-depożiti sal-ammont tal-assi likwidi korrispondenti wara l-haircut, kif stabbilit fl-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        190

                        1.1.2.3.   Miżmumin fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita (oħra) ma' konsumaturi mhux finanzjarji

                        L-Artikolu 27(1)(c), l-Artikolu 27(4) u l-Artikolu 27(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miżmumin minn konsumatur mhux finanzjarju fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita għajr dik imsemmija fl-Artikolu 27(1)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, u soġġetta għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 27(6).
                        Għandhom jiġu rrapportati biss dawk id-depożiti li jkollhom limitazzjonijiet legali jew operazzjonali sinifikanti li minħabba fihom ikun mhux probabbli li jsiru prelevamenti sinifikanti fi żmien 30 jum tal-kalendarju (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni(UE) 2015/61).

                        200

                        1.1.2.4.   Miżmumin sabiex jinkisbu servizzi ta' kklerjar tal-flus u ta' istituzzjoni ċentrali f'netwerk

                        L-Artikolu 27(1)(d) u l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miżmumin mid-depożitant sabiex jinkisbu servizzi ta' kklerjar tal-flus u ta' istituzzjoni ċentrali, u meta l-istituzzjoni ta' kreditu tkun tappartjeni għal wieħed min-netwerks jew waħda mill-iskemi msemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, kif stabbilit fl-Artikolu 27(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan l-ikklerjar ta' flus u servizzi ta' istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jkopru biss dawk is-servizzi sakemm jingħataw fil-kuntest ta' relazzjoni stabbilita li hija ta' importanza kritika għad-depożitant (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61); fondi li jaqbżu dawk meħtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali jiġu ttrattati bħala depożiti mhux operazzjonali (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61).
                        Għandhom jiġu rrapportati biss dawk id-depożiti li jkollhom limitazzjonijiet legali jew operazzjonali sinifikanti li minħabba fihom ikun mhux probabbli li jsiru prelevamenti sinifikanti fi żmien 30 jum tal-kalendarju (skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni(UE) 2015/61).

                        210

                        1.1.3.   Depożiti mhux operazzjonali

                        L-Artikolu 27(5), l-Artikolu 28(1) u l-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar depożiti mhux garantiti msemmija fl-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u dawk li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja skont l-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw b'mod separat, bl-eċċezzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja skont l-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-ammont ta' dawn id-depożiti mhux operazzjonali koperti u mhux koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti jew skema ta' garanzija tad-depożiti ekwivalenti ta' pajjiż terz, kif speċifikat fl-entrati li ġejjin tal-istruzzjonijiet.

                        220

                        1.1.3.1.   Depożiti ta' bbankjar korrispondenti u depożiti ta' senserija primarja

                        L-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti li jirriżultaw minn relazzjoni bankarja korrispondenti jew mill-forniment ta' servizzi ta' senserija primarja kif imsemmija fl-Artikolu 27(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        230

                        1.1.3.2.   Depożiti minn konsumaturi finanzjarji

                        L-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' depożiti miżmumin minn konsumaturi finanzjarji dment li ma jkunux ikkunsidrati bħala depożiti operazzjonali skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jinkludu hawnhekk ukoll il-fondi li jaqbżu dawk meħtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        240

                        1.1.3.3.   Depożiti minn konsumaturi oħrajn

                        L-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti miżmumin minn konsumaturi oħrajn (minbarra konsumaturi finanzjarji u konsumaturi kkunsidrati għad-depożiti fil-livell ta' konsumatur) skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, dment li mhumiex ikkunsidrati bħala depożiti operazzjonali skont l-Artikolu 27.
                        Din is-sezzjoni għandha tinkludi wkoll:

                                    —

                                    il-fondi li jaqbżu dawk meħtieġa għall-forniment ta' servizzi operazzjonali skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li ma jkunux mingħand konsumaturi finanzjarji; u

                                    —

                                    il-parti f'eċċess tad-depożiti skont l-Artikolu 27(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                              Dawn id-depożiti għandhom ikunu rrapportati f'żewġ ringieli differenti skont l-ammont tad-depożitu kopert jew mhux kopert (minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti jew Skema ta' Garanzija tad-Depożiti ekwivalenti ta' pajjiż terz).

                        250

                        1.1.3.3.1.   koperti bi SGD

                        L-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' dawn id-depożiti miżmumin minn konsumaturi oħrajn u koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew id-Direttiva 2014/48/KE jew Skema ta' Garanzija tad-Depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz kif imsemmi fl-Artikolu 28(1).

                        260

                        1.1.3.3.2.   Mhux koperti bi SGD

                        L-Artikolu 28(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' dawn id-depożiti miżmumin minn konsumaturi oħrajn u mhux koperti minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew id-Direttiva 2014/48/KE jew Skema ta' Garanzija tad-Depożiti ekwivalenti f'pajjiż terz kif imsemmi fl-Artikolu 28(1).

                        270

                        1.1.4.   Flussi ta' flus addizzjonali

                        L-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar flussi ta' ħruġ addizzjonali kif definit fl-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Skont l-Artikolu 30(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 id-depożiti riċevuti bħala kollateral ma jitqisux bħala obbligazzjonijiet għall-finijiet tal-Artikolu 27 jew 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 iżda jkunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 6 tal-Artikolu 30 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn applikabbli.

                        280

                        1.1.4.1.   Kollateral għajr assi tal-Livell 1 iddepożitati għal derivattivi

                        L-Artikolu 30(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral ieħor għajr tal-Livell 1 li huwa depożitat għall-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u derivattivi ta' kreditu.

                        290

                        1.1.4.2.   kollateral ta' assi ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 depożitati għal derivattivi

                        L-Artikolu 30(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral ta' Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 li huwa depożitati għall-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u derivattivi ta' kreditu.

                        300

                        1.1.4.3.   Flussi ta' ħruġ materjali dovuti għad-deterjorament tal-kwalità kreditizja proprja

                        L-Artikolu 30(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' flussi ta' ħruġ addizzjonali li kkalkolaw u nnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Jekk ammont soġġett għal fluss ta' ħruġ minħabba deterjorament fil-kwalità kreditizja proprja jkun ġie rrapportat xi mkien ieħor f'ringiela b'inqas minn ponderazzjoni ta' 100 %, allura għandu jkun irrapportat ukoll ammont fir-Ringiela 300 b'mod li s-somma tal-flussi ta' ħruġ tkun ta' 100 % tal-fluss ta' ħruġ għat-tranżazzjoni.

                        310

                        1.1.4.4.   impatt ta' xenarju negattiv tas-suq fuq id-derivattivi, it-tranżazzjonijiet ta' finanzjament u kuntratti oħrajn

                        L-Artikolu 30(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' flussi ta' ħruġ ikkalkolati skont l-att delegat li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        320

                        1.1.4.4.1.   Approċċ Storiku (Historical Look-back Approach — HLBA)

                        L-Artikolu 30(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Approċċ Storiku skont l-att delegat li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        330

                        1.1.4.4.2.   L-approċċ ta' Metodu Avvanzat għal Flussi ta' Ħruġ Addizzjonali (Advanced Method for Additional Outflows — AMAO)

                        L-Artikolu 30(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont f'eċċess fuq l-ammont fl-entrata 1.1.4.4.1 li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Metodu Avvanzat għal Flussi ta' Ħruġ Addizzjonali skont l-att delegat li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti biex jużaw il-metodu tal-mudell intern (IMM) stabbilit fis-Sezzjoni 6 tal-Kapitolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jirrapportaw din l-entrata.

                        340

                        1.1.4.5.   flussi ta' ħruġ minn derivattivi

                        L-Artikolu 30(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' flussi ta' ħruġ mistennija fuq perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju mill-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 575/2013 ikkalkolat skont l-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Għar-rapportar ta' munita sinifikanti biss, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' ħruġ li jseħħu biss fil-munita sinifikanti rispettiva. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jiġi applikat biss għall-flussi f'dik il-munita, pereżempju Kontroparti A: EUR+10 u Kontroparti A: EUR-20 għandhom ikunu rrapportati bħala fluss ta' ħruġ ta' EUR 10. Ma jistax isir nettjar bejn il-kontropartijiet, pereżempju Kontroparti A: EUR- 10, Kontroparti B: EUR+40 għandu jiġi rrapportat bħala fluss ta' ħruġ ta' EUR 10 f'C73.00 (u fluss ta' dħul ta' EUR 40 f'C74.00).

                        350

                        1.1.4.6.   pożizzjonijiet qosra

                        L-Artikolu 30(5) u l-Artikolu 30(11) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjoni ta' kreditu għandha żżid fluss ta' ħruġ addizzjonali li jikkorrispondi għal 100 % tal-valur tas-suq ta' titoli jew assi oħrajn mibjugħa bin-nieqes u li se jiġu kkonsenjati fi żmien 30 jum tal-kalendarju sabiex tirrifletti r-rekwiżit li l-istituzzjoni teħtieġ tikkollateralizza assi meħuda b'self biex issalda kwalunkwe bejgħ bin-nieqes. L-ebda fluss ta' ħruġ ma għandu jiġi presunt lanqas jekk l-istituzzjoni ta' kreditu hija s-sid tat-titoli li għandhom jiġu kkonsenjati, peress li ġew saldati kompletament, jew ittieħdu b'self b'termini li jeħtieġu r-ritorn tagħhom biss wara perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju, u t-titoli ma jiffurmawx parti mill-assi likwidi tal-istituzzjoni. Jekk il-pożizzjoni qasira qiegħda tiġi koperta minn tranżazzjoni ta' finanzjament ta' titoli kollateralizzati, l-istituzzjoni ta' kreditu tassumi li l-pożizzjoni qasira sejra tinżamm matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju kollu u tirċievi fluss ta' ħruġ ta' 0 %.

                        360

                        1.1.4.6.1.   Koperti minn SFT (securities financing transactions — tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli) kollateralizzati

                        L-Artikolu 30(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' titoli jew assi oħrajn mibjugħin bin-nieqes li huma koperti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli kollateralizzati u li għandhom jiġu kkonsenjati fi żmien 30 jum tal-kalendarju sakemm l-istituzzjoni ta' kreditu ma tkunx is-sid tat-titoli li għandhom jiġu kkonsenjati jew li tkun isselfithom b'termini li jeħtieġu r-ritorn tagħhom biss wara perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju, u t-titoli ma jiffurmawx parti mill-assi likwidi tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. Jekk il-pożizzjoni qasira qiegħda tiġi koperta minn tranżazzjoni ta' finanzjament ta' titoli kollateralizzati, l-istituzzjoni ta' kreditu tassumi li l-pożizzjoni qasira sejra tinżamm matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju kollu u tirċievi fluss ta' ħruġ ta' 0 %.

                        370

                        1.1.4.6.2.   oħrajn

                        L-Artikolu 30(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' titoli jew assi oħrajn mibjugħin bin-nieqes minbarra dawk li huma koperti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament ta' titoli kollateralizzati u li għandhom jiġu kkonsenjati fi żmien 30 jum tal-kalendarju sakemm l-istituzzjoni ta' kreditu ma tkunx is-sid tat-titoli li għandhom jiġu kkonsenjati jew tkun isselfithom b'termini li jeħtieġu r-ritorn tagħhom biss wara perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju u t-titoli ma jiffurmawx parti mill-assi likwidi tal-istituzzjoni ta' kreditu.

                        380

                        1.1.4.7.   Kollateral f'eċċess eżerċitabbli

                        L-Artikolu 30(6)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq tal-kollateral eċċessiv li l-istituzzjoni ta' kreditu jkollha, li huwa kuntrattwalment eżerċitabbli fi kwalunkwe ħin mill-kontroparti.

                        390

                        1.1.4.8.   kollateral dovut

                        L-Artikolu 30(6)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq tal-kollateral li huwa dovut li jrid jingħata lil kontroparti fi żmien 30 jum tal-kalendarju.

                        400

                        1.1.4.9.   Kollateral ta' assi likwidi skambjabbli ma' assi mhux likwidi

                        L-Artikolu 30(6)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq tal-kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidi għall-finijiet tat-Titolu II li jistgħu jiġu sostitwiti għall-assi li jikkorrispondu għal assi li ma jkunux jikkwalifikaw bħala assi likwidi għall-finijiet tat-Titolu II mingħajr il-kunsens tal-istituzzjoni.

                        410

                        1.1.4.10.   Telf ta' finanzjament fuq attivitajiet ta' finanzjament strutturat

                        L-Artikolu 30(8) sa 30(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jassumu fluss ta' ħruġ ta' 100 % għal telf ta' finanzjament minn titoli garantiti b'assi, bonds koperti u strumenti oħrajn ta' finanzjament strutturati li jimmaturaw fi żmien 30 jum tal-kalendarju maħruġin mill-istituzzjoni ta' kreditu jew minn veikoli jew SPVs sponsorjati.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma fornituri ta' faċilitajiet ta' likwidità assoċjati ma għandhomx bżonn li jgħoddu darbtejn l-istrument ta' finanzjament maturat u l-faċilità ta' likwidità għall-programmi konsolidati.

                        420

                        1.1.4.10.1.   Strumenti ta' finanzjament strutturat

                        L-Artikolu 30(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont pendenti kurrenti ta' obbligazzjonijiet proprji jew obbligazzjonijiet ta' veikoli jew SPVs sponsorjati minn titoli garantiti b'assi, bonds koperti u strumenti oħrajn ta' finanzjament strutturat li jimmaturaw fil-perjodu tat-30 jum tal-kalendarju.

                        430

                        1.1.4.10.2.   faċilitajiet ta' finanzjament

                        L-Artikolu 30(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont li se jimmaturaw ta' obbligazzjonijiet minn karti kummerċjali, veikoli, veikoli ta' investiment tat-titoli garantiti b'assi u faċilitajiet oħrajn ta' finanzjament bħal dawn, dment li ma jaqgħux taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-definizzjoni tal-istrumenti definiti fl-entrata 1.1.4.10.1, jew l-ammont tal-assi li potenzjalment jistgħu jiġu rritornati jew għal-likwidità meħtieġa fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk l-istrumenti.
                        Il-finanzjament kollu fuq karti kummerċjali, veikoli, veikoli ta' investiment tat-titoli garantiti b'assi u faċilitajiet oħrajn ta' finanzjament bħal dawn li jimmaturaw jew li jistgħu jiġu rritornati fi żmien 30 jum. L-istituzzjonijiet ta' kreditu li għandhom faċilitajiet ta' finanzjament strutturati li jinkludu l-ħruġ ta' strumenti tad-dejn fuq żmien qasir, bħal karti kummerċjali garantiti b'assi, għandhom jirrapportaw il-flussi ta' ħruġ potenzjali tal-likwidità minn dawn l-istrutturi. Dawn jinkludu, iżda mhumiex limitati għal (i) l-inabbiltà li dejn li jimmatura jiġi rifinanzjat, u (ii) l-eżistenza ta' derivattivi jew komponenti simili għal derivattivi miktubin b'kuntratt fid-dokumentazzjoni assoċjata mal-istruttura li tippermetti r-‘ritorn’ ta' assi f'arranġament ta' finanzjament, jew li jeħtieġu lil min jittrasferixxi l-assi oriġinali jipprovdi likwidità, u b'hekk itemm b'mod effettiv l-arranġament ta' finanzjament (‘puts ta' likwidità’) fi żmien il-perjodu ta' 30 jum. Meta l-attivitajiet ta' finanzjament strutturat isiru permezz ta' entità bi skop speċjali (bħal veikolu bi skop speċjali, veikolu jew SIV), meta tiddetermina r-rekwiżiti tal-HQLA, l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tirreferi għall-maturità tal-istrumenti tad-dejn maħruġin mill-entità u kwalunkwe opzjoni inkorporata f'arranġamenti ta' finanzjament li jistgħu potenzjalment jiskattaw ir-‘ritorn’ ta' assi jew il-ħtieġa għal-likwidità, irrispettivament minn jekk l-SPV huwiex konsolidat jew le.

                        440

                        1.1.4.11.   Assi meħudin b'self fuq bażi mhux iggarantita

                        L-Artikolu 30(11) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-assi mislufin fuq bażi mhux garantita u li jimmaturaw fi żmien 30 jum. Dawn l-assi għandhom jitqiesu li jiġu likwidati bis-sħiħ, u jwasslu għal fluss ta' ħruġ ta' 100 %. Dan it-trattament għandu l-għan li jirrifletti l-fatt li t-titoli mogħtija b'self b'tariffa x'aktarx li jinġabru lura f'kundizzjonijiet ta' stress jew li l-mutwanti tat-titoli jfittxu kollateralizzazzjoni sħiħa.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-valur tas-suq tal-assi meħuda b'self fuq bażi mhux garantita u li jimmaturaw fi żmien 30 jum tal-kalendarju meta l-istituzzjoni ta' kreditu ma tkunx sid it-titoli u dawn ma jiffurmawx parti mill-buffer tal-likwidità tal-istituzzjonijiet.

                        450

                        1.1.4.12.   Netting intern ta' pożizzjonijiet tal-konsumaturi

                        L-Artikolu 30(12) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-valur tas-suq tal-assi ta' konsumatur fejn fir-rigward ta' servizzi ta' senserija primarja istituzzjoni ta' kreditu tkun iffinanzjat l-assi ta' konsumatur wieħed billi nnettjathom internament kontra l-bejgħ qasir ta' konsumatur ieħor.

                        460

                        1.1.5.   Faċilitajiet impenjati

                        L-Artikolu 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar il-flussi ta' ħruġ kif definit fl-Artikolu 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk ukoll dwar il-faċilitajiet impenjati skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-ammont massimu li jista' jiġi prelevat għandu jkun ivvalutat skont l-Artikolu 31(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        470

                        1.1.5.1.   faċilitajiet ta' kreditu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' kreditu impenjati kif definit fl-Artikolu 31(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        480

                        1.1.5.1.1.   fil-livell ta' konsumaturi

                        L-Artikolu 31(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lill-konsumaturi fil-livell ta' konsumatur kif definit fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        490

                        1.1.5.1.2.   lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra konsumaturi fil-livell ta' konsumatur
                        L-Artikolu 31(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lil konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u li ma jkunux ġew ipprovduti għall-iskop li jissostitwixxu finanzjament tal-klijent f'sitwazzjonijiet fejn il-klijent ma jkunx jista' jikseb ir-rekwiżiti tal-finanzjament fis-swieq finanzjarji.

                        500

                        1.1.5.1.3.   lil istituzzjonijiet ta' kreditu
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar il-faċilitajiet ta' kreditu impenjati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu.

                        510

                        1.1.5.1.3.1.   għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumatur

                        L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bħala skoperturi għal konsumaturi skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wieħed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.

                        520

                        1.1.5.1.3.2.   għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi mhux finanzjarji

                        L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bħala skoperturi għal konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wieħed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.

                        530

                        1.1.5.1.3.3.   oħrajn

                        L-Artikolu 31(8)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għajr dawk rapportati hawn fuq.

                        540

                        1.1.5.1.4.   lil istituzzjonijiet finanzjari regolati minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu

                        L-Artikolu 31(8)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati pprovduti lil istituzzjonijiet finanzjarji regolati għajr istituzzjonijiet ta' kreditu.

                        550

                        1.1.5.1.5.   fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali

                        L-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati u li għalihom għandhom permess japplikaw rata ta' fluss ta' ħruġ iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        560

                        1.1.5.1.6.   f'IPS jew netwerk kooperattiv jekk trattati bħala assi likwidi mill-istituzzjoni depożitanti

                        L-Artikolu 31(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Istituzzjonijiet ċentrali ta' skema jew netwerk imsemmija fl-Artikolu 16 għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lil istituzzjoni ta' kreditu membru fejn tali istituzzjoni ta' kreditu membru tista' tittratta l-faċilità bħala assi likwidu skont l-Artikolu 16(2).

                        570

                        1.1.5.1.7.   lil konsumaturti finanzjarji oħra

                        L-Artikolu 31(8)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati minbarra dawk rapportati hawn fuq lil konsumaturi finanzjarji oħrajn.

                        580

                        1.1.5.2.   faċilitajiet ta' likwidità

                        L-Artikolu 31(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' likwidità impenjati kif definit fl-Artikolu 31(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        590

                        1.1.5.2.1.   lil konsumaturi fil-livell ta' konsumaturi

                        L-Artikolu 31(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati lil konsumaturi fil-livell ta' konsumatur kif definit fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        600

                        1.1.5.2.2.   lil konsumaturi mhux finanzjarji minbarra konsumaturi fil-livell ta' konsumatur

                        L-Artikolu 31(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati lil konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        610

                        1.1.5.2.3.   lil kumpaniji ta' investiment personali

                        L-Artikolu 31(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lil kumpaniji tal-investiment privat.

                        620

                        1.1.5.2.4.   lil SSPEs (veikolu bi skop speċjali tat-titolizzazzjoni)

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' likwidità impenjati pprovduti lil SSPEs.

                        630

                        1.1.5.2.4.1   għax-xiri ta' assi għajr it-titoli mingħand konsumaturi mhux finanzjarji

                        L-Artikolu 31(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lil SSPE bil-għan li jippermetti lit-tali SSPE tixtri assi, għajr titoli mingħand klijenti li mhumiex konsumaturi finanzjarji, sal-punt li jaqbeż l-ammont ta' assi attwalment mixtrija mingħand il-klijenti u meta l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat ikun kuntrattwalment limitat għall-ammont ta' assi attwalment mixtrija.

                        640

                        1.1.5.2.4.2.   oħrajn

                        L-Artikolu 31(8)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lil SSPEs għal raġunijiet differenti minn dawk imsemmija hawn fuq. Dan jinkludi arranġamenti li taħthom l-istituzzjoni hija meħtieġa tixtri jew tiswappja assi minn SSPE.

                        650

                        1.1.5.2.5.   lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar faċilitajiet ta' likwidità impenjati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu.

                        660

                        1.1.5.2.5.1.   għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi fil-livell ta' konsumatur

                        L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bħala skoperturi għal konsumaturi skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wieħed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.

                        670

                        1.1.5.2.5.2.   għall-finanzjament ta' self promozzjonali ta' konsumaturi mhux finanzjarji

                        L-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovduti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu għall-iskop uniku ta' finanzjament dirett jew indirett ta' self promozzjonali li jikkwalifika bħala skoperturi għal konsumaturi li la huma konsumaturi finanzjarji skont l-Artikolu 3(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u lanqas konsumaturi fil-livell ta' konsumatur skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Huma biss l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ġew stabbiliti u li huma sponsorjati minn gvern ċentrali jew reġjonali ta' mill-inqas Stat Membru wieħed li jistgħu jirrapportaw din l-entrata.

                        680

                        1.1.5.2.5.3.   oħrajn

                        L-Artikolu 31(8)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati pprovdut lill-istituzzjonijiet ta' kreditu mhux imsemmija hawn fuq.

                        690

                        1.1.5.2.6.   fi grupp jew IPS soġġetta għal trattament preferenzjali

                        L-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrappurtaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati u li għalihom għandhom permess japplikaw rata ta' fluss ta' ħruġ iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        700

                        1.1.5.2.7.   f'IPS jew netwerk kooperattiv jekk trattati bħala assi likwidi mill-istituzzjoni depożitanti

                        L-Artikolu 31(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Istituzzjonijiet ċentrali ta' skema jew netwerk imsemmija fl-Artikolu 16 għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati mhux prelevati lil istituzzjoni ta' kreditu membru fejn tali istituzzjoni ta' kreditu membru tista' tittratta l-faċilità bħala assi likwidu skont l-Artikolu 16(2).

                        710

                        1.1.5.2.8.   lil konsumaturti finanzjarji oħra

                        L-Artikolu 31(8)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati minbarra dawk irrapportati hawn fuq lil konsumaturi finanzjarji oħrajn.

                        720

                        1.1.6.   Prodotti u servizzi oħra

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar dawk il-prodotti jew servizzi msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-ammont li għandu jiġi rrapportat għandu jkun l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn dawk il-prodotti jew servizzi msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Il-ponderazzjoni applikabbli li għandha tiġi rrapportata għandha tkun il-ponderazzjoni kif iddeterminata mill-awtoritajiet kompetenti skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        730

                        1.1.6.1.   Obbligi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jew obbligi ta' finanzjament kontinġenti

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' garanziji u obbligi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ jew obbligi ta' finanzjament kontinġenti msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        740

                        1.1.6.2.   self mhux prelevat u avvanzi lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' self u avvanzi mhux prelevati lil kontropartijiet fil-livell ta' operatur msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        750

                        1.1.6.3.   ipoteki li ġew miftiehma iżda li għadhom ma ġewx prelevati

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' self ipotekarju li ġie miftiehem iżda li għadu mhux prelevat imsemmi fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        760

                        1.1.6.4.   karti tal-kreditu

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' karti ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        770

                        1.1.6.5.   overdrafts

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' overdrafts msemmi fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        780

                        1.1.6.6.   flussi ta' ħruġ ippjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self ġdid għall-konsumaturi jew għall-operaturi

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont flussi ta' ħruġ ippjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self ġdid għall-konsumaturi jew għall-operaturi msemmi fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        790

                        1.1.6.6.1.   Eċċess ta' finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattwali biex jestendu l-finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-aħħar.

                        800

                        1.1.6.6.1.1.   eċċess ta' finanzjament lil konsumaturi fil-livell ta' konsumatur

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattrwali biex jestendu l-finanzjament lil konsumaturi fil-livell ta' konsumatur u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-aħħar.

                        810

                        1.1.6.6.1.2.   eċċess ta' finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattrwali biex jestendu l-finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji konsumaturi u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-aħħar.

                        820

                        1.1.6.6.1.3.   eċċess ta' finanzjament lil sovrani, MLDBs (banek multilaterali tal-iżvilupp) u PSEs (entitajiet mis-settur pubbliku)

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattrwali biex jestendu l-finanzjament lil sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-aħħar.

                        830

                        1.1.6.6.1.4.   eċċess ta' finanzjament lil entitajiet legali oħrajn

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk id-differenza bejn l-impenji kuntrattrwali biex jestendu l-finanzjament lil entitajiet legali oħrajn u l-flejjes dovuti minn dawn il-konsumaturi fl-Artikolu 32(3)(a) meta tal-ewwel jaqbżu lil tal-aħħar.

                        840

                        1.1.6.6.2.   oħrajn

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' flussi ta' ħruġ ippjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta' self ġdid fil-livell ta' konsumatur jew operatur imsemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 mhux inklużi hawn fuq.

                        850

                        1.1.6.7.   ammonti pagabbli ta' derivattivi pjanati

                        L-Artikolu 23 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammonti pagabbli ta' derivattivi pjanati msemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        860

                        1.1.6.8.   prodotti relatati mal-finanzjament ta' kummerċ barra l-karta tal-bilanċ

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-prodotti jew is-servizzi relatati mal-finanzjament tal-kummerċ imsemmija fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        870

                        1.1.6.9.   oħrajn

                        L-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' prodotti jew servizzi oħrajn minbarra dawk imsemmija hawn fuq fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        880

                        1.1.7.   Obbligazzjonijiet oħrajn

                        L-Artikolu 28(2), l-Artikolu 28(6) u l-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' ħruġ minn obbligazzjonijiet oħrajn kif previst fl-Artikolu 28(2), l-Artikolu 28(6) u l-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Din l-entrata għandha tinkludi wkoll, fejn meħtieġ, bilanċi addizzjonali li huma meħtieġa jinżammu f'riżervi tal-bank ċentrali fejn ikun miftiehem bejn l-awtorità kompetenti rilevanti u l-BĊE jew il-bank ċentrali skont l-Artikolu 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        890

                        1.1.7.1.   obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn spejjeż operattivi

                        L-Artikolu 28(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċi pendenti ta' obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-ispejjeż operattivi proprji tal-istituzzjoni ta' kreditu kif imsemmija fl-Artikolu 28(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        900

                        1.1.7.2.   fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux trattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur

                        L-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' noti, bonds u titoli oħrajn ta' dejn maħruġa mill-istituzzjoni ta' kreditu minbarra dawk irrapportati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur kif imsemmij fl-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Dan l-ammont jinkludi wkoll kupuni li jsiru dovuti fit-30 jum tal-kalendarju li jmiss li jirrigwardaw lil dawn it-titoli kollha.

                        910

                        1.1.7.3.   Oħrajn

                        L-Artikolu 31(10) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' kwalunkwe obbligazzjoni li ssir dovuta fit-30 jum tal-kalendarju li jmiss minbarra dawk imsemmija fl-Artikoli 23 sa 31 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

                        920

                        1.2.   Flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali

                        L-Artikolu 28(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Swap kollaterali (li jkopri tranżazzjonijiet kollateral ma' kollateral) għandu jkun irrapportat fil-formula C 75.00 tal-Anness XXIV.

                        930

                        1.2.1.   Il-kontroparti hija bank ċentrali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali.

                        940

                        1.2.1.1.   kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        950

                        1.2.1.2.   kollateral ta' Bonds koperti EHQ tal-Livell 1

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        960

                        1.2.1.3.   Kollateral tal-Livell 2 A

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 2 A, it-tipi kollha

                        970

                        1.2.1.4.   Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huma titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B li huma garantiti b'residenzi jew vetturi u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (i),(ii) jew (iv).

                        980

                        1.2.1.5.   Bonds koperti tal-Livell 2B

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 12(1)(e).

                        990

                        1.2.1.6.   Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa titoli tal-Livell 2B garantiti b'assi li huma kummerċjali jew individwali ta' Stat Membru u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (iii) jew (v).

                        1000

                        1.2.1.7.   Kollateral ta' assi tal-Livell 2B oħrajn

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 2B, mhux inkluż hawn fuq.

                        1010

                        1.2.1.8.   Kollateral ta' assi mhux likwidi

                        L-Artikolu 28(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti tkun bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral ta' assi mhux likwidi.

                        1020

                        1.2.2.   Il-kontroparti mhijiex bank ċentrali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali.

                        1030

                        1.2.2.1.   kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ

                        L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        1040

                        1.2.2.2.   kollateral ta' Bonds koperti EHQ tal-Livell 1

                        L-Artikolu 28(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        1050

                        1.2.2.3.   Kollateral tal-Livell 2 A

                        L-Artikolu 28(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 2 A.

                        1060

                        1.2.2.4.   Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        L-Artikolu 28(3)(d)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huma titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B li huma garantiti b'residenzi jew vetturi u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (i),(ii) jew (iv).

                        1070

                        1.2.2.5.   Bonds koperti tal-Livell 2B

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 12(1)(e).

                        1080

                        1.2.2.6.   Kollateral ta' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        L-Artikolu 28(3)(e) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa titoli tal-Livell 2B garantiti b'assi li huma kummerċjali jew individwali ta' Stat Membru u ta' kwalità kreditizja tal-ewwel grad u li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(2)(g), punti (iii) jew (v).

                        1090

                        1.2.2.7.   Kollateral ta' assi tal-Livell 2B oħrajn

                        L-Artikolu 28(3)f tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral tal-Livell 2B, mhux inkluż hawn fuq.

                        1100

                        1.2.2.8.   Kollateral ta' assi mhux likwidi

                        L-Artikolu 28(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u l-kollateral estiż huwa kollateral ta' assi mhux likwidi.

                        1110

                        1.2.2.8.1.   Il-kontroparti hija gvern ċentrali, PSE<=PR20 %, MDB

                        L-Artikolu 28(3)(d)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kollateral huwa assi mhux likwidu u l-kontroparti hija gvern ċentrali, entità mis-settur pubbliku b'ponderazzjoni ta' riskju daqs jew inqas minn 20 %, jew bank multilaterali tal-iżvilupp.

                        1120

                        1.2.2.8.2.   kontroparti oħra

                        L-Artikolu 28(3)(g)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fejn il-kontroparti mhijiex gvern ċentrali, entità tas-settur pubbliku b'ponderazzjoni ta' riskju ta' inqas minn 20 %, jew bank multilaterali tal-iżvilupp u l-kollateral estiż huwa assi mhux likwidu.

                        1130

                        1.3.   Total ta' flussi ta' ħruġ minn swaps kollaterali

                        Is-somma ta' flussi ta' ħruġ minn C75.00 tal-Anness XXIV il-Kolonna 050 għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 060.

                        ENTRATI TA' MEMORANDUM

                        1140

                        2.   Bonds fil-livell ta' konsumatur b'maturità residwa ta' inqas minn 30 jum

                        L-Artikolu 28(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-ammont tan-noti, il-bonds u t-titoli l-oħrajn maħruġin li jinbiegħu b'mod esklussiv fis-suq tal-konsumatur u miżmumina f'kont fil-livell ta' konsumatur. Dawn il-bonds fil-livell ta' konsumatur iridu jkunu ġew irrapportati wkoll fil-kategorija korrispondenti ta' depożiti fil-livell ta' konsumatur kif indikat fid-deskrizzjoni tad-depożiti fil-livell ta' konsumatur (struzzjonijiet tar-ringieli 030-110).

                        1150

                        3.   Depożiti fil-livell ta' konsumatur eżenti mill-kalkolu tal-flussi ta' ħruġ

                        L-Artikolu 25(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dawk il-kategoriji ta' depożiti eżenti mill-kalkolu ta' flussi ta' ħruġ jekk il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 25(4)(a) jew (b) ikunu ssodisfati (jiġifieri meta d-depożitant ma jkollux permess jagħmel prelevamenti fi żmien 30 jum tal-kalendarju jew prelevamenti bikrin fi żmien 30 jum tal-kalendarju soġġett għal penali speċifika).

                        1160

                        4.   Depożiti fil-livell ta' konsumatur mhux ivvalutati

                        L-Artikolu 25(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dawk id-depożiti fil-livell ta' konsumatur fejn il-valutazzjoni prevista fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma saritx jew ma tlestietx.
                        Dawn id-depożiti jridu jkunu ġew irrapportati wkoll fil-kategorija 2 tad-depożiti soġġetti għal rati ta' flussi ta' ħruġ ogħla kif indikat fl-istruzzjonijiet tar-ringiela 070.

                        1170

                        5.   Flussi ta' ħruġ ta' likwidità li jridu jkunu nnettjati bi flussi ta' dħul interdipendenti

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet u l-impenji li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ kollha, li l-flussi ta' ħruġ tal-likwidità tagħhom ġew innettjati mill-flussi ta' dħul interdipendenti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        6.   Depożiti operazzjonali miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja l-immaniġġjar tal-flus jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta' relazzjoni operazzjonali stabbilita

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk dwar id-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1, maqsumin skont il-kontropartijiet li ġejjin:

                                    —

                                    Istituzzjonijiet ta' kreditu;

                                    —

                                    konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu;

                                    —

                                    sovrani, banek ċentrali, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku;

                                    —

                                    konsumaturi oħra.

                        1180

                        6.1.   Ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

                        1190

                        6.2.   Ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.

                        1200

                        6.3.   Ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.

                        1210

                        6.4.   Ipprovduti minn konsumaturi oħrajn

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.2.1 ipprovduti minn konsumaturi oħrajn (minbarra dawk imsemmija hawn fuq u konsumaturi kkunsidrati għad-depożiti fil-livell ta' konsumatur).

                        7.   Depożiti mhux operazzjonali miżmuma minn konsumaturi finanzjarji u konsumaturi oħra

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrati 1.1.3.2. u 1.1.3.3, maqsumin skont il-kontropartijiet li ġejjin:

                                    —

                                    Istituzzjonijiet ta' kreditu;

                                    —

                                    konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu;

                                    —

                                    sovrani, banek ċentrali, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku;

                                    —

                                    konsumaturi oħra.

                        1220

                        7.1.   Ipprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.2 ipprovduti mill-istituzzjonijiet ta' kreditu.

                        1230

                        7.2.   Ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.2 ipprovduti minn konsumaturi finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.

                        1240

                        7.3.   Ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.3 ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, Banek Multilaterali tal-Iżvilupp u Entitajiet tas-Settur Pubbliku.

                        1250

                        7.4.   Ipprovduti minn konsumaturi oħrajn

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti mhux operazzjonali msemmija fl-entrata 1.1.3.3 ipprovduti minn konsumaturi oħrajn (minbarra dawk imsemmija hawn fuq u konsumaturi kkunsidrati għad-depożiti fil-livell ta' konsumatur).

                        1260

                        8.   Impenji ta' finanzjament lil konsumaturi mhux finanzjarji

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont pendenti tal-impenji kuntrattwali lil konsumaturi mhux finanzjarji biex jestendu l-finanzjament fi żmien 30 jum.
                        Għall-finijiet ta' din l-entrata l-impenji kuntrattwali għandhom jinkludu biss dawk li mhumiex rikonoxxuti bħala flussi ta' ħruġ tal-likwidità.

                        1270

                        9.   Kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds koperti EHQ depożitati għad- derivattivi

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-valur tas-suq ta' kollateral tal-Livell li huwa bonds mhux koperti minn EHQ li huwa ddepożitat għall-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u derivattivi ta' kreditu.

                        1280

                        10.   Monitoraġġ tal-SFTs

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw, skont l-att delegat li se jiġi adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 423(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-ammont totali ta' kollateral depożitat għat-Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli (‘SFTs’) fejn bidla fir-rata tal-kambju rilevanti tista' tiskatta flussi ta' ħruġ ta' kollateral mill-istituzzjoni minħabba li komponent tal-SFT ikun iddenominat b'mod differenti mill-ieħor.

                        11.   Flussi ta' ħruġ intragrupp jew IPS

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk it-tranżazzjonijiet kollha rrapportati fl-entrata 1 meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ma' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        1290

                        11.1.   li minnhom: lil konsumatur finanzjarju

                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali rapportat fl-entrata 1.1 lill-konsumaturi finanzjarji fl-ambitu tal-entrata 11.

                        1300

                        11.2.   li minnhom: lil konsumaturi mhux finanzjarji

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali rapportat fl-entrata 1.1 lill-konsumaturi mhux finanzjarji fl-ambitu tal-entrata 11.

                        1310

                        11.3.   li minnhom: garantiti

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont totali ta' tranżazzjonijiet garantiti rapportati fl-entrata 1.2 fl-ambitu tal-entrata 11.

                        1320

                        11.4.   li minnhom: faċilitajiet ta' kreditu mingħajr trattament preferenzjali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' kreditu impenjati u mhux prelevati rapportati fl-entrata 1.1.5.1 lil entitajiet fil-kamp ta' applikazzjoni tal-entrata 11 li għalihom għadhom ma rċevewx il-permess li japplikaw rata ta' fluss ta' ħruġ iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        1330

                        11.5.   li minnhom: faċilitajiet tal-likwidità mingħajr trattament preferenzali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn faċilitajiet ta' likwidità impenjati u mhux prelevati rapportati fl-entrata 1.1.5.2 lil entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11 li għalihom għadhom ma rċevewx il-permess li japplikaw rata ta' fluss ta' ħruġ iktar baxxa skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        1340

                        11.6.   li minnhom: depożiti operazzjonali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont ta' depożiti msemmija fl-entrata 1.1.2 lil entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11.

                        1350

                        11.7.   li minnhom: depożiti mhux operazzjonali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti tad-depożiti msemmija fl-entrata 1.1.3 mingħand entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11.

                        1360

                        11.8.   li minnhom: obbligazzjonijiet fil-forma ta' titoli ta' dejn jekk mhux ittrattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw l-ammont tal-bilanċ pendenti ta' titoli ta' dejn rapportati fl-entrata 1.1.7.2 li huma miżmumin mill-entitajiet fl-ambitu tal-entrata 11.

                        1370

                        12.   Flussi ta' ħruġ FX

                        Din l-entrata għandha tkun rapportata biss fil-każ ta' rapportar f'muniti soġġetti għar-rapportar separat.
                        Għar-rapportar ta' muniti sinifikanti biss, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-porzjon ta' flussi ta' ħruġ minn derivattivi (irrapportati fl-entrata 1.1.4.5) relatati mal-flussi FX prinċipali fil-munita sinifikanti rispettiva minn swaps bejn il-muniti, tranżazzjonijiet spot u forward FX li jimmaturaw fi żmien il-perjodu ta' 30 jum. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jiġi applikat biss għall-flussi f'dik il-munita, pereżempju Kontroparti A: EUR+10 u Kontroparti A: EUR-20 għandhom ikunu rrapportati bħala fluss ta' ħruġ ta' EUR 10. Ma jistax isir nettjar bejn il-kontropartijiet, pereżempju Kontroparti A: EUR-10, Kontroparti B: EUR+40 għandu jiġi rrapportat bħala fluss ta' ħruġ ta' EUR 10 f'C73.00 (u fluss ta' dħul ta' EUR 40 f'C74.00).

                        1380

                        13.   Flussi ta' ħruġ ta' pajjiżi terzi — restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew il-muniti mhux konvertibbli

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flussi ta' ħruġ tal-likwidità minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew li huma ddenominati f'muniti mhux konvertibbli.

                        1390

                        14.   Bilanċi addizzjonali li jeħtieġu li jkunu installati f'riżervi ta' banek ċentrali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw, fejn meħtieġ, l-ammont ta' bilanċi addizzjonali meħtieġa li jinżammu f'riżervi ta' banek ċentrali fejn ikun ġie miftiehem bejn l-awtorità kompetenti rilevanti u l-BĊE jew il-bank ċentrali skont l-Artikolu 10(1)(b)(iii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

               RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 3: FLUSSI TA' DĦUL)

            2.   Flussi ta' dħul
            2.1.   Kummenti ġenerali

                        1.

                        Din hija formula fil-qosor li fiha informazzjoni dwar il-flussi ta' dħul tal-likwidità mkejla matul it-30 jum li jmiss, għall-finijiet ta' rapportar tar-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom lewn griż.

                        2.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-muniti speċifikati fl-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        3.

                        Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-flussi ta' dħul tal-likwidità għandhom:

                                    i.

                                    jinkludu biss flussi ta' dħul kuntrattwali minn skoperturi li għadhom ma skadewx u li l-istituzzjoni ta' kreditu ma jkollha l-ebda raġuni għalfejn tistenna minnhom nuqqas ta' prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju.

                                    ii.

                                    jiġu kkalkolati billi jiġu mmultiplikati l-bilanċi pendenti ta' diversi kategoriji ta' ammonti riċevibbli kuntrattwali bir-rati speċifikati fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        4.

                        Il-flussi ta' dħul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali (minbarra l-flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti tat il-permess li tiġi applikata rata ta' fluss ta' dħul preferenzjali) għandhom jiġu jiddaħħlu fil-kategoriji rilevanti. L-ammonti mhux ponderati għandhom ikunu wkoll irrapportati bħala entrati ta' memorandum taħt is-sezzjoni 4 tal-formula (linji 460-480).

                        5.

                        Skont l-Artikolu 32(6) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jirrapportaw l-ebda fluss ta' dħul minn kwalunkwe wieħed mill-assi likwidi rapportati skont it-Titolu II ta' dak ir-Regolament għajr il-pagamenti dovuti fuq assi li mhumiex riflessi fil-valur tas-suq tal-assi.

                        6.

                        Il-flussi ta' dħul li għandhom jiġu rċevuti f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli għandhom ikunu rapportati fir-ringieli rilevanti tas-sezzjonijiet 1.1, 1.2 jew 1.3. Il-fluss ta' dħul għandu jkun irrapportat kollu, irrispettivament mill-ammont ta' flussi ta' ħruġ fil-pajjiż terz jew il-munita terza.

                        7.

                        Il-flejjes dovuti minn titoli maħruġa mill-istituzzjoni ta' kreditu nnifisha jew minn entità relatata jiġu kkunsidrati fuq bażi netta b'rata tal-fluss ta' dħul applikata fuq il-bażi tar-rata tal-fluss ta' dħul applikabbli għall-assi sottostanti skont l-Artikolu 32(3)(h) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        8.

                        Skont l-Artikolu 32(7) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, l-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jirrapportaw flussi ta' dħul mill-ebda obbligu ġdid li jkunu daħlu għalih.

                        9.

                        Fil-każ ta' munita sinifikanti identifikata skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-bilanċi rapportati għandhom jinkludu biss dawk li huma ddenominati fil-munita sinifikanti sabiex jiżguraw li d-diskrepanzi bejn il-muniti jkunu riflessi kif xieraq. Dan jista' jfisser li naħa waħda biss tat-tranżazzjoni tiġi rrapportata fil-formula tal-munita sinifikanti. Pereżempju, fil-każ ta' derivattivi FX, l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu biss jinnettjaw flussi ta' dħul u flussi ta' ħruġ skont l-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 meta jkunu ddenominati fl-istess munita.

                        10.

                        L-istruttura tal-Kolonni ta' dan il-formula hija mibnija b'mod li takkomoda l-limiti massimi differenti fuq il-flussi ta' dħul applikabbli skont l-Artikolu 33 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. F'dan ir-rigward, il-formula hija bbażata fuq tliet settijiet ta' Kolonni, sett għal kull trattament ta' limitu massimu (limitu massimu ta' 75 %, limitu massimu ta' 90 %, u eżenti mil-limitu massimu). L-istituzzjonijiet ta' kreditu li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata jistgħu jużaw iktar minn sett wieħed minn dawn il-Kolonni jekk entitajiet differenti taħt l-istess konsolidazzjoni jikkwalifikaw għal trattamenti differenti tal-limitu massimu.

                        11.

                        Skont l-Artikolu 2(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 rigward il-konsolidazzjoni, il-flussi ta' dħul tal-likwidità f'impriża sussidjarja f'pajjiż terz li, skont il-liġi nazzjonali ta' dak il-pajjiż terz huma soġġetti għal rati iktar baxxi minn dawk speċifikati fit-Titolu III tar-Regolament għandhom ikunu soġġetti għal konsolidazzjoni skont ir-rati iktar baxxi speċifikati fil-liġi nazzjonali tal-pajjiż terz.

                        12.

                        Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferi biss għal rati u haircuts u l-kelma ‘ponderazzjoni’ fil-formula tirreferi biss għal dawn fil-kuntest xieraq. F'dan l-Anness il-kelma ‘ponderati’ għandha tinftiehem bħala terminu ġenerali li jindika l-ammont ikkalkolat wara l-applikazzjoni tal-haircuts u r-rati rispettivi u kwalunkwe struzzjoni addizzjonali rilevanti oħra (pereżempju fil-każ ta' self u finanzjament garantit).

                        13.

                        Ċerti ‘entrati ta' memorandum’ huma inklużi fil-formulai assoċjati ma' dawn l-istruzzjonijiet. Għalkemm mhux strettament neċessarji għall-kalkolu tal-proporzjon innifsu, huwa meħtieġ li jimtlew. Dawn l-entrati jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa li tippermetti lill-awtorità kompetenti twettaq valutazzjoni adegwata tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mar-rekwiżiti tal-likwidità. F'ċerti każijiet huma jirrappreżentaw tqassim iktar granulari tal-entrati inklużi fis-sezzjonijiet ewlenin tal-formuli filwaqt li f'każijiet oħrajn jirriflettu riżorsi addizzjonali ta' likwidità li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkollhom aċċess għalihom.

                  2.2.   Kummenti speċifiċi rigward għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet motivati mis-swieq kapitali

                        1.

                        Il-formula tikkategorizza l-flussi kollateralizzati skont il-kwalità tal-assi sottostanti jew l-eliġibbiltà tal-HQLA. Formula separata hija pprovduta għal swaps kollaterali — C 75.00 tal-ANNESS XXIV. Swaps kollaterali, li huma tranżazzjonijiet kollateral ma' kollateral ma għandhomx ikunu rrapportati fil-formula tal-fluss ta' dħul (C 74.00 tal-ANNESS XXIV) li tkopri biss tranżazzjonijiet ta' kontanti ma' kollateral.

                        2.

                        Fil-każ ta' redditu f'munita sinifikanti, il-bilanċi rapportati għandhom jinkludu biss dawk iddenominati fil-munita sinifikanti sabiex jiżguraw li d-differenzi bejn il-muniti jkunu riflessi kif xieraq. Dan jista' jfisser li naħa waħda biss tat-tranżazzjoni tiġi rrapportata fil-formula tal-munita sinifikanti. B'hekk tranżazzjoni ta' retro riakkwist tista' tirriżulta fi fluss ta' dħul negattiv. It-tranżazzjonijiet ta' retro riakkwist rapportati fl-istess entrata għandhom jingħaddu flimkien (pożittivi u negattivi). Jekk it-total ikun pożittiv dan għandu jiġi rrapportat fil-formula tal-fluss ta' dħul. Jekk it-total ikun negattiv dan għandu jiġi rrapportat fil-formula tal-fluss ta' ħruġ. Dan l-approċċ għandu jkun segwit viċe versa għar-repos.

                        3.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw biss l-assi tal-Livell 1, Livell 2 A u Livell 2B li jikkwalifikaw bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Fejn il-kollateral ikun tal-Livell 1, Livell 2 A jew Livell 2B iżda ma jikkwalifikax bħala assi likwidu skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandu jiġi rrapportat bħala mhux likwidu. Bl-istess mod, meta istituzzjoni ta' kreditu tista' tirrikonoxxi biss parti mill-ishma f'muniti barranin tagħhom, jew l-assi ta' gvern ċentrali jew tal-bank ċentrali f'munita barranija, jew assi ta' gvern ċentrali jew tal-bank ċentrali fil-munita domestika fl-HQLA tagħhom, il-parti rikonoxxibbli biss għandha tkun irrapportata fir-ringieli relatati mal-assi tal-Livell 1, Livell 2 A u Livell 2B (irreferi għall-Artikolu 12(1)(c)(i)-(iii)) u l-Artikolu 10(1)(d) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61). Meta l-assi partikolari jintuża bħala kollateral iżda għal ammont li huwa surplus għall-porzjon li jista' jkun rikonoxxut bħala assi likwidi, l-ammont surplus għandu jkun irrapportat fis-sezzjoni mhux likwidi. Assi tal-Livell 2 A għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela tal-assi tal-Livell 2 A korrispondenti, anki jekk ikun qiegħed jiġi segwit l-Approċċ Alternattiv tal-Likwidità skont l-Artikolu 19 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                  2.3.   Kummenti speċifiċi rigward is-saldu u t-tranżazzjonijiet forward start
            L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' dħul li jinħolqu minn repos forward start fil-perjodu ta' 30 jum u jimmaturaw wara l-perjodu ta' 30 jum. Il-fluss ta' dħul li għandu jiġi riċevut għandu jkun irrapportat f'{C 74.00; r260} (‘flussi ta' dħul oħrajn’), nett mill-valur tas-suq tal-assi li għandu jiġi kkonsenjat lill-kontroparti wara l-applikazzjoni tal-haircut LCR relatat. Jekk l-assi ma jkunx ‘assi likwidu’, il-fluss ta' dħul li għandu jkun riċevut għandu jiġi rrapportat kollu. Assi li huwa mirhun bħala kollateral għandu jkun irrapportat f'C 72.00 jekk l-istituzzjoni żżomm l-assi fil-kotba tagħha fid-data ta' referenza u jissodisfa l-kundizzjonijiet relatati.
            L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-flussi ta' dħul li jinħolqu minn repos forward start, retro riakkwist u swaps kollaterali li jibdew fil-perjodu ta' 30 jum u jimmaturaw wara l-perjodu ta' 30 jum meta l-komponent inizjali jipproduċi fluss ta' dħul. Fil-każ ta' repo, il-fluss ta' dħul li għandu jkun riċevut għandu jkun irrapportat f'{C 74.00; r260} (‘flussi ta' dħul oħrajn’), nett mill-valur tas-suq tal-assi li għandu jiġi kkonsenjat lill-kontroparti wara l-applikazzjoni tal-haircut LCR relatat. Jekk l-ammont li għandu jkun riċevut huwa iktar baxx mill-valur tas-suq tal-assi (wara l-haircut LCR) li għandu jingħata b'self bħala kollateral, id-differenza għandha tkun irrapportata bħala fluss ta' ħruġ f'C.73.00. Jekk l-assi ma jkunx ‘assi likwidu’, il-fluss ta' dħul li għandu jkun riċevut għandu jiġi rrapportat kollu. Assi li huwa mirhun bħala kollateral għandu jkun irrapportat f'C 72.00 jekk l-istituzzjoni żżomm l-assi fil-kotba tagħha fid-data ta' referenza u jissodisfa l-kundizzjonijiet relatati. Fil-każ ta' retro riakkwist, fejn il-valur tas-suq tal-assi li għandu jkun riċevut bħala kollateral wara l-applikazzjoni tal-haircut LCR relatat (jekk l-assi jikkwalifika bħala assi likwidu) ikun ikbar mill-ammont ta' flus li għandu jingħata b'self, id-differenza għandha tiġi rrapportata bħala fluss ta' dħul f'{C 74.00; r260} (‘flussi ta' dħul oħrajn’). Għal swaps kollaterali, fejn l-effett nett tal-iswap inizjali tal-assi (b'kont meħud tal-haircuts LCR) jikkawża fluss ta' dħul dan il-fluss ta' dħul għandu jkun irrapportat {C 74.00; r260} (‘flussi ta' dħul oħrajn’).
            Repos forward, retroriakkwisti forward u swaps kollaterali forward li jibdew u jimmaturaw fil-perjodu ta' 30 jum tal-LCR ma għandhom l-ebda impatt fuq l-LCR ta' bank u jistgħu jiġu injorati
            2.4.   Skema ta' deċiżjoniiet dwar il-flussi ta' dħul LCR skont l-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

                        1.

                        L-iskema ta' deċiżjonijiet hija mingħajr preġudizzju għar-rapportar tal-entrati ta' memorandum. L-iskema tad-deċiżjonijiet hija parti mill-istruzzjonijiet biex jiġu speċifikati l-kriterji tal-valutazzjoni tal-prijoritizzazzjoni għall-allokazzjoni ta' kull entrata rapportata sabiex jiġi żgurat rapportar omoġenju u komparabbli. L-implimentazzjoni tal-iskema tad-deċiżjonijiet waħidha mhijiex biżżejjed — l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jikkonformaw mal-bqija tal-istruzzjonijiet dejjem.

                        2.

                        Għall-fini ta' sempliċità, l-iskema tad-deċiżjonijiet tinjora t-totali u s-subtotali; madankollu dan ma jfissirx li ma għandhomx ikunu rrapportati wkoll.

                  2.4.1.   L-iskema tad-deċiżjonijiet dwar ir-ringieli fil-formula C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                        #

                        Entrata

                        Deċiżjoni

                        Rapportar

                        1

                        Fluss ta' dħul li jissodisfa l-kriterji operazzjonali kif speċifikat fl-Artikolu 32, bħal:

                                    —

                                    Skopertura li għadha ma skadietx (Art. 32(1))

                                    —

                                    L-istituzzjoni ta' kreditu ma għandha l-ebda raġuni għalfejn tistenna nuqqas ta' prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju (Art. 32(1))

                                    —

                                    L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jikkunsidraw l-ebda fluss ta' dħul minn xi obbligu ġdid li jkunu daħlu għalih (Art. 32(7))

                                    —

                                    L-ebda fluss ta' dħul ma għandu jkun irrapportar f'każ li l-flussi ta' dħul huma diġà nnettjati mill-flussi ta' ħruġ (Art. 26)

                                    —

                                    L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhom jikkunsidraw l-ebda fluss ta' dħul minn kwalunkwe wieħed mill-assi likwidi msemmija fit-Titolu II għajr il-pagamenti dovuti fuq assi li mhumiex riflessi fil-valur tas-suq tal-assi (Art. 32(6))

                        Le

                           Ebda Rapportar

                        Iva

                        # 2

                        2

                        Tranżazzjoni forward start

                        Iva

                        # 3

                        Le

                        # 5

                        3

                        Tranżazzjoni forward aċċettata wara d-data ta' rapportar;

                        Iva

                           Ebda Rapportar

                        Le

                        # 4

                        4

                        Tranżazzjonijiet forward li jibdew qabel u jimmaturaw wara l-orizzont ta' 30 jum

                        Iva

                           Ebda Rapportar

                        Le

                        Ringiela 260, ID 1.1.12

                        5

                        Flussi ta' dħul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        Iva

                        # 6

                        Le

                        # 7

                        6

                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti tat permess li tiġi applikata rata ta' fluss ta' dħul ogħla (Art. 34)

                        Iva

                        Ringiela 250, ID 1.1.11

                        Le

                        # 7

                        7

                        Flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali minbarra derivattivi (l-Art. 32(3)(b)-(c);(e)-(f))

                        Iva

                        # 23

                        Le

                        # 8

                        8

                        Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum (Art. 32(2)(a)(i))

                        Iva

                        Ringiela 190, ID 1.1.5

                        Le

                        # 9

                        9

                        Flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ (Art. 32(2)(a)(ii))

                        Iva

                        Ringiela 180, ID 1.1.4

                        Le

                        # 10

                        10

                        Assi b'data tat-tmiem kuntrattwali indefinita (Art. 32(3)(i))

                        Iva

                        # 11

                        Le

                        # 12

                        11

                        Imgħax u pagamenti minimi minn assi b'data tat-tmiem kuntrattwali indefinita li huma dovuti b'kuntratt u li huma soġġetti għal fluss ta' dħul ta' flus reali fi żmien it-30 jum li jmiss

                        Iva

                        # 12

                        Le

                        Ringiela 200, ID 1.1.6

                        12

                        Flejjes dovuti minn pożizzjonijiet f'indiċijiet prinċipali ta' strumenti ta' ekwità dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn (Art. 32(2)(b))

                        Iva

                        Ringiela 210, ID 1.1.7

                        Le

                        # 13

                        13

                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn (Art. 32(3)(g))

                        Iva

                        Ringiela 220, ID 1.1.8

                        Le

                        # 14

                        14

                        Flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmuma f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni ta' assi għan-negozju ta' konsumaturi (Art. 32(4))

                        Iva

                        Ringiela 230, ID 1.1.9

                        Le

                        # 15

                        15

                        Flussi ta' dħul ta' flus ta' derivattivi netti skont il-kontroparti u l-kollateral 32(5))

                        Iva

                        Ringiela 240, ID 1.1.10

                        Le

                        # 16

                        16

                        Flussi ta' dħul relatati ma' flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' selfa promozzjonali msemmija fl-Art. 31(9) (Art. 32(3)(a))

                        Iva

                        Ringiela 170, ID 1.1.3

                        Le

                        # 17

                        17

                        Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (Art. 32(2)(a))

                        Iva

                        # 21

                        Le

                        # 18

                        18

                        Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux ma' ripagament tal-kapital (Art 32(2))

                        Iva

                        Ringiela 040, ID 1.1.1.1

                        Le

                        # 19

                        19

                        Flejjes oħra dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (Art. 32(3)(a))

                        Iva

                        # 20

                        Le

                        Ringiela 260, ID 1.1.12

                        20

                        Flejjes oħra dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (Art. 32(3)(a))

                        # 20.1

                        konsumaturi fil-livell ta' konsumatur

                        Iva

                        Ringiela 060, ID 1.1.1.2.1

                        Le

                        # 20.2

                        # 20.2

                        Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

                        Iva

                        Ringiela 070, ID 1.1.1.2.2

                        Le

                        # 20.3

                        # 20.3

                        Sovrani, MDBs u PSEs

                        Iva

                        Ringiela 080, ID 1.1.1.2.3

                        Le

                        Ringiela 090, ID 1.1.1.2.4

                        21

                        Flussi ta' dħul minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali (Art. 32(3)(d))

                        Iva

                        # 22

                        Le

                        # 23

                        22

                        L-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetrika korrispondenti (Art. 32(3)(d))

                        Iva

                        Ringiela 120, ID 1.1.2.1.1

                        Le

                        Ringiela 130, ID 1.1.2.1.2

                        23

                        Flejjes dovuti minn banek ċentrali (Art. 32(2)(a))

                        Iva

                        Ringiela 150, ID 1.1.2.2.1

                        Le

                        Ringiela 160, ID 1.1.2.2.2

                        24

                        Tranżazzjoni ta' Swap Kollaterali (Art. 32(3)(e))

                        Iva

                        Ringiela 410, ID 1.3 (1)

                        Le

                        # 25

                        25

                        Il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu (Art. 32(3)(b))

                        Iva

                        # 26

                        Le

                        # 27

                        26

                        Tranżazzjoni ta' finanzjament garantit minn (Art. 32(3)(b))

                        # 26.1

                        Il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        Iva

                        Ringiela 360, ID 1.2.2

                        Le

                        # 26.2

                        # 26.2

                        Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        Iva

                        Ringiela 290, ID 1.2.1.1

                        Le

                        # 26.3

                        # 26.3

                        Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        Iva

                        Ringiela 300, ID 1.2.1.2

                        Le

                        # 26.4

                        # 26.4

                        Kollateral tal-Livell 2 A

                        Iva

                        Ringiela 310, ID 1.2.1.3

                        Le

                        # 26.5

                        # 26.5

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)

                        Iva

                        Ringiela 320, ID 1.2.1.4

                        Le

                        # 26.6

                        # 26.6

                        Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Iva

                        Ringiela 330, ID 1.2.1.5

                        Le

                        # 26.7

                        # 26.7

                        Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)

                        Iva

                        Ringiela 340, ID 1.2.1.6

                        Le

                        Ringiela 350, ID 1.2.1.7

                        27

                        Kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu (Art. 32(3)(b))

                        # 27.1

                        self ta' marġini: il-kollateral mhuwiex likwidu

                        Iva

                        Ringiela 380, ID 1.2.3.1

                        Le

                        # 27.2

                        # 27.2

                        il-kollateral huwa ekwità mhux likwida

                        Iva

                        Ringiela 390, ID 1.2.3.2

                        Le

                        Ringiela 400, ID 1.2.3.3

                  2.4.2.   Skema tad-deċiżjonijiet dwar il-kolonni fil-formula C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                        #

                        Entrata

                        Deċiżjoni

                        Rapportar

                        1

                        Fluss ta' dħul li għandu jkun irrapportat fir-ringieli 010-430 tal-formula C 74.00 tal-ANNESS XXIV skont l-Art. 32, Art. 33 u Art. 34 u skont il-klassifikazzjoni kif speċifikat fis-sezzjoni 1 (‘Skema tad-deċiżjonijiet dwar ir-ringieli fil-formula C 74.00’)

                        Le

                           Ebda Rapportar

                        Iva

                        # 2

                        2

                        Flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali minbarra derivattivi (l-Art. 32(3)(b)-(c);(e)-(f))

                        Iva

                        # 11

                        Le

                        # 3

                        3

                        Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul (Art. 33(2)-(5))

                        Iva

                        # 4

                        Le

                        # 6

                        4

                        Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul (Art. 33(2)-(5))

                        # 4.1

                        Parti mill-flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                        —

                        # 5

                        # 4.2

                        Parti mill-flussi ta' dħul mhux eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                        —

                        # 7

                        5

                        Parti mill-flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))

                        Iva

                        # 9

                        Le

                        # 10

                        6

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(1))

                        Iva

                        # 7

                        Le

                        # 8

                        7

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(1))

                        #7.1

                        Flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat

                        —

                           Kolonna 010

                        # 7.2

                        Ponderazzjoni Applikabbli

                        —

                           Kolonna 080

                        # 7.3

                        Fluss ta' dħul

                        —

                           Kolonna 140

                        8

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))

                        Iva

                        # 9

                        Le

                        # 10

                        9

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))

                        # 9.1

                        Flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat

                        —

                           Kolonna 020

                        # 9.2

                        Ponderazzjoni Applikabbli

                        —

                           Kolonna 090

                        # 9.3

                        Fluss ta' dħul

                        —

                           Kolonna 150

                        10

                        Flussi ta' dħul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(2)-(3))

                        # 10.1

                        Flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat

                        —

                           Kolonna 030

                        # 10.2

                        Ponderazzjoni Applikabbli

                        —

                           Kolonna 100

                        # 10.3

                        Fluss ta' dħul

                        —

                           Kolonna 160

                        11

                        Tranżazzjoni ta' finanzjament garantit fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu

                        Iva

                        # 12

                        Le

                        # 3

                        12

                        Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul (Art. 33(2)-(5))

                        Iva

                        # 13

                        Le

                        # 15

                        13

                        Eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul (Art. 33(2)-(5))

                        # 13.1

                        Parti mill-flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                        —

                        # 14

                        # 13.2

                        Parti mill-flussi ta' dħul mhux eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                        —

                        # 16

                        14

                        Parti mill-flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))

                        Iva

                        # 18

                        Le

                        # 19

                        15

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(1))

                        Iva

                        # 16

                        Le

                        # 17

                        16

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(1))

                        # 16.1

                        Flejjes dovuti

                        —

                           Kolonna 010

                        # 16.2

                        Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                        —

                           Kolonna 040

                        # 16.3

                        Ponderazzjoni Applikabbli

                        —

                           Kolonna 080

                        # 16.4

                        Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                        —

                           Kolonna 110

                        # 16.5

                        Fluss ta' dħul

                        —

                           Kolonna 140

                        17

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))

                        Iva

                           # 18

                        Le

                        # 19

                        18

                        Fluss ta' dħul soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(4) u Art. 33(5))

                        # 18.1

                        Flejjes dovuti

                        —

                           Kolonna 020

                        # 18.2

                        Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                        —

                           Kolonna 050

                        # 18.3

                        Ponderazzjoni Applikabbli

                        —

                           Kolonna 090

                        # 18.4

                        Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                        —

                           Kolonna 120

                        # 18.5

                        Fluss ta' dħul

                        —

                           Kolonna 150

                        19

                        Flussi ta' dħul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul (l-Art. 33(2)-(3))

                        # 19.1

                        Flejjes dovuti

                        —

                           Kolonna 030

                        # 19.2

                        Valur tas-suq tal-kollateral riċevut

                        —

                           Kolonna 060

                        # 19.3

                        Ponderazzjoni Applikabbli

                        —

                           Kolonna 100

                        # 19.4

                        Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9

                        —

                           Kolonna 130

                        # 19.5

                        Fluss ta' dħul

                        —

                           Kolonna 160

                  2.5.   Subformula tal-flussi ta' dħul
            2.5.1.   Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

                        Kolonna

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                           Ammont — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400},{440}-{450} u {470}-{520}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 010 l-ammont totali tal-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u jsegwu l-istruzzjonijiet rilevanti inklużi hawnhekk.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-parti tal-ammont soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 020 jew 030 u l-parti tal-ammont mhux soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 010.

                        020

                           Ammont — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} u {470}-{520}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 020 l-ammont totali tal-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u jsegwu l-istruzzjonijiet rilevanti inklużi hawnhekk.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-parti tal-ammont soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 020 jew 030 u l-parti tal-ammont mhux soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 010.

                        030

                           Ammont — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} u {470}-{520}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 030 l-ammont totali tal-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u jsegwu l-istruzzjonijiet rilevanti inklużi hawnhekk.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-parti tal-ammont soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 020 jew 030 u l-parti tal-ammont mhux soġġetta għall-eżenzjoni għandha tkun irrapportata fil-Kolonna 010.

                        040

                           Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 040 il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 050 jew 060 u l-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li mhumiex soġġetti għall-eżenzjoni għandhom ikunu rrapportati fil-Kolonna 040.

                        050

                           Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 050 il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u fl-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 050 jew 060 u l-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li mhumiex soġġetti għall-eżenzjoni għandhom ikunu rrapportati fil-Kolonna 040.

                        060

                           Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-fluss ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 060 il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 050 jew 060 u l-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li mhumiex soġġetti għall-eżenzjoni għandhom ikunu rrapportati fil-Kolonna 040.

                        070

                           Ponderazzjoni Standard

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-ponderazzjoniijiet standard fil-Kolonna 070 huma dawk speċifikati b'mod prestabbilit fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 u huma pprovduti għall-informazzjoni biss.

                        080

                           Ponderazzjoni Applikabbli — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-ponderazzjoniijiet applikabbli huma dawk speċifikati fl-Artikoli 32 sa 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.
                        Għar-ringieli {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 080 il-ponderazzjoni medja applikata għall-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati u li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Għar-ringieli {060} — {090} u {170} il-ponderazzjoni applikabbli fil-Kolonna 080 għandha tkun irrapportat bħala l-proporzjon tal-Kolonna 140 sal-Kolonna 010.
                        Għar-ringieli {290}-{350}, {380}–{400} u {490} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 080 il-ponderazzjoni medja applikata għall-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn it-tranżazzjoni tal-għoti ta' self garantit hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        090

                           Ponderazzjoni Applikabbli — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-ponderazzjoniijiet applikabbli huma dawk speċifikati fl-Artikoli 32 sa 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.
                        Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 090 il-ponderazzjoni medja applikata għall-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati u li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Għar-ringieli {060} — {090} u {170} il-ponderazzjoni applikabbli fil-Kolonna 090 għandha tkun irrapportat bħala l-proporzjon tal-Kolonna 150 sal-Kolonna 020.
                        Għar-ringieli {290}-{350}, {380}–{400} u {490} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 090 il-ponderazzjoni medja applikata lill-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn it-tranżazzjoni ta' għoti ta' self garantit hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        100

                           Ponderazzjoni Applikabbli — Eżentata mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-ponderazzjoniijiet applikabbli huma dawk speċifikati fl-Artikoli 32 sa 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriżultaw f'valuri medji ponderati u għandhom ikunu rrapportati f'termini deċimali (jiġifieri 1,00 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 100 fil-mija, jew 0,50 għal ponderazzjoni applikabbli ta' 50 fil-mija). Il-ponderazzjonijiet applikabbli jistgħu jirriflettu, iżda mhumiex limitati għal, diskrezzjonijiet speċifiċi għall-kumpanija u nazzjonali.
                        Għar-ringieli {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 100 il-ponderazzjoni medja applikata għall-assi/flejjes dovuti/ammonti massimi li jistgħu jiġu prelevati u li huma eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Għar-ringieli {060} — {090} u {170} il-ponderazzjoni applikabbli fil-Kolonna 100 għandha tkun irrapportat bħala l-proporzjon tal-Kolonna 160 sal-Kolonna 030.
                        Għar-ringieli {290}-{350}, {380}–{400} u {490} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 100 il-ponderazzjoni medja applikata lill-valur tas-suq tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn it-tranżazzjoni ta' għoti ta' self garantit hija eżentata mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        110

                           Il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 110 il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 120 jew 130 u l-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali mhux soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 110.

                        120

                           Il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 120 il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 120 jew 130 u l-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali mhux soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 110.

                        130

                           Il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-fluss ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 130 il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Meta awtorità kompetenti tkun approvat eżenzjoni parzjali mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, il-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali li huma soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 120 jew 130 u l-valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali mhux soġġetti għall-eżenzjoni għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 110.

                        140

                           Fluss ta' dħul — Soġġett għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dħul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jkun ikkalkolat bil-multiplikazzjoni tal-ammont totali/ammont massimu li jista' jiġi prelevat mill-Kolonna 010 bil-ponderazzjoni rilevanti mill-Kolonna 080.
                        Għar-ringieli {060}-{090}, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:

                                    —

                                    Jekk ma jkun hemm ebda impenn kuntrattwali jew l-impenji kuntrattwali għal dan it-tip ta' konsumatur huma inqas minn 50 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 010 il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu b'50 % u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 140. F'dan il-każ, l-ebda obbligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn jew ekwivalenti għal 50 % żda mhux ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 10, il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu bl-impenji kuntrattwali lejn it-tip rilevanti ta' konsumaturi u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 140. F'dan il-każ, l-ebda obbligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 010, fil-Kolonna 140 għandu jkun rapportat‘0’ u d-differenza bejn l-impenji kuntrattwali u l-flejjes dovuti fil-Kolonna 010 għandha tkun irrapportata bħala ‘obbligi ta' finanzjament kontinġenti’ fis-sezzjonijiet 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 jew 1.1.6.6.1.4 fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn bil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                              Għar-ringiela {170}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dħul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 biss jekk l-istituzzjoni ta' kreditu rċeviet dan l-impenn sabiex jiżborzaw self promozzjonali lil riċevent finali, jew ikunu rċevew impenn simili minn bank multilaterali tal-iżvilupp jew entità tas-settur pubbliku.
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dħul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bit-tnaqqis tal-Kolonna 110 mill-Kolonna 010. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv, għandu jiġi rrapportat fil-Kolonna 140; jekk ir-riżultat ikun negattiv, għandu jiġi rrapportat ‘0’.

                        150

                           Fluss ta' dħul — Soġġett għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 150 it-total tal-flussi ta' dħul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bil-multiplikazzjoni tal-ammont totali/ammont massimu li jista' jiġi prelevat mill-Kolonna 020 bil-ponderazzjoni rilevanti mill-Kolonna 090.
                        Għar-ringieli {060}-{090}, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:

                                    —

                                    Jekk ma jkun hemm ebda impenn kuntrattwali jew l-impenji kuntrattwali għal dan it-tip ta' konsumatur huma inqas minn 50 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 020 il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu b'50 % u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 150. F'dan il-każ, l-ebda obbligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn jew ekwivalenti għal 50 % żda mhux ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 10, il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu bl-impenji kuntrattwali lejn it-tip rilevanti ta' konsumaturi u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 150. F'dan il-każ, l-ebda obbligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 020, fil-Kolonna 150 għandu jkun rapportat‘0’ u d-differenza bejn l-impenji kuntrattwali u l-flejjes dovuti fil-Kolonna 020 għandha tkun irrapportata bħala ‘obbligi ta' finanzjament kontinġenti’ fis-sezzjonijiet 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 jew 1.1.6.6.1.4 fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn bil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                              Għar-ringiela {170}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 150 it-total tal-flussi ta' dħul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 biss jekk l-istituzzjoni ta' kreditu rċeviet dan l-impenn sabiex ikunu jistgħu jiżborzaw self promozzjonali lil riċevent finali, jew ikunu rċevew impenn simili minn bank multilaterali tal-iżvilupp jew entità tas-settur pubbliku.
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 150 it-total tal-flussi ta' dħul li huma soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(4) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bit-tnaqqis tal-Kolonna 120 mill-Kolonna 020. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv, għandu jiġi rrapportat fil-Kolonna 150; jekk ir-riżultat ikun negattiv, għandu jiġi rrapportat ‘0’.

                        160

                           Fluss ta' dħul — Eżentat mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Għar-ringieli {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} u {500}-{510} l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 160 it-total tal-flussi ta' dħul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bil-multiplikazzjoni tal-ammont totali/ammont massimu li jista' jiġi prelevat mill-Kolonna 030 bil-ponderazzjoni rilevanti mill-Kolonna 100.
                        Għar-ringieli {060}-{090}, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:

                                    —

                                    Jekk ma jkun hemm ebda impenn kuntrattwali jew l-impenji kuntrattwali għal dan it-tip ta' konsumatur huma inqas minn 50 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 030 il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu b'50 % u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 160. F'dan il-każ, l-ebda obbligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn jew ekwivalenti għal 50 % żda mhux ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 030, il-flejjes dovuti għandhom jitnaqqsu bl-impenji kuntrattwali lejn it-tip rilevanti ta' konsumaturi u r-riżultat għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 160. F'dan il-każ, l-ebda obbligazzjoni ma għandha tkun irrapportata fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    Jekk l-impenji kuntrattwali lejn il-konsumatur huma ikbar minn 100 % tal-flejjes dovuti rrapportati fil-Kolonna 030, fil-Kolonna 160 għandu jkun rapportat‘0’ u d-differenza bejn l-impenji kuntrattwali u l-flejjes dovuti fil-Kolonna 030 għandha tkun irrapportata bħala ‘obbligi ta' finanzjament kontinġenti’ fis-sezzjonijiet 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 jew 1.1.6.6.1.4 fil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                                    —

                                    L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn bil-formula C 73.00 tal-ANNESS XXIV.

                              Għar-ringiela {170}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 160 it-total tal-flussi ta' dħul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 biss jekk l-istituzzjoni ta' kreditu rċeviet dan l-impenn sabiex ikunu jistgħu jiżborzaw self promozzjonali lil riċevent finali, jew ikunu rċevew impenn simili minn bank multilaterali tal-iżvilupp jew entità tas-settur pubbliku.
                        Għar-ringieli {290}-{350} u għar-ringiela {490}, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fil-Kolonna 160 it-total tal-flussi ta' dħul li huma eżentati għal kollox mil-limitu massimu fuq il-flussi ta' dħul kif speċifikat fl-Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 33(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li għandu jiġi kkalkolat bit-tnaqqis tal-Kolonna 130 mill-Kolonna 030. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv, għandu jiġi rrapportat fil-Kolonna 160; jekk ir-riżultat ikun negattiv, għandu jiġi rrapportat ‘0’.

                  2.5.2.   Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

                        Ringiela

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                        1.   TOTAL TAL-FLUSSI TA' DĦUL

                        L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 010 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat bħala s-somma tal-assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali;

                                    —

                                    għall-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dħul bħala s-somma tal-flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta' swap kollaterali bit-tnaqqis tad-differenza bejn it-total tal-flussi ta' dħul ponderati u t-total tal-flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli; u

                                    —

                                    għall-Kolonna 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul bħala s-somma tal-flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti, għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta' swap kollaterali nieqes id-differenza bejn it-total tal-flussi ta' dħul ponderati u t-total tal-flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli u nieqes l-eċċess ta' flussi ta' dħul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata msemmija fl-Artikolu 2(3)(e) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        020

                        1.1.   Flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti

                        L-Artikoli 32, 33 u 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 020 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti; u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti.

                        030

                        1.1.1.   flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 030 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali tal-flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagamenti ta' kapital kif ukoll kull flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji) u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (flussi ta' dħul minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagamenti ta' kapital kif ukoll flussi ta' dħul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji).

                              Flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital ma' konsumatur mhux finanzjarju li huma kkollateralizzati permezz ta' assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, fejn dawn it-tranżazzjonijiet huma speċifikati fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.2, u ma għandhomx ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn li huma kollateralizzati minn titoli trasferibbli li ma jikkwalifikawx bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.2, u ma għandhomx ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn ma' konsumaturi mhux finanzjarji li huma kkollateralizzati minn assi mhux trasferibbli li ma jikkwalifikawx bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rapportati fir-ringiela rilevanti tas-sezzjoni 1.1.1.
                        Flejjes dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

                        040

                        1.1.1.1.   flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes li jridu jiġi riċevuti mingħand konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital. Dawn il-flussi ta' dħul jinkludu imgħax u tariffi dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali).
                        Flejjes dovuti minn banek ċentrali li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

                        050

                        1.1.1.2.   flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 050 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) bħala s-somma tal-flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji b'kontroparti u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) bħala s-somma ta' flussi ta' dħul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji b'kontroparti.

                              Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1.1 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.
                        Flejjes oħrajn dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.
                        Flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.3 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

                        060

                        1.1.1.2.1.   Flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.

                        070

                        1.1.1.2.2.   Flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji.

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji.

                        080

                        1.1.1.2.3.   Flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.

                        090

                        1.1.1.2.4.   Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn mhux inklużi mkien ieħor hawn fuq.

                        100

                        1.1.2.   Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji

                        L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 100 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali); u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali).

                              L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes dovuti matul it-30 jum li ġejjin minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji, li għadhom ma skadewx u li għalihom il-bank ma jkollu l-ebda raġuni għalfejn jistenna minnhom nuqqas ta' prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju.
                        Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni rilevanti.
                        Depożiti fl-istituzzjoni ċentrali msemmija fl-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma għandhomx ikunu rrapportati bħala fluss ta' dħul.

                        110

                        1.1.2.1.   Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        L-Artikolu 32(2)(a) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 110 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji kklassifikati bħala depożiti operazzjonali (irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti jew le); u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul minn konsumaturi finanzjarji kklassifikati bħala depożiti operazzjonali (irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti jew le).

                              L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex, l-istituzzjoni ta' kreditu, tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        120

                        1.1.2.1.1.   flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti

                        L-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex l-istituzzjoni ta' kreditu tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti.

                        130

                        1.1.2.1.2.   Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti

                        L-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex l-istituzzjoni ta' kreditu tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti. Għal dawn l-entrati, għandha tiġi applikata rata ta' fluss ta' dħul ta' 5 %.

                        140

                        1.1.2.2.   flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali

                        L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 140 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    Għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex klassifikati bħala depożiti operazzjonali u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 il-flussi ta' dħul totali minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex klassifikati bħala depożiti operazzjonali.

                              L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li ma jikkwalifikawx għat-trattament bħala depożiti operazzjonali kif speċifikati fl-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        150

                        1.1.2.2.1.   flejjes dovuti minn banek ċentrali

                        L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti minn banek ċentrali.

                        160

                        1.1.2.2.2.   flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li ma jikkwalifikawx għat-trattament bħala depożiti operazzjonali kif speċifikat fl-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.3 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

                        170

                        1.1.3.   flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.

                        L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.

                        180

                        1.1.4.   flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ

                        L-Artikolu 32(2)(a)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti fit-30 jum li ġejjin minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ skont l-Artikolu 32(2)(a)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        190

                        1.1.5.   flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        L-Artikolu 32(2)(a)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum skont l-Artikolu 32(2)(a)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        200

                        1.1.6.   assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita

                        L-Artikolu 32(3)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita skont l-Artikolu 32(3)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-flussi ta' dħul għandhom ikunu kkunsidrati biss jekk il-kuntratt jippermetti lill-istituzzjoni ta' kreditu tippreleva u titlob pagamenti fi żmien 30 jum. L-imgħax u l-pagamenti minimi li se jiġu ddebitati fuq il-kont tal-klijent fi żmien 30 jum għandhom ikunu inklużi fir-rapport. L-imgħax u l-pagamenti minimi minn assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita li huma kuntrattwalment dovuti u joħolqu fluss ta' dħul reali ta' flus fi żmien it-30 jum li ġejjin għandhom jitqiesu bħala flejjes dovuti u għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela rilevanti, skont it-trattament preskritt mill-Artikolu 32 għall-flejjes dovuti. L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhomx jirrapportaw imgħax ieħor li jakkumula, iżda li la huwa ddebitat fuq il-kont tal-konsumatur u lanqas ma joħloq fluss ta' dħul reali ta' flus fit-30 jum.

                        210

                        1.1.7.   flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenien dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        L-Artikolu 32(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenien dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn skont l-Artikolu 32(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-pożizzjoni għandha tinkludi flejjes kuntrattwalment dovuti fi żmien it-30 jum li jmiss, bħal dividendi ta' kontanti fuq strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenien u kontanti dovuti minn tali strumenti mibjugħin iżda li għadhom mhumiex saldati, jekk ma jkunux rikonoxxuti bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        220

                        1.1.8.   flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn

                        L-Artikolu 32(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali skont l-Artikolu 32(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn.
                        Minkejja l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor riċevut minn entitajiet oħrajn minbarra banek ċentrali ma għandhomx ikunu kkunsidrati. Faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor mill-bank ċentrali, li huma rikonoxxuti bħala assi likwidi skont l-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma għandhomx ikunu kkunsidrati.

                        230

                        1.1.9.   flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi

                        L-Artikolu 32(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju ta' konsumaturi skont l-Artikolu 32(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Il-flussi ta' dħul għandhom ikunu kkunsidrati biss jekk dawn il-bilanċi jkunu miżmumin f'assi likwidi kif speċifikat fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        240

                        1.1.10.   flussi ta' dħul minn derivattivi

                        L-Artikolu 32(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-ammont nett tal-ammonti riċevibbli mistenni matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju li ġejjin mill-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jikkalkolaw il-flussi ta' dħul mistennija matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju fuq bażi netta minn kontroparti soġġetti għall-eżistenza ta' ftehimiet ta' nettjar bilaterali skont l-Artikolu 295 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        Il-bażi netta għandha tfisser ukoll in-nett tal-kollateral li għandu jkun riċevut dment li jikkwalifika bħala assi likwidu taħt it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Il-flussi ta' ħruġ u ta' dħul ta' flus li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet ta' derivattivi f'munita barranija li jinvolvu skambju sħiħ ta' ammonti kapitali fuq bażi simultanja (jew fl-istess jum) għandhom ikunu kkalkolati fuq bażi netta, anki meta dawk it-tranżazzjonijiet mhumiex koperti minn ftehim ta' nettjar bilaterali.
                        Għar-rapportar f'munita sinifikanti, flussi ta' tranżazzjonijiet f'munita barranija għandhom ikunu separati f'kull munita rispettiva. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jkun applikat għall-flussi f'dik il-munita.

                        250

                        1.1.11.   flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess biex tiġi applikata rata ogħla ta' fluss ta' dħul

                        L-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata ogħla ta' fluss ta' dħul skont l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        260

                        1.1.12.   flussi ta' dħul oħra

                        L-Artikolu 32(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-flussi ta' dħul l-oħrajn kollha skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 mhux irrapportati x'imkien ieħor fil-formula.

                        270

                        1.2.   Flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital

                        L-Artikolu 32(3)(b), l-Artikolu 32(3)(c) u l-Artikolu 32(3)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferu għal flussi ta' dħul li jirriżultaw minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 270 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital (irrispettivament minn jekk il-kollateral jikkwalifikax bħala assi likwidu jew le); u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 il-flussi ta' dħul totali minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital (irrispettivament minn jekk il-kollateral jikkwalifikax bħala assi likwidu jew le).

                        280

                        1.2.1.   kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 280 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral;

                                    —

                                    għal kull Kolonna 040, 050 u 060 il-valur tas-suq totali tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma tal-valuri tas-suq ta' kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral;

                                    —

                                    għal kull Kolonna 110, 120 u 130 il-valur totali ta' kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma tal-valuri ta' kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral; u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral.

                        290

                        1.2.1.1.   Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna.

                        300

                        1.2.1.2.   Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna.

                        310

                        1.2.1.3.   Kollateral tal-Livell 2 A

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Kollateral tal-Livell 2 A, ta' kull tip.

                        320

                        1.2.1.4.   Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B fejn l-assi sottostanti huma self kif speċifikat fl-Artikolu 13(2)(g)(i)-(iii), li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tal-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        330

                        1.2.1.5.   Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Kollateral tal-Livell 2B li huwa bonds ta' kwalità għolja.

                        340

                        1.2.1.6.   Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali)

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B fejn l-assi sottostanti huma self kif speċifikat fl-Artikolu 13(2)(g)(iv-v), li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tal-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        350

                        1.2.1.7.   Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6.

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Kollateral tal-Livell 2B mhux inkluż hawn fuq.

                        360

                        1.2.2.   il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-kollateral kollu li jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira. Fejn kollateral ta' kwalunkwe tip jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira, dan għandu jkun irrapportat hawnhekk u mhux f'xi waħda mil-linji ta' hawn fuq. Ma għandux ikun hemm għadd doppju.

                        370

                        1.2.3.   kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 370 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bħala assi likwidu bħala s-somma tal-flejjes dovuti minn self ta' marġini fejn il-kollateral huwa għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital mhux likwidi fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital garantiti bi kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor; u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flussi ta' dħul minn self ta' marġini fejn il-kollateral huwa, għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital mhux likwidi fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital garantiti bi kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor.

                        380

                        1.2.3.1.   self ta' marġini: il-kollateral mhuwiex likwidu

                        L-Artikolu 32(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Self ta' marġini abbażi ta' assi mhux likwidi fejn l-assi riċevuti ma jintużawx biex ikopru pożizzjonijiet qosra kif spjegat fl-Artikolu 32(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        390

                        1.2.3.2.   il-kollateral huwa ekwità mhux likwida

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-kollateral huwa ekwità mhux likwida.

                        400

                        1.2.3.3.   il-kollateral mhux likwidu ieħor kollu

                        L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Il-kollateral huwa kollateral mhux likwidu mhux inkluż hawn fuq.

                        410

                        1.3.   Total tal-flussi ta' dħul minn swaps kollaterali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk is-somma tat-total ta' flussi ta' dħul minn swaps kollaterali kif ikkalkolata fil-formula C 75.00 tal-ANNESS XXIV.

                        420

                        1.4.   (Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dħul ponderati u t-total ta' flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli)

                        L-Artikolu 32(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw fil-Kolonna rilevanti 140, 150 u 160 is-somma tat-total ta' flussi ta' dħul ponderati minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli nieqes is-somma tat-total ta' flussi ta' ħruġ ponderati kif irrapportati f'{C 73.00; r1380, c060} minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li huma denominati f'muniti mhux konvertibbli. F'każ li dan l-ammont ikun negattiv, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ‘0’.

                        430

                        1.5.   (Eċċess ta' flussi ta' dħul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata)

                        L-Artikolu 2(3)(e) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata għandhom jirrapportaw fil-kolonna rilevanti 140, 150 jew 160, l-ammont tal-flussi ta' dħul li jirriżultaw minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata msemmija fil-paragrafu (3) u (4) tal-Artikolu 33 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li huma f'eċċess fuq l-ammont ta' flussi ta' ħruġ li jirriżultaw mill-istess impriża.

                           ENTRATI TA' MEMORANDUM

                        440

                        2.   Flussi ta' dħul interdipendenti

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk bħala entrata ta' memorandum il-flussi ta' dħul interdipendenti li ma ġewx inklużi fil-kalkolu ta' flussi ta' dħul peress li ġew innettjati mill-flussi ta' ħruġ. Il-flussi ta' dħul interdipendenti kollha li ma ġewx innettjati mill-flussi ta' ħruġ (eċċess) għandhom ikunu inklużi fir-ringiela rilevanti ta' sezzjoni 1.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn mal-formula tal-flussi ta' ħruġ.

                        450

                        3.   Flussi ta' dħul FX

                        Din l-entrata ta' memorandum għandha tkun irrapportata biss f'każ ta' rapportar f'muniti soġġetti għal rapportar separat.
                        Għar-rapportar f'muniti sinifikanti biss, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-porzjon ta' flussi ta' dħul minn derivattivi (irrapportat fis-sezzjoni 1.1.10) li huma relatati mal-flussi prinċipali FX fil-munita sinifikanti rispettiva minn swaps bejn il-muniti, tranżazzjonijiet spot u forward FX li jimmaturaw matul il-perjodu ta' 30 jum. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jkun applikat għall-flussi f'dik il-munita.

                        460

                        4.   Flussi ta' dħul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk bħala entrati ta' memorandum it-tranżazzjonijiet kollha rrapportati fis-sezzjoni 1 (minbarra s-sezzjoni 1.1.11) fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.
                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 460 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV

                                    —

                                    għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti/ammont massimu li jistgħu jiġu prelevati fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali bħala s-somma ta' flejjes dovuti/ammont massimu li jistgħu jiġu prelevati fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta' tranżazzjoni u kontroparti; u

                                    —

                                    għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali bħala s-somma ta' flussi ta' dħul fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta' tranżazzjoni u kontroparti.

                        470

                        4.1.   Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1 fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        480

                        4.2.   Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn konsumaturi finanzjarji rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        490

                        4.3.   Tranżazzjonijiet garantiti

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif ukoll il-valur tas-suq totali ta' kollateral riċevut irrapportat fis-sezzjoni 1.2. u l-valur tal-kollateral skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (il-Kolonni 110-130), fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        500

                        4.4.   Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum irrapportati fis-sezzjoni 1.1.5 fejn l-emittent ikun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        510

                        4.5.   Kwalunkwe fluss ta' dħul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali

                        Istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirraportaw kull fluss ta' dħul fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali rrapportat fis-Sezzjoni 1.1.3. sa 1.1.12. (esklużi s-sezzjonijiet 1.1.5. u 1.1.11.) meta meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ma' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                        520

                        4.6.   Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati provduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata ogħla ta' fluss ta' dħul

                        Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtorità kompetenti ma tkunx tat permess li tiġi applikata rata ogħla ta' fluss ta' dħul skont l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

               RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 4: SWAPS KOLLATERALI)

            3.   Swaps kollaterali
            3.1.   Kummenti ġenerali

                        1.

                        Kwalunkwe tranżazzjoni li timmatura fi żmien 30 jum li fiha assi mhux ta' flus jiġu swappjati ma' assi oħrajn mhux ta' flus, għandha tkun irrapportata f'dan il-Formula. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet għandhom lewn griż.

                        2.

                        Swaps kollaterali li jimmaturaw fi żmien 30 jum għandhom iwasslu għal fluss ta' ħruġ għall-valur tal-likwidità f'eċċess tal-assi meħuda b'self meta mqabbel mal-valur tal-likwidità tal-assi mogħtija b'self sakemm il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali f'liema każ għandu japplika fluss ta' ħruġ ta' 0 %.

                        3.

                        Swaps kollaterali li jimmaturaw fi żmien 30 jum għandhom iwasslu għal fluss ta' dħul għall-valur tal-likwidità f'eċċess tal-valur tal-assi mogħtija b'self meta mqabbel mal-valur tal-likwidità tal-assi meħuda b'self sakemm il-kollateral miksub ma jerġax ikun ipotekat sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum f'liema każ għandu japplika fluss ta' dħul ta' 0 %.

                        4.

                        Għall-assi likwidi l-valur tal-likwidità huwa skont l-Artikolu 9, għall-assi mhux likwidi l-valur tal-likwidità huwa żero.

                        5.

                        Kull tranżazzjoni ta' swap kollaterali għandha tkun ivvalutata b'mod individwali u l-fluss irrapportat jew bħala fluss ta' ħruġ jew fluss ta' dħul (għal kull tranżazzjoni) fir-ringiela korrispondenti. Jekk negozju wieħed ikun jinkludi diversi kategoriji ta' tip ta' kollateral (eż. basket ta' kollateral) allura għar-rapportar dan għandu jinqasam f'partijiet li jikkorrispondu għar-ringieli tal-formula u vvalutat parti parti.

                        6.

                        Fil-każ ta' redditu f'munita sinifikanti, il-bilanċi rapportati għandhom jinkludu biss dawk iddenominati fil-munita sinifikanti sabiex jiżguraw li d-differenzi bejn il-muniti jkunu riflessi kif xieraq. Dan jista' jfisser li naħa waħda biss tat-tranżazzjoni tkun irrapportata fil-formula tal-munita sinifikanti, b'impatt korrispondenti fuq il-valur tal-likwidità f'eċċess.

                        7.

                        L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-formula fil-muniti korrispondenti skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61

                        8.

                        Flussi ta' derivattivi kollateralizzati fi żmien 30 jum għandhom ikunu rrapportati f'din il-Formula fil-Kolonni 090-120, mhux fil-Kolonni 010-080.

                  1.2.   Kummenti speċifiċi

                        9.

                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw biss l-assi tal-Livelli 1, 2 A u 2B li jikkwalifikaw bħala assi likwidi skont it-Titolu II. Għall-kollateral mogħti b'self, dan jirreferi għal assi li meta jimmaturaw jikkwalifikaw bħala assi likwidi skont it-Titolu II, inklużi rekwiżiti ġenerali u operazzjonali kif definit fl-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

                        10.

                        Meta l-kollateral jissodisfa l-kriterji għal-Livell 1, 2 A jew 2B fl-Artikoli 10-19 tal-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 iżda ma jikkwalifikax bħala assi likwidi skont it-Titolu II, inklużi r-rekwiżiti ġenerali u operazzjonali kif definit fl-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, għandu jiġi rrapportat bħala mhux likwidu. Bl-istess mod, meta istituzzjoni ta' kreditu tista' tirrikonoxxu biss parti mill-ishma tagħha f'munita barranija, jew assi f'muniti barranin ta' gvern ċentrali jew bank, jew assi fil-munita domestika ta' gvern ċentrali jew bank ċentrali fl-HQLA tagħha, il-parti rikonoxxibbli biss għandha tiġi rrapportata fir-ringieli tal-livelli 1, 2 A u 2B, (f'konformità mal-Artikolu 12(1)(c)(i) sa (iii) u l-Artikolu 10(1)(d)). Meta l-assi partikolari jintuża bħala kollateral iżda għal ammont li huwa f'surplus għall-porzjon li jista' jkun rikonoxxut bħala assi likwidi, l-ammont f'surplus għandu jkun irrapportat fis-sezzjoni mhux likwidi.

                        11.

                        Swaps kollaterali li jinvolvu assi tal-Livell 2 A għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela tal-assi L2 A korrispondenti, anki jekk ikun qiegħed jiġi segwit l-Approċċ Alternattiv ta' Likwidità (jiġifieri tmexxix L2 A lejn L1 fir-rapportar tal-iswaps kollaterali).

                  Subformula tal-iswaps kollaterali
            Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

                        Kolonna

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                           Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                        Il-valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 010. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-ħeġġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].

                        020

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                        Il-valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 020. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjoniijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.

                        030

                           Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                        Il-valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 030. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-ħeġġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].

                        040

                           Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                        Il-valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 040. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjoniijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.

                        050

                           Flussi ta' ħruġ

                        Meta l-kolonna 040 tkun ikbar mill-kolonna 020 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 050 (flussi ta' ħruġ), sakemm il-kontroparti ma tkunx bank ċentrali f'liema każ wieħed għandu jirrapporta l-fluss ta' ħruġ bħala żero.

                        060

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi tad-dħul

                        Meta l-kolonna 020 tkun ikbar mill-kolonna 040 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 060/070/080 (flussi ta' dħul) sakemm il-kollateral miksub mhuwiex ipotekat mill-ġdid sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum f'liema każ għandu jiġi rrapportat fluss ta' dħul ta' żero.
                        Il-kolonna 060 għandha tintuża meta t-tranżazzjoni hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 75 % fuq il-flussi ta' dħul.

                        070

                           Flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi tad-dħul

                        Meta l-kolonna 020 tkun ikbar mill-kolonna 040 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 060/070/080 (flussi ta' dħul) sakemm il-kollateral miksub mhuwiex ipotekat mill-ġdid sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum f'liema każ għandu jiġi rrapportat fluss ta' dħul ta' żero.
                        Il-kolonna 070 għandha tintuża meta t-tranżazzjoni hija soġġetta għal-limitu massimu ta' 90 % fuq il-flussi ta' dħul.

                        080

                           Flussi ta' dħul eżentati mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul

                        Meta l-kolonna 020 tkun ikbar mill-kolonna 040 (għal kull tranżazzjoni), id-differenza għandha tkun irrapportata fil-kolonna 060/070/080 (flussi ta' dħul) sakemm il-kollateral miksub mhuwiex ipotekat mill-ġdid sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra li jistgħu jkunu estiżi għal iktar minn 30 jum f'liema każ għandu jiġi rrapportat fluss ta' dħul ta' żero.
                        Il-kolonna 080 għandha tintuża meta t-tranżazzjoni hija eżentata mil-limitu massimu fuq il-flussi tad-dħul.

                        090

                           Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self

                        Il-valur tas-suq tal-kollateral mogħti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 090. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-ħeġġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].

                        100

                           Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self

                        Il-valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 100. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjoniijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.

                        110

                           Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self

                        Il-valur tas-suq tal-kollateral meħud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 110. Il-valur tas-suq għandu jirrifletti l-valur tas-suq attwali, ikun gross bil-haircut u nett mill-flussi li jirriżultaw mix-xoljiment tal-ħeġġijiet assoċjati [l-Artikolu 8(5)].

                        120

                           Derivattivi kollateralizzati biss: Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self

                        Il-valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b'self għandu jkun irrapportat fil-Kolonna 120. Fil-każ tal-assi likwidi, il-valur tal-likwidità għandu jirrifletti l-valur tal-assi nett mill-haircut. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun relatata mal-ponderazzjoni/haircut applikata għat-tip tal-assi korrispondenti fil-Formula C 72.00 tal-Anness XXIV. Il-ponderazzjoni użata għandha tkun determinata mill-istituzzjoni iżda l-istituzzjonijiet għandhom ikunu ggwidati mill-ponderazzjoniijiet standard minimi fit-Titolu II għall-assi rispettivi.

                  Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

                        Ringiela

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                        010

                        1.   TOTAL TAL-ISWAPS KOLLATERALI U DERIVATTIVI KOLLATERALIZZATI

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati.

                        020

                        1.1.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ) jingħataw b'self.

                        030

                        1.1.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        040

                        1.1.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappajt assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (meħudin b'self).

                        050

                        1.1.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        060

                        1.1.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        070

                        1.1.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappajt assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        080

                        1.1.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        090

                        1.1.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappajt assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Oħrajn (meħudin b'self).

                        100

                        1.1.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (meħudin b'self).

                        110

                        1.2.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 jingħataw b'self.

                        120

                        1.2.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        130

                        1.2.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1(meħudin b'self).

                        140

                        1.2.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        150

                        1.2.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        160

                        1.2.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        170

                        1.2.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        180

                        1.2.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' Oħrajn tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        190

                        1.2.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (meħudin b'self).

                        200

                        1.3.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2 A jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom jingħataw b'self assi tal-Livell 2 A.

                        210

                        1.3.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        220

                        1.3.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (meħudin b'self).

                        230

                        1.3.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        240

                        1.3.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        250

                        1.3.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        260

                        1.3.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        270

                        1.3.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Oħrajn (meħudin b'self).

                        280

                        1.3.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi tal-Livell 2 A (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (meħudin b'self).

                        290

                        1.4.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi tal-Livell 2 B (reżidenzjali jew vetturi CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi (reżidenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B jingħataw b'self.

                        300

                        1.4.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        310

                        1.4.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 1 (meħudin b'self).

                        320

                        1.4.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        330

                        1.4.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) (meħudin b'self).

                        340

                        1.4.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        350

                        1.4.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        360

                        1.4.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Oħrajn (meħudin b'self).

                        370

                        1.4.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi Nonlikwidi (meħudin b'self).

                        380

                        1.5.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B jingħataw b'self.

                        390

                        1.5.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        400

                        1.5.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (meħudin b'self).

                        410

                        1.5.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        420

                        1.5.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        430

                        1.5.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        440

                        1.5.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        450

                        1.5.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Oħrajn tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        460

                        1.5.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (meħudin b'self).

                        470

                        1.6.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi tal-Livell 2 B (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) jingħataw b'self u l-kollateral li ġej jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali tal-iswaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B jingħataw b'self.

                        480

                        1.6.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        490

                        1.6.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (meħudin b'self).

                        500

                        1.6.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        510

                        1.6.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        520

                        1.6.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        530

                        1.6.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        540

                        1.6.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Livell 2B Oħrajn (meħudin b'self).

                        550

                        1.6.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (meħudin b'self).

                        560

                        1.7.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi oħrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali ta' swaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom assi oħrajn tal-Livell 2B jingħataw b'self.

                        570

                        1.7.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        580

                        1.7.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (meħudin b'self).

                        590

                        1.7.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        600

                        1.7.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        610

                        1.7.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        620

                        1.7.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        630

                        1.7.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' Oħrajn tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        640

                        1.7.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Oħrajn tal-Livell 2B (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (meħudin b'self).

                        650

                        1.8.   Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b'self u l-kollateral segwenti jittieħed b'self:

                        L-Artikoli 28(4) u 32(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk, għal kull kolonna, il-valuri totali ta' swaps kollaterali u derivattivi kollateralizzati għat-tranżazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b'self.

                        660

                        1.8.1.   Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 1 minbarra bonds koperti EHQ (meħudin b'self).

                        670

                        1.8.2.   Bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat Assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 (meħudin b'self).

                        680

                        1.8.3.   Assi tal-livell 2 A

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' assi tal-Livell 2 A (meħudin b'self).

                        690

                        1.8.4.   Titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        700

                        1.8.5.   Bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        710

                        1.8.6.   Titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' titoli garantiti b'assi (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1) tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        720

                        1.8.7.   Oħrajn tal-livell 2B

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' Oħrajn tal-Livell 2B (meħudin b'self).

                        730

                        1.8.8.   Assi mhux likwidi

                        Dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-istituzzjoni swappjat assi mhux likwidi (mogħtija b'self) ma' assi mhux likwidi (meħudin b'self).

                           ENTRATI TA' MEMORANDUM

                        740

                        2.   Total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral meħud b'self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra

                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw hawnhekk it-total ta' swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) irrapportati fil-linji ta' hawn fuq fejn il-kollateral meħud b'self intuża sabiex ikopri pożizzjonijiet qosra fejn ġiet applikata rata ta' fluss ta' ħruġ ta' 0 %.

                        750

                        3.   Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet intragrupp

                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw hawnhekk it-total ta' swaps kollaterali rrapportati fil-linji ta' hawn fuq li huma ma' kontropartijiet intragrupp.

                        760

                        4.   Total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali

                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw hawnhekk it-total ta' swaps kollaterali ma' kontropartijiet ta' banek ċentrali rrapportati fil-linji ta' hawn fuq fejn ġiet applikata rata ta' fluss ta' ħruġ ta' 0 %.

               RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ (PARTI 5: KALKOLI)

            4.   Kalkoli
            4.1.   Kummenti ġenerali
            Dan huwa formula ta' sommarju li tinkludi informazzjoni dwar il-kalkoli għall-finijiet ta' rapportar tar-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità kif speċifikat fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. L-entrati li ma għandhomx għalfejn jimtlew mill-istituzzjonijiet għandhom lewn griż.
            4.2.   Kummenti speċifiċi
            Ir-referenzi għaċ-ċelloli huma mogħtija fil-format: formula; ringiela; kolonna. Pereżempju, {C 72.00; r130; c040} tirreferi għall-Formula dwar l-Assi Likwidi; ringiela 130; kolonna 040.
            Subformula tal-kalkoli
            Struzzjonijiet rigward ringieli speċifiċi

                        Ringiela

                        Referenzi legali u struzzjonijiet

                           KALKOLI

                           Numeratur, Denominatur, Proporzjon

                        L-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        In-numeratur, id-denominatur u l-proporzjon tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Likwidità.
                        Daħħal id-dejta kollha li ġejja fil-kolonna 010 tar-ringiela speċifika.

                        010

                        1.   Buffer tal-likwidità

                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 76.00; r290; c010}.

                        020

                        2.   Fluss ta' Ħruġ Nett tal-Likwidità

                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 76.00; r370; c010}.

                        030

                        3.   Proporzjon ta' Kopertura tal-Likwidità (%)

                        Irrapporta l-proporzjon ta' kopertura tal-likwidità kkalkolat kif speċifikat fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.
                        Il-proporzjon ta' kopertura tal-likwidità għandu jkun ugwali għall-proporzjon tal-buffer tal-likwidità tal-istituzzjoni ta' kreditu mal-flussi ta' ħruġ netti tal-likwidità tagħha fuq perjodu ta' stress ta' 30 jum tal-kalendarju u għandu jkun espress bħala perċentwal.
                        Jekk {C 76.00; r020; c010} tkun żero (li toħloq proporzjon ta' infinità) irrapporta l-valur 999999.

                           Kalkoli tan-numeratur

                        L-Artikolu 17 u l-ANNESS I tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Formula għall-kalkolu tal-Buffer tal-Likwidità.
                        Daħħal id-dejta kollha li ġejja fil-kolonna 010 tar-ringiela speċifika.

                        040

                        4.   Buffer tal-likwidità tal-L1 minbarra ta' EHQCB (valur skont l-Artikolu 9): mhux aġġustata

                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 72.00; r030; c040}.

                        050

                        5.   Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB

                        Irrapporta l-flussi ta' ħruġ ta' titoli likwidi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        060

                        6.   Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L1 minbarra EHQCB

                        Irrapporta l-flussi ta' dħul ta' titoli likwidi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        070

                        7.   Flussi ta' ħruġ ta' flus garantiti

                        Irrapporta l-flussi ta' ħruġ ta' flus (assi tal-Livell 1) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        080

                        8.   Flussi ta' dħul ta' flus garantiti

                        Irrapporta l-flussi ta' dħul ta' flus (assi tal-Livell 1) max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        090

                        9.   L1 minbarra ‘ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ ta' EHQCB

                        Dan huwa msemmi bħala (a) fl-Anness I (5)
                        Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds mhux koperti tal-Livell 1 wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu.
                        L-ammont aġġustat jieħu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        100

                        10.   Valur ta' EHQCB tal-L1 skont l-Artikolu 9: mhux aġġustat

                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 72.00; r180; c040}.

                        110

                        11.   Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1

                        Irrapporta l-flussi ta' ħruġ ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        120

                        12.   Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral ta' EHQCB tal-L1

                        Irrapporta l-flussi ta' dħul ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna tal-Livell 1 max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        130

                        13.   ‘Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ ta' EHQCB tal-L1

                        Dan huwa msemmi bħala (b) fl-Anness I (5)
                        Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds koperti tal-Livell 1 qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.
                        L-ammont aġġustat jieħu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' referenza.

                        140

                        14.   ‘Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ ta' EHQCB tal-L1

                        Dan huwa msemmi bħala (b′) fl-Anness I (5)
                        Irrapporta b′ (l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds koperti tal-Livell 1 wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu)
                        = MIN(b, a70/30)
                        fejn b = l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds koperti tal-Livell 1 qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.

                        150

                        15.   ‘Ammont f'eċċess ta' assi likwidi’ ta' EHQCB tal-L1

                        Irrapporta d-differenza bejn b u b′. b u b′ kif imsemmijin fl-Anness I (5)

                        160

                        16.   Valur tal-L2 A skont l-Artikolu 9: mhux aġġustata

                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 72.00; r230; c040}.

                        170

                        17.   Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2 A

                        Irrapporta l-flussi ta' ħruġ ta' titoli likwidi tal-Livell 2 A max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.

                        180

                        18.   Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2 A

                        Irrapporta l-flussi ta' dħul ta' titoli likwidi tal-Livell 2 A max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.

                        190

                        19.   ‘Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ tal-L2 A

                        Dan huwa msemmi bħala (c) fl-Anness I (5)
                        Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.
                        L-ammont aġġustat jieħu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.

                        200

                        20.   ‘Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ tal-L2 A

                        Dan huwa msemmi bħala (c′) fl-Anness I (5)
                        Irrapporta c′ (l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu)
                        = MIN(c, (a+b′)40/60, MAX(a70/30-b′, 0))
                        fejn c = l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.

                        210

                        21.   ‘Ammont f'eċċess ta' assi likwidi’ tal-L2 A

                        Irrapporta d-differenza bejn c u c′. c u c′ kif imsemmi fl-Anness I (5).

                        220

                        22.   Il-valur tal-L2B skont l-Artikolu 9: mhux aġġustata

                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 72.00; r310; c040}.

                        230

                        23.   Flussi ta' ħruġ fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B

                        Irrapporta l-flussi ta' ħruġ ta' titoli likwidi tal-Livell 2 B max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.

                        240

                        24.   Flussi ta' dħul fuq 30 jum ta' kollateral tal-L2B

                        Irrapporta l-flussi ta' dħul ta' titoli likwidi tal-Livell 2 B max-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew ta' derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.

                        250

                        25.   ‘Ammont aġġustat qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ tal-L2B

                        Dan huwa msemmi bħala (d) fl-Anness I (5)
                        Irrapporta l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 B qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu.
                        L-ammont aġġustat jieħu inkunsiderazzjoni x-xolljiment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, tranżazzjoni ta' self garantit, tranżazzjoni ta' skambju ta' assi jew derivattivi kollateralizzati li timmatura fi żmien 30 jum tal-kalendarju mid-data ta' kalkolu.

                        260

                        26.   ‘Ammont aġġustat wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu’ tal-L2B

                        Dan huwa msemmi bħala (d′) fl-Anness I (5)
                        Irrapporta d′ (l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2B wara l-applikazzjoni tal-limitu massimu)
                        = MIN (d, (a+b′+c′)15/85, MAX((a+b′)40/60-c′,0), MAX(70/30a-b′-c′,0))
                        Fejn d = l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2B qabel l-applikazzjoni tal-limitu massimu).

                        270

                        27.   ‘Ammont f'eċċess ta' assi likwidi’ tal-L2B

                        Irrapporta d-differenza bejn d u d′. d u d′ kif imsemmijin fl-Anness I (5).

                        280

                        28.   Ammont ta' assi likwidi f'eċċess

                        Anness I(4)
                        Irrapporta l-'ammont ta' assi likwidi f'eċċess': dan l-ammont għandu jkun ugwali għal:

                                    (a)

                                    l-ammont aġġustat ta' assi f'bonds mhux koperti tal-Livell 1; biż-żieda ta'

                                    (b)

                                    l-ammont aġġustat ta' bond kopert tal-Livell 1; biż-żieda ta'

                                    (c)

                                    l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2 A; biż-żieda ta'

                                    (d)

                                    l-ammont aġġustat ta' assi tal-Livell 2B;

                              bit-tnaqqis ta' dak li jkun l-inqas minn dawn:

                                    (e)

                                    is-somma ta' (a), (b), (c) u (d);

                                    (f)

                                    100/30 multiplikat b'(a);

                                    (g)

                                    100/60 multiplikat bis-somma ta' (a) u (b);

                                    (h)

                                    100/85 multiplikat bis-somma ta' (a), (b) u (c).

                        290

                        29.   Buffer tal-likwidità

                        Anness I(2)
                        Irrapporta l-buffer tal-likwidità li għandha tkun ugwali għal:

                                    (a)

                                    l-ammont tal-assi tal-Livell 1; biż-żieda ta'

                                    (b)

                                    l-ammont tal-assi tal-Livell 2 A; biż-żieda ta'

                                    (c)

                                    l-ammont tal-assi tal-Livell 2B;

                              bit-tnaqqis ta' dak li jkun l-inqas minn dawn:

                                    (d)

                                    is-somma ta' (a), (b), u (c); jew

                                    (e)

                                    l-‘ammont tal-assi likwidi f'eċċess’.

                           Kalkoli tad-denominatur

                        ANNESS II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61
                        Formula għall-kalkolu tal-fluss ta' ħruġ nett tal-likwidità
                        Fejn,
                        NLO= Fluss tal-ħruġ nett tal-likwidità
                        TO= Flussi tal-ħruġ totali
                        TI= Flussi tad-dħul totali
                        FEI= Flussi tad-dħul kompletament eżentati
                        IHC= Flussi tad-dħul soġġetti għal limitu massimu ogħla minn 90 % tal-flussi ta' ħruġ
                        IC= Flussi tad-dħul soġġetti għal limitu massimu ta' 75 % tal-flussi ta' ħruġ
                        Daħħal id-dejta kollha li ġejja fil-kolonna 010 tar-ringiela mogħtija

                        300

                        30.   Total tal-flussi ta' ħruġ

                        TO= mill-paġna tal-Fluss ta' Ħruġ
                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 73.00; r010; c060}.

                        310

                        31.   Flussi ta' dħul kompletament eżentati

                        FEI= mill-paġna tal-Flussi ta' Dħul
                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 74.00; r010; c160}.

                        320

                        32.   Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %

                        IHC= mill-paġna tal-Flussi ta' dħul
                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 74.00; r010; c150}.

                        330

                        33.   Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %

                        IC= mill-paġna tal-Flussi ta' Dħul u tal-iswaps Kollaterali
                        Irrapporta ċ-ċifra minn {C 74.00; r010; c140}.

                        340

                        34.   Tnaqqis għal Flussi ta' Dħul Eżentati għal Kollox

                        Irrapporta l-parti li ġejja tal-kalkolu tal-NLO:
                        = MIN (FEI, TO).

                        350

                        35.   Tnaqqis għall-Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 90 %

                        Irrapporta l-parti li ġejja tal-kalkolu tal-NLO:
                        = MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).

                        360

                        36.   Tnaqqis għall-Flussi ta' Dħul Soġġetti għal-Limitu Massimu ta' 75 %

                        Irrapporta l-parti li ġejja tal-kalkolu tal-NLO:
                        = MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)).

                        370

                        37.   Fluss ta' ħruġ nett tal-likwidità

                        Irrapporta l-fluss ta' ħruġ nett tal-likwidità li huwa ugwali għat-total ta' flussi ta' ħruġ bit-tnaqqis tar-riduzzjoni għall-flussi ta' dħul eżentati għal kollox bit-tnaqqis tar-riduzzjoni għall-flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 90 % bit-tnaqqis tar-riduzzjoni għall-flussi ta' dħul soġġetti għal-limitu massimu ta' 75 %.
                        NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)) – MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0))

                           Pilastru 2

                        380

                        38.   Rekwiżit tal-pilastru 2

                        kif stabbilit fl-Artikolu 105 CRD
                        Irrapporta r-rekwiżit tal-Pilastru 2.”

         (1)  It-tranżazzjonijiet ta' swaps kollaterali ridu jiġu rrapportati wkoll fil-formula C 75.00 tal-ANNESS XXIV.