title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2452 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-proċeduri, il-formati u l-formuli tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

text:
               31.12.2015

               MT

               Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

               L 347/1285

         REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2452
   tat-2 ta' Diċembru 2015
   li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-proċeduri, il-formati u l-formuli tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
   (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
   IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
   Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
   Wara li kunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-25 ta' Novembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari r-raba' sottoparagrafu tal-Artikolu 56 u l-ħames paragrafu tal-Artikolu 256(5) tiegħu,
   Billi:

               (1)

               Ir-rekwiżiti għad-divulgazzjoni armonizzata dwar informazzjoni kwantitattiva inkluża fir-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja għandhom jiġu żgurati permezz tal-applikazzjoni ta' sett preskritt ta' formuli ta' divulgazzjoni, li jippermettu fehim aħjar tal-informazzjoni divulgata lill-pubbliku, speċjalment biex isir paragun matul iż-żmien u bejn impriżi differenti. L-applikazzjoni ta' formuli għandha wkoll tiżgura t-trattament ugwali tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u għandha ttejjeb il-fehim ta' divulgazzjonijiet li jagħmlu l-gruppi.

               (2)

               Meta impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jkunu awtorizzati biex jippubblikaw rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, għandhom jiddivulgaw separatament, bħala parti mir-rapport tagħhom, l-informazzjoni speċifikata f'dan ir-Regolament għal impriżi individwali għal kull sussidjarja tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni koperta b'dak ir-rapport u l-informazzjoni preskritta għal gruppi.

               (3)

               Sabiex jiġi żgurat l-użu konsistenti tal-mezzi ta' divulgazzjoni, id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-mezzi ta' divulgazzjoni tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 (2) għandhom japplikaw għad-divulgazzjoni tar-rapporti dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja individwali u tal-gruppi.

               (4)

               L-impriżi u l-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jiddivulgaw biss l-informazzjoni applikabbli għall-operazzjonijiet tagħhom. Pereżempju, ċertu għażliet previsti mid-Direttiva 2009/138/KE, bħall-użu tal-aġġustament ta' korrispondenza għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi jew l-użu ta' mudell intern sħiħ jew parzjali jew il-parametri speċifiċi għas-sottoskrizzjoni għall-kalkolu tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza, jaffettwaw l-ambitu tal-informazzjoni li trid tiġi divulgata. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, subsett biss tal-formoli previsti f'dan ir-Regolament għandhom jiġu divulgati, għaliex mhux il-formoli kollha huma applikabbli għall-impriżi kollha.

               (5)

               Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament huma marbuta ma' xulxin mill-qrib, peress li jittrattaw il-proċeduri u l-formuli għad-divulgazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawn id-dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess għalihom minn persuni suġġetti għal dawk l-obbligi, inklużi investituri li mhumiex residenti fl-Unjoni, huwa mixtieq li l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa mill-Artikoli 56 u 256(5) tad-Direttiva 2009/138/KE jkunu inklużi f'Regolament wieħed.

               (6)

               Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol lill-Kummissjoni.

               (7)

               L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru 1094/2010 (3),

         ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
   Artikolu 1
   Suġġett
   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja billi jistabbilixxi l-proċeduri, il-formati u l-formoli għad-divulgazzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 51 tad-Direttiva 2009/138/KE għal impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni individwali u fl-Artikolu 256 tad-Direttiva 2009/138/KE għal gruppi.
   Artikolu 2
   Formati għad-divulgazzjoni pubblika
   Meta tiġi ddivulgata l-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament iċ-ċifri li jirriflettu l-ammonti monetarji jiġu divulgati f'eluf ta' unitajiet.
   Artikolu 3
   Munita
   1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament “munita tar-rapportar”, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja, għandha tkun:

               (a)

               għal divulgazzjoni individwali, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni;

               (b)

               għal divulgazzjoni ta' grupp, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji konsolidati.

         2.   Iċ-ċifri li jirriflettu ammonti monetarji jiġu divulgati fil-munita tar-rappurtar. Kwalunkwe munita oħra li mhijiex il-munita tar-rappurtar tiġi konvertita fil-munita tar-rappurtar.
   3.   Meta jiġi espress il-valur ta' kwalunkwe assi jew obbligazzjoni denominat f'munita differenti mill-munita tar-rappurtar, il-valur jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bħallikieku l-konverżjoni seħħet bir-rata fl-għeluq fl-aħħar jum meta r-rata adattata kienet disponibbli fil-perjodu tar-rappurtar li l-assi jew l-obbligazzjoni jorbtu miegħu.
   4.   Meta jiġi espress il-valur ta' kwalunkwe introjtu jew spiża, il-valur jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bl-użu tal-bażi ta' konverżjoni użata għal skopijiet ta' kontabilità.
   5.   Il-konverżjoni fil-munita tar-rapportar tiġi kalkulata billi tiġi applikata r-rata tal-kambju mill-istess sors bħal dak użat għar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni f'każ ta' rapportar individwali jew ta' rapporti finanzjarji konsolidati f'każ ta' rapportar ta' grupp sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja.
   Artikolu 4
   Formuli għar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja ta' impriżi individwali
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jiddivulgaw pubblikament bħala parti mir-rapport tagħhom dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, mill-inqas dawn il-formuli:

               (a)

               il-formula S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni fuq il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (b)

               il-formuli S.05.01.02 tal-Anness I, li jispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż permezz ta' prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament, għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35;

               (c)

               il-formula S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż permezz tal-prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness II;

               (d)

               Il-formola S.12.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-provvedimenti tekniċi li jirrelataw mal-assigurazzjoni tal-ħajja u mal-assigurazzjoni tas-saħħa mwettqa fuq bażi teknika simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja (“saħħa SLT”) għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (e)

               Il-formola S.17.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35;

               (f)

               il-formula S.19.01.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja fil-format ta' trijangoli tal-iżvilupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.19.01 tal-Anness II għall-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni totali mhux tal-ħajja;

               (g)

               il-formula S.22.01.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness II;

               (h)

               il-formula S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, inklużi l-fondi proprji bażiċi u l-fondi proprji anċillari, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

               (i)

               il-formula S.25.01.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza kkalkulat bl-użu tal-formula standard, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

               (j)

               il-formula S.25.02.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza kkalkulat bl-użu tal-formula standard u mudell intern parzjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

               (k)

               il-formula S.25.03.21 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza kalkulat bl-użu ta' mudell intern sħiħ, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

               (l)

               il-formula S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu għal impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

               (m)

               il-formula S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu għal impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

         Artikolu 5
   Formuli għar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja ta' gruppi
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jiddivulgaw pubblikament bħala parti mir-rapport tagħhom dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, mill-inqas dawn il-formuli:

               (a)

               Il-formola S.32.01.22 tal-Anness I, li tispeċifika l-informazzjoni dwar l-impriżi fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.32.01 tal-Anness III;

               (b)

               fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.02.01.02 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni fuq il-karta bilanċjali, permezz tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.02.01 tal-Anness III għal dan ir-Regolament;

               (c)

               il-formuli S.05.01.02 tal-Anness I, li jispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż permezz ta' prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament, għal kull linja operatorja kif definit fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35;

               (d)

               il-formula S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż permezz tal-prinċipji ta' valwazzjoni u rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness III;

               (e)

               il-formula S.22.01.22 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness III;

               (f)

               il-formula S.23.01.22 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, inklużi l-fondi proprji bażiċi u l-fondi proprji anċillari, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

               (g)

               fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' din id-Direttiva, il-formola S.25.01.22 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, ikkalkulat bil-formula standard, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.25.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (h)

               fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' din id-Direttiva, il-formola S.25.02.22 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, ikkalkulat bil-formula standard u mudell intern parzjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.25.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (i)

               fejn, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' din id-Direttiva, il-formola S.25.03.22 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, ikkalkulat b'mudell intern sħiħ, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima S.25.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

         Artikolu 6
   Referenzi għal dokumenti oħra fir-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja
   Meta impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jinkludu fir-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja referenzi għal dokumenti oħra disponibbli pubblikament, dawn ir-referenzi jsiru permezz ta' referenzi li jwasslu direttament għall-informazzjoni nnifisha u mhux għal dokument ġenerali.
   Artikolu 7
   Konsistenza tal-informazzjoni
   Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jivvalutaw jekk li l-informazzjoni divulgata hijiex kompletament konsistenti mal-informazzjoni rapportata lill-awtoritajiet superviżorji.
   Artikolu 8
   Mezzi ta' divulgazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja individwali u tal-grupp
   L-Artikolu 301 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 japplika għad-divulgazzjoni tar-rapport dwar is-solvenza u l-kundizzjoni finanzjarja individwali u tal-grupp.
   Artikolu 9
   Involviment tas-sussidjarji fir-rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja
   1.   Meta impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni jew kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta titlob ftehim mis-superviżur tal-grupp biex tipprovdi rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja, is-superviżur tal-grupp jikkuntattja minnufih lill-awtoritajiet superviżorji kollha konċernati biex jiddiskutu b'mod partikolari l-lingwa tat-test tar-rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja.
   2.   L-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni parteċipanti, il-kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni jew il-kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta jipprovdu spjegazzjoni dwar kif ser ikunu koperti s-sussidjarji u kif il-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju tas-sussidjarji jkun involut fil-proċess u fl-approvazzjoni tar-rapport uniku dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja.
   Artikolu 10
   Dħul fis-seħħ
   Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

      Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
      Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Diċembru 2015.

            Għall-Kummissjoni

            Il-President

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1

      (2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 12, 17.1.2015, p. 1).

      (3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

      ANNESS I

         S.02.01.02

         Karta bilanċjali

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     Assi

                     C0010

                  Assi intanġibbli

                     R0030

                  Assi tat-taxxa differita

                     R0040

                  Surplus tal-benefiċċju tal-pensjoni

                     R0050

                  Proprjetà, impjant u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

                     R0060

                  Investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet)

                     R0070

                  Proprjetà (minbarra għall-użu proprju)

                     R0080

                  Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet

                     R0090

                  Ekwitajiet

                     R0100

                  Ekwitajiet — elenkati

                     R0110

                  Ekwitajiet — mhux elenkati

                     R0120

                  Bonds

                     R0130

                  Bonds tal-Gvern

                     R0140

                  Bonds korporattivi

                     R0150

                  Noti strutturati

                     R0160

                  Titoli kollateralizzati

                     R0170

                  Impriżi ta' Investimenti Kollettivi

                     R0180

                  Derivattivi

                     R0190

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

                     R0200

                  Investimenti oħra

                     R0210

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                     R0220

                  Self u ipoteki

                     R0230

                  Self fuq poloz

                     R0240

                  Self u ipoteki lil individwi

                     R0250

                  Self u ipoteki oħra

                     R0260

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

                     R0270

                  Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0280

                  Mhux tal-ħajja minbarra tas-saħħa

                     R0290

                  Tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0300

                  Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, minbarra tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                     R0310

                  Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

                     R0320

                  Tal-ħajja minbarra tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                     R0330

                  Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                     R0340

                  Depożiti ma' ċedenti

                     R0350

                  Riċevibbli tal-assigurazzjoni u tal-intermedjarji

                     R0360

                  Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

                     R0370

                  Riċevibbli (negozju, mhux tal-assigurazzjoni)

                     R0380

                  Ishma proprji (miżmuma direttament)

                     R0390

                  L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew kapital inizjali prelevat iżda għadu mhux mħallas

                     R0400

                  Flus u ekwivalenti ta' flus

                     R0410

                  Kwalunkwe assi ieħor li ma jidhirx x'imkien ieħor

                     R0420

                     Assi totali

                     R0500

                     Obbligazzjonijiet

                     C0010

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

                     R0510

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (minbarra tas-saħħa)

                     R0520

                  Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0530

                  L-Aħjar Stima

                     R0540

                  Marġni ta' riskju

                     R0550

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

                     R0560

                  Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0570

                  L-Aħjar Stima

                     R0580

                  Marġni ta' riskju

                     R0590

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (minbarra dawk marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet)

                     R0600

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

                     R0610

                  Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0620

                  L-Aħjar Stima

                     R0630

                  Marġni ta' riskju

                     R0640

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (minbarra dawk tas-saħħa, dawk marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet)

                     R0650

                  Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0660

                  L-Aħjar Stima

                     R0670

                  Marġni ta' riskju

                     R0680

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                     R0690

                  Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0700

                  L-Aħjar Stima

                     R0710

                  Marġni ta' riskju

                     R0720

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti

                     R0740

                  Provvedimenti għajr provvedimenti tekniċi

                     R0750

                  Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

                     R0760

                  Depożiti mingħand riassiguraturi

                     R0770

                  Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

                     R0780

                  Derivattivi

                     R0790

                  Dejn dovut lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0800

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr id-djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0810

                  Pagabbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                     R0820

                  Pagabbli tar-riassigurazzjoni

                     R0830

                  Pagabbli (negozju, mhux tal-assigurazzjoni)

                     R0840

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0850

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-BOF

                     R0860

                  Obbligazzjonijiet subordinati fil-BOF

                     R0870

                  Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx x'imkien ieħor

                     R0880

                     Obbligazzjonijiet totali

                     R0900

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R1000

         S.05.01.02

         Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (negozju dirett u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata)

                  Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

                  Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

                  Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

                  Assigurazzjoni tar-responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur

                  Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn

                  Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                  Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra lill-proprjetà

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                  Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet Diretti

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (negozju dirett u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata)

                  Linji operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Total

                  Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                  Assistenza

                  Telf finanzjarju mixxellanju

                  Saħħa

                  Emerġenza

                  Marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                  Proprjetà

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

                     Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

                  Total

                  Assigurazzjoni tas-saħħa

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni oħra tal-ħajja

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni għajr obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tal-ħajja

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Primjums sottoskritti

                  Gross

                     R1410

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R1420

                  Nett

                     R1500

                     Primjums gwadanjati

                  Gross

                     R1510

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R1520

                  Nett

                     R1600

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross

                     R1610

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R1620

                  Nett

                     R1700

                     Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross

                     R1710

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1720

                  Nett

                     R1800

                     Spejjeż imġarrba

                     R1900

                     Spejjeż oħra

                     R2500

                     Spejjeż totali

                     R2600

         S.05.02.01

         Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

                     Pajjiż tad-domiċilju

                     L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti gross) — obbligi mhux tal-ħajja

                     Total tal-ewwel 5 pajjiżi u tal-pajjiż tad-domiċilju

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet Dirett

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                     Pajjiż tad-domiċilju

                     L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti gross) — obbligi mhux tal-ħajja

                     Total tal-ewwel 5 pajjiżi u tal-pajjiż tad-domiċilju

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Primjums sottoskritti

                  Gross

                     R1410

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R1420

                  Nett

                     R1500

                     Primjums gwadanjati

                  Gross

                     R1510

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R1520

                  Nett

                     R1600

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross

                     R1610

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R1620

                  Nett

                     R1700

                     Bidliet f'provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross

                     R1710

                  Sehem tar-riassiguratur

                     R1720

                  Nett

                     R1800

                     Spejjeż imġarrba

                     R1900

                     Spejjeż oħra

                     R2500

                     Spejjeż totali

                     R2600

         S.12.01.02

         Provvedimenti tekniċi tal-ħajja u tas-saħħa SLT

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni oħra tal-ħajja

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni għajr obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni aċċettata

                     Total (tal-ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi marbuta ma' unitajiet)

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet u garanziji

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                     Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                     R0080

                  L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

                  Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — total

                     R0200

                  Assigurazzjoni tas-saħħa (operazzjonijiet diretti)

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

                     Total (Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet u garanziji

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                     R0080

                  L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

                  Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — total

                     R0200

         S.17.01.02

         Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

                  Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

                  Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

                  Assigurazzjoni tar-responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur

                  Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn

                  Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                  Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra lill-proprjetà

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                  Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti għall-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta tal-Provvedimenti għall-Primjums

                     R0150

                     Provvedimenti għall-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta tal-provvedimenti għall-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-Aħjar Stima Totali — gross

                     R0260

                     L-Aħjar Stima Totali — nett

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

                  Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — total

                  Provvedimenti tekniċi — total

                     R0320

                  Ammonti rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — total

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr l-ammonti rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

                     R0340

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Obbligu totali mhux tal-ħajja

                  Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                  Assistenza

                  Telf finanzjarju mixxellanju

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza

                  Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                  Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0010

                     Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-aħjar stima u l-marġni tar-riskju

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti għall-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta tal-Provvedimenti għall-Primjums

                     R0150

                     Provvedimenti għall-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta tal-provvedimenti għall-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-Aħjar Stima Totali — gross

                     R0260

                     L-Aħjar Stima Totali — nett

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     L-ammont tat-tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi

                  Provvedimenti Tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — total

                  Provvedimenti tekniċi — total

                     R0320

                  Ammonti rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — total

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr l-ammonti rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni finita — total

                     R0340

         S.19.01.21

         Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

         Total tal-operazzjonijiet Mhux Tal-Ħajja

                  Sena tal-inċident/sena tas-sottoskrizzjoni

                     Z0010

         Gross tal-pretensjonijiet imħallsa (mhux kumulattiv)

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Fis-sena attwali

                     Somma tas-snin (kumulattiva)

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10 & +

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0170

                     C0180

                     Qabel

                     R0100

                     R0100

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Total

                     R0260

         Gross mhux skontat tal-Aħjar Stima tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Tmiem is-sena (dejta skontata)

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10 & +

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0360

                     Qabel

                     R0100

                     R0100

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Total

                     R0260

         S.22.01.21

         L-impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u tranżizzjonali

                     L-ammont ta' miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali

                     L-impatt tat-tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

                     L-impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit għal żero

                     L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit għal żero

                     C0010

                     C0030

                     C0050

                     C0070

                     C0090

                  Provvedimenti tekniċi

                     R0010

                  Fondi proprji bażiċi

                     R0020

                  Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0050

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0090

                  Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali Miminu

                     R0100

                  Rekwiżit Kapitali Minimu

                     R0110

         S.22.01.22

         L-impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u tranżizzjonali

                     L-ammont ta' miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali

                     L-impatt tat-tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

                     L-impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit għal żero

                     L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit għal żero

                     C0010

                     C0030

                     C0050

                     C0070

                     C0090

                  Provvedimenti tekniċi

                     R0010

                  Fondi proprji bażiċi

                     R0020

                  Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0050

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0090

         S.23.01.01

         Fondi proprji

                     Total

                     Grad 1 — bla restrizzjonijiet

                     Grad 1 — ristrett

                     Grad 2

                     Grad 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis minħabba l-parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji)

                     R0010

                  Kont tal-premjum azzjonarju relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju

                     R0030

                  Il-kapital inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                     R0040

                  Kontijiet mutwi subordinati tal-membri

                     R0050

                  Fondi surplus

                     R0070

                  Ishma preferenzjali

                     R0090

                  Kont tal-premium tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali

                     R0110

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0130

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0140

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

                     R0160

                  Entrati oħrajn ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     R0180

                     Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                  Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                     R0220

                     Tnaqqis

                  Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu

                     R0230

                     Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

                     R0290

                     Fondi proprji anċillari

                  Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba li mhux imħallas u mhux eżerċitat

                     R0300

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

                     R0310

                  IIshma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

                     R0320

                  Impenn vinkolanti legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba

                     R0330

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0340

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr dawk skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0350

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0360

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0370

                  Fondi proprji anċillari oħrajn

                     R0390

                     Fondi proprji anċillari totali

                     R0400

                     Fondi proprji eliġibbli disponibbli

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

                     R0500

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

                     R0510

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

                     R0540

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

                     R0550

                     RKS

                     R0580

                     RKM

                     R0600

                     Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKS

                     R0620

                     Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKM

                     R0640

                     C0060

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0700

                  Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

                     R0710

                  Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

                     R0720

                  Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħra

                     R0730

                  Aġġustament għal entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                     R0740

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0760

                     Profitti mistennija

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP: Expected profits included in future primjums) — Operazzjonijiet tal-ħajja

                     R0770

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

                     R0780

                     Profitti totali mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

                     R0790

         S.23.01.22

         Fondi proprji

                     Total

                     Grad 1 — bla restrizzjonijiet

                     Grad 1 — ristrett

                     Grad 2

                     Grad 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross tal-ishma proprji)

                     R0010

                  Fondi mhux disponibbli eżerċitati iżda mhux imħallsin f'kapital azzjonarju ordinarju fil-livell tal-grupp

                     R0020

                  Kont tal-premjum azzjonarju relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju

                     R0030

                  Kapitali inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi jew tat-tip mutwu

                     R0040

                  Kontijiet mutwi subordinati tal-membri

                     R0050

                  Kontijiet mutwi subordinati li mhumiex disponibbli tal-membri f'livell ta' grupp

                     R0060

                  Fondi surplus

                     R0070

                  Fondi surplus mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0080

                  Ishma preferenzjali

                     R0090

                  Ishma preferenzjali li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp

                     R0100

                  Kont tal-premium tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali

                     R0110

                  Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat mal-ishma preferenzjali fil-livell ta' grupp

                     R0120

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0130

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0140

                  Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp

                     R0150

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

                     R0160

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0170

                  Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     R0180

                  Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvati minn awtorità superviżorja

                     R0190

                  Interessi minoritarji (jekk mhux rapportati bħala parti minn entrata speċifika ta' fondi proprji)

                     R0200

                  Interessi minoritarji li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp

                     R0210

                     Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                  Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                     R0220

                     Tnaqqis

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi li mhumiex regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0230

                  li minnhom jitnaqqas skont l-Artikolu 228 tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0240

                  Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibilità tal-informazzjoni (Artikolu 229)

                     R0250

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inkluż bl-użu tad-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi

                     R0260

                  Total ta' entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli

                     R0270

                     Tnaqqis totali

                     R0280

                     Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

                     R0290

                     Fondi proprji anċillari

                  Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitabbli fuq talba li mhux imħallas u mhux eżerċitat

                     R0300

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

                     R0310

                  IIshma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba

                     R0320

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr dawk skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0350

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0340

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0360

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0370

                  Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0380

                  Fondi proprji anċillari oħrajn

                     R0390

                     Fondi proprji anċillari totali

                     R0400

                     Fondi proprji ta' setturi finanzjarji oħra

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0410

                  Istituzzjonijiet għall-Provvista ta' Irtirar Okkupazzjonali

                     R0420

                  Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0430

                  Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra

                     R0440

                     Fondi proprji meta jintuża d-D&A, esklussivament jew flimkien mal-metodu 1

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita tal-metodu

                     R0450

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita tal-metodu nett tat-TIG

                     R0460

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jiġi ssodisfatt ir-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inkluż permezz tad-D&A)

                     R0520

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jiġi ssodisfatt ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat

                     R0530

                  Fondi proprji totali eliġibbli biex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A)

                     R0560

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jiġi sodisfatt ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat

                     R0570

                     RKS minimu tal-grupp konsolidat

                     R0610

                     Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKS Minimu tal-Grupp Konsolidat

                     R0650

                     Fondi proprji totali eliġibbli biex jiġi ssodisfat ir-RKS tal-grupp (inkluż il-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inkluż permezz tad-D&A)

                     R0660

                     RKS tal-Grupp

                     R0680

                     Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-grupp, inklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi inkluż permezz tad-D&A

                     R0690

                     C0060

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0700

                  Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

                     R0710

                  Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

                     R0720

                  Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħra

                     R0730

                  Aġġustament għal entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                     R0740

                  Fondi proprji oħra mhux disponibbli

                     R0750

                     Riżerva tar-rikonċiljazzjoni qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor

                     R0760

                     Profitti mistennija

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP: Expected profits included in future primjums) — Operazzjonijiet tal-ħajja

                     R0770

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

                     R0780

                     Profitti totali mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

                     R0790

         S.25.01.21

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-Formula Standard

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     USP

                     Simplifikazzjonijiet

                     C0110

                     C0090

                     C0100

                  Riskju tas-suq

                     R0010

                  Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0020

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0030

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0040

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0050

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Riskju ta' assi intanġibbli

                     R0070

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

                     R0100

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Riskju operazzjonali

                     R0130

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0140

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0150

                  Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                     Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

                     R0400

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

         S.25.01.22

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-Formula standard

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     USP

                     Simplifikazzjonijiet

                     C0110

                     C0080

                     C0090

                  Riskju tas-suq

                     R0010

                  Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0020

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0030

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0040

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0050

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Riskju ta' assi intanġibbli

                     R0070

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

                     R0100

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Riskju operazzjonali

                     R0130

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0140

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0150

                  Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

                     R0400

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza minimu ta' grupp konsolidat

                     R0470

                     Informazzjoni dwar entitajiet oħra

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni )

                     R0500

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġar tal-UCITS

                     R0510

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali

                     R0520

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0530

                  Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mingħajr kontroll

                     R0540

                  Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

                     R0550

                     RKS kumplessiv

                  RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

                     R0560

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0570

         S.25.02.21

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     Ammont mudellat

                     USP

                     Simplifikazzjonijiet

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Komponenti mhux diversifikati totali

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

                     R0400

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

                     R0420

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

         S.25.02.22

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     Ammont mudellat

                     USP

                     Simplifikazzjonijiet

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Komponenti mhux diversifikati totali

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi skont il-metodu konsolidat

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju ta' ekwità bbażat fuq id-durata

                     R0400

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

                     R0420

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza minimu ta' grupp konsolidat

                     R0470

                     Informazzjoni dwar entitajiet oħra

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni )

                     R0500

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġar tal-UCITS

                     R0510

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali

                     R0520

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0530

                  Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mingħajr kontroll

                     R0540

                  Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

                     R0550

                     C0100

                     RKS kumplessiv

                  RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

                     R0560

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0570

         S.25.03.21

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Komponenti mhux diversifikati totali

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

                     R0420

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

         S.25.03.22

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Komponenti mhux diversifikati totali

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Rekwiżit kapitali għall-operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, minbarra s-supplimentazzjonijiet kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati (minbarra dawk relatati ma' operazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali))

                     R0420

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba l-aggregazzjoni RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza minimu ta' grupp konsolidat

                     R0470

                     Informazzjoni dwar entitajiet oħra

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni )

                     R0500

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji tal-immaniġġar tal-UCITS

                     R0510

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali

                     R0520

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0530

                  Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mingħajr kontroll

                     R0540

                  Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

                     R0550

         S.28.01.01

         Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew ta' riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

         Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

                     C0010

                  RKMNL Riżultat

                     R0010

                  L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  primjums sottoskritti netti (tar-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                     C0020

                     C0030

                  Assigurazzjoni ta' spejjeż mediċi u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0020

                  Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0030

                  Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0040

                  Assigurazzjoni ta' responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0050

                  Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0060

                  Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0070

                  Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0080

                  Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ċivili ġenerali u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0090

                  Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0100

                  Assigurazzjoni ta' spejjeż legali u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0110

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0120

                  Assigurazzjoni tat-telf finanzjarju mixxellanju u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0130

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza

                     R0150

                  Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                     R0160

                  Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     R0170

         Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

                     C0040

                  RKML Riżultat

                     R0200

                  L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Kapital totali nett (tar-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

                     C0050

                     C0060

                  Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti

                     R0210

                  Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0220

                  Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                     R0230

                  Obbligi tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja u tar-(ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn

                     R0240

                  Kapital totali f'riskju għall-obbligi kollha tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja

                     R0250

         Kalkolu kumplessiv tar-RKM

                     C0070

                  RKM lineari

                     R0300

                  RKS

                     R0310

                  Limitu massimu tar-RKM

                     R0320

                  RKM

                     R0330

                  RKM kombinat

                     R0340

                  Il-minimu assolut tar-RKM

                     R0350

                     C0070

                     Rekwiżit Kapitali Minimu

                     R0400

         S.28.02.01

         Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività tal-assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

                     Attivitajiet mhux tal-ħajja

                     Attivitajiet tal-ħajja

                     Attivitajiet mhux tal-ħajja

                     Attivitajiet tal-ħajja

                  RKM(NL,NL) Riżultat

                  RKM(NL,L) Riżultat

                     C0010

                     C0020

                     Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

                     R0010

                  L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  primjums sottoskritti netti (tar-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                  L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  primjums sottoskritti netti (tar-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Assigurazzjoni ta' spejjeż mediċi u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0020

                  Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0030

                  Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0040

                  Assigurazzjoni ta' responsabilità ċivili għal vetturi bil-mutur u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0050

                  Assigurazzjoni ta' vetturi oħrajn u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0060

                  Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0070

                  Assigurazzjoni kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0080

                  Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ċivili ġenerali u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0090

                  Assigurazzjoni tal-kreditu u l-garanziji u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0100

                  Assigurazzjoni ta' spejjeż legali u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0110

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0120

                  Assigurazzjoni tat-telf finanzjarju mixxellanju u riassigurazzjoni proporzjonali

                     R0130

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza

                     R0150

                  Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                     R0160

                  Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     R0170

                     Attivitajiet mhux tal-ħajja

                     Attivitajiet tal-ħajja

                     Attivitajiet mhux tal-ħajja

                     Attivitajiet tal-ħajja

                  RKM(L,NL) Riżultat

                  RKM(L,L) Riżultat

                     C0070

                     C0080

                     Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

                     R0200

                  L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Kapital totali nett (tar-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

                  L-aħjar stima netta (tar-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Kapital totali nett (tar-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                  Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti

                     R0210

                  Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0220

                  Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet

                     R0230

                  Obbligi tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja u tar-(ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn

                     R0240

                  Kapital totali f'riskju għall-obbligi kollha tar-(ri)assigurazzjoni tal-ħajja

                     R0250

                     Kalkolu kumplessiv tar-RKM

                     C0130

                  RKM lineari

                     R0300

                  RKS

                     R0310

                  Limitu massimu tar-RKM

                     R0320

                  RKM

                     R0330

                  RKM kombinat

                     R0340

                  Il-minimu assolut tar-RKM

                     R0350

                     C0130

                     Rekwiżit Kapitali Minimu

                     R0400

                     Kalkolu tar-RKM nozzjonali tal-ħajja u mhux tal-ħajja

                     Attivitajiet mhux tal-ħajja

                     Attivitajiet tal-ħajja

                     C0140

                     C0150

                  RKM nozzjonali lineari

                     R0500

                  RKS nozzjonali minbarra supplimentazzjoni (annwali jew l-aħħar kalkolu)

                     R0510

                  Limitu massimu tar-RKM nozzjonali

                     R0520

                  Il-minimu tar-RKM nozzjonali

                     R0530

                  RKM nozzjonali kkumbinat

                     R0540

                  Limitu minimu assolut tar-RKM nozzjonali

                     R0550

                  RKM nozzjonali

                     R0560

         S.32.01.22

         Impriżi fl-ambitu tal-grupp

                     Pajjiż

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-ID tal-impriża

                     Isem legali tal-impriża

                     Tip ta' impriża

                     Forma legali

                     Kategorija (mutwa/mhux mutwa)

                     Awtorità Superviżorja

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     (kompli)

                   Kriterji ta' influwenza

                     Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp

                     Kalkolu tas-solvenza tal-grupp

                     % tal-kapital azzjonarju

                     % użat għall-istabbiliment ta' kontijiet konsolidati

                     % tad-drittijiet tal-vot

                     Kriterji oħra

                     Livell ta' influwenza

                     Sehem proporzjonali użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

                     IVA/LE

                     Data tad-deċiżjoni jekk l-Artikolu 214 jiġi applikat

                     Metodu użat u skont il-metodu 1, it-trattament tal-impriża

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

      ANNESS II

         Struzzjonijiet għall-formoli għar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja ta' impriżi individwali

      Dan l-Anness fih struzzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-formoli inklużi fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. L-ewwel kolonna tat-tabelli tidentifika l-entrati li għandhom jiġu divulgati billi jiġu identifikati l-kolonni u r-ringieli kif muri fil-formola fl-Anness I.
      Formuli li għandhom jimtlew skont l-istruzzjonijiet tat-taqsimiet differenti ta' dan l-Anness issir referenza għalihom bħala “din il-formula” fit-test kollu tal-Anness

         S.02.01. — Karta bilanċjali

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      Il-“valur tas-Solvibbiltà II” fil-kolonna (C0010) għandu jimtela billi jintużaw il-prinċipji tal-valwazzjoni stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, l-Istandards Tekniċi u l-Linji gwida tas-Solvibbiltà II.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Assi

                  C0010/R0030

                  Assi intanġibbli

                  Assi intanġibbli għajr avvjament. Assi mhux monetarju identifikabbli mingħajr sustanza fiżika.

                  C0010/R0040

                  Assi ta' taxxa differita

                  Assi ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu rekuprabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta':

                              (a)

                              differenzi temporanji deduċibbli;

                              (b)

                              riport ta' telf ta' taxxa mhux użat; u/jew

                              (c)

                              ir-riport ta' krediti ta' taxxa mhux użati;

                  C0010/R0050

                  Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

                  Dan huwa t-total ta' surplus nett marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

                  C0010/R0060

                  Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

                  Assi tanġibbli li huma maħsuba għal użu permanenti u proprjetà miżmuma mill-impriża għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà għall-użu proprju li qed tinbena.

                  C0010/R0070

                  Investimenti (minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' investimenti, minbarra l-assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

                  C0010/R0080

                  Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

                  L-ammont tal-proprjetà, minbarra għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà li għadha qed tinbena mhux għall-użu proprju.

                  C0010/R0090

                  Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

                  Parteċipazzjonijiet kif definit fl-Artikolu 13(20) u 212(2) u holdings f'impriżi relatati fl-Artikolu 212(1)(b) tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Meta parti mill-assi fir-rigward ta' parteċipazzjoni u impriżi relatati jirreferu għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet, dawn il-partijiet għandhom jiġu divulgati f'“Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet” f'C0010/R0220.

                  C0010/R0100

                  Ekwitajiet

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ekwitajiet elenkati u mhux elenkati.

                  C0010/R0110

                  Ekwitajiet — elenkati

                  Ishma li jirrappreżentaw il-kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.
                  Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

                  C0010/R0120

                  Ekwitajiet — mhux elenkati

                  Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, mhux innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.
                  Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

                  C0010/R0130

                  Bonds

                  Din hija l-ammont totali ta' bonds tal-gvern, bonds korporattivi, noti strutturati u titoli kollateralizzati.

                  C0010/R0140

                  Bonds tal-Gvern

                  Bonds maħruġin minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet ta' gvern supranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali u bonds li huma garantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri u banek ċentrali denominati u finanzjati fil-munita domestika ta' dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek tal-iżvilupp multilaterali msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta l-garanzija tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0010/R0150

                  Bonds korporattivi

                  Bonds maħruġa minn korporazzjonijiet

                  C0010/R0160

                  Noti strutturati

                  Titoli ibridi, li jikkombinaw strument b'introjtu fiss (redditu f'forma ta' pagamenti fissi) b'serje ta' komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma titoli b'introjtu fiss li huma maħruġa minn gvernijiet sovrani. Dwar titoli li għandhom inkorporati fihom kwalunkwe kategorija ta' derivattivi, inkluż Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Options — CDOp). Assi f'din il-kategorija mhumiex soġġetti għal diżaggregazzjoni

                  C0010/R0170

                  Titoli kollateralizzati

                  Titoli li l-valur u l-pagamenti tagħhom huma derivati minn portafoll ta' assi sottostanti. Jinkludu Titoli Garantiti b'Assi (Asset Backed Securities — ABS), Titoli Garantiti b'Ipoteki (Mortgage Backed securities — MBS), Titoli Garantiti b' Ipoteki Kummerċjali (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), Obbligi ta' Dejn Kollateralizzat (CDOs), Obbligi ta' Self Kollateralizzat (Collateralised Loan Obligations — CLO), Obbligi ta' Ipoteki Kollateralizzati (Collateralised Mortgage Obligations — CMO)

                  C0010/R0180

                  Impriżi ta' Investiment Kollettiv

                  Impriża ta' investiment kollettiv tfisser impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fond ta' investiment alternattiv (AIF) kif definit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

                  C0010/R0190

                  Derivattivi

                  Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

                              (a)

                              Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju, indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

                              (b)

                              Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

                              (c)

                              Jiġi saldat f'data fil-futur.

                        Valur tas-Solvibbiltà II, jekk pożittiv biss, tad-derivattiv fid-data tar-rapportar jiġi rrapportat hawn (f'każ ta' valur negattiv, ara C0010/R0790).

                  C0010/R0200

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus li ma jistgħux jintużaw biex isiru pagamenti qabel data ta' maturità speċifika u li mhumiex skambjabbli f'munita jew depożiti trasferibbli mingħajr l-ebda tip ta' restrizzjoni jew penali sinifikanti.

                  C0010/R0210

                  Investimenti oħrajn

                  Investimenti oħrajn mhux diġà koperti fl-investimenti divulgati hawn fuq.

                  C0010/R0220

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (klassifikati fil-linja operatorja 31 kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

                  C0010/R0230

                  Self u ipoteki

                  Din hija l-ammont totali ta' self u ipoteki, jiġifieri l-assi finanzjarji maħluqa meta impriżi jisilfu fondi, kemm b'kollateral kif ukoll mingħajru, inklużi puli ta' flus.

                  C0010/R0240

                  Self fuq poloz

                  Self li sar lil detenturi ta' poloz, kollateralizzat fuq poloz (provvedimenti tekniċi sottostanti).

                  C0010/R0250

                  Self u ipoteki lil individwi

                  Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jsellfu fondi lil debituri — individwi, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

                  C0010/R0260

                  Self u ipoteki oħrajn

                  Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jsellfu fondi lil debituri — oħrajn, mhux klassifikabbli fl-entrata R0240 jew R0250, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

                  C0010/R0270

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

                  Dan huwa l-ammont totali ta' rekuperabbli tar-riassigurazzjoni. Jikkorrispondi għall-ammont tas-sehem tar-riassiguratur mill-provvedimenti tekniċi (inklużi Finite Re u SPV).

                  C0010/R0280

                  Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

                  C0010/R0290

                  Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet mhux tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                  C0010/R0300

                  Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

                  C0010/R0310

                  Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  C0010/R0320

                  Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal tal-ħajja.

                  C0010/R0330

                  Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi ta' tas-saħħa simili għat-tekniki ta' tal-ħajja u l-provvedimenti tekniċi għal marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

                  C0010/R0340

                  marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

                  C0010/R0350

                  Depożiti lil ċedenti

                  Depożiti marbuta mar-riassigurazzjoni aċċettati.

                  C0010/R0360

                  Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                  Ammonti skaduti għall-ħlas minn detenturi ta' polza, assiguraturi u oħrajn marbuta mal-kumpanija tal-assigurazzjoni, li mhumiex inklużi fl-influssi tal-flus ta' provvedimenti tekniċi.
                  Għandha tinkludi riċevibbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

                  C0010/R0370

                  Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

                  Ammonti skaduti mir-riassiguraturi u marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.
                  Tista' tinkludi: l-ammonti skaduti minn riċevibbli minn riassiguraturi marbuta ma' pretensjonijiet saldati ta' detenturi ta' poloz jew benefiċjarji; riċevibbli minn riassiguraturi b'rabta ma' avvenimenti li mhumiex assigurazzjoni jew pretensjonijiet tal-assigurazzjoni saldati, pereżempju kummissjonijiet.

                  C0010/R0380

                  Riċevibbli (negozju, mhux assigurazzjoni)

                  Tinkludi ammonti riċevibbli minn impjegati jew sħab fin-negozju varji (mhux relatati mal-assigurazzjoni), inklużi entitajiet pubbliċi.

                  C0010/R0390

                  Ishma proprji (miżmuma direttament)

                  Din hija l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma direttament mill-impriża.

                  C0010/R0400

                  L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

                  Valur tal-ammont dovut fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

                  C0010/R0410

                  Flus u ekwivalenti ta' flus

                  Karti u muniti f'ċirkulazzjoni li ta' spiss jintużaw biex isiru l-pagamenti, u depożiti skambjabbli ma' munita fuq talba b'parità u li jistgħu jintużaw direttament għall-ħlas b'ċekkijiet, ġbid, ordni ġiro, debitu/kreditu dirett, jew faċilità oħra ta' ħlas dirett, bla penali jew ristrezzjonijiet.
                  Kontijiet tal-bank ma għandhomx jiġu nnettjati, b'hekk f'din l-entrata għandhom jiġu rikonoxxuti biss il-kontijiet pożittivi u l-overdrafts bankarji jiġu murija taħt l-obbligazzjonijiet, sakemm ma jeżistux kemm id-dritt ġuridiku ta' tpaċija kif ukoll l-intenzjoni demostrabbli li n-nett jiġi saldat.

                  C0010/R0420

                  Kwalunkwe assi ieħor li ma jidhirx xi mkien ieħor

                  Din hija l-ammont ta' kwalunkwe assi ieħor li mhux diġà jidher xi mkien ieħor fl-entrati tal-karta bilanċjali.

                  C0010/R0500

                  Assi totali

                  Din hija l-ammont kumplessiv totali tal-assi kollha.

                     Obbligazzjonijiet

                  C0010/R0510

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

                  Somma tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-rekwiżit kapitali minimu (“RKM”).

                  C0010/R0520

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (eskluż tas-saħħa)

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0530

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0540

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (eskluż tas-saħħa) — L-aħjar stima

                  Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0550

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — Marġni tar-riskju

                  Din hija l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0560

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0570

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għal tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0580

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — L-aħjar stima

                  Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0590

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

                  Din hija l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0600

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                  Somma tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0610

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet għas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0620

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0630

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — L-aħjar stima

                  Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0640

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

                  Din hija l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0650

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi ta' tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0660

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0670

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — L-aħjar stima

                  Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0680

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — Marġni ta' riskju

                  Din hija l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0690

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0700

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Din hija l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0710

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — l-aħjar stima

                  Din hija l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata gross bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0720

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — Marġni ta' riskju

                  Din hija l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija proporzjonata użata għall-finijiet tal-kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0740

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti

                  Obbligazzjoni kontinġenti hija definita bħala:

                              a)

                              obbligu possibbli li jinħoloq minn avvenimenti fl-imgħoddi u li l-eżistenza tiegħu tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx avveniment futur inċert, wieħed jew aktar, li mhuwiex/mhumiex taħt il-kontroll sħiħ tal-entità; jew

                              b)

                              obbligu preżenti li joriġina minn avvenimenti fl-imgħoddi anki jekk:

                                          (i)

                                          mhux probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir is-saldu tal-obbligu; jew

                                          (ii)

                                          l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b'biżżejjed affidabbiltà.

                        L-ammont ta' obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxut fil-karta bilanċjali għandu jsegwi l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0010/R0750

                  Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

                  Obbligazzjonijiet b'tajming jew ammont inċert, minbarra dawk divulgati taħt “Obbligi ta' benefiċċji tal-pensjoni”.
                  Il-provvedimenti jiġu rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet (bil-preżunzjoni li tista' ssir stima affidabbli) meta dawn jippreżentaw obbligi u huwa probabbli li se jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir saldu tal-obbligi.

                  C0010/R0760

                  Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

                  Din hija t-total tal-obbligi netti marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

                  C0010/R0770

                  Depożiti mingħand riassiguraturi

                  Ammonti (pereż. flus) rċevuti mingħand riassiguratur jew imnaqqsa mir-riassiguratur skont il-kuntratt tar-riassigurazzjoni.

                  C0010/R0780

                  Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

                  Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu pagabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta' differenzi temporanji taxxabbli:

                  C0010/R0790

                  Derivattivi

                  Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

                              (a)

                              Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju, indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

                              (b)

                              Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

                              (c)

                              Jiġi saldat f'data fil-futur.

                        Obbligazzjonijiet derivattivi biss għandhom jiġu divulgati f'din ir-ringiela (jiġifieri derivattivi f'valuri negattivi fid-data tar-rapportar) Assi derivattivi għandhom jiġu divulgati f'C0010/R0190.
                  Impriżi li ma jvalwax id-derivattivi fil-GAAP Lokali tagħhom ma għandhomx għalfejn jipprovdu valur tar-rapporti finanzjarji.

                  C0010/R0800

                  Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                  Djun, bħal ipoteki u self, dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu, bl-esklużjoni ta' bonds miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (mhux possibbli għall-impriża li tidentifika d-detenturi kollha tal-bonds li toħroġ) u obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tinkludi wkoll overdrafts bankarji.

                  C0010/R0810

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji inklużi bonds maħruġa minn impriża (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew le), noti strutturati maħruġa mill-impriża stess u ipoteki u self dovut lil entitajiet oħra minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.
                  Obbligazzjonijiet subordinati m'għandhomx jiġu inklużi hawn.

                  C0010/R0820

                  Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                  Ammonti skaduti dovuti lil detenturi ta' polza, assiguraturi u operazzjonijiet oħra marbuta mal-assigurazzjoni, imma li mhumiex provvedimenti tekniċi.
                  Jinkludu ammonti skaduti lil intermedjarji ta' (ri)assigurazzjoni (jiġifieri kummissjonijiet skaduti lil intermedjarji iżda li għadhom ma tħallsux mill-impriża).
                  Huma esklużi self u ipoteki dovuti lil kumpaniji tal-assigurazzjoni oħra, jekk ikunu marbuta biss ma' finanzjament u mhux marbuta ma' operazzjonijiet ta' assigurazzjoni (dawn is-self u l-ipoteki għandhom jiġu divulgati bħala obbligazzjonijiet finanzjarji).
                  Għandha tinkludi ammonti pagabbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

                  C0010/R0830

                  Pagabbli tar-riassigurazzjoni

                  Ammonti pagabbli, skaduti lil riassiguraturi (partikolarment kontijiet kurrenti) għajr depożiti marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni, li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.
                  Tinkludi ammonti pagabbli lil riassiguraturi li huma marbuta ma' primjums ċeduti.

                  C0010/R0840

                  Pagabbli (negozju, mhux assigurazzjoni)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' pagabbli kummerċjali, inklużi ammonti dovuti lil impjegati, fornituri, eċċ. u mhux relatati mal-assigurazzjoni, parallel mar-riċevibbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni) fuq in-naħa tal-assi; jinkludi entitajiet pubbliċi.

                  C0010/R0850

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                  Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Dan huwa t-total ta' obbligazzjonijiet subordinati kklassifikati bħala Fondi Proprji Bażiċi u dawk li mhumiex inklużi fil-Fondi Proprji Bażiċi.

                  C0010/R0860

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

                  Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta impriża tiġi likwidata. Djun oħra jistgħu jkunu subordinati anki aktar fil-fond. Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi biss għandhom jiġu ppreżentati hawnhekk.

                  C0010/R0870

                  Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

                  Obbligazzjonijiet subordinati klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi

                  C0010/R0880

                  Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkienieħor

                  Din hija t-total ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra li mhijiex diġà inkluża f' x' entrata oħra tal-Karta Bilanċjali.

                  C0010/R0900

                  Obbligazzjonijiet totali

                  Din hija l-ammont kumplessiv totali tal-obbligazzjonijiet kollha.

                  C0010/R1000

                  Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

                  Din hija t-total tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet ta' impriża, valwat skont is-Solvibbiltà II. Valur tal-assi bl-obbligazzjonijiet imnaqqsa.

         S.05.01. — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      Din il-formola għandha tiġi divulgata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali iżda bl-użu tal-linji operatorji SII. Impriżi għandhom jużaw l-istess bażi ta' rikonoxximent u ta' valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent jew rivalwazzjoni ġodda.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

                  C0010 sa C0120/R0110

                  Primjums sottoskritti — Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0010 sa C0120/R0120

                  Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0130 sa C0160/R0130

                  Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0010 sa C0160/R0140

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0010 sa C0160/R0200

                  Primjums sottoskritti — nett

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0010 sa C0120/R0210

                  Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

                  C0010 sa C0120/R0220

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

                  C0130 sa C0160/R0230

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huwa s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

                  C0010 sa C0160/R0240

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0010 sa C0160/R0300

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0010 sa C0120/R0310

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0120/R0320

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali grossa aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0130 sa C0160/R0330

                  Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali grossa aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0160/R0340

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0160/R0400

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0120/R0410

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

                  C0010 sa C0120/R0420

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

                  C0130 sa C0160/R0430

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

                  C0010 sa C0160/R0440

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

                  C0010 sa C0160/R0500

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0010 sa C0160/R0550

                  Spejjeż imġarrba

                  L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0200/R0110–R0550

                  Total

                  Total tal-entrati differenti għal-Linji Operazzjonali kollha.

                  C0200/R1200

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0200/R1300

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

                     Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

                  C0210 sa C0280/R1410

                  Primjums sottoskritti — Gross

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.
                  Dawn jinkludu kemm operazzjonijiet diretti kif ukoll tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1420

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0210 sa C0280/R1500

                  Primjums sottoskritti — nett

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1510

                  Primjums gwadanjati — Gross

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni diretti aċċettati.

                  C0210 sa C0280/R1520

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0210 sa C0280/R1600

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1610

                  Pretensjonijiet imġarrba — Gross

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja, relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0210 sa C0280/R1620

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: din hija sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0210 sa C0280/R1700

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja, fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0210 sa C0280/R1710

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni aċċettata.

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet dirett u ta' riassigurazzjoni grossi.

                  C0210 sa C0280/R1720

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

                  C0210 sa C0280/R1800

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-bildiet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mat-total tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1900

                  Spejjeż imġarrba

                  L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0300/R1410–R1900

                  Total

                  Total tal-entrati differenti għal-linji operatorji tal-ħajja kollha.

                  C0300/R2500

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0300/R2600

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

                  C0210 sa C0280/R2700

                  Ammont totali ta' ċedimenti

                  Dan l-ammont jirrappreżenta l-ammont totali ta' ċedimenti li seħħew matul is-sena.
                  Dan l-ammont jiġi divulgat ukoll taħt pretensjonijiet imġarrba (entrata R1610).

         S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      Din il-formola għandha tiġi divulgata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: prinċipji ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati (“GAAP”) lokali jew l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (“IFRS”) jekk huma aċċettati bħala GAAP lokali.
      Il-formula hija bbażata fuq bażi ta' sena s'issa. Impriżi għandhom jużaw l-istess rikonoxximent u bażi ta' valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni.
      Għandhom jintużaw il-kriterji li ġejjin għall-klassifikazzjoni skont il-pajjiż:

                  —

                  L-informazzjoni, ipprovduta skont il-pajjiż għandha timtela għall-ħames pajjiżi bl-akbar ammont ta' primjums sottoskritti grossi flimkien mal-pajjiż tad-domiċilju jew sakemm jintlaħaq 90 % tal-primjums sottoskritti grossi totali

                  —

                  Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta għal-linji operatorja “Spejjeż mediċi”, “Protezzjoni tal-introjtu”, “Kumpens tal-ħaddiema”, “Nirien u ħsarat oħra lil proprjetà” u “Kreditu u garanziji” l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju kif definit fl-Artikolu 13(13) tad-Direttiva 2009/138/KE;

                  —

                  Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti għal-linji operatorji l-oħra kollha, l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt;

                  —

                  Għal riassigurazzjoni proporzjonali u mhux proporzjonali l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż ta' lokalizzazzjoni tal-impriża ċedenti.

            Għall-finijiet ta' din il-formula “pajjiż fejn sar il-kuntratt” tfisser:

                  a.

                  Il-pajjiż fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tkun stabbilita (pajjiż tad-domiċilju) jekk il-kuntratt ma kienx inbiegħ minn fergħa jew permezz tal-libertà li jiġu provduti servizzi;

                  b.

                  Il-pajjiż fejn tinsab il-fergħa (pajjiż ospitanti) jekk il-kuntratt inbiegħ minn fergħa;

                  c.

                  Il-pajjiż fejn ġiet innotifikata l-libertà li jiġu provduti servizzi (pajjiż ospitanti) meta l-kuntratt inbiegħ permezz tal-libertà li jiġu provduti servizzi.

                  d.

                  Jekk jintuża intermedjarju jew fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra, jiġifieri a), b) jew c), skont min biegħ il-kuntratt.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

                  C0020 sa C0060/R0010

                  L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti grossi) — obbligi mhux tal-ħajja

                  Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rappurtati għall-obbligi mhux tal-ħajja.

                  C0080 sa C0140/R0110

                  Primjums sottoskritti — Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0080 sa C0140/R0120

                  Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew inparti sena finanzjarja futura.

                  C0080 sa C0140/R0130

                  Primjums sottoskritti — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew inparti sena finanzjarja futura.

                  C0080 sa C0140/R0140

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: premjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew inparti sena finanzjarja futura.

                  C0080 sa C0140/R0200

                  Primjums sottoskritti — netti

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0080 sa C0140/R0210

                  Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma t-total tal-primjums sottoskritti grossi bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għall-primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

                  C0080 sa C0140/R0220

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

                  C0080 sa C0140/R0230

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huwa s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

                  C0080 sa C0140/R0240

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0080 sa C0140/R0300

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0080 sa C0140/R0310

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0320

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0330

                  Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0340

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fit-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0400

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0410

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

                  C0080 sa C0140/R0420

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

                  C0080 sa C0140/R0430

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

                  C0080 sa C0140/R0440

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

                  C0080 sa C0140/R0500

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0080 sa C0140/R0550

                  Spejjeż imġarrba

                  L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0140/R1200

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0140/R1300

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

                     Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

                  C0160 sa C0200/R1400

                  L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti grossi) — obbligi mhux tal-ħajja

                  Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu rappurtati għall-obbligi tal-ħajja.

                  C0220 sa C0280/R1410

                  Primjums sottoskritti — Gross

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0220 sa C0280/R1420

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0220 sa C0280/R1500

                  Primjums sottoskritti — netti

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0220 sa C0280/R1510

                  Primjums gwadanjati — Gross

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huma t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

                  C0220 sa C0280/R1520

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0220 sa C0280/R1600

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0220 sa C0280/R1610

                  Pretensjonijiet imġarrba — Gross

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rappurtar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja, relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni gross.
                  Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0220 sa C0280/R1620

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fit-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0220 sa C0280/R1700

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser it-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0220 sa C0280/R1710

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet dirett u ta' riassigurazzjoni grossi.

                  C0220 sa C0280/R1720

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

                  C0220 sa C0280/R1800

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bildiet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mat-total tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0220 sa C0280/R1900

                  Spejjeż imġarrba

                  L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-impriża matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0280/R2500

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0280/R2600

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

         S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      L-impriżi jistgħu japplikaw approssimazzjonijiet xierqa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Barra minn hekk, l-Artikolu 59 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 jista' jiġi applikat biex jiġi kalkulat il-marġni ta' riskju matul is-sena finanzjarja.
      Linja Operatorja għal obbligi tal-ħajja: Il-linji operatorji, imsemmija fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35. Is-segmentazzjoni għandha tirrifletti n-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt (sustanza) u mhux il-forma legali tal-kuntratt (forma). B'mod awtomatiku, meta kuntratt tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkopri riskji fil-linji operatorja kollha, l-impriżi għandhom, fejn possibbli, jaqsmu l-obbligi fil-linji operatorja xierqa (l-Artikolu 55 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).
      Linji operatorji “Marbuta ma' indiċi u marbuta ma' assigurazzjoni”, “Assigurazzjoni oħra tal-ħajja” u “Assigurazzjoni tas-saħħa” huma maqsumin bejn “Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji” u “Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji”. Għal din il-qasma għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej:

                  —

                  “Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji” għandhom jinkludu l-ammonti relatati ma' kuntratti mingħajr garanzija finanzjarja jew opzjonijiet kuntrattwali, li jfisser li l-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi ma jirriflettix l-ammont ta' xi garanzija finanzjarja jew opzjoni kuntrattwali.

                  —

                  Kuntratti b'opzjonijiet kuntrattwali mhux materjali jew garanziji finanzjarji li ma jkunux riflessi fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi għandhom jiġu divulgati f'din il-kolonna ukoll;

                  —

                  “Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji” għandhom jinkludu kuntratti li jew għandhom garanziji finanzjarji, opzjonijiet kuntrattwali, jew it-tnejn li huma għax il-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi jirrifletti l-eżistenza ta' dawn il-garanziji finanzjarji u l-opzjonijiet kuntrattwali.

            L-informazzjoni divulgati għandha tkun gross bir-riassigurazzjoni peress li informazzjoni dwar Rekuperabbli mir-riassigurazzjoni/mir-riassigurazzjoni SPV u Finite hija mitlub f'ringieli speċifiċi.
      L-informazzjoni li għandha tiġi divulgata bejn R0010 u R0100 għandha tkun wara l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament għall-korrispondenza u aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti jekk jiġu applikati iżda ma tinkludix it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi. L-ammont ta' tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi huwa meħtieġ separatament bejn ir-ringieli R0110 u R0130.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kkalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0150/R0010

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Tal-ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

                  Ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għall-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità

                  C0210/R0010

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kkalkolati fl-intier tagħhom għas-saħħa SLT.

                  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

                  L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti tal-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0150/R0020

                  Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom — Total (Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

                  Ammont totali ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

                  C0210/R0020

                  Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Ammont totali ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

                   Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju

                  C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 sa C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-Aħjar Stima u Marġni ta' riskju, l-Aħjar Stima Gross

                  L-ammont tal-Aħjar Stima Gross (mingħajr tnaqqis tar-riassigurazzjoni, SPVs u Finite Re skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0150/R0030

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-Aħjar Stima u Marġni ta' riskju, l-Aħjar Stima Gross — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

                  Ammont totali tal-Aħjar Stima Gross (mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni, SPVs u Finite RE skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal Ħajja minbarra assigurazzjoni tal-ħajja, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

                  C0210/R0030

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala s-somma tal-Aħjar Stima u Marġni ta' riskju, l-Aħjar Stima Gross — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Ammont totali tal-Aħjar Stima Gross (mingħajr tnaqqis ta' riassigurazzjoni, SPVs u Finite RE skont l-Artikolu 77(2) tad-Direttiva 2009/138/KE) għal Ħajja simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

                  C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 sa C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                  L-ammont ta' rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni intragrupp ċeduta, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0150/R0080

                  Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

                  L-ammont totali ta' Rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intra grupp, għal Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

                  C0210/R0080

                  Total ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite RE wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  L-ammont totali ta' rekuperabbli wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba l-possibbiltà ta' inadempjenza tar-riassiguratur, kif definit fl-Artikolu 81 tad-Direttiva 2009/138/KE, inkluż riassigurazzjoni ċeduta intragrupp, għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-Ħajja.

                  C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

                  L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                  Ammont tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV kull Linja Operatorja

                  C0150/R0090

                  L-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni SPV u Finite Re — Total (Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

                  Ammont totali tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni SPV u Finite Re, għal tal-Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

                  C0210/R0090

                  L-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-Ħajja)

                  Ammont totali tal-Aħjar Stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re għal tas-Saħħa simili għall-assigurazzjoni tal-ħajja.

                  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

                  Marġni ta' riskju

                  L-ammont ta' marġni ta' riskju, kif definit fl-Artikolu 77(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0150/R0100

                  Marġni ta' Riskju — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

                  Ammont totali ta' Marġni ta' Riskju għall-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet.

                  C0210/R0100

                  Marġni ta' Riskju — Total (saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Ammont totali ta' Marġni ta' Riskju għal Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.

                   Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-Provvedimenti Tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom, għal kull Linja Operatorja.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0150/R0110

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Tal-ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

                  Ammont ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal tal-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0210/R0110

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Ammont ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għal provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja).
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

                  L-Aħjar Stima

                  Ammont tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima, għal kull Linja Operatorja.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0150/R0120

                  L-Aħjar Stima — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

                  Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima għall-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0210/R0120

                  L-Aħjar Stima — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-aħjar stima għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja).
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

                  Marġni ta' riskju

                  Ammont tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju, għal kull Linja Operatorja.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0150/R0130

                  Marġni ta' Riskju — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unità)

                  Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju għal tal-Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0210/R0130

                  Marġni ta' Riskju — Total (saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Ammont totali ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokati għall-marġni ta' riskju għal tas-Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                   Provvedimenti tekniċi — Totali

                  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

                  Provvedimenti tekniċi — Totali

                  L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati bħala total u wara t-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi.

                  C0150/R0200

                  Provvedimenti tekniċi — Total — Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet)

                  L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal Ħajja għajr assigurazzjoni tas-saħħa, inklużi Marbuta ma' Unitajiet, inklużi provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

                  C0210/R0200

                  Provvedimenti tekniċi — Total — Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  L-ammont totali ta' Provvedimenti Tekniċi għal Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

         S.17.01 — Provvedimenti Tekniċi Mhux tal-Ħajja

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      L-impriżi jistgħu japplikaw approssimazzjonijiet xierqa fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35. Barra minn hekk, l-Artikolu 59 tar-Regolament Delegat Nru 2015/35 jista' jiġi applikat biex jiġi kalkulat il-marġni ta' riskju matul is-sena finanzjarja.
      Linja operatorja għal obbligi mhux tal-ħajja: Il-linji operatorji, imsemmija fl-Artikolu 80 tad-Direttiva 2009/138/KE, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 isemmu l-operazzjonjiet diretti/riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata u r-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata. Is-segmentazzjoni għandha tirrifletti n-natura tar-riskji sottostanti l-kuntratt (sustanza) u mhux il-forma legali tal-kuntratt (forma).
      Operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta tas-saħħa ħlief dawk imwettqa fuq bażi simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja għandhom jitqassmu fil-linji operatorji ta' Mhux tal-Ħajja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, 1 sa 3.
      Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata għandha titqies flimkien mal-operazzjonijiet diretti f'C0020 sa C0130.
      L-informazzjoni li għandha tiġi divulgata bejn R0010 u R0280 għandha tkun wara l-aġġustament għall-volatilità, l-aġġustament għall-korrispondenza u aġġustament tranżizzjonali għall-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti jekk jiġu applikati iżda ma tinkludix it-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi. L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi huwa meħtieġ separatament bejn ir-ringieli R0290 u R0310.

                  ENTRATA

                  STRUZZJONIJIET

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  C0020 sa C0170/R0010

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  L-ammont ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u aċċettati.
                  Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

                  C0180/R0010

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — Total tal-obbligu Mhux tal-Ħajja

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom fir-rigward ta' operazzjonijiet diretti u aċċettati.
                  Dan l-ammont għandu jkun gross bi kwalunkwe rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni/SPV u Finite Re relatati ma' dawn l-operazzjonijiet.

                  C0020 sa C0170/R0050

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

                  L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti tal-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0180/R0050

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

                  L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti tal-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju — l-Aħjar Stima

                  C0020 sa C0170/R0060

                  L-aħjar stima ta' provvedimenti għall-primjums, Gross, totali

                  L-ammont tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

                  C0180/R0060

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Primjums, Gross, totali

                  L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

                  C0020 sa C0170/R0140

                  L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont ta' rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettata.

                  C0180/R0140

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-primjums, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                  L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-primjums.

                  C0020 sa C0170/R0150

                  L-aħjar stima netta tal-Provvedimenti għall-primjums — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-primjums, għal kull linja operatorja.

                  C0180/R0150

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima netta tal-Provvedimenti għall-Primjums

                  L-ammont totali tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti tal-primjum.

                  C0020 sa C0170/R0160

                  L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, Totali

                  L-ammont tal-aħjar stima għall-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u aċċettati.

                  C0180/R0160

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima ta' provvedimenti għall-Pretensjonijiet, Gross, totali

                  L-ammont totali tal-aħjar stima għall-provvedimenti għall-Pretensjonijiet, gross bl-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni, veikoli bi skop speċjali u riassigurazzjoni finite.

                  C0020 sa C0170/R0240

                  L-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet, Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni aċċettata.

                  C0180/R0240

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-aħjar stima tal-Provvedimenti għall-diretti u operazzjonijiet, Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti

                  L-ammont totali ta' Rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, b'referenza għall-aħjar stima għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet.

                  C0020 sa C0170/R0250

                  L-aħjar stima netta tal-Provvedimenti għall-pretensjonijiet — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti għall-pretensjonijiet, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

                  C0180/R0250

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, l-Aħjar Stima netta tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet

                  L-ammont totali tal-aħjar stima netta għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet.

                  C0020 sa C0170/R0260

                  L-aħjar stima totali, Gross — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont tal-Aħjar stima gross totali, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

                  C0180/R0260

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, Total tal-Aħjar Stima, Gross

                  L-ammont totali tal-Aħjar Stima Gross (somma tal-Provvedimenti għall-Primjums u tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet).

                  C0020 sa C0170/R0270

                  L-aħjar stima totali, Nett — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont tal-Aħjar stima nett totali, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

                  C0180/R0270

                  Total tal-obbligi Mhux tal-Ħajja, Total tal-Aħjar Stima, Nett

                  L-ammont totali tal-Aħjar Stima Nett (somma tal-Provvedimenti għall-Primjums u tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet).

                  C0020 sa C0170/R0280

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma tal-aħjar stima u marġni ta' riskju — Marġni ta' Riskju

                  L-ammont ta' marġni ta' riskju, kif meħtieġ mid-Direttiva 2009/138/KE (l-Artikolu 77(3)). Il-marġni ta' riskju jiġi kalkulat għall-portafoll kollu tal-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni u mbagħad allokat lil kull linja operatorja individwali, fir-rigward tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni aċċettati.

                  C0180/R0280

                  Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Marġni ta' riskju totali

                  L-ammont totali ta' marġni ta' riskju, kif meħtieġ mid-Direttiva 2009/138/KE (l-Artikolu 77(3)).

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  C0020 sa C0170/R0290

                  Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —
                  Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0180/R0290

                  Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —
                  Provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0020 sa C0170/R0300

                  Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —
                  L-Aħjar Stima

                  L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-aħjar stima, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0180/R0300

                  Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —
                  L-Aħjar Stima

                  L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-aħjar stima, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0020 sa C0170/R0310

                  Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —
                  Marġni ta' riskju

                  L-ammont tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-marġni tar-riskju, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  C0180/R0310

                  Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi —
                  Marġni ta' riskju

                  L-ammont totali, għal-linji operatorji kollha, tat-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi allokat għall-marġni tar-riskju, għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.
                  Dan il-valur għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                   Provvedimenti tekniċi — Totali

                  C0020 sa C0170/R0320

                  Provvedimenti tekniċi, Total — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi grossi, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettata, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

                  C0180/R0320

                  Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Provvedimenti tekniċi — Total

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi grossi, fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettat, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

                  C0020 sa C0170/R0330

                  Provvedimenti tekniċi, Rekuperabbli totali minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont totali ta' rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, għal kull linja operatorja fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

                  C0180/R0330

                  Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont totali ta' rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite wara l-aġġustament għal telf mistenni minħabba inadempjenza tal-kontroparti, fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati.

                  C0020 sa C0170/R0340

                  Provvedimenti tekniċi, Total — Provvedimenti bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u riassigurazzjoni Finite — operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettata

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi netti, għal kull linja operatorja fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettata, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tat-tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

                  C0180/R0340

                  Obbligi Mhux tal-Ħajja totali, Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV — Operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretti u aċċettati

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi netti, fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' riassigurazzjoni diretta u aċċettat, inklużi l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom u wara t-tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.

         S.19.01. — Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni Mhux tal-ħajja

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      Triangoli tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet juru l-istima tal-assiguratur tal-kost tal-pretensjonijiet (pretensjonijiet imħallsa u provvedimenti għall-pretensjonijiet skont il-prinċipju tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II) u kif din l-istima tiżviluppa tul iż-żmien.
      L-impriżi huma meħtieġa jiddivulgaw dejta fuq il-bażi tas-sena ta' inċident jew sottoskrizzjoni, f'konformità ma' kwalunkwe rekwiżit tal-Awtorità Superviżjora Nazzjonali. Jekk l-Awtorità Superviżorja Nazzjonali ma tkunx stipulat x'għandu jintuża, allura l-impriża tista' tuża s-sena ta' aċċident jew ta' sottoskrizzjoni skont kif timmaniġġja kull linja operatorja, sakemm tuża l-istess sena b'mod konsistenti, minn sena għal sena.
      Din il-formula għandha tiġi divulgata għat-total tan-negozju tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja iżda għandha titqassam skont is-sena tas-sottoskrizzjoni u s-sena tal-inċident jekk l-impriża tuża bażijiet differenti.
      It-tul prestabbilit ta' trijangolu run-off huwa 10 + 1 snin iżda r-rekwiżit ta' divulgazzjoni huwa bbażat fuq l-iżvilupp tal-pretensjonijiet tal-impriża (jekk it-tul taċ-ċiklu tas-saldu tal-pretensjonijiet ikun iqsar minn 10 snin, l-impriżi huma meħtieġa jiddivulgaw skont l-iżvilupp intern iqsar).
      Id-dejta storika, li tibda mill-ewwel applikazzjoni tas-Solvibbiltà II, hija meħtieġa għall-pretensjonijiet imħallsa (jiġifieri għandu jiġi divulgat is-sett sħiħ) iżda mhux l-Aħjar Stima tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet. Għall-kumpilazzjoni tad-dejta storika għal pretensjonijiet imħallsa l-istess approċċ rigward it-tul tat-trijanglu għad-divulgazzjoni kurrenti se jiġi applikat (jiġifieri l-iqsar bejn 10 + 1 snin u ċ-ċiklu tas-saldu tal-pretensjonijiet tal-impriża).

                  ENTRATA

                  STRUZZJONIJIET

                  Z0020

                  Sena tal-aċċident jew sena tas-sottoskrizzjoni

                  Iddivulga l-istandard użat mill-impriżi għad-divulgazzjoni tal-iżvilupp tal-pretensjonijiet. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin minn din il-lista magħluqa:

                              1 — Sena tal-aċċident

                              2 — Sena tas-sottoskrizzjoni

                  C0010 sa C0110/ R0100 sa R0250

                  Pretensjonijiet Imħallas Gross (mhux kumulattiv) — Triangolu

                  Pretensjonijiet Imħallsa Gross, nett mis-salvataġġ u s-surroga, esklużi l-ispejjeż, fi triangolu li juri l-iżviluppi tal-pagamenti grossi tal-pretensjonijiet li diġà saru: għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-9 (u qabel) u għal perjodi ta' rapportar preċedenti kollha sa — u inkluż — N (l-aħħar sena ta' rapportar) irrapporta l-pagamenti li diġà saru korrispondenti f'kull sena tal-iżvilupp (li huwa dewmien bejn id-data tal-aċċident /sottoskrizzjoni u d-data tal-ħlas).
                  Id-dejta tkun f'ammont assolut, mhux kumulattiv u mhux skontat.

                  C0170/ R0100 sa R0260

                  Pretensjonijiet Grossi Mħallas (mhux kumulattiv) — Fis-sena attwali

                  Total “Sena attwali” jirrifletti l-aħħar dijagonali (id-dejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0160 sa R0250.
                  R0260 hija t-total ta' R0160 sa R0250.

                  C0180/ R0100 sa R0260

                  Pretensjonijiet Grossi Mħallsa — Somma tas-snin (kumulattiv)

                  Total tas-“Somma tas-snin” fiha s-somma tad-dejta kollha fir-ringieli (is-somma tal-pagamenti kollha b'referenza għas-sena tal-aċċident/sottoskrizzjoni ), inkluż it-total.

                  C0200 sa C0300/ R0100 sa R0250

                  L-Aħjar Stima mhux skontata Gross tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Trijanglu

                  Triangoli tal-aħjar stima mhux skontata tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet, gross bir-riassigurazzjoni għal kull sena ta' aċċident/sottoskrizzjoni minn N-9 (u qabel) u għal perjodi ta' rappurtar preċedenti kollha — inkluż — N (l-aħħar sena ta' rappurtar). L-aħjar stima tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet tirrelata ma' avvenimenti li seħħew fid-data tal-valwazzjoni jew qabel, irrispettivament minn jekk il-pretensjonijiet li jirriżulatw minn dawn l-avvenimenti ġewx rappurtati jew le.
                  Id-dejta tkun f'ammont assolut, mhux kumulattiv u mhux skontat.

                  C0360/ R0100 sa R0260

                  L-Aħjar Stima Gross tal-Provvedimenti għall-Pretensjonijiet — Tmiem is-sena (dejta skontata)

                  Total ta' “Tmiem is-sena” jirrifletti l-aħħar dijagonal iżda mhux fuq bażi skontata (id-d ejta kollha b'referenza għall-aħħar sena ta' rapportar) minn R0160 sa R0250.
                  R0260 hija t-total ta' R0160 sa R0250.

         S.22.01 — L-impatt tal-miżuri tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      Din il-formula hija rilevanti meta l-impriża tuża mill-inqas miżura waħda ta' garanzija jew tranżizzjonali fit-tul.
      Din il-formula għandha tirrifletti l-impatt fuq il-pożizzjonijiet finanzjarji meta ma tintużax tranżizzjonali u kull miżura LTG jew tranżizzjonali tkun żero. Għal dak l-għan, għandu jiġi segwit approċċ pass pass fejn il-miżuri tranżizzjonali u LTG jitneħħew waħda waħda u mingħajr ma jiġi rikalkulat l-impatt tal-miżuri li jifdal wara kull pass.
      L-impatti jridu jiġu divulgati fil-pożittiv jekk iżidu l-ammont tal-entrata li tkun qed tiġi divulgati u fin-negattiv jekk inaqqsu l-ammont tal-entrata (pereż. jekk l-ammont ta' RKS jiżdied jew jekk l-ammont ta' Fondi Proprji jiżdied allura għandhom jiġu divulgati valuri pożittivi).

                  ENTRATA

                  STRUZZJONIJIET

                  C0010/R0010

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi inklużi miżuri ta' garanzija fit-tul u miżuri tranżizzjonali

                  C0030/R0010

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

                  C0050/R0010

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u l-provvedimenti bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0010

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Provvedimenti tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

                  C0090/R0010

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn l-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra

                  C0010/R0020

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi bażiċi proprji

                  L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0020

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi bil-garanzija fit-tul (“LTG”) u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0050/R0020

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0020

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

                  C0090/R0020

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji bażiċi b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

                  C0010/R0050

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

                  L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0050

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'LTG u miżuri tranżizzjonali.

                  C0050/R0050

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulata b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0050

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

                  C0090/R0050

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

                  C0010/R0090

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — RKS

                  L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0090

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

                  C0050/R0090

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0090

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

                  C0090/R0090

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn ir-RKS b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

                  C0010/R0100

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

                  L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0100

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'LTG u miżuri tranżizzjonali.

                  C0050/R0100

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM kalkulata b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0100

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

                  C0090/R0100

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

                  C0010/R0110

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Rekwiżit Kapitali Minimu

                  L-ammont totali ta' RKM kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0110

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Rekwiżit Kapitali Minimu

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

                  C0050/R0110

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Rekwiżit Kapitali Minimu

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0110

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Rekwiżit Kapitali Minimu

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti.

                  C0090/R0110

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Rekwiżit Kapitali Minimu

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKM minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri transizzjonali l-oħra kollha u l-massimu bejn ir-RKM b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi, il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax rilevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

         S.23.01. Fondi proprji

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'setturi finanzjarji oħrajn kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35

                  R0010/C0010

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Total

                  Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju, miżmum direttament kif ukoll indirettament (qabel it-tnaqqis tal-ishma proprji). Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju tal-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew tal-Grad 2. Kwalunkwe kapital azzjonarju ordinarju li ma jissodisfax għal kollox il-kriterji għandu jiġi trattat bħala kapital azzjonarju preferenzjali u jiġi klasifikat skont dan irrispettivament mid-deskrizzjoni jew designazzjoni tiegħu.

                  R0010/C0020

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas li jissodisfa l-kriterji ta' Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0010/C0040

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju prelevat li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0030/C0010

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — Total

                  It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju tal-impriża li tissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

                  R0030/C0020

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0030/C0040

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2 bla

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 2.

                  R0040/C0010

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Total

                  Il-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji għal entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

                  R0040/C0020

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0040/C0040

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0050/C0010

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Total

                  Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

                  R0050/C0030

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

                  R0050/C0040

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0050/C0050

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0070/C0010

                  Fondi surplus — Total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0070/C0020

                  Fondi surplus — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Dawn huma l-fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li jilħqu l-kriterji tal-Grad 1, entrati bla restrizzjoni.

                  R0090/C0010

                  Ishma preferenzjali — Total

                  Dan huwa t-total tal-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

                  R0090/C0030

                  ishma privileġġati — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa mill-impriża li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

                  R0090/C0040

                  Ishma preferenzjali — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0090/C0050

                  Ishma preferenzjali — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-ishma preferenzjali maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0110/C0010

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Total

                  It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital ta' ishma preferenzjali tal-impriża li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

                  R0110/C0030

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett peress li jirrelata ma' ishma preferenzjali trattati bħala entrati tal-Grad 1 ristrett.

                  R0110/C0040

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' ishma preferenzjali trattati bħala Grad 2.

                  R0110/C0050

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma preferenzjali — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma preferenzjali li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3 peress li jirrelata ma' ishma preferenzjali trattati bħala Grad 3.

                  R0130/C0010

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni totali tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Dan jirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0130/C0020

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Dan jirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont id-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0140/C0010

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Total

                  Din hija l-ammont totali ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża.

                  R0140/C0030

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 restrett

                  Din hija l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett.

                  R0140/C0040

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2

                  Din hija l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0140/C0050

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3

                  Din hija l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati maħruġa mill-impriża li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0160/C0010

                  Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Total

                  Din hija l-ammont totali ta' assi netti ta' taxxa differita tal-impriża.

                  R0160/C0050

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita — Grad 3

                  Din hija l-ammont tal-assi netti ta' taxxa differita tal-impriża li jissodisfaw il-kriterji tal-klassifikazzjoni tal-grad 3.

                  R0180/C0010

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                  Din hija t-total tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0020

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 1 bla ristrezzjoni

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 1 bla restrizzjoni u għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0030

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 ristrett

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad ristrett, u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0040

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 1 ristrett

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 2 u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0050

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 3

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 3 u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                     Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                  R0220/C0010

                  Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — total

                  Din hija l-ammont totali ta' fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li mhumiex rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II.
                  Dawn il-fondi proprji huma jew:

                              i)

                              entrati li jidhru fil-listi tal-entrati tal-fondi proprji, iżda li ma jissodisfawx il-kriterji tal-klassifikazzjoni jew il-provvedimenti tranżizzjonali; jew

                              ii)

                              entrati maħsuba biex jaqdu r-rwol tal-fondi proprji li mhumiex fil-lista tal-entrati tal-fondi proprji u li ma għandhomx l-approvazzjoni superviżorja u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali bħala obbligazzjonijet.

                        Obbligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi ma għandhomx jiġu divulgati hawn, iżda fil-karta bilanċjali (formula S.02.01) bħala obligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi.

                     Tnaqqis

                  R0230/C0010

                  Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Total

                  Dan huwa t-tnaqqis totali għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  R0230/C0020

                  Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 1 bla restrizzjoni f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  R0230/C0030

                  Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 1 ristrett f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  R0230/C0040

                  Tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma mnaqqsa mill-grad 2 f'konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                     Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

                  R0290/C0010

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

                  Din hija l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis.

                  R0290/C0020

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0290/C0030

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 ristrett

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett.

                  R0290/C0040

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 2

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0290/C0050

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 3

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                     Fondi proprji anċillari

                  R0300/C0010

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat, eżerċitabbli fuq talba — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba.

                  R0300/C0040

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat, eżerċitabbli fuq talba — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0310/C0010

                  Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba — total

                  Din hija l-ammont totali ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

                  R0310/C0040

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — Grad 2

                  Din hija l-ammont ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0320/C0010

                  Ishma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — total

                  Din hija l-ammont totali ta'ishma preferenzjali li ma ġex eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

                  R0320/C0040

                  Ishma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 2

                  Din hija l-ammont ta' ishma preferenzjali li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0320/C0050

                  Ishma preferenzjali mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 3

                  Din hija l-ammont ta' ishma preferenzjali li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0330/C0010

                  Impenn vinkolanti legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Total

                  Din hija l-ammont totali tal-impennji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba.

                  R0330/C0040

                  Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 2

                  Din hija l-ammont tal-impennji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0330/C0050

                  Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 3

                  Din hija l-ammont tal-impennji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                  R0340/C0010

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

                  Din hija l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0340/C0040

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Din hija l-ammont ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0350/C0010

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

                  Din hija l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 jew il-Grad 3, minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0350/C0040

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Din hija l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0350/C0050

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

                  Din hija l-ammont ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3, minbarra dawk li huma miżmuma f'fiduċjarja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u provduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati b'konformità mad-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0360/C0010

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

                  Din hija l-ammont totali ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

                  R0360/C0040

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Din hija l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

                  R0370/C0010

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                  Dan huwa l-ammont totali ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0370/C0040

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0370/C0050

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva Qafas 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0390/C0010

                  Fondi proprji anċillari oħrajn — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji aniċċlari oħra.

                  R0390/C0040

                  Fondi proprji anċillari oħra — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0390/C0050

                  Fondi proprji anċillari oħra — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0400/C0010

                  Fondi proprji anċillari totali

                  Din hija l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji anċillari oħra.

                  R0400/C0040

                  Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 2

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0400/C0050

                  Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 3

                  Din hija l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                     Fondi proprji eliġibbli u disponibbli

                  R0500/C0010

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha u l-entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1, Grad 2 u Grad 3 u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0500/C0020

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha li jissodosfaw il-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0500/C0030

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 ristrett

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha li jissodosfaw il-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati tal-Grad 1 ristrett u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0500/C0040

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 2

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha u l-entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji biex jiġi inklużi fil-Grad 2 u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0500/C0050

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 3

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha u l-entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji biex jiġi inklużi fil-Grad 3 u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0510/C0010

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 u Grad 2 u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0510/C0020

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara l-aġġustamenti li jissodosfaw il-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0510/C0030

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 ristrett

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara l-aġġustamenti li jissodosfaw il-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati tal-Grad 1 ristrett u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0510/C0040

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 2

                  Din hija s-somma tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi kollha, wara l-aġġustamenti li jissodosfaw il-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 2u li għalhekk huma disponibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0540/C0010

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

                  Din hija l-ammont totali ta' fondi proprji disponibbli li huma eliġibbli biex ikopru r-RKS.

                  R0540/C0020

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Din hija l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0540/C0030

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 1 ristrett

                  Din hija l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 ristrett li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0540/C0040

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 2

                  Din hija l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 2 li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0540/C0050

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS — Grad 3

                  Din hija l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 3 li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS.

                  R0550/C0010

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

                  Din hija l-ammont totali tal-entrati ta' fondi li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0550/C0020

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Din hija l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 bla restrizzjonijiet li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0550/C0030

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 1 ristrett

                  Din hija l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji tal-Grad 1 ristrett li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0550/C0040

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM — Grad 2

                  Din hija l-ammont tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi tal-Grad 2 li huma eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKM.

                  R0580/C0010

                  RKS

                  Dan huwa ir-RKS totali tal-impriża fl-intier tagħha u għandu jikkorrespondi mar-RKS divulgat fil-formola rilevanti tar-RKS.

                  R0600/C0010

                  RKM

                  Dan huwa ir-RKM tal-impriża u għandu jikkorrispondi mar-RKM totali divulgat fil-formola rilevanti tar-RKM.

                  R0620/C0010

                  Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKS

                  Din hija l-proporzjon tas-solvenza kalkulat bħala fondi proprji eliġibbli totali li jissodisfaw ir-RKS diviż bl-ammont tar-RKS.

                  R0640/C0060

                  Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKM

                  Dan huwa l-proporzjon tar-RKM kalkulat bħala l-fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM diviż bl-ammont tar-RKM.

                     Riżerva ta' Rikonċiljazzjoni

                  R0700/C0060

                  Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

                  Dan huwa l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kif divulgat fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà 2.

                  R0710/C0060

                  Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

                  Dan huwa l-ammont ta' ishma proprji miżmuma mill-impriża, kemm direttament kif ukoll indirettament.

                  R0720/C0060

                  Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

                  Dawn huma d-dividendi, id-distribuzzjonijiet u l-imposti prevedibbli mill-impriża.

                  R0730/C0060

                  Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

                  Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji bażiċi inklużi fil-punti (a)(i) sa (v) tal-Artikolu 69, l-Artikolu 72(a) u l-Artikolu 76(a), kif ukoll dawk l-entrati tal-fondi proprji bażiċi approvati mill-awtorità superviżorja f'konformità mal-Artikolu 79 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  R0740/C0060

                  Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                  Din hija l-ammont totali tal-aġġustament fir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni minħabba l-eżistenza ta' entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' fondi delimitati u portafolli ta' korrispondenza.

                  R0760/C0060

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

                  Din hija r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tal-impriża qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor kif previst fl-Artikolu 68 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  R0770/C0060

                  Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

                  Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi l-ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet tal-ħajja tal-impriża.

                  R0780/C0060

                  Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP) — Operazzjonijiet Mhux tal-ħajja

                  Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi l-ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja tal-impriża.

                  R0790/C0060

                  Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

                  Din hija l-ammont totali kalkulat bħala l-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri.

         S.25.01. — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  R0010–R0050/C0110

                  Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                  L-ammont tal-imposta kapitali gross għal kull modulu ta' riskju, kif kalkulat bl-użu tal-formula standard.
                  Id-differenza bejn ir-RKS nett u gross hija l-korrispettiv tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.
                  Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.
                  Dawn iċ-ċelloli jinkludu l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tar-RFF/MAP fil-livell tal-entità.

                  R0060/C0110

                  Diversifikazzjoni tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                  L-ammont tal-effetti tad-diversifikazzjoni bejn r-RKS Bażiku tal-moduli ta' riskju gross minħabba l-applikazzjoni tal-matriċi ta' korrelazzjoni definita fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0070/C0110

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross Riskju tal-assi intanġibbli

                  Il-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 ta' Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 għar-riskju tal-assi intanġibbli huma żero skont formula standard.

                  R0100/C0110

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bażiku

                  L-ammont ta' rekwiżiti kapitali bażiċi, qabel il-korrispettiv tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, kif kalkulat bil-formula standard.
                  Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Din iċ-ċellola tinkludi l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità.
                  Dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-imposti kapitali grossi għal kull modulu ta' riskju fil-formula standard, inkluż l-aġġustament għall-effett tad-diversifikazzjoni fil-formula standard.

                  R0030/C0080

                  USP — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                  Tidentifika liema parametri speċifiċi tal-impriża ntużaw f'kull modulu ta' riskju. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                              —

                              Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                              —

                              L-ebda

                  R0040/C0080

                  USP — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-saħħa

                  Tidentifika liema parametri speċifiċi tal-impriża ntużaw f'kull modulu ta' riskju. Għandha tintuża tal-anqas waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                              —

                              Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum tas-saħħa NSLT imsemmija f'Titolu I, il-Kapitolu V, it-Taqsima 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum gross tas-saħħa NSLT imsemmija fit-Titolu I, il-Kapitolu V, it-Taqsima 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              —

                              Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva tas-saħħa NSLT imsemmija f'Titolu I, il-Kapitolu V, it-Taqsima 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35

                              —

                              L-ebda

                        Jekk jintuża aktar minn parametru wieħed speċifiku, irrapurtahom separati b'virgoli.

                  R0050/C0080

                  USP — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                  Tidentifika liema parametri speċifiċi tal-impriża ntużaw f'kull modulu ta' riskju. Għandha tintuża tal-anqas waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum mhux tal-ħajja

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum mhux tal-ħajja

                              —

                              Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum mhux tal-ħajja

                              —

                              L-ebda

                  R0010, R0030, R0040, R0050/C0090

                  Simplifikazzjonijiet

                  Tidentifika s-submoduli tar-riskju ta' kull modulu ta' riskju li għalih intuża metodu ta' kalkolu simplifikat.
                  Jekk intużaw metodi simplifikati ta' kalkolu għal aktar minn submodulu wieħed tar-riskju f'modulu wieħed tar-riskju, irrapportahom separati b'virgoli.

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  R0130/C0100

                  Riskju operazzjonali

                  L-ammont tar-rekwiżiti kapitali għal modulu tar-riskju operazzjonali kif kalkulat bil-formula standard.

                  R0140/C0100

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi kalkulat skont il-formula standard. Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0150/C0100

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                  L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti kalkulat skont il-formula standard.
                  Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0160/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi divulgata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

                  R0200/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                  Ammont tal-SCR totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

                  R0210/C0100

                  Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

                  Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġiet stabbilita fid-data ta' referenza tar-rappurtar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.
                  Matul il-fażi tranżizzjonali, din l-entrata għandha tiġi divulgata biss jekk l-Istat Membru ddeċieda li din hija obbligatorja skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva 2009/138/KE. Inkella, l-ammont tas-supplimentazzjoni kapitali għandu jinqasam bejn ir-RKSn tal-moduli tar-riskju. Il-proċedura preċiża għandha tkun miftiehma minn qabel mal-Awtorità Superviżorja Nazzjonali.

                  R0220/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  Ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  R0400/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  R0410/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

                  Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-impriża jkollha RFF.

                  R0420/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

                  Ammont tas-somma tar-RKSs nozzjonali tal-fondi delimitati kollhameta l-impriża jkollha RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

                  R0430/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                  Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

                  R0440/C0100

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                  Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa'.
                  Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tar-RKSn għal kull RFF/portafoll ta' aġġustament ta' korrispondenza(“MAP”)/il-parti li jibqa' u r-RKS totali.

         S.25.02. — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      Il-komponenti li għandhom jiġu divulgati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  C0010

                  Numru uniku tal-komponent

                  In-numru uniku ta' kull komponent miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu dejjem jintuża flimkien mad-deskrizzjoni xierqa tal-komponent divulgata f'kull entrata. Meta l-mudell intern parzjali jippermetti li l-istess qasma skont il-modulu tar-riskju bħal dik tal-formula standard, għandhom jintużaw in-numri li ġejjin tal-komponenti:

                              —

                              1 — Riskju tas-suq

                              —

                              2 — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                              —

                              3 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                              —

                              4 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-Saħħa

                              —

                              5 — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                              —

                              6 — Riskju ta' assi intanġibbli

                              —

                              7 — Riskju operazzjonali

                              —

                              8 — Kapaċità ta' assorbiment tat-telf (“LAC”) tal-Provvedimenti tekniċi (ammont negattiv)

                              —

                              9 — Taxxi differiti LAC (ammont negattiv)

                        Meta l-moduli tar-riskju tal-formula standard ma jkunux jistgħu jiġu divulgati, l-impriża għandha tattribwixxi numru lil kull komponent li jkun differenti minn 1 sa 7.
                  Dan in-numru għandu dejjem jintużaw flimkien mad-deskrizzjoni xierqa tal-komponent divulgata f'kull entrata C0030. In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

                  C0020

                  Deskrizzjoni tal-komponenti

                  Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-impriża. Dawn il-komponenti għandhom jiġu allinjati mal-moduli tar-riskju tal-formula standard jekk ikun possibbli skont il-mudell intern parzjali. Kull komponent għandu jkun identifikat bl-użu ta' entrata separata. L-impriżi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rappurtar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li jaffettwa l-kategoriji.
                  Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mhux inkorporati fil-komponenti għandhom jiġu divulgati bħala komponenti separati.

                  C0030

                  Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  Ammont tal-imposta kapitali għal kull komponent irrispettivament mill-metodu tal-kalkolu (jew formula standard jew mudell intern parzjali), wara l-aġġustamenti għal kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti meta jkunu inkorporati fil-kalkolu tal-komponent.
                  Għall-komponenti Kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti, meta jiġu divulgati bħala komponent separat, dan għandu jkun l-ammont tal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf (dawn l-ammonti għandhom jiġu divulgati bħala valuri negattivi)
                  Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-formula standard din iċ-ċellola tirrappreżenta r-RKSn gross. Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-mudell intern parzjali, dan jirrappreżenta l-valur li jikkonsidra l-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri li huma inkorporati fil-kalkolu, iżda mhux dawk li huma mudellati bħala komponent separat.
                  Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.
                  Meta applikabbli, din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità.

                  C0060

                  Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                  Biex tidentifika jekk l-azzjonijiet ta' ġestjoni futuri marbuta mal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew tat-taxxi differiti humiex inkorporati fil-kalkolu, għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

                              1 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi inkorporati fil-komponent

                              2 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

                              3 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

                              4. — Mhix inkorporata konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri.

                  C0070

                  Ammont mudellat

                  Għal kull komponent din iċ-ċellola tirrappreżenta l-ammont kalkulat skont il-mudell intern parzjali. Għalhekk, l-ammont kalkulat bil-Formula Standard għandu jkun id-differenza bejn l-ammonti divulgati f'C0040 u C0060.

                  C0080

                  USP

                  Għal dawk il-komponenti kalkulati skont il-formula standard fejn ikunu ġew applikati parametri speċifiċi tal-impriża, għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin:

                              Għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja:

                                          —

                                          Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                                          —

                                          L-ebda

                              Għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa:

                                          —

                                          Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum tas-saħħa NSLT

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum tas-saħħa NSLT gross

                                          —

                                          Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva tas-saħħa NSLT

                                          —

                                          L-ebda

                              Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja:

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum mhux tal-ħajja

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum mhux tal-ħajja

                                          —

                                          Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum mhux tal-ħajja

                                          —

                                          L-ebda

                        Fi kwalunkwe każ, jekk jintuża aktar minn parametru wieħed speċifiku, irrapurtahom separati b'virgoli.

                  C0090

                  Simplifikazzjonijiet

                  Għal dawk il-komponenti kalkulat skont il-formula standard fejn ikunu ġew applikati simplifikazzjonijiet, għandhom jiġu identifikati s-submoduli tar-riskju ta' kull modulu ta' riskju għal liema jkun intuża metodu ta' kalkolu simplifikat
                  Jekk intużaw metodi simplifikati ta' kalkolu għal aktar minn submodulu wieħed tar-riskju f'modulu wieħed tar-riskju, irrapportahom separati b'virgoli.

                  R0110/C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                  Somma tal-komponenti kollha.

                  R0060/C0100

                  Diversifikazzjoni

                  L-ammont totali ta' diversifikazzjoni fost il-komponenti divulgati f'C0030.
                  Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri divulgati f'C0030.
                  Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0160/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi divulgata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

                  R0200/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

                  Ammont tal-SCR totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

                  R0210/C0100

                  Supplimentazzjonijiet kapitali

                  Ammont ta' supplimentazzjonijiet kapitali li ġiet stabbilita fid-data ta' referenza tar-rappurtar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.
                  Matul il-fażi tranżizzjonali, din l-entrata għandha tiġi divulgata biss jekk l-Istat Membru ddeċieda li din hija obbligatorja skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva 2009/138/KE. Inkella, l-ammont tas-supplimentazzjoni kapitali għandu jinqasam bejn ir-RKSn tal-moduli tar-riskju. Il-proċedura preċiża għandha tkun miftiehma minn qabel mal-Awtorità Superviżorja Nazzjonali.

                  R0220/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  Rekwiżit Kapitali kumplessiv inkluża s-supplimentazzjonijiet kapitali

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  R0300/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti divulgata bħala komponent singolu. Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala ammont negattiv.

                  R0310/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti divulgata bħala komponent singolu. Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala ammont negattiv.

                  R0400/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  R0410/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

                  Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-impriża jkollha RFF.

                  R0420/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

                  Ammont tas-somma tar-RKSs nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-impriża jkollha RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

                  R0430/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                  L-ammont tas-somma tar-RKSs nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha
                  Din l-entrata ma għandhiex għalfejn tiġi divulgata meta jiġi rapportat il-kalkolu tar-RKS fil-livell tal-RFF jew tal-portafoll ta' korrispondenza.

                  R0440/C0100

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                  L-ammont tal-aġġustament għal effett ta' diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva Solvibbiltà II u l-parti li jibqa'.
                  Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tar-RKSn għal kull RFF/MAP/RP u r-RKS divulgati f'R0200/C0100.

         S.25.03. — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw mudell intern sħiħ

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      Il-komponenti li għandhom jiġu divulgati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  C0010

                  Numru uniku tal-komponent

                  Numru uniku ta' kull komponent tal-mudell intern sħiħ, miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu dejjem jintuża flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent divulgat f'kull entrata C0020.
                  In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

                  C0020

                  Deskrizzjoni tal-komponenti

                  Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-impriża fil-mudell intern sħiħ. Dawn il-komponenti jistgħu ma jallinjawx preċiżament mar-riskji definiti għall-formula standard. Kull komponent għandu jkun identifikat bl-użu ta' entrata separata. L-impriżi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rappurtar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li jaffettwa l-kategoriji.
                  Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandhom jiġu divulgati bħala komponenti separati.

                  C0030

                  Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  L-ammont tal-imposta kapitali netta għal kull komponent, wara l-aġġustamenti għal azzjonijiet ta' ġestjoni futuri li jirrigwardaw il-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti meta applikabbli, kalkulati permezz tal-mudell intern sħiħ fuq bażi mhux diversifikata, sal-punt li dawn l-aġġustamenti huma mudellati fil-komponenti.
                  Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandhom jiġu divulgati bħala valuri negattivi.

                  R0110/C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                  Somma tal-komponenti kollha.

                  R0060/C0100

                  Diversifikazzjoni

                  L-ammont totali tad-diversifikazzjoni fost il-komponenti divulgati f'C0030 kalkulat bl-użu tal-mudell intern sħiħ.
                  Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri divulgati f'C0030.
                  Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0160/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi divulgata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

                  R0200/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

                  Ammont tal-SCR totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

                  R0210/C0100

                  Supplimentazzjonijiet kapitali

                  Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġiet stabbilita fid-data ta' referenza tar-rappurtar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.
                  Matul il-fażi tranżizzjonali, din l-entrata għandha tiġi divulgata biss jekk l-Istat Membru ddeċieda li din hija obbligatorja skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva 2009/138/KE. Inkella, l-ammont tas-supplimentazzjoni kapitali għandu jinqasam bejn ir-RKSn tal-moduli tar-riskju. Il-proċedura preċiża għandha tkun miftiehma minn qabel mal-Awtorità Superviżorja Nazzjonali.

                  R0220/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  L-ammont totali ta' RKS kalkulat bl-użu ta' mudell intern sħiħ.

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  R0300/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponent u l-parti divulgata bħala komponent singolu.

                  R0310/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponent u l-parti divulgata bħala komponent singolu.

                  R0410/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

                  Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa'meta l-impriża jkollha RFF.

                  R0420/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

                  Ammont tas-somma tar-RKSs nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-impriża jkollha RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

                  R0430/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                  Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

                  R0440/C0100

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                  L-ammont tal-aġġustament għal effett ta' diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva Solvibbiltà II u l-parti li jibqa'.
                  Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tar-RKSn għal kull RFF/MAP/RP u r-RKS totali.

         S.28.01. — Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja jew mhux tal-ħajja biss

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      B'mod partikolari, S.28.01 trid tiġi sottomessa minn impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni minbarra impriżi tal-assigurazzjoni involuti f'attivitajiet tal-assigurazzjoni kemm tal-ħajja u kemm mhux tal-ħajja. Dawn l-impriżi għandhom jissottomettu S.28.02 minflok.
      Din il-formola għandha timtela fuq il-bażi ta' valwazzjoni tas-Solvibbiltà II, jiġifieri primjums sottoskritti huma definiti bħala l-primjums li għandhom jiġu rċevuti mill-impriża matul il-perjodu (kif definit fl-Artikolu 1(11) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).
      Ir-referenzi kollha għall-provvedimenti tekniċi jindirizzaw provvedimenti tekniċi wara l-applikazzjoni tal-miżuri ta' Garanzija fit-Tul u t-tranżizzjonali.
      Il-kalkolu tar-RKM jikkombina formula lineari b'livell minimu ta' 25 % u limitu massimu ta' 45 % tar-RKS. Ir-RKM huwa soġġett għal livell minimu assolut skont in-natura tal-impriża (kif definit fl-Artikolu 129(1)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE).

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  C0010/R0010

                  Komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja — Riżultat RKMNL

                  Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 250 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0020/R0020

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u l-provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0030/R0020

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi— primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0020/R0030

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0030

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) tal-protezzjoni tal-introjtu matul l-aħħar 12-il xahar, wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0040

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — l-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0030/R0040

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0050

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0050

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0060

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi — l-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0030/R0060

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-vetturi oħra — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-vetturi oħra matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0070

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0070

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0080

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0080

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà— primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0020/R0090

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0090

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0100

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0100

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0110

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0110

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0120

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0120

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0020/R0130

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0030/R0130

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero.

                  C0020/R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0030/R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0020/R0150

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0030/R0150

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0020/R0160

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — l-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0030/R0160

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0020/R0170

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — l-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0030/R0170

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0040/R0200

                  Komponent tal-Formula Lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja — Riżultat RKML

                  Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula lineari għall-obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 251 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0050/R0210

                  Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti — L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju marbuta mal-benefiċċji garantiti tal-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero u provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tar-riassigurazzjoni meta l-obbligi tal-assigurazzjoni sottostanti tal-ħajja jinkludu parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0050/R0220

                  Obbligi b'parteċipazzjoni fil-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju marbuta mal-benefiċċji diskrezzjonali futuri fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.

                  C0050/R0230

                  Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero.

                  C0050/R0240

                  Obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja u (ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni tar-riskju għall-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja l-oħra kollha u l-obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero.
                  Annwalitajiet marbuta ma' kuntratti mhux tal-ħajja għandhom jiġu divulgati hawn.

                  C0060/R0250

                  Kapital totali f'riskju għall-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja kollha — Kapital totali nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) f'riskju

                  Dawn huma l-kapital totali f'riskju, li huwa s-somma b'rabta mal-kuntratti kollha li joħolqu obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ħajja tal-kapital f'riskju tal-kuntratti.

                  C0070/R0300

                  Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM lineari

                  Ir-Rekwiżit Kapitali Minimu lineari għandu jkun ugwali għas-somma tal-komponent tal-formula lineari tal-MCR għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja u l-komponent tal-formula lineari tal-MCR għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 249 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0070/R0310

                  Kalkolu RKM kumplessiv — RKS

                  Din hija l-aħħar RKS li jiġi kalkolat u rappurtat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), inkluż is-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-awtorità superviżorja nazzjonali tirrikjedi referenza għall-formula standard.

                  C0070/R0320

                  Kalkolu RKM kumplessiv — limitu massimu tar-RKM

                  Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tal-SCR inkluż kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0070/R0330

                  Kalkolu RKM kumplessiv — limitu minimu tar-RKM

                  Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tal-SCR inkluż kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0070/R0340

                  Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM kombinat

                  Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkulat skont l-Artikolu 248(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0070/R0350

                  Kalkolu RKM kumplessiv —

                  Din tiġi kalkolata kif definit fl-Art. 129(1) d tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0070/R0400

                  Rekwiżit Kapitali Minimu

                  Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkulat skont l-Artikolu 248(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

         S.28.02. — Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali.
      B'mod partikolari, S.28.02 għandha tiġi sottomessa minn impriżi tal-assigurazzjoni involuti f'attivitajiet ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja. Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni minbarra impriżi tal-assigurazzjoni involuti f'attivitajiet ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja għandhom jissottomettu S.28.01 minflok.
      Din il-formola għandha timtela fuq il-bażi ta' valwazzjoni tas-Solvibbiltà II, jiġifieri primjums sottoskritti huma definiti bħala l-primjums li għandhom jiġu rċevuti mill-impriża matul il-perjodu (kif definit fl-Artikolu 1(11) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).
      Ir-referenzi kollha għall-provvedimenti tekniċi jindirizzaw provvedimenti tekniċi wara l-applikazzjoni tal-miżuri ta' Garanzija fit-Tul u t-tranżizzjonali.
      Il-kalkolu tar-RKM jikkombina formula lineari b'livell minimu ta' 25 % u limitu massimu ta' 45 % tar-RKS. Ir-RKM huwa soġġett għal livell minimu assolut skont in-natura tal-impriża (kif definit fl-Artikolu 129(1)(d) tad-Direttiva 2009/138/KE).

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  C0010/R0010

                  Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja — riżultat tar-RKM(NL,NL) — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja marbutin ma' attivitajiet ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni mhux tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(4) u (5) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0020/R0010

                  Komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja — riżultat tar-RKM(NL,L) — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja marbutin ma' attivitajiet ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(9) u (10) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0030/R0020

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0020

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0020

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0020

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż mediċi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0030

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0030

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0030

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0030

                  Assigurazzjoni għall-protezzjoni tal-introjtu u riassigurazzjoni proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) tal-protezzjoni tal-introjtu matul l-aħħar 12-il xahar, wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0040

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0040/R0040

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0040

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0040

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0050

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur— l-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0050

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0050

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0050

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0060

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0060

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni oħra tal-vetturi — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali oħra tal-vetturi matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0060

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħra — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħra, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0060

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' vetturi oħra — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali (riportament) ta' vetturi oħra matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0070

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport— l-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0070

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0070

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0070

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0080

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0080

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà— Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra n-nirien u ħsarat oħra fil-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara t-tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0080

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0080

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0090

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0090

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tar-responsabbiltà ġenerali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0090

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0090

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tar-responsabbiltà ġenerali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0100

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0100

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0100

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0100

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-kreditu u l-garanziji matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0110

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0110

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0110

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0110

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tal-ispejjeż legali matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0120

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0120

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali tagħha matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0120

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0120

                  Assistenza u riassigurazzjoni proporzjonali — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assistenza u r-riassigurazzjoni proporzjonali tagħha matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0130

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanji — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0130

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanji — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0130

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0130

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju — Nett (mir-riassigurazzjoni) tal-primjums sottoskritti fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni proporzjonali tat-telf finanzjarju mixxellanju matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa— L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0140

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0150

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0150

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0150

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0150

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-emerġenza matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0160

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0160

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0160

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0160

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u t-trasport — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0030/R0170

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0040/R0170

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprejtà — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) f'dawn l-aħħar 12-il xahar — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0050/R0170

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà, mingħajr marġni ta' riskju wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0060/R0170

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà — Primjums sottoskritti netti (mir-riassigurazzjoni) fl-aħħar 12-il xahar — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-primjums sottoskritti għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali tal-proprjetà matul l-aħħar 12-il xahar (riportament), wara tnaqqis tal-primjums għal kuntratti tar-riassigurazzjoni, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0070/R0200

                  Komponent tal-Formula Lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja Riżultat RKM(L,NL)

                  Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja marbutin ma' attivitajiet ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni mhux tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(4) u (5) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0080/R0200

                  Komponent tal-Formula Lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja Riżultat RKM(L,L)

                  Dan huwa l-komponent tal-formula lineari għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja marbutin ma' attivitajiet ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(9) u (10) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0090/R0210

                  Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-benefiċċji garantiti fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'kondiviżjoni tal-profittii, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja u provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tar-riassigurazzjoni meta l-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja sottostanti jinkludu kondiviżjoni tal-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0110/R0210

                  Obbligi b'kondiviżjoni tal-profitti — benefiċċji garantiti — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal benefiċċji garantiti fir-rigward tal-obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet tal-ħajja u provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tar-riassigurazzjoni meta l-obbligi tal-assigurazzjoni sottostanti jinkludu parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0090/R0220

                  Obbligi b'parteċipazzjoni fil-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal benefiċċji diskrezzjonali futuri fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'kondiviżjoni tal-profitti, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0110/R0220

                  Obbligi b'parteċipazzjoni fil-profitti — benefiċċji diskrezzjonali futuri — Nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-aħjar stima u provvedimenti tekniċi kalkolati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-benefiċċji diskrezzjonali futuri fir-rigward ta' obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja b'parteċipazzjoni fil-profitti, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0090/R0230

                  Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0110/R0230

                  Obbligi tal-assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima nett (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja marbuta ma' indiċi u ma' unitajiet u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0090/R0240

                  Obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja u (ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn— L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għal obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja oħra u obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi tal-assigurazzjoni, wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0110/R0240

                  Obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja u (ri)assigurazzjoni tas-saħħa oħrajn— L-aħjar stima netta (mir-riassigurazzjoni/SPV) u provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom — attivitajiet tal-ħajja

                  Dawn huma l-provvedimenti tekniċi mingħajr marġni ta' riskju għall-obbligi tal-assigurazzjoni oħra u l-obbligi tar-riassigurazzjoni marbuta ma' dawn l-obbligi ta' assigurazzjoni, wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali, b'minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0100/R0250

                  Kapital totali f'riskju tal-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja kollha — Netti (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-kapital totali f'riskju — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan huwa l-kapital totali f'riskju, li huwa s-somma tal-kuntratti kollha li joħolqu obbligi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tal-ħajja tal-ogħla ammonti li impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkollha tħallas f'każ ta' mewt jew diżabilità tal-persuni assigurati skont il-kuntratt wara tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti ta' riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali f'avveniment bħal dan, u l-valur preżenti mistenni tal-annwalitajiet pagabbli mal-mewt jew id-diżabbiltà bit-tnaqqis tal-aħjar stima netta, b'minimu ta' żero, li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet mhux tal-ħajja.

                  C0120/R0250

                  Kapital totali f'riskju tal-obbligi ta' (ri)assigurazzjoni tal-ħajja kollha — Netti (mir-riassigurazzjoni/SPV) tal-kapital totali f'riskju — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan huwa l-kapital totali f'riskju, li huwa s-somma fuq il-kuntratt kollha li joħolqu obbligi ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja tal-ogħla ammonti li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkollha tħallas f'każ ta' mewt jew diżabilità tal-persuni assigurati skont il-kuntratt wara t-tnaqqis tal-ammonti rekuperabbli minn kuntratti tar-riassigurazzjoni u veikoli bi skop speċjali f'avveniment bħal dan, u l-valur preżenti mistenni ta' annwalitajiet pagabbli mal-mewt jew id-diżabilità bit-tnaqqis tal-aħjar stima nett, b'limitu minimu ta' żero, marbuta ma' attivitajiet tal-ħajja.

                  C0130/R0300

                  Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM lineari

                  Ir-Rekwiżit Kapitali Minimu lineari għandu jkun ugwali għas-somma tal-komponent tal-formula lineari tal-MCR għall-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja u l-komponent tal-formula lineari tal-MCR għal obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja kalkulat f'konformità mal-Artikolu 249 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0130/R0310

                  Kalkolu RKM kumplessiv — RKS

                  Din hija l-aħħar RKS li jiġi kalkolat u rappurtat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju), inkluż is-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, is-superviżur nazzjonali tirrikjedi referenza għall-formula standard.

                  C0130/R0320

                  Kalkolu RKM kumplessiv — limitu massimu tar-RKM

                  Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tar-RKS inkluża kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0130/R0330

                  Kalkolu RKM kumplessiv — limitu minimu tar-RKM

                  Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tar-RKS inkluż kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0130/R0340

                  Kalkolu tar-RKM kumplessiv — RKM kombinat

                  Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkulat skont l-Artikolu 248(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0130/R0350

                  Kalkolu RKM kumplessiv — minimu assolut tar-RKM

                  Dan jiġi kalkulat kif definit fl-Artikolu 129(1)d tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0130/R0400

                  Rekwiżit Kapitali Minimu

                  Dan huwa r-riżultat tal-komponent tal-formula kalkulat skont l-Artikolu 248(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0140/R0500

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM lineari nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0150/R0500

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM lineari nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(9) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0140/R0510

                  Kalkolu RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKS nozzjonali bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni (annwali jew l-aħħar kalkolu) — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan huwa l-aħħar RKS nozzjonali li ġie kalkulat u divulgat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS nozzjonali ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju) divulgat, eskluża s-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, is-superviżur nazzjonali tirrikjedi referenza għall-formula standard.

                  C0150/R0510

                  Kalkolu RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKS nozzjonali bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni (annwali jew l-aħħar kalkolu) — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan huwa l-aħħar RKS nozzjonali li ġie kalkulat u divulgat skont l-Artikoli 103 sa 127 tad-Direttiva 2009/138/KE, jew dak annwali jew wieħed aktar reċenti f'każ li r-RKS nozzjonali ġie rikalkulat (pereż. minħabba bidla fil-profil tar-riskju) divulgat, eskluża s-supplimentazzjoni kapitali. Impriżi li jużaw mudell intern jew mudell intern parzjali biex jikkalkulaw ir-RKS għandhom jirreferu għar-RKS rilevanti, ħlief meta skont l-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, is-superviżur nazzjonali tirrikjedi referenza għall-formula standard.

                  C0140/R0520

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell massimu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tal-SCR nozzjonali mhux tal-ħajja inkluż is-supplimentazzjoni kapitali mhux tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0150/R0520

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell massimu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan jiġi kalkulat bħala 45 % tal-SCR nozzjonali tal-ħajja inkluż is-supplimentazzjoni kapitali tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0140/R0530

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell minumu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tal-SCR nozzjonali mhux tal-ħajja inkluż is-supplimentazzjoni kapitali mhux tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0150/R0530

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Livell mimunu tar-RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan jiġi kalkulat bħala 25 % tal-SCR nozzjonali tal-ħajja inkluż is-supplimentazzjoni kapitali tal-ħajja f'konformità mal-Artikolu 129(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0140/R0540

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM kombinat nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0150/R0540

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM kombinat nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan huwa kalkulat f'konformità mal-Artikolu 252(8) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

                  C0140/R0550

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Minimu assolut tar-RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan huwa l-ammont definit fl-Artikolu 129(1)d(i) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0150/R0560

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — Minimu assolut tar-RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan huwa l-ammont definit fl-Artikolu 129(1)d(ii) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0140/R0560

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM nozzjonali — attivitajiet mhux tal-ħajja

                  Dan huwa r-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja kalkulat skont l-Artikolu 252(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  C0150/R0560

                  Kalkolu tar-RKM nozzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja — RKM nozzjonali — attivitajiet tal-ħajja

                  Dan huwa r-RKM nozzjonali tal-ħajja kalkulat skont l-Artikolu 252(7) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

      ANNESS III

         Struzzjonijiet għall-formoli għar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja ta' gruppi

      Dan l-Anness fih struzzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-formoli inklużi fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. L-ewwel kolonna tat-tabelli tidentifika l-entrati li għandhom jiġu divulgati billi jiġu identifikati l-kolonni u r-ringieli kif muri fil-formola fl-Anness I.
      Il-formoli li jimtlew skont l-istruzzjonijiet tat-taqsimiet differenti ta' dan l-Anness jissemmew bħala “din il-formola” matul it-test tal-Anness.

         S.02.01. — Karta Bilanċjali

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Dan il-mudell huwa relevanti meta jintuża l-metodu 1 (metodu bbażat fuq il-konsolidazzjoni kontabilistika), jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 (il-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni). Holdings f'impriżi relatati li mhumiex konsolidati ringiela b'ringiela b'konformità mal-Artikolu 335, paragrafu 1, (a), (b) jew (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, inklużi l-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mal-metodu 2 meta tintuża taħlita ta' metodi, għandhom jiġu inklużi fl-entrata “Holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet”.
      Il-“valur tas-Solvibbiltà II” fil-kolonna (C0010) għandu jimtela billi jintużaw il-prinċipji tal-valwazzjoni stabbiliti fid-Direttiva 2009/138/KE, ir-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35, l-Istandards Tekniċi u l-Linji gwida tas-Solvibbiltà II.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Assi

                  C0010/R0030

                  Assi intanġibbli

                  Assi intanġibbli oħra għajr avvjament. Assi mhux monetarju identifikabbli mingħajr sustanza fiżika.

                  C0010/R0040

                  Assi ta' taxxa differita

                  Assi ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu rekuperabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta':

                              (a)

                              differenzi temporanji deduċibbli;

                              (b)

                              riport ta' telf ta' taxxa mhux użat; u/jew

                              (c)

                              ir-riport ta' krediti ta' taxxa mhux użati;

                  C0010/R0050

                  Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

                  Dan huwa t-total ta' surplus nett marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

                  C0010/R0060

                  Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

                  Assi tanġibbli li huma maħsuba għal użu permanenti u proprjetà miżmuma mill-impriża għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà għall-użu proprju li qed tinbena.

                  C0010/R0070

                  Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                  Dan huwa l-ammont totali tal-investimenti, għar assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

                  C0010/R0080

                  Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

                  L-ammont tal-proprjetà, minbarra għall-użu proprju. Dan jinkludi wkoll proprjetà li għadha qed tinbena mhux għall-użu proprju.

                  C0010/R0090

                  Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

                  Parteċipazzjonijiet kif definit fl-Artikolu 13(20) u 212(2) u holdings f'impriżi relatati fl-Artikolu 212(1)(b) tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Meta parti mill-assi fir-rigward ta' parteċipazzjoni u impriżi relatati jirreferu għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet, dawn il-partijiet għandhom jiġu divulgati f'“Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet” f'C0010/R0220.
                  Impriżi relatati mal-parteċipazzjonijiet u l-holidings fil-livell ta' grupp se jinkludu:

                              —

                              holdings f'impriżi ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni relatati iżda mhux sussidjarji, kumpaniji b'parteċipazzjoni assigurattiva jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta kif deskritt fl-Artikolu 335, paragrafu 1, (d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              —

                              holdings f'impriżi relatati f'setturi finanzjarji oħra kif deskritt fl- Artikolu 335 1, paragrafu 1, (e) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              —

                              impriżi relatati oħrajn kif deskritt fl-Artikolu 335, paragrafu 1, (f) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              —

                              impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta inklużi fil-metodu ta' tnaqqis u aggregazzjoni (meta tintuża taħlita ta' metodi).

                  C0010/R0100

                  Ekwitajiet

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ekwitajiet, elenkati u mhux.

                  C0010/R0110

                  Ekwitajiet — elenkati

                  Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità multilaterali tan-negozjar, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.
                  Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

                  C0010/R0120

                  Ekwitajiet — mhux elenkati

                  Ishma li jirrappreżentaw kapital ta' korporazzjonijiet, pereż. jirrapreżentaw sjieda f'korporazzjoni, mhux innegozjati f'suq regolat jew f'faċilità ta' kummerċ multilaterali, kif definit fid-Direttiva 2004/39/KE.
                  Għandha teskludi holdings f'impriżi relatati, inklużi parteċipazzjonijiet.

                  C0010/R0130

                  Bonds

                  Din huwa l-ammont totali ta' bonds tal-gvern, bonds korporattivi, noti strutturati u titoli kollateralizzati.

                  C0010/R0140

                  Bonds tal-Gvern

                  Bonds maħruġin minn awtoritajiet pubbliċi, kemm minn gvernijiet ċentrali, istituzzjonijiet ta' gvern supranazzjonali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali u bonds li huma garantiti bis-sħiħ, inkondizzjonalment u irrevokabbilment mill-Bank Ċentrali Ewropew, gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri u banek ċentrali denominati u finanzjati fil-munita domestika ta' dak il-gvern ċentrali u l-bank ċentrali, banek tal-iżvilupp multilaterali msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta l-garanzija tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 215 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0010/R0150

                  Bonds korporattivi

                  Bonds maħruġa minn korporazzjonijiet

                  C0010/R0160

                  Noti strutturati

                  Titoli ibridi, li jikkombinaw strument b'introjtu fiss (redditu f'forma ta' pagamenti fissi) b'serje ta' komponenti derivattivi. Esklużi minn din il-kategorija huma titoli b'introjtu fiss li huma maħruġa minn gvernijiet sovrani. Tikkonċerna titoli li għandhom inkorporati fihom kwalunkwe kategorija ta' derivattivi, inklużi Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Swaps — CDS), Swaps ta' Maturità Kostanti (Constant Maturity Swaps — CMS), Opzjonijiet ta' Inadempjenza ta' Kreditu (Credit Default Options — CDOp). Assi taħt din il-kategorija mhumiex soġġetti għal separazzjoni

                  C0010/R0170

                  Titoli kollateralizzati

                  Titoli li l-valur u l-pagamenti tagħhom huma derivati minn portafoll ta' assi sottostanti. Jinkludu Titoli Garantiti b'Assi (Asset Backed Securities — ABS), Titoli garantiti b'Ipoteka (Mortgage Backed Securities — MBS), Titoli garantiti b'Ipoteka Kummerċjali (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), Obbligi ta' Dejn Kollateralizzat (Collateralised Debt Obligations — CDO), Obbligi Kollateralizzati ta' Self (Collateralised Loan Obligations — CLO), Obbligi Kollateralizzati ta' Ipoteka (Collateralised Mortgage Obligations — CMO)

                  C0010/R0180

                  Impriżi ta' Investiment Kollettiv

                  Impriża ta' investiment kollettiv tfisser impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fond ta' investiment alternattiv (AIF) kif definit fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

                  C0010/R0190

                  Derivattivi

                  Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

                              (a)

                              Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju, indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

                              (b)

                              Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

                              (c)

                              Jiġi saldat f'data fil-futur.

                        Il-valur tas-Solvibbiltà II, jekk pożittiv biss, tad-derivattiv fid-data ta' rapportar jiġi divulgat hawnhekk (f'każ li l-valur ikun negattiv, ara C0010/R0790).

                  C0010/R0200

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus li ma jistgħux jintużaw biex isiru pagamenti qabel data ta' maturità speċifika u li mhumiex skambjabbli f'munita jew depożiti trasferibbli mingħajr l-ebda tip ta' restrizzjoni jew penali sinifikanti.

                  C0010/R0210

                  Investimenti oħrajn

                  Investimenti oħrajn li mhumiex diġà koperti f'investimenti divulgati hawn fuq.

                  C0010/R0220

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (klassifikati fil-linja operatorja 31 kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

                  C0010/R0230

                  Self u ipoteki

                  Dan huwa l-ammont totali ta' self u ipoteki, jiġifieri l-assi finanzjarji maħluqa meta impriżi jisilfu fondi, kemm b'kollateral kif ukoll mingħajru, inklużi puli ta' flus.

                  C0010/R0240

                  Self fuq poloz

                  Self li sar lil detenturi ta' poloz, kollateralizzat fuq poloz (provvedimenti tekniċi sottostanti).

                  C0010/R0250

                  Self u ipoteki lil individwi

                  Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jisilfu fondi lil debituri — individwi, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

                  C0010/R0260

                  Self u ipoteki oħrajn

                  Assi finanzjarji maħluqa meta kredituri jisilfu fondi lil debituri — oħrajn, mhux klassifikabbli fl-entrata R0240 jew R0250, b'kollateral jew le, inklużi puli ta' flus.

                  C0010/R0270

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

                  Dan huwa l-ammont totali ta' rekuperabbli tar-riassigurazzjoni. Jikkorrispondi għall-ammont tas-sehem tar-riassiguratur mill-provvedimenti tekniċi (inklużi Finite Re u SPV).

                  C0010/R0280

                  Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

                  C0010/R0290

                  Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet mhux tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

                  C0010/R0300

                  Tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja.

                  C0010/R0310

                  Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal tal-ħajja u s-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  C0010/R0320

                  Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa simili għal tal-ħajja.

                  C0010/R0330

                  Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja, bl-esklużjoni tal-provvedimenti tekniċi ta' tas-saħħa simili għat-tekniki ta' tal-ħajja u l-provvedimenti tekniċi għal marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

                  C0010/R0340

                  Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni fir-rigward ta' provvedimenti tekniċi għal operazzjonijiet tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.

                  C0010/R0350

                  Depożiti liċ-ċedenti

                  Depożiti marbuta mar-riassigurazzjoni aċċettati.

                  C0010/R0360

                  Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                  Ammonti skaduti għall-ħlas minn detenturi ta' polza, assiguraturi u oħrajn marbuta mal-operazzjoni tal-assigurazzjoni, li mhumiex inklużi fi flussi tal-flus ta' provvedimenti tekniċi.
                  Għandha tinkludi riċevibbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

                  C0010/R0370

                  Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

                  Ammonti skaduti mir-riassiguraturi u marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.
                  Tista' tinkludi: l-ammonti skaduti minn riċevibbli minn riassiguraturi marbuta ma' pretensjonijiet saldati ta' detenturi ta' poloz jew benefiċjarji; riċevibbli minn riassiguraturi b'rabta ma' eventi li mhumiex assigurazzjoni jew pretensjonijiet tal-assigurazzjoni saldati, pereżempju kummissjonijiet.

                  C0010/R0380

                  Riċevibbli (negozju, mhux assigurazzjoni)

                  Tinkludi ammonti riċevibbli minn impjegati jew sħab fin-negozju varji (mhux relatati mal-assigurazzjoni), inklużi entitajiet pubbliċi.

                  C0010/R0390

                  Ishma proprji (miżmuma direttament)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ishma proprji miżmuma direttament mill-grupp.

                  C0010/R0400

                  L-ammonti dovuti fir-rigward tal-entrati ta' fondi proprji jew kapital inizjali eżerċitat iżda li għadu ma tħallasx

                  Valur tal-ammont dovut fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li għadhom ma tħallsux

                  C0010/R0410

                  Flus u ekwivalenti ta' flus

                  Karti u muniti f'ċirkulazzjoni li jintużaw komunament biex isiru l-pagamenti, u depożiti skambjabbli ma' munita fuq talba b'parità u li jistgħu jintużaw direttament għall-ħlas b'ċekkijiet, ġbid, ordni ġiro, debitu/kreditu dirett, jew faċilità oħra ta' ħlas dirett, bla penali jew ristrezzjonijiet.
                  Kontijiet mal-bank ma għandhomx jiġu nnettjati, b'hekk f'din l-entrata għandhom jiġu rikonoxxuti biss il-kontijiet pożittivi u l-overdrafts bankarji jiġu murija taħt l-obbligazzjonijiet, sakemm ma jeżistux kemm id-dritt ġuridiku ta' tpaċija kif ukoll l-intenzjoni demostrabbli li n-nett jiġi saldat.

                  C0010/R0420

                  Kull assi oħra, li m'humiex murija xi mkien ieħor

                  Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe assi ieħor li mhux diġà jidher xi mkien ieħor fl-entrati tal-karta bilanċjali.

                  C0010/R0500

                  Assi totali

                  Dan huwa l-ammont kumplessiv totali tal-assi kollha.

                     Obbligazzjonijiet

                  C0010/R0510

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

                  Is-somma tal-provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-rekwiżit kapitali minimu (“RKM”).

                  C0010/R0520

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0530

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0540

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — L-aħjar stima

                  Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata grossa bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0550

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa) — Marġni ta' riskju

                  Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0560

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0570

                  Provvedimenti tekniċi —tas- saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għal tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0580

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — L-aħjar stima

                  Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata grossa bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0590

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

                  Dan huwa l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0600

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                  Is-somma tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta mal-indiċi u marbuta mal-unitajiet).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0610

                  Provvedimenti tekniċi — saħħa (simili għal tal-ħajja)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0620

                  Provvedimenti tekniċi — saħħa (simili għal tal-ħajja) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0630

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — L-aħjar stima

                  Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet għas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata grossa bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0640

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja) — Marġni ta' riskju

                  Dan huwa l-ammont totali tal-marġni tar-riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet tas-saħħa (simili għal tal-ħajja).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0650

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0660

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0670

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — L-aħjar stima

                  Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata grossa bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0680

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet) — Marġni tar-riskju

                  Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi tal-operazzjonijiet tal-ħajja (bl-esklużjoni tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet).
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0690

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0700

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom

                  Dan huwa l-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi kalkolati fit-totalità tagħhom (portafoll replikabbli/jista' jiġi ħħeġġjat) tal-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0710

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — L-aħjar stima

                  Dan huwa l-ammont totali tal-aħjar stima tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  L-aħjar stima għandha tiġi divulgata grossa bir-riassigurazzjoni.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0720

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet — Marġni ta' riskju

                  Dan huwa l-ammont totali tal-marġni ta' riskju tal-provvedimenti tekniċi għall-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet.
                  Dan l-ammont għandu jinkludi t-tqassim mit-tnaqqis tranżizzjonali għall-provvedimenti tekniċi skont il-metodoloġija kontributorja użata għall-finijiet ta' kalkolu tar-RKM.

                  C0010/R0740

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti

                  Obbligazzjoni kontinġenti hija definita bħala:

                              (a)

                              obbligu possibbli li jinħoloq minn eventi fl-imgħoddi u li l-eżistenza tiegħu tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx event futur inċert, wieħed jew aktar, li mhuwiex/mhumiex taħt il-kontroll sħiħ tal-entità; jew

                              (b)

                              obbligu preżenti li joriġina minn eventi fl-imgħoddi anki jekk:

                                          (i)

                                          mhux probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir is-saldu tal-obbligu; jew

                                          (ii)

                                          l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b'biżżejjed affidabbiltà.

                        L-ammont ta' obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxut fil-karta bilanċjali għandu jsegwi l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                  C0010/R0750

                  Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

                  Obbligazzjonijiet bi twaqqit jew ammont inċert, minbarra dawk divulgati taħt “Obbligi ta' benefiċċji tal-pensjoni”.
                  Il-provvedimenti huma rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet (bil-preżunzjoni li tista' ssir stima affidabbli) meta dawn jippreżentaw obbligi u huwa probabbli li se jkun meħtieġ ħruġ ta' riżorsi li jkun fihom benefiċċji ekonomiċi biex isir saldu tal-obbligi.

                  C0010/R0760

                  Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

                  Dan huwa t-total tal-obbligi netti marbut ma' skema tal-pensjonijiet tal-impjegati.

                  C0010/R0770

                  Depożiti minn riassiguraturi

                  Ammonti (pereż. flus) riċevuti mingħand riassiguratur jew imnaqqsa mir-riassiguratur skont il-kuntratt tar-riassigurazzjoni.

                  C0010/R0780

                  Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

                  Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita huma l-ammonti ta' taxxi fuq l-introjtu pagabbli f'perjodi futuri fir-rigward ta' differenzi temporanji taxxabbli:

                  C0010/R0790

                  Derivattivi

                  Strument finanzjarju jew kuntratt ieħor li jissodisfa t-tliet karatteristici kollha li gejjin:

                              (a)

                              Il-valur tiegħu jinbidel b'reazzjoni għall-bidla f'rata tal-imgħax speċifika, prezz ta' strument finanzjarju, prezz ta' kommodità, rata tal-kambju, indiċi jew rati tal-prezzijiet, klassifikazzjoni tal-kreditu jew indiċi tal-kreditu jew varjabbli ieħor, sakemm, fil-każ ta' varjabbli mhux finanzjarju, dak il-varjabbli ma jkunx speċifiku għal parti kontraenti (xi kultant imsejjaħ “sottostanti”).

                              (b)

                              Ma jeħtieġx investiment inizjali nett jew investiment inizjali nett li hu iżgħar minn dak li jkun meħtieġ għal tipi oħra ta' kuntratti li jkun mistenni li jkollhom reazzjoni simili għal bidliet f'fatturi tas-suq.

                              (c)

                              Jiġi saldat f'data fil-futur.

                        Obbligazzjonijiet derivattivi biss għandhom jiġu divulgati f'din ir-ringiela (jiġifieri derivattivi f'valuri negattivi fid-data tar-rapportar) Assi derivattivi għandhom jiġu divulgati f'C0010/R0190.
                  Gruppi li ma jvalwax id-derivattivi fil-prinċipji ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati (“GAAP”) Lokali tagħhom ma għandhomx għalfejn jipprovdu valur statutorju tal-kontijiet.

                  C0010/R0800

                  Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                  Djun, bħal ipoteki u self, dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu, bl-esklużjoni ta' bonds miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (minħabba li mhuwiex possibbli għall-grupp li jidentifika d-detenturi kollha tal-bonds li joħroġ) u obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tinkludi wkoll overdrafts bankarji.

                  C0010/R0810

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji inklużi bonds maħruġa minn grupp (miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu jew le), noti strutturati maħruġa mill-grupp stess u ipoteki u self dovut lil entitajiet oħra minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu.
                  Obbligazzjonijiet subordinati m'għandhomx jiġu inklużi hawn.

                  C0010/R0820

                  Pagabbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                  Ammonti skaduti dovuti lil detenturi ta' polza, assiguraturi u operazzjonijiet oħra marbuta mal-assigurazzjoni, imma li mhumiex provvedimenti tekniċi.
                  Jinkludi ammonti skaduti lil intermedjarji ta' (ri)assigurazzjoni (jiġifieri kummissjonijiet skaduti lil intermedjarji iżda li għadhom ma tħallsux mill-grupp).
                  Huma esklużi self u ipoteki dovuti lil kumpaniji tal-assigurazzjoni oħra, jekk ikunu marbuta biss ma' finanzjament u mhux marbuta ma' operazzjonijiet ta' assigurazzjoni (dawn is-self u l-ipoteki għandhom jiġu divulgati bħala obbligazzjonijiet finanzjarji).
                  Għandha tinkludi ammonti pagabbli minn riassigurazzjoni aċċettata.

                  C0010/R0830

                  Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

                  Ammonti pagabbli, skaduti dovuti lil riassiguraturi (partikolarment kontijiet kurrenti) għajr depożiti marbuta ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni, li mhumiex inklużi f'rekuperabbli tar-riassigurazzjoni.
                  Tinkludi ammonti pagabbli lil riassiguraturi li mhuma marbuta ma' primjums ċeduti.

                  C0010/R0840

                  Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

                  Dan huwa l-ammont totali ta' pagabbli kummerċjali, inklużi ammonti dovuti lil impjegati, fornituri, eċċ. u mhux relatati mal-assigurazzjoni, parallel mar-riċevibbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni) fuq in-naħa tal-assi; jinkludi entitajiet pubbliċi.

                  C0010/R0850

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                  Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta l-emittent jiġi likwidat. Dan huwa t-total ta' obbligazzjonijiet subordinati kklassifikati bħala Fondi Proprji Bażiċi u dawk li mhumiex inklużi fil-Fondi Proprji Bażiċi.

                  C0010/R0860

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

                  Obbligazzjonijiet subordinati huma djun li jikklassifikaw wara d-djun speċifikati oħra meta l-emittent jiġi likwidat. Djun oħra jistgħu jkunu subordinati anki aktar fil-fond. Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi biss għandhom jiġu preżentati hawnhekk.

                  C0010/R0870

                  Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

                  Obbligazzjonijiet subordinati klassifikati fil-Fondi Proprji Bażiċi

                  C0010/R0880

                  Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

                  Dan huwa t-total ta' kwalunkwe obbligazzjoni oħra li mhijiex diġà inkluża f' x' entrata oħra tal-Karta Bilanċjali.

                  C0010/R0900

                  Obbligazzjonijiet totali

                  Dan huwa l-ammont kumplessiv totali tal-obbligazzjonijiet kollha.

                  C0010/R1000

                  Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

                  Dan huwa t-total tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet tal-grupp, valwat skont is-Solvibbiltà II. Valur tal-assi bl-obbligazzjonijiet imnaqqsa.

         S.05.01. — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operazzjonali

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Din il-formola għandha tiġi divulgata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: Il-GAAP lokali jew Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) jekk aċċettati bħala GAAP lokali iżda bl-użu ta' linji operatorji tas-Solvibbiltà II, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega 2015/35. Impriżi għandhom jużaw l-istess bażi ta' rikonoxximent u valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni.
      Din il-formola tkopri biss in-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fi ħdan l-ambitu tar-rapporti finanzjarji konsolidati.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

                  C0010 sa C0120/R0110

                  Primjums sottoskritti— Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja iktar tard.

                  C0010 sa C0120/R0120

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0130 sa C0160/R0130

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0010 sa C0160/R0140

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0010 sa C0160/R0200

                  Primjums sottoskritti — nett

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0010 sa C0120/R0210

                  Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

                  C0010 sa C0120/R0220

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa t-total tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

                  C0130 sa C0160/R0230

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

                  C0010 sa C0160/R0240

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija t-total tas-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0010 sa C0160/R0300

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0010 sa C0120/R0310

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0120/R0320

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali grossa aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0130 sa C0160/R0330

                  Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali grossa aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0160/R0340

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dan huwa sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0160/R0400

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0010 sa C0120/R0410

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

                  C0010 sa C0120/R0420

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

                  C0130 sa C0160/R0430

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

                  C0010 sa C0160/R0440

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

                  C0010 sa C0160/R0500

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0010 sa C0160/R0550

                  Spejjeż imġarrba

                  Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0200/R0110–R0550

                  Total

                  It-total għall-entrati differenti fil-linji operatorji kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

                  C0200/R1200

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0200/R1300

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

                     Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni tal-ħajja

                  C0210 sa C0280/R1410

                  Primjums sottoskritti — Gross

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.
                  Dawn jinkludu kemm operazzjonijiet diretti kif ukoll tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1420

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0210 sa C0280/R1500

                  Primjums sottoskritti — nett

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1510

                  Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huwa t-total tal-primjums grossi miktuba bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni diretti aċċettati.

                  C0210 sa C0280/R1520

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0210 sa C0280/R1600

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1610

                  Pretensjonijiet imġarrba — Gross — Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja, relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0210 sa C0280/R1620

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: dan huwa sehem ir-riassiguratur fis-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0210 sa C0280/R1700

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0210 sa C0280/R1710

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross

                  Id-definizjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet dirett u ta' riassigurazzjoni grossi.

                  C0210 sa C0280/R1720

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Id-definizjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra.

                  C0210 sa C0280/R1800

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-bidliet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0210 sa C0280/R1900

                  Spejjeż imġarrba

                  L-ispejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0300/R1410–R1900

                  Total

                  It-total għall-entrati differenti fil-linji operatorji tal-ħajja kollha, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35).

                  C0300/R2500

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0300/R2600

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha

                  C0210 sa C0280/R2700

                  Ammont totali ta' ċedimenti

                  Dan l-ammont jirrappreżenta l-ammont totali ta' ċedimenti li seħħew matul is-sena.
                  Dan l-ammont jiġi divulgat ukoll taħt pretensjonijiet imġarrba (entrata R1610).

         S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Din il-formola għandha tiġi divulgata minn perspettiva ta' kontabbiltà, jiġifieri: GAAP lokali jew IFRS jekk aċċettat bħala GAAP lokali. Impriżi għandhom jużaw l-istess bażi ta' rikonoxximent u valwazzjoni tar-rapporti finanzjarji pubblikati, mhux meħtieġ rikonoxximent ġdid jew rivalwazzjoni.
      Din il-formola tkopri biss in-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fi ħdan l-ambitu tar-rapporti finanzjarji konsolidati.
      Għandhom jintużaw il-kriterji li ġejjin għall-klassifikazzjoni skont il-pajjiż:

                  —

                  L-informazzjoni, ipprovduta skont il-pajjiż, għandha timtela għall-ħames pajjiżi bl-akbar ammont ta' primjums miktuba grossi flimkien mal-pajjiż tad-domiċilju jew sakemm jintlaħaq 90 % tal-primjums miktuba grossi totali:

                  —

                  Għall-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretta għal-linji operatorji, skont kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, “Spejjeż mediċi”, “Protezzjoni tal-introjtu”, “Kumpens tal-ħaddiema”, “Nirien u ħsarat oħra lil proprjetà” u “Kreditu u garanziji” l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż fejn jinsab ir-riskju kif definit fl-Artikolu 13(13) tad-Direttiva 2009/138/KE;

                  —

                  Għal operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti għal-linji operatorji l-oħra kollha, l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż fejn sar il-kuntratt;

                  —

                  Għal riassigurazzjoni proporzjonali u mhux proporzjonali l-informazzjoni għandha tiġi divulgata skont il-pajjiż ta' lokalizzazzjoni tal-impriża ċedenti.

            Għall-finijiet ta' din il-formula “pajjiż fejn sar il-kuntratt” tfisser:

                  a.

                  Il-pajjiż fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tkun stabbilita (pajjiż tad-domiċilju) jekk il-kuntratt ma kienx inbiegħ minn fergħa jew permezz tal-libertà li jiġu provduti servizzi;

                  b.

                  Il-pajjiż fejn tinsab il-fergħa (pajjiż ospitanti) jekk il-kuntratt inbiegħ minn fergħa;

                  c.

                  Il-pajjiż fejn ġiet innotifikata l-libertà li jiġu provduti servizzi (pajjiż ospitanti) meta l-kuntratt inbiegħ permezz tal-libertà li jiġu provduti servizzi.

                  d.

                  Jekk jintuża intermedjarju jew fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra, huwa a), b) jew c), skont min biegħ il-kuntratt.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja

                  C0020 sa C0060/R0010

                  L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums grossi sottoskritti) — obbligi mhux tal-ħajja

                  Identifika l-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu divulgati għall-obbligi mhux tal-ħajja.

                  C0080 sa C0140/R0110

                  Primjums sottoskritti— Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti, minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja iktar tard..

                  C0080 sa C0140/R0120

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0080 sa C0140/R0130

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi sottoskritti għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0080 sa C0140/R0140

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammonti jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0080 sa C0140/R0200

                  Primjums sottoskritti — nett

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0080 sa C0140/R0210

                  Primjums gwadanjati — Gross — Operazzjonijiet Diretti

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma t-total tal-primjums sottoskritti grossi bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għall-primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti.

                  C0080 sa C0140/R0220

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Huwa s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati.

                  C0080 sa C0140/R0230

                  Primjums gwadanjati — Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettati.

                  C0080 sa C0140/R0240

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0080 sa C0140/R0300

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0080 sa C0140/R0310

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Operazzjonijiet diretti

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0320

                  Pretensjonijiet Grossi mġarrba — Riassigurazzjoni Proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0330

                  Pretensjonijiet imġarrba — Grossi — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: Il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0340

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: pretensjonijiet imġarrba tfisser is-sehem tar-riassiguratur fit-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0400

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan għandu jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0080 sa C0140/R0410

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet diretti

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal operazzjonijiet diretti grossi.

                  C0080 sa C0140/R0420

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni proporzjonali gross aċċetata.

                  C0080 sa C0140/R0430

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: dawn huma l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali gross aċċetata.

                  C0080 sa C0140/R0440

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra marbuta mal-ammonti ċeduti lil riassiguraturi.

                  C0080 sa C0140/R0500

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: l-ammont nett tal-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0080 sa C0140/R0550

                  Spejjeż imġarrba

                  Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0140/R1200

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0140/R1300

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

                     Obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

                  C0160 sa C0200/R1400

                  L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums grossi sottoskritti) — obbligi tal-ħajja

                  Identifika l-kodiċi ISO3166-1 alpha-2 tal-pajjiżi li qed jiġu divulgati għall-obbligi tal-ħajja.

                  C0220 sa C0280/R1410

                  Primjums sottoskritti — Gross

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, li jirriżultaw minn operazzjonijiet grossi, minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0220 sa C0280/R1420

                  Primjums sottoskritti — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: primjums grossi miktuba għandhom jinkludu l-ammonti kollha ċeduti lil riassiguraturi matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti tal-assigurazzjoni minkejja l-fatt li dawn l-ammont jistgħu jirrigwardaw kompletament jew parzjalment sena finanzjarja futura.

                  C0220 sa C0280/R1500

                  Primjums sottoskritti — nett

                  Definizzjoni ta' primjums sottoskritti tinsab fl-applikazzjoni tad-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-primjums sottoskritti netti jirrappreżentaw it-total tal-operazzjonijiet diretti u operazzjonijiet tal-assigurazzjoni aċċettati imnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0220 sa C0280/R1510

                  Primjums gwadanjati — Gross

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma s-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati relatati ma' operazzjonijiet diretti u tar-riassigurazzjoni gross aċċettati.

                  C0220 sa C0280/R1520

                  Primjums gwadanjati — Sehem tar-riassiguraturi

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguratur fil-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fis-sehem tar-riassiguratur fil-provvediment għal primjums mhux gwadanjati.

                  C0220 sa C0280/R1600

                  Primjums gwadanjati — Nett

                  Definizzjoni ta' primjums gwadanjati tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: is-somma tal-primjums grossi sottoskritti bit-tnaqqis tal-bidla fil-provvediment gross għal primjums mhux gwadanjati fir-rigward tat-total tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0220 sa C0280/R1610

                  Pretensjonijiet imġarrba — Gross

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma ta' pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja, relatata ma' kuntratti tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni gross.
                  Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0220 sa C0280/R1620

                  Pretensjonijiet imġarrba — Sehem tar-riassiguraturi

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: din hija sehem ir-riassiguratur fit-total tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment tal-pretensjonijiet tul is-sena finanzjarja.
                  Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0220 sa C0280/R1700

                  Pretensjonijiet imġarrba — Nett

                  Pretensjonijiet imġarrba matul il-perjodu ta' rapportar kif definit fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: il-pretensjonijiet imġarrba tfisser is-somma tal-pretensjonijiet imħallsa u l-bidla fil-provvediment għal pretensjonijiet matul is-sena finanzjarja fir-rigward tas-somma tal-operazzjonijiet diretti u l-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati bit-tnaqqis tal-ammont ċedut lill-impriżi tar-riassigurazzjoni.
                  Dan jeskludi l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-moviment fil-provvedimenti fl-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet.

                  C0220 sa C0280/R1710

                  Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra — Gross — Operazzjonijiet direttti u riassigurazzjoni aċċettati

                  Id-definizjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija l-bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra relatati ma' kuntratti ta' assigurazzjoni li jirriżultaw minn operazzjonijiet diretti u ta' riassigurazzjoni grossi.

                  C0220 sa C0280/R1720

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Sehem tar-riassiguraturi

                  Id-definizjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: hija s-sehem tar-riassiguraturi f'bidliet fil-provvedimenti tekniċi oħra.

                  C0220 sa C0280/R1800

                  Bidla fi provvedimenti tekniċi oħra — Nett

                  Id-definizzjoni ta' bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra tinsab fid-Direttiva 91/674/KEE fejn applikabbli: huma l-bidliet netti fi provvedimenti tekniċi oħra relatati mas-somma tal-operazzjonijiet diretti u tal-operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni aċċettati mnaqqas bl-ammont ċedut lil impriżi tar-riassigurazzjoni.

                  C0220 sa C0280/R1900

                  Spejjeż imġarrba

                  Spejjeż tekniċi kollha mġarrba mill-grupp matul il-perjodu ta' rapportar, fuq bażi tad-dovuti.

                  C0280/R2500

                  Spejjeż oħra

                  Spejjeż tekniċi oħra mhux koperti bl-ispejjeż imsemmija hawn fuq u mhux maqsuma skont il-linji operatorji.
                  Ma għandhomx jinkludu spejjeż mhux tekniċi bħal taxxi, spejjeż tal-imgħax, telf fuq disponiment, eċċ.

                  C0280/R2600

                  Spejjeż totali

                  Ammont tal-ispejjeż tekniċi kollha li jikkorrispondu għall-pajjiżi koperti minn din il-formula.

         S.22.01 — L-impatt tal-miżuri tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Din il-formula hija rilevanti meta mill-inqas miżura ta' garanzija fit-tul jew tranżizzjonali waħda tintuża minn kwalunkwe impriża fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp.
      Din il-formula għandha tirrifletti l-impatt fuq il-pożizzjonijiet finanzjarji meta ma tintużax tranżizzjonali u kull miżura LTG jew tranżizzjonali tkun żero. Għal dak l-għan, għandu jiġi segwit approċċ pass pass fejn il-miżuri tranżizzjonali u LTG jitneħħew waħda waħda u mingħajr ma jiġi rikalkulat l-impatt tal-miżuri li jifdal wara kull pass.
      L-impatti jridu jiġu divulgati fil-pożittiv jekk iżidu l-ammont tal-entrata li tkun qed tiġi divulgata u fin-negattiv jekk inaqqsu l-ammont tal-entrata (pereż. jekk l-ammont ta' RKS jiżdied jew jekk l-ammont ta' Fondi Proprji jiżdied allura għandhom jiġu divulgati valuri pożittivi).
      l-ammonti divulgati f'din il-formola għandhom ikunu netti ta' tranżazzjonijiet bejn il-grupp.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                     Provvedimenti tekniċi

                  C0010/R0010

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont totali ta' provvedimenti tekniċi inklużi miżuri ta' garanzija fit-tul (LTG) u miżuri tranżizzjonali

                  C0030/R0010

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni ta'tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

                  C0050/R0010

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi dovut għall-applikazzjoni tal-aġġustament fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura rilevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju u l-provvedimenti bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0010

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Provvedimenti tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fuq l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti.

                  C0090/R0100

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Provvedimenti Tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-provvedimenti tekniċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-massimu bejn il-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi, provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

                  C0010/R0020

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi bażiċi proprji

                  L-ammont totali ta' fondi proprji bażiċi kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0020

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tat-tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

                  C0050/R0020

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi kalkulati b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0020

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi bil-kunsiderazzjoni ta' provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji bażiċi bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fuq l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti.

                  C0090/R0020

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji bażiċi

                  L-ammont tal-aġġustament fil-Fondi proprji bażiċi minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji bażiċi bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji bażiċi bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi, provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

                  C0010/R0050

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw l-RKS

                  L-ammont totali ta' fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza (RKS) kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0050

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw l-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfa r-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulata meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

                  C0050/R0050

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw l-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS kalkulata b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0050

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw l-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw l-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS bil-kunsiderazzjoni ta' provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fuq l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti.

                  C0090/R0050

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — Fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw l-RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fil-fondi proprji eleġibbli biex jissodisfaw l-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-massimu bejn il-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi, provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

                  C0010/R0090

                  Ammont ta' miżuri LGT u tranżizzjonali — RKS

                  L-ammont totali ta' RKS kalkulat meta wieħed jikkunsidra l-provvedimenti tekniċi inklużi l-aġġustamenti minħabba l-miżuri ta' garanzija fit-tul u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0030/R0090

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni ta' tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS kalkulat meta wieħed iqis il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi u jqis il-provvedimenti tekniċi b'miżuri LTG u tranżizzjonali.

                  C0050/R0090

                  Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fir-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti.
                  Din għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS kalkulat b'kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tranżizzjonali fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju rilevanti u meta jitqiesu l-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali.

                  C0070/R0090

                  L-impatt tal-aġġustament għall-volatilità stabbilit bħala żero — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fl-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament tal-volatilità. Din għandha tirrifletti l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra u l-massimu bejn ir-RKS bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi u l-provvedimenti tekniċi mingħajr l-aġġustament tranżizzjonali fuq l-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti.

                  C0090/R0090

                  L-impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero — RKS

                  L-ammont tal-aġġustament fl-RKS minħabba l-applikazzjoni tal-aġġustament ta' korrispondenza. Din għandha tinkludi l-impatt meta l-aġġustament għall-volatilità u l-aġġustament ta' korrispondenza jkun żero.
                  Għandha tkun id-differenza bejn ir-RKS bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr il-miżuri tranżizzjonali l-oħrajn kollha u l-massimu bejn ir-RKS bil-kunsiderazzjoni tal-provvedimenti tekniċi bl-LTG u l-miżuri tranżizzjonali, il-provvedimenti tekniċi mingħajr tnaqqis tranżizzjonali mill-provvedimenti tekniċi, provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament fl-istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju relevanti u l-provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament għall-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra.

         S.23.01. Fondi proprji

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni tal-informazzjoni tal-ftuħ, trimestrali u annwali għall-gruppi.
      Il-mudell huwa applikabbli skont it-tliet metodi ta' kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp. Minħabba li l-maġġoranza tal-oġġetti huma applikabbli għall-parti tal-grupp li hija koperta mill-metodu 1, l-oġġetti applikabbli meta jintuża t-Tnaqqis u d-Diżagreggazzjoni, esklussivament jew flimkien mal-metodu 1, huma identifikati b'mod ċar fl-istruzzjonijiet.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  R0010/C0010

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Total

                  Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju, miżmum direttament kif ukoll indirettament (qabel it-tnaqqis tal-ishma proprji). Dan huwa t-total tal-kapital azzjonarju ordinarju tal-grupp li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew tal-Grad 2. Kwalunkwe kapital azzjonarju ordinarju li ma jissodisfax għalkollox il-kriterji għandu jiġi trattat bħala kapital azzjonarju privileġġat u jiġi klassifikat skont dan irrispettivament mid-deskrizzjoni jew deżinjazzjoni tiegħu.

                  R0010/C0020

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju mħallas li jissodisfa l-kriterji ta' Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0010/C0040

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji) — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju prelevat li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0020/C0010

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux disponibbli, eżerċitat iżda mhux imħallas fil-livell tal-grupp — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

                  R0020/C0020

                  Kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jilħaq il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0020/C0040

                  Mhux disponibbli eżerċitat iżda mhux imħallas f'kapital azzjonarju ordinarju fil-livell tal-grupp — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju eżerċitat iżda mhux imħallas li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jilħaq il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0030/C0010

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — Total

                  It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

                  R0030/C0020

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0030/C0040

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital azzjonarju ordinarju — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma ordinarji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' kapital azzjonarju ordinarju trattat bħala Grad 2.

                  R0040/C0010

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Total

                  Il-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji għal entrati tal-Grad 1 jew il-Grad 2.

                  R0040/C0020

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0040/C0040

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0050/C0010

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Total

                  Dan huwa t-total tal-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

                  R0050/C0030

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

                  R0050/C0040

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0050/C0050

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0060/C0010

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

                  R0060/C0030

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 1 ristrett.

                  R0060/C0040

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2

                  R0060/C0050

                  Kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' kontijiet mutwalisti subordinati tal-membri li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 3

                  R0070/C0010

                  Fondi surplus — Total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0070/C0020

                  Fondi surplus — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Dawn huma l-fondi surplus li jaqgħu taħt l-Artikolu 91(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li jilħqu l-kriterji tal-Grad 1, entrati bla restrizzjoni.

                  R0080/C0010

                  Fondi surplus li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp) -Total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi surplus li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

                  R0080/C0020

                  Fondi surplus li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp) — grad 1 bla restrizzjoni

                  Dan huwa l-ammont ta' fondi surplus li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2, entrati bla restrizzjoni.

                  R0090/C0010

                  Ishma privileġġati — Total

                  Dan huwa t-total tal-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

                  R0090/C0030

                  Ishma privileġġati — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 ristrett.

                  R0090/C0040

                  Ishma privileġġati — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0090/C0050

                  Ishma privileġġati — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-ishma privileġġati maħruġa li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                  R0100/C0010

                  Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ishma privileġġati li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0100/C0030

                  Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2, entrati bla restrizzjoni.

                  R0100/C0040

                  Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li huwa meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2.

                  R0100/C0050

                  Ishma privileġġati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li huwa meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

                  R0110/C0010

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Total

                  It-total tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-kapital ta' ishma privileġġati li jissodisfa bis-sħiħ il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, il-Grad 2 jew il-Grad 3.

                  R0110/C0030

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala entrati tal-Grad 1 ristrett.

                  R0110/C0040

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala Grad 2.

                  R0110/C0050

                  Kont tal-primjum tal-ishma relatat ma' ishma privileġġati — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3 peress li jirrelata ma' ishma privileġġati trattati bħala Grad 3.

                  R0120/C0010

                  Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — Total

                  Dan huwa l-ammont totali tal-kont tal-primjum tal-ishma relatat mal-ishma privileġġati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0120/C0030

                  Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġjati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE u li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2, entrati bla restrizzjoni.

                  R0120/C0040

                  Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġjati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2.

                  R0120/C0050

                  Kont tal-primjum tal-ishma mhux disponibbli relatat ma' ishma privileġġati — grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-kont tal-primjum tal-ishma marbut mal-ishma privileġġjati li huwa meqjus mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 3.

                  R0130/C0010

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

                  Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni totali tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Dan jirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0130/C0020

                  Riserva ta' rikonċiljazzjoni — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tirrappreżenta riżervi (pereż. qligħ imfaddal), netti mill-aġġustamenti (pereż. fondi delimitati). Dan jirriżulta l-aktar minn differenzi bejn il-valwazzjoni tal-kontabbiltà u l-valwazzjoni skont id-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0140/C0010

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Total

                  Dan huwa l-ammont totali tal-obbligazzjonijiet subordinati.

                  R0140/C0030

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 1 restrett

                  Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-entrati ristretti tal-Grad 1.

                  R0140/C0040

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0140/C0050

                  Obbligazzjonijiet subordinati — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-obbligazzjonijiet subordinati li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                  R0150/C0010

                  Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp — Total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

                  R0150/C0030

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-entrati ristretti tal-Grad 2.

                  R0150/C0040

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0150/C0050

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux disponibbli f'livell ta' grupp — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' obbligazzjonijiet subordinati li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                  R0160/C0010

                  Ammont daqs il-valur tal-assi ta' taxxa differita netti — Total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' assi netti ta' taxxa differita.

                  R0160/C0050

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-assi netti ta' taxxa differita li jissodisfaw il-kriterji tal-klassifikazzjoni tal-grad 3.

                  R0170/C0010

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta'assi ta' taxxa differita netti li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0170/C0050

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' assi ta' taxxa differita netti li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

                  R0180/C0010

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                  Dan huwa t-total tal-entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0020

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 1 bla ristrezzjoni

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 1 bla restrizzjoni u għandhom l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0030

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad 1 ristrett, u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0040

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 2 u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0180/C0050

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi mhux identifikati hawn fuq li jissodisfaw il-kriterja tal-Grad 3 u li għandu l-approvazzjoni superviżorja.

                  R0190/C0010

                  Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0190/C0020

                  Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 2 entrati mhux ristretti

                  Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għal entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

                  R0190/C0030

                  Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 2 entrati ristretti

                  Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ristretti tal-Grad 1.

                  R0190/C0040

                  Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0190/C0050

                  Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' elementi ta' fondi proprji relatati ma' entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità ta' superviżjoni bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq li huma meqjusa mhux disponibbli, kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                  R0200/C0010

                  Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux żvelati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — Total

                  Dan huwa t-total ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru hemm divulgazzjoni. Din ir-ringiela għandha tiġi divulgata jekk l-interessi minoritarji ma jkunux diġà ġew inklużi f'entrati oħrajn ta' BOF (jiġifieri l-interessi minoritarji m'għandhomx jingħaddu darbtejn).

                  R0200/C0020

                  Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux żvelati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 1 mhux ristrett

                  L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru hemm divulgazzjoni li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ta' Grad 1 mingħajr restrizzjonijiet.

                  R0200/C0030

                  Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux żvelati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 1 ristrett

                  L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru hemm divulgazzjoni li jissodisfaw il-kriterji għal entrati ta' Grad 1 ristretti.

                  R0200/C0040

                  Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux żvelati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 2

                  L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru hemm divulgazzjoni li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2.

                  R0200/C0050

                  Interessi minoritarji fil-livell tal-grupp (jekk mhux żvelati bħala parti minn entrata oħra ta' fondi proprji) — grad 3

                  L-ammont ta' interessi minoritarji fil-grupp li dwaru hemm divulgazzjoni li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

                  R0210/C0010

                  Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' interessi minoritarji li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl-Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0210/C0020

                  Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 1 mhux ristretti

                  Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 1 mhux ristrett.

                  R0210/C0030

                  Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 1 ristretti

                  Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 1 ristrett.

                  R0210/C0040

                  Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2.

                  R0210/C0050

                  Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' interessi minoritarji li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

                     Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                  R0220/C0010

                  Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li mhumiex rappreżentati minn riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II.
                  Dawn il-fondi proprji huma jew:

                              i)

                              entrati li jidhru fil-listi tal-entrati tal-fondi proprji, iżda li ma jissodisfawx il-kriterji tal-klassifikazzjoni jew id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali; jew

                              ii)

                              entrati maħsuba biex jaqdu r-rwol tal-fondi proprji li mhumiex fil-lista tal-entrati tal-fondi proprji u li ma għandhomx l-approvazzjoni superviżorja u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali bħala obbligazzjonijiet.

                        Obbligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi ma għandhomx jiġu divulgati hawn, iżda fil-karta bilanċjali (formula S.02.01) bħala obligazzjonijiet subordinati li ma jgħoddux bħala fondi proprji bażiċi.

                     Tnaqqis

                  R0230/C0010

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — total

                  Dan huwa t-tnaqqis totali għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, entitajiet finanzjarji mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u miżjuda lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn.

                  R0230/C0020

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 mhux ristrett.

                  Dan huwa t-tnaqqis għall-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, entitajiet finanzjarji mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE (għandu jintwera separatament fir-ringiela R0240).
                  Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u miżjuda lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn — entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

                  R0230/C0030

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 mhux ristrett.

                  Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, entitajiet finanzjarji mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u miżjuda lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn — entrati ristretti tal-Grad 1.

                  R0230/C0040

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 2

                  Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji tal-ġestjoni tal-UCITS, istituzzjonijiet għall-provvisti ta' rtirar okkupazzjonali, entitajiet finanzjarji mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, inklużi l-parteċipazzjonjiet li jitnaqqsu skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Dawk il-parteċipazzjonijiet jitnaqqsu minn fondi proprji bażiċi u miżjuda lura bħala fondi proprji skont ir-regoli settorjali rilevanti fir-ringieli minn R 0410 sa R 0440, biex b'hekk jiġi faċilitat il-kalkolu tal-proporzjonijiet RKS bl-esklużjoni u l-inklużjoni ta' entitajiet tas-settur finanzjarju oħrajn — Grad 2

                  R0240/C0010

                  li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad- Direttiva 2009/138/KE — totali

                  Dan hu l-valur totali tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur divulgat fir-ringiela R 0230 — total

                  R0240/C0020

                  li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 mhux ristrett

                  Dan hu l-valur tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur divulgat fir-ringiela R 0230 — Grad 1 mhux ristrett

                  R0240/C0030

                  li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 ristrett

                  Dan hu l-valur tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad- Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur divulgat fir-ringiela R 0230 — Grad 1 ristrett

                  R0240/C0040

                  li minnhom imnaqqsa skont l-Art. 228 tad- Direttiva 2009/138/KE — grad 2

                  Dan hu l-valur tal-parteċipazzjonijiet imnaqqsa skont l-Art. 228 (paragrafu 2) tad- Direttiva 2009/138/KE, bħala parti mill-valur divulgat fir-ringiela R 0230 — Grad 2

                  R0250/C0010

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — Total

                  Dan huwa t-tnaqqis totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalklata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0250/C0020

                  Tnaqqis ta' parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 1 mhux ristrett

                  Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-Artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 bla restrizzjonijiet

                  R0250/C0030

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 1 ristrett

                  Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-Artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 1 ristrett.

                  R0250/C0040

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 2

                  Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 2

                  R0250/C0050

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' informazzjoni (Artikolu 229) — grad 3

                  Dan huwa t-tnaqqis tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati meta l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi kalkulata s-solvenza tal-grupp mhijiex disponibbli, skont l-artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE — grad 3

                  R0260/C0010

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via t-tnaqqis u d-diżagreggazzjoni (D&A) meta tintuża taħlita ta' metodi — total

                  Din hija t-tnaqqisa totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u d-diżaggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi.

                  R0260/C0020

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via d-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 1 mhux ristrett

                  Din hija t-tnaqqisa totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u d-diżaggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi — grad 1 mhux ristrett

                  R0260/C0030

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via d-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 1 ristrett

                  Din hija t-tnaqqisa totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u d-diżaggregazzjoni meta tintuża taħlita tal-metodi — grad 1 ristrett

                  R0260/C0040

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi via d-D&A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 2 ristrett

                  Din hija t-tnaqqisa totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u d-diżaggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi — grad 2

                  R0260/C0050

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi mad-A meta tintuża taħlita ta' metodi — grad 3

                  Din hija t-tnaqqisa totali tal-parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati inklużi mat-tnaqqis u d-diżaggregazzjoni meta tintuża t-taħlita tal-metodi — grad 3

                  R0270/C0010

                  Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — total

                  Dan huwa t-total ta' entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli.

                  R0270/C0020

                  Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 1 mhux ristrett

                  Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-Grad 1, entrati mhux ristretti

                  R0270/C0030

                  Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 1 ristrett

                  Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli — grad 1 entrati ristretti.

                  R0270/C0040

                  Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 2

                  Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli — grad 2

                  R0270/C0050

                  Total ta' entrati ta' fondi proprji totali mhux disponibbli — grad 3

                  Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli — grad 3

                  R0280/C0010

                  Tnaqqis totali — Total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' tnaqqis mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

                  R0280/C0020

                  Tnaqqis totali — Grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 1 mingħajr restrizzjonijiet mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

                  R0280/C0030

                  Tnaqqis totali — Grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 1 ristrett mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

                  R0280/C0040

                  Tnaqqis totali — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 2 mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

                  R0280/C0050

                  Tnaqqis totali — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' tnaqqis mill-Grad 3 mhux inkluż fir-riżervi ta' rikonċiljazzjoni.

                     Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

                  R0290/C0010

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis.

                  R0290/C0020

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 bla restrizzjonijiet

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara t-tnaqqis li jissodisfaw il-kriterja tal-entrati tal-Grad 1 bla restrizzjoni.

                  R0290/C0030

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 1 ristrett

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-entrati tal-Grad 1 ristrett.

                  R0290/C0040

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0290/C0050

                  Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis — grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                     Fondi proprji anċillari

                  R0300/C0010

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat fuq talba — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba.

                  R0300/C0040

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat fuq talba — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kapital azzjonarju ordinarju li ma ġiex eżerċitat jew imħallas iżda li huwa eżerċitabbli fuq talba li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0310/C0010

                  Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

                  R0310/C0040

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba li jissodisfa l-kriterji għall-Grad 2.

                  R0320/C0010

                  Ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta'ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba.

                  R0320/C0040

                  Ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0320/C0050

                  Ishma privileġġati mhux imħallsa u mhux eżerċitati, eżerċitabbli fuq talba — grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' ishma privileġġati li ma ġewx eżerċitati jew imħallsa iżda li huma eżerċitabbli fuq talba, li jissodisfaw l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0330/C0010

                  Impenn legalment vikonalanti għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Total

                  Dan huwa l-ammont totali tal-impenji legalment vinkolanti biex wieħed jissottoskrivi u jħallas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba.

                  R0330/C0040

                  Impenn legalment vinkolanti biex wieħed jissottoskrivi u jħallas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-impennji li jorbtu legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0330/C0050

                  Impenn legalment vinkolanti biex wieħed jissottoskrivi u jħallas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-impenji legalment vinkolanti biex wieħed jissottoskrivi u jħallas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba, li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                  R0340/C0010

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0340/C0040

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' ittri ta' kreditu u garanziji li huma miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0350/C0010

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 jew il-Grad 3, minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0350/C0040

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0350/C0050

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont totali ta' ittri ta' kreditu u garanziji li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3 minbarra dawk miżmuma f'fiduċja għall-benefiċċju ta' kredituri tal-assigurazzjoni minn fiduċjarju indipendenti u pprovduti minn istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2006/48/KE.

                  R0360/C0010

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — total

                  Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

                  R0360/C0040

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu tas-sidien tal-vapuri b'kontribuzzjonijiet varjabbli li jassiguraw biss ir-riskji elenkati fil-klassijiet 6, 12 u 17 fil-Parti A tal-Anness I jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara.

                  R0370/C0010

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                  Dan huwa l-ammont totali ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Art. 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0370/C0040

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Art. 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0370/C0050

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' kwalunkwe pretensjoni futura li assoċjazzjonijiet mutwi jew tat-tip mutwu b'kontribuzzjonijiet varjabbli jista' jkollhom kontra l-membri tagħhom permezz ta' eżerċizzju għal kontribuzzjonijiet supplementari, fit-12-il xahar ta' wara, għajr dawk deskritti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva Qafas 2009/138/KE li tissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0380/C0010

                  Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji anċillari li huma meqjusin mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE.

                  R0380/C0040

                  Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 2.

                  R0380/C0050

                  Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell ta' grupp — grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji anċillari li huma meqjusa mhux disponibbli kif definit fl- Artikolu 222(2) sa (5) tad- Direttiva 2009/138/KE li jissodisfaw il-kriterji għall-Grad 3.

                  R0390/C0010

                  Fondi proprji anċillari oħrajn — total

                  Dan huwa l-ammont totali ta' fondi proprji anċillari oħra.

                  R0390/C0040

                  Fondi proprji anċillari oħra — Grad 2

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0390/C0050

                  Fondi proprji anċillari oħra — Grad 3

                  Dan huwa l-ammont tal-fondi proprji anċillari oħra li jissodisfa l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0400/C0010

                  Fondi proprji anċillari totali

                  Dan huwa l-ammont totali ta' entrati ta' fondi proprji anċillari oħra.

                  R0400/C0040

                  Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 2

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 2.

                  R0400/C0050

                  Fondi proprji anċillari totali tal-Grad 3

                  Dan huwa l-ammont ta' entrati ta' fondi proprji anċillari li jissodisfaw il-kriterji tal-Grad 3.

                     Fondi proprji ta' setturi finanzjarji oħra

                     L-entrati li ġejjin huma applikabbli anki fil-każ ta' D & A u t-taħlita ta' metodi

                  R0410/C0010

                  Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS — Total

                  Total ta' fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti. Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0410/C0020

                  Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS — Grad 1 mhux ristrett

                  Fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti — grad 1 mhux ristrett.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0410/C0030

                  Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS — Grad 1 ristrett

                  Fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti — grad 1 ristrett.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0410/C0040

                  Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS — Grad 2

                  Fondi proprji f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp relevanti — grad 2.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0420/C0010

                  Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Total

                  Total ta' fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti. Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0420/C0020

                  Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 1 mingħajr restrizzjonijiet

                  Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 mhux ristrett.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0420/C0030

                  Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 1 ristrett

                  Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 ristrett.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0420/C0040

                  Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 2

                  Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 2.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0420/C0050

                  Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali — Grad 3

                  Fondi proprji f'istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 3.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0430/C0010

                  Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — total

                  Total ta' fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn ' kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti. Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0430/C0020

                  Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 mhux ristrett

                  Fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 mhux ristrett.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0430/C0030

                  Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 1 ristrett

                  Fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 1 ristrett.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0430/C0040

                  Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji — grad 2

                  Fondi proprji f'entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji, diġà netti minn kwalunkwe tranżazzjoni intragrupp rilevanti — grad 2.
                  Dawk l-entrati għandhom jitnaqsu minnhom kwalunkwe fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali relevanti u jitnaqqsu minnhom fondi proprji skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0440/C0010

                  Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra

                  Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra
                  Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0240/C0010 jinġabu lura hawn iżda netti minn TIG u wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Art. 228, paragrafu 2 tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0440/C0020

                  Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra — grad 1 mhux ristrett

                  Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra — grad 1 mhux ristrett
                  Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġabu lura hawn wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0440/C0030

                  Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra — grad 1 ristrett

                  Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra — grad 1 ristrett
                  Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġabu lura hawn wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0440/C0040

                  Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra — grad 2

                  Fondi proprji totali f'setturi finanzjarji oħra — grad 2.
                  Il-fondi proprji totali mnaqqsa fiċ-ċellola R0230/C0010 jinġabu lura hawn wara l-aġġustament għal fondi proprji mhux disponibbli skont ir-regoli settorjali rilevanti u wara t-tnaqqis skont l-Artikolu 228 (paragrafu 2) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                     Fondi proprji meta jintuża d-D&A esklussivament jew flimkien tal-metodu 1

                  R0450/C0010

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u kombinazzjoni tal-metodi — Total

                  Dawn huma l-fondi proprji totali eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża t-tnaqqis u l-aggregazzjoni (D&A) jew taħlita ta' metodi, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

                  R0450/C0020

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 1 mhux ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad 1 mhux ristrett, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

                  R0450/C0030

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 1 ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad ristrett, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

                  R0450/C0040

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 2

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad 2, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

                  R0450/C0050

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi — Grad 3

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-impriżi relatati li għandhom jingħaddu flimkien biex jiġu kkalkulati l-fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, bi klassifikazzjoni ta' Grad 3, wara t-tnaqqis ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell ta' grupp.

                  R0460/C0010

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi, nett mit-TIG — Total

                  Dawn huma l-fondi proprji totali eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp (“TIG”) għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp.
                  Il-figura ta' fondi proprji divulgata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

                  R0460/C0020

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, netti mit-TIG — Grad 1 mhux ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala entrati bla restrizzjonijiet tal-Grad 1.
                  Il-figura ta' fondi proprji divulgata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

                  R0460/C0030

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A jew taħlita ta' metodi, netti mit-TIG — Grad 1 ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala Grad 1 ristrett.
                  Il-figura ta' fondi proprji divulgata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

                  R0460/C0040

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi, nett mit-tranżazzjonijiet intragrupp — Grad 2

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala Grad 2.
                  Il-figura ta' fondi proprji divulgata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

                  R0460/C0050

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża d-D&A u taħlita ta' metodi, nett mit-tranżazzjonijiet intragrupp — Grad 3

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli wara l-eliminazzjoni tat-tranżazzjonijiet intragrupp għall-kalkolu tal-fondi proprji eliġibbli aggregati tal-grupp, ikklassifikati bħala Grad 3.
                  Il-figura ta' fondi proprji divulgata hawn għandha tkun netta mill-fondi proprji mhux disponibbli u mit-TIG.

                  R0520/C0010

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS konsolidat tal-grupp (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — total

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji tal-grupp, li jinkludi l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti flimkien ma' fondi proprji anċillari, li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat imma li jeskludi l-fondi proprji minn setturi finanzjarji oħra u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A.

                  R0520/C0020

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq l-RKS konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 mhux ristrett

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji tal-impriża, li jinkludi l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti, li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat imma li jeskludi l-fondi proprji minn setturi finanzjarji oħra u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A u li jilħqu l-kriterji għall-inklużjoni fil-Grad 1 entrati bla restrizzjonijiet.

                  R0520/C0030

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 ristrett

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji tal-impriża, li jinkludi l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti, li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat imma li jeskludi l-fondi proprji minn setturi finanzjarji oħra u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A u li jilħqu l-kriterji għall-inklużjoni fil-Grad 1 entrati ristretti.

                  R0520/C0040

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 2

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji tal-grupp, li jinkludi l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti biż-żieda tal-fondi proprji anċillari, li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat imma li jeskludi l-fondi proprji minn setturi finanzjarji oħra u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A u li jilħqu l-kriterji għall-inklużjoni fil-Grad 2.

                  R0520/C0050

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra tas-settur finanzjarju l-ieħor u l-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 3

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji tal-grupp, li jinkludi l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti biż-żieda tal-fondi proprji anċillari, li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp konsolidat imma li jeskludi l-fondi proprji minn setturi finanzjarji oħra u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A u li jilħqu l-kriterji għall-inklużjoni fil-Grad 3.

                  R0530/C0010

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS tal-grupp konsolidat minimu — total

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji tal-grupp, li jinkludi l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti, li huma disponibbli biex jintlaħaq ir-RKS tal-grupp konsolidat minimu, bl-esklużjoni tal-fondi proprji minn setturi finanzjarji oħra u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A.

                  R0530/C0020

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw it-total tal-RKS tal-grupp konsolidat — grad 1 mhux ristrett

                  Dan huma l-fondi proprji tal-impriża, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti, li huma disponibbli biex jintlaħaq ir-RKS minimu għal grupp u li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-grad 1 bla restrizzjonijiet

                  R0530/C0030

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw it-total tal-RKS tal-grupp konsolidat — grad 1 ristrett

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji tal-grupp, li jinkludi l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti, li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS minimu għal grupp u li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-grad 1 entrati ristretti

                  R0530/C0040

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw it-total tal-RKS tal-grupp konsolidat (grupp) — grad 2

                  Dawn huma l-fondi proprji tal-grupp, li jinkludu l-fondi proprji bażiċi wara l-aġġustamenti, li huma disponibbli biex jintlaħaq ir-RKS minimu għal grupp u li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-grad 2.

                  R0560/C0010

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — total

                  Dan huwa t-total tal-fondi proprji totali eliġibbli biex ikopru l-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) taħt il-limiti
                  Għall-iskop tal-eliġibbiltà ta' dawk l-entrati ta' fondi proprji r-RKS tal-grupp konsolidat m'għandux jinkludi r-rekwiżiti ta' kapital minn setturi finanzjarji oħra (Artikolu 336 (c) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35) konsistentement.

                  R0560/C0020

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 mhux ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji tal-grupp li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati li jilħqu l-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A), li jilħqu l-kriterji għal entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

                  R0560/C0030

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq ir-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati li jilħqu l-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A), li jilħqu l-kriterji għal entrati ristretti tal-Grad 1.

                  R0560/C0040

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 2

                  Dawn huma l-fondi proprji li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati li jilħqu l-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A), li jilħqu l-kriterji tal-Grad 2.

                  R0560/C0050

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS konsolidat tal-grupp (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 3

                  Dawn huma l-fondi proprji li huma eliġibbli skont il-limiti stipulati li jilħqu l-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A), li jilħqu l-kriterji tal-Grad 3.

                  R0570/C0010

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw it-total tal-RKS tal-grupp konsolidat — total

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw it-total tal-RKS tal-grupp konsolidat

                  R0570/C0020

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw it-total tal-RKS tal-grupp konsolidat — grad 1 mhux ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-grupp li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS minimu tal-grupp konsolidat li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati mhux ristretti tal-Grad 1.

                  R0570/C0030

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw it-total tal-RKS tal-grupp konsolidat — grad 1 ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli tal-grupp li huma disponibbli biex jintlaħaq ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fl-entrati ristretti tal-Grad 1.

                  R0570/C0040

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS minimu tal-grupp konsolidat — grad 2

                  Dawn huma l-fondi proprji tal-grupp li huma disponibbli biex jintlaħaq l-RKS minimu tal-grupp konsolidat li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 2.

                  R0610/C0010

                  L-RKS tal-grupp konsolidat minimu

                  L-RKS tal-grupp konsolidat minimu kalkulat għad-dejta konsolidata (metodu 1) skont l-Artikolu 230 jew 121 tad-Direttiva Solvibbiltà II 2009/138/KE (biss għall-parti tal-grupp koperta mill-metodu 1).

                  R0650/C0010

                  Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mal-RKS minimu tal-grupp konsolidat

                  Dan huwa l-proporzjon tas-solvenza minimu kalkulat bħala t-total tal-fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-RKS Minimu tal-Grupp Konsolidat diviż mir-RKS Minimu tal-Grupp Konsolidat (esklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi inklużi permezz tad-D&A).

                  R0660/C0010

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp (inklużifondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A)

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli totali, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A, biex jintlaħaq l-RKS totali tal-grupp.

                  R0660/C0020

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 mhux ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A, biex jintlaħaq l-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 2 bla restrizzjoni.

                  R0660/C0030

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 1 ristrett

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A, biex jintlaħaq l-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 1 ristrett.

                  R0660/C0040

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 2

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A, biex jintlaħaq l-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 2.

                  R0660/C0050

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jintlaħaq l-RKS tal-grupp (inklużi fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz tad-D&A) — grad 3

                  Dawn huma l-fondi proprji eliġibbli disponibbli, inklużi l-fondi proprji mis-setturi finanzjarji l-oħrajn u mill-impriżi inklużi permezz tad-D&A, biex jintlaħaq l-RKS totali tal-grupp li jilħqu l-kriterji biex jiġu inklużi fil-Grad 3.

                  R0680/C0010

                  RKS tal-grupp

                  Ir-RKS tal-grupp huwa s-somma tar-RKS tal-grupp konsolidat ikkalkulat b'konformità mal-Artikolu 336 (a), (b), (c) u (d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 (R0590/C0010) u r-RKS għal entitajiet inklużi mad-D&A (R0660/C0010).

                  R0690/C0010

                  Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mal-RKS tal-grupp inklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi D&A.

                  Dan huwa l-proporzjon tas-solvenza kalkulat bħala t-total tal-fondi proprji eliġibbli biex jilħqu l-RKS tal-Grupp diviż mill-RKS tal-Grupp inklużi setturi finanzjarji oħra u impriżi D&A

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                  R0700/C0060

                  Eċċess ta' assi fuq obbligazzjonijiet

                  Dan huwa l-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet kif divulgat fil-karta bilanċjali tas-Solvibbiltà II.

                  R0710/C0060

                  Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

                  Dan huwa l-ammont ta' fondi proprji miżmuma mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni parteċipanti, il-kumpanija b'parteċipazzjoni assigurattiva jew il-kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta u l-impriżi relatati, kemm direttament kif ukoll indirettament.

                  R0720/C0060

                  Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

                  Dawn huma dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli mill-grupp.

                  R0730/C0060

                  Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

                  Dawn huma l-entrati ta' fondi proprji bażiċi inklużi fil-punti (a)(i) sa (v) tal-Artikolu 69, l-Artikolu 72(a) u l-Artikolu 76(a), kif ukoll dawk l-entrati tal-fondi proprji bażiċi approvati mill-awtorità superviżorja f'konformità mal-Artikolu 79 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  R0740/C0060

                  Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                  Dan huwa l-ammont totali tal-aġġustament fir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni minħabba l-eżistenza ta' entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' fondi delimitati u portafolli ta' korrispondenza fil-livell ta' grupp.

                  R0750/C0060

                  Fondi proprji oħra mhux disponibbli

                  Dawn huma fondi proprji mhux disponibbli oħrajn ta' impriżi relatati skont l-Artikolu 335 (1)(d) u (f) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                  R0760/C0060

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni — Total

                  Din hija r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tal-grupp, qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet.

                  R0770/C0060

                  Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

                  Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet tal-ħajja tal-grupp.

                  R0780/C0060

                  Il-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

                  Ir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni tinkludi ammont tal-eċċess tal-assi fuq l-obbligazzjonijiet li jikkorrispondi għall-profitt mistenni fil-primjums futuri (EPIFP). Din iċ-ċellola tirrappreżenta dak l-ammont għall-operazzjonijiet mhux tal-ħajja tal-grupp.

                  R0790/C00160

                  Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

                  Dan huwa l-ammont totali kalkulat bħala l-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (“EPIFP”).

         S.25.01. — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi b'formula standard

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Għal rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

                  a)

                  L-informazzjoni sa R 0460 huwa applikabbli meta l-metodu 1 kif definit fl- Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE II huwa użat, jew esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl- Artikolu 233 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

                  b)

                  Meta jintuża l-metodu mħallat, l-informazzjoni sa R0460 għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  R0010–R0050/C0110

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross

                  L-ammont tal-imposta kapitali gross għal kull modulu ta' riskju, kif kalkulat bl-użu tal-formula standard.
                  Id-differenza bejn ir-RKS nett u gross hija l-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.
                  Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.
                  Dawn iċ-ċelloli ma jinkludux l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-fondi delimitati (“RFF”)/portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza (“MAP”) fil-livell tal-entità.

                  R0060/C0110

                  Diversifikazzjoni tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                  L-ammont tal-effetti tad-diversifikazzjoni bejn l-RKS Bażiku tal-moduli ta' riskju gross minħabba l-applikazzjoni tal-matriċi ta' korrelazzjoni definita fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  R0070/C0110

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross għar-riskju tal-assi intanġibbli

                  Il-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35 għar-riskju tal-assi intanġibbli huwa żero skont il-formula standard.

                  R0100/C0110

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza gross — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bażiku

                  L-ammont ta' rekwiżiti kapitali bażiċi, qabel il-konsiderazzjoni tal-benefiċċji diskrezzjonali futuri skont l-Artikolu 205 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35, kif kalkulat bil-formula standard.
                  Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE.
                  Din iċ-ċellola tinkludi l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn ta' RFF/MAP fil-livell tal-entità.
                  Dan l-ammont għandu jiġi kalkulat bħala s-somma tal-imposti kapitali gross għal kull modulu ta' riskju fil-formula standard, inkluż l-aġġustament għall-effett tad-diversifikazzjoni fil-formula standard.

                  R0030/C0080

                  USP — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                  Tidentifika liema parametri speċifiċi tal-impriża ntużaw f'kull modulu ta' riskju. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                              —

                              Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                              —

                              L-ebda

                  R0040/C0080

                  USP — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-saħħa

                  Tidentifika liema parametri speċifiċi tal-impriża ntużaw f'kull modulu ta' riskju. Għandha tintuża tal-anqas waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                              —

                              Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju ta' primjum tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju gross ta' primjum tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              —

                              Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                              —

                              Devjazzjoni standard għar-riskju ta' riżerva tas-saħħa NSLT imsemmi fit-Titolu I Kapitlu V Taqsima 12 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              —

                              L-ebda

                        Jekk jintuża aktar minn parametru wieħed speċifiku, irrapurtahom separati b'virgoli.

                  R0050/C0080

                  USP — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                  Tidentifika liema parametri speċifiċi tal-impriża ntużaw f'kull modulu ta' riskju. Għandha tintuża tal-anqas waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                              —

                              Devjazzjoni standard għal riskju ta' premium mhux tal-ħajja

                              —

                              Devjazzjoni standard għal riskju ta' premium mhux tal-ħajja gross

                              —

                              Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                              —

                              Devjazzjoni standard għal riskju ta' riżerva mhux tal-ħajja

                              —

                              L-ebda

                  R0010, R0030, R0040, R0050/C0090

                  Simplifikazzjonijiet

                  Tidentifika s-submoduli tar-riskju għal kull modulu tar-riskju li għalih intuża metodu ta' kalkolu simplifikat.
                  Jekk intużaw metodi ta' kalkolu simplifikat għal iktar minn submodulu tar-riskju wieħed f'modulu tar-riskju wieħed, irrapportahom mifrudin bil-virgoli.

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  R0130/C0100

                  Riskju operazzjonali

                  L-ammont tar-rekwiżiti kapitali għal modulu tar-riskju operazzjonali kif kalkulat bil-formula standard.

                  R0140/C0100

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                  L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi kalkulat skont il-formula standard. Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0150/C0100

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                  L-ammont tal-aġġustament għall-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti kalkulat skont il-formula standard.
                  Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0160/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi divulgata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

                  R0200/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                  Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

                  R0210/C0100

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                  Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġie stabbilit fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.
                  Waqt il-fażi tranżizzjonali, din l-entrata għandha tiġi biss divulgata jekk l-Istat Membru jkun iddeċieda li tkun mandatorja skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva 2009/138/KE. Jekk dan mhux il-każ, l-ammont tas-supplimentazzjoni kapitali għandu jinqasam bejn ir-RKSn tal-moduli tar-riskju. Il-proċedura preċiża għandha tkun miftiehma minn qabel mal-awtorità superviżorja nazzjonali.

                  R0220/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  Ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     Informazzjoni oħra dwar l-RKS

                  R0400/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  R0410/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

                  Ammont tal-RKSs nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-impriża jkollha RFF.

                  R0420/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għal fondi delimitati

                  L-ammont tas-somma tal-RKSs nozzjonali ta' fondi delimitati kollha meta l-impriża jkollha RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li jsru operat skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

                  R0430/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                  Ammont tas-somma tal-RKSs nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

                  R0440/C0100

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                  Ammont tal-aġġustament għal effett tad-diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE u l-parti li jibqa'.
                  Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tal-nSCR għal kull RFF/MAP/RP u l-RKS totali.

                  R0470/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza tal-grupp konsolidat minimu

                  L-ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu kif stipulat fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Din l-entrata hija applikabbli għar-rapportar ta' grupp biss.

                     Informazzjoni dwar entitajiet oħra

                  R0500/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni)

                  L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal setturi finanzjarji oħra.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp jinkludi impriża li hija soġġetta għal rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni, bħalma hu bank, u huwa r-rekwiżit ta' kapital ikkalkolat skont ir-rekwiżiti xierqa.

                  R0510/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżit ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers tal-fondi tal-investiment alternattiv, kumpaniji tal-maniġment tal-UCITS.

                  L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp ikun jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS u huma soġġetti għal rekwiżiti tal-kapital, ikkalkoti b'konformità mar-regoli settorjali relevanti.

                  R0520/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                  L-ammont tar-rekwiżit tal-kapital għal istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali.
                  Din l-entrata hija applikabbli biss għar-rapportar tal-gruppi fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali u soġġetti għal rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni kkalkolati skont ir-regoli settorjali relevanti.

                  R0530/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit ta' kapital għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                  L-ammont ta' rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji. Din iċ-ċifra tirrappreżenta rekwiżit kapitali tas-solvenza nozzjonali, ikkalkulat daqs li kieku r-regoli settorjali relevanti jiġu applikati.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji.

                  R0540/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

                  L-ammont tas-sehem proporzjonali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni u kumpanija b'parteċipazzjoni assigurattiva relatati li mhumiex sussidjarji.
                  Din l-entrata tapplika biss għar-rapportar tal-grupp u tikkorrespondi, għal dawk l-entitajiet li mhumiex sussidjarji, għar-rekwiżit kapitali kkalkulat skont is-Solvibbiltà II.

                  R0550/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

                  Ammont iddeterminat f'konformità mal-Artikolu 336(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                     RKS ġenerali

                  R0560/C0100

                  RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi inklużi skont il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE meta tintuża t-taħlita tal-metodi.

                  R0570/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  RKS ġenerali għall-impriżi kollha irrispettivament mill-metodu użat.

         S.25.02. — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Il-komponenti li għandhom jiġu divulgati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.
      Għal rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

                  c)

                  L-informazzjoni sa R 0460 huwa applikabbli meta l-metodu 1 kif definit fl- Artikolu 230 tad-Direttiva ta' Solvenza II huwa użat, jew esklussivament jew flimkien ma' metodu 2 kif definit fl- Artikolu 233 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

                  d)

                  Meta jintuża l-metodu mħallat, l-informazzjoni sa R0460 għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  C0010

                  Numru uniku tal-komponent

                  Numru uniku ta' kull komponent miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu jintuża dejjem flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent divulgat f'kull entrata. Meta l-mudell intern parzjali jippermetti li l-istess qasma skont il-modulu tar-riskju bħal dik tal-formula standard, għandhom jintużaw in-numri li ġejjin tal-komponenti:

                              —

                              1 — Riskju tas-suq

                              —

                              2 — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                              —

                              3 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                              —

                              4 — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                              —

                              5 — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                              —

                              6 — Riskju ta' assi intanġibbli

                              —

                              7 — Riskju operazzjonali

                              —

                              8 — Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf (“LAC”) tal-Provvedimenti tekniċi (ammont negattiv)

                              —

                              9 — Taxxi differiti LAC (ammont negattiv)

                        Meta l-moduli tar-riskju tal-formula standard ma jkunux jistgħu jiġu divulgati, grupp għandu jattribwixxi numru lil kull komponent li jkun differenti minn 1 sa 7.
                  Dan in-numru għandu dejjem jintuża flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent divulgat f'kull entrata C0020. In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

                  C0020

                  Deskrizzjoni tal-komponenti

                  Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-grupp. Dawn il-komponenti għandhom jiġu allinjati mal-moduli tar-riskju tal-formula standard jekk ikun possibbli skont il-mudell intern parzjali. Kull komponent jiġi identifikat bl-użu ta' entrata separata. L-impriżi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rapportar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li jaffettwa l-kategoriji.
                  Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mhux inkorporati fil-komponenti għandhom jiġu divulgati bħala komponenti separati.

                  C0030

                  Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  Ammont tal-imposta kapitali għal kull komponent irrispettivament mill-metodu tal-kalkolu (jew formula standard jew mudell intern parzjali), wara l-aġġustamenti għal kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti meta jkunu inkorporati fil-kalkolu tal-komponent.
                  Għall-komponenti Kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew it-taxxi differiti, meta jiġu divulgati bħala komponent separat, dan għandu jkun l-ammont ta' kapaċità tal-assorbiment tat-telf (dawn l-ammonti għandhom jiġu divulgati bħala valuri negattivi)
                  Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-formula standard din iċ-ċellola tirrappreżenta r-RKSn gross. Għal komponenti kalkulati bl-użu tal-mudell intern parzjali, dan jirrappreżenta l-valur li jikkonsidra l-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri li huma inkorporati fil-kalkolu, iżda mhux dawk li huma mudellati bħala komponent separat.
                  Dan l-ammont għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-effetti tad-diversifikazzjoni skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva 2009/138/KE fejn applikabbli.
                  Meta applikabbli, din iċ-ċellola ma tinkludix l-allokazzjoni tal-aġġustament minħabba l-aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF/MAP fil-livell tal-entità.

                  C0060

                  Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                  Biex jiġi identifikat jekk l-azzjonijiet ta' ġestjoni futuri marbuta mal-kapaċità tal-assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew tat-taxxi differiti humiex inkorporati fil-kalkolu, għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

                              1 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi inkorporati fil-komponent

                              2 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

                              3 — Azzjonijiet ta' ġestjoni futuri fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u t-taxxi differiti inkorporati fil-komponent

                              4. — Mhix inkorporata konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni futuri.

                  C0070

                  Ammont mudellat

                  Għal kull komponent din iċ-ċellola tirrappreżenta l-ammont kalkulat skont il-mudell intern parzjali. Għalhekk, l-ammont kalkulat bil-Formula Standard għandu jkun id-differenza bejn l-ammonti divulgati f'C0040 u C0060.

                  C0080

                  USP

                  Għal dawk il-komponenti kalkulati skont il-formula standard fejn ikunu ġew applikati parametri speċifiċi tal-impriża, għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin:

                              Għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                                          —

                                          Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                                          —

                                          L-ebda

                              Għar-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa:

                                          —

                                          Żieda fl-ammont ta' benefiċċji ta' annwalità

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għal riskju ta' primjum tas-saħħa NSLT

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għal riskju ta' primjum tas-saħħa NSLT gross

                                          —

                                          Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għal riskju ta' riżerva tas-saħħa NSLT

                                          —

                                          L-ebda

                              Għal riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tas-saħħa:

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għal riskju ta' premium mhux tal-ħajja

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għal riskju ta' premium mhux tal-ħajja gross

                                          —

                                          Fattur ta' aġġustament għal riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                                          —

                                          Devjazzjoni standard għal riskju ta' riżerva mhux tal-ħajja

                                          —

                                          L-ebda

                        Jekk fi kwalunkwe każ jintuża aktar minn parametru wieħed speċifiku, irrapurtahom separati b'virgoli.

                  C0090

                  Simplifikazzjonijiet

                  Għal dawk il-komponenti kalkulati skont il-formola standard fejn ikunu ġew applikati simplifikazzjonijiet, is-submoduli tar-riskju ta' kull modulu tar-riskju li għalihom ikun ġie applikat metodu ta' kalkolu simplifikat għandhom jiġu identifikati.
                  Jekk intużaw metodi ta' kalkolu simplifikat għal iktar minn submodulu tar-riskju wieħed f'modulu tar-riskju wieħed, irrapportahom mifrudin bil-virgoli.

                  R0110/C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                  Somma tal-komponenti kollha.

                  R0060/C0100

                  Diversifikazzjoni

                  L-ammont totali ta' diversifikazzjoni fost il-komponenti divulgati f'C0030.
                  Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri divulgati f'C0030.
                  Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0160/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi divulgata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

                  R0200/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

                  Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

                  R0210/C0100

                  Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

                  Ammont ta' supplimentazzjonijiet kapitali li kienu ġew stabbiliti fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.
                  Waqt il-fażi tranżizzjonali, din l-entrata għandha tiġi biss divulgata jekk l-Istat Membru jkun iddeċieda li tkun mandatorja skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva 2009/138/KE. Jekk dan mhux il-każ, l-ammont tas-supplimentazzjoni kapitali għandu jinqasam bejn ir-RKSn tal-moduli tar-riskju. Il-proċedura preċiża għandha tkun miftiehma minn qabel mal-Awtorità Superviżorja Nazzjonali.

                  R0220/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  Rekwiżit Kapitali kumplessiv inklużi s-supplimentazzjonijiet kapitali.

                     Informazzjoni oħra dwar l-RKS

                  R0300/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti divulgata bħala komponent singolu. Dan l-ammont jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0310/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti, inkluża l-parti inkorporata fil-komponenti u l-parti divulgata bħala komponent singolu. Dan l-ammont jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0400/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  Ammont tar-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                  R0410/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

                  Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-grupp ikollu RFF.

                  R0420/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

                  Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-grupp ikollu RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

                  R0430/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                  L-ammont tas-somma tal-RKSs nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha
                  Din l-entrata ma għandhiex għalfejn tiġi divulgata meta jiġi rapportat il-kalkolu tal-RKS fil-livell tal-RFF jew tal-portafoll ta' korrispondenza.

                  R0440/C0100

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                  L-ammont tal-aġġustament għal effett ta' diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva Solvibbiltà II u l-parti li jibqa'.
                  Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tar-RKSn għal kull RFF/MAP/RP u r-RKS totali divulgat f'R0200/C0100.

                  R0470/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza tal-grupp konsolidat minimu

                  L-ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu kif stipulat fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Din l-entrata hija applikabbli għar-rapportar ta' grupp biss.

                  R0500/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni)

                  L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal setturi finanzjarji oħra.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp jinkludi impriża li hija soġġetta għal rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni, bħalma hu bank, u huwa r-rekwiżit ta' kapital ikkalkolat skont ir-rekwiżiti xierqa.

                  R0510/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżit ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers tal-fondi tal-investiment alternattiv, kumpaniji tal-maniġment tal-UCITS.

                  L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp ikun jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS u huma soġġetti għal rekwiżiti tal-kapital, ikkalkoti b'konformità mar-regoli settorjali relevanti.

                  R0520/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                  L-ammont tar-rekwiżit tal-kapital għal istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali.
                  Din l-entrata hija applikabbli biss għar-rapportar tal-gruppi fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali u soġġetti għal rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni kkalkolati skont ir-regoli settorjali relevanti.

                  R0530/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit ta' kapital għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                  L-ammont ta' rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji. Din iċ-ċifra tirrappreżenta rekwiżit kapitali tas-solvenza nozzjonali, ikkalkulat daqs li kieku r-regoli settorjali relevanti jiġu applikati.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji.

                  R0540/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

                  L-ammont tas-sehem proporzjonali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni u kumpanija b'parteċipazzjoni assigurattiva relatati li mhumiex sussidjarji.
                  Din l-entrata tapplika biss għar-rapportar tal-grupp u tikkorrespondi, għal dawk l-entitajiet li mhumiex sussidjarji, għar-rekwiżit kapitali kkalkulat skont is-Solvibbiltà II.

                  R0550/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

                  Ammont iddeterminat f'konformità mal-Artikolu 336(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

                  R0560/C0100

                  RKS għal impriżi inklużi permezz tad-D&A

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi inklużi skont il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE meta tintuża t-taħlita tal-metodi.

                  R0570/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  RKS ġenerali għall-impriżi kollha irrispettivament mill-metodu użat.

         S.25.03. — Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw mudell intern sħiħ

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Il-komponenti li għandhom jiġu divulgati għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.
      Għal rapportar ta' grupp ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

                  e)

                  L-informazzjoni sa R 0460 huwa applikabbli meta l-metodu 1 kif definit fl- Artikolu 230 tad-Direttiva ta' Solvenza II huwa użat, jew esklussivament jew flimkien ma' metodu 2 kif definit fl- Artikolu 233 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

                  f)

                  Meta jintuża l-metodu mħallat, l-informazzjoni sa R0460 għandha tiġi ppreżentata biss għall-parti tal-grupp ikkalkulata bil-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  C0010

                  Numru uniku tal-komponent

                  Numru uniku ta' kull komponent tal-mudell intern sħiħ, miftiehem mal-awtorità superviżorja nazzjonali biex jidentifika b'mod uniku komponenti mill-mudell tagħhom. Dan in-numru għandu jintuża dejjem flimkien ma' deskrizzjoni xierqa tal-komponent divulgat f'kull entrata C0020.
                  In-numri tal-komponenti għandhom jinżammu konsistenti tul iż-żmien.

                  C0020

                  Deskrizzjoni tal-komponenti

                  Identifikazzjoni, bl-użu ta' test liberu, ta' kull komponent li jista' jiġi identifikat mill-grupp fil-mudell intern sħiħ. Dawn il-komponenti jistgħu ma jallinjawx preċiżament mar-riskji definiti għall-formula standard. Kull komponent jiġi identifikat bl-użu ta' entrata separata. Il-gruppi għandhom jidentifikaw u jirrapportaw il-komponenti b'mod konsistenti f'perjodi differenti ta' rapportar, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-mudell intern li taffettwa l-kategoriji.
                  Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandhom jiġu rapportati bħala komponenti separati.

                  C0030

                  Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  L-ammont tal-imposta kapitali netta għal kull komponent, wara l-aġġustamenti għal azzjonijiet ta' ġestjoni futuri li jirrigwardaw il-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti meta applikabbli, kalkulati permezz tal-mudell intern sħiħ fuq bażi mhux diversifikata, sal-punt li dawn l-aġġustamenti huma mudellati fil-komponenti.
                  Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti mudellati iżda mhux fil-komponenti għandha tiġi divulgata bħala valuri negattivi.

                  R0110/C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                  Somma tal-komponenti kollha.

                  R0060/C0100

                  Diversifikazzjoni

                  L-ammont totali tad-diversifikazzjoni fost il-komponenti divulgati f'C0030 kalkulat bl-użu tal-mudell intern sħiħ.
                  Dan l-ammont ma jinkludix l-effetti tad-diversifikazzjoni f'kull komponent, li għandu jiġi inkorporat fil-valuri divulgati f'C0030.
                  Dan l-ammont għandu jiġi divulgat bħala valur negattiv.

                  R0160/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                  L-ammont tar-rekwiżit kapitali, kalkulati skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/41/KE, għall-fondi delimitati relatati ma' operazzjonijiet tal-pensjoni li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE li għalihom jiġu applikati miżuri tranżizzjonali. Din l-entrata tiġi divulgata biss matul il-perjodu tranżizzjonali.

                  R0200/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjonijiet kapitali

                  Ammont tar-RKS totali diversifikat qabel kwalunkwe supplimentazzjoni kapitali.

                  R0210/C0100

                  Supplimentazzjonijiet kapitali diġà stabbiliti

                  Ammont ta' supplimentazzjoni kapitali li ġie stabbilit fid-data ta' referenza tar-rapportar. Din ma tinkludix supplimentazzjonijiet kapitali stabbiliti bejn dik id-data u s-sottomissjoni tad-dejta lill-awtorità superviżjorja, u lanqas kwalunkwe sett wara s-sottomissjoni tad-dejta.
                  Waqt il-fażi tranżizzjonali, din l-entrata għandha tiġi biss divulgata jekk l-Istat Membru jkun iddeċieda li tkun mandatorja skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva 2009/138/KE. Jekk dan mhux il-każ, l-ammont tas-supplimentazzjoni kapitali għandu jinqasam bejn ir-RKSn tal-moduli tar-riskju. Il-proċedura preċiża għandha tkun miftiehma minn qabel mal-Awtorità Superviżorja Nazzjonali.

                  R0220/C0100

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                  L-ammont totali ta' RKS kalkulat bl-użu ta' mudell intern sħiħ.

                     Informazzjoni oħra dwar l-RKS

                  R0300/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponenti u l-parti divulgata bħala komponent singolu.

                  R0310/C0100

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi, inkluża l-parti inkorporata f'kull komponenti u l-parti divulgata bħala komponent singolu.

                  R0410/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-parti li jibqa'

                  Ammont tar-RKS nozzjonali tal-parti li jibqa' meta l-grupp ikollu RFF.

                  R0420/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

                  Ammont tas-somma tar-RKS nozzjonali tal-fondi delimitati kollha meta l-grupp ikollu RFF (għajr dawk relatati ma' operazzjonijiet li li jaħdmu skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)).

                  R0430/C0100

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portofolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                  Ammont tas-somma tal-RKSs nozzjonali tal-portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza kollha.

                  R0440/C0100

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                  L-ammont tal-aġġustament għal effett ta' diversifikazzjoni bejn fondi delimitati skont l-Artikolu 304 tad-Direttiva Solvibbiltà II u l-parti li jibqa'.
                  Dan għandu jkun ugwali għad-differenza bejn is-somma tal-nSCR għal kull RFF/MAP/RP u l-RKS totali.

                  R0470/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali tas-solvenza tal-grupp konsolidat minimu

                  L-ammont tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu kif stipulat fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE. Din l-entrata hija applikabbli għar-rapportar ta' grupp biss.

                  R0500/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni)

                  L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal setturi finanzjarji oħra.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp jinkludi impriża li hija soġġetta għal rekwiżiti ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni, bħalma hu bank, u huwa r-rekwiżit ta' kapital ikkalkolat skont ir-rekwiżiti xierqa.

                  R0510/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżit ta' kapital mhux tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers tal-fondi tal-investiment alternattiv, kumpaniji tal-maniġment tal-UCITS.

                  L-ammont ta' rekwiżit ta' kapital għal istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp meta l-grupp ikun jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS u huma soġġetti għal rekwiżiti tal-kapital, ikkalkoti b'konformità mar-regoli settorjali relevanti.

                  R0520/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħra (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                  L-ammont tar-rekwiżit tal-kapital għal istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali.
                  Din l-entrata hija applikabbli biss għar-rapportar tal-gruppi fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali u soġġetti għal rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni kkalkolati skont ir-regoli settorjali relevanti.

                  R0530/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali mhux tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit ta' kapital għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                  L-ammont ta' rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji. Din iċ-ċifra tirrappreżenta rekwiżit kapitali tas-solvenza nozzjonali, ikkalkulat daqs li kieku r-regoli settorjali relevanti jiġu applikati.
                  Din l-entrata hija biss applikabbli għar-rapportar tal-grupp fejn il-grupp jinkludi impriżi li huma entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji.

                  R0540/C0100

                  Ir-rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

                  L-ammont tas-sehem proporzjonali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza tal-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni u kumpanija b'parteċipazzjoni assigurattiva relatati li mhumiex sussidjarji.
                  Din l-entrata tapplika biss għar-rapportar tal-grupp u tikkorrespondi, għal dawk l-entitajiet li mhumiex sussidjarji, għar-rekwiżit kapitali kkalkulat skont is-Solvibbiltà II.

                  R0550/C0100

                  Rekwiżit kapitali għal impriżi residwi

                  Ammont iddeterminat f'konformità mal-Artikolu 336(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35.

         S. 32.01 — Impriżi fl-ambitu tal-grupp

         Kummenti ġenerali:

      Din it-taqsima hija marbuta mad-divulgazzjoni annwali għall-gruppi.
      Dan il-mudell huwa rilevanti skont il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, il-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE u taħlita ta' metodi. Din hija lista tal-impriżi kollha fl-ambitu tal-grupp skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, inklużi l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta jew kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni b'attività mħallta.

                  —

                  Iċ-ċelloli C0010 sa C0080 huma relatati mal-identifikazzjoni tal-impriża;

                  —

                  Iċ-ċelloli C0180 sa C0230 huma relatati mal-kriterji ta' influwenza;

                  —

                  Iċ-ċelloli C0240 u C0250 huma relatati mal-inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp;

                  —

                  Iċ-ċellola C0260 hija relatata mal-kalkolu tas-solvenza tal-grupp.

                     ENTRATA

                     STRUZZJONIJIET

                  C0010

                  Pajjiż

                  Identifika l-kodiċi ISO ISO 3166–1 alpha–2 tal-pajjiż li fih jinsab l-uffiċċju prinċipali rreġistrat ta' kull impriża fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

                  C0020

                  Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                  Kodiċi ta' identifikazzjoni skont dan l-ordni ta' prijorità, jekk jeżisti:

                              —

                              Identifikatur ta' Entità Ġuridka (Legal Entity Identifier — “LEI”);

                              —

                              Kodiċi speċifiku

                        Kodiċi speċifiku:

                              —

                              Għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fiż-ŻEE u impriżi regolati oħrajn fiż-ŻEE fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE: il-kodiċi ta' identifikazzjoni użat fis-suq lokali, mogħti mill-awtorità superviżorja kompetenti tal-impriża;

                              —

                              Għal impriżi li mhumiex fiż-ŻEE u impriżi mhux regolati fl-ambitu tal-grupp, skont it-tifsira tal-Artikolu 212(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-kodiċi ta' identifikazzjoni jipprovdih il-grupp. Meta jkun qiegħed jalloka kodiċi ta' identifikazzjoni lil kull impriża mhux-ŻEE jew mhux regolata, il-grupp għandu jikkonforma mal-format li ġej b'mod konsistenti:

                                          —

                                          kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża prinċipali +

                                          —

                                          il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-2 tal-pajjiż tal-impriża +

                                          —

                                          5 figuri

                  C0030

                  Tip ta' kodiċi ta' ID tal-intrapriża

                  Identifikazzjoni tal-kodiċi użat fl-entrata “Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża”:

                              1 — LEI

                              2 — Kodiċi speċifiku

                  C0040

                  Isem ġuridiku tal-impriża.

                  Isem ġuridiku tal-impriża.

                  C0050

                  Tip ta' impriża

                  Identifika t-tip ta' impriża li tagħti informazzjoni dwar it-tip ta' attività tal-impriża. Dan huwa applikabbli għall-impriżi ŻEE u ta' pajjiż terz. Għandha tintuża din il-lista magħluqa ta' għażliet:

                              1 — Impriża tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja

                              2 — Impriża tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja

                              3 — Impriża tar-riassigurazzjoni

                              4 — impriża komposta

                              5 — Kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni kif definit fl-Artikolu 212(1)(f) tad- Direttiva 2009/138/KE

                              6 — kumpanija b'parteċipazzjoni assigurattiva b'attività mħallta kif definit fl- Artikolu 212(1)(g) tad- Direttiva 2009/138/KE

                              7 — Kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta kif definit fl-Artikolu 212 (1)(h) tad-Direttiva 2009/138/KE

                              8 — Istituzzjoni tal-kreditu, ditta tal-investiment u istituzzjoni finanzjarja

                              9 — Istituzzjoni għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                              10 — Impriża ta' servizzi anċillari kif definit fl-Artikolu 1(53) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              11 — Impriża mhux regolata li twettaq attivitajiet finanzjarji kif definit fl-Artikolu 1(52) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/35.

                              12 — Veikolu bi skop speċjali awtorizzat skont l-Artikolu 211 tad-Direttiva 2009/138/KE

                              13 — Veikolu bi skop speċjali li mhux veikolu bi skop speċjali awtorizzat skont l-Artikolu 211 tad-Direttiva 2009/138/KE

                              14 — Kumpaniji maniġerjali tal-UCITS kif definit fl-Artikolu 1 (54) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              15 — Maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi kif definit fl-Artikolu 1 (55) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                              99 — Oħrajn

                  C0060

                  Forma ġuridika

                  Identifika l-forma tal-impriża.
                  Għall-kategoriji 1 sa 4 fiċ-ċellola “tip ta' impriża”, il-forma ġuridika għandha tkun konsistenti mal-Anness III tad- Direttiva 2009/138/KE.

                  C0070

                  Kategorija (mutwa/mhux mutwa)

                  Indika l-informazzjoni f'livell għoli fil-forma ġuridika, jiġifieri jekk l-impriża hijiex mutwa jew le.
                  Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

                              1 — Mutwa

                              2 — Mhux mutwa

                  C0080

                  Awtorità Superviżorja

                  L-isem tal-Awtorità Superviżorja responsabbli mis-superviżjoni tal-impriża individwali li l-kategorija tagħha taqa taħt il-kategoriji 1 sa 4, 8, 9 u 12 fiċ-ċellola “Tip ta' impriża”, fejn applikabbli.
                  Jekk jogħġbok uża l-isem sħiħ tal-awtorità.

                     Kriterji ta' influwenza

                  C0180

                  % tas-sehem ta' kapital

                  Il-proporzjon tal-kapital sottoskritt li qed jinżamm, direttament jew indirettament, mill-impriża parteċipanti fl-impriża (kif imsemmi fl- Artikolu 221 tad- Direttiva 2009/138/KE).
                  Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għal impriża prinċipali aħħarija.

                  C0190

                  % użat għall-istabbiliment ta' kontijiet konsolidati

                  Perċentwal kif definit mill-IFRS jew il-GAAP lokali għall-integrazzjoni ta' impriżi konsolidati fil-konsolidazzjoni li jista' jkun differenti mill-entrata C0180. Għal integrazzjoni sħiħa, interessi minoritarji għandhom ukoll jiġu divulgati f'din l-entrata.
                  Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għal impriża prinċipali aħħarija.

                  C0200

                  % ta' drittijiet ta' vot

                  Il-proporzjon ta' drittijiet tal-vot li huwa miżmum, direttament jew indirettament, mill-impriża parteċipanti fl-impriża.
                  Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għal impriża prinċipali aħħarija.

                  C0210

                  Kriterji oħra

                  Kriterji oħra utli biex jiġi vvalutat il-livell ta' influenza eżerċitat mill-impriża parteċipi, eż. il-ġestjoni ċentralizzata tar-riskju.
                  Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għal impriża prinċipali aħħarija.

                  C0220

                  Livell ta' influwenza

                  Influenza tista' tkun dominanti jew sinifikanti, skont il-kriterji msemmija; il-grupp huwa responsabbli biex jivvaluta l-livell ta' influwenza eżerċitata mill-impriża parteċipi fuq kwalunkwe impriża, iżda kif maqul fl-Artikolu 212 (2) tad-Direttiva 2009/138/KE is-superviżur tal-grupp jista' jkollu fehma differenti minn dik tal-valutazzjoni tal-grupp, u jekk ikun hekk, il-grupp għandu jqis kwalunkwe deċiżjoni li jagħmel is-superviżur tal-grupp.
                  Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għal impriża prinċipali aħħarija.
                  Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

                              1 — Dominanti

                              2 — Sinifikanti

                  C0230

                  Is-sehem proporzjonali użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

                  Is-sehem proporzjonali huwa l-proporzjon li se jintuża biex tiġi kkalkulata s-solvenza tal-grupp.
                  Din iċ-ċellola mhijiex applikabbli għal impriża prinċipali aħħarija.

                     Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp

                  C0240

                  Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp — Iva/Le

                  Indika jekk l-impriża hijiex inkluża jew le fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp kif imsemmi fl-Artikolu 214 tad-Direttiva 2009/138/KE; jekk impriża mhijiex inkluża fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp kif previst fl-Artikolu 214, allura jiġi indikat liema paragrafu mill-Artikolu 214 huwa r-raġuni.
                  Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

                              1 — Inkluża fl-ambitu

                              2 — Mhux inkluża fl-ambitu (art. 214 a)

                              3 — Mhux inkluża fl-ambitu (art. 214 b)

                              4 — Mhux inkluża fl-ambitu (art. 214 c)

                  C0250

                  Inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp — Id-data tad-deċiżjoni jekk jiġi applikat l-art. 214

                  Identifika l-kodiċi ISO 8601 (ssss-xx-jj) tad-data li fiha ttieħdet id-deċiżjoni ta' esklużjoni.

                     Il-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

                  C0260

                  Il-metodu użat u taħt il-metodu 1, it-trattament tal-impriża

                  Din l-entrata tiġbor l-informazzjoni dwar il-metodu użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp u t-trattament ta' kull impriża.
                  Għandha tintuża din il-lista magħluqa:

                              1 — Metodu 1: Konsolidazzjoni sħiħa

                              2 — Metodu 1: Konsolidazzjoni proporzjonali

                              3 — Metodu 1: Il-metodu tal-ekwità aġġustat

                              4 — Metodu 1: Regoli settorjali

                              5 — Metodu 2: Solvibbiltà II

                              6 — Metodu 2: Regoli settorjali oħra

                              7 — Metodu 2: Regoli lokali

                              8 — Tnaqqis tal-parteċipazzjoni b'rabta mal-Artikolu 229 tad-Direttiva 2009/138/KE

                              9 — L-ebda inklużjoni fl-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp kif definit fl-Art. 214 tad-Direttiva 2009/138/KE

                              10 — Metodu ieħor