title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/313 tal-1 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ għar-rapportar tal-likwidità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

text:
                  5.3.2016

                  MT

                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

                  L 60/5

            REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/313
      tal-1 ta' Marzu 2016
      li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ għar-rapportar tal-likwidità
      (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
      IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
      Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
      Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikulari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 415(3) tiegħu,
      Billi:

                  (1)

                  Il-Kapitolu 7 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jipprevedi rapportar dwar il-likwidità minn istituzzjonijiet ta' kreditu fuq bażi individwali u konsolidata. Sabiex tiżdied is-superviżjoni effettiva tal-likwidità, ikun xieraq li jintalab ir-rapportar ta' metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità kif imsemmi fl-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dan għandu jipprovdi stampa aktar kompluta tal-pożizzjoni tal-likwidità ta' istituzzjoni, b'mod proporzjonat man-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet ta' istituzzjoni.

                  (2)

                  Il-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità li jridu jiġu rappurtati għandhom jinkludu: metriċi bbażati fuq il-konċentrazzjoni tal-finanzjament skont il-kontroparti u t-tip tal-prodott, billi dawn il-metriċi jidentifikaw kontropartijiet u strumenti li huma ta' rilevanza tali li t-tneħħija ta' fondi jew tnaqqis fil-likwidità tas-suq jistgħu jikkawżaw problemi ta' likwidità; metriċi bbażati fuq il-konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ skont l-emittent jew il-kontroparti, billi dawn il-metriċi jipprovdu informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni tal-istituzzjoni li tirrapporta b'referenza għall-għaxar l-ikbar azjendi ta' assi jew linji ta' likwidità mogħtija lill-istituzzjoni; u metriċi bbażati fuq il-prezzijiet għal varji tulijiet ta' finanzjament u r-rifinanzjament, li jirrappreżentaw informazzjoni li tkun ta' valur matul iż-żmien peress li s-superviżuri jkunu saru konxji ta' kambjamenti f'firxiet, volumi u tenuri ta' finanzjament.

                  (3)

                  Ir-rapportar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti bħala parti mir-rieżami superviżorju u mill-proċess ta' valutazzjoni tagħhom, kif ukoll fl-ambitu tal-kulleġġi ta' superviżuri u bħala għodda ta' twissija bikrija għal superviżjoni ta' kuljum.

                  (4)

                  Ir-rapportar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandu jiġi allinjat mal-livell ta' applikazzjoni u ta' rapportar tar-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità skont l-Artikoli 6 sa 10 u l-Artikolu 415(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                  (5)

                  Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità, għandu jkun permess ir-rapportar trimestrali minflok ir-rapportar ta' kull xahar, f'każ li istituzzjoni ma tifformax parti minn grupp b'sussidjarji jew istituzzjonijiet prinċipali allokati f'ġuriżdizzjonijiet differenti minn dik tal-awtorità kompetenti u t-total tal-karta bilanċjali tal-istituzzjoni jkun jirrappreżenta biss proporzjon żgħir mill-għadd tat-total tal-karti bilanċjali individwali tal-istituzzjonijiet kollha fl-Istat Membru rispettiv u l-istituzzjoni jkollha total ta' assi li mhuwiex sinifikanti.

                  (6)

                  Minħabba l-importanza tar-rapportar ta' metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għal superviżjoni xierqa u bħala strument ta' twissija bikrija għas-superviżjoni ta' kuljum, dan ir-Regolament għandu jiġi applikat malajr kemm jista' jkun. Madankollu, biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni inizjali ta' dan ir-Regolament mill-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti, tul l-ewwel sitt xhur ta' applikazzjoni tagħha, id-data ta' remittenza tar-rapportar marbuta mar-rapportar kull xahar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandha tkun it-tlettax -il jum, minflok il-ħmistax-il jum kalendarju wara d-data ta' referenza ta' rapportar.

                  (7)

                  Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni abbozzati sottomessi mill-Awtorità Bankarja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (EBA) lill-Kummissjoni.

                  (8)

                  L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni abozzati li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

                  (9)

                  Konformi mal-proċedura fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, il-Kummissjoni approvat b'emendi l-istandard ta' implimentazzjoni abbozzat li ġie sottomess mill-EBA bl-ispjegazzjoni tar-raġunijiet għall-emendi. L-EBA pprovdiet opinjoni formali, aċċettat l-emendi proposti minbarra dawk marbuta mar-rapportar tal-assi likwidi u tal-ħruġ u tad-dħul ta' flus mistennija (“l-iskala tal-maturità”), filwaqt li pprovdiet numru ta' raġunijiet għall-approċċ tagħha.

                  (10)

                  Il-Kummissjoni vvalutat b'attenzjoni r-raġunijiet pprovduti mill-EBA favur l-adozzjoni ta' regoli ta' rapportar għall-iskala tal-maturità abbażi tar-rapportar proviżorju fir-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dan l-approċċ, madankollu, se jkollu jiġi emendat sabiex ikun allinjat b'mod sħiħ mal-approċċ definittiv stabbilit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (4) li japplika mill-1 ta' Ottubru 2015.

                  (11)

                  Il-Kummissjoni tirrikonoxxi bis-sħiħ l-importanza tal-iskala tal-maturità bħala strument superviżorju. Madankollu, il-Kummissjoni tikkunsidra li, attwalment, il-benefiċċji superviżorji li jinkisbu mir-rapportar obbligatorju ta' skala tal-maturità abbażi ta' approċċ skadut għar-rapportar huma sproporzjonati meta mqabblin mal-piż regolatorju addizzjonali u mad-duplikazzjoni tal-kostijiet tal-konformità. L-EBA għandha tipprova taġġorna l-iskala tal-maturità mill-aktar fis possibbli abbażi ta' rapportar li jiġi allinjat b'mod sħiħ mar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 u tissottomettiha lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Sadanittant, u sakemm jiġi adottat ir-rapportar obbligatorju għall-iskala ta' maturità, meta jkun meħtieġ u ġġustifikat is-superviżuri jistgħu jitolbu rapportar addizzjonali mhux previst mir-Regolament ta' Implimentazzjoni, inkluż skont l-Artikolu 412(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                  (12)

                  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

            ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
      Artikolu 1
      Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jiġi emendat kif ġej:

                  1.

                  fl-Artikolu 1 jiżdied il-punt (g) li ġej:

                              “(g)

                              metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità skont l-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.”;

                  2.

                  jiddaħħal il-Kapitolu 7B li ġej:
                  “KAPITOLU 7b

                     IL-FORMAT U L-FREKWENZA TAR-RAPPORTAR DWAR METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ FUQ BAŻI INDIVIDWALI U KONSOLIDATA

                  Artikolu 16b
                  1.   Sabiex l-informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità tkun rapportata konformi mal-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali u konsolidata, l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni li ġejja kull xahar:

                              (a)

                              l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XVIII konformi mal-istruzzjonijiet fl-Anness XIX;

                              (b)

                              l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XX konformi mal-istruzzjonijiet fl-Anness XXI.

                        2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, istituzzjoni tista' tirrapporta l-informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità fuq bażi trimestrali meta jkunu intlaħqu l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

                              (a)

                              l-istituzzjoni ma tifformax parti minn grupp b'sussidjarji jew istituzzjonijiet prinċipali li jinsabu f'ġurisdizzjonijiet differenti mill-ġuriżdizzjoni tal-awtorità kompetenti tagħha;

                              (b)

                              il-proporzjon tat-total tal-karti bilanċjali individwali tal-istituzzjoni mal-għadd tat-total tal-karti bilanċjali individwali tal-istituzzjonijiet kollha fl-Istat Membru rispettiv huwa inqas minn 1 % għal sentejn konsekuttivi qabel is-sena ta' rapportar;

                              (c)

                              l-istituzzjoni għandha assi totali, ikkalkulati konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (*), ta' anqas minn EUR 30 biljun.

                        Għall-finijiet tal-punt (b), iċ-ċifri totali tal-karta bilanċjali biex jiġi kkalkulat il-proporzjon ikunu bbażati fuq iċ-ċifri awditjati fl-aħħar tas-sena għas-sena qabel dik li tippreċedi d-data ta' referenza ta' rapportar;
                  3.   Għall-finijiet tal-obbligi stipulati fil-paragrafi 1 u 2, l-ewwel xahar li għalih għandha tiġi rapportata informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità jkun April.

                     (*)  Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 86/635/KEE tat-8 ta' Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).”;"

                  3.

                  fl-Artikolu 18, jiżdied ir-raba' paragrafu li ġej:
                  “Permezz ta' deroga mill-Artikolu 3(1)(a), għax-xhur minn-April 2016 sa Ottubru 2016 inklużivi, id-data ta' remittenza tar-rapportar dwar ir-rapportar ta' kull xahar tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ tal-likwidità tkun it-tletin jum kalendarju wara d-data ta' referenza tar-rapportar.”;

                  4.

                  L-Annessi XVIII sa XXI huma miżjuda skont it-test stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

            Artikolu 2
      Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

         Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
         Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Marzu 2016.

               Għall-Kummissjoni

               Il-President

            Jean-Claude JUNCKER

         (1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

         (2)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' rapportar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

         (3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

         (4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

         ANNESS
         “
               ANNESS XVIII

                  METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ SKONT L-ARTIKOLU 415(3)(b) TAR-REGOLAMENT(UE) Nru 575/2013

                              MUDELLI ALMM

                              Numru tal-mudell

                              Kodiċi tal-mudell

                              Isem tal-mudell/grupp ta' mudelli

                              MUDELLI TA' GĦODOD TA' MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI

                           67

                           C 67.00

                           KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IL-KONTROPARTI

                           68

                           C 68.00

                           KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT

                           69

                           C 69.00

                           PREZZJIET GĦAL VARJI TULIJIET TA' FINANZJAMENT

                           70

                           C 70.00

                           RINVESTIMENT TAL-FONDI

                  C 67.00 — KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IL-KONTROPARTI

                           assi-z

                        Total u muniti sinifikanti

                              Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti

                              Isem il-Kontroparti

                              Il-Kodiċi LEI

                              Settur tal-Kontroparti

                              Residenza tal-Kontroparti

                              Tip ta' prodott

                              Ammont Riċevut

                              Maturità medja ponderata inizjali

                              Maturità medja ponderata residwa

                              Ringiela

                              ID

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           010

                                          1.

                                       1 L-IKBAR GĦAXAR KONTROPARTIJIET KULL WAĦDA IKBAR MINN 1 % TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI

                           020

                           1,01

                           030

                           1,02

                           040

                           1,03

                           050

                           1,04

                           060

                           1,05

                           070

                           1,06

                           080

                           1,07

                           090

                           1,08

                           100

                           1,09

                           110

                           1,10

                           120

                                          2.

                                       L-OBBLIGAZZJONIJIET L-OĦRA KOLLHA

                  C 68.00 — KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT

                           assi-z

                        Total u muniti sinifikanti

                              Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont it-tip ta' prodott

                              Ringiela

                              ID

                              Isem tal-Prodott

                              Ammont totali riċevut

                              Ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz

                              Ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz

                              Maturità medja ponderata inizjali

                              Maturità medja ponderata residwa

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                              PRODOTTI IKBAR MINN 1 % TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI

                           010

                           1

                              FINANZJAMENT GĦALL-KONSUMATUR

                           020

                           1,1

                           Depożiti liberi

                           030

                           1,2

                           Depożiti għal terminu fiss b'maturità inizjali ta' anqas minn 30 jum

                           040

                           1,3

                           Depożiti għal terminu fiss b'maturità inizjali ta' iktar minn 30 jum

                           050

                           1.3.1

                           b'penali għall-ħruġ minn qabel li jkunu materjalment akbar mit-telf tal-imgħax li jkun inkiseb għall-maturità li jifdal

                           060

                           1.3.2

                           mingħajr penali għall-ħruġ minn qabel li jkunu materjalment akbar mit-telf tal-imgħax li jkun inkiseb għall-maturità li jifdal

                           070

                           1,4

                           Kontijiet ta' tfaddil

                           080

                           1.4.1

                           b'perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum

                           090

                           1.4.2

                           mingħajr perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum

                           100

                           2

                              FINANZJAMENT TAL-OPERATURI

                           110

                           2,1

                           Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

                           120

                           2.1.1

                           li minnu klijenti finanzjarji

                           130

                           2.1.2

                           li minnu klijenti mhux finanzjarji

                           140

                           2.1.3

                           li minnu minn entitajiet intragrupp

                           150

                           2,2

                           Finanzjament tal-operaturi garantit

                           160

                           2.2.1

                           li minnu ftehimiet ta' xiri mill-ġdid

                           170

                           2.2.2

                           li minnu ħruġ ta' bonds koperti

                           180

                           2.2.3

                           li minnu ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi

                           190

                           2.2.4

                           li minnu minn entitajiet intragrupp

                  C 69.00 — PREZZJIET GĦAL VARJI TULIJIET TA' FINANZJAMENT

                           assi-z

                        Total u muniti sinifikanti

                              Prezzijiet għal varji tulijiet ta' finanzjament

                              Mil-lum għall-għada

                              Ġimgħa

                              Xahar

                              3 xhur

                              6 xhur

                              Sena

                              2 snin

                              5 snin

                              10 snin

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Firxa

                              Volum

                              Ringiela

                              ID

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           010

                           1

                              Finanzjament Totali

                           020

                           1,1

                           li minnhom: Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           030

                           1,2

                           li minnhom: Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           040

                           1,3

                           li minnhom: Finanzjament garantit

                           050

                           1,4

                           li minnhom: Titoli superjuri mhux garantiti

                           060

                           1,5

                           li minnhom: Bonds koperti

                           070

                           1,6

                           li minnhom: Titoli abbażi tal-assi inkluża ABCP

                  C 70.00 — RINVESTIMENT TAL-FONDI

                           assi-z

                        Total u muniti sinifikanti

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           010

                           1.1

                              1

                              Finanzjament totali

                           020

                           1.1.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           030

                           1.1.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           040

                           1.1.3

                              Finanzjament garantit

                           050

                           1.2

                              2

                              Finanzjament totali

                           060

                           1.2.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           070

                           1.2.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           080

                           1.2.3

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           010

                           1.1

                              1

                              Finanzjament totali

                           020

                           1.1.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           030

                           1.1.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           040

                           1.1.3

                              Finanzjament garantit

                           050

                           1.2

                              2

                              Finanzjament totali

                           060

                           1.2.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           070

                           1.2.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           080

                           1.2.3

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           010

                           1.1

                              1

                              Finanzjament totali

                           020

                           1.1.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           030

                           1.1.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           040

                           1.1.3

                              Finanzjament garantit

                           050

                           1.2

                              2

                              Finanzjament totali

                           060

                           1.2.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           070

                           1.2.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           080

                           1.2.3

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           090

                           1.3

                              3

                              Finanzjament totali

                           100

                           1.3.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           110

                           1.3.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           120

                           1.3.3

                              Finanzjament garantit

                           130

                           1.4

                              4

                              Finanzjament totali

                           140

                           1.4.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           150

                           1.4.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           160

                           1.4.3

                              Finanzjament garantit

                           170

                           1.5

                              5

                              Finanzjament totali

                           180

                           1.5.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           190

                           1.5.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           200

                           1.5.3

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           090

                           1.3

                              3

                              Finanzjament totali

                           100

                           1.3.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           110

                           1.3.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           120

                           1.3.3

                              Finanzjament garantit

                           130

                           1.4

                              4

                              Finanzjament totali

                           140

                           1.4.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           150

                           1.4.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           160

                           1.4.3

                              Finanzjament garantit

                           170

                           1.5

                              5

                              Finanzjament totali

                           180

                           1.5.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           190

                           1.5.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           200

                           1.5.3

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           090

                           1.3

                              3

                              Finanzjament totali

                           100

                           1.3.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           110

                           1.3.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           120

                           1.3.3

                              Finanzjament garantit

                           130

                           1.4

                              4

                              Finanzjament totali

                           140

                           1.4.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           150

                           1.4.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           160

                           1.4.3

                              Finanzjament garantit

                           170

                           1.5

                              5

                              Finanzjament totali

                           180

                           1.5.1

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           190

                           1.5.2

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           200

                           1.5.3

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           210

                           1.6.

                              6

                              Finanzjament totali

                           220

                           1.6.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           230

                           1.6.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           240

                           1.6.3.

                              Finanzjament garantit

                           250

                           1.7.

                              7

                              Finanzjament totali

                           260

                           1.7.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           270

                           1.7.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           280

                           1.7.3.

                              Finanzjament garantit

                           290

                           1.8.

                              8

                              Finanzjament totali

                           300

                           1.8.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           310

                           1.8.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           320

                           1.8.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           210

                           1.6.

                              6

                              Finanzjament totali

                           220

                           1.6.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           230

                           1.6.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           240

                           1.6.3.

                              Finanzjament garantit

                           250

                           1.7.

                              7

                              Finanzjament totali

                           260

                           1.7.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           270

                           1.7.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           280

                           1.7.3.

                              Finanzjament garantit

                           290

                           1.8.

                              8

                              Finanzjament totali

                           300

                           1.8.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           310

                           1.8.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           320

                           1.8.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           210

                           1.6.

                              6

                              Finanzjament totali

                           220

                           1.6.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           230

                           1.6.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           240

                           1.6.3.

                              Finanzjament garantit

                           250

                           1.7.

                              7

                              Finanzjament totali

                           260

                           1.7.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           270

                           1.7.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           280

                           1.7.3.

                              Finanzjament garantit

                           290

                           1.8.

                              8

                              Finanzjament totali

                           300

                           1.8.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           310

                           1.8.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           320

                           1.8.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           330

                           1.9.

                              9

                              Finanzjament totali

                           340

                           1.9.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           350

                           1.9.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           360

                           1.9.3.

                              Finanzjament garantit

                           370

                           1.10.

                              10

                              Finanzjament totali

                           380

                           1.10.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           390

                           1.10.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           400

                           1.10.3.

                              Finanzjament garantit

                           410

                           1,11

                              11

                              Finanzjament totali

                           420

                           1.11.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           430

                           1.11.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           440

                           1.11.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           330

                           1.9.

                              9

                              Finanzjament totali

                           340

                           1.9.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           350

                           1.9.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           360

                           1.9.3.

                              Finanzjament garantit

                           370

                           1.10.

                              10

                              Finanzjament totali

                           380

                           1.10.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           390

                           1.10.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           400

                           1.10.3.

                              Finanzjament garantit

                           410

                           1,11

                              11

                              Finanzjament totali

                           420

                           1.11.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           430

                           1.11.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           440

                           1.11.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           330

                           1.9.

                              9

                              Finanzjament totali

                           340

                           1.9.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           350

                           1.9.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           360

                           1.9.3.

                              Finanzjament garantit

                           370

                           1.10.

                              10

                              Finanzjament totali

                           380

                           1.10.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           390

                           1.10.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           400

                           1.10.3.

                              Finanzjament garantit

                           410

                           1,11

                              11

                              Finanzjament totali

                           420

                           1.11.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           430

                           1.11.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           440

                           1.11.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           450

                           1,12

                              12

                              Finanzjament totali

                           460

                           1.12.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           470

                           1.12.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           480

                           1.12.3.

                              Finanzjament garantit

                           490

                           1,13

                              13

                              Finanzjament totali

                           500

                           1.13.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           510

                           1.13.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           520

                           1.13.3.

                              Finanzjament garantit

                           530

                           1,14

                              14

                              Finanzjament totali

                           540

                           1.14.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           550

                           1.14.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           560

                           1.14.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           450

                           1,12

                              12

                              Finanzjament totali

                           460

                           1.12.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           470

                           1.12.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           480

                           1.12.3.

                              Finanzjament garantit

                           490

                           1,13

                              13

                              Finanzjament totali

                           500

                           1.13.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           510

                           1.13.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           520

                           1.13.3.

                              Finanzjament garantit

                           530

                           1,14

                              14

                              Finanzjament totali

                           540

                           1.14.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           550

                           1.14.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           560

                           1.14.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           450

                           1,12

                              12

                              Finanzjament totali

                           460

                           1.12.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           470

                           1.12.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           480

                           1.12.3.

                              Finanzjament garantit

                           490

                           1,13

                              13

                              Finanzjament totali

                           500

                           1.13.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           510

                           1.13.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           520

                           1.13.3.

                              Finanzjament garantit

                           530

                           1,14

                              14

                              Finanzjament totali

                           540

                           1.14.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           550

                           1.14.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           560

                           1.14.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           570

                           1,15

                              15

                              Finanzjament totali

                           580

                           1.15.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           590

                           1.15.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           600

                           1.15.3.

                              Finanzjament garantit

                           610

                           1,16

                              16

                              Finanzjament totali

                           620

                           1.16.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           630

                           1.16.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           640

                           1.16.3.

                              Finanzjament garantit

                           650

                           1,17

                              17

                              Finanzjament totali

                           660

                           1.17.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           670

                           1.17.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           680

                           1.17.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           570

                           1,15

                              15

                              Finanzjament totali

                           580

                           1.15.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           590

                           1.15.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           600

                           1.15.3.

                              Finanzjament garantit

                           610

                           1,16

                              16

                              Finanzjament totali

                           620

                           1.16.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           630

                           1.16.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           640

                           1.16.3.

                              Finanzjament garantit

                           650

                           1,17

                              17

                              Finanzjament totali

                           660

                           1.17.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           670

                           1.17.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           680

                           1.17.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           570

                           1,15

                              15

                              Finanzjament totali

                           580

                           1.15.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           590

                           1.15.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           600

                           1.15.3.

                              Finanzjament garantit

                           610

                           1,16

                              16

                              Finanzjament totali

                           620

                           1.16.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           630

                           1.16.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           640

                           1.16.3.

                              Finanzjament garantit

                           650

                           1,17

                              17

                              Finanzjament totali

                           660

                           1.17.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           670

                           1.17.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           680

                           1.17.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           690

                           1,18

                              18

                              Finanzjament totali

                           700

                           1.18.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           710

                           1.18.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           720

                           1.18.3.

                              Finanzjament garantit

                           730

                           1,19

                              19

                              Finanzjament totali

                           740

                           1.19.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           750

                           1.19.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           760

                           1.19.3.

                              Finanzjament garantit

                           770

                           1.20.

                              20

                              Finanzjament totali

                           780

                           1.20.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           790

                           1.20.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           800

                           1.20.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           690

                           1,18

                              18

                              Finanzjament totali

                           700

                           1.18.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           710

                           1.18.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           720

                           1.18.3.

                              Finanzjament garantit

                           730

                           1,19

                              19

                              Finanzjament totali

                           740

                           1.19.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           750

                           1.19.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           760

                           1.19.3.

                              Finanzjament garantit

                           770

                           1.20.

                              20

                              Finanzjament totali

                           780

                           1.20.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           790

                           1.20.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           800

                           1.20.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           690

                           1,18

                              18

                              Finanzjament totali

                           700

                           1.18.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           710

                           1.18.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           720

                           1.18.3.

                              Finanzjament garantit

                           730

                           1,19

                              19

                              Finanzjament totali

                           740

                           1.19.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           750

                           1.19.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           760

                           1.19.3.

                              Finanzjament garantit

                           770

                           1.20.

                              20

                              Finanzjament totali

                           780

                           1.20.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           790

                           1.20.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           800

                           1.20.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           810

                           1,21

                              21

                              Finanzjament totali

                           820

                           1.21.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           830

                           1.21.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           840

                           1.21.3.

                              Finanzjament garantit

                           850

                           1,22

                              22

                              Finanzjament totali

                           860

                           1.22.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           870

                           1.22.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           880

                           1.22.3.

                              Finanzjament garantit

                           890

                           1,23

                              23

                              Finanzjament totali

                           900

                           1.23.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           910

                           1.23.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           920

                           1.23.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           810

                           1,21

                              21

                              Finanzjament totali

                           820

                           1.21.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           830

                           1.21.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           840

                           1.21.3.

                              Finanzjament garantit

                           850

                           1,22

                              22

                              Finanzjament totali

                           860

                           1.22.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           870

                           1.22.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           880

                           1.22.3.

                              Finanzjament garantit

                           890

                           1,23

                              23

                              Finanzjament totali

                           900

                           1.23.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           910

                           1.23.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           920

                           1.23.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           810

                           1,21

                              21

                              Finanzjament totali

                           820

                           1.21.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           830

                           1.21.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           840

                           1.21.3.

                              Finanzjament garantit

                           850

                           1,22

                              22

                              Finanzjament totali

                           860

                           1.22.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           870

                           1.22.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           880

                           1.22.3.

                              Finanzjament garantit

                           890

                           1,23

                              23

                              Finanzjament totali

                           900

                           1.23.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           910

                           1.23.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           920

                           1.23.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           930

                           1,24

                              24

                              Finanzjament totali

                           940

                           1.24.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           950

                           1.24.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           960

                           1.24.3.

                              Finanzjament garantit

                           970

                           1,25

                              25

                              Finanzjament totali

                           980

                           1.25.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           990

                           1.25.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1000

                           1.25.3.

                              Finanzjament garantit

                           1010

                           1,26

                              26

                              Finanzjament totali

                           1020

                           1.26.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1030

                           1.26.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1040

                           1.26.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           930

                           1,24

                              24

                              Finanzjament totali

                           940

                           1.24.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           950

                           1.24.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           960

                           1.24.3.

                              Finanzjament garantit

                           970

                           1,25

                              25

                              Finanzjament totali

                           980

                           1.25.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           990

                           1.25.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1000

                           1.25.3.

                              Finanzjament garantit

                           1010

                           1,26

                              26

                              Finanzjament totali

                           1020

                           1.26.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1030

                           1.26.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1040

                           1.26.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           930

                           1,24

                              24

                              Finanzjament totali

                           940

                           1.24.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           950

                           1.24.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           960

                           1.24.3.

                              Finanzjament garantit

                           970

                           1,25

                              25

                              Finanzjament totali

                           980

                           1.25.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           990

                           1.25.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1000

                           1.25.3.

                              Finanzjament garantit

                           1010

                           1,26

                              26

                              Finanzjament totali

                           1020

                           1.26.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1030

                           1.26.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1040

                           1.26.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           1050

                           1,27

                              27

                              Finanzjament totali

                           1060

                           1.27.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1070

                           1.27.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1080

                           1.27.3.

                              Finanzjament garantit

                           1090

                           1,28

                              28

                              Finanzjament totali

                           1100

                           1.28.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1110

                           1.28.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1120

                           1.28.3.

                              Finanzjament garantit

                           1130

                           1,29

                              29

                              Finanzjament totali

                           1140

                           1.29.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1150

                           1.29.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1160

                           1.29.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           1050

                           1,27

                              27

                              Finanzjament totali

                           1060

                           1.27.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1070

                           1.27.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1080

                           1.27.3.

                              Finanzjament garantit

                           1090

                           1,28

                              28

                              Finanzjament totali

                           1100

                           1.28.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1110

                           1.28.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1120

                           1.28.3.

                              Finanzjament garantit

                           1130

                           1,29

                              29

                              Finanzjament totali

                           1140

                           1.29.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1150

                           1.29.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1160

                           1.29.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           1050

                           1,27

                              27

                              Finanzjament totali

                           1060

                           1.27.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1070

                           1.27.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1080

                           1.27.3.

                              Finanzjament garantit

                           1090

                           1,28

                              28

                              Finanzjament totali

                           1100

                           1.28.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1110

                           1.28.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1120

                           1.28.3.

                              Finanzjament garantit

                           1130

                           1,29

                              29

                              Finanzjament totali

                           1140

                           1.29.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1150

                           1.29.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1160

                           1.29.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              Mil-lum għall-għada

                              > jum ≤ sebat ijiem

                              > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           100

                           110

                           120

                           1170

                           1.30.

                              30

                              Finanzjament totali

                           1180

                           1.30.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1190

                           1.30.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1200

                           1.30.3.

                              Finanzjament garantit

                           1210

                           1,31

                              31

                              Finanzjament totali

                           1220

                           1.31.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1230

                           1.31.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1240

                           1.31.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > 14-il jum ≤ xahar

                              > xahar ≤ tliet xhur

                              > tliet xhur ≤ sitt xhur

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           130

                           140

                           150

                           160

                           170

                           180

                           190

                           200

                           210

                           220

                           230

                           240

                           1170

                           1.30.

                              30

                              Finanzjament totali

                           1180

                           1.30.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1190

                           1.30.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1200

                           1.30.3.

                              Finanzjament garantit

                           1210

                           1,31

                              31

                              Finanzjament totali

                           1220

                           1.31.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1230

                           1.31.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1240

                           1.31.3.

                              Finanzjament garantit

                              Rinvestiment tal-fondi

                              > sitt xhur

                              Total nett fluss ta' flus

                              Terminu Medju (jiem)

                              Maturazzjoni

                              Rinvestiment

                              Ġodda Fondi

                              Nett

                              Maturazzjoni Fondi Terminu

                              Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi

                              Ġodda Fondi Terminu

                              Profil ta' Finanzjament Totali

                              Ringiela

                              ID

                              Jum

                              Entrata

                           250

                           260

                           270

                           280

                           290

                           300

                           310

                           320

                           330

                           1170

                           1.30.

                              30

                              Finanzjament totali

                           1180

                           1.30.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1190

                           1.30.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1200

                           1.30.3.

                              Finanzjament garantit

                           1210

                           1,31

                              31

                              Finanzjament totali

                           1220

                           1.31.1.

                              Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                           1230

                           1.31.2.

                              Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                           1240

                           1.31.3.

                              Finanzjament garantit

               ANNESS XIX

                  STRUZZJONIJIET GĦAT-TLESTIJA TAL-MUDELL TAL-GĦODOD TA' MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI TAL-ANNESS XVIII

               1.   Għodod ta' Monitoraġġ Addizzjonali
               1.1.   Rimarki ġenerali

                           1.

                           Il-mudell sommarju li jinsab fl-Anness XVIII huwa mfassal biex jissorvelja r-riskju ta' likwidità ta' istituzzjoni li taqa' barra mill-ambitu tar-rapporti dwar Kopertura tal-Likwidità u Finanzjament Stabbli.

                     1.2.   Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti (C 67.00)

                           1.

                           Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw.

                           2.

                           Għall-għan tat-tlestija ta' dan il-mudell:

                                       (a)

                                       L-istituzzjonijiet jirrapportaw l-ikbar 10 kontropartijiet jew grupp ta' klijenti konnessi skont l-Artikolu 4 (39) tar-Regolament 575/2013 [CRR] li minnhom fondi miksuba minn kull kontroparti jaqbżu l-limitu ta' 1 % tal-obbligazzjonijiet totali fis-sottolinji tat-taqsima 1 tal-mudell. B'hekk, il-kontroparti rraportata fil-partita 1.01 tkun l-akbar ammont ta' finanzjament riċevut minn kontroparti waħda li huwa ogħla mil-limitu ta' 1 % fid-data tar-rapportaġġ; il-partita 1.02 tkun it-tieni l-ikbar 'il fuq mil-limitu ta' 1 %; eċċ.

                                       (b)

                                       L-istituzzjonijiet jirrapportaw it-total tal-bqija tal-obbligazzjonijiet l-oħra kollha fit-taqsima 2.

                                       (c)

                                       It-totali ta' taqsima 1 u taqsima 2 ikunu ugwali għal obbligazzjonijiet totali ta' istituzzjoni skont il-karta tal-bilanċ tagħha rrapportata skont il-qafas ta' rapportar finanzjarju (FINREP).

                           3.

                           Għal kull kontroparti, l-istituzzjonijiet jirreġistraw il-komponenti li ġejjin:

                                       (a)

                                       isem tal-kontroparti;

                                       (b)

                                       kodiċi LEI;

                                       (c)

                                       settur tal-kontroparti;

                                       (d)

                                       residenza tal-kontroparti;

                                       (e)

                                       tip ta' prodott;

                                       (f)

                                       ammont riċevut;

                                       (g)

                                       maturità medja ponderata inizjali; kif ukoll

                                       (h)

                                       maturità medja ponderata residwa.

                                 Dawn il-komponenti huma spjegati f'aktar dettall fit-tabella ta' hawn taħt.

                           4.

                           Fejn il-finanzjament huwa miksub f'aktar minn tip ta' prodott wieħed, it-tip irrapportat ikun il-prodott li fih ikun ġie miksub l-ikbar proporzjon ta' finanzjament. Informazzjoni separata tiġi rrapportata lill-awtorità kompetenti billi jiġi spjegat it-tqassim ta' finanzjament riċevut għall-aqwa ħames prodotti skont it-tip ta' prodott.

                           5.

                           L-identifikazzjoni tad-detentur sottostanti ta' titoli tista' ssir fuq bażi tal-aħjar sforzi. Fejn istituzzjoni jkollha informazzjoni dwar id-detentur ta' titoli (jiġifieri tkun il-bank gwardjan) għandha tikkunsidra dak l-ammont għar-rapportar tal-konċentrazzjoni ta' kontropartijiet. Meta ma jkun hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar id-detentur ta' titoli l-ammont korrispondenti ma għandux għalfejn jiġi rrapportat.

                           6.

                           Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

                                       Kolonna

                                       Referenzi u struzzjonijiet legali

                                       010

                                          Isem il-Kontroparti

                                       L-isem ta' kull kontroparti minn liem il-finanzjament miksub jaqbeż 1 % tal-obbligazzjonijiet totali jiġi rreġistrat fil-kolonna 010 f'ordni dixxendenti, jiġifieri, f'ordni skont id-daqs ta' finanzjament miksub.
                                       L-isem tal-kontroparti rreġistrat ikun it-titolu ġuridiku tal-entità tal-kumpanija minn liem il-finanzjament huwa meħud inkluż kull referenza tat-tip ta' kumpanija bħal (Société anonyme fi Franza), Plc. (public limited company fir-Renju Unit), jew AG (Aktiengesellschaft fil-Ġermanja).

                                       020

                                          Il-Kodiċi LEI

                                       Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ġuridika tal-entità tal-kontroparti.

                                       030

                                          Settur tal-Kontroparti

                                       Settur wieħed jiġi allokat lil kull kontroparti fuq il-bażi ta' klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP:
                                       (i) Banek Ċentrali; (ii) Amministrazzjonijiet pubbliċi; (iii) Istituzzjonijiet tal-Kreditu; (iv) Korporazzjonijiet finanzjarji oħra; (v) Korporazzjonijiet mhux finanzjarji; (vi) unitajiet domestiċi.
                                       Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda settur ma jiġi rrapportat.

                                       040

                                          Residenza tal-Kontroparti

                                       Jintuża l-kodiċi ISO 3166-1-alpha-2 tal-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-kontroparti (inklużi kodiċijiet pseudo-ISO għal organizzazzjonijiet internazzjonali, disponibbli fl-aħħar edizzjoni ta' ‘Vademecum tal-Bilanċ tal-Pagamenti’ tal-Eurostat).
                                       Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda pajjiż ma jiġi rrapportat.

                                       050

                                          Tip ta' Prodott

                                       Il-kontropartijiet irrapportati fil-kolonna 010 jiġu assenjati tip ta' prodott, li jikkorrispondi għall-prodott maħruġ fejn il-finanzjament ġie riċevut (jew li fih ġie riċevut l-ikbar proporzjon ta' finanzjament għal diversi tipi ta' prodotti) bl-użu tal-kodiċijiet li ġejjin indikati b'tipa grassa:

                                                      UWF (finanzjament tal-operaturi mhux assigurat miksub minn klijenti finanzjarji inkluż flus bejn il-banek)

                                                      UWNF (finanzjament tal-operaturi mhux assigurat miksub minn klijenti mhux finanzjarji)

                                                      REPO (finanzjament miksub minn ftehimiet ta' xiri mill-ġdid kif definiti fl-Artikolu 4 (1) (82) tas-CRR)

                                                      CB (finanzjament miksub minn ħruġ ta' bonds koperti kif definit fl-Artikolu 129(4) jew (5) tas-CRR jew l-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE)

                                                      ABS (finanzjament miksub minn ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi inkluża l-karta kummerċjali garantita b'assi)

                                                      IGCP (finanzjament miksub minn kontropartijiet intragrupp)

                                       060

                                          Ammont Riċevut

                                       L-ammont totali tal-finanzjament riċevut minn kontropartijiet irrapportati fil-kolonna 010 jiġu rreġistrati fil-kolonna 060.

                                       070

                                          Maturità medja ponderata inizjali

                                       Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 060, mill-kontroparti rrapportata fil-kolonna 010, maturità medja ponderata inizjali għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 070.
                                       Maturità medja ponderata inizjali hija l-maturità inizjali medja ta' finanzjament riċevut minn dik il-kontroparti bbażata fuq id-daqs ta' ammonti differenti ta' finanzjament riċevuti għall-finanzjament totali riċevut.
                                       Pereżempju:

                                                   1.

                                                   EUR 1 biljun li jkun ġie riċevut minn kontroparti A b'maturità inizjali ta' 180 jum.

                                                   2.

                                                   EUR 0,5 biljun li jkun ġie riċevut minn kontroparti A b'maturità inizjali ta' 360 jum.

                                             Maturità medja ponderata inizjali = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * sitt xhur + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 360 jum
                                       Maturità medja ponderata inizjali = 240 jum

                                       080

                                          Maturità medja ponderata residwa

                                       Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 060, mill-kontroparti rrapportata fil-kolonna 010, maturità medja ponderata residwa (f'jiem) għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 080.
                                       Maturità medja ponderata residwa hija l-maturità medja tal-finanzjament riċevut minn dik il-kontroparti li jifdal ibbażata fuq id-daqs ta' ammonti differenti ta' finanzjament riċevuti għall-finanzjament totali riċevut.
                                       Pereżempju:

                                                   1.

                                                   EUR 1 biljun riċevut minn kontroparti A b'60 jum ta' maturità residwa li jkun għad fadal.

                                                   2.

                                                   EUR 0,5 biljun riċevut minn kontroparti A b'180 jum ta' maturità residwa li jkun għad fadal.

                                             Maturità medja ponderata residwa = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * 60 jum + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 180 jum
                                       Maturità medja ponderata residwa = 100 jum

                     1.3.   Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont it-tip ta' prodott (C 68.00)

                           1.

                           Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni ta' finanzjament tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw skont it-tip ta' prodott, imqassma fit-tipi ta' finanzjament li ġejjin:

                                       1.

                                       Finanzjament għall-konsumatur;

                                                   (a)

                                                   Depożiti liberi;

                                                   (b)

                                                   Depożiti ta' terminu fiss inqas minn jew daqs 30 jum

                                                   (c)

                                                   Depożiti ta' terminu fiss iktar minn 30 jum;

                                                               (i)

                                                               B'penali għal ħruġ minn qabel ikbar sew mit-telf tal-imgħax;

                                                               (ii)

                                                               Mingħajr penali għal ħruġ minn qabel li huma ikbar sew mit-telf tal-imgħax;

                                                   (d)

                                                   Kontijiet ta' tfaddil;

                                                               (i)

                                                               b'perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum

                                                               (ii)

                                                               (Mingħajr perjodu ta' avviż għall-ħruġ ta' iktar minn 30 jum;

                                       2.

                                       Finanzjament tal-operaturi;

                                                   (a)

                                                   Finanzjament tal-operaturi mhux garantit;

                                                               (i)

                                                               li minnu klijenti finanzjarji

                                                               (ii)

                                                               li minnu klijenti mhux finanzjarji

                                                               (iii)

                                                               li minnu minn entitajiet intragrupp

                                                   (b)

                                                   Finanzjament tal-operaturi garantit;

                                                               (i)

                                                               li minnu ftehimiet ta' xiri mill-ġdid

                                                               (ii)

                                                               li minnu ħruġ ta' bonds koperti

                                                               (iii)

                                                               li minnu ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi

                                                               (iv)

                                                               li minnu minn entitajiet intragrupp

                           2.

                           Għall-għan tat-tlestija ta' dan il-mudell l-istituzzjonijiet jirrapportaw l-ammont totali ta' finanzjament riċevut minn kull kategorija ta' prodott, li jaqbeż il-limitu ta' 1 % tal-obbligazzjonijiet totali.

                           3.

                           Għal kull tip ta' prodott, l-istituzzjonijiet jirreġistraw il-komponenti li ġejjin:

                                       (a)

                                       ammont totali riċevut;

                                       (b)

                                       ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz;

                                       (c)

                                       ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz;

                                       (d)

                                       maturità medja ponderata inizjali; kif ukoll

                                       (e)

                                       maturità medja ponderata residwa.

                                 Dawn il-komponenti huma spjegati f'aktar dettall fit-tabella ta' hawn taħt.

                           4.

                           Għall-għan biex jiġu determinati dawk it-tipi ta' prodotti li minnhom il-finanzjament miksub ikun iktar minn 1 % tal-limitu totali tal-obbligazzjonijiet, il-munita hija irrilevanti.

                           5.

                           Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

                                       Kolonna

                                       Referenzi u struzzjonijiet legali

                                       010

                                          Ammont totali riċevut

                                       Ammont totali ta' finanzjament riċevut għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’ jiġi rrapportat fil-kolonna 010 tal-mudell f'munita waħda tar-rapportar magħquda.

                                       020

                                          Ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz

                                       Tal-ammont totali ta' finanzjament riċevut għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’ irrapportati fil-kolonna 010, l-ammont li huwa kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz.
                                       Nota: l-ammonti rrapportati fil-kolonna 020 u l-kolonna 030, għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’, ikunu ugwali għall-ammont totali riċevut irrapportat fil-kolonna 010.

                                       030

                                          Ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz

                                       Mill-ammont totali ta' finanzjament riċevut għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’ irrapportati fil-kolonna 010, l-ammont li mhuwiex kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz.
                                       Nota: l-ammonti rrapportati fil-kolonna 020 u l-kolonna 030, għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’, ikunu ugwali għall-ammont totali riċevut irrapportat fil-kolonna 010.

                                       040

                                          Maturità medja ponderata inizjali

                                       Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 010, mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’, maturità medja ponderata inizjali għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 040.
                                       Maturità medja ponderata inizjali hija l-maturità medja inizjali (f'jiem) tal-finanzjament riċevut minn kull wieħed mill-kontropartijiet bħala riżultat tal-ħruġ ta' prodott speċifikat, għat-total ta' finanzjament riċevut mill-ħruġ ta' dak il-prodott.
                                       Pereżempju:

                                                   1.

                                                   EUR 1 biljun riċevut minn kontroparti A bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità inizjali ta' 180 jum.

                                                   2.

                                                   EUR 0,5 biljun riċevut minn kontroparti B bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità inizjali ta' 360 jum.

                                             Maturità medja ponderata inizjali = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * sitt xhur + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 360 jum
                                       Maturità medja ponderata inizjali = 240 jum

                                       050

                                          Maturità medja ponderata residwa

                                       Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 010, mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’, maturità medja ponderata residwa (f'jiem) għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 050.
                                       Maturità medja ponderata residwa hija l-maturità medja (f'jiem) fuq il-finanzjament riċevut minn kull wieħed mill-kontropartijiet bħala riżultat tal-ħruġ ta' prodott speċifikat, għat-total ta' finanzjament riċevut mill-ħruġ ta' dak il-prodott.
                                       Pereżempju:

                                                   1.

                                                   EUR 1 biljun riċevut minn kontroparti A bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità residwa ta' 60 jum.

                                                   2.

                                                   EUR 0,5 biljun riċevut minn kontroparti B bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità residwa ta' 180 jum.

                                             Maturità medja ponderata residwa = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * 60 jum + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 180 jum
                                       Maturità medja ponderata residwa = 100 jum

                     1.4.   Prezzijiet għal Tulijiet Varji ta' Finanzjament (C 69.00)

                           1.

                           Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-volum medju tat-tranżazzjonijiet u l-prezzijiet imħallsa minn istituzzjonijiet għal finanzjament bil-maturitajiet li ġejjin:

                                       (a)

                                       Mil-lum għall-għada (il-kolonni 010 u 020)

                                       (b)

                                       Ġimgħa (il-kolonni 030 u 040)

                                       (c)

                                       Xahar (il-kolonni 050 u 060)

                                       (d)

                                       Tliet xhur (il-kolonni 070 u 080)

                                       (e)

                                       Sitt xhur (il-kolonni 090 u 100)

                                       (f)

                                       Sena (il-kolonni 110 u 120)

                                       (g)

                                       Sentejn (il-kolonni 130 u 140)

                                       (h)

                                       Ħames snin (il-kolonni 150 u 160)

                                       (i)

                                       Għaxar snin (il-kolonni 170 u 180)

                           2.

                           Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' maturità tal-finanzjament miksub, l-istituzzjonijiet jinjoraw il-perjodu bejn id-data tan-negozju u d-data tas-saldu, pereż. obbligazzjoni ta' tliet xhur li għandha d-data tas-saldu fi żmien ġimagħtejn tiġi rrapportata fil-maturità ta' tliet xhur (il-kolonni 070 u 080).

                           3.

                           Il-firxa rrapportata fil-kolonna tax-xellug ta' kull taqsima tal-ħin tkun waħda minn dawn li ġejjin:

                                       1.

                                       il-firxa pagabbli mill-kumpanija għal obbligazzjonijiet inqas minn jew għal sena, kieku kellhom jiġu skambjati għall-indiċi tal-punt ta' riferiment mil-lum għall-għada għall-munita xierqa mhux aktar tard mill-ħin tal-għeluq tan-negozju fil-jum tat-tranżazzjoni;

                                       2.

                                       il-firxa pagabbli mill-kumpanija mal-ħruġ għal obbligazzjonijiet ta' iktar minn sena, kieku kellhom jiġu skambjati għall-indiċi ta' riferiment mil-lum għall-għada rilevanti li jżomm għal tliet xhur EURIBOR għall-EUR jew LIBOR għall-GBP u l-USD, mhux aktar tard mill-ħin tal-għeluq tan-negozju fil-jum tat-tranżazzjoni.

                           4.

                           Il-firxa tiġi rrapportata f'punti bażi (pb) u ikkalkolata fuq bażi ta' medja ponderata. Pereżempju:

                                       1.

                                       EUR 1 biljun ta' finanzjament riċevut jew offrut minn kontroparti A b'firxa ta' 200 pb 'il fuq mir-rata EURIBOR prevalenti.

                                       2.

                                       EUR 0,5 biljun ta' finanzjament riċevut jew offrut minn kontroparti B b'firxa ta' 150 pb 'il fuq mir-rata EURIBOR prevalenti.
                                       Maturità medja ponderata inizjali = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * 200 pb + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 150 pb
                                       Firxa medja ponderata = 183 pb

                           5.

                           Għall-għanijiet tal-kalkolu tal-firxa medja pagabbli, l-istituzzjonijiet jikkalkolaw l-ispiża totali fil-munita tal-ħruġ u jinjoraw kull tpartit FX, iżda jinkludu kwalunkwe primjum jew skont u miżati pagabbli jew riċevibbli, abbażi tat-terminu ta' kull tpartit tar-rata ta' imgħax teoretiku jew reali li jaqbel mat-terminu tal-obbligazzjoni. Il-firxa hija r-rata tal-obbligazzjoni nieqsa r-rata ta' tpartit.

                           6.

                           L-ammont nett ta' fondi miksuba għall-kategoriji ta' finanzjament elenkati fil-kolonna ‘Partita’ jiġi rrapportat fil-kolonna tal-'volum' tat-taqsima tal-ħin applikabbli f'eluf. Pereżempju, għall-finanzjament fil-punt 4 hawn fuq, dan ikun EUR 1 500 000.

                           7.

                           Fejn ma jkun hemm xejn x'jiġi rrapportat, il-firxiet jitħallew vojta.

                           8.

                           Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:

                                       Ringiela

                                       Referenzi u struzzjonijiet legali

                                       010

                                       1   Finanzjament Totali

                                       Il-volum totali u l-firxa medja ponderata tal-finanzjament kollu miksub għat-tulijiet li ġejjin:

                                                   (a)

                                                   Mil-lum għall-għada (il-kolonni 010 u 020)

                                                   (b)

                                                   Gimgħa (il-kolonni 030 u 040)

                                                   (c)

                                                   Xahar (il-kolonni 050 u 060)

                                                   (d)

                                                   Tliet xhur (il-kolonni 070 u 080)

                                                   (e)

                                                   Sitt xhur (il-kolonni 090 u 100)

                                                   (f)

                                                   Sena (il-kolonni 110 u 120)

                                                   (g)

                                                   Sentejn (il-kolonni 130 u 140)

                                                   (h)

                                                   Ħames snin (il-kolonni 150 u 160)

                                                   (i)

                                                   Għaxar snin (il-kolonni 170 u 180)

                                       020

                                       1.1   li minnu: Depożiti fil-livell tal-konsumatur

                                       Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' depożiti tal-konsumatur miksuba.

                                       030

                                       1.2   li minnu: Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

                                       Mill-finanzjament totali fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' depożiti tal-operaturi mhux garantiti miksuba.

                                       040

                                       1.3   li minnu: Finanzjament garantit

                                       Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' finanzjament assigurat miksub.

                                       050

                                       1.4   li minnu: Titoli mhux assigurati superjuri

                                       Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' titoli mhux assigurati superjuri miksuba.

                                       060

                                       1.5   li minnu: Bonds koperti

                                       Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata tal-ħruġ ta' bonds koperti kollu li jfixkel l-assi proprji tal-istituzzjonijiet.

                                       070

                                       1.6   li minnu: Titoli abbażi tal-assi inkluż ABCP

                                       Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata tal-ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi inkluża l-karta kummerċjali garantita b'assi.

                     1.5.   Rinvestiment tal-fondi (C 70.00)

                           1.

                           Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-volum ta' fondi li se jimmaturaw u finanzjament ġdid miksub jiġifieri 'rinvestiment tal-fondi' fuq bażi ta' kuljum fuq medda ta' żmien ta' xahar.

                           2.

                           L-istituzzjonijiet jirrapportaw il-finanzjament li għandhom li se jimmatura fit-taqsimiet tal-ħin li ġejjin:

                                       (a)

                                       Mil-lum għall-għada (il-kolonni 010 sa 040)

                                       (b)

                                       Bejn jum u sebat ijiem (il-kolonni 050 sa 080)

                                       (c)

                                       Bejn sebat ijiem u erbatax-il jum (il-kolonni 090 sa 120)

                                       (d)

                                       Bejn erbatax-il jum u xahar (il-kolonni 130 sa 160)

                                       (e)

                                       Bejn xahar u tliet xhur (il-kolonni 170 sa 200)

                                       (f)

                                       Bejn tliet xhur u sitt xhur (il-kolonni 210 sa 240)

                                       (g)

                                       Maturazzjoni ta' aktar minn sitt xhur (il-kolonni 250 sa 280)

                           3.

                           Għal kull taqsima tal-ħin kif deskritta fil-punt 2 hawn fuq, l-ammont li se jimmatura jiġi rrapportat fil-kolonna tax-xellug, l-ammont ta' fondi rinvestiti jiġi rapportat fil-kolonna ‘Ir-Rinvestiment’, il-fondi ġodda miksuba għandhom jiġu rrapportati fil-kolonna ‘Fondi Ġodda’ u d-differenza netta (jiġifieri fondi ġodda+ ir-rinvestiment — li qed jimmaturaw) tiġi rrapportata fil-kolonna tal-lemin.

                           4.

                           Il-flussi ta' flus netti totali jiġu rrapportati fil-kolonna 290 u jkunu ugwali għas-somma tal-kolonni 'Nett' kollha (jiġifieri 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                           5.

                           It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi ta' terminu li se jimmatura jiġi rrapportat fil-kolonna 300.

                           6.

                           It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi li ġew riportati jiġi rrapportat fil-kolonna 310.

                           7.

                           It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi ta' terminu ġdid jiġi rrapportat fil-kolonna 320.

                           8.

                           It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għall-profil ta' finanzjament totali jiġi rrapportat fil-kolonna AA.

                           9.

                           Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:

                                       Kolonna

                                       Referenzi u struzzjonijiet legali

                                       010 sa 040

                                          Mil-lum għall-għada

                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jimmatura fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 010 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 020 tal-partiti minn 1.1sa 1.31.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 030 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
                                       Id-differenza netta bejn finanzjament li jimmatura ta' kuljum u finanzjament ta' kuljum ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 040 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.

                                       050 sa 080

                                          > jum ≤ sebat ijiem

                                       L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn jum u ġimgħa jiġi rrapportat fil-kolonna 050 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 060 tal-partiti minn 1.1sa 1.31.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament ġdid mogħti għal perjodu ta' bejn jum u ġimgħa jiġi rrapportat fil-kolonna 70 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
                                       Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 080 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.

                                       090 sa 120

                                          > sebat ijiem ≤ 14-il jum

                                       L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn ġimgħa u ġimagħtejn jiġi rrapportat fil-kolonna 090 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 100 tal-partiti minn 1.1sa 1.31.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn ġimgħa u ġimagħtejn jiġi rrapportat fil-kolonna 110 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
                                       Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 120 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.

                                       130 sa 160

                                          > 14-il jum ≤ xahar

                                       L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn ġimagħtejn u xahar jiġi rrapportat fil-kolonna 130 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 140 tal-partiti minn 1.1sa 1.31.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn ġimagħtejn u xahar jiġi rrapportat fil-kolonna 150 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
                                       Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 160 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.

                                       170 sa 200

                                          > xahar ≤ tliet xhur

                                       L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn xahar u tliet xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 170 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 180 tal-partiti minn 1.1sa 1.31.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn xahar u tliet xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 190 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
                                       Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 200 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.

                                       210 sa 240

                                          > tliet xhur ≤ sitt xhur

                                       L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn tliet xhur u sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 210 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 220 tal-partiti minn 1.1sa 1.31.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn tliet xhur u sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 230 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
                                       Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 240 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.

                                       250 sa 280

                                          > sitt xhur

                                       L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura f'iktar minn sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 250 tal-partiti minn 1.1-1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 260 tal-partiti minn 1.1sa 1.31.
                                       L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' iktar minn sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 270 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
                                       Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 280 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.

                                       290

                                          Il-flussi ta' flus netti totali

                                       Il-flussi ta' flus netti totali ugwali għas-somma tal-kolonni 'Nett' kollha (jiġifieri 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) jiġu rrapportati fil-kolonna 290.

                                       300 sa 330

                                          Terminu Medju (jiem)

                                       It-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-fondi kollha li se jimmaturaw jiġi rrapportat fil-kolonna 300. It-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-fondi kollha li jiġu riportati jiġi rrapportat fil-kolonna 310, it-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-fondi ġodda kollha jiġi rrapportat fil-kolonna 320 u t-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-profil ta' finanzjament totali jiġi rrapportat fil-kolonna 330.

               ANNESS XX

                  METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ SKONT L-ARTIKOLU 415(3)(b) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

                              MUDELLI ALMM

                              Numru tal-mudell

                              Kodiċi tal-mudell

                              Isem tal-mudell / grupp ta' mudelli

                              MUDELLI DWAR IL-KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ

                           71

                           C 71.00

                           KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ SKONT L-EMITTENT / IL-KONTROPARTI

                  C 71.00 — KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ SKONT L-EMITTENT / IL-KONTROPARTI

                           assi-z

                        Total u muniti sinifikanti

                              Konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ skont l-emittent / il-kontroparti

                              Emittent /Isem il-Kontroparti

                              Kodiċi LEI

                              Emittent/Settur tal-Kontroparti

                              Residenza tal-Emittent /Kontroparti

                              Tip ta' prodott

                              Munita

                              Skala tal-kwalità kreditizja

                              Valur MTM /nominali

                              Valur tal-kollateral eliġibbli għall-bank ċentrali

                              Ringiela

                              ID

                           010

                           020

                           030

                           040

                           050

                           060

                           070

                           080

                           090

                           010

                                          1.

                                       L-IKBAR GĦAXAR EMITTENTI / KONTROPARTIJIET

                           020

                           1,01

                           030

                           1,02

                           040

                           1,03

                           050

                           1,04

                           060

                           1,05

                           070

                           1,06

                           080

                           1,07

                           090

                           1,08

                           100

                           1,09

                           110

                           1,10

                           120

                                          2.

                                       IL-PARTITI L-OĦRA KOLLHA UŻATI BĦALA KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ

               ANNESS XXI

                  STRUZZJONIJIET GĦAT-TLESTIJA TAL-MUDELL DWAR IL-KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ (C 71.00) TAL-ANNESS XXII

                  Konċentrazzjoni tal-Kapaċità ta' Kontrobilanċ skont l-emittent/kontroparti (Concentration of Counterbalancing Capacity-CCC)(C 71.00)

               Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw b'referenza għall-għaxar l-ikbar parteċipazzjonijiet ta' assi jew linji ta' likwidità mogħtija lill-istituzzjoni għal dan l-għan. Il-kapaċità ta' kontrobilanċ tirrappreżenta l-istokk ta' assi mhux gravati jew sorsi ta' finanzjament oħrajn li huma legalment u prattikament disponibbli għall-istituzzjoni fid-data ta' rapportar biex ikopru diskrepanza potenzjali fil-finanzjament. Għandhom jiġu rrapportati biss flussi ta' ħruġ u influssi skont kuntratti eżistenti fid-data ta' rapportar.

                           Kolonna

                           Referenzi u struzzjonijiet legali

                           010

                              Isem tal-Emittent/Kontroparti

                           L-ismijiet tal-ikbar għaxar emittenti/kontropartijiet ta' assi mhux gravati jew linji ta' likwidità impenjati mhux prelevati mogħtija lill-istituzzjoni jiġu rreġistrati fil-kolonna 010 f'ordni dekrexxenti. L-ikbar partita tiġi rreġistrata f'1.01, it-tieni fil-partita tal-linja 1.02, eċċ.
                           L-isem tal-emittent/kontroparti rreġistrat ikun it-titolu ġuridiku tal-entità tal-kumpanija li ħarġet l-assi, jew li tat il-linji ta' likwidità, inklużi kwalunkwe referenza għat-tip ta' kumpanija, pereż. SA (Société anonyme fi Franza), Plc. (public limited company fir-Renju Unit), jew AG (Aktiengesellschaft fil-Ġermanja) eċċ.

                           020

                              Kodiċi LEI

                           Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ġuridika tal-entità tal-kontroparti.

                           030

                              Settur tal-Emittent/Kontroparti

                           Settur wieħed jiġi allokat lil kull kontroparti fuq il-bażi ta' klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP:
                           (i) Banek Ċentrali; (ii) Amministrazzjonijiet pubbliċi; (iii) Istituzzjonijiet tal-Kreditu; (iv) Korporazzjonijiet finanzjarji oħra; (v) Korporazzjonijiet mhux finanzjarji; (vi) Unitajiet domestiċi.
                           Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda settur ma jiġi rrappurtat.

                           040

                              Residenza tal-Emittent/Kontroparti

                           Jintuża l-kodiċi ISO 3166-1-alpha-2 tal-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-kontroparti (inklużi kodiċijiet pseudo-ISO għal organizzazzjonijiet internazzjonali, disponibbli fl-aħħar edizzjoni ta'‘Vademecum tal-Bilanċ tal-Pagamenti’).
                           Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda pajjiż ma jiġi rrapportat.

                           050

                              Tip ta' prodott

                           L-Emittenti/il-Kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati tip ta' prodott korrispondenti għall-prodott li jkunu miżmuma fih l-assi jew il-faċilità ta' likwidità għal-lest tkun ġiet riċevuta, bl-użu tal-kodiċijiet li ġejjin indikati b'tipa grassa:

                                          SrB (Bond Superjuri)

                                          SubB (Bond Subordinat)

                                          CP (Karta kummerċjali)

                                          CB (Bonds Koperti)

                                          US (titoli UCITS, jiġifieri strumenti finanzjarji li jirrappreżentaw sehem jew titolu maħruġ minn Impriża ta' Investimenti Kollettivi f'titoli trasferibbli)

                                          ABS (Titolu Abbażi ta' Assi)

                                          CrCl (Pretensjoni ta' Kreditu)

                                          Eq (Ekwità elenkata f'borża rikonoxxuta, mhux awtomaħruġa jew maħruġa minn istituzzjoni finanzjarja)

                                       Deheb

                                          LiqL (Linja ta' likwidità impenjata mhux prelevata mogħtija lill-istituzzjoni)

                                          OPT (Tip ta' prodott ieħor)

                           060

                              Munita

                           L-emittenti/kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati kodiċi ISO tal-munita fil-kolonna 060 li jikkorrispondi mad-denominazzjoni tal-assi riċevut jew linji ta' likwidità impenjati mhux prelevati mogħtija lill-istituzzjoni. Jiġi rrapportat il-kodiċi tal-unità tal-munita magħmul minn tliet ittri skont ISO 4217.

                           070

                              Skala tal-kwalità kreditizja

                           L-emittenti/kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati skala tal-kwalità kreditizja xierqa skont ir-REGOLAMENT 575/2013, b'konsistenza mal-entrati rrappurtati fl-iskala ta' maturità.

                           080

                              Valur/nominali MtM

                           Il-valur tas-suq jew valur ġust tal-assi, jew — jekk applikabbli — il-valur nominali tal-linja ta' likwidità mhux prelevata mogħtija lill-istituzzjoni.

                           090

                              Valur tal-kollateral eliġibbli għall-bank ċentrali

                           Il-valur tal-kollateral skont ir-regoli tal-bank ċentrali għal faċilitajiet permanenti ta' assi speċifiċi jekk dawn jintużaw bħala kollateral għal kreditu riċevut mill-bank ċentrali.
                           Għal assi denominati f'munita inkluża fl-ITS maħruġ skont l-Artikolu 416 (5) tar-Regolament 575/2013 bħala munita b'eliġibbiltà għall-bank ċentrali ristretta ferm, l-istituzzjonijiet iħallu din il-kaxxa vojta.

                     ”