title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1844 tat-23 ta' Novembru 2018 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

text:
                  26.11.2018

                  MT

                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

                  L 299/5

         REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1844
         tat-23 ta' Novembru 2018
         li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
         (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
         IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
         Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
         Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari t-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 35(10), it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 244(6) u t-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(6) tiegħu,
         Billi:

                     (1)

                     Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 (2) jistabbilixxi l-formoli ta' rapportar li jenħtieġ li jintużaw mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif ukoll mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji holding tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji holding finanzjarji mħallta għar-rapportar ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji li tkun meħtieġa għall-finijiet ta' superviżjoni.

                     (2)

                     Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1542 (3), li jemenda r-regoli dwar il-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għal diversi kategoriji ta' assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, introduċa l-klassi tal-assi l-ġdida li tikkorrispondi għal korporati tal-infrastruttura kwalifikanti u li għaliha hemm rekwiżit kapitali apposta. Sabiex ikun żgurat li l-awtoritajiet superviżorji jirċievu l-informazzjoni meħtieġa wkoll dwar l-investimenti tal-korporati tal-infrastruttura li jkunu saru minn impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, f'livell ta' dettall u granularità komparabbli ma' dak li diġà jeżisti għall-klassijiet l-oħra tal-assi fil-kalkolu tal-modulu tar-riskju tas-suq, il-formoli rilevanti tar-rapportar, kif stipulati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450, jenħtieġ li jiġu adattati b'kunsiderazzjoni ta' dawk l-emendi.

                     (3)

                     Id-dispożizzjonijiet dwar l-użu kif suppost tas-sinjali fl-espressjonijiet u dwar ir-rati tal-kambju konsistenti huma kruċjali biex jitjiebu l-konsistenza u l-kwalità tal-informazzjoni rrapportata fir-rigward tad-data storika denominata f'munita li mhijiex il-munita tar-rapportar. Għaldaqstant l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3 ġew emendati biex tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni rrapportata.

                     (4)

                     Il-formoli li jikkonċernaw l-analiżi tal-varjazzjoni għandhom l-għan li jispjegaw b'metrika ekonomika, għaliex u kif il-qagħda tal-impriża tkun evolviet matul is-sena. Billi l-partijiet ikkonċernati identifikaw għadd ta' oqsma għat-titjib u għal kjarifika ulterjuri, huma meħtieġa xi emendi għall-istruzzjonijiet tal-formoli minn S.29.01 sa S.29.04.

                     (5)

                     Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat skont dan.

                     (6)

                     L-iżbalji fl-abbozzar tal-istruzzjonijiet tal-formoli li jistgħu jwasslu għal informazzjoni inkonsistenti u qarrieqa u b'konsegwenza ta' dan jaffettwaw il-kwalità tal-proċess ta' rieżami superviżorju jenħtieġ li jiġu kkoreġuti. Għaldaqstant hemm bżonn ta' xi korrezzjonijiet li, prinċipalment, jindirizzaw l-informazzjoni jew l-entrati tar-rapportar nieqsa fil-“Kummenti ġenerali” u ċelloli nieqsa fi “Struzzjonijiet”.

                     (7)

                     Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol lill-Kummissjoni.

                     (8)

                     L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqu, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4),

               ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

            Artikolu 1
            Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat kif ġej:

                        (1)

                        fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt (d) li ġej:

                                    “(d)

                                    il-punti kollha tad-data għandhom ikunu espressi bħala valuri pożittivi ħlief fil-każijiet li ġejjin:

                                                (i)

                                                ikunu ta' natura opposta mill-ammont naturali tal-entrata;

                                                (ii)

                                                in-natura tal-punt tad-data tippermetti li jkunu rrapportati valuri pożittivi u negattivi;

                                                (iii)

                                                ikun meħtieġ format ta' rapportar differenti skont l-istruzzjonijiet rispettivi stabbiliti fl-Annessi.”;

                        (2)

                        fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:

                           “4a.   Meta jiġu espressi l-valuri tad-data storika denominata f'munita li mhijiex il-munita tar-rapportar, valuri bħal dawn relatati ma' perjodi ta' rapportar preċedenti għandhom jiġu kkonvertiti fil-munita tar-rapportar abbażi tar-rata tal-għeluq fl-aħħar jum tal-perjodu li jkun qiegħed jiġi rrapportat li għalih ikun hemm ir-rata ta' konversjoni disponibbli.”;

                        (3)

                        L-Anness I huwa emendat f'konformità mal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

                        (4)

                        L-Anness II huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

                        (5)

                        L-Anness III huwa emendat f'konformità mal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

                        (6)

                        L-Anness VI huwa emendat f'konformità mal-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

            Artikolu 2
            Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

                        (1)

                        L-Anness I huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness V ta' dan ir-Regolament;

                        (2)

                        L-Anness II huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

                        (3)

                        l-Anness III huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

            Artikolu 3
            Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

            Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
            Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2018.

                  Għall-Kummissjoni

                  Il-President

               Jean-Claude JUNCKER

            (1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

            (2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 31.12.2015, p. 1).

            (3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1542 tat-8 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/35 dwar il-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għal diversi kategoriji ta' assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (korporati tal-infrastruttura) (ĠU L 236, 14.9.2017, p. 14).

            (4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

            ANNESS I
            L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat kif ġej:

                        1.

                        fil-formola S.01.02.01, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

                                    “Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

                                    R0250”;

                        2.

                        fil-formola S.01.02.04, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

                                    “Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

                                    R0250”;

                        3.

                        il-formola S.12.01.01 hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    ir-ringiela R0220 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                                                R0220”

                                    (b)

                                    ir-ringieli R0230, R0240 u R0250 huma sostitwiti b'dan li ġej:

                                                “Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

                                                R0230

                                                   Benefiċċji garantiti futuri

                                                R0240

                                                   Benefiċċji diskrezzjonali futuri

                                                R0250”;

                        4.

                        il-formola S.26.01.01 hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    titħassar ir-ringiela R0290;

                                    (b)

                                    bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

                                                “ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                R0291

                                                   ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

                                                R0292”

                                    (c)

                                    titħassar ir-ringiela R0411;

                                    (d)

                                    ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

                                                R0412”

                                    (e)

                                    bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

                                                “self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                R0414

                                                   self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

                                                R0413”;

                        5.

                        il-formola S.26.01.04 hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    titħassar ir-ringiela R0290;

                                    (b)

                                    bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

                                                “ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                R0291

                                                   ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

                                                R0292”

                                    (c)

                                    titħassar ir-ringiela R0411;

                                    (d)

                                    ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

                                                R0412”

                                    (e)

                                    bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

                                                “self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                R0414

                                                   self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

                                                R0413”;

                        6.

                        il-formola SR.26.01.01 hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    titħassar ir-ringiela R0290;

                                    (b)

                                    bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

                                                “ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                R0291

                                                   ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

                                                R0292”;

                                    (c)

                                    titħassar ir-ringiela R0411;

                                    (d)

                                    ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

                                                R0412”;

                                    (e)

                                    bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

                                                “self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                R0414

                                                   self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

                                                R0413”;

                        7.

                        fil-formola S.29.03.01, ir-ringiela R0300 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                    “Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                    R0300”;

                        8.

                        il-formola S.29.04.01 hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    ir-ringiela R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                R0060”

                                    (b)

                                    ir-ringiela R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “Primjums sottoskritti

                                                R0080”

                                    (c)

                                    ir-ringiela R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                R0130”;

                        9.

                        il-formola S.30.04.01 hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    titħassar il-kolonna C0320;

                                    (b)

                                    tiżdied il-kolonna C0320 wara C0170;

                        10.

                        fil-formola S.37.01.04, bejn il-kolonni C0090 u C0100, tiddaħħal il-kolonna C0091 il-ġdida “Klassifikazzjoni interna” li ġejja:
                        “Klassifikazzjoni interna
                        C0091”.

            ANNESS II
            L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

                        1.

                        fit-Taqsima S.01.02 — Informazzjoni bażika, fit-tabella, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

                                    “R0250

                                    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

                                    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

                                                2 –

                                                Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

                                                3 –

                                                Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

                                                4 –

                                                Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

                                                5 –

                                                Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

                                                6 –

                                                Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

                                                0 –

                                                L-ebda eżenzjoni”;

                        2.

                        it-Taqsima S.04.01 — Attività skont il-pajjiż hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Dan jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat u jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti permezz ta' FPS, mill-impriża fil-pajjiżi taż-ŻEE.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0060 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Dan għandu jkun it-total ta' C0100 għall-impriża u l-fergħat kollha.”;

                        3.

                        it-Taqsima S.06.02 — Lista ta' assi hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120 tat-tabella, ir-raba' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għall-kategorija CIC 9 — Proprjetà.”;

                                    (c)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0130, jiżdied il-paragrafu li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9.”;

                                    (d)

                                    fir-ringiela C0330 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati”;

                        4.

                        it-Taqsima S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. L-impriżi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-impriżi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.”;

                                    (b)

                                    fit-tabella, it-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050, hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                Munita tar-rapportar

                                                2 –

                                                Munita barranija

                                                3 –

                                                Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu”;

                        5.

                        fit-Taqsima S.07.01 — Prodotti strutturati, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella, jiżdied il-punt li ġej:

                                    “6 —

                                    Mhux applikabbli”;

                        6.

                        fit-Taqsima S.08.01 — Derivattivi miftuħa, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, id-disa' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

                                                —

                                                kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

                                                —

                                                Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

                                                —

                                                Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

                                                —

                                                “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

                                          Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

                                    (c)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

                                                2 –

                                                CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

                                                3 –

                                                SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

                                                4 –

                                                WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

                                                5 –

                                                Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

                                                6 –

                                                BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

                                                7 –

                                                Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

                                                8 –

                                                FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

                                                9 –

                                                Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

                                                99 –

                                                Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

                                    (d)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

                                    (e)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH)(kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati”;

                        7.

                        fit-Taqsima S.08.02 — Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, l-ewwel sentenza fl-għaxar paragrafu hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella.”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

                                                —

                                                kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

                                                —

                                                Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

                                                —

                                                Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

                                                —

                                                “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

                                          Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

                                    (c)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

                                                2 –

                                                CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

                                                3 –

                                                SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

                                                4 –

                                                WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

                                                5 –

                                                Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

                                                6 –

                                                BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

                                                7 –

                                                Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

                                                8 –

                                                FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

                                                9 –

                                                Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

                                                99 –

                                                Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

                        8.

                        it-Taqsima S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, fis-sitt paragrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:
                                    “Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir.”;

                        9.

                        fit-Taqsima S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    ir-ringiela C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190,/R0220 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

                                                L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                                                Ammont tal-aħjar stima grossa bil-prodotti b'opzjoni ta' ċediment għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.
                                                Dan l-ammont għandu jiġi inkluż ukoll f'R0030 sa R0090.”

                                    (b)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 u C0020, C0100/R0240:

                                                “C0150/R0230

                                                L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet).

                                                L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.

                                                C0210/R0230

                                                L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja).

                                                L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.”

                                    (c)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0020, C0100/R0240 u C0020, C0100/R0250:

                                                “C0150/R0240

                                                L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

                                                L-ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.”

                                    (d)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0020, C0100/R0250 u C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:

                                                “C0150/R0250

                                                L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

                                                Ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.”;

                        10.

                        fit-Taqsima S.14.01 — Analiżi ta' obbligi tal-ħajja, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080, jitħassar it-tieni paragrafu;

                                    (b)

                                    titħassar ir-ringiela C0210;

                                    (c)

                                    tiddaħħal ir-ringiela li ġejja wara r-ringiela C0200:

                                                “C0260

                                                Rata ta' garanzija annwalizzata (fuq duratura medja ta' garanzija)

                                                Ir-rata medja garantita lid-detentur tal-polza matul il-bqija tal-ħajja tal-kuntratt espressa bħala perċentwal. Applikabbli biss meta tkun ipprovduta rata garantita fil-kuntratt.
                                                Mhux applikabbli għal kuntratti marbuta ma' unitajiet.”;

                        11.

                        fit-Taqsima S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Indika l-livell ta' benefiċċju garantit.”;

                        12.

                        fit-Taqsima S.15.02 — Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0140 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Ir-‘riżultat ekonomiku’ li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet li fihom strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-‘Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar’ (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita.”;

                        13.

                        fit-Taqsima S.16.01 — Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela Z0010 tat-tabella, il-lista magħluqa hija sostitwita b'dan li ġej:

                                    “1 –

                                    1 u 13 Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

                                    2 –

                                    2 u 14 Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu

                                    3 –

                                    3 u 15 Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema

                                    4 –

                                    4 u 16 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

                                    5 –

                                    5 u 17 Assigurazzjoni oħra ta' vetturi bil-mutur

                                    6 –

                                    6 u 18 Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                                    7 –

                                    7 u 19 Assigurazzjoni kontra nirien u ħsara oħra fil-proprjetà

                                    8 –

                                    8 u 20 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali

                                    9 –

                                    9 u 21 Assigurazzjoni tal-kreditu u ta' garanzija

                                    10 –

                                    10 u 22 Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                                    11 –

                                    11 u 23 Assistenza

                                    12 –

                                    12 u 24 Telf finanzjarju mixxellanju

                                    25 –

                                    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa

                                    26 –

                                    Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji

                                    27 –

                                    Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                                    28 –

                                    Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali”;

                        14.

                        Fil-formola S.22.03, fit-tielet kolonna tat-tabella, l-istruzzjonijiet għal C0010/R0060 huma sostitwiti b'dan li ġej:
                        “Aġġustament ta' korrispondenza lir-rata mingħajr riskju għal portafoll irrapportat, irrapportat f'punti bażi bl-użu tad-deċimali, pereż. 100bp irrapportati bħala 0,01.”;

                        15.

                        fit-Taqsima S.22.05 — Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0070 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “F'każ ta' ebda limitazzjoni, għandu jiġi rrapportat l-ammont ikkalkulat bħala R0060*(R0010-R0050).”;

                        16.

                        fit-Taqsima S.22.06 — L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, ir-raba' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “L-informazzjoni għandha tiġi rrapportata f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi materjali f'pajjiżi u muniti li għalihom, l-aġġustament għall-volatilità tal-munita, u jekk applikabbli, iż-żieda skont il-pajjiż, jiġu applikati sakemm jiġi rrapportat skont il-munita u l-pajjiż 90 % tat-total tal-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità.”;

                        17.

                        it-Taqsima S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0370 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0710/R0020 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

                        18.

                        Fit-Taqsima S.26.01 —Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-Suq, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    ir-ringieli R0290/C0020 sa R0290/C0080 jitħassru;

                                    (b)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0260–R0280/C0040 u R0300/C0020:

                                                “R0291/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0291/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0291/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0291/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0291/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

                                                R0291/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0291/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

                                    (c)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0291/C0080 u R0300/C0020:

                                                “R0292/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0292/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0292/C0040

                                                Il-valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0292/C0050

                                                Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0292/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

                                                R0292/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0292/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

                                    (d)

                                    ir-ringieli R0411/C0020 sa R0411/C0080 jitħassru;

                                    (e)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0410/C0080 u R0412/C0020:

                                                “R0413/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0413/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0413/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0413/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0413/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

                                                R0413/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0413/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

                                    (f)

                                    ir-ringieli minn R0412/C0020 sa R0412/C0080 tat-tabella huma sostitwiti b'dan li ġej:

                                                “R0412/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0412/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0412/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0412/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0412/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

                                                R0412/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0412/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

                                    (g)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0412/C0080 u R0420/C0060:

                                                “R0414/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0414/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0414/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0414/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0414/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

                                                R0414/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0414/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

                        19.

                        fit-Taqsima S.29.01 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0030/R0190 tat-tabella, tiżdied is-sentenza li ġejja:
                        “Dan l-ammont ma għandux jinkludi l-ammont ta' Ishma Proprji.”;

                        20.

                        it-Taqsima S.29.02 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat permezz ta' investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Il-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-formola:

                                                i.

                                                Jinkludi l-investimenti;

                                                ii.

                                                Jinkludi l-pożizzjoni tal-obbligazzjonijiet tad-derivattivi (bħala investimenti);

                                                iii.

                                                Jinkludi l-Ishma proprji;

                                                iv.

                                                Jinkludi l-Obbligazzjonijiet finanzjarji (inklużi l-obbligazzjonijiet subordinati);

                                                v.

                                                Jinkludi l-assi miżmuma f'fondi marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi;

                                                vi.

                                                Jeskludi proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

                                    (b)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, il-ħames u s-sitt paragrafu huma sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Id-differenza bejn il-formula S.29.02 (l-aħħar tabella) u l-informazzjoni fil-formula S.09.01 hija l-inklużjoni tad-dħul mill-ishma proprji u l-esklużjoni tal-Proprjetà miżmuma għall-użu proprju. L-iskop tal-formula hu li jingħata fehim dettaljat dwar il-bidliet fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet relatati mal-investimenti, filwaqt li jitqiesu:

                                                i.

                                                Il-movimenti fil-valwazzjoni b'impatt fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet (pereż. qligħ u telf realizzat minn bejgħ, iżda wkoll differenzi fil-valwazzjoni);

                                                ii.

                                                Dħul skattat minn investimenti;

                                                iii.

                                                Spejjeż marbuta ma' investimenti (inklużi imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet finanzjarji.).”;

                                    (c)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0050 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Spejjeż tal-investimenti inklużi l-imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet subordinati u finanzjarji, inkluż:

                                                —

                                                L-ispejjeż tal-immaniġġjar tal-investimenti – relatati ma' ‘Investimenti’ u ma' ‘Ishma proprji’;

                                                —

                                                L-imposti tal-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet finanzjarji u subordinati relatati ma' ‘Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr id-djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu’ kif ukoll ‘Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu’ u ‘Obbligazzjonijiet subordinati’.

                                          Dawk l-ispejjeż u l-imposti jikkorrispondu għal dawk reġistrati u rikonoxxuti fuq il-bażi tad-dovuti fi tmiem il-perjodu.”;

                                    (d)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0070, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “L-ammont ta' dividendi gwadanjati matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe dividend minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

                                    (e)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0080, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “L-ammont ta' mgħax gwadanjat matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe mgħax minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

                                    (f)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0090, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “L-ammont ta' kera gwadanjata matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe kera minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

                                    (g)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “L-ammont ta' introjtu ieħor minn investimenti riċevut u dovut fi tmiem is-sena tar-rapportar. Applikabbli għal introjtu ieħor minn investiment mhux meqjus fiċ-ċelloli C0010/R0070, C0010/R0080 u C0010/R0090, bħalma huma tariffi tal-għoti b'self ta' titoli, tariffi tal-impenn, eċċ., minbarra dawk minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju”;

                        21.

                        it-Taqsima S.29.03 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, jiżdied il-paragrafu li ġej:
                                    “Ir-riassigurazzjoni aċċettata fuq l-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għandha tkun inkluża fil-formola.”;

                                    (b)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010–C0020/R0080 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.
                                    Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet.”;

                                    (c)

                                    fit-tabella, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010–C0020/R0090, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi.”;

                                    (d)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja u jirreferu għal bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

                                          Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

                                    (e)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0200 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja, u jirreferu għall-każijiet li ġejjin:

                                                (a)

                                                (parti minn) il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saret Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul dak il-perjodu

                                                (b)

                                                provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N-1)

                                          Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-Sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu;

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-Sena (N-1) relatati ma' riskji koperti matul il-perjodu;

                                          Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

                                    (f)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0230 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.
                                    Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet.”;

                                    (g)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0240 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi.
                                    Sabiex il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni minħabba bidliet fis-suppożizzjonijiet tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

                                                Qis l-Aħjar Stima inizjali (ċellola C0050-C0060/R0150) inkluż l-aġġustament għall-Aħjar Stima inizjali (ċelloli C0050-C0060/R0160 sa R0180) u l-impatt tar-riżoluzzjoni tal-fluss tal-flus pprojjettat tas-sena N (C0050-C0060/R0210 sa R0230);

                                                Fuq il-bażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola s-suppożizzjonijiet il-ġodda mhux relatati mar-rati ta' skont – li kienu japplikaw fi tmiem is-sena N (jekk ikun hemm);

                                                Dan se jagħti l-varjazzjoni tal-Aħjar Stima strettament marbuta mal-bidliet f'dawn is-suppożizzjonijiet. Dan jista' ma jaqbadx il-varjazzjoni minħabba reviżjoni każ b'każ tal-RBNS, li għalhekk ikollha tiġi miżjuda.

                                          Għal mhux tal-ħajja, f'każijiet fejn dawn il-bidliet ma jistgħux jiġu identifikati separatament minn bidliet minħabba l-esperjenza, irrapporta ċ-ċifra totali taħt C0060/R0230.”;

                                    (h)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0260 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Jikkorrispondu għal varjazzjonijiet oħra tal-Aħjar Stima, mhux koperti miċ-ċelloli C0050/R0150 sa R0250 (għal tal-Ħajja) jew C0060/R0150 sa R0250 (mhux tal-Ħajja).”;

                                    (i)

                                    fit-tabella, ir-ringiela C0090/R0300 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0090/R0300

                                                Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).”;

                                    (j)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100–C0110/R0310 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “L-ammont ta' primjums sottoskritti skont Solvibbiltà II, rispettivament għal tal-Ħajja u Mhux tal-ħajja.”;

                                    (k)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120–C0130/R0360 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

                                                —

                                                ikkunsidra l-varjazzjoni (ftuħ bl-għeluq imnaqqas) fil-BE, l-RM u l-PT ikkalkulata fit-totalità tagħha u tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi;

                                                —

                                                żid l-ammont tal-flussi tekniċi totali, jiġifieri: influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ fuq il-provvedimenti tekniċi grossi (C0100/R0340 għal tal-Ħajja u C0110/R0340 għal Mhux tal-Ħajja).”;

                                    (l)

                                    fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120–C0130/R0370 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

                                                —

                                                ikkunsidra l-varjazzjoni fir-rekuperabbli tar-Riassigurazzjoni;

                                                —

                                                żid l-ammont totali ta' flussi tekniċi, jiġifieri: Influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ, relatati ma' riassigurazzjoni matul il-perjodu.

                                          Jekk l-ammont ikollu impatt pożittiv fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet, dan għandu jkun ammont pożittiv.”;

                        22.

                        it-Taqsima S.29.04 — Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    ir-ringiela C0010/R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0010/R0060

                                                Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).”

                                    (b)

                                    ir-ringiela C0020/R0040 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0020/R0040

                                                Varjazzjoni tal-BE

                                                Varjazzjoni tal-BE minħabba l-projjezzjonijiet tal-influssi u l-ħruġ tas-sena N – riskji aċċettati qabel il-perjodu (gross mir-riassigurazzjoni)
                                                It-total tal-linji operatorji kollha rapportati, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għandu jikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn C0010/R0060 sa C0010/R0100 tal-formula S.29.03 u minn C0010/R0060 sa C0020/R0100 tal-formula S.29.03.”

                                    (c)

                                    ir-ringiela C0020/R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0020/R0060

                                                Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

                                    (d)

                                    ir-ringiela C0030/R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0030/R0080

                                                Primjums sottoskritti

                                                Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti wara l-perjodu, jiġifieri l-primjums li se jiġu gwadanjati wara l-perjodu.
                                                Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.”

                                    (e)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0030/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0190 tal-formula S.29.03 u C0060/R0190 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.
                                    L-ammont jirreferi għall-bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N (jiġifieri f'każ ta' provvedimenti għall-primjums fir-rigward tal-obbligi fuq aktar minn perjodu ta' rapportar futur wieħed)

                                          Fil-każ li l-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) jinkludu ammont li l-pretensjonijiet tiegħu seħħew matul is-sena N, dan l-ammont ma għandux jitqies fil-Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti wara l-perjodu, iżda minflok fil-varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti matul il-perjodu, peress li dan il-provvediment sar provvedimenti għall-pretensjonijiet.”;

                                    (f)

                                    ir-ringiela C0030/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0030/R0130

                                                Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja
                                                Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

                                    (g)

                                    ir-ringiela C0040/R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0040/R0080

                                                Primjums sottoskritti

                                                Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II.
                                                Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.”

                                    (h)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0040/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Ammont tal-varjazzjoni tal-aħjar stima tar-riskji koperti matul il-perjodu.
                                    Għar-riskji koperti matul il-perjodu: Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0200 tal-formula S.29.03 u C0060/R0200 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.
                                    L-ammont jirreferi għall-każijiet li ġejjin:

                                                (a)

                                                Il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saru Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul il-perjodu

                                                (b)

                                                Il-provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N – 1)

                                          Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

                                                —

                                                Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

                                          Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

                                    (i)

                                    ir-ringiela C0040/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0040/R0130

                                                Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja
                                                Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

                                    (j)

                                    tiddaħħal ir-ringiela li ġejja qabel ir-ringiela C0050/R0090:

                                                “C0050/R0080

                                                Primjums sottoskritti

                                                Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II (meta l-primjum ikun dovut biss wara l-perjodu ta' kopertura).
                                                Barra minn hekk, jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums.”

                                    (k)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Għal riskji koperti qabel il-perjodu, din tikkorrispondi għall-influssi u l-ħruġ tekniċi projjettati għas-sena N għar-riskji aċċettati qabel il-perjodu. Għar-riskji koperti qabel il-perjodu, din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn R0210/C0050-C0060 sa R0250/C0050–C0060 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.
                                    Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

                                                —

                                                Qis il-parti tal-Aħjar Stima tal-bidu b'rabta mar-riskji koperti qabel il-perjodu, jiġifieri l-Aħjar Stima tal-Bidu esklużi l-provvedimenti għall-Primjums;

                                                —

                                                Iżola l-ammont ta' flussi ta' flus (flus bit-tnaqqis tal-flus li ħarġu) li kienu projettati f'din l-Aħjar Stima tal-bidu għall-perjodu kkunsidrat;

                                                —

                                                Dan l-ammont iżolat ta' fluss ta' flus għandu jkun b'żieda mal-Aħjar Stima tal-bidu (għall-effett ta' newtralizzazzjoni).”;

                                    (l)

                                    ir-ringiela C0050/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “C0050/R0130

                                                Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                                                Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja
                                                Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”;

                        23.

                        fit-Taqsima S.30.01 — Koperturi fakultattivi tad-data bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.”;

                        24.

                        it-Taqsima S.30.02 — Koperturi fakultattivi tad-data dwar l-ishma fl-operazzjonijiet mhux tal-ħajja u tal-ħajja, hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati”;

                        25.

                        fit-Taqsima S.30.04 — Data dwar l-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0240 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                    “—

                                    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                    —

                                    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                    —

                                    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                    —

                                    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                    —

                                    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                    —

                                    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                    —

                                    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                    —

                                    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                    —

                                    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                    —

                                    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                    —

                                    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                    —

                                    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                —

                                                Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                —

                                                Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                —

                                                Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                —

                                                Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                —

                                                Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                —

                                                Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                    —

                                    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                —

                                                Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                —

                                                Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                —

                                                Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                —

                                                Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                —

                                                Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                    —

                                    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                —

                                                S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                —

                                                Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                    —

                                    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                    —

                                    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                    —

                                    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                    —

                                    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                    —

                                    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                    —

                                    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                    —

                                    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                    —

                                    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                    —

                                    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                    —

                                    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                    —

                                    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                    —

                                    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                    —

                                    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                    —

                                    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                    —

                                    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                    —

                                    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                    —

                                    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                    —

                                    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                    —

                                    ECAI oħrajn nominati”;

                        26.

                        fit-Taqsima S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs), fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0220 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                    “—

                                    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                    —

                                    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                    —

                                    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                    —

                                    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                    —

                                    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                    —

                                    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                    —

                                    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                    —

                                    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                    —

                                    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                    —

                                    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                    —

                                    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                    —

                                    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                —

                                                Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                —

                                                Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                —

                                                Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                —

                                                Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                —

                                                Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                —

                                                Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                    —

                                    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                —

                                                Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                —

                                                Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                —

                                                Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                —

                                                Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                —

                                                Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                    —

                                    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                —

                                                S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                —

                                                Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                    —

                                    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                    —

                                    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                    —

                                    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                    —

                                    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                    —

                                    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                    —

                                    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                    —

                                    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                    —

                                    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                    —

                                    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                    —

                                    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                    —

                                    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                    —

                                    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                    —

                                    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                    —

                                    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                    —

                                    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                    —

                                    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                    —

                                    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                    —

                                    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                    —

                                    ECAI oħrajn nominati”.

                        27.

                        fit-Taqsima S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0280 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                    “—

                                    Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                    —

                                    Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                    —

                                    BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                    —

                                    Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                    —

                                    Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                    —

                                    ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                    —

                                    GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                    —

                                    ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                    —

                                    ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                    —

                                    AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                    —

                                    DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                    —

                                    Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                —

                                                Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                —

                                                Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                —

                                                Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                —

                                                Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                —

                                                Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                —

                                                Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                    —

                                    Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                —

                                                Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                —

                                                Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                —

                                                Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                —

                                                Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                —

                                                Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                    —

                                    Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                —

                                                S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                —

                                                S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                —

                                                Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                    —

                                    CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                    —

                                    Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                    —

                                    European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                    —

                                    Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                    —

                                    Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                    —

                                    Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                    —

                                    The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                    —

                                    Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                    —

                                    Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                    —

                                    EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                    —

                                    HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                    —

                                    Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                    —

                                    Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                    —

                                    modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                    —

                                    INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                    —

                                    Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                    —

                                    Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                    —

                                    SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                    —

                                    ECAI oħrajn nominati”.

                        28.

                        fit-Taqsima S.36.02 — IGT - Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0180 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.
                                    Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.
                                    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

                                                —

                                                kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

                                                —

                                                Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

                                                —

                                                Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

                                                —

                                                “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

                                          Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

                                                2 –

                                                CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

                                                3 –

                                                SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

                                                4 –

                                                WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

                                                5 –

                                                Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

                                                6 –

                                                BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

                                                7 –

                                                Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

                                                8 –

                                                FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

                                                9 –

                                                Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

                                                99 –

                                                Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”.

            ANNESS III
            L-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

                        1.

                        fit-Taqsima S.01.02 — Informazzjoni bażika, fit-tabella, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

                                    “R0250

                                    Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

                                    Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                Eżentata għall-assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

                                                2 –

                                                Eżentata għall-assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

                                                3 –

                                                Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

                                                4 –

                                                Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

                                                5 –

                                                Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

                                                6 –

                                                Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

                                                0 –

                                                Mhux eżentata”;

                        2.

                        it-Taqsima S.03.01 — Entrati barra l-karta bilanċjali — ġenerali hija kkoreġut kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, is-sitt paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Il-garanziji elenkati f'din il-formola ma jiġux rapportati f'S.03.02 u S.03.03. Dan ifisser li f'din il-formola jiġu rrapportati l-garanziji limitati biss. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0010 tat-tabella, jitħassar it-tielet paragrafu;

                                    (c)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0030 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

                        3.

                        fit-Taqsima S.03.02 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li rċieva l-grupp, taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Garanziji illimitati jirreferu għal garanziji b'ammont illimitat, irrispettivament minn jekk id-data tkunx limitata jew le. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.”;

                        4.

                        it-Taqsima S.06.02 — Lista tal-Assi hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 9 — Proprjetà.”;

                                    (c)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0130, jiżdied il-paragrafu li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9.”;

                                    (d)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0320, jiżdied il-paragrafu li ġej:
                                    “Fil-każ li f'C0330 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

                                    (e)

                                    fit-Taqsima S.06.02 — Lista tal-Assi, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0330 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati

                                                —

                                                ECAI multipli”;

                        5.

                        it-Taqsima S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. Il-gruppi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-gruppi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.”;

                                    (b)

                                    fit-tabella, it-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050, hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                Munita tar-rapportar

                                                2 –

                                                Munita barranija

                                                3 –

                                                Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu”;

                        6.

                        fit-Taqsima S.07.01 — Prodotti strutturati, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella, jiżdied il-punt li ġej:

                                    “6 —

                                    Mhux applikabbli”;

                        7.

                        fit-Taqsima S.08.01 — Derivattivi miftuħa, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, id-disa' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.
                                    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

                                                —

                                                kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

                                                —

                                                Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

                                                —

                                                Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

                                                —

                                                “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

                                          Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

                                    (c)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

                                                2 –

                                                CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

                                                3 –

                                                SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

                                                4 –

                                                WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

                                                5 –

                                                Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

                                                6 –

                                                BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

                                                7 –

                                                Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

                                                8 –

                                                FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

                                                9 –

                                                Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

                                                99 –

                                                Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet.”;

                                    (d)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0290, jiżdied il-paragrafu li ġej:
                                    “Fil-każ li f'C0300 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

                                    (e)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

                                    (f)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati

                                                —

                                                ECAI multipli”;

                        8.

                        fit-Taqsima S.08.02 — Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, l-ewwel sentenza tal-għaxar paragrafu hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha mitluba f'dik it-tabella.”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.
                                    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

                                                —

                                                kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

                                                —

                                                Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

                                                —

                                                Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

                                                —

                                                “Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

                                          Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

                                    (c)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

                                                2 –

                                                CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

                                                3 –

                                                SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

                                                4 –

                                                WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

                                                5 –

                                                Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

                                                6 –

                                                BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

                                                7 –

                                                Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

                                                8 –

                                                FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

                                                9 –

                                                Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

                                                99 –

                                                Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

                        9.

                        it-Taqsima S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, fis-sitt paragrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:
                                    “Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir.”;

                        10.

                        fit-Taqsima S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Indika l-livell ta' benefiċċju garantit.”;

                        11.

                        fit-Taqsima S.15.02 — Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0140 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Ir-‘riżultat ekonomiku’ li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet fejn strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-“Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar” (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita.”;

                        12.

                        it-Taqsima S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0370 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0710/R0020 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

                        13.

                        Fit-Taqsima S.26.01 —Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-Suq, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    ir-ringieli R0290/C0020 sa R0290/C0080 jitħassru;

                                    (b)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0260–R0280/C0040 u R0300/C0020:

                                                “R0291/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0291/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0291/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0291/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0291/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

                                                R0291/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0291/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

                                    (c)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0291/C0080 u R0300/C0020:

                                                “R0292/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0292/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0292/C0040

                                                Il-valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0292/C0050

                                                Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0292/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

                                                R0292/C0070

                                                Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0292/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

                                    (d)

                                    ir-ringieli minn R0411/C0020 sa R0411/C0080 jitħassru;

                                    (e)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0410/C0080 u R0412/C0020:

                                                “R0413/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0413/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0413/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0413/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0413/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

                                                R0413/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0413/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

                                    (f)

                                    ir-ringieli minn R0412/C0020 sa R0412/C0080 tat-tabella huma sostitwiti b'dan li ġej:

                                                “R0412/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr l-investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0412/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0412/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0412/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0412/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

                                                R0412/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0412/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

                                    (g)

                                    jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0412/C0080 u R0420/C0060:

                                                “R0414/C0020

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0414/C0030

                                                Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0414/C0040

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.
                                                Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

                                                R0414/C0050

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0414/C0060

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

                                                R0414/C0070

                                                Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

                                                R0414/C0080

                                                Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

                                                Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.
                                                Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

                        14.

                        it-Taqsima S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs) hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0210, jiżdied il-paragrafu li ġej:
                                    “Fil-każ li f'C0220 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0220 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati

                                                —

                                                ECAI multipli”;

                        15.

                        It-Taqsima S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0270, jiżdied il-paragrafu li ġej:
                                    “Fil-każ li f'C0280 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0280 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati

                                                —

                                                ECAI multipli”;

                        16.

                        fit-Taqsima S.35.01 — Kontribuzzjoni lill-Provvedimenti Tekniċi tal-grupp, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0250 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Indika l-ammont totali ta' PT gross mit-TIG (C0050) soġġett għall-aġġustament tal-volatilità. Il-Provvedimenti Tekniċi jiġu rrapportati wara t-tranżizzjonali u bil-Marġni ta' riskju.
                        Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp.”;

                        17.

                        fit-Taqsima S.36.02 — IGT - Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0180 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.
                                    Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.
                                    Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

                                                —

                                                kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

                                                —

                                                Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

                                                —

                                                Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

                                                —

                                                “Diversi assi/obbligazzjonijiet” jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

                                          Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

                                    (b)

                                    it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata ‘Kodiċi tal-ID tal-istrument’. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

                                                1 –

                                                ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

                                                2 –

                                                CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

                                                3 –

                                                SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

                                                4 –

                                                WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

                                                5 –

                                                Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

                                                6 –

                                                BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

                                                7 –

                                                Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

                                                8 –

                                                FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

                                                9 –

                                                Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

                                                99 –

                                                Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

                        18.

                        fit-Taqsima S.37.01 — Konċentrazzjoni ta' riskju, it-tabella hija emendata kif ġej:

                                    (a)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090 tat-tabella, it-tieni sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:
                                    “F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu).”;

                                    (b)

                                    fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

                                                “—

                                                Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

                                                —

                                                Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

                                                —

                                                BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

                                                —

                                                Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

                                                —

                                                Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

                                                —

                                                ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

                                                —

                                                GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

                                                —

                                                ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

                                                —

                                                ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

                                                —

                                                AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

                                                —

                                                DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

                                                —

                                                Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

                                                            —

                                                            Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

                                                            —

                                                            Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

                                                            —

                                                            Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

                                                            —

                                                            Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

                                                —

                                                Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

                                                            —

                                                            Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

                                                            —

                                                            Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

                                                            —

                                                            Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

                                                            —

                                                            Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

                                                —

                                                Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

                                                            —

                                                            S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

                                                            —

                                                            Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

                                                —

                                                CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

                                                —

                                                Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

                                                —

                                                European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

                                                —

                                                Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

                                                —

                                                Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

                                                —

                                                The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

                                                —

                                                Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

                                                —

                                                Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

                                                —

                                                EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

                                                —

                                                HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

                                                —

                                                Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

                                                —

                                                Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

                                                —

                                                modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

                                                —

                                                INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

                                                —

                                                Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

                                                —

                                                Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

                                                —

                                                SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

                                                —

                                                ECAI oħrajn nominati”;

                                    (c)

                                    tiddaħħal ir-ringiela li ġejja bejn ir-ringieli C0090 u C0100:

                                                “C0091

                                                Klassifikazzjoni interna

                                                Klassifikazzjoni interna tal-iskopertura għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw il-klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża unikament klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”.

            ANNESS IV
            L-Anness VI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

                        1.

                        id-definizzjoni għall-kodiċi CIC 12, Bonds sovranazzjonali hija sostitwita b'dan li ġej:
                        “Bonds maħruġa minn awtoritajiet pubbliċi stabbiliti permezz ta' impenn bejn stati nazzjonali, pereż. maħruġa mill-bank multilaterali tal-iżvilupp imsemmi fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew maħruġa mill-organizzazzjoni internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.”;

                        2.

                        id-definizzjoni għall-kodiċi CIC 24, Strumenti tas-suq monetarju hija sostitwita b'dan li ġej:
                        “Titoli ta' dejn għal żmien qasir ħafna (normalment b'maturitajiet li jvarjaw minn jum sa sena), li jikkonsistu prinċipalment f'ċertifikati negozjabbli ta' depożitu (certificates of deposit - CDs), aċċettazzjonijiet bankarji u strumenti oħrajn likwidi ħafna. Karta Kummerċjali hija eskluża minn din il-kategorija.”.

            ANNESS V
            Fl-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450, fil-formola S.23.01.04, ir-ringiela R0410 hija sostitwita b'dan li ġej:

                           “Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS – total

                           R0410”.

            ANNESS VI
            L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

                        1.

                        fit-Taqsima S.05.01 — primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
                        “Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.”;

                        2.

                        fit-Taqsima S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT, fl-ewwel kolonna tat-tabella, l-entrati “C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010” huma sostitwiti b'dan li ġej:
                        “C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010”.

            ANNESS VII
            L-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

                        —

                        fit-Taqsima S.05.01 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

                           “Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.”.