title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

text:
               31.12.2015

               MT

               Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

               L 347/1

         REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2450
   tat-2 ta' Diċembru 2015
   li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
   (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
   IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
   Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
   Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-25 ta' Novembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari t-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 35(10), it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 244(6) u t-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(6) tiegħu,
   Billi:

               (1)

               Għall-finijiet ta' ffaċilitar tas-superviżjoni effettiva tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, huwa f'loku li jkunu stabbiliti l-formoli għas-sottomissjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 35(1) u (2) tad-Direttiva 2009/138/KE għall-impriżi individwali u fl-Artikolu 244(2) u l-Artikolu 245(2) ta' dik id-Direttiva għall-gruppi, lill-awtoritajiet superviżorji.

               (2)

               Livell adegwat ta' dettall tal-informazzjoni li trid tiġi sottomessa huwa kruċjali għal implimentazzjoni kif suppost ta' proċess superviżorju ta' rieżami bbażat fuq ir-riskju. Il-formoli huma rappreżentazzjoni viżiva tal-informazzjoni li għandha tiġi rrappurtata u jispeċifikaw il-livell ta' dettall ta' dik l-informazzjoni.

               (3)

               L-armonizzazzjoni tal-formoli li jridu jintużaw meta tiġi sottomessa informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji hija strument essenzjali għall-promozzjoni tal-konverġenza superviżorja. Għal din ir-raġuni, l-informazzjoni li trid tiġi rrappurtata f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE għandha tiġi sottomessa kif speċifikat fil-formoli previsti minn dan ir-Regolament.

               (4)

               Fil-prattika l-informazzjoni se tiġi rrappurtata f'forma elettronika kif stabbilit fl-Artikolu 313 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 (2).

               (5)

               L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-gruppi għandhom jissottomettu biss l-informazzjoni applikabbli għall-operat tagħhom. Pereżempju, ċerti għażliet previsti mid-Direttiva 2009/138/KE bħall-użu tal-aġġustament ta' korrispondenza għall-ikkalkular tal-provvedimenti tekniċi, jew l-użu ta' mudell intern sħiħ jew parzjali jew ta' parametri speċifiċi għall-impriża għall-ikkalkular tar-rekwiżit kapitali tas-solvenza, jaffettwaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni li għandha tkun sottomessa. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, għandha tiġi sottomessa biss parti mill-ġabra ta' formoli previsti f'dan ir-Regolament, billi mhux il-formoli kollha huma applikabbli għall-impriżi kollha.

               (6)

               Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament huma marbuta ma' xulxin mill-qrib, peress li kollha jittrattaw is-sottomissjoni tal-informazzjoni mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-gruppi lill-awtoritajiet superviżorji. Biex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawn id-dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, tiġi ffaċilitata komprensjoni kumplessiva ta' dawn id-dispożizzjonijiet u jiġi żġurat aċċess aġevolat għalihom min-naħa tal-persuni soġġetti għall-obbligi ta' rappurtar, inklużi investituri li mhumiex stabbiliti fl-Unjoni, huwa mixtieq li l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa mill-Artikolu 35(10), l-Artikolu 244(6) u l-Artikolu 245(6) tad-Direttiva 2009/138/KE jkunu inklużi f'Regolament wieħed.

               (7)

               Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol lill-Kummissjoni.

               (8)

               L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru 1094/2010 (3).

               (9)

               Sabiex jiġi żgurat li r-rappurtar superviżorju jkun applikat b'mod uniformi mid-data li fiha japplikaw l-obbligi ta' rappurtar, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ mill-aktar fis possibbli u għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2016,

         ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
   KAPITOLU I

      ID-DISPOŻIZZJONIJIET U R-REKWIŻITI TA' RAPPURTAR SUPERVIŻORJU ĠENERALI

   Artikolu 1
   Suġġett
   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar ir-rappurtar superviżorju regolari billi jistabbilixxi l-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji msemmija fl-Artikolu 35(1) u (2) tad-Direttiva 2009/138/KE għall-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fl-Artikolu 244(2) u l-Artikolu 245(2) tad-Direttiva 2009/138/KE għall-gruppi.
   Artikolu 2
   Formati ta' rappurtar superviżorju
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament fil-formati ta' skambju ta' dejta u fir-rappreżentazzjonijiet determinati mill-awtoritajiet superviżorji jew mis-superviżur tal-gruppi u f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet segwenti:

               (a)

               il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “monetarju/a/i” għandhom ikunu espressi f'unitajiet bla deċimali bl-eċċezzjoni tal-formoli S.06.02, S.08.01, S.08.02 u S.11.01, li jkunu espressi f'unitajiet b'żewġ deċimali;

               (b)

               il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “perċentwal” għandhom ikunu espressi skont l-unità b'erba' deċimali;

               (c)

               il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “numru sħiħ” għandhom ikunu espressi f'unitajiet bla deċimali.

         Artikolu 3
   Munita
   1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “munita tar-rappurtar”, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja, tkun:

               (a)

               għar-rappurtar individwali, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni;

               (b)

               għar-rappurtar ta' grupp, il-munita użata għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji konsolidati.

         2.   Il-punti tad-dejta bit-tip ta' dejta “monetarju/a/i” għandhom ikunu rrappurtati fil-munita tar-rappurtar, ħaġa li tirrikjedi l-konverżjoni ta' kull munita oħra fil-munita tar-rappurtar sakemm ma jkunx dikjarat mod ieħor f'dan ir-Regolament.
   3.   Meta jiġi espress il-valur ta' kull assi jew obbligazzjoni denominat f'munita differenti mill-munita tar-rappurtar, il-valur għandu jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bħallikieku l-konverżjoni seħħet bir-rata tal-għeluq fl-aħħar jum li għalih ir-rata adattata tkun disponibbli fil-perjodu tar-rappurtar li l-assi jew l-obbligazzjoni jorbtu miegħu.
   4.   Meta jiġi espress il-valur ta' kwalunkwe introjtu jew spiża, il-valur għandu jiġi konvertit fil-munita tar-rappurtar bl-użu tal-istess bażi ta' konverżjoni bħal dik użata għal skopijiet ta' kontabilità.
   5.   Il-konverżjoni fil-munita tar-rappurtar għandha tiġi kkalkulata billi tiġi applikata r-rata tal-kambju mill-istess sors bħal dak użat għar-rapporti finanzjarji tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni fil-każ ta' rappurtar individwali jew għar-rapporti finanzjarji konsolidati fil-każ ta' rappurtar ta' grupp sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor mill-awtorità superviżorja.
   Artikolu 4
   Sottomissjoni mill-ġdid tad-dejta
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu mill-ġdid malli jkun fattibbli l-informazzjoni rrappurtata permezz tal-formoli, imsemmija f'dan ir-Regolament meta l-informazzjoni rrappurtata oriġinarjament tkun inbidlet sostanzjalment fir-rigward tal-istess perjodu ta' rrappurtar wara l-aħħar sottomissjoni lill-awtoritajiet superviżorji jew lis-superviżur tal-gruppi.
   KAPITOLU II

      FORMOLI GĦAR-RAPPURTAR KWANTITATTIV GĦALL-IMPRIŻI INDIVIDWALI

   Artikolu 5
   Formoli kwantitattivi għall-informazzjoni tal-ftuħ għall-impriżi individwali
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 314(1)(a) u (c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola SR.01.01.03 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

               (b)

               il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.01.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (e)

               il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

               (f)

               meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

               (g)

               meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

               (h)

               meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

               (i)

               meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

               (j)

               meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

         Artikolu 6
   Formoli kwantitattivi trimestrali għall-impriżi individwali
   1.   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu fuq bażi trimestrali, sakemm il-kamp ta' applikazzjoni jew il-frekwenza tar-rappurtar ma jkunux limitati f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola SR.01.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

               (b)

               il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.02.01.02 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz ta' valwazzjoni skont l-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (d)

               il-formola S.05.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (e)

               il-formola S.06.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-assi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness II u permezz tal-Kodiċi ta' Identifikazzjoni Komplementari (“Complementary Identification Code — CIC code”) kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

               (f)

               meta l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali jkun ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.01 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness II;

               (g)

               il-formola S.08.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness II u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

               (h)

               il-formola S.08.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tad-derivattivi magħluqa matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.08.02 tal-Anness II u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

               (i)

               il-formola S.12.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-provvedimenti tekniċi relatati mal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa mwettqa fuq bażi teknika simili għal dik tal-assigurazzjoni tal-ħajja (“is-saħħa SLT”) għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (j)

               il-formola S.17.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (k)

               il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

               (l)

               meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

               (m)

               meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

         2.   Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 1, il-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-entrati C0010/R0180, impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 u impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 tal-formola S.02.01.02, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.01.
   Artikolu 7
   Simplifikazzjonijiet permessi fir-rappurtar trimestrali għall-impriżi individwali
   1.   Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1), il-kalkoli trimestrali jistgħu jserrħu fuq stimi u metodi ta' stima fuq firxa akbar milli jistgħu jserrħu l-kalkoli tad-dejta finanzjarja annwali. Il-proċeduri ta' kkalkular għar-rappurtar trimestrali għandhom jitfasslu sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li tirriżulta tkun affidabbli u tikkonforma mal-istandards stipulati fid-Direttiva 2009/138/KE u li l-informazzjoni materjali kollha ta' rilevanza għal komprensjoni tad-dejta tkun irrappurtata.
   2.   Għas-sottomissjoni tal-informazzjoni msemmija fil-punti (i) u (j) tal-Artikolu 6(1), l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jistgħu japplikaw metodi simplifikati fil-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi.
   Artikolu 8
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni bażika u kontenut tas-sottomissjoni
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.01.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

               (b)

               il-formola S.01.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.01.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness II.

         Artikolu 9
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-karta bilanċjali u informazzjoni ġenerali oħra
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE u tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (b)

               il-formola S.02.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar assi u obbligazzjonijiet skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.03.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.01 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.03.02.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati riċevuti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.02 tal-Anness II;

               (e)

               il-formola S.03.03.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati pprovduti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.03 tal-Anness II;

               (f)

               il-formola S.04.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-attività skont il-pajjiż, inklużi taż-ŻEE u mhux taż-ŻEE, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.04.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (g)

               il-formola S.04.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva 2009/138/KE, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.04.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (h)

               il-formola S.05.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.05.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (i)

               il-formola S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness II.

         Artikolu 10
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-investimenti
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena, għajr jekk eżentati skont l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE f'rabta ma' formola speċifika, l-informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               meta l-impriża tkun eżentata mis-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni fil-formoli S.06.02.01 jew S.08.01.01 f'konformità mal-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi ġabra fil-qosor ta' informazzjoni dwar l-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (b)

               meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.02.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista, entrata wara entrata tal-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

               (c)

               meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.03.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE jew ma tkunx irrappurtatha kull tliet xhur minħabba li l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-impriża mal-investimenti totali, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1)(f) ta' dan ir-Regolament, ma jkunx ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriżi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (d)

               meta l-valur tal-prodotti strutturati, iddeterminati bħala s-somma tal-assi kklassifikati fil-kategoriji 5 u 6, kif definiti fl-Anness V, jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif irrappurtat fl-entrati C0010/R0070 u C0010/R0220 tal-formola S.02.01.01, il-formola S.07.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-prodotti strutturati, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.07.01 tal-Anness II;

               (e)

               meta l-impriża tkun eżentata milli tirrapporta l-formola S.06.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

               (f)

               meta l-impriżi jkunu eżentati milli jirrapportaw il-formola S.08.02.01 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mal-Artikolu 35(6) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.02.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tad-derivattivi magħluqa matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament u tuża l-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

               (g)

               il-formola S.09.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar introjtu, qligħ u telf tul il-perjodu ta' rappurtar skont il-kategoriji tal-assi kif definiti fl-Anness IV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.09.01 tal-Anness II;

               (h)

               meta l-valur tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, jirrappreżenta aktar minn 5 % tal-investimenti totali kif irrappurtat fl-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formula S.02.01.01, il-formola S.10.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' ftehimiet ta' self ta' titoli u ta' riakkwist li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.10.01 tal-Anness II;

               (i)

               il-formola S.11.01.01 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' assi, miżmuma bħala kollateral, li tikkonsisti mit-tipi kollha ta' kategoriji tal-assi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.11.01 tal-Anness II.

         Artikolu 11
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-provvedimenti tekniċi
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.12.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (b)

               il-formola S.12.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT, skont il-pajjiż, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.13.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-aħjar stima tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.13.01 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.14.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-analiżi tal-obbligi tal-ħajja, inklużi kuntratti u annwalitajiet ta' assigurazzjoni u ta' riassigurazzjoni tal-ħajja li jinbtu minn kuntratti mhux tal-ħajja, skont il-prodott u skont il-grupp ta' riskji omoġenji maħruġa mill-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.14.01 tal-Anness II;

               (e)

               il-formola S.15.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar id-deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.01 tal-Anness II;

               (f)

               il-formola S.15.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, skont il-prodott maħruġ mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.02 tal-Anness II;

               (g)

               il-formola S.16.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-annwalitajiet li jinbtu minn obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja maħruġa mill-impriża fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni diretti li joriġinaw l-annwalitajiet, rigward kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u addizzjonalment skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.16.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament; L-informazzjoni skont il-munita għandha tiġi rrappurtata biss meta l-aħjar stima tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata minn linja operatorja (linja ta' negozju) waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta aktar minn 3 % tat-total tal-aħjar stima għall-provvedimenti kollha tal-pretensjonijiet tal-annwalità, bit-tqassim segwenti:

                           (i)

                           ammonti għall-munita tar-rappurtar;

                           (ii)

                           ammonti għal kull munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fuq bażi skontata fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja;

                           (iii)

                           ammonti għal kull munita li tirrappreżenta anqas minn 25 % tal-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità (fuq bażi skontata) fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima totali għall-provvedimenti kollha tal-pretensjonijiet tal-annwalità;

               (h)

               il-formola S.17.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja skont il-linji operatorji kif definiti fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (i)

               il-formola S.17.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT, skont il-pajjiż, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.02 tal-Anness II;

               (j)

               il-formola S.18.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni abbażi tal-aħjar stima tal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.18.01 tal-Anness II;

               (k)

               il-formola S.19.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja fil-format ta' trijangoli tal-iżvilupp, għat-total ta' kull linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja kif definiti fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u addizzjonalment skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.19.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament; l-informazzjoni skont il-munita għandha tiġi rrappurtata biss meta t-total tal-aħjar stima grossa għal linja operatorja (linja ta' negozju) waħda mhux tal-ħajja tirrappreżenta aktar minn 3 % tat-total tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet, bit-tqassim segwenti:

                           (i)

                           ammonti għall-munita tar-rappurtar;

                           (ii)

                           ammonti għal kull munita li tirrappreżenta aktar minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja;

                           (iii)

                           ammonti għal kull munita li tirrappreżenta anqas minn 25 % tal-aħjar stima grossa tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita oriġinali minn dik il-linja operatorja (linja ta' negozju) mhux tal-ħajja iżda aktar minn 5 % tal-aħjar stima grossa totali tal-provvedimenti tal-pretensjonijiet fil-munita oriġinali;

               (l)

               il-formola S.20.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iżvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba fi tmiem is-sena finanzjarja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.20.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (m)

               il-formola S.21.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf fl-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (n)

               il-formola S.21.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskji tas-sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.02 tal-Anness II;

               (o)

               il-formola S.21.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskji ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja skont is-somma assigurata skont il-linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.21.03 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

         Artikolu 12
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar il-garanziji fit-tul
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.22.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt tal-miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness II;

               (b)

               il-formola S.22.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-miżura tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.04 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.22.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-miżura tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.05 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.22.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.06 tal-Anness II.

         Artikolu 13
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-fondi proprji u l-parteċipazzjonijiet
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.23.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness II;

               (b)

               il-formola S.23.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dettaljata dwar il-fondi proprji skont il-grad, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.23.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-movimenti annwali fil-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.03 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.23.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika lista ta' entrati ta' fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.04 tal-Anness II;

               (e)

               il-formola S.24.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parteċipazzjonijiet tal-impriżi u deskrizzjoni ġenerali tal-kalkolu għat-tnaqqis mill-fondi proprji relatati ma' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.24.01 tal-Anness II.

         Artikolu 14
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza
   1.   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

               (b)

               meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

               (c)

               meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness II;

               (e)

               il-formola S.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness II;

               (f)

               il-formola S.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness II;

               (g)

               il-formola S.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness II;

               (h)

               il-formola S.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness II;

               (i)

               il-formola S.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness II;

               (j)

               il-formola S.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness II;

               (k)

               il-formola S.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness II;

         2.   F'każ ta' eżistenza ta' fondi delimitati jew ta' portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati għall-entità fit-totalità tagħha.
   3.   Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 19.
   4.   Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.
   Artikolu 15
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit kapitali minimu
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               meta l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew inkella mhux tal-ħajja biss, il-formola S.28.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.01 tal-Anness II;

               (b)

               meta l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu jwettqu attività ta' assigurazzjoni kemm tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja, il-formola S.28.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali Minimu, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.28.02 tal-Anness II.

         Artikolu 16
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar l-analiżi tal-varjazzjoni
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.29.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar filwaqt li tipprovdi ġabra fil-qosor tas-sorsi prinċipali ta' din il-varjazzjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.01 tal-Anness II;

               (b)

               il-formola S.29.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parti tal-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar spjegata permezz tal-investimenti u l-obbligazzjonijiet finanzjarji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formoli S.29.03.01 u S.29.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-parti tal-varjazzjoni tal-eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet matul is-sena ta' rappurtar spjegata permezz provvedimenti tekniċi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.29.03 u S.29.04 tal-Anness II;

         Artikolu 17
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar ir-riassigurazzjoni u l-veikoli bi skop speċjali
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.30.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni dwar l-akbar 10 riskji f'termini ta' skoperturi riassigurati għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 li għaliha tintuża r-riassigurazzjoni fakultattiva, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (b)

               il-formola S.30.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-ishma tar-riassiguraturi tal-koperturi fakultattivi fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni dwar l-akbar 10 riskji f'termini ta' skoperturi riassigurati għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.02 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (c)

               il-formola S.30.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rappurtar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.03 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.30.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-programm ta' riassigurazzjoni endoġena fis-sena ta' rappurtar li jmiss, li tkopri informazzjoni prospettiva dwar trattati ta' riassigurazzjoni b'perjodu ta' validità li jinkludi jew jikkoinċidi mas-sena ta' rappurtar li jmiss, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.30.04 tal-Anness II;

               (e)

               il-formola S.31.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-sehem tar-riassiguraturi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.01 tal-Anness II;

               (f)

               il-formola S.31.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-veikoli bi skop speċjali mill-perspettiva tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li qiegħda tittrasferixxi r-riskju lill-veikoli bi skop speċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.02 tal-Anness II.

         Artikolu 18
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — Informazzjoni dwar il-fondi delimitati, il-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'
   1.   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 f'rabta ma' kull fond delimitat materjali, kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa', billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola SR.01.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness II;

               (b)

               għal kull fond delimitat materjali u għall-parti li jibqa', il-formola SR.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz kemm tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE kif ukoll tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji tal-impriża, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (c)

               il-formola SR.12.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa SLT għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.12.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (d)

               il-formola SR.17.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.17.01 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

               (e)

               il-formola SR.22.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-projezzjoni tal-flussi ta' flus tal-ġejjieni għall-kalkolu tal-aħjar stima skont kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.02 tal-Anness II;

               (f)

               il-formola SR.22.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza skont kull portafoll materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.03 tal-Anness II;

               (g)

               meta l-impriża tuża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness II;

               (h)

               meta l-impriża tuża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness II;

               (i)

               meta l-impriża tuża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness II;

               (j)

               il-formola SR.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness II;

               (k)

               il-formola SR.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness II;

               (l)

               il-formola SR.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness II;

               (m)

               il-formola SR.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness II;

               (n)

               il-formola SR.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness II;

               (o)

               il-formola SR.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness II;

               (p)

               il-formola SR.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness II;

               (q)

               il-formola SR.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness II;

         2.   Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (j) sa (q) għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 19.
   3.   Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (j) sa (q) ma għandhomx ikunu rrappurtati.
   Artikolu 19
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — utenti tal-mudell intern
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza billi jużaw mudell intern parzjali jew sħiħ approvat għandhom jaqblu mal-awtorità superviżorja tagħhom dwar il-formoli li għandhom ikunu sottomessi kull sena f'rabta mal-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza.
   Artikolu 20
   Formoli annwali kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet intragrupp
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li mhumiex parti minn xi grupp imsemmi fil-punti (a), (b) jew (c) tal-Artikolu 213(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li l-impriża prinċipali tagħhom tkun kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attivitajiet imħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni kif imsemmi fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(2) ta' dik id-Direttiva, flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.36.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti, li jinvolvu tranżazzjonijiet tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u ta' assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.01 tal-Anness II;

               (b)

               il-formola S.36.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar id-derivattivi, inklużi l-garanziji li jsostnu kwalunkwe strument derivattiv, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.02 tal-Anness II;

               (c)

               il-formola S.36.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar ir-riassigurazzjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.03 tal-Anness II;

               (d)

               il-formola S.36.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar kondiviżjoni interna tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti li mhumiex derivattivi u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u tipi oħra ta' tranżazzjonijiet intragrupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.04 tal-Anness II.

         Artikolu 21
   Formoli kwantitattivi għall-impriżi individwali — informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet intragrupp
   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li mhumiex parti minn xi grupp imsemmi fil-punti (a), (b) jew (c) tal-Artikolu 213(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u li l-impriża prinċipali tagħhom tkun kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b'attivitajiet imħallta għandhom jirrapportaw it-tranżazzjonijiet intragrupp ferm sinifikanti msemmija fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(2) ta' dik id-Direttiva flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva u t-tranżazzjonijiet intragrupp li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 245(3) ta' dik id-Direttiva, flimkien mal-Artikolu 265 ta' dik id-Direttiva malli jkun fattibbli billi jużaw il-formoli rilevanti fost il-formoli minn S.36.01.01 sa S.36.04.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima minn S.36.01 sa S.36.04 tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.
   KAPITOLU III

      FORMOLI GĦAR-RAPPURTAR KWANTITATTIV GĦALL-GRUPPI

   Artikolu 22
   Formoli kwantitattivi għall-informazzjoni tal-ftuħ għall-gruppi
   1.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 314(1)(a) u (c) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 375(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.01.01.06 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-grupp u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

               (c)

               il-formola S.01.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness III;

               (d)

               il-formola S.02.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III;

               (e)

               il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

               (f)

               meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

               (g)

               meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

               (h)

               meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

               (i)

               il-formola S.32.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.32.01 tal-Anness III;

               (j)

               il-formola S.33.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.33.01 tal-Anness III;

               (k)

               il-formola S.34.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar impriżi finanzjarji oħra regolati u impriżi finanzjarji oħra li mhumiex regolati, inklużi l-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.34.01 tal-Anness III.

         2.   Il-formoli msemmija fil-punti (c), (d), (f), (g) u (h) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.
   Artikolu 23
   Formoli kwantitattivi trimestrali għall-gruppi
   1.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu fuq bażi trimestrali, sakemm il-kamp ta' applikazzjoni jew il-frekwenza tar-rappurtar ma jkunux limitati f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.01.01.05 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-grupp u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

               (c)

               meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, il-formola S.02.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika l-informazzjoni dwar il-karta bilanċjali bl-użu tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (d)

               il-formola S.05.01.02 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 bl-użu tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (e)

               il-formola S.06.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-assi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

               (f)

               meta l-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-grupp mal-investimenti totali jkun ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.04 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness III;

               (g)

               il-formola S.08.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

               (h)

               il-formola S.08.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, tat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi matul il-perjodu ta' rappurtar, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.08.02 tal-Anness III u permezz tal-kodiċi CIC kif stabbilit fl-Anness V u definit fl-Anness VI;

               (i)

               il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III.

         2.   Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon tal-investimenti kollettivi tal-grupp mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-entrati C0010/R0180, impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0220 u impriżi ta' investiment kollettiv inklużi fl-entrata C0010/R0090 tal-formola S.02.01.02, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.02. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.
   Artikolu 24
   Simplifikazzjonijiet permessi fir-rappurtar trimestrali għall-gruppi
   Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 23(1), il-kalkoli trimestrali jistgħu jserrħu fuq stimi u metodi ta' stima fuq firxa akbar milli jistgħu jserrħu l-kalkoli tad-dejta finanzjarja annwali. Il-proċeduri tal-kejl għar-rappurtar trimestrali għandhom jitfasslu sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li tirriżulta tkun affidabbli u tikkonforma mal-istandards stipulati fid-Direttiva 2009/138/KE u li l-informazzjoni materjali kollha ta' rilevanza għal komprensjoni tad-dejta tkun irrappurtata.
   Artikolu 25
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni bażika u kontenut tas-sottomissjoni
   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.01.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.01.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar l-impriża u l-kontenut tar-rappurtar inġenerali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.02 tal-Anness III;

               (c)

               meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-grupp juża l-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, il-formola S.01.03.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika informazzjoni bażika dwar il-fondi delimitati u l-portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

         Artikolu 26
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-karta bilanċjali u informazzjoni ġenerali oħra
   1.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.02.01.01 tal-Anness I li tispeċifika informazzjoni dwar il-karta bilanċjali permezz kemm tal-valwazzjoni f'konformità mal-Artikolu 75 tad-Direttiva 2009/138/KE kif ukoll tal-valwazzjoni skont ir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti f'S.02.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.02.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar assi u obbligazzjonijiet skont il-munita, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.02 tal-Anness III;

               (c)

               il-formola S.03.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.01 tal-Anness III;

               (d)

               il-formola S.03.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati riċevuti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.02 tal-Anness III;

               (e)

               il-formola S.03.03.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista ta' garanziji illimitati pprovduti li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.03.03 tal-Anness III;

               (f)

               il-formola S.05.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż għal kull linja operatorja (linja ta' negozju) kif definita fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi tapplika l-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (g)

               il-formola S.05.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' valwazzjoni u ta' rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji konsolidati, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.05.02 tal-Anness III.

         2.   Il-formoli msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.
   Artikolu 27
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar l-investimenti
   1.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom, ħlief jekk ikunu eżentati skont it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE fir-rigward ta' xi formola speċifika, jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               meta l-grupp ikun eżentat mis-sottomissjoni annwali tal-informazzjoni fil-formoli S.06.02.04 jew S.08.01.04 f'konformità mat-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi ġabra fil-qosor ta' informazzjoni dwar l-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (b)

               meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.06.02.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.06.02.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista entrata wara entrata tal-assi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (c)

               meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.06.03.04 f'rabta mal-aħħar trimestru f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, jew ma jkunx irrappurtaha kull tliet xhur minħabba li l-proporzjon tal-investiment kollettiv tal-grupp mal-investimenti totali, kif imsemmi fl-Artikolu 23(1)(f) ta' dan ir-Regolament, ma jkunx ogħla minn 30 %, il-formola S.06.03.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi informazzjoni dwar it-trasparenza tal-investimenti kollettivi kollha tal-impriżi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.06.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (d)

               meta l-proporzjon tal-valur tal-prodotti strutturati tal-grupp mal-investimenti totali jkun ogħla minn 5 %, il-formola S.07.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista tal-prodotti strutturati, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.07.01 tal-Anness III;

               (e)

               meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.08.01.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista tal-pożizzjonijiet miftuħa tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (f)

               meta l-grupp ikun eżentat milli jirrapporta l-formola S.08.02.04 fir-rigward tal-aħħar tliet xhur f'konformità mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 254(2) tad-Direttiva 2009/138/KE, il-formola S.08.02.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tipprovdi lista ta' tranżazzjonijiet tad-derivattivi, entrata wara entrata, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.08.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (g)

               il-formola S.09.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar introjtu, qligħ u telf tul il-perjodu ta' rappurtar skont il-kategoriji tal-assi kif definiti fl-Anness IV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.09.01 tal-Anness III;

               (h)

               meta l-proporzjon tal-valur tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, mal-investimenti totali jkun ogħla minn 5 %, il-formola S.10.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' ftehimiet ta' self ta' titoli u ta' riakkwist, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.10.01 tal-Anness III;

               (i)

               il-formola S.11.01.04 tal-Anness I, li tipprovdi lista, entrata wara entrata, ta' assi, miżmuma bħala kollateral, li tikkonsisti mit-tipi kollha ta' kategoriji tal-assi li ma jidhrux fil-karta bilanċjali miżmuma bħala kollateral, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.11.01 tal-Anness III.

         2.   Għall-finijiet tal-punt (d) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon tal-valur tal-prodotti strutturati tal-grupp mal-investimenti totali għandu jkun determinat mis-somma tal-assi kklassifikati fil-kategoriji 5 u 6, kif definit fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/R0020 tal-formola S.02.01.01. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.
   3.   Għall-finijiet tal-punt (h) tal-paragrafu 1 li fih, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE jintuża esklussivament, il-proporzjon għandu jkun determinat mis-somma tat-titoli sottostanti, li jidhru u li ma jidhrux fil-karta bilanċjali, involuti fil-ftehimiet ta' self u ta' riakkwist, għall-kuntratti b'data ta' maturità li tiġi wara d-data ta' referenza tar-rappurtar, diviża bis-somma tal-entrati C0010/R0070 u C0010/RC0220 tal-formola S.02.01.01. Meta, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jintuża l-metodu 1 flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva 2009/138/KE jew jintuża l-metodu 2 esklussivament, il-proporzjon għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-ewwel sentenza u għandu jiġi aġġustat sabiex ikopri l-entrati meħtieġa tal-entitajiet kollha inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-formola S.06.02.04.
   Artikolu 28
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar l-annwalitajiet varjabbli
   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.15.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar id-deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ b'operazzjoni diretta minn impriżi fl-ambitu tal-grupp u stabbiliti barra ż-ŻEE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.15.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli skont il-prodott maħruġ b'operazzjoni diretta minn impriżi fl-ambitu tal-grupp u stabbiliti barra ż-ŻEE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.15.02 tal-Anness III.

         Artikolu 29
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-garanziji fit-tul
   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 billi jużaw il-formola S.22.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impatt tal-miżuri ta' garanziji fit-tul u tranżizzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.22.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.
   Artikolu 30
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar il-fondi proprji
   1.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.23.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.23.02.04 tal-Anness I, li tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-fondi proprji skont il-grad, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.02 tal-Anness III;

               (c)

               il-formola S.23.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-movimenti annwali fil-fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.03 tal-Anness III;

               (d)

               il-formola S.23.04.04 tal-Anness I, li tispeċifika lista ta' entrati ta' fondi proprji, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.23.04 tal-Anness III.

         2.   Il-formoli msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu sottomessi biss mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li, għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, jużaw il-metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva.
   Artikolu 31
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza
   1.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

               (b)

               meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

               (c)

               meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola S.25.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

               (d)

               il-formola S.26.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness III;

               (e)

               il-formola S.26.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness III;

               (f)

               il-formola S.26.03.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness III;

               (g)

               il-formola S.26.04.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness III;

               (h)

               il-formola S.26.05.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness III;

               (i)

               il-formola S.26.06.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness III;

               (j)

               il-formola S.26.07.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness III;

               (k)

               il-formola S.27.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness III;

         2.   F'każ ta' eżistenza ta' fondi delimitati jew ta' portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati għall-grupp fit-totalità tiegħu.
   3.   Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 35.
   4.   Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (d) sa (k) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.
   Artikolu 32
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi– Informazzjoni dwar ir-riassiguraturi u l-veikoli bi skop speċjali
   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.31.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-sehem tar-riassiguraturi, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.31.02.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar il-veikoli bi skop speċjali mill-perspettiva tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li qiegħda tittrasferixxi r-riskju lill-veikoli bi skop speċjali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.31.02 tal-Anness III.

         Artikolu 33
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — Informazzjoni speċifika għall-gruppi
   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat billi jużaw il-formoli segwenti:

               (a)

               il-formola S.32.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.32.01 tal-Anness III;

               (b)

               il-formola S.33.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fl-ambitu tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.33.01 tal-Anness III;

               (c)

               il-formola S.34.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar l-impriżi finanzjarji li mhumiex impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u dwar l-impriżi li mhumiex regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji kif definiti fl-Artikolu 1(52) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.34.01 tal-Anness III;

               (d)

               il-formola S.35.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar provvedimenti tekniċi tal-impriżi tal-grupp, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.35.01 tal-Anness III;

               (e)

               il-formola S.36.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti li jinvolvu tranżazzjonijiet fil-forma ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u ta' assi, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (f)

               il-formola S.36.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar id-derivattivi, inklużi l-garanziji li jsostnu kwalunkwe strument derivattiv, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.02 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (g)

               il-formola S.36.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar ir-riassigurazzjoni, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.03 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (h)

               il-formola S.36.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti dwar kondiviżjoni interna tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti (li mhumiex derivattivi) u entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u tipi oħra ta' tranżazzjonijiet intragrupp,'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 245(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.36.04 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (i)

               il-formola S.37.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar konċentrazzjonijiet sinifikanti tar-riskju, 'il fuq mil-limitu determinat mis-superviżur tal-grupp f'konformità mal-Artikolu 244(3) tad-Direttiva 2009/138/KE, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.37.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

         Artikolu 34
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — informazzjoni dwar il-fondi delimitati, il-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza u l-parti li jibqa'
   1.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom jissottomettu kull sena l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 304(1)(d) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, billi jużaw il-formoli segwenti f'rabta mal-fondi delimitati materjali kollha u l-portafolli materjali tal-aġġustamenti ta' korrispondenza kollha relatati mal-parti li hija konsolidata kif imsemmi fil-punti minn (a) sa (c) tal-Artikolu 335(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, u f'rabta mal-parti li jibqa':

               (a)

               il-formola SR.01.01.04 tal-Anness I, li tispeċifika l-kontenut tas-sottomissjoni, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.01.01 tal-Anness III;

               (b)

               meta l-grupp juża l-formula standard għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.01 tal-Anness III;

               (c)

               meta l-grupp juża l-formula standard u mudell intern parzjali għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.02 tal-Anness III;

               (d)

               meta l-grupp juża mudell intern sħiħ għall-ikkalkular tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, il-formola SR.25.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika r-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.25.03 tal-Anness III;

               (e)

               il-formola SR.26.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju tas-suq, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.01 tal-Anness III;

               (f)

               il-formola SR.26.02.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.02 tal-Anness III;

               (g)

               il-formola SR.26.03.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.03 tal-Anness III;

               (h)

               il-formola SR.26.04.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni tas-saħħa, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.04 tal-Anness III;

               (i)

               il-formola SR.26.05.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.05 tal-Anness III;

               (j)

               il-formola SR.26.06.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju operazzjonali, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.06 tal-Anness III;

               (k)

               il-formola SR.26.07.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar is-simplifikazzjonijiet użati fil-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.26.07 tal-Anness III;

               (l)

               il-formola SR.27.01.01 tal-Anness I, li tispeċifika informazzjoni dwar ir-riskju ta' katastrofi mhux tal-ħajja, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.27.01 tal-Anness III;

         2.   Meta jintuża mudell intern parzjali, il-formoli msemmija fil-punti minn (e) sa (l) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu rrappurtati biss f'rabta mar-riskji koperti mill-formula standard għajr jekk ikun deċiż mod ieħor abbażi tal-Artikolu 35.
   3.   Meta jintuża mudell intern sħiħ, il-formoli msemmija fil-punti minn (e) sa (l) tal-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu rrappurtati.
   4.   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp jużaw metodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva 2009/138/KE, esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 ta' dik id-Direttiva, għandhom, minbarra l-informazzjoni sottomessa billi jintużaw il-formoli msemmija fil-paragrafu 1, jissottomettu kull sena informazzjoni dwar il-karta bilanċjali f'rabta mal-fondi delimitati materjali kollha relatati mal-parti li hija konsolidata kif imsemmija fil-punti minn (a) sa (c) tal-Artikolu 335(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 flimkien mal-Artikolu 372(1) ta' dak ir-Regolament Delegat, permezz tal-formola SR.02.01.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.02.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.
   Artikolu 35
   Formoli annwali kwantitattivi għall-gruppi — utenti tal-mudell intern
   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta li jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza billi jużaw mudell intern parzjali jew sħiħ approvat għandhom jaqblu mas-superviżur tal-grupp tagħhom dwar il-formoli li għandhom ikunu sottomessi kull sena f'rabta mal-informazzjoni dwar ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza.
   Artikolu 36
   Formoli kwantitattivi għall-gruppi — it-tranżazzjonijiet intragrupp u l-konċentrazzjoni tar-riskju
   L-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta għandhom jirrapportaw:

               (a)

               it-tranżazzjonijiet intragrupp sinifikanti u ferm sinifikanti msemmija fl-ewwel u fit-tieni sottoparagrafi tal-Artikolu 245(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u t-tranżazzjonijiet intragrupp li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 245(3) ta' dik id-Direttiva billi jużaw, skont kif ikun xieraq, il-formoli S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 u S.36.04.01 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima minn S.36.01 sa S.36.04 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

               (b)

               il-konċentrazzjonijiet sinifikanti tar-riskju msemmija fl-Artikolu 244(2) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-konċentrazzjonijiet tar-riskju li għandhom ikunu rrappurtati fiċ-ċirkostanzi kollha msemmija fl-Artikolu 244(3) ta' dik id-Direttiva billi jużaw il-formola S.37.01.04 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-taqsima S.37.01 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament.

         KAPITOLU IV

      DISPOŻIZZJONI FINALI

   Artikolu 37
   Dħul fis-seħħ
   Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
   Dan ir-Regolament japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

      Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
      Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Diċembru 2015.

            Għall-Kummissjoni

            Il-President

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

      (2)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 12, 17.1.2015, p. 1).

      (3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

      ANNESS I

         S.01.01.01

         Kontenut tas-sottomissjoni

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-Formula

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Karta bilanċjali

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

                     R0040

                  S.03.01.01

                  Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

                     R0060

                  S.03.02.01

                  Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati rċeviet l-impriża

                     R0070

                  S.03.03.01

                  Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

                     R0080

                  S.04.01.01

                  Attività skont il-pajjiż

                     R0090

                  S.04.02.01

                  Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

                     R0100

                  S.05.01.01

                  Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Sommarju tal-assi

                     R0130

                  S.06.02.01

                  Lista ta' assi

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

                     R0150

                  S.07.01.01

                  Prodotti strutturati

                     R0160

                  S.08.01.01

                  Derivattivi miftuħa

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

                     R0180

                  S.09.01.01

                  Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

                     R0190

                  S.10.01.01

                  Self ta' titoli u repo

                     R0200

                  S.11.01.01

                  Assi miżmumin bħala kollateral

                     R0210

                  S.12.01.01

                  Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

                     R0220

                  S.12.02.01

                  Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT — skont il-pajjiż

                     R0230

                  S.13.01.01

                  Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus gross

                     R0240

                  S.14.01.01

                  Analiżi ta' obbligi tal-ħajja

                     R0250

                  S.15.01.01

                  Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

                     R0260

                  S.15.02.01

                  Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli

                     R0270

                  S.16.01.01

                  Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn Obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja

                     R0280

                  S.17.01.01

                  Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

                     R0290

                  S.17.02.01

                  Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja — Skont il-pajjiż

                     R0300

                  S.18.01.01

                  Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar stima — Mhux tal-ħajja)

                     R0310

                  S.19.01.01

                  Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

                     R0320

                  S.20.01.01

                  Żvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba

                     R0330

                  S.21.01.01

                  Profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf

                     R0340

                  S.21.02.01

                  Riskji ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0350

                  S.21.03.01

                  Distribuzzjoni mhux tal-ħajja ta' riskji ta' sottoskrizzjoni — skont is-somma assigurata

                     R0360

                  S.22.01.01

                  Impatt tal-miżuri u tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

                     R0370

                  S.22.04.01

                  Informazzjoni dwar it-tranżizzjonali fuq il-kalkolu tar-rati tal-imgħax

                     R0380

                  S.22.05.01

                  Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

                     R0390

                  S.22.06.01

                  L-aħjar stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità skont il-pajjiż u l-munita

                     R0400

                  S.23.01.01

                  Fondi proprji

                     R0410

                  S.23.02.01

                  Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

                     R0420

                  S.23.03.01

                  Movimenti annwali fil-fondi proprji

                     R0430

                  S.23.04.01

                  Lista ta' entrati tal-fondi proprji

                     R0440

                  S.24.01.01

                  Parteċipazzjonijiet miżmuma

                     R0450

                  S.25.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     R0480

                  S.26.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

                     R0500

                  S.26.02.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0510

                  S.26.03.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0520

                  S.26.04.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0530

                  S.26.05.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0540

                  S.26.06.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

                     R0550

                  S.26.07.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

                     R0560

                  S.27.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

                     R0570

                  S.28.01.01

                  Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

                     R0590

                  S.29.01.01

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0600

                  S.29.02.01

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat permezz ta' investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji

                     R0610

                  S.29.03.01

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi

                     R0620

                  S.29.04.01

                  Analiżi dettaljata għal kull perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi

                     R0630

                  S.30.01.01

                  Koperturi fakultattivi għal dejta bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

                     R0640

                  S.30.02.01

                  Koperturi fakultattivi għal dejta tal-ishma operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja

                     R0650

                  S.30.03.01

                  Dejta bażika tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

                     R0660

                  S.30.04.01

                  Dejta tal-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena

                     R0670

                  S.31.01.01

                  Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)

                     R0680

                  S.31.02.01

                  Veikoli bi skop speċjali

                     R0690

                  S.36.01.01

                  IGT — Tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

                     R0740

                  S.36.02.01

                  IGT — Derivattivi

                     R0750

                  S.36.03.01

                  IGT — Riassigurazzjoni interna

                     R0760

                  S.36.04.01

                  IGT —Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

                     R0770

         S.01.01.02

         Kontenut tas-sottomissjoni

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-Formula

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Karta bilanċjali

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

                     R0110

                  S.06.02.01

                  Lista ta' assi

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

                     R0150

                  S.08.01.01

                  Derivattivi miftuħa

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

                     R0180

                  S.12.01.02

                  Provvedimenti Tekniċital-Ħajja u tas-Saħħa SLT

                     R0220

                  S.17.01.02

                  Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

                     R0290

                  S.23.01.01

                  Fondi proprji

                     R0410

                  S.28.01.01

                  Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

                     R0590

         S.01.01.03

         Kontenut tas-sottomissjoni

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-formula

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Karta bilanċjali

                     R0030

                  S.23.01.01

                  Fondi proprji

                     R0410

                  S.25.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     R0480

                  S.28.01.01

                  Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni tal-ħajja biss jew mhux tal-ħajja biss

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Rekwiżit Kapitali Minimu — Attività ta' assigurazzjoni tal-ħajja kif ukoll mhux tal-ħajja

                     R0590

         S.01.01.04

         Kontenut tas-sottomissjoni

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-formula

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Karta bilanċjali

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

                     R0040

                  S.03.01.04

                  Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

                     R0060

                  S.03.02.04

                  Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitu riċevuti mill-grupp

                     R0070

                  S.03.03.04

                  Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitu pprovduti mill-grupp

                     R0080

                  S.05.01.01

                  Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Sommarju tal-assi

                     R0130

                  S.06.02.04

                  Lista ta' assi

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

                     R0150

                  S.07.01.04

                  Prodotti strutturati

                     R0160

                  S.08.01.04

                  Derivattivi miftuħa

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

                     R0180

                  S.09.01.04

                  Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

                     R0190

                  S.10.01.04

                  Self ta' titoli u repo

                     R0200

                  S.11.01.04

                  Assi miżmuma bħala kollateral

                     R0210

                  S.15.01.04

                  Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

                     R0260

                  S.15.02.04

                  Iħħeġġjar ta' garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

                     R0270

                  S.22.01.04

                  Impatt tal-miżuri u tal-garanziji u t-tranżizzjonali fit-tul

                     R0370

                  S.23.01.04

                  Fondi proprji

                     R0410

                  S.23.02.04

                  Informazzjoni dettaljata skont il-grad tal-fondi proprji

                     R0420

                  S.23.03.04

                  Movimenti annwali fil-fondi proprji

                     R0430

                  S.23.04.04

                  Lista ta' entrati tal-fondi proprji

                     R0440

                  S.25.01.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużw il-Formola Standard

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     R0480

                  S.26.01.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

                     R0500

                  S.26.02.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0510

                  S.26.03.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0520

                  S.26.04.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0530

                  S.26.05.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0540

                  S.26.06.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

                     R0550

                  S.26.07.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

                     R0560

                  S.27.01.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

                     R0570

                  S.31.01.04

                  Sehem tar-riassiguraturi (inkluża r-Riassigurazzjoni finite u SPV's)

                     R0680

                  S.31.02.04

                  Veikoli bi skop speċjali

                     R0690

                  S.32.01.04

                  Impriżi fl-ambitu tal-grupp

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Rekwiżiti individwali tal-impriżi finanzjarji regolati u mhux regolati oħrajn inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u tal-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

                     R0720

                  S.35.01.04

                  Kontribuzzjoni għall-provvedimenti Tekniċi tal-grupp

                     R0730

                  S.36.01.01

                  IGT — Tranżazzjonijiet tat-tip ta' ekwità, trasferiment ta' dejn u assi

                     R0740

                  S.36.02.01

                  IGT — Derivattivi

                     R0750

                  S.36.03.01

                  IGT — Riassigurazzjoni interna

                     R0760

                  S.36.04.01

                  IGT —Kondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligazzjonijiet kontinġenti, entrati li ma jidhrux fil-KB u entrati oħrajn

                     R0770

                  S.37.01.04

                  Konċentrazzjoni ta' riskju

                     R0780

         S.01.01.05

         Kontenut tas-sottomissjoni

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-Formula

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Karta bilanċjali

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

                     R0110

                  S.06.02.04

                  Lista ta' assi

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

                     R0150

                  S.08.01.04

                  Derivattivi miftuħa

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

                     R0180

                  S.23.01.04

                  Fondi proprji

                     R0410

         S.01.01.06

         Kontenut tas-sottomissjoni

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-Formula

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Karta bilanċjali

                     R0030

                  S.23.01.04

                  Fondi proprji

                     R0410

                  S.25.01.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-Formola Standard

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     R0480

                  S.32.01.04

                  Entitajiet inklużi fl-ambitu tal-grupp

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Rekwiżiti individwali tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Rekwiżiti individwali tal-impriżi finanzjarji regolati u mhux regolati oħrajn inklużi kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u tal-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta

                     R0720

         SR.01.01.01

         Kontenut tas-sottomissjoni

                  Fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza/il-parti li jifdal

                     Z0010

                  Numru tal-Fond/Portafoll

                     Z0020

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-Formula

                     C0010

                  SR.02.01.01

                  Karta bilanċjali

                     R0790

                  SR.12.01.01

                  Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

                     R0800

                  SR.17.01.01

                  Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja

                     R0810

                  SR.22.02.01

                  Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar Stima — Portafolli ta' korrispondenza)

                     R0820

                  SR.22.03.01

                  Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0830

                  SR.25.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

                     R0940

         SR.01.01.04

         Kontenut tas-sottomissjoni

                  Fond delimitat/portafoll ta' korrispondenza/il-parti li jifdal

                     Z0010

                  Numru tal-Fond/Portafoll

                     Z0020

                     Kodiċi tal-Formula

                     Isem tal-Formula

                     C0010

                  SR.02.01.04

                  Karta bilanċjali

                     R0790

                  SR.25.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Formola standard (FS) biss

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — FS u mudell intern parzjali (MIP)

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Mudell intern (MI)

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju Operazzjonali

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Simplifikazzjonijiet

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' Katastrofi mhux tal-Ħajja u tas-Saħħa

                     R0940

         S.01.02.01

         Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     C0010

                  Isem l-Impriża

                     R0010

                  Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     R0020

                  Tip ta' kodiċi tal-impriża

                     R0030

                  Tip ta' impriża

                     R0040

                  Il-pajjiż tal-awtorizzazzjoni

                     R0050

                  Lingwa tar-rappurtar

                     R0070

                  Data tas-sottomissjoni tar-rappurtar

                     R0080

                  Data ta' referenza tar-rappurtar

                     R0090

                  Sottomissjoni regolari/ad hoc

                     R0100

                  Munita użata għar-rappurtar

                     R0110

                  Standards ta' kontabilità

                     R0120

                  Metodu tal-kalkolu tar-RKS (rekwiżit kapitali tas-solvenza)

                     R0130

                  Uża l-parametri speċifiċi tal-impriża

                     R0140

                  Fondi delimitati

                     R0150

                  Aġġustament ta' korrispondenza

                     R0170

                  Aġġustament għall-volatilità

                     R0180

                  Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

                     R0190

                  Miżura tranżizzjonali fil-provvedimenti tekniċi

                     R0200

                  L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

                     R0210

         S.01.02.04

         Informazzjoni Bażika — Ġenerali

                     C0010

                  Isem tal-impriża parteċipi

                     R0010

                  Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-grupp

                     R0020

                  Tip ta' kodiċi tal-grupp

                     R0030

                  Pajjiż tas-superviżur tal-grupp

                     R0050

                  Informazzjoni tas-sottogrupp

                     R0060

                  Lingwa tar-rappurtar

                     R0070

                  Data tas-sottomissjoni tar-rappurtar

                     R0080

                  Data ta' referenza tar-rappurtar

                     R0090

                  Sottomissjoni regolari/ad hoc

                     R0100

                  Munita użata għar-rappurtar

                     R0110

                  Standards ta' kontabilità

                     R0120

                  Metodu tal-Kalkolu tar-RKS tal-grupp

                     R0130

                  Użu ta' parametri speċifiċi għall-grupp

                     R0140

                  Fondi delimitati

                     R0150

                  Metodu tal-kalkolu tas-solvenza tal-grupp

                     R0160

                  Aġġustament ta' korrispondenza

                     R0170

                  Aġġustament għall-volatilità

                     R0180

                  Miżura tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax mingħajr riskju

                     R0190

                  Miżura tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

                     R0200

                  L-ewwel sottomissjoni jew risottomissjoni

                     R0210

         S.01.03.01

         Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

         Lista tal-RFF/MAP kollha (permess li jikkoinċidu)

                     Numru tal-Fond/Portafoll

                     Isem tal-Fond delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     RFF / MAP/ Il-parti li jifdal ta' fond

                     RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

                     Materjali

                     Artikolu 304

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Lista ta' RFF/MAP b'sotto RFF/MAP

                     Numru ta' RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

                     Numru ta' sotto RFF / MAP

                     Sub RFF / MAP

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.01.03.04

         Informazzjoni Bażika — RFF u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

         Lista tal-RFF/MAP kollha (permess li jikkoinċidu)

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Numru tal-Fond / Portafoll

                     Isem tal-fond delimitat / portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     RFF / MAP/ Il-parti li jifdal ta' fond

                     RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

                     Materjali

                     Artikolu 304

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Lista ta' RFF/MAP b'sotto RFF/MAP

                     Numru ta' RFF / MAP b'sotto RFF / MAP

                     Numru tas-sottoRFF/MAP

                     SottoRFF / MAP

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.02.01.01

         Karta bilanċjali

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     Valur tal-kontijiet statutorji

                     Assi

                     C0010

                     C0020

                  Avvjament

                     R0010

                  Spejjeż diferiti ta' akkwist

                     R0020

                  Assi intanġibbli

                     R0030

                  Assi ta' taxxa differita

                     R0040

                  Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

                     R0050

                  Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

                     R0060

                  Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0070

                  Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

                     R0080

                  Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

                     R0090

                  Ekwitajiet

                     R0100

                  Ekwitajiet — elenkati

                     R0110

                  Ekwitajiet — elenkati

                     R0120

                  Bonds

                     R0130

                  Bonds tal-Gvern

                     R0140

                  Bonds korporattivi

                     R0150

                  Noti strutturati

                     R0160

                  Titoli kollateralizzati

                     R0170

                  Impriżi ta' Investiment Kollettiv

                     R0180

                  Derivattivi

                     R0190

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

                     R0200

                  Investimenti oħrajn

                     R0210

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0220

                  Self u ipoteki

                     R0230

                  Self fuq poloz

                     R0240

                  Self u ipoteki lil individwi

                     R0250

                  Self u ipoteki oħrajn

                     R0260

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

                     R0270

                  Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0280

                  Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

                     R0290

                  Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0300

                  Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0310

                  Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

                     R0320

                  Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0330

                  Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0340

                  Depożiti ma' ċedenti

                     R0350

                  Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                     R0360

                  Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

                     R0370

                  Riċevibbli (tan-negozju, mhux tal-assigurazzjoni)

                     R0380

                  Ishma proprji (miżmuma direttament)

                     R0390

                  L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

                     R0400

                  Flus u l-ekwivalenti ta' flus

                     R0410

                  Kwalunkwe assi ieħor li ma jidhirx x'imkien ieħor

                     R0420

                     Assi totali

                     R0500

                     Obbligazzjonijiet

                     C0010

                     C0020

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

                     R0510

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

                     R0520

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0530

                  L-Aħjar Stima

                     R0540

                  Marġni ta' riskju

                     R0550

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal mhux tal-ħajja)

                     R0560

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0570

                  L-Aħjar Stima

                     R0580

                  Marġni ta' riskju

                     R0590

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0600

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

                     R0610

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0620

                  L-Aħjar Stima

                     R0630

                  Marġni ta' riskju

                     R0640

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u dawk marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0650

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0660

                  L-Aħjar Stima

                     R0670

                  Marġni ta' riskju

                     R0680

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0690

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0700

                  L-Aħjar Stima

                     R0710

                  Marġni ta' riskju

                     R0720

                  Provvedimenti tekniċi oħrajn

                     R0730

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti

                     R0740

                  Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

                     R0750

                  Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

                     R0760

                  Depożiti minn riassiguraturi

                     R0770

                  Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

                     R0780

                  Derivattivi

                     R0790

                  Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0800

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0810

                  Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

                     R0820

                  Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

                     R0830

                  Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

                     R0840

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0850

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

                     R0860

                  Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

                     R0870

                  Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

                     R0880

                     Obbligazzjonijiet totali

                     R0900

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R1000

         S.02.01.02

         Karta bilanċjali

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     Assi

                     C0010

                  Avvjament

                     R0010

                  Kostijiet ta' akkwiżizzjoni deferiti

                     R0020

                  Assi intanġibbli

                     R0030

                  Assi ta' taxxa differita

                     R0040

                  Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

                     R0050

                  Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

                     R0060

                  Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0070

                  Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

                     R0080

                  Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

                     R0090

                  Ekwitajiet

                     R0100

                  Ekwitajiet — elenkati

                     R0110

                  Ekwitajiet — elenkati

                     R0120

                  Bonds

                     R0130

                  Bonds tal-Gvern

                     R0140

                  Bonds korporattivi

                     R0150

                  Noti strutturati

                     R0160

                  Titoli kollateralizzati

                     R0170

                  Impriżi ta' Investiment Kollettiv

                     R0180

                  Derivattivi

                     R0190

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

                     R0200

                  Investimenti oħrajn

                     R0210

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0220

                  Self u ipoteki

                     R0230

                  Self fuq poloz

                     R0240

                  Self u ipoteki lil individwi

                     R0250

                  Self u ipoteki oħrajn

                     R0260

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

                     R0270

                  Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0280

                  Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

                     R0290

                  Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0300

                  Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0310

                  Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

                     R0320

                  Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0330

                  Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0340

                  Depożiti ma' ċedenti

                     R0350

                  Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                     R0360

                  Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

                     R0370

                  Riċevibbli (kummerċ, mhux tal-assigurazzjoni)

                     R0380

                  Ishma proprji (miżmuma direttament)

                     R0390

                  L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

                     R0400

                  Flus u l-ekwivalenti ta' flus

                     R0410

                  Kwalunkwe assi ieħor, li mhux muri x'imkien ieħor

                     R0420

                     Assi totali

                     R0500

                     Obbligazzjonijiet

                     C0010

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

                     R0510

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

                     R0520

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0530

                  L-Aħjar Stima

                     R0540

                  Marġni ta' riskju

                     R0550

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal dawk mhux tal-ħajja)

                     R0560

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0570

                  L-Aħjar Stima

                     R0580

                  Marġni ta' riskju

                     R0590

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0600

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

                     R0610

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0620

                  L-Aħjar Stima

                     R0630

                  Marġni ta' riskju

                     R0640

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0650

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0660

                  L-Aħjar Stima

                     R0670

                  Marġni ta' riskju

                     R0680

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0690

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0700

                  L-Aħjar Stima

                     R0710

                  Marġni ta' riskju

                     R0720

                  Provvedimenti tekniċi oħrajn

                     R0730

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti

                     R0740

                  Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

                     R0750

                  Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

                     R0760

                  Depożiti minn riassiguraturi

                     R0770

                  Obbligazzjonijiet dwar taxxa differita

                     R0780

                  Derivattivi

                     R0790

                  Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0800

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0810

                  Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

                     R0820

                  Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

                     R0830

                  Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

                     R0840

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0850

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

                     R0860

                  Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

                     R0870

                  Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

                     R0880

                     Obbligi totali

                     R0900

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R1000

         SR.02.01.01

         Karta bilanċjali

                  Fond delimitat jew il-parti li jibqa'

                     Z0020

                  Numru tal-fond

                     Z0030

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     Valur tal-kontijiet statutorji

                     Assi

                     C0010

                     C0020

                  Avvjament

                     R0010

                  Spejjeż diferiti ta' akkwist

                     R0020

                  Assi intanġibbli

                     R0030

                  Assi ta' taxxa differita

                     R0040

                  Surplus tal-benefiċċji tal-pensjoni

                     R0050

                  Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju

                     R0060

                  Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0070

                  Proprjetà (għajr għall-użu proprju)

                     R0080

                  Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

                     R0090

                  Ekwitajiet

                     R0100

                  Ekwitajiet — elenkati

                     R0110

                  Ekwitajiet — elenkati

                     R0120

                  Bonds

                     R0130

                  Bonds tal-Gvern

                     R0140

                  Bonds korporattivi

                     R0150

                  Noti strutturati

                     R0160

                  Titoli kollateralizzati

                     R0170

                  Impriżi ta' Investiment Kollettiv

                     R0180

                  Derivattivi

                     R0190

                  Depożiti għajr ekwivalenti ta' flus

                     R0200

                  Investimenti oħrajn

                     R0210

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0220

                  Self u ipoteki

                     R0230

                  Self fuq poloz

                     R0240

                  Self u ipoteki lil individwi

                     R0250

                  Self u ipoteki oħrajn

                     R0260

                  Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni minn:

                     R0270

                  Mhux tal-ħajja u tas-saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0280

                  Mhux tal-ħajja bl-esklużjoni tas-saħħa

                     R0290

                  Saħħa simili għal mhux tal-ħajja

                     R0300

                  Tal-ħajja u tas-saħħa simili għal tal-ħajja, bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0310

                  Tas-saħħa simili għal tal-ħajja

                     R0320

                  Tal-ħajja bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0330

                  Tal-ħajja marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0340

                  Depożiti ma' ċedenti

                     R0350

                  Riċevibbli tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji

                     R0360

                  Riċevibbli tar-riassigurazzjoni

                     R0370

                  Riċevibbli (kummerċjali, mhux tal-assigurazzjoni)

                     R0380

                  Ishma proprji (miżmuma direttament)

                     R0390

                  L-ammonti dovuti fir-rigward ta' entrati ta' fondi proprji jew fondi inizjali eżerċitati iżda li ma jkunux għadhom tħallsu

                     R0400

                  Flus u l-ekwivalenti ta' flus

                     R0410

                  Kwalunkwe assi ieħor, li mhux muri x'imkien ieħor

                     R0420

                     Assi totali

                     R0500

                     Obbligazzjonijiet

                     C0010

                     C0020

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja

                     R0510

                  Provvedimenti tekniċi — mhux tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa)

                     R0520

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0530

                  L-Aħjar Stima

                     R0540

                  Marġni ta' riskju

                     R0550

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal dawk mhux tal-ħajja)

                     R0560

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0570

                  L-Aħjar Stima

                     R0580

                  Marġni ta' riskju

                     R0590

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0600

                  Provvedimenti tekniċi — tas-saħħa (simili għal tal-ħajja)

                     R0610

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0620

                  L-Aħjar Stima

                     R0630

                  Marġni ta' riskju

                     R0640

                  Provvedimenti tekniċi — tal-ħajja (bl-esklużjoni ta' tas-saħħa u marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0650

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0660

                  L-Aħjar Stima

                     R0670

                  Marġni ta' riskju

                     R0680

                  Provvedimenti tekniċi — marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0690

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0700

                  L-Aħjar Stima

                     R0710

                  Marġni ta' riskju

                     R0720

                  Provvedimenti tekniċi oħrajn

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti

                     R0740

                  Provvedimenti oħra li mhumiex provvedimenti tekniċi

                     R0750

                  Obbligi tal-benefiċċji tal-pensjoni

                     R0760

                  Depożiti minn riassiguraturi

                     R0770

                  Obbligazzjonijiet dwar taxxa differita

                     R0780

                  Derivattivi

                     R0790

                  Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0800

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu

                     R0810

                  Ammonti pagabbli tal-assigurazzjoni u intermedjarji

                     R0820

                  Ammonti pagabbli ta' riassigurazzjoni

                     R0830

                  Ammonti pagabbli (kummerċ, mhux assigurazzjoni)

                     R0840

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0850

                  Obbligazzjonijiet subordinati mhux fil-Fondi Proprji Bażiċi

                     R0860

                  Obbligazzjonijiet subordinati fil-Fondi Proprji Bażiċi

                     R0870

                  Kwalunkwe obbligazzjoni oħra li ma tidhirx xi mkien ieħor

                     R0880

                     Obbligazzjonijiet totali

                     R0900

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R1000

         S.02.02.01

         Assi u obbligazzjonijiet skont il-munita

                     Muniti

                     C0010

                  …

                  Kodiċi tal-munita

                     R0010

                  …

                     Il-valur totali tal-muniti kollha

                     Valur tal-munita tar-rappurtar ta' Solvibbiltà II

                     Valur tal-muniti l-oħra li jifdal

                     Valur ta' muniti materjali

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Assi

                  Investimenti (għajr assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0020

                  …

                  Assi oħrajn: Proprjetà, impjanti u tagħmir miżmuma għall-użu proprju, Flus u ekwivalenti ta' flus, Self fuq poloz, Self u ipoteki lil individwi u Self u ipoteki oħra (minbarra kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0030

                  …

                  Assi miżmuma għal kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0040

                  …

                  Ammonti rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

                     R0050

                  …

                  Depożiti ma' ċedenti, riċevibbli tal-assigurazzjoni u ta' intermedjarji u riċevibbli tar-riassigurazzjoni

                     R0060

                  …

                  Kwalunkwe assi ieħor

                     R0070

                  …

                     Assi totali

                     R0100

                  …

                     Obbligazzjonijiet

                  Provvedimenti tekniċi (ħlief kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet)

                     R0110

                  …

                  Provvedimenti tekniċi — kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     R0120

                  …

                  Depożiti minn riassiguraturi u pagabbli tal-assigurazzjoni, intermedjarji u tar-riassigurazzjoni

                     R0130

                  …

                  Derivattivi

                     R0140

                  …

                  Obbligazzjonijiet finanzjarji

                     R0150

                  …

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti

                     R0160

                  …

                  Kwalunkwe obbligazzjoni oħra

                     R0170

                  …

                     Obbligazzjonijiet totali

                     R0200

                  …

         S.03.01.01

         Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

                     Il-valur massimu

                     Valur ta' garanzija / kollateral / obbligazzjonijiet kontinġenti

                     Valur tal-assi li għalihom jinżamm il-kollateral

                     Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Garanziji pprovduti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

                     R0010

                  Li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu mogħtija lil impriżi oħrajn tal-istess grupp

                     R0020

                     Garanziji riċevuti mill-impriża, inklużi ittri ta' kreditu

                     R0030

                  Li minnhom, garanziji, inklużi ittri ta' kreditu riċevuti minn impriżi oħra tal-istess grupp

                     R0040

                     Kollateral miżmum

                  Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

                     R0100

                  Kollateral miżmum għal derivattivi

                     R0110

                  Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

                     R0120

                  Kollateral ieħor miżmum

                     R0130

                     Total tal-kollateral miżmum

                     R0200

                     Kollateral mirhun

                  Kollateral mirhun għal self riċevut jew bonds maħruġa

                     R0210

                  Kollateral mirhun għal derivattivi

                     R0220

                  Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

                     R0230

                  Kollaterali ieħor mirhun

                     R0240

                     Kollateral totali mirhun

                     R0300

                     Obbligazzjonijiet kontinġenti

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti mhux fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

                     R0310

                  Li minnhom obbligazzjonijiet kontinġenti lejn entitajiet tal-istess grupp

                     R0320

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali ta' Solvibbiltà II

                     R0330

                     Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

                     R0400

         S.03.01.04

         Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — ġenerali

                     Il-valur massimu

                     Valur ta' garanzija / kollateral / obbligazzjonijiet kontinġenti

                     Valur tal-assi li għalihom jinżamm il-kollateral

                     Valur tal-obbligazzjonijiet li għalihom il-kollateral huwa mirhun

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Garanziji pprovduti mill-grupp inklużi ittri ta' kreditu

                     R0010

                     Garanziji riċevuti mill-grupp inklużi ittri ta' kreditu

                     R0030

                     Kollateral miżmum

                  Kollateral miżmum għal self magħmul jew bonds mixtrija

                     R0100

                  Kollateral miżmum għal derivattivi

                     R0110

                  Assi mirhuna minn riassiguraturi għal provvedimenti tekniċi ċeduti

                     R0120

                  Kollateral ieħor miżmum

                     R0130

                     Total tal-kollateral miżmum

                     R0200

                     Kollateral mirhun

                  Kollateral mirhun għal self riċevut jew bonds maħruġa

                     R0210

                  Kollateral mirhun għal derivattivi

                     R0220

                  Assi mirhuna lil ċedenti għal provvedimenti tekniċi (riassigurazzjoni aċċettata)

                     R0230

                  Kollaterali ieħor mirhun

                     R0240

                     Kollateral totali mirhun

                     R0300

                     Obbligazzjonijiet kontinġenti

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti mhux fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

                     R0310

                  Obbligazzjonijiet kontinġenti fil-Karta Bilanċjali tas-Solvibbiltà II

                     R0330

                     Obbligazzjonijiet kontinġenti totali

                     R0400

         S.03.02.01

         Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati riċevuti mill-impriża

                     Kodiċi tal-garanzija

                     Isem il-fornitur tal-garanzija

                     Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

                     Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

                     Fornitur ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

                     Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

                     Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

                     Data effettiva tal-garanzija

                     Fondi proprji anċillari

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.02.04

         Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji ullimitati riċevuti mill-grupp

                     Kodiċi tal-garanzija

                     Isem il-fornitur tal-garanzija

                     Kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

                     Tip ta' kodiċi tal-fornitur tal-garanzija

                     Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

                     Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

                     Data effettiva tal-garanzija

                     Fondi proprji anċillari

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.01

         Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-impriża

                     Kodiċi tal-garanzija

                     Isem ir-riċevitur tal-garanzija

                     Kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

                     Tip ta' kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

                     Riċevent ta' garanzija li jappartjeni għall-istess grupp

                     Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

                     Stima tal-valur massimu tal-garanzija

                     Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

                     Data effettiva tal-garanzija

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.04

         Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — Lista ta' garanziji illimitati pprovduti mill-grupp

                     Kodiċi tal-garanzija

                     Isem ir-riċevitur tal-garanzija

                     Kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

                     Tip ta' kodiċi tar-riċevitur tal-garanzija

                     Avveniment(i) skattatur(i) tal-garanzija

                     Stima tal-valur massimu tal-garanzija

                     Avveniment(i) skattatur(i) speċifiċi tal-garanzija

                     Data effettiva tal-garanzija

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.04.01.01

         Attività skont il-pajjiż

                     Linja Operatorja

                     Z0010

                     Impriża

                     Membri kollha taż-ŻEE

                     Operazzjonijiet totali sottoskritti mill-fergħat kollha mhux taż-ŻEE

                     Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż tad-domiċilju, mill-impriża

                     Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, mill-impriża fil-pajjiżi taż-ŻEE differenti mill-pajjiż tad-domiċilju

                     Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS fil-pajjiż tad-domiċilju, minn kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

                     Operazzjonijiet sottoskritti totali mill-fergħat taż-ŻEE kollha fil-pajjiż fejn huma stabbiliti

                     Operazzjonijiet sottoskritti totali permezz tal-FPS, permezz tal-fergħat kollha taż-ŻEE

                     Total tal-operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS mill-impriża u l-fergħat kollha taż-ŻEE

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Pajjiż

                     R0010

                  Primjums sottoskritti

                     R0020

                  Pretensjonijiet imġarrba

                     R0030

                  Kummissjonijiet

                     R0040

                     Minn membru taż-ŻEE

                  …

                     Minn membru materjali mhux taż-ŻEE

                  …

                     Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż

                     Operazzjonjiet sottoskritti permezz tal-FPS, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita fil-pajjiż ikkunsidrat

                     Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat permezz tal-FPS, mill-impriża jew kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

                     Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita f'dan il-pajjiż

                     Operazzjonijiet sottoskritti permezz tal-FPS, permezz tal-fergħa taż-ŻEE stabbilita fil-pajjiż ikkunsidrat

                     Operazzjonijiet sottoskritti fil-pajjiż ikkunsidrat permezz tal-FPS, mill-impriża jew kwalunkwe fergħa taż-ŻEE

                     Operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat materjali ta' pajjiżi li mhumiex fiż-ŻEE

                  …

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  …

                  …

                     C0110

                  Pajjiż

                     R0010

                  Primjums sottoskritti

                     R0020

                  Pretensjonijiet imġarrba

                     R0030

                  Kummissjonijiet

                     R0040

         S.04.02.01

         Informazzjoni dwar il-klassi 10 fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva ta' Solvibbiltà II, eskluża r-responsabbiltà tat-trasportatur

                     Impriża

                     Minn membri taż-ŻEE

                  …

                     FPS

                     Fergħa

                     FPS

                     Fergħa

                     FPS

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  …

                  Pajjiż

                     R0010

                  Frekwenza tal-pretensjonijiet għal Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

                     R0020

                  Kost medju tal-pretensjoni ta' Responsabbiltà ta' Vetturi bil-Mutur (ħlief ir-responsabbiltà tat-trasportatur)

                     R0030

         S.05.01.01

         Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

                  Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                  Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

                  Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                  Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                  Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                  Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                  Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet Diretti

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet dovuti

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

                  Linja Operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Totali

                  Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                  Assistenza

                  Telf finazjarju mixxellanju

                  Saħħa

                  Emerġenzi

                  Marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport

                  Proprjetà

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet dovuti

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

                  Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                  Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

                  Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                  Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                  Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                  Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                  Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                   Spejjeż amministrattivi

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0610

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0620

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0630

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0640

                  Nett

                     R0700

                   Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0710

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0720

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0730

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0740

                  Nett

                     R0800

                   Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0810

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0820

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0830

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0840

                  Nett

                     R0900

                   Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0910

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0920

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0930

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0940

                  Nett

                     R1000

                   Spejjeż ġenerali

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R1010

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R1020

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R1030

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1040

                  Nett

                     R1100

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

                  Linja Operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Totali

                  Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                  Assistenza

                  Telf finazjarju mixxellanju

                  Saħħa

                  Emerġenzi

                  Marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport

                  Proprjetà

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                   Spejjeż amministrattivi

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0610

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0620

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0630

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0640

                  Nett

                     R0700

                   Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0710

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0720

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0730

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0740

                  Nett

                     R0800

                   Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0810

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0820

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0830

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0840

                  Nett

                     R0900

                   Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0910

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0920

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0930

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0940

                  Nett

                     R1000

                   Spejjeż ġenerali

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R1010

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R1020

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R1030

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1040

                  Nett

                     R1100

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

                  Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

                  Totali

                  Assigurazzjoni tas-saħħa

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tal-ħajja

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Primjums sottoskritti

                  Gross

                     R1410

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1420

                  Nett

                     R1500

                     Primjums gwadanjati

                  Gross

                     R1510

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1520

                  Nett

                     R1600

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross

                     R1610

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1620

                  Nett

                     R1700

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross

                     R1710

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1720

                  Nett

                     R1800

                  Spejjeż imġarrba

                     R1900

                   Spejjeż amministrattivi

                  Gross

                     R1910

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1920

                  Nett

                     R2000

                   Spejjeż tal-ġestjoni tal-investiment

                  Gross

                     R2010

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R2020

                  Nett

                     R2100

                   Spejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet

                  Gross

                     R2110

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R2120

                  Nett

                     R2200

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

                  Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

                  Totali

                  Assigurazzjoni tas-saħħa

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tal-ħajja

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                   Spejjeż tal-akkwiżizzjoni

                  Gross

                     R2210

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R2220

                  Nett

                     R2300

                   Spejjeż ġenerali

                  Gross

                     R2310

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R2320

                  Nett

                     R2400

                  Spejjeż oħra

                     R2500

                     Spejjeż totali

                     R2600

                     Ammont totali ta' ċedimenti

                     R2700

         S.05.01.02

         Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

                  Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                  Assigurazzjoni tal-protezzjoni tal-introjtu

                  Assigurazzjoni tal-kumpens tal-ħaddiema

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                  Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                  Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                  Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

                  Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                  Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni mhux tal-ħajja (opperazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettati)

                  Linja operatorja għal: riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                  Totali

                  Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                  Assistenza

                  Telf finazjarju mixxellanju

                  Saħħa

                  Emerġenzi

                  Marittimi, tal-avjazzjoni u t-trasport

                  Proprjetà

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                  Linja Operatorja għal: obbligi tal-assigurazzjoni tal-ħajja

                  Obbligi tar-riassigurazzjoni tal-ħajja

                  Totali

                  Assigurazzjoni tas-saħħa

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni li mhumiex obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tal-ħajja

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Primjums sottoskritti

                  Gross

                     R1410

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1420

                  Nett

                     R1500

                     Primjums gwadanjati

                  Gross

                     R1510

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1520

                  Nett

                     R1600

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross

                     R1610

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1620

                  Nett

                     R1700

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross

                     R1710

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1720

                  Nett

                     R1800

                     Spejjeż imġarrba

                     R1900

                     Spejjeż oħra

                     R2500

                     Spejjeż totali

                     R2600

         S.05.02.01

         Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

                     Pajjiż tad-domiċilju

                     L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums gross sottoskritti) — obbligi mhux tal-ħajja

                     Totali tal-ewwel 5 u l-pajjiż tad-domiċilju

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Primjums sottoskritti

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0110

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0120

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0130

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0140

                  Nett

                     R0200

                     Primjums gwadanjati

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0210

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0220

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0230

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0240

                  Nett

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0310

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0320

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0330

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0340

                  Nett

                     R0400

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0410

                  Gross — Riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0420

                  Gross — Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0430

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R0440

                  Nett

                     R0500

                     Spejjeż imġarrba

                     R0550

                     Spejjeż oħra

                     R1200

                     Spejjeż totali

                     R1300

                     pajjiż tad-domiċilju

                     L-ewwel 5 pajjiżi (skont l-ammont ta' primjums sottoskritti gross) — obbligi tal-ħajja

                     Totali tal-ewwel 5 u l-pajjiż tad-domiċilju

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Primjums sottoskritti

                  Gross

                     R1410

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1420

                  Nett

                     R1500

                     Primjums gwadanjati

                  Gross

                     R1510

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1520

                  Nett

                     R1600

                     Pretensjonijiet imġarrba

                  Gross

                     R1610

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1620

                  Nett

                     R1700

                     Bidliet fi provvedimenti tekniċi oħra

                  Gross

                     R1710

                  Sehem tar-riassiguraturi

                     R1720

                  Nett

                     R1800

                     Spejjeż imġarrba

                     R1900

                     Spejjeż oħra

                     R2500

                     Spejjeż totali

                     R2600

         S.06.01.01

         Sommarju tal-assi

                     Ħajja

                     Mhux fuq il-ħajja

                     Fondi delimitati

                     Fondi interni oħra

                     Fondi tal-azzjonisti

                     Ġenerali

                     Assi elenkati

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Assi elenkati

                     R0010

                  Assi li mhumiex elenkati f'xi borża

                     R0020

                  Assi li mhumiex negozjabbli fil-borża

                     R0030

                  Skont il-kategorija

                  Bonds tal-gvern

                     R0040

                  Bonds korporattivi

                     R0050

                  Ekwita

                     R0060

                  Impriżi ta' Investiment Kollettiv

                     R0070

                  Noti strutturati

                     R0080

                  Titoli kollateralizzati

                     R0090

                  Flus u depożiti

                     R0100

                  Ipoteki u self

                     R0110

                  Proprjetà

                     R0120

                  Investimenti oħrajn

                     R0130

                  Futuri

                     R0140

                  Opzjonijiet eżerċitabbli

                     R0150

                  Opzjonijiet put

                     R0160

                  Swaps

                     R0170

                  Forwards

                     R0180

                  Derivattivi ta' kreditu

                     R0190

         S.06.02.01

         Lista ta' assi

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Numru ta' portofoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     Assi mirhuna bħala kollateral

                     Pajjiż ta' kustodja

                     Kustodju

                     Kwantità

                     Ammont par

                     Metodu tal-valwazzjoni

                     Valur tal-akkwiżizzjoni

                     Ammont totali tas-Solvibbiltà II

                     Imgħax dovut

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informazzjoni dwar l-assi

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Titolu tal-Entrata

                     Isem l-Emittent

                     Kodiċi tal-Emittent

                     Tip ta' kodiċi tal-emittent

                     Settur tal-emittent

                     Grupp Emittenti

                     Kodiċi tal-Grupp Emittenti

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

                     Pajjiż emittent

                     Munita

                     CIC

                     Investiment fl-infrastruttura

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     Holdings f'impriżi relatati, inklużi l-parteċipazzjonijiet

                     Klassifikazzjoni esterna

                     ECAI nominata

                     Skala tal-kwalità kreditizja

                     Klassifikazzjoni interna

                     Durata

                     Prezz ta' Solvibbiltà II tal-Unità

                     Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

                     Data tal-maturità

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.02.04

         Lista ta' assi

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Numru ta' portofoll ta' korrispondenza

                     Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     Assi mirhuna bħala kollateral

                     Pajjiż ta' kustodja

                     Kustodju

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Kwantità

                     Ammont par

                     Metodu tal-valwazzjoni

                     Valur tal-akkwiżizzjoni

                     Ammont totali tas-Solvibbiltà II

                     Imgħax dovut

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informazzjoni dwar l-assi

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Titolu tal-Entrata

                     Isem l-Emittent

                     Kodiċi tal-Emittent

                     Tip ta' kodiċi tal-emittent

                     Settur tal-emittent

                     Grupp Emittenti

                     Kodiċi tal-Grupp Emittenti

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

                     Pajjiż emittent

                     Munita

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     CIC

                     Investiment fl-infrastruttura

                     Parteċipazzjoni

                     Klassifikazzjoni esterna

                     ECAI nominata

                     Skala tal-kwalità kreditizja

                     Klassifikazzjoni interna

                     Durata

                     Prezz ta' Solvibbiltà II tal-Unità

                     Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

                     Data tal-maturità

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.03.01

         Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

                     Kategorija ta' assi sottostanti

                     Pajjiż emittent

                     Munita

                     Ammont totali

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.06.03.04

         Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-Impriża ta' Investiment Kollettiv

                     Kategorija ta' assi sottostanti

                     Pajjiż emittent

                     Munita

                     L-ammont totali

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.07.01.01

         Prodotti strutturati

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kollateral

                     Tip ta' prodott strutturat

                     Protezzjoni tal-kapital

                     Titolu / indiċi / portafoll sottostanti

                     Eżerċitabbli jew Put

                     Prodott sintetiku strutturat

                     Prodott strutturat ta' pripagament

                     Valur tal-kollateral

                     Portafoll tal-kollateral

                     Redditu annwali fiss

                     Redditu annwali varjabbli

                     Telf fil-każ ta' inadempjenza

                     Punt tal-involviment

                     Punt tad-distakk

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.07.01.04

         Prodotti strutturati

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kollateral

                     Tip ta' prodott strutturat

                     Protezzjoni tal-kapital

                     Titolu / indiċi / portafoll sottostanti

                     Eżerċitabbli jew Put

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Prodott sintetiku strutturat

                     Prodott strutturat ta' pripagament

                     Valur tal-kollateral

                     Portafoll tal-kollateral

                     Redditu annwali fiss

                     Redditu annwali varjabbli

                     Telf fil-każ ta' inadempjenza

                     Punt tal-involviment

                     Punt tad-distakk

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.08.01.01

         Derivattivi miftuħa

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     Strument sottostanti d-derivattiv

                     Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

                     Użu ta' derivattiv

                     Delta

                     Ammont nozzjonali tad-derivattiv

                     Xerrej / bejjiegħ

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Primjum imħallas sal-lum

                     Primjum riċevut sal-lum

                     Għadd ta' kuntratti

                     Daqs tal-kuntratt

                     Telf massimu f'każ ta' stralċ

                     Ammont ta' ħruġ ta' swap

                     Ammont ta' influss ta' swap

                     Data inizjali

                     Durata

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     Metodu tal-valwazzjoni

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informazzjoni dwar derivativi

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

                     Isem il-Kontroparti

                     Kodiċi tal-Kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

                     Klassifikazzjoni esterna

                     ECAI nominata

                     Skala tal-kwalità kreditizja

                     Klassifikazzjoni interna

                     Grupp tal-Kontroparti

                     Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     Isem tal-kuntratt

                     Munita

                     CIC

                     Valuri skattanti

                     Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

                     Munita konsenjata ta' swap

                     Munita riċevuta ta' swap

                     Data tal-maturità

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.01.04

         Derivattivi miftuħa

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattivi

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     Strument sottostanti d-derivattiv

                     Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

                     Użu ta' derivattiv

                     Delta

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Ammont nozzjonali tad-derivattiv

                     Xerrej / bejjiegħ

                     Primjum imħallas sal-lum

                     Primjum riċevut sal-lum

                     Għadd ta' kuntratti

                     Daqs tal-kuntratt

                     Telf massimu f'każ ta' stralċ

                     Ammont ta' ħruġ ta' swap

                     Ammont ta' influss ta' swap

                     Data inizjali

                     Durata

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     Metodu tal-valwazzjoni

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informazzjoni dwar derivattivi

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Isem il-Kontroparti

                     Kodiċi tal-Kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

                     Klassifikazzjoni esterna

                     ECAI nominata

                     Skala tal-kwalità kreditizja

                     Klassifikazzjoni interna

                     Grupp tal-Kontroparti

                     Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     Isem tal-kuntratt

                     Munita

                     CIC

                     Valuri skattanti

                     Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

                     Munita konsenjata ta' swap

                     Munita riċevuta ta' swap

                     Data tal-maturità

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.02.01

         Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     Strument sottostanti d-derivattiv

                     Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

                     Użu ta' derivattiv

                     Ammont nozzjonali tad-derivattiv

                     Xerrej / bejjiegħ

                     Primjum imħallas sal-lum

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Primjum riċevut sal-lum

                     Profitt u telf sal-lum

                     Għadd ta' kuntratti

                     Daqs tal-kuntratt

                     Telf massimu f'każ ta' stralċ

                     Ammont ta' ħruġ ta' swap

                     Ammont ta' influss ta' swap

                     Data inizjali

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informazzjoni dwar derivattivi

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Isem il-Kontroparti

                     Kodiċi tal-Kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

                     Grupp tal-kontroparti

                     Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     Isem tal-kuntratt

                     Munita

                     CIC

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Valuri skattanti

                     Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

                     Munita konsenjata ta' swap

                     Munita riċevuta ta' swap

                     Data tal-maturità

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.08.02.04

         Tranżazzjonijiet Derivattivi

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Derivattivi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     Strument sottostanti d-derivattiv

                     Tip ta' kodiċi tal-assi jew l-obbligazzjoni sottostanti d-derivattiv

                     Użu ta' derivattiv

                     (ikompli)

                     0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Ammont nozzjonali tad-derivattiv

                     Xerrej / bejjiegħ

                     Primjum imħallas sal-lum

                     Primjum riċevut sal-lum

                     Profitt u telf sal-lum

                     Għadd ta' kuntratti

                     Daqs tal-kuntratt

                     Telf massimu f'każ ta' stralċ

                     Ammont ta' ħruġ ta' swap

                     Ammont ta' influss ta' swap

                     Data inizjali

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informazzjoni dwar derivattivi

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Tip ta' Kodiċi tal-identifikazzjoni tad-derivattiv

                     Isem il-Kontroparti

                     Kodiċi tal-Kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

                     Grupp tal-kontroparti

                     Kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp tal-kontroparti

                     Isem tal-kuntratt

                     Munita

                     CIC

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Valuri skattanti

                     Skattatur tal-istralċ tal-kuntratt

                     Munita konsenjata ta' swap

                     Munita riċevuta ta' swap

                     Data tal-maturità

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.09.01.01

         Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

                     Kategorija tal-assi

                     Portafoll

                     Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

                     Dividendi

                     Imgħax

                     Kirjiet

                     Qligħ u telf nett

                     Qligħ u telf mhux realizzati

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.09.01.04

         Introjtu/qligħ u telf fil-perjodu

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kategorija tal-assi

                     Portafoll

                     Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

                     Dividendi

                     Imgħax

                     Kirjiet

                     Qligħ u telf nett

                     Qligħ u telf mhux realizzati

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.10.01.01

         Self ta' titoli u repo

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Kategorija tal-assi

                     Isem il-Kontroparti

                     Kodiċi tal-kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

                     Kategorija ta' assi tal-kontroparti

                     Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

                     Pożizzjoni fil-kuntratt

                     Ammont tal-komponent prossimu

                     Ammont tal-komponent 'il bogħod

                     Data tal-bidu

                     Data tal-maturità

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.10.01.04

         Self ta' titoli u repo

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Portafoll

                     Numru tal-fond

                     Kategorija tal-assi

                     Isem il-Kontroparti

                     Kodiċi tal-kontroparti

                     Tip ta' kodiċi tal-kontroparti

                     Kategorija ta' assi tal-kontroparti

                     Assi miżmuma f'kuntratti marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Pożizzjoni fil-kuntratt

                     Ammont tal-komponent prossimu

                     Ammont tal-komponent 'il bogħod

                     Data tal-bidu

                     Data tal-maturità

                     Valur tas-Solvibbiltà II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.11.01.01

         Assi miżmumin bħala kollateral

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

                     Informazzjoni dwar l-assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Isem il-kontroparti li tirhan il-kollateral

                     Isem il-grupp tal-kontroparti li qed tirhan il-kollateral

                     Pajjiż ta' kustodja

                     Kwantità

                     Ammont par

                     Metodu tal-valwazzjoni

                     Ammont totali

                     Imgħax dovut

                     Tip ta' assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informazzjoni dwar l-assi

                     Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Titolu tal-Entrata

                     Isem l-Emittent

                     Kodiċi tal-Emittent

                     Tip ta' kodiċi tal-emittent

                     Settur tal-emittent

                     Isem il-Grupp Emittenti

                     Kodiċi tal-Grupp Emittenti

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

                     Pajjiż emittent

                     Munita

                     CIC

                     Prezz Unitarju

                     Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

                     Data tal-maturità

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.11.01.04

         Assi miżmumin bħala kollateral

         Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma

                     Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

                     Informazzjoni dwar l-assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Isem il-kontroparti li qed tirhan il-kollateral

                     Isem il-grupp tal-kontroparti li qed tirhan il-kollateral

                     Pajjiż ta' kustodja

                     Kwantità

                     Ammont par

                     Metodu tal-valwazzjoni

                     Ammont totali

                     Imgħax dovut

                     Tip ta' assi li għalihom huwa miżmum il-kollateral

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informazzjoni dwar l-assi

                     Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Titolu tal-Entrata

                     Isem l-Emittent

                     Kodiċi tal-Emittent

                     Tip ta' kodiċi tal-emittent

                     Settur tal-emittent

                     Isem il-Grupp Emittenti

                     Kodiċi tal-Grupp Emittenti

                     Tip ta' kodiċi tal-grupp emittent

                     Pajjiż emittent

                     Munita

                     CIC

                     (ikompli)

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informazzjoni dwar l-assi miżmuma

                     Prezz Unitarju

                     Perċentwal tal-unità tal-prezz tal-ammont par ta' Solvibbiltà II

                     Data tal-maturità

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.12.01.01

         Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0040

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

                     R0050

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0060

                  Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0070

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                     L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                     Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0210

                     L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                     R0220

                     Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

                     R0230

                  Benefiċċji garantiti futuri

                     R0240

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0250

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0260

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0270

                  Influssi ta' flus oħrajn

                     R0280

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0290

                     Valur ta' ċediment

                     R0300

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0310

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0320

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0340

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

                     R0350

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     R0360

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0040

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

                     R0050

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0060

                  Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0070

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                     L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                     Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0210

                     L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                     R0220

                     Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

                     R0230

                  Benefiċċji garantiti futuri

                     R0240

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0250

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0260

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0270

                  Influssi ta' flus oħrajn

                     R0280

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0290

                     Valur ta' ċediment

                     R0300

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0310

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0320

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0340

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

                     R0350

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     R0360

                  Riassigurazzjoni aċċettata

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0040

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

                     R0050

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0060

                  Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0070

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                     L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                     Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0210

                     L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                     R0220

                     Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

                     R0230

                  Benefiċċji garantiti futuri

                     R0240

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0250

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0260

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0270

                  Influssi ta' flus oħrajn

                     R0280

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0290

                     Valur ta' ċediment

                     R0300

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0310

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0320

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0340

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

                     R0350

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     R0360

                  Riassigurazzjoni aċċettata

                     Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unità)

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                     C0140

                     C0150

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0040

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

                     R0050

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0060

                  Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0070

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                     L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                     Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0210

                     L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                     R0220

                     Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

                     R0230

                  Benefiċċji garantiti futuri

                     R0240

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0250

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0260

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0270

                  Influssi ta' flus oħrajn

                     R0280

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0290

                     Valur ta' ċediment

                     R0300

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0310

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0320

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0340

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

                     R0350

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     R0360

                  Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0040

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

                     R0050

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0060

                  Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0070

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                     L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                     Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0210

                     L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                     R0220

                     Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

                     R0230

                  Benefiċċji garantiti futuri

                     R0240

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0250

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0260

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0270

                  Influssi ta' flus oħrajn

                     R0280

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0290

                     Valur ta' ċediment

                     R0300

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0310

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0320

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0340

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

                     R0350

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     R0360

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

                     Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                     C0200

                     C0210

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0040

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni (ħlief SPV u Finite RE) qabel l-aġġustament għal telf mistenni

                     R0050

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0060

                  Rekuprabbli minn Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0070

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                     L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                     Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0210

                     L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

                     R0220

                     Gross l-Aħjar Stima għall-fluss tal-flus

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

                     R0230

                  Benefiċċji garantiti futuri

                     R0240

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri

                     R0250

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0260

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0270

                  Influssi ta' flus oħrajn

                     R0280

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0290

                     Valur ta' ċediment

                     R0300

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0310

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0320

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0340

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament ta' korrispondenza

                     R0350

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     R0360

         S.12.01.02

         Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                     (ikompli)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                  L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                  Riassigurazzjoni aċċettata

                     Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unitajiet)

                  Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

                     Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                  L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

         SR.12.01.01

         Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                     Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                     Z0030

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                     (ikompli)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                  L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

                  Riassigurazzjoni aċċettata

                     Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unitajiet)

                  Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

                     Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                  Kuntratti mingħajr opzjonijiet u garanziji

                  Kuntratti b'opzjonijiet jew garanziji

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                     Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjat mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0020

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-Aħjar Stima

                     L-Aħjar Stima Gross

                     R0030

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0080

                  L-aħjar stima bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0090

                     Marġni ta' riskju

                     R0100

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0110

                  L-aħjar stima

                     R0120

                  Marġni ta' riskju

                     R0130

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0200

         S.12.02.01

         Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT — skont il-pajjiż

         Gross PT ikkolkolati fl-intier tagħhom u Gross BE għal pajjiżi differenti

                  Żona ġeografika

                  Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                  Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                  Assigurazzjoni tal-ħajja oħra

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni apparti minn obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni aċċettata

                     Total (Ħajja minbarra assigurazzjoni tas-saħħa, inkluża marbuta ma' unitajiet)

                     (ikompli)

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                  Pajjiż tad-domiċilju

                     R0010

                  Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0020

                  Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0030

                  Skont il-pajjiż

                     C0010

                  Pajjiż 1

                     R0040

                  …

                  …

                  Żona ġeografika

                  Assigurazzjoni tas-saħħa (Operazzjonijiet diretti)

                  Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u li jirrelataw ma' obbligi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa (riassigurazzjoni aċċettata)

                     Total (Saħħa simili għal assigurazzjoni tal-ħajja)

                     C0160

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Pajjiż tad-domiċilju

                     R0010

                  Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0020

                  Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0030

                  Skont il-pajjiż

                     C0010

                  Pajjiż 1

                     R0040

                  …

                  …

         S.13.01.01

         Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus gross

                     Assigurazzjoni b'kondiviżjoni tal-profitti

                     Assigurazzjoni marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħrajn

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħrajn

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 u wara

                     R0330

                     Assigurazzjoni oħra tal-ħajja

                     Annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħrajn

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħrajn

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 u wara

                     R0330

                     Riassigurazzjoni aċċettata

                     Assigurazzjoni tas-saħħa

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħrajn

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħrajn

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                  Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 u wara

                     R0330

                     Riassigurazzjoni tas-saħħa

                     Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni (wara l-aġġustament)

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħrajn

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     Sena (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 u wara

                     R0330

         S.14.01.01

         Analiżi ta' obbligi tal-ħajja

         Portafoll

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

                     Numru tal-fond

                     Linja Operatorja

                     Għadd ta' kuntratti fi tmiem is-sena

                     Għadd ta' kuntratti ġodda matul is-sena

                     Ammont totali ta' primjums sottoskritti

                     Ammont totali ta' pretensjonijiet imħallsa matul is-sena

                     Pajjiż

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

         Karatteristiċi tal-prodott

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

                     Klassifikazzjoni tal-prodott

                     Tip ta' prodott

                     Denominazzjoni tal-prodott

                     Il-prodott għadu jiġi mibjugħ?

                     Tip ta' primjum

                     Jintuża strument finanzjarju għar-replikazzjoni?

                     Għadd ta' Gruppi ta' Riskji Omoġenji (HRGs — Homogeneous Risk Groups) fil-prodotti

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

         Informazzjoni dwar il-Gruppi ta' Riskji Omoġenji

                     Kodiċi HRG

                     L-Aħjar Stima

                     Kapital f'riskju

                     Valur ta' ċediment

                     Rata ta' garanzija annwalizzata (fuq duratura medja ta' garanzija)

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

         Informazzjoni dwar il-prodotti u l-gruppi ta' riskji omoġenji

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

                     Kodiċi HRG

                     C0220

                     C0230

         S.15.01.01

         Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

                     Denominazzjoni tal-prodott

                     Deskrizzjonijiet tal-prodott

                     Data inizjali ta' garanzija

                     Data finali ta' garanzija

                     Tip ta' garanzija

                     Grad garantit

                     Deskrizzjoni tal-garanzija

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.15.01.04

         Deskrizzjoni tal-garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

                     Denominazzjoni tal-prodott

                     Deskrizzjonijiet tal-prodott

                     Data inizjali ta' garanzija

                     Data finali ta' garanzija

                     Tip ta' garanzija

                     Grad garantit

                     Deskrizzjoni tal-garanzija

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                  A1

         S.15.02.01

         Iħħeġġjar ta' garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

                     Denominazzjoni tal-prodott

                     Tip ta' ħħeġġjar

                     Delta ħħeġġjata

                     Rho ħħeġġjat

                     Gamma ħħeġġjata

                     Vega ħħeġġjata

                     FX iħħeġġjat

                     Riskji oħra ħħeġġjati

                     Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar

                     Riżultat ekonomiku bl-iħħeġġjar

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.15.02.04

         Iħħeġġjar ta' garanziji ta' annwalitajiet varjabbli

                     Isem legali tal-impriża

                     Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-impriża

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-impriża

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-prodott

                     Denominazzjoni tal-prodott

                     Tip ta' ħħeġġjar

                     Delta ħħeġġjata

                     Rho ħħeġġjat

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Gamma ħħeġġjata

                     Vega ħħeġġjata

                     FX iħħeġġjat

                     Riskji oħra ħħeġġjati

                     Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar

                     Riżultat ekonomiku bl-iħħeġġjar

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.16.01.01

         Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn Obbligi tal-Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja

                  Il-linja operatorja mhux tal-ħajja relatata

                     Z0010

                  Sena tal-aċċident / sena tas-sottoskrizzjoni

                     Z0020

                  Munita

                     Z0030

                  Il-konverżjoni monetarja

                     Z0040

                     Informazzjoni dwar is-sena N:

                     C0010

                  Rata medja tal-imgħax

                     R0010

                  Durata medja tal-obbligi

                     R0020

                  Medja ponderata tal-età tal-benefiċjarji

                     R0030

         Informazzjoni dwar l-annwalitajiet

                     Sena

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontata fil-bidu tas-sena N

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontata stabbiliti matul is-sena N

                     Pagamenti tal-annwalitajiet imħallsa matul is-sena N

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet ta' annwalità mhux skontata fi tmiem is-sena N

                     Għadd ta' obbligi ta' annwalitajiet fi tmiem is-sena N

                     L-aħjar stima għall-provvedimenti tal-pretensjonijiet tal-annwalità fi tmiem is-sena N (bażi skontata)

                     Riżultat tal-iżvilupp mhux skontat

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Snin preċedenti

                     R0040

                  N-14

                     R0050

                  N-13

                     R0060

                  N-12

                     R0070

                  N-11

                     R0080

                  N-10

                     R0090

                  N-9

                     R0100

                  N-8

                     R0110

                  N-7

                     R0120

                  N-6

                     R0130

                  N-5

                     R0140

                  N-4

                     R0150

                  N-3

                     R0160

                  N-2

                     R0170

                  N-1

                     R0180

                  N

                     R0190

                  Totali

                     R0200

         S.17.01.01

         Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                     Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

                     Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                     Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                     Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Operazzjonijiet diretti

                     R0020

                  operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0030

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0040

                     Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                     Provvedimenti tal-primjums

                  Gross — Total

                     R0060

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0070

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0080

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0090

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0100

                  Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0110

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0120

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0130

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                     L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross — Total

                     R0160

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0170

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0180

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0190

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                     Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                     Assistenza

                     Telf finazjarju mixxellanju

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Operazzjonijiet diretti

                     R0020

                  operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0030

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0040

                     Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                     Provvedimenti tal-primjums

                  Gross — Total

                     R0060

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0070

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0080

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0090

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0100

                  Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0110

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0120

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0130

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                     L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross — Total

                     R0160

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0170

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0180

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0190

                     Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     Obbligu mhux tal-ħajja totali

                     Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Operazzjonijiet diretti

                     R0020

                  operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0030

                  Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0040

                     Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                     Provvedimenti tal-primjums

                  Gross — Total

                     R0060

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0070

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0080

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0090

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0100

                  Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0110

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0120

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0130

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                     L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross — Total

                     R0160

                  Gross — Operazzjonijiet diretti

                     R0170

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     R0180

                  Gross — operazzjonijiet tar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     R0190

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                     Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

                     Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                     Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                     Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0200

                  Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0210

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0220

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0230

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                     L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  PT fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli totali minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — total

                     R0340

                     Linja Operatorja: segmentazzjoni ulterjuri (Gruppi ta' Riskji Omoġenji)

                  Provvedimenti tal-primjums — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

                     R0350

                  Provvedimenti tal-pretensjonijiet — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

                     R0360

                     Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti tal-Primjums (Gross)

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

                     R0370

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0380

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0390

                  Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

                     R0400

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                     Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                     Assistenza

                     Telf finazjarju mixxellanju

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0200

                  Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0210

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0220

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0230

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                     L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  PT fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — total

                     R0340

                     Linja Operatorja: segmentazzjoni ulterjuri (Gruppi ta' Riskji Omoġenji)

                  Provvedimenti tal-primjums — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

                     R0350

                  Provvedimenti tal-pretensjonijiet — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

                     R0360

                     Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti tal-Primjums (Gross)

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

                     R0370

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0380

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0390

                  Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

                     R0400

                     Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     Obbligu mhux tal-ħajja totali

                     Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re qabel l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0200

                  Rekuperabbli minn tar-riassigurazzjoni (ħlief SPV u riassigurazzjoni Finite) qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0210

                  Rekuperabbli minn SPV qabel aġġustament għat-telf mistenni

                     R0220

                  Rekuperabbli minn riassigurazzjoni Finite qabel l-aġġustament għat-telf mistenni

                     R0230

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                     L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  PT fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re — total

                     R0340

                     Linja Operatorja: segmentazzjoni ulterjuri (Gruppi ta' Riskji Omoġenji)

                  Provvedimenti tal-primjums — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

                     R0350

                  Provvedimenti tal-pretensjonijiet — Għadd totali ta' gruppi ta' riskji omoġenji

                     R0360

                     Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti tal-Primjum (Gross)

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

                     R0370

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħori

                     R0380

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0390

                  Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

                     R0400

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                     Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

                     Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                     Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                     Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti ta' Pretensjonijiet (gross)

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

                     R0410

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0420

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0430

                  Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

                     R0440

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0450

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0460

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0470

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0480

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0490

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                     Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                     Assistenza

                     Telf finazjarju mixxellanju

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti ta' Pretensjonijiet (gross)

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

                     R0410

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0420

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0430

                  Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

                     R0440

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0450

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0460

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0470

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0480

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0490

                     Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     Obbligu mhux tal-ħajja totali

                     Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Flussi ta' flus tal-Aħjar stima ta' Provvedimenti ta' Pretensjonijiet (gross)

                     Ħruġ ta' flus

                  Benefiċċji u pretensjonijiet futuri

                     R0410

                  Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħor

                     R0420

                     Influssi ta' flus

                  Primjums futuri

                     R0430

                  Influssi ta' flus oħrajn (inklużi Rekuperabbli minn salvataġġi u surrogi)

                     R0440

                     Perċentwali tal-Aħjar Stima gross kalkulata permezz tal-approssimazzjonijiet

                     R0450

                     L-aħjar stima soġġetta għal tranżizzjonali tar-rata tal-imgħax

                     R0460

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     R0470

                     L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament tal-volatilità

                     R0480

                  Provvedimenti tekniċi mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħrajn

                     R0490

         S.17.01.02

         Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                     Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

                     Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                     Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                     Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti tal-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0340

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                     Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                     Assistenza

                     Telf finazjarju mixxellanju

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti tal-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0340

                     Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     Obbligu mhux tal-ħajja totali

                     Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti tal-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                  Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0340

         S.17.01.01

         Provvedimenti tekniċi mhux tal-ħajja

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                  Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                  Z0030

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                     Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

                     Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                     Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                     Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti tal-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0340

                     Operazzjonijiet diretti u riassigurazzjoni proporzjonali aċċettata

                     Assigurazzjoni kontra l-ħruq u ħsarat oħra lill-proprjetà

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali

                     Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                     Assistenza

                     Telf finazjarju mixxellanju

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti tal-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0340

                     Riassigurazzjoni mhux proporzjonali aċċettata

                     Obbligu mhux tal-ħajja totali

                     Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-emerġenza mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

                     Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0010

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti assoċjata mal-PT fl-intier tagħhom

                     R0050

                     Provvedimenti tekniċi kalkulati bħala somma ta' BE u RM

                     L-aħjar stima

                  Provvedimenti tal-primjums

                  Gross

                     R0060

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0140

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-primjums

                     R0150

                     Provvedimenti tal-pretensjonijiet

                  Gross

                     R0160

                  Rekuperabbli totali minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti

                     R0240

                  L-Aħjar Stima Netta ta' Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

                     R0250

                     L-aħjar stima totali — gross

                     R0260

                     L-aħjar stima totali — netta

                     R0270

                     Marġni ta' riskju

                     R0280

                     Ammont tat-tranżizzjonali fuq il-Provvedimenti Tekniċi

                  Provvedimenti tekniċi kalkulati fl-intier tagħhom

                     R0290

                  L-aħjar stima

                     R0300

                  Marġni ta' riskju

                     R0310

                     Provvedimenti tekniċi — totali

                  Provvedimenti tekniċi — totali

                     R0320

                  Rekuperabbli minn kuntratt ta' riassigurazzjoni/SPV u Finite Re wara l-aġġustament għat-telf mistenni minħabba inadempjenza ta' kontroparti — totali

                     R0330

                  Provvedimenti tekniċi bit-tnaqqis tar-rekuperabbli minn riassigurazzjoni/SPV u Finite Re

                     R0340

         S.17.02.01

         Provvedimenti Tekniċi mhux tal-Ħajja — Skont il-pajjiż

         Gross PT ikkolkolati fl-intier tagħhom u Gross BE għal pajjiżi differenti

                     Operazzjonijiet diretti

                     Żona ġeografika

                     Assigurazzjoni tal-ispiża medika

                     Protezzjoni tal-introjtu assigurazzjoni

                     Assigurazzjoni ta' kumpens għall-ħaddiema

                     Assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-vetturi bil-mutur

                     Assigurazzjoni ta' vetturi oħra

                     Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

                     Assigurazzjoni kontra nirien u ħsarat oħra lil proprjetà

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Pajjiż tad-domiċilju

                     R0010

                  Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0020

                  Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0030

                     Skont il-pajjiż

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Pajjiż 1

                     R0040

                  …

                     Operazzjonijiet diretti

                     Żona ġeografika

                     Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali

                     Assigurazzjoni tal-kreditu u tal-garanzija

                     Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

                     Assistenza

                     Telf finazjarju mixxellanju

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Pajjiż tad-domiċilju

                     R0010

                  Il-pajjiżi taż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0020

                  Pajjiżi mhux fiż-ŻEE barra mil-livell limitu ta' materjalità — mhux irrapportati skont il-pajjiż

                     R0030

                     Skont il-pajjiż

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Pajjiż 1

                     R0040

                  …

         S.18.01.01

         Projezzjoni ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar stima — Mhux tal-ħajja)

                     L-aħjar stima għall-provvediment tal-primjums

                     (Gross)

                     L-aħjar stima għall-provvediment tal-pretensjoni

                     (Gross)

                     Total rekuperabbli minn riassigurazzjoni

                     (wara l-aġġustament)

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Ħruġ ta' flus

                     Influssi ta' flus

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħori

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħra

                     Benefiċċji futuri

                     Spejjeż futuri u ħruġ ta' flus ieħori

                     Primjums futuri

                     Influssi ta' flus oħra

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Sena

                     (projezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31 u wara

                     R0310

         S.19.01.01

         Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja

                  Linja operatorja

                  Z0010

                  Sena tal-aċċident / Sena tas-sottoskrizzjoni

                  Z0020

                  Munita

                  Z0030

                  Konverżjoni monetarja

                  Z0040

         Pretensjonijiet Imħallsa Gross (mhux kumulattivi)

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Fis-sena kurrenti

                     Somma tas-snin (kumulattiva)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Qabel

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Totali

                     R0260

         Irkupri ta' riassigurazzjoni riċevuti (mhux kumulattivi)

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Fis-sena kurrenti

                     Somma tas-snin (kumulattiva)

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     Qabel

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Totali

                     R0460

         Pretensjonijiet Imħallsa Netti (mhux kumulattivi)

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Fis-sena kurrenti

                     Somma tas-snin (kumulattiva)

                     C1200

                     C1210

                     C1220

                     C1230

                     C1240

                     C1250

                     C1260

                     C1270

                     C1280

                     C1290

                     C1300

                     C1310

                     C1320

                     C1330

                     C1340

                     C1350

                     C1360

                     C1370

                     Qabel

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Totali

                     R0660

         L-Aħjar Stima mhux skontata Gross tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Tmiem is-sena (dejta skontata)

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                  C0360

                     Qabel

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Totali

                     R0260

         L-aħjar stima mhux skontata tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet — Rekuperabbli tar-riassigurazzjoni

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Tmiem is-sena (dejta skontata)

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Qabel

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Totali

                     R0460

         L-Aħjar Stima Netta mhux skontata tal-Provvedimenti tal-Pretensjonijiet

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Tmiem is-sena (dejta skontata)

                     C1400

                     C1410

                     C1420

                     C1430

                     C1440

                     C1450

                     C1460

                     C1470

                     C1480

                     C1490

                     C1500

                     C1510

                     C1520

                     C1530

                     C1540

                     C1550

                     C1560

                     Qabel

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Totali

                     R0660

         Gross irrappurtat imma mhux Pretensjonijiet Saldati (Gross Reported but not Settled Claims — RBNS)

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Tmiem is-sena

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     Qabel

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Totali

                     R0260

         Pretensjonijiet RBNS tar-riassigurazzjoni

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Tmiem is-sena

                     C1000

                     C1010

                     C1020

                     C1030

                     C1040

                     C1050

                     C1060

                     C1070

                     C1080

                     C1090

                     C1100

                     C1110

                     C1120

                     C1130

                     C1140

                     C1150

                     C1160

                     Qabel

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Totali

                     R0460

         Pretensjonijiet RBNS netti

      (ammont assolut)

                     Sena tal-iżvilupp

                     Sena

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 u +

                     Tmiem is-sena

                     C1600

                     C1610

                     C1620

                     C1630

                     C1640

                     C1650

                     C1660

                     C1670

                     C1680

                     C1690

                     C1700

                     C1710

                     C1720

                     C1730

                     C1740

                     C1750

                     C1760

                     Qabel

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Totali

                     R0660

         Rati tal-inflazzjoni (biss fil-każ li jintużaw metodi li jieħdu inkonsiderazzjoni l-inflazzjoni biex jaġġustaw id-dejta)

                     N-14

                     N-13

                     N-12

                     N-11

                     N-10

                     N-9

                     N-8

                     N-7

                     N-6

                     N-5

                     N-4

                     N-3

                     N-2

                     N-1

                     N

                     C1800

                     C1810

                     C1820

                     C1830

                     C1840

                     C1850

                     C1860

                     C1870

                     C1880

                     C1890

                     C1900

                     C1910

                     C1920

                     C1930

                     C1940

                     Rata tal-inflazzjoni storika — Total

                     R0700

                     Rata tal-inflazzjoni storika: inflazzjoni esterna

                     R0710

                     Rata tal-inflazzjoni storika: inflazzjoni endoġena

                     R0720

                     C2000

                     C2010

                     C2020

                     C2030

                     C2040

                     C2050

                     C2060

                     C2070

                     C2080

                     C2090

                     C2100

                     C2110

                     C2120

                     C2130

                     C2140

                     N+1

                     N+2

                     N+3

                     N+4

                     N+5

                     N+6

                     N+7

                     N+8

                     N+9

                     N+10

                     N+11

                     N+12

                     N+13

                     N+14

                     N+15

                     Ir-rata tal-inflazzjoni mistennija — total

                     R0730

                     Ir-rata tal-inflazzjoni mistennija: inflazzjoni esterna

                     R0740

                     Ir-rata tal-inflazzjoni mistennija: inflazzjoni endoġina

                     R0750

                     C2200

                     Deskrizzjoni tar-rata tal-inflazzjoni użata:

                     R0760

         S.20.01.01

         Żvilupp tad-distribuzzjoni tal-pretensjonijiet imġarrba

                  Linja operatorja:

                     Z0010

                  Sena tal-aċċident / sena tas-sottoskrizzjoni

                     Z0020

         Pretensjonijiet RBNS gross

                     Pretensjonijiet RBNS. Pretensjonijiet pendenti fil-bidu tas-sena

                     Pretensjonijiet pendenti fi tmiem is-sena

                     Pretensjonijiet magħluqa fi tmiem is-sena:

                     saldati b'pagament

                     saldati mingħajr ebda ħlas

                     Għadd ta' pretensjonijiet

                     Gross RBNS fil-bidu tas-sena

                     Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

                     Gross RBNS fi tmiem il-perjodu

                     Għadd ta' pretensjonjiet mitmuma b'pagamenti

                     Gross RBNS fil-bidu tas-sena

                     Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

                     Għadd ta' pretensjonijiet mitmuma mingħajr ebda ħlas

                     Gross RBNS fil-bidu tas-sena relatat mal-pretensjoni saldata mingħajr kwalunkwe ħlas

                     Sena

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Qabel

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Total tas-snin preċedenti

                     R0160

                  N

                     R0170

                     Totali

                     R0180

         Pretensjonijiet RBNS gross

                     Pretensjonijiet irrapportati matul is-sena

                     Pretensjonijiet miftuħa mill-ġdid matul is-sena

                     Pretensjonijiet pendenti fi tmiem is-sena

                     Pretensjonijiet magħluqa fi tmiem is-sena:

                     Pretensjonijiet pendenti fi tmiem is-sena

                     Pretensjonijiet magħluqa fi tmiem is-sena:

                     saldati b'pagament

                     saldati mingħajr ebda ħlas

                     Għadd ta' pretensjonijiet

                     Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

                     Gross RBNS fi tmiem il-perjodu

                     Għadd ta' pretensjonjiet mitmuma b'pagamenti

                     Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

                     Għadd ta' pretensjonijiet mitmuma mingħajr ebda ħlas

                     Għadd ta' pretensjonijiet

                     Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

                     Gross RBNS fi tmiem il-perjodu

                     Għadd ta' pretensjonjiet mitmuma b'pagamenti

                     Pagamenti gross magħmula matul is-sena kurrenti

                     Sena

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Qabel

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Total tas-snin preċedenti

                     R0160

                  N

                     R0170

                  Totali

                     R0180

         S.21.01.01

         Profil tar-riskju tad-distribuzzjoni tat-telf

                  Linja operatorja

                     Z0010

                  Sena tal-aċċident / sena tas-sottoskrizzjoni

                     Z0020

                     Pretensjonijiet imġarrba tal-bidu

                     Pretensjonijiet imġarrba tat-tmien

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N

                     Għadd ta' pretensjonijet AY/UWY sena N-1

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-1

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-2

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-2

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-3

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-3

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-4

                     Pretensjonjiet totali mġarrba AY/UWY sena N-4

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-5

                     Pretensjonjiet totali mġarrba AY/UWY sena N-5

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                  Kategorija 1

                     R0010

                  Kategorija 2

                     R0020

                  Kategorija 3

                     R0030

                  Kategorija 4

                     R0040

                  Kategorija 5

                     R0050

                  Kategorija 6

                     R0060

                  Kategorija 7

                     R0070

                  Kategorija 8

                     R0080

                  Kategorija 9

                     R0090

                  Kategorija 10

                     R0100

                  Kategorija 11

                     R0110

                  Kategorija 12

                     R0120

                  Kategorija 13

                     R0130

                  Kategorija 14

                     R0140

                  Kategorija 15

                     R0150

                  Kategorija 16

                     R0160

                  Kategorija 17

                     R0170

                  Kategorija 18

                     R0180

                  Kategorija 19

                     R0190

                  Kategorija 20

                     R0200

                  Kategorija 21

                     R0210

                     Totali

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba tal-bidu

                     Pretensjonijiet imġarrba tat-tmien

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-6

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-6

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-7

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-7

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-8

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-8

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-9

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-9

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-10

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-10

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-11

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-11

                     C0030

                     C0040

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                  Kategorija 1

                     R0010

                  Kategorija 2

                     R0020

                  Kategorija 3

                     R0030

                  Kategorija 4

                     R0040

                  Kategorija 5

                     R0050

                  Kategorija 6

                     R0060

                  Kategorija 7

                     R0070

                  Kategorija 8

                     R0080

                  Kategorija 9

                     R0090

                  Kategorija 10

                     R0100

                  Kategorija 11

                     R0110

                  Kategorija 12

                     R0120

                  Kategorija 13

                     R0130

                  Kategorija 14

                     R0140

                  Kategorija 15

                     R0150

                  Kategorija 16

                     R0160

                  Kategorija 17

                     R0170

                  Kategorija 18

                     R0180

                  Kategorija 19

                     R0190

                  Kategorija 20

                     R0200

                  Kategorija 21

                     R0210

                  Totali

                     R0300

                     Pretensjonijiet imġarrba tal-bidu

                     Pretensjonijiet imġarrba tat-tmien

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-12

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-12

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-13

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-13

                     Għadd ta' pretensjonijiet AY/UWY sena N-14

                     Pretensjonijiet totali mġarrba AY/UWY sena N-14

                     C0030

                     C0040

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                  Kategorija 1

                     R0010

                  Kategorija 2

                     R0020

                  Kategorija 3

                     R0030

                  Kategorija 4

                     R0040

                  Kategorija 5

                     R0050

                  Kategorija 6

                     R0060

                  Kategorija 7

                     R0070

                  Kategorija 8

                     R0080

                  Kategorija 9

                     R0090

                  Kategorija 10

                     R0100

                  Kategorija 11

                     R0110

                  Kategorija 12

                     R0120

                  Kategorija 13

                     R0130

                  Kategorija 14

                     R0140

                  Kategorija 15

                     R0150

                  Kategorija 16

                     R0160

                  Kategorija 17

                     R0170

                  Kategorija 18

                     R0180

                  Kategorija 19

                     R0190

                  Kategorija 20

                     R0200

                  Kategorija 21

                     R0210

                     Totali

                     R0300

         S.21.02.01

         Riskji ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tar-riskju

                     Identifikazzjoni tal-kumpanija/persuna li r-riskju huwa relatat magħha

                     Deskrizzjoni tar-riskju

                     Linja operatorja

                     Deskrizzjoni tal-kategorija tar-riskju kopert

                     Perjodu ta' validità (data tal-bidu)

                     Perjodu ta' validità (data tal-iskadenza)

                     Munita

                     Somma assigurata

                     Detentur tal-polza oriġinali deduċibbli

                     Tip ta' mudell ta' sottoskrizzjoni

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Ammont mill-mudell ta' sottoskrizzjoni

                     Somma riassigurata fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

                     Somma riassigurata, għajr fuq bażi fakultattiva, mar-riassiguraturi kollha

                     Ritenzjoni netta tal-assiguratur

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

         S.21.03.01

         Distribuzzjoni mhux tal-ħajja ta' riskji ta' sottoskrizzjoni — skont is-somma assigurata

                     Linja operatorja

                     Z0010

                     Somma assigurata tal-bidu

                     Somma assigurata tat-tmiem

                     Għadd ta' riskji ta' sottoskrizzjoni

                     Somma assigurata totali

                     Primjum sottoskritt annwali totali

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Kategorija 1

                     R0010

                  Kategorija 2

                     R0020

                  Kategorija 3

                     R0030

                  Kategorija 4

                     R0040

                  Kategorija 5

                     R0050

                  Kategorija 6

                     R0060

                  Kategorija 7

                     R0070

                  Kategorija 8

                     R0080

                  Kategorija 9

                     R0090

                  Kategorija 10

                     R0100

                  Kategorija 11

                     R0110

                  Kategorija 12

                     R0120

                  Kategorija 13

                     R0130

                  Kategorija 14

                     R0140

                  Kategorija 15

                     R0150

                  Kategorija 16

                     R0160

                  Kategorija 17

                     R0170

                  Kategorija 18

                     R0180

                  Kategorija 19

                     R0190

                  Kategorija 20

                     R0200

                  Kategorija 21

                     R0210

                     Totali

                     R0220

         S.22.01.01

         Impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

                     Ammont b'miżuri ta' Garanzija fit-Tul u tranżizzjonali

                     Impatt tal-miżuri LTG (Long Term Guarantee) u tranżizzjonali (approċċ pass pass)

                     Mingħajr tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

                     Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

                     Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     Mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra

                     Impatt tal-aġġustament tal-volatilità stabbilit bħala żero

                     Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     Impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero

                     Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Provvedimenti tekniċi

                     R0010

                     Fondi proprji bażiċi

                     R0020

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0030

                  Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll ta' korrispondenza

                     R0040

                     Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0050

                  Grad 1

                     R0060

                  Grad 2

                     R0070

                  Grad 3

                     R0080

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0090

                     Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali Minimu

                     R0100

                     Rekwiżit Kapitali Minimu

                     R0110

         S.22.01.04

         Impatt tal-miżuri tal-garanziji fit-tul u t-tranżizzjonali

                     Ammont bil-miżuri ta' Garanzija fit-Tul u t-tranżizzjonali

                     Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali (approċċ pass pass)

                     Mingħajr tranżizzjonali fuq provvedimenti tekniċi

                     Impatt tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

                     Mingħajr tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     Impatt tat-tranżizzjonali fuq ir-rata tal-imgħax

                     Mingħajr aġġustament tal-volatilità u mingħajr miżuri tranżizzjonali oħra

                     Impatt tal-aġġustament tal-volatilità stabbilit bħala żero

                     Mingħajr aġġustament ta' korrispondenza u mingħajr l-oħrajn kollha

                     Impatt tal-aġġustament ta' korrispondenza stabbilit bħala żero

                     Impatt tal-miżuri LTG u t-tranżizzjonali kollha

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Provvedimenti tekniċi

                     R0010

                     Fondi proprji bażiċi

                     R0020

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0030

                  Fondi proprji ristretti minħabba d-delimitazzjoni u l-portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0040

                     Fondi proprji eliġibbli biex jissodisfaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0050

                  Grad 1

                     R0060

                  Grad 2

                     R0070

                  Grad 3

                     R0080

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0090

         SR.22.02.01

         Tbassir ta' flussi futuri ta' flus (L-aħjar Stima — Portafolli ta' korrispondenza)

                     Portafoll ta' korrispondenza

                     Z0010

                     Projezzjoni tal-flussi ta' flus futuri fit-tmiem tal-perjodu tar-rappurtar

                     Spariġġ matul il-perjodu ta' rappurtar

                     Lonġevità, mortalità u obbligi ta' reviżjoni tal-flussi ta' flus

                     Spejjeż tal-ħruġ ta' flus

                     Flussi tal-flus tal-assi li tneħħewlhom ir-riskji

                     Spariġġ pożittiv mhux skontat (influssi > ħruġ)

                     Spariġġ negattiv mhux skontat (Influssi < ħruġ)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Sena (projjezzjoni ta' flussi ta' flus mistennija mhux skontati)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31

                     R0310

                  32

                     R0320

                  33

                     R0330

                  34

                     R0340

                  35

                     R0350

                  36

                     R0360

                  37

                     R0370

                  38

                     R0380

                  39

                     R0390

                  40

                     R0400

                  41-45

                     R0410

                  46-50

                     R0420

                  51-60

                     R0430

                  61-70

                     R0440

                  71 u wara

                     R0450

         SR.22.03.01

         Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     Portafoll ta' korrispondenza

                     Z0010

                     C0010

                     Kalkolu kumplessiv tal-aġġustament ta' korrispondenza

                  Rata effettiva annwali applikata għas-CF tal-obbligi

                     R0010

                  Rata annwali effettiva tal-aħjar stima

                     R0020

                  Probabbiltà ta' inadempjenza użata biex jitneħħa r-riskju tal-flussi ta' flus tal-assi

                     R0030

                  Il-porzjon tal-firxa fundamentali li mhux rifless meta l-flussi ta' flus tal-assi jitneħħilhom ir-riskju

                     R0040

                  Żieda fil-firxa fundamentali għal assi bi grad ta' sottoinvestment

                     R0050

                  Aġġustament ta' korrispondenza lir-rata mingħajr riskju

                     R0060

                     RKS

                  Stress tar-riskju tal-mortalità għall-fini ta' aġġustament ta' korrispondenza

                     R0070

                     Portafoll

                  Valur tas-suq tal-assi tal-portafoll

                     R0080

                  Valur tas-suq tal-assi marbuta mal-inflazzjoni

                     R0090

                  L-aħjar stima marbuta mal-inflazzjoni

                     R0100

                  Valur tas-suq tal-assi meta parti terza tista' tibdel il-flussi ta' flus

                     R0110

                  Redditu fuq l-assi — assi tal-portafoll

                     R0120

                  Valur tas-suq tal-kuntratti ċeduti

                     R0130

                  Għadd ta' opzjonijiet ta' ċediment eżerċitati

                     R0140

                  Valur tas-suq tal-assi applikati

                     R0150

                  Drittijiet ta' ċediment issodisfati lid-detenturi ta' polza

                     R0160

                     Obbligazzjonijiet

                  Durata

                     R0170

         S.22.04.01

         Informazzjoni dwar it-tranżizzjonali fuq il-kalkolu tar-rati tal-imgħax

         Kalkolu kumplessiv tal-aġġustament tat-tranżizzjonali

                     Munita

                     Z0010

                     C0010

                  Rata tal-imgħax tas-Solvenza I

                     R0010

                  Rata annwali effettiva

                     R0020

                  Porzjon tad-differenza applikata fid-data tar-rappurtar

                     R0030

                  Aġġustament tar-rata mingħajr riskju

                     R0040

         Rata tal-imgħax tas-Solvenza I

                     Munita

                     Z0010

                     L-aħjar stima

                     Durata medja tal-obbligi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni

                     C0020

                     C0030

                  Sa 0,5 fil-mija

                     R0100

                  'Il fuq minn 0,5 % u sa 1,0 %

                     R0110

                  'Il fuq minn 1,0 % u sa 1,5 %

                     R0120

                  'Il fuq minn 1,5 % u sa 2,0 %

                     R0130

                  'Il fuq minn 2,0 % u sa 2,5 %

                     R0140

                  'Il fuq minn 2,5 % u sa 3,0 %

                     R0150

                  'Il fuq minn 3,0 % u sa 4,0 %

                     R0160

                  'Il fuq minn 4,0 % u sa 5,0 %

                     R0170

                  'Il fuq minn 5,0 % u sa 6,0 %

                     R0180

                  'Il fuq minn 6,0 % u sa 7,0 %

                     R0190

                  'Il fuq minn 7,0 % u sa 8,0 %

                     R0200

                  'Il fuq minn 8,0 %

                     R0210

         S.22.05.01

         Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

                     C0010

                  Provvedimenti tekniċi tas-Solvibbiltà II tal-Ewwel Jum

                     R0010

                     Provvedimenti tekniċi suġġetti għal miżura tranżizzjonali dwar id-provvedimenti tekniċi

                  PT ikkalkolati fit-totalità tagħhom

                     R0020

                  L-aħjar stima

                     R0030

                  Marġni ta' riskju

                     R0040

                  Provvedimenti tekniċi tas-Solvenza I

                     R0050

                  Pozjon tad-differenza aġġustat

                     R0060

                  Limitazzjoni applikata skont l-Artikolu 308d(4)

                     R0070

                  Provvedimenti tekniċi wara it-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi

                     R0080

         S.22.06.01

         L-aħjar stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità skont il-pajjiż u l-munita

                     Linja Operatorja

                     Z0010

                     Skont il-munita

                     C0010

                  …

                     R0010

         L-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament tal-volatilità tal-pajjiż u l-munita — Total u l-Pajjiż tad-domiċilju skont il-munita

                     Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità (għall-muniti kollha)

                     Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta fil-munita tar-rappurtar

                     Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta f'muniti

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità fil-pajjiżi kollha

                     R0020

                     Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità fil-pajjiż tad-domiċilju

                     R0030

         L-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità tal-pajjiż u l-munita — Skont il-pajjiż u l-munita

                     Pajjiżi

                     Valur totali tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità (għall-muniti kollha)

                     Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta fil-munita tar-rappurtar

                     Parti tal-Aħjar Stima suġġetta għal aġġustament tal-volatilità sottoskritta f'muniti

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     …

                     Pajjiż 1

                     R0040

                  …

         S.23.01.01

         Fondi proprji

                     Totali

                     Grad 1 — bla restrizzjonijiet

                     Grad 1 — ristrett

                     Grad 2

                     Grad 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'setturi finanzjarji oħrajn kif previst fl-artikolu 68 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji)

                     R0010

                  Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju

                     R0030

                  Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                     R0040

                  Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

                     R0050

                  Surplus ta' fondi

                     R0070

                  Ishma preferenzjali

                     R0090

                  Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

                     R0110

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0130

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0140

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

                     R0160

                  Entrati oħra ta' fondi proprji approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     R0180

                     Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                  Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                     R0220

                     Tnaqqis

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu

                     R0230

                     Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

                     R0290

                     Fondi proprji anċillari

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat eżerċitabbli fuq talba

                     R0300

                  Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti mhux imħallsa u mhux eżerċitati għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba

                     R0310

                  Ishma preferenzjali eżerċitabbli fuq talba li ma jkunux imħallsin u ma jkunux eżerċitati

                     R0320

                  Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba

                     R0330

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0340

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0350

                  Eżerċizzji minn membri supplimentari skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0360

                  Eżerċizzji supplimentari minn membri — għajr skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0370

                  Fondi proprji anċillari oħrajn

                     R0390

                     Fondi proprji anċillari totali

                     R0400

                     Fondi proprji eliġibbli u disponibbli

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

                     R0500

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

                     R0510

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS

                     R0540

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKM

                     R0550

                     RKS

                     R0580

                     RKM

                     R0600

                     Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli mar-RKS

                     R0620

                     Proporzjon ta' fondi proprji eliġibbli għar-RKM

                     R0640

                     C0060

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0700

                  Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

                     R0710

                  Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

                     R0720

                  Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

                     R0730

                  Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                     R0740

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0760

                     Profitti mistennija

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

                     R0770

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

                     R0780

                     Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

                  R0790

         S.23.01.04

         Fondi proprji

                     Totali

                     Grad 1 — bla restrizzjonijiet

                     Grad 1 — ristrett

                     Grad 2

                     Grad 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Fondi proprji bażiċi qabel it-tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'settur finanzjarju ieħor

                  Kapital azzjonarju ordinarju (gross bl-ishma proprji)

                     R0010

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux disponibbli eżerċitat iżda mhux imħallas fil-livell tal-grupp

                     R0020

                  Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju

                     R0030

                  Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                     R0040

                  Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

                     R0050

                  Kontijiet ta' membri mutwi subordinati li mhumiex disponibbli f'livell ta' grupp fil-livell tal-grupp

                     R0060

                  Surplus ta' fondi

                     R0070

                  Fondi surplus li mhumiex disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0080

                  Ishma preferenzjali

                     R0090

                  Ishma preferenzjali mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0100

                  Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

                     R0110

                  Kont tal-primjum azzjonarju mhux disponibbli relatat ma' ishma preferenzjali

                     R0120

                  Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0130

                  Obbligazzjonijiet subordinati

                     R0140

                  Obbligazzjonijiet subordinati li mhumiex disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0150

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

                     R0160

                  Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0170

                  Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     R0180

                  Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvati minn awtorità superviżorja

                     R0190

                  Interessi minoritarji (jekk mhux irrapportati bħala parti mill-entrata speċifika ta' fondi proprji)

                     R0200

                  Interessi minoritarji mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0210

                     Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                  Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                     R0220

                     Tnaqqis

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet f'impriżi finanzjarji oħrajn, inklużi impriżi li mhumiex regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0230

                  li minnhom jitnaqqas skont l-Artikolu 228 tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0240

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet fejn hemm nuqqas ta' disponibilità ta' informazzjoni (l-Artikolu 229)

                     R0250

                  Tnaqqis għal parteċipazzjonijiet inklużi bl-użu ta' D&A meta tintuża taħlita ta' metodi

                     R0260

                  Total ta' entrati ta' fondi proprji mhux disponibbli

                     R0270

                     Tnaqqis totali

                     R0280

                     Fondi proprji bażiċi totali wara t-tnaqqis

                     R0290

                     Fondi proprji anċillari

                  Kapital azzjonarju ordinarju mhux imħallas u mhux eżerċitat eżerċitabbli fuq talba

                     R0300

                  Fondi inizjali, kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti mhux imħallsa u mhux eżerċitati għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu, eżerċitabbli fuq talba

                     R0310

                  Ishma preferenzjali eżerċitabbli fuq talba li ma jkunux imħallsin u ma jkunux eżerċitati

                     R0320

                  Impenn li jorbot legalment għas-sottoskrizzjoni u l-ħlas għal obbligazzjonijiet subordinati fuq talba

                     R0330

                  Ittri ta' kreditu u garanziji skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0340

                  Ittri ta' kreditu u garanziji għajr skont l-Artikolu 96(2) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0350

                  Eżerċizzji supplimentari minn membri skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0360

                  Eżerċizzji supplimentari minn membri — għajr skont l-ewwel subparagrafutal-Artikolu 96(3) tad-Direttiva 2009/138/KE

                     R0370

                  Fondi proprji anċillari mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     R0380

                  Fondi proprji anċillari oħrajn

                     R0390

                     Fondi proprji anċillari totali

                     R0400

                     Fondi proprji ta' setturi finanzjarji oħra

                  Istituzzjonijiet tal-kreditu, ditti tal-investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġer ta' fondi ta' investiment alternattivi, istituzzjonijiet finanzjarji

                     R0410

                  Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                     R0420

                  Entitajiet mhux regolati li jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0430

                  Fondi proprji totali ta' setturi finanzjarji oħra

                     R0440

                     Fondi proprji meta jintuża D&A, esklussivament jew flimkien tal-metodu 1

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża D&A u taħlita ta' metodi

                     R0450

                  Fondi proprji aggregati meta jintuża D&A u taħlita ta' metodi nett mill-IGT

                     R0460

                  Fondi proprji totali disponibbli biex jilħqu r-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inkluż permezz ta' D&A)

                     R0520

                  Fondi proprji disponibbli totali biex jissodisfaw l-RKS tal-grupp konsolidat minimu

                     R0530

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jilħqu l-RKS tal-grupp konsolidat (esklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inklużi permezz ta' D&A)

                     R0560

                  Fondi proprji eliġibbli totali biex jiġi sodisfatt ir-RKS tal-grupp konsolidat minimu

                     R0570

                     RKS tal-Grupp Konsolidat

                     R0590

                     RKS minimu tal-grupp konsolidat

                     R0610

                     Proporzjon ta' Fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-grupp konsolidat (minbarra setturi finanzjarji oħra u l-impriżi inklużi permezz ta' D&A)

                     R0630

                     Proporzjon ta' Fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-Grupp Konsolidat Minimu

                     R0650

                     Fondi proprji eliġibbli totali biex jissodisfaw ir-RKS tal-grupp (inklużi l-fondi proprji minn settur finanzjarju ieħor u minn impriżi inkluż permezz ta' D&A)

                     R0660

                     RKS għal entitajiet inkluż bil-metodu D&A

                     R0670

                     RKS tal-Grupp

                     R0680

                     Proporzjon ta' Fondi proprji eliġibbli għar-RKS tal-grupp inklużi setturi finanzjarji oħra u l-impriżi inklużi permezz ta' D&A

                     R0690

                     C0060

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0700

                  Ishma proprji (miżmuma direttament u indirettament)

                     R0710

                  Dividendi, distribuzzjonijiet u imposti prevedibbli

                     R0720

                  Entrati ta' fondi proprji bażiċi oħrajn

                     R0730

                  Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                     R0740

                  Fondi proprji oħra mhux disponibbli

                     R0750

                     Riżerva ta' rikonċiljazzjoni

                     R0760

                     Profitti mistennija

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet tal-ħajja

                     R0770

                  Profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (Expected profits included in future premiums — EPIFP) — Operazzjonijiet mhux tal-ħajja

                     R0780

                     Total tal-profitti mistennija inklużi fil-primjums futuri (EPIFP)

                     R0790

         S.23.02.01

         Informazzjoni dettaljata skont il-gradi tal-fondi proprji

                     Totali

                     Grad 1

                     Grad 2

                     Grad 3

                     Grad 1 Totali

                     Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

                     Grad 2

                     Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Kapital azzjonarju ordinarju

                  Imħallas bi

                     R0010

                  Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

                     R0020

                  Ishma proprji miżmuma

                     R0030

                     Kapital azzjonarju ordinarju totali

                     R0100

                     Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                  Imħallsa bi

                     R0110

                  Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa

                     R0120

                     Kontribuzzjonijiet tal-fondi inizjali totali tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                     R0200

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

                  Subordinati datati

                     R0210

                  Subordinati mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

                     R0220

                  Subordinati mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0230

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

                     R0300

                     Ishma preferenzjali

                  Ishma preferenzjali datati

                     R0310

                  Ishma preferenzjali mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

                     R0320

                  Ishma preferenzjali mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0330

                     Total ta' ishma preferenzjali

                     R0400

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                  Obbligazzjonijiet subordinati datati

                     R0410

                  Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data b'opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0420

                  Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data mingħajr ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0430

                     Obbligazzjonijiet subordinati totali

                     R0500

                     Grad 2

                     Grad 3

                     Ammonti inizjali approvati

                     Ammonti attwali

                     Ammonti inizjali approvati

                     Ammonti attwali

                     Fondi proprji anċillari

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Entrati li għalihom kien approvat ammont

                     R0510

                  Entrati li għalihom ġie approvat metodu

                     R0520

                     Totali

                     Spjegazzjoni

                     C0110

                     C0120

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijet — attribuzzjoni ta' differenzi fil-valwazzjoni

                  Differenza fil-valwazzjoni tal-assi

                     R0600

                  Differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi

                     R0610

                  Differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra

                     R0620

                  Total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal mir-rapporti finanzjarji

                     R0630

                     Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

                     R0640

                  Riżervi minn rapporti finanzjarji aġġustati għad-differenzi tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II

                     R0650

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal entrati ta' fondi proprji bażiċi (minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni)

                     R0660

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0700

         S.23.02.04

         Informazzjoni dettaljata skont il-gradi tal-fondi proprji

                     Totali

                     Grad 1

                     Grad 2

                     Grad 3

                     Grad 1 Totali

                     Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

                     Grad 2

                     Li minnu magħduda taħt tranżizzjonali

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Kapital azzjonarju ordinarju

                  Imħallas bi

                     R0010

                  Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

                     R0020

                  Ishma proprji miżmuma

                     R0030

                     Kapital azzjonarju ordinarju totali

                     R0100

                     Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ekwivalenti ta' fondi proprji bażiċi għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                  Imħallsa bi

                     R0110

                  Eżerċitati iżda għadhom mhux imħallsa

                     R0120

                     Kontribuzzjonijiet tal-fondi inizjali totali tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                     R0200

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati

                  Subordinati datati

                     R0210

                  Subordinati mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

                     R0220

                  Subordinati mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0230

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

                     R0300

                     Ishma preferenzjali

                  Ishma preferenzjali datati

                     R0310

                  Ishma preferenzjali mingħajr data b'opzjoni eżerċitabbli

                     R0320

                  Ishma preferenzjali mingħajr data bl-ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0330

                     Total ta' ishma preferenzjali

                     R0400

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                  Obbligazzjonijiet subordinati datati

                     R0410

                  Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data b'opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0420

                  Obbligazzjonijiet subordinati mingħajr data mingħajr ebda opportunità kuntrattwali ta' tifdija

                     R0430

                     Obbligazzjonijiet subordinati totali

                     R0500

                     Grad 2

                     Grad 3

                     Ammonti inizjali approvati

                     Ammonti attwali

                     Ammonti inizjali approvati

                     Ammonti attwali

                     Fondi proprji anċillari

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Entrati li għalihom kien approvat ammont

                     R0510

                  Entrati li għalihom ġie approvat metodu

                     R0520

                     Totali

                     Spjegazzjoni

                     C0110

                     C0120

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijet — attribuzzjoni ta' differenzi fil-valwazzjoni

                  Differenza fil-valwazzjoni tal-assi

                     R0600

                  Differenza fil-valwazzjoni tal-provvedimenti tekniċi

                     R0610

                  Differenza fil-valwazzjoni ta' obbligazzjonijiet oħra

                     R0620

                  Total ta' riżervi u ta' qligħ imfaddal mir-rapporti finanzjarji

                     R0630

                     Oħrajn, jekk jogħġbok spjega għaliex għandek bżonn tuża din il-linja.

                     R0640

                  Riżervi minn rapporti finanzjarji aġġustati għad-differenzi tal-valwazzjoni tas-Solvibbiltà II

                     R0650

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet attribwibbli għal entrati ta' fondi proprji bażiċi (minbarra r-riżerva ta' rikonċiljazzjoni)

                     R0660

                  Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     R0700

         S.23.03.01

         Movimenti annwali fil-fondi proprji

                     Bilanċ riportat mirut

                     Żieda

                     Tnaqqis

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Imħallas bi

                     R0010

                  Eżerċitat iżda mhux imħallas

                     R0020

                  Ishma proprji miżmuma

                     R0030

                     Kapital azzjonarju ordinarju totali

                     R0100

                     Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0110

                  Grad 2

                     R0120

                     Totali

                     R0200

                     Il-fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Imħallas bi

                  R0210

                  Eżerċitat iżda mhux imħallas

                     R0220

                     Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                     R0300

                     Bilanċ riportat mirut

                     Maħruġ

                     Mifdijin

                     Movimenti fil-valwazzjoni

                     Azzjoni regolatorja

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0310

                  Grad 2

                     R0320

                  Grad 3

                     R0330

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

                     R0400

                     Bilanċ riportat mirut

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0060

                     Fondi żejda

                     R0500

                     Bilanċ riportat mirut

                     Żieda

                     Tnaqqis

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Ishma preferenzjali — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0510

                  Grad 2

                     R0520

                  Grad 3

                     R0530

                     Total ta' ishma preferenzjali

                     R0600

                     Primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

                  Grad 1

                     R0610

                  Grad 2

                     R0620

                  Grad 3

                     R0630

                     Totali

                     R0700

                     Bilanċ riportat mirut

                     Maħruġ

                     Mifdijin

                     Movimenti fil-valwazzjoni

                     Azzjoni regolatorja

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Obbligazzjonijiet subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0710

                  Grad 2

                     R0720

                  Grad 3

                     R0730

                     Obbligazzjonijiet subordinati totali

                     R0800

                     Bilanċ riportat mirut

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0060

                     Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

                     R0900

                     Bilanċ riportat mirut

                     Maħruġ

                     Mifdijin

                     Movimenti fil-valwazzjoni

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1 għandu jiġi trattat bħala mingħajr restrizzjonijiet

                     R1000

                  Grad 1 għandu jiġu trattat bħala ristrett

                     R1010

                  Grad 2

                     R1020

                  Grad 3

                     R1030

                     Total ta' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     R1100

                     Bilanċ riportat mirut

                     Ammont ġdid li sar disponibbli

                     Tnaqqis fl-ammont disponibbli

                     Eżerċitat lejn fond proprju bażiku

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Fondi proprji anċillari — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 2

                     R1110

                  Grad 3

                     R1120

                     Fondi proprji anċillari totali

                     R1200

         S.23.03.04

         Movimenti annwali dwar il-fondi proprji

                     Bilanċ riportat mirut

                     Żieda

                     Tnaqqis

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Imħallas bi

                     R0010

                  Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

                     R0020

                  Ishma proprji miżmuma

                     R0030

                     Kapital azzjonarju ordinarju totali

                     R0100

                     Kont tal-primjum azzjonarju relatat ma' kapital azzjonarju ordinarju — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0110

                  Grad 2

                     R0120

                     Totali

                     R0200

                     Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrata ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Imħallas bi

                  R0210

                  Eżerċitat iżda għadu mhux imħallas

                     R0220

                     Fondi inizjali, il-kontribuzzjonijiet tal-membri jew l-entrati ta' fondi proprji bażiċi ekwivalenti għal impriżi mutwi u tat-tip mutwu

                     R0300

                     Bilanċ riportat mirut

                     Maħruġ

                     Mifdijin

                     Movimenti fil-valwazzjoni

                     Azzjoni regolatorja

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0310

                  Grad 2

                     R0320

                  Grad 3

                     R0330

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati totali

                     R0400

                     Bilanċ riportat mirut

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0060

                     Surplus ta' fondi

                     R0500

                     Bilanċ riportat mirut

                     Żieda

                     Tnaqqis

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Ishma preferenzjali — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0510

                  Grad 2

                     R0520

                  Grad 3

                     R0530

                     Total ta' ishma preferenzjali

                     R0600

                     Primjum azzjonarju relatat ma' ishma preferenzjali

                  Grad 1

                     R0610

                  Grad 2

                     R0620

                  Grad 3

                     R0630

                     Totali

                     R0700

                     Bilanċ riportat mirut

                     Maħruġ

                     Mifdijin

                     Movimenti fil-valwazzjoni

                     Azzjoni regolatorja

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Obbligazzjonijiet subordinati — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1

                     R0710

                  Grad 2

                     R0720

                  Grad 3

                     R0730

                     Obbligazzjonijiet subordinati totali

                     R0800

                     Bilanċ riportat mirut

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0060

                     Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita

                     R0900

                     Bilanċ riportat mirut

                     Maħruġ

                     Mifdijin

                     Movimenti fil-valwazzjoni

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Entrati oħrajn li ġew approvati minn awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 1 għandu jiġi trattat bħala mingħajr restrizzjonijiet

                     R1000

                  Grad 1 għandu jiġu trattat bħala ristrett

                     R1010

                  Grad 2

                     R1020

                  Grad 3

                     R1030

                     Total ta' entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     R1100

                     Bilanċ riportat mirut

                     Ammont ġdid disponibbli

                     Tnaqqis għal ammont disponibbli

                     Eżerċitat lejn fond proprju bażiku

                     Bilanċ riportat 'il quddiem

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Fondi proprji anċillari — movimenti fil-perjodu ta' rappurtar

                  Grad 2

                     R1110

                  Grad 3

                     R1120

                     Fondi proprji anċillari totali

                     R1200

         S.23.04.01

         Lista ta' entrati tal-fondi proprji

                     Deskrizzjoni tal-kontijiet ta' membri mutwi subordinati

                     Ammont

                     Grad

                     Kodiċi tal-munita

                     Magħduda taħt tranżizzjonali?

                     Kontroparti (jekk speċifika)

                     Ħruġ data

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Data tal-maturità

                     L-ewwel data eżerċitabbli

                     Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

                     Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

                     Perjodu ta' notifika

                     Xiri lura matul is-sena

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0160

                     Deskrizzjoni ta' ishma preferenzjali

                     Ammont

                     Magħduda taħt tranżizzjonali?

                     Kontroparti (jekk speċifika)

                     Ħruġ data

                     L-ewwel data eżerċitabbli

                     Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

                     Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Deskrizzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati

                     Ammont

                     Grad

                     Kodiċi tal-munita

                     Mutwanti (jekk speċifiku)

                     Magħduda taħt tranżizzjonali?

                     Ħruġ data

                     (ikompli)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0320

                     C0330

                     C0350

                     Data tal-maturità

                     L-ewwel data eżerċitabbli

                     Dati eżerċitabbli ulterjuri

                     Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

                     Perjodu ta' notifika

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     Ammont

                     Kodiċi tal-munita

                     Grad 1

                     Grad 2

                     Grad 3

                     Data tal-awtorizzazzjoni

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

         Fondi proprji fir-rapporti finanzjarji li m'għandhomx jiġu rrappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                  Deskrizzjoni tal-entrata

                     Totali

                     C0570

                     C0580

                     Deskrizzjoni tal-fondi proprji anċillari

                     Ammont

                     Kontroparti

                     Ħruġ data

                     Data tal-awtorizzazzjoni

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

         Aġġustament għal fondi delimitati u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     Għadd ta' fondi delimitati/Portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     RKS nozzjonali

                     RKS nozzjonali (riżultati negattivi stabbiliti għal żero)

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     Trasferimenti futuri li jistgħu jiġu attribwiti lill-azzjonisti

                     Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                  R0010

                  R0020

         S.23.04.04

         Lista ta' entrati tal-fondi proprji

                     Deskrizzjoni tal-kontijiet ta' membri mutwi subordinati

                     Ammont

                     Grad

                     Kodiċi tal-munita

                     Entità emittenti

                     Mutwanti (jekk speċifiku)

                     Magħduda taħt tranżizzjonali?

                     (ikompli)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Kontroparti (jekk speċifika)

                     Ħruġ data

                     Data tal-maturità

                     L-ewwel data eżerċitabbli

                     Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

                     Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

                     Perjodu ta' notifika

                     (ikompli)

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

                     Xiri lura matul is-sena

                     % tal-ħarġa miżmum minn entitajiet fil-grupp

                     Kontribuzzjoni għall-MMA tal-grupp subordinat

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Deskrizzjoni ta' ishma preferenzjali

                     Ammont

                     Magħduda taħt tranżizzjonali?

                     Kontroparti (jekk speċifika)

                     Ħruġ data

                     L-ewwel data eżerċitabbli

                     Dettalji ta' dati ta' eżerċizzju ulterjuri

                     Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Deskrizzjoni tal-obbligazzjonijiet subordinati

                     Ammont

                     Grad

                     Kodiċi tal-munita

                     Entità emittenti

                     Mutwanti (jekk speċifiku)

                     Magħduda taħt tranżizzjonali?

                     (ikompli)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     Kontroparti (jekk speċifika)

                     Ħruġ data

                     Data tal-maturità

                     L-ewwel data eżerċitabbli

                     Dati eżerċitabbli ulterjuri

                     Dettalji ta' inċentivi ta' tifdija

                     Perjodu ta' notifika

                     (ikompli)

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

                     Xiri lura matul is-sena

                     % tal-ħarġa miżmum minn entitajiet fil-grupp

                     Kontribuzzjoni għal obbligazzjonijiet subordinati tal-grupp

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     Entrati oħra approvati mill-awtorità superviżorja bħala fondi proprji bażiċi mhux speċifikati hawn fuq

                     Ammont

                     Kodiċi tal-munita

                     Grad 1

                     Grad 2

                     Grad 3

                     Data tal-awtorizzazzjoni

                     (ikompli)

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

                     Isem tal-entità kkonċernata

                     Xiri lura matul is-sena

                     % tal-ħarġa miżmum minn entitajiet fil-grupp

                     Kontribuzzjoni għal fondi proprji bażiċi oħrajn tal-grupp

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

      Fondi proprji mir-rapporti finanzjarji li ma għandhomx ikunu rappreżentati mir-riżerva ta' rikonċiljazzjoni u li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu klassifikati bħala fondi proprji tas-Solvibbiltà II

                     Deskrizzjoni tal-entrata

                     Totali

                     C0570

                     C0580

                     Deskrizzjoni tal-fondi proprji anċillari

                     Ammont

                     Kontroparti

                     ħruġ data

                     Data tal-awtorizzazzjoni

                     Isem tal-awtorità superviżorja li tat l-awtorizzazzjoni

                     Isem tal-entità kkonċernata

                     (ikompli)

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

         Aġġustament għal fondi delimitati u portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     Għadd ta' fondi delimitati/Portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     RKS nozzjonali

                     RKS nozzjonali (riżultati negattivi stabbiliti għal żero)

                     Eċċess ta' assi fuq l-obbligazzjonijiet

                     Trasferimenti futuri li jistgħu jiġu attribwiti lill-azzjonisti

                     Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Aġġustament fl-entrati ta' fondi proprji ristretti fir-rigward ta' portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza u fondi delimitati

                     R0010

                     R0020

         Kalkolu ta' fondi proprji mhux disponibbli fil-livell tal-grupp (dan il-kalkolu għandu jsir entità b'entità)

         Fondi proprji mhux disponibbli fil-livell tal-grupp — li jaqbżu l-kontribuzzjoni ta' RKS individwali għal RKS tal-grupp

                     Impriżi tar-(ri)assigurazzjoni relatata, Kumpanija b'Parteċipazzjoni tal-Assigurazzjoni, Kumpanija b'Parteċipazzjoni Finanzjarja Mħallta, entitajiet anċillari u SPV inklużi fl-ambitu tal-kalkolu tal-grupp

                     Pajjiż

                     Kontribuzzjoni ta' RKS individwali għal RKS tal-grupp

                     Interessi minoritarji mhux disponibbli

                     Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvata minn awtorità superviżorja

                     Fondi surplus mhux disponibbli

                     Fondi eżerċitati mhux disponibbli iżda mhux imħallsa f'kapital

                     (ikompli)

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     C0780

                     Fondi proprji anċillari mhux disponibbli

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati mhux disponibbli

                     Ishma preferenzjali mhux disponibbli

                     Obbligazzjonijiet Subordinati mhux disponibbli

                     Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     Kont tal-primjum azzjonarju mhux disponibbli relatati ma' ishma preferenzjali fil-livell tal-grupp

                     Fondi proprji żejda totali mhux disponibbli

                     C0790

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     Impriżi tar-(ri)assigurazzjoni relatata, Kumpanija b'Parteċipazzjoni tal-Assigurazzjoni, Kumpanija b'Parteċipazzjoni Finanzjarja Mħallta, entitajiet anċillari u SPV inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kalkolu tal-grupp

                     Pajjiż

                     Kontribuzzjoni ta' RKS individwali għal RKS tal-grupp

                     Interessi minoritarji mhux disponibbli

                     Fondi proprji mhux disponibbli relatati ma' entrati ta' fondi proprji oħra approvata minn awtorità superviżorja

                     Fondi żejda mhux disponibbli

                     Fondi eżerċitati mhux disponibbli iżda mhux imħallsa f'kapital

                     Fondi proprji anċillari mhux disponibbli

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     Totali

                     Impriżi tar-(ri)assigurazzjoni relatata, Kumpanija b'Parteċipazzjoni tal-Assigurazzjoni, Kumpanija b'Parteċipazzjoni Finanzjarja Mħallta, entitajiet anċillari u SPV inklużi fl-ambitu tal-kalkolu tal-grupp

                     Kontijiet ta' membri mutwi subordinati mhux disponibbli

                     Ishma preferenzjali mhux disponibbli

                     Obbligazzjonijiet Subordinati mhux disponibbli

                     Ammont daqs il-valur tal-assi netti ta' taxxa differita mhux disponibbli fil-livell tal-grupp

                     Kont tal-primjum azzjonarju mhux disponibbli relatati ma' ishma preferenzjali fil-livell tal-grupp

                     Fondi proprji żejda totali mhux disponibbli

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Totali

         S.24.01.01

         Parteċipazzjonijiet miżmuma

         Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu (kompletament jew parzjalment) imnaqqsa skont l-Artikolu 68 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/35

         Tabella 1 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li individwalment jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi f'(a)(i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69, mhux inklużi parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati għall-finijiet tat-tnaqqis skont l-Artikolu 68(1) tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35

                     Isem tal-impriża relatata

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Totali

                     Grad 1 Ekwità Komuni

                     Grad 1 Addizzjonali

                     Grad 2

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

         Tabella 2 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li meta aggregati jaqbżu l-10 % tal-entrati inklużi f'(a) (i), (ii), (iv) u (vi) tal-Artikolu 69, mhux inklużi parteċipazzjonijiet strateġiċi konsolidati għall-għanijiet ta' tnaqqis skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35

                     Isem tal-impriża relatata

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Totali

                     Grad 1 Ekwità Komuni

                     Grad 1 Addizzjonali

                     Grad 2

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Totali

                     Grad 1 Ekwità Komuni

                     Grad 1 Addizzjonali

                     Grad 2

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu (li għalihom hemm tnaqqis fil-fondi proprji)

         Tnaqqis fil-fondi proprji

                     Totali

                     Grad 1 — bla restrizzjonijiet

                     Grad 1 — ristrett

                     Grad 2

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     R0010

                  Artikolu 68(1) tnaqqis

                     R0020

                  Artikolu 68(2) tnaqqis

                     R0030

                  Totali

         Trattament tar-RKS

         Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex (kompletament) imnaqqsa skont l-Artikolu 68 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/35

         Tabella 3 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jitqiesu strateġiċi kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 u li huma inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 (għadd ta' tnaqqis fil-fondi proprji skont l-Art. 68(3)).

                     Isem tal-impriża relatata

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Totali

                     Ekwità tat-tip 1

                     Ekwità tat-tip 2

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

         Tabella 4 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li huma strateġiċi (kif definit fl-Artikolu 171 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/35), li mhumiex inklużi fil-kalkolu tas-solvenza tal-grupp fuq il-bażi tal-metodu 1 u li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68 (1) u 68 (2) (Għandhom jinkludu l-parti li jifdal wara t-tnaqqis parzjali skont l-Artikolu 68(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/35)

                     Isem tal-impriża relatata

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Totali

                     Ekwità tat-tip 1

                     Ekwità tat-tip 2

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

         Tabella 5 — Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li mhumiex strateġiċi u li ma jitnaqqsux skont l-Artikoli 68(1) u 68(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 2015/35

         (Din għandha tinkludi l-parti li jibqa' wara t-tnaqqis parzjali skont l-Artikolu 68(2) ta' Regolament ta' Delega (UE) 2015/35)

                     Isem tal-impriża relatata

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Totali

                     Ekwità tat-tip 1

                     Ekwità tat-tip 2

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         Parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu

         Tabella 6 — Parteċipazzjonijiet strateġiċi oħra mhux f'istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu

                     Isem tal-impriża relatata

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Totali

                     Ekwità tat-tip 1

                     Ekwità tat-tip 2

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

         Tabella 7 — Parteċipazzjonijiet mhux strateġiċi oħra mhux f'istituzzjoni finanzjarja u ta' kreditu

                     Isem tal-impriża relatata

                     Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Tip ta' kodiċi tal-identifikazzjoni tal-assi

                     Totali

                     Ekwità tat-tip 1

                     Ekwità tat-tip 2

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     C0570

         Total għal kalkolu tar-RKS

                     Totali

                     Ekwità tat-tip 1

                     Ekwità tat-tip 2

                     Obbligazzjonijiet subordinati

                     C0580

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     R0040

                  Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li huma istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu

                     R0050

                  li minnhom strateġiċi (metodu 1 jew inqas minn 10 % mhux metodu 1)

                     R0060

                  li minnhom mhux strateġiċi (inqas minn 10 %)

                     R0070

                  Total ta' parteċipazzjonijiet f'impriżi relatati li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu

                     R0080

                  li minnhom strateġiċi

                     R0090

                  li minnhom mhux strateġiċi

         Total tal-parteċipazzjonijiet kollha

                     Totali

                     C0620

                  Total tal-parteċipazzjonijiet kollha

         S.25.01.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

                  Artikolu 112

                     Z0010

                  A001

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Riskju tas-suq

                     R0010

                  Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0020

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0030

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0040

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0050

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Riskju ta' assi intanġibbli

                     R0070

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

                     R0100

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0120

                  Riskju operazzjonali

                     R0130

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi

                     R0140

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' taxxi differiti

                     R0150

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                     R0400

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0450

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

         S.25.01.04

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużw il-Formola Standard

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Riskju tas-suq

                     R0010

                  Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0020

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0030

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0040

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0050

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Riskju ta' assi intanġibbli

                     R0070

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

                     R0100

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0120

                  Riskju operazzjonali

                     R0130

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi

                     R0140

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' taxxi differiti

                     R0150

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu konsolidat

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                     R0400

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza nozzjonali għall-fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali tar-Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-portafolli ta' aġġustament ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0450

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu

                     R0470

                     Informazzjoni dwar entitajiet oħra

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni)

                     R0500

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS

                     R0510

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                     R0520

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolatili jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0530

                  Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

                     R0540

                  Rekwiżit ta' kapital għal impriżi residwi

                     R0550

                     RKS kumplessiv

                  RKS għal impriżi inklużi permezz ta' D&A

                     R0560

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     R0570

         SR.25.01.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi b'formula standard

                  Artikolu 112

                     Z0010

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                     Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                     Z0030

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     C0030

                     C0040

                  Riskju tas-suq

                     R0010

                  Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0020

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0030

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                     R0040

                  Riskju ta' sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja

                     R0050

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Riskju ta' assi intanġibbli

                     R0070

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku

                     R0100

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Riskju operazzjonali

                     R0130

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi

                     R0140

                  Kapaċità ta' assorbiment tat-telf ta' taxxi differiti

                     R0150

                     Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     R0200

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

         S.25.02.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Il-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvibbiltà

                     Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                     Ammont mudellat

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0120

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                     R0400

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0450

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

         S.25.02.04

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal gruppi li jużaw il-formola standard u mudell intern parzjali

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

                     Allokazzjoni minn aġġustamenti dovuti lil RFF u Portafolli tal-aġġustamenti ta' korrispondenza

                     Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                     Ammont mudellat

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0120

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza għal impriżi taħt il-metodu konsolidat

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Ir-rekwiżit kapitali għas-submodulu tar-riskju tal-ekwità fuq il-bażi tad-durata

                     R0400

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Metodu użat biex jiġi kkalkulat l-aġġustament minħabba aggregazzjoni RFF/MAP RKSn

                     R0450

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu

                     R0470

                     Informazzjoni dwar entitajiet oħra

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni)

                     R0500

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS

                     R0510

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                     R0520

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolatili jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0530

                  Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

                     R0540

                  Rekwiżit ta' kapital għal impriżi residwi

                     R0550

                     RKS kumplessiv

                  RKS għal impriżi inklużi permezz ta' D&A

                     R0560

                     Kapital rekwiżit tas-solvenza

                     R0570

         SR.25.02.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw il-formula standard u mudell intern parzjali

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                     Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                     Z0030

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

                     Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                     Ammont mudellat

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0070

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                  Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

         S.25.03.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

                     Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE (tranżizzjonali)

                     R0160

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

         S.25.03.04

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

                     Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                  Rekwiżit kapitali għal operazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/KE

                     R0160

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Ammont totali ta' Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għall-parti li jifdal

                     R0410

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal fondi delimitati

                     R0420

                  Ammont totali tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Nozzjonali għal portafolli tal-aġġustament ta' korrispondenza

                     R0430

                  Effetti tad-diversifikazzjoni minħabba aggregazzjoni tar-RKSn tal-RFF għall-Artikolu 304

                     R0440

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

                  Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza tal-grupp konsolidat minimu

                     R0470

                     Informazzjoni dwar entitajiet oħra

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni)

                     R0500

                  Ir-rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS

                     R0510

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali

                     R0520

                  Rekwiżit kapitali għal setturi finanzjarji oħrajn (Rekwiżiti kapitali li mhumiex tal-assigurazzjoni) — Rekwiżit kapitali għal entitajiet mhux regolatili jwettqu attivitajiet finanzjarji

                     R0530

                  Rekwiżit kapitali għal rekwiżiti ta' parteċipazzjoni mhux ikkontrollati

                     R0540

                  Rekwiżit ta' kapital għal impriżi residwi

                     R0550

         SR.25.03.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — għal impriżi li jużaw Mudelli Interni Sħaħ

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                     Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                     Z0030

                     Numru uniku tal-komponent

                     Deskrizzjoni tal-komponenti

                     Kalkolu tal-Kapital Rekwiżit tas-Solvenza

                     Konsiderazzjoni tal-azzjonijiet tal-ġestjoni fil-futur fir-rigward tal-provvedimenti tekniċi u/jew taxxi differiti

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza

                     C0100

                  Total ta' komponenti mhux diversifikati

                     R0110

                  Diversifikazzjoni

                     R0060

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza bl-esklużjoni tas-supplimentazzjoni kapitali

                     R0200

                  Supplimentazzjoni kapitali diġà stabbilita

                     R0210

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     R0220

                     Informazzjoni oħra dwar ir-RKS

                  Ammont/Stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi

                     R0300

                  Ammont/stima tal-kapaċità kumplessiva ta' assorbiment tat-telf tat-taxxi differiti

                     R0310

                  Benefiċċji diskrezzjonali futuri netti

                     R0460

         S.26.01.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju tal-firxa — bonds u self

                     R0010

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju tar-rata tal-imgħax

                     R0020

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

                     R0030

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

                     R0040

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riskju tar-rata tal-imgħax

                     R0100

                  xokk minn tnaqqis tar-rata tal-imgħax

                     R0110

                  xokk minn żieda tar-rata tal-imgħax

                     R0120

                  Riskju ta' ekwità

                     R0200

                  ekwitajiet tat-tip 1

                     R0210

                  ekwità tat-tip 1

                     R0220

                  parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 1)

                     R0230

                  abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 1)

                     R0240

                  ekwitajiet tat-tip 2

                     R0250

                  ekwità tat-tip 2

                     R0260

                  parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 2)

                     R0270

                  abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 2)

                     R0280

                  Riskju tal-proprjetà

                     R0300

                  Riskju tal-firxa

                     R0400

                  bonds u self

                     R0410

                  derivattivi tal-kreditu.

                     R0420

                  xokk 'l isfel fuq derivattivi ta' kreditu

                     R0430

                  xokk 'il fuq fuq derivattivi ta' kreditu

                     R0440

                  Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

                     R0450

                  titolizzazzjonijiet tat-tip 1

                     R0460

                  titolizzazzjonijiet tat-tip 2

                     R0470

                  rititolizzazzjonijiet

                     R0480

                  Konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq

                     R0500

                  Riskju tal-munita

                     R0600

                  żieda fil-valur tal-munita barranija

                     R0610

                  tnaqqis fil-valur tal-munita barranija

                     R0620

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

                     R0700

                     Riskju tas-suq totali

                     R0800

         S.26.01.04

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju tal-firxa — bonds u self

                     R0010

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax

                     R0020

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

                     R0030

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

                     R0040

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riskju tar-rata tal-imgħax

                     R0100

                  xokk minn tnaqqis tar-rata tal-imgħax

                     R0110

                  xokk minn żieda tar-rata tal-imgħax

                     R0120

                  Riskju ta' ekwità

                     R0200

                  ekwitajiet tat-tip 1

                     R0210

                  ekwità tat-tip 1

                     R0220

                  parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 1)

                     R0230

                  abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 1)

                     R0240

                  ekwitajiet tat-tip 2

                     R0250

                  ekwità tat-tip 2

                     R0260

                  parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 2)

                     R0270

                  abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 2)

                     R0280

                  Riskju tal-proprjetà

                     R0300

                  Riskju tal-firxa

                     R0400

                  bonds u self

                     R0410

                  derivattivi tal-kreditu.

                     R0420

                  xokk 'l isfel fuq derivattivi ta' kreditu

                     R0430

                  xokk 'il fuq fuq derivattivi ta' kreditu

                     R0440

                  Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

                     R0450

                  titolizzazzjonijiet tat-tip 1

                     R0460

                  titolizzazzjonijiet tat-tip 2

                     R0470

                  rititolizzazzjonijiet

                     R0480

                  Konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq

                     R0500

                  Riskju tal-munita

                     R0600

                  żieda fil-valur tal-munita barranija

                     R0610

                  tnaqqis fil-valur tal-munita barranija

                     R0620

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

                     R0700

                     Riskju tas-suq totali

                     R0800

         SR.26.01.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-suq

                  Artikolu 112

                     Z0010

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                     Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                     Z0030

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju tal-firxa — bonds u self

                     R0010

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju tar-rata tal-imgħax

                     R0020

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju tal-firxa fuq bonds u self

                     R0030

                  Simplifikazzjonijiet ristretti — riskju ta' konċentrazzjoni tas-suq

                     R0040

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju tas-suq — Informazzjoni bażika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riskju tar-rata tal-imgħax

                     R0100

                  xokk minn tnaqqis tar-rata tal-imgħax

                     R0110

                  xokk minn żieda tar-rata tal-imgħax

                     R0120

                  Riskju ta' ekwità

                     R0200

                  ekwitajiet tat-tip 1

                     R0210

                  ekwità tat-tip 1

                     R0220

                  parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 1)

                     R0230

                  abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 1)

                     R0240

                  ekwitajiet tat-tip 2

                     R0250

                  ekwità tat-tip 2

                     R0260

                  parteċipazzjonijiet strateġiċi (ekwitajiet tat-tip 2)

                     R0270

                  abbażi tad-durata (ekwitajiet tat-tip 2)

                     R0280

                  Riskju tal-proprjetà

                     R0300

                  Riskju tal-firxa

                     R0400

                  bonds u self

                     R0410

                  derivattivi tal-kreditu.

                     R0420

                  xokk 'l isfel fuq derivattivi ta' kreditu

                     R0430

                  xokk 'il fuq fid-derivattivi ta' kreditu

                     R0440

                  Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

                     R0450

                  titolizzazzjonijiet tat-tip 1

                     R0460

                  titolizzazzjonijiet tat-tip 2

                     R0470

                  rititolizzazzjonijiet

                     R0480

                  Konċentrazzjonijiet tar-riskju tas-suq

                     R0500

                  Riskju tal-munita

                     R0600

                  żieda fil-valur tal-munita barranija

                     R0610

                  tnaqqis fil-valur tal-munita barranija

                     R0620

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju tas-suq

                     R0700

                     Riskju tas-suq totali

                     R0800

         S.26.02.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet

                     R0010

                     Isem tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Tip ta' kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Telf fil-każ ta' inadempjenza

                     Probabilità tal-inadempjenza

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Informazzjoni bażika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Skoperturi tat-tip 1

                     R0100

                  Skopertura 1 b'isem wieħed

                     R0110

                  Skopertura 2 b'isem wieħed

                     R0120

                  Skopertura 3 b'isem wieħed

                     R0130

                  Skopertura 4 b'isem wieħed

                     R0140

                  Skopertura 5 b'isem wieħed

                     R0150

                  Skopertura 6 b'isem wieħed

                     R0160

                  Skopertura 7 b'isem wieħed

                     R0170

                  Skopertura 8 b'isem wieħed

                     R0180

                  Skopertura 9 b'isem wieħed

                     R0190

                  Skopertura 10 b'isem wieħed

                     R0200

                     Skoperturi tat-tip 2

                     R0300

                  Riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

                     R0310

                  Skoperturi kollha tat-tip 2 minbarra riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

                     R0320

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0330

                     Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti totali

                     R0400

                     Aktar dettalji dwar ipoteki

                     C0090

                  Telf li jirriżulta minn self ipotekarju tat-tip 2

                     R0500

                  Telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju

                     R0510

         S.26.02.04

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet

                     R0010

                     Isem tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Tip ta' kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Telf fil-każ ta' inadempjenza

                     Probabilità tal-inadempjenza

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Informazzjoni bażika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Skoperturi tat-tip 1

                     R0100

                  Skopertura 1 b'isem wieħed

                     R0110

                  Skopertura 2 b'isem wieħed

                     R0120

                  Skopertura 3 b'isem wieħed

                     R0130

                  Skopertura 4 b'isem wieħed

                     R0140

                  Skopertura 5 b'isem wieħed

                     R0150

                  Skopertura 6 b'isem wieħed

                     R0160

                  Skopertura 7 b'isem wieħed

                     R0170

                  Skopertura 8 b'isem wieħed

                     R0180

                  Skopertura 9 b'isem wieħed

                     R0190

                  Skopertura 10 b'isem wieħed

                     R0200

                     Skoperturi tat-tip 2

                     R0300

                  Riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

                     R0310

                  Skoperturi kollha tat-tip 2 minbarra riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

                     R0320

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0330

                     Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti totali

                     R0400

                     Aktar dettalji dwar ipoteki

                     C0090

                  Telf li jirriżulta minn self ipotekarju tat-tip 2

                     R0500

                  Telf kumplessiv li jirriżulta minn self ipotekarju

                     R0510

         SR.26.02.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                  Artikolu 112

                     Z0010

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                     Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                     Z0030

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet

                     R0010

                     Isem tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Tip ta' kodiċi tal-iskopertura b'isem wieħed

                     Telf fil-każ ta' inadempjenza

                     Probabilità tal-inadempjenza

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti — Informazzjoni bażika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Skoperturi tat-tip 1

                     R0100

                  Skopertura 1 b'isem wieħed

                     R0110

                  Skopertura 2 b'isem wieħed

                     R0120

                  Skopertura 3 b'isem wieħed

                     R0130

                  Skopertura 4 b'isem wieħed

                     R0140

                  Skopertura 5 b'isem wieħed

                     R0150

                  Skopertura 6 b'isem wieħed

                     R0160

                  Skopertura 7 b'isem wieħed

                     R0170

                  Skopertura 8 b'isem wieħed

                     R0180

                  Skopertura 9 b'isem wieħed

                     R0190

                  Skopertura 10 b'isem wieħed

                     R0200

                     Skoperturi tat-tip 2

                     R0300

                  Riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

                     R0310

                  Skoperturi kollha tat-tip 2 minbarra riċevibbli minn Intermedjarji dovuti għal aktar minn 3 xhur

                     R0320

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti

                     R0330

                     Riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti totali

                     R0400

         S.26.03.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju tal-mortalità

                     R0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità

                     R0020

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabilità-morbidità

                     R0030

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni

                     R0040

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tal-ħajja

                     R0050

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

                     R0060

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riskju ta' mortalità

                     R0100

                  Riskju ta' lonġevità

                     R0200

                  Riskju ta' diżabilità-morbidità

                     R0300

                  Riskju ta' ċessazzjoni

                     R0400

                  riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0410

                  riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0420

                  Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

                     R0430

                  Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

                     R0500

                  Riskju ta' reviżjoni

                     R0600

                  Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

                     R0700

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0800

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja totali

                     R0900

                     USP

                     Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

                     C0090

                  Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

                     R1000

         S.26.03.04

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju tal-mortalità

                     R0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità

                     R0020

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabilità-morbidità

                     R0030

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni

                     R0040

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tal-ħajja

                     R0050

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

                     R0060

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riskju ta' mortalità

                     R0100

                  Riskju ta' lonġevità

                     R0200

                  Riskju ta' diżabilità-morbidità

                     R0300

                  Riskju ta' ċessazzjoni

                     R0400

                  riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0410

                  riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0420

                  Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

                     R0430

                  Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

                     R0500

                  Riskju ta' reviżjoni

                     R0600

                  Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

                     R0700

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0800

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja totali

                     R0900

                     USP

                     Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

                     C0090

                  Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

                     R1000

         SR.26.03.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                  Artikolu 112

                     Z0010

                  Fond Delimitat/Portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza jew il-parti li jifdal

                     Z0020

                  Numru tal-fond/portafoll

                     Z0030

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju tal-mortalità

                     R0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità

                  R0020

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabilità-morbidità

                     R0030

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni

                     R0040

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tal-ħajja

                     R0050

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' katastrofi tal-ħajja

                     R0060

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tal-kapaċità tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riskju ta' mortalità

                     R0100

                  Riskju ta' lonġevità

                     R0200

                  Riskju ta' diżabilità-morbidità

                     R0300

                  Riskju ta' ċessazzjoni

                     R0400

                  riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0410

                  riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0420

                  Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

                     R0430

                  Riskju ta' spejjeż tal-ħajja

                     R0500

                  Riskju ta' reviżjoni

                     R0600

                  Riskju ta' katastrofi tal-ħajja

                     R0700

                  Diversifikazzjoni fil-modulu tar-riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja

                     R0800

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tal-ħajja totali

                     R0900

                     USP

                     Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

                     C0090

                  Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

                     R1000

         S.26.04.01

         Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa

                  Artikolu 112

                     Z0010

                     Simplifikazzjonijiet użati

                     C0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' mortalità tas-saħħa

                  R0010

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' lonġevità tas-saħħa

                     R0020

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — spejjeż mediċi

                     R0030

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa — protezzjoni tal-introjtu

                     R0040

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' ċessazzjoni SLT

                     R0050

                  Simplifikazzjonijiet — riskju ta' spejjeż tas-saħħa

                     R0060

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità tal-assorbiment tat-telf ta' provvedimenti tekniċi)

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riskju ta' mortalità tas-saħħa

                     R0100

                  Riskju ta' lonġevità tas-saħħa

                     R0200

                  Riskju ta' diżabbiltà-morbidità tas-saħħa

                     R0300

                  Spejjeż mediċi

                     R0310

                  żieda fil-pagamenti mediċi

                     R0320

                  tnaqqis fil-pagamenti mediċi

                     R0330

                  Protezzjoni tal-introjtu

                     R0340

                  riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa SLT

                     R0400

                  riskju ta' żieda fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0410

                  riskju ta' tnaqqis fir-rati ta' ċessazzjoni

                     R0420

                  Riskju ta' ċessazzjoni tal-massa

                     R0430

                  Riskju ta' spejjeż tas-saħħa

                     R0500

                  Riskju ta' reviżjoni tas-saħħa

                     R0600

                  Diversifikazzjoni fir-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT

                     R0700

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa SLT totali

                     R0800

                     USP

                     Aktar dettalji dwar ir-riskju ta' reviżjoni

                     C0090

                  Fattur applikat għax-xokk ta' reviżjoni

                     R0900

                     Devjazzjoni standard għar-riskju tal-primjum

                     Devjazzjoni standard għar-riskju tar-riżerva

                     Daqs tal-volum għar-riskju ta' primjum u riżerva

                     USP

                     Devjazzjoni standard

                     USP

                     Devjazzjoni standard gross/nett

                     USP

                     Fattur ta' aġġustament għar-riassigurazzjoni mhux proporzjonali

                     USP

                     Vprem

                     Vres

                     Diversifikazzjoni ġeografika

                     V

                     Riskju ta' primjum u riżerva tas-saħħa NSLT

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali ta' spejjeż mediċi

                     R1000

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-protezzjoni tal-introjtu

                     R1010

                  Assigurazzjoni u riassigurazzjoni proporzjonali tal-kumpens tal-ħaddiema

                     R1020

                  Riassigurazzjoni tas-saħħa mhux proporzjonali

                     R1030

                  Kejl totali tal-volum

                     R1040

                  Devjazzjoni standard kombinata

                     R1050

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     C0180

                  Riskju ta' riżerva u primjum tas-saħħa NSLT

                     R1100

                     Valuri assoluti inizjali qabel xokk

                     Valuri assoluti wara xokk

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Assi

                     Obbligazzjonijiet

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                  Riskju ta' ċessazzjoni tas-saħħa NSLT

                     R1200

                     Kapital rekwiżit tas-Solvenza

                     C0240

                  Diversifikazzjoni fir-riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT

                     R1300

                     Riskju ta' sottoskrizzjoni tas-saħħa NSLT totali

                     R1400

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross

                     Riskju ta' katastrofi tas-saħħa

                     C0250

                     C0260

                  Riskju ta' aċċident tal-massa

                     R1500

                  Riskju tal-konċentrazzjoni ta' aċċidenti

                     R1510

                  Riskju ta' pandemija

                     R1520

                  Diversifikazzjoni fi ħdan ir-riskju ta' katastrofi tas-saħħa

                     R1530

                     Riskju ta' katastrofi tas-saħħa totali

                     R1540

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza nett

                     Rekwiżit kapitali tas-solvenza gross
[cell cut: 7376750 characters, first 2000000 kept]