title: Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 tad-29 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jiġu magħmulin disponibbli (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

text:
                  3.9.2020

                  MT

                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

                  L 289/217

         REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1225
         tad-29 ta’ Ottubru 2019
         li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jiġu magħmulin disponibbli
         (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
         IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
         Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
         Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(4) u 17(3) tiegħu,
         Billi:

                     (1)

                     Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, inklużi titolizzazzjonijiet fejn għandu jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet fejn ma għandux għalfejn jitfassal prospett (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludix titolizzazzjonijiet privati.

                     (2)

                     It-titolizzazzjonijiet huma kumplessi u eteroġeni. Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħrajn elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jiġbru u jivvalutaw id-data b’mod effiċjenti, jenħtieġ li l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (e) tal-Artikolu 7(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 issir disponibbli f’format armonizzat. Barra minn hekk, fejn l-informazzjoni għandha ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, format armonizzat jiffaċilita wkoll aggregazzjoni u tqabbil bla problemi bejn ir-repożitorji.

                     (3)

                     Jenħtieġ li l-ispejjeż għall-parteċipanti fis-suq ikunu minimizzati. Għalhekk, sa fejn ikun fattibbli, jenħtieġ li l-format tar-rapportar għat-titolizzazzjonijiet ikun simili għall-format preskritt għar-rapportar tal-kuntratti tad-derivattivi skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u għar-rapportar tad-dettalji tat-tranżazzjonijiet li jiffinanzjaw it-titoli (SFTs) skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Barra minn hekk, meta l-informazzjoni ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, jenħtieġ li l-format tar-rapportar iqis ukoll soluzzjonijiet żviluppati minn kolletturi ta’ data dwar it-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa xieraq li l-użu tal-format XML, li normalment jintuża għar-rapportar ta’ informazzjoni dwar self u skoperturi sottostanti simili oħra, jintalab ukoll fil-kuntest ta’ rapportar ta’ titolizzazzjonijiet.

                     (4)

                     Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, peress li jiddeterminaw il-format u l-mudelli li permezz tagħhom l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ titolizzazzjoni għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni dwar dik it-titolizzazzjoni lil diversi partijiet kif meħtieġ fir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u tkun iffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, jenħtieġ li dawn l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni jiġu inklużi f’Regolament wieħed.

                     (5)

                     Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.

                     (6)

                     L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5),

               ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
         TAQSIMA 1

            MUDELLI GĦAT-TITOLIZZAZZJONIJIET KOLLHA

            Artikolu 1
            Mudelli ta’ skoperturi sottostanti

               1.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (6) għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudelli li ġejjin:

                           (a)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit minn proprjetà immobbli residenzjali, irrispettivament mill-għan ta’ dak is-self;

                           (b)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament għal self bl-għan li tinkiseb proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit minn proprjetà immobbli kummerċjali;

                           (c)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti korporattivi, inklużi skoperturi sottostanti għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju;

                           (d)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ vetturi, inkluż self u lokazzjoni lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi li huma sostnuti minn vetturi;

                           (e)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ konsumaturi;

                           (f)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ karti tal-kreditu;

                           (g)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ lokazzjoni;

                           (h)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħu fl-ebda waħda mill-kategoriji stabbiliti fil-punti (a) sa (g).

               2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudelli li ġejjin:

                           (a)

                           il-mudelli stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, bħala rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti;

                           (b)

                           il-mudell stabbilit fl-Anness X għal titolizzazzjonijiet ta’ skopertura mhux produttivi kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224.

               3.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XI.

            Artikolu 2
            Mudelli tar-rapport tal-investitur

               1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XII.

               2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIII.

         TAQSIMA 2

            MUDELLI GĦAL TITOLIZZAZZJONIJIET LI GĦALIHOM GĦANDU JITFASSAL PROSPETT (TITOLIZZAZZJONIJIET PUBBLIĊI)

            Artikolu 3
            Mudelli ta’ informazzjoni privileġġjata

               1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

               2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XV.

            Artikolu 4
            Mudelli ta’ avveniment sinifikanti

               1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

               2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XV.

         TAQSIMA 3

            DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

            Artikolu 5
            Format tal-informazzjoni

               1.   Il-format tal-informazzjoni pprovduta fil-mudelli stabbiliti fl-Annessi I sa XV għandu jikkonforma mal-format korrispondenti stabbilit fit-Tabella 1 tal-Anness I.

               2.   L-informazzjoni għandha ssir disponibbli f’forma elettronika u li tinqara mill-magni permezz ta’ mudelli XML komuni.

            Artikolu 6
            Dħul fis-seħħ
            Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

            Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
            Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2019.

                  Għall-Kummissjoni

                  Il-President

               Jean Claude JUNCKER

            (1)  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

            (2)  Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12)

            (3)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

            (4)  Ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta’ transazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1).

            (5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

            (6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom isiru disponibbli mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE (ara paġna 1 ta’ dan il-ĠU).

            ANNESS I
            Oqsma ta’ formati

                           SIMBOLU

                           TIP TA’ DATA

                           DEFINIZZJONI

                        {ALPHANUM-n}

                        Sa n karattri alfanumeriċi

                        Kaxxa għal test liberu. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII b’ittri kapitali (mingħajr karattri b’aċċent).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 karattri alfanumeriċi

                        Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 karattri alfanumeriċi

                        Kodiċi tal-munita bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-munita ISO 4217. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent).

                        {YEAR}

                        Format tas-sena skont l-ISO 8601

                        Is-snin għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS

                        {DATEFORMAT}

                        Format tad-data skont l-ISO 8601

                        Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ

                        {MONETARY}

                        0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali

                        Għadd ta’ unitajiet monetarji speċifikati f’munita, fejn l-unità tal-munita hija espliċita u tikkonforma mal-ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun irrappreżentata b’punt.

                        {INTEGER-n}

                        Numru sħiħ sa n

                        Kaxxa numerika kemm għal valuri ta’ numri sħaħ pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.

                        {Y/N}

                        karattru alfanumeriku wieħed (1)

                        “veru”- V
                        “falz” - F

                        {ISIN}

                        12-il karattru alfanumeriku

                        Kodiċi ISIN, kif definit f’ISO 6166

                        {LEI}

                        20 karattru alfanumeriku

                        Identifikatur ta’ entità ġuridika, kif speċifikat f’ISO 17442

                        {LIST}

                        Kif stabbilit fid-deskrizzjoni tal-qasam speċifika

                        {NUTS}

                        5 karattri alfanumeriċi

                        Tirreferi għall-Klassifikazzjoni Komuni ta’ Unitajiet Territorjali għall-Istatistika kkontrollata mill-Eurostat. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli fil-livell NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 karattri alfanumeriċi

                        Tirreferi għall-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea, li tinżamm fuq is-sit web ikkwotat f’din il-kaxxa ta’ definizzjoni u kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).
                        L-aktar livell iddettaljat tal-klassifikazzjoni għandu jsir disponibbli għal kull attività ekonomika (jiġifieri l-kodiċi sħiħ – 6 jew 7 livelli tal-karattri, inklużi deċimali). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0-11-il ċifra, li minnhom sa 10 jistgħu jkunu numri frazzjonali.

                        Rata espressa bħala perċentwal, jiġifieri f’mijiet, pereżempju 0,7 huwa 7/10 ta’ perċentwal, u 7,0 huwa 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        “+” segwit mill-kodiċi tal-pajjiż (minn 1 sa 3 karattri) imbagħad “-” u finalment, kwalunkwe kombinazzjoni ta’ numri, “(“,”)”, “+” u “-” (sa 30 karattru).

                        Il-ġbir ta’ informazzjoni li tidentifika numru tat-telefon speċifiku kif definit mis-servizzi tat-telekomunikazzjoni.

                        {ESA}

                        7 karattri alfanumeriċi

                        Is-settur tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (2010), bl-użu tal-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 karattri alfanumeriċi

                        Il-kodiċi tal-lista ta’ sorveljanza tas-servizzjant kif stabbilit fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224.

               (1)  Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

               (2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom isiru disponibbli mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE (ara paġna 1 ta’ dan il-ĠU).

            ANNESS II
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Proprjetà immobbli residenzjali (RRE)

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           RREL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Data tat-Tifdija

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Residenti

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Status fl-Impjieg

                        {LIST}

                           RREL14

                        Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Tip ta’ Konsumatur

                        {LIST}

                           RREL16

                        Introjtu Primarju

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Tip ta’ Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           RREL18

                        Munita tal-Introjtu Primarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Verifika tal-Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           RREL20

                        Introjtu Sekondarju

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Verifika ta’ Introjtu Sekondarju

                        {LIST}

                           RREL22

                        Skema Speċjali

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Terminu Oriġinali

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Kanal tal-Oriġini

                        {LIST}

                           RREL27

                        Għan

                        {LIST}

                           RREL28

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Skoperturi Sottostanti Pari Passu

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Limitu tal-Kreditu Totali

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Prezz tax-Xiri

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {LIST}

                           RREL36

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           RREL38

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           RREL39

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Proporzjon Dejn-Introjtu

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Ammont Balloon

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Tip ta’ Rata tal-Imgħax

                        {LIST}

                           RREL43

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           RREL45

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           RREL46

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Rata tal-Imgħax Massima

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Rata tal-Imgħax Minima

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Marġini ta’ Reviżjoni 1

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Marġini ta’ Reviżjoni 2

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Marġini ta’ Reviżjoni 3

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

                        {LIST}

                           RREL57

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

                        {LIST}

                           RREL58

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Tariffa għall-Prepagament

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Data tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Prepagamenti Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Data tar-Ristrutturar

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           RREL70

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           RREL71

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Telf Allokat

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Tilwim

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Rikors

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Ammont ta’ Depożitu

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Fornitur tal-Assigurazzjoni Jew tal-Investiment

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           RREL81

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           RREL84

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

                           RREC1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Tip ta’ Kollateral

                        {LIST}

                           RREC6

                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Tip ta’ Okkupanza

                        {LIST}

                           RREC8

                        Rahan

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Tip ta’ Proprjetà

                        {LIST}

                           RREC10

                        Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

                        {LIST}

                           RREC11

                        Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

                        {LIST}

                           RREC15

                        Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

                        {LIST}

                           RREC19

                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Data tal-Bejgħ

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Prezz tal-Bejgħ

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Munita tal-Kollateral

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Tip tal-Garanti

                        {LIST}

            ANNESS III
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Proprjetà immobbli kummerċjali (CRE)

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           CREL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Data tar-Ristrutturar

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Data tas-Sostituzzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Data tat-Tifdija

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Skema Speċjali

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Data tal-Bidu tal-Amortizzament

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Data tal-Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Terminu Oriġinali

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

                        {LIST}

                           CREL22

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Bilanċ Impenjat Mhux Prevalat tal-Faċilità tal-Iskopertura Sottostanti

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Ammonti Totali Pendenti Oħra

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Prezz tax-xiri

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Data tal-Aħħar Użu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Għan

                        {LIST}

                           CREL31

                        Struttura

                        {LIST}

                           CREL32

                        Pagamenti tal-Imgħax Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B

                        {LIST}

                           CREL33

                        Pagamenti tal-Kapital Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B

                        {LIST}

                           CREL34

                        Allokazzjoni tal-Pagament tal-Kapital lis-Self Preferenzjali

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Tip Kaskata

                        {LIST}

                           CREL36

                        Prezz tax-Xiri ta’ Skopertura Sottostanti Inadempjenti

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Il-Pagamenti ta’ Rimedju huma Possibbli?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Restrizzjonijiet fuq il-Bejgħ ta’ Selfa Subordinata?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Id-Detentur ta’ Selfa Subordinata huwa Affiljat mad-Debitur?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Proċess ta’ Ħidma tal-Kontroll tad-Detentur ta’ Selfa Subordinata

                        {Y/N}

                           CREL41

                        In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Iskopertura Sottostanti?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        In-Nuqqas ta’ Pagamenti Fuq Skoperturi Sottostanti ta’ Gradazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Kunsens tan-Noteholders

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Laqgħa Skedata man-Noteholders

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Sindakata

                        {Y/N}

                           CREL46

                        Parteċipazzjoni tal-SSPE

                        {LIST}

                           CREL47

                        Konsegwenza għall-Ksur ta’ Patt Finanzjarju

                        {LIST}

                           CREL48

                        Penali għan-Nuqqas ta’ Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Rikors

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Rikors - it-tielet Parti

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Standard tas-Servizzjar

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Ammonti Miżmuma f’Escrow

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Ġbir ta’ Escrows

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Ġbir ta’ Riżervi Oħra

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow

                        {LIST}

                           CREL56

                        Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Escrow

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament

                        {LIST}

                           CREL59

                        Munita tal-Kontijiet Escrow

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Munita tal-Pagamenti Escrow

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Bilanċ Totali tar-Riżervi

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Munita tal-Bilanċ tar-Riżervi

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Seħħ Avveniment ta’ Skattar tal-Escrow

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Kurrenti

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Dħul

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Munita tar-Rapport Finanzjarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Ksur ta’ Rapportar tad-Debitur

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

                        {LIST}

                           CREL71

                        Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {LIST}

                           CREL72

                        L-Aktar Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Riċenti

                        {LIST}

                           CREL73

                        Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax

                        {LIST}

                           CREL80

                        Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data Limitu tad-Data

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Proprjetajiet Kollateralizzati għall-Iskopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Status tal-Proprjetajiet

                        {LIST}

                           CREL86

                        Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {LIST}

                           CREL88

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Ġranet ta’ Grazzja Permessi

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           CREL91

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           CREL92

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Tariffa għall-Prepagament

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Ġbir ta’ Kapital Mhux Skedat

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament

                        {LIST}

                           CREL101

                        Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Data tal-Ħlas

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Data tal-Pagament li Jmiss

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Rata tal-Imgħax Oriġinali

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Rata tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Data tal-Aġġustament tal-Ewwel Pagament

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Tip ta’ Rata tal-Imgħax

                        {LIST}

                           CREL110

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CREL112

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CREL113

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Rata tal-Indiċi Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Inkrement tal-Arrodontiment

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Rata tal-Imgħax Massima

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Rata tal-Imgħax Minima

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Rata tal-Imgħax ta’ Inadempjenza Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Imgħax Dovut Permess

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

                        {LIST}

                           CREL123

                        Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Kapital u Mgħax Totali Skedati Imħallsa

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Amortizzament Negattiv

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Imgħax Differit

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           CREL132

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Imgħax f’Arretrati

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Imgħax Reali ta’ Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           CREL137

                        Telf Allokat

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Spiża tal-Likwidazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Twaqqit Mistenni tal-Irkupri

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Data tal-Bidu tal-Infurzar

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni

                        {LIST}

                           CREL144

                        Modifika

                        {LIST}

                           CREL145

                        Status ta’ Servizzjar Speċjali

                        {Y/N}

                           CREL146

                        L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Servizzjant Speċjali

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Servizzjant Primarju

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru Determinat

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Ksur tal-Patt/Skattatur

                        {LIST}

                           CREL150

                        Data tal-Ksur

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Data tal-Ksur tar-Rimedju

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Data tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {LEI}

                           CREL156

                        Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

                        {LEI}

                           CREL160

                        Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Swap tal-Valuti Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Rata tal-Kambju għall-Iswap

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Fornitur Ieħor tal-Iswap

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur Ieħor tal-Iswap

                        {LEI}

                           CREL165

                        Id-Debitur Għandu Jħallas għall-Ksur fl-Iswap

                        {LIST}

                           CREL166

                        Avveniment ta’ Terminazzjoni Sħiħ jew Parzjali tal-Iswap għall-Perjodu Kurrenti

                        {LIST}

                           CREL167

                        Pagament Perjodiku Nett Magħmul mill-Fornitur tal-Iswap

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Kostijiet tal-Ksur Dovuti lill-Fornitur tal-Iswap ta’ Skopertura Sottostanti

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Ksur fuq Swap

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Kostijiet tal-Ksur Dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Data tar-Risettjar tal-Iswap li Jmiss

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        L-isponsor

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Bank Aġent tas-Sindakazzjoni

                        {LEI}

                           CREL174

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Servizzjant

                        {LEI}

                           CREL175

                        Isem tas-Servizzjant

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           CREL178

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           CREL181

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

                           CREC1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Tip ta’ Kollateral

                        {LIST}

                           CREC6

                        Isem il-Proprjetà

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Indirizz tal-Proprjetà

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral

                        {NUTS}

                           CREC9

                        Kodiċi Postali tal-Proprjetà

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Rahan

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Status tal-Proprjetà

                        {LIST}

                           CREC12

                        Tip ta’ Proprjetà

                        {LIST}

                           CREC13

                        Forma tat-Titolu tal-Proprjetà

                        {LIST}

                           CREC14

                        Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

                        {LIST}

                           CREC17

                        Bażi ta’ Valwazzjoni Kurrenti

                        {LIST}

                           CREC18

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

                        {LIST}

                           CREC19

                        Data tat-Titolizzazzjoni tal-Kollateral

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Perċentwal tal-Iskopertura Sottostanti Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Perċentwal Allokat Kurrenti tal-Iskopertura Sottostanti

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Data tal-Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Sena tal-Bini

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Numru ta’ Unitajiet

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Metri Kwadri Netti

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Erja Kummerċjali

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Erja Residenzjali

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Erja tal-Art Interna Netta Validata

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Okkupanza mid-Data

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Okkupanza Ekonomika fit-Titolizzazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Okkupanza Fiżika fit-Titolizzazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Valur tal-Pussess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Data tal-informazzjoni Finanzjarja fit-Titolizzazzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Introjtu Operazzjonali Nett fit-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Dħul l-Aktar Riċenti

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Ċens Pagabbli

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Introjtu li Jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Introjtu li Jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Introjtu li Jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Introjtu li Jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Introjtu li Jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar

                        {PERCENTAGE}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kerrej

                           CRET1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identifikatur ta’ Kollateral

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identifikatur ta’ Inkwilin

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Isem l-Inkwilin

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        Kodiċi Industrijali NACE

                        {NACE}

                           CRET7

                        Data ta’ Skadenza tal-Lokazzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Kera Pagabbli

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Munita tal-Kera

                        {CURRENCYCODE_3}

            ANNESS IV
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Korporazzjoni

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           CRPL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Data tat-Tifdija

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Tip ta’ Konsumatur

                        {LIST}

                           CRPL14

                        Kodiċi Industrijali NACE

                        {NACE}

                           CRPL15

                        Segment tad-Debitur skont Basel III

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Daqs tal-Impriża

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Dħul

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Dejn Totali

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        EBITDA

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Valur tal-Impriża

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Flussi tal-Flus Ħielsa

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Data tal-informazzjoni Finanzjarja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Munita tar-Rapport Finanzjarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Tip ta’ dejn

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Riċevibbli Titolizzati

                        {LIST}

                           CRPL26

                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Anzjanità

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Sindakata

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Tranżazzjoni Ingranata

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Immaniġġjata mis-CLO

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Pagament in natura

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Skema Speċjali

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Kanal tal-Oriġini

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Għan

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Valur tas-suq

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Limitu tal-Kreditu Totali

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Prezz tax-xiri

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Data Put

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Eżerċitar Put

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Ammont Balloon

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Tip ta’ Rata tal-Imgħax

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Rata tal-Imgħax Massima

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Rata tal-Imgħax Minima

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Marġini ta’ Reviżjoni 1

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Marġini ta’ Reviżjoni 2

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Marġini ta’ Reviżjoni 3

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Tariffa għall-Prepagament

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Data tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Prepagamenti Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Data tar-Ristrutturar

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Telf Allokat

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Sors ta’ Rkupru

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Rikors

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Ammont ta’ Depożitu

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Swap tal-Valuti Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

                           CRPC1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Tip ta’ Titolu

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Tip ta’ Ħlas

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Rahan

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Tip ta’ Kollateral

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Data tal-Bejgħ

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Prezz tal-Bejgħ

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Munita tal-Kollateral

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Pajjiż tal-Garanti

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Subsettur tal-ASE tal-Garanti

                        {ESA}

            ANNESS V
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Vetturi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           AUTL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Data tat-Tifdija

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Status fl-Impjieg

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Tip Legali tad-Debitur

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Tip ta’ Konsumatur

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Introjtu Primarju

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Tip ta’ Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Munita tal-Introjtu Primarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Verifika tal-Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Dħul

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Munita tar-Rapport Finanzjarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Skema Speċjali

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Tip ta’ Prodott

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Terminu Oriġinali

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Kanal tal-Oriġini

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Prezz tax-xiri

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Metodu ta’ Pagament

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Ammont Balloon

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Ammont ta’ Ħlas Akkont

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Rata tal-Imgħax Massima

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Rata tal-Imgħax Minima

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Tariffa għall-Prepagament

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Data tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Prepagamenti Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Manifattur

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Mudell

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Sena ta’ Reġistrazzjoni

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Ġdid jew Użat

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Valur Residwu Titolizzat

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Data tar-Ristrutturar

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Telf Allokat

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Telf fil-Valur Residwu

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Prezz tal-Bejgħ

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Ammont ta’ Depożitu

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANNESS VI
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Konsumatur

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           CMRL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Data tat-Tifdija

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Status fl-Impjieg

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Tip ta’ Konsumatur

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Introjtu Primarju

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Tip ta’ Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Munita tal-Introjtu Primarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Verifika tal-Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Garantit b’Salarju/Assenjazzjoni tal-Pensjoni

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Skema Speċjali

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Terminu Oriġinali

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Kanal tal-Oriġini

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Għan

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Limitu tal-Kreditu Totali

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Data tat-Tmiem Ċirkolanti

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Prezz tax-xiri

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Rata tal-Imgħax Massima

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Rata tal-Imgħax Minima

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Tariffa għall-Prepagament

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Data tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Prepagamenti Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Data tar-Ristrutturar

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Telf Allokat

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Ammont ta’ Depożitu

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

                        {ALPHANUM-100}

            ANNESS VII
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Karta tal-kreditu

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           CCDL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Status fl-Impjieg

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Tip ta’ Konsumatur

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Introjtu Primarju

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Tip ta’ Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Munita tal-Introjtu Primarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Verifika tal-Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Skema Speċjali

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Kanal tal-Oriġini

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Limitu tal-Kreditu Totali

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Prezz tax-xiri

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Data tar-Ristrutturar

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANNESS VIII
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Lokazzjoni

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           LESL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Data tat-Tifdija

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Segment tad-Debitur skont Basel III

                        {LIST}

                           LESL14

                        Tip ta’ Konsumatur

                        {LIST}

                           LESL15

                        Kodiċi Industrijali NACE

                        {NACE}

                           LESL16

                        Daqs tal-impriża

                        {LIST}

                           LESL17

                        Dħul

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Munita tar-Rapport Finanzjarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Tip ta’ Prodott

                        {LIST}

                           LESL20

                        Sindakata

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Skema Speċjali

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Terminu Oriġinali

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Kanal tal-Oriġini

                        {LIST}

                           LESL26

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Prezz tax-xiri

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Valur Residwu Titolizzat

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {LIST}

                           LESL32

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           LESL34

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           LESL35

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           LESL38

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           LESL39

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Rata tal-Imgħax Massima

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Rata tal-Imgħax Minima

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Tariffa għall-Prepagament

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Data tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Prepagamenti Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Ammont ta’ Ħlas Akkont

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Valur Residwu Kurrenti tal-Assi

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Data tar-Ristrutturar

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           LESL58

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           LESL59

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Telf Allokat

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Sors ta’ Rkupru

                        {LIST}

                           LESL64

                        Ammont ta’ Depożitu

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Manifattur

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Mudell

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Sena tal-Manifattura/Kostruzzjoni

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Ġdid jew Użat

                        {LIST}

                           LESL70

                        Valur Residwu Oriġinali tal-Assi

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Tip ta’ Kollateral

                        {LIST}

                           LESL72

                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

                        {LIST}

                           LESL74

                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

                        {LIST}

                           LESL77

                        Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Numru ta’ Oġġetti Lokalizzati

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           LESL81

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           LESL84

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANNESS IX
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Eżoteriċi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           ESTL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Data taż-Żieda fil-Pula

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Data tar-Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Data tat-Tifdija

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Deskrizzjoni

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Reġjun Ġeografiku - Debitur

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Status fl-Impjieg

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Tip Legali tad-Debitur

                        {LIST}

                           ESTL16

                        Kodiċi Industrijali NACE

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Introjtu Primarju

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Tip ta’ Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Munita tal-Introjtu Primarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Verifika tal-Introjtu Primarju

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Dħul

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Munita tar-Rapport Finanzjarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Data tal-Oriġini

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Denominazzjoni tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Limitu tal-Kreditu Totali

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Prezz tax-xiri

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Pagament Dovut

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Proporzjon Dejn-Introjtu

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Ammont Balloon

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Rata tal-Imgħax Massima

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Rata tal-Imgħax Minima

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Tariffa għall-Prepagament

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Data tal-Prepagament

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Prepagamenti Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        L-Aħħar Data f’Arretrati

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Bilanċ tal-Arretrati

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Status tal-Kont

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Ammont tal-Inadempjenza

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Data tal-Inadempjenza

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Telf Allokat

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Irkupri Kumulattivi

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Isem tal-Oriġinatur

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Isem tal-Mutwanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

                           ESTC1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Reġjun Ġeografiku - Kollateral

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Tip ta’ Titolu

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Tip ta’ Ħlas

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Rahan

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Tip ta’ Kollateral

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Data tal-Bejgħ

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Prezz tal-Bejgħ

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Munita tal-Kollateral

                        {CURRENCYCODE_3}

            ANNESS X
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti – Supplimentazzjoni għal skoperturi improduttivi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           NPEL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        F’Riċevitura

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Data tal-Aħħar Kuntatt

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Deċedut

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Status ġuridiku

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Tip ta’ Proċedura Legali

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Isem tal-Proċedura Legali

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Azzjonijiet Legali Mwettqa

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Data tad-Dħul fil-Proċess Legali Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Data tal-Appuntament tal-Konsulent fil-Qasam tal-Insolvenza

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Numru ta’ Sentenzi Kurrenti

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Numru ta’ Sentenzi Mogħtija

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Data tal-Ħruġ tad-Domanda Esterna

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Data meta Nħarġet l-Ittra tar-Riżervazzjoni ta’ Drittijiet

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Ġurisdizzjoni tal-Qorti

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Data tal-Kisba ta’ Ordni għal Pussess

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Kummenti dwar Proċess Ieħor Relatat mat-Tilwim

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Liġi Regolatorja

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Deskrizzjoni Xierqa ta’ Ripagament

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Rata tal-Imgħax ta’ Riversjoni Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Data tal-Aħħar Pagament

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Porzjon Sindikat

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Dħul tal-MARP

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        Status tal-MARP

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Livell ta’ Ġabriet Esterni

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Pjan ta’ Ripagament

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Livell ta’ Tolleranza

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Data tal-Ewwel Tolleranza

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Numru ta’ Tolleranza Storika

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Maħfra ta’ Kapital

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Data tal-Maħfra ta’ Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Data tat-Tmiem ta’ Tolleranza

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Ammont ta’ Ripagament Taħt Tolleranza

                        {MONETARY}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

                           NPEC1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        VAT Pagabbli

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Perċentwal Komplut

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Status ta’ Infurzar

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Status ta’ Infurzar ta’ Partijiet Terzi

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Ammont Ipotekarju Assenjat

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Skopertura Sottostanti ta’ Klassifikazzjoni Aktar Għolja

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Deskrizzjoni tal-Infurzar

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Ammont ta’ Valutazzjoni tal-Qorti

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Data tal-Valutazzjoni tal-Qorti

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Prezz tas-Suq

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Prezz tal-Offerta

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Data ta’ Tħejjija tal-Proprjetà għall-Bejgħ

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Data tal-Proprjetà fis-Suq

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Data tal-Offerta fis-Suq

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Data tal-Ftehim tal-Bejgħ

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Data Kkuntrattata

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        L-Ewwel Data ta’ Rkant

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Ewwel Irkant

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Data tal-Irkant li Jmiss

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Irkant li Jmiss

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        L-Aħħar Data ta’ Rkant

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Aħħar Irkant

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Numru ta’ Rkanti li ma Rnexxewx

                        {INTEGER-9999}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar ġabriet storiċi

                           NPEH1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Bilanċ Legali Mhux Imħallas fix-xahar n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        Storja tal-Bilanċi li Qabżu l-Iskadenza fix-xahar n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        Storja tar-Ripagamenti - Mhux minn bejgħ kollaterali fix-xahar n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        Storja tar-Ripagamenti - Minn bejgħ kollaterali fix-xahar n

                        {MONETARY}

            ANNESS XI
            Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Karta kummerċjali garantita b’assi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

                           IVAL1

                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Tip ta’ Skopertura Sottostanti

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 1

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 2

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 3

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Numru ta’ Skoperturi Sottostanti

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        Skoperturi EUR

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        Skoperturi GBP

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        Skoperturi USD

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Skoperturi oħrajn

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Maturità Residwa Massima

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Maturità Residwa Medja

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Proporzjon Dejn-Introjtu

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Tip ta’ Amortizzament

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital ta’ Aktar Minn Xahar

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax ta’ Aktar Minn Xahar

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Riċevibbli b’Rata Varjabbli

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Ammont Iffinanzjat

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Dilwizzjonijiet

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Skoperturi Riakkwistati

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Skoperturi Inadempjenti Jew Indeboliti fil-Kreditu fit-Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Skoperturi Inadempjenti

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Skoperturi Inadempjenti CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Charge Offs Grossi fil-Perjodu

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Arretrati 1-29 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Arretrati 30-59 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Arretrati 60-89 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Arretrati 90-119-il Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Arretrati 120-149 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Arretrati 150-179 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Arretrati 180+ Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Skoperturi Ristrutturati

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Skoperturi Ristrutturati (1-3 snin qabel it-trasferiment)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Skoperturi Ristrutturati (> 3 snin qabel it-trasferiment)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Skoperturi Ristrutturati (Rata tal-Imgħax)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Skoperturi Ristrutturati (Skeda ta’ Ripagament)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Skoperturi Ristrutturati (Maturità)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment u L-Ebda Arretrati Ġodda)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Skoperturi Ristrutturati (L-Ebda Arretrati Ġodda)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Skoperturi Ristrutturati (Arretrati Ġodda)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Skoperturi Ristrutturati (Oħrajn)

                        {MONETARY}

            ANNESS XII
            Mudell tar-rapport tal-investitur - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali mhux garantita b’assi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

                           IVSS1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Isem tat-Titolizzazzjoni

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Isem tal-Entità li Tirrapporta

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Telefon ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        Indirizzi Elettroniċi ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Tip ta’ Skopertura Sottostanti

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Metodu ta’ Trasferiment tar-Riskju

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Data tat-Tmiem Ċirkolanti/Ramp-Up

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Irkupri ta’ Kapital fil-Perjodu

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Irkupri ta’ Mgħax fil-Perjodu

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Ġbir ta’ Mgħax fil-Perjodu

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Firxa Eċċessiva ta’ Titolizzazzjoni

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Firxa Eċċessiva ta’ Mekkaniżmu ta’ Qbid

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Sovrakollateralizzazzjoni Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Dilwizzjonijiet

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Charge Offs Grossi fil-Perjodu

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Skoperturi Riakkwistati

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Skoperturi Ristrutturati

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Rata ta’ Inadempjenza Kostanti Annwalizzata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Skoperturi Inadempjenti

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Skoperturi Inadempjenti CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Approċċ ta’ Ponderazzjoni tar-Riskji

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,00 %,0,10 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,10 %,0,25 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,25 %,1,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [1,00 %,7,50 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [7,50 %,20,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [20,00 %,100,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Arretrati 1-29 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Arretrati 30-59 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Arretrati 60-89 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Arretrati 90-119-il Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Arretrati 120-149 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Arretrati 150-179 Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Arretrati 180+ Ġurnata

                        {PERCENTAGE}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar Testijiet/Avvenimenti/Skattaturi

                           IVSR1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Deskrizzjoni

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Livell Limitu

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Valur Attwali

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Status

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Perjodu ta’ Rimedju

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Frekwenza tal-Kalkolu

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Konsegwenza għal Ksur

                        {LIST}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-flussi tal-flus

                           IVSF1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Identifikatur tal-Flussi tal-Flus Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Identifikatur tal-Oġġett tal-Flussi tal-Flus Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Oġġett tal-Flussi tal-Flus

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Ammont Imħallas Matul il-Perjodu

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Fondi Disponibbli Wara

                        {MONETARY}

            ANNESS XIII
            Mudell tar-rapport tal-investitur - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali garantita b’assi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programm

                           IVAS1

                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Isem tal-Entità li Tirrapporta

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Telefon ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        Indirizzi Elettroniċi ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Skoperturi Mhux Konformi

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Ħajja Medja Ppeżata

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

                        {LIST}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjoni

                           IVAN1

                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        Kodiċi Industrijali NACE

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Ħajja Medja Ppeżata

                        {INTEGER-9999}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar Testijiet/Avvenimenti/Skattaturi

                           IVAR1

                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Deskrizzjoni

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Status

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Konsegwenza għal Ksur

                        {LIST}

            ANNESS XIV
            Informazzjoni privileġġjata jew mudell ta’ avveniment sinifikanti - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali mhux garantita b’assi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

                           SESS1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Ma għadhiex STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Azzjonijiet ta’ Rimedju

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Azzjonijiet Amministrattivi

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Perfezzjoni tal-Bejgħ

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Tip ta’ Kaskata Kurrenti

                        {LIST}

                           SESS9

                        Tip ta’ Fiduċjarja Ewlenija

                        {LIST}

                           SESS10

                        Valur SSPE

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        Valur tal-Kapital SSPE

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Numru ta’ Kontijiet tal-SSPE

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Bilanċ tal-Kapital tan-Noti

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Sehem tal-Bejjiegħ

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Sehem ta’ Finanzjament

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Dħul Allokat Lil Din is-Serje

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {LIST}

                           SESS18

                        Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Swap tal-Valuti Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds

                           SEST1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Identifikatur ta’ Segment Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Identifikatur ta’ Segment Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Isem tas-Segment

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Tip ta’ Segment/Bond

                        {LIST}

                           SEST7

                        Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           SEST11

                        Data tal-Pagament tal-Imgħax

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Data tal-Pagament tal-Kapital

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Kupun Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Marġini/Firxa tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Kupun Minimu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Kupun Massimu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Żieda/Tnaqqis fil-Valur tal-Kupun

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Data ta’ Żieda/Tnaqqis fil-Kupun

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol

                        {LIST}

                           SEST20

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           SEST21

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           SEST22

                        Data tal-Ħruġ

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Data tal-Ħlas

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Maturità Legali

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Klawżola ta’ Estensjoni

                        {LIST}

                           SEST26

                        Data Eżerċitabbli li Jmiss

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Limitu ta’ Opzjoni Eżerċitabbli Eżawrjenti

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Data Put li Jmiss

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

                        {LIST}

                           SEST30

                        Konvenzjoni tal-Ħlas

                        {LIST}

                           SEST31

                        Punt ta’ Attakkament Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Punt ta’ Attakkament Oriġinali

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Tisħiħ fil-Kreditu Oriġinali

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Segmenti Pari-Passu

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Segmenti Superjuri

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Bilanċ tal-Ktieb tad-Defiċjenza tal-Kapital Pendenti

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur

                        {LEI}

                           SEST40

                        Isem tal-Garanti

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Subsettur tal-ASE tal-Garanti

                        {ESA}

                           SEST42

                        Tip ta’ protezzjoni

                        {LIST}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

                           SESA1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Identifikatur tal-Kont Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Identifikatur tal-Kont Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Tip ta’ Kont

                        {LIST}

                           SESA5

                        Bilanċ fil-Mira tal-Kont

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Bilanċ Attwali tal-Kont

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Kont ta’ Amortizzament

                        {Y/N}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti

                           SESP1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti

                        {LEI}

                           SESP3

                        Isem il-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Tip ta’ Kontroparti

                        {LIST}

                           SESP5

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {LEI}

                           SESP9

                        Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni CLO

                           SESC1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Nuqqas ta’ Opzjoni Eżerċitabbli

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        Tip ta’ CLO

                        {LIST}

                           SESC4

                        Perjodu Kurrenti

                        {LIST}

                           SESC5

                        Data tal-Bidu tal-Perjodu Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Data tat-Tmiem tal-Perjodu Kurrenti

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Limitu ta’ Konċentrazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Restrizzjonijiet - Maturità Legali

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Restrizzjonijiet - Skoperturi Subordinati

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Restrizzjonijiet - Skoperturi Improduttivi

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Restrizzjonijiet - Skoperturi PIK

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Restrizzjonijiet - Skoperturi b’Kupun Żero

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Ekwità

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Parteċipazzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Restrizzjonijiet - Bejgħ Diskrezzjonali

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Bejgħ Diskrezzjonali

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Riinvestimenti

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Restrizzjonijiet - Tisħiħ fil-Kreditu

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Restrizzjonijiet - Kwotazzjonijiet

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Restrizzjonijiet - Kummerċ

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Restrizzjonijiet - Ħruġ

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Restrizzjonijiet - Tifdija

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Restrizzjonijiet - Rifinanzjament

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Restrizzjonijiet - Remunerazzjoni tan-Nota

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Restrizzjonijiet - Protezzjoni tal-Kreditu

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Perjodu ta’ Likwidazzjoni tal-Kollateral

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Likwidazzjoni tal-Kollateral- Rinunzja

                        {Y/N}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-maniġer CLO

                           SESL1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Maniġer CLO

                        {LEI}

                           SESL3

                        Isem il-Maniġer

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Data tal-Istabbiliment

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Data tar-Reġistrazzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Impjegati

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Impjegati - CLOs

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Impjegati - Ħidma

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        AUM

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        AUM - Self Ingranat

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        AUM - CLOs

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        AUM - UE

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        AUM - UE CLOs

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Numru ta’ UE CLOs

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Kapital

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Kapital - Ritenzjoni tar-Riskju

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Ħin tal-Ħlas

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Frekwenza tal-Ipprezzar

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Rata ta’ Inadempjenza - sena

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Rata ta’ Inadempjenza - 5 snin

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Rata ta’ Inadempjenza - 10 snin

                        {PERCENTAGE}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar kopertura sintetika

                           SESV1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Tip ta’ protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV4

                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tal-Istrument ta’ Protezzjoni

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Isem tal-Fornitur ta’ Protezzjoni

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur ta’ Protezzjoni

                        {LEI}

                           SESV7

                        Entità Pubblika b’Ponderazzjoni tar-Riskji Żero

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Liġi Regolatorja

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        Ftehim Prinċipali ISDA

                        {LIST}

                           SESV10

                        Avvenimenti ta’ Inadempjenza u Terminazzjoni

                        {LIST}

                           SESV11

                        Tip ta’ Titolizzazzjoni Sintetika

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Munita ta’ Protezzjoni

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Protezzjoni Kurrenti Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Protezzjoni Massima Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Punt ta’ Attakkament ta’ Protezzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Punt ta’ Disttakkament ta’ Protezzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tan-Noti Koperti

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Kopertura ta’ Protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV19

                        Data tat-Terminazzjoni tal-Protezzjoni

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Livell Limitu ta’ Materjalità

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Kundizzjonijiet tar-Rilaxx tal-Pagament

                        {LIST}

                           SESV22

                        Pagamenti ta’ Aġġustament Possibbli

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Tul ta’ Perjodu ta’ Ħidma

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Obbligu ta’ Rimborż

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Kollateral Sostitwibbli

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Rekwiżiti ta’ Kopertura tal-Kollateral

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Marġini Inizjali tal-Kollateral

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Skadenza tal-Kunsinna tal-Kollateral

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Ħlas

                        {LIST}

                           SESV30

                        Data tal-Maturità Massima Permessa

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV32

                        Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV33

                        Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lix-Xerrej tal-Protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV34

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV37

                        Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV38

                        Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

                        {LIST}

                           SESV39

                        Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Firxa Eċċessiva ta’ Appoġġ

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Firxa Eċċessiva ta’ Definizzjoni

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Status tal-Protezzjoni Kurrenti

                        {LIST}

                           SESV44

                        Il-Falliment huwa Event ta’ Kreditu

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Nuqqas ta’ Ħlas huwa Event ta’ Kreditu

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Ir-Ristrutturar huwa Event ta’ Kreditu

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Event ta’ Kreditu

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Pagamenti Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Pagamenti Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Firxa Eċċessiva Sintetika ta’ Ammont tal-Ktieb

                        {MONETARY}

                           Taqsima ta’ informazzjoni tal-kollateral tal-Emittent

                           SESI1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Identifikatur ta’ Strument Kollaterali Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli ta’ Strument Kollaterali

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Tip ta’ Strument Kollaterali

                        {LIST}

                           SESI7

                        Subsettur ESA tal-Emittent Kollaterali

                        {ESA}

                           SESI8

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Emittent Kollaterali

                        {LEI}

                           SESI9

                        L-Emittent Kollaterali huwa Affiljat mal-Oriġinatur?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Bilanċ Pendenti Kurrenti

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Munita tal-Istrument

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Data tal-Maturità

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Telf impost

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           SESI15

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           SESI16

                        Rata tal-Imgħax Kurrenti fuq il-Flus Depożitati

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Isem il-Kontroparti Repo

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti Repo

                        {LEI}

                           SESI19

                        Data tal-Maturità Repo

                        {DATEFORMAT}

                           Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra

                           SESO1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

                        {ALPHANUM-1000}

            ANNESS XV
            Informazzjoni privileġġjata jew mudell ta’ avveniment sinifikanti - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali garantita b’assi

                           KODIĊI TAL-QASAM

                           ISEM TAL-QASAM

                           FORMAT

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programm

                           SEAS1

                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Data Limitu tad-Data

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        M’għadhiex STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Azzjonijiet ta’ Rimedju

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Azzjonijiet Amministrattivi

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Liġi Regolatorja

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Ħruġ Totali

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Ħruġ Massimu

                        {MONETARY}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjoni

                           SEAR1

                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Numru ta’ Programmi li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        M’għadhiex STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Interess ta’ Garanzija Mogħti

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Dħul

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Spejjeż Operatorji

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Assi Kurrenti

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Flus

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Titoli Negozjabbli

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Kontijiet Riċevibbli

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Obbligazzjonijiet Kurrenti

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Dejn Totali

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Ekwità Totali

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Munita tar-Rapport Finanzjarju

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Tranżazzjoni ta’ Appoġġ tal-Isponsor

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Tip ta’ Appoġġ tal-Isponsor

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Ammont Użat mill-Faċilità ta’ Likwidità

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Tip ta’ Faċilità tal-Likwidità

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Munita tal-Faċilità tal-Likwidità

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Isem il-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Sovrakollateralizzazzjoni/Imgħax Subordinat

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Firxa Eċċessiva ta’ Tranżazzjoni

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Isem il-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Ittra tal-Kreditu tal-Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Ittra tal-Kreditu tal-Protezzjoni Massima

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Isem tal-Garanti

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Kopertura Massima tal-Garanti

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Munita tal-Garanti

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Data tal-Maturità tal-Garanti

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Tip ta’ Trasferiment tar-Riċevibbli

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Ammont Mixtri

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Limitu Massimu ta’ Finanzjament

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Swap tal-Valuti Nozzjonali

                        {MONETARY}

                           Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds

                           SEAT1

                        Identifikatur Uniku - Programm ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Identifikatur tal-Bond Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Identifikatur tal-Bond Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Tip ta’ Segment/Bond

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Data tal-Ħruġ

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Maturità Legali

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Munita

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Kupun Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu

                        {ALPHANUM-1000}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

                           SEAA1

                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Identifikatur tal-Kont Oriġinali

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Identifikatur tal-Kont Ġdid

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Tip ta’ Kont

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Bilanċ fil-Mira tal-Kont

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Bilanċ Attwali tal-Kont

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Kont ta’ Amortizzament

                        {Y/N}

                           Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti

                           SEAP1

                        Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Isem il-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Tip ta’ Kontroparti

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

                        {ALPHANUM-100}

                           Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra

                           SEAO1

                        Identifikatur Uniku

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

                        {ALPHANUM-1000}