title: Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/363 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti dwar id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 rigward l-użu ta' kodiċi ta' rapportar fir-rapportar tal-kuntratti tad-derivati (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

text:
                  22.3.2019

                  MT

                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

                  L 81/85

         REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/363
         tat-13 ta' Diċembru 2018
         li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti dwar id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 rigward l-użu ta' kodiċi ta' rapportar fir-rapportar tal-kuntratti tad-derivati
         (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
         IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
         Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(10) tiegħu,
         Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 9(6) tiegħu,
         Billi:

                     (1)

                     Id-dettalji rrapportati minn kontropartijiet ta' tranżazzjoni ta' finanzjament tat-titoli (Securities Financial Transaction, “SFT”) lil repożitorji tat-tranżazzjonijiet jew lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities and Markets Authority, “ESMA”) jenħtieġ li jkunu ppreżentati f'format armonizzat sabiex jiffaċilitaw il-ġbir, l-aggregazzjoni u t-tqabbil tad-data fir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet kollha. Sabiex jiġu minimizzati l-kostijiet tar-rapportar għall-kontropartijiet, il-format tar-rapportar għall-SFTs jenħtieġ li jkun konsistenti, sa fejn huwa fattibbli, ma' dak preskritt għar-rapport ta' kuntratti tad-derivati skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għalhekk dan ir-Regolament jippreskrivi l-format għal kull waħda mill-oqsma li għandhom jiġu rrapportati u jistandardizza rapport b'referenza għal standard tal-ISO li huwa użat ħafna fl-industrija finanzjarja.

                     (2)

                     Is-sistema tal-identifikatur globali tal-entitajiet ġuridiċi (Legal Entity Identifier, “LEI”) issa hija implimentata bis-sħiħ u kull kontroparti għal SFT għandha għalhekk tuża din is-sistema biss biex tidentifika entità ġuridika f'rapport. Biex l-użu tas-sistema mill-kontroparti jkun effettiv, dik il-kontroparti jenħtieġ li tiżgura li d-data ta' referenza relatata mal-LEI tagħha tiġġedded skont it-termini ta' emittent LEI akkreditat (Unità Operazzjonali Lokali). Bħalissa qed tiġi żviluppata estensjoni tas-sistema LEI globali biex ikunu identifikati fergħat ta' entitajiet ġuridiċi. Sakemm tkun finalizzata din l-estensjoni u sakemm titqies xierqa għall-finijiet ta' SFTs li jirrapportaw, u sakemm dan ir-Regolament jiġi emendat skont dan, il-kodiċi ISO tal-pajjiż fejn tinsab il-fergħa jenħtieġ li jintuża biex jidentifika dik il-fergħa meta SFT tiġi konkluża permezz ta' uffiċċju fergħa ta' kontroparti.

                     (3)

                     Sistema globali ta' identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (Unique Trader Identifier, “UTI”) għall-identifikazzjoni ta' SFTs qed tiġi żviluppata wkoll. Sakemm jasal iż-żmien li s-sistema UTI globali tkun finalizzat u meqjusa xierqa għall-finijiet ta' rapportar ta' SFTs, u dan ir-Regolament ikun emendat skont dan, UTI maqbul mill-kontropartijiet jenħtieġ li jintuża biex jidentifika SFT.

                     (4)

                     L-Artikolu 4a tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 (3) fih proċedura biex tkun determinata l-entità responsabbli biex tiġġenera UTI fir-rigward tar-rapport ta' kuntratti ta' derivati għal dawk is-sitwazzjonijiet meta l-kontropartijiet jonqsu milli jiftiehmu dwar liema hi l-entità responsabbli biex tiġġenera UTI. Biex tiġi żgurata l-konsistenza bejn ir-rapportar ta' kuntratti tad-derivati u tal-SFTs, jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura simili għal kontropartijiet li jirrapportaw SFTs.

                     (5)

                     Bħalissa, ma teżisti l-ebda prattika komuni tas-suq biex tkun determinata n-naħa tal-kontroparti f'SFT. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-identifikazzjoni preċiża u konsistenti tal-fornitur tal-kollateral u tar-riċevitur tal-kollateral f'SFT.

                     (6)

                     Numru ta' rapporti jistgħu jiġu ppreżentati għal SFT waħda, pereżempju jekk isiru modifiki suċċessivi għal dik l-SFT. Sabiex jiġi żgurat li kull rapport dwar SFT, u kull SFT kumplessivament, jinftiehem sew, ir-rapporti jenħtieġ li jiġu sottomessi fis-sekwenza kronoloġika li fiha seħħew l-avvenimenti rrapportati.

                     (7)

                     Sabiex jitnaqqas il-piż tar-rapportar tal-modifika ta' ċerti valuri, u partikolarment id-dettalji ta' valur tal-kollateral, tal-marġini depożitat jew riċevut u tal-użu mill-ġdid tal-kollateral, dawk id-dettalji għandhom jiġu rrapportati kif kienu fi tmiem kull jum biss jekk dawn ivarjaw mid-dettalji rrapportati preċedentement.

                     (8)

                     Id-dettalji ta' self b'marġini pendenti jenħtieġ li jiġu rrapportati kif kienu fi tmiem kull jum, fejn hemm debitu ta' flus nett f'munita bażi jew fejn il-valur qasir tas-suq tal-kontroparti huwa pożittiv.

                     (9)

                     Il-valur tas-suq ta' titoli mislufa u missellfa jenħtieġ li jkunu rrapportati kif inhuma fi tmiem kull jum. Bl-istess mod, meta l-kontropartijiet jirrapportaw il-valur fis-suq tal-kollateral, huma jenħtieġ li jirrapportawhom kif ikunu fi tmiem kull jum.

                     (10)

                     Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-ESMA lill-Kummissjoni Ewropea, skont il-proċedura tal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (4).

                     (11)

                     L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar dan l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

                     (12)

                     Bħalma huwa l-każ għat-Tabella ta' rapportar tal-SFTs, ċerti identifikaturi u kodiċijiet li għandhom jintużaw għar-rapport ta' kuntratti tad-derivati għadhom qed jiġu żviluppati. Sakemm dawk l-identifikaturi u l-kodiċijiet ikunu disponibbli, jitqiesu xierqa għall-finijiet ta' rapportar u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 ikun ġie emendat skont dan, dan ir-Regolament jipprovdi għall-użu ta' kodiċi ISO 10692 CFI għall-klassifikazzjoni ta' derivati li għalihom mhux disponibbli kodiċi ISO 6166 ISIN jew kodiċi AII, u għall-użu ta' identifikatur uniku tat-tranżazzjoni miftiehem bejn il-kontropartijiet biex jidentifika rapport derivattiv. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt fir-rigward tal-proċeduri xierqa biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għar-rapportar ta' kuntratti tad-derivati, u l-grad rikjest ta' konsistenza bejn ir-rapport tad-derivati u tal-SFTs, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 jenħtieġ li jirreferi biss għar-rekwiżiti applikabbli bħalissa għal dak ir-rapportar.

                     (13)

                     Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

               ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

            Artikolu 1
            L-istandards u l-formats tad-data għar-rapporti SFT
            Id-dettalji ta' SFT f'rapport li għandu jkun preżentat skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 għandhom ikunu pprovduti skont l-istandards u l-formati speċifikati fit-Tabelli minn 1 sa 5 tal-Anness I. Dan ir-rapport għandu jkun ipprovdut f'forma elettronika komuni u li tinqara mill-magni u f'template XML komuni skont il-metodoloġija ISO 20022.

            Artikolu 2
            Identifikazzjoni tal-kontropartijiet u l-entitajiet oħra

               1.   Ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 1 għandu juża identifikatur ta' entità ġuridika (Legal Entity Identifier — LEI) ISO 17442 biex jidentifika dan li ġej:

                           (a)

                           benefiċjarju li huwa entità ġuridika;

                           (b)

                           entità sensar;

                           (c)

                           kontroparti ċentrali (Central Counterparty, “CCP”) awtorizzata f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

                           (d)

                           membru tal-ikklirjar;

                           (e)

                           aġent mutwanti;

                           (f)

                           parteċipant tad-depożitorju ċentrali tat-titoli (Central Securities Depository, “CSD”);

                           (g)

                           kontroparti li hija entità ġuridika;

                           (h)

                           aġent tripartit;

                           (i)

                           entità li tissottometti r-rapport;

                           (j)

                           emittent ta' titolu li kien misluf, missellef jew provdut bħala kollateral f'SFT.

               2.   Kontroparti għal SFT għandha tiżgura li d-data ta' referenza relatata mal-kodiċi LEI ISO 17442 tagħha tiġġedded skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operatorji Lokali tas-Sistema LEI Globali.

               3.   Meta SFT tiġi konkluża permezz ta' fergħa ta' kontroparti, ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 1 għandu juża l-kodiċi speċifikat fil-Kaxxa 7 u fil-Kaxxa 8 tat-Tabella 1 tal-Anness I sabiex tiġi identifikata dik il-fergħa ta' kontroparti.

            Artikolu 3
            Identifikatur Uniku tat-Tranżazzjoni

               1.   Rapport għandu jiġi identifikat permezz ta' identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (Unique Trader Identifier, “UTI”) maqbul mill-kontropartijiet skont il-format speċifikat fil-Kaxxa 1 tat-Tabella 2 tal-Anness I.

               2.   Meta l-kontropartijiet jonqsu milli jiftiehmu dwar liema hi l-entità responsabbli biex tiġġenera l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni li għandu jiġi assenjat lir-rapport, il-kontropartijiet għandhom jiddeterminaw l-entità responsabbli biex tiġġenera l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni skont dan li ġej:

                           (a)

                           għal SFTs eżegwiti u kklirjat ċentralment, l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni għandu jiġi ġġenerat fil-punt tal-ikklirjar mis-CCP għall-membru tal-ikklirjar. Identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (UTI) ieħor għandu jiġi ġġenerat mill-membru tal-ikklirjar għall-kontroparti tiegħu;

                           (b)

                           għal SFTs eżegwiti ċentralment iżda mhux ikklirjati ċentralment, l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni għandu jiġi ġġenerat miċ-ċentru tan-negozjar tal-eżekuzzjoni għall-membru tiegħu;

                           (c)

                           għal SFTs ikkonfermati u kklirjati, l-UTI għandu jiġi ġġenerat mis-CCP għall-membru tal-ikklirjar fil-punt tal-ikklirjar. Identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (UTI) ieħor għandu jiġi ġġenerat mill-membru tal-ikklirjar għall-kontroparti tiegħu;

                           (d)

                           għal SFTs li kienu konfermati ċentralment b'mezzi elettroniċi, iżda li ma kinux ikklirjati ċentralment, l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni għandu jiġi ġġenerat mill-pjattaforma tal-konferma tan-negozjar fil-punt tal-konferma;

                           (e)

                           għall-SFTs l-oħra kollha minbarra dawk imsemmija fil-punti (a) sa (d), għandu japplika dan li ġej:

                                       (i)

                                       fejn il-kontropartijiet finanzjarji jikkonkludu SFT ma' kontropartijiet mhux finanzjarji, il-kontropartijiet finanzjarji għandhom jiġġeneraw identifikatur uniku tat-tranżazzjoni;

                                       (ii)

                                       għat-tranżazzjonijiet kollha ta' self jew teħid b'self ta' titoli għajr dawk imsemmija fil-punt (i), il-fornitur ta' kollateral kif imsemmi fl-Artikolu 4 għandu jiġġenera l-UTI;

                                       (iii)

                                       għall-SFTs kollha għajr dawk imsemmija fil-punti (i) u (ii), ir-riċevitur ta' kollateral kif imsemmi fl-Artikolu 4 għandu jiġġenera l-UTI.

               3.   Il-kontroparti li tiġġenera l-UTI għandha tikkomunika dak l-UTI lill-kontroparti l-oħra fil-ħin ħalli din tal-aħħar tkun tista' tissodisfa l-obbligu tagħha ta' rapportar.

            Artikolu 4
            In-naħa tal-kontroparti

               1.   In-naħa tal-kontroparti fl-SFT imsemmija fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I għandha tiġi identifikata skont il-paragrafi minn 2 sa 4.

               2.   Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' riakkwist, tranżazzjonijiet ta' akkwist bil-patt ta' rivendita u tranżazzjonijiet ta' vendita bil-patt ta' riakkwist, il-kontroparti li tixtri t-titoli, il-komoditajiet, jew id-drittijiet garantiti relatati mat-titoli jew mal-komoditajiet fil-ftuħ jew fid-data tas-saldu tan-negozju u li taqbel li tbigħhom għal prezz speċifiku f'data futura fl-għeluq jew fil-forward leg tan-negozju, għandha tkun identifikata bħala r-riċevitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 fl-Anness I. Il-kontroparti li tbigħ dawk it-titoli, il-komoditajiet, jew drittijiet garantiti għandha tkun identifikata bħala l-fornitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I.

               3.   Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli jew komoditajiet, il-kontroparti li ssellef it-titoli jew il-komoditajiet bil-kundizzjoni li min jissellef jirritorna t-titoli jew il-komoditajiet ekwivalenti f'data futura jew fuq talba tat-trasferent, għandha tkun identifikata bħala r-riċevitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 fl-Anness I. Il-kontroparti li tissellef dawk it-titoli jew komoditajiet għandha tkun identifikata bħala l-fornitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I.

               4.   Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' self b'marġni, min jissellef, jiġifieri l-kontroparti li lilha jingħata l-kreditu bi skambju ma' kollateral, għandha tkun identifikata bħala l-fornitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I. Is-sellief, jiġifieri l-kontroparti li tipprovdi l-kreditu bi skambju ma' kollateral, għandu jkun identifikat bħala r-riċevitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I.

            Artikolu 5
            Il-frekwenza tar-rapporti SFT

               1.   Ir-rapporti kollha dwar id-dettalji ta' SFT speċifikati skont l-Artikolu 1(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/356 (5) għandhom ikunu pprovduti fl-ordni kronoloġika li fihom ikunu seħħew l-avvenimenti rrapportati.

               2.   Kontroparti ta' tranżazzjoni ta' self b'marġni għandha tirrapporta d-dettalji tas-self b'marġni pendenti kif kienu fi tmiem kull jum, fejn hemm debitu ta' flus nett f'munita bażi jew fejn il-valur qasir fis-suq tal-kontroparti huwa pożittiv.

               3.   Kontroparti għal SFT pendenti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tad-dettalji li għandhom x'jaqsmu mad-data tal-kollateral fil-Kaxxi 75 sa 94 tat-Tabella 2 tal-Anness I bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-kollateral”. Il-kontroparti għandha tirrapporta dawn id-dettalji modifikati kif inhuma fit-tmiem ta' kull jum sakemm tirrapporta t-terminazzjoni tal-SFT, jew tirrapporta l-SFT bit-tip ta' azzjoni “Errur”, jew sakemm l-SFT tilħaq id-data ta' maturità tagħha, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

               4.   Kontroparti għal SFT pendenti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tal-valur tas-suq fi tmiem il-jum tat-titoli mislufa jew missellfa fil-Kaxxa 57 tat-Tabella 2 tal-Anness I bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-valwazzjoni”. Il-kontroparti għandha tirrapporta dan il-valur tas-suq modifikat kif ikun fit-tmiem ta' kull jum sakemm tirrapporta t-terminazzjoni tal-SFT, jew tirrapporta l-SFT bit-tip ta' azzjoni “Errur”, jew sakemm l-SFT tilħaq id-data ta' maturità tagħha.

               5.   Kontroparti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tal-ammont totali ta' marġini depożitat jew riċevut għall-SFTs kollha kklirjati kif ikun fi tmiem il-jum fil-Kaxex 8 sa 19 tat-Tabella 3 tal-Anness I bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-Marġini” wara li tkun l-ewwel irrapportat l-ammont totali tal-marġini depożitat jew riċevut bit-tip ta' azzjoni “Ġdid”.

               6.   Kontroparti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tal-valur ta' kollateral użat mill-ġdid, ta' flus kontanti investiti mill-ġdid u s-sorsi ta' finanzjament bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament ta' użu mill-ġdid” kif ikun fi tmiem il-jum fil-Kaxex 8 sa 14 tat-Tabella 4 tal-Anness I wara li tkun irrapportat il-valuri relevanti bit-tip ta' azzjoni “Ġdid”.

            Artikolu 6
            Emendi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012
            Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 huwa emendat kif ġej:

                        (1)

                        L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

                                    (a)

                                    il-paragrafu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:
                                    “Id-derivattiv għandu jkun ikklassifikat fil-Kaxxa 4 tat-Tabella 2 tal-Anness permezz tal-kodiċi ISO 10692 tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI).”;

                                    (b)

                                    jitħassru l-paragrafi 8 u 9.

                        (2)

                        Fl-Artikolu 4 a, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

                           “1.   Rapport għandu jiġi identifikat permezz ta' identifikatur uniku tan-negozjar maqbul bejn il-kontropartijiet.”;

                        (3)

                        L-Anness huwa sostitwit bit-test li jidher fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

            Artikolu 7
            Id-dħul fis-seħħ
            Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

            Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
            Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2018.

                  Għall-Kummissjoni

                  Il-President

               Jean-Claude JUNCKER

            (1)  ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1.

            (2)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

            (3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 352, 21.12.2012, p. 20).

            (4)  ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

            (5)  Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/356 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) li għandhom jiġu rrapportati lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

            ANNESS I

               Il-formati li għandhom jintużaw għal rapporti dwar id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli, kif imsemmi fl-Artikolu 4(1) u (5) tar-Regolament (UE) 2015/2365

               Tabella 1

                  Data tal-Kontroparti

                        Numru

                        Attribut

                        Format

                        1

                        Kronogramma tar-rapportar

                        Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

                        2

                        Entità li tissottometti r-rapport

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        3

                        Kontroparti li tirrapporta

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        4

                        Natura tal-kontroparti li tirrapporta.

                        “F” = Kontroparti finanzjarja
                        “N” = Kontroparti mhux finanzjarja

                        5

                        Settur tal-kontroparti li tirrapporta

                        Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji:
                        “CDTI” - Istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jew ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (2) jew entità terza ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “INVF” - Ditta tal-investiment awtorizzata skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “INUN” - Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) (Solvibbiltà II) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “AIFD” - AIF ġestita minn AIFMS awtorizzati jew irreġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “ORPI” - Istituzzjoni għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali awtorizzata jew irreġistrata skont id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “CCPS” - Kontroparti ċentrali awtorizzata skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “REIN” - Impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata skont Solvibbiltà II jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “CCPS” - Depożitorju ċentrali tat-titoli awtorizzat skont ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        “UCIT” - UCITS u l-kumpanija maniġerjali tagħhom awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv
                        Tassonomija għall-Kontropartijiet Mhux Finanzjarji. Il-kategoriji ta' hawn taħt jikkorrispondu għat-taqsimiet ewlenin tal-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE), kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10)

                        “A” = Agrikoltura, forestrija u sajd
                        “B” - Minjieri u barrieri
                        “C” - Manifattura
                        “D” - Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata
                        “E” - Provvista tal-ilma, drenaġġ, ġestjoni tal-iskart u attivitajiet ta' rimedju
                        “F” - Kostruzzjoni
                        “G” - Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi
                        “H” - Trasport u ħażna
                        “I” - Attivitajiet ta' servizzi ta' akkomodazzjoni u ikel
                        “J” - Informatika u komunikazzjoni
                        “K” - Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni
                        “L” - Attivitajiet marbuta ma' proprjetà ta' beni immobbli
                        “M” - Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi
                        “N” - Attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' appoġġ
                        “O” - Amministrazzjoni pubblika u difiża; assigurazzjoni soċjali obbligatorja
                        “P” - Edukazzjoni
                        “Q” - Attivitajiet marbuta mas-Saħħa tal-Bniedem u mal-Ħidma Soċjali
                        “R” - Arti, divertiment u rikreazzjoni
                        “S” - Attivitajiet Oħra ta' Servizz
                        “T” - Attivitajiet ta' Unitajiet Domestiċi bħala impjegaturi; attivitajiet ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux differenzjati ta' unitajiet domestiċi għall-użu proprju
                        “U” - Attivitajiet ta' korpi u organizzazzjonijiet extraterritorjali

                        6

                        Il-klassifikazzjoni tas-settur addizzjonali

                        “ETFT” - ETF
                        “MMFT” - MMF
                        “REIT” - REIT
                        “OTHR” - Oħrajn

                        7

                        Fergħa tal-kontroparti li tirrapporta

                        ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri alfabetiċi.

                        8

                        Fergħa tal-kontroparti l-oħra

                        ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri alfabetiċi.

                        9

                        Naħa tal-kontroparti

                        “TAKE” - Riċevitur ta' kollateral
                        “GIVE” - Fornitur ta' kollateral

                        10

                        L-entità responsabbli għar-rapport

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        11

                        Kontroparti oħra

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
                        Kodiċi tal-klijent (sa 50 karattru alfanumeriku).

                        12

                        Pajjiż tal-Kontroparti l-oħra

                        ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri alfabetiċi.

                        13

                        Benefiċjarju

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
                        Kodiċi tal-klijent (sa 50 karattru alfanumeriku).

                        14

                        Aġent tripartit

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        15

                        Sensar

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        16

                        Membru li jikklerja

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        17

                        Parteċipant jew parteċipant indirett fid-Depożitarju Ċentrali tat-Titoli (CSD - Central Securities Depository)

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        18

                        Aġent mutwanti

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

               Tabella 2

                  Data tas-Self u tal-Kollateral

                        Numru

                        Attribut

                        Format

                        1

                        Identifikatur Uniku tan-Negozjar (UTI)

                        Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:
                        Huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kbar A-Z u ċ-ċifri 0-9, inklużivi fiż-żewġ każijiet.

                        2

                        In-numru tal-intraċċar tar-rapport

                        Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:
                        Huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kbar A-Z u ċ-ċifri 0-9 inklużi fiż-żewġ każijiet.

                        3

                        Data meta seħħ l-avveniment:

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        4

                        Tip ta' SFT

                        “SLEB” - tranżazzjoni ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli jew ta' komoditajiet
                        “SBSC” - tranżazzjoni ta' akkwist bil-patt ta' rivendita jew tranżazzjonijiet ta' vendita bil-patt ta' riakkwist
                        “REPO” - tranżazzjoni repo
                        “MGLD” - tranżazzjoni ta' self b'marġni

                        5

                        Ikklerjat

                        “veru”
                        “falz”

                        6

                        Kronogramma tal-ikklirjar

                        Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

                        7

                        Kontroparti Ċentrali (CCP)

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        8

                        Ċentru tan-negozjar

                        Kodiċi ISO 10383 tal-Identifikatur tas-Suq, 4 karattri alfanumeriċi.
                        Fejn jeżistu MICs segmentali għall-post tan-negozjar, għandu jintuża l-MIC segmentali.

                        9

                        Tip ta' ftehim prinċipali

                        “MRAA” - MRA
                        “GMRA” – GMRA
                        “MSLA” - MSLA
                        “GMSL” - GMSLA
                        “ISDA” - ISDA
                        “DERP” - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte
                        “CNBR” - China Bond Repurchase Master Agreement,
                        “KRRA” - Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement
                        “CARA” - Investment Industry Regulatory Organization of Kanada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement
                        “FRFB” - Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees,
                        “CHRA” -Swiss Master Repurchase Agreement
                        “DEMA” - German Master Agreement
                        “JPBR” - Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds
                        “ESRA” - Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores
                        “OSLA” - Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)
                        “MEFI” - Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)
                        “GESL” - Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)
                        “KRSL” - Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)
                        “DERD” - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen
                        “AUSL” - Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)
                        “JPBL” - Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds
                        “JPSL” - Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates
                        “BIAG” - ftehim bilaterali
                        “CSDA” - Ftehim bilaterali CSD
                        jew “OTHR” jekk it-tip ta' ftehim prinċipali mhuwiex inkluż fil-lista ta' hawn fuq

                        10

                        Tip ieħor ta' ftehim prinċipali

                        Sa 50 karattru alfanumeriku

                        11

                        Verżjoni tal-ftehim prinċipali

                        Data ISO 8601 fil-format YYYY

                        12

                        Kronogramma tal-eżekuzzjoni

                        Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

                        13

                        Data tal-Valur (Data tal-Bidu)

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        14

                        Data tal-Maturità (Data tat-Tmiem)

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        15

                        Data tat-terminazzjoni

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        16

                        Perjodu minimu ta' avviż

                        Attribut b'valur sħiħ sa 3 ċifri

                        17

                        L-iktar data bikrija għall-irtirar

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        18

                        Indikatur tal-kollateral ġenerali

                        “SPEC” - kollateral speċifiku
                        “GENE” - kollateral ġenerali

                        19

                        Indikatur tal-Konsenja skont il-Valur (“DBV”)

                        “veru”
                        “falz”

                        20

                        Metodu użat għall-provvediment tal-kollateral

                        “TTCA”- arranġament kollaterali finanzjarju bi trasferiment ta' titlu
                        “SICA”- arranġament kollaterali finanzjarju tat-titoli
                        “SIUR”- arranġament kollaterali finanzjarju tat-titoli bid-dritt tal-użu

                        21

                        Terminu miftuħ

                        “veru”
                        “falz”

                        22

                        Opzjonalità tat-Terminazzjoni

                        “EGRN” - evergreen
                        “ETSB” - estendibbli
                        “NOAP” - mhux applikabbli

                        Fil-każ ta' self b'marġni, l-attributi elenkati fil-kaxxi 23-34 għandhom ikunu ripetuti u mimlija għal kull valuta użata fis-self b'marġini.

                        23

                        Rata fissa

                        Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressi bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        24

                        Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem

                        Il-kodiċi li tirrappreżenta l-konvenzjoni tal-għadd tal-jiem:
                        “A001” - IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
                        “A002” - IC30365
                        “A003” - IC30Actual
                        “A004” - Actual360
                        “A005” - Actual365Fixed
                        “A006” - ActualActualICMA
                        “A007” - IC30E360orEuroBondBasismodel1
                        “A008” - ActualActualISDA
                        “A009” - Actual365LorActuActubasisRule
                        “A010” - ActualActualAFB
                        “A011” - IC30360ICMAor30360basicrule
                        “A012” - IC30E2360orEurobondbasismodel2
                        “A013” - IC30E3360orEurobondbasismodel3
                        “A014” - Actual365NL
                        Jew sa 35 karattru alfanumeriku jekk il-konvenzjoni tal-għadd tal-jiem mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq.

                        25

                        Rata varjabbli

                        Il-kodiċi li tirrappreżenta l-indiċi tar-rata varjabbli
                        “EONA” - EONIA
                        “EONS” - EONIA SWAP
                        “EURI” - EURIBOR
                        “EUUS” - EURODOLLARU
                        “EUCH” - EuroSwiss
                        “GCFR” - GCF REPO
                        “ISDA” - ISDAFIX
                        “LIBI” - LIBID
                        “LIBO” - LIBOR
                        “MAAA” - Muni AAA
                        “PFAN” - Pfandbriefe
                        “TIBO” - TIBOR
                        “STBO” - STIBOR
                        “BBSW” - BBSW
                        “JIBA” - JIBAR
                        “BUBO” - BUBOR
                        “CDOR” - CDOR
                        “CIBO” - CIBOR
                        “MOSP” - MOSPRIM
                        “NIBO” - NIBOR
                        “PRBO” - PRIBOR
                        “LBO”- TELBOR
                        “IBO”- WIBOR
                        “TREA”- It-Teżor
                        “SWAP” - SWAP
                        “FUSW” - Future SWAP
                        Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq

                        26

                        Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - perjodu ta' żmien

                        Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                        “YEAR” - Sena
                        “MNTH” - Xahar
                        “WEEK” - Ġimgħa
                        “DAYS” - Jum

                        27

                        Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - multiplikatur

                        Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli.
                        Sa 3 karattri numeriċi

                        28

                        Pagament tar-rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien

                        Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                        “YEAR” - Sena
                        “MNTH” - Xahar
                        “WEEK” - Ġimgħa
                        “DAYS” - Jum

                        29

                        Pagament tar-rata varjabbli frekwenza - multiplikatur

                        Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                        Sa 3 karattri numeriċi

                        30

                        Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien

                        Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                        “YEAR” - Sena
                        “MNTH” - Xahar
                        “WEEK” - Ġimgħa
                        “DAYS” - Jum

                        31

                        Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - multiplikatur

                        Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli.
                        Sa 3 karattri numeriċi

                        32

                        Firxa

                        Sa 5 karattri numeriċi

                        33

                        Ammont ta' self marġinali tal-muniti

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        34

                        Self marġinali tal-muniti

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        Il-kaxxi 35-36 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull aġġustament b'rata varjabbli.

                        35

                        Rata aġġustata

                        Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        36

                        Data tar-rata

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        37

                        Munita tal-ammont prinċipali fid-data tal-valur

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        38

                        Ammont prinċipali fuq id-data tal-maturità

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        39

                        Munita tal-ammont prinċipali

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        40

                        Tip ta' assi

                        “SECU” - Titoli
                        “COMM” - Komoditajiet

                        41

                        Identifikatur tas-sigurtà

                        Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku

                        42

                        Klassifikazzjoni ta' sigurtà

                        Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfabetiċi

                        Meta komodità ġiet mislufa jew missellfa, il-klassifikazzjoni ta' dik il-komodità għandha tiġi speċifikata fil-kaxxi 43, 44 u 45.

                        43

                        Prodott bażiku

                        Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażi” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

                        44

                        Prodott sekondarju

                        Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

                        45

                        Prodott sekondarju ieħor

                        Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodotti sekondarji oħra” fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

                        46

                        Kwantità jew ammont nominali

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        47

                        Unità ta' kejl

                        “KILO” - Kilogramm (Kilogramma), “PIEC” - Piece (Biċċa), “TONS” - Ton (Tunnellata), “METR” - Metre (Metru), “INCH” - Inch (Pulzier), “YARD” - Yard (Jarda), “GBGA” - GBGallon (gallun GB), “GRAM” - Gram (Gramma), “CMET” - Centimetre (Ċentimetru), “SMET” - SquareMetre (Metru kwadru), “FOOT” - Foot (Pied), “MILE” - Mile (Mil), “SQIN” - SquareInch (Pulzier kwadru), “SQFO” - SquareFoot (Pied kwadru), “SQMI” - SquareMile (Mil kwadru), “GBOU” - GBOunce (Uqija GB), “USOU” - USOunce (Uqija US), “GBPI” - GBPint (Pinta GB), “USPI” - USPint (Pinta US), “GBQA” - GBQuart (Kwart GB), “USQA” - USQuart (Kwart US), “USGA” - USGallon (Gallun US), “MMET” - Millimetre (Millimetru), “KMET” - Kilometre (Kilometru), “SQYA” - SquareYard (Jarda kwadra), “ACRE” - Acre (Ejker), “ARES” - Are (Are), “SMIL” - SquareMillimetre (Millimetru kwadru), “SCMT” - SquareCentimetre (Ċentimetru kwadru), “HECT” - Hectare (Ettaru), “SQKI” - SquareKilometre (Kilometru kwadru), “MILI” - MilliLitre (MilliLitru), “CELI” - Centilitre (Ċentilitru), “LITR” - Litre (Litru), “PUND” - Pound (Libbra), “ALOW” - Allowances (Kwoti), “ACCY” - AmountOfCurrency (Ammont tal-Munita), “BARL” - Barrels (Bramel), “BCUF” - BillionCubicFeet (Biljun Pied Kubiku), “BDFT” - BoardFeet (BoardFeet), “BUSL” - Bushels (Buxel), “CEER” - CertifiedEmissionsReduction (Tnaqqis ċertifkat tal-emissjonijiet), “CLRT” - ClimateReserveTonnes (Tunnellati ta' riżerva tal-klima), “CBME” - CubicMeters (Metri kubiċi), “DAYS” - Days (Jiem), “DMET” - DryMetricTons (Tunellati metriċi nixfin), “ENVC” - EnvironmentalCredit (Kreditu tal-ambjent), “ENVO” - EnvironmentalOffset (Kumpens ambjentali), “HUWG” - Hundredweight (Piż ta' mija), “KWDC” - KilowattDayCapacity (Kapaċita ta' kilowatt f'ġurnata), “KWHO” - KilowattHours (Sigħat kilowatt), “KWHC” - KilowattHoursCapacity (Kapaċità ta' sigħat kilowatt), “KMOC” - KilowattMinuteCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'minuta), “KWMC” - KilowattMonthCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'xahar), “KWYC” - KilowattYearCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'sena), “MWDC” - MegawattDayCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'ġurnata), “MWHO” - MegawattHours (Sigħat megawatt), “MWHC” - MegawattHoursCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'siegħa), “MWMC” - MegawattMinuteCapacity (Kapaċità ta' megwatt f'minuta), “MMOC” - MegawattMonthCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'xahar), “MWYC” - MegawattYearCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'sena), “TONE” - MetricTons (Tunnellati metriċi), “MIBA” - MillionBarrels (Miljun barmil), “MBTU” - OneMillionBTU (Miljun BTU), “OZTR” - TroyOunces (Uqija troy), “UCWT” - USHundredweight (Piz ta' mija US), “IPNT” - IndexPoint (Punt ta' indiċi), “PWRD” - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (Prinċipal b'rabta mal-istrument tad-dejn), “DGEU” - DieselGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' diżil), “GGEU” - GasolineGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' gażolina), “TOCD” - TonsOfCarbonDioxide (Tunnellati ta' dijossidu tal-karbonju).

                        48

                        Munita tal-ammont nominali

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        49

                        Prezz tas-sigurtà jew tal-komodità

                        Sa 18-il karattru numeriku inklużi sa 5 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress f'unitajiet.
                        Sa 11-il karattru numeriku inklużi sa 10 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendita.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        50

                        Munita tal-prezz

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        51

                        Kwalità tas-sigurtà

                        “INVG” - Grad ta' investment
                        “NIVG” - Grad mhux ta' investment
                        “NOTR” - Mhux klassifikat
                        “NOAP” - Mhux applikabbli

                        52

                        Maturità tas-sigurtà

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        53

                        Ġuriżdizzjoni tal-emittent

                        ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż 2 karattri alfabetiċi.

                        54

                        LEI tal-emittent

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        55

                        Tip ta' Sigurtà

                        “GOVS” - Titoli tal-Gvern
                        “SUNS” - Titoli tas-supranazzjonali u tal-aġenziji
                        “FIDE” - Titoli ta' dejn (inklużi bonds koperti) maħruġa minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra
                        “NFID” - Titoli ta' dejn korporattiv (inklużi bonds koperti) maħruġa minn istituzzjonijiet mhux finanzjarji
                        “SEPR” - Prodotti titolizzati (inklużi CDO, CMBS, ABCP)
                        “MEQU” - Ekwità ta' indiċi ewlieni (inklużi bonds konvertibbli)
                        “OEQU” - Ekwità oħra (inklużi bonds konvertibbli)
                        “OTHR”- Assi oħra (inklużi ishma f'fondi mutwi)

                        56

                        Valur tas-self

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        57

                        Valur tas-suq

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        58

                        Rata fissa tat-tnaqqis

                        Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                        Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                        59

                        Rata varjabbli tat-tnaqqis

                        Il-kodiċi li tirrappreżenta l-indiċi tar-rata varjabbli
                        “EONA” - EONIA
                        “EONS” - EONIA SWAP
                        “EURI” - EURIBOR
                        “EUUS” - EURODOLLARU
                        “EUCH” - EuroSwiss
                        “GCFR” - GCF REPO
                        “ISDA” - ISDAFIX
                        “LIBI” - LIBID
                        “LIBO” - LIBOR
                        “MAAA” - Muni AAA
                        “PFAN” - Pfandbriefe
                        “TIBO” - TIBOR
                        “STBO” - STIBOR
                        “BBSW” - BBSW
                        “JIBA” - JIBAR
                        “BUBO” - BUBOR
                        “CDOR” - CDOR
                        “CIBO” - CIBOR
                        “MOSP” - MOSPRIM
                        “NIBO” - NIBOR
                        “PRBO” - PRIBOR
                        “LBO”- TELBOR
                        “IBO”- WIBOR
                        “TREA”- It-Teżor
                        “SWAP” - SWAP
                        “FUSW” - Future SWAP
                        Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq

                        60

                        Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tat-tnaqqis - perjodu ta' żmien

                        Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                        “YEAR” - Sena
                        “MNTH” - Xahar
                        “WEEK” - Ġimgħa
                        “DAYS” - Jum

                        61

                        Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tat-tnaqqis - multiplikatur

                        Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                        Sa 3 karattri numeriċi.

                        62

                        Rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza - perjodu ta' żmien

                        Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                        “YEAR” - Sena
                        “MNTH” - Xahar
                        “WEEK” - Ġimgħa
                        “DAYS” - Jum

                        63

                        Rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza - multiplikatur

                        Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                        Sa 3 karattri numeriċi.

                        64

                        Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien

                        Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                        “YEAR” - Sena
                        “MNTH” - Xahar
                        “WEEK” - Ġimgħa
                        “DAYS” - Jum

                        65

                        Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - multiplikatur

                        Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli.
                        Sa 3 karattri numeriċi

                        66

                        Firxa tar-rata ta' tnaqqis

                        Sa 5 karattri numeriċi

                        67

                        Ħlas ta' self

                        Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.

                        68

                        Arranġamenti esklussivi

                        “veru”
                        “falz”

                        69

                        Self tal-marġni pendenti

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        70

                        Munita bażi ta' self ta' marġni pendenti

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        71

                        Valur qasir fis-suq

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                           Data kollaterali

                        72

                        Markatura tas-Self ta' Titoli mhux Kollateralizzati (“SL”)

                        “veru”
                        “falz”

                        73

                        Kollateralizzazzjoni tal-iskopertura netta

                        “veru”
                        “falz”

                        74

                        Data tal-valur tal-kollateral

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        Meta kollateral speċifiku kien użat, il-kaxxi 75 sa 94 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull komponent ta' kollateral, fejn applikabbli.

                        75

                        Tip ta' komponent tal-kollateral

                        “SECU” - Titoli
                        “COMM” - Komoditajiet (għar-riakkwisti, għas-self ta’ titoli u komoditajiet u għat-teħid ta’ self u għall-akkwisti bil-patt ta’ rivendita biss)
                        “CASH” - Kontanti

                        Fejn ġew użati flus bħala kollateral, dan għandu jiġi speċifikat fil-kaxxi 76 u 77.

                        76

                        Ammont ta' kollateral fi flus

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        77

                        Munita ta' kollateral fi Flus

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        78

                        Identifikazzjoni ta' sigurtà li tintuża bħala kollateral

                        Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku.

                        79

                        Klassifikazzjoni ta' sigurtà li tintuża bħala kollateral

                        Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfabetiċi.

                        Meta komodità ntużat bħala kollateral, il-klassifikazzjoni ta' dik il-komodità għandha tiġi speċifikata fil-kaxxi 80, 81 u 82.

                        80

                        Prodott bażiku

                        Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażiku” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

                        81

                        Prodott sekondarju

                        Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

                        82

                        Prodott sekondarju ieħor

                        Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodotti sekondarji oħra” fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

                        83

                        Kwantità jew ammont nominali tal-kollateral

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        84

                        Unità ta' kejl tal-kollateral

                        “KILO” - Kilogramm (Kilogramma), “PIEC” - Piece (Biċċa), “TONS” - Ton (Tunnellata), “METR” - Metre (Metru), “INCH” - Inch (Pulzier), “YARD” - Yard (Jarda), “GBGA” - GBGallon (gallun GB), “GRAM” - Gram (Gramma), “CMET” - Centimetre (Ċentimetru), “SMET” - SquareMetre (Metru kwadru), “FOOT” - Foot (Pied), “MILE” - Mile (Mil), “SQIN” - SquareInch (Pulzier kwadru), “SQFO” - SquareFoot (Pied kwadru), “SQMI” - SquareMile (Mil kwadru), “GBOU” - GBOunce (Uqija GB), “USOU” - USOunce (Uqija US), “GBPI” - GBPint (Pinta GB), “USPI” - USPint (Pinta US), “GBQA” - GBQuart (Kwart GB), “USQA” - USQuart (Kwart US), “USGA” - USGallon (Gallun US), “MMET” - Millimetre (Millimetru), “KMET” - Kilometre (Kilometru), “SQYA” - SquareYard (Jarda kwadra), “ACRE” - Acre (Ejker), “ARES” - Are (Are), “SMIL” - SquareMillimetre (Millimetru kwadru), “SCMT” - SquareCentimetre (Ċentimetru kwadru), “HECT” - Hectare (Ettaru), “SQKI” - SquareKilometre (Kilometru kwadru), “MILI” - MilliLitre (MilliLitru), “CELI” - Centilitre (Ċentilitru), “LITR” - Litre (Litru), “PUND” - Pound (Libbra), “ALOW” - Allowances (Kwoti), “ACCY” - AmountOfCurrency (Ammont tal-Munita), “BARL” - Barrels (Bramel), “BCUF” - BillionCubicFeet (Biljun Pied Kubiku), “BDFT” - BoardFeet (BoardFeet), “BUSL” - Bushels (Buxel), “CEER” - CertifiedEmissionsReduction (Tnaqqis ċertifkat tal-emissjonijiet), “CLRT” - ClimateReserveTonnes (Tunnellati ta' riżerva tal-klima), “CBME” - CubicMeters (Metri kubiċi), “DAYS” - Days (Jiem), “DMET” - DryMetricTons (Tunellati metriċi nixfin), “ENVC” - EnvironmentalCredit (Kreditu tal-ambjent), “ENVO” - EnvironmentalOffset (Kumpens ambjentali), “HUWG” - Hundredweight (Piż ta' mija), “KWDC” - KilowattDayCapacity (Kapaċita ta' kilowatt f'ġurnata), “KWHO” - KilowattHours (Sigħat kilowatt), “KWHC” - KilowattHoursCapacity (Kapaċità ta' sigħat kilowatt), “KMOC” - KilowattMinuteCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'minuta), “KWMC” - KilowattMonthCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'xahar), “KWYC” - KilowattYearCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'sena), “MWDC” - MegawattDayCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'ġurnata), “MWHO” - MegawattHours (Sigħat megawatt), “MWHC” - MegawattHoursCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'siegħa), “MWMC” - MegawattMinuteCapacity (Kapaċità ta' megwatt f'minuta), “MMOC” - MegawattMonthCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'xahar), “MWYC” - MegawattYearCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'sena), “TONE” - MetricTons (Tunnellati metriċi), “MIBA” - MillionBarrels (Miljun barmil), “MBTU” - OneMillionBTU (Miljun BTU), “OZTR” - TroyOunces (Uqija troy), “UCWT” - USHundredweight (Piz ta' mija US), “IPNT” - IndexPoint (Punt ta' indiċi), “PWRD” - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (Prinċipal b'rabta mal-istrument tad-dejn), “DGEU” - DieselGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' diżil), “GGEU” - GasolineGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' gażolina), “TOCD” - TonsOfCarbonDioxide (Tunnellati ta' dijossidu tal-karbonju).

                        85

                        Munita tal-ammont nominali tal-kollateral

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        86

                        Munita tal-prezz

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        87

                        Prezz għal kull unità

                        Sa 18-il karattru numeriku inklużi sa 5 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress f'unitajiet.
                        Sa 11-il karattru numeriku inklużi sa 10 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendita.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        88

                        Valur tal-kollateral fis-suq

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        89

                        Haircut jew marġini

                        Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        90

                        Kwalità tal-kollateral

                        “INVG” - Grad ta' investment
                        “NIVG” - Grad mhux ta' investment
                        “NOTR” - Mhux klassifikat
                        “NOAP” - Mhux applikabbli

                        91

                        Data tal-maturità tas-sigurtà

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        92

                        Ġuriżdizzjoni tal-emittent

                        ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż 2 karattri alfabetiċi.

                        93

                        LEI tal-emittent

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        94

                        Tip ta' kollateral

                        “GOVS” - Titoli tal-Gvern
                        “SUNS” - Titoli tas-supranazzjonali u tal-aġenziji
                        “FIDE” - Titoli ta' dejn (inklużi bonds koperti) maħruġa minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra
                        “NFID” - Titoli ta' dejn korporattiv (inklużi bonds koperti) maħruġa minn istituzzjonijiet mhux finanzjarji
                        “SEPR” - Prodotti titolizzati (inklużi CDO, CMBS, ABCP)
                        “MEQU” - Ekwità ta' indiċi ewlieni (inklużi bonds konvertibbli)
                        “OEQU” - Ekwità oħra (inklużi bonds konvertibbli)
                        “OTHR”- Assi oħra (inklużi ishma f'fondi mutwi)

                        95

                        Disponibbiltà għall-użu mill-ġdid tal-kollateral

                        “veru”
                        “falz”

                        Il-kaxxa 96 għandha tkun speċifikata fil-każ fejn intuża basket ta' kollateral. L-allokazzjoni ddettaljata ta' kollateral għal SFTs innegozjati kontra pula tal-kollateral għandha tkun speċifikata fil-kaxxi 75 sa 94 meta disponibbli.

                        96

                        Identifikatur ta' basket ta' kollateral

                        Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku, jew
                        “NTAV”

                        97

                        Kodiċi tal-portafoll

                        Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:
                        .- _.
                        Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' din il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.

                        98

                        Tip ta' azzjoni

                        “NEWT” - Ġdid
                        “MODI” - Modifika
                        “VALU” - Valuatazzjoni
                        “COLU” - Aġġornament tal-kollateral
                        “EROR” - Żball
                        “CORR” - Korrezzjoni
                        “ETRM” - Terminazzjoni/Terminazzjoni bikrija
                        “POSC” - Pożizzjoni tal-komponent

                        99

                        Livell

                        “TCTN” - Tranżazzjoni
                        “PSTN” - Pożizzjoni

               Tabella 3

               Il-marġni tad-data

                        Numru

                        Attribut

                        Il-format

                        1

                        Kronogramma tar-rapportar

                        Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

                        2

                        Data meta seħħ l-avveniment:

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        3

                        Entità li tissottometti r-rapport

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        4

                        Kontroparti li Tirrapporta

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        5

                        L-entità responsabbli għar-rapport

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        6

                        Kontroparti oħra

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.

                        7

                        Kodiċi tal-portafoll

                        Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:
                        .- _.
                        Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' din il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.

                        8

                        Marġni inizjali depożitat

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        9

                        Il-munita tal-marġni inizjali depożitat

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        10

                        Marġni tal-varjazzjoni depożitat

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        11

                        Il-munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        12

                        Marġni inizjali riċevut

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        13

                        Munita tal-marġni inizjali riċevut

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        14

                        Marġni tal-varjazzjoni riċevut

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        15

                        Il-munita tal-marġni ta' varjazzjoni riċevut

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        16

                        Kollateral tal-eċċess depożitat

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        17

                        Munita tal-kollateral tal-eċċess depożitat

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        18

                        Kollateral tal-eċċess irċevut

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        19

                        Munita tal-kollateral tal-eċċess irċevut

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        20

                        Tip ta' azzjoni

                        “NEWT” - Ġdid
                        “MARU” - Aġġornament tal-marġni
                        “EROR” - Żball
                        “CORR” - Korrezzjoni

               Tabella 4

               Użu mill-Ġdid, Investiment mill-Ġdid fi Flus u l-Finanzjament ta' Sorsi tad-Data

                        Numru

                        Attribut

                        Il-format

                        1

                        Kronogramma tar-rapportar

                        Format tad-data ISO 8601 u format tal-Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

                        2

                        Data meta seħħ l-avveniment:

                        Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                        3

                        Entità li tissottometti r-rapport

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        4

                        Kontroparti li tirrapporta

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        5

                        L-entità responsabbli għar-rapport

                        Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                        Il-kaxxa 6 għandha tiġi ripetuta u mimlija għal kull komponent tal-kollateral.

                        6

                        Tip ta' komponent tal-kollateral

                        “SECU” - Titoli
                        “CASH” - Kontanti

                        Il-kaxxi 7, 8, 9 u 10 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull titolu.

                        7

                        Kollateral: komponent

                        Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru kodiċi alfanumeriku.

                        8

                        Valur tal-kollateral riutilizzat

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        9

                        Riutilizzazzjoni stmata tal-kollateral

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.

                        10

                        Munita ta' kollateral użata mill-ġdid

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        11

                        Rata ta' Investiment mill-Ġdid

                        Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.

                        Il-kaxxi 12, 13 u 14 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull investiment fejn ikunu ġew investiti mill-ġdid u fir-rigward ta' kull munita.

                        12

                        It-tip ta' flus kontanti investiti mill-ġdid tal-investiment

                        “MMFT” - Fond tas-suq monetarju reġistrat
                        “OCMP” - kwalunkwe pula ta' assi oħra
                        “REPM” - is-suq ta' repos
                        “SDPU” - akkwist dirett ta' titoli
                        “OTHR” - oħrajn

                        13

                        L-ammont ta' flus kontanti investit mill-ġdid

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                        14

                        Munita ta' flus kontanti investiti mill-ġdid

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' self b'marġni, il-kontroparti għandha tirrepeti u timla l-kaxxi 15, 16 u 17 għal kull sors ta' finanzjament u għandha tipprovdi l-informazzjoni f'dawn l-oqsma fil-livell tal-entità.

                        15

                        Sorsi ta' finanzjament:

                        “REPO” - repos jew BSB
                        “SECL” - kollateral fi flus minn self ta' titoli
                        “FREE” - krediti bla ħlas
                        “CSHS” - rikavat minn bejgħ qasir tal-akkwirenti
                        “BSHS” - rikavat minn bejgħ qasir tas-sensar
                        “UBOR” - self mhux garantit
                        “OTHR” - oħrajn

                        16

                        Il-valur tas-suq ta' sorsi ta' finanzjament

                        Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali.
                        Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku.
                        Jekk dan ma jkunx possibbli, ammont pro rata.

                        17

                        Il-munita tas-sorsi ta' finanzjament

                        Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.

                        18

                        Tip ta' azzjoni

                        “NEWT” - Ġdid
                        “REUU” - aġġornament tar-riutilizzazzjoni
                        “EROR” - Żball
                        “CORR” - Korrezzjoni

               Tabella 5

               Klassifikazzjoni tal-komodità

                        Prodott bażiku

                        Prodott sekondarju

                        Prodott sekondarju ieħor

                        “AGRI” - Agrikolu

                        “GROS” - Ċereali u żrieragħ żejtnija

                        “FWHT” - Qamħ tal-għalf
                        “SOYB” - Fażola tas-sojja
                        “CORN” - Qamħirrun
                        “RPSD” - Żerriegħa tal-kolza
                        “RICE” - Ross
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “SOFT” -Komoditajiet Agrikoli

                        “CCOA” - Kawkaw
                        “ROBU” - Kafè robusta
                        “WHSG” - Zokkor abjad
                        “BRWN” - Zokkor mhux raffinat
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “POTA” - Patata

                        “OOLI” - Żejt taż-żebbuġa

                        “LAMP” - Żejt taż-żebbuġa lampante
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “DIRY” - Prodotti tal-ħalib

                        “FRST” - Forestrija

                        “SEAF” - Frott tal-baħar

                        “LSTK” - Bhejjem

                        “GRIN” - Ċereali

                        “MWHT” - Qamħ għat-Tħin
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “OTHR” - Oħrajn

                        “NRGY” - Enerġija

                        “ELEC” - Elettriku

                        “BSLD” - Tagħbija Bażi
                        “FITR” - Drittijiet Finanzjarji ta' Trażmissjoni
                        “PKLD” - Tagħbija fl-eqqel sigħat
                        “OFFP” - Sigħat kwieti
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “NGAS” - Gass naturali

                        “GASP” - GASPOOL
                        “LNGG” - LNG
                        “NBPG” - NBP
                        “NCGG” - NCG
                        “TTFG” – TTF
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “OILP” - Żejt

                        “BAKK” - Bakken
                        “BDSL” - Bijodiżil
                        “BRNT” - Brent
                        “BRNX” - Brent NX
                        “CNDA” - Kanadiż
                        “COND” - Ikkondensat
                        “DSEL” - Diżil
                        “DUBA” - Dubaj
                        “ESPO” - ESPO
                        “ETHA” - Etanol
                        “FUEL” - Fjuwil
                        “FOIL” - Żejt tal-fjuwil
                        “GOIL” - Żejt tal-gass
                        “GSLN” - Petrol
                        “HEAT” - Żejt tat-tisħin
                        “JTFL” - Fjuwil tal-ġettijiet
                        “KERO” - Pitrolju
                        “LLSO” - Light Louisiana Sweet (LLS)
                        “MARS” - Mars
                        “NAPH” - Naptha
                        “NGLO” - NGL
                        “TAPI” - Tapis
                        “URAL” - Urals
                        “WTIO” – WTI
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “COAL”- Faħam
                        INRG- Interenerġija
                        “RNNG” - Enerġija rinnovabbli
                        “LGHT” - Petrol ħafif tal-ewwel distillazzjoni
                        “DIST” - Distillati
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “ENVR” - Ambjentali

                        “EMIS” - Emissjonijiet

                        “CERE” - CER
                        “ERUE” - ERU
                        “EUAE” - EUA
                        “EUAA” – EUAA
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “WTHR” - Temp
                        “CRBR” - Relatata mal-karbonju
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “FRGT” - Merkanzija

                        “WETF” - Likwidu

                        “TNKR” -Tankers
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “DRYF” - Merkanzija solida

                        “DBCR” - Trasportaturi ta' merkanzija solida fi kwantità
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “CSHP” - Bastimenti tal-kontejners

                        “OTHR” - Oħrajn

                        “FRTL” - Fertilizzant

                        “AMMO” - Ammonijaka
                        “DAPH” - DAP (Fosfat tad-Diammonju)
                        “PTSH” - Potassa
                        “SLPH” - Kubrit
                        “UREA” - Urea
                        “UAAN” - UAN (nitrat tal-urea u tal-ammonju)
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “INDP” - Prodotti industrijali

                        “CSTR” - Kostruzzjoni
                        “MFTG” - Manifattura

                        “METL” - Metalli

                        “NPRM” - Mhux prezzjuż

                        “ALUM” - Aluminju
                        “ALUA” - Liga tal-Aluminju
                        “CBLT” - Kobalt
                        “COPR” - Ram
                        “IRON” - Mineral tal-ħadid
                        “LEAD” - Ċomb
                        “MOLY” - Molibdenu
                        “NASC” - NASAAC
                        “NICK” - Nikil
                        “STEL” - Azzar
                        “TINN” - Landa
                        “ZINC” - Żingu
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “PRME” - Prezzjuż

                        “GOLD” - Deheb
                        “SLVR” - Fidda
                        “PTNM” - Platinu
                        “PLDM” - Palladju
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “MCEX” - Komoditajiet varjati eżotiċi

                        “PAPR” - Karta

                        “CBRD” - Kartun tal-kontenituri
                        “NSPT” - Karta tal-gazzetti
                        “PULP” - Polpa
                        “RCVP” - Karta rkuprata
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “POLY” - Polipropilen

                        “PLST” - Plastik
                        “OTHR” - Oħrajn

                        “INFL” - Inflazzjoni

                        “OEST” - Statistika ekonomika uffiċjali

                        “OTHC” - C10 oħra, “kif definit fit-Tabella 10.1 tat-Taqsima 10 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 (11)

                        “OTHR” - Oħrajn

               (1)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

               (2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

               (3)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

               (4)  Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

               (5)  Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattiv (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

               (6)  Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' irtirar okkupazzjonali (ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10).

               (7)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

               (8)  Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).

               (9)  Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta' Lulju 2009, dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

               (10)  Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

               (11)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward tal-bonds, il-prodotti finanzjarji strutturati, il-kwoti ta' emissjonijiet u d-derivattivi (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 229)

            ANNESS II
            L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 huwa sostitwit b'dan li ġej.

                     “ANNESS

                        Tabella 1

                           Data tal-Kontroparti

                                 Attribut

                                 Format

                                 Partijiet fil-kuntratt

                                 1

                                 Kronogramma tar-rapportar

                                 Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC) YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

                                 2

                                 ID tal-Kontroparti li Tirrapporta

                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.

                                 3

                                 Tip ta' ID tal-kontroparti l-oħra

                                 “LEI” għall-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442
                                 “CLC” għall-kodiċi tal-Klijent

                                 4

                                 ID tal-kontroparti l-oħra

                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.
                                 Kodiċi tal-klijent (sa 50 karattru alfanumeriku).

                                 5

                                 Pajjiż tal-Kontroparti l-oħra

                                 Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 b'2 karattri

                                 6

                                 Settur korporattiv tal-kontroparti li tirrapporta

                                 Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji:
                                 A = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)

                                 C = Istituzzjoni tal-kreditu awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)

                                 F = Ditta tal-investiment awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)

                                 I = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE
                                 L = Fond ta' investiment alternattiv immaniġġjat minn Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattiv (AIFMs) awtorizzati jew irreġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4)

                                 O = Istituzzjoni għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali fis-sens tal-Artikolu 6(a) tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5)

                                 R = Impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE
                                 U = Impriżi għall-Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli (UCITS) u l-kumpanija tal-immaniġġjar tagħha, awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6)

                                 Tassonomija għall-Kontropartijiet Mhux Finanzjarji. Il-kategoriji li ġejjin jikkorrispondu għat-taqsimiet ewlenin tal-Klassifikazzjoni statistika ta' attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE), kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7)

                                 1 = Agrikoltura, forestrija u sajd
                                 2 = Minjieri u barrieri
                                 3 = Manifattura
                                 4 = Provvista tal-elettriku, il-gass, il-fwar u l-arja kundizzjonata
                                 5 = Provvista tal-ilma, id-dranaġġ, l-immaniġġjar tal-iskart u attivitajiet ta' rimedju
                                 6 = Kostruzzjoni
                                 7 = Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi
                                 8 = Trasport u ħżin
                                 9 = Attivitajiet marbuta mal-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel
                                 10 = Informazzjoni u komunikazzjoni
                                 11 = Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni
                                 12 = Attivitajiet marbuta mal-proprjetà immobbli
                                 13 = Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi
                                 14 = Attivitajiet ta' servizz amministrattiv u ta' sostenn
                                 15 = Amministrazzjoni pubblika u difiża; assigurazzjoni soċjali obbligatorja
                                 16 = Edukazzjoni
                                 17 = Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali
                                 18 = Arti, divertiment u rikreazzjoni
                                 19 = Attivitajiet oħra ta' servizz
                                 20 = Attivitajiet ta' unitajiet domestiċi bħala impjegaturi; attivitajiet ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux differenzjati ta' unitajiet domestiċi għall-użu proprju
                                 21 = Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali
                                 Meta tiġi rrapportata aktar minn attività waħda, elenka l-kodiċijiet fl-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti, separati minn xulxin permezz ta' “-”.
                                 Ħalli vojt fil-każ ta' CCPs u tipi oħra ta' kontropartijiet skont l-Artikolu 1(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

                                 7

                                 Natura tal-kontroparti li tirrapporta

                                 F = Kontroparti Finanzjarja
                                 N = Kontroparti Mhux Finanzjarja
                                 C = Kontroparti Ċentrali
                                 O = Oħrajn

                                 8

                                 ID tas-sensar

                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.

                                 9

                                 ID tal-entità li qed tissottometti r-rapport

                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku)

                                 10

                                 ID tal-membru li jikklerja

                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                                 11

                                 Tip ta' ID tal-Benefiċjarju

                                 “LEI” għall-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442
                                 “CLC” għall-kodiċi tal-Klijent

                                 12

                                 ID tal-Benefiċjarju

                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442 kodiċi b'20 karattru alfanumeriku jew kodiċi tal-klijent b'sa 50 karattru alfanumeriku fil-każ li l-klijent ma jkunx eliġibbli għal Identifikatur tal-Entità Legali

                                 13

                                 Kapaċità tan-negozjar

                                 P = Prinċipali
                                 A = Aġent

                                 14

                                 Naħa tal-kontroparti

                                 B = Xerrej
                                 S = Bejjiegħ
                                 Mimli skont l-Artikolu 3a

                                 15

                                 B'rabta diretta ma' attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor

                                 Y = Iva
                                 N = Le

                                 16

                                 Limitu tal-ikklerjar

                                 Y = Ogħla mil-limitu
                                 N = Taħt il-limitu

                                 17

                                 Il-valur tal-kuntratt

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 18

                                 Munita tal-valur

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 19

                                 Kronogramma tal-valwazzjoni

                                 Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

                                 20

                                 Tip ta' valwazzjoni

                                 M = Valwazzjoni skont is-suq
                                 O = Valwazzjoni skont mudell
                                 C = Valwazzjoni tas-CCP.

                                 21

                                 Kollateralizzazzjoni

                                 U = mingħajr kollateral
                                 PC = parzjalment kollateralizzat
                                 OC = kollateralizzat f'direzzjoni waħda
                                 FC = kollateralizzat bis-sħiħ
                                 Mimlijin skont l-Artikolu 3b

                                 22

                                 Portafoll tal-kollateral

                                 Y = Iva
                                 N = Le

                                 23

                                 Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral

                                 Sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:“. - _.”
                                 Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' dan il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.

                                 24

                                 Marġni inizjali depożitat

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 25

                                 Il-munita tal-marġni inizjali depożitat

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 26

                                 Marġni tal-varjazzjoni depożitat

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 27

                                 Munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 28

                                 Marġni inizjali riċevut

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 29

                                 Munita tal-marġni inizjali riċevut

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 30

                                 Marġni tal-varjazzjoni riċevut

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 31

                                 Munita tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 32

                                 Kollateral eċċessiv depożitat

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 33

                                 Munita tal-kollateral eċċessiv depożitat

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 34

                                 Kollateral eċċessiv irċevut

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 35

                                 Munita tal-kollateral eċċessiv irċevut

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                        Tabella 2

                           Data Komuni

                                 Attribut

                                 Format

                                 Tipi applikabbli ta' kuntratt tad-derivattivi

                                 Taqsima 2a - Tip ta' kuntratt

                                 Kuntratti kollha

                                 1

                                 Tip ta' kuntratt

                                 CD = Kuntratti finanzjarji għad-differenzi
                                 FR = Ftehimiet tar-rata forward
                                 FU = Futuri
                                 FW = Forwards
                                 OP = Opzjoni
                                 SB = Imħatra fuq il-firxa
                                 SW = Swap
                                 ST = Opzjoni fuq swap
                                 OT = Oħrajn

                                 2

                                 Klassi tal-assi

                                 CO = Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet
                                 CR = Kreditu
                                 CU = Munita
                                 EQ = Ekwità
                                 IR = Rata tal-Imgħax

                                 Taqsima 2b — informazzjoni dwar il-kuntratt

                                 Kuntratti kollha

                                 3

                                 Tip ta' klassifikazzjoni tal-prodott

                                 C = CFI

                                 4

                                 Klassifikazzjoni tal-prodott

                                 Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi

                                 5

                                 Tip ta' identifikazzjoni tal-prodott

                                 Speċifika l-identifikazzjoni applikabbli:
                                 I = ISIN
                                 A = AII

                                 6

                                 Identifikazzjoni tal-prodott

                                 Għal identifikatur tal-prodott tat-tip I: Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
                                 Għal identifikatur tal-prodott tat-tip A: Il-kodiċi AII sħiħ

                                 7

                                 Tip ta' identifikazzjoni tas-sottostanti

                                 I = ISIN
                                 A = AII
                                 B = Baskett
                                 X = Indiċi

                                 8

                                 Identifikazzjoni tas-sottostanti

                                 Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip I: Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
                                 Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip A: Kodiċi AII sħiħ
                                 Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip B: l-identifikazzjoni tal-komponenti individwali kollha permezz tal-kodiċi ISO 6166 ISIN jew tal-kodiċi AII sħiħ. L-identifikaturi tal-komponenti individwali għandhom ikunu separati b'sing “-”.
                                 Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip X: Il-kodiċi ISO 6166 tal-ISIN jekk disponibbli, inkella l-isem sħiħ tal-indiċi kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi

                                 9

                                 Munita nozzjonali 1

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 10

                                 Munita nozzjonali 2

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 11

                                 Munita konsenjabbli

                                 Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

                                 Taqsima 2c - Dettalji dwar it-tranżazzjoni

                                 Kuntratti kollha

                                 12

                                 ID tan-negozjar

                                 Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:“. - _.”
                                 Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' dan il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.

                                 13

                                 In-numru tal-intraċċar tar-rapport

                                 Kaxxa alfanumerika b'sa 52 karattru

                                 14

                                 ID tal-komponent tan-negozjar kumpless

                                 Kaxxa alfanumerika b'sa 35 karattru

                                 15

                                 Ċentru tal-eżekuzzjoni

                                 Kodiċi ISO 10383 tal-Identifikatur tas-Suq (MIC- Market Identifier Code), 4 karattri alfanumeriċi, skont l-Artikolu 4(b).

                                 16

                                 Kompressjoni

                                 Y = jekk il-kuntratt jirriżulta minn kompressjoni
                                 N = jekk il-kuntratt ma jirriżultax minn kompressjoni

                                 17

                                 Prezz/rata

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
                                 Fil-każ li l-prezz jiġi rrapportat f'valuri perċentwal, għandu jiġi espress bħala perċentwali fejn 100 % tkun irrappreżentata bħala “100”

                                 18

                                 Notazzjoni tal-prezz

                                 U = Unitajiet
                                 P = Perċentwal
                                 Y = Rendiment

                                 19

                                 Munita tal-prezz

                                 Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi

                                 20

                                 Nozzjonali

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 21

                                 Multiplikatur tal-prezzijiet

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 22

                                 Kwantità

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 23

                                 Pagament bil-quddiem

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Simbolu negattiv għandu jintuża biex jindika li l-ħlas kien ħruġ mhux dħul.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 24

                                 Tip ta' konsenja

                                 C = Flus
                                 P = Fiżika
                                 O = Fakultattiva għall-kontroparti jew meta determinata minn parti terza

                                 25

                                 Kronogramma tal-eżekuzzjoni

                                 Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

                                 26

                                 Data effettiva

                                 Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                                 27

                                 Data ta' maturità

                                 Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                                 28

                                 Data tat-terminazzjoni

                                 Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                                 29

                                 Data tas-saldu

                                 Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD

                                 30

                                 Tip ta' Ftehim Prinċipali

                                 Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru, li tidentifika isem il-Ftehim Prinċipali użat, jekk ikun hemm

                                 31

                                 Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali

                                 Data ISO 8601 fil-format YYYY

                                 Taqsima 2d – Mitigazzjoni tar-riskju/rapportar

                                 Kuntratti kollha

                                 32

                                 Kronogramma tal-konferma

                                 Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

                                 33

                                 Mezzi tal-konferma

                                 Y = Konfermat mhux elettronikament
                                 N = Mhux konfermat
                                 E = Konfermat elettronikament

                                 Taqsima 2e – Ikklerjar

                                 Kuntratti kollha

                                 34

                                 Obbligu tal-ikklerjar

                                 Y = Iva
                                 N = Le

                                 35

                                 Ikklerjat

                                 Y = Iva
                                 N = Le

                                 36

                                 Kronogramma tal-ikklerjar

                                 Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

                                 37

                                 Kontroparti Ċentrali (CCP)

                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442
                                 Kodiċi alfanumeriku b'20 karattru

                                 38

                                 Intragrupp

                                 Y = Iva
                                 N = Le

                                 Taqsima 2f - Rati tal-imgħax

                                 Derivattivi tar-rati tal-imgħax

                                 39

                                 Rata fissa tas-segment 1

                                 Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 40

                                 Rata fissa tas-segment 2

                                 Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 41

                                 Għadd ta' jiem b'rata fissa tas-segment 1

                                 In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur u d-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereż. 30/360 jew Reali/365

                                 42

                                 Għadd ta' jiem b'rata fissa tas-segment 2

                                 In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur kif ukoll id-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereż. 30/360 jew Reali/365

                                 43

                                 Frekwenza tal-pagamenti b'rata fissa tas-segment 1 - perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 44

                                 Frekwenza ta' pagamenti b'rata fissa tas-segment 1 - multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 45

                                 Frekwenza tal-pagamenti b'rata fissa tas-segment 2 – perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 46

                                 Frekwenza ta' pagamenti b'rata fissa tas-segment 2 - multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 47

                                 Frekwenza tal-pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 1 – perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 48

                                 Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 1 - multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 49

                                 Frekwenza tal-pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 2 - perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 50

                                 Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 2 - multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 51

                                 Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 1 – perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 52

                                 Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 1 – multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 53

                                 Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 2 – perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 54

                                 Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 2 – multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 55

                                 Rata varjabbli tas-segment 1

                                 Isem l-indiċi tar-rata varjabbli
                                 “EONA” – EONIA
                                 “EONS” - EONIA SWAP
                                 “EURI” - EURIBOR
                                 “EUUS” - EURODOLLARU
                                 “EUCH” - EuroSwiss
                                 “GCFR” - GCF REPO
                                 “ISDA” - ISDAFIX
                                 “LIBI” - LIBID
                                 “LIBO” - LIBOR
                                 “MAAA” - Muni AAA
                                 “PFAN” - Pfandbriefe
                                 “TIBO” - TIBOR
                                 “STBO” - STIBOR
                                 “BBSW” - BBSW
                                 “JIBA” - JIBAR
                                 “BUBO” - BUBOR
                                 “CDOR” - CDOR
                                 “CIBO” - CIBOR
                                 “MOSP” - MOSPRIM
                                 “NIBO” - NIBOR
                                 “PRBO” - PRIBOR
                                 “TLBO” – TELBOR
                                 “WIBO” – WIBOR
                                 “TREA”– it-Teżor
                                 “SWAP” - SWAP
                                 “FUSW” – SWAP futur
                                 Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq

                                 56

                                 Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tas-segment 1 - perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 57

                                 Ir-referenza tar-rata varjabbli tas-segment 1 – multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 58

                                 Rata varjabbli tas-segment 2

                                 Isem l-indiċi tar-rata varjabbli
                                 “EONA” – EONIA
                                 “EONS” – EONIA SWAP
                                 “EURI” – EURIBOR
                                 “EUUS” – EURODOLLARU
                                 “EUCH” – EuroSwiss
                                 “GCFR” – GCF REPO
                                 “ISDA” – ISDAFIX
                                 “LIBI” – LIBID
                                 “LIBO” – LIBOR
                                 “MAAA” – Muni AAA
                                 “PFAN” – Pfandbriefe
                                 “TIBO” – TIBOR
                                 “STBO” – STIBOR
                                 “BBSW” – BBSW
                                 “JIBA” – JIBAR
                                 “BUBO” – BUBOR
                                 “CDOR” – CDOR
                                 “CIBO” – CIBOR
                                 “MOSP” – MOSPRIM
                                 “NIBO” – NIBOR
                                 “PRBO” – PRIBOR
                                 “TLBO” – TELBOR
                                 “WIBO” – WIBOR
                                 “TREA”– it-Teżor
                                 “SWAP” – SWAP
                                 “FUSW” – SWAP futur
                                 Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq

                                 59

                                 Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tas-segment 2 – perjodu ta' żmien

                                 Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:
                                 Y = Sena
                                 M = Xahar
                                 W = Ġimgħa
                                 D = Ġurnata

                                 60

                                 Ir-referenza tar-rata varjabbli tas-segment 2 – multiplikatur

                                 Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza.
                                 Sa 3 karattri numeriċi.

                                 Taqsima 2 g – Kambju

                                 Derivattivi tal-munita

                                 61

                                 Munita tal-forniment 2

                                 Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, kodiċi bi 3 karattri alfabetiċi

                                 62

                                 Rata tal-kambju 1

                                 Sa 10 ċifri numeriċi inkluż id-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 63

                                 Rata tal-kambju forward

                                 Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 64

                                 Bażi tar-rata tal-kambju

                                 Żewġ kodiċijiet tal-munita ISO 4217 separati bi “/”. L-ewwel kodiċi ta' munita għandu jindika l-munita bażi, u t-tieni kodiċi ta' munita għandu jindika l-munita tal-kwotazzjoni.

                                 Taqsima 2h – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet

                                 Derivattivi tal-komoditajiet u tal-kwoti tal-emissjonijiet

                                 Elementi ġenerali

                                 65

                                 Bażi tal-komodità

                                 AG = Agrikoltura
                                 EN = Enerġija
                                 FR = Merkanzija
                                 ME = Metalli
                                 IN = Indiċi
                                 EV = Ambjentali
                                 EX = Eżotika
                                 OT = Oħrajn

                                 66

                                 Dettalji tal-komodità

                                    Agrikoltura

                                 GO = Qmuħ u żrieragħ taż-żejt
                                 DA = Prodotti tal-ħalib
                                 LI = Bhejjem
                                 FO = Forestrija
                                 SO = Komoditajiet Agrikoli
                                 SF = Prodotti tal-baħar
                                 OT = Oħrajn

                                    Enerġija

                                 OI = Żejt
                                 NG = Gass naturali
                                 CO = Faħam
                                 EL = Elettriku
                                 IE = Interenerġija
                                 OT = Oħrajn

                                    Merkanzija

                                 DR = Xotta
                                 WT = Imxarrba
                                 OT = Oħrajn

                                    Metalli

                                 PR = Prezzjużi
                                 NP = Mhux prezzjużi

                                    Ambjentali

                                 WE = Temp
                                 EM = Emissjonijiet
                                 OT = Oħrajn

                                 Enerġija

                                 67

                                 Post jew żona tal-konsenja

                                 Kodiċi EIC, kodiċi alfanumeriku b'16-il karattru
                                 Kaxxa ripetibbli.

                                 68

                                 Punt ta' Interkonnessjoni

                                 Kodiċi EIC, kodiċi alfanumeriku b'16-il karattru

                                 69

                                 Tip ta' tagħbija

                                 BL = Tagħbija Bażi
                                 PL = Tagħbija fl-eqqel sigħat
                                 OP = Sigħat kwieti
                                 BH = Sigħat/Blokka ta' sigħat
                                 SH = Shaped
                                 GD = Jum tal-gass
                                 OT = Oħrajn

                                 Taqsima ripetibbli tal-kaxxi 70 – 77

                                 70

                                 Intervalli tal-konsenja tat-tagħbija

                                 hh:mmZ

                                 71

                                 Data u ħin tal-konsenja

                                 Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

                                 72

                                 Data u ħin tat-tmiem tal-konsenja

                                 Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

                                 73

                                 Durata

                                 N = Minuti
                                 H = Siegħa
                                 D = Ġurnata
                                 W = Ġimgħa
                                 M = Xahar
                                 Q = Kwart ta' sena
                                 S = Staġun
                                 Y = Annwali
                                 O = Oħrajn

                                 74

                                 Jiem tal-ġimgħa

                                 WD = Matul il-ġimgħa
                                 WN = Tmiem il-ġimgħa
                                 MO = it-Tnejn
                                 TU = it-Tlieta
                                 WE = l-Erbgħa
                                 TH = il-Ħamis
                                 FR = il-Ġimgħa
                                 SA = is-Sibt
                                 SU = il-Ħadd
                                 Diversi valuri separati b' “/” huma permessi

                                 75

                                 Kapaċità tal-konsenja

                                 Sa 20 ċifra numerika inkluż id-deċimali
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 76

                                 Unità tal-Kwantità

                                 KW
                                 KWh/h
                                 KWh/d
                                 MW
                                 MWh/h
                                 MWh/d
                                 GW
                                 GWh/h
                                 GWh/d
                                 Therm/d
                                 KTherm/d
                                 MTherm/d
                                 cm/d
                                 mcm/d

                                 77

                                 Kwantitajiet skont il-prezz/intervall tal-ħin

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.

                                 Taqsima 2i – Opzjonijiet

                                 Kuntratti li fihom opzjoni

                                 78

                                 Tip ta' opzjoni

                                 P = Put
                                 C = Call
                                 O = meta ma jistax jiġi ddeterminat jekk humiex call jew put

                                 79

                                 Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni

                                 A = Amerikan
                                 B = Bermudan
                                 E = Ewropew
                                 S = Ażjatiku
                                 Huma permessi aktar minn valur wieħed

                                 80

                                 Prezz tal-eżerċitar (rata massima/minima)

                                 Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
                                 Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
                                 Fil-każ li l-prezz tal-eżerċitar jiġi rrapportat f'valuri perċentwali, dan għandu jiġi espress bħala perċentwali fejn 100 % tkun rappreżentata bħala “100”

                                 81

                                 Notazzjoni tal-prezz tal-eżerċitar

                                 U = Unitajiet
                                 P = Perċentwal
                                 Y = Rendiment

                                 82

                                 Data tal-maturità tas-sottostanti

                                 Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ

                                 Taqsima 2j – — Derivattivi ta' kreditu

                                 83

                                 Superjorità

                                 SNDB = Superjuri, bħal Dejn Superjuri Mhux Garantit (Korporattiv/finanzjarju), Dejn Sovran f'Munita Barranija (tal-Gvern),
                                 SBOD = Subordinat, bħal Dejn Subordinat jew tal-Grad 2 Baxx (Banek), Dejn Subordinat Inferjuri jew tal-Grad 2 Superjuri (Banek),
                                 OTHR = Oħrajn, bħalma huma l-Ishma Privileġġati jew Kapital tal-Grad 1 (Banek) jew derivattivi tal-kreditu oħra

                                 84

                                 Entità ta' referenza

                                 Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 b'2 karattri
                                 jew
                                 ISO 3166-2 – kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri segwit minn sing “-” u sa 3 karattri alfanumeriċi tal-kodiċi tal-pajjiż ta' subdiviżjoni
                                 jew
                                 Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

                                 85

                                 Frekwenza tal-pagamenti

                                 MNTH = Kull xahar
                                 QURT = Trimestrali
                                 MIAN = Kull sitt xhur
                                 YEAR = Kull Sena

                                 86

                                 Il-bażi tal-kalkolu

                                 In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur u d-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereżempju 30/360 jew Reali/365

                                 87

                                 Serje

                                 Kaxxa Integer b'sa 5 karattri

                                 88

                                 Verżjoni

                                 Kaxxa Integer b'sa 5 karattri

                                 89

                                 Fattur tal-indiċi

                                 Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 90

                                 Segment

                                 T = Segmentat
                                 U = Mhux Segmentat

                                 91

                                 Punt tal-attakkament

                                 Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressi bħala frazzjoni deċimali bejn 0 u 1.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 92

                                 Punt ta' distakkament

                                 Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressi bħala frazzjoni deċimali bejn 0 u 1.
                                 Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.

                                 Taqsima 2k – Modifiki għall-kuntratt

                                 93

                                 Tip ta' azzjoni

                                 N = Ġdida
                                 M = Modifika
                                 E = Żball
                                 C = Terminazzjoni Bikrija
                                 R = Korrezzjoni
                                 Z = Kompressjoni
                                 V = Aġġornament tal-valwazzjoni
                                 P = Pożizzjoni tal-komponent

                                 94

                                 Livell

                                 T = Negozjar
                                 P = Pożizzjoni

               ”

               (1)  Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

               (2)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

               (3)  Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

               (4)  Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

               (5)  Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-sorveljanza tal-istituzzjonijiet li jipprovdu għall-irtirar mix-xogħol (ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10).

               (6)  Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta' Lulju 2009, dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

               (7)  Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).