title: 2016 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/313, kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (Tekstas svarbus EEE)

text:
5.3.2016

               LT

               Europos Sąjungos oficialusis leidinys

               L 60/5

         KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/313
   2016 m. kovo 1 d.
   kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014
   (Tekstas svarbus EEE)
   EUROPOS KOMISIJA,
   atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
   atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 415 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą,
   kadangi:

               (1)

               Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (2) 7 skyriuje numatyta, kad kredito įstaigos individualiai ir konsoliduotai teikia informaciją apie likvidumą. Siekiant didinti likvidumo priežiūros veiksmingumą, derėtų įpareigoti teikti papildomus likvidumo stebėsenos parametrus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punkte. Jie padėtų išsamiau apžvelgti įstaigos likvidumo poziciją atitinkamai pagal įstaigos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

               (2)

               reikėtų pateikti šiuos papildomus likvidumo stebėsenos parametrus: parametrus, grindžiamus finansavimo sutelkimu pagal sandorio šalį ir produkto rūšį, nes pagal šiuos parametrus nustatomos sandorio šalys ir priemonės, kurios yra tokios svarbios, kad lėšų atsiėmimas arba mažėjantis rinkos likvidumas galėtų sukelti likvidumo problemų; parametrus, grindžiamus emitento arba sandorio šalies atsvaros pajėgumu, nes šie parametrai leidžia surinkti informaciją apie ataskaitas teikiančių įstaigų koncentraciją pagal dešimt didžiausių turto paketų arba likvidumo linijų, suteiktų įstaigai; parametrus, grindžiamus įvairios trukmės finansavimo ir pratęsto finansavimo kainomis, – tokia informacija yra vertinga laikui bėgant, nes priežiūros institucijos sužino apie finansavimo kainų skirtumų, masto ir terminų pasikeitimus;

               (3)

               teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kompetentingos institucijos turėtų naudoti per savo vykdomą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą, taip pat priežiūros institucijų kolegijose ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonę;

               (4)

               teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6–10 straipsnius ir 415 straipsnio 3 dalies a punktą reikėtų suderinti su padengimo likvidžiuoju turtu taikymo ir informacijos teikimo mastu;

               (5)

               siekiant užtikrinti proporcingumą, reikėtų leisti informaciją pateikti ne kas mėnesį, o kas ketvirtį įstaigoms, kurios nesudaro grupės su patronuojamosiomis arba patronuojančiomis įstaigomis, priklausančiomis kitoms nei jos kompetentingos institucijos jurisdikcijoms, ir kurių balanso suma, palyginti su visų atitinkamos valstybės narės įstaigų atskirų balansų sumų bendru dydžiu, yra maža, o turimas bendras turtas nėra reikšmingas;

               (6)

               atsižvelgiant į tai, kokia svarbi teikiama informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus tinkamai stebėsenai ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonė, šį reglamentą reikėtų pradėti taikyti nedelsiant. Tačiau siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įstaigoms ir kompetentingoms institucijoms pradėti taikyti šį reglamentą, pirmuosius šešis jo taikymo mėnesius kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data turėtų būti trisdešimta, o ne penkiolikta kalendorinė diena po ataskaitinės datos;

               (7)

               šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

               (8)

               EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

               (9)

               pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatytą tvarką Komisija patvirtino EBI pateiktą įgyvendinimo projektą su pakeitimais, paaiškinusi jo pakeitimų priežastis. EBI pateikė oficialią nuomonę, kuria sutiko su siūlomais pakeitimais, išskyrus pakeitimus, susijusius su informacijos apie likvidųjį turtą ir numatomus netenkamų ir gaunamų pinigų srautus (terminų atitikimo metodas) teikimu, ir pateikė kelis savo požiūrio argumentus;

               (10)

               Komisija atidžiai įvertino EBI pateiktus argumentus už tai, kad būtų priimtos informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą taisyklės, grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 laikinuoju informacijos teikimo metodu. Tačiau šį metodą reikės iš dalies keisti, kad jis būtų visiškai suderintas su galutiniu metodu, išdėstytu Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 (4), kuris taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d.;

               (11)

               Komisija visiškai pripažįsta terminų atitikimo metodo, kaip priežiūros priemonės, svarbą. Tačiau, Komisijos nuomone, šiuo metu privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą, grindžiamą pasenusiu požiūriu į informacijos teikimą, nauda priežiūrai yra neproporcinga, atsižvelgiant į papildomą reguliavimo naštą ir reikalavimų laikymosi išlaidų dubliavimąsi. EBI turėtų siekti kuo skubiau atnaujinti ir pateikti Komisijai tvirtinti terminų atitikimo metodą, kad jis visiškai atitiktų Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 pateiktus informacijos teikimo principus. Kol laukiama privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą patvirtinimo ateityje, prireikus pateisinamais atvejais priežiūros institucijos gali prašyti pateikti papildomą informaciją, nenumatytą šiuo įgyvendinimo reglamentu, įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 412 straipsnio 5 dalį;

               (12)

               todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

         PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
   1 straipsnis
   Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 iš dalies keičiamas taip:

               1.

               Į 1 straipsnį įrašomas g punktas:

                           „g)

                           papildomi likvidumo stebėsenos parametrai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą.“

               2.

               Įterpiamas 7B skyrius:
               „7b SKYRIUS

                  INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE PAPILDOMUS LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRUS TEIKIMO FORMATAS IR DAŽNUMAS

               16b straipsnis
               1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus įstaigos kas mėnesį teikia visą šią informaciją:

                           a)

                           XVIII priede nurodytą informaciją pagal XIX priede pateiktus nurodymus;

                           b)

                           XX priede nurodytą informaciją pagal XXI priede pateiktus nurodymus.

                     2.   Nukrypdama nuo 1 dalies, įstaiga gali teikti informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kas ketvirtį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

                           a)

                           įstaiga nesudaro grupės su patronuojamosiomis arba patronuojančiomis įstaigomis, priklausančioms kitoms nei jos kompetentingos institucijos jurisdikcijoms;

                           b)

                           įstaigos atskiro balanso bendros sumos ir visų įstaigų atitinkamoje valstybėje narėje atskirų balansų bendros sumos santykis yra mažesnis negu 1 % dvejus metus iš eilės prieš informacijos teikimo metus;

                           c)

                           įstaigos turimas visas turtas, apskaičiuotas pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (5), yra mažesnis nei 30 mlrd. EUR.

                     Taikant b punktą, balanso bendros sumos duomenys santykiui apskaičiuoti grindžiami metų, ėjusių prieš metus prieš ataskaitinę datą, pabaigos audituotais duomenimis.
               3.   Vykdant 1 ir 2 dalyse nurodytas prievoles, informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus turi būti pradėta teikti 2016 m. balandžio mėn.

                  (5)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).“"

               3.

               18 straipsnis papildomas šešta pastraipa:
               „Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2016 m. spalio mėn. imtinai kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data yra trisdešimta kalendorinė diena po ataskaitinės datos.“

               4.

               Pridedami XVIII–XXI priedai pagal šio reglamento priedo tekstą.

         2 straipsnis
   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

      Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
      Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.

            Komisijos vardu

            Pirmininkas

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

      (2)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1)

      (3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

      (4)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

      PRIEDAS
      „
            XVIII PRIEDAS

               PAPILDOMI LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRAI PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 415 STR. 3 DALIES B PUNKTĄ

                           PAPILDOMŲ LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS

                           Formos numeris

                           Formos kodas

                           Formos (formų grupės) pavadinimas

                           PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PRIEMONIŲ FORMOS

                        67

                        C 67.00

                        FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ

                        68

                        C 68.00

                        FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ

                        69

                        C 69.00

                        KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ

                        70

                        C 70.00

                        PRATĘSTAS FINANSAVIMAS

               C 67.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ

                        z ašis

                     Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

                           Finansavimo sutelkimas pagal sandorio šalį

                           Sandorio šalies pavadinimas

                           LEI kodas

                           Sandorio šalies sektorius

                           Sandorio šalies įsisteigimo vieta

                           Produkto rūšis

                           Gauta suma

                           Svertinis pradinio termino vidurkis

                           Svertinis likutinio termino vidurkis

                           Eilutė

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        010

                                       1.

                                    DEŠIMT DIDŽIAUSIŲ SANDORIO ŠALIŲ, KURIŲ KIEKVIENOS DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    VISI KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

               C 68.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ

                        z ašis

                     Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

                           Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį

                           Eilutė

                           ID

                           Produkto pavadinimas

                           Bendra gauta suma

                           Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

                           Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

                           Svertinis pradinio termino vidurkis

                           Svertinis likutinio termino vidurkis

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                           PRODUKTAI, KURIŲ DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

                        010

                        1

                           MAŽMENINIS FINANSAVIMAS

                        020

                        1,1

                        Indėliai iki pareikalavimo

                        030

                        1,2

                        Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas neviršija 30 dienų

                        040

                        1,3

                        Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas viršija 30 dienų

                        050

                        1.3.1

                        su bauda už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą

                        060

                        1.3.2

                        be baudos už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą

                        070

                        1,4

                        Taupomosios sąskaitos

                        080

                        1.4.1

                        su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų

                        090

                        1.4.2

                        be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų

                        100

                        2

                           DIDMENINIS FINANSAVIMAS

                        110

                        2,1

                        Neužtikrintas didmeninis finansavimas

                        120

                        2.1.1

                        iš jo: finansiniai klientai

                        130

                        2.1.2

                        iš jo: nefinansiniai klientai

                        140

                        2.1.3

                        iš jo: iš grupei priklausančių subjektų

                        150

                        2,2

                        Užtikrintas didmeninis finansavimas

                        160

                        2.2.1

                        iš jo: atpirkimo sandoriai

                        170

                        2.2.2

                        iš jo: padengtų obligacijų išleidimas

                        180

                        2.2.3

                        iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimas

                        190

                        2.2.4

                        iš jo: iš grupei priklausančių subjektų

               C 69.00 – KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ

                        z ašis

                     Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

                           Kainos pagal įvairią finansavimo trukmę

                           Vienos nakties

                           1 sav.

                           1 mėn.

                           3 mėn.

                           6 mėn.

                           1 m.

                           2 m.

                           5 m.

                           10 m.

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Kainų skirtumas

                           Apimtis

                           Eilutė

                           ID

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        010

                        1

                           Visas finansavimas

                        020

                        1,1

                        iš jo: mažmeniniai indėliai

                        030

                        1,2

                        iš jo: neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        040

                        1,3

                        iš jo: užtikrintas finansavimas

                        050

                        1,4

                        iš jo: didesnio prioriteto neužtikrinti vertybiniai popieriai

                        060

                        1,5

                        iš jo: padengtos obligacijos

                        070

                        1,6

                        iš jo: turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius (ABCP)

               C 70.00 PRATĘSTAS FINANSAVIMAS

                        z ašis

                     Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        010

                        1.1

                           1

                           Visas finansavimas

                        020

                        1.1.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        030

                        1.1.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        040

                        1.1.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        050

                        1.2

                           2

                           Visas finansavimas

                        060

                        1.2.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        070

                        1.2.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        080

                        1.2.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        010

                        1.1

                           1

                           Visas finansavimas

                        020

                        1.1.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        030

                        1.1.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        040

                        1.1.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        050

                        1.2

                           2

                           Visas finansavimas

                        060

                        1.2.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        070

                        1.2.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        080

                        1.2.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        010

                        1.1

                           1

                           Visas finansavimas

                        020

                        1.1.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        030

                        1.1.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        040

                        1.1.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        050

                        1.2

                           2

                           Visas finansavimas

                        060

                        1.2.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        070

                        1.2.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        080

                        1.2.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        090

                        1.3

                           3

                           Visas finansavimas

                        100

                        1.3.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        110

                        1.3.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        120

                        1.3.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        130

                        1.4

                           4

                           Visas finansavimas

                        140

                        1.4.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        150

                        1.4.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        160

                        1.4.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        170

                        1.5

                           5

                           Visas finansavimas

                        180

                        1.5.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        190

                        1.5.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        200

                        1.5.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        090

                        1.3

                           3

                           Visas finansavimas

                        100

                        1.3.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        110

                        1.3.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        120

                        1.3.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        130

                        1.4

                           4

                           Visas finansavimas

                        140

                        1.4.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        150

                        1.4.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        160

                        1.4.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        170

                        1.5

                           5

                           Visas finansavimas

                        180

                        1.5.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        190

                        1.5.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        200

                        1.5.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        090

                        1.3

                           3

                           Visas finansavimas

                        100

                        1.3.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        110

                        1.3.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        120

                        1.3.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        130

                        1.4

                           4

                           Visas finansavimas

                        140

                        1.4.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        150

                        1.4.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        160

                        1.4.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        170

                        1.5

                           5

                           Visas finansavimas

                        180

                        1.5.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        190

                        1.5.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        200

                        1.5.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        210

                        1.6

                           6

                           Visas finansavimas

                        220

                        1.6.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        230

                        1.6.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        240

                        1.6.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        250

                        1.7

                           7

                           Visas finansavimas

                        260

                        1.7.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        270

                        1.7.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        280

                        1.7.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        290

                        1.8

                           8

                           Visas finansavimas

                        300

                        1.8.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        310

                        1.8.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        320

                        1.8.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        210

                        1.6

                           6

                           Visas finansavimas

                        220

                        1.6.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        230

                        1.6.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        240

                        1.6.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        250

                        1.7

                           7

                           Visas finansavimas

                        260

                        1.7.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        270

                        1.7.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        280

                        1.7.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        290

                        1.8

                           8

                           Visas finansavimas

                        300

                        1.8.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        310

                        1.8.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        320

                        1.8.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        210

                        1.6

                           6

                           Visas finansavimas

                        220

                        1.6.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        230

                        1.6.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        240

                        1.6.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        250

                        1.7

                           7

                           Visas finansavimas

                        260

                        1.7.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        270

                        1.7.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        280

                        1.7.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        290

                        1.8

                           8

                           Visas finansavimas

                        300

                        1.8.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        310

                        1.8.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        320

                        1.8.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        330

                        1.9

                           9

                           Visas finansavimas

                        340

                        1.9.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        350

                        1.9.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        360

                        1.9.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        370

                        1.10

                           10

                           Visas finansavimas

                        380

                        1.10.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        390

                        1.10.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        400

                        1.10.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        410

                        1,11

                           11

                           Visas finansavimas

                        420

                        1.11.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        430

                        1.11.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        440

                        1.11.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        330

                        1.9

                           9

                           Visas finansavimas

                        340

                        1.9.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        350

                        1.9.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        360

                        1.9.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        370

                        1.10

                           10

                           Visas finansavimas

                        380

                        1.10.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        390

                        1.10.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        400

                        1.10.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        410

                        1,11

                           11

                           Visas finansavimas

                        420

                        1.11.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        430

                        1.11.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        440

                        1.11.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        330

                        1.9

                           9

                           Visas finansavimas

                        340

                        1.9.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        350

                        1.9.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        360

                        1.9.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        370

                        1.10

                           10

                           Visas finansavimas

                        380

                        1.10.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        390

                        1.10.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        400

                        1.10.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        410

                        1,11

                           11

                           Visas finansavimas

                        420

                        1.11.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        430

                        1.11.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        440

                        1.11.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        450

                        1,12

                           12

                           Visas finansavimas

                        460

                        1.12.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        470

                        1.12.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        480

                        1.12.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        490

                        1,13

                           13

                           Visas finansavimas

                        500

                        1.13.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        510

                        1.13.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        520

                        1.13.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        530

                        1,14

                           14

                           Visas finansavimas

                        540

                        1.14.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        550

                        1.14.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        560

                        1.14.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        450

                        1,12

                           12

                           Visas finansavimas

                        460

                        1.12.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        470

                        1.12.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        480

                        1.12.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        490

                        1,13

                           13

                           Visas finansavimas

                        500

                        1.13.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        510

                        1.13.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        520

                        1.13.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        530

                        1,14

                           14

                           Visas finansavimas

                        540

                        1.14.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        550

                        1.14.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        560

                        1.14.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        450

                        1,12

                           12

                           Visas finansavimas

                        460

                        1.12.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        470

                        1.12.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        480

                        1.12.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        490

                        1,13

                           13

                           Visas finansavimas

                        500

                        1.13.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        510

                        1.13.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        520

                        1.13.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        530

                        1,14

                           14

                           Visas finansavimas

                        540

                        1.14.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        550

                        1.14.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        560

                        1.14.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        570

                        1,15

                           15

                           Visas finansavimas

                        580

                        1.15.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        590

                        1.15.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        600

                        1.15.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        610

                        1,16

                           16

                           Visas finansavimas

                        620

                        1.16.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        630

                        1.16.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        640

                        1.16.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        650

                        1,17

                           17

                           Visas finansavimas

                        660

                        1.17.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        670

                        1.17.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        680

                        1.17.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        570

                        1,15

                           15

                           Visas finansavimas

                        580

                        1.15.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        590

                        1.15.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        600

                        1.15.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        610

                        1,16

                           16

                           Visas finansavimas

                        620

                        1.16.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        630

                        1.16.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        640

                        1.16.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        650

                        1,17

                           17

                           Visas finansavimas

                        660

                        1.17.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        670

                        1.17.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        680

                        1.17.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        570

                        1,15

                           15

                           Visas finansavimas

                        580

                        1.15.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        590

                        1.15.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        600

                        1.15.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        610

                        1,16

                           16

                           Visas finansavimas

                        620

                        1.16.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        630

                        1.16.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        640

                        1.16.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        650

                        1,17

                           17

                           Visas finansavimas

                        660

                        1.17.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        670

                        1.17.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        680

                        1.17.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        690

                        1,18

                           18

                           Visas finansavimas

                        700

                        1.18.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        710

                        1.18.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        720

                        1.18.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        730

                        1,19

                           19

                           Visas finansavimas

                        740

                        1.19.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        750

                        1.19.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        760

                        1.19.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        770

                        1.20

                           20

                           Visas finansavimas

                        780

                        1.20.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        790

                        1.20.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        800

                        1.20.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        690

                        1,18

                           18

                           Visas finansavimas

                        700

                        1.18.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        710

                        1.18.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        720

                        1.18.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        730

                        1,19

                           19

                           Visas finansavimas

                        740

                        1.19.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        750

                        1.19.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        760

                        1.19.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        770

                        1.20

                           20

                           Visas finansavimas

                        780

                        1.20.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        790

                        1.20.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        800

                        1.20.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        690

                        1,18

                           18

                           Visas finansavimas

                        700

                        1.18.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        710

                        1.18.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        720

                        1.18.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        730

                        1,19

                           19

                           Visas finansavimas

                        740

                        1.19.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        750

                        1.19.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        760

                        1.19.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        770

                        1.20

                           20

                           Visas finansavimas

                        780

                        1.20.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        790

                        1.20.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        800

                        1.20.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        810

                        1,21

                           21

                           Visas finansavimas

                        820

                        1.21.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        830

                        1.21.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        840

                        1.21.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        850

                        1,22

                           22

                           Visas finansavimas

                        860

                        1.22.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        870

                        1.22.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        880

                        1.22.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        890

                        1,23

                           23

                           Visas finansavimas

                        900

                        1.23.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        910

                        1.23.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        920

                        1.23.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        810

                        1,21

                           21

                           Visas finansavimas

                        820

                        1.21.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        830

                        1.21.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        840

                        1.21.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        850

                        1,22

                           22

                           Visas finansavimas

                        860

                        1.22.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        870

                        1.22.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        880

                        1.22.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        890

                        1,23

                           23

                           Visas finansavimas

                        900

                        1.23.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        910

                        1.23.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        920

                        1.23.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        810

                        1,21

                           21

                           Visas finansavimas

                        820

                        1.21.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        830

                        1.21.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        840

                        1.21.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        850

                        1,22

                           22

                           Visas finansavimas

                        860

                        1.22.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        870

                        1.22.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        880

                        1.22.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        890

                        1,23

                           23

                           Visas finansavimas

                        900

                        1.23.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        910

                        1.23.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        920

                        1.23.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        930

                        1,24

                           24

                           Visas finansavimas

                        940

                        1.24.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        950

                        1.24.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        960

                        1.24.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        970

                        1,25

                           25

                           Visas finansavimas

                        980

                        1.25.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        990

                        1.25.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1000

                        1.25.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1010

                        1,26

                           26

                           Visas finansavimas

                        1020

                        1.26.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1030

                        1.26.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1040

                        1.26.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        930

                        1,24

                           24

                           Visas finansavimas

                        940

                        1.24.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        950

                        1.24.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        960

                        1.24.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        970

                        1,25

                           25

                           Visas finansavimas

                        980

                        1.25.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        990

                        1.25.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1000

                        1.25.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1010

                        1,26

                           26

                           Visas finansavimas

                        1020

                        1.26.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1030

                        1.26.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1040

                        1.26.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        930

                        1,24

                           24

                           Visas finansavimas

                        940

                        1.24.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        950

                        1.24.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        960

                        1.24.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        970

                        1,25

                           25

                           Visas finansavimas

                        980

                        1.25.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        990

                        1.25.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1000

                        1.25.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1010

                        1,26

                           26

                           Visas finansavimas

                        1020

                        1.26.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1030

                        1.26.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1040

                        1.26.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1050

                        1,27

                           27

                           Visas finansavimas

                        1060

                        1.27.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1070

                        1.27.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1080

                        1.27.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1090

                        1,28

                           28

                           Visas finansavimas

                        1100

                        1.28.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1110

                        1.28.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1120

                        1.28.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1130

                        1,29

                           29

                           Visas finansavimas

                        1140

                        1.29.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1150

                        1.29.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1160

                        1.29.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1050

                        1,27

                           27

                           Visas finansavimas

                        1060

                        1.27.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1070

                        1.27.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1080

                        1.27.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1090

                        1,28

                           28

                           Visas finansavimas

                        1100

                        1.28.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1110

                        1.28.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1120

                        1.28.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1130

                        1,29

                           29

                           Visas finansavimas

                        1140

                        1.29.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1150

                        1.29.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1160

                        1.29.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1050

                        1,27

                           27

                           Visas finansavimas

                        1060

                        1.27.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1070

                        1.27.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1080

                        1.27.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1090

                        1,28

                           28

                           Visas finansavimas

                        1100

                        1.28.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1110

                        1.28.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1120

                        1.28.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1130

                        1,29

                           29

                           Visas finansavimas

                        1140

                        1.29.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1150

                        1.29.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1160

                        1.29.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           Vienos nakties

                           > 1 d. ≤ 7 d.

                           > 7 d. ≤ 14 d.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1170

                        1.30

                           30

                           Visas finansavimas

                        1180

                        1.30.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1190

                        1.30.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1200

                        1.30.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1210

                        1,31

                           31

                           Visas finansavimas

                        1220

                        1.31.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1230

                        1.31.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1240

                        1.31.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 14 d. ≤ 1 mėn.

                           > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                           > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1170

                        1.30

                           30

                           Visas finansavimas

                        1180

                        1.30.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1190

                        1.30.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1200

                        1.30.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1210

                        1,31

                           31

                           Visas finansavimas

                        1220

                        1.31.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1230

                        1.31.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1240

                        1.31.3

                           Užtikrintas finansavimas

                           Pratęstas finansavimas

                           > 6 mėn.

                           Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                           Vidutinis terminas (dienomis)

                           Terminas sueina

                           Terminas pratęstas

                           Naujos lėšos

                           Neto

                           Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas

                           Finansavimo pratęsimo terminas

                           Naujų lėšų terminas

                           Bendras finansavimo profilis

                           Eilutė

                           ID

                           Diena

                           Punktas

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1170

                        1.30

                           30

                           Visas finansavimas

                        1180

                        1.30.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1190

                        1.30.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1200

                        1.30.3

                           Užtikrintas finansavimas

                        1210

                        1,31

                           31

                           Visas finansavimas

                        1220

                        1.31.1

                           Mažmeniniai indėliai

                        1230

                        1.31.2

                           Neužtikrinti didmeniniai indėliai

                        1240

                        1.31.3

                           Užtikrintas finansavimas

            XIX PRIEDAS

               XVIII PRIEDE PATEIKTOS PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PRIEMONIŲ FORMOS PILDYMO NURODYMAI

            1.   Papildomos stebėsenos priemonės
            1.1.   Bendrosios pastabos

                        1.

                        XVIII priede pateikiamų formų santraukos paskirtis – stebėti įstaigos likvidumo riziką, kuri neįtraukiama į padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus finansavimo priežiūros ataskaitas.

                  1.2.   Finansavimo sutelkimas pagal sandorio šalį (C 67.00)

                        1.

                        Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie sandorio šalies finansavimo sutelkimą ataskaitą teikiančiose įstaigose.

                        2.

                        Pildydamos šią formą:

                                    a)

                                    formos 1 skirsnio tarpinėse eilutėse įstaigos nurodo dešimt didžiausių sandorio šalių arba susijusių klientų grupę pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 [KRR] 4 straipsnio 39 punktą, iš kurių gautas finansavimas, kai kiekvienos sandorio šalies dalis viršija 1 % visų įsipareigojimų ribą. Taigi sandorio šalis, kuri nurodoma 1.01 punkte, atspindi didžiausią iš vienos sandorio šalies gautą finansavimo sumą, kuri ataskaitinę datą viršija 1 % ribą; 1.02 punkte nurodoma antra didžiausia 1 % ribą viršijanti suma ir t. t.

                                    b)

                                    2 skirsnyje įstaigos nurodo bendrą visų kitų įsipareigojimų sumą;

                                    c)

                                    bendra 1 ir 2 skirsnių suma lygi bendriems įstaigos įsipareigojimams, kaip nurodyta jos balanse, pateiktame pagal finansinės informacijos teikimo sistemą (FINREP).

                        3.

                        Įstaigos pateikia tokią informaciją apie kiekvieną sandorio šalį:

                                    a)

                                    sandorio šalies pavadinimas;

                                    b)

                                    LEI kodas;

                                    c)

                                    sandorio šalies sektorius;

                                    d)

                                    sandorio šalies įsisteigimo vieta;

                                    e)

                                    produkto rūšis;

                                    f)

                                    gauta suma;

                                    g)

                                    svertinis pradinio termino vidurkis;

                                    h)

                                    svertinis likutinio termino vidurkis.

                              Ši informacija išsamiau paaiškinta toliau pateikiamoje lentelėje.

                        4.

                        Kai gaunamas finansavimas yra daugiau nei vienos rūšies produktai, nurodomas tos rūšies produktas, kuris sudaro didžiausią gauto finansavimo dalį. Atskira informacija pateikiama kompetentingai institucijai, paaiškinant gauto 5 pagrindinių produktų finansavimo išskaidymą pagal produkto rūšį.

                        5.

                        Pagrindinis vertybinių popierių turėtojas gali būti nustatomas dedant visas įmanomas pastangas. Jeigu įstaiga turi informacijos apie vertybinių popierių turėtoją (t. y. yra pinigus saugantis bankas), ji turėtų atsižvelgti į tą informaciją pranešdama apie sandorio šalių koncentraciją. Jeigu informacijos apie vertybinių popierių turėtoją nėra, apie atitinkamą sumą nepranešama.

                        6.

                        Nurodymai dėl konkrečių skilčių:

                                    Skiltis

                                    Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

                                    010

                                       Sandorio šalies pavadinimas

                                    Kiekvienos sandorio šalies, iš kurios gaunamas finansavimas viršija 1 % visų įsipareigojimų, pavadinimas įrašomas 010 skiltyje mažėjančia, vertinant pagal gauto finansavimo dydį, tvarka.
                                    Įrašytas sandorio šalies pavadinimas – bendrovės, iš kurios gautas finansavimas, juridinio asmens pavadinimas, įskaitant bet kokias bendrovės rūšies nuorodas, pvz., SA (Société anonyme Prancūzijoje), Plc. (public limited company JK) arba AG (Aktiengesellschaft Vokietijoje).

                                    020

                                       LEI kodas

                                    Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius.

                                    030

                                       Sandorio šalies sektorius

                                    Atsižvelgiant į finansinės informacijos teikimo sistemos FINREP ekonomikos sektorių klases, kiekviena sandorio šalis priskiriama prie vieno sektoriaus:
                                    i) centriniai bankai; ii) valdžios sektoriaus institucijos; iii) kredito įstaigos; iv) kitos finansų bendrovės; v) ne finansų bendrovės; vi) namų ūkiai.
                                    Jei tai yra susijusių klientų grupė, sektorius nenurodomas.

                                    040

                                       Sandorio šalies įsisteigimo vieta

                                    Nurodomas sandorio šalies įsisteigimo šalies ISO 3166–1 dviraidis kodas (įskaitant paskutiniame Eurostato „Mokėjimų balanso vadovo“ leidime nurodytus tarptautinių organizacijų ISO pseudokodus).
                                    Jei tai yra susijusių klientų grupė, šalis nenurodoma.

                                    050

                                       Produkto rūšis

                                    Į 010 skiltį įrašytos sandorio šalys nurodomos su joms priskiriamos rūšies produktu, atitinkančiu produktą, kurio pavidalu gautas finansavimas (arba, mišrių rūšių produktų atveju, kurių pavidalu gauta didžiausia finansavimo dalis), naudojant paryškintuoju šriftu nurodytus kodus:

                                                   UWF (neužtikrintas didmeninis finansavimas, gautas iš finansinių klientų, įskaitant tarpbankines lėšas)

                                                   UWNF (neužtikrintas didmeninis finansavimas, gautas iš nefinansinių klientų)

                                                   REPO (iš atpirkimo sandorių gautas finansavimas, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 82 punkte)

                                                   CB (iš padengtų obligacijų išleidimo gautas finansavimas, kaip apibrėžta KRR 129 straipsnio 4 arba 5 dalyje ARBA Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalyje)

                                                   ABS (iš turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimo gautas finansavimas, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius)

                                                   IGCP (iš grupei priklausančių sandorio šalių gautas finansavimas).

                                    060

                                       Gauta suma

                                    Bendra iš 010 skiltyje įrašytų sandorio šalių gauto finansavimo suma įrašoma į 060 skiltį.

                                    070

                                       Svertinis pradinio termino vidurkis

                                    Iš 010 skiltyje įrašytos sandorio šalies gautos ir į 060 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis pradinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 070 skiltį.
                                    Svertinis pradinio termino vidurkis yra iš tos sandorio šalies gauto finansavimo pradinio termino vidurkis (dienomis), pagrįstas skirtingų gauto finansavimo sumų dydžiu, palyginti su bendru gautu finansavimu.
                                    Pavyzdžiui:

                                                1.

                                                Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR suma, kurios pradinis terminas – 180 dienų.

                                                2.

                                                Iš A sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR suma, kurios pradinis terminas – 360 dienų.

                                          Svertinis pradinio termino vidurkis = (1 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 180 d. + (0,5 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 360 d.
                                    Svertinis pradinio termino vidurkis = 240 dienų.

                                    080

                                       Svertinis likutinio termino vidurkis

                                    Iš 010 skiltyje įrašytos sandorio šalies gautos ir į 060 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis likutinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 080 skiltį.
                                    Svertinis likutinio termino vidurkis yra iš tos sandorio šalies gauto finansavimo likusio termino vidurkis (dienomis), pagrįstas skirtingų gauto finansavimo sumų dydžiu, palyginti su bendru gautu finansavimu.
                                    Pavyzdžiui:

                                                1.

                                                Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR suma, kurios likęs likutinis terminas – 60 dienų.

                                                2.

                                                Iš A sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR suma, kurios likęs likutinis terminas – 180 dienų.

                                          Svertinis likutinio termino vidurkis = (1 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 60 d. + (0,5 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 180 d.
                                    Svertinis likutinio termino vidurkis = 100 dienų.

                  1.3.   Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį (C 68.00)

                        1.

                        Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie finansavimo sutelkimą ataskaitą teikiančiose įstaigose pagal produkto rūšį, išskaidytą pagal šių rūšių finansavimą:

                                    1.

                                    Mažmeninis finansavimas:

                                                a)

                                                indėliai iki pareikalavimo;

                                                b)

                                                terminuotieji indėliai, kurių terminas yra 30 dienų arba trumpesnis;

                                                c)

                                                terminuotieji indėliai, kurių terminas viršija 30 dienų;

                                                            i)

                                                            su bauda už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas;

                                                            ii)

                                                            be baudos už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas;

                                                d)

                                                taupomosios sąskaitos;

                                                            i)

                                                            su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų;

                                                            ii)

                                                            be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų;

                                    2.

                                    Didmeninis finansavimas:

                                                a)

                                                Neužtikrintas didmeninis finansavimas;

                                                            i)

                                                            iš jo: finansiniai klientai

                                                            ii)

                                                            iš jo: nefinansiniai klientai

                                                            iii)

                                                            iš jo: iš grupei priklausančių subjektų

                                                b)

                                                Užtikrintas didmeninis finansavimas;

                                                            i)

                                                            iš jo: atpirkimo sandoriai

                                                            ii)

                                                            iš jo: padengtų obligacijų išleidimas

                                                            iii)

                                                            iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimas

                                                            iv)

                                                            iš jo: iš grupei priklausančių subjektų

                        2.

                        Pildydamos šią formą įstaigos nurodo bendrą finansavimo, gauto pagal kiekvienos kategorijos produktą, sumą, kuri viršija 1 % visų įsipareigojimų ribą.

                        3.

                        Įstaigos pateikia tokią informaciją apie kiekvienos rūšies produktą:

                                    a)

                                    bendra gauta suma;

                                    b)

                                    suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje;

                                    c)

                                    suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma garantijų draudimo sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje;

                                    d)

                                    svertinis pradinio termino vidurkis;

                                    e)

                                    svertinis likutinio termino vidurkis.

                              Ši informacija išsamiau paaiškinta toliau pateikiamoje lentelėje.

                        4.

                        Apibrėžiant tų rūšių produktus, iš kurių gaunamas finansavimas viršija 1 % visų įsipareigojimų ribą, valiuta nesvarbi.

                        5.

                        Nurodymai dėl konkrečių skilčių:

                                    Skiltis

                                    Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

                                    010

                                       Bendra gauta suma

                                    Bendra finansavimo suma, gauta iš kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų, įrašoma į formos 010 skiltį viena bendra ataskaitose nurodoma valiuta.

                                    020

                                       Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

                                    Bendros į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos, gautos iš kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų, dalis, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje.
                                    Pastaba. Kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų į 020 ir 030 skiltis įrašytos sumos lygios į 010 skiltį įrašytai bendrai gautai sumai.

                                    030

                                       Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

                                    Bendros į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos, gautos iš kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų, dalis, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje.
                                    Pastaba. Kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų į 020 ir 030 skiltis įrašytos sumos lygios į 010 skiltį įrašytai bendrai gautai sumai.

                                    040

                                       Svertinis pradinio termino vidurkis

                                    Iš skiltyje „Produkto pavadinimas“ įrašytų kategorijų produktų gautos ir į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis pradinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 040 skiltį.
                                    Svertinis pradinio termino vidurkis yra iš kiekvienos sandorio šalies gauto finansavimo dėl nurodyto produkto išleidimo pradinio termino vidurkis (dienomis), palyginti su bendru finansavimu, gautu dėl to produkto išleidimo.
                                    Pavyzdžiui:

                                                1.

                                                Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio pradinis terminas – 180 dienų, išleidimo.

                                                2.

                                                Iš B sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio pradinis terminas – 360 dienų, išleidimo.

                                          Svertinis pradinio termino vidurkis = (1 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 180 d. + (0,5 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 360 d.
                                    Svertinis pradinio termino vidurkis = 240 dienų.

                                    050

                                       Svertinis likutinio termino vidurkis

                                    Iš skiltyje „Produkto pavadinimas“ įrašytų kategorijų produktų gautos ir į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis likutinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 050 skiltį.
                                    Svertinis likutinio termino vidurkis yra iš kiekvienos sandorio šalies gauto finansavimo dėl nurodyto produkto išleidimo likusio termino vidurkis (dienomis), palyginti su bendru finansavimu, gautu dėl to produkto išleidimo.
                                    Pavyzdžiui:

                                                1.

                                                Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio likęs likutinis terminas – 60 dienų, išleidimo.

                                                2.

                                                Iš B sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio likęs likutinis terminas – 180 dienų, išleidimo.

                                          Svertinis likutinio termino vidurkis = (1 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 60 d. + (0,5 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 180 d.
                                    Svertinis likutinio termino vidurkis = 100 dienų.

                  1.4.   Kainos pagal įvairią finansavimo trukmę (C 69.00)

                        1.

                        Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie vidutinį sandorių mastą ir įstaigų mokamas kainas už finansavimą, kurio terminai yra šie:

                                    a)

                                    vienos nakties (010 ir 020 skiltys)

                                    b)

                                    1 savaitės (030 ir 040 skiltys)

                                    c)

                                    1 mėnesio (050 ir 060 skiltys)

                                    d)

                                    3 mėnesių (070 ir 080 skiltys)

                                    e)

                                    6 mėnesių (090 ir 100 skiltys)

                                    f)

                                    1 metų (110 ir 120 skiltys)

                                    g)

                                    2 metų (130 ir 140 skiltys)

                                    h)

                                    5 metų (150 ir 160 skiltys)

                                    i)

                                    10 metų (170 ir 180 skiltys)

                        2.

                        Nustatydamos gauto finansavimo terminą, įstaigos neatsižvelgia į laikotarpį tarp sandorio dienos ir atsiskaitymo dienos, t. y. trijų mėnesių įsipareigojimų vykdymas per dvi savaites įrašomas 3 mėnesių termino skiltyse (070 ir 080 skiltys).

                        3.

                        Kainų skirtumas, nurodytas kiekvieno terminų intervalo kairėje skiltyje, yra vienas iš šių:

                                    1.

                                    kainų skirtumas, mokėtinas įmonės už įsipareigojimus, kurių terminas yra vieni metai arba trumpesnis, jeigu juos būtų reikėję apkeisti pagal vienos nakties lyginamąjį indeksą atitinkama valiuta ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos sandorio sudarymo dieną;

                                    2.

                                    kainų skirtumas, mokėtinas įmonės, kai ji prisiima įsipareigojimus, kurių terminas yra ilgesnis nei vieni metai, jeigu juos būtų reikėję apkeisti pagal atitinkamą vienos nakties lyginamąjį indeksą, kuris yra trijų mėnesių EURIBOR EUR atveju arba LIBOR GBP ir USD atveju ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos sandorio sudarymo dieną.

                        4.

                        Kainų skirtumas nurodomas baziniais punktais (bp) ir apskaičiuojamas pagal svertinį vidurkį. Pavyzdžiui:

                                    1.

                                    1 mlrd. EUR A sandorio šalies gautas arba pasiūlytas finansavimas, kurio kainų skirtumas 200 bp viršija vyraujančią EURIBOR normą.

                                    2.

                                    0,5 mlrd. EUR B sandorio šalies gautas arba pasiūlytas finansavimas, kurio kainų skirtumas 150 bp viršija vyraujančią EURIBOR normą.
                                    Svertinis kainų skirtumo vidurkis = (1 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 200 bp + (0,5 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 150 bp
                                    Svertinis kainų skirtumo vidurkis = 183 bp

                        5.

                        Apskaičiuodamos mokėtiną kainų skirtumo vidurkį įstaigos apskaičiuoja bendrą kainą išleidimo valiuta, neatsižvelgdamos į jokį valiutų apsikeitimo sandorį, bet atsižvelgdamos į bet kokią premiją arba diskonto normą ir mokėtinus ar gautinus mokesčius, imdamos pagrindu bet kokį teorinį ar faktinį palūkanų normos apsikeitimo sandorio terminą, sutampantį su įsipareigojimų terminu. Kainų skirtumas – įsipareigojimo norma atėmus apsikeitimo sandorio normą.

                        6.

                        Grynoji finansavimo suma, gauta iš į skiltį „Punktas“ įrašytų kategorijų finansavimo, įrašoma į taikomų terminų intervalų skiltį „Apimtis“. Pavyzdžiui, 4 punkte nurodyto finansavimo atveju – 1 500 000 EUR.

                        7.

                        Jeigu įrašytinos informacijos nėra, kainų skirtumas nenurodomas.

                        8.

                        Nurodymai dėl konkrečių eilučių:

                                    Eilutė

                                    Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

                                    010

                                    1.   Visas finansavimas

                                    Bendra viso gauto šių atkarpų finansavimo apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis:

                                                a)

                                                vienos nakties (010 ir 020 skiltys)

                                                b)

                                                1 savaitės (030 ir 040 skiltys)

                                                c)

                                                1 mėnesio (050 ir 060 skiltys)

                                                d)

                                                3 mėnesių (070 ir 080 skiltys)

                                                e)

                                                6 mėnesių (090 ir 100 skiltys)

                                                f)

                                                1 metų (110 ir 120 skiltys)

                                                g)

                                                2 metų (130 ir 140 skiltys)

                                                h)

                                                5 metų (150 ir 160 skiltys)

                                                i)

                                                10 metų (170 ir 180 skiltys)

                                    020

                                    1.1.   iš jo: Mažmeniniai indėliai

                                    Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra visų gautų mažmeninių indėlių apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.

                                    030

                                    1.2.   iš jo: neužtikrinti didmeniniai indėliai

                                    Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra visų gautų neužtikrintų didmeninių indėlių apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.

                                    040

                                    1.3.   iš jo: užtikrintas finansavimas

                                    Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra gauto užtikrinto finansavimo apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.

                                    050

                                    1.4.   iš jo: didesnio prioriteto neužtikrinti vertybiniai popieriai

                                    Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra gauto didesnio prioriteto neužtikrintų vertybinių popierių apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.

                                    060

                                    1.5.   iš jo: padengtos obligacijos

                                    Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra visų išleistų padengtų obligacijų, dėl kurių suvaržomas įstaigų nuosavas turtas, apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.

                                    070

                                    1.6.   iš jo: turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius (ABCP)

                                    Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra turtu užtikrintų vertybinių popierių, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius, išleidimo apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.

                  1.5.   Pratęstas finansavimas (C 70.00)

                        1.

                        Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie lėšų, kurių terminas sueina, ir naujų gautų lėšų, t. y. pratęsto finansavimo, apimtį kasdien per mėnesio laikotarpį.

                        2.

                        Įstaigos nurodo finansavimą, kurio terminas sueina per šiuos terminų intervalus:

                                    a)

                                    Vienos nakties (010–040 skiltys)

                                    b)

                                    1–7 dienų (050–080 skiltys)

                                    c)

                                    7–14 dienų (090–120 skiltys)

                                    d)

                                    14 dienų – 1 mėnesio (130–160 skiltys)

                                    e)

                                    1–3 mėnesių (170–200 skiltys)

                                    f)

                                    3–6 mėnesių (210–240 skiltys)

                                    g)

                                    terminas ilgesnis nei 6 mėn. (250–280 skiltys)

                        3.

                        Kiekvieno terminų intervalo, aprašyto 2 punkte, suma, kurios terminas sueina, nurodoma kairėje skiltyje, pratęsto finansavimo suma nurodoma skiltyje „Terminas pratęstas“, gautos naujos lėšos nurodomos skiltyje „Naujos lėšos“, o grynasis skirtumas (t. y. naujų lėšų suma + pratęsto finansavimo suma – lėšų, kurių terminas sueina, suma) nurodomas dešinėje skiltyje.

                        4.

                        Bendra grynųjų pinigų srautų suma nurodoma 290 skiltyje ir yra lygi visų skiltyse „Neto“ nurodytų sumų sumai (t. y. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                        5.

                        Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su lėšomis, kurių terminas sueina, nurodomas 300 skiltyje.

                        6.

                        Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su pratęsto finansavimo lėšomis, nurodomas 310 skiltyje.

                        7.

                        Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su lėšomis, kurių terminas naujas, nurodomas 320 skiltyje.

                        8.

                        Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su bendru finansavimo profiliu, nurodomas 330 skiltyje.

                        9.

                        Nurodymai dėl konkrečių eilučių:

                                    Skiltis

                                    Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

                                    nuo 010 iki 040

                                       Vienos nakties

                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas sueina kasdien, nurodoma 010 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.
                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 020 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Bendra naujo finansavimo lėšų suma, kuri gaunama kasdien, nurodoma 030 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų kasdien gaunamų lėšų skirtumas nurodomas 040 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.

                                    050–080

                                       > 1 d. ≤ 7 d.

                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 1 d. – 1 sav., nurodoma 050 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.
                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 060 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 1 d. – 1 sav. laikotarpiui, nurodoma 70 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 080 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.

                                    090–120

                                       > 7 d. ≤ 14 d.

                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 1–2 sav., nurodoma 090 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.
                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 100 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 1–2 sav. laikotarpiui, nurodoma 110 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 120 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.

                                    130–160

                                       > 14 d. ≤ 1 mėn.

                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 2 sav. – 1 mėn., nurodoma 130 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.
                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 140 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 2 sav. – 1 mėn. laikotarpiui, nurodoma 150 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 160 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.

                                    170–200

                                       > 1 mėn. ≤ 3 mėn.

                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 1–3 mėn., nurodoma 170 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.
                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 180 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 1–3 mėn. laikotarpiui, nurodoma 190 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 200 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.

                                    210–240

                                       > 3 mėn. ≤ 6 mėn.

                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 3–6 mėn., nurodoma 210 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.
                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 220 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 3–6 mėn. laikotarpiui, nurodoma 230 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 240 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.

                                    250–280

                                       > 6 mėn.

                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas ilgesnis nei 6 mėn., nurodoma 250 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.
                                    Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 260 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, nurodoma 270 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.
                                    Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 280 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.

                                    290

                                       Bendra grynųjų pinigų srautų suma

                                    Bendra grynųjų pinigų srautų suma lygi visų skiltyse „Neto“ nurodytų sumų sumai (t. y. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) ir nurodoma 290 skiltyje.

                                    300–330

                                       Vidutinis terminas (dienomis)

                                    Svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su visomis lėšomis, kurių terminas sueina, nurodomas 300 skiltyje. Svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su visomis pratęsto finansavimo lėšomis, nurodomas 310 skiltyje, svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su visomis naujomis lėšomis, nurodomas 320 skiltyje, o svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su bendru finansavimo profiliu, nurodomas 330 skiltyje.

            XX PRIEDAS

               PAPILDOMI LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRAI PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 415 STR. 3 D. B PUNKTĄ

                           PAPILDOMŲ LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS

                           Formos numeris

                           Formos kodas

                           Formos (formų grupės) pavadinimas

                           LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMO FORMOS

                        71

                        C 71.00

                        LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMAS PAGAL EMITENTĄ / SANDORIO ŠALĮ

               C 71.00 – LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMAS PAGAL EMITENTĄ / SANDORIO ŠALĮ

                        z ašis

                     Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

                           Likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimas pagal emitentą / sandorio šalį

                           Emitento/sandorio šalies pavadinimas

                           LEI kodas

                           Emitento/sandorio šalies sektorius

                           Emitento/sandorio šalies įsisteigimo vieta

                           Produkto rūšis

                           Valiuta

                           Kredito kokybės žingsnis

                           Rinkos vertė/nominalioji vertė

                           CB reikalavimus atitinkančių užtikrinimo priemonių vertė

                           Eilutė

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        010

                                       1.

                                    DEŠIMT DIDŽIAUSIŲ EMITENTŲ/SANDORIO ŠALIŲ

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    VISI KITI PUNKTAI, NAUDOJAMI KAIP LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMAS

            XXI PRIEDAS

               XXII PRIEDE PATEIKTOS LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMO FORMOS (C 71.00) PILDYMO NURODYMAI

               Likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimas pagal emitentą/sandorio šalį (CCC) (C 71.00)

            Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie ataskaitą teikiančios įstaigos likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimą pagal dešimt didžiausių turto paketų arba likvidumo linijų, suteiktų įstaigai tam tikslui. Likvidumo atsvaros pajėgumą rodo nesuvaržyto turto atsargos arba kiti finansavimo šaltiniai, kuriais įstaiga teisiškai ir praktiškai gali naudotis ataskaitinę datą galimoms finansavimo spragoms pašalinti. Informacija teikiama tik apie gaunamų pinigų srautus ir netenkamų pinigų srautus pagal sutartis, egzistuojančias ataskaitinę datą.

                        Skiltis

                        Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

                        010

                           Emitento/sandorio šalies pavadinimas

                        Dešimties didžiausių nesuvaržyto turto arba nepanaudotų paskirtų likvidumo linijų, suteiktų kredito įstaigai, emitentų/sandorio šalių pavadinimai įrašomi 010 skiltyje mažėjimo tvarka. Didžiausia dalis įrašoma 1.01 punkte, antra pagal dydį – 1.02 punkte ir t. t.
                        Įrašomas emitento/sandorio šalies pavadinimas – bendrovės, kuri išleido turtą arba suteikė likvidumo linijas, juridinio asmens pavadinimas, įskaitant bet kokias bendrovės rūšies nuorodas, pvz., SA (Société anonyme Prancūzijoje), Plc. (public limited company JK) arba AG (Aktiengesellschaft Vokietijoje) ir t. t.

                        020

                           LEI kodas

                        Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius.

                        030

                           Emitento/sandorio šalies sektorius

                        Atsižvelgiant į finansinės informacijos teikimo sistemos FINREP ekonomikos sektorių klases, kiekviena sandorio šalis priskiriama prie vieno sektoriaus:
                        i) centriniai bankai; ii) valdžios sektoriaus institucijos; iii) kredito įstaigos; iv) kitos finansų bendrovės; v) ne finansų bendrovės; vi) namų ūkiai.
                        Jei tai yra susijusių klientų grupė, sektorius nenurodomas.

                        040

                           Emitento/sandorio šalies įsisteigimo vieta

                        Nurodomas sandorio šalies įsisteigimo šalies ISO 3166–1 dviraidis kodas (įskaitant paskutiniame Eurostato „Mokėjimų balanso vadovo“ leidime nurodytus tarptautinių organizacijų ISO pseudokodus).
                        Jei tai yra susijusių klientų grupė, šalis nenurodoma.

                        050

                           Produkto rūšis

                        Emitentams/sandorio šalims, įrašytiems 010 skiltyje, priskiriama produkto rūšis, atitinkanti produktą, kuriame laikomas turtas, arba gautą likvidumo palaikymo rezervo priemonę, naudojant paryškintuoju šriftu nurodytus kodus:

                                       SrB (didesnio prioriteto obligacija)

                                       SubB (subordinuotoji obligacija)

                                       CP (komercinis vekselis)

                                       CB (padengtos obligacijos)

                                       US (KIPVPS vertybiniai popieriai, t. y. finansinės priemonės: akcija arba vertybinis popierius, kurį išleido kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas)

                                       ABS (turtu užtikrintas vertybinis popierius)

                                       CrCl (kredito reikalavimas)

                                       Eq (į pripažintos biržos sąrašus įtraukti nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių nėra išleidusi pati įstaiga ar finansų įstaiga)

                                    Auksas

                                       LiqL (įstaigai suteikta nepanaudota paskirta likvidumo linija)

                                       OPT (kitos rūšies produktas)

                        060

                           Valiuta

                        060 skiltyje pateikiamas emitentams/sandorio šalims, įrašytiems 010 skiltyje, priskiriamas ISO valiutos kodas, atitinkantis gauto turto arba įstaigai suteiktų nepanaudotų paskirtų likvidumo linijų valiutą. Nurodomas ISO 4217 triraidis piniginio vieneto kodas.

                        070

                           Kredito kokybės žingsnis

                        Emitentams/sandorio šalims, įrašytiems 010 skiltyje, priskiriamas atitinkamas kredito kokybės žingsnis pagal REGLAMENTĄ (ES) Nr. 575/2013, atsižvelgiant į terminų atitikimo formoje nurodytą informaciją.

                        080

                           Rinkos vertė/nominalioji vertė

                        Turto rinkos vertė arba tikroji vertė, arba, jeigu taikytina, įstaigai suteiktos nepanaudotos likvidumo linijos nominalioji vertė.

                        090

                           CB reikalavimus atitinkančių užtikrinimo priemonių vertė

                        Užtikrinimo priemonių vertė pagal centrinio banko taisykles, taikomas nuolatinėms priemonėms, skirtoms specialiam turtui, jeigu jis naudojamas kaip centrinio banko suteikto kredito užtikrinimo priemonė.
                        Jeigu turtas išreikštas valiuta, kuri yra įtraukta į TĮS, paskelbtą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 416 straipsnio 5 dalį, kaip valiuta, kurios atžvilgiu atitikimo centrinio banko reikalavimams apibrėžtis yra itin siaura, įstaigos šio laukelio nepildo.

                  “