title: 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2450, kuriuo nustatomi informacijos teikimo priežiūros institucijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB formų techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE)

text:
31.12.2015

               LT

               Europos Sąjungos oficialusis leidinys

               L 347/1

         KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2450
   2015 m. gruodžio 2 d.
   kuriuo nustatomi informacijos teikimo priežiūros institucijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB formų techniniai įgyvendinimo standartai
   (Tekstas svarbus EEE)
   EUROPOS KOMISIJA,
   atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
   atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 35 straipsnio 10 dalies trečią pastraipą, 244 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą ir 245 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą,
   kadangi:

               (1)

               siekiant palengvinti veiksmingą draudimo ir perdraudimo įmonių priežiūrą, reikėtų nustatyti informacijos, nurodytos Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 1 ir 2 dalyse atskiroms draudimo ir perdraudimo įmonėms ir tos direktyvos 244 straipsnio 2 dalyje ir 245 straipsnio 2 dalyje grupėms, teikimo priežiūros institucijoms formas;

               (2)

               kad būtų galima tinkamai įgyvendinti rizika pagrįstą priežiūros procesą, labai svarbu pateikti pakankamai išsamią informaciją. Formos yra vizualinė teiktinos informacijos išraiška ir jose nurodomas tos informacijos išsamumo lygis;

               (3)

               formų, naudotinų teikiant informaciją priežiūros institucijoms, suderinimas yra esminė priežiūros konvergencijos skatinimo priemonė. Dėl šios priežasties informacija, kurią reikia pateikti pagal Direktyvą 2009/138/EB, turėtų būti teikiama taip, kaip nurodyta šiuo reglamentu numatytose formose;

               (4)

               praktiškai informacija bus teikiama elektronine forma, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 313 straipsnyje;

               (5)

               draudimo ir perdraudimo įmonės ir grupės turėtų pateikti tik savo veiklai aktualią informaciją. Pavyzdžiui, tam tikros Direktyvoje 2009/138/EB numatytos pasirinkimo galimybės, tokios kaip galimybė taikyti suderinimo korekciją techniniams atidėjiniams apskaičiuoti arba taikyti visapusišką ar dalinį vidaus modelį arba įmonei būdingus parametrus mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, turi įtakos pateiktinos informacijos apimčiai. Daugeliu atvejų reikėtų pateikti tik tam tikrų šiame reglamente numatytų formų rinkinį, nes ne visos formos taikomos visoms įmonėms;

               (6)

               šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jomis visomis reglamentuojamas draudimo ir perdraudimo įmonių ir grupių informacijos teikimas priežiūros institucijoms. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą, padėti gerai suprasti tas nuostatas ir užtikrinti lengvą prieigą prie jų asmenims, kuriems taikomi ataskaitų teikimo įpareigojimai, įskaitant investuotojus, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, pageidautina visus techninius įgyvendinimo standartus, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 10 dalį, 244 straipsnio 6 dalį ir 245 straipsnio 6 dalį, pateikti viename reglamente;

               (7)

               šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

               (8)

               Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

               (9)

               siekiant užtikrinti, kad priežiūros ataskaitų teikimo nuostatos būtų veiksmingai ir vienodai taikomos nuo ataskaitų teikimo įpareigojimų taikymo datos, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau ir turėtų būti taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.,

         PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
   I SKYRIUS

      BENDROSIOS NUOSTATOS IR PRIEŽIŪROS ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

   1 straipsnis
   Dalykas
   Šiuo reglamentu nustatomi reguliariųjų priežiūros ataskaitų techniniai įgyvendinimo standartai, nustatant informacijos teikimo priežiūros institucijoms, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 1 ir 2 dalyse atskiroms draudimo ir perdraudimo įmonėms ir Direktyvos 2009/138/EB 244 straipsnio 2 dalyje ir 245 straipsnio 2 dalyje grupėms, formas.
   2 straipsnis
   Priežiūros ataskaitų formatai
   Draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės šiame reglamente nurodytą informaciją pateikia pagal priežiūros institucijų arba grupės priežiūros institucijos nustatytus keitimosi duomenimis formatus, jų nustatytais būdais ir laikydamosi šių nurodymų:

               a)

               duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, išreiškiami vienetais be dešimtainių skaičių, išskyrus S.06.02, S.08.01, S.08.02 ir S.11.01 formas, kuriose vertės išreiškiamos šimtųjų dalių tikslumu;

               b)

               duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „procentinė dalis“, išreiškiami vienetais dešimttūkstantųjų tikslumu;

               c)

               duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „sveikasis skaičius“, išreiškiami vienetais be dešimtainių skaičių.

         3 straipsnis
   Valiuta
   1.   Jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip, šiame reglamente „ataskaitose nurodoma valiuta“ yra:

               a)

               individualių ataskaitų atveju tai valiuta, naudojama rengiant draudimo ar perdraudimo įmonės finansines ataskaitas;

               b)

               grupės ataskaitų atveju tai valiuta, naudojama rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

         2.   Duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, pateikiami ataskaitose nurodoma valiuta, o tam sumas bet kokia kita valiuta reikia perskaičiuoti į ataskaitose nurodomą valiutą, jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip.
   3.   Kai nurodoma turto ar įsipareigojimo, išreikšto kita nei ataskaitose nurodoma valiuta, vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą taip, lyg būtų perskaičiuota dienos pabaigos valiutos keitimo kursu paskutinę dieną, kurią atitinkamas kursas yra žinomas ataskaitiniu laikotarpiu, su kuriuo susijęs turtas arba įsipareigojimas.
   4.   Kai nurodoma pajamų ar sąnaudų vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą naudojant tokį perskaičiavimo pagrindą, koks naudojamas apskaitos tikslais.
   5.   Perskaičiavimas į ataskaitose nurodomą valiutą atliekamas taikant valiutos kursą iš to paties šaltinio, kuris naudojamas draudimo ar perdraudimo įmonės finansinėse ataskaitose individualių ataskaitų atveju arba konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose grupės ataskaitų atveju, jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip.
   4 straipsnis
   Pakartotinis duomenų pateikimas
   Draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma, pakartotinai pateikia informaciją, jau pateiktą naudojant šiame reglamente nurodytas formas, kai su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu susijusi iš pradžių pateikta informacija reikšmingai pasikeičia nuo paskutinio jos pateikimo priežiūros institucijoms arba grupės priežiūros institucijai.
   II SKYRIUS

      ATSKIRŲ ĮMONIŲ KIEKYBINĖS INFORMACIJOS FORMOS

   5 straipsnis
   Atskirų įmonių pradinės kiekybinės informacijos formos
   Draudimo ir perdraudimo įmonės pateikia informaciją, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 314 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.01.01.03 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.01.02.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.01.03.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi II priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               kai įmonės naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               kai įmonės naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h)

               kai įmonės naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i)

               kai draudimo ir perdraudimo įmonės vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               j)

               kai draudimo įmonės vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         6 straipsnis
   Atskirų įmonių ketvirtinės kiekybinės informacijos formos
   1.   Jeigu ataskaitų taikymo sritis ar teikimo dažnumas nėra apriboti pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, draudimo ir perdraudimo įmonės kas ketvirtį pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.01.01.02 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.01.02.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.06.02.01 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos papildomą identifikavimo kodą (PIK), kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

               f)

               kai įmonės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, yra didesnė nei 30 %, I priedo S.06.03.01 formą, kurioje pateikiama informacija apie įmonės turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi II priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               I priedo S.08.01.01 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

               h)

               I priedo S.08.02.01 formą, kurioje pateikiamas per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų išvestinių finansinių priemonių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

               i)

               I priedo S.12.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, techninius atidėjinius, susijusius su gyvybės draudimu ir sveikatos draudimu, vykdomu panašiu techniniu pagrindu kaip gyvybės draudimas (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus), vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               j)

               I priedo S.17.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               k)

               I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               l)

               kai draudimo ir perdraudimo įmonės vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               m)

               kai draudimo įmonės vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   Taikant 1 dalies f punktą, įmonės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, apskaičiuojama C0010/R0180 punkto, kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0220 punktą, ir kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0090 punktą (S.02.01.02 forma), sumą padalijus iš C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktų (S.02.01.02 forma) sumos.
   7 straipsnis
   Leidžiami atskirų įmonių ketvirtinių ataskaitų supaprastinimai
   1.   6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos informacijos atveju ketvirtiniai vertinimai gali būti daugiau paremti įverčiais ir vertinimo metodais nei metinių finansinių duomenų vertinimai. Vertinimo procedūros ketvirtinėms ataskaitoms parengiamos siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija būtų patikima ir atitiktų Direktyvoje 2009/138/EB nustatytus standartus ir kad būtų pateikta visa reikšminga informacija, kuri yra svarbi duomenims suprasti.
   2.   Teikdamos 6 straipsnio 1 dalies i ir j punktuose nurodytą informaciją draudimo ir perdraudimo įmonės gali taikyti supaprastintus techninių atidėjinių apskaičiavimo metodus.
   8 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Pagrindinė informacija ir teikiamos informacijos turinys
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.01.01.01 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.01.02.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.01.03.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi II priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         9 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Balansas ir kita bendroji informacija
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.02.01.01 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį ir vertinimą pagal įmonės finansines ataskaitas, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.02.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie turtą ir įsipareigojimus pagal valiutą, vadovaudamosi II priedo S.02.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.03.01.01 formą, kurioje nurodoma bendroji informacija apie nebalansinius straipsnius, vadovaudamosi II priedo S.03.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.03.02.01 formą, kurioje pateikiamas gautų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi II priedo S.03.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.03.03.01 formą, kurioje pateikiamas suteiktų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi II priedo S.03.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               I priedo S.04.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, veiklą pagal šalis, įskaitant EEE ir ne EEE šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.04.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               I priedo S.04.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie Direktyvos 2009/138/EB I priedo A dalyje nurodytą 10 grupę, išskyrus vežėjo civilinę atsakomybę, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.04.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h)

               I priedo S.05.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i)

               I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi II priedo S.05.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         10 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie investicijas
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, jeigu joms netaikoma išimtis pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 7 dalį dėl konkrečios formos, naudodamos šias formas:

               a)

               kai įmonei netaikomas reikalavimas kasmet pateikti informaciją S.06.02.01 ar S.08.01.01 formoje pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 7 dalį, šio reglamento I priedo S.06.01.01 formą, kurioje pateikiama informacijos apie turtą santrauka, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.06.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               kai įmonei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.02.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, šio reglamento I priedo S.06.02.01 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta šio reglamento V priede ir apibrėžta VI priede;

               c)

               kai įmonei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.03.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį arba įmonė neteikė jos kas ketvirtį, nes įmonės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, kaip nurodyta šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte, nėra didesnė nei 30 %, šio reglamento I priedo S.06.03.01 formą, kurioje pateikiama informacija apie įmonių turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               kai struktūrizuotų produktų vertė, nustatyta kaip turto, priskiriamo prie 5 ir 6 kategorijų, kaip apibrėžta V priede, suma, sudaro daugiau nei 5 % visų investicijų, kaip nurodyta I priedo S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktuose, I priedo S.07.01.01 formą, kurioje pateikiamas struktūrizuotų produktų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.07.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               kai įmonėms netaikomas reikalavimas pateikti S.08.01.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, šio reglamento I priedo S.08.01.01 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta šio reglamento V priede ir apibrėžta VI priede;

               f)

               kai įmonėms netaikomas reikalavimas pateikti S.08.02.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, šio reglamento I priedo S.08.02.01 formą, kurioje pateikiamas per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų išvestinių finansinių priemonių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta šio reglamento V priede ir apibrėžta VI priede;

               g)

               I priedo S.09.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ataskaitinio laikotarpio pajamas, pelną ir nuostolius pagal turto kategoriją, kaip apibrėžta IV priede, vadovaudamosi II priedo S.09.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h)

               kai balansinių ir nebalansinių pagrindinių vertybinių popierių, susijusių su skolinimo ar atpirkimo sandoriais, vertė pagal sutartis, kurių terminų datos yra po ataskaitinės datos, sudaro daugiau nei 5 % visų investicijų, kaip nurodyta I priedo S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktuose, I priedo S.10.01.01 formą, kurioje pateikiamas balansinių ir nebalansinių vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.10.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i)

               I priedo S.11.01.01 formą, kurioje pateikiamas turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, sąrašas papunkčiui, įskaitant visų rūšių nebalansinio turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, kategorijas, vadovaudamosi II priedo S.11.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         11 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie techninius atidėjinius
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.12.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techninius atidėjinius pagal draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               a.

               I priedo S.12.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techninius atidėjinius pagal šalis, vadovaudamosi II priedo S.12.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b.

               I priedo S.13.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo būsimų pinigų srautų prognozę tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti, vadovaudamosi II priedo S.13.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c.

               I priedo S.14.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo įsipareigojimų analizę, įskaitant gyvybės draudimo ir perdraudimo sutartis ir anuitetus pagal ne gyvybės draudimo sutartis, pagal įmonės išleistus produktus ir vienodos rizikos grupes, vadovaudamosi II priedo S.14.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d.

               I priedo S.15.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų aprašymą pagal produktus, kuriuos įmonė išleido vykdydama tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi II priedo S.15.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e.

               I priedo S.15.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimą pagal produktus, kuriuos įmonė išleido vykdydama tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi II priedo S.15.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f.

               I priedo S.16.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie anuitetus pagal ne gyvybės draudimo įsipareigojimus, kuriuos įmonė prisiėmė vykdydama tiesioginio draudimo veiklą, pagal visas draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ir papildomai pagal valiutą, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.16.01 skirsnyje pateiktais nurodymais; informacija pagal valiutą teikiama tik tada, kai vienos ne gyvybės draudimo rūšies diskontuotas anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis sudaro daugiau nei 3 % bendro visų anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio, ir išskaidoma taip:

                           i)

                           sumos ataskaitose nurodoma valiuta;

                           ii)

                           sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta daugiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies diskontuoto anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pirmine valiuta;

                           iii)

                           sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta mažiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies (diskontuoto) anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pirmine valiuta, tačiau daugiau nei 5 % bendro visų anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio;

               g.

               I priedo S.17.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius pagal draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h.

               I priedo S.17.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, susijusius su tiesioginio draudimo veikla, pagal šalis, vadovaudamosi II priedo S.17.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i.

               I priedo S.18.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo būsimų pinigų srautų prognozę remiantis tiksliausiu įverčiu, vadovaudamosi II priedo S.18.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               j.

               I priedo S.19.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo žalas vystymosi trikampių forma pagal kiekvienos rūšies ne gyvybės draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, bendrą sumą ir papildomai pagal valiutą, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.19.01 skirsnyje pateiktais nurodymais; informacija pagal valiutą teikiama tik tada, kai vienos ne gyvybės draudimo rūšies bendras bruto tiksliausias įvertis sudaro daugiau nei 3 % išmokų atidėjinių bendro bruto tiksliausio įverčio, ir išskaidoma taip:

                           i)

                           sumos ataskaitose nurodoma valiuta;

                           ii)

                           sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta daugiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies išmokų atidėjinių bruto tiksliausio įverčio pirmine valiuta;

                           iii)

                           sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta mažiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies išmokų atidėjinių bruto tiksliausio įverčio pirmine valiuta, tačiau daugiau nei 5 % išmokų atidėjinių bendro bruto tiksliausio įverčio pirmine valiuta;

               k.

               I priedo S.20.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, išmokų sąnaudų pasiskirstymo kitimą finansinių metų pabaigoje, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.20.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               l.

               I priedo S.21.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo nuostolių pasiskirstymo rizikos pobūdį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.21.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               m.

               I priedo S.21.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.21.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               n.

               I priedo S.21.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką pagal draudimo sumą pagal draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.21.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         12 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie ilgalaikes garantijas
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.22.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, vadovaudamosi II priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.22.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonę, vadovaudamosi II priedo S.22.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.22.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie pereinamojo laikotarpio priemonę, taikomą techniniams atidėjiniams, vadovaudamosi II priedo S.22.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.22.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie tiksliausią įvertį, kuriam taikoma svyravimų korekcija, pagal šalis ir valiutą, vadovaudamosi II priedo S.22.06 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         13 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie nuosavas lėšas ir dalyvavimą
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.23.02.01 formą, kurioje nurodoma išsami informacija apie nuosavas lėšas pagal lygius, vadovaudamosi II priedo S.23.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.23.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavų lėšų metinius pokyčius, vadovaudamosi II priedo S.23.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.23.04.01 formą, kurioje pateikiamas nuosavų lėšų elementų sąrašas, vadovaudamosi II priedo S.23.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.24.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmonės turimas dalyvavimo teises ir iš nuosavų lėšų atskaitomų sumų, susijusių su dalyvavimu finansų ir kredito įstaigose, apskaičiavimo apžvalga, vadovaudamosi II priedo S.24.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         14 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą
   1.   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               kai įmonės naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               kai įmonės naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               kai įmonės naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.26.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.26.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               I priedo S.26.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               I priedo S.26.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h)

               I priedo S.26.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i)

               I priedo S.26.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               j)

               I priedo S.26.07.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudojamus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi II priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               k)

               I priedo S.27.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi II priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   Jei egzistuoja tiksliniai fondai ar suderinimo korekcijos portfeliai, 1 dalies d–k punktuose nurodytų formų apie subjektą kaip visumą pateikti nereikia.
   3.   Kai taikomas dalinis vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 19 straipsnį nenusprendžiama kitaip.
   4.   Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytos formos neteikiamos.
   15 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie minimalaus kapitalo reikalavimą
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               kai draudimo ir perdraudimo įmonės vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               kai draudimo įmonės vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         16 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie pasikeitimo analizę
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.29.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įsipareigojimus viršijančio turto pasikeitimą per ataskaitinius metus ir pateikiama pagrindinių šio pasikeitimo šaltinių santrauka, vadovaudamosi II priedo S.29.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.29.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įsipareigojimus viršijančio turto pasikeitimo per ataskaitinius metus dalį, paaiškintą remiantis investicijomis ir finansiniais įsipareigojimais, vadovaudamosi II priedo S.29.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.29.03.01 ir S.29.04.01 formas, kuriose nurodoma informacija apie įsipareigojimus viršijančio turto pasikeitimo per ataskaitinius metus dalį, paaiškintą remiantis techniniais atidėjiniais, vadovaudamosi II priedo S.29.03 ir S.29.04 skirsniuose pateiktais nurodymais.

         17 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones
   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.30.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, kuriam taikomas fakultatyvinis perdraudimas, fakultatyvinio perdraudimo apsaugą ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant informaciją apie 10 reikšmingiausių perdraustų rizikų, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.30.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.30.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, fakultatyvinio perdraudimo apsaugos perdraudikų dalis ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant informaciją apie 10 reikšmingiausių perdraustų rizikų, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.30.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.30.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie perduotojo perdraudimo programą ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant perspektyvinę informaciją apie perdraudimo sutartis, kurių galiojimo laikotarpis apima ateinančius ataskaitinius metus arba su jais sutampa, vadovaudamosi II priedo S.30.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.30.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie perduotojo perdraudimo programą ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant perspektyvinę informaciją apie perdraudimo sutartis, kurių galiojimo laikotarpis apima ateinančius ataskaitinius metus arba su jais sutampa, vadovaudamosi II priedo S.30.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.31.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie perdraudikų dalį, vadovaudamosi II priedo S.31.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               I priedo S.31.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie specialiosios paskirties įmones iš draudimo ar perdraudimo įmonės, kurios rizika perleidžiama specialiosios paskirties įmonėms, perspektyvos, vadovaudamosi II priedo S.31.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         18 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie tikslinius fondus, reikšmingus suderinimo korekcijos portfelius ir likusią dalį
   1.   Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, susijusią su kiekvienu reikšmingu tiksliniu fondu, kiekvienu reikšmingu suderinimo korekcijos portfeliu ir likusia dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo SR.01.01.01 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               apie kiekvieną reikšmingą tikslinį fondą ir likusią dalį – I priedo SR.02.01.01 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant tiek vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, tiek vertinimą pagal įmonės finansines ataskaitas, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo SR.12.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo SR.17.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo SR.22.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie būsimų pinigų srautų prognozę tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti pagal kiekvieną reikšmingą suderinimo korekcijos portfelį, vadovaudamosi II priedo S.22.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               I priedo SR.22.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie suderinimo korekcijos portfelius pagal kiekvieną reikšmingą suderinimo korekcijos portfelį, vadovaudamosi II priedo S.22.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               kai įmonė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h)

               kai įmonė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i)

               kai įmonė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               j)

               I priedo SR.26.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               k)

               I priedo SR.26.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               l)

               I priedo SR.26.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               m)

               I priedo SR.26.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               n)

               I priedo SR.26.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               o)

               I priedo SR.26.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               p)

               I priedo SR.26.07.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudotus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi II priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               q)

               I priedo SR.27.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi II priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   Kai taikomas dalinis vidaus modelis, j–q punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 19 straipsnį nenusprendžiama kitaip.
   3.   Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, j–q punktuose nurodytos formos neteikiamos.
   19 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Vidaus modelių naudotojai
   Draudimo ir perdraudimo įmonės, kurios mokumo kapitalo reikalavimą apskaičiuoja taikydamos patvirtintą dalinį arba visapusišką vidaus modelį, susitaria su savo priežiūros institucija dėl formų, kurias naudojant turi būti kasmet teikiama informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą.
   20 straipsnis
   Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie grupės vidaus sandorius
   Draudimo ir perdraudimo įmonės, kurios nepriklauso Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktuose nurodytai grupei ir kurių patronuojančioji įmonė yra mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji bendrovė, kasmet pateikia informaciją, nurodytą tos direktyvos 245 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje kartu su tos direktyvos 265 straipsniu, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.36.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius, įskaitant kapitalo sandorius, skolos ir turto perdavimą, vadovaudamosi II priedo S.36.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.36.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant garantijas, kuriomis užtikrinamos bet kokios išvestinės finansinės priemonės, vadovaudamosi II priedo S.36.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.36.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl perdraudimo, vadovaudamosi II priedo S.36.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.36.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl vidinio išlaidų pasidalijimo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų (išskyrus išvestines finansines priemones) ir nebalansinių straipsnių ir kitų rūšių grupės vidaus sandorius, vadovaudamosi II priedo S.36.04 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         21 straipsnis
   Atskirų įmonių kiekybinės informacijos formos. Informacija apie grupės vidaus sandorius
   Draudimo ir perdraudimo įmonės, kurios nepriklauso Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktuose nurodytai grupei ir kurių patronuojančioji įmonė yra mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji bendrovė, informaciją apie labai svarbius grupės vidaus sandorius, nurodytus tos direktyvos 245 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje kartu su tos direktyvos 265 straipsniu, ir apie grupės vidaus sandorius, apie kuriuos reikia pranešti bet kuriuo atveju, nurodytus tos direktyvos 245 straipsnio 3 dalyje kartu su tos direktyvos 265 straipsniu, pateikia kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma, naudodamos atitinkamas I priedo S.36.01.01–S.36.04.01 formas, vadovaudamosi šios reglamento II priedo S.36.01–S.36.04 skirsniuose pateiktais nurodymais.
   III SKYRIUS

      GRUPIŲ KIEKYBINĖS INFORMACIJOS FORMOS

   22 straipsnis
   Grupių pradinės kiekybinės informacijos formos
   1.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 314 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose kartu su to deleguotojo reglamento 375 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.01.01.06 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.01.02.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie grupę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.01.03.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi III priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija, vadovaudamosi III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.23.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               kai grupė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               kai grupė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h)

               kai grupė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i)

               I priedo S.32.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančias draudimo ir perdraudimo įmones, vadovaudamosi III priedo S.32.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               j)

               I priedo S.33.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančių draudimo ir perdraudimo įmonių reikalavimus, vadovaudamosi III priedo S.33.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               k)

               I priedo S.34.01.04 formą, kurioje pateikiama informacija apie kitas reguliuojamas finansų įmones ir kitas nereguliuojamas finansų įmones, įskaitant draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves, vadovaudamosi III priedo S.34.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   1 dalies c, d, f, g ir h punktuose nurodytas formas teikia tik tos dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje.
   23 straipsnis
   Grupių ketvirtinės kiekybinės informacijos formos
   1.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kas ketvirtį pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi nurodytą informaciją, jeigu ataskaitų taikymo sritis ar teikimo dažnumas nėra apriboti pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.01.01.05 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.01.02.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie grupę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.06.02.04 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

               f)

               kai grupės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, yra didesnė nei 30 %, I priedo S.06.03.04 formą, kurioje pateikiama informacija apie grupės turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi III priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               I priedo S.08.01.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

               h)

               I priedo S.08.02.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių sandorių per ataskaitinį laikotarpį sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

               i)

               I priedo S.23.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   Taikant 1 dalies f punktą, kai grupės mokumui apskaičiuoti naudojamas tik 1 metodas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, grupės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, apskaičiuojama C0010/R0180 punkto, kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0220 punktą, ir kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0090 punktą (S.02.01.02 forma), sumą padalijus iš C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktų (S.02.01.02 forma) sumos. Kai grupės mokumui apskaičiuoti 1 metodas naudojamas kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, arba naudojamas tik 2 metodas, minėta dalis apskaičiuojama vadovaujantis pirmu sakiniu ir yra koreguojama, kad būtų atsižvelgta į visų subjektų, kuriems taikoma S.06.02.04 forma, būtinus elementus.
   24 straipsnis
   Leidžiami grupių ketvirtinių ataskaitų supaprastinimai
   23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos informacijos atveju ketvirtiniai vertinimai gali būti daugiau paremti įverčiais ir vertinimo metodais nei metinių finansinių duomenų vertinimai. Vertinimo procedūros ketvirtinėms ataskaitoms parengiamos siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija būtų patikima ir atitiktų Direktyvoje 2009/138/EB nustatytus standartus ir kad būtų pateikta visa reikšminga informacija, kuri yra svarbi duomenims suprasti.
   25 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Pagrindinė informacija ir teikiamos informacijos turinys
   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.01.01.04 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.01.02.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.01.03.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         26 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Balansas ir kita bendroji informacija
   1.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.02.01.01 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant tiek vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, tiek vertinimą pagal konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovaudamosi III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.02.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie turtą ir įsipareigojimus pagal valiutą, vadovaudamosi III priedo S.02.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.03.01.04 formą, kurioje nurodoma bendroji informacija apie nebalansinius straipsnius, vadovaudamosi III priedo S.03.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.03.02.04 formą, kurioje pateikiamas gautų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi III priedo S.03.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.03.03.04 formą, kurioje pateikiamas suteiktų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi III priedo S.03.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               I priedo S.05.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi III priedo S.05.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   1 dalies a ir b punktuose nurodytas formas teikia tik tos dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje.
   27 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie investicijas
   1.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, jeigu joms netaikoma išimtis pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą dėl konkrečios formos, naudodamos šias formas:

               a)

               kai grupei netaikomas reikalavimas kasmet pateikti informaciją S.06.02.04 ar S.08.01.04 formoje pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, šio reglamento I priedo S.06.01.01 formą, kurioje pateikiama informacijos apie turtą santrauka, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.06.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               o.

               kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.02.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, šio reglamento I priedo S.06.02.04 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               p.

               kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.03.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą arba grupė neteikė jos kas ketvirtį, nes grupės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, kaip nurodyta šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies f punkte, nėra didesnė nei 30 %, šio reglamento I priedo S.06.03.04 formą, kurioje pateikiama informacija apie įmonių turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               q.

               kai grupės turimų struktūrizuotų produktų vertės ir visų investicijų santykis yra didesnis nei 5 %, I priedo S.07.01.04 formą, kurioje pateikiamas struktūrizuotų produktų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.07.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               r.

               kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.08.01.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, šio reglamento I priedo S.08.01.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               s.

               kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.08.02.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, šio reglamento I priedo S.08.02.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių sandorių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               t.

               I priedo S.09.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ataskaitinio laikotarpio pajamas, pelną ir nuostolius pagal turto kategoriją, kaip apibrėžta IV priede, vadovaudamosi III priedo S.09.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               u.

               kai balansinių ir nebalansinių pagrindinių vertybinių popierių, susijusių su skolinimo ar atpirkimo sandoriais pagal sutartis, kurių terminų datos yra po ataskaitinės datos, vertės ir visų investicijų santykis yra didesnis nei 5 %, I priedo S.10.01.04 formą, kurioje pateikiamas balansinių ir nebalansinių vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.10.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               v.

               I priedo S.11.01.04 formą, kurioje pateikiamas turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, sąrašas papunkčiui, įskaitant visų rūšių nebalansinio turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, kategorijas, vadovaudamosi III priedo S.11.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   Taikant 1 dalies d punktą, kai grupės mokumui apskaičiuoti naudojamas tik 1 metodas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, grupės turimų struktūrizuotų produktų vertės dalis, palyginti su visomis investicijomis, apskaičiuojama turto, priskiriamo prie 5 ir 6 kategorijų, kaip apibrėžta šio reglamento IV priede, sumą padalijus iš S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0020 punktų sumos. Kai grupės mokumui apskaičiuoti 1 metodas naudojamas kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, arba naudojamas tik 2 metodas, minėta dalis apskaičiuojama vadovaujantis pirmu sakiniu ir yra koreguojama, kad būtų atsižvelgta į visų subjektų, kuriems taikoma S.06.02.04 forma, būtinus elementus.
   3.   Taikant 1 dalies h punktą, kai grupės mokumui apskaičiuoti naudojamas tik 1 metodas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, minėta dalis apskaičiuojama balansinių ir nebalansinių pagrindinių vertybinių popierių, susijusių su skolinimo ar atpirkimo sandoriais, pagal sutartis, kurių terminų datos yra po ataskaitinės datos, sumą padalijus iš S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktų sumos. Kai grupės mokumui apskaičiuoti 1 metodas naudojamas kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, arba naudojamas tik 2 metodas, minėta dalis apskaičiuojama vadovaujantis pirmu sakiniu ir yra koreguojama, kad būtų atsižvelgta į visų subjektų, kuriems taikoma S.06.02.04 forma, būtinus elementus.
   28 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie kintamuosius anuitetus
   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.15.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų aprašymą pagal produktus, kuriuos grupei priklausančios įmonės, įsteigtos EEE nepriklausančiose šalyse, išleido vykdydamos tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi III priedo S.15.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               w.

               I priedo S.15.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimą pagal produktus, kuriuos grupei priklausančios įmonės, įsteigtos EEE nepriklausančiose šalyse, išleido vykdydamos tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi III priedo S.15.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         29 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie ilgalaikes garantijas
   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šio reglamento I priedo S.22.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.
   30 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie nuosavas lėšas
   1.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.23.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               x.

               I priedo S.23.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas pagal lygius, vadovaudamosi III priedo S.23.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               y.

               I priedo S.23.03.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavų lėšų metinius pokyčius, vadovaudamosi III priedo S.23.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               z.

               I priedo S.23.04.04 formą, kurioje pateikiamas nuosavų lėšų elementų sąrašas, vadovaudamosi III priedo S.23.04 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   1 dalies b ir c punktuose nurodytas formas teikia tik tos dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje.
   31 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą
   1.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               kai grupė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               aa.

               kai grupė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               bb.

               kai grupė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               cc.

               I priedo S.26.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               dd.

               I priedo S.26.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               ee.

               I priedo S.26.03.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               ff.

               I priedo S.26.04.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               gg.

               I priedo S.26.05.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               hh.

               I priedo S.26.06.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               ii.

               I priedo S.26.07.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudojamus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi III priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               jj.

               I priedo S.27.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi III priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   Jei egzistuoja tiksliniai fondai ar suderinimo korekcijos portfeliai, 1 dalies d–k punktuose nurodytų formų apie grupę kaip visumą pateikti nereikia.
   3.   Kai taikomas dalinis vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 35 straipsnį nenusprendžiama kitaip.
   4.   Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytos formos neteikiamos.
   32 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones
   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.31.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie perdraudikų dalį, vadovaudamosi III priedo S.31.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               kk.

               I priedo S.31.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie specialiosios paskirties įmones iš draudimo ar perdraudimo įmonės, kurios rizika perleidžiama specialiosios paskirties įmonėms, perspektyvos, vadovaudamosi III priedo S.31.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         33 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Grupei būdinga informacija
   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo S.32.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančias draudimo ir perdraudimo įmones, vadovaudamosi III priedo S.32.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               b)

               I priedo S.33.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančių draudimo ir perdraudimo įmonių reikalavimus, vadovaudamosi III priedo S.33.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               c)

               I priedo S.34.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie finansų įmones, išskyrus draudimo ir perdraudimo įmones, ir apie finansinę veiklą vykdančias nereguliuojamas įmones, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 1 straipsnio 52 punkte, vadovaudamosi III priedo S.34.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               d)

               I priedo S.35.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančių įmonių techninius atidėjinius, vadovaudamosi III priedo S.35.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               e)

               I priedo S.36.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius, įskaitant kapitalo sandorius, skolos ir turto perdavimą, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               f)

               I priedo S.36.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant garantijas, kuriomis užtikrinamos bet kokios išvestinės finansinės priemonės, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               g)

               I priedo S.36.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl perdraudimo, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               h)

               I priedo S.36.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl vidinio išlaidų pasidalijimo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų (išskyrus išvestines finansines priemones) ir nebalansinių straipsnių ir kitų rūšių grupės vidaus sandorius, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               i)

               I priedo S.37.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie didelę rizikos koncentraciją, viršijančią pagal Direktyvos 2009/138/EB 244 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.37.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         34 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie tikslinius fondus, reikšmingus suderinimo korekcijos portfelius ir likusią dalį
   1.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, apie visus reikšmingus tikslinius fondus ir visus reikšmingus suderinimo korekcijos portfelius, susijusius su konsoliduojama dalimi, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose, taip pat apie likusią dalį, naudodamos šias formas:

               a)

               I priedo SR.01.01.04 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               ll.

               kai grupė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               mm.

               kai grupė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               nn.

               kai grupė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               oo.

               I priedo SR.26.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               pp.

               I priedo SR.26.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               qq.

               I priedo SR.26.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               rr.

               I priedo SR.26.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               ss.

               I priedo SR.26.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               tt.

               I priedo SR.26.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               uu.

               I priedo SR.26.07.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudojamus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi III priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

               vv.

               I priedo SR.27.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi III priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         2.   Kai taikomas dalinis vidaus modelis, 1 dalies e–l punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 35 straipsnį nenusprendžiama kitaip.
   3.   Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, 1 dalies e–l punktuose nurodytos formos neteikiamos.
   4.   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, be informacijos, teikiamos naudojant 1 dalyje nurodytas formas, kasmet pateikia balanso informaciją apie visus reikšmingus tikslinius fondus, susijusius su konsoliduojama dalimi, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies a arba c punkte, taip pat apie likusią dalį, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šio reglamento I priedo SR.02.01.01 formą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.
   35 straipsnis
   Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Vidaus modelių naudotojai
   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios mokumo kapitalo reikalavimą apskaičiuoja taikydamos patvirtintą dalinį arba visapusišką vidaus modelį, susitaria su savo grupės priežiūros institucija dėl formų, kurias naudojant turi būti kasmet teikiama informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą.
   36 straipsnis
   Grupių kiekybinės informacijos formos. Grupės vidaus sandoriai ir rizikos koncentracija
   Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės praneša apie:

               a)

               svarbius ir labai svarbius grupės vidaus sandorius, nurodytus Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje pastraipose, ir grupės vidaus sandorius, apie kuriuos reikia pranešti bet kuriuo atveju, nurodytus tos direktyvos 245 straipsnio 3 dalyje, naudodamos atitinkamai šio reglamento I priedo S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 ir S.36.04.01 formas, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.01–S.36.04 skirsniuose pateiktais nurodymais;

               b)

               didelę rizikos koncentraciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 244 straipsnio 2 dalyje, ir rizikos koncentraciją, apie kurią reikia pranešti bet kuriuo atveju, nurodytą tos direktyvos 244 straipsnio 3 dalyje, naudodamos šio reglamento I priedo S.37.01.04 formą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.37.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

         IV SKYRIUS

      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   37 straipsnis
   Įsigaliojimas
   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
   Šis reglamentas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

      Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
      Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 2 d.

            Komisijos vardu

            Pirmininkas

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

      (2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

      (3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

      I PRIEDAS

         S.01.01.01

         Teikiamos informacijos turinys

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Pagrindinė informacija – bendroji

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Balansas

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Turtas ir įsipareigojimai pagal valiutą

                     R0040

                  S.03.01.01

                  Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

                     R0060

                  S.03.02.01

                  Nebalansiniai straipsniai – įmonės gautų neribotų garantijų sąrašas

                     R0070

                  S.03.03.01

                  Nebalansiniai straipsniai – įmonės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

                     R0080

                  S.04.01.01

                  Veikla pagal šalis

                     R0090

                  S.04.02.01

                  Informacija apie „Mokumo II“ direktyvos I priedo A dalyje nustatytą 10 grupę, neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės

                     R0100

                  S.05.01.01

                  Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Turto suvestinė

                     R0130

                  S.06.02.01

                  Turto sąrašas

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

                     R0150

                  S.07.01.01

                  Struktūrizuoti produktai

                     R0160

                  S.08.01.01

                  Atviros išvestinės finansinės priemonės

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

                     R0180

                  S.09.01.01

                  Pajamos / pelnas ir nuostoliai per laikotarpį

                     R0190

                  S.10.01.01

                  Vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo sandoriai

                     R0200

                  S.11.01.01

                  Turtas, laikomas kaip užtikrinimo priemonė

                     R0210

                  S.12.01.01

                  Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

                     R0220

                  S.12.02.01

                  Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai – pagal šalis

                     R0230

                  S.13.01.01

                  Būsimų bruto pinigų srautų prognozė

                     R0240

                  S.14.01.01

                  Gyvybės draudimo įsipareigojimų analizė

                     R0250

                  S.15.01.01

                  Kintamųjų anuitetų garantijų aprašymas

                     R0260

                  S.15.02.01

                  Kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimas

                     R0270

                  S.16.01.01

                  Informacija apie anuitetus pagal ne gyvybės draudimo įsipareigojimus

                     R0280

                  S.17.01.01

                  Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

                     R0290

                  S.17.02.01

                  Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai – pagal šalis

                     R0300

                  S.18.01.01

                  Būsimų pinigų srautų prognozė (tiksliausias įvertis – ne gyvybės draudimas)

                     R0310

                  S.19.01.01

                  Ne gyvybės draudimo žalos

                     R0320

                  S.20.01.01

                  Išmokų sąnaudų pasiskirstymo kitimas

                     R0330

                  S.21.01.01

                  Nuostolių pasiskirstymo rizikos pobūdis

                     R0340

                  S.21.02.01

                  Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0350

                  S.21.03.01

                  Ne gyvybės draudimo veiklos rizikos pasiskirstymas – pagal draudimo sumą

                     R0360

                  S.22.01.01

                  Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

                     R0370

                  S.22.04.01

                  Informacija apie palūkanų normų apskaičiavimui taikomą pereinamojo laikotarpio priemonę

                     R0380

                  S.22.05.01

                  Bendras techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės apskaičiavimas

                     R0390

                  S.22.06.01

                  Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija, pagal šalis ir valiutą

                     R0400

                  S.23.01.01

                  Nuosavos lėšos

                     R0410

                  S.23.02.01

                  Išsami informacija pagal lygius apie nuosavas lėšas

                     R0420

                  S.23.03.01

                  Nuosavų lėšų metiniai pokyčiai

                     R0430

                  S.23.04.01

                  Nuosavų lėšų elementų sąrašas

                     R0440

                  S.24.01.01

                  Turimos dalyvavimo teisės

                     R0450

                  S.25.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                     R0480

                  S.26.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

                     R0500

                  S.26.02.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0510

                  S.26.03.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0520

                  S.26.04.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

                     R0530

                  S.26.05.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0540

                  S.26.06.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

                     R0550

                  S.26.07.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

                     R0560

                  S.27.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

                     R0570

                  S.28.01.01

                  Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

                     R0590

                  S.29.01.01

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R0600

                  S.29.02.01

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas – paaiškintas remiantis investicijomis ir finansiniais įsipareigojimais

                     R0610

                  S.29.03.01

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas – paaiškintas remiantis techniniais atidėjiniais

                     R0620

                  S.29.04.01

                  Išsami analizė pagal laikotarpį – techninių srautų ir techninių atidėjinių palyginimas

                     R0630

                  S.30.01.01

                  Pagrindiniai duomenys apie ne gyvybės ir gyvybės draudimo fakultatyvinį perdraudimą

                     R0640

                  S.30.02.01

                  Duomenys apie ne gyvybės ir gyvybės draudimo fakultatyvinio perdraudimo dalis

                     R0650

                  S.30.03.01

                  Pagrindiniai duomenys apie perduotojo perdraudimo programą

                     R0660

                  S.30.04.01

                  Duomenys apie perduotojo perdraudimo programos dalis

                     R0670

                  S.31.01.01

                  Perdraudikų dalis (įskaitant ribotą perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones)

                     R0680

                  S.31.02.01

                  Specialiosios paskirties įmonės

                     R0690

                  S.36.01.01

                  Grupės vidaus sandoriai – kapitalo sandoriai, skolų ir turto perdavimas

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Grupės vidaus sandoriai – išvestinės finansinės priemonės

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Grupės vidaus sandoriai – vidinis perdraudimas

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Grupės vidaus sandoriai – sąnaudų pasidalijimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, nebalansiniai ir kiti straipsniai

                     R0770

         S.01.01.02

         Teikiamos informacijos turinys

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Pagrindinė informacija – bendroji

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Balansas

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

                     R0110

                  S.06.02.01

                  Turto sąrašas

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

                     R0150

                  S.08.01.01

                  Atviros išvestinės finansinės priemonės

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

                     R0180

                  S.12.01.02

                  Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

                     R0220

                  S.17.01.02

                  Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

                     R0290

                  S.23.01.01

                  Nuosavos lėšos

                     R0410

                  S.28.01.01

                  Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

                     R0590

         S.01.01.03

         Teikiamos informacijos turinys

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Pagrindinė informacija – bendroji

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Balansas

                     R0030

                  S.23.01.01

                  Nuosavos lėšos

                     R0410

                  S.25.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                     R0480

                  S.28.01.01

                  Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

                     R0590

         S.01.01.04

         Teikiamos informacijos turinys

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Pagrindinė informacija – bendroji

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Balansas

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Turtas ir įsipareigojimai pagal valiutą

                     R0040

                  S.03.01.04

                  Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

                     R0060

                  S.03.02.04

                  Nebalansiniai straipsniai – grupės gautų neribotų garantijų sąrašas

                     R0070

                  S.03.03.04

                  Nebalansiniai straipsniai – grupės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

                     R0080

                  S.05.01.01

                  Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Turto suvestinė

                     R0130

                  S.06.02.04

                  Turto sąrašas

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

                     R0150

                  S.07.01.04

                  Struktūrizuoti produktai

                     R0160

                  S.08.01.04

                  Atviros išvestinės finansinės priemonės

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

                     R0180

                  S.09.01.04

                  Pajamos / pelnas ir nuostoliai per laikotarpį

                     R0190

                  S.10.01.04

                  Vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo sandoriai

                     R0200

                  S.11.01.04

                  Turtas, laikomas kaip užtikrinimo priemonė

                     R0210

                  S.15.01.04

                  Kintamųjų anuitetų garantijų aprašymas

                     R0260

                  S.15.02.04

                  Kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimas

                     R0270

                  S.22.01.04

                  Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

                     R0370

                  S.23.01.04

                  Nuosavos lėšos

                     R0410

                  S.23.02.04

                  Išsami informacija pagal lygius apie nuosavas lėšas

                     R0420

                  S.23.03.04

                  Nuosavų lėšų metiniai pokyčiai

                     R0430

                  S.23.04.04

                  Nuosavų lėšų elementų sąrašas

                     R0440

                  S.25.01.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                     R0480

                  S.26.01.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

                     R0500

                  S.26.02.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0510

                  S.26.03.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0520

                  S.26.04.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

                     R0530

                  S.26.05.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0540

                  S.26.06.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

                     R0550

                  S.26.07.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

                     R0560

                  S.27.01.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

                     R0570

                  S.31.01.04

                  Perdraudikų dalis (įskaitant ribotą perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones)

                     R0680

                  S.31.02.04

                  Specialiosios paskirties įmonės

                     R0690

                  S.32.01.04

                  Grupei priklausančios įmonės

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Draudimo ir perdraudimo individualūs reikalavimai

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Individualūs reikalavimai kitoms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms finansų įmonėms, įskaitant draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves

                     R0720

                  S.35.01.04

                  Įnašas į grupės techninius atidėjinius

                     R0730

                  S.36.01.01

                  Grupės vidaus sandoriai – kapitalo sandoriai, skolų ir turto perdavimas

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Grupės vidaus sandoriai – išvestinės finansinės priemonės

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Grupės vidaus sandoriai – vidinis perdraudimas

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Grupės vidaus sandoriai – sąnaudų pasidalijimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, nebalansiniai ir kiti straipsniai

                     R0770

                  S.37.01.04

                  Rizikos koncentracija

                     R0780

         S.01.01.05

         Teikiamos informacijos turinys

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Pagrindinė informacija – bendroji

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Balansas

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

                     R0110

                  S.06.02.04

                  Turto sąrašas

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

                     R0150

                  S.08.01.04

                  Atviros išvestinės finansinės priemonės

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

                     R0180

                  S.23.01.04

                  Nuosavos lėšos

                     R0410

         S.01.01.06

         Teikiamos informacijos turinys

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Pagrindinė informacija – bendroji

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Balansas

                     R0030

                  S.23.01.04

                  Nuosavos lėšos

                     R0410

                  S.25.01.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                     R0480

                  S.32.01.04

                  Grupei priklausantys subjektai

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Draudimo ir perdraudimo individualūs reikalavimai

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Individualūs reikalavimai kitoms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms finansų įmonėms, įskaitant draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves

                     R0720

         SR.01.01.01

         Teikiamos informacijos turinys

                  Tikslinis fondas / suderinimo portfelis / likusi dalis

                     Z0010

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0020

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  SR.02.01.01

                  Balansas

                     R0790

                  SR.12.01.01

                  Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

                     R0800

                  SR.17.01.01

                  Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

                     R0810

                  SR.22.02.01

                  Būsimų pinigų srautų prognozė (tiksliausias įvertis – suderinimo portfeliai)

                     R0820

                  SR.22.03.01

                  Informacija apie suderinimo korekcijos skaičiavimą

                     R0830

                  SR.25.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

                     R0940

         SR.01.01.04

         Teikiamos informacijos turinys

                  Tikslinis fondas / suderinimo portfelis / likusi dalis

                     Z0010

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0020

                     Formos kodas

                     Formos pavadinimas

                     C0010

                  SR.02.01.04

                  Balansas

                     R0790

                  SR.25.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – tik pagal standartinę formulę

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – pagal standartinę formulę ir dalinius vidaus modelius

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – pagal vidaus modelius

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

                     R0940

         S.01.02.01

         Pagrindinė informacija – bendroji

                     C0010

                  Įmonės pavadinimas

                     R0010

                  Įmonės identifikavimo kodas

                     R0020

                  Įmonės kodo rūšis

                     R0030

                  Įmonės rūšis

                     R0040

                  Leidimą išdavusi šalis

                     R0050

                  Ataskaitos pateikimo kalba

                     R0070

                  Ataskaitos pateikimo data

                     R0080

                  Ataskaitinė data

                     R0090

                  Įprastas / ad hoc pateikimas

                     R0100

                  Ataskaitoje naudojama valiuta

                     R0110

                  Apskaitos standartai

                     R0120

                  Mokumo kapitalo reikalavimo (SCR) apskaičiavimo metodas

                     R0130

                  Įmonei būdingų parametrų naudojimas

                     R0140

                  Tiksliniai fondai

                     R0150

                  Suderinimo korekcija

                     R0170

                  Svyravimų korekcija

                     R0180

                  Nerizikingų palūkanų normai taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0190

                  Techniniams atidėjiniams taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0200

                  Pradinis arba pakartotinis teikimas

                     R0210

         S.01.02.04

         Pagrindinė informacija – bendroji

                     C0010

                  Dalyvaujančios įmonės pavadinimas

                     R0010

                  Grupės identifikavimo kodas

                     R0020

                  Grupės kodo rūšis

                     R0030

                  Grupės priežiūros institucijos šalis

                     R0050

                  Pogrupio informacija

                     R0060

                  Ataskaitos pateikimo kalba

                     R0070

                  Ataskaitos pateikimo data

                     R0080

                  Ataskaitinė data

                     R0090

                  Įprastas / ad hoc pateikimas

                     R0100

                  Ataskaitoje naudojama valiuta

                     R0110

                  Apskaitos standartai

                     R0120

                  Grupės SCR apskaičiavimo metodas

                     R0130

                  Grupei būdingų parametrų naudojimas

                     R0140

                  Tiksliniai fondai

                     R0150

                  Grupės mokumo apskaičiavimo metodas

                     R0160

                  Suderinimo korekcija

                     R0170

                  Svyravimų korekcija

                     R0180

                  Nerizikingų palūkanų normai taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0190

                  Techniniams atidėjiniams taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0200

                  Pradinis arba pakartotinis teikimas

                     R0210

         S.01.03.01

         Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

         Visų tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių sąrašas (sutapimai leidžiami)

                     Fondo / portfelio numeris

                     Tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio pavadinimas

                     Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai / likusi fondo dalis

                     Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai su subfondais

                     Reikšmingi

                     304 straipsnis

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais sąrašas

                     Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais skaičius

                     Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondų skaičius

                     Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondai

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.01.03.04

         Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

         Visų tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių sąrašas (sutapimai leidžiami)

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Fondo / portfelio numeris

                     Tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio pavadinimas

                     Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai / likusi fondo dalis

                     Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai su subfondais

                     Reikšmingi

                     304 straipsnis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais sąrašas

                     Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais skaičius

                     Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondų skaičius

                     Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondai

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.02.01.01

         Balansas

                     „Mokumo“ II vertė

                     Teisės aktais nustatytų finansinių ataskaitų vertė

                     Turtas

                     C0010

                     C0020

                  Prestižas

                     R0010

                  Atidėtosios įsigijimo sąnaudos

                     R0020

                  Nematerialusis turtas

                     R0030

                  Atidėtųjų mokesčių turtas

                     R0040

                  Pensijų išmokų perviršis

                     R0050

                  Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

                     R0060

                  Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

                     R0070

                  Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

                     R0080

                  Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

                     R0090

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0100

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

                     R0110

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

                     R0120

                  Obligacijos

                     R0130

                  Vyriausybės obligacijos

                     R0140

                  Įmonių obligacijos

                     R0150

                  Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

                     R0160

                  Užtikrinti vertybiniai popieriai

                     R0170

                  Kolektyvinio investavimo subjektai

                     R0180

                  Išvestinės finansinės priemonės

                     R0190

                  Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

                     R0200

                  Kitos investicijos

                     R0210

                  Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     R0220

                  Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

                     R0230

                  Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

                     R0240

                  Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

                     R0250

                  Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

                     R0260

                  Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

                     R0270

                  ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0280

                  ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

                     R0290

                  sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0300

                  gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

                     R0310

                  sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0320

                  gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

                     R0330

                  gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

                     R0340

                  Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

                     R0350

                  Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

                     R0360

                  Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

                     R0370

                  Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

                     R0380

                  Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

                     R0390

                  Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

                     R0400

                  Pinigai ir pinigų ekvivalentai

                     R0410

                  Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

                     R0420

                     Iš viso turto

                     R0500

                     Įsipareigojimai

                     C0010

                     C0020

                  Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

                     R0510

                  Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

                     R0520

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0530

                  Tiksliausias įvertis

                     R0540

                  Rizikos marža

                     R0550

                  Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

                     R0560

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0570

                  Tiksliausias įvertis

                     R0580

                  Rizikos marža

                     R0590

                  Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

                     R0600

                  Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

                     R0610

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0620

                  Tiksliausias įvertis

                     R0630

                  Rizikos marža

                     R0640

                  Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

                     R0650

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0660

                  Tiksliausias įvertis

                     R0670

                  Rizikos marža

                     R0680

                  Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                     R0690

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0700

                  Tiksliausias įvertis

                     R0710

                  Rizikos marža

                     R0720

                  Kiti techniniai atidėjiniai

                     R0730

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai

                     R0740

                  Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

                     R0750

                  Pensijų išmokų įsipareigojimai

                     R0760

                  Perdraudikų depozitai

                     R0770

                  Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

                     R0780

                  Išvestinės finansinės priemonės

                     R0790

                  Skolos kredito įstaigoms

                     R0800

                  Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

                     R0810

                  Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

                     R0820

                  Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

                     R0830

                  Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

                     R0840

                  Subordinuoti įsipareigojimai

                     R0850

                  Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

                     R0860

                  Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

                     R0870

                  Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

                     R0880

                     Iš viso įsipareigojimų

                     R0900

                     Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R1000

         S.02.01.02

         Balansas

                     „Mokumo“ II vertė

                     Turtas

                     C0010

                  Prestižas

                     R0010

                  Atidėtosios įsigijimo sąnaudos

                     R0020

                  Nematerialusis turtas

                     R0030

                  Atidėtųjų mokesčių turtas

                     R0040

                  Pensijų išmokų perviršis

                     R0050

                  Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

                     R0060

                  Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

                     R0070

                  Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

                     R0080

                  Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

                     R0090

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0100

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

                     R0110

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

                     R0120

                  Obligacijos

                     R0130

                  Vyriausybės obligacijos

                     R0140

                  Įmonių obligacijos

                     R0150

                  Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

                     R0160

                  Užtikrinti vertybiniai popieriai

                     R0170

                  Kolektyvinio investavimo subjektai

                     R0180

                  Išvestinės finansinės priemonės

                     R0190

                  Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

                     R0200

                  Kitos investicijos

                     R0210

                  Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     R0220

                  Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

                     R0230

                  Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

                     R0240

                  Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

                     R0250

                  Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

                     R0260

                  Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

                     R0270

                  ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0280

                  ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

                     R0290

                  sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0300

                  gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

                     R0310

                  sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0320

                  gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

                     R0330

                  gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

                     R0340

                  Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

                     R0350

                  Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

                     R0360

                  Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

                     R0370

                  Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

                     R0380

                  Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

                     R0390

                  Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

                     R0400

                  Pinigai ir pinigų ekvivalentai

                     R0410

                  Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

                     R0420

                     Iš viso turto

                     R0500

                     Įsipareigojimai

                     C0010

                  Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

                     R0510

                  Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

                     R0520

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0530

                  Tiksliausias įvertis

                     R0540

                  Rizikos marža

                     R0550

                  Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

                     R0560

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0570

                  Tiksliausias įvertis

                     R0580

                  Rizikos marža

                     R0590

                  Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

                     R0600

                  Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

                     R0610

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0620

                  Tiksliausias įvertis

                     R0630

                  Rizikos marža

                     R0640

                  Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

                     R0650

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0660

                  Tiksliausias įvertis

                     R0670

                  Rizikos marža

                     R0680

                  Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                     R0690

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0700

                  Tiksliausias įvertis

                     R0710

                  Rizikos marža

                     R0720

                  Kiti techniniai atidėjiniai

                     R0730

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai

                     R0740

                  Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

                     R0750

                  Pensijų išmokų įsipareigojimai

                     R0760

                  Perdraudikų depozitai

                     R0770

                  Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

                     R0780

                  Išvestinės finansinės priemonės

                     R0790

                  Skolos kredito įstaigoms

                     R0800

                  Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

                     R0810

                  Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

                     R0820

                  Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

                     R0830

                  Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

                     R0840

                  Subordinuoti įsipareigojimai

                     R0850

                  Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

                     R0860

                  Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

                     R0870

                  Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

                     R0880

                     Iš viso įsipareigojimų

                     R0900

                     Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R1000

         SR.02.01.01

         Balansas

                  Tikslinis fondas arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo numeris

                     Z0030

                     „Mokumo“ II vertė

                     Teisės aktais nustatytų finansinių ataskaitų vertė

                     Turtas

                     C0010

                     C0020

                  Prestižas

                     R0010

                  Atidėtosios įsigijimo sąnaudos

                     R0020

                  Nematerialusis turtas

                     R0030

                  Atidėtųjų mokesčių turtas

                     R0040

                  Pensijų išmokų perviršis

                     R0050

                  Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

                     R0060

                  Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

                     R0070

                  Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

                     R0080

                  Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

                     R0090

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0100

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

                     R0110

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

                     R0120

                  Obligacijos

                     R0130

                  Vyriausybės obligacijos

                     R0140

                  Įmonių obligacijos

                     R0150

                  Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

                     R0160

                  Užtikrinti vertybiniai popieriai

                     R0170

                  Kolektyvinio investavimo subjektai

                     R0180

                  Išvestinės finansinės priemonės

                     R0190

                  Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

                     R0200

                  Kitos investicijos

                     R0210

                  Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     R0220

                  Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

                     R0230

                  Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

                     R0240

                  Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

                     R0250

                  Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

                     R0260

                  Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

                     R0270

                  ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0280

                  ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

                     R0290

                  sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0300

                  gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

                     R0310

                  sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

                     R0320

                  gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

                     R0330

                  gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

                     R0340

                  Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

                     R0350

                  Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

                     R0360

                  Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

                     R0370

                  Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

                     R0380

                  Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

                     R0390

                  Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

                     R0400

                  Pinigai ir pinigų ekvivalentai

                     R0410

                  Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

                     R0420

                     Iš viso turto

                     R0500

                     Įsipareigojimai

                     C0010

                     C0020

                  Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

                     R0510

                  Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

                     R0520

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0530

                  Tiksliausias įvertis

                     R0540

                  Rizikos marža

                     R0550

                  Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

                     R0560

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0570

                  Tiksliausias įvertis

                     R0580

                  Rizikos marža

                     R0590

                  Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

                     R0600

                  Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

                     R0610

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0620

                  Tiksliausias įvertis

                     R0630

                  Rizikos marža

                     R0640

                  Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

                     R0650

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0660

                  Tiksliausias įvertis

                     R0670

                  Rizikos marža

                     R0680

                  Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                     R0690

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0700

                  Tiksliausias įvertis

                     R0710

                  Rizikos marža

                     R0720

                  Kiti techniniai atidėjiniai

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai

                     R0740

                  Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

                     R0750

                  Pensijų išmokų įsipareigojimai

                     R0760

                  Perdraudikų depozitai

                     R0770

                  Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

                     R0780

                  Išvestinės finansinės priemonės

                     R0790

                  Skolos kredito įstaigoms

                     R0800

                  Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

                     R0810

                  Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

                     R0820

                  Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

                     R0830

                  Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

                     R0840

                  Subordinuoti įsipareigojimai

                     R0850

                  Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

                     R0860

                  Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

                     R0870

                  Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

                     R0880

                     Iš viso įsipareigojimų

                     R0900

                     Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R1000

         S.02.02.01

         Turtas ir įsipareigojimai pagal valiutą

                     Valiutos

                     C0010

                  …

                  Valiutos kodas

                     R0010

                  …

                     Bendra vertė visomis valiutomis

                     Vertė „Mokumo II“ ataskaitose nurodoma valiuta

                     Vertė likusiomis kitomis valiutomis

                     Vertė reikšmingomis valiutomis

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Turtas

                  Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

                     R0020

                  …

                  Kitas turtas: nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms, pinigai ir pinigų ekvivalentai, paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis, hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims ir kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietas sutartis)

                     R0030

                  …

                  Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     R0040

                  …

                  Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos

                     R0050

                  …

                  Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse, iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos ir pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

                     R0060

                  …

                  Bet koks kitas turtas

                     R0070

                  …

                     Iš viso turto

                     R0100

                  …

                     Įsipareigojimai

                  Techniniai atidėjiniai (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietas sutartis)

                     R0110

                  …

                  Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietos sutartys

                     R0120

                  …

                  Perdraudikų depozitai, mokėtinos sumos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis ir mokėtinos sumos tarpininkams

                     R0130

                  …

                  Išvestinės finansinės priemonės

                     R0140

                  …

                  Finansiniai įsipareigojimai

                     R0150

                  …

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai

                     R0160

                  …

                  Bet kokie kiti įsipareigojimai

                     R0170

                  …

                     Iš viso įsipareigojimų

                     R0200

                  …

         S.03.01.01

         Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

                     Didžiausia vertė

                     Garantijos / užtikrinimo priemonių / neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertė

                     Užtikrinimo priemone užtikrinto turto vertė

                     Įsipareigojimų, už kuriuos įkeista užtikrinimo priemonė, vertė

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Įmonės suteiktos garantijos, įskaitant akredityvus

                     R0010

                  iš jų garantijos, įskaitant akredityvus, suteiktos kitoms tos pačios grupės įmonėms

                     R0020

                     Įmonės gautos garantijos, įskaitant akredityvus

                     R0030

                  iš jų garantijos, įskaitant akredityvus, gautos iš kitų tos pačios grupės įmonių

                     R0040

                     Turimos užtikrinimo priemonės

                  Suteiktų paskolų ar įsigytų obligacijų užtikrinimo priemonės

                     R0100

                  Išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonės

                     R0110

                  Už perleistus techninius atidėjinius perdraudikų įkeistas turtas

                     R0120

                  Kitos turimos užtikrinimo priemonės

                     R0130

                     Iš viso turimų užtikrinimo priemonių

                     R0200

                     Įkeistos užtikrinimo priemonės

                  Už gautas paskolas ar išleistas obligacijas įkeistos užtikrinimo priemonės

                     R0210

                  Už išvestines finansines priemones įkeistos užtikrinimo priemonės

                     R0220

                  Už techninius atidėjinius (prisiimtą perdraudimą) persidraudžiančiosioms įmonėms įkeistas turtas

                     R0230

                  Kitos įkeistos užtikrinimo priemonės

                     R0240

                     Iš viso įkeistų užtikrinimo priemonių

                     R0300

                     Neapibrėžtieji įsipareigojimai

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neįtraukti į „Mokumo II“ balansą

                     R0310

                  iš jų neapibrėžtieji įsipareigojimai tos pačios grupės subjektams

                     R0320

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai, įtraukti į „Mokumo II“ balansą

                     R0330

                     Iš viso neapibrėžtųjų įsipareigojimų

                     R0400

         S.03.01.04

         Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

                     Didžiausia vertė

                     Garantijos / užtikrinimo priemonių / neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertė

                     Užtikrinimo priemone užtikrinto turto vertė

                     Įsipareigojimų, už kuriuos įkeista užtikrinimo priemonė, vertė

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Grupės suteiktos garantijos, įskaitant akredityvus

                     R0010

                     Grupės gautos garantijos, įskaitant akredityvus

                     R0030

                     Turimos užtikrinimo priemonės

                  Suteiktų paskolų ar įsigytų obligacijų užtikrinimo priemonės

                     R0100

                  Išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonės

                     R0110

                  Už perleistus techninius atidėjinius perdraudikų įkeistas turtas

                     R0120

                  Kitos turimos užtikrinimo priemonės

                     R0130

                     Iš viso turimų užtikrinimo priemonių

                     R0200

                     Įkeistos užtikrinimo priemonės

                  Už gautas paskolas ar išleistas obligacijas įkeistos užtikrinimo priemonės

                     R0210

                  Už išvestines finansines priemones įkeistos užtikrinimo priemonės

                     R0220

                  Už techninius atidėjinius (prisiimtą perdraudimą) persidraudžiančiosioms įmonėms įkeistas turtas

                     R0230

                  Kitos įkeistos užtikrinimo priemonės

                     R0240

                     Iš viso įkeistų užtikrinimo priemonių

                     R0300

                     Neapibrėžtieji įsipareigojimai

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neįtraukti į „Mokumo II“ balansą

                     R0310

                  Neapibrėžtieji įsipareigojimai, įtraukti į „Mokumo II“ balansą

                     R0330

                     Iš viso neapibrėžtųjų įsipareigojimų

                     R0400

         S.03.02.01

         Nebalansiniai straipsniai – įmonės gautų neribotų garantijų sąrašas

                     Garantijos kodas

                     Garantijos teikėjo pavadinimas

                     Garantijos teikėjo kodas

                     Garantijos teikėjo kodo rūšis

                     Tai pačiai grupei priklausantis garantijos teikėjas

                     Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Garantijos įsigaliojimo data

                     Papildomos nuosavos lėšos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.02.04

         Nebalansiniai straipsniai – grupės gautų neribotų garantijų sąrašas

                     Garantijos kodas

                     Garantijos teikėjo pavadinimas

                     Garantijos teikėjo kodas

                     Garantijos teikėjo kodo rūšis

                     Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Garantijos įsigaliojimo data

                     Papildomos nuosavos lėšos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.01

         Nebalansiniai straipsniai – įmonės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

                     Garantijos kodas

                     Garantijos gavėjo pavadinimas

                     Garantijos gavėjo kodas

                     Garantijos gavėjo kodo rūšis

                     Tai pačiai grupei priklausantis garantijos gavėjas

                     Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Didžiausios garantijos vertės įvertis

                     Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Garantijos įsigaliojimo data

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.04

         Nebalansiniai straipsniai – grupės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

                     Garantijos kodas

                     Garantijos gavėjo pavadinimas

                     Garantijos gavėjo kodas

                     Garantijos gavėjo kodo rūšis

                     Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Didžiausios garantijos vertės įvertis

                     Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

                     Garantijos įsigaliojimo data

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.04.01.01

         Veikla pagal šalis

                     Draudimo rūšis

                     Z0010

                     Įmonė

                     Visos EEE narės

                     Iš viso EEE nepriklausančių filialų prisiimtos rizikos

                     Buveinės šalyje įmonės prisiimta rizika

                     Įmonės pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika EEE šalyse, kurios nėra buveinės šalis

                     EEE filialo pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika buveinės šalyje

                     Iš viso visų EEE filialų prisiimtos rizikos šalyje, kurioje jie yra įsisteigę

                     Iš viso visų EEE filialų pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimtos rizikos

                     Iš viso įmonės ir visų EEE filialų pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimtos rizikos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Šalis

                     R0010

                  Pasirašytos įmokos

                     R0020

                  Išmokų sąnaudos

                     R0030

                  Komisiniai

                     R0040

                     EEE narė

                  …

                     Reikšminga ne EEE narė

                  …

                     Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, prisiimta rizika

                     Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

                     Vertinamoje šalyje įmonės arba bet kurio EEE filialo pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

                     Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, prisiimta rizika

                     Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

                     Vertinamoje šalyje įmonės arba bet kurio EEE filialo pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

                     Reikšmingų EEE nepriklausančių šalių filialų prisiimta rizika

                  …

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  …

                  …

                     C0110

                  Šalis

                     R0010

                  Pasirašytos įmokos

                     R0020

                  Išmokų sąnaudos

                     R0030

                  Komisiniai

                     R0040

         S.04.02.01

         Informacija apie „Mokumo II“ direktyvos I priedo A dalyje nustatytą 10 grupę, neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės

                     Įmonė

                     EEE narės

                  …

                     Laisvė teikti paslaugas

                     Filialas

                     Laisvė teikti paslaugas

                     Filialas

                     Laisvė teikti paslaugas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  …

                  Šalis

                     R0010

                  Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės) žalų dažnis

                     R0020

                  Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės) vidutinės išmokų sąnaudos

                     R0030

         S.05.01.01

         Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

                  Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

                  Medicininių išlaidų draudimas

                  Pajamų apsaugos draudimas

                  Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                  Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                  Kitas transporto priemonių draudimas

                  Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                  Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                  Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                  Kredito ir laidavimo draudimas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0110

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0120

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0130

                  Perdraudikų dalis

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0210

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0220

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0230

                  Perdraudikų dalis

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0310

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0320

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0330

                  Perdraudikų dalis

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0410

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0420

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0430

                  Perdraudikų dalis

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                  Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

                  Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                  Iš viso

                  Teisinių išlaidų draudimas

                  Pagalba

                  Įvairūs finansiniai nuostoliai

                  Sveikata

                  Nelaimingi atsitikimai

                  Jūrų, oro ir sausumos transportas

                  Nekilnojamasis turtas

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0110

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0120

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0130

                  Perdraudikų dalis

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0210

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0220

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0230

                  Perdraudikų dalis

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0310

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0320

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0330

                  Perdraudikų dalis

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0410

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0420

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0430

                  Perdraudikų dalis

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                  Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo įsipareigojimai

                  Medicininių išlaidų draudimas

                  Pajamų apsaugos draudimas

                  Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                  Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                  Kitas transporto priemonių draudimas

                  Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                  Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                  Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                  Kredito ir laidavimo draudimas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Patirtos sąnaudos

                     R0550

                   Administracinės sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0610

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0620

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0630

                  Perdraudikų dalis

                     R0640

                  Neto

                     R0700

                   Investicijų valdymo sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0710

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0720

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0730

                  Perdraudikų dalis

                     R0740

                  Neto

                     R0800

                   Žalų administravimo sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0810

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0820

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0830

                  Perdraudikų dalis

                     R0840

                  Neto

                     R0900

                   Įsigijimo sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0910

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0920

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0930

                  Perdraudikų dalis

                     R0940

                  Neto

                     R1000

                   Pridėtinės sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R1010

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R1020

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R1030

                  Perdraudikų dalis

                     R1040

                  Neto

                     R1100

                     Kitos sąnaudos

                     R1200

                     Iš viso sąnaudų

                     R1300

                  Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo įsipareigojimai

                  Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                  Iš viso

                  Teisinių išlaidų draudimas

                  Pagalba

                  Įvairūs finansiniai nuostoliai

                  Sveikata

                  Nelaimingi atsitikimai

                  Jūrų, oro ir sausumos transportas

                  Nekilnojamasis turtas

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Patirtos sąnaudos

                     R0550

                   Administracinės sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0610

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0620

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0630

                  Perdraudikų dalis

                     R0640

                  Neto

                     R0700

                   Investicijų valdymo sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0710

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0720

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0730

                  Perdraudikų dalis

                     R0740

                  Neto

                     R0800

                   Žalų administravimo sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0810

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0820

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0830

                  Perdraudikų dalis

                     R0840

                  Neto

                     R0900

                   Įsigijimo sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0910

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0920

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0930

                  Perdraudikų dalis

                     R0940

                  Neto

                     R1000

                   Pridėtinės sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R1010

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R1020

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R1030

                  Perdraudikų dalis

                     R1040

                  Neto

                     R1100

                     Kitos sąnaudos

                     R1200

                     Iš viso sąnaudų

                     R1300

                  Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

                  Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai

                  Iš viso

                  Sveikatos draudimas

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Kitas gyvybės draudimas

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                  Sveikatos perdraudimas

                  Gyvybės perdraudimas

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto

                     R1410

                  Perdraudikų dalis

                     R1420

                  Neto

                     R1500

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto

                     R1510

                  Perdraudikų dalis

                     R1520

                  Neto

                     R1600

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto

                     R1610

                  Perdraudikų dalis

                     R1620

                  Neto

                     R1700

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto

                     R1710

                  Perdraudikų dalis

                     R1720

                  Neto

                     R1800

                  Patirtos sąnaudos

                     R1900

                   Administracinės sąnaudos

                  Bruto

                     R1910

                  Perdraudikų dalis

                     R1920

                  Neto

                     R2000

                   Investicijų valdymo sąnaudos

                  Bruto

                     R2010

                  Perdraudikų dalis

                     R2020

                  Neto

                     R2100

                   Žalų administravimo sąnaudos

                  Bruto

                     R2110

                  Perdraudikų dalis

                     R2120

                  Neto

                     R2200

                  Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

                  Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai

                  Iš viso

                  Sveikatos draudimas

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Kitas gyvybės draudimas

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                  Sveikatos perdraudimas

                  Gyvybės perdraudimas

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                   Įsigijimo sąnaudos

                  Bruto

                     R2210

                  Perdraudikų dalis

                     R2220

                  Neto

                     R2300

                   Pridėtinės sąnaudos

                  Bruto

                     R2310

                  Perdraudikų dalis

                     R2320

                  Neto

                     R2400

                  Kitos sąnaudos

                     R2500

                     Iš viso sąnaudų

                     R2600

                     Bendra atsisakymų suma

                     R2700

         S.05.01.02

         Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

                  Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

                  Medicininių išlaidų draudimas

                  Pajamų apsaugos draudimas

                  Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                  Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                  Kitas transporto priemonių draudimas

                  Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                  Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                  Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                  Kredito ir laidavimo draudimas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0110

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0120

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0130

                  Perdraudikų dalis

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0210

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0220

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0230

                  Perdraudikų dalis

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0310

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0320

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0330

                  Perdraudikų dalis

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0410

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0420

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0430

                  Perdraudikų dalis

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                     Patirtos sąnaudos

                     R0550

                     Kitos sąnaudos

                     R1200

                     Iš viso sąnaudų

                     R1300

                  Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

                  Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                  Iš viso

                  Teisinių išlaidų draudimas

                  Pagalba

                  Įvairūs finansiniai nuostoliai

                  Sveikata

                  Nelaimingi atsitikimai

                  Jūrų, oro ir sausumos transportas

                  Nekilnojamasis turtas

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0110

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0120

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0130

                  Perdraudikų dalis

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0210

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0220

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0230

                  Perdraudikų dalis

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0310

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0320

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0330

                  Perdraudikų dalis

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0410

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0420

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0430

                  Perdraudikų dalis

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                     Patirtos sąnaudos

                     R0550

                     Kitos sąnaudos

                     R1200

                     Iš viso sąnaudų

                     R1300

                  Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

                  Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai

                  Iš viso

                  Sveikatos draudimas

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Kitas gyvybės draudimas

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                  Sveikatos perdraudimas

                  Gyvybės perdraudimas

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto

                     R1410

                  Perdraudikų dalis

                     R1420

                  Neto

                     R1500

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto

                     R1510

                  Perdraudikų dalis

                     R1520

                  Neto

                     R1600

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto

                     R1610

                  Perdraudikų dalis

                     R1620

                  Neto

                     R1700

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto

                     R1710

                  Perdraudikų dalis

                     R1720

                  Neto

                     R1800

                     Patirtos sąnaudos

                     R1900

                     Kitos sąnaudos

                     R2500

                     Iš viso sąnaudų

                     R2600

         S.05.02.01

         Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

                     Buveinės šalis

                     5 svarbiausios šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – ne gyvybės draudimo įsipareigojimai

                     Iš viso 5 svarbiausiose šalyse ir buveinės šalyje

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0110

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0120

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0130

                  Perdraudikų dalis

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0210

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0220

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0230

                  Perdraudikų dalis

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0310

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0320

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0330

                  Perdraudikų dalis

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0410

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0420

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0430

                  Perdraudikų dalis

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                     Patirtos sąnaudos

                     R0550

                     Kitos sąnaudos

                     R1200

                     Iš viso sąnaudų

                     R1300

                     Buveinės šalis

                     5 svarbiausios šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – gyvybės draudimo įsipareigojimai

                     Iš viso 5 svarbiausiose šalyse ir buveinės šalyje

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Pasirašytos įmokos

                  Bruto

                     R1410

                  Perdraudikų dalis

                     R1420

                  Neto

                     R1500

                     Uždirbtos įmokos

                  Bruto

                     R1510

                  Perdraudikų dalis

                     R1520

                  Neto

                     R1600

                     Išmokų sąnaudos

                  Bruto

                     R1610

                  Perdraudikų dalis

                     R1620

                  Neto

                     R1700

                     Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

                  Bruto

                     R1710

                  Perdraudikų dalis

                     R1720

                  Neto

                     R1800

                     Patirtos sąnaudos

                     R1900

                     Kitos sąnaudos

                     R2500

                     Iš viso sąnaudų

                     R2600

         S.06.01.01

         Turto suvestinė

                     Gyvybės

                     Ne gyvybės

                     Tiksliniai fondai

                     Kiti vidiniai fondai

                     Akcininkų fondai

                     Bendrasis

                     Turto įtraukimas į biržų prekybos sąrašus

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Į biržų prekybos sąrašus įtrauktas turtas

                     R0010

                  Į biržų prekybos sąrašus neįtrauktas turtas

                     R0020

                  Turtas, kuriuo neprekiaujama biržoje

                     R0030

                  Pagal kategorijas

                  Vyriausybės obligacijos

                     R0040

                  Įmonių obligacijos

                     R0050

                  Nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0060

                  Kolektyvinio investavimo subjektai

                     R0070

                  Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

                     R0080

                  Užtikrinti vertybiniai popieriai

                     R0090

                  Pinigai ir indėliai

                     R0100

                  Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

                     R0110

                  Nekilnojamasis turtas

                     R0120

                  Kitos investicijos

                     R0130

                  Ateities sandoriai

                     R0140

                  Pasirinkimo pirkti sandoriai

                     R0150

                  Pasirinkimo parduoti sandoriai

                     R0160

                  Apsikeitimo sandoriai

                     R0170

                  Išankstiniai sandoriai

                     R0180

                  Kredito išvestinės finansinės priemonės

                     R0190

         S.06.02.01

         Turto sąrašas

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Suderinimo portfelio numeris

                     Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Turtas, įkeistas kaip užtikrinimo priemonė

                     Investicijų saugojimo šalis

                     Investicijų saugotojas

                     Kiekis

                     Nominalioji vertė

                     Vertinimo metodas

                     Įsigijimo vertė

                     Bendra „Mokumo II“ vertė

                     Sukauptos palūkanos

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informacija apie turtą

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Elemento pavadinimas

                     Emitento pavadinimas

                     Emitento kodas

                     Emitento kodo rūšis

                     Emitento sektorius

                     Emitento grupė

                     Emitento grupės kodas

                     Emitento grupės kodo rūšis

                     Emitento šalis

                     Valiuta

                     PIK

                     Investicijos į infrastruktūrą

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

                     Išorės reitingas

                     Pripažinta ECAI

                     Kredito kokybės žingsnis

                     Vidaus reitingas

                     Trukmė

                     Vieneto „Mokumo II“ kaina

                     Vieneto „Mokumo II“ kaina procentais nuo nominaliosios vertės

                     Termino data

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.02.04

         Turto sąrašas

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Suderinimo portfelio numeris

                     Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Turtas, įkeistas kaip užtikrinimo priemonė

                     Investicijų saugojimo šalis

                     Investicijų saugotojas

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Kiekis

                     Nominalioji vertė

                     Vertinimo metodas

                     Įsigijimo vertė

                     Bendra „Mokumo II“ vertė

                     Sukauptos palūkanos

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informacija apie turtą

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Elemento pavadinimas

                     Emitento pavadinimas

                     Emitento kodas

                     Emitento kodo rūšis

                     Emitento sektorius

                     Emitento grupė

                     Emitento grupės kodas

                     Emitento grupės kodo rūšis

                     Emitento šalis

                     Valiuta

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     PIK

                     Investicijos į infrastruktūrą

                     Dalyvavimas

                     Išorės reitingas

                     Pripažinta ECAI

                     Kredito kokybės žingsnis

                     Vidaus reitingas

                     Trukmė

                     Vieneto „Mokumo II“ kaina

                     Vieneto „Mokumo II“ kaina procentais nuo nominaliosios vertės

                     Termino data

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.03.01

         Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

                     Kolektyvinio investavimo subjekto identifikavimo kodas

                     Kolektyvinio investavimo subjekto identifikavimo kodo rūšis

                     Pagrindinio turto kategorija

                     Emisijos šalis

                     Valiuta

                     Bendra suma

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.06.03.04

         Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

                     Kolektyvinio investavimo subjekto identifikavimo kodas

                     Kolektyvinio investavimo subjekto identifikavimo kodo rūšis

                     Pagrindinio turto kategorija

                     Emisijos šalis

                     Valiuta

                     Bendra suma

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.07.01.01

         Struktūrizuoti produktai

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Užtikrinimo priemonės rūšis

                     Struktūrizuoto produkto rūšis

                     Kapitalo apsauga

                     Pagrindinis vertybinis popierius / indeksas / portfelis

                     Pasirinktini pirkti arba parduoti

                     Sintetinis struktūrizuotas produktas

                     Išankstinio apmokėjimo struktūrizuotas produktas

                     Užtikrinimo priemonių vertė

                     Užtikrinimo priemonių portfelis

                     Fiksuota metinė grąža

                     Kintama metinė grąža

                     Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo

                     Nuostolių priskyrimo riba

                     Nuostolių atskyrimo riba

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.07.01.04

         Struktūrizuoti produktai

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Užtikrinimo priemonės rūšis

                     Struktūrizuoto produkto rūšis

                     Kapitalo apsauga

                     Pagrindinis vertybinis popierius / indeksas / portfelis

                     Pasirinktini pirkti arba parduoti

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Sintetinis struktūrizuotas produktas

                     Išankstinio apmokėjimo struktūrizuotas produktas

                     Užtikrinimo priemonių vertė

                     Užtikrinimo priemonių portfelis

                     Fiksuota metinė grąža

                     Kintama metinė grąža

                     Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo

                     Nuostolių priskyrimo riba

                     Nuostolių atskyrimo riba

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.08.01.01

         Atviros išvestinės finansinės priemonės

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Išvestinės finansinės priemonės, laikomos su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Priemonė, kuria grindžiama išvestinė finansinė priemonė

                     Turto ar įsipareigojimo, kuriuo grindžiama išvestinė finansinė priemonė, kodo rūšis

                     Išvestinės finansinės priemonės naudojimas

                     Delta

                     Tariamoji išvestinės finansinės priemonės suma

                     Pirkėjas / pardavėjas

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Sumokėtos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     Gautos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     Sutarčių skaičius

                     Sutarties dydis

                     Didžiausias nuostolis įvykus nutraukimo įvykiui

                     Apsikeitimo sandorių išmokų suma

                     Apsikeitimo sandorių įplaukų suma

                     Pradinė data

                     Trukmė

                     „Mokumo“ II vertė

                     Vertinimo metodas

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informacija apie išvestines finansines priemones

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Sandorio šalies pavadinimas

                     Sandorio šalies kodas

                     Sandorio šalies kodo rūšis

                     Išorės reitingas

                     Pripažinta ECAI

                     Kredito kokybės žingsnis

                     Vidaus reitingas

                     Sandorio šalies grupė

                     Sandorio šalies grupės kodas

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Sandorio šalies grupės kodo rūšis

                     Sutarties pavadinimas

                     Valiuta

                     PIK

                     Priežastinio veiksnio vertė

                     Sutarties nutraukimo priežastinis veiksnys

                     Apsikeitimo sandoryje pateikta valiuta

                     Apsikeitimo sandoryje gauta valiuta

                     Termino data

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.01.04

         Atviros išvestinės finansinės priemonės

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Išvestinės finansinės priemonės, laikomos su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Priemonė, kuria grindžiama išvestinė finansinė priemonė

                     Turto ar įsipareigojimo, kuriuo grindžiama išvestinė finansinė priemonė, kodo rūšis

                     Išvestinės finansinės priemonės naudojimas

                     Delta

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Tariamoji išvestinės finansinės priemonės suma

                     Pirkėjas / pardavėjas

                     Sumokėtos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     Gautos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     Sutarčių skaičius

                     Sutarties dydis

                     Didžiausias nuostolis įvykus nutraukimo įvykiui

                     Apsikeitimo sandorių išmokų suma

                     Apsikeitimo sandorių įplaukų suma

                     Pradinė data

                     Trukmė

                     „Mokumo“ II vertė

                     Vertinimo metodas

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informacija apie išvestines finansines priemones

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Sandorio šalies pavadinimas

                     Sandorio šalies kodas

                     Sandorio šalies kodo rūšis

                     Išorės reitingas

                     Pripažinta ECAI

                     Kredito kokybės žingsnis

                     Vidaus reitingas

                     Sandorio šalies grupė

                     Sandorio šalies grupės kodas

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Sandorio šalies grupės kodo rūšis

                     Sutarties pavadinimas

                     Valiuta

                     PIK

                     Priežastinio veiksnio vertė

                     Sutarties nutraukimo priežastinis veiksnys

                     Apsikeitimo sandoryje pateikta valiuta

                     Apsikeitimo sandoryje gauta valiuta

                     Termino data

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.02.01

         Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Išvestinės finansinės priemonės, laikomos su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Priemonė, kuria grindžiama išvestinė finansinė priemonė

                     Turto ar įsipareigojimo, kuriuo grindžiama išvestinė finansinė priemonė, kodo rūšis

                     Išvestinės finansinės priemonės naudojimas

                     Tariamoji išvestinės finansinės priemonės suma

                     Pirkėjas / pardavėjas

                     Sumokėtos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Gautos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     Pelnas ir nuostolis iki ataskaitinio laikotarpio

                     Sutarčių skaičius

                     Sutarties dydis

                     Didžiausias nuostolis įvykus nutraukimo įvykiui

                     Apsikeitimo sandorių išmokų suma

                     Apsikeitimo sandorių įplaukų suma

                     Pradinė data

                     „Mokumo“ II vertė

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informacija apie išvestines finansines priemones

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Sandorio šalies pavadinimas

                     Sandorio šalies kodas

                     Sandorio šalies kodo rūšis

                     Sandorio šalies grupė

                     Sandorio šalies grupės kodas

                     Sandorio šalies grupės kodo rūšis

                     Sutarties pavadinimas

                     Valiuta

                     PIK

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Priežastinio veiksnio vertė

                     Sutarties nutraukimo priežastinis veiksnys

                     Apsikeitimo sandoryje pateikta valiuta

                     Apsikeitimo sandoryje gauta valiuta

                     Termino data

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.08.02.04

         Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Išvestinės finansinės priemonės, laikomos su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Priemonė, kuria grindžiama išvestinė finansinė priemonė

                     Turto ar įsipareigojimo, kuriuo grindžiama išvestinė finansinė priemonė, kodo rūšis

                     Išvestinės finansinės priemonės naudojimas

                     (tęsinys)

                     0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Tariamoji išvestinės finansinės priemonės suma

                     Pirkėjas / pardavėjas

                     Sumokėtos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     Gautos įmokos iki ataskaitinio laikotarpio

                     Pelnas ir nuostolis iki ataskaitinio laikotarpio

                     Sutarčių skaičius

                     Sutarties dydis

                     Didžiausias nuostolis įvykus nutraukimo įvykiui

                     Apsikeitimo sandorių išmokų suma

                     Apsikeitimo sandorių įplaukų suma

                     Pradinė data

                     „Mokumo“ II vertė

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informacija apie išvestines finansines priemones

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodas

                     Išvestinės finansinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

                     Sandorio šalies pavadinimas

                     Sandorio šalies kodas

                     Sandorio šalies kodo rūšis

                     Sandorio šalies grupė

                     Sandorio šalies grupės kodas

                     Sandorio šalies grupės kodo rūšis

                     Sutarties pavadinimas

                     Valiuta

                     PIK

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Priežastinio veiksnio vertė

                     Sutarties nutraukimo priežastinis veiksnys

                     Apsikeitimo sandoryje pateikta valiuta

                     Apsikeitimo sandoryje gauta valiuta

                     Termino data

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.09.01.01

         Pajamos / pelnas ir nuostoliai per laikotarpį

                     Turto kategorija

                     Portfelis

                     Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Dividendai

                     Palūkanos

                     Nuoma

                     Neto pelnas ir nuostoliai

                     Nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.09.01.04

         Pajamos / pelnas ir nuostoliai per laikotarpį

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Turto kategorija

                     Portfelis

                     Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Dividendai

                     Palūkanos

                     Nuoma

                     Neto pelnas ir nuostoliai

                     Nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.10.01.01

         Vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo sandoriai

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Turto kategorija

                     Sandorio šalies pavadinimas

                     Sandorio šalies kodas

                     Sandorio šalies kodo rūšis

                     Sandorio šalies turto kategorija

                     Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     Pozicija sutartyje

                     Artimesnio atsiskaitymo suma

                     Tolimesnio atsiskaitymo suma

                     Pradžios data

                     Termino data

                     „Mokumo II“ vertė

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.10.01.04

         Vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo sandoriai

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Portfelis

                     Fondo numeris

                     Turto kategorija

                     Sandorio šalies pavadinimas

                     Sandorio šalies kodas

                     Sandorio šalies kodo rūšis

                     Sandorio šalies turto kategorija

                     Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Pozicija sutartyje

                     Artimesnio atsiskaitymo suma

                     Tolimesnio atsiskaitymo suma

                     Pradžios data

                     Termino data

                     „Mokumo II“ vertė

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.11.01.01

         Turtas, laikomas kaip užtikrinimo priemonė

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Informacija apie turimą turtą

                     Informacija apie užtikrinimo priemone užtikrintą turtą

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Užtikrinimo priemonę įkeičiančios sandorio šalies pavadinimas

                     Užtikrinimo priemonę įkeičiančios sandorio šalies grupės pavadinimas

                     Investicijų saugojimo šalis

                     Kiekis

                     Nominalioji vertė

                     Vertinimo metodas

                     Bendra suma

                     Sukauptos palūkanos

                     Užtikrinimo priemone užtikrinto turto rūšis

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informacija apie turtą

                     Informacija apie turimą turtą

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Elemento pavadinimas

                     Emitento pavadinimas

                     Emitento kodas

                     Emitento kodo rūšis

                     Emitento sektorius

                     Emitento grupės pavadinimas

                     Emitento grupės kodas

                     Emitento grupės kodo rūšis

                     Emitento šalis

                     Valiuta

                     PIK

                     Vieneto kaina

                     Vieneto „Mokumo II“ kaina procentais nuo nominaliosios vertės

                     Termino data

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.11.01.04

         Turtas, laikomas kaip užtikrinimo priemonė

         Informacija apie turimas pozicijas

                     Informacija apie turimą turtą

                     Informacija apie užtikrinimo priemone užtikrintą turtą

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Užtikrinimo priemonę įkeičiančios sandorio šalies pavadinimas

                     Užtikrinimo priemonę įkeičiančios sandorio šalies grupės pavadinimas

                     Investicijų saugojimo šalis

                     Kiekis

                     Nominalioji vertė

                     Vertinimo metodas

                     Bendra suma

                     Sukauptos palūkanos

                     Užtikrinimo priemone užtikrinto turto rūšis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informacija apie turtą

                     Informacija apie turimą turtą

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Elemento pavadinimas

                     Emitento pavadinimas

                     Emitento kodas

                     Emitento kodo rūšis

                     Emitento sektorius

                     Emitento grupės pavadinimas

                     Emitento grupės kodas

                     Emitento grupės kodo rūšis

                     Emitento šalis

                     Valiuta

                     PIK

                     (tęsinys)

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informacija apie turimą turtą

                     Vieneto kaina

                     Vieneto „Mokumo II“ kaina procentais nuo nominaliosios vertės

                     Termino data

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.12.01.01

         Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0040

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0050

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0060

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0070

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                     Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                     Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0210

                     Produktų su išpirkimo galimybe tiksliausias įvertis

                     R0220

                     Pinigų srautų bruto tiksliausias įvertis

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos garantuotos ir savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0230

                  Būsimos garantuotos išmokos

                     R0240

                  Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0250

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0260

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0270

                  Kitos pinigų įplaukos

                     R0280

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0290

                     Išperkamoji suma

                     R0300

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0310

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0320

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0340

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma suderinimo korekcija

                     R0350

                  Techniniai atidėjiniai be suderinimo korekcijos ir be kitų priemonių

                     R0360

                  Kitas gyvybės draudimas

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0040

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0050

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0060

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0070

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                     Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                     Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0210

                     Produktų su išpirkimo galimybe tiksliausias įvertis

                     R0220

                     Pinigų srautų bruto tiksliausias įvertis

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos garantuotos ir savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0230

                  Būsimos garantuotos išmokos

                     R0240

                  Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0250

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0260

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0270

                  Kitos pinigų įplaukos

                     R0280

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0290

                     Išperkamoji suma

                     R0300

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0310

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0320

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0340

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma suderinimo korekcija

                     R0350

                  Techniniai atidėjiniai be suderinimo korekcijos ir be kitų priemonių

                     R0360

                  Prisiimtas perdraudimas

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Kitas gyvybės draudimas

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0040

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0050

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0060

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0070

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                     Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                     Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0210

                     Produktų su išpirkimo galimybe tiksliausias įvertis

                     R0220

                     Pinigų srautų bruto tiksliausias įvertis

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos garantuotos ir savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0230

                  Būsimos garantuotos išmokos

                     R0240

                  Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0250

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0260

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0270

                  Kitos pinigų įplaukos

                     R0280

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0290

                     Išperkamoji suma

                     R0300

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0310

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0320

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0340

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma suderinimo korekcija

                     R0350

                  Techniniai atidėjiniai be suderinimo korekcijos ir be kitų priemonių

                     R0360

                  Prisiimtas perdraudimas

                     Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investiciniais vienetais susietą draudimą)

                  Anuitetai pagal prisiimtas ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                     C0140

                     C0150

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0040

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0050

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0060

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0070

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                     Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                     Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0210

                     Produktų su išpirkimo galimybe tiksliausias įvertis

                     R0220

                     Pinigų srautų bruto tiksliausias įvertis

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos garantuotos ir savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0230

                  Būsimos garantuotos išmokos

                     R0240

                  Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0250

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0260

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0270

                  Kitos pinigų įplaukos

                     R0280

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0290

                     Išperkamoji suma

                     R0300

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0310

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0320

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0340

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma suderinimo korekcija

                     R0350

                  Techniniai atidėjiniai be suderinimo korekcijos ir be kitų priemonių

                     R0360

                  Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0040

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0050

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0060

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0070

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                     Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                     Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0210

                     Produktų su išpirkimo galimybe tiksliausias įvertis

                     R0220

                     Pinigų srautų bruto tiksliausias įvertis

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos garantuotos ir savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0230

                  Būsimos garantuotos išmokos

                     R0240

                  Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0250

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0260

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0270

                  Kitos pinigų įplaukos

                     R0280

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0290

                     Išperkamoji suma

                     R0300

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0310

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0320

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0340

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma suderinimo korekcija

                     R0350

                  Techniniai atidėjiniai be suderinimo korekcijos ir be kitų priemonių

                     R0360

                  Sveikatos perdraudimas (prisiimtas perdraudimas)

                     Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

                     C0200

                     C0210

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0040

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0050

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0060

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0070

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                     Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                     Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0210

                     Produktų su išpirkimo galimybe tiksliausias įvertis

                     R0220

                     Pinigų srautų bruto tiksliausias įvertis

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos garantuotos ir savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0230

                  Būsimos garantuotos išmokos

                     R0240

                  Būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0250

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0260

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0270

                  Kitos pinigų įplaukos

                     R0280

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0290

                     Išperkamoji suma

                     R0300

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0310

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0320

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0340

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma suderinimo korekcija

                     R0350

                  Techniniai atidėjiniai be suderinimo korekcijos ir be kitų priemonių

                     R0360

         S.12.01.02

         Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Kitas gyvybės draudimas

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                     (tęsinys)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                  Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                  Prisiimtas perdraudimas

                     Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investiciniais vienetais susietą draudimą)

                  Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

                  Sveikatos perdraudimas (prisiimtas perdraudimas)

                     Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                  Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

         SR.12.01.01

         Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0030

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Kitas gyvybės draudimas

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                     (tęsinys)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                  Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Rizikos marža

                     R0130

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

                  Prisiimtas perdraudimas

                     Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investiciniais vienetais susietą draudimą)

                  Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

                  Sveikatos perdraudimas (prisiimtas perdraudimas)

                     Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

                  Sutartys be pasirinkimo galimybių ir garantijų

                  Sutartys su pasirinkimo galimybėmis arba garantijomis

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                     Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0020

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Bruto tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0080

                  Tiksliausias įvertis, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0090

                     Rizikos marža

                     R0100

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0110

                  Tiksliausias įvertis

                     R0120

                  Rizikos marža

                     R0130

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0200

         S.12.02.01

         Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai – pagal šalis

         Skirtingų šalių bruto TA, apskaičiuojami kaip visuma ir bruto tiksliausias įvertis

                  Geografinė zona

                  Draudimas su teise dalytis pelną

                  Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                  Kitas gyvybės draudimas

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

                  Prisiimtas perdraudimas

                     Iš viso (gyvybės draudimas, išskyrus sveikatos draudimą, bet įskaitant su investiciniais vienetais susietą draudimą)

                     (tęsinys)

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                  Buveinės šalis

                     R0010

                  EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0020

                  Ne EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0030

                  Pagal šalis

                     C0010

                  1 šalis

                     R0040

                  …

                  …

                  Geografinė zona

                  Sveikatos draudimas (tiesioginis draudimas)

                  Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

                  Sveikatos perdraudimas (prisiimtas perdraudimas)

                     Iš viso (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

                     C0160

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Buveinės šalis

                     R0010

                  EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0020

                  Ne EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0030

                  Pagal šalis

                     C0010

                  1 šalis

                     R0040

                  …

                  …

         S.13.01.01

         Būsimų bruto pinigų srautų prognozė

                     Draudimas su teise dalytis pelną

                     Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Metai (nediskontuotų numatomų pinigų srautų prognozė)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31–40

                     R0310

                  41–50

                     R0320

                  51 ir vėliau

                     R0330

                     Kitas gyvybės draudimas

                     Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     Metai (nediskontuotų numatomų pinigų srautų prognozė)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31–40

                     R0310

                  41–50

                     R0320

                  51 ir vėliau

                     R0330

                     Prisiimtas perdraudimas

                     Sveikatos draudimas

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                  Metai (nediskontuotų numatomų pinigų srautų prognozė)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31–40

                     R0310

                  41–50

                     R0320

                  51 ir vėliau

                     R0330

                     Sveikatos perdraudimas

                     Bendra pagal perdraudimo sutartis atgautina suma (patikslinta)

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     Metai (nediskontuotų numatomų pinigų srautų prognozė)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31–40

                     R0310

                  41–50

                     R0320

                  51 ir vėliau

                     R0330

         S.14.01.01

         Gyvybės draudimo įsipareigojimų analizė

         Portfelis

                     Produkto identifikavimo kodas

                     Fondo numeris

                     Draudimo rūšis

                     Sutarčių skaičius metų pabaigoje

                     Naujų sutarčių skaičius per metus

                     Bendra pasirašytų įmokų suma

                     Bendra per metus išmokėtų išmokų suma

                     Šalis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

         Produkto savybės

                     Produkto identifikavimo kodas

                     Produkto klasifikacija

                     Produkto rūšis

                     Produkto pavadinimas

                     Ar produktu vis dar prekiaujama?

                     Įmokos rūšis

                     Ar finansinė priemonė naudojama atkartojimui?

                     Vienodos rizikos grupių skaičius produktuose

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

         Informacija apie vienodos rizikos grupes

                     Vienodos rizikos grupės kodas

                     Tiksliausias įvertis

                     Rizikos kapitalas

                     Išperkamoji suma

                     Metinė garantuota norma (per vidutinę garantijos trukmę)

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

         Informacija apie produktus ir vienodos rizikos grupes

                     Produkto identifikavimo kodas

                     Vienodos rizikos grupės kodas

                     C0220

                     C0230

         S.15.01.01

         Kintamųjų anuitetų garantijų aprašymas

                     Produkto identifikavimo kodas

                     Produkto pavadinimas

                     Produkto aprašymas

                     Garantijos pradžios data

                     Garantijos pabaigos data

                     Garantijos rūšis

                     Garantuojamas dydis

                     Garantijos aprašymas

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.15.01.04

         Kintamųjų anuitetų garantijų aprašymas

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Produkto identifikavimo kodas

                     Produkto pavadinimas

                     Produkto aprašymas

                     Garantijos pradžios data

                     Garantijos pabaigos data

                     Garantijos rūšis

                     Garantuojamas dydis

                     Garantijos aprašymas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                  A1

         S.15.02.01

         Kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimas

                     Produkto identifikavimo kodas

                     Produkto pavadinimas

                     Rizikos draudimo rūšis

                     Apsidraudimas nuo delta rizikos

                     Apsidraudimas nuo ro rizikos

                     Apsidraudimas nuo gama rizikos

                     Apsidraudimas nuo vega rizikos

                     Apsidraudimas nuo užsienio valiutos kurso rizikos

                     Kita rizika, nuo kurios apsidrausta

                     Ekonominis rezultatas be rizikos draudimo

                     Ekonominis rezultatas su rizikos draudimu

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.15.02.04

         Kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimas

                     Įmonės juridinis pavadinimas

                     Įmonės identifikavimo kodas

                     Įmonės identifikavimo kodo rūšis

                     Produkto identifikavimo kodas

                     Produkto pavadinimas

                     Rizikos draudimo rūšis

                     Apsidraudimas nuo delta rizikos

                     Apsidraudimas nuo ro rizikos

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Apsidraudimas nuo gama rizikos

                     Apsidraudimas nuo vega rizikos

                     Apsidraudimas nuo užsienio valiutos kurso rizikos

                     Kita rizika, nuo kurios apsidrausta

                     Ekonominis rezultatas be rizikos draudimo

                     Ekonominis rezultatas su rizikos draudimu

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.16.01.01

         Informacija apie anuitetus pagal ne gyvybės draudimo įsipareigojimus

                  Susijusi ne gyvybės draudimo rūšis

                     Z0010

                  Įvykio metai / Draudimo rizikos prisiėmimo metai

                     Z0020

                  Valiuta

                     Z0030

                  Valiutos konvertavimas

                     Z0040

                     Informacija apie N metus:

                     C0010

                  Vidutinė palūkanų norma

                     R0010

                  Vidutinė įsipareigojimų trukmė

                     R0020

                  Naudos gavėjų amžiaus svertinis vidurkis

                     R0030

         Informacija apie anuitetus

                     Metai

                     Nediskontuoti anuitetų išmokų atidėjiniai N metų pradžioje

                     Nediskontuoti anuitetų išmokų atidėjiniai, nustatyti per N metus

                     Per N metus išmokėtos anuitetų išmokos

                     Nediskontuoti anuitetų išmokų atidėjiniai N metų pabaigoje

                     Anuitetų įsipareigojimų skaičius N metų pabaigoje

                     Anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis N metų pabaigoje (diskontuota bazė)

                     Nediskontuotas vystymosi rezultatas

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Ankstesni metai

                     R0040

                  N-14

                     R0050

                  N-13

                     R0060

                  N-12

                     R0070

                  N-11

                     R0080

                  N-10

                     R0090

                  N-9

                     R0100

                  N-8

                     R0110

                  N-7

                     R0120

                  N-6

                     R0130

                  N-5

                     R0140

                  N-4

                     R0150

                  N-3

                     R0160

                  N-2

                     R0170

                  N-1

                     R0180

                  N

                     R0190

                  Iš viso

                     R0200

         S.17.01.01

         Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Medicininių išlaidų draudimas

                     Pajamų apsaugos draudimas

                     Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                     Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                     Kitas transporto priemonių draudimas

                     Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Tiesioginis draudimas

                     R0020

                  Prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0030

                  Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0040

                     Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Įmokų atidėjiniai

                  Bruto – iš viso

                     R0060

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0070

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0080

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0090

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0100

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0110

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0120

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0130

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                     Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto – iš viso

                     R0160

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0170

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0180

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0190

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                     Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                     Kredito ir laidavimo draudimas

                     Teisinių išlaidų draudimas

                     Pagalba

                     Įvairūs finansiniai nuostoliai

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Tiesioginis draudimas

                     R0020

                  Prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0030

                  Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0040

                     Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Įmokų atidėjiniai

                  Bruto – iš viso

                     R0060

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0070

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0080

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0090

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0100

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0110

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0120

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0130

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                     Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto – iš viso

                     R0160

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0170

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0180

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0190

                     Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     Iš viso ne gyvybės draudimo įsipareigojimų

                     Neproporcinis sveikatos perdraudimas

                     Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

                     Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

                     Neproporcinis turto perdraudimas

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Tiesioginis draudimas

                     R0020

                  Prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0030

                  Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0040

                     Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                     Įmokų atidėjiniai

                  Bruto – iš viso

                     R0060

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0070

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0080

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0090

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0100

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0110

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0120

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0130

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                     Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto – iš viso

                     R0160

                  Bruto – tiesioginis draudimas

                     R0170

                  Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     R0180

                  Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     R0190

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Medicininių išlaidų draudimas

                     Pajamų apsaugos draudimas

                     Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                     Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                     Kitas transporto priemonių draudimas

                     Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0200

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0210

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0220

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0230

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                     Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  TA, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

                     Draudimo rūšis: tolesnis segmentavimas (vienodos rizikos grupės)

                  Įmokų atidėjiniai – bendras vienodos rizikos grupių skaičius

                     R0350

                  Išmokų atidėjiniai – bendras vienodos rizikos grupių skaičius

                     R0360

                     Įmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pinigų srautai (bruto)

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos išmokos

                     R0370

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0380

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0390

                  Kitos pinigų įplaukos (įskaitant iš likutinio turto ir subrogacijos atgautinas sumas)

                     R0400

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                     Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                     Kredito ir laidavimo draudimas

                     Teisinių išlaidų draudimas

                     Pagalba

                     Įvairūs finansiniai nuostoliai

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0200

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0210

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0220

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0230

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                     Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  TA, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

                     Draudimo rūšis: tolesnis segmentavimas (vienodos rizikos grupės)

                  Įmokų atidėjiniai – bendras vienodos rizikos grupių skaičius

                     R0350

                  Išmokų atidėjiniai – bendras vienodos rizikos grupių skaičius

                     R0360

                     Įmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pinigų srautai (bruto)

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos išmokos

                     R0370

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0380

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0390

                  Kitos pinigų įplaukos (įskaitant iš likutinio turto ir subrogacijos atgautinas sumas)

                     R0400

                     Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     Iš viso ne gyvybės draudimo įsipareigojimų

                     Neproporcinis sveikatos perdraudimas

                     Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

                     Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

                     Neproporcinis turto perdraudimas

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, nepatikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0200

                  Pagal perdraudimo sutartis (išskyrus specialiosios paskirties įmones ir riboto perdraudimo sutartis) atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0210

                  Iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0220

                  Pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinos sumos, nepatikslintos atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                     R0230

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                     Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  TA, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

                     Draudimo rūšis: tolesnis segmentavimas (vienodos rizikos grupės)

                  Įmokų atidėjiniai – bendras vienodos rizikos grupių skaičius

                     R0350

                  Išmokų atidėjiniai – bendras vienodos rizikos grupių skaičius

                     R0360

                     Įmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pinigų srautai (bruto)

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos išmokos

                     R0370

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0380

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0390

                  Kitos pinigų įplaukos (įskaitant iš likutinio turto ir subrogacijos atgautinas sumas)

                     R0400

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Medicininių išlaidų draudimas

                     Pajamų apsaugos draudimas

                     Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                     Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                     Kitas transporto priemonių draudimas

                     Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pinigų srautai (bruto)

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos išmokos

                     R0410

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0420

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0430

                  Kitos pinigų įplaukos (įskaitant iš likutinio turto ir subrogacijos atgautinas sumas)

                     R0440

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0450

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0460

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0470

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0480

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0490

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                     Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                     Kredito ir laidavimo draudimas

                     Teisinių išlaidų draudimas

                     Pagalba

                     Įvairūs finansiniai nuostoliai

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pinigų srautai (bruto)

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos išmokos

                     R0410

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0420

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0430

                  Kitos pinigų įplaukos (įskaitant iš likutinio turto ir subrogacijos atgautinas sumas)

                     R0440

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0450

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0460

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0470

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0480

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0490

                     Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     Iš viso ne gyvybės draudimo įsipareigojimų

                     Neproporcinis sveikatos perdraudimas

                     Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

                     Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

                     Neproporcinis turto perdraudimas

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pinigų srautai (bruto)

                     Pinigų išmokos

                  Būsimos išmokos

                     R0410

                  Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     R0420

                     Pinigų įplaukos

                  Būsimos įmokos

                     R0430

                  Kitos pinigų įplaukos (įskaitant iš likutinio turto ir subrogacijos atgautinas sumas)

                     R0440

                     Bruto tiksliausio įverčio, apskaičiuoto taikant aproksimacijas, procentinė dalis

                     R0450

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonė

                     R0460

                  Techniniai atidėjiniai be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     R0470

                     Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija

                     R0480

                  Techniniai atidėjiniai be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     R0490

         S.17.01.02

         Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Medicininių išlaidų draudimas

                     Pajamų apsaugos draudimas

                     Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                     Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                     Kitas transporto priemonių draudimas

                     Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                  Įmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0060

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                  Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0160

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                  Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                     Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                     Kredito ir laidavimo draudimas

                     Teisinių išlaidų draudimas

                     Pagalba

                     Įvairūs finansiniai nuostoliai

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                  Įmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0060

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                  Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0160

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                  Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

                     Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     Iš viso ne gyvybės draudimo įsipareigojimų

                     Neproporcinis sveikatos perdraudimas

                     Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

                     Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

                     Neproporcinis turto perdraudimas

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                  Įmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0060

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                  Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                  Išmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0160

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                  Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

         S.17.01.01

         Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                  Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                  Z0030

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Medicininių išlaidų draudimas

                     Pajamų apsaugos draudimas

                     Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                     Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                     Kitas transporto priemonių draudimas

                     Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                  Įmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0060

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                  Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0160

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                  Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

                     Tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas

                     Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                     Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                     Kredito ir laidavimo draudimas

                     Teisinių išlaidų draudimas

                     Pagalba

                     Įvairūs finansiniai nuostoliai

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                  Įmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0060

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                  Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0160

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                  Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

                     Prisiimtas neproporcinis perdraudimas

                     Iš viso ne gyvybės draudimo įsipareigojimų

                     Neproporcinis sveikatos perdraudimas

                     Neproporcinis nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų perdraudimas

                     Neproporcinis jūrų, oro ir sausumos transporto perdraudimas

                     Neproporcinis turto perdraudimas

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0010

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, siejama su TA, apskaičiuojamais kaip visuma

                     R0050

                     Techniniai atidėjiniai, apskaičiuoti kaip tiksliausio įverčio ir rizikos maržos suma

                     Tiksliausias įvertis

                  Įmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0060

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0140

                  Įmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0150

                     Išmokų atidėjiniai

                  Bruto

                     R0160

                  Bendra pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo

                     R0240

                  Išmokų atidėjinių neto tiksliausias įvertis

                     R0250

                     Bendras tiksliausias įvertis – bruto

                     R0260

                     Bendras tiksliausias įvertis – neto

                     R0270

                     Rizikos marža

                     R0280

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suma

                  Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0290

                  Tiksliausias įvertis

                     R0300

                  Rizikos marža

                     R0310

                     Techniniai atidėjiniai – iš viso

                  Techniniai atidėjiniai – iš viso

                     R0320

                  Pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautina suma, patikslinta atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo – iš viso

                     R0330

                  Techniniai atidėjiniai, atėmus pagal perdraudimo sutartis, iš specialiosios paskirties įmonių ir pagal riboto perdraudimo sutartis atgautinas sumas – iš viso

                     R0340

         S.17.02.01

         Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai – pagal šalis

         Skirtingų šalių bruto TA, apskaičiuojami kaip visuma ir bruto tiksliausias įvertis

                     Tiesioginis draudimas

                     Geografinė zona

                     Medicininių išlaidų draudimas

                     Pajamų apsaugos draudimas

                     Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

                     Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

                     Kitas transporto priemonių draudimas

                     Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

                     Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Buveinės šalis

                     R0010

                  EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0020

                  Ne EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0030

                     Pagal šalis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  1 šalis

                     R0040

                  …

                     Tiesioginis draudimas

                     Geografinė zona

                     Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

                     Kredito ir laidavimo draudimas

                     Teisinių išlaidų draudimas

                     Pagalba

                     Įvairūs finansiniai nuostoliai

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Buveinės šalis

                     R0010

                  EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0020

                  Ne EEE šalys, nesiekiančios reikšmingumo ribinės vertės – informacija atskirai pagal šalis nepateikiama

                     R0030

                     Pagal šalis

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  1 šalis

                     R0040

                  …

         S.18.01.01

         Būsimų pinigų srautų prognozė (tiksliausias įvertis – ne gyvybės draudimas)

                     Įmokų atidėjinių tiksliausias įvertis

                     (bruto)

                     Išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis

                     (bruto)

                     Bendra pagal perdraudimo sutartis atgautina suma

                     (patikslinta)

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Pinigų išmokos

                     Pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     Būsimos išmokos

                     Būsimos sąnaudos ir kitos pinigų išmokos

                     Būsimos įmokos

                     Kitos pinigų įplaukos

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Metai

                     (nediskontuotų numatomų pinigų srautų prognozė)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31 ir vėliau

                     R0310

         S.19.01.01

         Ne gyvybės draudimo žalos

                  Draudimo rūšis

                  Z0010

                  Įvykio metai / Draudimo rizikos prisiėmimo metai

                  Z0020

                  Valiuta

                  Z0030

                  Valiutos konvertavimas

                  Z0040

         Bruto išmokėtos išmokos (nekaupiamosios)

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Einamaisiais metais

                     Visų metų suma (kaupiamoji)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Ankstesni

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Iš viso

                     R0260

         Pagal perdraudimo sutartis gautos atgautinos sumos (nekaupiamosios)

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Einamaisiais metais

                     Visų metų suma (kaupiamoji)

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     Ankstesni

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Iš viso

                     R0460

         Neto išmokėtos išmokos (nekaupiamosios)

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Einamaisiais metais

                     Visų metų suma (kaupiamoji)

                     C1200

                     C1210

                     C1220

                     C1230

                     C1240

                     C1250

                     C1260

                     C1270

                     C1280

                     C1290

                     C1300

                     C1310

                     C1320

                     C1330

                     C1340

                     C1350

                     C1360

                     C1370

                     Ankstesni

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Iš viso

                     R0660

         Bruto nediskontuotas išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Metų pabaigoje (diskontuoti duomenys)

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                  C0360

                     Ankstesni

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Iš viso

                     R0260

         Nediskontuotas išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis – pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Metų pabaigoje (diskontuoti duomenys)

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Ankstesni

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Iš viso

                     R0460

         Neto nediskontuotas išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Metų pabaigoje (diskontuoti duomenys)

                     C1400

                     C1410

                     C1420

                     C1430

                     C1440

                     C1450

                     C1460

                     C1470

                     C1480

                     C1490

                     C1500

                     C1510

                     C1520

                     C1530

                     C1540

                     C1550

                     C1560

                     Ankstesni

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Iš viso

                     R0660

         Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Metų pabaigoje

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     Ankstesni

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Iš viso

                     R0260

         Praneštų, bet nesureguliuotų žalų perdraudimo dalis

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Metų pabaigoje

                     C1000

                     C1010

                     C1020

                     C1030

                     C1040

                     C1050

                     C1060

                     C1070

                     C1080

                     C1090

                     C1100

                     C1110

                     C1120

                     C1130

                     C1140

                     C1150

                     C1160

                     Ankstesni

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Iš viso

                     R0460

         Neto praneštos, bet nesureguliuotos žalos

      (absoliučioji suma)

                     Žalos vystymosi metai

                     Metai

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 ir vėlesni

                     Metų pabaigoje

                     C1600

                     C1610

                     C1620

                     C1630

                     C1640

                     C1650

                     C1660

                     C1670

                     C1680

                     C1690

                     C1700

                     C1710

                     C1720

                     C1730

                     C1740

                     C1750

                     C1760

                     Ankstesni

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Iš viso

                     R0660

         Infliacijos normos (tik kai duomenys koreguojami taikant metodus, kuriais atsižvelgiama į infliaciją)

                     N-14

                     N-13

                     N-12

                     N-11

                     N-10

                     N-9

                     N-8

                     N-7

                     N-6

                     N-5

                     N-4

                     N-3

                     N-2

                     N-1

                     N

                     C1800

                     C1810

                     C1820

                     C1830

                     C1840

                     C1850

                     C1860

                     C1870

                     C1880

                     C1890

                     C1900

                     C1910

                     C1920

                     C1930

                     C1940

                     Istorinė infliacijos norma – iš viso

                     R0700

                     Istorinė infliacijos norma: išorinė infliacija

                     R0710

                     Istorinė infliacijos norma: endogeninė infliacija

                     R0720

                     C2000

                     C2010

                     C2020

                     C2030

                     C2040

                     C2050

                     C2060

                     C2070

                     C2080

                     C2090

                     C2100

                     C2110

                     C2120

                     C2130

                     C2140

                     N+1

                     N+2

                     N+3

                     N+4

                     N+5

                     N+6

                     N+7

                     N+8

                     N+9

                     N+10

                     N+11

                     N+12

                     N+13

                     N+14

                     N+15

                     Tikėtina infliacijos norma – iš viso

                     R0730

                     Tikėtina infliacijos norma: išorinė infliacija

                     R0740

                     Tikėtina infliacijos norma: endogeninė infliacija

                     R0750

                     C2200

                     Taikomos infliacijos normos aprašymas:

                     R0760

         S.20.01.01

         Išmokų sąnaudų pasiskirstymo kitimas

                  Draudimo rūšis:

                     Z0010

                  Įvykio metai / draudimo rizikos prisiėmimo metai

                     Z0020

         Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos

                     Praneštos, bet nesureguliuotos žalos. Nesureguliuotos žalos metų pradžioje

                     Nesureguliuotos žalos metų pabaigoje

                     Sureguliuotos žalos metų pabaigoje:

                     sureguliuotos su mokėjimu

                     sureguliuotos be mokėjimo

                     Žalų skaičius

                     Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos metų pradžioje

                     Bruto mokėjimai, atlikti per einamuosius metus

                     Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos laikotarpio pabaigoje

                     Žalų, sureguliuotų su mokėjimais, skaičius

                     Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos metų pradžioje

                     Bruto mokėjimai, atlikti per einamuosius metus

                     Žalų, sureguliuotų be mokėjimų, skaičius

                     Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos metų pradžioje, kai žalos sureguliuotos be mokėjimo

                     Metai

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Ankstesni

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Iš viso už ankstesnius metus

                     R0160

                  N

                     R0170

                     Iš viso

                     R0180

         Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos

                     Per metus praneštos žalos

                     Atnaujintos žalos per metus

                     Nesureguliuotos žalos metų pabaigoje

                     Sureguliuotos žalos metų pabaigoje:

                     Nesureguliuotos žalos metų pabaigoje

                     Sureguliuotos žalos metų pabaigoje

                     sureguliuotos su mokėjimu

                     sureguliuotos be mokėjimo

                     Žalų skaičius

                     Bruto mokėjimai, atlikti per einamuosius metus

                     Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos laikotarpio pabaigoje

                     Žalų, sureguliuotų su mokėjimais, skaičius

                     Bruto mokėjimai, atlikti per einamuosius metus

                     Žalų, sureguliuotų be mokėjimų, skaičius

                     Žalų skaičius

                     Bruto mokėjimai, atlikti per einamuosius metus

                     Bruto praneštos, bet nesureguliuotos žalos laikotarpio pabaigoje

                     Žalų, sureguliuotų su mokėjimais, skaičius

                     Bruto mokėjimai, atlikti per einamuosius metus

                     Metai

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Ankstesni

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Iš viso už ankstesnius metus

                     R0160

                  N

                     R0170

                  Iš viso

                     R0180

         S.21.01.01

         Nuostolių pasiskirstymo rizikos pobūdis

                  Draudimo rūšis

                     Z0010

                  Įvykio metai / draudimo rizikos prisiėmimo metai

                     Z0020

                     Išmokų sąnaudų intervalo pradžia

                     Išmokų sąnaudų intervalo pabaiga

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-1

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-1

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-2

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-2

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-3

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-3

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-4

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-4

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-5

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-5

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                  1 intervalas

                     R0010

                  2 intervalas

                     R0020

                  3 intervalas

                     R0030

                  4 intervalas

                     R0040

                  5 intervalas

                     R0050

                  6 intervalas

                     R0060

                  7 intervalas

                     R0070

                  8 intervalas

                     R0080

                  9 intervalas

                     R0090

                  10 intervalas

                     R0100

                  11 intervalas

                     R0110

                  12 intervalas

                     R0120

                  13 intervalas

                     R0130

                  14 intervalas

                     R0140

                  15 intervalas

                     R0150

                  16 intervalas

                     R0160

                  17 intervalas

                     R0170

                  18 intervalas

                     R0180

                  19 intervalas

                     R0190

                  20 intervalas

                     R0200

                  21 intervalas

                     R0210

                     Iš viso

                     R0300

                     Išmokų sąnaudų intervalo pradžia

                     Išmokų sąnaudų intervalo pabaiga

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-6

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-6

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-7

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-7

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-8

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-8

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-9

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-9

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-10

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-10

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-11

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-11

                     C0030

                     C0040

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                  1 intervalas

                     R0010

                  2 intervalas

                     R0020

                  3 intervalas

                     R0030

                  4 intervalas

                     R0040

                  5 intervalas

                     R0050

                  6 intervalas

                     R0060

                  7 intervalas

                     R0070

                  8 intervalas

                     R0080

                  9 intervalas

                     R0090

                  10 intervalas

                     R0100

                  11 intervalas

                     R0110

                  12 intervalas

                     R0120

                  13 intervalas

                     R0130

                  14 intervalas

                     R0140

                  15 intervalas

                     R0150

                  16 intervalas

                     R0160

                  17 intervalas

                     R0170

                  18 intervalas

                     R0180

                  19 intervalas

                     R0190

                  20 intervalas

                     R0200

                  21 intervalas

                     R0210

                  Iš viso

                     R0300

                     Išmokų sąnaudų intervalo pradžia

                     Išmokų sąnaudų intervalo pabaiga

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-12

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-12

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-13

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-13

                     Žalų skaičius įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-14

                     Iš viso išmokų sąnaudų įvykio / draudimo rizikos prisiėmimo metais N-14

                     C0030

                     C0040

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                  1 intervalas

                     R0010

                  2 intervalas

                     R0020

                  3 intervalas

                     R0030

                  4 intervalas

                     R0040

                  5 intervalas

                     R0050

                  6 intervalas

                     R0060

                  7 intervalas

                     R0070

                  8 intervalas

                     R0080

                  9 intervalas

                     R0090

                  10 intervalas

                     R0100

                  11 intervalas

                     R0110

                  12 intervalas

                     R0120

                  13 intervalas

                     R0130

                  14 intervalas

                     R0140

                  15 intervalas

                     R0150

                  16 intervalas

                     R0160

                  17 intervalas

                     R0170

                  18 intervalas

                     R0180

                  19 intervalas

                     R0190

                  20 intervalas

                     R0200

                  21 intervalas

                     R0210

                     Iš viso

                     R0300

         S.21.02.01

         Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     Rizikos identifikavimo kodas

                     Įmonės / asmens, su kuriuo susijusi rizika, identifikavimas

                     Rizikos aprašymas

                     Draudimo rūšis

                     Dengiamos rizikos kategorijos aprašymas

                     Galiojimo laikotarpis (pradžios data)

                     Galiojimo laikotarpis (pabaigos data)

                     Valiuta

                     Draudimo suma

                     Išskaita

                     Draudimo veiklos modelio rūšis

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Draudimo veiklos modelio suma

                     Fakultatyviai perdrausta suma pagal visus perdraudikus

                     Perdrausta suma pagal kitas nei fakultatyvinio perdraudimo sutartis pagal visus perdraudikus

                     Neto draudiko išlaikyta suma

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

         S.21.03.01

         Ne gyvybės draudimo veiklos rizikos pasiskirstymas – pagal draudimo sumą

                     Draudimo rūšis

                     Z0010

                     Draudimo sumos intervalo pradžia

                     Draudimo sumos intervalo pabaiga

                     Draudimo veiklos rizikų skaičius

                     Bendra draudimo suma

                     Iš viso pasirašytų įmokų per metus

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  1 intervalas

                     R0010

                  2 intervalas

                     R0020

                  3 intervalas

                     R0030

                  4 intervalas

                     R0040

                  5 intervalas

                     R0050

                  6 intervalas

                     R0060

                  7 intervalas

                     R0070

                  8 intervalas

                     R0080

                  9 intervalas

                     R0090

                  10 intervalas

                     R0100

                  11 intervalas

                     R0110

                  12 intervalas

                     R0120

                  13 intervalas

                     R0130

                  14 intervalas

                     R0140

                  15 intervalas

                     R0150

                  16 intervalas

                     R0160

                  17 intervalas

                     R0170

                  18 intervalas

                     R0180

                  19 intervalas

                     R0190

                  20 intervalas

                     R0200

                  21 intervalas

                     R0210

                     Iš viso

                     R0220

         S.22.01.01

         Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

                     Suma su ilgalaikių garantijų priemonėmis ir pereinamojo laikotarpio priemonėmis

                     Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis (laipsniškas metodas)

                     Be techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

                     Be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     Palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

                     Be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     Nulinės svyravimų korekcijos poveikis

                     Be suderinimo korekcijos ir be visų kitų priemonių

                     Nulinės suderinimo korekcijos poveikis

                     Visų ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Techniniai atidėjiniai

                     R0010

                     Pagrindinės nuosavos lėšos

                     R0020

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R0030

                  Apribotos nuosavos lėšos dėl tikslinių fondų ir suderinimo portfelio

                     R0040

                     Nuosavos lėšos, tinkamos mokumo kapitalo reikalavimui padengti

                     R0050

                  1 lygis

                     R0060

                  2 lygis

                     R0070

                  3 lygis

                     R0080

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0090

                     Nuosavos lėšos, tinkamos minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

                     R0100

                     Minimalaus kapitalo reikalavimas

                     R0110

         S.22.01.04

         Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

                     Suma su ilgalaikių garantijų priemonėmis ir pereinamojo laikotarpio priemonėmis

                     Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis (laipsniškas metodas)

                     Be techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     Techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

                     Be palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

                     Palūkanų normai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės poveikis

                     Be svyravimų korekcijos ir be kitų pereinamojo laikotarpio priemonių

                     Nulinės svyravimų korekcijos poveikis

                     Be suderinimo korekcijos ir be visų kitų priemonių

                     Nulinės suderinimo korekcijos poveikis

                     Visų ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Techniniai atidėjiniai

                     R0010

                     Pagrindinės nuosavos lėšos

                     R0020

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R0030

                  Apribotos nuosavos lėšos dėl tikslinių fondų ir suderinimo portfelio

                     R0040

                     Nuosavos lėšos, tinkamos mokumo kapitalo reikalavimui padengti

                     R0050

                  1 lygis

                     R0060

                  2 lygis

                     R0070

                  3 lygis

                     R0080

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0090

         SR.22.02.01

         Būsimų pinigų srautų prognozė (tiksliausias įvertis – suderinimo portfeliai)

                     Suderinimo portfelis

                     Z0010

                     Būsimų pinigų srautų prognozė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

                     Neatitikimas per ataskaitinį laikotarpį

                     Ilgaamžiškumo, mirtingumo ir tikslinimo įsipareigojimų pinigų išmokos

                     Veiklos sąnaudų pinigų srautai

                     Turto pinigų srautai eliminavus riziką

                     Teigiamas nediskontuotas neatitikimas (įplaukos > išmokos)

                     Neigiamas nediskontuotas neatitikimas (įplaukos < išmokos)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Metai (nediskontuotų numatomų pinigų srautų prognozė)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31

                     R0310

                  32

                     R0320

                  33

                     R0330

                  34

                     R0340

                  35

                     R0350

                  36

                     R0360

                  37

                     R0370

                  38

                     R0380

                  39

                     R0390

                  40

                     R0400

                  41–45

                     R0410

                  46–50

                     R0420

                  51–60

                     R0430

                  61–70

                     R0440

                  71 ir vėliau

                     R0450

         SR.22.03.01

         Informacija apie suderinimo korekcijos skaičiavimą

                     Suderinimo portfelis

                     Z0010

                     C0010

                     Bendras suderinimo korekcijos apskaičiavimas

                  Įsipareigojimų pinigų srautams taikoma metinė efektyvi norma

                     R0010

                  Tiksliausio įverčio metinė efektyvi norma

                     R0020

                  Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė, kuria remiamasi eliminuojant turto pinigų srautų riziką

                     R0030

                  Fundamentaliojo skirtumo dalis, kuri nėra atspindėta eliminuojant turto pinigų srautų riziką

                     R0040

                  Fundamentaliojo skirtumo padidėjimas, susijęs su neinvesticinio reitingo turtu

                     R0050

                  Nerizikingos normos suderinimo korekcija

                     R0060

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                  Staigus mirtingumo rizikos pokytis suderinimo korekcijos tikslu

                     R0070

                     Portfelis

                  Portfelio turto rinkos vertė

                     R0080

                  Su infliacija susieto turto rinkos vertė

                     R0090

                  Su infliacija susietas tiksliausias įvertis

                     R0100

                  Turto, kurio pinigų srautus gali keisti trečioji šalis, rinkos vertė

                     R0110

                  Turto grąža – portfelio turtas

                     R0120

                  Nutrauktų sutarčių rinkos vertė

                     R0130

                  Išpirkimo galimybių, kuriomis pasinaudota, skaičius

                     R0140

                  Taikoma turto rinkos vertė

                     R0150

                  Draudėjams išmokėtos išperkamosios sumos

                     R0160

                     Įsipareigojimai

                  Trukmė

                     R0170

         S.22.04.01

         Informacija apie palūkanų normų apskaičiavimui taikomą pereinamojo laikotarpio priemonę

         Bendras pereinamojo laikotarpio korekcijos apskaičiavimas

                     Valiuta

                     Z0010

                     C0010

                  „Mokumo I“ palūkanų norma

                     R0010

                  Metinė efektyvi norma

                     R0020

                  Ataskaitinę datą taikomo skirtumo dalis

                     R0030

                  Korekcija pagal nerizikingą normą

                     R0040

         „Mokumo I“ palūkanų norma

                     Valiuta

                     Z0010

                     Tiksliausias įvertis

                     Vidutinė draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų trukmė

                     C0020

                     C0030

                  Iki 0,5 proc.

                     R0100

                  Daugiau kaip 0,5 % ir iki 1,0 %

                     R0110

                  Daugiau kaip 1,0 % ir iki 1,5 %

                     R0120

                  Daugiau kaip 1,5 % ir iki 2,0 %

                     R0130

                  Daugiau kaip 2,0 % ir iki 2,5 %

                     R0140

                  Daugiau kaip 2,5 % ir iki 3,0 %

                     R0150

                  Daugiau kaip 3,0 % ir iki 4,0 %

                     R0160

                  Daugiau kaip 4,0 % ir iki 5,0 %

                     R0170

                  Daugiau kaip 5,0 % ir iki 6,0 %

                     R0180

                  Daugiau kaip 6,0 % ir iki 7,0 %

                     R0190

                  Daugiau kaip 7,0 % ir iki 8,0 %

                     R0200

                  Daugiau kaip 8,0 %

                     R0210

         S.22.05.01

         Bendras techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės apskaičiavimas

                     C0010

                  1 dienos „Mokumo II“ techniniai atidėjiniai

                     R0010

                     Techniniai atidėjiniai, kuriems taikoma techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio priemonė

                  TA, apskaičiuojami kaip visuma

                     R0020

                  Tiksliausias įvertis

                     R0030

                  Rizikos marža

                     R0040

                  „Mokumo I“ techniniai atidėjiniai

                     R0050

                  Koreguojamo skirtumo dalis

                     R0060

                  Pagal 308d straipsnio 4 dalį taikomas apribojimas

                     R0070

                  Techninis atidėjinys, pritaikius techninių atidėjinių pereinamojo laikotarpio priemonę

                     R0080

         S.22.06.01

         Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija, pagal šalis ir valiutą

                     Draudimo rūšis

                     Z0010

                     Pagal valiutą

                     C0010

                  …

                     R0010

         Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma šalies ir valiutos svyravimų korekcija – iš viso ir buveinės šalyje pagal valiutą

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, bendra vertė (visomis valiutomis)

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, dalis, išreikšta ataskaitose nurodoma valiuta

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, dalis, išreikšta valiutomis

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, bendra vertė visose šalyse

                     R0020

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, bendra vertė buveinės šalyje

                     R0030

         Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma šalies ir valiutos svyravimų korekcija – pagal šalis ir valiutą

                     Šalys

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, bendra vertė (visomis valiutomis)

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, dalis, išreikšta ataskaitose nurodoma valiuta

                     Tiksliausio įverčio, kuriam taikoma svyravimų korekcija, dalis, išreikšta valiutomis

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     …

                     1 šalis

                     R0040

                  …

         S.23.01.01

         Nuosavos lėšos

                     Iš viso

                     1 lygis – neapriboti elementai

                     1 lygis – apriboti elementai

                     2 lygis

                     3 lygis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje vertės, kaip numatyta Deleguotojo reglamento 2015/35 68 straipsnyje

                  Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)

                     R0010

                  Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu

                     R0030

                  Savidraudos ir savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas

                     R0040

                  Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

                     R0050

                  Perteklinės lėšos

                     R0070

                  Privilegijuotosios akcijos

                     R0090

                  Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

                     R0110

                  Suderinimo rezervas

                     R0130

                  Subordinuoti įsipareigojimai

                     R0140

                  Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

                     R0160

                  Kiti pirmiau nenurodyti nuosavų lėšų elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas

                     R0180

                     Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

                  Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

                     R0220

                     Atskaitymai

                  Atskaitymai už dalyvavimą finansų ir kredito įstaigose

                     R0230

                     Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų

                     R0290

                     Papildomos nuosavos lėšos

                  Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastasis akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta

                     R0300

                  Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neįmokėtos ir nepareikalautos pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, kurių gali būti pareikalauta

                     R0310

                  Neapmokėtos ir nepareikalautos privilegijuotosios akcijos, kurių gali būti pareikalauta

                     R0320

                  Teisiškai įpareigojantis įsipareigojimas pasirašyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikalavimą

                     R0330

                  Akredityvai ir garantijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

                     R0340

                  Akredityvai ir garantijos, išskyrus akredityvus ir garantijas pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

                     R0350

                  Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

                     R0360

                  Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus, išskyrus reikalavimus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

                     R0370

                  Kitos papildomos nuosavos lėšos

                     R0390

                     Iš viso papildomų nuosavų lėšų

                     R0400

                     Turimos ir tinkamos nuosavos lėšos

                  Iš viso nuosavų lėšų, turimų mokumo kapitalo reikalavimui padengti

                     R0500

                  Iš viso nuosavų lėšų, turimų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

                     R0510

                  Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui padengti

                     R0540

                  Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti

                     R0550

                     Mokumo kapitalo reikalavimas (SCR)

                     R0580

                     Minimalaus kapitalo reikalavimas (MCR)

                     R0600

                     Tinkamų nuosavų lėšų ir SCR santykis

                     R0620

                     Tinkamų nuosavų lėšų ir MCR santykis

                     R0640

                     C0060

                     Suderinimo rezervas

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R0700

                  Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)

                     R0710

                  Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai

                     R0720

                  Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai

                     R0730

                  Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

                     R0740

                     Suderinimo rezervas

                     R0760

                     Prognozuojamo pelno sumos

                  Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas

                     R0770

                  Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas

                     R0780

                     Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma

                  R0790

         S.23.01.04

         Nuosavos lėšos

                     Iš viso

                     1 lygis – neapriboti elementai

                     1 lygis – apriboti elementai

                     2 lygis

                     3 lygis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Pagrindinės nuosavos lėšos, neatskaičius dalyvavimo kitame finansų sektoriuje

                  Paprastasis akcinis kapitalas (neatskaičius savų akcijų)

                     R0010

                  Negalimas panaudoti pareikalautas, bet dar neįmokėtas paprastasis akcinis kapitalas grupės lygmeniu

                     R0020

                  Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu

                     R0030

                  Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas

                     R0040

                  Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

                     R0050

                  Negalimos panaudoti subordinuotos savidraudos narių sąskaitos grupės lygmeniu

                     R0060

                  Perteklinės lėšos

                     R0070

                  Negalimos panaudoti perteklinės lėšos grupės lygmeniu

                     R0080

                  Privilegijuotosios akcijos

                     R0090

                  Negalimos panaudoti privilegijuotosios akcijos grupės lygmeniu

                     R0100

                  Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

                     R0110

                  Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję negalimi panaudoti akcijų priedai grupės lygmeniu

                     R0120

                  Suderinimo rezervas

                     R0130

                  Subordinuoti įsipareigojimai

                     R0140

                  Negalimi panaudoti subordinuoti įsipareigojimai grupės lygmeniu

                     R0150

                  Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

                     R0160

                  Suma, lygi negalimo panaudoti grynojo atidėtųjų mokesčių turto grupės lygmeniu vertei

                     R0170

                  Kiti pirmiau nenurodyti elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas

                     R0180

                  Negalimos panaudoti nuosavos lėšos, susijusios su priežiūros institucijos patvirtintais kitais nuosavų lėšų elementais

                     R0190

                  Mažumos dalys (jei jos nėra įtrauktos į konkretų nuosavų lėšų elementą)

                     R0200

                  Negalimos panaudoti mažumos dalys grupės lygmeniu

                     R0210

                     Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

                  Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

                     R0220

                     Atskaitymai

                  Dalyvavimo kitose finansų įmonėse, įskaitant finansinę veiklą vykdančias nereguliuojamas įmones, atskaitymai

                     R0230

                  iš jų – atskaitymų pagal Direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnį

                     R0240

                  Dalyvavimo atskaitymai tuo atveju, kai neturima informacijos (229 straipsnis)

                     R0250

                  Dalyvavimo, įskaityto pagal atimties ir sudėties metodą tuo atveju, kai taikomas metodų derinys, atskaitymas

                     R0260

                  Iš viso negalimų panaudoti nuosavų lėšų elementų

                     R0270

                     Iš viso atskaitymų

                     R0280

                     Iš viso pagrindinių nuosavų lėšų po atskaitymų

                     R0290

                     Papildomos nuosavos lėšos

                  Neapmokėtas ir nepareikalautas paprastasis akcinis kapitalas, kurio gali būti pareikalauta

                     R0300

                  Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių neįmokėtos ir nepareikalautos pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas, kurių gali būti pareikalauta

                     R0310

                  Neapmokėtos ir nepareikalautos privilegijuotosios akcijos, kurių gali būti pareikalauta

                     R0320

                  Teisiškai įpareigojantis įsipareigojimas pasirašyti ir apmokėti subordinuotus įsipareigojimus pagal pareikalavimą

                     R0330

                  Akredityvai ir garantijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

                     R0340

                  Akredityvai ir garantijos, išskyrus akredityvus ir garantijas pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 2 dalį

                     R0350

                  Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalį

                     R0360

                  Reikalavimai sumokėti papildomus narių įnašus, išskyrus reikalavimus pagal Direktyvos 2009/138/EB 96 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą

                     R0370

                  Negalimos panaudoti papildomos nuosavos lėšos grupės lygmeniu

                     R0380

                  Kitos papildomos nuosavos lėšos

                     R0390

                     Iš viso papildomų nuosavų lėšų

                     R0400

                     Nuosavos lėšos kituose finansų sektoriuose

                  Kredito įstaigos, investicinės įmonės, finansų įstaigos, alternatyvaus investavimo fondų valdytojas, finansų įstaigos

                     R0410

                  Įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą

                     R0420

                  Finansinę veiklą vykdantys nereguliuojami subjektai

                     R0430

                  Iš viso nuosavų lėšų kituose finansų sektoriuose

                     R0440

                     Nuosavos lėšos taikant vien atimties ir sudėties metodą arba kartu su 1 metodu

                  Taikant atimties ir sudėties metodą ir metodų derinį agreguotos nuosavos lėšos

                     R0450

                  Taikant atimties ir sudėties metodą ir metodų derinį agreguotos nuosavos lėšos, atskaičius grupės vidaus sandorius

                     R0460

                  Iš viso nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti konsoliduotam grupės SCR padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

                     R0520

                  Iš viso nuosavų lėšų, kurias galima panaudoti minimaliam konsoliduotam grupės SCR padengti

                     R0530

                  Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų konsoliduotam grupės SCR padengti (neįskaitant nuosavų lėšų iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

                     R0560

                  Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų minimaliam konsoliduotam grupės SCR padengti

                     R0570

                     Konsoliduotas grupės SCR

                     R0590

                     Minimalus konsoliduotas grupės SCR

                     R0610

                     Tinkamų nuosavų lėšų ir konsoliduoto grupės SCR santykis (neįskaitant kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

                     R0630

                     Tinkamų nuosavų lėšų ir minimalaus konsoliduoto grupės SCR santykis

                     R0650

                     Iš viso nuosavų lėšų, tinkamų grupės SCR padengti (įskaitant nuosavas lėšas iš kitų finansų sektorių ir įmonių, įtrauktų remiantis atimties ir sudėties metodu)

                     R0660

                     SCR subjektams, įtrauktiems remiantis atimties ir sudėties metodu

                     R0670

                     Grupės SCR

                     R0680

                     Tinkamų nuosavų lėšų ir grupės SCR santykis (įskaitant kitus finansų sektorius ir įmones, įtrauktas remiantis atimties ir sudėties metodu)

                     R0690

                     C0060

                     Suderinimo rezervas

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R0700

                  Savos akcijos (tiesiogiai arba netiesiogiai turimos)

                     R0710

                  Numatomi dividendai, paskirstomos sumos ir mokesčiai

                     R0720

                  Kiti pagrindinių nuosavų lėšų elementai

                     R0730

                  Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

                     R0740

                  Kitos negalimos panaudoti nuosavos lėšos

                     R0750

                     Suderinimo rezervas

                     R0760

                     Prognozuojamo pelno sumos

                  Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – gyvybės draudimas

                     R0770

                  Į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma – ne gyvybės draudimas

                     R0780

                     Bendra į būsimas įmokas įtraukta prognozuojamo pelno suma

                     R0790

         S.23.02.01

         Išsami informacija pagal lygius apie nuosavas lėšas

                     Iš viso

                     1 lygis

                     2 lygis

                     3 lygis

                     Iš viso 1 lygio

                     Iš kurių apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas

                     2 lygis

                     Iš kurių apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Paprastasis akcinis kapitalas

                  Įmokėtas

                     R0010

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0020

                  Turimos savos akcijos

                     R0030

                     Iš viso paprastojo akcinio kapitalo

                     R0100

                     Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas

                  Įmokėtas

                     R0110

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0120

                     Iš viso savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčio pagrindinių nuosavų lėšų elemento

                     R0200

                     Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

                  Fiksuoto termino subordinuotos

                     R0210

                  Nefiksuoto termino subordinuotos su pareikalavimo galimybe

                     R0220

                  Nefiksuoto termino subordinuotos be sutartinės galimybės išpirkti

                     R0230

                     Iš viso subordinuotų savidraudos narių sąskaitų

                     R0300

                     Privilegijuotosios akcijos

                  Fiksuoto termino privilegijuotosios akcijos

                     R0310

                  Nefiksuoto termino privilegijuotosios akcijos su pareikalavimo galimybe

                     R0320

                  Nefiksuoto termino privilegijuotosios akcijos be sutartinės galimybės išpirkti

                     R0330

                     Iš viso privilegijuotųjų akcijų

                     R0400

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                  Fiksuoto termino subordinuoti įsipareigojimai

                     R0410

                  Nefiksuoto termino subordinuoti įsipareigojimai su sutartine galimybe išpirkti

                     R0420

                  Nefiksuoto termino subordinuoti įsipareigojimai be sutartinės galimybės išpirkti

                     R0430

                     Iš viso subordinuotų įsipareigojimų

                     R0500

                     2 lygis

                     3 lygis

                     Patvirtintos pradinės sumos

                     Dabartinės sumos

                     Patvirtintos pradinės sumos

                     Dabartinės sumos

                     Papildomos nuosavos lėšos

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Elementai, kurių suma patvirtinta

                     R0510

                  Elementai, kurių metodas patvirtintas

                     R0520

                     Iš viso

                     Paaiškinimas

                     C0110

                     C0120

                     Įsipareigojimus viršijantis turtas – vertinimo skirtumų priskyrimas

                  Turto vertinimo skirtumas

                     R0600

                  Techninių atidėjinių vertinimo skirtumas

                     R0610

                  Kitų įsipareigojimų vertinimo skirtumas

                     R0620

                  Iš viso rezervų ir nepaskirstytojo pelno iš finansinių ataskaitų

                     R0630

                     Kita, prašom paaiškinti, kodėl reikia pildyti šią eilutę.

                     R0640

                  Rezervai iš finansinių ataskaitų, pakoreguoti pagal „Mokumo II“ vertinimo skirtumus

                     R0650

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas, priskirtinas prie pagrindinių nuosavų lėšų elementų (išskyrus suderinimo rezervą)

                     R0660

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R0700

         S.23.02.04

         Išsami informacija pagal lygius apie nuosavas lėšas

                     Iš viso

                     1 lygis

                     2 lygis

                     3 lygis

                     Iš viso 1 lygio

                     Iš kurių apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas

                     2 lygis

                     Iš kurių apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Paprastasis akcinis kapitalas

                  Įmokėtas

                     R0010

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0020

                  Turimos savos akcijos

                     R0030

                     Iš viso paprastojo akcinio kapitalo

                     R0100

                     Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas

                  Įmokėtas

                     R0110

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0120

                     Iš viso savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčio pagrindinių nuosavų lėšų elemento

                     R0200

                     Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

                  Fiksuoto termino subordinuotos

                     R0210

                  Nefiksuoto termino subordinuotos su pareikalavimo galimybe

                     R0220

                  Nefiksuoto termino subordinuotos be sutartinės galimybės išpirkti

                     R0230

                     Iš viso subordinuotų savidraudos narių sąskaitų

                     R0300

                     Privilegijuotosios akcijos

                  Fiksuoto termino privilegijuotosios akcijos

                     R0310

                  Nefiksuoto termino privilegijuotosios akcijos su pareikalavimo galimybe

                     R0320

                  Nefiksuoto termino privilegijuotosios akcijos be sutartinės galimybės išpirkti

                     R0330

                     Iš viso privilegijuotųjų akcijų

                     R0400

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                  Fiksuoto termino subordinuoti įsipareigojimai

                     R0410

                  Nefiksuoto termino subordinuoti įsipareigojimai su sutartine galimybe išpirkti

                     R0420

                  Nefiksuoto termino subordinuoti įsipareigojimai be sutartinės galimybės išpirkti

                     R0430

                     Iš viso subordinuotų įsipareigojimų

                     R0500

                     2 lygis

                     3 lygis

                     Patvirtintos pradinės sumos

                     Dabartinės sumos

                     Patvirtintos pradinės sumos

                     Dabartinės sumos

                     Papildomos nuosavos lėšos

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Elementai, kurių suma patvirtinta

                     R0510

                  Elementai, kurių metodas patvirtintas

                     R0520

                     Iš viso

                     Paaiškinimas

                     C0110

                     C0120

                     Įsipareigojimus viršijantis turtas – vertinimo skirtumų priskyrimas

                  Turto vertinimo skirtumas

                     R0600

                  Techninių atidėjinių vertinimo skirtumas

                     R0610

                  Kitų įsipareigojimų vertinimo skirtumas

                     R0620

                  Iš viso rezervų ir nepaskirstytojo pelno iš finansinių ataskaitų

                     R0630

                     Kita, prašom paaiškinti, kodėl reikia pildyti šią eilutę.

                     R0640

                  Rezervai iš finansinių ataskaitų, pakoreguoti pagal „Mokumo II“ vertinimo skirtumus

                     R0650

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas, priskirtinas prie pagrindinių nuosavų lėšų elementų (išskyrus suderinimo rezervą)

                     R0660

                  Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     R0700

         S.23.03.01

         Nuosavų lėšų metiniai pokyčiai

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Padidėjimas

                     Sumažėjimas

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Paprastasis akcinis kapitalas – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  Įmokėtas

                     R0010

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0020

                  Turimos savos akcijos

                     R0030

                     Iš viso paprastojo akcinio kapitalo

                     R0100

                     Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0110

                  2 lygis

                     R0120

                     Iš viso

                     R0200

                     Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  Įmokėtas

                  R0210

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0220

                     Iš viso savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčio pagrindinių nuosavų lėšų elemento

                     R0300

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Išleista

                     Išpirkta

                     Vertinimo pokyčiai

                     Reguliavimo veiksmai

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0310

                  2 lygis

                     R0320

                  3 lygis

                     R0330

                     Iš viso subordinuotų savidraudos narių sąskaitų

                     R0400

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0060

                     Perteklinės lėšos

                     R0500

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Padidėjimas

                     Sumažėjimas

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Privilegijuotosios akcijos – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0510

                  2 lygis

                     R0520

                  3 lygis

                     R0530

                     Iš viso privilegijuotųjų akcijų

                     R0600

                     Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

                  1 lygis

                     R0610

                  2 lygis

                     R0620

                  3 lygis

                     R0630

                     Iš viso

                     R0700

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Išleista

                     Išpirkta

                     Vertinimo pokyčiai

                     Reguliavimo veiksmai

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinuoti įsipareigojimai – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0710

                  2 lygis

                     R0720

                  3 lygis

                     R0730

                     Iš viso subordinuotų įsipareigojimų

                     R0800

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0060

                     Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

                     R0900

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Išleista

                     Išpirkta

                     Vertinimo pokyčiai

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Kiti pirmiau nenurodyti elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygio elementai, kurie turi būti laikomi neapribotais

                     R1000

                  1 lygio elementai, kurie turi būti laikomi apribotais

                     R1010

                  2 lygis

                     R1020

                  3 lygis

                     R1030

                     Iš viso kitų pirmiau nenurodytų elementų, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindinių nuosavų lėšų elementus

                     R1100

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Nauja turima suma

                     Sumažinimas iki turimos sumos

                     Pareikalautos pagrindinės nuosavos lėšos

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Papildomos nuosavos lėšos – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  2 lygis

                     R1110

                  3 lygis

                     R1120

                     Iš viso papildomų nuosavų lėšų

                     R1200

         S.23.03.04

         Nuosavų lėšų metiniai pokyčiai

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Padidėjimas

                     Sumažėjimas

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Paprastasis akcinis kapitalas – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  Įmokėtas

                     R0010

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0020

                  Turimos savos akcijos

                     R0030

                     Iš viso paprastojo akcinio kapitalo

                     R0100

                     Akcijų priedai, susiję su paprastuoju akciniu kapitalu – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0110

                  2 lygis

                     R0120

                     Iš viso

                     R0200

                     Savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinės lėšos, narių įmokos arba lygiavertis pagrindinių nuosavų lėšų elementas – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  Įmokėtas

                  R0210

                  Pareikalautas, bet dar neįmokėtas

                     R0220

                     Iš viso savidraudos arba savidraudos tipo įmonių pradinių lėšų, narių įmokų arba lygiaverčio pagrindinių nuosavų lėšų elemento

                     R0300

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Išleista

                     Išpirkta

                     Vertinimo pokyčiai

                     Reguliavimo veiksmai

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinuotos savidraudos narių sąskaitos – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0310

                  2 lygis

                     R0320

                  3 lygis

                     R0330

                     Iš viso subordinuotų savidraudos narių sąskaitų

                     R0400

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0060

                     Perteklinės lėšos

                     R0500

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Padidėjimas

                     Sumažėjimas

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Privilegijuotosios akcijos – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0510

                  2 lygis

                     R0520

                  3 lygis

                     R0530

                     Iš viso privilegijuotųjų akcijų

                     R0600

                     Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję akcijų priedai

                  1 lygis

                     R0610

                  2 lygis

                     R0620

                  3 lygis

                     R0630

                     Iš viso

                     R0700

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Išleista

                     Išpirkta

                     Vertinimo pokyčiai

                     Reguliavimo veiksmai

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinuoti įsipareigojimai – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygis

                     R0710

                  2 lygis

                     R0720

                  3 lygis

                     R0730

                     Iš viso subordinuotų įsipareigojimų

                     R0800

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0060

                     Suma, lygi grynojo atidėtųjų mokesčių turto vertei

                     R0900

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Išleista

                     Išpirkta

                     Vertinimo pokyčiai

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Kiti pirmiau nenurodyti elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  1 lygio elementai, kurie turi būti laikomi neapribotais

                     R1000

                  1 lygio elementai, kurie turi būti laikomi apribotais

                     R1010

                  2 lygis

                     R1020

                  3 lygis

                     R1030

                     Iš viso kitų pirmiau nenurodytų elementų, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindinių nuosavų lėšų elementus

                     R1100

                     Likutis laikotarpio pradžioje

                     Nauja turima suma

                     Turimos sumos sumažinimas

                     Pareikalautos pagrindinės nuosavos lėšos

                     Likutis laikotarpio pabaigoje

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Papildomos nuosavos lėšos – pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

                  2 lygis

                     R1110

                  3 lygis

                     R1120

                     Iš viso papildomų nuosavų lėšų

                     R1200

         S.23.04.01

         Nuosavų lėšų elementų sąrašas

                     Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų aprašymas

                     Suma

                     Lygis

                     Valiutos kodas

                     Ar apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas?

                     Sandorio šalis (jei konkreti)

                     Emisijos data

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Termino data

                     Anksčiausia pareikalavimo data

                     Informacija apie vėlesnes pareikalavimo datas

                     Informacija apie paskatas išpirkti

                     Pranešimo laikotarpis

                     Atpirkimas per metus

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0160

                     Privilegijuotųjų akcijų aprašymas

                     Suma

                     Ar apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas?

                     Sandorio šalis (jei konkreti)

                     Emisijos data

                     Anksčiausia pareikalavimo data

                     Informacija apie vėlesnes pareikalavimo datas

                     Informacija apie paskatas išpirkti

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Subordinuotų įsipareigojimų aprašymas

                     Suma

                     Lygis

                     Valiutos kodas

                     Skolintojas (jei konkretus)

                     Ar apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas?

                     Emisijos data

                     (tęsinys)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0320

                     C0330

                     C0350

                     Termino data

                     Anksčiausia pareikalavimo data

                     Tolesnės pareikalavimo datos

                     Informacija apie paskatas išpirkti

                     Pranešimo laikotarpis

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Kiti pirmiau nenurodyti elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas

                     Suma

                     Valiutos kodas

                     1 lygis

                     2 lygis

                     3 lygis

                     Leidimo išdavimo data

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

         Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturi būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

                  Elemento aprašymas

                     Iš viso

                     C0570

                     C0580

                     Papildomų nuosavų lėšų aprašymas

                     Suma

                     Sandorio šalis

                     Emisijos data

                     Leidimo išdavimo data

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

         Patikslinimas dėl tikslinių fondų ir suderinimo korekcijos portfelių

                     Tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelių skaičius

                     Sąlyginis SCR

                     Sąlyginis SCR (nustatyti nuliniai neigiami rezultatai)

                     Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     Būsimi pervedimai akcininkams

                     Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

                  R0010

                  R0020

         S.23.04.04

         Nuosavų lėšų elementų sąrašas

                     Subordinuotų savidraudos narių sąskaitų aprašymas

                     Suma

                     Lygis

                     Valiutos kodas

                     Išleidžiantis subjektas

                     Skolintojas (jei konkretus)

                     Ar apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas?

                     (tęsinys)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Sandorio šalis (jei konkreti)

                     Emisijos data

                     Termino data

                     Anksčiausia pareikalavimo data

                     Informacija apie vėlesnes pareikalavimo datas

                     Informacija apie paskatas išpirkti

                     Pranešimo laikotarpis

                     (tęsinys)

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Leidimą išdavusios priežiūros institucijos pavadinimas

                     Atpirkimas per metus

                     Emisijos procentinė dalis, kurią turi grupės subjektai

                     Įnašas į grupės subordinuotas savidraudos narių sąskaitas

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Privilegijuotųjų akcijų aprašymas

                     Suma

                     Ar apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas?

                     Sandorio šalis (jei konkreti)

                     Emisijos data

                     Anksčiausia pareikalavimo data

                     Informacija apie vėlesnes pareikalavimo datas

                     Informacija apie paskatas išpirkti

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Subordinuotų įsipareigojimų aprašymas

                     Suma

                     Lygis

                     Valiutos kodas

                     Išleidžiantis subjektas

                     Skolintojas (jei konkretus)

                     Ar apskaičiuota pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas?

                     (tęsinys)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     Sandorio šalis (jei konkreti)

                     Emisijos data

                     Termino data

                     Anksčiausia pareikalavimo data

                     Tolesnės pareikalavimo datos

                     Informacija apie paskatas išpirkti

                     Pranešimo laikotarpis

                     (tęsinys)

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Leidimą išdavusios priežiūros institucijos pavadinimas

                     Atpirkimas per metus

                     Emisijos procentinė dalis, kurią turi grupės subjektai

                     Įnašas į grupės subordinuotus įsipareigojimus

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     Kiti pirmiau nenurodyti elementai, kuriuos priežiūros institucija patvirtino kaip pagrindines nuosavas lėšas

                     Suma

                     Valiutos kodas

                     1 lygis

                     2 lygis

                     3 lygis

                     Leidimo išdavimo data

                     (tęsinys)

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     Leidimą išdavusios priežiūros institucijos pavadinimas

                     Atitinkamo subjekto pavadinimas

                     Atpirkimas per metus

                     Emisijos procentinė dalis, kurią turi grupės subjektai

                     Įnašas į grupės kitas pagrindines nuosavas lėšas

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

      Nuosavos lėšos iš finansinių ataskaitų, kurios neturėtų būti laikomos suderinimo rezervu ir neatitinka priskyrimo prie „Mokumo II“ nuosavų lėšų kriterijų

                     Elemento aprašymas

                     Iš viso

                     C0570

                     C0580

                     Papildomų nuosavų lėšų aprašymas

                     Suma

                     Sandorio šalis

                     Emisijos data

                     Leidimo išdavimo data

                     Leidimą išdavusios priežiūros institucijos pavadinimas

                     Atitinkamo subjekto pavadinimas

                     (tęsinys)

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

         Patikslinimas dėl tikslinių fondų ir suderinimo korekcijos portfelių

                     Tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelių skaičius

                     Sąlyginis SCR

                     Sąlyginis SCR (nustatyti nuliniai neigiami rezultatai)

                     Įsipareigojimus viršijantis turtas

                     Būsimi pervedimai akcininkams

                     Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Patikslinimas dėl apribotų nuosavų lėšų elementų suderinimo korekcijos portfelių ir tikslinių fondų atžvilgiu

                     R0010

                     R0020

         Negalimų panaudoti nuosavų lėšų grupės lygmeniu apskaičiavimas (toks apskaičiavimas turi būti atliekamas pagal kiekvieną subjektą)

         Negalimos panaudoti nuosavos lėšos grupės lygmeniu – viršijančios atskiro SCR indėlį į grupės SCR

                     Susijusios (per)draudimo įmonės, draudimo kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, papildomas paslaugas teikiantys subjektai ir specialiosios paskirties įmonės, įtraukti į skaičiavimą grupės lygmeniu

                     Šalis

                     Atskiro SCR indėlis į grupės SCR

                     Negalimos panaudoti mažumos dalys

                     Negalimos panaudoti nuosavos lėšos, susijusios su priežiūros institucijos patvirtintais kitais nuosavų lėšų elementais

                     Negalimos panaudoti perteklinės lėšos

                     Negalimas panaudoti pareikalautas, bet dar neįmokėtas kapitalas

                     (tęsinys)

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     C0780

                     Negalimos panaudoti papildomos nuosavos lėšos

                     Negalimos panaudoti subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

                     Negalimos panaudoti privilegijuotosios akcijos

                     Negalimi panaudoti subordinuoti įsipareigojimai

                     Suma, lygi negalimo panaudoti grynojo atidėtųjų mokesčių turto grupės lygmeniu vertei

                     Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję negalimi panaudoti akcijų priedai grupės lygmeniu

                     Iš viso negalimų panaudoti perteklinių nuosavų lėšų

                     C0790

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     Susijusios (per)draudimo įmonės, draudimo kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, papildomas paslaugas teikiantys subjektai ir specialiosios paskirties įmonės, įtraukti į skaičiavimą grupės lygmeniu

                     Šalis

                     Atskiro SCR indėlis į grupės SCR

                     Negalimos panaudoti mažumos dalys

                     Negalimos panaudoti nuosavos lėšos, susijusios su priežiūros institucijos patvirtintais kitais nuosavų lėšų elementais

                     Negalimos panaudoti perteklinės lėšos

                     Negalimas panaudoti pareikalautas, bet dar neįmokėtas kapitalas

                     Negalimos panaudoti papildomos nuosavos lėšos

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     Iš viso

                     Susijusios (per)draudimo įmonės, draudimo kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, papildomas paslaugas teikiantys subjektai ir specialiosios paskirties įmonės, įtraukti į skaičiavimą grupės lygmeniu

                     Negalimos panaudoti subordinuotos savidraudos narių sąskaitos

                     Negalimos panaudoti privilegijuotosios akcijos

                     Negalimi panaudoti subordinuoti įsipareigojimai

                     Suma, lygi negalimo panaudoti grynojo atidėtųjų mokesčių turto grupės lygmeniu vertei

                     Su privilegijuotosiomis akcijomis susiję negalimi panaudoti akcijų priedai grupės lygmeniu

                     Iš viso negalimų panaudoti perteklinių nuosavų lėšų

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Iš viso

         S.24.01.01

         Turimos dalyvavimo teisės

         Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos, (visiškai arba iš dalies) atskaitomas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnį

         1 lentelė. Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos, kuris atskirai viršija 10 % elementų, nurodytų 69 straipsnio a punkto i, ii, iv ir vi papunkčiuose, neįskaitant konsoliduotojo strateginio dalyvavimo atskaitymo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnio 1 dalį tikslais

                     Susijusios įmonės pavadinimas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Iš viso

                     Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

                     Papildomas 1 lygio kapitalas

                     2 lygis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

         2 lentelė. Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos, kuris bendrai viršija 10 % elementų, nurodytų 69 straipsnio a punkto i, ii, iv ir vi papunkčiuose, neįskaitant konsoliduotojo strateginio dalyvavimo atskaitymo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnio 2 dalį tikslais

                     Susijusios įmonės pavadinimas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Iš viso

                     Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

                     Papildomas 1 lygio kapitalas

                     2 lygis

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Iš viso

                     Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

                     Papildomas 1 lygio kapitalas

                     2 lygis

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Iš viso dalyvavimo susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos (kuris yra atskaitomas iš nuosavų lėšų)

         Atskaitymai iš nuosavų lėšų

                     Iš viso

                     1 lygis – neapriboti elementai

                     1 lygis – apriboti elementai

                     2 lygis

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     R0010

                  Atskaitymas pagal 68 straipsnio 1 dalį

                     R0020

                  Atskaitymas pagal 68 straipsnio 2 dalį

                     R0030

                  Iš viso

         SCR vertinimas

         Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos, neatskaitomas (ne visiškai atskaitomas) pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnį

         3 lentelė. Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos, kuris laikomas strateginio pobūdžio, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 171 straipsnyje, ir kuris įtraukiamas į grupės mokumo skaičiavimą pagal 1 metodą (neatskaitoma iš nuosavų lėšų pagal 68 straipsnio 3 dalį)

                     Susijusios įmonės pavadinimas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Iš viso

                     1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

         4 lentelė. Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos, kuris yra strateginio pobūdžio (kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 171 straipsnyje), neįtrauktas į grupės mokumo skaičiavimą pagal 1 metodą ir kuris nėra atskaitomas pagal 68 straipsnio 1 ir 2 dalis (į jį turi būti įtraukta dalis, likusi po dalinio atskaitymo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnio 2 dalį)

                     Susijusios įmonės pavadinimas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Iš viso

                     1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

         5 lentelė. Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos, kuris nėra strateginio pobūdžio ir nėra atskaitomas pagal Deleguotojo reglamento 2015/35 68 straipsnio 1 ir 2 dalis

         (į jį turi būti įtraukta dalis, likusi po dalinio atskaitymo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 68 straipsnio 2 dalį)

                     Susijusios įmonės pavadinimas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Iš viso

                     1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         Dalyvavimas susijusiose įmonėse, kurios nėra finansų ir kredito įstaigos

         6 lentelė. Kitas strateginio pobūdžio dalyvavimas ne finansų ir kredito įstaigose

                     Susijusios įmonės pavadinimas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Iš viso

                     1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

         7 lentelė. Kitas nestrateginio pobūdžio dalyvavimas ne finansų ir kredito įstaigose

                     Susijusios įmonės pavadinimas

                     Turto identifikavimo kodas

                     Turto identifikavimo kodo rūšis

                     Iš viso

                     1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     C0570

         Iš viso SCR apskaičiavimui

                     Iš viso

                     1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     Subordinuoti įsipareigojimai

                     C0580

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     R0040

                  Iš viso dalyvavimo susijusiose įmonėse, kurios yra finansų ir kredito įstaigos

                     R0050

                  iš kurio strateginio pobūdžio (1 metodas arba mažiau kaip 10 %, jei ne 1 metodas)

                     R0060

                  iš kurio nestrateginio pobūdžio (mažiau kaip 10 %)

                     R0070

                  Iš viso dalyvavimo susijusiose įmonėse, kurios nėra finansų ir kredito įstaigos

                     R0080

                  iš kurio strateginio pobūdžio

                     R0090

                  iš kurio nestrateginio pobūdžio

         Viso dalyvavimo bendra suma

                     Iš viso

                     C0620

                  Viso dalyvavimo bendra suma

         S.25.01.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

                  112 straipsnis

                     Z0010

                  A001

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Patikslinimo dėl tikslinių fondų ir suderinimo korekcijos portfelių paskirstymas

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Rinkos rizika

                     R0010

                  Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0020

                  Gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0030

                  Sveikatos draudimo veiklos rizika

                     R0040

                  Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0050

                  Diversifikacija

                     R0060

                  Nematerialiojo turto rizika

                     R0070

                     Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0100

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Patikslinimas dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0120

                  Operacinė rizika

                     R0130

                  Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais

                     R0140

                  Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais

                     R0150

                  Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

                     R0160

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

                     R0400

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

                     R0410

                  Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma

                     R0420

                  Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų suderinimo korekcijos portfeliams suma

                     R0430

                  Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

                     R0440

                  Metodas, taikomas skaičiuojant korekciją dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0450

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

         S.25.01.04

         Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Patikslinimo dėl tikslinių fondų ir suderinimo korekcijos portfelių paskirstymas

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Rinkos rizika

                     R0010

                  Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0020

                  Gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0030

                  Sveikatos draudimo veiklos rizika

                     R0040

                  Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0050

                  Diversifikacija

                     R0060

                  Nematerialiojo turto rizika

                     R0070

                     Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0100

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Patikslinimas dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0120

                  Operacinė rizika

                     R0130

                  Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais

                     R0140

                  Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais

                     R0150

                  Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

                     R0160

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                     Mokumo kapitalo reikalavimas įmonėms pagal konsoliduotąjį metodą

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

                     R0400

                  Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų likusiai daliai suma

                     R0410

                  Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų tiksliniams fondams suma

                     R0420

                  Bendra sąlyginių mokumo kapitalo reikalavimų suderinimo korekcijos portfeliams suma

                     R0430

                  Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

                     R0440

                  Metodas, taikomas skaičiuojant korekciją dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0450

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

                  Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0470

                     Informacija apie kitus subjektus

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

                     R0500

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS valdymo įmonėms

                     R0510

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

                     R0520

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavimas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

                     R0530

                  Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

                     R0540

                  Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

                     R0550

                     Bendras SCR

                  SCR įmonėms, įtrauktoms remiantis atimties ir sudėties metodu

                     R0560

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0570

         SR.25.01.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

                  112 straipsnis

                     Z0010

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0030

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     C0030

                     C0040

                  Rinkos rizika

                     R0010

                  Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0020

                  Gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0030

                  Sveikatos draudimo veiklos rizika

                     R0040

                  Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0050

                  Diversifikacija

                     R0060

                  Nematerialiojo turto rizika

                     R0070

                     Pagrindinio mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0100

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Operacinė rizika

                     R0130

                  Galimybė padengti nuostolius techniniais atidėjiniais

                     R0140

                  Galimybė padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais

                     R0150

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0200

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

         S.25.02.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                     Unikalus komponento numeris

                     Komponentų aprašymas

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     Patikslinimo dėl tikslinių fondų ir suderinimo korekcijos portfelių paskirstymas

                     Būsimų vadovybės veiksmų dėl techninių atidėjinių ir (arba) atidėtųjų mokesčių įvertinimas

                     Sumodeliuota suma

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Iš viso nediversifikuotų komponentų

                     R0110

                  Diversifikacija

                     R0060

                  Patikslinimas dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0120

                  Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

                     R0160

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma / įvertis

                     R0300

                  Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma / įvertis

                     R0310

                  Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

                     R0400

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

                     R0410

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo tiksliniams fondams suma

                     R0420

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

                     R0430

                  Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

                     R0440

                  Metodas, taikomas skaičiuojant patikslinimą dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0450

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

         S.25.02.04

         Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                     Unikalus komponento numeris

                     Komponentų aprašymas

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     Patikslinimo dėl tikslinių fondų ir suderinimo korekcijos portfelių paskirstymas

                     Būsimų vadovybės veiksmų dėl techninių atidėjinių ir (arba) atidėtųjų mokesčių įvertinimas

                     Sumodeliuota suma

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Iš viso nediversifikuotų komponentų

                     R0110

                  Diversifikacija

                     R0060

                  Patikslinimas dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0120

                  Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

                     R0160

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                     Mokumo kapitalo reikalavimas įmonėms pagal konsoliduotąjį metodą

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma / įvertis

                     R0300

                  Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma / įvertis

                     R0310

                  Kapitalo reikalavimas pagal nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme

                     R0400

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

                     R0410

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo tiksliniams fondams suma

                     R0420

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

                     R0430

                  Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

                     R0440

                  Metodas, taikomas skaičiuojant patikslinimą dėl tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių nSCR agregavimo

                     R0450

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

                  Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0470

                     Informacija apie kitus subjektus

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

                     R0500

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS valdymo įmonėms

                     R0510

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

                     R0520

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavimas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

                     R0530

                  Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

                     R0540

                  Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

                     R0550

                     Bendras SCR

                  SCR įmonėms, įtrauktoms remiantis atimties ir sudėties metodu

                     R0560

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0570

         SR.25.02.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0030

                     Unikalus komponento numeris

                     Komponentų aprašymas

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     Būsimų vadovybės veiksmų dėl techninių atidėjinių ir (arba) atidėtųjų mokesčių įvertinimas

                     Sumodeliuota suma

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0070

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Iš viso nediversifikuotų komponentų

                     R0110

                  Diversifikacija

                     R0060

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                  Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma / įvertis

                     R0300

                  Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma / įvertis

                     R0310

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

         S.25.03.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                     Unikalus komponento numeris

                     Komponentų aprašymas

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     Būsimų vadovybės veiksmų dėl techninių atidėjinių ir (arba) atidėtųjų mokesčių įvertinimas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Iš viso nediversifikuotų komponentų

                     R0110

                  Diversifikacija

                     R0060

                  Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį (pereinamojo laikotarpio priemonė)

                     R0160

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma / įvertis

                     R0300

                  Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma / įvertis

                     R0310

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

                     R0410

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo tiksliniams fondams suma

                     R0420

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

                     R0430

                  Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

                     R0440

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

         S.25.03.04

         Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                     Unikalus komponento numeris

                     Komponentų aprašymas

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     Būsimų vadovybės veiksmų dėl techninių atidėjinių ir (arba) atidėtųjų mokesčių įvertinimas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Iš viso nediversifikuotų komponentų

                     R0110

                  Diversifikacija

                     R0060

                  Kapitalo reikalavimas veiklai, vykdomai pagal Direktyvos 2003/41/EB 4 straipsnį

                     R0160

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma / įvertis

                     R0300

                  Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma / įvertis

                     R0310

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo likusiai daliai suma

                     R0410

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo tiksliniams fondams suma

                     R0420

                  Bendra sąlyginio mokumo kapitalo reikalavimo suderinimo korekcijos portfeliams suma

                     R0430

                  Diversifikacijos efektai dėl tikslinių fondų nSCR agregavimo pagal 304 straipsnį

                     R0440

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

                  Minimalus konsoliduotas grupės mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0470

                     Informacija apie kitus subjektus

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai)

                     R0500

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, alternatyvaus investavimo fondų valdytojams, KIPVPS valdymo įmonėms

                     R0510

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą

                     R0520

                  Kapitalo reikalavimas kitiems finansų sektoriams (ne draudimo kapitalo reikalavimai) – kapitalo reikalavimas finansinę veiklą vykdančioms nereguliuojamoms įmonėms

                     R0530

                  Kapitalo reikalavimas nekontroliuojamam dalyvavimui

                     R0540

                  Kapitalo reikalavimas likusioms įmonėms

                     R0550

         SR.25.03.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0030

                     Unikalus komponento numeris

                     Komponentų aprašymas

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     Būsimų vadovybės veiksmų dėl techninių atidėjinių ir (arba) atidėtųjų mokesčių įvertinimas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas

                     C0100

                  Iš viso nediversifikuotų komponentų

                     R0110

                  Diversifikacija

                     R0060

                     Mokumo kapitalo reikalavimas, neįskaitant papildomo kapitalo

                     R0200

                  Jau nustatytas papildomas kapitalas

                     R0210

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     R0220

                     Kita informacija apie SCR

                  Galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais bendra suma / įvertis

                     R0300

                  Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais bendra suma / įvertis

                     R0310

                  Neto būsimos savo nuožiūra planuojamos išmokėti išmokos

                     R0460

         S.26.01.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai – skirtumo rizika – obligacijos ir paskolos

                     R0010

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – palūkanų normos rizika

                     R0020

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – obligacijų ir paskolų skirtumo rizika

                     R0030

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – rinkos koncentracijos rizika

                     R0040

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai (įvertinus galimybę padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Įsipareigojimai (neįvertinus galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Rinkos rizika – pagrindinė informacija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Palūkanų normos rizika

                     R0100

                  palūkanų normos sumažėjimas

                     R0110

                  palūkanų normos padidėjimas

                     R0120

                  Nuosavybės vertybinių popierių rizika

                     R0200

                  1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0210

                  1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0220

                  strateginio pobūdžio dalyvavimas (1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0230

                  pagrįstas įsipareigojimų trukme (1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0240

                  2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0250

                  2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0260

                  strateginio pobūdžio dalyvavimas (2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0270

                  pagrįstas įsipareigojimų trukme (2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0280

                  Turto rizika

                     R0300

                  Skirtumo rizika

                     R0400

                  obligacijos ir paskolos

                     R0410

                  kredito išvestinės finansinės priemonės

                     R0420

                  kredito išvestinių finansinių priemonių kredito skirtumo sumažėjimas

                     R0430

                  kredito išvestinių finansinių priemonių kredito skirtumo padidėjimas

                     R0440

                  Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

                     R0450

                  1 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0460

                  2 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0470

                  pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0480

                  Rinkos rizikos koncentracija

                     R0500

                  Valiutos rizika

                     R0600

                  užsienio valiutos vertės padidėjimas

                     R0610

                  užsienio valiutos vertės sumažėjimas

                     R0620

                  Diversifikacija rinkos rizikos modulyje

                     R0700

                     Bendra rinkos rizika

                     R0800

         S.26.01.04

         Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai – skirtumo rizika – obligacijos ir paskolos

                     R0010

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – palūkanų normos rizika

                     R0020

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – obligacijų ir paskolų skirtumo rizika

                     R0030

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – rinkos koncentracijos rizika

                     R0040

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai (įvertinus galimybę padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Įsipareigojimai (neįvertinus galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Rinkos rizika – pagrindinė informacija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Palūkanų normos rizika

                     R0100

                  palūkanų normos sumažėjimas

                     R0110

                  palūkanų normos padidėjimas

                     R0120

                  Nuosavybės vertybinių popierių rizika

                     R0200

                  1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0210

                  1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0220

                  strateginio pobūdžio dalyvavimas (1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0230

                  pagrįstas įsipareigojimų trukme (1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0240

                  2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0250

                  2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0260

                  strateginio pobūdžio dalyvavimas (2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0270

                  pagrįstas įsipareigojimų trukme (2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0280

                  Turto rizika

                     R0300

                  Skirtumo rizika

                     R0400

                  obligacijos ir paskolos

                     R0410

                  kredito išvestinės finansinės priemonės

                     R0420

                  kredito išvestinių finansinių priemonių kredito skirtumo sumažėjimas

                     R0430

                  kredito išvestinių finansinių priemonių kredito skirtumo padidėjimas

                     R0440

                  Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

                     R0450

                  1 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0460

                  2 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0470

                  pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0480

                  Rinkos rizikos koncentracija

                     R0500

                  Valiutos rizika

                     R0600

                  užsienio valiutos vertės padidėjimas

                     R0610

                  užsienio valiutos vertės sumažėjimas

                     R0620

                  Diversifikacija rinkos rizikos modulyje

                     R0700

                     Bendra rinkos rizika

                     R0800

         SR.26.01.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0030

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai – skirtumo rizika – obligacijos ir paskolos

                     R0010

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – palūkanų normos rizika

                     R0020

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – obligacijų ir paskolų skirtumo rizika

                     R0030

                  Priklausomoms įmonėms taikomi supaprastinimai – rinkos koncentracijos rizika

                     R0040

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai (įvertinus galimybę padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Įsipareigojimai (neįvertinus galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Rinkos rizika – pagrindinė informacija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Palūkanų normos rizika

                     R0100

                  palūkanų normos sumažėjimas

                     R0110

                  palūkanų normos padidėjimas

                     R0120

                  Nuosavybės vertybinių popierių rizika

                     R0200

                  1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0210

                  1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0220

                  strateginio pobūdžio dalyvavimas (1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0230

                  pagrįstas įsipareigojimų trukme (1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0240

                  2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0250

                  2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai

                     R0260

                  strateginio pobūdžio dalyvavimas (2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0270

                  pagrįstas įsipareigojimų trukme (2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai)

                     R0280

                  Turto rizika

                     R0300

                  Skirtumo rizika

                     R0400

                  obligacijos ir paskolos

                     R0410

                  kredito išvestinės finansinės priemonės

                     R0420

                  kredito išvestinių finansinių priemonių kredito skirtumo sumažėjimas

                     R0430

                  kredito išvestinių finansinių priemonių kredito skirtumo padidėjimas

                     R0440

                  Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

                     R0450

                  1 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0460

                  2 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0470

                  pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                     R0480

                  Rinkos rizikos koncentracija

                     R0500

                  Valiutos rizika

                     R0600

                  užsienio valiutos vertės padidėjimas

                     R0610

                  užsienio valiutos vertės sumažėjimas

                     R0620

                  Diversifikacija rinkos rizikos modulyje

                     R0700

                     Bendra rinkos rizika

                     R0800

         S.26.02.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai

                     R0010

                     Vieno pavadinimo pozicijos pavadinimas

                     Vieno pavadinimo pozicijos kodas

                     Vieno pavadinimo pozicijos kodo rūšis

                     Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo

                     Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika – pagrindinė informacija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     1 tipo pozicijos

                     R0100

                  1 vieno pavadinimo pozicija

                     R0110

                  2 vieno pavadinimo pozicija

                     R0120

                  3 vieno pavadinimo pozicija

                     R0130

                  4 vieno pavadinimo pozicija

                     R0140

                  5 vieno pavadinimo pozicija

                     R0150

                  6 vieno pavadinimo pozicija

                     R0160

                  7 vieno pavadinimo pozicija

                     R0170

                  8 vieno pavadinimo pozicija

                     R0180

                  9 vieno pavadinimo pozicija

                     R0190

                  10 vieno pavadinimo pozicija

                     R0200

                     2 tipo pozicijos

                     R0300

                  Iš tarpininkų gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjo prieš daugiau kaip 3 mėn.

                     R0310

                  Visos 2 tipo pozicijos, išskyrus iš tarpininkų gautinas sumas, kurių mokėjimo terminas suėjo prieš daugiau kaip 3 mėn.

                     R0320

                  Diversifikacija sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos modulyje

                     R0330

                     Bendra sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0400

                     Papildomi duomenys apie hipoteka užtikrintas paskolas

                     C0090

                  Nuostoliai, atsirandantys dėl 2 tipo hipotekos paskolų

                     R0500

                  Bendri nuostoliai, atsirandantys dėl hipotekos paskolų

                     R0510

         S.26.02.04

         Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai

                     R0010

                     Vieno pavadinimo pozicijos pavadinimas

                     Vieno pavadinimo pozicijos kodas

                     Vieno pavadinimo pozicijos kodo rūšis

                     Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo

                     Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika – pagrindinė informacija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     1 tipo pozicijos

                     R0100

                  1 vieno pavadinimo pozicija

                     R0110

                  2 vieno pavadinimo pozicija

                     R0120

                  3 vieno pavadinimo pozicija

                     R0130

                  4 vieno pavadinimo pozicija

                     R0140

                  5 vieno pavadinimo pozicija

                     R0150

                  6 vieno pavadinimo pozicija

                     R0160

                  7 vieno pavadinimo pozicija

                     R0170

                  8 vieno pavadinimo pozicija

                     R0180

                  9 vieno pavadinimo pozicija

                     R0190

                  10 vieno pavadinimo pozicija

                     R0200

                     2 tipo pozicijos

                     R0300

                  Iš tarpininkų gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjo prieš daugiau kaip 3 mėn.

                     R0310

                  Visos 2 tipo pozicijos, išskyrus iš tarpininkų gautinas sumas, kurių mokėjimo terminas suėjo prieš daugiau kaip 3 mėn.

                     R0320

                  Diversifikacija sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos modulyje

                     R0330

                     Bendra sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0400

                     Papildomi duomenys apie hipoteka užtikrintas paskolas

                     C0090

                  Nuostoliai, atsirandantys dėl 2 tipo hipotekos paskolų

                     R0500

                  Bendri nuostoliai, atsirandantys dėl hipotekos paskolų

                     R0510

         SR.26.02.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0030

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai

                     R0010

                     Vieno pavadinimo pozicijos pavadinimas

                     Vieno pavadinimo pozicijos kodas

                     Vieno pavadinimo pozicijos kodo rūšis

                     Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo

                     Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika – pagrindinė informacija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     1 tipo pozicijos

                     R0100

                  1 vieno pavadinimo pozicija

                     R0110

                  2 vieno pavadinimo pozicija

                     R0120

                  3 vieno pavadinimo pozicija

                     R0130

                  4 vieno pavadinimo pozicija

                     R0140

                  5 vieno pavadinimo pozicija

                     R0150

                  6 vieno pavadinimo pozicija

                     R0160

                  7 vieno pavadinimo pozicija

                     R0170

                  8 vieno pavadinimo pozicija

                     R0180

                  9 vieno pavadinimo pozicija

                     R0190

                  10 vieno pavadinimo pozicija

                     R0200

                     2 tipo pozicijos

                     R0300

                  Iš tarpininkų gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjo prieš daugiau kaip 3 mėn.

                     R0310

                  Visos 2 tipo pozicijos, išskyrus iš tarpininkų gautinas sumas, kurių mokėjimo terminas suėjo prieš daugiau kaip 3 mėn.

                     R0320

                  Diversifikacija sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos modulyje

                     R0330

                     Bendra sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

                     R0400

         S.26.03.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai – mirtingumo rizika

                     R0010

                  Supaprastinimai – ilgaamžiškumo rizika

                     R0020

                  Supaprastinimai – neįgalumo ir sergamumo rizika

                     R0030

                  Supaprastinimai – galiojimo pabaigos rizika

                     R0040

                  Supaprastinimai – gyvybės draudimo išlaidų rizika

                     R0050

                  Supaprastinimai – gyvybės katastrofų rizika

                     R0060

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai (įvertinus galimybę padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Įsipareigojimai (neįvertinus galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Gyvybės draudimo veiklos rizika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Mirtingumo rizika

                     R0100

                  Ilgaamžiškumo rizika

                     R0200

                  Neįgalumo ir sergamumo rizika

                     R0300

                  Galiojimo pabaigos rizika

                     R0400

                  galiojimo pabaigos koeficientų padidėjimo rizika

                     R0410

                  galiojimo pabaigos koeficientų sumažėjimo rizika

                     R0420

                  masinės galiojimo pabaigos rizika

                     R0430

                  Gyvybės draudimo išlaidų rizika

                     R0500

                  Tikslinimo rizika

                     R0600

                  Gyvybės katastrofų rizika

                     R0700

                  Diversifikacija gyvybės draudimo veiklos rizikos modulyje

                     R0800

                     Bendra gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0900

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Papildomi duomenys apie tikslinimo riziką

                     C0090

                  Tikslinimo pokyčiui taikomas koeficientas

                     R1000

         S.26.03.04

         Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai – mirtingumo rizika

                     R0010

                  Supaprastinimai – ilgaamžiškumo rizika

                     R0020

                  Supaprastinimai – neįgalumo ir sergamumo rizika

                     R0030

                  Supaprastinimai – galiojimo pabaigos rizika

                     R0040

                  Supaprastinimai – gyvybės draudimo išlaidų rizika

                     R0050

                  Supaprastinimai – gyvybės katastrofų rizika

                     R0060

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai (įvertinus galimybę padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Įsipareigojimai (neįvertinus galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Gyvybės draudimo veiklos rizika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Mirtingumo rizika

                     R0100

                  Ilgaamžiškumo rizika

                     R0200

                  Neįgalumo ir sergamumo rizika

                     R0300

                  Galiojimo pabaigos rizika

                     R0400

                  galiojimo pabaigos koeficientų padidėjimo rizika

                     R0410

                  galiojimo pabaigos koeficientų sumažėjimo rizika

                     R0420

                  masinės galiojimo pabaigos rizika

                     R0430

                  Gyvybės draudimo išlaidų rizika

                     R0500

                  Tikslinimo rizika

                     R0600

                  Gyvybės katastrofų rizika

                     R0700

                  Diversifikacija gyvybės draudimo veiklos rizikos modulyje

                     R0800

                     Bendra gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0900

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Papildomi duomenys apie tikslinimo riziką

                     C0090

                  Tikslinimo pokyčiui taikomas koeficientas

                     R1000

         SR.26.03.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                  Tikslinis fondas / suderinimo korekcijos portfelis arba likusi dalis

                     Z0020

                  Fondo / portfelio numeris

                     Z0030

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai – mirtingumo rizika

                     R0010

                  Supaprastinimai – ilgaamžiškumo rizika

                  R0020

                  Supaprastinimai – neįgalumo ir sergamumo rizika

                     R0030

                  Supaprastinimai – galiojimo pabaigos rizika

                     R0040

                  Supaprastinimai – gyvybės draudimo išlaidų rizika

                     R0050

                  Supaprastinimai – gyvybės katastrofų rizika

                     R0060

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai (įvertinus galimybę padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Įsipareigojimai (neįvertinus galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Gyvybės draudimo veiklos rizika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Mirtingumo rizika

                     R0100

                  Ilgaamžiškumo rizika

                     R0200

                  Neįgalumo ir sergamumo rizika

                     R0300

                  Galiojimo pabaigos rizika

                     R0400

                  galiojimo pabaigos koeficientų padidėjimo rizika

                     R0410

                  galiojimo pabaigos koeficientų sumažėjimo rizika

                     R0420

                  masinės galiojimo pabaigos rizika

                     R0430

                  Gyvybės draudimo išlaidų rizika

                     R0500

                  Tikslinimo rizika

                     R0600

                  Gyvybės katastrofų rizika

                     R0700

                  Diversifikacija gyvybės draudimo veiklos rizikos modulyje

                     R0800

                     Bendra gyvybės draudimo veiklos rizika

                     R0900

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Papildomi duomenys apie tikslinimo riziką

                     C0090

                  Tikslinimo pokyčiui taikomas koeficientas

                     R1000

         S.26.04.01

         Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

                  112 straipsnis

                     Z0010

                     Taikomi supaprastinimai

                     C0010

                  Supaprastinimai – sveikatos draudimo mirtingumo rizika

                  R0010

                  Supaprastinimai – sveikatos draudimo ilgaamžiškumo rizika

                     R0020

                  Supaprastinimai – sveikatos draudimo neįgalumo ir sergamumo rizika – medicininės išlaidos

                     R0030

                  Supaprastinimai – sveikatos draudimo neįgalumo ir sergamumo rizika – pajamų apsauga

                     R0040

                  Supaprastinimai – draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, galiojimo pabaigos rizika

                     R0050

                  Supaprastinimai – sveikatos draudimo išlaidų rizika

                     R0060

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai (įvertinus galimybę padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Įsipareigojimai (neįvertinus galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais)

                     Bruto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, veiklos rizika

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Sveikatos draudimo mirtingumo rizika

                     R0100

                  Sveikatos draudimo ilgaamžiškumo rizika

                     R0200

                  Sveikatos draudimo neįgalumo ir sergamumo rizika

                     R0300

                  Medicininės išlaidos

                     R0310

                  medicininių išmokų padidėjimas

                     R0320

                  medicininių išmokų sumažėjimas

                     R0330

                  Pajamų apsauga

                     R0340

                  Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, galiojimo pabaigos rizika

                     R0400

                  galiojimo pabaigos koeficientų padidėjimo rizika

                     R0410

                  galiojimo pabaigos koeficientų sumažėjimo rizika

                     R0420

                  masinės galiojimo pabaigos rizika

                     R0430

                  Sveikatos draudimo išlaidų rizika

                     R0500

                  Sveikatos draudimo tikslinimo rizika

                     R0600

                  Diversifikacija sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, veiklos rizikos modulyje

                     R0700

                     Bendra sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, veiklos rizika

                     R0800

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Papildoma informacija apie tikslinimo riziką

                     C0090

                  Tikslinimo pokyčiui taikomas koeficientas

                     R0900

                     Standartinis nuokrypis, taikomas įmokų rizikai

                     Standartinis nuokrypis, taikomas rezervų rizikai

                     Įmokų ir rezervų rizikos apimties matas

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Standartinis nuokrypis

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Standartinis nuokrypis bruto / neto

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Neproporcinio perdraudimo koregavimo koeficientas

                     Įmonei būdingi parametrai

                     Vprem

                     Vres

                     Geografinė diversifikacija

                     V

                     Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų ir rezervų rizika

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                  Medicininių išlaidų draudimas ir proporcinis perdraudimas

                     R1000

                  Pajamų apsaugos draudimas ir proporcinis perdraudimas

                     R1010

                  Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas ir proporcinis perdraudimas

                     R1020

                  Neproporcinis sveikatos perdraudimas

                     R1030

                  Bendras apimties matas

                     R1040

                  Sudėtinis standartinis nuokrypis

                     R1050

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     C0180

                  Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, įmokų ir rezervų rizika

                     R1100

                     Pradinės absoliučiosios vertės prieš pokytį

                     Absoliučiosios vertės po pokyčio

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Turtas

                     Įsipareigojimai

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, galiojimo pabaigos rizika

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                  Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, galiojimo pabaigos rizika

                     R1200

                     Mokumo kapitalo reikalavimas

                     C0240

                  Diversifikacija sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, veiklos rizikos modulyje

                     R1300

                     Bendra sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus, veiklos rizika

                     R1400

                     Neto mokumo kapitalo reikalavimas

                     Bruto mokumo kapital
[cell cut: 7298377 characters, first 2000000 kept]