title: A Bizottság (EU) 2020/1225 végrehajtási rendelete (2019. október 29.) az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

text:
                  3.9.2020

                  HU

                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja

                  L 289/217

         A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
         (2019. október 29.)
         az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról
         (EGT-vonatkozású szöveg)
         AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
         tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
         tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére, valamint 17. cikke (3) bekezdésére,
         mivel:

                     (1)

                     Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (4) bekezdésének hatálya az összes értékpapírosításra kiterjed, beleértve azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél az (EU) 2017/1129 rendeletnek (2) megfelelően tájékoztatót kell összeállítani (úgynevezett nyilvános értékpapírosítások), valamint azokat is, amelyeknél nem kell tájékoztatót összeállítani (úgynevezett zártkörű értékpapírosítások). Az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (3) bekezdése azokra az értékpapírosításokra vonatkozik, amelyek esetében értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátanak rendelkezésre információt, így az nem alkalmazandó a zártkörű értékpapírosításokra.

                     (2)

                     Az értékpapírosítás összetett és heterogén folyamat. Ahhoz, hogy a befektetők, a potenciális befektetők, az illetékes hatóságok és – nyilvános értékpapírosítások esetében – az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egyéb szervezetek általi adatgyűjtés és -értékelés hatékony legyen, az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában, valamint 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett információkat egységesített formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Emellett, amennyiben az információkat az értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátják rendelkezésre, az egységesített formátum megkönnyíti az adattárak közötti összesítést és összehasonlítást is.

                     (3)

                     A piaci szereplőket terhelő költségeket minimalizálni kell. Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás formátumának ezért – a megvalósítható mértékben – meg kell egyeznie a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 9. cikkében a származtatott ügyletekre vonatkozóan előírt, valamint az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 4. cikkében az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan előírt adatszolgáltatási formátummal. Továbbá, amennyiben az információt értékpapírosítási adattáron keresztül bocsátják rendelkezésre, célszerű, hogy az adatszolgáltatási formátum igazodjon a meglévő, értékpapírosítási adatokat gyűjtő szervezetek által kifejlesztett megoldásokhoz is. Ezért helyénvaló előírni a hitelekkel és más hasonló alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz általánosan alkalmazott XML formátum használatát az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatással összefüggésben is.

                     (4)

                     Az e rendeletben foglalt rendelkezések szorosan összekapcsolódnak, mivel az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység által az adott értékpapírosításról az (EU) 2017/2402 rendeletnek megfelelően a különböző felek rendelkezésére bocsátandó információk formátumát és adatlapjait határozzák meg. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciája, és az értékpapírosításokra vonatkozó releváns információk átfogó áttekintésének és hatékony hozzáférhetőségének elősegítése végett, célszerű e végrehajtás-technikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

                     (5)

                     Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

                     (6)

                     Az ESMA az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről nyilvános konzultációt folytatott, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

               ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
         1. SZAKASZ

            VALAMENNYI ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATLAPOK

            1. cikk
            Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlapok

               (1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:

                           a)

                           a magánháztartásnak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetében – a hitel céljától függetlenül – az e rendelet II. mellékletében meghatározott adatlap;

                           b)

                           a kereskedelmi ingatlan megszerzésére irányuló hitelek vagy kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetében az e rendelet III. mellékletében meghatározott adatlap;

                           c)

                           a vállalatokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek, többek között a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IV. mellékletében meghatározott adatlap;

                           d)

                           a gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek, többek között a jogi vagy természetes személyeknek történő, gépjárművel fedezett lízingbe adás esetében az e rendelet V. mellékletében meghatározott adatlap;

                           e)

                           a fogyasztói hitelekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VI. mellékletében meghatározott adatlap;

                           f)

                           a hitelkártyához kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VII. mellékletében meghatározott adatlap;

                           g)

                           a lízinghez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott adatlap;

                           h)

                           az a)–g) pontokban meghatározott kategóriákhoz nem tartozó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IX. mellékletében meghatározott adatlap.

               (2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:

                           a)

                           az e cikk (1) bekezdésében meghatározott adatlapok, amennyiben az alapul szolgáló kitettség szempontjából relevánsak,

                           b)

                           az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítások esetében a X. mellékletben meghatározott adatlap.

               (3)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett információt a XI. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

            2. cikk
            A befektetői jelentésre vonatkozó adatlapok

               (1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

               (2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XIII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

         2. SZAKASZ

            AZ OLYAN ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATLAPOK, AMELYEKNÉL TÁJÉKOZTATÓT KELL ÖSSZEÁLLÍTANI (NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK)

            3. cikk
            A bennfentes információra vonatkozó adatlapok

               (1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

               (2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

            4. cikk
            Jelentős eseményekre vonatkozó adatlapok

               (1)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

               (2)   Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.

         3. SZAKASZ

            KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

            5. cikk
            Az információk formátuma

               (1)   Az I–XV. mellékletben meghatározott adatlapokon megadott információ formátumának meg kell felelnie az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott megfelelő formátumnak.

               (2)   Az információkat elektronikus és géppel olvasható formában, általános XML formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

            6. cikk
            Hatálybalépés
            Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

            Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
            Kelt Brüsszelben, 2019. október 29-én.

                  a Bizottság részéről

                  az elnök

               Jean ClaudeJUNCKER

            (1)  HL L 347., 2017.12.28., 35. o.

            (2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

            (3)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

            (4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

            (5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

            (6)  A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát).

            I. MELLÉKLET
            Mezőformátumok

                           JEL

                           ADATTÍPUS

                           MEGHATÁROZÁS

                        {ALPHANUM-n}

                        Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

                        Szövegmező Nagybetűs ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 alfanumerikus karakter

                        Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 alfanumerikus karakter

                        Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

                        {YEAR}

                        ISO 8601 szabvány szerinti évformátum

                        Az éveket a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ

                        {DATEFORMAT}

                        ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum

                        A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN

                        {MONETARY}

                        0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy

                        Az adott pénznemben meghatározott monetáris egységek száma, az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód feltüntetésével.

                        {NUMERIC}

                        0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy

                        Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont.

                        {INTEGER-n}

                        Legfeljebb n számjegyből álló egész szám

                        Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

                        {Y/N}

                        1 alfanumerikus karakter

                        „igaz” – Y
                        „hamis” – N

                        {ISIN}

                        12 alfanumerikus karakter

                        Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód

                        {LEI}

                        20 alfanumerikus karakter

                        Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító

                        {LIST}

                        A konkrét mezőleírásnak megfelelően.

                        {NUTS}

                        5 alfanumerikus karakter

                        A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS), amelyet az Eurostat állít össze. Az adatokat NUTS3 szinten kell rendelkezésre bocsátani.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 alfanumerikus karakter

                        Az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amelyet az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (1) határoz meg, és amely az e mezőben hivatkozott weboldalon is megtalálható.
                        Minden gazdasági tevékenység esetében a legrészletesebb osztályozási szintet kell feltüntetni (vagyis a teljes kódot – 6 vagy 7 karakteres szintig, a tizedesjegyeket is beleértve).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0–11 számjegy, amelyből legfeljebb 10 lehet tizedesjegy.

                        Százalékos arányként (századosokként) kifejezett mérték, vagyis 0,7 egyenlő 7/10 százalék, 7,0 pedig egyenlő 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        A „+” jel után az országkód (1–3 karakter), majd a „-” jel, végül egy tetszőleges számkombináció, “(“, ”)”, „+” és „-” (legfeljebb 30 karakter).

                        A távközlési szolgáltató által meghatározott konkrét telefonszámot azonosító információ.

                        {ESA}

                        7 alfanumerikus karakter

                        A számlák 2010. évi európai rendszere az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet  (2) I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kódok használatával.http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 alfanumerikus karakter

                        Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározottak szerint.

               (1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

               (2)  A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát).

            II. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Lakóingatlanok (RRE)

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           RREL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Visszafizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Rezidens

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Foglalkoztatási státusz

                        {LIST}

                           RREL14

                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Ügyféltípus

                        {LIST}

                           RREL16

                        Elsődleges jövedelem

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Elsődleges jövedelem típusa

                        {LIST}

                           RREL18

                        Elsődleges jövedelem pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Elsődleges jövedelem igazolása

                        {LIST}

                           RREL20

                        Másodlagos jövedelem

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Másodlagos jövedelem igazolása

                        {LIST}

                           RREL22

                        Speciális rendszer

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Eredeti futamidő

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Kihelyezés közege

                        {LIST}

                           RREL27

                        Cél

                        {LIST}

                           RREL28

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Előresorolt tőkeegyenlegek

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Teljes hitelkeret

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Törlesztés típusa

                        {LIST}

                           RREL36

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           RREL38

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           RREL39

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Kamatláb típusa

                        {LIST}

                           RREL43

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           RREL45

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           RREL46

                        Aktuális kamatmarzs

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Kamat-újramegállapítási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Kamatplafon

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Kamatpadló

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        1. felülvizsgált marzs

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        1. kamat-felülvizsgálat dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        2. felülvizsgált marzs

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        2. kamat-felülvizsgálat dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        3. felülvizsgált marzs

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        3. kamat-felülvizsgálat dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex

                        {LIST}

                           RREL57

                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           RREL58

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Előtörlesztési díj

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Előtörlesztési díj zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Előtörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Halmozott előtörlesztések

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Átütemezés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           RREL70

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           RREL71

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Allokált veszteség

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Peres eljárás

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Visszkereseti jog

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Betét összege

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Biztosítási vagy befektetési szolgáltató

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           RREL81

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           RREL84

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Biztosítékszintű információk

                           RREC1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Eredeti biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Új biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Biztosíték típusa

                        {LIST}

                           RREC6

                        Földrajzi régió – Biztosíték

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Kihasználtság típusa

                        {LIST}

                           RREC8

                        Zálogjog

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Ingatlan típusa

                        {LIST}

                           RREC10

                        Energetikai tanúsítvány értéke

                        {LIST}

                           RREC11

                        Az energetikai tanúsítvány kiállítója

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Aktuális hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Az aktuális értékbecslés módszere

                        {LIST}

                           RREC15

                        Az aktuális értékbecslés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Eredeti hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Eredeti értékbecslési módszer

                        {LIST}

                           RREC19

                        Az eredeti értékbecslés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Értékesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Értékesítési ár

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        A biztosíték pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Garanciavállaló típusa

                        {LIST}

            III. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Kereskedelmi ingatlanok (cre)

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           CREL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Átütemezés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Hitelkiváltás időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Visszafizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Speciális rendszer

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        A törlesztés kezdőnapja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Eredeti futamidő

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        A futamidő-hosszabbítási opció időtartama

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        A futamidő-hosszabbítási opció jellege

                        {LIST}

                           CREL22

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Egyéb kinnlevőségek teljes összege

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Legutóbbi igénybevétel napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Cél

                        {LIST}

                           CREL31

                        Felépítés

                        {LIST}

                           CREL32

                        A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés

                        {LIST}

                           CREL33

                        A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés

                        {LIST}

                           CREL34

                        Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Vízesés-modell típusa

                        {LIST}

                           CREL36

                        Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Fizetésátvállalás lehetséges?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Kötvénytulajdonos hozzájárulása

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Tervezett kötvénytulajdonosi ülés

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Szindikált

                        {Y/N}

                           CREL46

                        A különleges célú gazdasági egység részesedése

                        {LIST}

                           CREL47

                        Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén

                        {LIST}

                           CREL48

                        Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Visszkereseti jog

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Visszkereset – harmadik fél

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Állománykezelési előírás

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Elkülönített összegek

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Elkülönített számlák – beszedés

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Egyéb tartalékok beszedése

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény

                        {LIST}

                           CREL56

                        Elkülönített összeg – cél/tartalék

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Készpénztartalék lehívásának feltételei

                        {LIST}

                           CREL59

                        Az elkülönített számla pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Elkülönített összegek pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        A tartalékszámla egyenlege összesen

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        A tartalékegyenleg pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény

                        {Y/N}

                           CREL64

                        A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Bevételek

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Pénzügyi kimutatások pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere

                        {LIST}

                           CREL71

                        Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában

                        {LIST}

                           CREL72

                        A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor

                        {LIST}

                           CREL73

                        Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Eredeti hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Aktuális hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Aktuális kamatfedezeti mutató

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Kamatfedezeti mutató számítási módszere

                        {LIST}

                           CREL80

                        Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Ingatlan státusza

                        {LIST}

                           CREL86

                        Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Törlesztés típusa

                        {LIST}

                           CREL88

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Türelmi időszak

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CREL91

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CREL92

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Előtörlesztési feltételek ismertetése

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Hozamfenntartás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Előtörlesztési díj

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Előtörlesztési díj zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Nem ütemezett tőkebeszedés

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Felszámolás/előtörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Felszámolás/előtörlesztés kódja

                        {LIST}

                           CREL101

                        Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Törlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Következő törlesztésmódosítás napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Következő törlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Eredeti kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Első törlesztésmódosítás napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Kamatláb típusa

                        {LIST}

                           CREL110

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           CREL112

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           CREL113

                        Aktuális kamatmarzs

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Kamat-újramegállapítási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Aktuális kamatlábindex

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Indexmeghatározás napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Kerekítési növekmény

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Kamatplafon

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Kamatpadló

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Aktuális késedelmi kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Megengedett kamathalmozódás

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Kamatnapszámítási szabály

                        {LIST}

                           CREL123

                        Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Negatív törlesztés

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Halasztott kamat

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           CREL132

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Kamatkésedelem

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Tényleges késedelmi kamat

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           CREL137

                        Allokált veszteség

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Nettó bevétel felszámoláskor

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Felszámolás ráfordításai

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Megtérülés várható ütemezése

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Végrehajtás kezdőnapja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Adósságkezelési stratégia kódja

                        {LIST}

                           CREL144

                        Módosítás

                        {LIST}

                           CREL145

                        Követeléskezelési státusz

                        {Y/N}

                           CREL146

                        A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        A behajthatatlanságról szóló döntés

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény

                        {LIST}

                           CREL150

                        Szerződésszegés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Szerződésszegés orvoslásának dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Kamatcsereügylet-nyújtó

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CREL156

                        Kamatcsereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Kamatcsereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Deviza-csereügylet nyújtója

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CREL160

                        Deviza-csereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Deviza-csereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Csereügylet árfolyama

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Egyéb csereügylet-nyújtó

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Egyéb csereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CREL165

                        A kötelezett felmondásidíj-fizetési kötelezettsége a csereügyletre

                        {LIST}

                           CREL166

                        A csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan

                        {LIST}

                           CREL167

                        A csereügylet nyújtójának nettó időszakos fizetése

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtója részére fizetendő felmondási díj

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány csereügylet vonatkozásában

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        A csereügylet szerződő fele által fizetendő felmondási díj

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        A csereügylet következő újrameghatározása

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Szponzor

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Konzorcium ügynökbankjának jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CREL174

                        Állománykezelő jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CREL175

                        Állománykezelő neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CREL178

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CREL181

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Biztosítékszintű információk

                           CREC1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Eredeti biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Új biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Biztosíték típusa

                        {LIST}

                           CREC6

                        Ingatlan neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Ingatlan címe

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Földrajzi régió – Biztosíték

                        {NUTS}

                           CREC9

                        Az ingatlan irányítószáma

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Zálogjog

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Ingatlan státusza

                        {LIST}

                           CREC12

                        Ingatlan típusa

                        {LIST}

                           CREC13

                        Az ingatlan tulajdonjogának típusa

                        {LIST}

                           CREC14

                        Az aktuális értékbecslés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Az aktuális értékbecslés módszere

                        {LIST}

                           CREC17

                        Aktuális értékbecslési alap

                        {LIST}

                           CREC18

                        Eredeti értékbecslési módszer

                        {LIST}

                           CREC19

                        Biztosíték-értékpapírosítás dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Allokált alapul szolgáló kitettség százaléka az értékpapírosítás időpontjában

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Aktuális allokált alapul szolgáló kitettség százaléka

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Értékbecslés az értékpapírosításkor

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Az értékpapírosításkori értékbecslő neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Az értékpapírosításkor elvégzett értékbecslés kelte

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Építés éve

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Utolsó felújítás éve

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Egységek száma

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Nettó négyzetméter

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Kereskedelmi hasznosítású terület

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Lakás célú alapterület

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Igazolt nettó belső alapterület

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Aktuális ingatlankihasználtság

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Gazdasági célú lakottság az értékpapírosításkor

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosításkor

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Nettó működési bevétel az értékpapírosításkor

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        A legutolsó pénzügyi adatok a kezdőnapon

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        A legutolsó pénzügyi adatok a zárónapon

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Legutolsó bevétel

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Legutolsó működési költségek

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        A legutolsó tőkekiadások

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Fizetendő telekbérleti díj

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárata

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        1-12 hónapon belül kieső bevétel

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        13-24 hónapon belül kieső bevétel

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        25-36 hónapon belül kieső bevétel

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        37-48 hónapon belül kieső bevétel

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        49 hónapon túl kieső bevétel

                        {PERCENTAGE}

                           Bérlőszintű információk

                           CRET1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Bérlő azonosítója

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Bérlő neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        NACE-szektorkód

                        {NACE}

                           CRET7

                        A bérleti szerződés lejáratának dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Fizetendő bérleti díj

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        A bérleti díj pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

            IV. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Vállalati

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           CRPL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Visszafizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Ügyféltípus

                        {LIST}

                           CRPL14

                        NACE-szektorkód

                        {NACE}

                           CRPL15

                        A kötelezett Bázel III szerinti szegmense

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Vállalkozás mérete

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Bevételek

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Összes tartozás

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        EBITDA

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Vállalkozási érték

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Szabad pénzáramlás

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Pénzügyi adatok dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Pénzügyi kimutatások pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Tartozástípus

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Értékpapírosított követelések

                        {LIST}

                           CRPL26

                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Szenioritás

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Szindikált

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Tőkeáttételes ügylet

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        CLO által kezelt

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Természetbeni kifizetés

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Speciális rendszer

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Kihelyezés közege

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Cél

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Előresorolt tőkeegyenlegek

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Piaci érték

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Teljes hitelkeret

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Eladási opció dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Eladási opció kötési ára

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Törlesztés típusa

                        {LIST}

                           CRPL47

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Kamatláb típusa

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Aktuális kamatmarzs

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Kamat-újramegállapítási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Kamatplafon

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Kamatpadló

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        1. felülvizsgált marzs

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        1. kamat-felülvizsgálat dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        2. felülvizsgált marzs

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        2. kamat-felülvizsgálat dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        3. felülvizsgált marzs

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        3. kamat-felülvizsgálat dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Előtörlesztési díj

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Előtörlesztési díj zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Előtörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Halmozott előtörlesztések

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Átütemezés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           CRPL81

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Allokált veszteség

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Megtérülés forrása

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Visszkereseti jog

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Betét összege

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Kamatcsereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Kamatcsereügylet-nyújtó

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Kamatcsereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Deviza-csereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Deviza-csereügylet nyújtója

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Deviza-csereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Biztosítékszintű információk

                           CRPC1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Eredeti biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Új biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Földrajzi régió – Biztosíték

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Biztosítéktípus

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Díj típusa

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Zálogjog

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Biztosíték típusa

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Az aktuális értékbecslés módszere

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Az aktuális értékbecslés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Eredeti értékbecslési módszer

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Az eredeti értékbecslés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Értékesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Értékesítési ár

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        A biztosíték pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Garanciavállaló országa

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Garanciavállaló ESA alszektora

                        {ESA}

            V. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Gépjármű

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           AUTL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Visszafizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Foglalkoztatási státusz

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Kötelezett jogi formája

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Ügyféltípus

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Elsődleges jövedelem

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Elsődleges jövedelem típusa

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Elsődleges jövedelem pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Elsődleges jövedelem igazolása

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Bevételek

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Pénzügyi kimutatások pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Speciális rendszer

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Terméktípus

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Eredeti futamidő

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Kihelyezés közege

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Törlesztés típusa

                        {LIST}

                           AUTL33

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Fizetési mód

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Előleg összege

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Aktuális kamatmarzs

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Kamat-újramegállapítási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Kamatplafon

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Kamatpadló

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Előtörlesztési díj

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Előtörlesztési díj zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Előtörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Halmozott előtörlesztések

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Gyártó

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Modell

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Regisztráció éve

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Új vagy használt

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Energetikai tanúsítvány értéke

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Az energetikai tanúsítvány kiállítója

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Eredeti hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        A gépjármű eredeti maradványértéke

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Vételi opció ára

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Értékpapírosított maradványérték

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        A gépjármű aktualizált maradványértéke

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Átütemezés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           AUTL72

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Allokált veszteség

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Maradványérték-veszteség

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Értékesítési ár

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Betét összege

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

            VI. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Fogyasztói hitelek

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           CMRL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Visszafizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Foglalkoztatási státusz

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Ügyféltípus

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Elsődleges jövedelem

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Elsődleges jövedelem típusa

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Elsődleges jövedelem pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Elsődleges jövedelem igazolása

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Fizetés-/nyugdíjengedményezéssel fedezett

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Speciális rendszer

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Eredeti futamidő

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Kihelyezés közege

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Cél

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Teljes hitelkeret

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Rulírozás vége

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Törlesztés típusa

                        {LIST}

                           CMRL33

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Aktuális kamatmarzs

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Kamat-újramegállapítási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Kamatplafon

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Kamatpadló

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Előtörlesztési díj

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Előtörlesztési díj zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Előtörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Halmozott előtörlesztések

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Átütemezés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           CMRL57

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Allokált veszteség

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Betét összege

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Energetikai tanúsítvány értéke

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Az energetikai tanúsítvány kiállítója

                        {ALPHANUM-100}

            VII. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Hitelkártya

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           CCDL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Foglalkoztatási státusz

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Ügyféltípus

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Elsődleges jövedelem

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Elsődleges jövedelem típusa

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Elsődleges jövedelem pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Elsődleges jövedelem igazolása

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Speciális rendszer

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Kihelyezés közege

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Teljes hitelkeret

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Átütemezés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           CCDL39

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

            VIII. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Lízing

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           LESL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Visszafizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

                        {Y/N}

                           LESL13

                        A kötelezett Bázel III szerinti szegmense

                        {LIST}

                           LESL14

                        Ügyféltípus

                        {LIST}

                           LESL15

                        NACE-szektorkód

                        {NACE}

                           LESL16

                        Vállalkozás mérete

                        {LIST}

                           LESL17

                        Bevételek

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Pénzügyi kimutatások pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Terméktípus

                        {LIST}

                           LESL20

                        Szindikált

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Speciális rendszer

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Eredeti futamidő

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Kihelyezés közege

                        {LIST}

                           LESL26

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Értékpapírosított maradványérték

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Törlesztés típusa

                        {LIST}

                           LESL32

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           LESL34

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           LESL35

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           LESL38

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           LESL39

                        Aktuális kamatmarzs

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Kamat-újramegállapítási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Kamatplafon

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Kamatpadló

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Előtörlesztési díj

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Előtörlesztési díj zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Előtörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Halmozott előtörlesztések

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Vételi opció ára

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Előleg összege

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Az eszköz aktuális maradványértéke

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Átütemezés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           LESL58

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           LESL59

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Allokált veszteség

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Megtérülés forrása

                        {LIST}

                           LESL64

                        Betét összege

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Földrajzi régió – Biztosíték

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Gyártó

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Modell

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Gyártás/építés éve

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Új vagy használt

                        {LIST}

                           LESL70

                        Az eszköz eredeti maradványértéke

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Biztosíték típusa

                        {LIST}

                           LESL72

                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Eredeti értékbecslési módszer

                        {LIST}

                           LESL74

                        Az eredeti értékbecslés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Az aktuális értékbecslés módszere

                        {LIST}

                           LESL77

                        Az aktuális értékbecslés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Lízingelt objektumok száma

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           LESL81

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           LESL84

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

            IX. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Egyéb

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           ESTL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        A halmazba való felvétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Visszavásárlás napja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Visszafizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Leírás

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Földrajzi régió – Kötelezett

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Foglalkoztatási státusz

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Kötelezett jogi formája

                        {LIST}

                           ESTL16

                        NACE-szektorkód

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Elsődleges jövedelem

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Elsődleges jövedelem típusa

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Elsődleges jövedelem pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Elsődleges jövedelem igazolása

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Bevételek

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Pénzügyi kimutatások pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Kihelyezés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Pénznem denominációja

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Teljes hitelkeret

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Vételár

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Törlesztés típusa

                        {LIST}

                           ESTL32

                        A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Esedékes részlet

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Kamat-újramegállapítási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Aktuális kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Aktuális kamatmarzs

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Kamatplafon

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Kamatpadló

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Előtörlesztés-kizárás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Előtörlesztési díj

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Előtörlesztési díj zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Előtörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Halmozott előtörlesztések

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Utolsó hátralékos dátum

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Hátralék egyenlege

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Hátralékos napok száma

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Számla státusza

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Nemteljesítés vagy végrehajtás oka

                        {LIST}

                           ESTL57

                        A nemteljesítési összeg

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Nemteljesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Allokált veszteség

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Kumulált megtérülés

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Kezdeményező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Kezdeményező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Kezdeményező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Eredeti hitelező neve

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Eredeti hitelező jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Eredeti hitelező székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Biztosítékszintű információk

                           ESTC1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Eredeti biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Új biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Földrajzi régió – Biztosíték

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Biztosítéktípus

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Díj típusa

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Zálogjog

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Biztosíték típusa

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Az aktuális értékbecslés módszere

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Az aktuális értékbecslés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Aktuális hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Eredeti értékbecslés szerinti összeg

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Eredeti értékbecslési módszer

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Az eredeti értékbecslés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Eredeti hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Értékesítés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Értékesítési ár

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        A biztosíték pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

            X. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Kiegészítő információk nemteljesítő kitettségeknél

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           NPEL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Eredeti kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Új kötelezett azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        Csődgondnokság alatt

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Elhunyt

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Jogállás

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Jogi eljárás típusa

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Jogi eljárás megnevezése

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Lezárt jogi lépések

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Az aktuális jogi eljárás megindításának dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Az aktuális ítéletek száma

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Lezárt ítéletek száma

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Külső fizetési felszólítás kiállításának dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        A jogfenntartó nyilatkozat kibocsátásának dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Illetékes bíróság

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Kiürítési határozat megszerzésének dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Más peres eljárásokkal kapcsolatos megjegyzések

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Irányadó jog

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Egyedi törlesztés leírása

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        A „csak kamat” időszak kezdő dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        A „csak kamat” időszak záró dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Aktuális rögzített kamatfizetési időszak kezdő dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Aktuális rögzített kamatfizetési időszak záró dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Aktuális átalakítási kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Utolsó hiteltörlesztés napja

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Szindikált rész

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        MARP adat

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        MARP státusz

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Külső behajtás szintje

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Törlesztési terv

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Törlesztési haladék szintje

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Első törlesztési haladék napja

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Korábbi törlesztési haladékok száma

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Tőkeelengedés

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Tőkeelengedés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Törlesztési haladék záró dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Törlesztési haladékkal érintett törlesztőrészlet

                        {MONETARY}

                           Biztosítékszintű információk

                           NPEC1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Eredeti biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Új biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        Fizetendő HÉA

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Készültségi fok

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Végrehajtás státusza

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Végrehajtás státusza – Harmadik felek

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Hozzárendelt jelzálogösszeg

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Előrébb sorolt alapul szolgáló kitettség

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Végrehajtás leírása

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Bírósági értékbecslés összege

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        A bírósági értékbecslés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Piaci ár

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Ajánlati ár

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Ingatlan eladásra előkészítésének dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Ingatlan piacra kerülésének dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Piaci ajánlati ár

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Adásvételi megállapodás dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Szerződéskötés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Első árverés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Bírósági árverési kikiáltási ár első árveréshez

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Következő árverés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Bírósági árverési kikiáltási ár következő árveréshez

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Utolsó árverés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Bírósági árverési kikiáltási ár utolsó árveréshez

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Sikertelen árverések száma

                        {INTEGER-9999}

                           Korábbi behajtásokra vonatkozó információk

                           NPEH1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Rendezetlen egyenleg az n. hónapban

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        Korábbi hátralékos egyenlegek az n. hónapban

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        Korábbi törlesztések – Nem biztosítékértékesítésből az n. hónapban

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        Korábbi törlesztések – Biztosítékértékesítésből az n. hónapban

                        {MONETARY}

            XI. MELLÉKLET
            Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk

                           IVAL1

                        Egyedi azonosító – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Új alapul szolgáló kitettség azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Alapul szolgáló kitettség típusa

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Földrajzi régió – 1. legnagyobb kitettségkoncentráció

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Földrajzi régió – 2. legnagyobb kitettségkoncentráció

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Földrajzi régió – 3. legnagyobb kitettségkoncentráció

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Földrajzi régió besorolása

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Alapul szolgáló kitettségek száma

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        EUR-kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        GBP-kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        USD-kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Egyéb kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Maximális hátralévő futamidő

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Átlagos hátralévő futamidő

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Aktuális hitelfedezeti arány

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Törlesztés típusa

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága egy hónapon túl

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Ütemezett kamatfizetés gyakorisága egy hónapon túl

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Változó kamatozású követelések

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Finanszírozott összeg

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Hígítás

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Visszavásárolt kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Nemteljesítő vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal szembeni kitettség az értékpapírosításkor

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Nemteljesítő kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Nemteljesítő kitettségek, CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Bruttó leírás az időszakban

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        1–29 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        30-59 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        60-89 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        90-119 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        120-149 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        150-179 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        180 napot meghaladó hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Átütemezett kitettségek

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Átütemezett kitettségek (1–3 év az átruházás előtt)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Átütemezett kitettségek (> 3 év az átruházás előtt)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Átütemezett kitettségek (kamatláb)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Átütemezett kitettségek (törlesztésütemezés)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Átütemezett kitettségek (lejárat)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt és nincs új hátralék)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Átütemezett kitettségek (nincs új hátralék)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Átütemezett kitettségek (új hátralék)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Átütemezett kitettségek (Egyéb)

                        {MONETARY}

            XII. MELLÉKLET
            Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap – Nem eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Az értékpapírosításra vonatkozó információk

                           IVSS1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Értékpapírosítás neve

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Az adatszolgáltató szervezet neve

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Kockázatmegtartási módszer

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Kockázatmegtartó fél

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Alapul szolgáló kitettség típusa

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Kockázatátruházási módszer

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Kiváltó intézkedések/mutatók

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Rulírozó/felfutási időszak vége

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Tőkemegtérülés az időszak során

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Kamatmegtérülés az időszak során

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Tőkebeszedés az időszak során

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Kamatbeszedés az időszak során

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Lehívások likviditási keretből

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Értékpapírosítási felár

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Értékpapírosítási felár visszatartásának mechanizmusa

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Tárgyidőszaki túlfedezet

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Évesített állandó előtörlesztési ráta

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Hígítás

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Bruttó leírás az időszakban

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Visszavásárolt kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Átütemezett kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Évesített állandó nemteljesítési ráta

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Nemteljesítő kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Nemteljesítő kitettségek, CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Kockázati súlyozási módszer

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,00 %,0,10 %) tartományban

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,10 %,0,25 %) tartományban

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,25 %,1,00 %) tartományban

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [1,00 %,7,50 %) tartományban

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [7,50 %,20,00 %) tartományban

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [20,00 %,100,00 %] tartományban

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Nemteljesítéskori veszteségráta banki belső becslése

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        1–29 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        30-59 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        60-89 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        90-119 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        120-149 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        150-179 napos hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        180 napot meghaladó hátralék

                        {PERCENTAGE}

                           Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk

                           IVSR1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Leírás

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Küszöb szintje

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Tényleges érték

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Állapot

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Orvoslási időszak

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Számítási gyakoriság

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Megsértés következménye

                        {LIST}

                           A pénzáramlásra vonatkozó információk

                           IVSF1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Eredeti pénzáramlástétel azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Új pénzáramlástétel azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Pénzáramlástétel

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Az időszak alatt fizetett összeg

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Utólag rendelkezésre álló összeg

                        {MONETARY}

            XIII. MELLÉKLET
            Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           A programra vonatkozó információk

                           IVAS1

                        Egyedi azonosító – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Az adatszolgáltató szervezet neve

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Kiváltó intézkedések/mutatók

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Nem megfelelő kitettségek

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Súlyozott átlagos élettartam

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Kockázatmegtartási módszer

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Kockázatmegtartó fél

                        {LIST}

                           Az ügyletre vonatkozó információk

                           IVAN1

                        Egyedi azonosító – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        NACE-szektorkód

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Kockázatmegtartási módszer

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Kockázatmegtartó fél

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Súlyozott átlagos élettartam

                        {INTEGER-9999}

                           Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk

                           IVAR1

                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Leírás

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Állapot

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Megsértés következménye

                        {LIST}

            XIV. MELLÉKLET
            Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap – Nem eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           Az értékpapírosításra vonatkozó információk

                           SESS1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Már nem STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Korrekciós intézkedések

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Adminisztratív intézkedések

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Értékesítés teljesülése

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Az aktuális vízesés-modell típusa

                        {LIST}

                           SESS9

                        Bizalmi vagyonkezelés típusa

                        {LIST}

                           SESS10

                        A különleges célú gazdasági egység értéke

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        A különleges célú gazdasági egység tőkeértéke

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Különleges célú gazdasági egység – számlák száma

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Értékpapír tőkeegyenlege

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Eladó részesedése

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Finanszírozási arány

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        E sorozathoz allokált bevétel

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató

                        {LIST}

                           SESS18

                        Kamatcsereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Kamatcsereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Deviza-csereügylet fizető deviza

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Deviza-csereügylet bevételi deviza

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Deviza-csereügylet árfolyama

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Deviza-csereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Deviza-csereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

                           SEST1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Eredeti ügyletrészsorozat azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Új ügyletrészsorozat azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Ügyletrészsorozat neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Ügyletrészsorozat/kötvény típusa

                        {LIST}

                           SEST7

                        Pénznem

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Eredeti tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Kamatfizetés gyakorisága

                        {LIST}

                           SEST11

                        Kamatfizetés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Tőketörlesztés dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Aktuális kamatszelvény

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Aktuális kamatmarzs/felár

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Kamatszelvénypadló

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Kamatszelvény-plafon

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény értéke

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Munkanapszabály

                        {LIST}

                           SEST20

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           SEST21

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           SEST22

                        Kibocsátás időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        A kifizetés időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Jogszerű lejárati időpont

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Futamidő-hosszabbítási rendelkezés

                        {LIST}

                           SEST26

                        Következő vétel dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Következő eladás dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Kamatnapszámítási szabály

                        {LIST}

                           SEST30

                        Elszámolási szabály

                        {LIST}

                           SEST31

                        Aktuális alsó veszteségviselési határ

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Eredeti alsó veszteségviselési határ

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Aktuális hitelminőség-javítás

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Eredeti hitelminőség-javítás

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Hitelminőség-javító képlet

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Pari passu ügyletrészsorozatok

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Előresorolt ügyletrészsorozatok

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Fennálló tőkehiány főkönyvi számla szerinti egyenlege

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Garanciavállaló jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SEST40

                        Garanciavállaló neve

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Garanciavállaló ESA alszektora

                        {ESA}

                           SEST42

                        Fedezet típusa

                        {LIST}

                           Számlaszintű információk

                           SESA1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Eredeti számlaazonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Új számlaazonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Számlatípus

                        {LIST}

                           SESA5

                        Számla célegyenleg

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Számla tényleges egyenlege

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Amortizálódó számla

                        {Y/N}

                           Partnerszintű információk

                           SESP1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Partner jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SESP3

                        A partner neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Partner típusa

                        {LIST}

                           SESP5

                        Partner székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Partnerminősítési küszöbérték

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Partnerminősítés

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SESP9

                        Partnerminősítő forrás neve

                        {ALPHANUM-100}

                           CLO értékpapírosításra vonatkozó információk

                           SESC1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Türelmi időszak vége

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        CLO-típus

                        {LIST}

                           SESC4

                        Tárgyidőszak

                        {LIST}

                           SESC5

                        Tárgyidőszak kezdete

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Tárgyidőszak vége

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Koncentrációs határérték

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Korlátozások – jogilag rögzített lejárat

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Korlátozások – Alárendelt kitettségek

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Korlátozások – Nemteljesítő kitettségek

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Korlátozások – Természetbeni kifizetésű kitettségek

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Korlátozások – Kamatszelvény nélküli kitettségek

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Korlátozások – Részvényjellegű kitettségek

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Korlátozások – Részvételhez kapcsolódó kitettségek

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Korlátozások – Diszkrecionális eladások

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Diszkrecionális eladások

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Újrabefektetések

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Korlátozások – Hitelminőség-javítás

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Korlátozások – Árajánlatok

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Korlátozások – Ügyletek

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Korlátozások – Kibocsátások

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Korlátozások – Visszafizetések

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Korlátozások – Refinanszírozás

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Korlátozások – Kötvény javadalmazása

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Korlátozások – Hitelkockázati fedezet

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Biztosítékértékesítési időszak

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Biztosítékértékesítés – Lemondás

                        {Y/N}

                           CLO-kezelőre vonatkozó információk

                           SESL1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        CLO-kezelő jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SESL3

                        Kezelő neve

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Létrehozás dátuma

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Nyilvántartásba vétel időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Munkavállalók

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Munkavállalók – CLO-k

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Munkavállalók – Adósságkezelés

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        AUM

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        AUM – Tőkeáttételes hitelek

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        AUM – CLO-k

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        AUM – EU

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        AUM – uniós CLO-k

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Uniós CLO-k száma

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Jegyzett tőke

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Tőke – Kockázatmegtartás

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Elszámolási idő

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Árazási gyakoriság

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Nemteljesítési arány – 1 év

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Nemteljesítési arány – 5 év

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Nemteljesítési arány – 10 év

                        {PERCENTAGE}

                           Szintetikus fedezetre vonatkozó információk

                           SESV1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Fedezetieszköz-azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Fedezet típusa

                        {LIST}

                           SESV4

                        A fedezeti eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Fedezetnyújtó neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        A fedezetnyújtó jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SESV7

                        Nulla kockázati súlyú közjogi jogalany

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Irányadó jog

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        ISDA keretmegállapodás

                        {LIST}

                           SESV10

                        Nemteljesítési és megszüntetési események

                        {LIST}

                           SESV11

                        Szintetikus értékpapírosítás típusa

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Fedezet pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Aktuális fedezet névértéke

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Maximális fedezet névértéke

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Fedezet alsó veszteségviselési határa

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Fedezet felső veszteségviselési határa

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        A fedezett kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Fedezettség

                        {LIST}

                           SESV19

                        Fedezet megszűnésének napja

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Lényegességi küszöbök

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Kifizetések feloldásának feltételei

                        {LIST}

                           SESV22

                        Lehetséges korrekciós kifizetés?

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Adósságkezelési időszak hossza

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Visszafizetési kötelezettség

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Biztosíték lecserélhetősége

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Biztosítékfedezeti követelmények

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Biztosíték alapletét

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Elszámolás

                        {LIST}

                           SESV30

                        Lejárat maximális megengedett határideje

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez

                        {LIST}

                           SESV32

                        Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez – időszak

                        {LIST}

                           SESV33

                        Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átadó számára

                        {LIST}

                           SESV34

                        Aktuális kamatmarzs a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Aktuális kamat a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez

                        {LIST}

                           SESV37

                        Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez – időszak

                        {LIST}

                           SESV38

                        Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átvevő számára

                        {LIST}

                           SESV39

                        Aktuális kamatmarzs a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Aktuális kamat a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Többletkülönbözet támogatása

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Többletkülönbözet meghatározása

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Aktuális fedezet állapota

                        {LIST}

                           SESV44

                        A csőd hitelesemény

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Fizetés elmulasztása hitelesemény

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Az átütemezés hitelesemény

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Hitelesemény

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Halmozott kifizetések a kockázatot átadó számára

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átadó számára

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Halmozott kifizetések a kockázatot átvevő számára

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átvevő számára

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege

                        {MONETARY}

                           A kibocsátói biztosítékra vonatkozó információk

                           SESI1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Fedezetieszköz-azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Eredeti biztosítéki eszköz azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Új biztosíték azonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        A biztosítékeszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Biztosítékeszköz típusa

                        {LIST}

                           SESI7

                        Biztosítékkibocsátó ESA-alszektora

                        {ESA}

                           SESI8

                        Biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SESI9

                        A biztosíték kibocsátója kapcsolódik a kezdeményezőhöz?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Aktuális fennálló egyenleg

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Eszköz pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        A lejárat napja

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Adósságleírás

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           SESI15

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           SESI16

                        Aktuális betéti kamatláb

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Repoügyleti partner neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Repoügyleti partner jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SESI19

                        Repoügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           Bármely egyéb információ

                           SESO1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Egyéb információkat tartalmazó sor száma

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Bármely egyéb információ

                        {ALPHANUM-1000}

            XV. MELLÉKLET
            Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap – Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír értékpapírosítása

                           MEZŐKÓD

                           A MEZŐ MEGNEVEZÉSE

                           FORMÁTUM

                           A programra vonatkozó információk

                           SEAS1

                        Egyedi azonosító – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Adatszolgáltatás zárónapja

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Már nem STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Korrekciós intézkedések

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Adminisztratív intézkedések

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Irányadó jog

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        A likviditási keret hossza

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Likviditási keret fedezettsége

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Likviditási keret fedezettségének intervalluma

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Likviditási keret lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Lehívások likviditási keretből

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Kibocsátások összesen

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Maximális kibocsátás

                        {MONETARY}

                           Az ügyletre vonatkozó információk

                           SEAR1

                        Egyedi azonosító – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Az ügyletet finanszírozó programok száma

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Már nem STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Kezdeményező a program szponzorának ügyfele

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Adott hitelbiztosíték

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Bevételek

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Működési költségek

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Forgóeszközök

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Pénzeszközök

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Forgalomképes értékpapírok

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Követelések

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Rövid lejáratú kötelezettségek

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Összes tartozás

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Tőke összesen

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Pénzügyi kimutatások pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Ügylet szponzori támogatása

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Szponzori támogatás típusa

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        A likviditási keret hossza

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Likviditási keretből lehívott összeg

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Likviditási keret fedezettsége

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Likviditási keret fedezettségének intervalluma

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Likviditási keret típusa

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Likviditási keret lejáratának napja repomegállapodásnál

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Likviditási keret pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Likviditási keret lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        A likviditási keret szolgáltatójának neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        A likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Túlfedezet/Alárendelt érdekeltség

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Ügyleti felár

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Akkreditívet nyújtó neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Akkreditív pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Akkreditív által nyújtott maximális fedezet

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Garanciavállaló neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Garanciavállaló jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Garancia által biztosított maximális fedezet

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Garancia pénzneme

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Garancia lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Követelésátruházás típusa

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Repomegállapodás lejárata

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Megvásárolt összeg

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Maximális finanszírozási limit

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Kamatcsereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Kamatcsereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Deviza-csereügylet fizető deviza

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Deviza-csereügylet bevételi deviza

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Deviza-csereügylet árfolyama

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Deviza-csereügylet lejáratának napja

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Deviza-csereügylet – névleges

                        {MONETARY}

                           Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk

                           SEAT1

                        Egyedi azonosító – ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Eredeti kötvényazonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Új kötvényazonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Ügyletrészsorozat/kötvény típusa

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Kibocsátás időpontja

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Jogszerű lejárati időpont

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Pénznem

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Aktuális tőkeegyenleg

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Aktuális kamatszelvény

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Aktuális kamatlábindex

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Aktuális kamatlábindex időtartama

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Kamatfizetés gyakorisága

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Aktuális hitelminőség-javítás

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Hitelminőség-javító képlet

                        {ALPHANUM-1000}

                           Számlaszintű információk

                           SEAA1

                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Eredeti számlaazonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Új számlaazonosító

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Számlatípus

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Számla célegyenleg

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Számla tényleges egyenlege

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Amortizálódó számla

                        {Y/N}

                           Partnerszintű információk

                           SEAP1

                        Egyedi azonosító – ABCP-ügylet

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Partner jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SEAP3

                        A partner neve

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Partner típusa

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Partner székhelye szerinti ország

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Partnerminősítési küszöbérték

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Partnerminősítés

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Partnerminősítő forrás neve

                        {ALPHANUM-100}

                           Bármely egyéb információ

                           SEAO1

                        Egyedi azonosító

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Egyéb információkat tartalmazó sor száma

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Bármely egyéb információ

                        {ALPHANUM-1000}