title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 af 29. oktober 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed (EØS-relevant tekst)

text:
                  3.9.2020

                  DA

                  Den Europæiske Unions Tidende

                  L 289/217

         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1225
         af 29. oktober 2019
         om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed
         (EØS-relevant tekst)
         EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
         under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 4, og artikel 17, stk. 3, og
         ud fra følgende betragtninger:

                     (1)

                     Anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 omfatter alle securitiseringer, herunder securitiseringer, for hvilke der skal udarbejdes et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige securitiseringer«), samt securitiseringer, for hvilke der ikke skal udarbejdes et prospekt (almindeligvis benævnt private securitiseringer). Artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger gøres tilgængelige via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer.

                     (2)

                     Securitiseringer er komplekse og heterogene. For at give investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og, hvad angår offentlige securitiseringer, de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, mulighed for effektivt at indsamle og vurdere data, bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og e), og artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, stilles til rådighed i et harmoniseret format. I tilfælde, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed via et securitiseringsregister, fremmer et harmoniseret format også aggregering og sammenligning på tværs af registre.

                     (3)

                     Markedsdeltagernes omkostninger bør minimeres. Indberetningsformatet for securitiseringer bør derfor så vidt muligt ligne formatet for indberetning af derivataftaler, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3), og indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (4). Når oplysningerne stilles til rådighed via et securitiseringsregister, bør indberetningsformatet også tage hensyn til løsninger, der er udviklet af eksisterende indsamlere af securitiseringsdata. Der bør derfor stilles krav om anvendelse af XML-formatet, som udbredt anvendes til indberetning af oplysninger om lån og andre lignende underliggende eksponeringer, også i forbindelse med indberetning vedrørende securitiseringer.

                     (4)

                     Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de fastlægger det format og de skemaer, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en for en securitisering skal anvende, når det stiller oplysninger om securitiseringen til rådighed for forskellige parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt at samle gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

                     (5)

                     Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

                     (6)

                     ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse —

               VEDTAGET DENNE FORORDNING:
         AFSNIT 1

            SKEMAER FOR ALLE SECURITISERINGER

            Artikel 1
            Skemaer for underliggende eksponeringer

               1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 (6), skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:

                           a)

                           skemaet i bilag II til nærværende forordning for lån til private husholdninger, der er sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med lånene

                           b)

                           skemaet i bilag III til nærværende forordning med henblik på erhverv af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom

                           c)

                           skemaet i bilag IV til nærværende forordning for underliggende erhvervseksponeringer, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

                           d)

                           skemaet i bilag V til nærværende forordning for underliggende bileksponeringer, herunder lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer, med sikkerhed i biler

                           e)

                           skemaet i bilag VI til nærværende forordning for underliggende forbrugseksponeringer

                           f)

                           skemaet i bilag VII til nærværende forordning for underliggende kreditkorteksponeringer

                           g)

                           skemaet i bilag VIII til nærværende forordning for underliggende leasingaftaleeksponeringer

                           h)

                           skemaet i bilag IX til nærværende forordning for underliggende eksponeringer, der ikke falder ind under nogen af kategorierne i litra a)-g).

               2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:

                           a)

                           skemaet i denne artikels stk. 1, alt efter hvad der er relevant for typen af underliggende eksponering

                           b)

                           skemaet i bilag X for misligholdte eksponeringssecuritiseringer, jf. artikel 2, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

               3.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XI.

            Artikel 2
            Investorrapportskemaer

               1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XII.

               2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIII.

         AFSNIT 2

            SKEMAER FOR SECURITISERINGER, FOR HVILKE DER SKAL UDARBEJDES ET PROSPEKT (OFFENTLIGE SECURITISERINGER)

            Artikel 3
            Skemaer vedrørende insiderviden

               1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.

               2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

            Artikel 4
            Skemaer for væsentlige hændelser

               1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.

               2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

         AFSNIT 3

            FÆLLES BESTEMMELSER

            Artikel 5
            Format for oplysninger

               1.   Formatet for de oplysninger, der anføres i skemaerne i bilag I-XV, skal være i overensstemmelse med det tilsvarende format i tabel 1 i bilag I.

               2.   Oplysningerne skal stilles til rådighed i elektronisk og maskinlæsbar form ved brug af fælles XML-skemaer.

            Artikel 6
            Ikrafttræden
            Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

            Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
            Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2019.

                  På Kommissionens vegne

               Jean-Claude JUNCKER

                  Formand

            (1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

            (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

            (3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

            (4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

            (5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

            (6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).

            BILAG I
            Feltformater

                           SYMBOL

                           DATATYPE

                           DEFINITION

                        {ALPHANUM-n}

                        Op til n alfanumeriske tegn

                        Fritekstfelt. Skal angives i ASCII-format med versaler (ingen tegn med accent).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 alfanumeriske tegn

                        Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 alfanumeriske tegn

                        Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217-valutakoder. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).

                        {YEAR}

                        ISO 8601-årformat

                        År skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ

                        {DATEFORMAT}

                        ISO 8601-datoformat

                        Datoer skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

                        {MONETARY}

                        0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal

                        Et antal monetære enheder angivet i en valuta, hvor valutaenheden er eksplicit og i overensstemmelse med ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal

                        Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

                        {INTEGER-n}

                        Helt tal op til n

                        Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

                        {Y/N}

                        1 alfanumerisk tegn

                        »sandt«— Y
                        »falsk«— N

                        {ISIN}

                        12 alfanumeriske tegn

                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166

                        {LEI}

                        20 alfanumeriske tegn

                        Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442

                        {LIST}

                        Som fastsat i beskrivelsen for det specifikke felt

                        {NUTS}

                        5 alfanumeriske tegn

                        Henviser til Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder. Oplysningerne skal stilles til rådighed på NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 alfanumeriske tegn

                        Henviser til den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, som findes på det websted, der er angivet i denne definitionsboks og som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006  (1).
                        Det mest detaljerede klassificeringsniveau skal oplyses for hver økonomisk aktivitet (dvs. den fulde kode — 6 eller 7 tegn, inkl. decimaler).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0-11 cifre, hvoraf op til 10 kan være brøktal.

                        Sats udtrykt som en procentdel, dvs. i hundreder, f.eks. er 0,7 7/10 af en procent, og 7,0 er 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        Et »+« efterfulgt af landekoden (1-3 tegn), derefter »-« og til sidst en hvilken som helst kombination af tal, »(»,«)«, »+« og »-« (op til 30 tegn).

                        Oplysninger, der udgør et specifikt telefonnummer som defineret af telekommunikationstjenesteudbydere.

                        {ESA}

                        7 alfanumeriske tegn

                        Sektoren ifølge det europæiske nationalregnskabssystem (2010) ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 alfanumeriske tegn

                        Administratorens overvågningsliste, jf. tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224.

               (1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

               (2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).

            BILAG II
            Skema for underliggende eksponeringer — Beboelsesejendom (RRE)

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           RREL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Indfrielsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Hjemmehørende

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Beskæftigelsesstatus

                        {LIST}

                           RREL14

                        Kreditsvag låntager

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Kundetype

                        {LIST}

                           RREL16

                        Primær indkomst

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Primær indkomsttype

                        {LIST}

                           RREL18

                        Valuta for primær indkomst

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Verifikation af primær indkomst

                        {LIST}

                           RREL20

                        Sekundær indkomst

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Verifikation af sekundær indkomst

                        {LIST}

                           RREL22

                        Særordning

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Oprindelig løbetid

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Indgåelseskanal

                        {LIST}

                           RREL27

                        Formål

                        {LIST}

                           RREL28

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Foranstillede saldi for hovedstol

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Sidestillende underliggende eksponeringer

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Samlet kreditramme

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Indfrielsestype

                        {LIST}

                           RREL36

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           RREL38

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           RREL39

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Forhold mellem gæld og indkomst

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Afdrag ved udløb

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Rentetype

                        {LIST}

                           RREL43

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           RREL45

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           RREL46

                        Aktuel renteforskel

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Rentetilpasningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Renteloft

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Rentegulv

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Forskel ved 1. tilpasning

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Dato for 1. tilpasning

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Forskel ved 2. tilpasning

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Dato for 2. tilpasning

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Forskel ved 3. tilpasning

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Dato for 3. tilpasning

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Justeret renteindeks

                        {LIST}

                           RREL57

                        Udløb for justeret renteindeks

                        {LIST}

                           RREL58

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Gebyr ved førtidig indfrielse

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Dato for forudbetaling

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Kumulerede afdrag

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Dato for omlægning

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           RREL70

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           RREL71

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Allokerede tab

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Retssager

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Regres

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Depositumbeløb

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Forsikrings- eller investeringsudbyder

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           RREL81

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           RREL84

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oplysninger om sikkerhedsstillelse

                           RREC1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Type af sikkerhedsstillelse

                        {LIST}

                           RREC6

                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Boligform

                        {LIST}

                           RREC8

                        Tilbageholdelsesret

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Ejendomstype

                        {LIST}

                           RREC10

                        Energiattestværdi

                        {LIST}

                           RREC11

                        Navn på udsteder af energiattest

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Aktuel belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Aktuel vurderingssum

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Aktuel vurderingsmetode

                        {LIST}

                           RREC15

                        Dato for aktuel vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Oprindelig belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Oprindelig vurderingssum

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Oprindelig vurderingsmetode

                        {LIST}

                           RREC19

                        Dato for oprindelig vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Salgsdato

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Salgspris

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Valuta for sikkerhedsstillelse

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Kautionisttype

                        {LIST}

            BILAG III
            Skema for underliggende eksponeringer — Erhvervsejendom (CRE)

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           CREL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Dato for omlægning

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Udskiftningsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Indfrielsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Særordning

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Startdato for tilbagebetaling

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Udløbsdato pr. securitiseringsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Oprindelig løbetid

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Længde af forlængelsesmulighed

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Forlængelsesmulighedens art

                        {LIST}

                           CREL22

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Sum af andre udestående beløb

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Seneste anvendelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Formål

                        {LIST}

                           CREL31

                        Struktur

                        {LIST}

                           CREL32

                        Waterfall A-B Før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan

                        {LIST}

                           CREL33

                        Waterfall A-B Før håndhævelse af afdragsbetalingsplan

                        {LIST}

                           CREL34

                        Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Waterfalltype

                        {LIST}

                           CREL36

                        Købspris for misligholdt underliggende eksponering

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Begrænsninger på salg af efterstillet lån?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen?

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Samtykke fra obligationsindehavere

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Planlagt forsamling for obligationsindehavere

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Syndikeret

                        {Y/N}

                           CREL46

                        SSPE's deltagelse

                        {LIST}

                           CREL47

                        Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen

                        {LIST}

                           CREL48

                        Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Regres

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Regres — tredjepart

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Omfang af servicering

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Reserver

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Opbygning af reserver

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Opbygning af andre reserver

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver

                        {LIST}

                           CREL56

                        Måltal for reservebeløb

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Betingelser for frigivelse fra reservekonto

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Betingelser for træk på likviditetsreserve

                        {LIST}

                           CREL59

                        Den valuta, hvori reserverne er denomineret

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Samlet saldo for reserver

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Valuta for saldo for reserver

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Udløsende hændelse for reserve indtrådt

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Indtægt

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Valuta for finansieringsoversigt

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

                        {LIST}

                           CREL71

                        Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

                        {LIST}

                           CREL72

                        Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

                        {LIST}

                           CREL73

                        Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Oprindelig belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Aktuel belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Aktuel rentedækningsgrad

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Beregningsmetode for rentedækningsgrad

                        {LIST}

                           CREL80

                        Antal ejendomme pr. securitiseringsdato

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Antal ejendomme pr. dataskæringsdato

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Ejendomsstatus

                        {LIST}

                           CREL86

                        Vurderingsdato pr. securitiseringsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Indfrielsestype

                        {LIST}

                           CREL88

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Tillades respitdage?

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           CREL91

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           CREL92

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Slutdato for erstatning for rentetab

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Gebyr ved førtidig indfrielse

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Opkrævninger af ekstraordinære afdrag

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag

                        {LIST}

                           CREL101

                        Over-/underskud ved forudbetalte renter

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Betalingsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Næste dato for justering af betaling

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Næste dato for betaling

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Oprindelig rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Rentesats pr. securitiseringsdato

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Første dato for justering af betaling

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Rentetype

                        {LIST}

                           CREL110

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CREL112

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CREL113

                        Aktuel renteforskel

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Rentetilpasningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Aktuel indekssats

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Indeksfastlæggelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Op- og nedrundingstilvækst

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Renteloft

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Rentegulv

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Aktuel morarente

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Periodisering af renter tilladt

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Konvention for beregning af dage

                        {LIST}

                           CREL123

                        Skyldige ordinære afdrag og renter i alt

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Betalte ordinære afdrag og renter i alt

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Negativ amortisation

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Udskudte renter

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Samlet underskud vedrørende afdrag og renter

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           CREL132

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Bagudbetalt rente

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Faktisk morarente

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CREL137

                        Allokerede tab

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Omkostninger ved indfrielse

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Forventet inddrivelsestid

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Startdato for tvangsinddrivelse

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Kode for gældsomlægningsstrategi

                        {LIST}

                           CREL144

                        Ændring

                        {LIST}

                           CREL145

                        Status for særlige tjenester

                        {Y/N}

                           CREL146

                        Dato for seneste overførsel til særlig administrator

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Konstatering af manglende inddrivelse

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse

                        {LIST}

                           CREL150

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Dato for ophør af misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Kode for administratorens overvågningsliste

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Dato for administratorens overvågningsliste

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Renteswapudbyder

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        LEI for renteswapudbyder

                        {LEI}

                           CREL156

                        Udløbsdato for renteswap

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Notionalt beløb for renteswap

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Valutaswapudbyder

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        LEI for valutaswapudbyder

                        {LEI}

                           CREL160

                        Udløbsdato for valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Notionalt beløb for valutaswap

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Valutaswapkurs

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Anden valutaswapudbyder

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        LEI for anden valutaswapudbyder

                        {LEI}

                           CREL165

                        Låntager skal betale for brud på swap

                        {LIST}

                           CREL166

                        Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode

                        {LIST}

                           CREL167

                        Periodisk nettobetaling fra swapudbyder

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Næste tilpasningsdato for swap

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Organiserende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        LEI for agentbank for syndikeringen

                        {LEI}

                           CREL174

                        Administrators LEI

                        {LEI}

                           CREL175

                        Administrators navn

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           CREL178

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           CREL181

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oplysninger om sikkerhedsstillelse

                           CREC1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Type af sikkerhedsstillelse

                        {LIST}

                           CREC6

                        Ejendomsnavn

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Ejendomsadresse

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

                        {NUTS}

                           CREC9

                        Ejendommens postnummer

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Tilbageholdelsesret

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Ejendomsstatus

                        {LIST}

                           CREC12

                        Ejendomstype

                        {LIST}

                           CREC13

                        Form for ejendomsret til ejendommen

                        {LIST}

                           CREC14

                        Dato for aktuel vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Aktuel vurderingssum

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Aktuel vurderingsmetode

                        {LIST}

                           CREC17

                        Grundlag for aktuel vurdering

                        {LIST}

                           CREC18

                        Oprindelig vurderingsmetode

                        {LIST}

                           CREC19

                        Dato for securitisering af sikkerhed

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Vurdering ved securitisering

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Navn på valuar ved securitisering

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Dato for vurdering ved securitisering

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Opførelsesår

                        {YEAR}

                           CREC26

                        År for seneste renovering

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Antal enheder

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Kvadratmeter netto

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Erhvervsareal

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Beboelsesareal

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Valideret indvendigt nettogulvareal

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Belægningsgrad pr. dato

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Økonomisk belægningsgrad ved securitisering

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Fysisk belægningsgrad ved securitisering

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Dato for finansielle oplysninger ved securitisering

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Nettodriftsindtægter ved securitisering

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        Seneste finansielle oplysninger pr. startdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Seneste indtægter

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Seneste driftsomkostninger

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Seneste kapitalomkostninger

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Omkostning for leje af grund

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Bygning på lejet grund — udløb af lejemål

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Årlig kontraktmæssig lejeindtægt

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder

                        {PERCENTAGE}

                           Oplysninger på lejerniveau

                           CRET1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identifikator for lejer

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Lejers navn

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        NACE-kode for branche

                        {NACE}

                           CRET7

                        Dato for udløb af lejemål

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Lejeomkostninger

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Lejevaluta

                        {CURRENCYCODE_3}

            BILAG IV
            Skema for underliggende eksponeringer — Selskaber

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           CRPL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Indfrielsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Kreditsvag låntager

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Kundetype

                        {LIST}

                           CRPL14

                        NACE-kode for branche

                        {NACE}

                           CRPL15

                        Låntagers Basel III-segment

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Virksomhedsstørrelse

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Indtægt

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Gæld i alt

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        EBITDA

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Virksomhedsværdi

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Frit cashflow

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Dato for finansielle oplysninger

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Valuta for finansieringsoversigt

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Gældstype

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Securitiserede tilgodehavender

                        {LIST}

                           CRPL26

                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Prioritetsorden

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Syndikeret

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Gearet transaktion

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Forvaltes af CLO

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Betaling i naturalier

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Særordning

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Indgåelseskanal

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Formål

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Foranstillede saldi for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Markedsværdi

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Samlet kreditramme

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Put-dato

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Put Strike-pris

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Indfrielsestype

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Afdrag ved udløb

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Rentetype

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Aktuel renteforskel

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Rentetilpasningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Renteloft

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Rentegulv

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Forskel ved 1. tilpasning

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Dato for 1. tilpasning

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Forskel ved 2. tilpasning

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Dato for 2. tilpasning

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Forskel ved 3. tilpasning

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Dato for 3. tilpasning

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Justeret renteindeks

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Udløb for justeret renteindeks

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Gebyr ved førtidig indfrielse

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Dato for forudbetaling

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Kumulerede afdrag

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Dato for omlægning

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Allokerede tab

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Inddrivelseskilde

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Regres

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Depositumbeløb

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Notionalt beløb for renteswap

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        LEI for renteswapudbyder

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Renteswapudbyder

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Udløbsdato for renteswap

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Notionalt beløb for valutaswap

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        LEI for valutaswapudbyder

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Valutaswapudbyder

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Udløbsdato for valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oplysninger om sikkerhedsstillelse

                           CRPC1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Værdipapirtype

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Panttype

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Tilbageholdelsesret

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Type af sikkerhedsstillelse

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Aktuel vurderingssum

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Aktuel vurderingsmetode

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Dato for aktuel vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Oprindelig vurderingssum

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Oprindelig vurderingsmetode

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Dato for oprindelig vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Salgsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Salgspris

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Valuta for sikkerhedsstillelse

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Kautionistens land

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Kautionistens ENS-delsektor

                        {ESA}

            BILAG V
            Skema for underliggende eksponeringer — Biler

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           AUTL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Indfrielsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Beskæftigelsesstatus

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Kreditsvag låntager

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Låntagers juridiske form

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Kundetype

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Primær indkomst

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Primær indkomsttype

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Valuta for primær indkomst

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Verifikation af primær indkomst

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Indtægt

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Valuta for finansieringsoversigt

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Særordning

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Produkttype

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Oprindelig løbetid

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Indgåelseskanal

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Indfrielsestype

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Betalingsmetode

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Afdrag ved udløb

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Udbetalingsbeløb

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Aktuel renteforskel

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Rentetilpasningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Renteloft

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Rentegulv

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Gebyr ved førtidig indfrielse

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Dato for forudbetaling

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Kumulerede afdrag

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Fabrikant

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Registreringsår

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Ny eller brugt

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Energiattestværdi

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Navn på udsteder af energiattest

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Oprindelig belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Oprindelig vurderingssum

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Oprindelig restværdi af køretøj

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Pris ved købsoption

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Securitiseret restværdi

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Opdateret restværdi af køretøj

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Dato for opdateret restværdi af køretøj

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Dato for omlægning

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Allokerede tab

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Restværditab

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Salgspris

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Depositumbeløb

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

            BILAG VI
            Skema for underliggende eksponeringer — Forbrug

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           CMRL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Indfrielsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Beskæftigelsesstatus

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Kreditsvag låntager

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Kundetype

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Primær indkomst

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Primær indkomsttype

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Valuta for primær indkomst

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Verifikation af primær indkomst

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Sikret ved løn/pension

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Særordning

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Oprindelig løbetid

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Indgåelseskanal

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Formål

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Samlet kreditramme

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Slutdato for revolverende periode

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Indfrielsestype

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Aktuel renteforskel

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Rentetilpasningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Renteloft

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Rentegulv

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Gebyr ved førtidig indfrielse

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Dato for forudbetaling

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Kumulerede afdrag

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Dato for omlægning

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Allokerede tab

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Depositumbeløb

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Energiattestværdi

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Navn på udsteder af energiattest

                        {ALPHANUM-100}

            BILAG VII
            Skema for underliggende eksponeringer — Kreditkort

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           CCDL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Beskæftigelsesstatus

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Kreditsvag låntager

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Kundetype

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Primær indkomst

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Primær indkomsttype

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Valuta for primær indkomst

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Verifikation af primær indkomst

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Særordning

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Indgåelseskanal

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Samlet kreditramme

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Dato for omlægning

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

            BILAG VIII
            Skema for underliggende eksponeringer — Leasing

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           LESL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Indfrielsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Kreditsvag låntager

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Låntagers Basel III-segment

                        {LIST}

                           LESL14

                        Kundetype

                        {LIST}

                           LESL15

                        NACE-kode for branche

                        {NACE}

                           LESL16

                        Virksomhedsstørrelse

                        {LIST}

                           LESL17

                        Indtægt

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Valuta for finansieringsoversigt

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Produkttype

                        {LIST}

                           LESL20

                        Syndikeret

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Særordning

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Oprindelig løbetid

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Indgåelseskanal

                        {LIST}

                           LESL26

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Securitiseret restværdi

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Indfrielsestype

                        {LIST}

                           LESL32

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           LESL34

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           LESL35

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           LESL38

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           LESL39

                        Aktuel renteforskel

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Rentetilpasningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Renteloft

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Rentegulv

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Gebyr ved førtidig indfrielse

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Dato for forudbetaling

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Kumulerede afdrag

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Pris ved købsoption

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Udbetalingsbeløb

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Aktuel restværdi af aktiv

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Dato for omlægning

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           LESL58

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           LESL59

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Allokerede tab

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Inddrivelseskilde

                        {LIST}

                           LESL64

                        Depositumbeløb

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Fabrikant

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Produktions-/byggeår

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Ny eller brugt

                        {LIST}

                           LESL70

                        Oprindelig restværdi af aktiv

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Type af sikkerhedsstillelse

                        {LIST}

                           LESL72

                        Oprindelig vurderingssum

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Oprindelig vurderingsmetode

                        {LIST}

                           LESL74

                        Dato for oprindelig vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Aktuel vurderingssum

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Aktuel vurderingsmetode

                        {LIST}

                           LESL77

                        Dato for aktuel vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Antal leasede genstande

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           LESL81

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           LESL84

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

            BILAG IX
            Skema for underliggende eksponeringer — Esoteriske

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           ESTL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Dato for overførsel til pulje

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Dato for tilbagekøb

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Indfrielsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Beskrivelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Geografisk område — Låntager

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Beskæftigelsesstatus

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Kreditsvag låntager

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Låntagers juridiske form

                        {LIST}

                           ESTL16

                        NACE-kode for branche

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Primær indkomst

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Primær indkomsttype

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Valuta for primær indkomst

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Verifikation af primær indkomst

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Indtægt

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Valuta for finansieringsoversigt

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Indgåelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Valutadenominering

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Samlet kreditramme

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Købspris

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Indfrielsestype

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Planlagt afdragshyppighed

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Planlagt rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Skyldig betaling

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Forhold mellem gæld og indkomst

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Afdrag ved udløb

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Rentetilpasningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Aktuel rentesats

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Aktuel renteforskel

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Renteloft

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Rentegulv

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Antal betalinger før securitisering

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Andel af årlige tilladte forudbetalinger

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Gebyr ved førtidig indfrielse

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Dato for forudbetaling

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Kumulerede afdrag

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Sidste restancedato

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Restancesaldo

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Antal dage i restance

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Kontostatus

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Misligholdt beløb

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Dato for misligholdelse

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Allokerede tab

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Samlet inddrevet beløb

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Navn på det eksponeringsleverende institut

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        LEI for eksponeringsleverende institut

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Navn på oprindelig långiver

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Oprindelig LEI for långiver

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Oprindelig långivers etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oplysninger om sikkerhedsstillelse

                           ESTC1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Værdipapirtype

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Panttype

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Tilbageholdelsesret

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Type af sikkerhedsstillelse

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Aktuel vurderingssum

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Aktuel vurderingsmetode

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Dato for aktuel vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Aktuel belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Oprindelig vurderingssum

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Oprindelig vurderingsmetode

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Dato for oprindelig vurdering

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Oprindelig belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Salgsdato

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Salgspris

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Valuta for sikkerhedsstillelse

                        {CURRENCYCODE_3}

            BILAG X
            Skema for underliggende eksponeringer — Tillæg for misligholdte eksponeringer

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           NPEL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Oprindelig identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Ny identifikator for låntager

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        Under tvangsadministration

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Dato for seneste kontrakt

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Afdød

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Juridisk status

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Type retsprocedure

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Navn på retsprocedure

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Afsluttede retlige skridt

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Startdato for igangværende retsproces

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Dato for udpegelse af insolvensbehandler

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Antal aktuelle afgørelser

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Antal fuldbyrdede afgørelser

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Værneting

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Bemærkninger om andre sagsanlæg

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Lovvalg

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Startdato for periode med afdragsfrihed

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Slutdato for IO-periode

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Startdato for aktuel periode med fast rente

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Slutdato for aktuel periode med fast rente

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Aktuel hjemfaldsrente

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Sidste betalingsdato

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Syndikeret andel

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Begyndelse på MARP

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        MARP-status

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Niveau for eksterne opkrævninger

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Tilbagebetalingsplan

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Henstandsniveau

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Dato for første henstand

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Antal tidligere tilfælde af henstand

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Eftergivelse af betaling af hovedstol

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Slutdato for henstand

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Tilbagebetalingsbeløb efter henstand

                        {MONETARY}

                           Oplysninger om sikkerhedsstillelse

                           NPEC1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        Skyldig moms

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Procentdel, der er afsluttet

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Status for tvangsinddrivelse

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Tildelt realkreditlån

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Højere rangerende underliggende eksponering

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Beskrivelse af tvangsinddrivelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Domstolsvurderingsbeløb

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Dato for domstolsvurdering

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Markedspris

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Udbudspris

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Dato for klargøring af ejendom til salg

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Dato, hvor ejendommen markedsføres

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Dato for markedsudbudspris

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Dato for købsaftale

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Kontraktdato

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Dato for første auktion

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Rettens mindstepris ved første auktion

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Dato for næste auktion

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Rettens mindstepris ved næste auktion

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Dato for sidste auktion

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Rettens mindstepris ved sidste auktion

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Antal mislykkede auktioner

                        {INTEGER-9999}

                           Oplysninger om tidligere opkrævninger

                           NPEH1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Retligt ubetalt restbeløb i måned n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        Historik over forfaldne beløb i måned n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

                        {MONETARY}

            BILAG XI
            Skema for underliggende eksponeringer — Asset-backed commercial paper (ABCP)

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om underliggende eksponeringer

                           IVAL1

                        Entydig identifikator — ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Ny identifikator for underliggende eksponering

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Type underliggende eksponering

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Geografisk område — Klassificering

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Antal underliggende eksponeringer

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        EUR-eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        GBP-eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        USD-eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Andre eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Maksimal restløbetid

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Gennemsnitlig restløbetid

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Aktuel belåningsprocent

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Forhold mellem gæld og indkomst

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Indfrielsestype

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Planlagt afdragshyppighed over en måned

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Udeståender til variabel rente

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Finansieret beløb

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Udvanding

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Tilbagekøbte eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Misligholdte eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Misligholdte eksponeringer CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Omklassificeret bruttobeløb i perioden

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Restancer 1-29 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Restancer 30-59 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Restancer 60-89 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Restancer 90-119 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Restancer 120-149 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Restancer 150-179 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Restancer 180+ dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Omlagte eksponeringer

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Omlagte eksponeringer (rente)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Omlagte eksponeringer (løbetid)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Omlagte eksponeringer (nye restancer)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Omlagte eksponeringer (andet)

                        {MONETARY}

            BILAG XII
            Skema for investorrapport — Ikke-abcp-securitisering

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om securitisering

                           IVSS1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Securitiseringsnavn

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Navn på indberettende enhed

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Kontaktperson i indberettende enhed

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Tlf.nr. for indberettende enhed

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        E-mail for indberettende enhed

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Risikotilbageholdelsesmetode

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Type underliggende eksponering

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Risikooverførselsmetode

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Mål/ratio ved udløsende hændelse

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Inddrivelse af hovedstol i perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Inddrivelse af renter i perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Opkrævning af hovedstol i perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Opkrævning af renter i perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Træk på likviditetsfacilitet

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Mer-spread for securitisering

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Registreringsmekanisme for mer-spread

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Udvanding

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Omklassificeret bruttobeløb i perioden

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Tilbagekøbte eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Omlagte eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Misligholdte eksponeringer

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Misligholdte eksponeringer CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Risikovægtningsmetode

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Restancer 1-29 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Restancer 30-59 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Restancer 60-89 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Restancer 90-119 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Restancer 120-149 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Restancer 150-179 dage

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Restancer 180+ dage

                        {PERCENTAGE}

                           Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

                           IVSR1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Beskrivelse

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Tærskelniveau

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Faktisk værdi

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Status

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Frist for ophør af misligholdelse

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Beregningshyppighed

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Følger af brud

                        {LIST}

                           Oplysninger om cash flow

                           IVSF1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Oprindelig identifikator for cash flow-post

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Ny identifikator for cash flow-post

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Cash flow-post

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Beløb betalt i perioden

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Disponible bevillinger

                        {MONETARY}

            BILAG XIII
            Skema for investorrapport — Abcp-securitisering

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om program

                           IVAS1

                        Entydig identifikator — ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Navn på indberettende enhed

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Kontaktperson i indberettende enhed

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Tlf.nr. for indberettende enhed

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        E-mail for indberettende enhed

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Mål/ratio ved udløsende hændelse

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Vægtet gennemsnitlig levetid

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Risikotilbageholdelsesmetode

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

                        {LIST}

                           Oplysninger om transaktion

                           IVAN1

                        Entydig identifikator — ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        NACE-kode for branche

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Risikotilbageholdelsesmetode

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Vægtet gennemsnitlig levetid

                        {INTEGER-9999}

                           Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

                           IVAR1

                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Beskrivelse

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Status

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Følger af brud

                        {LIST}

            BILAG XIV
            SKEMA FOR INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — IKKE-ABCP-SECURITISERING

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om securitisering

                           SESS1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Ikke længere STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Afhjælpende foranstaltninger

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Administrative foranstaltninger

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Sikring af salg

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Aktuel waterfalltype

                        {LIST}

                           SESS9

                        Master trust-type

                        {LIST}

                           SESS10

                        SSPE-værdi

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        SSPE-hovedstolsværdi

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        SSPE's antal konti

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Saldo af hovedstol for obligation

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Sælgers andel

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Finansieringsandel

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Indtægter allokeret til denne serie

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Benchmark for renteswap

                        {LIST}

                           SESS18

                        Udløbsdato for renteswap

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Notionalt beløb for renteswap

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Betalers valuta i valutaswap

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Modtagers valuta i valutaswap

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Valutaswapkurs

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Udløbsdato for valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Notionalt beløb for valutaswap

                        {MONETARY}

                           Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

                           SEST1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Oprindelig identifikator for tranche

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Ny identifikator for tranche

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Navn på tranche

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Tranche-/obligationstype

                        {LIST}

                           SEST7

                        Valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Oprindelig saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           SEST11

                        Dato for rentebetaling

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Dato for betaling af afdrag

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Løbende kuponrente

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Aktuel renteforskel/-spread

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Kupongulv

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Kuponloft

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Step-up/step-down-kuponværdi

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Step-up/step-down-kupondato

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Arbejdsdagskonvention

                        {LIST}

                           SEST20

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           SEST21

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           SEST22

                        Udstedelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Udbetalingsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Officiel udløbsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Bestemmelse om forlængelse

                        {LIST}

                           SEST26

                        Næste call-dato

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Clean-up call-tærskel

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Næste put-dato

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Konvention for beregning af dage

                        {LIST}

                           SEST30

                        Afregningskonvention

                        {LIST}

                           SEST31

                        Aktuelt attachment point

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Oprindeligt attachment point

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Aktuel kreditforbedring

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Oprindelig kreditforbedring

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Kreditforbedringsformel

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Sidestillede trancher

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Foranstillede trancher

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Udstående »principal deficiency ledger«-saldo

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        LEI for kautionist

                        {LEI}

                           SEST40

                        Navn på kautionist

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Kautionistens ENS-delsektor

                        {ESA}

                           SEST42

                        Beskyttelsestype

                        {LIST}

                           Oplysninger på kontoniveau

                           SESA1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Oprindelig identifikator for konto

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Ny identifikator for konto

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Kontotype

                        {LIST}

                           SESA5

                        Målsaldo for konto

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Faktisk kontosaldo

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Amortiseringskonto

                        {Y/N}

                           Oplysninger på modpartsniveau

                           SESP1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Modpartens LEI

                        {LEI}

                           SESP3

                        Modpartens navn

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Modpartstype

                        {LIST}

                           SESP5

                        Modpartens etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Modpartens ratinggrænse

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Modpartens rating

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        LEI for kilde til modpartens rating

                        {LEI}

                           SESP9

                        Navn på kilde til modpartens rating

                        {ALPHANUM-100}

                           Oplysninger om CLO-securitisering

                           SESC1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Slutdato for afdragsfri periode

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        CLO-type

                        {LIST}

                           SESC4

                        Indeværende periode

                        {LIST}

                           SESC5

                        Startdato for indeværende periode

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Slutdato for indeværende periode

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Koncentrationsgrænse

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Begrænsninger — Officiel udløbsdato

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Begrænsninger — Naturaleksponeringer

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Begrænsninger — Aktieeksponeringer

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Begrænsninger — Diskretionært salg

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Diskretionært salg

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Geninvesteringer

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Begrænsninger — Bud

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Begrænsninger — Handel

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Begrænsninger — Udstedelser

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Begrænsninger —Indfrielser

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Begrænsninger — Refinansiering

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Begrænsninger —Obligationsvederlag

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald

                        {Y/N}

                           Oplysninger om CLO-forvalter

                           SESL1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        LEI for CLO-forvalter

                        {LEI}

                           SESL3

                        Navn på forvalter

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Etableringsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Registreringsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Medarbejdere

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Medarbejdere — CLO'er

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Medarbejdere — Gældsomlægning

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        Aktiver under forvaltning

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        Aktiver under forvaltning — Gearede lån

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        Aktiver under forvaltning — CLO'er

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        Aktiver under forvaltning — EU

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Antal EU-CLO'er

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Kapital

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Kapital — Risikotilbageholdelse

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Afviklingstid

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Prisfastsættelseshyppighed

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Misligholdelsessats – 1 år

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Misligholdelsessats – 5 år

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Misligholdelsessats – 10 år

                        {PERCENTAGE}

                           Oplysninger om syntetisk dækning

                           SESV1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identifikator for beskyttelsesinstrument

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Beskyttelsestype

                        {LIST}

                           SESV4

                        Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning

                        {LEI}

                           SESV7

                        Offentlig enhed med nulrisikovægt

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Lovvalg

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        ISDA-masteraftale

                        {LIST}

                           SESV10

                        Misligholdelses- og termineringshændelser

                        {LIST}

                           SESV11

                        Type syntetisk securitisering

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Valuta for kreditrisikoafdækning

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Attachment point for kreditrisikoafdækning

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Detachment point for kreditrisikoafdækning

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        ISIN-nummer for dækkede obligationer

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Omfang af kreditrisikoafdækning

                        {LIST}

                           SESV19

                        Udløbsdato for kreditrisikoafdækning

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Væsentlighedstærskler

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Betingelser for frigivelse af betaling

                        {LIST}

                           SESV22

                        Mulighed for justeringsbetalinger

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Gældsomlægningsperiodens længde

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Tilbagebetalingspligt

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Subsistuerbar sikkerhedsstillelse

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Sikkerhedsstillelseskrav

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Initialmargin for sikkerhedsstillelse

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Frist for levering af sikkerhedsstillelse

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Afvikling

                        {LIST}

                           SESV30

                        Seneste tilladte udløbsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

                        {LIST}

                           SESV32

                        Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

                        {LIST}

                           SESV33

                        Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning

                        {LIST}

                           SESV34

                        Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

                        {LIST}

                           SESV37

                        Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

                        {LIST}

                           SESV38

                        Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning

                        {LIST}

                           SESV39

                        Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Støtte fra mer-spread

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Definition af mer-spread

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus

                        {LIST}

                           SESV44

                        Konkurs er kredithændelse

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Manglende betaling er kredithændelse

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Omlægning er kredithændelse

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Kredithændelse

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Bogført beløb for syntetisk mer-spread

                        {MONETARY}

                           Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse

                           SESI1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identifikator for beskyttelsesinstrument

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Type af sikkerhedsstillelsesinstrument

                        {LIST}

                           SESI7

                        Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører

                        {ESA}

                           SESI8

                        LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse

                        {LEI}

                           SESI9

                        Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Aktuelt udestående beløb

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Instrumentets valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Forfaldsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Haircut

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           SESI15

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           SESI16

                        Aktuel rente på kontante indskud

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Repomodpartens navn

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Repomodpartens LEI

                        {LEI}

                           SESI19

                        Repoens udløbsdato

                        {DATEFORMAT}

                           Andre oplysninger

                           SESO1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Rækkenummer for andre oplysninger

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Andre oplysninger

                        {ALPHANUM-1000}

            BILAG XV
            Skema for insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Abcp-securitisering

                           FELTKODE

                           FELTNAVN

                           FORMAT

                           Oplysninger om program

                           SEAS1

                        Entydig identifikator — ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Skæringsdato for data

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Ikke længere STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Afhjælpende foranstaltninger

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Administrative foranstaltninger

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Lovvalg

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Likviditetsfacilitetens længde

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Likviditetsfacilitetens dækning

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Likviditetsfacilitetens dækningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Likviditetsfacilitetens udløbsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Træk på likviditetsfacilitet

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Samlede udstedelser

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Maksimal udstedelse

                        {MONETARY}

                           Oplysninger om transaktion

                           SEAR1

                        Entydig identifikator — ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Antal programmer, der finansierer transaktionen

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Ikke længere STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Sikkerhedsrettighed indrømmet

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Indtægt

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Driftsudgifter

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Omsætningsaktiver

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Likvide beholdninger

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Omsættelige værdipapirer

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Tilgodehavender

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Kortfristede forpligtelser

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Gæld i alt

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Egenkapital i alt

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Valuta for finansieringsoversigt

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Det organiserende institut understøtter transaktionen

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Type af støtte fra det organiserende institut

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Likviditetsfacilitetens længde

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Likviditetsfacilitetens dækning

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Likviditetsfacilitetens dækningsinterval

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Type likviditetsfacilitet

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Valuta for likviditetsfaciliteten

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Likviditetsfacilitetens udløbsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Navn på udbyder af likviditetsfacilitet

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        LEI for udbyder af likviditetsfacilitet

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Mer-spread for transaktion

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Navn på rembursudbyder

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        LEI for rembursudbyder

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Valuta for remburs

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Navn på kautionist

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        LEI for kautionist

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Maksimal garantidækning

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Valuta for garanti

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Garantiens udløbsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Hvordan overføres tilgodehavenderne?

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Udløbsdato for genkøbsaftalen

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Købt beløb

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Maksimumsgrænse for finansiering

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Benchmark for renteswap

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Udløbsdato for renteswap

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Notionalt beløb for renteswap

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Betalers valuta i valutaswap

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Modtagers valuta i valutaswap

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Valutaswapkurs

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Udløbsdato for valutaswap

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Notionalt beløb for valutaswap

                        {MONETARY}

                           Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

                           SEAT1

                        Entydig identifikator — ABCP-program

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Oprindelig identifikator for obligation

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Ny identifikator for obligation

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Tranche-/obligationstype

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Udstedelsesdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Officiel udløbsdato

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Valuta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Aktuel saldo for hovedstol

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Løbende kuponrente

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Udløb for aktuelt renteindeks

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Rentebetalingshyppighed

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Aktuel kreditforbedring

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Kreditforbedringsformel

                        {ALPHANUM-1000}

                           Oplysninger på kontoniveau

                           SEAA1

                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Oprindelig identifikator for konto

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Ny identifikator for konto

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Kontotype

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Målsaldo for konto

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Faktisk kontosaldo

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Amortiseringskonto

                        {Y/N}

                           Oplysninger på modpartsniveau

                           SEAP1

                        Entydig identifikator — ABCP-transaktion

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Modpartens LEI

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Modpartens navn

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Modpartstype

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Modpartens etableringsland

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Modpartens ratinggrænse

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Modpartens rating

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        LEI for kilde til modpartens rating

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Navn på kilde til modpartens rating

                        {ALPHANUM-100}

                           Andre oplysninger

                           SEAO1

                        Entydig identifikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Rækkenummer for andre oplysninger

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Andre oplysninger

                        {ALPHANUM-1000}