title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)

text:
               31.12.2015

               DA

               Den Europæiske Unions Tidende

               L 347/1

         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2450
   af 2. december 2015
   om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
   (EØS-relevant tekst)
   EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
   under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
   under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 35, stk. 10, tredje afsnit, artikel 244, stk. 6, tredje afsnit, og artikel 245, stk. 6, andet afsnit, og
   ud fra følgende betragtninger:

               (1)

               For at fremme et effektivt tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber bør skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne som omhandlet i artikel 35, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle selskaber og i nævnte direktivs artikel 244, stk. 2, og artikel 245, stk. 2, for så vidt angår koncerner, fastsættes.

               (2)

               Det er afgørende for en korrekt gennemførelse af en risikobaseret tilsynsproces, at de oplysninger, der indberettes, er tilstrækkeligt detaljerede. Skemaerne er en visuel fremstilling af de oplysninger, der skal indberettes, og præciserer, hvor detaljerede oplysningerne skal være.

               (3)

               Harmonisering af de skemaer, der skal anvendes til at indberette oplysninger til tilsynsmyndighederne, er et vigtigt redskab til at fremme tilsynsmæssig konvergens. Derfor bør de oplysninger, der skal indberettes i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF, indberettes som angivet i skemaerne i denne forordning.

               (4)

               I praksis vil oplysningerne blive indberettet elektronisk som fastsat i artikel 313 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2).

               (5)

               Forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikrings- og genforsikringskoncerner bør kun indberette de oplysninger, der er relevante for deres virksomhed. For eksempel påvirker nogle af de ved direktiv 2009/138/EF fastsatte valgmuligheder, såsom anvendelsen af matchtilpasningen ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser eller anvendelsen af en komplet eller partiel intern model eller af selskabsspecifikke parametre ved beregningen af solvenskapitalkravet, omfanget af de oplysninger, der skal indberettes. I de fleste tilfælde bør kun en del af de i denne forordning fastsatte skemaer indgives, da ikke alle skemaer er relevante for alle selskaber.

               (6)

               Bestemmelserne i denne forordning er indbyrdes tæt forbundne, da de alle vedrører indberetning af oplysninger fra forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikrings- og genforsikringskoncerner til tilsynsmyndighederne. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af indberetningskravene, herunder investorer, der ikke er etableret i EU, lettere kan få en grundig forståelse af og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de ved artikel 35, stk. 10, artikel 244, stk. 6, og artikel 245, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

               (7)

               Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

               (8)

               Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (3).

               (9)

               For at sikre en effektiv og ensartet tilsynsindberetning fra den dato, hvor indberetningsforpligtelserne finder anvendelse, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt og anvendes fra den 1. januar 2016 —

         VEDTAGET DENNE FORORDNING:
   KAPITEL I

      GENERELLE BESTEMMELSER OG TILSYNSMÆSSIGE INDBERETNINGSKRAV

   Artikel 1
   Genstand
   Ved denne forordning indføres gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende regelmæssig tilsynsindberetning, idet den fastsætter skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne, jf. artikel 35, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber, og artikel 244, stk. 2, og artikel 245, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår koncerner.
   Artikel 2
   Formater for tilsynsindberetning
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de i denne forordning omhandlede oplysninger i de dataudvekslingsformater og fremstillinger, som tilsynsmyndigheden eller den koncerntilsynsførende har fastsat, idet de overholder følgende anvisninger:

               a)

               Datapunkter af typen »beløb« udtrykkes i enheder uden decimaler, med undtagelse af skema S.06.02, S.08.01, S.08.02 og S.11.01, hvor de udtrykkes i enheder med to decimaler.

               b)

               Datapunkter af typen »procent« udtrykkes pr. enhed med fire decimaler.

               c)

               Datapunkter af typen »heltal« udtrykkes i enheder uden decimaler.

         Artikel 3
   Valuta
   1.   Medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet, forstås i denne forordning ved »indberetningsvaluta«:

               a)

               for individuel indberetning: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskaber

               b)

               for indberetning på koncernniveau: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.

         2.   Datapunkter af typen »beløb« angives i indberetningsvalutaen, hvilket kræver, at andre valutaer omregnes til indberetningsvalutaen, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
   3.   Når værdien af et aktiv eller passiv, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen, som hvis omregningen var sket til lukkekursen på den sidste dag, hvor den relevante kurs er tilgængelig i den indberetningsperiode, som aktivet eller passivet vedrører.
   4.   Når værdien af en indtægt eller udgift udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen på samme omregningsgrundlag som det, der anvendes i regnskabssammenhæng.
   5.   Omregningen til indberetningsvalutaen foretages ved at anvende vekselkursen fra den samme kilde, som anvendes til forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskab i tilfælde af individuel indberetning eller til koncernregnskabet i tilfælde af indberetning på koncernniveau, medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet.
   Artikel 4
   Genindberetning af data
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal så hurtigt som praktisk muligt genindberette de oplysninger der blev indberettet ved hjælp af de i denne forordning omhandlede skemaer, når der er sket væsentlige ændringer i de oprindeligt indberettede oplysninger for den samme indberetningsperiode efter den seneste indberetning til tilsynsmyndighederne eller den koncerntilsynsførende.
   KAPITEL II

      KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR INDIVIDUELLE SELSKABER

   Artikel 5
   Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for individuelle selskaber
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema SR.01.01.03 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

               b)

               skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

               c)

               skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II

               d)

               skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

               e)

               skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

               f)

               hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

               g)

               hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

               h)

               hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

               i)

               hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

               j)

               hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

         Artikel 6
   Kvartalsvise kvantitative skemaer for individuelle selskaber
   1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.01.01.02 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

               b)

               skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

               c)

               skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

               d)

               skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

               e)

               skema S.06.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II og under anvendelse af den supplerende identifikationskode (CIC) som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

               f)

               hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, overstiger 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.01 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II

               g)

               skema S.08.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

               h)

               skema S.08.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

               i)

               skema S.12.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag svarende til livsforsikring (»SLT-sygeforsikring«), for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

               j)

               skema S.17.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

               k)

               skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

               l)

               hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

               m)

               hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

         2.   Med henblik på stk. 1, litra f), bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer som summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02.
   Artikel 7
   Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for individuelle selskaber
   1.   Hvad angår de i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.
   2.   Når forsikrings- og genforsikringsselskaberne indberetter de i artikel 6, stk. 1, litra i) og j), omhandlede oplysninger, kan de anvende forenklede metoder ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.
   Artikel 8
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

               b)

               skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

               c)

               skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II.

         Artikel 9
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Balancen og andre generelle oplysninger
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

               b)

               skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag II

               c)

               skema S.03.01.01 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag II

               d)

               skema S.03.02.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag II

               e)

               skema S.03.03.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag II

               f)

               skema S.04.01.01 i bilag I, om virksomhed efter land, herunder EØS og ikke-EØS, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.04.01 i bilag II til nærværende forordning

               g)

               skema S.04.02.01 i bilag I, om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til direktiv 2009/138/EF, undtagen fragtførerens ansvar, efter vejledningen i afsnit S.04.02 i bilag II til nærværende forordning

               h)

               skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

               i)

               skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag II.

         Artikel 10
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om investeringer
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               hvis selskabet er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.01 eller S.08.01.01 i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en oversigt over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag II til nærværende forordning

               b)

               hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

               c)

               hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.03.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 6, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.01 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II til nærværende forordning

               d)

               hvis værdien af strukturerede produkter, beregnet som summen af aktiver, der er klassificeret i kategori 5 og 6, som defineret i bilag V, udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.07.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag II

               e)

               hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.01.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

               f)

               hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

               g)

               skema S.09.01.01 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag II

               h)

               hvis værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.10.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag II

               i)

               skema S.11.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag II.

         Artikel 11
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

               b)

               skema S.12.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter land, efter vejledningen i afsnit S.12.02 i bilag II

               c)

               skema S.13.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af det bedste skøn over fremtidige cash flow i livsforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.13.01 i bilag II

               d)

               skema S.14.01.01 i bilag I, om analyser af livsforsikringsforpligtelser, herunder livsforsikrings- og livsgenforsikringsaftaler og annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler, efter produkt og efter homogen risikogruppe udstedt af selskabet, efter vejledningen i afsnit S.14.01 i bilag II

               e)

               skema S.15.01.01 i bilag I, om beskrivelse af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag II

               f)

               skema S.15.02.01 i bilag I, om afdækning af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag II

               g)

               skema S.16.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser udstedt af selskabet i forbindelse med annuiteter hidrørende fra direkte forsikringsvirksomhed, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.16.01 i bilag II til nærværende forordning Oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, med følgende opdeling:

                           i)

                           beløb for indberetningsvalutaen

                           ii)

                           beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

                           iii)

                           beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav (diskonteret grundlag) i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav

               h)

               skema S.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

               i)

               skema S.17.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring vedrørende direkte forsikringsvirksomhed efter land, efter vejledningen i afsnit S.17.02 i bilag II

               j)

               skema S.18.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow baseret på det bedste skøn over skadesforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.18.01 i bilag II

               k)

               skema S.19.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringskrav i form af udviklingstrekanter, i alt for hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.19.01 i bilag II til nærværende forordning; oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det samlede bedste bruttoskøn for en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne, med følgende opdeling:

                           i)

                           beløb for indberetningsvalutaen

                           ii)

                           beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

                           iii)

                           beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste bruttoskøn over alle erstatningshensættelser i den oprindelige valuta

               l)

               skema S.20.01.01 i bilag I, om udviklingen i fordelingen af erstatningsudgifter ved regnskabsårets udgang, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.20.01 i bilag II til nærværende forordning

               m)

               skema S.21.01.01 i bilag I, om risikoprofilen for fordelingen af tab vedrørende skadesforsikringsvirksomhed for hver efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.01 i bilag II til nærværende forordning

               n)

               skema S.21.02.01 i bilag I, om skadesforsikringsricisi, efter vejledningen i afsnit S.21.02 i bilag II

               o)

               skema S.21.03.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici efter forsikringssum efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.03 i bilag II til nærværende forordning.

         Artikel 12
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om langsigtede garantier
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.22.01.01 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag II

               b)

               skema S.22.04.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår rentesatsen, efter vejledningen i afsnit S.22.04 i bilag II

               c)

               skema S.22.05.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.22.05 i bilag II

               d)

               skema S.22.06.01 i bilag I, om det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta, efter vejledningen i afsnit S.22.06 i bilag II.

         Artikel 13
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalinteresser
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

               b)

               skema S.23.02.01 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag II

               c)

               skema S.23.03.01 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag II

               d)

               skema S.23.04.01 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag II

               e)

               skema S.24.01.01 i bilag I, om kapitalinteresser, der besiddes af selskabet, og et overblik over beregningen af fradraget i kapitalgrundlaget i forbindelse med kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, efter vejledningen i afsnit S.24.01 i bilag II.

         Artikel 14
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om solvenskapitalkrav
   1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

               b)

               hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

               c)

               hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

               d)

               skema S.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

               e)

               skema S.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

               f)

               skema S.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

               g)

               skema S.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

               h)

               skema S.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

               i)

               skema S.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

               j)

               skema S.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

               k)

               skema S.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

         2.   Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for enheden som helhed.
   3.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.
   4.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.
   Artikel 15
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om minimumskapitalkrav
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

               b)

               hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

         Artikel 16
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om variationsanalyse
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.29.01.01 i bilag I, om variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, med en oversigt over de vigtigste kilder til denne variation, efter vejledningen i afsnit S.29.01 i bilag II

               b)

               skema S.29.02.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser, efter vejledningen i afsnit S.29.02 i bilag II

               c)

               skema S.29.03.01 og S.29.04.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.29.03 og 29.04 i bilag II.

         Artikel 17
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om genforsikring og special purpose vehicles (SPV'er)
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.30.01.01 i bilag I, om fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilken der anvendes fakultativ genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.30.01 i bilag II til nærværende forordning

               b)

               skema S.30.02.01 i bilag I, om genforsikringsandelen af fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.30.02 i bilag II til nærværende forordning

               c)

               skema S.30.03.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.03 i bilag II

               d)

               skema S.30.04.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.04 i bilag II

               e)

               skema S.31.01.01 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag II

               f)

               skema S.31.02.01 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag II.

         Artikel 18
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
   1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende hver væsentlig ring-fenced fond, hver væsentlig matchtilpasningsportefølje og den resterende del, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema SR.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

               b)

               for hver væsentlig ring-fenced fond og for den resterende del, skema SR.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

               c)

               skema SR.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

               d)

               skema SR.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

               e)

               skema SR.22.02.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow til beregningen af det bedste skøn efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.02 i bilag II

               f)

               SR.22.03.01 i bilag I, om matchtilpasningsporteføljerne efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.03 i bilag II

               g)

               hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

               h)

               hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

               i)

               hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

               j)

               skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

               k)

               skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

               l)

               skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

               m)

               skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

               n)

               skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

               o)

               skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

               p)

               skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

               q)

               skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

         2.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.
   3.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer ikke.
   Artikel 19
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Brugere af interne modeller
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres tilsynsmyndighed, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.
   Artikel 20
   Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 2, andet afsnit, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag II

               b)

               skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag II

               c)

               skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag II

               d)

               skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag II.

         Artikel 21
   Kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner
   Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal indberette meget væsentlige koncerninterne transaktioner, jf. artikel 245, stk. 2, andet afsnit, i nævnte direktiv sammenholdt med samme direktivs artikel 265, og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, jf. nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, så hurtigt som muligt, ved hjælp af de relevante skemaer blandt skema S.36.01.01-S.36.04.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag II til nærværende forordning.
   KAPITEL III

      KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR KONCERNER

   Artikel 22
   Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for koncerner
   1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 375, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.01.01.06 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

               b)

               skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

               c)

               skema S.01.03.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III

               d)

               skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

               e)

               skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

               f)

               hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

               g)

               hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

               h)

               hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

               i)

               skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

               j)

               skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

               k)

               S.34.01.04 i bilag I, om andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III.

         2.   De i stk. 1, litra c), d), f), g) og h), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.
   Artikel 23
   Kvartalsvise kvantitative skemaer for koncerner
   1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.01.01.05 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

               b)

               skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

               c)

               hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.02.01.02 i bilag I til nærværende forordning, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsen i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning

               d)

               skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

               e)

               skema S.06.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

               f)

               hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, er over 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.04 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III

               g)

               skema S.08.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

               h)

               skema S.08.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater i løbet af indberetningsåret, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

               i)

               skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III.

         2.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra f), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.
   Artikel 24
   Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for koncerner
   Hvad angår de i artikel 23, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.
   Artikel 25
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold
   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

               b)

               skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

               c)

               hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.01.03.04 i bilag I til nærværende forordning, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III til nærværende forordning.

         Artikel 26
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Balancen og andre generelle oplysninger
   1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

               b)

               skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag III

               c)

               skema S.03.01.04 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag III

               d)

               skema S.03.02.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag III

               e)

               skema S.03.03.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag III

               f)

               skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

               g)

               skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag III.

         2.   De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.
   Artikel 27
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om investeringer
   1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               hvis koncernen er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.04 eller S.08.01.04 i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger i oversigtsform om aktiverne, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag III til nærværende forordning

               b)

               hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III til nærværende forordning

               c)

               hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.03.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 23, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.04 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III til nærværende forordning

               d)

               hvis andelen af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.07.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag III

               e)

               hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.01.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III til nærværende forordning

               f)

               hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III til nærværende forordning

               g)

               skema S.09.01.04 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag III

               h)

               Hvis andelen af værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.10.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag III

               i)

               skema S.11.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag III.

         2.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra d), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af værdien af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af aktiver klassificeret i aktivkategori 5 og 6, som defineret i bilag IV til nærværende forordning, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0020 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.
   3.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra h), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af summen af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler, for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.
   Artikel 28
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om variable livrenter
   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.15.01.04 i bilag I, om beskrivelsen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag III

               b)

               skema S.15.02.04 i bilag I, om afdækningen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag III.

         Artikel 29
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om langsigtede garantier
   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema S.22.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag III til nærværende forordning.
   Artikel 30
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om kapitalgrundlag
   1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

               b)

               skema S.23.02.04 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag III

               c)

               skema S.23.03.04 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag III

               d)

               skema S.23.04.04 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag III.

         2.   De i stk. 1, litra b) og c), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.
   Artikel 31
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om solvenskapitalkrav
   1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

               b)

               hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

               c)

               hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

               d)

               skema S.26.01.04 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

               e)

               skema S.26.02.04 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

               f)

               skema S.26.03.04 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

               g)

               skema S.26.04.04 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

               h)

               skema S.26.05.04 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

               i)

               skema S.26.06.04 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

               j)

               skema S.26.07.04 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

               k)

               skema S.27.01.04 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

         2.   Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for koncernen som helhed.
   3.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.
   4.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.
   Artikel 32
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om genforsikringsselskaber og special purpose vehicles (SPV'er)
   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.31.01.04 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag III

               b)

               skema S.31.02.04 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag III.

         Artikel 33
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Koncernspecifikke oplysninger
   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

               a)

               skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

               b)

               skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

               c)

               skema S.34.01.04 i bilag I, om andre finansielle selskaber end forsikrings- og genforsikringsselskaber, og om ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, jf. definitionen i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III

               d)

               skema S.35.01.04 i bilag I, om de forsikringsmæssige hensættelser hos selskaberne i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.35.01 i bilag III

               e)

               skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag III til nærværende forordning

               f)

               skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag III til nærværende forordning

               g)

               skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende genforsikring, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag III til nærværende forordning

               h)

               skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

               i)

               skema S.37.01.04 i bilag I, om væsentlige risikokoncentrationer, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 244, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.

         Artikel 34
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del
   1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde og alle væsentlige matchtilpasningsporteføljer vedrørende den del, der er konsolideret som omhandlet i artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del:

               a)

               skema SR.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

               b)

               hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

               c)

               hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

               d)

               hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

               e)

               skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

               f)

               skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

               g)

               skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

               h)

               skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

               i)

               skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

               j)

               skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

               k)

               skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

               l)

               skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

         2.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er omfattet af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.
   3.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), anførte skemaer ikke.
   4.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal, ud over de oplysninger, der indberettes ved hjælp af de i stk. 1 omhandlede skemaer, årligt indberette oplysninger om balancen i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde relateret til den del, der er konsolideret, jf. artikel 335, stk. 1, litra a) eller c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del, som omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema SR.02.01.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning.
   Artikel 35
   Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Brugere af interne modeller
   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres koncerntilsynsførende, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.
   Artikel 36
   Kvantitative skemaer for koncerner — koncerninterne transaktioner og risikokoncentrationer
   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette:

               a)

               væsentlige og meget væsentlige koncerninterne transaktioner som omhandlet i artikel 245, stk. 2, første og andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, ved hjælp af skema S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 og S.36.04.01, alt efter hvilket der er relevant, i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

               b)

               væsentlige risikokoncentrationer som omhandlet i artikel 244, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF og risikokoncentrationer, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 244, stk. 3, ved hjælp af skema S.37.01.04 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.

         KAPITEL IV

      AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

   Artikel 37
   Ikrafttræden
   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
   Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2016.

      Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
      Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.

            På Kommissionens vegne

         Jean-Claude JUNCKER

            Formand

      (1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

      (2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

      (3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

      BILAG I

         S.01.01.01

         Indberetningens indhold

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Balance

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktiver og passiver efter valuta

                     R0040

                  S.03.01.01

                  Ikkebalanceførte poster — Generelt

                     R0060

                  S.03.02.01

                  Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

                     R0070

                  S.03.03.01

                  Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

                     R0080

                  S.04.01.01

                  Virksomhed efter land

                     R0090

                  S.04.02.01

                  Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

                     R0100

                  S.05.01.01

                  Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Oversigt over aktiver

                     R0130

                  S.06.02.01

                  Liste over aktiver

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

                     R0150

                  S.07.01.01

                  Strukturerede produkter

                     R0160

                  S.08.01.01

                  Åbne derivater

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Derivattransaktioner

                     R0180

                  S.09.01.01

                  Indtægter/gevinster og tab i perioden

                     R0190

                  S.10.01.01

                  Værdipapirudlån og -genkøb

                     R0200

                  S.11.01.01

                  Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

                     R0210

                  S.12.01.01

                  Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

                     R0220

                  S.12.02.01

                  Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

                     R0230

                  S.13.01.01

                  Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

                     R0240

                  S.14.01.01

                  Analyse af livsforsikringsforpligtelser

                     R0250

                  S.15.01.01

                  Beskrivelse af garantier for variable livrenter

                     R0260

                  S.15.02.01

                  Afdækning af garantier for variable livrenter

                     R0270

                  S.16.01.01

                  Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

                     R0280

                  S.17.01.01

                  Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

                     R0290

                  S.17.02.01

                  Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

                     R0300

                  S.18.01.01

                  Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

                     R0310

                  S.19.01.01

                  Skadesforsikringserstatninger

                     R0320

                  S.20.01.01

                  Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

                     R0330

                  S.21.01.01

                  Risikoprofil for fordeling af tab

                     R0340

                  S.21.02.01

                  Skadesforsikringsrisici

                     R0350

                  S.21.03.01

                  Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

                     R0360

                  S.22.01.01

                  Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     R0370

                  S.22.04.01

                  Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

                     R0380

                  S.22.05.01

                  Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

                     R0390

                  S.22.06.01

                  Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

                     R0400

                  S.23.01.01

                  Kapitalgrundlag

                     R0410

                  S.23.02.01

                  Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

                     R0420

                  S.23.03.01

                  Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

                     R0430

                  S.23.04.01

                  Liste over kapitalgrundlagselementer

                     R0440

                  S.24.01.01

                  Kapitalinteresser, der besiddes

                     R0450

                  S.25.01.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

                     R0480

                  S.26.01.01

                  Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

                     R0500

                  S.26.02.01

                  Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

                     R0510

                  S.26.03.01

                  Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

                     R0520

                  S.26.04.01

                  Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

                     R0530

                  S.26.05.01

                  Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

                     R0540

                  S.26.06.01

                  Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

                     R0550

                  S.26.07.01

                  Solvenskapitalkrav — Forenklinger

                     R0560

                  S.27.01.01

                  Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

                     R0570

                  S.28.01.01

                  Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

                     R0590

                  S.29.01.01

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R0600

                  S.29.02.01

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

                     R0610

                  S.29.03.01

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

                     R0620

                  S.29.04.01

                  Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

                     R0630

                  S.30.01.01

                  Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

                     R0640

                  S.30.02.01

                  Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

                     R0650

                  S.30.03.01

                  Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringsprogrammer

                     R0660

                  S.30.04.01

                  Andele af cederede genforsikringsprogrammer

                     R0670

                  S.31.01.01

                  Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

                     R0680

                  S.31.02.01

                  Special purpose vehicles (SPV'er)

                     R0690

                  S.36.01.01

                  Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Koncerninterne transaktioner — Derivater

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

                     R0770

         S.01.01.02

         Indberetningens indhold

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Balance

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

                     R0110

                  S.06.02.01

                  Liste over aktiver

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

                     R0150

                  S.08.01.01

                  Åbne derivater

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Derivattransaktioner

                     R0180

                  S.12.01.02

                  Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

                     R0220

                  S.17.01.02

                  Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

                     R0290

                  S.23.01.01

                  Kapitalgrundlag

                     R0410

                  S.28.01.01

                  Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

                     R0590

         S.01.01.03

         Indberetningens indhold

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Balance

                     R0030

                  S.23.01.01

                  Kapitalgrundlag

                     R0410

                  S.25.01.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

                     R0480

                  S.28.01.01

                  Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

                     R0590

         S.01.01.04

         Indberetningens indhold

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Balance

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktiver og passiver efter valuta

                     R0040

                  S.03.01.04

                  Ikkebalanceførte poster — Generelt

                     R0060

                  S.03.02.04

                  Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

                     R0070

                  S.03.03.04

                  Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

                     R0080

                  S.05.01.01

                  Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Oversigt over aktiver

                     R0130

                  S.06.02.04

                  Liste over aktiver

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

                     R0150

                  S.07.01.04

                  Strukturerede produkter

                     R0160

                  S.08.01.04

                  Åbne derivater

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Derivattransaktioner

                     R0180

                  S.09.01.04

                  Indtægter/gevinster og tab i perioden

                     R0190

                  S.10.01.04

                  Værdipapirudlån og -genkøb

                     R0200

                  S.11.01.04

                  Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

                     R0210

                  S.15.01.04

                  Beskrivelse af garantier for variable livrenter

                     R0260

                  S.15.02.04

                  Afdækning af garantier for variable livrenter

                     R0270

                  S.22.01.04

                  Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     R0370

                  S.23.01.04

                  Kapitalgrundlag

                     R0410

                  S.23.02.04

                  Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

                     R0420

                  S.23.03.04

                  Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

                     R0430

                  S.23.04.04

                  Liste over kapitalgrundlagselementer

                     R0440

                  S.25.01.04

                  Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

                     R0480

                  S.26.01.04

                  Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

                     R0500

                  S.26.02.04

                  Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

                     R0510

                  S.26.03.04

                  Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

                     R0520

                  S.26.04.04

                  Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

                     R0530

                  S.26.05.04

                  Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

                     R0540

                  S.26.06.04

                  Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

                     R0550

                  S.26.07.04

                  Solvenskapitalkrav — Forenklinger

                     R0560

                  S.27.01.04

                  Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

                     R0570

                  S.31.01.04

                  Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

                     R0680

                  S.31.02.04

                  Special purpose vehicles (SPV'er)

                     R0690

                  S.32.01.04

                  Selskaber, der indgår i koncernen

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

                     R0720

                  S.35.01.04

                  Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

                     R0730

                  S.36.01.01

                  Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Koncerninterne transaktioner — Derivater

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

                     R0770

                  S.37.01.04

                  Risikokoncentration

                     R0780

         S.01.01.05

         Indberetningens indhold

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Balance

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

                     R0110

                  S.06.02.04

                  Liste over aktiver

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

                     R0150

                  S.08.01.04

                  Åbne derivater

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Derivattransaktioner

                     R0180

                  S.23.01.04

                  Kapitalgrundlag

                     R0410

         S.01.01.06

         Indberetningens indhold

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Balance

                     R0030

                  S.23.01.04

                  Kapitalgrundlag

                     R0410

                  S.25.01.04

                  Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

                     R0480

                  S.32.01.04

                  Enheder, der indgår i koncernen

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

                     R0720

         SR.01.01.01

         Indberetningens indhold

                  Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

                     Z0010

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0020

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  SR.02.01.01

                  Balance

                     R0790

                  SR.12.01.01

                  Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

                     R0800

                  SR.17.01.01

                  Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

                     R0810

                  SR.22.02.01

                  Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

                     R0820

                  SR.22.03.01

                  Oplysninger om beregning af matchtilpasning

                     R0830

                  SR.25.01.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Solvenskapitalkrav — Forenklinger

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

                     R0940

         SR.01.01.04

         Indberetningens indhold

                  Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

                     Z0010

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0020

                     Skemakode

                     Skemanavn

                     C0010

                  SR.02.01.04

                  Balance

                     R0790

                  SR.25.01.01

                  Solvenskapitalkrav — Kun standardformel

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Solvenskapitalkrav — Standardformel og partiel intern model

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Solvenskapitalkrav — Intern model

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Solvenskapitalkrav — Forenklinger

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

                     R0940

         S.01.02.01

         Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     C0010

                  Selskabets navn

                     R0010

                  Selskabets identifikationskode

                     R0020

                  Selskabets kodetype

                     R0030

                  Type selskab

                     R0040

                  Land, hvor tilladelse er meddelt

                     R0050

                  Indberetningssprog

                     R0070

                  Indberetningsdato

                     R0080

                  Referencedato for indberetning

                     R0090

                  Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

                     R0100

                  Indberetningsvaluta

                     R0110

                  Regnskabsstandarder

                     R0120

                  Beregningsmetode for solvenskapitalkravet

                     R0130

                  Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

                     R0140

                  Ring fenced fonde

                     R0150

                  Matchtilpasning

                     R0170

                  Volatilitetsjustering

                     R0180

                  Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

                     R0190

                  Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                     R0200

                  Første indberetning eller genindberetning

                     R0210

         S.01.02.04

         Grundlæggende oplysninger — Generelt

                     C0010

                  Navn på deltagende selskab

                     R0010

                  Koncernidentifikationskode

                     R0020

                  Koncernkodetype

                     R0030

                  Koncerntilsynsførendes land

                     R0050

                  Oplysninger om koncerndel

                     R0060

                  Indberetningssprog

                     R0070

                  Indberetningsdato

                     R0080

                  Referencedato for indberetning

                     R0090

                  Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

                     R0100

                  Indberetningsvaluta

                     R0110

                  Regnskabsstandarder

                     R0120

                  Beregningsmetode for koncernens solvenskapitalkrav

                     R0130

                  Anvendelse af koncernspecifikke parametre

                     R0140

                  Ring fenced fonde

                     R0150

                  Beregningsmetode for koncernsolvens

                     R0160

                  Matchtilpasning

                     R0170

                  Volatilitetsjustering

                     R0180

                  Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

                     R0190

                  Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                     R0200

                  Første indberetning eller genindberetning

                     R0210

         S.01.03.01

         Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

         Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

                     Fonds-/porteføljenummer

                     Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

                     Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

                     Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Væsentlig

                     Artikel 304

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.01.03.04

         Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

         Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Fonds-/porteføljenummer

                     Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

                     Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

                     Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Væsentlig

                     Artikel 304

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

                     Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.02.01.01

         Balance

                     Solvens II-værdi

                     Regnskabsmæssig værdi

                     Aktiver

                     C0010

                     C0020

                  Goodwill

                     R0010

                  Udskudte anskaffelsesomkostninger

                     R0020

                  Immaterielle aktiver

                     R0030

                  Udskudte skatteaktiver

                     R0040

                  Pensionsmæssigt overskud

                     R0050

                  Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

                     R0060

                  Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

                     R0070

                  Ejendomme (bortset fra til eget brug)

                     R0080

                  Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

                     R0090

                  Aktier

                     R0100

                  Aktier — noterede

                     R0110

                  Aktier — unoterede

                     R0120

                  Obligationer

                     R0130

                  Statsobligationer

                     R0140

                  Erhvervsobligationer

                     R0150

                  Strukturerede værdipapirer

                     R0160

                  Sikrede værdipapirer

                     R0170

                  Kollektive investeringsinstitutter

                     R0180

                  Derivater

                     R0190

                  Indskud, bortset fra likvider

                     R0200

                  Øvrige investeringer

                     R0210

                  Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     R0220

                  Lån, herunder realkreditlån

                     R0230

                  Policelån

                     R0240

                  Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

                     R0250

                  Andre lån, herunder realkreditlån

                     R0260

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

                     R0270

                  Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

                     R0280

                  Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

                     R0290

                  Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

                     R0300

                  Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

                     R0310

                  Sygeforsikring svarende til livsforsikring

                     R0320

                  Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

                     R0330

                  Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

                     R0340

                  Indskud til cedenter

                     R0350

                  Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

                     R0360

                  Tilgodehavender fra genforsikring

                     R0370

                  Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

                     R0380

                  Egne aktier (som besiddes direkte)

                     R0390

                  Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0400

                  Likvider

                     R0410

                  Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

                     R0420

                     Aktiver i alt

                     R0500

                     Forpligtelser

                     C0010

                     C0020

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

                     R0510

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

                     R0520

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0530

                  Bedste skøn

                     R0540

                  Risikomargin

                     R0550

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

                     R0560

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0570

                  Bedste skøn

                     R0580

                  Risikomargin

                     R0590

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

                     R0600

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

                     R0610

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0620

                  Bedste skøn

                     R0630

                  Risikomargin

                     R0640

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

                     R0650

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0660

                  Bedste skøn

                     R0670

                  Risikomargin

                     R0680

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

                     R0690

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0700

                  Bedste skøn

                     R0710

                  Risikomargin

                     R0720

                  Andre forsikringsmæssige hensættelser

                     R0730

                  Eventualforpligtelser

                     R0740

                  Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

                     R0750

                  Pensionsforpligtelser

                     R0760

                  Indskud fra genforsikringsselskaber

                     R0770

                  Udskudte skatteforpligtelser

                     R0780

                  Derivater

                     R0790

                  Gæld til kreditinstitutter

                     R0800

                  Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

                     R0810

                  Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

                     R0820

                  Forpligtelser vedrørende genforsikring

                     R0830

                  Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

                     R0840

                  Efterstillet gæld

                     R0850

                  Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

                     R0860

                  Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

                     R0870

                  Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

                     R0880

                     Passiver i alt

                     R0900

                     Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R1000

         S.02.01.02

         Balance

                     Solvens II-værdi

                     Aktiver

                     C0010

                  Goodwill

                     R0010

                  Udskudte anskaffelsesomkostninger

                     R0020

                  Immaterielle aktiver

                     R0030

                  Udskudte skatteaktiver

                     R0040

                  Pensionsmæssigt overskud

                     R0050

                  Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

                     R0060

                  Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

                     R0070

                  Ejendomme (bortset fra til eget brug)

                     R0080

                  Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

                     R0090

                  Aktier

                     R0100

                  Aktier — noterede

                     R0110

                  Aktier — unoterede

                     R0120

                  Obligationer

                     R0130

                  Statsobligationer

                     R0140

                  Erhvervsobligationer

                     R0150

                  Strukturerede værdipapirer

                     R0160

                  Sikrede værdipapirer

                     R0170

                  Kollektive investeringsinstitutter

                     R0180

                  Derivater

                     R0190

                  Indskud, bortset fra likvider

                     R0200

                  Øvrige investeringer

                     R0210

                  Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     R0220

                  Lån, herunder realkreditlån

                     R0230

                  Policelån

                     R0240

                  Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

                     R0250

                  Andre lån, herunder realkreditlån

                     R0260

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

                     R0270

                  Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

                     R0280

                  Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

                     R0290

                  Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

                     R0300

                  Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

                     R0310

                  Sygeforsikring svarende til livsforsikring

                     R0320

                  Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

                     R0330

                  Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

                     R0340

                  Indskud til cedenter

                     R0350

                  Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

                     R0360

                  Tilgodehavender fra genforsikring

                     R0370

                  Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

                     R0380

                  Egne aktier (som besiddes direkte)

                     R0390

                  Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0400

                  Likvider

                     R0410

                  Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

                     R0420

                     Aktiver i alt

                     R0500

                     Forpligtelser

                     C0010

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

                     R0510

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

                     R0520

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0530

                  Bedste skøn

                     R0540

                  Risikomargin

                     R0550

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

                     R0560

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0570

                  Bedste skøn

                     R0580

                  Risikomargin

                     R0590

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

                     R0600

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

                     R0610

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0620

                  Bedste skøn

                     R0630

                  Risikomargin

                     R0640

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

                     R0650

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0660

                  Bedste skøn

                     R0670

                  Risikomargin

                     R0680

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

                     R0690

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0700

                  Bedste skøn

                     R0710

                  Risikomargin

                     R0720

                  Andre forsikringsmæssige hensættelser

                     R0730

                  Eventualforpligtelser

                     R0740

                  Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

                     R0750

                  Pensionsforpligtelser

                     R0760

                  Indskud fra genforsikringsselskaber

                     R0770

                  Udskudte skatteforpligtelser

                     R0780

                  Derivater

                     R0790

                  Gæld til kreditinstitutter

                     R0800

                  Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

                     R0810

                  Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

                     R0820

                  Forpligtelser vedrørende genforsikring

                     R0830

                  Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

                     R0840

                  Efterstillet gæld

                     R0850

                  Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

                     R0860

                  Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

                     R0870

                  Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

                     R0880

                     Passiver i alt

                     R0900

                     Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R1000

         SR.02.01.01

         Balance

                  Ring-fenced fond eller resterende del

                     Z0020

                  Fondsnummer

                     Z0030

                     Solvens II-værdi

                     Regnskabsmæssig værdi

                     Aktiver

                     C0010

                     C0020

                  Goodwill

                     R0010

                  Udskudte anskaffelsesomkostninger

                     R0020

                  Immaterielle aktiver

                     R0030

                  Udskudte skatteaktiver

                     R0040

                  Pensionsmæssigt overskud

                     R0050

                  Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

                     R0060

                  Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

                     R0070

                  Ejendomme (bortset fra til eget brug)

                     R0080

                  Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

                     R0090

                  Aktier

                     R0100

                  Aktier — noterede

                     R0110

                  Aktier — unoterede

                     R0120

                  Obligationer

                     R0130

                  Statsobligationer

                     R0140

                  Erhvervsobligationer

                     R0150

                  Strukturerede værdipapirer

                     R0160

                  Sikrede værdipapirer

                     R0170

                  Kollektive investeringsinstitutter

                     R0180

                  Derivater

                     R0190

                  Indskud, bortset fra likvider

                     R0200

                  Øvrige investeringer

                     R0210

                  Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     R0220

                  Lån, herunder realkreditlån

                     R0230

                  Policelån

                     R0240

                  Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

                     R0250

                  Andre lån, herunder realkreditlån

                     R0260

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

                     R0270

                  Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

                     R0280

                  Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

                     R0290

                  Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

                     R0300

                  Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

                     R0310

                  Sygeforsikring svarende til livsforsikring

                     R0320

                  Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

                     R0330

                  Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

                     R0340

                  Indskud til cedenter

                     R0350

                  Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

                     R0360

                  Tilgodehavender fra genforsikring

                     R0370

                  Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

                     R0380

                  Egne aktier (som besiddes direkte)

                     R0390

                  Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0400

                  Likvider

                     R0410

                  Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

                     R0420

                     Aktiver i alt

                     R0500

                     Forpligtelser

                     C0010

                     C0020

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

                     R0510

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

                     R0520

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0530

                  Bedste skøn

                     R0540

                  Risikomargin

                     R0550

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

                     R0560

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0570

                  Bedste skøn

                     R0580

                  Risikomargin

                     R0590

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

                     R0600

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

                     R0610

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0620

                  Bedste skøn

                     R0630

                  Risikomargin

                     R0640

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

                     R0650

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0660

                  Bedste skøn

                     R0670

                  Risikomargin

                     R0680

                  Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

                     R0690

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0700

                  Bedste skøn

                     R0710

                  Risikomargin

                     R0720

                  Andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Eventualforpligtelser

                     R0740

                  Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

                     R0750

                  Pensionsforpligtelser

                     R0760

                  Indskud fra genforsikringsselskaber

                     R0770

                  Udskudte skatteforpligtelser

                     R0780

                  Derivater

                     R0790

                  Gæld til kreditinstitutter

                     R0800

                  Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

                     R0810

                  Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

                     R0820

                  Forpligtelser vedrørende genforsikring

                     R0830

                  Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

                     R0840

                  Efterstillet gæld

                     R0850

                  Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

                     R0860

                  Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

                     R0870

                  Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

                     R0880

                     Passiver i alt

                     R0900

                     Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R1000

         S.02.02.01

         Aktiver og passiver efter valuta

                     Valutaer

                     C0010

                  …

                  Valutakode

                     R0010

                  …

                     Samlet værdi for alle valutaer

                     Værdi for Solvens II-indberetningsvalutaen

                     Værdi for resterende øvrige valutaer

                     Værdi for væsentlige valutaer

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Aktiver

                  Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

                     R0020

                  …

                  Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

                     R0030

                  …

                  Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     R0040

                  …

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

                     R0050

                  …

                  Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

                     R0060

                  …

                  Alle øvrige aktiver

                     R0070

                  …

                     Aktiver i alt

                     R0100

                  …

                     Forpligtelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

                     R0110

                  …

                  Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     R0120

                  …

                  Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

                     R0130

                  …

                  Derivater

                     R0140

                  …

                  Finansielle forpligtelser

                     R0150

                  …

                  Eventualforpligtelser

                     R0160

                  …

                  Alle øvrige passiver

                     R0170

                  …

                     Passiver i alt

                     R0200

                  …

         S.03.01.01

         Ikkebalanceførte poster — Generelt

                     Maksimal værdi

                     Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

                     Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

                     Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

                     R0010

                  Heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

                     R0020

                     Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

                     R0030

                  Heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

                     R0040

                     Sikkerhed, der besiddes

                  Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

                     R0100

                  Sikkerhed, der besiddes, for derivater

                     R0110

                  Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

                     R0120

                  Anden sikkerhed, der besiddes

                     R0130

                     Sikkerhed i alt, der besiddes

                     R0200

                     Stillet sikkerhed

                  Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

                     R0210

                  Sikkerhed, der er stillet, for derivater

                     R0220

                  Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

                     R0230

                  Anden sikkerhed, der er stillet

                     R0240

                     Sikkerhed i alt, der er stillet

                     R0300

                     Eventualforpligtelser

                  Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

                     R0310

                  Heraf eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern

                     R0320

                  Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

                     R0330

                     Eventualforpligtelser i alt

                     R0400

         S.03.01.04

         Ikkebalanceførte poster — Generelt

                     Maksimal værdi

                     Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

                     Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

                     Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Garantier stillet af koncernen, herunder remburser

                     R0010

                     Garantier modtaget af koncernen, herunder remburser

                     R0030

                     Sikkerhed, der besiddes

                  Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

                     R0100

                  Sikkerhed, der besiddes, for derivater

                     R0110

                  Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

                     R0120

                  Anden sikkerhed, der besiddes

                     R0130

                     Sikkerhed i alt, der besiddes

                     R0200

                     Stillet sikkerhed

                  Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

                     R0210

                  Sikkerhed, der er stillet, for derivater

                     R0220

                  Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

                     R0230

                  Anden sikkerhed, der er stillet

                     R0240

                     Sikkerhed i alt, der er stillet

                     R0300

                     Eventualforpligtelser

                  Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

                     R0310

                  Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

                     R0330

                     Eventualforpligtelser i alt

                     R0400

         S.03.02.01

         Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

                     Kode for garanti

                     Navn på garantistiller

                     Kode for garantistiller

                     Kodetype for garantistiller

                     Garantistiller tilhørende samme koncern

                     Hændelse(r), der udløser garanti

                     Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

                     Ikrafttrædelsesdato for garanti

                     Supplerende kapitalgrundlag

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.02.04

         Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

                     Kode for garanti

                     Navn på garantistiller

                     Kode for garantistiller

                     Kodetype for garantistiller

                     Hændelse(r), der udløser garanti

                     Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

                     Ikrafttrædelsesdato for garanti

                     Supplerende kapitalgrundlag

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.01

         Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

                     Kode for garanti

                     Navn på garantimodtager

                     Kode for garantimodtager

                     Kodetype for garantimodtager

                     Garantimodtager tilhørende samme koncern

                     Hændelse(r), der udløser garanti

                     Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

                     Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

                     Ikrafttrædelsesdato for garanti

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.04

         Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

                     Kode for garanti

                     Navn på garantimodtager

                     Kode for garantimodtager

                     Kodetype for garantimodtager

                     Hændelse(r), der udløser garanti

                     Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

                     Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

                     Ikrafttrædelsesdato for garanti

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.04.01.01

         Virksomhed efter land

                     Branche

                     Z0010

                     Selskab

                     Alle EØS-lande

                     Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle ikke-EØS-filialer

                     Forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet

                     Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet.

                     Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial.

                     Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle EØS-filialer i det land, hvor de er etableret

                     Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af alle EØS-filialer

                     Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet og alle EØS-filialer

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Land

                     R0010

                  Tegnede præmier

                     R0020

                  Erstatningsudgifter

                     R0030

                  Provisioner

                     R0040

                     Efter EØS-land

                  …

                     Efter væsentligt ikke-EØS-land

                  …

                     Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

                     Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

                     Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

                     Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

                     Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

                     Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

                     Forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande

                  …

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  …

                  …

                     C0110

                  Land

                     R0010

                  Tegnede præmier

                     R0020

                  Erstatningsudgifter

                     R0030

                  Provisioner

                     R0040

         S.04.02.01

         Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

                     Selskab

                     Efter EØS-land

                  …

                     Fri udveksling af tjenesteydelser

                     Filial

                     Fri udveksling af tjenesteydelser

                     Filial

                     Fri udveksling af tjenesteydelser

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  …

                  Land

                     R0010

                  Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

                     R0020

                  Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

                     R0030

         S.05.01.01

         Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

                  Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

                  Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                  Forsikring vedrørende indkomstsikring

                  Arbejdsskadeforsikring

                  Motoransvarsforsikring

                  Anden motorforsikring

                  Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                  Brand og andre skader på ejendom

                  Almindelig ansvarsforsikring

                  Kredit- og kautionsforsikring

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Tegnede præmier

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0110

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0120

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0130

                  Genforsikringsandel

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Præmieindtægter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0210

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0220

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0230

                  Genforsikringsandel

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0310

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0320

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0330

                  Genforsikringsandel

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0410

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0420

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0430

                  Genforsikringsandel

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                  Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

                  Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

                  I alt

                  Retshjælpsforsikring

                  Assistance

                  Diverse økonomiske tab

                  Sygeforsikring

                  Ulykkesforsikring

                  Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                  Materielle anlægsaktiver

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Tegnede præmier

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0110

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0120

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0130

                  Genforsikringsandel

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Præmieindtægter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0210

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0220

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0230

                  Genforsikringsandel

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0310

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0320

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0330

                  Genforsikringsandel

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0410

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0420

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0430

                  Genforsikringsandel

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                  Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

                  Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                  Forsikring vedrørende indkomstsikring

                  Arbejdsskadeforsikring

                  Motoransvarsforsikring

                  Anden motorforsikring

                  Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                  Brand og andre skader på ejendom

                  Almindelig ansvarsforsikring

                  Kredit- og kautionsforsikring

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Omkostninger

                     R0550

                   Administrationsomkostninger

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0610

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0620

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0630

                  Genforsikringsandel

                     R0640

                  Netto

                     R0700

                   Udgifter til forvaltning af investeringer

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0710

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0720

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0730

                  Genforsikringsandel

                     R0740

                  Netto

                     R0800

                   Udgifter til forvaltning af krav

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0810

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0820

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0830

                  Genforsikringsandel

                     R0840

                  Netto

                     R0900

                   Erhvervelsesomkostninger

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0910

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0920

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0930

                  Genforsikringsandel

                     R0940

                  Netto

                     R1000

                   Overheadomkostninger

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R1010

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R1020

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R1030

                  Genforsikringsandel

                     R1040

                  Netto

                     R1100

                     Andre omkostninger

                     R1200

                     Samlede omkostninger

                     R1300

                  Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

                  Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

                  I alt

                  Retshjælpsforsikring

                  Assistance

                  Diverse økonomiske tab

                  Sygeforsikring

                  Ulykkesforsikring

                  Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                  Materielle anlægsaktiver

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Omkostninger

                     R0550

                   Administrationsomkostninger

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0610

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0620

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0630

                  Genforsikringsandel

                     R0640

                  Netto

                     R0700

                   Udgifter til forvaltning af investeringer

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0710

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0720

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0730

                  Genforsikringsandel

                     R0740

                  Netto

                     R0800

                   Udgifter til forvaltning af krav

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0810

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0820

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0830

                  Genforsikringsandel

                     R0840

                  Netto

                     R0900

                   Erhvervelsesomkostninger

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0910

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0920

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0930

                  Genforsikringsandel

                     R0940

                  Netto

                     R1000

                   Overheadomkostninger

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R1010

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R1020

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R1030

                  Genforsikringsandel

                     R1040

                  Netto

                     R1100

                     Andre omkostninger

                     R1200

                     Samlede omkostninger

                     R1300

                  Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

                  Livsgenforsikringsforpligtelser

                  I alt

                  Sygeforsikring

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Anden livsforsikring

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                  Sygegenforsikring

                  Livsgenforsikring

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Tegnede præmier

                  Brutto

                     R1410

                  Genforsikringsandel

                     R1420

                  Netto

                     R1500

                     Præmieindtægter

                  Brutto

                     R1510

                  Genforsikringsandel

                     R1520

                  Netto

                     R1600

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto

                     R1610

                  Genforsikringsandel

                     R1620

                  Netto

                     R1700

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto

                     R1710

                  Genforsikringsandel

                     R1720

                  Netto

                     R1800

                  Omkostninger

                     R1900

                   Administrationsomkostninger

                  Brutto

                     R1910

                  Genforsikringsandel

                     R1920

                  Netto

                     R2000

                   Udgifter til forvaltning af investeringer

                  Brutto

                     R2010

                  Genforsikringsandel

                     R2020

                  Netto

                     R2100

                   Udgifter til forvaltning af krav

                  Brutto

                     R2110

                  Genforsikringsandel

                     R2120

                  Netto

                     R2200

                  Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

                  Livsgenforsikringsforpligtelser

                  I alt

                  Sygeforsikring

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Anden livsforsikring

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                  Sygegenforsikring

                  Livsgenforsikring

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                   Erhvervelsesomkostninger

                  Brutto

                     R2210

                  Genforsikringsandel

                     R2220

                  Netto

                     R2300

                   Overheadomkostninger

                  Brutto

                     R2310

                  Genforsikringsandel

                     R2320

                  Netto

                     R2400

                  Andre omkostninger

                     R2500

                     Samlede omkostninger

                     R2600

                     Genkøb i alt

                     R2700

         S.05.01.02

         Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

                  Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

                  Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                  Forsikring vedrørende indkomstsikring

                  Arbejdsskadeforsikring

                  Motoransvarsforsikring

                  Anden motorforsikring

                  Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                  Brand og andre skader på ejendom

                  Almindelig ansvarsforsikring

                  Kredit- og kautionsforsikring

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Tegnede præmier

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0110

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0120

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0130

                  Genforsikringsandel

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Præmieindtægter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0210

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0220

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0230

                  Genforsikringsandel

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0310

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0320

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0330

                  Genforsikringsandel

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0410

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0420

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0430

                  Genforsikringsandel

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                     Omkostninger

                     R0550

                     Andre omkostninger

                     R1200

                     Samlede omkostninger

                     R1300

                  Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

                  Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

                  I alt

                  Retshjælpsforsikring

                  Assistance

                  Diverse økonomiske tab

                  Sygeforsikring

                  Ulykkesforsikring

                  Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                  Materielle anlægsaktiver

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Tegnede præmier

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0110

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0120

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0130

                  Genforsikringsandel

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Præmieindtægter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0210

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0220

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0230

                  Genforsikringsandel

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0310

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0320

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0330

                  Genforsikringsandel

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0410

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0420

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0430

                  Genforsikringsandel

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                     Omkostninger

                     R0550

                     Andre omkostninger

                     R1200

                     Samlede omkostninger

                     R1300

                  Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

                  Livsgenforsikringsforpligtelser

                  I alt

                  Sygeforsikring

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Anden livsforsikring

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                  Sygegenforsikring

                  Livsgenforsikring

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Tegnede præmier

                  Brutto

                     R1410

                  Genforsikringsandel

                     R1420

                  Netto

                     R1500

                     Præmieindtægter

                  Brutto

                     R1510

                  Genforsikringsandel

                     R1520

                  Netto

                     R1600

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto

                     R1610

                  Genforsikringsandel

                     R1620

                  Netto

                     R1700

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto

                     R1710

                  Genforsikringsandel

                     R1720

                  Netto

                     R1800

                     Omkostninger

                     R1900

                     Andre omkostninger

                     R2500

                     Samlede omkostninger

                     R2600

         S.05.02.01

         Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

                     Hjemland

                     Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - skadesforsikringsforpligtelser

                     Top 5 i alt og hjemland

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Tegnede præmier

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0110

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0120

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0130

                  Genforsikringsandel

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Præmieindtægter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0210

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0220

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0230

                  Genforsikringsandel

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0310

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0320

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0330

                  Genforsikringsandel

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0410

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0420

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0430

                  Genforsikringsandel

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                     Omkostninger

                     R0550

                     Andre omkostninger

                     R1200

                     Samlede omkostninger

                     R1300

                     Hjemland

                     Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - livsforsikringsforpligtelser

                     Top 5 i alt og hjemland

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Tegnede præmier

                  Brutto

                     R1410

                  Genforsikringsandel

                     R1420

                  Netto

                     R1500

                     Præmieindtægter

                  Brutto

                     R1510

                  Genforsikringsandel

                     R1520

                  Netto

                     R1600

                     Erstatningsudgifter

                  Brutto

                     R1610

                  Genforsikringsandel

                     R1620

                  Netto

                     R1700

                     Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

                  Brutto

                     R1710

                  Genforsikringsandel

                     R1720

                  Netto

                     R1800

                     Omkostninger

                     R1900

                     Andre omkostninger

                     R2500

                     Samlede omkostninger

                     R2600

         S.06.01.01

         Oversigt over aktiver

                     Livsforsikring

                     Skadesforsikring

                     Ring fenced fonde

                     Andre interne fonde

                     Aktiekapital

                     Overordnet

                     Notering

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Noterede aktiver

                     R0010

                  Aktiver, der ikke er børsnoteret

                     R0020

                  Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

                     R0030

                  Efter kategori

                  Statsobligationer

                     R0040

                  Erhvervsobligationer

                     R0050

                  Kapitalandele

                     R0060

                  Kollektive investeringsinstitutter

                     R0070

                  Strukturerede værdipapirer

                     R0080

                  Sikrede værdipapirer

                     R0090

                  Kontanter og indskud

                     R0100

                  Lån, herunder realkreditlån

                     R0110

                  Materielle anlægsaktiver

                     R0120

                  Øvrige investeringer

                     R0130

                  Futures

                     R0140

                  Call-optioner

                     R0150

                  Put-optioner

                     R0160

                  Swaps

                     R0170

                  Forwards

                     R0180

                  Kreditderivater

                     R0190

         S.06.02.01

         Liste over aktiver

         Oplysninger om positioner

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Matchtilpasningsporteføljenummer

                     Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

                     Aktiv stillet som sikkerhed

                     Deponeringsland

                     Depositar

                     Mængde

                     Pariværdi

                     Værdiansættelsesmetode

                     Anskaffelsesværdi

                     Samlet Solvens II-værdi

                     Påløbne renter

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Oplysninger om aktiver

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Postens navn

                     Udstedernavn

                     Udstederkode

                     Udstederkodetype

                     Udstedersektor

                     Udstedergruppe

                     Udstedergruppekode

                     Type udstedergruppekode

                     Udstederland

                     Valuta

                     CIC

                     Infrastrukturinvestering

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

                     Ekstern vurdering

                     Udpeget ECAI

                     Kreditkvalitetstrin

                     Intern vurdering

                     Varighed

                     Solvens II-pris pr. enhed

                     Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

                     Forfaldsdato

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.02.04

         Liste over aktiver

         Oplysninger om positioner

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Matchtilpasningsporteføljenummer

                     Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

                     Aktiv stillet som sikkerhed

                     Deponeringsland

                     Depositar

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Mængde

                     Pariværdi

                     Værdiansættelsesmetode

                     Anskaffelsesværdi

                     Samlet Solvens II-værdi

                     Påløbne renter

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Oplysninger om aktiver

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Postens navn

                     Udstedernavn

                     Udstederkode

                     Udstederkodetype

                     Udstedersektor

                     Udstedergruppe

                     Udstedergruppekode

                     Type udstedergruppekode

                     Udstederland

                     Valuta

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     CIC

                     Infrastrukturinvestering

                     Kapitalandel

                     Ekstern vurdering

                     Udpeget ECAI

                     Kreditkvalitetstrin

                     Intern vurdering

                     Varighed

                     Solvens II-pris pr. enhed

                     Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

                     Forfaldsdato

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.03.01

         Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

                     Kollektive investeringsinstitutter — ID-kode

                     Kollektive investeringsinstitutter -ID-kodetype

                     Kategori for underliggende aktiv

                     Udstedelsesland

                     Valuta

                     Samlet værdi

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.06.03.04

         Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

                     Kollektive investeringsinstitutter — ID-kode

                     Kollektive investeringsinstitutter -ID-kodetype

                     Kategori for underliggende aktiv

                     Udstedelsesland

                     Valuta

                     Samlet værdi

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.07.01.01

         Strukturerede produkter

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Sikkerhedsstillelsestype

                     Type struktureret produkt

                     Kapitalbeskyttelse

                     Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

                     Callable eller putable

                     Syntetisk struktureret produkt

                     Struktureret produkt med førtidig indfrielse

                     Værdi af sikkerhedsstillelse

                     Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

                     Fast årligt afkast

                     Variabelt årligt afkast

                     Tab givet misligholdelse

                     Attachment point

                     Detachment point

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.07.01.04

         Strukturerede produkter

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Sikkerhedsstillelsestype

                     Type struktureret produkt

                     Kapitalbeskyttelse

                     Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

                     Callable eller putable

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Syntetisk struktureret produkt

                     Struktureret produkt med førtidig indfrielse

                     Værdi af sikkerhedsstillelse

                     Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

                     Fast årligt afkast

                     Variabelt årligt afkast

                     Tab givet misligholdelse

                     Attachment point

                     Detachment point

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.08.01.01

         Åbne derivater

         Oplysninger om positioner

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     Underliggende instrument for derivatet

                     Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

                     Brug af derivat

                     Delta

                     Notionelt beløb for derivatet

                     Køber/sælger

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Til dato betalt præmie

                     Til dato modtaget præmie

                     Antal kontrakter

                     Kontraktstørrelse

                     Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

                     Swap — udgående beløbsstrømme

                     Swap — indgående beløbsstrømme

                     Begyndelsesdato

                     Varighed

                     Solvens II-værdi

                     Værdiansættelsesmetode

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Oplysninger om derivater

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Navn på modpart

                     Modpartskode

                     Modpartskodetype

                     Ekstern vurdering

                     Udpeget ECAI

                     Kreditkvalitetstrin

                     Intern vurdering

                     Modpartsgruppe

                     Modpartsgruppekode

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Type modpartsgruppekode

                     Kontraktnavn

                     Valuta

                     CIC

                     Trigger-værdi

                     Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

                     Afleveret valuta ved en swap

                     Modtaget valuta ved en swap

                     Forfaldsdato

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.01.04

         Åbne derivater

         Oplysninger om positioner

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     Underliggende instrument for derivatet

                     Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

                     Brug af derivat

                     Delta

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Notionelt beløb for derivatet

                     Køber/sælger

                     Til dato betalt præmie

                     Til dato modtaget præmie

                     Antal kontrakter

                     Kontraktstørrelse

                     Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

                     Swap — udgående beløbsstrømme

                     Swap — indgående beløbsstrømme

                     Begyndelsesdato

                     Varighed

                     Solvens II-værdi

                     Værdiansættelsesmetode

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Oplysninger om derivater

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Navn på modpart

                     Modpartskode

                     Modpartskodetype

                     Ekstern vurdering

                     Udpeget ECAI

                     Kreditkvalitetstrin

                     Intern vurdering

                     Modpartsgruppe

                     Modpartsgruppekode

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Type modpartsgruppekode

                     Kontraktnavn

                     Valuta

                     CIC

                     Trigger-værdi

                     Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

                     Afleveret valuta ved en swap

                     Modtaget valuta ved en swap

                     Forfaldsdato

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.02.01

         Derivattransaktioner

         Oplysninger om positioner

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     Underliggende instrument for derivatet

                     Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

                     Brug af derivat

                     Notionelt beløb for derivatet

                     Køber/sælger

                     Til dato betalt præmie

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Til dato modtaget præmie

                     Overskud og tab til dato

                     Antal kontrakter

                     Kontraktstørrelse

                     Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

                     Swap — udgående beløbsstrømme

                     Swap — indgående beløbsstrømme

                     Begyndelsesdato

                     Solvens II-værdi

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Oplysninger om derivater

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Navn på modpart

                     Modpartskode

                     Modpartskodetype

                     Modpartsgruppe

                     Modpartsgruppekode

                     Type modpartsgruppekode

                     Kontraktnavn

                     Valuta

                     CIC

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Trigger-værdi

                     Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

                     Afleveret valuta ved en swap

                     Modtaget valuta ved en swap

                     Forfaldsdato

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.08.02.04

         Derivattransaktioner

         Oplysninger om positioner

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

                     Underliggende instrument for derivatet

                     Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

                     Brug af derivat

                     (forts.)

                     0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Notionelt beløb for derivatet

                     Køber/sælger

                     Til dato betalt præmie

                     Til dato modtaget præmie

                     Overskud og tab til dato

                     Antal kontrakter

                     Kontraktstørrelse

                     Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

                     Swap — udgående beløbsstrømme

                     Swap — indgående beløbsstrømme

                     Begyndelsesdato

                     Solvens II-værdi

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Oplysninger om derivater

                     Derivat-ID-kode

                     Derivat-ID-kodetype

                     Navn på modpart

                     Modpartskode

                     Modpartskodetype

                     Modpartsgruppe

                     Modpartsgruppekode

                     Type modpartsgruppekode

                     Kontraktnavn

                     Valuta

                     CIC

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Trigger-værdi

                     Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

                     Afleveret valuta ved en swap

                     Modtaget valuta ved en swap

                     Forfaldsdato

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.09.01.01

         Indtægter/gevinster og tab i perioden

                     Aktivkategori

                     Portefølje

                     Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

                     Udbytte

                     Renter

                     Leje

                     Nettogevinster og -tab

                     Urealiserede gevinster og tab

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.09.01.04

         Indtægter/gevinster og tab i perioden

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Aktivkategori

                     Portefølje

                     Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

                     Udbytte

                     Renter

                     Leje

                     Nettogevinster og -tab

                     Urealiserede gevinster og tab

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.10.01.01

         Værdipapirudlån og -genkøb

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Aktivkategori

                     Navn på modpart

                     Modpartskode

                     Modpartskodetype

                     Kategori for modpartens aktiv

                     Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

                     Position i kontrakten

                     Near leg-beløb

                     Far leg-beløb

                     Startdato

                     Forfaldsdato

                     Solvens II-værdi

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.10.01.04

         Værdipapirudlån og -genkøb

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Portefølje

                     Fondsnummer

                     Aktivkategori

                     Navn på modpart

                     Modpartskode

                     Modpartskodetype

                     Kategori for modpartens aktiv

                     Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Position i kontrakten

                     Near leg-beløb

                     Far leg-beløb

                     Startdato

                     Forfaldsdato

                     Solvens II-værdi

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.11.01.01

         Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

         Oplysninger om positioner

                     Oplysninger om aktiver

                     Oplysninger om det aktiv, for hvilke sikkerheden besiddes

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Navn på den sikkerhedsstillende modpart

                     Navn på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

                     Deponeringsland

                     Mængde

                     Pariværdi

                     Værdiansættelsesmetode

                     Samlet værdi

                     Påløbne renter

                     Type aktiv, for hvilket sikkerhedsstillelsen besiddes

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Oplysninger om aktiver

                     Oplysninger om aktiver

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Postens navn

                     Udstedernavn

                     Udstederkode

                     Udstederkodetype

                     Udstedersektor

                     Udstedergruppenavn

                     Udstedergruppekode

                     Type udstedergruppekode

                     Udstederland

                     Valuta

                     CIC

                     Pris pr. enhed

                     Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

                     Forfaldsdato

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.11.01.04

         Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

         Oplysninger om positioner

                     Oplysninger om aktiver

                     Oplysninger om det aktiv, for hvilke sikkerheden besiddes

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Navn på den sikkerhedsstillende modpart

                     Navn på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

                     Deponeringsland

                     Mængde

                     Pariværdi

                     Værdiansættelsesmetode

                     Samlet værdi

                     Påløbne renter

                     Type aktiv, for hvilket sikkerhedsstillelsen besiddes

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Oplysninger om aktiver

                     Oplysninger om aktiver

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     Postens navn

                     Udstedernavn

                     Udstederkode

                     Udstederkodetype

                     Udstedersektor

                     Udstedergruppenavn

                     Udstedergruppekode

                     Type udstedergruppekode

                     Udstederland

                     Valuta

                     CIC

                     (forts.)

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Oplysninger om aktiver

                     Pris pr. enhed

                     Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

                     Forfaldsdato

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.12.01.01

         Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0040

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0050

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0060

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0070

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                     Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                     Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0210

                     Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

                     R0220

                     Bedste bruttoskøn for cash flow

                     Likviditetstab

                  Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

                     R0230

                  Fremtidige garanterede ydelser

                     R0240

                  Fremtidige diskretionære ydelser

                     R0250

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0260

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0270

                  Anden likviditetstilførsel

                     R0280

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0290

                     Genkøbsværdi

                     R0300

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0310

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0320

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0340

                     Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

                     R0350

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     R0360

                  Anden livsforsikring

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0040

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0050

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0060

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0070

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                     Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                     Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0210

                     Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

                     R0220

                     Bedste bruttoskøn for cash flow

                     Likviditetstab

                  Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

                     R0230

                  Fremtidige garanterede ydelser

                     R0240

                  Fremtidige diskretionære ydelser

                     R0250

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0260

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0270

                  Anden likviditetstilførsel

                     R0280

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0290

                     Genkøbsværdi

                     R0300

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0310

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0320

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0340

                     Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

                     R0350

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     R0360

                  Accepteret genforsikring

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Anden livsforsikring

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0040

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0050

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0060

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0070

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                     Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                     Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0210

                     Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

                     R0220

                     Bedste bruttoskøn for cash flow

                     Likviditetstab

                  Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

                     R0230

                  Fremtidige garanterede ydelser

                     R0240

                  Fremtidige diskretionære ydelser

                     R0250

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0260

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0270

                  Anden likviditetstilførsel

                     R0280

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0290

                     Genkøbsværdi

                     R0300

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0310

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0320

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0340

                     Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

                     R0350

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     R0360

                  Accepteret genforsikring

                     I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

                  Annuiteter hidrørende fra accepterede skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                     C0140

                     C0150

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0040

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0050

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0060

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0070

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                     Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                     Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0210

                     Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

                     R0220

                     Bedste bruttoskøn for cash flow

                     Likviditetstab

                  Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

                     R0230

                  Fremtidige garanterede ydelser

                     R0240

                  Fremtidige diskretionære ydelser

                     R0250

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0260

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0270

                  Anden likviditetstilførsel

                     R0280

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0290

                     Genkøbsværdi

                     R0300

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0310

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0320

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0340

                     Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

                     R0350

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     R0360

                  Sygeforsikring (direkte virksomhed)

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0040

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0050

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0060

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0070

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                     Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                     Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0210

                     Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

                     R0220

                     Bedste bruttoskøn for cash flow

                     Likviditetstab

                  Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

                     R0230

                  Fremtidige garanterede ydelser

                     R0240

                  Fremtidige diskretionære ydelser

                     R0250

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0260

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0270

                  Anden likviditetstilførsel

                     R0280

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0290

                     Genkøbsværdi

                     R0300

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0310

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0320

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0340

                     Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

                     R0350

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     R0360

                  Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

                     I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

                     C0200

                     C0210

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0040

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0050

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0060

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0070

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                     Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                     Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0210

                     Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

                     R0220

                     Bedste bruttoskøn for cash flow

                     Likviditetstab

                  Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

                     R0230

                  Fremtidige garanterede ydelser

                     R0240

                  Fremtidige diskretionære ydelser

                     R0250

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0260

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0270

                  Anden likviditetstilførsel

                     R0280

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0290

                     Genkøbsværdi

                     R0300

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0310

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0320

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0340

                     Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

                     R0350

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     R0360

         S.12.01.02

         Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Anden livsforsikring

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                     (forts.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                  Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                  Accepteret genforsikring

                     I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

                  Sygeforsikring (direkte virksomhed)

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

                  Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

                     I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                  Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

         SR.12.01.01

         Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                     Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0030

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Anden livsforsikring

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                     (forts.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                  Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Risikomargin

                     R0130

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

                  Accepteret genforsikring

                     I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

                  Sygeforsikring (direkte virksomhed)

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

                  Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

                     I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

                  Aftaler uden optioner eller garantier

                  Aftaler med optioner eller garantier

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                     Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Bedste bruttoskøn

                     R0030

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0080

                  Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0090

                     Risikomargin

                     R0100

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0110

                  Bedste skøn

                     R0120

                  Risikomargin

                     R0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0200

         S.12.02.01

         Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

         Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande

                  Geografisk zone/land

                  Forsikring med gevinstandele

                  Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                  Anden livsforsikring

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

                  Accepteret genforsikring

                     I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

                     (forts.)

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                  Hjemland

                     R0010

                  EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0020

                  Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0030

                  Efter land

                     C0010

                  Land 1

                     R0040

                  …

                  …

                  Geografisk zone/land

                  Sygeforsikring (direkte virksomhed)

                  Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

                  Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

                     I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

                     C0160

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Hjemland

                     R0010

                  EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0020

                  Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0030

                  Efter land

                     C0010

                  Land 1

                     R0040

                  …

                  …

         S.13.01.01

         Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

                     Forsikring med gevinstandele

                     Indeksreguleret og unit-linked forsikring

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 og senere

                     R0330

                     Anden livsforsikring

                     Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 og senere

                     R0330

                     Accepteret genforsikring

                     Sygeforsikring

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                  År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 og senere

                     R0330

                     Sygegenforsikring

                     Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (efter justeringen)

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 og senere

                     R0330

         S.14.01.01

         Analyse af livsforsikringsforpligtelser

         Portefølje

                     Produkt-ID-kode

                     Fondsnummer

                     Branche

                     Antal aftaler ved årets udgang

                     Antal nye aftaler i løbet af året

                     Samlet værdi af tegnede præmier

                     Samlet værdi af udbetalte erstatninger i løbet af året

                     Land

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

         Produktets karakteristika

                     Produkt-ID-kode

                     Produktklassifikation

                     Produkttype

                     Produktbetegnelse

                     Markedsføres produktet stadig?

                     Præmietype

                     Anvendelse af finansielt instrument til beregning?

                     Antal homogene risikogrupper i produkter

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

         Oplysninger om homogene risikogrupper

                     Kode for homogene risikogrupper

                     Bedste skøn

                     Risikovillig kapital

                     Genkøbsværdi

                     Garanteret rente på årsbasis (i den gennemsnitlige varighed af garantien)

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

         Oplysninger om produkter og homogene risikogrupper

                     Produkt-ID-kode

                     Kode for homogene risikogrupper

                     C0220

                     C0230

         S.15.01.01

         Beskrivelse af garantier for variable livrenter

                     Produkt-ID-kode

                     Produktbetegnelse

                     Beskrivelse af produktet

                     Begyndelsesdato for garanti

                     Slutdato for garanti

                     Garantitype

                     Garanteret niveau

                     Beskrivelse af garantien

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.15.01.04

         Beskrivelse af garantier for variable livrenter

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Produkt-ID-kode

                     Produktbetegnelse

                     Beskrivelse af produktet

                     Begyndelsesdato for garanti

                     Slutdato for garanti

                     Garantitype

                     Garanteret niveau

                     Beskrivelse af garantien

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                  A1

         S.15.02.01

         Afdækning af garantier for variable livrenter

                     Produkt-ID-kode

                     Produktbetegnelse

                     Afdækningstype

                     Delta-afdækket

                     Rho-afdækket

                     Gamma-afdækket

                     Vega-afdækket

                     Valuta-afdækket

                     Andre afdækkede risici

                     Økonomisk resultat uden afdækning

                     Økonomisk resultat med afdækning

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.15.02.04

         Afdækning af garantier for variable livrenter

                     Registreret navn på selskab

                     Identifikationskode for selskab

                     ID-kodetype for selskab

                     Produkt-ID-kode

                     Produktbetegnelse

                     Afdækningstype

                     Delta-afdækket

                     Rho-afdækket

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Gamma-afdækket

                     Vega-afdækket

                     Valuta-afdækket

                     Andre afdækkede risici

                     Økonomisk resultat uden afdækning

                     Økonomisk resultat med afdækning

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.16.01.01

         Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

                  Den tilknyttede skadesforsikringsbranche

                     Z0010

                  Ulykkesår/forsikringsår

                     Z0020

                  Valuta

                     Z0030

                  Valutaomregning

                     Z0040

                     Oplysninger om år N:

                     C0010

                  Gennemsnitlig rentesats

                     R0010

                  Forpligtelsernes gennemsnitlige varighed

                     R0020

                  De begunstigedes vægtede gennemsnitlige alder

                     R0030

         Oplysninger om annuiteter

                     År

                     Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved begyndelsen af år N

                     Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav foretaget i løbet af år N

                     Annuitetsbetalinger betalt i løbet af år N

                     Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N

                     Antal annuitetsforpligtelser ved udgangen af år N

                     Bedste skøn over hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N (diskonteret grundlag)

                     Udiskonterede udviklingsresultater

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Tidligere regnskabsår

                     R0040

                  N-14

                     R0050

                  N-13

                     R0060

                  N-12

                     R0070

                  N-11

                     R0080

                  N-10

                     R0090

                  N-9

                     R0100

                  N-8

                     R0110

                  N-7

                     R0120

                  N-6

                     R0130

                  N-5

                     R0140

                  N-4

                     R0150

                  N-3

                     R0160

                  N-2

                     R0170

                  N-1

                     R0180

                  N

                     R0190

                  I alt

                     R0200

         S.17.01.01

         Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                     Forsikring vedrørende indkomstsikring

                     Arbejdsskadeforsikring

                     Motoransvarsforsikring

                     Anden motorforsikring

                     Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Direkte virksomhed

                     R0020

                  Accepteret proportional genforsikring

                     R0030

                  Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0040

                     Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Præmiehensættelser

                  Brutto — I alt

                     R0060

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0070

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0080

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0090

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0100

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0110

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0120

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0130

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                     Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto — I alt

                     R0160

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0170

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0180

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0190

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Brand og andre skader på ejendom

                     Almindelig ansvarsforsikring

                     Kredit- og kautionsforsikring

                     Retshjælpsforsikring

                     Assistance

                     Diverse økonomiske tab

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Direkte virksomhed

                     R0020

                  Accepteret proportional genforsikring

                     R0030

                  Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0040

                     Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Præmiehensættelser

                  Brutto — I alt

                     R0060

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0070

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0080

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0090

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0100

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0110

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0120

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0130

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                     Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto — I alt

                     R0160

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0170

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0180

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0190

                     Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     Skadesforsikringsforpligtelser i alt

                     Ikkeproportional sygegenforsikring

                     Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

                     Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

                     Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Direkte virksomhed

                     R0020

                  Accepteret proportional genforsikring

                     R0030

                  Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0040

                     Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                     Præmiehensættelser

                  Brutto — I alt

                     R0060

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0070

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0080

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0090

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0100

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0110

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0120

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0130

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                     Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto — I alt

                     R0160

                  Brutto — Direkte virksomhed

                     R0170

                  Brutto — Accepteret proportional genforsikring

                     R0180

                  Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     R0190

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                     Forsikring vedrørende indkomstsikring

                     Arbejdsskadeforsikring

                     Motoransvarsforsikring

                     Anden motorforsikring

                     Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0200

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0210

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0220

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0230

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                     Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

                     Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

                  Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

                     R0350

                  Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

                     R0360

                     Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

                     Likviditetstab

                  Fremtidige ydelser og krav

                     R0370

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0380

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0390

                  Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

                     R0400

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Brand og andre skader på ejendom

                     Almindelig ansvarsforsikring

                     Kredit- og kautionsforsikring

                     Retshjælpsforsikring

                     Assistance

                     Diverse økonomiske tab

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0200

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0210

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0220

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0230

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                     Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

                     Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

                  Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

                     R0350

                  Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

                     R0360

                     Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

                     Likviditetstab

                  Fremtidige ydelser og krav

                     R0370

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0380

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0390

                  Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

                     R0400

                     Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     Skadesforsikringsforpligtelser i alt

                     Ikkeproportional sygegenforsikring

                     Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

                     Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

                     Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

                     R0200

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

                     R0210

                  Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

                     R0220

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

                     R0230

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                     Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

                     Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

                  Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

                     R0350

                  Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

                     R0360

                     Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

                     Likviditetstab

                  Fremtidige ydelser og krav

                     R0370

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0380

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0390

                  Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

                     R0400

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                     Forsikring vedrørende indkomstsikring

                     Arbejdsskadeforsikring

                     Motoransvarsforsikring

                     Anden motorforsikring

                     Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

                     Likviditetstab

                  Fremtidige ydelser og krav

                     R0410

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0420

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0430

                  Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

                     R0440

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0450

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0460

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0470

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0480

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0490

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Brand og andre skader på ejendom

                     Almindelig ansvarsforsikring

                     Kredit- og kautionsforsikring

                     Retshjælpsforsikring

                     Assistance

                     Diverse økonomiske tab

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

                     Likviditetstab

                  Fremtidige ydelser og krav

                     R0410

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0420

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0430

                  Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

                     R0440

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0450

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0460

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0470

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0480

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0490

                     Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     Skadesforsikringsforpligtelser i alt

                     Ikkeproportional sygegenforsikring

                     Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

                     Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

                     Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

                     Likviditetstab

                  Fremtidige ydelser og krav

                     R0410

                  Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     R0420

                     Likviditetstilførsel

                  Fremtidige præmier

                     R0430

                  Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

                     R0440

                     Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

                     R0450

                     Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0460

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     R0470

                     Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

                     R0480

                  Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     R0490

         S.17.01.02

         Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                     Forsikring vedrørende indkomstsikring

                     Arbejdsskadeforsikring

                     Motoransvarsforsikring

                     Anden motorforsikring

                     Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                  Præmiehensættelser

                  Brutto

                     R0060

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                  Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto

                     R0160

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                  Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Brand og andre skader på ejendom

                     Almindelig ansvarsforsikring

                     Kredit- og kautionsforsikring

                     Retshjælpsforsikring

                     Assistance

                     Diverse økonomiske tab

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                  Præmiehensættelser

                  Brutto

                     R0060

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                  Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto

                     R0160

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                  Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

                     Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     Skadesforsikringsforpligtelser i alt

                     Ikkeproportional sygegenforsikring

                     Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

                     Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

                     Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                  Præmiehensættelser

                  Brutto

                     R0060

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                  Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                  Erstatningshensættelser

                  Brutto

                     R0160

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                  Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

         S.17.01.01

         Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                  Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                  Z0030

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                     Forsikring vedrørende indkomstsikring

                     Arbejdsskadeforsikring

                     Motoransvarsforsikring

                     Anden motorforsikring

                     Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                  Præmiehensættelser

                  Brutto

                     R0060

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                  Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto

                     R0160

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                  Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

                     Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

                     Brand og andre skader på ejendom

                     Almindelig ansvarsforsikring

                     Kredit- og kautionsforsikring

                     Retshjælpsforsikring

                     Assistance

                     Diverse økonomiske tab

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                  Præmiehensættelser

                  Brutto

                     R0060

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                  Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto

                     R0160

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                  Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

                     Accepteret ikkeproportional genforsikring

                     Skadesforsikringsforpligtelser i alt

                     Ikkeproportional sygegenforsikring

                     Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

                     Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

                     Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0010

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0050

                     Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

                     Bedste skøn

                  Præmiehensættelser

                  Brutto

                     R0060

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0140

                  Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

                     R0150

                     Erstatningshensættelser

                  Brutto

                     R0160

                  Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

                     R0240

                  Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

                     R0250

                     Bedste skøn i alt — Brutto

                     R0260

                     Bedste nettoskøn i alt — Netto

                     R0270

                     Risikomargin

                     R0280

                     Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0290

                  Bedste skøn

                     R0300

                  Risikomargin

                     R0310

                     Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                  Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

                     R0320

                  Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

                     R0330

                  Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

                     R0340

         S.17.02.01

         Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

         Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande

                     Direkte virksomhed

                     Geografisk zone/land

                     Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

                     Forsikring vedrørende indkomstsikring

                     Arbejdsskadeforsikring

                     Motoransvarsforsikring

                     Anden motorforsikring

                     Sø-, luftfarts- og transportforsikring

                     Brand og andre skader på ejendom

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Hjemland

                     R0010

                  EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0020

                  Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0030

                     Efter land

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Land 1

                     R0040

                  …

                     Direkte virksomhed

                     Geografisk zone/land

                     Almindelig ansvarsforsikring

                     Kredit- og kautionsforsikring

                     Retshjælpsforsikring

                     Assistance

                     Diverse økonomiske tab

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Hjemland

                     R0010

                  EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0020

                  Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

                     R0030

                     Efter land

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Land 1

                     R0040

                  …

         S.18.01.01

         Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

                     Bedste skøn over præmiehensættelser

                     (Brutto)

                     Bedste skøn over erstatningshensættelser

                     (Brutto)

                     Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring

                     (efter justeringen)

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Likviditetstab

                     Likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     Fremtidige ydelser

                     Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

                     Fremtidige præmier

                     Anden likviditetstilførsel

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     År

                     (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31 og senere

                     R0310

         S.19.01.01

         Skadesforsikringserstatninger

                  Branche

                  Z0010

                  Ulykkesår/forsikringsår

                  Z0020

                  Valuta

                  Z0030

                  Valutaomregning

                  Z0040

         Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     I indeværende år

                     Sum af år (kumulativt)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Tidligere

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     I alt

                     R0260

         Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler (ikkekumulativt)

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     I indeværende år

                     Sum af år (kumulativt)

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     Tidligere

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     I alt

                     R0460

         Udbetalte nettoerstatninger (ikkekumulativt)

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     I indeværende år

                     Sum af år (kumulativt)

                     C1200

                     C1210

                     C1220

                     C1230

                     C1240

                     C1250

                     C1260

                     C1270

                     C1280

                     C1290

                     C1300

                     C1310

                     C1320

                     C1330

                     C1340

                     C1350

                     C1360

                     C1370

                     Tidligere

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     I alt

                     R0660

         Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     Årets udgang (diskonterede data)

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                  C0360

                     Tidligere

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     I alt

                     R0260

         Udiskonterede bedste skøn over erstatningshensættelser — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     Årets udgang (diskonterede data)

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Tidligere

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     I alt

                     R0460

         Bedste skøn over erstatningshensættelser, netto, udiskonteret

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     Årets udgang (diskonterede data)

                     C1400

                     C1410

                     C1420

                     C1430

                     C1440

                     C1450

                     C1460

                     C1470

                     C1480

                     C1490

                     C1500

                     C1510

                     C1520

                     C1530

                     C1540

                     C1550

                     C1560

                     Tidligere

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     I alt

                     R0660

         Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto — trekant

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     Årets udgang

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     Tidligere

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     I alt

                     R0260

         Anmeldte, men ikke afregnede krav, genforsikring

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     Årets udgang

                     C1000

                     C1010

                     C1020

                     C1030

                     C1040

                     C1050

                     C1060

                     C1070

                     C1080

                     C1090

                     C1100

                     C1110

                     C1120

                     C1130

                     C1140

                     C1150

                     C1160

                     Tidligere

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     I alt

                     R0460

         Anmeldte, men ikke afregnede krav, netto

      (absolut beløb)

                     Udviklingsår

                     År

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 og +

                     Årets udgang

                     C1600

                     C1610

                     C1620

                     C1630

                     C1640

                     C1650

                     C1660

                     C1670

                     C1680

                     C1690

                     C1700

                     C1710

                     C1720

                     C1730

                     C1740

                     C1750

                     C1760

                     Tidligere

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     I alt

                     R0660

         Inflationsrater (kun hvis der anvendes metoder, der tager højde for inflationen for at korrigere dataene)

                     N-14

                     N-13

                     N-12

                     N-11

                     N-10

                     N-9

                     N-8

                     N-7

                     N-6

                     N-5

                     N-4

                     N-3

                     N-2

                     N-1

                     N

                     C1800

                     C1810

                     C1820

                     C1830

                     C1840

                     C1850

                     C1860

                     C1870

                     C1880

                     C1890

                     C1900

                     C1910

                     C1920

                     C1930

                     C1940

                     Historisk inflationsrate — i alt

                     R0700

                     Historisk inflationsrate: Ekstern inflation

                     R0710

                     Historisk inflationsrate: Endogen inflation

                     R0720

                     C2000

                     C2010

                     C2020

                     C2030

                     C2040

                     C2050

                     C2060

                     C2070

                     C2080

                     C2090

                     C2100

                     C2110

                     C2120

                     C2130

                     C2140

                     N+1

                     N+2

                     N+3

                     N+4

                     N+5

                     N+6

                     N+7

                     N+8

                     N+9

                     N+10

                     N+11

                     N+12

                     N+13

                     N+14

                     N+15

                     Forventet inflationsrate — I alt

                     R0730

                     Forventet inflationsrate: Ekstern inflation

                     R0740

                     Forventet inflationsrate: Endogen inflation

                     R0750

                     C2200

                     Beskrivelse af den anvendte inflationsrate

                     R0760

         S.20.01.01

         Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

                  Branche

                     Z0010

                  Ulykkesår/forsikringsår

                     Z0020

         Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto

                     Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse

                     Udestående krav ved årets udgang

                     Afsluttede krav ved årets udgang:

                     Afregnet med betaling

                     Afregnet uden betaling

                     Antal krav

                     Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto

                     Bruttobetalinger i årets løb

                     Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

                     Antal krav afsluttet med betaling

                     Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto

                     Bruttobetalinger i årets løb

                     Antal krav afsluttet uden betaling

                     Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto, afregnet uden betaling

                     År

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Tidligere

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Foregående år i alt

                     R0160

                  N

                     R0170

                     I alt

                     R0180

         Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto

                     Krav anmeldt i årets løb

                     Krav genåbnet i årets løb

                     Udestående krav ved årets udgang

                     Afsluttede krav ved årets udgang:

                     Udestående krav ved årets udgang

                     Afsluttede krav ved årets udgang:

                     Afregnet med betaling

                     Afregnet uden betaling

                     Antal krav

                     Bruttobetalinger i årets løb

                     Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

                     Antal krav afsluttet med betaling

                     Bruttobetalinger i årets løb

                     Antal krav afsluttet uden betaling

                     Antal krav

                     Bruttobetalinger i årets løb

                     Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

                     Antal krav afsluttet med betaling

                     Bruttobetalinger i årets løb

                     År

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Tidligere

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Foregående år i alt

                     R0160

                  N

                     R0170

                  I alt

                     R0180

         S.21.01.01

         Risikoprofil for fordeling af tab

                  Branche

                     Z0010

                  Ulykkesår/forsikringsår

                     Z0020

                     Start — Erstatningsudgifter

                     Slut — Erstatningsudgifter

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-1

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-1

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-2

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-2

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-3

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-3

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-4

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-4

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-5

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-5

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                  Interval 1

                     R0010

                  Interval 2

                     R0020

                  Interval 3

                     R0030

                  Interval 4

                     R0040

                  Interval 5

                     R0050

                  Interval 6

                     R0060

                  Interval 7

                     R0070

                  Interval 8

                     R0080

                  Interval 9

                     R0090

                  Interval 10

                     R0100

                  Interval 11

                     R0110

                  Interval 12

                     R0120

                  Interval 13

                     R0130

                  Interval 14

                     R0140

                  Interval 15

                     R0150

                  Interval 16

                     R0160

                  Interval 17

                     R0170

                  Interval 18

                     R0180

                  Interval 19

                     R0190

                  Interval 20

                     R0200

                  Interval 21

                     R0210

                     I alt

                     R0300

                     Start — Erstatningsudgifter

                     Slut — Erstatningsudgifter

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-6

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-6

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-7

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-7

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-8

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-8

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-9

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-9

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-10

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-10

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-11

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-11

                     C0030

                     C0040

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                  Interval 1

                     R0010

                  Interval 2

                     R0020

                  Interval 3

                     R0030

                  Interval 4

                     R0040

                  Interval 5

                     R0050

                  Interval 6

                     R0060

                  Interval 7

                     R0070

                  Interval 8

                     R0080

                  Interval 9

                     R0090

                  Interval 10

                     R0100

                  Interval 11

                     R0110

                  Interval 12

                     R0120

                  Interval 13

                     R0130

                  Interval 14

                     R0140

                  Interval 15

                     R0150

                  Interval 16

                     R0160

                  Interval 17

                     R0170

                  Interval 18

                     R0180

                  Interval 19

                     R0190

                  Interval 20

                     R0200

                  Interval 21

                     R0210

                  I alt

                     R0300

                     Start — Erstatningsudgifter

                     Slut — Erstatningsudgifter

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-12

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-12

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-13

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-13

                     Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-14

                     Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-14

                     C0030

                     C0040

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                  Interval 1

                     R0010

                  Interval 2

                     R0020

                  Interval 3

                     R0030

                  Interval 4

                     R0040

                  Interval 5

                     R0050

                  Interval 6

                     R0060

                  Interval 7

                     R0070

                  Interval 8

                     R0080

                  Interval 9

                     R0090

                  Interval 10

                     R0100

                  Interval 11

                     R0110

                  Interval 12

                     R0120

                  Interval 13

                     R0130

                  Interval 14

                     R0140

                  Interval 15

                     R0150

                  Interval 16

                     R0160

                  Interval 17

                     R0170

                  Interval 18

                     R0180

                  Interval 19

                     R0190

                  Interval 20

                     R0200

                  Interval 21

                     R0210

                     I alt

                     R0300

         S.21.02.01

         Skadesforsikringsrisici

                     Risikoidentifikationskode

                     Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

                     Risikobeskrivelse

                     Branche

                     Beskrivelse af den dækkede risikokategori

                     Gyldighedsperiode (startdato)

                     Gyldighedsperiode (slutdato)

                     Valuta

                     Forsikringssum

                     Forsikringstagerens oprindelige selvrisiko

                     Type forsikringsmodel

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Beløb i henhold til forsikringsmodel

                     Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

                     Beløb dækket ved genforsikring hos alle genforsikringsselskaber, ikke fakultativ

                     Forsikringsselskabets nettotilbageholdelse

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

         S.21.03.01

         Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

                     Branche

                     Z0010

                     Start — Forsikringssum

                     Slut — Forsikringssum

                     Antal forsikringsrisici

                     Forsikringssum i alt

                     Årlige tegnede præmier i alt

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Interval 1

                     R0010

                  Interval 2

                     R0020

                  Interval 3

                     R0030

                  Interval 4

                     R0040

                  Interval 5

                     R0050

                  Interval 6

                     R0060

                  Interval 7

                     R0070

                  Interval 8

                     R0080

                  Interval 9

                     R0090

                  Interval 10

                     R0100

                  Interval 11

                     R0110

                  Interval 12

                     R0120

                  Interval 13

                     R0130

                  Interval 14

                     R0140

                  Interval 15

                     R0150

                  Interval 16

                     R0160

                  Interval 17

                     R0170

                  Interval 18

                     R0180

                  Interval 19

                     R0190

                  Interval 20

                     R0200

                  Interval 21

                     R0210

                     I alt

                     R0220

         S.22.01.01

         Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     Virkning af de langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger (trinvis metode)

                     Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                     Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                     Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

                     Uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     Virkning af matchtilpasning sat til nul

                     Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Forsikringsmæssige hensættelser

                     R0010

                     Basiskapitalgrundlag

                     R0020

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R0030

                  Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

                     R0040

                     Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

                     R0050

                  Tier 1

                     R0060

                  Tier 2

                     R0070

                  Tier 3

                     R0080

                     Solvenskapitalkrav

                     R0090

                     Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

                     R0100

                     Minimumskapitalkrav

                     R0110

         S.22.01.04

         Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     Virkning af de langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger (trinvis metode)

                     Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                     Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                     Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

                     Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

                     Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

                     Uden matchtilpasning og uden alle de andre

                     Virkning af matchtilpasning sat til nul

                     Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Forsikringsmæssige hensættelser

                     R0010

                     Basiskapitalgrundlag

                     R0020

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R0030

                  Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

                     R0040

                     Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

                     R0050

                  Tier 1

                     R0060

                  Tier 2

                     R0070

                  Tier 3

                     R0080

                     Solvenskapitalkrav

                     R0090

         SR.22.02.01

         Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

                     Matchtilpasningsportefølje

                     Z0010

                     Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden

                     Misforhold i løbet af indberetningsperioden

                     Likviditetstab i forbindelse med levetids-, dødeligheds- og optionsforpligtelser

                     Likviditetstab i forbindelse med udgifter

                     Risikoreducerede cash flow for aktiver

                     Positivt udiskonteret misforhold (indgående strømme > udgående strømme)

                     Negativt udiskonteret misforhold (indgående strømme < udgående strømme)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31

                     R0310

                  32

                     R0320

                  33

                     R0330

                  34

                     R0340

                  35

                     R0350

                  36

                     R0360

                  37

                     R0370

                  38

                     R0380

                  39

                     R0390

                  40

                     R0400

                  41-45

                     R0410

                  46-50

                     R0420

                  51-60

                     R0430

                  61-70

                     R0440

                  71 og senere

                     R0450

         SR.22.03.01

         Oplysninger om beregning af matchtilpasning

                     Matchtilpasningsportefølje

                     Z0010

                     C0010

                     Overordnet beregning af matchtilpasningen

                  Årlig effektiv rente anvendt på cash flowet for forpligtelserne

                     R0010

                  Årlig effektiv rente svarende til bedste skøn

                     R0020

                  Sandsynlighed for misligholdelse anvendt til at risikoreducere cash flow vedrørende aktiver

                     R0030

                  Del af det grundlæggende kreditspænd, der ikke afspejles ved risikoreduktion af cash flow for aktiver.

                     R0040

                  Stigning i det grundlæggende kreditspænd for aktiver, der er sub-investment grade

                     R0050

                  Matchtilpasning af den risikofrie rente

                     R0060

                     Solvenskapitalkrav

                  Dødelighedsrisicistress med henblik på matchtilpasning

                     R0070

                     Portefølje

                  Markedsværdi af aktiver i porteføljen

                     R0080

                  Inflationsafhængig markedsværdi af aktiver

                     R0090

                  Inflationsafhængigt bedste skøn

                     R0100

                  Markedsværdi af aktiver, hvor tredjemand kan ændre cash flow

                     R0110

                  Afkast af aktiver — Porteføljeaktiver

                     R0120

                  Markedsværdi af genkøbte aftaler

                     R0130

                  Antal genkøbsoptioner, der er udnyttet

                     R0140

                  Anvendt markedsværdi af aktiver

                     R0150

                  Opfyldte genkøbsrettigheder over for forsikringstagere

                     R0160

                     Forpligtelser

                  Varighed

                     R0170

         S.22.04.01

         Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

         Overordnet beregning af overgangsjusteringen

                     Valuta

                     Z0010

                     C0010

                  Solvens I-rente

                     R0010

                  Årlig effektiv rente

                     R0020

                  Andel af forskellen anvendt på indberetningsdatoen

                     R0030

                  Justering af den risikofrie rente

                     R0040

         Solvens I-rente

                     Valuta

                     Z0010

                     Bedste skøn

                     Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

                     C0020

                     C0030

                  Op til 0,5 %

                     R0100

                  Over 0,5 % og op til 1,0 %

                     R0110

                  Over 1,0 % og op til 1,5 %

                     R0120

                  Over 1,5 % og op til 2,0 %

                     R0130

                  Over 2,0 % og op til 2,5 %

                     R0140

                  Over 2,5 % og op til 3,0 %

                     R0150

                  Over 3,0 % og op til 4,0 %

                     R0160

                  Over 4,0 % og op til 5,0 %

                     R0170

                  Over 5,0 % og op til 6,0 %

                     R0180

                  Over 6,0 % og op til 7,0 %

                     R0190

                  Over 7,0 % og op til 8,0 %

                     R0200

                  Over 8,0 %

                     R0210

         S.22.05.01

         Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

                     C0010

                  Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens II — dag 1

                     R0010

                     Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                  Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

                     R0020

                  Bedste skøn

                     R0030

                  Risikomargin

                     R0040

                  Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens I

                     R0050

                  Del af den justerede forskel

                     R0060

                  Anvendt begrænsning i henhold til artikel 308d, stk. 4

                     R0070

                  Forsikringsmæssige hensættelser efter overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

                     R0080

         S.22.06.01

         Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

                     Branche

                     Z0010

                     Efter valuta

                     C0010

                  …

                     R0010

         Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — I alt og hjemland efter valuta

                     Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)

                     Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen

                     Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering i alle lande

                     R0020

                     Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering i hjemlandet

                     R0030

         Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — Efter land og valuta

                     Lande

                     Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)

                     Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen

                     Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     …

                     Land 1

                     R0040

                  …

         S.23.01.01

         Kapitalgrundlag

                     I alt

                     Tier 1 — Ubegrænset

                     Tier 1 — Begrænset

                     Tier 2

                     Tier 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

                  Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

                     R0010

                  Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

                     R0030

                  Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                     R0040

                  Efterstillede gensidige medlemskonti

                     R0050

                  Overskudskapital

                     R0070

                  Præferenceaktier

                     R0090

                  Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

                     R0110

                  Afstemningsreserve

                     R0130

                  Efterstillet gæld

                     R0140

                  Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

                     R0160

                  Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

                     R0180

                     Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

                  Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

                     R0220

                     Fradrag

                  Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter

                     R0230

                     Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

                     R0290

                     Supplerende kapitalgrundlag

                  Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

                     R0300

                  Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

                     R0310

                  Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

                     R0320

                  En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

                     R0330

                  Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

                     R0340

                  Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

                     R0350

                  Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

                     R0360

                  Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

                     R0370

                  Andre former for supplerende kapitalgrundlag

                     R0390

                     Samlet supplerende kapitalgrundlag

                     R0400

                     Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag

                  Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

                     R0500

                  Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

                     R0510

                  Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

                     R0540

                  Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

                     R0550

                     Solvenskapitalkrav

                     R0580

                     Minimumskapitalkrav

                     R0600

                     Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

                     R0620

                     Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

                     R0640

                     C0060

                     Afstemningsreserve

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R0700

                  Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

                     R0710

                  Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

                     R0720

                  Andre basiskapitalgrundlagselementer

                     R0730

                  Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

                     R0740

                     Afstemningsreserve

                     R0760

                     Forventet fortjeneste

                  Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

                     R0770

                  Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

                     R0780

                     Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

                  R0790

         S.23.01.04

         Kapitalgrundlag

                     I alt

                     Tier 1 — Ubegrænset

                     Tier 1 — Begrænset

                     Tier 2

                     Tier 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

                  Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

                     R0010

                  Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau

                     R0020

                  Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

                     R0030

                  Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                     R0040

                  Efterstillede gensidige medlemskonti

                     R0050

                  Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau

                     R0060

                  Overskudskapital

                     R0070

                  Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau

                     R0080

                  Præferenceaktier

                     R0090

                  Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau

                     R0100

                  Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

                     R0110

                  Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

                     R0120

                  Afstemningsreserve

                     R0130

                  Efterstillet gæld

                     R0140

                  Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau

                     R0150

                  Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

                     R0160

                  Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

                     R0170

                  Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

                     R0180

                  Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

                     R0190

                  Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement)

                     R0200

                  Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau

                     R0210

                     Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

                  Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

                     R0220

                     Fradrag

                  Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter

                     R0230

                  Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

                     R0240

                  Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229)

                     R0250

                  Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder

                     R0260

                  Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer

                     R0270

                     Fradrag i alt

                     R0280

                     Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

                     R0290

                     Supplerende kapitalgrundlag

                  Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

                     R0300

                  Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

                     R0310

                  Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

                     R0320

                  En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

                     R0330

                  Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

                     R0340

                  Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

                     R0350

                  Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

                     R0360

                  Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

                     R0370

                  Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.

                     R0380

                  Andre former for supplerende kapitalgrundlag

                     R0390

                     Samlet supplerende kapitalgrundlag

                     R0400

                     Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

                  Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde

                     R0410

                  Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

                     R0420

                  Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

                     R0430

                  Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

                     R0440

                     Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1

                  Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes

                     R0450

                  Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner

                     R0460

                  Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

                     R0520

                  Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

                     R0530

                  Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

                     R0560

                  Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

                     R0570

                     Konsolideret solvenskapitalkrav

                     R0590

                     Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

                     R0610

                     Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

                     R0630

                     Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

                     R0650

                     Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

                     R0660

                     Solvenskapitalkrav for enheder omfattet af metoden med fradrag og aggregering

                     R0670

                     Solvenskapitalkrav på koncernniveau

                     R0680

                     Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav (inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

                     R0690

                     C0060

                     Afstemningsreserve

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R0700

                  Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

                     R0710

                  Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

                     R0720

                  Andre basiskapitalgrundlagselementer

                     R0730

                  Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

                     R0740

                  Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

                     R0750

                     Afstemningsreserve

                     R0760

                     Forventet fortjeneste

                  Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

                     R0770

                  Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

                     R0780

                     Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

                     R0790

         S.23.02.01

         Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

                     I alt

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Tier 1 i alt

                     Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

                     Tier 2

                     Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Stamaktiekapital

                  Indbetalt

                     R0010

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0020

                  Egne aktier, som besiddes

                     R0030

                     Samlet stamaktiekapital

                     R0100

                     Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                  Indbetalt

                     R0110

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0120

                     Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                     R0200

                     Efterstillede gensidige medlemskonti

                  Dateret efterstillet

                     R0210

                  Udateret efterstillet med en call-option

                     R0220

                  Udateret efterstillet uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0230

                     Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

                     R0300

                     Præferenceaktier

                  Daterede præferenceaktier

                     R0310

                  Udaterede præferenceaktier med en call-option

                     R0320

                  Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0330

                     Præferenceaktier i alt

                     R0400

                     Efterstillet gæld

                  Dateret efterstillet gæld

                     R0410

                  Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0420

                  Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0430

                     Dateret efterstillet gæld i alt

                     R0500

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Godkendte oprindelige beløb

                     Aktuelle beløb

                     Godkendte oprindelige beløb

                     Aktuelle beløb

                     Supplerende kapitalgrundlag

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Elementer, for hvilke et beløb er godkendt

                     R0510

                  Elementer, for hvilke en metode er godkendt

                     R0520

                     I alt

                     Forklaring

                     C0110

                     C0120

                     Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse

                  Forskelle i værdiansættelsen af aktiver

                     R0600

                  Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser

                     R0610

                  Forskelle i værdiansættelsen af andre forpligtelser

                     R0620

                  Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

                     R0630

                     Andet; begrund, hvorfor denne linje anvendes

                     R0640

                  Reserver jf. regnskab, reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

                     R0650

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

                     R0660

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R0700

         S.23.02.04

         Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

                     I alt

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Tier 1 i alt

                     Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

                     Tier 2

                     Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Stamaktiekapital

                  Indbetalt

                     R0010

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0020

                  Egne aktier, som besiddes

                     R0030

                     Samlet stamaktiekapital

                     R0100

                     Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                  Indbetalt

                     R0110

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0120

                     Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                     R0200

                     Efterstillede gensidige medlemskonti

                  Dateret efterstillet

                     R0210

                  Udateret efterstillet med en call-option

                     R0220

                  Udateret efterstillet uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0230

                     Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

                     R0300

                     Præferenceaktier

                  Daterede præferenceaktier

                     R0310

                  Udaterede præferenceaktier med en call-option

                     R0320

                  Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0330

                     Præferenceaktier i alt

                     R0400

                     Efterstillet gæld

                  Dateret efterstillet gæld

                     R0410

                  Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0420

                  Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

                     R0430

                     Dateret efterstillet gæld i alt

                     R0500

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Godkendte oprindelige beløb

                     Aktuelle beløb

                     Godkendte oprindelige beløb

                     Aktuelle beløb

                     Supplerende kapitalgrundlag

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Elementer, for hvilke et beløb er godkendt

                     R0510

                  Elementer, for hvilke en metode er godkendt

                     R0520

                     I alt

                     Forklaring

                     C0110

                     C0120

                     Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse

                  Forskelle i værdiansættelsen af aktiver

                     R0600

                  Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser

                     R0610

                  Forskelle i værdiansættelsen af andre forpligtelser

                     R0620

                  Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

                     R0630

                     Andet; begrund, hvorfor denne linje anvendes

                     R0640

                  Reserver jf. regnskab, reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

                     R0650

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

                     R0660

                  Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     R0700

         S.23.03.01

         Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

                     Balance overført fra foregående periode

                     Stigning

                     Fald

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Indbetalt

                     R0010

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0020

                  Egne aktier, som besiddes

                     R0030

                     Samlet stamaktiekapital

                     R0100

                     Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0110

                  Tier 2

                     R0120

                     I alt

                     R0200

                     Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Indbetalt

                  R0210

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0220

                     Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                     R0300

                     Balance overført fra foregående periode

                     Udstedt

                     Indløst

                     Udsving i værdiansættelse

                     Lovgivningsmæssige tiltag

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0310

                  Tier 2

                     R0320

                  Tier 3

                     R0330

                     Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

                     R0400

                     Balance overført fra foregående periode

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0060

                     Overskudskapital

                     R0500

                     Balance overført fra foregående periode

                     Stigning

                     Fald

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0510

                  Tier 2

                     R0520

                  Tier 3

                     R0530

                     Præferenceaktier i alt

                     R0600

                     Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

                  Tier 1

                     R0610

                  Tier 2

                     R0620

                  Tier 3

                     R0630

                     I alt

                     R0700

                     Balance overført fra foregående periode

                     Udstedt

                     Indløst

                     Udsving i værdiansættelse

                     Lovgivningsmæssige tiltag

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0710

                  Tier 2

                     R0720

                  Tier 3

                     R0730

                     Dateret efterstillet gæld i alt

                     R0800

                     Balance overført fra foregående periode

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0060

                     Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

                     R0900

                     Balance overført fra foregående periode

                     Udstedt

                     Indløst

                     Udsving i værdiansættelse

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1, der skal behandles som ubegrænset

                     R1000

                  Tier 1, der skal behandles som begrænset

                     R1010

                  Tier 2

                     R1020

                  Tier 3

                     R1030

                     Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

                     R1100

                     Balance overført fra foregående periode

                     Nyt beløb stillet til rådighed

                     Fald i til rådighed stående beløb

                     Indkaldt som basiskapitalgrundlag

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 2

                     R1110

                  Tier 3

                     R1120

                     Samlet supplerende kapitalgrundlag

                     R1200

         S.23.03.04

         Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

                     Balance overført fra foregående periode

                     Stigning

                     Fald

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Indbetalt

                     R0010

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0020

                  Egne aktier, som besiddes

                     R0030

                     Samlet stamaktiekapital

                     R0100

                     Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0110

                  Tier 2

                     R0120

                     I alt

                     R0200

                     Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Indbetalt

                  R0210

                  Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

                     R0220

                     Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

                     R0300

                     Balance overført fra foregående periode

                     Udstedt

                     Indløst

                     Udsving i værdiansættelse

                     Lovgivningsmæssige tiltag

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0310

                  Tier 2

                     R0320

                  Tier 3

                     R0330

                     Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

                     R0400

                     Balance overført fra foregående periode

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0060

                     Overskudskapital

                     R0500

                     Balance overført fra foregående periode

                     Stigning

                     Fald

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0510

                  Tier 2

                     R0520

                  Tier 3

                     R0530

                     Præferenceaktier i alt

                     R0600

                     Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

                  Tier 1

                     R0610

                  Tier 2

                     R0620

                  Tier 3

                     R0630

                     I alt

                     R0700

                     Balance overført fra foregående periode

                     Udstedt

                     Indløst

                     Udsving i værdiansættelse

                     Lovgivningsmæssige tiltag

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1

                     R0710

                  Tier 2

                     R0720

                  Tier 3

                     R0730

                     Dateret efterstillet gæld i alt

                     R0800

                     Balance overført fra foregående periode

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0060

                     Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

                     R0900

                     Balance overført fra foregående periode

                     Udstedt

                     Indløst

                     Udsving i værdiansættelse

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 1, der skal behandles som ubegrænset

                     R1000

                  Tier 1, der skal behandles som begrænset

                     R1010

                  Tier 2

                     R1020

                  Tier 3

                     R1030

                     Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

                     R1100

                     Balance overført fra foregående periode

                     Nyt beløb stillet til rådighed

                     Fald i til rådighed stående beløb

                     Indkaldt som basiskapitalgrundlag

                     Balance overført til næste periode

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

                  Tier 2

                     R1110

                  Tier 3

                     R1120

                     Samlet supplerende kapitalgrundlag

                     R1200

         S.23.04.01

         Liste over kapitalgrundlagselementer

                     Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

                     Beløb

                     Tier

                     Valutakode

                     Omfattet af overgangsbestemmelser?

                     Modpart (hvis specifik)

                     Udstedelsesdato

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Forfaldsdato

                     Dato for første indløsning

                     Oplysninger om senere indløsningsdatoer

                     Oplysninger om incitamenter til at indløse

                     Varselsperiode

                     Tilbagekøb i årets løb

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0160

                     Beskrivelse af præferenceaktier

                     Beløb

                     Omfattet af overgangsbestemmelser?

                     Modpart (hvis specifik)

                     Udstedelsesdato

                     Dato for første indløsning

                     Oplysninger om senere indløsningsdatoer

                     Oplysninger om incitamenter til at indløse

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Beskrivelse af efterstillet gæld

                     Beløb

                     Tier

                     Valutakode

                     Långiver (hvis specifik)

                     Omfattet af overgangsbestemmelser?

                     Udstedelsesdato

                     (forts.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0320

                     C0330

                     C0350

                     Forfaldsdato

                     Dato for første indløsning

                     Yderligere indløsningsdatoer

                     Oplysninger om incitamenter til at indløse

                     Varselsperiode

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

                     Beløb

                     Valutakode

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Dato for tilladelse

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

         Kapitalgrundlag, jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

                  Beskrivelse af post

                     I alt

                     C0570

                     C0580

                     Beskrivelse af supplerende kapitalgrundlag

                     Beløb

                     Modpart

                     Udstedelsesdato

                     Dato for tilladelse

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

         Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

                     Teoretisk solvenskapitalkrav

                     Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

                     Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     Fremtidige overførsler til aktionærer

                     Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

                  R0010

                  R0020

         S.23.04.04

         Liste over kapitalgrundlagselementer

                     Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

                     Beløb

                     Tier

                     Valutakode

                     Udstedende enhed

                     Långiver (hvis specifik)

                     Omfattet af overgangsbestemmelser?

                     (forts.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Modpart (hvis specifik)

                     Udstedelsesdato

                     Forfaldsdato

                     Dato for første indløsning

                     Oplysninger om senere indløsningsdatoer

                     Oplysninger om incitamenter til at indløse

                     Varselsperiode

                     (forts.)

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

                     Tilbagekøb i årets løb

                     % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

                     Bidrag til koncernens efterstillede gensidige medlemskonti

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Beskrivelse af præferenceaktier

                     Beløb

                     Omfattet af overgangsbestemmelser?

                     Modpart (hvis specifik)

                     Udstedelsesdato

                     Dato for første indløsning

                     Oplysninger om senere indløsningsdatoer

                     Oplysninger om incitamenter til at indløse

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Beskrivelse af efterstillet gæld

                     Beløb

                     Tier

                     Valutakode

                     Udstedende enhed

                     Långiver (hvis specifik)

                     Omfattet af overgangsbestemmelser?

                     (forts.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     Modpart (hvis specifik)

                     Udstedelsesdato

                     Forfaldsdato

                     Dato for første indløsning

                     Yderligere indløsningsdatoer

                     Oplysninger om incitamenter til at indløse

                     Varselsperiode

                     (forts.)

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

                     Tilbagekøb i årets løb

                     % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

                     Bidrag til koncernens efterstillede gæld

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

                     Beløb

                     Valutakode

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Dato for tilladelse

                     (forts.)

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

                     Navn på den pågældende enhed

                     Tilbagekøb i årets løb

                     % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

                     Bidrag til koncernens andre basiskapitalgrundlagselementer

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

      Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

                     Beskrivelse af post

                     I alt

                     C0570

                     C0580

                     Beskrivelse af supplerende kapitalgrundlag

                     Beløb

                     Modpart

                     Udstedelsesdato

                     Dato for tilladelse

                     Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

                     Navn på den pågældende enhed

                     (forts.)

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

         Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

                     Teoretisk solvenskapitalkrav

                     Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

                     Overskydende aktiver i forhold til passiver

                     Fremtidige overførsler til aktionærer

                     Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

                     R0010

                     R0020

         Beregning af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau (skal beregnes enhed for enhed)

         Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau — Som overstiger bidraget udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

                     Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

                     Land

                     Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

                     Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

                     Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

                     Ikke til rådighed stående overskudskapital

                     Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

                     (forts.)

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     C0780

                     Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

                     Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

                     Ikke til rådighed stående præferenceaktier

                     Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

                     Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

                     Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

                     Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

                     C0790

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

                     Land

                     Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

                     Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

                     Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

                     Ikke til rådighed stående overskudskapital

                     Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

                     Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     I alt

                     Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

                     Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

                     Ikke til rådighed stående præferenceaktier

                     Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

                     Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

                     Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

                     Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     I alt

         S.24.01.01

         Kapitalinteresser, der besiddes

         Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, (fuldt ud eller delvis) fratrukket i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

         Tabel 1 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om den enkelte interesse gælder, at denne overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35

                     Navn på tilknyttet selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     I alt

                     Tier 1-basiskapitalgrundlag

                     Supplerende tier 1

                     Tier 2

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

         Tabel 2 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om de aggregerede interesser gælder, at de overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

                     Navn på tilknyttet selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     I alt

                     Tier 1-basiskapitalgrundlag

                     Supplerende tier 1

                     Tier 2

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     I alt

                     Tier 1-basiskapitalgrundlag

                     Supplerende tier 1

                     Tier 2

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter (hvor det om interesserne gælder, at der er fradrag i kapitalgrundlaget)

         Fradrag i kapitalgrundlaget

                     I alt

                     Tier 1 — Ubegrænset

                     Tier 1 — Begrænset

                     Tier 2

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     R0010

                  Fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1

                     R0020

                  Fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2

                     R0030

                  I alt

         Behandling i forhold til solvenskapitalkrav

         Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, ikke (fuldt ud) fratrukket i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

         Tabel 3 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at de er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 (intet fradrag i kapitalgrundlaget, jf. artikel 68, stk. 3).

                     Navn på tilknyttet selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     I alt

                     Type 1-aktier

                     Type 2-aktier

                     Efterstillet gæld

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

         Tabel 4 — Kapitalinteresser, der besiddes i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse er strategiske (som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35), ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2. (Heri bør medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

                     Navn på tilknyttet selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     I alt

                     Type 1-aktier

                     Type 2-aktier

                     Efterstillet gæld

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

         Tabel 5 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse ikke er strategiske og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

         (Heri bør medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

                     Navn på tilknyttet selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     I alt

                     Type 1-aktier

                     Type 2-aktier

                     Efterstillet gæld

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter

         Tabel 6 — Andre strategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

                     Navn på tilknyttet selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     I alt

                     Type 1-aktier

                     Type 2-aktier

                     Efterstillet gæld

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

         Tabel 7 — Andre ikkestrategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

                     Navn på tilknyttet selskab

                     Aktiv-ID-kode

                     Aktiv-ID-kodetype

                     I alt

                     Type 1-aktier

                     Type 2-aktier

                     Efterstillet gæld

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     C0570

         I alt med henblik på beregning af solvenskapitalkrav

                     I alt

                     Type 1-aktier

                     Type 2-aktier

                     Efterstillet gæld

                     C0580

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     R0040

                  Kapitalinteresser i alt i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter

                     R0050

                  Heraf strategiske (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1)

                     R0060

                  Heraf ikke strategiske (mindre end 10 %)

                     R0070

                  Kapitalinteresser i alt i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter

                     R0080

                  Heraf strategiske

                     R0090

                  Heraf ikkestrategiske

         Alle kapitalinteresser i alt

                     I alt

                     C0620

                  Alle kapitalinteresser i alt

         S.25.01.01

         Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

                  Artikel 112

                     Z0010

                  A001

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Markedsrisici

                     R0010

                  Modpartsrisici

                     R0020

                  Livsforsikringsrisici

                     R0030

                  Sygeforsikringsrisici

                     R0040

                  Skadesforsikringsrisici

                     R0050

                  Diversifikation

                     R0060

                  Risici på immaterielle aktiver

                     R0070

                     Primært solvenskapitalkrav

                     R0100

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0120

                  Operationelle risici

                     R0130

                  Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     R0140

                  Udskudte skatters tabsabsorberende evne

                     R0150

                  Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

                     R0160

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indført kapitaltillæg

                     R0210

                     Solvenskapitalkrav

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

                     R0400

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

                     R0410

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

                     R0420

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

                     R0430

                  Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

                     R0440

                  Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0450

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

         S.25.01.04

         Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Markedsrisici

                     R0010

                  Modpartsrisici

                     R0020

                  Livsforsikringsrisici

                     R0030

                  Sygeforsikringsrisici

                     R0040

                  Skadesforsikringsrisici

                     R0050

                  Diversifikation

                     R0060

                  Risici på immaterielle aktiver

                     R0070

                     Primært solvenskapitalkrav

                     R0100

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0120

                  Operationelle risici

                     R0130

                  Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     R0140

                  Udskudte skatters tabsabsorberende evne

                     R0150

                  Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

                     R0160

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indførte kapitaltillæg

                     R0210

                     Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

                     R0400

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

                     R0410

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

                     R0420

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

                     R0430

                  Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

                     R0440

                  Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0450

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

                  Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

                     R0470

                     Oplysninger om andre enheder

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

                     R0500

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

                     R0510

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

                     R0520

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

                     R0530

                  Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

                     R0540

                  Kapitalkrav for resterende selskaber

                     R0550

                     Samlet solvenskapitalkrav

                  Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

                     R0560

                     Solvenskapitalkrav

                     R0570

         SR.25.01.01

         Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

                  Artikel 112

                     Z0010

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                     Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0030

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     C0030

                     C0040

                  Markedsrisici

                     R0010

                  Modpartsrisici

                     R0020

                  Livsforsikringsrisici

                     R0030

                  Sygeforsikringsrisici

                     R0040

                  Skadesforsikringsrisici

                     R0050

                  Diversifikation

                     R0060

                  Risici på immaterielle aktiver

                     R0070

                     Primært solvenskapitalkrav

                     R0100

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Operationelle risici

                     R0130

                  Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     R0140

                  Udskudte skatters tabsabsorberende evne

                     R0150

                     Solvenskapitalkrav

                     R0200

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

         S.25.02.01

         Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                     Unikt komponentnummer

                     Komponentbeskrivelse

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

                     Modelleret beløb

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Ikkediversificerede komponenter i alt

                     R0110

                  Diversifikation

                     R0060

                  Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0120

                  Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

                     R0160

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indførte kapitaltillæg

                     R0210

                     Solvenskapitalkrav

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

                     R0300

                  Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

                     R0310

                  Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

                     R0400

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

                     R0410

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

                     R0420

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

                     R0430

                  Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

                     R0440

                  Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0450

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

         S.25.02.04

         Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                     Unikt komponentnummer

                     Komponentbeskrivelse

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

                     Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

                     Modelleret beløb

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Ikkediversificerede komponenter i alt

                     R0110

                  Diversifikation

                     R0060

                  Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0120

                  Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

                     R0160

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indførte kapitaltillæg

                     R0210

                     Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

                     R0300

                  Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

                     R0310

                  Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

                     R0400

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

                     R0410

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

                     R0420

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

                     R0430

                  Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

                     R0440

                  Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

                     R0450

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

                  Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

                     R0470

                     Oplysninger om andre enheder

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

                     R0500

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

                     R0510

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

                     R0520

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

                     R0530

                  Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

                     R0540

                  Kapitalkrav for resterende selskaber

                     R0550

                     Samlet solvenskapitalkrav

                  Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

                     R0560

                     Solvenskapitalkrav

                     R0570

         SR.25.02.01

         Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                     Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0030

                     Unikt komponentnummer

                     Komponentbeskrivelse

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

                     Modelleret beløb

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0070

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Ikkediversificerede komponenter i alt

                     R0110

                  Diversifikation

                     R0060

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indførte kapitaltillæg

                     R0210

                  Solvenskapitalkrav

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

                     R0300

                  Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

                     R0310

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

         S.25.03.01

         Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

                     Unikt komponentnummer

                     Komponentbeskrivelse

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Ikkediversificerede komponenter i alt

                     R0110

                  Diversifikation

                     R0060

                  Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)

                     R0160

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indførte kapitaltillæg

                     R0210

                     Solvenskapitalkrav

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

                     R0300

                  Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

                     R0310

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

                     R0410

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

                     R0420

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

                     R0430

                  Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

                     R0440

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

         S.25.03.04

         Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

                     Unikt komponentnummer

                     Komponentbeskrivelse

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Ikkediversificerede komponenter i alt

                     R0110

                  Diversifikation

                     R0060

                  Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

                     R0160

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indførte kapitaltillæg

                     R0210

                     Solvenskapitalkrav

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

                     R0300

                  Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

                     R0310

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

                     R0410

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

                     R0420

                  Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

                     R0430

                  Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

                     R0440

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

                  Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

                     R0470

                     Oplysninger om andre enheder

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

                     R0500

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

                     R0510

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

                     R0520

                  Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

                     R0530

                  Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

                     R0540

                  Kapitalkrav for resterende selskaber

                     R0550

         SR.25.03.01

         Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                     Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0030

                     Unikt komponentnummer

                     Komponentbeskrivelse

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Beregning af solvenskapitalkravet

                     C0100

                  Ikkediversificerede komponenter i alt

                     R0110

                  Diversifikation

                     R0060

                     Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

                     R0200

                  Allerede indførte kapitaltillæg

                     R0210

                     Solvenskapitalkrav

                     R0220

                     Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

                  Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

                     R0300

                  Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

                     R0310

                  Fremtidige diskretionære nettoydelser

                     R0460

         S.26.01.01

         Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

                     R0010

                  Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

                     R0020

                  Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

                     R0030

                  Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

                     R0040

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Renterisici

                     R0100

                  Stød i form af rentefald

                     R0110

                  Stød i form af rentestigning

                     R0120

                  Aktierisici

                     R0200

                  Type 1-aktier

                     R0210

                  Type 1-aktier

                     R0220

                  Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

                     R0230

                  Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

                     R0240

                  Type 2-aktier

                     R0250

                  Type 2-aktier

                     R0260

                  Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

                     R0270

                  Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

                     R0280

                  Ejendomsrisici

                     R0300

                  Kreditspændsrisici

                     R0400

                  Obligationer og lån

                     R0410

                  Kreditderivater

                     R0420

                  Stød i nedadgående retning for kreditderivater

                     R0430

                  Stød i opadgående retning for kreditderivater

                     R0440

                  Securitiseringspositioner

                     R0450

                  Type 1-securitiseringer

                     R0460

                  Type 2-securitiseringer

                     R0470

                  Resecuritiseringer

                     R0480

                  Markedskoncentrationsrisici

                     R0500

                  Valutarisici

                     R0600

                  Stigning i værdien af den udenlandske valuta

                     R0610

                  Fald i værdien af den udenlandske valuta

                     R0620

                  Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

                     R0700

                     Markedsrisiko i alt

                     R0800

         S.26.01.04

         Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

                     R0010

                  Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

                     R0020

                  Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

                     R0030

                  Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

                     R0040

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Renterisici

                     R0100

                  Stød i form af rentefald

                     R0110

                  Stød i form af rentestigning

                     R0120

                  Aktierisici

                     R0200

                  Type 1-aktier

                     R0210

                  Type 1-aktier

                     R0220

                  Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

                     R0230

                  Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

                     R0240

                  Type 2-aktier

                     R0250

                  Type 2-aktier

                     R0260

                  Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

                     R0270

                  Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

                     R0280

                  Ejendomsrisici

                     R0300

                  Kreditspændsrisici

                     R0400

                  Obligationer og lån

                     R0410

                  Kreditderivater

                     R0420

                  Stød i nedadgående retning for kreditderivater

                     R0430

                  Stød i opadgående retning for kreditderivater

                     R0440

                  Securitiseringspositioner

                     R0450

                  Type 1-securitiseringer

                     R0460

                  Type 2-securitiseringer

                     R0470

                  Resecuritiseringer

                     R0480

                  Markedskoncentrationsrisici

                     R0500

                  Valutarisici

                     R0600

                  Stigning i værdien af den udenlandske valuta

                     R0610

                  Fald i værdien af den udenlandske valuta

                     R0620

                  Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

                     R0700

                     Markedsrisiko i alt

                     R0800

         SR.26.01.01

         Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                     Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0030

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

                     R0010

                  Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

                     R0020

                  Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

                     R0030

                  Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

                     R0040

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Renterisici

                     R0100

                  Stød i form af rentefald

                     R0110

                  Stød i form af rentestigning

                     R0120

                  Aktierisici

                     R0200

                  Type 1-aktier

                     R0210

                  Type 1-aktier

                     R0220

                  Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

                     R0230

                  Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

                     R0240

                  Type 2-aktier

                     R0250

                  Type 2-aktier

                     R0260

                  Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

                     R0270

                  Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

                     R0280

                  Ejendomsrisici

                     R0300

                  Kreditspændsrisici

                     R0400

                  Obligationer og lån

                     R0410

                  Kreditderivater

                     R0420

                  Stød i nedadgående retning for kreditderivater

                     R0430

                  Stød i opadgående retning for kreditderivater

                     R0440

                  Securitiseringspositioner

                     R0450

                  Type 1-securitiseringer

                     R0460

                  Type 2-securitiseringer

                     R0470

                  Resecuritiseringer

                     R0480

                  Markedskoncentrationsrisici

                     R0500

                  Valutarisici

                     R0600

                  Stigning i værdien af den udenlandske valuta

                     R0610

                  Fald i værdien af den udenlandske valuta

                     R0620

                  Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

                     R0700

                     Markedsrisiko i alt

                     R0800

         S.26.02.01

         Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger

                     R0010

                     Navn på enkeltnavnseksponering

                     Kode for enkeltnavnseksponering

                     Kodetype for enkeltnavnseksponering

                     Tab givet misligholdelse

                     Sandsynlighed for misligholdelse

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Type 1-eksponeringer

                     R0100

                  Enkeltnavnseksponering 1

                     R0110

                  Enkeltnavnseksponering 2

                     R0120

                  Enkeltnavnseksponering 3

                     R0130

                  Enkeltnavnseksponering 4

                     R0140

                  Enkeltnavnseksponering 5

                     R0150

                  Enkeltnavnseksponering 6

                     R0160

                  Enkeltnavnseksponering 7

                     R0170

                  Enkeltnavnseksponering 8

                     R0180

                  Enkeltnavnseksponering 9

                     R0190

                  Enkeltnavnseksponering 10

                     R0200

                     Type 2-eksponeringer

                     R0300

                  Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

                     R0310

                  Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

                     R0320

                  Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

                     R0330

                     Modpartsrisici i alt

                     R0400

                     Nærmere oplysninger om realkreditlån

                     C0090

                  Tab som følge af type 2-realkreditlån

                     R0500

                  Samlet tab som følge af realkreditlån

                     R0510

         S.26.02.04

         Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger

                     R0010

                     Navn på enkeltnavnseksponering

                     Kode for enkeltnavnseksponering

                     Kodetype for enkeltnavnseksponering

                     Tab givet misligholdelse

                     Sandsynlighed for misligholdelse

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Type 1-eksponeringer

                     R0100

                  Enkeltnavnseksponering 1

                     R0110

                  Enkeltnavnseksponering 2

                     R0120

                  Enkeltnavnseksponering 3

                     R0130

                  Enkeltnavnseksponering 4

                     R0140

                  Enkeltnavnseksponering 5

                     R0150

                  Enkeltnavnseksponering 6

                     R0160

                  Enkeltnavnseksponering 7

                     R0170

                  Enkeltnavnseksponering 8

                     R0180

                  Enkeltnavnseksponering 9

                     R0190

                  Enkeltnavnseksponering 10

                     R0200

                     Type 2-eksponeringer

                     R0300

                  Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

                     R0310

                  Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

                     R0320

                  Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

                     R0330

                     Modpartsrisici i alt

                     R0400

                     Nærmere oplysninger om realkreditlån

                     C0090

                  Tab som følge af type 2-realkreditlån

                     R0500

                  Samlet tab som følge af realkreditlån

                     R0510

         SR.26.02.01

         Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                     Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0030

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger

                     R0010

                     Navn på enkeltnavnseksponering

                     Kode for enkeltnavnseksponering

                     Kodetype for enkeltnavnseksponering

                     Tab givet misligholdelse

                     Sandsynlighed for misligholdelse

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Type 1-eksponeringer

                     R0100

                  Enkeltnavnseksponering 1

                     R0110

                  Enkeltnavnseksponering 2

                     R0120

                  Enkeltnavnseksponering 3

                     R0130

                  Enkeltnavnseksponering 4

                     R0140

                  Enkeltnavnseksponering 5

                     R0150

                  Enkeltnavnseksponering 6

                     R0160

                  Enkeltnavnseksponering 7

                     R0170

                  Enkeltnavnseksponering 8

                     R0180

                  Enkeltnavnseksponering 9

                     R0190

                  Enkeltnavnseksponering 10

                     R0200

                     Type 2-eksponeringer

                     R0300

                  Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

                     R0310

                  Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

                     R0320

                  Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

                     R0330

                     Modpartsrisici i alt

                     R0400

         S.26.03.01

         Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Dødelighedsrisici

                     R0010

                  Forenklinger — Levetidsrisici

                     R0020

                  Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

                     R0030

                  Forenklinger — Optionsrisici

                     R0040

                  Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

                     R0050

                  Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

                     R0060

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Livsforsikringsrisici

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Dødelighedsrisici

                     R0100

                  Levetidsrisici

                     R0200

                  Invaliditets- og sygdomsrisici

                     R0300

                  Optionsrisici

                     R0400

                  Risici for stigning i optionsintensiteten

                     R0410

                  Risici for fald i optionsintensiteten

                     R0420

                  Masseoptionsrisici

                     R0430

                  Omkostningsrisici for livsforsikringer

                     R0500

                  Genoptagelsesrisici

                     R0600

                  Livsforsikringskatastroferisici

                     R0700

                  Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

                     R0800

                     Livsforsikringsrisici i alt

                     R0900

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

                     C0090

                  Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

                     R1000

         S.26.03.04

         Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Dødelighedsrisici

                     R0010

                  Forenklinger — Levetidsrisici

                     R0020

                  Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

                     R0030

                  Forenklinger — Optionsrisici

                     R0040

                  Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

                     R0050

                  Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

                     R0060

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Livsforsikringsrisici

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Dødelighedsrisici

                     R0100

                  Levetidsrisici

                     R0200

                  Invaliditets- og sygdomsrisici

                     R0300

                  Optionsrisici

                     R0400

                  Risici for stigning i optionsintensiteten

                     R0410

                  Risici for fald i optionsintensiteten

                     R0420

                  Masseoptionsrisici

                     R0430

                  Omkostningsrisici for livsforsikringer

                     R0500

                  Genoptagelsesrisici

                     R0600

                  Livsforsikringskatastroferisici

                     R0700

                  Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

                     R0800

                     Livsforsikringsrisici i alt

                     R0900

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

                     C0090

                  Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

                     R1000

         SR.26.03.01

         Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                  Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

                     Z0020

                  Fonds-/porteføljenummer

                     Z0030

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Dødelighedsrisici

                     R0010

                  Forenklinger — Levetidsrisici

                  R0020

                  Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

                     R0030

                  Forenklinger — Optionsrisici

                     R0040

                  Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

                     R0050

                  Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

                     R0060

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Livsforsikringsrisici

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Dødelighedsrisici

                     R0100

                  Levetidsrisici

                     R0200

                  Invaliditets- og sygdomsrisici

                     R0300

                  Optionsrisici

                     R0400

                  Risici for stigning i optionsintensiteten

                     R0410

                  Risici for fald i optionsintensiteten

                     R0420

                  Masseoptionsrisici

                     R0430

                  Omkostningsrisici for livsforsikringer

                     R0500

                  Genoptagelsesrisici

                     R0600

                  Livsforsikringskatastroferisici

                     R0700

                  Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

                     R0800

                     Livsforsikringsrisici i alt

                     R0900

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

                     C0090

                  Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

                     R1000

         S.26.04.01

         Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

                  R0010

                  Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

                     R0020

                  Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

                     R0030

                  Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

                     R0040

                  Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

                     R0050

                  Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

                     R0060

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     SLT-sygeforsikringsrisici

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

                     R0100

                  Levetidsrisici for sygeforsikringer

                     R0200

                  Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

                     R0300

                  Udgifter til lægebehandling

                     R0310

                  Stigning i udgifter til lægebehandling

                     R0320

                  Fald i udgifter til lægebehandling

                     R0330

                  Indkomstsikring

                     R0340

                  Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

                     R0400

                  Risici for stigning i optionsintensiteten

                     R0410

                  Risici for fald i optionsintensiteten

                     R0420

                  Masseoptionsrisici

                     R0430

                  Omkostningsrisici for sygeforsikringer

                     R0500

                  Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

                     R0600

                  Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

                     R0700

                     SLT-sygeforsikringsrisici i alt

                     R0800

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

                     C0090

                  Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

                     R0900

                     Standardafvigelse for præmierisici

                     Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

                     Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Standardafvigelse

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Standardafvigelse, brutto/netto

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Vprem

                     Vres

                     Geografisk diversifikation

                     V

                     Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                  Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

                     R1000

                  Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

                     R1010

                  Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

                     R1020

                  Ikkeproportional sygegenforsikring

                     R1030

                  Samlet mængdeangivelse

                     R1040

                  Kombineret standardafvigelse

                     R1050

                     Solvenskapitalkrav

                     C0180

                  Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

                     R1100

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Solvenskapitalkrav

                     Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                  Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

                     R1200

                     Solvenskapitalkrav

                     C0240

                  Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici

                     R1300

                     NSLT-sygeforsikringsrisici i alt

                     R1400

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     Sygeforsikringskatastroferisici

                     C0250

                     C0260

                  Masseulykkesrisici

                     R1500

                  Ulykkeskoncentrationsrisici

                     R1510

                  Pandemirisici

                     R1520

                  Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici

                     R1530

                     De samlede sygeforsikringskatastroferisici

                     R1540

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     De samlede sygeforsikringsrisici

                     C0270

                     C0280

                  Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet

                     R1600

                     De samlede sygeforsikringsrisici

                     R1700

         S.26.04.04

         Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

                  Artikel 112

                     Z0010

                     Anvendte forenklinger

                     C0010

                  Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

                     R0010

                  Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

                     R0020

                  Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

                     R0030

                  Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

                     R0040

                  Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

                     R0050

                  Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

                     R0060

                     Oprindelige absolutte værdier før stød

                     Absolutte værdier efter stød

                     Aktiver

                     Forpligtelser

                     Aktiver

                     Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

                     Nettosolvenskapitalkrav

                     Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

                     Bruttosolvenskapitalkrav

                     SLT-sygeforsikringsrisici

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

                     R0100

                  Levetidsrisici for sygeforsikringer

                     R0200

                  Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

                     R0300

                  Udgifter til lægebehandling

                     R0310

                  Stigning i udgifter til lægebehandling

                     R0320

                  Fald i udgifter til lægebehandling

                     R0330

                  Indkomstsikring

                     R0340

                  Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

                     R0400

                  Risici for stigning i optionsintensiteten

                     R0410

                  Risici for fald i optionsintensiteten

                     R0420

                  Masseoptionsrisici

                     R0430

                  Omkostningsrisici for sygeforsikringer

                     R0500

                  Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

                     R0600

                  Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

                     R0700

                     SLT-sygeforsikringsrisici i alt

                     R0800

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

                     C0090

                  Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

                     R0900

                     Standardafvigelse for præmierisici

                     Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

                     Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Standardafvigelse

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Standardafvigelse, brutto/netto

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

                     Selskabsspecifikke parametre

                     Vprem

                     Vres

                     Geografisk diversifikation

                     V

                     Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                  Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

                     R1000

                  Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

                     R1010

                  Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

                     R1020

                  Ikkeproportional sygegenforsikring

                     R1030

                  Samlet mængdeangivelse

                     R1040

                  Kombineret standardafvigelse

                     R1050

                     Solvenskapitalkrav

                     C0180

                  Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

                     R1100

                     Oprindelige absolutte værdier før stød
[cell cut: 7225577 characters, first 2000000 kept]