ブログをはじめよう
~このブログは、一個人のトレーダー、私一人だけで更新・運営しております~
~毎日5銘柄ピックアップ(前日深夜更新/デイトレ銘柄専用)/ ★動かん銘柄に価値なし
今月の格付け一覧
大引け記事にも書いたが、この相場を作りだしていると思われる、各証券会社の格付け
今月の格付け一覧↓です。
決算発表直後でもなく、目新しい材料がでているわけでもないのに、この時期に一斉にポジティブの格付けをしてくる証券会社
この中には、設定した目標株価と現在の株価がかけ離れてしまい
恥ずかしい目標株価を、水準訂正しなければいけないって
ところもあるのでしょう
そこの証券会社の格付けの信用性なども意識しての・・・
これが現物買いへつながり、先物を押し上げという感じになっているのではなかろうか
この格付けがでた当日の株価の推移
前日の終値と、翌日寄り付きのギャップをみておくとよいかと思います。
今日の野村や、三菱重工も含めて
そして、格付けをだされたところに資金が向き、現在の水準よりポジティブに働かないような格付けや、一切格付けされていない銘柄は、放置されるという状況にポジティブ格付けがでていない、CORE30でもある大手自動車なんかの株価推移を
みれば、よくわかるかと
1、2週間で数百円も日経上げてきているが、トヨタや、ホンダなどは、そっちのけの相場、小動きそのうちまた自動車の格付けがでてきたり、個別の材料、業績報道などがでてくるならば、そのときに資金が向くのでしょうけど資金がシフトされているところへ、日々のトレードも意識しておかなければ、なんら意味をもたない。この相場で動かない銘柄へ、資金が入っていない銘柄へ、トレードするのは無駄かと思います。
中長期でもない日々のトレーダーにとっては特に
動く銘柄へ、効率よく資金シフト、回転
ポチッとご協力を
ちょうど、1年前に記載した記事のコメントは、今も変わらない。テクニカルや、チャートは、日々のトレーダーにとっては、なんら意味をもたないと思っていることは変わらず。
チャートは、それまで株価推移がグラフ、ローソクとなって
形成されたものであり、それをチェックすることはあるが、次どう動いてくるのかなんてあてにはならず。上にも書いた資金の方向性、材料、格付けなどで、いくらでもそんなの無視して上下へ動きますのでそして、引けまでにポジション決済し(オーバーナイトせず)、現物枠、信用枠をフルにして、翌日の相場へのぞみ動く銘柄、資金の向いてる銘柄をトレードすることが、良いトレードスタイルと私は思っています。
【追記あり】 前引け
ポチッとご協力を
機械受注の数値も大きく意識されることなく、9800円台半ばの攻防が続いた。
前引けにかけては、9900円まで上昇
不動産ファンド、海運が堅調
ドイツ証券とクレディスイスの格付けの思惑
寄ってから、ジリジリ上昇する展開に
海運セクター、値上がりトップに
不動産ファンドは、日興シティが、ケネディクスの目標株価を大きく引き上げた。
この不動産ファンドへの連鎖買いの思惑
主力の不動産ファンド、知名度が高いところは、寄ってから上げ幅広げ、S高張り付き
ケネディクスは、まだザラ場寄らずの張り付き
張り付いてるだけに、ほかの不動産ファンド、新興不動産への物色意欲が強い。ちなみに不動産ファンドは、サービス業の位置づけになっているものが多い。業種が、不動産業でなく、サービス業となっているのが、ケネディクス、ダヴィンチ、アセットMなど
不動産業と間違われやすいが、不動産関連で意識
新興3市場の指数が、上げ幅広げてきているが、ネット関連というより、新興不動産の物色が、指数押し上げていると思われる。
マンションデペのプロパストなんかも、値幅2倍になっているのにも
かかわらず、ザラ場寄らずのS高張り付きの状態に
出遅れの不動産関連銘柄の物色、探す動きが強まっているので、ほかの新興不動産の動きなども注目
値上がりランキング、新高値をつけているものなど
全市場の値上がりランキングも不動産関連占める。
動く銘柄へ資金をまわすことが、日々のトレーダーにとっては、重要かと思います。そのうち上がりそうな銘柄もあるかもしれませんが、いつ動くかわからないような銘柄へ資金をおいておくより、そのときそのときに、格付けや、決算発表日前後や、個別材料がでて、値動きがでてくる銘柄に、資金をまわし、回転することがもっとも効率よく、利益をだせていくように思えます。
私的に・・・
動かない銘柄、市場がみていない銘柄に、資金をまわすことは、資金拘束されて、動いている銘柄へ資金をまわせなくなり、効率が悪くなりかねないので株式市場は、、テーマ別に資金が集中し、物色される傾向があるのはご存知のとおり
買いだけに限らず、売りも
あれは、ほんの一部だけで、テーマ別(カテゴリ・業種別)に分けて、500銘柄以上組んでいます。
地震、インフルエンザ・・・・・などなど
今日ならば、自動車関連、自動車部品関連
新規で、****関連銘柄とかで物色されたならば、しっかりとPFで組んで分けておくとよいと思います。
また、ブームが過ぎても、今後また再度訪れることも
テーマで物色されたときのニュースなんかも
ヒットしたりもします。
また、スクリーニングをかけたり、関連する銘柄を探してたり、以前も書いたような
文章検索機能で、トヨタやホンダに関連する銘柄を
探したりして、チェックしておくのもありかと
"ハイブリッド"で検索してもいろんな企業がヒットします。
ついでに直近の業績や、為替レート、HPなんかもみたりと
自動車関連もこれから吹き上がる銘柄、出遅れ銘柄
として、これから物色されるものもあるかもしれないので
いろいろと事前にPF組んでおくのも
場中は、トレードが忙しくて、そんなことを
している時間がなかったりするので、引けてから、事前に準備しておくのも大事
PFを組んでおくと、トレードはしやすく
これはネット関連
50単位の空売り規制
50単位の空売り規制について、ちょっと書いておきますが、空売りする際に条件によっては、1度に50単位以上の注文を行っても規制にひっかからない場合があります。
たとえば、左上のオリックスの空売り
オリックスは、10株単位の銘柄であり、50単位規制ならば、500株までしか一度に注文できないと思われがちですが、今日のこの注文は、2000株を一度に空売り
上昇局面のアップティックへの空売りならば、50単位を超えても問題はありません。あくまで、空売りで買い板をたたき、ダウンティックする場合には、50単位規制(価格規制)があります。また、ダウンティックへの50単位の空売りで連続する場合、うちの証券会社では、5分以上はあけるように言われています。
しかし、中には、証券会社へ注文する際に、アップティックでも、50単位までしか、注文できない証券会社もあるようです。詳細は、お使いの証券会社なり、取引所に確認すると、教えくれると思います。
参考になったらポチッとご協力を
ヤフーの検索結果「空売りの価格規制」
昨年12月に、東洋経済さんの会社四季報投資版『オール投資』から取材を受け、掲載されていたのは、記載しましたが、その取材記事の中で
また、四季報CD-ROMは、記事検索し、修正銘柄と関連がありそうな株を選ぶ。というのも記載した。今日のSFCGのように他へ影響を与えかねない破たんのときも、四季報CDROMなんかでチェックしたりする。例えば、SFCGでこの四季報CDROMの検索パレットで文章検索すると、こんな感じにヒットする。
四季報にのっている文章から検索することから、大株主になっている企業や、関連もヒットすることがある。朝のような寄り前のコメントも記載した。注文状況チェックしたりも寄り前していた。光通信は早く寄り付いたら、売りから入ろうと思ったが、売り殺到で、S安手前まで特売りが続いていただけに、売られすぎ感で逆に買いから入った。結果、寄り底で良いリバになった。
マルマンは、早く寄り付いて、売りから入りたかったが、貸借銘柄でないうえに、板薄くて除外
MAGネットは、ザラ場寄らずのS安比例
ちなみに光通信は、私のPFには入っていなかったので、朝のこの作業で銘柄を選択し、監視することになった。
場中適時対応で、銘柄選択
ポチッとご協力を
決算発表時期、引け後の適時開示注目
後場寄りから買い優勢スタート
7890円まで上昇する場面が・・・
その後、週末であることや
積極的な上値買いはみせず、戻り売りに押される展開に
今晩の米市場も不透明感たっぷり
米市場引ける1時間前とかは、200ドルぐらい下落していたわけで、報道ベースだけで、あれだけ急速に戻したとなると、また戻り売りに押されるのではないかという思惑もあり・・・
これから発表控える。
今日は、後場へ持ち越したJFEや、後場合併の場中開示したデジアドが、大きく利益貢献してくれた。JFEは、朝方寄ってから、換金売りだったのか、6桁の売り玉が板に乗り、1ティックずつ下値に訂正し、売りが誘われる展開だった。
30万株相当の売り玉
2200円を割って、そろそろ買い方もでてくるかというタイミングがあり、全部崩れそうなときに、自分も現物買いし、大きい売りが崩れて急反転
左のJFEの日中足も参照
9:40あたりのところに、赤丸で記したが、出来高が急増している箇所がある。そこで売り玉が崩れた。
歩み値も参照
JFEは、自社株買いの枠もかなり残っていることも把握していたことや、連日下落してきているだけに、様子見ながら後場へ持ち越しへの判断となった。
12:40記事にも書いたとおり、あの時間、先物上げているわりに、JFEは上値を追わないことから、一旦2300円でリカク
終わって1日のチャートを振り返れば、買い/売りともに良い箇所だったかと
その後はジリジリした動きで入らず。
今晩の米市場の動向なり、週明けのGDPの内容に注目しておきたい。
なにが発表され、なにが起こるかわからない状況下
国内の政治的リスク(小泉元首相発言等)もあれば、「米・グレッグ上院議員、商務長官指名を辞退」も気になる内容
オバマ政権への失望感や、米市場の経済リスクも強まるという。
意見も多く、今後の行方が不透明
ということで、しっかりと引けまでに、ポジションを整理し、翌日からはフル資金で、そのときの条件下(CMEの戻り、個別開示・ニュース、地合いなど)で売り買い判断
場中のトレードに徹することが最も効率が良いはずかと
現在のグロベ、ポチッとご協力を
決算発表時期、引け後の適時開示注目
後場寄り付きから、売り優勢一段安
大引けにかけても売り攻勢続き、日経、なんと3桁の下落に・・・
高値から300円近い下落となった。
結局、終値ベースで、またもや、ボックス圏に着地
グロベの下落や、朝方伝わった米金融安定化策発表を
10日に延期にすることもあったり、欧州の金融決算などもあり、一旦利食い売り、ポジション整理をしようと向きも強まったのでしょうか
現在のグロベ
今日は個別では、野村HD、シャープなんかが特に市場では
注目集めたでしょうか
トヨタは売買代金トップながら、たいして動かず。
トレードなし
セブン銀行も、増益決算など好感、最上位への格上げなんかもあり、売られている相場の中、逆行高で上値追いが続く展開も見せた。
利食い売りが強まった格好だろうか
結構な値動きでした。
野村HDは、今日は金曜に発表した、上限3000億円の新株式発行登録(増資)を
嫌気する向きが強く
500円割れて引ける。株主からみれば、野村は何やってんだ。
という感じなんでしょうが
本業の内容も問題ありなのでしょうが、リーマン部門買収して負担増、財務基盤の強化で公募増資する向きへ
一番の被害者は、既存株主か
野村は、さきほどちょっと書きましたが、1回買いポジではいったが、あまりの売り強さを感じ、すぐさまカットした。あのままカットする判断をしなければ、かなりの損失になっていたかと
※コメントの回答含め
シャープは、連日のGU
金曜日の決算での下方修正も織り込み判断なり、各社の一斉の格上げなり、数日、新規売りが急増していたポジションの買戻しなど、買い攻勢が強い寄り付きであった。朝からシャープは、格上げ効果+CMEの戻りなど、大幅な特買いで始まっていただけに、高値警戒で私は基本売り目線でいた。金曜日も決算意識し、大幅GUで30円以上窓空けてきて、上げてきたこともあったので、私の中で売りを意識していた。
シャープは今日2回ショート
前場場中にショートで1本取引して決済後、再び、800円突破し、買い勢い、売り勢いなど
状況みながら、再度ショートで入り、それを後場へ持ち越し
後場へ持ち越したことは、市場全体(地合い)が売りに押されたり、グロベが軟調であることや、シャープ自体の買い勢い、売り勢いみながら、前引け直前は、売り方がまさり、利食い売り強まりそうな雰囲気をもっていたことにより、後場寄りつきは、利食い売り強まるのではなかろうかという判断からです。高値圏での売りポジだったというのも、持ち越しへの安心感もあった。特に今日買った人も、底となっていた寄り付きの785円を割りそうなら、売ってきやすい心理的なものももし、寄り付きで自分が買っていたら、785円を割りそうな勢いがでてきたらな、売るだろうし
自分ならば、逆だったらどうしているか・・・
後場寄りつきから、先物も売り攻勢に入っただけに
シャープも売り方強まり、一時、780円割れるまで
売り込まれる。
タイミング的には、一時的には、押し目買い意識されそうなあの時が売り決済ポイントかと思い、その後、決済した781円前後での攻防が続いていた。それ以降、買いも売りも読みづらかったので、深追いせず。
最後は、安値引け
←シャープの2回の取引
トレーダーは場をみれるだけに、なんにしても、売り攻勢、買い攻勢などを
感じることができるのは、かなりのメリットかと
歩み値や、板の注文状況、買われ方、売られ方、大きい注文の崩し方など
※左サイドバーの14
野村にしても、シャープにしても・・・
万が一、思いどおりに動かなければ、しっかりとポジション整理するなり、ロスカットする実行力も大事であり
※左サイドバーの13
そして、野村、ヤマダ電機のような自体にならないために、引けまでには、しっかりとすべてのポジションをリセットし、翌日からは、フル資金で市場にのぞむ。
これが今の相場に対する姿勢としては、正しいのではなかろうか
何が起こるか、わからない。
ポジション整理したくても、できない状況に陥ることのないようにヤマダ電機のように、売りたくても売れない状況になったり、売りポジション銘柄でTOBの発表で
急騰で決済できない状況になったり・・・
もちろん、野村のように、今、資本増強、資金調達なんかを考えている企業も多いのではなかろうか
その中でもファイナンス(公募増資など)発表で
嫌気され、急落、もしくは、ヤマダ電機の状態、売り殺到になりうるかもしれませんし
どの企業が、いつそんな開示してくる可能性も十分にあるわけで
持ち越し(オーバナイト)リスクについては、過去にも何度も記載していますが、今晩の米市場の動向に注目
CMEの戻りは・・・
個別の引け後の決算内容もチェック
ポチッとご協力を
決算発表時期、引け後の適時開示注目
企業決算で波乱の1日
東芝は、後場一段安で、S安寸前まで下落
20%超の下落する場面が
引けにかけては、若干下げ幅縮小へ任天堂は、前場S安で寄ってからは、張り付いてからは一度も寄らず。本日も決算多数であり、月替わり、週明けも波乱を呼びそうなものも
ありそうなので決算・開示にチェックしておきたい。
量がかなり多いので、週末など使ってチェック
しておきたい。
後場は、一番注目していたのは、実に、14時の住友商事であった。
住友商事は、決算発表きっかけに急騰すると
思っていたので、14時前に商社が下落してきたところで
現物で仕込んでおいた。
というのも、中間決算の資料を昨晩チェックして、通期に対する進捗率なども改めてみなおして、今の状況下でも3Qなら、良い形の数字がでるのではという思惑
中間の決算資料みると、言ってることがわかると思います。
あと、住友商事の場中決算は、過去も、発表後、数字好感で買われやすいのは、場中みてるトレーダーなら
多分知ってると思います。だったので、発表後の急騰を意識しやすかった。逆にすでに+7%とか上がっているなら、入らなかったかもしれない。
万が一、決算数字以外に、悪い材料がでてくることも
考え、売る準備もしていたが特になく
自分的には、数字みてから、高値抜いてくるぐらい
上がると思っていたが、ちょっと期待はずれ
現物2万株(1650万円ほど)まで買い持ちして、最後に分割して全株売却
保有しているだけに、14時以降は記載しませんでした。
事前に決算が14時発表あるのは、お知らせ済み
東芝もさすがに20%も下落すれば、一時的には
最後買戻しなどの意識で戻すかと思い、14時前に、3万株買い仕込んで待ち前場寄り付いてから、一旦押してきて、買いが上回ってきたところで買いで入ったが、売り勢いの凄さを感じ、すぐにロスカットした。
前場、ショートで何度も試みたが、出来ずじまいで終了
←住友と東芝の一連
あとは、ほかの個別で数ティックのトレードを何本か
前引け記事にも記載しましたが、引けにはすべて決済し、翌日朝からは、フル資金状態にし、いつどんな銘柄でも取引できるようにしておくべき
持ち越して、逆の方向に動き、塩漬けになるようなことが
時間的にも、資金の回転的にも一番無駄だと思います。こういう状況下、なにがとびでて、大きく影響与える。
かもしれないわけですし、米、欧州でなにが起こり
大きく影響与えだすかわからないわけですし
ポジションもっていなければ、翌日の朝から
どういう条件下でも冷静に市場に向かうことができるはずです。
ポジションをもって、米市場などが逆に動いてきたとき、逆の個別材料がでたときに、大きな損失で
メンタルをやられることになりますし
変な期待でS高とかに飛びついて、GUすると思った日には、パシフィック状態になってしまうことも多々あるのは
たくさんみてきましたし
過去にも書いていますが、たいていの大損失、爆損するときは、ポジションをとってオーバナイト(持ち越し)しているときです。
これだけ避けるだけでも、だいぶ違うと思いますが
下記の過去記事も参照
これらは、2007年の年末の挨拶の記事に、詳しく記載しています。
以前、取材を受けたときの記事の
最後のブロックのところも参照↓
※『最後になりますが、ご自身が心がけている“株取引で負けない鉄則”は、何かありますか
』という箇所
2008年の年末挨拶の記事も参照
とりあえず、良い形で、今年最初の月を終えることができました。
米FRBによる大手証券会社に対する緊急直接融資制度期限
など控えています。
やはり、注目は、GDPを受けての反応
米市場の反応、CMEの戻り、為替動向は・・・・
来週もまだまだ決算発表多数あるので、場中決算、引け後の決算など、決算発表日をチェックしておくのも大事かと
1ヶ月、お疲れ様でした。
ポチッとご協力を▼ブログランキング投票▼
本日も引け後、適時開示要チェックです。
売り優勢の相場に
電気メーカー、海運、自動車メーカーなど下落が
目立つ展開に
ドル円も88円台での推移が続く。日本、米国ともに、決算を控えております。
先日のソニー、東芝の業績報道はでていますが、決算当日以外にも、決算前にいつ正式発表してもおかしくはない。
昨年も、自動車メーカーや、電気メーカーの業績修正で
市場全体に影響与えたものも多々あり、これから余談許さず。予想以上の悪い内容なりで、市場を冷やす材料にもなりかねない。米国の金融企業の決算も始まり、内容に注目したい。
プラスでもマイナスでも、かなりのギャップで
戻ってきた場合や、個別の開示で、大幅に気配が動いて
始まるような相場で、買いたいときに買う、売りたいときに売る為の信用枠なり、現物資金なりがないと、あとあと後悔することにならないために、私は、引けまでにポジションを整理する(手仕舞う)ポジションとって、塩漬け状態時に、買いたいときに買えないという状況には陥りたくはないですし朝からフルの現物・信用枠で、市場にのぞむことが、最も効率的に思える。
効率よく、資金を回転するためには・・・ということを
常に場中考えておきたい。
過去にも書いていますが、個別の買いポジションを持ったままで、引け後にその企業の悪材料がでたり、売りポジションで、好材料がでたりなどしたときが、一番大きく損失するパターンです。
直近のところでプロパストで言うならば・・・
先週の金曜日(3連休前)は、売買活況であり、張り付いて終わったわけでもなかった。
売買過去最高の出来高だった日
連荘S安の大幅安だっただけに、連休明けのGU狙いでの持ち越し組みも多かったのではなかろうかプロパ自体は何も開示はなかったが、引け後に、クリードの破たんが発表もし、クリードの破たんがなければ、連休明けの火曜日、少なくともS安で張り付っきぱなしという。
ことはなかったでしょう
そして、プロパは一昨日、深夜に大幅赤字修正+無配開示
S安張り付き状態で、この発表
昨日は、昼間に四半期報告書の提出遅延の発表
今日で、S安3連荘です。
JQなので比例があろうと、明日は下限値幅2倍の1000円
金曜日の安易な持ち越しで、そういうことも
ほかの銘柄でも起きかねないというのもあると思うので
十分にご注意を
これらは、2007年の年末の挨拶の記事に、詳しく記載しています。
以前、取材を受けたときの記事の
最後のブロックのところも参照↓
※『最後になりますが、ご自身が心がけている“株取引で負けない鉄則”は、何かありますか
』という箇所
2008年の年末挨拶の記事も参照
世界的にも、個別企業についても、今の状況下、なにが飛び出してもおかしくはないと思いますし、私はこういうスタイル(オーバナイトしない)を持ち、日々トレードをしております。
11月の運用パフォーマンス
まずはポチッとご協力を
今月は10月ほどでないが、市場全体のボラは大きく、日経(225)銘柄の値動きも凄まじい感じの1ヶ月でした。個別の業績修正/決算などを受けての動きも目立ち、三菱商事などの大手商社、トヨタなどの輸出関連、メガバンクなどの動きが目立った。
トヨタの業績修正で、翌日S安なんてのも始めての経験
最後の週には、パナソニックの90%減額修正などもあり、今回の金融危機で個別企業の業績が一段と影響してくることが数字で実感させられることとなった。
また、先月に引き続き、米市場受けてのCMEの戻りと、前日の大証終値のギャップが大きく、朝から特買い、特売り状態も目立った月
←私自身の今月の運用の結果はこちら
このグラフの説明については、先月の記事にも詳しく記載しているので、こちら参照↓
利益は伸びたものの、9月や10月ほどの利益率には及ばず。
ピンクの年間資金増減率(出金後)が、ブルーの線ほど伸びていないのは、普段より今月は、出金額が多めのため
11月13日の出金記事↓からも数回出金している。
今月は、上記出金記事にも書いているが、保守的というか、資金落として、資金減らさないことの考えが強かったので、あまり頻繁に大きい資金で入ることなく、コツコツという感じで
リスク高そうなものは、はずすことが
12月もこんな感じでリスク高そうなのははずして、資金を減らさないことを重視しながらトレードしていこうかとしかしながら、個別でも想定外の値動きになることも、もちろんあるので、想定とは逆の方向に動くならば、しっかりとロスカット基準設けて、実行しなければ
生き残れないかと思う。
先月の10月の運用パフォーマンス記事にも、UFJや、みずほやダヴィンチのロスカットの内容は記載しています。金曜日のトレードいうならば、場中に三井物産に粘着していたことを書いたが、あれだけ上がっていただけに、週末・月末の手仕舞い売りに最後押されると思い、最初は売り目線ではいった。
← 一連の明細
あそこから上は10円ほどしか値幅なく、限定的だったので入りやすかったが、最悪なことに先物が急騰しはじめて、一旦、地合いの状況意識でカットした。
その後は、逆に市場の上値追いの地合い、板状況なり、歩みの状況みて、踏み上げ意識で、一時的に買い転換14時前になって、再度、手仕舞い売り意識で、14時過ぎから全体的に手仕舞い売りモードで
売りに押され、854円で決済
以前にもどこかで書いたが、これだけ極端に上がっていると
逆にリスクが少なくトレードできると自分は思ってる。
まして、週末/月末という条件下もあったので
中途半端の値動き、騰落率が小さかったり、市場の閑散ムード時が一番トレードしづらい。
木曜日の住友鉱山も一例
これにおいては、一番気をつけなければいけないのが、S高/S安の張り付きですが・・・
以前、SPAで掲載されてコメントしたときの
S安例との逆のS高例
言いたいのは、想定外の値動きは、しっかりと対応していかないと、きっとこんな相場は、勝ち続けることはできないと思うし、まわりの状況みて実行性をもってトレードし、市場にのぞんでいくことは変わらず。値動き荒い相場での場中のトレードは、買い、売りの瞬時の判断力も特に求められる。金曜日の大引け記事にもちょっと書きましたが、12月もまだまだ油断できなく、市場揺るがす爆弾的材料を控えているかもしれません。
ビッグ3がどうなるかというのも、今週にも行方が
みえてきそうなので、各ニュースにはアンテナ張って、チェックしておきたいところです。
※金曜日大引け記事も参照
基本的トレードの考え方、市場に対しての意見など、売買スキルポイントのカテゴリなり、昨年末のトレードについての記事なり、昨年大晦日の記事なり、デイトレ自体の考え方は、昨日の記事なり。割安と言われることについての意見の記事なり、ご覧ください。
デイトレについて
最近、世間を騒がしている事件(元厚生次官ら連続殺傷)で、どうやら、株投資という話から、デイトレをしていたという話まで
でてきているようだ。
これで、また、「デイトレ」に対してのイメージが悪化
もっと実態が明らかになれば、さんざんマスコミは、「デイトレ」をしている人たちを
たたくんでしょうが
■昨日のスポーツ報知の記事↓
私が思っているデイトレに対して考え方は、年初の例の官僚のデイトレ発言した際にいろいろと
記載しているのでそちらの記事をご覧ください。
追記で記載するならば、個人・団体(機関・国内外証券会社など)の日計りすることが一切ないならば、東証の1日の売買代金は、1兆円~2兆円が、半分以下になるのではなかろうか
もっと減るのかも・・・6割、7割減とか
つまり、流動性が激減するでしょう
一般的に、市場全体の売買代金が増えれば(東証売買代金3兆円以上)、売買活況ですごくプラスにとらえ、投資妙味が高くなるのに、日計り(デイトレ)取引がマイナスイメージというのも
かなり矛盾していませんか
そんなに、中長期を考えている人たちが
毎日売買するわけないでしょうし
日計り(デイトレ)がなくなれば、流動性がなくなり、売り買いの注文が減れば、個別への中長投資家が売りたい価格、買いたい価格で
売買できないこともでてくる。
上がりもしない、下がりもしない状態に陥ったり・・・
今現在でも、東証上場していてても、1日に一度も売買されない銘柄なんてあるわけです。そんな銘柄を持っている人たちは、売りたくても売れない、買いたくても買えない。
そんな状態の銘柄が多発するんでしょう
日計り(デイトレ)が増えることで、市場の流動性が向上し、売買代金が増えればプラス面は多い。取引所、証券会社の業績も確実に上昇する。流動性があれば、海外からの資金だって入りやすい。流動性のない市場には、資金は投入されにくい。個人・団体の日計り(デイトレ)資金が減ることで、日本の市場は、投資妙味がなくなると思いますが日計り(デイトレ)取引を批判する方、評論家などもいるが、批判するならば、日計り(デイトレ)取引をする人たちへ批判する前に、それらをとりこもうとしている証券会社なり、金融システム自体を批判するべきではないでしょうかデイトレ用の手数料プランなんて、そこらじゅうの証券会社で用意されているのですから
ほか、ネット証券ならほとんどが、こういうプランなどを用意しているわけで・・・
そういう人たちは、デイトレする個人を批判はできても、証券会社などの一企業に対しては、批判なんかできないのでしょうけど上記に張った2月記事にも記載していますが、私は、ギャンブルでも、マネーゲームとも、投機とも思っていない。
専業トレーダーとして、税金も払い、個人で仕事の一環で
私は、日計り(デイトレ)取引を行っている。
個人では、1割の人しか残れないという日計り(デイトレ)で、いかにその中に入るために、日々勉強・経験・分析しています。
資金を減らさないために、増やしていくためにはどうするべきかを
読者からコメントに頂いていました、相場感については、昨年末記載した、トレードについての記事もご覧ください。
大引けにかけて一段安
10/28につけたYLを更新をする東1銘柄も多く・・・
指標的”割安”なんて言葉は、意味がない相場
結局は、アメリカが下げれば、そんな割安といわれる銘柄だって
下げるわけですし
←1ヶ月ぐらい前の番組
メディアが、かなり前から割安割安と言い過ぎ
こう言ってる人たちに、と聞きたいところだ。地上波の番組とかで、”割安”と聞けば、買い/上がる。
と思ってしまう人たちだって少なからず、いるでしょうし
三菱商事だって、2000円割った頃から、割安といわれていたが、あれよあれよと、もう900円台
5倍でも売られるしまつ
指標的”割安”なんて、ほんと関係ないでしょ
アメリカが下がれば、割安だろうと、下がり、カットしなければいけない大口の売り方いるならば、さらに下がる・・・・45日ルールとか関係なしに、いまだにファンドのリスク資産売りは多いというし
月末、年末に備えての換金売り
割安だからといって、上がるものではない。
今は、ほんとGM含め、ビッグ3の行方がどうなるか
いつ、どんなニュースが飛び出してもおかしくはない状況だけに、アンテナ張ってチェックしておきたいところです。
こんなことを武者くんは、発言したようですけど↓
売られすぎといいながら、ドイツの先物の手口情報みると、毎度売り方にまわってるし~
矛盾しまくり
昨年末のロイター記事に、今年2008年の日経平均のレンジ予想の記事があった。
■市場関係者30人の日経平均予想レンジ=2008年株式見通し
上の記事の結果、専門家だろうと、アナリストだろうと、プロだろうと、誰にもこんな相場は予想できなかったということもちろん、昨年の年末は、すでにサブプライムの問題が表面化していたわけで、それを踏まえての予想レンジでしょうし
現在の日経平均は、各社のレンジの半分です。
想定できていたなら、証券会社なり、保険、銀行みんな、ここまで損を抱えることはなかったでしょうし
誰にもどうなってるかなんて、わかりません。こんな人たちの割安なんていう言葉を鵜呑みにしてはいけない。
もちろん私自身も、アメリカ市場がどうやって終わるか、CMEの戻りがいくらでくるか、明日の相場、年末、来年の相場がどうなってるか、なんてことを予想できるなら、苦労しません。わからないからこそ、オーバナイトなんてしない。
そのときの状況下(CMEの戻り、個別ニュース、地合い、先物動向など)に応じて、場中でのトレードに徹して、やっていくのみかと
これから、どんな材料がでて、どんな相場が待ち受けてるかもわからないわけですし米市場、上昇して、CMEも戻り高かったものの、寄り前にも書いたが、どうも、最近の米市場は、最後の1,2時間で軽く数百ドル動いてしまうので、ほんとにその終値を意識して、トレードに向かっていいのか疑問
←今日のダウの最後1、2時間
最後1時間でそこから300ドル上げるような材料なんてでてるわけでもないのに、数百ドル上に向かうなんて・・・
そんな軽く動いてきた状況下で日本市場に戻ってこられても、本気の上昇じゃないだけに、判断に迷ってしまう。
なので、場が始まり、様子見し、先物動向、市場の方向感、個別の売買状況みながら、買い/売り介入していくというスタンス
報道されているニュースは、悪いものばかり
日本市場は、今日は、場中にも書いたが、先物や日経平均の指数以上に、個別の現物売りが目立っている感じ
まとまった売り方、大口売りが目立って、安値更新、YL更新目立つ。
商社は、特に寄り付きから、売りが断続的に続き、値下がり上位先物が一時8380ぐらいまで上昇したときも、売りが続いていた。メガバンクの売りも続く。
後場へ、10:50あたりに約定した、ショート1銘柄持ち越し
後場も先物動向、大型株、商社、メガバンクの動向注目
10月の運用パフォーマンス
長いので、まずポチッとご協力を↓
10月は、過去に類のない暴落月となった。
9月のリーマンショックなどでの乱高下も凄かったが、それよりはるかに増しての値動き
米国の暴落筆頭で、世界中の株式市場に連鎖的意識される状況に
経済指標のさらなる悪化や、個別企業の業績悪化、不況への意識が強まるかっこうになり、機関・ファンド・個人のロスカット、リスク資産を減らすことへの加速
先週から決算発表が続々と発表されているが、日本企業も減益決算、下方修正、赤字転落などする企業も多く
為替の急速な変動も追い討ちに
場中、毎日みてても、凄まじい売り方、地合いの雰囲気など、初めてづくしの経験ばかりの月でした。
さて、私自身のトレードは、9月の利益率を若干下回る利益を確定できた。
←こちら参照
このグラフについては、9月末記事も参照年間資金増減率は、昨年12月の大納会の口座残高(=年初)に対しての増減率である。もし、年初に資金が300万円であったならば、もし、年初に資金が500万円であったならば、となっていることを示す。このメイン口座への入金は一切していない。先日のような不足金での一時的入金はあったが、すぐに同額、翌日等に出金しています。↓不足金で187万円入金して、確認がとれた当日29日に、つまり、差し引き、3万円出金したという計算で
グラフには反映しています。
専業であるので、この出金が生活費となるので、それら出金を引き、考慮したものが出金を一切していなければ、口座に残っているということです。これだけの歴史的暴落した月では、この10月のパフォーマンスは十分に満足しています。今週後半の場中の急騰相場、水曜日、木曜日が利益積み増しに貢献してくれた。それに、新興企業そっちのけで、これだけ東証1部銘柄や、日経225銘柄を
取引した月もなかったと思う。
新興売買活況の値動きなみに、大型株の乱高下相場
メガバン、鉄鋼、商社、海運が中心だったかな・・・
トレードでダヴィンチの自分の誤発注や、一昨日の金曜日書いた強制持ち越し、みずほの大口売り巻き込まれなどもあって、大きくロスを作ってしまったこともあったが、結果、上記のパフォーマンスで10月を終えた。
誤発注や、強制持ち越しについてはこちら↓
利益だした要因としては、8月末あたりからいろいろと書いていることを
意識して、トレードしているからかと思っている。
それらについては、売買スキルポイントのカテゴリに
たくさん記載しているのでそちら参照
何度も記載している、持ち越し(オーバナイト)をしていないというのが
一番の利益につながり、資金を減らしていない要因かと
ファインナンス、破たん)などが引け後に開示されて、売るに売れない状態になるのが、一番大きな損失をだしてしまうパターン金曜日でいうならば、ニコン、サンフロンティア、ノエルのような状態それに、これだけ、米市場が、それらによって、日本も意識して、CMEの戻りのサヤ寄せ
ではじまる状態なわけで、どっちに動くなんて
読めるわけもなく、なにが起きてもおかしくはない。
誰にもアナリストだろうと、投資信託なんかの
ファンドマネージャーなどのプロだろうと
読めないからこそ、損失をだしまくっているわけで・・・
もし、専業トレーダーにならずに、相場の経験を
積まず、IT関連のサラリーマンを続けていたら、きっと、この下落で1部銘柄なんかの国際優良株へ、ナンピン買いして、多額の含み損を抱えていたことでしょう場中のトレードは、メンタル面が大事でもあり、もし、オーバナイトなんかしていたりして、逆の方向に大きく動いて戻ってきたりしたら、メンタル面が普通では、なくなる。寄り付きから、ロスカットするべきか、そこから下落しないか、戻るかなんてわからないわけで、通常のトレードができなくなる。おとといの引け成りが、成立しなかったときも、記載しているが、どこで売ろうかなんて、気にしていたら、なにもできなくなってしまうので、とりあえず、自分の場合はカットする。前日の含み益から、-48万円分をカットするなんて、正直、痛すぎる。でも、さらに含み損拡大する可能性もあり、メンタル面を戻すために、とりあえず切らなければ、普通にトレードできないので、私は、こういう考えをもって、実行に移して、リセットして、次のトレードをしている。これらについては、場中の新規のトレードでも一緒であるが、思った方向に動かずにはいったら、しっかりとロスカットを
実行して、次に移す。
専業のトレーダーに限らず、中長期の投資家だって、ここまで下落したら、カットするとか
考えて、実行することができなければ、いわゆる塩漬け状態に
なってしまうわけで
あのとき、売っておけば良かったと思い返すことがないように・・
利益を確定するだけでなく、損失を減らすことも凄い重要だと思っているので・・・これは以前の取材記事の最後のブロックにも書いていますが、「自己資金を増やすことよりも、いかにして減らさないか」今の相場なんて、なおさら、そう思いますし、ロスカットの重要性をあらためて認識できる相場になっているかと思います。売買スキルポイントの記事にも書いていますが、割安だからといって、上がるわけじゃない。
割安という銘柄を意識しておくのは大事
「上がるときに買う、下がるときに売るというのを意識
水、木曜日のガンガン買われているのを実感できる相場であったり、あと、決算発表を受けての急落意識での売りなど
それは、こちらの記事も参照
1Qの決算の状況をチェックしたり、それまでの株価状況の推移を意識したりして、場中の決算発表受けて、これから株価が下がる可能性のものを
意思して、ショートしたりもする。
これから売られる可能性があるからショート準備
売り想定をしておいて、決算発表の中身をすぐさまチェックして
下がる想定から確信に変わったと思ったときに、同時にショート注文など
事前に決算発表時間も調べておくのは大事
注目されるようなところは、場中に一言入れたりもしていますが
これは、後づけでもなんでもない。
←金曜日は、場中決算の
三菱商事やヤマハに大きく急落する前にショート
三菱商事は、あれだけ売買活況だったせいか、遅れて約定した感じがあったが
でも早い段階で注文していたからこそ、1889円のショート(売り)が約定している。
決算発表時間と約定時間も参照
決算発表意識して、内容をすぐチェックして売られると思ったから、ショート発注
三菱商事は、あれだけ連日買われていて、下方修正と減配も開示すれば、売られて当然にも
それをみてショート
ヤマハも同様
場中決算まで、売り買い想定して、決算開示されてすぐにチェックして、そこで売り買い即判断
詳細は、三菱商事やヤマハの開示内容にて
←三菱商事、ヤマハの
金曜後場のチャート
上に書いた、「下がるときに売る」というのは、こういうのも一例途中書きましたが、この場中決算の動きについても、もし、自分が思った動きとは、想定外の動きをみせるならば、しっかりとロスカットを実行しないといけないだろうし
という感じで、10月の暴落相場を乗り切り、利益をだすことができました。
11月も油断することなく、トレードし、利益を積み上げていきたいと思っている。まだまだ、決算発表は多く残っていますので、各企業決算も注目10月のトレードの結果の自分へのご褒美として、こんなものを購入しました。
別館ブログにて
昨日の大引け記事、注目銘柄記事でもちょっと触れたが、日本の場中にグロベが高かろう、安かろうとと、ダウの終値が判断できるなら、苦労しません。日本の場中にグロベ大幅高でも、米市場終わってみれば、大幅安、逆に、グロベ大幅安でも、終わってみれば、大幅高、なんていう逆に動くなんて、ザラに起こるわけで・・・
もちろん、日本の場中のグロベ状況のまま引けることもある。
昨日日本の引けは、高めのグロベ
終わってみれば、ダウ、500ドル安の引け
連日動向をみて、値ごろ感からの判断や、そんなグロベなんかを意識して、売りポジ、買いポジをもち、オーバナイトするなんて、「一か八か」のギャンブルでしょう
こんな相場(普通に投資できる環境でない相場)ないのですから
米市場の時間に、何が発表されて、何が起こるかわからず、一転、二転することは普通
リスクを重んじること
ギャップ狙いでなく、場中に利益生み出すことに集中すればよいのでは
グロベに対して意識することは、日本の場中に、グロベの大幅高、大幅安なんかを意識して、日経先物が左右されることもあるので、日本の場中の動向で、チェックして、日本の取引において売り買い判断材料とするべきもの
あくまで、日本の場中で、米市場の結果を左右するものではない。これは私の経験からのものです。
本日場中にも記載したが、今月は、決算期/3月期企業の中間決算開示が多い。7月~9月の2Qを加えた、半期/中間の業績開示である。
4月~6月の1Qの決算時に、業績悪化、大幅減収減益
した企業が、7月~9月の2Qで、大幅に改善しているとは
1Qで業績修正していない企業は、この中間で
一気に修正してくると想定しています。
業績が横ばいとかの企業も、悪化している可能性もあり、特に多発する可能性大企業によっては、決算発表日前に、修正しなければいけない状況であれば、場中にも開示してくる可能性も多いはずこの場中の修正を受けて、東証1部の銘柄でも、大きく動く可能性があり、特に意識しておきたい時期である。
決算発表日は事前に調べておくことは重要
決算発表時間もわかれば、尚可
これらの決算開示の動きは、8月末の記事にもいろいろと記載しています。
この↑記事の中盤あたりの
『長くご覧になっている方は、ご存知かと思いますが、決算開示を意識してトレードすることも非常に多く・・・』
という箇所から
ほか、2008年2月の三菱重工の場中開示での
取引については、かなり詳細に記載していますので
そちらも参照
業績修正自体は、いつ発表されるかわからないので、中間時期である今月は特に、30分おきの適時開示のチェックは必要それらの決算開示、業績修正直後、その内容をみて、いかに早くどちらへ注文だすかなど、判断力が重要視される。
今月の運用パフォーマンス
月末最終日が週末でないので、ゆっくりかけないので要点だけ記載
まだ、今晩取引が残っているので・・・
今月も、世界的に乱高下相場、金融不安根強く、激動の1ヶ月となった。リーマンショックなり、金融・不動産破たん、今日の史上最大のアメリカ暴落など、いろいろと経験することとなった。そして、今月は、この相場の中、自分にとっては、過去最高の利益で
取引を終えることができた。
←今月のパフォーマンス
このグラフについては、先月末の記事も参照利益貢献は、今月前半のダヴィ、ケネ主導の不動産リバ相場と、今月後半のメガバンク資金流入相場
の利益が大きいかと
場中でも、あのメガバンクでさえも
新興企業なみに動き、乱高下相場となった。毎日の注目銘柄も、後半はほとんど毎日メガバンクを入れていた。
自分的にトレードに対して意識していることは、持ち越ししない(オーバナイト)ことはもちろんであるが、資金集まっているところを意識してトレードすること
ほか、まわり全体の地合いをよくみて、トレードすること
特に先物主導相場であることが多いので、これらについては
注視しながら、グロベや為替、適時開示などをチェックしながら
今月後半のメガバンクの動きは、類をみないほどの
値動きの荒い相場でした。
ここ最近のメガバンクの売買代金をみても、世界各国材料なり、金融不安なり、買収がらみなどを材料に、外資から大量に注文があったと思われ、これだけの動きになったかと
先日書いた「株価が割安だから、買いという判断は、×」
「大口が買ってきたり、大口が売ってきたり、上がるときに買う、下がるときに売るというのを意識したり
というのも書いた。これもやはり重要なポイントとして、意識する。
「上がるときに買う、下がるときに売る」というのを、今日でいうならば、昼休み中の記事もみてもらいたいが、後場寄り付きから大幅に上昇する相場が意識されただけに、早く寄るようなところから買いを入れたり昼休みのいろんな観点から、前引けとは、一転している地合いを意識することができた。後場始まる前に、気配などいろいろチェックして判断し、最初に注文選択したのは、、三菱UFJでした。
←後場最初のほうの取引はこちら
更新値幅の意識から、三菱UFJが良いかと思った。
こんなときは成行注文選択
みずほは特買いになるような気配であったので
選択からはずす。
その後、先物主導上げで、896円で一旦利益確定
その後、その水準の地合いから
上昇見込まれそうな感じだったダヴィなどを取引
市場の様子見
その後は、さらに上値を追ったところで、買いより、戻り売りの下落を意識して、メガバンにショート
そのときの記事
選択したのは、三井住友
上の記事の1分前には、ショートポジ保有
約定時刻など、明細の一番下参照
売ることできないので、値動きみて三井住友に
その後、先物の下落から、ショート決済
左の明細は、それの一連のものです。
一日の中でも、買い目線の時間、売り目線の時間を、まわりの地合いをみながら意識して
売買することが、凄く重要と
感じながらトレードしています。
そして、自分の想定外の状況に株価が動きそうなら、しっかりと決めてロスカット
昨日大きく資金いれて、ロスカットしたのは、三井物産
昨日の相場で、商社の中でも三井物産は、7%ほどの下落で
かなり目立っていてチェックして、左のチャートの箇所で、買い付け
その後、様子見したが、地合いや、売り勢いの状況をみて
もし、あそこの場面でロスカットしていなければ、もっと損失が拡大していたかと
一連の内容、明細とチャートをあわせています。
「上がるときに買う、下がるときに売るというのを意識したり」
というのは、こういう感じのことであり、まわりの地合い(先物・グロベなども含め)は
もちろんのことに、資金の入り方、買われ方、売られ方
など意識して、トレードをしています。
とりあえずは、毎日経験積みながら、今月のこの乱高下、暴落相場でも利益をだせ、最高利益更新したことに満足しています。来月もいろんな経験を積める相場となりそうです。
要点だけと最初に書きながら、こんなに書いてしまった・・・
【売買スキルポイント】の過去記事も参照
また、ちょっと時間があるときに、トレードについては書こうと思います。
業績堅調で割安な新興銘柄、ネット関連が上位
↑無料で会員登録しないと読めません。
今年は、やたらにテレビの経済番組や、株雑誌やら、割安銘柄なんて言葉が多々聞かれ、銘柄なんかが紹介されていたりする。
割安といわれている株は、いまだに下げ続けているものもあるわけで・・・
私の割安銘柄に対しての考えは、8月末などの過去記事にも書いてるままです。
再度、その自分の記事から抜粋
こないだプロパスト記事でもちょっと書いていますが、個別で「株価が割安だから、買いという判断は、×」指標的にも、割安なんていう銘柄はくさるほどあるでしょうが、下がり続けている銘柄もそれ以上にあるわけで・・・
割安というのは、意識しておくのは大事
大口が買ってきたり、大口が売ってきたり、上がるときに買う、下がるときに売るというのを意識したり
あくまで私の考えであるが・・・
割安だからといって、上がるものでもない。
割安だから、そのうちに上がるだろうと安易に考え、業績修正やら、ファイナンスやら、悪材料やらでて、一気に割高になり、さらに売り込まれる銘柄もあるわけで・・・もちろん、世界的な株価下落なり、主導しているアメリカが、さらに株価低迷・下落していくならば、なおさら、連鎖的に下落する可能性もあるわけだ。
先週末、さわかみファンドが、下記のメッセージを開示
基準価額下落して、投資家が解約相次いでいるのか、わかりませんが、こういうメッセージをだすのも珍しい。このメッセージの中で、それでも、全体の下げにつられて基準価額もウンザリするほど下がってしまいました。
まあ、不安感の連鎖から世界中が冷静さを失いつつある中でやみくもに売られれば、どんなに強い企業も割を食うのは仕方ないでしょう
とあるが、簡単にいえば、まわりが下がってるから、下がっても仕方ないでしょ
といっているようにも見えるが
言い訳にみえてしまうのは、私だけでしょうか
一般の個人からお金集めている以上、上昇相場でも、下落相場でも利益を追求していくのは当然であると思うが
まさかファンドが、”仕方ない”という言葉を使うとは・・・
さわかみファンドは、長期スタンス、割安と考えられる投資対象に資産を集中配分
といったようなファンド
さわかみファンドの基準価額等↓
割安というような銘柄に、プロの人達がいろいろ分析して、投資対象選択しても、基準価額が下落割安対象としたところに投資しても、結論からいえば、ここまでの下落が想定できなかったということなのでしょうが最初書いたように、割安だから上がるなんていうのは、違うのではなかろうか
少なくとも私は、そういう考えを持っている。
年初も買い増しスタンスだったようですし↓
日本株を積極的に買い増し、世界の物不足に対応できる銘柄を選択=さわかみ投信
ファンドの中にも、買いだけじゃなく、相場の状況などに応じて、売りから入るファンドもあったりする。
空売りファンドなど
■これについては、大和総研のコラムなど参照↓
さきほど書きましたが、ファンドなど、個人から資金を集めている以上、上昇相場、下落相場でも利益追求していき、投資家へ利益をもたらしていかなければならないと思うが上昇相場でしか、利益を出せないのならば、ファンドとしての価値があるのかも、考えものかと最終的には、何にしても個人がそれぞれのファンドを選んで、投資するわけですから、損失だそうと、すべて自己責任なわけですが投資信託ファンド、投資顧問などに頼らず、将来的にも自分でいろいろ勉強して、自分自身で運用していくのが、今後のためにもなると思います。ちなみに、私はもちろんのごとく、自分の資産のみしか、運用していない。友人から運用してほしいとか、言われることもあるが、どうも人のお金を運用したりするのは、抵抗がある。自分のお金だからこそ、自由に運用できるが、人のお金だったら、損失だしたら・・・っていうことを考えて、普段のようなトレードを躊躇して、できないような気がするから
現在の運用パフォーマンス
読む前にポチッとご協力を↓↓↓
今年も3分の2が終わる。ここでちょっと今年の資金増減率をグラフ化してみた。
※下のグラフ参照
グラフの右上にも書いていますが、青の折れ線は、年初口座にあった資金からの増減率であり、出金しなかった場合の折れ線です。専業(株で生計を立てている)だけに、毎月出金しているので、出金後の折れ線も追加してみた。
=ピンクの折れ線
今日現在、口座においてるの資金は、11%ということです。※出金額が多い月は、ピンクの線は低くなります。もちろん、取引手数料も差し引いています。また、口座へ基本入金することはなく、出金のみです。先日のような決済がらみで、一時的に不足金が発生して口座へ入金することはありましたが、充当したあと、翌日以降、同額すぐに出金していますので、差引ゼロです。あと、一般口座なので税金は引かれていません。今までの出金した額、もしくは、現在の資金から、来年税金を払うことになります。青の折れ線が、マイナス圏に入り、右肩下がり続けることが数ヶ月続くならば、きっと専業は辞め時と判断するかもしれない。
つまり、ブログ閉鎖
ここ数ヶ月のパフォーマンス上昇は、●東証1部中心の4月~6月の四半期決算時期だったので、場中発表の急落・急騰
●不動産の売り目線(ショート)
の2点が7~8割ほど占めているかと思います。
長くご覧になっている方は、ご存知かと思いますが、決算開示を意識してトレードすることも非常に多く、引け後の開示はもちろん、場中決算も特に意識東証1部の場中決算発表は、普段動かない銘柄でも、決算発表前後の動きは、激しく・・・今回は、景気減速、資源高、物価高などで、1Qから大幅減益や業績修正する企業もかなり多かったので、乱高下が凄まじかった四半期
いくつかの7月過去記事のページ↓
場中に決算を意識していることも記事からわかると思う。
場中決算発表予定時間は、事前にQUICKやフィスコでも流れることもありますし、決算発表日、発表時間を、企業に電話して確認することもある。
事前に調べておくことの重要視は、過去にも記載しているとおりですが
先にでてきた決算が悪いものが多かっただけに、でてくる決算には、売り目線(ショート)が多かった。市場予想(クイックコンセンサス)をチェックし、実際でてきた数字と比較して、売買したり
今回のヤマハ、東陽テクニカの場中決算を
特に同セクターの決算の連鎖売買も多かった。
連想しやすい銘柄の悪材料、好材料で、ほかの企業に与える思惑も強かった。例えば、場中、ほかの商社より早い時間に決算だした住友商事は、予想以上に良かった内容だけに、住友商事はもちろんのことに、ほかの商社へも一緒に思惑広がり、連鎖買いがひろまったのも記憶に新しい。ほか、引け後の決算(好決算、悪材料)受けて、翌日、寄り付いた水準が、過小評価、過大評価などを意識して売買したりこれらの売買でも、自分が想定外の方向に動くようなら、しっかりとロスカットも実行
おとといの金曜日も、任天堂が14時に決算発表
値幅どりも行える内容でした。
最後はS高に
4月~6月の1Qでこれだけ荒れた四半期もあまり記憶にない。
もちろんのごとく、減益は当然というぐらいに意識
比べものにならないほどでしょうし
昨年の4月~9月は、まだサブプライム問題を発端する、景気減速、資源高、物価高などが影響し、業績悪化する前の決算なわけですし
決算短信資料は、前年比と並べて、今年の業績数字が
表示されるわけで、”減”と多発するのはあるでしょう
引け後決算と比べて、場中決算は、こういう減収、減益、下方修正などという。
マイナスを与えるものへ、大きく敏感反応しやすいので
中間決算時期も特に意識しておくべきかと思います。
中間決算時期までに、どれくらい悪いのを織り込んで
下落していくかも重要かと思いますので動向は注目していきたい。
ある程度悪いことを織り込んで下落していき、織り込み済み程度内容であれば、決算開示とともに、一斉に急反発することもあるでしょうし
これらは、新興企業というより、基本東証1部全体、日経225など中心です。
不動産の売り目線についても、今まで記載していることがほとんどでありますが、これ以上にいろんなところが、倒産、業績悪化、資金繰り悪化していくのかは、動向注目していきたい。
不動産全体に影響を及ぼす企業の悪材料がでてくるか・・・
○○○○ショックという言葉がでるように、ほかの企業の悪材料が、同セクター、意識されやすい企業に波及することは、強く意識しておくことは重要こないだプロパスト記事でもちょっと書いていますが、個別で「株価が割安だから、買いという判断は、×」指標的にも、割安なんていう銘柄はくさるほどあるでしょうが、下がり続けている銘柄もそれ以上にあるわけで・・・
割安というのは、意識しておくのは大事
大口が買ってきたり、大口が売ってきたり、上がるときに買う、下がるときに売るというのを意識したりこれは当初からこのブログに書いていますが、オーバナイト(持ち越す)をしない。
買いポジ、売りポジを持たなければ、引け後に
個別材料、米市場の波乱相場、なにが起きても、一切影響を受けず、メンタル面をやられず、翌日朝からのぞめるということ
これが、生き残れている一番の要因にも思える。
※左サイドバー11の赤字リンク先参照
上げ相場で、パフォーマンスが良いのは当然でしょうが、専業である以上、上げ相場でも下げ相場でも利益だせなければ、生き残れないわけで、市場動向、個別銘柄、主導している銘柄など動向を
意識しながら、動向にあわせながらトレード
サブプライム問題を発端とし、このような状況下、”戦後最悪”という言葉もたびたび聞く時期、ある意味、試されているようにも思える。
ここで退場させられるのか、生き残れるのか
年金運用、投資信託などでプロと言われる人達が運用しても、資金を大幅に減らしている中、この時期を勝ち残れば、今後専業としても自信もつくのではなかろうか
○プロが運用する投資信託結果は・・・
まだ先でしょうが、市場全体の上げ相場、新興市場の上げ相場、不動産の上げ相場、に転じたときに、さらにパフォーマンス向上できるように、日々勉強して、経験積んでいきたいと思っています。■売買スキルポイントカテゴリにもいろいろ記載しています。今まで記載したことは、私自信が思ったことをそのまま記載して、実際トレードするのにあたって意識していること、実行していることを記載しているだけであります。
ランキング投票ご協力を↓↓↓
※クリックするだけで投票されます。
コメントに頂いていた質問について、これは、改めて記載したほうがいいかと思いますので、記事として記載します。
>現在の取引スタイルは、現物+信用(売/買)でしょうか
>それとも、信用(売/買)のみでしょうか
>また注目銘柄は、どの取引スタイルに対するものなのでしょうか
現在は、現物+信用取引で行っています。
1日の中では、現物取引買い
信用取引新規買い
信用取引新規売り
すべて、混合しています。こちらは、8月の一部の明細をアップします。
右側のは、今週の月曜日1日分
画面に入りきらないほど注文しています。もちろん、中には、信用取引ができない銘柄、非制度信用銘柄やIPOなど、現物でなければ注文だせないものもあり、銘柄も選別して、トレードしています。現物余力、信用余力の状況を意識しながら、どれで注文するべきか、枠を考慮しながらも、注文しています。注目銘柄については、売買状況をみて、売りから入ることもあれば、買いから入るものもあります。決算や個別材料がでている銘柄、需給面などを勘案などもしたりして、その時点の株価が、売り目線なのか、買い目線でみるべきかを考えながら、売り/買いそれぞれから入っています。あくまで、上下に動き、値幅をとりやすいのではないかという独自の観点で、注目銘柄をアップしています。必ずしも、買いだけの片方だけではありません。
そして、すべての買い/売りポジションにおいて、大引けまでに、必ず決済して、オーバーナイトはしません。このような感じが、現状であります。
先週、こんな↓記事もでていたが、マザーズはいつ本格的反発が始まるか
不振続く東証マザーズ LD事件の後遺症引きずる。
←ライブドアショックからのマザーズチャート
先週半ばからは、多少ネット関連株中心に資金も入ってきて、数十ポイントの反発をここ数日間でみせている。先週の二日連続の20pt越上昇し、金曜反落、本日再び金曜下落分取り返す。
中長期でみれば、一時的反発なのかもしれないが、数ヶ月内での変化時期は、一時的だとしても、動向を特に注目しておきたいところ
6月はひどい状況がわかる。
参考までに、「サイコロって何
本日、マザーズの売買代金をみても、多少増えてきている。
これが継続し、さらに増えていけば良いのですが
CAなんかは、知ってる限りだと、200億円~300億円、1日に入ることもあったりしたが、ここ最近ではなし・・・
場中の売買代金上位銘柄の動向は、要注目です。
上位に入ってくるのはたいてい限られてきていますので、わかると思いますが
そして、新興市場は、私自身がマザーズ指数を指標としてみているのは、場中記事みてのとおりですが、なぜ、ジャスダックやヘラクレスでなく、マザーズなのか
については、むか~し、記載してるとおりであり、今もその考えは変わりません。
■それを記載している2006年記事
あくまで、私が毎日市場に向いての私見であります。
←個別で、今日の売買代金上位6銘柄のライブドアショックからのチャート
※ライブドアショック後の上場してる企業は、もちろん上場してからのチャート
CAは、一時、3万台の株価の時期もあったが、その後マザーズ指数下落しても、ここは強い方
途中、格上げされたり、筆頭銘柄としても知名度も高いだけに
低迷しているうちには、CAは入らないか
あと、これらのほかにも、東証1部に鞍替えしているドワンゴ、DENA,カカクコムなんかも、一緒に主力銘柄としてみておくべきでしょう
時々、東証1部だから、新興企業ではない。
なんて、言葉を聞きますが、東証1部に移ったからといって、新興企業という位置付けは一緒
株価をみても、新興市場の動きと連動しやすいですし
毎日、見ていればわかるものです。
あと、ヤフー、ソフトバンクも、もちろんのことに、JQから楽天も一緒にチェック
今後、どこかでマザーズは本格的反発を見せるときもくるでしょうから、これらの銘柄などを指標として、場中の値動き、新興地合を注視しておく必要があるでしょう
私が読者に求めるものは、※クリックするだけで投票されます。ランキング上位維持は、更新継続するにあたっても、モチベーションとなるので、ご協力お願いします。月末が土曜日ということもあり、ちょっといろいろと書こうと思う。今月5月は、専業になって2度目の利益350万超となった。
月に、数千万・数億稼ぐトレーダーには、少ない利益と思われても
しょうがないが、月の目標は300万、最低100万と意識しているだけに、達成したことに素直に喜びたいところ
じょじょに向上できたらと
特にどの銘柄が利益に貢献したというわけでもないが、不動産銘柄の暴騰相場や、銀行・鉄鋼、直近IPO、本決算開示時期だけに、決算開示銘柄の乱高下などの市場が注目している銘柄、資金が入ってる銘柄、セクターへ積極的にはいったのが、功を奏したのではないかと思っている。決算開示で、注目しているような銘柄は、引け後にリンク張ったりしていますが、その実績数字、今期予想数字などをみて、翌日、寄り付いた水準から、売りなのか、買いなのかなども意識して
売買することも多く・・・
各証券会社の格付け・目標株価なども、もちろん意識
あとは、たびたび記載している、”市場のクセ”てきなものを意識
日経大幅高で、ガンガン買われているときは、新興市場閑散であったり
米大幅安など、日経が大きく下落しているときは、新興市場活況に
なったり、その月のIPO数少なければ、直近IPOへ目が向く。
決算発表日にむけて、株価は上昇しやすいものも多々あり、決算発表日を調べ、意識して売買したり
特に好決算期待銘柄は
ほか、市場のクセの1つでもある、連鎖的動きなどは特に注目している。
個別で連鎖的に動くものもあれば、IPO全体で動く連鎖など
ほかにも多々あるわけだが、こういう市場のクセを、意識する、しないとでは、トレードにもかなり影響してくるかと
また、よくテレビでの紹介や、雑誌、書籍でも
言われている、書かれているようなテクニカル的なものは、ほとんど、無視してる。25日線がどうとか、長期線、短期線、ゴールデン・デッドクロスになったらどうとかテクニカル意識して売買し、利益がでるならば、もっと、そこらじゅう億万長者だらけだろうし・・・結局は、米市場の値動きなり、個別の開示なり、個別銘柄の大口売買、先物の大口売買で、テクニカル無視して、株価は左右されてしまうのですから
それにしても、”上場企業”という信用がなくなりつつある。
※新日鉄、鋼管12万本を無試験で出荷
※ <新日鉄>子会社、品質管理は現場任せ
そして、4月月初にも書きましたが、メインの証券会社に、信用口座も開設して、カラ売りも”復活”して、現物+信用併用で、積極的取引をしている最中・・・これだけ、T1部の銀行・鉄鋼なんかが動けば、売りから入ることも多々あり・・・
いろんなトレード方法をためしているところであります。
昨日の引け前にも書きましたが、最後のダヴィなんて、買いから入るなんて
無理に等しく、カラ売りも何度もしたりと・・・
ロジック売り、システム売り発動みたいな感じも多々
わんさか、わいてくる売りと、売り板が極端に
厚くして、蓋をして、どんどん下落させて、売りを誘う。
買いポジ、現物株主には、目をあてられないような売り方だったかと
昨日だけでなく、今週のダヴィは、かなり売り仕掛けをしていたところがあったのでは
29日の記事など
最後の特売りなり、引け約定数なり、かなり注目が集まったのではなかろうか
来週も注目したいところ
今週のダヴィの売りは、昨日の急落相場へのシナリオがあったのかと
MSCIがらみという指摘もあるものの・・・
来月6月も上記に記載したようなことなどを意識して売買し、経験を積み、トレードを向上できたらと思っている。
更新継続のためにポチッとご協力を↓↓↓
」の相場か・・・
【5月に売ってどこかへ行け】米国株式は例年6月から9月にかけてやや頭が重くなる傾向があることから、5月に売っておけ、という意味
※トレイダーズ証券より引用
特に新興市場、5月はかなり暴落した記憶が多いというイメージが強い。
金曜日のNMでも、アノマリーについて特集があり、この中でこの格言についてふれることが
5,6月に最高値をつけること多く、それ以降下落基調になることも・・・
では、時系列をみてみると・・・
一昨年の2006年の日経平均の5月は
4年間の5月のマザーズ指数は
この内容(4年間の5月のみ)にあったデータを調べる適当なサイトがどこにも見当たらず、自分で作成してみた。※一応チェックしていますが、自分で作成しているので、誤記している部分もあるかもしれません。
みてのとおり、連敗続きの5月
ライブドアショックの年、2006年は凄まじい下落
GW明けは、特に急落多し。
以前にも何度も記載していますが(昨年4月30日記事等)、警戒月として、自分は意識している。日経は、今回はサブライムの影響で大きく下落したあと、3月半ばを底に、先週までかなり戻してきていて、あまり普通の相場とはいえない状況だけに、どんな展開になるか注視しておきたいところです。メガバンクや、今期予想のあの内容での大手鉄鋼なんかは、過熱しすぎの戻しにも思えるが・・・
大幅GU相場は
大幅GUのとき、現物取引で、どういう銘柄、どういうトレードをするか
というような質問が何回かもらったので、ちょっと記載したいと思う。
その前に、ポチッとご協力を↓↓↓
ここ最近2回ほど、米市場が、400ドル高以上で戻ってきたことがあった。
もちろんのことに、CMEも大幅高で戻ってきて、大幅GU,特買い連発の相場ではじまったりするわけで・・・
個人的には、もっともトレードしやすい相場は、右のQ&Aにも記載していますが、大幅GDからはじまるリバンド、逆張りで入りやすい相場がのぞましい。
が、上記のようなGU相場だと、相場にあわせてトレード方法も変えていかなくて(順張り含め)はならないわけですが
世界的に大幅乱高下相場、毎日トレードしていれば、大幅GU,大幅GDにぶつかることも多々あるわけで、大幅GDでしか、勝てないというのであれば、それはそれで問題であり、どんな相場でも利益をだせるトレーダーを目指すのも目標でありまして・・・、それでなければ、専業で暮らすなんて、困難かと
正確に統計をとったわけではないが、私自身、おそらく、逆張りがやりやすいということもあり、大幅GDではじまったほうが利益率はかなり高いと思う。
これもトレーダー個々に違うと思いますが・・・
で、本題ですが、大幅GU相場は、基本的には、どこの銘柄というのを意識して売買することはなく、ポートフォリオから気配、注文状況で早めに寄りそうな銘柄、早く寄った銘柄、特に大証、HC銘柄を意識することが多かったりする。※大証、HCのシステムは、特別気配時からの寄り付く方法が、東証・JQのシステムと異なるので、このシステムの違いはよく理解しておく必要はあります。まず、個別の買い材料なしに、3回~4回の更新値幅の特別買い気配で寄ったものは、基本除外し、トレード対象からはずすことが多い。
寄り天になりやすく、高値掴みする可能性があり、現物取引ではリスク高く
前日の相場にも寄るが、左の18のようなパターンは特に注意が必要
最初にトレード対象するのは、ポートフォリオの中で、1回~2回の更新値幅で寄るものを特に意識
1回~2回の更新値幅で寄るものなら、なんでもよいというわけでもないが、今までの習性、クセ的なものがある銘柄なども意識した上で介入
3回~4回の更新値幅で、特買いで気配切り上げる銘柄が多い時間帯の中、早く寄ったものは、寄った時点から一斉に買い集まり上がりやすいクセのある銘柄も多く
もし、あまりにもチェックしているような銘柄すべてが、1,2回の更新値幅で寄らないならば、無理しては、介入はしないかと・・・
アラート仕掛けて、押し目待ち
先週19日の水曜日は、ダウ+420ドルで戻ってきて、大幅GUで始まったわけですが、そのときは、こんな銘柄を売買している。その日、9時直前までいろいろと個別銘柄チェックしている中、最初に目をつけたのは、9時1分に寄り付いたFXのマネパ
寄り付いてから、買いの勢いに追随して、大きい売りや、怪しい売り板が出始めたところで、一旦利食いに
この裏では、大型株、新興主力は、寄らずに特買いで気配を切り上げている最中
その後は、特買いが一巡し、ほとんどの銘柄の寄ってから、方向感などをチェックし、アラートを仕掛けなおして、様子見
不動産株の上げが目立っている中、プロパにアラート
100株ほどの成り売りがでて、板が薄かったため、急落しそうな雰囲気になっていた売り玉に目掛けて、40株買い付け
ちょうど安値あたりで拾うことに
その後、新興不動産・不動産ファンドが上値追い相場だったこともあり、75株まで増やして、様子見
値幅が半分だったということもあり、S高まで上昇
S高で利食って、ほかの銘柄を何度か売買、ロスカット、利食いもしながら、細かく売買
というような1日でした。
←大幅GUの19日の売買した銘柄一覧
大幅GU相場でも、「持ち越しいれば・・・」と思う方も多いと思うが、市場の状況みながら、銘柄選択、入るところさえ間違えなければ、現物取引でも利益はだしていけるように思える。
どんな相場でも利益をだせるように、日々いろんな経験しながら、研究もしているわけですが
銘柄のクセ、習性、市場の流れなど
金曜日もジリジリ上げていくような相場でしたが、CAの格上げもあったので、連動しやすく、早めに寄ったCCIから朝から入っていました。
ほか、アルデ、アセットMなど
←21日の売買した銘柄一覧
しかしながら、もっともトレードしやすい銘柄は、大幅GD相場、特売り連発の相場である。また、テクニカルや、ファンダメンタルなどしっかりと意識し、プロが運用しているはずの投資ファンド(投資信託)でさえ、基準価格が大幅下落(運用損を抱える)中でも、GU相場・GD相場でも、常勝できるように日々努力している最中です。
”投資信託は、プロ(ファンドマネージャー等)が運用”を謡い文句に個人から資金集めて、、運用損って、なにがプロなのか疑問にも感じますが・・・下落相場だろうと
私自身のトレードの目標は、『どんな相場(上昇、下落、大幅GU、大幅GD相場)でも、大きくブレルことなく、毎日”安定的 ”に利益を生み出す』
【追記済】NY市場、ダウ平均が256ドル安・円相場は続伸
NY市場、ダウ平均が256ドル安・円相場は続伸
米市場、雇用統計受けて、またもや大幅下落
昨日の大発会は、シカゴ水準(14900円)以上の大幅下落で引けたこと(14660円)もあり、今日戻ってきたシカゴは、米市場ほどの下落までとはならず、1%程度の下落となっている。
さて、ようやく、月曜日から全日立会、休み明けともなり、全員参加型の市場へ昨年最後の27日の全日立会、28日の大納会、昨日の大発会で、かなり売り込まれているところも多いので、リバ狙いを意識した動きも
あるのではなかろうかと
昨年、よくあったパターンとしては、新興主力銘柄のネット株が特買いで始まることもあったことは、記憶に新しい。
具体的な例をあげるならば・・・ ※各大引け記事のコメント参照
●大引けの記事
というようなパターン(米暴落から、特買いで始まるネット株)が、昨年後半はこの2日だけでなく、何日もありまして・・・
月曜日は、今年最初の全日立会でもあり、年末に手仕舞ったところなどが、この売られ具合から買いをいれてくるところもあるでしょうし
昨年の最後の週から、昨日までの売られ具合(値下がり率)も個別のチェックを
月曜日も、このような新興主力・ネット株なんかが強い相場がくるのか、こないのか知りませんが、こういう日もあり、意識する、しないとでは違うので、要注目です。
日経平均も数日の営業日だけで、1000円ほどの下落なので、業績無視のバーゲンセール状態の銘柄も多く
日経銘柄の指標などもチェックしておきたいが
円高進行もあり、輸出関連企業は売られまくっているものの、トヨタのPER12倍、日産のPER10倍、キャノンのPER13倍なんてのも驚かされる。
ほか、銀行・鉄鋼・機械・不動産・・・
車関係は、12月の米国自動車販売台数も材料となっている。
とりあえずは、個別の9時までの朝の気配を注視
いつも、私は8時から9時までの1時間の間に、500銘柄ぐらいは、板の気配をチェックします。
材料がでている銘柄は、もちろんのことに、PFの銘柄の板に乗ってる注文数、成り行き注文数、前日終値との気配の差、怪しい注文がでていないかなど
■年末のご挨拶
さて、今年を振り返ると、2月末のチャイナショックで始まり、後半は最後までサブプライム問題で世界的に振り回される1年となった。8/19に記載していましたが、チャイナショックとは違い、サブプライム問題は企業業績、経済的にもダメージを与える問題となり、大きな解決にはいたらないまま、年越しとなってしまった。
年明けには、米大手金融(JPモルガン、シティーグループ、メリルリンチ、バンカメなど)も決算控え、さらに波乱を呼ぶ展開となるか注目集まるかと
来年1~3月は、サブプライム問題を尾を引くものの、3、4月あたり(春ぐらい)に折込はじめ、終息し戻し始めるような声も多く・・・来年はねずみ年ですが、ねずみの年の株式市場は、上昇相場を作りだすことが多いようなので、期待したいところです。今回のサブプライム問題での乱高下相場で、ダウや、日経平均への感覚が、昨年までとはかなり異なってきていることが、ブログを振り返ってるとよくわかる。ダウでは、100ドル越え、200ドル越えの上下、日経平均では、200円、300円の上下なんて、当たり前のように慣れてきてしまっている。
ひどいときは、ダウは、300ドルを超え、日経は、500円以上の下落を何度も見せられた1年
こんな年は、そうそうないことでしょう
ある意味、非常に良い経験になった1年でもあります~
こんな相場の中、私自身が勝ち残れた理由としては、やはり”持ち越し(オーバーナイト)”を一切していなかったことかと思っている。
これだけの世界的乱高下相場、朝起きれば世界が変わっているかのような時も何度も
GU(ギャップアップ)、GD(ギャップダウン)の激しい相場・・・
ギャップを期待せず、場中のみで利益を生み出すことに徹し、地合に合わせながらトレードするということ
持ち越しに関しては、過去に何度もこのブログでふれいているが、簡単にちょっと記載します。日本市場が終わってから、翌日の日本市場が始まるまでは、18時間もあります。
この間(18時間)には、欧州市場・米市場など諸外国の相場もあれば、為替も24時間も動いているわけで状況次第では、翌日の日本市場へ大きく左右されてしまうこと
ほか、持ち越している銘柄の個別・関連の悪材料(各決算(減益/市場予想下回る内容)、業績(下方/赤字修正)・増資・不祥事・格付/レーティング/目標株価など)、地政学的リスク(各国のテロ、地域紛争、地震などの天災など)
引け後~翌日の寄り付きまでの各社の格付け・レーティング・目標株価は、特にくせもの
これらが、18時間の間で発生・開示・報道などがでれば、翌日は・・・
大きな爆損を抱えるパターンは、たいていはこの事例で、持ち越しているとき
起きてからでは、すでに遅し。
あとから、なぜここの銘柄の株を持ち越していたのだろう、なぜ売らなかったのだろう、なぜ株式へ投資してまったのだろうと、これからの将来後悔しないように
リーマン時代、スイングをしていた時代、私もこのようなことを受けたりすることも多く、いろんな経験・リスクをもとに、最終的にデイトレに徹することとなった。
資金を増やすことよりも、資金を減らさないためのことを特に意識するべき
■先日のインタビュー記事も参照
■先日のトレード記事も参照
※特に後半部分
今年の反省点は、9月後半からの新興市場の大幅反発相場で、普段の月よりかは多めに獲れたものの、その利益の2倍、3倍も獲れてもおかしくはなかったぐらいの相場であり、反省する点が多々
あそこまで継続的に買い上げ相場が続くとは、9月までの相場をみていたら到底思えず。
個別でも、2倍、3倍になっている銘柄は、ざらにあるわけで場中もっと強気なれていればということが思いかえすことが
ここ最近は、指数的には売られているものの、現時点でも9月までの新興市場への資金の入り方は異なり、継続的に売買代金を50億円~100億円以上超えることも多いので、来年も新興市場へは期待したいところです。また、証券税制において、先日出された案(条件付延長)で通りそうで、来年2008年末で、証券優遇税制10%が最後になり、2009年からは20%となりそうなので、2008年はいままで以上に利益をだすように励み、日々経験を積み、勉強していきたい所存です。毎日のように訪問し、ご覧になって下さった多くの皆様、1年間有難う御座いました。ご支援【ランキングクリック】とともに、来年も宜しくお願いします。
トレードについて
ちょっとトレードについて書こうと思います。最近は、テレビ東京の経済番組でも、デイトレを推奨するアナリストもいまして、なんか”デイトレ”に対しての意識も変わってきているのではないかと思うこの頃であります。
↑この画像は、金曜日のテレビ東京のモーニングサテライト
さて、ここ数ヶ月、サブプライム問題で荒れまくりの株式市場
金曜日の夜も米市場大幅安
大型株、日経銘柄へ、中長期投資して持ち続けている人たちは、多大なる損を抱えてる相場となっている。
スイングやデイトレをしている人たちのほうが、着実に資金は増えているのではなかろうか
デイトレするにあたって、一番重要だと思うのは、左にも記載してる「●14全体の流れを掴むべし。(相場観・地合雰囲気)」と思っている。
特にここ最近の相場はなおさら
場中、リアルタイムに見れない人には、なかなかわかりづらい部分でもあります。
ずっと読まれている読者は、記載しつづけているのでわかっているとは思いますが、「先物を意識して、新興なども連動している時」、「日経大幅安ながらも、新興だけ独自の地合で強い動きを見せる時」、「新興・IPOが閑散で、日経・大型株・内需に強い動きを見せる時」「新興は閑散ながらも、直近IPOだけ独自に動いてる時」、「前場は先物意識して新興動いてたが、後場は、独自に新興地合をもつ時」
「グループ会社(複数上場している企業)や、同業種など独自の地合をもつ時」
などなど、毎日のように地合の雰囲気が異なる。
前場と、後場とで一転する地合もあったりと・・・
また、個別で、反応しやすい銘柄、反応しにくい銘柄もさまざまなので、これは随時、振り分けして、PF組んでおくべきかと思います。
金曜日は、新興市場全体かなり弱い相場でジリ下げ相場が終日続いたが、一部の新興主力やIPOは、先物の急騰に反応する銘柄もあったりと
新興全体が大きく買い優勢になる場面がなく、先物の買い姿勢時に一時的反応を意識して売買したり
普段、新興・IPO中心の売買が多いだけに、金曜日の地合は、大きなリバする場面などもなかったり、週末ということも
あったために、かなり控えめな取引となった。
売買代金では、金曜日、1億円程度(少なめ)
←金曜日取引した銘柄はこんな感じ
基本、毎晩の注目銘柄を意識していることが多い。※日産センチュリーのこの保有現物一覧は、1日に数回売買しても同じ行に損益が合計されて表示されています。※日産センチュリーは、大証の引け(15:10)るとすぐメンテナンスに入り、この画面が見えなくなってしまうので、15:05にキャプチャしたものです。この時点、ダヴィンチ50株保有していますが、売り指値まで上がらなかったので、1ティックとって売却してます。
新興とIPOの地合の悪さから、下落に巻き込まれるという意識もしていたので
入った場所はここ
ウェブマネー、スタートTともに2回
ウェブマネーは、前場は売り優勢相場だったので、一切入らず。
落ちてくるのを待ち、落ちきった13時にS安圏で介入
S安には、かなりの買いがあったので、入りやすく
そして、先物のあの記事を書いて、先物の買いに反応しそうだったので、それを意識し、先物が上がってきたところで、分割して買われているうちに売却
※左の●15売られ始めてから売るのではなく、買われているうちに売れ
以前、雑誌のSPAの特集で私が記載した方法でもある。
もちろん、予想を反して、大きな売りがでてくれば、すぐに全株売りをだす準備をしていましたが
張り付いたら、最後なので
スタートトゥデイも、WMと同様、S安圏買いを2回
ここは、張り付かないほどの買い玉が、S安圏で並んでいたのでこちらも入りやすく
このパターンは、1日の約定値をみながら入らないと、大きな売り玉で一発でくずして、張り付くパターンもあるので要注意
特に、上場後数日間は
S安買い、S安圏買いは、非常にリスクが高い場合もあります。
それまでの経緯、地合の流れで売られているのか、個別の悪材料で売られているのか、板の注文状況、S安に来るまでの売買状況、約定値などを意識して入ったりしないと・・・
金曜日は、前日のマンション販売に関する経済指標なり、日銀短観の内容なりの悪材料で、不動産株がかなり売られ、不動産ファンドへも売りが
アセットMは、2回入ったが、思うような反発はしてくれず、予想以上の売りの強さから、1回目は、1ティックロスカット、2回目は、後場の反発期待で、156Kで寄りで買ったものの、地合の悪い雰囲気、上値の重さを意識して、すぐに買値撤退
自分の場合、知ってのとおり、信用はせず、現物のみなので、「安く買って、高く売る」という、いたって基本的な売買
だから、買ったときは、もちろんこれから上がるというのを意識して
買うわけだが、100%ってことはもちろんない。
予想を反する個別の値動き、地合の悪化などがあれば、すぐさまロスカット意識して、実行
できるならば、買値撤退、最悪でも数ティックロスカット
金曜日ならば、プロパやアセットMの例
また、金曜日の前場のような、あまりにも地合が悪すぎるような時は、様子見て、後場意識したほうが良いというのもありわざわざ、無理して売買する必要もなく、自分のやりやすいとき、そういう雰囲気のときに入ればいいしあと、金曜日は、新興市場地合は悪かったものの、DENAは、連日の大幅下落から、買い優勢であった。終日プラス圏で推移することが多かったわけだが、個人的には、そういうときは入らないことが多い。地合が悪いときに、買われているのは、強いともいえるが、地合悪さから、週末ということもあり、一気に手仕舞い売りで
崩れることもあったりするので
自分の場合、逆張り派だけに、大きく崩れ急落したときや、値下がり率が大きいもの、1日の中で安値更新しているものなどを
意識して売買することが多いだけに
多いのは、そういう観点からです。
DENAも、プラス圏から一気にマイナス圏まで売らたりなど、崩れれば入ったのだろうけど、あれだけプラス圏を推移しているときは、基本的に入らないようにしている。最初に記載したように、地合を特に意識して売買しなければ、なかなか、デイトレで利益をだしていくのも難しいかと
予想を反する動きであれば、しっかりとロスカットもしたりと
ロスカットの実行力がないのも、ネックとなる。
左の●13にも書いていますが、ロスカットの基準を設けて、売買することも必要ですが、地合悪化(先物急落など)なり、意識されるような銘柄、相場を主導している銘柄の
急落があれば、基準なんて考えず、すぐさまロスカットというのも
取引する銘柄だけでなく、先物動向、売買代金上位銘柄、主力銘柄など、ほかの銘柄も多く監視して、買われ方、売られ方など相場を経験し、感性を身につけていくのが重要かと思います。自分も日々、勉強・経験をつけている最中です。
ここ最近の相場は、これらを特に意識しながら、トレードしているところであります。
今日はこのへんで
最後にポチっとな
※これ、外で書いていて、かなり急ぎめに書いています。誤字・脱字あれば、すいません。
今日は、米市場大幅高で戻ってきていることから、好感して、日経・新興主力・IPOなど、特買い銘柄多い状態でスタート
先物は、先週と比べれば、比較的小動き
市場参加者が少ないというのもあるのか、新興主力は、寄り天のものが多く、終日ジリ下げで、引け前に若干買い戻し入るが、マザーズ指数マイナス引け
今日は、なんといっても直近IPOへの資金流入が目立った。朝方も書いたが、12月の最後の週は、直近IPOが特に賑わい、上昇しやすかったりする。今日(今年)も大幅高、S高続出する展開となった。一昨年(2005)、昨年(2006)も、最後の週は、直近IPOの急騰が目立っていたのは、記憶にもあるが、過去ログでも振り返るとわかりやすい。過去ログについては、私自身がこのブログをしょっちゅう振り返ることが多い。
■たとえば、昨年の最後の週始め記事が載っている過去ログ一覧↓
この時期を振り返っても、ソースネクスト、イントランス、ゲームオンなど、S高連荘したり(S高欄参照
)、値動きがよく、資金がはいっていたこともわかるわけで・・・
毎日ブログで、市況、コメントを綴る以外にも、500銘柄ほどのポートフォリオの一覧画像を、毎日キャプチャして日付別に保存したりなどの作業も、日課となっています。先日、インタビュー受けた際に答えている下記の内容は、こういうことです。
過去ログなどを振り替えり、当日、明日の取引へ参考することもありまして・・・
株取引を行う上で、ブログを続けるメリットはあるのでしょうか
ブログには、主にその日その日の株式市場の状況や雑感について書き込みを行っています。取引に没頭していると、どうしても視野が狭くなりがちになります。ですが、ブログを続けることで、株式市場全体を意識するようになり、客観的な視点を持つことができます。これは、毎日取引を行う上で好影響につながっていると思います。つまり、自分自身の投資歴をデータベース化することで見えてくることがある。ってことで、IPO意識していたというのもあり、今日の利益のほとんどがIPOの貢献です。※下から2番目の銘柄を隠しているのは、例の株主優待銘柄の権利どりで、朝から特売りスタートでの損失です。コメントにありましたマックではありません。また配当でなく、優待です。WM自体は取引しなかったが、一番資金がはいっていたこともあり、WMを指標銘柄としてみながら、ほかの意識されそうな銘柄を売買するようにしていた。
また、大納会、前日あたりになってくると、一斉に買い上げられたIPOが売り体制になり、換金売り急落することも要注意です。
■昨年の大納会前日にはこんな感じのことが・・・↓↓↓
ということで、明日も直近IPO銘柄群、要注目です。
日本市場があいていないとき、米市場、金曜の夜と昨日の半日立会いでが大きく上昇こんなとき、確かにどこか保有していないと、損した気分にもなったりするが、やはり持ち越し×今日のインテリやUSEN、イーアクセスなどみてのとおり、米市場があんなに上げても、特売りスタートという。
こんなパターンもあるわけで
デイトレの場合は、むしろ寄り付き15分ほどは、地合が良いというのを最初からわかっているので、これを意識して売買
どれから入ってもいいわけですから
ほかが特買いの中、普段そこそこ売買されていて、値動きよく、すぐに寄り付きそうな銘柄をチェックしたり前日からどこを取引するかを決めているわけでもなく、どこから入るかは、朝の気配(~9時)で判断朝の気配については、ライブドアショック後の記事なども参照
ちなみにたくさん銘柄ある中で、今日朝の気配をみていて
最初に介入したところは、ナチュラム。
注文・売買時間、注文方法(指値、成行)はこんな感じ↓
今晩、米市場次第で107円台もありうるか
グロベは、やばめ
まあ、デイトレであれば、持ち越しさえしていなければ、のんびり見物できるわけで
11月に入ってからは、いろんな経済番組で、好業績銘柄、上方修正銘柄は、買いだ、押し目だと言っていたアナリストたちって・・・
そんな銘柄でも、好業績・上方修正銘柄だろうと、この地合の悪さに勝てないからこそ、安値更新しまくってるわけで
あくまで場中で、好業績・上方修正銘柄なんかは、昨日の後場のような地合では、反発力が強かったりする(戻りが早い、買いが入りやすい)ので、監視しておくのは必要ですけどね
日経銘柄、東証1部だろうと、安心してもっておけない状況・水準まできているものも多々できていますね
ここ最近の下落をみて、大型株なんかでも大きな損失抱えてきている、中長期投資家、かなり多そうです。
どの銘柄のリバがおいしいか
どの押し具合が狙われやすいか、買われやすいか
PFの中から、いくつか銘柄のチャートをアップします。
たとえば、この2銘柄↓のようなチャートより、これから下記にあげるようなチャートのような銘柄のリバのほうが大きく場中にとりやすかったりするので、場中の初動のリバも監視したいところです。
上の2銘柄は、資金が入りやすく、人気の高い銘柄でもあるので、さらに地合次第で上値を追っていくこともあるわけですが・・・
これから挙げる銘柄の中には、地合の流れだけで売られてきたもの、好決算・上方修正しながらも売られてきたもの、決算・業績修正・個別の悪材料で売られているものもあるので選別は必要
毎日のように開示をチェックしていれば、判断できるはずですが
※すべて3ヶ月チャートです。
※銘柄名、コードは、画像の上部参照
自分の場合、チャートのテクニカルなんてほとんどあてになんかせず、一番は、チャートの形に目を向けることが多く
こういう風に、いくつかの銘柄を並べると見えてくるものもありまして・・・
上に挙げているようなものは、ここ最近売られ続けているものであるが、その中でも今回の下落の前に大きな山を作り、下落してきているチャートを描いているようなもので、業績堅調な銘柄を特に重要視することが多い(=再度、資金が入り、買われやすいため)
また、9月末に新興は底を打って、大きく戻してきているわけですが、新興の底打ち前後に機関・ファンドなどの大量報告”増”があった銘柄など、ここ最近の下落しているような局面ではチェックします(=大口が買いと判断した水準)BlogRanking
どの銘柄のリバに期待できるか、みなさんの考えもコメントもらえると幸いです。
日付変わったら、ポチっとな
【デイトレ注目5銘柄+おまけ1銘柄】
←マザーズはこの水準
今日下落はしたものの、見てのとおり、まだまだ高値圏ではある。
米市場、この水準で終わるならば、今日の新興の弱さから、利食い優勢、高値掴みのロスカットで特売りスタート続出か
まずは、朝方の米市場の引け方に注目ですね
デイトレは、米市場暴落しようと、持ち越し組みに比べれば、かなり冷静な気持ちで
市場に朝からのぞめるわけで
デイトレで重要なこと
上昇相場で利益を出せるのは、誰でも簡単にできるわけで、下落相場で利益を出せることが、特に重要下落相場で利益をだせない人が多かったからこそ、ライブドアショックからつい最近まで、トレーダーは激減し続けた。
また、利益優先というより、資産を減らさないことを考えることも重要視するべき
そのために何をするべきかを、自分のスタイルを確立するべきでしょう
■明日のスケジュール
寄り前気配(8時・9時)でこれらをしっかりとチェックを
この時間から相場一転の可能性もあるわけで、要注視
●各人気銘柄の気配・注文状況
※ソフトバンクはザラ場も随時気配表示しておく。
指標銘柄と言われるだけに
●東証・外資系証券の売買動向
●日経先物の気配
売買スキル・ポイントカテゴリに登録されているポイントについても要チェックを
S付けた銘柄は、大きく動きやすく、リスク高い場合もあるが状況次第では、デイトレにとって一時的に価値ある銘柄に変貌するので記載しておる。保有してS安張り付きになると最悪ですから、長くは持ち続けたらいかん。
左のサイドバーに書いてあるとおり
「●ダラダラ持つな
【コード/市場/銘柄/現値/前日比/買い売り残株数】
※これらの記事/情報に関して、間違って記載している部分もあるかもしれませんので、最終的にはご自分でご確認下さい。人気ブログランキング投票お願いします。
今日は、昨日深夜に書いた最近のトレードの考え方も意識しながら、売買
メインとなったのは、この2銘柄だろうか
どのタイミングで買い付けて、どのタイミングで売却するか
1回目のゼンテックの売るときは、上昇の勢いが早すぎて、上値への訂正間に合わずに約定してしまった。
新証券会社の取引画面、まだ不慣れかも
パスワードも4桁いれなければいけないのは、ネック
かざか証券は、なかっただけに・・・
2回目は、新興市場全体の売りが目立ったので、少なめにイン
ゼンテック、数年前から取引してる人は、金曜日の売買状況からみても、かなり注目してた銘柄でしょう
以前のゼンテックの相場を知ってる人は
今日の注目銘柄にも、新規に組み入れしていた銘柄であった。
任天堂は、一つ前の記事(大引け記事)に理由も記載したとおり、かなり気になったので、新興そっちのけで集中して売買
後場のあの地合で、前場高値を更新したことでイン決断
最近は、一転した地合のせいか、順張りのトレードが増えてきた感じに
強いところに乗ったり、そろそろ来るかというような銘柄に買い付けたり~
知ってのとおり、理想のスタイルは、逆張りなのですが・・・
金曜の取引(逆張り)で言うならば、こういう逆張りがメインな感じ↓
アルデプロや楽天
※楽天とアルデプロともに、金曜日の注目銘柄
これだけガンガン上げているのだから、大きい急落なんかがたくさんあってもおかしくはないと思うけど、なかなか日足ベースでも押すようなチャートを描いてくれないものが多く・・・、CA,CCIとか
売買代金多いような銘柄で、数分で3%ほど下がるようなものは、売買状況をみて、積極的にインしようとは思っていますが
その一時的急落でも、場中でどこが下げ渋りポイントかを見きわめるのが特に重要
急落の中途半端なところで買い付けてしまうと、さらに下落して大きな損失を招くこともあるわけで、このタイミングの見極め
これは、経験や感性としか、言えず。
順張りや逆張りでも、いかに早くそういう銘柄の急騰、急落に気づき、どのタイミングで買い付けて、どのタイミングで売却するか
でも、やはり順張りより、逆張りでインしようと思い、急落のほうが目が行くのは、今までの慣れというものなのか
今後の地合で、さらに力強さを見せるような市場なら、いろいろとトレード方法も良い方向へ改善しなければいけないと思いますが
あっ、画像の取引時間の記録の表示は、非常にありがたい。
かざか証券には、こんな表示は記録されないので、見直すときに良い感じ
これぐらいは、どこの証券会社もあるとは思いますが、かざかをずっと使っていただけに、めずらしく新鮮に感じる。
移行した新証券会社については、先日の記事参照
3856リアルコム、最後は引けで売買成立がしなかった。
売買代金トップの銘柄だけに、気になったので、調べてみた。引けで売買成立しないパターンとしては、引けの注文がゼロか、最後のつけた値から、更新値幅以上に動く。
ほどの注文があった場合がほとんど
更新値幅以上に動く場合は、不成立となる。
リアルコムは、売買代金トップだけに後者の場合でしょう
東証の業務規定をそのまま転載すると、これ
第3項の規定にかかわらず、第2項第3号(=売買立会終了時における約定値段)の約定値段を定める売買の値段が、直前の約定値段(当取引所が定めるところにより気配表示が行われているときは、当該気配値段)を基準として、当取引所が定める値幅を超えるときは、売買を不成立とする。
詳しくは、業務規定を
で、リアルコムの引けの注文状況をサラッと公開すると、※普・・・普通・通常の注文引成買い78株から判断すると、453000円以上の買い優勢で注文があったことが
推測できます。
まあ、明日はどうなって始まるかは、わかりませんが、これだけ動いて資金が集まっているだけに
値動き注目です。
もうこの動きは、場の雰囲気(地合)
を感じ、読み取るしかありません。
今、雰囲気がどっちに向かいつつあるのか、上値が重くなってるのか、売りがでやすくなっているのか、上値を追う姿勢が強いのか
デイトレであるからには、この雰囲気をつかみ、市場の動向に合わせて売買するしかなく・・・
後場、日銀の結果に注目
今日の寄り付きからの取引(9時半まで)
今日の寄り付きの3件ほどの取引
※寄り付きから30分
※取消も含めている。
上の明細とチャートをみれば、似通ってるので
自分の場合、こんなふうな状態のときに入る(買う)というのが、わかるかと・・・
※5株注文したが、2株内約定で、残りは落ちてこなかったので取消
※買ってすぐに特買いになり、特買い寄り付くときに売り
朝の荒い30分、市場が暴落しているときに、こんな感じで取引
時間みてもわかるとおり、リカクして次から次へと、入れるところを探す。
1本の取引の利益が少なくても、1日の中で積み重ねれば大きくなるもんで
◆左の売買はこうしろの3と4
一つ、自分の取引のスタイルとして、割安だから買うというのではなく、ここで買えば今から(数秒~数分で)上がるということを意識して入る。
これが結構多いトレードのパターン
あくまで、自分の中での取引パターンの一つであり、市場の暴落状況、地合や連鎖的反応など、いろんな状況を勘案して
買いタイミング、売りタイミングを買えますが
途中、全体的に小動きになったら、様子見したりなど、地合に合わせて取引あとは、チャートをみてのとおり、逆張りがメインなので、とことん急落を監視して入る。
こんな暴落相場だけに、大きい売りが振ってこないうちにリカク
どれも最初の急落のほぼ底値で買い付け
◆左の売買はこうしろの2
もう一つ、買っているときは、明細みてのとおり指値でだすことがほとんど
急落のピンポイント狙いで
急落しているときに、成り行きで買い注文すると、自分より先に大きい成り行き注文がでてしまったら、そのあとに約定し、高値で約定してしまうことがあるため
これも過去の経験から、数年前にこういうときは、指値のみでだすことに決めた。
横浜銀行は、買値撤退
極力ロスカットはしたくないので、予想外の動きになるならば、即買値撤退を特に意識する。もちろん、ロスカットするときもあるが、最小限にとどめるように、買ったら、ロスカット水準を決めて、売る準備もすぐにしている。という感じです。
昨年書いている”売買タイミング”の記事も参照
→参考になったら、ポチっと
連鎖的値動き
引け前1時間、急速に買い姿勢が強まりだす新興主力銘柄も
左チャートは、連鎖的に自立反発しだした銘柄をいくつかピックアップしてみた。同様のチャートを描く。これらは、特に個別で何か開示され、買われたわけではない。
新興3市場の売買代金ダントツトップ(122億円)の楽天が切り返してきたのも影響ありか
明日も、主力銘柄にこの買い姿勢が続くかどうかに注視し、最後反発に出遅れた銘柄も多々あるので、チェックしておきたい。
連鎖的値動きに注視
ランキングは、ブログを更新にするにあたって、やりがい・モチベーションとなります。毎日1回クリックご協力お願いします。人気ブログランキング投票お願いします。
※木曜日、深夜に記載した記事
連日下落が続いている新興市場
先月末にも軽くふれたが、昨年も5月、7月はかなり暴落した月
昨年12月末に、2006年の1年を振り返ると、7月21日前後にYLをつけていた新興主力がかなり多かったのは記憶に残っている。
左図は、マザーズ指数の
の”値”と”チャート”を並べたものである。昨年は、7月の権利落ち後(実質の8月相場入りの日)前後から、反転する相場を迎えた。
7月末から8月半ばまでは、また決算発表を控える新興銘柄も多いために意識され、昨年の傾向からみるなば、そろそろリバ相場意識しておいても良いのではなかろうか
昨年のこの時期の下落幅(数値上)をみるなば、見てすぐにわかるとおり、今年とは比べものにならないほどの大きい下落であった。今年は、同様のチャートを形成するものの、数値上では小さい。これは、マザーズ市場が下値の限界を示唆しているものと思われる。よほどのことが起こらない限り、現時点のこの水準から、1日で50~100pt下落することは考えづらい。
ここ最近売られ続けている新興主力銘柄や、安値圏の銘柄は、常に動向を監視しておく必要があるでしょう
もちろん、各主力銘柄の決算発表日もチェック
あくまで傾向という話
このような記事を書くためには、みなさんの投票へのご協力が必要です↓↓↓
人気ブログランキング投票お願いします。さきほど、今日昼に行われたプロパの機関投資家向け説明会の動画が更新されたようです。
社長から、今後の展開なども
三角もちあい、上ばなれしたかのように思われたが、上ひげ・陰線引け
終日地合軟調で、引けにかけて手仕舞いもでやすかったか
出来高は、久々の1万株越え、売買代金約30億円(新興3市場で第3位)
指標ベースでは、金曜発表された今期予想から、上場してから最も安い水準にはなったものの、今日のしこりをこなすほどの大口が現れるか
明日は、窓埋め相場となるのか、上値を追う展開となるのか、明日も注目です~
ランキング上位の有料ブログを抜くために、読者の協力が必要です。
ポチっとな~
人気ブログランキング投票お願いします。※画像はPCによっては、縮小されて表示される可能性があります。等倍表示(原寸表示)にすれば、読めるはずです。
日付変わったらポチッとな
初訪問者もポチッとな~
人気ブログランキング投票お願いします。---本来ならば、明日ナインユーが上場予定であったが、延期になる。それまで、今売られているIPOが、このままで終わるとは到底思えず、一度は噴きだすのではないかと、現状の直近IPOの売られ具合の比較表を作ってみた。この表は、私自身が引け後に1時間ほどで作成したものであり、ほかには存在しません。
またこのような表を作っているところも、ないでしょう
ですので、数値等に誤りがあるかもしれませんので、ご確認の上、利用してください。リンクはフリーとしますが、必ずこのブログのものということを一緒に示してください。●表の左のDate欄は、上場日を指します。上場日順に並んでいます。
●表『先週末(7/6)からの騰落率』(今週3日間)では、サイバーコムが下落率トップ
●エヌピーシーは昨日決算開示
業績順調も上方修正はなしで材料出尽くし
昨日は、ほかのIPOが売られるなか、決算意識か、買われて引けていた。
●コシダカは、7/4に3Q決算開示するものの、進捗率の悪さから翌日特売りスタート
その後、軟調な展開でジリ下げ傾向続く。
この悪材料と、カラオケ運営会社ということもあり、人気落ち
●ほかのIPOは特に目立った悪材料はなしに売られているということである。
需給面・地合などから
親会社がNTTデータ、ほか大手ハイテク企業が株主ということや、システム関係の会社ということも意識しておくべきでしょう
朝寄り付いてから、急速に上値買い続くパターンが多し。
ヒストリカル、過去の日中足など参照
●カービューは、かなりの割高水準での仮条件から始まっただけに、一番ひどいありさまのIPO
公募価格の半分の水準まで売り込まれる。
VC売りなどでこれぐらいの急落は、想定された価格設定だったのでしょう
この中で下落率トップ
しかし、今日の寄り付きは、米安や連日の下落から売りからスタートするものの、急騰し買いが入る場面が
本日は、プラスで引けている。
今日1日だけの反発であったのか、明日も続くのか、要注目
=リバンドも意識されやすい銘柄
しかし、IPOで人気のない100株単位というのが、一番のネックか
まだ記憶に新しいが、上場(6/19)してからすぐにS高に張り付いて、連日窓を開けて、大きく上昇した銘柄
とりあえず、今日の大幅安(-8
8%)でその窓はすべて埋まったようだ。4000円前後の買い板を崩すほどの大きい売りは出ず。
今日の歩み値を見直しても、ほとんど個人のロスカットと思えるような単位ばかりで下落している感じにも
故意にチャートを形成(窓埋め)するために、あえて買いを入れてこなかったということも考えられ、明日から買いを入れてくるのか、アラート監視
事業内容は、先月のCNET記事参照
●売買代金常時入っているのは、マネパ、アイル、UBICの3トップか
きちりは、上場したてで、S高・S安と荒れているだけに、”今は”入っている。
飲食店ということもあり、すぐに人気落ちしそう
エヌピーシーは、昨日の決算後の翌日というのもあり、資金入る。●ネットインデックス、ここ数日の大幅下落で、『YHからの騰落率』の下落率上位に食い込む。公開株1200株という希少性から初値を押し上げ、公募価格の3倍以上で値がつく。
公募3倍以上で、100万以上だと、どうしても売りがでやすくなりやすいIPOの傾向
今日は、817Kまで売り込まれる場面があったものの、大引けにかけて下げ渋り後急速に買いが入りやすく、845Kまで戻す展開に
VCは、約800株強/5社ほど観測されていたが、上場数日の売買高からみても、この水準で売り抜けてるでしょう
最初から売るつもりのVCが、いまだにこの水準で持っているとは考えづらい。
サイバーコム同様、ここも個人のロスカットで下落している感じに
大きい売りが出て急落というより、浮動株が少なく、板が薄いために、個人の売りが重なり、需給面一転し、こういう状態に陥ったと思われる。
今日の817Kを割り込んで下落するのか、今回の下落の底となるのか、明日の注目点
●マネパ、言うまでもなく、最も注目度高いIPOである。新興3市場含めても、売買代金連日の上位と人気高続く。
またなんともタイミング良い上方修正も、9日月曜日に開示
FX事業だけに、IRの敏腕が際立つ。
さらにYH更新して勢いづく展開に
7/2にフィデリティ投信による保有比率11
『6月末(6/29)からの騰落率』をみても、唯一のプラスで大幅な上昇幅となっている。本日も+6%とYH圏での引けとなっている。
ここは特にヘラタイムに大きく動くことがあり、14時半あたりからの値動きにも注目
●UBIC、コンピューター不正調査および米国訴訟における電子データの証拠開示支援等を手がけ、日本市場、初物案件で注目高いIPO
あと、変則的IPOというのでもあった。
あまりお目見えしない単位
変則的IPOは、特に噴きやすいというのもある。
4月のIPOのジェーソンという銘柄は、ヘラクレスでの3桁株価の100株単位というのも、かなりめずらしく、変則的単位で噴いた銘柄の一つ
UBICも、売買代金上位の銘柄の一つ
値動きも非常に荒く、買われ方、売られ方があまりほかにはないような動きを見せる。
今日は大幅に反発し、2万円を回復し、S高にせまる場面が
VCは、1社5000株ほど観測されいたが、上場日から売買状況みても、これも既に処分済みと思われる。
ここまで価値があるのか微妙
まあ、買われるときは、指標など無視して上げますので、この銘柄の場合には、場中の値動き、買われる時間、売られる時間での”歩み値”を特に意識を
●インフォテリア、サイバーコム、ネットインデックスなど、非常に売り板が薄くなってきている銘柄が多し。
今日の引け板など参照
板が薄いこともあり、ちょっとした大きい買いで急騰し、買いが集まる可能性ももあり、動き出しは要チェックです。
リバウンドは誰もが狙って監視しているだけに・・・
●IPOには、独自の地合を持っていると私は思っている。
日経が暴落、新興暴落しても、IPO全体が暴騰することもよくあるわけで、3つの地合を意識しておくべきでしょう
毎度記載しているように、連鎖的反応に注目するべき
ほかのIPOが買われはじめれば、ほかのIPOも連鎖反応を見せて、上下することもよくあるわけで、IPO全体を注視
●インフォテリア、日本一Sのことも、書こうと思いましたが、明日の準備や開示チェックなどあるので、また時間があれば記載します。
直近IPOは、大きい約定の変化に要注視
たとえば、金曜日と、今日の前場の状況から判断して記載すると、板状況(5本)でのこれぐらいの注文が出始めるのも、これら動き出す前ブレと可能性もあり、注視
普段売買少ない時間の板、買い板売り板にどれくらいの注文がでているのか、よく覚えておくことが、特に必要
ランキングは、ブログを更新にするにあたって、やりがい・モチベーションとなります。毎日1回クリックご協力お願いします。人気ブログランキング投票お願いします。以前のように、3月の3800番台銘柄は、4月に物色され買われたのは記憶に新しい。
どれも名前を聞いたことあるような銘柄ばかり
4月のチャートなど参照
”3800番台”という言葉が、周知されているかのごとく、各株式、証券関係新聞で記載されている。人気ブログランキング投票お願いします。
新興市場、底打ちの兆しか
毎日1回クリックご協力お願いします。人気ブログランキング投票お願いします。
※金曜大引け記事も参照
マザーズ指数の週の上下幅を意識しているところはあまりないと思いますが
"週ベース勝越し"と"週合計がプラス(40pt以上)"という組み合わせは、特に自分は意識している。
5月の下旬にこのパターンがきて、今週から実質6月相場入り
6月は、5月の警戒月/暴落月とは逆に、市場全体、比較的上昇しやすい相場でもあるし、底打ち意識も強まってきたのではなかろうか
5月の暴落月通過か
金曜日は、日経平均が一時300円近く下落している中、新興市場は後場から急速にリバウンド
主力銘柄への買い姿勢が大引けまで続き、強い陽線引け
主力銘柄への大口資金流入
後場2時間だけで、S高する銘柄も続出
●個別銘柄の売買代金(マザーズ)
特に前日などに個別の材料発表もなく、自律反発で、70億円超えも入るというのはそうそうない。
個別であげると、第2位のCAは、先週の2営業日は、10万株を超える出来高
CAが1日で10万株超えることもそうそうない。
●過去のCAの時系列
前日24日木曜日付で、いちよし証券がCAを格下げはしたものの、金曜日前場若干売られ、後場S高張り付きという強さを見せた。
最初に多少の異変に気づいたのは、12:35分の記事のところだろうか
前場にはない動きであった。大きい売り板があるところに、アラートなどを仕掛けておくと、非常に反応しやすく、気づきやすい。
その後、じょじょに大きい買いが入る時間が短くなり、5分、10分おきに断続的買い
最終的には、S高圏の利食い売りをこなし、売り枯れ、7000株を超える買いを残しS高比例配分
後場の新興主力の上昇相場を意識して、JQ銘柄、HC銘柄でも、大引けにかけて勢いづく。
楽天・インデックス・オプト・ファンコミ・ゼンテック、アセットマネなど大幅高に
直近の決算・好材料も再度チェックしておくことも必要でしょう
インデックス・・・子会社の上場承認、CCI・・・民放大手などメディア関連7社が株主になり、既発行株2万5660株取得
目をつけるところとして、やはり業績堅調、増収増益基調ながらも、この新興市場の地合につぶされてしまったところなどは、要チェックしておきたい。金曜日の昼のNM11でも、新興好業績銘柄、東証1部銘柄の条件をおおむねそなえている銘柄も紹介していた。
その中にアセットマネも含まれ、いろいろとアナリストが紹介していたこともあり、後場買い気配からスタートし、早々買われたのは、この紹介のせいもあったのではなかろうか
ほか、7銘柄ほど紹介されていた。
懸念材料として、一番気になるのはやはり、中・米などの上昇がどこで止まり、売られはじまるか
特に中国動向は、日本市場も意識しやすく、警戒されやすい。当分の間は、中国と日本市場は、重なって立会いがあるので、中国動向を見ながらの取引となりそうです。
あのバブル的上昇・・・
他国が下落しても、独自の動きを見せる日本市場になってもらいたいものだが、ここ数年みていても、当分は無理そう
連動上昇というより、世界同時株安時のように連動下落は、当たり前ですし
人気ブログランキング投票お願いします。
なぜ話題になっているかも、チェックしておくと良いでしょう
前にも書いていますが、銘柄投稿数ランキングは、注目度合・人気指標と判断してもよいかと
掲示板の投稿内容というより、この”投稿数”のランキングを
悪材料・好材料・問題児など、何かしらで話題になり、投稿数が増えるので、なぜそうなっているか、自分自身でその内容を確認し、株価・チャートもチェック
=デイトレ銘柄に変貌するものも多く・・・
毎日1回クリックご協力お願いします。人気ブログランキング投票お願いします。4月、5月に本決算(3月期)が集中しているということもあり、今期予想に注目が集まるのは当然だが、市場コンセンサスに届かずに、嫌気されて東証1部銘柄、新興企業など、敏感に反応して翌日売られるところが相次いでいる。
市場コンセンサスって何さ
簡単に言えば、東洋経済の会社四季報、日経の日経会社情報などの今期予想、証券会社各社のアナリストなどの今期予想の平均値などを言っている。
四季報の編集者の方とも話したことあるが、各企業に直接アンケートとったり、レビューしたり、直近のその企業の実績や業界・事業分野の成長度、各製品の売り上げ伸び率、需要など、それぞれ勘案して今期予想などをだしている。
しかし、上場企業にとっては、上記の人たちに聞かれたからといって、これから出す今期予想の数字なんて、そのまま伝えるなんてことはできるわけでもなく、伝える必要・義務もないわけで・・・
おおげさに言えば、内部情報を外部に漏らすってことですし~
今回の上場企業の今期予想で減益予想しているところはともかく、今期増収増益予想で市場コンセンサスを下回って、翌日ストップ安とか、大幅安というのはかなり問題ありではなかろうか
中には、前期だけ特別な需要があったり、大型案件があったり、特別利益をもたらしたりしている企業もあったりするが、ちゃんとそれらを勘案して予想しているのか
っていう今期予想もあったりする。
その企業のホルダーにとっては、勝手にだしたあなたたちの予想がハズレて、自分の含み益が減り、含み損が拡大と、何故に被害受けなきゃならないのさって思っている個人投資家も少なくはないのではなかろうか
先日のトヨタもその例の一つでしょう
■トヨタは業績微増益予想で市場コンセンサス下回り続落
日経銘柄でもこのようなパターンが多いが、どうみても単に企業側は、為替変動で影響するところは、大きく業績がぶれることなども含め、慎重に今期予想を出している企業多かったということだけではなかろうか
それを市場コンセンサスをだしているようなところは、そこまで慎重にだしてくるとは・・・っていう感じじゃないかな
大きく見積もって、目標に達成できないよりかは、少なく見積もってある程度、今期実績がでてきて、見通しがたってきてから、上方修正したほうが良いと思って数字をだしているところもあるかと
なので、個人的には下期は上方修正ラッシュと思っている。そういえば、某東証1部上場企業の社長さんは、テレビの生番組で、こんなことも言っていた。「業績は、上方修正した方が、カッコいい。下方修正して、成長鈍化・失望されるよりかは、確かにこのようにした方が将来の企業価値・株価にとっては良いかもしれない。
それを市場コンセンサスでこうも簡単につぶされてしまうとは・・・
このようなことも踏まえても、あまりにも企業側が出した今期予想と市場コンセンサスのくい違いで、株価へ影響してしまうのは問題でしょう
最終的に来年今期の本決算(実績)をだしたときに、今回だしてきた市場コンセンサス以上の数字をだしてくる企業が相次ぐならば、こんな予想すら必要ないようにも感じる。
これだけ株価へ影響するならば・・・
市場コンセンサスとして、今期予想数字を出すようなプロであるからには、企業側の今期予想への考え方もしっかり意識して、慎重にだしてもらいたいというのは、あるのではなかろうか
人気ブログランキング投票お願いします。
明日27日は、権利落ち日
1部など、配当・優待などをしている銘柄で、権利落ち日は朝から売り気配になるところも多し。
配当目的だけで権利獲る人も多く
配当・優待の権利でなく、分割のみの権利落ちは注目しておきたい。明日は、有名どころの銘柄も分割が実施される。
明日の分割銘柄は、下記の一覧参照
明日の分割銘柄の中では、このへんが注目どころだろうか
このブログでもちょくちょくでているものも
リサパートーナー(2分割)など
昨日も書いたが、需給面では、以前のように極端に変動することはない。
2ヵ月後(効力発生)に子株が手元にくるようなことも今はないわけで
が、分割を機に動き出すこともあったりするので、一応人気銘柄などはチェックしておきたい。
最初にちょっとふれたが、【分割】のみの権利落ち、【配当・優待】のみの権利落ち、など、銘柄・期末によって異なるものもあるので注意は必要例えば、プロパストでいうならば、配当は、中間・期末に実施している。
※四季報など参照
しかし、プロパストは、決算期末は、5月
5月と11月末日が配当対象
ですので、今月末は、配当の権利とかがない権利付なので、この売りなどは一切意識しなくてよい。
つまり、分割と配当が同時の権利付
配当権利も含まれるので、権利落ちでは配当目的の売りなど意識しておかなければいけない。
権利落ち日は、銘柄によって、期末によって、いろいろと意識しておかなければいけないことも多々あるわけで
このへんは、デイトレにとっても必要な知識かと
最後に株ブログ村へのランキング投票(クリック)お願いします。読者に求めるのはこのポチッとです。このブログを読むにあたって、他のブログのように有料にすることは絶対にありませんので、毎日1回ご協力お願いします。
【続】どこから入ったか
前場の取引の続き
上の続きで、ドリテクやパシフィックなどコツコツ取引
横浜銀行も買い付けたが、動きが鈍かったので、あえて1tickロスカットして、前引け直前に東京建物に乗り換え
乗り換えも大事
後場のGUしそうな雰囲気もあり、先物も買われていた感じもあったので、少し長く持っていた。
大きい怪しい売りがでてきたところで売却
今日は無制限ではない日だったので、前場最初で獲っていたこともあり、後場は積極的に売買せず、様子見状態
今日は、33万ぐらい
やはりデイトレが一番確実
暴落しようとも、反発相場だろうとも、地合の雰囲気をしっかりみれば、獲れるわけで・・・ 直感・感覚的売買
あとは、日々、いろんな板をみて、経験を積み重ね、いろんな相場を見ることをおすすめする。
特にデイトレやり始めの人はなおさら
売買しなくても、見るだけでもどんな動きをするか勉強になるわけで・・・
たとえば、今日のIPOのダイヤDは、売買はしなかったが、最初から最後まで見ていましたし・・・ほか、新日鉄などの鉄鋼株の売買のされかたについても
それらの経験が将来の利益につながるだろうし
【再】持ち越し(オーバーナイト)というリスク
以前、投稿した記事です。
今日YOZANがやっと反発し、+3%で引けて、底打ったと思い、安易な持ち越しをした人も多かろう
掲示板みても動きから人気がでていることもあり・・・
連日S安だった”さくらインターネット”は、12日の日曜日に、赤字転落下方修正を発表
今日朝方寄ったもののジリ下げで、-12%安
そのうち反発するだろうという気持ちを安易に持ち続け、保有し続けたときに爆弾開示
自分にこういう事態に陥ったらどうしますか
この 『そのうち反発するだろう』 という考え・・・
今日も赤字転落・下方修正の開示は多数でている。
たとえ、業績良かろうと、資金調達がらみの悪材料というのもあるわけで・・・
もちろん、逆にプラスの材料も開示され、GUなど期待できるものもあるだろう
しかし、株式投資は、リスクを減らすことを優先に考えるべき
あと、今津波警報がでている。
千島列島でマグニチュード8
1という規模の地震によるもの
よく言われている、首都直下型地震が本当にきたら・・・
いつきてもおかしくはないと見解も多い。上場企業の本社も集中する。
起きたら、株価への影響は
米国のテロが起きたとき、日本株はどう反応した。
11クラスのテロが、世界で起きたら
なんにしても、悪材料の開示がでてから、地政学的リスク(地震・テロ等)が起きてから、気づく投資家なぜここの銘柄の株を持ち越していたのだろう、なぜ売らなかったのだろう、なぜ株式へ投資してまったのだろう、と、これからの将来後悔しないように
右のプロフィールにも記載しているが、リーマン時代にデイトレはできないので中期・長期の投資家でもあり、これらのことを何度も経験したからこそ、持ち越しというリスクを意識しはじめたわけで
今の株式市場、特に悪材料がらみ、敏感に反応することはご存知のとおり
ザラ場だけで利益を生み出すデイトレへ転換したのも、これが一つの要因
デイトレには、技術・感性がないと勝ち続けることはできませんし、そんな簡単ものではありませんが
(10人に1人、1割ぐらいの確立でしか生き残れないとも言われているだけに
過去にもいろいろと持ち越すというリスクについて、何度も記載しているが改めて新規の記事に
次のページへ
最近購入した書籍
一番最近読んだ本
ブログをはじめよう
~このブログは、一個人のトレーダー、私一人だけで更新・運営しております~
~毎日5銘柄ピックアップ(前日深夜更新/デイトレ銘柄専用)/ ★動かん銘柄に価値なし
久々に一口メモ