đơn giá etf
Trong ví dụ này, hầu hết các nhà đầu tư sẽ mong đợi một cổ phiếu của ETF sẽ giao dịch ở mức 2 đô la trên mỗi cổ phiếu (giá trị tương đương của Security X và Security Y). Mặc dù đây là một kỳ vọng hợp lý, nhưng nó không phải luôn luôn như vậy. ETF có thể giao dịch ở mức 2,02 đô la cho mỗi cổ phiếu hoặc 1,98 đô la cho mỗi cổ phiếu hoặc một số giá trị khác.
Cơ sở trên mỗi đơn vị chia tỷ suất lợi nhuận đóng góp trên mỗi đơn vị cho đơn giá bán, trong khi tỷ lệ tổng tỷ suất lợi nhuận đóng góp chia tổng tỷ suất đóng góp cho tổng doanh thu. Con số này sẽ dẫn đến một tỷ lệ phần trăm cho biết tỷ lệ phần trăm của mỗi đô la doanh thu được tạo ra để trang trải các chi phí cố định.