第27期運用報告バーディ狙ってボギーよりも、刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託&ETFを中心とした積立投資ブログです。2013/5/122016/3/24その他ファンド6この記事がお役に立ちましたらシェアして下さいCLIP!6私のポートフォリオの中で日本債券クラスでは個人向け国債と並んでコアとなっているDLIBJ公社債オープン(短期及び中期コース)が3月21日に決算を迎え運用報告書がupされています。内容を簡単にチェックしておきます。年率0.4725%運用報告書の概要は以下の通り。期中の利害関係人との取引はありません。短期コースは、前期からのシャープの転換社債の価格の大幅下落の影響を引きずった点が下落要因。月報ではこのCBの償還は大丈夫だろうから保有継続という楽観方針を示していましたが、結局1月の月報の時点で全て売却・損切りしています。結果論ですが・・・このシャープのCBは2012年10月を底に現在は9割がた価格を戻しているので大失敗ですね。中期コースはこのシャープ転換社債で上手く立ちまわったようで利益に繋げています。現在の長期金利が0.59%という状況で、運用管理費用が年率0.3~0.5%かかる事を考えると現状で公社債の投信はリスクばかりが目立つ様に感じています。リターン期待ではなくリスク低下の為に組み入れているクラスなので・・・一部を個人向け国債(変動10年)に移し替えようかなと思案しています。本日より夏の個人向け国債(変動10年、固定5・3年)の募集が始まりました。期末恒例の運用状況の確認です。ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2013年1Q)の投資収益率は+7.84%。3月7日より春の個人向け国債の募集が始まっています。AMシャープの転換社債の全売却は確かに失敗でしたね。保有し続けてくれるものと期待していたら、あっさり損切りして基準価額が下がってしまったのは残念です。満期まで短めの国債以外の公社債に投資できる数少ないファンドなので、あくまで遊びの範囲で少額を持つという使い方は今後もありだと思っています。PM一時期、このファンドに投資していました。社債のリスクを改めて知る機会になったと思います。ファンドという手もありますよ。AM小生は三井住友トラスト・アセットマネジメントの日本債券インデックスeを利用しております。信託報酬も0.3885%と低く、お勧めです。PM値動き少ない債券投信として今も利用しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。為に、貯蓄と並行して低コストインデックス投資信託の積立投資を行って10年。このブログも10周年となりました。情報収集に先人の方々のブログ記事が非常に役立った為、私も投資に対する考え方や情報を記録に残します。投信保有によるポイント(投信マイレージ)が保有投信残高の0.24%還元(最大)と大きい。海外ETF購入時の為替コストをFX経由の現引きや住信SBIネット銀行の外貨キャンペーンからの即時入金などで非常に安く抑えることも可。松井証券松井の投信工房は2016年にスタートしたサービスで、低コスト投信のラインナップはもちろん、毎日500円からの積み立てやリバランス積み立てなど個人の資産形成に役立つサービスが揃っています。今から積立投資を始めるなら第一選択。投信自動積立に際し楽天カード経由の引き落としが可能。新銘柄の取り扱いほか新規サービスの導入に意欲的な点が◎。手数料が低く注目されています。積立投資に際し銀行口座からの引き落としやセゾンカード経由の引き落としなど、資金移動の自由度が高い。VISION」を無料で提供。Year」の上位の常連。純資産額1500億円以上とバランスファンドでは一番人気を誇る。投信で手堅くlay-up!(インデックス投資ブログ)。