Thalita Gonçalves Brás
3 Ao nível financeiro o módulo de Contabilidade do SENDYS completa as áreas: Geral e Orçamental; Bancária; Controlling Otimize a Gestão do Seu Negócio!
4 Descrição Geral da Solução Financeira SENDYS CTB Totalmente adaptado às obrigações legais e fiscais. Multi-Empresa Multi-utilizador Multi-divisa. Contabilidade Geral A contabilidade geral permite registar todos os movimentos com impacto contabilístico, realizados no sistema SENDYS ERP e em sistemas externos (via interface), assegurando também a emissão de mapas legais, de relatórios de gestão interna e de reporte externo. Contabilidade Bancária Versão direccionada à contabilidade das instituições financeiras, encontrando-se esta de acordo com o Plano de Contas para o Sistema Bancário (PCSB), assim como com o normativo nacional e internacional (Normas Internacionais de Contabilidade / Normas Internacionais de Relato Financeiro / Normas de Contabilidade Ajustadas). De entre outras funcionalidades, disponibilizamos funcionalidades especialmente dirigidas às Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Imobiliário, assim como permite responder às principais exigências de reporting ao Banco de Portugal e à C.M.V.M. Controlling Permite controlar, paralelamente com a contabilidade geral, a contabilidade analítica, fazendo análises comparativas (Real Vs Orçamento; Real Vs Homólogo, etc.) e efectuando rateios e distribuição de valores (nomeadamente para custos indirectos). 4
5 Descrição Geral da Solução Financeira SENDYS CTB Dados Mestre de Contas Razão Movimentos Diários Automáticos e Manuais Gestão de Contas Razão Encerramento Principais Funcionalidades Contabilidade Geral Dados Mestre de Contas Razão Permite a manutenção de um plano de contas operacional (da empresa) e um plano de contas de grupo simultaneamente. A caracterização das contas permite identificar tipos de contabilização permitidos bem como a definição dos campos a preencher aquando dos lançamentos; Movimentos Diários Os movimentos diários na contabilidade geral podem ter duas origens: Automáticos Por via de operações realizadas em outros módulos e/ou interfaces, reflectindo deste modo na contabilidade geral os respectivos movimentos contabilísticos (ex: movimentos de materiais, de imobilizado, distribuição de custos, liquidações de ordens, etc.); Manuais Contabilizações directas na contabilidade geral. A solução financeira SENDYS CTB disponibiliza um conjunto de funcionalidades que permitem minimizar a introdução repetitiva de dados, nomeadamente a criação de documentos periódicos, lançamentos com modelos de classificação contábil ou lançamentos com referência a documentos já contabilizados. 5
6 Descrição Geral da Solução Financeira SENDYS CTB Dados Mestre de Contas Razão Movimentos Diários Automáticos e Manuais Gestão de Contas Razão Encerramento Principais Funcionalidades Contabilidade Geral Gestão de Contas Razão A gestão de contas razão inclui a análise e compensação de movimentos realizados em contas razão, tendo para isso listagens standard que podem ser modificadas por cada utilizador (variantes que permitem modificar a visualização de campos, ordenação, totais, sub-totais, etc.); Encerramento A solução SENDYS CTB disponibiliza um conjunto de funcionalidades que permitem acelerar o processo de fecho contabilístico, dos quais destacamos: Apuramento automático do IVA; Cálculo do IRF; Reclassificação de Saldos (provisões para cobranças duvidosas de forma automática); Abertura/Encerramento de períodos contabilísticos (com possibilidade de ter até 4 períodos especiais para contabilização); Reporting (Balanço, Demonstração de Resultados, Balancetes (sintético e analítico); Mapa mensal e anual de IVA, Diário de Documentos, etc.). 6
7 Descrição Geral da Solução Financeira SENDYS CTB Principais Funcionalidades Controlling A gestão de Centros de Custo inclui a gestão do Orçamento de Exploração (OPEX) e com o controlo dos custos da organização Em termos de controlo de gestão as principais funcionalidades do sistema SENDYS são: Dados Mestre Orçamento de Centros de Custo Movimentos na Contabilidade Analítica Ciclos de Distribuição/ Rateio Reporting Gestão Dados Mestre Ao nível dos dados mestre dos centros de custo é possível definir um estrutura hierárquica de centros de custo, que permite ter uma visão estrutural/orgânica da empresa, e desse modo realizar análises em cada um dos níveis definidos. É ainda possível a criação de grupos de centros de custo e/ou classes de custo de forma a ter estruturas hierárquicas alternativas para efeitos de análises de controlo de gestão; Orçamento de Centros de Custo É ao nível da contabilidade de centros de custo que é possível criar e acompanhar o orçamento de exploração (mensal e/ou anual) - OPEX. O orçamento pode ser acompanhado ao nível de cada um dos centros de custo / classes de custo, permitindo ter análises dos valores planeados, os já realizados e a respectiva variação. Em termos de reporting é possível obter mapas que comparam anos e/ou períodos anteriores, permitindo assim análises comparativas; Movimentos na Contabilidade Analítica No caso dos movimentos registados nos modos operacionais existem funcionalidades que permitem definir a atribuição automática de centros de custo, sendo a integração no módulo de CO realizada automaticamente. Além dos movimentos provenientes dos módulos operacionais é possível realizar movimentos sem reflexo na contabilidade justificados pela necessidade de transferência de valores ou repartição de valores entre centros de custo; 7
8 Descrição Geral da Solução Financeira SENDYS CTB Dados Mestre Orçamento de Centros de Custo Movimentos na Contabilidade Analítica Ciclos de Distribuição/ Rateio Reporting Gestão Principais Funcionalidades Controlling Ciclos de Distribuição/Rateio Em termos da contabilidade de centros de custo é possível definir ciclos de Distribuição / Rateio que permitem distribuir custos através de: Centros de Custo emissores e receptores de custos; Critérios de repartição (fixo ou variável); Classes de custo ou grupos associados em cada segmento de um ciclo; Classe de custo de imputação No caso de ciclos de distribuição são utilizadas classes de custo iguais às contas razão, e nos ciclos de rateio são definidas classes de custo específicas (secundárias). Reporting Gestão Ao nível da informação de gestão, são disponibilizados vários mapas fundamentais à gestão de centros de custo: Mapas de controlo do orçamento de exploração por centro de custo (é possível obter vários reports standard que permitem diferentes análises, nomeadamente, comparações entre valores planeados e reais, comparações entre diferentes exercícios ou períodos); Demonstração de resultados por funções; Disponibilização de ferramenta para definição de relatórios à medida. 8
9 Detalhe da Solução Financeira SENDYS CTB Detalhe da solução Multi-Planos de Centros de Custo Permite fazer a imputação de um valor até nove planos de centros de custo (de facto planos de contas secundários) podendo, na altura do lançamento, por cada plano de centros de custo activo, fazer opcionalmente a distribuição do valor. Multi-Firma Possibilidade de criar e manter um número quase ilimitado de firmas. Para a criação de firmas, dispomos de quatro dígitos alfanuméricos. Multi-Divisa Registo de documentos com valor original em qualquer moeda base; a conversão é imediata sendo armazenada a informação sobre a moeda origem e respectivo câmbio ou taxa de conversão, para posterior consulta ou edição. Reconciliação de Documentos Permite cruzar os débitos de uma conta com os créditos dessa mesma conta. Reconciliações Bancárias Poderá o utilizador confrontar (picar) os movimentos de uma conta de bancos com extracto bancário com a finalidade de assinalar as dissemelhanças entre ambos. 9
10 Detalhe da Solução Financeira SENDYS CTB Detalhe da solução Multi-Orçamento Permite a criação de diversos orçamentos tendo disponíveis três tipos: Orçamento Geral; Orçamento Analítico e Orçamento Cenário; Reconciliações Bancárias. Mapas Especiais em Excel (ex: SAF-PT) Através da funcionalidade Mapas Especiais, é possível construir uma infinidade de mapas, ficando disponíveis um conjunto de funções adicionais desenvolvidas para efectuar operações sobre os saldos das contas. Transferência de planos O módulo opcional de transferência de planos permite a conversão automática de movimentos entre planos de contas diferentes. Documentos e movimentos automáticos (predefinidos) A utilização dos documentos e movimentos predefinidos permite o lançamento automático de informação repetitiva (exemplo: avenças). 10
11 Detalhe da Solução Financeira SENDYS CTB Detalhe da solução Regras de apuramento O Sendys CTB permite definir regras de apuramento consoante as especificidades do plano da empresa, disponibilizando, adicionalmente, os seguintes códigos standard: Encerramento do exercício Apuramento periódico do IVA Gestão de Fundos de Investimento As decisões de gestão das Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Imobiliário são apoiadas em mapas especialmente concebidos para o efeito (de acordo com os regulamentos de reporting à CMVM), exemplos: Balanço para Fundos de Investimento Imobiliário Desenvolvimento de resultados p/sociedades Gestoras Demonstração de Resultados para Fundos de Investimento Situação Analítica p/fundos Investimento Balancete CMVM 11
12 Detalhe da Solução Financeira SENDYS CTB Detalhe da solução Reporting ao Banco de Portugal A solução está de acordo com as instruções do Banco de Portugal, permitindo o reporting directo através dos mapas: Balanço consolidado NCA Balanço consolidado NIC/NIRF Demonstração consolidada de resultados NCA Demonstração consolidada de resultados NIC/NIRF Produção automática de ficheiro para o Sistema SEIS Tratamento de Moeda Estrangeira Permite o rigoroso controlo das transacções em moeda estrangeira através da emissão de reporting por moeda. Aliado ao controlo dos saldos por moeda, existe um útil conversor de saldos das contas de P&L, bem como a possibilidade de efectuar a transferência de saldos de contas nas várias moedas para um novo exercício, de forma totalmente automática. Objectivos de Reporting: Mapa de Extractos de Conta Corrente por Moeda (Mapa com os extractos de conta corrente com ordenação por conta e moeda com quebra por moeda, apresentando os totais por cada moeda movimentada); Mapa de Extractos de Conta Corrente por Centros de Custo e Moeda (Mapa com os extractos de conta corrente com ordenação por conta, centro de custo e moeda, com quebra por conta, centro de custo e moeda, apresentando os totais por cada conta movimentada); 12