Curta Duração - Análise e Gestão de Riscos - IBDS
Análise e Gestão de Riscos - IBDS
Definir os tipos de riscos e dar as ferramentas necessárias para a Gestão de riscos nas empresas tanto financeiras quanto não financeiras. Analisar os riscos de mercado, crédito, operacional e de projetos de investimentos com técnicas para mensurar perdas esperadas e perdas não esperadas.
Análise de riscos, Retorno e riscos de ativos,
Análise de riscos para ativos de renda variável e de renda fixa.
Análise de riscos para projetos de investimentos,
Análise de risco de crédito,
Análise de Risco operacional
Estimação do Value at Risk: Métodos avançados
Análise e seleção de carteiras; estimação de coeficientes betas
Variância e combinações de títulos; diversificação e risco; carteiras eficientes e fronteira eficiente; risco diversificável e risco sistemático. Índice de Sharpe
Profa. Dra. Adriana Maria Procópio de Araujo
Dr. Fabiano Guasti Lima
Dr. Rafael Confetti Gatsios
O curso possui uma grade moderna e estruturada para focar os principais tópicos relacionados aos conceitos de gestão de riscos nas decisões financeiras e não financeiras de uma organização. Análise de risco de carteiras de investimento e ferramentas de gestão de risco de renda fixa, variável, crédito e operacional.