Contas a Pagar - Como realizar uma baixa por referência – Mega Sistemas
Atualizado 21 de agosto de 2019 14:12
Como realizar uma baixa por referência de um Contas a Pagar, no módulo Financeiro?
Para realizar uma baixa por referência, realize os passos a seguir:
2. Informe o código de ação da provisão e o agente em questão;
3. Selecione o tipo de documento e clique no botão Notas/Pedidos;
Observação: ao utilizar a baixa por referência para lançar uma AP da DARF da DCTFWeb, ao clicar em notas/pedidos, confira os documentos que serão baixados nessa AP e compare com o que está sendo considerado na guia emitida pela DCTFWeb.
Importante! É de responsabilidade do usuário certificar-se que os valores lançados na AP correspondem exatamente aos mesmos documentos apresentados na DARF da DCTFWeb
Consulte o guia rápido da DCTFWeb para saber como consultar esses documentos no sistema da Receita.
4. Clique no botão Baixa Documentos e selecione as APs para baixa;
5. Clique no botão OK;
6. Preencha os campos obrigatórios da provisão e clique em OK para salvar.
Observação: Após o lançamento da provisão, as APs selecionadas para baixa não ficarão disponíveis para consulta no sistema, pois elas serão substituídas pela nova provisão. Para esse lançamento é necessário que o tipo de documento financeiro esteja configurado para que as APs sejam apresentadas para baixa.
Integração Contábil - Documento de agrupamento de baixa por referência contabilizado pelo seu valor total