Recálculo Saldos Bancários Protheus - User Function
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A conferência dos extratos bancários é processo importante de controle do financeiro. E quando as movimentações estão corretas, mas o saldo anterior não está batendo?! Como Ajustar?! A rotina de Recálculo Saldos Bancários Protheus será sua grande aliada na solução desse problema.
Naturalmente não estamos questionando funcionamento desse controle no Protheus. Pois em condições normais de utilização do sistema é para os saldos bancários baterem, sem a necessidade de usar a rotina de recálculo saldos bancários Protheus. Mas no dia a dia com a utilização do sistema pode ocorrer a necessidade de fazer lançamentos retroativos.
O que são lançamentos retroativos? São aqueles que esquecemos de lançar no sistema no dia correto e passado do dia nos lembramos de lançar. E para isso precisamos retroagir data do sistema pra poder lançar fazendo de conta que estamos em dia. Quando isso acontece é necessário a utilização do recálculo saldos bancários Protheus, iniciando do dia que o saldo ficou defasado em diante.
Você irá aprender em quatro passos baseado em um exemplo proposto e vamos solucionar utilizando a rotina de recálculo saldos bancários Protheus. Vejamos quais são passo a passo:
1) Verificar em que dia surgiu o erro a inconsistência pelo extrato bancário.
No extrato bancário do dia 03/09 meu saldo inicial está com 301,00 e ocorreu um pagamento de 250,00 restando 51,00 no meu saldo. Estranho esse valor por não ser esse o saldo atual da conta. Para gerar um extrato bancário entre no módulo financeiro e siga as opções de menu Relatórios-> Movimento Bancário-> Extrato Bancário preencha em parâmetros a banco, agencia e conta e data de início e de fim.
No primeiro momento o ideal para conferir é tirar um extrato do mês e conferir o saldo por dia, dia a dia com o saldo inicial que você não está confiando.
Dessa forma você observa que o saldo do dia anterior ao invés de ser 301 era pra ser 501. Outra alternativa é gerar o relatório em planilha excel. Quando for gerar o relatório de extrato bancário ele pergunta se deseja usar o relatório personalizável você deve responder que sim e ao lado esquerdo deve escolher a opção gerar planilha.
Principalmente quando o seu extrato for mais extenso tendo as informações no excel facilita os cálculos para identificar em que dia está a diferença. Estando com o dia aonde está a diferença identificado fica mais fácil fazermos a correção.
2) Verificar em saldos bancários como está o saldo do dia em que ocorreu o erro/inconsistência.
O Protheus tem uma tabela chamado SE8 nessa tabela ele grava os saldos bancários de cada conta por dia. Para acessa-la siga o menu Atualizações-> Movimentos Bancários-> Saldos Bancários.
Consultando Saldos Bancários Identificando Dia com Saldo Errado – Recálculo Saldos Bancários Protheus.
Quando trabalhos com movimentações retroativas esses saldos podem se perder. Como pode ser observado na figura acima o saldo do dia 02/09 não está coerente com as movimentações conforme vimos no extrato bancário do mês de setembro.
3) Rodar a rotina de Recálculo Saldos Bancários Protheus.
Para resolver precisamos rodar a rotina de recálculo saldos bancários Protheus iniciando no dia em que foi constatada a diferença. Para acessa-la siga as opções do menu Miscelânea-> Recálculos-> Recálculo saldo bancário.
Em seguida clique no botão parâmetros e preencha dados do banco/agencia/conta e data de início de recálculo deverá ser a data aonde você identificou o erro.
Após o preenchimento dos parâmetros você precisa executar a rotina de recálculo saldos bancários Protheus. Para isso clique no botão Informações e em seguida no botão executar. Dependendo da quantidade de informações e de dias esse processamento pode demorar um pouco.
4) Verificar o resultado pelo saldos bancários ou extrato bancário.
E aonde veremos o resultado dele?! Poderemos consultar a mesma tela de saldos bancários. Para acessa-la siga o menu Atualizações-> Movimentos Bancários-> Saldos Bancários.
Observe que o saldo do dia 02/09 foi modificado automaticamente pra 501 considerando assim o deposito de 200 reais que havia sido feito de forma retroativa.
Dessa forma sempre que ocorrer a necessidade de ser feito movimentação retroativa lembrem de rodar a rotina de recálculo saldos bancários Protheus.
Para ser usada a rotina Recálculo Saldos Bancários Protheus é recomendado que as tabelas do financeiro obedeçam as regras de compartilhamento estabelecida pela TOTVS. Compartilhamento de tabela para reprocessamento de saldo bancário . Aproveite e verifique como está o seu compartilhamento de tabelas, afinal quem sabe não seja esse o grande vilão das movimentações bancárias não estarem batendo.