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LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O. MARATONA PROGRAMADO FIA - BDR NIVEL I / Informações referentes a Maio de 2016
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Ricardo Carvalhal Diegues
1 MARATONA PROGRAMADO FIA BDR NIVEL I / Informações referentes a Maio de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, administrado por SITA SCCVM S.A. e gerido por SITA GESTÃO DE RECURSOS. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação 1 PÚBLICOALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: ter tolerância à volatilidade característica do setor do mercado de ações. 2 OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar a seus participantes a valorização real de suas cotas a longo prazo. 3 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS a. O Fundo tem como objetivo a alocação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, como a negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observados os limites impostos no Regulamento, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações. b. O fundo pode: LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Alavancarse até o limite de (i) 20,00% do Patrimônio Líquido 33,00% do Patrimônio Líquido Não 100,00% do Patrimônio Líquido (i) No cálculo do limite de alavancagem, devese considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia. c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, é o percentual máximo que pode ser depositado pelo Fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I /
2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência Prazo de carência Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas aplicações até 14h, resgates até 16h Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis contados da data do pedido de resgate. 2,00% do patrimônio líquido ao ano 20,00% do que exceder a 100,00% do IBOVESPA As despesas pagas pelo fundo representaram 0,00% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 29/05/2015 a 31/05/2016. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,28 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Acões Títulos Públicos federais Cotas de Fundos de Investimento 555 Depósito a prazo e outros títulos de instituições financeiras Operacões compromissadas lastreadas em títulos privados 87,04% do patrimônio Líquido 12,13% do patrimônio Líquido 0,75% do patrimônio Líquido 0,09% do patrimônio Líquido 0,00% do patrimônio Líquido 6. RISCO: o SITA SCCVM S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I /
3 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 4,85%. O IBOVESPA variou 2,17%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 10/12/2014. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação Percentual do IBOVESPA Desempenho do Fundo como % do IBOVESPA ,30 11,82 27, ,59 (13,31) (4,42) ,92 0,93 98, c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade(líquida de despesas, mas não de impostos) Variação Percentual do IBOVESPA Desempenho do Fundo como % do IBOVESPA Junho 0,23 0,61 37,89 Julho 1,25 (4,17) (29,88) Agosto (1,44) (8,33) 17,26 Setembro 1,24 (3,36) (36,91) Outubro (0,33) 1,80 (18,21) Novembro (2,48) (1,63) 151,90 Dezembro (0,18) (3,93) 4,48 Janeiro (2,30) (6,79) 33,88 Fevereiro 1,31 5,91 22,18 Março 2,58 16,97 15,22 Abril 1,97 7,70 25,62 Maio (0,24) (10,09) 2,34 12 meses 1,49 (8,13) (18,37) MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I /
4 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$1.012,62, já deduzidos impostos no valor de R$2,31. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$38.913, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético rentabilidade bruta anual de 10%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) [+3 anos] R$ 1331,00 R$ 331,00 [+5 anos] R$ 1610,51 R$ 610,51 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I /
5 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO: Não se Aplica 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: (31) b. Página na Rede Mundial de Computadores: c. Reclamações: 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I /