Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar - InterSite Inform�tica SAT
Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema
1) Importação de Rubricas do sistema Domínio
o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func
2) Lançamento manual direto no contas a pagar
Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário
Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:
Funcionário S ou N
Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário,
nesse passo e possível fazer o lançamento da despesa a ser descontada do funcionário no cadastro de contas a pagar para ter a informação de custos de cada item no relatório de despesas
veja o exemplo abaixo do lancamento no contas a pagar
a opção A FATURAR É OPCIONAL MARCAR já que você pode faturar esta despesa para fazer um único pagamento de vários funcionários.
ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.
Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.
Data Controle: data do lançamento do crédito
Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
Descrição: digite uma observação para o crédito
Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.
Data Controle: data do lançamento do débito
Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
Descrição: digite uma observação para o débito
Gerar Salários de Funcionários em Massa
Esta opção gera lançamento de crédito no Conta Corrente Empresa/Funcionário e um contas a pagar para que seja gerado o custo do salário liquido do funcionário para a empresa.
Para usar esta opção, primeiramente precisa ir no cadastro de um por um dos funcionários na aba I. Eventos e cadastrar o referido evento.
Abra o cadastro do funcionário em Tabelas - Funcionários - Cadastro e vá na aba I. Eventos conforme ilustra a imagem a seguir:
Em seguida clique no botão de novo e preencha os dados referente ao evento observando os seguintes pontos:
Data: Informe uma data, apenas para controle interno
Tipo: Informe de que tipo se refere este evento
Credito/Debito: Marque a opção correspondente ao evento se vai ser de Crédito ou de Débito
Valor: Informe o valor do evento
Taxa: Informe um valor de taxa caso seja cobrado
Valor Descontado: Informe o valor efetivo a se descontado ou creditado
Fornecedor: Informe o fornecedor deste evento
Gera? CP + CC EmpFunc: Conforme o a própria pergunta diz se é para gerar Contas a pagar mais o Conta Corrente Empresa / Funcionário
Gera? Somente CP: Conforme o a própria pergunta diz se é para gerar apenas o Contas a pagar
Gera? Somente CC EmpFunc: Conforme o a própria pergunta diz se é para gerar apenas o Conta Corrente Empresa / Funcionário
Código Externo: Se este evento vai ser utilizado em alguma exportação informar o referido codigo
Serie: Informar a serie do mesmo
Item de Despesa: Informar o item de despesa a ser usado
Tipo Conta Corrente: Informar o tipo de conta corrente
Dia Vencimento: Informar o dia de vencimento
Observação: Informar uma observação caso seja necessário
Assim que informado todos os campos necessários clique no botão Gravar
Repita este processo para todos os eventos que necessite, tanto de Crédito como de Débito
Caso seja necessário você pode copiar um evento ou todos os eventos do cadastro em questão para os demais usuários, bastando para isso clicar no botão Copiar para outros Funcs que fica na própria aba I. Eventos Salários conforme ilustra a imagem a baixo:
Ao clicar no botão Copiar para outros Funcs você será levado a uma tela de filtro, onde poderá filtrar os usuários que irão receber o evento que previamente selecionou no cadastro original deixando a opção Somente Atual marcado ou todos os eventos do mesmo caso marque a opção Todos conforme a imagem a seguir demonstra.
Em seguida após clicar em OK irá aparecer a mensagem de Processo Concluído com Sucesso seguido do numero de eventos gerados.
Gerando os eventos automaticamente
E finalmente para gerar automaticamente todos os eventos de uma só vez, basta ir em SATGER -> Cadastros -> Gerar Salário Funcionário e clicar no botão Gerar Lançamentos com Base na aba "I. Eventos de Salários" de cadastros de Funcionários
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