agosto 2016 – ProfitFactor
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5 Atitudes que você deve aprender com Ed Seykota
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Psicologia nos Trades
Ed Seykota foi um dos pioneiros na utilizaão de trading systems que na década de 1970 desenvolveu um sistema que possibilitou ganhos consistentes em torno de 4% ao mês ao longo de 17 anos – o que representa cerca de 300.000% de rentabilidade acumulada no período.
Filosofia de trading: Ed é um trend follower com alguns toques de intuição e recomenda o seguintes passos nessa ordem de importância 1) Olhar sempre a tendência de longo prazo 2) Os padrões do gráfico e por último 3) a execução que é pegar um bom ponto no gráfico para entrar e sair.
Segredo para o sucesso: De acordo com Seykota existem muitos traders agressivos no mercado, mas existem poucos traders agressivos a muito tempo no mercado, ou seja, todo mundo é agressivo por um tempo, mas poucos traders constroem uma carreira sendo agressivos, ou arriscando muito. Por isso ele acredita que gerenciamento de risco é fundamental.
Cortar as perdas: Ele acredita que existem os três elementos importantes em trading são 1) Cortar as perdas 2) Cortar as perdas e 3) Cortar as perdas.
Psicologia e analise de mercado: A psicologia motiva a qualidade da analise e a coloca em uso. A psicologia é o que direciona, mas a analise é o mapa.
Sistemas de trading e perfil: Algo fundamenta quando em um sistema de trading é a adaptação a sua personalidade, pois está é a única forma de você conseguir segui-lo.
Utilizando estas lições podemos melhorar bastante o resultado de nossas operações no mercado.
Atitude: O primeiro passo para vencer no mercado financeiro
Forex, Psicologia nos Trades
Muitas pessoas querem obter sucesso, mas continuam realizando operações por impulso, por causa da emoção de curto prazo de apostar nos mercados. O mercado se movimenta em ondas que espelham as sensações e medos de todos os seus participantes, formando uma chamada onda psicológica. Quanto mais experiente você se for, mais você vai perceber que negociar depende muito mais de sua atitude mental do que de aspectos técnicos ligados ao trading. Não é você contra o mercado, é só você contra seus medos, sentimentos e emoções.
Diversos traders e profissionais do mercado financeiro afirmam que o sucesso no trading depende 80% do controle e equilíbrio emocional e 20% da análise e método, seja ele fundamentalista ou técnico. Quem faz desaparecer o seu capital não são os misteriosos "eles", mas simplesmente "você".
Traders perdem porque o mercado não perdoa ignorância, falta de disciplina e desequilíbrio emocional; uma operação de sucesso está baseada em um tripé fundamental e indissociável: Método ( análise do mercado e trading systems), Mente(psicologia e inteligência emocional) e Money(gestão de riscos e gerenciamento de posições).
Um aspirante a trader quando começa suas operações no mercado, não conhece a dor emocional de perder, ele não tem os bloqueios e crenças que muitas vezes o impedem de ganhar, ele está em sua zona de conforto, como disse Mark Douglas eu seu excelente livro " Trade in the Zone". Depois de algumas operações perdedoras sua confiança vai diminuindo e ele sai dessa zona de conforto proporcionada pelas vitórias iniciais e o medo se instala e ele não consegue mais voltar para essa zona mental onde suas operações eram vencedoras, um Dano Psicológico é criado.
Por "Dano psicológico" podemos considerar qualquer mecanismo mental que tem o potencial para gerar medo ou que remete a situações que fazem o individuo sentir-se inseguro. Nossa percepção sobre as condições ambientais tem o potencial de causar tanto dor física quanto emocional, dores como stress, ansiedade, confusão e decepção; essas condições emocionais dolorosas são basicamente o resultado de expectativas não satisfeitas. Expectativas não satisfeitas criam um conflito entre as crenças que a pessoa tem sobre como as coisas deveriam ser e as condições ambientais que não satisfazem essas crenças.
As pessoas geralmente evitam a dor instintivamente através da criação de defesas contra a inclusão de informações do ambiente que confirmariam a existência de qualquer conflito. Essas defesas consistem de negações, racionalizações e justificativas – são hipóteses e justificativas que nos damos para manter determinadas posições perdedoras por exemplo( Exemplos: mercado já subiu muito, vou esperar uma retração, essa ação é de uma boa empresa vou mantê-la e etc.)
Essa distorção da percepção acontece quando nosso sistema mental automaticamente distorce as informações para justificar nossa decisão de manter uma posição mesmo contra as regras de nosso método de trading, excluímos seletivamente certas informações para compensar os conflitos entre aquilo que esperamos e aquilo que a realidade está nos mostrando.
As distorções de percepção continuarão até um ponto no qual a disparidade entre aquilo que se acreditava e aquilo que a realidade nos apresenta é tão grande que as defesas mentais, as ilusões, se rompem. Isso geralmente cria uma descarga mental e emocional, um estado de choque, onde pessoa fica pensando como as coisas puderam ficar tão ruins e tão rapidamente, como não percebi isso e etc..(Exemplos de situações como essa: o caso da empresa OGX é um exemplo ilustrativo)
Você não tem o poder para controlar os mercados, mas você pode controlar sua percepção sobre o ambiente e suas emoções para atingir um maior grau de objetividade. Um conjunto de regras de trading ou de investimento( um trading system é muito útil para resolver este problema )
As perdas podem gerar uma percepção traumática sobre o mercado, onde o individuo acredita que o mercado está contra ele e um sentimento de incapacidade e medo se instala e isso eventualmente pode mudar o foco das suas operações no mercado ao invés de oportunidade de lucrar quando você abrir operações seu inconsciente vai buscar evitar a dor.(Exemplos disso são o fechamento prematuro de posições vencedoras e a manutenção de posições perdedoras por longos períodos evitando a dor de assumir um prejuízo)
O medo de perder dinheiro, estar errado, ou perder uma boa oportunidade será a sua motivação primária para agir lucrar e ganhar no mercado será secundário.
O primeiro passo para o sucesso no mercado é uma atitude mental vencedora.
E você o que deseja no mercado? Lucrar ou evitar a dor?
P.S.:Este é um texto inspirado no livro "The Disciplined Trader" (1990), escrito por Mark Douglas leitura obrigatória para quem deseja vencer e ganhar dinheiro no mercado.
Renko: Uma nova forma de olhar o mercado
Forex, Mercado Financeiro
Acredita-se que o gráfico Renko pegou esse nome da palavra "renga" que é a palavra japonesa para tijolos. No gráfico Renko uma linha (ou tijolo) é desenhado na direção do movimento principal somente se os preços atingirem um mínimo de movimento configurado (tamanho da caixa). A caixa tem sempre o mesmo tamanho, por exemplo, em um gráfico de 5 unidades, uma alta de 20 pontos é mostrada com 4 caixas, cada um de 5 unidades.
Basicamente, a reversão de tendência é marcada emergencialmente quando aparece um novo bloco na direção oposta. Um novo bloco de alta indica o começo de uma tendência altista, enquanto um novo bloco de queda, uma nova tendência baixista. Visto que o Renko é uma técnica de acompanhamento de tendência, por vezes um gráfico Renko produz "whipsaws", dando sinais próximos do fim de uma tendência de vida curta. Entretanto, a expectativa de uma técnica de acompanhamento de tendência justamente é se aproveitar da maior porção de um movimento significante.
Um gráfico Renko isola o preço fundamental por ter filtrado mudanças menos importantes do preço, e por ele fazer isso, pode ser muito útil para determinar níveis de suporte e resistência escondidos.