Competência: Mai/2021 Mar/2021 Fev/2021 Jan/2021 Nov/2020 Out/2020 Set/2020 Ago/2020 Jul/2020 Jun/2020 Mai/2020 Abr/2020 Mar/2020 Fev/2020 Jan/2020 Dez/2019 Nov/2019 Set/2019 Ago/2019 Jul/2019
Nome do Fundo: ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 31.848.238/0001-03
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM: 330051
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AFIRA VALOR F. I. EM AÇÕES
Informações referentes a 05/2021
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no http://sistemas.cvm.gov.br/ . As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento e planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.
Restrições de Investimento: .
2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, preponderantemente em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado com grande potencial de crescimento a médio e longo prazo, dentro de sua atividade de principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista e/ou em outros ativos financeiros e/ou de modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.
a. O FUNDO classifica-se como Ações e no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado; (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado; (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado; e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
e .As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 10º dia contado da data do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 13 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: A taxa de administração será de 1,965% a.a. sobre o PL.
O fundo pagará 20% do que exceder 100% do índice IBOVESPA.
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,205429% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/06/2020 a 31/05/2021 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em http://sistemas.cvm.gov.br/ .
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.736.127,53 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:
6. RISCO: o Administrador BANCO DAYCOVAL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 4
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 32,54%. No mesmo período o índice de referência [IND - Ibovespa] variou 21,47%.
A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 12/07/2019.
Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2017 porque o fundo ainda não existia.
Variação percentual do índice de referência [IND - Ibovespa]
Desempenho do fundo como % do índice de referência [IND - Ibovespa]
b. Exemplo do desempenho do fundo: Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:
Fórmula de cálculo da rentabilidade
Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade
Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021 , você poderia resgatar R$ 1.037,87, já deduzidos impostos no valor de R$ 4,20.
O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 0,00.
A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.
O principal distribuidor do Fundo é o Banco Daycoval S.A. (DISTRIBUIDOR), o qual atua por meio dos seus canais de distribuição internos para diversos segmentos de mercado, e oferta fundos de investimento geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico.