É muito importante essa rotina, pois determina a frequência com que os clientes liquidam suas carteiras e como fazem isso.
Existe ainda função automática de repasse dos cheques em lote, onde através de uma pesquisa pode-se transferir rapidamente os cheques entregues á algum fornecedor.
As comissões são controladas pelo sistema em forma de conta corrente do representante (créditos e débitos). Os créditos serão lançados a partir das vendas integradas ao financeiro e os débitos poderão ser lançados pelo usuário, formando assim um extrato de comissões e outros lançamentos para cada representante.
A cada período pode-se emitir uma lista das comissões e saber exatamente quanto cada representante tem a receber (já com os débitos devidamente lançados).
Após o pagamento da comissão, o usuário lança um débito de pagamento dessa comissão e zera o saldo da conta do representante, e assim por diante…
O resumo financeiro é composto pelo Fluxo de Caixa, Mapa Gerencial, geração de arquivo para envio ao SCI e/ou SERASA.
O Fluxo de Caixa pode ser visualizado mensalmente, diariamente ou detalhadamente. Pode ser selecionado somente os registros em aberto ou compor um fluxo de caixa dos compromissos realizados durante um determinado período.
Em ambos os casos o sistema permite que o usuário informe o valor acumulado dos bancos ou que seja levantado automaticamente pelo sistema (através do conta corrente).
Ainda no Fluxo de Caixa o sistema projeta os recebimentos para o DDL informado, geralmente esse DDL é 1, pois o cliente paga hoje e o banco credita somente amanhã na conta corrente, e os vencimentos que estiverem projetados para o fim de semana serão colocados automaticamente para a segunda-feira, deixando o fluxo de caixa o mais exato possível.
Quanto ao SCI e SERASA, o sistema dispõe de geração de dados em TXT que podem ser enviados para as respectivas empresas contratadas. Isso gera um valor menor no momento da consulta do CNPJ.
Permite ao usuário registrar o saldo inicial de cada produto e visualizar os movimentos de entrada e saída (acumulados) mês a mês.
Essa implantação de saldo é a quantidade final do ano anterior ou a quantidade contada no momento da implantação do sistema.
A quantidade em reserva apresentada refere-se aos pedidos liberados para o faturamento e que ainda não foram baixados pela rotina de baixa automática. Carteira significa que os pedidos foram somente digitados e não liberados para o faturamento.
Todo lançamento que registra uma movimentação no estoque de entrada ou de saída recebe o nome de CARDEX. A digitação dessa ficha espelha os movimentos que farão parte integrante do CARDEX de cada produto.
O sistema registra uma ficha para cada movimentação (entrada ou saída) de um ou mais produtos e após a impressão e verificação do usuário, deve-se confirmar a atualização. Após a confirmação é que o sistema irá registrar as quantidades lançadas, preços e custos.