Washington Fábio Lobo Barateiro
1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Recursos Humanos 2.136d 1. Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ GRRF, alterada a composição do Saldo para Fins Rescisórios, para que não some os eventos indenizados. 2. Em Relatórios\ Mensais\ Resumo da Folha Mensal, alterado para que liste o valor referente a compensação por transferência de saldo, quando marcado para Totalizar Valores de INSS. 3. Em Relatórios\ Mensais\ Relação para Crédito em Conta, alterado para não retornar erro quando selecionada classificação 13. Cordilheira Sistema Contábil 2.124d Efetuadas diversas alterações no sistema relacionadas a lançamento por centro de custo, bem como a emissão de seus relatórios. A rotina foi totalmente reestruturada, visando torná-la mais prática, sendo que todos os relatórios relacionados a controles por centro de custo ficaram agrupados em único local, na rotina de Relatórios Gerenciais. Alterações efetuadas: 1. Em Cadastros\ Plano de Contas, criada a opção Conta controlada por centro de custo. Esta opção será habilitada apenas para contas de primeiro grau e valerá para todo o grupo. Será por padrão desmarcada para contas 1 e 2 (Ativo e Passivo) e marcada para as demais (contas de resultado). Esta opção será utilizada nas telas de lançamento e na emissão dos relatórios por centro de custo. Nas telas de lançamento (on-line ou em lote) será data uma mensagem de alerta quando houver lançamento conta marcada como controlada, e não tiver sido informado o centro de custo. Nos relatórios, serão desconsiderados os lançamentos efetuados em contas não controladas, ainda que durante o lançamento tenha sido informado um centro de custo (por exemplo, lançamento partida dobrada, em que uma conta é do ativo e outra de receita). 2. Em Consultas\ Contas/Razão, ao selecionar o mês e clicar em Razão, alterado para trazer como padrão de data o ano todo e não somente o primeiro mês. Ao selecionar o lançamento com duplo clique, quando aparecem os detalhes do lançamento, alterado para mostrar também o centro de custo. 3. Nas rotinas de Lançamentos, botão Pesquisar, e na Consulta de Lançamentos, incluídos campos para filtrar por centro de custo. 4. Em Relatórios\ Gerenciais, criada uma nova divisão denominada Por Centro de Custo e incluídos neste submenu os relatórios: P á g i n a 1
2 Totais por Centro de Custo/Conta (antigo Totais por Centro de Custo) Lançamentos por Centro de Custo/Conta (antigo Lançamentos por Centro de Custo) Razão por Centro de Custo/Conta Razão por Conta/Centro de Custo Balancete Demonstração do Resultado do Exercício 5. Em Relatórios\ Gerenciais\ Por Centro de Custo\ Totais por Centro de Custo/Conta: 6. Em Relatórios\ Gerenciais\ Por Centro de Custo\ Lançamentos por Centro de Custo/Conta: P á g i n a 2
3 7. Em Relatórios\ Gerenciais\ Por Centro de Custo\ Razão por Centro de Custo/Conta: Criado o campo Início do Saldo Anterior. Será preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano informado em mês/ano, permitindo alteração. Esta data será utilizada para o sistema calcular o saldo inicial do centro de custo/conta. Alterado relatório para exibir o saldo anterior. Alterado relatório para totalizar por centro de custo. 8. Em Relatórios\ Gerenciais\ Por Centro de Custo\ Razão por Conta/Centro de Custo: Criado este novo relatório, que terá os mesmos campos do razão por centro de custo. A opção de quebra será por centro de custo ao invés de ser por conta. 9. Em Relatórios\ Gerenciais\ Por Centro de Custo\ Balancete: Criado o campo Início do Saldo Anterior. Será preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano informado em mês/ano, permitindo alteração. Esta data será utilizada para o sistema calcular o saldo inicial do centro de custo/conta. Criada a opção Listar conta reduzida. Com esta opção marcada é gerada uma coluna a mais com a informação da conta reduzida do lançamento. Porém, o tamanho da fonte utilizada no relatório será menor. 10. Em Relatórios\ Gerenciais\ Por Centro de Custo\ Demonstração do Resultado do Exercício: P á g i n a 3
4 Cordilheira Escrita Fiscal 2.141d 1. Em Cadastros\ Contabilização\ Natureza/Classificação, criado campo para definir o Centro de Custo do CFOP/Classificação. Esta opção será habilitada somente se a empresa estiver parametrizada para contabilizar por centro de custo. Estando informado o centro de custo neste cadastro, será automaticamente considerado no lançamento de notas fiscais, na aba Contabilização, permitindo alterações. Nas rotinas de importação de nota fiscal, também será considerado automaticamente o centro de custo relacionado ao CFOP/Classificação. 2. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, criado o menu Rotinas Auxiliares com a opção Relatório de Conferência Cupom Fiscal. O mesmo relatório foi disponibilizado em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Rotinas Auxiliares. Também, será possível emitir o relatório a partir das rotinas de digitação de Itens do Cupom Fiscal, em Lançamentos\ Cupom Fiscal. Este relatório tem por objetivo auxiliar na conferência dos valores gerados ao SPED. 3. Em Importação\ NFS-e (Municípios)\ Municipal, para Salvador BA, corrigido o erro O índice estava fora dos limites da matriz, que ocorria em alguns casos. 4. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, alterado para gerar os registro M205 e M605. ATENÇÃO: Em algumas situações pode ocorrer diferença de centavos entre os valores apurados pelo CEF e os valores apurados pelo PVA, ocasionando erro ao validar esses registros. O sistema procura efetuar todos os cálculos utilizando os mesmos critérios de arredondamento do PVA, mas em algumas situações, é impossível fazer bater o cálculo. Nesse caso, outra alternativa não há além de alterar manualmente no PVA, nos registros M205 e M605 o valor apurado de PIS e COFINS, informando o mesmo valor apurado pelo programa validador. 5. Em Importação\ NFS-e (Municípios)\ Municipal, disponibilizada importação para o município de Itaquiraí MS. 6. Em Importação\ NFS-e (Municípios)\ Municipal, disponibilizada importação para o município de Irati PR, em formato XML. Cordilheira Controle Patrimonial 2.119d Criado tratamento para permitir a contabilização de bens por centro de custo. P á g i n a 4
5 Para isso, nos parâmetros da empresa, em Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros, deve estar marcada a opção Contabilização por centro de custo. Também, no cadastro do bem, em CIAP/ Escrituração Fiscal, deve estar selecionada a opção de centro de custo contábil, com o devido centro de custo informado. Na planilha contábil e na integração, serão gerados os lançamentos por centro de custo. Obs.: Esta opção somente poderá ser utilizada se a contabilização for por bem e não por grupo. P á g i n a 5