Financeiro | Club Athletico Paulistano
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O Departamento Financeiro é responsável pela administração dos recursos do Clube. Para tanto, reúne vários setores com importantes atribuições tais como:
Contabilidade: apresenta os balanços e resultados mensais e anuais, gera relatórios contábeis, mantém a organização dos arquivos com documentos do Clube e atende às demandas do Conselho Fiscal.
Tributos: apura e recolhe os tributos devidos pelo Clube, prepara e apresenta as obrigações assessórias e atende à fiscalização.
Contas a receber: gera e encaminha os boletos mensais de contribuição, faz a cobrança aos associados inadimplentes e atende os que querem efetuar pagamentos, solicitar parcelamentos e obter informações diversas.
Contas a pagar: paga 100% das contas do Clube.
Tesouraria: apura e acompanha o fluxo de caixa e mantém relacionamento com as instituições financeiras.
Caixas de pontos de vendas (PDVs) e fiscais de caixas: respectivamente, recebem os valores pagos pelos associados pelo consumo de alimentos e bebidas e conferem os fechamentos dos caixas.
Recebimento de mercadorias: recebe e confere todos os materiais, produtos e estoques adquiridos pelo Clube.
Auditoria: atende às empresas de auditoria interna e externa que realizam serviços para o Clube, além de realizar testes específicos de controles e processos.
Controladoria: faz a gestão dos ativos fixos do Clube, prepara relatórios gerenciais mensais, bem como o orçamento anual, acompanhando-o mensalmente em relação ao realizado. Também é de responsabilidade da Controladoria elaborar o relatório anual da Diretoria, aprovar pagamentos de despesas decorrentes de prestação de serviços de terceiros e prestação de contas de funcionários, definir e acompanhar questões de compliance, assim como analisar situação financeira de fornecedores críticos e atender às demandas pontuais das Gerências, Diretorias e Presidência. Garante ainda o cumprimento das regras para utilização de recursos oriundos de Projetos Esportivos.
O Departamento Financeiro procura sempre manter um canal aberto efetivo com todas as demais áreas do CAP a fim de aprimorar, quando possível, os processos e controles do Clube, na busca pela adequada Governança Corporativa.