1.2 Custodiante: Banco Ourinvest S.A. 78..63.2.7/67/0-00 Av. Paulista, 1728 - 1, 2, 4 e 11º andar 4081-4444
1.3 Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes 57.755.217/0001-29 R. Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - 6º andar - Torre A 3940-1500
LCI - Banco ABC Ativo 19D00041741 Renda 6.414.438,08 Capital
LCI - Banco ABC Ativo 19D00041724 Renda 6.414.286,98 Capital
O Fundo realizou uma grande emissão de cotas em dezembro de 2019, visando a aquisição de pelo menos mais um ativo. Esta aquisição deverá se concretizar no primeiro trimestre de 2020. A administração segue prospectando novas oportunidades de investimento no mercado logístico com o intuito de aumentar e diversificar a sua carteira.
O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 119,86 e cota patrimonial de R$ 96,14. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 10.541 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,81.
O mercado de logística vem se aquecendo desde o início de 2019 devido a melhora nas perspectivas econômicas. Dessa forma, as empresas tem aumentado investimentos, ocupando mais áreas, reduzindo as taxas de vacância e pressionando os valores de locação. Dado este cenário e a queda na taxa de juros, identificamos um apetite maior por novos investimentos/desenvolvimentos para suprir a demanda latente e uma valorização dos ativos.
Para o ano de 2020 a administração espera estar com o fundo totalmente alocado, entregando uma rentabilidade acima do seu benchmark.
LCI - Banco ABC Ativo 19D00041741 6.421.737,41 SIM 0,11%
LCI - Banco ABC Ativo 19D00041724 6.421.508,22 SIM 0,11%
Imóvel - Galpão Juiz de Fora 90.450.000,00 SIM 0,46%
Para as Letras de crédito imobiliários o valor contábil equivalia, aproximadamente, ao valor de mercado. Para o imóvel o valor justo está suportado por laudo de avaliação elaborado por uma empresa especializada.
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração ("Base de Cálculo da Taxa de Administração") o percentual de (i) 1,00% (um por cento) à razão de 1/12 avos e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data da Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas em que o ADMINISTRADOR for eleito como adminstrador do FUNDO; e (ii) o percentual de até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas, a ser pago a terceiros. A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. O valor integrante da taxa de administração correspondente à escrituração das cotas descrito no caput deste artigo, poderá variar exclusivamente em função da movimentação de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da taxa de administração irá refletir em imediata e igual proporção à variação comprovada da taxa de escrituração.
203.220,58 0,09% 0,07%
Profissão: Diretor CPF: 769.483.078-68
Até 5% das cotas 2.069,00 1.999.114,12 80,57% 49,57% 31,00%
Acima de 5% até 10% 3,00 482.169,87 19,43% 0,00% 19,43%
https://www.ourinvest.com.br/fii/ourinvest-logistica
Conforme previsto no artigo 18 do Regulamento do Fundo, o Administrador, poderá, considerada a recomendação do Gestor, realizar novas emissões de cotas no montante total de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), para atender à política de investimentos do Fundo, independentemente de prévia aprovação da assembleia geral de cotistas ("Nova Emissão"). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo Administrador.