Módulo 3. O objetivo de realizar operações day trade é maximizar os ganhos aproveitando as volatilidades do mercado financeiro ao longo do dia. - PDF
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Thomas Tomé Esteves
1 Objetivo do Curso O curso tem como objetivo aprofundar seus conhecimentos em operações day trade, ou seja comprar e vender no mesmo dia. Aqui trataremos de cada ferramenta e cada variável que afeta e influencia o mercado financeiro ao longo do dia. Identificaremos quais são os pontos essenciais para um bom trade, e analisaremos os efeitos desses no mercado. Aprenderemos, portanto, não como ganhar muito dinheiro de repete, mas sim como ganhar um pouco por dia, tentando assim, diminuir os riscos do mercado e agilizar assim como maximizar os retornos. Operações Day Trade O que são Operações Day Trade? Conjugação de operações de compra e de venda realizadas em um mesmo dia, dos mesmos ativos, commodities ou títulos, para um mesmo agente, por uma mesma sociedade corretora, cuja liquidação é exclusivamente financeira. Atenção para o detalhe de que normalmente denomina-se day trade a compra e a venda do mesmo ativo, mas não somente nesta ordem, ou seja, se o agente vender um ativo (que já possuía de dias anteriores) pela manhã e recomprá-lo ao final do dia, caracteriza-se também um day trade. Mais do que isso, consiste numa atividade em que o objetivo é a negociação de ativos financeiros com vista ao aproveitamento das flutuações dos preços destes durante o dia. Quais seus objetivos? O objetivo de realizar operações day trade é maximizar os ganhos aproveitando as volatilidades do mercado financeiro ao longo do dia. A intenção é ganhar um pouco por dia. Para muitos analistas operar com day trade envolve emoção, paciência, e maiores riscos. Vamos observar questão da emoção, assim como qualquer operação no mercado envolve muito estudo, a emoção entra no momento da especulação, neste tipo de operação deve seguir rigorosamente as estratégias montadas. 1
2 Paciência, vender antes da hora ou em um momento de queda do mercado pode atrapalhar toda operação. Riscos, quando falamos de mercado financeiro esteja sempre ciente que maiores riscos significam maiores retornos. Quando pensamos grandes, nos dedicamos mais, almejamos coisas maiores sempre estaremos sujeitos a maiores riscos. Mas como o Day Trade pode ser vantajoso e reduzir riscos? Através deste curso temos o intuito de mostrar aos senhores (as) passos importantes em uma operação day trade, isso não significa que seja uma receita de bolo em que após segui-la acertará todas as operações, mas significa que com ela poderá maximizar seus acertos e se seguir à risca, sim, conseguirá aumentar seus ganhos em comparação com ganhos de carteira no mês. E é justamente quando comparamos day trade com carteiras ou clubes de investimento é que justificamos o porquê de realizar este tipo de operação. Vou citar um exemplo bem simples, imagine que você tenha um fundo da Vale, ou esteja em um clube de investimento desde setembro do ano passado, ótimo você teria algumas altas, mas, nestes últimos dias de crise no mercado teria ficado quase louco vendo suas ações despencarem junto com o mercado e não poder fazer nada, certo? Agora pense, se você não está comprado em ações, ou além daquele dinheiro investido em clubes você tenha um dinheiro extra parado, sem aplicar, com ele você poderia simplesmente ter reparado os danos do mercado, realizando operações todos os dias, com menores ganhos, mas com ganhos todos os dias. E enquanto seus amigos assistiam a queda, você simplesmente, compensava ou saia no lucro em um mês de crise. Boa idéia? Então vamos ver como isso é possível. Ferramentas Antes de apresentá-los o manual de operações day trade, preciso ter a certeza que você tem as ferramentas certas na mão, são apenas três: 1ª Ferramenta: Tempo: você terá que se dedicar a estudar gráficos, ler notícias, e estar a par de acontecimentos para garantir estes retornos. Isso não significa que terá que se dedicar 24 horas a esse trabalho e sim, que terá que se organizar e garantir certo tempo a ele, quanto maior a dedicação, neste primeiro momento de aprendizado, maior seu retorno. 2
3 2ª Ferramenta: Jornais: Estadão, Valor Econômico. Sites: Uol Economia, Terra Economia, Infomoney, Valor Econômico. Televisão: Bloomberg Esteja sempre vinculado a informação, é ela a maior impulsionadora do mercado especulativo, e especulação é uma realidade cotidiana a ser encarada pelos traders. 3ª Ferramenta: Gráfico: é essencial para esse tipo de operação a utilização de gráficos, seja do ProfitChart, sejam os gratuitos. Passos 1º Passo: Definir a estratégia: Qual minha meta? Por que comecei a fazer day trade? Aconselhamos sempre a não colocar todos os ovos em uma cesta só, e o que isso significa neste ponto? Significa que nunca coloque todo seu capital em um tipo de operação, aproveite os n tipos de operações que a bolsa oferece, e abuse deles. Lógico opere sempre com aqueles que você tenha maior conhecimento. Em geral aconselhamos que uma parcela do seu capital seja destinado a clubes de investimento e outra a day trade. Muito dinheiro em day trade fará com que você tenha mais medo de arriscar e realize menos operações, garanta uma parte do capital em clubes seguros, e outra destine as suas operações de trader, assim ficará mais livre e seguro para arriscar mais. Mas quanto devo repartir? Isso depende de você e de que tipo de investidor você e do capital que está aplicando. 2º Passo: Definir em que os setores que vou prestar maior atenção, e os ativos que vou operar, importante escolher os com maior liquidez. Faça uma lista de ações para acompanhar. Considero três, ótimo para começar, mas coloque no máximo dez ações na lista. Acompanhe estas ações todos os dias. Saiba de cor os suportes e as resistências. Durma com elas. Estude as empresas. Os gráficos intra-day, diários, semanais, mensais, anuais. Faça anotações. Para construir sua lista de ações para day-trade siga os seguintes critérios: 3
4 1. Fazer parte da carteira do IBOV. Índice Bovespa O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na BOVESPA e também de sua tradição, pois o índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu modificações metodológicas desde sua implementação em O que é o Índice Bovespa? É o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações constituída em 02/01/1968 (valorbase: 100 pontos), a partir de uma aplicação hipotética*. Supõe-se não ter sido efetuado nenhum investimento adicional desde então, considerando-se somente os ajustes efetuados em decorrência da distribuição de proventos pelas empresas emissoras (tais como reinversão de dividendos recebidos e do valor apurado com a venda de direitos de subscrição, e manutenção em carteira das ações recebidas em bonificação). Dessa forma, o índice reflete não apenas as variações dos preços das ações, mas também o impacto da distribuição dos proventos, sendo considerado um indicador que avalia o retorno total de suas ações componentes. (*) O Índice sofreu, unicamente para efeito de divulgação e sem prejuízo de sua metodologia de cálculo, as seguintes adequações: 1 divisão por 100, em 03/10/1983; 2 divisão por 10, em 02/12/1985; 3 divisão por 10, em 29/08/1988; 4 divisão por 10, em 14/04/1989; 5 divisão por 10, em 12/01/1990; 6 divisão por 10, em 28/05/1991; 7 divisão por 10, em 21/01/1992; 8 divisão por 10,em 26/01/1993; 9 divisão por 10, em 27/08/1993; 10 divisão por 10, em 10/02/1994; 11 divisão por 10, em 03/03/1997. Extremamente confiável e com uma metodologia de fácil acompanhamento pelo mercado, o Índice Bovespa representa fielmente o comportamento médio das principais ações transacionadas, e o perfil das negociações à vista observadas nos pregões da BOVESPA. 4
5 Finalidade A finalidade básica do Ibovespa é a de servir como indicador médio do comportamento do mercado. Para tanto, sua composição procura aproximar-se o mais possível da real configuração das negociações à vista (lote-padrão) na BOVESPA. Representatividade do Ibovespa Em termos de liquidez: As ações integrantes da carteira teórica do Índice Bovespa respondem por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista (lote-padrão) da BOVESPA. Em termos de capitalização bursátil: As empresas emissoras das ações integrantes da carteira teórica do Índice Bovespa são responsáveis, em média, por aproximadamente 70% do somatório da capitalização bursátil de todas as empresas com ações negociáveis na BOVESPA. Divulgação e Acompanhamento A BOVESPA calcula seu índice em tempo real, considerando os preços dos últimos negócios efetuados no mercado à vista (lote-padrão) com ações componentes de sua carteira. Sua divulgação é feita pela rede de difusão da BOVESPA e também retransmitida por uma série de "vendors", sendo possível, dessa forma, acompanhar "on-line" seu comportamento em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Transparência Uma metodologia de cálculo simples, com seus dados à disposição do público investidor, assegura uma grande confiabilidade ao Índice Bovespa. Isto pode ser constatado pela chancela do mercado, traduzida pelo fato do Ibovespa ser o único dos indicadores de performance de ações brasileiras a ter um mercado futuro líquido (um dos maiores mercados de contrato de índice do mundo). 5
6 Segurança, Confiabilidade e Independência A BOVESPA é responsável pela gestão, cálculo, difusão e manutenção do Ibovespa. Essa responsabilidade assegura a observância estrita às normas e procedimentos técnicos constantes de sua metodologia. Fonte: Bovespa Quantidade Teórica Total Redutor Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%) , ,000 BBDC4 BRADESCO PN N ,735 ABEV3 AMBEV S/A ON ,504 PETR4 PETROBRAS PN ,841 VALE5 VALE PNA N ,462 ITSA4 ITAUSA PN N ,641 BRFS3 BRF SA ON NM ,570 VALE3 VALE ON N ,405 CIEL3 CIELO ON NM ,162 PETR3 PETROBRAS ON ,129 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM ,516 UGPA3 ULTRAPAR ON NM ,415 BBAS3 BRASIL ON NM ,293 KROT3 KROTON ON NM ,252 JBSS3 JBS ON NM ,191 BVMF3 BMFBOVESPA ON NM ,140 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N ,191 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N ,777 CCRO3 CCR SA ON NM ,746 VIVT4 TELEF BRASIL PN ,667 EMBR3 EMBRAER ON NM ,628 BBDC3 BRADESCO ON N ,571 TIMP3 TIM PART S/A ON NM ,209 LREN3 LOJAS RENNER ON NM ,133 CMIG4 CEMIG PN N ,090 CTIP3 CETIP ON NM ,080 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON ,011 GGBR4 GERDAU PN N ,972 BRML3 BR MALLS PAR ON NM ,968 LAME4 LOJAS AMERIC PN ,837 FIBR3 FIBRIA ON NM ,824 HYPE3 HYPERMARCAS ON NM ,814 TBLE3 TRACTEBEL ON NM ,805 QUAL3 QUALICORP ON NM ,719 ESTC3 ESTACIO PART ON NM ,684 RENT3 LOCALIZA ON NM ,676 NATU3 NATURA ON NM ,659 SBSP3 SABESP ON NM ,643 SANB11 SANTANDER BR UNT ,642 6
7 Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%) CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM ,637 KLBN11 KLABIN S/A UNT N ,627 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N ,584 CESP6 CESP PNB N ,540 MULT3 MULTIPLAN ON N ,484 CSNA3 SID NACIONAL ON ,448 BRKM5 BRASKEM PNA N ,424 CSAN3 COSAN ON NM ,419 CPLE6 COPEL PNB N ,395 BRAP4 BRADESPAR PN N ,390 BRPR3 BR PROPERT ON NM ,364 GOAU4 GERDAU MET PN N ,342 CYRE3 CYRELA REALT ON NM ,336 HGTX3 CIA HERING ON NM ,297 ECOR3 ECORODOVIAS ON NM ,275 ENBR3 ENERGIAS BR ON NM ,253 USIM5 USIMINAS PNA N ,240 MRVE3 MRV ON NM ,239 DTEX3 DURATEX ON NM ,237 OIBR4 OI PN N ,222 ALLL3 ALL AMER LAT ON NM ,215 MRFG3 MARFRIG ON NM ,211 POMO4 MARCOPOLO PN N ,191 ELET6 ELETROBRAS PNB N ,190 LIGT3 LIGHT S/A ON NM ,176 GOLL4 GOL PN N ,167 ELET3 ELETROBRAS ON N ,148 PDGR3 PDG REALT ON NM ,127 EVEN3 EVEN ON NM ,120 GFSA3 GAFISA ON NM ,100 (1) Quantidade teórica valida para o período de vigência da carteira, sujeita a alterações somente no caso de distribuição de proventos (dividendo, bonificação e subscrição) pelas empresas. (2) Participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 23/01/2015, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis. 2. Ter mais de 100, de preferência mais de 150 negócios por dia. 3. Lote mínimo. Faça trades em que seu dinheiro vai valer mais. Não adianta querer pegar 50 ações de Petrobrás, ou de Usiminas, o valor tem que compensar, e a idéia é que a operação não leve muito tempo. No máximo umas duas horas. 7
8 4. O preço do papel deve ser no mínimo R$ 2,00 se não, a cada centavo de variação perde-se 1%, não permitindo um STOP seguro. 5. Cuidado com os papéis da moda ou que vão participar de leilões, privatizações, etc. (são muito manipulados). 6. O papel que tem ON e PN opte sempre pela mais líquida das duas. Após listar algumas empresas é essencial que você lembre-se dos indicadores técnicos garantindo assim suas análises. Alguns traders olham apenas as Bandas de Bollinger e se dão por satisfeito, pode ser uma tática, mas lembre-se a idéia é maximizar os ganhos, e para isso utilize todas as ferramentas disponíveis a você, quanto mais se sabe maior suas chances de sucesso. Vamos relembrar indicadores da análise técnica: Bandas de Bollinger Este indicador é formado por uma média móvel central, a banda central, pela a banda superior e a banda inferior. A banda superior é formada pela banda central mais "n" vezes o desvio-padrão da banda e a inferior é formada pela banda central menos "n" vezes o desvio-padrão da banda. As bandas podem ser usadas como envelopes, mostrando que os preços oscilam da banda inferior para a superior, mas pode-se utilizar este indicador para comparações entre os níveis de preço e a volatilidade. Caso o preço atinja uma das bandas, não significa um ponto de retorno, pois a volatilidade do ativo pode continuar aumentando, por este motivo o uso deste indicador é feito em conjunto com outras ferramentas. Pode ocorrer uma diminuição na volatilidade de um ativo por um equilíbrio entre compradores e vendedores. Essa diminuição provoca a proximidade das bandas formando um estreitamento e após esta formação pode haver um período de grande volatilidade. IFR - Índice de Força Relativa Um oscilador muito utilizado para verificar se a ação está em bom momento de compra ou de venda. A variação desse índice vai de 0 a 100 e no nosso caso, calculamos o IFR para 9 dias. De um modo geral e teórico, pode-se dizer que, quando o IFR está menor do que 20, a ação está em bom momento de compra. Quando o IFR está maior do que 80, a ação está em bom momento de venda. É muito importante analisar outros indicadores além do IFR. 8
9 MACD e Histograma do MACD Um rastreador de tendência em que a linha azul, linha MACD, é composta pela diferença de duas médias móveis exponenciais, uma de longo (P1) e outra de curto prazo (P2). A linha vermelha é uma média móvel exponencial (P3) da linha azul, também chamada de linha de sinal. Quando a linha azul cruza a vermelha para cima, tendência de alta dos preços e quando a linha azul cruza a vermelha para baixo, tendência de baixa dos preços. O Histograma do MACD mede a diferença entre a linha do MACD e a linha de sinal. Quando as barras estão no campo positivo, acima da linha zero, indica que a linha do MACD está acima da linha de sinal e quando as barras estão no campo negativo, indicam que a linha do MACD está abaixo da linha de sinal. Média Móvel Um rastreador que indica a tendência de alta ou baixa dos preços de uma determinada ação. O gráfico é gerado pelos preços de fechamento e o cruzamento da média móvel para cima da linha dos preços indica uma tendência de baixa do preço, e o cruzamento da média móvel para baixo da linha dos preços indica uma tendência de alta do preço. Momento Um oscilador que permite detectar o enfraquecimento ou fortalecimento do mercado. Quando o momento é negativo (cruza a linha zero para baixo) indica baixa dos preços e quando positivo (cruza a linha zero para cima) indica alta dos preços. OBV - On Balance Volume Indicador que utiliza o volume negociado para mostrar se os grandes investidores estão adquirindo ou distribuindo ações no mercado, antecipando-se a um comportamento de alta ou baixa dos preços respectivamente. O OBV varia em relação à variação de preço, se o fechamento é positivo em relação ao fechamento anterior o volume negociado é somado ao OBV, se for negativo o volume negociado é subtraído do OBV e se for zero o OBV se mantém igual ao do fechamento anterior. Interpretação das divergências entre OBV e preço: OBV Preço Mercado Caindo Estável Tendência de baixa do preço 9
10 Subindo Estável Tendência de alta do preço Estável Subindo Tendência de baixa do preço Subindo Caindo Tendência de alta do preço Subindo Subindo Tendência de alta do preço Caindo Caindo Tendência de baixa do preço 3º Passo: Não basta saber tudo na análise técnica da empresa, e tudo sobre os fundamentos da empresa, é preciso ainda estar atento ao mercado especulativo e a todas as noticias sobre a empresa, como elas repercutem no mercado e outras que possam direta ou indiretamente afetar a empresa. Saber a noticia é importante, mas mais do que isso é essencial saber como o MERCADO interpretou a notícia, procure observar sempre que algo sai relacionado à empresa na mídia e tente definir qual o impacto sobre o ativo. Algumas empresas respondem diretamente a notícias, outras não se afetam com pequenas publicações e precisam de manchetes mais importantes para sofrer alteração. Saber antes de alguma notícia é sempre benéfico, mas ter essa informação privilegiada é pouco provável, então cuidado com manipuladores e fofocas erradas. Todos têm interesse de defender suas ações e valorizá-las então sempre serão as recomendadas. 4º Passo: Além de conhecer a fundo a empresa, procure observar as tendências do gráfico diário e de preferência a empresas que estejam revertendo ou quase revertendo tendências de queda, mas não tente sempre achar o fundo, isso é perigoso a empresa pode cair mais do que ela já caiu. È fundamental que você entenda sempre que day trade são pedacinhos do dia, e das variações, acertar fundos e topos podem ocorrer, mas não devem ser uma meta todos os dias. Bom é realizar lucro. Lembre-se você quer ganhar um pouco por dia. Examinar os papéis, traçar tendências no diário. 5º Passo: Bom você acordou, pegou sua listinha de ações, leu as noticias nada de interessante, olhou os diários e escolheu 3 empresas interessantes, e agora qual escolher para day trade? Vamos lá, hora de olhar o intraday, eu particularmente acompanho bem os de 15 minutos e acho mais simples de identificar tendências e operações day trade boas. É neste ponto que definiremos que horas entraremos naquele papel. Na abertura? Mais tarde? Como definir? 10
11 1. Atento a ativos fora da bollinger, ou estão acima ou abaixo dela. 2. Quando estão acima espere voltar na abertura, e se ele ainda tiver força para subir entre quando aparecer reversão. 3. Fora da bollinger para baixo, esse papel pode ser interessante, é preciso sempre estar atento ao contexto, mas voltar para bollinger é um fato, a questão é saber se compensa as porcentagens. 4. Sempre definiremos pontos de compra, venda, stop loss, stop gain. É fundamental traçar uma estratégia e segui-la. 6º Passo: Escolhido o papel, basta sabermos se o dia será de compras ou vendas. Lembre-se seja sempre IMPARCIAL. O que acompanhar? Fechamento do Dow Jones DJI no dia anterior Aguardar a abertura do Índice futuro (9 horas), examinar notícias, e definir se o dia será de compras ou vendas, dentro disso, definir valores de compra e venda e possíveis porcentagens de ganho. Importante ao longo do dia: acompanhar o DJI (abertura 10h30min), mas antes de abrir é possível acompanhá-lo seus indicadores futuros, assim como nosso índice futuro no Brasil. E também acompanhar as notícias, cuidado com papéis aguardando respostas de privatização, leilão e etc., podem parecer bem atrativos por suas volatilidades e especulação, mas devem ter atenção em dobro, afinal a noticia pode sair a qualquer momento e você ser o ultimo a vêla. Agora atenção a alguns mitos das operações Day Trade: Daytrading não é para qualquer um! Ganhar dinheiro com operações de compra e venda no mesmo dia não é fácil. Não é difícil, alguns também podem dizer. Comece com pouco dinheiro, experimente suas estratégias e realize o lucro assim que alcançar seu objetivo. Comprou, a estratégia deu certo, o preço subiu? Venda. Claro, tenha também uma estratégia de saída em caso de problemas. Pule fora caso o limite seja atingido (corretoras oferecem ordens com Stop automático). Algumas dicas pra quem quer começar: Informação nem sempre é tudo. Você precisa estar informado sobre o mercado e as empresas que pretende negociar, é verdade. Vá além. Você precisa entender qual o impacto de uma notícia sobre o papel escolhido e como é sua reação diante de uma informação anunciada. 11
12 Especular faz parte. Uma notícia pode levar os preços a diferentes níveis. No entanto, se alguma informação relevante não reflete no preço, você pode ter chegado um pouco tarde. Use as ferramentas oferecidas pela corretora. Stop automático, ordens de Stop agendadas, preço alvo, preço limite são alguns exemplos. Entenda o que isso significa e vai descobrir que essas utilidades não são apenas coisas legais oferecidas como diferenciais. São fundamentais. Realize o lucro. Ganhou o dinheiro que queria com o day trade? Saia fora. Já. Se bobear, o mercado toma de volta seu lucro. O topo existe, mas é desconhecido e arriscado demais. Prefira ganhar menos, mas ganhar sempre. Vá com o mercado. Para ganhar dinheiro com day trade, uma coisa muito simples precisa acontecer: o preço do ativo que você comprou tem que subir, ou você não ganha nada. Fique esperto com o movimento do mercado e tenha certeza de que você está com ele e não contra ele. Começou mal? Saia. Abriu um trade e ele deu errado? Considere ficar fora do mercado durante este dia. Nem todos concordam com essa minha opinião, mas ela funciona. Pense que talvez o problema não seja o mercado. Você pode estar num dia ruim ou remando contra a maré. Pare, pense, analise, esfrie a cabeça. Amanhã é outro (bom) dia. Cuidado com os centavos. Todos os especialistas são unânimes nesse ponto brigar pelos centavos pode custar-lhe todo o esforço e lucro já garantido. Ganhou dinheiro, ótimo! Faça a lição de casa. Quais as características das ações que está querendo operar no day trade? Você sabe seus suportes, resistências, máximos, mínimos, evolução, acontecimentos recentes, relação com o mercado e concorrentes? Pois é, você precisa saber com o que está lidando. Novos artigos sobre day trade virão. Aspectos operacionais, como cálculo do imposto de renda, serão detalhados e explicados. O artigo básico está no ar, um passo de cada vez. Enquanto isso conheça bons artigos neste sentido: Dicas para um Day Trade menos doloroso: 1. Entenda que day trade apesar do nome, deve ser substituído por trades curtos de poucos dias, não necessariamente de um dia apenas. 2. Encontre um lugar em que possa vender também. Mas entenda que a venda a descoberto é uma operação de extremo risco, pois as perdas são ilimitadas. Aprenda a vender travado, inicie com pouco dinheiro. A venda não é natural, natural é a compra. Você precisa se acostumar. 3. Day Trade não é vidinha! Isto quer dizer, você vai se especializar em ganhar pouco, mas todos os dias e perder menos de preferência e assim que pegar prática poderá ganhar mais com alavancagens. Tem que aprender a dar Stop e a realizar lucro sempre cedo. E não se importar com o que acontece depois. E o Stop tem que sempre estabelecido assim que você entra no trade e tem que ser feito sem pena. 4. Algumas corretoras possuem Stop automático e em outra você pode dar ordem de Stop aos corretores. Dê Stop sempre a mercado. Não brigue por centavos. 5. Para day trade realizar lucro NUNCA é ruim. Quando conseguir o que deseja pegue e vá embora. NUNCA devolva para o mercado o seu lucro! 12
13 6. Não tente pegar bonde que você perdeu. Outros passarão, mas pegar uma parte do trade é sempre bom. 7. Não se importe com o trade que você não está dentro. Não fique obcecado com o negócio que já passou. 8. Entenda de uma vez por todas que o que deveria subir e não sobe, vai cair. E vice versa. Tome uma decisão enquanto é tempo. E não fique em trade parado que não vai a lugar nenhum. 9. NUNCA ANDE NA CONTRA-MÃO! O que você compra tem que subir. O que você vende tem que cair. Ou você está na mão errada. Mude de mão, porque o mercado está sempre certo. Quem está errado é você. 10. Se você estiver torcendo ou esperançoso ou contando centavos desesperadamente PULE FORA JÁ!!! Quem faz day-trade e não quer perder seu dinheiro todo não pode torcer ou rezar. Tem é que se colocar no trade certo e pegar sua parte do lucro. 11. Se o primeiro trade do dia der certo, pense em fazer outro. Se o primeiro trade do dia der errado, pense em ir embora. Seja pequeno nos dias ruins e grande nos dias bons. Isso é fundamental. Haverá dias bons e ruins. Tente fazer bastante trades nos dias bons e poucos nos dias ruins. 12. SEJA CORAJOSO NA VITÓRIA E MEDROSO NA DERROTA E NÃO AO CONTRÁRIO!!!! 13. Isto é ao mesmo tempo fundamental e extremamente difícil de fazer. Sempre nos pegamos agüentando um prejuízo de 50% mas realizando lucro de 3%. 14. Seja DISCIPLINADO, PACIENTE e SELETIVO. SIGA SEMPRE AS SUAS REGRAS. Todo dia, mil vezes por dia, aparecem chances de bons negócios na bolsa. Esqueça os que você perdeu. Outra chance estará acontecendo nos próximos 30 segundos. Vá com calma, mas se tiver certeza, vá na jugular! Ações que fecham forte (MAX) tendem a abrir forte na manhã seguinte. O que esta forte tende a ficar mais forte. Atenção para as ações que fecham na máxima do dia. É para pegar uma parte do trade. Logo é mais fácil conseguir isso nas ações que estão fortes. Levantar cadáver é para quem operar no longo prazo. Ações que estão em baixa de manhã e revertem para positivo durante o dia são frequentemente boas compras quando cruzam de negativo para positivo (ou reversão de intraday). Mas sempre esperar ficar positivo o fechamento do dia anterior e sempre uma resistência! Tendências e acumulações. Quanto mais durar uma acumulação, maior será a força do movimento, quando sair da acumulação. Tendência (trade) de alta MAX mais altos e MIN mais altos também. Fim: quando a ação não consegue uma MAX mais alta. Confirmação: MIN mais baixa E possível DownTrade. ATENÇÃO: DownTrades são normalmente mais violentos que Trades de Alta.devido ao pânico dos comprados (mais comprados que vendidos normalmente). 13
14 Conceito Simples: Quando uma ação não consegue uma MAX mais alta, o próximo passo, provavelmente será uma MIN mais baixa. Mantenha-se bem informado. Porque é importante ser bem informado? As Notícias não importam. O que importa é a posição do mercado em relação a notícia. Se uma ação (ou mercado) deve subir por causa de uma notícia e não sobe, provavelmente irá cair. (Especuladores já se anteciparam). A mesma coisa vale ao inverso. Muita atenção para papéis que absorvem bem uma má notícia Podem subir. E vice-versa. Atenção ao pull-back da manhã. 1. Período de Reação: pull-back na direção oposta a abertura na maioria das vezes (20 a 30 minutos após a abertura). 2. MUITA ATENÇÃO: Ações que não tem pull-back podem seguir a tendência da abertura com força. Concentre-se o tempo todo! 1. Se você se concentra 100% - será 95% efetivo 2. Se você se concentra 95% - será 90% efetivo 3. Se você se concentra 90% vá para casa Como entrar e sair dos trades e realizar o lucro. Saia quando você pode e não quando você deve sair. Você fará mais dinheiro na longa estrada vendendo na subida do que na caída após subir. Desde que você estabeleça uma saída segura. Tente comprar na ponta de venda e vender na ponta de venda. Para comprar uma ação que está caindo tente analisar a história recente e verificar se a queda está perdendo força. Você fará mais dinheiro comprando ações fortes na ponta de venda do que comprando ações fracas na ponta de compra. O especulador que compra no suporte, tem mais chance de fazer dinheiro naquele trade, mas ninguém conseguirá ficar sempre comprando nos fundos e vendendo nos topos. Se o especulador conseguir localizar PIVOTs que acontecem próximos a áreas de saturação, poderá participar estando do lado correto da tendência. Só é necessário capturar a menor margem para ter sucesso. 14
15 Não espere começar a ter pilhas de ofertas de venda e disputa para quem vende primeiro, porque ai pode acontecer de você não conseguir vender. Conceito Simples: Se você estivesse comprando, compraria após bater em uma resistência, parar de subir e começar a ter pilhas de ofertas de venda? Provavelmente não. Então se você esperar isso acontecer para vender, pode ter dificuldades. O Trade de Sucesso Você acha que algo vai subir. Você compra. Aquilo sobe. Você vende. Não coloque falsa ciência, mentalidade, intelecto onde não tem. O trade de sucesso e só isso aí. NUNCA ESQUEÇA DISSO: Comprar em um preço e vender por outro mais caro NUNCA É UM MAL NEGÓCIO mesmo que a ação suba mais. Não há nada de errado em comprar mais caro que você vendeu, desde que venda mais caro de novo. Não compre ou fique em papéis parados. Quem faz day trade precisa de papéis voláteis. Use os gráficos a seu favor. A Verdade sobre a Análise Técnica e que todos estão errados, os que são contra e os que são a favor. Bons traders fazem a AT funcionar, Maus traders não. Bons traders ganham mais dinheiro e Maus traders perdem mais dinheiro com a AT. VENCEDORES ADMITEM QUE ESTÃO ERRADOS E REAGEM, PERDEDORES TÊM ESPERANÇA E TORCEM QUANDO ERRAM. Começam a citar fundamentos e estudos ou notícias e esquecem que a única razão que eles compram uma ação é para ganhar dinheiro. É na derrota que se conhece um vencedor. Pois ganhar é fácil. Não leve uma derrota para casa. Se você errou o trade, realize o prejuízo no fim do dia sempre. Só leve para casa vitórias, ou seja, trades em que você está ganhando. Não pense no preço que você comprou a ação a não ser para limitar suas perdas O preço que você comprou uma ação não tem nada a ver com para onde ela vai agora. O mercado não está nem ai para você. E acima de tudo, não case com uma ação ou um trade mal feito. Não retorne a um jogo que você fica perdendo sempre. Se não acerta com aquela ação, retire-a da sua lista. Não tenha a atitude idiota de se vingar dela. Não fique obcecado com uma posição perdedora isso irá afetar a sua oportunidade de encontrar posições vencedoras. O mercado de ações nada mais é do que um veículo para ganhar e perder dinheiro, principalmente para o day trade. Pare de brigar por 1 centavo. O day trade é uma operação rápida em que as oportunidades não devem ser perdidas. 15
O Guia Definitivo de Dividendos para Iniciantes: 9 Passos para Escolher uma Ação de Longo Prazo e quando se livrar dela
O Guia Definitivo de Dividendos para Iniciantes: 9 Passos para Escolher uma Ação de Longo Prazo e quando se livrar dela Introdução Você sabia que é possível alcançar Independência Financeira através dos