A partir do levantamento de todos os dados referentes aos ganhos e gastos do seu negócio, é hora de registrá-los em uma planilha ou um software de gestão financeira. Desse modo, você terá fácil acesso ao seu fluxo de caixa, podendo compartilhá-lo com outros colaboradores e controlá-lo periodicamente.
Insira todos os detalhes, como as datas e as categorias de cada pagamento e recebimento. Se você vende por múltiplos canais, além do site da sua loja virtual, separe os rendimentos de cada canal.
Para começar seu controle de fluxo de caixa, registre também o saldo inicial do seu negócio. Isso possibilitará uma visão geral das suas finanças. Com a inserção de novos dados ao longo do tempo, esse saldo será atualizado de acordo com as entradas e saídas lançadas.
Para garantir a precisão do seu fluxo de caixa, mantenha todos os dados constantemente atualizados. Determine a frequência ideal para a sua empresa, e crie uma rotina de atualização, revisão e correção dessas informações. Defina também quem será o responsável por essas tarefas no dia a dia do seu e-commerce.
Um único número errado pode comprometer todo o seu planejamento financeiro. Por isso, processos de auditoria e conciliação bancária também são essenciais, para verificar se as informações das suas contas estão condizentes com o fluxo de caixa. Se alguma inconsistência for encontrada, é só fazer as correções necessárias e continuar atualizando seus dados.