Temos vasta experiência na Administração de diversos tipos de Fundos, buscando atender sempre as expectativas dos nossos clientes, atuando com absoluta diligência na oferta das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamento.
Somos referência em FIDCs
Somos líderes em Administração e Custódia por número de operações desde 2011, no Ranking da Uqbar!
A expertise em serviços para FIDCs permite que os nossos clientes gerenciem seus riscos operacionais e aperfeiçoem suas estruturas de custos, resultando em aumento no valor agregado de seus serviços e oportunidades de crescimento para o negócio.
Também nos orgulhamos de ser a administradora do primeiro FIAGRO do Brasil, o GCRA11 – Galápagos Recebíveis do Agronegócio.
Oferecemos serviços especializados para os Fundos de Investimento administrados pela Singulare. Veja as principais atividades que executamos:
– Guarda dos ativos que compõem as carteiras dos Fundos
– Envio de informações dos Fundos de Investimento para os Gestores e administradores
– Liquidação física e financeira dos Fundos
– Processos de controle dos ativos e passivos
– Procedimentos contábeis, conforme a legislação em vigor e as normas estabelecidas pela ANBIMA e outros Órgãos Reguladores
– Recepção, análise e validação dos documentos que evidenciam o lastro de direitos creditórios, de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo regulamento do fundo
– Controle de cotistas, aplicações e resgates, precificação de ativos, cálculo de cotas e apuração de rentabilidade
Somos responsáveis pelo cadastro e pelo processo de suitability dos cotistas dos Fundos administrados pela Singulare e oferecidos pelos seus Gestores.