FOX Gerenciador de Sistemas > Sistemas > FOX Financeiro > Módulos > Contas a Pagar > Baixas
Permite efetuar a baixa parcial ou total dos títulos, tanto das Duplicatas e Lançamentos a Pagar quanto das Duplicatas e Lançamentos a Receber, bastando selecionar a opção no quadro Espécie.
O sistema não permite baixar uma duplicata ou lançamento se os campos Banco, Conta Financeira e Centro de Custo não estiverem preenchidos, e apresentará uma mensagem informando qual o campo que não está preenchido.
1.No quadro Filtros preencha os filtros necessários para localizar os títulos que deseja baixar;
2.Selecione os Tipos de Registros: Duplicatas ou Lançamentos;
3.No quadro Ordem escolha a ordem como serão apresentados os títulos;
4.Selecione a Espécie do título: Duplicatas a Pagar ou Duplicatas a Receber;
5.Clique no botão Visualizar para que os títulos sejam listados em tela.
OBSERVAÇÃO: O sistema permite que seja realizada a baixa de uma duplicata gerada a partir de um sinal de negócio.
No caso do campo centro de custo, só será obrigatório seu preenchimento se o sistema estiver parametrizado para utilizá-lo, em Cadastro/Configuração Geral/Duplicatas e Contas, na opção "controlar centro de custo".
Para efetuar a baixa selecione o título desejado, clique no botão Editar, e preencha o campo Data de Pagamento.
Dica: Para selecionar os registros a serem baixados, pressionando a "barra de espaços" ou com "duplo clique" sobre o registro, o sistema marcará com um 'V' em verde para diferenciar dos demais registros.
Para baixa PARCIAL, pressione a letra "P" sobre o registro desejado, e informe o valor da baixa. O sistema preencherá o campo ABATIMENTO do Lançamento/Duplicata com o valor baixado.
Baixas em lote:
Permite a baixa de um ou de vários registros.
•Selecione com dois cliques ou com a barra de espaço os lançamentos que deseja baixar. Poderá utilizar as opções do quadro Selecionar: Todos ou Nenhum. Sugerimos utilizar o botão Todos para marcar todos os lançamentos visualizados ou a maioria deles, desmarcando apenas os não desejados.
•Clique no botão Baixar Lote;
•Informe o Banco, a Data do Pagamento, Controle, Data de Liberação, e Operações Contábeis.
•Marque a opção Conciliado se deseja baixar os lançamentos com a informação de que foram conciliados;
•Clique no botão Baixar em Lote.
§ATENÇÃO:
•No caso da baixa de títulos vencidos, ou seja, com a data de pagamento maior que a de vencimento, e:
.2.Se informados juros e multa no campo Vl. Acréscimo do quadro Dados da Duplicata/Lançamento, ao pressionar o botão Baixar em Lote, o sistema processa a baixa com os acréscimos informados automaticamente, e desconsidera os percentuais de juros e multa informados no cadastro do Banco (Cadastros/Banco-Caixa, aba Remessas), sem emitir nenhuma mensagem.
.3.Se NÃO informados juros/multa no campo Vl. Acréscimo do quadro Dados da Duplicata/Lançamento, ao pressionar o botão Baixar em Lote, o sistema emitirá o aviso de que há título(s) vencido(s) no lote selecionado e se deseja informar os juros, se:
a) SIM, o sistema abrirá uma tela com a finalidade de possibilitar a informação de juros e multa, diferentes dos percentuais informados no cadastro do Banco (Cadastros/Banco-Caixa, aba Remessas), que será sugerido, mas poderá ser modificado, apenas para esta baixa, com duplo clique do mouse no título selecionado, pressionando o botão Alterar e depois o botão Confirmar.
Caso não tenha juros/multa informado no cadastro do Banco, e também não seja informado na tela de Juros dos Títulos, ao pressionar o botão Confirmar o sistema emitirá o aviso de que o título está marcado mas que não foi informado os juros, e se deseja confirmar mesmo assim.
b) NÃO , o sistema processa a baixa automaticamente SEM acréscimos, e desconsidera também os percentuais de juros/multa informados no cadastro do Banco (Cadastros/Banco-Caixa, aba Remessas), sem emitir nenhuma mensagem.
oNa gride, na caixa de marcação do lado esquerdo da coluna Origem, se marcado, alimentará o registro do título com o acréscimo do valor de juros e multa informados.
Os dias para liberação respeitam o campo Banco que existe na baixa, portanto, quando o documento for a receber, o sistema compõe a data de liberação igual a data de pagamento informada adicionando os dias de liberação do banco informado.
Obs.: É importante lembrar que o sistema não gera o Lançamento a Pagar de Comissão se a baixa da duplicata a receber ocorrer através da opção "Baixa em Lote".
•Como programar a geração automática de lançamentos a pagar para tratamento das comissões no módulo Financeiro?