Conciliação bancária: o que é e como fazer - Comunidade Sebrae
- Saldo do banco
- Inadimplências
- taxas de empréstimos
Registrar todas as movimentações financeiras da empresa
A primeira informação a ser conferida é se os saldos - inicial e final do banco estão compatíveis com os saldos do controle interno.
Comparar as movimentações do extrato com os registros do controle interno
Averiguar e corrigir as divergências
A partir disso, os registros devem ser corrigidos, ou deve-se entrar em contato com o banco - no caso do erro partir de lá.