HSAF11 - HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMEN - Funds Explorer
R$ 94,12 +1,03%
Liquidez Diária 3.269 negociações
Dividend Yield 1,21%
Patrimônio Líquido R$ 168,4 mi
Valor Patrimonial R$ 94,95
HSAF11 – Um fundo de CRI
O HSAF11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
O HSI Ativos Financeiros (HSAF11) é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento de títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Características do fundo HSAF11
O HSI Ativos Financeiros tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, complementarmente, nos seguintes ativos: letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; (iv) certificados de potencial adicional de construção.
O fundo é administrado pela BRL Trust, sendo a Hemisfério Sul Investimentos a responsável por sua gestão.
As cotas do HSI Ativos Financeiros são negociadas com o código (ticker) HSAF11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.
Sua taxa de administração é 1% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
O HSAF11 é obrigado a distribuir aos cotistas, no mínimo, 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa. A distribuição desses lucros pelo fundo a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do IR, à alíquota de 20% (vinte por cento).
Os proventos a serem distribuídos aos cotistas serão feitos, mensalmente, no 5º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos.
Eventual saldo de resultado não distribuído será pago em até 10 dias úteis dos meses de fevereiro e agosto, podendo referido saldo ser utilizado pelo administrador para reinvestimento em ativos ou composição da Reserva de Contingência.
RB Capital Recebíveis Imobiliários – HSAF11
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Cotações do HSAF11
Inf. Básicas do HSAF11
Razão Social HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotas emitidas 903.158
Taxa de performance 20% do excedente ao Benchmark (Maior entre 4% a.a. ou 110% da Taxa DI)
Taxa de administração 1% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo
Dados Gerais do HSAF11
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e em certificados de recebíveis imobiliários ("CRIs") e, complementarmente, nos seguintes ativos: (i) letras hipotecárias; (ii) letras de crédito imobiliário; (iii) letras imobiliárias garantidas; (iv) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº401, de 29 de dezembro de 2003, e/ou (v) demais títulos e valores mobiliários permitidos pela Instrução da CVM nº 472.