Manual Cobrança Sicoob Cobrança SEM Registro 1/23 - PDF
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Jonathan Fernandes Lobo
1 Manual Cobrança Sicoob Cobrança SEM Registro 1/23 1
2 Índice 1. Considerações Selecionar Conta Alteração Senha Cadastro Sacado Cadastro Grupo Sacado Arquivo Retorno Emissão de Boletos Parcelas Únicas Parcelas Múltiplas Emissão Boleto Grupo Impressão em Lote Lista Boleto Lista Boleto Grupo Relatórios /23 2
3 1. Considerações Antes de utilizar o sistema, é ideal certificar-se de que o computador tenha os programas abaixo instalados: Preencher os campos para acessar o sistema e clicar Login. Após Logar no sistema nos deparamos com a seguinte tela: 3/23 3
4 1.1 Selecionar Conta Para selecionar uma conta basta ir a Contas e selecionar a respectiva conta 2. Alterar Senha Para alteração da senha devemos ir em: Administração -> Troca Senha (conforme figura abaixo). Após escolher senha nova, basta clicarmos em Salvar. 4/23 4
5 3. Cadastrar Sacado Para cadastrar um sacado devemos ir em: Carteira -> Sacado -> Adicionar (conforme figura abaixo). Após clicarmos no botão Adicionar, basta apenas preenchermos os campos tais como: Nome, Tipo de pessoa, CPF ou CNPJ, Telefone, após todos os campos preenchidos basta clicarmos no botão Salvar. Após efetuarmos o cadastro teremos uma imagem conforme abaixo: Ao clicar sobre este botão ele direcionará diretamente ao programa de . Ao clicar sobre este botão você estará excluindo o sacado (Só poderá ser excluído se o mesmo NÃO tiver realizado nenhum boleto). Ao clicar sob este botão você estará editando informações do sacado. 5/23 5
6 4. Cadastro Grupo Sacado Para cadastrar um grupo de sacados devemos ir em: Carteira -> Grupos de Sacados. Após isto clicamos em Adicionar, depois de clicado em adicionar deveremos dar uma nome ao grupo (conforme imagem abaixo). Devemos preencher com um nome para identificação e clicamos em Salvar. Após a criação do grupo devemos adicionar sacados a ele, para isto clicamos sobre o ícone que abrirá uma janela com nome de sacados cadastrados no passo anterior, para adicionar sacados ao grupo criado clicaremos sob o ícone (Vincular no canto esquerdo da tela) após clicar sobre ele o mesmo mudará de cor, passando de cinza para azul (conforme imagem abaixo). Após isto só fechar a tela no canto direito superior. 6/23 6
7 5. Arquivo Retorno Arquivo retorno é um repasse de informações vinda do bancoob para sabermos quais boletos foram liquidados, para acessar essa funcionalidade devemos ir em: Sicoob -> Cobrança Sem Registro -> Arquivo Retorno (conforme imagem abaixo). Conforme passo acima cairemos na tela abaixo: Dt. Importação nos mostra qual é a data que foi importada pra dentro do sistema as informações. Nr. Downloads nos mostram a quantidade de vezes que o arquivo foi baixado. Dt. Último Download nos mostram a data e hora do último download realizado. Dt. Gravação Arquivo nos mostram o dia que foi gravado (escrito) o arquivo. 7/23 7
8 -> Efetua o download do arquivo para a máquina (basta apenas clicar em cima do ícone). Após efetuar o download clicamos com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolhemos: Abrir Com -> Bloco de notas. 8/23 8
9 Após aberto no bloco de notas (conforme imagem abaixo). 9/23 9
10 6. Emissão de Boletos Para acessar a funcionalidade devemos ir em: Sicoob -> Cobrança Sem Registro -> Emissão Boleto Depois de acessado a funcionalidade teremos a tela abaixo. OBS: No campo Informações é destinado para mensagens ao Sacado Ex: Feliz Natal, Felicidades.. 10/23 10
11 Para incluir um sacado basta selecionarmos que abrirá a tela abaixo. Para selecionar o Sacado devemos novamente clicar sobre o botão paraa vincular, por padrão este botão já está no tom azulado, após adicionar o sacado devemos escolher a espécie do boleto (conforme figura abaixo). 11/23 11
12 6.1 Parcelas Únicas Para efetuarmos boletos com uma única parcela basta clicarmos no os dados (conforme imagem abaixo). e preencher (imagem meramente ilustrativa) 6.2 Parcelas Múltiplas Para emitir parcelas múltiplas clicamos sobre o ícone abrindo assim tela abaixo; Obs:.Se notarmos ao lado do número de parcelas a opção FIXAS está assinalada 12/23 12
13 Se a opção estiver assinalada o sistema montará 15 parcelas com o mesmo valor, ou seja, 15 de R$ 150,00(conforme imagem abaixo) Se acaso o botão FIXAS estiver desmarcado ele dividirá os R$ 150,00 em 15 parcelas. Utilizando o botão podemos remover quaisquer parcelas clicaremos sobre a parcela e logo em seguida no botão informado acima. Agora se quiser apagar todas as parcelas por algum erro, basta apenas clicar sob o botão. Editar Boleto Tanto para parcelas únicas ou múltiplas podemos editar o boleto antes de salvar, para editar ele basta apenas dar um duplo clique com o botão do mouse sobre o boleto desejado (conforme imagem abaixo). Depois de realizada a edição do boleto clicaremos em atualizar. 13/23 13
14 Depois de clicado em atualizar, clicaremos sob o botão Salvar no canto direito inferior, feito isto aparecerá à tela abaixo: Depois dessa tela apresentará uma tela com 4 opções Formato A4 / Formato Carnê / Formato A4 por / Formato Carnê por . (conforme imagem abaixo). No caso se optares por escolher o deverá estar corretamente cadastrado conforme instruído no passo 3. 14/23 14
15 Se for escolhida a opção A4 ele será impresso conforme imagem abaixo; Onde apartir daí poderá ser enviado via também e/ou impresso e entregue nas mãos dos sacados. 15/23 15
16 7. Emissão Boleto Grupo Para acessar a funcionalidade devemos ir em: Sicoob -> Cobrança Sem Registro ->Emissão Boletos Grupo. Esta tela é igual da emissão de boletos únicos ou múltiplos, a única diferença que neste caso ele é usado para emissão de boletos para um grupo de sacados, funcionalidade muito utilizada por administradores de condomínios, fazendo assim 200 boletos com o mesmo valor para cada inquilino. 16/23 16
17 8. Impressão em Lote Para acessar essa funcionalidade devemos ir em: Sicoob -> Cobrança sem Registro -> Impressão em Lote. Nessa funcionalidade teremos a opção de imprimir todos os boletos de um dia qualquer, ao invés de criarmos um boleto e imprimir poderemos ir criando vários boletos e na opção Impressão em lote imprimi-los todos de uma só vez. Para isto, basta escolher a data que queira imprimir e clicar em Imprimir (conforme figura abaixo). Após clicarmos no botão imprimir ele gerará um arquivo parecido ao abaixo; Obs: Neste caso emitiu apenas 1 boleto, pois a data selecionada havia apenas 1 boleto. 17/23 17
18 9. Lista Boleto Para acessar a funcionalidade devemos ir em: Sicoob -> Cobrança sem Registro -> Lista Boletos Depois de acessado a funcionalidade teremos a seguinte tela; Há 5 campos principais, sendo eles; - Status: Vencido / Baixado manualmente / Decurso de Prazo / Aberto / Liquidado / Todos - Vencimento: Onde poderemos procurar os boletos pela datas de vencimento Nr.Documento 18/23 18
19 Nosso Numero - Sacado: Podemos buscar os boletos por determinado sacado, contudo devemos clicar no ícone clicando neste ícone aparecerá o campo abaixo, bastando apenas selecionar o sacado clicando em que já estará na cor azulada, feito isto ele irá listar todos os boletos desse sacado, obedecendo apenas o que fora colocado na opção status. - Baixado Manualmente: Isso acontece pelo fato do sacado ter pagado o boleto nas mãos do cedente, clicamos sobre o ícone deseja fazer., sistema irá pedir confirmação se realmente é isto que - Imprimindo Novamente o Boleto: Para imprimir novamente o boleto você clica sobre o ícone, após clicar neste ícone ele irá imprimir em formato.pdf o boleto novamente. 19/23 19
20 10. Lista Boleto / Grupo Para acessar essa funcionalidade devemos ir em: Sicoob -> Cobrança sem Registro -> Lista Boleto/Grupo. Poderemos escolher um grupo de sacados para efetuar a impressão dos boletos, vale lembrar que, na hora que clicamos no ícone parcelas imprimir. ele nos dá a oportunidade de escolher quais Ex: Imprimir parcelas de 1 a 10 de um total de 15 parcelas. 20/23 20
21 11. Relatórios Para acessar essa funcionalidade devemos ir em: Sicoob -> Cobrança sem Registro -> Relatório Dentro dessa funcionalidade obtemos dois menus 1- Carteira de Cobrança. 2- Francesa. Carteira de Cobrança Dentro dessa funcionalidade temos seguintes tipos de relatórios - Sintético é um relatório mais simples, que nos mostra todos os boletos que foram pagos, os boletos em aberto, para isso clicamos em (conforme imagem abaixo). 21/23 21
22 - Analítico é um relatório diferenciado do sintético, esse, porém é mais completo podendo ser selecionado o sacado e ser filtrado pelas opções abaixo; Após selecionar a opção desejada podemos ainda selecionar períodos que queremos emitir este relatório (conforme imagem abaixo). Após isto clicamos em para gerar o arquivo PDF. 22/23 22
23 Francesa Este relatório é destinado a pessoas que usam sistema próprio de cobrança e quando necessitarem de um relatório vindo do sicoob usará esta ferramenta. Pois neste relatório ele pega todos os boletos do cedente, se ele emite ou não do sistema online ou de próprio sistema. Abaixo segue tela com as opções do relatório, vencidos, pagamentos. Abaixo segue as opções que temos de relatórios vencidos, pagamentos. Basta escolher a opção e intervalo de tempo e depois clicamos sob o botão ele gerará um arquivo PDF. que 23/23 23