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Investindo em Private Equity: Criação de Valor e Estratégias de alocação em Alternativas Ilíquidas
Presencial| Módulo complementar
O interesse pelo investimento em Private Equity tem crescido de forma substancial no Brasil uma vez que, essa classe de ativos, antes restrita apenas a investidores institucionais e grandes fortunas, também passou a ser oferecida para investidores pessoa física qualificados. Uma das principais motivações do investimento em Private Equity é a possibilidade de obtenção de retornos mais elevados em comparação com alternativas negociadas na Bolsa de Valores. Entretanto, essa modalidade de investimentos não é trivial haja vista que é ilíquida e mais opaca do que os investimentos tradicionalmente oferecidos no mercado. Considerando esse contexto, o curso Investindo em Private Equity: Criação de Valor e Estratégias de alocação em Alternativas Ilíquidas tem como objetivo, por meio de aulas conceituais, casos e palestras explorar em maiores detalhes a criação de valor do investimento de Private Equity em uma empresa, diferentes políticas de investimentos em empresas fechadas com implicações nos fluxos de caixa, liquidez e retornos para os quotistas, inovações nos veículos e na estruturação de investimento, e diferentes alternativas de investimento ilíquido na modalidade de Private Equity, como infraestrutura, real estate, floresta e distress.
Acompanhar a criação de valor em uma empresa investida durante o período de investimento;
Estimar implicações para fluxo de caixa e retorno de investimento do quotista de diferentes políticas de investimento;
Identificar inovações nos veículos e na estruturação de investimentos
Conhecer diferentes modelos de fundos de infraestrutura;
Reconhecer outros ilíquidos que usam a estrutura de Private Equity.
Profissionais do mercado financeiro, wealth managers, gestores de patrimônio familiar, fundos de pensão, assessores de investimento, profissionais de órgãos reguladores.
É necessário conhecimento de avaliação de empresas e ter uma visão geral de Private Equity e Venture Capital.
Acompanhamento na criação de valor numa empresa investida de private equity ao longo do tempo;
Políticas de investimento: curva J e retorno para o cotista de investimentos primário, secundário, diversificação, co-investimento;