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Traders de opções do Ethereum excessivamente confiantes estão nervosos observando o nível de US$ 3.200 antes do vencimento de US$ 800 milhões em opções de ETH no final desta semana.
Ether (ETH) enfrentará o crítico vencimento de US$ 820 milhões em opções mensais na sexta-feira, 27 de agosto. Essa será a primeira vez que opções com preço-alvo de US$ 3.000 ou superior terão uma chance real de vencer, embora os touros pareçam ter perdido uma boa oportunidade de dominar o evento por estarem muito otimistas sobre o potencial de preço do Ether.
Não está claro por que US$ 140 milhões das opções de compra neutras e otimistas foram colocadas entre US$ 3.800 e US$ 8.000, mas esses instrumentos provavelmente se tornarão inúteis à medida que o vencimento se aproxima.
Competição e sucesso dos protocolos focados em interoperabilidade impactam o preço do Ether
O Ethereum tem enfrentado dificuldades devido ao próprio sucesso, que recorrentemente leva ao congestionamento da rede e a taxas de transação que custam em torno de US$ 20 ou até mais. Além disso, a ascensão dos tokens não fungíveis (NFTs) e dos protocolos de finanças descentralizadas impuseram ainda mais pressão sobre a rede.
Talvez, parte dos fundos que deveria elevar o preço do Ether foi destinado aos seus concorrentes, que vêm apresentando ótimos desempenhos recentemente. Por exemplo, o Cardano (ADA) subiu mais de 100% no trimestre até agora, já que os investidores aguardam que seus tão esperados contratos inteligentes sejam lançados em 12 de setembro.
O Solana (SOL), outro rival entre os protocolos de contratos inteligentes, capturou um terço dos fluxos de entradas de recursos em produtos de investimento em criptomoedas na semana passada, de acordo com o relatório da CoinShares "Digital Asset Fund Flows Weekly".
Por fim, as soluções de dimensionamento de segunda camada, como o Polygon (MATIC), também obtiveram ganhos de 150%, trazendo projetos DeFi para seu pool de interoperabilidade com sucesso, e lançando uma organização autônoma descentralizada (DAO) para escalonar projetos de desenvolvimento de software.
Opçõe de Ether agregadas com contratos em aberto com vencimento em 27 de agosto. Fonte: Bybt.com
Observe como o nível de US$ 3.000 domina amplamente o vencimento de sexta-feira, com 30.900 contratos de opções de ETH representando US$ 100 milhões em contratos em aberto.
A análise inicial de posições vendidas e compradas mostra uma ligeira prevalência dos instrumentos de compra neutros para altistas, com 13% mais contratos em aberto. No entanto, os ursos parecem ter sido pegos de surpresa, pois 83% de suas apostas foram feitas em US$ 2.900 ou menos.
Para ter sucesso, ursos precisam empurrar e manter o preço Ether abaixo de US$ 2.900
Quase metade das opções de compra neutras e otimistas têm preços de vencimento fixados em US$ 3.500 ou mais. Esses instrumentos perderão o valor se o Ether for negociado abaixo desse preço na sexta-feira. O vencimento das opções acontece às 8h UTC, então os traders podem esperar alguma volatilidade de preço à medida que o evento se aproxima.
Abaixo estão os três cenários mais prováveis e seu resultado bruto estimado. Lembre-se de que alguns investidores podem estar desenvolvendo estratégias mais complexas, incluindo aquelas que não tem efeito direto sobre o mercado por usarem opções de compra e venda como proteção. Consequentemente, esta estimativa é um tanto rudimentar.
A análise simplista pesa as opções de posições compradas contra as opções de posições vendidas disponíveis em cada nível de preço-alvo. Então, por exemplo, se o vencimento do Ether acontecer em US$ 3.050, cada opção de compra de neutra a alta acima de US$ 3.000 torna-se inútil..
Abaixo de US$ 2.900: 36.360 opções de compra contra 32.700 opções de venda. O resultado líquido é virtualmente equilibrado.
Entre US$ 2.900 e US$ 3.000: 36.770 opções de compra contra 20.320 opções de venda. O resultado líquido favorece os instrumentos neutros a altistas em US$ 48 milhões.
Entre US$ 3.000 e US$ 3.200: 55.660 opções de compra contra 8.320 opções de venda. O resultado líquido favorece os instrumentos neutros a altistas em US$ 147 milhões.
Acima de US$ 3.200: 62.260 opções de compra contra 1.490 opções de venda. O resultado líquido favorece os instrumentos neutros a altistas em US$ 197 milhõesn.
Os ursos tentarão minimizar os danos e, felizmente para eles, o pote de mel para um movimento de preço favorável não parece merecer um esforço significativo dos touros.
Quanto aos operadores de opções excessivamente otimistas, eles devem repensar melhor sua estratégia para o vencimento de setembro. A rede Ethereum parece ser o seu maior inimigo, porque sua crescente adoção alimentou o aumento dos aplicativos financeiros descentralizados dos concorrentes.
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