Conta Corrente 043 – CRV Sistemas e Consultoria
01/09/2020 CRV Sistemas & Consultoria
Neste post nosso foco será a Conta 043.
Esta Conta 043 é uma Conta Bancária Especial, com regras bem específicas, na qual o Lotérico faz a Prestação de Contas diariamente de todo o movimento financeiro da Lotérica que se deu no dia anterior.
Na 043 há alguns lançamentos específicos:
(A) de Crédito: (listamos os mais importantes)
(1) PREMIO LOT: Se refere aos "Prêmios Pagos" pela Lotérica mais (+) as "Tarifas sobre os Prêmios Pagos", num só lançamento em D+1;
(2) CRE CxAqui: São os "Pagamentos" feitos, através dos Serviços Bancários. Todo o dinheiro usado para pagar FGTS, Saques, etc., que você tirou de seu Caixa de Atendimento, durante o dia, a CAIXA deposita no mesmo dia (D+0). Isto está mudando para D+1.
Se você aderiu ao Programa de Apoio da CAIXA leia Notas logo abaixo;
(3) TRANS CRE: Quando sua Conta 043 "estoura" (fica com saldo negativo) a CAIXA transfere da sua Conta 003 o valor exato do seu saldo negativo para a Conta 043. Com isso, zera o saldo da 043 e a 003 fica com a "batata quente"! Se tiver saldo, tudo bem … caso contrário você já sabe, falamos nisso várias vezes, né?
(4) DEPÓSITOS: São lançados todos que foram feitos, seja pelo Carro Forte ou não.
(B) de Débito: (destacamos os mais frequentes)
(1) LOTERIAS: Feito às 4ª e 5ª feiras. Faz-se um Débito referente às Extrações da Loteria Federal (Bilhetes) realizadas na semana anterior. Portanto, são 2 lançamentos por semana;
(2) ARREC PROG: É calculado o montante arrecadado em cada Modalidade de Loteria encerrada e, num só lançamento em D+1, debita-se o total de "Recebimentos" arrecadados nos Jogos de Prognósticos, menos (-) as "Comissões" sobre estes Jogos;
(3) DEB CxAqui: Se refere aos "Recebimentos" de dinheiro através de Serviços Bancários, num só lançamento em D+1.
Se você aderiu ao Programa de Apoio da CAIXA leia Notas logo a seguir.
Os Lotéricos que aderiram ao Programa de Apoio da CAIXA (abril/2020) têm uma Prestação de Contas diferenciada.
Os lançamentos "CRE CXAQUI" e "DEB CXAQUI" não aparecem mais na Conta 043 e, em seu lugar há um só lançamento com o valor do saldo entre "TOTAL CRÉDITOS" e "TOTAL DÉBITOS" que estão no "COBRANÇA DIÁRIA CONTAS/SERVIÇOS".
(a) Se o saldo for negativo, este lançamento será de débito na Conta 043, com a descrição "PREST CONT"
(b) Se o saldo for positivo, este lançamento será de crédito na Conta 003, com a descrição "CRE CXAQUI"
(1) Conta 043 não pode "estourar"!!!;
(2) Todo dinheiro arrecadado nos Caixas de Atendimento deve ser depositado na 043;
(3) Sua Conta 003 sempre terá dinheiro, cuide para que ela "alimente" a Conta 043!;
(4) As primeiras, eu disse primeiras, tarefas do dia de um Lotérico:
(4a) Imprimir o "Resumo do Dia" de cada um dos TFLs, antes de se iniciarem os trabalhos;
(4b) Imprimir o "Relatório de Cobrança Diária Contas/Serviços" e o "Relatório de Cobrança Diária Loterias" do dia – em um TFL qualquer;