NAV a 26 nov 2021 EUR 10,48
52 semanas 10,48 - 10,69
Variação do NAV a dia 26 nov 2021 -0,05 (-0,47%)
O Fundo visa maximizar o retorno do investimento através de uma combinação de crescimento de capital e rendimento dos ativos do Fundo, de uma forma consistente com os princípios de investimento focado em critérios "ASG", ambientais, sociais e de governança. O Fundo investe, globalmente, pelo menos 70% do total dos seus ativos em títulos de rendimento fixo. Nestes incluem-se as obrigações e os instrumentos do mercado monetário (ou seja, títulos de dívida com maturidade a curto prazo). A moeda base do Fundo é o Euro e a exposição cambial é gerida de forma flexível. A alocação de ativos do Fundo refletirá a sua moeda base Euro e consequentemente, a composição da carteira poderá ser diferente da de um fundo semelhante com uma moeda base denominada em dólares dos EUA. Além dos critérios de investimento atrás indicados, o Consultor de Investimento (CI) terá em conta certas características ambientais, sociais e de governança (ASG) ao selecionar os títulos a serem detidos diretamente pelo Fundo e, ao fazê-lo, poderá utilizar dados fornecidos por fornecedores de pesquisa ASG externos e modelos registados. Para detalhes adicionais relativamente aos critérios de ASG (e os níveis aplicáveis), deve consultar o website BlackRock em https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europemiddleeast-and-africa.pdf. O Fundo pode obter exposição indireta (através, entre outros, de instrumentos financeiros derivados (IFD) (ou seja, investimentos cujos preços se baseiem em um ou mais ativos subjacentes) e unidades em esquemas de investimento coletivo) a títulos que possam não satisfazer estes critérios de ASG.
Os títulos de rendimento fixo classificados como "non-investment grade" são mais sensíveis a alterações das taxas de juro e apresentam maiores "riscos de crédito" do que os títulos de rendimento fixo com notações superiores. Os instrumentos de dívida titularizados ABS e MBS estão sujeitos aos mesmos riscos dos títulos de rendimento fixo. Estes instrumentos podem estar sujeitos ao risco de liquidez, apresentar elevados níveis de endividamento e não reflectir inteiramente o valor dos activos subjacentes. Risco de moeda: O Fundo investe noutras moedas. As alterações das taxas de juro afectarão o valor do investimento. Os derivados poderão ser altamente sensíveis às variações de valor do ativo subjacente e podem potenciar as perdas e ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. O impacto no Fundo pode ser superior sempre que os derivados sejam utilizados de forma extensa ou complexa.
Tamanho do Fundo (milhões) em 26 nov 2021 EUR 1.082,813
Quantidade de ativos 2176
Data de lançamento 24 abr 2020
Data de Início 24 abr 2020
Indicador Bloomberg BGIGOA2
Duração modificada 2,76
Duração efetiva 2,05
Maturidade média ponderada 7,57
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 29 out 2021 0,01%
Cobertura de envolvimento em negócios a 29 out 2021 21,96%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 29 out 2021 77,64%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,20% e areias petrolíferas 0,13%.