FINANCEIRO LOJA - Conferência de sangria : Central de Atendimento Linx SetaDigital
FINANCEIRO LOJA - Conferência de sangria
Modificado em: Qua, 9 Jun, 2021 at 5:38 PM
REALIZANDO UMA CONFERÊNCIA DE SANGRIA:
Todas as sangrias realizadas nos caixas, quando a ferramenta financeiro loja está ativada, ficam pendentes para conferencia, na tela do Retaguarda, Menu Financeiro, opção Financeiro Loja, conforme imagem e lançamento destacado abaixo, no campo complemento status a sangria consta Aguardando conferencia:
Clique na opção F6 – Conferir sangria:
Preencha o campo Recebido com o valor que realmente recebeu (no físico) do operador de caixa, nesse exemplo, o valor era 375,00 e o operador de caixa digitou o valor incorreto ao realizar a sangria:
O sistema irá solicitar a confirmação do valor preenchido:
Como o valor não é o mesmo digitado na sangria, o sistema exibe a mensagem abaixo alertando que o valor conferido é diferente do informado e solicitando novamente a confirmação:
Essa mesma sangria ficará agora com o complemento do status conferência divergente e o sistema irá gerar um novo lançamento de divergência que ficará aguardando uma ação, o valor será a diferença entre o informado e o digitado e será gerado um outro lançamento referente à divergência gerada no caixa, conforme abaixo. Os próximos passos serão os ajustes desses lançamentos conforme veremos a seguir:
Utilizando a opção F6, o sistema irá solicitar se realmente deseja ajustar para o valor recebido, dessa forma a sangria dentro do caixa também será ajustada.
Quando há uma divergência, conseguimos realizar algumas ações, conforme mostram as próximas imagens:
Desconto em folha: Irá gerar título no valor da divergência para que seja descontado na folha de pagamento do funcionário:
O sistema irá gerar um novo lançamento com o complemento do status aguardando aprovação para descontar da folha de pagamento:
Para realizar a aprovação, reprovação ou inserir uma observação, clique na opção F5 - Ações:
Clicando na opção aprovar solicitação, o sistema irá sugerir a impressão do comprovante de adiantamento salarial para que o funcionário possa assinar:
O título que será descontado do funcionário será lançado com o item do plano de contas definido nas configurações e na descrição ficara a observação divergência na conferência de sangria:
Prejuízo: Deve ser utilizado quando a divergência não será descontada do funcionário, ou seja, ficara como um prejuízo pra loja, irá gerar um título com status baixado.
O sistema irá gerar o lançamento com o complemento do status aguardando aprovação:
Você pode então aprovar, reprovar ou somente adicionar uma observação:
Aprovando a solicitação será gerado um título referente ao prejuízo:
Receber: Utilizar quando o valor da divergência será recebido na hora do funcionário, não é lançado nenhum título no financeiro, pois como o valor já é recebido, já fica correto pra ir pro financeiro posteriormente nos depósitos.
Ajuste manual: Concluir o registro que está pendente sem movimentar o saldo do cofre e nem lançar nenhum registro, somente elimina da fila de registros.
Adicionar observação: Utilizar quando é necessário apenas adicionar uma observação no registro, como por exemplo: 'realizem a conferência novamente' ou algo particular da loja. Nesse momento é adicionado somente a observação, não é realizado nenhuma operação no financeiro.