Cash Management | Banco Safra | Banco Safra
O Safra Empresas tem a solução ideal para tornar a gestão financeira de seu negócio mais simples, ágil e eficiente.
Quer segurança e comodidade para administrar o Contas a Pagar e a Receber?
Gerencie e controle as Contas a Pagar com a agilidade, eficiência e segurança que sua empresa necessita.
Pague fornecedores e tributos via boletos, DDA, TED, DOC, transferência entre contas e emissão de ordem de pagamento.
Conte com horário estendido para autorização de TEDs para o dia;
Acesse comprovantes autenticados no mesmo dia e histórico de 5 anos;
Agende pagamentos para até 1 ano;
Envie arquivos pré-autorizados ou com autorização pelos canais eletrônicos.
Você pode contratar na abertura da conta corrente, pelo Internet Banking ou App Safra Empresas.
Reduza o risco de fraudes, elimine papéis e tenha uma visualização completa dos boletos registrados.
O DDA Safra simplifica o processo de recebimentos e pagamentos de seu negócio.
Com ele, todos os compromissos de pagamentos são apresentados eletronicamente, e os valores creditados na conta corrente dos clientes credores de forma automática após sua autorização de pagamentos.
Elimine fraudes provenientes de manipulação do boleto bancário;
Agilize a quitação dos compromissos pelos nossos canais digitais;
Reduza o extravio de boletos e elimine papéis.
Para ter mais comodidade, você pode incluir os boletos DDA para pagamento no PagSafra, disponível em todos os canais digitais do Safra: Internet Banking e App Safra Empresas.
Para mais informações, fale com seu gerente Safra.
Limite Intraday
Um limite de crédito exclusivo para pagar fornecedores, mesmo sem saldo em conta corrente.
O Limite Intraday é a solução para deixar a gestão de caixa de sua empresa mais eficiente, sem prorrogar vencimentos. O saldo da conta corrente é recomposto no mesmo dia.
Sujeito a análise de crédito. Para contratar, fale com seu gerente Safra.
Simplifique a gestão de salários de sua empresa e ganhe mais agilidade no dia a dia.
- Gestão de Pagamentos centralizada em um só lugar
- Suporte da Central de Atendimento e especialistas em Folha de Pagamento
- Processamento de folha totalmente digital
- Histórico de pagamentos para conta PJ e PF
Conheça agora todas as vantagens da Folha de Pagamentos Safra. Saiba mais
Conte com a mais completa carteira de cobrança para o controle dos seus recebimentos, com diferentes possibilidades de crédito (D0 e D + N) e de negativação de pagadores inadimplentes.
São 4 soluções sob medida para seu negócio:
Boletos registrados e emitidos pelo Safra e o envio feito via Correios.
Direta Eletrônica
Boletos registrados e emitidos pelo Safra e envio feito pela sua empresa.
Boletos registrados e emitidos pelo Safra e envio por e-mail (pré-cadastrados).
Semelhante a convencional, mas o rateio dos créditos é feito em mais de uma conta corrente.
Selecione abaixo o Produto desejado para download do manual técnico (layout):
Pagamentos - Layout 400 posições (CNAB)PDF Download
Arrecadações (ARR)PDF Download
Cobranca - Layout 400 posições (CNAB)PDF Download
Desconto e Cessão - Layout 400 posições (CNAB)PDF Download
Conta Corrente - Layout 200 posiçõesPDF Download
Custódia de Cheques - Layout 300 posiçõesPDF Download
Padrão Febraban - Layout 240 posiçõesPDF Download
Risco Sacado/Antecipação FornecedorPDF Download
Abertura de Conta Salário - Layout 600 posiçõesPDF Download
Folha de Pagamentos - Layout 240 posiçõesPDF Download
Disponha da coleta de numerários e cheques para depósito e custódia em todo o Brasil com menor custo e mais segurança.
Centralize seu fluxo de caixa junto ao Safra, unindo o transporte de valores ao pagamento a fornecedores e recebimentos.
Conte com cofre inteligente com depósitos em conta corrente no mesmo dia;
Menor custo de transporte de numerário para o cliente ou para o Banco, pois reduz a quantidade de recolhimentos diários;
Diminua o risco de recolhimento de notas falsificadas ou danificadas;
Reduza custos da estrutura de tesouraria interna;
Elimine diferenças entre fiscal de caixa e tesouraria interna.
Para contratar, consulte seu gerente Safra.
Facilite a gestão de recebimentos com nossas soluções de captura, transporte e gerenciamento de cheques pré-datados, ganhando mais flexibilidade e segurança com diversas formas de conectividade.
Custódia Simples
Os cheques custodiados são administrados pelo Safra, que garantirá o depósito conforme data solicitada.
Custódia Vinculada
Os cheques custodiados também são administrados pelo Safra, que garantirá o depósito conforme data solicitada, e os valores são usados como garantia de operações de crédito.
A captura é feita pelos canais eletrônicos do Safra ou pelo sistema de sua empresa;
Depois, testes de arquivo são feitos para garantir o registro correto dos dados e administração das datas de compensação.