O que é Day Trade e como funciona? Descubra já | Master Clear
25/05/2018 • Atualizado: 24/03/2022
Você sabe o que é Day Trade? Aprenda como funciona as operações de compra e venda no mesmo dia na Bolsa
Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso ter muito dinheiro para operar Day Trade. A operação, que consiste em comprar e vender ações no mesmo dia para lucrar na valorização intraday, ou vender e depois comprar para ganhar na baixa, exige uma margem de garantia muito menor do que as operações comuns, tornando possível que o trader opere mais com muito menos capital.
Nesta matéria, iremos explicar o que é Day Trade e como funciona um dos principais módulos de operação da Bolsa.
Ao comprar uma ação de Vale (VALE3) por R$60 reais e vendê-la no mesmo dia por R$ 62 reais, por exemplo, você terá realizado uma operação Day Trade e lucrado R$ 2 reais por ação.
Na página de Day Trade da Clear, você descobre mais sobre o que é Day Trade e como operar neste módulo.
Quem pode operar Day Trade?
Hoje, por meio do home broker e de plataformas feitas especialmente para comprar e vender ativos na Bolsa, qualquer pessoa pode realizar operações Day Trade.
Porém, por ser considerada uma operação de alto risco, é indicada para traders que tenham um perfil agressivo e que estejam preparados emocionalmente para lidar com perdas e ganhos diários bem significativos.
No início, o ideal é começar a realizar operações Day Trade com pequenos valores, assim, você consegue controlar suas perdas até ganhar mais experiência.
A principal diferença entre os módulos Day Trade e Swing Trade é basicamente o tempo da operação. Enquanto no Day Trade o trader compra e vende ações no mesmo dia, no Swing Trade a operação pode se estender por dias, semanas ou até mesmo anos.
Quem opera Day Trade, na maior parte das vezes, busca pequenas oscilações no preço dos papéis e aproveita a grande alavancagem oferecida pelas corretoras para aumentar seus ganhos, além de analisar gráficos de intraday, ou seja, em tempo real dentro de um período de 1 até 15 minutos.
Já nas operações de Swing Trade, o trader tende a analisar gráficos por um período de tempo maior, entre 1 hora a um dia, além de buscar uma variação de preço maior entre os ativos.
Principais estratégias para operar Day Trade
O primeiro passo para começar a operar Day Trade é ter uma boa noção sobre análise técnica, (ou Tape Reading), já que, neste módulo é fundamental analisar os gráficos constantemente e ter uma estratégia definida.
Como este tipo de operação tende a ser mais arriscada que o normal, é indicado que o trader opere apenas parte de seu capital em Day Trade, pelo menos até ganhar mais experiência, além de aprender como usar o stop loss para evitar grandes prejuízos.
Também é essencial ter um bom equilíbrio emocional para lidar com eventuais prejuízos, acompanhar os gaps de alta e baixa e sempre estar alerta aos papéis que pretende operar e aos movimentos do mercado durante o pregão para antecipar suas posições, caso necessário.
Vantagens das operações Day Trade
Para quem compra e vende ações no módulo Day Trade, as maiores vantagens são, sem dúvidas, a rapidez das operações e a possibilidade de operar de forma alavancada:
Como no Day Trade as operações de compra e venda são feitas no mesmo dia, o trader termina o dia sem estar vendido e nem comprado em nenhuma posição, evitando ficar exposto ao risco de ter prejuízo por muito tempo.
Outra grande vantagem do Day Trade é a possibilidade de operar com alavancagem, que nada mais é do que um limite disponibilizado pela corretora para que o trader possa operar ordens de compra e venda descoberto, ou seja, com um valor bem maior do que o seu capital disponível.
Para operar alavancado, basta depositar uma margem de garantia, que é um percentual do valor que será movimentado, na corretora e, assim, realizar operações Day Trade usando esse limite. Essa margem pode, inclusive, ser alocada de outros ativos, como CDBs de liquidez diária, tesouro direto, ações compradas no módulo swing trade ou fundos imobiliários.
Na Clear é possível operar com alavancagem de até 50x. Ao alocar R$ 10.000 mil reais de garantia, por exemplo, o trader terá um deságio de 15% sobre esse valor, ou seja, poderá utilizar R$ 8.500 mil reais como garantia. Neste caso, caso ele decida operar um ativo, como VALE3, poderá alavancar até 50x esse valor, movimentando um valor financeiro de até R$ 425.000 mil reais.
Qual o custo para operar Day Trade
Para entender, de fato, o que é Day Trade é fundamental se atentar aos principais custos para operar, que são a taxa de corretagem, para enviar as ordens de compra e venda para a Bolsa; a taxa de custódia, cobrada pela BM&F Bovespa para guardar seus ativos; e o ISS (Imposto Sobre Serviço), que é de 5% sobre a taxa de corretagem e emolumentos.
Além disso, os ganhos sobre operações Day Trade sofrem alíquota de 20% no Imposto de Renda.
Na Clear, a corretagem é ZERO! Isso mesmo. Você não paga nada para operar ações ou qualquer outro produto.
Horários para operar Day Trade
Já para quem faz operações scalper, que são aquelas bem mais curtas, os horários no meio do dia também podem proporcionar boas oportunidades de negociação.
Como funciona o Stop Loss no Day Trade
A função Stop Loss funciona como um gerenciamento de risco e permite que o trader consiga automatizar a venda de seus ativos por um preço predeterminado, caso eles valorizem ou desvalorizem acima do esperado.
Ao comprar um contrato de 85.000 pontos, por exemplo, o trader pode limitar o prejuízo dele, colocando um stop loss de venda à 84.900 pontos. Neste caso, caso a cotação deste ativo chegue à 84.900 pontos, será disparada uma ordem para zerar a operação.
Depois de entender o que é Day Trade é fundamental entender qual análise usar para operar de forma eficiente.
No mercado financeiro é possível contar com duas análises: a fundamentalista e a técnica. Na análise fundamentalista, você encontra o valor justo de uma determinada empresa e consegue mensurar se as cotações estão acima ou abaixo do preço que a empresa, de fato, vale.
Já a análise técnica é aquela que não foca no valor da empresa, mas sim no preço dos ativos, acompanhando o valor das cotações e dos volumes negociados por meio dos gráficos em tempo real.
Por este motivo, no Day Trade, a análise técnica é a mais utilizada. Com base nos gráficos é possível olhar para a perspectiva de mudança de preço em função do tempo e, a partir disso, identificar a melhor oportunidade de compra ou de venda.
Melhores ações para fazer Day Trade
Para operar no módulo Day Trade você precisa que os ativos negociados tenham liquidez, proporcionando segurança para entrar e sair da operação, e volatilidade, ou seja, papéis que se mexam bastante durante o dia com muita oferta de compra e venda.
Com base nisso, os principais ativos negociados no Day Trade são minicontratos de índice e de dólar e as ações da Petrobras, Vale, bancos no geral e siderúrgicas.
Aprendeu o que é Day Trade? Então abra sua conta na Clear e faça operações rápidas e com a maior alavancagem do mercado.