Alessandra Assunção Alcaide
1 RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 NATURTEJO EMPRESA DE TURISMO - EIM MARÇO, CASTELO BRANCO 2013
2 Nos termos legais e estatutários, vimos submeter a apreciação da assembleia Geral o Relatório de Gestão, as contas, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, da Naturtejo Empresa de Turismo - EIM, sendo de salientar os seguintes pontos: 1. Economia Portuguesa A envolvente macroeconómica que caracteriza a economia portuguesa é resultante de uma instabilidade que a economia mundial está a viver, caracterizada por um crescimento económico anémico, aumento do desemprego, dívida pública elevada dos grandes blocos económicos, União Europeia, o que está a ser contrariado pelo comportamento das economias emergentes. Portugal está fortemente dependente da União Europeia, seu principal parceiro económico, embora tenha vindo a registar um acréscimo de relações comerciais precisamente com alguns países emergentes, como Brasil, Angola, o que permitiu um acréscimo das exportações, atualmente principal motor da economia. O enquadramento macroeconómico do país é caracterizado pelos seguintes fatores, valores atualizados até ao segundo trimestre de 2012: - na zona euro regista-se uma variação, real, negativa de 0,4% valor do PIB; - nas contas nacionais o PIB, em volume, regista uma variação real negativa de 3,3%; - a inflação em Portugal situou-se em julho nos 1,3%, menos 0,2 p.p que o mês anterior; - em termos nominais, o saldo externo de bens e serviços passou de -6,8% em 2011, para -5,3% no primeiro trimestre de 2012; - a taxa de desemprego foi de 15% no 2º trimestre; - as taxas, médias, de juro (euribor) durante o ano de 2012 tem apresentado uma tendência decrescente. 2
3 2. Sector do Turismo O sector do turismo apresenta os seguintes resultados para o 3º trimestre do ano de 2012 (últimas estatísticas disponíveis no Turismo de Portugal): - Unidades hoteleiras receberam 4,9 milhões de hóspedes que originaram 15,8 milhões de dormidas, mais 1,7%, ou seja, mais 256 mil dormidas que em 2011; - Taxas médias de ocupação-cama (62,0%) e quarto (68,6%) com tendências de decréscimo, face ao 3.º trimestre de Ocupação-cama diminui 2,3 p.p. e ocupação-quarto diminui 1,2 p.p.; - No 3.º trimestre de 2012, os proveitos nas unidades hoteleiras ascenderam a 757,0 milhões de, montante que se traduziu, face ao período homólogo de 2011, numa diminuição de 1,0% (-7,6 milhões ); - No 3.º trimestre de 2012, a média de RevPar registada a nível nacional foi de 49,1, montante que se traduziu num decréscimo de 2,0, face ao mesmo período de 2011; - Os hotéis de 4* registaram um preço médio de 50,3 e os de 3* 31,8, as médias de RevPar mais baixas; - O significativo aumento que as receitas do turismo atingiram no 3.º trimestre de 2012 (+5,8%) refletiu evoluções favoráveis em todos os meses. Prevê-se que os resultados do Turismo para 2013 sejam semelhantes aos registados em Para as regiões do Centro e Lisboa e Vale do Tejo, é expetável alguma estabilidade, embora a taxa de imprevisibilidade atinja igual expressão. 3
4 3. Actividade da Empresa O ano de 2012 constitui mais um passo na consolidação do território Geopark Naturtejo enquanto destino turístico. Vários milestones foram atingidos reforçando uma base sólida para o lançamento de projectos futuros: Organização de diversos programas familiares e educacionais no território, com a colaboração dos vários munícipes envolventes; Participação nas mais variadas feiras e rotas turísticas da região; Renovação do site, incluindo as referências gráficas mais sólidas do Geoparque; Desenvolvimento da plataforma de central de reservas on line; Consolidação do projecto da sinaléctica; Participação na Expo Dolomites Património da Humanidade a representar a rede Europeia de Geoparques; Continuação dos programas educativos, em que mais uma vez é confirmado o sucesso do projecto pelos números da exploração (superiores a 2011) da Naturtejo, demonstrando de forma clara o êxito alcançado com os eventos promovidos. 4. Situação Económico Financeira 4.1. Situação Económica Volume de Negócios As vendas totais, incluindo os subsídios à exploração, atingiram ,86, traduzindo uma redução de 14%, relativamente ao período homólogo, que no final do ano atingiu ,43. A diminuição dos réditos registada na empresa é justificada por uma diminuição de 19% associada aos subsídios de exploração, que teve o boom no ano de No ano transato 4
5 (2012) apenas se verificaram movimentos financeiros relativos aos projectos Interreg, BuyNature e Geoshools (ainda em desenvolvimento). Em compensação as prestações de serviços associadas à promoção e divulgação da região apresenta um crescimento de 19% Estrutura de Custos Os custos da empresa resultam dos: FSE inerentes á actividade normal da empresa; Encargos com o Pessoal Em 2012 a empresa não apresenta registo de consumos. FSE - representam a maior parte dos custos totais da empresa (72%) e cerca de 30% do total dos rendimentos; - os serviços especializados são os que mais se destacam com um total de ,51 (aumento de 37% relativamente a 2011); - em relação ao período homólogo registou-se uma diminuição dos FSE em cerca de 20%, com especial destaque para a rubrica de serviços diversos. Pessoal - os custos com pessoal representam 11,95% dos rendimentos; - o quadro de pessoal em 2012 é constituído por 2 funcionários; - os custos com pessoal apresentam uma ligeira diminuição em relação a 2011 ( 1.250, pouco significativa) Estrutura financeira A autonomia financeira apresenta um valor razoável, 22%, o que permite responder aos futuros desafios, salientando-se o esforço de aumento de capital, ocorrido em 2011, que representando uma diminuição do contributo anual por município quando comparado com os contratos programa anteriormente em vigor. 5
6 Existe actualmente 1 conta caucionada com o valor de , remunerada à taxa Euribor a 6 meses. 5. Perspectivas para 2013 A realidade macro-economica espelhada no ponto 1 deste documento origina a maior preocupação da gestão corrente e nos compromissos que representam uma alocação de recursos significativa no futuro. É neste quadro que a Naturtejo não irá efectuar qualquer investimento que não tenha assegurado co-financiamento respectivo, os investimentos a realizar estão associados ao desenvolvimento dos projecto BuyNature e Interreg, ainda em execução. A aposta nos programas educativos, de que a Naturtejo se orgulha pelo impacto nacional e internacional, sendo já uma referência nesta matéria, manterão a visibilidade já garantida uma vez que são pouco exigentes em termos de recursos. Por outro lado, o papel de incentivar o investimento privado deverá acentuar-se uma vez que no próximo exercício as estratégias de eficiência colectiva em que a Naturtejo participa deverão revelar um grau de concretização assinalável. 6
7 6. Aplicação de Resultados O resultado em 2012 foi de 5.886,16 euros, superior o registado no ano de 2011 ( 2.878,18). Propõe-se que os resultados do exercício integrem os Resultados Transitados. Não há quaisquer pagamentos em atraso ao sector público estatal. Por último, expressamos o agradecimento a todos os que com o seu esforço e dedicação permitiram criar a Naturtejo - EIM, que estamos convencidos, constituirá um importante factor para o desenvolvimento económico e social da Região. 7