Nome do Fundo: FII PROJ AGUA BRANCA CNPJ do Fundo: 03.251.720/0001-18
Data de Funcionamento: 30/06/1999 Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFPABCTF011 Quantidade de cotas emitidas: 750.000,00
1.1 Gestor: Coin DTVM LTDA 61.384.004/0001-05 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar - Torre Sul (11) 3035-4143
1.2 Custodiante: Banco Bradesco S/A 06.074.694/8001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara (11) 4002-0002
1.3 Auditor Independente: Moore Stephens Metri Auditores S/S 81.144.818/0001-80 Av. Juscelino Kubitschek, 410 - Bloco B Sala 306 (47) 3433-4280
1.5 Distribuidor de cotas: Não há ../-
No Exercício findo em 31/12/2018 o fundo apresentou um resultado operacional, expurgando o valor de ajuste ao valor justo, de R$ 22.799.433,12 sendo que em razão da avaliação realizada no exercício o que gerou uma variação positiva do Ajuste ao Valor Justo no montante de R$ 19.006.743,00, o resultado bruto apresentou um lucro no montante de R$ 41.806.176,12. O Fundo, de acordo com a Lei 9.779 de 19 Janeiro de 1999, destinou aos quotistas a título de distribuição de resultado o montante de R$ 21.525.000,00 (R$ 16.425.000,00 em 2017).
Região de São Paulo O 4° trimestre de 2018 encerrou com 8.248.700 m²de inventário existente considerando os Edifícios de escritórios comerciais. No ano de 2018 houve a entrega 280.000 m² de novo estoque. A taxa de vacância se manteve estável variando de 18,6% em 2017 para 18,7% em 2018, isto porque, dos 280.000 m² de nova oferta, 200.000 m² foram absorvidos. A absorção bruta foi de 742.000m² em 2018. A expectativa para o próximo semestre é a entrega de 130.000m² de nova oferta. Região da Barra Fundo. O 4° trimestre de 2018 encerrou com 695.000 m²de inventário existente. No ano de 2018 houve a entrega 25.000 m² de novo estoque. A taxa de vacância aumentou de 12,30% em 2017 para 19,2% em 2018, isto porque, além da entrega de 25.000 m², houve uma absorção negativa de 26.195 m². A absorção bruta foi de 133.511m² em 2018. A expectativa para o próximo semestre é a entrega de 23.000m² m².
A economia brasileira apresentou em 2018 crescimento de 1.1 p.p. do PIB. Apesar do fraco crescimento econômico, associado a incerteza política que perdurou até o final do 2° semestre de 2018, e dos impactos gerados pela greve dos caminhoneiros, a absorção líquida foi bastante satisfatória, até porque, boa parte desta absorção ocorreu no 4° trimestre de 2018 o que pode indicar um crescimento sustentável da demanda para o próximo ano. Ademais, considerando a região de São Paulo, não há previsão de aumento significativo da oferta para o próximo ano. Para o ano de 2019, a expectativa do mercado é de crescimento da atividade econômica ocasionado pela nova matriz econômica e pelas reformas estruturais do novo governo o que poderá impulsionar a demanda. O aquecimento da demanda e o baixo volume de oferta poderá reduzir a taxa de vacância dos imóveis comerciais, no entanto, a administradora acredita que, para a região em que está localizado o imóvel, a redução da vacância não se traduzirá no aumento dos preços de locação que deverão se manter estáveis. Cabe destacar que tal expectativa pode não se concretizar caso o governo não consiga aprovar as reformas estruturais importantes para o país.
Edifício New York e Los Angeles (Edificação) 156.696.552,68 SIM 1,87%
Edifício New York e Los Angeles (Terreno) 117.885.190,32 SIM 15,86%
Para determinação do valor justo dos ativos classificados como Propriedade para Investimentos integrantes do patrimônio do Fundo, foi utilizado o Método de Capitalização da Renda através de Fluxo de Caixa Descontado obedecendo os seguintes critérios: Período de projeção explícita: admitindo uma fase futura de maior proximidade temporal e melhores condições de previsibilidade, normalmente estabelecida em 10 anos; Valor Residual: equivalente ao restante da vida útil do empreendimento. Este fluxo de caixa futuro de longo prazo é substituído por um valor equivalente único no final do período de projeção explícita. O modelo de análise considera a apuração dos resultados do empreendimento antes dos impostos. Para a determinação do valor de mercado do empreendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação, totalizando uma projeção de 10 anos.
4001531-30.2012.8.26.0100 20ª vara civel foro central da capital 1ª 13/12/2012 185.827,02 Autor: Fundo de Invest. Imob. Projeto Água Branca Réu: Atalnte Shipping do Brasil Transp. Inter. LTDA provável
Ação de indenização por danos materiais causados aos imóveis locados aos réus e cobrança de alugueres pendentes.
O processo foi encerrado e em razão do recebimento de R$ 7.778,00 (sete mil reais) advindos dos advogados do reú por meio da setença proferida pela TJSP que condenou-os de litigantes de má fé, fato que minimizou o prejuízo financeiro do Fundo. Em resumo, não houve impacto significativo ao Fundo.
0050995-72.2004.8.26.01000 36° Vara Cívil do Foro Central da Comarca de São Paulo Já foi Transitado em Julgado. 17/05/2004 225.000.000,00 Autor: Fundo de Invest. Imob. Projeto Água Branca Réu: Ricci e Associados - Engenharia e Comércio. remota
Ação Ordinária de Cobrança em fase de cumprimento de sentença.
O êxito neste caso já foi alcançado, em razão do trânsito em julgado da decisão que julgou procedente a nossa Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença. Todavia, a efetiva recuperação parcial do crédito almejado vai depender do sucesso das medidas que objetivam encontrar patrimônio do devedor, suficiente para garantir o pagamento parcial da dívida, pois infelizmente não há qualquer expectativa de recuperação integral do montante devido.
583.00.2005.069044-2 7° Vara Civil do Foro Central da Sâo Paulo 3° 28/06/2005 20.000.000,00 Autor: Fundo de Invest. Imob. Projeto Água Branca Réu: Ricci e Associados - Engenharia e Comércio. remota
Ação Pauliana visando anulação das vendas de imóveis realizadas pela RICCI
Como resultado da ação, o Fundo recebeu por meio de acordo firmado com os donos da Fazenda Cachoeira homologado na Justiça um montante de R$ 7.000.000,00 que deduzidos os honorários advocatícios, taxa de adm e retido 5% do resultado foi distribuído aos quotistas. A Ação continua em andamento, pois existe outro imóvel em processo de anulação de transferência no valor estimado de R$ 4.000.000,00.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar - Torre Sul - São Paulo - SP.
admfundoimobiliario@coinvalores.com.br
O envio de matérias, temas na ordem do dia bem como os documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os quotistas através de correio e disponibilizados no sites da administradora: www.coinvalores.com.br; e nos sites www.b3.com.br e www.cvm.gov.br. Na necessidade de pedido público de procuração será disponibilizado comunicado nos sites da administradora: www.coinvalores.com.br, e através do envio ao endereço eletrônico do quotista com e-mail cadastrado na administradora.
Somente poderão votar nas Assembleias quotistas inscritos no livro de registro do Fundo. O quotista titular das quotas deverá apresentar documento de identificação ou prova de representação. O procurador do quotista deverá estar munido de procuração, lavrada há menos de 1 (um)ano com poderes específicos para prática do ato, com firma reconhecida pelo quotista outorgante.De acordo com o regulçamento do Fundo a ADMINISTRADORA poderá optar por promover as deliberações mediante processo de consulta formalizada em carta ou outra forma de comunicação escrita, inclusive por meio de comunicação eletrônica (e-mail), dirigida por ela a cada um dos QUOTISTAS, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias. No caso de votação eletrônica, o quotista deverá apresentar carta resposta devidamente assinada juntamente com documento de identificação, procuração ou documento societário no caso de Pessoa Jurídica. Os documentos apresentados serão confrontados com a assinatura da carta resposta cujas informações serão comprovadas no livro de registro. A previsão de votação eletrônica bem como a realização de consultas formais estão previstas no regulamento do Fundo. No Edital de Convocação está expresso o artigo do regulamento de que trata a votação Eletrônica bem como menciona o endereço eletrônico para envio do voto por meio de carta resposta.
Administradora receberá pela prestação de serviços de gestão e administração, porcentagem mensal de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade das receitas brutas auferidas ("Taxa de Administração"). O método de cálculo da Taxa de Administração previsto no caput deste Artigo será aplicado mesmo que o Fundo integre ou passe a integrar índice de mercado no mês anterior, conforme aprovado em Assembleia Geral com fundamento no § 4º do Artigo 36 da Instrução CVM nº 472/2008.