Como por exemplo: se eu tenho 10 fornecedores a pagar e quero ter apenas uma visão dos valores que pago a todos os fornecedores em geral, posso categorizar todos apenas como “Fornecedores”.
Essa etapa é muito importante para termos uma visão do caminho que o dinheiro está tomando dentro do negócio.
Na quarta etapa nós apurar o valor financeiro que teremos que pagar ou receber dentro de cada uma das categorias que nós criamos.
No meu exemplo anterior, eu tinha 10 fornecedores e precisaria apurar todos os valores que preciso pagar a cada um deles e quando preciso pagá-los.
Repita esse processo para todas as categorias que você criou, tanto no contas a pagar quanto no contas a receber.
Agora que nós temos cada um dos valores categorizados e apurados, nós vamos registrá-los na nossa planilha ou software.
Se eu apurei que tenho um pagamento a receber daqui a 10 dias, vou projetá-lo como receita daqui a 10 dias – apenas um exemplo.
A sexta etapa é a manutenção do que foi feito nas 5 etapas anteriores, ou seja, será preciso manter atualizados os números sempre que houver alguma mudança.
O fornecedor nos ofereceu mais prazo para pagá-lo? Vamos aceitar em prol do nosso capital de giro e projetar esse gasto.