MANUAL DE SWING TRADING - PDF
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Gilberto Brezinski Bardini
2 MANUAL DE SWING TRADING LIÇÕES PRÁTICAS DE UM FLOOR TRADER 1ª Edição Rio de Janeiro Antônio Charbel José Zaib 2013
3 Z25 Zaib, Charbel Manual de Swing Trading: Lições Práticas de um Floor Trader / Charbel Zaib. - Rio de Janeiro: Ed. Antônio Charbel Zaib, ISBN Economia. I. Título. CDD - 330
4 AGRADECIMENTOS Apesar da atividade de trading ser muito solitária, a construção do conhecimento sobre trading tem sido, historicamente, resultado da participação de diversos operadores de mercado que ano após ano têm publicado suas ideias, seus erros e acertos, num processo de aprendizagem e aperfeiçoamento contínuo e mútuo entre todos aqueles se interessam por esse fascinante modo de vida. Quero, portanto, agradecer a estes operadores pioneiros como Charles Dow ( ) e Ralph Nelson Elliott ( ) que nos deram as bases da moderna análise técnica dos mercados e aqueles que os seguiram e ampliaram esse conhecimento permitindo que a minha geração pudesse participar desse fascinante negócio. Não posso deixar de ressaltar a influência direta de Alexander Elder, Jake Bernstein, Oliver Velez e William O Neil na minha formação como trader e, obviamente, no sistema integrado de operações apresentado neste manual. Espero com esse livro e com nosso site estar dando a minha contribuição a este estoque de conhecimento e retribuindo, de alguma forma, o aprendizado e ajuda que obtive com aqueles que me antecederam. Não poderia deixar de registrar o apoio institucional das Faculdades São José, de meus colegas professores e de meus queridos alunos que enriqueceram com suas críticas este trabalho. Quero agradecer a minha esposa, Marcela, pela paciência e apoio sem os quais não teria conseguido apresentar este material para vocês. Um agradecimento especial a Fernando Machado pelos ajustes estéticos e de diagramação do texto final
5 SUMÁRIO PRIMEIRAS PALAVRAS 06 PRIMEIROS PASSOS 08 MUDANÇA MENTAL E FÍSICA 10 O MODELO INTEGRADO DE OPERAÇÃO MIO 12 MARKET TIMING MODEL MTM 14 ASSETS SELECTION MODEL ASM 17 SETUP TRADING MODEL STM 22 SUPORTES E RESISTÊNCIAS 22 TOPOS E FUNDOS 32 CANDLES 34 SETUP # SETUP #2 SUPER8 48 SETUP #3 SUPER8+ 52 TRADE MANEGEMENT MODEL TMM 56 O REGISTRO DAS OPERAÇÕES 60 UMA SEMANA COMO SWING TRADER 63 6ª FEIRA 07/12/ ª FEIRA 10/12/ ª FEIRA 11/12/ ª FEIRA 12/12/ ª FEIRA 13/12/ ª FEIRA 14/12/ ALERTAS INDISPENSÁVEIS 106 ÚLTIMAS PALAVRAS 107 REFERÊNCIAS 108
6 PRIMEIRAS PALAVRAS Opero nos mercados de ações e futuros há mais de 25 anos, com razoável sucesso, o que acredito me permite compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Em 1986 eu era operador de mesa numa pequena DTVM quando o plano cruzado fez a bolsa disparar... ganhei meu primeiro milhão aos 18 anos e perdi tudo 1 ano depois... A primeira lição que aprendi foi essa, que o que vem fácil... vai fácil. Não há sucesso sem esforço. E o primeiro, e talvez principal esforço, é o de aquisição do conhecimento necessário para saber o quê fazer quando o sucesso chega e, obviamente, manter você vivo enquanto ele não chega! Li e leio até hoje tudo sobre trading, infelizmente os melhores materiais eram, e ainda são, em inglês, o que dificulta para quem não domina o idioma. Ao final desse e-book indico a bibliografia que considero indispensável para qualquer um que deseja se tornar um operador de mercado digno desse nome. Operar é apaixonante e como toda paixão devem-se tomar os cuidados necessários para a mesma não se tornar um vício. Esse livro tem a pretensão de organizar a sua rotina diária e lhe fornecer as ferramentas de controle de risco e gerência de capital necessárias para que você possa se tornar um swing trader de sucesso, não permitindo (assim espero) que você cometa os mesmos erros que eu cometi no início de minhas operações, o que vai lhe poupar muito dinheiro e muitas noites em claro... Este não é um livro para leigos e iniciantes, logo, pressuponho que você já opera no mercado ou, ao menos, detêm os conhecimentos básicos sobre análise gráfica e operações de compra e venda de ativos junto a BM&FBOVESPA. Esse livro lhe ensinará a montar um plano de trade consistente e lhe fornecerá um modelo de registros de operações bastante prático e útil! USE-OS!!!! MANUAL DE SWING TRADING PÁG. 06
7 PRIMEIRAS PALAVRAS Nunca entre no mercado sem um plano muito bem definido, você estará enfrentando profissionais altamente qualificados e interessados em tirar tudo que puderem de você! Mantenha registro de todas as suas operações, pois esse material será sua principal fonte de aprendizagem ao longo do tempo! Acesse para tirar suas dúvidas diretamente comigo, utilize nossos fóruns, participe dos debates em nossa comunidade de traders e usufrua das informações que estão lá disponíveis, tanto para iniciantes em operações quanto para os mais experientes, o site foi feito para você! De qualquer forma operar nos mercados é uma experiência pessoal difícil de ser ensinada e, principalmente, praticada de forma igual por pessoas diferentes, logo não se sinta constrangido de ajustar as ferramentas apresentadas ao seu estilo, temperamento e conhecimento prévio. E, não esqueça operar bem é a causa... ganhar dinheiro a consequência! Não inverta suas prioridades! Abraços e bons trades! MANUAL DE SWING TRADING PÁG. 07
8 PRIMEIROS PASSOS A análise técnica ou análise gráfica dos mercados e ativos financeiros é psicologia social aplicada, compreenda isso em todas as suas dimensões e você desvendará os segredos de ser um trader de sucesso. O gráfico de preços de um ativo é um mapa do tesouro em tempo real, construído negócio a negócio, tick a tick, por decisões tomadas com base no estado emocional dos operadores de mercado. É, portanto, uma forma diferente de se analisar o mercado através da observação de gráficos e de indicadores derivados dos preços de um determinado ativo. É uma ferramenta poderosa que está baseada em três premissas: 1. Os gráficos descontam tudo; 2. O mercado se move em padrões; 3. Esses padrões se repetem ao longo do tempo. Essas características demonstram o sentido prático da análise técnica. O trader técnico não está interessado nas causas do movimento, nos fundamentos das notícias ou na situação contábil de uma determinada empresa, ele se interessa em entender o comportamento do mercado e projetar movimentos prováveis, através do estudo de determinados padrões de preços recorrentes. A análise técnica não oferece uma bola de cristal ao trader, mas dá a ele informações sobre os movimentos mais prováveis que o mercado deverá fazer no futuro através dos padrões de movimentação dos preços presente, é uma ferramenta que vai ajudar a entender o comportamento das pessoas que operam no mercado, suas ações e reações. O trader para obter sucesso precisa se tornar um especialista em probabilidades e na análise das relações de risco/retorno de cada operação que deseja realizar. Essa é 1ª lição que todo operador precisa aprender! MANUAL DE SWING TRADING PÁG. 08
9 PRIMEIROS PASSOS Por sua vez, swing trading é um estilo operacional focado em realizar operações de compra e venda de determinados ativos que duram, em média, 2 a 5 dias e possuem objetivos de lucro em torno de 5%. Neste horizonte de tempo o estudo e a análise técnica dos gráficos diários dos ativos, e em menor grau dos gráficos de 60 minutos, serão a grande fonte de tomada de decisão do swing trader. O swing trader tradicional irá efetuar suas análises após o fechamento do mercado e colocará suas ordens no dia seguinte, logo seu escritório de trading precisa de um computador com acesso a internet banda larga, um software de análise gráfica com recursos básicos e base de dados end-of-day (muitas vezes a ferramenta fornecida pelo homebroker é suficiente). Se houver disponibilidade do trader em acompanhar as 2 últimas horas de pregão, o que permite entradas e saídas mais refinadas, vale a pena investir num computador com 2 telas (uma para os gráficos e outra para homebroker) e base de dados realtime. Como se opera muitas vezes durante o mês escolha uma corretora de valores com um bom homebroker e taxas operacionais acessíveis, geralmente as corretoras independentes são melhores que as ligadas aos grandes bancos, compare antes de decidir. MANUAL DE SWING TRADING PÁG. 09