FOX Gerenciador de Sistemas > Sistemas > FOX Financeiro > Cadastros > Carteira
Esta rotina tem a finalidade de registrar as carteiras que serão utilizadas pelos Bancos cadastrados no sistema.
As informações das carteiras podem variar de acordo com o Banco.
Guia Informações da Carteira
Carteira: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o número sequencial, para o cadastro da carteira.
Descrição: Informe uma descrição para identificação da carteira. Campo de preenchimento obrigatório.
Arquivo Licença: Informe o arquivo de licença para o Cobrebem. O arquivo de licença é o arquivo de configuração para a carteira que será utilizada, o mesmo deve ser solicitado ao departamento de Consultoria da EBS Sistemas.
Código do Cedente: Informe o código do cedente, essa informação varia de acordo com o banco.
Outro Dado Conf 1/Sistema Antigo: Campo de preenchimento automático com informações para a configuração da carteira. De acordo com o arquivo de licença e o banco utilizado a descrição do campo pode mudar de Outro Dado Conf1 para Sistema Antigo, ou até mesmo não ser preenchida. Caso o campo não seja preenchido, o mesmo ficará inabilitado.
Outro Dado Conf 2: Campo de preenchimento automático com informações para a configuração da carteira. De acordo com o arquivo de licença e o banco utilizado o campo pode ser preenchido ou não. Caso o campo não seja preenchido o mesmo ficará inabilitado.
Início Nosso Número: Informe o número inicial para impressão dos boletos.
Fim Nosso Número: Informe o número final para a impressão dos boletos.
Atual Nosso Número: Campo de preenchimento automático com o próximo número para a impressão dos boletos.
Arq. Remessa (Padrão): Informe o caminho padrão para o arquivo remessa. O sistema permitirá alteração no momento da geração do arquivo.
Arq. Retorno (Padrão): Informe o caminho padrão para o arquivo retorno. O sistema permitirá alteração no momento da geração do arquivo.
Logo Empresa: Informe o caminho e o arquivo da logomarca da empresa. A logomarca será inserida no cabeçalho do boleto e deve ter o formato .gif ou .jpg, com tamanho máximo de 234x60.
Margem Superior Boleto: Insira o valor da margem superior do boleto. A margem poderá ter variações de acordo com a carteira e layout selecionado. O valor padrão da margem é 15 centímetros, caso não seja inserido nenhum valor neste campo, o sistema adotará o padrão.
No quadro Layout contém os campos:
Boleto: Campo de preenchimento automático com os arquivos de layout que poderão ser utilizados. Informação pode variar de acordo com o tipo da carteira e banco.
Remessa: Campo de preenchimento automático com os arquivos de layout que poderão ser utilizados. Informação pode variar de acordo com o tipo da carteira e banco.
Retorno: Campo de preenchimento automático com os arquivos de layout que poderão ser utilizados. Informação pode variar de acordo com o tipo da carteira e banco.
Guia Informações ao Banco
Demonstrativo: Insira as informações que serão apresentadas no demonstrativo do boleto bancário. Este campo aceita instruções em HTML para a formatação dos campos no boleto bancário.
Instruções ao Caixa: Insira as informações que serão apresentadas nas instruções do caixa. O campo é limitado no boleto, deve ter um número limitado de caracteres variando de uma carteira para a outra.
Local Pagamento: Insira as informações que serão apresentadas no Local de Pagamento. O campo é limitado no boleto, deve ter um número limitado de caracteres.
Exemplo: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite.
Percentual Multa: Informe o percentual a ser utilizado no cálculo da multa do título.
Percentual Mora: Informe o percentual a ser utilizado no cálculo da mora do título.
Sequencial de Remessa: Informe o número para a remessa bancária. Ao serem geradas as remessas o campo será atualizado automaticamente. Para os bancos que não possuem o número de remessa é necessário informar o número zero.
Espécie Doc.: Serão listados para escolha e seleção os arquivos de layout de acordo com o tipo da carteira e Banco.
Outra Espécie: Para alguns casos excepcionais há a necessidade de informar um código diferente de espécie a ser gerada no arquivo de remessa. A informação neste campo substituirá a opção selecionada no campo Espécie Doc. na geração do arquivo de remessa.
Dias para Protesto: Informe quantos dias após o vencimento do título o Banco poderá enviar para protesto.
Nosso Número Gerado pelo Banco: Essa opção possibilita ao usuário indicar se, ao gerar o arquivo de remessa, o Nosso Número será gerado pelo sistema do Banco que importará a remessa, ou pelo próprio FOX. Marcada essa opção, desabilitará o controle numérico gerado pelo sistema para esse item.
Banco Emite o Boleto Bancário: Marcada esta opção o sistema gera o arquivo de remessa atribuindo ao Banco a responsabilidade de emissão dos boletos. Desmarcada esta opção, a responsabilidade pela emissão dos boletos passa a ser do emitente.
Guia Config. Especial Remessa
Esta aba deverá conter as configurações especiais necessárias para atender às especificações do leiaute do arquivo de remessa.
As opções aqui marcadas serão adotadas na geração do arquivo de remessa.
No quadro Arquivo Remessa
Deverão ser marcados/desmarcados os parâmetros que serão usados na geração do arquivo de remessa e informados os campos que deverão fazer parte do arquivo de remessa.
No quadro Campos Especiais
Clicar no botão Novo, selecionar o campo em Nome e informar o valor clicar no botão Incluir.
Para Excluir clicar duas vezes no cadastro que foi incluído e clicar no botão Excluir.
Para limpar a seleção e a digitação clicar no botão Cancelar.
Guia Configuração Especial
Esta aba deverá conter as informações que irão para o Boleto impresso e para o Arquivo Remessa.
No quadro Emissão Boleto
Identificação Cedente: Este é um campo chave que recebera um valor sendo que este será inserido dentro do HTML personalizado.
HTML Personalizado: Este campo ira possuir uma estrutura em HTML para personalizar o boleto. Esta estrutura possui um campo chave (Identificação Cedente) que pode assumir valores personalizados pelo próprio cliente.
No quadro Arquivo Retorno
Selecionar se a baixa sera realizada pela Data do Crédito ou pela Data da Ocorrência. A seleção pode variar de acordo com o Banco.