Caixa / Controladoria / Resultados - Grupo CRKGrupo CRK
Caixa, Controladoria e Resultados
Gestão da Reserva Bancária
Otimiza processos ligados ao SPB e provê informações gerenciais sobre a movimentação da reserva bancária, por meio de integração online com os sistemas de SPB do mercado, onde os registros padrão BACEN são conciliados a Eventos Financeiros estruturados para sensibilização do Monitor de Abertura e Fechamento, exibindo as previsões de entradas e saídas que deverão ocorrer ao longo do dia, possibilitando, desta forma, a redução dos riscos operacionais, aumento de ganhos financeiros e o controle da Reserva junto ao BACEN. Possui ainda ferramentas auxiliares como controle de períodos de cálculo para Compulsórios, Depósitos a Vista e centralização de saldos gerencias vinculados a outros legados.
Realiza o gerenciamento de todos os impostos retidos pela instituição, visando a emissão dos informes de rendimentos e geração da DIRF. Controla informações sobre débitos e créditos tributários federais para geração dos arquivos periódicos, recolhimento da DARF, informações para IN86 e analisador SINCO da Secretaria da Receita Federal. Proteu: consolida todas as funções para apuração dos resultados gerenciais sobre as transações e portfólios ativos e passivos da instituição, suporta ampla gama de parametrizações de multicurvas por operação, agrupamentos por estratégias, books e centros de resultados, registros manuais de operações internas e interbooks, cálculos de rentabilidade, custo de carregamento e benchmarks.
Promove a administração de todos os lançamentos contábeis da instituição nos padrões COSIF, COFI, SPED, IFRS, USGAAP e outros específicos. Oferece alta flexibilidade na definição do Plano de Contas, por níveis de contas, centros de custos, e com diversos parâmetros para reconciliações contábeis. Está preparado para gerar todos os informes e interfaces legais requeridos pelo BACEN e outros órgãos de mercado.
Efetua a gestão centralizada dos pagamentos e recebimentos da instituição, através das suas funções de contas a pagar por centros de custos, fluxo de caixa, multiliquidação, importação de lançamentos externos, interfaces com bancos liquidantes e integrações com sistemas de SPB.
Permite a apuração dos spreads gerados em operações de empréstimos e captações, considerando os custos e curvas definidos pela organização e as taxas reais praticadas nas transações.