BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA SANTA INES CNPJ: - PDF
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Ivan Vasques Aires
1 Folha 45 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA SANTA INES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
2 CRECHE COMUNITARIA SANTA INES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares de reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa Empréstimos e financiamentos - - Banco Fornecedores e empreiteiros - - Aplicações financeiras - - Salários e encargos sociais - - Adiantamentos Fornecedores - - Dividendos propostos - - Adiantamentos Salarias - - Outras - - Adiantamento de Férias - - Provisões - - Seguros a Vencer - - Impostos/Contrib. a compensar - - Outros - - Total do passivo circulante - - NÃO CIRCULANTE Total do ativo circulante NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Seguros a Vencer - - Outros - Adiantamento a Compensar - - Outros - - Total do passivo não circulante - - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - - Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota...) - - Despesas antecipadas - - PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES Depósitos judiciais - - Outros RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social - - Investimentos - - Reservas de Reavaliação - - Maquinas e Equipamentos Reservas de doações - - Play Grond - - Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros Veiculos de serviço - - Objetos p/copa e cozinha Brinquedoteca - - RESULTADO DO PERIODO Edificações - - Computadores e Perifericos Imobilizado em andamento - - Ajustes de Exercícios Anteriores - - Aparelhos Musicais - - Superavit acumulado Diferido - - Superavit Periodo (4.011) Intangível Depreciação Acumulada (8.836) (6.540) Folha Total do ativo não circulante Total do patrimônio líquido TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA Contribuição Patronal INSS - Isenção - - Contribuição Patronal INSS - Isenção - - As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
3 Folha 47 CRECHE COMUNITARIA SANTA INES DEMONSTRÇÃO DE RESULTADO PARA EXERCICIOS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (EM REAIS) RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA SUBSIDIOS Subsidio de Origem Estrangeira - - Subsidio de Origem Brasileira - - RECEITAS DE APADRINHAMENTO DFC s Estrangeiro ao Projeto - - DFC s Brasileiro ao Projeto - - RECEITA DE ONG S Apromiv Fundação Balbina Camila de Araujo - - Sociedade São Vicente de Paulo - - Fraternidade Feminina Missionaria - - Poder Judiciário - - Tribunal de Justiça - - RECEITA GOVERNO MUNICIPAL SEMAS - - Secretaria de Educação Smed - - Prefeirua Municipal de Betim Convênio SETASCAD CMDCA Divisão de Merenda RECEITA GOVERNO ESTADUAL Sec. Educação - - Sec. De Esporte - - Advocacia Geral do Estado - - RECEITA DE ASSOCIADOS E EVENTOS Contribuição de Pais Festas e Eventos - - Doações Pessoas Físicas - - Outras 32 - RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação Financeira - - RECEITA PESSOA JURIDICA Subvençãos INSS - - Subvenção COPASA Subvenção CEMIG Outros - - OUTRAS RECEITAS Doações Diversas - - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Rec. Não Operacionais 82 - TOTAL DAS RECEITAS DESPESAS OPERACIONAIS Despesa com pessoal Serviços prestados por terceiros Materiais de consumo aplicados nos programas Despesas gerais - 93 Bolsa Escola - - Despesas Financeiras Depreciação e amortização do imobilizado Divisão de Merenda Isenções/Subvenções DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Desp. Não Operacionais - - TOTAL DAS DESPESAS (4.011) As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração
4 Folha: 48 CRECHE COMUNITARIA SANTA INES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE E (Valores expressos em reais) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Déficit do exercício (4.011) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Depreciação (2.402) Redução (aumento) nos ativos: Impostos a recuperar - - Adiantamento Salariais - - Adiantamento de férias - - Despesas antecipadas - - Outros Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores - - Provisões de férias e encargos - - Salários e Encargos - - Outras obrigações RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (2.402) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Adições ao ativo permanente (2.703) (6.925) Baixas Depreciações - - Reavaliação - - Recursos de terceiros para adição ao ativo permanente - - Ajustes de Exercícios Anteriores - - RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2.703) (6.925) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais e de investimentos (9.327) Aumento (redução) no caixa e equivalentes (9.327) Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
5 CRECHE COMUNITARIA SANTA INES Folha 49 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS) SUPERAVIT PATRIMONIO RESERVA DE RESERVA DE (DEFICIT) SOCIAL REAVALIAÇÃO DOACAO ACUMULADO TOTAL Saldos em 31 de dezembro de Superavit incorporado no patrimonio - Reserva de Reavaliação - Reserva de Doações - Superavit/Deficit do exercicio. (4.011) (4.011) Saldos em 31 de dezembro de Superavit incorporado no patrimonio - Ajustes de exercicio anteriores - - Reserva de Reavaliações - Reserva de Doacoes - Superavit/Deficit do exercicio Saldos em 31 de dezembro de
6 Folha 50 CRECHE COMUNITARIA SANTA INES NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de CONTEXTO OPERACIONAL A CRECHE COMUNITARIA SANTA INES é uma Sociedade Civil, de objetivos filantrópicos, sendo reconhecida como de utilidade pública municipal. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT Entidade Sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução no. 877, de 18 de Abril de 2000, do Conselho Federal de Contabilidade. Lei de 17 de Dezembro de PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS O disponível corresponde aos depósitos bancários à vista, no valor de caixa no valor de R$ 113,34 devidamente comprovados. R$ 2.842,40 e IMOBILIZADO O imobilizado está registrado pelo seu custo de aquisição ou formação e não foi corrigido. A depreciação do imobilizado foi calculada no exercicio 2009 com base nas taxas usuais permitidas pela legislação. Tendo em vista que será analisado também os permanentes totalmente depreciados, as baixas e adições no período. A movimentação do período foi a seguinte: Saldo em Movimentação Saldo em Contas 2008 Adições Reavaliações 2009 Investimentos Maquinas e Equipamentos Play Grond Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros Veiculos de serviço Objetos p/copa e cozinha Brinquedoteca Terrenos e edificações Computadores e Perifericos Imobilizado em andamento Aparelhos Musicais Diferido Intangível Total do Imobilizado ( - ) Depreciação do Imobilizado 2008 (6.540) ( - ) Depreciação do Imobilizado 2009 (8.836) (8.836) Imobilizado Liquido (6.133)
7 3.3 - As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência. Folha DOAÇÕES E SUBVENÇOES A Entidade recebeu durante o exercicio doações e subvenções, registradas da seguinte forma: Receita de Subsidios - Receita de Apadrinhamento - Receita de Ong s Receita Governo Municipal Receita Governo Estadual - Receita de Associados e Eventos Receitas Financeiras - Subvenções Outros - Não operacional 82 R$ TOTAL: , GOVERNO MUNICIPAL 5 - SEGUROS O valor refecebido da prefeitura esta assim distribuido ,00 Manutenção ,16 Div. Merenda e - CMDCA. A Entidade NÃO mantém seguros de seus bens. 6 - APLICAÇÃO EM GRATUIDADE Todos os recursos obtidos pela Entidade são aplicados na assistência das familias e crianças inscritas nos diversos programas que desenvolve na região, cuja mensuração, através dos dados contabéis, está assim representada:
8 Folha 52 Descrição/Valores em R$ Valores aplicados na área da saúde Valores aplicados na área da educação Valores aplicados na área do apoio Outros TOTAL Betim, 31 de dezembro de 2009 Iran de Freitas Andrade Presidente Joanes Fernandes Batista CRC/MG Contador