Lâmina de Informações Essenciais Sobre o BTG PACTUAL HEDGE FI MULTIMERCADO / Informações referentes a Setembro de PDF Free Download
Download "Lâmina de Informações Essenciais Sobre o BTG PACTUAL HEDGE FI MULTIMERCADO / Informações referentes a Setembro de 2018"
Aurora Barata Vilaverde
1 Lâmina de Informações Essenciais Sobre o BTG PACTUAL HEDGE FI MULTIMERCADO / Informações referentes a Setembro de 2018 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM - RJ. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis em As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos. 2. OBJETIVOS: O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, propiciando aos quotistas uma performance superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. A descrição acima está associada a classificação CVM do fundo, para maiores detalhes consultar o regulamento do fundo disponível em b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20% Aplicar em crédito privado até o limite de 50% Aplicar em um só fundo até o limite de 10% Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Não Alavancar-se até o limite de (i) 70% (i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a margem potencial de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de margem potencial de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia. c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações
2 contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. d. As estratégias de investimento do BTG PACTUAL HEDGE FI MULTIMERCADO podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ 5.000,00 Resgate mínimo R$ 5.000,00 Horário para aplicação e resgate 15h30min Valor mínimo para permanência R$ 5.000,00 Prazo de carência Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor Conversão das cotas das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data da cotização do mesmo. Taxa de administração 1,5000% do patrimônio líquido ao ano, Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI As despesas pagas pelo fundo representaram 1,56% do seu patrimônio líquido diário Taxa total de despesas médio no período que vai de 01/07/2017 a 30/06/2018. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em Observação: 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,42 e 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 46% Títulos públicos federais 34,86% Títulos de crédito privado 9,15% Investimento no exterior 5,55% Ações 3,67% 6. RISCO: o BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
3 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 58,88%. No mesmo período o CDI variou 64,79%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI (quando houver) Desempenho do fundo como % do CDI (quando houver) ,36% 4,78% 91,20% ,16% 9,95% 122,14% ,49% 14,00% 89,19% ,98% 13,23% 83,00% ,73% 10,81% 80,77% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual CDI (quando houver) Desempenho do fundo como % do CDI (quando houver) Setembro/2018 0,47% 0,47% 100,16% Agosto/2018 0,37% 0,57% 64,46% Julho/2018 0,72% 0,54% 132,61% Junho/2018 0,63% 0,52% 121,92% Maio/2018-0,31% 0,52% -60,51% Abril/2018 0,54% 0,52% 103,65% Março/2018 0,65% 0,53% 121,59% Fevereiro/2018 0,44% 0,47% 95,42% Janeiro/2018 0,90% 0,58% 153,80% Dezembro/2017 0,77% 0,54% 142,62% Novembro/2017 0,41% 0,57% 72,80% Outubro/2017 0,40% 0,65% 61,27%
4 12 meses 6,14% 6,66% 92,15% Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais. 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de Outubro/2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de Outubro/2018, você poderia resgatar R$1.100,78, já deduzidos impostos no valor de R$21,38. O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 0,06. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 17,84 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1.331,00 R$ 1.610,51 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 54,22 R$ 100,00 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 276,78 R$ 510,51 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO: a. Não se Aplica 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: b. Página na rede mundial de computadores: