Conferência e fluxo de caixa: Você sabe qual é a importância?
A conferência do caixa faz parte da rotina de todas as empresas, feita para ter em mãos a saúde financeira. Embora muitos lojistas saibam de sua importância, são poucas as que fazem a conferência de maneira correta. A conferência de caixa não é simplesmente contar o dinheiro que sobrou.
Você deve estar se perguntando se a conferência não é contar o dinheiro que sobrou, o que ela é?
Para tomar uma decisão de qualidade é necessário ter um controle eficaz que somente é obtida por meio de uma avaliação de todos os dados, registrando todas as entradas, as saídas e conferir os lançamentos separadamente para verificar se o saldo final está batendo de acordo com a movimentações feitas.
É necessário conferir se os valores foram lançamentos corretamente todos os dias, em cada tipo de pagamento:
Crediário da loja
Isso também para os pagamentos efetuados seja eles:
Fazendo a conferência diária, você saberá o giro real da sua organização, podendo assim tomar decisões como negociar com um fornecedor o prazo de pagamento ou taxa do cartão, caso as suas vendas estejam sendo realizadas em maior número no cartão de crédito/débito. Percebeu a importância? Basicamente, é a partir dela que você vai direcionar o seu negócio.
Quais os problemas resultantes da falta de conferência do caixa?
Você deve estar se perguntando se existe algum problema e infelizmente a resposta é sim, pois a conferência do caixa está ligada diretamente ao fluxo de caixa, e aos relatórios financeiros da empresa.
Imagine a seguinte situação: você está conferindo e seus cálculos não batem para a prestação de contas, ou, pelo azar do destino, você estava perdendo dinheiro, mas não tinha a informação correta para a tomada de uma decisão para corrigir o percurso, e quando descobriu era tarde demais.
Você somente percebe a situação quando as vendas diminuem, já que durante o período de mais vendas o fluxo de caixa se mantém.
Quais os benefícios de se fazer a conferência?
Se for bem administrada, a empresa poderá usar os números e os relatórios para fazer planejamentos, discernir o que está funcionando do que não está, identificar os problemas e propor novas soluções.
A conferência do caixa começa na abertura do caixa e no registro das entradas e das saídas, e cai entre nós, fazer isso anotando em um caderninho não é nada prático, não é?
Para facilitar, você pode estar utilizando um sistema gerencial.
Um relatório de caixa deve trazer os valores de acordo com a forma de pagamento que o cliente fez, podendo também fazer os lançamentos das retiradas do caixa, e a listagem dos pagamentos.
A visualização pode ser feita de forma sintética ou analítica, sendo que a sintética te ajuda na conferência e caso os valores conflitem, você pode fazer uma análise detalhada para encontrar o local do problema.
A forma ideal de corrigir o problema é realizando o fechamento do caixa corretamente. Se você tiver qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição.
Gerente de Customer Sucess do sistema KeroModa, pós-graduada em controladoria e finanças, ama a natureza, fazer caminhadas e acampar na mesma quantidade que é curiosa por tecnologias inovadoras, come de tudo, mas prefere uma pizza ou um lanche, trabalha duro e por isso, se tornou viciada em café. Por fim, é fiel à Deus.