RBRF11 informa resultados e explica suas operações | FIIs
RBRF11 anunciou aos cotistas através de relatório gerencial, os resultados do mês de julho. Também, o fundo divulgou seus investimentos.
Gustavo Silva 23.08.21 às 09:43
A gestora RBR Gestão de Recursos do fundo RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11), anunciou aos cotistas nesta sexta-feira (20), através de relatório gerencial, os resultados do mês de julho. Também, o fundo divulgou seus investimentos.
Referente à julho, o fundo anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota. Isso corresponde a um dividend yield anualizado de 9,2% a.a. sobre o valor da cota no fechamento de julho.
Acompanhe o resumo abaixo produzido pelo fundo:
Neste mês, a RBR Gestão de Recursos avisou que aumentou a reserva de resultados do fundo para R$0,57/cota.
Como complemento, a gestão destacou que a partir do dividendo referente ao mês de agosto, a expectativa do fundo é distribuir o patamar de R$0,60 por cota no segundo semestre.
A ideia é justamente manter o "rendimento mensal distribuído no primeiro semestre, numa banda entre R$0,55/cota e R$0,75/cota", reforçou a gestora.
Diante disso, a gestora reforça que a divulgação desses números não traz nenhuma garantia de rendimentos futuros. São apenas estimativas.
Julho foi considerado um mês de expressivos investimentos realizados pelo fundo, somando cerca de R$80 milhões divididos em 2 principais investimentos:
R$22,3 milhões no CRI Cabreúva
R$50 milhões no Global Apartamentos FII
Sobre o primeiro ativo, a gestão disse que o CRI Cabreúva possui como "garantia e com a cessão fiduciária dos recebíveis de aluguel da locatária, empresa de capital aberto com excelente qualidade de crédito".
Já em relação sobre o segundo ativo acima, a gestão explicou que é um "fundo do setor de residencial para renda exclusivo do RBR Alpha".
Desta forma, o fundo fechou o mês com 1,7% do patrimônio líquido em caixa. A gestão explicou que os investimentos dos últimos meses "foram concentrados em CRIs e fundos estruturados internamente, sem precificação diária no mercado secundário e que consideramos posições defensivas neste momento de maiores turbulências".
Já o portfólio de CRIs corresponde a cerca de 14% do PL do fundo, dividido em 9 ativos. Foi justamente esses papéis que incrementaram os resultados do fundo em julho, sobretudo em relação aos ativos indexados à inflação.
Por fim, o fundo divulgou suas estratégias de investimento abaixo, com Alpha e Beta sendo os ativos de FIIs. Confira:
Também, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$1,225 bilhão e tem aproximadamente 13.680.770 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RBRF11, o valor patrimonial de sua cota é de R$89,56, sendo sua taxa de administração de 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).