Conciliação Bancária - Contabilidade
2011-08-24T09:58:55-03:00
há 8 anos Quarta-Feira | 24 agosto 2011 | 09:58
Preciso da orientação dos colegas pois estou com a seguinte situação:
Tenho com cliente que trabalho com o Banco do Brasil porém com duas agências sendo assim duas contas diferentes e não estou conseguindo conciliar estas duas contas, gostaria de saber se existe algum lançamento diferenciado para estes casos.
há 8 anos Quarta-Feira | 24 agosto 2011 | 10:49
Bom Dia, Aparecida Rosa Meira.
1) Coforme vc expõe, são duas contas em agências diferentes do BB; desta feita vc também deverá ter em sua contabilidade duas contas distintas (conta: BB Agência 1 e conta: BB Agência 2).
2) As movimentações (a débito e a crédito) devem ser contabilizadas separadamente por agência na sua respectiva conta contábil. Não pode ser diferente!
3) A conciliação também deve ser por conta contábil e por agência correspondente àquela conta contábil. Só assim poderá fazer a adequada concliação bancária. Se não foi feito assim, deverá primeiro fazer os lançamentos de correção e depois fazer a concliação.